Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan 2011 Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2011

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
19.08.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0337 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2011 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2011 
 
Vorlage vom: 17.08.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Magistrat nimmt vom Entwurf des 1. Nachtrages Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Kenntnis. 
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Anlagen: Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2011 
Vorlage der Betriebskommission 
 
Datenschutzrelevante Anlage:

2 
... 
 
Beschluss des Magistrats vom

3 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 17.08.2011  
 
 
 
Dem Entwurf des 1. Nachtrages Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Immobilien-management 
wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 12.08.2011 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des 1. Nachtrages 
Wirtschaftsplan 2011 Kenntnis und leitet ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung weiter. 
 
 
 
Darmstadt, 17.08.2011 
65-01-00 we/kn 
 
 
 
 
 
Der Dezernent II  Die Dezernentin III  Der Dezernent IV 
 
 
 
 
Rafael Reißer   Brigitte Lindscheid  André Schellenberg 
Bürgermeister   Stadträtin   Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 12.08.2011

Tagesordnungspunkt: 4

Betreff: Wirtschaftsplan 2011
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2011

Vorlage vom 27.07.2011 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem in der Anlage beigefügten Entwurf des
Nachtragswirtschaftsplanes 2011 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement (IDA) zu.

2. Der Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes 2011 wird gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2011/020 der Betriebskommission IDA vom 12.08.2011:

Der Xorlage wird einstimmig zugestimmt.

\

I
Marit Werner Jo chim LiSdwski
1. Betriebsleiterin Techn. Betriebsleiter

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 27.07.2011

In Abstimmung mit dem städtischen Haushaltsplan sind für den 1. Nachtragswirtschaftsplan
2011 unter anderem folgende Änderungen erforderlich:

Änderungen im Vermögensplan:

Minderungen:

Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital aus der Schulbaupauschale (- 65.000 €)
Reduzierung der Investitionen (- 50.000 €)

Erhöhungen:

Aufnahme von Krediten (+ 2.669.000 €)

Abschreibungen (+ 116.000 €) und Tilgungen (+ 163.000 €) durch Übernahme des EAD-
Geländes

Investitionen (+ 5.320.000 €)

Investitionszuschuss der Stadt aus zweckgebundenen Darlehen (+ 2.158.230 €)
Entnahme Nettogeldvermögen (+ 555.000 €)

Änderungen im Erfolgsplan:

Minderungen:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (- 75.900 €)
Erhöhungen:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (+ 452.900 €)
Aufwendungen für bezogenen Leistungen (+ 46.000 €)
Abschreibungen (+ 116.000 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 134.500 €)

Sonstige betriebliche Erträge (+ 767.500 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 94.000 €)

Gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit 8 15 des Eigenbetriebsgesetzes nimmt die
Betriebskommission zum Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2011 Stellung und
legt diesen dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor.

Darmstadt, 27.07.2011
Marit Werner m ek

1. Betriebsleiterin Techn. Betriebsleiter

Anlage

Betriebskommission
1.  N A C H T R A G
Stand nach
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1
E I G E N B E T R I E B 
I M M O B I L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Seite 1
1. N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n  2 0 1 1
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement    der   Wissenschaftsstadt   Darmstadt
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan  
für den Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das  
Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung am                wie folgt beschlossen: 
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2011 werden
erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des 
um Euro um Euro Wirtschaftsplanes einschließlich
des Nachtrages
gegenüber auf nunmehr
bisher Euro Euro festgesetzt
a. im Erfolgsplan
die Erträge 767.500 € 0 € 43.909.780 € 44.677.280 €
die Aufwendungen 843.400 € 75.900 € 45.559.780 € 46.327.280 €
b. im Vermögensplan
die Einnahmen 5.498.000 € 65.000 € 21.985.000 € 27.418.000 €
die Ausgaben 5.483.000 € 50.000 € 21.985.000 € 27.418.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe vo n 2.835.000 €
um 2.668.770 €
erhöht und damit auf 5.503.770 €
neu festgesetzt
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 5.116.000 €
nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht verändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes bleiben jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
( 1. Betriebsleiterin )
Werner
( Techn. Betriebsleiter)
Lisowski

Seite  2
Konto Bezichnung Position Planansatz Veränderung Ansatz (neu)
in GuV EUR EUR EUR
ERTRAG:
5399000 Sonstige betriebliche Erträge Pos.4 -350.000 -40.000 -390.000 Anpassung an RE 2010
5424000 Erstattung Kernhaushalt Pos.4 -34.153.370 -467.500 -34.620.870
5910077 Gewinn aus Verkauf Pos.4 -1.942.000 -260.000 -2.202.000
unbebauter Grundstücke
Summe Mehrerträge -767.500
AUFWAND:
6051000 Strom Pos.5 a 1.956.210 100.000 2.056.210 ab 2011 EEG-Umlageerhöhung
6052000 Gas Pos.5 a 2.900.520 -75.900 GBS K-St. 11-00053-00 Gasabschläge, 
die jetzt anteilig nicht benötigt werden
34.000 Contracting-Raten für 19 BHKWs anteilig
27.600 2.886.220 Albert-Schweitzer-Haus (K-St. 22-010396-01)
6053000 Fernwärme Pos.5 a 1.413.000 280.500 Evonik- Rechnungen für
GBS (11-00053-00)  VT_2091 112.500
LGG (11-00026-00)  VT_1230 113.000
Alice-E.-Schule (13-00025-00) 55.000
10.800 1.704.300 neu: Kita Kirnbergerstr. (20-00519-01)
6173000 Fremdreinigung Pos.5 b 4.806.700 46.000 4.852.700 Reinigung etc. für 20 Fettabscheider
bei Schulen und Kantinen
6620000 Abschreibungen Pos.7 3.700.000 116.000 3.816.000 Übernahme EAD-Gebäude
6773000 Aufwendungen f. betriebswirt- Pos.8 10.000 16.000 Betreuung für die neu auszuschreibende GebäudeV
schaftliche Beratung 118.500 144.500 Ausschreibung Werberechte (bisher DSM)
7710000 Zinsen Pos.13 94.000 durch Übernahme EAD-Darlehen 
Summe Mehraufwendungen 767.500
Erläuterung
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011 - ERFOLGSPLAN
03︳ Erf ol gspl an Nachtrag 2011 Stand 10.06.11. XLS

1. Nachtrag 2011
E R F O L G S P L A N (Gewinn- und Verlustrechnung)
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Seite 3
Ansatz 2010 2011
bisheriger Ansatz Erhöhung Verringerung neuer Ansat z
1. Umsatzerlöse -5.461.740,00 -6.117.810,00 -6.117.810,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss
3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge -39.554.440,00 -37.356.670,00 -767.500,00 -38.124.170,00
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -26.400,00 -26.400,00
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.688.760,00 8.043.870,00 452.900,00 75.900,00 8.420.870,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.002.140,00 13.352.540,00 46.000,00 13.398.540,00
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 7.780.906,00 7.828.700,00 7.828.700,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 2.043.844,00 2.092.430,00 2.092.430,00
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.405.100,00 3.700.000,00 116.000,00 3.816.000,00
davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten,
 davon nach  §253 Abs.3 Satz 3 HGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.719.860,00 5.973.520,00 134.500,00 6.108.020,00
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,
davon aus verbundenen Unternehmen
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,
 davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -800,00 -185.300,00 -185.300,00
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.458.420,00 4.367.500,00 94.000,00 4.461.500,00
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -167.950,00 1.448.780,00 1.448.780,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge
18. Außerordentliche Aufwendungen
19. Außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern 167.950,00 201.220,00 201.220,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlus
t 0,00 1.650.000,00 75.900,00 75.900,00 1.650.000,00
1. NTG 2011

1. N A C H T R A G S V E R M Ö G E N S P L A N  2 0 1 1
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Seite 4
Ansatz 2010 Ansatz 2011 Bemerkungen
Erhöhung Reduzierung kumuliert
Mittelherkunft
1. Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.249.000,00 € 3.950.000,00 € 65.000,00 €
Reduzierung der Schulbaupauschale 
aufgrund endgültiger Festsetzung
2.158.230,00 € 6.043.230,00 €
InvZusch. der Stadt aus verschiedenen 
zweckgebundenen Darlehen
2. Zuführung Rücklagen abzgl. Entnahmen
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
    abzgl. Entnahmen
4. Zuführg. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil
    abzgl. Entnahmen
5. Abschreibungen (ohne Nr.7) 3.405.100,00 € 3.700.000,00 € 116.000,00 € 3.816.000,00 €
Übernahme EAD-Bauten
6. Anlagenabgänge
6. a. Sachanlagen 5.050.000,00 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 €
6. b. Finanzanlagen
7. V. Anschaffungswert abzusetz. Kapitalzusch.
8. Zusch. Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10. Kredite
10.a.von der Gemeinde
10.b. von Dritten 1.625.300,00 € 2.835.000,00 € 2.668.770,00 € 5.503.770,00 €
Nettoneuverschuldung bleibt negativ
11. Gewinn aus dem Erfolgsplan
12. Verlustzuweisung der Gemeinde
13. Verminderung des Nettogeldvermögens 511.900,00 € 0,00 € 555.000,00 € 555.000,00 €
Finanzierung Heag-Häuschen aus 
HH-Resten Ernst-Elias-Nieberg.-S. 
300.000 €
Dez.V-Sondermittel Shake Gym
25.000 €
Akazienweg-Reste                       230.000 €
Summe Einnahmen 14.841.300,00 € 21.985.000,00 € 5.498.000,00 € 65.000,00 € 27.418.000,00 €
Mittelverwendung
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte
1.a. Investititionen 9.718.300,00 € 14.946.300,00 € 5.320.000,00 € 50.000,00 € 20.216.300,00 €
1.b. immaterielle Vermögensgegenstände 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten 5.121.000,00 € 5.386.700,00 € 163.000,00 € 5.549.700,00 € für Übernahme EAD-Gelände
ab 9/11 1/3 v. 488.000 €
4. Rückzahlung von Stammkapital
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 1.650.000,00 € 1.650.000,00 €
6. Auflösung Sonderposten
7. Erhöhung des Nettogeldvermögens
Summe Ausgaben 14.841.300,00 € 21.985.000,00 € 5.483.000,00 € 50.000,00 € 27.418.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 5.116.000,00 € 5.116.000,00 €
1. NTG
05︳ Ver moegenspl an Nachtrag 2011 Stand 10.06.11. XLS
17.08. 2011

I N V E S T I T I O N E N 
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Seite 5
Übersicht über die Änderungen der Investitionen im 1.Nachtragswirtschaftsplan 2011
Investition Kennung Wirtschafts- VE 2011
plan 2011
 Bezeichnung Mehrbedarf Wenigerbedarf kumuliert Mehrbedarf Wenigerbedarf kumuliert
Akazienweg WOHN 0 230.000 230.000 
Anschaffung Fuhrpark ALL 0 80.000 80.000 0 
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung SSP 750.000 2.340.000 3.090.000 1.000.000 1.000.000 
Bessunger Schule, Brandschutz und Sanierung SSP 0 150.000 150.000 0 
Einrichtung einer Jugendwerkstatt / Grenzallee SSP 0 60.000 60.000 0 
Eleonorenschule, Gesamtsanierung SSP 350.000 350.000 700.000 1.229.000 0 1.229.000 
Entwicklung EAD-Gelände Verw 50.000 50.000 
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung Konjunkt. 0 500.000 500.000 800.000 800.000 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule SSP 50.000 -50.000 0 0 
Frankensteinschule Konjunkt. 50.000 50.000 
Georg-Büchner-Schule, Fachklassentrakt Konjunkt. 0 250.000 250.000 0 
Georg-Büchner-Schule, Mensa SSP 500.000 450.000 950.000 0 
Gutenbergschule, Sanierung Altbauten, 2.BA Schule 0 245.000 245.000 0 
Haus der Vereine, Darmstr.2 ALL 0 120.000 120.000 
HEAG-Häuschen Kinder 0 120.000 120.000 0 
Kita Wixhausen, Ostendstr. 27-29 Kinder 0 15.000 15.000 
Sportstudio Kranichstein, Siemensstr.2, Sanierung Kinder 0 110.000 110.000 
Techn. Stadthaus, Gesamtsanierung Verw 0 200.000 200.000 
Zwischensumme 1.650.000 5.320.000 -50.000 6.920.000 3.029.000 3.029.000 
 Vergleichssumme übrige INV des WiPlan 2011 VERSCH 13.298.300 0 13.298.300 2.087.000 2.087.000 
Ergebnis 14.948.300 5.320.000 -50.000 20.218.300 5.116.000 0 0 5.116.000 
VE 1. NTG1. NTG
06︳Investiti onen Nachtrag 2011 Stand 10.06.11. XLS
17.08.2011

I N V E S T I T I O N E N 
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Seite 6
Der derzeitige Mehrbedarf im NTG 2011 in Höhe von 5.270.000,00 € kann einerseits durch eine Entnahme aus HH-Resten in Höhe von 
300.000,00 € aus der MN-Ernst-Elias-Niebergall-Schule
230.000,00 € aus verschiedenen Akazienwegmaßnahmen
25.000,00 € aus Dez.V-Sondermitteln für Kranichst. Sportstudio
mit
2.158.230,00 € aus der Zuweisung der Stadt aus zweckgebundenen Darlehen
und andererseits durch eine erhöhe Kreditaufnahme in Höhe von 
2.556.770,00 € erfolgen.
Die geplante Kreditaufnahme darf den geplanten Tilgungsansatz in Höhe von 5.549.700 € nicht übersteigen
Geplante Kreditaufnahme lt. Wirtschaftsplan 2011 2.835.000 €
Erhöhung zur Finanzierung der Wenigereinnahme Schulbaupauschale 65.000 €
Erhöhung zur Finanzierung Differenz AfA/Tilgung 47.000 €
Erhöhung zur Finanzierung ders Mehrbedarfes bei den Investitionen 2.556.770 € 2.668.770 €
NEUE Kreditaufnahme lt. Nachtragswirtschaftsplan 5.503.770 €
06︳Investiti onen Nachtrag 2011 Stand 10.06.11. XLS
17.08.2011