Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026

Punkt 7: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0024) 
 
Der Ortsbeirat stimmt der Vorlage mit 4 Ja-Stimmen und  
3 Enthaltungen zu.

Vorlage-Nr. 2025/0024 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026

Punkt 5: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0024) 
 
Der Ausschuss für Sport und Vielfalt empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 - soweit der Ausschuss 
zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltungen: UFFBASSE, Die Linke.

Punkt 7: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0024) 
 
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Wirtschaftsplan IDA 2025/2026 zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltung: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE

Punkt 16: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0024) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: Die Linke., FDP, UWIGA/WGD, AfD, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett  
Stimmenthaltung:  UFFBASSE und Stadtv. Pingel

Erfolgsplan
Vermögensplan
Inhalt:
Änderungsliste 
für den Haupt- und Finanzausschuss 
zum Wirtschaftsplanentwurf 2025 
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2025 
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
-Erfolgsplan-

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Zusammenstellung:
Die Summe der Änderungen der Erträge ergibt einen Mehrertrag in Höhe von 130.726 €
Die Summe der Änderungen der Aufwendungen ergibt eine Mehrbelastung in Höhe von 130.726 €
0 €
0 €
-11.013.800 €
-11.013.800 €Unterdeckung im Entwurf des Erfolgsplanes 2025
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan
Der SALDO der Summen der Ertrags- und Aufwandsänderungen ergibt eine 
Mehrbelastung in Höhe von
Die Änderungen in der Schwebeliste haben folgende Auswirkung auf den Entwurf des Erfolgsplanes:
Fehlbetrag im Erfolgsplan durch Schwebeliste 
(Saldo Summe Änderungen Erträge und 
Aufwendungen)
Bisheriger Fehlbetrag im Erfolgsplan gemäß 
Entwurf Wirtschaftsplan 2025 "Stand nach 
Magistrat"
3

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Konto Bezeichnung
ERTRAG:
5091600 Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 1 73.556.000 € -3.000.000 € 70.556.000 € Anpassung der Entgelte aus VMM
5424000 Zuweisungen u. Zuschüsse für 
laufende Zwecke
4 0 € 130.726 € 130.726 € Fördermittel für Inklusion an Schulen 
(Teilbetrag Aufwand)
2026: +72.751 €
5910077 Gewinne aus Verkauf unbebauter 
Grundstücke
4 8.000.000 € 3.000.000 € 11.000.000 € Weitere Verkäufe geplant u.a. :
Bessunger Str.
Gelände ehem. Klinikum Eberstadt
Holzstraße 7
Summe Änderungen 130.726 €
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan
Pos. 
in 
GuV
Ansatz 2025 
(Stand nach 
Magistrat)
Änderung 
durch 2. 
Lesung
Ansatz 2025 
NEU Erläuterungen
4

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Konto Bezeichnung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan
Pos. 
in 
GuV
Ansatz 2025 
(Stand nach 
Magistrat)
Änderung 
durch 2. 
Lesung
Ansatz 2025 
NEU Erläuterungen
AUFWAND:
6701000 Mieten 5b 14.466.410 € 71.371 € 14.537.781 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +47.581 €
6161000 Instandh. der Gebäude und 
Außenanlagen
5b 8.450.000 € 18.000 € 8.468.000 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +2.000 €
6166000 Wartungskosten 5b 1.440.000 € 3.856 € 1.443.856 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +3.856 €
6162000 Instandhaltung von Maschinen & 
Anlagen
5b 290.000 € 28.809 € 318.809 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +12.988 €
6161050 Aufzugswartung und Notrufservice 5b 100.000 € 2.800 € 102.800 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +2.400 €
6909000 Beiträge für sonstige 
Versicherungen
8 34.000 € 5.890 € 39.890 € Anmietung Personenaufzug 
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule
2026: +3.927 €
Summe  Änderungen 130.726 €
0 €
Der SALDO Summe "Änderungen Erträge" und "Änderungen 
Aufwendungen" beläuft sich auf
5

Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2025 
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
-Vermögensplan-

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Zusammenstellung:
Die Summe der Änderungen der Mittelherkunft ergibt Mindereinnahmen in Höhe von -1.130.726 €
Die Summe der Änderungen der Mittelverwendung ergibt Minderausgaben in Höhe von -1.130.726 €
Der SALDO der  Änderungssummen ergibt 0 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringert sich um 0 €
auf dann    51.980.000 Euro.
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen verringert sich um -1.000.000 €
auf dann   105.617.500  Euro.
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Vermögensplan
7

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2025 Verpflichtungs-
ermächtigung
Mittelherkunft:
4. Zuführung zu 
Sonderposten
4.590.500 € 0 € -130.726 € 0 € 4.459.774 € 0 € 2025: -130.726 €                           
Inklusionsrelev. Ausgaben an 
Schulen
2026: -72.751 €
Inklusionsrelev. Ausgaben an 
Schulen
9. c) Kredite von 
Dritten
106.617.500 € -1.000.000 € 105.617.500 € Anpassung des Kreditbedarfes
-1.130.726 €Summe Änderungen
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Vermögensplan
Ansatz 2025 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2025 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2025 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2025 NEU
Bezeichnung
8

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2025 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2025 - Vermögensplan
Ansatz 2025 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2025 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2025 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2025 NEU
Bezeichnung
Mittelverwendung:
1. Sachanlagen 300.000 € 0 € -130.726 € 0 € 169.274 € 0 € Inklusionsrelev. Ausgaben 
an Schulen
2026: -72.751 €
1.479.000 € 0 € 1.021.000 € 0 € 2.500.000 € 0 € Neues Rathaus, Herrichtung 
ehem. Hugendubel
500.000 € 0 € -500.000 € 0 € 0 € 0 € Gelände Bessunger Straße 125
Planungsmittel für die Entwicklung 
des Areals
500.000 € 0 € -500.000 € 0 € 0 € 0 € Gelände Klinikum Eberstadt
Planungsmittel für die Entwicklung 
des Areals
0 € 0 € 800.000 € 0 € 800.000 € 0 € Neues Rathaus, Umbau Foyer 
Sicherheit & Zugänge
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Georg-August-Zinn-Schule, 
Pilotprojekt Geothermie
900.000 € 0 € -900.000 € 0 € 0 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
8.500.000 € 0 € -921.000 € 0 € 7.579.000 € 0 € Ämterumzüge, Herrichtug 
Sensfelder Weg 2
-1.130.726 € 0 €Summe  Änderungen
9

Wirtschaftsplan 2025 / 2026 
 Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt
Darmstadt
Stand nach 
Betriebskommission

Inhaltsverzeichnis 
Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ………………………………… 3 
Vorber
icht …………………………………………………………………………….. 5 
Erf
olgsplan ……………………………………………………………………………. 7  
Erl
äuterungen zum Erfolgsplan ……………………………………………………10 
Verm
ögensplan …………………………………………………………………….. 19 
Finanz
planung 2023 bis 2027 …………………………………………………….. 23 
Stel
lenübersicht …………………………………………………………………….. 28 
Mitt
elfristiges Investitionsprogramm 2024 bis 2029 …………………………….. 30 
Übers
icht der Verpflichtungsermächtigungen …………………………………… 54 
Übers
icht der Verbindlichkeiten …………………………………………………… 57

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026
Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 
154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 52) hat 
die Stadtverordnetenversammlung am xxxxxxxx folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für die 
Wirtschaftsjahre gefasst: 
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis 
2025 2026 
Erträge 91.005.190 EUR 93.287.610 EUR 
Aufwendungen 102.018.990 EUR 105.191.610 EUR 
Saldo -11.013.800 EUR -11.904.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis 
Erträge 0 EUR 0 EUR 
Aufwendungen 0 EUR 0 EUR 
Saldo 0 EUR 0 EUR 
Der Erfolgsp
lan ist nicht ausgeglichen. 
2. Vermögensplan
Einnahmen 137.808.000 EUR 102.149.000 EUR 
Ausgaben 137.808.000 EUR 102.149.000 EUR 
Der Vermögensplan 
ist ausgeglichen. 
3. Der Gesamtbetr
ag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird
im Wirtschaftsjahr 2025 auf 106.617.500 EUR 
und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 64.323.700 EUR 
festgesetzt. 
3

4. Der Gesamt
betrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen
Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird
im Wirtschaftsjahr 2025 auf 51.980.000 EUR 
und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 1.200.000 EUR 
festgesetzt. 
5. Liquidi
tätskredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt
 die von der Stadtverordnetenversammlung am xxxxxxxx als Teil des Wirtschaftsplans
beschlossene Stellenübersicht.
7. Freie b
zw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zun ächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2027
Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit dem Stadtkämmerer über 
die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.  
8. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, de
n xxxxxxxxx 
Joachim Lis
owski Senem Yürekli 
1.und Techn. Betriebsleiter Kaufm. Betriebsleiterin 
4

Vorbericht 
zum
 Wirtschaftsplan 2025 / 2026 
des
 Eigenbetriebs Immobilienmanagement 
de
r Wissenschaftsstadt Darmstadt 
De
r Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen 
der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die 
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittel-
fristigen Ergebnis- und Finanzplanung. 
Be
i den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren 
Lesbarkeit um gerundete Beträge. 
Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein 
negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar. 
Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2025f. 
Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden defizitären Haushaltsplans wurde die 
Haushaltsplanaufstellung modifiziert. Statt eines Ein-Jahreshaushaltes wurde ein 
Doppelhaushalt für 2025/2026 aufgestellt. In ausgesuchten Ansätzen 2026 ist 
gegenüber der Planung 2025 ein Inflationszuschlag enthalten. Unabhängig davon 
waren Ausgabensteigerungen trotz restriktiver Kalkulation in einigen Bereichen (z. B. 
Personal-, Wartungskosten) unvermeidbar. 
Die Folgen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führen 
weiterhin beim Eigenbetrieb zu Zeitverzögerungen sowie zu erheblichen Material- und 
Baukostensteigerungen. 
Erfolgsplan 
De
r Erfolgsplan 2025 ist gekennzeichnet durch gestiegene Zinsaufwendungen, die 
insbesondere durch die Übernahme der fertiggestellten Neubauten am BSZ Nord und 
der Heinrich-Hoffmann-Schule aus dem Anlagevermögen des Kernhaushaltes und die 
damit einher gehende Übernahme entsprechender Darlehen ihren Ursprung haben. In 
diesem Zusammenhang ist auch ein entsprechend starker Anstieg der Abschreibungen 
zu verzeichnen, der durch die Inbetriebnahme der Ernst-Elias-Niebergall-Schule, des 
Neubaus der Bertolt-Brecht-Schule, der kleinen Turnhalle an der Georg-Büchner-
Schule noch verstärkt wird. 
5

Weiterhin sind die gestiegenen Personalaufwendungen anzumerken. Die Mietkosten 
reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz, da dieser noch Mieten für Obdach-
losenunterkünfte bis April 2024 enthielt, die jetzt vom Amt für Soziales und 
Prävention direkt bezahlt werden.  
Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem Verlust von rd. 11,013 Mio. Euro, der 
Erfolgsplan 2026 mit einem Verlust von rd. 11,904 Mio. Euro ab. 
Mittelfristige Investitionsplanung 
De
r Eigenbetrieb ist - neben der Unterhaltung und Instandhaltung - auch für den 
Neubau und die Sanierung der Mehrzahl der städtischen Gebäude (Schulen, Kitas, 
Jugend- und Gemeinschaftshäuser, Bezirksverwaltung) zuständig.  
Das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) sieht für 2025 ein Ausgabevolumen in 
Höhe von 110,292 Mio. Euro (für 2026 = 72,410 Mio. Euro) vor, sowie die Möglichkeit 
weitere Verpflichtungen in Höhe von 51,980 Mio. Euro (für 2026 = 1,2 Mio. Euro) 
einzugehen.  
Ein Großteil der Ausgaben ist für Schulgebäudesanierungen bzw. Schulneubauten 
vorgesehen. Allein für die Gesamtsanierung und dem Neubau des Betreuungsge-
bäudes an der Elly-Heuss-Knapp-Schule sind 5,0 Mio. Euro (für 2026 7,8 Mio. Euro), 
für den Neubau der Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage 3,0 Mio. Euro (für 2026 
=10,0 Mio. Euro), für die Sanierung der Gebäude B+C der Stadtteilschule Arheilgen 
sind 6,7 Mio. Euro (für 2026 = 7,0 Mio. Euro) und für die Gesamtsanierung und 
Erweiterung der Wilhelm-Leuschner-Schule 7,0 Mio. Euro (für 2026 = 7,0 Mio. Euro) 
eingeplant. 
Das MIP 2025/2026 berücksichtigt zusätzlich Ansätze für die Sanierung und den 
Neubau von Kindertagesstätten. Beispielsweise sind für den Neubau der Kita auf dem 
Marienplatz 3,0 Mio. Euro (für 2026 = 2,86 Mio. Euro), für die Gesamtsanierung des 
Kita „Kurt-Schumacher-Str.62“ 1,0 Mio. Euro (für 2026 = 2,0 Mio. Euro) und für die 
energetische Sanierung des Friedrich-Fröbel-Hauses 1,5 Mio. Euro eingestellt. 
Alle Neubauten und Sanierungen werden nach den Leitlinien für den nachhaltigen 
Hochbau der Wissenschaftsstadt Darmstadt geplant und ausgeführt. 
Ausblick auf die folgenden Jahre 
Die
 Bereitstellung von individuell an den Nutzer zugeschnittenen Gebäuden im 
Rahmen der finanziellen Gegebenheiten unter Beachtung der Klimaschutzstandards 
ist das oberste Ziel des Eigenbetriebes, das mit Umsicht verfolgt wird. 
Die im Erfolgsplan für die Jahre 2026 bis 2029 ausgewiesenen Verluste werden jeweils 
auf neue Rechnungen in den Folgejahren vorgetragen. 
6

Stand nach 
Betriebskommission
Erfolgsplan 2025 / 2026
7

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl.Rechnungs-
ergebnis 2023 
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Ansatz
2028
Ansatz
2029
1. Umsatzerlöse *) 74.894.886,76 € 68.645.010 € 81.411.510 € 83.693.930 € 85.985.560 € 88.263.750 € 90.570.810 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen 
u. unfertigen Erzeugnissen
0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge 7.893.447,51 € 19.055.500 € 9.038.180 € 9.038.180 € 9.038.180 € 9.038.180 € 9.038.180 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil
785.012,20 € 555.820 € 747.260 € 747.260 € 747.260 € 747.260 € 747.260 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezogene Waren
12.247.661,02 € 10.462.700 € 11.118.000 € 11.299.500 € 11.484.640 € 11.673.460 € 11.866.600 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 44.582.124,29 € 42.227.300 € 39.504.610 € 39.790.010 € 40.348.660 € 40.623.610 € 41.059.250 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 10.195.041,11 € 13.565.500 € 14.106.210 € 14.388.010 € 14.675.420 € 14.968.620 € 15.267.670 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung
4.050.542,09 € 4.286.900 € 4.557.530 € 4.648.390 € 4.741.090 € 4.835.630 € 4.932.060 €
davon für Altersversorgung 1.863.525,11 € 1.481.080 € 1.587.290 € 1.619.030 € 1.651.410 € 1.684.440 € 1.718.130 €
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 10.414.805,31 € 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen
10.414.805,31 € 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB 0,00 € 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen
    üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.927.916,21 € 3.650.140 € 4.257.650 € 4.154.510 € 4.202.240 € 4.251.920 € 4.301.720 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan 
8

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl.Rechnungs-
ergebnis 2023 
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Ansatz
2028
Ansatz
2029
Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 556.195,40 € 523.900 € 555.500 € 555.500 € 555.500 € 555.500 € 555.500 €
davon aus verbundenen Unternehmen 553.015,70 € 521.900 € 553.500 € 553.500 € 553.500 € 553.500 € 553.500 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.952.077,28 € 8.720.590 € 11.728.990 € 13.865.190 € 15.465.190 € 17.065.190 € 18.665.190 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.025.637,64 € -5.195.220 € -10.867.800 € -11.758.000 € -12.538.000 € -13.061.000 € -13.728.000 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 98.925,02 € 141.120 € 146.000 € 146.000 € 146.000 € 146.000 € 146.000 €
22. Zuschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) -7.124.562,66 € -5.336.340 € -11.013.800 € -11.904.000 € -12.684.000 € -13.207.000 € -13.874.000 €
*) Zuweisung Kernhaushalt zur Verlustabdeckung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9

Stand nach 
Betriebskommission
Erläuterungen 
zum Erfolgsplan 2025 / 2026
10

2025
(2026)
EUR
1. Umsatzerlöse 81.411.510
(83.693.930)
Pachterträge aus Grundstücken 683.780
Mieterträge Dienstwohnungen 16.830
Betriebskosten Dienstwohnungen 14.540
Mieterträge von Vereinen 11.980
Mieterträge Wohnungen 292.670
Betriebskosten Wohnungen 120.040
Miet-u.. Pachterträge, Gestattungen (19%) 298.630
Betriebskosten (19 %) 36.000
Mieterträge sonstige 1.496.480
Der Ansatz beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photovoltaikanlagen, 
Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen aus der Vermietung des 
Wabens und von Büroräumen.
Betriebskosten sonstige 75.300
Mieterträge Stellplätze Nebenleistung zur Wohnungsvermietung 10.400
Mieterträge Garagen/Stellplätze 19 % ohne Wohnungen 88.180
Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter mit MwSt ab 1/2023 206.820
Mieterträge Stellplätze städt. Ämter Innenumsätze ohne MwSt. 1.440
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins 12.420
Erträge Parkhäuser K6 19 % MwSt. 27.540
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6 35.000
Erträge aus Erbbauzinsen 1.150.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA 886.700
Die Einplanung erfolgt auf der Basis einer Berechnung der Abt. Haushalt-KLR sowie einer pauschalen 
Hochrechnung für die Dienstleistungen von IDA für die BgA-Kitas.
Entgelte Verwaltungskostenanteile 239.970
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 73.556.000
Der Ansatz ist neben der großen Personalkostensteigerung insbesondere bestimmt durch die gestiegenen 
Abschreibungen sowie durch die Zinsbelastungen, die sich jeweils aus der Übernahme von Anlagen im Bau 
aus dem Kernhaushalt (BSZNord/Heinrich-Hoffmann-Schule) ergeben.
(75.828.000)
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell 34.000
Hier sind die Mietkosten für den EB Bäder berücksichtigt. Bis 2023 wurden hier auch die Mietkosten des EB 
Kulturinstiute verrechnet.
Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte 0
Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Unterbringung von geflüchtete Menschen in Hotels und Pensionen. 
Die finanzielle Zuständigkeit wird ab 1/2024 auf das Amt 50 verlegt
Erstattung Betriebskosten für Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen 0
Hier werden die Erstattungen aus dem Kernhaushalt für den Betrieb von angemieteten Wohnheimen (z. B. 
Groß-Gerauer Weg 3; Nieder-Ramstädter Straße 73, Holzhofallee 36..) etatisiert. Die finanziele Zuständigkeit 
wird ab 5/2024 auf das Amt 50 verlegt.
Erstattung Amt 50 für die einmalige Herrichtung angemieteter Obdachlosenunterkünfte 
zur Inbetriebnahme 1.500.000
ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2025 / 2026
Beschreibung
11

2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
1. Umsatzerlöse
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte 0
Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die 
unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der 
geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung.  Die finanziele Zuständigkeit wird ab 5/2024 auf das Amt 50 
verlegt.
sonstige Nutzungsentschädigungen 66.330
Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträgen (z. B. für ein Umspannungswerk der 
HSE) berücksichtigt. 
Erstattung Personalkosten 2.810
Der Ansatz 2025 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt. 
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung 520.950
Die Erträge für die DSG-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet. (531.370)
Erträge aus Erstattungen 20.000
Energieleistungen 6.700
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen
0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. sonstige betriebliche Erträge 9.038.180
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil 747.260
E
rträge aus Auflösung SoPo Bund 44.560
Erträge aus der Auflösung SoPo Land 87.500
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 562.960
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 52.240
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge 0
Ertrag aus Schadensersatzleistungen 120.000
Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige 
Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für einen Wasserschaden 
im Neubau BSZ Nord.
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO 3.220
sonstige betriebliche Erträge 15.000
Schuldendiensthilfen vom Land 132.900
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 19.800
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke 0
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 8.000.000
12

2025
(2026)
EUR
Beschreibung
5. Materialaufwand 11.118.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren (11.299.500)
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 267.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 91.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 90.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Verbrauchsmaterial 10.000
Strom 4.010.000
Die Einplanung aller  Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter 
Berücksichtigung von Neuinbetriebnahmen bzw. Anmietungen. 
(4.090.000)
( 2026 = 2.151.000 € )  Gas 2.109.000
( 2026 = 3.060.000 € )  Fernwärme 3.000.000
Heizöl 71.500
 ( 2026 = 3.000 €)        Treibstoffe 3.500
Wasser 420.000
Niederschlagswasser 400.000
Schmutzwasser 220.000
Dienst- und Schutzkleidung 26.000
Reinigungsmaterial 400.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.504.610
(39.790.010)
Aufwendungen für bezogene Leistungen 716.300
Der Ansatz 2025 ist u. a. für die Erstellung eines Baumkatasters sowie für einen externen Dienstleister zur 
Mängelbeseitigung von vom TÜV  festgestellten Mängen sowie der Herstellung einer Rufbereitschaft 
vorgesehen.
(641.300)
Umzugskosten 235.000
Der Ansatz 2025 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Bauhöfe des Grünflächen- und des 
Mobilitätsamtes.
(100.000)
Grundbucheinsichten 3.000
Bewachungskosten 237.000
Der Ansatz 2025 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa 
des BSZ Nord auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt. 
Brandschutzbeauftragter 5.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
 Instandh. der Gebäude und Außenanlagen  
- s
iehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B 8.450.000
13

2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Instandsetzung von Schadensfällen 410.000
Instandhaltung Grundstücke 1.015.000
Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen 
und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.
Allgemeine Planungsmittel 20.000
Aufzugswartung und Notrufservice 100.000
 ( 2026 = 986.000 €)                         Gärtnerdienste 956.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 18.000
Straßen- und Gehwegreinigung 255.000
Winterdienst 80.000
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 5.800
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 290.000
Wiederkehrende Prüfungen "Technik" 570.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 20.000
Softwarepflege 170.000
Der Ansatz 2025 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV für Lizenzen und Support (142.000 €) 
auch für notwendige Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" (FiBu) und "Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement (LuGM)" (18.000 €) sowie für notwendige Individual-anpassungen (10.000 €) 
vorgesehen.
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 7.800
( 2026 = 1.468.800 €)                    Wartungskosten 1.440.000
Betriebsmittel Wartungen 40.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. 90.000
( 2026 = 9.213.000 €)  Fremdreinigung 9.032.500
Bodenuntersuchungen 15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.000
( 2026 = 14.722.210 € ) Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 14.466.410
Gegenüber dem Ansatz 2024 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die nicht mehr bei IDA 
befindliche finanziellen Zuständigkeit für die Mietkosten der Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für 
Flüchtlinge. Weiterhin wurden das Gebäude Rheinstraße 23 angekauft, so dass keine Mietkosten mehr 
anfallen. Die Steigerung von 2026 zu 2025 basiert auf einer pauschal berücksichtigten Preissteigerung.  
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 41.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 40.000
Müllgebühren z.zahlende 550.000
 ( 2026 = 133.100 € )  Überprüfung Trinkwasseranlagen 132.800
Vermessungskosten 8.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.500
14

2025
(2026)
EUR
Beschreibung
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 14.106.210
( 14.388.010 )
( 2026 = 12.669.610 €)    Entgelt für geleistete Arbeitszeit 12.421.190
( 2026 = 192.740 €)        Leistungsentgelt §18 TVöD 188.960
( 2026 = 791.610 €)   Arbeitnehmer Sonderzuwendung 776.090
( 2026 = 681.070 €)        Dienst-, Amtsbezüge Beamte 667.720
( 2026 = 34.050 €)          Sonderzuwendungen Beamte 33.380
Urlaubsgeld 170
( 2026 = 870 €)           Sonstiger Aufwand - Beamte 850
( 2026 = 1.890 €)        Sonstiger Aufwand - Beschäftigte 1.850
Aufwendungen für Personaleinstellungen 16.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 4.557.530
( 4.648.390 )
 ( 2026 = 2.899.650 €)     AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.842.800
( 2026 = 45.940 €)          Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi. 45.040
( 2026 = 471.480 €)        Versorgungsbezüge Beamte 462.240
( 2026 = 40.800 €)            eihilfen f. Versorgungsempfänger 40.000
 ( 2026 = 1.147.550 €)        ZVK-Umlage 1.125.050
( 2026 = 27.820 €)              Beihilfen Bezügebereich 27.270
( 2026 = 1.150 €)        Beihilfen Entgeltbereich 1.130
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket 14.000
7. Abschreibungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen 16.600.000
( 16.900.000 )
Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2023 sowie einer Hochrechnung der Anlagenbuchhaltung, 
die auch den Übergang des BSZNord und der Heinrich-Hoffmann-Schule aus dem Kernhaushaltes in das 
Anlagevermögen von IDA berücksichtigt.
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil 4.257.650
( 4.154.510 )
Untersuchungskosten etc. 9.640
Nebenkosten 2.430
Mieten für DV-Geräte 115.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 5.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 43.000
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 35.000
( 2026 = 70.000 €)                        Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD 90.000
Der Ansatz 2025 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte 
Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO. 
Sitzungsgelder 5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 5.000
15

2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt 1.074.720
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.000
Büromaterial 40.000
Porto und Versandkosten 14.500
Telefonkosten und  Rundfunkgebühren 61.000
amtliche Bekanntmachungen 31.000
Reisekosten 21.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 6.000
Geschenke bis 35 EUR 300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 45.000
( 2026 = 2.397.000 €)     Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 2.350.000
Kfz-Versicherungsbeiträge 4.500
Beiträge für sonstige Versicherungen 34.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.890
( 2026 =26.830 €)        sonstiger betrieblicher Aufwand 26.970
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.000
( 2026 = 0 €)        Anlagenabgänge Sachanlagen 120.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 5.000
9. Erträge aus Beteiligungen, 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11
. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 555.500
davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung 553.500
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 11.728.990
davon aus verbundenen Unternehmen ( 13.865.190 )
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.867.800
( -11.758.000 )
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0
17. Außerordentliche Erträge 0
18. Außerordentliche Aufwendungen 0
19. Außerordentliches Ergebnis 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
21. Sonstige Steuern 146.000
22. Gewinnabführung 0
22. Jahresverlust 11.013.800
(11.904.000 )
16

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
MN_744 Bauunterhaltung Kita+Soziales ab Mai 2024 
ohne  Flüchtlingsangelegenheiten
1.143.900 818.000 818.000
MN_745 Bauunterhaltung Verwaltung+Sonstiges 1.800.000 1.765.000 1.765.000
MN_741 Schulen Nord 1.650.000 1.460.000 1.460.000
MN_742 Schulen Süd 1.700.000 1.700.000 1.700.000
MN_540 Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher 
Schäden
450.000 300.000 300.000
MN_552 Beseitigung baulicher Schäden 400.000 310.000 310.000
MN_449 Kleinreparaturen Schulhausmeister verlagert zu SK 6006101 / 6006300 / 6006900 60.000 0 0
MN_450 Kleinreparaturen Technikteam verlagert zu SK 6006300 / 6006900 45.000 0 0
MN_092 Energiesparmaßnahmen 50.000 50.000 50.000
MN_280 Brunneninstandhaltung einschl. Wartungskosten; weitere Ansätze bei: SK 
6166000 (200.000 €)/ SK 6166010 (10.000 €)  = 
110.000 €
250.000 250.000 250.000
MN_282 Schlüsselverwaltung 50.000 42.000 42.000
MN_484 Otto-Röhm-Straße (EWH) 21.300 0 0
MN_141 Steinbrücker Teich 10.000 5.000 5.000
M_506 Instandhaltung sicherheitsrelevanter 
technischer Anlagen
0 250.000 250.000
Erläuterungen zum Sachkonto (SK) "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"
Beschreibung
17

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026Beschreibung
MN_715 Herrichtung Interimsunterkunft für die 
Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus 
Kirschenallee"
41.600 0 0
MN_823 Einmalige Herrichtung angemieteter 
Obdachlosenunterkünfte zur 
Inbetriebnahme
2.000.000 1.500.000 1.500.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht 9.671.800 8.450.000 8.450.000
18

Vermögensplan 2025 / 2026
Stand nach 
Betriebskommission
19

Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt , 
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
1 0 0 0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0 0 0
3 1.450.632 0 0
4 16.338.114 3.617.000 4.590.500 10.925.300 2025:
Digitalpakt 800.000 €
Inklusionsrelev. Ausgaben an Schulen 300.000 €
Zuweisung f. effiziente Gebäude 
(BEG)
354.000 €
Verwaltungsstandort ehem. 
Hugendubel
374.000 €
Investitionsprogramm 
Ganztagsausbau
2.762.500 €
2026:
Inklusionsrelev. Ausgaben an Schulen 300.000 €
Zuweisung f. effiziente Gebäude 
(BEG)
2.092.000 €
Zuw. LK DA-DI für Chr.-Graupner-
Schule
5.898.300 €
Investitionsprogramm 
Ganztagsausbau
2.635.000 €
Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital
Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital 
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich 
Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. 
Entnahmen
Ansatz 2026 Euro 
Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 / 2026
Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Euro 
vorläufiges RE 
2023                  
Euro 
Ansatz 2024  Euro 
20

Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
Ansatz 2026 Euro Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Euro 
vorläufiges RE 
2023                  
Euro 
Ansatz 2024  Euro 
5 10.414.805 10.506.500 16.600.000 16.900.000
4.466.143 19.500.000 10.000.000 10.000.000 Grundstücksverkäufe
6 0 0 0
7 0 0 0
"Empfangene Ertragszuschüsse" 
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0
9 Kredite 58.844.753 88.803.840 106.617.500 64.323.700
davon: 
0 0 0
0 0
58.844.753 88.803.840 106.617.500 64.323.700
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 0
11 Verlustzuweisung der Gemeinde 0 0 0
12 Verminderung des Nettogeldvermögens 0 0 Entnahme aus der Rücklage
13 91.514.447 122.427.340 137.808.000 102.149.000Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus 
Pos.C der Passivseite
a) vom Land
b) von der Gemeinde
c) von Dritten Neuaufnahme zum Ausgleich
Abschreibungen und
Anlageabgänge (ohne Nr.6)
21

Ausgaben 
(Mittelverwendung) 
Bezeichnung 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sachanlagen und 65.336.173 103.418.000 110.292.000 51.980.000 72.410.000 1.200.000 siehe beigefügtes MIP
immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen 
2025:
3 Tilgung von Krediten 15.414.777 13.673.000 16.502.200 17.835.000 öff. Bereich 858 T€
v. Kernhaushalt 252 T€
Kreditmarkt 8.805 T€
Übern. KernHH                3.697 T€
für Neuaufnahme 24+23  2.000 T€
für Neuaufnahme` 25          890 T€
4 Rückzahlung von Stammkapital 
5 Verlust aus dem Erfolgsplan 7.123.125 5.336.340 11.013.800 11.904.000
6 Auflösung von Sonderposten 785.012
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 2.855.360
8
Lfd. 
Nr. 
Erläuterungen 
Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen des Ver-
mögensplanes insgesamt
137.808.000 51.980.000
Ausgaben des 
Wirtschafts-
jahres 2026
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 2026
102.149.000 1.200.000
Plan 2024
122.427.340
 RE 2023
91.514.447
Planansatz Investitionen 
nachrichtlich
Ausgaben des 
Wirtschafts-
jahres 2025
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 2025
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher 
bereit 
gestellt
22

Finanzplanung 2025 / 2026
Stand nach 
Betriebskommission
23

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme
4 3.617.000 € 4.590.500 € 10.925.300 € 5.154.650 € 300.000 € 3.438.800 €
abzüglich Entnahmen
0 € 0 € 5.898.300 € 0 € 0 € 0 €
aus Zuweisung "soziale Stadt" 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 354.000 € 2.092.000 € 4.487.200 € 0 € 3.138.800 €
2.800.000 € 800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
17.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 374.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 2.762.500 € 2.635.000 € 367.450 € 0 € 0 €
5 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
19.500.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil 
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. 
aus Zuweisung LK Da-Di f. Chr.-Graupner-Schule
aus Zuw. LandesA f.Denkmalpflege f. Albin-Müller-Becken
aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)
Sachanlagen
Finanzanlagen
V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
aus Digitalpakt
für inklusionsrelevante Ausgaben
für Verwaltungsstandort ehem. Hugendubel
Investitionsprogramm Ganztagsausbau
24

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite 88.803.840 € 106.617.500 € 64.323.700 € 32.704.350 € 26.704.000 € 20.765.200 €
davon:
a) vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von der Stadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
c) von Dritten
Kreditmarkt zum Ausgleich 88.803.840 € 106.617.500 € 64.323.700 € 32.704.350 € 26.704.000 € 20.765.200 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 122.427.340 € 137.808.000 € 102.149.000 € 65.059.000 € 54.504.000 € 52.004.000 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. 
C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"
25

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 103.418.000 € 110.292.000 € 72.410.000 € 33.370.000 € 21.335.000 € 17.410.000 €
für Strom-, Gas-, Wasserversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für gemeinsame Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 13.673.000 € 16.502.200 € 17.835.000 € 19.005.000 € 19.962.000 € 20.720.000 €
Kreditmarkt 7.799.400 € 8.805.200 € 8.805.000 € 8.805.000 € 8.805.000 € 8.805.000 €
durch Verlagerung von Anlagevermögen aus dem Kernhaushalt 
übernommene Darlehen
0 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 €
für vom EAD übernommene Darlehen 205.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Darlehen vom Kernhaushalt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
für Neuaufnahme 2022 / 2023 3.670.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 €
für Neuaufnahme 2024 890.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2025 0 € 889.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2026 0 € 0 € 889.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2027 0 € 0 € 0 € 726.000 € 1.090.000 € 1.090.000 €
für Neuaufnahme 2028 0 € 0 € 0 € 0 € 593.000 € 890.000 €
für Neuaufnahme 2029 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 461.000 €
öffentlicher Bereich 856.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 5.336.340 € 11.013.800 € 11.904.000 € 12.684.000 € 13.207.000 € 13.874.000 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 122.427.340 € 137.808.000 € 102.149.000 € 65.059.000 € 54.504.000 € 52.004.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
davon:
26

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
B. 
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-
Modell
58.884.000 € 73.590.000 € 75.862.000 € 78.143.000 € 80.414.000 € 82.710.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen 1.098.610 € 795.470 € 795.470 € 795.470 € 795.470 € 795.470 €
4 Darlehen der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Konzessionsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA an Stadt, Zinsen 9.823.950 € 12.803.710 € 14.939.910 € 16.539.910 € 18.139.910 € 19.739.910 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
27

S T E L L E N Ü B E R S I C H T    2025/2026
E i g e n b e t r i e b    I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t
Stand nach Betriebskommission
28

Nachrichtlich/Die Ausw eisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverw altung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ VZÄ
Stellen 1 3 3 13 3 20 3 21,5 21,04
A 10 A 9 A 8
Besetzt 
zum 30.06.
2024
Beamtenstellen 
zusammen 2025/2026
A 6Bezeichnung höherer Dienst
A 16 A 7A 13 A 12
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
gehobener Dienst
A 14A 15
mittlerer Dienst
A9A 11
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ
Beschäftigte 1 1 6 1 45 9 29 3 12 4 11 3 5 28 2 55 6 12 205 28 219,43 188,40
kw-geringfügig
Beschäftigte 2 1 0 3 0,37 0,37
kw-ATZ 1 3 1 1 1 6 1 6,62 6,62
Gesamtstellen Beschäftigte 211 32 226,42 191,43
Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst
15 14 13 12 11 10 9
Besetzt 
zum 30.06.
2024
VZÄ
Beschäftigte zusammen 
2025/2026
8 7 2 16 5 4 3
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
IDA
vb 20 211 231 20 212 232 19 186 205
tb 3 32 35 3 32 35 3 30 33
Gesamt 23 243 266 23 244 267 22 216 238
VZÄ 21,5 226,42 247,92 21,5 227,42 248,92 21,04 191,43 212,47
Zusammenstellung 2025/2026;  incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Bezeichnung Zahl der Stellen 2025/2026 Zahl der Stellen 2024 Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 30.06.2024
29

Anlage 1
MIP 2025 / 2026
Stand nach 
Betriebskommission
30

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Hilpertstraße für 
Grünflächenamt (IT-Ausstattung etc.) 
Baukostenzuschuss
600.000 500.000
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Frankfurter Straße 73 (Interim 
für Betriebshof + Werkstätten Grünflächenamt) 
300.000 900.000
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Materialprüfungsanstalt 
Unterbringung Bücherbus einschl. Büros (vorher 
Kunstdepot) und Stadtpolizei 
200.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Sensfelder Weg 2   
für Bauhof Mobilitätsämt 
700.000 8.500.000 1.040.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ämterumzüge
hier: Zentrallager Grünflächenamt    
Neubau Sensfelder Weg 2
(Planungsmittel *  + Anschubfinanzierung)   
1.000.000 1.000.000 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße                                                       
Gesamtsanierung 
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
31

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Alice-Eleonoren-Schule,                                            
Gesamtsanierung, hier: energetische 
Fenstersanierung          
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 300.000
Andersenschule,
Erweiterung und energetische Ertüchtigung 
(BK-Beschl. 20.02.2024 mit Gesamtkosten von 
12.150.000 €)
850.000 3.000.000 3.000.000 1.310.000 4.240.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.250.000 1.500.000 1.500.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen
(2024: Heizzentrale IDA-Anteil für Zirkus Waldoni, 
Anschaffung + Anschluss von Wasserspendern in der 
Verwaltung)
20.000 30.000 30.000 20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Anschaffung Betrieb- und 
Geschäftsausstattung
(Wert >1.000 Euro)
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Anschaffungen Geräte für Haus-meister 
und Ersatzbeschaffungen für Schulen 
sowie Technikteam
im Wert zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon           
5.000 Euro für Technikteam)
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
12.150.000
32

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Anschaffungen für 
Flüchtlingswohnheime
(geringwertige Wirtschaftsgüter + Betriebs- und 
Geschäftsausstattung )
150.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffung für Schulen
(im Wert von > 1.000 Euro) 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Anschaffung Software 100.000 100.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Anschaffung geringwertiger 
Vermögensgegenstände
(im Wert von 250 Euro bis 1.000 Euro)                 
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Anschaffung Schließanlagen 30.000 200.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle 
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) ; 
Grundsatzbeschluss Amt 40 steht noch aus
50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 700.000 700.000
Baas-Halle
Gesamtsanierung  500.000 500.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
33

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Bernhard-Adelung-Schule
Gesamtsanierung          
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
Grundsatzbeschluss Amt 40 steht noch aus  .
1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
Bertolt-Brecht-Schule               
Gesamtsanierung          
Mit BK-Beschluss v. 26.05.23 wurden Projektkosten in 
Höhe von 31,8 Mio. Euro festgestellt.
8.500.000 1.800.000 1.800.000 12.060.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000 440.000 440.000 7.000.000
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule                             
Gesamtsanierung einschließlich Neubau 
Südflügel        
(BK-Beschl. 25.11.22)  In den Ansätzen sind 1,2 Mio. 
Euro Miete für die Interimsunterbringung enthalten!
1.700.000 2.000.000 3.200.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.490.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden                                                                  
Pauschalansatz für den Austausch defekter 
Spielgeräte etc. 130.000 €
Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas             
70.000 €
Pauschalansatz  1.100.000 €
1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
31.800.000
34

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Bezirksverwaltung Eberstadt 
einschließlich Vorderhaus 
denkmalschutzgerechte Gesamtsanierung 
einschließlich energetische Optimierung     
(BK-Beschl. 16.02.2023)
1.000.000 1.203.000 4.500.000 997.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 300.000
Brunnensanierung
hier: Altstadtbrunnen;   
Gesamtsanierung und Umrüstung zum 
Trinkwasserbrunnen
30.000 25.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 50.000
Brunnensanierung
hier: Bachusbrunnen          
(BK-Beschl. 12.09.23)
Verlagerung in das Anlagevermögen vom Kernhaushalt                              
200.000 280.000 700.000 20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Brunnensanierung
hier: Ingelheimer Brunnen          
Gesamtsanierung einschl. Technik
30.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Brunnensanierung
hier: Judenbrunnen          
(Der BK-Beschl. v. 09.02.22 sieht Projektkosten in Höhe von 
690.000 Euro vor)
300.000 220.000 690.000 170.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
35

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Brunnensanierung
hier: 4 Orangeriebrunnen         
(Garten, Ost, West, Seerosenbecken)
60.000 60.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Carrée -Teileigentum
anteilige Beteiligung an der Erneuerung der 
technischen Anlagen
200.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Carrée; ehem. Hugendubel
Herrichtung als Verwaltungsstandort        
Eine Erstattung für die "Vermietereinbauten" in Höhe von 
374.000 Euro ist im Finanzplan berücksichtigt
700.000 1.479.000 2.179.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Christoph-Graupner Schule 
Gesamtsanierung          
(Der BK-Beschl. v.30.09.22 sieht Projektkosten in Höhe 
von 43,5 Mio. Euro vor)
3.000.000 5.650.000 5.650.000 2.000.000 2.000.000 20.350.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 1.500.000 1.500.000 10.000.000
Diesterwegschule                
Gesamtsanierung 2.BA (Fenstersanierung) 100.000 200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000
45.500.000
36

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Digitalpakt
Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige 
Haushaltsausgabereste gebildet.
2.800.000 800.000 800.000 8.300.000 6.700.000
Eleonorenschule Turnhalle 
Gesamtsanierung  
(Planungsmittel * )
200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Neubau Betreuungsgebäude   
(BK-Beschl. 12.09.23)
1.000.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 240.000 3.760.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 1.800.000 1.800.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Gesamtsanierung          
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
300.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 410.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000 2.000.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Herstellung Interim einschließlich Abbruch der 
ehem. Kita Nachtweide 
1.200.000 300.000 500.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Energieeinsparung durch 
Modernisierung der Beleuchtung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 150.000 150.000
13.300.000
37

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Energieeinsparung durch 
Photovoltaikausbau
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 200.000 150.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 3
Fortsetzung der Gesamtsanierung im 
Innengebäude         
(BK-Beschl. 30.09.22 mit Projektkosten von 
4.700.000 €)                
1.100.000 4.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 1 + 5                                                       
Gesamtsanierung          
(Planungsmittel * )
100.000 300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erich-Kästner-Schule - Grundschule  
Herrichtung Erweiterungsflüche (ehem. 
Sparkasse)
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer  Anlagen in Schulen und 
Sporthallen
(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
5.100.000
25.270.000
38

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Fettabscheider
Nachrüstung / Austausch 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Forstunterkunft, Schnampelweg             
Gesamtsanierung 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 50.000
Frankensteinschule,                
Ganztagsbetreuungsausbau          
(Mag. Beschl. 14.2.24)
Zuwendungsbescheid über 85 % (= 340.000 €)
400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Friedrich-Ebert-Schule,                
Gesamtsanierung einschl. Ausbau 
Ganztagsbetreuung mit Herrichtung Fläche 
ehem. Kita        
(Ganztagsausbau Mag. Beschl. 14.2.24 Kosten = 
600.000 €, Zuw.bescheid über 85 %=  510 T€)
250.000 500.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
Gebäude Bessunger Str.195
(ehem. Kita Traumwolke)    Nutzungsänderung 
für Wilhelm-Leuschner-Schule
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
39

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Gebäude ehem. Frauenklinik                 
Denkmalgeschützte Sanierung  
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gebäude Holzstraße 1-11
(ehem. VHS-Fläche)
Gesamtsanierung (städt. Anteil = 750.000 €)                                              
(Planungsmittel f. Weiterentwicklung = 300.000 €)
800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 250.000
Gelände Bessunger Straße 125                             
(Planungsmittel für Entwicklung des Areals * ) 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gelände Klinikum Eberstadt
(Planungsmittel für Entwicklung des Areals * ) 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gelände Röntgenstraße 8
Erschließung 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
40

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Gemeinschaftshaus Kirschenallee                                      
Anbau  
Fördermittel "soziale Stadt" 2,1 Mio. Euro   
(Mag.Beschl. 27.04.22 sieht Gesamtkosten in Höhe von 
4,245 Mio. Euro vor) 
500.000 400.000 3.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 150.000
Georg-August-Zinn-Schule,                
Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen   
(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22 mit 
Projektkosten von 5,5 Mio. Euro) 
1.900.000 2.250.000 1.400.000 500.000 350.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 850.000
Georg-August-Zinn-Schule,                
Pilotprojekt Geothermie
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 900.000 900.000
Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle                         
Gesamtsanierung mit Brandschutz unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes          
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000
Georg-Büchner-Schule
kleine Turnhalle
Gesamtsanierung          
(Mag. Beschl. 29.06.22 mit Gesamtkosten von 
5.655.000 €)  
1.000.000 4.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.155.000
6.155.000
6.000.000
5.100.000
41

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Goetheschule
Gesamtsanierung  
(Planungsmittel * )
500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule Turnhalle
Abbruch + Neubau        
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)   
500.000 500.000 1.500.000 1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung         
(Der BK-Beschl. v.11.12.23 sieht Gesamtkosten in Höhe 
von 80.000 Euro vor, die bereits in 2023 zur Verfügung 
gestellt wurden)
250.000 80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Haus der Vereine (Oberstr.)
(Planungsmittel * ) 200.000 320.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Heinrich-Heine-Schule
Ausbau Ganztagsbetreuung; hier: 
Neugestaltung Außengelände   
(Mag.Beschl. 14.2.24 - Zuwendungsbescheid über 85 % 
= 204.000 €)
240.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
42

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Heinrich-Heine-Schule
Erweiterung einschl. Brandschutz-
ertüchtigung im Bestandsgebäude                                                              
(BK-Beschl.30.09.22, Mag. Beschl. 30.11.22 über 
Gesamtkosten von 4.560.000 €) 
500.000 2.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Herderschule, Altbau
Gesamtsanierung 1. BA: energetische 
Fenstersanierung
20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Herderschule
Herrichtung Außenanlage einschließlich 
Stützmauer   
(Planungsmittel * )
350.000 36.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 150.000
Hinkelsturm Stadtmauer
Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone  200.000 500.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an 
Schulen
Eine Zuweisung in gleicher Höhe steht zur Verfügung
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000
5.070.000
43

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Inklusionsrelevante Ausgaben an sonst. 
IDA-Gebäuden                                                                                                                              
Förderung der Barrierefreiheit (z.B. Rollstuhlrampen)
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
IT-Infrastruktur
Herrichtung von IT-Strukturen an verschiedenen 
Objekte einschließlich der Schulen, die nicht über 
den Digitalisierungspakt bereits bearbeitet wurden 
sowie Medientechnik in Sitzungsräumen
150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 200.000
Jugendhaus "Go In"
(Planungsmittel * ) 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel                                                       
Herrichtung des ehem. "Mauerseglerhauses"    
Die VE 2024 bezieht sich auf den ursprünglich geplanten 
Neubau eines Jugendzentrums.
1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Justus-Liebig-Schule/ Eleonorenschule 
Verbindungsbau 2. BA  Sanierung 
Anschluss Dach ELO zu Turnhalle         
500.000 770.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
44

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Käthe-Kollwitz-Schule
Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg         
(BK-Beschl. 16.02.2023)  Maßnahme wird nicht weiter 
geführt, da Rettungsweg hergestellt - siehe 
Gesamtsanierung
400.000 1.760.000 560.000
Käthe-Kollwitz-Schule Mensa / Turnhalle                                                                            
Herrichtung für den Pakt für den Nachmittag  
(Planungsmittel * )
500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Käthe-Kollwitz-Schule
Gesamtsanierung als Ergebnis der Vorplanungen für 
den 2.baulichen Fluchtweg
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
KIP-II Projekt:
Ernst-Elias-Niebergall-Schule
Gesamtsanierung          
Gesamtkosten (BK-Beschl. 11.12.23) = 10,905 Mio. €            
8.370.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 400.000 2.535.000
KIP- II Projekt:
Lichtenbergschule
Sanierung Turnhalle    
( BK-Beschl.26.05.23 )
950.000 5.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 1.200.000
8.050.000
45

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
KIP-II Projekt:
Wilhelm-Hauff-Schule
Sanierung Hauptgebäude          
Fördersumme 9,5 Mio. Euro
Mit BK-Beschluss vom 20.02.2024 wurden Projekt-
kosten in Höhe von 16,65 Mio. Euro beschlossen; davon 
sind 800.000 € aus dem Aufwand finanziert. 300.000 € 
wurden in 2023 aus den Fördermitteln zum Ausbau der 
Ganztagsbetreuung bereit gestellt.
12.167.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.383.000 2.300.000
KITA "Friedrich-Fröbel-Haus"
Energetische Sanierung 
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000 1.500.000
KITA "Kinderinsel" (Haus der Vielfalt)                             
Gesamtsanierung
(Mit Mag.Beschl. v. 31.1.24 wurden Gesamtprojekt-
kosten in Höhe von 3,82 Mio. Euro beschlossen)                                      
1.000.000 1.320.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"         
Gesamtsanierung          500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 500.000
KITA auf dem Marienplatz
Neubau          
Mit BK-Beschl. v. 30.09.22 wurden Gesamtprojekt-
kosten in Höhe von 10,0 Mio. Euro beschlossen.
3.000.000 3.000.000 2.860.000 2.860.000 1.760.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.380.000
10.000.000
16.650.000
3.820.000
46

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
KITA Mittendrin
Gesamtsanierung  300.000 300.000 300.000 700.000 700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
KITA "St. Elisabeth", Schwarzer Weg                                              
Energetische Sanierung         
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
KITA "St. Elisabeth"
Herrichtung Außenbereich   80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Kleingartenanlagen
Neuherrichtung 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000
Klimaschutzkonzept Pauschalmittel               
Umsetzung Klimaentscheid;        
Für 2021 und 2022 wurden sämtliche Klimaschutzmittel 
als pauschaler Ansatz eingeplant. Ab 2023 wurden die 
Klimaschutzmittel soweit möglich auf die konkreten IDA-
Bauprojekte verteilt. Für 2025 werden als Pauschalmittel 
2,5 Mio. Euro etatisiert. Auf konkrete IDA-Projekte sind 
zusätzlich  19,59 Mio. Euro verteilt.
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Klimaschutz TGA
Monitoring + Umsetzung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.800.000
47

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Kyritzschule
Herrichtung zur Grundschule  
(Planungsmittel * )                                                     
100.000 250.000 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule - Atrium
Brandschutz + Anlagentechnik 1.600.000 264.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule -Außengelände                                                
Herrichtung Infrastrukur (Anschluss an 
Fernwärmenetz) und Parkflächen         
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule - 
Unterstufengebäude
Gsamtsanierung         
(Planungsmittel * )         
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ludwig-Georgs-Gymnasium -
Gebäude B
Fortsetzung der Gesamtsanierung          
Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" finanziert.  
Mit Mag.Beschl. v. 01.02.23 wurden 
Gesamtprojektkosten in Höhe von 7,2 Mio. Euro 
beschlossen.
850.000 6.350.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
7.200.000
48

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Luise-Büchner-Campus
Herrichtung Interim          180.000 220.000 220.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Luise-Büchner-Campus
Herrichtung Außengelände, Mängel-
bearbeitung und Rückbau nach Auszug Chr.-
Graupner-Schule
100.000 500.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Oetinger Villa
Gesamtsanierung  500.000 300.000 700.000 700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Pauschale Planungsmittel           
(Einzelgenehmigungsvorbehalt) 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Rosenhöhe, Gärtnerunterkunft           
Gesamtsanierung          150.000 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 250.000
Rosenhöhe
Mauersanierung im Bereich der Ateliershäuser 
"Neue Künstlerkolonie"         
200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
49

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Schillerschule
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung   250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Schule am Park Albert-Schweitzer-
Anlage
Neubau Grundschule          
2.000.000 6.000.000 2.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 340.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000
Schulinsel - Fachklassentrakt
(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel * )  700.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000
Stadthaus Grafenstraße  
Nutzungsänderung         
( ohne IT-Knotenpunkt -> KernHH)
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
100.000 2.000.000 2.000.000 1.254.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Stadtteilschule Arheilgen -                 
Gebäude B+C
Gesamtsanierung          
(Mit Mag.Beschl. v. 06.04.22 wurden Projektkosten in 
Höhe von 31,0 Mio. Euro beschlossen)
3.000.000 3.700.000 3.700.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.460.000 4.840.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000
31.000.000
50

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle                                            
Neubau, Anschubfinanzierung        
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Viktoriaschule
Gesamtsanierung,    
(Planungsmittel * )
400.000 500.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Wilhelm-Busch-Schule
Gesamtsanierung 1. BA Dachsanierung 400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 200.000
Wilhelm-Leuschner-Schule
Neubau Mensa und Ganztag,
(Mag.Beschl. 29.06.22)
1.500.000 5.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.200.000
Wilhelm-Leuschner-Schule     
Gesamtsanierung + Erweiterung          
(BK-Beschl. 12.09.2023 mit Projektkosten von
20,0 Mio. Euro) 
2.000.000 1.700.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 1.165.000 1.335.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000
Wixhausen Planung Ortskern
Sanierung eines Bestandsgebäudes zur Kita    
verlagert zum Kernhaushalt, da BgA-Kita und 
Familienbildungsstätte betroffen
150.000 400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
7.700.000
22.000.000
51

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2023 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2024
Wohnheim Bleichstraße,
Herrichtung          500.000 720.000 720.000 13.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger 
Str. 125 Geb.D
Herrichtung          
(Mag.Beschl. 23.08.23)     (BK-Vorl. 12.12.24)
2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Zugang (un-)bebaute Grundstücke                                             
Der Ansatz 2025 enthält den Kaufpreis für den bereits 
beschlossenen Kaufvertrag für die Grafenstraße
20.000.000 18.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
SUMME 1 103.418.000 57.840.000 110.292.000 51.980.000 72.410.000 1.200.000 33.370.000 21.335.000 17.410.000 286.294.000
davon:  klimaschutzrelevante 
Sanierungskosten 26.788.000 14.940.000 19.590.000 16.100.000 18.300.000 500.000 3.800.000 300.000 300.000 0 24.285.000
* bedeutet:
4.500.000
Nach Abschluss der Leistungsphase 3 wird eine Kostenberechnung vorgelegt und nach Beschlussfassung der Gremien über die Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der Jahresansätze 
im Rahmen der Finanzierbarkeit
52

ANLAGE  A
 zum MIP  
Pos. Maßnahme Ansatz 2025 Ansatz 2026 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1. Sonnenschutz für Außenbereiche der Kitas 70.000 €        70.000 €        Betrei ber verantwortung nicht erfüllt;
2. Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte
etc.
130.000 €      130.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3 Pauschalansatz für die Beseitigung unvorhergesehener
baulicher Schäden
1.100.000 €   1.100.000 €   Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
1.300.000 € 1.300.000 € 
Aufstellung der für 2025/2026 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden
53

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2025 / 2026
Stand nach 
Betriebskommission
54

Anlage  2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
davon: 51.980.000 1.200.000
Baas-Halle 1.000.000 1.000.000
Gesamtsanierung
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule 2.000.000 2.000.000
Gesamtsanierung einschl. Neubau Südflügel
Christoph-Graupner-Schule 2.000.000 2.000.000
Gesamtsanierung
Elly-Heuss-Knapp-Schule 3.800.000 3.800.000
Neubau Betreuungsgebäude
Elly-Heuss-Knapp-Schule 4.000.000 4.000.000
Gesamtsanierung
Elly-Heuss-Knapp-Schule 500.000 500.000
Herrichtung Interim einschl. Abbruch ehem. Kita
Erich-Kästner-Schule, Grundschule Geb.1+5 300.000 300.000
Gesamtsanierung
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 2.000.000 2.000.000
Gesamtsanierung
Gutenbergschule Turnhalle 1.500.000 1.500.000
Abbruch und Neubau
Kita Kurt-Schumacher Str.62 2.000.000 2.000.000
Gesamtsanierung
voraussichtliche fällige Auszahlung 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Im Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen für 2025 in Höhe von 51.980.000 Euro und für 2026 in Höhe von 1.200.000 Euro vorgesehen, aus 
denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:
55

Anlage  2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
voraussichtliche fällige Auszahlung 
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Kita Marienplatz 2.860.000 2.860.000
Neubau
Kita Mittendrin 300.000 1.200.000 300.000 1.200.000
Neubau
Kleingartenanlagen 1.300.000 1.300.000
Neuherrichtung
Klimaschutzkonzept 2.500.000 2.500.000
Pauschalmittel
Luise-Büchner-Campus 500.000 500.000
Herrichtung Interim
Oetinger Villa 700.000 700.000
Gesamtsanierung
Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage 10.000.000 10.000.000
Neubau Grundschule
Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C 7.000.000 7.000.000
Gesamtsanierung 
Wilhelm-Leuschner-Schule, 7.000.000 7.000.000
Gesamtsanierung + Erweiterung
Wohnheim Bleichstaße 720.000 720.000
Herrichtung
2023 48.350.000
2024 57.840.000
51.980.000 1.200.000 51.980.000 1.200.000 -            -            -          
Nachrichtlich:
106.617.500 64.323.700 64.323.700 32.704.350 -            -          In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
Gesamtbetrag der VE
56

Übersicht der Verbindlichkeiten
2025 / 2026
Stand nach 
Betriebskommission
57

Anlage 3
Art
Kredite 230.629.031,27 € 13.673.000,00 € 385.895.871,27 € 476.011.171,27 € 522.499.871,27 €
Aufnahme 2025 Aufnahme 2026
106.617.500,00 € 64.323.700,00 €
Satzung 2024 88.803.840,00 € Tilgung 2024 Tilgung 2025 Tilgung 2026
13.673.000,00 € 16.502.200,00 € 17.835.000,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
168.939.840,00 €
Rest aus
Ermächtigung 2023 80.136.000,00 €
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres 2025
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Wirtschaftsjahres 
2025
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Wirtschaftsjahres 
2026
Stand zu Beginn des 
Vorjahres 2024 Zugänge 2024 Abgänge 2024
58

Punkt 10: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0024) 
Inklusive Schwebeliste zum Wirtschaftsplan, die heute verteilt wurde.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Die Linke. FDP UFFBASSE AfD

Punkt 48: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026  
 (V-Nr. 2025/0024) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.