Einbringung des Veränderungsnachweises 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021

Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 16.08.2019

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 28.08.2019, TOP 1.2

Beschlussvorlage Rat

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Ansehen

Anlage Veränderungsnachweis 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021

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Ansehen

Beschlussvorlage Rat

1609 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 2741/2019 
Freigabedatum 
 16.08.2019 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einbringung des Veränderungsnachweises 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Veränderungsnachweis 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 mit seinen 
Anlagen entgegen und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhil-
feausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. 
 
Rat 28.08.2019

2 
Begründung: 
Der Haushaltplan-Entwurf 2020/2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 
wird am 28.08.2019 in den Rat eingebracht. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Ver-
änderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf auf-
genommen werden. 
 
Der Veränderungsnachweis 1 wird dem Rat zeitgleich mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegt. 
 
Ab dem 28.08.2019 stehen die Daten des Veränderungsnachweises in Dateiform im Intranet der 
Stadt Köln unter folgendem Link zur Verfügung: 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/veränderung
snachweis01_2020.pdf 
 
Der Veränderungsnachweis 1 ist ab dem 28.08.2019 auch im Ratsinformationssystem abrufbar. 
 
Die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach 
§ 37 Abs. 4 GO NRW wird bis zu den Haushaltsplan-Beratungen im Finanzausschuss als separater 
Veränderungsnachweis vorgelegt. 
 
 
Anlage

Anlage Veränderungsnachweis 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021

123354 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Veränderungsnachweis 01

2

Der Haushaltplan-Entwurf 2020/2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2024 wird am 28.08.2019 in den Rat eingebracht. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes 
haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den 
Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden. 
Der Veränderungsnachweis 1 wird dem Rat zeitgleich mit dem Haushaltsplan-Entwurf 
vorgelegt. 
Veränderungen Ergebnisplan: 
Der
 Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2020/221 einschl. der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2024 stellt sich bisher wie folgt dar: 
Haushaltsjahr Jahresergebnis Entnahmequote 
2020 -87,9 Mio. EUR 1,74 % 
202
1 -47,4 Mio. EUR 0,95 % 
202
2 3,9 Mio. EUR 0,00 % 
202
3 7,6 Mio. EUR 0,00 % 
2024 34,7 Mio. EUR 0,00 % 
Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage 
beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben sich 
schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen: 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die Arbeitskreisrechnung zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 übermittelt. Diese basiert auf den am 09.07.2019 
beschlossenen Eckpunkten. Die vorliegende erste Hochrechnung soll den Kommunen eine 
frühzeitige, vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf 
Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben. Da die Höhe der an 
die Kommunen weitergeleiteten Steuereinnahmen des Landes noch nicht final feststeht, 
werden spätere Abweichungen gegenüber der offiziellen Modellrechnung nicht 
ausgeschlossen.  
Darüber hinaus hat das MHKBG jüngst aktuelle Orientierungsdaten 2020-2023 für die 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bekannt gegeben, die u. a. geringere Steuern 
prognostizieren und darauf verweisen, dass die Einschätzung über die Entwicklung der 
Steuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet ist und derzeit die Abwärtsrisiken überwiegen. 
Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur und insbesondere die nordrhein-
westfälischen Wirtschaft werden im internationalen Umfeld verortet. 
Unter Berücksichtigung dieser aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer 
wurden die hier zu erwartenden Erträge im Jahr 2020 um 30 Mio. € gesenkt. In den 
Folgejahren erfolgte eine Neukalkulation auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes 
aus August 2019.  
Entsprechend angepasst wurden auch der zu erwartende Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer sowie die bisherige Planung der 
Gewerbesteuerumlage.  
3

Demgegenüber ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Verbesserungen, die 
gegenläufig wirken. In der vorliegenden Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den 
Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 rd. 59,1 Mio. EUR an Mehrerträgen gegenüber dem 
derzeit im aktuellen Druckwerk des Haushaltsplan-Entwurfs für 2020/2021 ausgewiesenen 
Wert ermittelt.  
Angesichts der bestehenden Unsicherheiten bei der Steuerentwicklung und in Aussicht 
gestellter weiterer Anpassungen der Bedarfsparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 
wird im Finanzplanungszeitraum mit moderaten Steigerungsraten bei den 
Schlüsselzuweisungen geplant. 
Im Zuge der Arbeitskreisrechnung ändert sich auch die Höhe der Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale. Auf Basis der vorliegenden Hochrechnung ergibt sich für die Stadt 
Köln für die Jahre 2020 ff. ein Mehrertrag von rd. 0,37 Mio. EUR p.a. 
Der Landschaftsverband Rheinland plant die Aufstellung eines Doppelhaushaltsplans 
2020/2021. Diese Planung berücksichtigt, unter angemessener Beachtung von bestehenden 
Risiken und Unwägbarkeiten, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Ausführungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen zum BTHG ebenso wie die sich im Vergleich zur beschlossenen Mittelfristplanung 
im Rahmen des Haushaltes 2019 bislang noch abzeichnenden positiven 
Ertragsentwicklungen bei den Umlagegrundlagen. Nach vorliegender Mitteilung des LVR 
wird für 2020 ein Umlagesatz von 15,20 % und für 2021 ein Umlagesatz von 15,70 % 
vorgeschlagen. Demnach ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Planung für die Stadt Köln 
ein Wenigeraufwand bei der bisher geplanten Landschaftsverbandsumlage in 2020 von rd. 
10 Mio. EUR. Entsprechend dieser aktuell vorliegenden Informationen wurden auch für die 
Jahre 2021 bis 2024 entsprechende Anpassungen gegenüber der bisherigen Planung 
vorgenommen. 
Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldierte 
Verbesserungen: 
Haushaltsjahr 2020 rund 41,9 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2021 rund 32,2 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2022 rund 17,8 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2023 rund 10,3 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2024 rund 20,6 Mio. EUR 
Sämtliche Verbesserungen wurden in den Veränderungsnachweis 1 übernommen. 
Schulträgeraufgaben 
Die Hochrechnung aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 
2020 des Landes sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungspauschale von jährlich 
rd. 1,38 Mio. EUR vor, die für einen sich abzeichnenden Mehraufwand im Bereich 
Schulmieten einzuplanen sind.  
Soziale Hilfen 
Aufgrund aktueller Entwicklungen wird mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für 
4

Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Die Beschleunigung der Kostenentwicklung ist teilweise 
auf Effekte wie die Anhebung der Mietobergrenze oder die Erhöhung der Nutzungsgebühren 
in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge zurückzuführen. Um dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen, wird der Ansatz für die Kosten der Unterkunft ab dem Haushaltsjahr 
2020 um 4 Mio. EUR p.a. angehoben. 
Kinder, Jugend und Familie
Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sind ab 2020 zusätzliche Mittel i.H.v. 1,2 Mio. EUR 
p.a. zur Fortführung der Übermittagsbetreuung eingeplant worden. 
In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden aufgrund aktueller Erkenntnisse die 
Transferaufwendungen ab dem Jahr 2021 um jeweils 7,8 Mio. EUR p.a. erhöht. 
Zusammenfassung Ergebnisplan 
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen, die im beigefügten 
Veränderungsnachweis 1 teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende 
Ergebnisse: 
Haushaltsjahr 2020 Verbesserung von rund 36,6 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2021 Verbesserung von rund 18,3 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2022 Verbesserung von rund 2,7 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2023 Verschlechterung von rund 5,6 Mio. EUR 
Haushaltsjahr 2024 Verbesserung von rund 3,6 Mio. EUR 
Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen schließt der Gesamtergebnisplan wie folgt ab: 
Haushaltsjahr
 Jahresergebnis 
2020 
2021 
2022 
-51,3 Mio. EUR
-29,1 Mio. EUR     
  6,7 Mio. EUR 
2023 
20
24 
2,0 Mio. EUR 
38,3 Mio. EUR 
Fehlbetragsquote 
1,01 % 
0,58 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
Veränderungen Investiver Finanzplan 
Aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes ergibt 
sich eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 2,1 Mio. Euro p.a., die im 
Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt ist. 
Weitere Anpassungen sind im Veränderungsnachweis 1 veranschlagt und entsprechend 
erläutert.  
5

6

Gesamtergebnisplan 
7

8

2.536.424.000
1.121.877.169
78.604.413
342.178.985
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.211.082 89.055.517
2.700.824.000
1.067.402.177
68.791.133
344.444.926
91.141.144
2.784.124.000
1.100.762.116
70.364.511
348.666.208
91.021.836
546.886.681
206.830.033
1.013.000
1.400.000
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
4.924.425.363 5.022.597.035
590.980.863
213.712.290
1.013.000
1.400.000
5.079.709.533
605.934.594
207.809.906
1.013.000
1.400.000
5.211.096.171
1.174.522.567
59.091.900
629.215.986
198.213.136
1.234.413.495
58.778.500
602.987.649
194.714.364
1.961.353.450 1.983.398.419
1.220.624.526
59.485.706
585.129.786
202.744.868
2.010.413.863
1.269.802.097
59.485.706
585.571.842
206.369.118
2.066.400.847
931.488.697
4.953.885.736
-29.460.373
82.026.570
947.527.356
5.021.819.783
777.232
88.415.030
103.877.300 118.291.000
955.222.589
5.033.621.338
46.088.195
97.088.060
136.487.000
971.430.464
5.159.060.074
52.036.097
106.967.160
156.980.000
-21.850.730
-51.311.103
0
-29.875.970
-29.098.718
0
0 0
-39.398.940
6.689.255
0
0
-50.012.840
2.023.257
0
0
0
-51.311.103
0
-29.098.718
0
6.689.255
0
2.023.257
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
88.404.080
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
4.665.474.459
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.863.482.695
881.972.257
4.752.012.856
-86.538.396
84.848.524
135.625.989
-50.777.465
-137.315.861
0
0
0
-137.315.861
2.304.868.043
837.884.817
82.592.318
301.857.162
89.652.394
483.576.994
259.582.283
0
1.493.134
4.361.507.145
991.369.815
56.557.881
533.097.171
191.384.649
1.789.259.733
895.528.743
4.457.197.992
-95.690.847
95.234.475
82.689.902
12.544.573
-83.146.274
0
0
0
-83.146.274
Haushaltsplan 2020/2021
Ergebnis
 2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
2.870.724.000
1.135.196.168
71.078.511
352.924.062
90.766.234
621.929.431
206.539.086
1.013.000
1.400.000
5.351.570.492
1.258.729.724
59.485.706
605.064.324
209.058.785
2.131.595.311
994.054.262
5.257.988.112
93.582.380
119.735.860
174.983.100
-55.247.240
38.335.140
0
0
0
38.335.140
Plan 
2024
16.111.400
2.515.700
13.595.700
0 0 0 0
-51.311.103 -29.098.718 6.689.255 2.023.257
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-137.315.861
0
-83.146.274
0
38.335.140
- unter Berücksichtigung des VN01
9

10

Gesamtfinanzplan 
11

12

2.462.124.000
1.037.148.393
78.604.413
322.072.205
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.211.082 89.055.517
2.621.024.000
983.977.115
68.791.133
330.267.388
91.141.144
2.701.624.000
1.016.470.573
70.364.511
334.485.280
91.021.836
542.886.681
183.849.201
82.026.570
4.797.922.545
573.375.093
193.882.068
88.415.030
4.904.511.327
1.070.057.410 1.102.735.438
587.685.863
189.318.639
97.088.060
4.969.293.342
1.121.967.226
601.934.594
187.860.301
106.967.160
5.110.728.254
1.140.268.111
108.490.000
645.687.648
128.334.450
1.900.094.279
110.950.000
625.776.395
136.758.150
1.898.229.619
898.107.042 914.154.477
113.410.000
600.779.915
154.954.150
1.919.895.063
925.290.753
113.410.000
596.558.060
175.447.150
1.973.184.547
942.704.961
4.750.770.830
47.151.715
92.779.199
36.770.000
4.788.604.079
115.907.247
102.672.621
46.770.000
55.200 600
4.836.297.108
132.996.234
102.672.809
51.770.000
600
4.941.572.830
169.155.425
90.409.631
36.770.000
600
5.800.000
5.382.000
140.786.399
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000 51.679.000
5.800.000
5.353.000
165.596.409
51.679.000
5.800.000
5.265.000
138.245.231
51.679.000
261.274.782
96.471.689
280.939.384
66.862.064
244.664.144
55.300.687
173.480.544
51.114.656
37.676.000 34.449.700 17.532.700 17.510.700
25.153.120
35.991.500
508.246.091
-367.459.692
26.146.134
35.991.500
496.067.782
-335.446.561
-320.307.977 -219.539.293
24.085.268
2.991.500
396.253.299
-230.656.890
-97.660.656
22.794.774
2.941.500
319.521.174
-181.275.943
-12.120.518
919.697.159
320.307.977
884.678.661
219.539.293
0
788.553.290
97.660.656
739.172.343
12.120.518

15.000.000
15.000.000
15.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.313.025.000
843.866.873
69.460.446
339.764.489
88.196.274
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
977.069.155
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
855.884.294
4.364.546.146
46.505.750
95.451.000
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
52.449.000
293.124.814
85.889.438
64.437.000
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
-402.291.749
1.005.001.499
387.453.021
-14.838.728
29.838.728
15.000.000
2.177.213.694
750.517.024
53.557.641
269.227.070
91.225.239
480.862.947
217.009.686
79.843.897
4.119.457.196
892.877.733
97.079.579
530.388.891
72.830.392
1.622.149.116
780.087.309
3.995.413.019
124.044.177
70.789.327
50.349.263
9.713.355
9.005.011
12.265.376
152.122.331
15.974.022
129.202.203
47.987.807
31.474.645
14.204.945
49.627.729
288.471.351
-136.349.019
-12.304.842
61.135.348
5.554.249.136
23.976.025
11.671.183
19.789.875
29.838.728
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haushaltsplan 2020/2021
830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
743.723.000214.408.459
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.377.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.622.329
2.785.724.000
1.051.174.312
71.078.511
338.751.428
90.766.234
617.929.431
188.760.056
119.735.860
5.263.919.832
1.158.912.039
113.410.000
612.361.834
193.450.250
2.035.879.011
964.767.437
5.078.780.570
185.139.261
78.741.659
36.770.000
600
5.800.000
4.764.000
126.076.259
51.679.000
132.170.526
58.514.361
17.277.700
19.245.174
2.941.500
281.828.261
-155.752.002
29.387.259
713.648.402
-29.387.259
Plan 2024
785.667.000
126.174.522* 231.211.818 03.391.632
15.000.000 15.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000
88.377.366 58.033.175 42.631.339
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
unter Berücksichtigung des VN01
0 0 0 0
13

14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69.981 102.662 115.565 115.565
69.981 102.662 115.565 115.565
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.820.196 10.238.462 10.246.440 10.246.440
9.268.154 9.720.233 9.666.212 9.858.480
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
10.350 10.400 10.400 10.400
10.350 10.400 10.400 10.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.800.527 13.251.524 13.272.404 13.272.404
12.248.485 12.733.296 12.692.177 12.884.445
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
26.032.303 27.658.927 27.126.263 28.088.977
26.032.303 27.658.927 27.126.263 28.088.977
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.615.113 1.485.570 1.421.878 1.435.993
1.615.113 1.540.298 1.518.166 1.533.197
0 -54.728 -96.288 -97.204
190.892 214.146 216.672 216.672
190.892 214.146 216.672 216.672
0 0 0 0
253.000 242.064 233.760 233.577
253.000 242.064 233.760 233.577
0 0 0 0
7.423.018 7.902.967 7.856.211 8.042.785
7.423.018 7.848.238 7.759.924 7.945.581
0 54.728 96.288 97.204
35.514.325 37.503.674 36.854.784 38.018.003
35.514.325 37.503.674 36.854.784 38.018.003
0 0 0 0
-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
-926.459 -929.455 -929.024 -929.024
-926.459 -929.455 -929.024 -929.024
0 0 0 0
-23.640.257 -25.181.605 -24.511.404 -25.674.623
-24.192.299 -25.699.834 -25.091.632 -26.062.583
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
115.565
115.565
0
0
0
0
2.900.000
2.900.000
0
0
0
0
10.246.440
9.821.188
-425.252
10.400
10.400
0
0
0
0
0
0
0
13.272.404
12.847.153
-425.252
27.554.745
27.554.745
0
0
0
0
1.474.996
1.540.450
-65.454
216.672
216.672
0
239.921
239.921
0
8.242.587
8.177.133
65.454
37.728.921
37.728.921
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
-929.024
-929.024
0
-25.385.540
-25.810.792
-425.252
2024
15

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 6
 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Anpassung der Erträge im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), da die Mittel der 
ZAB zu 100 % vom Land erstattet werden.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche 
Aufwendungen) 
Durch die mathematische Kürzung waren auch die Mittel der ZAB betroffen, die jedoch voll-
ständig vom Land erstattet werden. Diese Kürzung wurde durch Mittelumschichtung inner-
halb des Teilplans ausgeglichen. 
16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
93.767.018 95.546.937 97.410.146 99.500.149
95.146.755 96.926.674 98.789.883 100.879.886
1.379.737 1.379.737 1.379.737 1.379.737
14.553.586 0 0 0
14.553.586 0 0 0
0 0 0 0
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
0 0 0 0
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
0 0 0 0
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
0 0 0 0
12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
141.583.306 128.318.347 129.856.363 129.830.546
142.963.043 129.698.084 131.236.100 131.210.283
1.379.737 1.379.737 1.379.737 1.379.737
50.366.772 52.400.468 52.284.032 53.472.668
50.366.772 52.400.468 52.284.032 53.472.668
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
0 0 0 0
17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
194.460.382 196.911.708 199.453.659 202.025.936
195.840.119 198.291.445 200.833.396 203.405.673
-1.379.737 -1.379.737 -1.379.737 -1.379.737
431.051.826 426.154.116 428.362.535 436.284.978
432.431.563 427.533.853 429.742.272 437.664.715
-1.379.737 -1.379.737 -1.379.737 -1.379.737
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
-289.468.520 -297.835.769 -298.506.171 -306.454.432
0 0 0 0
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
0 0 0 0
-316.148.897 -324.604.936 -325.262.558 -333.210.818
-316.148.897 -324.604.936 -325.262.558 -333.210.818
0 0 0 0
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
101.712.271
103.092.008
1.379.737
0
0
0
17.900.000
17.900.000
0
1.371.883
1.371.883
0
1.015.000
1.015.000
0
8.292.314
8.292.314
0
0
0
0
0
0
0
130.291.467
131.671.204
1.379.737
53.369.649
53.369.649
0
0
0
0
165.352.588
165.352.588
0
22.712.275
22.712.275
0
0
0
0
204.715.163
206.094.900
-1.379.737
446.149.675
447.529.412
-1.379.737
-315.858.208
-315.858.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-315.858.208
-315.858.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-315.858.208
-315.858.208
0
-26.756.386
-26.756.386
0
-342.614.595
-342.614.595
0
2024
17

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Mehrerträge bei der Bildungspauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten 
Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Bedarfsanpassung im Zusammenhang mit den Mietaufwendungen einschl. der Nebenkos-
tenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft. 
18

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.347.795 1.347.795 1.347.775 1.347.775
1.377.945 1.347.795 1.347.775 1.347.775
30.150 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.186.842 3.186.842 3.186.842 3.186.842
3.230.992 3.215.992 3.215.992 3.215.992
44.150 29.150 29.150 29.150
5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
0 0 0 0
20.000 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000 20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.559.750 4.559.750 4.559.730 4.559.730
4.634.050 4.588.900 4.588.880 4.588.880
74.300 29.150 29.150 29.150
2.819.181 2.868.908 2.886.854 2.960.296
2.819.181 2.868.908 2.886.854 2.960.296
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.945.635 6.352.257 6.165.975 6.141.838
6.945.635 6.352.257 6.165.975 6.141.838
0 0 0 0
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
434.992 431.036 428.737 428.308
434.992 431.036 428.737 428.308
0 0 0 0
13.969.608 13.421.323 13.229.071 13.277.947
13.969.608 13.421.323 13.229.071 13.277.947
0 0 0 0
-9.409.858 -8.861.573 -8.669.341 -8.718.217
-9.335.558 -8.832.423 -8.640.191 -8.689.067
74.300 29.150 29.150 29.150
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-9.409.858 -8.861.573 -8.669.341 -8.718.217
-9.335.558 -8.832.423 -8.640.191 -8.689.067
74.300 29.150 29.150 29.150
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-9.409.858 -8.861.573 -8.669.341 -8.718.217
-9.335.558 -8.832.423 -8.640.191 -8.689.067
74.300 29.150 29.150 29.150
-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
0 0 0 0
-9.960.358 -9.417.188 -9.224.220 -9.273.096
-9.886.058 -9.388.038 -9.195.070 -9.243.946
74.300 29.150 29.150 29.150
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
1.347.775
1.347.775
0
0
0
0
0
0
0
3.186.842
3.215.992
29.150
5.113
5.113
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
4.559.730
4.588.880
29.150
2.981.952
2.981.952
0
0
0
0
6.234.785
6.234.785
0
3.747.506
3.747.506
0
0
0
0
429.959
429.959
0
13.394.201
13.394.201
0
-8.834.472
-8.805.322
29.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.834.472
-8.805.322
29.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.834.472
-8.805.322
29.150
-554.879
-554.879
0
-9.389.351
-9.360.201
29.150
2024
19

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Drittmittel der Kulturstiftung des Bundes und des Nachlasses Bernard Schultze im Jahr 2020 
dienen der Refinanzierung einer bis zum 30.09.2020 befristeten Personalstelle im Zusam-
menhang mit dem bundesweiten Volontärsprogramm von Iab.Bode – Initiative zur Stärkung 
der Vermittlungsarbeit in Museen. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden 
bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die erhöhten Erträge resultieren aus einem deutlichen Anstieg der Gruppenbuchungen auf-
grund der neu erschlossenen Besuchergruppen der Flusskreuzfahrer, die durch Kooperation 
des Museum Ludwig mit Reiseveranstaltern und Rheinschifffahrtsgesellschaften bestehen, 
und refinanzieren die Entfristung einer Personalstelle im Rechnungswesen. Des Weiteren 
bilden die Erträge aus Sponsoring einen Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer Per-
sonalstelle im Rahmen des Digitalisierungsprojekts der fotografischen Sammlung. Die kor-
respondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 
2020/2021 berücksichtigt. 
20

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
193.411 193.411 193.411 193.411
193.411 193.411 193.411 193.411
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
260.001 260.001 260.001 260.001
329.751 329.751 329.751 329.751
69.750 69.750 69.750 69.750
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
453.411 453.411 453.411 453.411
523.161 523.161 523.161 523.161
69.750 69.750 69.750 69.750
1.728.556 1.768.696 1.783.180 1.816.375
1.728.556 1.768.696 1.783.180 1.816.375
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.047.144 995.534 970.828 966.220
1.047.144 995.534 970.828 966.220
0 0 0 0
385.651 382.913 375.948 375.948
385.651 382.913 375.948 375.948
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
601.574 599.944 598.884 598.686
601.574 599.944 598.884 598.686
0 0 0 0
3.762.924 3.747.087 3.728.839 3.757.229
3.762.924 3.747.087 3.728.839 3.757.229
0 0 0 0
-3.309.513 -3.293.675 -3.275.428 -3.303.817
-3.239.763 -3.223.925 -3.205.678 -3.234.067
69.750 69.750 69.750 69.750
0 0 0 0
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69.750 69.750 69.750 69.750
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.309.513 -3.293.675 -3.275.428 -3.303.817
-3.239.763 -3.223.925 -3.205.678 -3.234.067
69.750 69.750 69.750 69.750
-333.412 -337.558 -336.961 -336.961
-333.412 -337.558 -336.961 -336.961
0 0 0 0
-3.642.925 -3.631.233 -3.612.389 -3.640.778
-3.573.175 -3.561.483 -3.542.639 -3.571.028
69.750 69.750 69.750 69.750
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
193.411
193.411
0
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0
0
0
0
0
260.001
277.438
17.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
453.411
470.849
17.437
1.832.155
1.832.155
0
0
0
0
983.964
983.964
0
375.948
375.948
0
0
0
0
599.447
599.447
0
3.791.514
3.791.514
0
-3.338.103
-3.320.666
17.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.338.103
-3.320.666
17.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.338.103
-3.320.666
17.438
-336.961
-336.961
0
-3.675.064
-3.657.627
17.438
2024
21

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 5
 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die erhöhten Umsatzerlöse des Museumsshops refinanzieren die Einrichtung einer bis zum 
31.03.2024 befristeten Stelle für den eigenständigen Betrieb des Museumsshops im Interim 
Belgisches Haus. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haus-
haltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
22

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.024.790 917.733 917.282 917.282
1.089.790 982.733 982.282 955.198
65.000 65.000 65.000 37.917
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
226.700 226.700 226.700 226.700
255.550 255.550 255.550 255.550
28.850 28.850 28.850 28.850
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
1.414.100 1.358.433 1.333.433 1.333.433
1.414.100 1.358.433 1.333.433 1.333.433
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.666.590 2.503.866 2.478.415 2.478.415
2.760.440 2.597.716 2.572.265 2.545.181
93.850 93.850 93.850 66.767
1.728.825 1.757.387 1.767.668 1.791.585
1.728.825 1.757.387 1.767.668 1.791.585
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.616.573 5.476.538 5.341.138 5.315.884
5.576.373 5.436.338 5.300.938 5.275.684
40.200 40.200 40.200 40.200
1.328.792 1.096.841 1.097.237 1.097.237
1.328.792 1.096.841 1.097.237 1.097.237
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
360.918 328.993 324.489 323.649
360.918 328.993 324.489 323.649
0 0 0 0
9.035.108 8.659.759 8.530.531 8.528.355
8.994.908 8.619.559 8.490.331 8.488.155
40.200 40.200 40.200 40.200
-6.368.519 -6.155.893 -6.052.117 -6.049.940
-6.234.469 -6.021.843 -5.918.067 -5.942.974
134.050 134.050 134.050 106.967
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6.368.519 -6.155.893 -6.052.117 -6.049.940
-6.234.469 -6.021.843 -5.918.067 -5.942.974
134.050 134.050 134.050 106.967
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6.368.519 -6.155.893 -6.052.117 -6.049.940
-6.234.469 -6.021.843 -5.918.067 -5.942.974
134.050 134.050 134.050 106.967
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
0 0 0 0
-6.655.803 -6.447.480 -6.343.084 -6.340.908
-6.521.753 -6.313.430 -6.209.034 -6.233.941
134.050 134.050 134.050 106.967
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
917.282
917.282
0
0
0
0
0
0
0
226.700
255.550
28.850
1.000
1.000
0
1.333.433
1.333.433
0
0
0
0
0
0
0
2.478.415
2.507.265
28.850
1.802.128
1.802.128
0
0
0
0
5.413.128
5.372.928
40.200
1.097.237
1.097.237
0
0
0
0
326.883
326.883
0
8.639.376
8.599.176
40.200
-6.160.961
-6.091.911
69.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.160.961
-6.091.911
69.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.160.961
-6.091.911
69.050
-290.967
-290.967
0
-6.451.928
-6.382.878
69.050
2024
23

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
433.333 0 0 0
0 0 0 0
-433.333 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
433.333 0 0 0
0 0 0 0
-433.333 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
460.000 2.600.000 0 0
460.000 2.600.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
115.000 115.000 50.000 15.000
115.000 115.000 50.000 15.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
575.000 2.715.000 50.000 15.000
575.000 2.715.000 50.000 15.000
0 0 0 0
0
0
0
-141.667 -2.715.000 -50.000 -15.000
-575.000 -2.715.000 -50.000 -15.000
-433.333 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 20 22 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
-15.000
-15.000
0
Teilfinanzplan
24

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
433.333 0 0 0
433.333 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
560.000 2.700.000 35.000 0
126.667 2.700.000 35.000 0
-433.333 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2022 2023
4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460.000 2.600.000 0 0
460.000 2.600.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
100.000 100.000 35.000 0
100.000 100.000 35.000 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
25

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerge
bnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nicht veranschlagte Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes bilden einen Teil der Finan-
zierung einer bis zum 31.12.2023 befristeten Kuratorenstelle im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Programm 360º - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Die korres-
pondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 
berücksichtigt. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Mehrerträge im Bereich Sponsoring refinanzieren die Entfristung einer Personalstelle im 
Veranstaltungsmanagement. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden be-
reits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Minderaufwendungen im Bereich Reinigung, Winterdienst und Abfallentsorgung stellen den 
Mehrbedarfsausgleich zu Kompensation einer weiteren Personalstelle im Verwaltungsma-
nagement dar. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haus-
haltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 
Aufgrund aktueller Erkenntnisse zum Fortgang der Maßnahme musste die ursprüngliche 
Planung angepasst werden. 
26

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.359 65.883 54.043 54.043
153.759 146.283 134.443 54.043
80.400 80.400 80.400 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
122.000 122.000 122.000 122.000
122.000 122.000 122.000 122.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.100 2.100 2.100 2.100
2.100 2.100 2.100 2.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
197.458 189.983 178.143 178.143
277.858 270.383 258.543 178.143
80.400 80.400 80.400 0
911.988 933.744 940.495 950.367
911.988 933.744 940.495 950.367
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
679.290 597.895 575.520 573.115
679.290 597.895 575.520 573.115
0 0 0 0
167.486 130.241 116.515 116.515
167.486 130.241 116.515 116.515
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84.714 81.569 79.860 79.541
84.714 81.569 79.860 79.541
0 0 0 0
1.843.478 1.743.450 1.712.389 1.719.537
1.843.478 1.743.450 1.712.389 1.719.537
0 0 0 0
-1.646.020 -1.553.467 -1.534.246 -1.541.394
-1.565.620 -1.473.067 -1.453.846 -1.541.394
80.400 80.400 80.400 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1.646.020 -1.553.467 -1.534.246 -1.541.394
-1.565.620 -1.473.067 -1.453.846 -1.541.394
80.400 80.400 80.400 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1.646.020 -1.553.467 -1.534.246 -1.541.394
-1.565.620 -1.473.067 -1.453.846 -1.541.394
80.400 80.400 80.400 0
-69.582 -71.271 -71.028 -71.028
-69.582 -71.271 -71.028 -71.028
0 0 0 0
-1.715.602 -1.624.739 -1.605.274 -1.612.422
-1.635.202 -1.544.339 -1.524.874 -1.612.422
80.400 80.400 80.400 0
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
54.043
54.043
0
0
0
0
0
0
0
122.000
122.000
0
0
0
0
2.100
2.100
0
0
0
0
0
0
0
178.143
178.143
0
957.057
957.057
0
0
0
0
582.378
582.378
0
116.515
116.515
0
0
0
0
80.768
80.768
0
1.736.718
1.736.718
0
-1.558.575
-1.558.575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.558.575
-1.558.575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.558.575
-1.558.575
0
-71.028
-71.028
0
-1.629.603
-1.629.603
0
2024
27

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Fördermittel aus der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich 
zur Kompensation der bis zum 31.12.2022 befristeten Personalstelle Greven-Stiftungskurato-
rin/-kurator. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushalts-
planentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
28

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.560.000 4.570.000 0 0
-1.560.000 -4.570.000 0 0
0
0
0
0
0
0
15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
400.000 0 0 0
-400.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.000 15.000 15.000 15.000
1.975.000 4.585.000 15.000 15.000
-1.960.000 -4.570.000 0 0
0
0
0
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
-1.975.000 -4.585.000 -15.000 -15.000
-1.960.000 -4.570.000 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 20 22 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
-15.000
-15.000
0
Teilfinanzplan
29

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgru
ppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2022 2023 2024
Einzahlu
ngen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
altEinzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen neu
Differenz
altAusz. für den Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
altAuszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.560.000 4.570.000
0 0
0 0
1.560.000 4.570.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000 4.570.000
0 0
0 0
1.560.000 4.570.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
altEinzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen neu
Differenz
altAusz. für den Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
altAuszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0
0 0
30

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilfina
nzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen) 
Für die Neugründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte werden 
zusätzliche Mittel veranschlagt. Die GbR, als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkir-
che zu Köln, hat das gemeinsame Errichten der Gebäude, die als Gesamtkomplex als „Neu-
bauten Historische Mitte“ bezeichnet werden, zum Gegenstand. Die Veränderungen gegen-
über dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich aus der Gesellschaftereinlage für die GbR 
Historische Mitte in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2020 und bisher nicht veran-
schlagten, aktivierungsfähigen Auszahlungsermächtigungen für die beabsichtigte Baumaß-
nahme in Höhe von rund 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 und rund 4,6 Mio. € im 
Haushalts-jahr 2021. 
31

32

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
113.837 113.837 113.837 113.837
128.837 128.837 128.837 128.837
15.000 15.000 15.000 15.000
244 244 244 244
244 244 244 244
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
114.082 114.082 114.082 114.082
129.082 129.082 129.082 129.082
15.000 15.000 15.000 15.000
1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
418.918 461.157 348.025 346.368
418.918 461.157 348.025 346.368
0 0 0 0
79.124 78.927 73.639 74.421
79.124 78.927 73.639 74.421
0 0 0 0
25.625 24.285 23.681 23.568
25.625 24.285 23.681 23.568
0 0 0 0
1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
0 0 0 0
2.791.016 2.847.116 2.767.105 2.767.503
2.791.016 2.847.116 2.767.105 2.767.503
0 0 0 0
-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
-2.661.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
-2.661.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
-2.661.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
15.000 15.000 15.000 15.000
-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
0 0 0 0
-2.786.801 -2.845.281 -2.764.927 -2.765.325
-2.771.801 -2.830.281 -2.749.927 -2.750.325
15.000 15.000 15.000 15.000
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.837
128.837
15.000
244
244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.082
129.082
15.000
1.257.169
1.257.169
0
0
0
0
352.748
352.748
0
71.887
71.887
0
24.002
24.002
0
1.092.745
1.092.745
0
2.798.551
2.798.551
0
-2.684.470
-2.669.470
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.684.470
-2.669.470
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.684.470
-2.669.470
15.000
-111.904
-111.904
0
-2.796.374
-2.781.374
15.000
2024
33

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 5
 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern refinanzieren die Entfristung von Stundenanteilen einer Per-
sonalstelle im Bereich Bibliothek. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden 
bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt. 
34

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000
23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000
0 0 0 0
75 57 53 52
75 57 53 52
0 0 0 0
425.000 425.000 425.000 425.000
425.000 425.000 425.000 425.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
205.014.000 210.255.170 216.390.870 222.269.800
205.014.000 210.255.170 216.390.870 222.269.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
228.939.075 234.180.227 240.315.923 246.194.852
228.939.075 234.180.227 240.315.923 246.194.852
0 0 0 0
33.093.751 35.465.775 34.357.410 36.018.921
33.093.751 35.465.775 34.357.410 36.018.921
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17.610.885 18.491.342 19.415.821 20.386.524
17.610.885 18.491.342 19.415.821 20.386.524
0 0 0 0
688.230 687.646 687.931 689.163
688.230 687.646 687.931 689.163
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
383.718.317 392.052.609 402.723.245 413.632.495
387.718.317 396.052.609 406.723.245 417.632.495
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
435.111.183 446.697.370 457.184.407 470.727.103
439.111.183 450.697.370 461.184.407 474.727.103
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
-206.172.108 -212.517.144 -216.868.484 -224.532.251
-210.172.108 -216.517.144 -220.868.484 -228.532.251
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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-206.072.108 -212.417.144 -216.768.484 -224.432.251
-210.072.108 -216.417.144 -220.768.484 -228.432.251
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-206.072.108 -212.417.144 -216.768.484 -224.432.251
-210.072.108 -216.417.144 -220.768.484 -228.432.251
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
-86.529 -88.771 -88.448 -88.448
-86.529 -88.771 -88.448 -88.448
0 0 0 0
-206.158.637 -212.505.915 -216.856.932 -224.520.700
-210.158.637 -216.505.915 -220.856.932 -228.520.700
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
23.500.000
23.500.000
0
35
35
0
425.000
425.000
0
0
0
0
0
0
0
228.275.530
228.275.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252.200.565
252.200.565
0
34.912.643
34.912.643
0
0
0
0
21.405.763
21.405.763
0
688.965
688.965
0
0
0
0
424.691.975
428.691.975
-4.000.000
481.699.345
485.699.345
-4.000.000
-229.498.780
-233.498.780
-4.000.000
100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
100.000
0
-229.398.780
-233.398.780
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-229.398.780
-233.398.780
-4.000.000
-88.448
-88.448
0
-229.487.228
-233.487.228
-4.000.000
2024
35

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 1
6 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Es ist mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Die 
Beschleunigung der Kostenentwicklung ist teilweise auf Effekte wie die Anhebung der Mie-
tobergrenze oder die Erhöhung der Nutzungsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften für 
Flüchtlinge zurückzuführen. 
36

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
0 0 0 0
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
615.373 573.972 557.945 612.173
615.373 573.972 557.945 612.173
0 0 0 0
17.829 17.643 17.734 18.126
17.829 17.643 17.734 18.126
0 0 0 0
12.886.397 12.180.875 12.260.051 12.305.176
13.191.397 12.485.875 12.260.051 12.305.176
-305.000 -305.000 0 0
2.218.034 2.242.811 2.225.740 2.307.321
2.218.034 2.242.811 2.225.740 2.307.321
0 0 0 0
21.102.887 20.573.029 20.624.078 20.924.213
21.407.887 20.878.029 20.624.078 20.924.213
-305.000 -305.000 0 0
-19.261.084 -19.518.420 -19.569.470 -19.313.015
-19.566.084 -19.823.420 -19.569.470 -19.313.015
-305.000 -305.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19.261.084 -19.518.420 -19.569.470 -19.313.015
-19.566.084 -19.823.420 -19.569.470 -19.313.015
-305.000 -305.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19.261.084 -19.518.420 -19.569.470 -19.313.015
-19.566.084 -19.823.420 -19.569.470 -19.313.015
-305.000 -305.000 0 0
-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
0 0 0 0
-19.350.250 -19.610.064 -19.660.757 -19.404.302
-19.655.250 -19.915.064 -19.660.757 -19.404.302
-305.000 -305.000 0 0
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
1.611.193
1.611.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611.193
1.611.193
0
5.687.046
5.687.046
0
0
0
0
612.173
612.173
0
18.063
18.063
0
12.436.000
12.436.000
0
2.340.155
2.340.155
0
21.093.438
21.093.438
0
-19.482.245
-19.482.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.482.245
-19.482.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.482.245
-19.482.245
0
-91.287
-91.287
0
-19.573.532
-19.573.532
0
2024
37

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 1
5 (Transferaufwendungen) 
Es handelt sich um die Fortführung des Projektes „Willkommen und Ankommen in Köln“ für 
Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den südosteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU. Da-
mit werden bestehende Beteiligungs- und Netzwerkstrukturen zur Vermittlung der Zielgruppe 
in den Arbeitsmarkt erhalten. 
38

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
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0 0 0 0
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8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
0 0 0 0
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
0 0 0 0
2.523.701 2.826.530 2.909.700 3.009.730
2.523.701 2.826.530 2.909.700 3.009.730
0 0 0 0
36.807.153 35.423.334 34.737.726 35.045.579
38.007.153 36.623.334 35.937.726 36.245.579
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
714.989 689.146 677.661 688.810
714.989 689.146 677.661 688.810
0 0 0 0
52.061.158 50.935.502 50.050.257 50.580.399
53.261.158 52.135.502 51.250.257 51.780.399
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
-43.540.840 -47.428.842 -46.552.397 -47.139.339
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-43.540.840 -47.428.842 -46.552.397 -47.139.339
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-43.540.840 -47.428.842 -46.552.397 -47.139.339
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
0 0 0 0
-43.545.040 -47.433.042 -46.556.597 -47.143.539
-44.745.040 -48.633.042 -47.756.597 -48.343.539
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
2.870.160
2.870.160
0
170.000
170.000
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.440.160
3.440.160
0
9.989.788
9.989.788
0
0
0
0
2.008.331
2.008.331
0
3.009.835
3.009.835
0
36.269.257
37.469.257
-1.200.000
698.942
698.942
0
51.976.153
53.176.153
-1.200.000
-48.535.993
-49.735.993
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.535.993
-49.735.993
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.535.993
-49.735.993
-1.200.000
-4.200
-4.200
0
-48.540.193
-49.740.193
-1.200.000
2024
39

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendhilfe 
Herr BG Voigtsberger 
Tei
lergebnisplan 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Es handelt sich um die Fortführung der Aufstockung der Zuschussmittel i.H.v. 1,2 Mio. € für die 
Übermittagsbetreuung, um aufgebaute Strukturen zu erhalten. 
40

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
0 0 0 0
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
0 0 0 0
54.380.974 57.036.943 56.950.552 57.881.119
54.380.974 57.036.943 56.950.552 57.881.119
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
853.400 783.504 755.475 755.110
853.400 783.504 755.475 755.110
0 0 0 0
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
0 0 0 0
218.742.100 208.854.351 208.536.797 209.303.662
218.742.100 216.654.351 216.336.797 217.103.662
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
0 0 0 0
284.731.147 277.974.005 277.698.724 279.684.965
284.731.147 285.774.005 285.498.724 287.484.965
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
0 0 0 0
-274.348.430 -265.160.581 -264.476.573 -265.865.815
-274.348.430 -272.960.581 -272.276.573 -273.665.815
0 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
4.721.015
4.721.015
0
35.631.000
35.631.000
0
52.000
52.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
40.437.015
40.437.015
0
57.781.392
57.781.392
0
0
0
0
777.059
777.059
0
1.112.700
1.112.700
0
218.467.785
226.267.785
-7.800.000
10.945.481
10.945.481
0
289.084.416
296.884.416
-7.800.000
-248.647.401
-256.447.401
-7.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-248.647.401
-256.447.401
-7.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-248.647.401
-256.447.401
-7.800.000
-25.904.034
-25.904.034
0
-274.551.436
-282.351.436
-7.800.000
2024
41

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Teilerge
bnisplan 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund aktueller Erkenntnisse werden die Transferaufwendungen im Bereich der Wirt-
schaftlichen Jugendhilfe ab dem Haushaltsjahr 2021 um 7,8 Mio. € p.a. aufgestockt. 
42

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.480.188 2.542.299 2.565.908 2.601.599
2.586.356 2.648.467 2.672.076 2.707.767
106.168 106.168 106.168 106.168
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.000 242.000 242.000 242.000
242.000 242.000 242.000 242.000
0 0 0 0
670.240 670.240 670.240 670.240
670.240 670.240 670.240 670.240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
510.025 520.025 530.025 540.025
510.025 520.025 530.025 540.025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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4.008.621 4.080.732 4.114.341 4.160.032
106.168 106.168 106.168 106.168
9.281.572 9.675.887 9.615.720 10.057.300
9.281.572 9.675.887 9.615.720 10.057.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.095.179 7.536.086 7.264.346 7.264.131
8.201.347 7.642.254 7.370.514 7.370.299
-106.168 -106.168 -106.168 -106.168
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
0 0 0 0
10.606.703 11.715.120 11.511.994 12.019.288
10.606.703 11.715.120 11.511.994 12.019.288
0 0 0 0
3.450.377 4.290.777 3.156.619 3.110.984
3.850.377 3.890.777 3.156.619 3.110.984
-400.000 400.000 0 0
34.768.812 37.046.408 35.988.981 37.003.695
35.274.980 36.752.576 36.095.149 37.109.863
-506.168 293.832 -106.168 -106.168
-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.266.359 -32.671.844 -31.980.808 -32.949.831
-400.000 400.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.266.359 -32.671.844 -31.980.808 -32.949.831
-400.000 400.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.266.359 -32.671.844 -31.980.808 -32.949.831
-400.000 400.000 0 0
-456.100 -459.743 -459.217 -459.217
-456.100 -459.743 -459.217 -459.217
0 0 0 0
-31.322.459 -33.531.587 -32.440.025 -33.409.048
-31.722.459 -33.131.587 -32.440.025 -33.409.048
-400.000 400.000 0 0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
2.601.599
2.707.767
106.168
0
0
0
242.000
242.000
0
670.240
670.240
0
0
0
0
540.025
540.025
0
0
0
0
0
0
0
4.053.864
4.160.032
106.168
10.014.919
10.014.919
0
0
0
0
7.483.280
7.589.448
-106.168
4.551.967
4.551.967
0
12.178.349
12.178.349
0
3.212.022
3.212.022
0
37.440.537
37.546.705
-106.168
-33.386.673
-33.386.673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.386.673
-33.386.673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.386.673
-33.386.673
0
-459.217
-459.217
0
-33.845.890
-33.845.890
0
2024
43

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teilerg
ebnisplan 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Mehrerträge bei der Sportpauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten Hoch-
rechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Erhöhung der Sportpauschale wird für Aufwendungen für Sportanlagen verwendet. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund veränderter Mittelabrufplanung für den städtischen Anteil an der Basketball-EM 
2021 verlagert sich die geplante Veranschlagung von 2021 auf 2020.  
44

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
600.000 600.000 600.000 600.000
600.000 600.000 600.000 600.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
600.000 600.000 600.000 600.000
600.000 600.000 600.000 600.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
140.000 144.000 150.000 150.000
140.000 144.000 150.000 150.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
140.000 144.000 150.000 150.000
140.000 144.000 150.000 150.000
0 0 0 0
0
0
0
-140.000 -144.000 -150.000 -150.000
460.000 456.000 450.000 450.000
600.000 600.000 600.000 600.000
0
0
0
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 20 22 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
-150.000
450.000
600.000
Teilfinanzplan
45

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
In den Haushaltsjahren 2020 ff. ist mit Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung i.H.v. 
600.000 € zu rechnen. 
 
46

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
432.813 461.992 451.733 472.665
432.813 461.992 451.733 472.665
0 0 0 0
287.511 309.368 327.710 342.627
287.511 309.368 327.710 342.627
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68.114.463 67.614.523 67.114.583 66.614.643
68.114.463 67.614.523 67.114.583 66.614.643
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69.071.790 68.622.885 68.131.028 67.666.937
69.071.790 68.622.885 68.131.028 67.666.937
0 0 0 0
441.220 463.098 453.164 473.063
441.220 463.098 453.164 473.063
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
0 0 0 0
3.337.133 3.583.267 3.680.655 3.552.251
3.346.066 3.601.134 3.698.522 3.570.118
-8.933 -17.867 -17.867 -17.867
45.984 56.568 67.152 77.736
45.984 56.568 67.152 77.736
0 0 0 0
1.013.263 482.409 483.275 485.355
477.263 482.409 483.275 485.355
536.000 0 0 0
10.454.517 10.841.134 10.883.479 11.309.056
9.927.450 10.859.001 10.901.346 11.326.923
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
58.617.272 57.781.751 57.247.549 56.357.881
59.144.339 57.763.884 57.229.682 56.340.014
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
0 0 0 0
73.783.272 70.991.751 70.354.549 68.972.881
74.310.339 70.973.884 70.336.682 68.955.014
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.783.272 70.991.751 70.354.549 68.972.881
74.310.339 70.973.884 70.336.682 68.955.014
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
0 0 0 0
73.761.452 70.969.239 70.332.136 68.950.468
74.288.519 70.951.372 70.314.269 68.932.601
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
237.003
237.003
0
0
0
0
463.654
463.654
0
351.337
351.337
0
0
0
0
66.114.703
66.114.703
0
0
0
0
0
0
0
67.166.696
67.166.696
0
463.268
463.268
0
0
0
0
7.250.029
7.250.029
0
3.472.846
3.490.713
-17.867
88.320
88.320
0
487.456
487.456
0
11.761.919
11.779.786
-17.867
55.404.777
55.386.910
-17.867
12.615.000
12.615.000
0
0
0
0
12.615.000
12.615.000
0
68.019.777
68.001.910
-17.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.019.777
68.001.910
-17.867
-22.413
-22.413
0
67.997.364
67.979.497
-17.867
2024
47

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.443.000 5.850.000 3.457.000 3.447.000
9.979.000 5.850.000 3.457.000 3.447.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.085.000 672.400 771.000 306.000
1.085.000 672.400 771.000 306.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
10.528.000 6.522.400 4.228.000 3.753.000
11.064.000 6.522.400 4.228.000 3.753.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
-10.528.000 -6.522.400 -4.228.000 -3.753.000
-11.064.000 -6.522.400 -4.228.000 -3.753.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 20 22 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.832.000
4.832.000
0
1.001.000
1.001.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.833.000
5.833.000
0
-5.833.000
-5.833.000
0
Teilfinanzplan
48

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.072.000 0 0 0
1.608.000 0 0 0
536.000 0 0 0
0
0
0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2022 2023
5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.072.000 0 0 0
1.608.000 0 0 0
536.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
49

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Anpassungen bei den Abschreibungen resultieren aus der Maßnahme Planfeststellungs-
verfahren bei der Deponie Vereinigte Ville (siehe Erläuterung zu Zeile 16, sonstige ordentl. 
Aufwendungen). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aus finanzwirtschaftlichen Gründen werden die Mittel für das Planfeststellungsverfahren bei 
der Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen) 
in den Teilfinanzplan umveranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5705-1101-0-0045 
Die Mittel für das Planfeststellungsverfahren bei der Deponie Vereinigte Ville (536.000 € im 
Haushaltsjahr 2020) werden aus dem Teilergebnisplan, Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwen-
dungen), aus finanzwirtschaftlichen Gründen umveranschlagt. 
 
50

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produ
ktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
0 0 0 0
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
723.082 672.003 667.359 667.359
723.082 672.003 667.359 667.359
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
0 0 0 0
33.027.844 34.507.780 34.321.921 35.813.880
33.027.844 34.507.780 34.321.921 35.813.880
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78.883.920 74.355.007 73.433.650 73.095.679
78.883.920 75.355.007 75.433.650 76.095.679
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
0 0 0 0
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
0 0 0 0
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
0 0 0 0
190.911.724 177.821.025 178.075.875 180.222.280
190.911.724 178.821.025 180.075.875 183.222.280
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
-125.255.856 -118.597.253 -118.504.556 -120.233.432
-125.255.856 -119.597.253 -120.504.556 -123.233.432
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-125.332.803 -118.674.200 -118.581.503 -120.310.380
-125.332.803 -119.674.200 -120.581.503 -123.310.380
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-125.332.803 -118.674.200 -118.581.503 -120.310.380
-125.332.803 -119.674.200 -120.581.503 -123.310.380
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
0 0 0 0
-126.091.946 -119.454.762 -119.358.982 -121.087.858
-126.091.946 -120.454.762 -121.358.982 -124.087.858
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
11.997.226
11.997.226
0
0
0
0
42.630.289
42.630.289
0
3.642.580
3.642.580
0
42.537
42.537
0
667.359
667.359
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
59.979.990
59.979.990
0
35.686.164
35.686.164
0
0
0
0
75.238.082
79.238.082
-4.000.000
43.594.968
43.594.968
0
18.867.000
18.867.000
0
9.318.910
9.318.910
0
182.705.125
186.705.125
-4.000.000
-122.725.135
-126.725.135
-4.000.000
0
0
0
76.947
76.947
0
-76.947
-76.947
0
-122.802.082
-126.802.082
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-122.802.082
-126.802.082
-4.000.000
-777.479
-777.479
0
-123.579.561
-127.579.561
-4.000.000
2024
51

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.198.626 75.035.300 75.066.050 61.695.402
62.198.626 75.035.300 75.066.050 61.695.402
0 0 0 0
0
0
0
126.629.752
126.629.752
0
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
0 0 0 0
3.455.000
3.455.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
2.729.600 4.094.300 0 0
-2.729.600 -4.094.300 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
66.564.626 78.432.600 77.466.050 62.970.402
69.294.226 82.526.900 77.466.050 62.970.402
-2.729.600 -4.094.300 0 0
130.084.752
130.084.752
0
-51.326.376 -62.462.370 -62.698.070 -51.576.681
-54.055.976 -66.556.670 -62.698.070 -51.576.681
-2.729.600 -4.094.300 0 0
-130.084.752
-130.084.752
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome                                                                                                                                                              
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2 022 2023 2024
5.410.830
5.410.830
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
5.200.000
0
0
0
0
10.610.830
10.610.830
0
0
0
0
49.216.880
49.216.880
0
1.275.000
1.275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.491.880
50.491.880
0
-39.881.050
-39.881.050
0
Teilfinanzplan
52

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Mittel für die Straßenunterhaltung sowie für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wer-
den erhöht, um die Aufgabenwahrnehmung über die Verkehrssicherung hinaus zu verbes-
sern. 
 
 
Teilfinanzplan 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Gem. Ratsvorlage 1837/2019 sieht der Betreibervertrag zur Ladeinfrastruktur im öffentlichen 
Straßenraum (LIS-Köln) vor, dass die Stadtwerke Köln in den Jahren 2020 und 2021 einen 
Investitionskostenzuschuss für die Errichtung von 400 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in 
Höhe von insgesamt 6.823.900 € erhalten. 
 
53

54

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produ
ktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
604.025 613.025 492.580 598.365
604.025 613.025 492.580 598.365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
0 0 0 0
109.050 109.050 105.750 105.750
109.050 109.050 105.750 105.750
0 0 0 0
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
0 0 0 0
13.000 13.000 13.000 13.000
13.000 13.000 13.000 13.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
0 0 0 0
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
184.232 182.160 135.308 178.259
184.232 182.160 135.308 178.259
0 0 0 0
89.099 75.984 69.799 58.837
89.099 75.984 69.799 58.837
0 0 0 0
24.793.894 24.445.681 24.337.323 23.025.794
24.563.894 24.215.681 24.107.323 22.795.794
230.000 230.000 230.000 230.000
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
0 0 0 0
42.285.192 42.675.168 42.245.577 41.695.177
42.055.192 42.445.168 42.015.577 41.465.177
230.000 230.000 230.000 230.000
-29.341.917 -29.522.894 -29.217.048 -29.560.862
-29.111.917 -29.292.894 -28.987.048 -29.330.862
230.000 230.000 230.000 230.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
19.458.083 20.877.106 21.382.952 22.339.138
19.688.083 21.107.106 21.612.952 22.569.138
230.000 230.000 230.000 230.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.458.083 20.877.106 21.382.952 22.339.138
19.688.083 21.107.106 21.612.952 22.569.138
230.000 230.000 230.000 230.000
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
0 0 0 0
19.239.596 20.652.712 21.159.409 22.115.594
19.469.596 20.882.712 21.389.409 22.345.594
230.000 230.000 230.000 230.000
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
0
0
0
598.365
598.365
0
0
0
0
0
0
0
4.017.200
4.017.200
0
105.750
105.750
0
8.400.000
8.400.000
0
13.000
13.000
0
0
0
0
13.134.315
13.134.315
0
3.589.836
3.589.836
0
0
0
0
178.259
178.259
0
54.079
54.079
0
23.235.348
23.005.348
230.000
15.433.876
15.433.876
0
42.491.398
42.261.398
230.000
-29.357.084
-29.127.084
230.000
55.000.000
55.000.000
0
0
0
0
55.000.000
55.000.000
0
25.642.916
25.872.916
230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.642.916
25.872.916
230.000
-223.544
-223.544
0
25.419.372
25.649.372
230.000
2024
55

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan: 
 
Zeile 15 – Transferaufwendungen 
Zum 01.01.2019 erfolgte die Ausgründung des Amts für Wirtschaftsförderung und der Medi-
enstabsstelle in die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW). Im Zuge der Aus-
gründung wurde mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (VI/2) eine neue Organisationsein-
heit gegründet.  
Zur Aufstellung des Hpl. Entwurfes noch offene rechtliche und organisatorische Fragestellun-
gen wurden zwischenzeitlich geklärt. Im Rahmen der abschließenden Zuordnung der Bud-
gets ergeben sich gesamtstädtisch Verbesserungen i.H.v. 230.000 € p.a. 
56

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.542.882.000 2.625.882.000 2.705.882.000 2.789.082.000
2.512.882.000 2.595.482.000 2.677.282.000 2.760.582.000
-30.000.000 -30.400.000 -28.600.000 -28.500.000
567.630.960 544.708.950 518.730.000 538.830.000
627.192.720 606.062.165 562.106.915 578.606.915
59.561.760 61.353.215 43.376.915 39.776.915
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
748.500 748.500 748.500 748.500
748.500 748.500 748.500 748.500
0 0 0 0
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.141.341.560 3.201.419.550 3.255.440.600 3.358.740.600
3.170.903.320 3.232.372.765 3.270.217.515 3.370.017.515
29.561.760 30.953.215 14.776.915 11.276.915
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
563.332.593 546.307.243 545.235.131 559.274.112
550.962.882 545.018.355 542.210.950 560.176.193
12.369.711 1.288.888 3.024.181 -902.081
20.580.000 19.598.980 18.977.456 19.761.727
20.580.000 19.598.980 18.977.456 19.761.727
0 0 0 0
583.912.593 565.906.223 564.212.587 579.035.839
571.542.882 564.617.335 561.188.406 579.937.920
12.369.711 1.288.888 3.024.181 -902.081
2.557.428.967 2.635.513.327 2.691.228.013 2.779.704.761
2.599.360.438 2.667.755.430 2.709.029.109 2.790.079.595
41.931.471 32.242.103 17.801.096 10.374.834
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
0 0 0 0
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
0 0 0 0
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
0 0 0 0
2.459.107.867 2.529.328.827 2.575.417.213 2.652.469.761
2.501.039.338 2.561.570.930 2.593.218.309 2.662.844.595
41.931.471 32.242.103 17.801.096 10.374.834
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.459.107.867 2.529.328.827 2.575.417.213 2.652.469.761
2.501.039.338 2.561.570.930 2.593.218.309 2.662.844.595
41.931.471 32.242.103 17.801.096 10.374.834
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
0 0 0 0
2.461.346.867 2.531.567.827 2.577.656.213 2.654.728.761
2.503.278.338 2.563.809.930 2.595.457.309 2.665.103.595
41.931.471 32.242.103 17.801.096 10.374.834
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 2021 2022 2023
2.869.082.000
2.847.182.000
-21.900.000
550.952.200
595.606.915
44.654.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748.500
748.500
0
30.080.100
30.080.100
0
0
0
0
0
0
0
3.450.862.800
3.473.617.515
22.754.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575.642.505
577.754.374
-2.111.869
20.299.407
20.299.407
0
595.941.913
598.053.782
-2.111.869
2.854.920.887
2.875.563.733
20.642.846
38.720.400
38.720.400
0
174.290.600
174.290.600
0
-135.570.200
-135.570.200
0
2.719.350.687
2.739.993.533
20.642.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.719.350.687
2.739.993.533
20.642.846
2.259.000
2.259.000
0
2.721.609.687
2.742.252.533
20.642.846
2024
57

T eilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
P rod uktbereich
P rod uktgruppe
V erantwortliche/r D ezernen t/-in
Einzahlungen
1 aus Zuw end un gen  für Investitionsm aßn ah men alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt
n eu
D iffere nz
6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
7 fü r d. Erwerb  v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baumaß nah m en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. Erwerb  vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt
n eu
D iffere nz
10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
11 von  aktivierbaren Zuwendung en alt
n eu
D iffere nz
12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt
n eu
D iffere nz
13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt
n eu
D iffere nz
14 Sald o Inve stitions tätig keit alt
n eu
D iffere nz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahm e von D arlehen alt
n eu
D i
ffere nz
16 Rü ckflüss e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
17 Summ e Einz. aus  Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
18 Tilgun g von  Da rleh en alt
n eu
D iffere nz
19 Gewä hru ng  von  D arle hen alt
n eu
D iffere nz
20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt
n eu
D iffere nz
21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
22 Sald o Ge sa mt alt
n eu
D iffere nz
40.848.850 39.640.000 39.640.000 39.640.000
42.991.250 41.782.400 41.782.400 41.782.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
0 0 0 0
0
0
0
43.430.850 42.218.000 42.193.000 42.105.000
45.573.250 44.360.400 44.335.400 44.247.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0
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0
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1.343.500 0 0 0
1.343.500 0 0 0
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0
0
0
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
0 0 0 0
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0
0
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33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
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0
0
0
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
0 0 0 0
0
0
0
-6.955.650 -6.341.000 26.986.000 26.898.000
-4.813.250 -4.198.600 29.128.400 29.040.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0
0
0
899.801.659 879.524.661 783.399.290 734.018.343
899.801.659 879.524.661 783.399.290 734.018.343
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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0
0
0
0
0
551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
0 0 0 0
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
900.801.659 880.524.661 784.399.290 735.018.343
900.801.659 880.524.661 784.399.290 735.018.343
0 0 0 0
0
0
0
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
0 0 0 0
0
0
0
77.990.659 119.783.661 12.919.290 -42.276.657
77.990.659 119.783.661 12.919.290 -42.276.657
0 0 0 0
0
0
0
71.035.009 113.442.661 39.905.290 -15.378.657
73.177.409 115.585.061 42.047.690 -13.236.257
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2022 2023
39.640.000
41.782.400
2.142.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.964.000
1.964.000
0
41.604.000
43.746.400
2.142.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.132.000
15.132.000
0
0
0
0
75.000
75.000
0
15.207.000
15.207.000
0
26.397.000
28.539.400
2.142.400
708.494.402
708.494.402
0
1.000.000
1.000.000
0
576.877.000
576.877.000
0
201.000.000
201.000.000
0
709.494.402
709.494.402
0
777.877.000
777.877.000
0
-68.382.598
-68.382.598
0
-41.985.598
-39.843.198
2.142.400
Teilfinanzplan
2024
58

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
41.782.400 41.782.400 41.782.400 41.782.400
43.924.800 43.924.800 43.924.800 43.924.800
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
-41.782.400 -41.782.400 -41.782.400 -41.782.400
-43.924.800 -43.924.800 -43.924.800 -43.924.800
-2.142.400 -2.142.400 -2.142.400 -2.142.400
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01
2020 VE2021 2022 2023
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale
2024
41.782.400
43.924.800
2.142.400
0
0
0
0
0
0
-41.782.400
-43.924.800
-2.142.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
59

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teil
ergebnisplan 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Das MHKBG hat jüngst aktuelle Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplanung bekannt gegeben, die u. a. geringere Steuern prognostizieren und darauf 
verweisen, dass die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit Unsicher-
heiten behaftet ist und derzeit die Abwärtsrisiken überwiegen. Wesentliche Risiken für die 
deutsche Konjunktur und insbesondere die nordrhein-westfälischen Wirtschaft werden im in-
ternationalen Umfeld verortet. 
Unter Berücksichtigung dieser aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer wur-
den die hier zu erwartenden Erträge im Jahr 2020 um 30 Mio. EUR gesenkt. In den 
Folgejahren erfolgte eine Neukalkulation auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes 
aus August 2019.  
Daraus resultierend wurden auch der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer und an der Umsatzsteuer sowie die bisherige Planung der Gewerbesteuerumlage an-
gepasst. Folgende Ansätze werden nun ausgewiesen: 
2020 2021 2022 2023 2024 
Gewerbesteuer 1.384.600.000 1.437.200.00 1.477.500.000 1.517.300.000 1.558.300.000 
Gemeindeanteil an 
der Einkommens-
steuer 
641.200.000 665.600.000 701.500.000 739.400.000 779.300.000 
Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer 
165.500.000 169.100.000 172.700.000 176.300.000 180.000.000 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 ff. enthaltenen Ansätzen für die Schlüs-
selzuweisung können nun die Ergebnisse aus der zwischenzeitlich vorliegenden Arbeits-
kreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes herangezogen werden. 
Im Vergleich zum Hpl.-Entwurf weist diese einen zu erwartenden Mehrertrag von rund 59,1 
Mio. EUR in 2020 aus. Für 2021 wird mit einem Mehrertrag gegenüber den Ansätzen des 
Hpl.-Entwurfs von rund 60,9 Mio. EUR und in den Folgejahren von rd. 40 Mio. EUR p. a. 
gerechnet. Folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisung werden nun ausgewiesen: 
2020 2021 2022 2023 2024 
Schlüsselzu- 
weisung 
519.210.245 537.400.000 550.800.000 567.300.000 584.300.000 
Bei 
der Aufwands- und Unterhaltungspauschale ergibt sich nach der vorliegenden Arbeits-
kreisrechnung ein zu erwartender Mehrertrag von rund 0,37 Mio. EUR. Folgende Ansätze er-
geben sich hierdurch: 
2020  2021 2022 2023 2024 
Aufwands- und 
Unterhaltungs- 
4.706.915 4.706.915 4.706.915 4.706.915 4.706.915 
60

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
pauschale 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Rahmen der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes 
wurde die Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage angepasst. 
Ebenso ergibt sich eine Anpassung für die an den LVR zu leistende Umlage. Die Festset-
zung des Ansatzes erfolgte unter Beachtung des im Haushaltsplan 2020/2021 des LVR vor-
gesehenen Umlagesatzes von 15,20 % für 2020 und von 15,70 % für 2021.  
Teilfinanzplan 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Investitionspauschale wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2020 des Landes um 2,14 Mio. EUR erhöht. Folgende Ansätze werden damit 
ausgewiesen: 
2020 2021 2022 2023 2024 
Investitions- 
pauschale 
41.782.400 41.782.400 41.782.400 41.782.400 41.782.400 
61

Beratungsverlauf (1)

28.08.2019 Rat

TOP 1.2 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: ungeändert beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 2741/2019
Typ: Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
Datum: 16.08.2019
Erstellt: 10.08.2019 15:40

Einbringung des Veränderungsnachweises 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021

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Beratungsverlauf (1)

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