Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Vorlage-Nr. 2017/0228 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Punkt 14: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021 
 (V-Nr. 2017/0228) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 20: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021 
 (V-Nr. 2017/0228) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Stand: vor Magistrat
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Position Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.081.330 -7.289.961 -7.441.353 -7.591.847 -7.743.858
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.393.990 -51.274.369 -51.588.554 -51.904.048 -52.221.801
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.509.462 -34.594.651 -34.839.407 -35.095.893 -35.365.414
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -325.305.000 -342.890.000 -350.505.000 -359.515.000 -368.745.000
06 Erträge aus Transferleistungen -42.322.820 -44.348.640 -45.281.900 -46.289.900 -47.344.900
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -128.887.677 -119.198.074 -119.048.414 -119.008.414 -118.868.414
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -7.170.150 -6.667.202 -6.667.202 -6.667.202 -6.667.202
09 Sonstige ordentliche Erträge -12.873.510 -10.990.980 -10.953.071 -10.960.232 -10.967.464
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -607.607.339 -617.318.877 -626.389.902 -637.097.537 -647.989.053
11 Personalaufwendungen 100.298.050 106.360.660 107.424.266 108.498.508 109.583.493
12 Versorgungsaufwendungen 17.831.060 18.147.600 18.215.698 18.287.610 18.363.252
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.604.752 111.131.377 110.264.028 111.373.205 112.013.941
14 Abschreibungen 23.469.497 23.593.391 23.694.212 23.879.983 24.069.291
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 137.531.561 148.935.095 150.945.275 151.122.248 152.538.041
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen 74.152.200 75.209.200 76.639.200 64.609.200 65.849.200
17 Transferaufwendungen 156.101.209 165.145.844 167.368.046 169.724.044 172.196.046
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.877 23.093 23.093 23.093 23.093
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 614.011.206 648.546.260 654.573.818 647.517.891 654.636.357
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 6.403.867 31.227.383 28.183.916 10.420.355 6.647.304
21 Finanzerträge -8.550.730 -8.383.140 -8.383.140 -8.383.140 -8.383.140
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.327.020 17.418.690 18.012.168 18.631.146 19.276.640
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 7.776.290 9.035.550 9.629.028 10.248.006 10.893.500
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 14.180.157 40.262.933 37.812.945 20.668.361 17.540.804
25 Außerordentliche Erträge -102.000 -327.000 -2.000 -27.000 -2.000
26 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 300.000 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -2.000 -27.000 -2.000 -27.000 -2.000
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 14.178.157 40.235.933 37.810.945 20.641.361 17.538.804
Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2021

Position Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.081.330 7.289.961 7.441.353 7.591.847 7.743.858
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.393.990 51.274.369 51.588.554 51.904.048 52.221.801
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.515.462 33.900.651 34.839.407 35.095.893 35.365.414
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 325.305.000 342.890.000 350.505.000 359.515.000 368.745.000
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 42.003.620 44.729.440 45.281.900 46.289.900 47.344.900
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 128.887.677 119.198.074 119.048.414 119.008.414 118.868.414
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.969.930 9.002.340 8.383.140 8.383.140 8.383.140
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 10.369.010 9.511.480 9.455.071 9.487.232 9.469.464
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 606.526.019 617.796.315 626.542.840 637.275.475 648.141.991
10 Personalauszahlungen -100.298.050 -106.360.660 -107.424.266 -108.498.508 -109.583.493
11 Versorgungsauszahlungen -14.331.060 -14.647.600 -14.715.698 -14.787.610 -14.863.252
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -104.604.752 -111.131.377 -110.264.028 -111.373.205 -112.013.941
13 Auszahlungen für Transferleistungen -156.101.209 -164.945.844 -167.368.046 -169.724.044 -172.196.046
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -137.531.561 -148.935.095 -150.945.275 -151.122.248 -152.538.041
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -74.152.200 -75.209.200 -76.639.200 -64.609.200 -65.849.200
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -16.383.530 -17.317.390 -18.012.168 -18.631.146 -19.276.640
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -122.877 -323.093 -23.093 -23.093 -23.093
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -603.525.239 -638.870.259 -645.391.774 -638.769.055 -646.343.706
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit 3.000.780 -21.073.944 -18.848.934 -1.493.580 1.798.284
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 15.891.793 16.236.709 16.412.129 13.837.023 15.374.666
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0 0 15.000.000
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.178.360 1.200.570 0 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.070.653 17.437.779 16.412.129 13.837.023 30.374.666
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.500.000 -27.271.000 -1.965.000 -1.265.000 -1.265.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -34.848.438 -47.762.153 -57.408.634 -38.944.000 -42.889.000
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -15.508.965 -18.531.180 -13.922.350 -7.930.290 -6.528.590
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -12.602.010 -14.350.000 -3.700.000 -3.700.000 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -65.459.413 -107.914.333 -76.995.984 -51.839.290 -50.682.590
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -48.388.760 -90.476.554 -60.583.855 -38.002.267 -20.307.924
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -45.387.980 -111.550.498 -79.432.789 -39.495.847 -18.509.640
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 48.388.760 90.476.554 60.583.855 38.002.267 20.307.924
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -14.779.531 -17.838.750 -18.313.596 -19.462.923 -20.079.819
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 33.609.229 72.637.804 42.270.259 18.539.344 228.105
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -11.778.751 -38.912.694 -37.162.530 -20.956.503 -18.281.534
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -253.311.529 -265.090.280 -304.002.974 -341.165.505 -362.122.008
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -11.778.751 -38.912.694 -37.162.530 -20.956.503 -18.281.534
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -265.090.280 -304.002.974 -341.165.505 -362.122.008 -380.403.542
Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021

Punkt 348: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021 
 (V-Nr. 2017/0228) 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.