Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2023 in den Haushalt 2024

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
03.04.2024 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat       an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I II III 
IV V VI 
20 519 520 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2024/0113 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2023 in den 
Haushalt 2024  
 
Vorlage vom: 26.03.2024  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2023, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
in das Jahr 2024 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht_HAR_2023  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Zusätzlich für alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben:  
Klimarelevanz des Vorhabens:     
Auswirkungen auf Stadtklima:   ja  nein 
Auswirkungen auf THG -Emissionen:   gering1)  mittel/groß 2) 
Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung:   ja  nein 
Zusätzlich bei Beschlüssen zur Baufreigabe:    
Wurden Optimierungspotentiale ausgeschöpft?   ja  nein 
Falls nein, Kompensationsmaßnahmen festgelegt?   ja  nein 
1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e) pro Jahr, 2) über 10 Tonnen CO2e pro Jahr. 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  26.03.2024  
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2023 wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die folgenden 
Summen der in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 
ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 5.676.781,99 Euro 
darunter aus EB Kulturinstitute 1.208.651,99 Euro 
Finanzhaushalt 98.490.739,88 Euro 
darunter aus EB Kulturinstitute 3.961.398,28 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 553.701,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 673.925,23 Euro 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wird dem Magistrat unter Vorlagen-Nr. 
2024/0005 zur Kenntnis gegeben. 
 
Darmstadt, den 26.03.2024 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer

Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2023 - Städtischer Haushalt
Übertragung in das HH-Jahr 2024 gemäß § 21 GemHVO
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2023, die in das Haushaltsjahr 2024
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
2022 nach 2023 2021 nach 2022
1. Im Ergebnishaushalt auf 5.676.781,99 € 11.662.188,49 € 8.458.384,93 €
2. Im Finanzhaushalt auf 98.490.739,88 € 124.341.519,96 € 140.432.313,92 €
104.167.521,87 € 136.003.708,45 € 148.890.698,85 €
* Summe Kernhaushalt und EB Kulturinstitute
Darmstadt, 26.03.2024
André Schellenberg
Stadtkämmerer
nachrichtlich*:  Übertrag von

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Ergebnishaushalt -
Seite 2 von 25
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
I 010 Personalabteilung - Geschäftsführung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 63.190,68 € 197.110,00 € 260.300,68 € 63.190,68 € 197.110,00 € 197.110,00 € Projektverzögerung weitere Umsetzung in 2024
I 010 Organisationsabteilung Teilnehmergebühren 21.600,00 € 0,00 € 21.600,00 € 15.612,28 € 5.987,72 € 4.600,00 € Verschiebung Schulung
I 015 Projekt Smart Cities Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.194.293,47 € 0,00 € 1.194.293,47 € 674.044,11 € 520.249,36 € 520.226,25 € Abwicklung nach Projektstopp
I 015 Projekt Innenstadt360Grad Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 849.167,00 € 0,00 € 849.167,00 € 664.933,86 € 184.233,14 € 70.233,14 € laufendes Förderprojekt
I 015 Statistik und Stadtforschung Drucklegungen 12.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € 2.936,49 € 17.063,51 € 8.000,00 € Projektabschluss Bürgerbefragung erst in 2024
I 015 Zensus Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500,00 € 220.236,39 € 225.736,39 € 13.695,00 € 212.041,39 € 212.041,39 € zweckgebundene Mittel
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuschüsse an Deutsche Akademie für Sprache und 87.020,00 € 0,00 € 87.020,00 € 1.800,00 € 85.220,00 € 85.220,00 bewilligter Zuschuss noch nicht abgerufen
I 041 Kulturamt Verwaltung Materialaufwand für die Unterhaltung der 21.500,00 € 1.744,00 € 23.244,00 € 11.736,14 € 11.507,86 € 7.389,90 Lieferung/Rechnung in 2024
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Denkmäler 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 9.037,03 € 3.962,97 € 1.312,00 Lieferung/Rechnung in 2024
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuweisungen für Hessische Theatertage 48.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 42.000,00 € verzögerte Umsetzung/Abrechnung
I 041 Museumsshop Handelswaren - Museumsshop 19%/(16%) 108.266,63 € 19.681,26 € 127.947,89 € 47.776,98 € 80.170,91 € 25.804,41 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 Kulturhalle Centralstation Nebenkosten bei Teileigentum, Mietnebenkosten 1.492.010,00 € 0,00 € 1.492.010,00 € 1. 184.882,31 € 307. 127,69 € 142.800,00 verzögerte Umsetzung/Abrechnung
I 042 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung 
des Ausstellungsgebäudes Sonstige weitere Fremdleistungen 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 6.148,01 € 593.851,99 € 593.851,99 € Wiedereröffnung erst in 2024
I 042 Provenienzforschung - Sommerausstellung Sonstige weitere Fremdleistungen 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 3.748,50 € 86.251,50 € 72.000,00 € verzögerte Umsetzung/Abrechnung
I 042 Immo Ernst Ludwig Haus Instandhaltung der Gebäude und Außenanl 59.000,00 € 0,00 € 59.000,00 € 8.372,38 € 50.627,62 € 40.000,00 € Beauftragung Baufirma f. Oktagon Reparatur
I 042 Immo Ausstellunggebäude Mathildenhöhe Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen) 460.000,00 € 0,00 € 460.000,00 € 12.399,68 € 447.600,32 € 360.000,00 € verzögerte Umsetzung/Abrechnung
I 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € verzögerte Umsetzung/Abrechnung

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Ergebnishaushalt -
Seite 3 von 25
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
I 531 Abteilung internationale Beziehungen Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 105.000,00 € 22.000,00 € 127.000,00 € 79.549,43 € 47.450,57 € 23.300,00 € Partnerschaft mit Nahariya verzögert sich
I 531 Abteilung Vielfalt Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.149,00 € 15.000,00 € 28.149,00 € 10.918,65 € 17.230,35 € 10.000,00 € verzögerte Umsetzung Evaluation Interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 42.500,00 € 18.600,00 € 61.100,00 € 3.197,00 € 57.903,00 € 39.000,00 € Bürgerhaushalt-Projekte noch abzurechnen
I 771 Fraktionen Aufwendungen für Fraktionsmittel 623.460,00 € 0,00 € 623.460,00 € 599.573,31 € 23.886,69 € 23.886,69 € Verschiebung HH-Beratungen
II 051 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung) Sonstige weitere Fremdleistungen 160.263,00 € 0,00 € 160.263,00 € 263,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € verzögerte Umsetzung des Projekts 
"Personalbemessung im Jugendamt"
II 051 Jugendpflegeetat Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 671.787,99 € 30.268,96 € 702.056,95 € 692.930,45 € 9.126,50 € 9.126,50 € offene Anträge aus 2023
II 051 Förderung nicht städtischer Kinder- und 
Jugendzentren Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.450.295,00 € 0,00 € 4.450.295,00 € 4.202.548,84 € 247.746,16 € 2.439,26 € verzögerte Auszahlung
II 051 Städtische Kindertageseinrichtungen Materialaufwand für Einrichtungen 664.716,20 € 0,00 € 664.716,20 € 102.021,62 € 562.694,58 € 220.000,00 € verzögerte Umsetzung der Sanierung Kita Waldkolonie
III 056 Umweltamt sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 7.067,00 € 0,00 € 7.067,00 € 1.489,18 € 5.577,82 € 5.000,00 € Förderprojekt Biodiversitätskultur
III 056 Umweltamt Materialaufwand für Einrichtungen 20.200,00 € 0,00 € 20.200,00 € 0,00 € 20.200,00 € 11.702,19 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 056 Umweltamt Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 1.165,00 € 1.435,00 € 1.200,00 € verzögerte Auszahlung
III 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 129.000,00 € 50.000,00 € 179.000,00 € 56.003,59 € 122.996,41 € 80.000,00 € verzögerte Umsetzung der Pflegemaßnahmen an 
Naturdenkmalen und Zaunbau Bessunger Kiesgrube
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 269.300,00 € 50.000,00 € 319.300,00 € 203.465,95 € 115.834,05 € 16.644,79 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 056 Umweltamt Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 1.238,42 € 3.261,58 € 2.250,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 056 Umweltamt Wartung von DV-Geräten 7.776,00 € 0,00 € 7.776,00 € 5.832,00 € 1.944,00 € 1.944,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 056 Umweltamt Untersuchung von Altlasten 102.350,00 € 124.700,00 € 227.050,00 € 124.220,65 € 102.829,35 € 85.000,00 € Weiterführung der Aktualisierung des Altflächenkatasters
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion Allgemeine Planungskosten 425.170,00 € 416.000,00 € 841.170,00 € 159.620,96 € 681.549,04 € 126.949,14 € ausstehende Rechnungen für Planungsleistungen
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion Gutachten 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 20.269,40 € ausstehende Rechnungen für Gutachten
III 061 Denkmalschutz Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € 40.992,57 € 4.007,43 € 1.919,00 € verzögerte Auszahlung

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Ergebnishaushalt -
Seite 4 von 25
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
III 061 Konversion Allgemeine Planungskosten 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 72.532,20 € ausstehende Rechnungen für Planungsleistungen
III 067 Planung und Neubau Allgemeine Planungskosten 391.100,00 € 0,00 € 391.100,00 € 44.002,63 € 347.097,37 € 180.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.245.400,00 € 19.249,88 € 1.264.649,88 € 756.831,58 € 507.818,30 € 13.710,00 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € 19.383,03 € 290.616,97 € 9.525,00 € Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.245.400,00 € 19.249,88 € 1.264.649,88 € 756.831,58 € 507.818,30 € 91.548,56 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.245.400,00 € 19.249,88 € 1.264.649,88 € 756.831,58 € 507.818,30 € 11.349,21 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € 19.383,03 € 290.616,97 € 1.985,00 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € 19.383,03 € 290.616,97 € 625,95 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.245.400,00 € 19.249,88 € 1.264.649,88 € 756.831,58 € 507.818,30 € 8.046,78 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Spielplatzkolonne Instandhaltung der Spielplätze 115.300,00 € 20.543,68 € 135.843,68 € 128.280,40 € 7.563,28 € 7.538,34 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 067 Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, 
Verwaltung Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 1.827.800,00 € 0,00 € 1.827.800,00 € 1.089.282,70 € 738.517,30 € 42.000,00 € Förderprojekt Pflanzenkohle
III 067 Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, 
Verwaltung Schädlingsbekämpfung 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 57.318,73 € 32.681,27 € 1.535,10 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
III 069 A mt für Klimaschutz und Klimaanpassung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Materialaufwand für Einrichtungen 2.572,54 € 0,00 € 2.572,54 € 2.339,30 € 233,24 € 233,24 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 069 Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.349.100,00 € 0,00 € 3.349.100,00 € 148.295,13 € 3.200.804,87 € 1.960,53 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 069 Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Allgemeine Planungskosten inklusive 50.000,00 € 210.000,00 € 260.000,00 € 39.472,26 € 220.527,74 € 220.527,74 € kommunale Wärmeplanung
III 069 Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.349.100,00 € 0,00 € 3.349.100,00 € 148.295,13 € 3.200.804,87 € 5.666,19 € laufender Auftrag
Lieferung /Rechnung in 2024
III 731 Dezernatsbüro III Materialaufwand für DV-Anlagen 692,72 € 0,00 € 692,72 € 170,72 € 522,00 € 522,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 731 Dezernatsbüro III Instandhaltung von Fahrzeugen 560,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 560,00 € 560,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 020 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 12,72 € 150.000,00 € 150.012,72 € 53.012,72 € 97.000,00 € 97.000,00 € laufendes Projekt Haushaltskonsolidierung

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Ergebnishaushalt -
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Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 86.447,44 € 0,00 € 86.447,44 € 56.447,44 € 30.000,00 € 30.000,00 € ausstehende Rechnung für Beratung Auflösung EB 
Kultur
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 100,00 € 6.900,00 € 6.000,00 € Schulungstermin verschoben
IV 020 Steuern, Gebühren, Beiträge Mieten für DV-Geräte 5.070,00 € 0,00 € 5.070,00 € 4.668,38 € 401,62 € 401,62 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 020 Grundsteuer,  Zweitwohnungssteuer Mieten für DV-Geräte 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 9.518,08 € 981,92 € 981,92 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 020 Gewerbe-, Spielapparate- und Hundesteuer Mieten für DV-Geräte 5.550,00 € 0,00 € 5.550,00 € 4.440,00 € 1.110,00 € 1.110,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 020 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser) Mieten für DV-Geräte 14.350,00 € 1.863,67 € 16.213,67 € 13.699,60 € 2.514,07 € 2.514,07 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 020 Beiträge und Erstattungen Mieten für DV-Geräte 3.950,00 € 0,00 € 3.950,00 € 2.510,32 € 1.439,68 € 1.439,68 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 50.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 10.000,00 € laufendes Projekt Haushaltskonsolidierung
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Wartung und Pflege von Software 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 1.747,11 € 3.052,89 € 3.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 6.888,19 € 13.111,81 € 5.000,00 € beauftragte Beratungsleistung, Rechnung steht aus
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Allgemeine Planungskosten 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 4.516,94 € 35.483,06 € 30.000,00 € laufendes Projekt
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Schulentwicklungsplan für die beruflichen Schulen 60.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00 € 32.603,20 € 42.396,80 € 40.000,00 € laufende Leistung, Schlussrechnung in 2024
V 040 IT an Schulen Materialaufwand für DV-Anlagen 223.475,50 € 22.000,00 € 245.475,50 € 96.299,19 € 149.176,31 € 102.000,00 € verzögerte Umsetzung/Lieferung
V 040 G rundschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 150.000,00 € 133.866,43 € 283.866,43 € 86.964,87 € 196.901,56 € 112.159,74 € Turnhalle Erich-Kästner-Schule, Lieferung/Rechnung in 
2024
V 040 Verwaltungskräfte an Schulen, Landesmittel Materialaufwand für Einrichtungen 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € verzögerte Abrechnung
V 040 Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 100.000,00 € 235.000,00 € 335.000,00 € 6.554,01 € 328.445,99 € 180.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 040 Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 1.357,20 € 30.000,00 € 31.357,20 € 5.430,88 € 25.926,32 € 24.926,32 € Umnutzung Hausmeisterwohnung Gutenbergschule f. 
Ganztagsbetr., Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 0,00 € 51.147,97 € 51.147,97 € 14.596,68 € 36.551,29 € 36.551,29 € Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Lieferung/Rechnung in 
2024
V 040 Berufliche Schulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 15.000,00 € 4.914,67 € 19.914,67 € 1.535,10 € 18.379,57 € 15.379,57 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Ergebnishaushalt -
Seite 6 von 25
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
VI 066 Konzeptionelle Mobilitätsplanung Beratung zur Verkehrsentwicklungsplanung 61.507,59 € 0,00 € 61.507,59 € 27.372,98 € 34.134,61 € 17.850,00 € Förderprojekt "Städtische Logistik", VN und 
Schlussrechnung noch ausstehend
VI 066 ÖPNV-Koordination Porto und Versandkosten 11.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € Ausstehende Rechnung
VI 066 ÖPNV-Koordination Verkehrliche Gutachten 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 10.000,00 € Machbarkeitsuntersuchung Wixhausen, Rechnung 
ausstehend
VI 066 ÖPNV-Koordination Zuschuss an HEAG für innerörtliche Linien 5.910.000,00 € 2.976.185,89 € 8.886.185,89 € 6.910.645,89 € 1.975.540,00 € 392.090,00 € ausstehende Rechnung
VI 066 ÖPNV-Koordination Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 93.000,00 € 0,00 € 93.000,00 € 46.250,00 € 46.750,00 € 30.014,00 € ausstehende Rechnung
VI 066 Radmobilität 4x4 Materialaufwand für Einrichtungen 0,00 € 2.682.215,25 € 2.682.215,25 € 219.557,46 € 2.462.657,79 € 200.000,00 € verzögerte Umsetzung
VI 066 Nachhaltige Mobilität Lincoln (NaMoLi) Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 21.905,00 € 16.052,73 € 37.957,73 € 15.107,96 € 22.849,77 € 22.849,77 € laufendes Förderprojekt
VI 066 Lincoln-Siedlung Sonstige weitere Fremdleistungen 175.165,03 € 0,00 € 175.165,03 € 69.229,71 € 105.935,32 € 19.034,31 € Verwendung zweckgebundener Mittel in 2024
VI 066 Gemeindestraßen Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 72.164,41 € 0,00 € 72.164,41 € 118,01 € 72.046,40 € 11.404,40 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
VI 066 Gemeindestraßen Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 846.660,20 € 0,00 € 846.660,20 € 682.160,20 € 164.500,00 € 74.500,00 € Auftragserteilung 2023; Ausführung/Rechnung in 2024
VI 066 Gemeindestraßen Fremdreinigung 105.583,46 € 0,00 € 105.583,46 € 10.493,46 € 95.090,00 € 95.000,00 € Entschimmelung Archivakten, Schlussrechnung steht 
aus
VI 066 Gemeindestraßen Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 45.288,07 € 0,00 € 45.288,07 € 9.298,66 € 35.989,41 € 35.989,41 € Ausstehende Rechnungen
Kernhaushalt - Ergebnishaushalt 36.
575.793,85 € 7.832.130,42 € 44.407.924,27 € 22.140.043,52 € 22.267.880,75 € 5.676.781,99 €

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 7 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
I 010 15010-0101 Erwerb AV und GWG Personalabteilung 5.525,00 € 0,00 € 5.525,00 € 2.987,30 € 2.537,70 € 2.475,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 014 08014-0001 Erwerb AV und GWG Revisionsamt 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 1.538,91 € 6.461,09 € 1.010,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 015 23015-0001 Erwerb AV/GWG Projekt "Schlaues Wasser" 44.730,78 € 0,00 € 44.730,78 € 38.957,03 € 5.773,75 € 5.773,75 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 015 24015-0001 Erwerb AV/GWG Projekt Innenstadt360Grad 114.000,00 € 0,00 € 114.000,00 € 0,00 € 114.000,00 € 114.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 041 08041-0005 Erwerb AV und GWG, Stadtarchiv 78.000,00 € 2.650,66 € 80.650,66 € 36.890,58 € 43.760,08 € 43.760,08 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 041 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
I 041 20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB 0,00 € 5.680,42 € 5.680,42 € 0,00 € 5.680,42 € 5.680,42 € Abschlussarbeiten und -rechnung steht aus
I 041 21041-8006 GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein 375.000,00 € 150.000,00 € 525.000,00 € 0,00 € 525.000,00 € 525.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
I 041 23041-0001 Erneuerung Audiokonsole GH 749.900,00 € 0,00 € 749.900,00 € 592.401,00 € 157.499,00 € 157.499,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
I 042 09310-1001 Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe                     1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst                   20.000,00 € 107.998,37 € 127.998,37 € 88.777,17 € 39.221,20 € 7.206,29 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst                   20.000,00 € 107.998,37 € 127.998,37 € 80.777,17 € 47.221,20 € 30.334,11 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 09410-1001 Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst                     5.600,00 € 6.601,26 € 12.201,26 € 5.721,51 € 6.479,75 € 4.777,61 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC 0,00 € 467.905,75 € 467.905,75 € 5.302,64 € 462.603,11 € 462.603,11 € laufende Maßnahme, verzögerte Umsetzung
I 042 14392-0001 Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus                   12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 9.407,81 € 2.592,19 € 2.592,19 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 15291-5002 Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus 0,00 €                   132.982,98 € 132.982,98 € 4.165,00 € 128.817,98 € 128.817,98 € laufende Maßnahme, verzögerte Umsetzung
I 042 15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 0,00 €                     32.742,99 € 32.742,99 € 0,00 € 32.742,99 € 32.742,99 € laufende Maßnahme, verzögerte Umsetzung
I 042 18312-0001 Erwerb AV, Museum Künstlerkolonie                     8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 6.519,60 € 1.480,40 € 1.480,40 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 8 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
I 042 18312-1001 Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie                     1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 18392-5003 Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 19391-0001 Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 21100-0001 Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 3.000,00 € 445,00 € 3.445,00 € 0,00 € 3.445,00 € 3.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 21284-4101 Literaturhaus, Brandschutzmaßnahmen                 400.000,00 €                   372.967,03 € 772.967,03 € 382.481,21 € 390.485,82 € 390.485,82 € laufende Maßnahme
I 042 21391-0001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe                   50.000,00 €                   258.664,16 € 308.664,16 € 72.694,72 € 235.969,44 € 235.969,44 € laufende Maßnahme
I 042 22198-5005 Sanierung Haus Fiedler Weg 20                 118.500,00 € 0,00 € 118.500,00 € 0,00 € 118.500,00 € 16.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 22411-1001 Erwerb AV GWG, AFT Instrumente 9.700,00 € 12.700,00 € 22.400,00 € 0,00 € 22.400,00 € 22.400,00 € zweckgebundene Mittel
I 042 23391-0001 Erwerb AV Kunstdepot                   70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 15.346,37 € 54.653,63 € 54.653,63 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 042 23391-5001 Mathildenhöhe Stützmauer mit Bacchusbrunnen                 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 33.367,09 € 266.632,91 € 250.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
I 052 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) 301.000,00 € 0,00 € 301.000,00 € 287.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € verzögerter Mittelabruf
I 052 14052-9001 Sportstätten GmbH & Co. KG              4.200.000,00 € 0,00 € 4.200.000,00 € 2.000.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € Sanierung Sporthalle Ludwigshöhviertel (laufende 
Maßnahme)
I 052 16052- 8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten 206.000,00 € 26.500,00 € 232.500,00 € 141.000,00 € 91.500,00 € 91.500,00 € verzögerter Mittelabruf
I 791 08791-1001 Erwerb AV und GWG Gesamtpersonalrat                     5.935,00 € 0,00 € 5.935,00 € 0,00 € 5.935,00 € 4.900,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 792 16792-0002 Erwerb AV und GWG Personalrat                        760,00 € 0,00 € 760,00 € 0,00 € 760,00 € 760,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 793 18793-0001 Erwerb AV und GWG Schwerbehindertenvertretung                        775,00 € 0,00 € 775,00 € 399,95 € 375,05 € 375,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I 041 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
I (DSE) 041 20041-5005 Neubau Kunstdepot              3.400.000,00 € 201.279,19 € 3.601.279,19 € 2.564.213,47 € 1.037.065,72 € 400.000,00 € laufendes DSE-Projekt, Abschluss noch 
ausstehend

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 9 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
I (DSE) 042 09393-5001 Kulturdenkmal Mathildenhöhe, Hochzeitsturm 200. 000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € laufendes DSE-Projekt
I (DSE) 042 11391-5002 Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe              3.158.704,47 € 1.273.575,06 € 4.432.279,53 € 3.772.110,66 € 660.168,87 € 660.168,87 € laufendes DSE-Projekt
I (DSE) 042 17194-5001 Sanierung Haus Deiters 3.
500,00 € 12.260,57 € 15.760,57 € 12.260,57 € 3.500,00 € 3.500,00 € Verwendungsnachweis steht noch aus (DSE)
I (DSE) 042 17195-5001 Sanierung Haus Olbrich 3.
500,00 € 221.562,72 € 225.062,72 € 221.562,72 € 3.500,00 € 3.500,00 € Verwendungsnachweis steht noch aus (DSE)
I (DSE) 042 17196-5001 Sanierung Haus Glückert 11.
295,53 € 0,00 € 11.295,53 € 0,00 € 11.295,53 € 11.295,53 € laufendes DSE-Projekt
I (DSE) 042 17310-5003 Besucherzentrum              1.680.000,00 € 0,00 € 1.680.000,00 € 153.781,49 € 1.526.218,51 € 1.000.000,00 € laufendes DSE-Projekt
I (DSE) 042 18391-5003 Außenanlagen Ausstellungshallen 0,00 € 413.
242,68 € 413.242,68 € 256.172,37 € 157.070,31 € 157.070,31 € laufendes DSE-Projekt
I (DSE) 042 22199-5005 Sanierung Oberhessisches Haus 884.
000,00 € 362.762,11 € 1.246.762,11 € 9.470,15 € 1.237.291,96 € 3.800,00 € laufendes DSE-Projekt
II 051 15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm 1.712.072,87 € 3.298.982,49 € 5.011.055,36 € 2.124.145,79 € 2.886.909,57 € 2.180.039,97 € laufende Maßnahme
II 051 17051-0001 Erwerb AV und GWG Interne Verwaltung 57.
936,00 € 0,00 € 57.936,00 € 53.778,30 € 4.157,70 € 4.157,70 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)              5.700.000,00 € 696.660,88 € 6.396.660,88 € 3.701.622,76 € 2.695.038,12 € 2.658.513,87 € laufende Maßnahme
II 051 20051-9001 Erwerb AV und GWG An der Nachweide 21.
494,30 € 0,00 € 21.494,30 € 19.166,17 € 2.328,13 € 2.267,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9002 Erwerb AV und GWG Wurzel 6. 747,45 € 973,00 € 7.720,45 € 4.482,35 € 3.238,10 € 2.935,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9004 Erwerb AV und GWG Strahringer Haus 27.
681,58 € 3.227,75 € 30.909,33 € 19.812,69 € 11.096,64 € 7.900,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9005 Erwerb AV und GWG Gartenhort der Jugend 29.
508,34 € 0,00 € 29.508,34 € 13.925,43 € 15.582,91 € 1.810,97 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9009 Erwerb AV und GWG Janusz-Korczak-Haus 17.
410,90 € 0,00 € 17.410,90 € 15.897,38 € 1.513,52 € 811,82 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9013 Erwerb AV und GWG Kinderwelt 22.
070,29 € 1.824,11 € 23.894,40 € 7.211,30 € 16.683,10 € 9.972,20 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9015 Erwerb AV und GWG Kurt-Schumacher-Haus 6.
255,17 € 787,00 € 7.042,17 € 6.145,17 € 897,00 € 317,00 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 10 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
II 051 20051-9016 Erwerb AV und GWG Außenstelle Kurt-Schumacher-Haus                        950,00 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 950,00 € 299,95 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9021 Erwerb AV und GWG Martinstraße                   49.070,17 € 1.600,00 € 50.670,17 € 39.596,76 € 11.073,41 € 7.900,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9029 Erwerb AV und GWG Kita Kindervilla                     9.544,95 € 4.094,00 € 13.638,95 € 12.586,13 € 1.052,82 € 902,82 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9031 Erwerb AV und GWG Kita Landwehrstraße 48                   18.913,00 € 938,95 € 19.851,95 € 16.520,81 € 3.331,14 € 1.075,52 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9032 Erwerb AV und GWG Kita in der Thomasstraße                     9.675,17 € 0,00 € 9.675,17 € 7.872,05 € 1.803,12 € 1.571,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9033 Erwerb AV und GWG Kita Mikado (Lincoln INTERIM)                     9.970,00 € 0,00 € 9.970,00 € 8.310,00 € 1.660,00 € 1.172,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 20051-9035 Erwerb AV und GWG Pankratiusstraße                   10.200,00 € 710,00 € 10.910,00 € 3.607,03 € 7.302,97 € 450,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 051 21051-5104 KITA - Regenbogenland (Havelstraße) - Neubau              1.680.000,00 € 0,00 € 1.680.000,00 € 162.930,01 € 1.517.069,99 € 1.250.000,00 € laufende Maßnahme
II 051 23051-9039 Erwerb AV und GWG Kita Baufeld N4 Lincoln                 335.486,22 € 0,00 € 335.486,22 € 18.871,11 € 316.615,11 € 316.615,11 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
II 064 08064-0001 Erwerb AV und GWG, Amt für Wohnungswesen                   22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 11.436,85 € 10.563,15 € 8.651,13 € Lieferung/Rechnung in 2024
II 064 17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau            13.694.000,00 € 2.350.000,00 € 16.044.000,00 € 2.510.000,00 € 13.534.000,00 € 9.894.000,00 € verzögerter Mittelabruf
II (DSE) 050 19050-5101 Scentral; Neubau              1.840.000,00 € 3.979.134,42 € 5.819.134,42 € 1.701.964,79 € 4.117.169,63 € 1.000.000,00 € laufendes DSE-Projekt
II (DSE) 051 22051-4100 Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE)                 621.267,40 € 187.432,96 € 808.700,36 € 465.241,49 € 343.458,87 € 200.000,00 € laufendes DSE-Projekt
II (DSE) 051 22051-5105 Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE)                 409.630,00 € 177.000,00 € 586.630,00 € 320.965,36 € 265.664,64 € 145.000,00 € laufendes DSE-Projekt
III 056 12056-0001 Erwerb AV, Umweltamt                     6.000,00 € 18.000,00 € 24.000,00 € 8.973,79 € 15.026,21 € 6.430,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 061 08061-0001 Erwerb AV und GWG, Stadtplanungsamt                     7.268,00 € 0,00 € 7.268,00 € 3.824,49 € 3.443,51 € 1.400,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 061 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA                   90.000,00 € 74.826,13 € 164.826,13 € 109.250,59 € 55.575,54 € 55.575,54 € Laufende Maßnahme
III 061 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA                 160.000,00 € 201.044,43 € 361.044,43 € 130.381,62 € 230.662,81 € 230.662,81 € Laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 11 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
III 061 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) 0,00 € 792.953,03 € 792.953,03 € 240.650,64 € 552.302,39 € 52.302,39 € Schlussrechnungen stehen noch aus
III 061 17061-4002 Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)                 800.000,00 € 842.000,00 € 1.642.000,00 € 664.680,50 € 977.319,50 € 977.319,50 € Laufende Maßnahme
III 067 08067-0008 Erwerb AV und GWG, Forsten                   44.235,00 € 9.151,89 € 53.386,89 € 32.663,06 € 20.723,83 € 19.322,83 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten                 125.000,00 €                   635.819,74 € 760.819,74 € 510.540,52 € 250.279,22 € 250.279,22 € laufende Maßnahme
III 067 09067-0011 Erwerb AV und GWG, Grünflächen                 194.024,00 € 80.000,00 € 274.024,00 € 73.759,85 € 200.264,15 € 159.229,56 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 09067-0012 Erwerb AV und GWG, Spielplätze                     9.500,00 € 128.118,84 € 137.618,84 € 134.994,84 € 2.624,00 € 2.624,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
III 067 09067-0015 Erwerb AV und GWG, Baumpflegekolonne                     6.765,00 € 0,00 € 6.765,00 € 1.052,29 € 5.712,71 € 5.712,71 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 09067-0021 Erwerb AV und GWG, Ausbildungskolonne                 114.500,00 € 65.000,00 € 179.500,00 € 99.965,60 € 79.534,40 € 79.534,00 € laufende Maßnahme
III 067 09067-0023 Erwerb AV und GWG, Grünpflege Verwaltung                   15.000,00 € 32.770,72 € 47.770,72 € 31.325,81 € 16.444,91 € 2.314,55 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen                 700.000,00 €                   300.000,00 € 1.000.000,00 € 225.969,31 € 774.030,69 € 660.093,88 € laufende Maßnahmen
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)                 350.000,00 €                   805.360,08 € 1.155.360,08 € 79.318,67 € 1.076.041,41 € 234.000,00 € Nebenkosten aus Grundstücksankauf
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe 0,00 €                       2.535,69 € 2.535,69 € 0,00 € 2.535,69 € 2.535,69 € laufende Maßnahme
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen 0,00 €                   168.343,77 € 168.343,77 € 0,00 € 168.343,77 € 168.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 0,00 € 757.124,19 € 757.124,19 € 373.884,14 € 383.240,05 € 383.240,05 € Schlussrechnungen stehen noch aus
III 067 16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 11.338,95 € 388.661,05 € 388.661,05 € laufende Maßnahme
III 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte                 110.000,00 €                   110.000,00 € 220.000,00 € 94.182,26 € 125.817,74 € 110.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 17067-4001 Grünflächen O 17 0,00 €                   997.011,88 € 997.011,88 € 486.463,25 € 510.548,63 € 350.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 18067-0062 Erwerb AV und GWG, Alter Friedhof 33.500,00 € 20.000,00 € 53.500,00 € 33.191,05 € 20.308,95 € 4.868,29 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 12 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
III 067 18067-4106 Sanierung Platanenhain              1.250.000,00 €                   424.046,47 € 1.674.046,47 € 1.473.761,97 € 200.284,50 € 100.000,00 € Schlussrechnungen stehen noch aus
III 067 18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten                 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 110.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
III 067 18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie              3.504.000,00 €                1.000.000,00 € 4.504.000,00 € 167.568,95 € 4.336.431,05 € 4.336.431,05 € laufende Maßnahme
III 067 19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr. 0,00 €                     80.000,00 € 80.000,00 € 630,70 € 79.369,30 € 79.369,30 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
III 067 19067-4135 Sanierung Rosarium                 100.000,00 €                     22.445,23 € 122.445,23 € 40.394,77 € 82.050,46 € 82.050,46 € laufende Maßnahme
III 067 20067-0501 Arrondierung der städtischen Waldflächen 0,00 €                       1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € Rechnung steht aus
III 067 20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer                   52.000,00 €                     40.000,00 € 92.000,00 € 49.325,50 € 42.674,50 € 9.500,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-4005 Einfriedung Spielplätze 0,00 €                     75.331,70 € 75.331,70 € 26.459,57 € 48.872,13 € 31.597,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe 0,00 €                   120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 30.612,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
III 067 21067-4205 Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz 0,00 €                   142.992,12 € 142.992,12 € 5.621,56 € 137.370,56 € 137.370,56 € laufende Maßnahme
III 067 21067-4206 Ingelheimer Garten, Wasserspielplatz                     6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Förderprojekt Pflanzenkohle
III 067 21067-4207 Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg 0,00 €                     95.000,00 € 95.000,00 € 8.425,20 € 86.574,80 € 86.574,80 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 067 21067-4600 Spielplatz Wixhausen 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 21067-9202 Friedhofsentwicklungsplan                 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4208 Komplettsanierung  Wasserleitung Orangerie 300.000,00 €                   180.000,00 € 480.000,00 € 1.273,30 € 478.726,70 € 478.726,70 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4209 Absturzsicherung Modaupromenade 0,00 €                     50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4210 Teichanlagensanierung Prinz-Emils-Garten 52.000,00 € 0,00 € 52.000,00 € 0,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4213 Komplettsanierung Spielplatz Grazstr. 0,00 €                     50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 13 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
III 067 22067-4214 Komplettsanierung Spielplatz Grillparzer Str. 0,00 € 125. 000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-9203 Sanierung Bürgerparkteiche 100.000,00 € 92.
626,81 € 192.626,81 € 0,00 € 192.626,81 € 192.626,81 € laufende Maßnahme
III 067 22067-9204 Altlastensanierung Bürgerpark Nord 200.000,00 € 200.
000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 75.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 23067-4056 Grünfläche Groß-Gerauer-Weg/Ingelheimer Straße 40.
000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
III 067 24067-4030 Sanierung Ballspielplatz Fiedler See 60.
000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Förderprojekt Pflanzenkohle
III 067 24067-4039 Werferfeld Bürgerpark Nord, Einbau Pflanzenkohle 70.
000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Förderprojekt Pflanzenkohle
III 069 22069-0001 Erwerb AV+GWG, Amt f. Klimaschutz u Klimaanpassung 25.
000,00 € 7.
000,00 € 32.000,00 € 12.235,11 € 19.764,89 € 3.109,71 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 069 22069-0001 Erwerb AV+GWG, Amt f. Klimaschutz u Klimaanpassung 25.
000,00 € 7.
000,00 € 32.000,00 € 12.235,11 € 19.764,89 € 2.132,48 € Lieferung/Rechnung in 2024
III 069 22069-8200 Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz              1.200.000,00 € 160.
000,00 € 1.360.000,00 € 915.688,21 € 444.311,79 € 258.813,54 € in 2023 beantragte Förderungen
III 069 22069-8300 Maßnahmen klimagerechte Stadt              8.436.000,00 € 0,00 € 8.436.000,00 € 6.800,00 € 8.429.200,00 € 400,00 € in 2023 beantragte Förderung
III 056 17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € weitere Fluglärmmessstation (Norden von 
Wixhausen)
IV 020 08020-1001 Erwerb AV und GWG Kämmerei 3.
000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € laufende Maßnahme
IV 020 10020-1004 E rwerb AV und GWG, Steuern 8. 000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 2.338,11 € 8.661,89 € 3.399,89 € laufende Maßnahme
IV 020 12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein 5.
000,00 € 14.380,10 € 19.380,10 € 5.310,91 € 14.069,19 € 10.000,00 € laufende Maßnahme
IV 741 19741-1002 Erwerb AV und GWG, BgA Bürgerhäuser 108.
122,06 € 390.783,46 € 498.905,52 € 52.187,03 € 446.718,49 € 437.790,24 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 741 19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz 100.
000,00 € 13.350,00 € 113.350,00 € 98.349,12 € 15.000,88 € 15.000,88 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 741 21741-0004 Sanierung Bürgerhäuser und Versammlungsstätten 102.
880,04 € 235.160,80 € 338.040,84 € 195.517,24 € 142.523,60 € 142.523,60 € Lieferung/Rechnung in 2024
IV 910 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm u.a. 0,00 € 18.
277.110,00 € 18.277.110,00 € 13.777.110,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 14 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
V 018 22018-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.                 657.000,00 € 200.488,04 € 857.488,04 € 153.932,40 € 703.555,64 € 703.555,64 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0004 Anschaffung von Hard- und Software                 638.000,00 € 417.348,80 € 1.055.348,80 € 541.385,76 € 513.963,04 € 513.963,04 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0005 Erweiterung der DV-Anlage                   80.000,00 € 212.000,00 € 292.000,00 € 113.637,79 € 178.362,21 € 178.362,21 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0006 Erwerb AV und GWG, Netzinfrastruktur                 267.000,00 € 974.365,54 € 1.241.365,54 € 134.202,55 € 1.107.162,99 € 1.107.162,99 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0007 Erwerb AV und GWG, ADIT                   39.491,00 € 9.476,07 € 48.967,07 € 44.682,60 € 4.284,47 € 4.284,47 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 018 22018-1002 Telekommunikationstechnik              1.852.660,00 € 451.940,00 € 2.304.600,00 € 166.763,53 € 2.137.836,47 € 500.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 018 22018-2003 E-Government                 143.589,00 € 1.305.171,87 € 1.448.760,87 € 599.884,58 € 848.876,29 € 300.000,00 € laufende Maßnahme
V 040 08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"                   38.500,00 € 10.000,00 € 48.500,00 € 41.289,83 € 7.210,17 € 7.210,17 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 09040-1330 IT an Schulen              2.446.888,34 € 2.787.078,91 € 5.233.967,25 € 1.386.578,34 € 3.847.388,91 € 3.847.388,91 € laufende Maßnahme
V 040 15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme                 306.000,00 € 362.407,33 € 668.407,33 € 14.152,98 € 654.254,35 € 348.254,35 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 16040-1012 Erwerb AV Schulamt                     1.000,00 € 2.778,18 € 3.778,18 € 3.170,67 € 607,51 € 607,51 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler                     1.893,41 € 470,30 € 2.363,71 € 0,00 € 2.363,71 € 2.363,71 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 16040-1503 Erwerb AV J-Liebig-Schule Sanierung, GWG (bis2023) 0,00 € 28.417,19 € 28.417,19 € 21.034,91 € 7.382,28 € 2.727,84 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 18040-1532 Erwerb AV GWG Ernst-Elias-Niebergall-Sch n Sanieru 0,00 € 456.112,91 € 456.112,91 € 79.419,27 € 376.693,64 € 376.693,64 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 19040-1012 Alice-Eleonoren-Schule 0,00 € 22.058,88 € 22.058,88 € 2.452,38 € 19.606,50 € 19.606,50 € zweckgebundene Mittel
V 040 20040-1013 Erasmus-Kittler-Schule                   52.896,16 € 0,00 € 52.896,16 € 2.520,42 € 50.375,74 € 50.375,74 € zweckgebundene Mittel
V 040 20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II) 0,00 € 793.609,13 € 793.609,13 € 390.811,20 € 402.797,93 € 95.000,00 € Abschlussarbeiten und -rechnung stehen aus
V 040 20040-1601 Andersenschule                     1.770,76 € 0,00 € 1.770,76 € 0,00 € 1.770,76 € 1.770,76 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 15 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
V 040 20040-1602 Astrid-Lindgren-Schule                     2.235,02 € 3.052,01 € 5.287,03 € 4.502,70 € 784,33 € 784,33 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1604 Christian-Morgenstern-Schule                     1.886,88 € 1.191,53 € 3.078,41 € 2.260,97 € 817,44 € 817,44 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1610 Goetheschule                     2.067,34 € 1.269,13 € 3.336,47 € 2.659,47 € 677,00 € 677,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1616 Schillerschule                     2.106,12 € 0,00 € 2.106,12 € 0,00 € 2.106,12 € 2.106,12 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1618 Wilhelm-Hauff-Schule                     1.912,66 € 0,00 € 1.912,66 € 552,91 € 1.359,75 € 1.359,75 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1803 Eleonorenschule                     2.789,97 € 0,00 € 2.789,97 € 985,99 € 1.803,98 € 1.803,98 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1806 Lichtenbergschule                   16.617,12 € 0,00 € 16.617,12 € 3.113,03 € 13.504,09 € 13.504,09 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1903 Gutenbergschule                     2.454,61 € 0,00 € 2.454,61 € 0,00 € 2.454,61 € 2.454,61 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-1904 Stadtteilschule Arheilgen                     2.493,17 € 0,00 € 2.493,17 € 1.727,67 € 765,50 € 765,50 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2002 Ernst-Elias-Niebergall-Schule                     2.489,60 € 0,00 € 2.489,60 € 2.086,07 € 403,53 € 403,53 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2201 Alice-Eleonoren-Schule                     9.028,40 € 6.234,13 € 15.262,53 € 5.631,12 € 9.631,41 € 9.631,41 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2202 Erasmus-Kittler-Schule                   15.878,38 € 64.392,04 € 80.270,42 € 73.420,42 € 6.850,00 € 6.850,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2203 Friedrich-List-Schule                     9.006,39 € 0,00 € 9.006,39 € 3.990,96 € 5.015,43 € 5.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2204 Heinrich-Emanuel-Merck-Schule                     8.824,63 € 16.000,00 € 24.824,63 € 13.650,56 € 11.174,07 € 11.174,07 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-2206 Martin-Behaim-Schule                     9.803,15 € 0,00 € 9.803,15 € 2.122,82 € 7.680,33 € 5.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 040 20040-3358 Digitalpakt              3.259.839,00 € 3.115.174,22 € 6.375.013,22 € 4.261.502,61 € 2.113.510,61 € 2.113.510,61 € laufendes Förderprojekt
V 040 22040-1600 Erwerb AV und GWG, Grundschulen, Baumaßnahmen                 277.000,00 € 29.857,88 € 306.857,88 € 92.378,55 € 214.479,33 € 134.379,33 € laufende Maßnahme
V 040 22040-1800 Erwerb AV und GWG, Gymnasien, Baumaßnahmen                 154.400,00 € 52.164,45 € 206.564,45 € 27.371,78 € 179.192,67 € 24.792,67 € laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 16 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
V 040 22040-1908 Erwerb AV und GWG, Gesamtschulen, Baumaßnahmen 77. 842,80 € 5.481,68 € 83.324,48 € 9.124,48 € 74.200,00 € 74.200,00 € laufende Maßnahme
V 043 21043-0001 Erwerb AV und GWG, Volkshochschule 37.
480,80 € 13.246,58 € 50.727,38 € 28.380,01 € 22.347,37 € 11.602,98 € Lieferung/Rechnung in 2024
V 046 21046-0001 Erwerb AV und GWG Stadtbibliothek 35.
000,00 € 35.601,27 € 70.601,27 € 58.755,21 € 11.846,06 € 11.846,06 € Lieferung/Rechnung in 2024
V (DSE) 040 14040-8005 Luise-Büchner-Schule, Baumaßnahme 0,00 € 3.
025.747,18 € 3.025.747,18 € 847.394,88 € 2.178.352,30 € 320.000,00 € Schlussrechnungen stehen noch aus
V (DSE) 040 19040-0529 BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0) 604.
144,96 € 1.328.455,10 € 1.932.600,06 € 1.682.600,06 € 250.000,00 € 250.000,00 € laufendes DSE-Projekt
V (DSE) 040 19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1) 0,00 € 42.888,03 € 42.888,03 € 40.388,03 € 2.500,00 € 2.500,00 € Schlussrechnungen stehen noch aus
V (DSE) 040 19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)            19.845.855,04 € 562.892,13 € 20.408.747,17 € 11.575.432,84 € 8.833.314,33 € 8.833.314,33 € laufendes DSE-Projekt
V (DSE) 040 19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau              8.613.700,00 € 11.000.000,00 € 19.613.700,00 € 9.780.754,33 € 9.832.945,67 € 2.000.000,00 € laufendes DSE-Projekt
VI 032 08032-0100 Erwerb AV und GWG Bürger- und Ordnungsamt 3.
795,00 € 33.624,64 € 37.419,64 € 35.955,70 € 1.463,94 € 1.450,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 032 08032-1101 Erwerb AV und GWG Abt. 1 Ausländerbehörde 454.
664,06 € 0,00 € 454.664,06 € 6.659,36 € 448.004,70 € 36.240,06 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 032 08032-1201 Erwerb AV und GWG Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst. 89.
186,31 € 3.128,00 € 92.314,31 € 4.397,05 € 87.917,26 € 3.528,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 032 08032-1301 Erwerb AV und GWG Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh. 45.
705,67 € 18.816,96 € 64.522,63 € 2.163,42 € 62.359,21 € 18.816,96 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 032 08032-1501 Erwerb AV und GWG Abt. 5 Ordungs-u. Vollzugsdienst 193. 000,00 € 121.000,00 € 314.000,00 € 11.465,88 € 302.534,12 € 276.534,12 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 032 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 032 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle 1.
450,00 € 3.067,01 € 4.517,01 € 0,00 € 4.517,01 € 4.517,01 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 032 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät 0,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 0,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € laufende Maßnahme
VI 032 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße 0,00 € 6.079,47 € 6.079,47 € 0,00 € 6.079,47 € 6.079,47 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 032 19032-0711 Erwerb AV und GWG Verbraucherschutz 14.
720,00 € 18.500,00 € 33.220,00 € 3.387,48 € 29.832,52 € 8.400,00 € Lieferung/Rechnung in 2024

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 17 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
VI 037 08037-0002 Erwerb AV und GWG Rettungsdienst                   42.000,00 € 99.167,09 € 141.167,09 € 55.620,37 € 85.546,72 € 58.546,72 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 037 08037-0004 Erwerb AV und GWG Feuerwehr, Einsatz                 566.230,45 € 307.346,37 € 873.576,82 € 669.862,05 € 203.714,77 € 153.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 037 08037-0302 Erwerb AV und GWG Digitalfunk 0,00 € 44.631,33 € 44.631,33 € 29.272,81 € 15.358,52 € 9.930,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 037 08037-1001 Erwerb AV und GWG Feuerwehr                   12.000,00 € 2.530,00 € 14.530,00 € 12.163,43 € 2.366,57 € 2.366,57 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 037 12037-1007 Erwerb AV und GWG, EVM                   23.300,00 € 1.800,00 € 25.100,00 € 1.763,82 € 23.336,18 € 23.336,18 € zweckgebundene Mittel
VI 037 19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes                 135.000,00 € 65.000,00 € 200.000,00 € 50.435,26 € 149.564,74 € 149.564,74 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 037 21037-7130 ZWF 6 neu 0,00 € 134.576,28 € 134.576,28 € 68.616,82 € 65.959,46 € 65.959,46 € laufende Maßnahme
VI 037 21037-7161 ZFW 2 neu 0,00 € 111.467,98 € 111.467,98 € 0,00 € 111.467,98 € 111.467,98 € laufende Maßnahme
VI 037 21037-7181 ZFW 4 neu 0,00 € 104.535,20 € 104.535,20 € 0,00 € 104.535,20 € 104.535,20 € laufende Maßnahme
VI 037 23037-7000 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (ab 2023)              1.146.300,00 € 421.578,99 € 1.567.878,99 € 2.522,68 € 1.565.356,31 € 1.000.000,00 € laufende Maßnahme
VI (DSE) 037 19037-5100 Feuerwehr Mitte / Neubau Feuerwache Nord              1.100.000,00 € 898.574,66 € 1.998.574,66 € 1.544.537,20 € 454.037,46 € 450.000,00 € laufendes DSE-Projekt
VI 062 09062-0030 Erwerb AV und GWG, Flächen+grundstücksbez. Daten                   85.226,52 € 3.182,02 € 88.408,54 € 30.446,14 € 57.962,40 € 1.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 062 20062-0003 Geodätisches DV-System                 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 144.028,81 € 5.971,19 € 5.971,19 € Schlussrechnungen stehen noch aus
VI 062 21062-2032 Geodateninfrastruktur                 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 2.500,00 € 147.500,00 € 147.500,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 063 18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung (bis 2019)                   14.399,00 € 0,00 € 14.399,00 € 0,00 € 14.399,00 € 14.399,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 063 18063-0002 Erwerb AV und GWG, Bauplanungsrechtl. Planung                 125.177,38 € 0,00 € 125.177,38 € 61.238,91 € 63.938,47 € 42.110,65 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 063 18063-0003 Erwerb AV und GWG, Geschäftsführung                     9.765,14 € 0,00 € 9.765,14 € 0,00 € 9.765,14 € 9.765,14 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 063 23063-0004 Digitale Bauakte              1.850.000,00 € 0,00 € 1.850.000,00 € 689.497,90 € 1.160.502,10 € 660.502,10 € Laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 18 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
VI 066 08066-0010 Erwerb AV und GWG, Straßenbeleuchtung              1.725.000,00 € 0,00 € 1.725.000,00 € 321.188,14 € 1.403.811,86 € 1.403.811,86 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 08066-0020 Erwerb AV und GWG, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 5.
000,00 € 7.272,50 € 12.272,50 € 8.879,82 € 3.392,68 € 3.392,68 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 08066-0300 Erwerb AV + GWG, Straßen, Wege, Plätze und Brücken 22.
000,00 € 11.271,12 € 33.271,12 € 28.586,17 € 4.684,95 € 4.684,95 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 08066-0802 Erwerb AV und GWG, Parkscheinautomaten 260.
000,00 € 287.029,74 € 547.029,74 € 188.223,49 € 358.806,25 € 358.806,25 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 066 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 100.
000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 € 1.383,34 € 148.616,66 € 48.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog 0,00 € 4.655,59 € 4.655,59 € 0,00 € 4.655,59 € 4.655,59 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 45.770,79 € 254.229,21 € 254.229,21 € Schlussrechnung liegt vor zur Prüfung
VI 066 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* 150.
000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6035 Kanalsanierung EKVO              2.500.000,00 € 500.000,00 € 3.000.000,00 € 317.615,24 € 2.682.384,76 € 555.203,22 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6094 Ausbau von Gehwegen 30.
000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 8.737,88 € 21.262,12 € 21.262,12 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege 25.
000,00 € 47.000,00 € 72.000,00 € 5.130,61 € 66.869,39 € 41.869,39 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6115 Plätze am Schloss 90.
861,80 € 90.861,80 € 27.542,64 € 63.319,16 € 63.319,16 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6116 E rsatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr. 3. 071.790,46 € 3.071.790,46 € 0,00 € 3.071.790,46 € 75.000,00 € Rechnung in 2024
VI 066 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0,00 € 23.993,70 € 23.993,70 € 96,30 € 23.897,40 € 23.897,40 € Rechnung in 2024
VI 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich* 600.
000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 6.183,67 € 593.816,33 € 15.000,00 € Rechnung Bodegutachten in 2024
VI 066 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest* 100.
000,00 € 137.000,00 € 237.000,00 € 21.174,86 € 215.825,14 € 115.825,14 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32 0,00 € 389.583,26 € 389.583,26 € 2.548,98 € 387.034,28 € 387.034,28 € Projekt baulich abgeschlossen, Vorbehalt gegen 
Schlussrechnung
VI 066 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0,00 € 461.848,59 € 461.848,59 € 415.875,24 € 45.973,35 € 45.973,35 € Rechnung 2024
0,00 €
0,00 €

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 19 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
VI 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West* 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 8.444,72 € 6.555,28 € 6.555,28 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge, StraBa                 150.000,00 € 510.000,00 € 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € 510.000,00 € Rechnung steht aus
VI 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8*                 100.000,00 € 5.900,00 € 105.900,00 € 0,00 € 105.900,00 € 15.900,00 € Rechnung 2024
VI 066 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0,00 € 473.815,90 € 473.815,90 € 0,00 € 473.815,90 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-                 350.000,00 € 200.000,00 € 550.000,00 € 49.327,94 € 500.672,06 € 200.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 08066-6901 DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd              1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.259.002,97 € 240.997,03 € 240.997,03 € laufende Maßnahme
VI 066 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str              3.500.000,00 € 322.000,00 € 3.822.000,00 € 40.493,94 € 3.781.506,06 € 3.781.506,06 € laufende Maßnahme
VI 066 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.*                 100.000,00 € 37.000,00 € 137.000,00 € 7.259,00 € 129.741,00 € 37.741,00 € laufende Maßnahme
VI 066 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3*              1.450.000,00 € 548.963,60 € 1.998.963,60 € 0,00 € 1.998.963,60 € 1.998.963,60 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen (Lincoln)*                   25.000,00 € 72.000,00 € 97.000,00 € 0,00 € 97.000,00 € 60.000,00 € Rechnung steht aus
VI 066 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit                 100.000,00 € 16.000,00 € 116.000,00 € 27.150,86 € 88.849,14 € 88.849,14 € laufende Maßnahme
VI 066 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0,00 € 54.500,00 € 54.500,00 € 2.527,74 € 51.972,26 € 10.000,00 € Abrechnung steht aus
VI 066 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben 0,00 € 442.758,79 € 442.758,79 € 295.632,65 € 147.126,14 € 147.126,14 € laufende Maßnahme
VI 066 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost              1.900.000,00 € 676.313,41 € 2.576.313,41 € 672.586,59 € 1.903.726,82 € 1.903.726,82 € laufende Kanalbaumaßnahme
VI 066 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume              4.915.000,00 € 5.324,62 € 4.920.324,62 € 357.033,10 € 4.563.291,52 € 4.563.291,52 € laufende Maßnahme
VI 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf* 0,00 € 3.747.225,34 € 3.747.225,34 € 15.011,50 € 3.732.213,84 € 3.732.213,84 € Auschreibung Baumaßnahmen 
VI 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 066 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West                 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 67.413,43 € 232.586,57 € 32.586,57 € Ausstehende Rechnungen

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 20 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
VI 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West                 200.000,00 € 319.000,00 € 519.000,00 € 1.785,00 € 517.215,00 € 317.215,00 € Ausstehende Rechnungen
VI 066 15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.              2.810.000,00 € 3.758.033,66 € 6.568.033,66 € 5.131.117,23 € 1.436.916,43 € 1.436.916,43 € laufende Maßnahme
VI 066 15066-6510 Ausbau Cooperstraße                 750.000,00 € 2.219,23 € 752.219,23 € 0,00 € 752.219,23 € 752.219,23 € verzögerte Umsetzung der Maßnahme
VI 066 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 (Planstraße A)*                 250.000,00 € 96.000,00 € 346.000,00 € 20.986,71 € 325.013,29 € 75.013,29 € laufende Maßnahme
VI 066 17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße 0,00 € 1.317,46 € 1.317,46 € 0,00 € 1.317,46 € 1.317,46 € laufende Maßnahme
VI 066 17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße                 324.000,00 € 7.400,00 € 331.400,00 € 0,00 € 331.400,00 € 7.400,00 € laufende Maßnahme
VI 066 17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße 0,00 € 1.444,16 € 1.444,16 € 0,00 € 1.444,16 € 1.444,16 € laufende Maßnahme
VI 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. 0,00 € 909.575,38 € 909.575,38 € 33.002,85 € 876.572,53 € 10.000,00 € Abrechnung steht aus
VI 066 18066-1400 Straßenmobiliar                   30.000,00 € 78.649,47 € 108.649,47 € 0,00 € 108.649,47 € 78.649,47 € laufende Maßnahme
VI 066 19066-4402 Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8                 100.000,00 € 56.000,00 € 156.000,00 € 12.664,98 € 143.335,02 € 143.335,02 € laufende Maßnahme
VI 066 19066-6233 Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz                 300.000,00 € 270.000,00 € 570.000,00 € 164.324,18 € 405.675,82 € 405.675,82 € laufende Maßnahme
VI 066 19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.                 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 113.184,84 € 286.815,16 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik                   25.000,00 € 130.990,92 € 155.990,92 € 56.618,15 € 99.372,77 € 99.372,77 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 20066-4015 Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen                 443.000,00 € 89.000,00 € 532.000,00 € 273.007,25 € 258.992,75 € 208.992,75 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel                 750.000,00 € 529,97 € 750.529,97 € 0,00 € 750.529,97 € 750.529,97 € Ausstehende Rechnungen
VI 066 20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa                 100.000,00 € 250.000,00 € 350.000,00 € 3.679,78 € 346.320,22 € 346.320,22 € laufende Maßnahme
VI 066 20066-6180 Gehwegverbindung Marktplatz/Krone (Saladineck)*                 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
VI 066 20066-6190 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 34.417,34 € 465.582,66 € 465.582,66 € laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
- Finanzhaushalt -
Seite 21 von 25
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als Rest 
nach 2024 Anmerkungen
VI 066 20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt 0,00 € 228.081,32 € 228.081,32 € 46.559,93 € 181.521,39 € 181.521,39 € laufende Maßnahme
VI 066 21066-4080 Green-City-Plan: DAnalytics 0,00 € 810.752,85 € 810.752,85 € 784.537,45 € 26.215,40 € 26.215,40 € Förderprojekt, Restarbeiten
VI 066 21066-6185 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt 0,00 € 886.474,30 € 886.474,30 € 884.053,41 € 2.420,89 € 2.420,89 € Ausstehende Rechnungen
VI 066 21066-6186 Erweiterung ÖPNV - StraBa 0,00 € 2.420.000,00 € 2.420.000,00 € 0,00 € 2.420.000,00 € 750.000,00 € Kostenanteil StraDADI
VI 066 21066-6187 Elektromobilität Konversion 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
VI 066 21066-9180 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr 0,00 € 4.942.556,64 € 4.942.556,64 € 513.382,76 € 4.429.173,88 € 2.000.000,00 € Sonderinvestitionsprogramm 4 x 4
VI 066 23066-4050 Baumrigolen; Anpass. urbaner Räume an Klimawandel 400.
000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 6.001,98 € 393.998,02 € 393.998,02 € zweckgebundene Fördermittel
VI 066 23066-4070 Technische Ausstattung Sonderbauwerke 85.
000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 76.664,44 € 8.335,56 € 8.335,56 € Rechnung 2024
VI 066 23066-4111 Darmbach, Blaues Band durch die Kernstadt 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 17.318,96 € 82.681,04 € 12.681,04 € Ausstehende Rechnungen
VI 066 23066-6010 Haltestellenausbau Niederflurfahrzeuge,Bushaltest. 800.
000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 200.000,00 € Ausstehende Rechnungen
VI 066 23066-6340 EB, Floriansweg 147.
456,26 € 0,00 € 147.456,26 € 0,00 € 147.456,26 € 147.456,26 € Rechnung 2024
VI 761 22761-0001 Erwerb AV und GWG, Dezernat VI 1.
517,96 € 449,
95 € 1.967,91 € 1.512,02 € 455,89 € 449,95 € Lieferung/Rechnung in 2024
Kernhaushalt - Finanzhaushalt 138.416.042,15 € 103. 019.532,20 € 241.435.574,35 € 92.257.922,45 € 149.177.651,90 € 98.490.739,88 €

Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2023
Eigenbetrieb Bäder
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2023, die in das Haushaltsjahr 2024
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 553.701,00 €
553.701,00 €
Darmstadt, 26.03.2024
André Schellenberg
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
Eigenbetrieb Bäder - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2024 Anmerkungen
I EBB 09109-5001 Grundhafte Sanierung Mühltalbad 5.500.000,00 € 0,00 € 5.500.000,00 € 1.734.416,89 € 3.765.583,11 € 500.000,00 € laufendes DSE-Projekt
I EBB 15900-0001 Erwerb AV und GWG, pauschal 600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
I EBB 08102-0002 Erwerb Betriebstechnik Bezirksbad 
Bessungen 38.101,00 € 0,00 € 38.101,00 € 25.000,00 € 13.101,00 € 13.101,00 € Abschlussrechnung steht aus
I EBB 23107-4300 Sanierungsmaßnahmen Arheilger 
Mühlchen 146.899,00 € 0,00 € 146.899,00 € 0,00 € 146.899,00 € 40.000,00 € verzögerte Umsetzung
EB Bäder - Vermögensplan 5.685.600,00 € 0,00 € 5.685.600,00 € 1.759.416,89 € 3.926.183,11 € 553.701,00 €

Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2023
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2023, die in das Haushaltsjahr 2024
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 673.925,23 €
673.925,23 €
Darmstadt, 26.03.2024
André Schellenberg
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2023
EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2023
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2022
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2023 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2024 Anmerkungen
II EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage        75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 48.418,17 € 26.581,83 € 26.581,83 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0045 Erwerb AV und GWG Geschäftsleitung/Verwaltung        90.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 € 653,78 € 104.346,22 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0062 Erwerb AV und GWG unters. Fertigung - Arbeitsg. W8      101.000,00 € 70.000,00 € 171.000,00 € 0,00 € 171.000,00 € 82.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II EDW 21519-0063 Erwerb AV und GWG Gartengruppe W11          3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 913,01 € 7.086,99 € 600,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II EDW 21519-0065 Erwerb AV und GWG Werkstatt 2: Leitung/Verwaltung        69.000,00 € 40.000,00 € 109.000,00 € 0,00 € 109.000,00 € 40.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0077 Erwerb AV und GWG Kaffeehaus          4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 560,00 € 11.440,00 € 11.440,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0088 Erwerb AV und GWG Pulverhäuserweg 48 Teilhabe          2.500,00 € 50.650,00 € 53.150,00 € 4.440,76 € 48.709,24 € 48.709,24 € Lieferung/Rechnung in 2024
II EDW 21519-0090 Erwerb AV und GWG Betreutes Wohnen Teilhabe          2.500,00 € 22.500,00 € 25.000,00 € 7.599,81 € 17.400,19 € 1.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
II EDW 21519-5031 Werkstatt 2, Kanalisation 0,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 791,84 € 174.208,16 € 174.208,16 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5034 Anschluss ans Glasfasernetz 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € ausstehende Abrechnung
II EDW 21519-5035 Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga          5.000,00 € 70.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 24519-0094 Erwerb AV und GWG Betriebs-Bistro Stadthaus FF 71 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 5.614,00 € 24.386,00 € 24.386,00 € Lieferung/Rechnung in 2024
EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan 352.000,00 € 626.150,00 € 978.150,00 € 68.991,37 € 909.158,63 € 673.925,23 €

Punkt 6: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2023 in 
den Haushalt 2024 
 (V-Nr. 2024/0113) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
03.04.2024 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I II III 
IV V VI 
20 519 520 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2024/0113 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
128 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2023 in den 
Haushalt 2024 
 
Vorlage vom: 26.03.2024  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2023, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
in das Jahr 2024 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht_HAR_2023  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 3 - 
 
Zusätzlich für alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben:  
Klimarelevanz des Vorhabens:     
Auswirkungen auf Stadtklima:   ja  nein 
Auswirkungen auf THG -Emissionen:   gering1)  mittel/groß 2) 
Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung:   ja  nein 
Zusätzlich bei Beschlüssen zur Baufreigabe:    
Wurden Optimierungspotentiale ausgeschöpft?   ja  nein 
Falls nein, Kompensationsmaßnahmen festgelegt?   ja  nein 
1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e) pro Jahr, 2) über 10 Tonnen CO2e pro Jahr. 
 
Beschluss des Magistrats vom 17.04.2024 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.03.2024  
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2023 wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die folgenden 
Summen der in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 
ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 5.676.781,99 Euro 
darunter aus EB Kulturinstitute 1.208.651,99 Euro 
Finanzhaushalt 98.490.739,88 Euro 
darunter aus EB Kulturinstitute 3.961.398,28 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 553.701,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 673.925,23 Euro 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wird dem Magistrat unter Vorlagen-Nr. 
2024/0005 zur Kenntnis gegeben. 
 
Darmstadt, den 26.03.2024 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer