Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2018

Anlage A zur V/1042/2018 
 
 
Kurzüberblick 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2018 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Schriftliche Unterrichtung des Betriebsausschusses Münster Marketing 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vierteljährlich einen Mo-
nat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Aus-
führung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
 
keine

MÜNSTER MARKETING 26.10.2018
Quartalsbericht: III/2018
WPL
2018
Tsd.EUR
III. Quartal
2018
Tsd.EUR
Vorschau
2018
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 724 575 724 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 54 48 54 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 2 1 2 0 0
Erhaltene Zuweisungen 3.369 2.109 2.936 -433 13
4.149 2.733 3.716 -433 10
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 392 390 420 28 7
Personalaufwendungen 2.194 1.502 2.194 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.512 657 1.125 -387 26
Abschreibungen 11 9 11 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 40 10 40 0 0
4.149 2.568 3.790 -359 9
Zwischenergebnis 0 165 -74 -74
Vermögensplan III/2018
WPL
2018
Tsd.EUR
III. Quartal
2018
Tsd.EUR
Vorschau
2018
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 2 8 0 0
8 2 8 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 8 2 8 0 0
8 2 8 0 0

V/1042/2018 
V/1042/2018 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2018 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   11.12.2018 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I.-III. Quartal 2018 wurden Erträge in Höhe von 2.733.422 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Au f-
wendungen in Höhe von 2.567.853 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I.-III. Quartal ein Über-
schuss in Höhe von  165.669 EUR. 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 1.551 EUR aus. Die Investitionen sind durch A b-
schreibungen gedeckt. 
 
Planabweichungen sind beim Materialaufwand und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu 
verzeichnen. Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf Projekte, die bereits für 2017 vorges e-
hen waren sowie für das Bürgerfest im Rahmen der ECHY -Verleihung. Darüber hinaus reduzieren 
sich die Erhaltenen Zuweisungen und die Sonstigen be trieblichen Aufwendungen um jeweils 432.500 
EUR, weil Fördergelder für das Europäische Kulturerbejahr direkt mit den Partnern verrechnet wu r-
den. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
I.V. 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage 
Quartalsbericht III/2018 
 
 
  
Münster Marketing 
 
16.11.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492 27 32 
Wilken@stadt-muenster.de