11. Sachstandsbericht zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmeverfahrens

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/202/1 
 
Vorlagen-Nummer  25.01.2017 
 0215/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Rechnungsprüfungsausschuss 07.02.2017 
Finanzausschuss 13.02.2017 
 
Projekt zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und 
Einnahmemanagementverfahrens (SAP PSCD) 
11. Sachstandsbericht zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und 
Einnahmeverfahrens 
 
 
Im Rahmen des Projektes wurden die aktuellen Verfahren (INDAFIN/GINFis) durch ein neu-
es NKF-konformes, integriertes Kassen- und Einnahmemanagementverfahren SAP PSCD 
abgelöst. Bei den zuvor im Einsatz befindlichen Kassenverfahren der Stadt Köln handelt es 
sich um Großrechnerverfahren auf BS2000-Basis. Anknüpfend an den 10. Sachstandsbericht 
(3703/2016) vom November 2016 soll mit diesem Bericht der aktuelle Stand des Projektes 
dargelegt werden. 
 
 
Aktueller Sachstand: 
 
Die für das Geschäftsjahr 2017 geplante Produktivsetzung des neuen Kassenverfahrens 
SAP PSCD ist erfolgt. 
Nach dem Kassenschluss im Jahr 2016 wurde mit der Zusammenführung des im Rahmen 
des Projektes vorbereiteten Kassenmoduls SAP PSCD mit dem bisherigen NKF-SAP-
System begonnen.  
Nach einer eingehenden und intensiven Prüfungsphase des damit neuen und nun integrier-
ten SAP-Finanzsystems wurden zu Beginn des Jahres 2017 die Kontosalden in das neue 
Kassenverfahren übernommen. Am 03.01.2017 erfolgte unter Begleitung des Rechnungsprü-
fungsamtes der erste Kassenzahllauf für Auszahlungen. Nach dieser erfolgreichen Prüfung 
wurde der Prozess zur Abwicklung für Auszahlungen stadtweit freigegeben. Die Auszahlun-
gen werden seit dem regelmäßig und zeitnah ausgeführt. Der Produktivprozess entspricht 
vollumfänglich den Erwartungen. 
Für den Bereich der Forderungen musste zunächst der Jahresabschluss in dem bisherigen 
Kassenverfahren durchgeführt werden, bevor die offenen Posten in das neue Verfahren SAP 
PSCD übernommen werden konnten. Die Übernahme der offenen Posten erfolgte terminge-
recht ab dem 08.01.2017. Daran hat sich eine Phase zur Korrektur von Adressfehlern ange-
schlossen, die bis zum 13.01.2017 abgeschlossen werden konnte. Auch die Übernahme der 
offenen Posten wurde durch das Rechnungsprüfungsamt begleitet bzw. geprüft.

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Nach dem erfolgreichen Abschluss der Migrationsphase wurde damit begonnen, die Jahres-
sollstellungen der Fachverfahren in das neue Kassenverfahren zu übernehmen. Damit und 
mit der zwischenzeitlich erfolgenden Verarbeitung der Kontoauszüge sind die wesentlichen 
Punkte der Produktivsetzung abgeschlossen. 
 
 
Weiterer Projektverlauf: 
 
Die Produktivsetzung verläuft derzeit gemäß der Erwartungen und Planungen. Nächste Mei-
lensteine stellen der erste Lastschrifteinzugstermin zum 15.02.2017 sowie ein sich anschlie-
ßender Mahnlauf dar. 
Im weiteren Verlauf werden Optimierungspotentiale analysiert, um die Abläufe im Finanzbe-
reich zu optimieren. Beispielhaft hierfür kann die geplante Adressprüfung in datenzuliefern-
den Fachverfahren genannt werden, durch die eine manuelle Korrektur von fehlerhaften Da-
tensätzen vermieden werden kann. 
 
 
gez. Klug