Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/20/202/4 
 
Vorlagen-Nummer 
 2090/2019 
Freigabedatum 
28.06.2019  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO, ehemals Ge-
meindehaushaltsverordnung - GemHVO) Kenntnis von den in den Anlagen dargestellten Übertragun-
gen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019. 
 
 
Finanzausschuss 08.07.2019 
Rat 09.07.2019

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A. Allgemeines: 
 
Gemäß § 22 KomHVO (bis 31.12.2018 GemHVO) sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen 
übertragbar. 
Übertragene Ermächtigungen verstärken die entsprechende Position im Haushaltsplan des Folgejah-
res, die Haushaltsbelastung entsteht bei Inanspruchnahme. 
 
Grundlage für die in den Anlagen dargestellten Ermächtigungsübertragungen sind die Vorgaben des 
§ 22 KomHVO. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 die Grundsätze zur Übertragung von 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 22 Abs. 1, Satz 2 KomHVO 
beschlossen. Sofern von den darin vorgesehenen Ausnahmen Gebrauch gemacht wird, ist bei der 
jeweiligen Position in Anlage 1 bzw. Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
Bei den Investivmaßnahmen wurde regelmäßig überprüft, ob aufgrund eingetretener Verzögerungen 
die im aktuell laufenden Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Mittel zur Fortführung der Maßnahme 
ausreichen und somit statt einer Ermächtigungsübertragung eine erneute Veranschlagung in Folge-
jahren zur Ausfinanzierung der Maßnahmen erfolgen kann. Sofern dies möglich war, wurde auf eine 
Übertragung verzichtet. Diese zusätzlichen Veranschlagungen führen zu einer Erhöhung des Investi-
tionsbudgets in der aktuellen Haushaltsplanung für 2020 bis 2024. Gleichzeitig kommen die seit dem 
Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2019 enger gefassten Veranschlagungsvoraussetzungen im Sin-
ne des § 13 Abs. 2 KomHVO zum Tragen. Bei neuen Einzelmaßnahmen muss nunmehr ein Pla-
nungs- oder Baubeschluss vorliegen bzw. kurzfristig bevorstehen, damit diese mit Planansätzen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden können. Diese engeren Voraussetzungen führen zu einer Ver-
ringerung des Investitionsvolumens im Haushaltsplan. In der Gesamtbetrachtung ist durch diese ge-
genläufigen Aspekte eine Ausweitung des Investitionsbudgets nicht zu erwarten.  
 
 
 
B. Ermächtigungsübertragung in den Ergebnisplan 2019 (Anlage 1): 
 
Anlage 1 enthält die erforderlichen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen. Die Darstellung in 
den jeweiligen Teilplänen ist nach Bedarfsträgerämtern und Teilplanzeilen sortiert. Soweit dem amts- 
und teilplanzeilenbezogenen Gesamtbetrag mehrere Übertragungsfälle zugrunde liegen, sind diese 
einzeln dargestellt.  
Neben den zu übertragenden Ermächtigungen werden der fortgeschriebene Plan und das Ist – je-
weils als Gesamtwert der maßgeblichen Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen), 15 (Transferaufwendungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) – ausgewiesen. 
Sofern der Saldo aus Plan und Ist ausnahmsweise niedriger ausfällt als die vorgesehene Übertra-
gung, ist dies auf zentrale Jahresabschlussbuchungen zurückzuführen, die im Rahmen der Bewirt-
schaftung nicht vorhersehbar waren und erst nach Beendigung der Planfortschreibungen umgesetzt 
wurden. Dies ist unproblematisch, da gesamtstädtisch eine Deckung vorhanden ist und dem Gesamt-
volumen der Ermächtigungsübertragungen in den Ergebnisplan 2019 in Höhe von 29,4 Mio. Euro 
rund 95,2 Mio. Euro nicht verwendete Ermächtigungen der Teilplanzeilen 13, 15 und 16 aus dem 
Haushaltsjahr 2018 gegenüberstehen. 
 
Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen aufgrund Zweckbindung wurde vor dem Hintergrund 
der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr vorgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel 
werden, soweit sie noch nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, als erhaltene Anzahlungen in 
der Bilanz ausgewiesen. In Folgejahren werden diese im Rahmen der Bewirtschaftung bei Verwen-
dung ertragswirksam aufgelöst und erhöhen regelmäßig die korrespondierende Aufwandsermächti-
gung. 
 
Die Übertragungen erhöhen die Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 in den jeweiligen Teiler-
gebnisplänen. Die Finanzierung der Auszahlungsermächtigungen erfolgt durch die Inanspruchnahme 
vorhandener liquider Mittel bzw. von Liquiditätskrediten des Jahres 2019.

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C. Ermächtigungsübertragung in den Finanzplan 2019 (Anlage 2): 
 
In der Anlage 2 sind die Einzelmaßnahmen und Pauschalansätze des Haushaltsjahres 2018 darge-
stellt, bei denen die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen – ggf. anteilig – weiterhin zur Ver-
fügung stehen müssen. Auszahlungsermächtigungen aus Pauschalansätzen, die jährlich wiederkeh-
rend eingeplant sind, werden grundsätzlich nicht weiter bereitgestellt. Soweit ausnahmsweise bei 
diesen Ansätzen Auszahlungsermächtigungen weiterhin zur Verfügung gestellt werden müssen, er-
folgt eine entsprechende Angabe zum Verwendungszweck der Übertragung. Bei Übertragungen im 
Bereich der Fortführungsmaßnahmen wird auf eine detaillierte Begründung verzichtet. 
 
Grundsätzlich nicht erneut bereitgestellt werden Auszahlungsermächtigungen bei Maßnahmen, die in 
2018 abgerechnet wurden. Sofern von dieser Regelung abgewichen wurde, ist bei der jeweiligen Po-
sition in Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
In der Summe handelt es sich um insgesamt rd. 289,0 Mio. Euro bisher nicht verfügter Auszahlungs-
ermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2019 übernommen werden. Zur Finanzierung dieser Aus-
zahlungsermächtigungen stehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gem. § 86 
Abs. 2 GO NRW aus 2018 in ausreichender Höhe zur Verfügung. 
 
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung bei den investiven Maßnahmen auf den Ergebnisplan 
2018 ff. entstehen grundsätzlich nicht, da die jährlichen Abschreibungsraten in der bisherigen Pla-
nung bereits berücksichtigt sind. 
 
 
Anlagen

Anlage 1
Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
01
0101 
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en):
50.000,00 €
150.000,00 €
42.318,84 €
103.255,78 €
176.102,24 €
50.000,00 €
Die Projekte "Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches Köln-Tel Aviv"  und "Unterstützung und Förderung
des Jugendaustausches mit anderen Kölner Partnerstädten inkl. Betlehem" werden erst 2019 umgesetzt.
Die aus den Restcentspenden refinanzierten Projekte wurden nicht vollständig umgesetzt.
Die Pilotphase Öffentlichkeitsbeteiligung findet i. R. d. Leitlinienprozesses statt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel 
sind noch nicht vollständig verausgabt worden, werden aber für den weiteren Verlauf des Prozesses weiterhin benötigt.
Das EU-Projekt "Grow Smarter" endet am 31.12.2019. Gegenwärtig wird eine mögliche Projektverlängerung bis März 2020 
diskutiert. Für die anfallenden Arbeiten zum Projektabschluss werden die veranschlagten Restmittel für das Haushaltsjahr 
2019 benötigt
Der Ideenwettbewerb "Kölns Städtepartnerschaften im Stadtbild sichtbar machen" konnte wegen des Abstimmungsverfahrens 
in 2018 noch nicht realisiert werden. Im Einvernehmen mit den Mitgliedern im AVR wurde die Realisierung auf 2019 
verschoben.
In 2019 wird mit zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der in 2018 geplanten Veränderungswerkstätten gerechnet. Hierbei 
handelt es sich um Projekte, die erst in 2019 realisiert werden können.
105.338,69 €
677.015,55 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2019:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist):
11.714.533,54 € 10.903.111,66 € 811.421,88 €
Seite 1 von  34*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
IT- und Kommunikationsdienste 
01 
0104      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Ermächtigungsübertragung wird veranlasst, da es sich um Projekte handelt, welche in 2018 begonnen bzw. beauftragt 
wurden und in 2019 fortgeführt werden. 
93.806,40 €
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Veranstaltungen KölnDigital. 20.000,00 €
Aufgrund von Projektverzögerungen nunmehr in 2019 benötigte Aufwandsermächtigungen für den Ausbau der öffentlichen 
WLAN-Infrastruktur. 
687.460,20 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Ermächtigungsübertragung wird veranlasst, da es sich um ein Projekt handelt welches in 2018 beauftragt wurde und in 
2019 durchgeführt werden soll. 
7.740,00 €
Aufgrund von Projektverzögerungen nunmehr in 2019 benötigte Aufwandsermächtigungen für den Ausbau der öffentlichen 
WLAN-Infrastruktur. 
162.539,80 €
971.546,40 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
15.346.391,94 € 12.383.780,14 € 2.962.611,80 €
Seite 2 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Innere Verwaltung 
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
01 
0110      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen notwendig. Es ist externe Unterstützung 
notwendig um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kassenverfahrens  sicherzustellen. 
1.200.000,00 €
Das Leitprojekt Compliance 2.0 (System zur Einhaltu ng von Regeln und Vermeidung von Regelverstößen)  konnte in 2018 
nicht abgeschlossen werden. Die Mittel müssen nach 2019 übertragen werden. 
80.000,00 €
Für diverse Gutachten und Beratungsleistungen, sowie für Prüfungen im Rahmen von bei 20 durchgeführten Projekten. U.a. 
im Bereich des angestebten Klinikverbundes, sowie für die Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt.
1.620.000,00 €
2.900.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
11.037.360,40 € 8.020.963,41 € 3.016.396,99 €
Seite 3 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Im Rahmen der gesamtstädtischen Kommunikationsstrat egie konnte der Aufbau eines Power-Rooms in 2018 nicht planmäßig 
fertiggestellt werden. Die Veranschlagungen in 2019 reichen dazu nicht aus. 
63.500,00 €
Für die Restabwicklung des Projekts "Eisbahn Ebertplatz 2018/2019" reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 13.883,42 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Der Beschluss der BV 2 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
740,00 €
Der Aufbau eines Markenportals konnte in 2018 nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Veranschlagungen in 2019 reichen 
zur Fertigstellung nicht aus. 
20.000,00 €
98.123,42 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
8.465.392,38 € 7.724.091,14 € 741.301,24 €
Seite 4 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Sicherheit und Ordnung 
Märkte 
02 
0203      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Abwicklung von Instandsetzungsmaßnahmen im Großmarkt 136.866,00 €
136.866,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
2.603.026,37 € 3.043.057,56 € -440.031,19 €
Seite 5 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Sicherheit und Ordnung 
Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
02 
0206      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Aufgrund der im Vertrag mit den Tierheimen enthaltenen Anpassung der Tagessätze (anhand Verbraucherpreisindex) sind ab 
2019 höhere Vorauszahlungen zu leisten. Die Mittel 2019 reichen hierfür nicht aus. 
140.600,00 €
140.600,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
3.525.951,20 € 3.381.521,46 € 144.429,74 €
Seite 6 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Einwohnerangelegenheiten 
02 
0207      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Maßnahme für den Support MESO konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2019 ist nicht 
auskömmlich. 
114.813,02 €
114.813,02 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
8.213.793,82 € 7.786.130,04 € 427.663,78 €
Seite 7 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Ausländerangelegenheiten 
02 
0209      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Maßnahmen, für die im Rahmen des Ratsbeschlusse s 2878/2018 vom 22.11.2018 konsumtive Mittel bereitgestellt wurden, 
sind noch nicht vollumfänglich umgesetzt. In 2019 s tehen keine Mittel für die zusätzlichen Aufgaben zur Verfügung. 
213.560,10 €
213.560,10 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
7.647.732,83 € 8.965.003,81 € -1.317.270,98 €
Seite 8 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Notwendige Übertragung von Restmitteln im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm Ausstattung Schulsport. Ein 
Teilbetrag muss zum 2. Mal übertragen werden. In 2019 sind für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt. 
301.338,64 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Der Beschluss der BV 2 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
4.179,88 €
Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
5.855,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Einmalige zusätzliche Mittel für die Elternberatung Inklusion. Die Maßnahme konnte in 2017 und 2018 nicht umgesetzt 
werden. In 2019 werden die Mittel nun zur Kompensation von Personalkosten eingesetzt. 
70.000,00 €
381.373,52 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
323.487.163,45 € 308.001.425,56 € 15.485.737,89 €
Seite 9 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museumsreferat 
04 
0401      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Es handelt sich um die nicht in Anspruch genommenen  Mittel aus dem Renovierungsprogramm 2018, die im W esentlichen für 
die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im MAKK vorgesehen sind. 
1.260.819,77 €
1.260.819,77 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
6.332.659,70 € 4.693.005,29 € 1.639.654,41 €
Seite 10 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum für Ostasiatische Kunst 
04 
0406      
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Sonderausstellung "Alles unter einem Himmel", die in 2019 for tgesetzt wird. 33.746,04 €
33.746,04 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
1.189.960,76 € 790.838,38 € 399.122,38 €
Seite 11 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarch iv 
04 
0409      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel werden für den Umzug in das neue Gebäude am Eifelwall benötigt. 63.333,33 €
63.333,33 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
1.009.934,81 € 870.931,55 € 139.003,26 €
Seite 12 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
NS-Dokumentationszentrum 
04 
0410      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die zu übertragenden Mittel stammen aus dem Bürgerhaushalt 2016. Diese werden für die Informationstafel am ehemaligen 
Schießplatz Köln-Dünnwald eingesetzt. 
11.010,25 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel werden für das Denkmal Müngersdorf benötigt. 150.000,00 €
161.010,25 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
1.525.840,83 € 1.364.376,30 € 161.464,53 €
Seite 13 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Historisches Archiv 
04 
0412      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Vergabe für die Digitalisierung der Meldekartei verzögert sich auf 2019. 343.669,81 €
Verzögerungen im Vergabeprozess für die Programmierung eines Moduls für die Archivsoftware, wodurch die 
Angebotserteilung und Progammierung erst im neuen Jahr beginnen konnte. 
139.325,00 €
482.994,81 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
10.645.381,64 € 10.414.534,39 € 230.847,25 €
Seite 14 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kultur und Wissenschaft 
Rheinische Musikschule 
04 
0415      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Planungsaufwand f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich weiterhin. Ein Teilbetrag muss 
zum 4. Mal übertragen werden. In 2019 sind hierfür keine Mittel veranschlagt. 
208.385,84 €
208.385,84 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
3.599.785,73 € 3.391.399,89 € 208.385,84 €
Seite 15 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kulturförderung 
04 
0416      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Honorar Beraterfirma (Vertrag Ende 2018 geschlossen) für Leitprojekt Kulturmarketing. 45.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Restmittel zur Umsetzung der Rolltreppen-Entwürfe Ebertplatz. 7.500,00 €
Bauzuschüsse für Maßnahmen die sich von 2018 nach 2019 verschieben: Musikschule Süd/Sanierung, 
Popkultur/Brandschutz, Ausbau Proberäume Dellbrücker Strasse und ON - Neue Musik. 
110.000,00 €
Der Beschluss der BV 7 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
9.912,81 €
Herrichtungsmittel Filmhaus  zur Übergabe an neue Betreiber in 2019. 50.000,00 €
222.412,81 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
98.630.683,78 € 97.836.509,43 € 794.174,35 €
Seite 16 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Stadtbibliothek 
04 
0418      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Es handelt sich um eine Sonderzuweisung aus der Kulturförderabgabe, die über den politischen VN 2018 für das Projekt MINT 
zugewiesen wurde. Die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen fallen erst im Jahr 2019 an. 
100.000,00 €
100.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
7.395.664,21 € 7.238.639,98 € 157.024,23 €
Seite 17 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
05 
0504      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem politsch em VN für die Umsetzung der Maßnahme "Kölner Lebenslagenbericht". 104.669,10 €
Die Erstellung der Studie "LSBTI als wirschaftlicher Standortfaktor" (Maßnahme des politischen VN zum Hpl. 2016/2017) hat 
sich zeitlich verzögert und soll nunmehr in 2019 durchgeführt werden. 
6.639,21 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Maßnahme "Radeln ohne Alter" aus dem politischen VN konnte in 2018 nicht mehr begonnen werden. Die Mittel sind im 
Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2019 erneut bereitzustellen. 
100.000,00 €
Die im politischen VN zugesetzten Mittel für Humani täre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung wurden nicht 
ausgeschöpft und sind in 2019 erneut bereitzustellen. 
600.000,00 €
Das Projekt BONVENA ist noch nicht abgeschlossen. D er Projektabschluss soll nunmehr in 2019 erfolgen. 70.649,78 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Entwicklung eines Aktionsplans gegen Homo- und Transphobie konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die 
Maßnahme soll nunmehr in 2019 abgeschlossen werden.
10.868,80 €
Erhaltene Fördermittel müssen zurückbezahlt werden.110.730,86 €
1.003.557,75 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
11.391.831,02 € 9.335.801,93 € 2.056.029,09 €
Seite 18 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
05 
0507      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Sanierungsarbeiten des Bürgerzentrum Engelshof müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung 
der Maßnahme benötigt. 
22.500,00 €
Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Stollwerk müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der 
Maßnahme benötigt. 
520.000,00 €
Die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Kalk müssen 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung der 
Maßnahme benötigt. 
64.500,00 €
607.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
7.238.962,68 € 6.619.434,78 € 619.527,90 €
Seite 19 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
06 
0601      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fortführung der Maßnahme 
Generalsanierung Brück. 
226.248,53 €
226.248,53 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
7.800.042,90 € 6.179.556,36 € 1.620.486,54 €
Seite 20 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
0604      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Maßnahme 706 aus dem Bürgerhaushalt 2016 "Nippeser Tälchen" wird nun umgesetzt. 15.000,00 €
Es handelt sich bei der EÜ um zweckgebundenen  Weni geraufwand für den Städteaustausch mit Tunis. 2.600,00 €
Mittel für die Sanierung der Freiluga wurden zum polit. VN 2016/2017 zugesetzt und nun wurde mit der Maßnahme begonnen. 334.625,13 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Maßnahme 707 (Jugendkulturtag in Nippes mit 5.000 €) und Maßnahme 566 (Jugendzentrum Brück mit 15.000 €) aus dem 
Bürgerhaushalt 2016 werden nun umgesetzt. 
20.000,00 €
Der Beschluss der BV 8 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
3.788,69 €
Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
5.000,00 €
381.013,82 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
38.812.541,10 € 37.200.058,27 € 1.612.482,83 €
Seite 21 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Gesundheitsdienste 
Gesundheitsdienste 
07 
0701      
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Ausschreibung einer wissenschafltichen Begleitung zum Drogenhilfekonzept (Maßnahme des politischen VN zum Hpl. 
2018) hat sich verzögert. 
300.000,00 €
Von den Trägern der Clearingstelle wurden Mittel verspätet abgerufen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Zahlung. 180.000,00 €
480.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
32.312.551,40 € 30.520.628,13 € 1.791.923,27 €
Seite 22 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel wurden im politischen VN zum Hpl. 2018 für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zugesetzt.  Bisher konnte 
nur ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. 
428.577,00 €
Die Mittel aus dem Stadtverschönerungsprogramm  sin d für Baumpflanzungen auf der SpA Weiden vorgesehen (politischer 
VN). Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.
7.000,00 €
Die Abrechnung der Reinigungsleistung für die Schulschwimmbäder im Hj. 2018 erfolgte nicht rechtzeitig . Daher werden die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist ni cht auskömmlich. 
32.916,35 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel aus dem politischen VN zum Hpl. 2018 sin d für den Aufbau eines Sportanlagenkatasters vorgesehen. Hierzu läuft 
das Ausschreibungsverfahren. 
200.000,00 €
Zur vollständigen Umsetzung der Sportentwicklungsplanung (Leitprojekt im Hpl. 2018) werden noch Restmittel benötigt. In 
2019 sind hierfür keine Mittel veranschlagt. 
64.260,00 €
Es wurde eine Baubeihilfe an den Kölner Rennverein für die Sanierung der Tribüne an der Galopprennbahn Weidenpesch 
bewilligt, die noch nicht zur Auszahlung gelangt ist. Die Mittel wurden im Ramen des politischen VN zum Hpl. 2018 
bereitgestellt. 
300.000,00 €
Die Mittel, die im politischen VN zum Hpl. 2018 für  die konsumtive Baubeihilfe an Vereine zugesetzt wurden, konnten in 2018 
nur teilweise verausgabt werden. 
1.869.948,50 €
Die Mittel wurden im politischen VN zum Hpl. 2018 für die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Vereine sowie die Sanierung 
von Kunstrasenplätzen zugesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmen hat sich verzögert. 
48.995,03 €
2.951.696,88 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
23.529.490,58 € 18.667.285,32 € 4.862.205,26 €
Seite 23 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtplanung 
09 
0901      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Arbeiten zum Tunnel Johannisstrasse haben sich aufgrund von Abstimmungen mit der DB in das Jahr 20 19 verschoben. 
Eine Mittelübertragung ist erforderlich, da der Bund als Fördergeber den Nachweis auf Eigenanteil Stadt Köln benötigt. 
147.000,00 €
Die Mittel für das strategische Leitprojekt Baukulturfestival müssen übertragen werden, da keine Mittelfortschreibung geplant 
ist. 
152.000,00 €
Für verschiedene Maßnahmen, die in 2018 begonnen und nicht abgeschlossen wurden, müssen Mittel übertragen werden. 110.000,00 €
Bei den Projekten Parkstadt Süd, Deutzer Hafen und Ebertplatz  (inklusive Vormerkungen) ist weiterhin ein konkreter 
Planungsbedarf vorhanden, der bis Jahresende 2018 nicht wie beabsichtigt bearbeitet werden konnte. 
480.872,00 €
Verschiedene Maßnahmen wurden bei den Kostenträgern Wohnungsbauoffensive und Stadtraummanagement begon nen, 
konnten aber in 2018 nicht beendet werden. In 2019 stehen nicht ausreichend genug Mittel zur Verfügung. 
34.000,00 €
Der Auftrag Elektroarbeiten am Ebertplatz wurde in 2018 beauftragt und konnte nicht abgeschlossen werden. Entsprechende 
Mittel sind für die Maßnahme zu übertragen, da der Ansatz 2019 nicht ausreichend ist. 
10.000,00 €
933.872,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
4.066.608,76 € 2.987.923,14 € 1.078.685,62 €
Seite 24 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtentwicklung 
09 
0902      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Für die Umsetzung des Entwicklungsprogramms "Parkst adt Süd" soll eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet werden. 
Hierzu reichen die 2019 veranschlagten Finanzmittel nicht aus. 
1.061.648,93 €
Für die Umsetzung eines strategischen Leitprojekts reichen die für 2019 veranschlagten Finanzmittel nicht aus. 190.000,00 €
Für die Umsetzung der Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030" wurde eine externe Firma engagiert. Die Kosten können aus 
der Veranschlagung 2019 nicht vollständig bestritten werden. 
50.645,06 €
1.302.293,99 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
23.740.002,53 € 2.612.458,13 € 21.127.544,40 €
Seite 25 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Bauen und Wohnen 
Denkmalpflege 
10 
1002      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Ermächtigungsübertragung ist für zwei Digitalisierungsprojekte vorgesehen, die im Rahmen der Verwaltungsreform 
durchgeführt werden. 
39.239,20 €
39.239,20 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
2.080.222,22 € 1.058.540,80 € 1.021.681,42 €
Seite 26 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
nochmalige Ermächtigungsübertragung von Mitteln aus dem politischen VN 2017, Verzögerung der Maßnahmen200.000,00 €
begründeter Ausnahmefall, Ermächtungsübertragung zur Deckung eines unwarteten (einmaligen) Mehrbedarfs1.450.000,00 €
1.650.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
109.067.788,69 € 99.348.583,70 € 9.719.204,99 €
Seite 27 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201      
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Der Beschluss der BV 7 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
5.000,00 €
5.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
98.371.796,44 € 98.360.692,29 € 11.104,15 €
Seite 28 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2017/2018 beschlossenen 
Maßnahmen (Mittelzusetzung Polit. VN). Die Mittelfreigaben erfolgten überwiegend erst im 4.Quartal 2018. 
1.005.787,34 €
Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Bürgerhaushalt der Bezirke beschlossenen Maßnahmen; hier: Parkbänke 
Kalk 
30.000,00 €
Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der beschlossenen Sanierung der Skulpturen im Rheinpark (Mittelbereitstellung 
Polit. VN) 
50.000,00 €
Mittelübertragung erforderlich zur Fertigstellung der Sanierung Denkmäler Rheinboulevard 174.102,72 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Der Beschluss der BV 5 ist im Hj. 2018 erfolgt. Die  Maßnahme konnte jedoch nicht rechtzeitig beendet werden, sodass die 
Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. 
4.200,00 €
Seite 29 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301      
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Bürgerhaushalt Bezirke 
45.000,00 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßahme Städtebaulicher Vertrag 
51.288,16 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Inn. Grüngürtel Sportparcour Nippes (Polit. VN) 
208.000,00 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (u.a. Polit. VN 2018 Fortsetzung des 1000 Bäume Program ms) 
1.141.741,56 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Grünfläche Butzweilerhof 
217.515,88 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Maßnahmen in den Pflegeabschnitten 
236.913,06 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Rheinboulevard 
973.451,13 €
Mittelübertragung erforderlich zur Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2017/2018 beschlossenen 
Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen (Mittelzusetzung Polit. VN); hier: korrespondierender Festwert- 
Aufwand 
239.018,15 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan 
766.771,24 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Forst 
48.246,95 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme RegioGrün Frechener Bach 
443.638,65 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fördermaßnahme EFRE Starke Veedel Westerwaldstr. 
265.311,85 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung 
286.289,78 €
6.187.276,47 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
29.246.348,07 € 22.992.578,52 € 6.253.769,55 €
Seite 30 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Friedhöfe und Krematorium 
13 
1303      
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe 
122.698,62 €
122.698,62 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
6.324.924,81 € 6.432.802,63 € -107.877,82 €
Seite 31 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Umweltschutz 
Umweltordnung, -vorsorge 
14 
1401      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne, Leben in Veedeln stärken, Sanierung 
Grundwasserschaden, Abfallberatung an Schulen, Umweltbildung, Ernährungspolitik, Köln als Lebensraum u. Luftreinhalteplan 
benötigt. 
864.843,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne - acht Handlungsfelder, Förderprogramm 
Altbausanierung, Biodiversität und Köln als Lebensraum benötigt. 
209.184,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Die Mittel werden zur Weiterführung der Maßnahmen: SmartCityCologne - acht Handlungsfelder, Leben in Veedeln stärken, 
Umweltbildung und Biodiversität benötigt. 
289.000,00 €
1.363.027,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
10.207.301,76 € 5.765.380,41 € 4.441.921,35 €
Seite 32 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Aufgrund personeller Engpässe konnte die Dach- und Schimmelsanierung im Fort IV nicht erfolgen. Eine D achsanierung für 
das Gebäude am Westfriedhof steht ebenfalls aus. 
263.027,09 €
Projekte der Start-Up Unit konnten nicht realisiert werden. Die Mittel sollen zur Finanzierung von Zuschüssen der 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH dienen. 
700.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Im Bereich der Schuldendiensthilfe an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum ergab sich eine Änderung 
im Darlehnsvertrag.Die veranschlagten Mittel 2019 reichen nicht aus. 
1.000,00 €
Die nicht verwendeten Mittel aus dem kommunalen Beschäftigungsprogramm für Arbeit und Beschäftigungsfä higkeit sollen 
gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2018 zur Verfügung gestellt werden. 
511.209,75 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Bedingt durch die erst zum 01.02.2019 erfolgte Privatisierung des Amts für Wirtschaftsförderung und Ei nrichtung der 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung konnten die Mittel  nicht verausgabt werden. 
890.000,00 €
2.365.236,84 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
34.200.035,69 € 30.485.250,87 € 3.714.784,82 €
Seite 33 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Bezirksorientierte Mittel 
Bezirksorientierte Mittel 
18 
1801      
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2019: Erläuterung(en): 
Es handelt sich um Restmittel für den Bürgerhaushal t. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst nach den Beschlüssen der 
Bezirksvertretungen und des Rates. 
1.671.375,40 €
1.671.375,40 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2019: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: Saldo (Plan - Ist): 
1.671.375,40 € 0,00 € 1.671.375,40 €
Seite 34 von  34 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Anlage 2
Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
01
0101
Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin 
Die "Wartezone Traubereich" im Spanischen Bau wird zu einem vollwertigen Sitzungssaal (Europasaal) umgebaut. Aufgrund von Verzögerungen 
wurde erst im April 2019 mit den Arbeiten für den Europasaal begonnen. Hierfür werden investive Mittel benötigt.
30.160,74 €
Übertragung nach 2019:
Finanzstelle: 0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 010057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
50.000,00 €410.000,00 € 379.839,26 €
davon Übertragung aus 2017:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018:
30.160,74 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
30.160,74 €Summe Amt 01
30.160,74 €Summe Teilplan:
Seite 1 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
0103 
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt                                                                      
Mangels personeller Ressourcen konnten in 2018 diverse geplante Projekte nicht umgesetzt werden. Da in 2019 nicht ausreichende Mittel zur 
Finanzierung vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich. 
332.952,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
378.693,00 €580.193,00 € 247.240,06 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
332.952,94 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die geplante Einrichtung des Bewerbercenters konnte nicht termingerecht umgesetzt werden. Da in 2019 nicht ausreichend Mittel zur 
Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich. 
336.964,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren             
Finanzposition: 110057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
304.650,00 €517.650,00 € 180.685,29 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
336.964,71 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
669.916,00 €Summe Amt 11 
Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz                                                             
Es handelt sich um die Anschubfinanzierung der Alam ierungssoftware (Beschlussvorlage 3482/2017). Die Mittel für die Einzelmaßnahme fließen erst  
im Jahr 2019 ab. 
99.800,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 580057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
112.800,00 €130.800,00 € 30.981,21 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
99.818,79 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
99.800,00 €Summe Amt I/2 
769.716,00 €Summe Teilplan: 
Seite 2 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
IT- und Kommunikationsdienste 
01 
0104 
Amt: 1300 - E-Government und Online Service                                                                     
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von Projekten, welche in 2018 begonnen wurden und in 2019 fortgeführt werden. 
25.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1301-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 130157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €39.371,20 € 11.095,96 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
28.275,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
25.000,00 €Summe Amt 1300 
25.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 3 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
Zentrale Dienstleistungen 
01 
0106 
Amt: 1000 - Zentrale Dienste                                                                                    
Hinter der Ermächtigungsübertragung stehen Maßnahmen, die in und für 2018 geplant und vorgesehen waren, deren abschließende Umsetzung aber 
erst in 2019 erfolgte. Für 2019 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung. 
117.748,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 100157831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
218.100,00 €371.100,00 € 69.832,52 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
301.267,48 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
117.748,82 €Summe Amt 1000 
117.748,82 €Summe Teilplan: 
Seite 4 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
01 
0107 
Amt: 30 - Rechts- und Versicherungsamt                                                                        
Die Ermächtigung wird benötigt, da in 2019 ein Umzug geplant ist, neue DV-Hardware benötigt wird und die Einführung der E-Akte bevor steht. 
11.090,04 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 300057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.844,03 €25.844,03 € 14.753,99 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
11.090,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
11.090,04 €Summe Amt 30 
11.090,04 €Summe Teilplan: 
Seite 5 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Innere Verwaltung
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
01
0108
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
Nacharbeiten für Luftbilder, die in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten. In 2019 sind keine Mittel für diese Maßnahme vorhanden.
71.500,00 €
Übertragung nach 2019:
Finanzstelle: 0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 230157831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €395.500,00 € 136.001,07 €
davon Übertragung aus 2017:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018:
259.498,93 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
In 2018 wurden 145.000 € für die Beschaffung einer neuen Software eingestellt. Aufgrund fehlenden Personals konnte die Beschaffung in 2018 nicht 
realisiert werden.
145.000,00 €
Übertragung nach 2019:
Finanzstelle: 2301-0108-0-0160 - Software Liegenschaftsmanagement      
Finanzposition: 230157831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €145.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018:
145.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. von BLB-Flächen für die Parkstadt Süd werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden 
übertragen.
20.000.000,00 €
Übertragung nach 2019:
Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte      
Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
40.000.000,00 €80.000.000,00 € 15.950.651,65 €
davon Übertragung aus 2017:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018:
64.049.348,35 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Mittelübertragung ist erforderlich, da eine förderunschädliche
Nachnutzung des Kölner Filmhauses derzeit noch nicht gesichert ist.
640.000,00 €
Übertragung nach 2019:
Finanzstelle: 2301-0108-0-RZ01 - Rückzahlung investiver Zuschüsse 
Finanzposition: 230157891006 - Rückzahlung inv. Zuwendungen
640.000,00 €640.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017:Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018:
640.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
20.856.500,00 €Summe Amt 23
20.856.500,00 €Summe Teilplan:
Seite 6 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Innere Verwaltung 
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
01 
0110 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Mittelübertragung für die geplante Beschaffung einer Beteiligungssoftware, sowie für die weitere Digitalisierung/Beschaffung von PC' s und Tabletts 
bei 20. 
300.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
100.000,00 €562.000,00 € 255.798,40 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
306.201,60 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen notwendig, da im Rahmen des Echtbetriebes Fallkonstellationen 
entstanden sind, die in der Testphase nicht berücksichtigt worden sind. Es ist externe Unterstützung notwendig. 
534.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren        
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
500.000,00 €1.200.000,00 € 665.584,87 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
534.415,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Projekt Rechnungseingangsbuch ist hinsichtlich des Projektfortschritts von den Ergebnissen des PSC D Projektes abhängig. Aufgrund der dort 
noch erforderlichen Arbeiten kommt es auch hier zu Verzögerungen. 
136.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
236.000,00 €136.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
136.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
970.000,00 €Summe Amt 20 
970.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 7 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die im Hj. 2018 begonnenen Maßnahmen konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Mittel im Hj. 2019 benötigt werden. Der Ansatz 
2019 ist nicht auskömmlich. 
76.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgegenständen 
0,00 €131.260,84 € 21.085,62 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
110.175,22 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme konnte im Hj. 2018 nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht 
auskömmlich. 
2.009,22 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV   
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgegenständen 
1.000,00 €29.732,48 € 26.642,25 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.090,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
78.009,22 €Summe Amt 02 
Amt: DEZ-I - Dezernat-I                                                                                          
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen 
sind. 
22.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 901057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €100.600,00 € 53.230,62 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
47.369,38 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
22.600,00 €Summe Amt DEZ-I 
Seite 8 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Amt: DEZ-V - Dezernat-V                                                                                          
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen 
sind. 
1.730,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 905057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €5.000,00 € 3.226,08 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.773,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.730,00 €Summe Amt DEZ-V 
Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI                                                                                         
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen 
sind. 
4.542,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 906057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.225,64 €23.725,64 € 18.156,64 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.569,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.542,82 €Summe Amt DEZ-VI 
Amt: DEZ-VIII - Dezernat-VIII                                                                                       
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2018 beauftragten Beschaffungen, für die in 2019 keine Mittel vorgesehen 
sind. 
4.837,16 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 908057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
25.713,82 €35.213,82 € 30.376,66 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.837,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.837,16 €Summe Amt DEZ-VII 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
111.719,20 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
02 
0201 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für die Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Aufgrund von zeitl. Verzögerungen 
konnten bisher noch nicht alle Stellen besetzt werden. In 2019 sind hierfür keine Mittel vorgesehen. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
136.300,00 €307.300,00 € 153.500,32 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
153.799,68 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Der Hauptausschuss hat den Bedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen am 31.07.2017 anerkannt. Die Beschaffung der Fahrzeuge hat sich jedoch 
verzögert. Für die Begleichung der Rechnungen sind im Jahr 2019 keine Mittel veranschlagt. 
899.109,89 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst          
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
604.435,00 €1.523.435,00 € 384.325,11 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.139.109,89 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
999.109,89 €Summe Amt 32 
999.109,89 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Gewerbewesen 
02 
0202 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Die Beschaffung von Modulen für das Gewerbewesen hat sich zeitlich verzögert. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 
20.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
31.000,00 €46.000,00 € 10.509,35 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
35.490,65 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
20.000,00 €Summe Amt 32 
20.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
02 
0204 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Die Ersatzbeschaffung von Druckern im Zulassungsbereich konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, 
um den Bedarf zu decken. 
58.700,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
45.000,00 €96.000,00 € 37.217,02 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
58.782,98 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
58.700,00 €Summe Amt 32 
58.700,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrsüberwachung 
02 
0205 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für div. Beschaffungen der Verkehrsüberwachung (Mobile Datenerf., Leitstellensoftware, Smartphones, spezielle Leitstellenmöblierung) waren 2016 
einm. Mittel veranschlagt. Es hat weitere Verzögerungen gegeben. Der Ans. 2019 ist nicht auskömmlich. 
900.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
929.900,00 €1.104.400,00 € 46.823,88 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.057.576,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die San. der Messstreifen der Zoobrücke waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Aufg. weiterer Baumaßn. Auf der Brücke hat sich die San. 
weiter verzögert. Es wird mit einem Mittelabfl. in 2019 gerechnet. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmli ch. 
60.059,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
120.000,00 €140.000,00 € 79.941,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
60.059,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Neben den erforderl. Ersatzbeschaffungen haben sich auch Neubeschaffungen von KFZ aufg. für Stellenzusetzungen im Bereich der 
Verkehrsüberwachung verzögert. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 
670.922,94 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst          
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
156.160,28 €706.160,28 € 35.237,34 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
670.922,94 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es kam in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung von semistationären Anlagen. Diese soll en bis zum Sommer 2019 geliefert werden. 
Der Ansatz 2019 ist für die Beschaffung weiterer semistationnärer Anlagen berücksichtigt. 
750.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3200-0205-0-0200 - Beschaffung Semistationäre Anlagen      
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €750.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
750.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrsüberwachung 
02 
0205 
Für die Maßnahme, die zwischenzeitlich umgestzt wurde, stehen im Jahr 2019 keine Mittel zur Verfügung.
166.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3200-0205-5-2300 - Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg  
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
166.600,00 €166.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
166.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Geschwindigkeitsü. waren in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßn. hat sich verzögert und soll im 3. Quartal, nachdem die Baumaßnahme am 
Kalktunnel inzwischen durchgeführt wurde, umgesetzt werden. In 2019 sind keine Mittel veranschlagt. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3200-0205-8-2000 - Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
100.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Maßnahme sind in 2017 Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt. Der Mittelabfluss erfolgt in 
2019. In 2019 sind keine Mittel veranschlagt. 
150.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3200-0205-9-2600 - Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
150.000,00 €150.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
150.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.797.581,94 €Summe Amt 32 
2.797.581,94 €Summe Teilplan: 
Seite 15 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Einwohnerangelegenheiten 
02 
0207 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Beschaffung von Möbeln nach dem Umbau des Kundenzentrums Nippes sowie die Beschaffung von Monitoren für die Kundenzentren konnten im 
Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden.Die Mittel 2019 sind nicht auskömmlich. 
53.239,14 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0207-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV                
Finanzposition: 020757831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
150.800,00 €406.431,64 € 217.566,91 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
188.864,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
53.239,14 €Summe Amt 02 
53.239,14 €Summe Teilplan: 
Seite 16 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Ausländerangelegenheiten 
02 
0209 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Verzögerung der Maßnahmen 
110.044,03 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
94.500,00 €547.120,88 € 437.076,85 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
110.044,03 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
110.044,03 €Summe Amt 32 
110.044,03 €Summe Teilplan: 
Seite 17 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Sicherheit und Ordnung 
Statistik und Informationsmanagement 
02 
0210 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Für die bevorstehende Migration der Betriebssystemsoftware auf MS Windows 10 müssen veraltete Arbeitsplatz-PC`s ersetzt werden. Dafür reicht die 
Veranschlagung 2019 nicht aus. 
7.788,55 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0210-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150157831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
6.243,43 €15.950,42 € 6.953,97 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
8.996,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
7.788,55 €Summe Amt 15 
7.788,55 €Summe Teilplan: 
Seite 18 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Wahlen 
02 
0211 
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt                                                                      
Die Maßnahme der Beschaffung von Hardware für die Europawahl konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2019 
benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich. 
21.232,72 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 115157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €50.000,00 € 28.767,28 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
21.232,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
21.232,72 €Summe Amt 11 
21.232,72 €Summe Teilplan: 
Seite 19 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien                                                  
Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Feuerschutzes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 
1.222.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge                          
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.920.391,00 €11.231.391,00 € 2.415.695,08 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
8.815.695,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Im Rahmen einer Fortführungsmaßnahme wird das Alarm ierungssystem modernisiert. 
705.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0400 - Wachalarm                               
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
920.000,00 €970.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
970.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
669.876,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk                  
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.219.400,00 €1.219.400,00 € 172.523,26 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.046.876,74 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
6.177.371,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner                      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €11.682.153,00 € 519.781,74 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
11.162.371,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 20 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Mangels personeller Kapazitäten konnte die Maßnahme, für die einmalig in 2018 Mittel zugesetzt wurden, nicht planmäßig umgesetzt werden. 
Nunmehr soll die Maßnahme bis 2021 umgesetzt werden. 
119.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel       
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €476.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
476.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
4.157.740,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10                            
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
9.088.727,00 €10.774.307,00 € 6.616.566,72 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.157.740,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Um in 2019 mit den Planungen für den Neubau der Feuerwache 1 beginnen zu können, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da keine 
Kassenmittel in 2019 veranschlagt sind. 
300.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1                   
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €3.500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Um in 2019 mit den Planungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Rodenkirchen beginnen zu können, ist eine Ermächtigungsübertragung 
erforderlich, da keine Kassenmittel in 2019 veranschlagt sind. 
300.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €2.800.000,00 € 27.370,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.772.630,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 21 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
143.822,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-5-5400 - Generalsanierung  FW 5                  
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
878.199,00 €7.878.199,00 € 7.734.377,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
143.822,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
75.467,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen          
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
129.833,00 €429.833,00 € 54.365,74 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
375.467,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
341.761,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6                       
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
433.620,00 €433.620,00 € 91.858,31 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
341.761,69 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.802.985,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9                        
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
98.558,00 €5.098.558,00 € 295.572,46 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.802.985,54 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
467.348,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück          
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
483.793,00 €483.793,00 € 16.444,09 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
467.348,91 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 22 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
657.917,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage                           
Finanzposition: 370257831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
681.067,00 €681.067,00 € 23.149,60 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
657.917,40 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Rettungsdienstes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 
3.616.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge                          
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
6.927.736,00 €12.653.136,00 € 6.833.187,71 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.819.948,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme im Rah men des Aufbaus eines Dokumentationssystems im Rett ungsdienst. 
91.430,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat                                 
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
591.430,00 €591.430,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
591.430,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.702.108,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station                      
Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.839.122,00 €1.702.108,46 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.702.108,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
22.549.825,00 €Summe Amt 37 
22.549.825,00 €Summe Teilplan: 
Seite 23 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
8.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
666,00 €16.666,00 € 6.178,44 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
10.487,56 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
4.700,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.000,00 €25.000,00 € 4.451,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
20.548,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
21.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
24.500,00 €33.680,00 € 1.857,65 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
31.822,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
21.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
16.000,00 €36.000,00 € 14.336,01 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
21.663,99 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 24 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
2.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4011-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
3.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €3.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
32.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4014-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €34.662,06 € 2.355,05 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
32.307,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
93.300,00 €Summe Amt 02 
Seite 25 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung                                                                            
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
262.836,92 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-0-4500 - Einrichtung                             
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
600.000,00 €750.000,00 € 59.437,98 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
690.562,02 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
105.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
105.000,00 €105.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
105.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
5.284,73 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.284,73 €5.284,73 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.284,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
38.856,98 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
315.573,51 €315.573,51 € 276.716,53 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
38.856,98 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 26 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
680.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4012-0301-4-3010 - RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
680.000,00 €680.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
680.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
42.568,30 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
42.568,30 €42.568,30 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
42.568,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
1.176.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN               
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.176.000,00 €1.176.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.176.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
269.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-             
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
269.000,00 €269.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
269.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
675.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
675.000,00 €675.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
675.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 27 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
1.500.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-         
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.500.000,00 €1.500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
38.012,27 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-    
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
38.012,27 €38.012,27 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
38.012,27 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
221.904,88 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
589.100,00 €589.100,00 € 367.195,12 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
221.904,88 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
502.788,70 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-            
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
502.788,70 €502.788,70 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
502.788,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
585.445,74 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-    
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
585.445,74 €585.445,74 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
585.445,74 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 28 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
263.507,67 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €515.000,00 € 133.793,44 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
381.206,56 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
30.782,70 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4014-0301-4-1126 - GE Wasseramselweg - Interimsl. F ertigbau 
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €54.000,00 € 23.217,30 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
30.782,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
4.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €282.050,00 € 50.726,37 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
231.323,63 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
192.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie                     
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.304.669,26 € 489.771,47 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
814.897,79 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
249.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4016-0301-0-4500 - Einrichtung                             
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.957.724,10 € 339.578,69 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.618.145,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 29 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
158.154,23 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie       
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
158.154,23 €158.154,23 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
158.154,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
994.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 101, GI             
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
994.000,00 €994.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
994.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
444.533,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagsschule                   
Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
763.462,30 €763.462,30 € 318.928,48 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
444.533,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
20.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 405057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
41.912,33 €170.518,93 € 150.301,21 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
20.217,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
1.380.138,27 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztag Sek I               
Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
1.459.763,51 €1.459.763,51 € 79.625,24 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.380.138,27 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 30 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
39.485,76 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion                   
Finanzposition: 405057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
38.274,36 €136.654,64 € 49.308,09 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
87.346,55 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
9.879.200,97 €Summe Amt 40 
9.972.500,97 €Summe Teilplan: 
Seite 31 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museumsreferat 
04 
0401 
Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten                                                    
Die investiven Mittel werden für die Beschaffung neuer Möbel an dem neuen Standort des Museumsreferats sowie das Projekt Bestandserfassung 
benötigt. 
23.117,75 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 450057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
23.852,26 €87.374,26 € 46.378,77 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
40.995,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel stammen aus einem Nachlass und sind zwec kbestimmt für investive Ankäufe. 
87.073,50 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen                      
Finanzposition: 450057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
200.000,00 €2.804.973,50 € 1.736.767,24 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.068.206,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
110.191,25 €Summe Amt 450 
110.191,25 €Summe Teilplan: 
Seite 32 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum Ludwig 
04 
0402 
Amt: 4511 - Museum Ludwig                                                                                       
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Schreinerei und Restaurierung sowie die Anschaffung von 
Grafikschränken und einer Kopierstation benötigt. 
182.679,04 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €219.778,00 € 33.785,55 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
185.992,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel sind für die in 2016 begonnene RLT-Maßnahme. 
2.430.990,32 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen                  
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.000.000,00 €2.500.000,00 € 69.009,68 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.430.990,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da es sich um zweckgebundene Zuwendungen für Ankäufe im Museum Ludwig handelt. 
334.391,09 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig               
Finanzposition: 451157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
146.413,69 €1.682.413,69 € 1.348.022,60 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
334.391,09 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.948.060,45 €Summe Amt 4511 
2.948.060,45 €Summe Teilplan: 
Seite 33 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Römisch-Germanisches Museum 
04 
0403 
Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum                                                                         
Die Mittel werden zur Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums benötigt. 
3.899.537,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum   
Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €3.959.000,00 € 59.462,19 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.899.537,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
3.899.537,00 €Summe Amt 4512 
3.899.537,00 €Summe Teilplan: 
Seite 34 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Rautenstrauch-Joest-Museum 
04 
0404 
Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum                                                                          
Die Mittel werden zur Begleichung von Rechnungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Neubaus und der  anhängigen Klageverfahren benötigt. 
1.133.634,30 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt        
Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.160.596,71 €1.160.596,71 € 26.962,41 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.133.634,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.133.634,30 €Summe Amt 4513 
1.133.634,30 €Summe Teilplan: 
Seite 35 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum für Angewandte Kunst 
04 
0405 
Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst                                                                         
Bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Für diesen Zweck stehen in 2019 keine Mittel zur Verfügung. 
147.570,95 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451457831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
247.599,28 €251.599,28 € 104.028,33 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
147.570,95 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
260.105,23 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage                             
Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
615.730,85 €615.730,85 € 355.625,62 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
260.105,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
407.676,18 €Summe Amt 4514 
407.676,18 €Summe Teilplan: 
Seite 36 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum Schnütgen 
04 
0407 
Amt: 4516 - Museum Schnütgen                                                                                    
Die Mittel werden zur Begleichung von Forderungen für die Mängelbeseitigung und Sicherheitseinbehaltungen benötigt. 
75.636,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau              
Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
75.636,82 €75.636,82 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
75.636,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
75.636,82 €Summe Amt 4516 
75.636,82 €Summe Teilplan: 
Seite 37 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
NS-Dokumentationszentrum 
04 
0410 
Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum                                                                            
Die in 2018 einmalig veranschlagten Mittel sind für die Erweiterung des NS-Dokumenationszentrums. Die Arbeiten hierzu konnten in 2018 nicht 
beendet werden. 
37.777,43 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 452057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €69.300,00 € 31.522,57 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
37.777,43 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
37.777,43 €Summe Amt 4520 
37.777,43 €Summe Teilplan: 
Seite 38 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Historisches Archiv 
04 
0412 
Amt: 44 - Historisches Archiv                                                                                 
Das Restaurierungsdokumentationsmodul konnte wegen einer Projektverzögerung nicht rechtzeitig in 2018 fertig gestellt werden. Da für 2019 kein 
Planansatz vorhanden ist, und die Rechnung im Januar 2019 bezahlt werden muss, werden die Mittel vorab über 
82.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.      
Finanzposition: 410357831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €263.806,00 € 149.382,65 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
114.423,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Auftragserteilung für die Programmierung des E-Akten-Exporters fand in 2018 statt, allerdings reichen die Kapaitäten der ausführenden Firma 
nicht für die Umsetzung aus. Die Leistung wird erst in 2019 erbracht. 
70.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4103-0412-0-3000 - Elektronische Langzeitarchivierung      
Finanzposition: 410357831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €71.100,00 € 868,87 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
70.231,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
152.000,00 €Summe Amt 44 
152.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 39 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
04 
0413 
Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum                                                            
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt. 
170.765,10 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
159.087,61 €202.087,61 € 31.322,51 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
170.765,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt. 
31.528.967,87 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
24.616.898,45 €36.135.143,75 € 4.606.175,88 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
31.528.967,87 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2018 weiterhin benötigt. 
248.017,78 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
248.017,78 €248.017,78 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
248.017,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
31.947.750,75 €Summe Amt VII/3 
31.947.750,75 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kultur und Wissenschaft 
Rheinische Musikschule 
04 
0415 
Amt: 403 - Rheinische Musikschule                                                                              
Zweckgebundene Nachlassmittel, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits zur Verfügung st ehen. 
23.216,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt            
Finanzposition: 400457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
23.216,00 €23.216,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
23.216,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigung für die Beschaffung eines Musikinstrumentes. 
1.169,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4004-0415-0-0003 - Beschaffungen Bläserklasse Flüchtlinge  
Finanzposition: 400457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €5.465,00 € 4.296,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.169,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
24.385,00 €Summe Amt 403 
24.385,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kulturförderung 
04 
0416 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz konnte noch nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Im Hj. 2019 
stehen keine sonstigen Mittel zur Verfügung. 
52.699,53 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathaussaal Porz       
Finanzposition: 027257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
52.699,53 €52.699,53 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
52.699,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme konnte im Hj. 2018 nicht abgeschlossen  werden. Daher werden die Mittel im Hj. 2019 benötigt. Der Ansatz 2019 ist nicht auskömmlich. 
8.805,97 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen        
Finanzposition: 027257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgegenständen 
0,00 €53.000,00 € 44.194,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
8.805,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
61.505,50 €Summe Amt 02 
61.505,50 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Leistungen nach dem  SGB XII 
05 
0501 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der neuen Fachanwendung "Betreuungsrecht". Die Beschaffung konnte in 2018 
mangels Personalressourcen nicht mehr umgesetzt werden. In 2019 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung. 
108.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 500057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
60.075,77 €431.394,40 € 257.134,32 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
174.260,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
108.000,00 €Summe Amt 50 
108.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
05 
0504 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 12.11.2015 is t die Ermächtigungsübertragung von Zuschussmitteln für den Johannesbund zwingend 
erforderlich. 
3.198.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5050-0504-0-1000 - InvZ Johannesbund für Annostraße        
Finanzposition: 505057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €3.698.000,00 € 500.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.198.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
3.198.000,00 €Summe Amt 50 
3.198.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
05 
0507 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient den bereits in 2018 initiierten Beschaffungen für eine Theke, PCs, einem Ballfanggitter und 
Lautsprecherboxen, für die im Haushaltsjahr 2019 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind. 
14.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 503057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €58.250,00 € 29.050,56 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
29.199,44 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
547.621,51 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
695.021,78 €1.039.871,78 € 492.250,27 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
547.621,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
425.292,18 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5030-0507-4-0001 - Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
227.700,00 €506.000,00 € 80.707,82 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
425.292,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Antrag 50/2 vom 21.01.2019. 
150.590,28 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5030-0507-6-0001 - Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler      
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
330.809,87 €330.809,87 € 180.219,59 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
150.590,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.137.703,97 €Summe Amt 50 
1.137.703,97 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
06 
0601 
Amt: 5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stad t Köln                                                  
Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte". 
131.965,24 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte                             
Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
133.060,26 €133.060,26 € 1.095,02 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
131.965,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Spendengelder/Stiftungserträge für vermögenswirksame Anschaffungen. 
5.850,75 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden                                 
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.850,75 €5.850,75 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.850,75 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Anschaffung neuer beweglicher Vermögensgüter nach erfolgten Sanierungsarbeiten der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück". Wegen 
Verzögerung der Sanrung werden die Mittel übertragen. 
523.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad       
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
523.600,00 €523.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
523.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück". 
7.630.757,64 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad       
Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
5.438.817,88 €8.413.817,88 € 779.636,85 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
7.634.181,03 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
8.292.173,63 €Summe Amt 5111 
8.292.173,63 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kindertagesbetreuung 
06 
0603 
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie                                                                  
Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2019 keine Mittel veranschlagt. 
943.047,11 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ04 - Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018       
Finanzposition: 510057818005 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
0,00 €1.798.800,00 € 511.700,01 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.287.099,99 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
943.047,11 €Summe Amt 51 
943.047,11 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
0604 
Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung                                                                            
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
6.911,41 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit       
Finanzposition: 407057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
866,48 €8.066,48 € 1.155,07 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
6.911,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
6.911,41 €Summe Amt 40 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
0604 
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie                                                                  
Mobiliar für das neue Jugendbüro (Kinderfreundliche Kommune) am Alter Markt muss bezahlt werden. In 20 19 nicht ausreichend freie Finanzmittel 
vorhanden. 
51.083,89 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510257831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €92.000,00 € 39.807,28 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
52.192,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Diverse Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt 2016 sollen in 2019 zur Umsetzung kommen. Zudem werden zusätzliche Finanzmittel für Spielplätze 
(Maßnahmen begonnen in 2018) benötigt. 
1.354.818,11 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze                             
Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
450.000,00 €5.675.000,00 € 4.320.181,89 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.354.818,11 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Diverse bewilligte Maßnahmen aus 2018 an freie Träger können erst in 2019 umgesetzt werden und das zur Verfügung stehende Budget für 2019 ist 
nicht auskömmlich. 
158.496,29 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5100-0604-0-AZ01 - Investitionsz. fr. Träger JE            
Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
115.480,14 €286.480,14 € 127.983,85 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
158.496,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.564.398,29 €Summe Amt 51 
1.571.309,70 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
06 
0605 
Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst                                                    
Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Spenden, die in 2018 nicht zeckentsprechend eingesetzt wurden. Daher wird die Übertragung 
beantragt (3. Übertragung). 
528,04 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 511057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
10.410,66 €58.707,46 € 58.179,42 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
528,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
528,04 €Summe Amt 5110 
528,04 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
06 
0606 
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie                                                                  
Zusätzliche Mittel für Windows-10-Migration sind notwendig. 
73.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510357831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €195.000,00 € 121.939,20 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
73.060,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
73.000,00 €Summe Amt 51 
73.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Gesundheitsdienste 
Gesundheitsdienste 
07 
0701 
Amt: 53 - Gesundheitsamt                                                                                      
Die Mittel werden zur Anschaffung eines Notstromaggregats für Impfkühlschränke und einer stationären Klimaanlage sowie für die Ausstattung der 
Substitutionsambulanz mit desinfizierbarer Edelstahloberfläche unbedingt benötigt. 
76.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 530157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
185.002,54 €271.219,77 € 94.539,24 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
176.680,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Mittel für das mobile Drogenhilfeangebot am Neumarkt (Vorlage 0558/2019) 
403.657,93 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum                        
Finanzposition: 530257851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
403.657,93 €403.657,93 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
403.657,93 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
479.657,93 €Summe Amt 53 
479.657,93 €Summe Teilplan: 
Seite 52 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Amt: 52 - Sportamt                                                                                            
Hierbei handelt es sich um bereits bewilligte Baubeihilfen an Vereine. 
2.805.815,84 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe            
Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
1.431.443,00 €3.617.542,00 € 811.726,16 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.805.815,84 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel der Sportpauschale werden für den geplanten Neubau oder die Generalssanierung von Sportanlagen benötigt. Die Umsetzung einiger 
Maßnahmen hat sich verzögert. 
1.895.337,17 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
923.306,64 €1.895.337,17 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.895.337,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel werden für die Umsetzung der beschlossenen Prioritätenliste für die Schaffung von Kunstrasenplätzen benötigt. Die Durchführung einiger 
Maßnahmen hat sich verzögert. 
3.570.725,57 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
6.887.100,00 €9.570.725,57 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
9.570.725,57 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Beschaffungen aus dem Gerätekonzept für 2015/2016 und 2017-2021 konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Bereitstellung der 
Mittel ist Voraussetzung für die Beauftragung der AWB. 
1.804.567,17 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 
Finanzposition: 520157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.371.985,08 €1.971.985,08 € 167.417,91 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.804.567,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 53 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
121.403,45 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld         
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
200.486,77 €200.486,77 € 79.083,07 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
121.403,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
50.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5138 - SpoAnl Sporthalle Süd                   
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €50.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
50.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
124.729,83 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.                
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.129.649,59 €1.129.649,59 € 4.919,76 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.124.729,83 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
281.574,53 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
31.525,24 €289.047,24 € 7.472,61 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
281.574,63 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
91.202,33 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr.                 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €2.100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 54 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5204 - Verlagerung der TA Heidekaul            
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €2.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.000.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
253.597,01 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM   
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
253.597,01 €253.597,01 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
253.597,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
32.242,65 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf            
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
39.982,15 €39.982,15 € 7.739,50 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
32.242,65 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
130.621,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5208 - SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH  
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
241.476,00 €241.476,00 € 110.855,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
130.621,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
30.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €30.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
30.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 55 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
261.458,46 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €1.000.000,00 € 138.541,54 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
861.458,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
1.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle      
Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
94.817,21 €9.459,26 € 7.959,26 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
43.174,11 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
51.098,80 €51.098,80 € 7.924,69 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
43.174,11 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
532.975,41 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5207 - KRP Everhardstr.                        
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
60.000,00 €533.000,00 € 24,49 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
532.975,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
60.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5211 - KRP SpA Bocklemünd Platz 2              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €60.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
60.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 56 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
595.096,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5221 - KRP Rochusstr. II                       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €595.096,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
595.096,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
215.738,54 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
230.926,29 €230.926,29 € 15.187,75 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
215.738,54 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
165.648,10 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.             
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.399.578,26 €1.399.578,26 € 1.233.930,16 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
165.648,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
8.037,19 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5218 - BSA Scheibenstr.; Errichtung Disc-Golf-P 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €20.000,00 € 11.962,81 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
8.037,19 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
6.148,06 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)         
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
43.140,67 €43.140,67 € 36.992,61 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
6.148,06 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 57 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
48.508,66 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
52.096,51 €52.096,51 € 3.587,85 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
48.508,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
29.292,06 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP                  
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
38.675,00 €38.675,00 € 9.382,94 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
29.292,06 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
189.451,42 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.                        
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
189.451,42 €189.451,42 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
189.451,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
31.908,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz- 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
33.688,00 €33.688,00 € 1.780,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
31.908,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
22.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr. 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €22.500,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
22.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 58 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
245.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1                
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €245.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
245.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
6.223,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5223 - Errichtung Grundwasserbrunnen           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €6.223,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
6.223,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
385.810,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5185 - SpA Lustheider Str.                     
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
560.000,00 €560.000,00 € 174.190,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
385.810,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
34.928,77 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5201 - SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
43.417,15 €43.417,15 € 8.488,38 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
34.928,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
448.605,90 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.            
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
448.633,51 €448.633,51 € 27,61 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
448.605,90 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 59 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
603.779,50 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp                
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.790.068,30 €1.790.068,30 € 1.186.288,80 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
603.779,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
532.558,53 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.                    
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.032.558,53 €1.132.558,53 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.132.558,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
51.698,14 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5203 - SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €1.030.000,00 € 28.301,86 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.001.698,14 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
631,22 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5215 - SpA Roggendorfstr., Pflasterfläche für T 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €3.298,00 € 2.666,78 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
631,22 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
3.298,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5217 - SpA Peter-Baum-Weg, Errichtung Zaunanlag 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €3.298,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.298,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 60 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
49.964,30 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €50.000,00 € 35,70 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
49.964,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
145.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5224 - UKH Rixdorfer Str.                      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €145.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
145.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
16.010.749,92 €Summe Amt 52 
16.010.749,92 €Summe Teilplan: 
Seite 61 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtplanung 
09 
0901 
Amt: 61 - Stadtplanungsamt                                                                                    
Die Mittel waren vorgesehen für einen großen Besprechungstisch, der im Oktober 2018 bestellt wurde, aber erst 2019 geliefert wurde. 
4.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0901-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 610057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €67.500,00 € 63.398,67 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.101,33 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.100,00 €Summe Amt 61 
4.100,00 €Summe Teilplan: 
Seite 62 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Für die bevorstehende Migration der Betriebssystemsoftware auf MS Windows 10 müssen veraltete Arbeitsplatz-PC`s ersetzt werden. Dafür reicht die 
Veranschlagung 2019 nicht aus. 
35.284,25 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
6.228,64 €56.521,65 € 19.553,41 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
36.968,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die begonnen Maßnahme "Ausbau des Lino-Clubs zu einem Mehrgenerationenhaus" wird in 2019 fortgesetzt. 
1.081.366,04 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e 
Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
1.170.000,00 €1.220.000,00 € 36.591,77 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.183.408,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsprogramms "Pa rkstadt Süd" wurde die Planung des 1. Bauabschnitts beim Pionierpfad beauftragt. Die 
Rechnung steht noch aus. 
25.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.983.171,20 €3.478.171,20 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.478.171,20 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die begonnene Maßnahme "Spielplatz Bickendorf" wird in 2019 fortgesetzt. 
76.227,78 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-4-1000 - Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
76.227,78 €76.227,78 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
76.227,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 63 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die begonnene Maßnahme "Neugestaltung Pariser Platz (NPS)" wird in 2019 fortgesetzt. 
1.058.214,92 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
219.016,52 €1.171.616,52 € 113.401,60 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.058.214,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt. 
3.158.541,08 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)        
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.445.705,00 €3.371.705,00 € 213.163,92 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.158.541,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt. 
1.160.435,16 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)             
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
795.797,31 €1.212.197,31 € 51.762,15 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.160.435,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die begonnene Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt. 
36.728,29 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
38.895,72 €38.895,72 € 2.167,43 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
36.728,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Der Baubeschluss liegt vor. Die Maßnahme wird in 2019 begonnen. 
350.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0202 - IHK Lindweiler - Radwege                
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €350.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
350.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 64 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Für die anstehende Realisierung der geplanten Maßnahme "Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler am Marienberger Hof" müssen Restmittel aus 2018 
vorab übertragen werden. Der Ansatz 2019 reicht zur Kostenbegleichung nicht aus. 
120.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0203 - IHK Lindweiler - Ortsmitte              
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €120.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
120.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wird 2019 umgesetzt. Dazu reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 
340.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1012 - Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
340.900,00 €340.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
340.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Gestaltung des Spielplatzes Osloer Str. sind Rechnungen eingegangen, die aus der Veranschlagung 2019 nicht bestritten werden können. 
49.336,63 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1013 - Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.    
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
154.712,52 €154.712,52 € 105.375,89 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
49.336,63 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Gestaltung des Spielplatzes Kopenhagener Str. sind Rechnungen eingegangen, die aus der Veranschlagung 2019 nicht beglichen werden 
können. 
38.808,62 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1014 - Starke Veedel - Spielplatz Kopenhagener 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
57.717,36 €57.717,36 € 18.908,74 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
38.808,62 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 65 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
In 2019 soll die Planung der Maßnahme "Multifunktionale Freiräume (Leidenhausener Platz und Eiler Schützenplatz)" beauftragt werden. Für die 
Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 
18.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
18.500,00 €18.500,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
18.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Zur Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 
196.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-7-1011 - Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €196.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
196.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Für die Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 
368.545,14 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1002 - Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
372.375,00 €372.375,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
372.375,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Maßnahme fallen 2019 Planungskosten an. Für die Finanzierung reicht die Veranschlagung 2019 nicht aus. 
189.763,58 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1009 - Starke Veedel-Marktplatz Neubrück       
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
67.213,00 €242.676,00 € 52.912,42 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
189.763,58 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 66 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die Umsetzung der investiven Einzelmaßnahme "Wester waldstr." hat sich in 2018 verzögert. Da in 2019 keine Veranschlagungen vorgenommen 
wurden, können nachträglich eingehende Rechnungen nicht beglichen werden. 
265.311,85 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1015 - Starke Veedel-Westerwaldstr.            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
157.000,00 €417.000,00 € 151.688,15 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
265.311,85 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Maßnahme fallen 2019 Planungskosten an. Die Finanzierung kann aus der Veranschlagung 2019 nicht sichergestellt werden. 
16.804,75 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.         
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
49.750,00 €97.194,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
97.194,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
8.585.868,09 €Summe Amt 15 
8.585.868,09 €Summe Teilplan: 
Seite 67 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücks ordnung und Wertermittlung 
09 
0903 
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster                                                     
Die Mittel werden für die Beschaffung von elektrischen Vermessungsfahrzeugen und Softwarelizenzen benötigt. In 2018 war kein Auto auf dem Markt 
verfügbar, welches die Anforderungen erfüllt hat. Darüber hinaus gab es Kapazitätsengpässe. 
82.562,50 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 230257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €303.500,00 € 108.060,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
195.439,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
82.562,50 €Summe Amt 23 
82.562,50 €Summe Teilplan: 
Seite 68 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Bauen und Wohnen 
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
10 
1001 
Amt: 63 - Bauaufsichtsamt                                                                                     
Finanzmittel für die Weiterführung der Maßnahmen des Verbundprojektes "Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren" 
48.719,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 630057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
37.363,17 €176.363,17 € 119.296,21 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
57.066,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
48.719,00 €Summe Amt 63 
48.719,00 €Summe Teilplan: 
Seite 69 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Bauen und Wohnen 
Denkmalpflege 
10 
1002 
Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege                                                   
Die investiven Finanzmittel werden für die Stützmauer am Friedrich-Ebert-Ufer benötigt. Die Planungs- und Nebenkosten sind für die Maßnahme 
bereits angefallen, jedoch noch nicht schlussgerechnet. 
43.952,71 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA) 
Finanzposition: 480057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
43.952,71 €43.952,71 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
43.952,71 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die investiven Finanzmittel werden für die Treppenanlage am Friedrich-Ebert-Ufer benötigt. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen, jedoch noch 
nicht vollständig abgerechnet. 
44.429,54 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 - Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 
Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
11.896,75 €68.021,21 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
68.021,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
88.382,25 €Summe Amt 48 
88.382,25 €Summe Teilplan: 
Seite 70 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hi lfen für Wohnungssuchende 
10 
1003 
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen                                                                               
begründeter Ausnahmefall (einmalige Mittel für E-Akte), wird zum zwieten Mal übertragen aufgrund Lieferverzögerung, Hpl-Ansatz 2019 nicht 
ausreichend 
147.403,42 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 560057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
78.357,45 €185.210,85 € 37.807,43 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
147.403,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bereits bewilligte Mittel werden erst nach Baufertigstellung ausgezahlt 
1.038.855,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm  
Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
38.855,00 €1.038.855,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.038.855,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.186.258,42 €Summe Amt 56 
1.186.258,42 €Summe Teilplan: 
Seite 71 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen                                                                               
Verzögerung der Maßnahme 
65.220,37 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €250.000,00 € 104.622,61 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
145.377,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
107.965,93 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413       
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
31.369,30 €140.000,00 € 32.034,07 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
107.965,93 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
491.152,28 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €507.983,33 € 16.831,05 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
491.152,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
50.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3  
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €50.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
50.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 72 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Verzögerung der Maßnahme 
5.507,24 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6       
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €80.054,39 € 74.547,15 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.507,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
199.882,25 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach                      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.200.000,00 € 1.000.117,75 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
199.882,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
14.700,29 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)     
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €514.700,29 € 500.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
14.700,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
541.089,34 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str.                     
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.000.000,00 € 12.511,95 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
987.488,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
3.923.253,09 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg               
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.278.378,64 €4.022.030,03 € 98.776,94 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.923.253,09 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 73 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Verzögerung der Maßnahme 
948.432,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5172 - Neubau Pater-Prinz-Weg                  
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.011.410,27 € 62.978,27 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
948.432,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
3.927.247,97 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.                  
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.200.000,00 €4.000.000,00 € 72.752,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.927.247,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
1.203.063,25 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-4-5182 - Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.  
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
150.770,30 €6.088.298,00 € 885.234,75 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.203.063,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
149.429,64 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-5-5128 - Neubau Lachemer Weg                     
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €500.000,00 € 1.901,19 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
498.098,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
4.788.957,76 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.    
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.265.738,09 €4.906.202,76 € 117.245,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.788.957,76 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 74 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Verzögerung der Maßnahme 
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-5-5184 - Erweiterung Systembau Lindweiler Weg    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
17.486,36 €2.800.000,00 € 20.423,28 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.779.576,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
48.458,13 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.                 
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €50.937,00 € 2.478,87 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
48.458,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
2.189.348,69 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg                    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
500.000,00 €3.531.973,09 € 1.342.624,40 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.189.348,69 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
2.294.949,50 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße          
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
690,20 €5.043.104,07 € 2.748.154,57 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.294.949,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
2.410.816,49 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße            
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
3.000.000,00 €5.086.276,73 € 2.675.460,24 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.410.816,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 75 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Verzögerung der Maßnahme 
200.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5198 - Neubau Kolmarer Straße                  
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
177.751,35 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5199 - Neubau Langenbergstraße                 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €200.000,00 € 22.248,65 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
177.751,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
1.652.311,49 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
4.882.321,20 €7.025.089,04 € 5.372.777,55 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.652.311,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
1.032.331,60 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße   
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.758.825,96 €9.000.749,70 € 7.968.418,10 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.032.331,60 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
84.325,18 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-7-5201 - Neubau Waldstraße 115                   
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €87.000,00 € 2.674,82 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
84.325,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 76 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Verzögerung der Maßnahme 
429.613,51 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2               
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
803.682,85 €1.236.762,35 € 807.148,84 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
429.613,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
200.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-8-5196 - Neubau Berliner Straße 219a             
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
5.471.116,05 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumsweg          
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
184.270,95 €9.001.481,55 € 3.530.365,50 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.471.116,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
1.642.463,37 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-9-5190 - Containeranlage Haferkamp               
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €5.439.867,77 € 3.797.404,40 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.642.463,37 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Verzögerung der Maßnahme 
606.060,61 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5620-1004-9-5195 - Neubau Schönrather Str. 7               
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.000.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 77 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
35.855.447,38 €Summe Amt 56 
35.855.447,38 €Summe Teilplan: 
Seite 78 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 
Ver- und Entsorgung 
Ver- und Entsorgung 
11 
1101 
Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt                                                                    
Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssyste ms auf Windows 10 müssen veraltete Hardwarekomponen ten ersetzt werden. Die erforderlichen 
Mittel können aus dem laufenden Budget 2019 nicht finanziert werden. 
3.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5706-1101-0-0000 - Beschaffung bew. Anlagevermögens (außer 
Finanzposition: 570657831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €3.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
3.000,00 €Summe Amt 57 
Seite 79 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 
Ver- und Entsorgung 
Ver- und Entsorgung 
11 
1101 
Amt: V/6 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB                                                                  
Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssyste ms auf Windows 10 müssen veraltete Hardwarekomponen ten ersetzt werden. Die erforderlichen 
Mittel können aus dem laufenden Budget 2019 nicht finanziert werden. 
3.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 570557831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €3.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
3.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
25.300,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville 
Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €309.100,00 € 283.800,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
25.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
496.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten     
Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.602.500,00 € 1.105.831,48 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
496.668,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
558.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung                  
Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €600.000,00 € 41.600,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
558.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 80 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 
Ver- und Entsorgung 
Ver- und Entsorgung 
11 
1101 
Fortführung der Maßnahme. 
495.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5705-1101-0-0028 - Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 
Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €2.903.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.903.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.578.800,00 €Summe Amt V/6 
1.581.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 81 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Amt: 62 - Bauverwaltungsamt                                                                                   
Die Übertragung dient der Finanzierung von zwei laufenden Software-Projekten, welche sich verzögert haben. 
58.150,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 620057831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
13.903,14 €83.903,14 € 22.229,05 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
61.674,09 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
58.150,00 €Summe Amt 62 
Seite 82 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung                                                             
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
342.158,16 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 660157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
40.000,00 €515.000,00 € 172.841,84 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
342.158,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
850.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
100.000,00 €2.532.543,45 € 654.555,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.877.988,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten. 
700.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
700.000,00 €2.100.000,00 € 73.735,71 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.026.264,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit                        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
182.587,89 €282.587,89 € 105.992,68 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
176.595,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 83 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.167.016,68 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.630.160,00 €2.669.160,00 € 1.502.143,32 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.167.016,68 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
859.039,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung          
Finanzposition: 660157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.500.000,00 € 640.960,18 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
859.039,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1088 - Ost-West-Achse                          
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
29.650,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.369,66 €50.369,66 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
50.369,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
20.272,64 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
75.915,89 €75.915,89 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
75.915,89 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 84 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
44.389,52 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
153.108,49 €153.108,49 € 63.500,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
89.608,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
53.855,33 €53.855,33 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
53.855,33 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzungen der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
250.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-6620 - Neubau Radwege/Radschnellwege           
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.281.633,42 €1.381.633,42 € 80.164,39 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.301.469,03 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um ein laufendes Förderkonzept. Ant räge in entsprechender Höhe liegen vor und sind in 2019 auszuzahlen. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-AZ01 - aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen        
Finanzposition: 660157817009 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich 
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
35.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
94.307,46 €94.307,46 € 11.481,55 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
82.825,91 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 85 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
35.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
36.888,18 €86.888,18 € 429,59 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
86.458,59 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
28.700,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt   
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
169.645,80 €169.645,80 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
169.645,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
2.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz                       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
12.242,40 €12.242,40 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
12.242,40 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
783.654,63 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.000.433,08 €1.610.360,00 € 681.141,37 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
929.218,63 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
480,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
102.869,22 €102.869,22 € 6.747,73 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
96.121,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 86 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt scih um eine Fortführungsmaßnahme. 
851,88 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung             
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
851,88 €851,88 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
851,88 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
33.149,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung           
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €50.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
50.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
126.929,67 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
131.699,61 €131.699,61 € 2.806,60 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
128.893,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
76.050,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €1.000.000,00 € 3.952,83 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
996.047,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
43.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof                         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
73.515,39 €73.515,39 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
73.515,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 87 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
180.086,79 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
178.522,82 €183.377,82 € 3.291,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
180.086,79 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
252.300,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
563.389,41 €563.389,41 € 258.206,37 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
305.183,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
291.640,28 €291.640,28 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
291.640,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
16.055,56 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung          
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
78.014,80 €299.014,80 € 282.959,24 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
16.055,56 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
13.800,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
18.018,12 €59.818,12 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
59.818,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 88 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
19.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €814.200,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
814.200,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
18.376,97 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
18.376,97 €18.376,97 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
18.376,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
19.715,50 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
19.715,50 €19.715,50 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
19.715,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
10.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park            
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.354,87 €1.354,87 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.354,87 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 89 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
10.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
64.178,00 €64.178,00 € 29.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
35.178,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
10.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-5082 - Niehler Str. - Umgestaltung             
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
99.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
395.378,00 €395.378,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
395.378,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
479.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
553.612,45 €643.612,45 € 152.337,22 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
491.275,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €787.331,15 € 351.463,07 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
435.868,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 90 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
893.627,17 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)                   
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.538.545,73 €1.538.545,73 € 644.918,56 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
893.627,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
39.312,75 €39.312,75 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
39.312,75 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
401,13 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau               
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €7.915,51 € 7.514,38 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
401,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
10.999,42 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
10.999,42 €10.999,42 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
10.999,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
70.343,17 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße                        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
123.141,90 €123.141,90 € 3.230,85 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
119.911,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 91 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gwährleisten. 
6.803,17 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau            
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €6.803,17 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
6.803,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
37.562,54 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 
Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
947.600,88 €947.600,88 € 910.038,34 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
37.562,54 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
27.052,53 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 
Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
27.052,53 €27.052,53 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
27.052,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
21.186,22 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
21.186,22 €21.186,22 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
21.186,22 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.488.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6606-1201-0-5923 - Bike-Tower                              
Finanzposition: 660657851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.500.000,00 €1.500.000,00 € 11.900,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.488.100,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 92 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
38.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn                    
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
86.362,90 €86.362,90 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
86.362,90 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
91.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung         
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
182.488,41 €183.488,41 € 14.042,62 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
169.445,79 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
9.645.952,17 €Summe Amt 66 
9.704.102,17 €Summe Teilplan: 
Seite 93 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung                                                             
Es handelt sich um eine laufende Fördermaßnahme, welche durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes refinanziert ist. Die Auszahlung erfolgt 
in 2019 an die KVB nach Mittelabruf. 
8.496.436,46 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6608-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW 
Finanzposition: 660857815006 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
0,00 €17.199.910,45 € 8.703.473,99 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
8.496.436,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
8.496.436,46 €Summe Amt 66 
Seite 94 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau                                                                    
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
300.671,92 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-0-0120 - Tunnelleitzentrale                      
Finanzposition: 690157831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.850.000,00 € 108.328,08 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.741.671,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsnaßnahme. 
987.148,45 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke       
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.153.321,19 €4.286.059,15 € 3.298.910,70 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
987.148,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
220.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
350.000,00 €350.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
350.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
5.930,84 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559   
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
91.900,10 €218.900,10 € 212.969,26 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
5.930,84 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 95 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.259.696,51 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke    
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.465.098,66 €1.465.098,66 € 205.402,15 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.259.696,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
741.320,25 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan   
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.806.713,44 €1.806.713,44 € 1.065.393,19 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
741.320,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
428.367,39 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.         
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
404.716,80 €439.716,80 € 11.349,41 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
428.367,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
706.663,41 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
791.346,23 €791.346,23 € 21.589,99 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
769.756,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
2.234.417,77 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
3.616.099,50 €3.616.099,50 € 1.381.681,73 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.234.417,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 96 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
47.861,99 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
156.961,99 €256.961,99 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
256.961,99 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.377.389,77 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.                  
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.377.389,47 €1.377.389,77 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.377.389,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
2.030.623,64 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.047.610,50 €5.547.610,50 € 3.516.986,86 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.030.623,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.284.225,70 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
377.594,66 €1.330.594,66 € 46.368,96 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.284.225,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
40.161,08 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
40.161,08 €40.161,08 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
40.161,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 97 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
43.027,96 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €47.000,00 € 3.972,04 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
43.027,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.032.834,92 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.032.834,92 €1.032.834,92 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.032.834,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
31.290,30 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen    
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
95.024,20 €295.024,20 € 13.733,90 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
281.290,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Im HPL 2019 sind  jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen veranschlagt. 
80.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-9011 - Hst. Meerfeldstr. - zusätzlicher Zugang 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €80.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
80.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
19.890,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
19.890,82 €19.890,82 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
19.890,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 98 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.747.708,52 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen    
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.304.345,98 €2.754.345,98 € 1.006.637,46 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.747.708,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.059.842,82 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen       
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.099.948,96 €1.099.948,96 € 40.106,14 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.059.842,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
15.679.074,06 €Summe Amt 69 
24.175.510,52 €Summe Teilplan: 
Seite 99 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen                                                           
Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen 
569.178,16 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün                           
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
698.569,35 €1.431.722,31 € 862.544,15 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
569.178,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
1.141.741,56 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)              
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
1.704.328,03 €1.954.328,03 € 812.586,47 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.141.741,56 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
28.649,01 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
36.718,65 €36.718,65 € 8.069,64 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
28.649,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
155.099,57 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)   
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
360.226,67 €610.226,67 € 23.100,43 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
587.126,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 100 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführung der begonnenen Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung 
202.850,56 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
626.884,60 €1.070.610,60 € 267.760,04 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
802.850,56 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
286.289,78 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
294.175,55 €344.175,55 € 57.885,77 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
286.289,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
66.408,52 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1600 - Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
70.871,16 €220.871,16 € 4.462,64 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
216.408,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
219.107,98 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen                   
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
134.705,02 €312.455,94 € 93.347,96 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
219.107,98 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
155.103,28 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
126.340,22 €159.168,22 € 4.064,94 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
155.103,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 101 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme RegioGrün Frechener Bach 
243.807,21 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün             
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
299.000,00 €299.000,00 € 55.192,79 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
243.807,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme RegioGrün Frechener Bach 
199.831,44 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün             
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
808.144,00 €808.144,00 € 608.312,56 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
199.831,44 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
1.782,60 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
140.000,00 €140.000,00 € 138.217,40 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.782,60 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
156.999,12 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-3-1015 - Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €195.000,00 € 38.000,88 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
156.999,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
217.515,88 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
583.215,82 €633.215,82 € 415.699,94 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
217.515,88 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 102 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
220.691,99 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung        
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
357.373,02 €357.373,02 € 136.681,03 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
220.691,99 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
32.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-1021 - Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW  
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €32.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
32.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
208.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-1021 - Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €208.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
208.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
533.973,73 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
349.862,73 €628.862,73 € 4.889,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
623.973,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
108.113,19 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung       
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
316.682,00 €316.682,00 € 208.568,81 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
108.113,19 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 103 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
245.753,27 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-6-1010 - Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
200.000,00 €250.000,00 € 4.246,73 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
245.753,27 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
27.159,41 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
77.159,41 €77.159,41 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
77.159,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
51.288,16 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich        
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
69.653,73 €69.653,73 € 18.365,57 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
51.288,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
5.071.344,42 €Summe Amt 67 
5.071.344,42 €Summe Teilplan: 
Seite 104 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Natur- und Landschaftspflege 
Wasser und Wasserbau 
13 
1302 
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau                                                                    
Die Baumaßnahme verzögert sich weiterhin. Im HPL 2019 sind  jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen veranschlagt. 
367.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6904-1302-7-0100 - Neubau Ufermauer Porz                   
Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
367.400,00 €367.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
367.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
367.400,00 €Summe Amt 69 
367.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 105 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Natur- und Landschaftspflege 
Friedhöfe und Krematorium 
13 
1303 
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen                                                           
Abwicklung der in 2018 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge im Bereich Friedhöfe, für die in 2019 kein ausreichendes 
Auszahlungsbudget verfügbar ist 
1.169.484,38 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 
Finanzposition: 671057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.451.616,61 €3.996.616,61 € 1.583.219,13 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
2.413.397,48 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe 
122.698,62 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe                      
Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
102.390,41 €262.390,41 € 139.691,79 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
122.698,62 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.292.183,00 €Summe Amt 67 
1.292.183,00 €Summe Teilplan: 
Seite 106 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Umweltschutz 
Umweltordnung, -vorsorge 
14 
1401 
Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt                                                                    
Fortführung der Maßnahme. 
5.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen      
Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
30.000,00 €133.000,00 € 41.908,35 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
91.091,65 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
5.200,00 €Summe Amt 57 
5.200,00 €Summe Teilplan: 
Seite 107 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Zur Einzahlung des Stammkapitals in die neu gegründete  KölnBuissiness Wifö-GmbH gem. Ratsbeschluss vo m 18.12.18. Der Gesellschaftsvertrag 
wurde am 21.12.2018 beurkundet. 
25.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2010-1501-0-0008 - Wirtschaftsförderungs-GmbH              
Finanzposition: 201057841003 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €25.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
25.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
25.000,00 €Summe Amt 20 
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Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501 
Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung                                                                        
Die Beschlussfassungen für 2018 erfolgte erst im De zember 2018, so dass nur ein kleiner Teil kassenwirksam wurde. Die übrigen genehmigten 
Beschaffungen stocken, da die AWB für die Fahrzeuge  noch keine neue Preisliste hat. 
110.117,48 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win   
Finanzposition: 800057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
221.000,00 €350.000,00 € 33.584,45 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
316.415,55 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Beim Parkcafe kam es zu Verzögerungen. Der Ansatz 2 019 in Höhe von 500.000 Euro ist durch bestehende Aufträge gebunden. 
1.026.210,94 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win      
Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
718.151,34 €1.718.151,34 € 405.894,45 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.312.256,89 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Bauprojekt Krebelshof konnte erst mit Verzögerungen in 2017 gestartet werden. Eine Teilübertragung ist erforderlich, da im Haushaltsplan 2019 
kein Planansatz auf der Finanzstelle besteht. 
143.688,78 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Krebelshof            
Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €321.800,00 € 28.867,68 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
292.932,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.280.017,20 €Summe Amt 80 
Seite 109 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501 
Amt: III/2 - Medienstabsstelle                                                                                   
Die Betreibersuche für das Kreativhaus konnte 2018 nicht erfolgen. Das Projekt wird durch die KBW in Z usammenarbeit mit Amt 23 in 2019 erfolgen. 
Daher wird diie Übertragung der Mittel beantragt (2. Übertragung). 
1.200.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses         
Finanzposition: 903357831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.200.000,00 €1.200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.200.000,00 €Summe Amt III/2 
2.505.017,20 €Summe Teilplan: 
Seite 110 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
1601 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförde rungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Maßnahmen konnte in 2018 nicht begonnen 
werden. Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich in 2019. 
55.571.560,03 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz    
Finanzposition: 299957853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
57.030.058,93 €55.571.560,03 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
55.571.560,03 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
55.571.560,03 €Summe Amt 20 
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster                                                     
Die Mittel werden für die Rückstellung zur Sanierung Mülheim Nord benötigt, da der Schlussverwendungsnachweis und die Gesamtförderabrechnung 
noch u. a. von der Bezirksregierung Köln zu prüfen sind. 
142.271,92 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2301-1601-0-0001 - Sanierung Mülheim-Nord                  
Finanzposition: 230157921001 - Tilgung von InvestKrediten vom Land 
0,00 €1.650.000,00 € 749.127,27 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
900.872,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
142.271,92 €Summe Amt 23 
55.713.831,95 €Summe Teilplan: 
Seite 111 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
17 
1701 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
167.100,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
67.100,00 €167.100,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
167.100,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
167.100,00 €Summe Amt 20 
167.100,00 €Summe Teilplan: 
Seite 112 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
17 
1702 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
24.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
292.400,00 €350.000,00 € 325.500,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
24.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
24.500,00 €Summe Amt 20 
24.500,00 €Summe Teilplan: 
Seite 113 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Waisenhausstiftung 
17 
1703 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
70.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €1.000.000,00 € 930.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
70.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
70.000,00 €Summe Amt 20 
70.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 114 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Altersstiftung 
17 
1704 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
461.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
240.400,00 €740.400,00 € 279.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
461.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
461.400,00 €Summe Amt 20 
461.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 115 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Wohnungsstiftungen 
17 
1705 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1705-0-8905 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €1.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
1.000.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.000.000,00 €Summe Amt 20 
1.000.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 116 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
17 
1706 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
4.128.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €4.500.000,00 € 372.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
4.128.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.128.000,00 €Summe Amt 20 
4.128.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 117 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
17 
1707 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
241.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1707-0-8907 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €297.000,00 € 55.800,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
241.200,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
241.200,00 €Summe Amt 20 
241.200,00 €Summe Teilplan: 
Seite 118 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Büchereistiftung 
17 
1708 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
47.400,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1708-0-8909 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
47.400,00 €47.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
47.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
47.400,00 €Summe Amt 20 
47.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 119 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Johann-Heinrich Claren 
17 
1709 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfülling des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
420.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
471.800,00 €6.000.000,00 € 5.580.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
420.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
420.000,00 €Summe Amt 20 
420.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 120 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
17 
1710 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
382.700,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
132.700,00 €382.700,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
382.700,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
382.700,00 €Summe Amt 20 
382.700,00 €Summe Teilplan: 
Seite 121 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Emilie-Kühner-Stiftung 
17 
1711 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
105.200,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
105.200,00 €105.200,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
105.200,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
105.200,00 €Summe Amt 20 
105.200,00 €Summe Teilplan: 
Seite 122 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl B au 
17 
1712 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
10.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
128.800,00 €150.000,00 € 139.500,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
10.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
10.500,00 €Summe Amt 20 
10.500,00 €Summe Teilplan: 
Seite 123 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Hermann-Frank-Fonds 
17 
1713 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
240.000,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €240.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
240.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
240.000,00 €Summe Amt 20 
240.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 124 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
17 
1714 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
182.500,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
425.700,00 €870.700,00 € 688.200,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
182.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
182.500,00 €Summe Amt 20 
182.500,00 €Summe Teilplan: 
Seite 125 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
17 
1715 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
520.300,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
750.300,00 €1.450.300,00 € 930.000,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
520.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
520.300,00 €Summe Amt 20 
520.300,00 €Summe Teilplan: 
Seite 126 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Krankenhausstiftung Worringen 
17 
1716 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
11.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
11.900,00 €11.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
11.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
11.900,00 €Summe Amt 20 
11.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 127 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
17 
1717 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
31.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1717-0-8926 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
31.900,00 €31.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
31.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
31.900,00 €Summe Amt 20 
31.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 128 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Feldotto 
17 
1718 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
83.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
83.600,00 €83.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
83.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
83.600,00 €Summe Amt 20 
83.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 129 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Faßbender 
17 
1719 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
398.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
398.600,00 €398.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
398.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
398.600,00 €Summe Amt 20 
398.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 130 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
17 
1720 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
334.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
50.600,00 €334.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
334.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
334.600,00 €Summe Amt 20 
334.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 131 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Dick 
17 
1721 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
685.900,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
685.900,00 €685.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
685.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
685.900,00 €Summe Amt 20 
685.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 132 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Friedrich Damm 
17 
1722 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
114.800,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
114.800,00 €114.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
114.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
114.800,00 €Summe Amt 20 
114.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 133 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Mathilde Groll 
17 
1723 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
456.300,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1723-0-8932 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
456.300,00 €456.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
456.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
456.300,00 €Summe Amt 20 
456.300,00 €Summe Teilplan: 
Seite 134 von  135

Jahresabschluss 2018 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
17 
1724 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel sollen im Rahmen der Erfüllung des Stift ungszwecks in geeignete Kapitalanlagen investiert werden. 
562.600,00 €
Übertragung nach 2019: 
Finanzstelle: 2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
562.600,00 €562.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2017: Fortgeschriebener Plan 2018: Ist 2018: 
562.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
562.600,00 €Summe Amt 20 
562.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 135 von  135