Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2022 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 976.935 1.026.67 5 2.003.610 4.899.552 4.899.552 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 900 .260 950.000 1.850.260 4.592.852 4.592.852 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss 875.000 875.000 1.750.000 4.074.327 4.074.327 0,00 0,0% 
- Fördergelder 25.260 70.000 95.260 516.525 516.525 0,00 0,0% 
- Spenden 0 5.000 5.000 2.000 2.000 0,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 153.350 306.700 306.700 0,00 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.525 74.737 192.261 603.420 603.420 0,00 0,0% 
441 Mieten und Pachten 9.209 9.209 18.418 113.340 113.340 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 0 0 42.355 42.355 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 108.3 16 65.528 173.843 447.725 447.725 0,00 0,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 50.169 65.528 115.697 209.037 209.037 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 58.146 0 58.146 237.397 237.397 0,00 0,0% 
- Audioguides / Führungen 0 0 0 1.291 1.291 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.099 0 9.099 10.800 10.800 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.103.559 1.101.412 2.204.970 5.513.772 5.513.772 0,00 0, 0% 
50 Personalaufwendungen 416.406 261.422 677.828 1.750.092 1.750.092 0,00 0,0% 
501 Dienstaufwendungen 342.014 205.117 547.131 1.315.643 1.315.643 0,00 0,0% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 21 .397 14.352 35.749 89.412 89.412 0,00 0,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 47.1 58 38.988 86.146 225.733 225.733 0,00 0,0% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 5.837 2.965 8.802 19.304 19.304 0,00 0,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 90.000 90.000 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240.13 5 652.804 892.939 6.009.973 6.009.973 0,00 0,0% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 73.205 272.507 345.712 2.508.500 2.508.500 0,00 0,0 % 
Abweichung 2022 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2022 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42.633 148.738 191.371 445.000 445.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 20.950 145.660 166.610 370.000 370.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.683 3.078 24.761 75.000 75.000 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 28.436 95.832 124.268 712.589 712.589 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 94.701 94.701 556.400 556.400 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 876 1.131 2.007 127.072 127.072 0,00 0,0% 
- Grundbesitzabgaben 27.560 0 27.560 29.117 29.117 0,00 0,0% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 0 0 3.700 3.700 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 257 70 327 21.400 21.400 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 95.604 135.657 231.261 2.318.784 2.318.784 0,00 0,0% 
- Bewachungsleistungen 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 14.852 25.964 40.816 163.658 163.658 0,00 0,0% 
- Transporte 0 27.870 27.870 31.000 31.000 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 6.409 0 6.409 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 49.656 37.021 86.677 788.941 788.941 0,00 0,0% 
- Sonstige Dienstleistungen 24.687 44.802 69.489 165.185 165.185 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 175.749 175.749 351.498 702.995 702.995 0,00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 1.500 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.27 4 161.274 322.548 645.095 645.095 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 12.250 12.250 24.500 49.000 49.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 1.475 1.475 2.950 5.900 5.900 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 120.000 120.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.994 20.303 40.297 249.223 249.223 0,00 0,0% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 38 1 244 625 6.030 6.030 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 3.830 3.605 7.435 49.893 49.893 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 15.783 16.454 32.238 83.400 83.400 0,00 0,0% 
- Büromaterial 570 619 1.189 7.500 7.500 0,00 0,0% 
- Druck und Vervielfältigung 0 0 0 1.700 1.700 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 536 536 1.072 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 4 100 105 3.000 3.000 0,00 0,0% 
- Telefon 4.049 4.168 8.217 21.000 21.000 0,00 0,0% 
- Gebühren 139 396 535 3.000 3.000 0,00 0,0% 
- Bewirtung 0 0 0 500 500 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 3.466 3.643 7.109 10.000 10.000 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 6.697 6.662 13.359 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 322 330 652 3.500 3.500 0,00 0,0% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 0 0 0 109.900 109.900 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 0 0 0 109.900 109.900 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2022 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 852.284 1.110.278 1.962.562 8.832.283 8.832.283 0,00 0,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 251.274 - 8.866 242.408 -3.318.511 -3.318.511 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 251.274 -8.866 242.408 -3.318.511 -3.318.511 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 251.274 -8.866 242.408 -3.318.511 -3.318.511 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 
Zahlende Besucher 5.505 5.024 2.306 3.515 2.441 3.352 0 0 0 0 0 0 22.143 
Einzelticket ständige Sammlung 0 1.106 1.980 2.972 2.053 2.976 11.087 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 4. 466 2.854 0 0 0 0 7.320 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 27 17 30 43 54 29 200 
Einzelticket ständige Sammlung 0 7 30 43 54 29 163 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 27 10 0 0 0 0 37 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 388 340 154 251 169 179 1.481 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 8 31 7 21 11 8 86 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 380 309 147 230 158 171 1.395 
MuseumsCards 220 567 142 249 165 168 1.511 
Single 40 31 18 89 29 44 251 
Family 180 536 124 160 136 124 1.260 
Familienticket 404 140 0 0 0 0 544 
Freie Besucher 2.421 2.264 1.585 2.507 3.506 3.379 15.662 
Gesamtbesucher 7.926 7.288 3.891 6.022 5.947 6.731 0 0 0 0 0 0 37.805 
Zuordnung Ständige Sammlung 7.926 7.288 3.891 6.022 5.947 6.731 0 0 0 0 0 0 37.805 
durch Ticket 5.505 5.024 2.306 3.515 2.441 3.352 22.143 
freier Zugang 2.421 2.264 1.585 2.507 3.506 3.379 15.662 
Zuordnung Sonderausstellung ""Entdeckt" 7.677 5.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.790 
durch Ticket 5.497 3.366 8.863 
freier Zugang 2.180 1.747 3.927 
Zuordnung Sonderausstellung "Susanna" 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Zuordnung Sonderausstellung 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Entdeckt!-Maltechniken von Martini bis Monet" (08.10.2021-14.02.2022) besuchten insgesamt 31.513 Besucher*innen. Davon waren 22.807 zahlende und 8.706 freie Besucher*innen. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 2. Quartal 2022 
Seite 1 von 1

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  25.08.2022 
 2770/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 30.08.2022 
 
Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2022 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 1./2. Quartal 2022. 
 
Der Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2022 wurde auf der Grundlage des noch nicht vom Rat be-
schlossenen Wirtschaftsplanes 2022 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums 
im 1./2. Quartal 2022 sowie einen Ausblick das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 dar. 
 
Aufgrund der Aktualität des Wirtschaftsplanes 2022, welcher in der Ratssitzung am 08.09.2022 be-
handelt wird (Vorlage 2374/2022), sind derzeit keine Abweichungen vom Wirtschaftsplan erkennbar.  
 
Zusammenfassend ergibt sich das sich das Defizit in 2022 aus pandemiebedingten Veränderungen, 
den zugesetz ten Kosten der Museumshandwerker, Unterhaltungsaufwendungen und Maßnahmen 
sowie den Steigerungen der Energiekosten. Die Defizite werden über die vorhandene Liquidität aus-
geglichen und der Liquiditätsbestand somit abgeschmolzen. 
Detaillierte Informationen zu dem Jahresergebnis werden in der Vorlage 2374/2022 (Wirtschaftsplan 
2022) dargelegt.  
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 (Sonderausstellun-
gen und Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 1. und 2. Quartal 2022 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. und 2. Quartal 2022 
-  
 
Gez. Charles

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 95.000 95.000 52 1.497 521.497 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 0 95 .000 95.000 521.497 521.497 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 223.497 223.497 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Susanna" 0 70.000 70.000 246.000 246.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Entdeckt" 0 0 0 17.000 17.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 20.000 20.000 35.000 35.000 0,00 0,0% 
- Spenden 0 5.000 5.000 0 0 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0,00 0 ,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 58.146 58.146 272.944 272.944 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 0 0 34.356 34.356 0,00 0,0% 
-Katalog "Entdeckt" 0 0 0 12.803 12.803 0,00 0,0% 
-Katalog "Susanna" 0 0 0 21.553 21.553 0,00 0,0% 
-Graphisches Kabinett 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 
-Sonstige 0 0 0 0 0 0,00 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 58.1 46 58.146 238.588 238.588 0,00 0,0% 
-Eintritte "Entdeckt" 0 58.146 58.146 58.274 58.274 0,00 0,0% 
-Eintritte "Susanna" 0 0 0 179.123 179.123 0,00 0,0% 
-Audioguides "Susanna" 0 0 0 1.191 1.191 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0,00 0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 0 153.146 153.146 794.441 794.441 0,00 0,0% 
Abweichung 2022 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2022 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 586 0 586 600 600 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.656 37.021 86.677 788.941 788.941 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 49.656 37.021 86.677 788.941 788.941 0,00 0,0% 
-Sonderausstellung "Susanna" 1.138 19.986 21.124 654.941 654.941 0,00 0,0% 
-Sonderausstellung "Entdeckt" 39.180 0 39.180 67.500 67.500 0,00 0,0% 
-"Graphisches Kabinett" 9.338 15.938 25.276 55.000 55.000 0,00 0,0% 
-Sonstige 0 1.097 1.097 11.500 11.500 0,00 100,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 4.900 4.900 0,0 0 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 50.242 37.021 87.263 794.441 794.441 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -50.242 1 16.125 65.883 0 0 0 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0, 0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -50.242 116.125 65.883 0 0 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -50.242 116.125 65.883 0 0 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2022 
EUR EUR 
1.334.577 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 192.261 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.099 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.535.937 
Personalausgaben 677.828 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 892.939 
Transferausgaben 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.297 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.611.065 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -75.127 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 180 
Saldo aus Investitionstätigkeit -180 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -75.307 
-806.320 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -806.320 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel -881.628 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2022 5.529.618 
Liquide Mittel per 30.06.2022 Konten Wallraf 3.763.093 
Konten Stifterrat 884.898 4.647.991 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2022 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. und 2. Quartal 2022 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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