Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2017 in den Haushalt 2018

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
28.05.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Abteilung: Kämmerei   OBW bei abschl. B e-
schlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0156 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: diverse 
Kostenstelle:  diverse Investitionsnummer:  diverse 
Kostenträger:  diverse Sachkonto: diverse 
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2017 in den 
Haushalt 2018  
 
Vorlage vom: 18.05.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Verzeichnisse der Haushaltsausgabereste 2017 – städtischer Haushalt, Eigenbetriebe Kultur- 
institute, Bäder, Bürgerhäuser und Märkte sowie Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt – werden zur Kenntnis  genommen. 
 
 
Anlagen: Komplettübersicht HAR 2017  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

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Beschluss des Magistrats vom

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Begründung zur Magistratsvorlage vom 18. Mai 2018 
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017 wurden auf Basis der Anmeldungen 
der mittelbewirtschaftenden Fachämter die Summen der in das Haushaltsjahr 2018 zu übe r-
tragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt. 
 
Ergebnishaushalt 2017: 10.242.913,44 Euro 
Finanzhaushalt 2017: 131.545.710,37 Euro 
 
In Anlehnung an die Vorgehensweise im städtischen Haushalt wurden ebenfalls auf Basis der 
Anmeldungen der Betriebsleitungen der Eigenbetriebe die HAR ermittelt. 
Diese sind im Folgenden dargestellt: 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
 
Erfolgsplan 2017: 158.005,49 Euro 
Vermögensplan 2017: 10.196.402,72 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
 
Erfolgsplan 2017: 0,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 14.057.864,47 Euro 
 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte: 
 
Erfolgsplan 2017: 43.900,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 150.000,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen:  
 
Erfolgsplan 2017: 0,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 3.031.842,48 Euro 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt stellt das Verzeichnis der zu übertragen-
den HAR eigenständig auf.  
 
 
Darmstadt, 18. Mai 2018  
 
 
Der Dezernent:  
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Punkt 35: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2017 in den 
Haushalt 2018 
- Kenntnisnahme - 
 (V-Nr. 2018/0156) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Bezeichnung 1 Sachkonto Bezeichnung 2
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
I 010 010-002-1000 Organisationsabteilung 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4.700,00 € 3.120,00 € 7.820,00 € 0,00 € 7.820,00 € 2.336,00 € 2.336,00 € 0,00 € Vorgesehene Fort- und Weiterbildungen konnten wegen anderer priotärer 
Aufgaben nicht in 2017 durchgeführt werden.
I 010 010-003-1002 Informationstechnik 6790000 Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Diensten
40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 0,00 € Umzug städtischer Infrastruktur ist in drei Schritten geplant. Umzug Firewall 
konnte nicht mehr in 2017 erfolgen. Hardware wurde verzögert geliefert.
I 010 010-003-1014 Bürgerfoyer / 115-SC 6166210 Wartung und Pflege von Software 44.800,00 € 0,00 € 44.800,00 € 8.118,18 € 36.681,82 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € Durch Entscheidung SC-Software nicht zu kaufen, sind noch Leistungen zu 
begleichen, die bereits beauftragt waren. Anbindung und Funktionalität der 115-
SC noch nicht abgeschlossen. Mittel für lfd. Betrieb benötigt.
I 014 014-010-1000 Revisionsamt 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.500,00 € 20.000,00 € 23.500,00 € 1.483,06 € 22.016,94 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € Wegen weiterer Verzögerung des Gesamtabschlusses kann die notwendige 
Schulung erst 2018 stattfinden.
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 6139000 Erstellen einer Museumsbroschüre 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00 € Es soll eine Museumsbroschüre erstellt werden, die Fertigstellung hat sich 
verzögert und soll nun in 2018 erscheinen
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 6161400 Instandhaltung der Denkmäler; 
Gedenkzeichen Güterbahnhof, verschiedene 
Gedenktafeln und Brinckmann-Plastiken
8.000,00 € 14.297,27 € 22.297,27 € 8.831,63 € 13.465,64 € 12.167,11 € 12.167,11 € 0,00 € Für Verbesserung des Umfeldes des Gedenkzeichens z. B. Beschilderung usw. 
fallen noch Kosten an. Es liegen noch verschiedene Gedenktafeln z. B. Luise-
Büchner und von Kovats vor,d eren Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 6179840 Drucklegungen; Verleihung des Städtischen 
Kunstpreises
0,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € Die Verleihung des Städtischen Kunstpreises wurde aus terminlichen Gründen 
nochmals verschoben und findet im 2. HJ 2018 statt
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 6861200 Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstattung; Verleihung des 
Städtischen Kunstpreises
0,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € Die Verleihung des Städtischen Kunstpreises wurde aus terminlichen Gründen 
nochmals verschoben und findet im 2. HJ 2018 statt
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung; Verleihung 
des Städtischen Kunstpreises
0,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € Die Verleihung des Städtischen Kunstpreises wurde aus terminlichen Gründen 
nochmals verschoben und findet im 2. HJ 2018 statt
I 041 041-000-1000 Kulturamt Verwaltung 7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 598.742,00 € 0,00 € 598.742,00 € 569.317,02 € 29.424,98 € 3.570,30 € 3.570,30 € 0,00 € Für die jüdische Gemeinde beträgt der Ansatz 199.310 €, Zum Jahresende 
erfolgten noch Reparaturarbeiten an der Überwachungsanlage. Die Mittel wurden 
verlagert.
I 041 041-120-1000 Stadtarchiv 6179000 Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen; Publikation "Ein 
Jahrhundert Darmstadt" und 
prozessbegleitende Maßnahme Prüfung 
Straßennamen
36.040,00 € 18.857,68 € 54.897,68 € 18.095,00 € 36.802,68 € 31.396,68 € 31.396,68 € 0,00 € Die Publikation Ein Jahrhundert Darmstadt konnte in 2017 noch nicht 
fertiggestellt werden; für prozessbegleitende Maßnahme Prüfung Straßennamen 
konnte in 2017 nicht alles erledigt werden.
I 041 041-230-1000 Museumsshop komplettes 
Budget
Museumsshop 160.146,16 € 70.197,19 € 230.343,35 € 138.471,23 € 91.872,12 € 80.854,12 € 80.854,12 € 0,00 € Zweckgebundene Mittel für den Ankauf von Kunstgegenständen aus dem Übertrag 
des Museumsshops bzw. zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der 
Ausstattung des Shops mit Handelswaren
I 531 531-010-1000 Amt für Interkulturelles und 
Internationales
6179000 Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
10.625,00 € 32.400,00 € 43.025,00 € 4.570,42 € 38.454,58 € 24.500,00 € 24.500,00 € 0,00 € Weitere Übertragung der HAR 2016 aufgrund von Verzögerungen: 
In den für die Umsetzung der Maßnahmen des Magistratsbeschlusses Nr. 572 
Vorlage-Nr. 2015/0467 zuständigen Ämtern kam es zu Verzögerungen im 
Maßnahmenbeginn. Teilweise konnten Einzelmaßnahmen nicht abgeschlossen 
werden, wodurch sich Folgemaßnahmen verzögerten. Geplante Workshops 
konnten krankheitsbedingt nicht durchgeführt werden, sie finden in 2018 statt. 
Außerdem war im Interkulturellen Büro die Stelle zur Unterstützung der 
    I 712 712-001-1001 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe 6179000 Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
84.600,00 € 158.724,60 € 243.324,60 € 138.862,20 € 104.462,40 € 93.122,40 € 93.122,40 € 0,00 € Zur Erarbeitung des Welterebantrages konnten veschiedene Positionen noch nicht 
abschließend bearbeitet werden, da die dafür notwendigen Grundlagen von 
zuständigen Ämtern und Dienststellen/vom Team Welterbe noch nicht geleistet 
werden konnten
I 715 715-001-1001 Dezernatsbüro I - Bürgerbeauftragte 6179000 Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
85.000,00 € 30.000,00 € 115.000,00 € 72.745,62 € 42.254,38 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € Es werden Beratungsdienstleistungen für den Ausbau des Mängelmelders, der im 
Sommer 2017 begonnen wurde, auf Grund aktueller Entwicklungen anfallen
I 722 722-010-1000 Zentrale Steuerungsunterstützung 6701000
6880000
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 4.564,29 € 12.435,71 € 6.180,00 € 6.180,00 € 0,00 € Die Führungskräfteschulung "HPVG" konnte wegen Krankheit des Referenten in 
2017 nicht durchgeführt werden. Sie wird in 2018 stattfinden.
II 032 032-000-0400 Interkulturelle Öffnung 6771000 Aufwendungen für Sachverständige 15.175,01 € 0,00 € 15.175,01 € 1.300,67 € 13.874,34 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € Beauftragung 2017; Leistung 2018
II 032 032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und 
Zulassungsbehörde
6779310 Gutachten 21.250,00 € 0,00 € 21.250,00 € 13.328,00 € 7.922,00 € 7.922,00 € 7.922,00 € 0,00 € Beauftragung 2017 mit Vorausleistung von 50% der Aufwendungen; 
Leistung 2018 mit Begleichung des Restbetrags
II 032 032-005-1000 Abt. 5 Kommunalpolizei 6730400 Teilnehmergebühren 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00 € 7.207,80 € 13.192,20 € 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € Fortbildungskosten Hilfspolizisten. Besetzung mehrerer Stellen in 2017, nicht für 
alle gab es freie Lehrgangsplätze in 2017.
II 040 040-016-1000 Grundschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Grundschulen 184.155,36 € 23.174,16 € 200.123,02 € 152.455,98 € 47.667,04 € 29.955,00 € 29.955,00 € 0,00 €
II 040 040-017-1000 Haupt- und Realschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Haupt- und Realschulen 20.084,21 € 3.430,51 € 23.721,22 € 20.288,83 € 3.432,39 € 845,00 € 845,00 € 0,00 €
II 040 040-018-1000 Gymnasien - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Gymnasien 184.155,52 € 4.349,09 € 183.504,61 € 176.254,86 € 7.249,75 € 5.516,00 € 5.516,00 € 0,00 €
II 040 040-019-1000 Gesamtschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Gesamtschulen 96.974,76 € 3.379,74 € 94.354,50 € 82.064,68 € 12.289,82 € 4.878,00 € 4.878,00 € 0,00 €
II 040 040-020-1000 Förderschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Förderschulen 46.934,15 € 2.243,01 € 49.177,16 € 45.903,79 € 3.273,37 € 997,00 € 997,00 € 0,00 €
II 040 040-022-1000 Berufliche Schulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Berufliche Schulen 166.617,00 € 4.341,18 € 170.958,18 € 148.144,50 € 22.813,68 € 12.804,00 € 12.804,00 € 0,00 €
II 040 040-022-2000 Martin-Behaim-Schule - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudget Martin-Behaim-Schule 36.312,00 € 5.113,05 € 41.425,05 € 38.909,83 € 2.515,22 € 2.510,00 € 2.510,00 € 0,00 €
HAR-Bildungen des Schulamtes außerhalb der Aufwandsbudgets der Schulen
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6101100 Schülerbeförderung 997.000,00 € 0,00 € 997.000,00 € 782.226,71 € 214.773,29 € 206.077,49 € 206.077,49 € 0,00 € Erstattung der Schülerbeförderungskosten
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6166210 Wartung und Pflege von Software 4.300,00 € 0,00 € 3.655,00 € 2.136,44 € 1.518,56 € 1.518,56 € 1.518,56 € 0,00 € Erweiterung Schülerbeförderungsprogramm
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6179840 Drucklegungen 3.500,00 € 0,00 € 2.975,00 € 1.272,39 € 1.226,16 € 1.226,16 € 1.226,16 € 0,00 € Kopienabrechnungen und Druckkosten; ./. Umbuchungen = 476,45 € = 1.226,16 
€
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6701210 Mieten für städtische Sitzungssäle 3.000,00 € 0,00 € 2.550,00 € 446,99 € 2.103,01 € 1.379,37 € 1.379,37 € 0,00 € Schulamtsleitertagung
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6790200 Schulentwicklungsplan 50.000,00 € 13.954,44 € 39.204,44 € 0,00 € 34.085,21 € 34.085,21 € 34.085,21 € 0,00 € Fortführung Schulentwicklungsplan; 85% Ansatz = 42.500 € + HAR 2016 = 
13.954,44 € ./. Deckungsmittel = 17.250 € = 39.204,44 €; ./. Umbuchungen = 
5.119,23 € = 34.085,21 €
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6790210 Schulentwicklungsplan für die 
beruflichen Schulen
10.000,00 € 12.934,39 € 21.281,10 € 0,00 € 19.590,55 € 19.590,55 € 19.590,55 € 0,00 € Fortführung Schulentwicklungsplan; 85 % = 8.500 € + HAR 2016 = 12.934,39 €./. 
Mittelverlagerung = 153,29 € = 21.281,10 €; .7: Umbuchungen = 1.690,55 € = 
19.590,55 €
II 040 040-000-0100 Geschäftsführung 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.000,00 € 1.760,00 € 3.460,00 € 0,00 € 3.062,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € Mehrere Fortbildungen; ./. Umbuchungen = 398 € = 3.062 €
II 040 040-000-0320 Schulamt IT Schule@Zukunft 6166260 Medieninitiative Schule@Zukunft 94.377,77 € 255.276,45 € 349.654,22 € 151.395,10 € 198.259,12 € 55.700,00 € 55.700,00 € 0,00 € Ausstattung und Support der Schulen im IT-Bereich; 
II 040 040-000-0330 IT an Schulen 6166200 Wartung von DV-Geräten 521.000,00 € 287.319,59 € 500.169,59 € 307.136,40 € 193.033,19 € 150.505,00 € 150.505,00 € 0,00 € Ersatzbeschaffung von PC in Fachsälen /
Neuanschaffung von interaktiven Tafeln; 85 % Ansatz = 442.850 € + HAR 
II 040 040-000-0400 Bildungsbüro 6779000 Aufwendungen und andere 
Beratungsleistungen
0,00 € 9.561,58 € 9.561,58 € 297,50 € 9.264,08 € 10.140,00 € 10.140,00 € 0,00 € Ext. Beratungskosten für den Verwaltungsworkshop "Weiterarbeit 
Bildungsbericht"; Restmittel in gesamter Budgetebene
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Bezeichnung 1 Sachkonto Bezeichnung 2
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
II 040 040-000-0400 Bildungsbüro 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000,00 € 0,00 € 10.200,00 € 60,00 € 10.140,00 € 219,25 € 219,25 € 0,00 € Externes Projektmanagement f. Darmstadt 2020/Modellschulen; zusammen mit 
Antrag SK 6779000 nur verfügbar im gesamten Budget = 10.359,25 €
II 040 040-016-1000 Grundschulen 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € Verzögerte Baumaßnahmen (Ludwig-Schwamb-Schule)
II 040 040-016-1000 Grundschulen 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € Verzögerte Baumaßnahmen (Goetheschule)
II 040 040-018-1000 Gymnasien 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 854,06 € 854,06 € 0,00 € 854,06 € 854,06 € 854,06 € 0,00 € Ausstattung Lehrerzimmer (Lichtenbergschule)
II 040 040-019-1000 Gesamtschulen 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 18.752,26 € 18.752,26 € 0,00 € 18.752,26 € 18.752,26 € 18.752,26 € 0,00 € Fortführung der Möblierung nach Sanierung (Stadtteilschule)
II 040 040-019-1000 Gesamtschulen 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € Fortführung der Möblierung nach Sanierung (Mornewegschule)
II 040 040-019-1000 Gesamtschulen 6063010 Austattung nach Baumaßnahme 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € Fortführung der Möblierung nach Sanierung (Mornewegschule/Turnhalle)
II 040 040-026-1000 Nachmittagsangebot an Schulen 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und 
Ausstattungen
10.000,00 € 0,00 € 8.500,00 € 4.117,13 € 4.382,87 € 4.302,87 € 4.302,87 € 0,00 € Anschaffungen von Geschirr, Gerätschaften, etc. für die vom EAD bewirtschafteten 
Schulmensen
II 040 040-026-1000 Nachmittagsangebot an Schulen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke 
an übrige Bereiche
800.000,00 € 110.215,18 € 840.215,18 € 803.497,86 € 36.717,32 € 39.590,35 € 39.590,35 € 0,00 € Fortführung und Ausbau Projekt "Pakt für den Nachmittag"; 100 % = 800.000 € + 
HAR 2016 = 110.215,18 ./. Konsolidierung = 70.000 € = 840.215,18 €; + 
Umbuchung = 2.873,03 € = 39.590,35 €
II 052 052-010-1110 Sportpark Böllenfalltor 7125000 Zuschüsse für laufen Zwecke an 
verbundene Unternehmen
750.000,00 € 176.348,07 € 926.348,07 € 750.000,00 € 176.348,07 € 176.300,00 € 176.300,00 € 0,00 € Finanzierung Aufrechterhaltung Spielbetrieb
II 052 052-010-1200 Sportförderung, Sportberatung, Vereins-
betreuung
6779000 Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 5.128,90 € 24.871,10 € 21.871,10 € 21.871,10 € 0,00 € Sportentwicklungsprozess in der Heimstättensiedlung
III 056 056-010-1000 Umweltamt 6179200 Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 49.500,00 € 16.120,54 € 65.620,54 € 44.311,79 € 21.308,75 € 21.308,75 € 21.308,75 € 0,00 € Pflegemaßnahmen an Naturschutzdenkmalen, Hecken, Feldgehölzen, die im 
Jahre 2017 nicht abgeschlossen werden konnten.
III 056 056-010-1000 Umweltamt 6179210 Ausgleichsabgabe 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.440,00 € 3.560,00 € 3.560,00 € 3.560,00 € 0,00 € Pflegemaßnahmen angelegter Feldgehölze. Mittel reichen 2018 nicht aus um 
laufende Maßnahmen aus 2017 zu finanzieren.
III 056 056-010-1000 Umweltamt 6779520 Wasser-, Luft-, Lärm- und 
Bodenuntersuchungen
16.400,00 € 24.255,59 € 40.655,59 € 20.909,08 € 19.746,51 € 19.746,51 € 19.746,51 € 0,00 € Fortschreibung Luftreinhalteplan, aufgrund der Vollstreckungsklage der DUH.
Gutachten 2017 in Auftrag gegeben, Rechungsstellung erfolgt 2018.
III 056 056-010-1000 Umweltamt 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 322.719,90 € 42.668,15 € 365.388,05 € 40.241,56 € 325.146,49 € 293.324,93 € 293.324,93 € 0,00 € Folgeaufträge des Klimaschutzgutachtens sowie Klimaschutzmaßnahmen, 
Fluglärm.
III 056 056-010-1000 Umweltamt 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 50.000,00 € 49.787,34 € 99.787,34 € 30.000,00 € 69.787,34 € 69.787,34 € 69.787,34 € 0,00 € Entwicklung der klimaneutralen Stadt, die als strategisches und langfristiges Ziel 
bis 2050 angestrebt wird (MV 2013/0309).
III 056 056-010-1000 Umweltamt 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche
50.000,00 € 3.512,10 € 53.512,10 € 0,00 € 53.512,10 € 53.512,10 € 53.512,10 € 0,00 € Förderung biologische Vielfalt, Zuschussfähige Projekte wurden Mitte 2017 
geplant und können erst 2018 angestoßen werden. Anträge werden erwartet.
III 061 061-001-1000 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion
6779360 Planungsmittel Darmstadt 2030 200.000,00 € 75.532,93 € 275.532,93 € 133.046,46 € 142.486,47 € 221.594,47 € 221.594,47 € 0,00 € Im Budget gedeckter HAR, Mittel sind bereits verpflichtet. Vgl. hierzu MV 
2016/0464
III 061 061-001-1000 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion
6779310 Gutachten 225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 € 103.345,07 € 121.654,93 € 53.000,00 € 53.000,00 € 0,00 € Die Mittel werden für die Vorbereitung der Planungen für die Mobilitätsanbindung 
Ostkreis benötigt.
III 061 061-001-1000 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion
6779340 Planungsmittel Osthang Mathildenhöhe 180.000,00 € 315.000,00 € 495.000,00 € 0,00 € 495.000,00 € 103.000,00 € 103.000,00 € 0,00 € Mittel werden für Wettbewerb Osthang Mathildenhöhe benötigt. Dieser steht im 
Zusammenhang mit dem Antrag zum Unesco Welterbe. Zwei Bauleitverfahren 
sind zur Sicherung der Umgebung zu bearbeiten.
III 061 061-001-1000 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion
6779300 Allgemeine Planungskosten inkl. 
Architektenhonorare
234.000,00 € 764.099,74 € 998.099,74 € 266.124,00 € 731.975,74 € 191.000,00 € 191.000,00 € 0,00 € Die nicht verausgabten Mittel sind zu einem großen Teil bereits verpflichtet. 
III 061 061-003-1000 Denkmalschutz 6861000 Öffentlichkeitsarbeit 27.900,00 € 23.000,00 € 50.900,00 € 12.640,18 € 38.259,82 € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00 € Vorarbeiten vom Amt für Denkmalpflege erst 2018 fertig, dann ist die 
Beauftragung einer Publikation möglich.
III 061 061-040-1000 Konversion 6779000 Konversion - Beratungsleistungen - 194.000,00 € 408.692,19 € 602.692,19 € 134.002,93 € 468.689,26 € 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € Der Planungsprozess gestaltet sich aufgrund des komplexen Sachverhaltes 
langwieriger als bei den Mittelanmeldungen abzuschätzen war. Die Maßnahmen 
sind noch nicht abgeschlossen (vorbereitende Planungen zur Entwicklung der 
Cambrai-Fritsch-Kaserne).
III 061 061-040-1000 Konversion 6779300 Allgemeine Planungskosten inkl. 
Architektenhonorare
255.000,00 € 576.657,82 € 831.657,82 € 262.839,29 € 568.818,53 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € Übertragene Mittel bereits verpflichtet. Für Konversionsflächen sind 
unterschiedliche Verfahren mit erheblichem Bedarf an Beratungsleistungen nötig.
III 063 063-000-0100
063-010-1000
Geschäftsführung
Bauaufsichtsamt
6* Sachkontengruppe 70.401,95 € 0,00 € 70.401,95 € 66.390,95 € 4.011,00 € 4.011,00 € 4.011,00 € 0,00 € Rechnungsbegleichung dringend notwendiger Büromöbel. Bestellung 2017, 
Lieferung 2018. MVS in den Finanzhaushalt.
V 064 064-001-1000 Amt für Wohnungswesen 6880000 Aufwendung für Fort- und Weiterbildung 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00 € Gesamt in Budget verfügbar 1.700€, Inhouse Schulung erst 2018 möglich.
V 064 064-002-1000 Amt für Wohnungswesen 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € Gesamt in Budget verfügbar 850€, Inhouse Schulung erst 2018 möglich.
V 064 064-003-1000 Amt für Wohnungswesen 6179830 Erstellung Mietspiegel 5.000,00 € 98.000,00 € 103.000,00 € 82.227,50 € 20.772,50 € 20.022,50 € 20.022,50 € 0,00 € Gesamt in Budget verfügbar 22.022,50€, Fertigstellung Mietspiegel erst in 2018 
möglich.
V 064 064-003-1000 Amt für Wohnungswesen 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € Gesamt in Budget verfügbar 850€, Inhouse Schulung erst 2018 möglich.
III 066 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in 
Betriebsbaute
80.000,00 € 27.000,00 € 107.000,00 € 0,00 € 95.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € Für Rechnung EAD aus 2017 (Filter für Straßenabläufe).
III 066 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6179820 Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 12.750,00 € 3.600,00 € 16.350,00 € 0,00 € 16.350,00 € 16.350,00 € 16.350,00 € 0,00 € Aufbau eines 3D Stadtinformationssystem für den oberflächennahen Untergrund 
ab 2018.
III 066 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6779300 Allgemeine Planungskosten 42.500,00 € 20.000,00 € 62.500,00 € 0,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 0,00 € Erwerb/ Ermittlung langjähriger Regenreihen Darmstadt für 
Überflutungsnachweis Innenstadt.
III 066 066-160-1000 Wasserläufe 6163170 Instandhaltung von Stauanlagen und 
Gewässer
510.000,00 € 413.225,77 € 923.225,77 € 795.371,13 € 127.854,64 € 127.543,64 € 127.543,64 € 0,00 € Abrechnung Entschlammung Brentano-See, Restarbeiten.
III 066 066-170-1000 Straßenbeleuchtung 6166110/617976
0/7701000
Strom 1.225.000,00 € 0,00 € 1.225.000,00 € 922.008,43 € 302.991,57 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € Die Kosten konnten 2017 nicht mehr gebucht werden, wodurch 2018 eine 
Minderdeckung entstanden ist.
III 067 067-020-1000 Grünflächenunterhaltung 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
69.750,00 € 57.326,09 € 127.076,09 € 31.014,16 € 96.061,93 € 57.000,00 € 57.000,00 € 0,00 € Sanierungskonzepte für Sanierung Bürgerparkteiche und Grube Prinz von Hessen 
liegen noch nicht vor, da ein Gutachten noch aussteht.
Für die Sanierung historischer Natursteinmauern müssen moch geeignete 
Firmen gefunden werden.
III 067 067-030-1100 Forsten 6165810 Ersatzaufforstungen für Dritte 0,00 € 8.510,79 € 8.510,79 € 4.500,58 € 4.010,21 € 4.010,21 € 4.010,21 € 0,00 € Ersatzaufforstungen nach dem Hessischen Waldgesetz für Dritte
III 067 067-041-1000 Landesgartenschau 2022 6779300 Allgmeine Planungskosten inklusive 
Architektenhonorare
349.200,00 € 71.939,21 € 421.139,21 € 390.620,30 € 30.518,91 € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € Umsetzung Wettbewerbsergebnis Ostbahnumfeld, Dokumentationsbroschüre 
Realisierungswettbewerb und ökologisches Gutachten Woogspark
III 067 067-119-1000 Friedhöfe (Kriegsgräber) 6161850 Instandhaltung der Kriegsgräber 668.036,45 € 668.036,45 € 0,00 €    662.693,15 € HAR Vorjahr
+ 136.280,00 € Erträge 2017
- 121.978,40 € Verwendung 2017
- 8.
958,30 € städt. Personalkosten 2017
   668.036,45 €
IV 741 741-010-1000 Dezernatsbüro IV 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und 
Instandhaltung
5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 0,00 € In 2017 beauftragte Maßnahmen, Rechnungstellung steht noch aus.
IV 741 741-010-1000 Dezernatsbüro IV 6166210 Wartung und Pflege von Software 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € stadtweite Einführung der Datenbank verzögert, Mittel zur Betreuung werden erst 
in 2018 benötigt
IV 741 741-010-1000 Dezernatsbüro IV 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 
Beratungen und Ähnliches
55.644,60 € 0,00 € 55.644,60 € 0,00 € 55.644,60 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € In 2017 beauftragte Maßnahmen, Rechnungstellung steht noch aus.
V 050 050-000-0001 Amt für Soziales und Prävention 7288200 Sonstige soziale Erstattungen an übrige 
Bereiche
412.550,00 € 92.580,00 € 505.130,00 € 455.079,66 € 50.050,34 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € HAR für Finanzierungslücke AQB 2018. Land Hessen stellt im Ausbildungs- 
Qualifizierungsbudget weniger Mittel, geplante Projekte sollten fortgeführt 
werden.
V 050 050-003-1040 Interessenvertretung für ältere Menschen 6* generell Budget SDL 17.040,00 € 750,00 € 17.790,00 € 13.205,68 € 4.584,32 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € Supervison findet erst 2018 statt
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Bezeichnung 1 Sachkonto Bezeichnung 2
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
V 050 050-006-1000 Jobcenter (JC) 72*
Budg.eb. 050-11
Transferbereich 46.440.000,00 € 0,00 € 46.440.000,00 € 46.414.235,41 € 25.764,59 € 25.764,59 € 25.764,59 € 0,00 € Jährliche Schlussrechnung des JC bygl. KFA 2017 beihnhaltet Nachzahlung. 
Belastung des Budget 2018, daher Entlastung.
V 051 051-000-0001 Amtsleitung 7128000 Zuschüsse 1.625.402,09 € 150.000,00 € 1.775.402,09 € 1.332.860,47 € 442.541,62 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € Im Haushaltsjahr 2017 konnten nicht alle Zuschüsse ausgezahlt werden. Das Amt 
ist immer noch in Prüfung, daher die Übertragung.
V 051 051-004-1000 Kinder und Jugendförderung 6993000 sonstige betrieblichen Aufwendungen 355.061,00 € 0,00 € 355.061,00 € 206.809,57 € 148.251,43 € 102.583,76 € 102.583,76 € 0,00 € Mittel benötigt für Mediendiplom, Interaktive Übersichtskarte und 
Weiterentwicklung Schulsozialarbeit.
V 051 051-004-1000 "Projekt" "Jugend stärken im Quartier""" 7128000
7128740
Zuschüsse
Schulsozialarbeit
1.893.957,00 € 0,00 € 1.893.957,00 € 1.603.428,10 € 290.528,90 € 290.400,08 € 290.400,08 € 0,00 € Zuwendungen können erst ausgezahlt werden nach Vorliegen aller 
Verwendungsnachweise.
V 051 051-004-1011 Nichtstädtische Jugendzentren 7128000 Zuschüsse 2.181.253,00 € 0,00 € 2.181.253,00 € 1.982.927,10 € 198.325,90 € 198.325,90 € 198.325,90 € 0,00 € Im Haushaltsjahr 2017 konnten nicht alle Zuschüsse ausgezahlt werden. Das Amt 
ist immer noch in Prüfung, daher die Übertragung.
V 051 051-004-7001 Projekt "JUSTiQ" 7288200 Sonstige soziale Erstattungen an übrige 
Bereiche
387.000,00 € 288.730,66 € 675.730,66 € 362.686,25 € 313.044,41 € 185.000,00 € 185.000,00 € 0,00 € Ausgaben des Projektträgers in 2017 nicht vollständig geprüft und ausgezahlt. 
Differenz auf Grund Änderungsantrag mit Mittelreduzierung.
V 051 051-007-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
7128000
7128625
7128626
Zuschüsse für laufende Zwecke
HAR: Sofortfonds
Kita Ausbauprogramm
42.564.883,40 € 6.482.906,52 € 49.047.789,92 € 43.730.487,23 € 5.317.302,69 € 5.266.262,97 € 5.266.262,97 € 0,00 € HAR: Die Mittel sind durch diverse MV gebunden.
Lfd. Die Mittel werden im Rahmen d. Haushaltskonsolidierung 2018 benötigt. 
Abplanung erfolgte unter Maßgabe verfg. Mittel nach 2018 zu übertragen.
V 751 751-010-1000 Dezernatsbüro V 6779300 Allgemeine Planungskosten inklusive 
Architektenhonorar
51.871,89 € 4.438,11 € 56.310,00 € 4.438,11 € 51.871,89 € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € Projekt "Kinderfreundliche Innenstadt"
V 751 751-020-1000 Sozial- und Jugendhilfeplanung 
und Controlling
6179000
6179002
Allg. Planungskosten 35.110,00 € 15.000,00 € 50.110,00 € 15.304,55 € 34.805,45 € 22.422,40 € 22.422,40 € 0,00 € Allg. Planungskosten
V 751 751-040-1000 Konversion Soziales 6779300 Allg. Planungskosten 41.750,00 € 0,00 € 41.750,00 € 20.000,00 € 21.750,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € Allg. Planungskosten
IV 910 910-020-1000 Allg. Finanzwirtschaft 6773000 Aufw. f. betriebswi. Beratungen u. Ähnliches 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € Für Änderungen Erbbaurechtsvertrag mit DSG GmbH fallen Beurkundungskosten 
an, Rechnung erst 2018 weitergeleitet.
105.370.283,77 € 11.373.597,05 € 116.316.107,53 € 103.921.128,55 € 12.375.294,75 € 10.242.913,44 € 10.242.913,44 € 0,00 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
I 010 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 334.124,90 € 120.100,00 € 454.224,90 € 329.794,60 € 124.430,30 € 73.000,00 € 73.000,00 € 0,00 € 0241010 Der bestehende Maintenance-Vertrag für die 
Betriebssoftware des städtischen Netzwerkes ist 
ausgelaufen. Die neue Vertragslaufzeit beginnt ab dem 
01 01 2018  Mittelabruf ab Mitte 2018
I 010 16010-2011 Erwerb AV; Beschaffung Prozessbeschreibungssoftware 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 € 0241010 Mittel waren für die Beschaffung einer 
Prozessbeschreibungssoftware in 2016 vorgesehen. 
Wegen anderweitiger prioritärer Aufgaben konnte 
bisher ein Beschaffungsverfahren noch nicht 
durchgeführt werden
IV 020 17020-2001 Zugänge Lizenzen, DV-Software 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 0,00 € 0241010 Einführung NSK Modul Sachaufklärung
I 041 15020-8001 Sanierung Bühnentechnik Kleines Haus 2.320.000,00 € 1.100.000,00 € 3.420.000,00 € 0,00 € 3.420.000,00 € 3.420.000,00 € 3.420.000,00 € 0,00 € 0351010 2018 wird nach Planungsstand 12/2017 mit der 
Sanierung Bühnentechnik Kleines Haus begonnen.
I 041 09041-1005 Internationales Musikinstitut Darmstadt 2.529,45 € 0,00 € 2.529,45 € 1.989,19 € 540,26 € 540,26 € 540,26 € 0,00 € 0890010 Zur Begleichung einer Rechnung über zwei 
Bürostühle, welche 2017 bestellt wurden.
I 041 15041-5001 Gesamtsanierung Kunsthalle; Sanierung Vorplatz 150.000,00 € 100.000,00 € 250.000,00 € 25.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 € 0951010 Die Arneiten zur Gesamtsanierung Kunsthalle 
verzögern sich. Die eingestellten Mittel werden erst in 
2018 benötigt
I 041 15041-5002 Investitionszuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft; Sanierung 
denkmalgeschütztes Gebäude der Deutsch-Balten
20.000,00 € 20.200,00 € 40.200,00 € 21.902,66 € 18.297,34 € 18.297,34 € 18.297,34 € 0,00 € 0358010 Die Durchführung der Renovierung des 
denkmalgeschützten Gebäudes der Deutsch-
Baltischen Gesellschaft sind noch nicht 
abgeschlossen.
I 041 17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung; Erwerb Büromöbel 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 360,57 € 2.139,43 € 2.139,43 € 2.139,43 € 0,00 € 0890010 Von den in 2017 bestellten Büromöbel und PC-
Arbeitsplatz Azubi wurde noch nicht alles geliefert
I 041 17041-8003 Investitionszuschuss "Raum 603 qm" 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0358010 Die Arbeiten zum Ausbau des Projektes "Raum 603 
qm" haben sich verzögert und werden in 2018 
abgeschlossen
II 032 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 0619010
077
0010
Anschaffung einer weiteren Rotlichtsäule (30.000 €)  
und einer Kamera (85.000 €) 
II 032 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG 637,96 € 0,00 € 637,96 € 280,10 € 357,86 € 357,86 € 357,86 € 0,00 € 0890010 Bürostuhl
B
estellung in 2017; Lieferung 2018
II 032 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG 19.837,59 € 12.200,00 € 32.037,59 € 25.819,67 € 6.217,92 € 4.187,92 € 4.187,92 € 0,00 € 0890010 Büromöbel
B
estellung in 2017; Lieferung 2018
II 032 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle, GWG 1.280,00 € 350,00 € 1.630,00 € 1.013,88 € 616,12 € 616,12 € 616,12 € 0,00 € 0890010 Büroschränke
Bestellung in 2017; Lieferung 2018
II 032 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG 424,45 € 0,00 € 424,45 € 0,00 € 424,45 € 424,45 € 424,45 € 0,00 € 0890010 Bürocontainer
B
estellung in 2017; Lieferung 2018
II 032 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG 7.000,00 € 1.770,00 € 8.770,00 € 6.205,41 € 2.564,59 € 1.750,00 € 1.750,00 € 0,00 € 0890010 Einrichtung von Netzwerkanschlüssen in der 
Stadtwache sowie Anschaffung einer Schutzweste
Bestellung in 2017; Lieferung 2018
II 032 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0241010 EC-Terminal für Kassenautomat
II 032 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße 38.000,00 € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 0,00 € 0840010 Kassenautomat Grafenstraße
II 032 17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0840010 Alarmanlage für Kassenautomat Grafenstraße
II 034 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG 3.017,29 € 0,00 € 3.017,29 € 1.019,26 € 1.998,03 € 1.717,29 € 1.717,29 € 0,00 € 0890010 Höhenverstellbarer Schreibtisch
Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 037 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst 37.700,00 € 4.088,29 € 41.788,29 € 7.189,07 € 34.599,22 € 9.909,22 € 9.909,22 € 0,00 € 0880010 Elektroumrüstung / Anpassung der Leitstelle an 
Haustechnik ist noch nicht abgeschlossen + Möbel
Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 037 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz 156.408,64 € 0,00 € 156.408,64 € 96.333,06 € 60.075,58 € 44.855,58 € 44.855,58 € 0,00 € 0880010 Ausrüstungsgegenstände
Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 32.500,00 € 185.501,42 € 218.001,42 € 165.487,46 € 52.513,96 € 52.513,96 € 52.513,96 € 0,00 € 0851010 Umrüstung auf Digitalfunk ist noch nicht 
abgeschlossen
II 037 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG 24.800,00 € 0,00 € 24.800,00 € 21.584,86 € 3.215,14 € 3.215,14 € 3.215,14 € 0,00 € 0890010 Elektroumrüstung / Anpassung der Leitstelle an 
Haustechnik ist noch nicht abgeschlossen + Möbel
Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 037 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0810010 Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 037 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion) 0,00 € 48.273,69 € 48.273,69 € 39.185,79 € 9.087,90 € 9.087,90 € 9.087,90 € 0,00 € 0840010 Bestellung 2017; Lieferung 2018
II 040 08040-1411 Investive Maßnahmen Familienfreundliche Schule, GWG 27.000,00 € 60.828,80 € 87.828,80 € 56.250,76 € 31.578,04 € 31.578,04 € 31.578,04 € 0,00 € 0890010 Weiterentwicklung des Projektes
II 040 08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG 54.000,00 € 26.654,84 € 80.654,84 € 47.339,81 € 33.315,03 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1511 Erwerb AV Haupt- und Realschulen, GWG 4.466,27 € 3.872,23 € 8.338,50 € 1.998,00 € 6.340,50 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG 36.000,00 € 15.058,35 € 51.058,35 € 33.858,73 € 17.199,62 € 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen GWG 67.500,00 € 25.521,07 € 93.021,07 € 67.240,25 € 25.780,82 € 10.600,00 € 10.600,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1514 Erwerb AV Martin-Behaim-Schule, GWG 13.500,00 € 7.118,17 € 20.618,17 € 16.078,38 € 4.539,79 € 4.539,79 € 4.539,79 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG 13.500,00 € 507,09 € 14.007,09 € 8.755,19 € 5.251,90 € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Klassenräume
II 040 09040-0330 IT an Schulen (AV) 94.500,00 € 5.326,42 € 122.576,42 € 68.840,93 € 53.735,49 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0860010 Ersatzbeschaffung von PC und interaktiven Tafeln; 50 
% von Ansatz = 47.250 € + HAR 2016 = 5.326,42 € = 
52.576,42 € + Verlagerung ErgHH = 70.000 € = 
122.576,42 €
II 040 09040-1330 IT an Schulen (GWG) 150.000,00 € 20.641,02 € 225.641,02 € 203.729,46 € 21.911,56 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0890010 Ersatzbeschaffung von PC und interaktiven Tafeln; 50 
% von Ansatz = 75.000 € + HAR 2016 = 20.641,02 € = 
95.641,02 € + Verlagerung ErgHH = 130.000 € = 
225.641,02 €
II 040 13040-0332 IT an Schulen (AV) - Einführung einer Pädagogischen Netzwerklösung 18.000,00 € 12.713,81 € 30.713,81 € 5.646,55 € 25.067,26 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0840010 Ausstattung von 7 weiteren Systemen.
II 040 13040-1332 IT an Schulen (GWG) - Einführung einer Pädagogischen Netzwerklösung 0,00 € 2.968,92 € 2.968,92 € 2.522,80 € 446,12 € 446,12 € 446,12 € 0,00 € 0890010 Ausstattung von 7 weiteren Systemen
II 040 14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Ausstattung Lehrerzimmer, GWG 0,00 € 27.564,79 € 27.564,79 € 4.243,54 € 23.321,25 € 19.000,00 € 19.000,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung Räumlichkeiten Viktoriaschule
II 040 14040-1524 Mornewegschule - Ausstattung Turnhalle, GWG 72.000,00 € 0,00 € 72.000,00 € 0,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00 € 0890010 Anschaffung beweglicher Ausstattungsgegenstände für 
die Turnhalle
II 040 14040-8005 Investitionszuschüsse an IDA - Konversion Grundschule 1.700.000,00 € 300.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0355010 Konversion
II 040 15040-0509 Ludwig-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme 220.000,00 € 59.064,46 € 279.064,46 € 200.000,00 € 79.064,46 € 79.064,46 € 79.064,46 € 0,00 € 0860010 Verzögerung der Baumaßnahme
II 040 15040-1501 Friedrich Ebert Schule - Ausstattung Turnhalle, GWG 0,00 € 21.193,50 € 21.193,50 € 0,00 € 21.193,50 € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0890010 Austattung nach Gesamtsanierung der Turnhalle
II 040 15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Sanierung, GWG 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 530,66 € 79.469,34 € 79.469,34 € 79.469,34 € 0,00 € 0890010 Ausstattung nach Sanierung
II 040 15040-1506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung, GWG 0,00 € 106.147,62 € 106.147,62 € 18.166,22 € 87.981,40 € 87.981,40 € 87.981,40 € 0,00 € 0890010 Ausstattung nach Sanierung
II 040 15040-8001 Investitions-Zuschüsse an IDA - Mobile Container 607.500,00 € 297.500,00 € 905.000,00 € 40.000,00 € 865.000,00 € 865.000,00 € 865.000,00 € 0,00 € 0890010 MobiSchoolContainer (Elly-Heuss-Knapp-Schule)
II 040 16040-1009 Städt. Sonderprogramm Ausstattung Berufliche Schule 
(3. Auflage), GWG
0,00 € 18.305,77 € 18.305,77 € 0,00 € 18.305,77 € 18.305,77 € 18.305,77 € 0,00 € 0890010 Ausstattung der Fachräume (Alice-Eleonoren-Schule)
II 040 16040-1400 Erwerb AV Körperbehinderte, GWG 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 644,99 € 3.355,01 € 1.219,99 € 1.219,99 € 0,00 € 0890010 Inklusion in Regelschulen
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
II 040 16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.100,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 0,00 € 0890010 Anschaffung Auswertungssoftware Bildungsmonitoring, 
2 Flipcharts und ein Moderationskoffer
II 040 17040-0528 Neuauusstattung Ludwig-Georgs-Gymnasium Nach Sanierung 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 47.803,91 € 22.196,09 € 22.196,09 € 22.196,09 € 0,00 € 0840010 Ausstattung Möbel
II 040 17040-1010 Städt. Sonderprogramm; Ausstattung Berufliche Schulen 67.500,00 € 0,00 € 67.500,00 € 0,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 0,00 € 0890010 Bestuhlung Interrimsgebäude
II 040 17040-1525 Ausstattung Lehrerzimmer Goetheschule nach Sanierung 13.500,00 € 0,00 € 13.500,00 € 0,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 € 0860010 Ausstattung Lehrerzimmer mit Möbeln
II 040 17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 6.025,09 € 3.974,91 € 3.974,91 € 3.974,91 € 0,00 € 0890010 Verzögerung Ausstattung NaWi-Räume
II 052 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine 122.000,00 € 25.000,00 € 147.000,00 € 109.857,84 € 37.142,16 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0358010 Weiterer Verzug des Baubeginns des Deutschen 
Alpenvereins, daher weitere Übertragung der 2016 
gebildeten Haushaltsausgabereste
II 052 17052-0563 Nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0561010 Planungen und Entscheidungen der Standorte sind 
noch nicht abgeschlossen
III 056 14056-0002 Taubenschlag 0,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € 0,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € 0,00 € 0750010 Dauerprojekt das sich stetig weiterentwickelt.
III 056 17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm 0,00 € 21.882,30 € 21.882,30 € 16.014,91 € 5.867,39 € 5.867,39 € 5.867,39 € 0,00 € 0801010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
III 061 08061-4003 Wohngebiet Akazienweg 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0953010 Mittel werden von IDA für die Außenanlagen 
Akazienweg benötigt.
III 061 08061-4010 Maßnahmen zur Förderung Soziale Stadt 0,00 € 549.492,94 € 549.492,94 € 0,00 € 549.492,94 € 549.492,94 € 549.492,94 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4012 Sanierung Martinsviertel, Zuweisungen 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € 0,00 € 0953010 Es handelt sich um Zahlungen zur vorzeitigen 
Ablösung von Ausgleichsbeträgen. Die Mittel werden 
für den Bau des Kinder- und Jugendzentrums in der 
Pankratiusstraße benötigt.
III 061 08061-4013 Sanierung Martinsviertel, Freilegung von Grundstücken 0,00 € 78.292,35 € 78.292,35 € 0,00 € 78.292,35 € 78.292,35 € 78.292,35 € 0,00 € 0095310
Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die für den 
Bau des Kinder- und Jugendhauses Pankratiusstr. 
benötigt werden.
III 061 08061-4402 Soziale Stadt Kranichstein, Internationale Gärten 0,00 € 11.946,96 € 11.946,96 € 0,00 € 11.946,96 € 11.946,96 € 11.946,96 € 0,00 € 0953010
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4403 Soziale Stadt Kranichstein Ordnungsmaßnahmen 0,00 € 152.779,84 € 152.779,84 € 15.498,60 € 137.281,24 € 137.281,24 € 137.281,24 € 0,00 € 0953010
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4406 Soziale Stadt Kranichstein, Planungen und Untersuchungen 0,00 € 20.667,83 € 20.667,83 € 0,00 € 20.667,83 € 20.667,83 € 20.667,83 € 0,00 € 0953010 Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4407 Soziale Stadt Kranichstein, nicht förderungsfähige Kosten 
für Maßnahmen der Stadterneuerung
0,00 € 19.942,91 € 19.942,91 € 0,00 € 19.942,91 € 19.942,91 € 19.942,91 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4408 Soziale Stadt Kranichstein 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € 4.160,64 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4506 Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 0,00 € 3.988,08 € 3.988,08 € 0,00 € 3.988,08 € 3.988,08 € 3.988,08 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4508 Creativhof Grenzallee 4-6, Neugestaltung der Außenanlage 0,00 € 23.440,79 € 23.440,79 € 0,00 € 23.440,79 € 23.440,79 € 23.440,79 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4988 Vergütung an Beauftragte 0,00 € 5.892,74 € 5.892,74 € 0,00 € 5.892,74 € 5.892,74 € 5.892,74 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4989 Soziale Stadt Kranichstein, Vergütung Beauftragte 0,00 € 135.607,90 € 135.607,90 € 94.267,42 € 41.340,48 € 41.340,48 € 41.340,48 € 0,00 € 0953010
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-5001 Soziale Stadt Kranichstein, Baumaßnahmen des Förderprogramms 328.910,00 € 618.005,01 € 946.915,01 € 0,00 € 946.915,01 € 946.915,01 € 946.915,01 € 0,00 € 0953010
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-5401 Soziale Stadt Kranichstein, sonstige Maßnahmen 0,00 € 16.291,33 € 16.291,33 € 11,42 € 16.279,91 € 16.279,91 € 16.279,91 € 0,00 € 0953010
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" die 
Übertragung wird zur Deckung von eingegangenen 
Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-6011 Sanierung Martinsviertel Erschließungsmaßnahmen 0,00 € 120.353,98 € 120.353,98 € 47.746,30 € 72.607,68 € 72.607,68 € 72.607,68 € 0,00 € 0953010 Städtebaufördermittel, die für die Abrechnung des 
Sanierungsgebietes benötigt werden.
III 061 08061-8012 Sanierung Martinsviertel, Förderung von Baumaßnahmen 0,00 € 4.152.050,90 € 4.152.050,90 € 1.249.098,05 € 2.902.952,85 € 2.902.952,85 € 2.902.952,85 € 0,00 € 0953010
Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die für den 
Bau des Kinder- und Jugendhauses Pankratiusstr. 
benötigt werden.
III 061 08061-8018 Sanierung Martinsviertel, Förderung von sonstigen Maßnahmen 0,00 € 51.670,28 € 51.670,28 € 4.045,01 € 47.625,27 € 47.625,27 € 47.625,27 € 0,00 € 0953010 Städtebaufördermittel, die für die Abrechnung des 
Sanierungsgebietes benötigt werden.
III 061 12061-4606 Sanierung Mollerstadt Zahlung an den Sanierungsträger 1.255.571,00 € 2.088.045,26 € 3.343.616,26 € 54.000,00 € 3.289.616,26 € 3.289.616,26 € 3.289.616,26 € 0,00 € 0953010 Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die 
generell zu übertragen sind.
III 061 14061-4510 Soziale Stadt Eberstadt-Süd 0,00 € 62.745,92 € 62.745,92 € 0,00 € 62.745,92 € 62.745,92 € 62.745,92 € 0,00 € 0953010 Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms 
"Soziale Stadt" erforderlich und somit zu übertragen.
III 061 16061-6002 Verkehrsmanagement 50.000,00 € 40.456,30 € 90.456,30 € 13.545,66 € 76.910,64 € 76.910,64 € 76.910,64 € 0,00 € 0952010 Fuhrparkmanagement - Planung/Umsetzung im 
Rahmen Betr. Mob. Management.
III 061 16061-6003 Verkehrssteuerung 100.000,00 € 418.773,58 € 518.773,58 € 85.796,00 € 432.977,58 € 432.977,58 € 432.977,58 € 0,00 € 0952010 Umsetzung MV 2016/0370 Verkehrsverflüssigung 
III 061 16061-6009 Elektromobilität 100.000,00 € 110.253,90 € 210.253,90 € 65.742,98 € 144.510,92 € 144.510,92 € 144.510,92 € 0,00 € 0952010 Ladesäulen, Ausbau der Infrastruktur
III 061 16061-6108 erweiterung ÖPNV Ostkreis/Westkreis 150.000,00 € 87.505,00 € 237.505,00 € 0,00 € 237.505,00 € 237.505,00 € 237.505,00 € 0,00 € 0960010 Straßenbahn Ostkreis, vertiefende Aufträge.
III 061 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt 450.000,00 € 224.919,40 € 674.919,40 € 450.608,00 € 224.311,40 € 224.311,40 € 224.311,40 € 0,00 € 0960010 Laufende Maßnahme, Mittel werden für Realisierung 
benötigt.
III 061 16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0,00 € 59.347,50 € 59.347,50 € 0,00 € 59.347,50 € 59.347,00 € 59.347,00 € 0,00 € 0960010 Mitfinanzierung Südbahnhof, Planungskosten
III 061 17061-4002 Stadtumbaug. Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. Unters. 5.075.372,00 € 38.171,00 € 5.113.543,00 € 92.939,75 € 5.020.603,25 € 520.603,25 € 520.603,25 € 0,00 € 0953010 Überplante Mittel von denen 4,5mio. abgeplant 
werden können
III 061 17061-4202 Vorbereitende Untersuchung 688.585,00 € 457.034,87 € 1.145.619,87 € 117.003,52 € 1.028.616,35 € 1.028.616,35 € 1.028.616,35 € 0,00 € 0953010 Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die zur 
Umsetzung des Programms benötigt werden.
III 062 13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock 0,00 € 2.631,55 € 2.631,55 € 0,00 € 2.631,55 € 2.631,55 € 2.631,55 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach - Lichtwiese 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17) 0,00 € 3.303.002,05 € 3.303.002,05 € 0,00 € 3.303.002,05 € 3.303.002,05 € 3.303.002,05 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz 0,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 0,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D B Gardistenblock 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
III 062 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln_Siedlung 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 16062-9018 Bodenordnungsmaßnahme U-D 46 Erbacher Straße / 
Katharinenfalltorweg
0,00 € 6.978,00 € 6.978,00 € 6.678,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0953110 Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 063 08063-1001 Erwerb AV / GWG Bauaufsichtsamt 6.896,90 € 1.540,26 € 8.437,16 € 2.892,01 € 5.545,15 € 5.545,15 € 5.545,15 € 0,00 € 0890010 Mobiliarbestellung
V 064 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau 2.000.000,00 € 986.241,58 € 2.986.241,58 € 986.241,58 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0230010 Zugängen ähnliche Rechte und Werte
V 064 17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau 2.000.000,00 € 3.336.775,40 € 5.336.775,40 € 84.000,00 € 5.252.775,40 € 5.252.775,40 € 5.252.775,40 € 0,00 € 1618010 Zugänge gesicherte Ausleihungen an sonstigem 
inländischen Bereich
III 066 08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0851010 Lieferung von Büromöbeln erfolgte erst 2018.
III 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten Zugänge sonstiger Maschinen 
und Geräte 170.000,00 € 60.202,50 € 230.202,50 € 91.963,20 € 138.239,30 € 138.239,30 € 138.239,30 € 0,00 € 0775010
Ausschreibung im Jahr 2016 für den Erwerb von 
weiteren Parkscheinautomaten in 2017. Noch offene 
Lieferung in 2018 und Erweiterung der Parkraum-
bewirtschaftung.
III 066 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 € 280,10 € 2.919,90 € 2.460,00 € 2.460,00 € 0,00 € 0890010 Lieferung von Büromöbeln erfolgte erst 2018.
III 066 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG 14.000,00 € 1.706,82 € 15.706,82 € 7.645,21 € 8.061,61 € 1.320,00 € 1.320,00 € 0,00 € 0890010 Lieferung von Büromöbeln erfolgte erst 2018.
III 066 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung GWG 15.000,00 € 811,00 € 15.811,00 € 6.905,50 € 8.905,50 € 2.134,50 € 2.134,50 € 0,00 € 0890010 Lieferung von Büromöbeln erfolgte erst 2018.
III 066 08066-4006 Offenlegung Darmbach 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 17.733,94 € 32.266,06 € 32.266,06 € 32.266,06 € 0,00 € 0953010 Abwicklung der Schlussrechnung.
III 066 08066-4012 Offenlegung Meiereibach und Anschluss an Darmbach 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0953010 HAR werden für den Aufbau einer Anlage gemäß 
Vertrag mit TUD benötigt.
III 066 08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. oberh. Steinbrücker Teich 0,00 € 31.892,34 € 31.892,34 € 7.747,81 € 24.144,53 € 24.144,53 € 24.144,53 € 0,00 € 0953010 Nachpflanzung Schilfffläche. Restarbeiten 2018.
III 066 08066-4101 Hochwasserentlastung Großer Woog 0,00 € 464.212,83 € 464.212,83 € 326.648,66 € 137.564,17 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0953010 Bauausführung im Abschluss, Schlussrechnung und 
Wasserrechtliche Abnahme sind noch offen.
III 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostraße/ Feldbergstraße 1.900.000,00 € 2.466.652,82 € 4.366.652,82 € 95.823,43 € 4.270.829,39 € 4.270.829,39 € 4.270.829,39 € 0,00 € 0952010 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr. / Feldbergstr. 
Baubeginn 2018 geplant.
III 066 08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof 10.000,00 € 20.893,24 € 30.893,24 € 0,00 € 30.893,24 € 30.893,24 € 30.893,24 € 0,00 € 0952010 Interne Planung, Ausführungsplan liegt vor. Es 
müssen 40m taktiles Leitungssystems ergänzt 
werden. Übergabe an Abt. in 2018 realistisch
III 066 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan 15.000,00 € 7.188,84 € 22.188,84 € 0,00 € 22.188,84 € 22.188,84 € 22.188,84 € 0,00 € 0241010 Langzeitsimulation der Kanalnetzberechnung. 
Aufträge in 2017 vergeben.
III 066 08066-6032 Landgraf-Georg-Str.u. Beckstr. bis Ostbahnhof 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0952010 HAR werden zur Begleichung noch ausstehender 
Rechnungen benötigt.
III 066 08066-6035 Sanierung von Kanaleinbrüchen bei Grundwassergefährdung 1.000.000,00 € 2.643.559,26 € 3.643.559,26 € 612.840,05 € 3.030.719,21 € 3.011.134,85 € 3.011.134,85 € 0,00 € 9201010 MVS 2,5mio. zu 17066-6145, sowie
Schlussrechnung Schachtneubau und Kanalumbau.
III 066 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenhäuser Straße bis Marburger Straße 0,00 € 241.578,00 € 241.578,00 € 6.866,00 € 234.712,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 0952010 Mittel werden für die Abrechnung der 
Grünpflegearbeiten von 67 benötigt.
III 066 08066-6050 Straßenbaumaßnahmen für behindertengerechte Nutzung 150.000,00 € 510.439,76 € 660.439,76 € 10.678,69 € 649.761,07 € 615.000,00 € 615.000,00 € 0,00 € 0952010
Maßnahme MV2018/0006 Gehweg Martinsviertel
MV 2016/0641 barrierefreier Ausbau
MV 2015/0567 Im Erlich
III 066 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet 110.000,00 € 540.600,57 € 650.600,57 € 38.431,43 € 612.169,14 € 612.169,14 € 612.169,14 € 0,00 € 0619010 Fortsetzung des Stellhilfe-Programms für 2018 
Umsetzungsphase 4 und Restarbeiten
III 066 08066-6091 Ausbau von Radwegen 250.000,00 € 413.297,57 € 663.297,57 € 279.498,42 € 383.799,15 € 138.000,00 € 138.000,00 € 0,00 € 0952010 Mittel werden für Bauleistungen bzw. 
Planungsleistungen benötigt
III 066 08066-6094 Ausbau von Gehwegen 30.000,00 € 7.075,54 € 37.075,54 € 13.635,41 € 23.440,13 € 23.440,13 € 23.440,13 € 0,00 € 0952010 Planung Gehweg Otto-Rhöm-Str. in 2018.
III 066 08066-6099 Ausbau von Hauptrouten Fußwege 200.000,00 € 278.540,20 € 478.540,20 € 68.418,98 € 410.121,22 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0952010 Laufende Planung mehrerer Maßnahmen ( Ausbau der 
Eschollbrücker Str.).
III 066 08066-6115 Plätze am Schloss 100.000,00 € 98.857,60 € 198.857,60 € 0,00 € 198.857,60 € 198.857,60 € 198.857,60 € 0,00 € 0952010 Bauleistung der HEAG mobilo (Schlossumfahrung) 
befindet sich in Ausführung.
III 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstraße 4.000.000,00 € 1.170.516,73 € 5.170.516,73 € 3.178.499,49 € 1.992.017,24 € 1.992.017,24 € 1.992.017,24 € 0,00 € 0952010 Laufende Baumaßnahme
III 066 08066-6149 Bismarckstraße von Goebelstraße Grafenstraße 550.000,00 € 83.524,58 € 633.524,58 € 427.548,57 € 205.976,01 € 205.976,01 € 205.976,01 € 0,00 € 0952010 Auszahlungen Restforderung HEAG, gemäß Bau- und 
Finanzierungsvertrag und Ausführung von Restarbeiten 
zur Wiederherstellung verkehrstechnischer Provisorien 
während des Baus.
III 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich 100.000,00 € 1.443.999,98 € 1.543.999,98 € 97.614,25 € 1.446.385,73 € 1.446.385,73 € 1.446.385,73 € 0,00 € 0952010 Ausschreibung und Vergabe im Jahr 2018, 
Planunterlagen in finaler Abstimmung.
III 066 08066-6196 Erschließungsstr. Gewerbegebiet Südwest 100.000,00 € 126.005,79 € 226.005,79 € 5.600,00 € 220.405,79 € 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 0952010 Rest Planungsauftrag. DRC, Lärmschutz, LPB, 
Bodengutachten
III 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße 0,00 € 2.428.838,41 € 2.428.838,41 € 5.402,12 € 2.423.436,29 € 2.423.436,29 € 2.423.436,29 € 0,00 € 9852010 Laufende Beauftragung ARGE Beratunsleistungen, 
Jenisch + Jung.
III 066 08066-6236 Ausbau von Straßen und Grünanlagen im Baugebiet Helfmannstraße 90.000,00 € 320.595,10 € 410.595,10 € 6.473,72 € 404.121,38 € 404.121,38 € 404.121,38 € 0,00 € 0952010 Vergabe der Bauleistung erfolgt im 2. Quartal 2018. 
Baubeginn Spätsommer 2018.
III 066 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe Ollenhauerpromenade/ Pützerstraße 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0952010 Aktuelle Planung sieht einen Grundstückstausch mit 
Wertausgleich vor.
III 066 08066-6309 Kanalumbau Maulbeerallee und Frankfurter Straße 0,00 € 2.568.115,14 € 2.568.115,14 € 1.614.252,41 € 953.862,73 € 953.862,73 € 953.862,73 € 0,00 € 0952010 Baumaßnahme befindet sich im Abschluss; 
Schlussrechnung offen.
III 066 08066-6355 Ausbau der Frankfurter Landstraße 
von Nordbahnhof bis Glockengartenweg
300.000,00 € 764.457,27 € 1.064.457,27 € 15.559,70 € 1.048.897,57 € 1.048.897,57 € 1.048.897,57 € 0,00 € 0952010 Planungs- und Bauleistungen gem. MV 2016/0082 
vom 31.03.2016 zur Bauausführung bis Februar 2018
III 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 Kranichstein-West 500.000,00 € 136.747,40 € 636.747,40 € 182.266,42 € 454.480,98 € 454.480,98 € 454.480,98 € 0,00 € 0952010 Strahringer Platz, Vergabe 2018, LP5 läuft.
III 066 08066-6500 Umgestaltung Kreuzung Reuterallee/Heidelberger Landstraße 0,00 € 34.608,88 € 34.608,88 € 25.693,86 € 8.915,02 € 8.915,02 € 8.915,02 € 0,00 € 0952010 HAR werden für die Entwicklungspflegeleistungen der 
Grünflächen benötigt. (2018&2019)
III 066 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurbusse 200.000,00 € 587.860,04 € 787.860,04 € 279.030,30 € 508.829,74 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0960010 Planungs- und Ausbaukoste für 6 Maßnahmen.
III 066 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Straße 0,00 € 843.977,03 € 843.977,03 € 817.351,28 € 26.625,75 € 26.625,75 € 26.625,75 € 0,00 € 0952010 Laufende Baumaßnahme, Arbeiten werden 2018 
fortgesetzt. Begleichung laufender Rechnung.
III 066 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 300.000,00 € 1.632.882,88 € 1.932.882,88 € 7.196,16 € 1.925.686,72 € 1.925.686,72 € 1.925.686,72 € 0,00 € 0952010 Planung abgeschlossen, Ausschreibung in 
Vorbereitung, Baubeginn in 2018
III 066 08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/ Isselstraße) 10.000,00 € 89.980,00 € 99.980,00 € 0,00 € 99.980,00 € 99.980,00 € 99.980,00 € 0,00 € 0952010 Restarbeiten im Baugebiet. LP5 wird aktuell 
bearbeitet. Keine weiteren Ansätze
III 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet Wx 8 100.000,00 € 1.045.089,60 € 1.145.089,60 € 108.100,24 € 1.036.989,36 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0952010 Gem.Entscheidung zur HH-Konsolidierung werden 
200.000 € übertragen.
III 066 08066-6700 Grundhafte Fahrbahnerneuerung im Zusammenhang mit 
Kanalbaumaßnahmen
200.000,00 € 892.956,80 € 1.092.956,80 € 351.335,05 € 741.621,75 € 741.621,75 € 741.621,75 € 0,00 € 0952010 Ausbau der Dieburger Str., 2. BA und andere 
Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit 
Kanalbauarbeiten (Liebfrauenstr./Schuknechtstr.)
III 066 08066-6704 Kanalbau Pallaswiesenstraße zwischen Kirschenallee und Mainzer 
Straße
0,00 € 3.665.377,35 € 3.665.377,35 € 23.906,55 € 3.641.470,80 € 3.641.470,80 € 3.641.470,80 € 0,00 € 0952010 inkl. 1,1mio. MVS von 15066-6124; Planung 
abgeschlossen; Ausschreibung in Vorbereitung; 
Baubeginn in 2018.
III 066 08066-6744 Entwässerung Baugebiet E44 0,00 € 143.298,12 € 143.298,12 € 0,00 € 143.298,12 € 143.298,12 € 143.298,12 € 0,00 € 0960010 Endausbau der Versickerungsmulden in 2018
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
III 066 08066-6792 Kanalbau - Tiefbauten allgemein 90.000,00 € 59.084,49 € 149.084,49 € 30.736,79 € 118.347,70 € 118.347,70 € 118.347,70 € 0,00 € 0952010 Planung Pfnorstraße in 2018, Bau in 2019.
Schachtneubaumaßnahme für EAD.
III 066 08066-6901 Bismarckstraße Ost und Umgestaltung 
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
350.000,00 € 274.461,33 € 624.461,33 € 65.679,10 € 558.782,23 € 558.782,23 € 558.782,23 € 0,00 € 0952010 HAR werden zur Begleichung noch ausstehender 
Rechnungen benötigt.
III 066 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm 
(Verkehrswegesanierungsprogramm) 0,00 € 4.106.397,15 € 4.106.397,15 € 786.953,44 € 3.319.443,71 € 3.319.443,71 € 3.319.443,71 € 0,00 € 0952010 Div. Planungen, Mittel sind komplett gebunden. 
(Erbacher Str., Am Waldfriedhof, Brücke Wöhlerweg)
III 066 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstr. über Bahn (B26) 1.200.000,00 € 831.897,00 € 2.031.897,00 € 420.882,76 € 1.611.014,24 € 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0952010 Offene und dringend neu zu beauftragende Aufträge u. 
a. Objektplan, Tragwerksplan etc.
III 066 09066-6092 Radverkehr Netzergänzung und Lückenschluss 100.000,00 € 567.778,41 € 667.778,41 € 217.197,44 € 450.580,97 € 390.000,00 € 390.000,00 € 0,00 € 0952010 Planung bzw. Umsetzung Rheinstr., Kranichsteiner 
Str., Heidelberger Str., Radweg Merck Maulbergallee
III 066 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese 0,00 € 646.500,00 € 646.500,00 € 0,00 € 646.500,00 € 646.500,00 € 646.500,00 € 0,00 € 0960010 Heag ist von der Stadt beauftragt zur Realisierung.
III 066 09066-6104 Haltestelle Eberstadt - Wartehalle 100.000,00 € 60.649,94 € 160.649,94 € 8.690,21 € 151.959,73 € 151.959,73 € 151.959,73 € 0,00 € 0960010 Laufende Verträge und Folgeauftrag LP 3/5
III 066 11066-6118 Frankfurter Straße 350.000,00 € 392.457,03 € 742.457,03 € 638,14 € 741.818,89 € 741.818,89 € 741.818,89 € 0,00 € 0952010 HAR werden zur Begleichung noch ausstehender 
Rechnungen benötigt.
III 066 11066-6360 Ausbau Jägertorstraße von Parkstraße bis Kranichsteiner Straße 0,00 € 194.500,63 € 194.500,63 € 19.397,64 € 175.102,99 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0952010 Vergabe LP5, persp. 6-9 nach MV im Sommer 2018
III 066 11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 18.771,88 € 131.228,12 € 131.228,12 € 131.228,12 € 0,00 € 0952010 Lfd. Planung LP3; Ausschreib. 18; Beginn 18/19
III 066 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0952010 Vergabe der Planung in 2018, wg. hyd. Überlastung
III 066 11066-6705 Kanalneubau Erbacher Straße 0,00 € 113.966,28 € 113.966,28 € 69.143,41 € 44.822,87 € 1.173,50 € 1.173,50 € 0,00 € 0952010 Schlussrechnung Vermessungsamt.
III 066 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße / Haardtring 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0952010 Schlusszahlung an Ing.-Büro für Objektbetreuung bis 
Ende der Gewährleistung 2020.
III 066 11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0953010 Projekt mit Wasserverband, städtischer Anteil.
III 066 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen 0,00 € 151.304,47 € 151.304,47 € 0,00 € 151.304,47 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0952010 Mittel weitertragen für Parkplatz Adelungstraße.
III 066 12066-6061 Ausbau Pallaswiesenstraße zwischen Kasinostraße und Mainzer Straße 320.000,00 € 596.019,19 € 916.019,19 € 0,00 € 916.019,19 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0952010 lfd. Planungsbeauftr. LP3 und Suchschachtungen.
III 066 12066-6106 Straßenbahn Konversion-Süd 0,00 € 104.780,00 € 104.780,00 € 0,00 € 104.780,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0960010 HAR für anstehende Kostenschätzung.
III 066 12066-6152 Erneuerung Stützmauer Dieburger Straße 0,00 € 841.879,46 € 841.879,46 € 299.926,80 € 541.952,66 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0952010 Bau abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus, 
Maßnahme über das KIP gefördert.
III 066 12066-6208 Pfnorstraße südlich und nördlich der Pallaswiesenstraße 300.000,00 € 406.555,00 € 706.555,00 € 5.582,27 € 700.972,73 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0952010 Vorplanung läuft. Offene Verpflichtungen v. 10TEUR
III 066 12066-6415 Fuß- und Radwegbrücke Arheilger Mühlchen (neben DB-Strecke) 0,00 € 172.081,22 € 172.081,22 € 0,00 € 172.081,22 € 172.081,22 € 172.081,22 € 0,00 € 9502010 Schlussrechnung DB steht noch aus.
III 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen 0,00 € 523.156,38 € 523.156,38 € 96.824,85 € 426.331,53 € 312.000,00 € 312.000,00 € 0,00 € 0952010 Bau- und Planungsmittel Haltestelle Lincoln-Siedlung. 
Beauftragung in 2018, städtischer Anteil muss Heag 
mobilo zur Verfügung stehen.
III 066 13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung 100.000,00 € 58.323,22 € 158.323,22 € 0,00 € 158.323,22 € 158.323,22 € 158.323,22 € 0,00 € 0960010 Sanierung in 2018 durch EAD, MV 2017/0237
III 066 13066-6391 Neubau Feldwegbrücke Ar 29 über die Silz 95.000,00 € 344.862,08 € 439.862,08 € 68.722,26 € 371.139,82 € 371.139,82 € 371.139,82 € 0,00 € 0952010 Laufende Planung und Bau in 2018-2018.
III 066 13066-6561 Neubau Fuß- und Radwegebrücken über Modau und Mühlgraben 110.000,00 € 206.041,34 € 316.041,34 € 5.597,76 € 310.443,58 € 310.443,58 € 310.443,58 € 0,00 € 0952010 Genehmigungsverfahren LP5 läuft, Baubeginn Ende 
2018 geplant, KIP Bescheid liegt vor.
III 066 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 200.000,00 € 345.130,20 € 545.130,20 € 5.222,09 € 539.908,11 € 539.908,11 € 539.908,11 € 0,00 € 0953010 Abrechnung 1. BA, Planung 2. BA mit 
Wasserrechtsantrag und Planungsbeginn 3. BA
III 066 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - Elektrische Betriebsräume 0,00 € 430.320,08 € 430.320,08 € 103.287,70 € 327.032,38 € 327.032,38 € 327.032,38 € 0,00 € 0618010 Ertüchtigung Luftsteuerung, Anpassung 
Notausgangssituation in Folge der RABT.
III 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 0,00 € 449.980,00 € 449.980,00 € 5.233,74 € 444.746,26 € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0952010 Maßnahme wird über das KIP gefördert. Bescheid liegt 
vor; Vermessung und Gutachten stehen aus.
III 066 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 0,00 € 245.243,45 € 245.243,45 € 10.031,01 € 235.212,44 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0952010 Restarbeiten aufgrund Anpassung, Vertrag über LP3+5 
mit HaFo.
III 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 10.000,00 € 250.000,00 € 260.000,00 € 0,00 € 260.000,00 € 260.000,00 € 260.000,00 € 0,00 € 0952010 Bürgerinfo in Vorbereitung; Planung in 2018.
III 066 15066-6111 Raddirektverbindung DA-FFM 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 16.800,00 € 83.200,00 € 83.200,00 € 83.200,00 € 0,00 € 0952010 1. BA in 2018, Planung, Gutachten und Vermessung 
im Vorjahr vergeben, Abrechnung Zug um Zug
III 066 15066-6124 Entwässerungstechnische Erschließung Konversion West 0,00 € 242.868,18 € 242.868,18 € 0,00 € 242.868,18 € 42.868,18 € 42.868,18 € 0,00 € 0960010 Entwässerungsplanung im Bereich Döhler und HGSW 
muss kurzfristig erfolgen können.
III 066 15066-6125 Friedensplatz 3.930.000,00 € 1.747.621,66 € 5.677.621,66 € 555.256,06 € 5.122.365,60 € 5.122.365,60 € 5.122.365,60 € 0,00 € 0952010 Laufende Planung, Ausbau 2018.
III 066 15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg 0,00 € 411.378,20 € 411.378,20 € 320.961,93 € 90.416,27 € 90.416,27 € 90.416,27 € 0,00 € 0952010 Schlussrechnung steht aus, Bau abgeschlossen
III 066 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich 300.000,00 € 230.000,00 € 530.000,00 € 12.218,16 € 517.781,84 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0952010 Machbarkeitsstudie läuft. Restl. HAR in 2019 wieder 
aufplanen.
III 066 15066-6157 Mainzer Straße mit Kreisverkehr Michaelisstraße 0,00 € 67.989,00 € 67.989,00 € 0,00 € 67.989,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0952010 Planungsauftrag LP3, ausstehende Leistungen rd. 
10.000 €
III 066 15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0952010 Grunderwerb
III 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West 0,00 € 1.087.414,58 € 1.087.414,58 € 32.081,19 € 1.055.333,39 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0952010 Herstellungskosten Erschließung Alnatura laut 
V
ertrag.
III 066 15066-6168 Nieder-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorweg 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 6.000,00 € 494.000,00 € 494.000,00 € 494.000,00 € 0,00 € 0952010 Verbindlichkeiten aus laufenden Planverträgen. Bau 
soll schnell beginnen, äußerste Priorität.
III 066 15066-6173 Klappacher Straße von Jahnstraße bis Karlstraße 0,00 € 1.193.477,77 € 1.193.477,77 € 17.456,52 € 1.176.021,25 € 86.000,00 € 86.000,00 € 0,00 € 0952010 Restabwicklung des Projektes
III 066 15066-6504 HD Landstraße zwischen Grenzweg und Reuterallee (Fahrbahn) 100.000,00 € 150.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0952010 Planungskosten Lph 3-5.Vergabe steht kurzfristig an.
III 066 15066-6505 Geh- und Radweg Heidelberger Landstraße Grenzweg bis Edisonstraße 0,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 6.297,48 € 123.702,52 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0952010 Vorplanung läuft, weitere Planung LP2 werden 2018 
angestoßen.
III 066 15066-6506 HD Landstraße zwischen Reuterallee und Hagenstraße 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 60,00 € 99.940,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0952010 Vertrag mit DRC beläuft sich auf 28.000€.
III 066 15066-6560 Anschluss Lincoln-Siedlung B3 150.000,00 € 131.350,32 € 281.350,32 € 30.490,18 € 250.860,14 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0952010 Planung erfolgt nach MV zur LP3, Baukosten durch 
erweiterte Randbedingungen von 2,46mio. auf 4mio. 
gestiegen, daher HAR zu übertragen.
III 066 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0880010 Fahrzeuge bestellt, Lieferung 2018.
III 066 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00 € 30.149,98 € 99.850,02 € 99.850,02 € 99.850,02 € 0,00 € 0952010 Ausschreibung für Bau in 2018, Förderprojekt
III 066 16066-6134 Erneuerung der Ludwigshöhstraße 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0952010 Planungsmittel werden in 2018 fällig.
III 066 16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung 0,00 € 952.435,85 € 952.435,85 € 12.743,95 € 939.691,90 € 939.691,90 € 939.691,90 € 0,00 € 0952010 Bauausführung werden in Sommer 2018 beauftragt.
III 066 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt 50.000,00 € 15.000,00 € 65.000,00 € 3.513,62 € 61.486,38 € 61.486,38 € 61.486,38 € 0,00 € 0960010 Bodengutachten und Planung läuft intern.
III 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskronstraße 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00 € 62.069,51 € 1.537.930,49 € 1.537.930,49 € 1.537.930,49 € 0,00 € 0952010 Vergabe im 1. Quartal 2018, Baubeginn mit Beginn 
der Sommerferien 2018.
III 066 17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0960010 Vergabe 2017, Restplanung Arrodierung in 2018.
III 067 08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG 3.500,00 € 54,51 € 3.554,51 € 2.558,50 € 996,01 € 996,01 € 996,01 € 0,00 € 0840010 zwei Bänke
III 067 08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG 800,00 € 2.295,23 € 3.095,23 € 2.295,23 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0890010 zwei ergonomische Bürostühle
III 067 08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0890010 zwei Vollschutzanzüge
III 067 08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0890010 Tische und Stühle
III 067 08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG 5.650,00 € 2.722,79 € 8.372,79 € 5.519,34 € 2.853,45 € 2.550,00 € 2.550,00 € 0,00 € 0890010 zwei Schaukästen
III 067 08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte, GWG 4.550,00 € 399,00 € 4.949,00 € 3.818,21 € 1.130,79 € 1.130,79 € 1.130,79 € 0,00 € 0890010 zwei Bänke
III 067 08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor 0,00 € 50.918,62 € 50.918,62 € 6.686,61 € 44.232,01 € 44.232,01 € 44.232,01 € 0,00 € 0953010 Voraussetzung für den Einbau der restaurierten 
Toranlage samt Bekrönung ist eine geänderte Zufahrt 
über die Klappacher Straße. Hierzu stehen noch 
Regelungen aus
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten 0,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € 0,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € 0,00 € 0953010 Abstimmung mit Denkmalpflege noch offen
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
III 067 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 0,00 € 341.886,80 € 341.886,80 € -74.777,34 € 416.664,14 € 341.886,80 € 341.886,80 € 0,00 € 0953010 Die Mittel werden benötigt für den weiteren Ausbau 
der öffentlichen Grünflächen im Baugebiet E 44 in 
Abhängigkeit von den Hochbaumaßnahmen und 
Straßenbauarbeiten
III 067 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung 0,00 € 115.283,49 € 115.283,49 € 13.832,28 € 101.451,21 € 101.451,21 € 101.451,21 € 0,00 € 0953010 Bolzplatz Baugebiet K7 (80.000 €); Restbetrag für 
Deckung Paulusplatz (14067-4050)
III 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 € 0,00 € 0810010 zwei Doppelkabien-/Pritschenwagen, ein 
Mehrzwecktransporter, ein Kastenwagen
III 067 08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 € 0810010 Beschaffung eines Friedhofbaggers 
III 067 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen 9.850,00 € 8.000,00 € 17.850,00 € 5.312,16 € 12.537,84 € 9.400,00 € 9.400,00 € 0,00 € 0840010 Eine elektrische Schubkarre, zwei Rasenmäher
III 067 09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze 38.550,00 € 13.343,91 € 51.893,91 € 15.152,62 € 36.741,29 € 36.741,29 € 36.741,29 € 0,00 € 0840010 Akku-Kombipack sowie Software für Erfassung von 
Daten durch Spielplatzbetreuer
III 067 09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 2.558,50 € 4.441,50 € 4.441,50 € 4.441,50 € 0,00 € 0840010 Deckung für Excel-Lösung Friedhofs-Gebühren-
kalkulation
III 067 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung Stadtgärtnerei 18.000,00 € 6.400,00 € 24.400,00 € 0,00 € 24.400,00 € 22.600,00 € 22.600,00 € 0,00 € 0840010 eine elektrische Schubkarre, zehn Pflanzkübel
III 067 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung Grünpflege Verwaltung 5.535,06 € 0,00 € 5.535,06 € 2.570,40 € 2.964,66 € 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0890010 Küchenmöbel und Boot-Stick
III 067 09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG 33.910,00 € 4.415,41 € 38.325,41 € 24.561,39 € 13.764,02 € 11.900,00 € 11.900,00 € 0,00 € 0890010 Abfallbehälter und Verladeschienen
III 067 09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG 3.080,00 € 2.034,64 € 5.114,64 € 3.940,38 € 1.174,26 € 510,51 € 510,51 € 0,00 € 0890010 Akku-Schlagbohrer
III 067 12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof 14.400,00 € 2.451,00 € 16.851,00 € 2.209,71 € 14.641,29 € 14.400,00 € 14.400,00 € 0,00 € 0840010 Erdcontainer + Grabverschalung
III 067 12067-4041 Lincoln-Siedlung 0,00 € 98.410,79 € 98.410,79 € 0,00 € 98.410,79 € 98.000,00 € 98.000,00 € 0,00 € 0953010 Ergänzende vorbereitende Planungsleistungen zur 
Entwicklung der Lincoln-Siedlung und des Umfelds
III 067 12067-4042 Jefferson-Siedlung 0,00 € 60.300,00 € 60.300,00 € 0,00 € 60.300,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0953010 Konversionsprozess konnte noch nicht fortgeführt 
werden
III 067 13067-1010 Erwerb AV Verwaltung FH Eberstadt, GWG 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 350,00 € 350,00 € 0,00 € 0890010 Schlüsseltresor
III 067 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten 49.000,00 € 0,00 € 49.000,00 € 47.462,15 € 1.537,85 € 1.450,00 € 1.450,00 € 0,00 € 0810010 Beschaffungskosten des Fahrzeugs an den EAD
III 067 14067-0029 Phosphatbindungsanlage Teich Prinz-Emil-Garten 0,00 € 3.741,24 € 3.741,24 € 1.862,77 € 1.878,47 € 1.878,47 € 1.878,47 € 0,00 € 0953010 Abrechnung der Eigenleistungen
III 067 14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0,00 € 205.723,97 € 205.723,97 € 182.183,32 € 23.540,65 € 23.540,65 € 23.540,65 € 0,00 € 0953010 Umsetzung der Maßnahme gem. MV 2016/0554
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 150.000,00 € 127.022,34 € 277.022,34 € 276.005,74 € 1.016,60 € 1.016,60 € 1.016,60 € 0,00 € 0953010 Abschluss der Maßnahme Sanierung der 
Wendelstadtanlage
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 0,00 € 229.980,00 € 229.980,00 € 80.638,34 € 149.341,66 € 149.341,66 € 149.341,66 € 0,00 € 0953010 Liegenschaftliche Fragestellungen sind 
zwischenzeitlich geklärt; erste Maßnahmen wurden 
2017 begonnen.
III 067 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude 0,00 € 139.623,87 € 139.623,87 € 567,51 € 139.056,36 € 139.056,36 € 139.056,36 € 0,00 € 0953010 Fortführung der Maßnahme
III 067 14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0,00 € 18.147,86 € 18.147,86 € 0,00 € 18.147,86 € 18.147,86 € 18.147,86 € 0,00 € 0953010 Fortführung der Maßnahme
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan 0,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 31.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0953010 Auftragserteilung ist erfolgt; Bearbeitung des 
Planwerks läuft
III 067 15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegegarten/-gebäude 0,00 € 7.612,62 € 7.612,62 € 0,00 € 7.612,62 € 7.612,62 € 7.612,62 € 0,00 € 0953010 Abrechnung der Eigenleistungen
III 067 15067-5005 Jugendtreff Modaupromenade 0,00 € 12.923,52 € 12.923,52 € 0,00 € 12.923,52 € 12.923,52 € 12.923,52 € 0,00 € 0951010 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen; ggf. 
ergeben sich weitere Anforderungen über die AG 
Eberstadt des kommunalen Präventionsrates
III 067 15067-5007 Parcouranlage 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0625010 Abstimmungsprozess läuft
III 067 15067-5052 Tanklager Alter Friedhof 0,00 € 9.721,54 € 9.721,54 € 3.147,19 € 6.574,35 € 6.574,35 € 6.574,35 € 0,00 € 0802010 Fortführung der Maßnahme
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 € 0533010 Umsetzung der Maßnahme gem. MV 2016/0473
III 067 16067-4101 Rheinstraße Südseite 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0953010 Pflanzmaßnahmen auf der Südseite der Rheinstraße
III 067 16067-4103 Westtor Orangerie 0,00 € 3.093,00 € 3.093,00 € 0,00 € 3.093,00 € 3.093,00 € 3.093,00 € 0,00 € 0953010 Abrechnung der Eigenleistungen
III 067 16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0953010 Verbesserungs- und Pflanzmaßnahmen
III 067 16067-5101 Sanierung Pavillons Waldfriedhof 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0953010 Planung ist beauftragt; Ausführung erfolgt in 2018..
Anteil i. H. v. 64.800 € für Deckung Café Waldfriedhof 
vorgesehen.
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 36.678,84 € 13.321,16 € 13.321,16 € 13.321,16 € 0,00 € 0953010 Fortführung der Maßnahme
III 067 16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt" 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0953010 Die Mittel werden für den weiteren Planungsprozess 
benötigt. Die weiteren Nutzungskonzepte konnten 
noch nicht konkretisiert werden.
III 067 16067-7027 Fahrzeuge Bessunger Friedhof 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 € 0810010 Elektro-Kleintransporter
III 067 17067-0031 Vermessungsstation 9.000,00 € 2.200,00 € 11.200,00 € 9.742,53 € 1.457,47 € 1.457,47 € 1.457,47 € 0,00 € 0801010 Abschluss der Maßnahme
III 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 9.834,34 € 90.165,66 € 80.165,66 € 80.165,66 € 0,00 € 0625010 Diverse Maßnahmen an Spielplätzen
III 067 17067-0038 Erwerb AV FH Wixhausen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0860010 Musikanlage
III 067 17067-0041 Schließanlage (Transponder) Waldfriedhof 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0537010 Beginn in 2017 war nicht möglich
III 067 17067-0042 Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 11.779,33 € 1.220,67 € 1.220,67 € 1.220,67 € 0,00 € 0537010 Fortführung der Maßnahme
III 067 17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 5.222,49 € 1.277,51 € 1.277,51 € 1.277,51 € 0,00 € 0537010 Fortführung der Maßnahme
III 067 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0623010 Fortführung der Maßnahme
III 067 17067-7035 Fahrzeuge Waldfriedhof 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 0,00 € 0810010 Friedhofbagger
III 067 17067-7036 Fahrzeuge FH Eberstadt 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0810010 Kleintransporter
IV 020 14052-9100 Sportstätten GmbH 0,00 € 9.065.625,00 € 9.065.625,00 € 2.400.000,00 € 6.665.625,00 € 6.665.625,00 € 6.665.625,00 € 0,00 € 1120910 Mittel konnten wegen verzögertem Baufortschritt noch 
nicht abgerufen werden
IV 020 15910-0001 Grundstücksgeschäfte 0,00 € 37.548.095,43 € 37.548.095,43 € 3.082.086,80 € 34.466.008,63 € 34.466.008,63 € 34.466.008,63 € 0,00 € 0509010 Teilfläche Kastanienallee/Müllersteich sowie Erwerb 
von Waldflächen durch das Grünflächenamt
IV 741 12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0860010 Noch ausstehende Rechnungen fürdie Beschaffung 
von Büromöbeln durch Umnutzung von Räumen
IV 910 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus
518.486,92 € 0,00 € 518.486,92 € 0,00 € 518.486,92 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
0509010 Beauftragung aus dieser Inv.-Nr. in 12/2017 von Herrn 
Schellenberg freigegeben; Mittel für Umzug 
Förderwesen Dez. V
V 050 10050-1000 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG 36.940,00 € 0,00 € 36.940,00 € 22.255,07 € 14.684,93 € 9.940,00 € 9.940,00 € 0,00 € 0890010 Bestellung von notwendigen Möbelstücken, Freigabe 
bereits erfolgt, Lieferung erst in 2018. Zzgl. Office 
Lizenzen für 23 Arbeitsplätze.
V 050 11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG 5.025,21 € 1.506,00 € 6.531,21 € 2.253,50 € 4.277,71 € 4.260,00 € 4.260,00 € 0,00 € 0890010 Bestellung von notwendigen Möbelstücken, Freigabe 
bereits erfolgt, Lieferung erst in 2018
V 050 15050-0011 Erwerb AV Asylunterkünfte 12.438,11 € 10.561,89 € 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0625010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 050 15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG 1.390,00 € 250,00 € 1.640,00 € 229,67 € 1.410,33 € 1.390,00 € 1.390,00 € 0,00 € 0890010 Rechnungsbegleichung, Bestellung 12/2017.
V 050 16050-2002 Erwerb AV, Jugendamt, GWG 14.123,19 € 0,00 € 14.123,19 € 0,00 € 14.123,19 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0241010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 744,97 € 2.855,03 € 2.155,03 € 2.155,03 € 0,00 € 0890010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG 41.000,00 € 3.000,00 € 44.000,00 € 4.453,75 € 39.546,25 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0890010 Ausstattung Jugendhäuser
V 051 12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten 32.414,00 € 13.821,10 € 46.235,10 € 21.052,58 € 25.182,52 € 25.182,52 € 25.182,52 € 0,00 € 0880010 Mittel benötigt für vorliegende Rechnungen.
V 051 12051-0641 Erwerb AV kirchl. Träger 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0880010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 12051-0642 Erwerb AV Kita freie Träger 7.388,32 € 0,00 € 7.388,32 € 3.997,37 € 3.390,95 € 1.408,55 € 1.408,55 € 0,00 € 0358010 Bescheid konnte erst 2018 erstellt werden.
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2017
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Sachkonto Anmerkungen
V 051 12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas 15.000,00 € 10.074,12 € 25.074,12 € 0,00 € 25.074,12 € 25.074,12 € 25.074,12 € 0,00 € 0880010 Mittel benötigt für vorliegende Rechnungen.
V 051 12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012) 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0890010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 12051-1072 Erwerb AB Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 3.434,79 € 6.565,21 € 6.565,21 € 6.565,21 € 0,00 € 0890010 Mittel benötigt für vorliegende Rechnungen.
V 051 12051-1640 Erwerb AV städt. Kitas, GWG 38.511,00 € 9.320,25 € 47.831,25 € 30.735,27 € 17.095,98 € 17.095,98 € 17.095,98 € 0,00 € 0890010 Rechnungsbegleichung für Büroausstattung
V 051 12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen 0,00 € 517.559,84 € 517.559,84 € 0,00 € 517.559,84 € 517.559,84 € 517.559,84 € 0,00 € 0951010 Schlussrechnung in 2018
V 051 12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen 39.208,99 € 0,00 € 39.208,99 € 0,00 € 39.208,99 € 39.208,99 € 39.208,99 € 0,00 € 0890010 Mittel werden erst in 2018 zugewiesen
V 051 12051-8642 Inv. Zuschuss an freie Träger d. Kindertagesstätten 11.540,28 € 0,00 € 11.540,28 € 8.500,00 € 3.040,28 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0358010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 12051-8646 Inv.-Zuschuss Sofortfonds Kinderbetreuung - freie Träger 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 0358010 Sofortfonds Kinderbetreuung
V 051 12051-8647 Investitionszuschuss an IDA - Bereich Kitas 0,00 € 1.002.671,16 € 1.002.671,16 € 0,00 € 1.002.671,16 € 1.002.671,16 € 1.002.671,16 € 0,00 € 0355010 Umsetzung der Gefahrenanlayse in städtischen Kitas
V 051 13051-5101 Neubau Kita "An der Nachtweide" 0,00 € 550.448,44 € 550.448,44 € 0,00 € 550.448,44 € 550.448,44 € 550.448,44 € 0,00 € 0951010 Abschluss der Maßnahme
V 051 13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0,00 € 42.545,61 € 42.545,61 € 26.007,00 € 16.538,61 € 16.538,61 € 16.538,61 € 0,00 € 0953010 Fortführung der Maßnahme
V 051 13051-8134 Inv. Zuschuss Kinderhaus im E-Stift 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0358010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
V 051 14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm 200.000,00 € 140.292,00 € 340.292,00 € 19.500,00 € 320.792,00 € 320.792,00 € 320.792,00 € 0,00 € 0358010 Sofortfonds Kinderbetreuung
V 051 14051-8655 Kita Lincolnsiedlung (Bestand) 1.500.000,00 € 1.284.191,86 € 2.784.191,86 € 13.731,21 € 2.770.460,65 € 2.770.460,65 € 2.770.460,65 € 0,00 € 0355010 Mittel sind durch MV Bestandskita gebunden.
V 051 15051-5001 Kita Sanierungsprogramm 988.000,00 € 0,00 € 988.000,00 € 0,00 € 988.000,00 € 988.000,00 € 988.000,00 € 0,00 € 0953010 Kita Sanierungsprogramm
V 051 15051-5910 Sanierung Kurt-Schuhmacher-Haus 0,00 € 86.207,44 € 86.207,44 € 0,00 € 86.207,44 € 86.207,44 € 86.207,44 € 0,00 € 0358010 Fortführung der Maßnahme
V 051 15051-5912 Sanierung Kita Pestalozzi Haus 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 0,00 € 0953010 Fortführung der Maßnahme
V 051 16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG 0,00 € 7.169,80 € 7.169,80 € 2.893,71 € 4.276,09 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0358010 Büroausstattung für neue Mitarbeiter
V 051 16051-5102 Kita Klausenburger Straße 2.806.000,00 € 0,00 € 2.806.000,00 € 146.568,12 € 2.659.431,88 € 2.659.431,88 € 2.659.431,88 € 0,00 € 0358010 Kita Klausenburger Straße
V 051 16051-5103 Kita Lincolnsiedlung 0,00 € 1.294.000,00 € 1.294.000,00 € 0,00 € 1.294.000,00 € 1.294.000,00 € 1.294.000,00 € 0,00 € 0951010 Mittel sind durch MV Bestandskita gebunden.
V 051 16051-8655 Neubau Kita Lincolnsiedlung 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0951010 Mittel durch MV zum Neubau gebunden.
V 751 15751-0501 Erwerb AV Dezernat V 1.838,80 € 4.583,45 € 6.422,25 € 3.891,63 € 2.530,62 € 2.530,62 € 2.530,62 € 0,00 € 088010 Gemäß Liste Hirth-Bralo
49.494.791,33 € 119.722.524,05 € 169.345.065,38 € 23.650.690,70 € 145.691.844,06 € 131.545.710,37 € 131.465.710,37 € 80.000,00 €Kernhaushalt - Finanzhaushalt
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Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Bäder -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
II EB Bäder 09103-5001 Neubau Nordbad 14.000.000,00 € 979.175,00 € 14.979.175,00 € 965.929,89 € 14.013.245,11 € 14.013.245,11 € 14.013.245,11 € 0,00 € Fortführung der Maßnahme
II EB Bäder 09106-0001 Gewässersanierung Woog 541.000,00 € 686.778,86 € 1.227.778,86 € 736.665,85 € 491.113,01 € 35.700,00 € 35.700,00 € 0,00 € Fortführung der Maßnahme; Abschluss in 2018
II EB Bäder 11900-1001 Erwerb AV, GWG 9.229,57 € 0,00 € 9.229,57 € 310,21 € 8.919,36 € 8.919,36 € 8.919,36 € 0,00 € Umzug in die Bad Nauheimer Straße 2
14.550.229,57 € 1.665.953,86 € 16.216.183,43 € 1.702.905,95 € 14.513.277,48 € 14.057.864,47 € 14.057.864,47 € 0,00 €EB Bäder - Vermögensplan
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Verzeichnis der
Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte -
- Erfolgsplan - 
Dezernat Amt Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu bewilligen Anmerkungen 
IV EB BuM 31000 Orangerie 6161000 Instandhaltung der 
Gebäude und 
Außenanlagen
67.187,09 € 0,00 € 67.187,09 € 26.404,13 € 40.782,96 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € Fensterfronten der West- und Ostseite
IV EB BuM 32000 Justus-Liebig-Haus 6774000 Prüfungskosten 3.500,00 € 4.758,71 € 8.258,71 € 4.115,76 € 4.142,95 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV wird 
in 2018 fortgeführt
IV EB BuM 34000 Zum Goldenen Löwen Arheilgen 6774000 Prüfungskosten 3.000,00 € 2.700,00 € 5.700,00 € 88,11 € 5.611,89 € 2.900,00 € 2.900,00 € 0,00 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV wird 
in 2018 fortgeführt
73.687,09 € 7.458,71 € 81.145,80 € 30.608,00 € 50.537,80 € 43.900,00 € 43.900,00 € 0,00 €EB Bürgerhäuser und Märkte - Erfolgsplan
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Verzeichnis der
Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte -
Dezernat Amt Investitions-
nummer
Bezeichnung Ansatz 2017
inkl. Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen
Anmerkungen
EB BuM 09360-0001 Erwerb AV Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € Neue Saalbestuhlung
IV EB BuM 14320-0003 Austausch der Beschallungsanlage (im JLH) 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 € Austasuch der veralteten Mikrofone im 
Februar 2018
EB BuM 17320-9004 Sanierung Justus-Liebg-Haus 144.500,00 € 0,00 € 144.500,00 € 0,00 € 144.500,00 € 144.500,00 € 144.500,00 € 0,00 € Diverse Sanierungsmaßnahmen
150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €EB Bürgerhäuser und Märkte - Vermögensplan
- Vermögensplan -
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Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
V EDW 14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe 
RW8
23.500,00 14.363,58 37.863,58 0,00 37.863,58 37.863,58 37.863,58 0,00 Die Anschaffung der geplanten Hub-/ 
Kippvorrichtung für die Aktenvernichtung wurde auf 
2018 verschoben
V EDW 14519-0028 Erwerb AV Wohnen: 
Leitung/Verwaltung
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Anschaffung von AV verschoben auf 2018
V EDW 14519-1001 Erwerb AV 
Geschäftsleitung/ 
Verwaltung, GWG
2.400,00 0,00 2.400,00 921,85 1.478,15 1.478,15 1.478,15 0,00 Schreibtische
Bestellung 2017; Lieferung 2018
V EDW 14519-1006 Erwerb AV 
Tagesförderstätte, GWG
500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Höhenverstellbare Tische (rollstuhlgeeignet)
Bestellung 2017; Lieferung 2018
V EDW 14519-1014 Erwerb AV Gartengruppe W 
11, GWG
2.300,00 2.543,54 4.843,54 2.587,06 2.256,48 2.256,48 2.256,48 0,00 Die Ersatzinvestitionen aus 2017 sind noch nicht 
abgeschlossen und werden auf 2018 verschoben
V EDW 14519-1028 Erwerb AV Wohnen: 
Leitung/Verwaltung, GWG
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Anschaffung von GWG verschoben auf 2018
V EDW 14519-2001 Erwerb AV Wohnen, 
Software
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Dienstplansoftware
V EDW 14519-5006 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 25.000,00 35.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Maßnahme wurde auf 2018 verschoben
V EDW 14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage 5.000,00 22.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 0,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2018 fortgesetzt
V EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung 
Kurt-Jahn-Anlage
1.738.934,00 1.177.854,04 2.916.788,04 188.924,07 2.727.863,97 2.727.863,97 2.727.863,97 0,00 Baubeginn im Pulverhäußerweg 48 in 2018
V EDW 16519-2002 Erwerb AV Geschäftsleitung 
/ Verwaltung Software
0,00 25.000,00 25.000,00 15.247,20 9.752,80 9.752,80 9.752,80 0,00 Managementsystem Q-Wiki wurde in 2017 
beschafft; in 2018 sind voraussichtlich noch weitere 
Module anzuschaffen.
V EDW 17519-5012 Werkstatt 2, Erneuerung 
Fahrstuhl
40.000,00 0,00 40.000,00 28.372,50 11.627,50 11.627,50 11.627,50 0,00 Erneuerung des Fahrstuhls in der "Reha"-Werkstatt
Abschluss der Maßnahme in 2018
V EDW 17519-5013 Wohnen: Leitung, 
Erneuerung Fahrstühle
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 Erneuerung der Fahrstühle in der "Kurt-Jahn-Anlage"
V EDW 17519-7014 Reha Ford-Bus 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Bestellung 2017; Lieferung 2018
1.988.634,00 € 1.279.261,16 € 3.267.895,16 € 236.052,68 € 3.031.842,48 € 3.031.842,48 € 3.031.842,48 € 0,00 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
- Erfolgsplan - 
Dezernat Amt Kostenstelle Bezeichnung 1 Sachkonto Bezeichnung 2 Ansatz 2017
inkl. Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab 
eingepflegt
noch zu 
bewilligen Anmerkungen
I 
EB Kulturinstitute 19110 Immo Kulturhalle 
Centralstation
7178000 Sonst. Erstattungen 
an übrige Bereiche
0,00 € 216.364,05 € 216.364,05 € 120.647,49 € 95.716,56 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € Sanierung Toilettenanlage; Vertragliche Verpflichtung gem. 
Magistratsbeschluss 66 vom 26.04.14
I 
EB Kulturinstitute 19400 Haus Deiters 6161000 Instandhaltung 
d.Gebäude 
u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
102.000,00 € 0,00 € 102.000,00 € 0,00 € 102.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € Sanierungsmaßnahmen; Übertrag als Deckungsmittel für 
Betriebskostenn des Waben; Umplanung erfolgt bei Bedarf in 
2018 durch Antrag auf Mittelfreigabe
I EB Kulturinstitute 31122 Virtualisierungsfilm 
Mathildenhöhe
6139000 sonstige weitere 
Fremdleistungen
50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 46.427,54 € 46.427,54 € 0,00 € Auf Grund der Sanierungsmaßnahme der Ausstellungshallen 
kam es bei der Umsetzung des Projekts zu Verzögerungen, 
weshalb die Auftrgasvergabe erst in 2018 erfolgen kann; 
können nur 46.427,54 € übertragen werden, da in der 
Budgetebene nicht mehr zur Verfügung steht
I EB Kulturinstitute 59110 Immo Justus-Liebig-Haus 
Stadtbibliothek
6161000 Instandhaltung 
d.Gebäude 
u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
110.300,00 € 0,00 € 110.300,00 € 58.722,05 € 51.577,95 € 51.577,95 € 51.577,95 € 0,00 € Sanierungsmaßnahmen (undichtes Dach, defekte Lüftung, 
Fensterfassade)
I EB Kulturinstitute 59200 Immo Literaturhaus 6179000 Sonstige 
Aufwendungen für 
bezogene 
Leistungen
82.700,00 € 0,00 € 82.700,00 € 1.272,16 € 81.427,84 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € Umbau barrierefreier Zugang und Toilette
243.000,00 € 0,00 € 243.000,00 € 59.994,21 € 183.005,79 € 158.005,49 € 158.005,49 € 0,00 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Kulturinstitute -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
I EB Kulturinstitute 09610-0001 Erwerb AV, 
Volkshochschule
15.000,00 € 5.672,12 € 20.672,12 € 4.913,51 € 15.758,61 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € Anschaffung eines Smart Boards (interaktives 
Display) konnte nicht wie geplant durchgeführt 
werden. Aufgrund personeller Engpässe konnte 
eine Auswahl den Bedürfnissen der vhs und ihres 
Kursangebotes entsprechend nicht geleistet 
werden. Als Bildungseinrichtung ist der Einsatz 
neuer Medien zur Einführung neuer 
Unterrichtsmethoden aber zwingend erforderlich.
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, 
Volkshochschule
15.000,00 € 5.472,89 € 20.472,89 € 4.763,86 € 15.709,03 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € Die Leitungsstelle war in 2017 nicht besetzt, die 
dringende Erneuerung der Bestuhlung konnte 
daher nicht erfolgen, da die Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebes Vorrang hatte
I EB Kulturinstitute 10100-1001 Ersatzbeschaffung 
Mobiliar
1.350,00 2.000,00 3.350,00 € 1.673,55 1.676,45 € 1.350,00 1.350,00 0,00 Das Mobiliar wird gem. Auftragsbestätigung 
voraussichtliche erst in der 2. KW 2018 geliefert.
I EB Kulturinstitute 10192-5001 Immo Bessunger 
Knabenschule; Toiletten- 
und Fassadensanierung
0,00 444.476,59 444.476,59 € 213.340,67 231.135,92 € 231.135,92 231.135,92 0,00 Altersbedingt werden im Kulturzentrum Bessunger 
Knabenschule umfangreiche 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten 
sind weitgehend abgeschlossen, für sämtliche 
Gewerke stehen die Schlussrechnungen aber noch 
aus
I EB Kulturinstitute 10610-2001 Erwerb AV  Lizenzen und 
Software, VHS
10.000,00 € 40.800,00 € 50.800,00 € 0,00 € 50.800,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € Im Rahmen der Integrationsmaßnahmen wird vom 
BAMF eine einheitliche Dokumentation und 
Berichtspflicht gefordert. Dies ist Voraussetzung 
für die Kostenerstattung. Auch hier kam es durch 
personelle Engpässe zu Verzögerungen. Inzwischen 
liegen die Angebote vor und die IT-Abteilung 
erstellt bereits die systembedingten 
Vorabkontrollen.
I EB Kulturinstitute 11391-5002 Energetische Sanierung 
Ausstellungshallen 
Mathildenhöhe
2.400.000,00 € 7.848.658,80 € 10.248.658,80 € 1.365.760,19 € 8.882.898,61 € 8.881.399,69 € 8.881.399,69 € 0,00 € Die Sanierungsmaßnahmen der Ausstellungshallen 
Mathildenhöhe sind noch nicht abgeschlossen. Es 
fallen zudem monatliche Ausgaben für  Miete und 
Nebenkosten für das Lagerhaus Dieburg an, in dem 
die städtische Kunstsammlung für die Dauer der 
Baumaßnahme untergebracht ist.
I EB Kulturinstitute 15291-5002 Grundhafte Sanierung 
Georg-Moller-Haus
388.000,00 1.909.111,67 2.297.111,67 € 1.716.978,67 580.133,00 € 580.133,00 580.133,00 0,00 Die Baumaßnahme ist bis auf die Außenanlagen 
abgeschlossen. Für sämtliche Gewerke stehen aber 
die Schlussrechungen noch aus.
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Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2017
- Eigenbetrieb Kulturinstitute -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2017
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2016
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2017 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2018
vorab eingepflegt noch zu 
bewilligen Anmerkungen
I EB Kulturinstitute 15291-8002 Grundhafte Sanierung 
Georg-Moller-Haus
97.000,00 135.000,00 232.000,00 € 0,00 232.000,00 € 232.000,00 232.000,00 0,00 Die Freimaurerloge erhält einen 
Investitionszuschuss für die Baumaßnahme.
I EB Kulturinstitute 15491-5002 Akademie für Tonkunst, 
IT-Verkabelung
350.000,00 € 246.200,00 € 596.200,00 € 395.815,89 € 200.384,11 € 200.384,11 € 200.384,11 € 0,00 € Im Rahmen der Planung hat sich ergeben, dass die 
Maßnahme aus technischen und baulichen 
Gründen wesentlich aufwendiger umgesetzt 
werden muss. Die hierfür erforderlichen 
Mehrkosten über 350.000 € wurden im WiPl. 2018 
etatisiert. Die Gesamtmaßnahme wird in den 
Sommerferien 2018 umgesetzt. Für erste Vergaben 
werden die Reste benötigt. HAR 2017: Die 
Durchführung der Maßnahmen ist weitgehend 
erfolgt. Die Schlussrechnungen stehen noch aus, 
ebenso die Installation der Hardware-Komponenten
I EB Kulturinstitute 17194-5001 Immo Haus Deiters; 
Sanierung
200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 7.670,56 € 192.329,44 € 192.329,44 € 192.329,44 € 0,00 € Auf Grund der notwendigen Abstimmungen im 
Rahmen der Weltkulturerbebewerbung kam es zu 
Verzögerungen bei den Planungen, sodass erst in 
2018 mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen 
werden kann.
I EB Kulturinstitute 17195-5001 Immo Haus Olbrich; 
Sanierung
100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 18.785,17 € 81.214,83 € 81.214,83 € 81.214,83 € 0,00 € Auf Grund der notwendigen Abstimmungen im 
Rahmen der Weltkulturerbebewerbung kam es zu 
Verzögerungen bei den Planungen, sodass erst in 
2018 mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen 
werden kann.
I EB Kulturinstitute 17196-5001 Imm Haus Glückert; 
Sanierung
100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € Auf Grund der notwendigen Abstimmungen im 
Rahmen der Weltkulturerbebewerbung kam es zu 
Verzögerungen bei den Planungen, sodass erst in 
2018 mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen 
werden kann.
3.276.350,00 € 10.637.392,07 € 13.913.742,07 € 3.703.246,34 € 10.210.495,73 € 10.196.402,72 € 10.196.402,72 € 0,00 €EB Kulturinstitute - Vermögensplan
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Punkt 25: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2017 in den 
Haushalt 2018 
- Kenntnisnahme - 
 (V-Nr. 2018/0156) 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
28.05.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Abteilung: Kämmerei  OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 42 
II 52 
IV 20 419 
V 519 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0156 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
209 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: diverse 
Kostenstelle: diverse Investitionsnummer: diverse 
Kostenträger: diverse Sachkonto: diverse 
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2017 in den 
Haushalt 2018 
 
Vorlage vom: 18.05.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verzeichnisse der Haushaltsausgabereste 2017 – städtischer Haushalt, Eigenbetriebe Kultur- 
institute, Bäder, Bürgerhäuser und Märkte sowie Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt – werden zur Kenntnis  genommen. 
 
 
Anlagen: Komplettübersicht HAR 2017  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 06.06.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 18. Mai 2018  
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017 wurden auf Basis der Anmeldungen 
der mittelbewirtschaftenden Fachämter die Summen der in das Haushaltsjahr 2018 zu 
übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt. 
 
Ergebnishaushalt 2017: 10.242.913,44 Euro 
Finanzhaushalt 2017: 131.545.710,37 Euro 
 
In Anlehnung an die Vorgehensweise im städtischen Haushalt wurden ebenfalls auf Basis 
der Anmeldungen der Betriebsleitungen der Eigenbetriebe die HAR ermittelt. 
Diese sind im Folgenden dargestellt: 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
 
Erfolgsplan 2017: 158.005,49 Euro 
Vermögensplan 2017: 10.196.402,72 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
 
Erfolgsplan 2017: 0,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 14.057.864,47 Euro 
 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte: 
 
Erfolgsplan 2017: 43.900,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 150.000,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen:  
 
Erfolgsplan 2017: 0,00 Euro 
Vermögensplan 2017: 3.031.842,48 Euro 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf.  
 
 
Darmstadt, 18. Mai 2018 
 
 
Der Dezernent: 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer