Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster GmbH

V/0698/2010 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
28.09.2010 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster GmbH, der ge-
genüber dem genehmigten Investitions- und Fi nanzierungsplan 2010 in Einnahmen und Ausgaben 
von 65.512.000 € um 5.021.000 € auf 60.491.000 € sinkt, wird genehmigt.  
 
 
Begründung: 
Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 
12 des Gesellschaft
svertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas-
sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge. 
Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2010 können der Vorlage an den 
Aufsichtsrat 
der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 27/2010), die als Anlage beigefügt ist, entnommen 
werden. 
Der Aufsichtsrat hat über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 08.09.2010 beraten und ist der 
Vorlage gefolgt.  
 
I. V. 
 
gez. Bickeb
öller 
Stadtkämmerin 
 
Anlagen: 
AR Vorlage „Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2010“ 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0698/2010 
Auskunft erteilt: 
Herr Deppe 
Ruf: 
492 20 20 
E-Mail: 
Deppe@stadt-muenster.de  
Datum: 
14.09.2010 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0698/2010

SD

Stadtwerke Münster

Münster, 27.08.2010

Betreff

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster GmbH

Berichterstatter

Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Hoffknecht

Anlage

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan der Stadtwerke Münster GmbH

Antrag
Der Aufsichtsrat wolle beschließen:
Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen:

Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2010 der Stadtwerke Münster
GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2010 in
Einnahmen und Ausgaben von 65.512 T€ um 5.021 T€ auf 60.491 T€ sinkt, wird ge-
nehmigt.

Begründung

Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2010 lagen die im Herbst 2009
übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenzeitlich eingetretener Änderungen
müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorliegenden Erkenntnis-
sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.

Im Bereich der Stromversorgung steigen die Ausgaben um 1,9 Mio. €. Im Erzeugungs-
bereich resultiert eine Erhöhung vor allem aus einem weiteren Ausbau von Klein-
BHKW’s sowie der Investition in Projekte im Bereich der regenerativen Energieerzeu-
gung. In der Stromverteilung steigen die Ausgaben aufgrund der Investitionen in Be-
zugsanlagen und einem verstärkten Ausbau der Stromverteilung.

Die Ausgaben der Gasversorgung sinken insgesamt um gut 0,6 Mio. €. Während im Be-
reich der Gasdruckregelanlagen zusätzliche Ersatzinvestitionen erforderlich sind, sinkt
der Ansatz im Leitungsbau aufgrund eines geringeren Ausbauumfangs.

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 2712010 - -— ———— -

DD

Stadtwerke Münster

Bedingt durch die forcierte Verdichtung des Fernwärmenetzes und die Erneuerung der
Einspeisemessung am HKW Hafen besteht im Rohrnetz ein erhöhter Investitionsbedarf.

u.des Geschäftsfeldes.Thermokonzept.etwas weniger __...
Mittel benötigt. Insgesamt steigt das Investitionsvolumen um 0,7 Mio. €.

Das Investitionsvolumen der Wasserversorgung wird um knapp 0,5 Mio. € sinken. Ur-
sächlich ist hierfür insbesondere die kostengünstigere Ausführung größerer Neubau-
maßnahmen.

Die Investitionen im Rahmen des Projektes zur Einführung der intelligenten PlusCard
haben aufgrund noch ausstehender Förderbescheide eine zeitliche Verschiebung nach
2011 zur Folge.

Aufgrund der spartenbezogenen Zuordnung der Investitionen wirkt sich dies im Bereich
des ÖPNV mit - 1,2 Mio. € aus.

Im Bereich der sonstigen Aktivitäten führt vor allem dieser Effekt zu einer Senkung in
Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Dem steht aufgrund des projektbedingten Ausbaus des Tele-
kommunikationsnetzes ein insgesamt höherer Ansatz gegenüber, so dass hier insge-
samt eine Verringerung um 0,7 Mio. € verbleibt.

Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 5,4 Mio. €. Die Mittel zur Finanzierung des
Ausbaus des FMO konnten gegenüber der Ursprungsplanung reduziert werden, da es
vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Gerichtsverfahren zu einer Verschiebung der
Ausgaben in Folgejahre kommt. Die Einlage für Green Gecco basiert auf der avisierten
5%igen Beteiligung der Stadtwerke Münster an der Windfarm „An Suidhe* in Schottland.
Für die Übernahme des Windenergieprojektes in Detmold sind für den Fall der vollstän-
digen Finanzierung des Kaufpreises durch die Stadtwerke Münster 7 Mio. € eingestellt.

Die Reduzierung des Ansatzes für FMO wirkt sich sowohl auf der Einnahmenseite (In-
anspruchnahme zweckgebundener Finanzanlagen) wie auf der Ausgabenseite (Einlage
FMO) in gleicher Höhe aus. Da diese Mittel zweckgebunden sind und damit nicht für
andere Ausgaben zur Verfügung stehen, ergibt sich insbesondere aufgrund von zusätz-
lichen Investitionen in Beteiligungen (im wesentlichen Windenergieprojekt Detmold) ein
erhöhter Liquiditätsbedarf in Höhe von 10,6 Mio. €. Dieser ist aus der Aufnahme von
Fremddarlehen und aus eigenem Finanzmittelbestand zu decken.

Stadtwerke Münster GmbH
gez. Dr. Müller-Tengelmann
gez. Dr. Hoffknecht

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

Bezeichnung

Einnahmen (Mittelherkunft)
Kapitalzuführung durch die Stadt

Auflösung von Rücklagen
Erneuerungsrücklage

Abschreibungen
1.4 Baukostenzuschüsse
1.5 Nahverkehrszuschüsse
1.6 sonstige Einnahmen

1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener
Finanzanlagen
1.8 Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-

derung des Finanzmittelbestandes

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Sachanlagen

Stromversorgung 7.894 9.803 1.909
Gasversorgung 3.259 2.615 -644
Wärmeversorgung 2.246 2.947 701
Wasserversorgung 3.744 3.273 -471

Verkehrsbetrieb 5.070
sonstige Akivitäten 5.869

3.824 -1.246
5.118 -751

-502

Zwischensumme 27.580

Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudarlehen
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück

200 -250
2.104 -13.100

10.000 -
2.000 920

Beteiligung an Konzessionserwerben
Einlage Green Gecco

Beteiligung

Windenergieprojekt Detmold {Onshore)

7.000
4.346

7.000

Auflösung Baukostenzuschüsse/RAP

Tilgungen der Fremddarlehen 1.262

Tabelle 1

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

-in 1.000 € -

Stromerzeugung

HKW/GuD-Hafen
Wärmespeicher HKW/GuD
sonstige Erzeugungsanlagen
(v. a. EEG- und BHKW-Anlagen)
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Stromverteilung

Bezug
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Schalt- und Umspannanlagen
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz
Hausanschlüsse

Zähler, Meßgeräte, Wandler

Stromversorgung

Gasgewinnung

Biomüllvergärungsanlage
Fahrzeuge, Geräte, Inventar
Biogasanlagen

Gasverteilung

Bezug
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Rohrnetz
Hausanschlüsse
Hausdruckregler
Gaszähler

Gasversorgung

Tabelle 2

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010
- in 1.000 € -

‚2010 | __20

bisher

Wärmeerzeugung

WSE-/Thermokonzeptanlagen
Sonstige Einrichtungen

Wärmeverteilung
Bezugsanlagen

Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Rohrnetz
Hausanschlüsse
Hausstationen
Wärmezähler

Wärmeversorgung

Wassergewinnung

Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Wasserverteilung

Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Rohrnetz
Hausanschlüsse
Wasserzähler

Wasserversorgung

Tabelle 3

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2010

- in 1.000 € -

ÖPNV-Management

Grundstücke und Gebäude
5.1.2 Betriebseinrichtungen
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

ÖPNV-Betrieb

Busbeschaffung
5.2.2 Grundstücke und Gebäude
5.2.3 Betriebseinrichtungen
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Immobilien und Liegenschaften

6.1.1 Immobilien und Liegenschaften Hafen -
sonstige Immobilien und Liegenschaften

Hafenbetrieb

Gleisanlagen
6.2.2 Straßen -
6.2.3 Hafenbecken -
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungseinrichtungen
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Telekommunikation

230
1.147
15

Telekommunikationsanlagen
6.4.2 Telekommunikationsnetz 903
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Gemeinsame Anlagen aller Sparten

Grundstücke und Gebäude
6.5.2 Informationsverarbeitung 3.392
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 1.316

Sonstige Aktivitäten 5.869 ss]
Gesamt 28.082 | 27.580]

Tabelle 4