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V/0447/2005
Jahresabschluss 2004 der Wohn+Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (Wohn + Stadtbau G
Vorlage
06.06.2005
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Nächste Beratung:
Hauptausschuss,
Sitzung am
29.06.2005,
TOP 6.2
Anlage 3 zur Vorlage 447 - 2005 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung
93889 Zeichen
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 1
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 10
Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 1
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
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Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 10
Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 1
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 10
Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 1
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 10
Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 1
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
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Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
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Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 3
zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 4
Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
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Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
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Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2004
(Kapitalgesellschaften)
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohn- + Stadtbau GmbH
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Str. 60, 48149 Münster
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 2
Seite 1 Bilanz
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete
Kapital
davon eingefordert _________________EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 18.062,66 23.012,66
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten................................. 106.153.772,06 105.891.514,67
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. 18.977.234,30 8.732.496,61
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten...................................... 1.775.054,15 1.968.146,26
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter......
958.610,33 873.046,03
Bauten auf fremden Grundstücken................
0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen............
202.775,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung..................................... 350.654,57 206.468,88
Anlagen im Bau..............................................
179.246,98 7.817.454,66
Bauvorbereitungskosten................................
58.597,08 48.233,31
Geleistete Anzahlungen..................................
0,00 128.655.944,47 0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen............
0,00 0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen..
0,00 0,00
Beteiligungen..................................................
13.605,47 13.605,47
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht............... 0,00 0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens.............
0,00 0,00
.....................................................................
0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen..............................
4.307,83 4.518,38
Andere Finanzlagen.................................... 20.800,00 38.713,30 20.800,00
Anlagevermögen insgesamt........................................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
Übertrag........................................................... 128.712.720,43 125.599.296,93
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zum 31.12.2004 Seite 2
Aktivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag........................................................................................................................
128.712.720,43 125.599.296,93
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten.....................................................
9.080.238,95 1.925.746,53
Bauvorbereitungskosten..................................
44.433,01 230.330,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten.........................................
1.517.290,37 4.083.099,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten..............................................
351.375,28 474.207,02
Unfertige Leistungen.....................................
10.393.311,35 9.122.663,33
Andere Vorräte..................................................
74.429,12 68.458,87
Geleistete Anzahlungen.......................................
759.768,37 22.220.846,45 0,00
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung.............................. 201.757,00 140.616,75
Foderungen aus Verkauf von Grundstücken
1.972.513,56 1.089.475,46
Forderungen aus Betreuungstätigkeit...............
0,00 0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen..............................................................
.
78.784,21 106.694,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht..................... 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter
233.195,69 346.050,85
Sonstige Vermögensgegenstände......................
387.037,69 2.873.288,15 395.097,71
Wertpapiere
Anteile an verbundenen Unternehmen.............. 0,00 0,00
Eigene Anteile......................................................
0,00 0,00
Sonstige Wertpapiere.......................................
0,00 0,00 0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten.................................................................
..
1.596.949,56 1.429.977,18
Bausparguthaben.................................................
0,00 1.596.949,56 0,00
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten...................................... 173.612,65 179.824,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten............
243.675,60 417.288,25 266.852,71
Bilanzsumme......................................................................................... 155.821.092,84 145.458.392,91
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Seite 3
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital............ 7.000.000,00 7.000.000,00
Kapitalrücklage....................... 1.995.674,47 1.995.674,47
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage.................................
0,00 0,00
Rücklage für eigene Anteile.........................
0,00 0,00
Gesellschaftsvertragliche/
Satzungsmäßige Rücklagen......................
3.500.000,00 3.500.000,00
Bauerneuerungsrücklage................................
9.817.826,70 9.817.826,70
Andere Gewinnrücklagen..............................
6.955.666,39 20.273.493,09 6.955.666,39
Bilanzgewinn/Bilanzverlust
Gewinnvortrag.............................
2.120.344,82 2.036.893,75
Jahresüberschuss...................
2.044.444,02 2.083.451,07
Einstellung in satzungsmäßige Rück-
stellung
0,00 0,00
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2004
2.000.000,00 2.164.788,84 2.000.000,00
Eigenkapital insgesamt: 31.433.956,40 31.389.512,38
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rücklage nach § 6 b EStG
433.634,08 433.634,08 379.306,84
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verplichtungen.................................................
227.425,00 201.212,00
Steuerrückstellungen...........................................
701.000,00 92.015,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung.............
0,00
Sonstige Rückstellungen..............................
795.209,89 1.723.634,89 397.689,12
Übertrag................................................................................................................................................ 33.591.225,37 32.459.735,34
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 5
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 6
Seite 4
Passivseite
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
33.591.225,37 32.459.735,34
Verbindlichkeiten
Anleihen...........................................................
davon konvertibel:
_______________________________EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten.............................................................
87.408.929,40 88.640.981,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern....................................................
12.235.397,70 6.621.326,65
Erhaltene Anzahlungen....................................
10.752.035,57 12.816.652,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung.......................
1.952.571,64 1.714.941,44
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit..
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen......................................................
4.519.965,02 3.021.825,14
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen......................................................
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
5.093.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten................................. 74.644,09 122.036.543,42 11.789,12
davon aus Steuern:
60.253,73 EUR (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
0,00 EUR (0,00 €)
Rechnungsabgrenzungsposten.................................................. 193.324,05 171.141,33
Bilanzsumme.......................................................................................
155.821.092,84 145.458.392,91
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 7
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 8
Seite 5 Gewinn- und
für die Zeit
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung............. 30.258.912,63 28.805.879,25
b) aus Verkauf von Grundstücken........... 11.587.971,00 4.040.715,14
c) aus Betreuungstätigkeit.......................... 275.553,35 228.725,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 0,00 42.122.436,98 2.305.804,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen...............................
- 1.640.873,97 1.908.487,26
Andere aktivierte Eigenleistungen.......................
279.230,00 397.930,00
Sonstige betriebliche Erträge...........................
1.887.775,43 2.223.135,84
Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
18.829.239,07 18.418.804,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
6.624.702,54 6.294.438,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen
und Leistungen 657.158,25 26.111.099,86 476.175,51
Rohergebnis 16.537.468,58 14.721.258,46
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter.......................................
2.295.142,59 2.185.957,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung....
590.551,41 2.885.694,00 578.217,79
davon für Altersversorgung
149.288,90
(125.945,36)
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes....................................
6.314.428,97 5.564.972,05
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten....................
0,00 6.314.428,97 5.564.972,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen................................................. 1.684.428,57 1.588.440,90
Übertrag................................................................................................................................................. 5.652.917,04 4.803.669,76
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 9
Verlustrechnung Seite 6
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag.............................................................................................................................
5.652.917,04 4.803.669,76
Erträge aus Beteiligungen................................... 2.379,04 2.379,04
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.
1.069,75 1.091,16
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge................. 68.989,12 72.437,91 89.918,74
davon aus verbundenen Unternehmen:
./. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umaufvermögens.................
0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen................... 2.956.558,93 2.956.558,93 2.813.555,44
davon an verbundene Unternehmen:
________________________________EUR
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.............................
2.768.796,02 2.083.503,26
Außerordentliche Erträge......................................
0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen.......................
0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis...........
0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag...............
722.824,00 -1.625,97
Sonstige Steuern..............................................
1.528,00 1.678,16
Jahresüberschuss..............
2.044.444,02 2.083.451,07
Gewinnvortrag...................................................
2.120.344,82 2.036.893,75
Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklage 0,00 0,00
Bilanzgewinn...................................................................
2.164.788,84 2.120.344,82
Gabriele Haubner - Bilanz Gewinn und Verlustrechnung 2004.xls Seite 10
Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg
Herausgegeben vom Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen (GGW), Bismarckstraße 7, 5000 Köln 1
Bestell-Nr.: 310-873 '10/87
Anlage 1 zur Vorlage 447 - 2005 Lagebericht
6927 Zeichen
Lagebericht zum Jahresabschluss 2004
der Wohn + Stadtbau GmbH
I. Geschäftsverlauf und Aktivitäten
Die Ergebnisse eines jeden Geschäftsjahres hängen i n erster Linie mit den
Ergebnissen des Vermietungs- und Eigenheimgeschäftes zusammen.
Im Bereich der Vermietung hat es ein überraschend g utes Ergebnis mit ei-
nem Ansteigen der Nachfrage gegeben. Zum 31.12.2004 gab es keine
Leerstände (> 3 Monate). Die Kündigungsquote ist ge genüber dem Vorjahr
nahezu unverändert und liegt im Jahre 2004 bei 9,9 %. Auch die große An-
zahl der aktuellen WohnungsbewerberInnen bei Wohn + Stadtbau (3.268
zum Ende des Geschäftsjahres) weist darauf hin, das s der Punktmarkt
Münster in Ordnung ist.
Das Eigenheimgeschäft ist in den letzten Jahren imm er wieder durch die
Diskussion über die Eigenheimzulage beeinflusst wor den. Angesichts der
Reduzierung der Eigenheimzulage für Neubauten hat es im Jahr 2004 noch
einmal mit 49 verkauften Einheiten ein positives Er gebnis gegeben. Die
Zahl liegt leicht unter der Planung. Die 49 Einheit en Eigentum haben wir in
2004 weitgehend an breite Schichten der Bevölkerung veräußert, wie es die
Aufgabe nach dem Gesellschaftsvertrag ist.
Im Bereich der Gewerbevermietung, die auch ein Teil der Geschäfte von
Wohn + Stadtbau darstellt, ist eine große Zurückhal tung zu spüren. Die Un-
ternehmen halten sich mit neuen Anmietungen und neu en Aktivitäten zu-
rück.
Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft e ntsprachen vollständig ih-
rer öffentlichen Zwecksetzung. Demnach ist vorrangi g eine sichere und so-
zial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevöl-
kerung anzustreben. Die detaillierten Tätigkeiten k önnen dem eingeständi-
gen Bericht entnommen werden.
II. Bautätigkeit
Die Gesellschaft errichtete in 2004 68 Wohnungen, 1 5 Läden und 60 Gara-
gen. Von den 68 Wohnungen wurden 5 öffentlich geför dert, 14 freifinanzier-
te Wohnungen, 15 Läden und 60 Garagen in den Bestan d übernommen.
Von den restlichen 49 Wohnungen wurden 13 Eigentums wohnungen in
Münster, Fresnostr. 113 – 115 d, 8 Reihenhäuser in Münster, Fresnostr.
109 – 119 b, 4 Reihenhäuser in Münster, Bowenkamp 2 6 – 30, 34, 3 Rei-
henhäuser in Münster, Bowenkamp 35 – 39, 4 Doppelhä user in Münster,
Bowenkamp 40 - 46 und 17 Eigentumswohnungen in Müns ter, Breul 7, 7a
errichtet und verkauft. Außerdem hat die Gesellscha ft insgesamt 14 Miet-
wohnungen und 3 Garagen in Münster, Salzmannstr. un d Tibusstr. gekauft.
Aus dem Mietwohnungsbestand wurden im Geschäftsjahr insgesamt 15
Wohnungen und 9 Garagen an Selbstnutzer veräußert.
- 2 -
III. Wohnungsverwaltung
Durch den Neubau und Kauf von insgesamt 33 Wohnunge n, 15 Gewerbe-
einheiten und 63 Garagen erhöhte sich der eigene Wo hnungsbestand zum
31.12.2004 auf 4.700 Mietwohnungen, 1.085 Garagen u nd 65 Gewerbeein-
heiten.
Die Wohn- und Nutzfläche des eigenen Bestandes erhö hte sich zum Ende
des Geschäftsjahres auf 346.718,13 qm (Vorjahr 339.140 qm).
Der Wohnungsbestand verteilt sich wie folgt:
Anzahl der Wohnungen
Altbau 702
Neubau 3.998
Bestand 4.700
Darüber hinaus wurde am 31.12.2004 angepachteter Be sitz mit 1.037
Wohnungen, 231 Garagen und 51 gewerblichen Einheiten verwaltet.
Im Bereich der Wohnungseigentumsverwaltung war die Gesellschaft für 47
Eigentümergemeinschaften mit 976 Wohnungseinheiten tätig.
IV. Bilanzentwicklung
Die Bilanzsumme hat sich im Jahre 2004 um rd. € 10, 4 Mio. auf aktuell
€ 155,8 Mio. erhöht. Die Neubautätigkeit führte zu einer Steigerung des An-
lagevermögens um € 3,1 Mio. Gleichzeitig erhöhte si ch das Umlaufvermö-
gen durch den Kauf von unbebauten Grundstücken um T€ 7,3 Mio.
Trotz der hohen Investitionen ist die Finanz- und L iquiditätslage ausgegli-
chen und ohne Bedenken. Zum Jahresende betrugen die liquiden Mittel
€ 1,6 Mio.
Die Ertragslage ist weiterhin zufriedenstellend und der Jahresüberschuss
beträgt T€ 2.044,4. Die Aufwendungen im Bereich der Hausbewirtschaftung
haben sich insgesamt um € 0,4 Mio. erhöht. Die Aufw endungen für Ver-
kaufsgrundstücke und für Erschließungsmaßnahmen hab en sich im Ge-
schäftsjahr, bedingt durch Abrechnungen, um € 0,5 Mio. erhöht.
V. Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2, Nr. 1 HGB
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Sch luss des Ge-
schäftsjahres eingetreten sind, lagen nicht vor.
- 3 –
VI. Risiken der künftigen Entwicklung
Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Er trags-, Vermögens-
und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.
VII. Ausblick
Die Gesellschaft trug mit den in 2004 fertig gestel lten 19 Mietwohnungen
und den 49 Verkaufsobjekten zum Ausgleich des Markt es bei. Das Baupro-
gramm des Jahres 2004 hat nicht mehr den Umfang von 2003, kann sich
aber sehen lassen. Wohn + Stadtbau wird die Schwerp unkte im Bereich
Mietobjekte, Eigenheime und gewerbliche Objekte für besondere Perso-
nenkreise setzen.
Die seit 1998 durchgeführten umfangreichen Modernis ierungen und Sanie-
rungen werden auch im Jahr 2005 weitergeführt. In d en vergangenen Jah-
ren konnten wir durchschnittlich jährlich für die Instandhaltung mehr als
18,00 € je qm Wohn- /Nutzfläche ausgeben. Ein erfre uliches Ergebnis. Es
hat dazu geführt, dass ein Instandhaltungsstau nich t vorliegt. Ob wir die In-
standhaltung zukünftig auf diesem Niveau weiterführ en können, hängt auch
mit den Erwartungen der Stadt Münster als Gesellsch afterin von Wohn +
Stadtbau zusammen.
Nachdem wir lange Zeit erfreulicherweise in die Bes tände investieren konn-
ten, sind jetzt Ausschüttungen und Hilfen für die Mutter angesagt. Nach den
Haushaltsplanungen sollen jährlich 2 Mio. € brutto ausgeschüttet werden.
Dies sind bedeutende Beträge angesichts eines Nomin alkapitals von 7 Mio.
€. Bei einem weiterhin zufrieden stellenden Verlauf der Geschäfte und
wenn man Wohn + Stadtbau weiterhin die Möglichkeit zu Geschäften in
bisherigen Formen einräumt, ist die Ausschüttung un d die laufende Pflege
der Bestände gewährleistet.
Als Spezialist für die Verwaltung von Wohnungen ste ht die Gesellschaft für
Fremdverwaltungen im Bereich von Mietwohnungsbestän den und von Ei-
gentumsverwaltungen nach dem Wohnungseigentums-Gesetz bereit.
Die Gesellschaft erwartet für 2005 wiederum ein bef riedigendes Ergebnis.
Große Risiken sind nicht erkennbar. Die hohe Nachfr age nach Mietwoh-
nungen auf dem lokalen Markt Münster wird dazu führ en, dass wir auch in
2005 nahezu eine Vollvermietung erwarten. Im Bereic h des Eigenheimbaus
erwarten wir eine Abschwächung. Die Risiken begrenz en wir, weil wir nur
begrenzt auf Vorrat bauen. Im gewerblichen Bau ist vorsichtiges Handeln
angesagt. Wohn+Stadtbau wird sich nur an 1 a-Lagen bei einer hohen
Vermietungsrate engagieren.
Beschlussvorlage
5692 Zeichen
DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Jahresabschluss 2004 der Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (Wohn + Stadtbau GmbH) Beratungsfolge 22.06.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 29.06.2005 Hauptausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: 1. Der Lagebericht der Geschäftsführung (Anlage 1) und der Bericht des Aufsichtsrates (An- lage 2) über das Geschäftsjahr 2004 werden zur Kenntnis genommen. 2. Es wird weiter davon Kenntnis genommen, das dem Jahresabschluss der Wohn + Stadt- bau GmbH für das Geschäftsjahr 2004 durch den vom Aufsichtsrat der Gesellschaft beauf- tragten Abschlussprüfer, der Wibera Wirtschaftsberatung AG, unter dem 22. April 2005 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 3. Die Stadt Münster als Alleingesellschafterin trifft folgende Entscheidungen: a) der Jahresabschluss (Anlage 3) der Wohn + Stadtbau GmbH für das Geschäftsjahr 2004 abschließend in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 155.821.092,84 € sowie einem in der Bilanz und in der Gewinn und Verlustrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn von 2.164.788,84 € wird gem. § 14 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftsvertrages festgestellt. b) Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung werden für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt. c) Der Bilanzgewinn in Höhe von 2.164.788,84 € wird auf die Jahresrechnung 2005 vorgetragen. Vorlagen-Nr.: V/0447/2005 Auskunft erteilt: Frau Haubner Ruf: 492 20 32 E-Mail: HaubnerG@stadt-muenster.de Datum: 23.05.2005 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - 4. Auf den zu erwartenden Bilanzgewinn 2005 ist an die Stadt Münster vorab eine Bardivi- dende von 1.377.275 € auszuschütten. Der Tag der Auszahlung ist der 27.07.2005. Begründung: zu 1. bis 3.: Kurzdarstellung zum Jahresabschluss 2004: Der Jahresabschluss wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass der Gesellschaft der uneingeschränkte Bestätigungs- vermerk erteilt wurde. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschluss von rund 2.044 T€ abgeschlossen. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 39 T€ und damit um rund 1,9 %. Es darf durchaus von einem stetigen Erfolg gesprochen werden. Vor allem konnte die Prognose in der Wirtschaftsplanung (1.574.000 €) bei Weitem überschritten werden. Der Jahresüberschluss zusammen mit einem Gewi nnvortrag von 2.120.344,82 € aus dem Vorjahr und abzüglich der Vorabgewinnausschüttung auf den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2004 von 2.000.000 € ergibt einen Bilanzgewinn von 2.164.788,84 €. Für die einzelnen Sparten stellt sich die Ergebnisentwicklung wie folgt dar: • Der Gewinn auf der Haushaltsbewirtschaftung hat sich mit 1.976 T€ gegenüber dem Vorjahr um 128 T€ erhöht. Durch den Anstieg der Erlöse konnten Mehrabschreibungen und höhere Aufwendungen für Instandhaltung kompensiert werden. • Das Ergebnis im Rahmen des Bauträgergeschäftes und der Erschließungstätigkeit ist gegen- über dem Vorjahr erheblich von 196 T€ auf 1.416 T€ angestiegen. Dies ist insbesondere auf die höhere Anzahl von Verkäufen zurückzuführen. So stieg der Umsatzerlös aus dem Verkauf von Grundstücken von 4.040 T€ im Vorjahr auf 11.588 T€ in 2004. • Im Bereich der Betreuungstätigkeit stieg der Gewinn von 20 T€ im Vorjahr auf 196 T€ in 2004 an, wobei zwei Betreuungsmaßnahmen abgerechnet wurden. Im Bereich des Mietwohnungs- baus und der Modernisierung sank der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 22 T€ auf -63 T€. Die Geschäftsführung stellt fest, dass die Ertragslage weiterhin zufrieden stellend ist. Bestandge- fährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen können, sind nicht erkennbar. Die Gesellschaft erwartet auch für 2005 ein befriedigendes Ergebnis. Große Risiken sind auch im Ausblick nicht erkennbar. zu 4.: Wie in den beiden Vorjahren ist in 2005 eine Ausschüttung auf den zu erwartenden Bilanzgewinn vorgesehen, die zur direkten Konsolidierung des städtischen Haushaltes beiträgt. Die Größenord- nung entspricht den Vorjahren, da es sich um eine Bruttodividende von 2 Mio. € handelt. Der Beg- riff der Bruttodividende wird aber in Gesellschafts- und Steuerrecht im Allgemeinen nicht mehr verwendet. Insofern wird nunmehr im Beschluss der Betrag der so genannten Bardividende ge- nannt. Dies ist die vormalige Bruttodividende ohne die zu zahlende Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag darauf. Von dieser Bardividende wiederum erreichen nach Abzug der zu ent- richtenden Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags darauf 1.231.972,49 € den Haushalt der Stadt Münster. - 3 - Die Körperschaftsteuerbelastung im Rahmen der Vorabgewinnausschüttung fällt, wie auch bereits im Vorjahr, aufgrund eines nicht mehr ausreichenden Bestandes an neutralem Vermögen (EK 03 und EK 04) an. Der Tag der Auszahlung wird im Beschluss genau bestimmt, da andernfalls die Kapitalertragsteuer zzgl. des Solidaritätszuschlags am Tag nach der Fassung des Gewinnverwendungsbeschlusses beim Finanzamt angemeldet und an das Finanzamt abgeführt werden müsste, auch wenn die Di- vidende ggf. erst einige Wochen oder Monate später zur Auszahlung gelangt. Dies ist der Fall, da nach § 19 (2) des Gesellschaftsvertrages Gewinnanteile vier Wochen nach der Gesellschafterver- sammlung fällig sind. zu 1 bis 4: Der Aufsichtsrat der Wohn + Stadtbau hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2005 den im Beschluss- vorschlag genannten Punkten zugestimmt. i.V. gez. Bickeböller Stadtkämmerin
Anlage 2 zur Vorlage 447 - 2005 Bericht des Aufsichtsrates
1562 Zeichen
Münster, 09.05.2005 Anlage zur Vorlage 8/05 zu TOP 8 Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat sich in 4 Sitzungen sowie anh and schriftlicher und mündlicher Berichte der Geschäftsführung eingehend über alle w esentlichen Fragen der Geschäftspolitik und –entwicklung unterrichtet und von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Erforderliche Beschlüss e wurden nach eingehender Beratung gefasst. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 20 04 ist durch die WIBERA Wirtschaftsberatung AG geprüft und mit dem uneinges chränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Aus dem Prüfun gsbericht ergeben sich keine Beanstandungen. Das Prüfungsergebnis ist in e iner Abschlussbesprechung am 17. Mai 2005 eingehend mit den Prüfern erörtert worden. Nach Beratung mit der Geschäftsführung stimmt der A ufsichtsrat dem Jahresabschluss 2004 sowie dem Lagebericht zu. Er t ritt dem Gewinnverteilungsvor- schlag bei und empfiehlt der Gesellschafterin: - den Lagebericht des Geschäftsführers zur Kenntnis zu nehmen, - die Bilanz zum 31.12.2004 sowie die Gewinn – und V erlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 festzustellen, - den Gewinn des Geschäftsjahres 2004 auf neue Rechn ung vorzutragen, - der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2004 En tlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und all en Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Berichtsjahr zum Wohle der Gesellschaft geleistete Arbeit. Münster, im Mai 2005 Funk Vorsitzender des Aufsichtsrates
Beratungsverlauf (2)
29.06.2005
Hauptausschuss
TOP 6.2
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (6)
- Steinfurter Straße 60
- Fresnostraße 113
- Salzmannstraße
- Tibusstraße
- Bowenkamp 2
- Breul 7
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0447/2005
- Typ
- Vorlage
- Datum
- 06.06.2005
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37