Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt

Punkt 4: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs 
Immobilienmanagement Darmstadt zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP

Vorlage-Nr. 2022/0260 
 
 
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt

Punkt 3: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Digitalisierung 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Darmstadt, soweit der Ausschuss 
zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und AfD 
 Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE

Stellenübersicht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Inhalt:
Änderungsliste 
für den Haupt- und Finanzausschuss 
zum Wirtschaftsplanentwurf 2023
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
-Stellenübersicht-

Ergänzung zur 
Stellenübersicht 2023
Stand: nach Betriebskommission
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
IDA
vb 20 206 226 20 200 220 16 172 188
tb 3 30 33 3 30 33 2 29 31
Gesamt 23 236 259 23 230 253 18 201 219
VZÄ 21,5 221,21 242,71 21,5 214,59 236,09 16,53 172,44 188,97
Einrichtung neuer Stellenanteile über die Schwebeliste
vb 1,0 Hausmeister Justus-Liebig-Haus
tb 0,7 Hausmeister Justus-Liebig-Haus
Summe Gesamt
Zusammenstellung 2023;  incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Bezeichnung Zahl der Stellen 2023 Zahl der Stellen 2022 Zahl der tatsächlich besetzten 
S
tellen am 30.06.2022
vb -1,0 Gestellung DSG Sportplatzpflege
221,91

Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
-Erfolgsplan-

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Zusammenstellung:
Die Summe der Änderungen der Erträge ergibt einen Mehrertrag in Höhe von 6.925.000 €
Die Summe der Änderungen der Aufwendungen ergibt eine Mehrbelastung in Höhe von 6.931.000 €
-6.000 €
-6.000 €
21.000 €
15.000 ۆberschuss im Entwurf des Erfolgsplanes 2023
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan
Der SALDO der Summen der Ertrags- und Aufwandsänderungen ergibt eine 
Mehrbelastung in Höhe von
Die Änderungen in der Schwebeliste haben folgende Auswirkung auf den Entwurf des Erfolgsplanes:
Fehlbetrag im Erfolgsplan durch Schwebeliste 
(Saldo Summe Änderungen Erträge und 
Aufwendungen)
Bisheriger Überschuss im Erfolgsplan gemäß 
Entwurf Wirtschaftsplan 2023 "Stand nach 
Magistrat"
5

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Konto Bezeichnung
ERTRAG:
5081000 Mieterträge Stellplätze 1 62.640 € 93.000 € 155.640 € Übernahme der Parkplatzverwaltung 
Luisencenter vom Kernhaushalt
5091600 Entgelte aus dem Vermieter-Mieter-
Modell
1 51.600.000 € 2.500.000 € 54.100.000 € Anpassung
5091981 Erstattung Hotelunterbringungs- 
und Verpflegungskosten für 
Ukraineflüchtlinge 
1 1.200.000 € 3.000.000 € 4.200.000 € Aufwendungen bei SK 6701000 "Mieten" 
und SK 6100000 "Bezogene Leistungen" 
(hier: Verpflegung)
5091991 Erstattung für den Betrieb von 
Wohnheimen für Geflüchtete aus der 
Ukraine
1 0 € 1.332.000 € 1.332.000 € Wohnheim Groß-Gerauer Weg 3 (Miete 
312.000 € + BK 180.000 €)+ zusätzliches 
Objekt (840.000 €)
Summe Änderungen 6.925.000 €
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan
Pos. 
in 
GuV
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Änderung 
durch 2. 
Lesung
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
6

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Konto Bezeichnung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan
Pos. 
in 
GuV
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Änderung 
durch 2. 
Lesung
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
AUFWAND:
6051000 Strom 5a 3.104.600 € 350.000 € 3.454.600 € Anpassung einschließlich Stromkosten 
Kunstdepot
6052000 Gas 5a 1.673.600 € 490.000 € 2.163.600 € Anpassung 
6053000 Fernwärme 5a 3.346.000 € 330.000 € 3.676.000 € Anpassung einschließlich 
Neuinbetriebnahme BSZNord
6054000 Heizöl 5a 16.000 € 70.000 € 86.000 € Betrieb der mobilen Heizstationen
6100000ff Betriebskosten Wohnheime für 
geflüchtet UkrainerInnen
5b 180.000 € Bauunterhaltung, Reinigungskosten, 
Hausmeisterdienste, Anmietung Sanitär-
container
6130000 Bewachungskosten 5b 109.500 € 36.000 € 145.500 € Schließdienst Luise-Büchner-Campus
6161000 Instandhaltung Gebäude und 
Außenanlage
5b 7.089.000 € 200.000 € 7.289.000 € Herrichtung der Interimsunterkunft für die 
Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus 
Kirschenallee"
6161100 Gärtnerdienste 5b 610.000 € 50.000 € 660.000 € Vergabe von Leistungen aus Arbeits-
6166000 Wartungskosten 5b 952.000 € 8.900 €
schutzgründen (MN_253 "Gärtnerdienste 
unbebaute Grundstücke", MN_299 "In-
s
tandhaltung unbebauter Grundstücke", 
MN_729 "bodenverunreinigte Kleingarten-
anlagen")
Wartung leitungsgebundener Wasser-
spender
2.700 € 963.600 € Wartung PV-Anlage Kunstdepot
7

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Konto Bezeichnung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan
Pos. 
in 
GuV
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Änderung 
durch 2. 
Lesung
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
6201000ff Personalkosten 6a 11.822.760 € 138.060 € 11.960.820 € Meldung des Amtes für interne Dienste
6b 3.729.670 € 41.490 € 3.771.160 € Meldung des Amtes für interne Dienste
8 9.190 € 90 € 9.280 € SK 6509000 "Untersuchungskosten" 
Meldung des Amtes für interne Dienste
6701000 Mieten 8 17.295.150 € 312.000 € Anmietung Groß-Gerauer-Weg 3 für die 
Bereitstellung als Wohnheim für 
geflüchtete UkrainerInnen
840.000 € Anmietung eines weiteren Wohnheimes 
für geflüchtete UkrainerInnen
113.500 € Anmietung Interim im Rahmen der 
Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus 
Kirschenallee"
60.260 € Anmietung Räume für die Vorbereitung 
von Wahlen
126.500 € Anmietung zusätzlicher Räume Mina-Rees-
Straße 6-8, 3.OG
175.400 € Übernahme der Parkplatzverwaltung der 
Stellplätze Luisencenter durch IDA
3.000.000 € für Unterbringungskosten 
Ukraineflüchtlinge (=4,0 Mio. Euro für die 
Kosten der Hotelunterbringung)
6.100 € 21.928.910 € Pachtzins für PV-Anlage Kunstdepot
7710000 Bankzinsen 13 4.077.000 € 400.000 € 4.477.000 € Anpassung an das Zinsniveau
Summe  Änderungen 6.931.000 €
6.000 €
Der SALDO Summe "Änderungen Erträge" und "Änderungen 
Aufwendungen" beläuft sich auf
8

Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
-Vermögensplan-

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Zusammenstellung:
Die Summe der Änderungen der Mittelherkunft ergibt Mehreinnahmen in Höhe von 720.000 €
Die Summe der Änderungen der Mittelverwendung ergibt Mehrausgaben in Höhe von 720.000 €
Der SALDO der  Änderungssummen ergibt 0 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringert sich um -50.000 €
auf dann    48.350.000 Euro.
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen verringert sich um -300.000 €
auf dann   80.130.000  Euro .
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
10

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Mittelherkunft:
4. Zuführung zu 
Sonderposten
1.100.000 € 1.020.000 € 2.120.000 € neu:Zuweisung "soziale Stadt" für 
Baumaßnahme "Gemein-
schaftshaus Kirschenallee"
2024: +500.000 €
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude
2025: +2.446.000 €                           
Wilh.-Leuschner-Schule-Neubau 
Mensa 354.000 €                      
Bertolt-Brecht-Schule 2.092.000 €
2026: +7.221.000 €                  
Christoph-Graupner-Schule 
4.487.000 €                             
Wilhelm-Leuschner-Schule, 
Gesamtsanierung 2.520.000 €                               
Stadtteilschule Arheilgen Geb.C         
214.000 € 
9. c) Kredite von 80.430.000 € -300.000 € 80.130.000 € Anpassung des Kreditbedarfes
720.000 €Summe Änderungen
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
11

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
Mittelverwendung:
1. Sachanlagen 0,00 € 0,00 € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € Anschaffung Software
3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 3.000.000 € 0 € Bertolt-Brecht-Schule:
BK-Beschl. v. 30.09.22
2024: +1.900.000 €
2025: +1.800.000 €
3.000.000 € 0 € 0 € 3.000.000 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
2024: +2.000.000 €
1.000.000 € 0 € -1.000.000 € 0 € 0 € 0 € BSZ Mitte Gesamtsanierung und 
Erweiterung einschließlich 
Einbindung der AES
Verlagerung zu BSZ Mitte, Erasmus-
Kittler-Schule
0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule, 
vorgezogene Sanierung der 
Verwaltung
2024: +500.000 €
0 € 2.200.000 € 2.200.000 € 0 € 2.200.000 € 2.200.000 € Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau 
Betreuung
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
2024: +1.800.000 €
2025: +1.000.000 €
12

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
Nahwärmeanbindung
0 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
1.300.000 € 0 € 0 € 0 € 1.300.000 € 0 € Erich-Kästner-Schule, Geb.3, 
Innensanierung
Mag. Beschl. v. 13.10.22
2024: +700.000 €
700.000 € 0 € 0 € 0 € 700.000 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
405.000 € 0 € 200.000 € 0 € 605.000 € 0 € Gemeinschaftshaus Kirschenallee
2024: +500.000 €
Fördermittel "soziale Stadt" in Höhe 
von insgesamt 2.120.000 € werden 
erwartet, wovon bereits 600.000 € in 
2018 und 2021 ver-einnahmt 
wurden. Für 2023 werden 1.020.000 
€ und für 2024 werden 500.000 € im 
Wirtschaftsplan berücksichtigt.
0 € 0 € 400.000 € 0 € 400.000 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
13

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
700.000 € 0 € -700.000 € 0 € 0 € 0 € Georg-August-Zinn-Schule, 
Neubau Mensa
Mag. Beschl. 09.11.2022
Anpassung an Finanzabfluss
2024: +1.200.000 €
2025: +600.000 €
300.000 € 0 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
2024: +700.000 €
2025: +850.000 €
1.300.000 € 550.000 € 0 € -50.000 € 1.300.000 € 500.000 € Georg-Büchner-Schule, kleine 
Turnhalle, Gesamtsanierung
Mag. Beschl. v. 08.06.2022
2024: -50.000 €
700.000 € 250.000 € 0 € 0 € 700.000 € 250.000 € zzgl. Klimachutzmittel
2024: +905.000 €
0 € 0 € 600.000 € 0 € 600.000 € 0 € Heinrich-Heine-Schule, 
Erweiterung einschließlich 
Brandschutzertüchtigung
BK-Beschl. 30.09.2022 
Ausweitung des ursprünglichen 
Beschlusses um Brandschutzer-
tüchtigung im Bestandsgebäude
1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € zzgl. Klimaschutzmittel
14

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € IT-Strukturmaßnahmen
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Käthe-Kollwitz-Schule, 
Herrichtung 2.baulicher Fluchtweg
Anpassung der Kostenprognose
2024: +400.000 €
0 € 0 € 800.000 € 0 € 800.000 € 0 € KIP-II Wilhelm-Hauff-Schule
2.500.000 € 0 € 0 € 0 € 2.500.000 € 0 € Kita Marienplatz
BK-Beschluss 30.09.22 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € zzgl. Klimachutzmittel
2024: +2.380.000 €
24.300.000 € 10.000.000 € 3.400.000 € 0 € 27.700.000 € 10.000.000 € Klimaschutzkonzept
Saldo Umsetzung der Pauschal-
mittel von bzw. zu konkreten 
Projekten
2024:  -7.985.000 €
2025:  -1.850.000 €
2026:  -4.000.000 €
15

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
Ansatz 2023 Verpflichtungs-
ermächtigung
Schwebeliste Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Ansatz 2023 
(Stand nach 
Magistrat)
Ansatz 2023 
NEU Erläuterungen
Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 (Stand nach 
Magistrat)
Änderung durch 2. Lesung Verpflichtungs-
ermächtigung 
2023 NEU
Bezeichnung
3.000.000 € 3.000.000 € -3.000.000 € 0 € 0 € 3.000.000 € Stadtteilschule Arheilgen Geb.B+C
2026: +3.000.000 €
4.000.000 € 3.000.000 € -4.000.000 € 0 € 0 € 3.000.000 € zzgl. Klimaschutzmittel
2026: +4.000.000 €
Anpassung an Finanzabfluss: es 
stehen für 2023 Haushaltsausgabe-
reste in Höhe von ca. 8 Mio. Euro 
zur Verfügung. 
1.000.000 € 1.100.000 € 500.000 € 0 € 1.500.000 € 1.100.000 € Wilhelm-Leuschner-Schule, 
Neubau Mensa
Mag. Beschl. v.29.06.22
2024: +400.000 €
1.000.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 1.000.000 € zzgl. Klimaschutzmittel
2024: +200.000 €
720.000 € -50.000 €Summe  Änderungen
16

Punkt 6: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ortsbeirat stimmt mit 5 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen zu.

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
dem Entwurf des Wirtsc haftsplanes 202 3 des Eigenbetrieb es Immobilienmanagement 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und FDP  
Stimmenthaltung en: Fraktionen UFFBASSE und AfD

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP

Stand nach 
Betriebskommission 
Wirtschaftsplan 2023
E I G E N B E T R I E B 
I M M O B I L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.Dezember 2020 
(GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am                         folgende Satzung
beschlossen: 
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird
im Erfolgsplan 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 83.356.040 €
und
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 83.335.040 €
mit einem Überschuss festgesetzt von 21.000 €
im Vermögensplan 
mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 112.191.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 112.191.000 €  
ausgeglichen festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 80.430.000 €
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 
festgesetzt
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 48.400.000 €
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf
festgesetzt.
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur recht-
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 0 €
festgesetzt.
§ 5
Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
§ 6
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ……………….. als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 206 vb-Stellen und 30 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 3 tb).
§ 7
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der
Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2023 Planstellen, die überwiegend
durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei
werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des 
Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und
Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und
Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem 
Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser
Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs.4 Hessisches Gleichberech-
tigungsgesetz (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
( 1. Betriebsleiter )
Joachim Lisowski

Erfolgsplan 2023
Stand nach 
Betriebskommission

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung Ansatz
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
vorläufiges 
RE 2021
1. Umsatzerlöse *) 62.372.510 € 62.451.950 € 64.755.300 € 65.155.300 € 66.251.630 € 59.976.461,24 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen 
u. unfertigen Erzeugnissen
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge 16.561.490 € 20.392.090 € 18.934.560 € 18.926.590 € 18.921.590 € 2.648.369,47 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil
207.120 € 454.940 € 454.940 € 454.940 € 454.940 € 455.363,04 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezogene Waren
10.416.100 € 9.928.200 € 9.926.700 € 9.925.700 € 9.925.200 € 7.651.124,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.395.910 € 38.357.200 € 37.682.000 € 36.997.200 € 36.978.500 € 31.854.665,78 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 11.394.450 € 11.822.760 € 11.822.760 € 11.822.760 € 11.822.760 € 9.440.159,18 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung
3.511.360 € 3.729.670 € 3.729.670 € 3.729.670 € 3.729.670 € 4.104.225,11 €
davon für Altersversorgung 1.189.160 € 1.282.080 € 1.282.080 € 1.282.080 € 1.282.080 € 2.074.367,24 €
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 8.242.000 € 11.140.000 € 11.839.000 € 12.139.000 € 12.439.000 € 9.577.708,30 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
    Anlagevermögen und Sachanlagen
8.242.000 € 11.140.000 € 11.839.000 € 12.139.000 € 12.439.000 € 9.577.708,30 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
    üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.123.680 € 3.335.010 € 3.331.730 € 3.331.760 € 3.311.490 € 2.861.698,68 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung Ansatz
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
vorläufiges 
RE 2021
Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 402.000 € 512.000 € 512.000 € 512.000 € 512.000 € 515.093,35 €
davon aus verbundenen Unternehmen 400.000 € 510.000 € 510.000 € 510.000 € 510.000 € 509.200,89 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.049.000 € 4.881.000 € 5.681.000 € 6.481.000 € 7.281.000 € 3.222.186,69 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 203.500 € 162.200 € 189.000 € 166.800 € 197.600 € -5.571.844,26 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
21. sonstige Steuern 126.500 € 141.200 € 141.000 € 140.800 € 140.600 € 107.520,01 €
22. Gewinnabführung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 77.000 € 21.000 € 48.000 € 26.000 € 57.000 € -5.679.364,27 €
*) Zuweisung Kernhaushalt zur Verlustabdeckung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Stand nach 
Betriebskommission
Erläuterungen 
zum Erfolgsplan 2023

2023
EUR
1. Umsatzerlöse                           62.451.950
Pachterträge aus Grundstücken 640.000
Mieterträge Dienstwohnungen 22.680
Betriebskosten Dienstwohnungen 15.400
Mieterträge von Vereinen 10.780
Mieterträge Wohnungen 313.940
Betriebskosten Wohnungen 112.260
Mieterträge sonstige 503.180
Der Ansatz 2023 beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photo-
voltaikanlangen, Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen 
aus der Vermietung des Wabens und von Büroräumen.
Betriebskosten sonstige 115.510
Mieterträge Garagen/Stellplätze 62.640
Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter 65.240
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins 39.960
Erträge aus Nutzungsentschädigung für Parkhäuser K 6 9.600
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6 39.430
Erträge aus Erbbauzinsen 1.030.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA 212.670
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.
Entgelte Dienstleistungen Dritte 75.000
Bei dem Ansatz handelt es sich um eine einmalige Erstattung der DSG für Leistungen im 
Rahmen der Gesamtsanierung der Hirtengrundhalle
Entgelte Verwaltungskostenanteile 398.940
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 51.600.000
Der Ansatz 2023 berücksichtigt die Mehraufwendungen für Mieten sowie den Anstieg bei den 
Abschreibungen, der u.a. durch die Übernahme von Anlagevermögen aus dem KernHH  entstand (BSZ Nord 
Mensa, Luise-Büchner-Grundschule, Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße).
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell 84.000
Hier sind sowohl die Mietkosten "Mina-Rees-Str". für den EB Kultur berücksichtigt als auch 
Leistungen für den EB Bäder.
Erstattung für Flüchtllingsnotunterkünfte 1.200.000
Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften für 
Ukrainer:Innen
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte 5.226.050
Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die 
unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der 
geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung. Leistungen und Erstattungen für die Jefferson-Siedlung sind ab 
2023 nicht mehr berücksichtigt.
sonstige Nutzungsentschädigungen 62.890
Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträge (z. B. für ein Umspannungs-werk der 
HSE) berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis 2021 ist durch eine ausgelaufene Sonderabrechnungen mit 
dem Klinikum außergewöhnlich hoch.
Erstattung Personalkosten 2.640
Der Ansatz 2023 wurde vom Amt für interne Dienste ermittelt.
ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2023
Beschreibung
1

2023
EURBeschreibung
noch
1. Umsatzerlöse                           
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung 571.090
Die Erträge für die DSG-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet 
und sind ab 2022 an dieser Position geplant. Bis 2021 waren sie unter der Position "Umsatzerlöse" bei dem 
Sachkonto "Erträge aus Erstattungen" (Sachkonto 5486400) berücksichtigt.
Erträge aus Erstattungen 24.000
Energieleistungen 14.050
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen
0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. sonstige betriebliche Erträge 20.392.090
    davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil 454.940
Erträge aus Auflösung SoPo Bund 36.500
Erträge aus der Auflösung SoPo Land 95.650
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 286.480
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 33.750
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge 2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen 100.000
Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige 
Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für den Wasserschaden im 
Neubau BSZ Nord.
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO 3.650
sonstige betriebliche Erträge 165.000
Der Ansatz 2023 beinhaltet eine einmalige Erstattung des EB Kultur für  Aufwendungen, die der EB IDA in 
Vorleistung für die Stützmauer am Platanenhain geleistet hat.
Schuldendiensthilfen vom Land 145.500
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 23.000
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke 19.200.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 300.000
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 9.928.200
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 65.000
Das Sachkonto ist Teil des Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets. 
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 57.000
Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungskreis aus 
dem Kernhaushalt)
2

2023
EURBeschreibung
noch
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 7.000
Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungs-kreis aus 
dem Kernhaushalt). Die zentrale Etatisierung des Bauunterhaltungsbudgets erfolgt beim SK 6161000 
"Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen" (Pos. 5b)
Verbrauchsmaterial 11.000
Strom 3.104.600
Die Einplanung aller  Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter 
Berücksichtigung einer Steigerungsrate sowie geplanten Neuinbetriebnahmen. 
Gas 1.673.600
Fernwärme 3.346.000
Heizöl 16.000
Treibstoffe 3.500
Wasser 479.000
Niederschlagswasser 440.000
Schmutzwasser 351.000
Dienst- und Schutzkleidung 26.000
Reinigungsmaterial 348.500
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.357.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen 484.800
Ab 2023 sind hier Aufwendungen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine enthalten.
Umzugskosten 200.000
Der Ansatz 2023 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Ämter aus der Bessunger Straße
Grundbucheinsichten 3.000
Gebühren für Baulasten 500
Bewachungskosten 109.500
Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa 
des BSZ Nords neu auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt
Brandschutzbeauftragter 11.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen                                                                                                 
- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B 7.089.000
Gegenüber dem Ansatz 2022 ergeben sich die Abweichungen per Saldo aus dem Ansatz 2023 für die 
Beseitigung baulicher Schäden (-0,8 Mio. Euro) sowie aus den Anpassungen in den Bauunterhaltungs-
maßnahmen (+-0,3 Mio. Euro).
Instandsetzung von Schadensfällen 225.000
Instandhaltung Grundstücke 1.269.500
Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.200.000 Euro für Bodenunter-
suchungen und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.
Allgemeine Planungsmittel 40.000
Aufzugswartung und Notrufservice 90.050
Gärtnerdienste 610.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 10.000
3

2023
EURBeschreibung
noch
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Straßen- und Gehwegreinigung 320.000
Winterdienst 115.000
Wartung und Miete von Energiezählern 2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 5.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 410.000
Wiederkehrende Prüfungen "Technik" 380.000
Wiederkehrende Prüfungen "Bau" 30.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 20.000
Softwarepflege 170.000
Der Ansatz 2023 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV (106.000 €), den notwendigen 
Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" 
(18.000 €), den CAD-Softwarepflegekosten einschließlich der Ergänzungspakete für Heizung, Lüftung, 
Sanitär (5.000 €), notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) sowie dem Lizenzabo "Normentportal 
Archtiktur" (700 €) für verschiedene Projekte (Prüfung und Wartung/ Integrierter Akten- und Schriftverkehr / 
Raumbuch BIM) (25.500 €) vorgesehen:
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 7.000
Wartungskosten 952.000
Betriebsmittel Wartungen 66.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. 70.000
Fremdreinigung 7.409.700
Bodenuntersuchungen 15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 17.295.150
Gegenüber dem Ansatz 2022 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die Anmietung von 
Unterkünften für die Ukraineflüchtlinge (+1.000.000 €), sowie die Kosten zur Unterbringung des Lagers 
Pallaswiesenstraße (+300.000 €), den Mehrkosten für die Anmietung der Räumlichkeiten in der Hilpertstraße 
für die Finanzverwaltung + VHS (+215.000 €) einerseits und dem Wegfall der Mietkosten für die Jefferson-
Siedlung (-600.000 €) andererseits.
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 37.500
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 30.000
Müllgebühren z.zahlende 720.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen 100.000
Vermessungskosten 2.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.500
6. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter 11.822.760
Entgelt für geleistete Arbeitszeit 10.270.430
Leistungsentgelt §18 TVöD 154.230
Arbeitnehmer Sonderzuwendung 637.360
Dienst-, Amtsbezüge Beamte 708.140
Sonderzuwendungen Beamte 35.530
Urlaubsgeld 170
Sonstiger Aufwand - Beamte 500
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte 1.400
Aufwendungen für Personaleinstellungen 15.000
4

2023
EURBeschreibung
   b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 3.729.670
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.317.980
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi. 39.990
Versorgungsbezüge Beamte 375.840
Beihilfen f. Versorgungsempfänger 46.000
ZVK-Umlage 906.240
Beihilfen Bezügebereich 32.030
Beihilfen Entgeltbereich 1.090
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket 10.500
7. Abschreibungen
   a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen 11.140.000
Die hohe Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergibt sich aus der Übernahme des Kinder- und 
Jugendzentrums Pankratiusstraße, der Luise-Büchner-Grundschule und des Neubaus der Mensa des BSZN 
aus dem Anlagevermögen des Kernhaushaltes zum 31.12.2021.
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil 3.335.010
Untersuchungskosten etc. 9.190
Nebenkosten 1.140
Mieten für DV-Geräte 90.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 13.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 16.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 40.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD 61.000
Der Ansatz 2023 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte 
Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO. 
Sitzungsgelder 5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 40.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt 1.166.160
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.500
Büromaterial 34.000
Porto und Versandkosten 14.500
Telefonkosten und  Rundfunkgebühren 48.000
amtliche Bekanntmachungen 11.000
Reisekosten 25.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 10.000
Geschenke bis 35 EUR 300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 50.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.500.000
Kfz-Versicherungsbeiträge 6.000
Beiträge für sonstige Versicherungen 35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 3.180
5

2023
EURBeschreibung
sonstiger betrieblicher Aufwand 45.340
noch
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 1.000
9. Erträge aus Beteiligungen, 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
       vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 512.000
     davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung 510.000
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.881.000
       davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 162.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0
17. Außerordentliche Erträge 0
18. Außerordentliche Aufwendungen 0
19. Außerordentliches Ergebnis 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
21. Sonstige Steuern 141.200
22. Gewinnabführung 0
22. Jahresgewinn 21.000
*)   davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 € 
6

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2022 Ansatz 2023
MN_389 Bauunterhaltung "Bau"                                                                                       
Insgesamt stehen 3,61 Mio. Euro zur Verfügung
weitere Ansätze bei:                                                         
SK 6006101 (30.000 €)/ SK 6006300 (10.000 €)/ 
SK 6161001 (200.000 €)/ SK 6161030 (30.000 €)/ 
SK 6162020 (30.000 €)  = 300.000 €
3.170.000 3.310.000
MN_540 Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher 
Schäden siehe Anlage 1 A 455.000 430.000
MN_NEU Beseitigung baulicher Schäden siehe Anlage 1 B 1.228.000 400.000
 
MN_388 Bauunterhaltung "Technik"                                                                
Insgesamt stehen 2,26 Mio. Euro zur Verfügung.
weitere Ansätze bei:                                                  
SK 6006101 (20.000 €)/ SK 6006300 (30.000 €)/ 
SK 6006900 (5.000 €)/ SK 6161001 (25.000 €)/    
SK 6161030 (10.000 €)/ SK 6162000 (5.000 €)/     
SK 6166010 (5.000 €) = 100.000 €
1.970.000 2.160.000
MN_478 Bauunterhaltung EWHs "Technik" 119.000 150.000
MN_479 Bauunterhaltung EWHs "Bau" 100.000 100.000
MN_449 Kleinreparaturen Schulhausmeister 80.000 60.000
MN_450 Kleinreparaturen Technikteam 35.000 35.000
Erläuterungen zum Sachkonto "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"
1

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2022 Ansatz 2023
MN_092 Energiesparmaßnahmen 50.000 50.000
MN_280 Brunneninstandhaltung ab 2021 werden auch die Wartungskosten für 
Brunnen hier abgewickelt
250.000 300.000
MN_282 Schlüsselverwaltung 35.000 35.000
MN_484 Otto-Röhm-Straße (EWH) 45.000 40.000
MN_294 OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister 10.000 10.000
MN_295 OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister 3.000 3.000
MN_296 OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister 3.000 3.000
MN_141 Steinbrücker Teich 3.000 3.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht 7.556.000 7.089.000
2

ANLAGE  1 A 
zu den Erläuterungen 
Liegenschaft Maßnahme Ansatz 2023 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht 
erfolgt
Astrid-Lindgren-Schule Brandschutzsanierung 30.000 €        Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Erasmus-Kittler-Schule Sanierung einsturzgefährdeter Kohlenkeller 150.000 €     Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Schulinsel, Fachklassentrakt Bodenaustausch 50.000 €        Verkehrssicherheit nicht gegeben
Notfallmaßnahmen Pauschal 200.000 €     Betreiberverantwortung nicht erfüllt
430.000 €     
Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden 
(AUFWAND)
1

ANLAGE  1 B
zu den Erläuterungen
Liegenschaft Maßnahme Ansatz 2023 Folgen, wenn Mangelbehebung 
nicht erfolgt
Bernhard-Adelung-Schule Sanierung Laubengänge 100.000 €      Folgeschäden am Bauwerk
Erasmus-Kittler-Schule Austausch Parkett 10.000 €        Unfallgefahr
Erasmus-Kittler-Schule Instandsetzung denkmalgeschützter Fenster 60.000 €        Folgeschäden am Bauwerk
Kita Regenbogen Fassadensanierung 80.000 €        Folgeschäden am Bauwerk
Verschiedene Pauschale für akuten Bedarf 150.000 €      
400.000 €      
Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Schäden (AUFWAND)
1

Vermögensplan 2023
Stand nach 
Betriebskommission

Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt , 
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
1 0,00 0,00 0,00
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 1.354.234,00
4 1.100.000,00 3.060.000,00 7.951.296,00 Zuweisung Digitalpakt 800.000 €
Inklusionsrelevante Ausgaben 300.000 €
5 11.140.000,00 8.242.000,00 9.577.708,00
19.500.000,00 18.500.000,00 1.464.499,00 Grundstücksverkäufe
6 0,00 0,00 0,00
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 
Euro 
Ansatz 2022  
Euro 
RE 2021           
(vorläufig)        
Euro 
Erläuterung 
Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital
Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital 
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 
abzgl. Entnahmen
Abschreibungen und
Anlageabgänge (ohne Nr.6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende 
Kapitalzuschüsse

Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 
Euro 
Ansatz 2022  
Euro 
RE 2021           
(vorläufig)        
Euro 
Erläuterung 
    7 0,00 0,00 0,00
"Empfangene Ertragszuschüsse" 
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0,00 0,00 0,00
9 Kredite 80.430.000,00 112.636.000,00 48.896.186,00
davon: 
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.430.000,00 112.636.000,00 48.896.186,00
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 21.000,00 77.000,00 0,00
11 Verlustzuweisung der Gemeinde 0,00 0,00 0,00
12 Verminderung des Nettogeldvermögens 0,00 0,00 19.856.749,27 Entnahme aus der Rücklage
13 112.191.000,00 142.515.000,00 89.100.672,27
c) von Dritten Neuaufnahme zum Ausgleich
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich 
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite
a) vom Land 
b) von der Gemeinde

Ausgaben 
(Mittelverwendung) 
Bezeichnung 
Lfd.Nr. 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
1 2 3 4 5 6 7
1 Sachanlagen und 99.670.000,00 48.400.000,00 132.653.000,00 70.471.715,00 siehe beigefügtes MIP
immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
3 Tilgung von Krediten 12.521.000,00 9.862.000,00 12.494.230,00 öff. Bereich                     854 T€
ehem. EAD-Darlehen          463 T€
v. Kernhaushalt               252 T€
Kreditmarkt                  6.922 T€
für Neuaufnahme 21+22 2.700 T€
für Neuaufnahme` 23      1.330 T€
4 Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0,00 0,00
5 Verlust aus dem Erfolgsplan 0,00 0,00 5.679.364,27
6 Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 455.363,00
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0,00 0,00 0,00
8
1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
Planansatz Investitionen nachrichtlich
Ausgaben des 
Wirtschafts-
jahres 2023
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen des 
Wirtschafts-
jahres
Ausgaben 
2022      
vorläufiges RE 
2021
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher bereit 
gestellt 1) Erläuterungen 
Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen des Ver-
mögensplanes insgesamt
112.191.000,00 48.400.000,00 142.515.000,00 89.100.672,27

Finanzplanung 2023
Stand nach 
Betriebskommission

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026
1 Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme
4 3.060.000 € 1.100.000 € 800.000 € 2.092.000 € 5.267.000 €
abzüglich Entnahmen
0 € 0 € 0 € 2.092.000 € 5.267.000 €
2.760.000 € 800.000 € 800.000 € 0 € 0 €
300.000 € 300.000 € 0 € 0 € 0 €
5 8.242.000 € 11.140.000 € 11.839.000 € 12.139.000 € 12.439.000 €
18.500.000 € 19.500.000 € 18.200.000 € 18.200.000 € 18.200.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)
Sachanlagen
Finanzanlagen
V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
aus Digitalpakt
für inklusionsrelevante Ausgaben
Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil 
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl.

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026
7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite 112.636.000 € 80.430.000 € 72.339.000 € 50.409.000 € 42.407.000 €
davon:
a) vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von der Stadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
c) von Dritten
    Kreditmarkt zum Ausgleich 112.636.000 € 80.430.000 € 72.339.000 € 50.409.000 € 42.407.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 77.000 € 21.000 € 48.000 € 26.000 € 57.000 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 142.515.000 € 112.191.000 € 103.226.000 € 82.866.000 € 78.370.000 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen 
aus Pos. C der Passivseite "Empfangene

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 132.653.000 € 99.670.000 € 88.705.000 € 66.555.000 € 60.555.000 €
für Stromversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Gasversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Wasserversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für gemeinsame Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 9.862.000 € 12.521.000 € 14.521.000 € 16.311.000 € 17.815.000 €
Kreditmarkt 5.884.000 € 6.922.000 € 6.922.000 € 6.922.000 € 6.922.000 €
für vom EAD übernommene Darlehen 463.000 € 463.000 € 463.000 € 463.000 € 463.000 €
für Darlehen vom Kernhaushalt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
für Neuaufnahme 2021 / 2022 2.474.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € 2.700.000 €
für Neuaufnahme 2023 0 € 1.330.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
für Neuaufnahme 2024 0 € 0 € 1.330.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
für Neuaufnahme 2025 0 € 0 € 0 € 1.120.000 € 1.680.000 €
für Neuaufnahme 2026 0 € 0 € 0 € 0 € 944.000 €
öffentlicher Bereich 789.000 € 854.000 € 854.000 € 854.000 € 854.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 142.515.000 € 112.191.000 € 103.226.000 € 82.866.000 € 78.370.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
davon:

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026
B. 
Nr. Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell 51.329.200 € 51.684.000 € 54.684.000 € 55.684.000 € 56.784.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen 1.078.490 € 910.940 € 910.940 € 910.940 € 910.940 €
4 Darlehen der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Konzessionsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen 4.847.200 € 6.047.160 € 6.847.160 € 7.647.160 € 8.447.160 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Stand: nach Betriebskommission
S T E L L E N Ü B E R S I C H T    2 0 2 3
E i g e n b e t r i e b    I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t

Anlage 1
MIP 2023
Stand nach 
Betriebskommission

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Klimaschutzkonzept der Stadt                                                                                                                      
Summe der von der Wissenschaftsstadt 
DA bereit gestellten Mittel  
72.000.000 0 72.000.000 22.250.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 14.000.000
 davon im KernHH                                   10.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
davon bei den Eigenbetrieben             
(EB Bäder für Mühltalbad und EB Kulturinstitute 
für Bessunger Knabenschule und 
Oberhessisches Haus)
0 3.700.000 0 3.200.000 1.100.000 2.000.000
 davon auf IDA-Projekte verteilt                                 
(Summe aller Einzelansätze bei den jeweiligen 
Projekten im MIP)
9.100.000 0 24.000.000 12.250.000 16.000.000 7.200.000 800.000 4.985.000
davon Pauschalmittel bei IDA                                                   
(sind unter der Position "Klimaschutzkonzept" 
etatisiert)
52.900.000 0 24.300.000 10.000.000 32.800.000 43.700.000 49.200.000 9.015.000
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Ersatz für Betriebshof 
Pallaswiesenstraße/Hilpertstraße
500.000
Albin-Müller Becken
Gesamtsanierung 200.000 93.500
Seite 1

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße                                                       
Gesamtsanierung 
(Planungsmittel *)                                                
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Alice-Eleonoren-Schule,                                            
Gesamtsanierung, hier: energetische 
Fenstersanierung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 300.000
Andersenschule,                                       
Erweiterung und energetische Ertüchtigung 
(BK-Beschl. 15.07.22)
1.000.000 2.600.000 2.600.000 850.000 1.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000 1.250.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen                                    
(Anschaffung + Anschluss von Wasser-
spendern in der Verwaltung)
50.000
Anschaffung Betrieb- und 
Geschäftsausstattung                     
(>1.000 Euro)                                                                                           
100.000 30.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffungen Geräte für Haus-
meister und Ersatzbeschaffungen für 
Schulen sowie Technikteam im Wert 
zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon 5.000 
Euro für Technikteam)
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8.850.000
Seite 2

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Anschaffung für Schulen                        
(> 1.000 Euro) 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffung Software 0
Anschaffung geringwertiger 
Vermögensgegenstände                       
(von 250 Euro bis 1.000 Euro)                 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffung Schließanlagen 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle 
Gesamtsanierung                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.000.000 50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ateliershäuser                             
Gesamtsanierung der 9 Häuser - neue 
Künstlerkolonie (BK-Beschl.25.4.22)
700.000 1.300.000 1.300.000 700.000 1.130.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 700.000 700.000 300.000
Baas-Halle                                                
Gesamtsanierung 500.000 1.200.000 700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 
Seite 3

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Bernhard-Adelung-Schule                          
Gesamtsanierung                       
(Planungsmittel * )                                                     
(alte HH-Reste konnten gemäß RV 3 v. 19.2.2021 
nicht mehr übertragen werden)
400.000
Bertolt-Brecht-Schule               
Gesamtsanierung                                                                                   
Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktualisierter 
Prognose auf 22,6 Mio. Euro. Der BK-Beschluss v. 
17.02.2021 (Mag.Beschl. 26.05.21) stellt 
Gesamtkosten in Höhe von 20,6 Mio. Euro fest.
5.000.000 7.100.000 3.000.000 3.100.000 3.100.000 4.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000 3.000.000 2.500.000
Berufsschulzentrum MITTE                                 
Gesamtsanierung und Erweiterung einschl. 
Einbindung der AES                  
(Planungsmittel  * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden                                                                  
Pauschalansatz für den Austausch defekter 
Spielgeräte etc. 130.000 €                   
Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas             
70.000 €                                                                          
LGG Sanierung Terrasse D-Bau und 
Fahrradkeller  575.000 € (BK-Beschl. 15.07.22)                     
Pauschalansatz für unvorhergesehene 
Maßnahmen 425.000 €
1.150.000 1.200.000
22.600.000
Seite 4

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Brunnensanierung                                          
hier: Alicebrunnen 40.000 90.000 50.000
Christian-Morgenstern-Schule      
Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg                                       200.000 350.000 150.000
Christoph-Graupner Schule 
Gesamtsanierung                                                                                                                        
Mit BK-Beschluss v. 17.02.2021 (Mag.Beschl. 
26.05.21) wurden Gesamtkosten in Höhe von 35 Mio. 
Euro festgeschrieben. Die aktuelle Prognose führt zu 
Gesamtkosten in Höhe von 43,5 Mio. Euro.
10.000.000 10.000.000 8.000.000 6.900.000 6.900.000 5.100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.500.000 6.500.000 3.500.000 3.500.000
Christoph-Graupner Schule                     
Herrichtung Schulhofgelände       
(Planungsmittel * )                    
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Digitalpakt 2.760.000 800.000 800.000 8.300.000 3.940.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule,                   
Neubau Betreuungsgebäude                                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 2.200.000 2.200.000 2.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
43.500.000
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Gesamtsanierung                                     
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) 
1.000.000 1.300.000 1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000 700.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 3                                                         
Fortsetzung der Gesamtsanierung im 
Innengebäude                                                             
(Die Außensanierung wurde aus dem Budget 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter Bauschäden" 
finanziert) 
2.000.000 1.300.000 1.700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000
Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer  Anlagen in Schulen und 
Sporthallen                                          
(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Fettabscheider                                           
Nachrüstung in verschiedenen 
Einrichtungen
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Gemeinschaftshaus Kirschenallee                                      
Anbau                                                405.000 2.795.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
25.270.000
3.200.000
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Georg-August-Zinn-Schule,                
Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung                     
(Planungsmittel  * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 700.000 700.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000
Georg-Büchner-Schule - 
Großsporthalle                         
Gesamtsanierung mit Brandschutz unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
4.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Georg-Büchner-Schule                                 
kleine Turnhalle                                 
Gesamtsanierung                             
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.300.000 550.000 550.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000 250.000 250.000
Georg-Büchner-Schule, Einbau 
Einzeltemperaturanlage 80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 30.000
Goetheschule                                         
Gesamtsanierung                                             
(Planungsmittel * )
250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
115.000
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Grundschule Albert-Schweitzer-
Anlage/ Hindenburgstraße                  
Neubau                                              
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 2.000.000 2.000.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000
Haus der Vereine (Oberstr.)        1.100.000 240.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Heinrich-Heine-Schule                            
Erweiterung                                                                      
(BK-Beschl. 09.11.2021)
1.000.000 2.960.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000
Herderschule                                            
Gesamtsanierung der Stützmauer                             
(Planungsmittel * )   
800.000 500.000 1.500.000 200.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an 
Schule
n                                                      
(z. B. Herstellung der Barrierefreiheit in der 
alten Turnhalle GBS)
300.000 925.000
IT-Infrastruktur                                         
verschiedener Objekte 200.000 100.000
3.960.000
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Jugendhaus "Go In"                                                   
(Planungsmittel * ) 300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Jugendhaus "Muckerhaus"       
(Mag.Beschl.20.01.21 = 1.605.000 €) 500.000 1.605.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel                                                       
Neubau                                     
(Planungsmittel  * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.000.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Justus-Liebig-Schule, 
Verbindungsbau                                    
Die Anschubfinanzierung erfolgte aus dem 
Budget 2021 für die Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden. 
300.000 790.000 490.000
Käthe-Kollwitz-Schule                  
Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg 250.000 400.000 150.000
KIP-II Projekt:                                            
Ernst-Elias-Niebergall-Schule                            
Gesamtsanierung                                                             
Gesamtkosten gem. BK-Beschl. 09.02.2022  
9.945.000 €
150.000 8.220.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.575.000
9.945.000
2.105.000
Seite 9

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                                  
Sanierung Turnhalle                                                      
(Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. Euro)                                                                              
1.000.000 6.600.000 4.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.200.000
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                       
Sanierung Verwaltung                                           
(Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro)                    
3.855.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 225.000
KIP-II Projekt:                                      
Wilhelm-Hauff-Schule                        
Sanierung Hauptgebäude                               
Fördersumme 9,5 Mio. Euro + 200.000 € 
Förderprogramm Ganztagsbetreuung
600.000 10.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.300.000
KITA "Friedrich-Fröbel-Haus"                              
Energetische Sanierung 
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000
KITA "Kinderinsel"                                
Gesamtsanierung 300.000 1.000.000 1.756.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
4.080.000
13.200.000
Seite 10

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"         
Gesamtsanierung                                         1.000.000 1.000.000 300.000 0
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
KITA auf dem Marienplatz              
Neubau 2.500.000 2.500.000 2.620.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
KITA Mittendrin             
Gesamtsanierung                                                                
(Der Ansatz 2022 wird nicht in Anspruch genommen, 
da mit dem Projekt erst 2025 begonnen wird)
1.000.000 300.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste          
Gesamtsanierung 580.000 50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
KITA "Schwarzer Weg"          
Energetische Sanierung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
Kleingartenanlagen            
Neuherrichtung 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
1.800.000
Seite 11

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Klimaschutzkonzept               
Umsetzung Klimaentscheid;                                                                                                                                    
Für 2021 waren 14.000.000 € etatisiert. Davon sind 
4.985.000 € gebunden und 9.015.000 € noch frei 
verfügbar. Der Ansatz`22 beim EB IDA beläuft sich 
auf urspünglich 62.000.000 €. Davon sind bereits 
9.100.000 € gebunden (und im MIP 2022 unter der 
Spalte 2022 verteilt). Als Pauschalmittel stehen 
demnach noch 52,9 Mio. € zur Verfügung.                                                                  
Für 2023 stehen Klimaschutzmittel in Höhe von 
insgesamt 48,3 Mio. Euro beim EB IDA bereit, 
davon wurden bereits 24 Mio. Euro auf Projekte 
verteilt; die Differenz in Höhe von 24,3 Mio. 
Euro wird hier als Pauschalmittel dargestellt und 
steht für weitere Klimaschutzprojekte zur 
Verfügung.                                                                           
52.900.000 24.300.000 10.000.000 32.800.000 43.700.000 49.200.000 9.015.000
Kyritzschule                                                
Herrichtung                                              
(Planungsmittel * ) Die VE 2022 darf nicht in 
kompletter Höhe in Anspruch genommen werden, da 
für den Folgeansatz für Planungsmittel nur 250.000 € 
benötigt werden. 
1.000.000 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ludwig-Georgs-Gymnasium -                   
Gebäude B                                                                                   
Fortsetzung der Gesamtsanierung                                                           
Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" 
finanziert. (BK-Beschl. 25.04.2022)
1.200.000 800.000 6.350.000 3.550.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000
Seite 12

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Oetinger Villa                                          
Gesamtsanierung                                  1.000.000 1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Pauschale Planungsmittel           
(Einzelgenehmigungsvorbehalt) 150.000 250.000 200.000 200.000 200.000
Rathaus Eberstadt einschl. 
Vorderhaus                      
Gesamtsanierung                      
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 700.000 230.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000
Rosenhöhe, Gartenunterkunft           
Gesamtsanierung 300.000
Schulinsel - Fachklassentrakt                      
(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel * ) 300.000 700.000 700.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000
Stadtgärtnerei, Überwinterungshalle                      
energetische und sicherheitstechnische 
Gesamtsanierung                                                                                                  
570.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 200.000
1.270.000
Seite 13

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Stadthaus Grafenstraße  
Nutzungsänderung                              
(Planungsmittel * ), Anschubfinanzierung
1.000.000 2.000.000 1.300.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000
Stadtmauer                           
Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone 500.000
Stadtteilschule Arheilgen -                 
Gebäude B+C                        
Gesamtsanierung  
5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 6.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle                                            
Neubau, Anschubfinanzierung                                               
Die VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen, da 
die Maßnahme auf 2025 verschoben wurde
1.000.000 2.300.000 500.000 0
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Umbau Schulhausmeisterwohnungen 
in Ganztags-/ Lehrerarbeitsplätze  200.000 75.000
Viktoriaschule                                                           
Gesamtsanierung,                         
(Planungsmittel * )
400.000 1.560.000
31.000.000
Seite 14

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026
Investition / Bezeichnung 2022 VE 2022 2023 VE 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2021 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2022
Wilhelm-Leuschner-Schule                                                             
Neubau Mensa und Ganztag,                                                                                                      
(Grundsatzbeschluss BK-Beschl.09.11.2021)
2.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Wilhelm-Leuschner-Schule     
Gesamtsanierung                
(Grundsatzbeschluss BK-Beschl. 09.11.2021)
3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.700.000 1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 3.000.000
Zentrallager Grünflächenamt                                        
Neubau am Standort Knell                            1.000.000 1.000.000 1.000.000 120.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Zugang (un-)bebaute Grundstücke                                                                                                                                                  
2023: u. a. Ankauf Grafenstraße 2 (Mag.Beschl. v. 
2.4.2020)
10.000.000 13.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
SUMME 1 132.653.000 30.200.000 99.670.000 48.400.000 88.705.000 66.555.000 60.555.000 196.475.000
davon:                                                      
klimaschutzrelevante 
Sanierungskosten
62.000.000 48.300.000 22.250.000 48.800.000 50.900.000 50.000.000 14.000.000
 
*             bedeutet: Nach Abschluss der Leistungsphase 3 wird eine Kostenberechnung vorgelegt und nach Beschlussfassung der 
Gremien über die Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der Jahresansätze im Rahmen der Finanzierbarkeit
Seite 15

ANLAGE  A
 zum MIP  
Pos. Liegenschaft Maßnahme Ansatz 2023 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht 
erfolgt
1. verschiedene Kitas Sonnenschutz für Außenbereiche der Kitas 70.000 €        Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2. verschiedene Pauschalansatz für den Austausch defekter 
Spielgeräte etc.
130.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3. Ludwig-Georgs-Gymnasium Sanierung Terrasse D-Bau und Fahrradkeller 575.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt; 
(BK-Beschl. 15.07.22)
4 verschiedene Pauschalansatz für die Beseitigung 
unvorhergesehener baulicher Schäden
425.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
1.200.000 €  
Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 
2023
Stand nach 
Betriebskommission

Anlage  2
Im Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 48.400.000 Euro vorgesehen, aus denen
jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:
Ansatz VE
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7
2023 48.400.000
davon: Alice-Eleonoren-Schule
energetische Fenstersanierung 1.000.000 1.000.000
Bertolt-Brecht-Schule
Gesamtsanierung 3.100.000 3.100.000
Christoph-Graupner-Schule
Gesamtsanierung 10.400.000 10.400.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Neubau Betreuungsgebäude 2.200.000 2.200.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Gesamtsanierung 2.000.000 2.000.000
Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle
Gesamtsanierung 800.000 800.000
Grundschule Albert-Schweitzer-Anlage
Neubau 3.000.000 3.000.000
Jugendhaus Go In
Gesamtsanierung 300.000 300.000
voraussichtliche fällige Auszahlung 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des 
Jahres

Anlage  2
Ansatz VE
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7
voraussichtliche fällige Auszahlung Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des 
Jahres
Kita "Schwarzer Weg"
Gesamtsanierung 500.000 500.000
Kleingartenanlagen
Neuherrichtung 2.000.000 2.000.000
Klimaschutzkonzept
Pauschalmittel 10.000.000 10.000.000
Schulinsel, Fachklassentrakt
Neubau 1.000.000 1.000.000
Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C
Gesamtsanierung 6.000.000 6.000.000
Wilhelm-Leuschner-Schule
Neubau Mensa und Ganztag 2.100.000 2.100.000
Wilhelm-Leuschner-Schule
Gesamtsanierung 3.000.000 3.000.000
Zentrallager Grünflächenamt
Neubau 1.000.000 1.000.000
2021 30.100.000
2022 30.200.000
48.400.000 48.400.000 -            -            -              -            
Nachrichtlich:
80.430.000 72.339.000     -              -            In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
Gesamtbetrag der VE

Übersicht der Verbindlichkeiten 2023
Stand nach 
Betriebskommission

Anlage 3
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
des Vorjahres Abgänge Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2022 2022 2023 2023
Kredite 174.903.719,75 € 9.862.000,00 € 298.703.940,75 € 366.612.940,75 €
Rest aus Ermächtigung 
2021 21.026.221,00 € Aufnahme 2023
80.430.000,00 €
aus Ermächtigung 2022 112.636.000,00 € Tilgung 2023
12.521.000,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Zugänge 
2022
133.662.221,00 €

Punkt 19: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Die Fraktion UWIGA/WGD stellt folgenden Antrag: 
1.  Im Mittelfristigen Investitionsprogramm 2022/2026 werden 2023 für 
Brunnensanierung (hier Wandbrunnen Platz der Deutschen Einheit) 
50.000 Euro bereitgestellt 
 
2. Der Ansatz 2023 des Sachkontos Instandhaltung Gebüude und 
Außenanlagen MN_280, Brunnensanierung, wird von 300.000 Euro auf 
500.000 Euro erhöht. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: UWIGA/WGD, AfD und Stadtv. Klett  
Stimmenthaltung: SPD, Stadtve. Dietrich (FW)  
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP, UWIGA/WGD, AfD  
Stadtve. Dietrich (FW) Stadtve. Pingel (Die Partei)   
Stimmenthaltung: Stadtv. Klett

Punkt 4: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs 
Immobilienmanagement, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen:  Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt  
 (V-Nr. 2022/0260) 
 
 Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt  
 der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs  
 Immobilienmanagement Darmstadt zuzustimmen. 
  
 Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
 Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE

Produktbücher 2023
Stand nach               
Betriebskommission

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
1 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Schulen
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

Zielfelderübersicht
Produktnr.
1
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebnis 
2021 Erläuterungen
Anzahl der Schulen 43 43 47 inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht mehr zusätzlich erfasst
Anzahl der Schüler 24.397 24.678 25.100
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
* Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 
2017 Ausweichstandort für die Schüler der zu renovierenden Herderschule; 
inkl. Hilpertstr. 31 für BSZN!
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebnis 
2021 Erläuterungen
BGF m² 310.000 310.000 310.000
Reinigungsfläche m² 229.858 229.858 238.081
Kosten der Reinigung 5.440.820,38 5.084.878,86 4.602.359,62
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 23,67 22,12 19,33
Summe der Investitionen 82.485.000,00 75.743.000,00 56.730.318,30 Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach 
Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 358,85 329,52 238,28
Erhaltungsaufwand 3.304.931 3.088.720 2.886.654,62 Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 14,38 13,44 12,12
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 55 55 58 inklusive Springer
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule
Bezeichnung des Produktes

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebnis 
2021 Erläuterungen
INV Quote in %
1.154,58 1.094,80 794,08  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebnis 
2021 Erläuterungen
Erträge durch KLR 31.747.362 31.445.885 29.252.571 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 578.027 578.027 578.027,34 Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 24.973.369 23.339.597 21.812.707,86 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 5.440.820 5.084.879 4.602.359,62 s.o.
davon Energiekosten 4.896.602 4.576.264 4.276.881,96 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 638.174 596.425 557.406,11 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 7.352.020 8.684.315 8.017.890,48
Kostendeckungsgrad in % 129 137 137

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
3 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Verwaltung
ProduktbereichNr. Produktber.

Zielfelderübersicht
Produktnr.
3
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten 
Gebäuden) 52 52 52 Ab 2019 ohne EB Bürgerhauser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 58.476 58.476 45.611 ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung 1.907.221,50 1.782.450,00 1.545.543,23 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 32,62 30,48 33,89
Summe der Investitionen 1.000.000 4.150.000 3.990.177,03 Ist 2021: s. NSK-Prod., Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach 
Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 17,10 70,97 87,48
Erhaltungsaufwand 698.684 652.976 610.257,48 Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 11,95 11,17 13,38
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 12 11 12
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude
Bezeichnung des Produktes

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
INV Quote in %
477,53 1.313,91 300,44  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Erträge durch KLR 11.605.933 11.495.721 10.693.908 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 580.203 580.203 580.203,10 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 12.465.342 11.649.853 10.887.712,77 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 1.907.221,50 1.782.450,00 1.545.543,23 s.o.
davon Energiekosten
668.870 625.112 584.216,82 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 30.885 28.865 26.976,31 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis -279.206 426.072 386.398,33
Kostendeckungsgrad in % 98 104 104

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
4 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Feuerwehr
ProduktbereichNr. Produktber.

Zielfelderübersicht
Produktnr.
4
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte
6 6 6
Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt),  Mitte 2016 
verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als 
Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelgegenheiten 
in 2020: FFW Arheilgen Altbau durch Neubau ersetzt
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 6.181 6.181 4.585 s.o.
Kosten der Reinigung 308.802 288.600 265.346,36 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 49,96 46,69 57,87
Summe der Investitionen 0 0 137.861,80 Ist 2021: s. NSK Prod.-System, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach 
Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 0,00 0,00 30,07
Erhaltungsaufwand 814.314,20 775.537,33 738.606,98 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 7 Prozent). 
Erhaltungsaufwand pro m² 131,74 125,47 161,09
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 0 0
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren
Bezeichnung des Produktes

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
INV Quote in %
0,00 0,00 30,66  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Erträge durch KLR 1.985.578 1.966.722 1.829.546 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 218 218 218,16 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.660.267 1.581.207 1.505.911,09 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 308.802 288.600 265.346,36 s.o.
davon Energiekosten 284.300 265.701 248.318,55 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 69.797 65.231 60.963,30 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 325.529 385.734 323.852,98
Kostendeckungsgrad in % 120 124 122

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
5 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Kitas
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

Zielfelderübersicht
Produktnr.
5
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Anzahl der Kitas 35 35 33 (nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h. o. BgA-Kitas)
Anzahl der Kinder 1.671 1.671 1.671
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 12 12 12
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 19.253 19.253 19.253 0
Kosten der Reinigung 60.673 56.704 52.994,35 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 3,15 2,95 2,75
Summe der Investitionen 6.700.000 5.380.000 103.909,98 Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand:  
TT.MM.2023 nach BK)
Investitionen pro m² 348,00 279,44 5,40
Erhaltungsaufwand 391.930 366.290 342.326,92 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 20,36 19,03 17,78
Anzahl der Hausmeister 19 19 19 nur anteilig zu sehen, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit 
betreut werden 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas
Bezeichnung des Produktes

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
INV Quote in %
1.141,62 1.049,92 19,13  Verhältnis der INV zu (Abschreibung +Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Erträge durch KLR 4.395.349 4.353.610 4.049.951 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 159.561 159.561 159.560,66 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 2.012.852 1.881.171 1.758.103,32 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Reinigungskosten 60.673 56.704 52.994,35 s.o.
davon Energiekosten 101.233 94.610 88.420,83 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Wartungskosten 37.349 34.906 32.622,18 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Ordentliches Ergebnis 2.542.057 2.632.001 2.451.408,34
Kostendeckungsgrad in % 226 240 239

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
6 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Jugendzentren
ProduktbereichNr. Produktber.

Zielfelderübersicht
Produktnr.
6
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren 15 15 15 Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den 
Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor. 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Reinigungsfläche m²
3.244 3.244 3.185
Kosten der Reinigung 182.596 170.650 118.884,61 Summierung nach KGST, Kostensteigerung im Plan 7 %
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 56,29 52,60 37,33
Summe der Investitionen 1.800.000 2.000.000 6.525.302,04 Ist 2021: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2023 aus MIP 2023 (Stand: Nach 
Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 554,87 616,52 2.048,76
Erhaltungsaufwand 118.252 110.516 103.285,82 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Erhaltungsaufwand pro m² 36,45 34,07 32,43
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 1 1
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
Bezeichnung des Produktes

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
INV Quote in %
781,99 1.950,69 2.834,84  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2023
Plan
2022
vorl. Ergebn. 
2021 Erläuterungen
Erträge durch KLR 1.865.778 1.848.061 1.719.161 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 115.239 115.239 115.239,21 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 726.078 678.577 634.184,32 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Reinigungskosten 182.596 170.650 118.884,61 s.o.
davon Energiekosten 103.680 96.897 90.557,73 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Wartungskosten 17.411 16.272 15.207,26 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Ordentliches Ergebnis 1.254.940 1.284.723 1.200.215,89
Kostendeckungsgrad in % 273 289 289