Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2020 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  03.03.2021 
 0783/2021 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 09.03.2021 
 
Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2020 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 3./4. Quartal 2020. 
 
Der Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2020 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2020 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 3./4. Quar-
tal 2020 sowie einen Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 dar.  Die abschließende 
Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2020 wird im Jahresabschluss abgebildet, da in den Folgemonaten 
des darauffolgenden Jahres weitere nicht einschätzbare Erträge und Aufwendungen durch stadtinter-
ne Verrechnungen und Verschiebungen im Bereich der Rückstellungen entstehen können. 
 
Laut Vorgabe der Kämmerei sollte der Betriebskostenzuschuss für 2020 aufgrund des positiven Er-
gebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmittelbestandes um 350.830 € gekürzt werden.  
Nach Vorlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 wurde der Betriebskostenzuschuss wieder auf 
den ursprünglichen Betrag i.H.v. 4.250.830 € angehoben. 
 
Der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) wurde zum Teil aus den nicht 
auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart, die zur Vermeidung 
eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müss-
ten. Außerdem waren in 2 020 Auszahlungen i.H.v. insgesamt 25.000 € für die Nachrüstung der Auf-
fangrinnen vorgesehen. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat i.H.v. jäh rlich 
200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen nur 
insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr 
zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen Mittel kön-
nen in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte verwendet 
zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2020 eine s eparate Ne-
benabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung ist Be-
standteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr äge 
auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der vorläufigen Jahresprognose ergibt sich ein Defizit i.H.v. 690.900 €.  
 
Die Veränderungen der Jahresprognose ergeben sich zum großen Teil durch die Corona-Krise, durch 
welche das Museum gezwungen war vom 14.März bis zum 05.Mai sowie ab dem 02.November zu 
schließen. Die geplante Ausstellung „Bon Voyage Signac“ (geplant 02.10.2020 – 31.01.2021) wurde 
zunächst verschoben.

2 
 
 
Veränderungen aufgrund der Corona-Krise 
 
Folgende Veränderungen sind unmittelbar auf die Pandemie zurückzuführen: 
 
 WP 2020 vorauss. Ist  Abweichung 
 
Mieten und Pachten 104.036 € 72.842 € -31.194 € 
Erlöse Ständige Sammlung 444.907 € 310.916 € -133.990 € 
Erlöse SoA Signac Katalog 20.913 € 0,00 € - 20.913 € 
Erlöse SoA Signac Eintritte 243.937 € 0,00 € -243.937 € 
Audioguides/Headsets SoA Signac 10.629 € 0,00 € -10.629 € 
 
Die Verminderung der Erträge ergibt sich aus entfallenen Veranstaltungen sowie geringer ausfallen-
den Umsatzpachten (abhängig durch Verkauf) des Shops und des Cafés (s. Anlage 1). 
 
Durch die verminderten Besucherzahlen und die verschobene Ausstellung ergeben sich verminderte 
Erträge im Bereich der Eintrittsentgelte und der Verkäufe des Museums (s. Anlage 1 und Anlage 2). 
  
Reinigung und Winterdienst 165.400 € 171.224 € 5.824 € 
Bewachung 870.000 € 948.356 € 78.356 € 
Aufwendungen SoA Signac 276.873 € 8.054 € -268.819 € 
Nebenkosten Geldverkehr 30.000 € 27.021 € -2.979 € 
Geschäftsaufwendungen und Sachleistungen 
durch Corona auf allen Aufwandskonten 0,00 € 9.740 € 9.740 € 
Mehrkosten SoA Inside Rembrandt durch 
Corona 0,00 40.000 € 40.000 € 
Gesamtveränderung durch Corona   -302.785 € 
 
Aufgrund der Corona-Krise wurden eine weitere Reinigungskraft und ein Concierge, welcher die Si-
cherheitsvorkehrungen überprüft, eingestellt (s. Anlage 1).  
Bei den Nebenkosten des Geldverkehres sind Einsparungen zu verzeichnen, da durch die verminder-
ten Besucherzahlen auch die Kassenaktivität für EC-Zahlungen abnimmt (s. Anlage 1).  
 
Außerdem sind durch die Pandemie Aufwendungen für Mundschutzmasken, Desinfektion, Hand-
schuhe und Trennwände etc. angefallen.  
Diese Mehrkosten sind zusätzlich zu den alltäglich anfallenden Kosten in den Positionen „Unterhal-
tung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen“ (s. Anlage 1 – Punkt 521) i.H.v. 1.343 €, „Sach-
leistungen“ (s. Anlage 1 – Punkt 528) i.H.v. 4.141 €, „Sonstige Dienstleistungen“ (s. Anlage 1 – Punkt 
529) i.H.v. 1.032 € und „Geschäftsaufwendungen“ (s. Anlage 1 – Punkt 542) i.H.v. 3.224 € enthalten 
und auf die Pandemie zurückzuführen.

3 
 
 
Entwicklung der Erlöse (Ständige Sammlung - Anlage 1) 
 
Zusätzlich zu den geplanten Fördergeldern konnten 37.000 € des Bundesverbandes Soziokultur e.V. 
für die Erstellung und Programmierung eines Multimediaguides für Kinder und Jugendliche (Sofort-
programm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen) akquiriert werden. Die Aufwen-
dungen für die Realisierung des Projektes sind in „Sonstige Dienstleistungen“ (s. Anlage 1 – Punkt 
529) zu finden.  
 
Am 15.10.2018 wurde von der Ernst von Siemens Stiftung eine Förderung i.H.v. 85.378 € für die Res-
taurierung von zwei Tafeln des Hochaltars der Kölner Kreuzbrüder zugesagt. Die Fördergelder wur-
den zunächst bis zum Beginn der Arbeiten erfolgsneutral abgegrenzt. Die Restaurierungsarbeiten 
haben im Jahr 2020 begonnen und sind i.H.v. 44.086 € in dem Punkt „Sonstige Sachleistungen“ (s. 
Anlage 1 – Punkt 528) inkludiert. Der Ausgleich der Aufwendungen erfolgt durch die ertragswirksame 
Auflösung der Abgrenzung und erhöht die Fördergelder um 44.086 € 
 
Außerdem konnte eine Spende i.H.v. 1.000 € für die Restaurierungsabteilung eingenommen werden.  
 
Entwicklung der Kosten (Ständige Sammlung - Anlage 1) 
 
Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führen in 2020 zu 
Aufwendungen i.H.v. 1.792.755 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant realisiert wurden bzw. 
erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendungen im gesamten Jahr um 
43.289 € unter den Planansätzen.  
Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen unterschreiten den Planwert um 59.388 €. 
Die Rückstellungen werden vom Personalamt der Stadt Köln berechnet. Die Verminderung ergibt sich 
durch eine erhöhte Zuführung in 2019 und dessen Ausgleich im Jahr 2020. 
 
Die Aufwendungen für „Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen“, „Unterhaltung 
der Maschinen und technischen Anlagen“ sowie „ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung“ wurden zunächst auf den Planwert hochgerechnet.  
 
Die Übertragung der Kosten für die Museumshandwerker seit Mitte 2018 und die Kosten für Betreu-
ung durch die Gebäudewirtschaft auf das Wallraf-Richartz-Museum führen zu erheblichen Mehrbelas-
tungen und einem strukturellen Defizit.  
 
Durch die Umorganisierung der für alle städtischen Museen zuständigen Handwerker vom Dezernat 
„Kunst- und Kultur“ zum Dezernat „Stadtentwicklung, Planen und Bauen– Amt Gebäudewirtschaft“ 
werden die Aufwendungen für die Handwerker dem Museum in Rechnung gestellt.  
Es erfolgt beim Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud derzeit kein Ausgleich durch die Stadt 
Köln zur Gegenfinanzierung. Die Handwerkeraufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 278.172 
€.   
Durch diese personelle Umstrukturierung werden dem Museum auch für die Baubetreuung durch die 
Gebäudewirtschaft ca. 28% jeder anfallenden Wartungs- oder Unterhaltungsaufwendung in Rech-
nung gestellt. Für diese Mehrbelastung wurde ebenfalls kein Ausgleich geschaffen. 
 
Die interne Rechnungsstellung der Gebäudewirtschaft ist derzeit noch nicht abgeschlossen und die 
Höhe der rückwirkenden Rechnungen für das Jahr 2020 können noch nicht konkretisiert werden.  
Im Jahresabschluss 2020 werden in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft die Maßnahmen 
einzeln geprüft und es wird bewertet, ob es sich um eine investive Maßnahme handelt oder ggf. eine 
Rückstellung gebildet werden muss.  
 
Insgesamt überschreiten die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen den Planwert um 34.821 €. 
Hauptsächlich ergibt sich die Differenz aus den Restaurierungsarbeiten von zwei Tafeln des Hochal-
tars der Kölner Kreuzbrüder, welche durch eine Förderung der Ernst von Siemens Stiftung gedeckt 
sind (s.o.).

4 
 
 
Die Transporte der ständigen Sammlung unterschreiten den Planwert um 44.724 €. Die Einsparungen 
konnten durch die organisatorische Umstellung auf Sammeltransportbehälter erzielt werden.  
 
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen übersteigen den Planwert um 28.215 €, da die Kos-
ten des vom Bundesverband Soziokultur e.V. geförderten Kindermultimediaguides enthalten sind. Die 
Förderung i.H.v. 37.000 € findet sich in Anlage 1 - Punkt 414 „Fördergelder“ wieder.  
 
Diverse Einsparungen konnten in folgenden Bereichen umgesetzt werden: 
- EDV: -17.800 € (Realisierung der neuen Homepage in 2021) 
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: -6.030 € 
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: -7.000 € 
- Büromaterial: -5.000 € 
- Druck- und Vervielfältigungskosten: -1.800 € 
- Porto: -4.700 € 
- Bewirtungskosten: -2.500 € 
 
Die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit übersteigen den Planwert um 6.851 €, da 
die Werbungskosten für die Sammlungspräsentation „Poesie der See“ höher als geplant ausgefallen 
sind.  
 
Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen überschreiten den Planwert um insgesamt 
7.168 €. Die Differenz ergibt sich größtenteils aus den Corona bedingten Geschäftsaufwendungen 
(s.o.) sowie einer Traueranzeige i.H.v. 3.566 €. 
 
Die Aufwendungen für Versicherungsbeträge werden jährlich stadtintern abgerechnet und überstei-
gen den Planwert in 2020 um 6.630 €. 
 
Entwicklung der Erlöse (Sonderausstellungen - Anlage 2) 
 
Die Einnahmen aus dem Katalogverkauf der Ausstellung „Inside Rembrandt 1606-1669“ übersteigen 
den Planwert um 15.839 €.  
 
Es konnten ebenfalls 182.722 € Eintrittsentgelte mehr als geplant eingenommen werden. Durch die 
Audioguides wurden jedoch 3.065 € weniger als geplant eingenommen werden.  
Die Aufwendungen der Ausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" übersteigen den Planwert um 
267.222 €. Darin enthalten sind Corona Pandemie bedingte Mehrkosten i.H.v. ca. 40.000 €. Die Auf-
wendungen werden zum größten Teil durch die Eintritt sentgelte und die Katalogverkäufe aufgefan-
gen, welche die Planwerte um insgesamt 198.561 € übersteigen.  
 
Es konnten nachträglich Kooperationsverträge i.H.v. insgesamt 69.619 € für die Ausstellungen „Inside 
Rembrandt 1606 – 1669“ sowie „Tintoretto – A star was born“ abgeschlossen werden (s. Anlage 2 – 
Punkt 44). 
 
Entwicklung der Kosten (Sonderausstellungen - Anlage 2) 
 
In 2020 konnten bereits vorzeitig Maßnahmen für zukünftige Ausstellungen i.H.v. 7.507 € umgesetzt 
werden. Auch für die Ausstellung „Entdeckt – Maltechniken von Martini bis Monet “ konnten vorzeitig 
Maßnahmen eingeleitet werden, welche die Aufwendungen um 11.794 € übersteigen.  
Die Aufwendungen für das Graphische Kabinett übersteigen den Planwert um 8.959 €, welche jedoch 
von den Katalogverkäufen der Präsentationen im Graphischen Kabinett i.H.v. 5.221 € größtenteils 
aufgefangen werden (s. Anlage 2 – Punkt 442 „Graphisches Kabinett“).  
 
Der Sonderausstellungsetat i.H.v. 200.000 € des Jahres 2020 wird nach aktueller Abrechnung der 
Ausstellungen und Projekte in die nächsten Jahre übertragen.

5 
 
 
Ergebnis 
 
Das Defizit i.H.v. 690.900 € kann durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren i.H.v. 1.270.915 € gedeckt 
werden.  
 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 552.547 2.432.283
2018 2.432.283 -372.944 2.059.339
2019 2.059.339 -788.424 1.270.915
2020 1.270.915 -690.900 580.015
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 (Sonderausstellun-
gen und Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 3. und 4. Quartal 2020 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans 3. und 4. Quartal 2020 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 25. 000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0,00 0,0% 
- Spenden 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 606.136 49.124 -5 00 3.305 658.066 658.126 732.680 -74.554,30 -10,2% 
442 Erträge aus Verkauf 0 48.643 -440 3.305 51.509 51.509 50.613 895,70 1,8% 
-Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 44.207 0 1.333 45.539 45.539 29.700 15.839,29 53,3% 
-Katalog "Bon Voyage, Signac" 0 0 0 0 0 0 20.913 -20.913,00 -100,0% 
-Graphisches Kabinett 0 3.476 0 1.745 5.221 5.221 0 5.221,00 100,0% 
-Sonstige 0 960 -439 227 748 748 0 748,41 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 606.1 36 481 -60 0 606.557 606.617 682.067 -75.450,00 -11,1% 
-Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 587.241 481 -6 0 0 587.662 587.722 405.000 182.722,00 45,1% 
-Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 18.895 0 0 0 1 8.895 18.895 22.500 -3.605,00 -16,0% 
-Eintritte "Bon Voyage, Signac" 0 0 0 0 0 0 243.938 -243.938,00 -100,0% 
-Audioguides "Bon Voyage, Signac" 0 0 0 0 0 0 10.629 -10.629,00 -100,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 69.619 69.6 19 69.619 0 69.618,91 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 631.136 49.124 -500 72.924 752.685 752.745 757.680 -4.935, 39 -0,7% 
Abweichung 2020 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 - Sonderausstellungen und Projekte 
Ist 
Jahres-Vorschaubericht 
Seite 1 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2020 Ist 
Jahres-Vorschaubericht 
50 Personalaufwendungen 0 0 9.017 7.889 16.906 16.906 23.782 -6.875,89 -28,9% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.30 6 85.476 53.926 37.490 553.198 545.691 525.591 20.099,84 3, 8% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 376.30 6 85.476 53.926 37.490 553.198 545.691 525.591 20.099,84 3, 8% 
-Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 35 1.537 70.199 47.173 813 469.722 469.722 202.500 267.222,16 132,0% 
-Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac" 0 0 1.575 6.479 8.054 8.054 276.873 -268.818,82 -97,1% 
-Sonderausstellung "Maltechnik" 0 616 8.169 9.227 18.012 18.012 6.218 11.793,88 189,7% 
-"Graphisches Kabinett" 14.586 12.913 6.134 15.326 48.959 48.959 40.000 8.958,62 22 ,4% 
-Sonstige 10.183 1.748 -11.931 944 944 944 0 944,00 100,0% 
-Zukünftige Ausstellungen 0 0 2.806 4.701 7.507 7.507 0 7.507,12 100,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.577 0 181 0 4.758 4 .758 4.600 157,94 3,4% 
Ordentliche Aufwendungen 380.883 85.476 63.124 45.379 574.862 567.355 553.973 13.38 1,89 2,4% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 250.253 - 36.352 -63.624 27.545 177.823 185.390 203.707 -18.317,28 - 9,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 250.253 -36.352 -63.624 27.545 177.823 185.390 203.707 -18 .317,28 -9,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 250.253 -36.352 -63.624 27.545 177.823 185.390 203.707 -18 .317,28 -9,0% 
Seite 2 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 
Zahlende Besucher 35.524 34.843 3.190 0 800 1.812 2.544 2.452 2.200 2.212 112 0 8 5.689 
Einzelticket ständige Sammlung 0 1 871 0 612 1.486 2.156 2.094 1.792 1.894 92 0 10.998 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 29 .910 29.954 1.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.463 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 49 75 4 0 0 6 19 8 16 7 0 0 184 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 0 0 0 6 19 8 16 7 0 0 56 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 49 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.886 1.765 236 0 178 262 231 225 278 255 20 0 5.336 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 38 27 20 0 8 31 11 25 42 29 1 0 232 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.848 1.738 216 0 1 70 231 220 200 236 226 19 0 5.104 
MuseumsCards 1.635 1.368 228 0 10 54 138 125 114 56 0 0 3.728 
Single 643 460 64 0 2 14 38 33 38 24 0 0 1.316 
Family 992 908 164 0 8 40 100 92 76 32 0 0 2.412 
Familienticket 2.044 1.680 252 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3.980 
Freie Besucher 7.206 9.684 1.406 0 740 783 874 1.063 1.300 971 36 66 24.129 
Gesamtbesucher 42.730 44.527 4.596 0 1.540 2.595 3.418 3.515 3.500 3.183 148 66 109.818 
Zuordnung Ständige Sammlung 42.730 44.527 4.596 0 1.540 2.595 3.418 3.515 3.500 3.183 148 66 109.818 
durch Ticket 35.524 34.843 3.190 0 800 1.812 2.544 2.452 2.200 2.212 112 0 8 5.689 
freier Zugang 7.206 9.684 1.406 0 740 783 874 1.063 1.300 971 36 66 24.129 
Zuordnung Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 42.1 11 43.589 2.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.948 
durch Ticket 35.482 34.815 2.095 72.392 
freier Zugang 6.629 8.774 153 15.556 
Zuordnung Sonderausstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Zuordnung Sonderausstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606-1669" (01.11.2019 - 01.03.2020) besuchten insgesamt 161.276 Besucher. Davon waren 127.677 zahlende und 33.599 freie Besucher. 
Aufgrund der Covid-19 Pandemie war das Museum vom 14.03.2020 - 03.05.2020 geschlossen. 
Aufgrund der Covid-19 Pandemie ist das Museum seit dem 02.11.2020 geschlossen. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 3. und 4. Quartal 2020 
Seite 1 von 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
EUR EUR 
4.182.915 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.049.705 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.528 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.309.148 
Personalausgaben 1.636.561 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 3.467.037 
Transferausgaben 120.000 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 258.249 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.481.847 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -172.699 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 78.295 
Saldo aus Investitionstätigkeit -78.295 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -250.994 
90.118 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 90.118 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel -160.876 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2020 7.044.827 
Liquide Mittel per 31.12.2020 Konten Wallraf 5.996.693 
Konten Stifterrat 887.258 6.883.951 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2020 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. und 4. Quartal 2020 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
Seite 1 von 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.801.675 76.675 139.675 427.505 4.445.530 4.489.615 4.057.950 431.665,00 10,6% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 3.7 25.000 0 63.000 350.830 4.138.830 4.182.915 3.751.250 431. 665,00 11,5% 
- Betriebskostenzuschuss 3.700.000 0 0 350.830 4.050.830 4.050.830 3.700.000 350.830,00 9,5% 
- Fördergelder 25.000 0 62.000 0 87.000 131.085 51.250 79.835,00 155,8% 
- Spenden 0 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000,00 100,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 306 .700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 855.261 86.398 59.331 48.715 1.049.705 1.049.705 1.291.62 3 -241.917,60 -18,7% 
441 Mieten und Pachten 19.227 14.439 10.984 28.192 72.842 72.842 104.036 -31.194, 44 -30,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 52.675 0 5.876 58.551 58.551 60.613 -2.062,32 -3,4% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 836.0 34 19.284 48.347 14.648 918.313 918.313 1.126.974 -208.660 ,84 -18,5% 
- Erlöse Ständige Sammlung 229.898 17.963 48.407 14.648 310.916 310.916 444.907 -133. 990,73 -30,1% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 587.241 481 -60 0 587.662 587.662 648.938 -61.276,11 -9,4% 
- Audioguides / Führungen 18.895 840 0 0 19.735 19.735 33.129 -13.394,00 -40,4% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87 826 4.724 70.890 76.528 76.528 14.400 62.127,50 431,4% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 4.657.023 163.899 203.730 547.111 5.571.763 5.615.848 5.3 63.973 251.874,90 4,7% 
50 Personalaufwendungen 398.108 528.559 409.260 387.441 1.723.367 1.733.367 1.836 .044 -102.676,93 -5,6% 
501 Dienstaufwendungen 320.210 307.569 331.763 354.258 1.313.799 1.313.799 1.350 .708 -36.908,60 -2,7% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 22 .841 22.746 21.823 26.349 93.760 93.760 97.255 -3.495,10 -3 ,6% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50.8 40 52.355 50.063 58.867 212.126 212.126 214.903 -2.777,19 - 1,3% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 4.217 4.228 5.610 2.821 16.876 16.876 16.984 -108,04 -0 ,6% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 141.661 0 -54.855 86.806 86.806 146.194 -59.388,00 -40 ,6% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 919.53 0 613.608 616.732 645.215 2.795.085 3.467.037 3.357.560 10 9.477,00 3,3% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 45.446 89.006 77.462 77.310 289.223 305.000 305.000 0,00 0,0% 
Abweichung 2020 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
Ist 
Jahres-Vorschaubericht 
Seite 1 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2020 Ist 
Jahres-Vorschaubericht 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 159.486 48. 265 26.573 35.055 269.380 621.243 615.000 6.243,00 1,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 130.098 34.270 21.864 26.904 213.137 565.000 565.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.388 13.995 4.709 8.150 56.243 56.243 50.000 6.243,00 1 2,5% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 136.981 199.830 100.104 134.847 571.762 70 8.866 704.599 4.267,12 0,6% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 107.059 52.335 100.722 134.274 394.391 512.000 512.000 0,0 0 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 2.723 147.494 939 573 151.728 171.224 165.400 5.824,00 3,5%
- Grundbesitzabgaben 27.199 0 -1.557 0 25.642 25.642 27.199 -1.556,88 -5,7% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 192 2.700 0 2.892 5.600 5.600 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.019 4.875 2.416 46.811 55.121 55.121 20.300 34.820,86 171 ,5% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 576.59 9 271.440 407.476 351.192 1.606.707 1.771.207 1.707.061 64 .146,02 3,8% 
- Bewachungsleistungen 184.480 127.637 293.627 242.612 848.356 948.356 870.000 78 .355,59 9,0% 
- EDV-Fremdleistungen 14.071 18.200 20.029 28.116 80.416 83.000 100.800 -17.800, 00 -17,7% 
- Transporte 0 1.148 32.628 0 33.776 33.776 78.500 -44.724,00 -57,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 0 0 578 578 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 376.306 85.476 54.825 36.592 553.198 545.691 525.591 20.09 9,84 3,8% 
- Sonstige Dienstleistungen 1.742 38.980 6.367 43.295 90.385 90.385 62.170 28.214,59 45 ,4% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 182.024 182.024 182.024 728.096 728.095 728.095 0, 00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 750 750 3.000 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.27 4 161.274 161.274 161.274 645.096 645.095 645.095 0,00 0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 14.250 14.250 14.250 57.000 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 750 750 750 750 3.000 3.000 3.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 147 29.528 5.410 35.086 120.000 120.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.258 36.911 145.821 23.421 247.411 258.249 267.548 -9.29 8,97 -3,5% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21 2 350 617 0 1.179 3.000 9.030 -6.030,00 -66,8% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 12.313 6.993 10.159 10.285 39.750 42.893 49. 893 -7.000,00 -14,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 24.158 29.567 23.791 13.136 90.651 96.525 99.425 -2.899,55 -2,9% 
- Büromaterial 4.312 3.271 1.202 995 9.780 12.000 17.000 -5.000,00 -29,4% 
- Druck und Vervielfältigung 0 0 994 0 994 1.200 3.000 -1.800,00 -60,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.311 599 860 395 3.165 3.165 3.200 -35,36 -1,1% 
- Porto 2 1.630 105 216 1.953 4.000 8.700 -4.700,00 -54,0% 
- Telefon 3.209 5.363 4.654 6.969 20.195 20.195 20.100 95,18 0,5% 
- Gebühren 943 264 559 567 2.334 3.525 3.525 0,00 0,0% 
- Bewirtung 84 0 203 2 290 500 3.000 -2.500,00 -83,3% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 6.566 8.936 710 640 16.852 16.852 10.000 6.851,70 68,5% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 7.361 7.029 10.450 2.180 27.021 27.021 30.000 -2.979,47 -9, 9% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 369 2.475 4.053 1.172 8.068 8.068 900 7.168,40 796,5% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.577 0 111.254 0 115.831 115.831 109.200 6.6 30,58 6,1% 
- Versicherungsbeiträge 4.577 0 111.254 0 115.831 115.831 109.200 6.630,58 6,1% 
Seite 2 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2020 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2020 Ist 
Jahres-Vorschaubericht 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.540.920 1.361.249 1.383.364 1.243.511 5.529.044 6.306. 748 6.309.247 -2.498,90 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.116.10 3 -1.197.349 -1.179.635 -696.401 42.718 -690.900 -945.274 254.373,80 -26,9% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 3.116.103 -1.197.349 -1.179.635 -696.401 42.718 -690.900 -945.274 254.373,80 -26,9% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 3.116.103 -1.197.349 -1.179.635 -696.401 42.718 -690.900 -945.274 254.373,80 -26,9% 
Seite 3 von 3