Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2020/2021

Bezirk TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE IST 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.925,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2700 - Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.616.566,72 4.032.000,00 1.717.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.722,43 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.731,27 4.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.508,94 16.000,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.368,08 40.000,00 20.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 175.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3065 - GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 86.670,00 1.154.870,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 6.477,38 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.401,71 4.500,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.030,66 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1 0416 - Kulturförderung 4110-0416-1-1000 - Sanierung Orangerie 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 492.250,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0004 - Bürgerzentrum Deutz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus Stollwerck 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 250.000,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 173.000,00
1 0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-1003 - Stadtbau im Quartier-Domumgebung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
1 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.000.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 280.544,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.126,68 50.000,00 150.000,00 612.000,00 297.000,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.481,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 429,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 550.000,00 300.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.793,93 600.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00 834.350,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.000,00 95.000,00 400.000,00 950.000,00 550.000,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 800.000,00 1.726.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1103 - Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1113 - Umgestaltung des Altstadtufers 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1114 - Umgestaltung Zülpicher Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1115 - Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 597.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 681.141,37 306.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.806,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.495.757,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.952,83 30.000,00 500.000,00 500.000,00 858.900,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8001 - Erschließung Innenstadt 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.800.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt - Wobau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 53.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 76.000,00 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 267.530,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.346.000,00 725.000,00 693.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00 1.150.000,00 1.100.000,00 130.000,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 90.000,00 0,00 0,00 725.000,00 693.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.100.000,00 350.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.  - 262.519,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.381.681,73 84.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 109.100,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.969,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke  - 312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 205.402,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 125.800,00 1.000.000,00 60.000,00 1.174.200,00 1.500.000,00 700.000,00 700.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.506,58 250.000,00 100.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 200.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.486.248,00 0,00 200.000,00 60.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 800.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.576.000,00 693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 30.000,00 200.000,00 285.000,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 511.421,97 1.300.000,00 383.451,13 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9732 - Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00 175.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1302 - Wasser und Wasserbau 6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 405.894,45 500.000,00 286.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2451/2019 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt  2020/2021 
Anregungen der Bezirksvertretung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW 
Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Innenstadt nimmt den Entwurf des Haushalts-
plans 2020/20121 zur Kenntnis. 
1. Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für die Haushaltsjahre 2020/2021 unter Be-
zug auf den Beschluss des Rates vom 09.07.2019 in Höhe von 112.700 € entsprechend 
der in der Anlage 1 aufgeführten Tabelle.  
 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

2 
Begründung: 
Am 28.08.2019 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf für den Doppelhaushalt 2020 / 
2021 in den Rat eingebracht.  
Nach bisheriger Terminplanung ist eine Beratung des Haushaltes im Finanzausschuss am 
11.10.2019 vorgesehen sowie dessen Verabschiedung durch den Rat am 07.11.2019. Für 
das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW steht der 
Zeitraum bis 17.09.2019 zur Verfügung.  
 
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-
scheiden allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel. Der Rat hat 
die Höhe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel, analog dem Haushaltsjahr 2018 festgesetzt, 
je Bezirk einen Sockelbetrag von 30.000 € und je Einwohner einen Kopfbetrag von 0,65 €.  
 
Die Gesamtsumme der auf Basis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2018 für die 
Haushaltsjahre 2020/2021 ermittelten Beträge je Bezirk sind der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen. 
 
Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 
1 127.208 30.000 € 0,65 € 82.685 € 112.685 € 112.700 € 
2 110.162 30.000 € 0,65 € 71.605 € 101.605 € 101.700 € 
3 151.750 30.000 € 0,65 € 98.638 € 128.638 € 128.700 € 
4 108.815 30.000 € 0,65 € 70.730 € 100.730 € 100.800 € 
5 118.061 30.000 € 0,65 € 76.740 € 106.740 € 106.800 € 
6 82.776 30.000 € 0,65 € 53.804 € 83.804 € 83.900 € 
7 113.617 30.000 € 0,65 € 73.851 € 103.851 € 103.900 € 
8 121.141 30.000 € 0,65 € 78.742 € 108.742 € 108.800 € 
9 149.374 30.000 € 0,65 € 97.093 € 127.093 € 127.100 € 
  1.082.904         974.400 € 
 
 
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten: 
 Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegungen 
sind unzulässig. 
 Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbestim-
mung zuzuordnen ist.  
 Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich bereits 
eine Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Finanzrech-
nung (investiver Bereich) vornehmen. Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, ist eine un-
terjährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich haushaltsrecht-
lich unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittelverschiebung vom konsumtiven in 
den investiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden. Durch eine verstärkte Ver-
anschlagung der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die größtmögliche Flexibilität 
bei der unterjährigen Mittelvergabe gewährleistet. 
 
Anlagen

Bezirk 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Plan
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 179,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 179,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.773,10 4.250,00 4.750,00 4.417,46 4.197,22 4.750,00 4.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.773,10 4.250,00 4.750,00 4.417,46 4.197,22 4.750,00 4.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen -1.781,52 1.750,00 1.750,00 1.627,49 1.546,35 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -1.781,52 1.750,00 1.750,00 1.627,49 1.546,35 1.750,00 1.750,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -9.382,36 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -9.382,36 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 5.004,55 201.620,64 157.464,84 159.183,16 161.570,88 163.994,28 166.454,28
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 177,83 1.149,80
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.905,72 381.325,80 339.666,60 358.490,16 363.867,36 369.325,51 374.865,48
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 2.050,66 2.656,56 2.075,04 2.034,64 2.065,08 2.096,04 2.127,48
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -5.917,25 3.666,96 3.223,20 3.223,32 3.271,68 3.320,76 3.370,56
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -1.557,36 31.806,59 29.501,36 30.311,08 30.765,52 31.227,12 31.695,24
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -874,30 69.235,04 65.517,48 67.075,04 68.081,28 69.102,66 70.139,08
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -1.193,92 747,44 676,20 676,20 686,28 696,60 707,04
503500 - Unfallversicherung -73,68 1.960,11 1.757,06 1.792,04 1.819,08 1.846,41 1.874,08
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 886,76 15.520,20 11.537,64 11.491,48 11.663,76 11.838,74 12.016,37
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 26,17 167,88 125,04 127,68 129,60 131,41 133,68
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -2,40 1,92 1,32 1,24 1,32 1,32 1,32
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 12.194,76 131.531,42 77.390,52 96.738,00 77.390,52 96.748,56 77.398,84
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.612,98 30.660,05 19.347,60 23.604,12 19.347,66 23.606,76 19.349,76
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. -3.868,28 29.558,16 27.790,57 30.237,24 32.694,11 25.944,72 28.277,88
11 - Personalaufwendungen 12.372,24 901.608,57 736.074,47 784.985,40 773.354,13 799.880,89 788.411,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 4.996,01 4.899,45 4.726,45 4.597,41 4.439,69 4.436,22 4.556,71
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg -1.104,68 598,00 576,88 561,13 541,88 541,45 556,16
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.162,27 1.122,40 1.121,52 1.151,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.159,18 6.736,09 6.498,23 6.320,81 6.103,97 6.099,19 6.264,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV -0,03 124,44 124,44 93,36 93,36 93,36 93,36
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 406,48 457,20 61,92 188,52 61,92 61,92 61,92
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 952,74 6.386,88 5.928,84 6.282,84 7.182,96 7.451,16 7.344,84
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.248,11 6.968,52 6.115,20 6.564,72 7.338,24 7.606,44 7.500,12
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 450,80 440,40 424,86 413,26 399,08 398,77 409,60
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.497,90 1.486,35 1.433,87 1.394,73 1.346,88 1.345,83 1.382,38
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 55,71 54,44 52,52 51,08 49,33 49,29 50,63
540700 - Personalnebenaufwendungen -156,51 121,03 116,74 113,56 109,66 109,58 112,56
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 693,68 8.680,88 8.374,33 8.513,71 8.513,71 8.513,71 8.513,71
541210 - Büroraummieten 11 15.945,24 140.166,24 166.090,46 176.645,76 178.151,76 182.545,56 186.988,44
542100 - Büromaterial -2.358,66 84.508,21 4.409,05 4.261,62 4.115,42 4.112,20 4.223,89
542200 - Druck und Vervielfältigung -415,13 65,18 62,88 61,17 59,07 59,02 60,63
542400 - Zeitungen und Fachliteratur -1.270,31 1.077,18 1.039,15 1.010,78 976,10 975,34 1.001,83
542520 - Telefon -33,98 868,62 844,61 818,54 790,45 789,84 811,30
542521 - Telefon (Amt 12) -3.962,63 8.962,97 8.646,47 8.410,43 8.121,90 8.115,53 8.335,97
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 493,04 481,69 5.464,68 5.235,88 436,49 436,15 448,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 811,84 2.499,29 2.411,05 2.345,23 2.264,76 2.263,00 2.324,47
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 11.750,99 249.412,48 199.370,67 209.275,75 205.334,61 209.713,82 214.663,41
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten -369,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten -12.318,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 385,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -1.410,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -2.903,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung -40,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 73,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen -493,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen -284,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. -1.360,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -18.499,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg -117,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen -117,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen -42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 3.237,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung -878,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542521 - Telefon (Amt 12) -1.574,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 772,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -9.362,18 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -9.362,18 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -7.237,29 0,00 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -7.237,29 0,00 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 6.835,74 114.715,80 109.415,16 108.274,92 109.899,12 111.547,58 113.220,96
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 489,79 115,32 174,36 177,84 180,60 183,24 186,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten -36.533,15 151.859,04 174.392,88 182.976,84 185.721,39 188.507,28 191.334,85
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 130,68 278,64 198,12 218,04 221,28 224,64 228,00
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -42,44 1.405,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -3.686,15 12.645,96 14.665,37 14.917,96 15.141,81 15.369,00 15.599,52
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -7.958,68 29.306,04 35.653,20 35.912,76 36.451,39 36.998,17 37.553,16
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -8,62 287,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung -139,93 917,28 921,84 940,32 954,24 968,76 983,24
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 861,81 8.830,92 7.974,24 7.751,40 7.867,68 7.985,76 8.105,40
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte -4,79 65,28 63,60 64,32 65,16 66,27 67,28
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -0,02 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 7.509,91 73.200,96 59.445,72 74.307,12 59.445,72 74.315,16 59.452,20
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.863,52 18.607,32 14.861,40 18.131,00 14.861,40 18.132,84 14.862,96
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 948,12 14.963,16 17.096,88 18.576,00 20.063,76 15.168,72 16.497,84
11 - Personalaufwendungen -29.734,21 427.199,52 434.862,77 462.248,52 450.873,55 469.467,42 458.091,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 6.000,00 5.740,65 5.543,71 5.539,37 5.689,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 6.000,00 5.740,65 5.543,71 5.539,37 5.689,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.411,84 0,00 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 57,42 385,56 322,62 294,25 88,29 55,03 55,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.469,26 385,56 387,08 294,25 88,29 55,03 55,04
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen -22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 1.000,00 956,78 923,95 923,23 948,30
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 56,35 55,06 100,00 95,68 92,40 92,32 94,83
540700 - Personalnebenaufwendungen -45,07 72,27 69,72 67,82 65,49 65,44 67,22
541210 - Büroraummieten 11 10.891,36 72.750,48 81.616,44 87.400,20 88.145,40 90.319,32 92.517,60
542100 - Büromaterial -1.505,46 62,89 4.000,00 3.827,10 3.695,81 4.616,14 4.741,52
542200 - Druck und Vervielfältigung -444,42 16.757,48 19.000,00 18.178,74 17.555,09 18.464,57 18.966,08
542521 - Telefon (Amt 12) 283,69 3.608,30 3.480,89 3.385,87 3.269,71 3.267,15 3.355,89
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr -252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -3.309,21 702,42 2.500,00 2.391,94 2.309,88 2.308,07 2.370,76
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.107,50 10.000,00 10.000,00 9.567,76 9.239,52 9.232,28 9.483,04
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 7.815,41 104.063,96 121.767,05 125.871,89 125.297,25 129.288,52 132.545,24
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren 100.017,67 -1.112.291,97 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 100.017,67 -1.112.291,97 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98 -1.079.405,98
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 8.114,52 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -8.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -5,48 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder 9.513,10 -10.172,50 -45.899,13 -45.899,13 -45.899,13 -15.899,13 -15.899,13
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 2.635,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 12.148,74 -10.172,50 -45.899,13 -45.899,13 -45.899,13 -15.899,13 -15.899,13
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 17.410,36 267.670,20 255.151,32 252.496,08 256.283,64 260.127,84 264.029,64
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 1.137,11 269,04 406,92 415,08 421,32 427,56 434,04
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten -78.896,16 354.337,92 355.349,88 373.203,36 378.801,37 384.483,36 390.250,68
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.176,70 650,16 462,24 508,68 516,36 524,12 531,96
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 3.280,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -8.145,32 29.507,40 29.790,04 30.373,08 30.828,60 31.290,98 31.760,40
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -17.544,17 68.380,80 73.543,62 74.140,68 75.252,72 76.381,68 77.527,32
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 670,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung -323,09 2.140,32 1.997,28 2.036,92 2.067,60 2.098,54 2.130,08
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 1.743,92 20.605,56 18.594,72 18.075,96 18.347,04 18.622,32 18.901,53
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte -9,31 152,40 129,00 130,92 132,84 134,88 136,80
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 16.899,61 170.802,24 138.706,68 173.383,40 138.706,68 173.402,16 138.721,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.148,43 43.417,20 34.676,73 42.305,60 34.676,75 42.310,20 34.680,48
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.542,54 34.913,97 39.892,56 43.343,88 46.815,36 35.393,76 38.494,92
11 - Personalaufwendungen -59.859,38 996.799,29 948.700,99 1.010.413,64 982.850,28 1.025.197,40 997.599,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 531,16 3.985,48 4.000,00 3.827,10 3.695,81 3.692,91 3.793,22
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) -173,87 204,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 500,00 478,39 461,98 461,61 474,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 357,29 4.189,48 4.776,00 4.581,49 4.433,79 4.430,52 4.543,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV -4.431,61 12.431,64 14.542,76 14.542,77 14.542,76 2.111,11 2.111,11
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 18.858,64 31.852,80 14.656,79 17.211,70 23.698,25 23.613,26 23.385,63
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.538,11 44.284,44 29.199,55 31.754,47 38.241,01 25.724,37 25.496,74
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen -130,03 55,06 7.000,00 6.697,43 6.467,66 6.462,60 6.638,13
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 60,85 59,45 100,00 95,68 92,40 92,32 94,83
540700 - Personalnebenaufwendungen -150,54 127,91 123,39 120,02 115,90 115,81 118,96
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -2.336,78 372,42 2.705,76 2.705,70 2.705,76 2.705,76 2.705,76
541210 - Büroraummieten 11 25.413,79 169.755,12 190.442,76 203.938,68 205.677,36 210.750,12 215.879,40
542100 - Büromaterial -11.382,13 6.221,00 18.000,00 17.221,96 16.631,14 16.618,11 17.069,48
542200 - Druck und Vervielfältigung -84.226,75 755.000,00 682.500,00 652.999,32 630.597,21 697.037,45 715.969,68
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 800,00 765,42 739,16 738,58 758,64
542520 - Telefon 0,00 411,11 411,11 393,34 379,85 379,55 389,86
542521 - Telefon (Amt 12) -3.954,79 0,00 3.770,97 3.668,03 3.542,19 3.539,42 3.635,55
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr -6.427,03 7.085,61 11.060,67 10.581,94 10.219,53 10.211,46 10.488,88
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.866,84 5.322,36 5.368,90 5.214,37 5.035,49 5.031,54 5.168,20
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.695,80 69.706,28 75.000,00 71.758,17 69.296,40 69.242,13 71.122,82
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -123.962,37 1.018.025,33 998.983,56 977.786,58 953.070,77 1.024.494,34 1.051.652,31
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -6.068,40 -6.068,40 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
0301 - Schulträgeraufgaben 414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,03 -100,03 -100,03 -100,03 -100,03
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 471.280,90 -709.397,31 -2.385.168,48 -2.127.516,52 -1.607.724,28 -1.326.303,96 -999.094,34
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) 113.071,92 -378.079,11 -306.866,46 -306.866,41 -305.766,08 -208.953,65 -167.158,43
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 578.184,42 -1.093.644,82 -2.693.634,97 -2.435.982,96 -1.915.090,39 -1.536.857,64 -1.167.852,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42 -1.484,42
07 - sonstige ordentliche Erträge 457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite 396.441,02 0,00 -1.438.299,23 -1.136.103,90 -931.620,36 -527.530,76 -345.184,52
458150 - Erträge aus Nachaktivierung 1.328,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. 2.596,00 -1.500,00 -1.500,03 -1.500,03 -1.500,03 -1.500,03 -1.500,03
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -2.506,34 -5.940,00 -5.939,99 -5.939,99 -5.939,99 -5.939,99 -5.939,99
07 - sonstige ordentliche Erträge 397.858,85 -7.440,00 -1.445.739,25 -1.143.543,92 -939.060,38 -534.970,78 -352.624,54
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 16.247,10 111.155,52 112.250,76 113.849,04 115.556,83 117.290,01 119.049,30
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 383,92 48,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 119.735,81 3.749.230,68 3.775.999,32 3.944.213,68 4.003.376,95 4.063.427,52 4.124.378,90
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 236.946,01 548.767,92 405.468,36 354.895,44 360.218,88 365.622,18 371.106,72
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -8.448,48 58.105,92 75.756,22 75.756,80 76.893,36 78.046,68 79.217,40
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 42.421,77 365.428,68 413.411,07 412.367,24 418.552,78 424.831,01 431.203,38
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 64.759,46 836.621,52 874.988,79 867.969,12 880.988,64 894.203,38 907.616,36
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -1.720,26 11.791,20 15.815,38 15.815,32 16.052,76 16.293,36 16.537,80
503500 - Unfallversicherung 830,31 22.542,18 23.607,61 24.095,36 24.456,58 24.823,46 25.195,72
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.236,70 8.805,35 8.141,40 8.135,16 8.257,26 8.381,03 8.506,92
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 325,38 1.583,04 1.420,87 1.431,48 1.453,17 1.475,00 1.497,07
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 2,17 28,92 30,24 30,24 30,84 31,20 31,68
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 14.730,07 72.514,73 52.880,18 66.100,29 52.880,24 66.107,51 52.886,16
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.599,31 16.903,20 13.220,04 16.128,48 13.220,04 16.130,28 13.221,48
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. -42.227,84 235.313,52 245.720,28 268.441,57 291.102,29 205.240,28 224.753,23
11 - Personalaufwendungen 449.821,43 6.038.841,06 6.018.710,52 6.169.229,22 6.263.040,62 6.281.902,90 6.375.202,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen -785,40 0,00
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 88,57 2.880,00 2.880,01 2.643,84 2.536,35 2.534,96 2.619,12
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 226.213,22 246.800,00 258.500,00 235.832,28 228.975,52 228.849,14 236.446,86
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg -7.169,27 91.932,44 94.682,14 89.396,08 87.523,39 87.475,08 90.379,22
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 539,78 539,78 600,00 642,58 686,94 756,96 845,74
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 122.864,51 1.157.000,00 1.165.500,00 1.079.559,23 1.040.957,93 1.040.383,39 1.074.923,79
527200 - Beköstigung 1.595,19 1.595,27 1.595,27 1.464,45 1.404,91 1.404,14 1.450,76
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 240.882,94 1.222.000,00 1.300.461,42 1.200.640,64 1.156.973,34 1.156.334,78 1.194.724,70
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 17.002,00 34.700,00 34.700,00 31.854,34 30.559,43 30.542,56 31.556,56
529100 - Schülerbeförderungskosten 94.002,60 293.300,00 310.600,00 300.550,76 290.270,50 290.110,29 299.741,86
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 41.827,28 43.161,93 43.350,01 39.914,31 38.441,48 38.640,30 40.050,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 737.061,42 3.093.909,42 3.212.868,85 2.982.498,51 2.878.329,79 2.877.031,60 2.972.739,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 7.663,45 13.602,01 9.264,35 4.539,56 2.824,33 1.395,16 635,99
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 1.041.131,47 1.277.569,40 1.263.630,16 1.206.946,35 1.007.334,46 713.079,04 587.486,69
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 234,00 234,39 160,35 160,35 160,34 105,74 51,13
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 136.676,58 504.779,66 514.541,15 475.662,60 439.539,79 390.922,36 342.312,94
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 5.239.044,59 8.862.806,93 9.142.831,02 10.738.937,29 12.601.709,84 14.524.573,92 16.822.892,81
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 253.414,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.678.164,09 10.658.992,39 10.930.427,03 12.426.246,15 14.051.568,76 15.630.076,22 17.753.379,56
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen -10.054,01 236,81 218,28 212,26 204,84 204,79 210,36
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 737,76 900,00 1.100,00 1.376,98 1.673,28 2.024,45 2.455,40
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.236,46 2.964,57 2.964,57 2.721,45 2.610,82 2.609,38 2.695,99
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.641,60 2.170,00 2.170,01 1.992,05 1.911,08 1.910,01 1.973,43
540700 - Personalnebenaufwendungen 785,37 2.767,97 4,21 4,09 3,95 3,95 4,06
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -171,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
541210 - Büroraummieten 11 2.991,01 26.292,36 31.155,17 33.135,12 33.417,60 34.241,76 35.075,16

541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -12.624,42 45.000,00 45.000,00 41.309,66 39.630,38 39.608,50 40.923,49
542200 - Druck und Vervielfältigung -157,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 11.302,56 13.391,16 13.641,17 12.706,07 12.189,58 12.182,83 12.587,30
542521 - Telefon (Amt 12) 277,82 19.642,73 19.642,78 18.031,93 17.298,91 17.289,36 17.863,36
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr -269,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -151.737,86 10.706,52 10.706,53 9.828,51 9.428,98 9.423,77 9.736,64
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung -36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -192.542,92 125.072,12 127.602,72 122.318,12 119.369,42 120.498,80 124.525,19
0416 - Kulturförderung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 0,00 7.267,08 7.348,08 7.458,36 7.570,20 7.683,84
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 0,00 0,00 2.937,24 3.019,32 3.064,56 3.110,52 3.157,20
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 0,00 0,00 71,28 69,84 70,92 72,00 73,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 259,44 259,56 263,52 267,48 271,44
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 0,00 0,00 370,44 370,20 375,72 381,36 387,12
503500 - Unfallversicherung 0,00 0,00 6,00 6,12 6,24 6,36 6,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 0,00 0,00 527,52 525,48 533,40 541,44 549,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 0,00 0,00 1,08 1,08 1,08 1,20 1,20
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 3.362,16 4.202,64 3.362,16 4.203,12 3.362,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 0,00 0,00 840,48 1.025,40 840,48 1.025,52 840,60
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 0,00 0,00 500,52 540,24 580,56 514,44 556,20
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 16.143,24 17.367,96 16.557,00 17.693,64 16.889,04
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 35.682,93 6.082,93 5.820,00 5.620,34 5.615,93 5.768,47
15 - Transferaufwendungen 0,00 35.682,93 6.082,93 5.820,00 5.620,34 5.615,93 5.768,47
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 232.385,38 -323.470,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -0,05 0,00 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,70 -323.470,71
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) 2.777,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 235.990,56 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,70 -323.470,71
03 - sonstige Transfererträge 429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 1.571,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 1.571,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 10.205,38 -275.892,00 -283.412,00 -283.412,00 -283.412,00 -283.412,00 -283.412,00
442100 - Erträge aus Verkauf -7.486,14 -29.660,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -4.213,83 -145.100,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -836,61 -10.720,00 -10.619,00 -10.619,00 -10.619,00 -10.619,00 -10.619,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -2.331,20 -461.372,00 -476.856,00 -476.856,00 -476.856,00 -476.856,00 -476.856,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund -9.549,80 -21.600,00 -23.142,84 -23.142,84 -23.142,84 -23.142,84 -23.142,84
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -23.828,01 -22.240,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -33.377,81 -43.840,00 -36.942,84 -36.942,84 -36.942,84 -36.942,84 -36.942,84
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 4.498,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 4.498,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten -5.929,26 129.936,96 149.488,68 152.268,12 154.552,32 156.870,36 159.223,40
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 77,57 391,92 247,32 252,40 256,56 260,40 264,10
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten -49.743,99 518.164,15 662.968,12 671.917,80 681.996,74 692.226,61 702.610,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.595,85 18.516,46 14.929,19 14.673,88 14.893,97 15.117,52 15.344,27
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 10.686,25 57.880,56 26.228,52 26.228,52 26.228,52 26.228,52 26.228,52
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte 0,00 445,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -5.321,47 46.761,74 48.123,26 47.053,92 47.759,71 48.476,10 49.203,30
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -10.672,38 99.430,48 112.725,45 109.545,76 111.188,75 112.856,72 114.549,66
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 4.423,82 21.196,56 15.716,70 15.428,52 15.428,52 15.428,52 15.428,52
503500 - Unfallversicherung -510,30 3.902,57 4.233,06 4.317,28 4.382,13 4.447,98 4.514,63
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen -42,12 10.005,00 10.851,96 10.891,44 11.054,76 11.220,58 11.388,75
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 20,76 229,27 203,49 197,40 200,38 203,55 206,42
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,85 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 29.731,68 84.767,18 63.162,79 78.953,42 63.162,84 78.961,95 63.169,56
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.049,75 19.759,20 15.790,68 19.264,59 15.790,68 19.266,72 15.792,36
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 26.752,17 30.606,33 31.945,36 34.815,34 37.690,08 33.357,90 36.447,07
11 - Personalaufwendungen 11.119,18 1.042.010,20 1.156.614,58 1.185.808,39 1.184.585,96 1.214.923,43 1.214.370,56
12 - Versorgungsaufwendungen 511200 - Versorgungsaufwand für tarifl. Beschäftigte -1.344,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen -1.344,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 654.207,07 1.977.000,00 920.500,00 515.000,00 1.358.000,00 739.500,00 3.268.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 312,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.207,59 41.186,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 30.935,14 150.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 3.775,40 9.390,00 7.890,00 7.890,00 7.890,00 7.890,00 7.890,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 11.596,12 180.081,00 183.100,00 183.100,00 183.100,00 183.100,00 183.100,00
528300 - Aufwendungen für Waren 7.889,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg -286,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen -14.315,01 99.332,00 110.218,00 110.218,00 110.218,00 110.218,00 110.218,00

529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -4.721,62 109.460,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 691.600,24 2.566.449,00 1.520.208,00 1.114.708,00 1.957.708,00 1.339.208,00 3.867.708,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs -0,04 404.470,65 404.470,65 411.469,77 486.469,77 486.469,77 491.732,93
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge -219,39 5.521,26 5.539,36 35.539,36 35.539,35 35.539,36 35.467,44
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 5.395,28 19.592,94 20.665,30 24.231,04 25.241,70 24.826,81 24.449,10
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 7.211,28 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.387,13 429.584,85 430.675,31 471.240,17 547.250,82 546.835,94 551.649,47
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 851.555,60 868.855,60 885.815,46 903.233,11 921.229,09 939.668,40
15 - Transferaufwendungen 0,00 851.555,60 868.855,60 885.815,46 903.233,11 921.229,09 939.668,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen -864,65 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 171,13 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 4.235,56 10.800,03 11.571,48 11.571,48 11.571,48 11.571,48 11.571,48
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 486,78 8.550,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00
542100 - Büromaterial 936,31 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
542200 - Druck und Vervielfältigung -232,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.777,19 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
542520 - Telefon -88,84 280,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
542521 - Telefon (Amt 12) 870,67 8.540,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 2.528,97 4.154,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen -20.580,18 37.110,00 29.130,00 29.130,00 29.130,00 29.130,00 29.130,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 2.681,37 36.185,00 37.235,00 37.235,00 37.235,00 37.235,00 37.235,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -44,36 7.250,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
543200 - Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine -98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543300 - Sonstige Beiträge 626,38 3.856,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung -25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 8.599,47 8.323,78 8.323,80 8.323,80 8.323,80 8.323,80 8.323,80
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -24.494,99 137.048,81 130.982,28 130.982,28 130.982,28 130.982,28 130.982,28
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 2.733,05 -3.455,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -24.136.218,97 -31.168.878,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 95.798,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 166,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -180.035,39 -13.800,00 -22,08 -22,08 -22,08 -22,08 -22,08
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -24.217.555,80 -31.186.133,84 -22,08 -22,08 -22,08 -22,08 -22,08
03 - sonstige Transfererträge 421900 - Sonst.Ersatzleist. auß. Einrichtungen 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 3.848,53 -4.316,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 38.094,48 -37.220,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 41.952,29 -41.536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.699.738,00 -9.411.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -645.747,00 -264.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.345.485,00 -9.676.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 17.771,55 -175.617,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 17.771,55 -175.617,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund 369,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -334.236,96 -334.236,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -54.677,75 -76.408,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -388.545,65 -410.645,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. 1.271,11 -2.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 4.719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. 574,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -144.416,69 -333.022,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 49.844,95 -4.142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -88.006,85 -339.559,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 11.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 116.609,65 9.162.515,31 22.795.154,25 23.557.899,44 23.911.267,59 24.269.936,13 24.633.985,46
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 501,22 77,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 40.677,71 193.264,56 14.218,27 9.476,00 9.618,14 9.762,41 9.908,85
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -18.436,70 750.829,89 1.961.824,77 1.973.433,00 2.003.033,98 2.033.080,77 2.063.577,07
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -6.127,75 1.751.037,30 4.670.382,99 4.651.024,40 4.720.789,09 4.791.600,00 4.863.476,55
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 3.740,03 32.596,56 2.817,79 1.849,00 1.876,74 1.904,89 1.933,46
503500 - Unfallversicherung -3.072,00 49.910,63 144.444,95 147.336,80 149.546,86 151.789,72 154.067,24
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 847,40 4.043,02 8.484,22 8.468,52 8.596,67 8.724,44 8.855,21
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -60,97 12,36 5,10 4,00 4,06 4,12 4,18
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 88.275,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.286,55 1.213.904,37
11 - Personalaufwendungen 234.404,37 11.944.286,67 29.597.332,34 30.349.491,16 30.804.733,13 32.373.089,03 32.949.712,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude -189.656,58 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 70.592,08 83.572,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 34.045,51 35.150,51 21.000,00 19.277,84 18.494,18 18.483,97 19.097,63
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen -16.813,03 45.000,00 71.069,64 65.241,12 62.589,00 62.554,80 64.631,52
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser -3.275,19 0,00 22.000,00 20.195,84 19.374,85 19.364,16 20.007,04
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg -11.534,73 19.458,30 350.000,00 321.297,39 308.236,28 308.066,15 318.293,84
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) -86.304,52 3.672,35 90.000,00 82.619,33 79.260,76 79.217,01 81.846,99

527200 - Beköstigung 66.809,96 514.772,02 5.900.000,00 5.416.156,01 5.195.982,93 5.193.115,06 5.365.524,81
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte -869,64 55.550,45 850.000,00 780.293,66 748.573,81 748.160,64 772.999,34
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen -73.107,98 111.104,34 2.200.000,00 2.111.382,85 2.025.552,67 2.024.434,69 2.091.645,27
529100 - Schülerbeförderungskosten 2.904,16 2.920,94 25.000,00 22.949,81 22.016,88 22.004,72 22.735,27
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg -4.361,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 1.739,89 3.032,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen -520,00 0,00 27.638,16 24.936,72 23.922,98 23.909,16 24.703,56
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -22.086,28 19.458,30 94.759,44 101.486,52 97.360,91 97.307,16 100.537,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -232.438,11 1.093.692,35 9.651.467,24 8.965.837,09 8.601.365,25 8.596.617,52 8.882.022,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 622.432,67 418.932,00 932.254,00 932.254,00 932.254,00 932.254,00 932.254,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen -167,96 680,00 5.716,00 5.716,00 5.716,00 5.716,00 5.716,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 12.932,78 28.800,00 239.436,60 239.436,60 239.436,60 239.436,60 239.436,60
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 29.034,53 132.667,44 914.862,76 914.862,76 914.862,76 914.862,76 914.862,76
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
578200 - Forderungsverlust -37,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 707.194,34 581.079,44 2.092.269,36 2.092.269,36 2.092.269,36 2.092.269,36 2.092.269,36
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche -4.189.475,37 35.046.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen -4.189.475,37 35.046.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen -13,20 313,87 1.879,44 1.725,24 1.655,28 1.654,08 1.708,92
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung -198,78 0,00 3.948,48 3.624,60 3.477,24 3.475,28 3.590,64
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 340,64 455,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen -3.159,72 0,00 7.896,72 7.248,94 6.954,24 6.950,40 7.181,26
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 372.786,89 4.618.055,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 0,00 1.357.256,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 0,00 23.689,92 21.746,88 20.862,60 20.851,44 21.544,08
542100 - Büromaterial -5.600,55 6.276,83 23.689,92 21.746,88 20.862,60 20.851,44 21.544,08
542200 - Druck und Vervielfältigung -6.014,70 6.904,55 22.110,92 20.297,52 19.472,21 19.461,72 20.107,32
542400 - Zeitungen und Fachliteratur -1.655,99 2.510,78 7.896,72 7.248,94 6.954,24 6.950,40 7.181,26
542510 - Porto -2,28 251,03 473,76 435,12 417,24 417,12 430,92
542521 - Telefon (Amt 12) 8.511,10 8.560,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 0,00 0,00 789,92 724,92 695,28 695,04 718,20
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 0,00 0,00 1.105,68 1.014,96 973,68 972,96 1.005,24
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -13.455,20 5.230,69 6.317,16 5.799,24 5.563,44 5.560,60 5.745,24
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 21.452,54 21.576,44 48.959,16 44.944,08 43.117,08 43.093,03 44.524,08
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 676.960,34 2.620.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.533,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor 890,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 993.308,55 8.647.414,48 148.757,80 136.557,32 131.005,13 130.933,51 135.281,24
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen -32.566,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -32.566,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 0,00 0,00 -13,68 -13,68 -13,68 -13,68 -5,88
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -13,68 -13,68 -13,68 -13,68 -5,88
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 24.615,83 254.968,91 294.454,08 295.758,60 300.195,00 304.697,64 309.268,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 666,51 146,85 104,64 106,68 108,36 109,92 111,72
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 16.768,59 1.414.023,96 1.474.002,96 1.539.509,04 1.562.601,60 1.586.040,48 1.609.831,44
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 8.461,00 10.443,72 9.603,60 9.729,12 9.874,91 10.023,00 10.173,48
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 10.624,82 13.871,88 28.453,68 25.588,68 25.972,56 26.362,08 26.757,48
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -1.585,17 116.217,12 127.249,32 129.460,44 131.402,40 133.373,16 135.374,04
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -979,63 269.001,75 300.076,92 301.639,08 306.163,56 310.756,08 315.417,38
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -11.733,49 2.680,32 5.621,92 5.063,04 5.139,00 5.216,16 5.294,40
503500 - Unfallversicherung -316,24 6.179,52 6.339,48 6.466,44 6.563,52 6.662,04 6.762,05
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.832,59 19.626,84 21.544,80 21.228,24 21.546,66 21.869,66 22.197,96
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 150,25 624,60 549,60 553,08 561,36 569,64 578,32
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -8,69 0,48 0,72 0,60 0,60 0,60 0,60
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 20.643,41 166.334,40 138.734,76 173.418,56 138.734,76 173.437,20 138.749,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 5.043,39 38.772,60 34.683,72 42.313,98 34.683,72 42.318,48 34.687,44
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 15.435,12 99.655,56 113.346,24 123.612,60 133.876,92 91.822,32 100.303,68
11 - Personalaufwendungen 90.618,29 2.412.548,51 2.554.766,44 2.674.448,18 2.677.424,93 2.713.258,46 2.715.508,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 792,60 869,88 798,60 766,08 765,60 791,16
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 853,80 228,96 210,24 201,60 201,48 208,20
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg -345,50 304,92 526,44 483,36 463,68 463,44 478,80
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 192,12 297,60 273,12 262,08 261,96 270,72
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen -233,83 2.683,44 4.578,48 4.202,88 4.032,12 4.029,84 4.163,64

529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.158,07 4.358,52 1.446,72 1.446,72 1.446,72 1.446,72 1.446,72
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen -1.435,41 1.829,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -2.878,36 7.098,64 5.578,48 5.120,87 4.912,80 4.910,03 5.073,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.735,03 18.266,08 13.526,56 12.535,79 12.085,08 12.079,07 12.432,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 0,00 9,24 4,56 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 0,00 0,00 4,56 4,56 4,56 4,56 0,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 4,56 4,56 4,56 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 9,24 9,24 4,56 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 27.363,60 0,00 10.104,72 12.696,00 14.449,56 17.150,76 18.835,84
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 10.606,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.969,68 0,00 10.132,32 12.718,92 14.463,24 17.155,32 18.835,84
15 - Transferaufwendungen 533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung -2.625.624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung -6.263.731,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen -1.003.527,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen -9.892.882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen -2.880,00 10.000,00 10.000,00 9.179,93 8.806,75 8.801,89 9.094,11
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung -1.336,20 28.653,40 29.074,40 26.690,13 25.605,14 25.591,10 26.440,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 0,00 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen -913,18 31.726,80 33.234,25 30.779,23 29.527,92 29.511,71 30.491,36
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -19.366,78 0,00 12.250,20 12.511,80 12.471,00 12.724,44 12.978,00
541210 - Büroraummieten 11 44.149,30 373.531,08 376.061,52 402.711,36 406.144,80 416.161,68 426.290,40
542100 - Büromaterial -1.463,70 6.842,04 9.431,64 8.658,12 8.306,16 8.301,63 8.577,24
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 3.134,88 2.101,68 1.929,24 1.850,64 1.849,68 1.911,12
542400 - Zeitungen und Fachliteratur -130,00 1.060,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542510 - Porto 0,00 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 0,00 2.333,04 4.660,92 4.585,56 4.693,42 4.985,04 5.454,48
542521 - Telefon (Amt 12) -6.209,16 1.554,36 2.060,16 1.891,44 1.814,52 1.813,32 1.873,56
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen -214,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -42,28 725,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543910 - Einstellung in Einzelwertberichtigung -123,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 11.470,60 459.625,28 478.874,77 498.936,81 499.220,35 509.740,49 523.111,01
0701 - Gesundheitsdienste 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen -89,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche -64.559,79 136.979,41 137.105,41 137.233,41 137.365,41 137.365,41 137.365,41
15 - Transferaufwendungen -64.559,79 136.979,41 137.105,41 137.233,41 137.365,41 137.365,41 137.365,41
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung -267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 1.743,60 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 1.743,60 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund 117,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 117,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten -2.183,37 40.427,28 42.191,76 42.907,92 43.551,48 44.204,76 44.867,88
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 98,40 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 14.618,38 68.932,68 68.323,68 71.265,60 72.334,56 73.419,64 74.520,84
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte -904,88 681,48 1.990,68 1.951,68 1.980,96 2.010,72 2.040,84
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 622,26 5.681,40 5.990,64 5.999,28 6.089,28 6.180,60 6.273,36
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 2.405,22 13.252,08 14.336,40 14.380,08 14.595,72 14.814,72 15.036,96
503500 - Unfallversicherung 34,65 481,44 489,48 499,32 506,79 514,41 522,14
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen -49,08 3.108,12 3.058,80 3.064,68 3.110,62 3.157,20 3.204,60
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 13,05 30,00 25,32 25,44 25,80 26,15 26,52
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 1.604,88 26.373,54 20.302,44 25.377,96 20.302,44 25.380,72 20.304,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 460,91 6.147,60 5.075,60 6.192,24 5.075,60 6.192,88 5.076,12
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 473,43 6.082,32 6.435,24 6.996,60 7.560,72 5.619,71 6.116,26
11 - Personalaufwendungen 17.193,85 171.248,22 168.220,04 178.660,80 175.133,97 181.521,51 177.990,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 14.226,95 21.433,73 18.100,00 17.317,64 16.723,53 16.710,43 17.164,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.226,95 21.433,73 18.100,00 17.317,64 16.723,53 16.710,43 17.164,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg -47,70 0,00 47,76 47,76 15,96 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen -47,70 0,00 47,76 47,76 15,96 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 4.948,84 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 4.948,84 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 51,22 50,04 48,27 46,96 45,35 45,31 46,54
541210 - Büroraummieten 11 1.122,04 9.863,52 11.687,80 12.430,68 12.536,64 12.845,76 13.158,48
542521 - Telefon (Amt 12) -467,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 705,84 9.913,56 11.736,07 12.477,64 12.581,99 12.891,07 13.205,02
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV -536,86 -536,86 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 6.325,94 -854.393,33 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416110 - außerplanm. Auflösung  Sopo 261.757,60 0,00 -738.056,27 -617.504,81 -631.985,88 -646.466,24 -651.762,12
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) 44.999,12 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 312.545,80 -895.750,58 -929.413,52 -808.862,06 -823.343,13 -837.823,49 -843.119,37

04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge 209.947,02 -2.264.108,03 -2.231.432,50 -1.597.887,77 -1.614.495,03 -1.631.141,39 -1.643.499,99
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 208.037,58 -2.266.017,47 -2.233.341,94 -1.599.797,21 -1.616.404,47 -1.633.050,83 -1.645.409,43
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. 86.145,30 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -28.248,93 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 57.896,37 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV 1.498,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen 11.812,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 13.310,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 58.526,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458900 - weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 47.871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 106.146,32 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0,00 2.847.338,96 1.542.146,82 1.385.558,45 1.376.695,48 1.211.972,84
522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -2.185.800,46 2.947.609,31 5.237,99 5.237,99 5.237,99 5.237,99 5.237,99
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 5.411,46 5.237,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg -39.023,19 25.453,20 25.453,27 25.453,27 25.453,27 25.453,27 25.453,27
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -23.052,76 16.137,27 16.137,30 16.137,30 16.137,30 16.137,30 16.137,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.242.464,95 2.994.437,76 2.894.167,52 1.588.975,38 1.432.387,01 1.423.524,04 1.258.801,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen -425.965,59 5.537.349,78 5.306.129,75 4.076.445,75 4.159.149,97 4.223.216,49 4.234.757,13
578200 - Forderungsverlust 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen -424.965,59 5.575.857,09 5.344.637,06 4.114.953,06 4.197.657,28 4.261.723,80 4.273.264,44
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 215,09 208,19 208,19 208,19 208,19 208,19 208,19
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -32.149,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung -20.507,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen -13.979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit -3.300,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen -74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -69.796,48 208,19 208,19 208,19 208,19 208,19 208,19
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 61.254,64 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 61.254,64 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 164.783,62 291.600,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.783,62 291.600,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 9.334,73 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 9.334,73 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 549300 - Aufwendungen für Festwerte 0,00 34.146,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 0,00 34.146,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kennzahl Produktgruppe/
 Teilplan
Bezeichnung 
Produktgruppe/Teilplan Finanzposition Finanzstelle Sachkonto Kostenstelle Kostenträger 
(Auftrag)
Plan-Ansatz 
2020 + 2021
(Jahresbeträge)
1 0604 Kinder- und Jugendarbeit 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105100            22.000,00 € 
2 0504 Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105000            38.000,00 € 
3 0301 Schulträgeraufgaben 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104010            10.000,00 € 
4 0801 Sportförderung/Unter-
haltung von Sportstätten 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105200            15.800,00 € 
5b 0416 Kulturförderung 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104110            19.000,00 € 
6 0507
Betrieb, Unterhaltung und 
Förderung von 
Bürgerhäusern und -
zentren
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105002              2.200,00 € 
7 1301
Öffentliches Grün, Wald- 
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705106700              5.700,00 € 
Deckungsring DR 
71 Summe pro Jahr:          112.700,00 € 
Auszahlung konsumtive BV-Mittel 2020 und 2021 (die Mittel sind deckungsfähig)