Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 des Wallraf- Richartz- Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das  2. Quartal 2017
EUR EUR
2.125.059
Privatrechtliche Leistungsentgelte 505.438
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.541
Sonstige ordentliche Erträge 297
Zinseinnahmen 1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.643.335
Personalausgaben 648.517
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 1.156.301
Transferausgaben 4.383
Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.302
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.886.503
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 756.832
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 36.166
Saldo aus Investitionstätigkeit -36.166
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 720.667
849.744
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 849.744
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 1.570.411
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017 5.012.276
Liquide Mittel per 30.06.2017 Konten Wallraf 5.681.462
Konten Stifterrat 901.225 6.582.687
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 4
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2017 (Saldo)
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.727 81.667 114.394 322.727 318.734 3.993 1,3%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 32.727 81.667
114.394 322.727 318.734 3.993 1,3%
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 66.667 66.667 200.000 196.007 3.993 2,0%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0,0%
- Fördergelder "Bührle" 32.727 0 32.727 32.727 32.727 0 0,0%
- Fördergelder "Tintoretto" 0 0 0 50.000 50.000 0 0,0%
- Fördergelder "Paris erwacht" 0 0 0 25.000 25.000 0 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 206.581 61.872 268.453 736.435 702.869 33.566 4,8%
442 Erträge aus Verkauf 671 15.018 15.689 52.627 34.487 18.139 52,6%
- Katalog "Bührle" 671 13.907 14.578 14.578 7.316 7.261 99,3%
- Katalog "Tintoretto" 0 0 0 37.049 21.171 15.878 75,0%
- Katalog "Paris erwacht" 0 275 275 0 6.000 -6.000 -100,0%
- Sonstige 0 836 836 1.000 0 1.000 100,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.910 46.854 252.764 683.808 668.381 15.427 2,3%
- Eintritte "Bührle" 189.836 2.838 192.674 192.674 207.416 -14.742 -7,1%
- Eintritte "Tintoretto" 0 0 0 373.472 373.472 0 0,0%
- Eintritte "Paris erwacht" 0 43.681 43.681 46.000 46.607 -607 -1,3%
- Audioguides "Bührle" 16.074 0 16.074 16.074 17.744 -1.670 -9,4%
- Audioguides "Tintoretto" 0 0 0 0 21.143 -21.143 -100,0%
Abweichung 2017
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
- Audioguides "Paris erwacht" 0 135 135 135 0 135 100,0%
- Führung Luise 0 200 200 2.000 2.000 0 0,0%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 53.453 0 53.453 100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.982 750 3.732 6.000 6.000 0 0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Erträge 242.289 144.289 386.578 1.065.162 1.027.603 37.559 3,7%
50 Personalaufwendungen 18.636 16.739 35.375 70.424 70.424 0 0,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.016 144.675 271.691 1.080.679 952.764 127.915 13,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.016 144.675 271.691 1.080.679 952.764 127.915 13,4%
- Sonderausstellung "Tintoretto" 17.485 15.894 33.379 760.788 612.388 148.400 24,2%
- Sonderausstellung "Paris erwacht" 29.530 46.389 75.919 99.322 123.700 -24.378 -19,7%
- Sonderausstellung "Bührle" 71.864 51.805 123.669 123.669 170.616 -46.947 -27,5%
- Sonderausstellung "Amerika" 976 7.112 8.088 39.500 11.960 27.540 230,3%
- "Graphisches Kabinett" 2.767 17.351 20.118 40.100 32.100 8.000 24,9%
- Projekt "Theaterführung" 806 0 806 2.300 2.000 300 15,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 3.588 6.124 9.712 15.000 0 15.000 100,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.407 0 0 0 4.415 -4.415 -100,0%
Ordentliche Aufwendungen 150.059 161.414 311.473 1.151.103 1.027.603 123.500 12,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.231 -17.126 75.105 -85.941 0 -85.941 100,0%
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliches Ergebnis 92.231 -17.126 75.105 -85.941 0 -85.941 100,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 92.231 -17.126 75.105 -85.941 0 -85.941 100,0%
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
05.09.2017 
Vorlagen-Nummer 
 2730/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 12.09.2017 
 
Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 des Wallraf- Richartz- Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17  der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2017. 
 
Der Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 wurde auf der Grundlage des vom Rat  beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2017 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 2. Quartal 
2017 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2017 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 282.605 €. Das Defizit kann anteilig 
durch die noch nicht verwendeten Mittel aus Einnahmen aus Bildertourneen (Erläuterung S.2) 
gemindert werden. Nach Verrechnung der Mittel im Bereich der Sonderausstellung ergibt sich ein 
Defizit i.H.v. 229.152 € (siehe Anlage 1). Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 stellt dies eine 
Verschlechterung von 96.301 € dar.  
 
 Im Wesentlichen sind folgende Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2017 zu erwarten: 
 
  Im Bereich der Spenden konnten 5.750 € mehr als geplant eingenommen werden.  
  Durch im Laufe des Jahres hinzugewonnene Veranstaltungen können 9.000 € mehr als ge-
plant eingenommen werden.  
  Der Katalog der Ausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ konn-
te 7.261 € mehr als geplant erwirtschaften. 
  Die Erträge durch den Katalog „Tintoretto – A star was born“ werden den Planwert um  
 15.878 € übersteigen, da der ursprünglich geplante Verkaufspreis (25,00 €) auf 35,00 €  
 angehoben wird.  
  Die Einnahmen des Kataloges „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ 
werden nicht vom Wallraf-Richartz-Museum eingenommen, sondern fließen den Freunden

2 
 
des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig zu. Daher entfallen die geplanten Er-
träge i.H.v. 6.000 €. Die geplanten Kosten i.H.v. 10.000 € werden ebenfalls von dem Verein 
übernommen. 
 
 
  Die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ erwirtschaf-
tete um 14.742 € geringere Eintrittsentgelte, da durch Aktionsangebote wie das Donnerstag 
Spezial und die Gaffel-Aktion eine höhere Besucherzahl als geplant den ermäßigten/freien 
Eintritt in Anspruch genommen hat. 
  Die Audioguides der Ausstellung „Tintoretto – A star was born“ werden nicht (wie zum Wirt-
schaftsplan 2017 geplant) realisiert. Es wird keine Audioguides geben, daher wird der geplan-
te Ertrag um 21.143 € unterschritten. Die geplanten Aufwendungen für die Audioguides i.H.v. 
20.000 € werden stattdessen für einen museumspädagogischen Raum in der Ausstellung un-
ter anderem mit Filmvorführungen genutzt.  
  Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ wurden für den 
Transport (zusätzlich 128.400 €) und die Werbung (zusätzlich 20.000 €) um insgesamt 
148.400 € angehoben (Sitzung WRM/0024/2017 am 27.06.2017).  
  Bei der Sonderausstellung „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ kön-
nen insgesamt 24.378 € durch die Architektur (12.000 €), den Katalog (10.000 €) und die Di-
daktik (3.000 €) eingespart werden.  
  Für die Ausstellung „Es war einmal Amerika“ wurden weitere Kosten für Dienstreisen, Bewir-
tungen und Übersetzungen englischsprachiger Förderanträge in Höhe von 27.540 € ange-
setzt.  
  Durch die Ausstellungen im Graphischen Kabinett werden auch dort um 8.000 € höhere Kos-
ten anfallen. 
  Für Sammlungspräsentationen wie „Heiter bis Wolkig“ fallen im Jahr zusätzlich 15.000 € an.  
  Die Bewachungskosten überschreiten den Planwert um 76.688 €. Am 01.01.2017 wurde die 
Bewachung durch eine neue Sicherheitsfirma übernommen und die Kosten waren zum Wirt-
schaftsplan 2017 nicht einzuschätzen. 
  Im Zusammenhang mit Ausleihen für das Museum, u.a. Dauerleihgaben, sind im gesamten 
Jahr 2017 nur Aufwendungen für Transporte in Höhe von 3.500 € geplant. Die Aufwendungen 
unterschreiten den Planwert um 25.000 €. Die Differenz ergi bt sich aus dem entfallenen 
Transport Corboud.  
 
In der Jahresprognose ergibt sich im Sonderausstellungsbereich ein Defizit in Höhe von  139.394 €. 
Dieses Defizit ist ebenfalls durch die oben genannten Punkte im Sonderausstellungsbereich zu erklä-
ren.  
Das Defizit kann teilweise durch die noch nicht verwendeten Mitteln aus den Bildertournee -
Einnahmen (zweckentsprechend für die Sonderausstellungen) vermindert werden.  
 
Damit würden sich die noch nicht verwendeten Mittel aus Einnahmen aus Bildertourneen mi t Expona-
ten der Fondation Corboud in 2017 wie folgt entwickeln:  
 
 
Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2014 172.500 € 
In 2015 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 125.000 € 
  abzgl. in 2015 verbrauchte Mittel -123.200 € 
In 2016 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 50.000 € 
  abzgl. in 2016 verbrauchte Mittel -170.847 € 
 = Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2016  53.453 € 
  abzgl. in 2017 verbrauchte Mittel -53.453 € 
= Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2017  0,00 € 
 
Bei den vereinbarten Erträgen handelt es sich um die Ausstellungsgebühren aus der Vereinbarung

3 
 
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit japanischen bzw. koreanischen Kultureinric h-
tungen vom 20.10.2015.  
 
 
 
Gemäß dieser Vereinbarung betragen die Erträge aus Ausstellungsgebühren insgesamt 600.000 €. 
Von diesem Betrag ist ein Anteil von 50% an die Fondation Corboud weiterzuleiten. 
 
Das Defizit im Sonderausstellungsbereich vermindert sich somit auf 85.941 €.  
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2017 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 229.152 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 900.049 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 670.897 €. 
 
 
 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 715.446 200.001 915.447
2015 915.447 -38.612 876.835
2016 876.835 23.214 900.049
2017 900.049 -229.152 670.897
 
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter and e-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 2. Quartal 2017 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2017 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017
Zahlende Besucher 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 50.083
Einzelticket ständige Sammlung 0 899 2.349 455 52 14 3.769
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 18.645 6.925 0 3.080 3.090 3.334 35.074
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 37 27 53 70 39 54 280
Einzelticket ständige Sammlung 0 12 53 17 0 0 82
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 37 15 0 53 39 54 198
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.665 862 435 619 506 753 4.840
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 82 12 47 55 48 59 303
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.583 850 388 564 458 694 4.537
MuseumsCards 1.291 709 496 668 405 443 4.012
Single 515 277 244 216 133 215 1.600
Family 776 432 252 452 272 228 2.412
Familienticket 1.540 564 0 4 0 0 2.108
Freie Besucher 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 15.133
Gesamtbesucher 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 0 0 0 0 0 0 65.216
Zuordnung Ständige Sammlung 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 0 0 0 0 0 0 65.216
durch Ticket 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 50.083
freier Zugang 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 15.133
Zuordnung Sonderausstellung "Bührle" 28.334 12.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.599
durch Ticket 23.100 8.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.882
freier Zugang 5.234 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.717
Zuordnung Sonderausstellung "Paris erwacht" 0 0 0 5.412 5.486 6.552 0 0 0 0 0 0 17.450
durch Ticket 0 0 0 4.095 4.000 4.533 0 0 0 0 0 12.628
freier Zugang 0 0 0 1.317 1.486 2.019 0 0 0 0 0 4.822
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung: Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets.
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich).
Die Sonderausstellung "Bührle" besuchten im Jahr 2017 insgesamt 40.599 Personen, davon 31.882 Zahlende und 8.717 Freie. 
Die Sonderausstellung "Bührle" (23.09.2016 - 12.02.2017) besuchten insgesamt 101.978 Besucher. Davon waren 79.627 zahlende und 22.351 freie Besucher.
Die Sonderausstellung "Paris erwacht - Hittorffs Erfindung der Place de la Concorde" (07.04.17 - 09.07.17) besuchten bisher 17.450 Personen. Davon waren 12.628 zahlende und 4.822 freie Besucher.
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 3
Besucherstatistik für das 2. Quartal 2017

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.114.960 1.163.449 2.278.409 4.651.729 4.641.986 9.743 0,2%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.038.285 1.086.774 2.125.059 4.345.029 4.335.286 9.743 0,2%
- Betriebskostenzuschuss 994.058 1.060.724 2.054.782 4.176.230 4.172.237 3.993 0,1%
- Fördergelder 32.727 25.800 58.527 157.049 157.049 0 0,0%
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0,0%
- Spenden 11.500 250 11.750 11.750 6.000 5.750 95,8%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 76.675 76.675 153.350 306.700 306.700 0 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.317 128.121 505.438 1.290.917 1.248.351 42.566 3,4%
441 Mieten und Pachten 13.992 14.767 28.759 94.282 85.282 9.000 10,6%
442 Erträge aus Verkauf 671 17.517 18.188 62.627 44.487 18.139 40,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.654 95.837 458.491 1.134.008 1.118.581 15.427 1,4%
- Erlöse Ständige Sammlung 156.744 48.983 205.727 450.200 450.200 0 0,0%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 189.836 46.519 236.355 612.146 627.495 -15.349 -2,4%
- Audioguides / Führungen 16.074 335 16.409 18.209 40.886 -22.677 -55,5%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 53.453 0 53.453 100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.560 5.981 12.541 21.950 21.950 0 0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge 297 0 297 0 0 0 0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Erträge 1.499.133 1.297.551 2.796.684 5.964.596 5.912.287 52.309 0,9%
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
50 Personalaufwendungen 328.424 320.093 648.517 1.565.182 1.565.182 0 0,0%
501 Dienstaufwendungen 263.911 258.133 522.044 1.110.600 1.110.600 0 0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 19.825 17.718 37.543 81.100 81.100 0 0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 40.269 39.719 79.988 177.200 177.200 0 0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.420 4.523 8.943 18.900 18.900 0 0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 0 0 0 167.382 167.382 0 0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 10.000 10.000 0 0,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.675 659.626 1.156.301 3.217.213 3.035.753 181.460 6,0%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 9.023 3.231 12.254
45.000 45.000 0 0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 150.552 35.797 186.350 234.758 234.758 0 0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 132.629 21.646 154.275 177.434 177.434 0 0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.924 14.151 32.075 57.324 57.324 0 0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 174.727 99.361 274.088 682.404 682.547 -143 0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 21.773 95.863 117.636 517.047 517.047 0 0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 126.597 3.498 130.095 139.000 139.000 0 0,0%
- Grundbesitzabgaben 26.357 0 26.357 26.357 26.500 -143 -0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.797 3.797 5.000 3.000 2.000 66,7%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.827 654 2.481 20.300 20.300 0 0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 160.545 516.785 677.331 2.229.751 2.050.148 179.603 8,8%
- Bewachungsleistungen 0 319.897 319.897 912.160 835.472 76.688 9,2%
- EDV-Fremdleistungen 13.691 15.860 29.551 66.690 66.690 0 0,0%
- Transporte 335 0 335 3.500 28.500 -25.000 -87,7%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 5.081 5.081 72.500 72.500 0 0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 127.016 144.675 271.691 1.080.679 952.764 127.915 13,4%
- Sonstige Dienstleistungen 19.504 31.272 50.776 94.222 94.222 0 0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen 183.587 183.587 367.174 734.347 734.347 0 0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 526 526 1.051 2.102 2.102 0 0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.274 161.274 322.548 645.095 645.095 0 0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 5.164 5.164 10.328 20.656 20.656 0 0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.056 16.056 32.112 64.224 64.224 0 0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 568 568 1.135 2.270 2.270 0 0,0%
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
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vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
53 Transferaufwendungen 3.074 1.309 4.383 155.200 155.200 0 0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.176 27.126 77.302 521.806 518.106 3.700 0,7%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.160 2.410 4.570 16.300 16.300 0 0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.022 6.066 14.088
27.900 27.900 0 0,0%
542 Geschäftsaufwendungen 23.226 18.302 41.528 90.691 86.991 3.700 4,3%
- Büromaterial 2.662 4.912 7.574 16.524 16.524 0 0,0%
- Druck und Vervielfältigung 565 383 948 2.662 2.662 0 0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur 1.253 428 1.681 2.800 2.800 0 0,0%
- Porto 0 853 853 9.200 9.200 0 0,0%
- Telefon 2.118 4.943 7.061 20.100 20.100 0 0,0%
- Gebühren 582 0 582 3.425 3.425 0 0,0%
- Bewirtung 176 2.439 2.615 4.800 4.800 0 0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 8.398 1.044 9.442 13.000 13.000 0 0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs 3.388 3.300 6.688 13.180 13.180 0 0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.082 0 4.082 5.000 1.300 3.700 284,6%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 16.769 348 17.117 386.915 386.915 0 0,0%
- Versicherungsbeiträge 16.769 348 17.117 386.915 386.915 0 0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Aufwendungen 1.061.936 1.191.741 2.253.677 6.193.748 6.008.588 185.160 3,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 437.197 105.811 543.008 -229.152 -96.301 -132.851 138,0%
46 Finanzerträge 0 1 1 0 0 0 0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 0 1 1 0 0 0 0,0%
Ordentliches Ergebnis 437.197 105.812 543.009 -229.152 -96.301 -132.851 138,0%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,0%
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 437.197 105.812 543.009 -229.152 -96.301 -132.851 138,0%
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