Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2008 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 28.04.2010

Tagesordnungspunkt: 4

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2008 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom 14.04.2010 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Liste der aus dem Wirtschaftsjahr 2008
übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

2. Die Liste der Haushaltsausgabereste wird gemäß 8 7 Abs.3 Nr.5 des Eigenbetriebsgesetzes
dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Beschluss Nr. 2010/011 der Betriebskommission IDA vom 28.04.2010:

Der Vprlage wird einstimmig zugestimmt.

eins
Marit Werner Joachim Lisowski
1. Betriebsleiterin Techn. Betriebslei

‚da (ot.ag ge-00, Team,
‚To- 00

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 14.04.2010

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2008 wurden auf der Basis der be-
schlossenen Ansätze im Wirtschaftsplan 2008 einschließlich Nachtragswirtschaftspläne sowie
der vom Kernhaushalt übertragenen Haushaltsausgabereste 2007 die Summe der in das Haus-
haltsjahr 2009 zu übertragenen Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt.

Die beiliegende Aufstellung zeigt die neu gebildeten HAR im Vermögensplan. Sie belaufen sich
auf insgesamt 25.665.264,61 €. Darin enthalten sind die erst Anfang Dezember 2008 vom
Kernhaushalt übertragenen Haushaltsausgabereste 2007 an IDA in Höhe von rd. 19,7 Mio.€ .

Größere Haushaltsausgabereste sind zum Beispiel festzustellen bei der MN_000002 „Neubau
eines Südbaus bei der Feuerwehr“ mit rd.1,39 Mio.€ und der MN_000003 „Wilhelm-Leusch-
ner-Schule/ Neubau Fachklassentrakt“ mit 925 TE. Im abgelaufenen Jahr 2009 sind hier ent-
weder die kompletten Beträge verausgabt oder verpflichtet worden. Die Maßnahmen
MN_000008 „Parkpalette Elsa-Brandström-Weg“ und MN_000009 „Parkpalette Jägertorstr.“,
für die insgesamt HAR in Höhe von rd. 2,7 Mio. € gebildet wurden, mussten neu projektiert
werden.

Die HAR in Höhe von 872 T€ der Maßnahme MN_000041 „Ludwig-Schwamb-Schule, Fassa-
densanierung“ und in Höhe von 2,4 Mio.€ bei der Maßnahme MN_000057 „Stadtteilschule
Arheilgen, Erweiterungsbau“ wurden im Laufe des Wirtschaftsjahres 2009 vollständig veraus-
gabt. Gleiches gilt für die Maßnahmen MN_000090 „Jugendhaus Wixhausen, Sanierung und
Umbau ehemalige TSG Turnhalle“, für die HAR in Höhe von 401 T€ gebildet wurden und
MN_000073 „Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterungsbau“, für die HAR in Höhe von 821 T€
nach 2009 übertragen wurden.

Diese beispielhaften Erläuterungen zeigen, dass sich unabhängig von den Maßnahmen des
Konjunkturprogrammes und vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsabschlusses die voraus-
sichtlichen Haushaltsausgabereste 2009 gegenüber dem Vorjahr erheblich reduzieren werden.

Desweiteren ist anzumerken, dass folgende Faktoren zur Bildung von Haushaltsausgaberesten
führen:

Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und somit die Freigabe der Haushaltsmittel für Ver-
pflichtungen erfolgt erst Mitte des Jahres. Der Wirtschaftsplan 2008 wurde beispielsweise erst
mit Datum vom 21.Juli des Jahres vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt. Nach der
Dienstanweisung für Vergaben dürfen erst dann Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden,
wenn die Mittel auch zur Verfügung stehen.

Für größere Neubau- und Sanierungsmaßnahmen können längere Planungsvorläufe (ca. 3-6
Monate), Genehmigungsverfahren und Ausschreibungsverfahren zu Haushaltsausgaberesten
führen, obwohl Planungsaufträge und Bauaufträge vergeben sind.

f
Darmstadt, 14.04.2010 | ö
65-81-13 |
ya Vecmd
Werner Lisowski
1. Betriebsleiterin Technlisc Betriebsleiter

Anlage

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2008, die in das Wirtschaftsjahr 2009 übertragen wurden

MN_000001
MN_000002
MN_000003
MN_000004
MN_000005
MN_000006
MN_000007
MN_000008
MN_000009
MN_000010
MN_000011
MN_000012
MN_000013
MN_000014
MN_000015
MN_000016
MN_000017
MN_000018
MN_000019
MN_000020
MN_000021
MN_000022
MN_000023
MN_000024
MN_000025
MN_000026
MN_000027
MN_000028

Jahr Beschreibung

2008 IZBB Mornewegschule- Erweiterung Ganztagesschule Neubau IZBB
2008 Neubau eines Südbaus

2008 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau NaWi-Fachklassentrakt

2008 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau-Einrichtung

2008 Alice-Eleonoren-Schule, Ausbau der Küche

2008 Kyritzschule Hort, Sanierung

2008 Sanierung des Altbaus incl. Hof Feuerwehr

2008 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg, Verschränkungszone, Neubau
2008 Parkpalette Jägertorstraße, Herta-Mansbacher-Straße, Neubau
2008 Herderschule Außenstelle Bessunger Str.80, Sanierung

2008 SSP Goetheschule Turnhalle, Neubau

2008 SSP Bessunger Schule / Gesamtsanierung

2008 SSP Heinrich-Heine-Schule, Neubau Interimsunterkunft, Abriss Bestand, Neubau
2008 SSP Heinrich-Heine-Schule, Einrichtung von Neubau und Turnhalle
2008 SSP Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung

2008 SSP Andersenschule, Gesamtsanierung

2008 SSP Kyritzschule, Gesamtsanierung

2008 Georg-August-Zinn-Schule, Gesamtsanierung

2008 SSP Wilhelm-Leuschner-Schule,Gesamtsanierung

2008 SSP Ludwig-Georgs-Gymnasium, Brandschutz

2008 SSP Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung

2008 SSP Georg-Büchner-Schule, Gesamtsanierung

2008 SSP Viktoriaschule, Brandschutz

2008 SSP Viktoriaschule, Gesamtsanierung

2008 SSP Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung

2008 SSP Lichtenbergschule, Gesamtsanierung

2008 SSP Abendgymnasium, Gesamtsanierung

2008 SSP Eleonorenschule, Gesamtsanierung

Budget
2008

1.734.230,00
1.581.509,42
1.036.197,70
0,00
554.000,00
18.597,33
424.177,34
1.299.000,00
1.514.666,53
140.000,00
580.000,00
2.300.000,00
669.999,83
33.909,38
343.173,01
295.074,48
1.080.000,00
0,00
475.298,64
528,42
206.069,58
294.604,60
161.732,55
0,00
390.200,00
631.636,10
582.345,58
533.377,94

Bewegung
2008

1.392.179,03
191.547,31
110.557,17
0,00
261.071,58
0,00
99.256,34
27.302,05
73.358,71
19.693,24
171.658,14
1.672.918,63
613.999,93
30.013,54
142.354,86
53.494,20
745.038,10
0,00

0,00
528,42
2.119,75
224.911,97
6.014,04
0,00
79.643,91
61.002,10
485.901,12
1.661,38

HAR 2008
neu

342.050,97
1.389.962,11
925.640,40
0,00
292.928,42
18.597,33
324.921,00
1.271.697,95
1.441.307,82
120.306,76
408.341,86
627.081,37
55.999,90
3.895,84
200.818,15
241.580,28
334.961,90
0,00
475.298,64
0,00
203.949,83
69.692,63
155.718,51
0,00
310.556,09
570.634,00
96.444,46
531.716,56

gebundene
Mittel
in 2009

482.798,32
1.271.230,83
946.254,17
0,00
278.636,39
0,00
22.030,44
101.460 ,91
28.050,96
304.611,46
1.290.823,29
2.911.624,97
106.804,72
7.919,23
629,44
9.829,10
894.875,77
0,00
22.948,20
0,00

570,61
300.147,06
13.000,00
0,00
162.204,68
262.629,93
341.563,72
447.713,13

Nr.

MN_000029
MN_000030
MN_000034
MN_000032
MN_000033
MN_000034
MN_000035
MN_000036
MN_000037
MN_000038
MN_000039
MN_000040
MN_000041
MN_000042
MN_000043
MN_000044
MN_000046
MN_000050
MN_000051
MN_000054
MN_000057
MN_000058
MN_000059
MN_000060
MN_000061
MN_000063
MN_000064
MN_000066
MN_000068
MN_000069

Jahr Beschreibung

2008 SSP Peter-Behrens-Schule, Mornewegstr. Dach- und Fassade
2008 SSP Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz

2008 SSP Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtsanierung siehe MN_130
2008 SSP Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung

2008 SSP Peter-Behrens-Schule, Brandschutz 1.+ 2. Priorität

2008 SSP Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung

2008 SSP Berufsschulzentrum, Brandschutz

2008 SSP Schillerschule, Gesamtsanierung

2008 SSP Diesterwegschule, Brandschutz

2008 SSP Astrid-Lindgren-Schule, Brandschutz

2008 SSP Elly-Heuss-Knapp-Schule, Brandschutz

2008 SSP Goetheschule, Brandschutz

2008 SSP Ludwig-Schwamb-Schule, Fassadensa. Klassengeb.

2008 SSP Justus-Liebig-Schule, Brandschutz

2008 SSP P.-Behrens-Schule Hermannstr., Brandschutz

2008 SSP Alice-Eleonoren-Schule, Brandschutz

2008 Akazienweg 33 A, Neubau

2008 Gutenbergschule, Um- und Ausbau, Sanierung d. Altbauten 2. BA
2008 Oetinger Villa, Nutzungskonzept, Kostenermittlung

2008 Tempelgebäude, Sanierung und Umbau

2008 Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Abriss Pavillions
2008 Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Einrichtung

2008 Schillerschule SSP, Sanierung

2008 Abendgymnasium, Brandschutz, 1. Priorität u. Sanierung

2008 Peter-Behrens-Schule, Brandschutz 1. + 2. Priorität, Sanierung
2008 Kita Akazienweg, Sanierung und Umbau

2008 Bernhard-Adelung-Schule, Erweiterungsbau (IZBB)

2008 Stadthaus Grafenstraße, Sanierung u. Brandschutz, Bürgerfoyer

2008 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung, Sanierung Hort

2008 Frankensteinschule, Neubau

Budget
2008

748.000,00
91.662,58
0,00
367.035,01
0,00
26.166,70
532.947,72
0,00
185.000,00
4.548,77
14.939,31
27.858,45
1.313.768,08
11.462,42
7.266,21
65.306,00
90.079,22
151.880,33
0,00
579.160,00
4.197.521,54
67.500,00
898.065,12
50.000,00
0,00
420.000,00
1.237.272,03
1.412.895,54
436.000,00
250.000,00

Bewegung
2008

168.939, 16
9.525,23
0,00

0,00

0,00
8.596,19
21.932,42
0,00
57.695,49
0,00
14.539,68
1.755,85
440.975,17
11.257,63
0,00
55.065,24
0,00
12.985,76
0,00

0,00
1.868.434,25
0,00
372.412,55
0,00

0,00

0,00
885.436,44
615,41
433.705,59
0,00

HAR 2008
neu

579.060,84
82.137,35
0,00
367.035,01
0,00
17.570,51
511.015,30
0,00
127.304,51
4.548,77
399,63
26.102,60
872.792,91
204,79
7.266,21
10.240,76
90.079,22
138.894,57
0,00
579.160,00
2.329.087,29
67.500,00
525.652,57
50.000,00
0,00
420.000,00
351.835,59
1.412.280,13
2.294,41
250.000,00

gebundene
Mittel
in 2009

1.242.810,50
593.498,77
0,00
57.060,41
0,00
355.982,65
702.197,30
0,00
91.471,67
0,00

0,00
4.843,76
1.154.491,09
0,00

0,00
9.137,92
0,00
545.914,11
0,00

127,00
2.412.540,50
98.112,17
43.751,08
0,00

0,00

0,00
311.266,66
0,00
1.418,29
35.183,84

Nr.

MN_000070
MN_000072
MN_000073
MN_000074
MN_000076
MN_000082
MN_000083
MN_000084
MN_000085
MN_000090
MN_000097
MN_000103
MN_000104
MN_000107
MN_000108
MN_000109
MN_000125
MN_000127
MN_000128
MN_000129
MN_000130
MN_000133
MN_000136
MN_000150
MN_000151
MN_000152
MN_000156
MN_000157
MN_000158
MN_000161

Jahr Beschreibung

2008 Georg-Büchner-Schule, Erweiterungsbau Schulmensa

2008 Georg-August-Zinn-Schule, Sanierung

2008 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterungsbau

2008 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Brandschutz, 1. Priorität

2008 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Einrichtung

2008 Kita Pippi Langstrumpf, Umbau Fachklassen Astrid-Lindgren-Schule in Kita
2008 Rodgaustraße 4, Sanierung

2008 Rodgaustraße 8, Sanierung

2008 Rodgaustraße 6, Sanierung

2008 Jugendhaus Wixhausen, Sanierung und Umbau ehemalige TSG-Turnhalle
2008 Sanierung Akazienweg 5-7

2008 Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB

2008 Schulsporthalle Mornewegstraße

2008 Friedrich-List-Schule

2008 Bessunger Schule Interimslösung Donnersbergring

2008 Einrichtung einer Jugendwerkstatt Gelände Cirkus Waldoni - Grenzallee 4-6
2008 SSP Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung

2008 SSP Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutz

2008 Austausch von Heizkesseln an div. Schulen

2008 Fachschule für Sozialpädagogik

2008 SSP Bernhard-Adelung-Schule, Brandschutz 1. Priorität

2008 Viktoriaschule, Schüler-Cafeteria

2008 Gemeinschaftshaus Rodgaustrasse

2008 Zugang Andere Bauten SK 0550010

2008 Zugang Bebaute Grundstücke mit eigenen Wohnbauten SK 0580065
2008 Zugang Unbebaute Grundstücke SK 0590080

2008 Peter-Behrens-Schule Gesamtsanierung incl. Küche

2008 Anzeigetafel Sporthalle Kasinostraße

2008 Erneuerung Heizkessel Bezirksverwaltung Wixhausen

2008 Kita Kinderwelt Sanierung

Budget
2008

14.977,56
0,00
1.260.613,04
0,00
135.803,24
1.545,85
0,00
253.423,67
580.000,00
534.917,19
27.000,00
0,00

0,00

0,00
1.094.744,00
559.584,31
0,00
12.319,42
0,00
17.186,32
302.722,32
83.459,82
167.742,58
500.000,00
500.000,00
1.550.000,00
931.673,67
5.411,30
63.435,00
40.000,00

Bewegung
2008

0,00

0,00
439.347,39
0,00

0,00

0,00

0,00
188.528,57
27.598,50
134.337,76
14.682,42
0,00

0,00

0,00
1.062.333,24
447.637,38
0,00
3.239,61
0,00

0,00

0,00
61.221,94
90.741,47
1.128,14
75.158,95
126.827,24
136.604,50
5.411,30
41.990,27
19.196,01

gebundene

HAR 2008 Mittel

neu in 2009
14.977,56 110.064,00
0,00 0,00
821.265,65 2.260.082,20
0,00 0,00
135.803,24 0,00
1.545,85 0,00
0,00 0,00
64.895,10 109.326,95
552.401,50 230.474,45
400.579,43 421.234,51
12.317,58 317,58
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.662,49
32.410,76 27.648,77
111.946,93 193.418,97
0,00 6.866,32
9.079,81 0,00
0,00 0,00
17.186,32 0,00
302.722,32 287.067,96
22.237,88 20.405,02
77.001,11 43.085,56

498.871,86 Summe

424.841,055 neue MN

1.423.172,76 1.819.231,25
795.069,17 1.168.913,10
0,00 0,00
21.444,73 14.401,58
20.803,99 10.929,64

MN_000162
MN_000195
MN_000196
MN_000199
SK 0240010
SK 0810010

Jahr Beschreibung

2008 Heinrich-Hoffmann-Schule Sockelsanierung

2008 Hofgasse 3 Sanierung KITA AWO Investition

2008 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung
2008 Feuerwehr, Schlauchwaschanlage

2008 Anschaffung Software

2008 Fuhrpark

Budget
2008

139.099,99
250.000,00
162.000,00
50.000,00
53.900,00
126.800,00

Bewegung
2008

95.675,73
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00

gebundene

HAR 2008 Mittel

neu in 2009
43.424,26 29.636,48
250.000,00 215.271,18
162.000,00 0,00
50.000,00 0,00

35.900,00 35.700,00
126.800,00 58.075,76

25.665.264,61 24.938.978,82

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
31.05.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0217  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2008 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
 
Vorlage vom: 11.05.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 28.04.2010 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor. 
 
 
Anlagen: Vorlage an die Betriebskommission 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 11.05.2010  
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilenmanagement hat am 28.04.2010 von der 
Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 2008 zu übertragenen Haushaltsausgaberesten Kenntnis 
genommen. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der aus dem 
Wirtschaftsjahr 2008 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis und leitet diese an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter. 
 
 
 
 
Der Dezernent II                             Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz                               Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister                                 Stadtrat