Mandari Insight
0243/2017
Wirtschaftsplan 2017 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
24.03.2017
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Rat,
Sitzung am
04.04.2017,
TOP 10.28
Anlage 0, Begründung der Dringlichkeit
652 Zeichen
Anlage 0 Begründung der Dringlichkeit zur Vorlage Wirtschaftsplan 2017 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 0243/2017 Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft ist spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen (§ 14 Abs. 1 EigVO NRW). Bis zur Feststellung des Wirtschaftsplans unterliegt die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung. Vor diesem Hintergrund sollte der Wirtschaftsplan so früh wie möglich verabschiedet werden. Aufgrund der verwaltungsinternen Abstimmungen war eine fristgerechte Einbringung der Vorlage in die politischen Gremien leider nicht möglich.
Anlage 4 WPL 2017
26934 Zeichen
Anlage 4 Nummer Auftrag / Projekt / Manf Bez Objekt Maßnahmenbezeichnung Bedarf kassenwirksam 2017 (inklusiv Progn. Obligo 2016) Bedarf kassenwirksam 2018 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021ff Schulen Maßnahmen im Stadium der Restabwicklung 10-21099-009 1 21099 BS Eitorfer Str. 18-22 Errichtung von Klassencontainern 2.189.811,14 € 11-21186-005 1 21186 G Severinsstr. 241 TOP-Generalsanierung Severinstr 500.000,00 € 68.100,00 € 31.900,00 € 13-21156-003 3 21156 HS Mommsenstr.5-11 Mommsenstr.5-11 - GI Schulgebeude, Gene 250.000,00 € 15-21094-001 5 21094 GGS/HS Bülowstr. 90 Bülowstr. 88-90, Generalsanierung 200.000,00 € 15-21159-006 5 21159 GGS Neusser Str.605 Sanierung Kückenhaus Neusser Str. 605, a 250.000,00 € 16-21179-003 6 21179 GGS Riphahnstr.40a GI Schulgebäude 30.000,00 € 6.800,00 € 3.200,00 € 18-21081-001 8 21081 RS Petersenstr. 7 Petersenstr. 7, Generalinstandsetzung A 200.000,00 € 19-21240-003 9 21240 HS Rendsburger Platz 1 Erweiterung, TH und Kita 550.000,00 € 6.800,00 € 6.900,00 € 6.300,00 € 10-21028-006 1 21028 GGS Gotenring 5 Grundschule Anbau Aufzug 150.127,14 € 1090069 5 21159 GGS Neusser Str.605 Neußer Str. 605, Erweiterung und Umbau 50.000,00 € 10-21021-001 1 21021 BS Eumeniusstr. 4 TOP-PSP Eumenius Sicherheitsbeleuchtung 30.400,40 € 10-21028-002 1 21028 GGS Gotenring 5 TOP-Gotenring 5, Generalinstandsetzung H 425.341,07 € 10-21028-003 1 21028 GGS Gotenring 5 Kauf von Klassencontainern 929,93 € 10-21040-005 1 21040 G Judenkirchhofsweg 6 Errichtung der baulichen Rettungswege 58.850,63 € 10-21114-004 1 21114 G Gereonsmühlengasse 4 Neubau von zwei baulichen Rettungswegen 12.545,88 € 10-21183-001 1 21183 G Schaurtestr.1 G Schaurtestr.1, Neubau Kopfbau 274.000,00 € 11-21183-002 1 21183 G Schaurtestr.1 TOP-PSP Neubau einer Turnhalle (TG und E 5.000,00 € 11-21183-004 1 21183 G Schaurtestr.1 TOP-PSP G Schaurtestr.1 Umbauten in Folg 300.000,00 € 11-21186-006 1 21186 G Severinsstr. 241 Erweiterungsbau Severinstr. 241 10.000,00 € 11-21237-006 1 21237 BS Kartäuser Wall 30 Kartäuserwall 30 TOP-Sanierung Labortrak 110.876,83 € - € 12-23178-002 23178 Ringelnatzstr.10-12 PPP/HS Genovevastraße 64-66 - Erweiterungsbau 13.672,00 € 13-21090-005 3 21090 G Biggestr. 2 Biggestr.2 Erweiterung 200.000,00 € 13-21125-008 3 21125 KGS Im Kamp 15 Im Kamp/Dachsweg 30.000,00 € 13-21156-004 3 21156 HS Mommsenstr.5-11 Mommsenstr.5-1, Sanierung Toilettenanlag 100.000,00 € 13-21263-002 3 21263 GS Widdersdorf Süd Neue Sandkaul 23, Erweiterung Widdersdor 30.000,00 € 14-21118-001 4 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TOP GI Trakte C und E Görlinger Zentr um 250.000,00 € 14-21118-002 4 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TOP-PSP Erweit Trakt H Görlinger Zentrum 30.000,00 € 14-21118-003 4 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TOP-PSP Neubau TH's Görlinger Zentrum 25. 000,00 € 14-21266-001 21266 Ottostr. 76 TOP-Neubau GS Overbeckstr. Grdstück Otto 400.000,00 € 15-21091-005 5 21091 G Blücher Str. 15-17 Blücher Str. Neubau Mensa 50.000,00 € 15-21133-002 5 21133 GS Steinberger Str. 40 Steinberger Str.40, Nutzungsänderung + E 90.000,00 € 15-21158-007 5 21158 RS Neusser Str.421 Erweiterung Ganztag Neusser Str. 421 170.000,00 € 15-21158-010 5 21158 RS Neusser Str.421 Fluchttreppe Neusser Str. 421 18.000,00 € 12.300,00 € 5.700,00 € 15-21161-001 5 21161 BS Niehler Kirchweg 118 Auslagerung Aussenstelle Bernhard-Letter 5.000,00 € 15-21170-010 5 21170 HS Paul-Humburg-Str.13 Lüftungsanlage Container 5.000,00 € 17-21055-001 21055 RS Planckstr.14 PPP P1 Planckstr.14, Erweiterungbau 100.000,00 € 17-21222-006 7 21222 G Humboldtstr. 2-8 GI Sporthalle 40.000,00 € - € - € 17-21222-008 7 21222 G Humboldtstr. 2-8 Humboltstr. GT-Erweiterung 230.000,00 € 18-21049-004 21049 HS Helene Weber Platz 3 TOP-PSP Hele.Web.Plz.-Neubau Mensa/Bibli 1.314,00 € 18-21151-006 8 21151 Adalbertstr. 17/Lustheide Neubau Mensa 20.000,00 € 18-21218-016 8 21218 HS/RS/G Hardtgenb.Kirchweg 100 Hardtgenbuscher Kirchweg 100, Erweiteru 100.000,00 € 19-21004-005 9 21004 GGS Alte Wipperfürther Str.49 Alte Wipperfürther Str. 49, Umsetzung Br 50.000,00 € 19-21020-002 9 21020 GS Am Feldrain 10 Am Feldrein 10, Fenster-,Fassade-,Dachsa 300.000,00 € 19-21992-004 9 21992 GGS/BS Ricarda-Huch-Str. 60 Ricarda-Huch-Str. 60, Zweiter Flucht und 10.000,00 € - € - € 20-21062-002 21062 SL Thymianweg 1a SL Thymianweg 1a TOP-PSP Neubau Montagss 100.000,00 € 20-22187-001 9 22187 Florentine-Eichler-Str. VU/Neubau Hilde-Domin-Schule (Florentine 600.000,00 € Summe Restabwicklung 8.565.869,02 € 94.000,00 € 6.900,00 € - € 47.100,00 € Maßnahmen mit Baubeschluss 10-21115-001 1 21115 GGS/HS Gereonswall 57 BAN GS Gereonswall GI und Anbau 1.000.000,00 € 942.200,00 € 1.248.800,00 € 998.200,00 € 1 von 4 Seiten Anlage 4 Nummer Auftrag / Projekt / Manf Bez Objekt Maßnahmenbezeichnung Bedarf kassenwirksam 2017 (inklusiv Progn. Obligo 2016) Bedarf kassenwirksam 2018 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021ff 10-21115-007 1 21115 GGS/HS Gereonswall 57 BAN Gereonswall57 Neubau RS u. Selbstl 1.500.000,00 € 3.745.600,00 € 3.457.900,00 € 2.932.700,00 € 4.626.000,00 € 10-21122-002 1 21122 G Hansaring 56 Hansaring 56 GI , Sanierung und Anbau 3.000.000,00 € 4.488.900,00 € 4.481.700,00 € 5.074.300,00 € 6.401.600,00 € 10-22115-001 1 22115 Vogteistr. 17 Vogteistr., BAN Verbundgeb. Mensa 700.000,00 € 1.716.000,00 € 1.405.600,00 € 1.482.000,00 € 2.102.600,00 € 11-21112-010 1 21112 G Georgsplatz 10 Georgsplatz 10, Erweiterung und Neubau 1.000.000,00 € 5.107.500,00 € 5.083.200,00 € 2.157.800,00 € 7.137.600,00 € 11-21112-011 1 21112 G Georgsplatz 10 G Georgplatz 10- Neubau Temporäe Turnhal 1.000.000,00 € 408.600,00 € 191.400,00 € 11-21128-004 1 21128 G Kartäuser Wall 40 TOP-Neubau Schule Kartäuserwall 40 1.200.000,00 € 2.724.000,00 € 2.128.800,00 € 2.678.400,00 € 3.439.600,00 € 13-21102-002 3 21102 RS Euskirchener Str. 50 TOP-PSP Euskirchenerstr. GTS-Neubau 1.000.000, 00 € 544.800,00 € 359.700,00 € 415.600,00 € 13-21163-023 3 21163 G Nikolausstr. 55 (Schiller) G Nikolausstr. 53-55, Erweiterung EVT un 1.000.000,00 € 1.021.500,00 € 3.457.900,00 € 5.504.500,00 € 4.516.100,00 € 14-21120-007 4 21120 RS Gravenreuthstr. 10 Erweiterung mit GTS 1.000.000,00 € 1.021.500,00 € 478.500,00 € 14-21130-008 3 21130 RS Kolkrabenweg 65 Auslagerungund Umzug der Schule 20.000,00 € 14-21130-009 3 21130 RS Kolkrabenweg 65 Kolkrabenweg 65, Errichtung Neubau 1.000.000,00 € 2.724.000,00 € 4.495.300,00 € 4.921.000,00 € 5.511.600,00 € 14-21167-004 4 21167 G Ottostr.87 G Ottostr. 87 , GTS- Erweiterungsbau 1.000.000,00 € 2.259.900,00 € 2.659.200,00 € 2.244.300,00 € 15-21165-001 5 21165 GGS/SL Ossietzkystr.2 Wettbewerb und Neubau Gesamtschule Ossie 2.000.000,00 € 3.405.100,00 € 7.469.200,00 € 10.142.700,00 € 9.523.800,00 € 16-21107-006 6 21107 G Fühlinger Weg 4 Neubau GTS Gymn. Fühlinger Weg 4 1.000.000,00 € 1.021.500,00 € 1.763.600,00 € 1.264.900,00 € 16-21108-004 6 21108 SL Fühlinger Weg 7 Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt 1.000.000,00 € 1.021.500,00 € 1.798.100,00 € 1.799.600,00 € 2.096.300,00 € 16-21108-005 6 21108 SL Fühlinger Weg 7 Neubau Turnhalle 500.000,00 € 749.100,00 € 415.000,00 € 518.600,00 € 771.100,00 € 17-21011-008 7 21011 GGS Breitenbachstr. 2 Neubau 2-zügigige Grundschule 500.000,00 € 2.383.500,00 € 2.074.800,00 € 1.380.100,00 € 2.667.400,00 € 17-21011-009 7 21011 GGS Breitenbachstr. 2 Neubau Turnhalle 500.000,00 € 685.800,00 € 288.000,00 € 449.600,00 € 17-21256-005 7 21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21 Nachtigallenstr. 19-21, Erweiterung Schu 1.000.000,00 € 1.702.500,00 € 2.074.800,00 € 2.704.600,00 € 2.948.800,00 € 18-21224-011 8 21224 G Kantstr. 3 Kantstr. 3, Erweiterungsbau 1.000.000,00 € 2.043.000,00 € 2.074.800,00 € 6.880.700,00 € 5.001.500,00 € 19-21019-004 9 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Düsseldorfer Str. , Neubau GTS 700.000,00 € 681.000,00 € 691.600,00 € 330.300,00 € 777.100,00 € 19-21019-008 9 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Düsseldorfer Str., Neubau Turnhalle 700.000,00 € 681.000,00 € 553.300,00 € 565.700,00 € 19-21027-009 9 21027 G Genovevastr. 58-62 GTS Genovevastr. 1.000.000,00 € 1.719.500,00 € 2.904.700,00 € 2.064.200,00 € 3.036.500,00 € 20-21012-016 9 21012 IGS Burgwiesenstr. 125 Burgwiesenstr. 125, Neubau Naturwissensc 500.000,00 € 2.383.500,00 € 1.443.500,00 € 550.500,00 € 2.009.700,00 € diverse Standorte 57 Schulklassen in Containerbauweise 12.000.000,00 € - € - € - € - € Summe Baubeschluss 36.820.000,00 € 45.181.500,00 € 52.329.500,00 € 51.122.000,00 € 69.175.500,00 € Maßnahmen mit Planungsauftrag 10-21021-007 1 21021 BS Eumeniusstr. 4 Neubau einer 1-fach Turnhalle Eumeniusst 5.000,00 € 10-21061-006 1 21061 G Thusneldastr.15-17 Errichtung Erweiterungsbau und 3-fachTH 206.000,00 € 10-21099-010 1 21099 BS Eitorfer Str. 18-22 Eitorfer Str., Machbarkeitsstudie 50.000,00 € 10-21114-007 1 21114 G Gereonsmühlengasse 4 BAN G Gereonsmühlengasse GI 700.000,00 € 2.383.500,00 € 2.420.600,00 € 2.408.200,00 € 11.624.100,00 € 10-21197-017 21197 G Vogelsanger Str.1 Errichtung eines Containers 594.700,35 € 11-21104-006 1 21104 RS Frankstr. 26 Frankstr. 24-26, TOP- Neubau GTS 700.000,00 € 919.400,00 € 682.700,00 € 344.000,00 € 891.100,00 € 11-21187-006 1 21187 RS Severinswall 40/40a Abriss und Neubau 500.000,00 € 374.600,00 € 175.400,00 € 12-21271-002 2 21271 Sürther Feld/Sürther Str. Neubau GS Sürtherfeld 500.000,00 € 13-21137-019 3 21137 G Leybergstr. 1 Erweiterungsbau Leybergstr. 1 500.000,00 € 1.702.500,00 € 2.074.800,00 € 3.440.300,00 € 18.732.400,00 € 14-21172-002 4 21172 RS Dechenstr. 1 Dechenstr., GTS- Neubau 800.000,00 € 817.200,00 € 760.700,00 € 96.500,00 € 765.800,00 € 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Neubau Inklusive Universitätsschule Heli 1.000.000,00 € 1.362.000,00 € 4.149.500,00 € 13.761.400,00 € 57.697.100,00 € 15-21096-007 5 21096 G Castroper Str. 7 Erweiterung Castroper Str. 5.000,00 € 15-21101-004 5 21101 G Escher Str. 245-247 Erweiterung Ganztag Gymn. Escher Str. 5.000,00 € 15-21272-001 5 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Friedrich-Karl-Str.64 Grundschule+TH 15-21997-001 5 21997 SL Kretzer Str. 5 Nutzungsänderung Hausmeisterhaus zu OGTS 10.000,00 € 16-21235-002 6 21235 RS Karl-Marx-Allee 43 Karl-Marx-Allee 43, Erweiterungsbau GTS 190.000,00 € 16-21265-001 6 21265 GS Ernstbergstr. 1 Anbau GTS 100.000,00 € 17-21213-009 7 21213 SL Auf dem Sandberg 120 Auf dem Sandberg, Erweiterungsbau 30.000,00 € 18-21224-016 8 21224 G Kantstr. 3 Abbruch Hollweghstr. 22 - 26 100.000,00 € 340.500,00 € 206.500,00 € 251.600,00 € 19-21217-003 9 21217 G Graf-Adolf-Str. 59 Graf-Adolf Str. 59, Ganztagserweiterung 1.000.000,00 € 20-21039-007 9 21039 IGS Im Weidenbruch 214 Neubau Sporthalle 20.000,00 € 20-21039-015 9 21039 IGS Im Weidenbruch 214 Neubau Schule und Turnhalle 2.000.000,00 € 6.810.100,00 € 8.299.100,00 € 8.256.800,00 € 47.634.000,00 € 20-21045-002 9 21045 GGS Leuchterstr. 25 Leuchterstr , Neubau OGTS 1.190.000,00 € 34.100,00 € 34.600,00 € 31.300,00 € Summe Planungsauftrag 10.205.700,35 € 14.743.900,00 € 18.628.500,00 € 28.307.200,00 € 137.802.800,00 € 2 von 4 Seiten Anlage 4 Nummer Auftrag / Projekt / Manf Bez Objekt Maßnahmenbezeichnung Bedarf kassenwirksam 2017 (inklusiv Progn. Obligo 2016) Bedarf kassenwirksam 2018 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021ff Maßnahmen im Stadium der Voruntersuchung 10-21169-002 21169 GGS Palmstr.1 Machbarkeitsst. Palmstr./Gymn Wallgasse 70.000,00 € 13-21156-005 3 21156 HS Mommsenstr.5-11 Sanierung Turnhalle 50.000,00 € 14-21139-004 4 21139 Lindenbornstr. Umbau Wohng. /Verwaltg. 110.000,00 € 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Grundstückssanierung 200.000,00 € 15-21133-005 5 21133 GS Steinberger Str. 40 Steinberger Str. Erweiterung Mensa 2.000,00 € 17-21031-003 7 21031 GGS Hauptstr. 432 Hauptstr. 432, Voruntersuchung Neubau GS 100.000,00 € 18-21275-001 8 21275 her Str. /Walter-Pauli-Ring Neubau Gummersbacher Str./ Walter-P-Ring 65.000,00 € Summe Voruntersuchung 597.000,00 € - € - € Maßnahmen zur Generalinstandsetzung 11-21171-006 1 21171 BS Perlengraben 101 TOP-GI Trakt D Perlengraben 1.500.000,00 € 1.702.500,00 € 1.742.500,00 € 1.574.600,00 € 13-21996-009 3 ÖPP SZ Weiden GI und Erweiterung 1.500.000,00 € 6.810.000,00 € 10.373.800,00 € 13.761.400,00 € 57.658.000,00 € 14-21202-003 4 ÖPP GS Wilhelm-Schreiber-Str. GI und geringe Erweiterung 873.507,00 € 4.086.100,00 € 3.319.600,00 € 2.782.500,00 € 4.655.800,00 € 18-21241-003 8 21241 GS Forststr. 20 Forststr. 20 Generalinstandsetzung 1.500.000,00 € 1.021.500,00 € 482.400,00 € 693.600,00 € 19-21226-009 9 ÖPP RS Fürstenbergstr. GI und Erweiterung 1.500.000,00 € 4.086.100,00 € 5.532.700,00 € 10.985.600,00 € 19.201.100,00 € 10-21084-010 1 21084 GGS Balthasarstr. 87 Balthasarstr.87, Generalsanierung 10.000,00 € 10-21092-001 1 21092 SL Blumenthalstr. 10-12 Voruntersuchung komplexe BU und GI 10.000,00 € 10-21154-005 1 21154 GS Antwerpener Str. 19-29 Antwerpener Strasse 29, Generalsanierung 10.000,00 € 10-21253-011 1 21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str Bernhard-Letterhaus-Str, Voruntersuchung 5.000,00 € 16-21068-015 6 21068 IGS Merianstr. 11 GI Schulgebäude und Turnhalle 500.000,00 € 340.500,00 € 159.500,00 € 10-21061-008 1 21061 G Thusneldastr.15-17 GI Klasen- Verwaltungstrakt und Aula 5.000,00 € 11-21119-010 1 21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76 Großer Griechenmarkt 76, GI Turnhalle 93.444,67 € 281.300,00 € 138.300,00 € 193.400,00 € 11-21171-007 1 21171 BS Perlengraben 101 Containeranlage GI Perlengraben 1.662.889,00 € 11-21196-006 1 21196 BS Ullrichgasse 1-3 TOP-GI BK Ulrepforte 1.000.000,00 € 12-21098-004 2 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 TOP-PSP GI Raderthalgürtel 1.000.000,00 € 14-21167-001 21167 G Ottostr.87 TOP-PSP GI TH u Gymnastikh Ottostr. 87 10.000,00 € 14-21168-003 4 21168 GGS Overbeckstr.71-73 Overbeckstr. 71-73, Generalinstandsetzun 2.500.000,00 € 2.724.000,00 € 1.160.500,00 € 1.793.500,00 € 15-21121-002 5 21121 GGS Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 430.000,00 € 16-21068-011 6 21068 IGS Merianstr. 11 Generalinstandsetzung Duschen WC Turnhal 30.000,00 € - € - € 17-21034-004 7 21034 GGS Hohestr. 77-79 GI, 50 Jahre Bau, Turnhalle, Schwimmbad 60.000,00 € 17-21993-001 7 21993 IGS Heerstr. 7 Heerstr. 7 GI 57.352,77 € - € - € Summe Generalinstandsetzung 14.257.193,44 € 21.052.000,00 € 22.749.800,00 € 27.529.500,00 € 85.929.500,00 € Kleine investive Maßnahmen (oft aufgrund behördlicher Auflagen) 10-21253-003 21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str Anbau Fluchttreppenhaus 576.019,57 € 11-21119-005 1 21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76 TOP-PSPGr. Griechenm.Einbruchmeldeanlage 8.500,00 € - € - € 12-21095 2 21095 Cäsarstr. 21 Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenh. 40.000,00 € 12-21177 2 21177 Godorferstr. 29 Errichtung 2. Rettungsweg 125.000,00 € 12-21182-005 2 21182 Ketteler Str. 14 Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenh. 76.000,00 € - € - € 14-21118-016 4 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 Einbau ELA, BMA im Bestand Trakt H 90.000, 00 € 14-21120-009 4 21120 RS Gravenreuthstr. 10 RS Gravenreuthstr., Einbau ELA, BMA, SB 130.000,00 € 129.400,00 € - € 60.600,00 € 15-21109-010 5 21109 GGS Garthestr. 20-24 Gartherstr.20-24 , Prallschutz 1.000,00 € 15-21144-003 5 21144 GGS Long.Hauptstr. 83-85 Prallschutz Longericher Hauptstr. 1.730,91 € 16-21136-006 6 21136 GGS Lebensbaumweg 51 ELA Einbauen 40.000,00 € - € - € 16-21199-008 6 21199 HS Volkhovener Weg 140 ELA Einbauen 40.000,00 € - € - € 17-21993-018 7 21993 IGS Heerstr. 7 Prallschutz Sporthalle 240.000,00 € - € - € 17-21993-019 7 21993 IGS Heerstr. 7 Fertigbaueinheit 300.000,00 € - € - € 19-21019-015 9 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Bau einer Fernwärmestation 150.000,00 € 34.100,00 € 15.900,00 € 19-21063-004 9 21063 HS Tiefentalstr.66 HS Tiefenthalstr.66, Einbau eienr Aufzug 40.000,00 € - € - € 19-21992-006 9 21992 GGS/BS Ricarda-Huch-Str. 60 Prallschutz Turnhalle 100.000,00 € - € - € Summe Kleine investive Maßnahmen 1.958.250,48 € 163.500,00 € - € 76.500,00 € Verwaltungsgebäude 3 von 4 Seiten Anlage 4 Nummer Auftrag / Projekt / Manf Bez Objekt Maßnahmenbezeichnung Bedarf kassenwirksam 2017 (inklusiv Progn. Obligo 2016) Bedarf kassenwirksam 2018 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021ff 21-11012-003 1 11012 Eifelwall 7 Eifelwall 7, Neubau Historisches Archiv 3.000.000,00 € 3.405.100,00 € 3.457.900,00 € 14.665.200,00 € 45.285.300,00 € 21-11017-005 11017 Genovevastr. 64-66 TOP-PSP Fluchttreppenhaus 200.000,00 € 34.100,00 € 15.900,00 € 21-11022-012 1 11022 Historisches Rathaus TOP-PSP Verlegung Eingang Rathaus 220.000,00 € - € 21-11024-010 1 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Josef-Haubrich-Hof 1 Grundlagenermittlun 120.000,00 € - € 21-11024-012 1 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalsanierung Ze 2.500.000,00 € 21-11025-002 1 11025 Josef-Haubrich Hof 2 Josef-Haubrich-Hof 2, TOP-PSP Sanierung 300.000,00 € 21-11045-007 1 11045 Spanischer Bau (Rathaus) Rathaus Platz 1- Spanischer Bau, Barrier - € 113.000,00 € - € 52.900,00 € 21-11049-002 11049 Vogelsanger Str. 28-32 TOP-PSP Machbarkeitsstudie Erweiterungsb 80.000,00 € - € - € 21-12064-004 6 12064 Pariser Platz 1 TOP-PSP Erneuerung Brandmeldeanlage BA6 1.200.000,00 € 372.500,00 € 174.500,00 € 21-12064-009 6 12064 Pariser Platz 1 Fenstererneuerung, Dach- und Fassadensan 500.000,00 € 56.800,00 € 26.600,00 € 22-12000-049 1 12000 Köln Arena/ Stadthaus Stadthaus Deutz - Erweiterung der Sicher 349.260,04 € 102.200,00 € - € 47.800,00 € 22-12130 1 12130 Ottoplatz 1 GW Mietereinbauten 2.000.000,00 € 1 13010 Am Hof o. Nr. Neubau Historische Mitte 1.500.000,00 € Summe Verwaltungsgebäude 11.969.260,04 € 4.083.700,00 € 3.457.900,00 € 14.665.200,00 € 45.603.000,00 € Kitas 23-21089-001 6 21089 GGS Berrischstr. 134-136 TOP-PSP-Generalsanierung 21089/KITA 800.000,00 € 102.200,00 € 12.900,00 € 53.600,00 € 23-31025-001 3 31025 Int.Kita Drachenfelsstr. 20 Neubau; Drachenfelstr.20 192.450,00 € 23-31046-001 8 31046 Kita Kalk-Mülheimer-Str. 216 KITA Kalk-Mülh. 216-TOP-PSP Energeti sche 100.000,00 € 23-31116-002 6 31116 Kita Karl-Marx-Allee 69 2. baul. Rettungsweg Karl-Marx-Allee 69 120.000,00 € 24-31106-001 9 31106 Kita Von-Sparr-Str. 1 zweiter Flucht und Rettungsweg 20.000,00 € 54.500,00 € - € 25.500,00 € 24-31145-001 1 31145 Kita Gereonswall 57 Gereonswall 57, BAN Neubau KITA 1.051.697,00 € 651.900,00 € 431.300,00 € 497.700,00 € Summe Kitas 2.284.147,00 € 808.600,00 € 444.200,00 € 576.800,00 € Grün 21-71112-001 5 71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G. TOP-PSP Schauhaus Bot. Garten 2.000.000,00 € 1.362.000,00 € 1.383.200,00 € 1.376.100,00 € 3.278.700,00 € 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Friedrich-Ebert-Str.40, Umbau Haupthaus 150.000,00 € 510.800,00 € - € - € 239.200,00 € Summe Grün 2.150.000,00 € 1.872.800,00 € 1.383.200,00 € 1.376.100,00 € 3.517.900,00 € Gesamtsumme 88.807.420,33 € 88.000.000,00 € 99.000.000,00 € 123.000.000,00 € 342.729.100,00 € Schulen 72.404.013,29 € 81.234.900,00 € 93.714.700,00 € 106.958.700,00 € 293.031.400,00 € Verwaltungsgebäude 11.969.260,04 € 4.083.700,00 € 3.457.900,00 € 14.665.200,00 € 45.603.000,00 € Kitas 2.284.147,00 € 808.600,00 € 444.200,00 € - € 576.800,00 € Grünaufbauten 2.150.000,00 € 1.872.800,00 € 1.383.200,00 € 1.376.100,00 € 3.517.900,00 € Zwischensumme 88.807.420,33 € 88.000.000,00 € 99.000.000,00 € 123.000.000,00 € 342.729.100,00 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten 18.807.420,33 €- 13.000.000,00 € - 14.000.000,00 € - 18.000.000,00 € - 0 Gesamt Summe 70.000.000,00 € 75.000.000,00 € 85.000.000,00 € 105.000.000,00 € 342.729.100,00 € 4 von 4 Seiten
Anlage 5 WPL 2017
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Anlage 5 Nummer Auftrag / Projekt / Manf Anm Bez Objekt Maßnahmenbezeichnung Bedarf kassenwirksam 2018 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021ff Summe Maßnahmen mit Planungsauftrag 10-21021-007 262-11 1 21021 BS Eumeniusstr. 4 Neubau ei ner 1-fach Turnhalle Eumeniusst - € - € - € 2.000.000,00 € 10-21061-006 262-11 1 21061 G Thusneldastr.15-17 Errich tung Erweiterungsbau und 3-fachTH - € - € - € 18.568.334,00 € 10-21099-010 262-11 1 21099 BS Eitorfer Str. 18-22 Eito rfer Str., Machbarkeitsstudie - € - € - € - € 12-21271-002 262-11 2 21271 Sürther Feld/Sürther Str. N eubau GS Sürtherfeld 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.968.000,00 € 15-21096-007 262-11 5 21096 G Castroper Str. 7 Erweiter ung Castroper Str. - € - € - € - € 15-21101-004 262-11 5 21101 G Escher Str. 245-247 Erwei terung Ganztag Gymn. Escher Str. - € - € - € - € 15-21272-001 262-11 5 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Frie drich-Karl-Str.64 Grundschule+TH 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € - € - € 16-21265-001 261-16 6 21265 GS Ernstbergstr. 1 Anbau GT S 1.200.000,00 € 600.000,00 € 17-21213-009 262-11 7 21213 SL Auf dem Sandberg 120 Auf dem Sandberg, Erweiterungsbau - € - € - € - € 19-21217-003 262-11 9 21217 G Graf-Adolf-Str. 59 Graf-A dolf Str. 59, Ganztagserweiterung 1.500.000,00 € 200.000,00 € 2.585.798,00 € - € 20-21039-007 262-46 9 21039 IGS Im Weidenbruch 214 Neub au Sporthalle - € - € - € Summe Planungsauftrag 13.700.000,00 € 7.800.000,00 € 7.585.798,00 € 31.536.334,00 € Maßnahmen im Stadium der Voruntersuchung 10-21169-002 262-11 21169 GGS Palmstr.1 Machbarkeitsst . Palmstr./Gymn Wallgasse - € - € - € - € 13-21156-005 261-13 3 21156 HS Mommsenstr.5-11 Sanierun g Turnhalle 750.000,00 € - € - € - € 14-21139-004 261-14 4 21139 Lindenbornstr. Umbau Wohng. /Verwaltg. 10.000,00 € - € - € - € 14-21273-004 262-11 21273 Heliosgelände - Uni-Schule G rundstückssanierung 2.000.000,00 € - € - € - € 15-21133-005 261-15 5 21133 GS Steinberger Str. 40 Stei nberger Str. Erweiterung Mensa - € - € - € - € 17-21031-003 262-11 7 21031 GGS Hauptstr. 432 Hauptstr. 432, Voruntersuchung Neubau GS 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € - € 18-21275-001 262-11 8 21275 her Str. /Walter-Pauli-Rin g Neubau Gummersbacher Str./ Walter-P-Ring - € - € - € - € Summe Voruntersuchung 2.860.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € - € Maßnahmen zur Generalinstandsetzung 10-21084-010 262-11 1 21084 GGS Balthasarstr. 87 Baltha sarstr.87, Generalsanierung - € - € - € - € 10-21092-001 262-11 1 21092 SL Blumenthalstr. 10-12 Vor untersuchung komplexe BU und GI - € - € - € - € 10-21154-005 262-11 1 21154 GS Antwerpener Str. 19-29 A ntwerpener Strasse 29, Generalsanierung - € - € - € - € 10-21253-011 262-11 1 21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str Bernhard-Letterhaus-Str, Voruntersuchung - € - € - € - € 16-21068-015 262-11 6 21068 IGS Merianstr. 11 GI Schulg ebäude und Turnhalle 1.800.000,00 € 1.000.000,00 € - € - € 10-21061-008 262-11 1 21061 G Thusneldastr.15-17 GI Kla sen- Verwaltungstrakt und Aula - € - € - € 9.000.000,00 € 11-21196-006 262-11 1 21196 BS Ullrichgasse 1-3 TOP-GI BK Ulrepforte 3.500.000,00 € 4.000.000,00 € 4.563.245,00 € - € 12-21098-004 262-11 2 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 TO P-PSP GI Raderthalgürtel 1.000.000,00 € - € - € - € 14-21167-001 262-11 21167 G Ottostr.87 TOP-PSP GI TH u Gymnastikh Ottostr. 87 - € - € - € - € 15-21121-002 261-15 5 21121 GGS Halfengasse 25 Generali nstandsetzung Altbau 1.000.000,00 € 600.000,00 € - € - € 16-21068-011 261-16 6 21068 IGS Merianstr. 11 Generalin standsetzung Duschen WC Turnhal 17-21034-004 261-17 7 21034 GGS Hohestr. 77-79 GI, 50 J ahre Bau, Turnhalle, Schwimmbad 1.000.000,00 € 1.440.000,00 € 17-21993-001 261-17 7 21993 IGS Heerstr. 7 Heerstr. 7 G I Summe Generalinstandsetzung 8.300.000,00 € 7.040.000,00 € 4.563.245,00 € 9.000.000,00 € Verwaltungsgebäude 21-11024-012 261-21 1 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Josef- Haubrich-Hof 1 Generalsanierung Ze 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 21.772.800,00 € 26-3 1 13010 Am Hof o. Nr. Neubau Historische Mitte 1.5 00.000,00 € 2.000.000,00 € 12.000.000,00 € 5.800.000,00 € Summe Verwaltungsgebäude 5.500.000,00 € 7.000.000,00 € 17.000.000,00 € 27.572.800,00 € 1 von 1 Seiten
Anlage 3 WPL 2017
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Anlage 3 Seite 1 I. Entwicklung des Erfolgsplanes Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude , Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches 242.661.800 € 245.802.700 € 266.457.800 € 277.049.500 € 288.428.800 € b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft 55.174.500 € 59.620.500 € 54.807.000 € 54.346.700 € 54.329.700 € c) anderen Lieferungen und Leistungen 2.242.200 € 5.322.500 € 5.379.000 € 5.436.700 € 5.495.500 € d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt 5.212.300 € 3.041.300 € 1.781.285 € 6.510.692 € - 14.423.449 € - Summe a) - d) 305.290.800 € 313.787.000 € 328.425.085 € 330.322.208 € 333.830.551 € 1.2 4.158.000 € 3.698.500 € 4.455.000 € 5.049.000 € 6.237.000 € 1.3 11.398.900 € 9.724.300 € - € - € - € 1.4 sonstige betriebliche Erträge 6.852.700 € 11.424.800 € 8.337.700 € 8.337.700 € 20.465.500 € 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten 56.144.500 € 54.445.700 € 55.139.500 € 56.072.800 € 56.699.000 € b) Instandhaltungskosten 64.776.600 € 65.337.400 € 66.334.700 € 67.571.000 € 68.862.200 € c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 64.522.600 € 64.832.300 € 65.171.700 € 65.491.700 € 65.481.800 € Summe a) - c) 185.443.700 € 184.615.400 € 186.645.900 € 189.135.500 € 191.043.000 € 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 49.005.700 € 49.793.000 € 45.399.100 € 44.953.000 € 44.940.600 € b) andere Lieferungen und Leistungen 880.500 € 4.387.500 € 6.896.300 € 6.940.100 € 6.984.600 € Summe a) - b) 49.886.200 € 54.180.500 € 52.295.400 € 51.893.100 € 51.925.200 € 1.7 Personalaufwand 37.254.200 € 41.039.500 € 47.178.400 € 48.122.000 € 49.084.500 € 1.8 Abschreibungen 23.927.600 € 24.200.600 € 24.029.200 € 24.890.600 € 25.358.200 € 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.924.300 € 11.074.500 € 10.724.100 € 10.876.700 € 11.340.300 € 1.10 Betriebsergebnis 26.264.400 € 23.524.100 € 20.344.785 € 18.791.008 € 31.781.851 € 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.508.000 € 2.051.000 € 2.279.300 € 2.279.300 € 2.279.300 € 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 201.000 € 701.000 € 701.000 € 701.000 € 701.000 € 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27.273.400 € 25.423.300 € 23.325.085 € 21.771.308 € 22.636.000 € 2.4 Finanzergebnis 24.564.400 €- 22.671.300 €- 20.344.785 €- 18.791.008 €- 19.655.700 €- 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.700.000 € 852.800 € - € - € 12.126.151 € 5. Jahresergebnis 1.700.000 € 852.800 € - € - € 12.126.151 € Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) Anlage 3 Seite2 II. Entwicklung des Vermögensplanes Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 94.038.600 € 72.404.000 € 81.234.900 € 93.714.700 € 106.958.700 € Verwaltungsgebäude 19.750.000 € 11.969.300 € 4.083.700 € 3.457.900 € 14.665.200 € Kitas 1.940.000 € 2.284.100 € 808.600 € 444.200 € - € Grünflächen 3.075.600 € 2.150.000 € 1.872.800 € 1.383.200 € 1.376.100 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 48.804.200 €- 18.807.400 € - 13.000.000 € - 14.000.000 € - 18.000.000 € - gesamt 70.000.000 € 70.000.000 € 75.000.000 € 85.000.000 € 105.000.000 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 360.000 € 3.400.000 € 25.000.000 € 900.000 € 3.100.000 € c) Sachanlagen - DV-Ausstattung 636.500 € 285.600 € 84.000 € 104.000 € 109.000 € - Kommunikationstechnik - € 155.000 € - € - € - € - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale 1.300.000 € 1.250.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € gesamt 1.936.500 € 1.845.600 € 234.000 € 254.000 € 259.000 € d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme 482.300 € 393.500 € 84.500 € 82.500 € 80.500 € - Beratung zur Softwareeinführung 234.200 € 359.800 € 58.600 € 58.600 € 58.600 € gesamt 716.500 € 753.300 € 143.100 € 141.100 € 139.100 € Summe a) - d) 73.013.000 € 75.998.900 € 100.377.100 € 86.295.100 € 108.498.100 € 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von übernommenen Verpflichtungen der Stadt Köln (bei der Unternehmensgründung und der Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Übernahme von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Objekten) - € - € - € - € - € - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen priva ter Partner (PPP) 2.116.400 € 2.559.400 € 2.693.500 € 2.834.600 € 2.983.200 € - Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kredit instituten 19.043.200 € 18.456.400 € 21.568.700 € 22.337.600 € 27.852.400 € - Außerordentliche Tilgung/Umschuldung 52.378.200 € 48.550.400 € 62.784.400 € 22.018.300 € 61.438.800 € 73.537.800 € 69.566.200 € 87.046.600 € 47.190.500 € 92.274.400 € 1.3 Zuschuß (eingeplante, aber nicht verausgabte Instandhaltungsmittel) - € - € - € - € - € 1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3) 146.550.800 € 145.565.100 € 187.423.700 € 133.485.600 € 200.772.500 € 2. Einnahmen 2.1 Eigenmittel 23.927.600 € 24.200.600 € 24.029.200 € 24.890.600 € 25.358.200 € 2.2 Fördermittel - € 5.500.000 € - € - € - € 2.3 Fremdmittel Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 70.245.000 € 67.314.100 € 100.610.100 € 86.576.700 € 113.975.500 € 52.378.200 € 48.550.400 € 62.784.400 € 22.018.300 € 61.438.800 € 122.623.200 € 115.864.500 € 163.394.500 € 108.595.000 € 175.414.300 € 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 146.550.800 € 145.565.100 € 187.423.700 € 133.485.600 € 200.772.500 € Umschuldungen Summe Fremdmittel
Anlage 6 Auszug Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 27.03.2017
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ha 6 | Die Oberbürgermeisterin SB: q Geschäftsführung Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft Frau Weber Telefon: (0221) 221 - 22443 Fax E (0221) 221 - 24447 E-Mail: simone.weber@stadt-koeln.de Datum: 29.03.2017 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 21. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 27.03.2017 öffentlich 5.2 Wirtschaftsplan 2017 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 0243/2017 Um eine Vertagung der als Tischvorlage eingebrachten Vorlage zu vermeiden, bittet RM Henk-Hollstein die Verwaltung darum, die Vorlage kurz zu erläutern. SB Klemm kritisiert die Einbringung des Wirtschaftsplanes als Tischvorlage und bittet . die Verwaltung die Gründe konkreter darzustellen, warum keine zeitigere Einbrin- gung möglich war und welche Konsequenzen es hätte, die Vorlage um einen Sit- zungslauf zu schieben. Herr Hilp, Vertreter der Gebäudewirtschaft, stellt den Wirtschaftsplan vor und erläu- tert mündlich die wesentlichen Eckpunkte, die ausführlich in der Beschlussvorlage beschrieben sind. Herr Hilp beschreibt weiterhin die notwendigen Abstimmungspro- zesse innerhalb der Kernverwaltung und macht darauf aufmerksam, dass die Ge- bäudewirtschaft den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung unterliegt, solan- ge der Wirtschaftsplan nicht beschlossen ist. Frau Rinnenburger, Geschäftsführende Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft, ergänzt, dass der größte Teil der verwal- tungsinternen Abstimmung in der Umstellung der Kalkulation der Spartenverrech- nungspreise gelegen habe. Ab 2017 basiere sie nicht mehr auf tatsächlichen Auf- wendungen und übrigen Erträgen der Vergangenheit, sondern auf den spartenbezo- genen Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Planungsjahr selbst, mit der Zielsetzung, eine Unterdeckung im Vermietungsbereich planmäßig zu vermeiden. RM Brust regt an, eine Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan im Rahmen einer Sondersitzung vor der Ratssitzung am 04.04.2017 herbeizuführen. RM Halberstadt-Kausch fragt mit Blick auf die Beschlussvorlage unter TOP 5.3 „Be- schleunigung von Schulbaumaßnahmen; Neubau/Erweiterung/Generalsanierung von Schulgebäuden durch Total- oder Generalunternehmer - 0864/2017“ nach, ob die dortigen Maßnahmen bereits in den Wirtschaftsplan 2017 eingeflossen seien. RM Henk-Hollstein bittet darüber hinaus um Auskunft, inwieweit sich die Vorlage un- ter 5.3 auf die Personal- bzw. Baukosten auswirkt. Der Anregung von Herrn Brust schließe sie sich an. Insbesondere die Ausführungen auf Seite 11 des Wirtschafts- planes zum Einfluss der Neuorganisation ergäben noch Klärungs- bzw. Beratungs- bedarf. Frau Rinnenburger erläutert anhand des Beispiels „Errichtung eines Gymnasiums“ mit der Flächenart „‚gymnasiale Quadratmeter“, dass bei Einführung des Flächenver- rechnungspreises als Verrechnungsmodell festgelegt worden sei, alle anfallenden Kosten (d. h. Personal-, Baukosten etc.) durch die Anzahl der Quadratmeter dieser Flächenart, d. h. aller gymnasialen Flächen, zu teilen. Dies ergebe den Quadratme- termietpreis Flächenverrechnungspreis für einen Quadratmeter Gymnasium. Die An- forderungen aus der Vorlage unter TOP 5.3 würden nachgehend in den Flächenver- rechnungspreis des jeweiligen Jahres verrechnet. Für 2017 würden perspektivisch allenfalls Planungskosten anfallen. Herr Hilp ergänzt, dass die in dem Paket unter TOP 5.3 beschriebenen Baumaß- nahmen investiver Natur seien. Bis zur Inbetriebnahme der Objekte würden die Pla- nungs-, Bauvorbereitungs- und übrigen Baukosten buchhalterisch als Herstellungs- kosten erfasst und führten danach über planmäßige Abschreibungen zu Aufwand, der sich im Flächenverrechnungspreis abbildet. D. h. diese Maßnahmen würden sich nicht in 2017 im Flächenverrechnungspreis widerspiegeln, sondern in den Folgejah- ren. Frau Rinnenburger bietet an, zu Protokoll eine Übersicht zur Darstellung des Flä- chenverrechnungspreises nachzureichen (>s. Anlage). Nach kurzem Austausch verständigt sich der Ausschuss darauf, die Vorlage in eine noch für den 04.04.2017 vor der Ratssitzung anzuberaumende Sondersitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft zu verweisen. Die Beratung im Finanzaus- schuss am 03.04. müsste dann als Vorbehaltsbeschluss erfolgen, stellt Frau Henk- Hollstein fest. Beschluss: Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft verweist die Vorlage in eine noch für den 04.04.2017 vor der Ratssitzung anzuberaumende Sondersitzung des Betriebsaus- schusses Gebäudewirtschaft. Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt. Arlaye Zum Probkelt Aktualisierte Erläuterungen zum Verrechnungspreismodell Grundkonzept Im Rahmen der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems zum 01.01.2015 wurde die bisherige Kostenmiete der Gebäudewirtschaft durch einen Flächenverrechnungspreis (FVP) ersetzt, der nicht mehr auf die Verhältnisse eines einzelnen Objektes bzw. Bauvorhabens abstellt, sondern auf einer Durchschnittsbetrachtung basiert und lediglich nach wenigen Sparten (Verwaltungsgebäude, Schulen, u. a.) sowie - im Bereich der Schulen — zusätzlich nach Untersparten (Schultypen) differenziert. Abweichend zur Kostenmiete, die auf kalkulatorisch ermittelten Komponenten beruhte, wurde ab 2015 grundsätzlich auf die tatsächliche Aufwand- und Ertragssituation der Gebäudewirtschaft abgestellt, so dass eine Überzeichnung der Mieten, wie sie beispielsweise durch den Ansatz eines vom aktuellen Marktzinsniveau abweichenden kalkulatorischen Zinssatzes eintreten konnte, vermieden wird. Ein aus Spartenaufwendungen/-erträgen der Vergangenheit abgeleiteter Flächenverrechnungspreis garantiert allerdings keine Kostendeckung in der Zukunft. Modifikation in 2017 Mit der Zielsetzung, eine planmäßige Unterdeckung im Vermietungsbereich bereits konzeptionell weitgehend auszuschließen, wurde die Ermittlung der Spartenverrechnungspreise mit Wirkung zum 01.01.2017 geringfügig neu justiert. Die Spartenverrechnungspreise basieren nicht mehr auf tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen der Vergangenheit, sondern auf den spartenbezogenen Planaufwendungen und -erträgen der Gebäudewirtschaft im Planungsjahr selbst. An der Berechnungsmethodik hat sich hierdurch nichts geändert. Berechnungsmethodik Grundüberlegung im Verrechnungspreismodell ist nach wie vor die Deckung der sparten- spezifischen Aufwendungen (nach Abzug sonstiger Erträge wie Mieten externer Dritter, Kostenerstattungen von Versicherungen u.a.m.) durch die jeweilige Spartenmiete. In einer vereinfachenden Betrachtung ist der innerstädtische Flächenverrechnungspreis je Sparte (FVP) somit das Ergebnis folgender Berechnung: (geplante) Nettoaufwendungen einer Sparte [ EUR 1 Mietflächen dieser Sparte [ Quadratmeter ] Die für eine Spartenrechnung notwendige Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den definierten Sparten ist in der Regel unproblematisch, da die Aufwendungen und Erträge zu einem großen Teil objektbezogen geplant bzw. erfasst werden (z.B. die Gebäudeabschreibungen). Sollte eine Spartenzuordnung ohne weiteres nicht möglich sein, werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge regelmäßig nach Flächenanteilen geschlüsselt. Baumaßnahmen Anders als (geplante) Instandhaltungsmaßnahmen, die unmittelbar zu Aufwendungen und zu entsprechenden Veränderungen des Flächenverrechnungspreises führen, haben (geplante) Neubauprojekte oder umfassende Generalinstandsetzungen investiven Charakter. Deren Herstellungskosten sind zu aktivieren und beginnend mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Investivprojekte schlagen sich somit erstmals im Jahr der (voraussichtlichen) Inbetriebnahme sowohl in zusätzlichen Abschreibungen als auch in zusätzlichen, bei der Kalkulation zu berücksichtigenden Flächen nieder. Wegen der Vielzahl von Bestandsobjekten, Projekten und Einflussfaktoren kann die konkrete Auswirkung eines einzelnen Bauvorhabens auf einen künftigen Verrechnungspreis im Voraus belastbar kaum prognostiziert werden. Grundsätzlich ist allerdings von einem Anstieg des durchschnittlichen Spartenverrechnungspreises auszugehen. Zusammenfassende Übersicht In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Schritte der VeRScHkungepr@sBil@ung noch einmal schematisch dargestellt. sıaıdsdunuy9a419Auay9g]4 Jayssyızadsuaueds = t j t ! aypejjushieds yaınp 113453 ayeds af uadunpuamyneopaN Siuejda3 = | | j | usnels apnegqa3 apalgo ParqounD -sa8eyapuıy sdunyemaa\ 391AU3S SNNLIINY3A ajlaJueuaype]Z / 3unupsJonzapnegag puaysaudsyus ZunjIayny usdunpuamjneonaN aluelda3 = Jaylıq S3eıy13 ajuejda3 'Idzqe uadunpuamyny 3}uelda3 ara ON IPeIS 19p 3yey>sIÄ1mSPnegaNn LTOZ ge (dA4) sasıaıdsäunuysaussauayagjg sap 3unyiwug
Beschlussvorlage Rat
4140 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0243/2017 Freigabedatum 24.03.2017 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan 2017 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat stellt gem. § 4 der Betriebssatzung i. V. m. § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäu- dewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2017 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens- plan 2017 erforderlich ist, wird auf EUR 115,71 Mio. festgesetzt. Zur Vorbereitung des Geschäfts- jahres 2017 wird die Betriebsleitung zum Abschluss von Verpflichtungen für investive Maßnahmen bis EUR 10,22 Mio. ermächtigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leis- tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf EUR 50,0 Mio. festgelegt. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 27.03.2017 Finanzausschuss 03.04.2017 Rat 04.04.2017 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Begründung Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung insbeson- dere die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden. Neben der Bewirtschaftung und der Errichtung von Objekten im Sondervermö- gen erbringt die Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Service für andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften. Im Zuge der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems ist an die Stelle der objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete ein stadtinterner Flächenverrechnungspreis ge- treten. Der ab 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und Gebäude- wirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser- vicesegment der GW umfasst. Das städtische Verrechnungspreismodell (einschließlich Ergebnisausgleich) wurde in Zusammenar- beit mit der Kämmerei und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern der GW in einigen Punkten überarbeitet bzw. präzisiert. Diese Änderungen sind - wie die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, der Herleitung der Spartenergebnisse, die der Planung zugrunde gelegten Prämissen etc. - den Er- läuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2017 zu entnehmen. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermö- gensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2020 und wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2017 schließt mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rd. EUR 0,85 Mio. ab, das zugleich dem Jahresergebnis ent- spricht. Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 i. V. m. § 97 GO NRW für die Aufnahme von Kassenk- rediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2017 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung zum Wirtschaftsplan 2017 (Anlage 2), die 3 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2020 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der für 2017 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4). Die Anlage 5 enthält ergänzende Informationen zu bestimm- ten, noch im Planungsstadium befindlichen Bauvorhaben. Anlagen
Anlage 1 WPL 2017
19248 Zeichen
Anlage 1
Seite 1
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
WIRTSCHAFTSPLAN 2017
I. Vorbemerkungen
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnliche
Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen,
Kindertagesstätten, Objekten vom Grünflächenbereich und sonstigen Gebäu-
den.
Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln einen
Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgs-
plan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen
Finanzplanung. Als Ergänzung zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenpla-
nung aufzustellen.
Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäu-
dewirtschaft der Stadt Köln 2017 und dem Wirtschaftsplan 2016 werden in der
beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Er-
folgsplanzahlen wird erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung des Wirtschaftsjahres 2015.
Im Zuge der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssys-
tems zum 01.01.2015 ist an die Stelle der bisherigen, objektbezogenen und
kalkulatorischen Kostenmiete ein stadtinterner Flächenverrechnungspreis ge-
treten. Zeitgleich wurde ein Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung
und Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt.
Der ab 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch. Im
Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unter-
schiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwal-
tungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen.
Der Ergebnisausgleich am Jahresende umfasst sowohl den Vermietungsbe-
reich als auch das Servicesegment der Gebäudewirtschaft und bedeutet in-
Anlage 1
Seite 2
haltlich, dass Spartenmehrergebnisse unmittelbar der Kernverwaltung zu-
stehen, während Spartendefizite - ebenfalls erfolgswirksam - durch die Kern-
verwaltung auszugleichen sind.
Das städtische Verrechnungspreismodell (einschließlich Ergebnisausgleich)
wurde in Zusammenarbeit mit der Kämmerei und in enger Abstimmung mit
den Wirtschaftsprüfern der Gebäudewirtschaft in 2016 in nachfolgenden Punk-
ten überarbeitet bzw. präzisiert:
• Mit der Zielsetzung, eine Unterdeckung im Vermietu ngsbereich plan-
mäßig zu vermeiden, wurde die Kalkulation der Spartenverrechnungs-
preise umgestellt. Ab 2017 basiert sie nicht mehr auf tatsächlichen
Aufwendungen und übrigen Erträgen der Vergangenheit, sondern auf
den spartenbezogenen Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäu-
dewirtschaft im Planungsjahr selbst.
• Die der Kernverwaltung voraussichtlich zustehenden Spartenmehrer-
gebnisse bzw. von ihr auszugleichenden Spartendefizite werden nicht
mehr in einer eigenständigen Position „Ergebnisausgleich“ am Ende
des Erfolgsplans, sondern als unmittelbare Korrektur der geplanten
„Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ bzw. der
„Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit (Service)“ausgewiesen.
• Eingeplante, aber nicht aufgewandte Bauunterhaltun gsmittel sollen an-
gesichts des erheblichen Instandsetzungsstaus zur Finanzierung künf-
tiger Instandsetzungen grundsätzlich bei der Gebäudewirtschaft ver-
bleiben, während Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken
konzeptionell dem städtischen Haushalt zugutekommen sollen. Da die
abschließende Entscheidung über die Ergebnisverwendung dem Rat
der Stadt Köln obliegt, wird auf eine Verwendungsprämisse im Wirt-
schaftsplan verzichtet. Künftig bleiben beide Komponenten beim Plan-
Ergebnisausgleich mit der Kernverwaltung unberücksichtigt.
Anlage 1
Seite 3
Insbesondere die beiden letztgenannten Änderungen haben unmittelbare
Auswirkungen auf die Darstellung in Wirtschaftsplan und Jahresabschluss.
Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 trägt diesen Änderungen Rechnung. Die
Vergleichszahlen der Jahre 2016 (Plan) und 2015 (Ist) wurden entsprechend
angepasst.
II. Erfolgsplan 2017
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2017 insgesamt rd. EUR 313,8 Mio. (Planansatz 2016: EUR 305,2
Mio.).
Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung (EUR 245,8 Mio.;
2016: 249,0 Mio.) entfallen EUR 202,2 Mio. auf Mieterlöse. EUR 43,7 Mio. be-
treffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten.
Bedingt durch die Umstellung der Flächenverrechnungspreiskalkulation, die
ab dem Wirtschaftsjahr 2017 auf der Grundlage von Planzahlen erfolgt, ist das
Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt und in den einzelnen Un-
tersparten bzw. Schulformen planmäßig ausgeglichen.
Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sind - wie in den Vorjahren -
mit EUR 44,9 Mio. im Wesentlichen auf Erlöse aus der Baubetreuung zurück-
zuführen. Aus der energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienst-
stellen resultieren Umsätze von voraussichtlich EUR 14,8 Mio.
Insgesamt wird für den Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der
Gebäudewirtschaft in 2017 eine Unterdeckung von rd. EUR - 3,0 Mio. erwar-
tet. Der von der Kernverwaltung entsprechend zu leistende (Ergebnis-) Aus-
gleichsbetrag erhöht als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse der
Gebäudewirtschaft, die sich im Betreuungsbereich damit auf EUR 62,6 Mio.
(Vorjahr: EUR 54,1 Mio.) belaufen.
Anlage 1
Seite 4
Ursächlich für die Unterdeckung sind unter anderem Serviceentgelte bzw. Ho-
norarzuschläge der Gebäudewirtschaft, die sich ab einer bestimmten Größen-
ordnung zwar am allgemeinen Preisrecht für Architekten und Ingenieure (HO-
AI) orientieren, allerdings den mit den kommunalen Verfahren und innerstädti-
schen Abstimmungen verbundenen Zusatzaufwand in der Regel nicht hinrei-
chend abdecken.
Auf die nachfolgende Segmentrechnung (vgl. Seite 8) wird verwiesen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 11,4 Mio. (2016: EUR
6,9 Mio.) enthalten mit EUR 1,9 Mio. u. a. für 2017 erwartete Aufwendungszu-
schüsse im Rahmen der Sanierung von Abwasserkanälen. Weitere EUR 0,85
Mio. (Vorjahr: EUR 1,7 Mio.) entfallen auf Planerträge aus der Veräußerung
von bebauten und unbebauten Grundstücken.
Der Instandsetzungsrückstau an den im Sondervermögen geführten und an-
gemieteten Schulen und Kindertagesstätten beläuft sich nach einer Ende
2007 abgeschlossenen Erhebung auf knapp EUR 600 Mio. Zur Vermeidung
von (weiteren) Substanzverlusten sind gemäß der KGSt für die Instandhal-
tung jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 Prozent der Objektwiederbe-
schaffungswerte bereitzustellen.
Das unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesene In-
standhaltungsbudget (EUR 65,3 Mio.; 2016 EUR 64,8 Mio.) berücksichtigt ne-
ben dem zum reinen Substanzerhalt notwendigen Sockelbetrag einen Zu-
schlag zum Abbau des Sanierungsrückstandes. Das im Wirtschaftsplan aus-
gewiesene Instandhaltungsbudget umfasst ausschließlich die für Instandhal-
tung voraussichtlich anfallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkosten addie-
ren sich erfahrungsgemäß noch Eigenleistungen der Gebäudewirtschaft in ei-
nem Umfang von rd. EUR 9,0 -10,0 Mio.
Neben allgemeinen Tarifsteigerungen haben insbesondere eingeplante Per-
sonalzugänge zur planmäßigen Erhöhung der Personalkosten auf insgesamt
EUR 41,0 .Mio. (2016: EUR 37,3 Mio.) beigetragen. Für das Wirtschaftsjahr
wurde angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten bei der Personalgewin-
nung unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft (im Durchschnitt) gelingt, die
Anlage 1
Seite 5
beantragten und zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung benötigten 140
Mehrstellen ab Mitte 2017 zu besetzen.
Auch unter Berücksichtigung dieser Personalaufstockung ist der für die Bau-
unterhaltung bereitgestellte Betrag selbst in der mittelfristigen Perspektive
ambitioniert, denn die notwendige personelle Verstärkung soll primär den
durch immer mehr und gesetzliche Vorgaben und höhere Anforderungen ge-
prägten Aufgabenkreisen „Betreiberverantwortung“ und „Verkehrssicherung“
zugutekommen und damit Bereichen innerhalb des Objektmanagements, die
zwar personalintensiv sind, aber nur zu vergleichsweise geringen Mittelabflüs-
sen führen.
Das anhaltend niedrige Kapitalmarktzinsniveaus und die Möglichkeit zur Ablö-
sung höher verzinslicher Darlehen erlauben bei den Zinsaufwendungen trotz
investitionsbedingter Neuverschuldung erneut einen geringfügig niedrigeren
Planansatz als im Vorjahr (EUR 25,4 Mio.; 2016: EUR 27,3 Mio.).
Die Kosten der von der Gebäudewirtschaft im Stadthaus Deutz genutzten Teil-
flächen wurden bislang als Pachtaufwendungen bzw. Betriebskosten (Neben-
kosten) innerhalb der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewie-
sen. Mit Anmietung ausschließlich selbst genutzter Räumlichkeiten am Otto-
platz erfolgt der Ausweis der zu zahlenden Miete und der entsprechenden Ne-
benkosten unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die sich
durch diese Ausweisänderung in Verbindung mit beträchtlichen Mehrflächen
zur Unterbringung des zusätzlichen Personals stark erhöht haben. In den ge-
planten Aufwendungen für 2017 (EUR 11,0 Mio.; 2016: EUR 4,9 Mio.) sind
darüber hinaus die voraussichtlichen Umzugskosten, die nicht investiven Auf-
wendungen für den Umbau der neuen Geschäftsräume sowie ein erhöhter
Ansatz für externe Beratungskosten (insbesondere im Zusammenhang mit der
Reorganisation der Gebäudewirtschaft) enthalten.
Anlage 1
Seite 6
Der Erfolgsplan 2017 schließt mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit von EUR 0,85 Mio.
Der innerstädtische Ergebnisausgleich und die Annahme, dass die gemäß
Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2017 vollumfäng-
lich aufgewandt werden, bewirken, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit den prognostizierten Gewinnen aus der Veräußerung von
Grundstücken und dem für 2017 geplanten Jahresergebnis entspricht.
Über dessen Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln.
Anlage 1
Seite 7
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des
Jahres 2016 auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen:
2016 2017 Abweichung* )
EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.
Mieterlöse
davon 205,37 202,15 -3,22
Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen; Kindertages-
stätten etc. 193,03 197,91 4,88
Mieten von Dritten 6,00 4,24 -1,76
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell) 6,34 0,00 -6,34
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit
davon
54,05 62,62 8,57
…Baubetreuung 39,15 44,85 5,70
…Energiewirtschaftliche Betreuung 16,03 14,77 - 1,26
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodelll -1,13 3,00 4,13
Sonstige betriebliche Erträge
davon
6,85 11,42 4,57
Veräußerung von Grundstücken 1,70 0,85 -0,85
Übrige 5,15 10,57 5,42
Instandhaltungskosten 64,78 65,34 -0,56
Pachtaufwendungen 64,52 64,83 -0,31
Personalaufwendungen 37,25 41,04 -3,79
Zinsaufwendungen 27,27 25,42 1,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4,92 11,03 -6,11
Zwischensumme
67,53
68,53
1,00
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge
-65,83
-67,68
-1,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /
Jahresergebnis
1,70
0,85
-0,85
*) Vorzeichen ergebnisbezogen
Anlage 1
Seite 8
Spartenbezogen zeichnen sich für 2016 planmäßig folgende Ergebnisse ab:
Vermietung
Service
Schulen
Verwal-
tungsgebäu-
de
Kinder-
tagesstät-
ten
Aufbauten in
Grünanlagen
gesamt
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
Umsatzerlöse
139,71 75,96 28,39 1,75 245,81 64,94
Bestandsverände-
rung / aktivierte
Eigenleistungen
6,37 5,13 1,69 0,23 13,42 0,00
Sonstige
betriebliche
Erträge
6,01 1,97 0,69 0,70 9,37 1,20
Aufwendungen für
die Hausbewirt-
schaftung
89,46 68,17 25,72 1,27 184,62 0,00
Sachaufwand für die
Betreuungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18
Personalaufwand
19,84 6,49 2,24 0,83 29,40 11,63
Abschreibungen
18,63 3,91 1,46 0,21 24,21 0,00
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen
5,33 1,75 0,60 0,22 7,90 3,13
Saldo Zinsaufwand /
-erträge
18,83 2,74 0,75 0,15 22,47 0,20
Spartenergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
(vor Ergebnisausgleich)
-3,00
Anlage 1
Seite 9
III. Vermögensplan 2017
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4 zu
entnehmen. Er summiert sich in 2017 auf insgesamt EUR 88,8 Mio. Gleich-
wohl sieht der Vermögensplan wie im Vorjahr lediglich Bauinvestitionen in
einem Volumen von EUR 70,0 Mio. vor. Die Kürzung der kumulierten Einzel-
budgets um einen Pauschalabzug (EUR 18,8 Mio.) erfolgt, da es der Gebäu-
dewirtschaft erfahrungsgemäß nicht gelingen wird, alle Bauvorhaben nach
Maßgabe der jeweiligen Projekteinzelplanung zu realisieren. Zu den Ursachen
dieser Planungsunsicherheit wird auf die Erläuterungen unter V. verwiesen.
Zu berücksichtigen ist, dass bei jüngeren investiven Neubauvorhaben die Auf-
trag gebenden Dienststellen bis einschließlich der HOAI- Leistungsphase 3 die
innerstädtische Federführung der Projekte haben. Mit Abschluss dieser Leis-
tungsphase soll konzeptionell eine Entwurfsplanung vorliegen und das von der
Gebäudewirtschaft baulich umzusetzende „Soll“ abschließend definiert sein.
Zudem sollen zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlichen Kosten des Bauvor-
habens verlässlich beziffert werden.
Eine buchhalterische Konsequenz dieser Anfang 2015 eingeführten Neurege-
lung (sog. Sammelbeschlussverfahren) ist, dass Leistungen der Gebäudewirt-
schaft für das Projekt bis einschließlich Leistungsphase 3 lediglich Servicecha-
rakter haben. Mit Übernahme des Projektes durch die Gebäudewirtschaft (ab
der Leistungsphase 4) sind die bis dahin aufgewandten, werthaltigen Pla-
nungskosten - beispielsweise dem Schulentwicklungsamt - zu erstatten und
neben den weiteren Kosten im Wirtschaftsplan der GW als investive Kosten
abzubilden.
Bei älteren, bereits laufenden Projekten greift die skizzierte Regelung nicht.
Um auch für diese Projekte eine vergleichbare Datenqualität zu gewährleisten,
werden Altmaßnahmen im Vermögensplan nur noch dann mit den gesamten
Projektkosten ausgewiesen (Anlage 4), wenn belastbare Kostenberechnungen
vorliegen.
Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, werden die entsprechenden Maß-
nahmen in 2016 lediglich mit den angemeldeten Planungskosten berücksich-
Anlage 1
Seite 10
tigt. Um Informationsverluste zu vermeiden, enthält die Anlage 5 ergänzende
Angaben zu diesen Projekten. Grundlage der Kostenprognosen sind hier le-
diglich Kostenschätzungen.
Für Grundstücksankäufe werden in 2017 planmäßig Mittel in Höhe von
knapp EUR 3,4 Mio. (2016: EUR 0,4 Mio.) bereitgestellt.
Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich IT-
Hardware belaufen sich vor allem infolge des in 2016 nur zu einem Teil umge-
setzten Umzugs in andere Geschäftsräume auf rd. EUR 1,7 Mio. (2016: EUR
2,0 Mio.)
Die zur Finanzierung der Investitionen geplante Kreditneuaufnahme (ohne
Umschuldungen) beträgt in 2017 insgesamt EUR 67,2 Mio. (2016: EUR 70,2
Mio.). Durch Ablauf von Zinsbindungsfristen werden in 2017 Umschuldungen
in einen Umfang von rd. EUR 48,6 Mio. erforderlich.
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 ist unter Punkt
D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt - analog zu Anlage 2 - die diffe-
renzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den mehrjährigen Vermögens-
plan für die Jahre 2016 - 2020.
Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde vereinfachend unter-
stellt, dass die Flächenverrechnungspreise/qm von Jahr zu Jahr um durch-
schnittlich rd. 4% steigen. Aber auch aufgrund der prognostizierten Bautätig-
keit und den damit einhergehenden Flächenmehrungen steigen die Mieterlöse
tendenziell an.
Nach derzeitigem Planungstand erhält die Gebäudewirtschaft im Rahmen des
innerstädtischen Ergebnisausgleiches in den Jahren 2017 und 2018 Zahlun-
gen der Kernverwaltung zum Ausgleich von Spartendefiziten, die - wie bereits
erwähnt - als Korrektur der Umsatzerlöse auszuweisen sind. Demgegenüber
Anlage 1
Seite 11
profitiert der städtische Haushalt in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlich
von Ausgleichszahlungen der Gebäudewirtschaft.
Die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2017 ff. schließen auf-
grund von prognostizierten Veräußerungsgewinnen in den Jahren 2017 und
2020 jeweils mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit / Jahresergebnis.
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten
Langfristiger Bauprozess
In der Vermögensplanung für 2017 ff. wurde bei den investiven Baumaßnah-
men (lt. Anlage 4) zur Bestimmung eines realistischen und belastbaren Bud-
gets ein (separat ausgewiesener) Abschlag vorgenommen, der u.a. den lang-
fristigen Bauprojekten ohnehin innewohnenden Prognoseunsicherheiten (z.B.
Unternehmensinsolvenzen, Verzögerungen im städtischen Vergabeverfahren)
Rechnung tragen soll.
Einfluss der Neuorganisation
Die nach wie vor nicht abgeschlossene bzw. umgesetzte Neuorganisation der
Gebäudewirtschaft führt zu einer zusätzlichen Planungsunschärfe.
Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung
der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, den In-
standhaltungs- und Personalaufwendungen und den aktivierten Eigenleistun-
gen in hohem Maße vom (künftig) zentral bestimmten bzw. vorgegebenen In-
vestitionsbudget, der konkreten Ausgestaltung der innerstädtischen Zustän-
digkeiten und der Qualität der zumindest in Teilen neudefinierten Prozesse
geprägt.
Anlage 1
Seite 12
Die konzeptionell vorgesehene gesamtstädtische Investitionssteuerung ist al-
lerdings erst noch zu etablieren, so dass insbesondere mittel-und langfristig
der Umfang und die Zusammensetzung der künftig gesamtstädtisch finanzier-
baren Investitionstätigkeit insgesamt ein Stück weit unbestimmt sind.
Tatsächlich zur Verfügung stehende Personalressourcen
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der gebotenen Bau- und In-
standhaltungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäu-
dewirtschaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zu-
satzstellen bewilligt und tatsächlich besetzt werden können.
Weil erfahrungsgemäß auch die im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesenen
Mehrstellen nicht und/oder nur verzögert besetzt werden, bestehen sowohl in
der kurz-als auch in der mittelfristigen Perspektive erhebliche Unsicherheiten
bei der Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitionsvolu-
mens.
Erschwerend kommt hinzu, dass die der Gebäudewirtschaft für Neubau- und
Instandhaltungsmaßnahmen im Sondervermögen (insbesondere Schulen und
Kindertagesstätten) zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch den
Umfang großer, in der Regel auch politisch dringlicher Servicemaßnahmen
(z.B. Feuerwachen, Archäologische Zone, etc.) mitbestimmt bzw. beansprucht
werden.
Anlage 2 WPL 2017
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Anlage 2 Seite 1 Wirtschaftsplan 2017 - differenzierte Darstellung I. Erfolgsplan Ergebnis 2015 Plan 2016 Ansatz 2017 Abweichung Abweichung in EUR in % 1. Erträge und Aufwendungen 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Hausbewirtschaftung - Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grün- flächenbereiches 194.858.922 € 193.033.400 € 197.908.200 € 4.874.800 € 2,53% - Mieten von Dritten 6.230.049 € 6.002.500 € 4.239.500 € 1.763.000 € - -29,37% Zwischensumme 201.088.971 € 199.035.900 € 202.147.700 € 3.111.800 € 1,56% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 5.376.202 €- 6.338.000 € 28.700 € 6.309.300 €- Mieterlöse 195.712.769 € 205.373.900 € 202.176.400 € 3.197.500 € - -1,56% - Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 41.324.097 € 43.625.900 € 43.655.000 € 29.100 € 0,07% gesamt 237.036.866 € 248.999.800 € 245.831.400 € 3.254.100 €- -1,31% b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bau 1) 33.195.618 € 39.148.500 € 44.849.500 € 5.701.000 € 14,56% - Energiewirtschaft 2) 15.035.181 € 16.026.000 € 14.771.000 € 1.255.000 € - -7,83% Zwischensumme 48.230.799 € 55.174.500 € 59.620.500 € 4.446.000 € 8,06% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 5.068.090 € 1.125.700 € - 3.012.600 € gesamt 53.298.889 € 54.048.800 € 62.633.100 € 4.446.000 € 8,23% 1) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (siehe Pos. 1.6a). 2) Basis für die Berechnung der Ansätze 2017 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2016 unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostenänderungen. c) andere Lieferungen und Leistungen - Umzugsmanagement 539.579 € 765.900 € 1.110.000 € 344.100 € 44,93% - übrige Serviceleistungen (Bewachung im Service, UGM, Winterwartung) 743.748 € 1.476.300 € 4.212.500 € 2.736.200 € 185,34% gesamt 1.283.328 € 2.242.200 € 5.322.500 € 3.080.300 € 137,38% Summe a) - c) 291.619.083 € 305.290.800 € 313.787.000 € 4.272.200 € 1,40% 1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 4.148.503 € 4.158.000 € 3.698.500 € 459.500 €- -11,05% 1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 9.976.260 € 11.398.900 € 9.724.300 € 1.674.600 €- -14,69% 1.4 sonstige betriebliche Erträge a) Veräußerungserträge 592.485 € 1.700.200 € 852.800 € 847.400 € - -49,84% Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplanten Verkauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken. b) übrige betriebliche Erträge 17.393.557 € 5.152.500 € 10.572.000 € 5.419.500 € 105,18% Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich insbesondere zusammen aus Erträgen aus Erbpachtverträgen, Aufwendungszuschüssen und einer pauschalen Personal- und Sachkostenerstattung der Kernverwaltung (ehemaliger Energiekostenzuschlag). Summe a) - b) 17.986.042 € 6.852.700 € 11.424.800 € 4.572.100 € 66,72% Anlage 2 Seite 2 Ergebnis 2015 Plan 2016 Ansatz 2017 Abweichung Abweichung in EUR in % 1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten - Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 34.273.486 € 34.433.000 € 33.665.000 € 768.000 € - -2,23% - sonstige Betriebskosten 19.658.583 € 21.711.500 € 20.780.700 € 930.800 € - -4,29% gesamt 53.932.068 € 56.144.500 € 54.445.700 € 1.698.800 €- -3,03% Die Prognose der Nebenkosten für 2017 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2016 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf dem Energiemarkt. b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahm en (werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. 71.493.339 € 64.776.600 € 65.337.400 € 560.800 € 0,87% Das Instandhaltungsbudget für 2017 entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung einschließlich einer Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus. c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - insbesondere Pacht für 64.939.931 € 64.522.600 € 64.832.300 € 309.700 € 0,48% angemietete Objekte- Summe a) - c) 190.365.338 € 185.443.700 € 184.615.400 € 828.300 €- -0,45% 1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bauunterhaltung 28.010.366 € 32.979.700 € 35.022.000 € 2.042.300 € 6,19% - Energiewirtschaft 14.657.590 € 16.026.000 € 14.771.000 € 1.255.000 €- -7,83% gesamt 42.667.956 € 49.005.700 € 49.793.000 € 787.300 € 1,61% Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau betrifft mit 11,6 Mio € Objekte im Sondervermögen. b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) 591.271 € 880.500 € 4.387.500 € 3.507.000 € 398,30% siehe A. 1.1 c) Summe a) - b) 43.259.227 € 49.886.200 € 54.180.500 € 4.294.300 € 8,61% 1.7 Personalaufwand Löhne und Gehälter 22.105.040 € 27.826.000 € 30.619.100 € 2.793.100 € 10,04% Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8.381.564 € 9.428.200 € 10.420.400 € 992.200 € 10,52% gesamt 30.486.604 € 37.254.200 € 41.039.500 € 3.785.300 € 10,16% 1.8 Abschreibungen a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen - für Verwaltungsgebäude 3.380.607 € 2.960.200 € 3.834.300 € 874.100 € 29,53% - für Schulgebäude 19.564.968 € 19.079.000 € 18.318.800 € 760.200 € - -3,98% - für Kindertagesstätten 1.402.089 € 1.401.900 € 1.421.900 € 20.000 € 1,43% - für Objekte Grünflächen 197.193 € 191.900 € 200.800 € 8.900 € 4,64% gesamt 24.544.856 € 23.633.000 € 23.775.800 € 142.800 € 0,60% b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 198.803 € 294.600 € 424.800 € 130.200 € 44,20% Der Anstieg des Personalaufwandes ist auf Mehrstellen, Tarifsteigerungen sowie auf gestiegene Pensions- aufwendungen zurückzuführen. Anlage 2 Seite 3 Ergebnis 2015 Plan 2016 Ansatz 2017 Abweichung Abweichung in EUR in % Summe a) + b) 24.743.659 € 23.927.600 € 24.200.600 € 273.000 € 1,14% 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Kostenerstattungen 1) 949.035 € 876.500 € 1.054.000 € 177.500 € 20,25% - Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 1.575.314 € 2.012.200 € 2.125.700 € 113.500 € 5,64% - übrige Aufwendungen 3) 4.817.464 € 2.035.600 € 7.894.800 € 5.859.200 € 287,84% gesamt 7.341.814 € 4.924.300 € 11.074.500 € 6.150.200 € 124,89% 1) Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt in Höhe von EUR 0,63 Mio. 2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum (Planung 2017 EUR 1,4 Mio). 3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Sachaufwendungen wie Büromaterial, Werkzeuge, Wegstreckenentschädigungen, Beratungskosten sowie ab 2017 die Kosten für eigen genutzte 1.10 Betriebsergebnis 27.533.247 € 26.264.400 € 23.524.100 € 6.964.300 €- -26,52% 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.024.621 € 2.508.000 € 2.051.000 € 457.000 € - -18,22% 2.2 Zinserträge und Erträge aus anderen Finanzanlagen - sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc) 33.818 € 1.000 € 1.000 € - € 0,00% - Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 833.907 € 200.000 € 700.000 € 500.000 € 250,00% gesamt 867.725 € 201.000 € 701.000 € 500.000 € 248,76% 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - für die von der Stadt Köln übertragenen Verbindlichkeiten 612.630 € - € - € - € - für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.148.144 € 23.950.300 € 21.827.700 € 2.122.600 € - -8,86% - sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner 4.799.948 € 3.323.100 € 3.195.600 € 127.500 € - -3,84% - Abschreibung auf Finanzanlagen 296.660 € - € - € - andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc) 973.697 € - € 400.000 € 400.000 € gesamt 29.831.079 € 27.273.400 € 25.423.300 € 2.250.100 €- -8,25% 2.4 Finanzergebnis 26.938.733 €- 24.564.400 €- 22.671.300 €- 2.750.100 € -11,20% 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 594.514 € 1.700.000 € 852.800 € 4.214.200 €- >-100% 4. Steuern 5.223 € - € - € - € 5. Jahresergebnis 589.291 € 1.700.000 € 852.800 € 847.200 €- Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurechten. (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln) Anlage 2 Seite 4 II. Vermögensplan Plan 2016 Ansatz 2017 Abweichung Abweichung Verpflichtungs- in EUR in % ermächtigung 2017 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 94.038.600 € 72.404.000 € 21.634.600 € - -23,01% 7.240.400,00 € Verwaltungsgebäude 19.750.000 € 11.969.300 € 7.780.700 € - -39,40% 2.638.000,00 € Kitas 1.940.000 € 2.284.100 € 344.100 € 17,74% 174.000,00 € Grünflächen 3.075.600 € 2.150.000 € 925.600 € - -30,09% 163.800,00 € Zwischensumme 118.804.200 € 88.807.400 € 8.362.200 € - -7,04% 2.975.800,00 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 48.804.200 €- 18.807.400 €- 29.996.800 € gesamt 70.000.000 € 70.000.000 € - € 0,00% 10.216.200,00 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 360.000 € 3.400.000 € 3.040.000 € 844,44% In 2017: Auf dem Sandberg 120, Josefstr. 65 und Was seramselweg c) Sachanlagen - DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.) 636.500 € 285.600 € 350.900 € - -55,13% - Kommunikationstechnik - € 155.000 € 155.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware) 1.300.000 € 1.250.000 € 50.000 € - 0,00% gesamt 1.936.500 € 1.690.600 € 245.900 €- -12,70% d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 482.300 € 393.500 € 88.800 € - -18,41% - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 234.200 € 359.800 € 125.600 € 53,63% gesamt 716.500 € 753.300 € 36.800 € 5,14% Summe a) - d) 73.013.000 € 75.843.900 € 2.830.900 € 3,88% 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von übernommenen Verpflichtungen der Stadt Köln (bei der Gründung und der Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Übernahme von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Objekten) - € - € - € - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP) 2.116.400 € 2.559.400 € 443.000 € 20,93% - Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 19.043.200 € 18.456.400 € 586.800 € - -3,08% - Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 52.378.200 € 48.550.400 € 3.827.800 € - -7,31% siehe Punkt 2.3 73.537.800 € 69.566.200 € 3.971.600 €- -5,40% 1.3 - € - € - € 1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3) 146.550.800 € 145.410.100 € 1.140.700 €- -0,78% 2. Einnahmen 2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8 23.927.600 € 24.200.600 € 273.000 € 1,14% Zuschuß aus dem Erfolgsplan (Teilergebnis: eingeplante, aber nicht verausgabte Instandhaltungsmittel) Anlage 2 Seite 5 Plan 2016 Ansatz 2017 Abweichung Abweichung Verpflichtungs- in EUR in % ermächtigung 2017 2.2 Fördermittel - € 5.500.000 € 5.500.000 € 2.3 Fremdmittel - Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 70.245.000 € 67.159.100 € 3.085.900 € - -4,39% 52.378.200 € 48.550.400 € 3.827.800 € - -7,31% 122.623.200 € 115.709.500 € 6.913.700 €- -5,64% 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 146.550.800 € 145.410.100 € 1.140.700 €- -0,78% - Umschuldungen gesamt
Beratungsverlauf (3)
27.03.2017
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 5.2
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: zurückgestellt
Zur Sitzung
03.04.2017
Finanzausschuss
TOP 12.22
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ohne Votum in nachfolgende Gremien
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 0243/2017
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 24.03.2017
- Erstellt
- 03.08.2017 00:27