Zwischenbericht für das erste und zweite Quartal 2022 der eingenbetrieblichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VIII/VIII/3 
 
Vorlagen-Nummer 23.08.2022 
 2676/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 25.08.2022 
 
Zwischenbericht für das erste und zweite Quartal 2022 der eingenbetrieblichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
 
Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 14 
der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schrift-
lich zu unterrichten. 
 
Die Zwischenberichte für das erste und zweite Quartal 2022 zum Wirtschaftsplan 2022 sind in der 
Anlage beigefügt. Es ergeben sich Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitan-
teiliger Wirtschaftsplan 2022) und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (vorläufige Gewinn- 
und Verlustrechnung 2022) in folgenden Positionen: 
 
 
1. Umsatzerlöse 
 
Gebührenerlöse 
 
Die Umsatzerlöse liegen derzeit um 18 Mio. unter dem Veranlagungssoll für das 1. Halbjahr 2022. 
Dieses liegt an temporären Schwankungen bei den Erstattungen durch die Stadtkasse. Diese Defizite 
werden durch eine erfolgte höhere Zahlung im Juli 2022 ausgeglichen und im Zwischenbericht für das 
dritte Quartal 2022 dargestellt. 
 
Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige 
 
Die Verträge für den Anteil der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen 
(PPK) und für die Nebenentgelte befinden sich derzeit noch in der Abstimmung. Daher sind noch kei-
ne Zahlungen durch die Dualen Systeme erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die Verträge 
kurzfristig geschlossen werden können. 
 
 
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
 
Verwaltungskosten 
 
Die Abweichungen bei den Verwaltungskosten entstehen dadurch, dass die Verwaltungskostenerstat-
tungen mit der Kämmerei (Amt 20), dem Steueramt (Amt 21), Rechts- und Versicherungsamt (Amt 
30) und dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt (Amt 57) in der Regel erst zum 31.12.2022 abge-
rechnet werden. Daher werden die Kosten erst im vierten Quartalsbericht dargestellt.

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Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige 
 
Siehe Erläuterungen unter Umsatzerlöse. Da noch keine Verträge mit den Dualen Systemen abge-
schlossen wurden, konnte auch noch kein entsprechender Vertrag mit der AWB abgeschlossen wer-
den, so dass derzeit noch keine Kosten angefallen sind. 
 
 
6. Betriebsergebnis 
 
Das negative -Quartals- Betriebsergebnis steht – angesichts der unterjährigen Schwankungen – den-
noch im Einklang mit dem Wirtschaftsplan und ist gem. § 10 EigVO NRW auf neue Rechnung vorzu-
tragen. § 11 Abs. 2 und 3 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Köln ist daher 
nicht berührt. 
 
 
Gez. Wolfgramm

Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.03.2022 
Erfolgsplan             
2022                 
zeitanteilig 
Abweichung                                                                                                                                                                                
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1. Umsatzerlöse 101.934 123.155 -21.221 
Gebühreneinnahmen Abfall 74.376 89.195 -14.819 
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 19.472 23.247 -3.775 
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 6.226 6.226 0
Winterdienst 1.860 1.861 -1 
Umsatzerlöse Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 2.626 -2.626 
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 119.750 121.406 -1.656 
 -Restmüll/Wertstoffe- 
Logistik Restmüll 34.070 34.070 0
Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Günanlagen 1.550 1.550 0
Biotonne 6.554 6.554 0
Papiertonne 6.948 6.948 0
Werstofftonne ÖRE 1.650 1.650 0
Altkleidersammlung 386 386 0
Elektroschrottsammlung 1.908 1.908 0
Littering 6.174 6.194 -20 
Kontrolle Schiffsanleger 86 86 0
Entsorgung  (AVG) Restmüll 21.896 21.898 -2 
Entsorgung  (AVG) Bio und Grünschnitt 6.844 6.844 0
Entsorgung (AVG) Schadstoffe 246 246 0
Wertstoffhöfe 42 42 0
 -Straßenreinigung- 0
Straßenreinigung Logistig/Schmutzwasser 29.146 29.154 -8 
Straßenreinigung  Entsorgung 390 390 0
Winterdienst 1.860 1.860 0
Aufwendungen Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 1.626 -1.626 
3. Verwaltungskosten 220 1.738 -1.518 
4. Finanzergebnis 1 12 -11 
Zinsaufwendungen 1 12 -11 
Zinserträge 0 0 0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.037 -1 -18.036 
6. Betriebsergebnis -18.037 -1 -18.036 
Zwischenbericht 
zum 30.Juni 2022 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.03.2022 
Erfolgsplan             
2022                 
zeitanteilig 
Abweichung                                                                                                                                                                                
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1. Umsatzerlöse 48.640 61.578 -12.938 
Gebühreneinnahmen Abfall 35.367 44.598 -9.231 
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 9.230 11.624 -2.394 
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinig ung) 3.113 3.113 0
Winterdienst 930 930 0
Umsatzerlöse Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 1.313 -1.313 
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 59.876 60.703 -827 
 -Restmüll/Wertstoffe- 
Logistik Restmüll 17.036 17.035 1
Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Günanlagen 775 775 0
Biotonne 3.277 3.277 0
Papiertonne 3.474 3.474 0
Werstofftonne ÖRE 825 825 0
Altkleidersammlung 193 193 0
Elektroschrottsammlung 954 954 0
Littering 3.087 3.097 -10 
Kontrolle Schiffsanleger 43 43 0
Entsorgung  (AVG) Restmüll 10.948 10.949 -1 
Entsorgung  (AVG) Bio und Grünschnitt 3.422 3.422 0
Entsorgung (AVG) Schadstoffe 123 123 0
Wertstoffhöfe 21 21 0
 -Straßenreinigung- 
Straßenreinigung Logistig/Schmutzwasser 14.573 14.577 -4 
Straßenreinigung  Entsorgung 195 195 0
Winterdienst 930 930 0
Aufwendungen Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 813 -813 
3. Verwaltungskosten 65 869 -804 
4. Finanzergebnis 0 6 -6 
Zinsaufwendungen 0 6 -6 
Zinserträge 0 0 0
0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -11.301 0 -11.301 
6. Betriebsergebnis -11.301 0 -11.301 
Zwischenbericht 
zum 31. März 2022 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln