Mandari Insight

3637/2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

Mitteilung Ausschuss 08.11.2018

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Anlage 3

19017 Zeichen

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen
Berichtszyklus 09-2018
Anlage 3
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00
Auszahlung     2.246.100,00 4.969.408,60 705.700,02 4.978.471,97 -9.063,37
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.246.100,00 4.969.408,60 705.650,02 4.978.421,97 -9.013,37
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -1.714.161,95 -1.784.391,60 343.391,60
Auszahlung     60.492.105,00 93.873.125,57 22.903.937,29 48.376.884,09 45.496.241,48
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 59.051.105,00 92.432.125,57 21.189.775,34 46.592.492,49 45.839.633,08
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -40.266.583,79 -56.176.381,54 -506.739,07
Auszahlung     30.057.500,00 132.831.843,15 47.265.340,46 152.059.102,40 -19.227.259,25
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.609.500,00 76.148.722,54 6.998.756,67 95.882.720,86 -19.733.998,32
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -34.743.160,84 -41.630.910,00 51.415,00
Auszahlung     56.766.875,00 97.711.934,74 14.987.502,88 78.305.359,74 19.406.575,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.187.380,00 56.132.439,74 -19.755.657,96 36.674.449,74 19.457.990,00
Einzahlung     -11.109.945,00 -11.422.292,70 -6.176.853,91 -22.842.900,92 11.420.608,22
Auszahlung     52.156.842,00 92.505.528,65 18.642.665,76 59.781.770,16 32.723.758,49
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 41.046.897,00 81.083.235,95 12.465.811,85 36.938.869,24 44.144.366,71
Einzahlung     -472.400,00 -502.400,00 -4.166.256,34 -4.844.250,31 4.341.850,31
Auszahlung     110.507.829,63 100.788.746,19 25.666.779,92 66.298.868,29 34.489.877,90
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.035.429,63 100.286.346,19 21.500.523,58 61.454.617,98 38.831.728,21
Einzahlung     -6.517.000,00 -6.523.000,00 -6.659.093,25 -7.930.333,33 1.407.333,33
Auszahlung     28.871.900,00 52.251.633,43 7.996.112,74 29.325.533,11 22.926.100,32
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 22.354.900,00 45.728.633,43 1.337.019,49 21.395.199,78 24.333.433,65
Einzahlung     -5.745.518,00 -6.145.518,00 -1.190.926,00 -3.321.926,00 -2.823.592,00
Auszahlung     34.528.451,30 66.366.923,81 7.552.270,17 13.160.860,22 53.206.063,59
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 28.782.933,30 60.221.405,81 6.361.344,17 9.838.934,22 50.382.471,59
Einzahlung     -49.034.300,00 -49.034.300,00 -9.939.241,31 -14.603.845,63 -34.430.454,37
Auszahlung     146.163.600,00 198.260.611,62 43.340.031,34 93.265.995,85 104.994.615,77
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.129.300,00 149.226.311,62 33.400.790,03 78.662.150,22 70.564.161,40
Einzahlung     -172.566.658,00 -173.331.126,31 -104.856.327,39 -153.134.989,33 -20.196.136,98
Auszahlung     521.791.202,93 839.559.755,76 189.060.340,58 545.552.845,83 294.006.909,93
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 349.224.544,93 666.228.629,45 84.204.013,19 392.417.856,50 273.810.772,95
Dezernat V
Dezernat OB
Dezernat I
Dezernat II
Dezernat III
Dezernat IV
Dezernat VI
Dezernat VII
Dezernat VIII
Gesamt

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     110.000,00 426.120,61 292.318,12 426.120,61 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.000,00 426.120,61 292.318,12 426.120,61 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00
Auszahlung     154.050,00 184.283,24 59.566,84 180.000,00 4.283,24
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 154.050,00 184.283,24 59.516,84 179.950,00 4.333,24
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     19.550,00 19.550,00 1.327,81 39.635,91 -20.085,91
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 19.550,00 19.550,00 1.327,81 39.635,91 -20.085,91
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     20.000,00 20.000,00 5.534,90 16.300,00 3.700,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 20.000,00 20.000,00 5.534,90 16.300,00 3.700,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     1.941.000,00 3.117.954,75 345.729,10 3.114.454,75 3.500,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.941.000,00 3.117.954,75 345.729,10 3.114.454,75 3.500,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     1.500,00 1.201.500,00 1.223,25 1.201.960,70 -460,70
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.500,00 1.201.500,00 1.223,25 1.201.960,70 -460,70
Dezernat OB
01 - Amt der Oberbürgermeisterin
13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1300 - E-Government und Online Service
14 - Rechnungsprüfungsamt
80 - Amt für Wirtschaftsförderung
OB/8 - Medienstabsstelle

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     0,00 0,00 -916,87 0,00 0,00
Auszahlung     1.999.320,00 2.604.967,19 415.805,43 1.440.449,45 1.164.517,74
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.999.320,00 2.604.967,19 414.888,56 1.440.449,45 1.164.517,74
Einzahlung     0,00 0,00 -800,00 0,00 0,00
Auszahlung     153.000,00 371.100,00 57.292,25 321.000,00 50.100,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 153.000,00 371.100,00 56.492,25 321.000,00 50.100,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     480.500,00 1.170.343,00 339.338,10 822.500,00 347.843,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 480.500,00 1.170.343,00 339.338,10 822.500,00 347.843,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     3.322.782,00 3.322.782,00 3.099.746,32 3.322.782,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.322.782,00 3.322.782,00 3.099.746,32 3.322.782,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     86.000,00 105.000,00 72.604,25 105.000,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 86.000,00 105.000,00 72.604,25 105.000,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     98.000,00 100.844,03 10.419,15 25.844,03 75.000,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 98.000,00 100.844,03 10.419,15 25.844,03 75.000,00
Einzahlung     0,00 0,00 -829,40 -560,40 560,40
Auszahlung     2.801.500,00 6.507.961,52 1.665.076,91 3.457.791,68 3.050.169,84
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.801.500,00 6.507.961,52 1.664.247,51 3.457.231,28 3.050.730,24
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -1.711.615,68 -1.783.831,20 342.831,20
Auszahlung     51.524.503,00 79.455.227,83 17.218.622,33 38.746.616,93 40.708.610,90
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 50.083.503,00 78.014.227,83 15.507.006,65 36.962.785,73 41.051.442,10
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     3.500,00 3.500,00 830,50 3.500,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.500,00 3.500,00 830,50 3.500,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     18.000,00 130.800,00 11.620,68 30.800,00 100.000,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 18.000,00 130.800,00 11.620,68 30.800,00 100.000,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     5.000,00 100.600,00 12.581,37 100.600,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 100.600,00 12.581,37 100.600,00 0,00
Dezernat I
02 - Bürgerämter
1000 - Zentrale Dienste
11 - Personal- und Organisationsamt
12 - Amt für Informationsverarbeitung
27 - Zentrales Vergabeamt
30 - Rechts- und Versicherungsamt
32 - Amt für öffentliche Ordnung
37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
I/1 - Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
DEZ-I - Dezernat-I

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -40.266.583,83 -56.176.381,52 -506.739,09
Auszahlung     29.772.500,00 132.658.843,15 47.232.294,07 151.902.667,58 -19.243.824,43
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.894.500,00 75.975.722,54 6.965.710,24 95.726.286,06 -19.750.563,52
Einzahlung     0,00 0,00 0,04 -0,02 0,02
Auszahlung     280.000,00 168.000,00 31.706,40 151.434,82 16.565,18
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 280.000,00 168.000,00 31.706,44 151.434,80 16.565,20
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 1.339,99 5.000,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 1.339,99 5.000,00 0,00
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -34.743.160,84 -41.630.910,00 51.415,00
Auszahlung     56.490.875,00 97.436.434,74 14.974.759,83 78.221.559,74 19.214.875,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 14.911.380,00 55.856.939,74 -19.768.401,01 36.590.649,74 19.266.290,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     272.000,00 272.000,00 11.217,10 80.300,00 191.700,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 272.000,00 272.000,00 11.217,10 80.300,00 191.700,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     4.000,00 3.500,00 1.525,95 3.500,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 3.500,00 1.525,95 3.500,00 0,00
Einzahlung     -5.000,00 -5.000,00 -3.509,31 -8.509,31 3.509,31
Auszahlung     17.437.500,00 29.785.459,10 7.574.518,86 19.258.687,70 10.526.771,40
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 17.432.500,00 29.780.459,10 7.571.009,55 19.250.178,39 10.530.280,71
Einzahlung     -11.875,00 -11.875,00 0,00 0,00 -11.875,00
Auszahlung     33.000,00 56.216,00 11.292,36 33.000,00 23.216,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 21.125,00 44.341,00 11.292,36 33.000,00 11.341,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     52.370,00 116.634,04 53.217,37 116.634,04 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.370,00 116.634,04 53.217,37 116.634,04 0,00
Einzahlung     -9.012.550,00 -9.012.550,00 -3.511.574,17 -20.641.702,48 11.629.152,48
Auszahlung     16.996.600,00 17.815.399,91 6.583.248,33 26.636.000,92 -8.820.601,01
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.984.050,00 8.802.849,91 3.071.674,16 5.994.298,44 2.808.551,47
Einzahlung     0,00 0,00 -2.392,88 -2.392,88 2.392,88
Auszahlung     29.100,00 47.869,82 17.962,61 68.000,00 -20.130,18
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 29.100,00 47.869,82 15.569,73 65.607,12 -17.737,30
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     3.768.600,00 10.096.686,77 606.362,30 3.226.096,00 6.870.590,77
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.768.600,00 10.096.686,77 606.362,30 3.226.096,00 6.870.590,77
Einzahlung     -2.080.520,00 -2.392.867,70 -2.659.377,55 -2.190.296,25 -202.571,45
Auszahlung     13.837.172,00 34.584.763,01 3.794.289,25 10.440.851,50 24.143.911,51
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 11.756.652,00 32.191.895,31 1.134.911,70 8.250.555,25 23.941.340,06
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     2.500,00 2.500,00 1.774,68 2.500,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.500,00 2.500,00 1.774,68 2.500,00 0,00
Dezernat II
20 - Kämmerei
21 - Kassen- und Steueramt
DEZ-II - Dezernat-II
Dezernat III
23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
236 - Marktwesen
DEZ-III - Dezernat-III
Dezernat IV
40 - Amt für Schulentwicklung
403 - Rheinische Musikschule
42 - Amt für Weiterbildung
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
52 - Sportamt
DEZ-IV - Dezernat-IV

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     -472.400,00 -502.400,00 0,00 -743.250,00 240.850,00
Auszahlung     4.763.218,63 6.326.206,10 1.215.209,40 5.761.912,27 564.293,83
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.290.818,63 5.823.806,10 1.215.209,40 5.018.662,27 805.143,83
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 3.260,09 5.000,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 3.260,09 5.000,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     115.600,00 704.260,47 91.482,79 579.260,47 125.000,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 115.600,00 704.260,47 91.482,79 579.260,47 125.000,00
Einzahlung     0,00 0,00 -4.121.340,04 -4.095.384,01 4.095.384,01
Auszahlung     97.305.011,00 85.624.279,62 24.196.387,25 55.167.229,23 30.457.050,39
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.305.011,00 85.624.279,62 20.075.047,21 51.071.845,22 34.552.434,40
Einzahlung     0,00 0,00 -5.646,30 -5.616,30 5.616,30
Auszahlung     599.300,00 409.300,00 157.624,23 435.866,32 -26.566,32
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 599.300,00 409.300,00 151.977,93 430.250,02 -20.950,02
Einzahlung     0,00 0,00 -39.270,00 0,00 0,00
Auszahlung     7.714.700,00 7.714.700,00 0,00 4.299.600,00 3.415.100,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.714.700,00 7.714.700,00 -39.270,00 4.299.600,00 3.415.100,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 2.816,16 50.000,00 -45.000,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 2.816,16 50.000,00 -45.000,00
Einzahlung     0,00 0,00 -107.873,99 -303.333,33 303.333,33
Auszahlung     13.283.000,00 25.178.221,59 400.878,68 4.988.551,65 20.189.669,94
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 13.283.000,00 25.178.221,59 293.004,69 4.685.218,32 20.493.003,27
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     1.550.000,00 1.967.095,04 284.587,50 320.000,00 1.647.095,04
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.550.000,00 1.967.095,04 284.587,50 320.000,00 1.647.095,04
Einzahlung     -4.500.000,00 -4.500.000,00 -5.483.865,36 -6.000.000,00 1.500.000,00
Auszahlung     70.000,00 83.903,14 8.235,27 83.903,14 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -4.430.000,00 -4.416.096,86 -5.475.630,09 -5.916.096,86 1.500.000,00
Einzahlung     -500.000,00 -506.000,00 -668.450,00 -750.000,00 244.000,00
Auszahlung     90.000,00 133.363,17 72.361,65 134.637,90 -1.274,73
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -410.000,00 -372.636,83 -596.088,35 -615.362,10 242.725,27
Einzahlung     -1.517.000,00 -1.517.000,00 -398.903,90 -877.000,00 -640.000,00
Auszahlung     13.870.900,00 24.867.824,85 7.215.650,12 23.777.214,78 1.090.610,07
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.353.900,00 23.350.824,85 6.816.746,22 22.900.214,78 450.610,07
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     8.000,00 21.225,64 14.399,52 21.225,64 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 21.225,64 14.399,52 21.225,64 0,00
Dezernat V
50 - Amt für Soziales und Senioren
5001 - Diversity
53 - Gesundheitsamt
56 - Amt für Wohnungswesen
57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt
V/6 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Dezernat VI
15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik
61 - Stadtplanungsamt
62 - Bauverwaltungsamt
63 - Bauaufsichtsamt
67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
DEZ-VI - Dezernat-VI
DEZ-V - Dezernat-V

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     106.000,00 1.912.254,00 28.129,24 87.029,10 1.825.224,90
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 106.000,00 1.912.254,00 28.129,24 87.029,10 1.825.224,90
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     7.500,00 24.351,52 4.143,56 21.500,00 2.851,52
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.500,00 24.351,52 4.143,56 21.500,00 2.851,52
Einzahlung     0,00 0,00 -85.426,00 -85.426,00 85.426,00
Auszahlung     4.172.900,00 4.275.900,00 1.172.124,37 1.444.448,48 2.831.451,52
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.172.900,00 4.275.900,00 1.086.698,37 1.359.022,48 2.916.877,52
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     257.606,00 483.706,00 50.720,49 430.000,00 53.706,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 257.606,00 483.706,00 50.720,49 430.000,00 53.706,00
Einzahlung     -1.022.000,00 -1.406.000,00 -444.000,00 -1.404.000,00 -2.000,00
Auszahlung     2.550.800,00 3.136.652,26 887.719,48 1.242.160,61 1.894.491,65
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.528.800,00 1.730.652,26 443.719,48 -161.839,39 1.892.491,65
Einzahlung     -1.000.000,00 -1.016.000,00 -656.000,00 -600.000,00 -416.000,00
Auszahlung     2.713.500,00 3.995.752,63 1.065.062,26 2.223.500,00 1.772.252,63
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.713.500,00 2.979.752,63 409.062,26 1.623.500,00 1.356.252,63
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     3.980.000,00 4.002.520,63 79.506,69 212.000,00 3.790.520,63
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.980.000,00 4.002.520,63 79.506,69 212.000,00 3.790.520,63
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     10.000,00 1.370.596,71 156.086,44 410.000,00 960.596,71
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 10.000,00 1.370.596,71 156.086,44 410.000,00 960.596,71
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     4.000,00 1.243.822,55 436.143,74 960.492,42 283.330,13
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 1.243.822,55 436.143,74 960.492,42 283.330,13
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     6.000,00 6.000,00 423,53 6.000,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 6.000,00 6.000,00 423,53 6.000,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     15.000,00 90.636,82 1.916,38 15.000,00 75.636,82
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.000,00 90.636,82 1.916,38 15.000,00 75.636,82
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     8.915.000,00 8.932.732,09 10.528,04 502.630,15 8.430.101,94
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.915.000,00 8.932.732,09 10.528,04 502.630,15 8.430.101,94
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     69.300,00 69.300,00 4.784,40 69.300,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 69.300,00 69.300,00 4.784,40 69.300,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     12.800,00 12.800,00 5.936,44 12.800,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.800,00 12.800,00 5.936,44 12.800,00 0,00
Einzahlung     0,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 5.500,00
Auszahlung     88.000,00 110.000,00 57.058,26 138.500,00 -28.500,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 88.000,00 110.000,00 51.558,26 133.000,00 -23.000,00
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     5.000,00 60.849,46 844,32 60.849,46 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 60.849,46 844,32 60.849,46 0,00
Einzahlung     -3.723.518,00 -3.723.518,00 0,00 -1.227.000,00 -2.496.518,00
Auszahlung     11.611.245,30 36.635.249,14 3.589.222,20 5.320.850,00 31.314.399,14
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.887.727,30 32.911.731,14 3.589.222,20 4.093.850,00 28.817.881,14
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     3.800,00 3.800,00 1.920,33 3.800,00 0,00
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.800,00 3.800,00 1.920,33 3.800,00 0,00
4511 - Museum Ludwig
4512 - Römisch-Germanisches Museum
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum
4514 - Museum für Angewandte Kunst
4515 - Museum für Ostasiatische Kunst
Dezernat VII (Forts.)
4516 - Museum Schnütgen
4518 - Kölnisches Stadtmuseum
4520 - NS-Dokumentationszentrum
4522 - Museumsdienst
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek
48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
DEZ-VII - Dezernat-VII
Dezernat VII
41 - Kulturamt
4101 - Puppenspiele
43 - Stadtbibliothek
44 - Historisches Archiv
450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose
Fortg.-Plan-
Prognose
Einzahlung     -22.444.300,00 -22.444.300,00 -9.813.441,31 -11.665.751,63 -10.778.548,37
Auszahlung     75.124.600,00 107.936.345,80 28.976.892,64 45.744.135,79 62.192.210,01
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.680.300,00 85.492.045,80 19.163.451,33 34.078.384,16 51.413.661,64
Einzahlung     -26.590.000,00 -26.590.000,00 -125.800,00 -2.938.094,00 -23.651.906,00
Auszahlung     71.031.000,00 90.290.052,00 14.342.985,75 47.487.860,06 42.802.191,94
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 44.441.000,00 63.700.052,00 14.217.185,75 44.549.766,06 19.150.285,94
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung     8.000,00 34.213,82 20.152,95 34.000,00 213,82
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 34.213,82 20.152,95 34.000,00 213,82
Einzahlung     -172.566.658,00 -173.331.126,31 -104.856.327,39 -153.134.989,33 -20.196.136,98
Auszahlung     521.791.202,93 839.559.755,76 189.060.340,58 545.552.845,83 294.006.909,93
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 349.224.544,93 666.228.629,45 84.204.013,19 392.417.856,50 273.810.772,95
Dezernat VIII
66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau
DEZ-VIII - Dezernat-VIII
Gesamt

Mitteilung Ausschuss

12432 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
II/20/202/1

Vorlagen-Nummer 08.11.2018
3637/2018
Mitteilung
öffentlicher Teil
Gremium Datum
Finanzausschuss 19.11.2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung
sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018
Der Bericht enthält eine Prognose zum voraussichtlichen Gesamtergebnis 2018 (Anlage 1), Erläute-
rungen zu den Prognosewerten ab 500.000 Euro Abweichung zwischen Prognose und fortgeschrie-
benem Haushaltsplanwert (Anlage 2) und die Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der
Finanzrechnung (Anlagen 3 und 4).
Den Dezernaten und Dienststellen wurden aus dem vorhandenen Planungs- und Buchungssystem
zum Buchungsstand 30.09.2018 die aktuellen Planungs- und Bewirtschaftungsdaten des Jahres 2018
zur Verfügung gestellt; diese Daten wurden von den Dienststellen um eine Prognose zum voraus-
sichtlichen Jahresergebnis ergänzt.

Ergebnisse

Auf Grundlage der Prognose der Bereiche ergäbe sich ein Fehlbetrag von rd. 137,5 Mio. Euro, der
gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine erkennbare Verbesserung darstellen würde (17,0 %).
Die fortgeschriebene Planung führt zu einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von rd. 165,6 Mio. Euro.
Darin enthalten sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 41 Mio. Euro
(24,8 % des Fehlbetrags).

Gegenüber dem ursprünglich für den Haushalt 2018 beschlossenen Fehlbetrag von rd. 124,6 Mio.
Euro liegt die Prognose bei einer Verschlechterung von rd. 13 Mio. Euro (-10,4%).

Zusammenfassung Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
Summe ordentliche Erträge -4.393.283.612 -2.891.777.831 -4.327.983.316 -65.300.296
Summe ordentliche Aufwendungen 4.534.058.376 3.122.575.490 4.456.936.705 77.121.671
ordentliches Ergebnis 140.774.764 230.797.659 128.953.389 11.821.375
19 - Finanzerträge -84.200.255 -90.375.443 -92.633.886 8.433.631
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.063.083 43.153.452 101.219.673 7.843.410
Finanzergebnis 24.862.828 -47.221.991 8.585.787 16.277.041
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
Jahresergebnis 165.637.592 183.577.211 137.540.719 28.096.873

Erträge werden immer mit negativem Vorzeichen dargestellt, bei allen dargestellten Plan-Prognose-Abweichungen bedeuten negative
Werte Verschlechterungen und positive Werte Verbesserungen.

Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Plan lässt sich in betragsmäßig deutlichem Um-
fang (rd. 58 %) den Verbesserungen im Finanzergebnis zuordnen.

Das ordentliche Ergebnis ist von einer Vielzahl von gegenläufigen Effekten geprägt. Die wesentlichen
Einzelentwicklungen lassen sich nach folgenden Ursachen- und Themenkomplexen zusammenfas-

sen:

Allgemeine Finanzwirtschaft (rd. 22 Mio. Euro Verbesserung)

In der allgemeinen Finanzwirtschaft fallen echte Verbesserungen (höhere Schlüsselzuweisungen,
geringere zu leistende Umlagen) in einer Größenordnung von rd. 50,4 Mio. Euro an. Bei den in die-
sem Bereich anfallenden Verschlechterungen sind insbesondere ausfallende Erträge aus der Gewer-
besteuerverzinsung in Höhe von rd. 15 Mio. Euro zu nennen.

Verzögerungen in Maßnahmenumsetzungen (rd. 41,3 Mio. Euro)

Verzögerungen bei der Umsetzung und Durchführung von Maßnahmen mit mehr als 41,3 Mio. Euro
an prognostizierten Minderaufwendungen führen lediglich zu einer aktuellen, nicht nachhaltigen Ver-
besserung des Ergebnisses. Als Verzögerungen bei der Wahrnehmung notwendiger Aufgaben kön-
nen sie inhaltlich nicht als positiv bewertet werden. Mit der Nachholung und entsprechender Belas-
tung in den Folgejahren ist grundsätzlich zu rechnen.

Planungsannahmen Flüchtlingszahlen und –status (rd. 19 Mio. Euro Verschlechterung)

Rd. 35 Mio. Euro an geplanten, jedoch nicht mehr zu erwartenden Erträgen an Refinanzierung durch
Bund und Land (Leistungsempfänger besitzen keinen Schutzstatus, sondern nur Duldung) werden in
Teilen durch nicht eintreffende Erwartungen hinsichtlich der Flüchtlingszahlen (Minderaufwendungen
in Höhe von rd. 16 Mio. Euro) kompensiert.

Nicht eintreffende Ertragserwartungen (rd. 41,8 Mio. Euro Verschlechterung)

In verschiedenen Bereichen können die Erträge nicht wie geplant realisiert werden. Zu den Wesent-
lichsten zählen die Rettungsdienstgebühren (rd. 17,4 Mio. Euro), Buß- und Verwarngelder im Bereich
der Verkehrsüberwachung (rd. 15,4 Mio. Euro), Parkgebühren (rd. 4,9 Mio. Euro) sowie Mieterträge
im Bereich Fiskalbesitz und die Bewirtschaftung der städtischen Tiefgaragen (rd. 4,0 Mio. Euro).

Erträge

Erträge Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -1.542.205.476 -2.351.288.353 2.573.353
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -805.006.406 -687.445.864 -827.258.851 22.252.445
03 - sonstige Transfererträge -75.258.008 -53.065.657 -79.685.277 4.427.269
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -324.054.693 -202.393.927 -303.339.266 -20.715.427
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.884.205 -60.464.870 -85.539.543 -344.662
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -523.194.320 -260.182.897 -484.308.843 -38.885.477
07 - sonstige ordentliche Erträge -225.699.028 -86.019.140 -190.296.231 -35.402.797
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.266.952 795.000
Summe Erträge -4.393.283.612 -2.891.777.831 -4.327.983.316 -65.300.296

Wesentliche Mindererträge werden bei den Kostenerstattungen und Umlagen (Teilplanzeile 6) auf-
grund von nicht eintreffenden Planungsannahmen beim Status der Leistungsempfänger nach FlüAG
prognostiziert (35,1 Mio. Euro, Teilplan 0503). Die Mehrzahl besitzt keinen Schutzstatus, sondern
verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den
Kosten.

Weitere prognostizierte wesentliche Aspekte, die zur Verschlechterung beitragen sind erwartete Min-
dererträge bei der Gewerbesteuerverzinsung (rd. 15 Mio. Euro, Teilplan 1601) und bei den Buß- und
Verwarngelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (rd. 15,4 Mio. Euro, Teilplan 0205) in Teil-
planzeile 7 sowie bei den Rettungsdienstgebühren (rd. 17,4 Mio. Euro, Teilplan 0212) in Teilplanzeile
4.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und aus einer Erstattung bei der
Landschaftsverbandsumlage (zusammen rd. 21,1 Mio. Euro, Teilplan 1601) sowie erhöhte Landes-
zuweisungen im Bereich Kindertagesbetreuung (rd. 8,5 Mio. Euro, Teilplan 0603) in Teilplanzeile 2.
Eine weitere Verbesserung in Höhe von rd. 13,4 Mio. Euro wird bei den Gebühren im Bereich der
Übergangswohnheime für Aussiedler und ausländische geflüchtete Personen erwartet (Teilplanzeile
4, Teilplan 1004).

In Höhe von rd. 19,5 Mio. Euro ist die Verfahrensumstellung auf interne Leistungsbeziehungen im
Bereich der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtungen (Teilplan 0601) als ausbleibender Ertrag
in der Teilplanzeile 4 dargestellt, welchem jedoch Minderaufwendungen in gleicher Höhe in Teilplan-
zeile 15 im Bereich Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (Teilplan 0606) gegenüberstehen.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
11 - Personalaufwendungen 1.013.148.031 663.710.291 1.014.249.600 -1.101.569
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 66.316.910 64.336.311 -4.911

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber der Planung eine leichte Überschreitung von rd. 1,1
Mio. Euro prognostiziert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wert wesentlich davon abhängig ist, in
welchem Umfang und wann sich die umfangreichen Personalrekrutierungsmaßnahmen in Form von
personellen Einstellungen auswirken werden.

Aufwendungen

Aufwand ohne Personal Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.875.657 354.848.363 557.412.691 62.462.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen 186.178.886 123.208.774 179.871.215 6.307.671
15 - Transferaufwendungen 1.818.467.370 1.294.436.646 1.794.390.206 24.077.164
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 832.057.032 620.054.506 846.676.682 -14.619.650
Summe Aufwendungen ohne Personal 3.456.578.945 2.392.548.289 3.378.350.794 78.228.151

Die gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erheblich geringer prognostizierten Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen (Teilplanzeile 13) sind zu großen Teilen auf Verzögerungen zurückzufüh-
ren. Wesentliche Positionen sind hier die Umsetzung des Programms „Starke Veedel“ mit rd. 19,4
Mio. Euro (Teilplan 0902), im Bereich Schulträgeraufgaben mit rd. 5,2 Mio. Euro (Teilplan 0301), Ver-
zögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans mit rd. 4,5 Mio. Euro (Teilplan 0212),
die verzögerte Abarbeitung notwendiger Baumaßnahmen in Kindertagesstätten mit rd. 3,3 Mio. Euro
(Teilplan 0603) sowie Verzögerungen bei Unterhaltungsmaßnahmen im Teilplan 1202 (Brücken, Tun-
nel, Stadtbahn, ÖPNV) mit rd. 3,9 Mio. Euro. Daneben bestehen Verbesserungen gegenüber der
Planung bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten von rd. 16,0 Mio. Euro (Teilplan
1004). Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Zahlen von Geflüchteten als bei der Planung
angenommen.

Bei den bilanziellen Abschreibungen werden die im vorangegangenen Bericht erläuterten Minderauf-
wendungen wegen verzögerter Maßnahmenumsetzung im investiven Bereich weiterhin prognostiziert.
Die Forderungsverluste bei den Elternbeiträgen werden nun nur noch mit einem Mehraufwand von rd.
1,0 Mio. Euro (Teilplan 0603) prognostiziert (letzter Bericht rd. 6,2 Mio. Euro).

Bei den Transferaufwendungen in Teilplanzeile 15 kompensieren sich verschiedene Entwicklungen
gegenseitig. Daneben ist als wesentliche Einzelentwicklung zu benennen, dass die nochmals verrin-
gerte Landschaftsverbandsumlage rd. 29,3 Mio. Euro niedriger ausfällt als angenommen (letzter Be-
richt rd. 25,1 Mio. Euro niedriger).

Der prognostizierte Mehraufwand in der Teilplanzeile 16 ist zu einem großen Anteil durch rd. 10,4
Mio. Euro an ungeplanten Einzelwertberichtigungen von zweifelhaften oder uneinbringlichen Forde-

rungen (Teilplan 1601), davon rd. 8,5 Mio. Euro niederzuschlagende Steuerforderungen, verursacht.

Finanzergebnis

Finanzergebnis Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
19 - Finanzerträge -84.200.255 -90.375.443 -92.633.886 8.433.631
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.063.083 43.153.452 101.219.673 7.843.410
Finanzergebnis 24.862.828 -47.221.991 8.585.787 16.277.041

Die prognostizierte Verbesserung beim Finanzergebnis resultiert zum einen aus Mehrerträgen durch
höhere Gewinnausschüttungen (StEB rd. 1,7 Mio. Euro, Stadtwerke Köln GmbH rd. 7,8 Mio. Euro)
und zum anderen aus gegenüber der Planung verringerten Zinsaufwendungen. Diese sind insbeson-
dere im niedrigen Zinsniveau sowie einer geringen Kreditaufnahme begründet.

Die detaillierten Erläuterungen zu allen Abweichungen > 0,5 Mio. Euro je Teilplan und Teilplanzeile
sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Entwicklung der investiven Finanzrechnung

In den Anlagen 3 und 4 wird die Entwicklung der Investitionstätigkeit dargestellt. Anlage 3 gibt eine
Übersicht über investive Dezernats- und Amtsbudgets. In Anlage 4 werden Abweichungen von über
0,5 Mio. Euro bei den einzelnen Positionen des investiven Haushalts erläutert.

Hier zeichnet sich ab, dass das investive Budget um rd. 273,8 Mio. Euro unterschritten wird. Es han-
delt sich überwiegend um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei
den einzelnen Maßnahmen entstehen. Wesentliche, saldierte Abweichungen bestehen insbesondere
im

- Teilplan 0108 – Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten – mit rd. 19,2 Mio. Euro
- Teilplan 0212 – Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst – mit rd. 41,1 Mio. Euro,
- Teilplan 0413 – Archäologische Zone und Jüdisches Museum – mit rd. 28,8 Mio. Euro,
- Teilplan 0801 – Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten – mit rd. 23,9 Mio. Euro,
- Teilplan 0902 – Stadtentwicklung – mit rd. 20,5 Mio. Euro,
- Teilplan 1004 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum – mit rd. 33,7 Mio. Euro,
- Teilplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze – mit rd. 44,9 Mio. Euro sowie dem
- Teilplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV – mit rd. 23,2 Mio. Euro.

Bei den Planungen im investiven Bereich wurden zum Haushalt 2019 durch die Verwaltung Maßnah-
men ergriffen um Überplanungen im investiven Bereich zu reduzieren.

Gez. Klug

Anlage 4

74619 Zeichen

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-I 32 - Amt für
öffentliche
Ordnung
0205 Beschaffung
beweglichen
Anlagevermögens
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 174.500,00 € 1.104.400,00 € 40.753,30 € 174.500,00 € 929.900,00 € Aufgrund von Problemen bei
der Personalgewinnung kommt
es bei der Beschaffung von
Ausstattungsgegenständen
(Büroausstattung) zu
Verzögerungen. Dies betrifft
insbesondere den Bereich
Verkehrsdienst.
Dezernat-I 32 - Amt für
öffentliche
Ordnung
0205 Beschaffung
Semistationäre
Anlagen
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € Der Rat hat die Vorlage zu den
neun semistationären Anlagen
beschlossen.Aufgrund langer
Lieferzeiten (ca. 23 Wochen)
wird mit einem Mittelabfluss
erst in 2019 gerechnet.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 5.511.000,00 € 11.231.391,00 € 2.640.793,26 € 4.310.000,00 € 6.921.391,00 € In 2018 werden insgesamt 22
Fahrzeuge beschafft. Durch
personelle Engpässe
verschiebt sich die Beschaffung
weiterer 32 Fahrzeuge nach
2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Fernmeldeanlagen Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.293.000,00 € 1.293.000,00 € 377.656,10 € 700.700,00 € 592.300,00 € Durch personelle Engpässe
verschieben sich die
Umsetzungen weiterer
Maßnahmen nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Wachalarm Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 50.000,00 € 970.000,00 € 0,00 € 0,00 € 970.000,00 € Eine Ausschreibung wird
voraussichtlich gegen Ende
2018 fertiggestellt, sodass in
2018 mit keinem Mittelabfluss
mehr zu rechnen ist.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Leitstellenrechner Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 11.682.153,00 € 11.682.153,00 € 519.781,74 € 525.200,00 € 11.156.953,00 € Die weiteren Ausschreibungen
für IT Plattform und
Kommunkationssysteme
gemäß Beschluss 0778/2018
befinden sich derzeit noch in
Vorbereitung, sodass in 2018
keine weiteren Mittel mehr
abfließen.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Generalsanierung
FW 1
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € Die Baumaßnahme verzögert
sich.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau
Feuerwehrgeräteh
aus Rodenkirchen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 27.370,00 € 27.370,00 € 2.772.630,00 € Die Baumaßnahme befindet
sich in der Leistungsphase 0.
Derzeit erfolgt die Umsetzung
einer Machbarkeitsstudie,
wodurch mit einem
Mittelabfluss i.H.v. 27.370 € zu
rechnen ist.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Erweiterung FW 9 Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 5.000.000,00 € 5.098.558,00 € 215.691,00 € 265.399,49 € 4.833.158,51 € Aufgrund von Verzögerungen
bei der Planung erfolgt der
Baubeschluss verspätet in
2018. Es ist aktuell nicht davon
auszugehen, dass die Mittel in
veranschlagter Höhe abfließen.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 8.621.000,00 € 12.653.136,00 € 6.170.873,81 € 8.169.000,00 € 4.484.136,00 € In 2018 werden insgesamt 54
RTW und 11 NEF beschafft.
Durch personelle Engpässe
verschiebt sich die Beschaffung
weiterer 18 Fahrzeuge
(darunter verschiedene Spezial-
RTW) nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Mobidat Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 591.430,00 € 0,00 € 0,00 € 591.430,00 € Die Ausschreibung zur
Beschaffung von mobilen
Geräten ist in Vorbereitung. In
2018 ist mit keinem
Mittelabfluss mehr zu rechnen.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kabelleitungen für
den
Rettungsdienst
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.407.770,00 € 1.258.071,62 € 0,00 € 0,00 € 1.258.071,62 € Die in 2018 veranschlagten
Finanzmittel wurden zur
Umsetzung der Maßnahmen
aus dem
Rettungsdienstbedarfsplan
geplant. Durch personelle
Engpässe verzögert sich die
Anbindung der
Rettungswachen 12, 16, 17, 19
und 26 an die Leitstelle um ein
Jahr.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr
, Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau RTH-
Station
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.839.122,00 € 0,00 € 0,00 € 1.839.122,00 € Der Rat hat für die
Rettungshubschrauberbetriebs
station einen Baustopp
beschlossen. Bis zu einer
Aufhebung des Baustopps ist
vorerst nicht mit weiteren
Zahlungen zu rechnen.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-II 20 - Kämmerei 0110 Einführung elektr.
Rechnungseingan
gsbuch
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 400.000,00 € 636.000,00 € 0,00 € 0,00 € 636.000,00 € Das Projekt wurde vorerst
zurückgestellt. Zwingende
Bedingungen in PSCD sind
derzeit noch nicht erfüllt.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1601 Kliniken der Stadt
Köln gGmbH
Ausleihung an
verbUnt/Beteiligungen/
Sondervermögen
Auszahlung 0,00 € 30.000.000,00 € 25.000.000,00 € 60.000.000,00 € -30.000.000,00 € Aktuell befindet sich eine
Beschlussvorlage für den
Finanzausschuss und den Rat
in der verwaltungsinternen
Abstimmung, die zur
Sicherstellung des sich
abzeichnenden
Liquiditätsbedarfs der Kliniken
der Stadt Köln gGmbH die
Gewährung eines
Gesellschafterdarlehens in
Höhe von 30 Mio. Euro
vorsieht. Die Deckung soll aus
den Teilplänen 0108, 0902,
1201 und 1202 erfolgen.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1705 Finanzanlagen Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € Vermögensstrukturierung der
Stiftungen ist derzeit in Arbeit
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1706 Finanzanlagen Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlung 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 372.000,00 € 372.000,00 € 4.128.000,00 € Die verbleibenden Mittel
werden voraussichtlich zum
weiteren Erwerb von
Finanzanlagen in 2019
benötigt. Weiterhin ist die in
Arbeit befindliche
Vermögensstrukturierung der
Stiftungen für einen
verminderten Abfluss
ursächlich.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1715 Finanzanlagen Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlung 700.000,00 € 1.450.300,00 € 930.000,00 € 930.000,00 € 520.300,00 € Die verbleibenden Mittel
werden voraussichtlich zum
weiteren Erwerb von
Finanzanlagen in 2019
benötigt. Weiterhin ist die in
Arbeit befindliche
Vermögensstrukturierung der
Stiftungen für einen
verminderten Abfluss
ursächlich.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1721 Finanzanlagen Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlung 0,00 € 685.900,00 € 0,00 € 0,00 € 685.900,00 € Vermögensstrukturierung der
Stiftungen ist derzeit in Arbeit

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.975.000,00 € 8.413.817,88 € 465.174,94 € 2.975.000,00 € 5.438.817,88 € Beginn der
Hochbaumaßnahme
"Generalsanierung Brück" für
Herbst 2018 geplant.
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 523.600,00 € 523.600,00 € 0,00 € 0,00 € 523.600,00 € Keine bisherigen
vermögenswirksamen
Anschaffungen von
Anlagevermögen im Zuge der
Generalsanierung Brück, da mit
der Hochbaumaßnahme
voraussichtlich erst im Herbst
2018 begonnen wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 aRAP pRAP -
Sportbaubeihilfe
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 2.210.000,00 € 3.623.765,00 € 318.582,60 € 2.192.322,00 € 1.431.443,00 € Verzögerungen sind auf
verspätetes Einreichung der
Unterlagen (Antrag oder
Rechnungen) oder verspäteten
Baubeginn zurückzuführen.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Neubau/Generalsa
nierung von
Sportanlagen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.043.750,00 € 1.749.021,90 € 0,00 € 829.013,26 € 920.008,64 € Maßnahmen werden nicht in
dem zeitlichen Umfang
umgesetzt wie ursprünglich
geplant.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Investitionsprogra
mm Sportstätten
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.392.900,00 € 10.145.331,00 € 0,00 € 200.000,00 € 9.945.331,00 € Im ersten Jahr werden grds.
immer nur Planungsmittel
ausgezahlt. In der Regel wird
fließt der Hauptteil zwei Jahre
verspätet ab.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Beschaffung von
Kraftfahrzeugen
und Gerä
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 600.000,00 € 1.971.985,08 € 164.100,29 € 600.000,00 € 1.371.985,08 € Auftragsvolumen kann zeitlich
von AWB nicht in 2018
realisiert werden, daher
Priorisierung und weitere
Beschaffung in 2019.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 SpoAnl.
Kendenicher Str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.129.649,59 € 2.599,26 € 10.000,00 € 1.119.649,59 € Verzögerung im
Baugenehmigungsverfahren
(Lärmschutz) Baubeginn
frühestens 2019.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Neubau SpA
Kapellenstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 2.085.000,00 € Beginn der Planung erst nach
Stellenbesetzung.
Bau voraussichtlich 2020/21.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Verlagerung der
TA Heidekaul
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.900.000,00 € Hier sind noch erhebliche
verwaltungsinterne
Abstimmungen erforderlich, so
dass in diesem Jahr nur ein
geringer Teil abfließen wird.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Sporthalle
Bocklemünd -
Generalsanierung
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 116.286,22 € 400.000,00 € 600.000,00 € Bei dieser Maßnahme findet
derzeit eine überarbeitete
Planung statt, so dass nur mit
einem Teilabfluss gerechnet
wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 KRP SpoAnl.
Egonstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.132.558,53 € 0,00 € 0,00 € 1.132.558,53 € Baubeginn geplant 2019.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 SpA Wuppertaler
Str., Neubau
Vereinsheim
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.030.000,00 € 26.021,00 € 30.000,00 € 1.000.000,00 € Verzögerung im
Baugenehmigungsverfahren;
Baubeginn voraussichtlich
2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1003 aRAP
Wohnungsbau
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 1.000.000,00 € 918.760,55 € 70.000,00 € 70.000,00 € 848.760,55 € Die Veranschlagung betrifft den
sog. "Förderatlas" im Rahmen
des komm. Wohnungsbau-
programms (s. Mitteilung
2623/2014 für StEA 25.09.2014
bzw. SoSe 23.10.2014). Der
Förderatlas wird seit
01.01.2017 nicht mehr
fortgeführt, eine letzte
Auszahlung wird voraus-
sichtlich im Sommer 2018
erfolgen (geplant 70.000 €)
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Flüchtlings-WH Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 38.015.600,00 € 2.156.841,70 € 0,00 € 0,00 € 2.156.841,70 € Finanzstelle dient als Reservoir
für Umbuchungen
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau Brohler
Str.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.320.000,00 € 1.000.000,00 € 12.511,95 € 235.000,00 € 765.000,00 € Die Planungen bis
Leistungsphase 3 werden
voraussichtlich noch dieses
Jahr abgeschlossen. Für die
weiteren Leistungsphasen sind
entsprechende Haushaltsmittel
im Hpl.-E. 2019 neu
veranschlagt. Der erforderliche
Baubeschluss soll Ende
2018/Anfang 2019
herbeigeführt werden.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Kalscheurer Weg
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -1.246.098,02 € -1.246.098,02 € 1.246.098,02 € Das Projekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Kalscheurer Weg
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 4.022.030,03 € 91.040,49 € 2.000.000,00 € 2.022.030,03 € Die Maßnahme verschiebt sich
in das Jahr 2019

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau Pater-
Prinz-Weg
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.943.011,00 € 1.011.410,27 € 62.978,27 € 350.000,00 € 661.410,27 € Die Entwurfsplanung wird
voraussichtlich noch dieses
Jahr fertig gestellt. Weitere
Maßnahmen können erst mit
vorhandenem Baubeschluss
beauftragt werden. Dieser ist
für die Ratssitzung am
22.11.2018 terminiert.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Dürener Str.
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -608.635,75 € -608.635,75 € 608.635,75 € Das Projekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Dürener Str.
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 4.000.000,00 € 71.769,35 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € Die Maßnahme verschiebt sich
in das Jahr 2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Containeranlage
Wilhelm-Schreiber-
Str.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 6.088.298,00 € 650.706,63 € 1.500.000,00 € 4.588.298,00 € Aufgrund von
Ausführungsverzögerungen
verschiebt sich die
Baufertigstellung in das Jahr
2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau Im
Grund/Pastor-
Wolff-Str.
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -1.258.164,73 € -1.258.164,73 € 1.258.164,73 € Das Projekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau Im
Grund/Pastor-
Wolff-Str.
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 4.906.202,76 € 111.347,82 € 2.200.000,00 € 2.706.202,76 € Die Maßnahme verschiebt sich
in das Jahr 2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Erweiterung
Systembau
Lindweiler Weg
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 2.800.000,00 € 20.423,28 € 50.000,00 € 2.750.000,00 € Der Baubeginn verschiebt sich
auf November 2018 und somit
der Großteil der Auszahlungen
auf das Jahr 2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau
Causemannstr. 29-
31
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € Das Bauvorhaben wird nicht in
der geplanten Form umgesetzt.
Das Grundstück soll unter
Auflagen vermarktet werden
(vgl. Vorlage 2267/2017/1).
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Holzbau Erbacher
Weg
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 3.531.973,09 € 297.470,41 € 1.500.000,00 € 2.031.973,09 € Baumaßnahme verschiebt sich
aufgrund der
Baugenehmigungsverzögerung
größtenteils nach 2019.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Neusser
Landstraße
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 5.086.276,73 € 2.494.237,58 € 6.000.000,00 € -913.723,27 € Aufgrund der aktuellen
Marktlage zeichnet sich für die
Maßnahme ein Mehrbedarf ab.
Nach Kalkulation des
Mehrbedarfs und bei Vorliegen
der Voraussetzungen wird der
Rat unterrichtet. Die
Maßnahme verschiebt sich in
das Jahr 2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Containeranlage
Aloys-Boecker-
Straße
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 7.025.089,04 € 4.667.033,86 € 4.882.321,20 € 2.142.767,84 € Die Abrechnung wesentlicher
Teile steht noch aus.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Containeranlage
Schlagbaumsweg
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 9.001.481,55 € 442.821,71 € 6.000.000,00 € 3.001.481,55 € Aufgrund von Genehmigungs-
und Bauverzögerungen
verschiebt sich die Maßnahme
in das Jahr 2019.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau
Schönrather Str. 7
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 865.000,00 € Der Vorentwurf wird
voraussichtlich noch dieses
Jahr fertig gestellt. Weitere
Maßnahmen können erst mit
vorhandenem Baubeschluss
beauftragt werden.
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Anpassung SWRA
-
Schadstofffrachten
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 1.642.200,00 € 857.800,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Schwachgasanlag
e(Nachfolge
BHKW)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 482.000,00 € 518.000,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Böschungsabdicht
ung RWE-Power
ob. 100mNN
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 0,00 € 1.487.500,00 € 1.487.500,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 aRAP pRAP -
Lindweiler
Stadtsanierung/-e
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 50.000,00 € 1.220.000,00 € 0,00 € 280.000,00 € 940.000,00 € In 2018 entstehen
Planungskosten für den
"Ausbau Lino-Club" bis Lph. 3.
Förderantragstellung zum
Jahresende 2018. Ab 2019
entstehen weitere
Planungskosten, nach
Bewilligung IV. QU. 2019 die
Baukosten.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Städtebauförderun
g
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 5.958.030,00 € 8.844.356,00 € 0,00 € 3.405.000,00 € 5.439.356,00 € Das Städtebauförderbudget
gewährleistet Flexibilität bei der
Akquise neuer Fördermittel und
dient der Deckung des
Eigenanteils auch bei
Verschiebung der Förderung
von Projekten.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Innenstadt (südl.
Erw.)
Sanierg./Erneuer
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 3.000.000,00 € 5.978.171,20 € 0,00 € 175.100,00 € 5.803.071,20 € Die erhebliche Abweichung
zwischen den beantragten
Mitteln und den tatsächlich
absehbar zu verausgabenden
Mitteln ist begründet durch
zeitliche Verzögerungen beim
Projekt Parkstadt Süd (Planung
und Umsetzung Pionierpfad
und Pionierpark).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest. Pariser
Platz (NPS)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 952.600,00 € 1.171.616,52 € 93.642,45 € 125.000,00 € 1.046.616,52 € Die Ratsvorlage zur
Kostenerhöhung wurde am
27.09.2018 positiv entschieden.
Der Baubeginn verzögerte sich
um ca. 6 Monate auf ca. Mitte
November 2018. Die Bauzeit
verschiebt sich sich
entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest.
Liverpooler Platz
(NPS)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.926.000,00 € 3.371.705,00 € 196.099,32 € 255.000,00 € 3.116.705,00 € Die Ratsvorlage zur
Kostenerhöhung wurde am
27.09.2018 positiv entschieden.
Der Baubeginn verzögerte sich
um ca. 6 Monate auf ca. Mitte
November 2018. Die Bauzeit
verschiebt sich sich
entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest. Lyoner
Platz (NPS)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 416.400,00 € 1.212.197,31 € 47.526,58 € 75.000,00 € 1.137.197,31 € Die Ratsvorlage zur
Kostenerhöhung wurde am
27.09.2018 positiv entschieden.
Der Baubeginn verzögerte sich
um ca. 6 Monate auf ca. Mitte
November 2018. Die Bauzeit
verschiebt sich sich
entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI 61 -
Stadtplanungsa
mt
0901 Städtebaul.
Masterplan
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € Investitionen im
städtebaulichen Masterplan
fallen momentan nicht an.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VI 62 -
Bauverwaltungs
amt
1201 Erschließungsbeitr
äge KAG
Beiträge und ähnliche
Entgelte
Einzahlung -2.500.000,00 € -2.500.000,00 € -3.459.824,79 € -4.000.000,00 € 1.500.000,00 € Aufgrund von gestiegenen
Fallzahlen im Bereich der
Heranziehung von
Straßenbaubeiträgen werden
Mehreinzahlungen erwartet.
Hintergrund sind die
Heranziehungen im
Zusammenhang mit dem
Programm Mülheim 2020
(Waldecker Straße und
Buchheimer Straße sowie nach
derzeitiger Planung die Berliner
Straße noch in diesem Jahr)
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -640.000,00 € -640.000,00 € 0,00 € 0,00 € -640.000,00 € Analog zum Mittelabfluss
verlagern sich die
Einzahlungen aus Zuschüssen
ins Folgejahr.
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 807.000,00 € 865.310,00 € 32.479,40 € 58.310,00 € 807.000,00 € Diesjährig sind nur
Planungsmittelabflüsse zu
erwarten weil sich die
Umsetzung des Projektes
verzögert. Die Bewilligung für
die Förderantragsstellung durch
die Bezirksregierung Köln wird
bis Ende 2018 erwartet.
Dezernat-VII 41 - Kulturamt 0416 Sanierung
Orangerie
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800.000,00 € Aufgrund der noch
ausstehenden politischen
Entscheidung werden die Mittel
ab 2019ff benötigt.
Dezernat-VII 43 -
Stadtbibliothek
0418 Beschaffung
beweglichen
Anlagevermögens
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.025.100,00 € 1.128.100,00 € 285.993,70 € 363.934,24 € 764.165,76 € HPL-Ansatz Beschaffung
Bücherbus 455.000;
Verlagerung nach 2019+2020//
EÜ 103.000 Modernisierung
Kalk/
Dezernat-VII 43 -
Stadtbibliothek
0418 Generalsanierung Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.952.100,00 € 1.952.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.952.100,00 € Wegen verwaltungsinterner
Prozesse hat sich der
Baubeschluss für die
Generalsanierung der
Zentralbibliothek verzögert.
Dezernat-VII 450 - Referat für
übergreifende
Museumsangele
genheiten
0401 Ankaufsetat
Museen
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 2.480.000,00 € 3.042.000,00 € 859.219,27 € 1.195.519,27 € 1.846.480,73 € Eine genaue Auflistung der
Kunsterwerbe wird angefordert.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung -500.000,00 € -500.000,00 € 0,00 € 0,00 € -500.000,00 € Mit der Philharmonie muss
noch geklärt werden, ob deren
Anteile zur Erneuerung der RLT-
Anlagen im Rahmen der
Bewirtschaftung bei dem
Museum Ludwig vereinnahmt
werden.
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 2.500.000,00 € 55.969,03 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € Die weitere Planung der
Erneuerung der RLT-Anlagen
in 2018 ff. ist abhängig von der
Gebäudewirtschaft. Diese
entscheidet in Kürze prioritär
über die Fortführung der
Maßnahmen einschließlich der
Zeitplanung.
Dezernat-VII 4512 - Römisch-
Germanisches
Museum
0403 Sanierung
Römisch-
Germanisches
Museum
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.959.000,00 € 3.959.000,00 € 44.596,64 € 150.000,00 € 3.809.000,00 € Aufgrund des neuen
Planungsbeschlusses
unterscheidet sich der
Mittelabfluss deutlich vom
Planansatz, der anhand der
veralteten Beschlusslage
geplant wurde. Die Mittel
werden wahrscheinlich in 2019
benötigt.
Dezernat-VII 4513 -
Rautenstrauch-
Joest-Museum
0404 Neubau
Kulturzentrum am
Neumarkt
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.160.596,71 € 26.962,41 € 200.000,00 € 960.596,71 € Bei den Mitteln handelt es sich
um Einbehaltungen an die
ARGE u. ä., die abhängig von
den laufenden
Gerichtsprozessen ausgezahlt
und je nach Gerichtsentscheid
noch benötigt werden.
Aufgrund zeitlicher
Verzögerungen sind die Mittel
derzeit noch nicht in der
geplanten Höhe abgeflossen.
Dezernat-VII 4518 -
Kölnisches
Stadtmuseum
0408 Sanierung KSM Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 8.400.000,00 € 8.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.400.000,00 € Der Planwert beruht auf den
Planungen zur Sanierung des
KSM. Diese sind durch den
Beschluss zur Hist. Mitte nicht
mehr aktuell. Die Mittel werden
in 2018 daher nicht benötigt.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VII VII/3 -
Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
0413 Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -3.723.518,00 € -3.723.518,00 € 0,00 € -1.227.000,00 € -2.496.518,00 € Die Prognose erfolgt
ausschließlich auf der Basis
des geltenden
Bewilligungsbescheides und
der damit ggfs. abrufbaren
Mittel.
Dezernat-VII VII/3 -
Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
0413 Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 11.518.245,30 € 36.135.143,75 € 3.559.960,73 € 5.251.850,00 € 30.883.293,75 € Die Prognose orientiert sich an
der aktuellen
Mittelabflussplanung (August
2018) des Projektsteuerers.
Aufgrund des verzögerten
Baufortschritts und somit einer
Verschiebung der
Mittelabflüsse in die Folgejahre,
fallen diese geringer als
veranschlagt aus.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Kleine
straßenbauliche
Maßnahmen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.400.000,00 € 2.523.765,73 € 476.969,48 € 900.000,00 € 1.623.765,73 € Mehrere Vergabeverfahren
befinden sich in Vorbereitung.
Die Vergabeverfahren werden
voraussichtlich im IV. Quartal
2018 eingeleitet. Der daraus
resultierende Mittelabfluss ist
jedoch erst in 2019 zu
erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Platzgestaltung
(Öffentl.
Platzflächen)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.400.000,00 € 2.100.000,00 € 60.886,34 € 100.000,00 € 2.000.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Dellbrücker
Marktplatz, Eulenplatz,
Marktplatz Porz-Ensen)
verzögert sich. Für den
Mittelabfluss der i. R. d. polit.
VN zugesetzten Mittel zur
Attraktivierung von Plätzen in
den Stadtbezirken ist die
Benennung weiterer Plätze
durch diverse
Bezirksvertretungen
erforderlich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Generalsanierung
Radwege
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.510.000,00 € 641.055,30 € 1.100.000,00 € 1.410.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Bergisch
Gladbacher Str., Oranjehofstr.,
Uniboulevard von Albertus-
Magnus-Platz bis Bachemer
Str.) verzögert sich.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Verkehrsrechnersy
stem, Erneuerung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 39.000,00 € 2.669.160,00 € 492.680,96 € 1.800.000,00 € 869.160,00 € Die Maßnahme befindet sich in
der Umsetzung und wird
voraussichtlich Anfang 2019
abgeschlossen sein. Es werden
weitere Abschlagszahlungen in
2018 erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Verkehrsleitsyste
m, Erneuerung
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 11.462,08 € 631.100,00 € 868.900,00 € Derzeit werden von der
beauftragten Fa. zwei
Prototypen der Variotafeln
hergestellt und die Technik
vorbereitet. Hierfür wird eine
Abschlagsrechnung noch in
diesem Jahr erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Ost-West-Achse Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Der Beschluss für die
Variantenentscheidung ist für
das IV. Quartal 2018
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Schaltgeräte für
Lichtsignalanlagen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 6.000.000,00 € 10.000.000,00 € 3.844.325,47 € 5.950.000,00 € 4.050.000,00 € Es befinden sich derzeit
zahlreiche Maßnahmen in der
Ausschreibungs- bzw.
Umsetzungsphase.
Voraussichtlich werden nicht
alle Maßnahmen bis zum
Jahresende schlussgerechnet
sein.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Radschnellweg
Frechen-Köln
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.250.000,00 € -1.250.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € -1.230.000,00 € Die Maßnahme befindet sich in
der Umsetzung. Nach heutigem
Kenntnisstand ist aufgrund des
derzeitigen Projektfortschrittes
nicht mit Einzahlungen in voller
Höhe zu rechnen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Radschnellweg
Frechen-Köln
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 641.047,63 € 31.491,42 € 99.000,00 € 542.047,63 € Die Durchführung der
Leistungsphase 2 (Vorplanung)
hat sich aufgrund weiterer
erforderlicher Planungen zu
zusätzlichen
Ingenieurbauwerken verzögert,
so dass in 2018 nur geringe
Abschlagszahlungen geleistet
werden können.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Generalinstandset
zung von Straßen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 12.419.000,00 € 14.419.000,00 € 5.002.606,27 € 7.500.000,00 € 6.919.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Schlackstr.,
Tunnel Herkulesstr., Neusser
Str. 2. BA) verzögert sich.
Darüber hinaus werden sich
Maßnahmen auch über den
Jahreswechsel hinaus in der
Ausführung befinden bzw.
aufgrund bestehender
Nachtragsverhandlungen nicht
bis zum Jahresende
schlussgerechnet werden
können. Der Mittelabfluss
reduziert sich entsprechend.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Straßenbaul.Maßn
ahm. Schul-
/Kitabauten
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 25.776,74 € 250.000,00 € 1.250.000,00 € Die Maßnahme Robert-Perthel-
Str. verzögert sich. Die
Maßnahme
Ossietzkystraße/Longericher
Str. befindet sich seit Anfang
10/2018 in der Umsetzung, wird
jedoch nicht bis zum Ende des
Jahres schlussgerechnet sein.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.750.000,00 € -1.750.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.750.000,00 € Die für 2018 eingeplante
Zuwendung wurde bereits im
Haushaltsjahr 2017 realisiert.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.723.000,00 € 4.364.300,00 € 1.763.603,44 € 2.500.000,00 € 1.864.300,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Treppe
Pipinstraße, Gürzenichstraße
und Tunnel Johannisstraße
verzögern sich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Neubau
Radwege/Radsch
nellwege
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 100.000,00 € 1.381.633,42 € 75.078,46 € 100.000,00 € 1.281.633,42 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Alter Deutzer
Postweg und Radweg
Merkenich verzögern sich. Zur
Umsetzung von weiteren
Maßnahmen ist zunächst eine
entsprechende Planung
erforderlich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Umbau
Christophstr/Gere
onstr/Unter Sachs
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Ausbau Deutz-
Mülheimer Str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 540.000,00 € Die Planung durch ein
Ingenieurbüro ist noch nicht
abgeschlossen. Die Umsetzung
der Maßnahme ist derzeit für
2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Bahnübergang
Ulrepforte/
Vorgebirgsstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.000.433,08 € 141.649,46 € 500.000,00 € 500.433,08 € Gemäß aktueller Mehrkosten-
Beschlussvorlage werden
investive Mittel i.H.v. insgesamt
1.610.360 € benötigt. Diese
Mittel werden
höchstwahrscheinlich nicht
vollständig bis 31.12.2018
abfließen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Rheinuferstr
(Ubierring -
Filzengraben)
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -1.495.757,68 € -1.495.757,68 € 1.495.757,68 € Einmalige
Einzahlung/Kostenbeteiligung
der HGK AG; der tatsächliche
Zahlungseingang konnte vorab
nicht prognostiziert werden.
Weitere Einzahlungen sind in
2018 nicht zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Luxemburger
Str./Eifelwall-
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 970.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -5.000.000,00 € -5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000.000,00 € Abhängig vom Baubeginn und
dem entsprechenden
Mittelabfluss können die
Zuwendungen frühestens in
2019 ff. erwartet werden.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 7.003.000,00 € 7.003.000,00 € 66.895,24 € 1.503.000,00 € 5.500.000,00 € Gemäß aktuellem Statusbericht
wird mit den
Straßenbauarbeiten Mitte 2019
begonnen. Somit wird der
Großteil der Mittel erst in 2019
ff. abfließen können.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Erschließungsstra
ße
Güterverkehrszent
rum
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -86.700,00 € -86.700,00 € -913.300,00 € Die Maßnahme ist fertiggestellt.
Der
Schlussverwendungsnachweis
kann erst nach Vorlage der
Schlussrechnungen erstellt und
der Bezirksregierung Köln
vorgelegt werden. Weitere
Einzahlungen sind demnach
erst für 2019 zu erwarten.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Erschließung
Bezirk 2 -
Rodenkirchen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.333.000,00 € 428.833,20 € 629.000,00 € 704.000,00 € Die Straßenbauarbeiten der
Maßnahme Gewerbegebiet
Claudiusstraße ruhen derzeit,
da zunächst Kanalbauarbeiten
durch die StEB durchgeführt
werden müssen. Die
Maßnahme Birgitstraße
verzögert sich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Berrenrather Str.,
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 814.200,00 € 814.200,00 € 0,00 € 19.190,29 € 795.009,71 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Erschließung
Marsdorf/Gewerbe
p. Horbell
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 990.000,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Brücke
Rheinische Allee und
Kreisverkehr verzögert sich.
Die Ausführung ist für Ende
2019 geplant.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Vogelsanger Str.
(InnereK.-Oskar-
Jäger)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 633.000,00 € 1.255.635,80 € 32.093,62 € 100.000,00 € 1.155.635,80 € Die Ausführung der Maßnahme
verzögert sich. Die
Ausschreibung wurde
eingeleitet, die Umsetzung ist
für Anfang 2019 geplant.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Takustr.
v.Subbelrather Str.
bis Iltistr
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 900.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Geestemünder
Straße
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 1.025.000,00 € Die Vorsorgemaßnahme
Medienkanal wurde bereits
durchgeführt, kann jedoch noch
nicht schlussgerechnet werden,
da Mängel geltend gemacht
wurden. Die eigentliche
Straßenbaumaßnahme
verzögert sich. Eine
Ausschreibung ist für Anfang
2019 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Niehler Str. -
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Weichselring von
Elbeallee bis
Nogatstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € Die Umsetzung der Maßnahme
verzögert sich. Die Ausführung
ist für 2019/2020 vorgesehen.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Industriestr
(Merianstraße -
Mennweg)
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -2.400.000,00 € -2.400.000,00 € -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -1.400.000,00 € Einige für 2018 eingeplante
Zuwendungen konnten bereits
im Haushaltsjahr 2017 realisiert
werden, so dass sich die
Zuwendungen in 2018
entsprechend reduzieren.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Hauptstr.(Porz),v.
Steinstr.bisMühlen
str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 0,00 € 12.900,00 € 1.587.100,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Steinstraße/
Hauptstraße
(Porz)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 600.000,00 € 600.000,00 € 4.307,80 € 5.000,00 € 595.000,00 € Die erforderlichen
Umplanungen sind noch nicht
vollständig abgeschlossen. Ein
Baubeschluss ist für das I.
Quartal 2019 geplant, der
Baubeginn für Ende 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Rolshover/KalkerH
aupt/Sieverstr-
Umgestal
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 25.573,99 € 60.000,00 € 640.000,00 € Der Baubeschluss für die
Errichtung einer signalisierten
Fußgängerquerung
Sieversstr./Rolshover Str. liegt
bereits vor. Die Umsetzung
erfolgt in 2018. Der
Baubeschluss für die
Umgestaltung des
Knotenpunktes Rolshover
Str./Kalker Hauptstr. ist für das
IV. Quartal 2018 vorgesehen,
der Baubeginn für 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Kreisverk.Rendsb
urgerPlatz/Kalk-
Mülh.Str
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 570.000,00 € 570.000,00 € 0,00 € 0,00 € 570.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Sanierung u.
Umgestaltung
Buschfeldstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 581.000,00 € 581.000,00 € 0,00 € 0,00 € 581.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Markgrafenstraße Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.507.000,00 € -1.507.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.507.000,00 € Die Maßnahme ist
abgeschlossen. Derzeit wird
der
Schlussverwendungsnachweis
zur Abrechnung der
Fördergelder erstellt. Der
Zahlungseingang weiterer
Fördermittel wird somit erst in
2019 erwartet.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 DürenerStr/Univer
sitätsstr,UmbauKn
otenpu
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Derzeit wird die Planung
optimiert. Die Umsetzung der
Maßnahme ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Ausbau
Frankfurter Straße
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -840.000,00 € -840.000,00 € 0,00 € 0,00 € -840.000,00 € Technischer
Übertragungsfehler im Rahmen
der HPL-Anmeldung 2018:
Richtig wäre der Planwert 0
gewesen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Maßnahmen zur
Parkraumbewirtsc
haftung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 950.000,00 € 1.400.000,00 € 255.538,93 € 800.000,00 € 600.000,00 € Die Auslieferung von
Parkscheinautomaten verzögert
sich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Bike-Tower Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € Die Mittel wurden über den
politischen VN 2018 zugesetzt.
Derzeit erfolgt die
Bedarfsprüfung über die
Vergabe eines HOAI-Vertrages
durch 14.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1201 Radstation
Ehrenfeld
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € Ein entsprechender Beschluss
wird frühestens in 11/2018
eingeholt. Mit einem
Mittelabfluss in 2018 ist nicht zu
rechnen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1202 aRAP pRAP -
ÖPNV-Aufg. gem.
11 ÖPNVG NRW
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -6.858.000,00 € -6.858.000,00 € -6.871.163,67 € -8.703.473,99 € 1.845.473,99 € Die Prognose der Einzahlungen
korrespondiert mit den
prognostizierten Auszahlungen
bei gleicher Finanzstelle.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrsentwick
lung
1202 aRAP pRAP -
ÖPNV-Aufg. gem.
11 ÖPNVG NRW
Investitionszuwendung
an
verbU/Beteilig/Sonder
verm
Auszahlung 6.858.000,00 € 14.899.630,13 € 8.703.473,99 € 8.703.473,99 € 6.196.156,14 € Bisher wurden 8.703.473,99 €
an die KVB ausgezahlt. Dabei
handelt es sich um Restmittel
aus 2017. Laut Mitteilung der
Fachabteilung ist nicht mit
einem weiteren Mittelabruf
durch die KVB 2018 zu
rechnen. Dieser verschiebt sich
auf Anfang 2019.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Ertüchtigung
Tunnel Am
Domhof
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -750.000,00 € -750.000,00 € -125.800,00 € -150.000,00 € -600.000,00 € Die geplanten Einzahlungen in
Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert werden,
da der Mittelabruf der
Zuwendungen abhängig von
den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist. Die
Maßnahme umfasst sowohl
den Tunnel Am Domhof wie
auch den Tunnel Bahndamm.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Ertüchtigung
Tunnel Am
Domhof
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 20.350,23 € 200.000,00 € 800.000,00 € Ein Teil der Maßnahme ist in
der Priorisierung der
Tunnelertüchtigungen zeitlich
verschoben worden. Der
Beginn des Abschnittes
Bahndamm erfolgt frühestens
2020, Restarbeiten im
Abschnitt "Am Domhof" werden
noch abgerechnet.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brücke
Weinsbergstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert sich
aufgrund eines höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Erneuerung
Stützwand
Abshofstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert sich
aufgrund eines höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Appellhofplatz
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.346.000,00 € -1.346.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.346.000,00 € Die geplanten Einzahlungen in
Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert werden,
da der Mittelabruf der
Zuwendungen abhängig von
der Bewilligung der Maßnahme
durch den Fördergeber sowie
den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist.

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 30.09.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan - Prognose Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-Sieg
BANord-
Süd/3.Betr.absch.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 9.000.000,00 € 9.000.000,00 € 286.698,94 € 3.671.000,00 € 5.329.000,00 € Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens hat
sich eine weitere Offenlage
ergeben. Im Zuge der
Offenlage wurde gegen das
Planfeststellungsverfahren
Klage erhoben, was
Auswirkungen auf die Zeit-
Maßnahmen-Planung hat.
Hierdurch verschieben sich
auch die Hauptbauleistungen
und der damit verbundene
ursprünglich geplante
Mittelabfluss. Die Mittel werden
daher erst ab 2019 benötigt.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Bo
cklemünd/Meng.
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -2.836.000,00 € -2.836.000,00 € 0,00 € 0,00 € -2.836.000,00 € Die Bewilligung des
Finanzierungsantrages durch
den Fördergeber liegt noch
nicht vor. Mittelabrufe sind
daher vorerst nicht möglich.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Bo
cklemünd/Meng.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.500.000,00 € 5.547.610,50 € 2.265.119,58 € 4.674.698,24 € 872.912,26 € Durch u.a. im Winter
2017/2018 witterungsbedingte
Verzögerungen im Bauablauf
hat sich der Mittelabfluss
verschoben.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst. Lenaupl.-
Endhst. Ossend.-
B.anhebung
Investitionszuweisung
en vom Land
Einzahlung -1.130.000,00 € -1.130.000,00 € 0,00 € -81.000,00 € -1.049.000,00 € Bis Ende 2018 werden
voraussichtlich anteilige
Nachtragsforderungen i.H.v. rd.
90.000,- € ausgezahlt. Hierauf
werden Zuwendungen i.H.v. 90
% erwartet.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst. Lenaupl.-
Endhst. Ossend.-
B.anhebung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.330.594,66 € 36.884,00 € 90.000,00 € 1.240.594,66 € Bis Ende 2018 werden
voraussichtlich anteilige
Nachtragsforderungen i.H.v. rd.
90.000,- € ausgezahlt. Die
Gesamtmaßnahme konnte
kostengünstiger, als
ursprünglich angenommen,
realisiert werden.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst.NeusserStr./G
ürtel-Einbau v.
Aufzüg.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.032.834,92 € 0,00 € 178.993,53 € 853.841,39 € Diverse Nachträge befinden
sich noch in der Prüfung beim
Vergabeamt. Darüber hinaus
läuft derzeit ein Klageverfahren
gegen einen der
Auftragnehmer.

Anlage 1

2104 Zeichen

Prognose zum Gesamtergebnisplan
Berichtszyklus: 09-2018
Fortg. Plan 
 Ist
 Prognose
 Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -1.542.205.476 -2.351.288.353 2.573.353
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -805.006.406 -687.445.864 -827.258.851 22.252.445
03 - sonstige Transfererträge -75.258.008 -53.065.657 -79.685.277 4.427.269
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -324.054.693 -202.393.927 -303.339.266 -20.715.427
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.884.205 -60.464.870 -85.539.543 -344.662
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -523.194.320 -260.182.897 -484.308.843 -38.885.477
07 - sonstige ordentliche Erträge -225.699.028 -86.019.140 -190.296.231 -35.402.797
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.266.952 795.000
09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 - ordentliche Erträge -4.393.283.612 -2.891.777.831 -4.327.983.316 -65.300.296
11 - Personalaufwendungen 1.013.148.031 663.710.291 1.014.249.600 -1.101.569
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 66.316.910 64.336.311 -4.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.875.657 354.848.363 557.412.691 62.462.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen 186.178.886 123.208.774 179.871.215 6.307.671
15 - Transferaufwendungen 1.818.467.370 1.294.436.646 1.794.390.206 24.077.164
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 832.057.032 620.054.506 846.676.682 -14.619.650
17 - ordentliche Aufwendungen 4.534.058.376 3.122.575.490 4.456.936.705 77.121.671
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 140.774.764 230.797.659 128.953.389 11.821.375
19 - Finanzerträge -84.200.255 -90.375.443 -92.633.886 8.433.631
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.063.083 43.153.452 101.219.673 7.843.410
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 24.862.828 -47.221.991 8.585.787 16.277.041
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 165.637.592 183.575.668 137.539.176 28.098.416
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
25 - Außerordentliches Ergebnis 0 1.543 1.543 -1.543
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 165.637.592 183.577.211 137.540.719 28.096.873
Buchungsstand 30.09.2018

Anlage 2

45885 Zeichen

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-2.329.115.000 -1.530.419.221 -2.327.615.845 -1.499.155 Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Erträge im
Steuerbereich wahrscheinlich in Summe die
Veranschlagungen geringfügig unterschreiten. Die Erträge
bei der Grundsteuer B werden nach derzeitiger Prognose
ca. 8,5 Mio € hinter der Veranschlagung zurückbleiben. Bei
der Gewerbesteuer wird der Planwert prognostiziert. Die
Erträge bei der Vergnügungssteuer werden ca. 3,2 Mio €
über dem Ansatz liegen. Auch bei der Hundesteuer und der
Zweitwohnungssteuer, sowie der Steuer auf sexuelle
Vergnügungen werden in Summe voraussichtlich rd. ca.
1,2 Mio € Mehrerträge zu verzeichnen sein. Darüber hinaus
können im Bereich der Kompensationsleistungen nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz Mehrerträge von 2,65 Mio €
verzeichnet werden.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
-19.500.000 -11.786.254 -23.572.508 4.072.508 Die tatsächliche Zuweisung für 2018 fällt höher aus als bei
der Haushaltsplanung angenommen.
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung -9.498.739 -319.792 -1.348.632 -8.150.108 Zuweisungen richten sich hauptsächlich nach den Ausgaben
aus dem Programm Starke Veedel - Starkes Köln. Das Land
NRW hat im November 2017 bekannt gegeben, den Aufruf
für die laufende EU-Förderperiode neu auszurichten. Die
Entscheidungen mussten abgewartet werden, so dass die
Maßnahmen in 2018 bisher nicht begonnen werden
konnten. Erste Anträge wurden abgelehnt. Des Weiteren
sind Abstimmungen mit einzelnen Fachämtern notwendig.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-386.870.445 -367.299.924 -405.155.953 18.285.507 Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden lt. Bescheid
v. 30.01.2018 ca. 16,2 Mio € höher ausfallen als geplant.
Eine ungeplante Verbesserung ergibt sich auch in Höhe von
ca. 4,9 Mio € aufgrund einer Erstattung von gezahlter
Landschaftsverbandsumlage aus dem Jahr 2017. Hingegen
wird der Ertrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
ca. 1,8 Mio € hinter den Planungen zurückbleiben. Die
ebenfalls hier in der Planung angesetzten Erträge aus der
Buchungsstand 30.09.2018 1

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Auflösung von Sonderposten der Investitionspauschale
werden im Ist in den sachlich zuständigen Teilplänen
vereinnahmt, sodass hier Wenigererträge von ca.1 Mio €
prognostiziert werden.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -79.201.703 -77.525.424 -77.818.755 -1.382.948 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (rd. 1,3 Mio. € Verschlechterung in
TPZ
02).

2.) Aufgrund der geänderten Veranschlagung im Rahmen
der aktuell beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017
(Orientierung an der tatsächlichen Platzbelegung) reduziert
sich die erwartete Landeszuweisung im Bereich der Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
669.000
€.

3.) Die Verschlechterung kann teilweise durch nicht geplante
Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten
(Investitionspauschale)
geschmälert
werden
(rd.
273.000
€).

4.) Zudem werden laut aktuellem Zuwendungsbescheid der
Bezirksregierung Mehrerträge aus der Bildungspauschale
von
rd.
226.000
€
erwartet.

5.) Weiterhin werden Mehrerträge von rd. 186.000 € im
Bereich Ganztag - Sek I erzielt. Die Erlassänderung Geld
oder Stelle ermöglichte ab dem Schuljahr 2018/2019 die
Beantragung erhöhter Landesmittel, wovon einige Schulen
Gebrauch gemacht haben.
42 - Amt für Weiterbildung 0414 - Volkshochschule -8.059.246 -6.868.725 -7.511.526 -547.719 In der Deutschsprachförderung können aufgrund der
Vorgaben des BAMF anstatt 70 nur 26 Module angeboten
werden. Daher werden die Erträge geringer ausfallen als
geplant.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig -1.781.600 -2.099.904 -2.510.522 728.922 Die Zunahme der Erträge ist überwiegend auf gestiegene
Zuschüsse von privaten Unternehmen, insbesondere für die
Sonderausstellungen, zurückzuführen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-1.802.713 -9.142 -8.053 -1.794.660 Aus finanzstatistischen Gründen werden die in der
Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3
abgebildet. Die in dieser Teilplanzeile ausgewiesene
Buchungsstand 30.09.2018 2

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Verschlechterung ist haushaltsneutral.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-217.322.800 -167.207.728 -226.552.200 9.229.400 Durch erhöhte Landeszuweisungen ist hier ein Mehrertrag
zu erwarten (+ 8,5 Mio. €). Weiterhin werden rund 0,6 Mio. €
an Mehrerträgen von den Umlandgemeinden für die Kölner
Kitaplätze erzielt, die von Kindern aus den
Umlandgemeinden belegt werden.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
-4.340.455 -2.786.039 -5.215.414 874.959 Im Rahmen des Konnexitätsprinzips erhält die Stadt eine
Inklusionspauschale. Das Land hat im Januar beschieden,
dass diese Inklusionspauschale angehoben wird.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-3.136.896 -2.464.472 -7.040.292 3.903.397 Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beteiligt sich an
den Kosten für den Umbau der Stadt Köln unentgeltlich
überlassener Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten.
Bei Zuweisungen durch den Bund handelt es sich um keine
regelmäßigen Vorgänge. Aus diesem Grund treten im
Einzelfall höhere Erträge auf, die im Voraus nicht sicher
einem Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Zudem
wurden Zuwendungen aus der Investitionspauschale
zusätzlich auf Objekte von 56 verteilt. Die Erträge aus der
Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich entsprechend.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrsentwicklung
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-9.865.347 -7.677.147 -11.555.427 1.690.081 Die Mehrerträge resultieren aus zu erwartenden
Bundesmitteln für das Projekt Green-City Masterplan sowie
der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten wegen
nachgezahlter Zuwendungen (Buchheimer Ring etc.). Des
Weiteren konnten in 2017 zusätzliche Sonderposten aus
Mitteln der Investitionspauschale gebildet werden, die in
2018 ebenfalls einer planmäßigen Auflösung unterliegen.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
-42.739.127 -24.019.261 -39.229.136 -3.509.992 Der Eingang von Fördermitteln ist vom Fortschritt und dem
Abrechnungsstand der Baumaßnahmen abhängig. Da sich
der Beginn bzw. die Fertigstellung verschiedener
Unterhaltungsmaßnahmen weiter verzögert (u.a.
Brandschutz Appellhofplatz, Kabelkanalabdeckungen,
Brandschutz Chorweiler, Ertüchtigung des Autobahntunnels
Kalk) können die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang
realisiert werden.
Buchungsstand 30.09.2018 3

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 03 - sonstige Transfererträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
-10.580.342 -6.398.824 -8.723.835 -1.856.507 Die Rückzahlungen von Leistungen aus dem Bereich der
Hilfen von Hilfeempfängern sind rückläufig.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-5.979.310 -7.685.686 -9.985.000 4.005.690 Neben den Erträgen die in der Teilplanzeile 2 geplant sind
und in der Teilplanzeile 3 abgebildet werden, gibt es höhere
Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
1005 - Leistungen zur
Vermeidung von
Obdachlosigkeit
-7.150.000 -6.730.949 -9.150.000 2.000.000 Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen
Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen.
Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln.
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-73.507.254 -36.902.227 -56.141.877 -17.365.377 Wenigererträge ergeben sich durch Verzögerungen bei der
Erstellung der neuen Rettungsdienstsatzung. Die
Ergebnisverschlechterungen werden jedoch bei der neuen
Satzungskalkulation mit eingerechnet.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -16.123.536 -13.080.976 -17.609.830 1.486.294 Mehrerträge aufgrund einer positiven Entwicklung bei den
Elternbeiträgen im Bereich der offenen Ganztagsschule.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-56.317.084 -50.494.739 -68.160.200 11.843.116 Die Gesamtabweichung resultiert zum Einen aus einer
positiven Abweichung im Bereich der Elternbeiträge (+ 14,1
Mio. € ). Hier zeigt sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017,
dass der Ansatz zu vorsichtig geplant wurde. Entsprechende
Korrekturen sind für das Haushaltsjahr 2019 bereits
vorgenommen
worden.

Zudem liegt eine negative Abweichung bei den Beiträgen
zum
Mittagessen
vor.
Die
Einnahmen
bei
den

Mittagessen stehen in engem Zusammenhang mit den
kalkulierten Platzzahlen und den Buchungen der Eltern. Im
Vergleich zum Jahres-Ist-Ergebnis 2017 zeigt sich, dass die
Planung 2018 zu hoch gegriffen ist. Der ursprünglich
geplante Ansatz von 8,1 Mio. € wird voraussichtlich um rund
2,3 Mio. € unterschritten.
Buchungsstand 30.09.2018 4

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
-23.874.670 -582.612 -998.900 -22.875.770 Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die
Leistungsbeziehungen (Pflegeleistungen) zwischen 51 und
5111 in Höhe von voraussichtlich 19,54 Mio. € nicht mehr in
Zeile 4, sondern in Zeile 27 abgebildet. Weitere
Wenigererträge von rd. 3,3 Mio. € ergeben sich durch nicht
mehr in Anspruch genommene Flüchtlingsangebote und
nicht in dem Maße verhandelte Entgelte, die Grundlage für
die Planungen 2018 waren.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-17.866.049 -23.100.311 -31.700.000 13.833.951 Zum 01.02.2018 wurde mit der Dringlichkeitsvorlage
3721/2017 im Hauptausschuss die kostendeckende Gebühr
im Bereich der Errichtung und Unterhaltung von
Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländische
geflüchtete
Personen
beschlossen.

Mit der Beschlussvorlage 0373/2018 wurde die Erhöhung
um 15 % der aktuellen Gebühr im Bereich der Errichtung
und Unterhaltung von Einrichtungen für obdachlose
Personen
beschlossen.

Durch die Erhebung der erhöhten Gebühren kann eine
Ertragsverbesserung erzielt werden.
63 - Bauaufsichtsamt 1001 - Baugenehmigungen,
Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
-11.614.054 -7.586.585 -10.204.000 -1.410.054 Der Planwert kann vermutlich nicht realisiert werden, da die
Gebühren von der Anzahl und dem Inhalt der Bauanträge
abhängig ist.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrsentwicklung
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-53.943.352 -32.809.064 -49.045.968 -4.897.384 Es werden Mindererträge aus Parkgebühren in Höhe von rd.
5,1 Mio. € erwartet. Die im Planwert 2018 als
Konsolidierungsmaßnahme berücksichtigte Neufassung der
Parkgebührenordnung wurde durch 66 erarbeitet und in das
Mitzeichnungsverfahren eingebracht. Die Vorlage befindet
sich z. Zt. noch in der verwaltungsinternen Abstimmung.
Weiterhin kann die Anzahl der Bewohnerparkgebiete wegen
der komplexen, der Beschlussfassung vorausgehenden
Abstimmungsprozesse nicht im geplanten Umfang
ausgeweitet werden. Eine Teilkompensation des genannten
Minderertrages erfolgt i. H. v. 0,2 Mio. € durch die
zusätzliche Auflösung von Sonderposten im Rahmen der
Nachbuchung von Beitragszahlungen aus Vorjahren.
Teilplanzeile: 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
Buchungsstand 30.09.2018 5

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
-4.640.337 -3.259.084 -5.300.000 659.663 Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den
Teilplanzeilen 5 und 6 zurückzuführen. Im Rahmen der
Ausführung des Haushaltes haben sich ertragswirksame
Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt. Durch
steigende Userzahlen und erhöhte Speicherplatzkapazitäten
werden überplanmäßige Erträge erzielt.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
-1.500.000 -3.570.177 -3.570.177 2.070.177 Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten sind
leistungsabhängig. Die Erträge konnten gesteigert werden.
23 - Amt für Liegenschaften,
Vermessung und Kataster
0108 - Zentrale
Liegenschaftsangelegenheiten
-28.480.000 -16.376.493 -24.441.000 -4.039.000 In der Planung enthaltene Mehrerträge aus
Grundstücksgeschäften i. H. v. 2,0 Mio. € sind nicht
realisierbar, da Verbesserungen aus Grundstücksverkäufen
nach Änderung der Gesetzesgrundlage nicht mehr im
Teilergebnisplan, sondern unmittelbar in der Allgemeinen
Rücklage abgebildet werden. Die geplanten Mieten bei der
Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen sind durch
weiterhin anhaltend geringere Auslastung, aufgrund
anhaltender Sanierungsarbeiten im Innenstadtbereich mit
Verschlechterungen der Verkehrssituation (Tiefgarage am
Dom und Breslauer Platz), nicht erzielbar. Auch die
geplanten Pachterträge des unbebauten Fiskalbesitzes sind
nicht erreichbar. Eine Teilkompensation dieser
Mindererträge wird durch erneute Mehrerträge im Bereich
des Erbbaurechtes erbracht.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-10.128.778 -8.162.806 -10.777.287 648.509 Es werden Verbesserungen bei den Mieterträgen
prognostiziert.
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
-2.035.596 -763.831 -1.231.010 -804.586 Die Wenigererträge sind auf eine Verschiebung zwischen
den Teilplanzeilen 5 und 6 zurückzuführen. Im Rahmen der
Ausführung des Haushaltes haben sich ertragswirksame
Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.
Buchungsstand 30.09.2018 6

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
-4.630.857 -7.085.076 -9.036.461 4.405.604 Die Zentrale Ausländerbehörde wird vollständig durch das
Land NRW finanziert. Aufgrund des hohen
Flüchtlingsaufkommens entstehen erhöhte Aufwendungen.
Diese werden 1 zu 1 mit dem Land abgerechnet. Etwaige
Überschüsse sind dem Land NRW zurückzuzahlen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
-179.762.611 -99.311.644 -174.480.920 -5.281.691 Geringere Aufwendungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
führen zu entsprechend geringeren Erträgen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
-184.260.902 -97.957.916 -179.900.600 -4.360.302 Der Planwert enthält 1,2 Prozentpunkte für BuT-
Verwaltungskostenerstattung, die bereits im Ansatz des
Teilplans 0508 enthalten sind. Nach Bereinigung dieser
Doppelung ergibt sich ein entsprechend geringerer
Prognosewert.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-93.242.083 -30.981.637 -58.150.961 -35.091.122 Die Erträge nach dem FlüAG sind drastisch gesunken. Die
Mehrzahl der Leistungsempfänger besitzt keinen
Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für
diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht
an den Kosten.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0508 - Leistungen für
Bildung und Teilhabe
-20.813.889 -2.814.874 -21.462.005 648.115 Die Mehrerträge entsprechen der erwarteten Steigerung auf
der Aufwandsseite
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-4.107.161 -3.594.757 -5.299.657 1.192.496 Die positive Entwicklung beruht zum Einen auf der Erzielung
von Mehrerträgen aus der Kostenerstattung vom LVR, die in
engem Zusammenhang mit dem Platzausbau stehen (FINK-
Pauschale).

Weiterhin werden Mehrerträge durch die Abrechnung von
therapeutischen Leistungen in den ehemaligen integrativen
Kindertagesstätten erzielt. Wurde das therapeutische
Personal bisher pauschal vom LVR finanziert, sind diese
nun mit den Krankenkassen abzurechnen.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-3.312.211 -691.373 -2.326.138 -986.073 Einhergehend mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen ist mit
Wenigererträgen
durch
Erstattungen
nach
dem

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) zu rechnen. Der
hier ausgewiesene Anteil für soziale Betreuung in den
Unterbringungsobjekten wird daher geringer ausfallen als
Buchungsstand 30.09.2018 7

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
ursprünglich geplant.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrsentwicklung
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-42.537 -928.699 -928.719 886.182 Der Mehrerlös resultiert im Wesentlichen aus der
Rückerstattung der StEB von Kosten für einen im Rahmen
der Maßnahme Gewerbegebiet Ossendorf (Ikea) erstellten
Mischwasserkanal.
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0110 - Controlling,
Finanzsteuerung,
Rechnungswesen, Kasse
und Vollstreckung
-5.111.200 -5.022.438 -6.611.200 1.500.000 Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschlägen
sind Mehrerträge zu verzeichnen. Dies ist auf verspätete
Zahlungen von Zahlungspflichtigen zurückzuführen.
20 - Kämmerei 1101 - Ver- und Entsorgung -69.112.400 -172.705 -68.225.005 -887.395 Die Konzessionsabgabe der RheinEnergie AG ist
verbrauchsabhängig, da der Verbrauch sinkt, reduzieren
sich auch die Erträge, wobei hingegen die Erträge aus der
Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft geringfügig über
dem Ansatz liegen.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-49.721.265 -19.675.835 -26.985.213 -22.736.052 Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer bleiben
nach den aktuellen Hochrechnungen ca. 15 Mio € hinter der
Planung zurück. Darüber hinaus bleiben eingeplante Erträge
im Zusammenhang mit der Bundesbeteiligung an den
Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 8,3 Mio € aus.
Demgegenüber stehen allerdings ca. 0,6 Mio € Mehrerträge
aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von
Wertberichtigungen auf Forderungen.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0205 -
Verkehrsüberwachung
-47.688.996 -23.273.592 -32.320.000 -15.368.996 Auch in diesem Jahr wird im TP 0205 mit erheblichen
Wenigererträgen im Bereich der Buß- und Verwarngelder
gerechnet. Gründe hierfür sind unter anderem die immer
noch hohe Krankheitsquote und unbesetzte Stellen im
ruhenden Verkehr. Im Bereich des fließenden Verkehrs sind
seit längerer Zeit viele Geschwindigkeitsmessanlagen durch
Baustellen nicht aktiv oder aber defekt und befinden sich in
Reparatur (Zoobrücke, BAB3, Grenztunnel, Auenweg).
Buchungsstand 30.09.2018 8

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-4.584.000 -98.277 -101.839 -4.482.161 Die geplanten Erträge aus der Klage
Rettungshubschrauberstation Kalkberg werden nicht in
diesem Jahr ergebniswirksam.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -8.199.430 -2.250.427 -10.722.110 2.522.681 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (Verbesserung in TPZ 07 1,3 Mio.
€)

2.) Aus der Erstattung von Nebenkosten aus dem Vorjahr
ergeben sich Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. €. Die
vollumfängliche Abrechnung für das Haushaltsjahr 2017 ist
bisher
noch
nicht
erfolgt.

3.) Weiterhin werden nicht geplante Trägerrückforderungen
für vergangene Schuljahre im Bereich der Offenen
Ganztagsschule sowie nicht planbare Erträge aus
Gutschriften von insgesamt rd. 0,1 Mio. € erzielt.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
-42.966 -1.862.193 -1.884.288 1.841.322 Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der
Nachaktivierung bereits in 2017 erbrachter Eigenleistung.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1302 - Wasser und
Wasserbau
0 -1.180.875 -1.180.875 1.180.875 Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der
Nachaktivierung bereits in 2017 erbrachter Eigenleistungen
und der Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Beträge
der StEB zur Finanzierung der Hochwasserschutzzentrale.
Teilplanzeile: 08 - aktivierte Eigenleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
66 - Amt für Straßen und
Verkehrsentwicklung
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-1.000.000 0 -1.800.000 800.000 Auf Basis der von Mitarbeitern aufgezeichneten
Arbeitsstunden konnte die Höhe der aktivierbaren
Eigenleistungen in 2017 auf rd. 1,6 Mio. € gesteigert
werden. Für 2018 wird eine weitere Steigerung erwartet.
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Buchungsstand 30.09.2018 9

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
VII/3 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
0413 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
1.633.877 416.377 631.500 1.002.377
1000 - Zentrale Dienste 0106 - Zentrale
Dienstleistungen
28.567.067 19.553.345 31.112.500 -2.545.433 Durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i. H. v. rd.
2,5 Mio. € zum Jahresende werden die Ansätze für die
Reinigungsaufwendungen insgesamt auskömmlich sein.
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 21.810.721 972.146 2.369.104 19.441.617 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
1.116.299 1.131.981 1.652.494 -536.195 Es handelt sich um Steigerungen bei den Umzugskosten.
Darüber hinaus wurden mehr Einsatzfahrten als geplant
durchgeführt. Durch erforderliche Softwareanpassungen
entstehen Mehrbedarfe.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
44.402.627 28.553.241 39.936.728 4.465.899 Es entstehen Wenigeraufwendungen durch Verzögerungen
bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 155.766.027 94.606.686 146.315.692 9.450.335 1.) Aufgrund von Verzögerungen in der Bautätigkeit ergibt
sich eine Verbesserung bei den Planungskosten von rd. 4,4
Mio.
€.

2.) In Folge der geänderten Veranschlagung im Rahmen der
beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017 (Orientierung an der
tatsächlichen Platzbelegung) reduzieren sich die
Aufwendungen für Schülerbetreuungsmaßnahmen im
Bereich
der
Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
2,4
Mio.
€.

3.) Anlässlich der guten Auslastung der Mittelverwendung
des Förderprogramms Gute Schule 2020 werden die
originären Budgets nicht in vollem Umfang ausgeschöpft,
sodass
sich
eine
Verbesserung
von
rd.
1,3
Mio.
€
ergibt.

4.) Bedingt durch mangelnde Personalkapazitäten können
Aufträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € bei der
Gebäudewirtschaft
nicht
abgearbeitet
werden.

5.) Im Bereich der Schülerbeförderungskosten kann eine
Verbesserung
von
rd.
0,4
Mio.
€
prognostiziert
werden.

Buchungsstand 30.09.2018 10

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
6.) Im Rahmen des Programmes -Sicher Schwimmen- ergibt
sich eine Einsparung von insgesamt rd. 0,3 Mio. €. Da die
angekündigte Preiserhöhung nicht erfolgt ist, werden die im
politischen Veränderungsnachweis zugesetzten und in das
Haushaltjahr 2018 übertragenen Mittel (150.000 €) zur
Sicherung des Programmes nicht benötigt.
40/4 - BAN 0301 - Schulträgeraufgaben 419.654 33.332 1.121.258 -701.604 Die Abrissarbeiten im Rahmen des Bauvorhabens
Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) sind bereits erfolgt,
jedoch verzögert sich die Abwicklung der Abrechnungen mit
den beauftragten Firmen. Der erhöhte Prognosewert
begründet sich durch diese verzögerte Abrechnung. Die
Mittel werden in 2018, zum Teil ggf. in 2019 noch benötigt.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig 6.632.492 4.619.203 7.582.764 -950.272 Der Mehraufwand ergibt sich aus der Detailplanung und
Konkretisierung der Sonderausstellungen und ist durch
entsprechende Ertragserhöhungen refinanziert.
48 - Stadtkonservator/in,
Amt f Denkmalschutz u -
pfege
1002 - Denkmalpflege 625.930 17.648 125.930 500.000 Die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 500.000 € wurden
ausschließlich für die Restaurierung des Reiterstandbildes
auf dem Heumarkt zur Verfügung gestellt. Die vollständige
Kostenabwicklung erfolgte im Jahr 2016.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
15.827.098 8.641.027 12.573.702 3.253.396 Die Abweichung resultiert im Wesentlich durch die
verzögerte Abarbeitung notwendiger Baumaßnahmen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Ursächlich hierfür ist
die fehlende Personalausstattung im Fachbereich.
Notwendige Besetzungsverfahren sind bereits eingeleitet
worden.
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
5.492.717 3.048.027 4.136.900 1.355.817 Voraussichtlich geringere Aufwendungen durch den Wegfall
der dauerhaften Brandschutzwachen in zwei Angeboten,
geringeren Beköstigungsaufwendungen und einer
prognostizierten Unterauslastung der
Bereitschaftsfamilienangebote.
52 - Sportamt 0801 -
Sportförderung/Unterhaltung
von Sportstätten
7.400.949 3.786.313 5.517.253 1.883.696 Die geplanten Mehrkosten für die Überprüfung von
Trainingsbeleuchtungsanlagen und die Kanalsanierung der
baulichen Anlagen fließen aufgrund von Verzögerungen
nicht wie geplant ab. Zudem zeichnet sich ein geringerer
Buchungsstand 30.09.2018 11

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Energieverbrauch für dieses Jahr ab (milder Winter).
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
84.925.125 42.909.981 68.898.859 16.026.266 Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2018 wurde die
Planungsannahme getroffen, dass im Jahr 2018 die
Unterbringung und Betreuung von 13.000 Geflüchteten zu
gewährleisten ist. Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Stadt
Köln für die Versorgung von rund 10.000 Geflüchteten
verantwortlich. In Folge dieser Entwicklung ist die Aufgabe
kostenintensiver Unterbringungseinrichtungen, wie
Notunterkünften, realisierbar. Des Weiteren kommt es zu
Verzögerungen bei größeren Maßnahmen.
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1101 - Ver- und Entsorgung 6.465.992 1.054.120 2.524.057 3.941.935 Auf Basis der Vorkalkulation der AVG wird ein erheblicher
Wenigeraufwand erwartet. Aufgrund des prognostizierten
Jahresergebnis 2018 wurde die monatliche
Abschlagszahlung per August eingestellt.
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1401 - Umweltordnung, -
vorsorge
2.990.781 584.529 2.388.170 602.611 Die Abweichung resultiert aus Maßnahmenverschiebungen,
Personalmangel oder geringerem Aufwand (z.B. bei
Sofortmaßnahmen/Erstbewertungen,
Luftreinhalteplan/Umweltzone, Landschaftsschutz,
Kommunales Ökokonto, Umweltbildung und Abfallberatung
an Schulen, Lärm, Köln als Lebensraum, Ökoprofit, Leben in
Veedeln stärken etc.).
61 - Stadtplanungsamt 0901 - Stadtplanung 3.281.555 1.244.361 2.501.100 780.455 Wenigeraufwendungen aufgrund von Verzögerungen bei der
Umsetzung von städtebaulichen Projekten, entweder durch
verspäteten Verfahrensstart oder durch eingeschränkte
Koordinierungstätigkeit aufgrund unterjähriger
Stellenvakanzen.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrsentwicklung
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
70.566.456 47.695.841 72.336.899 -1.770.444 Die voraussichtliche Ergebnisverschlechterung ist auf
Mehrbedarfe bei der Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens (rd. 1,9 Mio. €) und den an die StEB
zu zahlenden Niederschlagswassergebühren für das
öffentliche Straßenland (rd. 0,5 Mio. €) sowie geringere
Mehrbedarfe bei weiteren Aufwandspositionen in Höhe von
insg. 0,3 Mio. € zurückzuführen. Diese Bedarfe werden
zunächst zum Teil durch voraussichtliche Verbesserungen
bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in
Buchungsstand 30.09.2018 12

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Höhe von insg. rd. 0,9 Mio. € kompensiert, u. a. durch die in
2018 nicht mehr ergebniswirksam werdenden Mittel in Höhe
von rd. 0,7 Mio. € für die Prüfung freilaufender
Rechtsabbieger und Verkehrssicherheitskampagnen im
Radverkehr, die im Rahmen des Ausgleichsprogramms BAB
3 in 2018 überplanmäßig bereit gestellt wurden. Eine
Heranziehung dieser Mittel zur Kompensation von
Mehrbedarfen in anderen Bereichen ist nicht zielführend.
Eine Übertragung in das Jahr 2019 ist daher angestrebt,
sodass sich die ausgewiesene Verschlechterung
voraussichtlich auf rd. 2,5 Mio. € erhöhen wird. Im Fachamt
erfolgt aktuell eine Analyse mit dem Ziel, für den Mehrbedarf
die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen
vorzubereiten.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
19.157.380 8.862.146 15.240.502 3.916.878 Die Minderaufwendungen resultieren aus Verschiebungen
von Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. der Erneuerung der
Deckschicht Zoobrücke und Severinsbrücke sowie der
Brandschutzmaßnahmen an den Haltestellen Appellhofplatz
und Chorweiler.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1302 - Wasser und
Wasserbau
9.011.000 4.034.810 7.980.814 1.030.186 Die Minderaufwendungen liegen in Verschiebungen von
Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Sanierung der Deutzer
Werft und des Geländers am Altstadtufer) sowie geringerem
Reinigungsbedarf beim Rheinboulevard begründet.
Teilplanzeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
7.459.400 3.636.128 5.454.192 2.005.208 Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des
Feuerwehrzentrums Kalk und bei der Beschaffung von
Fahrzeugen im Rettungsdienst sowie im Brandschutz führen
zu geringeren Abschreibungen.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 12.659.144 7.819.139 11.995.384 663.760 Aufgrund des Wegfalles der geringwertigen Wirtschaftsgüter
zum 01.01.2018 werden die in diesem Zusammenhang
veranschlagten Abschreibungswerte nicht mehr benötigt.
Buchungsstand 30.09.2018 13

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
3.938.066 3.953.004 4.918.900 -980.834 Die Abweichung resultiert maßgeblich aus Forderungen der
Elternbeiträge aus Vorjahren, die nicht mehr realisiert
werden.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
10.134.394 5.152.558 8.371.076 1.763.318 Die Abweichung begründet sich zum großen Teil auf die
Verzögerung bei der Errichtung von
Unterbringungseinrichtungen, deren Fertigstellung und
Übernahme im Jahr 2018 geplant war. In Folge dessen ist
eine Reduzierung der Abschreibungswerte im Haushaltsjahr
2018 realisierbar.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
52.718.801 33.541.941 51.957.848 760.953 Die Minderaufwendungen entstehen aufgrund von
Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen, insbesondere
der Ertüchtigung des Autobahntunnels Kalk.
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 1.037.516 161.206 298.500 739.016 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
20 - Kämmerei 0701 - Gesundheitsdienste 13.000.000 19.852.778 19.852.778 -6.852.778 Die Krankenhausumlage erhöht sich gem. Bescheid des
Landes zur Kommunalen Beteiligung an der
Krankenhausinvestitionsförderung um ca. 6,9 Mio €.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
536.159.000 336.261.541 506.841.176 29.317.824 Die Umlage an den LVR fällt um rd. 29,3 Mio € niedriger aus
als geplant. Die Prozentpunkte für die LV-Umlage wurden
für das Jahr 2018 gesenkt.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
374.191.270 266.234.634 365.902.505 8.288.765 Fallzahlbedingten Mehraufwendungen bei der ambulanten
Eingliederungshilfe stehen Wenigeraufwendungen vor allem
bei der stationären Hilfe zur Pflege als Folge der
Buchungsstand 30.09.2018 14

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 sowie ebenfalls
fallzahlbedingt bei der Grundsicherung gegenüber. Per
Saldo ergibt sich eine Verbesserung, die aber größtenteils
durch geringere Erträge kompensiert wird.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
124.050.000 91.970.206 133.815.000 -9.765.000 Stark gestiegene Unterkunftskosten unter anderem durch
eine neue Gebührensatzung für Gemeinschaftsunterkünfte
führen zu einem unerwartet starken Anstieg der Kosten je
Fall bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
1005 - Leistungen zur
Vermeidung von
Obdachlosigkeit
15.466.189 13.725.184 19.445.703 -3.979.514 Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, einen
Maßnahmenplan für humanitäre Hilfen für Menschen aus
den Staaten der EU-Osterweiterung zu entwickeln. Im
politischen VN für 2018 wurden zwar Mittel für die
sozialarbeiterische Betreuung zusätzlich eingestellt. Die
erheblichen Kosten für die Einrichtung einer dauerhaft, auch
tagsüber geöffneten Unterkunft wurden im Haushalt jedoch
nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Mehraufwendungen
aufgrund steigender Fallzahlen.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
291.231.453 231.974.171 307.631.400 -16.399.947 Der prognostizierte Mehraufwand setzt sich aus einem
Mehraufwand im Bereich der Betriebskostenzuschüsse Kitas
(+11,1 Mio. €) und der Tagespflege (+ 5,2 Mio. €)
zusammen. Grundsätzlich steht der Mehraufwand in einem
engen Zusammenhang mit den prognostizierten
Mehrerträgen aus der Teilplanzeile 02 - Zuwendungen
(Landeszuschüsse) und 04 - öffentl. rechtl.
Leistungsentgelte (Elternbeiträge).
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
212.331.300 150.835.933 198.921.374 13.409.926 Aufgrund einer Verfahrensumstellung sind die
Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 in Höhe von
19,54 Mio. € nicht mehr in Teilplanzeile 15, sondern in
Teilplanzeile 27/ 28 (interne Leistungsbeziehungen)
abzubilden. Bedingt durch die Verfahrensumstellung kommt
es im Haushaltsjahr 2018 zu dem positiven Einmaleffekt,
dass die WJH zwar einen Mehrbedarf in Höhe von 6,1 Mio.
€ haben wird, dieser aber durch die Verfahrensumstellung
mit 5111 keinen überplanmäßigen Mehrbedarf im Teilplan
verursachen wird.
Buchungsstand 30.09.2018 15

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
52 - Sportamt 0801 -
Sportförderung/Unterhaltung
von Sportstätten
8.610.360 3.323.250 4.800.000 3.810.360 Die im politischen Veränderungsnachweis zum
Haushaltsplan 2018 aus der Sonderauskehrung des LVR
zugesetzten Mittel waren überwiegend für
Sportstättenunterhaltungsbeihilfen und konsumtive
Baubeihilfen für Sportvereine vorgesehen. Aufgrund von
Verzögerungen in der Planung der Maßnahmen durch die
Vereine und im Genehmigungsverfahren zur Gewährung
dieser Beihilfen werden die Mittel in diesem Jahr nicht wie
geplant abfließen.
53 - Gesundheitsamt 0701 - Gesundheitsdienste 7.340.913 4.059.256 6.740.913 600.000 Minderaufwendungen aufgrund Verzögerungen bei der
Umsetzung des Drogenhilfekonzeptes
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1401 - Umweltordnung, -
vorsorge
3.068.267 282.712 800.000 2.268.267 Im Wesentlichen ist die Abweichung auf Verzögerungen bei
Maßnahmenumsetzungen im Bereich V/7
Koordinationsstelle Klimaschutz zurückzuführen (z.B.
Beschlussvorlagen: 3429/2017 ZEFF, 3520/2017
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
10.509.000 3.266.761 9.240.539 1.268.461 Die KVB unterschreitet mit ihrer aktuellen Prognose für den
Schuldendienst Nord-Süd-Stadtbahn den im HPL 2018
berücksichtigten Planwert.
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
11 - Personal- und
Organisationsamt
0103 - Personal- und
Organisationsmanagement
15.796.361 19.694.632 17.334.305 -1.537.944 Ursächlich für die Verschlechterung sind vor allem höhere
Aufwendungen für das XXL-Ticket als geplant.
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
8.826.858 3.564.693 7.527.226 1.299.632 Minderaufwendungen durch Verzögerung der Abwicklung
von Reformprojekten (Budget 350.000); Durch die neue
GWG-Regelung sind nun viele Gegenstände investiv zu
buchen, die zuvor als GWG eingestuft und in der Planung
diesem Konto zu geordnet wurden.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
12.280.991 14.345.099 14.345.099 -2.064.108 Korrespondierend zur höheren Ausschüttung der Stadtwerke
Köln GmbH fallen auch mehr Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag an als geplant.
Buchungsstand 30.09.2018 16

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
14.660.088 22.815.109 25.098.799 -10.438.712 Die 10,4 Mio € Mehraufwand sind auf ungeplante
Einzelwertberichtigungen zurückzuführen.
30 - Rechts- und
Versicherungsamt
0107 - Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten
7.598.128 7.116.833 8.134.136 -536.008 Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere bei den
Versicherungsbeiträgen und sind auf eine höhere Zahlung
an den KSA (Kommunaler Schadenausgleich)
zurückzuführen. Hinzu kommt, dass sich durch eine
Abrechnung der Provinzial ein erheblicher Mehraufwand
aufgrund einer vorher nicht bekannten Indexierung der
Gebäudewerte ergab.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0205 - Verkehrsüberwachung 2.408.602 2.077.879 3.142.482 -733.880 Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus
höheren Aufwendungen für Mieten im Bereich der
Funkversorgung des Verkehrsdienstes sowie aus höheren
Mieten für Sonderflächen (Stellplätze Dienstfahrzeuge).
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
4.252.225 4.552.479 4.833.811 -581.586 Insbesondere Büroraummieten von 11. Die Änderung der
Buchungspraxis in Zusammenhang mit ehemals
geringwertigen Wirtschaftsgütern und dem Wegfall der
Erstausstattungsregelung führt zu erheblichen
Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen
Geschäftsauszahlungen, da das neue Dienstgebäude (B3
Campus) komplett neu ausgestattet werden musste und die
ehemals investiv geplanten Mittel nun konsumtiv verausgabt
worden sind.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
3.982.961 4.005.544 5.363.097 -1.380.136 Durch die Umsetzung des Rettungsdienst- und
Brandschutzbedarfsplans sowie des
Notfallsanitätergesetzes werden deutlich mehr Aus- und
Fortbildungen durchgeführt, wodurch erhebliche
Mehraufwendungen entstehen. Zudem ergeben sich höhere
Mietaufwendungen als ursprünglich geplant.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 165.892.676 118.605.666 165.322.327 570.349 Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen wie folgt:
Im Rahmen der Haushaltsplananmeldung 2018ff. wurden
die Schulmieten auf Grundlage der
Flächenverrechnungspreise (FVP) aus 2017 mit einer
Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert. Die FVP 2018 sind
jedoch nicht in der erwarteten Höhe gestiegen.
Buchungsstand 30.09.2018 17

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 - Kindertagesbetreuung 38.008.968 28.653.336 39.023.644 -1.014.676 Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der erhöhten
Zuschussrückerstattung an den LVR aufgrund vermehrter
Rückstandsaufarbeitung aus früheren Kita-Jahren.
Teilplanzeile: 19 - Finanzerträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0108 - Zentrale
Liegenschaftsangelegenheiten
-1.825.250 -2.448.375 -2.820.734 995.484 In Höhe von ca. 468.000 € handelt es sich um einen
ungeplanten Abführungsbetrag seitens der
Gebäudewirtschaft aus dem Jahresabschluss 2016, der aus
der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Darüber
hinaus fiel der Jahresabschluss der Moderne Stadt GmbH
besser aus als geplant, so dass ca. 528.000 € mehr Erträge
aus Gewinnanteilen zu verzeichnen sind.
20 - Kämmerei 1003 - Wohnraumförderung,
Wohnungserhaltung u. -
pflege, Hilfen für
Wohnungssuchende
-13.836.578 -10.320.516 -10.463.757 -3.372.821 Im Bereich der Schuldendiensthilfen Wohnungsbau erfolgten
vorzeitige Rückzahlungen, sodass die Erträge aus Zinsen
rd. 1,1 Mio € geringer ausfielen als geplant. Darüber hinaus
ergeben sich Abweichungen bei den Erträgen aus
Gewinnanteilen und aus Wertpapieren. Die
Überschussdividende der Grubo GmbH bleibt mit rd. 0,8 Mio
€ hinter dem Ansatz zurück, die Ausschüttung der GAG
Immobilien AG fällt ca. 1,5 Mio € geringer aus als geplant.
20 - Kämmerei 1101 - Ver- und Entsorgung -18.863.000 -20.558.860 -20.558.860 1.695.860 Erhöhte Gewinnausschüttung der STEB.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
-46.563.000 -54.389.000 -54.389.000 7.826.000 Das Jahresergebnis 2017 der Stadtwerke Köln GmbH fiel
höher aus als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die
entsprechende im Jahr 2018 vereinnahmte
Gewinnausschüttung fällt daher höher aus als geplant.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-2.056.300 -2.175.278 -3.138.815 1.082.515 Aufgrund der aktuellen Finanzmarktlage werden
Mehrerträge erzielt.
Teilplanzeile: 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Buchungsstand 30.09.2018 18

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 09-2018
Teilplanzeile: 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
108.326.398 42.843.190 100.249.294 8.077.104 Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und geringen
Kreditneuaufnahmen wird mit Einsparungen bei den Zinsen
von rd. 7,9 Mio. € gerechnet. Darüberhinaus 0,15 Mio €
Wenigerbedarfe im Bereich der sonstigen
Finanzaufwendungen für Gewerbesteuerverzinsung.
Buchungsstand 30.09.2018 19

Beratungsverlauf (1)

19.11.2018 Finanzausschuss

TOP 2.2 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

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Aktenzeichen: 3637/2018
Typ: Mitteilung Ausschuss
Datum: 08.11.2018
Erstellt: 05.11.2018 15:32

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

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