Haushalt 2018 - Finanzstatusbericht

Punkt 3: Haushalt 2018 - Finanzstatusbericht 
 (V-Nr. 2018/0055) 
- Kenntnisnahme - 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
23.02.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
 OBW bei abschl. B e-
schlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0055 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Haushalt 2018 - Finanzstatusbericht  
 
Vorlage vom: 16.02.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Finanzstatusbericht 2018 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Anlagen: Finanzstatusbericht Haushalt 2018 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 16.02.2018 
 
 
 
 
Der Finanzstatusbericht wurde als zusätzliche Anlage zum Haushaltsplan durch die geände r-
te Gemeindehaushalts - und Gemeindekassenverordnung vorgegeben. Nach  
§ 60a Satz 1 GemHVO ist der Finanzstatusbericht erstmals im Haushaltsjahr 2018 verpflic h-
tend beizufügen.  
Der Bericht enthält einen Überblick der auf die einzelnen Produktbereiche entfall enden Auf-
wendungen und Erträge in absoluter und einwohnerbezogener Höhe, so dass die Schwe r-
punkte der kommunalen Haushaltswirtschaft übersichtlich dargestellt sind.  
Außerdem wird u. a. die finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2018 steht  
der Status auf „grün“.  
 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Deckblatt
Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt
Gemeinde:
Landkreis:    Haushaltsjahr
Einwohnerzahl am:
31.12. 2016 157.437
31.12. 2015 155.353
Haushaltsjahr Jahresabschluss
2018 2016
 -€ -  -€ -
Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis
Erträge 644.897.288,00 610.397.322,86
Aufwendungen 644.026.108,00 609.094.642,21
Saldo 871.180,00 1.302.680,65
außerordentliches Ergebnis
Erträge 327.000,00 3.155.870,00
Aufwendungen 300.000,00 7.506.577,96
Saldo 27.000,00 -4.350.707,96
898.180,00 -3.048.027,31
Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit 
+ 635.518.950,00 608.105.001,00
- 617.131.417,00 580.434.220,00
18.387.533,00 27.670.781,00
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 23.233.564,00 + 12.562.398,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 103.221.804,00 - 32.241.847,00
Saldo -79.988.240,00 -19.679.449,00
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 79.988.240,00 + 32.424.896,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 16.039.100,00 - 14.478.697,00
Saldo 63.949.140,00 17.946.199,00
2.348.433,00 25.937.531,00
-240.682.314,58 -251.161.121,00 
Haushaltsjahr
2018
Nachrichtlich:  -€ -
Rechnerische Nettoneuverschuldung 
Kernhaushalt 61.600.707,00
58.310.404,00
Insgesamt 119.911.111,00
Eigenbetriebe und Anstalten des 
öffentlichen Rechts 
2018
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres
Saldo
Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Darmstadt
   Schlüsselnummer:
   Kreisfreie Stadt     
411000
Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau 
unterlegten Feldern vorzunehmen. 
Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im 
Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, 
sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen. 
Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht 
grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit 
nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. 
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen 
erforderlich ist.
In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des 
Nachtragsplanes anzugeben

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Allgemeine Finanzinformationen
Allgemeine Finanzinformationen
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse
Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2011 -112.111.490,00 -100.013.069,03 12.098.420,97 Entlastungsbeschluss erfolgt
2012 -62.407.195,80 -64.610.970,79 -2.203.774,99 Entlastungsbeschluss erfolgt
2013 -29.131.274,01 -5.564.160,12 23.567.113,89 Entlastungsbeschluss erfolgt
2014 -14.392.567,54 -5.367.918,07 9.024.649,47 Entlastungsbeschluss erfolgt
2015 -6.956.949,71 249.726,86 7.206.676,57 Entlastungsbeschluss erfolgt
2.1 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
2.2
3.
Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
4. jaAufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016
Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Ordentliches Ergebnis in €
Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für 
den Jahresabschluss 2016
Eigenbetriebe
Immobilienmanagement d. Wissenschaftsst. Darmst.
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Da
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Finanzielle Leistungsfähigkeit
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018 871.180,00 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt 
"Ergebnishaushalt" übernommen.  Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018 5,53 45,00
Bitte auswählen
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017 0,00 
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des 
Haushaltsvorjahres anzugeben.
0,00 0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017 -219.271.641,14 
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-
Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum 
Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017 -219.271.641,14 0,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften 
Vermögensrechnung 2015 Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung 
anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital 183.420.211,71 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der 
letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 183.420.211,71 5,00
5.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 
31.12. 2017
266.458.548,17 
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des 
Haushaltsvorjahres anzugeben. 
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kernverwaltung und Sondervermögen) je 
Einwohner zum 31.12.2017
1.692,48 0,00
6.
4.345.423,00 Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt. 27,60 25,00
6.1
18.387.533,00 Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird 
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  
6.2
14.042.110,00 Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr 
anzugeben. 
Summe und Status 75,00
Nachrichtlich:
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen 
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige 
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. 
Ordentliche Tilgung für 2018
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 
2018
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss 
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher 
Tilgung
Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zum 31.12. 2017
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des 
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Erläuterungen fin. Leistungsf.
Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung 
nach Indikatoren
pro Einwohner
Gewichtung der 
Indikatoren
pro Einwohner
 in %
Status
Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im 
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch 
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als 
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als 
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (≤ 0 €) = 0
Verrechnungswert  ≥ 0 €  = 1
Verrechnungswert < 0 € (damit 
Fehlbetragbestand) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand 
(≤  0 €) = 0
Kein Bestand = 1
Bestand bis 200 € = 0,5
Bestand über 200 € = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5
Saldo < 0 € = 0
100%
 grün (+)  ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage 5%
Kumulierte ordentliche Ergebnisse  
nach doppischer Rechnungslegung 10%
Ausweis von Eigenkapital 
(nach letzter geprüfter Bilanz) 5%
Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kommune plus Sondervermögen) 10%
Zahlungsmittelfluss lfd. 
Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung 
25%
ordentliches Ergebnis 45%

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig FAG und Abgaben
Jahr Kreisumlage Schulumlage Verbandsumlage 
LWV
2018 v.H. v.H. 11,093 v.H. v.H.
2017 v.H. v.H. 11,053 v.H. v.H.
2016 v.H. v.H. 11,103 v.H. v.H.
Steuerhebesätze
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage
2018 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2017 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2016 320,00 v.H. 535,00 v.H. 425,00 v.H. v.H. Euro
Nivellierungshebesätze nach FAG
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
2018 236,00 v.H. 492,00 v.H. 454,00 v.H.
Beitragssystem
Weitere Abgaben, die erhoben werden:
Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer      Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer
Sonstige Abgaben:
nein
nein
nein
nein
     Gaststättenerlaubnissteuer
Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)
Krankenhausumlage
Angaben für Gemeinden und Städte
Vervielfältiger 
Gewerbesteuerumlage
0,96
0,95
1,03
Straßenbeitragssatzung beschlossen ja einmalige Beiträge
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
69,00
69,00
Angaben für Gemeinden und Städte
69,00

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Ergebnishaushalt
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.435.385,58 7.031.330,00 7.409.961,00 9.376.108,00 9.465.945,00 9.557.892,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.659.566,99 50.393.990,00 51.284.369,00 51.598.654,00 51.914.249,00 52.232.104,00 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19.406.171,83 33.596.462,00 35.347.586,00 35.592.342,00 35.848.828,00 36.118.349,00 
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 158.608,72 63.400,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 310.108.686,36 326.165.000,00 340.932.500,00 349.447.500,00 359.807.500,00 370.587.500,00 
6 547 Erträge aus Transferleistungen 40.711.734,05 42.322.820,00 44.348.640,00 45.281.900,00 46.289.900,00 47.344.900,00 
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 144.303.390,49 129.028.162,00 128.701.144,00 126.270.684,00 126.230.684,00 126.090.684,00 
8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen
7.134.480,17 7.170.150,00 6.939.838,00 6.939.838,00 6.939.838,00 6.939.838,00 
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.487.446,48 12.873.510,00 12.690.980,00 10.953.072,00 10.960.233,00 10.967.465,00 
10 Summe der ordentlichen Erträge 593.405.470,67 608.644.824,00 627.720.018,00 635.525.098,00 647.522.177,00 659.903.732,00
11
62, 63,
640-643,
647-649, 
65
Personalaufwendungen 92.522.309,79 97.578.050,00 104.152.170,00 105.193.691,00 106.245.628,00 107.308.084,00 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.990.670,80 17.664.060,00 18.147.600,00 18.215.664,00 18.287.542,00 18.363.151,00 
13 60,61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.674.579,77 103.120.050,00 108.459.486,00 108.392.902,00 109.442.583,00 110.071.11 3,00 
14 66 Abschreibungen 24.938.981,81 23.069.497,00 23.593.391,00 23.694.212,00 23.879.983,00 24.069.291,00 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 140.611.415,41 135.977.923,00 134.418.634,00 142.194.321,00 141.366.428,00 142.552.306,00 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73.934.461,65 71.532.515,00 75.042.200,00 76.469.200,00 77.519.200,00 78.979.200,00 
17 72 Transferaufwendungen 142.684.951,66 153.051.209,00 163.760.844,00 165.602.246,00 167.958.244,00 170.430.246,00 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.340,96 22.878,00 23.093,00 23.093,00 23.093,00 23.093,00 
19 Summe der ordentlichen Aufw endungen 592.373.711,85 602.016.182,00 627.597.418,00 639.785.329,00 644.722.701,00 651.796.484,00
20 Verwaltungsergebnis 1.031.758,82 6.628.642,00 122.600,00 -4.260.231,00 2.799.476,00 8.107.248,00
21 56,57 Finanzerträge 16.991.852,19 10.007.948,00 17.177.270,00 22.968.400,00 15.968.400,00 11.968.400,00 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.720.930,36 16.327.020,00 16.428.690,00 15.859.431,00 16.106.395,00 16.359.276,00 
23 Finanzergebnis 270.921,83 -6.319.072,00 748.580,00 7.108.969,00 -137.995,00 -4.390.876,00 
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 610.397.322,86 618.652.772,00 644.897.288,00 658.493.498,00 663.490.577,00 671.872.132,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 609.094.642,21 618.343.202,00 644.026.108,00 655.644.760,00 660.829.096,00 668.155.760, 00
26 Ordentliches Ergebnis 1.302.680,65 309.570,00 871.180,00 2.848.738,00 2.661.481,00 3.716.372,00
27 59 Außerordentliche Erträge 3.155.870,00 102.000,00 327.000,00 2.000,00 27.000,00 2.000,00 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 7.506.577,96 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
29 Außerordentliches Ergebnis -4.350.707,96 2.000,00 27.000,00 2.000,00 27.000,00 2.000,00
30 Jahresergebnis -3.048.027,31 311.570,00 898.180,00 2.850.738,00 2.688.481,00 3.718.372,00
Nachrichtlich
31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 
31.12.2017 5.000.000,00
32
Summe vorgetragene 
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse  zum 
31 12 2016
-89.078.578,49 
-  € -

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Details Ergebnishaushalt
Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen
310.108.686,36 326.165.000,00 340.932.500,00 349.447.500,00 359.807.500,00 370.587.500,00
davon 5500 86.970.559,15 94.300.000,00 100.000.000,00 105.500.000,00 111.800.000,00 118.500.000,00
5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 
(Produktgruppe 1601) 15.614.022,28 19.700.000,00 24.500.000,00 23.890.000,00 24.370.000,00 24.860.000,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 50.792,30 55.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 36.413.057, 35 37.000.000,00 37.955. 000,00 38.520.000,00 39. 100.000,00 39.690.000,0 0
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 
1601) 167.512.805,39 171.000.000,00 174.000.000,00 177.000.000,00 180.000.000,00 183.000.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 3.547.449, 89 4.110.000,00 4.422. 500,00 4.472.500,00 4. 472.500,00 4.472.500,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)
sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 144.303.390,49 129.028.162,00 128.701.144,00 126.270.684,00 126.230.684,00 126.090.684,00
davon 5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 120.282.944,00 100.070.985,00 103.280.000, 00 101.000.000,00 101.000. 000,00 101.000.000,00
sonstige Erträge 24.020.446,49 28.957.177,00 25.421.144,00 25.270.684,00 25.230.684,00 25.090.684,00
16 73
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
73.934.461,65 71.532.515,00 75.042.200,00 76.469.200,00 77.519.200,00 78.979.200,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 3.616.484,00 3.780.315,00 3. 733.000,00 3.810.000,00 3. 890.000,00 3.970.000,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 38.984.291,00 43.983.000,00 44.500.000, 00 45.390.000,00 46.300. 000,00 47.230.000,00
7E+05 Solidaritätsumlage
7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 30.983.257,74 23.390.000,00 26.440.000,00 26.900.000,00 26.960.000,00 27.410.000,00
sonstige Aufwendungen 350.428,91 379.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.720.930,36 16.327.020,00 16.428.690,00 15.859.431,00 16.106.395,00 16.359.276,00
Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 6.709.655,01 6.089.300,00 4.626.100,00 3.907.400,00 3.907.400,00 3.907.400,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 
1602) 8.803.732,81 9.050.020,00 10.614.890,00 10.754.577,20 10.991.591,94 11.234.324,78
-  € -
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer 
(Produktgruppe 1601)

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Finanzhaushalt
Zahlungsmittelfluss nach § 3  GemHVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
 (direkte Methode)
1 Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 608.105.001,00 609.020.722,00 635.518.950,00 649.990.661,00 655.012.739,00 663.369.294,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 580.434.220,00 591.930.215,00 617.131.417,00 628.450.548,00 633.449.113,00 640.586.469,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.670.781,00 17.090.507,00 18.387.533,00 21.540.113,00 21.563.626,00 22.782.825,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
 (direkte Methode)
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.743.334,00 14.931.303,00 22.062.494,00 14.989.644,00 14.120.823,00 15.374.666,00
davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 822
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 
des immateriellen Anlagevermögens
1.058.295,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 7.760.769,00 1.178.360,00 1.170.570,00 0,00 0,00 0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten 
Krediten 1.208.747,49 1.178.360,00 1.170.570,00 0,00 0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.562.398,00 16.110.163,00 23.233.564,00 14.989.644,00 14.120.823,00 15.374.666,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 1.990.961,00 2.350.000,00 21.950.000,00 11.986.000,00 1.565.000,00 1.265.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.444.257,00 32.532.438,00 46.244.624,00 50.003.507,00 30.589.385,00 35.369.000,00
10  840,
843
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 14.223.696,00 14.238.475,00 29.727.180,00 27.672.350,00 18.580.290,00 8.378.590,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 4.582.933,00 2.542.010,00 5.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 3.162.933,30 2.210.720,00 5.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.241.847,00 51.662.923,00 103.221.804,00 93.361.857,00 54.434.675,00 45.012.590, 00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -19.679.449,00 -35.552.760,00 -79.988.240,00 -78.372.213,00 -40.313.852,00 -29.637.924,00 
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf 7.991.332,00 -18.462.253,00 -61.600.707,00 -56.832.100,00 -18.750.226,00 -6.855.099,00 
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
 (direkte Methode)
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32.424.896,00 35.552.760,00 79.988.240,00 78.372.213,00 40.313.852,00 29.637.924,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 14.478.697,00 14.779.531,00 16.039.100,00 18.496.774,00 19.929.025,00 20.456.399,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit 17.946.199,00 20.773.229,00 63.949.140,00 59.875.439,00 20.384.827,00 9.181.525,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres 25.937.531,00 2.310.976,00 2.348.433,00 3.043.339,00 1.634.601,00 2.326.426,00
19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, 
Aufnahme von Kassenkrediten)
504.234.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Aufnahme von Kassenkrediten 500.000.000,00
20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung 
von Kassenkrediten)
557.825.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Rückzahlung von Kassenkrediten 562.810.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen -53.590.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres -223.507.939,00 -245.341.723,71 -243.030.747,58 -240.682.315,04 -237.638.975,87 -236.004.373,84
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -27.653.182,00 2.310.976,00 2.348.433,00 3.043.339,00 1.634.601,00 2.326.426,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres -251.161.121,00 -243.030.747,71 -240.682.314,58 -237.638.976,04 -236.004.374,87 -233.677.947,84
-  € -

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 274.607.688,45 €
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 266.458.548,17 €
140.367.057,64 €
0,00 €
681.433.294,26 €
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 79.988.240,00 €
69.888.000,00 €
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 16.039.100,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 11.577.596,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 338.556.828,45 €
198.677.461,64 €
537.234.290,09 €
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 390.000.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 21.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 264.110.115,17 €
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
264.110.115,17 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 -240.682.314,58  €
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des 
öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung  und Eigenbetriebe 
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Produktbereiche
Status:
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut  nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut n ach ILV pro Einwohner
1 Innere Verwaltung 3.906.044,00 € 24,81 € 5.401.177,00 € 34,31 € 33.933.860,00 € 215,54 € 33.963.344,00 € 215,73 €
2 Sicherheit und Ordnung 11.399.166,00 € 72,40 € 11.452.297,00 € 72,74 € 34.781.504,00 € 220,92 € 34.899.393,00 € 221,67 €
3 Schulträgeraufgaben 5.229.467,00 € 33,22 € 5.779.488,00 € 36,71 € 39.570.057,00 € 251,34 € 40.029.694,00 € 254,26 €
4 Kultur und Wissenschaft 3.009.971,00 € 19,12 € 3.009.971,00 € 19,12 € 33.700.991,00 € 214,06 € 33.702.934,00 € 214,07 €
5 Soziale Leistungen 64.278.498,00 € 408,28 € 64.310.416,00 € 408,48 € 142.418.293,00 € 904,60 € 142.420.395,00 € 904,62 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 26.891.134,00 € 170,81 € 27.214.449,00 € 172,86 € 131.996.609,00 € 838,41 € 133.199.763,00 € 846,05  €
7 Gesundheitsdienste 294.880,00 € 1,87 € 294.880,00 € 1,87 € 7.602.396,00 € 48,29 € 7.602.396,00 € 48,29 €
8 Sportförderung 603.730,00 € 3,83 € 1.060.730,00 € 6,74 € 5.203.948,00 € 33,05 € 5.732.948,00 € 36,41 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 348.713,00 € 2,21 € 349.387,00 € 2,22 € 7.976.407,00 € 50,66 € 7.985.716,00 € 50,7 2 €
10 Bauen und Wohnen 2.721.377,00 € 17,29 € 2.721.377,00 € 17,29 € 5.278.829,00 € 33,53 € 5.281.114,00 € 33,54 €
11 Ver- und Entsorgung 43.246.112,00 € 274,69 € 44.218.685,00 € 280,87 € 31.400.258,00 € 199,45 € 35.718.685,00 € 226,88 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6.151.634,00 € 39,07 € 6.154.522,00 € 39,09 € 51.335.697,00 € 326,07 € 51.371.927,00 € 326,30 €
13 Natur- und Landschaftspflege 3.486.197,00 € 22,14 € 3.523.656,00 € 22,38 € 15.692.448,00 € 99,67 € 15.907.583,00 € 101,04 €
14 Umweltschutz 45.742,00 € 0,29 € 45.742,00 € 0,29 € 887.132,00 € 5,63 € 887.407,00 € 5,64 €
15 Wirtschaft und Tourismus 9.369.367,00 € 59,51 € 9.369.367,00 € 59,51 € 4.738.804,00 € 30,10 € 4.828.116,00 € 30,67 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 463.915.255,00 € 2.946,67 € 467.857.625,00 € 2.971,71 € 97.508.875,00 € 619,35 € 98.361.175,00 € 624,77 €
Gesamtsumme 644.897.287,00 € 4.096,22 € 652.763.769,00 € 4.146,19 € 644.026.108,00 € 4.090,69 € 651.892.590,00 € 4.140,66 €
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
2018
Anmerkungen:
Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen. 
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen 
sind jeweils die absoluten Beträge vor internen 
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 
anzugeben. 
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist‐Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. 
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Produktbereiche
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen. 
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen 
sind jeweils die absoluten Beträge vor internen 
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 
anzugeben. 
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist‐Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. 
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner a bsolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
3.720.024,13 € 23,63 € 5.186.196,47 € 32,94 € 27.855.159,75 € 176,93 € 27.856.921,47 € 176,94 €
10.853.653,75 € 68,94 € 10.865.070,63 € 69,01 € 28.625.755,33 € 181,82 € 28.673.897,33 € 182,13 €
5.022.885,05 € 31,90 € 5.308.493,70 € 33,72 € 37.230.038,45 € 236,48 € 37.601.288,45 € 238,83 €
4.039.727,68 € 25,66 € 4.039.727,68 € 25,66 € 29.379.066,55 € 186,61 € 29.379.066,55 € 186,61 €
58.911.418,05 € 374,19 € 58.944.082,81 € 374,40 € 128.572.548,64 € 816,66 € 128.573.683,78 € 816,67 €
34.958.104,10 € 222,05 € 35.273.389,51 € 224,05 € 125.846.894,28 € 799,35 € 126.979.375,14 € 806,54 €
272.499,53 € 1,73 € 272.499,53 € 1,73 € 7.335.675,61 € 46,59 € 7.335.675,61 € 46,59 €
548.231,43 € 3,48 € 919.481,43 € 5,84 € 10.150.273,83 € 64,47 € 10.423.317,20 € 66,21 €
139.342,82 € 0,89 € 140.020,14 € 0,89 € 6.358.948,86 € 40,39 € 6.359.013,86 € 40,39 €
3.126.189,45 € 19,86 € 3.126.189,45 € 19,86 € 4.714.902,28 € 29,95 € 4.714.902,28 € 29,95 €
40.101.047,45 € 254,71 € 40.101.047,45 € 254,71 € 29.081.095,83 € 184,72 € 29.563.512,83 € 187,78 €
4.637.836,54 € 29,46 € 4.637.836,54 € 29,46 € 41.221.382,50 € 261,83 € 41.225.415,50 € 261,85 €
3.513.429,00 € 22,32 € 3.550.958,73 € 22,55 € 13.646.994,71 € 86,68 € 13.852.861,71 € 87,99 €
91.852,51 € 0,58 € 91.852,51 € 0,58 € 590.897,91 € 3,75 € 590.897,91 € 3,75 €
2.932.672,05 € 18,63 € 2.932.672,05 € 18,63 € 5.552.994,72 € 35,27 € 5.552.994,72 € 35,27 €
440.740.010,09 € 2.799,47 € 440.740.010,09 € 2.799,47 € 92.960.795,45 € 590,46 € 92.960.795,45 € 590,46 €
613.608.923,63 € 3.897,49 € 616.129.528,72 € 3.913,50 € 589.123.424,70 € 3.741,96 € 591.643.619,79 € 3.757,97 €
Ist 31.12
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorjahr
2017

Finanzstatusbericht Haushalt 2018_endgültig Produktbereiche
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen. 
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen 
sind jeweils die absoluten Beträge vor internen 
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 
anzugeben. 
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist‐Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. 
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner a bsolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
3.498.490,30 € 22,22 € 4.700.963,34 € 29,86 € 36.509.299,13 € 231,90 € 36.543.649,11 € 232,12 €
11.117.323,26 € 70,61 € 11.190.341,52 € 71,08 € 32.866.606,21 € 208,76 € 32.993.464,12 € 209,57 €
5.233.643,54 € 33,24 € 5.750.030,39 € 36,52 € 35.547.785,38 € 225,79 € 36.005.185,27 € 228,70 €
4.516.261,37 € 28,69 € 4.516.261,37 € 28,69 € 32.792.878,90 € 208,29 € 32.793.312,63 € 208,29 €
55.669.138,83 € 353,60 € 55.710.150,83 € 353,86 € 124.874.499,42 € 793,17 € 124.879.506,15 € 793,20 €
13.002.853,62 € 82,59 € 13.309.802,90 € 84,54 € 116.123.615,19 € 737,59 € 116.981.952,49 € 743,04 €
271.796,40 € 1,73 € 271.796,40 € 1,73 € 7.360.814,04 € 46,75 € 7.360.814,04 € 46,75 €
732.591,18 € 4,65 € 1.188.891,18 € 7,55 € 8.527.500,11 € 54,16 € 9.034.114,52 € 57,38 €
130.872,45 € 0,83 € 132.033,73 € 0,84 € 6.614.887,31 € 42,02 € 6.625.240,82 € 42,08 €
1.983.945,88 € 12,60 € 1.983.945,88 € 12,60 € 4.283.229,23 € 27,21 € 4.286.036,69 € 27,22 €
41.566.892,41 € 264,02 € 42.593.770,38 € 270,54 € 30.281.874,08 € 192,34 € 34.585.861,93 € 219,68 €
5.359.195,92 € 34,04 € 5.359.195,92 € 34,04 € 50.353.435,27 € 319,83 € 50.389.833,35 € 320,06 €
3.857.343,58 € 24,50 € 3.921.691,58 € 24,91 € 15.219.743,48 € 96,67 € 15.429.634,18 € 98,01 €
23.887,00 € 0,15 € 23.887,00 € 0,15 € 616.270,35 € 3,91 € 616.300,52 € 3,91 €
2.655.078,62 € 16,86 € 2.655.078,62 € 16,86 € 6.812.497,19 € 43,27 € 6.895.357,22 € 43,80 €
460.778.008,50 € 2.926,75 € 464.638.917,00 € 2.951,27 € 100.309.706,92 € 637,14 € 101.223.814,35 € 642,95 €
610.397.322,86 € 3.877,09 € 617.946.758,04 € 3.925,04 € 609.094.642,21 € 3.868,82 € 616.644.077,39 € 3.916,77 €
vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorvorjahr
2016

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.02.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0055 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
99 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Haushalt 2018 - Finanzstatusbericht 
 
Vorlage vom: 16.02.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzstatusbericht 2018 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Anlagen: Finanzstatusbericht Haushalt 2018  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 3 - 
 
Beschluss des Magistrats vom 21.03.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 16.02.2018  
 
 
 
 
Der Finanzstatusbericht wurde als zusätzliche Anlage zum Haushaltsplan durch die 
geänderte Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung vorgegeben. Nach  
§ 60a Satz 1 GemHVO ist der Finanzstatusbericht erstmals im Haushaltsjahr 2018 
verpflichtend beizufügen.  
Der Bericht enthält einen Überblick der auf die einzelnen Produktbereiche entfallenden 
Aufwendungen und Erträge in absoluter und einwohnerbezogener Höhe, so dass die 
Schwerpunkte der kommunalen Haushaltswirtschaft übersichtlich dargestellt sind.  
Außerdem wird u. a. die finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2018 steht 
der Status auf „grün“. 
 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer

Punkt 18a: Haushalt 2018 - Finanzstatusbericht 
 (V-Nr. 2018/0055) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.