Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
21.10.2015 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV      an die Stadtverordne tenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl.  
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2015/0446 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2016  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 13.10.2015  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2016 EAD  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13.10.2015  
 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung an 18. September 2015 dem Entwurf des Wirt 
schaftsplanes 2016 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 13.10.2015 
 
 
 
Der Dezernent IV 
i. V. 
 
 
 
Jochen Partsch 
Oberbürgermeister

EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BI=N\D

Stand 07.09.2015

Wirtschaftsplan 2016

Entwurf

- Seite 2 -

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2015 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2016 beinhaltet für jedes Profitcenter ein
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben,
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2016 verändert sich um 10 Stellen gegenüber dem Jahr
2015.
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 615 auf 625.

Für den gebührenfinanzierten Bereich besteht nach Hess.
Kommunalabgabengesetz die Möglichkeit, für Investitionen eine Fremdfinanzierung
zu planen. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe
von 3.113 T€ für den Gebührenbereich geplant.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jahr
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20.000 | WMaterialaufwand
8 1500 | Bentorgung
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mAbschreibungen

10.000 \_@bezogene Leistungen :

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jahr

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt
(BZ 6750) Straßenreinigung/Winterdienst
(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung
(P 39) Schulbusbetrieb
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
(BZ 7603) Zoo Vivarium
Zentrale Services u. Gebäude

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
(BZ 6750) Straßenreinigung/Winterdienst
(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung und Schulbusbetrieb
(P 39) Schulbusbetrieb
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
(BZ 7603) Zoo Vivarium
Zentrale Services u. Gebäude

Erläuterungen

Produktblätter
Erfolgsplan
Vermögensplan

Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7-8
Seite 9-12

Seite 13 - 25
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 19a
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25

Seite 26 - 37
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 3la
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

Seite 38 - 70
Seite 39 - 48

Seite 49 - 59
Seite 60 - 70

- Seite 4 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Wirtschaftsplan 2016

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr

2016 in ihrer Sitzung am xx.xx.2015 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

m

. Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

3. Im Wirtschaftsjahr 2016 ist zur Finanzierung

der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme i. H. v.

vorgesehen.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

5. Kassenkredite werden auf
festgesetzt.

6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 10 Stellen von 615 auf 625 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2016 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsteiterin

2016

54.856

55.549

7.389
7.389

3.113

1.000

1.000

- T Euro

T Euro

- T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

- Seite 5-

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Erfolgsplan 2016 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ergebnis
2016 2015 2014
T Euro T Euro T Euro
DEE
1.  Umsatzerlöse 54.626- 51.444- 50.503-
2. sonstige betriebliche Erträge 180- 308- 580-
3.  Materialaufwand: 3.995 3.661 3.702
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.061 18.325 16.904

4.  Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 20.516 18.078 18.153
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 6.128 5.399 5.454
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 3.200 3.703 3.950
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.686 2.988 3.167
7. Erträge aus Beteiligungen 385-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 45-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5- 48- 145-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 963 1.070 1.311
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 693 1.039 1.413

12. außerordentliche Erträge

13. außerordentliche Aufwendungen

14. außerordentliches Ergebnis
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

16. Sonstige Steuern

17.  Jahresgewinn/Jahresverlust 693 1.039 1.413
vor Steuern

18. Aufwandszuschuss Stadt
Vivarium 915- 669- 1.142.

- Seite 6 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2016 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2016 2015 2014

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 3.200- 2.378- 3.950-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme 137-
3. Kredite 3.113- 1.940-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 396-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 680-
Summe i 7.389- 4.455- 3.950-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.193 679 986
2. Investitionen 5.607 3.776 2.377
3. Investitionsrücklage - Zuführung 589 587
Summe 7.389 4.455 3.950
Verpflichtungsermächtigungen
.. für Fahrzeuge 800 800 800

... für Container 200 200 200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

=D

Stellenübersicht 2016

- Seite 7a -

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016 des EAD

Veränderungen
Stab EBL

Mit dem Aufbau und Ausbau des Vertriebes im Gewerbebereich ist die Neuschaffung
einer Vollzeitstelle nach EG 9 TVöD für einen Außendienstmitarbeiter erforderlich.

Abteilung 10 - Straßenreinigung und Winterdienst

Aufgrund einer aktuellen Personalbedarfsberechnung in der hoheitlichen
Straßenreinigung ist eine Verwaltungsstelle (Vollzeit) nach EG 8 TV6D zur Übernahme
von zusätzlichen sowie Umverteilung von aktuellen Verwaltungsaufgaben erforderlich.
Daher wird eine derzeit unbesetzte Vollzeitstelle (EG 4 TVöD) aus dem Bereich der
Straßenunterhaltung zur Abteilung 10 verlagert und gleichzeitig nach EG 8 TVöD
angehoben.

Abteilung 60 - Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste

Im Auftrag des Schulamtes übernimmt der EAD 3 Schulküchen/-mensen. Hierfür werden
folgende Vollzeitstellen neu geschaffen:

1 Stelle Objektleitung - EG 8 TVöD
4 Stellen Koch/Köchin - EG 5 TV6D
3 Stellen Hauswirtschaftskräfte - EG 2 TVöD

Abteilung 70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb

a) Verlagerung einer Beschäftigtenstelle (siehe Abteilung 10)

b) Mit der befristeten Übernahme eines Auszubildenden im Beruf „Rohr-, Kanal- und
Industrieservice“ wird eine vb-Stelle nach EG 4 TVöD neu geschaffen.

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- Seite 9 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

-(EAD)

= \D

Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2015 - 2019

- Seite 10 -

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- Seite 11 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2016
(Angaben in T Euro)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(8 19 Nr. 1 EBG)

Plan 2015 | Plan 2016 2018 | 2019

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

. Zuführung zum Stammkapital
. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
antei! abzüglich Entnahmen

. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen

9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

11. Deckungsmittel insgesamt

Ausgaben
(Mittelverwendung)

. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

5. Zuführung zur Investitionsrücklage

6. Ausgaben insgesamt 4.455 7.389 4.786 4.054 4.086

- Seite 12 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016

(Angaben in T Euro)

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (8 19 Nr. 2 EBG)

Plan 2015|Plan 2016| 2017 | 2018 | 2019

765 915 915 915 915
195 195 195 195 195

Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.
2. Zuweisungen zum Mer stauseieich
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben
1. Gewinnabführung
2. Konzessionsabgaben

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Eigenkapitalrückzahlung

Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

=D

Erfolgspläne 2016

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe : EAD

| andere aktivierte Eigenleistungen | 40] 25] 40.
' Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 433] __ 101-|
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Bezogene Leistungen

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Alle übrigen Kosten

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Umlage zwischen den BZs
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Interne Leistungsverrechnung

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Ergebnisse nach Betriebszweigen

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- Seite 15 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

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Personalkosten
Verwertungskosten

Entsorgungskosten
Materialkosten

Alle übrigen Kosten

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Umlage Gebäude
Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

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Abschreibungen bilanziell
Umlage Allgemeine Verwaltung

- Seite 16 -
Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

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| Erlös aus Abrechnung mit Dritten — | | 10]  —  21-|
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Sonstige: betrieblicheiErträgen: 0.0 2.2 52 N safe u oe 78]
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- Seite 17 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

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- Seite 18 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

|* Sur löse / Erträg:

Personalkosten

1.254]

Steuern _

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Umlage Allgemeine Verwaltung

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistung

Sonstige betriebliche Erträge
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

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Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten

Umlage Allgemeine Verwaltung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 19a -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P39 Schulbusbetrieb

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Umlage Allgemeine Verwaltung.

- Seite 20 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P33_ BZ 7204 Kompostierungsanlage

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- Seite 21 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P2 HB7700 Werkstatt mit Betriebshof

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- Seite 22 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

Gebühreneinnahmen
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt

* Sun rlöse/Eerrge— D——_ ! 1.220-| _1.083
Personalkosten

| Ansage |

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- Seite 23 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

* Summe Erlöse / Erträge Be] Bi  6575- 64 Ile : 6,556
[Personalkosten 0.0 000010072 1,576.) 2, 1.737 | 00.1.6494
Bu 155

Materialkosten TE Ede

Bezogene Leistungen
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

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Umlage zwischen den BZs

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Werkstattverrechnung j
Interne Leistungsverrechnung

- Seite 24 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Zoo Vivarium

Gebühreneinnahmen

100:
[Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen | [zo

|
|
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1
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Zuweisung zum Verlustausgleich durch die Stadt 915 765 1.143

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2016

Profit Center/Gruppe :P9 Zentrale Services und Gebäude

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‚. Seite 26 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

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Wirtschaftsplan 2016
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

| Plan | | Pan |

I mn rn Le] el
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 664- 600- 766-
Kreditaufnahmen x

Entnahme aus Investitionsrücklage 79-
Abbau Verbindl. Gebührenüberschuss

Kreditaufnahme Straßenreinigung 525- 337-

Summe Mittelherkunft 1.189- a mie

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Hard- und Software

Werkzeuge und Kleinmaschinen
Geschäftsausstattung und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

Summe Mittelverwendung 1.189 I o

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 6760 Kanalbetrieb

I Plan Plan |

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen

a | ME Bu
. Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Kreditaufnahmen

66-
457-
Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 29 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

| Plan |

nm u en | NE
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 15- 36- 28-
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage

Eigenkapitalverzinsung

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 30 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 6300 Straßenunterhaltung

I Te Tee]
Bezeichnung/Kurztext 2016 2015 2014
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 55- 60- 82-
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage 84- 32-

Mittelverwendung

Fahrzeuge 40 93 109
Hard- und Software " 3 3 1
alle übrigen Investitionen und GWG 37 48 4
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage 25-

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 7200 Abfallentsorgung

| Pin | | Plan |

a en en |
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 668- 1.049-
Einnahmen aus Verkauf von

Anlagevermögen

Kreditaufnahmen 910- 720-

Rückzahlung gewährter Darlehen 125-
Entnahme aus Investitionsrücklagen

Abbau der Verbt. / Gebührenpflichtige

Summe Mittelherkunft 1.578- BE 1.174-

alle übrigen Investitionen
Baumaßnahmen

Tilgung von Dariehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

Summe Mittelverwendung 1.578 1.174

- Seite 31a -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

P_39 Schulbusbetrie

De Te I}
Bezeichnung/Kurztext 2016 2015 2014
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 202: 198- 198-
Entnahme aus Investitionsrücklagen

Mittelverwendung

Schulbusse 220 197 1615
alle übrigen Investitionen 5 1 2
Tilgung von Darlehen

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage 23- 8

- Seite 32 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 7204 Kompostierungsanlage

Tr Tem Im}
Bezeichnung/Kurztext 2016 2015 2014

Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Kreditaufnahmen

- 218-
B 423-
Entnahme aus Investitionsrücklagen

Summe Mittelherkunft 1.599- Ta

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen

Maschinentechnik / Siebanlage
alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau

Summe Mittelverwendung 1.599 an

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

HB 7700 Werkstatt mit Betriebshof

I Pan |

Mittelherkunft °

Einnahmen aus Abschreibungen

 — cm | et
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklagen FRE

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Hard- und Software

Werkzeuge, Werkstattaussattung
alle übrigen Investitionen und GWG
Zuführung zur Investitionsrücklage
Tilgung von Darlehen

- Seite 34 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

In |

a | | | CHE
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen
Übertragung städt. Darlehen

Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen

Mittelverwendung

Maschinentechnik
alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 35 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

| Pan |

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Einnahmen aus Anlagenverkauf

HE A mc
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Kreditaufnahmen

331- 430- A400-
Entnahme aus Investitionsrücklagen

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 36 -
Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

BZ 7603 Zoo Vivarium

Te Ten Im |
Bezeichnung/Kurztext 2016 2015 2014
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen ö 109- 110- 117-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen 680-

Entnahme aus Investitionsrücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Baumaßnahmen =

alle übrigen Investitionen

Anlagen im Bau

Sonstige Investitionen

Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder 14-
Grundstücke 13
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

Bereich O_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

Tr Te Te
Bezeichnung/Kurztext 2016 2015 2014
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 584- 617: 597-
Kreditaufnahmen 192-

Entnahme aus Investitionsrücklagen

Mittelverwendung
200
. 18 143
alle übrigen Investitionen 14
Tilgung von Darlehen 399
Zuführung zur Investitionsrücklage 440

- Seite 38 -

- EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

=D

Wirtschaftsplan 2016
Erläuterungen

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