Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH

V/0274/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
06.06.2013 Stiftungskommission Vorberatung 
12.06.2013 Hauptausschuss Vorberatung 
12.06.2013 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Jahresabschluss der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2012, der 
 
a)  in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von  472.222,74 Euro 
 
 und einem Jahresfehlbetrag von 1.366,58 Euro 
 
b)  in der Bilanzsumme mit 82.995,74 Euro 
 
abschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der So-
zialholding Klarastift GmbH festgestellt. 
 
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Sozialholding Klarastift GmbH wird für das 
Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt. 
 
3. Der Jahresfehlbetrag wird als Bilanzverlust auf das Geschäftsjahr 2013 übertragen. 
 
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2012 wird zur Kenntnis g e-
nommen. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0274/2013 
Auskunft erteilt: 
Frau Westphal 
Ruf: 
492-5902 
E-Mail: 
Westphal@stadt-muenster.de  
Datum: 
23.04.2013 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0274/2013 
Begründung: 
Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom -Kaufmann Martin Kossen aus Wildeshausen, hat dem Jahre s-
abschluss zum 31.12.2012 seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Danach en t-
spricht dieser den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze or d-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Verm ö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Sozialholding Klarastift GmbH. 
 
Das Amt für Finanzen und Beteiligungen und die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftu ngen 
Münster unterstützen den Vorsch lag der Geschäftsführung und empfehlen dem Rat die A nnahme 
des Beschlussvorschlages. Zusätzlich wird auf die beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der S o-
zialholding Klarastift GmbH verwiesen (Anlage 1). 
 
 
 
 
gez. 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Vorlage der Sozialholding Klarastift GmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1) 
- Jahresabschluss 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH (Anlage 2)

Jahresabschluss 2012 
der Sozialholding Klarastift GmbH 
 
 
· Bilanz zum 31.12.2012 
· Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2012 
· Lagebericht der Geschäftsführung

Vorlagenvordruck  TOP 3)      1/13 
 
 
Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Sozialholding GmbH vom 06.06.2013 
Zu Top  3) 
Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen 
Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht 
 
Bezugnehmend auf den Gesellschaftsvertrag der Klara stift Sozialholding führt dieser auf,  
dass dem Aufsichtsrat die Aufgabe obliegt, den Beri cht der Jahresabschlussprüfung 
entgegenzunehmen und zu beraten. Ausgehend von eine m positiven Testat des 
Wirtschaftsprüfers obliegt es dem Aufsichtsrat, der  Stiftungskommission die Entgegennahme 
und  abschließende Beschlussfassung zu empfehlen. G em. vorliegender Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kf m. Martin Kossen, Ahlhorner Str. 82, 
27793 Wildeshausen, beauftragt, den Jahresabschluss  zum 31.12.2012 zu prüfen. Die 
Bestandteile Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht we rden durch den Wirtschaftsprüfer, 
Herrn Kossen, gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einb indung des Geschäftsführers, Herrn 
Lucas, vorgestellt. 
 
Beschlussfassung 
Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabs chlussprüfung vom 31. Dezember 2012 
entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schl ägt der Gesellschafterversammlung 
vor: 
 
1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift S ozialholding GmbH zum 31.12.2012, 
der 
a) In der Gewinn-  und Verlustrechnung bei einem Um satz von               472.222,74 €  
und einem Jahresfehlbetrag von                                                                 1.366,58 € 
 
b) in der Bilanzsumme mit                                                                          82.995,74€

abschließt, festzustellen. 
 
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.366,58 €  wir d auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
 
Begründung 
 
Im Sinne der Holding Struktur übernimmt die Klarast ift Sozialholding GmbH als 
Managementholding strategische Aufgaben und die Pro jektsteuerung gegenüber den 
angegliederten Gesellschaften. Im Rahmen ihrer Mana gementfunktion erbringt sie zudem 
Leistungskomplexe gegenüber dem Betrieb von Altenwo hnheimen, Pflegeheimen und 
sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten P flegeeinrichtungen. Ebenso erfolgt die 
Steuerung und die Betreuung des Qualitätsmanagement s sowie die Umsetzung 
arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen. Die Ertrags lage des Wirtschaftsjahres 2012 der 
Sozialholding Klarastift GmbH basiert auf den Umsat zerlösen und den davon abgeleiteten 
Umlagen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Das bestehende Anlagevermögen weist 
auf die Beteiligung der ambulanten Dienste Klarasti ft gGmbH in Höhe von 25.000,-- € hin. 
Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen  Betrag in Höhe von 58.000,-- € aus. 
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betr effen überwiegend Verrechnungen und 
Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2012 wird ein Eigenkapital 
in Höhe von 48.000,-- € bzw. 57,8 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.