Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

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• AWB eE Quartalsbericht I 2023

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  Gewinn- und Verlustrechnung per 31.03.2023 in T€ Erfolgsplan 2023 zeitanteilig in T€ Abweichung in T € 1. Umsatzerlöse 58.277 63.145 -4.868 Gebühreneinnahmen Abfall 41.869 44.331 -2.462 Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 11.947 11.933 14 Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 3.189 3.189 0 Winterdienst 986 986 0 Umsatzerlöse Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 286 2.706 -2.420 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 59.944 62.193 -2.249 -Restmüll/Wertstoffe- Logistik Restmüll 18.119 17.980 139 Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Grünanlagen 820 820 0 Biotonne 3.525 3.527 -2 Papiertonne 3.430 3.431 -1 Wertstofftonne ÖRE 973 973 0 Altkleidersammlung 219 219 0 Elektroschrottsammlung 1.001 1.001 0 Littering 3.333 3.264 69 Entsorgung (AVG) Restmüll 8.724 8.724 0 Entsorgung (AVG) Bio und Grünschnitt 3.376 3.369 7 Entsorgung (AVG) Schadstoffe 147 147 0 Wertstoffhöfe 21 21 0 -Straßenreinigung- Straßenreinigung Logistik/Schmutzwasser 15.126 15.129 -3 Straßenreinigung Entsorgung 144 144 0 Winterdienst 986 986 0 Aufwendungen Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 2.458 -2.458 3. Verwaltungskosten 946 946 0 4. Finanzergebnis 156 6 150 Zinsaufwendungen 156 6 150 Zinserträge 0 0 0 5. -2.769 0 -2.769 6. -2.769 0 -2.769 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Betriebsergebnis Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. März 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VIII/VIII/3 Vorlagen-Nummer 24.06.2023 1725/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 25.05.2023 Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Der Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 zum Wirtschaftsplan 2023 ist in der Anlage beigefügt. Es ergeben sich Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitan- teiliger Wirtschaftsplan 2023) und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (vorläufige Ge- winn- und Verlustrechnung 2023) in folgenden Positionen. 1. Umsatzerlöse Gebührenerlöse Die gegenüber dem Erfolgsplan um ca. TEUR 2.462 verringerten Umsatzerlöse für Abfall sind im Wesentlichen durch vorübergehende Schwankungen bei den Erstattungen durch die Stadtkasse begründet. Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Der Vertrag für den Anteil der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartona- gen (PPK) für 2022 bis 2024 wurde im Laufe des ersten Quartals 2023 geschlossen. Die Ab- rechnung befindet sich in Erarbeitung. Die Verträge für die Nebenentgelte befinden sich der- zeit in Abstimmung. Daher sind die Einnahmen nicht vollständig, werden aber zu einem späte- ren Zeitpunkt nachgeholt. 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen Die Abweichung von TEUR 139 für Aufwendungen für Logistik Restmüll gegenüber dem Planansatz ergeben sich aus vorübergehend gestiegenen Leistungsansprüchen. 2 Die Abweichung von TEUR 69 für Aufwendungen von Littering gegenüber dem Planansatz ergeben sich aus vorübergehend gestiegenen Leistungsansprüchen. Aufwendungen Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Siehe Erläuterungen unter Umsatzerlöse. Auf Grundlage des Vertrags mit den Dualen Syste- men für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) wird ein entsprechender Ver- trag mit der AWB GmbH noch abgeschlossen, sodass derzeit noch keine Kosten angefallen sind. 4. Finanzergebnis Die Abweichung von TEUR 150 für Zinsaufwendungen ergibt sich aus dem veränderten Zinsmarkt und der daraus resultierenden, neuen Vereinbarung mit der Sparkasse KölnBonn. Etwaige Anpassungen des Liquiditätsmanagements werden derzeit geprüft; es wird dazu im Zwischenbericht für das zweite Quartal 2023 informiert. 6. Betriebsergebnis Das gegenüber dem zeitanteiligen Erfolgsplan veränderte Quartals-Betriebsergebnis steht un- ter Berücksichtigung der unterjährig üblichen Schwankungen dennoch im Einklang mit dem Wirtschaftsplan und ist gem. § 10 EigVO NRW auf neue Rechnung vorzutragen. Anlage Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb der Stadt Köln Gez. Wolfgramm