Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 bis 2015

Vorlage-Nr. 2011/0364 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 bis 2015

Stand nach Magistratsberatungen
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 bis 2015

Position Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.202.400 € -5.302.120 € -5.300.000 € -5.400.000 € -5.400.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.643.140 € -50.155.050 € -50.700.000 € -50.700.000 € -50.700.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.376.490 € -16.298.910 € -15.100.000 € -15.100.000 € -15.100.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -182.401.500 € -224.512.300 € -229.347.000 € -239.716.000 € -250.583.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen -18.042.000 € -17.598.200 € -20.859.000 € -22.125.000 € -23.397.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-66.532.490 € -77.128.510 € -74.200.000 € -73.200.000 € -72.200.000 €
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
-6.065.490 € -6.500.640 € -6.501.000 € -6.501.000 € -6.501.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge -11.347.080 € -10.348.050 € -10.500.000 € -10.500.000 € -10.500.000 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -355.610.590 € -407.843.780 € -412.507.000 € -423.242.000 € -434.381.000 €
11 Personalaufwendungen 81.443.270 € 80.893.390 € 80.400.000 € 80.400.000 € 80.400.000 €
12 Versorgungsaufwendungen 17.648.980 € 16.735.910 € 17.070.630 € 17.412.040 € 17.760.280 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.986.430 € 49.028.460 € 50.009.030 € 51.009.210 € 52.029.390 €
14 Abschreibungen 13.669.110 € 16.535.560 € 16.500.000 € 16.500.000 € 16.500.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
147.682.160 € 155.497.570 € 152.000.000 € 152.000.000 € 152.000.000 €
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
46.367.950 € 51.658.300 € 54.253.000 € 56.797.000 € 59.797.000 €
17 Transferaufwendungen 89.824.090 € 89.712.570 € 91.200.000 € 91.200.000 € 91.200.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.700 € 28.850 € 29.000 € 29.000 € 29.000 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 444.653.690 € 460.090.610 € 461.461.660 € 465.347.250 € 469.715.670 €
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 89.043.100 € 52.246.830 € 48.954.660 € 42.105.250 € 35.334.670 €
21 Finanzerträge -6.698.430 € -6.932.150 € -27.786.000 € -9.400.000 € -18.300.000 €
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.051.290 € 17.893.710 € 20.800.000 € 23.700.000 € 25.700.000 €
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 13.352.860 € 10.961.560 € -6.986.000 € 14.300.000 € 7.400.000 €
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 102.395.960 € 63.208.390 € 41.968.660 € 56.405.250 € 42.734.670 €
25 Außerordentliche Erträge -211.000 € -226.000 € 0  €0  €0  €
26 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -211.000 € -226.000 € 0  €0  €0  €
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 102.184.960 € 62.982.390 € 41.968.660 € 56.405.250 € 42.734.670 €
Mittelfristige Ergebnisplanung 2011 - 2015

Position Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -102.184.960 € -62.982.390 € -41.968.660 € -56.405.250 € -42.734.670 €
02 +/- Abschreibung/Zuschreibung auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens
13.202.470 € 15.990.860 € 15.980.000 € 16.500.000 € 16.500.000 €
03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen -6.065.490 € -6.500.640 € -6.501.000 € -6.501.000 € -6.501.000 €
04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.826.140 € 2.826.140 € 2.800.000 € 2.800.000 € 2.800.000 €
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des 
AV
-1.000 € -1.000 € 0  €0  €0  €
06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. 
außerord.)
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -734.190 € -645.390 € -386.750 € -386.750 € -386.750 €
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 € -26.510 € -26.510 € -26.510 € -26.510 €
09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltun
gstätigkeit (Pos.1-8 -92.983.540 € -51.338.930 € -30.102.920 € -44.019.510 € -30.348.930 €
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen
15.345.950 € 12.907.050 € 6.435.550 € 7.182.050 € 4.086.550 €
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV
1.000 € 51.000 € 0 € 0 € 0 €
12 - Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -25.777.670 € -28.564.250 € -24.306.800 € -24.765.300 € -25.606.000 €
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und- zuschüsse) -4.722.980 € -3.892.800 € -1.350.000 € -850.000 € -200.000 €
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.172.050 € 1.103.080 € 1.209.440 € 1.153.340 € 1.073.340 €
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.172.050 € 1.103.080 € 1.209.440 € 1.153.340 € 1.073.340 €
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.368.530 € -5.922.730 € -1.000.000 € -3.500.000 € -3.500.000 €
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -14.106.940 € -5.648.600 € -1.000.000 € -3.500.000 € -3.500.000 €
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis Position 14) -23.627.200 € -20.425.850 € -17.661.810 € -19.929.910 € -23.946.110 €
16 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 23.447.200 € 20.425.850 € 17.661.810 € 19.929.910 € 23.946. 110 €
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -11.441.110 € -21.017.860 € -12.525.420 € -12.525.420 € -12.525.420 €
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 12.006.090 € -592.010 € 5.136.390 € 7.404.490 € 11.420.690 €
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf das Haushaltsjahres (Po s
9,15,18)
-104.604.650 € -72.356.790 € -42.628.340 € -56.544.930 € -42.874.350 €
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -286.229.623 € -390.834.273 € -463.191.063 € -505.819.403 € -562.364.333 €
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
(Pos. 19,20)
-390.834.273 € -463.191.063 € -505.819.403 € -562.364.333 € -605.238.683 €
Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015