1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 4
Stand nach Magistratsberatung

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 4
des Eigenbetriebes
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte der Stadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer Sitzung am ___ 2014 wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 0 € 10.600 € 3.064.967 € 3.054.367 €
die Aufwendungen 0 € 10.600 € 3.064.967 € 3.054.367 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 0 € 529.092 € 529.092 €
die Ausgaben 0 € 0 € 529.092 € 529.092 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Seite 1
Stand nach Magistratsberatung

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ___ 2014
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Betriebsleiterin)
Seite 2
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-549.250-549.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -63.530-2.366.587-2.430.1174.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.000309.265314.2655A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.000149.721151.7215B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0780.120780.1206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0282.540282.5406B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 01.3901.3906C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0368.157368.1577A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0952.977952.9778.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 74.130-74.13009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-75.000-75.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.600220.797203.19713.
davon an verbundene Unternehmen 000
Seite 3
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Seite 4
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-60.000-60.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-57.000-57.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.00089.80094.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.00032.20034.2005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0208.690208.6906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 059.84059.8406B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 03903906C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 045.16145.1617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 026.82026.8208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Seite 5
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.000345.901352.90114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.000345.901352.90122.
Erläuterungen
zu Position 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen"
Austausch des Plattenwärmertauscher im Dr. Ziegler Saal
zu Position 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Reparatur der Notausgangstreppe Justus-Liebig-Haus
Seite 6
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -63.530-2.302.997-2.366.5274.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 04.8304.8305B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0131.440131.4406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0102.860102.8606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 01801806C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01541547A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0325.701325.7018.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 74.130-74.13009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-75.000-75.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.600220.797203.19713.
davon an verbundene Unternehmen 000
Seite 7
Stand nach Magistratsberatung

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.000-1.666.165-1.673.16514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.000-1.666.165-1.673.16522.
Erläuterungen
zu Position 4 "sonstige betriebliche Erträge"
Anpassung der Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt an die Veränderungen im Nachtragswirtschaftsplan 2014
zu Position 9 "Erträge aus Beteiligungen"
Abplanung der HEAG-Dividende
zu Position 13 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können 17.600 Euro Zinsaufwendungen abgeplant werden
Seite 8
Stand nach Magistratsberatung

Nachtrag 2014 Ansatz 2014 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 368.157 € 368.157 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 160.935 € 160.935 € 0 €
Summe Einnahmen 529.092 € 529.092 € 0 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 45.000 € 1) 45.000 € 0 €
2. Tilgung von Krediten 484.092 € 484.092 € 0 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 529.092 € 529.092 € 0 €
1) Investitionsmaßnahmen: 
Austausch der Beschallungs- / Alarmierungsanlage
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2013 betrug 6.001.367,45 Euro
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2014
Seite 9
Stand nach Magistratsberatung

Vorlage-Nr. 2014/0309 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte