Ergänzende Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2012

Anlage zur Vorlage 0562-2011-Fassung Obm.xls
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 0562/2011
Ergänzende Investitonsmaßnahmen / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2012
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015
Sortiert nach: Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Finanzstellen-Ziffern
 Gesamtaus-
zahlungen
 Gesamtein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2012 2013 2014 2015 Spätere Jahre
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschlossen
 Grundsatzbeschluss 1)
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HFA
 Beschluss  R A T 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Amt für Immobilienmanagement
23000111004030 TF 45.000 45.000 45.000  X
TE - 2.250 2.250 2.250 fortlaufend p.a.
23000111004040 TF 30.000 30.000 30.000  X
TE - 2.000 2.000 2.000 fortlaufend p.a.
23000111004050 TF 28.590.000 28.590.000 1.225.000 4.576.000 9.682.500 4.955.500 8.151.000 X
TE - 0 1.315.000 835.000 900.000 1.090.000
einmalig
449.350
fortlaufend p.a.
23000111004060 Einbau eines Aufzuges im Rathaus/Stadtweinhaus 23 TF 335.000 335.000 335.000 X
TE - 9.570 9.570 9.570 fortlaufend p.a.
TF 28.970.000 0 28.970.000 1.605.000 4.576.000 9.682.500 4.955.500 8.151.000
TE - - - 0 1.328.820 848.820 913.820 1.090.000
einmalig
463.170
fortlaufend p.a.
Feuerwehr
3701 020900 4380 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgeräterhaus Geist 37 TF 750.000 750.000 0 0 0 50.000 700.000 X
TE - 12.000
fortlaufend p.a.
TF 750.000 0 750.000 0 0 0 50.000 700.000
TE - - - 0 0 0 0 12.000
fortlaufend p.a.
Amt für Schule und Weiterbildung
400 0 0301 00 0080 Baukosten Integrative Lerngruppen u.a. 40 TF 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000  X
TE - 3.750 7.000 11.250 15.000 fortlaufend p.a.
400 0 0301 00 0081 Beschaffung Integrative Lerngruppen u.a. 40 TF 200.000 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 X
TE - 2.500 5.000 7.500 10.000 fortlaufend p.a.
400 0 0301 07 4360 Neubau Weiterbildungskolleg 40 TF 7.000.000 7.000.000 2.000.000 3.500.000 1.500.000  X X
TE - 105.130 fortlaufend p.a.
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
TF/
TE
2
4
1
6
7
Aug 11
Summe Amt für Immobilienmanagement
Summe Feuerwehr
5
Bezeichnung der Maßnahme: BD 
Amt
Finanzstelle
Kosten der Maßnahme:
Lfd. Nr.    
3
8
Innensanierung Stadthaus I 23
Ausstattung von Sitzungsräumen mit Technik für 
schwerhörige Menschen (Induktions-
Ringschleifenverstärker)
23
Einbau eines Fettabscheiders in der HaMü 23
1) Grundsatzbeschluss = Errichtungsbeschluss
1

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Amt für Finanzen und Beteiligungen
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 0562/2011
Ergänzende Investitonsmaßnahmen / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2012
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015
Sortiert nach: Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Finanzstellen-Ziffern
 Gesamtaus-
zahlungen
 Gesamtein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2012 2013 2014 2015 Spätere Jahre
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschlossen
 Grundsatzbeschluss 1)
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HFA
 Beschluss  R A T 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
TF/
TE
Aug 11
Bezeichnung der Maßnahme: BD 
Amt
Finanzstelle
Kosten der Maßnahme:
Lfd. Nr.    
400 4 0301 00 4370 SZ Wolbeck -San.Fassade,Fenster,Dach, WC 40 TF 5.300.000 5.300.000 500.000 2.000.000 2.800.000  X
TE 80.000 fortlaufend p.a.
400 1 0301 01 4380 Dreifaltigkeitsschule -San. Klassentrakt 40 TF 175.000 175.000 175.000 X
5.000 5.000 5.000 5.000 fortlaufend p.a.
400 6 0301 00 4390 Schulcampus Roxel -Umbaumaßnahmen 40 TF 200.000 200.000 200.000  
TE 5.000 5.000 5.000 5.000 fortlaufend p.a. X
400 6 0301 01 4400 Erweiterung Peter-Wust-Schule einschl. Sporthalle 40 TF 4.401.000 4.401.000 235.000 1.372.000 2.638.000 156.000  X
TE 228.240 228.240 fortlaufend p.a.
TF 17.876.000 0 17.876.000 3.310.000 7.072.000 7.138.000 356.000  
TE - - - 16.250 22.000 256.990 448.370 fortlaufend p.a.
Sportamt
520 1 0801 00 4270 Neubau ehemalige SpH Münster 08 TF 3.500.000 3.500.000 3.500.000  X
TE - 58.330 58.330 58.330 fortlaufend p.a.
TF 3.500.000 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0
TE - - - 0 58.330 58.330 58.330 fortlaufend p.a.
Tiefbauamt
66161101004032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396 66 TF 355.000 355.000 355.000 X
TE - 7.990 7.990 7.990 fortlaufend p.a.
66161101004169 Kläranlage Häger, Aufhebung 66 TF 2.650.000 2.650.000 50.000 50.000 50.000 500.000 2.000.000 X
TE 59.630
fortlaufend p.a.
66141101004170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW 66 TF 500.000 500.000 500.000  X
TE 30.000 30.000 fortlaufend p.a.
66211201004023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring 66 TF 4.000.000 2.016.000 1.984.000 100.000 200.000 400.000 1.284.000 X
TE Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66211201004123 Markweg, südlich BG 66 TF 1.950.000 1.950.000 50.000 400.000 1.500.000 X
TE - 68.250
fortlaufend p.a.
66231201004165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210 66 TF 1.200.000 944.000 256.000 50.000 206.000 X
TE - 18.400
fortlaufend p.a.
66141101004166 Münsterstraße, Lerschmehr - Angel,Radweg 66 TF 600.000 600.000 600.000  X
TE - 13.500 fortlaufend p.a.
Summe Amt für Schule und Weiterbildung
12
10
11
18
19
17
20
14
9
15
16
Summe Sportamt
13
1) Grundsatzbeschluss = Errichtungsbeschluss
2

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Amt für Finanzen und Beteiligungen
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 0562/2011
Ergänzende Investitonsmaßnahmen / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2012
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015
Sortiert nach: Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Finanzstellen-Ziffern
 Gesamtaus-
zahlungen
 Gesamtein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2012 2013 2014 2015 Spätere Jahre
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschlossen
 Grundsatzbeschluss 1)
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HFA
 Beschluss  R A T 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
TF/
TE
Aug 11
Bezeichnung der Maßnahme: BD 
Amt
Finanzstelle
Kosten der Maßnahme:
Lfd. Nr.    
66241201004166 Münsterstraße, Lerschmehr - Angel,Radweg 66 TF 1.150.000 390.000 760.000 800.000 -40.000  X
TE - 30.500 fortlaufend p.a.
66221201004168 Sprakel, Ortsdurchfahrt 66 TF 1.150.000 1.150.000 50.000 1.100.000 X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66221201004171 Kanalstraße, Promenade - Ring 66 TF 561.000 561.000 311.000 250.000 X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66211201004172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße 66 TF 470.000 470.000 50.000 420.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66131101004173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp529 66 TF 280.000 280.000 20.000 260.000  X
TE - 6.300 6.300 fortlaufend p.a.
66231101004173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp529 66 TF 140.000 140.000 10.000 130.000  X
TE - 4.900 4.900 fortlaufend p.a.
66261201004174 Häger,Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt 66 TF 150.000 50.000 100.000 100.000  X
TE - 5.250 5.250 5.250 fortlaufend p.a.
66211201004176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz 66 TF 600.000 360.000 240.000 30.000 20.000 250.000 -60.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66241201004177 Alter Mühlenweg K16 - Radweg 66 TF 175.000 32.000 143.000 155.000 -12.000  X
TE - 5.150 5.150 5.150 fortlaufend p.a.
66251201004178 Amelsbürener Str,Meesenst-Theodor-Storm 66 TF 581.500 581.500 581.500  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66211201004179 Johannisstraße / Rothenburg 66 TF 590.000 590.000 100.000 490.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66261201004180 Meckmannweg, Buswendeanlage 66 TF 220.500 158.000 62.500 10.000 60.500 -8.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66221201004181 Kanalstraße/Zum Rieselfeld,Brücke BW 339 66 TF 150.000 100.000 50.000 50.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66151101004182 Amelsbürener Straße,Gewerbegebiet Bp 417 66 TF 400.000 400.000 400.000  X
TE - 9.000 9.000 9.000 fortlaufend p.a.
66251201004182 Amelsbürener Straße,Gewerbegebiet Bp 417 66 TF 600.000 600.000 200.000 400.000  X
TE - 21.000 21.000 fortlaufend p.a.
66111101004183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str 66 TF 660.000 660.000 310.000 350.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66211201004183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str 66 TF 380.000 380.000 30.000 350.000  X
TE - Zusätzliche Folgeaufwendungen fallen nicht an !
66341304004175 Edelbach 66 TF 430.000 344.000 86.000 20.000 10.000 36.000 20.000 X
TE - 1.080
fortlaufend p.a.
TF 19.943.000 4.394.000 15.549.000 2.521.500 2.858.500 2.139.000 1.670.000 6.360.000
TE - - - 0 27.390 89.590 133.590 405.950
fortlaufend p.a.
27
37
36
32
33
34
35
31
29
30
23
24
25
26
28
21
22
Summe Tiefbauamt
38
1) Grundsatzbeschluss = Errichtungsbeschluss
3

Anlage zur Vorlage 0562-2011-Fassung Obm.xls
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 0562/2011
Ergänzende Investitonsmaßnahmen / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2012
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015
Sortiert nach: Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Finanzstellen-Ziffern
 Gesamtaus-
zahlungen
 Gesamtein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2012 2013 2014 2015 Spätere Jahre
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschlossen
 Grundsatzbeschluss 1)
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HFA
 Beschluss  R A T 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
TF/
TE
Aug 11
Bezeichnung der Maßnahme: BD 
Amt
Finanzstelle
Kosten der Maßnahme:
Lfd. Nr.    
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
67111301014840 Unterpflanzung Mariensäule 67 TF 10.000 10.000 10.000  X
TE - 500 500 500 fortlaufend p.a.
67161301014850 Ksp Nottulner Landweg 67 TF 80.000 80.000 80.000  X
TE - 5.330 5.330 5.330 fortlaufend p.a.
67121301004890 Errichtung Lagerhalle am Werkshof Rieselfelder 67 TF 22.000 22.000 22.000  X
TE - 550 550 550 fortlaufend p.a.
67121301004900 Energ. u. sicherheitstechn. Investition Werkst. 
Rieselfelder 67 TF 36.000 36.000 36.000  X
TE - 1.970 1.970 1.970 fortlaufend p.a.
67141301004910 Energ. u. sicherheitstechn. Investition Werkstatt 
Höltenweg 67 TF 23.000 5.000 18.000 18.000  X
TE - 460 460 460 fortlaufend p.a.
67181301014920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee 67 TF
677.000 677.000 102.000 72.500 57.500 150.000 295.000 X
TE - 5.000 5.000 5.000 5.000 fortlaufend p.a.
67131301016050 Fuß- Radweg Havichhorster Mühle 67 TF 235.000 235.000 235.000  X
TE - 15.810 15.810 15.810 fortlaufend p.a.
67111301016070 Aaseitenweg Tibus 67 TF 20.000 20.000 20.000  X
TE - 1.000 1.000 1.000 fortlaufend p.a.
67161301016080 Aasee Planetenweg 67 TF 25.000 25.000 25.000  X
TE - 1.250 1.250 1.250 fortlaufend p.a.
67141301016090 Wersewanderweg 67 TF 42.500 42.500 42.500  X
TE - 2.130 2.130 2.130 fortlaufend p.a.
67331303014870 Ausgl. Bp. 515 Zentrum Kinderhaus 67 TF 6.500 6.500 6.500  
TE - 2.780 fortlaufend p.a. X
TF 1.177.000 5.000 1.172.000 590.500 72.500 64.000 150.000 295.000
TE - - - 5.000 34.000 34.000 36.780 fortlaufend p.a.
 
Summe Finanzplan TF 72.216.000 4.399.000 67.817.000 11.527.000 14.579.000 19.023.500 7.181.500 15.506.000
Summe Ergebnisplan TE - - - 21.250 1.470.540 1.287.730 1.590.890 1.090.000
einmalig
1.216.360
fortlaufend p.a.
TF = Teilfinanzplan
TE = Teilergebnisplan
47
48
49
Summe Amt für Grünflächen und Umweltschutz
46
43
44
45
42
39
40
41
1) Grundsatzbeschluss = Errichtungsbeschluss
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

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115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

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137

138

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140

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148

149

150

151

152

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157

158

159

160

161

162

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166

167

168

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187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

V/0562/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ergänzende Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2012 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
21.09.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat nimmt die in der Anlage aufgeführten „Ergänzenden Investitionsmaßnahmen/Neuen 
Maßnahmen“ zum Haushaltsplan 2012 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 
2015 zur Kenntnis. 
 
2. Der Rat entscheidet über die endgültige Veranschlagung dieser Investitionsmaßnahmen im 
Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2012 sowie der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung bis 2015. 
 
 
II. Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sowohl Auszahlungen und Aufwendungen für die Investitio-
nen entstehen werden.  
 
 
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen verursachen unter Anrechnung von zweckgebunde-
nen Investitionszuschüssen Dritter in den Jahren 2012 - 2015 folgende städtische Belastungen: 
 
Im Finanzplan der Stadt Münster in Höhe von netto rd. 67,8 Mio. €, und zwar in 
 
2012  11,5 Mio. € 
2013  14,6 Mio. € 
2014  19,0 Mio. € 
2015  7,2 Mio. € 
später Jahre  15,5 Mio. €
 
insgesamt  67,8 Mio. €  
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0562/2011 
Auskunft erteilt: 
Herr Uken 
Ruf: 
492 20 12 
E-Mail: 
UkenGerhard@stadt-muenster.de  
Datum: 
08.09.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0562/2011 
Im Ergebnisplan der Stadt Münster in nachfolgender Höhe: 
 
2012 rd. 0,021 Mio. € 
2013 rd. 1,471 Mio. € 
2014 rd. 1,288 Mio. € 
2015 rd. 1,591 Mio. € 
ab 2016  
einmalig rd. 1,090 Mio. € 
jährlich  rd. 1.216 Mio. € 
 
 
Begründung: 
Der Rat der Stadt Münster hat die Verwaltung mit Beschluss vom 26.06.1996 (Vorlage Nr. 473/96 
Fin.) beauftragt, jährlich mit der Einbringung des Haushaltsplanes alle „neuen Maßnahmen“ des 
kameralen Vermögenshaushaltes in Form einer Haushaltsbegleitvorlage bekannt zu geben. Die-
ses Verfahren soll auch nach Einführung des NKF-Haushalts gelten. Von daher wird hiermit analog 
zum alten Verfahren eine Haushaltsbegleitvorlage vorgelegt, die die neuen NKF-Bestimmungen 
berücksichtigt. 
  
Unter dem Begriff „Ergänzende Investitionsmaßnahmen/Neue Maßnahmen“ sind sämtliche Vorha-
ben zu verstehen, für die in den Jahren 2012 - 2015 erstmalig investive Ein- und Auszahlungen 
bzw. Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden sollen.  
 
Im Rahmen der Vorbereitung des Etats 2012 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
für die Jahre 2011 - 2015 hat die Verwaltung nach eingehender Beratung im Verwaltungsvorstand 
die in der Anlage aufgeführten Investitionsmaßnahmen in den Entwurf des Haushaltsplanes 2012 
und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgenommen.  
 
Gleichzeitig werden mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement auch die 
Aufwendungen haushaltsmäßig dargestellt, die durch neue investive Maßnahmen entstehen. Es 
handelt sich hier in der Regel um Aufwendungen, die sich aus der Nutzung der neuen Maßnahmen 
ergeben (z.B. Unterhaltung, Betrieb und Abschreibungen). Derartige Aufwendungen sind nach 
dem neuen Rechnungssystem stärker in den Mittelpunkt zu stellen, da sie den Haushaltsausgleich 
künftiger Haushalte stark beeinflussen können. 
 
Die im Planungszeitraum bis 2015 veranschl agten „Ergänzenden Investitionsmaßnahmen“ und die 
sich daraus ergebenden zusätzlichen Aufwendungen sind bereits im Entwurf des Haushaltsplanes 
2012 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2015 enthalten. 
 
Zu einzelnen Investitionsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Innensanierung des Stadthauses I und 
den Investitionen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung, werden den zuständigen 
politischen Gremien zu den Haushaltsplanberatungen noch zusätzliche Informationen zugehen. 
 
Über die endgültige Veranschlagung der „Ergänzenden Investitionsmaßnahmen“ entscheidet der 
Rat nach Beratung in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen im Rahmen der Etatbe-
ratung. 
 
I.V. 
 
 
Bickeböller 
Stadtkämmerin 
 
Anlage