Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/20 Vorlagen-Nummer 2629/2018 Freigabedatum 17.08.2018 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen nach Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen und verweist ihn zur wei- teren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. Rat 29.08.2018 2 Begründung Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis- terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten. Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des  Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2022  Band 2: Vorbericht einschl. Anlagen, organisations- und bezirksbezogene Darstellung  Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie  die Anlagenbände 1 und 2 mit dem Kölner Tragfähigkeitsbericht, Stellenplan, Wirtschafts- und Lageplänen werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der erforderlichen frühzeitigen Druckaufbereitung des Hpl.-Entwurfs 2019 und der Notwendigkeit, noch kurzfristige Anpassungen im Haushalt vorzunehmen, wird zeitgleich auch der Veränderungsnachweis 1 vorgelegt. Auch dieser wird nach Fertigstellung kurzfristig übermittelt. Ab dem 29.08.2018 steht der Haushalt auch in Dateiform im Intranet der Stadt unter folgenden Links zur Verfügung: http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band1.pdf http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band2.pdf http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band3.pdf http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Anlagenband1.pdf http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Anlagenband2.pdf http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Veraenderungsnachweis1.pdf Weiterhin sind die Daten auch als Anlage zu dieser Vorlage ab dem 29.08.2018 im Ratsinformati- onssystem enthalten. Anlagen

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  Die Oberbürgermeisterin 23.08.2018 An alle Ratsmitglieder Hpl.-Entwurf 2019 hier: Veränderungsnachweis 1 Sehr geehrte Damen und Herren, der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wird am 29.08.2018 in den Rat eingebracht. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenom- men werden müssen. Der Veränderungsnachweis wird dem Rat zeitgleich mit dem Hpl.-Entwurf vorgelegt. A. Ergebnisplan: Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 einschl. der mittelfristigen Fi- nanzplanung bis 2022 stellt sich bisher wie folgt dar: Haushaltsjahr Fehlbetrag Entnahmequote 2019 200,9 Mio. Euro 3,84% 2020 91,4 Mio. Euro 1,81% 2021 83,6 Mio. Euro 1,69% 2022 52,0 Mio. Euro 1,06% Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als An- lage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen: Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die erste Hochrechnung zum Gemeindefi- nanzierungsgesetz 2019 übermittelt. Diese basiert auf den bisher vorliegenden ers- ten drei Quartalen der Referenzperiode. Für das vierte Quartal wurden Schätzwerte berücksichtigt. Auch bei den übrigen Berechnungsparametern können sich im Laufe des Verfahrens noch Anpassungen ergeben. Nach Auskunft des Landes werden die endgültigen Ergebnisse erst im Oktober 2018 vorliegen. In der 1. Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 rd. 78,7 Mio. Euro an Mehrerträgen gegenüber dem derzeit im ak- tuellen Druckwerk des Hpl.-Entwurfs für 2019 ausgewiesen Wert ermittelt. Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Veränderungen bei den Grundlagenda- ten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung 65,0 Mio. Euro Verbesserung für das Jahr 2019 in den Veränderungsnachweis übernommen. Da für die Folgejahre weitere Anpassungen der Bedarfsparameter im Gemeindefi- nanzierungsgesetz vorgesehen sind, wurde im Finanzplanungszeitraum mit rückläu- figen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant. Erstmalig erhalten die Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemein- den (nicht an Landschaftsverbände) gezahlt und hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung an- erkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsauf- wendungen zu tragen haben. Diesen Verbesserungen stehen zwangsläufig Mehraufwendungen bei der Land- schaftsumlage gegenüber. Auf Basis der in der 1. Hochrechnung dargestellten Um- lagegrundlagen muss hier ein Mehrbedarf von 10,5 Mio. Euro berücksichtigt werden. Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldier- te Verbesserungen: Hj. 2019: Verbesserung 58,8 Mio. Euro Hj. 2020: Verbesserung 54,3 Mio. Euro Hj. 2021: Verbesserung 44,3 Mio. Euro Hj. 2022: Verbesserung 44,3 Mio. Euro Schulträgeraufgaben Die erste Hochrechnung des GFG sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungs- pauschale von jährlich rd. 3,5 Mio. Euro vor. Neuausrichtung des Ausländeramtes Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen vom Amt für Sicherheit und Ordnung haushalts- neutral umgeschichtet. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Büro- raummieten. Im Teilergebnisplan 0209 – Ausländerangelegenheiten – ergibt sich durch die o. a. Umschichtung erstmals die Möglichkeit, diese Mietaufwendungen durch Landesmittel zu 100 % refinanzieren zu lassen. Dies führt zu folgenden Verbesserungen: Hj. 2019: Verbesserung 4,1 Mio. Euro Hj. 2020: Verbesserung 4,1 Mio. Euro Hj. 2021: Verbesserung 4,5 Mio. Euro Hj. 2022: Verbesserung 4,5 Mio. Euro Historisches Archiv Durch eine Anpassung der Mietkalkulation für den Neubau des Historischen Archivs ergeben sich ab 2020 folgende Veränderungen: Hj. 2020: Verbesserung 2,0 Mio. Euro Hj. 2021: Verbesserung 1,5 Mio. Euro Hj. 2022: Verbesserung 1,5 Mio. Euro Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH Im Zuge der Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH soll der Aufbau einer „herausgehobenen“ Dienststelle erfolgen. Hierfür wird ein jährlicher Mehrbedarf von rd. 0,4 Mio. Euro berücksichtigt. Zusammenfassung: Unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen, die im beigefügten Verän- derungsnachweis teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende Veränderungen: 2019: Verbesserung um rd. 65,9 Mio. Euro 2020: Verbesserung um rd. 64,7 Mio. Euro 2021: Verbesserung um rd. 54,9 Mio. Euro 2022: Verbesserung um rd. 55,4 Mio. Euro Der Veränderungsnachweis schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten ab: Haushaltsjahr Ergebnis Entnahmequote 2019 - 135,0 Mio. Euro 2,58% 2020 - 26,7 Mio. Euro 0,52% 2021 - 28,7 Mio. Euro 0,56% 2022 (Überschuss) 3,4 Mio. Euro 0,00% B. Investiver Finanzplan: Im Sanierungsgutachten für die Kliniken der Stadt Köln, das dem Finanzausschuss mit Mitteilung 1772/2018 im Juni 2018 vorgelegt worden ist, wird für das Jahr 2019 ein Liquiditätsengpass von 30 Mio. Euro erwartet, für die Jahre 2020 und 2021 von weiteren jeweils 10 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitalaufstockung wurden im Teilplan 0701 (Gesundheitsdienste) berücksichtigt. Zur Umsetzung des städtebaulichen Masterplans wurden im TP 0901 (Stadtplanung) für die Jahre 2019-2021 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. Im Teilplan 0902 (Stadtentwicklung) mussten für 2019 rd. 9,1 Mio. Euro an Mehraus- zahlungen berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projektes „Starke Veedel“ kann die Aufwertung des Rochusplatzes zügiger als geplant umgesetzt werden. Die Maß- nahme „Generalsanierung der Sportanlage Humboldstr.“ wurde auch in das Förder- programm aufgenommen. Bisher erfolgte die Planung beim Sportamt. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen im Projektablauf werden die Maßnahmen „Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz“ neu veranschlagt. Gleichzeitig wurde auch eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. Euro berücksichtigt. Im Teilplan 0110 (Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Voll- streckung) wurde für die Vorbereitung eines Umzugs der Kämmerei pauschal ein Betrag von 0,25 Mio. Euro vorgesehen. Im Teilplan 0409 wurden für den Umzug des Rheinischen Bildarchivs rd. 0,6 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. Aus der 1. Hochrechnung des Landes zum GFG 2019 ergibt sich eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgte im Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Im Zusammenhang mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Beteiligungsunternehmen zur Optimierung der Konzernfinan- zierung wurden die Ansätze für Kreditaufnahmen und Kreditgewährung um jeweils 200 Mio. Euro aufgestockt. Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Verände- rungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt. Mit freundlichen Grüßen Anlage Die Oberbürgermeisterin An alle Rat smitglieder Hpl.-Entwurf 2019 hier: Veränderungsnachwei s 1 2 Gesamtergebnisplan 3 4 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.518.025.000 915.356.647 69.460.446 360.456.132 2.603.025.000 936.492.743 66.813.346 365.619.232 88.404.080 88.371.016 2.703.825.000 947.423.942 58.533.260 363.707.394 88.401.359 2.783.925.000 963.248.486 58.545.760 367.809.727 88.416.009 489.180.183 208.016.087 5.575.884 0 491.645.569 210.830.687 5.731.383 0 4.654.474.459 4.768.528.976 503.725.226 223.640.423 5.804.683 0 4.895.061.287 499.429.785 223.200.257 5.875.404 0 4.990.450.428 1.129.079.520 67.420.300 604.127.768 193.717.815 1.133.779.408 69.086.900 608.142.038 197.238.856 1.860.001.395 1.828.235.670 1.187.342.507 70.773.500 580.602.421 189.389.709 1.882.183.323 1.180.290.369 72.480.706 578.147.690 195.575.442 1.933.074.481 884.365.557 4.738.712.355 -84.237.896 84.848.524 909.913.553 4.746.396.425 22.132.551 113.147.924 135.625.989 161.951.619 939.376.715 4.849.668.175 45.393.112 123.669.224 197.797.719 955.506.282 4.915.074.970 75.375.458 122.987.694 195.000.919 -50.777.465 -135.015.361 0 -48.803.695 -26.671.144 0 0 0 -74.128.495 -28.735.383 0 0 -72.013.225 3.362.233 0 0 0 -135.015.361 0 -26.671.144 0 -28.735.383 0 3.362.233 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) Haushaltsplan 2019 2.348.715.000 798.562 .034 75.248.008 321.374.107 85.697.704 531.539.375 217.126.868 5.471.952 0 4.383.735.048 1.012.713.789 64.331.400 583.231.110 187.233.943 1.811.336.190 819.820.483 4.478.666.915 -94.931.867 83.630.256 113.270.299 -29.640.043 -124.571.910 0 0 0 -124.571.910 2.319.392.527 846.234.688 95.758.154 274.086.075 85.226.843 440.250.622 225.985.821 1.618.643 0 4.288.553.373 972.063.845 66.330.125 546.128.986 181.743.041 1.733.766.079 824.016.288 4.324.048.364 -35.494.991 90.439.818 91.508.981 -1.069.163 -36.564.154 0 1.364.310 -1.364.310 -37.928.464 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung 5 6 Gesamtfinanzplan 7 8 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.313.025.000 832.866.873 69.460.446 339.764.489 2.495.925.000 851.594.703 66.813.346 345.265.858 88.196.274 88.163.209 2.592.725.000 863.836.664 58.533.260 349.240.218 88.193.552 2.670.125.000 879.634.962 58.545.760 353.394.628 88.208.202 477.938.914 193.951.376 84.848.524 4.400.051.896 480.405.348 196.552.686 113.147.924 4.637.868.074 975.885.055 1.014.204.070 491.644.911 208.488.912 123.669.224 4.776.331.741 1.037.329.998 487.345.741 207.223.912 122.987.694 4.867.465.899 1.058.241.009 97.520.300 638.726.813 139.095.289 1.641.740.595 100.186.900 625.638.636 165.423.319 1.706.969.870 859.027.594 885.927.704 102.873.500 600.655.429 211.267.219 1.757.117.523 914.172.070 106.580.706 598.261.937 208.470.419 1.805.108.651 932.446.234 4.351.995.646 48.056.250 95.451.000 36.737.000 4.498.350.499 139.517.575 86.723.597 36.737.000 0 0 4.623.415.739 152.916.003 87.267.196 36.737.000 0 4.709.108.956 158.356.943 70.870.194 36.737.000 0 5.600.000 4.331.800 142.119.800 5.600.000 4.299.800 133.360.397 52.449.000 52.639.000 5.600.000 4.209.000 133.813.196 52.569.000 5.600.000 4.183.000 117.390.194 52.679.000 285.624.814 85.369.438 228.619.453 72.732.751 179.185.754 49.785.446 132.458.510 47.688.632 64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285 19.123.847 74.893.200 581.897.299 -439.777.499 19.493.847 35.033.200 436.951.501 -303.591.104 -391.721.249 -164.073.529 13.459.474 34.897.000 364.469.114 -230.655.918 -77.739.915 13.759.474 1.897.000 266.143.901 -148.753.707 9.603.237 995.981.499 743.723.000 252.258.499 859.795.104 749.309.000 110.486.104 -139.462.750 -53.587.425 786.859.918 752.701.000 34.158.918 -43.580.997 704.957.707 755.384.000 -50.426.293 -40.823.056 0 -139.462.750 0 -53.587.425 0 -43.580.997 0 -40.823.056 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37) Finanzplan (Angaben in Euro) Haushaltsplan 2019 2.163.394.000 723.536.721 75.248.008 300.450.294 85.662.585 528.032.075 193.977.050 82.609.956 4.152.910.689 903.314.396 93.531.400 600.581.309 118.453.099 1.657.758.905 796.007.914 4.169.647.023 -16.736.333 104.473.658 41.651.000 9.686.000 5.000.000 11.756.000 172.566.658 52.679.000 300.002.128 83.156.775 28.822.500 20.960.800 36.170.000 521.791.203 -349.224.545 -365.960.878 704.378.545 537.715.000 166.663.545 -199.297.334 0 -199.297.334 2.081.158.558 812.681.250 59.335.774 241.130.441 80.785.412 422.315.721 190.850.503 74.537.555 3.962.795.214 847.607.225 89.547.001 503.077.768 100.635.282 1.523.142.882 736.434.939 3.800.445.097 162.350.117 60.313.629 50.702.819 7.729.350 6.245.989 26.703.348 151.695.136 11.543.672 99.306.288 32.855.907 19.895.851 13.143.492 1.420.711 178.165.921 -26.470.785 135.879.332 103.555.831 237.644.563 -134.088.732 1.790.599 0 1.790.599 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung 9 10 Veränderungen in den Teilplänen 11 12 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.100 100.100 100.100 100.100 105.100 100.100 100.100 100.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0 0 0 0 6.100 2.100 2.100 2.100 6.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880 0 0 0 0 6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000 6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080 8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080 0 0 0 0 24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648 24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.562.311 3.391.321 3.283.104 3.209.203 4.712.311 3.391.321 3.283.104 3.209.203 -150.000 0 0 0 974.067 977.806 983.102 941.702 974.067 977.806 983.102 941.702 0 0 0 0 100.100 100.000 100.000 100.000 100.100 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931 3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931 0 0 0 0 33.085.038 30.849.721 32.646.355 31.610.483 33.235.038 30.849.721 32.646.355 31.610.483 -150.000 0 0 0 -24.751.958 -23.525.641 -25.820.275 -24.784.403 -24.901.958 -23.525.641 -25.820.275 -24.784.403 -150.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 0 0 0 0 -24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403 -24.996.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403 -24.996.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403 -150.000 0 0 0 -1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634 -1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634 0 0 0 0 -26.159.634 -24.889.633 -27.228.239 -26.186.037 -26.309.634 -24.889.633 -27.228.239 -26.186.037 -150.000 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Frau StK Klug (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 13 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.420.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.420.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 -1.170.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.420.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Frau StK Klug (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 14 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck Frau StK Klug Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 210.000 210.000 210.000 450.000 210.000 210.000 210.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 210.000 210.000 210.000 450.000 210.000 210.000 210.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 15 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilergebnisplan: Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Rahmen des Projektes „Kooperation Kliniken Köln / Uniklinik“ wird für die Auswertung der Due Diligence ggf. exzellenter juristischer, wirtschaftlicher und auch medizinisch/ gesund- heitspolitische Sachverstand erforderlich, soweit das Gutachten zu dem Ergebnis kommen sollte, dass ein Klinikverbund im Ergebnis möglicherweise finanziell wenig Sinn für die Stadt machte, rechtlich möglich wäre, (volks-) wirtschaftlich aber eine Chance darstellen würde. Für die Entscheidung für oder gegen die Kooperation käme es dann insbesondere auf das Medizinkonzept eines solchen Verbundes an, für dessen neutrale Bewertung die Stadt Köln auf externen Sachverstand zurückgreifen müsste. Der Haushaltsplanansatz für Gutachten und Rechtsberatung wird insofern für 2019 um 150.000 € erhöht. Teilfinanzplan Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Mittelbereitstellung im Zusammenhang mit einem eventuellen Umzug der Abteilungen der Kämmerei zur Konzentration der Dienststelle an einem Standort. 16 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.972 26.972 26.972 26.972 26.972 26.972 26.972 26.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.612 125.612 125.612 125.612 125.612 125.612 125.612 125.612 0 0 0 0 1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700 0 0 0 0 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427 0 0 0 0 31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184 31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.564.600 1.429.776 1.444.388 1.444.388 1.664.600 1.529.776 1.544.388 1.544.388 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 742.858 787.219 823.715 414.792 742.858 787.219 823.715 414.792 0 0 0 0 11.214 11.214 11.214 11.214 11.214 11.214 11.214 11.214 0 0 0 0 6.982.089 7.168.553 7.633.618 7.775.736 6.982.089 7.168.553 7.633.618 7.775.736 0 0 0 0 40.827.948 40.124.458 42.466.577 41.556.314 40.927.948 40.224.458 42.566.577 41.656.314 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887 -38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887 -38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887 -38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697 -4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697 0 0 0 0 -43.145.120 -42.326.654 -44.784.509 -43.857.584 -43.245.120 -42.426.654 -44.884.509 -43.957.584 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 17 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286.280 397.850 397.850 397.850 1.336.280 447.850 447.850 447.850 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286.280 397.850 397.850 397.850 1.336.280 447.850 447.850 447.850 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 -1.286.280 -397.850 -397.850 -397.850 -1.336.280 -447.850 -447.850 -447.850 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 18 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aul Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423.350 191.850 191.850 191.850 473.350 241.850 241.850 241.850 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423.350 191.850 191.850 191.850 473.350 241.850 241.850 241.850 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 19 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Es wurden konsumtive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Es wurden investive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt. 20 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650 1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650 0 0 0 0 196.155 199.355 200.155 200.155 196.155 199.355 200.155 200.155 0 0 0 0 201.050 201.100 201.100 201.100 201.050 201.100 201.100 201.100 0 0 0 0 1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507 1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412 3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412 0 0 0 0 18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397 18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084 4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084 0 0 0 0 340.156 659.747 625.583 553.335 340.156 659.747 625.583 553.335 0 0 0 0 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 0 0 0 0 6.347.114 6.290.564 6.173.340 6.268.525 972.443 612.503 93.457 55.187 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 29.441.182 29.435.922 30.135.589 30.017.341 24.066.511 23.757.862 24.055.706 23.804.003 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 -26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929 -20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929 -20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929 -20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 -1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735 -1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735 0 0 0 0 -27.348.016 -27.275.987 -27.980.958 -27.858.664 -21.973.345 -21.597.927 -21.901.075 -21.645.325 5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 21 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.000 205.000 116.500 116.500 370.000 205.000 116.500 116.500 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.000 205.000 116.500 116.500 370.000 205.000 116.500 116.500 -65.000 0 0 0 0 0 0 -305.000 -205.000 -116.500 -116.500 -370.000 -205.000 -116.500 -116.500 -65.000 0 0 0 0 0 0 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 22 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Herr StD Dr. Keller Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.000 175.000 86.500 86.500 340.000 175.000 86.500 86.500 -65.000 0 0 0 0 0 0 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.000 175.000 86.500 86.500 340.000 175.000 86.500 86.500 -65.000 0 0 0 0 0 0 23 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, erfolgt eine Um- veranschlagung der Büroraummieten und der Aufwendungen für Telefon in den Teilergeb- nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten. Die Reduzierung der Büroraummieten wird sich zum endgültigen Haushaltsplan in den betreffenden Teilergebnisplänen 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 0202 (Gewerbewesen), 0204 (Verkehrs- u. Kfz.-Wesen), sowie 0205 (Verkehrsüberwachung), die alle vom Amt 32, Amt für öffentliche Ordnung, bewirt- schaftet werden, budgetneutral auswirken. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe- schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be- rücksichtigt worden. 24 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 14.000 14.000 14.000 54.000 14.000 14.000 14.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 14.000 14.000 14.000 54.000 14.000 14.000 14.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 -46.000 -14.000 -14.000 -14.000 -54.000 -14.000 -14.000 -14.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 25 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Herr StD Dr. Keller Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 14.000 14.000 14.000 54.000 14.000 14.000 14.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 14.000 14.000 14.000 54.000 14.000 14.000 14.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 26 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe- schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be- rücksichtigt worden. 27 28 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.000 51.000 26.000 26.000 795.500 51.000 26.000 26.000 -30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.000 51.000 26.000 26.000 795.500 51.000 26.000 26.000 -30.500 0 0 0 0 0 0 -765.000 -51.000 -26.000 -26.000 -795.500 -51.000 -26.000 -26.000 -30.500 0 0 0 0 0 0 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 29 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Herr StD Dr. Keller Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 7.250 7.250 7.250 23.750 7.250 7.250 7.250 -16.500 0 0 0 0 0 0 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 7.250 7.250 7.250 23.750 7.250 7.250 7.250 -16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750 43.750 18.750 18.750 57.750 43.750 18.750 18.750 -14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750 43.750 18.750 18.750 57.750 43.750 18.750 18.750 -14.000 0 0 0 0 0 0 30 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe- schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be- rücksichtigt worden. Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die eingesetzten Rechner bei 34, Bürgerdienste, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden. 31 32 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000 700.000 250.000 250.000 470.000 700.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.107.250 320.000 200.000 200.000 3.123.750 320.000 200.000 200.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.577.250 1.020.000 450.000 450.000 3.593.750 1.020.000 450.000 450.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 -3.577.250 -1.020.000 -450.000 -450.000 -3.593.750 -1.020.000 -450.000 -450.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 33 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Herr StD Dr. Keller Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770.000 920.000 350.000 350.000 786.500 920.000 350.000 350.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 470.000 700.000 250.000 250.000 470.000 700.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 220.000 100.000 100.000 316.500 220.000 100.000 100.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 34 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe- schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be- rücksichtigt worden. 35 36 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 0 0 0 0 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900 0 0 0 0 5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380 5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.209.154 3.217.818 3.217.818 3.194.688 3.235.854 3.244.518 3.244.518 3.249.088 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 6.051 6.104 6.110 6.046 6.051 6.104 6.110 6.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.492 825.853 862.470 847.255 798.492 825.853 862.470 847.255 0 0 0 0 9.035.865 9.080.437 9.314.205 9.298.369 9.062.565 9.107.137 9.340.905 9.352.769 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 -6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469 -6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469 -6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469 -6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 -167.732 -162.845 -167.764 -167.056 -167.732 -162.845 -167.764 -167.056 0 0 0 0 -6.605.697 -6.645.382 -6.884.069 -6.867.525 -6.632.397 -6.672.082 -6.910.769 -6.921.925 -26.700 -26.700 -26.700 -54.400 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 37 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): Die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn waren zu hoch geplant und mussten angepasst werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Anpassung der Aufwendungen für die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. 38 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.582.000 5.582.000 5.582.000 5.582.000 9.702.634 9.702.111 10.122.157 10.124.022 4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022 10.300 10.350 10.400 10.400 10.300 10.350 10.400 10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.407.300 8.507.350 8.507.400 8.507.400 12.527.934 12.627.461 13.047.557 13.049.422 4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022 26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406 26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524 1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524 0 0 0 0 144.288 142.176 129.129 112.640 144.288 142.176 129.129 112.640 0 0 0 0 230.260 230.260 230.260 230.260 230.260 230.260 230.260 230.260 0 0 0 0 2.545.129 2.653.831 2.731.509 2.744.930 7.919.800 8.331.891 8.811.392 8.958.268 -5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338 30.703.716 30.276.134 31.819.378 31.385.760 36.078.387 35.954.194 37.899.261 37.599.098 -5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338 -22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360 -23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676 -1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360 -23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676 -1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360 -23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676 -1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316 -751.713 -748.737 -751.733 -751.302 -751.713 -748.737 -751.733 -751.302 0 0 0 0 -23.048.129 -22.517.521 -24.063.711 -23.629.661 -24.302.166 -24.075.470 -25.603.437 -25.300.977 -1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Herr StD Dr. Keller (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 39 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % er- stattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Im Zusammenhang mit den Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden diese Erträge angepasst. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205, im Wesent- lichen für Büroraummieten, umveranschlagt. 40 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.358.693 88.408.511 90.020.965 92.153.608 87.828.693 91.838.511 93.420.965 95.453.608 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 14.453.586 10.153.586 0 0 14.453.586 10.153.586 0 0 0 0 0 0 16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408 16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408 0 0 0 0 1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909 0 0 0 0 8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000 8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000 0 0 0 0 8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845 8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.898.034 126.064.652 117.857.823 120.324.770 136.368.034 129.494.652 121.257.823 123.624.770 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536 50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693 161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693 0 0 0 0 15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192 15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783 185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783 0 0 0 0 414.109.748 423.605.780 420.786.771 433.995.203 414.109.748 423.605.780 420.786.771 433.995.203 0 0 0 0 -281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434 -277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434 -277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434 -277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 -23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636 -23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636 0 0 0 0 -304.636.650 -320.884.358 -326.354.424 -337.084.069 -301.166.650 -317.454.358 -322.954.424 -333.784.069 3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Frau BG Dr. Klein (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 41 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Mehrerträge bei der Bildungspauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). 42 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.411 193.411 193.411 193.411 193.411 193.411 193.411 193.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.411 253.411 253.411 253.411 253.411 253.411 253.411 253.411 0 0 0 0 1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790 1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.389.818 1.042.035 1.044.987 1.044.987 1.609.818 1.042.035 1.044.987 1.044.987 -220.000 0 0 0 383.772 385.651 382.913 375.948 383.772 385.651 382.913 375.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603.175 601.574 602.293 602.293 603.175 601.574 602.293 602.293 0 0 0 0 3.844.864 3.515.252 3.560.439 3.574.018 4.064.864 3.515.252 3.560.439 3.574.018 -220.000 0 0 0 -3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606 -220.000 0 0 0 -319.521 -315.402 -319.548 -318.951 -319.521 -315.402 -319.548 -318.951 0 0 0 0 -3.910.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558 -4.130.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558 -220.000 0 0 0 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 43 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Zusammenhang mit dem Umzug des Römisch-Germanischen Museums werden in 2019 zusätzliche Mittel benötigt, die derzeit in der Planung noch nicht vollständig berücksichtigt worden sind. 44 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.500 138.500 138.500 138.500 138.500 138.500 138.500 138.500 0 0 0 0 1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624 1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.591 674.523 529.335 529.335 592.591 674.523 529.335 529.335 0 0 0 0 97.271 130.348 136.168 144.689 97.271 130.348 136.168 144.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.493.834 2.484.302 2.489.085 2.489.085 493.834 934.302 1.389.085 1.389.085 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 3.791.735 4.914.296 4.830.937 4.859.733 2.791.735 3.364.296 3.730.937 3.759.733 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 -3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233 -2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233 -2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233 -2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 -213.790 -208.535 -213.825 -213.063 -213.790 -208.535 -213.825 -213.063 0 0 0 0 -3.867.024 -4.984.331 -4.906.262 -4.934.296 -2.867.024 -3.434.331 -3.806.262 -3.834.296 1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 45 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.505 339.000 89.800 89.800 641.500 440.000 89.800 89.800 -593.995 -101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.505 339.000 89.800 89.800 641.500 440.000 89.800 89.800 -593.995 -101.000 0 0 0 0 0 -47.505 -339.000 -89.800 -89.800 -641.500 -440.000 -89.800 -89.800 -593.995 -101.000 0 0 0 0 0 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 46 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Frau BG Laugwitz-Aulbach Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.505 309.000 59.800 59.800 611.500 410.000 59.800 59.800 -593.995 -101.000 0 0 0 0 0 0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.505 309.000 59.800 59.800 611.500 410.000 59.800 59.800 -593.995 -101.000 0 0 0 0 0 47 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die ursprüngliche Kalkulation der Mietaufwendungen für das Rheinische Bildarchiv am Eifel- wall basierte auf einer Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. Auf der Grundlage des Flächenverrechnungspreismodells aus dem Jahr 2015 wurden diese neu kalkuliert, sodass die veranschlagten Ansätze reduziert werden können. Teilfinanzplan 0000-0409-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Die Mittel werden für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens im Rheinischen Bild- archiv benötigt. Insbesondere sind hier Einrichtungs- und Investitionsaufwendungen berück- sichtigt, die im Zusammenhang mit dem Umzug entstehen und zuvor noch nicht veran- schlagt wurden. 48 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.034 253.339 195.235 193.543 405.034 253.339 195.235 193.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.184 257.489 199.385 197.693 409.184 257.489 199.385 197.693 0 0 0 0 8.528.511 8.509.101 8.869.356 8.876.747 8.528.511 8.509.101 8.869.356 8.876.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734 1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734 0 0 0 0 345.891 580.407 699.162 669.939 345.891 580.407 699.162 669.939 0 0 0 0 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 0 0 0 0 5.090.375 9.066.837 10.546.533 10.521.284 5.090.375 7.066.837 9.046.533 9.021.284 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 15.594.513 20.201.699 22.490.256 21.613.203 15.594.513 18.201.699 20.990.256 20.113.203 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 -15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510 -15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510 -15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510 -15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 -503.707 -491.252 -503.789 -501.984 -503.707 -491.252 -503.789 -501.984 0 0 0 0 -15.689.036 -20.435.462 -22.794.660 -21.917.494 -15.689.036 -18.435.462 -21.294.660 -20.417.494 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 49 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die ursprüngliche, erstmalige Kalkulation der Mietkosten für den Neubau basierte auf einer Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. Da die Mietkosten jedoch aufgrund eines neuen Flächenverrechnungspreismodells von der Gebäudewirtschaft in 2015 neu berechnet wurden, erfolgte eine Neukalkulation der Mietkosten durch das Historische Archiv. Aufgrund dieser Neuberechnung können die bisher geplanten Ansätze für die Mieten des Neubaus reduziert werden. 50 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.336 279.336 279.336 279.336 279.336 279.336 279.336 279.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 347.746 347.746 347.746 347.746 347.746 347.746 347.746 347.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.228 870.228 870.228 870.228 870.228 870.228 870.228 870.228 0 0 0 0 1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283 1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.273 808.581 838.692 838.692 785.273 808.581 838.692 838.692 0 0 0 0 66.762 67.400 68.082 68.772 66.762 67.400 68.082 68.772 0 0 0 0 95.925.114 109.320.067 110.388.367 110.498.315 96.250.114 109.645.067 110.518.367 110.628.315 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450 1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450 0 0 0 0 99.945.320 113.339.206 114.552.589 114.650.511 100.270.320 113.664.206 114.682.589 114.780.511 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 -99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283 -99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283 -99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283 -99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 -73.741 -72.322 -73.750 -73.544 -73.741 -72.322 -73.750 -73.544 0 0 0 0 -99.148.833 -112.541.300 -113.756.111 -113.853.827 -99.473.833 -112.866.300 -113.886.111 -113.983.827 -325.000 -325.000 -130.000 -130.000 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 51 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen) Förderung des Ensembles Musikfabrik i. H. v. 130.000 € jährlich aufgrund des Rückzugs der Sparkasse aus der bisherigen Förderung. Die politische Billigung der weitergehenden Förde- rung durch die Stadt Köln schließt eine Übernahme der Mieten im Rahmen der strategischen Leitprojekte aus. Haushaltsneutrale Umschichtung aus Mitteln des RBA wird anvisiert. Im Rahmen der Erarbeitung des Zwischennutzungkonzepts Ebertplatz wurden vom Rat ver- schiedene Maßnahmen zur Revitalisierung des Platzes beschlossen. (siehe Vorlage 0434/2018). Unter anderem ist eine Umgestaltung der Rolltreppen, ein Lichtkonzept sowie verschiedene soziokulturelle Projekte für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 geplant worden. Die dafür be- nötigten Mittel wurden in der Planung bisher nicht veranschlagt. 52 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609 1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609 1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609 0 0 0 0 2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178 2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337.794 354.001 352.336 352.336 337.794 354.001 352.336 352.336 0 0 0 0 18.666 18.672 18.566 18.676 18.666 18.672 18.566 18.676 0 0 0 0 10.436.471 10.581.126 10.415.941 10.533.353 10.539.633 10.751.164 10.604.765 10.771.027 -103.162 -170.038 -188.824 -237.674 840.642 879.673 906.373 923.041 910.642 949.673 976.373 993.041 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 14.225.990 14.388.893 14.379.775 14.487.584 14.399.152 14.628.931 14.638.599 14.795.258 -173.162 -240.038 -258.824 -307.674 -12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975 -13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649 -173.162 -240.038 -258.824 -307.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975 -13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649 -173.162 -240.038 -258.824 -307.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975 -13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649 -173.162 -240.038 -258.824 -307.674 -75.752 -73.506 -75.767 -75.442 -75.752 -73.506 -75.767 -75.442 0 0 0 0 -12.965.166 -13.125.823 -13.433.931 -13.541.417 -13.138.328 -13.365.861 -13.692.755 -13.849.091 -173.162 -240.038 -258.824 -307.674 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 53 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 11.420 11.420 8.000 81.420 26.420 26.420 23.000 -70.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 11.420 11.420 8.000 81.420 26.420 26.420 23.000 -70.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -11.420 -11.420 -11.420 -8.000 -81.420 -26.420 -26.420 -23.000 -70.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 54 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Herr BG Dr. Rau Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 11.420 11.420 8.000 81.420 26.420 26.420 23.000 -70.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 11.420 11.420 8.000 81.420 26.420 26.420 23.000 -70.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 55 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden nicht vollständig in der Haus- haltsplanung berücksichtigt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Für die Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel im Bereich Öffentlich- keitsarbeit zugesetzt. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens): Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für eine Um- zugspauschale und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen zugesetzt. 56 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.175 900.175 900.175 900.175 900.175 900.175 900.175 900.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951.916 951.916 951.916 951.916 951.916 951.916 951.916 951.916 0 0 0 0 85.236 85.236 85.236 85.236 85.236 85.236 85.236 85.236 0 0 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327 0 0 0 0 3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326 3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541 3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541 0 0 0 0 1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369 1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369 0 0 0 0 2.828.018 2.896.348 2.966.712 3.037.900 2.840.884 2.909.520 2.980.292 3.051.802 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 523.506 531.150 540.553 546.331 523.506 531.150 540.553 546.331 0 0 0 0 11.560.047 10.443.793 9.931.263 9.951.467 11.572.913 10.456.965 9.944.843 9.965.369 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 -9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140 -9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140 -9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140 -9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 -347.172 -345.042 -347.186 -346.877 -347.172 -345.042 -347.186 -346.877 0 0 0 0 -9.867.892 -8.749.508 -8.239.122 -8.259.018 -9.880.758 -8.762.680 -8.252.702 -8.272.920 -12.866 -13.172 -13.580 -13.902 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 57 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Anpassung der Zuschüsse an die freien Träger. 58 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.300 395.300 395.300 395.300 395.300 395.300 395.300 395.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 0 0 0 0 9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 0 0 0 0 2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928 2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928 0 0 0 0 34.949.006 34.528.493 35.160.040 35.803.888 34.985.767 34.564.293 35.194.533 35.836.717 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 0 0 0 0 50.265.166 49.270.839 50.486.639 51.416.878 50.301.927 49.306.639 50.521.132 51.449.707 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 -42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 -42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 -42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 -42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 -235.065 -214.443 -220.581 -219.698 -235.065 -214.443 -220.581 -219.698 0 0 0 0 -42.508.295 -41.494.348 -42.730.443 -43.654.399 -42.545.056 -41.530.148 -42.764.936 -43.687.228 -36.761 -35.800 -34.493 -32.829 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Frau BG Dr. Klein (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 59 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ab 2019 wurden Mehrbedarfe aus der Tariferhöhung freier Träger für die Schulsozialarbeit berücksichtigt. 60 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185 5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185 0 0 0 0 27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900 27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900 0 0 0 0 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085 32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085 0 0 0 0 54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027 54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655 778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655 0 0 0 0 881.100 890.900 909.600 939.000 881.100 890.900 909.600 939.000 0 0 0 0 206.540.400 214.312.000 222.210.600 230.955.900 206.546.600 214.318.200 222.216.800 230.962.100 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631 7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631 0 0 0 0 269.952.760 277.827.613 288.488.846 297.536.213 269.958.960 277.833.813 288.495.046 297.542.413 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 -237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 -237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 -237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307 -18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307 0 0 0 0 -256.249.114 -264.167.197 -275.248.074 -284.990.434 -256.255.314 -264.173.397 -275.254.274 -284.996.634 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Frau BG Dr. Klein (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 61 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Für den Bereich der Lebenswerten Veedel im Stadtbezirk Nippes wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt. 62 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516 1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516 0 0 0 0 99.055 99.055 99.055 99.055 99.055 99.055 99.055 99.055 0 0 0 0 1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357 0 0 0 0 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 0 0 0 0 529.040 529.040 529.040 529.040 529.040 529.040 529.040 529.040 0 0 0 0 553.057 553.057 553.057 553.057 553.057 553.057 553.057 553.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725 4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725 0 0 0 0 18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311 18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748 1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748 0 0 0 0 164.202 164.202 164.202 164.202 164.202 164.202 164.202 164.202 0 0 0 0 25.567.200 27.159.536 27.498.272 27.605.747 25.741.142 27.322.876 27.671.247 27.784.469 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933 3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933 0 0 0 0 49.432.150 51.481.451 52.677.702 52.988.940 49.606.093 51.644.790 52.850.678 53.167.662 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 -44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215 -44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215 -44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215 -44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 -951.103 -928.102 -951.255 -947.922 -951.103 -928.102 -951.255 -947.922 0 0 0 0 -45.637.528 -47.723.827 -48.943.232 -49.251.137 -45.811.470 -47.887.167 -49.116.207 -49.429.858 -173.942 -163.340 -172.975 -178.721 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 63 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.312 115.600 115.600 0 561.312 115.600 115.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 10.000.000 10.000.000 0 -30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.312 115.600 115.600 0 30.561.312 10.115.600 10.115.600 0 -30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0 0 0 0 -561.312 -115.600 -115.600 0 -30.561.312 -10.115.600 -10.115.600 0 -30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0 0 0 0 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 64 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat hat auf dieser Basis bereits mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in 2018 in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jah- re noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: in 2019 i.H.v. 30,0 Mio. € und in 2020 und 2021 jeweils i.H.v. 10,0 Mio.€. Dieser ist in der Haushaltsplanung bisher noch nicht berücksichtigt. 65 66 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750 2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750 195.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750 2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750 195.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650 19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.000 678.000 678.000 678.000 678.000 678.000 678.000 678.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000 2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650 23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650 0 0 0 0 0 0 0 -21.196.007 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900 -21.000.112 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900 195.895 0 0 0 0 0 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 67 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 1.848.750 1.848.750 1.848.750 1.848.750 2.044.645 1.848.750 1.848.750 1.848.750 195.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750 -2.044.645 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750 195.895 0 0 0 0 0 0 5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): Die Erträge der Sportpauschale wurden erhöht, weil höhere Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu erwarten sind. 69 70 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.322 35.322 35.322 35.322 35.322 35.322 35.322 35.322 0 0 0 0 6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242 6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.076.617 2.012.497 1.690.047 1.690.047 2.176.617 2.112.497 1.790.047 1.690.047 -100.000 -100.000 -100.000 0 24.164 24.164 24.164 24.164 24.164 24.164 24.164 24.164 0 0 0 0 41.875 41.875 41.875 41.875 41.875 41.875 41.875 41.875 0 0 0 0 979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222 979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222 0 0 0 0 9.681.069 9.607.063 9.653.197 9.626.550 9.781.069 9.707.063 9.753.197 9.626.550 -100.000 -100.000 -100.000 0 -9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229 -9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229 -9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229 -9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229 -100.000 -100.000 -100.000 0 -286.224 -278.119 -286.277 -285.103 -286.224 -278.119 -286.277 -285.103 0 0 0 0 -9.931.971 -9.849.861 -9.904.153 -9.876.331 -10.031.971 -9.949.861 -10.004.153 -9.876.331 -100.000 -100.000 -100.000 0 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 71 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.620.000 1.500.000 0 200.000 120.000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.745.000 1.670.000 1.545.000 45.000 245.000 170.000 45.000 45.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -1.745.000 -1.670.000 -1.545.000 -45.000 -245.000 -170.000 -45.000 -45.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 72 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ entste- hen für die Jahre 2019-2021 Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € jährlich für das dar- aus resultierende Teilprojekt „Georeferenzierte Digitalisierung der Bauleitpläne“. Teilfinanzplan Finanzstelle 6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan Nach derzeitigem Planungsstand sind keine weiteren Mittel für die Baumaßnahme im Rah- men des Masterplans vorgesehen. 74 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.906.142 12.634.560 9.490.891 7.914.460 21.029.677 13.819.117 11.890.891 8.414.460 -9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000 0 0 0 8.746.730 8.746.730 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 500.000 1.000.000 2.900.000 100.000 500.000 1.000.000 2.900.000 0 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.026.142 13.154.560 10.510.891 10.834.460 21.149.677 14.339.117 12.910.891 11.334.460 -9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000 13.146.730 13.146.730 0 -12.026.142 -13.154.560 -10.510.891 -10.834.460 -21.149.677 -14.339.117 -12.910.891 -11.334.460 -9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000 -13.146.730 -13.146.730 0 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 75 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Herr BG Greitemann Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 2.400.000 500.000 0 -800.000 -2.400.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.316.300 0 0 0 6.178.662 258.261 0 0 -3.862.362 -258.261 0 0 0 0 0 1502-0902-4-1006 - Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz 1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS) 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 0 0 0 800.000 2.400.000 500.000 0 -800.000 -2.400.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.145.600 0 0 0 3.227.970 85.530 0 0 -2.082.370 -85.530 0 0 0 0 0 1.145.600 0 0 0 3.227.970 85.530 0 0 -2.082.370 -85.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.316.300 0 0 0 6.178.662 258.261 0 0 -3.862.362 -258.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Herr BG Greitemann Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.800 0 0 0 1.496.310 40.766 0 0 -995.510 -40.766 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS) 1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts 500.800 0 0 0 1.496.310 40.766 0 0 -995.510 -40.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183.293 0 0 0 -2.183.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183.293 0 0 0 -2.183.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilfinanzplan Finanzstelle 1502-0902-4-1006 Starke Veedel – Aufwertung Rochusplatz Im Rahmen des Projektes Starke Veedel – Starkes Köln kann die Maßnahme Aufwertung Rochusplatz zügiger umgesetzt werden. Finanzstelle 1502-0902-7-1004 Generalsanierung Humboldstr. Die Maßnahme Generalsanierung Humboldstr. (Sportanlage) konnte im Förderprogramm aufgenommen werden. Die Planung erfolgte bisher beim Sportamt. Finanzstelle 1502-0902-6-0020-22 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyo- ner Platz (NPS) Bedingt durch die zeitliche Verzögerung im Projektablauf, muss die Maßnahme neu veran- schlagt werden. Auch ist eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt worden. 78 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.611 690.017 687.479 684.260 700.611 690.017 687.479 684.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 0 0 0 0 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.889 860.294 857.756 854.538 870.889 860.294 857.756 854.538 0 0 0 0 3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674 3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805.864 804.499 808.635 808.635 455.864 454.499 458.635 458.635 350.000 350.000 350.000 350.000 65.040 55.860 55.105 53.654 65.040 55.860 55.105 53.654 0 0 0 0 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 0 0 0 0 406.429 415.182 440.822 448.973 406.429 415.182 440.822 448.973 0 0 0 0 4.700.634 4.754.123 4.875.830 4.942.936 4.350.634 4.404.123 4.525.830 4.592.936 350.000 350.000 350.000 350.000 -3.829.745 -3.893.829 -4.018.074 -4.088.398 -3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398 350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.829.745 -3.893.829 -4.018.074 -4.088.398 -3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398 350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.829.745 -3.893.829 -4.018.074 -4.088.398 -3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398 350.000 350.000 350.000 350.000 -75.699 -73.801 -75.712 -75.437 -75.699 -73.801 -75.712 -75.437 0 0 0 0 -3.905.445 -3.967.629 -4.093.786 -4.163.835 -3.555.445 -3.617.629 -3.743.786 -3.813.835 350.000 350.000 350.000 350.000 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Frau BG Laugwitz-Aulbach (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 79 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Durch Umstellungen bei den Entlohnungsmodalitäten für Grabungshelferinnen und Gra- bungshelfer der Archäologischen Bodendenkmalpflege kommt es zu einer Verringerung bei Aufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen und ähnlichen Vertragsformen. In der Personalaufwandsplanung sind die notwendigen Aufwendungen bereits berücksichtigt. 80 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.108 25.108 25.108 25.108 25.108 25.108 25.108 25.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 574.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 0 0 0 0 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803.008 803.008 803.008 803.008 803.008 803.008 803.008 803.008 0 0 0 0 8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389 8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.433 330.434 330.434 330.434 717.975 517.977 517.977 517.977 -187.543 -187.543 -187.543 -187.543 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 0 0 0 0 3.744.859 3.664.507 3.598.278 3.598.278 3.557.316 3.476.964 3.410.735 3.410.735 187.543 187.543 187.543 187.543 4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993 4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993 0 0 0 0 18.011.881 17.477.948 18.191.975 17.932.521 18.011.881 17.477.948 18.191.975 17.932.521 0 0 0 0 -17.208.873 -16.674.940 -17.388.966 -17.129.513 -17.208.873 -16.674.940 -17.388.966 -17.129.513 0 0 0 0 16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373 16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373 16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373 0 0 0 0 -1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140 -1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140 -1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140 0 0 0 0 -407.020 -397.022 -407.086 -405.637 -407.020 -397.022 -407.086 -405.637 0 0 0 0 -1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777 -1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777 0 0 0 0 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 81 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15, Transferaufwendungen, in Zeile 13 umveranschlagt werden. Zur Anpassung des Zuschusses „Wohnen für Hilfe“ werden Ermächtigungen umgeschichtet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15 in Zeile 13, Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistungen, umveranschlagt werden. Der Zuschuss „Wohnen für Hilfe“ wird angepasst. 82 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.484.578 39.484.578 39.484.578 39.484.578 38.484.578 39.484.578 39.484.578 39.484.578 0 0 0 0 11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411 0 0 0 0 1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065 0 0 0 0 116.738 116.738 116.738 116.738 116.738 116.738 116.738 116.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.780.538 55.780.538 55.780.538 55.780.538 54.780.538 55.780.538 55.780.538 55.780.538 0 0 0 0 16.542.689 16.567.945 17.191.702 17.261.116 16.542.689 16.567.945 17.191.702 17.261.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.747.226 58.566.090 59.356.750 59.920.555 57.742.438 58.561.303 59.351.962 59.915.767 4.788 4.788 4.788 4.788 13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924 0 0 0 0 21.539 21.539 21.539 21.539 26.327 26.327 26.327 26.327 -4.788 -4.788 -4.788 -4.788 32.911.094 32.989.771 33.069.071 33.148.371 32.911.094 32.989.771 33.069.071 33.148.371 0 0 0 0 120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504 120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504 0 0 0 0 -66.209.934 -66.132.732 -67.626.448 -68.338.967 -66.209.934 -66.132.732 -67.626.448 -68.338.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.019 133.019 133.019 133.019 133.019 133.019 133.019 133.019 0 0 0 0 -133.019 -133.019 -133.019 -133.019 -133.019 -133.019 -133.019 -133.019 0 0 0 0 -66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985 -66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985 -66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985 0 0 0 0 -2.024.334 -2.022.932 -2.064.476 -2.061.374 -2.024.334 -2.022.932 -2.064.476 -2.061.374 0 0 0 0 -68.367.288 -68.288.683 -69.823.942 -70.533.360 -68.367.288 -68.288.683 -69.823.942 -70.533.360 0 0 0 0 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 83 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Ermächtigungen werden zur Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat umgeschichtet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat. 84 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 231 180 164 237 231 180 164 0 0 0 0 7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000 7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 124.001 124.001 124.001 124.001 124.001 124.001 124.001 124.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214 8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214 0 0 0 0 4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206 4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.572 10.572 10.572 10.572 10.572 10.572 10.572 10.572 0 0 0 0 236.176 236.226 235.256 236.261 236.176 236.226 235.256 236.261 0 0 0 0 18.065.180 19.662.751 21.411.313 23.325.058 18.066.095 19.663.684 21.412.265 23.326.028 -915 -933 -952 -970 672.280 703.210 747.033 761.592 672.280 703.210 747.033 761.592 0 0 0 0 23.210.885 24.705.187 26.761.451 28.579.689 23.211.800 24.706.120 26.762.403 28.580.659 -915 -933 -952 -970 -15.186.597 -15.580.905 -16.437.220 -18.255.475 -15.187.512 -15.581.838 -16.438.172 -18.256.445 -915 -933 -952 -970 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 0 0 0 0 -15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984 -15.178.022 -15.572.347 -16.428.682 -18.246.954 -915 -933 -952 -970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984 -15.178.022 -15.572.347 -16.428.682 -18.246.954 -915 -933 -952 -970 -233.763 -227.802 -233.802 -232.939 -233.763 -227.802 -233.802 -232.939 0 0 0 0 -15.410.870 -15.799.216 -16.661.532 -18.478.923 -15.411.785 -15.800.149 -16.662.484 -18.479.893 -915 -933 -952 -970 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 85 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden nicht in voller Höhe in der Haus- haltsplanung berücksichtigt. 86 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.003 237.003 237.003 237.003 237.003 237.003 237.003 237.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.761 560.769 594.020 582.594 433.450 453.212 517.367 533.985 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 257.899 260.540 263.085 265.735 257.899 260.540 263.085 265.735 0 0 0 0 147.812 0 0 0 147.812 0 0 0 0 0 0 0 68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400 68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.823.875 69.170.711 68.706.508 68.197.732 69.688.564 69.063.154 68.629.855 68.149.123 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 311.143 298.242 319.821 308.865 311.143 298.242 319.821 308.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396 4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396 0 0 0 0 3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271 3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271 0 0 0 0 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 0 0 0 0 446.730 456.369 460.817 462.294 446.730 456.369 460.817 462.294 0 0 0 0 8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926 8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926 0 0 0 0 61.760.823 61.090.964 60.292.404 59.648.806 61.625.512 60.983.407 60.215.751 59.600.197 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000 14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000 14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000 0 0 0 0 75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806 75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806 75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 -22.508 -21.821 -22.512 -22.413 -22.508 -21.821 -22.512 -22.413 0 0 0 0 75.826.315 74.540.143 72.227.891 70.742.393 75.691.004 74.432.586 72.151.238 70.693.784 -135.311 -107.557 -76.653 -48.609 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 87 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): Anpassung der zu erwartenden Erstattung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb an die aktuelle Prognose. 88 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgr uppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328 10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725 52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725 0 0 0 0 3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580 3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580 0 0 0 0 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 0 0 0 0 533.251 523.082 472.003 472.003 533.251 523.082 472.003 472.003 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171 68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171 0 0 0 0 30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100 30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.366.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659 77.366.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659 0 0 0 0 53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907 53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907 0 0 0 0 15.973.000 17.007.160 18.072.345 19.169.485 15.973.000 16.490.080 17.022.672 17.571.243 0 517.080 1.049.672 1.598.243 8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323 8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323 0 0 0 0 186.072.151 185.409.909 173.451.613 174.652.474 186.072.151 184.892.829 172.401.941 173.054.231 0 517.080 1.049.672 1.598.243 -117.778.639 -116.887.355 -110.648.804 -110.683.303 -117.778.639 -116.370.275 -109.599.132 -109.085.060 0 517.080 1.049.672 1.598.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.947 76.947 76.947 76.947 76.947 76.947 76.947 76.947 0 0 0 0 -76.947 -76.947 -76.947 -76.947 -76.947 -76.947 -76.947 -76.947 0 0 0 0 -117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250 -117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007 0 517.080 1.049.672 1.598.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250 -117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007 0 517.080 1.049.672 1.598.243 -772.771 -751.492 -772.911 -769.828 -772.771 -751.492 -772.911 -769.828 0 0 0 0 -118.628.357 -117.715.793 -111.498.663 -111.530.078 -118.628.357 -117.198.713 -110.448.990 -109.931.835 0 517.080 1.049.672 1.598.243 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Frau BG Blome, Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 89 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800 10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800 15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.484.900 65.303.000 56.956.000 46.912.700 66.365.900 65.184.000 56.956.000 46.912.700 119.000 119.000 0 0 0 0 0 156.042.700 156.042.700 0 5.321.500 3.765.000 965.000 945.000 5.440.500 3.884.000 965.000 945.000 -119.000 -119.000 0 0 5.340.000 5.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700 71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700 0 0 0 0 161.382.700 161.382.700 0 -56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900 -56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900 0 0 0 0 -161.382.700 -161.382.700 0 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Frau BG Blome, Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 90 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgr uppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 481.000 481.000 600.000 600.000 119.000 119.000 0 0 1.650.000 1.531000 119.000 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell 600.000 600.000 600.000 600.000 481.000 481.000 600.000 600.000 119.000 119.000 0 0 1.650.000 1.531.000 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 119.000 0 0 -119.000 -119.000 0 0 0 119.000 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 119.000 0 0 -119.000 -119.000 0 0 0 119.000 -119.000 91 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Tei lergebnisplan Zei le 15 (Transferaufwendungen) Der Zuschussbedarf an die AWB wurde angepasst. Teilfinanzplan 660 1-1201-0-0110 Erstellung eines integrierten Gesamtverkehrsmodells Ver anschlagung von insgesamt 238.000 € für die Erstellung eines integrierten Gesamtver- kehrsmodells. Das vorhandene, aus den 90er Jahren stammende Verkehrsmodell, soll aktu- alisiert werden. Zudem sollen die derzeit noch separierten Netze für den Öffentlichen Perso- nennahverkehr (KVB) und den Motorisierten Individualverkehr (Stadt Köln) in eine integrier- tes Gesamtverkehrsmodell zusammengeführt sowie auch ein Radverkehrsnetz konzipiert und in das Gesamtverkehrsmodell einbezogen werden. Hierdurch werden innovative Prog- nosemöglichkeiten eröffnet. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Stadt Köln und der KVB. 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung Zum Ausgleich der obigen Mehrauszahlungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung. 92 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000 1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000 0 0 0 0 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000 1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000 10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000 0 0 0 0 0 0 0 8.750.000 8.750.000 0 6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000 6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000 0 0 0 0 3.762.000 3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000 16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000 0 0 0 0 12.512.000 12.512.000 0 -14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000 -14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000 0 0 0 0 -12.512.000 -12.512.000 0 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Herr BG Greitemann (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 Teilfinanzplan 93 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produkt gruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Herr BG Greitemann Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000 700.000 700.000 700.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 700.000 100.000 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün 6700-1301-0-0010 - Festwert Forst 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000 700.000 700.000 700.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 700.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Im Zuge der Inventur des Festwerts Grün zum 31.12.2017 wurde ein separater Festwert für die Flächenbestandteile Forst gebildet. Zur Abbildung der investiven Maßnahmen im Fest- wert Forst erfolgt in anteiliger Höhe eine budgetneutrale Umschichtung von Finanzstelle 6700-1301-0-0001 Festwert Grün auf die neu eingerichtete Finanzstelle 6700-1301-0-0010 Festwert Forst. 95 96 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktg ruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.370 131.370 131.370 134.670 187.370 131.370 131.370 134.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731.700 731.700 731.700 731.700 731.700 731.700 731.700 731.700 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 421.300 421.300 421.300 421.300 421.300 421.300 421.300 421.300 0 0 0 0 303.200 303.200 303.200 303.200 303.200 303.200 303.200 303.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170 1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170 0 0 0 0 11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665 11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.256.739 2.180.075 2.310.075 2.314.240 2.276.739 2.150.075 2.280.075 2.284.240 -20.000 30.000 30.000 30.000 293.739 319.155 341.637 358.266 293.739 319.155 341.637 358.266 0 0 0 0 2.455.497 2.438.830 2.405.497 2.405.497 2.565.497 2.548.830 2.515.497 2.515.497 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 2.193.581 2.284.232 2.369.003 2.417.148 2.123.581 2.264.232 2.349.003 2.397.148 70.000 20.000 20.000 20.000 19.059.455 19.127.412 19.780.388 19.925.816 19.119.455 19.187.412 19.840.388 19.985.816 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646 -17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646 -17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646 -17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -509.979 -497.094 -510.064 -508.197 -509.979 -497.094 -510.064 -508.197 0 0 0 0 -17.925.563 -18.036.637 -18.702.582 -18.842.842 -17.985.563 -18.096.637 -18.762.582 -18.902.842 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Herr BG Dr. Rau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 97 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Aus finanzwirtschaftlichen Gründen wurden für die Maßnahme „Ganzheitliches Umweltbil- dungskonzept der Stadt Köln (UBK)“ Mittel i.H.v. 282.800 Euro p.a. umveranschlagt. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Für die Initiative AGORA Köln, Maßnahme „Tag des Guten Lebens“, wurde ein Zuschuss von 60.000 Euro p.a. (Laufzeit 5 Jahre) aufgenommen. 98 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich P roduktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.641 705.641 705.668 705.641 705.641 705.641 705.668 705.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000 1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000 0 0 0 0 263.750 263.750 263.750 263.750 263.750 263.750 263.750 263.750 0 0 0 0 7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000 7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000 0 0 0 0 14.000 13.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391 10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391 0 0 0 0 5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347 5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.309.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183 3.309.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183 0 0 0 0 100.359 100.359 100.359 100.359 100.359 100.359 100.359 100.359 0 0 0 0 16.903.195 16.583.750 16.344.285 16.405.015 17.903.195 16.583.750 16.344.285 16.405.015 -1.000.000 0 0 0 14.695.278 14.808.289 16.036.757 15.933.238 15.075.278 15.188.289 16.416.757 16.313.238 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 40.631.184 40.479.527 41.530.980 41.438.141 42.011.184 40.859.527 41.910.980 41.818.141 -1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -30.280.794 -29.780.137 -30.331.563 -30.338.751 -31.660.794 -30.160.137 -30.711.563 -30.718.751 -1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000 48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000 48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000 48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000 0 0 0 0 18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249 16.639.206 45.639.863 56.138.437 56.731.249 -1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249 16.639.206 45.639.863 56.138.437 56.731.249 -1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -221.346 -215.477 -221.384 -220.534 -221.346 -215.477 -221.384 -220.534 0 0 0 0 17.797.861 45.804.387 56.297.053 56.890.716 16.417.861 45.424.387 55.917.053 56.510.716 -1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Frau OB Reker (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 99 Haushalt 2019 Veränderungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisplan Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Im Zuge der Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH erfolgt der Aufbau einer „Herausgehobenen Dienststelle“. Für diese wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von 380.000 Euro pro Haushaltsjahr geschätzt. Darüber hinaus wurde der Zuschuss für die Wirtschaftsförderungs-GmbH für 2019 auf bis zu 14, 7 Mio. Euro angehoben. Für die Jahre 2020 ff. erfolgt eine Evaluierung der erforderlichen Zuschusshöhe. 100 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich P roduktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000 2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000 0 0 0 0 409.186.043 415.521.453 428.094.000 436.600.000 478.516.043 479.851.453 482.424.000 490.930.000 69.330.000 64.330.000 54.330.000 54.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.100 850.900 844.500 844.500 858.100 850.900 844.500 844.500 0 0 0 0 41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100 41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.599.243 3.040.927.453 3.164.293.600 3.252.899.600 3.018.929.243 3.105.257.453 3.218.623.600 3.307.229.600 69.330.000 64.330.000 54.330.000 54.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.086.043 478.571.453 486.639.000 498.611.000 571.586.043 488.571.453 496.639.000 508.611.000 -9.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479 23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479 0 0 0 0 585.746.779 502.093.402 510.660.479 522.632.479 595.246.779 512.093.402 520.660.479 532.632.479 -9.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 2.363.852.464 2.538.834.051 2.653.633.121 2.730.267.121 2.423.682.464 2.593.164.051 2.697.963.121 2.774.597.121 59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000 3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800 3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800 0 0 0 0 134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800 134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800 0 0 0 0 -131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000 -131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000 0 0 0 0 2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121 2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121 59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121 2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121 59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000 2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700 2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700 0 0 0 0 2.234.675.494 2.385.250.451 2.465.357.321 2.544.779.821 2.294.505.494 2.439.580.451 2.509.687.321 2.589.109.821 59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau StK Klug (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 2020 2021 2022 101 T eilfin a n zla n (A n ga be n i n E u ro ) P roduk tb ereic h P roduk tg rupp e V erantwortlic he/r Dez ernent/-in E inz ah lu ng e n 1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt n eu D iffere nz 2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt n eu D iffere nz 3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt n eu D iffere nz 4 aus B eiträgen und ähnl. E ntgelten alt n eu D iffere nz 5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt n eu D iffere nz 6 S um me inve stiv e E inzahlunge n alt n eu D iffere nz A usza hlu n ge n 7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt n eu D iffere nz 8 fü r Baum aßnahm en alt n eu D iffere nz 9 fü r d. E rwerb von bewegl. A nlageverm ögen alt n eu D iffere nz 1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt n eu D iffere nz 1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt n eu D iffere nz 1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt n eu D iffere nz 1 3 S um me inve stiv e A usz ahlunge n alt n eu D iffere nz 1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt n eu D iffere nz F in anzieru ng st äti gke it E inz ah lu ng e n 1 5 A ufn ah me von Darlehen alt n eu D iffere nz 1 6 R ückflüss e von D arlehen alt n eu D iffere nz 1 7 S um me E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt n eu D iffere nz A usza hlu n ge n 1 8 T ilg ung von D arlehen alt n eu D iffere nz 1 9 G ewährun g v on D arlehen alt n eu D iffere nz 2 0 S um me Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt n eu D iffere nz 2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt n eu D iffere nz 2 2 S aldo G esa mt alt n eu D iffere nz 40.029.779 38.000.000 38.000.000 38.000.000 41.669.779 39.640.000 39.640.000 39.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000 2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000 0 0 0 0 0 0 0 42.713.779 40.652.000 40.657.000 40.631.000 44.353.779 42.292.000 42.297.000 42.271.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.255.310 0 0 0 2.255.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000 72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000 91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000 0 0 0 0 0 0 0 -48.354.531 -8.391.000 -7.902.000 25.424.000 -46.714.531 -6.751.000 -6.262.000 27.064.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0 0 0 742.464.364 630.639.047 571.330.918 499.828.707 979.335.999 838.849.604 780.655.918 698.753.707 236.871.635 208.210.557 209.325.000 198.925.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000 533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000 0 0 0 0 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 0 0 0 0 0 0 744.514.364 632.689.047 573.380.918 501.878.707 981.385.999 840.899.604 782.705.918 700.803.707 236.871.635 208.210.557 209.325.000 198.925.000 0 0 0 535.933.000 541.519.000 544.911.000 547.594.000 735.933.000 741.519.000 744.911.000 747.594.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 0 0 0 208.581.364 91.170.047 28.469.918 -45.715.293 245.452.999 99.380.604 37.794.918 -46.790.293 36.871.635 8.210.557 9.325.000 -1.075.000 0 0 0 160.226.833 82.779.047 20.567.918 -20.291.293 198.738.468 92.629.604 31.532.918 -19.726.293 38.511.635 9.850.557 10.965.000 565.000 0 0 0 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau StK Klug (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 102 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produ ktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau StK Klug Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 2019 VE 2020 2021 2022 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.000.000 -38.000.000 -38.000.000 -38.000.000 -39.640.000 -39.640.000 -39.640.000 -39.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0 0 0 9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale 9000-1601-0-0032 - Investitionskredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf 2019 ff. enthaltenen Ansätzen für die Schlüsselzu- weisung können nunmehr die Ergebnisse der ersten Hochrechnung des Landes herangezo- gen werden. Im Vergleich zum Hpl.-Entwurf weist die Hochrechnung für 2019 einen zu er- wartenden Mehrertrag von rund 78 Mio. € in 2019 aus. Die Hochrechnung berücksichtigt nur das Steuer-Ist-Aufkommen in den ersten drei Quartalen der Referenzperiode. Daher wird im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung lediglich eine Verbesserung für 2019 von 65 Mio. € berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der noch weiteren anstehenden Anpassungen der Ge- meindefinanzierungsgesetze 2020 ff. wird für die Folgejahre lediglich ein Zuwachs von rd. 50 Mio. € p. a. eingeplant. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich die Steuerkraft der Stadt Köln in den einzelnen Jahren in Relation zum Landesdurchschnitt stark schwankend dar- stellt. Folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisung werden nun ausgewiesen: 2019 2020 2021 2022 Schlüsselzuweisung 410.000.000 420.000.000 430.000.000 440.000.000 Erstmalig wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemeinden hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Ent- wicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemein- den in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Fol- gende Ansätze ergeben sich hierdurch: 2019 2020 2021 2022 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen der ersten Hochrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) wur- de auch die Berechnungsgrundlage für die Umlage an den LVR angepasst. Die Festsetzung des Ansatzes erfolgte daraufhin unter Beachtung des im Haushaltsplan des LVR vorgesehe- nen Umlagesatzes von 14,7 % für 2019. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Investitionspauschale wurde auf Basis der ersten Hochrechnung zum GFG 2019 um 1,64 Mio. € erhöht. Folgende Ansätze werden damit ausgewiesen: 2019 2020 2021 2022 Investitionspauschale 39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 104 Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Die Berechnung des erforderlichen Kreditbedarfes erfolgte unter Berücksichtigung der Ver- änderungen. Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Gesellschaften zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 16). Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Gesellschaften zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 15). 105

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  Haushalt 2019 • 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht • Stellenplan • Wirtschaftspläne mit Lageberichten Dezernat II - Kämmerei Anlagen7HLO6HLWH44 Entwurf I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 1.Kölner Tragfähigkeitsbericht 7 STELLENPLAN 2019 33 WIRTSCHAF TSPLÄNE - e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 145 - Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 155 - Veranstaltungszentrum Köln 157 - Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 177 - Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 179 - Beihilfekasse der Stadt Köln 197 - Bühnen der Stadt Köln 199 - Gürzenich-Orchester 255 - Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 269 WIRTSCHAFT SPLÄNE MIT LAGEBERICHTEN - Stadtwerke Köln GmbH 273 AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 317 Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) 339 AVG Kompostierung GmbH 355 AVG Ressourcen GmbH 363 AVG Service GmbH 373 Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH 381 Seite - GEW Köln AG 395 RheinEnergie AG 411 AggerEnergie GmbH 445 ENERGOTEC Energietechnik GmbH 461 ENTALO GmbH & Co. KG 467 GT HKW Niehl 477 RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 485 RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 493 RheinEnergie Express GmbH 499 RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 507 RheinEnergie HKW Rostock GmbH 513 RheinEnergie Solar GmbH 521 RheinEnergie Trading GmbH 529 RheinEnergie Windkraft GmbH 545 Rheinische NETZGesellschaft mbH 555 NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 571 Haubner IT Gm bH NetAachen GmbH 603 NetRegio GmbH 619 BRUNATA-METRONA GmbH 627 METRONA GmbH 637 - Kölner Verkehrs-Betriebe AG 645 Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH 675 Westigo GmbH Eisenbahnverkehrsunternehmen 687 KSV - Kölner Schulbusverkehr GmbH 695 DKS Dienstleistungsgesellschaft für Kommunikationsanlagen des Stadt- und Regionalverkehrs mbH 705 591 Schilling Omnibusverkehr GmbH 713 K - B - S Busreisen GmbH 725 K.R.B.-Busreisen GmbH 737 - Häfen und Güterverkehr Köln AG 749 HTAG Häfen und Transport AG 769 RheinCargo GmbH & Co. KG, Neuss 781 Rheinland Cargo Schweiz GmbH, Basel 795 RheinCargo Verwaltungs-GmbH Neuss 797 Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH 801 NESKA Schifffahrts- und Speditionskontor GmbH 809 CTS Container-Terminal GmbH Rhein-See-Land-Service 819 KCG Knapsack Cargo GmbH, Hürth 829 - KölnBäder GmbH 833 - Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AÖR 847 - GAG Immobilien 873 GAG Servicegesellschaft mbH 901 GBA Projektentwicklung GmbH 911 - Grund und Boden GmbH 923 - modernes köln GmbH (mk) 943 - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft 953 - KölnKongress Betriebs- und Service GmbH 969 KölnKongress Gastronomie GmbH 983 - Koelnmesse GmbH 993 Koelnmesse Ausstellungen GmbH 1013 - KölnTourismus GmbH 1025 - Sozial-Betriebe-Köln GmbH 1037 - Kliniken der Stadt Köln GmbH 1041 - RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 1067 - AchtBrücken GmbH 1077 Seite - AG Zoologischer Garten 1087 Kölner Zoo Shop GmbH 1107 Zoo Gastronomie GmbH 1119 - Kölner Sportstätten GmbH 1131 - Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. 1145 - Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 1153 - Jugendzentren Köln Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 1163 - BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1171 - BioCampus Cologne Managment GmbH 1181 - moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues 1187 und der Ge meindeentwicklung mbH - RTZ Rechtsrheinisches Technologie und Gründerzentrum Köln GmbH 1201 - Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH 1213 - Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH 1223 - Butzweilerhof Verwaltung GmbH 1269 - Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG 1279 - KölnMusik Betriebs-und Servicegesellschaft mbH 1289 Bericht über die Einhaltung des öffentlichen Zwecks bei Unternehmen 1301 des privaten R echts, an denen die Stadt Köln mit mehr als 50 % beteiligt ist Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften 1307 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht 7 8 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   1.  Kölner  Tragfähigkeitsbericht   Materielle  Nachhaltigkeit  der Kölner  Stadtfinanzen   Berechnungen auf Grundlage des Haushalts 2018   Im Auftrag der      Juli 2018  Autoren: Dr. Bernhard Koldert und Dr. Michael Thöne      Das Wichtigste in Kürze   Die  aktuellen  Rahmenbedingungen  städtischer  Finanzpolitik  sind  sehr  gut;  aus  Sicht  der  fiskali‐ schen Nachhaltigkeit sogar zuweilen trügerisch gut. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur sorgt für  sprudelnde Steuereinnahmen; zugleich sind die Zinsen extrem niedrig, so dass die Lasten der öf‐ fentlichen Verschuldung vergleichsweise leicht zu tragen sind. Wie der Bund und die meisten Län‐ der zeigen auch viele Städte und Gemeinden  kräftige Haushaltsüberschüsse, selbst in Nordrhein‐ Westfalen stehen die aktuellen Kommunalfinanzen deutlich weniger schlecht da als noch vor we‐ nigen Jahren. Aber die Konjunktur ist sprichwörtlich wechselhaft und ein Ende der langen Niedrig‐ zinsphase ist absehbar. Hinzu kommen Investitionsrückstände bei der kommunalen Infrastruktur  und  ein  demografischer  Wandel,  der  auch  in  der  wachsenden  Stadt  ei ne  deutliche  Alterung  mit  sich bringen wird.   Tragfähige kommunale Finanzpolitik ist eine Politik, die derartige Vergangenheitslasten annimmt,  die finanziellen Zukunftsaufgaben ins  Auge nimmt  und bei alldem die Gegenwart nicht vernach‐ lässigt. Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden  Chancen  gut  und  vollständig  kennen.   Die  Aufgabe  des  vorliegenden  1.  Kölner  Tragfähigkeitsbe‐ richts ist es, die aktuelle Finanzpolitik des städtischen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der  Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie der  heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und –lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten.  Dabei  wird  stets  die  Perspektive  auf  den  „Konzern  Stadt  Köln“  (der  Stadt   Köln  mit  ihren  Beteili‐ gungen) eingenommen.  Dazu  bietet  die  Tragfähigkeitsrechnung  eine  ganzheitliche  Vorausberechnung  der  Finanzen  des  „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 mit allen Erträgen und Aufwendungen. Grundlage sind  die  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018.  Der  Berechnungen  werden  durchgeführt  als  sog.  Busi‐ ness‐as‐usual ‐Projektion mit den zentralen Annahmen:    Städtische Leistungen bleiben in Struktur, Qualität und Effizienz der Erstellung gleich – weder  besser noch schlechter.    Bevölkerung  u.  Alterung:  Standardszenario  Stadt  Köln  Var.  1  (bis  2040;  fortgeschrieben  auf  2043. Bev.: rd. 1,2 Mio.).  9 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)   Makroökonomik:  Wachstum:  Köln  +0,8%  pro  Erwerbsperson  (NRW  +0,8%;  Deutschland:  1,2%); Zins steigt bis 2022 auf 3%. Beschäftigung: Konstante Beschäftigtenquote.    Verwaltung wächst und schrumpft mit den Leistungsbeziehern.    Einnahmeentwicklung analog zum städtischen BIP („Aufkommenselastizität = 1,0“).     Tragfähigkeitsziele:   o Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals (von 2017) im Jahr 2043.  o Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Qu ote Eigenkapital zu Anlagevermögen.     Tragfähigkeitslücke:  Um  diesen  Betrag  müssen  ab  sofort  die  jährlichen  Erträge  erhöht,  Auf‐ wendungen gesenkt und/oder Effizienz verbessert werden, um das Tragfähigkeitsziel zu errei‐ chen.   Die zentralen Ergebnisse zur Tragfähigkeitslücke  Auf  Grundlage  der  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018  ergibt  sich  eine  Tragfähigkeitslücke  von  458 Millionen Euro. In der Mechanik  dieser Betrachtung müsste die Stadt Köln diesen Betrag in  jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwendungen  erwirtschaften  bzw.  einsparen,  um das  Tragfähigkeitsziel  zu  erreichen.  Diese  Tragfähigkeitslücke  entspricht einem Anteil der Aufwendungen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent.  Tragfähigkeitslücken und –beiträge auf einen Blick     * Anm.: Die Residuallücke wird vorerst integriert mit der Konnexitätslücke ausgewiesen.   Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons).     Um  eine  große  Tragfähigkeitslücke  handhabbar  zu  machen  und  Ansatzpunkte  zu  ihrer  Bewälti‐ gung zu formulieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positi‐ ver  Teilbeiträge  –  aufgeteilt,  die  die  unterschiedlichen  Quellen  des  summarischen  Befundes  er‐ kennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen:    Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt  bestehe nden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen).    Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicher‐ ten  Pensions‐  und  Versorgungslasten,  die  im  kommunalen  Haushalt  bis  zum  Startjahr  der  Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.    Die  Demografielücke  (73,5  Mio.  Euro)  entsteht,  weil  Köln  als  Stadt  wächst  und  altert.  Die  Aufwandsseite des komm unalen Haushalts entwickelt sich im Zuge demografischer Verände‐ 10 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   rungen dynamischer als die Ertragsseite. Dies gilt insbesondere, wo das Bevölkerungswachs‐ tum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.    Die  wirtschaftliche  Wachstumslücke  (27  Mio.  Euro)  besteht,  weil  Köln  und  Nordrhein‐ Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche  Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.    Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol‐ und Ersatzbedarfen beträgt 69  Mio. Euro.  Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio.  Euro.    Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil  an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Frage, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wä‐ re,  wenn  die  Stadt  Köln  für  die  Erfüllung  der  konne xitätsrelevanten  sozialen  Aufgaben  kom‐ plett  durch  einen  Dritten  entschädigt  werden  würde.  Allerdings  kann  beim  gegenwärtigen  Forschungsstand  keine  belastbare  Aussage  darüber  getroffen  werden,  welcher  Teil  der  Zu‐ schussbedarfe  von  einem  Dritten  übernommen  werden  sollte.  Denn  ein  einzelgemeindlich  nicht ohne weiteres identifizierbarer Teil der Aufwendungen im SGB‐Bereich wird durch den  Soziallastenansatz im kom munalen Finanzausgleich abgedeckt. Daher wird die Konnexitätslü‐ cke  vorerst  gemeinsam  mit  der  Residuallücke  ausgewiesen.  Sie  drückt  aus,  welcher  Teil  der  Tragfähigkeitslücke durch die gegenwärtige städtische Politik zu verantworten ist und bezieht  sich  insofern  auf  die  Erträge  und  Aufwendungen  im  aktuellen  Haushalt,  die  sich  nicht  den  ausgewiesenen Teillücken zuordnen lassen. Formal er gibt sich diese „Policy‐Lücke“ als Restbe‐ trag, nachdem alle anderen Teillücken abgezogen wurden. Grundsätzlich kann hier auch heu‐ te  ein  Residualbeitrag  vorliegen,  d.h.  eine  gegenwärtige  Haushaltsführung  wäre  mehr  als  ausgeglichen.   Neben diesen Teillücken werden im Business‐as‐usual‐Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im  Volumen von 27,5 Mio . Euro ausgewiesen, die den Belastungen entgegengerechnet werden.   Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur  nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik. Politische  Lösungen  formulieren  sie  damit  noch  nicht.  Ebenso  wenig  werden  damit  alle  Ansatzpunkte  für  Tragfähigkeitsverbesserungen  ausgewiesen.  Beispielhaft  sei  hier  nur  auf  Effizienzgewinne  durch  Maßnahmen der Verwaltungsreform verwiesen.   Tragfähigkeitseffekte im Vergleich der Haush alte 2017 und 2018    Eigene Darstellung (Bilddetail: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 via Wikimedia Commons).  11 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Als eine zentrale Neuerung bietet das Kölner Tragfähigkeitskonzept  auch eine Methode, mit der  Veränderungen  der  Tragfähigkeitslücken  im  Zeitablauf  getrennt  nach  städtischen  Erfolgen  und  exogenen  Einflüssen  ausgewiesen  werden.  Hierzu  werden  die  Tragfähigkeitslücken  zweier  auf  einander folgender Jahre schrittweise vergleichbar gemacht; konkret wird die aktuelle Rechnung  mit den Berechnungen aus dem Grundmodell verglichen (vgl. Koldert und Thöne, 2018). Der erste  Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exoge nen Parameter, u.a. Zinsniveau, wirtschaftli‐ che  Entwicklung  und  Preisniveau  für  die  Berechnungen  des  Jahres  2017.  Damit  wird  die  Tragfä‐ higkeitslücke  des  Vorjahres  2017  fiktiv  an  die  Rahmenbedingungen  des  aktuellen  Jahres  2018  angepasst. Die resultierende Rechengröße (470 Mio. Euro) bietet  die  Grundlage, an der sich di e  städtische  Tragfähigkeitspolitik  messen  lassen  muss.  Die  Differenz  zwischen  470  Mio.  und  der  aktuellen  Tragfähigkeitslücke  von  458  Mio.  Euro  ist  der  originäre  Beitrag  städtischer  Finanzen.  Somit  hat  das  Handeln  der  Stadt  (einschließlich  Beteiligungen)  aktuell  einen  kleinen  positiven  Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke von 12 Mio. Euro geleistet.1   Diese  Verringerung  der  Tragfähigkeitslücke  speist  sich  unterschiedlich  aus  den  Teillücken.  Der  Zuwachs bei den investiven Nachhol‐ und Ersatzbedarfen ergibt sich insbesondere durch die un‐ terlassenen Investitionen der Stadt im Zeitraum von 2015 bis 2017, die sich hier nun als zusätzli‐ che  Nachholbedarfe  niederschlagen.  Diese  überlagern  die  Konsolidierungseffekte  bei  den  Be‐ standsschulden sowie den höheren Beitrag der Beteiligungen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich,  dass  sich  di e  Tragfähigkeitslücke  der  Stadt  Köln  insgesamt  um  rund  12  Mio.  Euro  reduziert  hat,  aber  auch  dass  sich  Konsolidierungseffekte  in  einzelnen  Teilbereichen  zu  Lasten  anderer  Teillü‐ cken ‐ und insbesondere des wichtigen investiven Bereiches – ergeben haben. Die negativen Lang‐ fristwirkungen  nicht  gedeckt er  Investitionsbedarfe  auf  das  wirtschaftliche  Entwicklungspotenzial  und die Lebensqualität in der Stadt müssen hierbei hervorgehoben werden.  Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfä‐ higkeitslücke  versteht  sich  als  der  Betrag,  der  auf  Aufwands‐  und  Ertragsseite  ab  sofort  aufge‐ bracht werden müsste, um im Business‐as‐usual‐Szenario eine intergene rativ gerechte, materiell  nachhaltige Situation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufen‐ den  Aufwendungen  in  der  Praxis  kurzfristig  nahezu  unmöglich  erreichbar  bzw.  die  einzig  mögli‐ chen  Maßnahmen  (massive  Steuererhöhungen)  wären  unsinnig.  Tragfähigkeitslücken  in  dieser  Größenordnung  sind  Indikatoren,  keine  Handlungsempfehlungen.  Doch  das  Wissen,  dass  eine  solche Lücke nicht direkt geschlossen werde n kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufge‐ nommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht beziffert  exemplarisch solche „Adventseffekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich  bei einem späteren Beginn der Konsolidierung ergeben würden. Unterbleiben für ein Jahr jegliche  Anstrengungen zum  Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überproportional von 9,7% auf  10,3%  der  Aufwendungen  an.  Bei  fünf  weiteren  Jahren  des  Wartens  beträgt  die  Lücke  schon  14,1% der jährlichen Aufwendungen. Je später man beginnt, desto schwieriger wird es, intergene‐ rative  Gerechtigkeit  noch  zu  erlangen.  Diese  Betrachtung  macht  deutlich,  dass  die  in  der  Lang‐ fristbetrachtung ermittelten Tra gfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, vor allem zur  Eile anspornen.                                                                      1    Der  auf  den  ersten  Blick  naheliegende  Vergleich  der  Tragfähigkeitslücke  des  Vorjahres  (463,5  Mio.  Euro)  mit  der  aktuellen  Tragfähigkeitslücke (458 Mio. Euro) würde den originären städtischen Beitrag erheblich unterschätzen und die verantwortlichen  Akteure für Effekte in Haftung nehmen, die die städtische Politik nicht beeinflussen kann.  12 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln     Inhaltsverzeichnis   1  Hintergrund: Tragfähige, materiell nachhaltige Stadtfinanzen .................................................. 6  2  Das Kölner Tragfähigkeitskonzept ............................................................................................. 9  2.1  Konzept und Methodik ...................................................................................................................... 9  2.2  Annahmen und Daten im Business‐as‐usual‐Szenario ....................................................................11  3  Ergebnisse des Business‐as‐usual‐Szenarios ............................................................................ 13  3.1  Projektion der städtischen Finanzen ...............................................................................................13  3.2  Tragfähigkeitslücken und ‐beiträge auf einen Blick ........................................................................16  3.3  Tragfähigkeitseffekte: Vergleich zum Vorjahr .................................................................................20  4  Sensitivitätsanalysen .............................................................................................................. 22   4.1  Demografische Entwicklung ............................................................................................................22  4.2  Tragfähigkeitsziel.............................................................................................................................23  4.3  Wirtschaftliche Entwicklung............................................................................................................23  Literatur ........................................................................................................................................ 24        13 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  1 Hintergrund: Tragfähige, materiell nachhaltige Stadtfinanzen  „Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den  kommenden  Generationen  aufbürden.  Zugleich  muss  sie  Vorsorge  für  absehbare zukünftige Belastungen treffen.“   Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung formuliert die Grundregel nachhaltiger Entwick‐ lung, für die der Brundtland‐Bericht von 1987 die Grundlage gelegt hatte, als eingängiges Postulat  intergenerativer  Gerechtigkeit.  Demografisch  gerechte  Politik  hinterlässt  keine  Altlasten;  außer‐ dem trifft sie Vorsorge. Das  Ziel ist ein Anspruchsvolles: Jede Generation – d.h. jeder Mensch be‐ liebigen Alters – soll (ungefähr) die gleichen Lebenschancen und –pflichten haben.   An  dieser  Regel  kann  auch  nachhaltige  kommunale  Finanzpolitik  ausgerichtet  werden.  In  ihrer  Rolle als finanzieller Ermöglicher aber auch als natürlicher Begrenzer des finanziell Machbaren ist  nachhal tige kommunale Finanzpolitik eine entscheidende Bedingung für in der Gänze nachhaltige  und intergenerativ gerechte städtische Politikgestaltung.   Die  aktuellen  Rahmenbedingungen  städtischer  Finanzpolitik  sind  sehr  gut;  aus  Sicht  der  fiskali‐ schen Nachhaltigkeit sogar zuweilen trügerisch gut. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur sorgt für  sprudelnde  Steuereinnahmen,  gerade  die  besonders  konjunktursensible  kommunale  Gewerbe ‐ steuer eilt in vielen Städten von einem Aufkommensrekord zu nächsten. Zugleich sind die Zinsen  sehr niedrig, so dass die Lasten bestehender öffentlicher Schuld und neuen Kredits vergleichswei‐ se leicht zu tragen sind. Wie der Bund und die meisten Länder zeigen auch viele Städte und Ge‐ meinden (außerhalb Nordrhein‐Westfalens) kräftige Haushaltsüberschüsse. Auch in NRW stehen  die aktuellen Kommunalfi nanzen deutlich weniger schlecht da als noch vor wenigen Jahren.  Wenn solche Bedingungen auf Dauer in die Zukunft fortgesetzt werden könnten, wäre es um die  finanzielle Tragfähigkeit der kommunalen Finanzen vielerorts sehr gut bestellt. Aber die Konjunk‐ tur  ist  sprichwörtlich  wechselhaft  und  mit  einem  Ende  der  langen  Niedrigzins phase  werden  alte  Lasten  aus  früher  akkumulierter  Verschuldung  wieder  schwerer  zu  tragen  sein.  Hinzu  kommen  Investitionsrückstände in der kommunalen Infrastruktur, die schon bald nicht mehr aufschiebbar  sind, und ein demografischer Wandel, der auch in der wachsenden Stadt eine deutliche Alterung  der  Bevölkerung  mit  sich  bringen  wird.  Tragfähige  kommunale   Finanzpolitik  ist  eine  Politik,  die  derartige Vergangenheitslasten annimmt, die finanziellen Zukunftsaufgaben ins Auge nimmt und  bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt.   Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden Chancen  zunächst einmal gut und vollständig kennen. Aufgabe des vorliegenden 1. Kölner Tragfähigkeits‐ berichts  ist  genau  das:  Er  bettet  die  aktuelle  Finanzpolitik  des  städtischen   Haushalts  in  ein  voll‐ ständiges  Bild  aus  der  Vergangenheit  übernommener  Lasten,  gegenwärtiger  finanzieller  Risiken  und Chancen sowie der heute schon absehbare Zukunftsaufgaben und –lasten für den kommen‐ den 25 Jahre ein. Der Bericht schafft damit ─ auf der Basis der Entwicklungsarbeiten des Difu‐FiFo‐ Projekts  „Leistungsfähige  Infrastruktur  generationengerecht  finanziert“2 ─  ein  informatorisches  Fundament  für  eine  materiell  nachhaltige  Finanzpolitik,  die  eine  finanzielle  und  infrastrukturelle  Vor‐ und Nachsorgeperspektive nahtlos mit dem Blick auf den aktuellen Haushalt integriert.   Der  1.  Kölner  Tragfähigkeitsbericht  setzt  dazu  das  für  die  kommunale  Sicht  entwickelte  „Kölner  Tragfähigkeitskonzept“3 in  die Praxis um. Allgemein gilt die Tragfähigkeit der  öffentlichen  Finan‐ zen4 als zentraler  Maßstab für die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit einer  Gebietskörper‐                                                               2    Vgl. dazu insbesondere  Klug/Schneider/Thöne (2017), Maruda/Schneider (2018) sowie Koldert/Thöne (2018).   3    Vgl. Koldert/Thöne (2018).   4    Grundlegend für Tragfähigkeitsanalysen ist die Arbeit von Blanchard (1990) für die OECD; die Generationenbilanzierung wurde  mit der Untersuchung von Auerbach/Gokhale/Kotlikoff (1991) eingeführt. Beispielhafte Arbeiten aus Deutschland (zum Teil aus  14 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   schaft.  Bestehende  oder  unzureichende  Tragfähigkeit  ist  damit  auch  ein  wichtiger  Frühindikator  für die Zukunftsfähigkeit  einer aktuellen Politik  und Verwaltungspraxis. Bei näherer  Betrachtung  der  etablierten  Tragfähigkeitsrechnungen,  so  wie  sie  z.B.  auch  in  den  Analysen  des  Bundes  ver‐ wendet  werden,5  wird  allerdings  deutlich,  dass  diese  sowohl  wichtige  vergangenheits‐  als  auch  zukunftsbezogene  Risiken  der  Finanzpolitik  unberücksichtigt  lassen.  Insofern  bilden  diese  Analy‐ sen lediglich einen Teilbereich – wenn auch gewiss einen bedeutsamen – der Herausforderungen  für die öffentlichen Finanzen ab, wie Abbildung 1 illustriert.   Abbildung 1:   Erfasste Tragfähigkeitsrisiken bei materiell nachhaltiger Finanzpolitik     Quelle: Boller/Thöne (2018).    Materiell  nachhaltige  Finanzpolitik  kann  nur  in  einem  Rahmen  angestrebt  werden,  der  Vergan‐ genheits‐, Gegenwarts‐ und Zukunftslasten vollständig und methodisch integriert erfasst, wie die  Abbildung  illustriert.  Abbildung  1  zeigt  darüber  hinaus,  dass  die  „Schwarze  Null“  und  auch  der  doppische  Haushaltsausgleich  zwar  einige  Tragfähigkeitsrisiken  erfassen,  aber  ebenfalls  wichtige  Herausforderungen einer zukunftsorientierten Finanzpolitik nicht abbilden können. Kameral oder  doppisch ausgeglichene Haushalte  mögen auf den ersten Blick im Sinne tragfähiger Finanzen sein.  Aber nur die Methodik fortentwickelter Tragfähigkeitsrechnungen wie des Kölner Tragfähigkeits‐ konzepts gewährleistet aber, dass über den eingeschränkten  Horizont einer solchen „Schwarzen  Null“ hinaus auch die weiteren Tragfähigkeitsrisiken stets im Blick sind.                                                                                                                                                                                          dem  FiFo  Köln):  Raffelhüschen  (1999),  Manzke  (2002),  Thöne  (2005),  Fuest/Thöne  (2007),  Fuest/Thöne  (2009),  Gerhards/Goerl/Thöne  (2012),  Werding  (2014),  Goerl/Schneider/Thöne  (2014),  Bonin  (2015),  Werding  (2016),  Bahn‐ sen/Manthei/Raffelhüschen (2016), Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2017), Kol‐ dert/ Thöne 2018.   5    Vgl. beispielhaft Bundesministerium der Finanzen (2016): Vierter Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen; European  Commission (2018): Debt Sustainability Monitor 2017; Finanzministerium des Landes Nordrhein‐Westfalen (2015): Zweite Fort‐ schreibung des Zweiten Berichtes über die Nachhaltigkeit des Landeshaushalts Nordrhein‐Westfalen 2013.  Erfasste Tragfähigkeitsrisiken  Schuldenbremse   (= kameraler  Haushaltsausgleich)  Konventionelle  Tragfähigkeits‐  rechnungen  Doppischer   Haushaltsausgleich  Materiell  nachhaltige  Finanzpolitik  Vergangenheitslasten Explizite  Schuldenlasten XXXX Versorgungs‐ und Pensionslasten XXX Abschreibungen  getätigter Investitionen   XX Unterlassene  Investitionen  (Investitionsrückstand) X Gegenwartslasten  (d.h. t0 repräsentativ für Zukunft) Defizite  bei aktueller  Aufgabenwahrnehmung XXXX Ersatz /Erneuerung aktueller  Investitionen   XXXX Aktuell  eingegangene  Zukunftspflichten XXXX Zukunftslasten /‐entlastungen Aufgabenlasten  ändern sich demografisch  XX Infrastrukturbedarfe  ändern sich demografisch X Zukunftsaufgaben  ändern sich strukturell ggf.  X Zukunftsinfrastruktur  ändert sich strukturell X 15 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Das  ist  von  Bedeutung,  da  gerade  die  blinden  Flecken  der  „Schwarzen  Null“  von  großer  wirt‐ schafts‐ und finanzpolitischer Relevanz sind. Das Kölner Tragfähigkeitskonzept 6, das die Grundla‐ ge für die folgenden Berechnungen ist, hat den Anspruch, alle vergangenheits‐, gegenwarts‐ und  zukunftsbezogenen Risiken einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik für die Dauer einer Genera‐ tion, also 25 Jahre, zu erfassen und damit die „grüne Null“ anzustreben. Dazu war eine Reihe von  Innovationen notwendig:    Ziel  ist  die  materiell  nachhaltige  Finanzpolitik:  Fin anzen  und  investive  Standortqualität  der  zukunftsfähigen Stadt. Dazu werden Investitionsbedarfe und Investitionslücken erfasst.    Zeitgemäße Basis ist die Doppik (NKF; HGB).   Neben dem Kernhaushalt ist der integrierte Blick auf den „Konzern Stadt“ möglich.    Neben den langfristigen Indikator der Tragfähigkeitslücke tritt ein neuer Ergänzungsindikator,  der auch kurzfristige Tragfähigkeitserfolge bemessen kann.   Schließlic h ist das Kölner Tragfähigkeitskonzept nicht nur diagnostisches Tool, sondern bietet  über seine vielfältige Szenariofähigkeit auch Unterstützung für Planungsprozesse.     Durch diese Erweiterungen wird das im Folgenden vorgestellte Konzept einer doppisch basierten  Tragfähigkeitsrechnung für die Stadt Köln grundsätzlich alle Risiken im Hinblick auf eine materiell  nachhaltige  Finanzpolitik  erfassen  und  abbilden,  wie  Abbildung  1  mit  der  rechten  Spalte  in  Ab‐ grenzung  zu  anderen,  schmaler  aufgestellten   Konzepten  (partiell)  fiskalischer  Tragfähigkeit  dar‐ stellt.   Die Grundfrage jeder Tragfähigkeitsanalyse angewandt auf die Finanzen eines Stadtkonzerns, hier  Köln,  lautet:  Kann  die  Stadt  bei  Fortführung  der  heutigen  Politik  –  unter  Berücksichtigung  u.a.  wirtschaftlicher und demografischer Dynamiken – das heutige Nive au von Eigenkapital, Verschul‐ dung und Anlagevermögen dauerhaft erhalten? Falls nein: Welche zusätzlichen Mittel müsste die  Stadt jährlich aufbringen und/oder welche Einsparungen leisten, um diese Ziele zu erreichen?  In Kapitel 2 werden die Methode und die Annahmen der doppisch basierten, auf materielle Nach‐ haltigkeit zielenden Tragfähigkeitsrechnung entwickelt.  Das Kapitel 3 stellt die zentralen Ergebnis‐ se der Tragfähigkeitsrechnung auf Basis des städtischen Haushaltes für 2018 dar. Kapitel 4 bein‐ haltet verschiedene Sensitivitätsanalysen.                                                                6    Für eine ausführliche Darstellung vgl. Koldert und Thöne 2018.  16 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   2 Das Kölner Tragfähigkeitskonzept  2.1 Konzept und Methodik  Die  Grundfrage  der  doppisch  basierten  Tragfähigkeitsrechnung  ist,  ob  die  Stadt  bei  Fortführung  der heutigen Politik – unter Berücksichtigung u.a. wirtschaftlicher und demografischer Dynamiken  –  das  heutige  Niveau  von  Eigenkapital7,  Verschuldung  und  Anlagevermögen  dauerhaft  erhalten  beziehungsweise  entsprechend  der  vorab  definierten  Tragfähigkeitsziele  ausbauen  kann.  Falls  diese  Frage  mit  „nein“  zu  beantworten  ist,  wird  ermittelt,  welche  zusätzlichen  Mittel  die  Stadt  jährlich aufbringen und/oder welche Einsparungen sie leisten müsste, um diese Ziele zu erreichen.  Die erste Frage jeder Tragfähigkeitsbetrachtung richtet sich, auch wenn sie eine Generation in die  Zukunft rechnet, auf die Gegenwart: Ist die ak tuelle Finanzpolitik in dem Sinne tragfähig, dass sie  in  ihren  Strukturen  und  Prioritätensetzungen  in  eine  sich  ändernde  Zukunft  fortgesetzt  werden  kann, ohne dass die gesetzte Bedingung intergenerativer Gerechtigkeit verletzt wird? Mit anderen  Worten: Können wir so weitermachen wie bisher? Wenn ja, ist die Finanzpolitik zukunftsfest  und  insofern  generationengerecht:  Was  sich  die  heutige  Generation  mit  Blick  auf  städtische  Leistun‐ gen  erlauben  kann  (und  ggf.  schon  vorherige  Generationen  erlauben  konnten),  wird  auch  der  kommenden Generation unter vergleichbaren Finanzierungslasten möglich sein. Deswegen ─  und  weil  Finanzpolitik  angesichts  eines  Übergewichts  an  unflexiblen  Pflichtaufgaben  eine  starke  Be‐ harrungskraft  von  einem  zum  nächsten  Jahr  zeigt ─   wird  jede  Tr agfähigkeitsrechnung  in  einem  sog. Business‐as‐usual‐Szenario (BAU) berechnet. Die mit der Berechnung  überprüfte  Frage, ob  die gegenwärtige Finanzpolitik zukunftsfähig ist, unterstellt damit keineswegs, dass es in irgendei‐ ner  Weise  erstrebenswert  sein  könnte,  aktuelle  Politik  lediglich  dem  demografischen  Wandel  anzupassen,  aber  ansonsten  unverändert  für  25  Jahre  in  die   Zukunft  zu  fortzuführen.  Zukunft  macht  aktiven  Wandel  erforderlich,  egal  ob  ein  Tragfähigkeitsproblem  vorliegt  oder  nicht.  Aber  Wandel kommt angesichts der Eigengravitation einen überwiegend mit Pflichtaufgaben okkupier‐ ten kommunalen (Finanz‐) Politik nicht von allein zustande ─ im Gegenteil.   Tragfähigkeitsrechnungen  in  BAU‐Szenarien  werden  in  diesem  Wissen  durchgeführt.  Die  fiktive  Fortführung aktueller Politik in eine sich wandelnde Zukunf t ist kein Petitum für eine solche Stra‐ tegie,  sondern  genau  das  Gegenteil:  Sofern  eine  Tragfähigkeitslücke  ausgewiesen  wird  (was  für  Köln  der  Fall  ist),  belegt  die  Rechnung  eindeutig,  dass  Business‐as‐usual  keine  Option,  weil  im  Rahmen  der  Tragfähigkeitsbedingung  unmöglich  ist.  Gerade  wenn  eine  Tragfähigkei tslücke  eine  merkliche  Größe  erreicht  hat,  verbindet  sich  mit  dem  BAU‐Szenario  nicht  die  implizite  Empfeh‐ lung,  diese  Finanzpolitik  tragfähig  zu  machen.  Implizit  wird  vielmehr  gefordert,  mit  der  nicht‐ tragfähigen  Finanzpolitik  schnellstmöglich  aufzuhören,  in  dem  man  deutlich  vom  Business‐as‐ usual abweicht. Dass dies in der realen Finanzpolitik mitunter nicht so schnell un d gründlich funk‐ tionieren kann, wie es eine große Tragfähigkeitslücke  nahezulegen scheint, wird damit nicht be‐ stritten. Eine große Tragfähigkeitslücke ist ein Indikator für dringenden und baldigen Handlungs‐ bedarf;  aber  noch  keine  umsetzbare  Empfehlung  für  einen  machbaren  Übergangspfad  hin  zur  materiell nachhaltigen Finanzpolitik.                                                                 7    Das Eigenkapital ist gemäß § 41 der nordrhein‐westfälischen Gemeindehaushaltsverordnung die Differenz zwischen den Aktiv‐ posten der Bilanz und dem Fremdkapital sowie den Sonderposten und Rückstellungen. Das kommunale Eigenkapital umfasst die  allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss  bzw. den Jahresfehlbetrag. Die  allgemeine Rücklage ist insofern von zentraler Bedeutung, als dass sie zum einen den mit Abstand größten Teil des Eigenkapitals  umfasst,  und  zum  anderen  de r  Erhalt  der  allgemeinen  Rücklage  entscheidendes  Kriterium  für  den  doppischen  Haushaltsaus‐ gleich ist.   17 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Für  die  Tragfähigkeitsrechnung  werden  zunächst  Basisprojektionen  für  die  demografischen  und  wirtschaftlichen Treiber sowie weitere absehbare zukünftige Entwicklungen durchgeführt. Neben  der erwarteten demografischen Entwicklung in Bevölkerungsgröße, Gender‐ und Altersstrukturen  werden  hier  auf  den  örtlichen  Erfahrungen  beruhenden  Fortschreibungen  für  Beschäftigung,  Wirtschaftswachstum, Zins und Inflation umgesetzt. Dahinter verbirgt sich, wie in Tragfähigkeits‐ modellen üblich, ganz bewusst kein komplexes makroökonomisches Modell, das eine die gesamt‐ städtische  Entwicklung  in   all  ihren  Interaktionen  und  Unwägbarkeiten  für  einen  25‐Jahres‐ Zeitraum  in  die  Zukunft  prognostizieren  wollte.  Dergleichen  wäre,  wenn  denn  überhaupt  mach‐ bar,  für  die  Zwecke  von  Tragfähigkeitsrechnungen  unbrauchbar.  Hier  benötigt  man  vielmehr  ro‐ buste,  empirisch  basierte  Projektionen,  die  mit  einer  bewusst  einfach  gehaltenen   Modellierung  der makroökonomischen Struktur hinterlegt werden.   Anhand  dieser  Basisprojektionen  erfolgt  im  nächsten  Schritt  eine  Fortschreibung  der  Aufwen‐ dungen und  Erträge  des städtischen  Haushaltes auf Ebene der  Produktgruppen.  Die Fortschrei‐ bung orientiert sich ausgabenseitig zumeist an den demografischen Treibern, die Einnahmeseite  folgt  stärker  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  (BIP),  wird  aber  um  Konjunktureffekte  bereinigt.  Wenn in einzelnen Prod uktgruppen zusätzliche offensichtliche Treiber eine Rolle spielen, so wer‐ den diese hier berücksichtigt.   Der  Aufwand  für  Zinsen  und  die  damit  verbundenen  Auszahlungen  werden  modellendogen  aus  der jährlichen Verschuldung (Bestandsschulden plus eventuell notwendige Neuverschuldung bzw.  abzügl. Tilgungsleistungen) ermittelt. Die Neuverschuldung (bzw. ein Überschuss) wiederum folgt  unmittelbar aus den Projektionen  sämtlicher Aufwendungen und Erträge und damit auch der Ein‐ zahlungen  und  Auszahlungen  des  städtischen  Haushaltes,  die  für  jedes  Jahr  im  Projektionszeit‐ raum umgesetzt werden.   Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich endogen aus der  Investitionstätigkeit.  Die  Investitionsbedarfe  wiederum  basieren  auf  den  Schätzungen  des  Deut‐ schen  Institut s  für  Urbanistik,  die  im  Difu‐FiFo‐Projekt  „Leistungsfähige  Infrastruktur  generatio‐ nengerecht finanziert – das Beispiel der Stadt Köln“ (hier: Maruda und Schneider 2018) ermittelt  worden sind.  Der Aufwand und Ertrag, der sich aus den Verflechtungen des Kernhaushaltes mit den Beteiligun‐ gen  ergibt,  wird  ebenfalls  separat  betrachtet.  Es  erfolgt  eine  getrennte  Betrachtung  und  Fort‐ schreibung der Beteiligungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Investitionsbedarfe und bilan‐ ziellen Anforderungen, typischerweise eine konstante Quote des Eigenkapitals am Anlagevermö‐ gen. Daraus ergeben sich dann die finanziellen Anforderungen der Beteiligungen  zur nachhaltigen  und  materiell  tragfähigen  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  in  der  Daseinsvorsorge.  Unter  Berücksichti‐ gung dieser Anforderungen werden die Finanzbedarfe und ‐überschüsse der Beteiligungen abge‐ schätzt und in die Projektion des Kernhaushaltes integriert.  Im dritten und letzten Schritt werden mit Fokus auf das doppische Eigenkapital des Kernhaushal‐ tes  Tragfähigkeitslücken  ermittelt.  Diese  Tragfähigkeitslü cken  drücken  aus,  welche  jährlichen  Konsolidierungsanstrengungen  erforderlich  wären,  um  ein  gegebenes  Tragfähigkeitsziel  im  Ziel‐ jahr zu erreichen. Dieses Tragfähigkeitsziel ist für den Kernhaushalt als Erhalt des realen Eigenka‐ pitels definiert.   Zudem werden verschiedene Teillücken ausgewiesen. Diese Teillücken und ‐beiträge basieren auf  der  Frage:  Wie  groß  wäre  die  Tragfähigkeitslücke,  wenn  das  jeweilige  Teilris iko  nicht  existierte,  und wie unterscheidet sich diese von der ursprünglichen Lücke? Am Beispiel der Bestandsschul‐ den8 würde dies bedeuten, eine fiktive Tragfähigkeitslücke zu ermitteln, bei der die Verschuldung                                                                8    Als  „Bestandsschulden“  werden  hier  die  zum  Startzeitpunkt  der  vermögensorientierten  Simulationsrechnung  (Stichtag  31.12.2017; Preise 2018) schon bestehende Verschuldung im Kernhaushalt bezeichnet. Sie lehnt sich an die oben etablierte Un‐ 18 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   im  Kernhaushalt  im  Startjahr  der  Projektion  0  Euro  betragen  würde.  Diese  Lücke  wird  dann  der  „vollen“  Tragfähigkeitslücke  gegenübergestellt.  Die  Differenz  der  beiden  Lücken  zeigt,  welchen  Beitrag die Bestandsschulden als Teilrisiko auf die Tragfähigkeit der Finanzen des Konzerns haben.  Die einzelnen Lücken sind naturgemäß Annäherungen, auch überlappen sie sich teilweise ein we‐ nig. So beeinflusst beispielsweise die de mografische Lücke auch die Lücke der investiven Erweite‐ rungsbedarfe und die Konnexitätslücke, die im Folgenden noch erläutert werden. Solche Überlap‐ pungen werden im Kölner Tragfähigkeitskonzept als Synergieeffekt ausgewiesen.  2.2 Annahmen und Daten im Business‐as‐usual‐Szenario  Ein  zentraler  Einflussfaktor  für  die  projizierten  Trends  ist  die  zukünftige  wirtschaftliche  Entwick‐ lung  in  Köln,  in  Nordrhein‐Westfalen  und  im  Bund.  Im  Modell  wird  eine  empirische  Grundlage  genutzt; es wird angenommen, dass das kommende Wirtschaftswachstum je Erwerbsperson sich  an dem Durchschnitt des Zeitraums 2001 bis 2015 orientiert. Hierzu wurden Daten des nominalen  BIP der Jahre 2001 bis 2015 herangezogen, die für Köl n und NRW vom IT.NRW und für den Bund  vom  Statistischen  Bundesamt  stammen.  Die  Inflationsraten  2001  bis  2015  in  NRW  werden  von  IT.NRW bereitgestellt, für den Bund vom Statistischen Bundesamt.   Zur Abschätzung der künftigen demografischen Entwicklung in Köln wurde die Variante 1 der ak‐ tuellen Bevölkerungsprojektion des Amte s für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln in das  Modell  einbezogen.  Zusätzlich  wird  auch  eine  Bevölkerungsprojektion  des  IT.NRW  für  die  kreis‐ freien Städte und Kreise für die Sensitivitätsanalysen genutzt. Für das Land NRW werden die Be‐ völkerungsvorausrechnungen  im  Zeitraum  2014  bis  2040/60  nach  Altersjahren  und  Geschlecht  (kreisfreie Städte und Kreise ‐  Stichtag) aus dem Jahr 2015 zugrunde gelegt. Für den Bund wurde  Variante 4 EJ der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung genutzt.   Für  die  finanziellen  Daten  wird  auf  Zahlen  aus  der  Kämmerei  der  Stadt  Köln  zurückgegriffen.  Grundlage der Analyse ist der durch den Rat beschlossene Haushalt 2018. Basis sind im Wesentli‐ chen die Plandaten des Jahres 2018. Darunter fallen auch Sonderposten und die Verflechtungen  des  Kernhaus haltes  mit  den  Beteiligungen.  Die  Kämmerei  hat  zudem  die  Steuereinnahmen  seit  1998  bereitgestellt.  Ebenfalls  von  der  Kämmerei  bereitgestellt  wurden  der  vorläufige  Jahresab‐ schluss  2017  sowie  der  Anlagenspiegel  der  Stadt  Köln  zum  Stichtag  31.12.2017.  Die  zukünftigen  Investitionsbedarfe  der  Stadt  Köln   beruhen  auf  detaillierten  Befunden  des  Difu‐FiFo‐Projekts  (hier:  Maruda  und  Schneider  2018).  In  den  Jahren  2015  bis  2017  auf  Grundlage  der  Difu‐ Schätzungen  notwendige  Investitionen,  die  unterlassen  wurden,  werden  den  Jahren  2018‐2020  als Nachholbedarfe zugeschlagen.   Die Projektion der Beteiligungen stützt sich überwiegend auf die Zahlen der Gewinn‐ und Verlust‐ rechn ungen  sowie  der  Bilanzen  nach  HGB‐Struktur,  so  wie  sich  im  Beteiligungsbericht  2016  der  Stadt Köln abgebildet sind. Eine Abschätzung der zukünftigen Pensionsempfänger und der daraus  resultierenden  Versorgungsauszahlungen  wurde  vom  Personal‐  und  Organisationsamt  der  Stadt  Köln zur Verfügung  gestellt. Die folgende Tabelle fasst alle zentralen Prämissen des Business‐as‐ usual‐Modell s auf einen Blick zusammen.                                                                                                                                                                                          terscheidung von Tragfähigkeitsrisiken nach ihrer zeitlichen Genese an (Vergangenheits‐ Gegenwarts‐ und zukunftslasten). Die  Bestandsschuldenlücke wird informatorisch separat ausgewiesen.   19 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Tabelle 1:   Übersicht über die Prämissen   Parameter  Prämisse  Zins  Bis 2022 linearer Anstieg des Realzins auf 3%; ab 2022 kon‐ stanter Realzins von 3%  Wirtschaftswachstum   je Erwerbsperson p.a.  Köln: 0,8%  NRW: 0,8%  Bund: 1,2%  Bevölkerungsentwicklung  Köln: Amt für Stadtentwicklung und Statistik Köln, Variante 1  NRW: IT.NRW  Bund: Destatis  Inflation  1,9%  Arbeitsmarkt  Konstante Beschäftigtenquote  Einnahme‐Elastizitäten  1,0  Tragfähigkeitsziel  Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals  Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Quote von Eigenkapi‐ tal und Anlagevermögen    Abgesehen  von  der  positiven  Entwicklung  beim  Wirtschaftswachstum  je  Erwerbsperson  in  Köln  (0,8% anstelle von 0,5% in der Berechnung für 2017) wurden die Annahmen der Berechnungen im  Difu‐FiFo‐Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – das Beispiel der  Stadt Köln“ (Koldert und Thöne, 2018) für die aktuelle Situation bestätigt und entsprechend wei‐ tergenutzt.   20 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   3 Ergebnisse des Business‐as‐usual‐Szenarios  Im  Folgenden  werden  die  Ergebnisse  der  Tragfähigkeitsrechnung  im  Business‐as‐usual‐Szenario  auf Grundlage des Haushaltes 2018 vorgestellt. Die zugehörigen Annahmen und Datengrundlagen  wurden  im  vorangegangen  Kapitel  diskutiert.  Zunächst  werden  die  deskriptiven  Ergebnisse  der  Projektionen  der  Finanzen  des  Konzerns  Stadt  Köln  einschließlich  der  Auswirkungen  auf  die  Be‐ standsgrößen  wie  Eigenkapital  und  Verschuldung  dargestellt.  Die  Tragfähigkeitslücke  einschließ‐ lich ihrer Bestandte ile wird als Kern der Analyse in Kapitel 3.2 diskutiert. In Kapitel 3.3 werden die  kurzfristigen Tragfähigkeitseffekte ausgewiesen.   3.1 Projektion der städtischen Finanzen  Zunächst  bietet  die  Tragfähigkeitsrechnung  die  Möglichkeit,  Projektionen  verschiedener  Strom‐ größen  vorzunehmen  und  diese  grafisch  abzubilden.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  Entwicklung  von Aufwand und Ertrag sowie das resultierende Jahresergebnis. Daraus abgeleitet werden auch  die  Entwicklung  verschiedener  Bestandsgrößen  wie  Eigenkapital,  Verbindlichkeiten  und  Anlage‐ vermögen dargestellt.  Folgende Abbildungen verdeutlichen die projizierte Entwicklung von Aufwand und Ertrag im Zeit‐ ablauf in Form eines Index‘ (Basis jahr 2018: Indexwert 100).  Abbildung 2:   Projektion von ordentlichem Aufwand und ordentlichem Ertrag    Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung.    Es wird deutlich, dass sowohl ordentlicher Aufwand als auch ordentlicher Ertrag gemäß der Pro‐ jektion wachsen. Allerdings wachsen die Aufwendungen wesentlich dynamischer als die Erträge.   Bei einer nach Arten differenzierten Betrachtung von Aufwand und Ertrag zeigt sich, dass die Er‐ träge zwar mit unterschiedlichen Dynamiken, aber dennoch linear ansteigen. Bei den Aufwendun‐ gen hingegen fällt die starke  Dynamik der Zinsaufwendungen und in etwas schwächerer Form der  Versorgungsaufwendungen  auf.  Die  bilanziellen  Abschreibungen  folgen  hier  einem  eher  un‐ 21 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  gleichmäßigen Pfad, dahinter stehen im Wesentlichen die im Difu‐FiFo‐Projekt ermittelten Investi‐ tionspfade (hier: Maruda und Schneider 2018). Auch bei den Investitionen ergeben sich entspre‐ chende ungleichmäßige Verläufe.  Abbildung 3:   Aufwand (links) und Ertrag (rechts) nach Arten    Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung.    Bei Vergleich der Indices für Aufwände und Erträge in Abbildung 3 ist auf die massiv unterschiedli‐ chen vertikalen  Skalen  rechts  und  links  zu  achten,  mit  denen  die  für  das  Startjahr  2018  auf  100  normierten Pfade unterlegt sind.   Die dauerhaft dynamischere Entwicklung des ordentlichen Aufwands im Vergleich zu den Erträgen  schlägt sich entsprechend im Jahresergebnis und im ordentlichen Ergebnis der Stadt Köln nieder,  wie folgende Abbildung zei gt.   22 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   Abbildung 4:   Jahresergebnis, ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis    Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung.    So  verändert  sich  das  ordentliche  Ergebnis  von ‐ 240,5  Mio.  Euro  in  2019  auf ‐ 655  Mio.  Euro  in  2043. Das Jahresergebnis entwickelt sich defizitär sogar noch dynamischer von ‐312 Mio. Euro in  2019 auf ‐1.064 Mio. Euro in 2043, da hier das Finanzergebnis mit einfließt. Grund hierfür ist die  steigende Zinslast aus den in der Projektionsrechnung stark anwachsenden städtischen Verbind ‐ lichkeiten.   Aus den dargestellten Projektionen der Stromgrößen lassen sich  Aussagen über die  Entwicklung  der zentralen Bestands‐ beziehungsweise Bilanzgrößen ableiten. Folgende Abbildung verdeutlicht  die Entwicklung von realem Eigenkapital und realer Verschuldung auf Grundlage der Projektionen.  23 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Abbildung 5:   Entwicklung von Eigenkapital und Verschuldung    Quelle: Eigene Berechnung.     Das  Eigenkapital  schrumpft  in  der  BAU‐Projektionsrechnung  bis  2043  mit  zunehmender  Ge‐ schwindigkeit,  was  das  wachsende  Defizit  im  Kölner  Jahresergebnis  widerspiegelt.  Im  Jahr  2030  wird nach dieser Projektion das Eigenkapital des Kernhaushaltes aufgezehrt sein. Gegenläufig zum  Eigenkapital  entwickeln  sich  die  städtischen  Verbindlichkeiten,  die  sich  im  Modell  auf  rund  15,3  Mrd. Euro im Jahr 2043 steigern.   3.2 Tragfähigkeitslücken und ‐beiträge auf einen Blick  Die Grundfrage der Tragfähigkeitsanalyse auf Köln angewandt, lautet: Kann die Stadt bei Fortfüh‐ rung  der  heutigen  Politik  –  unter  Berücksichtigung  u.a.  wirtschaftlicher  und  demografischer  Dy‐ namiken  –  das  heutige  Niveau  von  Eigenkapital,  Verschuldung  und  Anlagevermögen  dauerhaft  erhalten?  Falls  nein:  Welche  zusätzlichen  Mittel  müsste  die  Stadt  jährlich  aufbringen  und/oder  welche Einsparungen leisten, um diese Ziele zu erreichen? In der Zusammenschau resultiert dar‐ aus folgende s Bild:  Auf  Grundlage  der  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018  ergibt  sich  eine  Tragfähigkeitslücke  von  458 Millionen Euro. Wie oben beschreiben müsste die Stadt Köln diesen Betrag in jedem Jahr ab  2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwendungen einschließlich  analoger Ein zahlungen und Auszahlungen generieren, um das Tragfähigkeitsziel – Erhalt des rea‐ len Eigenkapitals – zu erreichen.   24 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   Abbildung 6:   Tragfähigkeitslücken und –beiträge auf einen Blick       Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons).  * Anm.: Die Residuallücke wird vorerst integriert mit der Konnexitätslücke ausgewiesen. Letztere kann nur mit zusätzli‐ cher, aktuell geplanter Forschung quantifiziert  werden; entsprechend auch das Residuum erst dann. Der jetzt bei der  Konnexitätslücke ausgewiesene Betrag ist als Nettobetrag/die Summe aus Konnexitäts‐ und Residuallücke zu verstehen.    Um  eine  große  Tragfähigkeitslücke  handhabbar  zu  machen  und  Ansatzpunkte  zu  ihrer  Bewälti‐ gung zu formulieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positi‐ ver  Teilbeiträge  –  aufgeteilt,  die  die  unterschiedlichen  Quellen  des  summarischen  Befundes  er‐ kennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen:    Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt  bestehe nden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen). Der Begriff lehnt sich an  die  Unterscheidung  von  Tragfähigkeitsrisiken  nach  ihrer  zeitlichen  Genese  an  (Vergangen‐ heits‐,  Gegenwarts‐  und  Zukunftslasten).  Die  Bestandsschuldenlücke  wird  informatorisch  se‐ parat  ausgewiesen.  Eine  auf  Stärkung  der  Tragfähigkeit  ausgerichtete  Finanzpolitik  hat  Ein‐ fluss auf den Schuldenstand – ohne Unterscheidung auf die zeitliche Genese der Schulde n.   Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicher‐ ten  Pensions‐  und  Versorgungslasten,  die  im  kommunalen  Haushalt  bis  zum  Startjahr  der  Tragfähigkeitsrechnung  akkumuliert  wurden.  (Kommende  Versorgungslasten  werden  in  der  Modellrechnung durch ausreichend kalkulierte Rückstellungen ausfinanziert.)    Die  Demografielücke  (73,5  Mio.  Euro)  entsteht,  weil  Köln  als  Stadt  wächst  und   altert.  Die  Aufwandsseite  des kommunalen  Haushalts entwickelt sich im Zuge der demografischen  Ent‐ wicklungen  dynamischer  als  die  Ertragsseite.  Dies  gilt  insbesondere,  wo  das  Bevölkerungs‐ wachstum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.    Die  wirtschaftliche  Wachstumslücke  (27  Mio.  Euro)  besteht,  weil  Köln  und  Nordrhein‐ Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschni ttliche wirtschaftliche  Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben. Wird dieser Wachstumsrückstand  in der Zu‐ kunft  nicht  behoben,  entsteht  eine  Teillücke,  weil  viele  Ausgabenelemente  dynamischer  wachsen  als  die  Ertragsseite.  Gegenüber  der  ersten  Berechnung  zum  Kölner  Tragfähigkeits‐ konzept  sind  hier  allerd ings  merkliche  Verbesserungen  festzustellen,  da  mittlerweile  schon  der Wachstumsrückstand Kölns gegenüber dem nordrhein‐westfälischen Durchschnitt aufge‐ holt worden ist.   25 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)   Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol‐ und Ersatzbedarfen beträgt 69 Mio. Euro.    Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio.  Euro.    Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil  an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Frage, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wä‐ re,  wenn  die  Stadt   Köln  für  die  Erfüllung  der  konnexitätsrelevanten  sozialen  Aufgaben  kom‐ plett  durch  einen  Dritten  entschädigt  werden  würde.  Allerdings  kann  beim  gegenwärtigen  Forschungsstand  keine  belastbare  Aussage  darüber  getroffen  werden,  welcher  Teil  der  Zu‐ schussbedarfe  in  den  SGB‐Produktgruppen  von  einem  Dritten  übernommen  werden  sollte.  Denn  ein  einzelgemeindlich,  nicht  direkt  identifizier barer  Teil  der  Aufwendungen  im  SGB‐ Bereich  wird  durch  den  Soziallastenansatz  im  kommunalen  Finanzausgleich  abgedeckt.  Da  zum jetzigen Stand noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden können, wird die Kon‐ nexitätslücke vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen.   Eine  Residuallücke  drückt  aus,  welcher  Teil  der  Tragfähigkeitslücke  durch  das  gegenwärtige  städtische Handeln zu verantworten ist, und ist dam it das gegenwartsbezogene Element der  Tragfähigkeitsrechnung. Sie bezieht sich insofern auf die Erträge und Aufwendungen im aktu‐ ellen  Haushalt,  die  sich  nicht  den  ausgewiesenen  Teillücken  zuordnen  lassen.  Formal  ergibt  sich diese „Policy‐Lücke“ als Restbetrag, nachdem alle anderen vergangenheits‐ und zukunfts‐ bezogenen genauso wie die exogenen Teillücken  (u. a. Demografielücke) abgezogen wurden.  Grundsätzlich kann hier auch ein Residualbeitrag vorliegen, d.h. eine gegenwärtige Haushalts‐ führung  wäre  mehr  als  ausgeglichen.  Dieser  Beitrag  würde  aber  in  der  Gesamtbetrachtung  „untergehen“.  Neben diesen Teillücken werden im Business‐as‐usual‐Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im  Volumen von 27,5 Mio. Euro ausgewiesen, die den Belastunge n entgegengerechnet werden:    Der Beitrag der Beteiligungen beträgt rund 16,5 Mio. Euro. Die Beteiligungen leisten – unter  Sicherstellung  ihrer  eigenen  Tragfähigkeit  –  im  Business‐as‐usual‐Szenario  einen  kleinen  Be‐ trag, die Tragfähigkeitslücke des Kernhaushaltes zu schließen. Der damit abgebildete Nettozu‐ fluss  an  den  Kernhaushalt  liegt  jedoch  absehbar  unter  der  marktüblichen  Rendite,  die  nach  der nordrhein‐westfälischen Gemeinde ordnung von Beteiligungen erwartet werden soll. Inso‐ fern könnte auch hier – „trotz“ positivem Beitrag – durchaus ein Handlungsfeld zur Verbesse‐ rung der finanziellen Tragfähigkeit im „Konzern Stadt“ liegen. 9    Schließlich besteht noch ein rechnerischer Synergieeffekt von 11 Mio. Euro. Er ergibt sich, weil  sich die verschiedenen Teillücken teilweise überlappen (z.B. Demografie‐Lücke mit investiven  Zukunftsbedarfe oder auch Konnexität) und tritt ein, wenn alle Teillücken simultan bzw. in pa‐ rallelen Schritten abgebaut werden.   Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur  nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit mi t dem Ziel einer materiell nachhaltigen Finanzpoli‐ tik.  Politische  Lösungen  formulieren  sie  damit  noch  nicht.  Ebenso  wenig  werden  damit  alle  An‐ satzpunkte für Tragfähigkeitsverbesserungen ausgewiesen. Beispielhaft sei hier nur auf Effizienz‐ gewinne  durch  Maßnahmen  der  Verwaltungsreform  verwiesen.  Derartige  Querschnittmaßnah‐                                                               9    Dies stellt entsprechend keine Empfehlung dar, den Nettogeldfluss zwischen Beteiligungen und Kernhaushalt  für die nächsten  Jahrzehnte auf diesen Betrag festzulegen. 16,5 Mio. Euro sind ein Bruchteil der durchschnittlichen Rückführungen an die Stadt;  der Betrag dürfte auch i.d.R. unter der marktüblichen Rendite liegen, die nach § 109 Abs. 2 GO NRW von Beteiligungen erwartet  werden soll. Bei einer Tragf ähigkeitslücke von 458 Mio. Euro für den „Konzern Stadt Köln“ liegt auf der Hand, dass „business as  usual“ finanzpolitisch keine Zukunftsoption ist. So wie in den anderen Handlungsfeldern die hier ausgewiesenen Teillücken ge‐ schlossen werden müssen, um materiell nachhaltige Stadtfinanzen zu erreichen, so mögen sich die Bemühungen zur Verbesse‐ rung  der  Tragfähigkeit  bei  den  Beteiligungen  darin  au sdrücken,  dass  ein  nachhaltiger  Beitrag  der  Beteiligungen  angesteuert  wird, der die Anforderungen von § 109 Abs. 1 und von § 109 Abs. 2 GO NRW in Einklang bringen kann und das Ziel hat, materiell  nachhaltige Finanzen unter besonderer Berücksichtigung der Investitionsbedarfe konzernweit zu gewährleisten.  26 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   men können im Tragfähigkeitsmodell hinsichtlich ihrer potenziellen Beiträge zum Tragfähigkeits‐ ziel  durchgerechnet  werden  –  eine  „Effizienzlücke“  wird  gleichwohl  im  gegenwärtigen  Modell  nicht ausgewiesen.   Die Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro entspricht einem Anteil der Aufwendungen des Jahres  2018  in  Höhe  von  9,7  Prozent.  Dieser  Anteilswert  wird  als  eine  wichtige  zentrale  Orientierungs‐ größe für eine mehrjährige Beobachtung der Tragfähigkeitslücke empfohlen. Die Abbild ung visua‐ lisiert die Tragfähigkeitslücke in Prozent der Aufwendungen des Haushalts 2018.  Abbildung 7:   Tragfähigkeitslücke als Anteil der aktuellen Aufwendungen     Eigene Darstellung (Bildquelle: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 (via Wikimedia Commons)).    Tragfähigkeitsmodelle  bilden  die  Eigendynamik  öffentlicher  Finanzen  im  Zeitablauf  ab,  dazu  be‐ rechnen  sie  für  jedes  einzelne  Jahr  bis  zum  Ende  des  Betrachtungszeitraums  einen  kompletten  Haushalt  und  verketten  diesen  dann  dynamisch.  Die  Tragfähigkeitslücke  versteht  sich,  wie  oben  erläutert, als der Betrag, der auf Aufwands‐ und Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müss‐ te, um im BAU‐Szenario eine intergenerativ gerechte, materiell na chhaltige Situation zu erhalten.  Das  ist  bei  einer  Lücke  von  9,7%  der  laufenden  Aufwendungen  in  der  Praxis  kurzfristig  nahezu  unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären  unsinnig.  Tragfähigkeitslücken  in  dieser  Größenordnung  sind  Indikatoren,  keine  Handlungsemp‐ fehlungen. Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht direkt  geschlossen  werden kann, darf  nich t als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch  sein: Die nachstehende Tabelle 1 zeigt solche „Adventseffekte“. Dort werden die Tragfähigkeitslü‐ cken für einige exemplarische Jahre ausgewiesen, die sich bei einem späteren Beginn der Konsoli‐ dierung  ergeben  würden .  Unterbleiben  für  ein  oder  mehrere  Jahre  jegliche  Anstrengungen  zum  Lückenschluss,  wächst  die  Tragfähigkeitslücke  überproportional  an.  Neben  der  Verkürzung  der  verbleibenden Zeit wirken hier Zinseszinseffekte. Die Darstellung macht deutlich, dass in der Lang‐ fristbetrachtung  ermittelte  Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, zur besonderen  Eile anspornen.   27 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Tabelle 2:   Tragfähigkeitslücken und Adventseffekt  Beginn der angenommenen  Konsolidierung   (Zieljahr jeweils 2043)  Lücke in Mio. Euro  Veränderung im Ver‐ gleich zu 2019 in Mio.  Euro  Lücke als Anteil der  Aufwendungen des  Jahres 2018  2019  458  0  9,7%  2020  485  27  10,3%  2025  665  207  14,1%  2030  977  519  20,8%  2035  1.643  1.185  34,9%  2040  3.989  3.531  84,8%  2043  16.688  16.230  354,7%  Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung.     Es  zeigt  sich  nicht  nur,  dass  der  jährliche  Aufwand  zur  Erreichung  des  Tragfähigkeitsziels  umso  größer ist, je später die Konsolidierung beginnt. Es wird auch deutlich, dass der jährliche Mittel‐ bedarf  überproportional  steigt.  Grund  hierfür  sind  vor  allem  Zinseszinseffekte.  Die  Veränderung  im Vergleich zum Jahr 2019 bildet den Preis des Wartens ab.  Werden kürzere Zeithorizonte betrach tet als der Zeitraum 2019‐2043, wirkt sich dies ebenfalls auf  die Tragfähigkeitslücke aus, wie folgende Tabelle zeigt:  Tabelle 3:   Tragfähigkeitslücke bei verschiedenen Zieljahren  Zieljahr  (Startjahr jeweils 2019)  Tragfähigkeitslücke  in Mio. Euro  Tragfähigkeitslücke als Anteil der  Aufwendungen des Jahres 2018  2026  368,5  7,8%  2031  394,5  8,4%  2041  450,0  9,6%  2043  458,0  9,7%  Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung    Somit wird die Tragfähigkeitslücke größer, je weiter der Blick in die Zukunft reicht. Auch hier spie‐ len natürlich Zinseszinseffekte bei der Verschuldung eine Rolle. Allerdings trägt auch die demogra‐ fische  Entwicklung  dazu  bei,  dass  sich  die  Tragfähigkeitsrisiken  mit  zunehmendem  Blick  in  die  Zukunft vergrößern.   3.3 Tragfähigkeitseffekte: Vergleich zum Vorjahr  Die  bisherige  Betrachtung  war  ausschließlich  statisch  in  dem  Sinne,  dass  alle  Ergebnisse  auf  Grundlage einer einmaligen Tragfähigkeitsrechnung für das Jahr 2018 und einem Beginn der Kon‐ solidierung  ab  2019  ausgewiesen  wurden.  Zudem  bietet  das  Kölner  Tragfähigkeitskonzept  auch  eine neuartige Methode, bei der Veränderungen der Tragfähigkeitslücken im Zeitablauf getrennt  28 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   nach eigenen städtischen Erfolgen und exogenen Einflüssen ausgewiesen werden. Hierzu werden  die Tragfähigkeitslücken schrittweise vergleichbar gemacht, wie Abbildung 8 zeigt.10  Abbildung 8:   Tragfähigkeitseffekte der Haushalte 2017 auf 2018    Eigene Darstellung (Bildquelle: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 (via Wikimedia Commons)).    Der erste Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exogenen Parameter im Modell, wie bei‐ spielsweise  dem  Zinsniveau  oder  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  in  Köln,  NRW  und  im  Bund,  aber auch dem Preisniveau. Gewissermaßen wird damit die Tragfähigkeitslücke des Vorjahres an  die Annahmen des aktuellen Jahres angepasst. Dieser Effekt ist kurzfristig nicht durch städtische  Politik beeinflussbar und di ent in erster Linie dazu, die Tragfähigkeitslücken des Vorjahres und des  aktuellen  Jahres  auf  einen  „gemeinsamen Nenner“  zu  bringen  und  somit  eine  Vergleichbarkeit  herzustellen. Nach den notwendigen Aktualisierungen bei den exogenen Parametern würde sich  die  Tragfähigkeitslücke  des  Vorjahres  von  463,5  Mio.  Euro  auf  470  Mio.  Euro  verändern.  Diese  eher  geringfügige  Veränderung  von  6,5  Mio.  Euro  ergibt  sich  aus  verschiedenen  geg enläufigen  Effekten.  So  bewirkt  die  angepasste  Laufzeit  des  Modells  (statt  2017‐2040  nun  2018‐2042)  eine  Vergrößerung der Tragfähigkeitslücke um rund 40,5 Mio. Euro auf 504 Mio. Euro. Dem steht die  angepasste Annahme über die Entwicklung des Produktivitätswachstums (0,8% anstatt 0,5%) ge‐ genüber, die sich in  einer Reduzierung der Lücke auf 461 Mio. Euro niederschlägt. Zuletzt vergrö‐ ßert sich die Tragfähigkeitslücke durch die Anpassung des Preisniveaus auf das Jahr 2018 um rund  9 Mio. Euro auf 470 Mio. Euro.  Diese 470 Mio. Euro sind die Zahl, an der sich die städtische Politik und Verwaltung messen lassen  muss. Die Differenz zwischen 470 Mio. und der aktuellen Tragfähigkeitslück e von 458 Mio. Euro  ist der originäre Beitrag städtischer Finanzen. Somit hat das Handeln der Stadt (einschließlich Be‐ teiligungen) aktuell einen kleinen positiven Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke von 12  Mio. Euro geleistet. Ein auf den ersten Blick naheliegender Vergleich der Tragfähigkeitsl ücke des  Vorjahres (463,5 Mio. Euro) mit der aktuellen Tragfähigkeitslücke (458 Mio. Euro) würde den ori‐                                                               10    In der Abbildung sind die Tragfähigkeitslücken aus grafischen  Gründen mit negativen  Vorzeichen dargestellt. So wird erreicht,  dass eine Verbesserung nach oben weist. Im Text bleibt es bei der eingeführten Konvention, dass die dargestellten Lücken von  der Sache her negativ genug sind, aber ohne negatives Vorzeichen berechnet werden.   29 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  ginären städtischen Beitrag erheblich unterschätzen und die verantwortlichen Akteure für Effekte  in Haftung nehmen, die die Stadt nicht wesentlich beeinflussen kann.  Interessant  ist  darüber  hinaus  eine  Betrachtung  der  Veränderung  der  Teillücken.  Die  deutliche  Verkleinerung  der  Wachstumslücke  ist  aufgrund  der  angepassten  Annahmen  in  Bezug  auf  das  Wirtschaftswachstum  im  Vergleich  zur  Rechnung  für  2017  (Kölner  Wachstum  je  Erwerbstätigen:  0,8% anstatt 0,5%) wenig überraschend. Der deutli che Zuwachs bei den investiven Nachhol‐ und  Ersatzbedarfen ergibt sich insbesondere durch die unterlassenen Investitionen der Stadt im Zeit‐ raum 2015‐2017,  die sich  hier nun als  zusätzliche Nachholbedarfe niederschlagen.  Diese überla‐ gern die Konsolidierungseffekte bei den Bestandsschulden sowie den höheren Beitrag der Beteili‐ gungen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, dass sich di e Tragfähigkeitslücke der Stadt Köln ins‐ gesamt um rund 12 Mio. Euro reduziert hat, aber auch dass sich Konsolidierungseffekte in einzel‐ nen Teilbereichen  zu Lasten anderer Teillücken ‐ und  insbesondere  des wichtigen investiven Be‐ reiches  –  ergeben  haben.  Die  negativen  Langfristwirkungen  nich t  gedeckter  Investitionsbedarfe  auf das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial und die Lebensqualität in der Stadt müssen hierbei  hervorgehoben werden. Die Demografielücke und Versorgungslücke sind im Wesentlichen unver‐ ändert geblieben.   4 Sensitivitätsanalysen  Im Rahmen einer Tragfähigkeitsrechnung sind vielfältige Annahmen im Hinblick auf die ökonomi‐ schen,  gesellschaftlichen,  politischen  und  demografischen  Rahmenbedingungen  zu  treffen,  die  von  der  jeweiligen  Gebietskörperschaft  kurzfristig  nicht  oder  nur  in  geringem  Maße  beeinflusst  werden  können.  Insbesondere  die  in  die  Zukunft  gerichteten  Annahmen  sind  jedoch  stets  mit  einer  mehr  oder  minder  großen  Unsicherheit  behaftet.  Daher  hat   es  sich  etabliert,  im  Rahmen  von  Tragfähigkeitsanalysen  verschiedene  Sensitivitätsanalysen  durchzuführen,  in  denen  die  im  Business‐as‐usual  Szenario  getroffenen  Annahmen  aufgehoben  oder  abgeändert  und  die  daraus  resultierenden Implikationen für die Tragfähigkeitslücke bestimmt werden. Diese Sensitivitätsana‐ lysen  sind  zudem  wertvoll,  um  die  Bedeutung  der  sich  ändernden  Rahmenbedingungen  auf  die  Tragfähigkeit der städtischen Finanzen abzuschätze n.   4.1 Demografische Entwicklung  Für die Stadt Köln liegen mehrere Einwohnerprognosen aus unterschiedlichen Quellen vor. Diese  Prognosen weisen bis zum Jahr 2020 eine starke Ähnlichkeit auf, weichen in den darauffolgenden  Jahren jedoch zunehmend voneinander ab (Stadt Köln, Amt für Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit,  2015). In der Prognose der Stadt Köln ergibt sich im Vergleich zu den Daten der Statistikstelle des  Landes NRW (IT.NRW, 2015) eine schwächere Bevölkerungsdy namik insbesondere in den Jahren  ab  2025.  Dieses  konservativere  Ergebnis  im  Hinblick  auf  die  Entwicklung  der  Bevölkerung  ergibt  sich nach Aussage des zuständigen Amtes bei der Stadt Köln unter anderem daraus, dass die Stadt  Entwicklungstendenzen auf Stadtteilebene berücksichtigt und somit gewissermaßen „Bottom‐Up“  vorgeht, während bei den Prognosen des IT.NRW gewissermaßen „Top‐ Down“ die Bevölkerungs‐ dynamik für das Land NRW insgesamt herangezogen und auf der Grundlage vergangener Entwick‐ lungen auf die Kommunen verteilt wird.   Die Rechnungen im Business‐as‐usual‐Szenario basieren auf der Variante 1 der Bevölkerungspro‐ jektion  der  Stadt  Köln.  Dem  wird  nun  die  „optimistischere“  Fort schreibung  des  IT.NRW  gegen‐ übergestellt.  Während  sich  unter  Verwendung  der  Bevölkerungsfortschreibung  der  Stadt  Köln  eine Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro ergibt, umfasst die Tragfähigkeitslücke auf Grundlage  der  Bevölkerungsfortschreibung  des  IT.NRW  eine  Tragfähigkeitslücke  von  509,5  Mio.  Euro.  Mit  30 Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln   anderen Worten führt eine dynamischere Entwicklung der Bevölkerung und die damit verbunde‐ nen Veränderungen in der Altersstruktur zu einer Vergrößerung der Tragfähigkeitslücke um 51,5  Mio. Euro.  4.2 Tragfähigkeitsziel  Wie oben diskutiert sind letztlich verschiedene Tragfähigkeitsziele denkbar. Im Business‐as‐usual‐ Szenario wurde für den Kernhaushalt der Erhalt des realen Eigenkapitals, für die Beteiligungen der  Erhalt einer  konstanten  Quote des  Eigenkapitals relativ zum Anlagevermögen als notwendig  un‐ terstellt.   In dieser Konstellation ergab sich eine Tragfähigkeitslücke in Höhe von 458 Mio. Euro. Würde man  stattdessen  für  den  Kernhaushalt   das  rechtlich  hinreichende,  aber  materiell  unzureichende  Ziel  eines Erhalts des nominalen Eigenkapitals wählen, so würde sich daraus eine geringere Tragfähig‐ keitslücke von 399,5 Mio. Euro ergeben.     Würde man für den Kernhaushalt ein konstantes reales Eigenkapitalniveau je Einwohner fordern,  würde sich die Tragfähigkeitslücke auf 474 Mio. Euro erhöhen. Eine konstante Quote aus Ei genka‐ pital  und  BIP  als  Tragfähigkeitsziel  für  den  Kernhaushalt  würde  zu  einer  Tragfähigkeitslücke  von  495,5 Mio. Euro führen.  4.3 Wirtschaftliche Entwicklung  Auch  die  Auswirkungen  sich  ändernder  wirtschaftlicher  Entwicklungen  können  berücksichtigt  werden.  Im  Folgenden  werden  die  Annahmen  im  Hinblick  auf  das  Wirtschaftswachstum  pro  Er‐ werbsperson  modifiziert,  so  wie  es  bereits  bei  der  Ermittlung  der  Wachstumslücke  in  Kapitel  3  geschehen  ist.  Im  Folgenden  werden  exemplarisch  die  Ergebnisse  verschiedener  optimistischer  und pessimistischer Szenarien vorgestellt. Es wird deutlich, dass vor allem Wachstumsdisparitäten  Kölns zu Bund und Land die Tragfähigke itslücke noch einmal massiv erhöhen würden.   Tabelle 4:   Tragfähigkeitslücken unter veränderten wirtschaftlichen Entwicklungen  Reales Wachstum pro Erwerbsperson  Tragfähigkeitslücke (Mio. EUR)  Köln: 0,0%; Land und Bund unverändert (0,8% bzw. 1,2%)  575  Köln: 1,0%; Land und Bund unverändert (0,8% bzw. 1,2%)  426  Alle: 0,0%  429  Alle: 1,0%  431  Quelle: Eigene Berechnung    31 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018)  Literatur  Amt  für  Stadtentwicklung  und  Statistik  (2016).  Einwohner‐ prognose 2015. Abgerufen am 23. 05 2016.  Arbeitskreis  Volkswirtschaftl.  Gesamtrechnungen  der  Länder  (04.2014). Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in  den  Ländern  der  Bundesrepublik  Deutschland  2000  bis  2014.  Arbeitskreis  Volkswirtschaftl.  Gesamtrechnungen  der  Länder  (04.02.2016). VGR der Länder: Brutto‐inlandsprodukt und  Bruttowertschöpfung  nach  Wirtschaftsbereichen  (7)  der  WZ  2008 ‐  kreisfreie  Städte  und  Kreise ‐   Jahr  (ab  2000).  Von  Angebot  des  Landesbetriebs  Information  und  Tech‐ nik Nord‐rhein‐Westfalen (IT.NRW) abgerufen.  Auerbach,  A.  J.,  Gokhale,  J.  und  Kotlikoff  L.J.  (1991).  Genera‐ tional  Accounts:  A  Meaningful  Alternative  to  Deficit  Ac‐ counting.  In:  Tax  Policy  and  the  Economy,  Vol.  5  (1991),  pp. 55‐110.  Bahnsen, L. C., Manthei, G. und Raffel hüschen, B. (2016). Die  langfristigen  Auswirkungen  der  Flucht‐migration  auf  die  fiskalische  Nachhaltigkeit  in  Deutschland.  Zeitschrift  für  Staats‐ und Europawissenschaften, 14(4), 483‐502.   Blanchard,  O.J.  (1990).  Suggestions  for  a  New  Set  of  Fiscal  Indicators. OECD Economics Department Working Papers,  No.79, Paris.   Boller,  D.  und  Thöne,  M.  (2018).  Die  Nachhaltig keit  der  Fi‐ nanzpolitik im doppischen Haushalt – Ein Vergleich zent‐ raler  Fiskalregeln  und  Nachhaltigkeitsindikatoren.  FiFo  Discussion Paper, im Erscheinen.  Bonin,  H.  (2015).  Langfristige  fiskalische  Erträge  künftiger  Zuwanderung  nach  Deutschland.  Wirtschaftsdienst,  95.  Jahrgang, S. 262‐268.  Bundesministerium  der  Finanzen  (2016).  Vierter  Bericht  zur  Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen Berlin.  Europe an  Commission  (2018):  Debt  Sustainability  Monitor  2017, European Economy Institutional Paper 071, January  2018, Brussels.  Finanzministerium  des  Landes  Nordrhein‐Westfalen  (2015).  Zweite  Fortschreibung  des  Zweiten  Berichtes  über  die  Nachhaltigkeit des Landeshaushalts Nordrhein‐Westfalen  2013. In: Finanzplanung 2015 bis 2019 mit Finanzbericht  2016  des  Landes  Nordrhein‐Westfalen,  S.  79  ff.,  Düssel‐ dorf.  Fuest,  C.  und  Thöne  M.  ( 2007).  Tragfähige  Finanzpolitik.  Ein  weiter  Weg  für  Deutschland.  IW‐Positionen  25,  Institut  der  deutschen  Wirtschaft  Köln,  Deutscher  Instituts‐ Verlag.   Fuest,  C.  und  Thöne,  M.  (2009).  Staatsverschuldung  in  Deutschland:  Wende  oder  Anstieg  ohne  Ende?  In:  Gün‐ ther  G.  Schulze  (Hrsg.):  Reformen  für  Deutschland ‐  die   wichtigsten  Handlungsfelder  aus  ökonomische r  Sicht,  Reihe: Handelsblatt‐Bücher, Stuttgart, S. 149‐172.  Gerhards, E., Goerl C. und Thöne M. (2012). Tragfähigkeit der  öffentlichen  Finanzen:  Eine  Bestands‐aufnahme  national  und  international  praktizierter  Methoden  der  langfristi‐ gen Budgetanalyse. FiFo‐Berichte Nr. 14, Köln.  Goerl, C., Schneider, S., und Thöne, M. (2014). Generationen‐ gerecht  und  handlungsfähig  bei  leistung sfähiger  Infra‐ struktur:  Nachhaltige  Finanzplanung  im  Konzern  Stadt.  Difu‐Impulse 3, Berlin.  Klug,  G.  C.  (2016).  Generationengerecht  und  handlungsfähig  bei  leistungsfähiger  Infrastruktur  –  Nachhaltige  Finanz‐ planung im Konzern Stadt Köln, in: der gemeindehaushalt  4/2016, S. 86‐89.  Klug, G.C, Schneider, S., Thöne, M. (2017). Nachhaltige Finanz‐ planung  im  Konzern  Stadt  Köln:  H andlungsfähig  bleiben,  Infrastruktur stärken, Tragfähigkeit erreichen; in: der ge‐ meindehaushalt 05/2017, S. 97‐104.   Koldert, B. und Thöne, M. (2018). Leistungsfähige Infrastruktur  generationengerecht  finanziert  –  das  Beispiel  der  Stadt  Köln: Tragfähigkeitskonzept für die Stadt Köln.   Landesbetrieb  Information  und  Technik  Nordrhein‐Westfalen  (IT.NRW) (2015). Bevölkerungsvorausberechnungen 2014  bis  2040/2060  nach  Altersjahren  (91)  und  Geschlecht ‐   kreisfreie Städte und Kreise. Abgerufen am 04. 02 2016.  Manzke, B. (2002). Zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentli‐ chen  Haushalte  in  Deutschland  –  eine  Analyse  anhand  der  Generationenbilanzierung.  Diskussionspapier  10/02,  Volkswirtschaftliches  Forschungszentrum  der  Deutschen  Bundesbank.  Maruda,  T.  und  Schneider,  S.  (2018).  Leistungsfähige  Infra‐ struktur generationengerecht finanziert – das Beispiel der  Stadt Köln: Infra strukturbedarfsschätzungen.  Raffelhüschen,  B.  (1999).  Generational  Accounting  in  Europe.  In: The American Economic Review, Papers and Proceed‐ ings, 89(2), S. 167‐170.   Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli‐ chen Entwicklung (2017). Jahresgutachten 2017/18 – Für  eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, Wiesbaden.  Stadt Köln (2015). Beteiligungsbericht 2016.   Stadt Köln (2017). Haushalt 2018.   Stadt Köln (2018). Entw urf Jahresabschluss 2017.   Statistisches Bundesamt (2015). Entwicklung der Bevölkerung  in  Deutschland  von  2014  bis  2060.  13.  koordinierte  Be‐ völkerungsvorausberechnung ‐ Variante 4 EJ.   Thöne,  M.  (2005).  Tragfähigkeit  der  Finanzpolitik  bei  Len‐ kungsbesteuerung, Köln.  Thöne,  M.  (2014).  Öffentliche  Finanzen  in  NRW  2020.  Schul‐ denbremse  und  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Finanzen.  4.  Sitzung  der  Enquet ekommission  zur  Bewertung  der  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Haushalte  in  Nordrhein‐ Westfalen  unter  den  Bedingungen  der  Schuldenbremse  und des demografischen Wandels in der Dekade 2020 bis  2030  (Enquetekommission  III)  am  6.  Februar  2014  im  nordrhein‐westfälischen  Landtag;  Information  16/270,  Landtag Nordrhein‐Westfalen; Düsseldorf.   Werding,  M.  (2014).  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Finanzen:  Mo dellrechnungen für die mittlere und lange Frist. Studie  im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen, ifo For‐ schungsberichte 64.  Werding,  M.  (2016).  Modellrechnungen  für  den  vierten  Trag‐ fähigkeitsbericht. FiFo‐Bericht Nr. 20, Köln.     32 Stellenplan 2019 33 34 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle) 3. Kämmereiverwaltung 3.1 Stellenplan 3.1.1 Teil A: Beamte 3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) 3.2 Stellenübersichten 3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen 3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. Stellenplan der zur Dienstleistung bei dem Verein Region Köln/Bonn e.V. bei dem bei der Gemeinsamen Betriebskrankenkasse bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG bei der KölnTourismus GmbH bei den Freien Trägern der Bürgerzentren bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH bei den bei der bei den bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten . Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Kliniken der Stadt Köln gGmbH Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen der Stadt Köln Rheinischen Studieninstitut Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) 35 36 Einleitun g Der nachfo lgende Entwurf zum Stellenplan 2019 beinhaltet alle bis einschließ- lich 20.07.2018 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen. Die nach derzeitigem Stand geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs- kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe OB 7,00 0,00 7,00 I 51,77 9,50 61,27 II 21,50 8,00 29,50 III 10,00 0,00 10,00 IV 42,38 3,00 45,38 V 28,15 6,00 34,15 VI 24,00 1,00 25,00 VII 14,75 4,75 19,50 VIII 68,00 0,00 68,00 Su.: 267,55 32,25 299,80 37 Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen auf folgende Schwerpu nktthemen: Anz. Stellen Aufgabe (u.a) und Amt 25,50 Themenfeld Digitalisierung (12, 37, 66, 67, 69) 50,00 Strategische Leitprojekte, u.a. 20,50 „Qualität im Rechnungswesen“ (20, 23, 66) 12,00 „Köln aufräumen“, Umsetzung des Gestaltungshandbuches (61, 62, 66, 67) 10,00 „Museen, Menschen, Medien – neue Strategien für den Standort Köln“ (4522) Andere Themen 16,00 Bau von Lichtsignalanlagen (64) 12,00 Musikschullehrer (40) 11,00 Verbundprojekt zur Beschleunigung von Baugenehmigungspro- zessen (12, 23, 57, 63) 8,50 Überwachung der neu eingeführten Erlaubnispflicht für Wohnim- mobilienverwalter (32) 8,00 Einrichtung der Tunnel- und Verkehrsleitzentrale (64, 69) 6,00 Stärkung des Bereiches „Steuerberatung“ (20) 5,00 Verpflichtung zu Integrationskursen für Asylbewerber/innen mit positiver Bleibeperspektive (33) 4,00 Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Domumgebung (VI/4) 4,00 Umsetzung des Projektes „Bleiberechtsperspektive für langjährig geduldete Menschen“ (33) 38 Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun- gen (Stand 20.07.2018): Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe OB 0,00 0,00 0,00 I 1,75 0,00 1,75 II 0,00 0,00 0,00 III 0,00 0,00 0,00 IV 0,14 0,00 0,14 V 0,00 0,50 0,50 VI 0,00 1,00 1,00 VII 0,00 1,50 1,50 VIII 0,00 0,00 0,00 Su.: 1,89 3,00 4,89 Die darg estellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen (Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW- Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 39 Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 7,77 befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist aufgrund der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum zu ver- längern, beabsichtigt, bei 85,72 Stellen das Befristungsdatum zu verlängern. Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 20.07.2018) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen OB 1,00 3,00 I 0,00 6,00 II 0,00 7,50 III 0,00 0,00 IV 3,00 1,00 V 1,00 4,50 VI 0,00 6,50 VII 2,77 51,22 VIII 0,00 6,00 Su.: 7,77 85,72 40 Die Änderungen der Stellenpläne 2019 gegenüber den Stellenplänen 2018 zeigen folgende Übersichten: 2019 2018 Kämmereiverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen): Beamte 6.252,2 6.161,31 Beschäftigte 10.137,87 9.964,83 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.409,14 1.421,96 Summen: 17.799,3 17.548,10 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beamte 117,67 126,17 Beschäftigte 489,21 468,21 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 63,50 42,00 Summen: 670,38 636,38 Bühnen der Stadt Köln Beamte 15,50 15,50 Beschäftigte 366,22 366,22 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 299,85 299,85 Summen: 681,57 681,57 Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Beschäftigte 145,50 145,50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 5,00 5,00 Summen: 150,50 150,50 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Beamte 4,00 4,00 Beschäftigte 15,50 15,50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00 Summen: 21,50 21,50 41 42 Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2019 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen Stadt Köln Kernverwaltung Sondervermögen Gebäudewirtschaft Sondervermögen Bühnen Sondervermögen Orchester Sondervermögen Wallraf Museum Gesamt- summe Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2018 (s.Anlage 7 Pkt. 1) 17.548,10 636,38 681,57 150,50 21,50 19.038,05 + unbefristete Mehrstellen (nach Stellenplan 2019 Anlagen 2-5 ) 267,55 0,00 0,00 0,00 0,00 267,55 - unbefristete Wenigerstellen (nach Stellenplan 2019 Anlagen 2-5) -1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,89 + Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von "Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen daher wieder addiert werden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der "Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen gezählt zu werden) 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 +/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der Sondervermögen -30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 + Umwandlung von befristeten Planstellen in un befristete Planstellen (Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 7,77 5,00 0,00 0,00 0,00 12,77 - Umwandlung von un befristeten Planstellen in befristete Planstellen (Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2019 17.799,03 670,38 681,57 150,50 21,50 19.322,98 Differenz Stellenplan 2019 gegenüber Stellenplan 201 8 250,93 34,00 0,00 0,00 0,00 284,93 43 44 Kämmereiverwaltung Stellenplan Teil A: Beamte Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 45 Beamte (Teil I) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Wahlbeamte B11 1,00 1,00 0,98 B8 4,00 4,00 3,96 B7 4,00 4,00 2,96 Summen Wahlbeamte 9,00 9,00 7,90 Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B5 1,00 1,00 0,00 B3 3,00 3,00 2,98 1,00 ku B2 B2 23,00 23,00 17,32 A16 37,00 36,00 30,26 1,00 Feuerwehrzulage A15 80,50 78,00 58,82 5,00 Feuerwehrzulage A14 171,74 168,28 126,85 5,00 Feuerwehrzulage 4,00 kw 2,00 ku A13_22 A13_22 130,35 131,35 86,54 2,00 Feuerwehrzulage 0,50 kw 1,00 ku A13_21 1,00 ku E13 Summen 2. Einstiegsamt 446,59 440,63 322,77 13,00 Feuerwehrzulage 1. Einstiegsamt A13_21 189,15 183,50 139,89 12,00 Feuerwehrzulage 1,00 ku A11 6,50 ku A12 2,00 AZ A12 484,46 465,36 377,29 22,00 Feuerwehrzulage 6,00 kw 9,00 ku A11 A11 962,07 922,82 705,03 59,00 Feuerwehrzulage 5,75 kw 9,00 ku A10 A10 1.208,21 1.119,18 758,19 32,00 Feuerwehrzulage 5,50 kw 2,00 ku A7 0,50 ku S12 A9_21 99,11 172,89 41,91 Summen 1. Einstiegsamt 2.943,00 2.863,75 2.022,31 125,00 Feuerwehrzulage 46 Beamte (Teil II) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 504,36 493,61 409,40 216,00 Feuerwehrzulage 1,00 kw 1,00 ku E10 1,00 ku S11 2,00 ku A8 2,00 ku A9_21 1,00 ku A7 150,28 AZ A8 1.369,67 1.358,52 1.104,86 538,50 Feuerwehrzulage 1,00 kw 1,00 ku A9_21 1,00 ku E5 1,50 ku A7 1,00 ku E9A 0,50 ku A6/E4 A7 816,75 820,65 582,73 242,00 Feuerwehrzulage 3,00 kw 1,00 ku A6/E4 2,50 ku A6/E5 A6 162,65 175,15 97,02 2,17 kw 1,00 ku A6/E3 Summen 2. Einstiegsamt 2.853,43 2.847,93 2.194,01 996,50 Feuerwehrzulage Summen Beamte 6.252,02 6.161,31 4.546,99 1.134,50 Feuerwehrzulage 47 48 Kämmereiverwaltung Stellenplan Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 49 Beschäftigte (Teil I) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung AT-B2, AT-B3, AT-Fest 13,00 13,00 12,00 TGR. I - IV Ärzte VKA 61,75 61,75 41,96 AT-A16 25,00 25,00 24,08 1,00 ku E14 E15 106,51 106,51 90,70 1,00 kw E14 134,19 124,38 104,84 3,75 kw 2,00 ku E13 E13 276,96 262,34 216,00 12,01 kw 1,00 ku E12 1,00 ku E11 E12, S18, P16 272,20 261,72 214,57 2,00 kw 1,00 ku E10 9,00 ku E11 E11, S17, P14, P15 679,96 640,66 499,55 3,00 kw 1,00 ku E9B 1,00 ku S15 1,00 ku S12 2,00 ku E11 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 1.439,26 1.282,63 1.172,22 7,00 kw 27,00 ku S13 1,82 ku E9B 3,00 ku S12 3,00 ku E9C 8,00 ku S15 E9B, S11B-S13, P11 749,89 862,14 570,61 3,50 kw 3,00 ku E9A 1,00 ku E10 5,00 ku S9 3,00 ku S11B E9A, S9 - S11A, P9, P10 792,47 544,47 599,59 3,00 kw 1,00 ku E6 1,00 ku E9A 1,50 ku E7 1,00 ku E8 1,00 ku S8A E8, S6 - S8B, P8, N 2.428,73 2.465,23 2.305,05 2,84 kw 1,00 ku E9A 37,25 ku S8A 2,00 ku E6 1,00 ku A7 0,50 ku S4 1,50 ku E7 E7, P7 686,01 845,99 535,72 5,50 kw 1,00 ku A10 2,77 ku E5 2,00 ku E4 8,00 ku E6 E5, E6, S4, S5 1.436,70 1.425,34 1.016,20 6,27 kw 4,00 ku E6 11,25 ku S3 2,00 ku E3 6,50 ku E4 1,00 ku E5 E3, E4, S3, P5, P6 1.001,18 1.008,11 841,40 18,66 kw 4,00 ku E5 1,50 ku E4 1,00 ku E1 3,65 ku E3 E2, S2 18,06 19,56 14,41 5,00 kw 1,50 ku E1 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 16,00 16,00 16,01 Summen Beschäftigte 10.137,87 9.964,83 8.274,91 50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E7 23,00 30,00 21,87 E6 331,00 327,50 308,18 E5 345,00 349,00 311,89 E4 366,44 368,94 329,67 E3 91,92 94,74 80,17 E1, E2 251,78 251,78 199,83 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 1.409,14 1.421,96 1.251,61 51 52 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Teilplänen 53 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 OB-Büro der OB 0101 1,00 1,00 4,00 7,50 14,50 7,50 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 1,00 2,00 5,00 2,00 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 1,00 11-Personal- und Verwaltungsmanagement 0103 1,00 2,00 2,00 13,00 11,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 1,00 2,00 5,00 1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 1,00 34-Bürgerdienste 0106 1,00 1,00 2,00 2,00 30-Rechts- u. Versicherungsamt 0107 1,00 1,00 12,28 1,00 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 1,00 21-Steueramt 0109 1,00 1,00 4,50 20-Kämmerei 0110 1,00 5,00 12,00 4,00 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 2,00 2,00 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 1,00 1,00 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 2,00 4,00 2,00 I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 1,00 1,00 27-Zentrales Vergabeamt 0111 1,00 2,00 1,00 2,00 II-Dezernat II 0111 1,00 1,00 1,00 III-Dezernat III 0111 1,00 2,00 IV-Dezernat IV 0111 1,00 2,00 V-Dezernat V 0111 1,00 2,50 VI-Dezernat VI 0111 1,00 1,00 1,00 1,00 VII-Dezernat VII 0111 1,00 1,00 54 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 8,43 10,50 3,00 5,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 73,43 6,00 12,00 12,00 2,00 1,00 43,00 1,00 2,00 13,00 2,00 18,00 1,00 26,00 44,73 59,67 38,76 9,00 9,00 3,00 15,73 17,00 1,73 253,62 9,00 28,00 31,50 25,00 5,00 2,00 3,00 5,50 3,50 121,50 2,65 2,00 3,00 3,50 1,00 6,00 3,50 1,00 24,65 1,00 4,50 10,50 4,50 1,00 2,00 5,00 2,00 36,50 2,74 4,00 2,00 1,00 1,00 26,02 2,00 11,00 20,00 16,50 2,00 52,50 3,00 8,00 15,00 16,50 1,00 4,00 18,50 57,00 5,00 134,50 5,50 34,00 56,00 25,00 1,00 1,00 9,00 72,68 37,00 263,18 2,00 7,00 7,00 2,00 1,00 1,00 25,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 14,00 1,00 9,00 2,00 1,00 22,00 2,00 2,50 0,50 7,00 1,00 5,50 0,50 3,00 4,50 1,50 22,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 2,00 4,00 9,00 1,00 4,00 8,50 5,00 2,00 1,50 12,50 1,00 2,00 2,00 1,00 8,00 55 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) OB-Büro der OB 0101 2,00 3,00 7,00 2,00 2,50 4,00 1,00 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 2,00 1,00 16,00 1,00 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 7,50 2,00 6,50 1,00 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 0,75 2,00 1,00 11-Personal- und Verwaltungsmanagement 0103 2,00 3,91 2,00 1,00 4,00 2,50 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 1,00 10,00 9,00 81,50 111,84 3,00 1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 2,00 1,00 6,00 34-Bürgerdienste 0106 1,00 1,00 3,00 30-Rechts- u. Versicherungsamt 0107 2,26 1,31 1,77 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 1,00 1,00 2,00 21-Steueramt 0109 1,00 2,00 2,00 20-Kämmerei 0110 1,00 5,00 1,00 4,50 1,00 5,00 2,00 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 5,00 6,00 4,00 1,00 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 1,00 I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 0,50 1,00 27-Zentrales Vergabeamt 0111 1,00 4,00 9,00 II-Dezernat II 0111 1,00 1,00 III-Dezernat III 0111 1,00 1,00 IV-Dezernat IV 0111 2,00 0,64 2,00 V-Dezernat V 0111 2,00 1,00 VI-Dezernat VI 0111 1,00 3,00 1,00 2,00 VII-Dezernat VII 0111 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 56 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 1,00 9,00 4,00 3,00 2,00 2,00 42,50 2,00 0,50 22,50 3,00 0,50 1,00 7,00 0,50 30,00 3,75 2,00 3,00 6,00 6,50 2,14 3,00 1,00 39,05 2,00 21,00 1,00 241,34 2,00 2,00 8,50 11,99 1,00 11,00 3,71 1,67 51,87 7,00 8,62 1,00 90,04 1,00 1,00 113,66 0,87 2,00 3,74 1,00 0,50 13,45 1,00 1,00 1,00 6,50 1,50 0,50 2,00 17,50 4,00 23,50 7,00 1,50 2,00 43,00 1,00 8,00 17,82 3,00 39,00 4,00 1,00 1,00 94,32 1,00 0,50 2,00 1,00 18,50 1,00 4,00 3,00 6,77 1,00 32,77 1,00 2,50 1,00 6,50 0,50 2,00 3,00 1,77 1,50 3,23 1,00 24,50 3,00 5,00 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 7,64 1,00 2,00 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 7,00 57 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle OB-Büro der OB 0101 3,00 4,00 2,00 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 8,00 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 11-Personal- und Verwaltungsmanagement 0103 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1000-Zentrale Dienste 0106 4,00 5,00 13,04 4,50 115,12 34-Bürgerdienste 0106 2,00 30-Rechts- u. Versicherungsamt 0107 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 21-Steueramt 0109 20-Kämmerei 0110 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 4,00 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 27-Zentrales Vergabeamt 0111 II-Dezernat II 0111 1,00 III-Dezernat III 0111 1,00 IV-Dezernat IV 0111 1,00 V-Dezernat V 0111 1,00 VI-Dezernat VI 0111 1,00 VII-Dezernat VII 0111 1,00 58 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 9,00 73,43 42,50 9,00 124,93 43,00 22,50 65,50 9,00 18,00 30,00 9,00 57,00 1,00 3,75 4,75 253,62 39,05 292,67 121,50 241,34 362,84 141,66 24,65 51,87 141,66 218,18 2,00 36,50 113,66 2,00 152,16 26,02 13,45 39,47 52,50 17,50 70,00 134,50 43,00 177,50 263,18 94,32 357,50 25,00 18,50 43,50 5,00 14,00 32,77 5,00 51,77 1,00 22,00 6,50 1,00 29,50 7,00 2,00 9,00 22,00 24,50 46,50 1,00 5,00 5,00 1,00 11,00 1,00 4,00 4,00 1,00 9,00 1,00 9,00 7,64 1,00 17,64 1,00 8,50 6,00 1,00 15,50 1,00 12,50 12,00 1,00 25,50 1,00 8,00 7,00 1,00 16,00 59 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 1,00 2,00 1,00 324-Ordnungsdienst 0201 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 1,00 23-Marktwesen 0203 1,00 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 1,00 1,00 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 324-Ordnungsdienst 0205 1,00 1,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 3,00 5,00 02-1-BA Innenstadt 0207 02-2-BA Rodenkirchen 0207 1,00 02-3-BA Lindenthal 0207 1,00 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00 02-5-BA Nippes 0207 1,00 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 02-8-BA Kalk 0207 1,00 02-9-BA Mülheim 0207 1,00 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00 34-Personenstandswesen 0208 1,00 33-Ausländeramt 0209 1,00 1,00 0,50 1,00 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 1,00 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 34-Wahlen 0211 37-Berufsfeuerwehr 0212 1,00 1,00 6,00 6,00 2,00 02-Bürgerämter - Schulen 0301 60 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 7,00 17,50 2,00 1,00 61,15 32,00 10,00 142,65 2,00 2,00 9,00 9,00 0,50 22,50 5,00 1,00 1,00 14,50 3,00 1,00 26,50 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 1,78 4,00 6,00 1,00 2,00 7,00 8,50 32,28 1,00 1,00 4,00 5,00 18,48 1,50 30,98 2,00 2,00 2,00 6,50 3,50 2,00 20,00 5,00 1,00 14,00 1,00 1,00 2,50 1,00 2,00 1,00 1,50 10,00 1,00 2,50 1,00 1,50 7,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 6,50 1,00 2,50 1,00 2,00 0,50 8,00 2,50 1,00 0,50 5,00 1,00 3,50 1,25 5,75 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 7,50 1,00 2,50 1,00 1,00 2,00 8,50 3,00 2,00 6,00 8,00 9,00 22,00 73,00 47,50 172,50 2,00 5,50 22,50 1,00 1,00 6,50 7,00 46,50 6,00 16,00 40,00 4,00 3,00 12,00 150,50 9,50 5,00 249,50 1,00 2,00 4,00 15,00 5,00 18,00 21,00 67,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 8,00 14,00 24,00 67,00 44,61 91,00 214,00 543,00 256,23 0,50 1.270,34 0,35 0,35 61 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 1,00 1,00 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 3,50 6,00 324-Ordnungsdienst 0201 1,00 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 3,00 1,00 2,00 23-Marktwesen 0203 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 1,00 324-Ordnungsdienst 0205 1,00 4,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 1,00 20,65 1,00 02-1-BA Innenstadt 0207 1,00 02-2-BA Rodenkirchen 0207 02-3-BA Lindenthal 0207 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00 1,00 02-5-BA Nippes 0207 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 1,00 02-8-BA Kalk 0207 1,00 02-9-BA Mülheim 0207 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00 34-Personenstandswesen 0208 3,00 33-Ausländeramt 0209 0,50 2,00 3,00 6,00 17,00 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 8,00 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 1,00 1,00 4,00 5,50 2,00 1,00 1,00 34-Wahlen 0211 1,00 37-Berufsfeuerwehr 0212 62,75 1,00 1,00 1,00 15,00 23,00 1,00 02-Bürgerämter - Schulen 0301 4,50 62 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 1,00 1,00 5,00 2,00 20,50 18,00 27,00 5,00 12,00 1,00 12,50 107,50 215,50 1,00 217,50 1,00 5,00 6,00 18,00 1,00 7,00 11,00 19,00 3,00 3,00 2,65 4,00 6,65 19,30 5,00 5,00 35,71 2,00 0,62 1,00 50,33 15,00 12,00 290,10 6,00 15,00 343,10 4,00 20,00 3,00 5,00 1,00 1,00 56,65 1,00 1,50 2,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 9,50 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,75 4,75 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 2,75 1,00 5,75 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 7,00 10,00 22,50 16,50 5,00 2,00 65,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,50 3,25 2,00 13,75 5,00 6,00 58,00 10,50 4,50 4,00 3,50 120,00 17,00 20,00 2,00 47,00 1,00 1,00 2,00 19,50 1,00 4,00 2,00 4,77 8,50 1,00 7,50 2,00 134,52 4,00 15,00 149,20 166,88 205,44 7,15 4,00 556,17 63 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 324-Ordnungsdienst 0201 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 23-Marktwesen 0203 1,00 1,00 4,00 2,00 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 324-Ordnungsdienst 0205 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 02-1-BA Innenstadt 0207 3,10 02-2-BA Rodenkirchen 0207 1,50 02-3-BA Lindenthal 0207 1,00 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,50 02-5-BA Nippes 0207 2,00 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 3,00 1,50 0,50 02-8-BA Kalk 0207 2,52 02-9-BA Mülheim 0207 2,00 1,00 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 34-Personenstandswesen 0208 33-Ausländeramt 0209 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 34-Wahlen 0211 37-Berufsfeuerwehr 0212 7,00 10,00 02-Bürgerämter - Schulen 0301 7,00 12,18 4,43 4,61 64 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 1,00 4,00 5,00 1,00 10,00 1,00 142,65 107,50 1,00 251,15 22,50 217,50 240,00 26,50 18,00 44,50 8,00 6,00 19,00 8,00 33,00 32,28 19,30 51,58 30,98 50,33 81,31 20,00 343,10 363,10 14,00 56,65 70,65 3,10 10,00 9,50 3,10 22,60 1,50 7,00 7,00 1,50 15,50 1,00 7,50 4,75 1,00 13,25 1,50 6,50 6,00 1,50 14,00 2,00 8,00 5,75 2,00 15,75 1,00 5,00 10,00 1,00 16,00 5,00 5,75 11,00 5,00 21,75 2,52 7,50 5,00 2,52 15,02 3,00 8,50 6,00 3,00 17,50 172,50 65,00 237,50 46,50 13,75 60,25 249,50 120,00 369,50 67,00 47,00 114,00 4,00 19,50 23,50 8,00 1,00 9,00 17,00 1.270,34 134,52 17,00 1.421,86 28,22 0,35 556,17 28,22 584,74 65 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 1,00 1,00 1,50 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00 VII/4-Museumsreferat 0401 1,00 4511-Museum Ludwig 0402 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 1,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 1,00 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 4516-Museum Schnütgen 0407 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 4523-KMB und RBA 0409 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 4522-Museumsdienst 0411 1,00 44-Historisches Archiv 0412 1,00 1,00 1,00 2,00 1,50 VII/3-Archäologische Zone 0413 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00 1,00 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 41-Kulturamt 0416 1,00 4101-Puppenspiele 0417 43-Stadtbibliothek 0418 1,00 66 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 4,00 11,00 51,50 13,38 3,00 3,00 5,54 1,78 1,00 98,70 2,00 2,00 11,00 3,50 1,73 21,23 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,65 2,50 3,15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 7,50 2,00 1,00 19,00 2,00 1,00 4,00 2,00 1,00 5,75 3,00 20,75 2,60 1,00 4,60 2,00 1,50 1,00 5,50 1,00 1,00 1,00 6,00 5,50 1,00 4,00 18,50 67 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 3,00 8,00 10,00 2,00 4,00 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00 VII/4-Museumsreferat 0401 2,00 4511-Museum Ludwig 0402 1,00 1,00 4,00 6,00 1,00 1,00 3,00 2,00 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 1,00 1,00 1,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 1,00 5,00 4,50 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 3,00 3,00 1,00 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 1,00 1,00 2,50 1,00 4516-Museum Schnütgen 0407 1,00 1,00 2,50 1,50 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 4523-KMB und RBA 0409 1,00 2,50 0,82 3,50 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00 5,50 1,27 4522-Museumsdienst 0411 1,00 1,00 12,25 3,00 2,00 1,00 44-Historisches Archiv 0412 2,00 6,00 5,00 6,00 VII/3-Archäologische Zone 0413 1,00 1,00 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00 4,00 2,00 28,75 3,00 1,00 1,00 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 1,00 13,67 41-Kulturamt 0416 1,00 6,00 1,00 3,50 1,50 4101-Puppenspiele 0417 43-Stadtbibliothek 0418 1,00 4,00 4,00 1,00 6,30 15,00 68 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 1,50 1,00 6,65 4,00 8,00 21,00 70,15 2,00 1,50 4,50 2,00 1,00 5,00 2,50 3,00 0,50 3,50 1,00 0,50 30,00 1,78 5,00 4,00 1,00 1,00 15,78 1,00 3,50 17,00 0,50 1,00 1,50 2,50 1,00 1,00 14,50 1,00 2,50 9,00 0,50 1,50 2,00 10,00 1,00 0,50 1,50 2,00 12,00 3,00 4,50 2,50 0,50 1,00 3,00 22,32 2,25 1,50 12,52 1,00 2,00 1,75 4,25 29,25 1,00 15,00 8,00 4,50 9,50 43,00 100,00 2,00 5,83 3,00 10,25 19,15 2,00 1,00 9,94 1,20 93,12 70,68 0,47 1,00 3,00 1,00 91,82 1,50 1,00 15,50 1,00 3,00 0,50 4,00 16,00 24,50 18,50 3,00 1,00 12,27 45,33 6,00 7,50 124,90 69 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 VII/4-Museumsreferat 0401 4511-Museum Ludwig 0402 2,00 3,00 1,60 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 5,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 2,00 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 2,00 4516-Museum Schnütgen 0407 1,00 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 4,00 3,00 4523-KMB und RBA 0409 1,00 3,00 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00 4522-Museumsdienst 0411 44-Historisches Archiv 0412 4,00 2,00 1,00 VII/3-Archäologische Zone 0413 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 0,54 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 41-Kulturamt 0416 0,34 4101-Puppenspiele 0417 1,00 43-Stadtbibliothek 0418 2,00 1,00 2,00 70 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 1,00 98,70 70,15 1,00 169,85 21,23 4,50 25,73 2,00 5,00 7,00 6,60 1,00 30,00 6,60 37,60 5,00 3,00 15,78 5,00 23,78 4,00 1,00 17,00 4,00 22,00 2,00 14,50 16,50 2,00 1,00 9,00 2,00 12,00 1,00 10,00 1,00 11,00 7,00 2,00 12,00 7,00 21,00 4,00 3,15 22,32 4,00 29,47 2,00 1,00 12,52 2,00 15,52 2,00 29,25 31,25 7,00 19,00 100,00 7,00 126,00 2,00 2,00 0,54 20,75 93,12 0,54 114,41 1,00 4,60 91,82 1,00 97,42 0,34 5,50 15,50 0,34 21,34 1,00 1,00 24,50 1,00 26,50 5,00 18,50 124,90 5,00 148,40 71 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 2,00 4,00 2,00 5000-Jobcenter Köln 0502 1,00 1,00 502-AsylbLG und UVG 0503 50-Köln Pass 0504 5001-Diversity 0504 2,00 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 1,00 1,00 50/2-Bürgerzentren/-häuser 0507 1,00 50-BuT 0508 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00 02-6-Bundeselterngeld 0602 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 40-Schulsozialarbeit 0604 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 2,00 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 2,00 515-Bezirksjugendämter 0606 53-Gesundheitsamt 0701 1,00 4,00 1,00 52-Sportamt 0801 1,00 1,00 1,00 VI-Dezernat VI 0901 61-Stadtplanungsamt 0901 3,00 4,00 17,00 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,50 1,00 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 5,00 4,00 3,00 72 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 5,00 24,50 76,03 174,05 2,50 0,75 16,25 21,00 4,50 332,58 8,00 24,00 134,05 139,64 13,00 2,00 53,50 7,50 7,00 390,69 1,00 8,50 17,50 13,00 24,50 1,00 1,00 66,50 1,50 1,50 1,00 2,00 0,50 8,50 5,00 1,00 3,00 12,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,50 9,50 4,50 4,50 2,00 13,00 1,00 25,00 2,00 2,00 2,50 0,78 8,28 1,00 3,50 1,00 9,50 15,00 2,00 2,00 9,50 1,00 10,50 1,00 26,00 1,00 1,00 3,00 9,50 58,25 35,50 2,50 1,00 4,00 23,00 60,00 1,00 201,75 1,00 0,68 1,00 4,68 15,00 102,50 37,00 154,50 0,74 2,00 5,00 9,00 1,50 2,50 4,00 0,50 31,24 2,00 1,00 1,00 7,00 2,00 1,00 17,00 1,00 1,50 1,00 1,00 28,50 1,00 14,00 7,50 3,50 1,00 1,00 31,50 6,00 27,50 19,50 11,00 1,00 1,00 1,50 80,50 73 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 22,82 69,71 5000-Jobcenter Köln 0502 3,00 2,00 22,50 85,57 502-AsylbLG und UVG 0503 9,00 50-Köln Pass 0504 5001-Diversity 0504 1,00 2,00 3,00 4,23 3,00 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 6,00 50/2-Bürgerzentren/-häuser 0507 1,00 3,00 3,00 1,00 50-BuT 0508 1,00 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00 3,00 10,52 13,75 3,40 02-6-Bundeselterngeld 0602 1,00 1,00 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 1,00 1,50 15,00 213,67 1,00 40-Schulsozialarbeit 0604 1,00 6,00 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 4,00 35,78 28,50 36,50 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 3,00 1,00 30,90 3,21 13,02 1,00 515-Bezirksjugendämter 0606 1,00 9,00 35,25 281,00 53-Gesundheitsamt 0701 2,00 62,01 11,50 4,50 1,00 10,00 5,00 14,50 52-Sportamt 0801 3,00 7,50 2,50 1,00 VI-Dezernat VI 0901 2,00 61-Stadtplanungsamt 0901 1,00 1,00 14,00 12,00 18,00 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,00 2,00 6,00 17,00 3,70 4,00 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 24,50 36,00 23,50 0,50 74 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 58,50 1,00 4,00 6,25 4,50 2,40 10,50 3,50 194,18 15,78 2,50 66,53 11,50 14,00 1,00 1,00 4,50 229,88 2,00 3,50 9,50 1,50 1,00 26,50 5,00 5,00 1,91 0,50 2,00 17,64 16,00 7,00 1,00 31,00 9,00 1,00 2,00 2,00 22,00 1,00 22,50 2,00 26,50 62,97 1,00 142,92 3,65 1,00 2,10 245,31 5,00 1,00 2,00 1,00 11,00 87,85 94,75 1.851,75 10,60 115,75 633,57 3.026,44 56,50 1,00 1,00 65,50 56,28 2,50 7,50 32,85 2,62 3,26 5,00 3,00 219,79 2,00 8,00 0,28 62,41 46,00 17,50 14,50 404,25 27,08 25,00 6,00 7,00 7,50 58,13 1,50 5,50 1,00 249,22 1,50 3,50 2,00 2,00 1,00 1,00 0,86 25,86 2,00 2,00 2,00 6,50 1,00 2,00 1,50 61,00 1,00 2,00 1,00 38,70 2,00 47,50 4,00 22,50 9,00 11,41 1,00 182,91 75 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 0,50 5000-Jobcenter Köln 0502 502-AsylbLG und UVG 0503 50-Köln Pass 0504 5001-Diversity 0504 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 50/2-Bürgerzentren/-häuser 0507 2,00 2,79 50-BuT 0508 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 5,50 3,31 30,69 02-6-Bundeselterngeld 0602 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 2,00 1,50 40-Schulsozialarbeit 0604 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 515-Bezirksjugendämter 0606 53-Gesundheitsamt 0701 3,00 2,00 0,16 52-Sportamt 0801 63,50 20,50 2,50 VI-Dezernat VI 0901 61-Stadtplanungsamt 0901 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 4,00 4,00 76 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 0,50 332,58 194,18 0,50 527,26 390,69 229,88 620,57 66,50 26,50 93,00 5,00 5,00 8,50 17,64 26,14 1,00 12,00 31,00 1,00 44,00 4,79 9,50 22,00 4,79 36,29 25,00 26,50 51,50 39,50 8,28 245,31 39,50 293,09 15,00 11,00 26,00 114,50 118,00 26,00 3.026,44 118,00 3.170,44 1,00 65,50 66,50 1,00 201,75 219,79 1,00 422,54 4,68 62,41 67,09 154,50 404,25 558,75 5,16 31,24 249,22 5,16 285,62 86,50 17,00 25,86 86,50 129,36 2,00 2,00 28,50 61,00 89,50 31,50 38,70 70,20 8,00 80,50 182,91 8,00 271,41 77 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 63-Bauaufsichtsamt 1001 1,00 1,00 6,00 5,00 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 48-Konservator 1002 1,00 1,00 56-Amt für Wohnungswesen 1003 1,00 2,00 56-Wohnraumversorgung 1004 1,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 1101 1,00 1,00 62-Bauverwaltungsamt 1201 1,00 1,00 3,00 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 1,00 1,00 1,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 3,00 1,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 1,00 1,00 1,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 1,00 V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 2,50 2,00 OB/8-Medien- und Internetwirtschaft 1501 1,00 80- Amt f. Wirtschaftsförderung 1501 1,00 2,00 2,50 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 5,00 4,00 14,00 28,96 28,85 1100-Zusatzversorgung 9999 1,00 1100/3-Beihilfekasse 9999 Gesamtsumme aller TPL 9,00 1,00 3,00 23,00 37,00 80,50 171,74 130,35 78 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 2,00 5,00 7,00 26,00 0,50 1,50 1,50 56,50 0,78 0,78 1,00 3,00 2,00 4,00 8,50 17,45 2,00 13,00 44,15 3,50 0,50 98,10 3,00 4,00 26,00 1,00 24,00 2,00 61,00 2,00 10,50 1,00 8,50 0,50 22,50 1,00 0,50 1,00 0,65 5,15 5,00 14,23 8,00 2,00 3,00 1,50 38,73 1,00 2,00 5,00 11,00 11,00 30,00 1,00 6,00 14,50 13,50 1,00 1,00 2,00 42,00 1,00 2,00 6,00 4,00 1,00 2,00 20,00 2,50 4,00 6,00 6,50 3,00 25,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 9,50 3,00 3,00 1,00 5,00 8,00 4,11 2,00 3,00 4,50 32,11 1,35 0,50 2,85 3,00 13,75 4,00 6,25 32,50 31,83 47,61 86,91 161,92 35,11 6,50 22,33 115,77 63,90 50,17 703,86 3,00 7,00 4,50 1,00 1,00 6,00 23,50 1,00 1,00 1,00 1,54 2,00 15,50 22,04 189,15 484,46 962,07 1.208,21 99,11 150,28 354,08 1.369,67 816,75 162,65 6.252,02 79 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 63-Bauaufsichtsamt 1001 1,00 6,00 15,50 40,50 26,50 2,50 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 2,00 3,00 48-Konservator 1002 1,00 10,19 0,50 1,63 56-Amt für Wohnungswesen 1003 2,00 5,00 6,00 56-Wohnraumversorgung 1004 4,00 17,00 26,00 4,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 1,00 2,00 12,50 V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 1101 62-Bauverwaltungsamt 1201 1,00 1,00 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 1,00 1,00 2,00 3,00 28,00 1,50 2,00 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 4,00 3,00 10,00 25,00 62,50 10,50 2,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 1,00 3,00 5,00 10,00 21,00 54,00 6,00 3,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 1,00 2,00 5,00 5,00 27,00 7,00 2,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 4,00 1,00 V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 1,00 2,00 5,00 8,00 12,00 34,50 44,80 1,00 OB/8-Medien- und Internetwirtschaft 1501 1,00 2,00 1,00 80- Amt f. Wirtschaftsförderung 1501 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 0,50 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 1,50 4,79 24,32 27,00 50,62 54,30 8,70 1100-Zusatzversorgung 9999 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1100/3-Beihilfekasse 9999 1,00 1,00 Gesamtsumme aller TPL 99,75 106,51 134,19 276,96 272,20 679,96 759,48 679,78 80 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 1,00 17,00 8,00 7,00 0,50 5,00 2,75 1,00 134,25 1,00 6,00 12,00 1,00 1,00 1,00 16,32 10,25 4,75 5,00 2,00 2,00 1,00 0,75 38,75 53,00 24,50 7,00 1,50 34,00 171,00 2,00 3,50 1,00 2,00 2,00 26,00 1,50 2,00 3,50 2,00 4,00 1,00 9,00 13,00 6,50 7,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 75,00 11,50 30,00 24,00 10,00 13,00 0,80 6,50 0,50 213,30 19,00 1,00 9,00 2,00 2,50 3,00 139,50 9,00 49,50 6,00 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 124,50 1,00 13,00 8,50 1,00 28,50 1,00 9,00 9,00 2,00 1,00 0,50 2,00 1,00 123,80 0,50 4,50 3,50 2,00 1,00 16,00 67,48 21,50 26,45 35,35 36,23 19,07 48,02 0,50 426,83 1,50 1,00 1,00 1,00 11,50 1,50 3,00 6,50 749,89 792,47 2.428,73 686,01 825,47 611,23 886,82 114,36 18,06 16,00 10.137,87 81 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle 63-Bauaufsichtsamt 1001 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 3,00 48-Konservator 1002 56-Amt für Wohnungswesen 1003 56-Wohnraumversorgung 1004 5,00 56,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 1101 62-Bauverwaltungsamt 1201 0,50 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 2,00 33,00 62,50 4,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 10,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 7,00 179,50 135,50 74,00 16,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 2,00 50,00 53,00 120,50 13,50 V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 OB/8-Medien- und Internetwirtschaft 1501 80- Amt f. Wirtschaftsförderung 1501 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 5,00 15,71 1100-Zusatzversorgung 9999 1100/3-Beihilfekasse 9999 Gesamtsumme aller TPL 23,00 331,00 345,00 366,44 91,92 137,28 82 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 56,50 134,25 190,75 3,00 0,78 12,00 3,00 15,78 3,00 16,32 19,32 98,10 38,75 137,35 61,00 61,00 171,00 61,00 293,00 22,50 26,00 48,50 5,15 3,50 8,65 0,50 38,73 9,00 0,50 48,23 30,00 75,00 105,00 101,50 42,00 213,30 101,50 356,80 10,00 20,00 139,50 10,00 169,50 412,00 25,00 124,50 412,00 561,50 239,00 9,50 28,50 239,00 277,00 3,00 9,00 12,00 32,11 123,80 155,91 2,85 4,50 7,35 32,50 16,00 48,50 20,71 703,86 426,83 20,71 1.151,40 23,50 11,50 35,00 22,04 6,50 28,54 114,50 1.409,14 6.252,02 10.137,87 1.409,14 17.799,03 83 84 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 85 Beamte zur Anstellung Amt bzw. Tpl. Anzahl besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung Dienststelle. 2019 2018 30.06.2018 Dezernat I I/5 Dienstkräfte in der Probezeit 0103 26,00 26,00 0,00 A13_22 Städt. Rechtsrat/rätin z.A. 26,00 26,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt Gesamtsumme: 26,00 26,00 0,00 86 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2019 2018 01.10.2017 Dez. I I/4 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild. 1,00 1,00 0,00 Städt. Rechtsrat/rätin 3,00 3,00 0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r 22,00 22,00 2,00 Stadtamtsinspektor/in 19,00 19,00 8,00 Stadthauptsekretär/in 28,00 28,00 1,00 Stadtobersekretär/in 408,00 408,00 320,99 Stadtinspektoranwärter/in 367,00 367,00 218,47 Stadtsekretäranwärter/in 287,00 287,00 246,90 Auszubildende/r 8,00 8,00 2,51 Praktikant/in 215,00 215,00 3,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 02 0301 Bürgerämter - Schulen 6,00 6,00 0,00 Praktikant/in 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 37 0212 Berufsfeuerwehr 15,00 13,00 3,41 Praktikant/in 379 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte 9,00 9,00 9,00 Hauptbrandmeister/in 2,00 2,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 144,00 144,00 106,00 Brandmeisteranwärter/in 10,00 10,00 11,00 Brandoberinspektoranwärter/in 2,00 2,00 2,00 Brandreferendar/in 60,00 60,00 40,00 Auszubildende/r Dez. III 23 0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 3,00 3,00 0,00 Stadtvermessungsinspektoranwärt 13,00 13,00 0,00 Auszubildende/r 3,00 3,00 0,00 Praktikant/in Dez. IV 51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 30,00 30,00 14,05 Praktikant/in 513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 260,00 260,00 148,21 Praktikant/in 5111 0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K. 23,00 23,00 15,27 Praktikant/in Dez. V 53 0701 Gesundheitsamt 0,00 1,00 0,00 Praktikant/in Dez. VI 67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 3,00 3,00 0,00 Praktikant/in 67 0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 27,00 27,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) Dez. VII VII/4 0401 Museumsreferat 5,00 4,00 0,00 Volontär/in 4101 0417 Puppenspiele 1,00 1,00 0,00 Volontär/in 43 0103 Stadtbibliothek 7,00 7,00 0,00 Auszubildende/r 4511 0402 Museum Ludwig 3,00 3,00 1,79 Praktikant/in 2,00 2,00 1,01 Volontär/in befristet bis 31.12.2022 1,00 0,00 0,00 Volontär/in befristet bis 30.06.2020 1,00 0,00 0,00 Volontär/in befristet bis 31.12.2020 4511 0103 Museum Ludwig 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 1,00 0,00 Volontär/in 4523 0409 KMB und RBA 2,00 2,00 0,00 Praktikant/in 4523 0103 KMB und RBA 5,00 5,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 87 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2019 2018 01.10.2017 1,00 1,00 0,00 Auszubildende/r Dez. VIII 69 0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 4,00 4,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) Summen: 2.010,00 2.006,00 1.154,61 88 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen 89 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro Dez OB OB 0101 Büro der OB 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOORDINIERUNG DES EU-PROJEKTES "GROWSMARTER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 0,50 A12 - Stadtamtsrat/rätin MITARBEIT IM FÖRDERPROJEKT "EINWANDERUNG GESTALTEN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES FÖRDERPROJEKTES, DERZEIT befristet bis 31.03.2019 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r TEILNAHME AM GEFÖRDERTEM PROJEKT "KOORDINATION KOMMUNALER ENTWICKLUNGSPO- LITIK" befristet bis 31.12.2020 1,50 A14 - Städt. Oberverwaltungsrat/rätin PROJEKTKOORDINATION IM FÖRDERPROJEKT "EINWANDERUNG GESTALTEN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES FÖRDER- PROJEKTES, DERZEIT befristet bis 31.03.2019 80 1501 Amt f. Wirtschaftsförderung 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE VOM RAT BESCHLOSSENE DAUER DER MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE VOM RAT BESCHLOSSENE DAUER DER MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT- VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT- VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 90 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D. STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E10 - Ingenieur/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D. STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 Summe Dez OB 11,50 Dez I I 0111 Dezernat Stadtdirektor 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r FACHLICHE PROJEKTLEITUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM EU-PROJEKT "GROWSMARTER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 02-6 0602 Bundeselterngeld 2,50 A8 - Stadthauptsekretär/in RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG BUNDESELTERNGELD befristet bis 31.12.2019 02-7 0207 BA Porz 8.692 PK FUER HELFERTÄTIG- KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN- STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/ PLATZANWEISER E3 1,00 E6 - Installateur/in AUFGABEN IM RAHMEN DER SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 12 0104 Amt für Informationsverarbeitung 1,00 E11 - IKT-Beschäftigte/r NEUENTWICKLUNG VON LÖSUNGEN IM AUFTRAG VON 50, PFLEGE DIESER NEUENTWICKELTEN LÖSUNGEN UND ÜBERGABE DER LÖSUNGEN NACH ABNAHME UND PRODUKTIVSETZUNG befristet bis 31.12.2019 3,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (VERNETZUNG DER SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 3,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT- AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (BESCHAFFUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 91 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 27 0111 Zentrales Vergabeamt 1,00 E11 - Ingenieur/in RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG VON VERGABEN UND NACHTRAGSFORDERUNGEN BEI 272 - VERGABECENTER VOB befristet bis 31.12.2019 321 0202 Gewerbeangelegenheiten 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE ADMINISTRATION VON NAVIGAWEB befristet bis 31.12.2019 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE UMSETZUNG D.PROSTITUIERTENSCHUTZGESETZES befristet bis 31.12.2019 3,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE UMSETZUNG D.PROSTITUIERTENSCHUTZGESETZES befristet bis 31.12.2019 6,50 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR WOHNIMMOBILIENVERWALTER befristet bis 31.12.2019 2,00 A9_21 - Stadtinspektor/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR WOHNIMMOBILIENVERWALTER befristet bis 31.12.2019 37 0212 Berufsfeuerwehr 1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION DER SOFTWARE befristet bis 31.12.2018 1,00 A11 - Brandamtmann/frau PLANUNG UND EINFÜHRUNG EINES GEFAHREN- ABWEHRPLANES BEI STROMAUSFÄLLEN befristet bis 31.12.2018 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND FEUERWACHE 5 befristet bis 31.12.2019 1,00 A12 - Brandamtsrat/rätin ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ- LEITSYSTEMS befristet bis 31.12.2020 1,00 A11 - Brandamtmann/frau ZUR BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN UND AUS- RÜSTUNG befristet bis 31.12.2018 Summe Dez I 32,50 8.692 Dez II II 0111 Dezernat II 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR MITARBEIT IM FORSCHUNGSPROJEKT URBANRURAL SOLUTIONS, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERUNG, DERZEIT befristet bis 31.03.2019 92 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 20 0110 Kämmerei 8,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG IM BEREICH VOLLSTRECKUNG DURCH EINFÜHRUNG DES NEUEN KASSENVERFAHRENS PSCD befristet bis 31.12.2021 1,00 E6 - Kassenbeschäftigte/r BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1. befristet bis 31.12.2020 0,50 E8 - Kassenbeschäftigte/r HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1. befristet bis 31.12.2020 0,50 A7 - Stadtobersekretär/in BUCHUNGSDISPOSITION IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1. befristet bis 31.12.2020 0,50 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG IN DER AUSLANDSVOLLSTRECKUNG befristet bis 31.12.2019 1,00 E6 - Kassenbeschäftigte/r BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB1. befristet bis 31.12.2020 2,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin MITARBEIT IM PROJEKT "STEIGERUNG DER QUALITÄT IM RECHNUNGSWESEN" befristet bis 31.12.2020 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS- FÖRDERUNGSGESETZES befristet bis 31.12.2019 21 0109 Steueramt 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER befristet bis 31.12.2019 4,00 A7 - Stadtobersekretär/in RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG GELDSPIELGERÄTE befristet bis 31.12.2019 Summe Dez II 21,50 Dez III III 0111 Dezernat III 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.09.2019 23 0108 Liegenschaftsverwaltung 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE befristet bis 31.12.2020 93 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE befristet bis 31.12.2020 1,00 E11 - Ingenieur/in ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE befristet bis 31.12.2020 Summe Dez III 4,00 Dez IV 40 0301 Amt für Schulentwicklung 1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin LEITUNG DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in RECHERCHE ALTERNATIVER SPORTSTÄTTEN AUFGRUND FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG befristet bis 31.12.2019 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND FLÜCHTLINGSSITUATION befristet bis 31.12.2019 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOMMUNALE KOORDIN. DER BILDUNGSANGEBOTE F. NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F. D. DAUER D. DURCH DEN FÖRMITTELGEBER GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT befristet bis 30.06.2019 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT- AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A9_12 - Stadtamtsinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (U.A. RECHNUNGS- PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (CONTROLLING/ FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (ANLAGENBUCHHALTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 94 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (BUCHUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (KOORDINATION UND STEUERUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (VERGABE UND BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 0,70 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r ELTERNBERATUNG INKLUSION BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG DERZEIT befristet bis 31.12.2018 401 0301 Schulamt f. die Stadt Köln 15.645 PK FÜR GENERALIEN DER DER SCHULRÄTE 42 0414 Amt f. Weiterbildung, VHS 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTLEITUNG "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 2,00 S11B - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in JOBCOACH IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 2,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTSACHBEARBEITUNG SPRACHFÖRDERMAß- NAHMEN IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTSACHBEARBEITUNG ÜBERGEORDNETE AUFGABEN IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,00 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTASSISTENZ IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,50 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r BUNDESPROGRAMM "GESAMTPROGRAMM SPRACHE (GPS); AUFGABEN IM RAHMEN DER HUTTRÄGER- SCHAFT; BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 95 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERSTATTUNG VON FAHRTKOSTEN / ABRECHNUNG MIT MITTELGEBERN befristet bis 31.12.2019 51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN STÄDTISCHEN KITAS GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017 befristet bis 31.12.2022 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN KIT OFFICE befristet bis 31.12.2021 0,50 A7 - Stadtobersekretär/in FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE befristet bis 31.12.2019 513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 49,00 S8B - Erzieher/in FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" befristet bis 31.12.2019 3,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" befristet bis 31.12.2019 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in FÜR DEN ABSCHLUSS DES U3-AUSBAUPROGRAMMS BIS ZUM ENDE DES KITA-JAHRES 2020/2021 BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.07.2021 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN STÄDTISCHEN KITAS befristet bis 31.12.2022 0,50 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG: BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG" befristet bis 31.12.2020 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in FÜR DIE KONZEPTION UND DIE DURCHFÜHRUNG DES VERGABEVERFAHRENS FÜR DAS KITA-CATERING befristet bis 31.12.2019 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in ZUR SICHERSTELLUNG DES BETRIEBS DES FACHVERFAHRENS LITTLE BIRD befristet bis 31.12.2020 0,50 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR SICHERSTELLUNG DES BETRIEBS DES FACHVERFAHRENS LITTLE BIRD befristet bis 31.12.2020 Summe Dez IV 85,20 15.645 96 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro Dez V V/7 1401 Koordinationsstelle Klimaschutz 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r LEITUNG D. ARBEITSPAKETES 3 "INTEGRIERTE INFRASTRUKTUREN" I.Z.M. DEM EU-PROJEKT "GROWSMARTER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 50 0501 Amt für Soziales und Senioren 4,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN befristet bis 31.12.2019 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau ZUR INTENSIVIERUNG DES FALLMANAGEMENT SGB XII INNERHALB DER RESO-DIENSTE KÖLN befristet bis 31.12.2021 50/2 0507 Bürgerzentren/-häuser 113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V. BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD, BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN EG 1 TVÖD NRW 45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V. BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN EG 1 TVÖD NRW 0,50 A6 - Stadtsekretär/in FÜR RAUMVERGABEN IM BÜRGERHAUS KALK befristet bis 31.12.2020 502 1005 Fachstelle Wohnen 1,00 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR RÜCKSTANDSBEARBEITUNG DER ABRECHNUNG VON HOTELRECHNUNGEN (UNTERBRINGUNGEN NACH DEM OBG) FÜR DIE DAUER VON ZWEI JAHREN, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 5001 0504 Diversity 0,75 A12 - Stadtamtsrat/rätin GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT BONVENA BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 2,00 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2023 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F. D. DAUER DER DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT befristet bis 30.06.2019 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F. D. DAUER D. DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT befristet bis 30.06.2019 97 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 56 1003 Amt für Wohnungswesen 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in EINFÜHRUNG DER WOHNRAUMSCHUTZSATZUNG befristet bis 30.06.2019 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r EINFÜHRUNG DER WOHNRAUMSCHUTZSATZUNG befristet bis 30.06.2019 57 0206 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 10.000 FÜR DIE STUNDEN- U. STÜCKLOHN- VERGÜTUNG DER IN DER FLEISCH- BESCHAU TÄTIGEN TIERÄRZTE UND FLEISCHKONTROLLEURE Summe Dez V 15,75 168.000 Dez VI 61 0901 Stadtplanungsamt 2,00 E10 - Ingenieur/in ZUR UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES befristet bis 31.12.2019 0,50 A11 - Stadtamtmann/frau ZUSCHUSSBETREUUNG DER STÄDTEBAULICHEN PROJEKTE VIA CULTURALIS, QUARTIERE DER DOMUMGEBUNG, ERNEUERUNG DES STADTTEILZENTRUMS CHORWEILER befristet bis 31.12.2019 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH befristet bis 31.12.2020 63 1001 Bauaufsichtsamt 1,00 E9A - Techniker/in (staatlich geprüft) UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES befristet bis 31.12.2019 3,00 E10 - Ingenieur/in UMSETZUNG WERBENUTZUNGSVERTRAG befristet bis 31.12.2019 67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A 767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A 67 1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN 127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (WAHN) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN- DORF) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 98 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER FRIEDHOF KALK 135,49 EURU MTL./1625,91 P. A. (LGR. 2/3/3A) 766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER 63,91 EURO MTL. /766,94 P.A. (LGR. 2/3/3A) 766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS- DORF 63,91 EURO MTL. 766,94 P.A. (LGR. 2/3/3A) Summe Dez VI 7,50 8.317 Dez VII VII 0111 Dezernat VII 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT BEI DER UMSETZUNG UND FORTENT- WICKLUNG DES KULTURENTWICKLUNGSPLANS befristet bis 31.12.2020 VII/3 0413 Archäologische Zone 0,72 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT "ARCHÄOLOGISCHE ZONE" befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Restaurator/in PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE" befristet bis 31.12.2021 4,00 E9A - Restaurator/in FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Restaurator/in STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Restaurator/in SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E6 - Restaurator/in SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 0,50 E4 - Restaurator/in MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 2,00 E5 - Restaurator/in GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE befristet bis 31.12.2021 99 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 9,00 E3 - Hilfsbeschäftigte/r BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG ARCHÄOLOGISCHE ZONE befristet bis 31.12.2021 4101 0417 Puppenspiele 40.903 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI- SCHES PERSONAL, GAST- UND SONDERHONORARE 43 0418 Stadtbibliothek 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB- TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER PROJEKTE befristet bis 31.12.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL" befristet bis 30.06.2022 44 0412 Historisches Archiv 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin SACHGEBIETSLEITUNG PROJEKT NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG, PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A9_21 - Stadtinspektor/in BERICHTSWESEN, SITZUNGSVORBEREITUNG UND GREMIENBETREUUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau MITARBEIT IM SACHGEBIET NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E10 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 100 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 E9A - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41 IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.- UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2018 1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r HELFERPLANUNG, ABWICKLUNG V.DIENSTREISEN IM BEREICH BESTANDSZUSAMMENFÜHRUNG (PLANUNG UND BUCHUNG VON REISEN UND UNTERKUNFT) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 8,00 E4 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 13,00 E4 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 4,00 E4 - Hilfshandwerker/in LAGERIST IM ARCHIVDIENST LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 3,00 E5 - Fachbeschäftigte/r LAGERIST IM ARCHIVDIENST LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 101 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 4,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r QUALITÄTSSICHERUNG IM RAHMEN DER ERFASSUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 14,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 1,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERFASSUNGSHELFER, DIGITALISIERUNG DER MELDEDATEI befristet bis 31.12.2020 1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r MITARBEIT ADMINISTRATION UND WEITERENT- WICKLUNG ACTAPRO befristet bis 31.12.2020 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.- UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE befristet bis 31.12.2020 1,00 E9A - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E9A - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG (MAX. 2 JAHRE), DERZEIT befristet bis 31.12.2020 4511 0402 Museum Ludwig 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r ASSISTENT/IN DES DIREKTORS befristet bis 31.12.2022 0,50 E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS- PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN SAMMLUNG ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG DURCH DRITTE befristet bis 31.12.2019 0,50 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR STÄRKUNG DES BEREICHES RECHNUNGS- WESEN BEFR. FÜR DIE DAUER 1 JAHRES befristet bis 31.12.2019 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r "BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN befristet bis 31.12.2020 4512 0403 Römisch-Germanisches Museum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.03.2024 102 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r VORZIMMER DER DIREKTION BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU- UND PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE ZONE, GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGSMAß- NAHMEN HISTORISCHE MITTE befristet bis 31.12.2022 4512/2 1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege 200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN BEI GRABUNGEN 4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR STÄRKUNG DES VERANSTALTUNGS- MANAGEMENTS befristet bis 31.12.2019 0,50 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT IM VERANSTALTUNGSMANAGEMENT befristet bis 31.12.2019 4516 0407 Museum Schnütgen 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r WISSENSCHAFTLICHE INVENTARISATION BEFR. FÜR DEN ZEITRAUM VON 17 MONATEN befristet bis 31.12.2019 0,75 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KONZEPTION ONLINE COLLECTION UND WISSENSCHAFTLICHE INVENTARISATION BEFR. FÜR DEN ZEITRAUM VON 17 MONATEN befristet bis 31.12.2019 4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE PERSÖNLICHE ASSISTENZ DER DIREK- TION FÜR DEN ZEITRAUM DER 100%IGEN DRITT- MITTELFINANZIERUNG befristet bis 31.12.2019 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.06.2028 4520 0410 NS-Dokumentationszentrum 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r AUSBAU DES DOKUMENTATIONSBEREICHES DES NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG DERZEIT befristet bis 31.12.2019 48 1002 Konservator 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r BESTANDSPRÜFUNG / NEUBEWERTUNG DER UNTER DENKMALSCHUTZ STEHENDEN SCHULEN befristet bis 31.12.2021 Summe Dez VII 102,97 240.903 Dez VIII 64 1201 Amt für Verkehrsmanagement 1,00 E13 - Ingenieur/in KOORDINIERUNG DES EU-PROJEKTS "GROW SMARTER" FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BE- SCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 66 1201 Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1,00 E12 - Ingenieur/in UMSETZUNG DES PROJEKTS "LEBENSWERTES CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 103 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 69 1202 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in PROJEKT VERWALTUNGSPERSONAL IN TECHNISCHEN BEREICHEN befristet bis 31.12.2019 2,00 E11 - Ingenieur/in FÜR DIE ABWICKLUNG VON NEUBAUMAßNAHMEN IM STADTBAHNBAU befristet bis 31.12.2019 1,00 E11 - Ingenieur/in BEFRISTET BIS ZUM ABSCHLUSS DER MAß- NAHMEN ZUM BARRIEREFREIEN UMBAU VON STADTBAHNHALTESTELLEN, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E12 - Ingenieur/in UNTERSTÜTZUNG EINSATZLEITUNG WAIDMARKT befristet bis 31.12.2019 1,00 E11 - Ingenieur/in ABBAU UNTERHALTUNGSRÜCKSTAU befristet bis 31.12.2019 1,00 E12 - Ingenieur/in ABBAU UNTERHALTUNGSRÜCKSTAU befristet bis 31.12.2019 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG TOILETTENKONZEPT befristet bis 31.12.2019 Summe Dez VIII 10,00 Gesamtsumme 290,92 441.557 104 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse) Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 105 Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 1,00 0,54 0,73 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 0,54 0,73 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 1,00 A12 4,00 4,00 3,80 A11 8,00 8,00 6,73 A10 6,04 6,50 4,98 A9_21 1,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 20,04 20,50 16,51 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 3,00 3,00 2,95 A8 21,50 21,50 20,92 Summen 2. Einstiegsamt 24,50 24,50 23,87 Summen Beamte 45,54 45,54 41,11 106 Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung AT-A16 1,00 1,00 1,00 E14 1,00 1,00 1,00 E13 1,00 1,00 1,00 E11, S17, P14, P15 1,00 1,00 0,77 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 5,00 5,00 5,00 E9B, S11B-S13, P11 1,50 1,50 1,67 E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,50 1,50 1,82 E8, S6 - S8B, P8, N 3,00 3,00 2,23 E7, P7 1,00 1,00 1,00 E5, E6, S4, S5 1,00 1,00 0,00 E3, E4, S3, P5, P6 1,00 1,00 0,78 Summen Beschäftigte 18,00 18,00 16,27 107 108 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 109 Beamte (Gebäudewirtschaft) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B2 1,00 1,00 0,98 A16 2,00 2,00 1,93 A15 3,00 3,00 1,83 A14 5,00 5,00 4,88 A13_22 5,00 5,00 2,83 Summen 2. Einstiegsamt 16,00 16,00 12,45 1. Einstiegsamt A13_21 7,00 7,00 5,93 A12 18,00 21,00 16,68 A11 30,70 30,70 20,92 A10 12,50 17,50 9,30 A9_21 1,00 1,00 0,95 Summen 1. Einstiegsamt 69,20 77,20 53,78 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 7,00 7,00 3,02 1,00 AZ A8 23,75 24,25 18,43 A7 1,72 1,72 0,72 Summen 2. Einstiegsamt 32,47 32,97 22,17 Summen Beamte 117,67 126,17 88,40 110 Beschäftigte (Gebäudewirtschaft) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung AT-B2, AT-B3, AT-Fest 1,00 0,00 0,00 AT-A16 1,00 1,00 1,00 E15 4,00 4,00 2,00 E14 26,00 11,00 4,82 E13 16,00 15,00 11,58 E12, S18, P16 56,00 55,00 46,04 E11, S17, P14, P15 137,84 128,84 93,29 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 139,84 148,34 107,72 E9B, S11B-S13, P11 21,00 18,00 17,53 E9A, S9 - S11A, P9, P10 26,50 26,00 24,74 E8, S6 - S8B, P8, N 19,63 19,63 16,23 E7, P7 19,72 20,72 16,00 E5, E6, S4, S5 14,28 14,28 11,04 E3, E4, S3, P5, P6 6,40 6,40 8,00 Summen Beschäftigte 489,21 468,21 359,99 111 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E7 6,00 0,00 6,02 E6 57,50 42,00 57,87 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 63,50 42,00 63,89 112 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 113 Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B2 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A12 1,00 1,00 1,00 A10 1,00 1,00 1,00 Summen 1. Einstiegsamt 2,00 2,00 2,00 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A7 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 Summen Beamte 4,00 4,00 4,00 114 Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E15 1,00 1,00 1,00 E14 1,00 2,00 1,00 E13 6,00 5,00 4,87 E11, S17, P14, P15 2,50 2,50 2,21 E9B, S11B-S13, P11 1,36 1,36 1,00 E9A, S9 - S11A, P9, P10 0,64 0,64 0,64 E8, S6 - S8B, P8, N 1,00 1,00 1,00 E7, P7 2,00 2,00 2,00 Summen Beschäftigte 15,50 15,50 13,72 115 Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E4 2,00 2,00 2,00 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 2,00 2,00 2,00 116 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Bühnen der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 117 Beamte (Bühnen) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 0,97 A12 3,00 3,00 3,04 A11 3,00 3,00 1,97 Summen 1. Einstiegsamt 7,00 7,00 5,98 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 2,00 2,00 1,90 1,00 AZ A8 4,50 4,50 4,38 A7 1,00 1,00 0,38 Summen 2. Einstiegsamt 7,50 7,50 6,66 Summen Beamte 15,50 15,50 13,64 118 Beschäftigte (Bühnen) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E14 1,00 1,00 1,00 E12, S18, P16 7,00 7,00 6,54 E11, S17, P14, P15 3,00 3,00 2,61 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 14,00 14,00 12,98 E9B, S11B-S13, P11 9,00 9,00 10,05 E9A, S9 - S11A, P9, P10 21,00 21,00 19,84 E8, S6 - S8B, P8, N 14,00 14,00 13,89 E7, P7 6,50 6,50 4,90 E5, E6, S4, S5 15,00 15,00 13,90 E3, E4, S3, P5, P6 5,71 5,71 5,27 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 270,01 270,01 273,39 Summen Beschäftigte 366,22 366,22 364,37 119 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E7 114,99 116,99 105,90 E6 86,00 79,00 82,26 E5 60,14 63,14 57,86 E4 15,72 17,72 11,73 E3 23,00 23,00 22,90 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 299,85 299,85 280,65 120 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 121 Beschäftigte (Orchester) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E9C, E10, S14-S16, P12, P13 1,00 1,00 1,00 E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,00 1,00 1,00 E7, P7 1,50 1,50 1,00 E5, E6, S4, S5 1,00 1,00 1,05 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 141,00 141,00 131,35 Summen Beschäftigte 145,50 145,50 135,40 122 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E5 4,00 4,00 4,50 E3 1,00 1,00 1,98 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 5,00 5,00 6,48 123 124 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte EIGENBETRIEBE Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2019 2018 01.10.2017 26 Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 4510 Wallraf-Richartz-Museum 4,00 4,00 2,00 Praktikant/in 46 Bühnen der Stadt Köln 15,00 15,00 8,01 Auszubildende/r (gew.tech.) 14,00 14,00 14,01 Auszubildende/r Summen: 39,00 39,00 24,02 125 126 Personalkredite und befristete Planstellen Sondervermögen Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 26 Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln 1,00 E12 - Ingenieur/in BEFRISTUNG BIS ZUM ABSCHLUSS DER BAULICHEN REALISIERUNG DER BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT-NORD (BAN) befristet bis 31.12.2022 1,50 E11 - Ingenieur/in BAULICHE REALISIERUNG DER BILDUNGSLAND- SCHAFT ALTSTADT NORD (BAN) DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR MAßNAHMEN IM KULTURBEICH befristet bis 31.12.2020 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r PLANUNG UND REALISIERUNG DER HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT befristet bis 31.12.2022 3,00 E12 - Ingenieur/in PLANUNG UND REALISIERUNG DER HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r PLANUNG UND REALISIERUNG DER HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin FÜR DEN ABBAU DES REGELUNGSSTAUS IM ORGANISATIONSBEREICH befristet bis 31.12.2021 4510 Wallraf-Richartz-Museum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT BEI SONDER- AUSSTELLUNGEN UND WISSENSCHAFTLICHEN SONDERPROJEKTEN VORBEHALTLICH DER 100% FINANZIERUNG AUS DEM SONDERAUSSTELLUNGS- ETAT DES MUSEUMS befristet bis 31.12.2018 12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN 46 Bühnen/Betriebsleitung 1,00 FEST - Techniker BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES INTERIMS befristet bis 31.12.2019 1,00 FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit FÜR DAS PROJEKT "SANIERUNG BÜHNENGEBÄUDE OFFENBACHPLATZ" befristet bis 31.12.2019 1,00 FEST - Techniker FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU- BAU SCHAUSPIELHAUS" befristet bis 31.12.2019 0,51 E11 - Ingenieur/in FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN befristet bis 31.12.2019 127 Personalkredite und befristete Planstellen Sondervermögen Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 E10 - Ingenieur/in FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN DES INTERIM befristet bis 31.12.2019 6,00 E12 - Ingenieur/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 FEST - Techniker MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 E10 - Ingenieur/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 3,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2019 461 Verw.-, Pers.-, Orga.abtl. 165.520 PK FÜR DEN EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS- HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G BEWERTETEN TÄTIGKEITEN 51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON- TÄREN UND PRAKTIKANTEN 462 Finanz- u. Rechnungswesen 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN befristet bis 31.12.2019 128 Personalkredite und befristete Planstellen Sondervermögen Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 47 Orchester 60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN , 1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH- KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE" (RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT) 1,00 E5 - Orchesterwart/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 Gesamtsumme 31,01 289.149 129 130 Stellennachweis - Zugewiesene Beamte Verein Region Köln/Bonn e.V. - Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut - Zugewiesene Beamte Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Stadt Köln (GBK) - Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG - Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH - Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren - Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) - Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) - Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) 131 Zugewiesene Beamte Verein Region Köln/Bonn e.V. Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 1. Einstiegsamt A11 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 0,00 1,00 0,00 Gesamt: 0,00 1,00 0,00 132 Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A16 0,00 1,00 0,00 A14 1,00 1,00 0,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 2,00 0,00 1. Einstiegsamt A12 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 0,00 1,00 0,00 Gesamt: 1,00 3,00 0,00 133 Zugewiesene Beamte Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Stadt Köln (GBK) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A15 0,00 1,00 0,00 Summen 2. Einstiegsamt 0,00 1,00 0,00 Gesamt: 0,00 1,00 0,00 134 Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A13_22 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A11 1,00 1,00 1,00 Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 Gesamt: 2,00 2,00 2,00 135 Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 2,00 1,00 A12 2,00 2,00 2,00 Summen 1. Einstiegsamt 3,00 4,00 3,00 Gesamt: 3,00 4,00 3,00 136 Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E9B, S11B-S13, P11 1,00 1,00 1,00 E5, E6, S4, S5 0,50 0,50 0,50 Summen Beschäftigte 1,50 1,50 1,50 Gesamt: 1,50 1,50 1,50 137 Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A16 1,00 1,00 0,98 A15 1,00 1,00 0,98 A14 2,00 2,00 1,98 A13_22 2,00 2,00 1,93 Summen 2. Einstiegsamt 6,00 6,00 5,87 1. Einstiegsamt A13_21 2,00 2,00 2,91 A12 5,50 7,00 4,68 A11 0,50 0,50 0,78 Summen 1. Einstiegsamt 8,00 9,50 8,37 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 4,00 4,00 3,96 1,00 AZ A8 4,00 4,00 3,24 Summen 2. Einstiegsamt 8,00 8,00 7,20 Gesamt: 22,00 23,50 21,44 138 Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 4,00 4,00 1,98 A13_22 2,00 2,00 1,98 Summen 2. Einstiegsamt 6,00 6,00 3,96 1. Einstiegsamt A13_21 2,50 2,50 2,76 A12 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 1,80 Summen 1. Einstiegsamt 5,50 5,50 5,56 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 7,00 7,00 6,24 3,00 AZ A8 6,50 6,50 4,69 A7 2,00 2,00 1,23 Summen 2. Einstiegsamt 15,50 15,50 12,16 Gesamt: 27,00 27,00 21,68 Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,00 1,00 0,99 Summen Beschäftigte 1,00 1,00 0,99 Gesamt: 1,00 1,00 0,99 139 Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 2,00 2,00 1,98 Summen 2. Einstiegsamt 2,00 2,00 1,98 1. Einstiegsamt A13_21 3,00 3,00 2,63 A12 1,00 1,00 0,76 A11 2,00 2,00 1,44 Summen 1. Einstiegsamt 6,00 6,00 4,83 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 4,00 4,00 3,98 4,00 AZ A8 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 0,98 Summen 2. Einstiegsamt 6,00 6,00 5,96 Gesamt: 14,00 14,00 12,77 140 Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 1. Einstiegsamt A10 1,00 1,00 0,88 Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,88 Gesamt: 1,00 1,00 0,88 141 Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2019 2018 30.06.2018 Erläuterung E12, S18, P16 1,00 1,00 1,00 Summen Beschäftigte 1,00 1,00 1,00 Gesamt: 1,00 1,00 1,00 142 Wirtschaftspläne 143 144 WIRTSCHAFTSPLAN der e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. - 31.12.2016) 145 Wirtschaftsplan 2016 der e.E. AWB ERFOLGSPLAN Ansatz 2016 Tsd. € Umsatzerlöse Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 38.847 zuzüglich städtischer Anteil 12.683 zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes 1.152 Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen 1.236 Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 153.226 Überschuss Altkleidersammlung 70 Entgelte DSD Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit 1.549 Gesamtleistung 208.763 Aufwendungen für bezogene Leistungen Entsorgung Hausmüll und Biomüll 57.984 Entsorgung Straßenkehricht 755 Abfallbeseitigung Logistik 75.038 Holservice Papier, Pappe, Kartonagen 7.783 Littering 7.920 Entsorgung von Elektroaltgeräten 1.203 Straßenreinigung Logistik 51.266 Erweiterung Winterdienst 1.152 Reinigung allgemein genutzter Flächen 1.236 Betrieb des Wertstoffhofes 119 Gelbe Tonne plus 1.872 Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit DSD 1.549 Gesamt 207.877 sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten 2.837 Finanzergebnis Zinsaufwendungen -15 Zinserträge 1 Betriebsergebnis -1.965 146 Bilanz der e.E. AWB 30.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen 0 0 0 0 Umlaufvermögen Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 4.824 6.282 3.618 4.404 Flüssige Mittel 5.871 6.701 6.433 0 Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 2.832 Summe 10.695 12.982 10.051 7.236 PASSIVA Eigenkapital Stammkapital 511 511 511 511 zweckgebundene Rücklagen 4.039 4.039 4.039 4.039 Verlustvortrag 799 -3.864 -5.367 -6.045 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -72 4.663 1.502 -1.338 Bilanzgewinn/-verlust nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.832 Rückstellungen 415 416 111 96 Verbindlichkeiten 5.002 7.216 9.253 7.140 Summe 10.695 12.982 10.051 7.236 147 GuV der e.E. AWB 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 198.387 199.259 198.055 200.331 Sonst. betriebliche Erträge 442 152 227 3.735 Materialaufwand 196.635 191.960 194.304 203.013 Sonst. betriebliche Aufwendungen 2.256 2.779 2.457 2.331 Zinsen u.ä. Erträge 1 2 12 40 Zinsen u.ä. Aufwendungen 11 10 29 100 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern 0 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -72 4.663 1.502 -1.338 Verlustvortrag 799 Bilanzgewinn/-verlust 727 -72 4.663 1.502 -1.338 148 Lagebericht der e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 149 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Bereits im Jahre 1993 wurde mit der Fort schreibung des damaligen Abfallwirtschaftskonzep- tes entschieden, dass die Restmüllverbrennungsanlage und die Kompostierungsanlage von der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln m bH (kurz AVG ) betrieben wer- den sollen. Um auf eine wei tere Liberalisierung der kommunalen Abfal lentsorgung vorberei tet zu sein und um dem weiteren Anstieg der Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung entg egen- zuwirken, wurden auch die operativen Aufgaben von Abfallsammlung und -transport sowie der Straßenreinigung in Köln zum 1. Januar 2001 an die privatwirtschaftlich organis ierte Un- ternehmung, die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (kurz AWB KG), über- tragen, die zum gleichen Zeitpunkt aus der seit dem 01 .01.1998 bestehenden eigenbe- triebsähnlichen Einrichtung AWB ausgegr ündet wurde. In der eigenbetriebsähnlichen Ei n- richtung sind keine operativen Aufgaben verblieben. Da sich die Abfallwirtschaft in einem ständi gen Wandel befindet, muss k ontinuierlich eine Anpassung an neue rechtliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwick lung der Rechtsprechung erfolgen. So s ieht beispielsweise die Abfallrahmenrichtlinie der EU vor ,· dass ab 2015 eine Verwertungsquote von 65 % erreicht werden muss. Auf nationaler Ebene trat mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zum 01.06.2012 eine wei- tere Änderung in Kraft. Nach Verabschiedung des KrWG durch den Bundestag (09.02.2012) und den Bundesrat (10. 02.2012) ist das Gesetz am 19.02.2012 im Bundesgesetzblatt ver- kündet worden. Aus Sicht der Kommunen ist insbesondere die Präzisierung der Gleichwer- tigkeitsklausel (§ 17 111) zu begrüßen, aufgrund derer eine Ver wertung anfallender Wer t- stoffe durch die Kommunen und eine dadurch zu erz ielende Stabilisierung der Abfallgebüh- ren nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände gesichert erscheint. Diese Neurege- lungen bilden die Grundlage für weitere abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Steigerung der Erfassungs- und Verwertungsquote (z. B. Wertstofftonne). Die Stadt Köln ist als öffentlich- rechtli cher Entsorgungsträger gesetzlich verpflichtet , ihr Ab- fallwirtschaftskonzept (AWK) alle fünf Jahre zu aktualisieren. Dies ist in 2012 mit Unters tüt- zung der AWB GmbH und der AVG GmbH geschehen. Der Entwurf wurde im März 2012 in die politischen Gremien eingebracht und wurde am 15.05.2012 vom Rat der Stadt Köln be- schlossen. Schwerpunkt der Aktualisierung ist eine Steigerung der Wertstoffquoten und da- mit verbunden eine Reduzi erung der Restmollmengen. Dies wurde u. a. dadurch erreicht , dass in der Gelben Tonne seit dem 01. 01.2014 neben Leichtstoffverpackungen auch stof f- gleiche Nichtverpackungen sowie Metalle entsorg t werden können (Gelbe Tonne plus) . Die- se werden dann einer Verwertung zugeführt. Weiterhin wird seit November 2013 ein Sys tem zur kommunalen Erfassung von Altkleidern installiert. Die Zielsetzung besteht ei nerseits darin, das Stadtbild durch Beseitigung von ill e- galen Containern und damit verbundenen Müllablagerungen zu verbessern sowie anderer- seits die Verwertungsquote in der Stadt Köln entsprechend den Forderungen des Kreislauf- wirtschaftsgesetzes zu steigern. Die Einführung wurde im ersten Halbjahr 2014 abgeschlos- sen. Es ist beabs ichtigt, die überschüssigen Erträge vorerst zu gleichen Teilen zwischen gemeinnützigen Trägern und der Stadt Köln aufzuteilen. In der Kalkulation der Hausmüllgebühren 2014 wurden die Ertr äge i.H.v. T€ 127 gebüh ren- mindernd berücksichtigt. Bei allen Optimierungsmaßnahmen wird durchg ängig das Ziel verfolgt, die Gebühren mög- lichst stabil zu halten. 150 2. Allgemeine Geschäftsentwicklung Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB i st seit 1998 für die Gewähr leistung der Abfal l- beseitigung und der Straßenreinigung in der Stadt Köln verantwortlich und bedient sich dafür seit 2001 operativ ausschließlich der Leistungen Dritter (vorwiegend der AWB GmbH und der AVG GmbH). Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB Aufgabenträger der Abfal l- wirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur -die Durchführung der operativen Aufgaben und die Entsorgung der Abfälle Dritten Obertragen wurde, werden in der handel s- rechtliehen Gewinn- und Verlustrechnung auch weiterhin Umsatzerlöse und Materialaufwen- dungen ausgewiesen. Auf diesem Wege behält die Stadt Köln ihre Stellung als öffentlich- rechtlicher Entsorgungsträger bei und bestimmt nach wie vor die Kölner Abfallpolitik (z. 8. Abfallwirtschaftskonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, Abstimmungen im Rahmen des Dualen Systems Deuts chland - DSD) und trägt Sorge für die ordnungsg emäße Aufga- benerledigung. Entsprechende Kontrollrechte sind vertraglich geregelt. 3. Entwicklung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Im Geschäftsjahr Der Jahresabschluss 2014 weist mit einem Jahresfehl betrag von T€ 72 gegenüber der Pl a- nung ein um T€ 1.853 besseres Ergebnis aus . Ursachlieh hierfür waren verschiedene Ei n- flussfaktoren. In verschiedenen Bereichen, u. a. in den sonstigen Erlösen Abfallbeseitigung (DSD) und Gutschriften aus der Verwertung von Elektroaltgeraten und Altkleidern, sind die tatsächlich erzielten Erträge höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan angesetzt. Die Posit i- onen Die Abweichungen bei den verschiedenen Erlöspositionen machen insgesamt ein Mehrergebnis gegenüber dem Plan von über T€ 600 aus. Daneben sind im Bereich der sonstigen betri eblichen Ertrage Kostenerstattungen für Vorjah- re in Höhe von T€ 210 angefallen, die nicht geplant waren. Bei den bezogenen Leistungen liegen die geplanten Kosten um rd. T€ 378 O ber den tat- sächlich angefallenen Kosten. Die Verwaltungskosten (sonstige betri ebliche Erträge Aufwendungen) wurden mit T€ 2.789 gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten (T€ 2.256) um T€ 533 und damit deutlich höher geplant. Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köl n weist zum 31. Dezember 2014 bilanziell ein E i- genkapital in Höhe von € 5.277.551,38 aus. Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbet riebs der Stadt Köln war in 2014 durch die verf ügbaren flüssigen Mittel in Höhe von € 5,9 Mio. und eine Kreditlinie bei der Sparkasse KölnSonn in Höhe von Mio. € 50,0 gesichert. 4. Finanzielle Leistungsindikatoren Die Anwendung finanzieller Leistungsindikat oren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in 2014 nicht angemessen, da der Eigenbetrieb AWB der Stadt Köln aufgrund der Regelungen der GO NRW und der EigVO NRW verpflichtet ist , ein nach Aufwendungen und Ertragen ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften bzw . anderenfalls einen Ausgleich gegenü ber dem Gebührenzahler in nachfolgenden Jahren vorzunehmen. Insofern sind erwirtschaftete Überschüsse nicht regelm äßig als Lei stungssteigerung aufzufassen, da sie zunä chst aus- schließlich eine die bloße Kostendeckung Obersteigende Belastung des Gebührenzahlers indizieren. 151 5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat im Jahre 2012 festgestellt, dass eine höhere Über- dimensionierung der Restmüllverbrennungsanlage als vom Verwaltungsgericht (VG) Köln in früheren Urteilen angenommen, nicht vorliegt. Das OVG hat ferner zu erkennen gegeben, dass es die vom VG Köln angestellten Berechnungen der Preisrechtskonformit ät der Ver- brennungspreise für unzutreffend halt, aber angeregt , bei der Kalkulation der Verbren- nungsentgelte Teilleistungsbereiche nach Vertragspartnern zu bilden. Dieser Anregung folgt die AVG seitdem. Prozessrisiken bestehen zurzeit aufgrund anhängiger Rechtstreitigkeiten betreffend die G e- bührensätze für nachsortierte Restmüllbehälter sowie die Einführung einer kommunalen Al t- kleidersammlung. Ausgehend von einem 50 %igen Risiko wurden Rückstellungen i. H. v. T€ 400 gebildet. Existenzielle Risiken für den Eigenbetrieb AWB ergeben sich hieraus nicht. Weitere Risiken für das Wirtschaft sjahr 2014 liegen insbesondere in der Mengenentwicklung im Bereich der Entleerungen und der Sammelmengen von Rest- und Biomüll. Da mit der Umsetzung operativer Aufgaben externe Dienstleister beauftragt wurden, wurde das Risikomanagement für den Eigenbetrieb AWB als System zur wirtschaftlichen Steue- rung auf der Basis von Kennzahlen entwickelt. Das Risikomanagement verfolgt insbesonde- re die Zielsetzung einer Bewusstmachung der im Wirtschaftszeitraum zu erwartenden Risi- ken bei allen Führungs- und Durchführungsprozessen. Wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetr ieb sind insbesondere in folgenden Bereichen anzu- treffen: − Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden Mengen von den Planwerten, die zu einer Gefahrdung des Plan-Ergebnisses führen, − Entwicklung des Geldmarktzinses, − Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfallbeseitigung zwischen der AWB KG und dem Kassen- und Steueramt Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergri ffen: − Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokument ation von Mengenentwicklung im Ab- fallbereich incl. Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose, − Kontinuierliche Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von Zi nsdifferen- zen, − Abgleich der Leistungsdaten zwischen dem operativen Bereich der Kölner Abfallwir t- schaft und der Dienststelle, der das Gebühren-Inkasso obliegt. Preisänderungsrisiken sind f ür die Wirtschaft lichkeit des Eigenbetriebes nicht gegeben, da Entgeltanpassungsbegehren von Dienstleistern aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelungen bereits im Vorjahr mitzuteilen sind und in der Gebührenkalkulation des entspre- chenden Wirtschaft sjahres B erücksichtigung f inden können. Die Refinanzierung d es aus Preisänderungen resultierenden Mehraufwandes Ober Gebühreneinnahmen ist damit s i- chergestellt. Ausfallrisiken aus offenen Forderungen gegen Dritte w urden Ober entsprechende Wertbe- richtigungen berücksichtigt. Liquiditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenver einbarungen m it verschiedenen Geschäftsbanken abgesichert, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität sicherstellen. 152 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsja h- res Vorgänge von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb AWB nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres liegen nicht vor. 7. Zusammenfassung und Ausblick Da der Eigenbetrieb nicht operativ tätig wird, r eduziert sich der Einfluss des Eigenbetriebes AWB auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter (im Berichtsjahr i. W. AWB GmbH und AVG Köln mbH) bzw. auf die Überwachung und Steuerung der Lei stungserstellung im Ein- zelfall. Di e Leistungen der AWB KG werden entsprechend den vertraglichen Regelungen nach den tatsächlich geleer ten Behältern und gereinigten Flächen bzw . den auf der Grund- lage der Straßenreinigungssat zung veranlagten Frontmetern entgolten. Weitere Leistungen wie die Beseitigung von wilden M üllablagerungen im öffentlichen Raum werden auf der Grundlage der geltenden vertraglichen Regelungen abgegolten. Von der AVG werden die Entsorgungspreise für Restmüll und kompostierbare Abfälle jähr lich entsprechend den Leit- sätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) neu kalkuliert . Gleichzeitig bleibt der Einfluss der Stadt Köln auf alle abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre Vertretung in den entsprechenden Aufsichtsgremien erhalten. Bei dem Eigenbetrieb AWB waren im Berichts jahr keine Mitarbeiter unmittelbar beschäf tigt. Die Aufgaben des Eigenbetriebes AWB wurden durch Bedienstete des Dezernates für Soz i- ales, Integration und Umwelt wahrgenommen. 153 154 WIRTSCHAFTSPLAN der Zusatzversorgungskasse Köln für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 155 Erträge und Aufwendungen 2018 € 2017 € Verdiente Beiträge 153.508.796 144.223.648 Erträge aus Kapitalanlagen 37.282.000 35.306.000 Aufwendungen für Versicherungsfälle -99.980.196 -99.227.400 Aufwendungen der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -86.725.800 -76.470.148 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb -2.560.500 -2.259.500 Aufwendungen für Kapitalanlagen -860.800 -922.800 Versicherungstechnisches Ergebnis 663.500 649.800 Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -411.200 -400.000 Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage -252.300 -249.800 Jahresüberschuss 0 0 Wirtschaftsplan 2018 der Zusatzversorgungskasse Köln 156 WIRTSCHAFTSPLAN der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 157 Wirtschaftsplan 2018 der e.E. Veranstaltungszentrum Köln Erfolgsplan Erfolgsplan 2018 2017 Tsd. Euro Tsd. Euro Umsatzerlöse 2.885,7 603,6 Sonstige betriebliche Erträge 10.174,7 10.147,9 Abschreibungen -3.650,0 -3.750,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.419,1 -2.380,6 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0,0 0,0 Abschreibungen auf Finanzanlagen -5.234,2 -5.275,7 Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH -1.369,0 -1.998,0 Zinsen u.ä. Aufwendungen -4.160,0 -4.355,0 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -4.771,9 -7.007,8 Sonstige Steuern 0,0 0,0 Jahresergebnis -4.771,9 -7.007,8 Finanzplan 2018 2017 Tsd. Euro Tsd. Euro Mittelbedarf Investitionen Betriebsteil Gürzenich 270,0 250,0 Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen 400,0 380,0 Betriebsteil Flora 0,0 0,0 Betriebsteil Philharmonie 2.947,3 3.639,2 Jahresfehlbetrag 4.771,9 7.007,8 Kreditwirtschaft 7.100,0 6.170,0 Summe Mittelbedarf 15.489,1 17.446,9 Mittelherkunft Liquide Mittel zum 01.01.2015 441,5 -5.189,2 Eigenfinanzierung aus Abschreibg. 3.650,0 3.750,0 Schuldendienst Stadt (Tilgungsanteil) 1.463,4 1.152,6 Kreditaufnahme 10.000,0 18.000,0 Summe Mittelherkunft 15.554,9 17.713,4 Finanzüberschuss (+)/ Unterdeckung (-) 65,8 266,4 158 Bilanz der e.E. Veranstaltungszentrum Köln 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: Immat. Vermögensge- genstände 0,1 0,4 0,7 1,0 1,2 Sachanlagen 97.731,1 96.807,2 99.429,3 88.415,5 82.152,0 Finanzanlagen 237.659,9 237.947,4 238.009,1 238.131,6 238.007,0 Umlaufvermögen: Forderungen 57.333,7 57.601,2 688,9 790,9 978,0 Flüssige Mittel 0,0 768,5 0,0 5.913,9 0,0 392.724,9 393.124,7 338.128,0 333.252,8 321.138,2 Passiva Eigenkapital: gezeichnetes Kapital 21.000,0 21.000,0 21.000,0 21.000,0 21.000,0 Kapitalrücklage 176.066,9 176.055,3 179.553,3 181.845,1 185.802,6 Verlustvortrag -21.612,8 -21.830,6 -21.316,3 -20.031,3 -21.075,6 Jahresverlust -4.809,9 -4.598,9 -5.016,0 -4.302,5 -3.490,7 Sonderposten f. Landes- zuschüsse 2.219,8 2.604,9 2.991,9 3.378,0 3.764,1 Rückstellungen 58.284,1 58.541,9 1.793,3 1.159,5 942,7 Verbindlichkeiten 161.576,8 161.302,6 159.121,8 150.204,0 134.195,2 Rechnungsabgr.posten 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 392.724,9 393.124,7 338.128,0 333.252,8 321.138,2 159 GUV der e.E. Veranstaltungszentrum Köln 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 587,9 694,4 490,9 465,9 1.313,0 Sonst. betriebliche Erträge 10.114,7 67.333,1 9.476,5 10.143,8 8.019,3 Abschreibungen -3.562,8 -3.624,5 -3.003,4 -2.378,3 -2.382,5 Sonstige betriebliche Auf- wendungen -1.736,1 -58.967,9 -1.956,6 -2.791,2 -1.571,9 Erträge aus Gewinnabfüh- rungsverträgen 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 Zinsen und ähnliche Erträge 0 0,1 0,1 93,0 0,1 Abschreibungen auf Fi- nanzanlagen -5.366,2 -5.040,8 -5.004,0 -5.502,1 -3.851,1 Aufwendungen aus Ver- lustübernahme -693,8 -669,8 -642.9 0,0 -444,4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.153,7 -4.323,6 -4.375,7 -4.369,5 -4.563,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.809,9 -4.598,9 -5.015,2 -4.309,5 -3.481,5 Steuern von Einkommen u. Ertrag 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 Sonstige Steuern 0,0 0,0 -0,1 -3,7 -9,3 Jahresfehlbetrag -4.809,9 -4.598,9 -5.016,0 -4.302,5 -3.490,7 160 Lagebericht 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln 161 A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Rahmenbedingungen Geschäftsverlauf Das Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftli- chen Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2016 wird - wie auch in den Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der Objekte Gürzenich, Tanzbrunnen und Philharmonie sowie - seit Inbetriebnahme zum 1. Juli 2014 - der Flora durch die jeweiligen Betriebsgesellschaften ergeben, bestimmt. Die im We- ge der Verpachtung an die Betriebsgesellschaften KÖLNMUSIK GmbH und KölnKongress GmbH sowie aus der Bestellung der Erbbaurechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Um- satzerlöse reichten nicht aus, um die aus der Sanierung des Gürzenichs, der Generalin- standsetzung der Flora und der Renovierung des Tanzbrunnens resultierenden Zins- und Abschreibungs- sowie die laufenden Instandsetzungsaufwendungen zu kompensieren. Durch die Erträge aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US- Lease-Transaktion konnte letztmalig im Jahre 2002 ein positives Jahresergebnis erzielt wer- den. Trotz eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. Euro hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mangels weiterer nach- haltiger Erträge in 2016 einen Verlust in Höhe von rd . 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) erwirtschaftet, der das Eigenkapital vermindert. Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften ist Folgendes auszuführen: Koelnmesse GmbH Die Koelnmesse GmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 4.656 Tsd. Euro nach Steuern ab. Bezogen auf das Vorjahresergebnis von 34.124 Tsd. Euro ergibt sich eine Ergebnisminderung um 38.780 Tsd. Euro. Im Wirtschaftsplan 2016 war für die GmbH ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 21.152 Tsd. Euro veranschlagt. Bezogen auf diese ursprüngliche Prognose wurde ein um 16.496 Tsd. Euro höheres Jahresergebnis erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr 2016 besonders hervorzuheben sind folgende Sachverhalte: Die im Zusammenhang mit den ursprünglichen Mietzahlungen für die Nordhallen und der derzeit gemäß Interimsvereinbarung reduzierten Nutzungsentschädigung verbleibenden möglichen Restzahlungen wurden im Jahresabschluss wiederum in voller Höhe zurückge- stellt (nunmehr 35.547 Tsd. Euro). In 2016 wurde zwischen den Vertragspartner Stadt Köln, Koelnmesse und Grundstücksgesellschaft KölnMesse 15-18 GbR ein Vergleich ausgehan- delt, dem alle zuständigen Gremien der betroffenen Parteien zugestimmt haben und der der- zeit noch der EU-Kommission zur beihilfen- und vergaberechtlichen Prüfung vorliegt. Der Vergleich sieht aus Sicht der Koelnmesse rückwirkend zum 01.08.2010 eine dauerhafte Re- duzierung der Mietzahlungen vor. Sofern die EU-Kommission dem Vergleich zustimmt, erge- ben sich durch die Auflösung von nicht mehr benötigten Mietrückstellungen für die Koeln- messe GmbH deutliche Ertragschancen. In 2015 wurde das umfangreiche Modernisierungsprogramm Koelnmesse 3.0 gestartet, das in erster Linie im Südgelände bis zum Jahre 2030 Investitionen von über 600 Mio. Euro vor- sieht. Schwerpunkte des Programms in 2016 lagen neben dem Baubeginn des neuen Park- hauses, auf Bestandssanierungen und Planungsmaßnahmen. Die Umsatzerlöse der Koelnmesse GmbH haben sich um insgesamt 53.163 Tsd. Euro oder 18,7% auf 231.132 Tsd. Euro reduziert. Der Umsatzrückgang resultiert im Wesentlichen aus dem turnusmäßig veranstaltungsschwächeren Veranstaltungsjahr. Dagegen wurde der ge- plante Umsatz von 221.332 Tsd. Euro um 9.800 Tsd. Euro übertroffen. Im Wesentlichen re- 162 sultiert der Umsatzrückgang aus den turnusbedingt gesunkenen Erträgen aus der Vermie- tung von Hallen, Ständen, Kongressräumen und Freigelände (-41.933 Tsd. Euro oder -24,8%). So hat die Koelnmesse GmbH 2016 in Köln 25 eigene Messen und Ausstellungen organisiert (Vj.: 29). Gegenüber den jeweiligen Vorveranstaltungen konnte jedoch insgesamt ein preis- und mengenmäßiges Wachstum erzielt werden, weshalb der geplante Umsatz deutlich überschritten wurde. Der veranstaltungsbezogene Aufwand hat sich gegenüber der Umsatzentwicklung deutlich unterproportional nur um 5.680 Tsd. Euro bzw. 3,3% auf 164.048 Tsd. Euro verringert. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Veranstaltungsaufwandsquote dadurch um 11,3%- Punkte auf 71,0%. Dies erklärt sich zum einen durch die margenschwächeren Veranstaltun- gen im geraden Messejahr 2016, zum anderen durch den hohen Fixkostenanteil der veran- staltungsbezogenen Aufwendungen (hier insbesondere die unverändert hohen Mieten für Gelände und Hallen). Bezogen auf den Wirtschaftsplan 2016 liegen die veranstaltungsbezo- genen Aufwendungen um 7.198 Tsd. Euro über dem Planwert von 156.850 Tsd. Euro (+4,6%). Der Personalaufwand erhöhte sich um 2.901 Tsd. Euro oder 7,4% auf 42.057 Tsd. Euro. Der Anstieg resultiert aus Tarifsteigerungen bzw. einer Einmalzahlung sowie aus einem Perso- nalzuwachs von rd. 26 Mitarbeitern. Die übrigen Betriebsaufwendungen haben sich nach Abzug der neutralen Posten im Vergleich zum Vorjahr um 2.722 Tsd. Euro oder 10,3% auf 23.747 Tsd. Euro verringert. Das Betriebser- gebnis fällt mit -13.165 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis damit um 48.107 Tsd. Euro niedriger aus. Das Finanzergebnis in Höhe von 7.261 Tsd. Euro (Vorjahr: 5.546 Tsd. Euro) beinhaltet die Ergebnisabführung der Koelnmesse Ausstellungen GmbH in Höhe von 6.313 Tsd. Euro (Vor- jahr: 7.206 Tsd. Euro) sowie das (von Sondereinflüssen bereinigte) Zinsergebnis in Höhe von -702 Tsd. Euro (Vorjahr: -1.660 Tsd. Euro). Darüber hinaus erzielte die Koelnmesse Erträge aus der Beteiligung an der Koelnmesse Inc., Chicago, USA, in Höhe von 1.872 Tsd. Euro (Di- videndenzahlung in Höhe von 2.000 Tsd. US-$). Dagegen mussten Abschreibungen auf Fi- nanzanlagen durch die Abwertung der Beteiligung an der Koelnmesse Co. Ltd., Bangkok, Thailand, in Höhe von 105 Tsd. Euro sowie durch Kursverluste bei den Wertpapieren des Um- laufvermögens in Höhe von 117 Tsd. Euro verbucht werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Fonds, die im Laufe des Geschäftsjahres 2016 im Rahmen der kurzfristigen Finanz- disposition angeschafft wurden und deren Marktwert sich zum 31.12.2016 entsprechend redu- ziert hat. Bei dem neutralen Ergebnis von 1.351 Tsd. Euro (Vj.: -369 Tsd. Euro) stehen den Erträgen von 2.306 Tsd. Euro, im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, Umsatzsteuer- erstattungen aus Vorjahren und Erlösen aus der Veräußerung von Verbrauchsgütern, Auf- wendungen von 955 Tsd. Euro gegenüber, die sich in erster Linie aus der Ausbuchung von Forderungen und aus Steuereffekten der Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren ergeben. 163 KÖLNMUSIK GmbH Die KÖLNMUSIK GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.726 Tsd. Euro (Vorjahr: 5.041 Tsd. Euro) abgeschlossen, so dass der im Wirtschafts- plan 2016 veranschlagte Jahresfehlbetrag von 5.166 Tsd. Euro um 440 Tsd. Euro unter- schritten wurde. Entsprechend dem vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 11.02.2014 beschlossenen Betriebskostenzuschuss an die KölnMusik GmbH für 2016 hat die Stadt Köln/Veranstaltungszentrum Köln unterjährig einen Zuschuss in Höhe von 5.079 Tsd. Euro an die KölnMusik GmbH gezahlt. Die KölnMusik hat die unterjährigen Zahlungen in voller Höhe in die Kapitalrücklage eingestellt und den Verlust 2016 durch eine entsprechende Ent- nahme ausgeglichen. In der Erfolgsrechnung der KölnMusik GmbH stehen den Erträgen in Höhe von 10.558 Tsd. Euro (Vorjahr: 10.136 Tsd. Euro) Aufwendungen in Höhe von 15.284 Tsd. Euro (Vj.: 15.177 Tsd. Euro) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um 664 Tsd. Euro bzw. 7,2% auf 9.894 Tsd. Euro erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die gestiegene Anzahl von Veranstaltungen (2016: 402, 2015: 391, 2014: 404), wobei sich der Erlösanstieg gleichermaßen auf Eigenveranstaltungen (+315 Tsd. €) wie auf Koproduktionen (+304 Tsd. Euro) verteilt, sowie die höherpreisige Programmgestaltung. Aufgrund der höheren Veran- staltungszahlen, wodurch die Möglichkeiten zur Vermietung des Konzertsaals eingeschränkt wurden, sind die Erlöse aus der Konzertsaalvermietung rückläufig (-143 Tsd. Euro). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zur Umsatzentwicklung deutlich unterproportional um lediglich 30 Tsd. Euro bzw. 0,5% auf 6.065 Tsd. Euro. Damit sinkt ihr Anteil an der Gesamtleistung von im Vorjahr 65,4% auf nunmehr 61,3%. Verantwort- lich hierfür ist der Rückgang der durchschnittlich pro Veranstaltung gezahlten Künstlerhono- rare. Im Ergebnis verbesserte sich der Rohertrag im Vorjahresvergleich damit um 634 Tsd. Euro (+19,8%) auf 3.829 Tsd. Euro. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich infolge höherer Zuschüsse und Sponso- ringerlöse um 56 Tsd. Euro auf 630 Tsd. Euro erhöht. Der Anstieg des Personalaufwands um 54 Tsd. Euro auf nunmehr 5.373 Tsd. Euro resultiert im Wesentlichen aus Tariferhöhungen. Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein leichter Anstieg um 26 Tsd. Euro auf 3.490 Tsd. Euro zu verzeichnen. Hier haben sich die Betriebskosten des Konzertsaals im Wesentlichen bedingt durch höhere Instandhal- tungsaufwendungen um 60 Tsd. € auf 634 Tsd. Euro erhöht. In der Summe steigt das Be- triebsergebnis um 608 Tsd. Euro bzw. 11,7% auf -4.584 Tsd. Euro. Das Finanzergebnis ist aufgrund der hohen Festgeldanlagen unter Verrechnung von Auf- wendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen und aus der Abwertung von Wertpapieren mit 4 Tsd. Euro weiterhin positiv. Das neutrale Ergebnis in Höhe von -146 Tsd. Euro setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (23 Tsd. Euro) sowie aus Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer (165 Tsd. Euro). Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel für den Zuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt und über das Veranstaltungszent- rum an die Gesellschaft weitergeleitet, wodurch sich für das Veranstaltungszentrum insoweit keine wirtschaftliche und finanzielle Belastung ergibt. 164 KölnKongress GmbH Das Geschäftsjahr 2016 der KölnKongress GmbH, mit der eine steuerliche Organschaft besteht, schließt vor Ergebnisübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln mit einem Jahresfehlbetrag von 694 Tsd. Euro ab. Verglichen mit dem Vorjahresverlust von 670 Tsd. Euro bedeutet dies eine Verschlechterung des Ergebnisses um 24 Tsd. Euro. Bezogen auf den im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagten Planverlust von 710 Tsd. Euro ergibt sich eine leichte positive Abweichung von 16 Tsd. Euro. Das Jahresergebnis 2016 der KölnKongress GmbH ist geprägt von zwei Sondereffekten: Zum einen führt die Übernahme der Anlaufverluste der neu gegründeten KölnKongress Gastronomie GmbH zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 72 Tsd. Euro. Zum anderen wurde in 2016 mit der Umsetzung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Gürzenich und im Tanzbrunnen begonnen. Hierdurch wurde das Ergebnis 2016 mit rd. 100 Tsd. Euro zusätzlichen Instandhaltungsauf- wendungen belastet. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.233 Tsd. Euro (+9,8%) auf 13.751 Tsd. Euro erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Mieter- löse (+751 Tsd. Euro) und der Erlöse aus Weiterbelastungen an Dritte (+543 Tsd. Euro) zu- rückzuführen. Der veranstaltungsbezogene Aufwand hat sich analog zur Umsatzentwicklung um 10,0% bzw. 882 Tsd. Euro auf 9.746 Tsd. Euro erhöht. Dadurch verbesserte sich der Rohertrag im Vergleich zum Vorjahr absolut um 351 Tsd. Euro bzw. 9,6% auf 4.005 Tsd. Euro. Die Materi- alaufwandsquote ist durch die gleichförmige Entwicklung von Umsatz und veranstaltungsbe- zogenem Aufwand mit 70,9% nahezu unverändert (Vj.: 70,8%). Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr bei leicht rückläufigen Betriebs- und Vertriebsaufwendungen (-25 Tsd. Euro bzw. -23 Tsd. Euro) die Verwaltungsaufwendungen um 83 Tsd. Euro bzw. 22,7% erhöht. Der Per- sonalaufwand erhöhte sich bei einem konstanten Mitarbeiterbestand durch die Tariferhöhung zum 01.01.2016 von 2,6% und infolge Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen und der Übernahme einer Auszubildenden um 147 Tsd. Euro bzw. 4,8% auf 3.204 Tsd. Euro. Im Saldo beläuft sich das Betriebsergebnis auf -552 Tsd. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreswert um 88 Tsd. Euro verbessert. Das Beteiligungs- und Finanzergebnis hat sich durch die Übernahme des Anlaufverlustes der KölnKongress Gastronomie GmbH in Höhe von 72 Tsd. Euro auf -84 Tsd. Euro ver- schlechtert. Das periodenfremde Ergebnis in Höhe von -58 Tsd. Euro wird in erster Linie be- stimmt von Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren sowie einer drohenden Pachtnach- zahlung für das Staatenhaus aus 2014. 165 An dem Jahresergebnis (vor Ergebnisübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln) sind die unterschiedlichen Sparten der KölnKongress GmbH wie folgt beteiligt: Congress- Gürze- Tanz- Flora Staaten- Sonstige Gesamt Centrum nich brunnen haus Objekte Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 5.810 2.477 3.232 2.210 0 51 13.780 Materialaufwand -3.317 -2.008 -2.904 -1.545 -21 -36 -9.831 Rohertrag 2.493 469 328 665 -21 15 3.949 Sonst. betr. Erträge 14 7 2 6 6 0 35 Personalaufwand -1.426 -596 -712 -465 0 -5 -3.204 Abschreibungen -19 -54 -69 -145 0 0 -287 Sonst. betriebl. Aufw. -383 -204 -308 -168 0 0 -1.063 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 -72 0 0 0 0 -72 Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen u.ä. Aufw. -3 -1 -1 -7 0 0 -12 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 676 -451 -760 -114 -15 10 -654 Sonstige Steuern -4 -21 -3 -12 0 0 -40 Jahresergebnis 672 -472 -763 -126 -15 10 -694 Anzahl Veranstaltungen 1.278 191 413 197 0 43 2.122 Anzahl Besucher/Teilnehmer 214.000 142.000 522.000 61.000 0 5.000 944.000 Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen bestimmt von dem positiven Deckungsbeitrag des Geschäftsbereiches Congress-Centrum Koelnmesse von 672 Tsd. Euro (Vorjahr: 519 Tsd. Euro), der sich im Vergleich zum Vorjahr um 153 Tsd. Euro (+29,5%) verbessert hat. Bei nur leicht gestiegenen Veranstaltungszahlen ist der Umsatzzuwachs durch qualitativ hochwertigere Veranstaltungsprogramme zu erklären. Das geplante Ergebnis von 733 Tsd. Euro wurde jedoch um 61 Tsd. Euro unterschritten. Im Betriebsteil Gürzenich bewegt sich der Spartenverlust bei leicht gesunkener Anzahl an Veranstaltungen mit 472 Tsd. Euro nahezu auf Vorjahresniveau, obwohl die in 2016 erst- malig angefallenen Anlaufverluste der neu gegründeten Tochter KölnKongress Gastrono- mie GmbH diesem Geschäftsbereich zugeordnet werden und Instandhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Höhe von 39 Tsd. Euro durchgeführt wurden. Das (negative) Ergebnis wird u.a. auch davon bestimmt, dass im Betriebsteil Gürzenich aufgrund der Bestimmungen des Bescheides über die Bewilligung von Städtebaufördermit- tel im Zusammenhang mit der Generalinstandsetzung bei bürgernahen Veranstaltungen nur reduzierte Mietsätze gefordert werden dürfen. Auch gegenüber der Planung wurde der Ver- lust um 80 Tsd. Euro unterschritten. Da im Wirtschaftsplan 2016 die Gründung der KölnKongress Gastronomie GmbH noch nicht berücksichtigt war, wird die Planung um die- sen Sondereffekt bereinigt sogar um 152 Tsd. Euro unterschritten. Im Geschäftsbereich Tanzbrunnen hat sich das Spartenergebnis um 219 Tsd. Euro auf -763 Tsd. Euro verschlechtert. Belastet wird das Ergebnis von hohen Instandhaltungsauf- wendungen, die zu einem überproportionalem Anstieg der veranstaltungsbezogenen Kos- ten und damit zu einer Verschlechterung des Rohertrages trotz gestiegener Umsatzzahlen führten. Die in 2016 umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Tanzbrunnen führten zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 61 Tsd. Euro. Nach der Wiedereröffnung der Flora im Juni 2014 fand im Berichtsjahr nun der zweite ganz- jährige Betrieb statt. Es kam in dem Geschäftsbereich zu einem weiteren Anstieg der Um- sätze (+188 Tsd. Euro bzw. +9,3%) bei nur unterproportional gestiegenem Materialaufwand (+64 Tsd. € bzw. +4,3%). In der Summe schloss die Sparte mit einem Verlust von 126 Tsd. Euro (Vorjahr: -211 Tsd. Euro) ab, der damit um 100 Tsd. Euro niedriger ausfiel als im Wirt- schaftsplan prognostiziert. 166 B. Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage des Veranstaltungszentrums Ertragslage Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln hat das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 4.809.872,86 Euro (Vorjahr: 4.598.913,90 Euro) abgeschlossen. Den Aufwendungen von 15.512.497,53 Euro (Vorjahr: 72.626.561,35 Euro) standen dabei Erträge von 10.702.624,67 Euro (Vorjahr: 68.027.647,45 Euro) gegenüber. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 5.700 Tsd. Euro. Als wesentlicher Geschäftsvorfall im Wirtschaftsjahr 2015 der eigenbetriebsähnlichen Ein- richtung war die Einigung im Rechtsstreit Messehallen zwischen der Grundstücksgesell- schaft Köln Messe 15 - 18 GbR, der Koelnmesse GmbH und dem Veranstaltungszentrum Köln hervorzuheben (siehe C. Risikobericht). Der ausgehandelte Vergleichsentwurf, der der Europäischen Kommission noch zur Prüfung vorliegt, führte im Rahmen der hälftigen Scha- densübernahme im Jahr 2015 zu einer Effektivbelastung der eigenbetriebsähnlichen Einrich- tung in Höhe von 57,2 Mio. Euro, für die im Jahresabschluss 2015 eine entsprechende Rückstellung berücksichtigt wurde. Da der ausgehandelte Schadenersatzanteil der Stadt Köln die Finanzkraft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung übersteigt, sollen die zurückge- stellten Mittel im Rahmen des Verlustausgleiches gemäß § 10 Abs. 6 EigVO aus dem allge- meinen städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2015 eine entsprechende Ausgleichsforderung bilanziert. Die Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen (Mieten bzw. Pachten, Erbbauzinsen) von 588 Tsd. Euro und sonstigen betrieblichen Erträ- gen in Höhe von 10.115 Tsd. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres beinhalten im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Köln für die KÖLNMUSIK GmbH (5.079 Tsd. Euro), das Veranstaltungszentrum Köln (3.000 Tsd. Euro) und dem Zinsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes (1.526 Tsd. Euro) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuschüsse für die Sanierung des Gürzenichs (386 Tsd. Euro). Im Vorjahr waren die sonstigen betriebli- chen Erträge bestimmt von der Einbuchung des Ausgleichsanspruchs gegen die Stadt Köln aus dem Vergleich Messehallen in Höhe von 57,2 Mio. Euro. Auf der Aufwandseite stehen den vorgenannten Erträgen Abschreibungen auf Sachanlagen von 3.563 Tsd. Euro, Zinsen in Höhe von 4.154 Tsd. Euro, Abschreibungen auf Finanzanla- gen (Anteile an der KÖLNMUSIK GmbH) von 5.366 Tsd. Euro sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.736 Tsd. Euro gegenüber. Die Aufwendungen aus der Verlustüber- nahme der KölnKongress GmbH erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 694 Tsd. Euro (Vj.: 670 Tsd. Euro). Die Abschreibung auf Finanzanlagen resultiert zum einen aus dem Jahresfehlbetrag der KölnMusik GmbH in Höhe von 4.726 Tsd. Euro. Zum anderen hatte der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 01.10.2013 beschlossen, dass eine Zuschussüber- zahlung der KölnMusik GmbH aus dem Jahre 2012 in Höhe von 841 Tsd. Euro für die Acht- brücken GmbH zur Finanzierung der Festivalausgaben in den Jahren 2016 und 2017 ver- wandt werden soll. Für das Festival 2016 wurde auf Basis des genehmigten Wirtschaftsplans der AchtBrücken GmbH aus der Rücklage der KölnMusik GmbH ein Betrag von 640 Tsd. € bereitgestellt. Die Rücklagenentnahme führt zu einer entsprechenden Abwertung der Fi- nanzanlage der KölnMusik GmbH. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als größte Posten die Energiekosten in Höhe von 604 Tsd. Euro (Vj.: 650 Tsd. Euro), Instandhal- tungs- und Baubetreuungsaufwendungen von 549 Tsd. Euro (Vj.: 530 Tsd. Euro) sowie die Bewachungskosten des Heinrich-Böll-Platzes von 185 Tsd. Euro (Vj.: 168 Tsd. Euro). Im Vorjahr waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wesentlich von der Einbuchung der Rückstellung für den Messehallen-Vergleich in Höhe von 57,2 Mio. Euro geprägt. 167 Vermögenslage Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 400 Tsd. Euro auf 392.725 Tsd. Euro. Das Sachanlagevermögen hat sich bei Zugängen von 4.486 Tsd. Euro und Abschreibungen in Höhe von 3.562 Tsd. Euro im Saldo um 924 Tsd. Euro auf 97.731 Tsd. Euro erhöht. Größ- ter Zugang im Jahr 2016 war die Übertragung des Grundstückes Brügelmannstra- ße/Pfälzischer Ring aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in das Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mit der Absicht, das Grundstück der Koelnmesse GmbH zur Errichtung eines Parkhauses zu verpachten (Rats- vorlage-Nr. 2078/2016). Die Übertragung erfolgte zum 01.07.2016 im Wege der Einlage zum Buchwert von 3.934 Tsd. Euro. Mit der Koelnmesse GmbH wurde ebenfalls mit Wirkung zum 01.07.2016 ein Vertrag zur vorzeitigen Besitzüberlassung geschlossen. Mittelfristig ist ge- plant, das Grundstück im Rahmen der Verlängerung der mit der Koelnmesse GmbH bereits bestehenden Erbbaurechtsverträge in die neue Vertragskonstruktion mit einzubeziehen. Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Einlagen in die Kapitalrücklage von 3.934 Tsd. Euro durch die Übertragung des Grundstückes Brügelmannstraße sowie in Höhe von 895 Tsd. Euro für den Tilgungsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendiens- tes trotz des Jahresfehlbetrages von 4.810 Tsd. Euro im Saldo um rd. 19 Tsd. Euro leicht erhöht. Das Fremdkapital hat sich - ohne Berücksichtigung des Sonderpostens – im Saldo leicht um rd. 32 Tsd. Euro reduziert. So haben sich zwar die Verbindlichkeiten durch den Ausgleich einer im Vorjahr mit den Verbindlichkeiten verrechneten Forderung gegen die Stadt Köln in der Summe erhöht (+274 Tsd. Euro), gegenläufig hierzu verminderten sich je- doch die Rückstellungen (-258 Tsd. Euro) sowie der Rechnungsabgrenzungsposten (-48 Tsd. Euro). Der Rechnungsabgrenzungsposten war im Vorjahr wegen einer Überzah- lung der Stadt Köln im Zusammenhang mit der Schuldendiensthilfe gebildet worden, die in 2016 verrechnet wurde. Da der Jahresfehlbetrag des Veranstaltungszentrums vorerst nicht aus städtischen Haus- haltsmitteln ausgeglichen wird, ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen. Unter Berücksich- tigung der Verlustvorträge aus Vorjahren von 21.613 Tsd. Euro ergibt sich damit zum Bilanz- stichtag 31.12.2016 ein kumulierter Gesamtverlust von 26.423 Tsd. Euro. Grundsätzlich ist der Vortrag eines Jahresverlustes auf neue Rechnung nach den Bestim- mungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) zu- lässig. Jedoch bestimmt § 10 Absatz 6 Satz 3 der EigVO NRW, dass ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ansonsten ist der Verlust aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde entsprechend dieser Vorschrift mit Genehmigung durch Rats- beschluss vom 22.09.2016 ein durch Gewinnvorträge aus Vorjahren bzw. Gewinnen aus Folgejahren oder durch Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt nicht abgedeckter Verlust aus dem Jahre 2010 von rd. 4.817 Tsd. Euro durch Entnahme aus der Kapitalrücklage aus- geglichen. Durch diesen Verlustausgleich ergibt sich insgesamt keine Minderung des Eigen- kapitals, da zwar einerseits die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums in Höhe des vorstehend genannten Betrages reduziert wird, andererseits jedoch ein entsprechend gerin- gerer Verlustvortrag mit dem übrigen Eigenkapital verrechnet wird. Das Eigenkapital des Veranstaltungszentrums beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 170.644.254,11 Euro, wobei 21.000.000,00 Euro auf das Stammkapital und 176.066.880,13 Euro auf die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums entfallen, denen zum Bilanzstichtag der kumulierte Gesamtverlust in Höhe von 26.422.626,02 Euro gegen- überstand. 168 Sofern die negativen Jahresergebnisse auch zukünftig auf neue Rechnung vorgetragen bzw. ohne Mittelzuführung von außen mit der Kapitalrücklage verrechnet werden, ist wie in den Vorjahren mit einer weiteren kontinuierlichen Verminderung des Eigenkapitals zu rechnen. Investitionen Mit der Einbringung der Flora in das Vermögen des Veranstaltungszentrums hat der Rat zu- gleich die Generalsanierung dieses Objektes sowie dessen Finanzierung durch die eigenbe- triebsähnliche Einrichtung beschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 07.10.2010 wurde für die Generalsanierung Flora das Gesamtbudget auf maximal 27 Mio. Euro einschließlich MwSt. limitiert, wobei der Rat mit Beschluss vom 14.07.2011 zur Kenntnis genommen hat, dass sich bei den Ausschreibungen einzelner Gewerke Kostenüberschreitungen ergeben haben, die zu einer Erhöhung der Baukosten auf bis zu 36,0 Mio. € führen können. Diese Ausschreibungen wurden aufgehoben und neu durchgeführt. Um den Baubeginn in 2011 nicht zu gefährden, wurde ferner den Ausschreibungen mit wirtschaftlichem Ergebnis die Freigabe erteilt. Über die Kostenentwicklung wurde dem Betriebsausschuss fortlaufend be- richtet; zuletzt mit Mitteilung vom 07.04.2014. Die zu erwartenden Brutto-Gesamtkosten be- liefen sich zu diesem Zeitpunkt auf rd. 39,6 Mio. Euro. Im Juni 2014 wurde die Flora termingerecht eröffnet. Da noch nachgehende Arbeiten zu er- ledigen waren, liegt eine Schlussrechnung noch nicht vor. Im Berichtsjahr 2016 wurden noch Investitionen im Rahmen der Generalsanierung der Flora bzw. der Errichtung der (barriere- freien) Außenrampe in Höhe von rd. 134 Tsd. Euro getätigt. Insgesamt beträgt das bis zum 31.12.2016 getätigte Netto-Investitionsvolumen für das Bauvorhaben 37,8 Mio. Euro. Nach endgültiger Abrechnung können sich hiervon noch Abweichungen ergeben. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in Anbetracht der finanziellen Situation des Veran- staltungszentrums kreditweise. Seit Baubeginn im Wirtschaftsjahr 2011 wurden bisher drei Darlehenstranchen in Höhe von jeweils 10 Mio. Euro aufgenommen, so dass sich das zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommene Fremdkapital zum 31.12.2016 auf 30,0 Mio. Euro beläuft. Der hieraus resultierende Schuldendienst der eigenbetriebsähnlichen Einrich- tung wird aus Mitteln des städtischen Haushaltes im Einlagewege (Einzahlung in die Kapital- rücklage) und durch Zuschüsse erstattet. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit und die Einlagen der Stadt reichen nicht aus, um den Schuldendienst insgesamt bedienen zu können. Die Finanzplanung sieht daher in der Zukunft weitere Kreditaufnahmen vor. C. Risiko- und Chancenbericht, Risikofrüherkennungssystem Beteiligungsrisiken Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften bewirtschaf- teten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen Unterneh- mensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb erforderlichen Felder der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements stehen und in Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden. 169 Unternehmensrisiko Wesentliche Risiken aus dem operativen Geschäft bestehen für das Veranstaltungszentrum lediglich aus der seinerzeit zusammen mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Cross- Border-Transaktion für bestimmte Messehallen sowie aus der Weitervermietung der neuen Messehallen an die Koelnmesse GmbH. In beiden Fällen steht das Veranstaltungszentrum in ständiger enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, damit so- wohl die Geschäftsführung als auch die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss wesentli- che Risiken frühzeitig erkennen und geeignete gegensteuernde Maßnahmen einleiten kön- nen. Hinsichtlich der Auswirkungen des Urteils des EuGH vom 29.10.2009 zum Bau der Nordhallen wird auf die Ausführungen im Abschnitt b) Übernahme der Nordhallen verwiesen. a) US Lease Die aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH am 19. September 2002 im Zusammen- hang mit der US-Cross-Border-Transaktion mit dem amerikanischen Investor abgeschlosse- nen Leasing-Gesamtvereinbarung auch für das Veranstaltungszentrum als Vertragspartner resultierenden Verpflichtungen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert fort. Von be- sonderer Bedeutung ist hier die Verpflichtung der beiden Vertragsparteien Koelnmesse GmbH und Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum, bei Eintritt bestimmter Ereignisse (im Vertrag “Equity Collateral Trigger Event“ genannt) weitere Sicher- heiten stellen zu müssen. In diesem Zusammenhang sieht der Vertrag, z.B. das Absinken des Ratings der Bundesrepublik unter AA bei Standard & Poor’s oder Aa2 bei Moody’s oder den Eintritt einer wesentlichen Vertragsverletzung als mögliches, eine Sicherheit auslösen- des Ereignis vor. Im Jahre 2004 ist mit der Herabstufung der Bonität des Landes Nordrhein- Westfalen ein solches “Trigger Event“ eingetreten, das den Investor berechtigt, eine Dienst- barkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Die Eintragung erfolgte 2008. Auswirkungen auf das Veranstaltungszentrum und den operativen Messebetrieb ergeben sich hieraus nicht. Darüber hinaus verpflichten die abgeschlossenen Verträge die Stadt Köln, im Falle einer Insolvenz der Koelnmesse GmbH ihr in den Erbbaurechtsverträgen abgesichertes Heimfall- recht auszuüben. Weiterhin bestehen Berichtspflichten bei Änderungen und Umstrukturie- rungen der den Verträgen zugrundeliegenden Rahmenbedingungen. Dem Investor, dem Trustee und den Darlehensgebern sind jährlich Pflichterfüllungsbescheinigungen nebst An- lagen (Auszug aus dem Haushaltsplan, Jahresabschluss der GmbH) vorzulegen. Für die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen in den Folgejahren wurde bereits im Jahresab- schluss 2002 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Bisher sind keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Risiken aus der Cross-Border- Transaktion für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung entstanden und momentan auch nicht ersichtlich. b) Übernahme der Nordhallen Bedingt durch den Verkauf der Hallen 1, 2, 3 und 5 (Rheinhallen) reduzierte sich die Ausstel- lungsfläche der Koelnmesse GmbH um rd. 60.000 qm. Ohne die Schaffung entsprechender Ersatzflächen hätten Großmessen wie die Möbelmesse, die Practical-World, spoga, gafa, die Anuga und die Photokina nicht mehr durchgeführt werden können. Neben den wirtschaftli- chen Auswirkungen für das Unternehmen - diese Messen beeinflussen durch ihre positiven Deckungsbeiträge in erheblichen Umfang das Jahresabschlussergebnis - hätte der Verlust dieser Veranstaltungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft und hier insbesondere auf das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das Handwerk. Vor diesem Hintergrund hat der Rat in seiner Sitzung am 18.12.2003 dem Bau von 4 neuen Messehallen zugestimmt, die unmittelbar an die bestehenden Osthallen angrenzen. Die Er- richtung der Hallen erfolgte durch einen privaten Investor, der auch Eigentümer der entspre- chenden Grundstücke ist. Hauptmieter der neuen Hallen ist die eigenbetriebsähnliche Ein- 170 richtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln, die die Immobilien an die Koelnmesse GmbH untervermietet hat. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 29.10.2009 entschieden, dass die Stadt Köln beim Bau der neuen Messehallen (Nordhallen) gegen Europarecht verstoßen hat. Der Vertrag über die Errichtung von vier neuen Messehallen hätte nach Auffassung des EuGH europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das Gericht sah das Argument der Stadt Köln und der Bundesregierung, es handele sich nicht um einen Bau-, sondern um einen Mietvertrag, als nicht stichhaltig an, da vorrangiges Ziel des Vertrages die Errichtung der Messehallen gewesen sei. Die Vertreter der EU-Kommission haben erklärt, dass eine Ände- rung der bestehenden Situation zwingend erforderlich ist. Da die Verhandlungen mit dem Investor nicht den erhofften Erfolg hatten, ist seitens der Stadt Köln die Einrede der Nichtig- keit des bestehenden Vertrages wegen eines Verstoßes gegen das europäische Beihilfe- recht, hilfsweise die außerordentliche Kündigung zum 01.08.2010 ausgesprochen worden. Seit diesem Zeitpunkt erfolgen keine Mietzahlungen. Im Hinblick auf die aus seiner Sicht bestehenden Mietrückstände hat der Investor den Vertrag zum 01.10.2010 gekündigt. Die Stadt Köln und die Koelnmesse GmbH vertreten die Auffassung, dass sowohl der Miet- als auch der zwischen dem Investor und der Messegesellschaft abgeschlossene Grundstücks- kaufvertrag nichtig sind, die Koelnmesse GmbH insoweit einen Herausgabeanspruch gegen Wertausgleich gegenüber dem Investor hat. Im Hinblick auf die unterlassenen Mietzahlungen hat der Investor eine Urkundsklage gegen die Stadt Köln auf Zahlung der rückständigen Be- träge erhoben. Das Landgericht Köln hat die Klage der Grundstücksgesellschaft in seinem Urteil vom 30.08.2011 als im Urkundenverfahren „unstatthaft“ abgewiesen. Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, das Oberlandesgericht Köln hat diese jedoch mit Urteil vom 30.03.2012 als unbegründet zurückgewiesen. Daraufhin hat der Investor gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof Revision und Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision mit Urteil vom 12.06.2013 zurückgewiesen. Nachdem sich der Urkundsprozess letztinstanzlich als unstatthafte Verfahrensart erwiesen hat, hat der Prozessgegner nunmehr das Verfahren durch Klage vor dem Landgericht Köln als Eingangs- instanz im gewöhnlichen Zivilverfahren fortgeführt. Zur Durchführung von Sondierungsge- sprächen wurde das Verfahren derzeit ruhend gestellt. Um der Koelnmesse GmbH in der Zwischenzeit eine rechtssichere Nutzung der Hallen zu ermöglichen, wurde eine Interimsvereinbarung abgeschlossen, die der Koelnmesse GmbH eine Nutzung der Immobilie gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung ermöglicht. Nach der am 7. Juni 2011 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Koelnmesse, der Grund- stücksgesellschaft und dem Veranstaltungszentrum wurden rückwirkend ab dem 1. August 2010 die Zahlungen für die Messehallen interimsweise auf durchschnittlich 72,6% der ur- sprünglich vereinbarten Vertragsmiete reduziert. Die Vereinbarung sieht eine Anpassungs- verpflichtung der Nutzungsentschädigung für den Fall einer rechtsverbindlichen Entschei- dung zur Miethöhe vor. Eine Kündigung der Interimsvereinbarung war erstmals zum 30.06.2014 möglich. Bisher hat keine der Vertragsparteien von dem Kündigungsrecht Ge- brauch gemacht. Da der vom EuGH beanstandete Vertrag nicht mehr besteht und derzeit eine Prüfung durch die nationale Gerichtsbarkeit erfolgt, wurde mit Beschluss der EU-Kommission vom 26.04.2012 das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland einge- stellt. Sollte die Stadt Köln zur Zahlung des rückständigen Betrages verurteilt werden, ist dieser im Rahmen der bestehenden vertraglichen Regelungen von der Koelnmesse zu erstatten. Von Seiten der Stadt Köln wären in diesem Falle jedoch die Prozesskosten (Anwalts- und Ge- richtskosten) zu übernehmen. Hierfür wurden vorsorglich Rückstellungen in Höhe von 694 Tsd. Euro gebildet. 171 Im Vorfeld der hilfsweise ausgesprochenen Kündigung des Mietvertrages mit der Grund- stücksgesellschaft Köln Messe 15 - 18 GbR hat sich die Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln - gemäß der Vereinbarung mit der Koelnmesse GmbH vom 14.07.2010 verpflichtet, dass sie, sofern die von der Koelnmesse GmbH geltend gemachte Nichtigkeit des Grundstückskaufvertrages bzw. der erklärte Rück- tritt rechtlich durchgreift, den Grundbesitz, den die Koelnmesse GmbH von der Grundstücks- gesellschaft Köln Messe 15 - 18 GbR damit rückerwirbt, von der Koelnmesse GmbH ankauft. Als Kaufpreis wird für den Grund und Boden der Preis angesetzt, den seinerzeit die GbR an die Koelnmesse GmbH gezahlt hat. Für die aufstehenden Gebäude wird der Betrag verein- bart, den die Koelnmesse GmbH gegenüber der GbR als Wertersatz im Zusammenhang mit der Rückgewähr des Grundstücks zu zahlen hat. Ferner haben sich für diesen Fall beide Parteien verpflichtet, den zwischen dem Veranstal- tungszentrum Köln und der Koelnmesse GmbH bestehenden Mietvertrag bei unveränderter Laufzeit hinsichtlich des Mietzinses anzupassen, sofern der derzeit vereinbarte Mietzins nicht dem marktüblichen Mietzins entspricht. Soweit die Koelnmesse GmbH aufgrund der geltend gemachten Nichtigkeit oder des erklär- ten Rücktritts zur Zahlung von Schadenersatz an die GbR verpflichtet ist, erstattet das Ver- anstaltungszentrum Köln der Koelnmesse GmbH wegen der Einheitlichkeit des Gesamtge- schäftes den entsprechenden Betrag. Zwischenzeitlich haben sich die Stadt Köln, die Koelnmesse GmbH und die GbR auf einen Vergleichsentwurf zur Beendigung des Rechtsstreites um die Nordhallen geeinigt. Die Gre- mien der beiden Gesellschaften sowie auch der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 15.03.2016 (Vorlagen-Nr. 0012/2016) haben dem Vergleichsentwurf zugestimmt. Dieser ori- entiert sich an folgenden Eckpunkten: • Die vereinbarte jährliche Miete der Koelnmesse für die Messehallen beträgt nunmehr rd. 15,5 Mio. Euro p.a. • Im Vergleich zur ursprünglich zwischen der Stadt Köln und der GbR vereinbarten Miete in Höhe von 20,7 Millionen Euro ergibt sich ein Mietausfall über die Vertrags- laufzeit aufsummiert von rund 133 Millionen Euro, der hälftig zwischen der Stadt Köln und der GbR geteilt wird. • Die Stadt Köln ist berechtigt, ihren Schadensanteil von rd. 66,5 Mio. € in einer Sum- me an die GbR zu zahlen. Durch Abzinsung des in die Zukunft gerichteten Betrages reduziert sich die Belastung der Stadt Köln auf effektiv rd. 51,7 Mio. €. • Zum Ausgleich der durch Einmalzahlung entstehenden Steuerschäden der GbR zahlt die Stadt Köln darüber hinaus eine Pauschale von rd. 5,5 Mio. €. • Die Effektivbelastung der Stadt Köln aus der Vergleichsvereinbarung beläuft sich damit insgesamt auf 57,2 Mio. €. Da der ausgehandelte Schadensanteil der Stadt Köln die Finanzkraft der eigenbetriebsähnli- chen Einrichtung übersteigt, sollen die Mittel im Rahmen des Verlustausgleiches gemäß § 10 Abs. 6 EigVO aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Im Jahres- abschluss der Stadt Köln des Haushaltsjahres 2014 – dem Jahr, in dem die Vergleichsver- handlungen aufgenommen wurden – wurde eine Rückstellung in Höhe von 57,2 Mio. Euro berücksichtigt. 172 Um beihilferechtliche Risiken auszuschließen, wurde die Vergleichsvereinbarung in einem informellen Verfahren der Europäischen Kommission zur Prüfung vorgelegt. Ein Abschluss der Vereinbarung ist erst nach Zustimmung der Kommission geplant. Derzeit liegt noch keine abschließende Rückmeldung aus Brüssel vor. Gesamtwirtschaftliche Branchenrisiken Konjunkturelle Entwicklungen der Gesamtwirtschaft können das Geschäft der Betriebsge- sellschaften durch eine veränderte Nachfrage der Kunden beeinflussen und sich sowohl po- sitiv als auch negativ auf das jeweilige Umsatz- und Unternehmensergebnis der Betriebsge- sellschaft KölnKongress GmbH und KÖLNMUSIK GmbH sowie auf die Beteiligungsgesell- schaft Koelnmesse GmbH auswirken. Von diesen Auswirkungen ist dann auch das Veran- staltungszentrum immer unmittelbar betroffen. Liquiditätsrisiko Auch wenn das Veranstaltungszentrum organisatorisch und finanziell als selbständiges Son- dervermögen auf der Grundlage eines eigenen Wirtschaftsplans seine Geschäfte führt, muss seine Finanzierung über Mittel des städtischen Haushalts sichergestellt werden. Das Risiko einer Illiquidität ist daher als gering anzusehen. Eigenkapitalverzehr Werden die auch für die Folgejahre erwarteten Jahresfehlbeträge wie bisher durch Entnah- men aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, wird das Eigenkapital weiter kontinuierlich sin- ken. Auf mittlere Sicht wird daher bei der derzeitigen Betriebsstruktur ein Verlustausgleich aus Mitteln der Stadt Köln erforderlich werden. Nur damit kann das Veranstaltungszentrum in seiner derzeitigen Struktur seinen Verpflichtungen dauerhaft nachkommen und eine ange- messene Eigenkapitalausstattung erhalten. Rechtliche Risiken Trotz des Rechtsstreits mit der GbR bezüglich der Nordhallen sind aus heutiger Sicht keine existenziellen Risiken für die zukünftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu erwarten. Zur Vermeidung von EU-beihilferechtlichen Risiken werden alle Beziehungen zu möglichen Empfängern von Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse überprüft und soweit notwendig, rechtlich angepasst. So hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30.09.2014 die KölnKongress GmbH mit der Erbrin- gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesses betraut. Gegenstand der Betrauung sind der Betrieb und die an den Interessen aller Bevölkerungskreise orientier- te Nutzung des Gürzenich, des Tanzbrunnens (inkl. Theater am Tanzbrunnen) sowie der Flora. Die Betrauung trat zum 01.01.2015 in Kraft. Die KÖLNMUSIK GmbH ist als Kulturein- richtung gemäß Artikel 1 Nr. 1 lit. j) der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Ver- ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) von der Notifizierungspflicht befreit. Chancen Nicht zuletzt auf Grund der Inbetriebnahme der Flora liegen Chancen für das Veranstal- tungszentrum in verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten der Beteiligungsgesellschaften. Diese können sich positiv auf die Jahresergebnisse und Erfüllung des Satzungszwecks aus- wirken. 173 Risikofrüherkennungssystem Das Risikomanagement-System ist als internes Kontrollsystem ausgerichtet auf die Betriebs- leitung und den Finanzausschuss des Rates der Stadt Köln als Kontrollorgan. In 2015 wurde ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem implementiert. Dazu wurden ein Leit- faden sowie ein zusammengefasster Bericht zum Risikomanagement vorgelegt. Der Bericht wurde in 2016 aktualisiert. D. Prüfungsfeststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH hat auf der Grundlage des unter Zust immung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von der Betriebsleitung am 17.05.2016 erteilten Prüfungsauftrages den Jahresabschluss 2015 des Veranstaltungszent- rums Köln geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Absatz 1 GO NRW in entspre- chender Anwendung des § 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhält- nisse. Die Prüfung hat Feststellungen ergeben, die die Betriebsleitung zum Anlass für Ver- besserungsmaßnahmen genommen hat, insbesondere im Bereich Risikomanagementsys- tem. E. Prognosebericht (Weitere Entwicklung) Der Wirtschaftsplan 2017 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 14.02.2017 nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 13.02.2017 fest- gestellt. Im Erfolgsplan weist er einen Jahresfehlbetrag von rd. 7.008 Tsd. Euro aus; der Mit- telbedarf für die in den Betriebsteilen Gürzenich, Kölner Philharmonie, Rheinterras- sen/Tanzbrunnen und Flora vorgesehenen Investitionen beläuft sich insgesamt auf rd. 4.269 Tsd. Euro. Daneben berücksichtigt er auf der Ausgabenseite weitere 7.008 Tsd. Euro für die Abdeckung des o.g. Jahresverlustes sowie 6.170 Tsd. Euro für die Tilgung von Darle- hen. Neukreditaufnahmen sind für 2017 in einer Größenordnung von 18.000 Tsd. Euro vor- gesehen. Das Ergebnis des Erfolgsplans berücksichtigt - als durchlaufenden Posten sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite - den seit dem Jahre 2005 wieder aus dem städti- schen Haushalt bereitgestellten und über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die KÖLNMUSIK GmbH weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss von 5.180 Tsd. Euro. Des Weiteren beinhaltet er auch einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an das Veranstaltungs- zentrum in Höhe von 3.000 Tsd. Euro. Auch in den Folgejahren wird das Veranstaltungszentrum aller Voraussicht nach strukturelle Jahresfehlbeträge erzielen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist dauerhaft auf Zuschüs- se bzw. mittelfristig wie bereits in Abschnitt C. (Eigenkapitalverzehr) ausgeführt auf einen Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt angewiesen. Unter dieser Prämisse wurde der Jahresabschluss unter going-concern Gesichtspunkten aufgestellt. Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote und der praktizierten bzw. weiter geplanten Finanzierungsmaßnahme über Abschreibungen, Zuschüsse und Kreditauf- nahme ist der Bestand des Betriebes nach unserer Einschätzung derzeit nicht gefährdet. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 der KölnKongress GmbH schließt vor der Verlustübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln mit einem Jahresfehlbetrag von 1.998 Tsd. Euro ab. Im Vergleich zum Planfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 710 Tsd. Euro ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 1.288 Tsd. Euro. 174 Die Umsatzerlöse für Veranstaltungen in den von KölnKongress bewirtschafteten Objekten sowie die Pachteinnahmen der Bastei sind insgesamt mit 11.995 Tsd. Euro veranschlagt und liegen damit leicht (um 55 Tsd. Euro) unter dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist der Erlösrückgang im Wesentlichen auf den Geschäftsbereich Congress-Centrum. Hier entfallen im Vergleich zum Vorjahr Erlöse durch die Abwanderung der Bayer Hauptversammlung nach Bonn (280 Tsd. Euro). Trotz einer positiven Buchungslage in 2017 können die Erlösausfälle nicht voll kompensiert werden, so dass ein Minderumsatz von 104 Tsd. Euro eingeplant wird. Die Umsatzplanungen in den anderen Geschäftsbereichen bewegen sich nahezu auf dem Vorjahresniveau. Im Bereich Tanzbrunnen wird die Vorjahresplanung trotz unterdurchschnitt- licher Buchungszusagen leicht nach oben korrigiert (+66 Tsd. Euro). Trotz des eingeplanten leichten Umsatzrückgangs steigt der Ansatz des veranstaltungsbe- zogenen Aufwands um 29 Tsd. Euro auf 8.225 Tsd. Euro. Der Rohertrag verringert sich dadurch im Saldo um 84 Tsd. Euro auf 3.770 Tsd. Euro. Neben dem direkten veranstal- tungsbezogenen Aufwand von 5.398 Tsd. Euro (+76 Tsd. Euro) sind hier Raumkosten von 2.596 Tsd. Euro (-54 Tsd. Euro) und Instandhaltungsaufwendungen für Geräte und Mobiliar von 231 Tsd. Euro (+7 Tsd. Euro) berücksichtigt. Der Anstieg des Personalaufwandes um rd. 7,6% bzw. 240 Tsd. Euro auf 3.390 Tsd. Euro erklärt sich im Wesentlichen durch die Zusetzung von 1,5 Stellen sowie einer tariflichen Er- höhung. Die Stellenzusetzung erfolgt mit einer Stelle im kaufmännischen Bereich zur Ab- wicklung des Rechnungswesens der KölnKongress Gastronomie GmbH. Die hieraus resul- tierenden Kosten werden der KölnKongress GmbH erstattet. Ferner soll aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Geschäftsbereich Flora eine neue halbe Stelle eingerichtet werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.078 Tsd. Euro um 63 Tsd. Euro niedriger geplant als im Vorjahr. Das Finanzergebnis verschlechtert sich durch die Aufnahme eines neuen Darlehens über 350 Tsd. Euro zur Finanzierung der Neuinvestitionen auf -12 Tsd. Euro. Das Ergebnis aus Unternehmensbeteiligungen weist aufgrund des abgeschlossenen Organ- schaftsvertrages die Ergebnisübernahme der neu gegründeten KölnKongress Gastronomie GmbH aus. Die Geschäftsführung rechnet nach Aufnahme des Betriebes ab April 2017 ins- gesamt mit Anfangsverlusten in 2017 in Höhe von 774 Tsd. Euro. Diese resultieren bei er- warteten Umsatzerlösen von 2.000 Tsd. Euro aus Gesamtaufwendungen von 2.774 Tsd. Euro. Der Wirtschaftsplan 2017 der KÖLNMUSIK GmbH schließt im Erfolgsplan bei Erträgen in Höhe von 10.167 Tsd. Euro (Vorjahr 10.226 Tsd. Euro) und Aufwendungen in Höhe von 15.443 Tsd. Euro (Vorjahr 15.392 Tsd. Euro) mit einem Planverlust in Höhe von 5.276 Tsd. Euro (Vorjahr 5.166 Tsd. Euro) ab. Grundlage ist das geplante Veranstaltungsprogramm. Gemäß Beschluss des Rates vom 11.02.2014 beläuft sich der städtische Betriebskostenzu- schuss an die KölnMusik GmbH in 2017 auf 5.180 Tsd. Euro. Dementsprechend ist der o.g. Verlust neben dem Zuschuss der Stadt Köln von 5.180 Tsd. Euro durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 95 Tsd. Euro auszugleichen. Der Wirtschaftsplan der Koelnmesse GmbH für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Jahres- überschuss in Höhe von 18.280 Tsd. Euro aus. Bei der Planung geht die Koelnmesse von Umsatzerlösen in Höhe von 291.413 Tsd. Euro aus. Turnusbedingt handelt es sich bei 2017 um ein stärkeres Veranstaltungsjahr. Der Überschuss soll in das Investitionsprogramm Koelnmesse 3.0, Veranstaltungsentwick- lung und Digitalisierung fließen. 175 176 Wirtschaftsplan der Familie-Er nst-Wendt-Stiftung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 177 ERFOLGSPLAN Ansatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2018 2017 2016 2015 2014 Euro Euro Euro Euro Euro Erträge aus der Hausbewirtschaftung 116.600 136.866 118.715 117.464 135.275 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 45.000 30.282 31.445 21.571 58.788 Abschreibungen 1.500 1.479 1.479 1.479 1.479 Sonstige betriebliche Aufwendungen 23.000 17.835 19.189 20.956 33.184 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 65.000 62.481 76.969 85.358 111.584 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge - 921 35 48 1.133 Abschreibungen auf Finanzanlagen - - 20.856 25.339 - Zinsen u.ä. Aufwendungen - - - - - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112.100 150.672 122.751 133.525 154.542 Außerordentliche Erträge - - - - - Außerordentliche Aufwendungen - - - - - Jahresüberschuss 112.100 150.672 122.751 133.525 154.542 Gewinnvortrag/Verlustvortrag - - - - - Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen - - - - - Satzungsmäßige Mittelverwendung 22.420 30.134 24.550 26.705 30.908 Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage - - - - - Bilanzgewinn/-verlust 89.680 120.537 98.201 106.820 123.633 Wirtschaftsplan für das G eschäftsjahr 01.01.-31.12.2018 der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 178 Bilanz der Gebäudewirtschaft 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögens- gegenstände 625 535 371 351 210 Sachanlagen 1.485.346 1.484.373 1.447.489 1.409.067 1.366.871 Finanzanlagen 40.610 38.964 39.087 38.862 38.641 Umlaufvermögen: Vorräte 74.078 64.166 54.154 67.563 71.443 Forderungen 27.389 12.573 108.940 106.096 106.874 Flüssige Mittel 0,2 0,2 1 0,3 0,7 Rechnungsabgrenzung 442 386 370 504 566 1.628.491 1.600.997 1.650.412 1.622.443 1.584.605 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kapitalrücklage 111.361 111.354 111.323 111.545 111.615 Gewinnrücklagen 66.605 66.605 25.917 8.840 1.380 Bilanzgewinn 468 589 138.201 136.418 115.709 Sonderposten für Investitionszuschüsse Zum Anlagevermögen 339.776 349.009 358.795 368.443 375.156 Rückstellungen 84.613 68.866 46.117 38.746 41.538 Verbindlichkeiten 1.024.072 1.002.923 968.192 956.067 937.321 Rechnungsabgrenzung 597 651 867 1.384 886 1.628.491 1.600.997 1.650.412 1.622.443 1.584.605 179 GUV der Gebäudewirtschaft 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 253.876 237.037 315.761 311.381 298.216 aus Betreuungstätigkeit 49.963 53.299 57.888 52.481 57.641 aus anderen Lieferungen und Leistungen 4.842 1.283 1.440 1.319 1.338 Bestandsminderung unfertige Leistungen 9.964 9.976 -13.397 -3.797 -3.463 aktivierte Eigenleistungen 3.549 4.149 4.891 4.102 5.178 Sonstige betriebliche Erträge 4.284 17.986 10.158 8.650 8.117 Aufwendungen für bezogene Leistungen 229.131 233.625 227.227 218.007 227.219 Personalaufwand 30.106 30.487 29.707 28.326 26.837 Abschreibungen 37.817 24.744 24.016 19.153 16.935 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.350 7.342 6.172 6.557 5.964 Erträge aus Finanzanlagen 3.666 2.025 2.105 2.101 2.227 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 285 868 687 35 826 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 297 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.551 29.534 27.608 30.432 30.457 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 595 64.455 73.769 62.670 Steuern vom Einkommen und Ertrag 8 5 2 21 0 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,8 Jahresergebnis 468 589 64.453 73.748 62.669 Gewinnvortrag 0 0 73.748 62.669 53.039 Bilanzgewinn 468 589 138.201 136.418 115.709 180 Wirtschaftsplan 2018 der Gebäudewirtschaft 2018 Tsd.€ ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse aus a) Flächenbewirtschaftung Verwaltungs-Kitas und Schulgebäude, Objekte des Grünflächenbereiches. 249.805 b) Baubetreuung und energiewirtschaftliche Serviceleistungen 64.160 c) Andere Lieferungen und Leistungen 8.366 Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 11.960 Bestandsveränderung 19.700 Sonstige betriebliche Erträge 3.060 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 200.890 Sachaufwand für städtische Dienststellen 61.047 Personalaufwand 38.247 Abschreibungen 21.300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.507 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.663 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 25.724 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 Abführung an den städtischen Haushalt 0 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 21.300 Landeszuschüsse 21.300 Fremdmittel 270.602 Summe Einnahmen 313.201 AUSGABEN Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen 223.443 Kreditwirtschaft (Tilgung) 89.758 Zuschuss (-)bzw. Unterdeckung(+) aus dem Erfolgsplan 0 Summe Ausgaben 313.201 STELLENÜBERSICHT Beamte 107 Beschäftigte davon Angestellte 430 davon Arbeiter 42 Auszubildende 6 Gesamtzahl der Mitarbeiter 585 181 GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN LAGEBERICHT 2016 A. Vorbemerkungen Im Rahmen einer Lageberichterstattung is t nach den Vorschriften des Handelsrechts und der Eigenbetriebsverordnung NRW auf die künftige Entwicklung eines Eigenbetriebs einschließlich sich bietender Chancen und erkannter Risiken einzugehen. Dieser Verpflichtung ist die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nachgekommen. Die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft hat in den beiden zurückliegenden Jahren - im Rahmen ihrer Möglichkeiten - die personellen und organisatorischen Regelungen getroffen, die notwendig sind, um sowohl den erhöhten gesetzlichen Anforderungen (Betreiberverantwortung, Betriebssicherheitsverordnung usw.) als auch den demographisch/schulpolitisch bedingten Flächenansprüchen und Baubedarfen gerecht zu werden. Zum Abbau von Defiziten und zur nachhaltigen Optimierung von Prozessen und Strukturen sind allerdings weitere, darüber hinaus gehende Maßnahmen erforderlich. Im nachfolgenden Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 wird insbesondere in den Abschnitten D. 5 und 6. eingehend auf den gegenwärtigen Stand der Unterpersonalisierung, auf die hiermit einhergehenden Probleme und Gefahren und auf die seitens der Gebäudewirtschaft und der Kernverwaltung beschlossenen, eingeleiteten und bereits umgesetzten personalwirtschaftlichen bzw. organisatorischen Maßnahmen eingegangen. B. GRUNDLAGEN 1. Historie, Leitbild und Geschäftstätigkeit Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der traditionellen Gebäudeverwaltung wurde die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet. Nach Übernahme von Verwaltungsgebäuden (Stufe 1) wurden zum 1. Januar 1998 Schulen und Kindertagesstätten aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Übernahme von bislang dem Grünflächenamt zugeordneten Objekten (“sonstige Aufbauten“ auf Friedhöfen und Grünanlagen) erfolgte zum 1. Januar 2000 die 3. Stufe der Konzeptumsetzung . Entsprechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die Gebäudewirtschaft folgende Prinzipien bzw. Ziele: • Der Ansprechpartner des Immobilienbereiches zu sein und den Kunden von fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihm Planungssicherheit und eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten. 182 • Die Bündelung von Nutzer-(Mieter-) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten und zugleich zu einer weitgehenden Reduktion von Bewirtschaftungskosten führen. Der Objektnutzer hat im Gegensatz zu früher nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer . Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facilitymanagements für alle Aufgaben an einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich, konzentriert sich gleichwohl auf Kernbereiche und bedient sich für Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen Dritter. Neben der Bewirtschaftung ,von eigenen bzw. angemieteten Objekten sowie der Energie- und Baubetreuung städtischer Objekte gehören insbesondere die folgenden Tätigkeiten zum Leistungsspektrum der Gebäudewirtschaft: • Serviceleistungen für städtische Dienststellen, • Integration der Energiewirtschaft für einen sparsamen Energieverbrauch, • Flächenbewirtschaftung zur kritischen-Überprüfung und Kostenreduzierung, • Externe Anmietungen, • Projektleitung und Projektsteuerung, • Planung und Ausführung von Gebäudetechnik (einschließlich aller Architekten- und Ingenieurleistungen), • Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen aller Art (einschließlich aller Architekten- und Ingenieurleistungen), • Wahrnehmung der Betreiberverantwortung als Eigentümer. 2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs geführt. Sie stellt ein Sondervermögen dar, das organisatorisch vom allgemeinen Vermögen der Stadt Köln abgegrenzt ist und über eine besondere wirtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. Geleitet wird die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln von der Betriebsleitung. Diese besteht aktuell aus der/dem für die Gebäudewirtschaft zuständigen Beigeordneten als Erster Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter und einer geschäftsführenden Betriebsleiterin bzw. einem geschäftsführenden Betriebsleiter. Die Erweiterung der Geschäftsführenden Betriebsleitung um einen kaufmännischen Betriebsleiter ist vorgesehen (Ratsbeschluss vom 28.09.2017; vgl. D.6) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des Betriebs verantwortlich. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Der Rat der Stadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen Angelegenheiten des Betriebes, die ihm durch die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsrecht oder die Hauptsatzung Vorbehalten sind. Der für die Gebäudewirtschaft zuständige Betriebsausschuss ist der Bauausschuss des Rates der Stadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in baulichen Angelegenheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahmen seiner in 183 der Satzung konkretisierten Zuständigkeit. Die Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft wurde durch Ratsbeschluss-vom 08.04.2014 in Teilen neu gefasst. Die Änderungen sind zum 01.01.2015 in Kraft getreten Mit ihnen verbunden ist u. a. eine • Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems: An die Stelle der bisherigen, objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete ist ab 2015 ein Flächenverrechnungspreis getreten, der lediglich nach Sparten (Schulen, Verwaltungsgebäude etc.) bzw. Untersparten (z. B. Schultypen) differenziert und sich im Wesentlichen aus den tatsächlichen Aufwendungen der Gebäudewirtschaft ableitet. Über einen unmittelbaren Ergebnisausgleich wird sichergestellt, dass positive Spartenergebnisse der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite grundsätzlich durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ergebnisausgleich hat somit die Aufgabe, bei der vergangenheitsorientierten Verrechnungspreisbildung nicht antizipierte bzw. vorhersehbare Auswirkungen spartenbezogen und mit Wirkung noch für das Geschäftsjahr aufzufangen. Eine planmäßige Abführung bzw. Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt wurde letztmalig für das Geschäftsjahr 2014 in 2015 vorgenommen. Darüber hinaus werden mit der Satzungsänderung folgende Zielsetzungen verfolgt: • Schaffung eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses, bei dem auf Seiten der Auftraggeber (z. B. das Amt für Schulentwicklung) die Projekt- und Finanzverantwortung zusammengeführt werden und sich der Auftragnehmer Gebäudewirtschaft auf die Dienstleistungstätigkeit (Bauen, Bauunterhaltung, baubegleitende Verwaltung, Liegenschafts- und Einrichtungsmanagement) konzentriert, • Festlegung einheitlicher Bau- und Fachstandards, • Vermeidung bzw. Reduzierung der finanziellen Projektrisiken auf ein unumgängliches Minimum über eine gesamtstädtische Steuerung / Priorisierung der Investitionstätigkeit, • Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch Ableitung / Vorgabe von Investitionsbudgets, deren konkrete Höhe von den jährlichen Festlegungen der Haushaltssatzung abhängig sind, • Aufbau eines mehrstufigen Controlling-Systems, das Verwaltung und Ratsgremien ein zeitnahes Monitoring auch von Einzelinvestitionen erlaubt, • Schaffung von Transparenz durch klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie Anpassung der Organisation und Verschlankung der internen Prozesse. 184 C. WIRTSCHAFTSBERICHT 1. Geschäftsverlauf Die zurückliegenden Geschäftsjahre und die derzeitige Lage des Betriebes wurden bzw. werden neben der Betreuung der Bestandsimmobilien und der Aufarbeitung des Instandhaltungsstaus weiterhin durch die folgenden, umfassenden und oftmals Termin gebundenen Bauprogramme, Initiativen und Projekte geprägt: • Öffentliche-Private-Partnerschaft (ÖPP), • Ganztagsoffensive an weiterführenden Schulen, • Unterbringung von Flüchtlingen (Service) und • forcierter Schulbau zur Schaffung dringend benötigter Schülerplätze (u.a. das sog. Container- und das TU/GU Paket).Die angespannte Haushaltslage, die daraus folgenden gesamtstädtischen Konsolidierungsvorgaben und die knappe Personalausstattung machten es im Interesse einer zeitnahen und nachhaltigen Instandsetzung der im Sondervermögen geführten Immobilien erforderlich, auch neue Wege zu beschreiten. Hierzu zählt insbesondere die Sanierung und der Betrieb von Schulen mit einem privaten Projektpartner im Rahmen einer Öffentliche- Private- Partnerschaft bzw. „Public Private Partnership“ (PPP). Politischer Wille war es, stadtweit bis zu 40 Schulen über das ÖPP-Modell instand zu setzen. Das auf diesem Weg mobilisierte private Kapital sollte ursprünglich bis zu EUR 100 Mio. betragen. Realisierung in Teilschritten [Losen) Bereits umgesetzte Projekte: • Los 1 (sog. Expresspaket) Im Rahmen des Expresspaketes wurden die Sanierung, der Betrieb und die Unterhaltung von sieben Schulen europaweit ausgeschrieben und vergeben. Seit dem Frühjahr 2005 werden die vorgenannten Schulen für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren durch einen privaten Partner betrieben. Die Sanierung der Objekte wurde in 2007 abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionskosten betrugen rd. EUR 30 Mio. • 2. Los (sog. Handwerkerpaket) Beim zweiten ÖPP-Teilprojekt, dem Handwerkerlos, sollen die speziellen Belange des Mittelstandes Berücksichtigung finden. Der Vertrag mit dem über eine europaweite Ausschreibung ermittelten Partner läuft seit 2006. Er umfasst neben dem Betrieb und der Bauunterhaltung auch die Sanierung von zwei Schulobjekten. Die Bauarbeiten wurden im Juli 2008 abgeschlossen. Das Investitionsvolumen belief sich auf rd. EUR 5 Mio. ■ Gesamtschule Rodenkirchen Der Vertrag zum Neubau und Betrieb der Gesamtschule Rodenkirchen sowie zum Abriss des alten Gebäudes wurde in 2007 geschlossen und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2034. Die Fertigstellung und anschließende Inbetriebnahme der Schule erfolgte in 2009. Die Bauinvestitionssumme betrug ca. EUR 50 Mio. 185 3. Los (Aktuelles Projekt): Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein drittes Los, es betrifft die Sanierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei Schulstandorten, zu realisieren. Der europaweite Teilnahmewettbewerb wurde Ende 2015 abgeschlossen. Im Februar 2016 wurden die Vergabeunterlagen an die Teilnehmer versandt. Die Einreichung der indikativen Angebote der teilnehmenden Bieter erfolgte im August, die Auswertung im Dezember 2016.Nach Verhandlungsgesprächen mit den zwei besten Bietern im Januar 2017 wurde eine Aktualisierung der Verdingungsunterlagen vorgenommen. Die Auswertung der finalen Angebote wurde im Juli 2017 beendet. Das Vergabeverfahren wurde mit Ratsbeschluss vom 28.09.2017 formal abgeschlossen. Der Vertragsabschluss mit dem Bestbieter konnte planmäßig am 12.10.2017 erfolgen. Die vor dem Start des Verhandlungsverfahrens aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (u.a. wegen Flächenerhöhungen) schließt mit Bauinvestitionskosten von rund EUR 115 Mio. Die barwertigen Gesamtkosten des Projektes inklusive der Betriebskosten, der sonstigen Kosten und solcher der langfristigen Finanzierung belaufen sich über die Vertragslaufzeit (Betrieb während der Bauphase + 25 Jahre) auf rd. EUR 215 Mio. Der Betrieb der Schulen soll einheitlich ab 01.01.2018 auf den Vertragspartner übergehen. An allen Standorten erfolgen die Baumaßnahmen parallel zum laufenden Schulbetrieb und beinhalten komplexe Interimskonzepte zur Auslagerung auf dem jeweiligen Gelände. Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten für die Standorte betragen zwei bzw. vier Jahre. Evaluierung der ÖPP-Projekte Die Verwaltung hat, wie von der Politik erbeten, eine Evaluierung der bisher umgesetzten ÖPP-Projekte beauftragt. Die Evaluierung hat das Ziel einer qualifizierten Entscheidungsgrundlage für Verwaltung und Politik im Hinblick auf mögliche weitere ÖPP- Projekte. Das Ergebnis der Evaluation wurde dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Die Bewertung wurde von einem externen Beratungsunternehmen vorgenommen und kommt zu dem Ergebnis, dass die realisierten ÖPP Schulprojekte von den Nutzern, der Gebäudewirtschaft und den Auftragnehmern übereinstimmend als erfolgreich eingestuft werden. Die gesetzten Ziele konnten größtenteils erreicht werden. Der berücksichtigte Lebenszyklus-Ansatz mit langfristig angelegten Instandhaltungs- und Betriebsleistungen haben nach Einschätzung der Schulen auch nach mehreren Betriebsjahren zu einer deutlichen und dauerhaften Verbesserung des Gebäudezustands geführt. Aufgrund der Erfahrungen können Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden. ÖPP kann als Beschaffungsvariante mit Fokus auf den Lebenszyklus der Immobilien genutzt werden. Hierzu ist eine Strategie mit Kriterien zu entwickeln, um die Eignung 186 von ÖPP zur Realisierung im Einzelfall zu prüfen. Neben der Wirtschaftlichkeit müssen auch Aspekte wie z. B. eine hohe Termin- und Kostensicherheit betrachtet werden. Dazu ist eine sorgfältige Grundlagenermittlung erforderlich. Die Projekte müssen, so eine weitere Empfehlung der Berater, auch ohne ÖPP für die Stadt Köln finanzierbar sein. 1.2 Ganztagsoffensive Sekundarstufe I Nach dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGTS) an Grund- und Förderschulen hat die Erweiterung des Ganztagsbetriebes (GTS) an weiterbildenden Schulen und insbesondere die Schaffung von zusätzlichen Schülerplätzen hohe Priorität. Die bauliche Umsetzung auf einen Ganztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund notwendiger Bedarfsanpassungen an verschiedenen Schulstandorten durch Neu- und Erweiterungsbauten sowie Optimierungen des Raumprogramms im vorhandenen Bestand ergänzt. Da rund ein Drittel der Schulen der Stadt Köln unter Denkmalschutz steht, besteht in diesen Fällen die Verpflichtung zur Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz im Rahmen von Generalsanierungen unter Berücksichtigung der gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit der Gebäude. 1.3 Forcierter Schulbau Containerpaket Um den zum Schuljahresbeginn 2017/18 drohenden Schulnotstand entgegenzuwirken und zu erreichen, dass allen Kindern und Jugendlichen pflichtgemäß ein Schulplatz zur Verfügung gestellt werden kann, wurde die Gebäudewirtschaft mit Ratsbeschluss vom 14.02.2017 beauftragt, 57 Containereinheiten im Rahmen einer freihändigen Vergabe zu beschaffen und an 19 Standorten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen (sog. Containerpaket).Mit dem Ziel, im Ergebnis 15 Schulbaumaßnahmen an 11 Schulstandorten durch Totalunternehmer (TU) planen und errichten bzw. durch Generalunternehmer (GU) errichten zu lassen, wird die Gebäudewirtschaft beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchzuführen (Dringlichkeitsbeschluss des Rates vom 04.04.2017). Der erste Kostenorientierungswert für das TU/GU-Paket liegt zwischen EUR 240 -340 Mio. Im Vergleich zur klassischen, d.h. gewerkeweisen Vergabe wird durch die Verlagerung und Bündelung von Aufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw. Generalunternehmer sowohl von einer Entl astung der betrieblichen Personalressourcen als auch von einer spürbar verkürzten Umsetzung ausgegangen. Aktuelle Großproiekte im Schulbausegment sind daneben u.a. • Integrierte Universitätsschule, • Deutz Campus, • Gesamtschule Wasseramselweg (mit vorlaufender Ersatzfläche), • Gesamtschule Innenstadt. Weitere Gesamtschulen in ähnlicher Größenordnung sind in Vorbereitung, ebenso 187 diverse Standortuntersuchungen zur Errichtung neuer Gymnasien. Im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Schülerplätze werden zudem eine genaue Portfolioanalyse (Nachverdichtung) sowie der Zukauf weiterer Grundstücke für Schulneubauten in den Bearbeitungsfokus rücken. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1.1 Vermögens- und Finanzlage Bilanzsumme / Bilanzstruktur Die Bilanzsumme der Gebäudewirtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.628,5 Mio. Sie hat sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2015 (EUR 1.601,0 Mio.) um EUR 27,5 Mio. erhöht. Wie in der Vergangenheit wird die Bilanz auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das Grundvermögen geprägt, das mit EUR 1.468,5 Mio. (Vorjahr: 1.449,0 Mio.) 90,0 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 90,5 %) ausmacht. Dem steht auf der Passivseite mittel- und langfristig gebundenes Eigen- und Fremdkapital von -insgesamt EUR 1.424,0 Mio. (87,4 % der Bilanzsumme) gegenüber (Vorjahr: EUR 1.426,5 Mio. bzw. 89,1 %). Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und vor Ausschüttung 31,9 % (Vorjahr: 33,0 %). Ohne Einbeziehung des Sonderpostens und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Abführung ergibt sich - bezogen auf eine entsprechend gekürzte Bilanzsumme - eine bereinigte Eigenkapitalquote von 13,9 % (Vorjahr:-14,3 %). Finanzierung / Darlehensportfolio /Liquidität Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gebäudewirtschaft erfolgt über erwirtschaftete Abschreibungen (Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit), vor allem aber über die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt (Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit). Das Darlehensportfolio der Gebäudewirtschaft umfasst zum Bilanzstichtag Darlehen (ohne Tagesgeldaufnahmen und Kontokorrentverbindlichkeiten) mit einem Volumen von insgesamt EUR 843,2 Mio. Der Anteil variabel verzinslicher Darlehen beträgt EUR 30,6 Mio. bzw. 3,6 % (Vorjahr: 10,1 %). Die im Bestand befindlichen Darlehen sind - gewichtet mit der jeweiligen Restverbindlichkeit am Bilanzstichtag - durchschnittlich mit 2,21 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsbindungsfrist beträgt im Durchschnitt 11,71 Jahre. Durch Darlehensaufnahmen zu variablen Konditionen ist es der Gebäudewirtschaft in der Vergangenheit gelungen, die Zinssituation auf den Kapitalmärkten für sich zu nutzen. Im Vergleich zu einer gedanklich festverzinslichen Kreditaufnahme konnten seit Mitte 2009 bis Ende 2016 insgesamt Zinsen von knapp EUR 17,5 Mio. eingespart werden. Dem mit einer variablen Kreditaufnahme verbundenen Zinsänderungsrisiko wird durch eine laufende Beobachtung der Märkte im Rahmen des betrieblichen Darlehensmanagements 'Rechnung getragen. 188 Die jederzeitige Zahlungsbereitschaft während des Wirtschaftsjahres war gegeben und ist aufgrund der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung auch zukünftig sichergestellt. 1.2 Ertragslage Zusammensetzung der Umsatzerlöse / Ergebnisausgleich Die Umsatzerlöse von insgesamt EUR 308,7 Mio. (Vorjahr: EUR 299,3 Mio.) betreffen mit EUR 253,9 Mio. bzw. 82,3 % die Hausbewirtschaftung, mit EUR 50,0 Mio. bzw. 16,2 % den Betreuungsbereich und mit EUR 4,8 Mio. bzw. 1,6 % Erlöse aus anderen (Dienst-) Leistungen der Gebäudewirtschaft. Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Wesentlichen aus Mieten (EUR 209,5 Mio.) sowie aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten (EUR 43,4 Mio.) zusammen. Von den Mieten betreffen EUR 203,7 Mio. (97,2 %) innerstädtische Nutzer. Lediglich EUR 5,8 Mio. (2,8 %) sind auf Mietverhältnisse mit externen Dritten zurückzuführen. Die Mieterlöse haben sich durch das negative, von der Kernverwaltung auszugleichende Spartenergebnis im Vermietungsbereich (EUR 11,1 Mio.) erhöht. Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit betragen in 2016 insgesamt EUR 50,0 Mio. (Vorjahr: EUR 54,3 Mio.) und resultieren aus der baulichen sowie energiewirtschaftlichen Betreuung städtischer Dienststellen. Die Erlöse haben sich durch das negative, von der Kernverwaltung auszugleichende Spartenergebnis im Betreuungssegment (EUR 3,0 Mio.) verbessert. Auf die Erläuterungen zur Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems ab 2015 unter A. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebes und auf die Ausführungen zum Ergebnisausgleich im Anhang wird verwiesen. Ergebnis Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,6 Mio.). D. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER RISIKEN UND CHANCEN Die Betriebsleitung plant, aufgrund der bereits angespannten Flächenbedarfssituation (Stichwort: Schulnotstand), der langfristigen Auftragslage und der prognostizierten demografischen Entwicklung für die Wirtschaftsjahre 2017 ff. mit einer anhaltend hohen Investitionstätigkeit und geht besonders im Vermietungssegment von einem stetigen Umsatzwachstum aus. Durch das innerstädtische Flächenverrechnungspreismodell und den nachgelagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, dass auch zukünftig ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt wird. Jenseits dieser finanzwirtschaftlichen Betrachtungen wird die weitere Geschäftstätigkeit durch die nachfolgend unter 2. beschriebenen Ziele, Aufgaben und Risiken bei der 189 Bewirtschaftung des vorhandenen Objektbestandes (Abbau des Sanierungsstaus etc.) sowie durch die unter 3. bzw. 4. genannten Bau- und Sanierungsprojekte der Gebäudewirtschaft im Sondervermögen und im Servicesegment (Baubetreuung) geprägt. Von elementarer Bedeutung für die weitere Entwicklung sind allerdings nach wie vor die Probleme bzw. Fortschritte bei der Personalgewinnungserhaltung, bei der Einrichtung von Mehrstellen und bei der organisatorischen Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft. Auf diese zentralen Aspekte wird unter „5. Personal“ und „6. Organisation" näher eingegangen. 1. Allgemeine Risiken Im Risikohandbuch der Gebäudewirtschaft werden die wesentlichen Risiken der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und einer möglichen Schadenshöhe bewertet. Aufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische Rechts- und Versicherungsamt ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Gebäudewirtschaft über einen angemessenen Versicherungsschutz verfügt. Dort, wo dies aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht notwendig erscheint, werden Wertberichtigungen und Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Es sind im Rahmen des existierenden Risikomanagementsystems keine Risiken festgestellt worden, die den Fortbestand der Gebäudewirtschaft gefährden. Ein besonderes Augenmerk erforderte in der Vergangenheit die Eigenkapitalausstattung des Betriebs. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2016 beträgt 13,9 % (Vorjahr: 14,3 %) der um die passivierten Investitionszuschüsse (Sonderposten) verminderten Bilanzsumme und unterschreitet damit die in der Literatur genannte Eigenkapitalquote von 30 bis 40 v. H. deutlich. . • Infolge der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und bedingt durch Einführung eines Ergebnisausgleiches ist das bilanzielle Eigenkapital der Gebäudewirtschaft im Wesentlichen festgeschrieben. Abführungen an den Kernhaushalt sind konzeptionell nur noch bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie für den Fall vorgesehen, dass es der Gebäudewirtschaft absehbar nicht gelingt, die über den Flächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsmittel mittel- bis langfristig zu verausgaben. Es obliegt in diesen Fällen dem Rat der Stadt Köln über die Ergebnisverwendung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das damit einhergehende Wachstum der Bilanzsumme und die Notwendigkeit zur überwiegenden Fremdfinanzierung der Neubautätigkeit werden - bei weitgehender Konstanz des nominellen Eigenkapitals - in der Tendenz zu einer sinkenden Eigenkapitalquote führen. 2. Bestandsbewirtschaftung Abbau des Instandhaltungsstaus 190 Gerade im Vorschul- und Bildungsbereich zeigt sich, dass die Folgewirkungen unterlassener Investitionen nicht nur monetäre, sondern auch weitergehende Konsequenzen, z. B. auf den Bildungserfolg .und die Effektivität des Unterrichts, haben. Der Abbau des (übernommenen) Instandhaltungsstaus an den Objekten des Sondervermögens gehört daher unverändert zu den zentralen Zielsetzungen der Gebäudewirtschaft. Der Finanzbedarf der Gebäudewirtschaft ist beachtlich. Nach dem Ergebnis einer Untersuchung aus dem Jahre 2007 belaufen sich die notwendigen Sanierungskosten bis zum Jahr 2020 auf rd. EUR 1,1 Mrd. Im politischen Raum ist angesichts dieser Dimension die Überzeugung gewachsen, dass trotz der anhaltend schwierigen Haushaltslage zusätzliche Ressourcen notwendig sind, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. Auch nach Umgestaltung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und Einführung eines aufwandsbezogenen Flächenverrechnungspreises wird von elementarer Bedeutung sein, welche konkreten finanziellen, vor allem aber welche personellen Möglichkeiten dem Betrieb zum Abbau des Sanierungsstaus eingeräumt werden. Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Abwasserkanalisation Nach dem Landeswassergesetz NRW besteht eine Verpflichtung zur Dichtigkeitsprüfung und zur Sanierung der Abwasserkanalisation. Die Fristen zur Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen sind gestaffelt und reichen bis ins Jahr 2023. Bedingt durch das Alter der Abwasserrohre von zum Teil weit über 50 Jahren muss realistischer Weise mit einem hohen Risiko der Inanspruchnahme gerechnet werden. Die genauen Kosten der Schadensbeseitigung werden erst nach Abschluss aller Sanierungen feststehen. Auf der Grundlage der seit 2011 durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen und der hierbei gewonnenen Erkenntnisse ist eine immer verlässlichere Abschätzung der Kosten zur Beseitigung von Dichtigkeitsmängeln im Gesamtbestand und der voraussichtlichen Förderung mit öffentlichen Mitteln möglich. Die Verbindlichkeitsrückstellung zum 31:12.2016 von insgesamt EUR 47,3 Mio. (Vorjahr: EUR 32,2 Mio.) umfasst daher nicht nur für fällige, aber noch ausstehende Prüfungen (EUR 0,09 Mio.; Vorjahr: EUR 0,09 Mio.) und die Kosten der Beseitigung konkret erkannter Undichtigkeiten (EUR 4,6 Mio.; Vorjahr: EUR 4,1 Mio.), sondern im Ergebnis einer Hochrechnung auch die voraussichtlichen Kosten der Schadensbeseitigung im noch nicht überprüften Grundstücksbestand (EUR 42,5 Mio.; Vorjahr: EUR 27,6 Mio.). Abweichend zur bisherigen Praxis wurde im Berichtsjahr aus bilanzrechtlichen Gründen von einer Saldierung der künftigen Kosten mit Fördermitteln (in einer unterstellten Höhe von 30 Prozent bei noch nicht bewilligten Projektförderungen) abgesehen, da das entsprechende Förderprogramm Ende 2016 auslief und erst im April 2017 wieder aufgelegt wurde. Für 2016 ergibt sich eine Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen um rd. EUR 17,6 Mio., der im Wirtschaftsjahr 2017 eine Ergebnisverbesserung gegenüber stehen dürfte. 191 Brandschutz ■ Mit hohen Kosten sind auch die Brandschutzauflagen verbunden, die bei wesentlichen Änderungen im vorhandenen Gebäudebestand (Stichwort: Verlust des Bestandsschutzes) von der Gebäudewirtschaft zu beachten und baulich umzusetzen sind. Die für entsprechende Aufwendungen gebildete Rückstellung beläuft sich Ende 2016 auf EUR 14,8 Mio. (Vorjahr: EUR 16,3 Mio.). Aus brandschutztechnischen sowie umweltrechtlichen Gründen (Betriebssicherheits- verordnung, Energieeinsparverordnung u.a.) wurde in 2016 zudem eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 13,5 Mio. für solche Fertigbaueinheiten und Container notwendig, die den aktuellen Vorgaben nicht mehr oder nur noch eingeschränkt entsprechen. Datenbasis Für eine professionelle Bestandsverwaltung ist die Kenntnis der bewirtschafteten Grundstücks- und Gebäudeflächen unerlässlich. Dies wird beispielsweise bei der flächenabhängigen Bemessung von Bauunterhaltungsmitteln oder beim internen und externen Benchmarking (z. B. Ermittlung von Energiekennwerten/qm) deutlich. Aufgrund einer Stichprobenuntersuchung, die beachtliche Abweichungen zwischen den tatsächlichen Flächen und den bekannten Mietflächen ergab, hat die Betriebsleitung beschlossen, den Gebäudebestand komplett nach CAD-Grundsätzen zu vermessen. Auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung den Bedarf an exakt erfassten Flächen formuliert. Ende 2013 wurden die Gebäudeaufmaße der Objekte, bei denen noch keine CAD- basierten Flächendaten Vorlagen, in drei Losen beauftragt. Unter Berücksichtigung des Projektumfangs und der verfügbaren Kapazitäten ist das Projekt auf fünf Jahre angelegt worden. Parallel zu der externen Datenerfassung wird sichergestellt, dass die aus eigenen Projekten der GW gewonnenen Bestandsaufmaße und Ausführungspläne in den CAD-Datenbestand integriert werden. Zum 30.04.2017 ergibt sich folgendes Flächenportfolio (in Klammern Stand 31.12.2015): Mietflächen: 2.197.100 qm (2.156.000 qm) davon auf CAD umgestellt: 1.407.500 qm (1.282.000 qm) Weitere 337.000 qm vermessene und gezeichnete Flächen sind von den beauftragten Firmen geliefert worden. Davon sind 270.000 qm geprüft und abgenommen. Aus Kapazitätsgründen konnten sie noch nicht in die betrieblichen Flächenstammdaten überführt werden. Weitere 67.000 qm vermessene und gezeichnete Flächen befinden sich in der Prüfung und Qualitätssicherung durch unsere Bauzeichnerinnen. 192 An Grundstücksflächen bewirtschaftet die GW bei ihren Eigentumsobjekten 3.940.000 m2. Dazu kommen noch die Grundstücksflächen von Anmietungen (hauptsächlich Kitas und Verwaltungsgebäude), bei denen der Mietvertrag die Unterhaltung durch die GW vorsieht. Die Verbesserung der Objektdaten ist weiterhin priorisiertes Ziel als Grundlage zur Wahrnehmung der gesetzlichen Betreiberverantwortung. Umfang und Ort der technischen und baulichen Anlagen nach DIN 276 wurden je Wirtschaftseinheit bereits aufgenommen und sind inzwischen als Datensatz in das CAFM-Programm „etask“ eingelesen. Der spezifische Zustand der technischen Anlagen und der Immobilien insgesamt im Sondervermögen bzw. deren Instandsetzungsstau wird sich zukünftig aus Datenblättern der einzelnen Anlagen ergeben. Ziel ist, bis Ende 2018 über einen belastbaren Datenbestand mit den entsprechenden Datenblättern und Attributen der einzelnen Anlagen in digitaler Form zu verfügen. Um den Datenbestand bei Neubauten direkt digital einlesen zu können, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend dokumentiert zu haben und direkt für das Wartungs- und Prüfungsmanagement nutzen zu können, wird ein sog. Inbetriebnahmemanagement eingeführt. Die Struktur der digitalen Datenerfassung durch Externe wurde festgelegt und wird ebenfalls Vertragsbestandteil aller Ingenieurs- oder (General,-/Total-) Unternehmerverträge Betreiberverantwortung Aufgrund der Vielzahl der Objekte, ihrer heterogenen technischen Ausstattung und einer wachsenden und sich ändernden Gesetzeslage ist das Betreiben von eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften mit sehr hohen Anforderungen verbunden. Um den stetig steigenden Ansprüchen vollumfänglich zu genügen, wurde, wie zuvor beschrieben, mit der strukturierten Erfassung von Anlagen und Anlagenteilen begonnen. Eine CAFM-Software (Compu ter-Aided Facility Management) mit Datenbankfunktion und zur elektronisch gesteuerten Wiedervorlage der Wartungs- und Prüffristen von technischen und baulichen Anlagen (Fristenmanagement) sowie weiterer Controlling-Optionen wurde zur optimierten Wahrnehmung der Betreiberverantwortung beschafft. Sie wird zurzeit implementiert und die ersten Mitarbeiter des Objektmanagements in den CAFM-Prozess eingebunden. Bereits implementiert ist das Regelwerk-Informationssystem REG-IS, das alle relevanten gesetzlichen Regelungen nach Maßgabe der DIN 276 systematisch abbildet, so dass sich die jeweiligen Objektverantwortlichen unmittelbar über Änderungen der Rechtslage informieren können. Abgerundet werden soll das skizzierte Maßnahmenpaket im Bereich der Betreiberverantwortung durch die Bündelung von Zuständigkeiten und der Kontrollfunktion in einer eigenen Organisationseinheit „Technisches Gebäudemanagement" (TGM). Hinzu kommt aufgrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels die Ausschreibung und Vergabe des Wartungs- und Prüfungsmanagements an einen oder mehrer e Facilitymanagement- Dienstleister. Die 193 hierzu bestehenden konzeptionellen Lösungen müssen noch in der Gesamtorganisation der Gebäudewirtschaft verankert werden. 3. Bautätigkeit Aus der Vielzahl laufender und geplanter Investitionen sind insbesondere folgende Projekte aus Sicht der Betriebsleitung von herausgehobener Bedeutung: Verwaltungsgebäude / Gebäude mit Sondernutzungen • Bezirksrathaus Rodenkirchen • Bürgeramt Chorweiler (Generalinstandsetzung) • Neubau des historischen Archivs • Sanierung der Zentralbibliothek • Schaugewächshaus Schulbauprojekte • Neubau einer Schule am Standort „Im Weidenbruch" • Europaschule Zollstock • IGS Burgwiesenstraß se • GS Nippes • Erweiterung des Humboldtgymnasiums am Kartäuser Wall • Inklusive Universitätsschule / Köln-Ehrenfeld • Modulbauprojekt Grundschulen (diverse Standorte) • Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt - Nord • Neue Historische Mitte 4. Baubetreuung (Service) • Oper/Schauspiel (bis 4/2016), • MiQua (Archäologische Zone/Jüdisches Museum), • Flüchtlingsunterbringung (diverse Standorte), • Begleitung der Mängelaufarbeitung des Kulturzentrums am Neumarkt, ■ Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums und Fondation Corboud, • Neubau des Feuerwehr technischen Zentrums in Kalk (FWZK) einschließlich Feuerwache 10, • Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (Maßnahme ruht zur Zeit), • Generalinstandsetzung und Erweiterung der Feuerwache Weidenpesch (FW 5), • Erweiterung der Feuerwache 6 in Volkhoven-Weiler, • Bau der Rettungswache Dellbrück sowie • Generalinstandsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FWZK). 194 5. Personal Probleme bei der Personaleinsatzplanung/ Restriktiver Stellenplan Trotz ihrer organisatorischen Sonderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nach wie vor in vielfältiger Weise in die verwaltungsmäßigen Abläufe der Kernverwaltung eingebunden und innerstädtischen Regelungen unterworfen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Personaleinsatzplanung und Stellenbewertung. Neue Wege bei der Personalgewinnung und -erhaltung Die Gebäudewirtschaft beschreitet auf dem Gebiet der Personalgewinnung und - erhaltung neue Wege. Seit dem Frühjahr 2017 unterstützt ein externer Personaldienstleister die Gebäudewirtschaft bei der Akquise von Fach- und Führungskräften im technischen Bereich sowie bei der Durchführung entsprechender Auswahlverfahren. Ursächlich für diese Entscheidung ist vor allem die enorme Anzahl von aktuell vakanten (>70) und noch hinzukommenden Stellen (alleine über 40 Mehrstellen für den Bereich der Projektleitung und - Steuerung in der Abteilung „Planen und Bauen"). Gleichzeitig erfolgt eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne der Gebäudewirtschaft in diversen fachspezifischen Printmedien und in den einschlägigen Onlineportalen, um das Bewerberaufkommen möglichst zu erhöhen. Vorhandende Dauerausschreibungen wurden sowohl inhaltlich als auch vom Layout her grundlegend überarbeitet. Ebenfalls wird die Präsenz bei Personalmessen für technisches Personal erhöht sowie die Kooperationen mit technischen Hochschulen / Fachhochschulen ausgeweitet. Parallel zur zeitlich befristeten externen Unterstützungsmaßnahme wurde der Personalbereich ressourcenmäßig gestärkt und wird zurzeit neu ausgerichtet, um mittelfristig wieder vollumfänglich und eigenständig die Aufgaben wahrnehmen zu können. Durch die neu eingerichtete Stelle zum Thema „Personalentwicklung“ wird zudem momentan ein umfassendes Einarbeitungskonzept für neue (technische) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert. Es bestehen bereits einzelne Bausteine im Sinne von „training near the job“, diese gilt es aber zu überarbeiten und zu harmonisieren. Ferner soll die berufliche Weiterentwicklung von technischem Personal, analog der modularen Qualifizierung im Verwaltungsbereich bzw. des bestehenden Technikerkonzeptes beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, gemeinsam mit dem Amt für Personal, Organisation und Innovation vorangetrieben werden, da das Aufzeigen von beruflichen Perspektiven einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern darstellt. 6. Organisation In seiner Sitzung am 02.02.2016 hat der Rat der Stadt Köln einen Beschluss zur „Stärkung der Gebäudewirtschaft“ gefasst und einen umfassenden Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt. Ziel ist es letztlich eine größere Handlungsfähigkeit für die Gebäudewirtschaft zu ermöglichen. Unter Einbindung von externer Expertise wurde mit der Umsetzung des Prüfauftrages begonnen. Aufgrund einer stark gestiegenen Auftragslage einerseits, sowie einer Vielzahl an 195 vakanten Stellen andererseits, sieht sich die Gebäudewirtschaft zudem dazu veranlasst, neue Wege bei der Realisierung von Bauprojekten, vor allem im Schulbau, zu beschreiten. So wurde am 04.04.2017 ein Ratsbeschluss erwirkt, der für ein vorher durch die Schulverwaltung und die Gebäudewirtschaft gemeinsam definiertes Maßnahmenpaket erstmalig die Vergabe an mehrere General- bzw. Totalunternehmer (G UTTU) ermöglicht. Durch diese bisher nicht praktizierte Vergabeform soll sich zudem die Bauzeit der Schulen von bisher mindestens acht auf fünf Jahre reduzieren. Um dieses rd. EUR 350 Mio. umfassende Maßnahmenpaket mit Pilotcharakter adäquat steuern zu können, ist eine besondere Organisationsstruktur inklusive Multiprojektmanagement erforderlich und stellt eine große Herausforderung dar. Der Ratsbeschluss sah zudem vor, weitere Realisierungsmöglichkeiten zur Beschleunigung der Planungs- und Bauaktivitäten wie z.B. durch Gründung einer Schulbau-GmbH, auf die eine bestimmte Anzahl an Bauprojekten zur parallelen Abwicklung übertragen werden könnte, zu prüfen. Im Juli 2017 wurde durch die Oberbürgermeisterin eine Projektgruppe von erfahrenen Verwaltungskräften unter Vorsitz des Stadtdirektors ins Leben gerufen, mit dem Ziel, kurz- und mittelfristige Optimierungsmöglichkeiten zur innerbetrieblichen Organisation der Gebäudewirtschaft sowie zu einer beschleunigten Projektabwicklung und Leistungserbringung vor allem im Schulbau und bei den Kulturbauten zu erarbeiten. Die in den Monaten Juli, August und September 2017 erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse der vorgenannten Projektgruppe mündeten in einer weiteren, umfassenden Beschlussvorlage, die am 28.09.2017 vom Rat der Stadt Köln verabschiedet wurde. Kernpunkte des Ratsbeschlusses sind: Änderung der Satzung der Gebäudewirtschaft verbunden mit der Einrichtung einer kaufmännischen und einer technischen Betriebsleitung, die gemeinsam die geschäftsführende Betriebsleitung bildet. Somit gibt es künftig eine Doppelspitze im Bereich der geschäftsführenden Betriebsleitung. • Beauftragung eines Interimsmanagers für die Gebäudewirtschaft für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren, der auf Dezernatsebene losgelöst vom operativen Geschäft die künftige Ausrichtung der Gebäudewirtschaft forcieren soll. • Verlagerung des Bereichs Kulturbau von Dezernat VII zur Gebäudewirtschaft • Verzicht auf eine Detailuntersuchung zu einer möglichen selbstständigen Organisationsform nach einem GmbH-Mode ll für den Schulbau. Gleichzeitiger Auftrag, die beim GU-/TU Modell angewandte Projektorganisation weiterzuverfolgen und auch bei anderen Schulbauprojekten anzuwenden bzw. in diesem Zuge weiterzuentwickeln. • Bedarfsfeststellung zur Beauftragung eines externen Dienstleisters für den Aufbau eines Technischen Gebäudemanagements. • Verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen, u.a. die sofortige Bereitstellung von 15 Stellen für Ingenieure in der Wertigkeit EG 13 und EG 14 TVöD sowie die Zusage zur Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten im technischen Dienst. 196 WIRTSCHAFTSPLAN der Beihilfekasse Köln für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 197 ERFOLGSPLAN 2018 2017 Umlagen für Versorgungsempfänger 22.460.032 21.539.972 Umlage für aktive Beamte 16.478.384 16.365.730 Erstattung Beihilfen 230.000 200.000 Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe 564.729 585.311 Sonstige betriebliche Erträge 199.784 110.914 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 Summe Erträge 39.932.929 38.801.927 Beihilfezahlungen an Versorgungsempf. 21.573.062 20.613.058 Beihilfezahlungen an aktive Beamte 15.827.636 15.661.476 Personalaufwand 1.933.280 1.910.913 Abschreibungen 14.800 13.050 Sonstige betriebliche Aufwendungen 584.151 603.430 Summe Aufwendungen 39.932.929 38.801.927 Wirtschaftsplan 2018 der Beihilfekasse der Stadt Köln 198 Wirtschaftsplan 2018/19  der  Bühnen der Stadt Köln       199 Wirtschaftsplan Bühnen für die Spielzeit 2018/19 Plan 2018/19 Gesamt in T€ Plan Spielbetrieb Bühnen Umsatzerlöse 9.812,0 Sonstige betriebliche Erträge 4.471,0 Materialaufwand -16.100,3 Personalaufwand -47.288,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.890,4 Betriebsergebnis -57.995,8 Investitionsergebnis -911,4 Finanzergebnis -431,8 Neutrales Ergebnis 47,5 Jahresverlust (vor Spartenumlage) -59.291,5 Übernahme Verlust Tanz durch Service Spartenumlage Service 0,0 Jahresverlust Spielbetrieb -59.291,5 Plan Interim Umsatzerlöse -4.119,0 Sonstige betriebliche Erträge 0,0 Materialaufwand 0,0 Personalaufwand 18,5 Abschreibungen -747,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.846,8 Betriebsergebnis -9.695,2 Finanzergebnis -15,5 Steuern 0,0 Jahresverlust Interim -9.710,7 Spartenumlage Service 0,0 Jahresverlust Interim -9.710,7 Plan Sanierungsmaßnahmen Offenbachplatz -750,0 Produktionszentrum (Werkstätten, Kooperation mit WDR) 0,0 Orchesterproberaum (Stolberger Str.) 0,0 Sanierungsmaßnahmen gesamt -750,0    200 Gesamtplan Bühnen -69.752,2 Betriebskostenzuschuss der Stadt Zuschuss Spielbetrieb 58.605,1 Übernahme TL-Steigerung > 2% 0,0 Zuschuss Interim 9.710,7 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen/Spielstätte Schauspiel 949,0 Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (ehem. Actori) BKZ gesamt 69.264,8   201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 255 256 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 1. September 2015 bis 31. August 2016 I. Spielzeitverlauf und Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 1. Die wirtschaftliche Situation öffentlicher Orchester in der Bundesrepublik Deutschland in der Spielzeit 2015/2016 Die nach wie vor schwierige Finanzsituation der öffentlichen Haushalte übte auch in der Spielzeit 2015/2016 wie in den Vorjahren einen hohen Konsolidierungsdruck auf alle Kultureinrichtungen aus. Gerade die öffentlichen Theater und Orchester, die als personalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Kostenbestandteile nur begrenzt über kurz- und mittelfristig realisierbare Verbesserungsmöglichkeiten Ihrer Kosten- und Erlösstrukturen verfügen, sind hiervon in besonderem Maße betroffen. Aufgrund des notwendigen Finanzbedarfs werden Effektivität und Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen von Politik und Öffentlichkeit unverändert kritisch hinterfragt. Die Analyse der vorjährigen Spielzeitdaten1 ergibt für 2014/2015 relativ stabile Verhältnisse: Zwar ist die Anzahl der Aufführungen der öffentlich getragenen Theater und Orchester um 0,4 auf 67.437 leicht zurückgegangen. Dem stehen aber um 1,6% gestiegene Eigeneinnahmen in Höhe von ca. 535 Mio. Euro (im Vorjahr rund 530 Mio. Euro) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist das prozentuale Einspielergebnis von 18,4 Prozent auf 18,2 Prozent leicht gesunken. Im gleichen Zeitraum stieg auch das Volumen der öffentlichen Zuschüsse von rund 2,37 Milliarden Euro auf nunmehr rd. 2,43 Milliarden, eine Erhöhung um ca. 2,7%. Zugleich wies die Steigerung der Personalausgaben um 3,5% darauf hin, dass die Einkommen der Mitarbeiter angehoben wurden. Vor diesem Hintergrund besteht nach wie vor die Notwendigkeit, neue Einnahmequellen (z.B. das Sponsoring) zu erschließen bzw. durch innovative Projekte, so z.B. das vom Gürzenich-Orchester betriebene Projekt GO-Plus oder das ohrenauf!-Projekt für jüngere Musikliebhaber und Familien, bisherige Besuchergruppen zu binden und neue Besuchergruppen anzusprechen. Aus der Sicht der Orchester selbst ist in diesem Zusammenhang die weitere Verbesserung und Entwicklung der künstlerischen Qualität sowie die Kreierung eines möglichst einzigartigen, charakteristischen und unverwechselbaren Klangbildes von besonderer Bedeutung, um die Attraktivität für Konzertbesucher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen. 2. Die künstlerische Bilanz des Orchesters in der Spielzeit 2015/2016 Das Gürzenich-Orchester Köln zählt im Konzert- wie im Opernbereich zu den führenden Orchestern Deutschlands. Sein Name verweist auf den Gürzenich, Kölns historisch repräsentatives Ballhaus, wo die Konzerte von 1857 an stattfanden. Stets kamen führende Dirigenten und Komponisten ihrer Zeit wie Berlioz, Verdi, Brahms oder Strawinsky zum Kölner Traditionsorchester. Bedeutende Werke wie Brahms’ Doppelkonzert op. 102, Richard Strauss’ „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ und „Don Quixote“ oder Mahlers 5. Sinfonie wurden dem Gürzenich-Orchester zur Uraufführung anvertraut, ebenso wie Max Regers Hiller-Variationen oder Bernd Alois Zimmermanns „Konzert für Orchester“. 257 Die Saison 2015/16 zeichnete sich im besonderen Maße dadurch aus, dass sie die erste mit François-Xavier Roth als Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln war. In der Spielzeit 2015/2016 spielte das Orchester 36 reguläre Abonnementkonzerte, 26 weitere Konzerte in Köln, davon ein Festkonzert, ein Konzert im Kölner Dom, ein Benefizkonzert, sechs Kammerkonzerte, drei Florakonzerte, vier Schulkonzerte, zwei Konzerte im Rahmen von „Singen mit Klasse“, ein Silvesterkonzert, zwei Konzerte im Rahmen von „City life“, ein Chorkonzert, ein Konzert im Rahmen des Projektes „Die Planeten“ und zwei Konzerte im Rahmen von „La création du monde“ im Museum Ludwig. Ein weiteres Konzert erfolgte als Gastspiel in Amsterdam. In der Oper war das Orchester in 102 Vorstellungen in 16 Produktionen sowie in der Kinderoper mit 16 Vorstellungen in 2 Produktionen beschäftigt. Wie auch in den vorangegangenen Spielzeiten war ein primäres Ziel des Orchesters, in interessanten Konzertprogrammen ein ausgewogenes Verhältnis von Werken quer durch die Musikgeschichte mit einem guten Verhältnis von bekannteren zu unbekannteren Stücken zu präsentieren. Unter den hochkarätigen Gästen finden sich Namen wie Jean-Frédéric Neuburger, Clara Mouriz, Pablo González, Sophie Karthäuser, Truls Mørk, Akiko Suwanai, Steven Osborne, Khatia Buniatishvili, Gautier Capuçon, Daniel Roth, Olli Mustonen, Tedi Papavrami, Jean- Guihen Queyras, aber auch die Dirigenten Nicholas Collon, Hartmut Haenchen, Louis Langrée, James Gaffigan, Hannu Lintu. Aus dem Bereich der großen Sinfonik standen unter anderem Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4 Es-Dur »Romantische«, Johannes Brahms Sinfonie Nr. 1, Robert Schumanns Sinfonie Nr. 2, Franz Schuberts Sinfonie Nr. 5, Dmitrij Schostakowitschs Sinfonie Nr. 8, Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 6 »Pastorale«, Ralph Vaughan Williams Sinfonie Nr. 6 und Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550, 1.-4. Satz auf dem Programm. Zum ausgefalleneren Repertoire gehörten z.B. die „Notations“ I bis IV und VII von Pierre Boulez sowie Peter Eötvös „Seven“ für Violine und Orchester. Überdies lieferte die Uraufführung des Auftragswerks des Gürzenich-Orchesters Köln, »Ring«, des französischen Komponisten Philippe Manoury komplexe sinnliche Hörerlebnisse, durch im Raum positionierte Musiker und raffiniert geschichtete Klänge. Bei den viel beachteten Solistenkonzerten reichte das Spektrum neben den zuvor genannten Konzerten von Sergej Rachmaninows Konzert Nr. 2 c-Moll für Klavier und Orchester über Mozarts Sinfonie Nr. 40 und Benjamin Brittens Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 15 sowie Edward Elgars Konzert für Violoncello und Orchester bis hin zu Franz Liszts Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2. Einen Höhepunkt der Saison bildete das Festkonzert am Sonntag, den 13. September 2015 in dem Chefdirigent François-Xavier Roth drei Werke, die erstmals vom Orchester uraufgeführt wurden, verband. An weiteren Sonderprojekten ist das beliebte Silvesterkonzert sowie das Chorkonzert im Rahmen von »ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln« zu nennen. Mit den Kooperationen „City life“, in Zusammenarbeit mit dem Kölner Label KOMPAKT, und „La création du monde“, im Rahmen der Ausstellung „Fernand Léger: Malerei im Raum“ im Museum Ludwig, unterstrich das Gürzenich-Orchester Köln seine besondere Verbindung zur 258 Stadt Köln sowie zur freien Szene Kölns und betonte die Wichtigkeit interdisziplinärer künstlerischer Verknüpfungen. Ein Gastspiel führte das Gürzenich-Orchester Köln nach Amsterdam (Ludwig van Beethoven »Leonoren«-Ouvertüre, Sergej Rachmaninows Konzert Nr. 2 für Klavier und Orchester, Edward Elgar »Enigma-Variationen«, mit Jean-Frédéric Neuburger am Klavier und dirigiert von François-Xavier Roth). Auch die in den vorangegangenen Jahren intensiv verfolgte CD-Tätigkeit konnte in der Saison 2015/16 fortgeführt werden. Es wurden unter der Leitung des Ehrendirigenten Dmitrij Kitajenko des Gürzenich-Orchesters Köln »Der Nussknacker« von Pyotr Ilyich Tchaikovsky und Divertimento aus »Der Kuss der Fee« von Igor Stravinsky eingespielt. Im Bereich der Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren konnte das Gesamtprogramm mit Orchester noch einmal erweitert werden. Neben den bekannten Schulkonzerten, der Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule (ohrenauf!-Familienkonzert im E-Werk) sowie mit der KölnMusik („Singen mit Klasse“) gab es vier ohrenauf!-Schulkonzerte und regelmäßige „Unterwegs-Konzerte“ für Kindergartenkinder sowie für Senioren. 3. Die wirtschaftliche Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 a) Leistungsdaten Die Aktivitäten des Gürzenich-Orchesters Köln führten im Wirtschaftsjahr 2015/2016 zu folgenden Leistungsdaten: Der Vergleich der Leistungsdaten des Orchesters in der Spielzeit 2015/2016 mit dem Vorjahr zeigt, dass sich die Anzahl der Eigenveranstaltungen um drei Veranstaltungen (-5,5%) vermindert hat. Parallel dazu ging auch die Anzahl der Besucher um 8.087 (-9,3%) auf 78.601 zurück. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen verminderte sich in der Spielzeit 2015/2016 um 1,49% von 93,76% auf 92,27%. Bei den Erlösen in diesem Bereich war im gleichen Zeitraum ein Rückgang um TEUR 164 bzw. 11,4% (davon Sinfoniekonzerte TEUR - 46 bzw. -3,8%, Kammerkonzerte unverändert, Sonderkonzerte TEUR -118 bzw. -52,4%) festzustellen. Die durchschnittliche Einnahme je Besucher reduzierte sich in der Spielzeit 2015/2016 von EUR 16,67 um EUR 0,36 bzw. 2,2% auf EUR 16,31. Für die Bühnen der Stadt Köln wurden im Bereich der Oper und Kinderoper 118, und damit erneut 2 Veranstaltungen weniger (-1,7%) als in der vorherigen Spielzeit durchgeführt. Gleichwohl stieg die Gesamtvergütung für die Opernbespielung um TEUR 215 (3,1%). b) Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan und Periodenvergleich Nach dem vorjährigen Jahresüberschuss von TEUR 859 erzielte das Gürzenich-Orchester Köln im Wirtschaftsjahr 2015/2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 124. Eine Analyse dieses Überschusses zeigt, dass sich dieser aus einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 327 (im Vorjahr TEUR +762), einem negativen Investitionsergebnis von TEUR 68 (im Vorjahr TEUR -64), einem negativen Finanzergebnis von TEUR 332 (im Vorjahr TEUR -360) sowie einem positiven neutralen Ergebnis von TEUR 197 (im Vorjahr TEUR +521) zusammensetzt. Im Überblick stellt sich die Ertragslage im Wirtschaftsjahr 2015/2016 wie folgt dar, wobei den Ist-Daten zum einen die Planansätze des 259 vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 10.9.2015 beschlossenen Wirtschaftsplans und zum anderen die Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden: Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan zeigt die Analyse für das Betriebsergebnis, dass der Planansatz um TEUR 227 überschritten wurde, was im Wesentlichen auf die gegenüber den Planzahlen insgesamt reduzierten Kosten zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkten sich geringere Erträge aus. Zusammen mit den Mitteln des städtischen Betriebskostenzuschusses und des Landeszuschusses standen dem Orchester aus der Opernbespielung sowie dem eigenen Konzertbetrieb insgesamt TEUR 17.547 und - im Vergleich zum Planansatz - TEUR 140 (-0,8%) weniger an betrieblichen Erträgen zur Deckung der laufenden Kosten zur Verfügung. Die leicht reduzierten Erträge sind dabei im Wesentlichen auf eine gegenüber der Planung geringere Betriebskostenerstattung aus der Opernbespielung (-TEUR 178 bzw. - 2,4%), den Wegfall einkalkulierter Sponsoringerträge (-TEUR 196 bzw. -100,0%) sowie eine Bestandsminderung bei den unfertigen Produktionen (-TEUR 39) zurückzuführen. Dem standen vor allem höhere Kartenverkaufserlöse (+TEUR 105 bzw. +8,4%) sowie um TEUR 156 bzw. +185,7% gestiegene sonstige betriebliche Erträge gegenüber. Zeitgleich konnten die betrieblichen Aufwendungen um insgesamt TEUR 367 bzw. 2,1% gegenüber den budgetierten Ansätzen reduziert werden. Zu dieser Entwicklung trugen im Wesentlichen Einsparungen in Höhe von TEUR 452 bzw. 3,4% bei den laufenden Personalaufwendungen und den Werbekosten (TEUR 243 bzw. 24,0%) bei, denen eine Erhöhung um TEUR 208 bzw. 8,0% bei den Materialaufwendungen, um TEUR 91 bzw. 16,6% bei den Verwaltungsaufwendungen und um TEUR 29 bei den übrigen betrieblichen Kosten gegenüberstand. Im Rahmen der Personalaufwendungen blieben die Gehälter um TEUR 178 (1,7%), die Aufwendungen für die Altersversorgung um TEUR 244 (27,3%) und die sozialen Abgaben um TEUR 101 (6,3%) hinter den geplanten Kostenansätzen zurück, während die laufenden Beihilfeaufwendungen die budgetierten Kosten um TEUR 71 (19,5%) überstiegen. Im Periodenvergleich reduzierte sich das günstige positive Betriebsergebnis des Vorjahres in Höhe von TEUR 762 um TEUR 435 auf +TEUR 227. Die betrieblichen Erträge lagen dabei insgesamt um TEUR 168 bzw. 1,0% über dem Vorjahreswert, wobei die Ertragssteigerungen vor allem auf den erhöhten Betriebskostenzuschuss (+TEUR 400 bzw. +5,1%) und die höheren Einnahmen aus der Opernbespielung (+TEUR 215 bzw. +3,1%) zurückzuführen waren. Der verbesserten Situation bei den betrieblichen Erträgen standen in 2015/2016 im Vergleich zum Vorjahr höhere betriebliche Kosten (+TEUR 603 bzw. +3,6%) gegenüber. So überschritten vor allem die Personalkosten um TEUR 628 bzw. 5,1 % den vorjährigen Kostenansatz. Die Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit lagen infolge der Anlaufkosten für das Projekt GO-Plus (TEUR 216) um TEUR 71 bzw. 2,5% über den Kosten des Vorjahres. Bei den Material- und Verwaltungsaufwendungen sowie übrigen Kosten konnten in Summe TEUR 85 bzw. 2,4% eingespart werden. 260 Bezogen auf die Gesamterträge des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 bilden die laufenden Personalkosten mit 74,0% (im Vorjahr 71,1 %) unverändert den größten Aufwandsposten. Im Berichtsjahr setzten sich diese Kosten wie folgt zusammen: Im Bereich der laufenden Personalaufwendungen erhöhten sich die Bezüge der angestellten Künstler und sonstigen Mitarbeiter - unter Einschluss der Vergütungen für den neuen künstlerischen Betriebsleiter - trotz eines geringfügig niedrigeren durchschnittlichen Personalbestands im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 641 (+6,6%). Die Beihilfeaufwendungen erhöhten sich im gleichen Zeitraum um TEUR 241 (+123,6%) infolge gestiegener durchschnittlicher Beihilfezahlungen. Demgegenüber reduzierten sich die Sozialabgaben um TEUR 66 (-4,2%) und die Aufwendungen für die Altersversorgung unter Einschluss der Veränderung der Pensionsrückstellungen um TEUR 188 (-22,5%). Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 folgende Daten aus: Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen liegt in 2015/2016 mit durchschnittlich 136,35 um 14,15 Stellen bzw. 9,4% unter dem Planansatz (150,5). Im Rahmen des Investitionsergebnisses wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Orchesters zu einem großen Teil durch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen kompensiert. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend den Abschreibungen auf die in den Vorjahren bezuschussten bzw. von der Stadt zum 1.9.2000 übertragenen Anlagegüter kontinuierlich ertragswirksam aufgelöst. Auch im Wirtschaftsjahr 2015/2016 standen dem Orchester ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, so dass keine Kredite in Anspruch genommen werden mussten. Infolge des unter den Zinsaufwendungen auszuweisenden Aufzinsungsaufwandes der langfristigen Personalrückstellungen in Höhe von TEUR 332 wurde - wie in den Vorjahren - ein negatives Finanzergebnis erzielt. Das neutrale Ergebnis fiel in 2015/2016 mit TEUR 197 erneut positiv aus. Im Wesentlichen ist dies auf Kostenreduzierungen in Höhe von TEUR 75 im Zusammenhang mit der stichtagsbezogenen Bewertung einer Rückstellung für drohende Verluste im Personalbereich, in Höhe von TEUR 64 auf Auflösungen von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen und in Höhe von TEUR 40 auf Buchgewinne aus Anlageabgängen zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Orchester damit in der Spielzeit 2015/2016 mittels der vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse, der Erträge aus der Opernbespielung und der übrigen selbst erwirtschafteten Erträge kein vollständig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis (Summe aus Betriebs-, Investitions- und Finanzergebnis) erwirtschaften. Vielmehr stellte sich hier eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 73 ein. Nur unter Einschluss des positiven neutralen Ergebnisses konnte für die Spielzeit 2015/2016 damit letztlich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 124 erzielt werden. c) Vermögens- und Finanzlage Die Vermögenslage des Orchesters stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt dar: 261 Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2016 ergebnisbedingt eine verbesserte Eigenkapitalquote1 von 30,0% (im Vorjahr 28,2%), einen Verschuldungsgrad2 von 60,4% (zum 31.8.2015 62,9%) sowie einen Anlagedeckungsgrad3 von 605,0% (zum 31.8.2015 685,3%). Die Investitionsquote4 lag im Wirtschaftsjahr 2015/2016 bei 32,0% (im Vorjahr 7,6%). An Mitteln aus dem städtischen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 2015/2016 TEUR 8.298 als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.9.2014 (einschließlich eines Ausgleichsbetrags von TEUR 10 für Zweitfreikarten) zur Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich des Betriebsverlustes zu verwenden. Bezogen auf die Verhältnisse an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2015 und 31.8.2016 ergab sich erneut eine Verbesserung der Liquidität des Orchesters um TEUR 431, und zwar im Einzelnen aus folgenden Quellen: Die Verbesserung der Liquidität resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Orchesters (TEUR 559) und hier vor allem aus der Auszahlung von zwei Jahresraten der Forderung gegen die Stadt Köln aus der Ausgliederung zum 1.9.2000. Weiterhin trugen Auszahlungen für Investitionen (-TEUR 171) sowie Einzahlungen aus Anlageabgängen (+TEUR 43) zur Veränderung des Finanzmittelfonds zu den beiden Bilanzstichtagen bei. 4. Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rahmen der Vorjahresprüfung (1.9.2014 – 31.8.2015) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DORNBACH GmbH, Niederlassung Köln, hat auf der Grundlage des Auftrags der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters vom 22.4.2016 mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss des Orchesters unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 1.9.2014 bis 31.8.2015 geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Abs. 1 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Berichterstattung über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte zu keinen Beanstandungen. Ii. Voraussichtliche Entwicklung des Orchesters / Risiken der künftigen Entwicklung Auf der Grundlage der Auswertungen der Finanzbuchhaltung für das 2. Quartal des Wirtschaftsjahres 2016/2017 verläuft die wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters plangemäß im Rahmen des in der Sitzung vom 22.9.2016 durch den Rat der Stadt Köln festgestellten Wirtschaftsplanes 2016/2017. Vor diesem Hintergrund weist die Ergebnisplanung 2016/2017 folgende Eckdaten aus: In Anbetracht dieses nahezu ausgeglichenen Budgets hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters damit maßgeblich von der Ertragslage bzw. Bezuschussung in den folgenden Wirtschaftsjahren sowie der laufenden Tilgung der Restforderung gegen die Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab. 262 Im Rahmen der Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 ist unverändert die Beschaffung von Instrumenten mit einem Investitionsvolumen von rd. TEUR 79 vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in voller Höhe aus Mitteln des Betriebskostenzuschusses des Wirtschaftsjahres zum Ausgleich der Abschreibungen abgedeckt werden. Die Einrichtung des für das Orchester gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW erforderlichen Risikofrüherkennungssystems ist bis zur Abfassung dieses Lageberichts weitergeführt worden. Auf der Grundlage eines auf die speziellen Belange und die überschaubare Größe des Orchesters zugeschnittenen Handbuchs zum Risiko-/Chancenmanagement, das ständig zu ergänzen und zu aktualisieren ist, wurde per 31.8.2016 erneut eine Risikoinventur mit anschließender Risiko- und Chancenbewertung durchgeführt. Die Arbeiten an einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen zur laufenden Erfassung und Kommunikation der Risiken und Chancen sowie einem Katalog der notwendigen Abwehrmaßnahmen werden fortgesetzt. Mit einem solchen Berichtswesen soll sichergestellt werden, dass mögliche Risiken an die jeweiligen Entscheidungsträger des Orchesters frühzeitig kommuniziert werden, damit wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegengewirkt werden kann. Am 23.11./7.12.2016 konnte das Gürzenich-Orchester erneut einen Sponsoringvertrag mit der Deutsche Lufthansa AG vereinbaren. Den unterschiedlichen Werbeleistungen des Orchesters für die Fluggesellschaft stehen jährliche Sponsoringeinnahmen sowie die Inanspruchnahme von Flugleistungen gegenüber. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden und hat eine Laufzeit bis zum 31.8.2018 mit einseitiger Verlängerungsoption seitens der Lufthansa bis zum 31.8.2020. In Bezug auf die EU-rechtliche Frage, ob es sich bei den von der Stadt Köln bzw. dem Land gewährten Zuschüssen an kulturelle Einrichtungen der Stadt um notifizierungspflichtige staatliche Beihilfen handelt, sieht die Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters hier vor dem Hintergrund der zum 1.7.2014 in Kraft getretenen Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), welche im Rahmen von Betriebsbeihilfen spezielle Kosten kultureller Einrichtungen bis zur Höhe von 50,0 Mio. EUR jährlich als beihilfefähig zulässt, kein passivierungspflichtiges Risiko. Ansonsten waren Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2015/2016, aber vor Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, nicht zu verzeichnen. 263 Gürzenich-Orchester, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln www.guerzenich-orchester.de 264 Wirtschaftsplan 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters ERFOLGSPLAN 2016/2017 Tsd. € Umsatzerlöse aus Kartenverkauf 1.367 aus Opernbespielung 7.290 Sonstige Erlöse aus Spielbetrieb 60 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 8.687 Betriebskostenzuschuss NRW 447 Sponsoring -Erträge 120 Sonstige Erträge 197 Betriebliche Erträge insgesamt 18.168 Gagen 1.367 Materialaufwand 1.341 Personalaufwand 13.523 Verwaltungsaufwand 580 Marketing 880 CD-Produktionen 30 Tourneen 357 Abschreibungen 79 Betrieblicher Aufwand insgesamt 18.157 Jahresergebnis +11 FINANZPLAN Einnahmen Eigenmittel 579 Ausgaben Musikinstrumente 79 Abbau Forderung Stadt Köln 500 STELLENÜBERSICHT (gem. Stellenplan 2016/2017) Stellen Betriebsleitung 2,0 Künstlerische Angestellte 133,0 Angestellte nach TVöD 10,0 Platzanweiser 2,0 Gesamt 145,0 265 Bilanz des Gürzenich-Orchesters Köln 01.09.2015 bis 31.08.2016 01.09.2014 bis 31.08.2015 01.09.2013 bis 31.08.2014 01.09.2012 bis 31.08.2013 01.09.2011 bis 31.08.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,7 8,7 16,8 Sachanlagen 624,7 535,0 576,8 571,0 556,4 Umlaufvermögen: Vorräte 31,9 69,5 31,3 10,7 88,2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände 7.903,7 8.800,8 8.699,8 9.042,4 10.175,9 Flüssige Mittel 3.978,0 3.547,3 2.228,6 2.427,6 1.151,5 506 Rechnungsabgrenzung 46,6 61,5 82,5 78,6 69,5 12.585 13.014,1 11.619,7 12.139,0 12.058,4 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapital 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Gewinnrücklagen 2.643,9 2.651,8 2.659,7 2.667,7 2.675,8 Bilanzgewinn/ -verlust 1.044,4 +912,7 +45,7 +173,8 -173,7 Sonderposten 66,1 76,5 89,3 104,9 121,8 Rückstellungen 6.753,8 6.778,2 7.282,6 7684,5 8.003,1 Verbindlichkeiten 850,1 1.425,5 539,7 458,5 411,2 Rechnungsabgrenzung 1.201,8 1.144,4 977,7 1.024,6 995,1 12.585 13.014,1 11.619,7 12.139,0 12.058,4 266 GuV des Gürzenich-Orchesters Köln 01.09.2015 bis 31.08.2016 01.09.2014 bis 31.08.2015 01.09.2013 bis 31.08.2014 01.09.2012 bis 31.08.2013 01.09.2011 bis 31.08.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 8.601,1 8.640,1 8.724,7 8.705 9.283 Bestandsveränderungen -39,2 39,2 0,0 -77 63 Sonstige betriebliche Erträge 9.115,9 9.179,2 8.639,8 7.713 7.581 Aufwand f. bezogene Lieferungen und Leistungen 2.792,0 -2.863,3 -3.333,3 -2.681 -2.782 Personalaufwand -12.916,1 -12.286,5 -12.002,3 -11.814 -12.754 Abschreibungen auf Sachanlagen u.a. -78,4 -76,2 -85,7 -79 -75 Sonst. betriebliche Aufwendungen -1.436,1 -1.405,4 -1.737,1 -1.125 -1.051 Sonst. Zinsen u. ä. Erträge 0,04 0,3 1,3 42 223 Zinsen u. ä. Aufwendungen -331,8 -359,3 -327,1 -334 -345 Außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 256 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,6 10,0 14,4 9 11 Sonstige Steuern -0,7 -0,9 +2 1 1 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag(-) 123,7 859,0 -136,1 +340 -124 Verlustvortrag/ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 912,7 45,7 173,8 -174 -60 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 8,0 8,0 8,0 8 10 Bilanzverlust/ Bilanzgewinn +1.044,4 +912,7 +45,7 +174 -174 267 268 WIRTSCHAFTSPLAN des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 269 Wirtschaftsplan 2017 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ERFOLGSPLAN 2018 2017 Tsd. € Tsd. € Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.568,2 4.642 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.164,2 1.248,4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 22 Ordentliche Erträge insgesamt 6.804,3 5.912,3 Personalaufwand 1.688,2 1.565,2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.923,1 3.035,8 Bilanzielle Abschreibungen 728 734 Transferaufwendungen 140 155 Sonstige ordentliche Aufwendungen 357 518 Ordentlicher Aufwand insgesamt 6.836,3 6.008,6 Finanzergebnis 0 0 Jahresergebnis -32 -96 270 Bilanz Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 2016 2015 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen 687.068 687.739 688.405 Immaterielle Vermögensgegenstände 373 373 373 Sachanlagen 686.695 687.367 688.032 bebaute Grundstücke 29.279 29.924 30.569 Kunstgegenstände 657.093 657.059 657.010 Maschinen und technische Anlagen 61 82 103 Betriebs- und Geschäftsausstattung 262 302 350 Umlaufvermögen 6.405 6.251 5.178 Vorräte 90 94 113 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 665 965 678 Liquide Mittel 5.650 5.192 4.387 Rechnungsabgrenzungsposten 222 145 175 Bilanzsumme 693.694 694.136 693.759 PASSIVA Eigenkapital 87.981 87.570 87.230 Stammkapital 25 25 25 Allgemeine Rücklage 86.076 86.076 86.076 Gewinnvortrag 1.469 1.129 763 Jahresüberschuss 410 340 366 Sonderposten 603.676 603.966 604.243 Rückstellungen 1.036 992 1.020 Verbindlichkeiten 948 1.457 1.090 Rechnungsabgrenzungsposten 53 151 177 Bilanzsumme 693.694 694.136 693.759 271 GuV Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 2016 2015 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Zuwendungen und allgemeine Umlage 4.707 4.618 4.448 davon Betriebskostenzuschuss 4.148 4.057 3.934 davon Fördergelder 255 208,9 204,4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.104 1.358 1.081 davon Erlöse ständige Sammlung 422 478,7 916,4 davon Erlöse Ausstellungen / Projekte 378 319,2 390 davon Ausstellungsgebühren 136 378,7 40 davon Erträge aus Verkauf 450 86,7 88 davon Mieten und Pachten 102 81,5 76,6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28,7 15,3 29,2 sonstige ordentliche Erträge 23,9 160,7 35,4 Personalaufwendungen 1.463 1.461 1.372 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.864 3.150 2.740 davon Unterhaltung Gebäude 34 110,1 51,6 davon Energiekosten 455 459,8 517 davon Bewachungsleistungen 821 786 775 davon Rechts-, Beratung- und Prüfungskosten 95 66,3 49,8 davon Aufwand für Ausstellungen 911 1.172 880,9 Bilanzielle Abschreibungen 723,7 733 731,1 Transferaufwendungen 135,7 134,4 145,9 sonstige ordentliche Aufwendungen 275,7 332,7 239,9 Finanzergebnis 0 0,1 2 Jahresergebnis 410,3 340,5 366,3 272 WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 273 Wirtschaftsplan 2018 der SWK GmbH 2018 Tsd. € Erfolgsplan Umsatzerlöse 14.742 Sonstige betriebliche Erträge 25.439 Personalaufwand 15.070 Abschreibungen 97 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.306 Erhaltene Gewinne aus Gewinnabführungsverträgen 165.665 Erträge aus Beteiligungen 8.831 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 534 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.752 Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP des Umlaufvermögens 15 Aufwendungen aus Verlustübernahme 110.245 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.544 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 77.686 Steuern vom Einkommen und Ertrag 20.667 Sonstige Steuern 431 Jahresüberschuss 56.588 Einstellung in Gewinnrücklagen 8.288 Bilanzgewinn 48.300 Finanzplan EINNAHMEN Eigenmittel 9.138 Fremdmittel 0 Summe Einnahmen 9.138 AUSGABEN Investitionen in Sachanlagen 76 Finanzanlagen 9.062 Darlehenstilgung 0 Summe Ausgaben 9.138 Stellenübersicht Mitarbeiter 154 Auszubildende 3 Gesamtzahl 157 274 Bilanz der SWK GmbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Sachanalagen und immat. Vermögensgegenstände 242 204 189 195 290 Finanzanlagen 684.034 676.574 672.127 679.348 677.499 Umlaufvermögen: Vorräte 26 28 22 25 120 Ford./ sonst. Vermögen 290.172 355.630 467.571 492.255 360.040 Liquide Mittel 238.030 138.605 61.907 52.331 65.755 Rechnungsabgrenzung 25 13 21 23 12 1.212.529 1.171.054 1.201.837 1.224.177 1.103.716 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 188.550 185.550 185.550 185.550 185.550 Kapitalrücklage 203.068 203.068 203.068 203.068 203.068 Gewinnrücklagen 208.768 194.380 190.313 190.313 190.313 Bilanzgewinn 54.389 45.000 65.398 51.543 70.000 654.775 627.998 644.329 630.474 648.931 Rückstellungen 77.302 54.814 44.631 37.969 23.752 Verbindlichkeiten 483.452 488.242 512.877 555.734 431.033 Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 1.215.529 1.171.054 1.201.837 1.224.177 1.103.716 275 GuV der SWK GmbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 16.315 16.410 0 0 0 Sonst. betriebliche Erträge 31.821 26.571 38.540 31.742 43.532 Personalaufwand 14.706 13.790 13.818 13.036 12.131 Abschreibungen 79 73 95 129 150 sonstige betriebliche Aufwendungen 9.694 10.038 9.460 10.363 9.181 Erhaltene Gewinne aus Gewinnabführungsverträgen 174.994 132.218 157.189 156.293 148.112 Finanzergebnis 13.303 13.786 15.446 10.599 21.280 Aufwendungen aus Verlustübernahme 106.024 93.737 107.155 110.193 105.859 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105.930 71.347 80.647 64.913 85.603 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 35.224 21.404 14.390 12.068 13.447 Sonstige Steuern 1.929 876 859 1.301 320 Jahresüberschuss 68.777 49.067 65.398 51.544 71.836 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen 14.388 4.067 0 0 1.836 Konzern-Bilanzgewinn 54.389 45.000 65.398 51.544 70.000 276 Lagebericht 2017 der Stadtwerke Köln GmbH und des Stadtwerke-Konzerns 277 278 Vorbemerkungen zum Lagebericht Der Einzelabschluss und der Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Gemäß § 315 Abs. 3 in Verbindung mit § 298 Abs. 3 HGB wird der Lagebericht für den Einzel- und Konzernabschluss zusammengefasst. Grundlagen des Konzerns Geschäftsmodell und Konzernstruktur Die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Köln. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als Holding der Stadt Köln. Zu diesem Zweck hält sie Beteiligungen in folgenden Tätigkeitsfeldern: Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Betrieb von Telekommunikationsnetzen einschließlich Telekommunikationsdienstleistungen, Bedienung und Betrieb des öffentlichen und nichtöffentlichen Güterverkehrs einschließlich des Eisenbahn- und Rheinfährverkehrs, Betrieb von Häfen, Durchführung von Aufgaben der Entsorgungs-, Wertstoff- und Recyclingwirtschaft, einschließlich der Abfallsammlung, Stadtreinigung und Winterwartung, sowie die Erbringung von Dienstleistun¬gen im Bereich der Abwasserentsorgung, Entwicklung und Förderung von Liegenschaften, insbesondere eigener sowie derjenigen von konzernverbundenen Unternehmen und der Stadt Köln, Wohnraumversorgung, insbesondere Errichtung und Bewirtschaftung von Dienst- und Werk- mietwohnungen, Werbung und Gewährleistung der Durchführung des lokalen Hörfunks, Betrieb von Sporteinrichtungen, insbesondere von Bädern und einer Eissporteinrichtung im Stadtgebiet Köln, Betrieb von gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Erziehung, Bildung, Kultur und Familie, sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Leistungen. Aus finanzwirtschaftlicher Perspektive lassen sich aus den oben genannten Tätigkeiten folgende wesentliche Geschäftsfelder für den SWK-Konzern ableiten:  Energie und Wasser,  Öffentlicher Personennahverkehr,  Hafenumschlag und Güterverkehr,  Telekommunikation,  Abfallentsorgung und -verwertung. Das Geschäftsfeld Energie und Wasser wird durch die RheinEnergie AG, Köln, (RheinEnergie), ihre Tochtergesellschaften und eine Beteiligung der GEW Köln AG, Köln, (GEW) geprägt. Der Öffentliche Personennahverkehr wird im Wesentlichen durch die Kölner Verkehrs-Betriebe AG, Köln, (KVB) repräsentiert. 279 Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr übernimmt die Häfen und Güterverkehr Köln AG, Köln, (HGK) die Bereitstellung von Infrastruktur und zentralen Dienstleistungen für den Hafen- betrieb und den Schienenverkehr. Der operative Betrieb wird von den Tochter- und Beteiligungs- gesellschaften der HGK wahrgenommen. Die NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln, (NetCologne) bestimmt wesentlich den Geschäftsverlauf im Bereich der Telekommunikation. Das Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung wird zum einen durch die AWB Abfallwirt- schaftsbetriebe Köln GmbH, Köln, (AWB) vertreten, die im Wesentlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung und Sta dtreinigung, aber auch der Wertstofflogistik wahrnimmt. Zum anderen betreibt die AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH, Köln, (AVG) in Köln beziehungsweise in der Umgebung eine Müllverbrennungsanlage sowie eine Deponie für die Entsorgung von Industrie- und Gewerbeabfällen und zählt zusammen mit drei weiteren Beteiligungen ebenfalls zu diesem Geschäftsfeld. Die übrigen Aktivitäten im SWK-Konzern sind finanzwirtschaftlich (Fokus: Umsatz, Investitionen) eher von nachrangiger Bedeutung und werden nachfolgend unter „Sonstige Geschäftsfelder“ zusammengefasst. Hierzu zählen insbesondere der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet Köln sowie die Entwicklung und Verwaltung von Liegenschaften. Finanzielle Steuerungskennzahlen Die wesentlichen Steuerungskennzahlen auf Konzernebene sind der Konzernaußenumsatz und der Konzernjahresüberschuss. Ferner wird die Investitionstätigkeit unter Beachtung von Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsgrundsätzen über definierte Steuerungskennzahlen wie z.B. EBIT-Beitrag, Eigenkapitalquote und Anlagendeckung überwacht. Mit Blick auf die Ausschüttungserwartung des Anteilseigners ist auf SWK Holding-Ebene der Jahresüberschuss der SWK maßgeblich, der sich wiederum im Wesentlichen aus den Ergebnisabführungen beziehungsweise -ausschüttungen der direkten Beteiligungen GEW, KVB, HGK, KölnBäder, AWB, AVG und moderne stadt ableitet. Alle genannten Kenngrößen werden im Rahmen eines konzernweiten Planungsprozesses ermittelt. Die Organe und Gremien der SWK werden über Plan- Ist-Abweichungen sowie die Analyse der Abweichungsursachen mithilfe eines im Konzern einheitlichen Berichtsprozess es regelmäßig informiert. Die Konzerngesellschaften melden die voraussichtlichen Ist-Werte zu den wesentlichen Erfolgs- und Finanzkennzahlen des Gesamtjahres regelmäßig an die SWK Holding, die diese wiederum in einem Berichtswesen für ihre Organe und Gremien verdichtet. Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Ertragslage Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2017 durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum gekenn- zeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Tempo nochmals erhöht: 2016 war das BIP bereits deutlich um 1,9 % gestiegen, 2015 hatte die Steigerung 1,7 % betragen. Positive Wachstumsimpulse kamen im vergangenen Jahr primär aus dem Inland: So legten die Bruttoanlage-investitionen im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,3 %). Die privaten Konsumausgaben stiegen 2017 um 1,9 %, die des Staates um 1,6 %. 280 Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich 2017 im Jahresdurchschnitt gegenüber 2016 um 1,8 % und damit stärker als in den letzten vier Jahren: Von 2014 bis 2016 hatte die Inflationsrate sogar jeweils unterhalb von einem Prozent gelegen. Für den deutlichen Anstieg im vergangenen Jahr waren maßgeblich die Energiepreise verantwortlich: Nach Rückgängen in den letzten drei Jahren erhöhten sie sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Auch die Preise für Nahrungsmittel stiegen 2017 spürbar um 3,0 % gegenüber 2016. Im vierten Quartal 2017 waren nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rund 44,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Damit präsentierte sich der Arbeitsmarkt auch zum Jahresende 2017 in robuster Verfassung. Gegenüber dem Vorjahresquartal nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5 % (+ 642.000 Personen) zu. Die Arbeitslosenquote ging nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit auf 5,7 % zurück (Vorjahr 6,1 %). In NRW lag die Quote mit 7,4 % höher, ging aber ebenfalls gegenüber dem Vorjahr (7,7 %) zurück. Energie und Wasser Energiepolitische Rahmenbedingungen Im Jahr 2017 standen die Beratungen im Europäischen Parlament und im Energieministerrat zu den Bestandteilen des europäischen Legislativpakets „Saubere Energie für alle Europäer“ im Mittelpunkt. Das auch „Winter-Paket“ genannte Richtlinienprogramm umfasst unter anderem eine Revision der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie und der Gebäude- Energieeffizienz-Richtlinie. Mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie haben sich die Energieminister das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 mindestens 27 % des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Bei der Energieeffizienz-Richtlinie einigten sich die Energieminister bereits im Juni 2017 auf eine gemeinsame Verhandlungsposition, das Europäische Parlament wird jedoch erst 2018 über eine gemeinsame Position abstimmen. Gleiches gilt für die übrigen Dossiers des „Saubere Energie Pakets“. Am weitesten fortgeschritten ist das Rechtssetzungsverfahren zur Gebäude- Energieeffizienz-Richtlinie, bei dem Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Euro- päischer Rat im Rahmen von Verhandlungen am 19. Dezember 2017 eine politische Einigung erzielt haben. Der Richtlinienvorschlag soll den Ausbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im Gebäudesektor voranbringen. Auf nationaler Ebene ist Anfang 2017 eine Korrekturnovelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Sie setzt die mit der EU-Kommission ausgehandelten beihilferechtlichen Vorgaben für die Genehmigung des KWKG 2016 und den Umgang mit dem Eigenverbrauch aus Bestandsanlagen im EEG um. Demnach wird die KWK-Förderung künftig für Anlagen zwischen 1 bis 50 MW sowie für „innovative KWK- Systeme“ ausgeschrieben. Ferner wurden die Regelungen für die Eigenversorgung aus Bestandsanlagen, die vor August 2014 in Betrieb genommen wurden und die eine Befreiung von der EEG-Umlage vorsehen, fortgeschrieben. Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 12. September 2017 eine Novelle des NRW-Windenergieerlasses in Auftrag gegeben. Ihr Ziel ist es, die kommunale Planungshoheit zu stärken und Anwohner, Landschaft und Natur angemessen zu schützen. In diesem Zusammenhang hat das Landesparlament am 13. September 2017 einen Antrag der Regierungsfraktionen CDU und FDP beschlossen, wonach sich die Landesregierung gegenüber dem Bund konsequent für die Abschaffung der baurechtlichen Privilegierung von Windenergieanlagen einsetzen soll. 281 Energiemarkt Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % auf 461,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) gestiegen. Dafür ist vor allem die positive Konjunkturentwicklung verantwortlich. Der Erdgasverbrauch stieg aufgrund der vergleichsweise kühlen Witterung in einzelnen Monaten des Jahres um 5,2 %. Der Mineralölverbrauch (+3,0 %) und die Einspeisung aus erneuerbaren Energien (+6,1 %) lagen ebenfalls höher als im Vorjahr. Zurückgegangen sind demgegenüber erneut die Verbräuche bei Steinkohle (-10,4 %), Kernenergie (-10,3 %) und Braunkohle (-0,6 %). Bedingt durch die Förderdrosselung der OPEC stiegen die Ölnotierungen an der britischen Inter- continental Exchange im Jahresverlauf auf einen Jahreshöchstwert von mehr als 67 US- Dollar/Barrel an. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die desolate finanzielle Lage Venezuelas wirkten sich dabei besonders belastend auf den Ölmarkt aus. Der durchschnittliche Kraftwerkssteinkohlepreis notiert laut vorläufiger Indikationen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für 2017 mit 93,00 € /t SKE deutlich über dem Vorjahrespreis. Insbesondere die starke asiatische Nachfrage ließ die Weltmarktpreise stark ansteigen. Die Gaspreise für den Frontjahreskontrakt an gängigen Handelsmärkten bewegten sich im Jahres- verlauf auf stabilem Niveau zwischen 16 und 18 €/Megawattstunde (€/MWh). Im Zuge steigender Brennstoffpreise konnte sich der Strompreis von seinem Jahrestief bei 28,01 €/MWh (Baseload) sukzessiv erholen. Wie im Vorjahr bewirkte die überraschende Ver- längerung der Revisionslaufzeiten französischer Kernkraftwerke an der Leipziger Energiebörse EEX einen Anstieg des Preises des Frontjahresprodukts auf ein Jahreshoch von 38,24 €/MWh. Bis zum Jahresende blieb dieser Preis im Wesentlichen konstant (37,72 €/MWh). Der Markt für Emissionszertifikate war geprägt von Unsicherheiten bezüglich preisstützender Effekte durch die Marktstabilitätsreserve, die dem Markt ab 2019 – abhängig von der Höhe des Überschusses – entweder Zertifikate entziehen oder aber neue zuführen wird. Im Anschluss an die im November nach neunmonatigen Verhandlungen in Brüssel erfolgte Verabschiedung der Reform des europäischen Emissionshandels stabilisierten sich die Zertifikatepreise an der britischen Inter- continental Exchange oberhalb von 7 € je Tonne CO2-Äquivalent. Geschäftsverlauf Strom- und Wärmeerzeugung Die elektrische Netzeinspeisung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) der RheinEnergie lag 2017 bei 4.645 GWh und damit um 2,8 % höher als im Vorjahr. Der Anteil der ins Netz eingespeisten und geförderten KWK-Strommenge betrug 38,8 %, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (33,5 %). Die Fernwärmeerzeugung ging gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % auf 1.471 GWh zurück. Wettbewerb, Absatz und Preise Im Wesentlichen bedingt durch die leicht höhere Durchschnittstemperatur, den intensiven Preiswettbewerb sowie den geringeren Absatz einiger Großkunden waren die Absatzmengen der Wärmeenergieträger (Wärmestromprodukte, Erdgas, Fern-/Nahwärme) 2017 insgesamt rückläufig. Der Erdgasabsatz der RheinEnergie sank gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Beim Verkauf von 282 Fernwärme an Sondervertragskunden verzeichnete die RheinEnergie gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 3,1 %. Netzerweiterungen und der Zubau neuer Anschlüsse konnten den negativen Temperatureffekt teilweise kompensieren. Der Stromabsatz der RheinEnergie an Vertriebskunden stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr um ins- gesamt 3,1 % an, da das Geschäft mit Sonderkunden weiter deutlich ausgebaut wurde (+4,6 %). Demgegenüber war im Bereich der Privat- und kleinen Gewerbekunden ein Rückgang zu verzeich- nen. Dieser ist außer auf den nach wie vor starken Wettbewerb auch auf die sinkenden Stromver- bräuche der Kunden infolge des Einsatzes energieeffizienterer Geräte und eines geänderten Ver- brauchsverhaltens zurückzuführen. Mit dem Geschäftsfeld Energiedienstleistungen/Nahwärme bietet die RheinEnergie umfassende und individuelle Contracting-Lösungen für KWK-, Wärme-, Kälte-, Licht-, Photovoltaik-, Druckluft- oder Dampfanlagen an. Neben der Erstellung von Einzelobjekten steht besonders die Optimierung von Quartieren im Fokus. Trotz des negativen Temperatureffektes konnte das Absatzniveau des Vorjahres in etwa gehalten werden – ein Beleg für die erfolgreiche Entwicklung dieses Geschäftsfeldes. Der Strompreis für die Privat- und kleineren Gewerbekunden der RheinEnergie blieb 2017 unver- ändert. Beim Erdgaspreis folgte die RheinEnergie den Marktentwicklungen und senkte ihre Preise zum zweiten Mal in Folge. Da die Fernwärmearbeitspreise mit einem zeitlichen Versatz an die Ent- wicklung der Erdgaspreise sowie weiterer Indizes gekoppelt sind, erhöhten sich die Grund- und Arbeitspreise zum 1. April 2017 und zum 1. Oktober 2017. Der TÜV Rheinland hat den Kundenservice der RheinEnergie zum wiederholten Male ausgezeichnet. Er hatte für seine Umfrage 500 Privatkunden zufällig ausgesucht und telefonisch befragt. Die RheinEnergie erhielt zudem eine Auszeichnung im Wettbewerb „TOP-Lokalversorger“ des Online-Verbraucherportals www.energieverbraucherportal.de. Wasserwirtschaft und -absatz Der Wasserabsatz der RheinEnergie ist im vergangenen Jahr in etwa konstant geblieben. Die Wasserpreise veränderten sich nicht; allerdings hat die RheinEnergie eine neue Tarifstruktur für den Wasserpreis entwickelt, die dem insgesamt rückläufigen Durchschnittsverbrauch der vergangenen Jahre bei gleichbleibender Abgabespitze besser gerecht werden soll und seit dem 1. Januar 2018 gilt. Netzwirtschaft Im Berichtsjahr hat die RheinEnergie ihr Fernwärmenetz im rechtsrheinischen Köln weiter ausge- baut. Im Frühjahr wurde mit dem Bau einer insgesamt 1,2 Kilometer langen Trasse im nördlichen Mülheim begonnen. Im September wurde nach zweijähriger Bauzeit das neue Umspannwerk Springborn in Köln-Mülheim eingeweiht. Konzessionen Die bislang von der RheinEnergie gehaltene Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath wurde 2015 an einen neuen Konzessionär vergeben. Nachdem die Verhandlungen über die Netz- übernahme nicht zu einem einvernehmlichen Abschluss gebracht werden konnten, hat die Rhein- Energie im Berichtsjahr wegen erheblicher Bedenken gegen die Vergabeentscheidung deren gerichtliche Überprüfung angestrengt. Ebenso hat der neue Konzessionär gerichtlich die Netzherausgabe geltend gemacht. In beiden Fällen stehen noch rechtskräftige Entscheidungen aus. 283 Beteiligungen Mit ihren Mehrheits- und Minderheitspositionen ist die RheinEnergie strategischer Partner der Kommunen. Ende des Jahres 2017 unterzeichneten die Stadtwerke Burscheid GmbH und die BELKAW GmbH Verträge für eine weitergehende Kooperation. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 hat die Stadtwerke Burscheid GmbH das Gasgeschäft auf die BELKAW GmbH übertragen und im Gegenzug eine weitere stille Beteiligung an der BELKAW GmbH erlangt. Die RheinEnergie ist neuer strategischer Energiepartner der Stadt Pulheim und Mitgesellschafter der Stadtwerke Pulheim GmbH. Sie hat Ende 2017 49 % der Anteile übernommen, die bisher die BS|ENERGY Braunschweiger Versorgungs-AG & Co.KG und die Veolia Deutschland GmbH gehalten hatten. Weiterhin hat die RheinEnergie am 26. September 2017 gemeinsam mit einer Wohnungsbaugesellschaft die cowelio GmbH gegründet und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 49 % der Gesellschaftsanteile an der Stromkontor Rostock Port GmbH erworben. Die Gesellschaft betreibt deutschlandweit 15 Energienetze für Industrie- und Gewerbegebiete sowie damit zusammenhängende technische Einrichtungen und Erzeugungsanlagen. Die RheinEnergie ist mit 87,8 % an der RheinEnergie Express GmbH beteiligt, die jenseits des Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und Erdgasprodukte anbietet. Zum Jahresende 2017 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 49.000 Haushalts- und Gewerbekunden. Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV-Entwicklung in Deutschland und im Verkehrsverbund Rhein-Sieg 2017 sind die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erneut gestiegen: Rund 10,3 Mrd. Kunden waren mit Bussen und Bahnen unterwegs – eine Steigerung von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr – und sorgten im zwanzigsten Jahr hintereinander für einen Fahrgastrekord bei den Mitgliedsunternehmen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Die Fahrpreise im ÖPNV sind im vergangenen Jahr moderat um 1,8 % gestiegen. Ihre Entwicklung liegt damit im Rahmen der allgemeinen Inflationsrate. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) verzeichnete in seinem Tarifgebiet einen Zuwachs von 1,6 Mio. Fahrgästen beziehungsweise 0,3 %. Die Fahrgelderlöse der VRS-Unternehmen verbesserten sich um 9,0 Mio. € oder 1,4 % auf 672,4 Mio. €. Geschäftsverlauf Fahrgastzahlen bei der KVB Die positive Entwicklung bei den Fahrgastzahlen der letzten Jahre setzte sich auch bei der KVB fort. Für 280,6 Mio. Fahrten wurden die Busse und Bahnen der KVB genutzt, ein Plus von 2,9 Mio. Fahrten beziehungsweise +1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der ZeitTickets für Erwachsene stieg dabei um 1,8 Mio. (+1,3 %) überdurchschnittlich stark an. Rückgänge im klassi- schen Bartarif wurden durch einen starken Zuwachs bei den HandyTickets kompensiert. Während 284 die Zahl der Fahrgäste im entgeltlichen Linienverkehr insgesamt um 3,3 Mio. Fahrgäste zunahm, sank die Zahl der Fahrgäste des übrigen Verkehrs um 0,4 Mio. Die Schwarzfahrerquote betrug unverändert 2,0 %. Betrauung durch den Rat der Stadt Köln Der Rat der Stadt Köln hat die KVB im Dezember 2005 auf Basis der vom EuGH aufgestellten Kriterien mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Rahmen der Durchführung des ÖPNV betraut und diese Betrauung mit dem Ratsbeschluss vom 24. Juni 2008 bis Ende 2019 verlängert. Hinsichtlich der im jährlichen Lagebericht geforderten Tendenzaussage zur Einhaltung des maximal zulässigen Ausgleichsbetrages ist festzustellen, dass die in der Betrauungsregelung vorgegebenen Soll-Werte für das Jahr 2017 eingehalten werden. Nord-Süd Stadtbahn – Ursachenforschung am Waidmarkt Die Ursache für die Havarie am Waidmarkt, die zum Einsturz des Historischen Stadtarchivs führte, wird weiterhin untersucht. Als Auslöser für die Katastrophe wird ein Loch in der Schlitzwand, die die Baugrube des dort vorgesehenen Gleiswechselbauwerks umgibt, vermutet. Um dies zweifelsfrei feststellen zu können, wird auf Antrag der KVB vom 9. April 2009 ein Beweissicherungsverfahren seitens des Landgerichts Köln durchgeführt. Im Sommer 2017 hat der gerichtlich bestellte Sachverständige eine Erweiterung seines Untersuchungsprogramms angekündigt. Durch diese zusätzlichen Maßnahmen wird sich die Beweiserkundung voraussichtlich bis deutlich ins Jahr 2019 erstrecken. Nach Abschluss der Beweissicherung schließen sich die Verfüllung der Besichtigungsbaugrube sowie die Sanierung und Fertigstellung des Gleiswechselbauwerkes an. Diese Arbeiten werden voraussichtlich vier bis fünf Jahre dauern. Der Sanierungsvereinbarung mit der ARGE Los Süd vom Dezember 2017 hat die KVB im Januar 2018 zugestimmt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat am 15. Mai 2017 Anklage gegen sieben Personen erhoben, die beschuldigt werden, eine Mitschuld am Einsturz des Stadtarchivs und zweier angrenzender Wohn- häuser am 3. März 2009 zu tragen. Darunter befinden sich auch zwei Mitarbeiter der Kölner Ver- kehrs-Betriebe AG. Die KVB respektiert die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung. Sie gilt so lange, bis eine Schuld oder Mitschuld gerichtlich festgestellt ist. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten die erforderliche und mögliche Unterstützung. Hafenumschlag und Güterverkehr Branchenbezogene Entwicklung Das Verkehrsaufkommen im Eisenbahngüterverkehr ist – so die statistischen Auswertungen von Destatis – im Zeitraum Januar bis November 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bezogen auf die transportierten Güter in Tonnen um rund 3,2 % zurückgegangen. Der größte Rückgang ist in den Gütergruppen Erze, Steine und Erden sowie sonstige Bergbauerzeugnisse zu verzeichnen. Hier wurden von Januar bis November 2017 14,2 % weniger als im gleichen Zeitraum 2016 transportiert. Der Güterumschlag ist in den NRW-Häfen im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2017 um 1,4 % gegen- über dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der Containerumschlag ist im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 % auf rund 590. 000 TEU angestiegen, wobei die in Containern beförderte Tonnage um 1,6 % sank. 285 Geschäftsverlauf Infrastruktur und Serviceleistungen Dem Bereich Netz der HGK obliegt die Vorhaltung und Vermarktung der HGK- Eisenbahninfrastruktur und der damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Geschäftstätigkeiten. Die Mitarbeiter erbringen zusätzlich verschiedene Services und Leistungen für Dritte, so zum Beispiel in der Instandhaltung von Infrastrukturanlagen bei Gleisanschließern, als Betriebsleiter oder als eisenbahntechnische Berater. Die Nutzung der HGK-Infrastruktur für den Betrieb der Stadtbahnlinien 7, 16, 17 und 18 durch die KVB ist durch einen Mitbenutzungsvertrag geregelt. Die elektrische Energie für den Betrieb der Stadtbahnlinien liefert die RheinEnergie unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien unmittelbar an die KVB. Mit ihrer Lok- und Wagenwerkstatt erbringt die HGK Instandhaltungsleistungen. In der Lok- und Wagenwerkstatt wurden im verg angenen Jahr 2.222 Aufträge bearbeitet, davon 1.793 in der Lok - werkstatt. Größter Kunde ist die RheinCargo mit 88 % der Instandhaltungsleistungen. An der Rad- satzdrehbank in der Lokwerkstatt konnten 2017 infolge von Reparaturausfällen nur 138 Fahrzeuge (Vorjahr 168) bearbeitet werden. Hafenerweiterung Köln-Godorf Die HGK investiert in ein Güterterminal im Kölner Norden und beabsichtigt die Erweiterung des Hafens Köln-Godorf um ein viertes Hafenbecken. Die Erweiterung ist von verlässlichen politischen Entscheidungen und der Erteilung weiterer behördlicher Genehmigungen abhängig. Durch die Investitionen in Terminals und Hafenanlagen sieht die HGK die Chance, vom wachsenden Umschlagvolumen, insbesondere im Containerbereich, zu profitieren. Wegen der erforderlichen Genehmigungsverfahren ist mit der Fertigstellung der Hafenerweiterung nicht vor 2025 zu rechnen. Operatives Geschäft Das Gesamtgütervolumen der RheinCargo aus Bahntransporten, Hafenlogistik und landseitigen Umschlägen betrug im vergangenen Jahr 47,2 Mio. t (Vorjahr 50,4 Mio. t ). Im Eisenbahngüterverkehr nahm das Transportvolumen um 3,47 Mio. t beziehungsweise 15,5 % ab und erreichte 18,9 Mio. t. In den Häfen der RheinCargo wurden knapp 28 Mio. t Güter umgeschlagen, 4,4 % mehr als 2016 . Von der Gesamtmenge entfielen 18,5 Mio. t auf den wasserseitigen Umschlag (+4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Die HTAG verzeichnete beim Transportaufkommen einen Rückgang um 5,4 % auf 9,9 Mio. t . Die Transportleistung lag mit 4,1 Mio. tkm auf dem Niveau des Vorjahres. Während der Kohleumschlag um 1,4 Mio. t (- 19,2 %) nachgab, war bei Erzen und Erzabfällen, Eisen- und Metallerzeugnissen, Getreide und sonstigen Transportgütern ein erheblicher Zuwachs zu verzeichnen, der jedoch insgesamt die Rückgänge im Kohlebereich nicht ausgleichen konnte. Die Umschlagsleistung der HTAG sank gegenüber dem Vorjahr um 9,5 % auf 2,35 Mio. t. Den größten Anteil daran hatte mit rund 228 Tsd. t der Rückgang des Kohleumschlags. Auch der Umschlag von Baustoffen nahm weiter ab (100 Tsd. t beziehungsweise -17,2 %), während der Umschlag von Eisen und Stahl sich mit 79 Tsd. t mehr als verdoppelte. Im Zuge der Integration der Gesellschaften der NESKA-Gruppe, die Ende 201 5 von Imperial Logistics International erworben worden war, erzielt die HGK zunehmend Kooperationssynergien in ihrem Kerngeschäft. Insbesondere die bestehenden zahlreichen Überschneidungen bei den operativen Tätigkeiten der NESKA-Gruppe und der RheinCargo in den regionalen Häfen können schrittweise überwunden werden. Dieses belegen auch die wesentlichen Kennzahlen aus dem 286 Berichtsjahr: Im Bereich des konventionellen Umschlags wurden 10,7 Mio. t umgeschlagen und transportiert. Hiermit verbunden war ein nicht unerhebliches Lagergeschäft mit 1,8 Mio. t. Das von der NESKA-Gruppe umgeschlagene und transportierte Containeraufkommen betrug 2,2 Mio. TEU. Abfallentsorgung und -verwertung Im Geschäftsfeld der Abfallentsorgung und -verwertung sind die AWB sowie die AVG und ihre Tochtergesellschaften AVG Ressourcen GmbH (AVG Ressourcen), AVG Kompostierung GmbH (AVG Kompostierung) und AVG Service GmbH (AVG Service) tätig. Umfeld und Rahmenbedingungen Die rechtlichen Grenzen für den Auftritt der AWB im Wettbewerb sind durch § 107 der nordrhein- westfälischen Gemeindeordnung und durch europäisches Recht festgelegt. Damit werden die Stadt Köln und die dazugehörenden Unternehmen strukturell Hauptauftraggeber der AWB bleiben. Zusätzliche Aufträge, zum Beispiel durch die Zusammenfassung von Reinigungsleistungen in Köln oder die Ausweitung des Servicespektrums, sind jedoch denkbar. Das Umfeld für die AVG und ihre Beteiligungen hat sich auch 2017 positiv entwickelt. Stabile Haus-und Sperrmüllmengen sowie die durch die gute Konjunktur gestützten hohen Gewerbeabfallmengen sorgten für eine insgesamt gute Auslastung der Kapazitäten. Die weiterhin gute Wirtschaftslage ermöglichte auch für den Bereich Deponiebetrieb stabile Mengenanlieferungen an mineralischen beziehungsweise inerten Gewerbeabfällen. Sowohl bei den Annahmeentgelten für die Deponie als auch bei der Restmüllverbrennung von Gewerbeabfällen konnten Preissteigerungen durchgesetzt werden, was zu einer positiven Umsatzentwicklung beitrug. Geschäftsverlauf Ziel der AWB ist es, mit ihren Aktivitäten der Daseinsvorsorge und im Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung die Attraktivität der Stadt nachhaltig zu stärken. Parallel dazu konzentriert sie ihr unternehmerisches Handeln weiterhin auf eine nachhaltige Optimierung der Kosten- und Leistungsstruktur, den Ausbau des Leistungsspektrums sowie eine kontinuierliche Qualitätssteigerung ihrer Dienstleistungen. Die Aufgabenschwerpunkte der AVG sind der Betrieb der Restmüllverbrennungsanlage (RMVA) einschließlich der vorgeschalteten Homogenisierungsanlage, der Betrieb der Deponie Vereinigte Ville und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die Verwertung von Bio- und Grünabfällen, Aufbereitung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen sowie die Erbringung von Instandhaltungsleistungen. Leistungen der Abfallbeseitigung Im Rahmen der klassischen Systemabfuhr leerte die AWB im Jahr 2017 rund 266.500 (Vorjahr rund 263.700) Gefäße pro Woche. Hierin enthalten ist auch die Leerung von 82.500 Biomüllgefäßen. Damit ist es gelungen, den Anschlussgrad der Bio-Tonne nochmals leicht auf rund 59 % zu steigern (Vorjahr rund 58 %). Die Anschlussquote der Blauen Tonne (Papiersammlung) betrug 87,8 % (Vorjahr 87,4 %), die der Gelben Tonne (Wertstofftonne) 84,0 % (Vorjahr 83,4 %). Insgesamt hat die AWB im Kölner Stadtgebiet rund 249.100 t (Vorjahr rund 251.500 t) Restmüll und ca. 48.100 t (Vorjahr rund 39.400 t) Biomüll eingesammelt. Daneben fielen insgesamt rund 287 41.900 t (Vorjahr rund 40.400 t) Sperrgut an, von denen die AWB rund 19.000 t (Vorjahr rund 18.700 t) im Rahmen des Holsystems einsammelte. In den Monaten Januar bis Dezember 2017 lieferten die Kunden insgesamt rund 22.900 t Sperrgut bei den Wertstoff-Centern an (Vorjahr rund 21.700 t). Leistungen der Stadtreinigung Die wöchentlichen Reinigungsmeter in der satzungsgemäßen Stadtreinigung erhöhten sich 2017 auf rund 8.840 Tsd. m (Vorjahr rund 8.760 Tsd. m). Annähernd 1.600 Grünanlagen und Spielplätze wurden von Abfällen befreit. Dies beinhaltete die sogenannte „Picknickreinigung“, bei der bei Bedarf auch an Sonn- und Feiertagen in insgesamt 49 (Vorjahr 42) besonders stark frequentierten Anlagen Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden. Sowohl im Januar als auch im Dezember des Jahres kam es zu einer Vielzahl von Winterdienst- Einsätzen. In den übrigen Wintermonaten beschränkten sich die Einsätze im Wesentlichen auf Kontrollfahrten und vorbeugende Streuungen der Rheinbrücken und in den Außenbezirken der Stadt. Insgesamt mussten zur Glättebeseitigung rund 2.900 t Streusalz ausgebracht werden (Vorjahr rund 380 t). Zum Aufgabengebiet der Stadtreinigung gehört auch die Betreuung der öffentlichen Toiletten- anlagen. Die Anzahl der neuen City-Toiletten wurde im Berichtsjahr auf insgesamt sieben ausgeweitet. Dadurch stieg die Gesamtnutzerzahl im Vergleich zum Vorjahr von rund 1,0 Mio. deutlich auf 1,2 Mio. Nutzer an. Wie schon im letzten Jahr wurden auch im Sommerhalbjahr 2017 wieder 14 Mobiltoiletten in den Grünanlagen aufgestellt, bedarfsgerecht entsorgt und gereinigt. Restmüllverbrennungsanlage (RMVA) Unter Berücksichtigung der notwendigen Stillstandszeiten durch Revisionen an allen vier Verbren- nungslinien und der Bestandsturbine erreichte die RMVA wiederum eine hohe Verfügbarkeit, sodass in der Anlage rund 709.000 t Abfälle (Vorjahr rund 740.000 t) verbrannt werden konnten. Die dabei gewonnene Wärme wurde dazu genutzt, 327.075 MWh Strom (Vorjahr 386.295 MWh) und 254.034 MWh Ferndampf (Vorjahr 268.500 MWh) zu erzeugen. Im Berichtsjahr hat die AVG den Bau ihres zweiten Energieteils mit einer Leistung von 30 MW als Redundanz zur Bestandsturbine der RMVA abgeschlossen. Damit kann nun einerseits das Scha- denpotenzial bei ungeplanten Stillständen der Bestandsturbine verringert und können andererseits starke Entgeltsprünge bei den planmäßigen Revisionen vermieden werden. Die Emissionsdaten der RMVA lagen im Jahr 2017 wieder deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben sowie unter den strengeren Genehmigungswerten. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgte im Februar 2018 in den Kölner Tageszeitungen sowie auf der Homepage der AVG Köln. Deponie Vereinigte Ville Die Deponie ist Eigentum der Stadt Köln, wird aber seit 1998 durch die AVG Köln betrieben. Auch 2017 wurden auf der Deponie Vereinigte Ville ganzjährig mineralische beziehungsweise inerte Abfälle verwertet und beseitigt. Die dabei verarbeitete Menge lag mit rund 410.000 t unter dem Vorjahreswert (rund 440.000 t), jedoch ca. 10.000 t über dem geplanten Wert. Das noch nutzbare Restvolumen der Deponie Vereinigte Ville betrug zum Jahresende 2017 ca. 2,5 Mio. m³. Die Überplanung des Standortes hinsichtlich des nutzbaren Volumens und der Oberflächengestaltung wurde fortgesetzt. 288 Die zu behandelnde Sickerwassermenge sank 2017 einschließlich der Konzentrate aus den Umkehrosmoseanlagen leicht auf rund 165.000 m³ (Vorjahr rund 170.000 m³). Insgesamt wurden 12,1 Mio. m³ Deponiegas gefasst (rund 2 % mehr als im Vorjahr) und 11,9 Mio. m³ in dem von der AVG betriebenen Blockheizkraftwerk (BHKW) mit drei Motoren verstromt. Kompostierung Die AVG Kompostierung hat 2017 rund 102.000 t Bio- und Grünabfälle (Vorjahr rund 100.000 t) in der Kompostierungsanlage verarbeitet und war erneut gut ausgelastet. Die Abfälle aus der Biotonne der Stadt Köln erreichten dabei seit Beginn der Bioabfallsammlung mit rund 39.800 t (Vorjahr rund 39.400 t) erneut einen Höchstwert. Hierzu beigetragen hat unter anderem die Zahl der im Stadtgebiet von der AWB aufgestellten Bioabfallbehälter, die sich um weitere rund 2.000 auf jetzt rund 82.000 erhöht hat. Um neben der stofflichen auch eine energetische Verwendung der Bioabfälle zu ermöglichen, hat die AVG 2017 mit dem Bau einer Vergärungsanlage begonnen. Behandlung und Verwertung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen Die AVG Ressourcen hat im Berichtsjahr an ihren beiden Standorten insgesamt rund 354.000 t (Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle verarbeitet. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Menge verteilt sich auf alle Abfallgruppen (Gewerbeabfälle, Altholz, Sperrmüll und Bauabfälle). Die in den beiden Altholzaufbereitungsanlagen in Niehl und Heumar zu Biomassen aufbereiteten Mengen wurden zur energetischen Verwertung an verschiedene Biomassekraftwerke oder zur stofflichen Verwertung an die Holzwerkstoffindustrie geliefert. Telekommunikation Branchenbezogene Rahmenbedingungen Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste einschließlich TV im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % auf 58,8 Mrd. € leicht gesunken ist. Ein Grund für diese Entwicklung ist die geringere Anzahl an Breitbandanschlüssen (-1,2 %). Geschäftsverlauf In einem nach wie vor schwierigen, dynamischen und regulierten Telekommunikationsmarktumfeld, das zudem durch intensiven Wettbewerb und hohen Preisdruck gekennzeichnet ist, k onnten sich NetColog ne und ihre Tochtergesellschaft NetAachen GmbH (NetAachen) 2017 gut behaupten. Das Geschäfts jahr 2017 war im Wesentlichen durch die folgenden Besonderheiten geprägt:  weiterer Ausbau Glasfaser netz “Fibre to the Curb” (FTTC) und Vectoring-Technologie  weiterer Glasfaserausbau in Köln  NetCologne: Kooperationsvertrag mit 1&1 (FTTB - Wholesale)  NetAachen: Kommunikationsnetz für Energieversorgungsunternehmen (EVU) 289 FTTC – „Fibre to the Curb“ Wie in den Vorjahren konzentrierte sich das Breitbandwachstum der NetCologne auch 2017 schwerpunktmäßig auf die FTTC-Infrastruktur (Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger (KvZ)) . Nachdem das bisherige Verbreitungsgebiet bereits weitestgehend mit Breitbandtechnologien versorgt und damit abgesichert werden konnte, standen 2017 überwiegend Expansionsgebiete im Fokus, die für die Zukunft zusätzliches Vertriebspotenzial darstellen. Der Glasfaserausbau erfolgte dabei sowohl in Eigenleistung als auch über Kooperationen mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern. Vectoring-Technologie Die Vectoring-Technologie bedingt im VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line)-Frequenz- bereich eine technische Exklusivität am jeweiligen KvZ und bei den damit versorgten Haushalten und Gewerbeeinheiten. NetCologne konnte sich dadurch im bisherigen Verbreitungsgebiet sehr gut gegen alle anderen Infrastrukturwettbewerber durchsetzen und die weitaus meisten Vor- wahlbereiche für Vectoring sichern. Mittlerweile sind die Vorwahlbereiche im erweiterten Einzugs- gebiet verteilt, und das Ende des Flächenausbaus mit FTTC-/Vectoring ist erreicht. 2017 wurden weitere 915 KvZ in Ausbaugebieten erschlossen; die letzten Projekte werden 2018 weitgehend beendet sein. Ausnahmen davon bilden lediglich der Nahbereichsausbau und punktuelle Gebiete, die zum Beispiel über Förderungen ausgebaut werden. Auch im Wirkungsgebiet der NetAachen (Aachen, Heinsberg, Düren und angrenzende Gemeinden) sind 2017 die letzten wirtschaftlich sinnvollen Projekte zum FTTC-Ausbau abgeschlossen worden. Insgesamt werden dort jetzt rund 94.000 Haushalte und Gewerbeeinheiten mit VDSL versorgt. Weiterer Glasfaserausbau in Köln Im Oktober 2017 hat die NetCologne „DigitalNetCologne“ vorgestellt, das Maßnahmenpaket für die Digitalisierung von Köln. Es umfasst vier Punkte: den Flächenausbau der zehn größten Gewerbe- gebiete mit FTTB (Glasfaser bis in die Gebäude), den Ausbau weiterer rund 100.000 Kölner Haus- halte und Gewerbeeinheiten mit FTTB in den nächsten fünf Jahren, die Anbindung aller Schulen in Köln mit FTTB im Jahr 2018 sowie die Ausweitung von HOTSPOT.KOELN, dem freien WLAN- Netz von NetCologne an zentralen Plätzen der Stadt. Vorbereitende Maßnahmen für „DigitalNetCologne“ sind bereits 2017 angelaufen, der eigentliche Glasfaser-Ausbau beginnt voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019. Hierfür sind Investitionen von insgesamt rund 100 Mio. € vorgesehen. Kooperationsvertrag mit 1&1 (FTTB Wholesale) Um das eigene FTTB-Glasfasernetz optimal auszulasten, hat NetCologne Mitte 2017 einen Kooperationsvertrag mit 1&1 geschlossen und damit einen neuen Kunden für die Wholesale- Vermarktung gewinnen können. 1&1 wird künftig über eine gemeinsame Schnittstelle Zugang auf die FTTB-Infrastruktur von NetCologne erhalten und eigene Endkunden über das NetCologne- Glasfasernetz versorgen können. NetCologne erhält im Gegenzug ein Verbindungsentgelt von 1&1. Der Start dieser Zusammenarbeit ist für das 2. Quartal 2018 geplant. Im Anschluss daran soll eine Migration von 1&1-Bestandsanschlüssen auf das NetCologne-Glasfasernetz erfolgen. Kommunikationsnetz für Energieversorgungsunternehmen (EVU) NetAachen hat 2017 federführend zusammen mit regionalen EVU ein Projekt aufgesetzt mit dem Ziel, Kommunikationsdienstleistungen für Betriebszwecke der EVU zu erbringen. Als Basis für die Erbringung der Leistungen dient ein Funknetz im 450-MHz-Band. Für eine flächendeckende 290 Nutzung im Geschäftsgebiet der NetAachen wurde eine vertragliche Vereinbarung mit der Firma 450connect GmbH über den gemeinsamen Netzaufbau geschlossen. Das neue Netz wird 2018 errichtet und in Betrieb genommen. Ein erster Vertrag über die Erbringung entsprechender Kommunikationsleistungen wurde mit einem regionalen Energienetzbetreiber geschlossen. Sonstige Geschäftsfelder Bäder Die Konzerngesellschaft KölnBäder GmbH, Köln, (KölnBäder) stellt den Kölner Bürgerinnen und Bürgern mit insgesamt 13 Bädern attraktive und in den letzten Jahren umfassend sanierte und modernisierte Schwimm-, Sauna- und Fitnessangebote zur Verfügung. Im Lentpark können integrierte Eislaufbahnen und -flächen zusätzlich zum Schlittschuhlaufen und für andere Eissportaktivitäten genutzt werden. Die Besucherzahlen des Vorjahres wurden 2017 mit rund 2,454 Mio. Besuchern (Vorjahr rund 2,486 Mio.) in den Bereichen Bad, Sauna und Eis fast wieder erreicht. Die Freibadesaison begann für KölnBäder in den Schönwettermonaten Mai und Juni zwar mit einer hohen Anzahl an Besuchern, ließ dann aber im August witterungsbedingt deutlich nach. Über die gesamte Saison betrachtet kamen rund 60.000 Menschen weniger in die Freibäder als 2016. Dieses spiegelte sich auch in der Nutzung der öffentlichen Badelandschaft insgesamt wider, die einen Rückgang zum Vorjahr von knapp 2 % zu verzeichnen hatte. Deutlich mehr Besucher als im Vorjahr nutzten die Saunabereiche der Bäder: Gegenüber 2016 (rund 120.000) stieg die Zahl auf rund 127.300. Bäderübergreifend gab es den stärksten Anstieg der Besucherzahlen im Ossendorfbad, das von der Ende 2016 neu eröffneten Außensauna profitierte. Die Teilnehmer des Schul- und Vereinsschwimmens machten einen Anteil von rund 37 % aller Besucher aus (Vorjahr 36 %). Sowohl das Kursprogramm als auch die Fitnessangebote (AgrippaFit, RochusFit) der KölnBäder erfreuten sich weiterhin hoher Beliebtheit. Die Kurse ermöglichen Kindern wie Erwachsenen Schwimmen zu lernen oder ihre Schwimmtechnik zu optimieren. Außerhalb der Ferienzeit nahmen Kleinkinder, Schüler und Erwachsene an insgesamt 610 quartalsweise durchgeführten Kursen teil (Vorjahr 619 Kurse). In den Fitnessbereichen stehen insgesamt rund 2.200 m 2 Fläche einschließlich zeitgemäßer Geräte für sportliche und gesundheitsfördernde Trainingsangebote zur Verfügung. Diese wurden im Berichtszeitraum von rund 3.500 Mitgliedern genutzt. Kursprogramm wie Fitnessangebote erwiesen sich daher auch im abgelaufenen Geschäftsjahr als eine wichtige und stabile Einnahmequelle. Der Kooperationsvertrag mit der Stadt Köln zur Betriebsführung der Schulschwimmbäder war am 1. September 2017 ein Jahr in Kraft. Die Bilanz ist durchweg positiv: Insgesamt acht Schul- schwimmbädern sind nun fünf Bäder der KölnBäder organisatorisch als „korrespondierende Bäder“ zugeordnet, um eine juristisch einwandfreie Betriebsaufsicht zu gewährleisten. Eine zentrale Rolle bei der Kostenkontrolle kam insbesondere der Umsetzung des Konzeptes zur Energie- und Ressourceneinsparung zu. Es wurde im Berichtsjahr erfolgreich fortgesetzt. Ein Beispiel für eine technische Optimierung im Sinne einer höheren Energieeffizienz ist der Einbau einer hocheffizienten, energiesparenden Lüftungsanlage im Genovevabad. Damit konnte die Luftqualität im Bad deutlich gesteigert und zudem Energie eingespart werden. Auch der weitere Austausch von Halogen-Beleuchtungsanlagen durch stromsparende LED-Geräte und die Installation wassersparender Armaturen in den Duschräumen generierten weitere Einsparungen. 291 Liegenschaften Die Konzerngesellschaft moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH, Köln, (moderne stadt) entwickelt eigene und im Konzerneigentum befindliche Liegenschaften. Dazu gehören insbesondere die Baureifmachung und Erschließung eigener Grundstücke sowie die Herstellung und der Vertrieb von Bauträgerobjekten. Die Tätigkeiten beschränkten sich auf die Stadtgebiete Köln und Rösrath. Im Geschäftsjahr 2017 standen die Weiterentwicklung des Clouth-Quartiers, ein Bauträgerprojekt in Köln-Ehrenfeld, die Revitalisierung der Innenstadt Köln-Porz und die städtebauliche Entwicklung des Deutzer Hafens im Mittelpunkt der Aktivitäten. Im Clouth-Quartier wurden insgesamt drei Baufelder mit 105 Wohnungen auf ca. 9.600 m2 Wohn- fläche und 102 Pkw-Einstellplätzen in Tiefgaragen fertiggestellt und an die Erwerber übergeben. Neben der Durchführung eigener Hochbaumaßnahmen werden auf dem Areal in Köln-Nippes baureife und erschlossene Grundstücke durch den Verkauf an Investoren und Baugruppen verwertet – sowohl für öffentlich geförderten als auch frei finanzierten Wohnungsbau sowie nicht störendes Gewerbe. 2017 wurde ein Grundstück mit einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude an einen privaten Investor erfolgswirksam übergeben. Nach der Übertragung von Erschließungsflächen an die Stadt Köln stehen zum Bilanzstichtag noch ca. 3,0 Hektar von ursprünglich ca. 15,0 Hektar Entwicklungsflächen auf dem Areal in Köln-Nippes zur Verfügung. Der derzeitige Vermarktungshorizont des Gesamtareals endet im Jahr 2021. Weiterhin ist es moderne stadt gelungen, ein Bauträgerprojekt in Köln-Ehrenfeld, das neben dem Verkauf von zwei unbebauten Grundstücken die Errichtung von 51 Eigentumswohnungen mit ca. 4.900 m² vorsieht, im Berichtsjahr vollständig zu vermarkten. Darüber hinaus hat die Gesellschaft 2017 ein unbebautes Grundstück, das zur Bebauung mit einer Kindertagesstätte vorgesehen ist, erfolgswirksam übergeben. Die Vermarktung des zweiten unbebauten Grundstücks, das für eine Baugruppe vorgesehen ist, soll 2018 erfolgen. Im Zusammenhang mit der Revitalisierung der Innenstadt von Köln-Porz erbringt moderne stadt im Auftrag des Rates der Stadt Köln Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI). Nachdem die Gesellschaft im Vorjahr bereits vom Plangebiet erfasste Grundstücke erwor- ben hatte, erwarb sie 2017 auch das ehemalige Kaufhausgrundstück einschließlich des Tiefgara- gengrundstückes. Mit den Rückbauarbeiten der Bestandsimmobilien wurde im November 2017 begonnen. Nach derzeitigen Planungen sollen zwei Teilgrundstücke unbebaut an Investoren ver- kauft und auf dem verbleibenden Areal in eigener Bauträgerschaft ca. 51 Wohnungen mit ca. 3.800 m² Wohnfläche, ca. 2.400 m² Handelsfläche im Erd- und Untergeschoss sowie 138 Pkw- Einstellplätze in einer Tiefgarage errichtet werden. Für eines der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke wurde noch im Dezember 2017 der Verkaufsvertrag geschlossen. Ein weiteres herausragendes Entwicklungsprojekt ist das Engagement der Gesellschaft bei der städtebaulichen Entwicklung des Deutzer Hafens. Der Rat der Stadt Köln hat mit seinem Grundsatzbeschluss zur zukünftigen Nutzung des Deutzer Hafens als innerstädtisches Quartier für Wohnen und Arbeiten den Anstoß zur Gesamtentwicklung des Gebietes gegeben. Ein weiterer Beschluss betrifft die Beauftragung der vorbereitenden Untersuchungen zur Durchführung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM), um die städtebauliche Neuordnung mit den dafür geeigneten Instrumenten abzusichern, so unter anderem das besondere Vorkaufsrecht. Beschlossen wurde 2017 außerdem die Erarbeitung des so genannten „Integrierten Plans“. Dieser berücksichtigt im Besonderen Aufgaben und Herausforderungen des Hochwasser- und Denkmalschutzes, der Mobilitäts- und Verkehrsplanung sowie der zu erwartenden Bodensanierungen und Entwidmungen für 2017 und Folgejahre. Nachdem im Juli 2017 bereits Zwischenergebnisse vorgestellt worden waren, sollen im März 2018 die finalen Ergebnisse präsentiert werden. Die Gesellschaft lässt sich während des gesamten Verfahrens fachlich und rechtlich beraten und hat neben der Öffentlichkeit von Beginn an alle für das Gesamtprojekt erforderlichen Ämter, Fachabteilungen, öffentlichen Ressorts und die politischen Fraktionen in das Projekt integriert und beteiligt. Durch den Ankauf der Ellmühle Köln und den Abschluss eines 292 weiteren Kaufvertrags, der einen sukzessiven Übergang von Grundstücks- und Wasserflächen der HGK an die moderne stadt bis zum Jahr 2021 vorsieht, hat die Gesellschaft bereits zum Bilanz- stichtag 2017 das wirtschaftliche Eigentum an ca. 12,1 Hektar Landfläche im Deutzer Hafen erwor- ben. Dies entspricht rund einem Drittel der Entwicklungsfläche. Der Ankauf weiterer Grundstücks- flächen ist geplant. Die Verwertung des Gesamtareals zur Realisierung von Verkaufserlösen ist aufgrund zu beachtender Nutzungsrechte Dritter frühestens ab dem Jahr 2021 möglich. Das große Interesse von Investoren am Erwerb von bebauungsfähigen Grundstücken an diesem Standort ist bereits heute erkennbar. So wurde mit dem Handelskonzern REWE ein Letter of Intent (LoI) zur Ansiedlung einer neuen Konzernzentrale abgeschlossen. Primäre Aufgabe der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH , Köln, (WSK) ist es, Wohnraum für die Konzernmitarbeiter des Stadtwerke Köln Konzerns zur Verfügung zu stellen. Zum 31. Dezember 2017 verwaltete die Gesellschaft neben den 1.479 eigenen Wohnungen 421 Wohneinheiten der Konzerngesellschaften. 57,7 % der Wohnungen (Vorjahr 54,7 %) waren an Konzernmitarbeiter vermietet. Die im Jahr 2015 neu festgelegte Ausrichtung der WSK sieht die Sanierung der Bestandswohnungen und den am Bedarf der Konzernmitarbeiter orientierten Neubau von Wohnungen vor. In diesem Kontext hatte die WSK 60 Neubau-Wohnungen im Clouth-Quartier gekauft, die im Sommer 2017 fertiggestellt wurden. Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in den 195 Wohnungen im Wohnquartier Marienburger Forum wurde der erste große Schritt zur Neuausrichtung des Wohnungsbestandes vollendet. Seit 2014 hat die WSK rund 300 Wohnungen im Rahmen der Mieterwechsel saniert. Die neuen beziehungsweise sanierten Wohnungen werden durch die Konzernmitarbeiter stark nachgefragt; im Clouth-Quartier beträgt der Anteil der an Konzernmitarbeiter vermieteten Wohnungen sogar 100 %. 293 Konzern Öffentliche Zwecksetzung Die SWK und die Konzerngesellschaften haben die öffentliche Zwecksetzung erfüllt, die ihnen von der Stadt Köln im Rahmen der Daseinsvorsorge übertragen wurde. Ertragslage Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 2016 Veränderung und Verlustrechnung Mio. € Mio. € zum Vorjahr in % Umsatzerlöse abzgl. Energiesteuern 5.280,5 4.959,1 6,5 Bestandsveränderungen -5,3 82,4 -106,4 Aktivierte Eigenleistungen 9,1 11,4 -20,2 Sonstige betriebliche Erträge 138,5 168,9 -18,0 Materialaufwand 3.705,1 3.500,6 5,8 Personalaufwand 818,0 790,6 3,5 Abschreibungen 284,8 362,9 -21,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 416,0 379,7 9,6 Finanzergebnis -18,8 -28,1 33,1 Ertragsteuern 71,9 58,8 22,3 Sonstige Steuern 10,6 9,5 11,6 Konzernjahresüberschuss 97,6 91,6 6,6 2017 erwirtschaftete der SWK-Konzern einen Jahresüberschuss von 97,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 6,0 Mio. € beziehungsweise 6 ,6 %. Im Vergleich zur Planung für 2017 (Ergebnisbandbreite: 55 bis 65 Mio. €) fällt das Plus mit ca. 50 % noch deutlicher aus. Bis auf das Geschäftsfeld ÖPNV, dessen Ergebnis im Vorjahr noch von periodenfremden Verkehrserlösen profitierte, konnten alle Geschäftsfelder ihre Ergebnisse stabil halten oder sogar leicht verbessern. 294 Außenumsätze Außenumsatzerlöse 2017 2016 Veränderung (ohne Energiesteuer) Mio. € Mio. € zum Vorjahr in % Energie und Wasser 4.035,6 3.721,4 8,4 Öffentlicher Personennahverkehr 292,8 290,0 1,0 Hafenumschlag und Güterverkehr 231,8 233,6 -0,8 Abfallentsorgung und -verwertung 270,3 257,2 5,1 Telekommunikation 256,6 252,5 1,6 Sonstige Geschäftsfelder 193,4 204,4 -5,4 Gesamt 5.280,5 4.959,1 6,5 Die Außenumsätze des SWK-Konzerns (ohne Energiesteuer) lagen im Geschäftsjahr 2017 bei 5.280,5 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund 321,4 Mio. € beziehungs- weise 6,5 %. Erstmals seit 2010 hat der Konzernumsatz die 5-Milliarden-Euro-Marke wieder über- schritten und erreichte den zweithöchsten Wert seiner Geschichte. Im Geschäftsfeld Energie und Wasser betragen die konsolidierten Umsatzerlöse 4.035,6 Mio. €, das sind 8,4 % mehr als im Vorjahr (3.721,4 Mio. €). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den höheren Außenumsatz des Energiehandels zurückzuführen, der ein Plus gegenüber dem Vorjahr von rund 300 Mio. € verzeichnete. Ebenfalls zulegen konnte der Netzbetreiber RNG, während die Energieversorger beim temperaturabhängigen Vertriebsgeschäft Wärme und Gas aufgrund der leicht höheren Durchschnittstemperaturen, der wettbewerbsbedingten Kundenverluste sowie der geringeren Absatzmengen bei einigen größeren Industriekunden eher Einbußen verzeichneten. Der Wasserabsatz und -umsatz lag aufgrund höherer Absatzmengen bei fast allen Kundengruppen leicht über dem Vorjahresniveau. Im Geschäftsfeld Öffentlicher Personennahverkehr stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht um 1 ,0 % auf 292,8 Mio. € (Vorjahr 290,0 Mio. €). Hierfür waren vor allem ein leichter Anstieg der Fahrgastzahlen und die zum 1. Januar 2017 vorgenommene Tarifanpassung bei der KVB ausschlaggebend. Der Entfall der im Vorjahr noch vereinnahmten periodenfremden Verkehrserlöse wurde teilweise kompensiert durch höhere sonstige Erlöse außerhalb der Verkehrstätigkeit. Das Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr verzeichnete 2017 einen leichten Rück- gang seiner Umsatzerlöse von 233,6 Mio. € auf 231,8 Mio. €. Dabei entwickelten sich die Tochter- gesellschaften und die einzelnen Sparten unterschiedlich. Signifikante Rückgänge beim Kohle- umschlag und -transport konnten dabei weitgehend durch andere Transportgüter wie Stahl und Metallerzeugnisse kompensiert werden. 295 Im Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung legten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich zu und erreichten 270,3 Mio. € (Vorjahr 257,2 Mio. €). Sowohl der Bereich der Abfallentsorgung als auch die Abfallverwertung verzeichneten Umsatzzuwächse. Ursachen waren im Wesentlichen vertraglich bedingte Preisanpassungen, höhere Abfallmengen und Leistungsausweitungen gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Telekommunikation erhöhten sich um 1,6 % auf 256,6 Mio. € (Vorjahr 252,5 Mio. €). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen im Privatkundenbereich, unter anderem im Wholesale- und Festnetzbereich. In den Sonstigen Geschäftsfeldern nahmen die Umsätze kumuliert ab, von 204,4 Mio. € im Vorjahr auf 193,4 Mio. € im Berichtsjahr. Der Rückgang begründet sich in erster Linie durch einen geringeren Außenumsatz mit Liegenschaften. Aufgrund des hohen Anteils an Projekttätigkeit en unterliegt dieser naturgemäß Schwankungen, da die Projekte über einen längeren Zeitraum geplant, entwickelt und veräußert werden. Zulegen konnte das Geschäft mit Gerätevermietungen für die Erfassung von Wärme- und Wasserverbräuchen sowie mit einhergehen den Abrechnungsdienstleistungen. Materialaufwand und Rohergebnis Der Materialaufwand erhöhte sich im Berichtsjahr um 5,8 % auf 3.705 ,1 Mio. € (Vorjahr 3.500,6 Mio. €). Im Geschäftsfeld Energie und Wasser stieg der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr nahezu proportional zum Mehrumsatz um über 300 Mio. €. Die größte Gegenposition betraf den Bereich der Liegenschaften, hier gingen die Materialaufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die zu einem späteren Zeitpunkt vermarktet werden, stark zurück. Eine entsprechende Gegenposition ist unter den Bestandsveränderungen und den Umsatzerlösen ausgewiesen. Per Saldo ergeben sich daher für den Konzern aus diesen Veränderungen keine nennenswerten Ergebniseffekte. Das Rohergebnis als Saldo aus Umsatz und Materialaufwand belief sich im Berichtsjahr auf 1.575,4 Mio. €, das sind 116,9 Mio. € mehr als im Vorjahr (1.458,5 Mio. €). Der Anstieg betrifft neben dem Bereich der Liegenschaften die Geschäftsfelder Energie und Wasser, Telekommunikation sowie Abfallentsorgung und - verwertung. Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 138,5 Mio. € und lagen mit 30,4 Mio. € unter dem entsprechenden Vorjahreswert (168,9 Mio. €). Der Rückgang betrifft im Wesentlichen das Geschäftsfeld Energie und Wasser. Hier war der Vorjahreswert vor allem von der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen geprägt. Der Personalaufwand stieg im Berichtsjahr auf 818,0 Mio. € an. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 27,4 Mio. € oder 3,5 %. Neben den Tariferhöhungen war hierfür die höhere Beschäftigung einzelner Gesellschaften, vor allem im Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung, verantwortlich. Zusätzlich entfiel der im Vorjahr personalaufwandsentlastende Effekt aus dem höheren Durchschnittszins für die Bemessung der Rückstellungen für Altersvorsorge und der entsprechend geringeren Rückstellungsbildung. Die Abschreibungen lagen bei 284,8 Mio. € und damit deutlich unter dem Vorjahr (362,9 Mio. €), das durch außerplanmäßige Abschreibungen auf Kohlekraftwerke im Geschäftsfeld Energie und Wasser geprägt war. 296 Finanzergebnis Das Finanzergebnis betr ug -18,8 Mio. € und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (-28,1 Mio. €) um 9,3 Mio. €. deutlich. Maßgeblichen Einfluss auf diese Entwicklung hatte die Zuschreibung auf eine Finanzanlage der GEW, über die die GEW mittelbar Aktien des Energieversorgers RWE hält. Die Zuschreibung wurde 2017 aufgrund des wieder angestiegenen Kurses der RWE-Aktie notwendig. Darüber hinaus entlasten die günstigen Zinsen am Kapitalmarkt die Zinsaufwendungen und tragen damit zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses bei. Steuern Die Steuern des Konzerns betrugen im Jahr 2017 rund 82,5 Mio. €, dies bedeutet einen Anstieg gegenüber 2016 von 14,2 Mio. €. Die Ertragsteuern erhöhten sich um 13,1 Mio. € auf 71,9 Mio. €, während die sonstigen Steuern auf 10,6 Mio. € (Vorjahr 9,5 Mio. €) anstiegen. Neben der Besteuerung der laufenden Ergebnisse enthält diese Position auch Folgeeffekte aufgrund von Betriebsprüfungsfeststellungen. Holding Gewinn- und Verlustrechnung 2017 Mio. € 2016 Mio. € Veränderung zum Vorjahr in % SWK GmbH Umsatzerlöse 16,3 16,4 -0,6 Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 175,0 132,2 32,4 Sonstige betriebliche Erträge 31,8 26,6 19,5 Personalaufwand 14,7 13,8 6,5 Abschreibungen 0,1 0,1 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 9,7 10,0 -3,0 Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen 106,0 93,7 13,1 Übriges Finanzergebnis 13,3 13,8 -3,6 Ertragsteuern 35,2 21,4 64,5 Sonstige Steuern 1,9 0,9 111,1 Jahresüberschuss 68,8 49,1 40,1 Einstellung in die Gewinnrücklagen -14,4 -4,1 251,2 Bilanzgewinn 54,4 45,0 20,9 Der Jahresüberschuss der SWK im Jahr 2017 beträgt 68,8 Mio. € und liegt damit 19,7 Mio. € beziehungsweise rund 40 % über dem Vorjahr. Zu dem deutlichen Ergebnisanstieg hat in erster Linie die Gewinnabführung der GEW, aber auch das nochmals verbesserte Ergebnis der AWB beigetragen. Planmäßig niedriger fielen dagegen die Ergebnisse der RheinEnergie, der KVB und der KölnBäder aus. Das höhere Ergebnis bei der GEW (2017: 1 48,0 Mio. €; Vorjahr 108,3 Mio. €) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr noch eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an der NetCologne (- 45,0 Mio. €) vorgenommen werden musste . Im Berichtsjahr 297 erfolgte hingegen eine Zuschreibung der RW Anteilsbesitz (+7,2 Mio. €), über die die GEW mittelbar Aktien der RWE hält, die 2017 Kursgewinne verzeichnen konnten. Die Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft RheinEnergie fiel mit 112,2 Mio. € plangemäß geringer aus als im Vorjahr (126,6 Mio. €), was im Wesentlichen mit der Rücklagenzuführung (10,0 Mio. €) und den geringeren Absatzmengen aufgrund der höheren Durchschnittstemperaturen zusammenhängt. Das Ergebnis der KVB sank um rund 10,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf - 86,8 Mio. €. Ursächlich ist vor allem der Rückgang periodenfremder Verkehrserlöse, die im Vorjahr einen positiven Sondereffekt von 8,4 Mio. € beinhalteten. Die HGK erzielte ein leicht über dem Vorjahr liegendes Ergebnis von 8,4 Mio. €. Das gegenüber dem Vorjahr (15,9 Mio. €) verbesserte Ergebnis der AWB (18,6 Mio. €) beinhaltet einen außerplanmäßigen Ertrag von 5,9 Mio. € aus der Beendigung eines Rechtsstreites. Bei RheinEnergie, KVB und AWB ist insbesondere zu berücksichtigen, dass im Vorjahr die Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund der erstmaligen Anwendung des 10-jährigen Rechnungszinses geringer ausgefallen waren; dieser positive Effekt entfiel im Berichtsjahr. Die Verlustübernahme von KölnBäder betrug 19,3 Mio. € und fiel um 1,7 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Auch hier entfielen positive Einmaleffekte, die das Vorjahresergebnis geprägt hatten. Die im übrigen Finanzergebnis enthaltenen Ausschüttungen der Beteiligungen ohne einen Ergeb- nisabführungsvertrag mit der SWK entwickelten sich unterschiedlich: Die Dividende der AVG betrug 7,2 Mio. € nach 6,7 Mio. € im Vorjahr und moderne stadt schüttete 4,5 Mio. € an die SWK aus (Vorjahr 5,2 Mio. €). Die positive Ergebnislage im Konzern führte zu einem höheren Steueraufwand bei der SWK, gleichzeitig wurde die Vorsorge für steuerliche Risiken aufgrund noch ausstehender Betriebsprüfungen angepasst. Bezogen auf den Wirtschaftsplan 2017 der SWK hat die Gesellschaft das geplante Ergebnis von 47 Mio. € um rund 22 Mio. € übertroffen. Hieran hatten nahezu alle Konzerngesellschaften ihren Anteil, insbesondere jedoch die GEW und die AWB. 2017 wurde der Bilanzgewinn der SWK aus dem Jahr 2016 (45,0 Mio. €) vollständig an den Gesellschafter Stadt Köln ausgeschüttet. Aus dem Jahresüberschuss des Berichtsjahres sollen rund 14,4 Mio. € in die Gewinnrücklagen eingestellt werden und der Bilanzgewinn von 54,4 Mio. € soll an den Gesellschafter Stadt Köln ausgeschüttet werden. Über die Gewinnverwendung hat abschließend die Gesellschafterversammlung im Juni 2018 zu entscheiden. Vermögenslage Bilanzstruktur und -kennzahlen Die Konzern-Bilanzsumme beläuft sich per 31. Dezember 2017 auf 5.276,7 Mio. € und liegt damit 126,6 Mio. € über dem entsprechenden Wert des Vorjahres (5.150,1 Mio. €). Auf der Aktivseite er- höhte sich das Anlagevermögen leicht auf 3.640,6 Mio. € (+24,6 Mio. €). Das Vorratsvermögen ging dagegen von 263,3 Mio. € auf 245,5 Mio. € zurück. Dies hängt im Wesentlichen mit der Veräußerung von Liegenschaften zusammen. Gleichzeitig sind die Forderungen und das sonstige Umlaufvermögen um 52,2 Mio. € auf 967,2 Mio. € angestiegen. Diese Entwicklung ist vor allem auf den gestiegenen Energiehandelsumsatz und höhere Erstattungsansprüche im Geschäftsfeld ÖPNV zurückzuführen. Die Flüssigen Mittel stiegen im Konzern deutlich an: von 355,9 Mio. € im Vorjahr auf 423,4 Mio. € im Berichtsjahr. Das Eigenkapital beträgt zum Berichtsstichtag 1.570,9 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Vorjahres (1.504,8 Mio. €). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 29,8 % (Vorjahr 29,2 %). 298 Die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr und beträgt 236 % (Vorjahr 242 %). Das langfristige Fremdkapital reduzierte sich um 109,6 Mio. € auf 1.954,7 Mio. €, wobei hiervon rund 164,7 Mio. € auf die zinstragenden Verbindlichkeiten entfallen. Das kurzfristige Fremdkapital stieg um 169,9 Mio. € auf 1.751,0 Mio. € an (Vorjahr 1.581,1 Mio. €). Auch hier kam der größte Effekt aus den zinstragenden Verbindlichkeiten, die sich gegenüber 2016 um 142,9 Mio. € erhöhten. Die Verschiebung zwischen langfristigem und kurzfristigem Fremdkapital beeinflusste auch die Kennzahl Anlagendeckung (Relation des mittel- und langfristigen Kapitals zu langfristigen Vermögenswerten), die per 31. Dezember 2017 auf 97 % (Vorjahr 99 %) zurückging. Die Kennzahlen belegen eine weiterhin zufriedenstellende Bilanz- und Kapitalstruktur des Stadt- werke Köln Konzerns. Bilanzstruktur 2017 2016 Mio. € % Mio. € % Anlagevermögen 3.640,6 69,0 3.616,0 70,2 Vorräte 245,5 4,7 263,3 5,1 Forderungen/sonstiges Umlaufvermögen* 967,2 18,3 914,9 17,8 Flüssige Mittel 423,4 8,0 355,9 6,9 Gesamtvermögen 5.276,7 100,0 5.150,1 100,0 Konzern-Eigenkapital 1.570,9 29,8 1.504,8 29,2 Mittel- und langfristiges Fremdkapital 1.954,8 37,0 2.064,3 40,1 Kurzfristiges Fremdkapital 1.751,0 33,2 1.581,0 30,7 Gesamtkapital 5.276,7 100,0 5.150,1 100,0 *) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten und aktive latente Steuern 299 Die Bilanzsumme der SWK GmbH erhöhte sich im Berichtsjahr auf 1.212,5 Mio. € (Vorjahr 1.171,1 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 53,8 %, dies sind 0,2 % mehr als im Vorjahr (53,6 %). Das Anlagevermögen, das im Wesentlichen aus Finanzanlagen besteht, ist zu 97,5 % durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital gedeckt (Vorjahr 95,0 %). Auf dieser Basis verfügt die SWK Holding über eine gute Bilanz- und Kapitalstruktur. Finanzlage Die nachfolgende, verkürzte Form der gemäß DRS 21 erstellten Kapitalflussrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel im SWK-Konzern. Konzern- 2017 2016 Kapitalflussrechnung Mio. € Mio. € (Kurzfassung) Cashflow - aus der laufenden Geschäftstätigkeit 434,2 506,5 - aus der Investitionstätigkeit -227,6 -203,2 - aus der Finanzierungstätigkeit -167,6 -218,2 Veränderung des Finanzmittelbestandes 39,0 85,1 Flüssige Mittel am 1. Januar des Jahres 355,8 270,7 Flüssige Mittel am 31. Dezember des Jahres 394,8 355,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2016 2017 2016 Gesamtvermögen Gesamtkapital Bilanzstruktur 2017/2016 Anlagevermögen Vorräte Forderungen Flüssige Mittel Eigenkapital Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 300 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich im Berichtsjahr auf 434,2 Mio. € und liegt damit 72,3 Mio. € unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres (506,5 Mio. €). Einen signifikanten Anteil an dem Rückgang hatten dabei die Abschreibungen, die sich um 66,0 Mio. € reduzierten, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die übrigen Passivpositionen, die sich insgesamt um 17,7 Mio. € verringerten (Vorjahr Anstieg um 37,0 Mio. €) sowie Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva, die sich um 34,4 Mio. € vergrößerten (Vorjahr Abbau um 8,2 Mio. €). Gegenläufig entwickelten sich die Rückstellungen, die um 103,1 Mio. € anstiegen. Im Vorjahr hatte der Zuwachs lediglich 19,9 Mio. € betragen. Der Anstieg betrifft unter anderem den Bereich der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für Belastungen aus dem KWKG und EEG sowie Verpflichtungen aus Baumaßnahmen. Im Verhältnis zum Konzernumsatz (ohne Energiesteuer) liegt der operative Cashflow bei 8,2 % (Vorjahr 10,2 %). Damit verfügte der Konzern auch im Berichtsjahr über eine ausreichende Basis für die Finanzierung von Investitionen, die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten sowie für die Dividendenzahlungen an die Anteilseigner. Cashflow aus Investitionstätigkeit Die Auszahlungen des Konzerns für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen betrugen 306,4 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr (296,9 Mio. €) um 9,5 Mio. € gestiegen. Den Auszahlungen für Investitionen stehen Einnahmen aus Anlagenabgängen, Investitionszuschüssen, erhaltenen Zinsen und Dividenden von 78,8 Mio. € (Vorjahr 93,8 Mio. €) gegenüber, so dass sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 227,6 Mio. € (Vorjahr 203,1 Mio. €) ergibt. Im Geschäftsfeld Energie und Wasser lag der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit auf der Erhaltung und Erweiterung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus wurden Kaufpreiszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und Ausleihungen getätigt. Das Investitionsvolumen lag insgesamt bei rund 146 Mio. € (Vorjahr rund 137 Mio. €). Im Geschäftsfeld Öffentlicher Personennahverkehr fiel die Investitionstätigkeit mit rund 46 Mio. € nochmals geringer aus als im Vorjahr (rund 57 Mio. €). Ursache sind die auslaufenden Investitionen für die Nord-Süd Stadtbahn, die sich 2017 auf rund 10 Mio. € beliefen (Vorjahr rund 27 Mio. €). Investitionsschwerpunkte waren der Ausbau und die Erneuerung des Sachanlagevermögens. Die Investitionen im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr erstreckten sich im Wesent- lichen auf den Erhalt und Ausbau der Hafen- und Schienennetzinfrastruktur und beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 32 Mio. € (Vorjahr rund 21 Mio. €). Das Geschäftsfeld Telekommunikation hat investive Maßnahmen in einem Volumen von rund 24 Mio. € (Vorjahr rund 35 Mio. €) umgesetzt. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Sachinvestitionen betrafen im Wesentlichen das DSL-Equipment und das Breitbandkabelnetz: Im Vorjahr hatten die Fertigstellung eines neuen Rechenzentrums und der Anteilserwerb an einem Unternehmen aus der IT-Branche zu einem höheren Investitionsvolumen geführt. Der Bereich der Abfallentsorgung und -verwertung hat 2017 rund 20 Mio. € investiert (Vorjahr rund 29 Mio. €). Investitionsschwerpunkte waren der Fuhrpark der AWB, die Vergärungsanlage und die Fertigstellung einer zweiten Turbine für die RMVA. Die Investitionen der sonstigen Geschäftsfelder beliefen sich auf rund 38 Mio. € und fielen damit deutlich höher aus als im Vorjahr (rund 18 Mio. €). Der wesentliche Anteil entfiel dabei auf den 301 Erwerb von Geräten zur Verbrauchsmessung von Energie und Wasser, eine weitere größere Maß- nahme war der Erwerb einer Immobilie auf dem Clouth-Gelände durch die WSK. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 50,6 Mio. € auf - 167,6 Mio. €. Rückläufig waren die Tilgung von Krediten (-27,7 Mio. €) und die Kreditaufnahmen (-2,4 Mio. €). Die Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Köln ging infolge des gesunkenen Jahresüberschusses 2016 auf 45,0 Mio. € zurück (Vorjahr 65,4 Mio. €). Liquidität Der SWK-Konzern konnte seine Liquiditätsbasis im Berichtsjahr nochmals ausbauen und erreichte einen Wert von 394,8 Mio. € (Vorjahr 355,8 Mio. €). 209,5 Mio. € entfallen auf die SWK GmbH (Vorjahr 138,6 Mio. €). Hinzu kommen von den Banken bestätigte und nicht ausgeschöpfte Kreditlinien in ähnlicher Größenordnung, so dass der Konzern weiterhin über eine sehr solide Finanzmittelausstattung verfügt. Durch ein zentrales Cash Pooling werden die im Konzern verfügbaren Mittel bei der SWK GmbH effizient disponiert und angelegt. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung sind der Konzern und die SWK GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personalstand Der SWK-Konzern konnte seine Liquiditätsbasis im Berichtsjahr nochmals ausbauen und erreichte einen Wert von 394,8 Mio. € (Vorjahr 355,8 Mio. €). 209,5 Mio. € entfallen auf die SWK GmbH (Vorjahr 138,6 Mio. €). Hinzu kommen von den Banken bestätigte und nicht ausgeschöpfte Kreditlinien in ähnlicher Größenordnung, so dass der Konzern weiterhin über eine sehr solide Finanzmittelausstattung verfügt. Durch ein zentrales Cash Pooling werden die im Konzern verfügbaren Mittel bei der SWK GmbH effizient disponiert und angelegt. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung sind der Konzern und die SWK GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. 302 Personalstand nach Geschäftsfeldern und Konzerngesellschaften zum 31.12. 2017 2016 Veränderung zum Vorjahr in % Energie und Wasser RheinEnergie 3.075 3.129 -1,7 AggerEnergie 184 172 7,0 GVG Hürth 92 98 -6,1 RNG 81 76 6,6 ÖPNV KVB 3.550 3.531 0,5 Schilling Omnibusverkehr 19 23 -17,4 K-B-S Busreisen 290 265 9,4 Hafenumschlag und Güterverkehr HGK 573 588 -2,6 HTAG 73 73 0,0 Oudkerk 27 25 8,0 NESKA 197 189 4,2 CTS 108 103 4,9 DBT 29 28 3,6 UCT 74 68 8,8 Abfallentsorgung und -verwertung AWB 1.756 1.751 0,3 AVG 228 224 1,8 AVG Ressourcen 74 74 0,0 AVG Kompostierung 20 19 5,3 AVG Service 45 41 9,8 Telekommunikation NetCologne 872 908 -4,0 NetAachen 96 95 1,1 Übrige Gesellschaften BRUNATA-METRONA 544 504 7,9 KölnBäder 287 283 1,4 DKS 16 22 -27,3 moderne stadt 24 21 14,3 Holding SWK 160 163 -1,8 Gesamt 12.494 12.473 0,2 303 Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen – Erklärung zur Unternehmensführung Gemäß § 289f Abs. 4 HGB i.V. mit § 76 Abs. 4 AktG, § 36 und § 52 Abs. 2 GmbHG haben mit- bestimmte Unternehmen im Lagebericht 2017 erstmals anzugeben, ob die festgelegten Zielgrößen nach dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst während des ersten Zielerreichungszeitraums (30. Juni 2017) erreicht worden sind, und wenn nicht, Angaben zu den Gründen zu machen. Zu den mitbestimmten Unternehmen im Stadtwerke Köln Konzern gehört neben den größeren Tochtergesellschaften wie RheinEnergie, KVB, HGK und AWB auch die SWK selbst. In seiner Sitzung vom 25. September 2015 hatte der Aufsichtsrat der SWK Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung von 30 % festgelegt. Analog hat die Gesellschaft auch für die erste und zweite Führungsebene eine Zielgröße von jeweils mindestens 30 % beschlossen. Zum Stichtag 30. Juni 2017 wurden die Zielgrößen wie folgt erreicht: Zielgröße 30.06.2017 Istgröße 30.06.2017 Aufsichtsrat 30 % 30 % Geschäftsführung 30 % 0 % Erste Führungsebene 30 % 10 % Zweite Führungsebene 30 % 38 % Zum Stichtag wurde im Aufsichtsrat die Zielvorgabe erreicht und in der zweiten Führungsebene sogar übertroffen. Das Verfehlen der Zielvorgaben in der Geschäftsführung sowie in der ersten Führungsebene ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es im Betrachtungszeitraum keine Fluktuation gab. Entsprechend war auf diesen Ebenen auch keine Erhöhung des Frauenanteils zu verzeichnen. In seiner Sitzung am 22. September 2017 hat der Aufsichtsrat die Zielgrößen für Aufsichtsrat und Geschäftsführung aus 2015 mit jeweils 30 % bestätigt. Die Zielgrößen sollen spätestens am 30. Juni 2022 erreicht sein. Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung Im Bereich der Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung konzentrieren sich viele Aktivitäten im SWK-Konzern darauf, die veränderten energiepolitischen Weichenstellungen durch anwendungs- bezogene Projekte, die auf nachhaltiges Wirtschaften und den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien abzielen, aktiv zu begleiten. Die Initiative geht dabei im Wesentlichen von den energie- wirtschaftlichen Beteiligungen aus. Im Bereich der Elektromobilität beteiligt sich zudem die KVB an verschiedenen Aktivitäten. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten ausgewählter Konzerngesellschaften sind im Nachhaltigkeitsbericht des Stadtwerke Köln Konzerns dokumentiert und auf der Homepage der Stadtwerke Köln abrufbar. 304 Projekt „Energie & Klima 2020“ Die RheinEnergie hat das Klimaschutzprojekt „Energie & Klima 2020“ im Jahr 2017 erfolgreich fort- gesetzt. Sie hat die Energieeffizienz gesteigert, die Fernwärme und die erneuerbaren Energien verstärkt ausgebaut und in allen drei zentralen Handlungsfeldern verstärkt investiert. Energieeffizienz Erstmalig präsentierte die RheinEnergie 2017 auf einer einwöchigen Hausmesse ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Energieeffizienz, Energiedienstleistungen und Elektromobilität. Fernwärmeausbau Das Fernwärmenetz wurde mit einer Leistung von rund 21 MW weiter ausgebaut. Besonders hervorzuheben sind die Vertragsabschlüsse zur Erschließung des ehemaligen Güterbahnhofs Ehrenfeld, die Messecity in Köln-Deutz und weitere Objekte im aktuellen Netzausbaugebiet Mülheim. Erneuerbare Energien Die RheinEnergie bündelt sämtliche Solarprojekte und Photovoltaik-Aktivitäten in ihrer Tochtergesellschaft RheinEnergie Solar GmbH. Im Jahr 2017 erweiterte diese Gesellschaft ihr Portfolio um eine Photovoltaik-Anlage auf einer stillgelegten Deponie in Nord-Thüringen mit einer Leistung von 2,6 MWp. Die insgesamt installierte Leistung der RheinEnergie Solar und ihrer Tochterunternehmen betrug zum Jahresende 2017 rund 28 MWp. Darüber hinaus ist die RheinEnergie mittelbar mit 12,3 % am solarthermischen Parabolrinnenkraftwerk Andasol 3 in Andalusien beteiligt. Die RheinEnergie ist alleinige Anteilseignerin der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG, die die Biogasanlage Randkanal-Nord mit einer elektrischen Leistung von 1,2 MWel betreibt. Am Standort dieser Anlage ist im März 2017 ein weiteres biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit je 1,2 MW elektrischer und thermischer Leistung in Betrieb gegangen. Die RheinEnergie bündelt sämtliche Windkraftprojekte in der RheinEnergie Windkraft GmbH. Diese hat Anfang 2018 von der PROKON Regenerative Energien eG jeweils 80,1 % der Geschäftsanteile an drei Windparks mit rund 33 MW Gesamtleistung erworben, die im dritten Quartal 2017 in Betrieb genommen worden waren. Zum Jahresende 2017, also noch ohne das neue Windparkportfolio, betrieb die RheinEnergie Windkraft Gruppe insgesamt 86 Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 140 MW. Dezentrale Erzeugung Die RheinEnergie Trading begleitet die RheinEnergie aktiv beim Umbau des Energiemarkts hin zu erneuerbaren Energien, Dezentralität, Flexibilität und Vernetzung. Neben dezentralen Erzeugungs- anlagen sollen auch Kleinstanlagen – sowohl Stromerzeuger als auch Stromverbraucher – in das Gesamtsystem Energieerzeugung integriert und intelligent gesteuert werden. Im Rahmen der Projekte „Horizon 2020/GrowSmarter“ und „Virtueller WärmeStromPool“ erarbeiten RheinEnergie und RheinEnergie Trading derzeit die Technologie für die Steuerung und Optimierung einer Vielzahl an Kleinstgeräten, die ergänzend in das virtuelle Kraftwerk integriert werden sollen. 305 Elektromobilität Um die Elektromobilität in der Region weiter voranzubringen, hat die RheinEnergie 2017 ihre Lade- infrastruktur in und um Köln ausgebaut. Zudem hat sich die RheinEnergie mit elf weiteren Stadt- werken aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen, um einen für den Nutzer einheitlichen Lade- und Abrechnungsprozess anbieten zu können. SmartCity Cologne Die Stadt Köln und die RheinEnergie fördern mit der Plattform „SmartCity Cologne“ innovative und umweltschonende Maßnahmen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Plattform im Stadtgebiet 38 Projekte unterstützt. Im Rahmen des EU-Förderprojekts „GrowSmarter“ realisieren die Partner im Stadtteil Mülheim bis zum Ende des Jahres 2019 ein integriertes Gesamtkonzept zu Mobilität, Energie sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Innovation – E-Busse Bereits im Dezember 2016 wurde die komplette Bus-Linie 133 auf der Strecke zwischen den End- haltestellen „Breslauer Platz/Hauptbahnhof“ und „Zollstock Südfriedhof“ erfolgreich auf den Betrieb mit vollelektrischen Gelenkbussen umgestellt. Die auf dieser rund sieben Kilometer langen Strecke im Jahr 2017 gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass die Zuverlässigkeit der Batteriebusse mit über 90 Prozent fast genauso groß ist wie die der konventionellen Dieselbusse. Im nächsten Schritt ist die Bestellung von 50 weiteren E-Bussen geplant. Ein Zuwendungsbescheid vom Land NRW über Zuschüsse in Höhe von 13,3 Mio. € liegt seit Dezember 2017 vor. Bis 2021 wird die KVB weitere Bus-Linien links- und rechtsrheinisch auf den E-Betrieb umstellen. KVB-Rad Mit dem KVB-Rad bietet die KVB ihren Kunden seit Mai 2015 ein zusätzliches und zugleich sehr flexibles Transportmittel an. Das Bediengebiet umfasst rund 84 Quadratkilometer. Die Flotte beläuft sich auf 1.460 Leihräder bei 74.000 registrierten Kunden. Im Schnitt werden die Zweiräder 3.000- bis 3.700-mal pro Tag genutzt. Reduzierung von Emissionen Die AVG trägt mit dem Betrieb der RMVA auch zur Reduzierung von klimaschädlichen Gasen bei. Der Einspareffekt der Restmüllverbrennungsanlage umgerechnet in Kohlendioxid-Äquivalent betrug im abgelaufenen Wirtschaftsjahr rund 70.000 t. Die Deponie Vereinigte Ville erzielte 2017 durch die Verstromung und Vermarktung von rund 4.300 t eines in einem BHKW gefassten Methangases eine Einsparung von rund 120.000 t Kohlendioxid – aufgrund der 28-mal höheren Schädlichkeit von Methan und der sich daraus ergebenden Substitution fossiler Energieträger. Compliance-Management-System Die Stadtwerke Köln GmbH hat im Jahr 2013 gemeinsam mit ihren unmittelbaren Beteiligungs- gesellschaften ein konzernweites Compliance-Management-System (CMS) für ausgewählte Com- pliance-Bereiche mit Konzernbezug geschaffen. Die Bestimmung dieser Compliance-Bereiche erfolgte auf der Grundlage einer Risikoanalyse und erfasst die unternehmerischen Betätigungen, bei denen ein Regelverstoß zu besonders hohen materiellen oder immateriellen Schäden führen kann oder strafrechtlich relevant ist. 306 Zum Kern dieses Systems gehören eine dezentrale Compliance-Struktur, die die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der gesetzlichen unternehmensinternen Bestimmungen primär bei den einzelnen Konzerngesellschaften belässt, die Installation spezieller Prozesse und betrieblicher Regelungen sowie ein transparentes Berichtswesen, das der Unternehmensleitung und dem Aufsichtsrat sowohl der jeweiligen Gesellschaft als auch der SWK einmal jährlich Informationen über das CMS gibt. Die Geschäftsjahre ab 2014 unterliegen dieser Berichterstattung. Die von den Unternehmen ernannten Compliance-Beauftragten nehmen ihre Aufgaben kontinuierlich wahr. Sie treffen sich zu einem Erfahrungsaustausch im Compliance-Board. Zur Entgegennahme von Hinweisen auf eventuelle korruptionsrelevante Verstöße durch Hinweisgeber, die anonym bleiben möchten, steht ein externer anwaltlicher Ombudsmann zur Verfügung. Die interne Bearbeitung von Hinweisen, insbesondere über den Ombudsmann, übernehmen in den Unternehmen jeweils die dortigen Compliance- oder Risiko-Komitees. Die Komitees gehen auf der Grundlage transparenter Regelungen Hinweisen auf korruptionsrelevante Regelverstöße objektiv nach und erstellen Handlungsempfehlungen für die Unternehmensleitung. Das CMS wird im Intranet für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausführlich dargestellt. Alle Compliance-Regelungen sowie die für die tägliche Praxis erforderlichen Formulare sind dort abruf- bar. Die Homepages der Unternehmen enthalten einen deutlichen Hinweis auf die Person und die Aufgaben des Ombudsmannes. Das CMS wird unter Berücksichtigung der jeweils geltenden fach- lichen Standards bedarfsgerecht weiterentwickelt. So gilt in den Konzerngesellschaften mittlerweile ein gemeinschaftlich erarbeiteter Compliance-Leitfaden, der die Entwicklung des CMS, die grund- sätzlichen Wertentscheidungen sowie die Prozesse und Organisationseinheiten zusammenfassend darstellt. Chancen- und Risikobericht Risikomanagementsystem Bei der Ausübung unternehmerischer Tätigkeit ist das Eingehen von Risiken unabdingbare Voraussetzung für den Geschäftserfolg. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln im 21. Jahrhundert deutlich komplexer und volatiler geworden. Die Einrichtung und Dokumentation eines Risikomanagementsystems (RMS) ist daher nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern längst unverzichtbares Instrument einer integrierten Unternehmensentwicklung und -steuerung. Vor diesem Hintergrund ist neben der frühzeitigen Risikoerfassung und -bewertung der bewusste Umgang mit Risiken im Sinne einer maßnahmenorientierten Steuerung zentraler Bestandteil des RMS im Stadtwerke Köln Konzern. Als Risiko wird, vereinfacht umschrieben, eine potenziell negative Abweichung von unternehmerischen Zielsetzungen verstanden. Das RMS bei der SWK und ihren Tochterunternehmen erfolgt nach verbindlich vorgegebenen Grundsätzen, Verantwortlichkeiten, Inventur-, Bewertungs- und Berichtsprozessen. Auf der Basis des geltenden RMS werden konzernweit alle relevanten Risiken regelmäßig identifiziert, bewertet, einer Eintrittswahrscheinlich- keit zugeordnet und geplante Maßnahmen zur Risikoreduzierung oder -eliminierung aufgezeigt. Darüber hinaus existiert für den in die RheinEnergie Trading ausgegliederten Energiehandel und die Energiebeschaffung ein spezielles Risikomanagementsystem, das neben den Analyse- und Bewertungsverfahren die Limitierung der Risiken, Hedging-Konzepte, Bewirtschaftungsstrategien und Zuständigkeiten regelt und das in einem Risikohandbuch dokumentiert ist. Für die Risikobewertung bedient sich das Risikomanagement der Gesellschaft angemessener Risikomodelle, deren Effizienz durch Back-Testing und durch Revisionsprüfungen regelmäßig überprüft wird. 307 Die Risikomanager der Tochtergesellschaften unterstützen die Risikoverantwortlichen in den einzelnen Fachbereichen und sind für die Berichterstattung an ihre jeweilige Geschäftsleitung sowie an den Konzernrisikomanager der SWK verantwortlich. Die Berichterstattung über die aus Sicht der Gesellschaften wesentlichen Risiken erfolgt vierteljährlich. Eine sofortige Meldung muss dann erfolgen, wenn ein Risiko eine besondere Relevanz für die Gesellschaft hat. Das Risikomanagement der SWK konsolidiert die wesentlichen Risiken der Gesellschaften und fasst diese in einem Konzern-Berichtswesen zusammen. Die konzernweite Unternehmensrevision prüft regelmäßig die Abläufe des Systems sowie dessen Wirksamkeit und Angemessenheit. Wesentliche Chancen und Risiken im Stadtwerke Köln Konzern Aus Sicht der Konzernleitung bestehen zum Bilanzstichtag ergebnisrelevante Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage und die Ertragslage des Konzerns haben könnten, in den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, Öffentlicher Personen- nahverkehr, Hafenumschlag und Güterverkehr sowie in der Telekommunikation. Gleichzeitig gehen mit den Risiken auch Chancen einher. Die Chancen und Risiken werden zur besseren Strukturierung in Kategorien zusammengefasst. Dabei wird zwischen Risiken unterschieden, die von außen auf das Unternehmen wirken, ohne dass das Unternehmen im Allgemeinen einen signifikanten Einfluss auf diese Risiken nehmen kann (externe Risiken), und Risiken, deren Ursache unternehmensintern begründet ist (interne Risiken). Die im Stadtwerke Köln Konzern identifizierten wesentlichen externen Risiken werden den Kategorien Politik, Gesetzgebung und Recht sowie Markt und Wettbewerb zugeordnet. Wesentliche interne Risiken resultieren aus dem operativen Bereich und den Finanzen. Die als wesentlich identifizierten Chancen und Risiken werden nachfolgend im Einzelnen erläutert. Bei der Darstellung und Beurteilung der Risiken wird von einer Nettobetrachtung ausgegangen, das heißt, bereits getroffene Maßnahmen der Risikobegrenzung wurden berücksichtigt. Für die Chancen- und Risikobetrachtung der SWK Holding sind fast ausschließlich die Chancen und Risiken der in den genannten Geschäftsfeldern tätigen Tochtergesellschaften maßgeblich. Politische, regulatorische und rechtliche Chancen und Risiken Politik, Gesetzgebung und Verträge setzen die Rahmenbedingungen für die Geschäftsfelder, in denen der Konzern tätig ist. Für Unternehmen mit langfristig ausgelegten Investitionen sind verlässliche Rahmenbedingungen unabdingbar für wirtschaftlichen Erfolg. Im Geschäftsfeld Energie und Wasser stehen sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch auf Ebene des Bundes auch in Zukunft erhebliche energiepolitische Weichenstellungen an, di e substanzielle Auswirkungen auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Energieversorgern haben können. So ist zum Beispiel nach der Konstituierung der neuen Bundesregierung inhaltlich von Festlegungen zu möglichen Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich für die übrigen energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit überwiegend nicht gegebene Wirtschaftlichkeit der rein stromerzeuge nden Kraftwerke verbessert werden kann; andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer frühzeitigen Abschaltung der kohlebetriebenen Kraftwerke kommen. Zunehmende Risiken bei langfristig wirksamen Investitionsprojekten ergeben sich auch durch etwaige genehmigungsrechtliche Fragestellungen, die nicht oder nicht zeitgerecht gelöst werden können. Weiterhin sind Energieversorger in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe von Regulierungsbehörden, insbesondere der Bundesnetzagentur oder der Landesregierungsbehörden, ausgesetzt. Dies betrifft insbesondere die Erlösobergrenzen für die Sparte Strom, die im Zuge der ausstehenden Kostenerhebung neu festgelegt werden. Diese 308 führen in den kommenden Jahren unter anderem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus zu einer sinkenden Eigenkapitalverzinsung und damit zu Erlöseinbußen für die Netzbetreiber. Bei allen genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es bei den Erträgen aus dem Netzgeschäft im Saldo zu weiteren Minderungen kommt. Im Öffentlichen Personennahverkehr ist die KVB bis Ende 2019 mit der Durchführung des ÖPNV im Kölner Stadtgebiet sowie der Durchführung der sogenannten interlokalen Verkehre betraut. Nach heutigem Stand konnte für die Vorjahre bereits der Nachweis erbracht werden, dass alle für die Bestandsbetrauung geforderten Kriterien von der KVB erfüllt wurden. Im Anschluss an die derzeitige Bestandsbetrauung strebt die KVB die Erlangung der Direktvergabe nach Art. 5/2 der EU-VO 1370/07 an. Die Vorabbekanntmachung für die Direktvergabe an die KVB wurde am 23. Dezember 2017 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Aufgrund dessen sowie der aktuell vorliegenden Ergebnisse und Terminplanungen ist davon auszugehen, dass ein nahtloser Anschluss an die heutige Bestandsbetrauung möglich ist. Das Risiko des Wegfalls der Direktvergabefähigkeit (Ergebnisrisiko) wird demnach als gering eingeschätzt. Der Markt für Telekommunikation ist ein streng regulierter Markt, in den die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt stark steuernd eingreifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen können geschäftshemmend ausfallen. Es besteht grundsätzlich Unsicherheit darüber, wie künftige Regulierungsentscheidungen ausfallen. Andererseits besteht jedoch auch die Chance, dass die Bundesnetzagentur Entgelte für Vorleistungen wie Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL), Festnetz- und Mobilfunkterminierung sowie den Bitstream-Zugang im Sinne eines stärkeren Wettbewerbs reguliert bzw. neu festlegt und sich daraus positive Effekte für die Geschäftsentwicklung ergeben. Chancen und Risiken im Markt und Wettbewerb Die Entwicklung der Beschaffungs- und Absatzmärkte, die Wettbewerbssituation sowie weitere, die Nachfrage bestimmende Faktoren wirken in unterschiedlichem Ausmaß auf die Gesellschaften im SWK-Konzern ein. Im Geschäftsfeld Energie und Wasser haben insbesondere die Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. Die entscheidenden Parameter wie Öl-, Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen erheblichen Schwankungen bei einem zwar leicht gestiegenen, aber immer noch niedrigen Strompreisniveau. Große Auswirkungen hat diese Preis- entwicklung insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugungsanlagen. Bei einem Rückgang der Margen aus der Stromvermarktung besteht das Risiko, dass neben den negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung weitere Wertberichtigungen auf Erzeugungsanlagen notwendig sein können. Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise beziehungsweise der Margen und/oder die Einführung von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der Wertschöpfung aus der Erzeugung führen. Bei der Energiebeschaffung sind Marktpreis- und Mengenrisiken von größerer Bedeutung. Markt- preisrisiken sind überwiegend Volatilitätsrisiken. Diese werden mithilfe des Value-at-Risk-Ansatzes (VaR) bewertet, limitiert und überwacht. Der VaR gibt den wertmäßigen Verlust einer Risikoposition an, der mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines definierten Zeitraums nicht überschritten wird. Sowohl die maximale offene Position als auch der Wert des VaR sind für die jeweiligen Risikoklassen im Regelwerk der RheinEnergie Trading fixiert. Mengenrisiken entstehen durch den Abschluss von Liefer- beziehungsweise Abnahmeverpflichtungen, insbesondere dann, wenn die aus den Verträgen resultierenden Mengen nicht back- to-back eingedeckt werden. Grundsätzlich kann es zu einer möglichen Abweichung zwischen der gelieferten physischen Energiemenge und der geplanten beziehungsweise prognostizierten und gegebenenfalls gehedgten Menge kommen. Die Gründe für eine Abweichung liegen vornehmlich in der Prognose des klimabedingt oder konjunkturbedingt schwankenden Energieverbrauchs. Die Prognosegüte wird durch die RheinEnergie Trading regelmäßig überwacht und optimiert. 309 Der große Kreis von Anbietern und die damit einhergehende Intensivierung des Wettbewerbs werden auch in Zukunft zu weiteren Kunden- und damit auch Mengen- und Margenverlusten im Geschäftsfeld Energie und Wasser führen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt im Vertriebsgeschäft die Aufgabe, verloren gegangene Kunden zurückzugewinnen und insoweit Marktanteile zu stabilisieren oder zu erhöhen. Der Verlust von Konzessionen kann zum Ausfall von Netzentgelten und Beriebsführungserlösen führen. Aus vertrieblicher Sicht droht mittelbar der Verlust des Grundversorgerstatus. Im Geschäftsfeld ÖPNV gibt es zum Berichtsstichtag keine konkreten Marktpreisrisiken. Der demo- grafische Wandel, der Klimawandel und veränderte Wertvorstellungen – vor allem der jüngeren Generation – sowie die aktuelle Diskussion um Dieselfahrverbote, emissionsfreie Antriebe und neue, solidarisch finanzierte Tarifmodelle werden die Bedeutung des ÖPNV weiterhin erhöhen. Dies stellt für die KVB eine wesentliche Chance dar, die zugleich mit neuen Herausforderungen verbunden ist. Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr sind die globale Wirtschaftsentwicklung und konjunkturell bedingte Nachfrageschwankungen wesentliche Risikofaktoren. Sie erschweren eine belastbare Auftrags- und Umsatzprognose sowie die damit einhergehende Kapazitätsplanung. Trotz vorhandener Überkapazitäten kann es dadurch zu temporären Kapazitätsengpässen und einem überdurchschnittlichen Anstieg der variablen Kosten, beispielsweise der Frachtkosten, kommen. Risiken für die Eisenbahnverkehre ergeben sich neben konjunkturellen Schwankungen aus einem Wettbewerbsumfeld, in dem nicht nur die Verkehrsträger miteinander konkurrieren, sondern auch die großen Staatsbahnen international Marktanteile hinzugewinnen wollen. Dies hat in der Vergangenheit zu einem verstärkten Preiswettbewerb und einer Verringerung der Zahl der Eisenbahnverkehrsunternehmen geführt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die zunehmende Bedeutung kostengünstiger Lkw-Flotten aus den neuen EU-Staaten und die massive Senkung der Dieselpreise; beide Einflüsse verringern die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn gegenüber dem Lkw deutlich. Chancen bieten dagegen regionale Kooperationen, wie sie zum Beispiel die HGK und die Neuss-Düsseldorfer Häfen sowie ihre gemeinsame Gesellschaft RheinCargo seit einigen Jahren praktizieren. Diese ermöglichen eine effizientere Nutzung der Umschlagflächen in den Häfen und eine Ausweitung des Angebots von Eisenbahnverkehrsleistungen. Das Geschäftsfeld Telekommunikation ist in seinen Märkten weiterhin mit starkem Wettbewerb, großem Preisdruck, wachsendem Bandbreitenbedarf und einer hohen Wechselbereitschaft der Kunden konfrontiert. Die Folgen sind höhere Aufwendungen sowohl für die Akquisition von Neu- kunden als auch für die Kundenbindung und damit Risiken für die Ertragslage. Bezüglich des stark steigenden Bandbreitenbedarfs ist das Geschäftsfeld jedoch für neue Herausforderungen gut positioniert. Die eigenen Hochleistungsinfrastrukturen FTTB und HFC (Hybrid Fiber Coax) ermöglichen eine Alleinstellung bei Leistungsumfang und -qualität. Aufgrund der Erweiterung des Produktportfolios unter anderem um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT- Sicherheit, die von der Tochtergesellschaft NetCologne IT Services GmbH angeboten werden, ergeben sich Chancen, den Umsatz im Bereich Geschäftskunden durch Cross-Selling nachhaltig zu steigern. Operative Chancen und Risiken Die in der Produktion eingesetzten Anlagen und Prozesse sind relevante Erfolgsfaktoren. Aus der Verfügbarkeit der Anlagen sowie der Effizienz und Qualität der definierten Prozesse können sich Chancen und Risiken in diesem Bereich ergeben. Chancen ergeben sich im Geschäftsfeld Energie und Wasser insbesondere aus Projekten, mit denen Potenziale zur Prozessverbesserung sowie zur Effizienzsteigerung identifiziert und ausgeschöpft werden. Die RheinEnergie hat hierzu ein Benchmarking-Projekt durchgeführt, auf dessen Grundlage im Geschäftsjahr 2017 diverse kostensenkende und effizienzsteigernde 310 Maßnahmen identifiziert wurden, die in den Jahren ab 2018 umgesetzt werden sollen. Außerdem hat die RheinEnergie im Rahmen ihres Strategiechecks eine Reihe von neuen Geschäftsfeldern identifiziert, die sich aus der grundlegenden Veränderung der Energiemärkte ergeben und die in den Jahren ab 2018 konsequent mit entsprechenden Ergebnispotenzialen entwickelt werden sollen. Damit beabsichtigt die RheinEnergie, zukünftig Marktchancen laufend und frühzeitig zu erkennen sowie Risiken rechtzeitig entgegenzuwirken. Grundlage für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eines Energieversorgungsunternehmens sind technologisch anspruchsvolle und komplexe Anlagen. Trotz umfangreicher Vorsorge etwa durch entsprechende Kontrollen, Wartungen oder Betriebsführungskonzepte können sich Risiken durch den Ausfall dieser Einheiten aus den unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise durch Alter oder Witterung, ergeben. Die Abwicklung vieler Prozesse erfolgt durch moderne und sehr komplexe IT- Systeme. Trotz hoher Sicherheits- und Wartungsstandards können sich insbesondere vor dem Hintergrund steigender Risiken durch Angriffe Dritter Einschränkungen der Nutzbarkeit und Verfügbarkeit dieser Systeme ergeben. Im ÖPNV setzt die KVB ihre Fahrzeuge und technischen Anlagen mit einem hohen Grad an Zuver- lässigkeit und Sicherheit sowie unter Berücksichtigung gegebener Umweltstandards ein. Techni- schen Ausfallrisiken sowie umweltbezogenen Risiken (wie zum Beispiel einem möglichen Jahr- hunderthochwasser) begegnet das Unternehmen mit einer permanenten Verbesserung der techni- schen Standards. Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr könnten aufgrund von Arbeitskräftemangel nicht mehr alle von Kunden nachgefragten Zugfahrten durchgeführt werden. Hierdurch könnt en Umsatzeinbußen oder Zusatzkosten durch Kurzfristdispositionen entstehen. Neben verstärkter Ausbildung, Fortbildung und Akquirierung von eigenem Personal für außerregionale Standorte und Zugfahrleistungen nutzt die RheinCargo auch Personaldienstleister mit Triebfahrzeugführern. Im Geschäftsfeld Telekommunikation bestehen operative Risiken aufgrund der Substitution der klassischen Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, Social-Media-Plattformen oder über Fernsehkabel. Die Produkte der Informations- und Telekommunikationsbranche sind überdies teilweise schnelllebig und unterliegen einer hohen Komplexität und Dynamik. Dies führt bei NetCologne und NetAachen zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck bei einem verkürzten Zeitfenster für die Amortisation. Finanzielle Chancen und Risiken Das an den Finanzmärkten anhaltend niedrige Zinsniveau birgt für SWK-Gesellschaften Chancen und Risiken gleichermaßen: Ein Anstieg der Zinsen würde einerseits die Kreditkosten verteuern, was vor allem Gesellschaften mit ausgeprägter Investitionstätigkeit mittel- und langfristig belasten würde. Bilanziell würden hingegen langfristige Rückstellungen dann günstiger bewertet und die Verzinsung der im Konzern gehaltenen Liquidität würde sich erhöhen. Darüber hinaus begrenzen die SWK und ihre Tochtergesellschaften Zinsänderungsrisiken durch eine fristenkongruente Finanzierung, die Nutzung unterschiedlicher Zinsbindungsfristen sowie in Einzelfällen auch durch den Einsatz von Zinsderivaten. Aufgrund des Einsatzes eines zentralen Cash-Pooling-Systems, einer vorausschauenden Liquidi- tätsplanung sowie einer ausreichenden Verfügbarkeit an Kreditlinien werden Liquiditätsrisiken im Konzern als gering eingestuft. Gleiches gilt auch für Währungsrisiken, da die Geschäftsaktivitäten im Wesentlichen national ausgerichtet sind und die Absatz- und Beschaffungsprozesse fast ausschließlich in Euro abgebildet werden. Im ÖPNV bestehen finanzielle Risiken aus dem Unglücksfall Waidmarkt nach heutiger Einschätzung nicht, da den entstehenden Mehrkosten und eventuell gegen die KVB gerichteten 311 Schadenersatzansprüchen in gleicher Höhe Ausgleichsansprüche gegen Dritte beziehungsweise die Stadt Köln gegenüberstehen. Keine bestandsgefährdenden Risiken Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand eines Konzernunternehmens oder des Konzerns gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch für die absehbare Zukunft nicht zu erkennen. Prognosebericht Der Lagebericht und die weiteren Bestandteile dieses Konzernabschlusses enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Konzerngesellschaften beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose lässt sich aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklungen jedoch nicht abgeben. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Mit dem für das Jahr 2018 von der Bundesregierung projizierten, erneut deutlichen Wachstum von 2,4 % würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits das neunte Jahr in Folge zunehmen. Der Aufschwung stützt sich mittlerweile auf eine breite binnen- und außenwirtschaftlich fundierte Basis. Der Beschäftigungsaufbau dürfte durch das knapper werdende Arbeitskräfteangebot etwas weniger schwungvoll verlaufen, die Arbeitslosenquote jedoch trotzdem weiter auf 5,3 % sinken. Für Arbeitgeber wird es in vielen Branchen und Regionen schwieriger, die offenen Stellen in ihren Unternehmen erfolgreich zu besetzen. Die realen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 2,9 % steigen. Energie und Wasser Energiepolitische Rahmenbedingungen Für das Jahr 2018 wird erwartet, dass sich die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten im Rahmen der sogenannten Verhandlungen auf einen Schlusskompromiss für die Legislativvorschläge des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ einigen werden. Weitere energiepolitische Entwicklungen auf europäischer Ebene sind 2018 angesichts der Europawahlen im Jahr 2019 nicht mehr zu erwarten. Auf nationaler Ebene hängen die energiepolitischen Entwicklungen maßgeblich von der neu gebildeten Regierung ab. Erwartet werden Gesetzesvorschläge zur Reform der Finanzierung der Energiewendekosten, zur Sicherstellung der Erreichung der deutschen Energie- und Klimaziele, z.B. durch einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung, zur Umsetzung der Wärmewende und zur Förderung der Sektorenkopplung. 312 Ausblick zur Geschäftsentwicklung Nach den in den letzten Jahren erzielten Erfolgen bei der Gewinnung von neuen Konzessionen in der rheinischen Region hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen im regionalen Umfeld zu gewinnen. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen weiter intensiviert und Dienstleistungen im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirt- schaftlichen Prozesse ausgebaut werden. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird auch hier die Region im Vordergrund des Interesses stehen. Das Geschäftsfeld Energie und Wasser plant für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) auf Vorjahresniveau. Im Vordergrund der Investitionstätigkeit steht neben laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Ausbau der erneuerbaren Energien. Öffentlicher Personennahverkehr Für das Jahr 2018 wird damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Leistungen des ÖPNVs wie in den Jahren zuvor weiter zunimmt. Analog geht die Planung der KVB von einem im Wesentlichen auf Neukunden gestützten leichten Anstieg der Fahrgastzahlen aus. Auf der Basis eines Beschlusses von VRS-Beirat und VRS-Zweckverband erhöhte die KVB die Ticketpreise zum J ahresbeginn 2018 durchschnittlich um 1,1 %, um die zusätzlichen Belastung en aus steigenden Lohn- und Materialkosten kompensieren zu können. Das Geschäftsfeld ÖPNV plant für das Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr konstante Umsatzerlöse. Die Investitionsschwerpunkte, die überwiegend dem Ziel der Bindung und Hinzugewinnung von Fahrgästen dienen, werden neben den bereits in Betrieb genommenen Teilabschnitten der Nord- Süd Stadtbahn (Anteil: rund 16 %) die Ersatzbeschaffung von Bussen und Bahn en (Anteil: rund 29 %) und der Ausbau der Infrastruktur (übriger Strecken- und Haltestellenausbau; Anteil: rund 32 %) sein. Das übrige Investitionsvolumen verteilt sich auf verschiedene sonstige Projekte. Hafenumschlag und Güterverkehr Die Weiterentwicklung des Unternehmensverbundes steht im Mittelpunkt der strategischen Über- legungen für die nächsten fünf Jahre. Ein elementarer Baustein in diesem Konzept ist die Entwick- lung des Industrieparks Köln Nord. Die Freiflächen im Industriepark Nord schließen unmittelbar an das bestehende KLV Terminal der HGK an. Das Terminal wurde in einer ersten Ausbaustufe vor wenigen Jahren ausgebaut und in Betrieb genommen. Die Erweiterung des Terminals um zunächst eine weitere Ausbaustufe ist planerisch abgeschlossen und soll Ende 2019 in die erweiterte Inbetriebnahme gehen. Mit Blick auf das operative Geschäft wird für 2018 erwartet, dass sich Verkehrsaufkommen und Transportleistung im Eisenbahngüterverkehr in etwa auf dem Niveau des Berichtsjahres stabilisieren. Ähnlich sehen die Prognosen für die Binnenschifffahrt aus. Die Transportleistungen werden gegenüber 2017 nur geringfügig ansteigen. Vor diesem Hintergrund plant das Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr für 2018 mit gegenüber dem Vorjahr stabilen Umsatzerlösen. Aufgrund der Erweiterung des KLV Terminals Köln-Nord wird sich das Investitionsvolumen der HGK deutlich erhöhen. 313 Telekommunikation Die flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur stockend voran. Die von der Bundesregierung formulierten Ausbauziele für 2014 und 2018 (75 % beziehungsweise 100 % Abdeckung mit 50 Mbit/s) wurden beziehungsweise werden absehbar verfehlt. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Daher gilt es, die Glasfaserinfrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, vorhandene Accessnetze sinnvoll zu integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge werden NetCologne und NetAachen im Rahmen der Multi-Access-Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes in ihrem jeweiligen Wirkungsgebiet deutlich ausweiten, zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie die FTTC-Abdeckung insbesondere im Nahbereich vorantreiben. Die neuen IP-Technologien sind eingeführt und können für neue innovative Anwendungen wie zum Beispiel Cloud-Dienste (Online Backup, Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video on Demand, Interaktive Services, Gaming) genutzt werden. Auch im FTTB-Umfeld werden Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit Einführung von G.fast werden zukünftig Bandbreiten bis zu 1.000 Mbit/s im FTTB-Bereich erwartet. Das Geschäftsfeld plant für 2018 einen moderaten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. Abfallentsorgung und -verwertung Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, gilt es für die AWB zum einen, das in den letzten Jahren erreichte Effizienzniveau zu festigen und zu verbessern. Zum anderen will das Unternehmen seine Marktposition als kundenorientierter Dienstleister kontinuierlich stärken. Auf Grund der städtebaulichen Entwicklung in Köln, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Fachhochschule in Deutz, ergeben sich Einflüsse auf die zukünftige Betriebsstruktur der AWB. So wird der derzeitige Standort in der Gießener Straße aufgegeben und ein neuer Betriebshof in der Christian-Sünner-Straße errichtet. Vor diesem Hintergrund plant das Geschäftsfeld/die AWB für das Jahr 2018 mit einem starken Anstieg ihrer Investitionstätigkeit und moderat steigenden Umsatzerlösen. Nachdem die Anliefermenge an Haus- und Sperrmüll im Vorjahr nach vielen Jahren erstmals wieder leicht angestiegen war, blieb sie nahezu unverändert. Ob sich diese Seitwärtsentwicklung festigt, kann nur abgewartet werden. Steigende Einwohnerzahlen in der Stadt Köln sprechen mittelfristig für einen Anstieg dieser Mengen. Die Intensivierung der getrennten Sammlung von Bioabfällen und anderen Wertstoffen könnte diesem jedoch entgegenwirken. Die AVG geht für 2018 davon aus, dass ihre Anlagen insgesamt gut ausgelastet sein werden. Dazu trägt auch der Entsorgungsvertrag mit der Stadt Köln maßgeblich bei. Jedoch erfordert die Volatilität der Märkte unternehmerische Flexibilität bei der Akquise von Drittmengen, sowohl von Kommunen als auch im europäischen Ausland. Die Bemühungen zusammen mit den Nachbarn der Deponie Vereinigte Ville weiteres Deponievolumen zu erschließen, werden fortgesetzt. Eine deutliche Erhöhung des verfügbaren Restvolumens durch Planung eines geänderten Geländeprofils bildet dabei die Basis der Überlegungen. Aufgrund der wesentlichen Änderung wird ein Planfeststellungsverfahren erforderlich werden. Das Geschäftsfeld plant für 2018 ein gegenüber dem Berichtsjahr stabilen Umsatzverlauf. 314 Konzern Der SWK-Konzern plant für 2018 konsolidierte Umsatzerlöse, die mit mindestens 5 Mrd. € das Niveau des Berichtsjahres wieder erreichen sollen. Die Investitionsplanung sieht für 2018 ein weiter ansteigendes Volumen auf über 400 Mio. € vor, wobei die Investitionsschwerpunkte weiterhin in den Geschäftsfeldern Energie und Wasser sowie Öffentlicher Personennahverkehr liegen werden. Die Investitionen werden über Eigenmittel (im Wesentlichen ist dies der operative Cashflow), Zuschüsse und die Aufnahme langfristiger Darlehen finanziert. Der Konzernjahresüberschuss wird voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 65 und 75 Mio. € liegen. Während die Ergebnisbeiträge aus den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, Hafenumschlag und Güterverkehr sowie Telekommunikation stabil gegenüber dem Berichtsjahr prognostiziert werden, wird in den Geschäftsfeldern ÖPNV sowie Abfallentsorgung und - verwertung mit Ergebnisrückgängen gerechnet. Holding Die SWK GmbH plant für 2018 einen Jahresüberschuss von rund 57 Mio. €, der damit rund 12 Mio. € unter dem Jahresergebnis 2017 in Höhe von 69 Mio. € liegen wird. Im Vergleich zum Berichtsjahr sind in der Planung Sondereffekte eliminiert, von denen 2017 insbe- sondere die Ergebnisabführungen der GEW und der AWB positiv beeinflusst waren. Während die Ergebnisabführungen der GEW und der HGK in etwa stabil bleiben sollten, plant die AWB für 2018 einen niedrigeren Ergebnisbeitrag. Gleichzeitig werden die Verlustübernahmen für die KVB und die KölnBäder ansteigen. Aus dem geplanten Jahresüberschuss für 2018 soll die Gesellschafterin Stadt Köln eine Aus- schüttung von rund 48 Mio. € erhalten. 315 316 WIRTSCHAFTSPLAN der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 317 Erfolgsplan Plan 2018 Tsd. € Plan 2017 Tsd. € Umsatzerlöse 161.558 157.026 Sonstige betriebliche Erträge 2.403 1.340 Betriebsleistung 158.366 Materialaufwand 18.892 18.818 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.043 9.168 Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.850 9.650 Personalaufwand 103.136 99.430 Löhne und Gehälter 87472 84.219 soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung 15.663 15.211 Abschreibungen 10.194 9.527 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.164 11.736 Summe o. g. Aufwendungen 144.386 139.511 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.156 17.156 Ertragssteuern 6.654 6.348 sonstige Steuern 327 302 Jahresüberschuss 11.003 10.506 Wirtschaftsplan 2018 der AWB GmbH 318 Bilanz der AWB GmbH 31.12.2017 Tsd. € 31.12.2016 Tsd. € 31.12.2014 Tsd. € 31.12.2013 Tsd. € 31.12.2012 Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immat. Vermögensgegenstände 396 416 214 264 262 Sachanlagen 77.023 75.221 70.836 70.486 69.771 Finanzanlagen 510 575 676 719 755 Umlaufvermögen: Vorräte 1.261 1.275 1.253 1.181 1.213 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 16.930 15.532 19.382 31.712 33.108 Flüssige Mittel 19 30 24 860 832 Rechnungsabgrenzung 331 256 300 215 198 Summe 96.469 93.305 92.686 105.438 106.139 PASSIVA Eigenkapital: Kapitalanteile 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Gewinnrücklagen 5.926 5.926 5.926 5.926 5.926 Verlustvortrag 0 0 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 14.721 13.505 Rückstellungen 50.803 52.118 46.667 45.139 42.651 Verbindlichkeiten 24.741 20.262 25.093 24.652 29.058 Rechnungsabgrenzung 0 0 Summe 96.469 93.305 92.686 105.438 106.139 319 GuV der AWB GmbH 31.12.2017 Tsd. € 31.12.2016 Tsd. € Umsatzerlöse 158.891 153.170 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 115 Sonstige betriebliche Erträge 7.992 2.131 Materialaufwand 18.318 17.819 Personalaufwand 96.341 91.395 Abschreibungen 9.544 8.183 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.304 12.161 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 70 119 Steuern vom Einkommen und Ertrag 9.985 8.178 Sonstige Steuern 281 259 Jahresüberschuss 0 0 320 Lagebericht 2017 1. Grundlagen der unternehmerischen Tätigkeit 1.1 Umfeld und Geschäftsmodell des Unternehmens Auch im Jahr 2017 haben wir unsere in den vergangenen Jahren aufgebauten Geschäftsaktiv i- täten weiter gefestigt und in vielen Bereichen ausgebaut. Dabei steht die Geschäftsbeziehung mit der Stadt Köln naturgemäß im Vordergrund. Neben dem Ausbau der Leistungen und d a- mit der Umsatzerlöse konnten wir die Erträge aus der Altpapierentsorgung weiterhin auf e i- nem relativ hohen Niveau halten und die Kosten der Leistungserbringung, vornehmlich die Sachkosten, unter den Planwerten halten. Weiterhin unverändert sind die rechtlichen Grenzen für den Auftritt im Wettbewerb, die durch § 107 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung und durch europäisches Recht gezogen werden. Damit werden die Stadt Köln und die dazugehörenden Unternehmen strukturell Hauptauftraggeber der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) bleiben. Alle r- dings sind hier durchaus noch zusätzliche Aufträge, zum Beispiel durch die Zusammenfa s- sung von Reinigungsleistungen in Köln oder die Ausweitung unseres Servicespektrums, denkbar. Unsere Strategie einer nachhaltigen Verbesserung der Kosten- und Leistungsstruktur bei gleichzeitiger Optimierung unserer Wirtschaftlichkeit haben wir auch im Jahr 2017 kons e- quent weiterverfolgt. Unverändert leistet die AWB gemeinsam mit der Stadt Köln einen wich- tigen Beitrag dazu, Köln auch langfristig als Millionenmetropole attraktiv für Bürger und B e- sucher zu gestalten. 1.2 Ziele und Strategien Die Schwerpunkte der Geschäftsentwicklung lagen 2017 im Sinne einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung auf der nachhaltigen Optimierung der Kosten- und Leistungsstruktur sowie dem Ausbau des Leistungsspektrums. Dabei stand neben den vielfältigen Aufgaben, die sich durch unser breites Dienstleistungsspektrum ergaben, und zusätzlich zu dem Programm zur Qualitäts- und Servicesteigerung („AWB 2018“) auch weiterhin das Thema Nachhalti g- keit im Mittelpunkt des Handelns und Gestaltens. 1.2.1 Vertriebliche Aktivitäten 1.2.1.1 Aktiv für Köln Im Rahmen von „Aktiv für Köln“ – der Kampagne der AWB, um Abfälle zu vermeiden sowie mehr Abfälle wieder zu verwenden und zu verwerten – wurden im vergangenen Jahr erneut zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Hierzu zählen die Them en wie „Tonne als Kommunikat i- onsmittel“, „Coffee to go“, die Bewerbung der Tauschbörse und ihre Integration in die AWB App, neue Flyer zum Thema Lebensmittelverschwendung und die Vorbereitung der nächsten Biotonnen-Kampagne. 1.2.1.2 Stadtbild- bzw. Infrastrukturmaßnahmen 321 Innovative Papierkörbe Die im Jahr 2016 mit einem Pilotversuch gestartete Initiative für innovative Papierkörbe an stark frequentierten Standorten wurde 2017 weiterverfolgt und konkretisiert. Seit dem 15. Juli 2017 werden in Köln elf neue Abfallbehälter, sogenannte „Solar-Press-Haie“, getestet. Der „Solar-Press-Hai“ ist ein mit einem Solarmodul ausgestatteter, selbstpressender Straßenp a- pierkorb, der die drei- bis siebenfache Müllmenge eines normalen Straßenpapierkorbs au f- nehmen kann. Aufgestellt wurden diese neuen Papierkörbe an besonders stark frequentierten Standplätzen rund um den Kölner Dom, auf den Ringen sowie am Barbarossa- und am Chlodwigplatz. In einem bis Ende 2018 dauernden Pilotversuch wird hier getestet, ob durch den Einsatz selbstpressender Behälter, die Sauberkeit im Straßenland verbessert werden kann und wie sich die neuen Behälter in der Praxis bewähren. Domumfeld Im Oktober 2017 wurde mit der Stadt Köln eine Erhöhung der Reinigungsleistungen im Domumfeld vereinbart. Durch diese Erweiterung entsteht eine deutliche Qualitätsverbess e- rung in diesem Bereich der Innenstadt. Des Weiteren führen wir regelmäßige Kaugummien t- fernungen und punktuelle Intensivreinigungen durch. Toiletten Das Geschäftsfeld „Toiletten“ wurde mit zwei neu eröffneten City Toiletten in Porz-Urbach (Eröffnung 10.01.2017) und Longerich (Eröffnung 17.02.2017 ) weiter ausgebaut. Die G e- samtnutzerzahl stieg hierdurch erneut an und liegt inzwischen bei rund 1,2 Mio. Nutzern pro Jahr, rund 20% mehr als im Vorjahr. Für 2018 sind drei weitere Citytoiletten und sieben neue Mobiltoilettenstandorte geplant. Grill-Scouts In den Sommermonaten verlagern sich Freizeitaktivitäten immer stärker in den öffentlichen Raum, insbesondere in die Grünanlagen. Seit 2011 setzt die AWB daher sogenannte „Grill - Scouts“ ein, die im Jahr 2017 an Schönwetter-Wochenenden von April bis Oktober insgesamt 28 Aktionen zur Abfallvermeidung, Wertstoffsammlung und Sauberkeit durchgeführt haben. Dabei standen der Aachener Weiher, der Decksteiner Weiher, der Beethovenpark, der Volk s- garten, die Poller Wiesen, die Rodenkirchener Riviera, die Zündorfer Groov und der Olo f- Palme-Park im Fokus. In der gesamten Saison wurden über 50.000 Kontakte verzeichnet und sogenannte „After-Grill-Büggel“ für eine or dnungsgemäße Entsorgung der Feierhinterlassen- schaften verteilt. Grillaschebehälter Eine weitere Maßnahme zur verbesserten Reinhaltung von Grünanlagen sind die in den let z- ten Jahren an bisher 30 Standorten aufgestellten Grillaschebehälter, die Kölner Bürg ern zur Entsorgung von Grillasche genutzt können . Für 2018 werden an zehn weiteren Standorten Grillaschebehälter aufgestellt. Aktion „Kölle putzmunter“ Wie in den Vorjahren übernahm die AWB die Koordination und Logistik der ganzjährigen Aktion „Kölle putzmunter“,. Die wichtigsten Kooperationspartner der AWB waren die Stadt Köln und die Zeitung „Express“. Im Jahr 2017 gab es 180 Maßnahmen, an denen sich 104 Vereine und Institutionen, 56 Schulen und 23 Kindertagesstätten beteiligten. Dabei wurden ca. 350 m³ Müll gesammelt. 322 Vermarktungsniveau für Sekundärrohstoffe Das Preisniveau der Rohstoffmärkte blieb auch 2017 unverändert niedrig und volatil. Beson- ders das drohende Importverbot Chinas für 24 Abfallarten, insbesondere gemischte Kuns t- stoffabfälle, hat die Erlöse für solche Sekundärrohstoffe einbrechen lassen. Die Erlöse für Altpapier sind im 2. und 3. Quartal 2017 zunächst angestiegen, im 4. Quartal hingegen wieder deutlich gesunken. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die ausstehende Erneuerung vieler Importlizenzen sowie das geplante Importverbot für gemischtes Altpapier in China zurückzuführen. Durch den Einbruch des Exportgeschäftes wurden zusätzliche Men- gen auf dem Inlandsmarkt freigesetzt, die zu einer Reduzierung der Preise führten. Der Verwertungspreis für Alttextilien blieb 2017 auf anhaltend niedrigem Niveau, vor allem wegen einer tendenziell geringeren Nachfrage auf den Absatzmärkten. Durchschnittlich lagen die Preise rund 2%-Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres 2016. Die Erlöse für Elektroaltgeräte, insbesondere Haushaltskleingeräte, sind seit 2013 auf ein an- haltend sehr niedriges Niveau gefallen.. Bei Haushaltsgroßgeräten ist seit Frühjahr 2017 ein leichter Aufwärtstrend festzustellen. Im Markt für Mischschrotte ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Die Erlöse liegen j e- doch noch immer auf einem relativ niedrigen Niveau. 1.2.1.3 Ablaufverbesser ung und Kundennutzen Interne Prozessoptimierung und Digitalisierung Um die Wirtschaftlichkeit der internen Prozesse sicherzustellen und weiter auszubauen, wu r- den auch im Jahr 2017 ausgewählte Prozesse auf ihr Optimierungspotenzial hin untersucht. Die identifizierten Potenziale werden mit entsprechenden Maßnahmen sukzessive gehoben. 2017 lag hierbei der Fokus u.a. auf de n Prozessen „Erstellung der Satzung und der Gebühren - kalkulation“, „Stoffstrommanagement“, „Betreuung von Unterflurcontainern“, „Erledigung von Reparaturen“ sowie der Digitalisierung von internen Abläufen, z. B. bei dem Freigabe - prozess von Rechnungen und der Erfassung von betrieblichen Leistungsdaten. Durch die v o- ranschreitende Digitalisierung handelt es sich immer stärker um Projekte und Maßnahmen rund um den Einsatz der EDV. Die eingesetzten Soft- und Hardwarekomponenten müssen d a- bei optimal aufeinander abgestimmt sein. AWB-Nachhaltigkeitsbericht Die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien und damit die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Themen werden immer wichtiger, beispielsweise in der öffentlichen Vergab e- praxis. Deshalb engagiert sich die AWB in der Nachhaltigkeitsinitiative großer kommunaler Unternehmen der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Die Initiative richtet ihren Branchen- leitfaden an der Struktur des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) aus. Dieser Standard bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsleistungen anhand von 20 Kriterien und Leistungsindikatoren strukturiert zu erfassen, zu kommunizieren und zu managen. Ers t- mals basiert ein AWB-Nachhaltigkeitsbericht auf diesem Branchenleitfaden und ist nach den 20 Kriterien des DNK gegliedert. Der aktuelle AWB-Nachhaltigkeitsbericht umfasst die Jahre 2013 bis 2015 und wurde im Frühjahr 2017 erstmals ausschließlich digital publiziert. 323 Kundenkontakte im Service-Center Die Anzahl der Kundenkontakte des Service-Centers lag 2017 bei fast 350.000. Der Trend der vorhergehenden Jahre, der eine zunehmende Verlagerung von der telefonischen Kontaktau f- nahme hin zum Online-Kontakt zeigte, setzte sich weiter fort. 2017 betrug der Anteil der On- line-Anfragen über 34%. Die Beantwortung erfolgte weit überwiegend noch am Eingangstag oder am folgenden Arbeitstag. Die telefonische Erreichbarkeit des Service-Centers lag im Jahresmittel bei nahezu 80%. Beratungsangebote in den Stadtbezirken Im Rahmen des Projektes „AWB -Sprechstunde in den Bezirken“ wurden 228 Standaktionen auf Kölner Wochenmärkten, in Baumärkten und in Lebensmittelmärkten durchgeführt. Die AWB beteiligte sich mit diesem Beratungsangebot auch an der „Aktion Biotonne Deutsc h- land“, einer gemeinsamen Aktion von NABU, REWE, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, von Landesumweltministerien sowie zahlreichen Kommunen. Im persönlichen Gespräch mit den Beratern der AWB wurden mehr als 6.500 Kölner Bürger über die Themen Abfallvermeidung, Abfalltrennung und – verwertung info r- miert. Crossmediale Kampagne Im Frühjahr 2016 startete die AWB eine groß angelegte Imagekampagne, um den Slogan „EINFACH. SAUBER. BESSER“ nach außen zu kommunizieren. Nach dem großen Erfolg der beiden ersten Stufen „Hätten Sie gewusst?!“ und „AWB backstage“ wurde die Kampagne 2017 unter der Überschrift „Frag die AWB“ fortgeführt. Dabei wurden neben Zeitungsanze i- gen, Radiowerbung und YouTube-Filme ergänzend auch die Facebook-Kanäle von „Express“ und Stadt Köln genutzt. Das Ziel der Kampagne, das Image des Unternehmens nachhaltig zu verbessern, wurde laut den Ergebnissen der anschließenden Wirkungsanalyse erreicht. Beratungsangebote „Sauberkeit in Köln“ Die AWB bietet zu den Themen Abfallvermeidung, Wertstoffsammlung und Sauberk eit in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in Schulen und bei Erwachsenen kostenlose Beratungen und Führungen über einen AWB-Betriebshof an. Insgesamt wurden mit diesen zielgruppenspezifischen Beratungsangeboten in über 550 Ber a- tungen und Aktionen und über 270 Betriebshofführungen rund 7. 750 Erwachsene und knapp 20.000 Kinder erreicht. 1.2.2 Leistungserbrin gung und Produktivität Das Jahr 2017 war für die Hauptleistungsbereiche der AWB Stadtreinigung und Abfallbese i- tigung erneut durch die im Folgenden dargestellte Ausweitung der Aufgaben geprägt. 324 1.2.2.1 Leistungen der Abfallbeseitigung Systemabfuhr (Restmüll- und Biomüllsammlung) Im Rahmen der klassischen Systemabfuhr war die AWB im Jahr 2017 für die Leerung von rund 266.500 (Vorjahr rund 263.700 ) Gefäßen pro Woche verantwortlich. In dieser Zahl sind die Arzt- und die Biomüllgefäße enthalten. Bis Ende des Berichtsjahres hat die AWB im g e- samten Stadtgebiet wöchentlich rund 82.500 (Vorjahr rund 79.700 ) Bio-Tonnen geleert . Es gelang, den Anschlussgrad der Bio-Tonne bis Ende 2017 nochmals leicht zu steigern. Er b e- trug rund 59 % (Vorjahr rund 58 %). Dabei wurden rund 249.100 t (Vorjahr rund 251.500 t) Restmüll und ca. 48.100 t (Vorjahr rund 39.400 t) Biomüll im Kölner Stadtgebiet eingesammelt und über Straße sowie Schiene in die städtischen Entsorgungsanlagen transportiert . Daneben fielen insgesamt rund 41.900 t (Vorjahr rund 40.400 t) Sperrgut an, von denen die AWB rund 19.000 t (Vorjahr rund 18.700 t) im Rahmen des Holsystems einsammelte. Abfuhr Altpapier- und Wertstofftonne Am 31. Dezember 2017 betrug die Anschlussquote für die Blaue Tonne (Papiersammlung) 87, 8 % (Vorjahr 87,4 %) und für die Gelbe Tonne (Wertstofftonne) 84,0 % (Vorjahr 83,4 %). Die gesamme lte und verwertete Altpapiertonnage lag geringfügig über dem Vorjahreswert , ebenso die Sammelmengen aus den Wertstofftonnen. Wertstoff-Center In den Monaten Januar bis Dezember 2017 lieferten die Kunden insgesamt rund 22.900 t Sperrgut (Vorjahr rund 21.700 t) bei den Wertstoff-Centern an, aus denen 2017 rund 10.400 t Altholz (Vorjahr rund 9.600 t) separiert werden konnten. Darüber hinaus nahmen AWB-Mitarbeiter dort wie im Vorjahr ca. 6.500 t Grünschnitt (Vo r- jahr rund 6.800 t) sowie rund 2.4 00 t Altmetall (Vorjahr rund 2.300 t) an. Die angebotene Ab- gabe von Papier, Pappe und Kartonagen nutzten die Kölner mit einer Anliefermenge von etwa 2.7 00 t (Vorjahr rund 2.400 t), was eine Steigerung um rund 300 t bedeutet. 1.2.2.2 Leistungen der Stadtreinigung Die wöchentlichen Reinigungsmeter in der satzungsgemäßen Stadtreinigung beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 8.840 Tsd. m (Vorjahr rund 8.760 Tsd. m). Damit konnte die Reinigung s- leistung gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesteigert werden. Im öffentlichen Straßenland standen zum 31. Dezember 2017 insgesamt rund 14.100 Papierkörbe (Vorjahr rund 13.850) für die Aufnahme von Kleinabfällen zur Verfügung. Zusätzlich wurden wie im Vorjahr nicht gewidmete Straßen und Straßen außerhalb geschlo s- sener Ortslagen im Auftrag des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik auf einer Länge von insgesamt rund 1.780 Tsd. Reinigungsmetern gereinigt. Auch die satzungsgemäße Rein i- gungsverpflichtung des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen von insgesamt rund 325 100 Tsd. Reinigungsmetern wurde im Jahr 2017 erneut durch die Stadtreinigung der AWB übernommen. Annähernd 1.600 Grünanlagen und Spielplätze wurden von Abfällen befreit. Dies beinhaltete die sogenannte „Picknickreinigung“, bei der je nach Notwendigkeit auch an Sonn - und Feier- tagen in insgesamt 49 (Vorjahr 42) besonders stark frequentierten Anlagen Reinigungsarbe i- ten durchgeführt wurden. Winterdienst Der Winterdienst des Jahres 2017 war im Gegensatz zum Vorjahr von einer Vielzahl von Einsätzen geprägt. Sowohl zum Jahresbeginn im Januar als auch zum Jahresende im Deze m- ber waren mehrere Volleinsätze erforderlich. In den übrigen Wintermonaten beschränkten sich die Einsätze im Wesentlichen auf Kontrollfahrten und vorbeugende Streuungen auf den Rheinbrücken und in den Außenbezirken der Stadt. Insgesamt mussten zur Glättebeseitigung rund 2.900 t Streusalz ausgebracht werden (Vorjahr rd. 380 t). Sonstiges Die zu den Aufgaben der AWB zählende städtische Altkleidersammlung führte unter Berück- sichtigung von Mehrfachleerungen im Jahr 2017 zur Entleerung von insgesamt rund 800 Sammelcontainern wöchentlich. Die Betreuung der öffentlichen Toilettenanlagen gehörte auch 2017 wieder zum Aufgabenb e- reich der Stadtreinigung. Die Anzahl der neuen City-Toiletten konnte auf insgesamt sieben ausgeweitet werden. Wie schon im letzten Jahr wurden auch im Sommerhalbjahr 2017 wieder 14 Mobiltoiletten in den Grünanlagen aufgestellt, bedarfsgerecht entsorgt und gereinigt. 1.2.2.3 Leistungen der Werkstatt Die Kfz-Werkstätten Maarweg und Gießener Straße erbringen für ihre internen und externen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Neben Reparaturen, Wartungen, Nachrü s- tungen und Instandsetzungen gehören auch Außenmontagen, Hol- und Bringservice sowie Sondereinsätze und Bereitschaftsdienste zum Serviceangebot. Durch personelle Umstrukturierungen konnte 2017 die Dienstleistungsqualität für die Kunden weiter gesteigert werden. An beiden Werkstattstandorten wurde, wie bereits in den vergang e- nen Jahren, weiter in die Mitarbeiterqualifikation und -entwicklung investiert. Außerdem wurden neue Prüf –und Diagnosegeräte angeschafft, um das Dienstleistungsangebot an den betreuten Fahrzeugen vollständig und kompetent abzudecken. Kontinuierliche Anpassungen an die Bedürfnisse der Kunden und deren Verfahrensabläufe standen auch 2017 im Fokus. Die Höhe der Auftragsstunden betrug insgesamt rund 63. 600 Stunden (Vorjahr rund 63.400 Stunden). 326 Asset Management – optimale Nutzung von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten Im Bereich des Gebäudemanagements standen neben der laufenden Betreuung des Gebäude- bestandes im Wesentlichen Fragestellungen rund um den zu verlagernden Betriebshof Gieß e- ner Straße auf der Tagesordnung. Das Grundstück Gießener Straße wurde bereits im Septem- ber 2016 verkauft . Ein Ersatzgrundstück wurde in Köln-Kalk in der Christian -Sünner-Straße erworben. Die Fertigstellung des neuen Betriebshofes ist für den 1. Juni 2020 geplant. Aktuell entspricht der Projektstatus dem Zeitplan. Aufgrund der Entwicklung der AWB in den letzten Jahren sind sämtliche Standorte an die Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen. Daher sind neben dem Bau des neuen Betriebshofes Christian-Sünner-Straße auch für die anderen bestehenden Standorte überarbeitete Nutzung s- konzepte zu erstellen. Die AWB-Fahrschule hat 2017 verstärkt Weiterbildungen für die Stadt Köln angeboten. So- wohl eigene Mitarbeiter als auch Mitarbeiter der Stadt Köln haben erfolgreich an Lehrgängen zur Erlangung der qualifizierten Grundqualifikation wie auch der Fahrererlaubnis C/CE teil- genommen. Insgesamt stieg die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr leicht an. Im Berichtsjahr wurden für den Bereich der Abfallbeseitigung 15 Abfallsammelfahrzeuge, vier Abrollkipper, zwei Tonnenaustauschfahrzeuge sowie diverse Geräte und Container be- schafft. Für die Stadtreinigung wurden neben diversen Gerätschaften sechs Kolonnenwagen, 22 Kehrmaschinen verschiedener Größen, zwei Kleintransporter (Elektro), zwei Radlader und vier LKW mit Wechselaufbauten für Sommer- bzw. Wintereinsatz erworben. Daneben wur- den zehn PKW angeschafft, die im Bereich der Stadtreinigung und der Verwaltung eingesetzt werden. 2017 hat die AWB ihre bereits 2009 hinsichtlich ökologischer Gesichtspunkte, insbesondere in Bezug auf CO 2-Einsparungen formulierten ergänzenden Anforderungen an den Fuhrpar k, weiter konsequent umgesetzt. Dies geschah vor allem durch den fortgesetzten Austausch von älteren Fahrzeugen. Im Bereich der Stadtreinigung wurden zwei Kleintransporter als Elektro- fahrzeuge angeschafft. Das Thema alternative Antriebe wird in der Zusammenarbeit mit anderen Städten und Ve r- bänden mit Nachdruck weiterverfolgt. 1.3 Steuerungssystem 1.3.1 Qualitäts- und Risikomanagement Ein zentraler Baustein unserer Geschäftspolitik ist und bleibt das Qualitätsmanagement (QM), das ebenso wie das Risikomanagement (RM) einen hohen Stellenwert im Steuerungssystem des Unternehmens besitzt. Das QM einschließlich der Vorgaben der Entsorgungsfachbetri e- beverordnung sichert dabei qualitativ gute Dienstleistungen, während das RM einer eingehen- den, systematischen Betrachtung und Steuerung der wirtschaftlichen Risiken des Unterne h- mens dient. 327 Die Qualität der Leistungen der AWB zeichnet sich durch hohe Kompetenz, große Bürger- und Kundennähe sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis aus - unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, von sozialverträglichen Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Um diesen Ansprüchen bei stetig wachsenden Anforderungen an das Unternehmen gerecht zu werden, hat die AWB bereits im Jahr 2001 unter Einbeziehung der Vorgaben der Entso r- gungsfachbetriebeverordnung ein integriertes Managementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) eingeführt. Die AWB nutzt dieses von den externen Stellen übe r- wach te System, um durch eine effektive Aufbau- und Ablauforganisation Fehlermöglichke i- ten frühzeitig zu erkennen, deren Ursachen zu analysieren und das Auftreten von Fehlern durch geeignete Korrekturmaßnahmen zu verhindern. Seit dem Jahr 2001 ist die AWB als Entsorgungsfachbetrieb nach der Entsorgungsfachbetri e- beverordnung und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das Ende Mai 2017 durchgeführte Transitionsaudit von der ISO- Norm 9001:2008 zur ISO-Norm 9001:2015 wurde im ersten Anlauf bestanden und das entsprechende Zertifikat nach der neuen Norm DIN EN ISO 9001:2015 für drei Jahre erteilt. Parallel wurde die AWB auch als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Basierend auf der Richtlinie des Risikomanagements hat die AWB auch 2017 die bestehenden wirtschaftlichen Risiken kontinuierlich bewertet und die Risikokalkulationen überprüft. Die Risikoträger und der Risikomanager beachten bei der Identifikation, der Steuerung und der Meldung der Risiken die risikopolitischen Grundsätze des Stadtwerke Köln Konzerns. Mit der 2013 erfolgten Einführung einer Risikomanagement-Standardsoftware durch die Stadtwerke Köln GmbH wurden auch die Risikomanagement-Prozesse der AWB weiter optimiert. Diese Softwarelösung wird zur Sicherstellung eines effizienten, effektiven und konzerneinheitlichen Risikomanagement-Prozesses genutzt. Auf ihrer Grund lage werden die in der Richtlinie b e- schriebenen Standards und Prozesse abgebildet und unterstützt sowie die quartalsweisen Ris i- komeldungen standardisiert durchgeführt. Auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung wird im Abschnitt 3, dem Chan- cen- und Risikobericht, dieses Lageberichts gesondert eingegangen. 1.3.2 Compliance -Management Elementarer Bestandteil einer Unternehmenskultur ist integres und verantwortungsvolles Handeln. Die sich hieraus ableitenden Grundsätze gelten für alle Beschäftigten der AWB. Zur nachhaltigen Sicherstellung von integrem Verhalten wurde bei der AWB schon im Jahr 2009 ein Compliance-Management-System eingeführt. Dieses besteht aus zwei Kernelemen- ten:  Prävention (Risikoanalyse und Risikobewertung, verhaltensorientierte Prävention, pr o- zessorientierte Prävention, Einführung von Kontrollen),  Reaktion (Ombudsmann, Audit, Fallmanagement, Optimierung von Kontrollen). Dabei wurden Unternehmenswerte definiert, klare Regelungen etabliert und geeignete Ko n- trollen in die Geschäftsprozesse integriert. Für die im Qualitätsmanagement durchgeführten Audits wurden Compliance-relevante A s- pekte erarbeitet und in die Audits integriert. 328 2014 wurde ein Compliance-Berichtswesen eingeführt. Dieses beinhaltet unter anderem R e- gelwerke, eine auf die Bedürfnisse der AWB ausgerichtete Compliance-Organisation, Übe r- wachungstätigkeiten und die Berücksichtigung Compliance-relevanter Vorfälle und Weite r- entwicklungen aus dem jeweils vergangenen Geschäftsjahr. Die Berichterstattung erfolgt jähr- lich seit 2014.. Im Intranet findet sich das Compliance-Handbuch, das als einheitliches Regelwerk und I n- strument für alle Mitarbeiter der AWB gilt. Neuen internen oder gesetzlichen Anforderungen entsprechend wird es kontinuierlich angepasst. 1.3.3 Bedeutsame Leistungsindikatoren Die betriebswirtschaftliche Steuerung der AWB ist in erster Linie auf das Jahresergebnis (Jah- resüberschuss) ausgerichtet, also das Ergebnis nach Abzug aller Steuern. Weitere maßgebl i- che Leistungsindikatoren sind vor allem der Umsatz und die Personalkosten. Auf diese drei Leistungsindikatoren wird im Abschnitt 2 „Wirtschaftsbericht“ sowie im Abschnitten 4 „Prognosebericht“ näher eingegangen. 1.4 Personal Zum Stichtag 31. Dezember 2017 hatte die AWB 1.754 Beschäftigte (Vorjahr 1.751 Beschä f- tigte), davon 23 Auszubildende (Vorjahr 30 Auszubildende) in vier Berufsbildern. Der Schwerpunkt bei den Auszubildenden lag dabei auf dem gewerblich-technischen Bereich. Der Personalaufwand bildet den weitaus größten Kostenblock der AWB, da die von ihr erbrachten Leistungen in den Bereichen Stadtreinigung und Abfallbeseitigung besonders personalinten- siv sind. Gleichzeitig ist das Personal der wichtigste Erfolgsfaktor und die Grundlage der Leistungsfähigkeit der AWB. Die Personalzahlen haben sich stichtagsbezogen wie folgt entwickelt: Stichtag 31.12.2016 31.12.2017 Anzahl Beschäftigungsverhältnisse (Voll- und Teilzeit einschließlich Auszubildende, exkl. Geschäftsführer) 1.751 1.754 davon ruhend (wegen Elternzeit, ATZ-Freiphase etc.) 21 21 davon Auszubildende 30 23 Insgesamt hat die AWB im Jahr 2017 78 Mitarbeiter neu eingestellt. Zusätzlich wurden 13 junge Menschen nach Beendigung ihrer Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen. 88 Personen haben die AWB 2017 verlassen. Das Thema Personalentwicklung wurde in den vergangenen Jahren im Unternehmen stetig weiterentwickelt. Das spiegelt sich unter anderem in der fortlaufenden Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes (‚Personalentwicklung@AWB‘) und den daraus abgeleiteten 329 Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung, -entwicklung sowie -bindung wider. Die wachsende Dynamik und Komplexität der Personalentwicklungsthemen, des Umgangs mit sich verän- dernden Ansprüchen der neuen Generation oder der Nachfolgeplanung machen eine immer agilere sowie stärker bedarfsorientierte Personalentwicklung notwendig. Aus diesem Grunde ist Personalentwicklung heute und in Zukunft ein fester Bestandteil der Strategie der AWB. Ein Fokus der Personalentwicklung bei der AWB lag auch im Jahr 2017 auf der Festigung sowie dem Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Neben erfolgreich durchgeführten Gesundheitsaktionen, insbesondere hinsichtlich der Verhaltensprävention, wurde im Rahmen des Großprojekts ‚Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung‘ eine Be- fragung der Belegschaft der AWB vorgenommen. Hieraus resultierende Erkenntnisse werden sich sowohl in folgenden Gesundheitsaktionen des BGM zur Stärkung der Gesundheitsko m- petenz jedes Mitarbeiters als auch in einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen wiederfin- den und zudem Bestandteil der Führungskräfte-Entwicklung im Unternehmen sein. 1.5 Erklärung zur Unternehmensführung Die Gesellschafterversammlung hat am 5. September 2017, rückwirkend zum 1.Juli2017, eine Zielgröße für den Frauenanteil in der Geschäftsführung von 30 % und im Aufsichtsrat von 30 % beschlossen. Die Zielgrößen sollen spätestens am 30.06.2022 erreicht sein. Die gleiche Quote hat die Geschäftsführung am 26.07.2017 für die ihr direkt unterstehenden 2 Führung s- ebenen festgelegt, die ebenfalls spätestens am 30.06.2022 erreicht werden soll. Zum Stichtag 31.12.2017 ergibt sich folgender Frauenanteil im Aufsichtsrat, der Geschäft s- führung und in den ersten und zweiten Führungsebenen: Aufsichtsrat Geschäftsführung Erste Führungs- ebene Zweite Führungs- ebene 20 % 0 % 11,11 % 31,03 % Auf den Frauenanteil im Aufsichtsrat hat die Gesellschaft nur bedingt Einfluss, denn der Au f- sichtsrat wird bei nicht-mitbestimmten Gesellschaften im Wesentlichen vom Rat der Stadt Köln und bei mitbestimmten Gesellschaften vom Rat der Stadt Köln und den Arbeitnehmern des Unternehmens (nach einem Wahlverfahren gemäß Mitbestimmungsgesetz oder dem Dri t- telbeteiligungsgesetz) besetzt. In dem Berichtszeitraum war keine Position im Leitungsgremium vakant, so dass der Frauen- anteil hier nicht zu steigern war. Das Unternehmen ist aber fest entschlossen, auch in der G e- schäftsführung den Frauenanteil zu erhöhen und wird daher in der Zukunft bei allen evtl. Neubesetzungen weibliche Bewerberinnen besonders ansprechen. 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Ertragslage Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 hat die AWB sich zum Ziel gesetzt, ein posit i- ves Gesamtergebnis von 10.506 Tsd. € nach Steuern zu erreichen. Mit dem erzielten Ergebnis in Höhe von 18.579 Tsd. € konnte der Plan um 8.073 Tsd. € übertroffen werden. Das Vorjah- resergebnis in Höhe von 15.877 Tsd. € wurde um 2.702 Tsd. € ebenfalls übertroffen. Die 330 Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Auflö- sung einer Rückstellung mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 5,8 Mio. € vor Steuern. Das Vorjahresergebnis beinhaltet ein en ergebnissteigernden Sondereffekt aus der Veränd e- rung der Grundlagen bei der Wahl des Abzinsungssatzes bei den Pensionsrückstellungen, der rd. 2,5 Mio. € vor Steuern ausgemacht hat. Mit dem überaus positiven Verlauf des Geschäftsjahres 2017 sind wir sehr zufrieden. Umsatzerlöse Der Gesamtumsatz in Höhe von 158.891 Tsd. € ist gegenüber dem Vorjahr um rund 5.720 Tsd. € gestiegen. Der Anstieg ist zu einem großen Teil auf die vertraglichen Preisanpassun- gen, aber auch auf Leistungsausweitungen zurückzuführen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 liegen die Umsatzerlöse 1.865 Tsd. € über dem geplanten We rt. Die Umsätze in der satzungsgemäßen Abfallbeseitigung liegen insgesamt 1.592 Tsd. € über dem Vorjahr. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die Preisanpassung zum 1. Januar 2017 sowie durch eine weitere Ausweitung der aufgestellten Bio-Tonnen. Die Umsätze für die übrigen Leistungen der Abfallbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr um 2.535 Tsd. € gestiegen. Neben der Umsatzsteigerung durch die Preisgleitung resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus der Ausweitung von bestehenden Aufträgen. Die satzungsgemäßen Reinigungsleistungen liegen aufgrund von Preisanpassungen und Frontmetererhöhungen um 1.415 Tsd. € über dem Vorjahreswert. Im Bereich der übrigen Leistungen der Stadtreinigung ist der Umsatz gegenüber 2016 nur marginal um 23 Tsd. € gestiegen. Die Werkstattumsätze (einschließlich Fuhrparkmanagement) liegen um 151 Tsd. € über dem Vorjahreswert. Dabei sind die Umsätze im Bereich der Werkstatt um 8 0 Tsd. € und im B e- reich des Fahrparkmanagements um 71 Tsd. € gestiegen. Sonstige betriebliche Erträge Insgesamt liegen die sonstigen betrieblichen Erträge 5.862 Tsd. € über dem Vorjahreswert. 5.963 Tsd. € resultieren dabei aus der Auflösung von Rückstellungen. Materialau fwendungen Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 500 Tsd. € angestiegen. Die- ser Anstieg ist nicht zuletzt in einem Anstieg im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für gewerbliche Arbeitskräfte begründet. Personalkosten Die Personalkosten in Höhe von 96.341 Tsd. € bilden mit rund 71 % der betrieblichen Au f- wendungen den Hauptkostenblock der AWB. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 4.946 Tsd. € gestiegen. Die ser Anstieg resultiert sowohl aus den Tariferhöhungen zum 1. März 2017 als auch aus Neueinstellungen infolge der Auftragserweiterungen. Ein Mehraufwand in Höhe von 2.939 Tsd. € ist auf die Veränderung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan liegen die Personalkosten rund 3.089 Tsd . € unter dem ge- planten Wert. Die Abweichung resultiert überwiegend aus einer höheren Quote von Langzei t- kranken, die aus der Lohnfortzahlung fallen sowie aus einem geringeren Mitarbeiterbestand als geplant. 331 Abschreibungen Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.361 Tsd. € angestiegen. Verant- wortlich dafür ist eine verstärkte Ersatzbeschaffung, hauptsächlich im Bereich der Fahrzeu- gersatzbeschaffungen. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 143 Tsd. € über dem Vorjahresniveau. Da- bei handelt es sich um einen Saldo aus verschiedenen Steigerungen sowie Kostensenkungen in den Einzelansätzen. Geringe re Aufwendungen liegen zum Beispiel im Bereich der Öffen t- lichkeitsarbeit und bei dem Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Verwaltung vor, während die Versicherungsbeiträge und die EDV-Kosten leicht gestiegen sind. Finanzergebnis Das Finanzergebnis beträgt –1.531 Tsd. €. Darin entha lten sind Zinseffekte aus der Auf zin- sung von langfristigen Rückstellungen in Höhe von -1.338 Tsd. €. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind im Vergleich zum Vorjahr unterproportio- nal zur Entwicklung des ordentlichen Unternehmensergebnisses gestiegen, was vor allem in der unterschiedlichen Bewertung zwischen Handels- und Steuerrecht bei Veränderungen im Bereich der langfristigen Rückstellungen begründet ist. 2.2 Vermögens- und Finanzlage Die Vermögens- und Finanzlage der AWB stellt sich unverändert positiv dar. Die AWB war jederzeit in der Lage, alle ihre finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu e r- füllen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 29.728 Tsd. €. Unter Berüc k- sichtigung der Mittelzu- und -abflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31. Dezember 2017 ein Finanzmittelbestand von 7.818 Tsd. €. Eine detaillierte K a- pitalflussrechnung ist als Anlage beigefügt. Als Anlage zum Lagebericht sind ergänzend zu den hier gegebenen Erläuterungen verschi e- dene betriebswirtschaftliche Kennzahlen zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finan z- lage beigefügt. 3. Chancen- und Risikobericht Nach wie vor ist die AWB in ihrem Kerngeschäft keinen nennenswerten geschäftsgefährden- den Risiken aus dem laufenden Geschäft ausgesetzt. Aktuell wird in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 10. Dezember2015 die Verlängerung der Leistungsverträge mit der Stadt Köln vorbereitet um auch für die kommenden Jahre die Geschäftsgrundlage und damit auch die Arbeitsplätze in den betreffenden Leistungsbereichen zu sichern. Wir gehen davon aus, dass die neuen Leistungsverträge ein der ersten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen werden. Es ist allerdings anzunehmen, dass das aktuelle Ertragsniveau zukünftig nicht weiter fortgeschrieben werden kann, da die neuen Entgelte auch die Weite r- gabe erreichter Rationalisierungen vorsehen. Fraglich ist auch, ob der Leistungsumfang s o- 332 wohl im Bereich der sogenannten Satzungsleistungen als auch bei den haushaltsfinanzierten Leistungen ausgeweitet werden kann. Der Leistungsumfang bei den Satzungsleistungen ist bereits relativ hoch und die kommunalen Finanzierungsspielräume werden eher enger. Eine Leistungsausweitung im Wettbewerb ist nur in begrenzten Geschäftsfeldern innerhalb Kölns möglich. Die Entwicklung der rechtlichen Regelungen für die Entsorgungswirtschaft weist Chancen und Risiken auf: Chancen liegen in der Schließung von Regelungslücken und der Festigung des Modells der „Wertstoff tonne“. Kriti sch auswirken könnte sich eine Reduzierung der kommunalen Gestaltungshoheit. Weitere Risiken resultieren aus dem Fehlen verlässlicher und rechtlich durchsetzbarer Regelungen für die Mitbenutzungs- und Nebenentgelte der d ualen Systeme. Die Aufspaltung der Informationspflicht der Öffentlichkeit auf die dualen Systeme und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kann dabei zu einem Verlust der konsisten- ten Abfallberatung mit negativen Folgen für die Umsetzung kommunaler Ziele führen. Da die Altpapiererlöse wesentlich zum Ergebnis beitragen, hat die zukünftige Entwicklung der Altpapierpreise einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis. In der aktue l- len Mittelfristplanung geht die AWB für den Zeitraum, der nicht vertraglich fixiert ist, von e i- nem mehrjährigen Mittelwert aus, so dass ein Teil des Preisrisikos in der Planung hinterlegt ist. Auch der Anstieg des Anteils von Kartonverpackungen an den gesammelten Altpapie r- mengen und die damit einhergehenden sinkenden Papierqualitäten können für einen Rück- gang der Preise sorgen. Zudem eröffnet das neue Verpackungsgesetz Interpretationsspielräume in der Zusammena r- beit mit den dualen Systemen, die sich negativ auswirken könnten. Dies gilt dem Grunde nach auch für die Preise anderer Wertstoffe, wie Altmetalle und Altkleider wenngleich diese nicht den gleichen Einfluzss auf das Ergebnis haben wie die Altpapierpreise haben. Die Entwick- lung beim Elektro-Schrott ist geprägt von Gesetzesanpassungen im Rahmen des Elektrog e- setz, die seit Anfang 2016 greifen sowie durch eine deutliche Konzentration auf Entsorgerse i- te. Beides wirkt sich negativ auf die Erlöse aus.. Zusätzlichen Erlösen, die durch die Zusa m- menlegung der Elektrokleingeräte realisiert werden können, stehen deutlich höhere Auflagen und demnach entsprechend höhere Aufwände beim Handling gegenüber. Insbesondere da in diesem Zusammenhang weitere bauliche Maßnahmen in den Wertstoffcentern notwendig werden. Auswirkungen sind zudem im Rahmen des Verpackungsgesetzes sowie der neuen Gewerb e- abfallverordnung möglich. Welche Anforderungen und somit Chancen und Risiken sich ins- gesamt für die AWB ergeben, ist aktuell noch nicht konkret absehbar. Im Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Köln ist ein weiterer Ausbau der getrennten Sammlun- gen vorgesehen. Entsprechend kann es dazu kommen, dass die Menge an Restmüll sich zu- künftig weiter reduziert, sofern das Bevölkerungswachstum nicht in entsprechendem Maße steigt. Im Rahmen einer Hausmüllanalyse wurden in den Jahren 2015 und 2016 die satzung s- relevanten Kenngrößen sowie das vorzuhaltende Mindestlitervolumen letztmalig überprüft und seit der Satzung für das Jahr 2017 hinterlegt. Die Analyseergebnisse bestätigen zum einen die aktuellen Regelungen zum Mindestbehältervolumen, so dass hierdurch keine Auswirkun- gen resultieren. Im Hinblick auf die satzungsrelevanten Kenngrößen haben die Dichtewerte von Kleinbehältern generell abgenommen und die von Großbehältern hingegen zugenommen. Im Rahmen neuer Möglichkeiten und steigender Ansprüche der Kunden durch die Digitalisi e- rung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sind zusätzliche Investitionen zur Zukunftss i- cherung notwendig, um die Marktposition in Köln dauerhaft zu festigen. 333 Aufgrund der städtebaulichen Entwicklung in Köln, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Fachhochschule in Deutz, ergeben sich Einflüsse auf die zukünftige Betrieb s- struktur der AWB. So wird der derzeitige Standort in der Gießener Straße aufgegeben und ein neuer Betriebshof in der Christian-Sünner-Straße errichtet. Die AWB geht derzeit davon aus, dass die Verlagerung ergebnisneutral erfolgen wird. Die Investitionen werden aus dem laufenden Cashflow finanziert. Durch Tilgungen von Bankverbindlichkeiten konnte die AWB die Eigenkapitalquote in den letzten Jahren deutlich erhöhen und hierdurch die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern und Finanzmarktkonditio- nen entsprechend reduzieren. Die derzeit bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten sind hinsichtlich der Laufzeiten mit den zentralen Leistungsverträgen mit der Stadt Köln abgestimmt, so dass sich hieraus keine Risiken für den weiteren Geschäftsverlauf des Unternehmens ergeben. Umweltrisiken aus dem Geschäftsbetrieb, also Gefahren für die Umwelt durch den Betrieb riskanter Anlagen oder den Umgang mit Gefahrgütern, bestehen aktuell in keinem nennen s- werten Umfang. Alle vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren einschließlich der Beschäftigung entsprechender Sicherheitsbeauftragter hält die AWB strikt ein. Dies wird auch durch regelmäßige Audits im Rahmen der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb g e- prüft. Insgesamt bestehen somit keine besonderen Umweltrisiken. Die geschäftsüblichen R i- siken sind im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. 4. Prognosebericht Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, muss die AWB zukünftig das in den letzten Jahren erreichte Niveau stetiger Steigerungen und Verbesserun- gen ihrer Wirtschaftlichkeit festigen und konsequent ausbauen. Das Augenmerk des Unte r- nehmens wird weiterhin auf der Stärkung und dem Ausbau seiner Marktposition liegen. D a- her wird auch in Zukunft in Service- und Qualitätssteigerung investiert werden. Für das Geschäftsjahr 2018 plant die AWB bei Umsatzerlösen von rund 161.558 Tsd. € ein Ergebnis von 17.985 Tsd. € vor Steuern. Dies entspricht einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.003 Tsd. €. Neben den Erlösen aus den Verträgen für satzungsgemäße Abfallbeseitigung und Stadtrein i- gung mit der Stadt Köln in Höhe von insgesamt 109.163 Tsd. € erwartet das Unternehmen Er- löse für zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung und Stadtreinigung in Hö- he von insgesamt rund 33.1 70 Tsd. €. Diese betreffen weitere Leistungen für die Stadt Köln neben den beiden Grundverträgen, wie zum Beispiel die Wertstofferfassung für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) im Holsystem, die Abfuhr von Leichtverpackungen (LVP) und stof f- gleichen Nichtverpackungen über die Wertstofftonne, die Entfernung von wildem Müll auf allgemein genutzten Flächen, die Sammlung und Vermarktung von Altkleidern, das Toile t- tenkonzept für die Stadt Köln, die Sammlung von Elektroschrott, die Friedhofsmüllentso r- gung, die Wildkrautbeseitigung, die Leistungen der „KASA“ und diverse sonstige Rein i- gungs- und Entsorgungsleistungen. Weiterhin sind auch Umsatzerlöse im Bereich gewerblicher Leistungen von insgesamt 9.1 73 Tsd. € sowie Umsätze für Werkstatt- und für Fahrschulleistungen von insgesamt 2.5 87 Tsd. € geplant. 334 Daneben umfasst die Planung noch Umsatzerlöse für die Vermarktung von Wertstoffen und sonstige betriebliche Erlöse für Anlagenverkäufe, Rückstellungsauflösungen und Versich e- rungserstattungen von insgesamt 9.868 Tsd. €. Die Personalkosten werden gemäß der Planung 2018 auf rund 103.136 Tsd. € steigen. Die AWB dankt ganz besonders allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Ein- satz zum Gelingen der Aufgaben im Jahr 2017 beigetragen haben, sowie allen ihren Kunden für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. 335 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 1. Ertragslage 2017 2016 Personalaufwandsquote Personalaufwand 57,9 % 58,8 % Betriebsleistung (Umsatz inkl. sonst. betr. Erträ- ge und anderer aktivierter Ei- genleistungen) Personalaufwand pro Beschäftigten Personalaufwand 56.100 € 53.900 € Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten (ohne Auszubildende) Jahresüberschuss vor Ergebnisabfüh- rung und Steuerumlage Betriebsergebnis (EBIT) - gewinnunabhängige Steuern + Finanzergebnis 28,6 Mio. € 24,1 Mio. € 2. Vermögens- und Finanzlage 2017 2016 Eigenkapitalquote Eigenkapital 21,7 % 22,4 % Gesamtkapital Anlagendeckungsgrad Eigenkapital + mittel- und lang- fristiges Fremdkapital 90,8 % 82,7 % Anlagevermögen 336 Finanzlage Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende, nach DRS 21 erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss, die nach der indirekten Methode entwickelt wurde: 2017 2016 Tsd. € Tsd. € Periodenergebnis 18.579 15.878 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 9.498 8.131 Abnahme (Vorjahr Zunahme) der Rückstellungen -1.315 3.826 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge 0 -115 Zunahme (Vorjahr Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -2.959 3.917 Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 6.529 3.237 Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -771 -238 Zinsaufwendungen 167 232 Ertragsteueraufwand 9.985 8.179 Ertragsteuerzahlungen -9.985 -8.179 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 29.728 34.868 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -196 -338 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1.086 239 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -11.444 -17.430 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 149 148 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -39 -78 Erhaltene Zinsen 24 34 Cashflow aus Investitionstätigkeit -10.420 -17.425 Auszahlungen an Unternehmenseigner aus Gewinnabführung -18.579 -15.878 Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten -2.050 -2.600 Gezahlte Zinsen -191 -266 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -20.820 -18.744 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -1.512 -1.301 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 9.330 10.631 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.818 9.330 337 Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2017 31.12.2016 Tsd. € Tsd. € Guthaben bei Kreditinstituten 13,6 21,2 Forderungen im Rahmen der Konzernfinanzierung 7.799,4 9.300,0 Kassenbestände 4,9 9,0 Gesamt 7.817,9 9.330,2 338 WIRTSCHAFTSPLAN der AVG Köln mbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 339 Wirtschaftsplan 2018 der AVG Köln mbH Erfolgsplan 2018 Tsd. € 2017 Tsd. € Umsatzerlöse 97.260 96.734 sonstige betriebliche Erträge 0 0 Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.363 40.746 Personalaufwand 17.886 17.156 Löhne und Gehälter 13.694 13.197 soziale Abgaben und Aufwendungen für Zusatzversicherung 4.191 3.959 davon Altersversorgung 1.782 1.648 Abschreibung 12.392 12.849 sonstige betriebliche Aufwendungen 16.053 15.734 Erträge aus Beteiligungen 4.840 4.754 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.459 1.781 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.947 13.222 Steuern 3.661 3.461 Jahresüberschuss 10.286 9.761 340 Bilanz der AVG Köln mbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände 74.365 79.211 80.345 85.007 97.741 Finanzanlagen 15.239 15.261 15.281 9.784 9.769 Umlaufvermögen Vorräte 6.252 6.484 6.346 6.158 5.547 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 18.175 21.257 17.845 34.419 50.650 Wertpapiere 0 0 0 0 0 Liquide Mittel 7.333 10.126 12.933 19.081 13.727 Rechnungsabgrenzung 107 145 133 134 58,29 Bilanzsumme 121.470 132.485 132.884 154.583 177.492 PASSIVA Eigenkapital 51.635 49.883 48.822 55.074 53.046 Gezeichnetes Kapital 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 Gewinnvortrag 26.762 26.762 27.917 29.698 28.780 Jahresüberschuss 16.174 14.421 12.205 16.676 15.566 Rückstellungen 10.303 8.905 9.931 8.415 22.812 Verbindlichkeiten 58.505 72.580 72.931 89.823 101.634 Rechnungsabgrenzung 1.026 1.118 1.199 1.271 0 Bilanzsumme 121.470 132.485 132.884 154.583 177.492 341 GuV der AVG Köln mbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 97.641 98.735 92.486 90.326 93.926 sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen 447 710 7.358 13.218 6.850 Materialaufwand -39.759 -40.749 -41.593 -38.964 -37.605 Personalaufwand -15.746 -14.553 -14.981 -14.298 -13.487 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- und Sachanlagen -11.349 -11.406 -14.162 -14.219 -14.575 Sonst. betriebliche Aufwendungen -14.084 -13.459 -12.194 -10.634 -13.770 Erträge aus Beteiligungen u. anderen Wertpapieren 6.128 3.051 3.028 1.837 3.785 Zinsaufwand -1.573 -2.050 -2.647 -3.165 -3.876 Außerordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 Steuern v Einkommen u Ertrag -5.321 -5.644 -4.896 -7.475 -6.082 Sonstige Steuern -232 -281 -288 -322 -316 Jahresüberschuss 16.174 14.421 12.205 16.676 15.566 342 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 1. Grundlagen des Unternehmens Die am 23.06.1992 gegründete AVG - Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesell­ schaft Köln mbH (nachfolgend AVG Köln) ist nach ihrem satzungsgemäßen Zweck sowie aufgrund der mit der Stadt Köln geschlossenen Verträge zuständig für Pla­ nung, Bau und Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft. Entspre­ chend dieser Zweckbestimmung hat die AVG Köln im Geschäftsjahr 2017 folgen­ de Aufgabenschwerpunkte zu verzeichnen: • Betrieb der Restmüllverbrennungsanlage einschließlich der vorgeschalteten Homogenisierungsanlage (RMVA) • Betrieb der Deponie Vereinigte Ville • Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften für Kompostierung, für die Behandlung und Verwertung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen so­ wie zur Erbringung von lnstandhaltungsleistungen 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen Restmüllverbrennungsanlage Im Geschäftsjahr 2017 wurde die RMVA Köln von der AVG Köln im genehmigten Regelbetrieb betrieben. Unter der Berücksichtigung der notwendigen Stillstandszeiten durch Revisionen an allen 4 Verbrennungslinien und der Bestandsturbine erreichte die RMVA eine hohe Verfügbarkeit, sodass in der Anlage rund 709.000 t Abfälle verbrannt werden konnten. Die dabei gewonnene Wärme wurde dazu genutzt, 327.075 MWh Strom und 254.034 MWh Ferndampf zu erzeugen. Davon wurden nach Abzug des Eigenver­ brauchs 300.223 MWh Energie in Form von Strom und Dampf an die RheinEner­ gie AG abgegeben. Bei der Berechnung der abgegebenen Energie wurde die Fern­ dampflieferung über eine Stromverlustkennziffer in Stromlieferung umgerechnet. Bei den im Geschäftsjahr 2017 durchgeführten Revisionen an allen 4 Verbren­ nungslinien erfolgten u.a. Reparaturen an Feuerfest- und den Betonflächen. Es wurden Neubelegungen an den Rostwalzen vorgenommen. Teile der Sammlerköp­ fe im Überhitzer wurden erneuert und die Quenchen in der Abgasreinigung teilwei­ se ersetzt. 343 Nach der zuletzt im Jahre 2011 erfolgten großen Turbinenrevision wurde in 2017 erneut eine planmäßige Generalinspektion mit Aufdeckung der Bestandsturbine durchgefüh rt. Anders als noch in 2011 stellte diesmal während des Stillstands der Bestandstu rbine das neue 2. Energieteil die Versorgung des Kraftwerkbetriebes mit dem notwendigen Eigenstrom sicher und sorgte darüber hinaus dafür, dass während der Revisionsarbeiten auch noch Energie in das Netz der Rheinenergie eingespeist werden konnte. Die vorbeugende und begleitende Wartung und Instandhaltung sicherte auch im Jahr 2017 eine stabile Verfügbarkeit der Anlage. Die Emissionsdaten der RMVA lagen im Jahr 2017 wieder deutlich unter den ge­ setzlichen Vorgaben wie auch unter den strengeren Genehmigungswerten. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgte im Februar 2018 in den Kölner Tageszei­ tungen sowie auf der Homepage der AVG Köln. Deponie Vereinigte Ville Die Deponie ist Eigentum der Stadt Köln, wird aber seit 1998 durch die AVG Köln betrieben. Seit Mitte 2005 wird die Deponie Vereinigte Ville als Mineralabfallde­ ponie der Deponieklasse II geführt, nachdem sie vorher über Jahrzehnte als klas­ sische Siedlungsabfalldeponie diente. Auch im Geschäftsjahr 2017 wurden auf der Deponie Vereinigte Ville ganzjährig mineralische bzw. inerte Abfälle verwertet und beseitigt. Es ist gelungen, die Deponie mit ausreichenden Abfallmengen zu bewirtschaften. Die angestrebte Tonnage von ca. 400.000 t wurde um 10.000 t leicht überschrit­ ten. Ca. 389.000 t wurden beseitigt und rund 21.000 t zur Einrichtung von neuen Schüttfeldern bzw. Speicherbecken sowie im Wegebau verwertet. Die Schüttfelder wurden zur erforderlichen Abtrennung einzelner Abfallarten gegenüber anderen Abfallarten eingerichtet, die Speicherbecken für die Sammlung überschüssiger Si­ ckerwassermengen. Wesentliche Anteile der Beseitigungsabfälle bildeten wiederum Schlacken und Aschen aus der Hausmüllverbrennung und Reste aus der Aufbereitung und Be­ handlung mineralischer Abfälle. Ein Großteil dieser Abfälle wurde in der Rost­ ascheaufbereitungs- und Abfallkonditionierungsanlage am Standort behandelt und anschließend abgelagert. Die Rostascheaufbereitungs- und Konditionierungsanlage (Betriebsführung durch die MAV Krefeld GmbH) hat im Jahr 2017 einen Durchsatz von rund 342.000 t er­ reicht. In der Rostascheaufbereitungsanlage wurden rund 172.000 t Rostaschen der RMVA Köln sowie rund 82.000 t aus anderen Anlagen behandelt. Die erfolg­ reiche Umsetzung des Ziels, mit diesen beiden Anlagen dauerhaft inerte Mengen- 344 ströme für die Deponie Vereinigte Ville zu sichern, trug im abgelaufenen Ge­ schäftsjahr zum stabilen wirtschaftlich�n Ergebnis der Deponie bei. Das noch nutzbare Restvolumen der Deponie Vereinigte Ville betrug zum Jahres­ ende 2017 ca. 2,5 Mio. m3 • Die Überplanung des Standortes hinsichtlich nutzba­ rem Volumen und Oberflächengestaltung wurde fortgesetzt. Die zu behandelnde Sickerwassermenge sank in 2017 einschließlich der Konzen­ trate aus den Umkehrosmoseanlagen leicht auf rund 165.000 m3 (im Vorjahr rund 170.000 m3). Von dem anfallenden Sickerwasser konnten aufgrund der hohen Schadstoffbelastung in der biologischen Sickerwasserreinigungsanlage der Depo­ nie rund 70.000 m3 vorbehandelt und anschließend zur Endbehandlung an die Kläranlagen der Abwassergesellschaft Knapsack weitergeleitet werden. Weitere 95.000 m3 (2016: 102.000 m3) wurden in den zusätzlich aufgestellten Umkeh­ rosmoseanlagen behandelt. Die Umkehrosmosetechnik trennt dabei im Wesentli­ chen Wasser (70.000 m3) aus dem Rohsickerwasser ab, das dann unmittelbar eingeleitet werden kann. Auf der anderen Seite werden die Schadstoffe in einem Konzentrat angereichert. Dieser Teilstrom in einer Größenordnung von 25.000 m3 wurde zum Teil in der RMVA gemeinsam mit anderen Abfällen verbrannt. Die übri­ gen Teilmengen werden in Speicherbecken gesammelt und nach und nach in die Verbrennung eingespeist. Neben der Behandlung der Abwässer aus dem Deponiekörper wurden weitere rund 159.000 m3 Niederschlagswasser durch die Oberflächenabdeckung im Alt­ bereich gefasst, abgeleitet und somit vom Abfall ferngehalten. Die Gasfassungsanlage wurde im laufenden Geschäftsjahr weiter ertüchtigt, um dem Trend der rückläufigen Gasmengen entgegenzuwirken. Insgesamt wurden 12,1 Mio. m3 Deponiegas gefasst (rd. 2% mehr gegenüber dem Vorjahr) und 11,9 Mio. m3 in dem von der AVG Köln betriebenen Blockheizkraft­ werk (BHKW) mit 3 Motoren verstromt. Das BHKW Ville erreichte bisher die geforderte Verfügbarkeit; insgesamt wurden in 2017 rund 20.400 MWh Strom eingespeist. 345 Tochtergesellschaften Die AVG Köln hält zur Erledigung ihrer vertragsgemäßen Aufgaben die Geschäfts­ anteile folgender Tochterunternehmen: • AVG Kompostierung GmbH • AVG Ressourcen GmbH • AVG Service GmbH AVG Kompostierung GmbH Die AVG Kompostierung GmbH konnte im Jahr 2017 rund 102.000 t Bio- und Grünabfälle (Vorjahr 100.000 t) in der Kompostierungsanlage verarbeiten. Bei den Bioabfällen aus der Biotonne der Stadt Köln konnte im Jahr 2017 mit rund 39.800 t (Vorjahr rund 39.400 t) erneut die bisher höchste Menge seit Be­ ginn der Bioabfallsammlung erreicht werden. Auch die Zahl der im Stadtgebiet aufgestellten Bioabfallbehälter wurde von den AWB um weitere rund 2.000 Stück (rund 2,5 %) auf nunmehr rund 82.000 Stück erhöht. Die Grünschnittmengen der Stadt Köln lagen im Jahr 2017 mit rund 8.300 t (Vor­ jahr rund 9.300 t) jedoch vegetationsbedingt unterhalb der Mengen des Vorjahres. Die Zulieferungen von gewerblichen Kölner Mengen, vor allem aus den Garten­ und Landschaftsbau-Betrieben und den Containerdiensten lagen in 2017 mit rund 20.000 t (Vorjahr: 17.900 t) erneut über dem Niveau des Vorjahres. Weitere rund 33.700 t Bioabfälle wurden - wie bereits in 2016 - vereinbarungs­ gemäß von der Reterra Service GmbH angeliefert. Damit war die Kompostierungs­ anlage der AVG auch im Jahr 2017 weitgehend ausgelastet. Insgesamt wurden von der AVG Kompostierung Produkte im Umfang von rund 7 4.000 t (Vorjahr rund 66.000 t) erzeugt und vermarktet. Neben Komposten wur­ den Kornpostmulch sowie Brennstoffe für Heizkraftwerke auf Basis von aufberei­ tetem Landschaftspflegeholz hergestellt. Die Komposte der AVG Kompostierung GmbH sind nach wie vor RAL-gütegesichert und werden kontinuierlich auf ihre Qualität hin überwacht. 346 AVG Ressourcen GmbH Die AVG Ressourcen GmbH hat im Jahr 2017 an ihren beiden Standorten insge­ samt rund 354.000 t (Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle verarbeitet. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Menge verteilt sich auf alle Abfallgruppen, so dass insge­ samt ein höheres Mengenniveau bei Gewerbeabfällen, Altholz, Sperrmüll und Bauabfällen zu verzeichnen war. Die in der Altholzaufbereitungsanlage in Niehl angenommene Menge lag im Jahr 2017 bei rund 77 .200 t (Vorjahr 76. 700 t). Weitere rund 10.900 t (Vorjahr 11.400 t) wurden in der Anlage Heumar angenommen und verarbeitet. Die herge­ stellten Hackschnitzel wurden je nach Qualität zur stofflichen Verwertung an die Holzwerkstoffindustrie sowie zur energetischen Nutzung in Biomassekraftwerke geliefert. Von den insgesamt rund 54.700 t kommunalem Sperrmüll, die im Jahr 2017 in den beiden Anlagen der AVG Ressourcen angeliefert wurden (Vorjahr rund 52.400 t), konnten rund 10.300 t (Vorjahr rund 9.600 t) - aufgrund der separaten Erfassung des Altholzanteils bei den AWB-Wertstoffcentern - unmittelbar in der Altholzaufbereitungsanlage verarbeitet werden. Die hergestellten Biomassen wur­ den zur energetischen Verwertung in verschiedene Biomassekraftwerke oder zur stofflichen Verwertung in die Holzwerkstoffindustrie geliefert. Die Vertriebsaktivitäten der AVG Ressourcen GmbH waren im Berichtsjahr sehr er­ folgreich und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Auslastung der Anlagen der AVG-Gruppe. Die weiter positive Preisentwicklung hat bei den angenommenen Abfällen zu hö­ heren Deckungsbeiträgen und somit letztlich zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr geführt. AVG Service GmbH Die AVG Service GmbH hat im abgelaufen Geschäftsjahr 2017 die planmäßigen Revisionen an allen 4 Linien der RMVA durchgeführt. Die Revisionsarbeiten gestal­ teten sich wiederum etwas aufwändiger als geplant. Gründe dafür waren tech­ nisch notwendige Instandsetzungsarbeiten, die nicht bei jedem Revisionsintervall anfallen, z.B. der Wechsel von Rauchgaskühlern zwischen dem Gewebefilter und der Abgasreinigung, die Erneuerung von Quenchen in der Abgasreinigung sowie von Kühlbalken an der Müllaufgabe. Neben den sonst durchgeführten üblichen Wartungsarbeiten und Störungsbeseiti­ gungen ist als besondere Maßnahme die große Revision an der Bestandsturbine zu nennen, die nach 2011 in 2017 planmäßig wieder durchzuführen war. Dabei wurde die Turbine aufgedeckt und umfangreich instand gesetzt. Durch das volle Revisionsprogramm an allen 4 Verbrennungslinien und der großen Turbinenrevision wurde das wirtschaftliche Ergebnis der AVG Service im Vergleich 347 zum Vorjahr planmäßig stärker belastet. Dennoch kann am Ende ein über dem Plan liegendes Ergebnis ausgewiesen werden. Zudem konnte durch die Übernahme der Aufgabe der Industriereinigung in der RMVA, die bislang von der AVG Köln koordiniert wurde, der Umsatz und das Er­ gebnis der AVG Service gesteigert werden. Die Verbindung von Wartungs- und In­ standsetzungsarbeiten mit der Industriereinigung führt zu Effizienzstärkungen. Die Integration der AVG Service in die AVG - Gruppe ist weitestgehend abge­ schlossen. 2.2 Darstellung der Ertragslage Für die AVG-Gruppe war 2017 ein gutes Jahr. Stabile Haus-und Sperrmüllmengen und die durch die gute Konjunktur gestützten hohen Gewerbeabfallmengen sorg­ ten für eine insgesamt gute Auslastung. Die weiterhin gute Wirtschaftslage ermöglichte auch für den Bereich Deponiebe­ trieb stabile Mengenanlieferungen an mineralischen bzw. inerten Gewerbeabfäl­ len. Negative Umsatzauswirkungen aus der planmäßig geringeren Anliefermenge konnten durch Preisanhebungen bei den Annahmeentgelten mehr als kompen­ siert werden. Auch bei der Restmüllverbrennung waren im Gewerbeabfallbereich deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen. Diese Preissteigerungen führten zu entspre­ chenden Umsatzverbesserungen. Durch die erfolgreiche Akquisitionsarbeit der AVG Ressourcen GmbH wurde die An­ liefermenge für die RMVA gesichert. Nachdem die Anliefermenge an Haus- und Sperrmüll im Vorjahr nach vielen Jah­ ren erstmals wieder leicht angestiegen war, blieb die Menge nach 317.596 Ton­ nen in 2016 mit 317.320 Tonnen nahezu unverändert. Ob sich diese Seitwärts­ entwicklung festigt, kann nur abgewartet werden. Steigende Einwohnerzahlen in der Stadt Köln könnten bei der nachhaltigen Stabilisierung hilfreich sein. Steigen­ de Mengen bei der getrennten Sammlung von Bioabfällen könnten dieser Entwick­ lung entgegen wirken. Das Verbrennungsentgelt für die kommunalen Mengen der Stadt Köln lag ins­ besondere aufgrund der gesunkenen Energieerlöse mit 137,28 € je Tonne um 7, 77 € höher als in 2016. Die Erlöse aus der Energiegewinnung gingen entsprechend des gesunkenen spezi­ fischen Preises und der geringeren Energie-Einspeisemengen in Folge der großen Turbinenrevision um 3,5 Mio.€ zurück. Im Bereich der Deponie Vereinigte Ville wirkte sich die weiterhin gute wirtschaftli­ che Situation positiv aus. Die Nachfrage nach Ablagerungsmöglichkeiten von Ab- 348 fallmengen aus industriellen Produktionsprozessen blieb weiterhin hoch. Die Ge­ samtanliefermenge liegt mit rund 410.000 t um 3 % über dem Planansatz von 400.000 t. Mit den Deckungsbeiträgen aus den realisierten Umsätzen der noch­ mals gestiegenen Ablagerungsentgelte und den ersten erfolgreichen Maßnahmen zu Stabilisierung des Sickerwasserreinigungshaushaltes konnte eine Verpflichtung der Stadt Köln zur Erstattung von Betriebskosten vermieden werden. Durch die planmäßigen Revisionen an allen 4 Verbrennungslinien und der großen Turbinenrevision an der Bestandsturbine, war der Kostenverlauf im Bereich der lnstandhaltungsaufwendungen stark belastet. Der Vergütungsaufwand für Personal stieg im Geschäftsjahr im geplanten Umfang. Er beinhaltet die sich aus den tariflichen Regelungen ergebenden Auswirkungen, die Aufwendungen für Produktiv- und Leistungsprämien und die Aufwendungen für die Altersversorgung. Bei den Aufwendungen für die Altersversorgung hatten im Vorjahr die Veränderungen bei den zulässigen Abzinsungen der Pensionsrückstel­ lungen zu einer spürbaren Entlastung geführt. Dieser Einmaieffekt fehlt in 2017. Die AVG Köln beschäftigte im Jahresdurchschnitt einschließlich der Auszubilden­ den 213 Mitarbeiter. In der gesamten AVG-Gruppe waren es 343 Mitarbeiter. Das Ergebnis der AVG beträgt vor Steuern und vor der Berücksichtigung der sons­ tigen Steuern rund 21,7 Mio.€ (Vorjahr: 20,3 Mio.€). Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 16,2 Mio.€ (Vorjahr: 14,4 Mio.€). 2.3 Darstellung der Finanz- und Vermögenslage Die Finanzlage der AVG Köln bleibt weiter gesichert. Durch die im Vergleich zu den verdienten Abschreibungen hohen restlichen Tilgungen auf die Altdarlehen, die letztmalig in 2018 fällig sind, ist temporär ein Liquiditätsbedarf entstanden. Dieser wurde in 2017 durch ein Gesellschafterdarlehen gedeckt. Für 2018 wurden zur Absicherung Kontokorrentlinien mit Banken vereinbart. Die Eigenkapitalquote vor der Ergebnisverwendung stieg gegenüber dem Vorjahr erneut an und beträgt nun rund 42,5 %. Bestehende Risiken sind durch Rückstellungen abgesichert. Die AVG Köln finanziert sich auch weiterhin grundsätzlich durch langfristige Kredi­ te, die planmäßig getilgt werden. Neben den noch bestehenden Altdarlehen be­ stehen zur Finanzierung der langfristigen Investitionen zum Bilanzstichtag Kredit­ verpflichtungen in Höhe von 17,3 Mio.€. Das Anlagevermögen sinkt nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibun­ gen und den Anlagenzugängen aus den im laufenden Geschäftsjahr erfolgten In­ vestitionen um rund 4,9 Mio.€. Zugänge im Anlagevermögen gab es neben den Optimierungsvorhaben im Bereich der Ersatzinvestitionen vor allem durch das im August fertiggestellte 2. Energieteil für die RMVA (3,8 Mio.€) und durch Anzahlun­ gen auf das Projekt Vergärungsanlage (1,6 Mio.€). 349 Das Umlaufvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,1 Mio.€. Dabei verminderten sich vor allem die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Guthaben aus der Cashpool-Vereinbarung mit dem Gesellschafter Stadtwerke Köln GmbH) sowie die Forderungen aus Steuerüberzahlungen. Durch die hohen Resttilgungen auf die Altdarlehen ging auch die verfügbare Liquidität auf den Bankkonten zurück. 2.4 finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Die Liquiditätsausstattung der AVG Köln bleibt trotz des temporär höheren Liquidi­ tätsbedarfes zur Deckung der Tilgungsverbindlichkeiten für die Altdarlehen gesi­ chert. Die produktionsbedingte Liquidität zum Bilanzstichtag weist zwar eine Un­ terdeckung von 26,3 Mio.€ aus, dennoch kann durch den späten Zahlungstermin in Verbindung mit den weiteren Auszahlungen der Gesellschafterdarlehen und den entsprechenden Kontokorrentlinien, eine Vollausschüttung in Höhe von 16,2 Mio. € erfolgen. Geldanlagen erfolgen in der Regel im kurz- und mittelfristigen Bereich ausschließ­ lich mit Vertragspartnern, die der Einlagensicherung unterliegen. Zudem findet ei­ ne permanente Überwachung der Disposition der Finanzmittel der Gesellschaft statt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden in 2017 fast keine Geldanlagen getätigt. Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die liquiden Mittel gingen aufgrund der Abflüsse durch die Schuldentilgung, durch die Investitionstä­ tigkeit und durch die Ausschüttungen ebenso zurück wie die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (aus Cashpool-Vereinbarung mit dem Gesellschafter Stadtwerke Köln GmbH). Die AVG Köln legt großen Wert darauf, die Qualifikationen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einem hohen Niveau zu halten. Die Ausgaben für Fortbildung waren daher auch in 2017 wieder entsprechend hoch. Darüber hinaus kommt der Nachwuchsförderung ein hoher Stellenwert zu. Mit Blick auf die Entwicklung der Altersstruktur gilt es, Wissen und Erfahrung zu erhalten und weiterzugeben. Die AVG Köln hat in 2017 den Zertifizierungsprozess zur Verbesserung der Quali­ tät der Arbeit (INQA) erfolgreich abgeschlossen. Im INQA-Projekt wurden dazu kon­ krete Lösungen für die betriebliche Praxis in enger Zusammenarbeit mit dem Un­ ternehmen und seinen Beschäftigten erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt. Das Zertifikat dazu erhielt die AVG Köln am 20.12.2017. Der AVG Köln liegt die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders am Herzen. Der Stabsbereich Arbeitsschutz, Umwelt- und Qualitätsmanagement initiiert, steuert und koordiniert Angelegenheiten des Ar­ beits- und Umweltschutzes und sichert deren weiteren Ausbau und Weiterentwick­ lung. 350 Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden den Mitarbeitern wieder Maßnah­ men zur Gesundheitsvorsorge angeboten. Die AVG Köln gehört der Unternehmensinitiative „Charta der Vielfalt" an, die sich für die Förderung von Anerkennung und Vielfalt in den Unternehmen einsetzt so­ wie eine Kultur von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung einfordert. Die AVG Köln leistete auch in 2017 ihren Beitrag zur Reduzierung von klimaschäd­ lichen Gasen. Der Einspareffekt der Restmüllverbrennungsanlage an Kohlendi­ oxid-Äquivalent betrug rund 70.000 t. Die Deponie Vereinigte Ville konnte im abge­ laufenen Wirtschaftsjahr durch die Verstromung des gefassten Methangases von rund 4.300 t in einem BHKW -aufgrund der 28mal höheren Schädlichkeit von Me­ than- das Äquivalent von rund 120.000 t Kohlendioxid einsparen. Die AVG-Gruppe stellt seit 2016 an ihren diversen Standorten die Leuchtmittel auf umweltfreundliche LED-Lösungen um. Der Prozess wurde in 2017 fortgesetzt. Damit leisten die Gesellschaften einen weiteren Beitrag zur Energieeffizienz. 3. Chancen und Risiken Die AVG Köln muss sich in ihren Kerngeschäften zu jeder Zeit mit den Marktrisiken auseinandersetzen. Der Entsorgungsvertrag mit der Stadt Köln sichert ihr mittel­ fristig die Andienung der städtischen Haus- und Sperrmüllmengen sowie einen Großteil der städtischen Bioabfälle. Der geltende Abfallwirtschaftsplan NRW bietet der AVG Köln zudem Chancen, sich an Ausschreibungen von kommunalen Haus­ und Sperrmüllmengen zu beteiligen. In Folge der Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln wird die getrennte Sammlung von biogenen Abfällen und weiteren Wertstoffen intensiviert. Damit sollte sich die Auslastungssituation für die Kompostierungsanlage weiter verbessern. In der Folge würden damit aber bei der thermischen Verwertung die Hausmüllmengen sinken und müssen durch zusätzliche andere Abfälle kompen­ siert werden. Dies wird die AVG-Gruppe im Bereich der Akquisition von Abfallmen­ gen, auch im europäischen Ausland, zusätzlich fordern. Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren insgesamt sehr gut ausgelastet. Das Marktpreisniveau für Gewerbe- und Baustellenabfälle entwickelt sich weiterhin positiv. Für inerte Abfälle zur Deponierung, wie z.B. mineralische Bauabfälle und Schlacken, konnte das Preisniveau im Jahr 2017 ebenfalls noch­ mals leicht angehoben werden. Aktuell ist nicht von einer Verschlechterung der Marktsituation auszugehen. Die AVG Köln ist gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften weiterhin im Markt gut gerüstet. Durch hohe Leistungsbereitschaft, Service sowie Anlagenqualität und Verfügbarkeiten im Spitzenbereich überzeugt die AVG Köln ihre Kunden. Durch das umfassende Verwertungs- und Entsorgungsangebot haben die AVG Köln und ihre Tochtergesellschaften ihre Stellung im Abfallmarkt in der Vergangenheit be­ reits gefestigt. Diese Aktivitäten werden planmäßig fortgesetzt. Auch für die zu er- 351 wartenden Herausforderungen der neuen Gewerbeabfallverordnung sieht man sich gut gerüstet. Die AVG Service GmbH hat sich im zweiten Jahr als 100%ige AVG-Tochtergesell­ schaft im Bereich Instandhaltung trotz des extrem hohen Leistungsprogramms sehr gut behauptet. Die direkten Steuerungsmöglichkeiten der Instandhaltung in der RMVA setzen weitere Synergien frei. In der Zukunft sollen nach Möglichkeit noch weitere Anlagentechniken der AVG-Gruppe durch die AVG Service GmbH ge­ wartet werden. Die AVG Köln hat den Bau ihres zweiten Energieteils mit einer Leistung von 30 MW als Redundanz zur Bestandsturbine der RMVA in 2017 abgeschlossen. Damit können nun einerseits das Schadenpotential bei ungeplanten Stillständen der Be­ standsturbine verringert und andererseits starke Entgeltsprünge bei den planmä­ ßigen Revisionen vermieden werden. Die damit verbundene redundante Ausle­ gung im Bereich der Luftkondensation trägt zukünftig zur Vermeidung von Anla­ genstillständen bei. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im August 2017. Die AVG Köln führt auch weiterhin ein Prozess begleitendes Risikomanagement. Mögliche Risiken werden aufgenommen, untersucht und bewertet. Nach dem Er­ gebnis der Risikobewertung in 2017 sind sowohl für das laufende Jahr 2018 wie auch für die kommenden Geschäftsjahre gravierende Änderungen nicht zu erwar­ ten. Das Risikomanagement wird kontinuierlich fortgesetzt. 4. Prognosebericht Die Auslastung der Anlagen erscheint aufgrund der aktuellen Marktsituation der­ zeit mehr als sicher. Jedoch erfordert die Volatilität der Märkte jederzeit Flexibilität bei den Akquisebemühungen. Die Marktlage kann sich wider Erwarten doch schnell verändern. Daher wird sich die AVG Köln auch weiterhin um Gewerbeab­ fallmengen, Mengen aus dem europäischen Ausland sowie um kommunale Abfälle Dritter bemühen. Diese Akquisitionsstrategie soll der AVG auch weiterhin den Erfolg sichern. Daher geht die Mittelfristplanung für 2018 und 2019 bei den Jahresüberschüssen von jeweils um die 10,0 Mio.€ aus. Im Hinblick auf die Energieerlöse für 2018 geht die Planung - nachdem die Preise in den letzten Jahren stetig gefallen sind- erstmals von einer Seitwärtsbewegung bei der Marktpreisentwicklung aus. Ob damit die Talsohle bei der Stromvermark­ tung nun erreicht ist, bleibt abzuwarten. Für die Deponie Vereinigte Ville wird auch im Wirtschaftsjahr 2018 die Aufgabe der Akquisition von inerten/mineralischen Abfällen von der Tochtergesellschaft AVG Ressourcen GmbH wahrgenommen. Durch den Betrieb der Rostascheaufbe­ reitungs- und Konditionierungsanlage werden auch im kommenden Jahr zusätzli­ che Mengen für die Deponie gesichert. Darüber hinaus wird das Blockheizkraft- 352 werk mit seiner wirtschaftlichen und effizienten Verwertung des Deponiegases wieder zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaften. Die Bemühungen zusammen mit den Deponienachbarn zur Nutzbarmachung wei­ teren Deponievolumens werden fortgesetzt. Eine deutliche Erhöhung des verfüg­ baren Restvolumens durch Planung eines geänderten Geländeprofils bildet dabei die Basis der Überlegungen. Aufgrund der wesentlichen Änderung wird ein Plan­ feststellungsverfahren erforderlich werden. Angestrebt wird eine abgestimmte Ka­ pazitätserweiterung für den gesamten Standort, d.h. neben der AVG-Deponie auch für die Sonderabfalldeponie der Remondis Industrie Service GmbH und die Depo­ nie der RWE Power AG. In den Jahren 2016 und 2017 zeigte sich der Anlageninput an Bioabfallmengen stabil. Insgesamt ist die Mengenentwicklung auch weiterhin als positiv zu bewer­ ten. Der weitere Ausbau der Bioabfallsammlung in der Stadt Köln, auch für Mengen ,,nach dem Kochtopf", könnte die Mengen weiter steigen lassen. Die AVG hat daher mit dem Bau einer Vergärungsanlage begonnen. Damit wird zukünftig im Bereich der Bioabfälle neben der stofflichen auch eine energetische Verwertung möglich sein. 353 354 WIRTSCHAFTSPLAN der AVG Kompostierung GmbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 355 Wirtschaftsplan 2018 der AVG Kompostierung GmbH Erfolgsplan 2018 Tsd. € 2017 Tsd. € Umsatzerlöse 9.762 9.373 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.018 2.641 Personalaufwand 1.204 1.065 Löhne und Gehälter 894 791 soziale Abgaben und Aufwendungen für Zusatzversicherung 310 274 Abschreibung 232 243 Pacht der Kompostierungsanlage 2.476 2.308 sonstige betriebliche Aufwendungen 2.454 2.764 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 378 351 Steuern 129 119 Jahresüberschuss 249 232 356 Bilanz der AVG Kompostierung GmbH 31.12.2017 31.12.2016 30.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen Sachanlagen 308 311 578 685 722 Umlaufvermögen Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 4.126 4.726 3.488 3.086 2.870 Flüssige Mittel 1 1 3 1 3 Rechnungsabgrenzung 3 10 9 9 7 4.438 5.048 4.078 3.779 3.602 PASSIVA Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 511 511 511 511 511 Gewinnvortrag 493 493 493 493 493 Jahresüberschuss 1.155 828 500 470 632 Rückstellungen 1.863 2.220 1.681 1.356 1.072 Verbindlichkeiten 416 996 893 949 894 Rechnungsabgrenzung 0 0 4.438 5.048 4.078 3.779 3.602 357 30.12.2017 30.12.2016 30.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 9.824 9.532 10.495 10.485 10.199 Sonst. betriebliche Erträge 348 232 158 267 83 Materialaufwand -3.042 -2.446 -2.628 -2.589 -2.345 Personalaufwand -1.053 -1.014 -950 -957 -892 Abschreibungen -179 -280 -283 -287 -324 Sonst. betriebl. Aufwendungen -4.141 -4.751 -5.871 -5.599 -5.744 Finanzergebnis 2 3 3 16 26 Steuern -602 -445 -307 -298 -371 Jahresüberschuss 1.155 828 500 470 632 GuV der AVG Kompostierung GmbH 358 Lagebericht der AVG Kompostierung GmbH für das Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2017 A. Geschäft und Rahmenbedingungen Gegenstand der AVG Kompostierung GmbH ist der Betrieb der Kompostierungs­ anlage in Köln-Niehl mit Herstellung, Verwertung und Vermarktung des Kompostes. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind die Leitlinien des Abfallwirtschafts­ konzeptes der Stadt Köln für die Gesellschaft verbindlich. Insgesamt wurden in 2017 rund 102.000 t (Vorjahr 100.000 t) biogene Abfälle in der Kompostierungsanlage angenommen und verarbeitet. Hiervon entfielen rund 48.100 t (Vorjahr 48.700 t) auf kommunale Anlieferungen der Stadt Köln. Bei den Bioabfällen aus der Biotonne der Stadt Köln konnte im Jahr 2017 mit rund 39.800 t (Vorjahr rund 39.400 t) erneut die bisher höchste Menge seit Beginn der Bioabfallsammlung erreicht werden. Auch die Zahl der Bioabfallbehälter im Stadtgebiet Köln wurde von den AWB um weitere rund 2.000 Stück (rund 2,5 %) auf nunmehr rund 82.000 Stück erhöht. Die Grünschnittmenge der Stadt Köln lag im Jahr 2017 mit rund 8.300 t (Vorjahr rund 9.300 t) jedoch vegetationsbedingt unterhalb der Menge des Vorjahres. Die Zulieferungen von gewerblichen Mengen, vor allem von Containerdiensten und von Garten- und Landschaftsbaubetrieben aus der Region, lagen im Jahr 2017 mit rund 20.000 t erneut über der Menge des Vorjahres (Vorjahr rund 17.900 t). Weitere rund 33.700 t Bioabfälle wurden vereinbarungsgemäß von der Reterra Service GmbH angeliefert. Damit war die Kompostierungsanlage der AVG auch im Jahr 2017 weitgehend ausgelastet. Insgesamt wurden von der AVG Kompostierung Produkte im Umfang von rund 73.700 t (Vorjahr rund 66.100 t) erzeugt und vermarktet. Neben Komposten wurden Kornpostmulch sowie Brennstoffe für Heizkraftwerke auf Basis von aufbereitetem Landschaftspflegeholz hergestellt. 359 Der mit Abstand größte Absatz erfolgte mit rund 35.000 t Kompost in der Landwirtschaft sowie mit rund 17 .500 t Kompost und Kornpostmulch in Rekultivierungsmaßnahmen der Braunkohle-Tagebaue. Die Produkte der A VG Kompostierung sind RAL-gütegesichert und werden ständig auf ihre Qualität hin überwacht. Die bei der Kompostabsiebung anfallenden rund 11.700 t groben Anteile konnten im Jahr 2017 überwiegend an Biomasseaufbereiter bzw. Biomassekraftwerke zur energetischen Nutzung geliefert werden. Bei der Aufbereitung des Grünschnitts wurden rund 6.800 t Brennstoffe ebenfalls für die energetische Nutzung in Biomassekraftwerken produziert und vermarktet. Der Störstoffanteil zur Entsorgung in der Müllverbrennungsanlage Köln lag mit rund 1,2 % der Eingangsmenge im Jahr 2017 auf dem Niveau des Vorjahres. B. Ertragslage Das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 verlief für die AVG Kompostierung insgesamt positiv. Vor allem aufgrund der gestiegenen Mengen von gewerblichen Kunden, ist der Umsatz der AVG Kompostierung um rund 3 % (rund 300 T€) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Umsatzerlöse im Jahr 2017 lagen bei 9.824 T€ (Vorjahr rund 9.532 T€). Der Personalbestand der AVG Kompostierung lag im Jahresdurchschnitt 2017, unverändert gegenüber dem Vorjahr, bei 18 Mitarbeitern. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen lagen mit 2.433 T€ um 554 T€ über dem Vorjahreswert. Das lag vor allem an höheren Entsorgungskosten. Aufgrund der umfangreichen Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung der Vergärungsanlage mussten Mengen zur externen Verarbeitung in Drittanlagen umgesteuert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 4.141 T€ lagen deutlich unter dem Vorjahreswert (4.752 T€). Während die Aufwendungen für 2016 die grundlegende Überholung der Lüftungstechnik beinhalteten, fanden in 2017 keine außergewöhnlichen lnstandhaltungsmaßnahmen statt. In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Jahres 2017 ist die Auflösung von Rückstellungen für EEG-Umlagen in Höhe von 252 T€ ertragswirksam 360 berücksichtigt. Weitere sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 33 T€ wurden aus Versicherungserstattungen erzielt. Der Jahresüberschuss im Jahr 2017 beträgt 1.154.863,76 € (Vorjahr 828.254,54 €). Der Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 828.254,54 € wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2017 am 30.09.2017 an den Gesellschafter A VG ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages in Höhe von 492.876, 12 € sowie eines Jahresüberschusses zum 31.12.2017 in Höhe von 1.154.863,76 € beträgt der Bilanzgewinn 1.647.739,88 €. C. Finanzlage/ Vermögenslage Die A VG Kompostierung kann - wie auch in den vergangenen Jahren - ihr Geschäft ohne externe Finanzierungen durchführen. Bank- oder Gesellschafter­ darlehen existieren nicht. Das ist insbesondere deshalb möglich, weil die Erstinvestition in die Kompostierungsanlage - und damit auch die Finanzierung - vom Gesellschafter AVG Köln mbH getätigt wurde. Die AVG Kompostierung hat die Kompostierungsanlage von der Muttergesellschaft AVG Köln mbH gepachtet und verfügt deshalb lediglich über ein eigenes Sachanlagevermögen von rund 308 T€ (Stand 31.12.2017). Im Geschäftsjahr 2017 hat die AVG Kompostierung Sachanlageinvestitionen in Höhe von insgesamt rund 175 T€ getätigt. Die größte Einzelinvestition war dabei die Ersatzbeschaffung eines Radladers (164 T€). D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken Auf die Entwicklung der AVG Kompostierung hat die weitere Verdichtung der Bioabfall-Behälter im Stadtgebiet Köln einen wichtigen Einfluss. Bis zum Jahresende 2017 waren rund 82.000 Bioabfall-Behälter in den Kölner Haushalt en aufgestellt. Gegenüber dem Vorjahr konnte die Anzahl der aufgestellten Bioabfall­ Behälter damit nochmals um 2.000 Stück erhöht werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies weiterhin in Steigerungen der Bioabfallmenge niederschlägt. 361 Das derzeit umfangreichste Projekt der AVG Kompostierung ist die Errichtung einer Bioabfall-Vergärungsanlage als Erweiterung der bestehenden Kompostierungsanlage durch die AVG Köln mbH. Vor der eigentlichen Kompostierung soll in Fermentern Biogas erzeugt werden, das nach einer Aufbereitung zu Biomethan in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist wird. Die dafür erforderlichen, umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Vorbehand­ lungsanlage der Kompostierung haben im Dezember 2017 begonnen und sollen bis April 2018 abgeschlossen sein. Die Anlagentechnik für die Vergärung und Gasaufbereitung konnte im Zuge einer europaweiten Ausschreibung - nach erheblichen Verzögerungen durch eine (erfolglose) Vergabebeschwerde - zum Jahresende 2017 beauftragt werden. Mit dem Bau der Anlagen soll im März 2018 begonnen werden; der Probebetrieb ist für Juni 2019 geplant. Die Anlage wird nach ihrer Fertigstellung von der AVG Kompostierung betrieben. Die Integration einer Vergärungsstufe in die Kompostierungsanlage folgt den Empfehlungen des Abfallwirtschaftsplanes NRW sowie dem Entwurf des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln und unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele des Landes NRW und der Stadt Köln. Die Geschäftsführung der AVG Kompostierung geht von einer weiterhin stabilen Geschäftsentwicklung für die Folgejahre aus. 362 WIRTSCHAFTSPLAN der AVG Ressourcen GmbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 363 Wirtschaftsplan der AVG Ressourcen GmbH Erfolgsplan 2018 Tsd. € 2017 Tsd. € Umsatzerlöse 46.864 40.568 Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.701 24.551 Personalaufwand 4.584 4.267 Löhne und Gehälter 3.520 3.277 soziale Abgaben und Aufwendungen für Zusatzversicherung 1.064 990 Abschreibung 1.750 1.815 sonstige betriebliche Aufwendungen 7.350 7.025 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.379 2.810 Steuern 1.149 955 Jahresüberschuss 2.230 1.855 364 Bilanz der AVG Ressourcen GmbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen 11.847 12.064 12.607 immaterielle Vermögensgegenstände 1 6 13 Bauten auf fremden Grundstücken 6.251 6.835 7.478 Technische Anlagen und Maschinen 2.601 1.815 2.194 Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 2.815 2.699 2.898 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 179 704 18 sonstige Ausleihungen 131 4 6 Umlaufvermögen 9.327 7.854 2.303 Forderungen aus Lieferung und Leistung 3.420 2.746 1.966 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.175 4.803 127 sonstige Vermögensgegenstände 339 293 200 Kassenbestand 14 12 10 Rechnungsabgrenzungsposten 41 39 42 Bilanzsumme 21.348 19.956 14.952 PASSIVA Eigenkapital 14.715 13.888 10.065 Pensionsrückstellungen 377 343 337 Steuerrückstellungen 1.835 973 928 Sonstige Rückstellungen 1.369 1.258 1.030 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.617 1.643 1.162 Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen 216 230 224 sonstige Verbindlichkeiten 134 998 77 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 Passive latente Steuern 72 121 129 Bilanzsumme 21.348 19.956 14.952 365 GuV der AVG Ressourcen GmbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 44.258 38.743 33.681 Sonstige betriebl. Erträge 373 150 1.316 Gesamtleistung 44.631 38.893 34.997 Materialaufwand 24.806 20.573 18.650 Personalaufwand 4.113 4.086 3.934 Abschreibungen 1.528 1.533 1.412 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.166 6.920 6.572 Betriebsergebnis 7.018 5.781 4.429 Ertragsteuern 2.294 1.892 1.468 Jahresüberschuss 4.651 3.823 2.943 366 Lagebericht der AVG Ressourcen GmbH für das Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2017 A. Geschäft und Rahmenbedingungen Gegenstand der AVG Ressourcen GmbH ist der Betrieb von Anlagen zur Sortierung und Aufbereitung von Industrie- und Gewerbeabfällen, Baustellenabfällen, Sperrmüll und Altholz. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Verwertung und Vermarktung von Wertstoffen zur stofflichen oder energetischen Nutzung. Für die Muttergesellschaft AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (nachfolgend AVG) übernimmt die AVG Ressourcen die Vermarktung der freien Kapazitäten in der Restmüllverbrennungs­ anlage Köln (nachfolgend RMVA) sowie den Vertrieb für die von der AVG betriebenen Deponie Vereinigte Ville. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind die Leitlinien des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln für die Gesellschaft verbindlich. Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2017 (wie bereits in den Jahren 2015 und 2016) - auch durch Importmengen vor allem aus den Niederlanden und Großbritannien - insgesamt gut ausgelastet, so dass unterjährig zeitweise ein Mangel an Verbrennungskapazitäten bzw. ein Überangebot an Müll bestand. Das Marktpreisniveau für Gewerbe- und Baustellenabfälle entwickelt sich bereits seit dem Jahr 2014 nach oben. Diese aus Sicht der Müllverbrennungsanlage aber auch aus Sicht der Abfallsortieranlagen positive Entwicklung hat sich auch im Jahr 2017 fortgesetzt. Für inerte Abfälle zur Deponierung wie z. B. mineralische Bauabfälle und Schlacken, konnte das Preisniveau im Jahr 2017 nur noch leicht angehoben werden. Die mit der AVG für das Jahr 2017 vereinbarten Zulieferungen zur RMVA Köln wurden realisiert. Zusätzlich wurden rund 21.500 t Restabfälle in andere Müllverbrennungsanlagen geliefert. Die Anlieferungen der AVG Ressourcen in die RMVA Köln lagen im Jahr 2017 mit rund 303.900 t etwas unter dem Niveau der Vorjahresmenge (Vorjahr rund 315.500 t). Auch wenn die Heizwerte leicht über dem Niveau des Vorjahres lagen, konnte durch eine gezielte Auswahl und Aufbereitung der akquirierten Abfälle 367 erneut ein guter durchschnittlicher Heizwert für die Verbrennung in der RMVA Köln erzielt werden. Die Funktion der AVG Ressourcen als Vorschaltanlage bzw. Vertriebsgesellschaft der RMVA Köln wurde damit erfüllt. Im Geschäftsjahr 2017 wurden an den Standorten der AVG Ressourcen in Köln­ Niehl und Köln-Heumar insgesamt rund 354.000 t (Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle angenommen und verarbeitet. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Menge verteilt sich dabei auf alle Abfallgruppen, so dass insgesamt ein höheres Mengenniveau bei Gewerbeabfällen, Altholz, Sperrmüll und Bauabfällen zu verzeichnen war. Die Gewerbeabfallaufbereitungsanlage am Standort Niehl hat im Jahr 2017 rund 8.000 t (Vorjahr 6.500 t) hochkalorische Ersatzbrennstoffe aus Mischkunststoffen (EBS) für den Einsatz in der Zementindustrie produziert. Weiterhin wurden in der Anlage auch rund 3.000 t Papier und Pappe sowie rund 1.000 t Schrotte aussortiert. Mit dem im Dezember 2017 installierten Nichteisen-Metallabscheider wurden erstmalig auch Aluminiumschrotte separiert. Alle Wertstoffe konnten erfolgreich vermarktet werden. Von den insgesamt rund 54.700 t kommunalem Sperrmüll, die im Jahr 2017 in den beiden Anlagen der AVG Ressourcen angeliefert wurden (Vorjahr rund 52.400 t), konnten rund 10.300 t (Vorjahr rund 9.600 t) - aufgrund der separaten Erfassung des Altholzanteils bei den AWB-Wertstoffcentern - unmittelbar in der Altholz­ aufbereitungsanlage verarbeitet werden. Im Jahr 2017 lag die Verwertungsquote außerhalb der Müllverbrennung bei rund 51 % (Vorjahr rund 53 %). Die hergestellten Biomassen wurden zur energetischen Verwertung in verschiedene Biomassekraftwerke oder zur stofflichen Verwertung in die Holzwerkstoffindustrie geliefert. Die in der Altholzaufbereitungsanlage in Niehl angenommene Menge lag im Jahr 2017 bei rund 77.200 t (Vorjahr 76. 700 t). Weitere rund 10.900 t (Vorjahr 11.400 t) wurden in der Anlage Heumar angenommen und verarbeitet. Die hergestellten Hackschnitzel wurden je nach Qualität zur stofflichen Verwertung an die Holzwerkstoffindustrie sowie zur energetischen Nutzung in Biomassekraftwerke geliefert. 368 B. Ertragslage Die Umsatzerlöse des Jahres 2017 lagen mit 44.258 T€ rund 14 % über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 38.743 T€). Wesentliche Ursache dieser positiven Umsatzentwicklung ist die Erzielung höherer Preise für Gewerbe- und Baustellenabfälle. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 373 T€ über dem Wert des Vorjahres (151 T€). Das lag insbesondere an höheren Versicherungs­ entschädigungen und einem Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Errichtung des Nahwärmenetzes. Gestiegene Aufwendungen für die Kontingentmengen in der RMVA Köln aber auch höhere Verwertungskosten für Biomassen und das neue Geschäftsfeld Gipsrecycling führten gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 20.573 T€) zu einem Anstieg des Materialaufwandes im Jahr 2017 auf 24.806 T€. Der Personalbestand der AVG Ressourcen lag im Jahresdurchschnitt 2017 bei 70 Mitarbeitern (Vorjahr: 72 Mitarbeiter). Der Jahresüberschuss zum 31.12.2017 beträgt 4.650.685,95 € (Vorjahr: 3.823.330,96 €). zusammenfassend ist festzustellen, dass vor allem die positive Preisentwicklung bei den angenommenen Abfällen zu höheren Deckungsbeiträgen und somit letztlich zur Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr geführt hat. Der Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 3.823.330,96 € wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2017 am 30.09.2017 an den Gesellschafter AVG ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages in Höhe von 1.942.816,97 € sowie eines Jahresüberschusses zum 31.12.2017 in Höhe von 4.650.685,95 € beträgt der Bilanzgewinn 6.593.502,92 €. C. Finanzlage/ Vermögenslage Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 2.200.000,00 €. Im Berichtsjahr 2017 wurde ein Darlehen für die Beschaffung eines Elektro­ baggers in Höhe von 359 T€ aufgenommen. 369 Darüber hinaus wird die Liquidität der Gesellschaft über die Cash-Pool­ Vereinbarung mit dem Gesellschafter AVG sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2017 hat die AVG Ressourcen Investitionen in Höhe von insgesamt 1 .455 T€ getätigt. Der größte Anteil entfiel dabei auf Maschinentechnik am Standort Niehl. Für Nachrüstungen der Gewerbeabfallaufbereitungsanlage, die mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen der Novelle der Gewerbeabfall­ verordnung erforderlich waren, wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 234 T€ getätigt. Weiterhin wurden ein mobiler Schredder (336 T€) sowie Metall­ abscheider für die Altholzaufbereitung (158 T€) angeschafft. Für die Fertigstellung des im 1. Quartal 2017 in Betrieb gegangenen Nahwärmenetzes, wurden im Berichtsjahr 184 T€ investiert. Am Standort Heumar wurde der mehr als 20 Jahre alte Elektrobagger ausgetauscht - dafür wurden im Berichtsjahr 266 T€ investiert (im Vorjahr wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 108 T€ geleistet). An beiden Standorten wurden weitere diverse Investitionen in Höhe von insgesamt 277 T€ getätigt. D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch in 2018 die Sicherung der notwendigen Eingangsmengen für die Versorgung der RMVA Köln von erheblicher Bedeutung sein. Die AVG Ressourcen wird im Jahr 2018, wie auch bereits in den Vorjahren, alle freien Kapazitäten der RMVA Köln vermarkten. Darüber hinaus wird ebenso der Vertrieb für die von der AVG betriebenen Deponie Vereinigte Ville fortgeführt. Am 01.08.2017 ist die Novelle der Gewerbeabfallverordnung in Kraft getreten. Durch eine verstärkte Getrenntsammlung unmittelbar beim Abfallerzeuger aber auch durch eine qualitativ hochwertige Sortierung von gewerblichen Abfallgemischen in technisch aufwändig ausgestatteten Sortieranlagen soll eine hochwertige Verwertung von Gewerbeabfällen erreicht werden. Die AVG Ressourcen verfügt am Standort Köln-Niehl über eine moderne Sortieranlage, die alle technischen Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung erfüllt. Dadurch kann auch in Zukunft eine hochwertige und gesetzeskonforme Verwertung am Entsorgungsmarkt angeboten werden. Für das Ende 2015 mit den Kölner Stadtentwässerungsbetrieben begonnene Projekt „Co-Fermentation" konnte die AVG Ressourcen im Jahr 2017 rund 9.000 t (Vorjahr 14.300 t) Substrate akquirieren. Die Substrate (überwiegend Fettabscheider-Inhalte) wurden unmittelbar zum Faulturm des Klärwerks 370 Stammheim geliefert und dort zur Produktion von Biomethan genutzt. Aufgrund der ersten Erfahrungen im Jahr 2016 wurden Anlieferungen mit weniger energiereichen Substraten im Jahr 2017 von der weiteren Belieferung ausgeschlossen. Zukünftig ist der StEB auch die Annahme von energiereicheren Speiseresten gestattet, die die AVG Ressourcen nun zusätzlich akquirieren wird. Das von der AVG Ressourcen am Standort Niehl errichtete Nahwärmenetz, mit dem Gebäude des Betriebes sowie die umliegenden Nachbarn mit Wärme versorgt werden, ist im März 2017 in Betrieb gegangen. Die Wärme wird mit Altholzha ckschnitzeln aus der Altholzaufbereitungsanlage erzeugt. Im 2. Quartal 2017 hat die Fa. New West Gypsum (NWG) eine Gipsaufbereitungsanlage in Pulheim in Betrieb genommen. Das Stoffstrom­ management der Eingangsmengen wurde vertraglich exklusiv der A VG Ressourcen übertragen. Bis zum Jahresende 2017 konnten rund 6.800 t Gipsabfälle (insbes. gebrauchte Gipskartonplatten) an die Anlage geliefert werden. Eine abschließende Abwicklung des Versicherungsschadens aus dem Brandereignis vom 25. Juli 2012 am Standort Niehl konnte aufgrund noch ausstehender Zahlungen der Versicherung nach wie vor nicht erreicht werden. Die AVG Ressourcen hat deshalb im 1. Quartal 2016 Klage gegen den Versicherer eingereicht. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens ist das Landgericht Köln noch immer mit der Sichtung der Unterlagen befasst. Die Geschäftsführung der AVG Ressourcen geht für die Folgejahre von einer weiterhin stabilen Geschäftsentwicklung aus. 371 372 WIRTSCHAFTSPLAN der AVG Service GmbH für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 373 Wirtschaftsplan der AVG Service GmbH Erfolgsplan 2018 Tsd. € 2017 Tsd. € Umsatzerlöse 11.606 11.412 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.293 6.771 Personalaufwand 3.239 2.608 Löhne und Gehälter 2.621 2.119 soziale Abgaben inkl. Sonstige Personalkosten 618 489 Abschreibung 15 13 sonstige betriebliche Aufwendungen 626 610 Zinsen, ähnliche Erträge / Aufwendungen 0 0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.433 1.411 Steuern 833 483 Jahresüberschuss 1.600 928 374 Bilanz der AVG Service GmbH AKTIVA 2017 Tsd. € 2016 Tsd. € 2015 Tsd. € Anlagevermögen 60 39 39 Technische Anlagen und Maschinen 10 15 19 Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 47 22 20 Immaterielle Vermögensgegenstände 3 2 0 Umlaufvermögen 5.150 6.781 4.691 Vorräte 68 62 66 Forderungen aus Lieferung und Leistung 1 3 1 AVG 766 480 592 Unternehmensgruppe REMONDIS 0 0 0 sonstige Vermögensgegenstände 397 15 36 Liquide Mittel 3.919 6.221 3.996 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 Bilanzsumme 5.211 6.820 4.730 PASSIVA Eigenkapital 1.634 1.977 2.052 Gezeichnetes Kapital 385 385 385 Gewinnvortrag 116 116 116 Jahresüberschuss 1.134 1.476 1.551 Rückstellungen 1.229 1.093 2.350 Rückstellungen für Pensionen 605 562 537 Steuerrückstellungen 274 242 1.340 Sonstige Rückstellungen 349 289 473 Verbindlichkeiten 493 1.790 328 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 431 223 269 Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen 3 3 0 sonstige Verbindlichkeiten 59 1.564 59 Rechnungsabgrenzungsposten 1.855 1.960 0 Bilanzsumme 5.211 6.820 4.730 375 GuV der AVG Service GmbH 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 11.778 8.774 10.782 Sonstige betriebl. Erträge 12 33 64 Gesamtleistung 11.790 8.807 10.846 Materialaufwand 6.584 3.506 5.116 Personalaufwand 2.689 2.444 2.578 Abschreibungen 16 13 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen 792 610 784 Betriebsergebnis 1.709 2.234 2.356 Ertragsteuern -549 -729 -1.340 Jahresüberschuss 1.134 1.476 2.767 376 Lagebericht der AVG Service GmbH für das Geschäftsjahr 01.01.-31.12.2017 A. Grundlagen, Geschäft und Rahmenbedingungen Die AVG Service GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der AVG mbH Köln und führt ausschließlich den Auftrag zur Wartung und Instandhaltung der RMVA Köln-Niehl (Restmüll­ verbrennungsanlage) mit den dafür notwendigen Mitarbeitern durch. Neben den turnusmäßig durchzuführenden Revisionen der Anlage und der laufenden War­ tung/Instandhaltung liegt ein weiterer Aufgabenschwerpunkt in der Störungsbeseitigung. Um hierzu eine schnellstmögliche Reaktion zu gewährleisten, wird sowohl ein Arbeitszeit­ Schichtmodell wie auch diverse Rufbereitschaften angewendet. Die Vergütung basiert im Wesentlichen auf der in der RMVA angelieferten Müllmenge, die mit einem Preis pro Tonne abgerechnet wird. In 2017 betrug die abrechnungsrelevante Müllmenge 724.000 t (Vorjahr 736.000 t). Die Verwertung dieser Müllmengen setzt eine hohe Verfügbarkeit der Anlage voraus, die durch die Leistungen der Mitarbeiter der AVG Service in der Vergangenheit jederzeit ge­ währleistet werden konnte. B. Ertragslage Die Umsatzerlöse der AVG Service liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11, 78 Mio. € (Vorjahr bei 8,77 Mio. €). Damit entspricht der erreichte Umsatz den im Berichtszeitraum erbrachten Leistungen. Die im Vorjahr erstmalig praktizierte Bildung einer passiven Rech­ nungsabgrenzung (-1,96 Mio. €) hat den Vorjahreswert entsprechend gemindert. In 2017 ist dagegen eine Inanspruchnahme erfolgt (+0,11 Mio. €}, die zusammen mit der in 2017 von der AVG übernommenen und berechneten Industriereinigung (0, 77 Mio. €) zu dem Anstieg der Gesamtleistung geführt hat. Der Material- bzw. Fremdleistungseinsatz liegt mit 6,58 Mio. € um 3,07 Mio. € über dem Vorjahreswert (3,51 Mio. €). In 2017 wurde zusätzlich zu den Revisionen an allen 4 Ver­ brennungslinien planmäßig eine große Turbinenrevision durchgeführt. Der größte Teil die­ ser Arbeiten wurde durch spezialisierte Fremdfirmen vorgenommen, was zu der genannten Erhöhung des Fremdleistungsanteils führte. Der Jahresüberschuss zum 31.12.2017 beträgt 1.133.838,46 € (Vorjahr 1.4 76.010,51 €) und entspricht dem Bilanzgewinn. Der Personalbestand der AG Service lag im Jahresdurchschnitt bei 42 Mitarbeitern. C. Finanzlage/ Vermögenslage Das Investitionsvolumen der AVG Service lag im Berichtsjahr mit 37 T€ über dem Niveau des Vorjahreswertes (11 T€). 377 Die Investitionstätigkeit beschränkte sich ausschließlich auf Sachanlagen und hier speziell auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte aus Mitteln der Gesellschaft. Die Gesell­ schaft hat kein Bankdarlehen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Bedingt durch die finanzielle Ausstattung der AVG-S als auch die positive Ergebnissituation wird erwartet, dass dies auch in Zukunft sichergestellt ist. Die Bilanzsumme verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,61 Mio. € auf 5,21 Mio. € (Vorjahr: 6,82 Mio. €) Auf der Aktivseite der Bilanz nahm das Umlaufvermögen um 1,63 Mio.€ ab. Das Bankguthaben war mit 3,92 Mio. € zum Stichtag 31.12.17 um 2,30 Mio. € niedriger im Vergleich zum Vorjahr (6,22 Mio.€). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die AVG mbH stiegen um 0,29 Mio.€ auf 0, 77 Mio.€. Auf der Passivseite der Bilanz verminderte sich das Eigenkapital um 0,34 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr. Da kein Gewinnabführungsvertrag mit dem Gesellschafter besteht, verbleibt das Jahresergebnis entsprechend in der Gesellschaft, bis die Gesellschafterversammlung abschließend über die Gewinnverwendung entscheidet. Die Rückstellungen lagen mit 1,23 Mio. € um 0,14 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 1,09 Mio.€. Der Anstieg der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen beträgt inkl. der zu aktivieren­ den Werte der Rückdeckungsversicherungen 0,04 Mio.€. Zum Bilanzstichtag war zur Dis­ kontierung von Pensionsrückstellungen ein Zinssatz von 3,68% {Vorjahr 4,01%) heranzu­ ziehen. Die Rentendynamik wurde wie im Vorjahr mit 2,5% angesetzt. Die Steuerrückstellungen erhöhten sich um 0,03 Mio. € von 0,24 Mio. € im Vorjahr auf 0,27 Mio. € im Berichtsjahr. Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich um 0,06 Mio.€ auf 0,35 Mio. €. Die Summe der Verbindlichkeiten sank gegenüber dem Vorjahr um 1,30 Mio. € auf 0,49 Mio.€ (Vorjahr: 1, 79 Mio. €). Dem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Steuern um 1,51 Mio.€ auf 0,03 Mio. € im Berichtsjahr steht eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 0,21 Mio.€ auf 0,46 Mio.€ gegenüber. In der Bilanz wird in 2017 eine passive Rechnungsabgrenzung von 1,85 Mio.€ ausgewie­ sen (Vorjahr 1,96 Mio.€). 378 D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken Die Geschäftsführung der AVG Service geht von einer weiterhin stabilen Geschäftsentwick­ lung für die Folgejahre aus. 379 380 Wirtschaftsplan WSK Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH 381 Der Wirtschaftsplan 2018 der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (WSK) wird gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus Erfolgs- und Finanzplan. Der Erfolgsplan ist analog der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zusammenstellung aller verfügbaren Wohnungen Wohnungen in eigenen Objekten Verwaltete Wohnungen der Konzerngesellschaften - RheinEnergie - KVB - HGK - Belkaw - KölnBäder - AWB Gesamt Plan Anzahl 2018 1.502 249 122 25 9 4 2 1.913 Plan Anzahl 2017 1.502 253 122 37 9 4 2 1.929 Erläuterungen WSK Die WSK verfügt Ende 2017 über 1.479 Wohnungen, die überwiegend in den 60er und 70er Jahren im sozialen Wohnungsbau errichtet und in den 90er Jahren durch Dachgeschossausbauten und einige Neubauten ergänzt wurden. Der überwiegende Teil der Sozialbindungen ist zwischen 2007 und 2012 ausgelaufen. Bedingt durch niedrige Mieten und ein damit einhergehendes knappes Instandhaltungsbudget in den vergangenen Jahrzehnten besteht zurzeit ein hoher Sanierungsbedarf. Die WSK wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Februar 2015 strategisch neu ausgerichtet. Im Rahmen des Strategiechecks im März 2017 wurde die Strategie bestätigt. Im Kern der Strategie steht die Optimierung des Wohnungsangebotes durch die Sanierung der Bestandswohnungen und den am Bedarf der Konzernmitarbeiter ausgerichteten Neubau. Der vorliegende Wirtschaftsplan setzt die vom Aufsichtsrat beschlossene Strategie um. Der Wohnungsbestand der WSK wurde 2017 um 60 Wohnungen auf dem Clouthgelände in Köln-Nippes vergrößert und wird Anfang 2018 um weitere 23 Wohnungen im Neubau Bonner Straße 354 wachsen. 382 Neue Wohnungen werden derzeit durch die WSK für die KVB in den Dachgeschossen der Häuser Stammheimer Str. 136 – 158 sowie am Hermeskeiler Platz geplant. Die WSK optimiert ihren Wohnungsbestand in den kommenden Jahren in großem Umfang durch umfassende Generalsanierungen (Investitionsplan), gezielte Erneuerung und Sanierungen einzelner Bauteile (geplanter Instandhaltungsaufwand) und konsequente Sanierung der Wohnungen bei Mieterwechsel. In den Jahren 2018 – 2022 sind Baumaßnahmen der WSK mit einem Volumen von rd. 75,6 Mio. € geplant. Davon werden ca. 50,6 Mio. € in der Bilanz aktiviert und rd. 25,1 Mio. € werden für die Instandhaltungsmaßnahmen aufgewendet. In den kommenden Jahren sind folgende aufgeführte Bauvorhaben vorgesehen: 2018: Fertigstellung und Bezug des Neubaus Bonner Straße 354 sowie die Vollendung der Außenanlagen im Marienburger Forum. In der Floriansgasse 39 - 53 wird die Außenanlage neu gestaltet und die die Treppenhäuser saniert. In der Hermeskeiler Straße 15 a – d werden die Leitungsstränge erneuert, die Treppenhäuser aufgewertet, die Flächen im UG teilweise neu aufgeteilt. Ferner wird die Fassade saniert und mit einer neuen Verkleidung versehen. In der Deutz-Kalker Str. 11 - 25 wurde 2017 mit der Errichtung neuer Feuerwehrzufahrten begonnen, in 2018 erfolgen voraussichtlich Restarbeiten. Ab 2019: 383 Die Sanierung des Wohn- und Geschäftsriegels Hermeskeiler Str. 13 wird 2018 mit einem anderen Architekturbüro neu geplant. Eine Aufstockung ist nicht mehr vorgesehen. Die Wohnhäuser in der Deutz-Kalker Str. 11 - 25 sind weitgehend baugleich wie die Gebäude Hermeskeiler Str. 15 a - d. Mit der Planung der Sanierung wird 2018 begonnen. Die Wohnanlage Amsterdamer Str. 200a – 204b ist stark sanierungsbedürftig. Es bestehen die Möglichkeiten, diese zu sanieren und ggf. mit einer Dachaufstockung zu ergänzen. Alternativ wird ein Neubau geprüft. Die vorliegende Wirtschaftsplanung geht von einer Sanierung des Bestandes ohne Erweiterung aus. In den Wohnhäusern Weinsbergstr. 191 - 193 steht die Sanierung der Steigleitungen an. Da bei diesen Arbeiten die Badezimmer teilweise zerstört werden müssen, bietet sich die zeitgleiche Erneuerung der Bäder und die Sanierung der Fassade an. Die Planung wird in 2018 erstellt. Für die Häuser Melatengürtel 83 - 93 und für die Wohnanlage in Köln-Weidenpesch (Jesuitengasse, Pallenbergstr. Ginsterpfad) wird im Jahre 2019 ein Sanierungskonzept erstellt. Für die Sanierung der Wohnanlagen Am Bilderstöckchen / Vogesenstr. wird in den Jahren ab 2020 ein Sanierungskonzept erstellt. Die aktivierungsfähigen Baumaßnahmen müssen zu 100 % fremdfinanziert werden. Dabei werden – soweit möglich – Fördermittel in Anspruch genommen. Die Steigerung der Investition und Instandhaltungen führt zu geplanten negativen Ergebnissen in den Jahren 2018 bis 2021. Diese liegen zwischen - 0,4 Mio. € und - 1,2 Mio. €. Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017 wurde beschlossen, das Instandhaltungsbudget in den Jahren 2017 - 2019 deutlich auf 5 - 6 Mio. € zu erhöhen. Dies hätte zu geplanten Verlusten in den Jahren 2017 - 2019 geführt, die die Bauerneuerungsrücklage um rd. 4,8 auf rd. 4,6 Mio. € abgeschmolzen hätten. Auch die vorliegende Planung geht von einer Reduzierung der Bauerneuerungsrücklage um 2,8 Mio. € aus, streckt den Zeitraum aber auf die Jahre bis 2022. Aktuell liegt der Fokus der Bautätigkeit auf aktivierungsfähigen Projekten. Für die Mehrzahl der vorgesehenen Bauprojekte hat noch keine Prüfung der Aktivierungsfähigkeit stattgefunden. Diese kann erst erfolgen, wenn konkrete Planungen mit Kostenschätzungen vorliegen. 384 Der Jahresabschluss der WSK 2016 weist eine Bauerneuerungs-rücklage in Höhe von 8,5 Mio. € aus. Das vorläufige Ist 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus. Die Bauerneuerungsrücklage wird unter Berücksichtigung des vorläufigen Ist 2017 und der aktuellen Planung der Jahre 2018 bis 2022 um ca. 2,8 Mio. € auf rd. 6,2 Mio. € abgeschmolzen. Dadurch sinkt die Eigenkapitalquote von 21,7 % auf 12,3 %. Während die Durchschnittsmiete der WSK im Jahr 2017 6,14 €/m² beträgt, wird sie kontinuierlich steigen und beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 7,53 €/m². Gesellschaften Im Jahre 2017 verwaltet die WSK 422 Wohnungen der Konzerngesellschaften. Für 29 Wohnungen in Einfamilienhäusern oder kleineren Mehrfamilienhäusern wird ein Verkauf geprüft, da diese Objekte nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. In 2018 wird die WSK mehrere Bauprojekte der Konzerngesellschaften steuern, die im Einzelfall auch Erweiterungsinvestitionen enthalten. Für die KVB erfolgt der Dachgeschossausbau in der Stammheimer Straße, die Sanierung der Keller wurde 2017 durchgeführt. Auf dem Grundstück der ehemaligen Wendeschleife in Köln-Sülz am Hermeskeiler Platz wird Baurecht für ein Wohnhaus mit Kindertagesstätte im Rahmen eines Architektenwettbewerbs geschaffen. Im ehemaligen denkmalgeschützten KVB-Umspannwerk Frankfurter Straße 745 wird das Dach und die Fassade saniert. 385 Bilanz der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH zum 31. Dezember 2017 AKTIVA Text- ziffer im Anhang 31.12.2017 € 31.12.2016 € Anlagevermögen (3) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 84.453.454 75.249.020 84.453.454 75.249.020 Umlaufvermögen Vorräte (4) 2.730.815 2.559.518 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (5) 334.090 4.025.589 Flüssige Mittel (6) 561.625 521.370 3.626.530 7.106.477 88.079.984 82.355.497 PASSIVA Text- ziffer im Anhang 31.12.2017 € 31.12.2016 € Eigenkapital (7) Gezeichnetes Kapital 9.204.000 9.204.000 Kapitalrücklage 191.990 191.990 Gewinnrücklagen 8.941.314 8.477.310 18.337.304 17.873.300 Rückstellungen (8) 468.272 354.417 Verbindlichkeiten (9) 65.629.254 60.539.942 Rechnungsabgrenzungsposten (10) 871.071 931.004 Passive latente Steuern (11) 2.774.083 2.656.834 88.079.984 82.355.497 386 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar - 31. Dezember) Textziffer im Anhang 2017 € 2016 € Umsatzerlöse 11.516.529 Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen - 7.092 Andere aktivierte Eigenleistungen 12.415.412 171.297 25.578 - Gesamtleistung 12.612.287 11.509.437 Sonstige betriebliche Erträge 318.448 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - 5.626.867 Personalaufwand - 2.540 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen - 1.255.527 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 2.704.704 Finanzergebnis - 1.541.519 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (14) 186.671 (15) - 5.846.950 (16) - 3.311 (17) - 1.656.725 (18) - 2.570.836 (19) - 1.756.577 (20) - 148.029 - 73.278 Ergebnis nach Steuern 816.529 623.450 Sonstige Steuern (21) - 352.525 - 353.913 Jahresüberschuss 464.004 269.537 Einstellungen in Gewinnrücklagen - 464.004 - 269.537 Bilanzgewinn 0 0 387 Jahresabschluss 2017 Lagebericht Geschäftsentwicklung Allgemeine Wirtschaftslage Die Weltwirtschaft befand sich 2017 in einem kräftigen Aufschwung. Die Konjunktur war in nahezu allen großen Volkswirtschaften aufwärtsgerichtet. Für das gesamte Jahr 2017 zeichnet sich ein Anstieg der Weltproduktion um knapp 4 % ab. Gestiegen sind sowohl der Welthandel und die weltweiten Investitionen. Die Nachfrage der privaten Haushalte blieb stabil. Während in den USA die Leitzinsen in 2017 - wenn auch auf niedrigem Niveau - zum Jahresende auf 1,5 % erhöht wurden, hat in Europa und Japan die geldpolitische Normalisierung noch nicht begonnen. Im Euroraum ist die Konjunktur in allen Ländern deutlich gestiegen. Hier wirkt die expansive Finanzpolitik. Die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum betrug 2,2 %. Die Arbeits- losenquote in der EU sank von 8,1 % im Dezember 2016 auf 7,3 % im Dezember 2017. Auch die britische Wirtschaft wuchs 2017 um etwa 2 %, obwohl sich bei den Verhandlungen über den Brexit noch keine Lösung abgezeichnet hat. Im Jahr 2017 bleibt die deutsche Wirtschaft das achte Jahr in Folge auf Wachstumskurs, das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,2 %. Getragen vom exportorientierten verar- beiteten Gewerbe ist die Wirtschaftsleistung in fast allen Wirtschafsbereichen gewachsen. Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommuni- kation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte das Produzierende Gewerbe mit + 2,7 % zu. Das Baugewerbe wuchs um 2,1 % und das Grundstücks- und Wohnungswesen um 1,3 %. Der Konsum war auch 2017 mit einem Wachstumsbeitrag von 1,4 Prozentpunkten erneut die treibende Kraft des BIP. Der Wachstumsbeitrag der Bruttoinvestitionen insgesamt war eben- falls positiv (+ 0,7 Prozentpunkte). Der Außenbeitrag stützte das deutsche BIP-Wachstum ge- ringfügig (+ 0,2 Prozentpunkte). Mit 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland wurde ein neuer Höchststand erreicht. Dementsprechend sank die Arbeitslosenquote von 5,8 % im Dezember 2016 auf 5,3 % im Dezember 2017. Das Volkseinkommen stieg 2017 insgesamt um 4,1 % auf 2.435 Mrd. €. Das Arbeitnehmerent- gelt der Inländer erhöhte sich gegenüber 2016 um 4,3 %, während im selben Zeitraum die Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 3,9 % stiegen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr 2017 nach vorläu- figen Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Die staatlichen Haus- halte erzielten einen neuen Rekordüberschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine Überschussquote von 1,2 %. Nachdem in den vergangenen vier Jahren bis 2016 die Verbraucherpreise in Deutschland um weniger als ein Prozent gestiegen waren, haben sich die Preise 2017 im Jahresdurchschnitt um 1,8 % gegenüber 2016 erhöht. Für den deutlichen Anstieg der Jahresteuerungsrate waren maßgeblich die Energiepreise verantwortlich, die in den Vorjahren noch gesunken waren. 388 Jahresabschluss 2017 Lagebericht Im Jahr 2017 stiegen die Bauinvestitionen um 2,6 %. Die Anzahl der Baugenehmigungen ins- gesamt sank von 213.894 im Zeitraum Januar bis November 2016 auf 202.806 im Zeitraum Januar bis November 2017. Die Preise für Bauleistungen am Bauwerk für Wohn- und Nicht- wohngebäude stiegen von November 2016 zu November 2017 um 3,4 %. Die weiterhin güns- tigen Finanzierungskonditionen und die hohe Nachfrage nach Wohnraum lassen auch für 2018 ein Steigen der Baukosten erwarten. In Köln waren im Dezember 2017 46.310 Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert bei 8,1 %. Wohnungsmarkt 2016 lebten in Köln 1.081.701 (+ 1,1 %) Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz und es gab 560.298 (+ 0,6 %) Haushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist mit 1,88 Personen minimal gestiegen. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte stieg leicht auf 282.686, das ent- spricht 50,4 %. Nach den maßgeblichen Prognosen wird Köln bis zum Jahr 2024 auf Wachstumskurs bleiben. Auch für die Zeit ab 2025 geht die Stadt Köln und das statistische Landesamt NRW von stei- genden Einwohnerzahlen aus (für 2040 zwischen 1,13 und 1,26 Mio. Einwohnern). Die Immobilienpreise in Köln sind in 2017 noch stärker gestiegen wie schon 2016. Nach Aus- wertung der Angebote in Immobilienscout24 (IMX Dezember 2017) sind die Mietpreise in Köln im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 % gestiegen, während die Kaufpreise für Wohnimmobilien mit Werten zwischen 18,9 % und 23,4 % noch deutlicher gestiegen sind als im Vorjahr. Die köln ag – Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen – hat auch für 2017 die Mietpreise von 46 ihrer 56 Mitgliedsunternehmen ermittelt und im „Wohnbarometer“ veröffent- licht. Dabei wurden die Werte von 137.665 Wohnungen in und um Köln erhoben. Die durch- schnittliche Netto-Kaltmiete der Kölner Bestände betrug 201 7 6,41 €/m² (2016 6,34 €/m²). Die Durchschnittsmiete der WSK-Wohnungen betrug 2017 6,17 €/m² (2016 5,97 €/m²). Sie liegt damit noch 0,24 €/m² unter der Durchschnittsmiete der in der köln ag vertretenen Unterneh- men. Der Kölner Mietspiegel 2017 weist für eine 75 m² große Wohnung aus dem Bauj ahr 1980 in mittlerer Wohnlage eine Mietspanne zwischen 7,10 – 9,70 €/m² aus. Die Lage auf dem Kölner Wohnungsmarkt ist unveränder t angespannt. Zur Verbesserung der Lage führt die Stadt Köln zahlreiche Maßnahmen durch. Die Bauaktivitäten werden unterstützt und die Stadtplanung identifiziert aktiv Potentialflächen für den Wohnungsbau im Stadtgebiet. Mit dem Kölner Baulandmodell wird fü r Entwicklungsprojekte ein fester Anteil an gefördertem Wohnungsbau verbindlich festgeschrieben. Wohnungsbewirtschaftung Die WSK hat als Werkswohnungsgesellschaft den Auftrag, für die Mitarbeiter des Stadtwerke Köln Konzern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ende 2017 stehen 1.479 Wohnungen im Eigentum der WSK, die überwiegend in den 60er und 70er Jahren im sozialen Wohnungsbau errichtet und in den 90er Jahren durch Dachgeschossausbauten und einige Neubauten er- 389 Jahresabschluss 2017 Lagebericht gänzt wurden. Der überwiegende Teil der Sozialbindungen ist zwischen 2007 und 2012 aus- gelaufen. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme im Wohnquartier Marienburger Forum wurde für 55 Wohnungen eine neue Sozialbindung für 15 Jahre begründet. Bedingt durch niedrige Mieten und ein damit einhergehendes knappes Instandhaltungsbudget hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Modernisierungspotential aufgebaut. Der Aufsichtsrat der WSK hat mit der Geschäftsführung im Februar 2015 die WSK strategisch neu ausgerichtet. Im Kern der neuen Strategie steht die Sanierung der Bestandswohnungen und der am Bedarf der Konzernmitarbeiter orientierte Neubau von Wohnungen. Im März 2017 wurde diese Strategie vom Aufsichtsrat bestätigt und um zukunftsorientierte Themen wie Elektromobilität, vernetzte Mobilität, Mieterstrom und Smart-Home ergänzt. Die Sanierung des Wohnungsbestands erfolgt auf drei Ebenen: Die Wohnanlagen werden sa- niert, das Portfolio wird durch Neubauten ergänzt und alle Leerwohnungen werden nach einem für die jeweilige Wohnanlage festgelegten Standard saniert. Die WSK hat 60 Neubau-Wohnungen im Clouth-Quartier gekauft, die im Sommer 2017 fertig- gestellt wurden, damit stieg der Wohnungsbestand von 1.419 auf 1.479 eigene Wohnungen. Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in den 195 Wohnungen im Wohnquartier Marienburger Forum wurde der erste große Schritt zur Neuausrichtung des Wohnungsbestandes vollendet. Ergänzend wird dort bis Anfang 2018 ein neues Wohngebäude (Bonner Straße 354) mit 23 Wohnungen entstehen. Seit 2014 wurden rund 300 Wohnungen im Rahmen der Mieterwech- sel saniert. Damit sind bereits rund 580 Wohnungen in einem sehr guten Zustand. Insbesondere durch die Sanierung der Leerwohnungen konnte die Nachfrage der Konzernmit- arbeiter gesteigert werden: Ca. 85 % der sanierten Wohnungen werden heute von Mitarbeitern angemietet. Der Neubau im Clouth-Gelände wurde zu 100 % an Mitarbeiter vermietet. Fremdverwaltung Die WSK verwaltete Ende 2017 neben den 1.479 eigenen Wohnungen 421 Wohneinheiten der Konzerngesellschaften. KVB-Wohnanlage Stammheimer Straße 136 - 158 Nachdem in der KVB-Wohnanlage Stammheimer Straße 136 - 158 in Köln-Riehl der Anbau von 22 Balkonanlagen erfolgte, die Außenanlagen neugestaltet und die Fassaden neu gestri- chen wurden, werden nun alle Dachgeschosse neu auf- und ausgebaut. Dabei entstehen 16 neue Wohnungen. In 2017 wurden die Bauanträge für den Dachgeschossausbau gestellt und die Genehmigungen wurden bis auf zwei Wohnungen erteilt, hier fehlen noch die Zustimmun- gen der Eigentümer der Nachbargrundstücke. 390 Jahresabschluss 2017 Lagebericht Mietentwicklung und Wohnungsbelegung Die Bestandsmieten werden kontinuierlich angepasst (§§ 558, 559 BGB). Durch die Anpas- sung der Mieten und die Vermietung von Neubauwohnungen wurde die durchschnittliche Miete von 5,97 €/m² im Jahre 2016 auf 6,17 €/m² im Jahre 2017 erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 3,35 %. Im Laufe des Jahres 2017 wurden 100 (Vorjahr 109) Wohnungsmietverträge beendet und 168 (Vorjahr 178) Mietverträge neu abgeschlossen. Am 31.12.2017 waren 1.035 (Vorjahr 946) Wohnungen an Konzernmitarbeiter vermietet und 759 (Vorjahr 781) Wohnungen an Mieter, die nicht im Konzern beschäftigt sind. Die Mitarbei- terquote ist mit 57,7 % gegenüber dem Vorjahr mit 54,7 % um rund 3 % gestiegen. Ertragslage Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt 464 Tsd. € (Vorjahr 269 Tsd. €). Die Umsatz- erlöse (ohne Verwaltungsumlage) einschließlich der Bestandsveränderungen waren um 1.042 Tsd. € höher als im Vorjahr und erreichten 11.863 Tsd. €. Die Umsatzerlöse aus Verwaltungsleistungen stiegen um 36 Tsd. € auf 724 Tsd. €. Die sons- tigen betrieblichen Erträge sind um 131 Tsd. € auf 187 Tsd. € gesunken. Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung beliefen si ch auf 5.847 Tsd. € (Vorjahr 5.627 Tsd. €). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Instandh altungskosten um 30 Tsd. €. Die Betriebskosten stiegen um 138 Tsd. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 2.571 Tsd. € und verringerten sich ge- genüber dem Vorjahr um 134 Tsd. €. Die Ver waltungskosten stiegen um 40 Tsd. €, die Ab- schreibungen auf Forderungen verringerten sich um 14 Tsd. €. Die übrigen Aufwendungen verringerten sich um 5 Tsd. €. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten passive latente Steuern in Höhe von 117 Tsd. € und Gewerbesteuer in Höhe von 31 Tsd. €. Vermögens- und Finanzlage Die Bilanzsumme hat sich überwiegend aufgrund des Neubaus auf dem Clouth-Gelände und dem Neubau in der Bonner Str. (Anlage im Bau) gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5.724 Tsd. € auf 88.080 Tsd. € erhöht. Das ausgewiesene Anlagevermögen umfasst nunmehr mit 84.453 T sd. € hauptsächlich die Grundstücke und Gebäude der Gesellschaft. Die langfristigen Vermögenswerte betragen 95,88 % der Bilanzsumme (Vorjahr 91,37 %). 391 Jahresabschluss 2017 Lagebericht Das Eigenkapital erhöhte sich um 464 Tsd. € und beträgt mit 18.337 Tsd. € oder 20,82 % der Bilanzsumme (Vorjahr 21,70 %). Der Zugang ist auf die Einstellung des Jahresüberschusses (+ 464 Tsd. €) in die Bauerneuerungsrücklage zurückzuführen. Die langfristigen Rückstellun- gen und Verbindlichkeiten sowie passiven latenten Steuern sind um 3.687 Tsd. € auf 63.062 Tsd. € gestiegen und betragen 71,60 % der Bilanzsumme (Vorjahr 72,10 %). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden aufgrund der Bauvorhaben in der Bonner Straße und am Clouth-Gelände Darlehen in Höhe von 7.450 Tsd. € aufgenommen. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Einbeziehung in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft jederzeit gewährleistet. Umweltschutz Die WSK achtet bei den Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf ökologisch unbedenkliche Materialien. Organisation/Mitarbeiter Die Verwaltung der Wohngebäude des Stadtwerke Köln-Konzerns erfolgt als Dienstleistung durch Mitarbeiter der Stadtwerke Köln GmbH. Die WSK beschäftigt kein eigenes Personal. Erklärung zur Unternehmensführung § 289 f Abs. 4 HGB Bericht über die gleichberichtigte Teilhabe von Frauen und Männern Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH hat für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Zielgrößen von 30% von Frauen festgelegt. Die Zielgrößen sollen spätestens am 30. Juni 2022 erreicht sein. Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat 54,55 % und in der Geschäftsführung 0 %. Compliance-Management-System Die WSK ist in das konzernweite Compliance-Management-System (CMS) des Stadtwerke Köln Konzerns eingebunden. Insoweit geltende Regelungen und Prozesse sind auch für die Mitarbeiter der SWK verbindlich, die für die WSK dienstleistend tätig sind. Chancen und Risiken Das Risikofrüherkennungssystem der WSK ist in die Organisation der SWK eingebettet. Be- standsgefährdende Risiken bestehen zurzeit nicht. Mögliche Risiken bestehen durch nicht erkannte Mängel, die kurzfristig instandgesetzt werden müssten. 392 Anlage 4 / 6 Jahresabschluss 2017 Lagebericht Die Mieten der WSK liegen weiterhin unter der Marktmiete und werden in den kommenden Jahren kontinuierlich angepasst. Das aktuell günstige Zinsniveau bietet die Chance Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie Sa- nierungsvorhaben trotz der gestiegenen Bau- und Baulandkosten wirtschaftlich durchführen zu können. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 2, Nr. 2 GO NW) Die WSK stellt ihrem Geschäftszweck folgend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtwerke Köln-Konzerns Wohnungen zur Verfügung. Mit dem Angebot an preiswerten Woh- nungen unterstützt sie zudem die Stadt Köln bei der Wohnraumversorgung. Prognosebericht Die WSK hat das Ziel, den Wohnungsbestand an den Bedürfnissen der Konzernmitarbeiter auszurichten. Hierzu sind erhebliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen erforder- lich. Für das Jahr 2018 sind folgende Sanierungen geplant: In 2018 sollen abgeschlossen werden: Objekt Maßnahme Bauvolumen Investition Floriansgasse Außenanlagen 900 Tsd. € Instandhaltung Floriansgasse Sanierung Treppenhäuser 630 Tsd. € Investition Deutz-Kalker Str. Rettungswege 330 Tsd. € Investition Hermeskeiler Str. 15a-d Fassade, Stränge, Treppenhäuser 4.500 Tsd. € Instandhaltung Frankfurter Str. 19 Sanierung Flachdach 515 Tsd. € Instandhaltung Ivenshofweg Sanierung Flachdach 350 Tsd. € 393 394 WIRTSCHAFTSPLAN der GEW Köln AG für das Geschäfts jahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 395 Wirtschaftsplan 2018 der GEW Köln AG 2018 2017 Tsd. € Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 150 150 Materialaufwand 0 0 Personalaufwand -66 -62 Abschreibungen 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -935 -803 Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne 115.286 110.820 Erträge aus Beteiligungen 37.591 26.987 Erträge aus Wertpapieren u.ä. 112 238 Zinsen und ähnliche Erträge 86 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.331 -1.493 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 150.893 135.847 Steuern -3.804 0 Unternehmensergebnis 147.089 135.847 Gewinnabführung -147.089 -135.847 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel 0 0 Fremdmittel 0 0 Summe Einnahmen 0 0 AUSGABEN Investitionen 0 0 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 0 0 Abbau von Verbindlichkeiten 0 0 Summe Ausgaben 0 0 Personen Personen STELLENÜBERSICHT Mitarbeiter 0 0 396 Bilanz der GEW Köln AG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro AKTIVA Anlagevermögen: Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanzanlagen 849,2 893,9 910,6 921,4 869,3 Umlaufvermögen: Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen 148,5 143,3 123,9 128,1 134,2 Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flüssige Mittel 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 Rechnungsabgrenzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilanzsumme 997,8 1.037,2 1.034,5 1.049,6 1.005,1 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 255,7 255,7 255,7 255,7 255,7 Kapitalrücklage 119,4 119,4 119,4 119,4 113,4 Gewinnrücklagen 414,5 414,5 414,5 474,1 474,1 Rückstellungen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Verbindlichkeiten 208,2 247,6 244,9 200,3 151,9 Rechnungsabgrenzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilanzsumme 997,8 1.037,2 1.034,5 1.049,6 1.005,1 397 GuV der GEW Köln AG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Umsatz/aufgrund eines Gewinnabführungs- vertrages erhaltene Gewinne 148,4 126,5 105,2 111,3 120,1 Sonst. betriebliche Erträge 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalaufwand -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -0,7 -1,0 -1,0 -0,6 -0,8 Finanzergebnis 35,7 14,3 -26,5 31,7 43,6 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112,1 139,8 77,7 142,3 162,9 Steuern -3,8 0,0 0,1 -0,1 -0,5 Unternehmensergebnis 108,3 139,8 77,8 142,2 162,4 Aufgrund eines Gewinn- abführungsvertrages abgeführte Gewinne -108,3 -139,8 -137,4 -142,2 -162,4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0,0 0,0 -59,6 0,0 0,0 Einstellung in / Entnahme andere Gewinnrücklagen 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398 Lagebericht 2016 der GEW Köln AG 399 1. Grundlagen der Gesellschaft Die gesch äftlichen Aktivitäten der GEW Köln AG beschränken sich auf die Rolle einer Holding. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Alle notwendigen Aktivitäten werden dienstleistend von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RheinEnergie AG durchgeführt. Die GEW Köln AG hält 80 % der Anteile an der RheinEnergie AG. Des Weiteren ist sie unmittelbar zu 100 % an der BRUNATA-METRONA GmbH und über diese mittelbar zu 100 % an der METRONA GmbH beteiligt (nachfolgend zusammengefasst als BRUNATA- METRONA). Zwischen der GEW Köln AG und den obengenannten drei Gesellschaften besteht jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag. Darüber hinaus ist die GEW Köln AG mit 100 % an der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, mit 20 % an der Stadtwerke Düsseldorf AG und mit 34,4 % an der RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH beteiligt. 2. Wirtschafts bericht 2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Die deuts che Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag gemäß ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit 1,9 % über dem Vorjahresniveau 1. Nach 2013 (0,6 %) ist der in den Jahren 2014 (1,6 %) und 2015 (1,7 %) einsetzende konjunkturelle Aufschwung somit weiterhin stabil. Im europäischen Vergleich lag die für 2016 am HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex) gemessene Inflationsrate für Deutschland (+0,4 %) wie schon in den vergangenen Jahren über den jeweiligen Durchschnitten der Eurozone (+0,2 %), der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes insgesamt (jeweils +0,3 %). 2.2 Geschäftsverlauf RheinEnergie AG, Köln Das Berichtsjahr 2016 war auf europäischer Ebene geprägt von der Veröffentlichung des EU-Winterpakets und weiteren zentralen Themen für die energiepolitischen Entwicklungen wie die Überarbeitung der Energieeffizienzgesetzgebung und die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens. Auf nationaler Ebene waren die energiepolitischen Entwicklungen bestimmt von Abschlüssen der bereits im Vorjahr begonnenen Rechtsetzungsverfahren zur Novelle des Erneuerbare- Energien-Gesetzes, zum Strommarktgesetz, zum Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, zur Anreizregulierungsnovelle und zum KWKG 2016. Zudem hat das Bundeskabinett als zentrale Maßnahme den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. So will die Regierung sicherstellen, dass Deutschland seine Umwelt- und Klimaziele erreicht. 1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 10 vom 12.01.2017. 400 Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2015 wurde die Absatzsituation der RheinEnergie im Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst: begrenzter temperaturbedingter Mehrabsatz im Bereich der Wärmeenergieträger (Wärmestromprodukte, Erdgas, Fern-/Nahwärme) sowie intensiver Preiswettbewerb im Strom- und Gasmarkt bei unverändert hoher Wechselbereitschaft der Kunden. Gegenüber dem Vorjahr war für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine leicht niedrigere Durchschnittstemperatur zu verzeichnen. Die gegenüber dem Jahr 2015 klimatisch verursachten Absatzrückgänge des eher warmen 1. Quartals konnten im kühleren 4. Quartal ausgeglichen werden. Um dem Wettbewerbsdruck zu begegnen, setzt die RheinEnergie konsequent auf marktgängige Produkte in Verbindung mit immer umfangreicheren, kundenorientierten Beratungs- und Dienstleistungen. Begleitet wird dies durch umfassende Aktivitäten zur Bindung und Rückgewinnung von Kunden in allen Segmenten sowie durch die Entwicklung bzw. den Ausbau neuer Online-Vertriebswege. Sowohl im Bereich der Haushalts- als auch der Sonderkunden gilt es, den Kunden zu vermitteln, dass der Preis nicht das alleinige Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Energielieferanten sein sollte. Im Geschäftsjahr 2016 konnte die RheinEnergie in den einzelnen Sparten folgende Absatzzahlen erreichen: Strom 17.199 GWh, Erdgas 9.061 GWh, Fernwärme 1.174 GWh, Energiedienstleistungen 679 GWh und Dampf 579 GWh. Der erneute Zuschlag bei der Vergabe der Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen für das Kölner Stadtgebiet ist für die RheinEnergie von strategisch überragender Bedeutung. Die Stadt Köln führte für alle drei Sparten wettbewerbliche Verfahren durch, aus denen die RheinEnergie jeweils erfolgreich hervorging. Im März 2016 unterzeichneten beide Seiten die Konzessionsverträge Strom und Gas, und im November 2016 dann den Konzessionsvertrag Wasser. Mit dem Abschluss dieser Verträge wird die RheinEnergie auch für die kommenden 20 Jahre die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln mit Wasser versorgen sowie die öffentliche Strom- und Gas-Infrastruktur im Stadtgebiet betreiben. Im Rahmen des Konzessionierungsverfahrens der bislang von der RheinEnergie gehaltenen Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath hat der Rat der Stadt Rösrath im November 2015 beschlossen, dem Angebot der RheinEnergie nicht den Zuschlag zu erteilen. Die im Frühjahr 2016 aufgenommenen Gespräche zwischen der RheinEnergie und dem neuen Konzessionär zur Netzübernahme konnten bislang noch nicht einvernehmlich abgeschlossen werden. Die RheinEnergie Trading GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der RheinEnergie AG fungiert als zentraler Marktzugang für Energie und als Dienstleister für energienahe Produkte. Ihre Partner sind neben der RheinEnergie AG die BELKAW GmbH, die AggerEnergie GmbH, die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), die evd energieversorgung dormagen gmbH, die Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft und die Stadtwerke Leichlingen GmbH. Die Aufgabe der Gesellschaft liegt im Einkauf von und Handel mit Energie und energienahen Produkten. Die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) pachtet und betreibt die Strom- und Erdgasnetze für die RheinEnergie AG und die wesentlichen Tochtergesellschaften. Des 401 Weiteren ist sie für einige der Gesellschaften über einen sogenannten Netzverfügungs- vertrag für die Sparten Wasser und Fernwärme als Dienstleister tätig. Im September 2012 hat die RheinEnergie den Beschluss gefasst, am Standort Köln-Niehl ein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) zu errichten. Dieses GuD- Kraftwerk ist als KWK-Anlage konzipiert und kann rund 50.000 Haushalte in Köln klimafreundlich mit Fernwärme beheizen und bis zu 1 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Die Anlage ist termingerecht und im geplanten Kostenrahmen zum 29. April 2016 in den kommerziellen Regelbetrieb gegangen. Die RheinEnergie ist an der RheinEnergie Express GmbH mit 87,8 % beteiligt. Sie bietet darüber jenseits des Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und Erdgasprodukte an. Zum Jahresende 2016 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 52.000 Haushalts- und Gewerbekunden. Sämtliche Windkraftprojekte bündelt die RheinEnergie im Tochterunternehmen RheinEnergie Windkraft GmbH. Diese betreibt derzeit 86 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von rund 140 MW. An einem Windpark mit 27 MW halten sechs RheinEnergie-Beteiligungen zusammen 38,7 % der Anteile. Im Geschäftsjahr 2016 realisierte die RheinEnergie vor allem aufgrund der Umgliederung der 2015 noch unter den sonstigen Erträgen ausgewiesenen Erträge aus Dienstleistungen für Dritte und aus Vermietung und Verpachtung aufgrund des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhtes Umsatzniveau von 2.457 Mio. € (Vorjahr 2.281 Mio. €). Um diesen Umgliederungseffekt bereinigt, wäre der Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen (+24 Mio. €). Vom Gesamtumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer entfallen auf die Verkaufserlöse nach Sparten (ohne periodenfremde Effekte): Strom 1.420 Mio. € (Vorjahr 1.360 Mio. €), Erdgas 285 Mio. € (Vorjahr 306 Mio. €), Wärme und Dampf 184 Mio. € (Vorjahr 185 Mio. €) und Wasser 134 Mio. € (Vorjahr 133 Mio. €). Das Ergebnis des Jahres 2016 liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im operativen Bereich stehen den gestiegenen Umsatzerlösen aufgrund der oben erwähnten Umgliederung insbesondere gesunkene sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 123 Mio. € (Vorjahr 266 Mio. €) gegenüber. Würde das Vorjahr ebenfalls um diesen Effekt bereinigt, wären die sonstigen betrieblichen Erträge vor allem aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für Drohverluste im Kraftwerksbereich und für Preisrisiken gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Der Materialaufwand ist insgesamt mit 1.894 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert von 1.900 Mio. € leicht gesunken; einem aufgrund der deutlich erhöhten Eigenerzeugung gestiegenen Brennstoffeinsatz stehen insbesondere vertrieblich bedingt gesunkene Strom- und Gasbezugsaufwendungen gegenüber. Der leichte Rückgang des Personalaufwands (245 Mio. €, Vorjahr 249 Mio. €) resultiert insbesondere aus den aufgrund veränderter Zinssätze gesunkenen Aufwendungen für Altersversorgung, die die Effekte einer Tariferhöhung überkompensieren. Weiterhin ergeben sich erhöhte Abschreibungen (76 Mio. €, Vorjahr 46 Mio. €) vor allem aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen einer kohlebefeuerten Kraftwerksanlage sowie gestiegene sonstige Aufwendungen (186 Mio. €, Vorjahr 174 Mio. €) aufgrund im Vergleich zum Vorjahr höherer projektbezogener Fremdleistungen. Insgesamt steigt das operative Ergebnis aber aufgrund aller oben genannten Effekte gegenüber dem Vorjahr leicht an. 402 NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln Der Markt für Telekommunikation ist weiterhin durch starken Wettbewerb, großen Preisdruck, zunehmenden Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der Kunden geprägt. 2016 konnte sich die NetCologne in diesem schwierigen und dynamischen Marktumfeld behaupten und besaß von den bundesweit rund 31 Mio. Festnetzanschlüssen einen Marktanteil von 1,3 %. Die technische Grundlage dafür bildet das eigene, hochleistungsstarke Breitbandnetz, über welches rund 62,2 % (Vorjahr 52,7 %) der Teilnehmer-Anschlüsse realisiert worden sind. Die eigene Netzinfrastruktur wird ständig ausgebaut. Die Gesellschaft hat auch im vergangenen Jahr weiteren FttC-Glasfaserausbau sowohl in Eigenregie als auch über Kooperationen mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern voran- getrieben. Die Ausbauprojekte liegen teilweise im bestehenden Versorgungsgebiet, teilweise aber auch in neuen Gebieten, die somit zusätzliches Vertriebspotenzial darstellen. Die neuen Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s beziehungsweise bis zu 100 Mbit/s bei Einsatz der Technologie „Vectoring“ und sind ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden. NetCologne hat 2014 begonnen, die ersten Ausbaugebiete für den Einsatz mit Vectoringtechnologie zur Vectoring-Liste anzumelden und damit die technische Exklusivität zu erlangen. Neben dem Vertrieb an Endkunden wird im Sinne des Open Access auch ein exklusiver Betrieb des Wholesale-Geschäfts mit Vorleistungsprodukten an Netzbetreiber und ähnliche Nachfrager ermöglicht. Im Jahr 2016 wurden 1.016 Kabelverzweiger (KVz) in Ausbaugebieten mit Vectoring erschlossen. In Bezug auf die Nahbereiche rund um die Ortsvermittlungsstellen (OVSt) wurde mit der Regulierungsverfügung „Vectoring II“ der Bundesnetzagentur vom 01. September 2016 der Deutschen Telekom das Recht eingeräumt, die betroffenen OVSt und KVz mit Vectoring auszurüsten. Der bisherige Versorgungsbereich der NetCologne umfasst 200 OVSt, von denen bei 55 jedoch ein sogenanntes Abwehrrecht für NetCologne besteht, so dass diese bis Ende 2018 dort Vectoring ausbauen kann. Ende 2016 wurde nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts das neue Rechenzentrum in Köln-Chorweiler eröffnet und dem Geschäftskundenvertrieb zur Vermarktung übergeben. Insgesamt wird das neue Rechenzentrum, das den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, über etwa 1.000 qm Nutz- beziehungsweise Stellfläche für ca. 330 Server- schränke verfügen. Davon steht den Kunden jetzt schon etwa die Hälfte zur Verfügung. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt. Im Juni 2016 hat NetCologne 70 % der Anteile an der Haubner IT GmbH erworben. Damit reagiert sie auf den tiefgreifenden Wandel der Telekommunikationsbranche hin zu integrierten Telekommunikations- und IT-Services (ICT). Durch den Anteilserwerb etabliert NetCologne sich als integrierter ICT-Dienstleister im regionalen B2B-Markt und erschließt so neue Umsatzquellen. Die Haubner IT unterstützt ihre Kunden als branchenübergreifender IT-Dienstleister durch IT-Beratung und übernimmt Service und Support der IT-Infrastruktur des Kunden. Darüber hinaus kann die Haubner IT auch den kompletten oder teilweisen IT-Betrieb der Kunden in Form von Vor-Ort-Services leisten oder Cloud-Computing- 403 Leistungen bereitstellen. Somit erweitert die NetCologne ihr Produktportfolio um zukunfts- fähige Geschäftskunden- und Serviceprodukte. Die Gesellschaft erzielte 2016 Umsatzerlöse von 262,1 Mio. €; diese lagen somit um 12,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg war im Wesentlichen auf die Netzbauerlöse zurückzuführen. Der operative Umsatz hingegen fiel insbesondere im Geschäftskundensegment leicht geringer aus als im Vorjahr. Im Gegensatz zum Umsatz ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,3 Mio. € auf 125,6 Mio. € gesunken. Bereinigt um einen Sondereffekt des Vorjahres sind die Fremdleistungen im Jahr 2016 gestiegen. Ursächlich hierfür ist überwiegend der weitere Ausbau von VDSL-Vectoring-Gebieten. Unter Berücksichtigung eines Einmalerlöses in Höhe von 8,6 Mio. € aus einem Vergleich mit der Deutschen Telekom belief sich der Jahresüberschuss 2016 auf 6,6 Mio. € (Vorjahr 7,6 Mio. €). BRUNATA-METRONA, Hürth Nach der im September 2016 erfolgten Umstrukturierung der BRUNATA-METRONA Gruppe Hürth hält die GEW Köln AG 100 % der Anteile an der BRUNATA-METRONA GmbH, Hürth und über diese mittelbar alle Anteile an der METRONA GmbH, Hürth. Beide Gesellschaften haben mit der GEW einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und werden nach wie vor unter „BRUNATA-METRONA“ zusammengefasst. Das Geschäft der BRUNATA-METRONA wird wesentlich durch den Bestand an Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten bestimmt. Das für die Gesellschaft relevante Marktvolumen hat sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 0,3 % erhöht. Diese positive Entwicklung wird dadurch relativiert, dass in strukturschwachen Gebieten nach wie vor Wohnraum leer steht sowie auch der Rückbau von Wohngebäuden festzustellen ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Neubauten mit einem sehr hohen Standard der Energieeinsparung teilweise nicht mehr zur verbrauchsabhängigen Abrechnung von Wärme und Warmwasser nach der Heizkostenverordnung verpflichtet sind. Deutschland ist hinsichtlich Wärmemessdienstleistungen ein vollständig erschlossener und verteilter Markt, in dem weitere Anteile nur durch Verdrängung zu gewinnen sind. Das führt zu erheblichem Wettbewerbsdruck, was insbesondere im Großkundenbereich tendenziell rückläufige Preise zur Folge hat. Positiven Einfluss auf das Geschäftsvolumen hatte die erneut deutlich gestiegene Nachfrage nach Rauchmeldern einschließlich der Durchführung von jährlichen Wartungsleistungen hierfür. BRUNATA-METRONA hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut behauptet und konnte sowohl den Bestand an betreuten Gebäuden als auch an Wohneinheiten weiter ausbauen. Die Bindung der Kunden an das Unternehmen ist wegen des vollständigen Leistungsangebotes, hoher Qualitätsstandards und der intensiv betriebenen Kundenpflege sehr hoch. Die Umsatzerlöse der BRUNATA-METRONA stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 107,7 Mio. € und lagen damit um 8,3 Mio. € bzw. 8,3 % über dem vergleichbaren, aufgrund 404 der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes angepassten Vorjahreswert. Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus Steigerungen im Kerngeschäft bei Gerätevermietungen für die Erfassung von Wärme und Wasser, den Abrechnungsdienstleistungen und dem Verkauf und der Vermietung sowie der Wartung von Rauchmeldern. Trotz der deutlich erhöhten Investitionsvolumina insbesondere für vermietete Rauchmelder erwirtschaftete BRUNATA-METRONA ein zufriedenstellendes Ergebnis. Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf Im Jahr 2016 hat die GEW Köln AG eine Dividende in Höhe von 5,0 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €) für das Geschäftsjahr 2015 von der Stadtwerke Düsseldorf AG vereinnahmt. Der Rückgang ergab sich aus einem geringeren Jahresüberschuss 2015. Wie im Vorjahr wurde der Jahresüberschuss 2015 der Gesellschaft zu 50 % thesauriert. RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH GEW hält über die RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH mittelbar Aktien der RW Holding AG. Diese vereinnahmt ihrerseits Dividendenerträge der von ihr mittelbar und unmittelbar gehaltenen Aktien der RWE AG und schüttet diese im Rahmen der Gewinnverwendung über eine Holdingstruktur an die mittelbaren Aktionäre aus. Im Geschäftsjahr 2016 hat GEW Köln AG keinen Beteiligungsertrag (Vorjahr 1,3 Mio. €) vereinnahmt. Der Grund liegt darin, dass die Hauptversammlung der RWE AG beschlossen hat, für das Geschäftsjahr 2015 keine Dividende für Stammaktien auszuschütten. Nach vielfachen Diskussionen/Beratungen im Aktionärskreis im Jahr 2016 hat die Hauptversammlung der RW Holding AG am 22. Februar 2017 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Damit wurde die Auflösung des gesamten Holding-Konstruktes in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten in Gang gesetzt. Hauptziel ist die Rückerlangung von eingebrachten RWE-Aktien. Sonstige geschäftliche Aktivitäten Aus einer langfristigen Ausleihung wurden im Geschäftsjahr 2016 rund 0,7 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio. €) an Zinserträgen vereinnahmt. Des Weiteren wurde das Darlehen Mitte 2016 für weitere 24 Monate prolongiert. 2.3 Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage Zum 31. D ezember 2016 beträgt die Bilanzsumme der GEW Köln AG 997,8 Mio. € (Vorjahr 1.037,2 Mio. €). Die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 39,4 Mio. €. Auf der Aktivseite vermindern sich die Finanzanlagen um 44,6 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch eine außerplanmäßige Abschreibung, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände erhöhen sich um 5,2 Mio. €. Auf der Passivseite reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH aus der Konzernverrechnung entsprechend um 39,4 Mio. €. 405 Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang enthalten. Sie weist einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von -4,3 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit von 153,5 Mio. € (Vorjahr 137,5 Mio. €) und aus der Finanzierungstätigkeit von -149,2 Mio. € (Vorjahr -139,0 Mio. €) ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Finanzmittelbestand von 0,0 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €). Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen gerecht zu werden. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 112,1 Mio. € (Vorjahr 139,8 Mio. €), geplant waren für diesen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikator rund 134,1 Mio. €. Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus einer Abschreibung auf Finanzanlagen. Nach Berück- sichtigung von Ertragsteuern in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) beträgt die Gewinnabführung an die Stadtwerke Köln GmbH 108,3 Mio. € (Vorjahr 139,8 Mio. €). Insgesamt verfügt die GEW Köln AG weiterhin über eine gute Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 2.4 Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs . 3 Nr. 2 GO NRW) Neben ein er angemessenen Eigenkapitalverzinsung werden die Kunden der operativen Tochterunternehmen sicher und im Preisvergleich zum Bundesdurchschnitt günstig mit telekommunikations- und energienahen Dienstleistungen bedient beziehungsweise mit Strom und Wärme unter Einsatz umweltschonender Energieerzeugungstechniken und schadstoffarmer Brennstoffe sowie mit Erdgas und Wasser beliefert. 3. Prognosebericht RheinEnergie AG Im Rahme n der regelmäßig aktualisierten und weiterentwickelten Unternehmensstrategie stellt sich die RheinEnergie den großen energiepolitischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Prozesse einerseits und den beabsichtigten Investitionen in den einzelnen Wertschöpfungsstufen andererseits soll die Basis für Wachstum und dauerhafte Ertragskraft gefestigt werden. Eine der wesentlichen Grundlagen für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Nach überwiegenden Erfolgen bei der Gewinnung von neuen Konzessionen im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen in der rheinischen Region in den letzten Jahren hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen. Ein Teil der Weiterentwicklung der RheinEnergie stellt auch weiterhin die Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen sowie die zunehmende Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirtschaft- lichen Prozesse dar. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die wirtschaftliche 406 Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird unverändert die Region im Vordergrund des Interesses stehen. Die RheinEnergie plant für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) auf Vorjahresniveau in Höhe von rund 2,3 Mrd. € und ein Ergebnis vor Steuern in einer Größenordnung von über 150 Mio. €. Bei den Investitionen steht neben laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien im Vordergrund. Insgesamt erwartet die RheinEnergie eine unverändert gute Vermögens- und Finanzlage. NetCologne Gesellschaft für Telekommu nikation mbH, Köln Die fläc h endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur stockend voran. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Vor diesem Hintergrund wird NetCologne im Rahmen der Multi-Access-Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet Köln weiter ergänzen, zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie die FttC-Abdeckung im Umland weiter erhöhen. Die neu geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von Privatkunden, Geschäftskunden sowie für den Wholesale-Markt im Sinne des Open Access vermarktet. Auch im FttB-Umfeld werden Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit der Einführung von der neuen G.fast-Technologie werden künftig Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s im FttB-Bereich erwartet. Beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten die Glasfasernetze der NetCologne die Grundlage für leistungsfähige mobile Internetzugänge. NetCologne hat im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im Mobilfunk durch die Intensivierung der Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitert. Eine wichtige Erweiterung der heutigen Netzwerk-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung auf Cloud-Dienste. Im Geschäftsjahr 2017 plant die Gesellschaft eine Gesamtleistung von rund 260 Mio. €. Durch den Wegfall des positiven Einmaleffektes aus dem Jahr 2016 ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Gewinnreduktion zu erwarten. BRUNATA-METRONA, Hürth Dem Wett b ewerbsdruck begegnet BRUNATA-METRONA mit ihrer Strategie der Qualitätsführerschaft, einer vollständigen, modernen Geräte- und Dienstleistungspalette sowie mit Kundennähe. Vor diesem Hintergrund wird die 2015 begonnene und 2016 nach Plan umgesetzte Anpassung der Strukturen des Außenvertriebs und des Kundenservice auch im Jahr 2017 weiter fortgesetzt. Das IT-Projekt zur Erneuerung sowie zur Zusammenführung bisher dezentral betriebener Softwarelösungen zur Unterstützung der kundennahen Vertriebs- und Serviceprozesse wird ebenfalls fortgeführt. 407 Nachdem die Übergangsfrist für die Ausrüstung von Rauchmeldern in Nordrhein-Westfalen am 31. Dezember 2016 abgelaufen ist, werden 2017 nur noch nachlaufende Ausrüstungs- bedarfe zu befriedigen sein. Deshalb ist zu erwarten, dass sich die erforderlichen Investitionen in das Vermietungsgeschäft verringern werden, was mit rückläufigen Sofortabschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter und einer Verbesserung des Ergebnisses einhergehen wird. Der geschäftliche Verlauf im Geschäftsjahr 2017 wird sich weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Der Wirtschaftsplan geht von einer weiteren Umsatzsteigerung und einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Ergebnis aus. Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf Aufgrund der eigenen Einschätzungen zur Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Düsseldorf und unter Berücksichtigung einer 50 %igen Thesaurierung wird für das Jahr 2017 eine rückläufige Dividende erwartet Ergebniserwartung Für die G EW Köln AG wird im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von rund 136 Mio. € erwartet. Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der GEW Köln AG beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht abgegeben werden. 4. Chancen- und Risikobericht Risikomanagement Unternehm erisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung beziehungsweise Minimierung zu ergreifen. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Vorstand für die risikobezogenen Aktivitäten und Maßnahmen eine Risikorichtlinie erlassen, in der die Verfahrensweisen der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt werden. Bestandteil dieser Risikorichtlinie ist, dass zum einen unter Berücksichtigung von bestimmten Schwellenwerten auf vierteljährlicher Basis eine regelmäßige Berichterstattung über Veränderungen von Risiken über dem festgelegten Schwellenwert zu erfolgen hat, und zum anderen beim erstmaligen Eintritt von Risiken über einem bestimmten Schwellenwert unabhängig von der vierteljährlichen Berichterstattung 408 eine sofortige Meldung zu erfolgen hat. Diese Risikoberichterstattung erfolgt auf Basis einer entsprechenden Richtlinie des Konzerns, die zum 1. Januar 2016 überarbeitet wurde. Die Beteiligungsgesellschaften sind in die entsprechende Risikoberichterstattung einbezogen. Die Einstufung der Risiken erfolgt in einer Risikomatrix nach dem Verhältnis zwischen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Als Ergebnis ergeben sich Risiken, die überwacht werden müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die absehbare Zukunft nicht erkennbar sind. Chancen und Risiken Die Chan c en und Risiken der GEW Köln AG sind fast ausschließlich mit denen der Beteiligungen verbunden. Dazu gehören insbesondere rechtliche und regulatorische Entwicklungen sowie die Marktrisiken in den einzelnen Branchen. Entsprechende Risikovorsorgen werden auf Ebene der Beteiligungen getroffen. Durch das implementierte Berichtssystem ist sichergestellt, dass die GEW Köln AG frühzeitig über deren wirtschaftliche Entwicklung Kenntnis erlangt. Regelmäßig wird die Werthaltigkeit von Beteiligungen überprüft. Die Energiewirtschaft befindet sich unverändert in einem dynamischen Wandel, verbunden mit einem hohen Maß an Planungsunsicherheit. Investitionen der RheinEnergie, insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. Daher bedarf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verlässlicher gesetzlicher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene. Nach den anstehenden Wahlen auf Landes- und Bundesebene im Jahr 2017 ist im Rahmen der Dekarbonisierungsdebatte inhaltlich von Festlegungen zu möglichen Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der nach wie vor unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich für die verbleibenden energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit in vielen erzeugenden Einheiten nicht gegebene Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke verbessert werden kann; andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer gegenüber der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer frühzeitigen Abschaltung und einem weiteren Anstieg der erneuerbaren Energien kommen. Neben den energiepolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben insbesondere die Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. Die entscheidenden Parameter wie Öl-, Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen unverändert erheblichen Schwankungen bei einem niedrigen Strompreisniveau. Der deutliche und kontinuierliche Strompreisverfall in den letzten Jahren hat die wirtschaftliche Situation von Kraftwerksanlagen massiv unter Druck gebracht. Bei fortschreitender negativer Entwicklung der Differenz der Verkaufserlöse für Strom und der dafür anfallenden wesentlichen Erzeugungskosten besteht das Risiko, dass neben den negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung in zukünftigen Jahren weitere Wertberichtigungen auf Erzeugungsanlagen notwendig sein können. Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise 409 beziehungsweise der Margen und/oder die Einführung von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der Wertschöpfung aus der Erzeugung führen. Für die NetCologne bieten vor allem der Ausbau die die Aufrüstung der eigenen Hochleistungsinfrastrukturen Chancen für eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung mit neuen Produkten und Diensten vor dem Hintergrund des stark zunehmenden Bandbreitenbedarfs. Durch den Anteilskauf an der Haubner IT GmbH wird NetCologne im Geschäftskundensegment der verstärkten Nachfrage nach IT-Komplettlösungen gerecht. Die wesentlichen Risiken liegen zum einen im starken Wettbewerb und der hohen Wechselbereitschaft der Kunden. Zum anderen unterliegen die Produkte teilweise hoher Komplexität und Dynamik, welche zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck bei verkürztem Zeitfester für die Amortisationsphase führen. Das Geschäft der BRUNATA-METRONA ist insbesondere aufgrund der engen Kundenbindung wegen des vollständigen Leistungsangebotes, hohen Qualitätsstandards und intensiv betriebener Kundenpflege stabil und nachhaltig profitabel. Risiken werden hauptsächlich im wettbewerbsbedingten anhaltenden Preisdruck und in der durch das Bundeskartellamt eingeleiteten Sektoruntersuchung für den Bereich Submetering wegen des Verdachts von marktmachtmissbräuchlichem Verhalten gesehen. 410 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie AG für das Geschäfts jahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) 411 Wirtschaftsplan 2018 der RheinEnergie AG 2018 2017 Tsd. € Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) 2.285.921 2.343.625 Sonstige Erträge 69.647 68.460 Materialaufwand -1.704.992 -1.789.929 Personalaufwand -264.948 -251.490 Abschreibungen -51.612 -43.073 Sonstige Aufwendungen -188.992 -184.325 Operatives Ergebnis 145.024 143.269 Beteiligungsergebnis 33.285 33.428 Zinsergebnis -18.780 -23.335 Ertragsteuern -8.743 -8.042 Unternehmensergebnis 150.786 145.320 Garantiedividende -25.500 -24.500 Gewinnabführung an GEW Köln AG -115.286 -110.820 Jahresüberschuss 10.000 10.000 Einstellung in andere Gewinnrücklagen -10.000 -10.000 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel 163.154 124.348 Fremdmittel 83.800 83.800 Summe Einnahmen 246.954 208.148 AUSGABEN Stromverteilung / Stromerzeugung 25.757 29.107 Gas 11.650 8.235 Wasser 14.071 14.628 Wärme 25.542 23.725 Allgemeine Dienste 8.136 8.411 Gemeinsame Bereiche u. Anlagen sowie betriebsfremde Bereiche 38.173 32.616 Finanzanlagen: Beteiligungen 27.246 36.000 Ausleihungen 650 2.581 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 95.729 52.845 Summe Ausgaben 246.954 208.148 Mitarbeiter zum 31.12. 2.925 2.978 412 Bilanz der RheinEnergie AG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenst. 12.153 14.253 14.843 9.502 15.903 Sachanlagen 446.912 468.219 427.441 463.708 446.195 Finanzanlagen 933.615 937.995 934.617 976.599 948.006 Umlaufvermögen: Vorräte 41.300 30.215 25.617 27.436 35.629 Forderungen 555.016 571.995 795.867 754.511 723.307 Flüssige Mittel, Wertpapiere 134.665 120.364 113.053 136.208 144.848 Rechnungsabgrenzung 37.184 34.869 32.551 33.171 30.328 Bilanzsumme 2.160.845 2.177.911 2.343.989 2.401.136 2.344.216 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Kapitalrücklage 274.739 274.739 274.739 212.239 149.739 Gewinnrücklagen 212.179 212.179 212.179 212.179 192.179 Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0 2.455 3.937 Empf. Ertragszuschüsse 61.571 13.304 17.918 23.200 29.222 Rückstellungen 401.810 448.524 432.708 449.809 479.779 Verbindlichkeiten 777.330 749.675 928.812 1.024.686 1.010.832 Rechnungsabgrenzung 33.216 79.490 77.632 76.567 78.528 Bilanzsumme 2.160.845 2.177.911 2.343.989 2.401.136 2.344.216 413 GuV der RheinEnergie AG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 2.457.049 2.280.891 2.291.184 2.406.912 2.369.730 Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen 10.636 8.258 6.196 4.434 4.346 Sonst. betriebliche Erträge 123.247 265.824 306.012 267.272 268.300 Materialaufwand -1.894.445 -1.899.936 -1.939.672 -2.032.722 -1.955.555 Personalaufwand -245.044 -248.961 -240.542 -232.505 -228.692 Abschreibungen -75.858 -46.191 -103.888 -57.493 -58.564 Sonstige betriebliche Aufwendungen -186.124 -165.622 -151.555 -167.733 -170.842 Finanzergebnis -25.224 -23.485 -26.055 -4.427 -16.645 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 164.236 170.778 141.681 183.738 212.077 Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 0 0 Steuern -9.410 -16.152 -11.581 -27.034 -40.401 Unternehmensergebnis 154.826 154.626 130.100 156.704 171.676 Ausgleichszahlung gem. § 304 AktG -28.276 -28.146 -24.855 -25.360 -26.561 Gewinnabführung nach Unternehmensvertrag -126.550 -126.480 -105.245 -111.344 -120.115 Jahresüberschuss 0 0 0 20.000 25.000 Verlustvortrag aus Vorjahr 0 0 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 -20.000 -25.000 Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 414 Lagebericht 2016 der RheinEnergie AG 415 1. Grundlagen der Gesellschaft 1.1 Gesch äftsmodell der Gesellschaft Die RheinEnergie AG, Köln, (RheinEnergie) ist ein regional tätiges integriertes Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Dabei erstreckt sich die Geschäftstätigkeit über alle Wertschöpfungsstufen von der Erzeugung über den Handel und den Netzbetrieb bis hin zum Vertrieb. Die Tätigkeiten werden überwiegend von der RheinEnergie direkt und teilweise auch von Tochtergesellschaften erbracht; damit folgen wir im Wesentlichen dem Grundsatz des Stammhausprinzips. Das Produktspektrum umfasst die Sparten Strom, Erdgas, Fern- und Nahwärme, Dampf, Wasser sowie energienahe Dienstleistungen. Wesentliche Grundlage für das Netzgeschäft der Gesellschaft sind die gehaltenen Konzessionen. Die geschäftlichen Aktivitäten der RheinEnergie als regionales Energieversorgungsunter- nehmen erstrecken sich im Wesentlichen auf Köln und das angrenzende Umland. Insbesondere im Umland fokussiert die RheinEnergie sich auf das vernetzte Handeln mit Beteiligungs- und Partnerunternehmen in der Region und mit den kommunalen Mitgesell- schaftern dieser Unternehmen. Kooperationen mit kommunalen Partnerunternehmen er- strecken sich auf die gesamte energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette: Bei Erzeugung, Netzbetrieb, Vertrieb und Abrechnung sowie bei Energiedienstleistungen und Contracting arbeiten die Unternehmen intensiv zusammen. Außerdem erhalten Partnerunternehmen Zu- gang zu Zukunftsthemen wie Smart Metering, Elektromobilität und umweltfreundliche Erzeugungsanlagen. Grundgedanke der Kooperationen ist die nachhaltige Bündelung kommunaler Interessen. Die regionale Verbindung der RheinEnergie wird durch die Stiftungsfamilie des Unternehmens, bestehend aus der RheinEnergieStiftung Jugend/Beruf, Wissenschaft, der RheinEnergie-Stiftung Kultur und der RheinEnergieStiftung Familie, unterstrichen. Die Verbindung mit der Region drückt sich auch durch den kommunalen Hintergrund der Gesellschafterstruktur der RheinEnergie aus: 80 % der Geschäftsanteile werden indirekt von der Stadt Köln gehalten, mit 20 % ist der strategische Partner innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) an der RheinEnergie beteiligt. 1.2 Ziele und Strategien Die RheinEnergie folgt bei ihrem Streben, das führende integrierte Energieversorgungs- unternehmen der rheinischen Region zu sein, langfristig vier Ziele: - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Sicherung des Ergebnisses - Daseinsvorsorge durch eine leistungsfähige Infrastruktur - attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Wahrung der Nachhaltigkeit Hierbei agiert die RheinEnergie in einem energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Umfeld, das einem immer stärkeren und schnelleren Wandel ausgesetzt ist. Hinzu kommen die Einflüsse aus sich verändernden Kundenbedürfnissen, dem allgemeinen Wandel und der Entwicklung gesellschaftlicher Trends. 416 Um diesen sich verändernden und sich fortentwickelnden Anforderungen gerecht zu werden und diese – zum Teil – mitzugestalten, entwickelt die RheinEnergie ihre Strategien in strukturierter Form ständig fort. Hierbei geht es insbesondere neben der Sicherung des Stammgeschäfts um die Generierung von profitablem Wachstum und um die Steigerung der Effizienz bei allen internen Prozessen. Darüber hinaus kommt auch dem Change- Management zur Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der gesamten Organisation bei der Bewältigung der neuen Anforderungen große Bedeutung zu. 1.3 Steuerungssysteme 1.3.1 Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren Zur Steuerung des operativen Geschäfts verwendet die RheinEnergie insbesondere die finanziellen Größen Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) und Ergebnis vor Ertragsteuern, die auch die bedeutsamsten Leistungsindikatoren darstellen. Als die bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren kommen die Absatz- und die Erzeugungszahlen zur Anwendung. Diese Leistungsindikatoren werden in einem der Größe des Unternehmens entsprechenden Planungsprozess differenziert nach Organisations- einheiten und Wert-schöpfungsstufen ermittelt, zur Gesamtunternehmensplanung zusammengefasst und als Wirtschaftsplan von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedet. Unterjährig erfolgt quartalsweise eine Kontrolle der kumulierten Ist-Zahlen gegenüber den jeweils geplanten Größen. Abweichungen werden analysiert und führen gegebenenfalls zur Ergreifung zusätzlicher operativer Maßnahmen. 1.3.2 Compliance Die Achtung geltender Gesetze und betrieblicher Richtlinien sowie die Bekämpfung der Korruption hat für die RheinEnergie hohe Bedeutung. Daher hat das Unternehmen im Jahr 2013 sein bis dahin bestehendes Hinweismanagementsystem durch ein erweitertes Compliance-Management-System abgelöst. Grundlagen sind die den Risikofeldern entsprechenden Compliance-Richtlinien und ein regelmäßiges Compliance-Reporting. 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Energ iepolitische und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 2.1.1 Entwicklungen auf europäischer Ebene Das Berichtsjahr 2016 war geprägt von der Veröffentlichung des EU-Winterpakets und weiteren zentralen Themen für die energiepolitischen Entwicklungen auf europäischer Ebene wie die Überarbeitung der Energieeffizienzgesetzgebung und die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens. Europäische Kommission veröffentlicht Winterpaket Am 30. November 2016 hat die Europäische Kommission unter dem Titel „Saubere Energie für alle Europäer“ ein umfangreiches Paket mit Gesetzesvorschlägen und Berichten zur Umsetzung der europäischen Energieunion vorgelegt. Mit dem Maßnahmenpaket will die 417 Kommission sicherstellen, dass die EU-Länder die europäischen Energie- und Klimaziele bis zum Jahr 2030 erreichen. Außerdem beinhaltet das Paket Vorgaben für einen konsumenten- orientierten Strommarkt sowie für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ziel ist es, in dem Bereich der erneuerbaren Energien eine weltweite Führungsrolle einzunehmen. Energieeffizienzgesetzgebung Zudem will die Europäische Kommission die Förderung der Energieeffizienz weiter verstärken. Dazu kommt eine Neufassung der Erneuerbare Energien-Richtlinie mit Fokus auf einen verstärkten Ausbau der Erneuerbaren sowie auf Schaffung und Umsetzung fairer Wettbewerbsbedingungen. Des Weiteren beinhaltet das Paket Vorschläge zur Revision der Energieeffizienz-Richtlinie und der Gebäudeeffizienzrichtlinie. Hinzu kommt ein Verordnungsvorschlag für einen Ordnungsrahmen der Energieunion, der die nationale Energiepolitik durch abgestimmte Klima- und Energiepläne besser als bislang koordinieren soll. Die EU will unionsweit Prinzipien und Leitlinien für Verteilnetzentgelte etablieren, eine europäische Verteilnetzbehörde gründen sowie neue Regeln bei der Abregelung von Strom festlegen, die den derzeitigen Vorrang beim Netzzugang für Anlagen für erneuerbare Energien und Anlagen der Kraft-Wärmekopplung (KWK) ersetzen. Die Abregelung und das so genannte „Redispatch“ im Stromnetz, bei dem Kraftwerke gezielt zu- und abgeschaltet werden, um Engpässe zu verhindern, sollen dabei Marktmechanismen folgen. Insgesamt zeigen die Maßnahmen eine deutliche Tendenz zur stärkeren Zentralisierung der europäischen Energiepolitik. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie ist darüber hinaus die Einführung eines EU-weit verbindlichen Ziels für den Ausbau der erneuerbaren Energien angedacht: Sie sollen künftig mindestens 27 % des Energieverbrauchs der EU abdecken. Dazu ist eine weitreichende Definition des sogenannten erneuerbaren Selbstverbrauchs geplant. Anlagenbetreiber sollen den eigenproduzierten Strom aus erneuerbaren Energien selbst verbrauchen und verkaufen können. Die Energieeffizienzrichtlinie sieht zudem vor, die Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2007 um 30 % zu steigern. Um dieses Energieeffizienzziel zu erreichen, will man private Investoren und neue Marktteilnehmer gewinnen. Europäische Union ratifiziert das Pariser Klimaabkommen Die Europäische Union hat am 5. Oktober 2016 offiziell das Pariser Klimaabkommen in einem beschleunigten Verfahren, d.h. ohne vorherige nationale Ratifizierung des Abkommens durch alle Mitgliedstaaten, durch die Zustimmung des Europäischen Rats und des Europäischen Parlaments ratifiziert. Durch die Ratifizierung durch die Europäische Union wurde die kritische Schwelle erreicht, die das Inkrafttreten des Abkommens am 4.November 2016 ausgelöst hat. Damit sind alle Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben, u.a. verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg durch den Klimawandel auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen und ab 2050 ein weltweites Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und deren Aufnahme durch Senken (z.B.) Wälder zu erreichen. 418 2.1.2 Entwicklungen auf nationaler Ebene Die energiepolitischen Entwicklungen auf nationaler Ebene waren bestimmt von Abschlüssen der bereits im Vorjahr begonnenen Rechtsetzungsverfahren zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, zum Strommarktgesetz, zum Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, zur Anreizregulierungsnovelle und zum KWKG 2016. Zudem hat das Bundeskabinett als zentrales Thema den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. So will die Regierung sicherstellen, dass Deutschland seine Umwelt- und Klimaziele erreicht. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 beschlossen Am 8. Juli 2016 haben Bundestag und Bundesrat die Novelle des Erneuerbare-Energien- Gesetzes 2017 (EEG) beschlossen. Demnach bekommen Fotovoltaik- und Wind-Onshore- Anlagen mit einer Leistung von mehr als 750 Kilowatt (kW) künftig nicht mehr wie bisher einen gesetzlich festgelegten Fördersatz. Stattdessen führt der Gesetzgeber Ausschreibungen ein, die dazu führen sollen, dass die Förderung von Fotovoltaik- und Wind- Onshore-Anlagen sich stärker an Wettbewerbsmechanismen orientiert. Das Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-Gesetz - WindSeeG) regelt die Förderung der Offshore-Windenergie. Der Ausschreibungsmechanismus soll insbesondere vermeiden, dass die jährlichen Zubau- Raten laut EEG überschritten werden. Zugleich will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die für die Jahre 2025 und 2035 gesteckten Ausbauziele erreicht werden. Erneuerbare Energien sollen künftig netzverträglicher ausgebaut und mit dem Netzausbau verstärkt synchronisiert werden. Hierzu kann die Bundesnetzagentur besonders belastete Übertragungsnetzgebiete mit dauerhaften Engpässen ausweisen. Dort lässt sich dann per Rechtsverordnung vorübergehend der Wind-Onshore-Ausbau begrenzen. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Strommarktgesetz in Kraft getreten Am 29. Juli 2016 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) in Kraft getreten. Mit dem Strommarktgesetz hat die Bundesregierung eine Kapazitätsreserve eingeführt, die die Nachfrage bei nicht ausreichendem Angebot am Spot-Markt decken soll. Außerdem regelt das Strommarktgesetz die Stilllegung von acht Braunkohlekraftwerken mit einer Leistung von insgesamt 2,7 Gigawatt (GW) sowie die Vergütung von Redispatch-Maßnahmen. Es schreibt den weiteren Ausbau der Netzreserve vor, um in besonders gefährdeten Regionen wie in Süddeutschland die Netz- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Hinzu kommen gesetzliche Regelungen zur freien wettbewerblichen Preisbildung, zur Öffnung der Regelenergiemärkte für weitere Anbieter, zur Stärkung der Bilanzkreistreue, zur Integration der Ladeinfrastruktur für Elektromobile in das Stromversorgungssystem sowie zur Einbettung des Strommarktes in den EU-Binnenmarkt. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten Am 2. September 2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) in Kraft getreten. Kern des Gesetzes ist ein neues Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das Vorgaben 419 zur Messung von Strom und Gas und zum Messstellenbetrieb bündelt und als Grundlage für die Einführung intelligenter Messsysteme dienen soll. Es regelt technische Anforderungen, die Finanzierung und die Datenkommunikation, die zukünftig direkt über ein so genanntes Smart-Meter-Gateway sternförmig an die Marktteilnehmer laufen soll und nicht wie bisher gebündelt über den Verteilnetzbetreiber. Mit dem Einbau intelligenter Messsysteme verlagert sich die Verantwortung für die Aggregation von energiewirtschaftlichen Bilanzierungsdaten von den Verteilnetzbetreibern auf die Übertragungsnetzbetreiber. Reform der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze Die Reform der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) ist am 15. September 2016 nach einem mehrjährigen politischen und parlamentarischen Prozess in Kraft getreten. Die ARegV-Novelle soll die Bedingungen für Investitionen in Verteil-netze verbessern und die Kostenbelastung für Verbraucher begrenzen. Kernstück der ARegV Novelle ist der Kapitalkostenabgleich, durch den die zugestandenen Erlöse jährlich an die aktualisierten Kapitalkosten angepasst werden. Zukünftige Investitionen werden ohne Zeitverzug verzinst, bereits getätigte Investitionen werden zum Teil entwertet. Des Weiteren müssen erheblich mehr Daten des Netzbetreibers veröffentlicht werden. Zusätzlich hat die BNetzA neue Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 6 StromNetzent- geltverordnung festgelegt. Die Eigenkapitalverzinsung für Neuanlagen der 3. Regulierungs- periode sinkt um rd. 2,1 % im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode auf 6,91 % vor Steuern. Europäische Kommission erteilt beihilferechtliche Genehmigung für KWKG 2016 Am 24. Oktober 2016 hat die Europäische Kommission eine förmliche beihilferechtliche Genehmigung zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung gemäß dem KWKG 2016 in Deutschland erteilt. Damit wurde auch eine rückwirkende Förderung zum 1. Januar 2016 für Bestandsanlagen ermöglicht. Hierzu zählt auch das HKW Niehl II. Anlagen in Deutschland mit einer KWK-Leistung von mehr als 300 Megawatt (MW) el, die gemäß Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz (KWKG) 2016 für eine Förderung eine Einzelfallgenehmigung durch die Europäische Kommission benötigen, haben diese von der EU-Kommission erhalten. Dazu gehört auch das HKW Niehl 3. Bundesregierung beschließt Klimaschutzplan 2050 Die Bundesregierung hat am 14. November 2016 den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. Dieser Plan beschreibt, wie Deutschland das Klimaziel in Höhe einer 80-95%igen CO2- Minderung bis zum Jahr 2050 erreichen soll. Kern des Klimaschutzplans sind spezifische Minderungsziele jeweils für die Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Industrie für das Jahr 2030, Leitbilder für das Jahr 2050 sowie Vorschläge für CO2-mindernde Maßnahmen. Für die Energiewirtschaft besonders relevant ist das sektorspezifische Ziel, den CO2- Ausstoß bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990 um mehr als 60 % zu mindern. Die Branche soll dieses Ziel erreichen, indem sie die Kohleverstromung schrittweise verringert, 420 Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien ausbaut sowie die Energieeffizienz steigert. In der Diskussion ist bei der Bundesregierung, fossile Brennstoffe mit Energiewende-Umlagen zu belasten. 2.1.3 Volkswirtschaftliche Entwicklung Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2016 solide und stetig gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP in einer ähnlichen Größenordnung gewachsen: Im Jahr 2015 um 1,7 % und im Jahr 2014 um 1,6 %. Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 lag einen halben Prozentpunkt über dem Durchschnittwert von plus 1,4 % der vergangenen zehn Jahre. Im europäischen Vergleich lag die für 2016 am HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex) gemessene Inflationsrate für Deutschland (+0,4 %) wie schon in den vergangenen Jahren über den jeweiligen Durchschnitten der Eurozone (+0,2 %), der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes insgesamt (jeweils +0,3 %). 2.1.4 Energiemarkt Primärenergieverbrauch Der Energieverbrauch ist in Deutschland im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 456,7 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (t SKE) angestiegen. Gründe für den Zuwachs sind die gegenüber dem Vorjahr kältere Witterung sowie der Schalttag, die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung und der Bevölkerungszuwachs. Gedämpft wurde der Verbrauchsanstieg durch weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz. Der Mineralölverbrauch lag im Jahr 2016 bei 155,3 Mio. t SKE und damit 1,5 % höher als im Vorjahr. Der Erdgasverbrauch stieg kräftig um gut 9,5 % auf 103,1 Mio. t SKE. Ursache für den Anstieg war die kühlere Witterung gegenüber dem Jahr 2015, außerdem sind neue Gaskraftwerke in Betrieb gegangen. Der Verbrauch an Steinkohle sank um 5,1 % auf 55,6 Mio. t SKE, der von Braunkohle um 2,8 % auf 51,9 Mio. t SKE. Der Verbrauch von Kernenergie ist gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % gesunken. Weiterhin auf dem Vormarsch sind erneuerbare Energien, die insgesamt um 2,8 % auf 57,6 Mio. t SKE zulegten. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am gesamten Energiemix stieg damit auf 12,6 %. Preisentwicklung Ölmarkt Die Ölnotierungen stiegen an der britischen Terminbörse ICE Futures im Jahresverlauf von einem 12-Jahres-Tief bei 27,88 US-Dollar/Barrel im Januar bis zu einem Jahreshöchstwert von 56,82 US-Dollar/Barrel im Dezember. Trotz der Rückkehr der US-amerikanischen Fracking-Anbieter auf den Weltmarkt ist der Anstieg insbesondere zurückzuführen auf die Bereitschaft Russlands und der OPEC, in einen Energiedialog und einen abgestimmten Prozess zur Fördermengenbegrenzung einzutreten. 421 Importkohlemarkt Im Laufe des Jahres sind die Weltmarktpreise von 56,87 € im ersten Quartal 2016 aufgrund von Engpässen in den physischen Märkten und einer starken Nachfrage aus Asien deutlich angestiegen. Der durchschnittliche Kraftwerkssteinkohlepreis wird laut Einschätzungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für das Jahr 2016 etwa in Höhe des durchschnittlichen Vorjahrespreises von 67,90 € pro t SKE notieren. Gasmarkt Nach Tiefstständen nahe 13 €/Megawattstunde (MWh) stieg der Frontjahreskontrakt am Title Transfer Facility (TTF) bis zum Ende des Jahres auf über 18 €/MWh. Gründe für den Preis- anstieg waren die sich stabilisierenden Rohölpreise und stark zurückgegangene Flüssiggaslieferungen in Richtung Europa. Diese brachen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 % ein. Emissionsmarkt Zu Beginn des Jahres kam es zu einer Reduzierung des Preises der Zertifikate an der Terminbörse ICE in London von annähernd 9 €/t CO2 auf unter 5 €/t CO2 ab. Das Europäische Parlament hat einen Reformvorschlag zur Reduktion der Zertifikate-Menge vorgelegt, der ein neuerliches Überangebot von Zertifikaten in der kommenden Handelsperiode verhindern soll. Stand Jahresende? Strommarkt Der Strompreis notierte im Jahr 2016 zum Jahresanfang an der Leipziger Energiebörse EEX auf einem Allzeittief von 20,85 €/MWh, bevor er sich an der positiven Entwicklung des sonstigen Energiemarktes orientierte und in einen Aufwärtstrend überging. Verstärkte Sicherheitskontrollen in zwölf französischen Reaktoren schränkten die Verfügbarkeit der dortigen Atomkraftwerke ein. In der Folge ist der Frontjahreskontrakt Grundlast auf ein 2-Jahres-Hoch gestiegen. Dieses Produkt beendete das Jahr an der EEX bei einem Preis von 34,34 €/MWh. 2.2 Geschäftsverlauf 2.2.1 Energiebeschaffung Die RheinEnergie Trading GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der RheinEnergie AG fungiert als zentraler Marktzugang für Energie und als Dienstleister für energienahe Produkte. Die Gesellschaft verantwortet den Einkauf von und Handel mit Energie sowie energienahen Produkten. Partner sind neben der RheinEnergie AG die BELKAW GmbH, die AggerEnergie GmbH, die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), die evd energieversorgung dormagen GmbH, die Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft und die Stadtwerke Leichlingen GmbH. 422 Die RheinEnergie hat seit dem 1. Januar 2009 die Bewirtschaftung ihres Stromportfolios auf die RheinEnergie Trading GmbH übertragen. In diesem Zusammenhang hat sie auch die im Jahr 2016 abgesetzten Mengen am Großhandelsmarkt beschafft. Die Stromproduktion der eigenen Kraftwerke wurde derweil über die RheinEnergie Trading GmbH vermarktet. Die Beschaffung und Vermarktung erstreckt sich aus Gründen der Absicherung stets über einen Horizont von mehreren Jahren. Die RheinEnergie Trading GmbH beschafft seit dem 1. Oktober 2008 auch das Erdgas für die RheinEnergie und ihre regionalen Partnerunternehmen. Auch im Jahr 2016 konnte die Gesellschaft im Rahmen der strukturierten Erdgasbeschaffung die Möglichkeiten des Wettbewerbs auf dem Großhandelsmarkt nutzen. Die diversifizierte und strukturierte Beschaffung ermöglicht es zudem, durch die Kombination von flexiblen Produkten und Standardverträgen Optimierungspotenziale zu heben. 2.2.2 Strom- und Wärmeerzeugung Details zu erneuerbaren Energien werden im Abschnitt „2.5 Nachhaltigkeit“ dargestellt. Stromerzeugung Die elektrische Netzeinspeisung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) lag bei 4.517 Gigawattstunden (GWh) und damit um 131 % höher als im Vorjahr. Der erhebliche Anstieg ist maßgeblich auf die Inbetriebnahme des HKW Niehl 3 zurückzuführen. Der Anteil der ins Netz eingespeisten geförderten KWK-Strommenge lag bei 33,1 %. Er ist im Vergleich zum Vorjahr (6,2 %) ebenfalls erheblich angestiegen. Im Jahr 2016 wurden die Neuanlage des HKW Niehl 3 sowie mehrere hocheffiziente Bestandsanlagen gemäß KWKG 2016, insbesondere das HKW Niehl II, erneut gefördert. Fernwärme Die Fernwärmeabgabe ist witterungsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % auf 1.495 GWh gestiegen. Der Anteil der in KWK erzeugten Fernwärme betrug mehr als 93 %. Er lag 4 Prozentpunkte oberhalb des Vorjahreswertes. Dampf Die Abgabe an die Prozessdampfkunden lag mit einer Menge von 579 GWh um 2,3 % höher als im Vorjahr. Die RheinEnergie hat davon 309 GWh selbst erzeugt. Brennstoffeinsatz und Emissionen Insgesamt lag der Brennstoffeinsatz bei 9.329 GWh und damit um etwa 80 % höher als im Vorjahr. Hauptbrennstoff war mit rund 90 % Erdgas (2015: 78 %). Die brennstoffbedingten CO2-Emissionen aller Heiz- und Heizkraftwerke sind aufgrund des höheren Brennstoff- einsatzes um etwa 66 % gestiegen. Der Anstieg war vor allem bedingt durch die höhere Stromerzeugung und die Inbetriebnahme des HKW Niehl 3. 423 2.2.3 Vertrieb Absatzzahlen Im Geschäftsjahr 2016 konnte die RheinEnergie in den einzelnen Sparten folgende Absatz- zahlen erreichen: Strom 17.199 GWh, Erdgas 9.061 GWh, Fernwärme 1.174 GWh, Energie- dienstleistungen 679 GWh und Dampf 579 GWh. Nach Kundengruppen ergeben sich in den Sparten folgende Absatzzahlen: Stromverkauf 2016 MWh 2015 MWh gegenüber Vorjahr % Privat- und Gewerbekunden 2.199.206 2.376.540 -7,5 Sonderkunden 10.102.810 9.751.610 3,6 Vertriebskunden 12.302.016 12.128.150 1,4 Vermarktung Eigenerzeugung 4.669.622 2.086.201 123,8 Direktvermarktung und BHKWs 226.885 209.494 8,3 Stromverkauf 17.198.523 14.423.845 19,2 Erdgasverkauf 2016 MWh 2015 MWh gegenüber Vorjahr % Privat- und Gewerbekunden 2.753.929 2.728.832 0,9 Sonderkunden 6.306.677 5.620.563 12,2 Erdgasverkauf 9.060.606 8.349.395 8,5 Wärmeverkauf 2016 MWh 2015 MWh gegenüber Vorjahr % Sonderverträge Fernwärme 1.174.092 1.126.373 4,2 Energiedienstleistungen 678.909 612.804 10,8 Wärmeverkauf 1.853.001 1.739.177 6,5 424 Dampfverkauf 2016 MWh 2015 MWh gegenüber Vorjahr % Sonderverträge Dampf 578.925 566.338 2,2 Markt- und Absatzentwicklung Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2015 wurde die Absatzsituation der RheinEnergie im Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst: begrenzter temperatur-bedingter Mehrabsatz im Bereich der Wärmeenergieträger (Wärmestrom- produkte, Erdgas, Fern-/ Nahwärme) und intensiver Preiswettbewerb im Strom- und Gasmarkt bei unverändert hoher Wechselbereitschaft der Kunden. Gegenüber dem Vorjahr war für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine leicht niedrigere Durchschnittstemperatur zu verzeichnen. Die gegenüber dem Jahr 2015 klimatisch ver- ursachten Absatzrückgänge des eher warmen 1. Quartals konnten im kühleren 4. Quartal ausgeglichen werden. Um dem Wettbewerbsdruck zu begegnen, setzt die RheinEnergie konsequent auf marktgängige Produkte in Verbindung mit immer umfangreicheren, kundenorientierten Beratungs- und Dienstleistungen. Begleitet wird dies durch umfassende Aktivitäten zur Bindung und Rückgewinnung von Kunden in allen Segmenten sowie die Entwicklung bzw. den Ausbau neuer Online-Vertriebswege. Sowohl im Bereich der Haushalts- als auch der Sonderkunden gilt es, den Kunden zu vermitteln, dass der Preis nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl des Energielieferanten ist. Der Stromabsatz der RheinEnergie an Vertriebskunden konnte 2016 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,4 % gesteigert werden, da das Geschäft mit Sonderkunden deutlich ausge- baut wurde. Demgegenüber war im Bereich der Privat- und kleinen Gewerbekunden ein Rückgang zu verzeichnen, der sich neben dem nach wie vor starken Wettbewerb auch aus den im Durchschnitt sinkenden Stromverbräuchen der Kunden erklärt. Hier wirken unter anderem technische Optimierungen (zum Beispiel durch energieeffizientere Geräte) und ein bewussteres Verbrauchsverhalten der Kunden zusammen. Die unter der Rubrik „Vermarktung Eigenerzeugung“ ausgewiesene Absatzmenge umfasst im Wesentlichen den Verkauf des in den Heizkraftwerken der RheinEnergie erzeugten Stroms über die RheinEnergie Trading GmbH. Aufgrund der Inbetriebnahme des HKW Niehl 3 wurde bei der Eigenerzeugung trotz nach wie vor schwieriger Marktbedingungen gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung von 123,8 % erreicht. Der Erdgasabsatz der RheinEnergie stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,5 %. Während der Absatz im Geschäft mit Privat- und kleinen Gewerbekunden leicht über dem Vorjahresniveau lag, konnte der Absatz an große Sonderkunden infolge wettbewerbsfähiger Angebotsstellung deutlich ausgeweitet werden. 425 Die RheinEnergie konnte im Verkauf von Fernwärme an Sondervertragskunden gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs um 4,2 % erzielen. Netzerweiterungen und der Zubau neuer Anschlüsse ergänzten dabei den Temperatureffekt. Auch in den kommenden Jahren wird der Ausbau des Fernwärmenetzes kontinuierlich fortgeführt, denn Fernwärme ist als sichere, umweltschonende und kostengünstige Art der Wärmeversorgung ein attraktives Produkt für die Kunden. Kennzeichnend für den Ausbau des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen/ Nahwärme/ Contracting ist auch die Entwicklung von komplexen Quartierslösungen. In diesen Projekten bietet die RheinEnergie ihren Kunden klimaschonende Produkte an, die auf verschiedene Lebensbereiche ausgerichtet sind. Im Geschäftsjahr 2016 konnten in nennenswertem Umfang Verträge im Bereich Energiedienstleistungen neu abgeschlossen oder verlängert werden. Zudem stieg der Absatz klimatisch bedingt, sodass insgesamt eine Steigerung um 10,8 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. Der Verkauf von Prozessdampf an industrielle Kunden konnte gesteigert werden und nahm gegenüber dem Vorjahr um 2,2 % zu. Strompreise Der Strompreis für die Privat- und kleineren Gewerbekunden der RheinEnergie ab April 2016 ist gekennzeichnet von einer strukturbedingten Verschiebung: Der Arbeitspreis pro kWh sinkt, der Grundpreis steigt. Damit gibt die RheinEnergie gesunkene Beschaffungspreise über einen niedrigeren Arbeitspreis pro Kilowattstunde weiter. Im Gegenzug sind neben weiteren Abgaben und Umlagen (EEG-Umlage, KWK-Umlage und weitere) die staatlich regulierten Netzentgelte seit der letzten Preisanpassung vor drei Jahren deutlich gestiegen, vor allem deren Fixkostenanteil. Deswegen steigt der jährliche Grundpreis. Für Kunden mit einem niedrigen Verbrauch bedeutet die Preisänderung beim Strom geringfügig höhere jährliche Kosten von rund 1,2 %. In Haushalten mit höherem Verbrauch führt die Umschichtung zu einer leichten Preissenkung. Die Preise für Sondervertragskunden werden zum Vertragsabschluss marktorientiert kalkuliert. Erdgaspreise Beim Erdgaspreis folgte die RheinEnergie den Marktentwicklungen und senkte ihre Preise deutlich: beim Vertrag FairRegio plus um durchschnittlich rund -8,8 %, in der Erdgas- grundversorgung durchschnittlich um rund -6,4 %. Außerdem bietet die RheinEnergie mit „Konstant 2018“ ein Festpreisprodukt mit längerer Laufzeit an, in dem der Preis gegenüber FairRegio plus noch einmal günstiger ist. Die Preise für Sondervertragskunden werden quartalsweise überprüft. 426 Wärmepreise Da die Fernwärmearbeitspreise an die Entwicklung der Erdgaspreise gekoppelt sind, reduzierten sich die Arbeitspreise zum 1. April 2016 um -7,3 %, die Grundpreise erhöhten sich aufgrund gestiegener Indizes um 0,2 %. Der durchschnittliche Fernwärmepreis für einen typischen Kunden reduziert sich somit um -3,9 %. Zum 1. Oktober 2016 wurde der Arbeits- preis erneut, jetzt um -17,3 % gesenkt, die Grundpreise erhöhten sich um 1,2 %. Für eine durchschnittliche Wohnung entsprechen die neuen Preise einer Preissenkung von -9,3 %. Absatzentwicklung im Großkundensegment Auch im Jahr 2016 hat die RheinEnergie mit Großkunden Strom-Vertragsabschlüsse in nennenswerter Höhe erzielt. Diese Abschlüsse beinhalten sowohl zum Teil mehrjährige Vertragslaufzeitverlängerungen als auch Neuabschlüsse. Des Weiteren konnten Verträge mit Weiterverteilern sowie Rahmenverträge mit Stadtwerken und Großkunden abgeschlossen werden. Die RheinEnergie hat zudem in 2016 mit Direktkunden und Stadtwerken Gaslieferverträge mit mehrjähriger Vertragslaufzeit abgeschlossen, ebenso Rahmenverträge mit Stadtwerken und Direktkunden. Das Contracting-Geschäft der RheinEnergie wird stetig ausgebaut und ist mit steigenden Investitionsvolumina verbunden. Hierzu wurden neue langfristige Contracting-Verträge abgeschlossen, weitere Verträge wurden aufgrund der nachgewiesenen Kompetenz der RheinEnergie und der wettbewerbsfähigen Preise verlängert. Außerdem wurden innovative Contracting-Produkte wie Beleuchtung, Fotovoltaik oder Lade-Infrastruktur für Geschäfts- kunden vermarktet. Beratungs- und Serviceleistungen Ausgezeichneter Service Im Januar 2016 hat der TÜV Rheinland den Kundenservice der RheinEnergie zum achten und Mal in Folge ausgezeichnet. Der TÜV befragte dazu 500 zufällig ausgewählte Privatkunden telefonisch. Sie bescheinigten dem Unternehmen einen insgesamt „guten“ Kundenservice. Das Unternehmen darf weiterhin mit dem TÜV-Siegel für Kundenzufriedenheit werben. Eine Auszeichnung erhielt die RheinEnergie auch im Wettbewerb „TOP-Lokalversorger“ des Internet-Verbraucherportals energieverbraucherportal.de. Im Gegensatz zu rein preis- orientierten Vergleichsportalen berücksichtigt das Energieverbraucherportal nicht nur Preise, sondern auch lokale Serviceleistungen. Auch in diesem Jahr darf die RheinEnergie als „TOP-Lokalversorger“ werben. Zertifizierung Ökogas-Produkte Im Rahmen eines Audits am 24. August 2016 hat der TÜV Rheinland wie in den vergangenen Jahren bestätigt, dass die RheinEnergie mit ihren Ökogas-Produkten strikt ihre Produkt-versprechen eingehalten und die erforderlichen Mengen an Verified-Emission- 427 Reductions-Zertifikaten beschafft hat. Der TÜV bestätigt zudem, dass die RheinEnergie die geprüften CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas durch geeignete Maßnahmen im Klimaschutz kompensieren. Die neuen Zertifikate gelten bis Ende September 2017. Mieterstrom Das Produkt „Mieterstrom“ ist serienreif und kann ab sofort vermarktet werden. Mit ihren Angeboten liefert die RheinEnergie dezentral erzeugte Energie an Mieter größerer Wohneinheiten. Möglich ist die Einbindung von Fotovoltaik- sowie BHKW-Anlagen als Energieerzeuger, ebenso können Stromspeicher angeboten werden. 2.2.4 Wasserwirtschaft Trinkwassergewinnung und -bezug Die Quelle für das Kölner Trinkwasser ist das große unterirdische Wasserreservoir der Kölner Bucht. In acht Wasserwerken links und rechts des Rheins fördert die RheinEnergie in Brunnengalerien Grundwasser, teils mit Uferfiltrat gemischt. Die Städte Frechen und Pulheim werden seit 2014 ebenfalls über die RheinEnergie-Wasserwerke versorgt. Nach Kundengruppen ergeben sich folgende Absatzzahlen: Wasserverkauf 2016 1.000m3 2015 1.000m3 gegenüber Vorjahr % Trinkwasser: Tarif Sonderverträge Versorgung außerhalb Versorgungsgebiet 65.664 3.895 7.381 64.468 3.923 7.305 1,9 -0,7 1,0 Trinkwasserverkauf 76.940 75.696 1,6 Betriebswasserverkauf (Sonderverträge) 8.025 7.754 3,5 Wasserverkauf 84.965 83.450 1,8 Markt- und Absatzentwicklung Die Wasserpreise der RheinEnergie blieben im Geschäftsjahr 2016 unverändert. Der Wasserabsatz der RheinEnergie konnte gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % gesteigert werden. Ursachen hierfür waren der klimatisch bedingt leicht höhere Trinkwasserabsatz an Tarifkunden, die höhere Bezugsmenge eines Weiterverteilers sowie die Steigerung des Betriebswasserverkaufs an Industriekunden. 428 Qualitätssicherung und Forschung Die RheinEnergie schützt die Grundwasservorkommen, unterstützt mit moderner Technik die natürlichen Prozesse der Reinigung und kontrolliert die Wasserqualität fortlaufend nach den gesetzlichen Anforderungen. Die Qualität des Trinkwassers der RheinEnergie ist dabei jederzeit ausgezeichnet. Die Untersuchungen erstrecken sich auf den Ausgang des Wasser- werks, zahlreiche Grundwassermessstellen im Vorfeld der Förderbrunnen, die Brunnen selbst, die Aufbereitung in den Wasserwerken sowie das Rohrnetz. Ressourcen nachhaltig schützen Die RheinEnergie beteiligt sich an Forschungsprojekten zum nachhaltigen Ressourcenschutz, zur stetigen Weiterentwicklung der Trinkwasseraufbereitung und zur Klärung verschiedener Fragestellungen zur Wasserqualität an den Trinkwasser- Installationspunkten der Kunden. Die RheinEnergie ist mit zwei Projekten am Forschungsschwerpunkt „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beteiligt. Engagement in der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. Über ihre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW) engagiert sich die RheinEnergie für eine hohe Versorgungssicherheit und den langfristigen Gewässerschutz im Einzugsgebiet des Rheins. Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich zum Beispiel dafür, dass Flüsse nicht durch Arzneimittel oder über Störfälle durch Industrie- chemikalien verunreinigt werden. Über die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet ist die RheinEnergie in diesen Belangen auch international vernetzt. 2.2.5 Netzgeschäft Vergabe von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen Der erneute Zuschlag bei der Vergabe der Strom-, Gas und Wasserkonzessionen für das Kölner Stadtgebiet ist für die RheinEnergie von strategisch überragender Bedeutung. Die Stadt Köln führte für alle drei Sparten wettbewerbliche Verfahren durch, aus denen die RheinEnergie jeweils erfolgreich hervorging. Im März 2016 unterzeichneten beide Seiten die Konzessions-verträge Strom und Gas, und im November 2016 dann den Konzessionsvertrag Wasser. Mit dem Abschluss dieser Konzessionsverträge wird die RheinEnergie auch für die kommenden 20 Jahre die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln mit Wasser versorgen sowie die öffentliche Strom- und Gas-Infrastruktur im Stadtgebiet betreiben. Im Rahmen des Konzessionierungsverfahrens der bislang von der RheinEnergie gehaltenen Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath hat der Rat der Stadt Rösrath im November 2015 beschlossen, nicht dem Angebot der RheinEnergie den Zuschlag zu erteilen. Die im Frühjahr 2016 aufgenommenen Gespräche zwischen der RheinEnergie und dem neuen Konzessionär zur Netzübernahme konnten bislang noch nicht zu einem einvernehmlichen Abschluss gebracht werden. 429 Rheinische NETZGesellschaft mbH Die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) wurde zum 1. Oktober 2005 gegründet, um die sogenannten Unbundling-Vorgaben des EnWG umzusetzen. Die RNG pachtet und betreibt die Elektrizitäts- beziehungsweise Gasnetze der Netzeigentümer AggerEnergie GmbH, BELKAW GmbH, evd energieversorgung dormagen GmbH, Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG, Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, RheinEnergie AG, Stadtwerke Leichlingen GmbH, Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG sowie Lohmar Netzeigentums-gesellschaft mbH. Des Weiteren ist die RNG Eigentümerin der Netzleitungen der Hoch-spannungsebene (110 kV-Freileitungen und -Erdkabel), welche die RheinEnergie am 31. Dezember 2016 an die RNG veräußert hat. Alleiniger Gesellschafter der RNG ist seit dem 1. Januar 2009 mit 100 % der Geschäftsanteile die RheinEnergie. Die zentralen Aufgaben der RNG sind das Asset-Management, die Netzplanung, die Kalkulation von Netzentgelten sowie die Vereinnahmung der Netzerlöse von den Netznutzern. Die RNG unterstützt die Netzeigentümer bei den Konzessionsvergabeverfahren, um Bestandskonzessionen wieder- und neue Konzessionen hinzuzugewinnen. Im abgelaufenen Jahr konnte der Netzeigentümer BELKAW GmbH mit der Stromkonzession in Burscheid eine weitere Bestandskonzession für die nächsten 20 Jahre sichern. Weitere potenzielle Netzerweiterungen können sich aus den laufenden und zukünftigen Konzessionsvergabeverfahren ergeben, an denen sich die Netzeigentümer der RNG-Netze beteiligen. Die RNG arbeitet hier unterstützend für die Netzeigentümer. Technischer Netzservice Die RheinEnergie plant, errichtet und betreibt energie- und wasserwirtschaftliche Anlagen. Die wirtschaftliche und zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser zählt zu ihren zentralen Aufgaben. Die RheinEnergie widmet sich dieser Aufgabe mit hoher Technologiekompetenz und Innovationsfreudigkeit. Das dadurch vorhandene Know-how wird auch für externe Dienstleistungsangebote genutzt. Die RheinEnergie hat im Jahr 2016 eine neue Fernwärmeleitung verlegt, damit auch der Kölner Stadtteil Mülheim künftig klimaschonend erzeugte Fernwärme nutzen kann. Die Leitung transportiert dazu die im HKW Niehl 3 erzeugte Wärme nach Mülheim. Sie bildet damit auch den Grundstein für die Erschließung weiterer rechtsrheinischer Gebiete. Die Leitung verläuft durch den neu errichteten Fernwärmetunnel unter dem Rhein hindurch in Richtung Messe. 2.2.6 Beteiligungen Regionalstrategie der RheinEnergie Der Beteiligungsverbund der RheinEnergie ist im Bereich der Energie- und Wasserversorgung tätig. Bei diesen Stadtwerke-Beteiligungen handelt es sich – mit Ausnahme der MVV 430 Energie AG – um Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in der rheinischen Region. Die RheinEnergie ist als strategischer Partner der Kommunen positioniert, wobei die Beteiligungsverhältnisse von Minderheits- bis zu Mehrheitspositionen reichen. Sowohl der regionale Beteiligungsverbund als auch die Positionierung als Partner der Kommunen spiegeln die strategische Grundausrichtung der RheinEnergie wider. Zudem liefern die Stadtwerke-Beteiligungen einen bedeutsamen Beitrag zum Gesamtergebnis der RheinEnergie. MVV Energie AG Wesentliche Weiterentwicklungen der Kooperation zwischen der MVV Energie AG und der RheinEnergie gab es im Geschäftsjahr 2016 nicht. RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH Im September 2012 fasste die RheinEnergie den Beschluss, am Standort Köln-Niehl ein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) zu errichten. Dieses GuD- Kraftwerk ist als KWK-Anlage konzipiert und kann rund 50.000 Haushalte in Köln klimafreundlich mit Fernwärme beheizen und bis zu 1 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Die Anlage ist termingerecht und im geplanten Kostenrahmen zum 29. April 2016 in den kommerziellen Regelbetrieb gegangen. RheinEnergie HKW Rostock GmbH Am 1. Februar 2011 hat die RheinEnergie HKW Rostock GmbH (RERo) 49,62 % des Eigentums am Steinkohleheizkraftwerk Rostock erworben. Damals hatte die RERo Eckpunkte der Zusammenarbeit mit der EnBW zur gemeinsamen Bewirtschaftung des Kraftwerks ab dem Jahr 2016 geregelt. Die beiden Parteien haben die Regelungen zwischenzeitig konkretisiert und mit Wirkung zum 1. Januar 2016 umgesetzt. Neben der Stromvermarktung partizipiert die RERo seit dem Jahr 2016 anteilig an der Vermarktung von Systemdienstleistungen sowie am Verkauf von Fernwärme an die Stadtwerke Rostock. GWAdriga GmbH & Co. KG Die RheinEnergie (31 %) hat gemeinsam mit der EWE AG aus Oldenburg (48 %) und der Westfalen Weser Netz GmbH aus Paderborn (21 %) am 22. April 2016 die GWAdriga GmbH & Co. KG gegründet. Die Gesellschaft betreibt die Schnittstelle und die dazugehörigen IT- Systeme zwischen Smart Metern und Marktteilnehmern. Hintergrund der Gründung ist die Digitalisierung der Energiewende, die Geschäftsbasis der GWAdriga sind die insgesamt 3,4 Mio. Zählpunkte und die rund 480.000 intelligenten Messsysteme der drei Anteilseigner. chargecloud GmbH Um den Betrieb ihrer Elektro-Ladeinfrastruktur zu optimieren, haben die RheinEnergie AG, die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG und die powercloud GmbH am 28. September 2016 mit je 33,33 % Anteil die chargecloud GmbH gegründet. Die neue Gesellschaft soll eine Softwarelösung für den Betrieb einer vernetzten Ladeinfrastruktur anbieten und die Abrechnung aller Ladevorgänge ermöglichen. 431 RheinEnergie Express GmbH Die RheinEnergie ist mit 87,8 % an der RheinEnergie Express GmbH beteiligt. Sie bietet darüber jenseits des Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und Erdgasprodukte an. Zum Jahresende 2016 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 52.000 Haushalts- und Gewerbekunden. Verschmelzungen Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurden die BFSZ Köln Boden-Forschungs- und Sanierungs-Zentrum GmbH, die RheinEnergie Biokraft GmbH und die RheinEnergie Grünstromdirekt GmbH auf die RheinEnergie verschmolzen. 2.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2.3.1 Ertragslage Im Jahr 2016 wirkten sich die gegenüber 2015 im Mittel leicht niedrigeren Temperaturen neben hinzugewonnenen Kunden positiv auf das temperaturabhänge Vertriebsgeschäft aus; Erdgas- und Wärmeabsatz stiegen für alle Kundengruppen zum Teil deutlich gegenüber dem Absatz des Vorjahres an. Auch beim Stromabsatz wurde das Vorjahresniveau insgesamt deutlich überschritten. Allerdings ging der Stromabsatz bei den Privat- und Gewerbekunden wettbewerbsbedingt sowie aufgrund von Verbrauchsrückgängen durch den Einsatz energiesparender Geräte gegenüber dem Vorjahr zurück; bei den Sonderkunden war ein Anstieg zu verzeichnen. Die Stromvermarktung aus Eigenerzeugung konnte durch die Inbetriebnahme des HKW Niehl 3 und aufgrund verbesserter wirtschaftlicher Rahmenbedingen deutlich über das im Vorjahr erreichte Niveau ausgeweitet werden. Der Wasserabsatz lag aufgrund von Mehrabsatz bei fast allen Kundengruppen leicht über dem Vorjahresniveau. Im Geschäftsjahr 2016 realisierte die RheinEnergie vor allem aufgrund der Umgliederung der im Geschäftsjahr 2015 noch unter den sonstigen Erträgen ausgewiesenen Erträge aus Dienstleistungen für Dritte und aus Vermietung und Verpachtung aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhtes Umsatzniveau von 2.457 Mio. € (Vorjahr: 2.281 Mio. €). Passt man das Vorjahr auch um den Umgliederungseffekt an, ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen (+24 Mio. €). Vom Gesamtumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer entfallen auf die Verkaufserlöse nach Sparten (ohne periodenfremde Effekte): Strom 1.420 Mio. € (Vorjahr: 1.360 Mio. €), Erdgas 285 Mio. € (Vorjahr: 306 Mio. €), Wärme und Dampf 184 Mio. € (Vorjahr: 185 Mio. €) und Wasser 134 Mio. € (Vorjahr: 133 Mio. €). Das Ergebnis des Jahres 2016 liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im operativen Bereich stehen den gestiegenen Umsatzerlösen insbesondere gesunkene sonstige betriebliche Erträge aufgrund der oben erwähnten Umgliederung gegenüber: 123 Mio. € (Vorjahr: 266 Mio. €). Wird das Vorjahr ebenfalls um diesen Effekt angepasst, sind die sonstigen betrieblichen Erträge vor allem aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für Drohverluste im Kraftwerksbereich und für Preisrisiken gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Der Materialaufwand ist insgesamt mit 1.894 Mio. € leicht gegenüber dem Vorjahreswert von 1.900 Mio. € gesunken; einem aufgrund der deutlich erhöhten 432 Eigenerzeugung gestiegenen Brennstoffeinsatz stehen insbesondere - vertrieblich bedingte - gesunkene Strom- und Gasbezugsaufwendungen gegenüber. Der leicht gesunkene Personalaufwand (245 Mio. €, Vorjahr: 249 Mio. €) resultiert insbesondere aus den – aufgrund veränderter Zinssätze – gesunkenen Aufwendungen für Altersversorgung, die die Effekte einer Tariferhöhung überkompensieren. Weiterhin ergeben sich erhöhte Abschreibungen (76 Mio. €, Vorjahr: 46 Mio. €) - vor allem aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen einer Kraftwerksanlage - sowie gestiegene sonstige Aufwendungen (186 Mio. €, Vorjahr: 174 Mio. €) aufgrund höherer projektbezogener Fremdleistungen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt steigt das operative Ergebnis aber aufgrund aller oben genannter Effekte leicht gegenüber dem Vorjahr an. Das Finanzergebnis sinkt leicht von -23 Mio. € im Vorjahr auf – 25 Mio. € im Berichtsjahr, ist aber sowohl im Vorjahr wie im Berichtsjahr von Sondereffekten geprägt. In 2016 hat sich insbesondere die Verlustübernahme von der Rheinische NETZGesellschaft mbH deutlich reduziert. Dem steht eine erheblich gestiegene Verlustübernahme von der RheinEnergie HKW Rostock GmbH gegenüber; dieser Anstieg resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung der Kraftwerksanlagen in der RheinEnergie HKW Rostock GmbH, die aufgrund der aktuellen und weiter erwarteten energiewirtschaftlichen Marktentwicklung erforderlich wurde. War das Jahr 2015 durch eine Abschreibung des Beteiligungsansatzes an der AS 3 Beteiligungs GmbH belastet, so liegen in 2016 Erträge aus der Zuschreibung des Beteiligungs-ansatzes an der rhenag Rheinische Energie AG und an der RheinEnergie Express GmbH vor. Hinzu kommt ein verbessertes Zinsergebnis aufgrund gesunkener Zinsaufwendungen. Der Ertragsteueraufwand liegt mit 9 Mio. € etwa auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (= EBITDA) beträgt 263 Mio. € (Vorjahr: 235 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (= EBIT) beläuft sich im Geschäftsjahr 2016 auf 187 Mio. € (Vorjahr: 188 Mio. €). Das Ergebnis nach Steuern erreicht 155 Mio. € (Vorjahr: 155 Mio. €). Von dem Ergebnis nach Steuern erhält der Gesellschafter innogy SE eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG von 28 Mio. € (Vorjahr: 28 Mio. €). Ein Gewinn von 127 Mio. € (Vorjahr: 126 Mio. €) wird an den mit 80 % beteiligten Mehrheitsgesellschafter GEW Köln AG abgeführt. Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) für das Jahr 2016 der RheinEnergie liegt leicht über dem Planniveau. Insbesondere aufgrund der Rückstellungsauflösungen und der Zuschreibungen liegt das Ergebnis vor Steuern (164 Mio. €) um 23 Mio. € über dem Plan. Insgesamt verlief das Geschäft positiv. 2.3.2 Investitionen und Finanzierung Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang (Seite 66) enthalten. Diese Kapitalfluss- rechnung weist einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 229 Mio. € (Vorjahr: 301 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit von -20 Mio. € (Vorjahr: -90 Mio. €) und aus der Finanzierungstätigkeit von -194 Mio. € (Vorjahr: -203 Mio. €) ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Jahresanfangsbestandes zum Bilanzstichtag ein Finanzmittelbestand von 135 Mio. € (Vorjahr: 120 Mio. €). 433 Neben den in der Bilanz und Kapitalflussrechnung ausgewiesenen finanziellen Positionen wird der übrige Teil der liquiden Mittel der RheinEnergie im Konzern-Cashpool der Stadtwerke Köln GmbH disponiert und angelegt. Die entsprechende Position zuzüglich der Forderungen aus dem Verrechnungsverkehr in einer Größenordnung von 253 Mio. € (Vorjahr: 253 Mio. €) ist unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Bei den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Jahres 2016 handelt es sich im Wesentlichen um laufende Ersatz- und Erweiterungs- investitionen. Die Investitionen in die neue GuD-Kraftwerksanlage wurden bei der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH vorgenommen und bilanziert. Die Investitionen in Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Darlehen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Die Finanzschulden zum 31. Dezember 2016 belaufen sich auf 405 Mio. € (Vorjahr: 405 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel von 135 Mio. € (Vorjahr: 120 Mio. €) sowie der kurzfristig verfügbaren Mittel aus dem Cashpool von 253 Mio. € (Vorjahr: 253 Mio. €) ergibt sich eine Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2016 in einer Größenordnung von 32 Mio. € (Vorjahr: 32 Mio. €). Vor dem Hintergrund dieser finanzwirtschaftlichen Ausgangsposition sowie einem funktionierenden Finanzmanagement verfügt die RheinEnergie über ausreichende Mittel, um den laufenden Liquiditätsbedarf zu decken und anstehende Investitionen kurzfristig realisieren zu können. 2.3.3 Vermögens- und Kapitalstruktur Die Bilanzsumme der RheinEnergie lag zum 31. Dezember 2016 mit 2.161 Mio. € unter dem Vorjahresniveau (2.178 Mio. €). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 64,5 % (Vorjahr: 65,2 %). Der Rückgang der Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 um etwa 17 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus einem Rückgang des Anlagevermögens – unter anderem aufgrund der zuvor erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung einer Kraftwerksanlage – und aus einem Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene Unternehmen. Auf der Passivseite kommt es im Geschäftsjahr 2016 vor allem zu einem Rückgang der Rückstellungen und des Rechnungsabgrenzungspostens. Mit einer Eigenkapitalquote von 41,0 % (Vorjahr: 40,7 %) verfügt die RheinEnergie über eine solide Kapitalausstattung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einer konsolidierten Betrachtung die Eigenkapitalquote niedriger ist. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse sowie langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten zu 89,8 % gedeckt (Vorjahr: 85,1 %). Insgesamt verfügt die RheinEnergie über eine gute Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 434 2.4 Arbeiten bei der RheinEnergie Personalstand zum 31. Dezember 2016 Personalstand 31. Dezember 2016 gegen Vorjahr männlich weiblich gesamt % Arbeitnehmer 2.128 910 3.038 -2,5 Auszubildende 55 36 91 4,6 Gesamt 2.183 946 3.129 -2,3 Gesamt in % 69,8 30,2 100,0 Unter den 3.129 Beschäftigten befanden sich zum Stichtag 31. Dezember 2016 insgesamt 147 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Nach Umrechnung der Teilzeitbeschäftigten ergibt sich zum 31. Dezember 2016 eine Personalkapazität von 2.758 ohne Auszubildende, das sind 2,05 % weniger als im Vorjahr. Ausbildung und Personalentwicklung Die RheinEnergie ist mit insgesamt 91 Auszubildenden weiterhin einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region Köln. Das Unternehmen beschäftigt 55 Auszubildende im kaufmännischen Bereich, davon 8 in der IT, und 36 in technischen Berufen. Die Quote der weiblichen Auszubildenden liegt bei 39,6 %. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie 29 Ausbildungsplätze in vier Berufen und drei dualen Studiengängen angeboten. Im Wettbewerb um Fachkräfte und Auszubildende setzt die RheinEnergie auch auf Flüchtlinge. Im Jahr 2016 haben fast 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der RheinEnergie an Weiter- bildungsseminaren teilgenommen. Im Fokus standen Themen wie Persönlichkeits- entwicklung, Stressresistenz und Veränderungsmanagement. Betriebliche Gesundheitsförderung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der RheinEnergie umfasst die fünf Bausteine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, medizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und -sicherheit und psychische Gesundheit. Ein Schwerpunkt ist seit elf Jahren die jährliche Vorsorgeaktion, an der sich regelmäßig mehr als 50 % der Belegschaft beteiligen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist einer der Grundpfeiler der Unternehmenskultur der RheinEnergie. Das Unternehmen bietet dazu individuelle Arbeitszeitmodelle, zudem 435 können Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen zum Beispiel die psychosoziale Beratung des Unternehmens in Anspruch nehmen. Ein besonderes Element zur Verbesserung der Verein-barkeit von Beruf und Familie ist die Kindertagesstätte „RheinEnergie-Glühwürmchen“, die Mitarbeitern den Wiedereinstieg nach der Elternzeit erleichtert. Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen Im Rahmen des neuen Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst hat die RheinEnergie das Ziel eines 30%igen Frauenanteils für Vorstand und Aufsichtsrat bis zum 30. Juni 2017 neu formuliert. Arbeitssicherheit Die Arbeitssicherheit und der Schutz der Gesundheit haben für die RheinEnergie eine große Bedeutung. Im Jahr 2016 lag die Unfallquote bei der RheinEnergie bei 6,44 Unfällen je 1.000 Mitarbeiter (Vorjahr: 9,51). Nach mehr als 35 Jahren gab es im Berichtsjahr einen zwei schweren Arbeitsunfall fälle, die besonders tiefe Betroffenheit hervorgerufen hat haben. Dank des Vorstandes Der Vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren persönlichen Einsatz. Ein besonderer Dank gilt dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuss der leitenden Angestellten für die gute Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens. 2.5 Nachhaltigkeit Energie & Klima 2020 Die RheinEnergie hat das Klimaschutzprojekt „Energie & Klima 2020“ im Jahr 2016 erfolgreich fortgesetzt. Die bislang realisierten Maßnahmen sparen zusätzlich rund 211.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Die RheinEnergie hat den Ausbau von Fernwärme und erneuerbaren Energien verstärkt und die Energieeffizienz gesteigert, und damit in allen drei zentralen Handlungs-feldern klimaschonend investiert. Solarthermie-Anlagen Die RheinEnergie ist über eine 49%ige Beteiligung an der AS 3 Beteiligungs GmbH mittelbar mit 12,3 % am solarthermischen Parabolrinnenkraftwerk Andasol 3 in Andalusien beteiligt. Im Berichtszeitraum lief das Kraftwerk stabil. Insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 hatte das Königreich Spanien tiefgreifende und rückwirkende Eingriffe in das Vergütungsregime für erneuerbare Energien vorgenommen. Diese sind inzwischen Gegenstand eines Schieds-verfahrens, das die AS 3 Beteiligungs GmbH gemeinsam mit weiteren Investoren des Kraftwerkprojekts Andasol 3 führt. Das Schiedsgericht soll im Sommer 2017 über den Fall verhandeln. 436 Fotovoltaik-Anlagen In ihrem Tochterunternehmen RheinEnergie Solar GmbH bündelt die RheinEnergie AG sämtliche Solarprojekte und Fotovoltaik-Aktivitäten. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie Solar GmbH ihr Portfolio um einen Solarpark in Bayern mit einer Fotovoltaik- Freiflächenanlage von 6,8 MWp erweitert. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine Fotovoltaik-Anlage in Nord-Thüringen mit einer Leistung von 2,6 MWp in Betrieb genommen. Aufgrund ihrer Leistungs-größen und Standorte tragen die beiden neuen Anlagen wesentlich zur Diversifikation des Portfolios der RheinEnergie Solar GmbH bei. Die insgesamt installierte Fotovoltaik-Leistung betrug damit zum Jahresende 2016 rund 25 MWp. Biogas und Biomethan Die RheinEnergie Biokraft GmbH wurde im Jahr 2016 auf der RheinEnergie verschmolzen. Die RheinEnergie ist damit nun direkte Anteilseignerin der RheinEnergie Biokraft Randkanal- Nord GmbH & Co. KG. Diese betreibt seit Ende 2011 die Biogasanlage Randkanal-Nord mit einer elektrischen Leistung von derzeit 1,2 MWel. Wegen der regionalen Nähe zum Heizwerk Süd der evd energieversorgung dormagen GmbH kann die Anlage neben der gewonnenen Strommenge auch die Abwärme des Motors nutzen und ist deshalb besonders effizient. Die bestehende Anlage wird um ein weiteres BHKW gleicher Leistung erweitert und soll im ersten Quartal 2017 fertiggestellt werden. Zudem hat die RheinEnergie mehrere Blockheizkraftwerke auf den Einsatz von umwelt- schonendem Biomethan umgestellt. Sie liefert damit einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit betreibt die RheinEnergie zehn Biomethan-Blockheizkraftwerke mit einer installierten elektrischen Leistung von insgesamt rund 4,5 MW. Windkraft-Anlagen Die RheinEnergie bündelt sämtliche Windkraftprojekte im Tochterunternehmen RheinEnergie Windkraft GmbH. Sie betreibt derzeit 86 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von rund 140 MW. An einem Windpark mit 27 MW halten sechs RheinEnergie-Beteiligungen zusammen 38,7 % der Anteile. Steigerung der Energieeffizienz Die RheinEnergie baut und betreibt unterschiedliche Projekte zur Steigerung der Energie- effizienz ihrer Kunden, auch außerhalb von Köln. Hierzu gehören Wärmeversorgungs- anlagen, Blockheizkraftwerke, Nahkälte- und Nahwärmeversorgung für Wohnquartiere. Verstärkter Fernwärmeausbau Im Berichtsjahr hat die RheinEnergie das Fernwärmenetz mit einer Leistung von 12,6 MW weiter ausgebaut. Besonders hervorzuheben sind der Vertragsabschluss des zweiten 437 Objektes im aktuellen Netzausbaugebiet Mülheim sowie weitere Objekte auf dem Deutzer Feld und in der Stegerwaldsiedlung Elektromobilität Die RheinEnergie baut mit ihren Ladestationen für elektrische Fahrzeuge ihr Ladenetz in Köln weiter aus. Mehr als 2.000 Nutzer in der Region Köln laden monatlich an den „TankEn“ genannten Ladepunkten. Die zugehörige „TankE-App“ gibt einen Überblick über sämtliche Ladepunkte des Netzwerks und zeigt freie Säulen an. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie das Netz weiter ausgebaut. Ladestationen versorgen nun auch die erste Gelenkbuslinie, die die Kölner Verkehrsbetriebe rein elektrisch betreiben. Für die RheinEnergie war dieses Projekt der Einstieg ins Gleichstrom-Ladesegment über 50 kW. Im nächsten Schritt folgen die ersten Schnelllade-Stationen für PKW. SmartCity Cologne Die Stadt Köln und die RheinEnergie fördern mit der Plattform „SmartCity Cologne“ innovative und umweltschonende Maßnahmen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Plattform im Stadtgebiet fast 30 Projekte unterstützt. Im Rahmen des EU-Förderprojekts „GrowSmarter“ wird im Stadtteil Mülheim bis zum Ende des Jahres 2019 ein integriertes Gesamtkonzept zu Mobilität, Energie sowie Informations- und Kommunikationstechnik realisiert. Ziel des Projektes ist es, den Verbrauch von Primärenergie und die CO2-Belastung erheblich zu reduzieren. Die RheinEnergie installiert dazu PV-Anlagen, Batterien, Wärmepumpen, Fernwärme, SmartHome-Ausstattungen für Mieter, SmartMeter sowie Ladesäulen für Elektroautos. Die einzelnen Komponenten werden vernetzt. Im Projekt „Klimastraße“ testet die RheinEnergie seit dem Jahr 2016 diverse Sensoren, um daraus neue Geschäftsideen für Kunden der RheinEnergie zu entwickeln. 2.6 Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Abs. 3 EnWG Bei der RheinEnergie sind folgende Tätigkeitsbereiche im Sinne von § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 6 EnWG zu unterscheiden: 1. Elektrizitätsverteilung Unter der Elektrizitätsverteilung werden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der Übertragung der Netzbetreiberfunktion auf die Rheinische NETZGesellschaft mbH, Köln, zum 1. Januar 2006 die aus der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentumsrechts an Elektrizitäts- versorgungsnetzen resultierenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst. 2. Gasverteilung Unter der Gasverteilung werden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der Übertragung der Netzbetreiberfunktion auf die Rheinische NETZGesellschaft mbH zum 1. Januar 2006 die aus der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentumsrechts an Gasversorgungsnetzen resultierenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst. 438 Die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im engeren Sinne (DSO = Distribution System Operator) stehenden Geschäftsvorfälle sowohl im Strom- als auch im Gasbereich werden für das Geschäftsjahr 2016 bei der Rheinischen NETZGesellschaft mbH ausgewiesen. 2.7 Öffentliche Zwecksetzung beziehungsweise Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW) An diesem Jahresergebnis partizipierten die Anteilseigner mit einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Die Kunden der RheinEnergie sowie die Kunden der Beteiligungsunternehmen wurden auch 2016 wieder sicher und im bundesweiten Vergleich zu wettbewerbsgerechten Preisen mit Strom und Wärme, Erdgas und Wasser beliefert. Dabei wurden umweltschonende Energieerzeugungstechniken und schadstoffarme Brennstoffe eingesetzt. 3. Prognosebericht 2017 Energiep o litischer Ausblick: Europa Für das Jahr 2017 wird erwartet, dass die Europäische Kommission ihre Vorschläge aus dem Energie-Winterpakets in ordentlichen Rechtsetzungsverfahren dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt, die dann dazu Stellung nehmen werden. Sobald die Stellungnahmen vorliegen, werden sich die Institutionen in Verhandlungen auf einen Schlusskompromiss einigen. Dieser wird voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres 2018 erzielt werden. Energiepolitischer Ausblick: Deutschland Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und im Saarland sowie die Bundestagswahl im Herbst werden die politischen Entwicklungen im Jahr 2017 bestimmen. Bis auf Gesetzesinitiativen zur Netzentgeltsystematik und zu Energiesteuern werden vor der Bundestagswahl keine weiteren Gesetzesinitiativen erwartet. Die künftige Energiepolitik hängt somit maßgeblich vom Ausgang der Wahlen ab. Volkswirtschaftlicher Ausblick Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion für das Jahr 2017 eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 1,4 %. Damit würde sich der Wachstumstrend der vergangenen Jahre fortsetzen. Der leichte Rückgang der Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr (1,9 %) lässt sich zum großen Teil auf eine geringere Anzahl von Arbeitstagen zurückführen. Die Arbeitslosigkeit soll nach den Erwartungen mit einer Quote von 6,0 % weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit 1990 bleiben. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der Erwerbstätigen auf insgesamt 43,5 Mio. erhöht. Im Jahr 2017 sollen noch einmal weitere 320.000 Menschen einen Arbeitsplatz finden. Die realen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sollen gegenüber dem Vorjahr weiter um 2,5 % steigen. Damit Unternehmen sich in der globalisierten und durch digitalen Wandel geprägten Umgebung behaupten und 439 neue Geschäftsfelder erschließen können, will die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern. Der Gesetzgeber will zum Beispiel die Wettbewerbsordnung an die Anforderungen der voranschreitenden Digitalisierung anpassen und die Wirtschaft von bürokratischem Aufwand entlasten. Umsatz- und Ergebniserwartung Im Rahmen der regelmäßig aktualisierten und weiterentwickelten Unternehmensstrategie stellt sich die RheinEnergie den großen Herausforderungen in energiepolitischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Prozesse einerseits und den beabsichtigten Investitionen in den einzelnen Wertschöpfungs- stufen andererseits soll die Basis für Wachstum und dauerhafte Ertragskraft beibehalten werden. Eine der wesentlichen Grundlagen für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Nach überwiegenden Erfolgen mit der Gewinnung von neuen Konzessionen im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen in der rheinischen Region in den letzten Jahren, hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen. Ein Teil der Weiterentwicklung der RheinEnergie liegt auch weiterhin in der Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen sowie der zunehmenden Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirtschaftlichen Prozesse. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird unverändert die Region im Vordergrund des Interesses stehen. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RheinEnergie in den einzelnen Sparten in etwa folgende Absatzzahlen: Strom 15.900 GWh, Erdgas 8.000 GWh, Fernwärme 1.200 GWh, Energiedienstleistungen 740 GWh, Dampf 580 GWh und Wasser 73.800 Tcbm. Die RheinEnergie plant für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) auf Vorjahresniveau in Höhe von rund 2,3 Mrd. € und ein Ergebnis vor Ertragsteuern in einer Größenordnung von über 150 Mio. €. Im Vordergrund steht neben laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. Insgesamt erwartet die RheinEnergie eine unverändert gute Vermögens- und Finanzlage. Dieser Lagebericht und die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichtes enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RheinEnergie beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässlichere Prognose kann aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regu¬latorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht abgegeben werden. Insgesamt bewertet der Vorstand die Entwicklung der Gesellschaft unter den beschriebenen Rahmenbedingungen als positiv. 440 4. Chancen- und Risikobericht 4.1 Risik omanagement Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Diese Risiken können sehr unterschiedlicher Natur sein: Strategische Risiken, gesetzliche Risiken, Regulierungsrisiken, Preis- und Mengenrisiken, sonstige operative Risiken und finanzwirtschaftliche Risiken. Aufgabe des Risikomanagements ist es, diese Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung beziehungsweise Minimierung zu ergreifen. Neben dem unmittelbaren unternehmerischen Interesse eines Unternehmens werden damit auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Das Risikomanagementsystem der RheinEnergie regelt Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Alle diesbezüglichen Prozesse sind in einer Risikoleitlinie festgehalten. Auf dieser Basis wird unter Berücksichtigung von bestimmten Schwellenwerten regelmäßig über Veränderungen von Risiken berichtet. Bei erstmaligem Eintritt eines monetär bedeutsamen Risikos erfolgt der Bericht unmittelbar. Die Risikoberichterstattung berücksichtigt auch alle wesentlichen Tochtergesellschaften der RheinEnergie und ist selbst eingebunden in entsprechende Richtlinien des Stadtwerke Köln- Konzerns. Die wesentlichen Tochtergesellschaften haben eigene Risikorichtlinien. So gelten für die auf die RheinEnergie Trading GmbH ausgegliederten Geschäftsaktivitäten zusätzliche Regelungen in einem separaten Risikohandbuch. Darin sind alle organisatorisch notwendigen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten festgehalten. Darüber hinaus werden spezifische Festlegungen und Begrenzungen für die relevanten Risiken definiert und fortgeschrieben, die aus den Beschaffungs- und Handelsaktivitäten resultieren. Die RheinEnergie führt mit allen Fachbereichen systematische Risikoinventuren durch. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Auf dieser Basis ergreift das Unternehmen dann Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung von Risiken. In die Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, operative Betriebsrisiken und finanzwirtschaftliche Risiken mit ein. In das Risikomanagement wurden auch – entsprechend ihrer Beteiligungsquote und Wesentlichkeit – ausgewählte Beteiligungsunternehmen einbezogen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen. 4.2 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung Die Energiewirtschaft befindet sich unverändert in einem dynamischen Wandel, verbunden mit einem hohen Maß an Planungsunsicherheit. Investitionen von Energieversorgern, insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. Daher bedarf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verlässlicher gesetzlicher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen. Diese hängen 441 sehr stark vom energiepolitischen Kurs auf europäischer und nationaler Ebene ab. Sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch auf Ebene des Bundes stehen unverändert erhebliche energiepolitische Weichenstellungen aus, die substanzielle Auswirkungen auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Energieversorgern haben können. Nachdem im letzten Jahr das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die KWKG-Novelle mit einer Ausweitung der Förderung der Kraftwärmekopplung verabschiedet worden sind, ist nach den anstehenden Wahlen auf Landes- und Bundesebene im Jahr 2017 im Rahmen der Dekarbonisierungs-debatte inhaltlich von Festlegungen zu möglichen Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der nach wie vor unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich für die verbleibenden energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit in vielen erzeugenden Einheiten nicht gegebene Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke verbessert werden kann; andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer gegenüber der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer frühzeitigen Ab-schaltung und einem weiteren Anstieg der erneuerbaren Energien kommen. Zunehmende Risiken bei langfristig wirksamen Investitionsprojekten ergeben sich auch durch etwaige genehmigungsrechtliche Fragestellungen, die nicht oder nicht zeitgerecht gelöst werden können. Alle derartigen Aspekte haben Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und zukünftige Ergebnisse aus diesen Investitionen. Weiterhin sind Energieversorger in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe von Regulierungsbehörden, insbesondere der Bundesnetzagentur oder der Landes- regierungsbehörden, ausgesetzt. Neben jährlichen Absenkungen der Erlösobergrenzen stehen die Ergebnisse der Kostenerhebungen zur Festlegung der entsprechenden Erlösobergrenzen an, die unter anderem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus für die nächsten Jahre mit einer sinkenden Eigenkapitalverzinsung zu Erlöseinbußen führen wird. Bei allen genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es bei den Erträgen aus dem Netzgeschäft im Saldo zu weiteren Minderungen kommt. Die Netzbetreiber sind aufgefordert, diesen negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung im Rahmen der Strom- und Gasnetze entsprechende Kosteneinsparungen und/oder Effizienzsteigerungen entgegenzusetzen. Weitere Risiken können sich dadurch ergeben, dass Regulierungsbehörden in die Kalkulation von sonstigen Entgelten eingreifen. Hier ist insbesondere nicht ausgeschlossen, dass es zu Diskussionen insbesondere im Bereich der Wasser- und Fernwärmepreise mit entsprechenden Verfügungen der Kartellbehörden sowie negativen Auswirkungen auf die Ergebnissituation kommen kann. Auswirkungen ergeben sich zunehmend auch aus der Regulierung von Energiehandelsgeschäften. Die beiden EU-Verordnungen „EU Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)“ sowie „European Market Infrastructure Regulation (EMIR)“ verpflichten die Marktteilnehmer, unterschiedlichste Informationen zu veröffentlichen und Transaktionen zu melden. Alle genannten Aspekte führen zu erhöhtem administrativem Aufwand sowie zu einer nachhaltigen Erhöhung der Kosten im Handelsbereich. Chancen ergeben sich für die RheinEnergie insbesondere durch laufende Projekte, mit denen Potenziale zur Prozessverbesserung sowie zur Effizienzsteigerung identifiziert und 442 gesetzt werden. Neben der kontinuierlichen Optimierung interner Prozesse werden sich positive Effekte insbesondere durch Kooperationen mit Beteiligungsgesellschaften sowie zunehmende Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirtschaftlichen Prozesse ergeben. Daneben hat die RheinEnergie im Rahmen der Diskussionen zur zukünftigen strategischen Ausrichtung eine Reihe von neuen Geschäftsfeldern identifiziert, die sich aus der grundlegenden Veränderung der Energiemärkte ergeben und in den Jahren 2017 ff. konsequent mit entsprechenden Ergebnispotenzialen entwickelt werden sollen. Dies ist allerdings nicht als punktuelle Aktion zu verstehen, sondern wird eingebunden sein in einem systematischen Innovationsmanagement-Prozess. Damit beabsichtigt RheinEnergie, zukünftig Marktchancen laufend und frühzeitig zu erkennen und Risiken rechtzeitig entgegenwirken zu können. Grundlage für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eines Energieversorgungsunternehmens sind technologisch anspruchsvolle und komplexe Anlagen. Trotz umfangreicher Vorsorge durch entsprechende Kontrollen, Wartungen, Betriebsführungskonzepte etc. können sich Risiken durch den Ausfall dieser Einheiten aus den unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise Alter, Witterung etc., ergeben. Die Abwicklung insbesondere der kaufmännischen Geschäftsprozesse im Bereich der Abrechnung erfolgt durch moderne und sehr komplexe IT-Systeme. Trotz hoher Sicherheits- und Wartungsstandards können sich insbesondere vor dem Hintergrund steigender Risiken durch Angriffe Dritter aus unterschiedlichen Umständen Einschränkungen der Nutzbarkeit und Verfügbarkeit dieser Systeme ergeben. Was die vertraglichen Beziehungen zu den Kunden angeht, gibt es neben den typischerweise bestehenden Risiken aufgrund möglicher Forderungsausfälle, insbesondere im Hinblick auf verlässliche vertragliche Grundlagen, unverändert eine Vielzahl zum Teil neuer Fragestellungen, die trotz eines für die Branche klärenden BGH-Urteils aus April 2016 rechtliche Risiken mit entsprechender wirtschaftlicher Relevanz darstellen. Neben den energiepolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben insbesondere die Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. Die entscheidenden Parameter wie Öl-, Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen unverändert erheblichen Schwankungen bei einem niedrigen Strompreisniveau. Große Auswirkungen ergeben sich durch diese Preisentwicklung insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugungsanlagen. Der deutliche und kontinuierliche Strompreisverfall in den letzten Jahren hat die wirtschaftliche Situation von Kraftwerksanlagen massiv unter Druck gebracht und bei der RheinEnergie in den Jahresabschlüssen 2014 und 2016 zu nennenswerten Abwertungen verschiedener Kraftwerke geführt. Bei fortschreitender negativer Entwicklung der Differenz der Verkaufserlöse für Strom und der dafür anfallenden wesentlichen Erzeugungskosten besteht das Risiko, dass neben den negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung in zukünftigen Jahren weitere Wertberichtigungen auf Erzeugungsanlagen notwendig sein können. Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise beziehungsweise der Margen und/oder die Einführung von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der Wertschöpfung aus der Erzeugung führen. Zusätzlich zu den Auswirkungen von Preisveränderungen ergeben sich weitere Chancen und Risiken aus der Entwicklung der abgesetzten Mengen. Neben Witterungseinflüssen können insbesondere konjunkturelle Einflüsse einen erheblichen Effekt auf Absatzmengen 443 und -strukturen in den einzelnen Segmenten haben. Der große Kreis von Anbietern mit der einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs wird auch in Zukunft zu weiteren Kunden- und damit auch Mengen- und Margenverlusten führen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt im Vertriebsgeschäft die Aufgabe, verloren gegangene Kunden zurück zu gewinnen und insoweit Marktanteile zu stabilisieren oder zu erhöhen. Wirtschaftliche Risiken aus dem Verlust von Konzessionen leiten sich aus dem Ausfall von Netzentgelten und Betriebsführungserlösen ab, mittelbar droht aus vertrieblicher Sicht der Verlust des Grundversorgerstatus. Die Situation an den Finanz- und Kapitalmärkten ist in den letzten Jahren von einem vergleichsweise niedrigen Niveau insbesondere der Langfristzinsen gekennzeichnet. In finanzwirtschaftlicher Hinsicht ergeben sich aus dieser Entwicklung Chancen und Risiken. Eine nachhaltige Erhöhung der langfristigen Zinsen beispielsweise würde zwar einerseits zu geringeren Belastungen im Zusammenhang mit langfristigen Personalverpflichtungen führen, andererseits aber auch die langfristigen Finanzierungskosten vor dem Hintergrund der gegebenen Fremdfinanzierungsmittel erhöhen. In der Gesamtbewertung lassen sich keine wesentlichen bestandsgefährdenden Risiken feststellen. 444 WIRTSCHAFTSPLAN der AggerEnergie GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 445 Wirtschaftsplan 2017 der AggerEnergie GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) 112.672 Sonstige Umsatzerlöse 50.746 Sonstige betriebliche Erträge 3.060 Materialaufwand -115.796 Personalaufwand .-11.593 Abschreibungen -10.745 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.147 Sonstige Steuern -60 Operatives Ergebnis 18.137 Beteiligungsergebnis 52 Finanzergebnis -2.537 Ergebnis vor Ertragsteuern 15.652 Steuern v. Einkommen u. Ertrag -5.051 Jahresüberschuss 10.601 FINANZPLAN EINNAHMEN Abschreibungen 10.745 Zuführungen zu Rückstellungen 1.350 Jahresüberschuss 10.601 Zuschüsse 433 Kapitalzuführung Gesellschafter 0 Fremdmittel 13.100 Summe Einnahmen 36.229 AUSGABEN Investitionen 18.504 Veränderungen Finanzanlagen -22 Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse 1.060 Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen 1.780 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 1.490 Ausschüttung für Vorjahr 10.500 Sonstige Saldoveränderungen Aktiva/Passiva 2.117 Summe Ausgaben 35.429 ÜBER-/UNTERDECKUNG 801 Eine Stellenübersicht wurde nicht erstellt. 446 Bilanz der AggerEnergie GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Imm. Vermögensgegenst. 835 733 791 775 297 Sachanlagen 111.534 108.710 88.201 67.948 64.109 Finanzanlagen 1.788 1.813 1.839 1.867 2.053 Umlaufvermögen: Vorräte 546 744 695 694 736 Forderungen 13.334 18.768 20.890 23.537 28.553 Flüssige Mittel 4.138 2.242 1.641 6.528 3.831 Rechnungsabgrenzung 539 100 141 111 127 Aktive Latente Steuern 2.971 3.212 3.472 2.173 1.996 Bilanzsumme 135.685 136.322 117.670 103.634 101.703 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapital 33.618 33.618 33.618 32.141 32.141 Kapitalrücklagen 6.333 6.333 6.333 0 0 Rückl. Anlagenunterhalt. 825 825 825 825 825 Rücklagen Umst. BilMog 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305 Andere Gewinnrücklagen 13.825 10.141 6.829 5.912 4.230 Bilanzgewinn 11.819 14.184 13.812 10.917 11.682 Ertragszuschüsse 2.893 3.747 3.906 4.269 5.404 Sonderposten 685 702 719 48 180 Rückstellungen 20.515 25.252 23.312 26.392 27.579 Verbindlichkeiten 36.981 34.407 22.186 17.679 14.598 Rechnungsabgrenzung 5.885 4.806 3.824 3.144 2.741 Bilanzsumme 135.685 136.322 117.670 103.634 101.703 447 GuV der AggerEnergie GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) 179.209 184.911 196.330 203.585 193.963 Andere aktivierte Eigenleistungen 907 761 881 680 712 Sonst. betriebl. Erträge 3.149 4.516 6.338 4.176 4.568 Materialaufwand -127.241 -131.144 -145.034 -155.492 -148.916 Personalaufwand -13.380 -11.678 -12.567 -10.760 -10.286 Abschreibungen -10.069 -8.864 -8.311 -7.164 -7.117 Sonst. betriebl. Aufwendungen -13.957 -14.798 -16.315 -17.539 -14.715 Erträge aus Beteiligungen 72 48 39 51 14 Erträge aus Wertpapieren u. ä. 2 2 2 3 3 Zinserträge u. ä. 42 702 184 215 182 Abschreibungen auf Finanzanlagen -12 0 0 0 0 Zinsaufwendungen u. ä. -1.522 -2.642 -2.052 -853 -983 Erträge aus Ergebnisabführung 0 0 0 0 128 Ergebnis vor Steuern 17.199 21.814 19.495 16.902 17.552 Steuern -5.380 -7.630 -5.683 -5.985 -5.870 Jahresüberschuss 11.819 14.184 13.812 10.917 11.682 448 Lagebericht 2016 der AggerEnergie GmbH 449 I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Energieversorgung in Deutschland Das Wirtschaftsjahr 2016 zeichnete sich durch ein solides und stetiges Wachstum aus. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % und liegt demnach erneut über den Durchschnittswerten der letzten zehn Jahre. Die Steigerung der verfügbaren Einkommen der Haushalte um 2,8 % wirkte sich positiv auf die Konsum- ausgaben aus. Hier war ein Wachstum von 2,0 % zu verzeichnen, wodurch ein Wachstumsbeitrag zum BIP von 1 ,9 %-Punkten geleistet wurde. Der deutliche Anstieg des Exports um 2,5 % beeinflusste ebenfalls die Entwicklung des BIP. Eine im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung führte 2016 zu einem Anstieg des Energie- verbrauchs in Deutschland. Der Primärenergieverbrauch nahm um 1,1 % auf 456,7 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten zu. Als Temperaturindikator kann die sog. Gradtagzahl dienen, die der Berechnung des Heizwärmebedarfs dient. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 2016 um 2,7 % über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum langjährigen Mittel (1981-2010) war eine Steigerung von 6,0 %festzustellen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 9,6 °C und somit 0,3 °C unter der des Vorjahrs. Die niedrigeren Temperaturen führten 2016 zu einem Anstieg des Verbrauchs im Wärme- markt. Der Erdgasverbrauch stieg auf 839,4 Mrd. kWh (+9,5 %). Eine rückläufige Entwick- lung war beim Nettostromverbrauch zu erkennen, der um -0,1 % auf 525,1 Mrd. kWh sank. Der Strompreis eines Musterhaushalts in Deutschland mit einem Verbrauch von 3.500 kWh/Jahr setzte sich 2016 aus 54% Steuern und Abgaben, 24,6% Strombeschaffung und Vertrieb sowie 21,4 % regulierte Netzentgelte und Messung zusammen. Der Anteil gesetzlicher Abgaben und Steuern beim Erdgaspreis betrug 25,7 %, die Energiebeschaffung und der Vertrieb betrugen 50,5 % und die Kosten für Netznutzung, Abrechnung, Messung und Messstellenbetrieb beliefen sich auf 23,8 %. II. Geschäftsentwicklung 2016 Energie- und Wasserversorgung in der Region AggerEnergie liefert als regionales Dienstleistungsunternehmen Strom in erster Linie in 8 Kommunen sowie Erdgas in 10 Städten und Gemeinden der Region. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft die Wasserversorgung in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide. In der Stadt Wiehl wird die Wasserversorgung in Form einer technischen und kaufmännischen Betriebsführung erbracht. Für die Abwasserwerke in Wiehl, Engelskirchen und Marienheide führt AggerEnergie kaufmännische Dienstleistungen durch. Ferner betreibt AggerEnergie Straßenbeleuchtungsanlagen, liefert Wärme, baut und betreibt Wärme- und Energieerzeugungsanlagen, wartet und repariert Gasgeräte und bietet weitere technische und kaufmännische Dienstleistungen im energienahen Umfeld für Geschäfts- und Privatkunden an. Aus eigenen Anlagen in der Region erzeugt AggerEnergie außerdem regenerativen Strom. Unternehmen AggerEnergie 2016 feierte das Unternehmen unter Begleitung vieler Kundenaktionen und einem großen Gewinnspiel sein 90-jähriges Bestehen als Energieversorger. AggerEnergie betätigte sich in diesem Jahr erstmals im Bereich der Breitbandverkabelung und baute ein eigenes 450 Glasfasernetz in der Gemeinde Morsbach auf. Der neu eingerichtete Beirat, bestehend aus kommunalen Vertretern der Verwaltungen und der Politik sowie aus externen Vertretern, nahm 2016 seine Arbeit auf. Zum 01.01.2016 fand eine turnusmäßige Rotation im Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters statt, sodass nun bis zum 31.12.2018 mit Herrn Jörg Jansen ein kommunaler Vertreter die Funktion des Vorsitzenden ausübt. Strategie und Ausrichtung AggerEnergie versteht sich als der regionale "Fürsorger" und möchte Lösungen für alle Lebensphasen und für viele Lebensbereiche der Menschen anbieten, die unsere Region noch lebenswerter machen. Wir setzen einerseits konsequent auf Modernität und Digitalisierung, und sehen unsere Verpflichtung andererseits auch in der vertrauensvollen Nähe zu unseren Kunden und im verantwortungsvollen Schutz unserer Heimat und Natur. Die von AggerEnergie erwirtschafteten Überschüsse fließen in die kommunalen Haushalte, ermöglichen dort vielfältige Projekte und eröffnen finanzielle Spielräume. Service und Marketing AggerEnergie hat 2016 weiter das Ziel verfolgt, ihre Produkte und den Service noch genauer auf die Wünsche ihrer Kunden zuzuschneiden und ein verlässlicher Partner zu sein. Hierzu trägt die gute telefonische Erreichbarkelt wochentags bis 19:00 Uhr und samstags bis 14:00 Uhr bei. Persönlich können sich unsere Kunden in sechs Kundenzentren und Anlauf- stellen kompetent beraten lassen, davon im Einkaufszentrum Forum Gummersbach täglich bis 20:00 Uhr. ln zwei Kundenzentren werden unter dem Label AggerTicket außerdem mit wachsender Tendenz Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen verkauft. Mit den beiden Service-Mobilen "AggerBiene I" und "AggerBiene II" bietet AggerEnergie allen Bürgern regelmäßig auf verschiedenen Marktplätzen der Region weitere Anlaufstellen. AggerEnergie hat ihren Außenauftritt weiter modernisiert und bietet ihren Kunden über diverse soziale Medien Informationen und Kontaktpunkte. Bei der Konzeption von Werbeanzeigen wurde auf bessere Verständlichkeit und klarere Aussagen geachtet, prägnante Radiospots unterstützen die Markenwahrnehmung Bekanntheit der AggerEnergie. Die Beschriftung der Firmenfahrzeuge wurde 2016 auffälliger und einprägsamer gestaltet und trägt ebenfalls zur hohen Wiedererkennung des Unternehmens bei. Mitte des Jahres wurde ein EnergieEuro-Gutscheinheft erfolgreich eingeführt und flächendeckend verteilt. Hiermit können Kunden bei diversen Einzelhändlern Rabatt-Coupons einlösen. Die positive Auswirkung der kundenfreundlichen Serviceangebote und des neu gestalteten Außenauftritts auf die Markenpräsenz der AggerEnergie konnte im Rahmen einer GfKKundenbefragung im Herbst 2016 bestätigt werden. Insbesondere bei den Rückmeldungen "Fortschrittlicher Partner" und "Kundenorientierung" wurden signifikante Verbesserungen zu den Vorjahresbefragungen gemessen. Produkte und Vertrieb Durch intensiven Direktvertrieb, individuelle Kundenansprache und attraktive Produkte konnte sich AggerEnergie 2016 in einem schwierigen Marktumfeld positionieren und neue Kunden gewinnen. Beliebte Angebote waren die AggerEnergie-GARANT-Produkte, die durch einen Festpreis innerhalb der Laufzeit Planungssicherheit bieten und vor Preiserhöhungen schützen. Gleichwohl ging der Anteil der von AggerEnergie versorgten Kunden insgesamt leicht zurück, da nach wie vor die Angebote bundesweit agierender Versorger zu einer Abkehr vom regionalen Versorger führen. 451 Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Strom 2016 wurden an Endkunden 452 GWh (- 4 %) verkauft. Der Absatz an Privat- und kleinere Gewerbekunden sank um 3 %, an Geschäftskunden wurde 4 % weniger abgesetzt. Die Verkaufspreise in der Strom-Grundversorgung und bei Sondervereinbarungen für Haushalt und Gewerbe wurden zum 01.06.2016 wegen höherer Aufwendungen und Zuschläge um rund 1 % angehoben. Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Erdgas Der Gasverkauf an Endkunden sank im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 1.072 GWh. Im Kundensegment der privaten Haushalte und kleinen Gewerbekunden blieb der Absatz nahezu konstant, im Geschäftskundenbereich sank er um 27 %. Die für das Geschäftsjahr geplanten Absatzmengen wurden gleichwohl um rund 2 % überschritten. Die Verkaufspreise für Privat- und Kleingewerbekunden konnten zum 01.06.2016 um rund 7% gesenkt werden. Absatz- und Preisentwicklung in den Sparten Wasser und Wärme Nachdem im Vorjahr eine deutliche Steigerung des Wasserverbrauchs verzeichnet wurde, sank der Wasserverkauf in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide 2016 insgesamt um rund 11 % auf 1.305 Tm3. Der Wassergrundpreis in Marienheide wurde zum 01.01.2016 bei unverändertem Verbrauchspreis um 0,96 EUR pro Monat angehoben. Der Absatz in der Sparte Wärme sank um rund 5% GWh. Energiebeschaffung und regenerative Energieerzeugung Die normierte Kennzeichnung der Stromlieferung für 2016 weist bei AggerEnergie einen Anteil aus erneuerbaren Energien von 40,8 % aus, im Bundesdurchschnitt beträgt der Anteil dagegen nur 28,7 %. Strom und Erdgas wurden 2016 zum größten Teil von der RheinEnergie Trading GmbH (RET) bezogen. AggerEnergie ist Eigentümerin von 15 Photovoltaik-Anlagen mit einer Peak-Leistung von insgesamt 619 kW. Diese Anlagen haben 2016 eine Strommenge von rund 561 MWh erzeugt. Aus den Anlagen des Wasserkraftwerks an der Aggertalsperre wurde 2016 eine Energiemenge von 2.162 MWh erzeugt. Dieser umweltfreundlich produzierte Strom wird unter anderem für das Lieferprodukt AggerStrom REGIO natur verwendet und wird für die öffentlichen Ladeeinrichtungen der AggerEnergie zum Zweck der Elektromobilität genutzt. AggerEnergie ist seit 2013 mit 7,5 % an der Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG beteiligt. Der Windpark in Brandenburg besteht aus 18 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 27 MW. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Windpark eine Stromproduktion von insgesamt rund 37.000 MWh. Dies entspricht einer C02-Einsparung von rund 20.000 t/Jahr. Im Bereich der Stromerzeugung aus Windenergie vor Ort laufen Untersuchungen und Projektplanungen für ausgewählte Standorte im Versorgungsgebiet Energieeffizienz und Elektromobilität AggerEnergie engagiert sich für die umweltfreundliche Energieerzeugung und –nutzung sowie für Energieeffizienz und Klimaschutz in der Region. AggerEnergie setzt für ihren eigenen Betrieb und für die Verwaltung ein vom TÜV Nord zertifiziertes Energiemanagementsystem ein und konnte durch gezielte Maßnahmen auch 2016 CO 2Einsparungen erzielen. Als Dienstleister führt AggerEnergie darüber hinaus Energieaudits bei ihren Kunden durch und berät beim optimierten Energieeinsatz. 452 Der Einsatz von Elektrofahrzeugen hat 2016 an Attraktivität gewonnen. AggerEnergie kümmert sich intensiv um die Ausweitung dieses Geschäftsfelds. So wurden beispielsweise zu Zwecken des Car-Sharings E-Fahrzeuge für Kommunen angeschafft und ein Nutzungsmodell für Bürger und Verwaltung vereinbart. Für Gewerbetreibende mit Fahrstrecken im Nahbereich (z. B. häusliche Pflegedienste) wurden Flottenlösungen mit E-Fahrzeugen realisiert. Ein großer Erfolg war der im September 2016 erstmals durchgeführte Tag der Elektromobilität, mit dem AggerEnergie einem breiten Publikum den Reiz und die Praktikabilität der Elektromobilität näherbringen konnte. AggerEnergie selbst unterhält einen Fuhrpark aus diversen Gasfahrzeugen, Elektro- und Hybridautos. Insgesamt stellt AggerEnergie im Versorgungsgebiet an acht Kfz- Ladestationen und an drei E-Bike-Stationen gratis Lademöglichkeiten zur Verfügung. AggerEnergie trägt zum Umweltschutz und zur Gesundheitsförderung ihrer Kunden bei, indem die Anschaffung von Elektrofahrrädern ihrer Privatkunden finanziell bezuschusst wird. Das Kundeninteresse an optimiertem Einsatz von LED-Beleuchtung für Außenfassaden und im Innenbereich hat zu diversen Projekten und zum Aufbau des Geschäftsfelds "Beleuchtungscontracting" geführt. Netzbatreiber Die Strom- und Gasnetze der AggerEnergie werden durch die Rheinische NETZGesellschaft mbH, Köln, (RNG) betrieben. Die RNG ist verantwortlich für den wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der Versorgungsanlagen und agiert im Rahmen der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Die Anlagen der AggerEnergie wurden im Wege der Verpachtung übertragen, parallel wurde AggerEnergie mit dem Netz- und Zählerservice und mit technischen Dienstleistungen beauftragt. Die zum 01.01.2016 erworbenen Stromnetze in Reichshof und Morsbach wurden 2016 im Rahmen der Verpachtung noch durch die Westnetz GmbH betrieben, ab 01.01.2017 ist RNG der Netzbetreiber. Strom- und Gas-Konzessionsverträge Mit den Kommunen im Stammgebiet bestehen mehrjährige Strom- und Gaskonzessions- verträge. Netzbetrieb und Netzservice für die Gasversorgung in Nümbrecht werden im Rahmen einer Pacht des Gasnetzes durch AggerEnergie erbracht. Mit der Stadt Waldbröl wurde eine weitere Interimsvereinbarung zur Überbrückung des konzessionsvertragslosen Zustands geschlossen, da die erfolgte Konzessionsvergabe an eine städtische Beteiligungsgesellschaft wegen gerichtlich beanstandeter Fehler eine Neuauflage des Vergabeverfahrens nach sich zog. Auszubildende und Personalentwicklung AggerEnergie hat das Ziel, ihre künftig erforderliche Personalqualifikation aus eigener Kraft abzudecken. Hierzu bietet das Unternehmen jungen Leuten aus der Region attraktive Ausbildungsstellen, betreibt eine strukturierte Weiterentwicklung und übernimmt die Auszubildenden bei entsprechender Leistungsdarbietung in ein festes Arbeitsverhältnis. Die Ausbildungsangebote der AggerEnergie erfreuen sich großer Beliebtheit, sodass auch die Ausbildungsplätze für den Start in 2017 schon erfolgreich besetzt werden konnten. 2016 waren durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Anlagen- mechaniker/-in, Elektroanlagenmonteur/-in, Mechatroniker/-in und lndustriekaufmann/-frau 453 beschäftigt. Darunter befanden sich auch drei Stellen für das Kombistudium "Bachelor of Arts in Business Administration/lndustriekaufmann/-frau" sowie zwei Stellen für den Dualen Studiengang "Wirtschaftsingenieurwesen", um auch komplexere Aufgabenanforderungen abdecken zu können. AggerEnergie betreibt qualifizierte Personalentwicklung durch ein strukturiertes Kompetenzmanagement für Mitarbeiter und Führungskräfte. Durch eine Verzahnung verschiedener Instrumente wird nach Durchlaufen eines Kompetenzbedarfszyklus und eines Beurteilungszyklus das Delta zwischen Soll- und Ist-Kompetenzen durch spezifische Entwicklungsmaßnahmen sukzessive geschlossen. Es erfolgt eine regelmäßige externe Überwachung der Qualität und Kundenorientierung, beispielsweise durch Testanrufe. Ein zentraler Qualitäts- und Servicemanager zeigt Verbesserungspotential auf und unterstützt die Mitarbeiter bei Umsetzung der Optimierung. AggerEnergie bietet ihren Mitarbeitern eine bedarfsgerechte Gesundheitsvorsorge und hat 2016 im Rahmen der jährlichen Gesundheitswoche zum Thema "Stressprävention" eine individuelle Herzfrequenzvariabilitätsmessung durchgeführt. Daneben wurden Methoden zum Stressabbau vermittelt und Entspannungstechniken wie Yoga, Autogenes Training und Massagen angeboten, kombiniert mit einer ausgefallenen Idee für gesunde Ernährung. Ertragslage Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom-/Energiesteuer) entfallen 115,9 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 69,8 Mio. EUR auf die Sparte Erdgas. Die übrigen Umsatzerlöse von 8, 7 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme, aus Betriebsführungen und sonstigen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen und Aufträgen. Die gesamten Umsatzerlöse nach Abzug der Strom-/Energiesteuer sanken im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Mio. EUR (-3 %) auf 179,2 Mio. EUR. Der Materialaufwand sank im Wesentlichen mengenbedingt zum Vorjahr um 3,9 Mio. EUR (-3 %) auf 127,2 Mio. EUR. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen stiegen in Summe um 2,1 Mio. EUR (+6 %) auf 37,4 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis sank um 5,1 Mio. EUR (-22 %) auf 18,6 Mio. EUR, das Finanzergebnis betrug - 1 ,4 Mio. EUR nach - 1 ,9 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern sank um 4,6 Mio. EUR auf 17,2 Mio. EUR, der Jahresüberschuss ist um 2,4 Mio. EUR (-17 %) niedriger als im Vorjahr. Investitionen und Finanzierung Investiert wurden 2016 insgesamt 13,0 Mio. EUR, im Wesentlichen in den Ausbau und die Ertüchtigung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Erstmals hat AggerEnergie 2016 in die Breitbandtechnik investiert, ein Netz von 36 km Länge aufgebaut und hierfür 1,0 Mio. EUR aufgewendet. Neben der Finanzierung aus eigenen Mitteln war 2016 keine Inanspruchnahme externer Darlehen erforderlich. Die kurzfristige Liquidität wurde im Wesentlichen über das Konzernverrechnungskonto der Stadtwerke Köln GmbH bereitgestellt. 454 Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätig- keit in Höhe von 25,0 Mio. EUR erzielt. Dem gegenüber stehen Mittelabflüsse für Investitionen von 13,0 Mio. EUR und Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 12,1 Mio. EUR. Der Finanzmittelbestand blieb nahezu unverändert zum Vorjahr mit 3,3 Mio. EUR. Er umfasst auch das Konzernverrechnungskonto bei der Stadtwerke Köln GmbH. Die AggerEnergie ist im Geschäftsjahr 2016 jederzeit in der Lage gewesen, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Im bestehenden Stromnetz wurden 2016 insgesamt 50 km Stromversorgungsleitungen erneuert oder erweitert und 279 neue Stromhausanschlüsse erstellt. Die Verteilungsanlagen bestehen zum 31.12.2016 aus 1.321 Ortsnetzstationen, 1.330 km Mittelspannungsleitungen, 2.502 km Niederspannungsleitungen und 54.700 Stromhausanschlüsse. Daneben unterhält AggerEnergie im Auftrag der Kommunen ein 934 km langes Straßenbeleuchtungsnetz. ln der Sparte Erdgas wurden 10 km Leitungen verlegt und 206 neue Hausanschlüsse erstellt. Das Gasleitungsnetz umfasst einschließlich der Hausanschlussleitungen 1.772 km, 37.255 Hausanschlüsse und 13 Übernahmestationen, die im Verbund mit 106 Ortsregelanlagen stehen. Das Wasser-Leitungsnetz umfasst 282 km. 2016 wurden 8 km Leitungen verlegt und 55 neue Hausanschlüsse erstellt. Vermögens- und Kapitalstruktur Die Bilanzsumme der AggerEnergie beträgt zum 31.12.2016 135,7 Mio. EUR (-0,5 %); der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 82 %. Mit einer um Baukostenzuschüsse bereinigten Eigenkapitalquote von 54 % verfügt die AggerEnergie über eine solide Kapitalausstattung. Das Sachanlagevermögen ist durch Eigenkapital und empfangene Baukostenzuschüsse zu 70% gedeckt. Tätigkeitsabschluss 2016 Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Energieversorgungs- unternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Nr. 1 - 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu den Tätig- keitsbereichen zählen zum einen die Elektrizitätsübertragung, Elektrizitätsverteilung, Gasfernleitung, Gasverteilung, Gasspeicherung oder der Betrieb von Flüssiggas-Anlagen (LNGAnlagen), zum anderen gehört zu den Tätigkeiten darüber hinaus jede wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts an Strom- und Gasnetzen, Gasspeichern oder LNG- Anlagen. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen für das Geschäftsjahr 2016 erfüllt die AggerEnergie GmbH die Berichtspflicht nach § 6b EnWG. In der Rechnungslegung führen wir jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors. Für Elektrizitäts- und Gasverteilung erstellen wir darüber hinaus eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ergebnisse der Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung der AggerEnergie werden von Erträgen aus der Verpachtung ihrer Strom- und Gasnetze, von Abschreibungen auf die 455 Netze und Anlagen sowie von der Weiterberechnung der Konzessionsabgabe geprägt. Die Umsatzerlöse der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung betrugen 2016 17,2 Mio. EUR (Vj. 15,8 Mio. EUR), der Jahresüberschuss betrug 3,6 Mio. EUR (Vj. 4,2 Mio. EUR). In der Tätigkeit Gasverteilung wurde bei Umsatzerlösen von 9,9 Mio. EUR (Vj. 10,2 Mio. EUR) ein Jahresüberschuss von 4,7 Mio. EUR (Vj. 3,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung 53,0 Mio. EUR (Vj. 51,5 Mio. EUR), dies entspricht rund 39 % (Vj. 38%) der Bilanzsumme der AggerEnergie. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich durch Investitionen in die Netzinfrastruktur im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 1,5 Mio. EUR auf 51,8 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit 25,3 Mio. EUR (Vj. 24,7 Mio. EUR) einen Anteil von rd. 19 % (Vj. 18 %) zur Bilanzsumme der AggerEnergie bei. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 0,3 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR. In den Unternehmenstätigkeiten "Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ bzw. „Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors" werden jeweils die Strom- bzw. Gasbeschaffung und der Strom- bzw. Gasvertrieb erfasst. Den "Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors" werden neben den Wasser- und Wärmeaktivitäten die Betriebsführungen und alle technischen und kaufmännischen Dienstleistungen zugeordnet. Risikomanagement Das Risikomanagement der AggerEnergie ist in alle wesentlichen Unternehmerischen Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integriert. Mittels IT-Unterstützung und regelmäßiger Integration der Geschäftsführung und der Bereichsverantwortlichen in die Aktualisierung des Risiko-Portfolios ist eine laufende und sachgerechte Identifikation und Überwachung der Risiken sichergestellt. Einzelrisiken werden nach Brutto-Schadenspotential, Ereignis- wahrscheinlichkeit und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen unter der Berücksichtigung von Schwellenwerten bewertet. Jedes Risiko ist einem eindeutigen Verantwortlichen zugeordnet. Die Abwicklung des Risikomanagements ist über eine Verfahrensanweisung Bestandteil des durch den TÜV Nord zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der AggerEnergie, dessen Einhaltung und Weiterentwicklung jährlich durch ein internes und ein externes Audit in allen Abteilungen sichergestellt wird. 2016 hat AggerEnergie das periodisch durchgeführte Überwachungsaudit des TÜV Nord erfolgreich absolviert. Seit 2011 sind die Prozesse der Energiebeschaffung und des Vertriebs darüber hinaus in einem ständig weiterentwickelten, separaten Risikohandbuch dokumentiert. Außerdem werden jährlich ausgewählte Geschäftsprozesse durch eine externe Revision einer intensiven Prüfung unterzogen. Durch laufendes Monitoring der Entwicklung bei Wechselkunden und durch Intensivierung vertrieblicher (Re-) Akquisemaßnahmen, durch Produktentwicklung und den Ausbau von Geschäftsfeldern wird dem Absatzrückgang durch Kundenverluste und Energiespar- maßnahmen gegengesteuert. Dem Risiko des Forderungsausfalls bei Großkunden begegnet AggerEnergie durch Bonitätsprüfungen, durch eine Lieferkreditausfallversicherung und durch stringentes Forderungsmanagement Energiebezugsrisiken werden durch die Kooperation mit der RheinEnergie Trading GmbH reduziert. Risiken im technischen Betrieb der Versorgungsnetze und Erfordernisse aus den Vorgaben der behördlichen Netzregulierung werden durch die Instandhaltungs-Optimierung im Rahmen der Verpachtung der Verteilnetze 456 und durch Zielvorgaben der AggerEnergie minimiert. Gegen Zinsänderungsrisiken sichert sich AggerEnergie teilweise durch den Abschluss von Zinsswapgeschäften ab, die zu festen Zinssätzen für die gesamte Laufzeit der Darlehensverbindlichkeiten führen. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die unter Berücksichtigung von Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen den Fortbestand des Unternehmens unmittelbar gefährden. III. Ausblick 2017 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Für 2017 rechnet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,4 %. Die Arbeitslosenquote wird einem unveränderten Niveau von 6 % erwartet, der Anstieg der Verbraucherpreise wird mit 2,2 % prognostiziert. Energieabsatz und Verkaufspreise Für das Jahr 2017 erwarten wir einen Stromabsatz von rund 398 GWhund einen Gasabsatz von rund 1.062 GWh, inklusive Innenlieferung für die Sparte Wärme. Der Wasserabsatz in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide wird für 2017 mit rund 1.422 Tm3 geplant. Zum 01.06.2017 wird AggerEnergie den Arbeitspreis in der Gas-Grundversorgung um 0,3 ct/kWh (brutto) senken. Neben Bonus- und Kombiprodukten bietet AggerEnergie mit dem Produkt AggerGas GARANT 2019 ein attraktives Festpreisprodukt an (Preisstabilität bis 31.12.2019) und ist damit günstigster regionaler Anbieter. In der Sparte Strom sind 2017 keine Preisveränderungen vorgesehen. Hier stehen für individuelle Kundenpräferenzen die Produkte AggerStrom BASIS, AggerStrom GARANT, AggerStrom BONUS, AggerStrom KOMBI, AggerStrom NATUR und AggerStrom REGIO naturzur Verfügung. Investitionen und Finanzierung Für das Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen von insgesamt 18,5 Mio. EUR geplant, die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit dienen und im Wesentlichen für die von der RNG betriebenen Strom- und Gasanlagen sowie für die Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen der AggerEnergie eingesetzt werden. Für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind rund 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Energie- und Wasserversorgung in der Region AggerEnergie wird 2017 diverse vertriebliehen Maßnahmen zur gezielten Kundenrück- gewinnung einsetzen und attraktive Produktideen für bestehende Kunden bereithalten. Eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit durch hervorragenden Service und durch bedarfsgerechte Produkte zu fairen Preisen wird auch 2017 angestrebt. Getreu ihrer Vision ist AggerEnergie der "Fürsorger" in der Region und aktiver Partner für eine sichere und lebenswerte Zukunft der Menschen und Unternehmen in unserer Region. Als Gemeinschaftsstadtwerk der Kommunen engagiert sich AggerEnergie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, um den Bedürfnissen unserer Kunden und der Region gerecht zu werden. In den Jahren 2020 bis 2022 wird im Rahmen der sog. Marktraurn-Umstellung im gesamten Netzgebiet der AggerEnergie eine Umstellung auf hochkalorische Erdgasqualität (H-Gas) 457 vorgenommen. Die anspruchsvolle Vorbereitung für den damit verbundenen technischen Eingriff in alle Gas-Heizungsanlagen hat 2016 begonnen und wird in den folgenden Jahren weiterentwickelt. Kooperationen und Partnerschaften Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung strebt AggerEnergie ab 2017 eine stärkere Verzahnung und Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln, Campus Gummersbach an. Hierbei sollen Projekte der E-Mobilität sowie weitere technische, informations- technologische und betriebswirtschaftliche Felder der Energiewirtschaft Ansatzpunkte für eine zukunftsträchtige Zusammenarbeit liefern. Regionale und ökologische Energieprojekte Die für 2017 geplanten Projekte zur regenerativen Energieerzeugung betreffen hauptsächlich den Ausbau und die Optimierung von Wasserkraftanlagen. Daneben werden Photovoltaik- Anlagen erweitert und Möglichkeiten der Windenergienutzung konkretisiert. AggerEnergie wird die Nutzung der Elektromobilität weiter fördern, Ideen zu deren Einsatz in den Kommunen umsetzen und die Lade-Infrastruktur in der Region ausbauen. Ein besonderes Augenmerk legt AggerEnergie auf attraktive Angebote und Förderung für häusliche Ladetechnik ("WallBox"), da sie dem Kundenwunsch nach Lademöglichkeiten in der ländlich strukturierten Region am besten entspricht. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung Risiken für das Unternehmen ergeben sich durch Wechsel von Energiekunden zu Wettbewerbern, die wegen fehlendem regionalem Engagement oder überwiegendem Onlineservice strukturell und preislich anders aufgestellt sind. Für die Sparten Strom, Gas und Wärme ist darüber hinaus mittelfristig mit einem spürbaren Rückgang der Absatzmengen durch Energiespartechnik, Gebäudeeffizienz und private Energieerzeugung zu rechnen. Die demographische Entwicklung im ländlichen Umfeld der AggerEnergie wird durch eine Bevölkerungsverlagerung in Ballungszentren und durch die Überalterung der verbleibenden Allgemeinheit gekennzeichnet sein. Der dadurch entstehende Absatzrückgang bei Energie und Wasser wird mittel- bis langfristig zu reduzierten Margen führen. Andererseits führt die technische Weiterentwicklung zu Geschäftsmodellen, die attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für AggerEnergie bieten. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Alltags und der Versorgungswirtschaft sieht sich AggerEnergie als Partner für diverse Produkte und energienahe Dienstleistungen, die Kunden Nutzen stiften und sinkende Margen im klassischen Versorgungsgeschäft kompensieren. Das im Juni 2016 verabschiedete "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende" und die damit verbundene flächendeckende Ausrüstung mit modernen bzw. intelligenten Messsystemen stellen zwar eine enorme logistische Herausforderung dar und erhöhen den Wettbewerbsdruck, bieten aber auch die Chance für kundenfreundliche Lösungsideen. Insbesondere werden durch Smart-Horne-Produkte interessante Geschäftsfelder geschaffen. Im Jahr 2017 werden die Weichen für die dritte 5-jährige Periode der Anreizregulierung durch die Bundesnetzagentur in den Sparten Gas (ab 2018) und Strom (ab 2019) gestellt. Einerseits wird die behördliche Genehmigung von Erlösobergrenzen erwartet, andererseits 458 bilden einzureichende Kostenanträge die Basis der künftigen Erlöse. Durch ein gesunkenes Zinsniveau erwachsen niedrigere Erlösobergrenzen, die einen spürbaren Kostendruck bedingen, der von AggerEnergie voraussichtlich erst mittelfristig durch Nutzung von Synergien und Realisierung von Einsparungen abgefangen werden kann. Chancen sieht AggerEnergie durch ihre enge und partnerschaftliche Verbindung zu den Bürgern, Unternehmen und Institutionen der Region. Durch ihre Fachkompetenz und durch die im Gebiet nachweislich erzielte hohe Wertschöpfung genießt AggerEnergie eine hohe Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung. Ergebniserwartung Der geplante Jahresüberschuss 2017 wird das Ergebnis des Jahres 2016 voraussichtlich nicht erreichen, aber zu einem angemessenen Ergebnisbeitrag für die Gesellschafter führen. Hinweis Dieser Lagebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Lageberichtes. Sie sind deshalb mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. 459 460 WIRTSCHAFTSPLAN der ENERGOTEC Energietechnik GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 461 Wirtschaftsplan 2017 der ENERGOTEC GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 Materialaufwand 0 Personalaufwand 0 Abschreibungen 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -7 Finanzergebnis 1 Unternehmensergebnis -6 Verlustübernahme aufgrund Ergebnisabführungsvertrag 6 Jahresüberschuss 0 Bilanz der ENERGOTEC GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen 0 0 0 0 0 Umlaufvermögen: Vorräte 0 0 0 0 0 Forderungen 302 302 302 301 315 Liquide Mittel 10 10 10 11 34 Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 Bilanzsumme 312 312 312 312 349 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 110 110 110 110 110 Gewinnrücklagen 197 197 197 197 197 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 Rückstellungen 5 5 5 5 5 Verbindlichkeiten 0 0 0 0 37 Bilanzsumme 312 312 312 312 349 462 GuV der ENERGOTEC GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 0 0 0 0 0 Sonst. betriebl. Erträge 0 0 0 0 28 Materialaufwand 0 0 0 0 -5 Personalaufwand 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 Sonst. betriebliche Aufwendungen -6 -7 -6 -6 -6 Zinserträge u. ä. 0 1 2 4 4 Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0 -1 -1 Ergebnis vor Steuern -6 -6 -4 -3 21 Steuern 0 0 0 0 16 Gewinnabführung/ Verlustübernahme 6 6 4 -3 -37 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 463 Lagebericht 2016 der ENERGOTEC Energietechnik GmbH 464 Geschäftsentwicklung Das operative Geschäft der ENERGOTEC ist im Geschäftsjahr 2011 eingestellt worden. In den Jahren 2012 bis 2016 ist kein operatives Geschäft abgewickelt worden. Die ENERGOTEC beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG übernommen. Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der ENERGOTEC beträgt unverändert 312 T€. Das Geschäftsergebnis weist einen Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme von 5 T€ (Vorjahr: 6 T€) aus, der im Wesentlichen aus rechtsformbedingten Aufwendungen resultiert. Die Liquidität der ENERGOTEC ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft nach § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW sind die Realisierung von Nahwärmeversorgungsanlagen und die Entwicklung von Konzepten zur effizienten Energienutzung. Aufgrund der eingestellten operativen Geschäftstätigkeit kann die öffentliche Zwecksetzung derzeit nicht erfüllt werden. Chancen und Risiken Die ENERGOTEC ist den branchenspezifischen Marktrisiken aufgrund der eingestellten Marktpräsenz nicht ausgesetzt. Ausblick Die Gesellschaft erwartet in 2017 aufgrund von rechtsformbedingten Aufwendungen wie im Berichtsjahr ein leicht negatives Ergebnis von ca. 6 T€. Es sind keine Umsatzerlöse geplant. 465 466 WIRTSCHAFTSPLAN der ENTALO GmbH & Co. KG für das G e schäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 467 Wirtschaftsplan 2017 der ENTALO GmbH & Co. KG 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Mieteingänge 6.882 Sonstige Erträge 6 Verwaltungshonorar Miete 120 Auflösung NÜV 4.332 Abschreibungen -3.600 Mietabführung -5.244 Zuführung Rückstellungen (Forfaitierung Restwert-Anteil) -732 Darlehenszinsen -1.637 Erbbauzinsen -6 Geschäftsführungs- u. Haftungsvergütung -120 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN Einnahmen: Eigenmittel Kommanditkapital 0 Mieteingänge 6.882 Honorar 120 Summe Eigenmittel 7.002 Fremdmittel Forfaitierung Leasingraten 0 Forfaitierung Restwert-Anteil 0 Leasinggebermittel (Nachrangdarlehen) 0 Summe Fremdmittel 0 Summe Einnahmen Ausgaben: 7.002 Investitionsplan Investitionen 0 Honorar -120 Zinsen Nachrangdarlehen -1.637 Mietabführung -5.245 Summe Ausgaben -7.002 Über-/Unterdeckung 0 Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt 468 Bilanz der ENTALO GmbH & Co. KG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 EUR EUR EUR AKTIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 113.400.001 117.000.001 0 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 65 47.152 0 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 230.064 3. sonst. Vermögensgegenstände 0 960.467 0 II. Kassenbestand 967.765 0 8.953 C. Rechnungsabgrenzungsposten 87.778 94.444 0 Bilanzsumme 114.455.609 118.102.065 239.017 PASSIVA A. Eigenkapital: Kapitalanteile des Komplementärs 0 0 0 Kapitalanteile des Kommanditisten Festkapital 10.000 10.000 10.000 Ergebnisvortrag -781 -333 0 Jahresergebnis -444 -448 -333 B. Rückstellungen Steuerrückstellungen 65 73 0 Sonst. Rückstellungen 24.199.047 23.466.900 0 C. Verbindlichkeiten Verb. gegenüber Kreditinstituten 498.049 537.612 30.331 Sonstige Verbindlichkeiten 32.621.953 32.621.729 5.763 D. Rechnungsabgrenzungsposten 57.127.718 61.466.532 0 Bilanzsumme 114.455.609 118.102.065 239.017 469 GuV der ENTALO GmbH & Co. KG 31.12.2016 31.12.2015 30.06.2014 -31.12.2014 EUR EUR EUR Umsatzerlöse 6.266.861 5.202.145 53.331 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 140.000 Abschreibungen -3.600.000 -2.999.999 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -139.675 -140.013 -163.333 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 643 1.170 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.528.135 -2.063.677 -30.331 Ergebnis vor Steuern -307 -375 -333 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 137 73 0 Jahresergebnis -444 -448 -333 470 Lagebericht 2016 der ENTALO GmbH & Co. KG 471 1. Grundlagen der Gesellschaft Geschäftsmodell der Gesellschaft Die ENTAL O GmbH & Co. KG, Pullach i. lsartal, Landkreis München, (im Folgenden auch Gesellschaft genannt), wurde am 30.06.2014 gegründet. Gesellschafter zum 31.12.2015 sind die ENTALO Verwaltung GmbH, Pullach i. lsartal, (ohne Einlage) und die RheinEnergie AG, Köln, mit einer festen Kapitaleinlage von EUR 10.000,00. Die Gesellschaft hat am 21.10.2014 im Rahmen eines Gesamtvertragswerks mit der RheinEnergie AG (im Folgenden auch Leasingnehmer genannt) einen Erbbaurechtsvertrag, Leasingvertrag, Generalübernehmervertrag zur Errichtung des zweiten Bauabschnitts und einen Ankaufsrechtsvertrag sowie mit der GEW Köln AG einen Andienungsrechtsvertrag geschlossen. Die Gesellschaft hat damit ein Erbbaurecht mit neu errichtetem Büro- und Verwaltungsgebäude erworben, das seit dem 03.03.2015 für 15 Jahre an die RheinEnergie AG vermietet ist. Darüber hinaus sollen nach Abriss eines noch vorhandenen Bestands- gebäudes zwei Nebengebäude errichtet werden, die ebenfalls an die RheinEnergie AG vermietet werden. Ziele und Strategien Es handelt sich um eine Immobilienleasingkonstruktion mit Ankaufsrecht und Andienung srecht. Der Leasingvertrag wird in einer Leasingkalkulation dargestellt, von welcher bei planmäßigem Verlauf nicht abgewichen wird. Aufgrund der Finanzierung im Rahmen von Forderungskaufverträgen weist die GuV kalkulatorisch bedingt weder Gewinne noch Verluste aus. Die Liquidität laut Leasing- kalkulation ist während der gesamten Laufzeit neutral. Zum Ablauf des 14. Leasingjahres (28.02.2029) hat die RheinEnergie AG das Recht, das Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden zu erwerben. Am Ende der Leasinglaufzeit hat der Erbbauberechtigte ENTALO GmbH & Co. KG das Recht, das Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden der GEW Köln AG, Köln anzudienen. Die GEW Köln AG ist mit einer Beteiligung von 80 % Gesellschafter der RheinEnergie AG. 2. Wirtsc h aftsbericht Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die gesam twirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen werden nicht erläutert, da dies für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufes und der wirtschaftlichen Lage im Geschäftsjahr nicht erforderlich ist. 472 Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft Der Geschäftsverlauf im Berichtsjahr verläuft planmäßig. Aufgrund der Finanzierung im Rahmen von Forderungskaufverträgen im Zusammenhang mit einer Restwertfinanzierung weist die GuV 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 443,56 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet. Ertragslage Das Unternehmensergebnis wird überwiegend geprägt durch langfristige Mieteinnahmen und Honorarerträge. Dagegen stehen Mietabführungen an die NORD/LB, Darlehenszinsen an die Nachrangdarlehensgläubiger, Honoraraufwand sowie die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Leasingobjekte anfallenden Kosten werden dem Leasingnehmer als Nebenkosten weiterberechnet. Der Jahresfehlbetrag 2016 beträgt EUR 443,56 (Vorjahr: EUR 447,84). Finanzlage Kommanditistin ist die RheinEnergie AG, mit einer festen Einlage von EUR 10.000,00. Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt EUR 10.000,00. Komplementär ist die ENTALO Verwaltung GmbH. Die geschäftsführende Gesellschaft ist die ENTALO Verwaltung GmbH. Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 03.03.2015 ein Erbbaurecht mit neu errichtetem Büro- und Verwaltungsgebäude zu einem Kaufpreis von TEUR 120.000 erworben und in das Anlagevermögen übernommen. Der Kaufpreis wurde im Rahmen von Forderungskauf- verträgen bei der NordLB Girozentrale, Hannover sowie der NordLB CF, Luxemburg und durch Investorenmittel in Form von Nachrangdarlehen finanziert. Zum Jahresende werden liquide Mittel in Höhe von EUR 967.765,11 ausgewiesen. Vermögenslage Der Nutzen- und Lastenübergang des Erbbaurechts samt aufstehenden Gebäuden erfolgte am 03.03.2015. Das Leasingvermögen umfasst ein neu errichtetes vermietetes Büro- und Verwaltungsgebäude. Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2016 beträgt insgesamt TEUR 113.400. Das Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 968 beinhaltet das laufende Bankkonto in gleichlautender Höhe. Es wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEUR 88 ausgewiesen, dem gleichlautend ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gegenübersteht. 473 Die ENTALO GmbH & Co. KG finanziert sich im Rahmen von Forderungskaufverträgen bei der NordLB Girozentrale, Hannover sowie der NordLB CF, Luxemburg. Außerdem werden Investorenmittel in Form von Nachrangdarlehen zur Finanzierung der Leasingobjekte eingesetzt. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Forfaitierung, Mietabführung, Bereitstellungsprovision) in Höhe von TEUR 498 - Zinszahlungen an Nachrangdarlehensgläubiger in Höhe von TEUR 409 - Nachrangdarlehen in Höhe von TEUR 32.100 - Steuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 113 Der pro rata temporis aufzulösende passive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen des Forderungskaufvertrags beträgt TEUR 57.040. Die Rückstellungen zur Restwertforfaitierung sind in Höhe von TEUR 24.199 ausgewiesen. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt ausschließlich über die Leasingkalkulation. Der Leasingverlauf gemäß Leasingkalkulation ist planmäßig. Eine Steuerung über finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren erfolgt leasing- typisch nicht. 3. Risikobericht Die ENTAL O GmbH & Co. KG ist aufbau- und ablauforganisatorisch in das Gruppenrisiko- management der LHI Leasing GmbH, Pullach i. lsartal, integriert. Diese übernimmt die zentrale Steuerung aller Risikomanagementprozesse gemäß MaRisk bzw. § 25a KWG. ln diesem Zusammenhang wird in der LHI Leasing GmbH zwischen den Funktionen des Risikomanagements und des Risikocontrollings unterschieden. Während die Funktion des Risikocontrollings durch eine eigenständige Organisationseinheit wahrgenommen wird, ist die Funktion des Risikomanagements dezentral organisiert. Zentraler Bestandteil des Risikomanagementprozesses für die ENTALO GmbH & Co. KG ist die laufende Verprobung gebuchter Werte mit der zugrundeliegenden Leasingkalkulation. Die Gefahr des Eintritts künftiger Risiken wird als gering angesehen, da vor Abschluss der Leasingverträge die Bonität des Leasingnahmars eingehend geprüft wurde und dies während der Laufzeit der Leasingverträge auch weiterhin erfolgen wird. Von der Verwertbarkeit der Leasinggegenstände für den Fall der Zahlungsunfähigkeit der RheinEnergie AG hat sich die Gesellschaft überzeugt. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft kein Verwertungsrisiko zum Ende der Verträge, da sie ein Andienungsrecht an die GEW Köln AG zum kalkulierten Restwert vereinbart hat. 474 4. Öffentliche Zwecksetzung Die ENTAL O GmbH & Co. KG erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW, in dem sie dem Energieversorger RheinEnergie AG ein Verwaltungsgebäude zur Verfügung stellt. 5. Prognosebericht / Chancen Aufgrund der Finanzierungsstruktur der ENTALO GmbH & Co. KG weist die GuV bis zum kalkulierten Leasingende 28.02.2030 kalkulatorisch bedingt weder wesentliche Gewinne noch Verluste aus. Die Leasingobjekte werden aufgrund eines Ankaufsrechts ein Jahr vor Leasingende entweder vom Leasingnehmer erworben oder es besteht die Möglichkeit die Leasingobjekte zum vereinbarten Restwert der GEW Köln AG anzudienen. Für das nächste Jahr ist laut Leasingkalkulation geplant: Jahresergebnis EUR 0,00 Entwicklung Finanzierung EUR 109.800.000,00 Entwicklung RBW EUR 109.800.000,00 475 476 WIRTSCHAFTSPLAN der GT-HKW Niehl GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 477 Wirtschaftsplan 2017 der GT-HKW Niehl GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 1.872 Sonstige betriebliche Erträge 0 Materialaufwand -1.636 Personalaufwand -134 Abschreibungen 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -71 Zinsergebnis 0 Ergebnis vor Ertragsteuern 30 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 Unternehmensergebnis 30 Gewinnabführung (-) -30 Jahresüberschuss 0 Ein Finanz- und Investitionsplan wurde nicht erstellt, da keine Investitionen vorgesehen sind. Da die GT -HKW Niehl GmbH - bis auf einen hauptamtlichen Geschäftsführer - über keine eigenen Mitarbeiter verfügt, wird auch auf eine Stellenübersicht verzichtet. 478 Bilanz der GT-HKW Niehl GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Vorräte 0 0 0 0 66 Forderungen 389 352 315 244 406 Liquide Mittel 10 10 10 28 11 Bilanzsumme 399 362 325 272 484 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 Sonderposten 0 0 0 0 0 Rückstellungen 24 23 21 156 86 Verbindlichkeiten 350 314 279 91 373 Bilanzsumme 399 362 325 272 484 479 GUV der GT-HKW Niehl GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 2.194 2.121 2.141 2.065 1.983 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 449 Materialaufwand -1.662 -1.617 -1.625 -1.656 -1.599 Personalaufwand -132 -129 -123 -120 -118 Sonst. betriebliche Aufwendungen -56 -64 -118 -198 -515 Zinserträge u.ä. 0 0 2 4 6 Zinsaufwand u.ä. 0 1 1 6 2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34 310 276 89 203 Außerord. Aufwendungen 0 0 0 0 0 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 0 0 0 165 Ergebnis nach Steuern 345 310 276 89 368 Abführungen (-) / Aufwendungen aufgrund Ergebnisabführungsvertrag -345 -310 -276 -89 -368 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 480 Lagebericht 2016 der GT-HKW Niehl GmbH 481 Durch die Entwicklung in der Energiebranche wird es auch weiterhin notwendig sein, effiziente Gasturbinenkraftwerke zur Sicherung der Strom- und Wärmeversorgung zu betreiben. Geschäftsentwicklung Die GT-HKW Niehl GmbH stellt der RheinEnergie AG die elektrische und thermische Energie der Kraftwerksanlage zur Verfügung. Hierbei dient das GT-HKW Niehl als Spitzenlast- und Reserveanlage. In dieser Aufgabe wurde das Kraftwerk in dem Geschäftsjahr 2016 je nach Bedarf durch die Leitstelle der RheinEnergie AG angefordert. In 2016 war die Anlage in Summe 371 Stunden am Netz. Aufgrund d er geringen Betriebsstunden wurden in 2016 nur notwendige Reparatur- maßnahmen und Überprüfungen der Gesamtanlage durchgeführt. Die GT-HKW Niehl GmbH beschäftigt neben dem Geschäftsführer kein eigenes Personal. Die bezogenen Dienstleistungen zum Betrieb der Anlage werden von der RheinEnergie AG bezogen. Hierzu wurde am 21. Dezember 2007 ein Dienstleistungs- vertrag mit der RheinEnergie AG abgeschlossen. Die Gesellschaft hat keine eigenen Sachanlagen. Das Kraftwerk wurde von der RheinEnergie AG mit Pachtvertrag vom 9. Oktober 2007 gepachtet. Kennzahlen 2016 2015 Energiezufuhr (Erdgas): 10.737 MWh 3.881 MWh Stromabgabe ins Netz: 1.029 MWh 320 MWh Fernwärmeabgabe: 7.305 MWh 2.743 MWh Nutzungsgrad: 77,6 % 78,9 % Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis von 345 T€ (Vorjahr: 310 T€), das aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom 21. Dezember 2007 an die RheinEnergie AG abgeführt wird. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß §108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) Die Gesellschaft erfüllt die Zwecksetzung nach § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW aufgrund des effizienten und ressourcenschonenden Kraft-Wärme-Prozesses. Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG Die Gesellschaft übt lediglich andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors sowie Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aus, für die Sie entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten führt. 482 Chancen und Risiken Das GT-HKW wird vorrangig in der Hauptheizperiode und als Spitzenlastkraftwerk eingesetzt. In der Konzeption des GT-HKW, zwei Gasturbinen mit jeweils zugehörigem Abhitzekessel, besteht die Chance eines hohen variablen Einsatzes mit einer hohen Verfügbarkeit. Der hohe Nutzungsgrad von 77,6 % zeigt eine optimale Brennstoffnutzung auf. Die sehr gute Konzeption des GT-HKW wird dadurch unterstrichen. Die Risiken der Gesellschaft werden größtenteils von der Muttergesellschaft getragen. Aufgrund des Dienstleistungsvertrages ist die Muttergesellschaft für die Erfüllung wesentlicher Aufgabenbereiche zuständig. Mit der RheinEnergie AG besteht ein Ergebnis- abführungsvertrag. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2017 ist vorgesehen, dass das GT-HKW mit einer höchstmöglichen Zeitverfügbarkeit betrieben wird. Die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten werden in 2017 nach Notwendigkeit ausgeführt. Beim Betrieb des GT-HKW wird mit der Stromerzeugung immer auch Wärme (Fernwärme) erzeugt. Die Gesellschaft erwartet bei einem sinkenden Umsatz in 2017 ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 30 T€. Der Rückgang des Umsatzes resultiert aus einer Anpassung der Bereitstellungs- und Produktionsvereinbarung mit der RheinEnergie AG. 483 484 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 485 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 2.014 Sonstige Erträge 0 Materialaufand -1.149 Abschreibungen -438 Sonstige Aufwendungen -256 Zinsergebnis -143 Ergebnis vor Ertragsteuern 29 Ertragsteuern -7 Jahresüberschuss 22 FINANZPLAN Mittelverwendung Tilgung Bankdarlehen 389 Rückzahlung Betriebsmittel-Kreditlinie 150 Summe 539 Mittelherkunft Jahresüberschuss 22 Abschreibungen 438 Sonstiges 79 Summe 539 Auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da für die Gesellschaft im Planungs- zeitraum keine Investitionen vorgesehen sind Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 486 Bilanz der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen Sachanlagen 3.303 3.616 3.845 4.151 4.263 Umlaufvermögen Vorräte 421 452 511 462 490 Forderungen 233 152 239 255 420 Liquide Mittel 707 791 600 356 913 Bilanzsumme 4.663 5.012 5.195 5.225 6.087 PASSIVA Eigenkapital: Kommanditkapital 25 25 25 25 25 Rücklagenkonto 1.625 1.589 1.601 1.529 1.616 Jahresüberschuss 181 112 -12 73 -87 Rückstellungen 116 108 44 33 217 Verbindlichkeiten 2.716 3.179 3.537 3.565 4.316 Bilanzsumme 4.663 5.012 5.195 5.225 6.087 487 GuV der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 1.840 1.781 1.809 1.908 1.771 Sonst. betriebl. Erträge 486 201 5 59 1 Materialaufwand -925 -1.017 -1.142 -1.046 -1.070 Abschreibungen auf Sachanlagen -313 -313 -306 -306 -284 Sonst. betriebl. Aufwendungen -265 -217 -221 -378 -289 Sonst. Zinsen u. ä. Erträge 0 1 8 8 18 Zinsen u. ä. Aufwendungen. -136 -145 -164 -167 -233 Ergebnis vor Steuern 215 134 -11 79 -87 Steuern -34 -22 -1 -6 0 Jahresüberschuss 181 112 -12 73 -87 488 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 489 Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG betreibt eine Anlage zur energetischen Nutzung von Biomasse und verkauft den erzeugten Strom und die Wärme. Die Biogasanlage der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG ist Ende 2011 in Betrieb gegangen. Damit ist das relevante Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Fassung 2009, das wirtschaftliche Vorteile bei einem hohen Wärmeabsatz bietet. Die Novellierungen des EEG in den Jahren 2012 und 2014 haben hieran nichts geändert. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Umsatzerlöse sowie das Jahresergebnis der Gesellschaft. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren dient die Anlagenverfügbarkeit der Biogasanlage. Geschäftsentwicklung Die Anlage läuft seit vier Jahren im Regelbetrieb. Der von der Biogasanlage erzeugte Strom wird weiterhin über die RheinEnergie AG im Marktprämienmodell, das im Rahmen des EEG 2012 zur Integration der Erneuerbaren Energie in den Energiemarkt geschaffen wurde, direkt vermarktet. Die Anlagenverfügbarkeit lag im Berichtsjahr bei 89% und damit 2%-Punkte unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen durch verschiedene Störungen und Wartungen an diversen Bauteilen begründet, die jeweils mit Anlagenausfällen verbunden waren. Insgesamt speiste die Anlage 2016 eine Strommenge von 8.820 MWh (Vorjahr 8.866 MWh) ins Netz ein. Damit wurde der Planwert von 9.024 MWh um rund 2% verfehlt. Die durchschnittliche Wärmeleistung des BHKWs lag bei 1.015 kW, so dass insgesamt 8.916 MWh (Vorjahr 7.456 MWh) Wärme ausgekoppelt werden konnten. Der Planwert von 8.200 MWh wurde somit um 9% überschritten. Die Steigerung der Wärmeauskopplung zum Vorjahr ist auf die im September 2015 durchgeführten Optimierungsarbeiten am Wärmesystem zurückzuführen. Um die Stromproduktion der Biogasanlage zukünftig flexibel zu gestalten, wurde im Sommer 2016 die Anlagenerweiterung um ein zweites BHKW beschlossen. Im Oktober wurde mit den Bauarbeiten durch die RheinEnergie AG begonnen. Nach Fertigstellung wird die Anlage auf die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG übertragen. Im Jahr 2016 sind die Preise auf den landwirtschaftlichen Rohstoffmärkten weiter gefallen. Aus diesem Grund lag der durchschnittliche spezifische Maispreis ungefähr 2,7% unter dem Vorjahrespreis. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG bzw. Drittdienstleistern übernommen. Vermö gens-. Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG beläuft sich im Jahr 2016 auf 4.663 T€ (Vorjahr 5.012 T€). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen das Anlagevermögen, das aus der aktivierten Biogasanlage Randkanal-Nord besteht. Diesem 490 stehen auf der Passivseite Eigenkapital (1.831 T€, Vorjahr: 1.725 T€) sowie Verbindlich- keiten (2.716 T€, Vorjahr: 3.179 T€) gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 39,3 % (Vorjahr: 34,4%). Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch ein langfristiges Darlehen sichergestellt, das variabel verzinst wird. Dem Zinsrisiko ist durch Abschluss eines Swap-Geschäftes begegnet worden. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.840 T€ (Vorjahr: 1.781 T€), denen Materialaufwand in Höhe von 925 T€ (Vorjahr: 1.017 T€), Abschreibungen in Höhe von 313 T€ (Vorjahr: 313 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 265 T€ (Vorjahr: 217 T€) sowie Zinsaufwendungen von 136 T€ (Vorjahr: 145 T€) gegenüberstehen. Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG weist einen Jahresüberschuss von 181 T€ (Vorjahr: 112 T€) aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen aus den liquiden Mittel zu decken. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW aufgrund der effizienten und ressourcenschonenden energetischen Nutzung von Biomasse. Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG Die Gesellschaft übt lediglich andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors sowie Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aus, für die sie entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten führt. Chancen und Risiken Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der RheinEnergie AG integriert. Die Einstufung der Risiken erfolgt nach dem Verhältnis zwischen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit Hinsichtlich der Bewertung werden die Risiken in der nachfolgend genannten Reihenfolge gesehen. Wesentliche Chancen und Risiken für die Gesellschaft sind die volatilen Rohstoffpreise, die Anlagenverfügbarkeit und der Wärmeabsatz bzw. die Entwicklung der Wärmepreise. Es bestehen derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken. Aufgrund der derzeit niedrigen Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe herrscht eine hohe Unzufriedenheit bei den landwirtschaftlichen Projektpartnern. Zudem ist in letzter Zeit mit der Inbetriebnahme einer benachbarten Biogasanlage eine Konkurrenz um Maismengen 491 erwachsen. Um auch zukünftig eine ausreichende Rohstoffbereitstellung zu gewährleisten, werden im ersten Quartal 2017 Vertragsverhandlungen geführt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anhebung des Rohstoffpreises erfordern werden. Ausblick Im Geschäftsjahr 2017 führt die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG ihre operative Tätigkeit wie geplant fort und geht von einer verbesserten Anlagenverfügbarkeit aus. Die Inbetriebnahme des zusätzlichen BHKWs ist für Anfang März geplant. Ziel ist es, durch eine flexible Einsatzweise beider BHKWs eine bedarfsgerechte Stromeinspeisung zu gewährleisten. Hierdurch können zusätzliche Erlöse in Form der Flexibilitätsprämie und Regelenergie erwirtschaftet werden. Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ein leicht steigender Umsatz von 2.014 T€ sowie ein Ergebnis nach Steuern von 22 T€ erwartet. 492 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 493 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Sonstige betriebliche Erträge 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2 Operatives Ergebnis 0 Zinsergebnis 0 Jahresüberschuss 0 Da Investitionen seitens der Gesellschaft nicht vorgesehen sind, entfällt die Aufstellung eines Investiti onsplanes. Eine Stellenübersicht wird nicht ebenfalls erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 494 Bilanz der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Umlaufvermögen Forderungen 0 1 0 Liquide Mittel 25 24 24 22 24 Bilanzsumme 25 24 24 23 24 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 Verlustvortrag -2 -3 -4 -2 -1 Jahresüberschuss 0 0 1 -2 -1 Rückstellungen 1 1 2 2 1 Verbindlichkeiten 1 1 0 0 0 Bilanzsumme 25 24 24 23 24 GuV der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Sonstige betriebliche Erträge 2 2 3 1 1 Sonst. betriebliche Aufwendungen -2 -2 -2 -3 -2 Sonstige. Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 1 -2 -1 495 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 496 Die Gesellschaft wurde im Zusammenhang mit der Gründung der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG zum 19. Dezember 2011 in der Funktion als persönlich haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft gegründet. Geschäftsentwicklung Da sich der Geschäftszweck der Gesellschaft auf die Komplementärstellung für die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG beschränkt, ist die Entwicklung der Gesellschaft ausschließlich vom Geschäftsverlauf der vorgenannten Gesellschaft abhängig. Die RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH weist einen Jahresüberschuss von 448 € (Vorjahr: 473 €) aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen aus den liquiden Mittel zu decken. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW entspricht aufgrund der erwähnten Komplementärstellung der Gesellschaft dem der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG. Deren öffentliche Zwecksetzung wird durch eine effiziente und ressourcenschonende energetische Nutzung von Biomasse erfüllt. Chancen und Risiken Da die Gesellschaft keine operative Geschäftstätigkeit ausübt, können sich Risiken lediglich aus der Geschäftsführung und der Haftung für die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG ergeben. Ausblick Die Gesellschaft wird auch im Geschäftsjahr 2017 Erträge aus der Vergütung für die Übernahme der Haftung erzielen, denen auch weiterhin Aufwendungen für die laufende Verwaltung gegenüberstehen werden. Die Gesellschaft erwartet für 2017 einen Jahres- überschuss von 360 €. 497 498 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Express GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 499 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Express GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse o. Strom- u. Erdgassteuer 41.562 Sonstige Erträge 100 Materialaufwand -34.136 Personalaufwand 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.025 Zinsergebnis 8 Erträge aus Vorabverlustausgleich 0 Ergebnis vor Ertragsteuern 1.509 Ertragsteuer -24 Ergebnis nach Ertragsteuern 1.485 Ausgleichszahlung -131 Gewinnanführung / Verlustübernahme -1.353 Jahresüberschuss 0 Da die Gesellschaft über kein Anlagevermögen verfügt, wird auf die Aufstellung eines Finanzpla nes verzichtet. Ebenfalls wird auf eine Stellenübersicht verzichtet, da die Gesellschaft außer der Geschäftsführung keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt. 500 Bilanz der RheinEnergie Express GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA A. Umlaufvermögen I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen 980 1.106 1.574 6.156 3.901 2. Ford. gegen verbundene Unternehmen 7.890 6.862 4.905 4.143 3.608 3. Forderungen gegen Gesellschafter 0 0 0 3 34 4. Sonstige Vermögensgegenstände 216 326 1.643 82 1 II. Guthaben bei Kreditinstituten 10 10 10 382 67 B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0 Bilanzsumme 9.097 8.305 8.132 10.766 7.611 PASSIVA A. Eigenkapital: I. Gezeichnetes Kapital 500 500 500 500 500 II. Kapitalrücklage 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 III. Verlustvortrag 0 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 53 40 18 2 2 2. Sonstige Rückstellungen 3.570 2.756 2.837 3.567 3.699 C. Verbindlichkeiten 1. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen 1.768 1.792 3.742 1.398 475 2. Verb. gegenüber verbund. Unternehmen 144 1.417 1.019 0 2.828 3. Verb. gegenüber Gesellschaftern 16 12 9 0 0 4. Sonst. Verbindlichkeiten 850 1.786 1.666 5.298 107 Bilanzsumme 9.097 8.305 8.132 10.766 7.611 501 GuV der RheinEnergie Express GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 1. Umsatzerlöse a) Geschäftserlöse Energieabgabe 52.364 59.796 58.826 74.791 33.816 b) Strom- und Energiesteuer -4.706 -5.464 -5.365 -7.312 -3.433 2. Sonst. betriebl. Erträge 447 181 171 125 160 3. Materialaufwand a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe -21.031 -25.466 -26.309 -34.308 -16.030 b) Aufw. bezogenen Leistungen -19125 -20.713 -19.417 -26.607 -11.298 4. Personalaufwand 0 -48 -214 -190 -209 5. Sonst. betriebl. Aufwendungen -6.087 -6.842 -6.684 -6.996 -6.682 6. Zinsen u. ä. Erträge 11 13 39 70 47 7. Zinsen u. ä. Aufwendungen -1 -4 -1 -1 -1 8. Ergebnis vor Steuern 1.872 1.453 1.045 -427 -3.630 9. Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 36 303 10. Steuern vom Ertrag -30 -23 -17 -1 -1 11. Ergebnis nach Steuern 1.842 1.430 1.028 -392 -3.328 12. Ausgleichszahlung -159 -125 -92 -6 -6 13. Ertrag / Aufwand aufgrund EAV 512 -1.305 -937 398 3.334 14. Ausgleich Verlustvortrag -2.195 0 0 0 0 15. Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 502 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Express GmbH 503 1. Grundlagen der Gesellschaft 1.1 Geschäftsmodell Die Rhein Energie Express GmbH (REX) wurde am 3. August 2009 gegründet und am 10. August 2009 unter HRB 66818 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen. Die Gesellschaft hat ihre operative Geschäftstätigkeit am 10. August 2009 aufgenommen. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von Strom und Gas sowie energienahen Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel der überregionalen Marktversorgung von Privat- und Gewerbekunden deutschlandweit. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 waren per Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der RheinEnergie AG sechs Mitarbeiter für die REX tätig. Ergänzend wird sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertriebsleitung durch Mitarbeiter der RheinEnergie AG in Personalunion übernommen. Die notwendigen Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich werden von der RheinEnergie AG übernommen. Hierzu wurde am 1. September 2009 ein Dienstleistungsvertrag mit der RheinEnergie AG geschlossen. An der Gesellschaft hält die RheinEnergie AG, Köln, 87,8 % der Anteile, die AggerEnergie GmbH, Gummersbach, 4 %, die BELKAW GmbH, Bergisch Gladbach, 4 %, die Gas- versorgungsgesellschaft Rhein-Erft mbH, Hürth, 3 %, die evd energieversorgung dormagen GmbH, Dormagen, 1 % und die Stadtwerke Leichlingen GmbH, Leichlingen, 0,2 % der Anteile. Die Gesellschaft übt lediglich eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus (Vertrieb). Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW aufgrund der Versorgung der Bevölkerung mit Energie sowie mit energienahen Produkten und Dienstleistungen. 1.2 Ziele und Strategien Ziel der REX ist, den Kundenbestand unter Berücksichtigung strenger Ertragskriterien langfristig zu stabilisieren. Der hieraus abgeleiteten Vertriebs- und Preisstrategie der REX folgt eine Neukundenakquise durch exklusive und qualifizierte Vertriebspartner. Nur über diesen Vertriebskanal ist eine Neukundenakquise realisierbar, welche die Mengenziele erfüllt, den anspruchsvollen Ertragsprämissen genügt und Wechselraten auf einem akzeptablen Niveau sicherstellt. Daher wird es weiterhin von zentraler Bedeutung sein, bestehende und neue Vertriebs- partnerschaften, insbesondere im Gewerbekundensegment zu stärken bzw. anzubahnen. Dies soll durch gezielte Anreizsysteme, exzellenten Service, marktfähige Provisionen und attraktive Produkte erreicht werden. 504 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Gesc häftsentwicklung Die Neukundengewinnung und damit auch die Bestandskundenentwicklung in 2016 war aufgrund verschiedener Einflussfaktoren gehemmt. Darüber hinaus war die Gewinnung neuer Vertriebspartner durch die verstärkte Nachfrage nach qualifizierten Vertrieben im Markt deutlich erschwert. Insgesamt konnten die geplanten Mengenziele daher nicht erreicht werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die spezifische Rentabilität der Strom- und Gasverträge sowohl im Bestand als auch in der Neukundengewinnung gesteigert wurde. Im Geschäftsjahr 2016 konnte die REX in den einzelnen Sparten folgende Absatzzahlen erreichen: Strom 164.288.808 kWh (Vorjahr: 198.799.385 kWh); Gas 259.500.691 kWh (Vorjahr: 268.690.644 kWh). Die Endkundenpreise für Strom und Erdgas wurden zum 1. Februar 2016, zum 1. Mai 2016, zum 1. August 2106 und zum 1. Dezember 2016 angepasst. Die durchgeführten Preis- anpassungen resultierten in erster Linie aus einer verursachungsgerechten Weitergabe angepasster Netznutzungsentgelte, Steuern und Abgaben sowie veränderter Beschaffungs- kosten. Insgesamt ist der Verlauf der Gesellschaft in 2016 aufgrund der erneuten Ergebnis- verbesserung gegenüber dem Vorjahr positiv zu bewerten. 2.2 Lage der Gesellschaft 2.2.1 Ertragslage Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Umsatzerlöse sowie das Ergebnis nach Steuern der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) belaufen sich auf 47.658 T€ (Vorjahr: 54.332 T€) und haben sich aufgrund des unterjährigen, stagnierenden Kundenzuwachses und der warmen Witterung niedriger als die Planzahlen (51.493 T€) entwickelt. Sie betreffen mit 34.867 T€ (Vorjahr: 40.866 T€) Strom und mit 12.791 T€ (Vorjahr: 13.466 T€) Gas. Diesen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 40.156 T€ (Vorjahr: 46.179 T€) gegenüber. Unter Berücksichtigung des Personalaufwandes in Höhe von 0 T€ (Vorjahr: 48 T€), der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.087 T€ (Vorjahr: 6.842 T€) sowie einem Finanzergebnis von 10 T€ (Vorjahr: 9 T€) ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von 1.872 T€ (Vorjahr: 1.453 T€). Die REX weist zum 31. Dezember 2016 ein positives Ergebnis nach Steuern von 1.842 T€ aus, das abzüglich der Ausgleichszahlungen und zuzüglich eines Ertrages aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zum Ausgleich der vorgetragenen Verluste verwendet wird. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (1.429 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwände sowie aus der gestiegenen spezifischen Rentabilität der Strom- und Gasverträge. Das Planergebnis von 1.957 T€ konnte nahezu erreicht werden. 505 2.2.2 Vermögens- und Finanzlage Die Bilanzsumme der REX beläuft sich im Jahr 2016 auf 9.097 T€ (Vorjahr: 8.305 T€). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen die Forderungen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit der Stadtwerke Köln GmbH. Diesen stehen auf der Passivseite Eigenkapital (2.695 T€ (Vorjahr: 500 T€)), Rückstellungen (3.623 T€ (Vorjahr: 2.797 T€)) sowie Verbindlichkeiten (2.778 T€ (Vorjahr: 5.008 T€)) gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 29,6 % (Vorjahr: 6,0 %). Die Liquidität der REX ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. 3. Prognose-, Chancen und Risikobericht 3.1 Prog nosebericht Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die REX gegenüber dem Berichtsjahr sinkende Umsatzerlöse von 41,6 Mio. € bei einem Ergebnis von ca. 1,5 Mio. € vor Ertragsteuern. 3.2 Chancen- und Risikobericht Die derzeitige Planung prognostiziert auch in den Folgejahren einen positiven Ergebnisbeitrag. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds wird für 2017 eine rückläufige Kundenentwicklung und damit verbunden ein sinkendes, aber immer noch positives Unternehmensergebnis vorhergesagt. Für die nachfolgenden Jahre wird eine Stabilisierung der Mengen- und Ergebnisziele angestrebt. Dies soll durch Entwicklung neuer Vertriebsmodelle, aktives Bestandskundenmanagement und Produktmodifikationen erreicht werden. Die zentrale Herausforderung für den Erfolg der REX wird in den kommenden Jahren sein, neue, qualitativ hochwertige und gleichzeitig bezahlbare Vertriebspartner zu gewinnen und bestehende weiter auszubauen. Nur so sind die geplanten Ergebnis- und Mengenziele erreichbar. Es ist darüber hinaus unverzichtbar, Dienstleistungskosten und Servicequalität auf Wettbewerberniveau zu gewährleisten, um im Vergleich zu anderen Anbietern nicht ins Hintertreffen zu gelangen. 506 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 507 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 22.921 Materialaufwand 0 Personalaufwand 0 Abschreibungen -18.441 Sonstige Aufwendungen -1.000 Zinsergebnis -3-479 Ergebnis vor Ertragsteuern 2 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 Unternehmensergebnis 2 Ergebnisabführung / Verlustübernahme -2 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel Zuführung zur Kapitalrücklage 0 Abschreibungen 18.441 Aufbau (-) / Abbau (+) von Liquidität -1.626 Veränderung übrige Aktiva / Passiva 2 Fremdmittel Darlehen 0 Su: 16.817 AUSGABEN Sachanlagen 0 Veränderungen übrige Aktiva/ Passiva 0 Darlehenstilgung 16.817 Su: 24.609 Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 508 Bilanz der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 15.11.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen Im. Vermögensgegenst. 947 0 0 0 0 Sachanlagen 261.609 258.982 187.978 49.115 0 Umlaufvermögen Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 24.452 3.742 29.185 884 0 Liquide Mittel 0 10 10 25 25 Bilanzsumme 287.008 262.733 217.173 50.024 25 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 Kapitalrücklage 84.975 59.975 49.975 49.975 0 Rückstellungen 8 6 13 23 0 Verbindlichkeiten 202.000 202.727 167.161 1 0 Bilanzsumme 287.008 262.733 217.173 50.024 25 GuV der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 14.781 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 1 0 0 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.167 -4 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -307 -251 -653 -23 Zinserträge u.ä. 26 41 67 17 Zinsaufwand u.ä. -3.591 -3.528 -2.062 0 Ergebnis nach Steuern -1.259 -3.742 -2.648 -6 Erträge aufgrund EAV 1.259 3.742 2.648 6 Jahresüberschuss 0 0 0 0 509 Lageberic ht 2016 der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 510 Die RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH (Niehl 3) wurde am 6. November 2013 gegründet und am 15. November 2013 unter HRB 79968 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb des Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes Niehl 3 mit einer elektrischen Leistung von 450 MW und einer maximalen Wärmeauskopplung von 265 MW am Kraftwerksstandort Köln-Niehl. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG, Köln, übernommen. Geschäftsentwicklung Am 1. Dezember 2012 wurde der Generalunternehmer-Vertrag mit GE Power (ehemals Alstom) über die Errichtung eines GuD-Kraftwerkes mit 450 MWel Leistung zwischen GE Power (ehemals Alstom) und RheinEnergie AG unterzeichnet und mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 von der RheinEnergie AG auf die Niehl 3 übertragen. Die Arbeiten für das neue GuD-Kraftwerk begannen Anfang 2014 mit umfangreichen bau- und montagetechnischen Arbeiten. In 2015 wurde die Montage abgeschlossen. Im zweiten Quartal 2016 erfolgte die Inbetriebsetzung. Mit Wirkung zum 29. April 2016 wurde die neue GuD-Anlage in den regulären Betrieb übernommen. Damit wurde das Projekt termingerecht fertiggestellt. Das geplante Investitionsbudget wurde eingehalten. Bei der Abnahme wurden sämtliche relevanten Leistungswerte erreicht. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der Niehl 3 beläuft sich im Jahr 2016 auf 287,0 Mio. € (Vorjahr: 262,7 Mio. €). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen das Anlagevermögen, das aus Anlagen des GuD- Kraftwerkes am Standort Niehl besteht. Diesem stehen auf der Passivseite im Wesentlichen Eigenkapital in Höhe von 85,0 Mio. € (Vorjahr: 60,0 Mio. €) und Verbindlichkeiten in Höhe von 202,0 Mio. EUR (Vorjahr: 202,7 Mio. €) gegenüber. Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus einer Einzahlung in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter. Die Verbindlichkeiten sind überwiegend mittel- und langfristig. Die Verbindlichkeiten resultieren aus einem Konsortialkredit mit verschiedenen Kreditinstituten. Der Fortbestand des Konsortialkredites ist an die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen (Eigenmittelquote und Verschuldungsgrad) geknüpft, die ab dem 31. Dezember 2016 für die Eigenmittelquote und ab dem 31. Dezember 2017 für den Verschuldungsgrad eingehalten werden müssen. Die Eigenmittelquote beträgt 29,6 % (Vorjahr: 22,8 %). Die Umsatzerlöse, die aus Pachterlösen seit der Inbetriebsetzung im April 2016 resultieren und eine relevante Steuerungsgröße der Gesellschaft widerspiegeln, beliefen sich auf 14,8 Mio. € in 2016 (Vorjahr: 0 Mio. €). Diesen stehen Abschreibungen in Höhe von 12,2 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) gegenüber. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieb- lichen Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €) sowie einem Finanz- 511 ergebnis von -3,6 Mio. € (Vorjahr: -3,5 Mio. €) ergibt sich ein Verlust von -1,3 Mio. € (Vorjahr: -3,7 Mio. €). Die Niehl 3 weist ein negatives Ergebnis nach Steuern von -1.259 T€ (Vorjahr: -3.742 T€) aus, das gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird. Das Planergebnis in Höhe von 2 T€ wurde durch Aufwendungen, die vor der Inbetrieb- setzung entstanden sind, unterschritten. Die Liquidität der Niehl 3 ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH jederzeit gewährleistet. Tätigkeiten Die Gesellschaft übt ausschließlich andere Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG aus. Öffentliche Zwecksetzung Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW durch ihre effiziente und ressourcenschonende Kraft-Wärme-Produktion mit der GuD-Anlage. Chancen und Risiken Das GuD-Kraftwerk Niehl 3 wird an die RheinEnergie AG verpachtet. Die Betriebsführung sowie die energiewirtschaftliche Abbildung des Kraftwerks findet somit bei der RheinEnergie AG statt. Ebenso besteht mit der RheinEnergie AG ein Ergebnisabführungsvertrag. Am Standort Niehler Hafen betreibt die RheinEnergie AG u.a. die GuD-Anlage Niehl II, so dass die vorhandene Infrastruktur für die weitere GuD-Anlage (Niehl 3) mit Kraft-Wärme- Kopplung (Gasversorgung, Fernwärmeanbindung) gut genutzt werden kann. Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für gasbetriebene Kraftwerke durch politische/regulatorische Eingriffe sowie eine zukünftige Abweichung von den unterstellten Preisprognosen (für Strom, Gas und CO2-Zertifikate) können zu Risiken führen. Im Gegenzug gehört das Kraftwerk Niehl 3 als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) zu derjenigen Technologie, deren Anteil an der Energieerzeugung zum Vorantreiben der Energiewende in Deutschland nach allgemeinem politischem Willen weiter ausgebaut werden soll. Dies wird durch das zum 1. Januar 2016 novellierte KWK-Gesetz untermauert, welches auf die wirtschaftlichen Randbedingungen für Gasanlagen reagiert und die Fördersätze für KWK- Neuanlagen verbessert. Aufgrund des Pachtmodelles liegen diese Risiken und Chancen bei der RheinEnergie AG. Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Niehl 3 ein positives Ergebnis nach Steuern von 2 T€, das aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die RheinEnergie AG abgeführt wird. 512 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie HKW Rostock GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 513 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 61.172 Sonstige Erträge 13 Materialaufwand -53.577 Personalaufwand 0 Abschreibungen -16.645 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.976 Zinsergebnis 37 Ergebnis vor Ertragsteuern -10.976 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 Unternehmensergebnis -10.976 Gewinnabführung/Verlustausgleich 10.976 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel Zuführung zur Kapitalrücklage 0 Abschreibungen 16.645 Rückstellungen -556 Verminderung Gesellschafterdarlehen KNG 353 Aufbau/Abbau von Liquidität -67.263 Veränderung sonst. Aktiva/Passiva 70.916 Fremdmittel Darlehen 0 Su: 20.095 AUSGABEN Sachanlagen 95 Anschaffungsnebenkosten 0 Finanzanlagen 0 Gesellschafterdarlehen 0 Herabsetzung Kapitalrücklage 20.000 Darlehenstilgung an RE 0 Su: 20.095 Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 514 Bilanz der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 2 8 14 19 25 Sachanlagen 90.961 157.574 174.178 191.298 213.942 Finanzanlagen 5.428 5.428 5.428 7.164 5.231 Umlaufvermögen Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 74.235 27.629 31.167 27.928 21.858 Liquide Mittel 10 10 10 45 26 Rechnungsabgrenzung 0 488 265 1.276 1 Bilanzsumme 170.635 191.137 211.061 227.731 241.084 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 Kapitalrücklage 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Rückstellungen 31.425 19.928 22.501 17.739 16.084 Verbindlichkeiten 52.044 86.184 103.535 124.967 139.975 Rechnungsabgrenzung 2.141 0 0 0 0 Bilanzsumme 170.635 191.137 211.061 227.731 241.084 515 GuV der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 75.682 106.496 112.973 116.1557 140.189 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 3 0 0 Materialaufwand -70.997 -91.348 -101.641 -106.915 -124.123 Personalaufwand 0 0 0 0 0 Abschreibungen -66.649 16.643 -17.143 -22.663 -22.660 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.415 -826 -801 -799 -782 Zinserträge u.ä. 110 162 303 575 414 Zinsaufwand u.ä. -3.510 -4.254 -4.950 -5.963 -6.975 Ergebnis vor Ertragsteuer -66.779 -6.412 -11.256 -19.208 -13.938 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 0 0 0 0 Ergebnis nach Ertragsteuern -66.779 -6.412 -11.256 -19.208 -13.938 Aufwendungen / Erträge aufgrund EAV 66.779 6.412 11.256 19.208 13.938 Jahresergebnis 0 0 0 0 0 516 Lagebericht 2016 der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 517 Geschäftstätigkeit Am 12. Januar 2011 wurde der notarielle Kaufvertrag zum Erwerb von 49,62 % am Stein- kohleheizkraftwerk Rostock (Bruchteilseigentum), einem Geschäftsanteil von 49,60 % an der KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH (KNG) sowie den entsprechenden anteiligen Erbbaurechten und Gesellschafterdarlehen unterzeichnet. Nach Eintritt aller Vollzugsvoraussetzungen wurde der Erwerb durch die RheinEnergie HKW Rostock GmbH (RERo) am 1. Februar 2011 vollzogen. Weiterer Bruchteilseigentümer am Kraftwerk ist mit 50,38 % die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Das Kraftwerk wurde 1994 in Betrieb genommen und gehört immer noch zu den modernsten in Betrieb befindlichen Steinkohlenkraftwerken Deutschlands. Die elektrische Nettoleistung beträgt bis zu 518 MW (RERo-Anteil bis zu 257 MW netto). Mit der Vermarktung des Stroms hat die RERo die RheinEnergie Trading GmbH (RET) beauftragt, die zudem die Beschaffung der benötigten CO 2 Zertifikate durchführt. In der sogenannten „2-Parteienvereinbarung“ zur Nutzung des Eigentums am Steinkohlekraftwerk Rostock vom Januar 2011 sind die Eckpunkte zur Zusammenarbeit mit der EnBW bei der gemeinsamen Bewirtschaftung des Kraftwerks ab dem Jahr 2016 geregelt. Die technischen und energiewirtschaftlichen Regelungen wurden in 2015 in einer Ausgestaltungsvereinbarung mit der EnBW konkretisiert und mit Wirkung zum 1. Januar 2016 umgesetzt. Neben der Stromvermarktung partizipiert die RERo seit 2016 anteilig an der Vermarktung von Systemdienstleistungen sowie an dem Verkauf von Fernwärme durch die EnBW an die Stadtwerke Rostock AG. Geschäftsentwicklung Im Jahr 2016 bezog die RERo 1,76 TWh (Vorjahr: 1,55 TWh) Strom über die EnBW aus dem Kraftwerk und vermarktete diesen über die RET. Zudem wurden von der EnBW aus dem Kraftwerk insgesamt 375 GWh Fernwärme an die Stadtwerke Rostock geliefert (Vorjahr: 396 GWh). Die Erlöse und Kosten aus der Fernwärmeerzeugung und -vermarktung werden anteilig zwischen der EnBW und der RERo aufgeteilt. Es wurden 610.236 t (Vorjahr: 518.522 t) Kohle (äquivalent) sowie 1,43 Mio. t CO2 (Vorjahr: 1,24 Mio. t CO2) Zertifikate eingesetzt. Im Berichtsjahr wurden 41 (Vorjahr: 94) theoretische Starts durchgeführt. Real startete das Kraftwerk 27 mal (Vorjahr: 51 Starts). Der vertragliche Anteil am Kraftwerk Rostock konnte für die RERo mit ca. 6.900 (Vorjahr: 6.100) theoretisch errechneten Volllastbetriebsstunden gut am Markt eingesetzt werden. Das Kraftwerk war real ca. 8.200 Stunden (Vorjahr 8.000) verfügbar. Die reale Stromproduktion im Jahr 2016 belief sich auf ca. 6.400 Volllastbetriebsstunden (Vorjahr: rd. 5.600). Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der RERo reduzierte sich von 191,1 Mio. € in 2015 auf 170,6 Mio. €. Die Reduzierung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibung des 49,62 prozentigen Anteils am Steinkohleheizkraftwerk Rostock in Höhe von 66,6 Mio. €. Gegenläufig wirkt der Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen aufgrund der gestiegenen Verlustübernahme durch die RheinEnergie AG. Die Reduzierung der Passivseite resultiert im Wesentlichen aus der 518 kompletten Tilgung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 78,0 Mio. €; gegenläufig wirkt der Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Konzernverrechnung. Die Umsatzerlöse, die eine relevante Steuerungsgröße der Gesellschaft widerspiegeln, sanken im Wesentlichen aufgrund einer vertraglichen Änderung von 106,5 Mio. € in 2015 auf 75,7 Mio. € in 2016. Diesen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 71,0 Mio. € (Vorjahr: 91,3 Mio. €) gegenüber. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 66,6 Mio. € (Vorjahr: 16,6 Mio. €), der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) sowie einem Finanzergebnis von -3,4 Mio. € (Vorjahr: -4,1 Mio. €) (bedingt durch Finanzierungs-kosten für den Erwerb) ergibt sich ein Verlust von -66,8 Mio. € (Vorjahr: -6,4 Mio. €). Die RERo weist ein negatives Ergebnis nach Steuern von -66,8 Mio. € (Vorjahr: -6,4 Mio. €) aus, das gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr und gegenüber der Planung (-12,3 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus der Verschlechterung der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kohleanlangen in 2016 sowie aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Kraftwerks- anlagen in Höhe von 50 Mio. €. Diese wurde erforderlich, da die aktuellen und aus heutiger Sicht für die nächsten Jahre prognostizierten Preisentwicklungen für Strom und Kohle eine Abdeckung der Restbuchwerte des Anlagevermögens nicht erwarten lassen. Die Liquidität der RERo ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. Tätigkeiten Die Gesellschaft übt lediglich eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus. Öffentliche Zwecksetzung Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW durch ihre effiziente und ressourcenschonende Kraft-Wärme-Produktion mit dem Steinkohle- heizkraftwerk Rostock. Chancen und Risiken Die Kraftwerksanlage in Rostock verfügte über eine Nettoleistung von bis zu 518 MW. Sie hat die technische Möglichkeit, rund 300 MW an Fernwärme auszukoppeln und gehört immer noch zu den modernsten Anlagen ihrer Art in Deutschland. Sie verfügt z. B. mit rund 43 % über einen der höchsten elektrischen Wirkungsgrade aller zurzeit in Deutschland betriebenen Steinkohlekraftwerke. Durch Einsatz der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung lässt sich der Brennstoff- nutzungsgrad auf über 60 % erhöhen. Der Kraftwerksstandort direkt am Seehafen Rostock ist günstig vor allem für die Belieferung mit Brennstoffen. Insbesondere diese Merkmale lassen auch zukünftig eine wettbewerbsfähige Stromerzeugung erwarten. Die hohe Verfügbarkeit des Kraftwerks sorgt zudem für eine hohe Auslastungsmöglichkeit und große Planungssicherheit. 519 Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Kohlekraftwerke durch politische /regulatorische Eingriffe sowie eine zukünftige Abweichung von den unterstellten Preisprognosen (für Strom, Kohle und CO2-Zertifikate) stellen Risiken dar. Seit Mitte 2015 gibt es vermehrt im bundesdeutschen politischen Umfeld Forderungen nach einem generellen Ausstieg aus der Stromerzeugung auf Basis der Brennstoffe Stein- und vor allem Braunkohle. Die Diskussionen darüber werden durch die RERo eng verfolgt und politisch begleitet mit dem Ziel, die technische Lebensdauer des Kraftwerkes Rostock vollständig ausschöpfen zu können und dabei keine wirtschaftlichen zusätzlichen Nachteile bedingt durch den Kohleeinsatz in Kauf nehmen zu müssen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem zweiten Anteilseigner des Kraftwerks, der EnBW. Im Gegenzug gehört das Kraftwerk Rostock als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) zu der Technologie, deren Anteil an der Energieerzeugung zum Vorantreiben der Energiewende in Deutschland weiter ausgebaut werden soll. Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages ist die Muttergesellschaft RheinEnergie AG für die Erfüllung wesentlicher Aufgabenbereiche zuständig. Ebenso besteht mit ihr ein Ergebnis- abführungsvertrag. Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor. Ausblick Die geplante Stromlieferung aus der Beteiligung am Kraftwerk Rostock beträgt in 2017 rund 1,76 TWh. Hierfür ist ein Einsatz von etwa 585.808 t Steinkohle (äquivalent) vorgesehen. Zusätzlich ist die Beschaffung von Zertifikaten für ca. 1,4 Mio. t CO2 geplant (ca. 1,53 TWh Strom, 507.906 t Steinkohle (äquivalent) und Zertifikate für 1,21 Mio. t CO2 in 2018). In 2017 wird mit einem Fernwärmeabsatz von insgesamt 409 GWh gerechnet (361 GWh in 2018). Für 2017 und 2018 sind jeweils kürzere Revisionen mit dem üblichen Umfang von jeweils etwa 9 Tagen geplant. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RERo gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Umsatzerlöse auf 61,2 Mio. € und ein Ergebnis nach Steuern von -11,0 Mio. €, das aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages von der RheinEnergie AG übernommen wird. 520 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Solar GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 521 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Solar GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 1.469 Sonstige betriebliche Erträge 0 Materialaufwand -87 Abschreibungen -609 Sonstige Aufwendungen -324 Operatives Ergebnis 450 Beteiligungsergebnis 30 Zinsergebnis -460 Ergebnis vor Ertragsteuern 20 Ertragsteuern 0 Unternehmensergebnis 20 Ertrag/Aufwand aufgrund Ergebnisabführungsvertrag -20 Jahresüberschuss 0 Auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da für die Gesellschaft im Planungszeitraum keine Inv estitionen vorgesehen sind. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. 522 Bilanz der RheinEnergie Solar GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Im. Vermögensgenstände 0 0 0 53 57 Sachanlagen 9.264 9.873 9.672 9.889 6.010 Finanzanlagen 12.690 5.592 5.592 0 0 Umlaufvermögen: Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 78 88 339 25 77 Liquide Mittel 10 148 276 303 18 Rechnungs- abgrenzungsposten 278 295 312 329 0 Bilanzsumme 22.319 15.996 16.190 10.599 6.162 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 Kapitalrücklage 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Rückstellungen 77 80 69 39 25 Verbindlichkeiten 21.217 14.891 15.096 9.535 5.112 Bilanzsumme 22.319 15.996 16.190 10.599 6.162 523 GuV der RheinEnergie Solar GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 11.09.2012 - 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 1.434 1.376 1.396 1.270 25 Sonstige betriebliche Erträge 14 64 0 38 0 Materialaufwand -97 -121 -104 -63 0 Abschreibungen -608 -581 -596 -519 -46 Sonst. betriebliche Aufwendungen -302 -271 -336 -299 -31 Zinserträge u.ä. 29 35 12 1 0 Zinsaufwand u.ä. -508 -506 -240 -178 0 Ergebnis nach Steuern -39 -4 132 251 -52 Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 -146 0 Aufwand/Erträge aufgrund EAV 39 4 -132 -105 52 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 524 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Solar GmbH 525 Die RheinEnergie Solar GmbH wurde am 29. August 2012 gegründet und am 11. September 2012 unter HRB 76450 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG, Köln, bzw. Drittdienstleistern übernommen. Geschäftsentwicklung Der Gesellschaft dienen als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse sowie das Ergebnis vor Steuern und als nicht finanzieller Leistungsindikator die Einspeisemengen. Die RheinEnergie Solar GmbH betrieb im Berichtszeitraum 16 PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 6,6 MWp. Zusätzlich hält sie weiterhin die Geschäftsanteile ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, der Solarpark Bronkow Luckaitztal GmbH, die eine Freiflächenanlage mit einer Leistung von 11,4 MWp betreibt. Im Jahr 2016 erwarb die RheinEnergie Solar GmbH darüber hinaus 100% der Gesellschaftsanteile der Münchberg Solar GmbH, welche Betreiberin einer Freiflächenanlage mit einer Leistung von 6,8 MWp ist. Die Vergütung ist durch das EEG gesetzlich verbrieft. Die leistungsstärksten Anlagen werden im Marktprämienmodell der Direktvermarktung betrieben, so dass die Gesellschaft Zusatzerlöse in Form der Managementprämie erzielt. Die Gesellschaft betreibt die Anlagen, die technische Betriebsführung erfolgt jeweils durch externe Dienstleister. Insgesamt speisten die von der RheinEnergie Solar GmbH betriebenen PV-Anlagen im Jahr 2016 eine Strommenge von ca. 6.200 MWh (Vorjahr: ca. 6.400 MWh) ins öffentliche Stromnetz ein; damit wurde auch der Planwert erreicht. In der Vergangenheit hat die RheinEnergie Solar GmbH den privaten Strom- und/oder Erdgas-Kunden der RheinEnergie AG angeboten, sich im Rahmen der „RheinEnergie Klimapartnerschaft“ an Solaranlagen finanziell zu beteiligen. Dabei stellt der Kunde dem Unternehmen einen Betrag zwischen 500 € und 50.000 € zur Verfügung und kann so über eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren von einer garantierten angemessenen sowie attraktiven Verzinsung in Höhe von 3,0 % p.a. profitieren. Eine Kündigung der Geldanlage durch die Kunden ist erstmals nach Ablauf von 5 Jahren und danach jährlich möglich. Neuverträge können nicht mehr abgeschlossen werden. Die RheinEnergie Klimapartnerschaft hat Bürgern, die Kunden der RheinEnergie AG sind, eine Möglichkeit angeboten, sich aktiv an der Gestaltung der Energiewende zu beteiligen. Darüber hinaus dient das durch die Klimapartnerschaft dokumentierte Engagement der RheinEnergie AG einer verstärkten Bindung aller am Ausbau der erneuerbaren Energie interessierten Kunden. 526 Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der RheinEnergie Solar GmbH steigt gegenüber dem Vorjahr um 6.323 T€ und beläuft sich im Jahr 2016 auf 22.319 T€ (Vorjahr: 15.996 T€). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen das Anlagevermögen, das aus einer Beteiligung an der Solarpark Bronkow Luckaitztal GmbH und einer Beteiligung an der Münchberg Solar GmbH sowie aus aktivierten Photovoltaik-Anlagen besteht. Diesem stehen auf der Passivseite fast aus- schließlich Eigenkapital (1.025 T€; Vorjahr: 1.025 T€) sowie Verbindlichkeiten (21.217 T€; Vorjahr 14.891 T€) gegenüber. Die Eigenkapitalquote ist mit 4,6 % gegenüber dem Vorjahr (6,4 %) gesunken. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.434 T€ (Vorjahr: 1.376 T€) und liegen damit um 22 T€ über dem Plan. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 608 T€ (Vorjahr: 581 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 302 T€ (Vorjahr: 271 T€) sowie Zinsaufwand in Höhe von 508 T€ (Vorjahr: 506 T€) gegenüber. Die RheinEnergie Solar GmbH weist im Vergleich zum Planergebnis für 2016 in Höhe von -37 T€ ein negatives Unternehmensergebnis von -39 T€ (Vorjahr: -4 T€) aus, das gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird. Die Liquidität der RheinEnergie Solar GmbH ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. Öffentli c he Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW aufgrund einer nachhaltigen Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien. Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG Die RheinEnergie Solar GmbH gilt aufgrund der Zugehörigkeit zum RheinEnergie-Konzern als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen entsprechend § 3 Nr. 38 EnWG und hat aus diesem Grund die Vorschriften nach § 6b EnWG beachtet. Sie übt dabei andere Tätigkeiten innerhalb des Stromsektors aus, für die entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten geführt werden. Chancen und Risiken Die Gesellschaft ist in das Risikofrüherkennungssystem der RheinEnergie AG eingebunden. Zum Risikomanagement gehören unter anderem eine umfassende Risikoidentifikation, -bewertung und -dokumentation. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass sämtliche, insbesondere auch bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkannt werden. 527 Die Einstufung der Risiken erfolgt in einer Risikomatrix nach dem Verhältnis zwischen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Als Ergebnis ergeben sich Risiken, die überwacht werden müssen. Wesentliches Risiko für die Gesellschaft sind die schwankende Sonneneinstrahlung und die damit einhergehenden volatilen Erträge aus der Stromeinspeisung. Gleichzeitig stellen die Schwankungen auch eine Chance für die Gesellschaft dar, da in einstrahlungsstarken Jahren Mehrerlöse zu erzielen sind. Die PV-Anlagen der RheinEnergie Solar GmbH erhalten auf Basis des derzeit gültigen EEG die entsprechende Einspeisevergütung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer zukünftigen Novellierung des EEG zu einer rückwirkenden Änderung für Bestandsanlagen kommt, wird als sehr gering eingestuft. Ausblick Für die kommenden Geschäftsjahre ist der weitere Ausbau des Photovoltaik-Portfolios geplant. Laufend werden der Erwerb verschiedener Anlagen bzw. Projektrechte und die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren im Rahmen des EEG geprüft. Darüber hinaus plant die Gesellschaft eine im Bau befindliche PV-Anlage auf einer stillgelegten Deponie in Nord-Thüringen zu kaufen. Die Freiflächen-PV-Anlage mit einer Leistung von 2,6 MWp wurde noch vor Ende 2016 und damit gemäß den Bedingungen des EEG 2014 in Betrieb genommen. Die endgültige Fertigstellung mit Netzanschluss erfolgt im Frühjahr 2017. Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ein leicht steigender Umsatz von 1.469 T€ sowie ein Unternehmensergebnis von 20 T€ erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass die von der RheinEnergie Solar GmbH betriebenen PV-Anlagen in 2017 eine Strommenge von rund 8.560 MWh ins öffentliche Netz einspeisen. 528 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Trading GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 529 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Trading GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 1.806.118 Sonstige betriebliche Erträge 40 Materialaufwand -1.793.546 Personalaufwand 0 Abschreibungen 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.462 Zinsergebnis -1.000 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 150 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 Ergebnis nach Steuern 150 Gewinnabführung -150 Jahresergebnis 0 Ein Finanzplan sowie eine Stellenübersicht werden nicht erstellt, da die Gesellschaft weder über Anla gevermögen noch über eigene Mitarbeiter verfügt. 530 Bilanz der RheinEnergie Trading GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Umlaufvermögen: Vorräte 1.184 1.333 0 30 30 Forderungen 187.727 250.503 219.066 249.149 289.526 Liquide Mittel 10.745 11.038 10.939 8.749 15.457 Rechnungsabgrenzung 23 1 0 341 410 Bilanzsumme 199.680 262.874 230.005 258.269 305.424 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Rückstellungen 16.092 9.074 6.513 9.116 24.431 Verbindlichkeiten 173.092 243.374 212.590 238.038 264.381 Rechnungsabgrenzung 496 427 902 1.115 6.612 Bilanzsumme 199.680 262.874 230.005 258.269 305.424 GuV der RheinEnergie Trading GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 2.125.682 2.079.543 2.056.008 2.421.750 2.531.934 Sonstige betriebl. Erträge 1.707 3.720 33.683 2.739 3.284 Materialaufwand -2.104.958 -2.059.370 -2.029.254 -2.411.932 -2.493.610 Personalaufwand 0 0 0 0 0 Sonst. betriebl. Aufwendungen -21.555 -23.200 -59.275 -9.809 -38.847 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0 0 1 1 19 Zinsen u.ä. Aufwendungen -725 -544 -1.013 -2.598 -2.630 Ergebnis nach Steuern 150 150 150 150 150 aufgrund Gewinnabführungs- vertrag abgeführte Gewinne -150 -150 -150 -150 -150 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 531 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Trading GmbH 532 1. Geschäftsmodell Die Rhein Energie Trading GmbH, Köln wurde als 100%-Tochter der RheinEnergie AG mit Gesellschaftsvertrag vom 15. August 2008 gegründet und am 27. August 2008 in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen. Der Sitz des Unternehmens ist Köln, Zweigniederlassungen führt das Unternehmen nicht. Mit der Gründung dieser Gesellschaft hat die RheinEnergie AG die Energiebeschaffung sowie den Energiehandel als zentrale Bereiche der Wertschöpfungskette in der RheinEnergie Trading GmbH rechtlich verselbstständigt. Die Beschaffungs- und Handelsaktivitäten bleiben trotz dieser rechtlichen Verselbstständigung sehr eng mit der RheinEnergie AG verbunden. Neben diversen Dienst- leistungsverträgen gehört hierzu insbesondere auch, dass die RheinEnergie AG und die RheinEnergie Trading GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag sowie einen Beherrschungs- vertrag abgeschlossen haben. Die RheinEnergie Trading GmbH wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH einbezogen. Die Gesellschaft ist mit einem Eigenkapital von 10 Mio. € ausgestattet.. 1.1 Geschäftszweck Das Konzept der RheinEnergie Trading GmbH sieht eine durch Kooperationsverträge geregelte Zusammenarbeit mit ihren einzelnen Partnerunternehmen vor. Zu den Partnern gehören neben der RheinEnergie AG, die AggerEnergie GmbH, die BELKAW GmbH, die evd energieversorgung dormagen gmbh, die EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG, die GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft sowie die Stadtwerke Leichlingen GmbH. Grundlage der Tätigkeit der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Optimierung eines gemeinsamen Beschaffungsportfolios für Strom, Gas, CO2-Zertifikate und sonstige Energie und energienahe Produkte sowie die Erbringung von Dienstleistungen und sonstigen Leistungen in Verbindung mit Lieferungen an dritte Unternehmen, sofern diese Tätigkeiten nach dem Kreditwesensgesetz erlaubnisfrei sind. Daneben übernimmt die RheinEnergie Trading GmbH die Handelsaktivitäten im Strom-, Gas- und Zertifikatebereich sowie dienst- leistend die Vermarktung von Erzeugungskapazitäten der Partner. Ziel dieser Bündelung ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner durch die Generierung von Portfolioeffekten und eine Professionalisierung der Abwicklung zur Stärkung der regionalen Energieversorgung. Nach dem Grundsatz der gemeinsamen Bewirtschaftung partizipieren alle Partner an den Portfolioeffekten aus der gemeinsamen Bewirtschaftung. Darüber hinaus erbringt die RheinEnergie Trading GmbH diverse weitere entgeltliche Dienstleistungen für die Partner- unternehmen. 1.2 Gesellschaftsstruktur und Steuerungssysteme Die Gesch äftsführung der Gesellschaft bedient sich eines umfassenden Überwachungs- und Steuerungssystems, um die geschäftspolitischen Unternehmensstrategien, -risiken und 533 -ergebnisse an ein Risikokomitee zu berichten. Das Risikokomitee berät und beschließt auf Grundlage einer dokumentierten Geschäftsordnung die organisatorischen und unter- nehmerischen Rahmenbedingungen, an denen die Prozesse der Geschäftsbereiche der Gesellschaft ausgerichtet werden. Die Sitzungen des Risikokomitees finden regelmäßig quartalsweise statt. Über wesentliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Gesellschaft unterrichtet die Geschäftsführung regelmäßig die Gesellschafterversammlung und den beratenden Beirat der Gesellschaft. Die operativen Rahmenbedingungen sowie das interne Kontrollsystem der Gesellschaft werden regelmäßig und in Abstimmung mit der Geschäftsführung durch eine von der Konzernmutter gestellte Interne Revision überprüft. Die Geschäftsorganisation der Gesellschaft spiegelt das Prinzip der Funktionstrennung und gliedert sich in die Bereiche des Portfoliomanagements, des Handels, der Marktanalyse, des Bilanzkreismanagements, des Risikocontrollings sowie der Abwicklung in Back-Office und Rechnungswesen. Daneben verfügt die Gesellschaft über ein eigenes IT-Anforderungs- management sowie Zugang zu dienstleistend durch den Gesellschafter erbrachten IT-Dienstleistungen, die essenziell für die Abwicklung eines Handelsgeschäfts sind. Die Gesellschaft setzt für die Umsetzung des Geschäftszwecks in einem immer stärker umkämpften und sich im Wandel befindlichen Markt in den genannten Bereichen hoch qualifizierte Mitarbeiter ein. Diese speziell ausgebildeten Mitarbeiter werden durch den Gesellschafter gestellt. Auf diesem Wege sind zum Stichtag 65 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit in den einzelnen Geschäftsbereichen tätig. Den Mitarbeitern werden regelmäßig die für die Geschäftstätigkeit relevanten und autorisierten Prozesse, Strategien, Berechtigungs- konzepte und Limitstrukturen zur Kenntnis gebracht. Für die Entwicklung der Gesellschaft sind kompetente und engagierte Mitarbeiter existentiell, die Marktstrukturen und –entwicklungen durchdringen und beherrschen, um Potentiale in Form von wettbewerbsfähigen Produkten und zu deren Implementierung notwendige Prozesse ergebnisrelevant umzusetzen. Die Gesellschaft erfüllt ihren Geschäftszweck über Zugänge zu allen relevanten Handelsplätzen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, sowohl auf bilateraler Ebene, über Broker, als auch an Börsen. Das Engagement richtet sich dabei an den durch die Partner und Kunden nachgefragten Produkten aus. Dabei unterhält die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Energieversorgungs- und Handelsunternehmen sowie zu Nachfragern der angebotenen Produkte aus der Industrie. Als finanzielle Leistungsindikatoren nutzt die Gesellschaft die jeweiligen Umsatzvolumina sowie Rohertragsmargen für Strom und Gas, letztere im Sinne des Deltas von spezifischem Umsatz zum spezifischen Bezug je MWh. Die Gesellschaft setzt für die Umsetzung des Geschäftszwecks in den genannten Bereichen hoch qualifizierte Mitarbeiter ein. Diese speziell ausgebildeten Mitarbeiter werden durch den Gesellschafter gestellt. Auf diesem Wege sind zum Stichtag 61 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit in den einzelnen Geschäftsbereichen tätig. Den Mitarbeitern werden regelmäßig die 534 für die Geschäftstätigkeit relevanten und autorisierten Prozesse, Strategien, Berechtigungs- konzepte und Limitstrukturen zur Kenntnis gebracht. Die Gesellschaft erfüllt ihren Geschäftszweck über Zugänge zu allen relevanten Handelsplätzen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, sowohl auf bilateraler Ebene, über Broker, als auch an Börsen. Das Engagement richtet sich dabei an den durch die Partner und Kunden nachgefragten Produkten aus. Dabei unterhält die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Energieversorgungs- und –handelsunter- nehmen sowie zu Nachfragern der angebotenen Produkte aus der Industrie. Als finanzielle Leistungsindikatoren nutzt die Gesellschaft die jeweiligen Umsatzvolumina sowie Rohertragsmargen für Strom und Gas, letztere im Sinne des Deltas von spezifischem Umsatz zum spezifischen Bezug je MWh. 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen Die deuts che Wirtschaftsleistung legte 2016 um 1,9 Prozent zu. Dieses stärkste Wachstum seit fünf Jahren wird insbesondere durch den Konsum der privaten Haushalte begünstigt, der 2016, wie im Vorjahr, um 2,0 Prozent zulegte. Die niedrige Inflation erhöhte die Kaufkraft zusätzlich - auch wenn die Teuerung zuletzt wegen gestiegener Energiepreise deutlich anzog. Die Konjunktur im Euroraum fiel dagegen im Vergleich zum Vorjahr von 2,0 auf 1,7 Prozent. Trotz einer weiter expansiven Geldpolitik bleiben die Probleme in Griechenland und Italien weiterhin bestehen. Sowohl die Brexit-Entscheidung als auch die wirtschaftliche Abschottungspolitik der neuen US-Regierung bedeuten für den Euroraum und für das export- orientierte Deutschland zusätzlichen konjunkturellen Gegenwind. Diese Unsicherheiten sorgten auch für eine hohe Volatilität an den Finanzmärkten. Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2016 eine Höhe von 13.427 Petajoule (PJ) oder 458,2 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Das entspricht einer Zunahme um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, begründet durch die gegenüber dem Vorjahr kältere Witterung, die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung und den Bevölkerungszuwachs. Beim Strommix 2016 nehmen die Erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 29,5 Prozent den ersten Platz ein. Die Anteile aus Steinkohle sanken im Vergleich zu 2015 um 4 Prozentpunkte, während der Gasanteil um 10,2 Prozentpunkte stieg. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber hoben die EEG-Umlage für 2017 auf den historisch höchsten Stand von 6,88 ct/kWh an (+ 8,3 Prozent gegenüber 2016). Die Netzbetreiber gehen davon aus, dass die Stromerzeugung aus EEG-Anlagen im kommenden Jahr auf 187,5 Terrawattstunden zulegen wird, was Ausgaben (im Wesentlichen für feste Einspeisevergütung und die Marktprämie) in Höhe von 25,8 Mrd. Euro erfordert. Durch die gesunkenen Großhandelspreise resultiert bundesweit eine Deckungslücke von 24,4 Mrd. Euro. Weiterhin ist die RheinEnergie Trading GmbH von verschiedenen Regulierungsmaßnahmen betroffen, die den europäischen Energiegroßhandelsmarkt harmonisieren, transparent machen und systemische Risiken minimieren sollen. Neben der „Regulation on Wholesale 535 Energy Market Integrity and Transparency“ („REMIT“) gehört dazu auch die „European Market Infrastructure Regulation“ („EMIR“). Beide Verordnungen sind im Umfang der geltenden Regularien umgesetzt worden. Zu den Pflichten gehört ebenfalls Standards aus der Market Abuse Regulation (MAR) umzusetzen und die Entwicklung der MiFID II zu beobachten und notwendige Maßnahmen zu definieren. 2.2 Entwicklung auf den Energiemärkten Die Ölnotierungen stiegen an der britischen ICE im Jahresverlauf von einem 12-Jahrestief bei 27,88 Dollar pro Barrel im Januar bis zu einem Jahreshöchstwert von 56,82 Dollar pro Barrel im Dezember. Unterstützung bekam der Markt durch die Bereitschaft Russlands und der OPEC in einen Energiedialog inklusive eines abgestimmten Prozesses zur Fördermengenbegrenzung zu treten. Dem wirkten die gut gefüllten US-Lager und die Rückkehr der US-amerikanischen Fracking-Anbieter auf den Weltmarkt entgegen. Nach Tiefstständen nahe 13 €/MWh erholte sich der Frontjahreskontrakt am europäischen Gasmarkt TTF bis zum Jahresende wieder auf über 18 €/MWh. Neben den sich erneut stabilisierenden Rohölpreisen trug zu dieser Bewegung der Rückgang an Flüssiggas- lieferungen Richtung Europa bei, welche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent deutlich einbrachen. Ebenso wurde das Preisniveau durch die Entscheidung des niederländischen Parlaments für eine weitere Einschränkung des Förderlimits auf 24 mcm/d für die kommenden 5 Jahre am größten europäischen Gasfeld in Groningen, gestärkt. Für die europäischen Kohlepreise begann das Jahr nach einem milden Winter bei einem 13 Jahre-Tiefststand nahe 37 Dollar pro Tonne, da zudem die Nachfrage nach Kohle politisch in Frage gestellt wurde. Im Nachgang zur Pariser Klimakonferenz debattierten Großbritannien, die Niederlande und Deutschland erneut über einen Kohleausstieg. Ebenso zeigte sich China gewillt, die Kohleproduktion und den Kohleanteil am heimischen Primärenergiemix deutlich zu senken. Die darauf gesunkene Inlandsproduktion führte jedoch zu hohen Importen, welche aufgrund von Engpässen in den physischen Märkten den Preis wieder auf annähernd 70 Dollar pro Tonne steigen ließ. Der Optimismus, durch die beschlossene Marktstabilitätsreserve (MSR) eine Stabilisierung des Emissionsmarktes zu erreichen, ging zu Beginn des Jahres verloren und ließ den Zertifikatepreis an der ICE von annähernd 9 auf bis 4 Euro pro Tonne CO2-Einheit abstürzen. Erst zum Jahresende ließ der ETS-Reformvorschlag des Europäischen Parlaments die Hoffnung aufkommen, dass in der kommenden Handelsperiode durch die Löschung der in der MSR angesammelten Zertifikate und einen höheren linearen Reduktionsfaktor der Zertifikateüberhang signifikant verringert werden kann. Dies stabilisierte den Zertifikatepreis wieder auf deutlich über 5 Euro pro Tonne CO2-Einheit. Der Strompreis für das Kalenderjahr notierte zum Jahresanfang an der EEX auf einem Allzeittief von 20,85 Euro pro MWh, bevor er sich an der positiven Entwicklung des umliegenden Energiekomplexes orientierte und in einen Aufwärtstrend überging. Die eingeschränkte Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke durch verstärkte Sicherheitskontrollen in zwölf französischen Reaktoren brachte eine zusätzliche Risikoprämie für das erste Quartal des neuen Jahres und den Frontjahreskontrakt Grundlast auf ein 2-Jahres-Hoch. Das Produkt beendete das Jahr an der EEX bei einem Preis von 34,34 Euro pro MWh. 536 2.3 Umsatz- und Absatzentwicklung der Gesellschaft Umsätze und Aufwände sowie die Rohertragsmarge entwickelten sich für die Sparten Strom und Gas wie im Folgenden dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr entwickelten sich die spezifischen Margen vornehmlich mengengetrieben im Strom vornehmlich mengengetrieben negativ, im Gas wirkt ein positiver Mengeneffekt eines solchen Margenverschlechterung entgegendagegen positiv. Gegenüber dem Plan 2016 stiegen die spezifischen Margen preisgetrieben in Summe leicht an. Negative Effekte für den Jahresabschluss 2016 ergaben sich vornehmlich aus der spezifischen Marge für Strom- und Gasabsätze an dritte Unternehmen. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten auf den Energiemärkten konnte die Gesellschaft in 2016 für die Partnerunternehmen erneut nennenswerte positive Beiträge erwirtschaften, die über den ursprünglichen Planungen lagen. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung ergibt sich neben der erfolgreichen Portfoliooptimierung u.a. aus niedrigeren Personal- und IT-Kosten und deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträgen, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach Ausschüttung der Beiträge an Kooperationspartner beläuft sich das Ergebnis vor Ergebnisabführung auf 0,2 Mio. € Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Geschäftstätigkeit spiegelt die Handelstätigkeit der Gesellschaft wider. Die Vermögensseite ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Kapitalbindungen aus den verauslagten Barsicherheiten. Neben dem Nominalkapital von 10 Mio. € stehen dieser Kapitalbindung auf der Passivseite insbesondere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Variation Margins, die aus Börsenpositionen resultieren, gegenüber. Die Finanzlage der Gesellschaft ist in erster Linie durch die Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der gezahlten Variation Margins geprägt. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Finanzmittelbestand um 0,3 Mio. € auf 10,7 Mio. €. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über kurzfristige liquide Mittel aus der Konzernverrechnung in Höhe von 15,9 Mio. € (Vorjahr -79,2 Mio. €) Die Liquidität der RheinEnergie Trading GmbH ist durch Einbeziehung in das Cashmanagement der Stadtwerke Köln GmbH jederzeit gewährleistet. Die Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Eigenkapitalquote ist mit 5,8 % zwar gering, vor dem Hintergrund der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie der engen Verbindungen zur RheinEnergie AG jedoch als ausreichend anzusehen. Im Berichtsjahr wird eine Bilanzsumme von 200 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 263 Mio. €). Die Gesellschaft setzt keine eigenen nicht-finanziellen Leistungsindikatoren ein. Kennzahlen, wie z.B. Mitarbeiteranzahl, Mitarbeiterbildung, etc. werden über die Muttergesellschaft gesteuert. 2.4 Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres Das Geschäftsjahr 2016 stand im Zeichen der kontinuierlichen Weiterentwicklung und des Ausbaus der Geschäftsfelder und -prozesse der Gesellschaft. Mit dem Gesellschafter und den übrigen Partnern wurde an der Erweiterung der jeweiligen Produktportfolien und der Optimierung der Prozessabläufe gearbeitet. Die kurzfristigen Optimierungsmöglichkeiten im 537 virtuellen Kraftwerk sowie die Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur viertel- stündlichen Bilanzkreisbewirtschaftung führen zu einem zusätzlichen Bedarf an kurzfristigen Handelsgeschäften. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Um eine optimale Bewirtschaftung auch in Zukunft sicherzustellen, wurde die Handelseinheit um mehrere Mitarbeiter erweitert, die im Schichtdienst rund um die Uhr die Optimierungs- und Handelsaufgaben übernehmen. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie AG die bestehenden Aktivitäten bei der Vermarktung und Steuerung von dezentralen Stromerzeugungsanlagen im neu errichteten virtuellen Kraftwerk gebündelt und zusätzliche Anlagen integriert. Nach umfangreichen Vorarbeiten konnte die Plattform „virtuelles Kraftwerk“ für die integrierte Portfoliooptimierung unterschiedlicher Anlagen (Windparks, PV-Anlagen, BHKW, etc.) auf allen relevanten Märkten (z.B. Spot-, Intraday- und Regelenergiemärkte sowie Direktvermarktung) in Betrieb genommen werden. Mit dieser Plattform wurde die Grundlage für die dezentrale und vernetzte Energiewelt der Zukunft geschaffen. Darüber hinaus ist das virtuelle Kraftwerk die Voraussetzung für neue Vertriebsprodukte der RheinEnergie AG, beispielsweise bei der Optimierung und Steuerung von Kleinanlagen. Der zunehmend liquide Gashandel ermöglichte im Jahr 2016 eine weitere Intensivierung des Handelsgeschäfts und die Implementierung neuer Gasbeschaffungs- und –bewirtschaftungs- strategien einschließlich der dafür notwendigen technischen Anpassungen. Im kurzfristigen Bereich wurden beispielsweise mit der täglichen „Intradayanpassung“ zusätzliche Handels- möglichkeiten für Partner und Dienstleistungskunden geschaffen, auch an Wochenenden und Feiertagen. Im vergangenen Jahr hat die RheinEnergie Trading GmbH ihre Aktivitäten am Regelenergiemarkt signifikant ausgeweitet und damit zusätzliche Erträge erwirtschaftet. Zudem gelang es neue Dienstleistungskunden für das Produktportfolio zu gewinnen und durch einen Ausbau der Portfoliooptimierung zusätzliche Effizienzpotenziale zu erschließen. Die stetige Entwicklung neuer Dienstleistungsprodukte, Bewirtschaftungsstrategien und optimierter Prozessketten stellt gemeinsam mit gut ausgebildeten Mitarbeitern einen Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolges der Gesellschaft dar und wird mit hoher Priorität und Nachhaltigkeit umgesetzt. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war erneut die Umsetzung zusätzlicher Anforderungen aus Regulierungsvorgaben zu EMIR/REMIT/MAR in interne Prozesse und IT. Diesen und ähnlichen Fragestellungen rund um die sich ergebenden und verändernden Anforderungen an die Abwicklung des Energiebeschaffungs- und -handelsgeschäfts begegnet die RheinEnergie Trading GmbH auch durch eine aktive Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen der Branchenverbände. Dabei greift die RheinEnergie Trading GmbH auch auf die Unterstützung der Muttergesellschaft und des Stadtwerkekonzerns zurück. Diese Kooperation wird je nach Fragestellung in beide Richtungen optimiert. 3. Risiko- und Chancenbericht Aus der U msetzung des Geschäftszwecks ergeben sich für die Gesellschaft die für einen Handelsbereich typischen Chancen und Risiken. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen. Durch Limitsysteme, 538 die für die einzelnen Bewirtschaftungs- und Handelspositionen entwickelt wurden, werden diese Risiken mengen- bzw. wertmäßig limitiert. Regelmäßige tägliche Überwachungen der Risikoauslastungen der jeweiligen Positionen erlauben eine jederzeitige Risikosteuerung der gesamten Bewirtschaftungsposition. In diese Risikoüberwachung und –steuerung fließen auch preisindizierte Positionen und deren Absicherungspositionen ein. Den Limitkonzepten werden die jeweiligen Qualitäten, Märkte und Laufzeiten der Grundgeschäfte einer Hedging- strategie zugrunde gelegt. Um den jeweiligen Absicherungsumfang zu bestimmen, werden die aktuellen Beschaffungs- und Absatzpositionen fortlaufend ausgewertet und die offene, abzusichernde Deltaposition je Risikokategorie mit einem Abgleich zu den internen Risiko- richtlinien bestimmt. Die zugrundeliegenden Limitsysteme sowie die Risikobewertungs- und –steuerungs- methoden werden durch das Risikokomitee der Gesellschaft genehmigt. Anpassungen und Erweiterungen unterliegen einem festgelegten Freigabeprozess. Dem Limitsystem liegt eine Risikotragfähigkeitsanalyse zugrunde. Aus dieser werden die Limite der einzelnen Risikoarten sowie der Bewirtschaftungs- und Handelsstrategien abgeleitet. Die eingesetzten Risikobewertungs- und –steuerungsmechanismen werden regelmäßig mindestens jährlich überprüft und angepasst. Bei Aufnahme neuer Geschäftsfelder ist ein definierter Entwicklungsprozess zu durchlaufen, der alle operativen Prozessabläufe und die Risikomanagementprozesse definiert. Es sind alle wesentlichen Chancen und Risiken abzubilden und regelmäßig zu berichten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich in 2016 aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft keine wesentlichen neuen Risikoarten ableiten lassen. Neue Produktentwicklungen und Prozesse wurden in 2016 gemäß des Freigabeprozesses operativ implementiert. Das Risikomanagementsystem wird in einem Risikohandbuch dokumentiert, welches neben den Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern und Limiten die Hedging- konzepte, Bewirtschaftungsstrategien und Zuständigkeiten regelt. Die durch die Bewirtschaftung entstehenden Positionen umfassen Spot- und Termin- geschäfte sowie finanzielle Absicherungen auf Preisänderungsrisiken dieser Positionen. Die Geschäfte werden an Börsen und auf dem OTC-Markt abgeschlossen. Aus diesen Geschäftstypen entstehen verschiedene Risikoarten. a) Operationelle Risiken Operationelle Risiken werden allgemein definiert als die Gefahr des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder als Folge von externen Ereignissen. Diese Definition schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet aber nicht strategische Risiken oder Reputationsrisiken. Zur Begrenzung operationeller Risiken nutzt die RheinEnergie Trading GmbH verschiedene Mechanismen. Die RET verfügt neben dem Risikohandbuch über Betriebs- und Notfallanweisungen. Über Dienstleistungsverträge mit der Muttergesellschaft werden infrastrukturell bedingte Risiken konzernintern überwacht und minimiert. Rechtlichen Risiken begegnet die Gesellschaft durch 539 ein eigenes Vertragsmanagement. Der Rechnungslegungsprozess wird durch ein definiertes Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. Zur Abwicklung der Handelsgeschäfte verfügt das Unternehmen über ein standardisiertes Handelssystem, das den speziellen Anforderungen des Energiehandels gerecht wird. Das System wird durch die Interne Revision und einen Wirtschaftsprüfer sowohl inhaltlich, wie auch unter Sicherheitsaspekten, in allen Erweiterungen regelmäßig geprüft. Um dem Ausbau der Digitalisierung und Vernetzung der Prozesse Rechnung zu tragen, hat sich die Gesellschaft im Berichtsjahr an einem Projekt der Muttergesellschaft zur Einführung eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems zur Umsetzung der Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes beteiligt. b) Marktpreisrisiken Zu den Marktpreisrisiken zählen Zinsänderungsrisiken, Währungsrisiken und Volatilitäts- risiken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die RheinEnergie Trading GmbH keine Positionen in Fremdwährungen kontrahiert. Aufgrund von Preisschwankungen entstehen Chancen und Risiken, welche als Volatilitäts- risiko bezeichnet werden. Die RheinEnergie Trading GmbH bewertet, limitiert und überwacht das Marktpreisrisiko mit Hilfe des Value-at-Risks-Ansatzes (VaR). Der VAR gibt den wert- mäßigen Verlust einer Risikoposition an, der mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit inner- halb eines definierten Zeitraums nicht überschritten wird. Sowohl die maximale offene Position als auch der Wert des VARs sind für die jeweiligen Risikoklassen in den Richtlinien fixiert. Der Gesamt-VAR lag im Jahr 2016 durchschnittlich bei 1,74 Mio. € (Vorjahr 1,42 Mio. €). Zum 31.12.2016 betrug der Wert 1,95 Mio. € (Vorjahr 1,76 Mio. €). c) Mengenrisiken Mengenrisiken entstehen durch den Abschluss von Liefer- bzw. Abnahmeverpflichtungen, insbesondere dann, wenn die aus den Verträgen resultierenden Mengen nicht back-to-back eingedeckt werden. Grundsätzlich kann es zu einer möglichen Abweichung zwischen der gelieferten physischen Energiemenge und der geplanten bzw. prognostizierten und ggf. gehedgten Menge kommen. Gründe für eine Abweichung liegen vornehmlich in dem klimabedingt bzw. konjunkturbedingt schwankenden Energieverbrauch, den es zu prognostizieren gilt. Die Prognosegüte wird durch die Gesellschaft regelmäßig überwacht und optimiert. d) Ausfallrisiken Geschäftspartner der Gesellschaft werden anhand intern und extern verfügbarer Ratings regelmäßig fortlaufend überwacht und limitiert. Kreditrisiken als Summe aus Zahlungsausfallrisiken und Wiedereindeckungsrisiken getätigter Geschäftsabschlüsse werden täglich überwacht und gesteuert. Zur Absicherung dieser Positionen liegen der RheinEnergieTrading GmbH Bürgschaften von Muttergesellschaften einzelner Handels- partnern vor, umgekehrt hat auch die RheinEnergie Trading GmbH in einigen Fällen 540 Sicherheiten zur Verfügung gestellt. In solchen Fällen werden auch die Aussteller von Bürgschaften in die Bonitätsüberwachung einbezogen. e) Liquiditätsrisiken Das Unternehmen muss jederzeit in der Lage sein, fristgerecht eigene Verbindlichkeiten gegenüber seinen Handels-/Geschäftspartnern zu erfüllen. Zu diesem Zweck erstellt die Gesellschaft regelmäßig Liquiditätspläne. Durch die Einbeziehung der Gesellschaft in die Konzernverrechnung ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der RheinEnergie Trading GmbH gewährleistet. Das Unternehmen setzt Finanzinstrumente zur Absicherung von Mengen- und Marktpreisrisiken ein. Hierunter sind physische Terminpositionen auf Energie und Emissionszertifikate, welche auch an Börsen kontrahiert werden, zu verstehen aber auch Preisabsicherungen indizierter Positionen in Form von Swaps. Der Einsatz der Finanzinstrumente unterliegt ebenfalls den beschriebenen Risikorichtlinien. Des Weiteren unterliegt die Gesellschaft den sich verändernden regulatorischen An- forderungen an die Energiewirtschaft, welche fortlaufend überwacht und durch die Gesellschaft implementiert werden. Aufgrund der Diversifikation der Beschaffungs- und Absatzpositionen und der Einbindung in das Liquiditätsmanagement des Konzerns, stellen die unter b) dargestellten Marktpreis- risiken das größte Risikopotential für die Gesellschaft dar. Das Eingehen und der Umgang mit diesen Risiken werden über Limit- und Reportingkonzepte eindeutig definiert. Die entstehenden Einzelrisiken des Beschaffungs- und Handelsgeschäfts der Gesellschaft dürfen ein definiertes Konzept aus Limitklassen und ein übergeordnetes Globallimit nicht überschreiten. Die Bewirtschaftungskonzepte sehen vor, alle Absatz- und Beschaffungs- positionen sowie Absicherungen auf diese Positionen je bewirtschafteter Commodity und Geschäftszweck in Portfolien (Hedge und Isolierte Optimierung) zu bewirtschaften und zu Bewertungseinheiten zusammenzufassen, welche entsprechend den internen Richtlinien festgelegten Bewirtschaftungs- und Hedgingstrategien unterliegen. Dem gegenüber liegen Chancenpotentiale im Zugewinn weiterer Kooperationspartner oder Dienstleistungskunden und der Entwicklung marktgängiger und auf Kundenanforderungen zugeschnittener Produkte, welche zusätzliche Portfolioeffekte und Ertragspotentiale beitragen. Der Ausbau dieser Potentiale und der Aufbau hierfür notwendiger Kompetenzen ist ein Schwerpunkt in der unterjährigen Arbeit der Gesellschaft. Alle operativen Prozesse des Handels, der Risikosteuerung und der Abwicklung sind im Risikohandbuch und in Handlungsanweisungen für die jeweiligen Aktivitäten detailliert festgehalten. Dabei werden alle erkennbaren Risiken in Bezug auf Handelspartner- überwachung und Kreditrisikosteuerung, Liquiditätssteuerung, sowie Marktpreisrisiken aus Witterungseffekten, volatilen Preisentwicklungen und illiquiden Marktphasen abgedeckt. Dazu bedient sich das Risikomanagement der Gesellschaft branchenüblicher und angemessener Risikomodelle, deren Effizienz durch Back-Testing und durch Prüfungen der Internen Revision regelmäßig bzgl. Ihrer Anwendbarkeit überprüft wird. Dabei sind turnusmäßig alle geschäftsrelevanten Prozesse zu beleuchten. Diese Prüfungen erstreckten sich im relevanten Zeitraum vor allem auf die Regelungen zum Internen Kontrollsystem, wie 541 den Prozessen zur Notfallvorsorge und dem 24/7-Handel. Mit der Implementierung solcher Systeme werden nicht nur originäre unternehmerische Anforderungen erfüllt, sondern auch den gesetzlich kodifizierten Vorgaben Rechnung getragen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Risikogegensteuerungs- und –minimierungsmaß- nahmen sind für die Geschäftsführung keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2016 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und hatte gleichfalls keine Zahlungsausfälle von Geschäftspartnern zu berücksichtigen. Die RheinEnergie Trading GmbH übernimmt mit ihrem Geschäftsumfang lediglich die über die geltenden Regelwerke und Limitsysteme definierten Chancen- und Risikopotentiale. Darüber hinaus gehende Dienstleistungsangebote, die gegenüber der Muttergesellschaft und deren Beteiligungsunternehmen angeboten werden, werden in diesen Gesellschaften über eigene Risikosteuerungssysteme abgebildet. 4. Ausblick und Prognose Die folg e nden Marktprognosen basieren auf aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, energiepolitischen Parametern sowie klimatischen Annahmen. Am Ölmarkt besteht ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Ölfördermengenbeschränkung der OPEC und Russlands. Einem deutlichen Preisanstieg steht die wieder zunehmende Produktion der USA entgegen. Das Überangebot wird so vielleicht kleiner werden, sich aber trotz steigender Importmengen Chinas voraussichtlich nicht zu einem Defizit entwickeln. Am europäischen Gasmarkt ist weiter mit einer guten Versorgungssituation an Pipelinegas zu rechnen, selbst nachdem die niederländische Fördermenge erneut gesenkt wurde. Die Entwicklung der Flüssiggaslieferungen nach Europa wird immer mehr ein zentrales, preisgebendes Thema, vor allem vor dem Hintergrund des Ausgleiches von Fehlmengen durch den Speicher Rough. Zudem bleibt weiterhin der Streit zwischen der Ukraine und Russland hinsichtlich Gaslieferungen ein Thema. Am Kohlemarkt bleibt China Zünglein an der Waage. Als Teil des Plans der Regierung, die Luftverschmutzung unter Kontrolle zu bringen, sollen alle Anträge auf Eröffnung neuer Kohleminen bis 2018 abgelehnt werden. Andererseits wird die chinesische Nachfrage zwar langsamer als in den letzten Jahren, aber dennoch stetig steigen. Die chinesische Planwirtschaft, die die Inlandsproduktion durch verschiedenste politische Maßnahmen lenkt, birgt hierbei die größte Unsicherheit. Die europäische Nachfrage sollte dagegen in Folge der Pariser Klimakonferenz weiter fallen. Am Emissionsmarkt wird weiterhin ein preisstützender Effekt durch die Marktstabilitätsreserve erwartet, ohne aber eine schnelle Rückkehr auf alte Hochpreise zu erwarten. Der immer noch bestehende Zertifikateüberschuss kann erst durch Verknappungen in der nächsten Handelsperiode ab 2020 abgebaut werden. Hoffnung ruht nun auf einer strengeren Reform des europäischen Handelssystems (ETS). „Alleingänge“ 542 einzelner europäischer Staaten, wie beispielsweise die französische CO2-Steuer, bringen weitere Unsicherheiten. Mit dem Kohlekraftwerk als weiterhin häufig preissetzendes Moment im deutschen Strommarkt ist die Kohle federführend für die Richtung des deutschen Strompreises, doch die Risiken in einem kleiner werdenden konventionellen Kraftwerkspark durch Ausfälle und Revisionen stützen die Preise immer wieder. Durch die weiter steigende Abhängigkeit vom Wetter über die zunehmenden regenerativen Produktionseinheiten bleibt die Volatilität in Zeiten extremer Wetterverhältnisse erhalten. Der Schwerpunkt der Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2017 wird der weitere Ausbau des – dienstleistend für die RheinEnergie AG bewirtschafteten – virtuellen Kraftwerks sein. Eine wesentliche Weiterentwicklung hierbei ist die Vermarktung von Sekundärregelleistung für mehrere Großkraftwerke. Geplant ist der operative Start der Vermarktungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2017. Darüber hinaus gilt es, sowohl die RheinEnergie Trading GmbH als auch ihre Partner optimal im sich wandelnden Wettbewerb zu positionieren und aus der gemeinsamen Bewirtschaftung der zugrundeliegenden Mengen Portfolioeffekte zu generieren. Dies wird durch die Entwicklung weiterer, wettbewerbsfähiger Dienstleistungs- produkte unterstützt. Angestrebt wird, neben der bereits angesprochenen Erschließung zusätzlicher Vermarktungschancen im Regelenergiemarkt, die Ausweitung des Direkt- vermarktungsportfolios sowie der Ausbau der kurzfristigen Vermarktungsaktivitäten. Die RET begleitet somit aktiv den Umbau des Energiemarkts hin zu erneuerbaren Energien, Dezentralität, Flexibilität und Vernetzung. Neben der bereits erwähnten Vernetzung von dezentralen Erzeugungsanlagen im virtuellen Kraftwerk sollen zukünftig auch Kleinstanlagen – sowohl Stromerzeuger als auch Stromverbraucher – Teil des produktiven Systems sein und intelligent gesteuert werden. Im Rahmen des EU-Projekts „Horizon 2020/GrowSmarter“ implementieren RheinEnergie AG und RheinEnergie Trading GmbH derzeit ein System für die Steuerung und integrierte Optimierung einer Vielzahl von Kleinst-Geräten, die ergänzend in das virtuelle Kraftwerk integriert werden sollen. Die Inbetriebnahme des Systems soll im zweiten Halbjahr 2017 erfolgen. Darüber hinaus planen RheinEnergie AG und RheinEnergie Trading GmbH im Projekt „Virtueller Wärmestrompool“ die Flexibilisierung und intelligente Steuerung von Nachtspeicherheizungen unter Nutzung der SmartMeter-Infrastruktur mit dem Ziel, ein massenkundentaugliches Geschäftsmodell für flexible Heizwärmekunden zu entwickeln. Die Planung der finanziellen Leistungsindikatoren der RheinEnergie Trading GmbH für das Jahr 2017 geht davon aus, dass aus Absatzmengen in Höhe von 27 TWh im Strom- und 55 TWh im Gasbereich jeweils ein Umsatzvolumen von 0,8 Mrd. € (Strom) und von 1 Mrd. € (Gas) sowie ein positiver Optimierungseffekt für die Partnerunternehmen erzielt werden. Die Rohertragsmargen werden für Strom auf einen Wert von 0,3 €/MWh und für Gas auf 0,1 €/MWh geplant. Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten Aus- sagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RheinEnergie Trading GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, 543 regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht abgegeben werden. 5. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Beric hterstattung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW) Von der R heinEnergie Trading GmbH wurde auch im Geschäftsjahr 2016 die öffentliche Zwecksetzung durch einen optimierten und gesicherten Strom- und Erdgasbezug für die Kunden erfüllt. 6. Angabe zur Rechnungslegung nach EnWG Die Rhein Energie Trading GmbH gilt aufgrund der Zugehörigkeit zur RheinEnergie AG als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen entsprechend § 3 Nr. 38 EnWG und hat aus diesem Grund die Vorschriften nach § 6b EnWG beachtet. Sie übt dabei andere Tätigkeiten innerhalb des Stromsektors sowie andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors aus, für die entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten geführt werden. 544 WIRTSCHAFTSPLAN der RheinEnergie Windkraft GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 545 Wirtschaftsplan 2017 der RheinEnergie Windkraft GmbH (konsolidiert) 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 19.695 Sonstige betriebliche Erträge 327 Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.895 Abschreibungen -9.557 Zinsergebnis -1.744 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 1.828 Ertragsteuern -4 Unternehmensergebnis 1.824 Erträge/ Aufwendungen aus Verlustübernahme -643 Jahresüberschuss 1.181 Verrechnung mit Verlustvortragskonten -854 Gewinnanteil fremder Gesellschafter -319 Bilanzgewinn 8 Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaften keine Mitarbeiter beschäftigen. 546 Bilanz der RheinEnergie Windkraft GmbH (Holding) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA A. Anlagev ermögen: Finanzanlagen 71.570 71.667 56.919 56.919 62.506 B. Umlaufvermögen: I. Forderungen / sonst. Vermögens- gegenstände 31.008 29.090 44.661 41.856 33.847 II. Flüssige Mittel 1.892 1.973 621 1.320 942 C. Rechnungs- abgrenzungposten 8 0 0 0 0 104.479 102.731 102.201 100.096 97.294 PASSIVA A. Eigenkapital: I. Gezeichn. Kapital 25 25 25 25 25 II. Kapitalrücklage 59.290 59.290 59.290 59.290 59.290 III. Bilanzgewinn / -verlust -55 -55 -55 -55 -55 59.259 59.259 59.259 59.259 B. Rückstellungen: Sonst. Rückstellungen 3 3 3 3 3 C. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen 45.217 43.468 42.939 40.833 38.032 104.479 102.731 102.201 100.096 97.294 547 GuV der RheinEnergie Windkraft GmbH (Holding) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Sonstige betriebliche Erträge 441 230 148 148 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen -479 -259 -163 1.134 -153 Erträge aus Beteiligungen 305 301 63 0 0 Zinsen u. ähnliche Erträge 95 100 257 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen -1.304 -1.105 -3.179 0 0 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen -431 -424 -431 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 -5.013 -5.139 Ergebnis vor Steuern -1.373 -1.157 -3.305 -5.999 -5.289 Steuern 2 0 0 0 0 Ergebnis nach Steuern -1.371 -1.157 -3.305 -5.999 -5.289 Verlustausgleich aufgrund EAV 1.371 1.157 3.305 5.999 5.289 Jahresüberschuss / - fehlbetrag 0 0 0 0 0 548 Lagebericht 2016 der RheinEnergie Windkarft GmbH 549 Grundlagen der Geschäftstätigkeit Die Gesellschaftsanteile der RheinEnergie Windkraft GmbH wurden vertraglich mit Wirkung zum 30. Juni 2009 an die RheinEnergie AG übertragen. Die Tochtergesellschaften betreiben 86 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 141,2 MW. Diese wurden zwischen 2002 und 2010 errichtet. Mit einer Ausnahme, befinden sich alle Standorte in der Direktvermarktung (Marktprämienmodell), aus der Zusatzerlöse gegenüber der fixen EEG-Vergütung generiert werden können. Die RheinEnergie Windkraft GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG, Köln, bzw. Drittdienstleistern übernommen. Zur Steuerung der Unternehmensaktivität nutzt die Geschäftsführung der RheinEnergie Windkraft GmbH verschiedene Kennzahlen. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und Jahresergebnisse der Tochtergesellschaften. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren stellen die Anlagenverfügbarkeit sowie die Stromproduktion der verschiedenen Anlagenstandorte dar. Wirtschaftsbericht Geschäftsentwicklung Die Stromerzeugung aller Windenergieanlagen in Deutschland betrug 2016 ca. 12,3 % der bundesweiten Bruttostromerzeugung. Die Windenergie liefert somit den größten Anteil des erneuerbaren Stroms in Deutschland vor der Biomasse (7,0 %), der Photovoltaik (5,9 %) und der Wasserkraft (3,3 %) (AG Energiebilanzen, Stand 12/2016). Beim Energiemix der Zukunft werden die erneuerbaren Energiequellen den Hauptanteil an der Energieversorgung übernehmen. Das bedeutet, dass konventionelle Energieträger kontinuierlich durch erneuerbare Energie und somit auch durch Windenergie, ersetzt werden. Die Stromproduktion des Windparkportfolios der RheinEnergie Windkraft GmbH lag mit 173,5 GWh (Vorjahr: 221 GWh) rd. 20 % unter Plan. Der Ertrag liegt damit deutlich unter dem Wert des Vorjahres und ist auf das unterdurchschnittliche Windaufkommen im Jahr 2016 zurückzuführen. Die technische Verfügbarkeit der Windenergieanlagen war 2016 mit 98 % genau im Plan. Mit dem Betrieb des Windparkportfolios ist weiterhin die Gesellschafterin der RheinEnergie Windkraft GmbH betraut. Für das Geschäftsjahr 2016 kam der zwischen der RheinEnergie AG und der RheinEnergie Windkraft GmbH abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag zur Anwendung. Weiterhin kamen für sieben Tochtergesellschaften Verlustübernahmevereinbarungen zur Anwendung, welche unmittelbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 550 Im Windpark Heckelberg-Breydin läuft der Vollwartungsvertrag mit der Firma Senvion für 10 Anlagen im Januar 2017 und für die restlichen 8 Anlagen im Juli 2017 aus. Zur Neuvergabe der Wartungsdienstleistung wurde eine EU-Ausschreibung durchgeführt. Dabei wurden Angebote sowohl für eine Vollwartung als auch für eine Teilwartung angefragt. Nach Bewertung und Verhandlung der Angebote wurde das Angebot von DWTX über einen Vollwartungsvertrag mit einer Laufzeit von ca. 8 Jahren bis zum Ende des 20. Betriebsjahres der Anlagen angenommen. Der Neuvertrag hat ein deutlich besseres Leistungspaket als der Altvertrag (Verfügbarkeit, Reaktionszeiten, Dokumentation etc.) und ist unter Anrechnung aller Leistungsbestandteile kommerziell deutlich günstiger als der Bestandsvertrag. Gemäß §15 der Systemstabilitätsverordnung waren für vor dem 01.01.2009 errichtete und nicht systemdienstleistungsfähige WEA nachträgliche Maßnahmen zur Netzstabilisierung vorzunehmen. Dies betraf die Standorte Weimar und Verden. Im WP Verden wurden die Maßnahmen von Enercon durchgeführt, in Weimar von DWTX. Für die von RheinEnergie mit Strom versorgten 12 Windparks wurden neue Strombezugsverträge mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2018 abgeschlossen. Die Verträge wurden unter einem Rahmenvertrag gebündelt. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 104.479 Tsd. € (Vorjahr: 102.731 Tsd. €). Hieraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 56,7 % (Vorjahr: 57,7 %). Die Beteiligungs- buchwerte der Tochtergesellschaften betragen 70.794 Tsd. € (Vorjahr: 70.794 Tsd. €). Die Gesellschaft hat 97,6 Tsd. € an verbundene Unternehmen ausgeliehen (Vorjahr: 872 €). Gemäß Darlehensvertrag vom 22. Juni 2015 wurden 194 Tsd. € getilgt. Weiterhin hat die RheinEnergie Windkraft GmbH dem Gesellschafter über das laufende Verrechnungskonto Liquidität von 23.912 Tsd. € (Vorjahr: 21.567 Tsd. €) zur Verfügung gestellt. An die Tochtergesellschaften wurden 4.962 Tsd. € (Vorjahr: 5.024 Tsd. €) Liquidität gegeben. Die Forderungen werden verzinst. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 59.259 Tsd. €. Neben dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25 Tsd. € spiegelt das Eigenkapital die von der Konzernmutter in 2009 eingebrachten Beteiligungsbuchwerte wider. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen basieren auf Verbindlichkeiten gegenüber den Tochtergesellschaften aus Verlustübernahmen der Jahre 2009 bis 2016 sowie Liquiditätsüberschüssen. Die Verbindlichkeiten werden verzinst. Die Ertragslage der Gesellschaft ist wesentlich geprägt durch Aufwendungen aus der Verlustübernahme in Höhe von 1.370 Tsd. € (Vorjahr: 1.105 Tsd. €). Die Zinserträge in Höhe von 95 Tsd. € (Vorjahr: 100 Tsd. €) resultieren fast gänzlich aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit dem Gesellschafter und den Tochtergesellschaften. Die Zinsaufwendungen von 431 Tsd. € (Vorjahr: 424 Tsd. €) betreffen die Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften aus den Verlustübernahmevereinbarungen und dem laufenden Verrechnungsverkehr. 551 Das Jahresergebnis beträgt aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der RheinEnergie AG wie geplant 0 €. Tätigkeiten Die Gesellschaft übt eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung NRW aufgrund einer nachhaltigen Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien. Chancen und Risiken Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen. Im Rahmen dieser Aufgabe wird die Gesellschaft derzeit zur Sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolges über die bestehende Berichterstattung hinaus in das systematische Risikomanagementsystem der RheinEnergie AG integriert. Bestandteil der zu berücksichtigenden Risikorichtlinie ist zum einen, dass unter Berücksichtigung von bestimmten Schwellenwerten auf vierteljährlicher Basis eine regelmäßige Berichterstattung über Veränderungen von Risiken über dem festgelegten Schwellenwert zu erfolgen hat und zum anderen beim erstmaligen Eintritt von Risiken unabhängig von der vierteljährlichen Berichterstattung eine sofortige Meldung zu erfolgen hat. Diese Risikoberichterstattung ist eingebunden in entsprechende Richtlinien des Konzerns. Basierend auf dem Portfolio-Kauf der Windparkgesellschaften bestehen allgemeine Investitionsrisiken. Risiken bestehen im Bereich der Ertragsberechnungen basierend auf den Windgutachten und historischen Ertragsdaten, der allgemeinen zukünftigen Windverhältnisse und der hierauf aufbauenden Kostenstruktur sowie hinsichtlich der Finanzierung. Technische Risiken werden durch Versicherungen minimiert. Somit ergeben sich die wesentlichen Chancen und Risiken aus dem Windaufkommen, das aus der Wetterlage resultiert und damit nicht beeinflusst werden kann. Die Projektfinanzierungen sind eng auf die Laufzeiten und Nutzungsdauern der Windpark- gesellschaften abgestimmt, so dass über die gesamte Laufzeit des Projektes deutliche Liquiditätsüberschüsse erzielt werden. Weiterhin sind die Vergütungssätze durch die Regelungen im EEG für die gesamte Laufzeit sicher und planbar. 552 Seit 2012 befinden sich Windparks in der Direktvermarktung, aus der Zusatzerlöse generiert werden konnten. Auch 2017 wird die sich aus dem EEG ergebende Möglichkeit der Direktvermarktung weiter genutzt werden. Durch die Funktion einer Holdinggesellschaft sind etwaige Risiken der RheinEnergie Windkraft GmbH fast ausschließlich mit den Beteiligungen verbunden. Die Beteiligungs- gesellschaften werden ebenfalls in die entsprechende Risikoberichterstattung einbezogen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die absehbare Zukunft nicht erkennbar sind. Prognosebericht Für die kommenden Geschäftsjahre ist der weitere Ausbau des Wind-Portfolios geplant. Derzeit wird der Erwerb verschiedener Gesellschaften bzw. Projektrechte geprüft. Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich ein positives Jahresergebnis von 643 Tsd. € vor Steuern. Zusammen mit den Betriebsführern und weiteren Dienstleistern soll die technische Verfügbarkeit der Windenergieanlagen weiterhin optimal umgesetzt werden. 553 554 WIRTSCHAFTSPLAN der Rheinische NETZGesellschaft mbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 555 Wirtschaftsplan 2017 der Rheinische NETZGesellschaft mbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 701.515 Sonstige betriebliche Erträge 50 Materialaufwand -531.883 Personalaufwand -7.776 Abschreibungen -1.386 Sonstige betriebliche Aufwendungen -162.846 Zinsergebnis -131 Ergebnis vor Ertragsteuern -2.455 Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0 Unternehmensergebnis -2.455 Verlustübernahme / Ergebnisabführung 2.455 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Abschreibungen 1.386 Aufbau (-) / Abbau (+) von Liquidität -1.036 Su. Einnahmen 350 AUSGABEN Investitionen Sachanlagen 350 Su. Ausgaben 350 Stellenübersicht Personen Mitarbeiter 85 556 Bilanz der Rheinische NETZGesellschaft mbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Sachanlagen 23.231 0 0 0 0 Finanzanlagen 51 48 46 62 64 Umlaufvermögen Forderungen 67.081 54.337 87.767 74.272 70.969 Liquide Mittel 36 43 38 705 902 Rechnungsabgrenzung 0 79.125 73.519 66.811 61.500 Bilanzsumme 90.398 133.553 161.370 141.851 133.436 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 3.534 3.534 3.534 3.534 3.534 Kapitalrücklage 20.000 0 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 Sonderposten 4.031 0 0 0 0 Rückstellungen 10.627 24.761 31.913 45.062 41.762 Verbindlichkeiten 52.207 26.134 52.404 26.444 26.640 Rechnungsabgrenzung 0 79.125 73.519 66.811 61.500 Bilanzsumme 90.398 133.553 161.370 141.851 133.436 557 GuV der Rheinische NETZGesellschaft mbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 709.392 615.373 584.303 636.587 582.697 Sonst. betriebl. Erträge 2.940 1.868 2.478 4.085 763 Materialaufwand -545.957 -481.234 -467.532 -473.770 -436.941 Personalaufwand -7.381 -7.310 -6.339 -6.343 -6.879 Sonst. betriebl. Aufwendungen -162.329 -153.646 -151.777 -158.731 -152.657 Erträge aus Ausleihungen Finanzanlagevermögen 1 1 1 1 1 Sonstige Zinsen/Erträge 120 1.264 1 162 611 Zinsen und ähnl. Aufwendungen -159 -324 -290 -350 -977 Ergebnis vor Steuern -3.373 -24.009 -39.155 1.640 -13.382 Außerord. Ergebnis 0 0 0 0 0 Steuern 0 -3.142 -71 45 2.507 Ergebnis nach Steuern -3.374 -20.867 -39.226 1.595 -15.890 Erträge aufgrund Ergebnisabführungsvertrag 3.374 20.867 39.226 0 15.890 Aufwendungen aufgrund Ergebnisabführungsvertrag 0 0 0 -1.595 0 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 558 Lagebericht 2016 der Rheinische NETZGesellschaft mbH 559 1. Grundlagen der Geschäfts tätigkeit 1.1. Geschäftsmodell Die im Ra hmen der Umsetzung der Unbundlingvorgaben des EnWG zum 01. Oktober 2005 gegründete Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) bewirtschaftet als Netzbetreiber mittels eines Pachtmodells die Elektrizitäts- und/oder Gasnetze der Netzeigentümer AggerEnergie GmbH (AE), der BELKAW GmbH, evd energieversorgung dormagen GmbH (evd), Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG), RheinEnergie AG (RE), Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL), Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG (SNB) sowie der Lohmar Netzeigentumsgesellschaft mbH (Lo-NEG). Des Weiteren ist die RNG Eigentümerin der Netzleitungen der Hochspannungsebene (110 kV-Freileitungen und -Erdkabel), die sie von der RE mit Wirkung zum 31.12.2016 erworben hat. Alleiniger Gesellschafter der RNG ist seit dem 01. Januar 2009 mit 100 Prozent der Geschäftsanteile die RE. Die zentralen Aufgaben der RNG sind das Assetmanagement, die Netzplanung, die Kalkulation von Netzentgelten, die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzuganges zu den Strom- und Gasnetzen und das operative Regulierungsmanagement. Der Netzservice, die Querschnittsfunktionen sowie die Mess- und Abrechnungsdienstleistungen werden von der RE durchgeführt. Das vertriebliche Anschlusswesen wird, je nach Netzgebiet, durch den jeweiligen Netzeigentümer, durch RE oder durch die Westnetz GmbH erbracht. 1.2. Ziele und Strategien Das RNG-M odell ist darauf ausgerichtet, weitere Netze zu pachten und in der Funktion als Netzbetreiber zu bewirtschaften. Die RNG unterstützt die Netzeigentümer bei den Konzessionsvergabeverfahren, um die Bestandskonzessionen wieder- und neue Konzessionen hinzu zu gewinnen. Weitere potentielle Netzerweiterungen können sich aus den laufenden und zukünftigen Konzessionsvergabeverfahren ergeben, an denen sich die Netzeigentümer der RNG-Netze beteiligen. Die RNG arbeitet hier unterstützend für die Netzeigentümer. Bei der Netzbewirtschaftung orientiert sich die RNG an allgemein anerkannten Industriestandards (bspw. ISO 55000) und verfolgt als oberstes strategisches Ziel die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Infrastruktur. Für die Verpächter erbringt die RNG differenzierte und an ihren Bedürfnissen ausgerichtete Leistungen. Die Sicherstellung einer hohen Qualität und Effizienz bei der Durchführung komplexer Marktprozessen gehört ebenso zu den wesentlichen Zielen der RNG. 1.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Zur Steue rung der Unternehmensaktivität nutzt die RNG verschiedene Kennzahlen. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern, die als bedeutsamste Leistungsindikatoren eingestuft werden. Als nicht finanzielle 560 Leistungsindikatoren dienen qualitätsorientierte Kennzahlen wie die Nichtverfügbarkeit des Netzes oder die Schadensrate. 2. Wirtschafts bericht 2.1. Gesamt wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die deuts che Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag gemäß ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit 1,9 % über Vorjahresniveau . Nach 2013 (0,6 %) ist der in 2014 (1,6 %) und 2015 (1,7 %) einsetzende konjunkturelle Aufschwung somit weiterhin stabil. Die Energiemärkte unterliegen weiterhin einer sehr hohen Dynamik und einem starken Wettbewerb. Hiervon ist die RNG nur bedingt betroffen. Auftretende Mehr- oder Mindererlöse werden über das Regulierungskonto in Folgejahren über Anpassungen der Erlösobergrenze kompensiert. Neuregelungen im KWKG Das Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), welches zum 01. Januar 2016 in Kraft getreten ist, hat in 2016 für Unsicherheit im Markt gesorgt. Basierend auf der Tatsache, dass die Europäische Kommission dem Gesetz die beihilferechtliche Genehmigung verwehrt hat, hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zunächst keine Zulassungsbescheide für neue oder modernisierte KWK- Anlagen ausgestellt. Dies hatte zur Folge, dass die RNG den Betreibern von KWK-Anlagen mit einem Inbetriebnahmedatum ab dem 01. Januar 2016 zunächst keine KWK-Vergütung auszahlen konnte. Erst mit der beihilferechtlichen Genehmigung des Gesetzes durch die Europäische Kommission am 24. Oktober 2016 und dem damit verbundenen Versand der BAFA-Zulassungsbescheide konnte die Auszahlung der KWK-Vergütung an die Anlagenbetreiber vorgenommen werden. In Folge der beihilferechtlichen Genehmigung wurde das KWKG erneut mit Wirkung zum 01. Januar 2017 modifiziert. In der für das Jahr 2017 geltenden Fassung des KWKG ist mitunter auch die Umlagenprivilegierung von Letztverbrauchern ab dem 1. Januar 2017 neu geregelt. Regulatorische Änderungen Die ARegV-Novelle vom 03. August 2016 wird in der dritten Regulierungsperiode zu zahlreichen regulatorischen Neuerungen führen. Zentraler Bestandteil der ARegV-Novelle ist die Einführung des sogenannten Kapitalkostenabgleiches zur dritten Regulierungsperiode. Zukünftige Investitionen werden somit ohne Zeitverzug auf Planbasis in die Erlösobergrenzen einfließen und die Investitions- bedingungen für Verteilnetzbetreiber hierdurch deutlich verbessert. Dies bedeutet eine Abkehr von dem bisherigen Budgetansatz zur Finanzierung der Kapitalkosten. 561 Der Systemwechsel führt allerdings auch dazu, dass die bisher positiv wirkenden Sockeleffekte für das bestehende Anlagevermögen zukünftig beseitigt werden. Zur Abmilderung wird durch eine Übergangsregelung der Sockeleffekt der Investitionen aus dem Zeitraum 2008 bis 2016 für die 3. Regulierungsperiode erhalten bleiben. Darüber hinaus ist das Regulierungskonto künftig vom Netzbetreiber (nicht mehr von der Regulierungsbehörde) zu führen. Die Auflösung des jährlichen Regulierungskontobetrages erfolgt ab dem Jahr 2017 über drei Jahre. Die im Rahmen der Novellierung geschaffene Übergangsregelung zieht die Saldenbildung beim Regulierungskonto Strom um ein Jahr zum 31. Dezember 2016 vor. Im Gegensatz zur Sparte Strom hat die Übergangsregelung keine Auswirkungen auf die Auflösung des Regulierungskontos Gas. Die Saldenbildung erfolgt wie bisher im vorletzten Jahr der Regulierungsperiode zum 31. Dezember 2016. Der Saldo wird über die folgende Periode annuitätisch aufgelöst. Der kalkulatorische Eigenkapitalzins zur Ermittlung der kalkulatorischen Kapitalkosten der Strom- und Gasnetzbetreiber wird von der BNetzA jeweils vor Beginn der folgenden Regulierungsperiode festgelegt. Am 5. Oktober 2016 hat die BNetzA die Festlegungen der Eigenkapitalzinssätze Strom und Gas für die 3. Regulierungsperiode erlassen und am 12. Oktober 2016 die Zinssätze final festgelegt. Demnach gilt für die 3. Regulierungsperiode ein bundesweit einheitlicher, für alle Strom- und Gasnetzbetreiber geltender Zinssatz für Neuanlagen in Höhe von 6,91 % und für Altanlagen in Höhe von nur 5,12 %. Dies stellt eine drastische Reduzierung der Zinssätze im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode dar. Dort sah die Festlegung der BNetzA für Neuanlagen noch einen Zinssatz in Höhe von 9,05 % und für Altanlagen in Höhe von 7,14 % vor. Die Zinssätze für die 3. Regulierungsperiode sind somit um 2,14 Prozentpunkte bzw. 2,02 Prozentpunkte abgesenkt worden. Die neuen Zinssätze gelten für Gasnetzbetreiber ab dem Jahr 2018 und für die Stromnetzbetreiber ab 2019. Die Eigenkapitalrendite bleibt über die gesamte Regulierungsperiode von fünf Jahren konstant. Die RNG hat mit Datum vom 21. November 2016 jeweils gegen die EK-Festlegung Gas und die EK-Festlegung Strom Rechtsbeschwerde beim OLG Düsseldorf eingelegt. Auf das Ergebnis der RNG haben die abgesenkten EK-Zinssätze keine Auswirkungen, da die Pachtzahlungen an die RheinEnergie in gleicher Höhe geleistet werden, wie sie auch kalkulatorisch anfallen. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat neue Prozesse zur Ermittlung der Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas festgelegt, die fristgerecht zum 01. April 2016 umgesetzt wurden. Seitdem erfolgt die Mehr-/Mindermengenabrechnung (MMMA) zählpunktscharf. Durch die Festlegung der BNetzA zur Gasbilanzierung („GABi Gas“) wird ab dem 01.Oktober 2016 eine tägliche Netzkontenabrechnung eingeführt. Dies belastet insbesondere die analytisch bilanzierenden Netzbetreiber (u.a. RNG). Die RNG hatte deshalb erfolglos Beschwerde vor dem OLG Düsseldorf gegen diese Festlegung eingelegt. Die Beschwerde hatte allerdings zur Folge, dass die angesetzten Grenzwerte so weich gefasst wurden, dass eine Abrechnung des Netzkontos für die RNG nur unter extrem ungünstigen Bedingungen zu erwarten ist. Dabei müsste es, bei aggregierter Betrachtung, an mehr als 6 Tagen zu einer Überschreitung des Schwellenwertes (Entnahmen überschreiten die allokierte SLP-Menge) von 35 % kommen. Bei einer Simulation konnten seit 2013 keine derartigen Monate festgestellt werden. Die RNG hat der BNetzA im Jahr 2016 im Rahmen des Antragsverfahrens für die Festsetzung der Erlösobergrenze Gas für die dritte Regulierungsperiode erneut 562 umfangreiche Daten zur Kostenprüfung, Effizienzermittlung und Berechnung der Erlösobergrenze übermittelt. Bisher gibt es seitens der BNetzA keine weiteren Rückmeldungen zum Kostenantrag. Laut Aussage der BNetzA sollen die offiziellen Anhörungsverfahren der VNB im Februar / März 2017 beginnen. Da zum 15. Oktober 2017 die vorläufigen Netzentgelte für das Jahr 2018 zu veröffentlichen sind, müssen die vorläufigen Ergebnisse aus der Kostenprüfung und Effizienzwertermittlung bis spätestens Anfang Oktober 2017 vorliegen. Marktraumumstellung von L- auf H-Gas Durch die Änderung des § 19a EnWG werden die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Marktraumumstellung vom Gas mit spezifisch niedrigen Brenn- wert (sog. L-Gas) auf Gas mit spezifisch hohem Brennwert (sog. H-Gas) klarer gefasst. Das im Gebiet der RNG ausgespeiste L-Gas entstammt im Wesentlichen den niederländischen Erdgasförderstätten. Im wichtigsten niederländischen Feld „Groningen“ soll die Erdgasförderung in den nächsten Jahren kontinuierlich zurückgebaut und der Gasexport aus den Niederlanden beendet werden, sodass bis 2030 die in Nordrhein-Westfalen verwendeten L-Gas-Mengen durch H-Gas ersetzt werden müssen. Hierfür ist jedoch eine Umstellung des Gasnetzes notwendig, welche als Marktraumumstellung oder Anpassung der Gasqualitäten bezeichnet wird. Die Planungen und Vorbereitungen der Marktraumumstellung werden frühzeitig durch die Gasnetzbetreiber vorgenommen. Damit ist sichergestellt, dass auch in Zukunft eine gewohnt zuverlässige Nutzung des Energieträgers Erdgas gewährleistet ist. Bislang haben die betroffenen Netzbetreiber, zu denen in erheblichem Umfang auch die RNG gehört, in Abstimmung mit der BNetzA einen Ausbau- bzw. Umstellungsplan für das deutsche Gasnetz, den s.g. Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) erarbeitet. Hiervon sind auch die von der RNG belieferten Kunden ab 2020 schrittweise betroffen. Die Marktraumumstellung erfordert eine kollektive Anpassung aller beim Endverbraucher installierten Gasgeräte an die veränderte Gasbeschaffenheit. So ist mit dem Wechsel auf das H-Gas eine Einstellung von Geräten wie Heizkesseln, Gasherden oder Warmwasserbereitern an eine geringere Gas- oder eine höhere Verbrennungsluftmenge erforderlich. Dies bedeutet im Regelfall die Neujustierung der Luftzufuhr bzw. die Notwendigkeit des Austausches von Düsen. Die Kosten für die Anpassung der Gasgeräte werden über die Marktraum-Umlage von allen Netznutzern finanziert, so dass sich die Marktraumumstellung nicht auf die Ertragslage der RNG auswirken wird. Insgesamt betrifft die Marktraumumstellung nach Angaben des DVGW im Laufe der kommenden Jahre ca. fünf Millionen Gasgeräte in Deutschland und rund 500 Tsd. Gasgeräte im Netz der RNG. Die Umstellung für die RNG beginnt operativ im Jahr 2018 mit den ersten Erfassungen im Netzgebiet der BELKAW und der AE. Die physikalischen Umschaltungen erfolgen in den Jahren zwischen 2020 bis 2029. Die Vorbereitung sowie Koordination und die Abrechnung aller notwendigen Maßnahmen, die durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden müssen, übernimmt die RNG als zuständiger Netzbetreiber. Die RNG hat hierfür in 563 2016 ein Projekt gestartet. Die RNG stellt dadurch die zuverlässige Durchführung der Anpassung von Verbrauchsgeräten an den höheren Brennwert des H-Gases sicher. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende im Bundesanzeiger am 2. September 2016 traten wichtige Änderungen für die Energiewirtschaft in Kraft. Das Gesetz regelt das Zusammenspiel der einzelnen Marktrollen neu. So ergeben sich insbesondere für die Netzbetreiber und Messstellenbetreiber Änderungen. Angesichts der erheblichen strategischen, wirtschaftlichen und abwicklungstechnischen Auswirkungen auf RNG als grundzuständiger Messstellenbetreiber sowie auf alle Netzeigentümer der von RNG gepachteten Strom- und Gasnetze haben RE und RNG in einem Vorprojekt alle notwendigen Aktivitäten, einschließlich der gegenseitigen Abhängigkeiten, identifiziert. Die Ergebnisse des Vorprojekts zeigen, dass neben den abwicklungstechnischen Herausforderungen einem kundenorientierten Kommunikations- konzept eine besondere Bedeutung zukommt. Dem Messstellenbetreiber wird die neue Funktion des Gateway-Administrators zugeordnet. Der Gateway-Administrator ist für den sicheren Betrieb der intelligenten Messsysteme (iMsys) verantwortlich. Bei einem intelligenten Messsystem handelt sich um ein fernauslesbares Messsystem, welches aus einem digitalen Zähler und einem Gateway besteht. Das Gateway beinhaltet mehrere Kommunikationsschnittstellen und die Abbildung der verschiedenen Tarife der Zählpunkte. Durch eine kryptografische Sicherheitsstruktur bilden das Gateway, in Kombination mit dem Gateway-Administrator, die wesentlichen Bausteine gegen unbefugten Zugriff auf die neuen Strukturen. RE hat 2016 gemeinsam mit der EWE (Oldenburg) und der WWN (Paderborn) eine Gesellschaft gegründet, die die Funktion des Gateway-Administrators übernehmen wird: die GWAdriga GmbH & Co. KG. Diese Gesellschaft wird nicht nur für die drei Stammhäuser die Gateway-Administration und das Metering Data Management übernehmen, sondern diese Dienste auch am Markt anbieten. GWAdriga erbringt die Leistung der Gateway- Administration für die RNG als Subdienstleister der RE, die den Messstellenbetrieb für die RNG durchführt. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sieht zudem einen Plan für die Ausbringung der intelligenten Messsysteme vor. In den nächsten 10 Jahren werden in Deutschland ca. 6 Mio. intelligente Messsysteme verpflichtend eingebaut. RNG hat daran einen Anteil von knapp 110.000 Messsystemen. 2.2. Geschäftsverlauf In den St romnetzen wurden im Berichtsjahr 7.916 GWh Strom (Vorjahr: 7.709 GWh) und in den Gasnetzen 14.329 GWh Erdgas (Vorjahr: 14.204 GWh) abgerechnet. Der Anstieg der Strommenge ist im Wesentlichen auf die in 2016 hinzugekommenen Konzessionsgebiete Bornheim und Lohmar zurückzuführen. Bereinigt um die in diesen Versorgungsgebieten verteilte Menge in Höhe von 240 GWh liegt die Mengenentwicklung 564 um -1,1 % unter dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Gasmenge um 124 GWh bzw. 0,9 % ist auf die gegenüber dem Vorjahr kältere Witterung zurückzuführen. Im abgelaufenen Jahr konnte der Netzeigentümer BELKAW mit der Stromkonzession in Burscheid eine weitere Bestandkonzession für die nächsten 20 Jahre sichern. Das im März bis Juni 2016 zusammen mit einem Berater durchgeführte Projekt „Prüfung und Bewertung der Struktur der RNG“ hat zu der Empfehlung geführt, die Stromverteilungs- anlagen der Netzebene Hochspannung der RE an die RNG zu veräußern. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 sind die 110 kV-Freileitungen und -Erdkabel an die RNG übergegangen. Grundstücke wurden nicht mit übertragen. Nach dem 31. Dezember 2016 fertig gestellte Anlagen der 110 kV-Freileitungen und Erdkabel werden im Auftrag der RNG erstellt und bei der RNG aktiviert. Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die RE eine Bareinzahlung in die Kapitalrücklage der RNG geleistet. 2.3. Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage Ertragsl a ge Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 709,4 Mio. € (Vorjahr: 615,4 Mio. €) und setzen sich im Wesentlichen aus Netzentgelten Strom (einschließlich EEG, KWK-Umlage, Konzessionsabgabe und sonstige netzbezogene Umlagen) von 527,6 Mio. € (Vorjahr 434,3 Mio. €), Netzentgelten Gas (einschließlich Konzessionsabgabe) von 181,5 Mio. € (Vorjahr: 180,8 Mio. €) sowie sonstigen Erlösen in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €) zusammen. Gemäß Wirtschaftsplan waren für 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 680,6 Mio. € geplant. Die im Geschäftsjahr 2016 erzielten Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan geringfügig erhöht. Der Materialaufwand, der Personalaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand umfassen insgesamt 715,7 Mio. € (Vorjahr: 642,1 Mio. €). Für Konzessionsabgaben (KA) wurden 75,0 Mio. € (Vorjahr: 74,1 Mio. €) aufgewandt. Dem Aufwand aus dem KWK-G, dem EEG und der KA stehen entsprechende Umsatzerlöse gegenüber. Auf Pachtzins und Entgelte für bezogene Dienstleistungen entfallen 340,3 Mio. € (Vorjahr: 330,2 Mio. €). Das Ergebnis vor Steuern beträgt -3,4 Mio. € (Vorjahr -24,1 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Steuern ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von -3,4 Mio. € (Vorjahr: -20,9 Mio. €), das aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom 16. Dezember 2009 durch den Gesellschafter RE ausgeglichen wird. Geplant war ein Unternehmensergebnis in Höhe von -11,6 Mio. €. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere Umsatzerlöse aus Netzentgelten infolge geplanter Entnahmen vom Regulierungskonto zurückzuführen. 565 Vermögenslage Die Bilanzsumme der RNG reduzierte sich von 133,6 Mio. € in 2015 auf 90,4 Mio. €. Die Reduzierung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus dem Abgang des Rechnungsabgrenzungspostens. Gegenläufig wirkt der Anstieg des Anlagevermögens aufgrund des Erwerbs des 110 kV Netzes von der RheinEnergie AG. Der Minderung auf der Aktivseite steht auf der Passivseite im Wesentlichen der Abgang des Rechnungs- abgrenzungspostens, der Rückgang der sonstigen Rückstellungen, die Bildung des Sonderpostens für die Baukostenzuschüsse des übernommenen 110 kV-Netzes sowie die Einzahlung der Kapitalrücklage gegenüber. Die Behandlung der Baukostenzuschüsse sowie der Hausanschlusskostenbeiträge erfolgt nach einem Treuhandmodell durch die Vereinnahmung durch den Netzbetreiber im Außenverhältnis bei den Endkunden. Über eine vertraglich vereinbarte Treuhandabrede mit der RheinEnergie AG wird klargestellt, dass die Einziehung auf Ebene des Netzbetreibers unmittelbar gewinnneutral an die RheinEnergie AG weitergeleitet werden soll. Die weitergeleiteten Baukostenzuschüsse sowie Hausanschlusskostenbeiträge werden somit bei der RheinEnergie AG bilanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 3,9 % (Vorjahr: 6,5 %). Finanzlage Die Liquidität der RNG ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. Bis auf das 110 kV-Netz hat die RNG kein Eigentum an den Gas- und Stromnetzen, diese sind von den Eigentümern über die RE gepachtet. Daher werden die wesentlichen Investitionen in das Sachanlagevermögen durch die Netzeigentümer getätigt. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzu- kommen. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist durch die regulatorischen Rahmen- bedingungen bestimmt. Insgesamt verfügt die RNG über eine gute Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 3. Tätigkeitsbereiche im Sinne von § 6b Abs. 3 EnWG Gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die i. S. v. § 3 Nr. 38 EnWG zu einer Gruppe vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für jeden der in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 6 EnWG genannten Tätigkeitsbereiche eine Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Diese haben den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Bei der RNG betrifft dies die folgenden Tätigkeitsbereiche: 566 Elektrizitätsverteilung Unter der Elektrizitätsverteilung werden die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im engeren Sinne für alle sieben Stromnetzgebiete der RNG stehenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst. Gasverteilung Unter der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im engeren Sinne für alle acht Gasnetzgebiete der RNG stehenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst. Darüber hinaus wurden alle Tätigkeiten für den Bereich „Grundzuständiger Messstellen- betreiber“ auf gesonderten Konten geführt. Ein gesonderter Abschluss wurde hierfür nicht erstellt. Für die Sparte Strom wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Verlust in Höhe von -9,0 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €), für Gas ein Gewinn in Höhe von 5,3 Mio. € (Vorjahr: -26,7 Mio. €) vor Ergebnisausgleich durch den Gesellschafter ausgewiesen. Im Übrigen sei hier auf den beigefügten Tätigkeitenabschluss gem. § 6b Energiewirtschaftsgesetz verwiesen. 4. Öffentli c he Zwecksetzung Die Gesel lschaft erfüllt mit der Umsetzung der Unbundlingvorgaben des EnWG die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 107 Abs. 1, Abs. 3 GO NRW. 5. Prognosebericht Zum 01. Januar 2017 hat die RNG von der Westnetz GmbH die Netzbetreiberfunktion für die Stromnetz e in Reichshof und Morsbach und von Rhein-Sieg Netz die Netzbetreiberfunktion für das Gasnetz in Lohmar übernommen. Das Eigentum an diesen Netzen ist von RWE an die AE bzw. die LoNEG bereits zum 31. Dezember 2015 übergegangen. Die RNG wird der BNetzA in dem Jahr 2017 im Rahmen eines Antragsverfahrens für die Festsetzung der Erlösobergrenze Strom für die dritte Regulierungsperiode umfangreiche Daten zur Kostenprüfung, Effizienzermittlung und Berechnung der Erlösobergrenzen übermitteln. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RNG laut Wirtschaftsplan sinkende Umsatzerlöse in Höhe von 701,5 Mio. €, sinkende Aufwendungen in Höhe von 704,0 Mio. € und ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von -2,5 Mio. €. Im Jahr 2012 wurde in Zusammenarbeit mit der RE ein umfangreiches auf mehrere Jahre angelegtes Programm zur Ergebnisstabilisierung gestartet. Dieses Programm beinhaltet umfassende Maßnahmen zu Kosteneinsparungen und wird erwartungsgemäß eine 567 dauerhafte jährliche Ergebnisverbesserung zur Folge haben. Damit soll dem anhaltenden Kostendruck durch die Effekte der Regulierung begegnet werden. In einem 2016 begonnenen Benchmark-Projekt sollen darüber hinaus mit Unterstützung eines externen Beraterunternehmens die Netzbetreiberprozesse mit Best-Practice-Ansätzen verglichen und weitere Verbesserungspotenziale abgeleitet werden. Die Unternehmensfortführung der RNG ist durch die Kapitalausstattung sowie den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag zum alleinigen Gesellschafter RE sichergestellt. Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RNG beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. 6. Chanc e n- und Risikobericht Die Gesel lschaft ist in das Berichtswesen zum Risikomanagement der RE eingebunden. Die Risiken der zukünftigen Entwicklung der RNG werden entsprechend dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) systematisch identifiziert, bewertet und dokumentiert. Die Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Risikopotenzials beurteilt. Es werden geeignete Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. Die zum 31.12.2016 identifizierten Risiken sind in nachfolgendem Risikoportfolio abgebildet worden. Die Risiken 1-3 beschreiben künftige Erlösrisiken der RNG. Ursache dieser Risiken sind mögliche Forderungsausfälle bei nicht-assoziierten Lieferanten und Großkunden. Die Risiken 4-5 umfassen technische Risiken, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die RNG aufgrund von Störungen und schuldhaftem Verhalten. Die Risiken 6-7 betrachten regulatorische Risiken, z.B. bei der Bestimmung von Erlösobergrenzen durch die BNetzA. 568 Die Analyse der gegenwärtigen Risikoszenarien lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch nicht erkennbar sind. In den nächsten Jahren wird neben der Fortentwicklung der Regulierungs- und Entflechtungsregelungen der Wettbewerb um Konzessionen die weitere Entwicklung der RNG bestimmen. Der Gewinn zusätzlicher Konzessionsgebiete durch die Netzeigentümer verbunden mit der Übernahme der Netzbetreiberfunktion durch die RNG bietet der Gesellschaft einerseits Entwicklungschancen; andererseits liegen in dem derzeit intensiven Konzessionswettbewerb in der Region auch Risiken für die RNG durch den möglichen Wegfall der Netzbetreiberfunktion in einzelnen Netzen. In Folge der regulatorischen Rahmenbedingungen sind die operativen Chancen der zukünftigen Entwicklungen begrenzt, da aufgrund der vorgegebenen Effizienzwerte Kosteneinsparungen voraussichtlich durch die jährlich absinkenden Erlösobergrenzen kompensiert werden. 569 570 WIRTSCHAFTSPLAN der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 571 Wirtschaftsplan 2017 der NetCologne GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 262.862 Sonstige Erträge -2.310 Kosten Fremdleistungen -125.772 Personalaufwand -59.644 Abschreibungen -32.964 Sonstige betriebliche Aufwendungen -37.534 Finanzergebnis -5.683 Beteiligungsergebnis 3.358 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.313 Steuern -818 Jahresüberschuss 1.495 FINANZPLAN EINNAHMEN Jahresüberschuss lfd. Jahr 1.495 Eigenmittel aus Abschreibungen 32.964 Darlehensaufnahmen 0 Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität 9.907 Summe Einnahmen 44.366 AUSGABEN Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 13.382 Gewinnausschüttung (Vorjahresergebnis) 6.512 Darlehenstilgungen 24.472 Summe Ausgaben 44.366 STELLENÜBERSICHT Personen Gesamtzahl der Mitarbeiter 938 572 Bilanz der NetCologne GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 15.449 20.048 26.637 33.047 34.442 Sachanlagen 192.215 192.319 201.011 234.969 241.714 Finanzanlagen 36.668 29.565 29.565 1.853 1.954 Umlaufvermögen: Vorräte 23.905 23.264 14.298 23.161 20.591 Forderungen 45.844 41.885 33.634 31.589 31.684 Flüssige Mittel 2.020 2.704 1.584 2.591 2.359 Rechnungsabgrenzung 6.891 7.680 7.744 6.597 5.021 Aktive latente Steuern 3.192 3.732 6.319 8.980 13.002 Bilanzsumme 326.184 321.197 320.793 342.788 350.767 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 Kapitalrücklage 51.873 51.873 51.873 51.873 51.873 Gewinnrücklage 21.553 18.976 21.637 19.502 19.691 Jahresüberschuss 6.523 7.630 4.419 11.135 11.326 Rückstellungen 21.442 14.613 19.753 21.820 16.531 Verbindlichkeiten 211.641 215.032 212.952 228.309 242.135 Rechnungsabgrenzung 3.941 3.863 948 938 0 Bilanzsumme 326.184 321.197 320.793 342.788 350.767 573 GuV der NetCologne GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse, u. a. 262.142 255.217 252.690 244.421 248.911 Sonst. Erträge 12.372 21.838 7.805 25.016 11.858 Materialaufwand -125.551 -125.865 -116.396 -113.165 -118.091 Personalaufwand -59.639 -55.395 -54.457 -53.806 -47.699 Abschreibungen -31.552 -34.523 -35.868 -35.810 -34.238 Sonst. betriebl. Aufwendungen -47.080 -42.937 -40.263 -41.842 -38.100 Erträge aus Beteiligungen 2.779 0 0 0 0 Aufgrund EAV erhaltene Gewinne 1.106 708 1.480 529 385 Zinsergebnis -6.395 -6.695 -7.335 -8.126 -7.251 Ergebnis vor Steuern 8.181 12.347 7.655 17.218 15.773 Ertragsteuern -1.633 -4.694 -3.216 -6.064 -4.429 Sonstige Steuern -25 -24 -20 -19 -18 Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag 6.523 7.630 4.419 11.135 11.326 574 Lageberic ht 2016 der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 575 1. Geschäfts modell Die NetCo logne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln, gegründet 1994, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der GEW Köln AG, Köln. Das Unternehmen versorgt als einer der erfolgreichsten Regional-Carrier in Deutschland den Wirtschaftsraum Köln/Bonn mit zukunftssicherer Kommunikationstechnologie. Als Mehrheitsgesellschafter ist die NetCologne GmbH mit einem Anteil von 84% an der Net Aachen GmbH, Aachen, beteiligt. Die NetAachen GmbH ist ein Telekommunikations- unternehmen, welches im Wirtschaftsraum Aachen einschließlich der Kreise Heinsberg und Düren tätig ist. Eine weitere Beteiligung der NetCologne GmbH ist die NetRegio GmbH, Köln, mit einem Anteilsbesitz von 99,9%. Aufgabe der NetRegio GmbH ist die Förderung und Entwicklung der Breitbandversorgung von Kommunen und Regionen sowie die Wirtschafts- förderung im Telekommunikationsbereich in Köln. Zudem ist die NetCologne GmbH mit einem Anteil von 70 % an der Haubner IT GmbH beteiligt. Die Haubner IT komplettiert das NetCologne-Angebot um erweiterte IT-Services, so dass die NetCologne künftig die Nach- frage nach integrierten ITK-Lösungen bedienen kann. Die NetCologne GmbH ist in den Geschäftsfeldern Privatkunden und Geschäftskunden aktiv. Das Leistungsangebot umfasst dabei Telefonie, Mobilfunk, TV sowie Internet-, Daten- und Wholesale-Dienste. Technische Grundlage bildet das eigene, hochleistungsstarke Breit- bandnetz. Es ist eines der modernsten Europas und bietet Kapazitäten für die weitere dynamische Entwicklung des Faktors Kommunikation in der Region. Durch den Ausbau eigener Netzinfrastruktur schafft die NetCologne GmbH zudem wirtschaftliche und technische Unabhängigkeit von den regulierten Teilnehmeranschlussleitungen der Deutschen Telekom AG. Individuelle Kooperationsmodelle mit Kommunen und Energieversorgern zum Aufbau und Betrieb von Hochleistungsnetzen stehen neben dem eigenen Ausbau von Netzinfra- strukturen im Fokus. Auf der Basis moderner Glasfaserinfrastrukturen können damit auch hochwertige Endkundenprodukte in solchen Regionen angeboten werden, die bis dahin von Breitbanddefiziten gekennzeichnet waren. Sowohl dem Privat- als auch dem Geschäfts- kundenbereich obliegen der Vertrieb und die Bereitstellung von Vorleistungsprodukten an Netzbetreiber und ähnlichen Nachfragern im Sinne des Open Access. Neben einem umfangreichen Digital TV-Angebot können in Abhängigkeit von der Technolo- gie im Geschäftsfeld Privatkunden Internet- und Datendienste mit Bandbreiten von 18 bis 400 Mbit/s angeboten werden. Als Vertriebskanäle dienen neben den eigenen Filialen und Fachhandelspartnern der Online- und Direktvertrieb. Über das eigene Hochleistungsnetz werden rund 62,6% der Teilnehmer-Anschlüsse realisiert. Mit einem Anteil von 62%, bezogen auf den operativen Umsatz, ist das Geschäftsfeld Privatkunden das umsatzstärkste. Das Geschäftsfeld Geschäftskunden bietet individuelle Lösungen an und zeichnet sich ins- besondere durch ein breites Produktportfolio, weitgehend redundante Glasfaserinfra- strukturen mit maximalen Verfügbarkeiten sowie einen täglich 24 Stunden erreichbaren, persönlichen Service aus. Das Produktportfolio bietet zudem TV-Versorgung im Bereich Wohnungswirtschaft, welches sowohl die Modernisierung von Hausnetzen und 576 Gebäudeanbindungen als auch eine persönliche Beratung und Unterstützung rund um alle technischen und wirtschaftlichen Belange zur Multimediaversorgung in Mietobjekten umfasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Geschäftsfeld Geschäftskunden einen Anteil von 38% des operativen Umsatzes. 2. Wirtsc hafts bericht 2.1. Gesamt wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die deutsche Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum auf. Dank der rela t iven Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1% an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Dezember 2016. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. Haushalten in Deutschland. Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. Preiserhöhungen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge gab es u.a. im Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung zählt auch die Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 1,3%-Punkte). Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte Wirtschafts- lage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 2016 mit einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 gestiegen. Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen. Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste inkl. TV in 2016 um 0,8% auf EUR 60,5 Mrd. leicht gestiegen ist. Die Bereiche Breitband-Kabelnetz sowie TK-Festnetz trugen im Wesentlichen zu der positiven Umsatzentwicklung bei. In 577 Summe erzielten sie eine Umsatzsteigerung von rd. EUR 0,6 Mrd. (+1,8% gegenüber Vorjahr). Ein Grund für diese Entwicklung ist unter anderem die leicht steigende Anzahl an Breitbandanschlüssen in Höhe von 31,2 Mio. (+1,6% gegenüber Vorjahr). Der Bereich Mobilfunk hingegen sank leicht um 0,1 Mrd. € gegenüber dem Vorjahr. Von den bundesweit rund 31 Mio. Festnetzanschlüssen (inkl. Breitband- und VoIP- Anschlüssen) betrug der Marktanteil der NetCologne GmbH 1,3%, der der Deutschen Telekom AG als Marktführer 41,4%. 2.2. Geschäftsverlauf 2016 In 2016 konnte sich die NetCologne GmbH in einem nach wie vor schwierigen, dynamischen und regu l ierten Telekommunikationsmarktumfeld behaupten, das durch intensiven Wettbewerb und hohen Preisdruck gekennzeichnet ist. Das Geschäftsjahr 2016 war durch die folgenden Besonderheiten geprägt: /square4 Weiterer Ausbau Glasfasernetz “Fibre to the Curb” (FTTC) /square4 Entscheidung zu Vectoring in den OVSt-Nahbereichen /square4 Fertigstellung und Eröffnung des neuen Rechenzentrums „Chorweiler“ /square4 Ausweitung des IT Service Geschäfts durch Anteilserwerb an der Haubner IT GmbH /square4 Außergerichtliche Einigung mit der Telekom /square4 Wechsel in der Geschäftsführung der NetCologne /square4 Vertragsabschluss 1. FC Köln FTTC – „Fibre to the Curb“ Der FTTB- („Fibre to the building“) Glasfaserausbau ist in Gebieten mit geringer Einwohnerdichte - speziell im ländlichen Raum - nicht wirtschaftlich darstellbar. Als sinnvolle Alternative dazu hat sich die Ausbautechnologie FTTC - Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger - bewährt. Aus diesem Grund hat die NetCologne GmbH auch in 2016 weitere FTTC-Ausbauprojekte forciert und konnte sich gegen Infrastrukturwettbewerber, wie die Deutsche Telekom, behaupten. Zusätzlich konnten größere Kooperationen mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern abgeschlossen werden. Damit kann die NetCologne das Breitbandwachstum neben dem Eigenbau von Glasfasernetzen auch über Ausbaukooperationen investitionsmittelschonend vorantreiben. Die Ausbauprojekte liegen teilweise im bestehenden Versorgungsgebiet der NetCologne, teilweise aber auch in neuen Gebieten, die somit zusätzliches Vertriebspotential darstellen. Die neuen Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s bzw. bis zu 100 Mbit/s mit Einsatz der Technologie „Vectoring“ und sind ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden. NetCologne hat in 2014 begonnen, die ersten Ausbaugebiete (teilweise bereits seit 2015 in Betrieb befindlich) für den Einsatz mit Vectoringtechnologie zur Vectoring-Liste anzumelden und damit die technische Exklusivität zu erlangen. In nur wenigen Fällen wurde die Anmeldung zur Vectoring-Liste abgelehnt. Mit einer erfolgreichen Anmeldung sichert sich NetCologne den exklusiven Einsatz von Vectoring sowie den exklusiven Betrieb des Wholesalegeschäfts. Soweit ein Gebiet nicht von NetCologne, sondern von einem Dritten zur 578 Anmeldung gebracht wird, verliert NetCologne die Möglichkeit, selbst einen FTTC Ausbau durchzuführen und Vectoring einzusetzen. In diesen Gebieten verbleibt nur der Einkauf von Zugangs-Vorleistungen. Allerdings ist NetCologne mit einer erfolgreichen Anmeldung zur Vectoring-Liste auch verpflichtet, binnen eines Jahres das angemeldete Gebiet mit Vectoring zu erschließen. Aus diesem Grund liegt neben der Identifizierung von neuen potentiellen Ausbaugebieten der Fokus auch auf einem schnellen und effizienten Ausbau, der im Jahr 2016 erfolgreich für diverse angemeldete Vectoring Gebiete durchgeführt werden konnte; so wurden 1.016 KVz in 2016 in Ausbaugebieten erschlossen. Vectoring in den OVSt-Nahbereichen Die Bundesnetzagentur hat am 01.09.2016 die Regulierungsverfügung Vectoring II zum Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung erlassen, welche im Schwerpunkt den Vectoring- Ausbau in den Nahbereichen <550m rund um die Ortsvermittlungsstellen (OVSt) regelt („Vectoring II-Entscheidung“). Die Deutsche Telekom hat sich verpflichtet, deutschlandweit alle rund 7.900 OVSt und dazugehörigen Nahbereichs-Kabelverzweiger (KVz) mit Vectoring auszurüsten. Damit werden Internetbandbreiten von bis zu 100 Mbit/s ermöglicht, wo bisher meist 50, teilweise nur 25 Mbit/s möglich sind. Alternative Carrier, wie die NetCologne GmbH, haben gemäß Regulierungsverfügung das Recht zum Vectoring-Ausbau der OVSt („Abwehrrecht“), wenn sie bereits mehr Flächenausbau zu den KVz im jeweiligen Bereich außerhalb des Nahbereichs abgeschlossen haben. Der bisherige Versorgungsbereich der NetCologne GmbH umfasst 200 OVSt, von denen bei 55 die genannten Bedingungen erfüllt sind. Für diese OVSt-Nahbereiche hat NC Ende November 2016 eine verbindliche Ausbauzusage abgegeben. Danach wird NC binnen 18 Monaten (derzeit bis spätestens Ende 2018) dort Vectoring ausbauen und damit alle VDSL-Anschlüsse exklusiv über NetCologne-Technik realisieren. Die anderen 145 OVSt-Nahbereiche im Versorgungsgebiet der NetCologne werden in 2019 von der Deutschen Telekom ausgebaut. Bauabschluss neues Rechenzentrum „Chorweiler“ Ende 2016 wurde nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts das neue Rechenzentrum in Chorweiler eröffnet und dem Geschäftskundenvertrieb zur Vermarktung übergeben. In Summe wird das neue Rechenzentrum über etwa 1000qm Nutz- bzw. Stellfläche für ca. 330 Serverschränke verfügen. Davon steht jetzt schon etwa die Hälfte den Kunden zur Verfügung. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt. Das Rechenzentrum wurde nach den Vorgaben der europäischen Norm DIN 50600 errichtet und entspricht damit höchsten Sicherheitsstandards. Ausweitung des IT Service Geschäfts durch Anteilserwerb an der Haubner IT Im Juni 2016 hat NetCologne 70% der Anteile am Kölner Unternehmen Haubner IT GmbH erworben. Damit reagiert die Telekommunikationsgesellschaft auf den tiefgreifenden Wandel der Telekommunikationsbranche hin zu integrierten Telekommunikations- und IT-Services (ICT). Durch den Erwerb der Haubner IT etabliert NetCologne sich als integrierter ICT-Dienstleister im regionalen B2B-Markt und erschließt so neue Umsatzquellen. 579 Die Haubner IT unterstützt ihre Kunden als branchenübergreifender IT-Dienstleister durch IT-Beratung und übernimmt Service und Support der IT-Infrastruktur des Kunden. Darüber hinaus kann die Haubner IT auch den kompletten oder teilweisen IT-Betrieb der Kunden in Form von Vor-Ort-Services leisten oder Cloud Computing-Leistungen bereitstellen. Durch die Produkte und Leistungen der Haubner IT GmbH erweitert die NetCologne ihr Produktportfolio um zukunftsfähige GK- und Serviceprodukte. Außergerichtliche Einigung mit der Telekom NetCologne hat ursprünglich gemeinsam mit weiteren Unternehmen Klage gegen die Entgeltgenehmigungen der BNetzA zu den monatlichen Überlassungsentgelten für die Teilnehmeranschlussleitung für die Zeiträume 1999 bis 2005 erhoben. 2006 schloss NetCologne eine Vereinbarung mit der BNetzA über die Gleichbehandlung zu den Klage- ergebnissen der weiteren Unternehmen. NetCologne hat daraufhin ihre diesbezüglichen Klagen zurückgenommen. Am 22.09.2015 schloss NetCologne im Zuge von Vergleichen anderer Marktteilnehmer einen Vergleich mit der Telekom, in welchem sich Telekom zur Zahlung von rund 8,6 Mio. EUR an NetCologne verpflichtete und die Forderungen der NetCologne abgegolten wurden. Die Auszahlung des Betrags erfolgte im Jahr 2016. Wechsel in der Geschäftsführung der NC Im Juli 2016 übernahm Timo von Lepel die Geschäftsführungsressorts Privatkunden, Geschäftskunden, Betrieb, Technik, Produkt- & Infrastrukturmanagement sowie Kommunikation & Recht bei der NetCologne GmbH. Herr von Lepel verfügt nach beruflichen Stationen bei der Deutschen Telekom, BlackBerry sowie bei Telefónica Germany über umfangreiche Branchenerfahrung. Vertragsabschluss 1. FC Köln Die NetCologne konnte gemeinsam mit der Haubner IT einen Großauftrag zur ganzheitlichen Betreuung der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur des 1. FC Köln gewinnen. Das resultierende Projekt, das u.a. Glasfaserverbindungen, Rechenzentrumsleistungen, Hardware-Bereitstellung und IT-Services umfasst, wurde Ende Oktober 2016 erfolgreich abgeschlossen. 2.3. Wirtschaftliche Lage 2.3.1. E rtragslage Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von TEUR 8.182 und konnte damit ihr Ziel von 1.899 Euro deutlich übertreffen. Das Ergebnis lag um 4.165 TEUR unter dem Vorjahreswert (TEUR 12.347), insbesondere aufgrund von ein- maligen Restrukturierungsaufwendungen. Der Jahresüberschuss betrug TEUR 6.523 (Vorjahr TEUR 7.630). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 262.142 und lagen um TEUR 6.925 über dem wg. BilRUG angepassten Vorjahreswert (TEUR 255.217). Die Überschreitung war im Wesentlichen auf die Netzbauerlöse zurückzuführen, da in 2016 zusätzlich Projekte aus 580 2015 fertiggestellt wurden. Diese wurden in 2016 mit einem Gesamtvolumen von TEUR 6.547 an die NetRegio und RheinEnergie veräußert. Der operative Umsatz unterschritt mit TEUR 223.572 den Vorjahreswert (TEUR 224.349) um TEUR 777. Der Bereich Privatkunden steigerte seinen Umsatz (138.246 Euro) im Vergleich zum Vorjahr (137.714 Euro) geringfügig. Bereinigt um eine Umsatzverschiebung aus dem Geschäftskundenbereich hin zum Privatkundenbereich (FTTC-Wholesale) konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau gehalten werden. Umsatz- zuwächse generierten insbesondere die Produktgruppen VDSL und BSA, die den Umsatzrückgang im Bereich ADSL kompensieren konnten. Die Anschlüsse auf eigenen Netzen (FTTB, VDSL und Cable) entwickelten sich insbesondere aufgrund des deutlichen Zuwachses von VDSL-Anschlüssen (+35tsd.) weiterhin positiv. Die rund 88tsd. FTTB- Anschlüsse, 71tsd. Cable-Anschlüsse und rund 63tsd. VDSL-Anschlüsse konnten zum Jahresende 2016 einen ge-meinsamen Umsatz von TEUR 73.332 erwirtschaften. Der Umsatz des Kabelfernsehgeschäftes lag mit 15.032 TEUR trotz eines leichten Wachs- tums bei den abgerechneten Wohneinheiten (Bestand ca. 229tsd.) unter dem Vorjahres- umsatz (15.366 TEUR). Grund hierfür waren i.W. höhere Einmalerlöse in 2015 sowie rück- läufige Einspeiseentgelte. Das Geschäft mit den hochmargigen Businessprodukten der Produktgruppe NetOnline/DSL verlief unverändert positiv. Der Umsatz lag dort mit TEUR 19.061 über Vorjahresniveau (TEUR 17.704) und konnte den Umsatzrückgang der Produktgruppen NetPhone und Net- Trade kompensieren. Das NetLine-Geschäft konnte im Jahr 2016 einen Umsatz von TEUR 18.898 erwirtschaften und lag um TEUR 1.232 unter dem Vorjahresniveau (TEUR 20.130). Die negative Abweichung resultierte hauptsächlich aus einer geringeren Anzahl fertiggestellter LTE-Strecken und damit rückläufigen Einmalerlösen. Die Fremdleistungen (= Materialaufwand) sind von TEUR 125.865 im Vorjahr auf TEUR 125.551 leicht gesunken. Allerdings belasteten im Vorjahr zusätzliche Aufwendungen aus der Aufholung der Handelswarenabgrenzungen von subventionierten Kundenendgeräten (TEUR 4.254) das Ergebnis. Bereinigt um diese zusätzlichen Kosten sind die Fremdleistungen im Jahr 2016 gestiegen. Im Wesentlichen war ein Anstieg bei den Kosten für Betrieb, Wartung und Infrastruktur (TEUR 2.188) sowie den Leitungskosten (TEUR 1.876) zu verzeichnen. Beides ist i.W. dem weiteren Ausbau von VDSL-Vectoring-Gebieten sowie dem vermehrten Aufschalten von VDSL-Kunden in bereits bestehenden Ausbaubieten geschuldet. Zusätzlich sind im Zuge des Baus des neuen Rechenzentrums die Infrastrukturkosten gestiegen. Die Interconnectionkosten sind im Vergleich zum Vorjahr hingegen deutlich gesunken. Dies lag unter anderem an dem veränderten Telefonieverhalten der Kunden. Der Personalstand ohne Leihkräfte ist mit 827 Personalkapazitäten zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr (836 Personalkapazitäten) leicht gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf das Personaleffizienzprogramm zurückzuführen. Der durchschnittliche Bestand an Personalkapazitäten ist stabil geblieben (von 829 im Vorjahr auf 830 in 2016). Der Personalaufwand stieg u.a. aufgrund erhöhter Abfindungen und Rückstellungen für Freistellungen im Rahmen des Personaleffizienzprogramms sowie einer Tariferhöhung An- fang 2016 von TEUR 55.395 im Vorjahr auf TEUR 59.639. 581 Mit TEUR 47.080 lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über dem Vorjahres- niveau (TEUR 42.937). Im Wesentlichen verantwortlich waren die Kosten für Wartung und Reparaturen (TEUR 5.669), welche den Vorjahreswert um TEUR 3.157 überschritten. Hintergrund des Anstiegs ist eine Rückstellung im Rahmen von möglichen Lizenzzahlungen (TEUR 2.800). Das Investitionsvolumen für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 34.380 und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (TEUR 21.025). Volumenstark waren, wie in den Vorjahren, die Investitionen in das DSL-Equipment (TEUR 10.775), in das Breitbandkabelnetz (TEUR 2.549), in das GigaNet Ethernet (TEUR 2.383) sowie in die POP-Standorte (TEUR 1.865). Hinzu kamen die Beteiligung an der Haubner IT (TEUR 7.103) sowie die Investitionen in das neue Rechenzentrum in Chorweiler (TEUR 4.891). Die Neuinvestitionen führten in Kombination mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand zu Abschreibungen in Höhe von TEUR 31.552 (Vorjahr TEUR 34.523). Das negative Finanzergebnis verringerte sich aufgrund des Abbaus der Finanzverschuldung auf TEUR 6.395 (Vorjahr TEUR 6.696), während sich das Beteiligungsergebnis deutlich von TEUR 708 auf TEUR 3.885 erhöhte. Grund ist die Ausschüttung des in 2015 thesaurierten Beteiligungsergebnisses der NetAachen. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag und die sonstigen Steuern lagen im Geschäftsjahr bei TEUR 1.658 (Vorjahr TEUR 4.717). 2.3.2. Finanzlage Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 50.932, welcher gegenüber dem Vorjahr um TEUR 14.867 gestiegen ist. Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelabfluss i. H. v. TEUR 106, nach einem Abfluss i. H. v. TEUR 7.982 im Vorjahr. Dieser Mittelabfluss resultiert aus einer Erhöhung der Unfertigen Erzeugnisse (TEUR 66), Waren (TEUR 867), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 45), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 6) sowie der sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 204). Gegenläufig haben sich die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 193), die geleisteten Anzahlungen (TEUR 100) sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 789) entwickelt. Auf der Passivseite ergab sich ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 5.430 (Vorjahr TEUR 4.180). Dieser Mittelzufluss resultiert u.a. aus der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 3.965), der Zunahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (TEUR 77) sowie der Erhöhung der bilanzierten sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. TEUR 582 1.466 auf TEUR 88.083 (Vorjahr 86.617 TEUR). Die erhaltenen Anzahlungen reduzierten sich um TEUR 81. Aus der Zunahme von bilanzierten Rückstellungen ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 6.830 nach einem Abfluss im Geschäftsjahr 2015 i. H. v. TEUR 5.140. Der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen betrugen TEUR 34.380. Dem- gegenüber standen Einnahmen aus Anlagenabgängen i. H. v. TEUR 264. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt somit insgesamt bei TEUR 34.116 und konnte vollständig durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 17.502 (Vorjahr Abfluss TEUR 15.441). Durch Tilgung von bestehenden Finanzverbindlich- keiten flossen TEUR 8.744 ab (Vorjahr TEUR 39.190). Die Forderungen gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH, Köln, betrugen TEUR 14.762 (Vorjahr TEUR 11.057). Dies entspricht einem Abfluss aus Konzernfinanzierung i. H. v. von TEUR 3.704. Die Gewinn- ausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 5.053 (Vorjahr TEUR 7.080). 2.3.3. Vermögenslage Die Bilanzsumme der NetCologne GmbH nahm im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.987 auf TEUR 326.184 zu (Vorjahr TEUR 321.197). Auf der Aktivseite nahmen die immateriellen Vermögenswerte um TEUR 4.599 auf TEUR 15.449 ab (Vorjahr 20.048). Die Sachanlagen verringerten sich um TEUR 104 auf TEUR 192.215 (Vorjahr TEUR 192.319). Diese Rückgänge resultierten aus der Tatsache, dass die im Geschäftsjahr 2016 vorgenommenen Investitionen in immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen um TEUR 4.275 unter den korrespondierenden Abschreibungen liegen. Ebenfalls wirkten sich vorgenommene Anlagenverkäufe (TEUR 428) mindernd auf den Buchwert aus. Das Finanzanlagevermögen erhöhte sich aufgrund eines Anteilerwerbs auf TEUR 36.668 (Vorjahr TEUR 29.565). Das Vorratsvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um TEUR 641 auf TEUR 23.905 (Vorjahr TEUR 23.264). Dies ergibt sich aus dem Anstieg der bilanzierten unfertigen Erzeugnisse um TEUR 67 auf TEUR 12.904 sowie dem Anstieg der Waren um TEUR 866 auf 3.184 (Vor-jahr TEUR 2.318). Gegenläufig reduzierten sich die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um TEUR 192 auf TEUR 7.817 und die geleisteten Anzahlungen um TEUR 100 auf TEUR 0. Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 45 auf TEUR 27.464 (Vorjahr TEUR 27.419) gestiegen. Die liquiden Mittel reduzierten sich um TEUR 684 auf TEUR 2.020 (Vorjahr TEUR 2.704). Der Bilanzansatz von aktiven latenten Steuern ist aufgrund einer Neubewertung um TEUR 295 gesunken. Dies führt zum 31.12.2016 zu einem Bilanzansatz i. H. v. TEUR 3.437 (Vorjahr TEUR 3.732). 583 Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um TEUR 1.470 auf TEUR 89.160 (Vorjahr TEUR 87.690). Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 6.757 auf TEUR 21.369 (Vorjahr TEUR 14.613). Dies liegt im Wesentlichen begründet in der Zuführung von sonstigen Rückstellungen. Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sind um TEUR 8.743 auf TEUR 101.195 (Vorjahr TEUR 109.938) gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit TEUR 22.283 um TEUR 1.449 über dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 18.318). Die von Kunden erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf TEUR 77 (Vorjahr TEUR 158). Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit TEUR 88.083 bilanziert (Vorjahr TEUR 86.617). Mit einer Eigenkapitalquote von 27,3% (Vorjahr 27,3%) verfügte die NetCologne GmbH über eine solide Kapitalausstattung. 2.3.4. Gesamtlage Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war insgesamt trotz schwieriger Rahmenbedingungen positiv. Die Unternehmensziele wurden im Wesentlichen erreicht. 2.3.5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft ist das Ergebnis vor Steuern (EBT). Außer- dem gehören der Umsatz pro Kunde sowie die Rohertragsmarge zu den weiteren wesentlichen Steuerungsgrößen. Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter dem Abschnitt Prognosebericht. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zeigt sich nicht nur in wirtschaftlichen Kennzahlen. Um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin bestehen zu können, wurden Service- und Qualitätsstandards definiert, welche kontinuierlich überwacht und weiterentwickelt wer- den. Voraussetzung dafür sind leistungsfähige Mitarbeiter; daher investiert die NetCologne stetig in Aus- und Weiterbildung. Um gute Mitarbeiter langfristig an die NetCologne zu binden, hat die Gesellschaft im Jahr 2015 erstmalig ein Führungskräftenachwuchsprogramm gestartet und 2016 erfolgreich fortgeführt. Neben der fachlichen Weiterentwicklung steht hier auch der Austausch mit erfahrenen Führungskräften im Vordergrund. 584 3. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht 3.1. Chancen Der Telek ommunikationsmarkt bietet für die NetCologne GmbH mittelfristig, trotz des heraus- fordernden Preis- und Wettbewerbsdrucks, Chancen für eine weiterhin positive Geschäfts- entwicklung: - Aufrüstung Glasfaserinfrastruktur - Entwicklung IT Dienste durch Haubner IT und Rechenzentrum - Nahbereichsausbau • Mit den eigenen Hochleistungsinfrastrukturen FTTB- und HFC (Hybrid Fiber Coax) ist NetCologne für neue Herausforderungen bezüglich des stark zunehmenden Bandbreitenbedarfs gut positioniert. Sie vermindern die Abhängigkeit von der Deutschen Telekom und er-möglichen Alleinstellungsmerkmale bei Leistungsumfang und Leistungsqualität. Der Markt unterliegt nach wie vor einer hohen Dynamik und ist offen für neue kundenorientierte Produkte. Eine Vielzahl von Lebensbereichen bietet hier zusätzliches Wachstumspotential. Die wachsende digitale Vernetzung, die Anwendung moderner Kommunikationsformen sowie die starke Bedeutung immer datenintensiverer, komplexerer und integrierterer Multimedia-Anwendungen in der Freizeit erfordern gemeinschaftlich hohe Bandbreiten. Smart Home, Health Monitoring, Video-on-Demand und digitale TV-Übertragungen in HD-Qualität, Videotelefonie und Videokonferenzen in HD-Qualität, Online-Gaming in Echtzeit, Cloudcomputing, Peer-to-Peer Networking, E-Learning und alle Formen von Online-Services sind solche zukunftsweisenden Produkte, um hier nur einige zu nennen. • Weitere zusätzliche Ausbaugebiete mit FTTC (Fibre to the Curb), ergänzt um die Vecto- ring-Technologie, bieten NetCologne die Chance, Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s anzu-bieten, was eine Verdopplung der maximalen Geschwindigkeit darstellt, die die heute einge-setzte VDSL-Technik zu leisten im Stande ist. Der FTTC-Ausbau durch Eigenbau oder Ko-operation mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern, bietet einerseits erhöhte Chancen zur Sicherung des Kundenbestandes innerhalb des bestehenden Versorgungsgebietes; andererseits ermöglicht er die Erhöhung des Anschlussbestandes und zusätzlichen Deckungsbeiträgen in neuen Regionen. • Es besteht bei Regulierungsentscheidungen grundsätzlich die Chance, dass die Bundesnetzagentur die Überlassungsentgelte für die Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL) für den Bitstream-Zugang sowie für Terminierungsleistungen im Telefonnetz neu festlegt und sich daraus positive Effekte für die Geschäftsentwicklung ergeben. • Die im TK-Netz der NetCologne eingeführten neueren Technologien sowie die Dienste- Plattform auf IP-Basis bieten Chancen für neue Produkte und Dienste. Daraus können sich Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung oder zur Senkung laufender Kosten ergeben. 585 • Der wachsende Ausbau der FTTB-, FTTC- und HFC-Infrastrukturen macht die NetCologne als Vorleistungslieferant von BSA- (Bitstream Access) Leistungen für Wholesale-Partner zunehmend interessant. Die markteinheitliche Festlegung von Branchenstandards zu Prozessen und Schnittstellen wird von NetCologne in verantwortlicher Rolle mitgestaltet. • Durch den Anteilskauf an der Haubner IT GmbH kann die NetCologne künftig Geschäftskunden neben den klassischen Telekommunikationsdienstleistungen auch IT- Services anbieten. NetCologne wird somit der verstärkten Nachfrage nach ICT- Komplettlösungen gerecht. Durch die Erweiterung des Produktportfolios unter anderem um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit, ergeben sich in Form von „Cross-Selling“ Chancen, den Umsatz im Bereich Geschäftskunden der NetCologne nachhaltig zu steigern. 3.2. Risiken Das Tele k ommunikationsgeschäft der NetCologne GmbH unterliegt mittelfristig folgenden Risiken: • Beim Telekommunikationsmarkt handelt es sich um einen streng regulierten Markt, in dem die Bundesnetzagentur und zunehmend auch das Bundeskartellamt stark steuernd ein-greifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen können geschäftshemmend ausfallen. Beispielsweise reduziert jede Absenkung der sogenannten Festnetz- Terminierungsentgelte die Umsätze pro Kunde. Es besteht grundsätzlich Unsicherheit darüber, wie künftige Regulierungsentscheidungen ausfallen. • Der Markt für Telekommunikation ist weiterhin durch starken Wettbewerb, großen Preisdruck, zunehmenden Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der Kunden geprägt. Dies kann zum Verlust von Umsatzerlösen, Marktanteilen sowie zu Margendruck bei einigen Produkten führen. So sind weiterhin sinkende durchschnittliche Umsätze pro Kunde für Internet und Telefonie zu erwarten. In der Vergangenheit konnte die Absenkung des Preisniveaus am Markt durch überproportionales Wachstum kompensiert werden. Angesichts eines hohen Sättigungsgrads, z.B. im klassischen DSL- Segment, ist diese Wachstumsdynamik inzwischen begrenzt. Der starke Wettbewerb und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden zwingen NetCologne zu höheren Aufwendungen sowohl für die Akquisition von Neukunden, als auch für die Kundenbindung. Erweisen sich die Maßnahmen als wenig effektiv, wird sich dies negativ auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken. Ferner besteht auch das Risiko der Substitution der klassischen Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, Social Media Plattformen oder über Fernsehkabel. • Die Produkte der Informations- und Telekommunikationsbranche sind teilweise schnell- lebig und unterliegen einer hohen Komplexität und Dynamik. Dies führt bei der NetCologne zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck bei verkürztem 586 Zeitfenster für die Amortisationsphase. Die Entscheidung für die Entwicklung zukunftsweisender und wettbewerbsfähiger Produkte sowie die anschließende Realisierung dieser Investitionsmaßnahmen stellt daher eine Herausforderung dar, verbunden mit dem Risiko von Sonderabschreibungen für „veraltete“ Technik abzulösender Produkte. • Im Rahmen der weiteren Entwicklung der NetCologne GmbH muss sich das Unter- nehmen im Hinblick auf personelle wie investive Maßnahmen an der Wettbewerbsfähigkeit des Marktes messen. Daher können nachgelagerte temporäre Kapazitäts- aber auch Qualitätsprobleme nicht ausgeschlossen werden. • Zur Gewährleistung des langfristigen Fortbestands der NetCologne GmbH hat die Gesellschaft ein Risikomanagementsystem installiert, welches zum Ziel hat, sämtliche Risiken frühzeitig zu erkennen, systematisch zu erfassen und bewerten sowie anschließend Maßnahmen zur Risikoverminderung einzuleiten. Das Risikomanage- mentsystem orientiert sich sowohl an einer internen Risikorichtlinie der Gesellschaft als auch an der Risikorichtlinie des Gesellschafters. Die Risikoberichterstattung erfolgt auf Basis der vom Gesellschafter verabschiedeten Risikorichtlinie, in der die Verfahrensweise der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt worden ist. Bestandteil der Risikorichtlinie ist die Erfassung neuer Risiken bzw. Aktualisierung bereits bestehender Risiken in regelmäßigen Zeitabständen durch die Fachbereiche und Führungskräfte in einem formalisierten Risikobericht. Der Risikobericht beschreibt die spezifischen Risiken und untersucht sie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin. Die Quantifizierung und Einordung der Risiken erfolgt gemäß den Vorgaben des Gesell- schafters. Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von kleiner/gleich fünf Prozent werden als gering eingestuft, Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von größer fünf Prozent und kleiner/gleich zwanzig Prozent werden als mittel deklariert. Werte über zwanzig Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit sind mit hoch eingestuft. Für die identifizierten Risiken wurden im Rahmen des Jahresabschlusses - soweit erforderlich - Rückstellungen gebildet. In 2016 wurden zum Geschäftsjahresende insgesamt fünf Risiken identifiziert, welche als wesentlich eingestuft wurden. Von diesen fünf Risiken wurden jeweils drei Risiken mit mittleren Eintrittswahrscheinlichkeiten und zwei Risiken mit geringen Eintritts- wahrscheinlichkeiten bewertet. Das Schadensausmaß ist lediglich bei einem Risiko als bestandsgefährdend einzustufen (Schadenshöhe größer 10 Millionen Euro), die restlichen vier Risiken haben ein geringes Schadensausmaß (kleiner 10 Millionen Euro). Als bestandsgefährdendes Risiko für die NetCologne GmbH ist ein möglicher längerfristiger Ausfall eines zentralen Technikstandorts identifiziert worden. Während die Eintrittswahr-scheinlichkeit als äußerst gering eingeschätzt wird, ist eine mögliche Schadenshöhe aufgrund von Umsatz- und Kundenverlusten als bestandsgefährdend einzuschätzen. Durch den Abschluss einer Betriebsunterbrechungsversicherung in 2016 sowie weiterer Maßnahmen zur Absenkung des Risikos wie dem Aufbau technischer Redundanzen ist das Risikoausmaß für die NetCologne deutlich entschärft worden. 587 Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. Darüber hinaus bestehen Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus, die nicht als kritisch oder bestandsgefährdend eingestuft werden. 3.3. Prognose Die fläch endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur stockend voran. Die von der Bundesregierung formulierten Ausbauziele für 2014 und 2018 (75% bzw. 100% Abdeckung mit 50 Mbit/s) wurden bzw. werden absehbar verfehlt. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Daher gilt es weiterhin, die Glasfaserinfrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, vorhandene Accessnetze sinnvoll zu integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge wird NetCologne im Rahmen der Multi-Access-Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet Köln weiter ergänzen, zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie die FTTC-Abdeckung im Umland weiter er-höhen. Eine besondere Rolle spielen dabei Kooperationen mit Kommunen und Partnern aus der Energiewirtschaft, die eine Nutzung von Synergien versprechen. Solche Kooperations- modelle sind im Geschäftsjahr 2016 weiter erfolgreich etabliert worden und sollen künftig auf breiter Basis weiter forciert werden. In technologischer Hinsicht bietet das neue Vectoring- Verfahren gerade in ländlichen Bereichen die Chance, die Übertragungskapazitäten von Kupferanschlussnetzen weiter zu erhöhen. Die neu geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von Privatkunden, Geschäftskunden sowie für den Wholesalemarkt im Sinne des Open Access vermarktet. Auch beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten die Glasfasernetze der NetCologne die Grundlage für leistungsfähige mobile Internet- zugänge. NetCologne hat im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im Mobilfunk durch die Intensivierung der Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitert. Zusätzlich zu schaffende Rechenzentrums-Kapazitäten werden der steigenden Nachfrage nach Cloud- Diensten gerecht werden. Die neuen IP-Technologien sind im NetCologne-Netz eingeführt und können für neue innovative Anwendungen genutzt werden. Wichtige Ergänzung/Erweiterung der heutigen NGN-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung hin zu Cloud-Diensten (Online Backup, Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video on Demand, Interaktive Services, Gaming); letztere in Kooperation als Teil der neuen Wertschöpfungskette. Durch die Einführung von neuen innovativen IP-VDSL Access-Systemen im FTTC-Umfeld wird die Weiterentwicklung der NetCologne-Access-Strategie konsequent fortgesetzt. Auch im FTTB-Umfeld werden Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit Einführung von G.fast werden künftig Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s im FTTB-Bereich erwartet. Ein Vergleich des Geschäftsjahres 2016 und des vorrausgegangenen Wirtschaftsplans 2016 zeigt im EBT eine deutliche Steigerung des Ergebnisses. Dies resultiert im Wesentlichen aus 588 einem Sondererlös (Vergleich mit der Telekom in Höhe von 8,6 Mio. €) im Geschäftsjahr 2016. Der Materialaufwand war unter anderem aufgrund höherer Netzbauaufwände (6,1 Mio. €) im Wesentlichen für den nicht in der Planung enthaltenen überregionalen FTTC-Ausbau im IST 2016 höher als im Wirtschaftsplan 2016 angenommen wurde. Für das Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft im Wesentlichen aufgrund erheblicher Aufwendungen für weitere Kundenmigrationen auf schnellere Infrastruktur sowie für das geplante Kundenwachstum mit einem EBT von ca. 2,3 Mio. €. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für das Jahr 2017 eine Bilanzsumme von rund 301 Mio. € bei einem nominellen Eigen- kapital von knapp 83 Mio. €. Daraus errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rund 28%. in T € Wirtschaftsplan 2016 IST 2016 Wirtschaftsplan 2017 EBT 1.899 8.182 2.313 4. Öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW Gegenstan d der NetCologne GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit mit Tele- kommunikationsdienstleistungen aller Art unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Mit dem Bau von Hochleistungsnetzen wie FTTB, HFC sowie auch FTTC wird der Aufbau eigener Telekommunikations-Infrastruktur vorangetrieben. Mit dem Ausbau trägt die NetCologne entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität der Stadt und der Region bei. 589 590 WIRTSCHAFTSPLAN der HAUBNER IT GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 591 Wirtschaftsplan 2017 der HAUBNER IT GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 9.086 Sonstige betriebliche Erträge 76 Materialaufwand / Fremdleistungen -3.829 Personalaufwand -2.575 Abschreibungen -195 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.111 Finanzergebnis -3 Beteiligungsergebnis 0 Ergebnis vor Ertragsteuern 1.449 Steuern 435 Jahresergebnis 1.014 FINANZPLAN EINNAHMEN Jahresüberschuss lfd. Jahr 1.104 Eigenmittel aus Abschreibungen 195 Darlehensaufnahmen 0 Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität -565 Summe Einnahmen 644 AUSGABEN Investitionen (einschl. Deinvestitionen) 100 Gewinnausschüttung (Vj.-Ergebnis) 544 Summe Ausgaben 644 STELLENÜBERSICHT 2017 Anzahl der Mitarbeiter 48 592 Bilanz der HAUBNER IT GmbH 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 44 23 Sachanlagen 277 60 Finanzanlagen 0 0 Umlaufvermögen: Vorräte 0 43 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 839 688 Wertpapiere 2 0 Flüssige Mittel 1.004 48 Rechnungsabgrenzung 55 40 Bilanzsumme 2.222 903 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 100 100 Jahresüberschuss 543 0 Bilanzgewinn 0 27 Rücklagen 0 0 Rückstellungen 439 287 Verbindlichkeiten 1.140 489 Bilanzsumme 2.222 903 593 GuV der HAUBNER IT GmbH 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 7.798 5.995 Sonst. betriebl. Erträge 111 83 Materialaufwand -3.875 -2.577 Personalaufwand -2.062 -1.759 Abschreibungen -49 -36 Sonst. betriebl. Aufwendungen -1.093 -1.108 Zinserträge 2 4 Zinsaufwendungen -6 -1 Ergebnis vor Steuern 828 602 Ertragsteuern -281 -202 Sonst. Steuern -3 -3 Jahresüberschuss 543 396 594 Lageberic ht 2016 der HAUBNER IT GmbH 595 1. Geschäfts modell Die Haubn er IT GmbH, Köln, gegründet im Jahr 2000 (als Inhabergesellschaft seit 1993), befindet sich zu 70% im Eigentum der NetCologne GmbH, Köln, und zu 30% im Eigentum von Dipl.-Ing. Thomas Haubner. Das Unternehmen versorgt als erfolgreicher mittel- ständischer IT-Dienstleister Kunden ganzheitlich mit IT-Infrastruktur und –Services und betreibt ein eigenes Rechenzentrum. Die Haubner IT GmbH ist in den Geschäftsfeldern Rechenzentrumsbetrieb, managed-IT- Services, IT-Projekte sowie Hard- und Softwarehandel aktiv. Das Leistungsangebot umfasst dabei die Beschaffung von Hardwarekomponenten und Softwarelizenzen, das Abwickeln einzelner IT-Projekte, die gesamtheitliche Betreuung der gesamten IT des Kunden vor Ort bis hin zum Bereitstellen von Cloud-basierten IT-Diensten aus dem eigenen Rechenzentrum. Der wesentliche Teil des Geschäftsvolumens besteht dabei aus kundenindividuellem Lösungsgeschäft und vertragsgebundenen IT-Services. 2. Wirtschafts bericht 2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die deuts che Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wi rtschaftswachstum auf. Dank der relativen Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1% an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Dezember 2016. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. Haushalten in Deutschland. Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. Preiserhöhun- gen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge gab es u.a. im Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung zählt auch die Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 1,3%-Punkte). Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte Wirtschaftslage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 2016 mit einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 gestiegen. 596 Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen. Wachstumstreiber ist dabei die Informationstechnologie, die Bitkom zufolge 2016 um 3,6 Prozent auf 84 Milliarden Euro zulegen kann. Die Umsätze mit IT-Services, in denen sich der Trend zur Digitalisierung der Unternehmen besonders stark widerspiegelt, verzeichnen einen Anstieg um 2,7 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro. Das Geschäft mit IT-Hardware legt laut Bitkom um 2,8 Prozent auf 24,3 Milliarden Euro zu. 2.2. Geschäftsverlauf 2016 In 2016 k onnte die Haubner IT im dynamischen Marktumfeld für IT-Services ihren Wachstumspfad weiter fortsetzen und deutlich den Umsatz sowie das Ergebnis steigern. Das Geschäftsjahr 2016 war dabei durch die folgenden Besonderheiten geprägt: /square4 Verkauf von 70% der Geschäftsanteile durch Dipl.-Ing. Thomas Haubner an die NetCologne GmbH /square4 Gewinn mehrerer Großkunden wie 1. FC Köln und Reclay GmbH gemeinsam mit dem Gesellschafter NetCologne GmbH /square4 Projekt zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit der NetCologne GmbH Verkauf von 70% der Geschäftsanteile an die NetCologne GmbH Im Juni 2016 hat Dipl.-Ing. Thomas Haubner, als bis dato alleiniger Gesellschafter der Haubner IT, 70% der Anteile an der Haubner IT GmbH an die NetCologne GmbH verkauft. Durch den Anteilsverkauf kann die Haubner IT gemeinsam mit der NetColgone GmbH als integrierter Anbieter von Telekommunikations- und IT-Services (ICT) am Markt agieren und so der steigenden Nachfrage nach ganzheitlichen ICT-Lösungen gerecht werden. Insbesondere durch die Vermarktung eigener Produkte an das Kundenpotenzial der NetCologne in Form von „Cross Selling“ und „Bundling“ sollen künftig weitere Geschäftspotenziale erschlossen werden. Zudem kann die Haubner IT eigene Kunden künftig auch mit Telekommunikationsleistungen aus dem Portfolio der NetCologne versorgen. Gewinn der Großkunden 1. FC Köln und Reclay Die Haubner IT ermöglichte mit dem eigenen Portfolio an IT-Leistungen der NetCologne den Gewinn eines Großauftrags zur ganzheitlichen Betreuung der IT- und Telekommunikations- infrastruktur des 1. FC Köln. Das resultierende Projekt, das u.a. Glasfaserverbindungen, Rechenzentrumsleistungen, Hardware-Bereitstellung und managed-IT-Services umfasst, wurde Ende Oktober 2016 erfolgreich abgeschlossen. Die Reclay Group, bereits Rechenzentrumskunde der Netcologne, beabsichtigte den Wechsel zu einem Dienstleister, der neben Rechenzentrumsleistungen auch Hardware- 597 Beschaffung und managed-IT-Services anbieten kann. Durch die Erweiterung der Leistungsbereiche um das Haubner IT Portfolio blieb die Reclay Group zum einen Rechenzentrumskunde bei NetCologne und konnte zum anderen von der Haubner IT Umsatz- und Ertragsmäßig entwickelt werden. Projekt zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit der NetCologne GmbH In der zweiten Jahreshälfte 2016 wurde mit der NetCologne ein gemeinsames Projekt gestartet, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement, Marketing sowie Finanzen & Personal verbessern und somit erste Synergien realisieren sollte. In diesem Projekt wurden u.a. gemeinsame IT-Produkte entwickelt, die bei der Eröffnung des neuen NetCologne-Rechenzentrums vorgestellt wurden. Zudem wurde das Logo des Unternehmens modifiziert und verweist jetzt genau so wie die überarbeiteten Homepages der beiden Unternehmen auf die neue Partnerschaft. Darüber hinaus wurde SAP als künftiges Finanzsystem der Haubner IT implementiert. 2.3.Wirtschaftliche Lage 2.3.1. Ertragslage Die Gesel lschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vo r Steuern (EBT) von TEUR 825 und konnte damit ihr Ziel (TEUR 817 Euro) leicht übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 598) stieg das Ergebnis deutlich an. Hauptgrund für diesen Anstieg war insbesondere das deutliche Wachstum der Handelsumsätze und der konsequente Ausbau des Vertragsgeschäfts. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 7.798 und lagen um TEUR 1.803 über dem Vorjahreswert (5.995 TEUR). Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf die erhöhten Umsätze aus dem Handelsgeschäft mit Hard- und Software zurückzuführen, die insbesondere durch den Gewinn der Großkunden 1.FC Köln, sowie Reclay erzielt werden konnten. Das Vertragsgeschäft entwickelte sich mit einem Zuwachs von TEUR 87 moderat positiv. Die Fremdleistungen sind von TEUR 2.577 im Vorjahr auf TEUR 3.875 gestiegen. Wesentliche Ursache war der steigende Bedarf an kurzfristiger Arbeitskraft im IT-Dienst- leistungssektor beim bestehenden Großkunden Birkenstock GmbH und der verstärkte Einkauf von Hard- und Software im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg der Handelsumsätze. Der Personalstand ist mit 39 Mitarbeitern zum Jahresende 2016 gegenüber dem Vorjahr (32 Mitarbeitern) angestiegen. Im Zuge dessen stieg der Personalaufwand von TEUR 1.758 im Vorjahr auf TEUR 2.062 im Jahr 2016. Mit TEUR 1.081 lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahezu auf dem Vorjahresniveau (TEUR 1.105). Das Investitionsvolumen für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 251 und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (TEUR 45). Wesentlich war hier insbesondere die Investition in moderne 598 hyper-converged Technologie (Nutanix) für die Erbringung eigener Cloud-Dienste aus dem NetCologne-Rechenzentrum i.H.v. TEUR 217. Die Neuinvestitionen führten in Kombination mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand zu erhöhten Abschreibungen in Höhe von TEUR 52 (Vorjahr TEUR 36). Das Finanzergebnis betrug im abgelaufenen Jahr TEUR -3 (Vorjahr TEUR 3). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen im Geschäftsjahr bei TEUR 281 (Vorjahr TEUR 203). 2.3.2. Finanzlage Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäfts j ahr 2016 ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 994,6, welcher gegenüber dem Vorjahr um EUR 65,4 gestiegen ist. Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelzufluss i. H. v. TEUR 13,1, im Vorjahr betrug dieser TEUR 273,2. Dieser Mittelzufluss war begründet durch eine Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR -118,8) und der Abnahme der Vorräte i. H. v. TEUR 42,8 sowie der Veränderung der sonstigen Vermögensgegenstände inklusive Rechnungs-abgrenzungsposten TEUR 89,2. Auf der Passivseite ergab sich ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 240 (Vorjahr TEUR 85,9). Dieser Mittelzufluss resultiert aus der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 47,3) sowie der Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 193,5; Vorjahr TEUR -45,6). Aus der Zunahme von bilanzierten Rückstellungen, ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 148,0 (Vorjahr TEUR 137,6). Der Mittelanfluss aus der Investitionstätigkeit lag bei TEUR 251. Dies resultiert aus den Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen i. H. v. TEUR 251. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 insgesamt zu einem Mittelzufluss von TEUR 188,7 (Vorjahr Abfluss TEUR 900). Durch Tilgung von bestehenden Finanz- verbindlichkeiten flossen TEUR 4,2 ab (Vorjahr TEUR 0,0) und durch Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter flossen zusätzlich nochmal TEUR 118,2 ab. Aus der Aufnahme von neuen Darlehen flossen der Gesellschaft TEUR 311,2 zu. Die Gewinnausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 26,6 (Vorjahr TEUR 950,0). 2.3.3. Vermögenslage Die Bilanzsumme der Haubner IT GmbH nahm im Vergleich zum Vo r jahr um TEUR 1.319,5 auf TEUR 2.222,4 deutlich zu (Vorjahr TEUR 902,9). Auf der Aktivseite nahmen die immateriellen Vermögenswerte um TEUR 21,3 auf TEUR 44,5 zu (Vorjahr 23,2). Die Sachanlagen erhöhten sich um TEUR 216,9 auf TEUR 277,3 (Vorjahr TEUR 60,3). Diese Zugänge resultierten aus der Tatsache, dass die im Geschäftsjahr 2016 vorgenommenen Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen um 599 TEUR 272,8 über den korrespondierenden Abschreibungen liegen (TEUR 49,0). Ebenfalls wirkten sich vorgenommene Anlagenabgänge (EUR 361,0) mindernd auf den Buchwert aus. Das Vorratsvermögen sank gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42,9 auf TEUR 0,0 (Vorjahr TEUR 42,9). Die in diesem Zusammenhang geleisteten Anzahlungen belaufen sich auf EUR 76,0 (Vorjahr TEUR 0,0). Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 239,5 auf TEUR 772,4 (Vorjahr TEUR 532,9) gestiegen. Die liquiden Mittel erhöhten sich um TEUR 956,4 auf TEUR 1.004,4 (Vorjahr TEUR 48,0). Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um TEUR 516,6 auf TEUR 643,2 (Vorjahr TEUR 126,6). Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 152,3 auf TEUR 439,1 (Vorjahr TEUR 286,8). Die Verbindlichkeiten ggü. Verbundenen Unternehmen sind um TEUR 301,5 auf TEUR 301,5 (Vorjahr TEUR 0,0) gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit TEUR 558,0 um TEUR 129,2 über dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 428,8). Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit TEUR 280,6 bilanziert (Vorjahr TEUR 60,6). Mit einer Eigenkapitalquote von 28,9% (Vorjahr 14,0%) verfügte die Haubner IT GmbH über eine solide Kapitalausstattung. 2.3.4. Gesamtlage Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war im Zuge steigender Nach- frage nac h IT-Outsourcing, IT-Sicherheit und ganzheitlicher ITC-Services insgesamt positiv. Die Unternehmensziele hinsichtlich Umsatz und Ergebnis wurden erreicht. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis konnten gegenüber den Vorjahreswerten deutlich gesteigert werden. 2.3.5. Finanzielle Leistungsindikatoren Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft sind der Umsatz sowie das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter dem Abschnitt Prognosebericht. 3. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht 3.1. Chan cen Der Markt für IT-Dienstleistungen bietet für die Haubner IT GmbH trotz der herausfordernden Wettbewerbssituation, Chancen für weiteres Wachstum: 600 /square4 Der Trend zum Outsourcing von Teilen oder der gesamten IT erreicht mittlerweile auch mittelstä ndische und kleine Unternehmen in der Größenordnung von 10 bis 1000 Mitarbeitern. Diese sind Kernzielgruppe der Haubner IT GmbH, die in beiden Bereichen am resultierenden Marktwachstum partizipieren kann. Insbesondere der hohe Servicestandard mit bspw. einem dreizehn Stunden pro Tag erreichbaren User- Helpdesk und anschließender Rufbereitschaft Rund-um-die-Uhr an 365 Tagen bietet in diesem Marktsegment gegenüber vielen Wettbewerbern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. /square4 Die Bedeutung von IT- und Datensicherheit nimmt in der öffentlichen Wahrnehmung eine zune hmend große Rolle ein, so dass auch mittelständische Unternehmen verstärkt gezwungen sind, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Risiken durch Datenverlust oder Angriffe von außen möglichst effizient verringert werden können. Durch das Angebot von Sicherheitsdienstleistungen, wie Firewallsysteme, Datenbackups sowie der Möglichkeit IT im eigenen Rechenzentrum der Muttergesellschaft NetCologne GmbH zu betreiben, kann die Haubner IT GmbH diese Nachfrage bedienen. /square4 Gegenüber dem Status Quo vor der Beteiligung der NetCologne GmbH an der Haubner IT, verf ü gt diese nun über erheblich größere Vermarktungsmöglichkeiten. Mögliche Synergien entstehen sowohl durch den Zugang zur erheblich größeren Kundenbasis der NetCologne GmbH, durch mögliches Cross-Selling durch den NetCologne-Vertrieb sowie durch die Einführung möglicher Produktbündel, die den Kunden gesamthaft mit Telekommunikations- sowie IT-Dienstleistungen versorgen. 3.2. Risiken Das Gesch äft der Haubner IT GmbH unterliegt mittelfristig folgenden Risiken: /square4 Momentan ist eine hohe Konzentration des Geschäftsvolumens auf einige wenige Kunden f e ststellbar. Der Verlust eines dieser Großkunden würde somit zu einem deutlichen Rückschlag für den eingeschlagenen Wachstumskurs führen. Die Haubner IT trägt diesen Risiken durch eine fortlaufende Verbreiterung der Kundenbasis sowie durch den vertrieblichen Schwerpunkt auf wiederkehrendes Vertragsgeschäft Rechnung, insbesondere bei Cloud- und On-Premise-Services. /square4 Das geplante Geschäftswachstum erfordert parallel auch ein entsprechendes Wachstum der Beleg schaft. Die Rekrutierung von Fachkräften insbesondere im IT-Umfeld gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig. Die Haubner IT ist dabei als kleiner, regionaler Arbeitgeber in besonderem Maße mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Verzögerungen bei der Personalrekrutierung können somit gegebenenfalls ein Wachstumshemmnis darstellen. /square4 Der sichere Betrieb des eigenen Rechenzentrums im Stammsitz der Haubner IT in Köln- Rodenkirc hen ist dauerhaft problematisch, da die Räumlichkeiten baubedingt Risiken und Begrenzungen der Kapazität enthalten. Deshalb wird in den ersten beiden Quartalen 2017 ein fast vollständiger Umzug der Systeme – eigene, wie kundenseitige – ins Rechenzentrum von NetCologne nach Köln-Heimersdorf angestrebt. Neue Kunden werden grundsätzlich dort angesiedelt und betrieben. 601 3.3. Prognose Ein Vergl eich des Geschäftsjahres 2016 mit dem vorausgegangenen Wirtschaftsplan für 2016 zeigt ein Ergebnis vor Steuern über dem Niveau des Planwerts. Wie geplant erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBT in Höhe von 0,8 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus deutlich höheren Handelsumsätzen in 2016. Zudem fiel der Personalaufwand leicht geringer aus als im Wirtschaftsplan 2016 angenommen. Für das Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit weiterem deutlichem Umsatz- sowie Ergebniswachstum. 602 WIRTSCHAFTSPLAN der NetAachen GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 603 Wirtschaftsplan 2017 der NetAachen GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 34.864 Sonstige betriebliche Erträge 0 Kosten Fremdleistungen -17.294 Personalaufwand -4.529 Abschreibungen -1.101 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.637 Finanzergebnis -296 Beteiligungsergebnis 0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.007 Steuern -588 Jahresüberschuss 1.419 FINANZPLAN EINNAHMEN Jahresüberschuss lfd. Jahr 1.419 Eigenmittel aus Abschreibungen 1.101 Darlehensaufnahme 0 Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität 104 Summe Einnahmen 2.624 AUSGABEN Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 707 Gewinnausschüttung (Vorjahresergebnis) 1.217 Darlehenstilgungen 700 Summe Ausgaben 2.624 STELLENÜBERSICHT Personen Gesamtzahl der Mitarbeiter 93 604 Bilanz der NetAachen GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 36 56 312 646 904 Sachanlagen 13.932 14.637 14.729 13.220 10.667 Finanzanlagen 0 0 0 0 60 Umlaufvermögen: Vorräte 1.798 1.830 1.841 6.107 5.180 Forderungen 4.830 7.234 5.981 4.499 3.889 Flüssige Mittel 3.227 2.205 2.521 1.377 2.282 Rechnungsabgrenzung 192 141 451 592 618 Bilanzsumme 24.016 26.104 25.835 26.442 23.602 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 30 30 30 30 30 Kapitalrücklage 8.428 8.428 8.428 8.428 8.428 Gewinnrücklage 0 1.705 0 0 0 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 1.766 1.596 1.705 1.805 630 Su. 11.760 11.760 10.164 10.263 9.088 Rückstellungen 2.071 1.874 2.894 1.938 1.299 Verbindlichkeiten 10.863 11.782 12.681 14.167 13.151 Rechnungsabgrenzung 858 688 96 73 64 Bilanzsumme 24.016 26.104 25.835 26.442 23.602 605 GUV der NetAachen GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 34.872 34.491 36.073 33.602 32.914 Sonst. betriebl. Erträge 476 194 253 292 384 Materialaufwand -17.212 -16.708 -18.037 -16.000 -16.848 Personalaufwand -4.510 -4.646 -4.758 -4.705 -4.703 Abschreibungen -1.161 -1.529 -1.552 -1.399 -1.410 Sonst. betriebl. Aufwendungen -9.493 -9.202 -9.168 -9.128 -9.504 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 Finanzergebnis -337 -345 -353 -186 -225 Ergebnis vor Steuern 2.635 2.371 2.457 2.477 606 Ertragsteuern -853 -754 -736 -654 40 Sonstige Steuern -16 -20 -16 -17 -17 Jahresüberschuss bzw. - fehlbetrag 1.766 1.596 1.705 1.805 630 606 Lageberic ht 2016 der NetAachen GmbH 607 1. Geschäfts modell Die NetAa chen GmbH wurde im Rahmen eines Joint Venture-Vertrages zwischen der Net- Cologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln (Anteil 84% an der NetAachen GmbH) und der Stadtwerke Aachen AG, Aachen (Anteil 16% an der NetAachen GmbH) mit Wirkung zum 01. Januar 2009 gegründet. Oberstes Mutterunternehmen ist die Stadtwerke Köln GmbH, Köln, in deren Konzernabschluss die NetAachen einbezogen wird. NetAachen ist ein regionales Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Aachen; das Betätigungsgebiet umfasst den Kreis Heinsberg, die Stadt Aachen, die Städteregion Aachen sowie Stadt und Kreis Düren. Weiterhin ist NetAachen an der NetRegio GmbH, Köln, mit 0,1% beteiligt. NetAachen ist in den Geschäftsfeldern Privatkunden, Geschäftskunden und Wohnungswirt- schaft aktiv. Die Produktpalette umfasst Telefonieprodukte und -dienstleistungen, Mobilfunk, Internetprodukte und –dienstleistungen, Datendienste und TV-Versorgung. NetAachen verfügt über eine eigene Netz-Infrastruktur und vermarktet im Kundengeschäft u.a. Vorprodukte des Hauptgesellschafters NetCologne. Diese werden ergänzt durch eigene Dienstleistungen und Infrastrukturangebote, insbesondere im Geschäftsfeld Geschäfts- kunden. Neben dem eigenen glasfaserbasierten Breitbandnetz verfügt NetAachen über weitere Netz-Infrastruktur durch Anmietung und Nutzung bei den beiden Gesellschaftern und anderer kommunaler Netzbetreiber. Dies auch vor dem Hintergrund, die Unabhängigkeit von Teilnehmeranschlussleitungen der Deutschen Telekom AG weiter zu forcieren. Über den Mehrheitsgesellschafter NetCologne ist NetAachen auch in den Segmenten Wholesale & Kooperation aktiv. Die Aktivitäten der NetCologne für die NetAachen insgesamt sind in Dienstleistungsverträgen zwischen den beiden Unternehmen geregelt. 2. Wirtschafts bericht 2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die deuts che Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum auf. Dank der relativen Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1 % an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Dezember 2016. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in 608 Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. Haushalten in Deutschland. Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. Preiserhöhungen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge gab es im Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung zählt auch die Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 1,3%-Punkte). Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte Wirtschaftslage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 2016 mit einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 gestiegen. Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen. Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste inkl. TV in 2016 um 0,8 % auf EUR 60,5 Mrd. leicht gestiegen ist. Die Bereiche Breitband-Kabelnetz sowie TK-Festnetz trugen im Wesentlichen zu der positiven Umsatzentwicklung bei. In Summe erzielten Sie eine Umsatzsteigerung von rd. EUR 0,6 Mrd. (+1,8 % gegenüber Vorjahr). Ein Grund für diese Entwicklung ist unter anderem die leicht steigende Anzahl an Breitbandanschlüssen in Höhe von 31,2 Mio (+1,6 % gegenüber Vorjahr). Der Bereich Mobilfunk hingegen sank leicht um 0,1 Mrd. gegenüber dem Vorjahr. 2.2. Geschäftsverlauf 2016 In 2016 k onnte sich die NetAachen GmbH in einem nach wie vor schwierigen, dynamischen und hochregulierten Telekommunikationsmarktumfeld, das durch intensiven Wettbewerb und hohen Preisdruck gekennzeichnet ist, erfolgreich behaupten. Das Geschäftsjahr 2016 war durch folgende Besonderheiten geprägt: - Weiterer Ausbau FttC (Fibre to the Curb) - Bitstream Access FttC Der Glasfaserausbau bis ins Gebäude (FttB) ist in Gebieten bei geringer Einwohnerdichte - speziell im ländlichen Raum, aber auch im Stadtrandgebiet – aktuell nicht wirtschaftlich darstellbar. Als sinnvolle Alternative bzw. Vorstufe dazu hat sich die Ausbautechnologie FttC - Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger - bewährt. 609 Die neuen Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung in Kombination mit dem Einsatz der VDSL-Vectoring-Technologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und sind ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden. Für den Vectoring- Ausbau hat die Bundesnetzagentur Regeln für die Erschließung durch einen ersten Netz- betreiber inkl. Vorleistungsverpflichtung auf Bitstream Access für andere Netzbetreiber erlassen. In 2016 konnten weitere FttC-Ausbauprojekte im Aachener Süden und in Alsdorf sowie in Übach-Palenberg-Holthausen und im Gewerbegebiet Aachener Kreuz mit in Summe ca. 18.000 Haushalten und Gewerbeeinheiten abgeschlossen werden. In Baesweiler wurde ein weiteres Projekt mit ca. 8.400 Haushalten bearbeitet. Der Abschluss erfolgt zu Beginn des Jahres 2017. Der Ausbau erfolgte teils in Eigenregie, teils mit einem Kooperationspartner. Weitere Ausbauprojekte in Aachen (Eilendorf, Laurensberg, Richterich, Schmithof, Sief, Hahn, Friesenrath) mit in Summe ca. 26.500 Haushalten und Gewerbeeinheiten sind für 2017 in Arbeit. Bitstream Access Um auch in Gebieten, in denen aufgrund der Vectoring-Entscheidung ein anderer Netz- betreiber den VDSL-Ausbau voran treibt, eigene Endkundenprodukte anbieten zu können und damit den Wechsel der Kunden zu anderen Netzbetreiber zu vermeiden werden seit Ende 2014 Kundenzugänge mit einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s auch über Bitstream Access als Vorprodukt realisiert. In 2016 hat die Deutsche Telekom weitere Gebiete mit VDSL erschlossen, in denen damit für die NetAachen das Vorprodukt zur Verfügung steht. 2.3. Wirtschaftliche Lage 2.3.1. Er tragslage Die NetAachen GmbH konnte im Geschäftsjahr 2016 in einem Marktumfeld, das weiterhin durch starken Wettbewerb geprägt ist, die Ergebnisse der beiden Vorjahre trotz massivem Netzausbau stabil halten. Die Gesamtleistung der Gesellschaft stieg in 2016 im Vergleich zum Vorjahr (Vj.) um TEUR 546 auf TEUR 35.348 (Vj. TEUR 34.802). Davon entfallen auf die Produktlinien Breitband: TEUR 8.147 (Vorjahr TEUR 10.621) NetPhone: TEUR 6.551 (Vorjahr TEUR 6.568) NetLine: TEUR 5.533 (Vorjahr TEUR 6.007) NetDSL/NetOnline: TEUR 3.819 (Vorjahr TEUR 3.497) NetTV: TEUR 1.170 (Vorjahr TEUR 1.163) Cable: TEUR 1.251 (Vorjahr TEUR 1.221) FttC: TEUR 2.479 (Vorjahr TEUR 1.119) FttB: TEUR 1.248 (Vorjahr TEUR 1.049) BSA: TEUR 958 (Vorjahr TEUR 214) 610 Die Umsatzerlöse lagen im Wesentlichen aufgrund höherer Umsätze im Privatkunden- geschäft und im Netzbau über dem geplanten Zielniveau. Der Materialaufwand beträgt TEUR 17.212 (Vj. TEUR 16.708) und liegt mit - TEUR 64 fast auf Planniveau. Damit ergibt sich ein Rohertrag von TEUR 18.136 (Vj. 18.094) und eine Erhöhung von 0,2% zum Vorjahr. Die Rohertragsquote beträgt 51,3% und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (52,0%) um 0,7 Prozentpunkte. Dies ist auf die gestiegenen Netzbauaktivitäten im Vergleich zum Vorjahr mit geringer Marge zurückzuführen. Der Personalstand (einschl. Geschäftsführer) zum Jahresende beträgt 95 Mitarbeiter (Vj. 99 Mitarbeiter). Der entsprechende Bestand an Personalkapa¬zitäten beträgt 84,03 (Vj. 90,06) und damit rund 9,5 unterhalb der Personalplanung. Der Personalaufwand inklusive Sozialabgaben beträgt in 2016 TEUR 4.510 (Vj. TEUR 4.646), das sind 4,7% weniger als in der Planung vorgesehen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 9.493 (Vj. TEUR 9.202). Im Vergleich zur Planung wurden TEUR 77 höhere Ausgaben getätigt. Die Überschreitung betrifft vor allem die Externen Dienste und die Forderungsausfälle. Wesentliche Posten beim sonstigen betrieblichen Aufwand sind die Dienstleistungsverträge mit NetCologne (TEUR 5.316, Vj. TEUR 5.297), Werbe- und Sponsoringaufwendungen (TEUR 1.272, Vj. TEUR 1.333), Händlerprovisionen (TEUR 140, Vj. TEUR 347) und externe Dienste (TEUR 729, Vj. TEUR 394). Aus den vorstehenden Aufwands- und Ertragsposten ergibt sich ein operatives Ergebnis vor Abschreibung, Zinsen/Finanzaufwand, und Steuern EBITDA von TEUR 4.133 (Vj. TEUR 4.245). Dies entspricht einer Reduzierung des EBITDA um 2,6% zum Vorjahr. Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielles Vermögen beträgt im ab- gelaufenen Geschäftsjahr TEUR 571 (Vj. TEUR 1.206). Wesentliche Investitionsprojekte waren der Glasfaserausbau in der Stadt Aachen und kunden- bzw. projektbezogener Netzbau. Die Investitionen führen in Kombination mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand zu Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.161 (Vj. TEUR 1.529). Per Saldo verringerte sich das Anlagevermögen um TEUR 725 auf TEUR 13.969 (Vj. TEUR 14.694). Das Finanzergebnis beträgt TEUR –337 (Vj. TEUR –345) und ist um TEUR 20 schlechter als geplant. Der Zinsaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Bedienung bestehender Darlehen aus Vorjahren. Damit ergibt sich ein Ergebnis vor Ertragssteuern, dass mit TEUR 2.636 um TEUR 265 über Vorjahresniveau (TEUR 2.371) liegt. Das Ergebnisziel i. H. v. TEUR 1.012 vor Steuern konnte damit deutlich übertroffen werden. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen im Geschäftsjahr TEUR 853 (Vj. TEUR 754), die sonstigen Steuern TEUR 16 (Vj. TEUR 20). 611 Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 1.766 (Vj. TEUR 1.596). 2.3.2. Finanzlage Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 3.391 (Vj. TEUR 3.349), welcher gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42 gestiegen ist. Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelzufluss i. H. v. TEUR 185, nach einem Zufluss i. H. v. TEUR 706 im Vorjahr. Aus der Abnahme von bilanzierten Verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 49, nach einem Zufluss im Geschäftsjahr 2015 i. H. v. TEUR 523. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt bei TEUR 567 (Vj. Abfluss TEUR 1.197). Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 1.802 (Vj. Abfluss TEUR 2.468). Aufgrund von Tilgungen von bestehenden Finanz- verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 700 (Vj. TEUR 830). Des weiteren erfolgte ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 2.199 nach einem Abfluss im Vorjahr i. H. v. TEUR 1.638 gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH. Die Gewinnausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 3.302 (Vorjahr TEUR 0). Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt bei TEUR 567 (Vj. Abfluss TEUR 1.197). Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 1.802 (Vj. Abfluss TEUR 2.468). Aufgrund von Tilgungen von bestehenden Finanz- verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 700 (Vj. TEUR 830). Des weiteren erfolgte ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 2.199 nach einem Abfluss im Vorjahr i. H. v. TEUR 1.638 gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH. Die Gewinnausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 3.302 (Vorjahr TEUR 0). 2.3.3. Vermögenslage Die Bilanzsumme der NetAachen beträgt TEUR 24.016 (Vj. TEUR 26.104). Die Aktivseite besteht mit TEUR 13.969 (Vj. TEUR 14.694) zu 58,2 % (Vj. 56,3 %) aus Anlagevermögen und mit TEUR 9.856 (Vj. TEUR 11.270) zu 41,0 % (Vj. zu 43,2 %) aus Umlaufvermögen, die restlichen 0,8 % (Vj. 0,5 %) sind aktive Rechnungsabgrenzungs- posten. Das Anlagevermögen verteilt sich im Wesentlichen auf das firmeneigene Grundstück und Gebäude mit TEUR 1.811 (Vj. TEUR 1.876) und andere Anlagen TEUR 619 (Vj. TEUR 779). Das Anlagevermögen für technische Anlagen erhöhte sich aufgrund der Fertigstellung weiterer FttB-Ausbaugebiete auf TEUR 10.849 (Vj. TEUR 11.491). Die Vorräte sanken leicht auf einen Bestand i.H.v. TEUR 1.798 (Vj. TEUR 1.830). Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sanken von 3.365 TEUR aus dem Vorjahr um TEUR 2.196 auf TEUR 1.169. 612 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken auf TEUR 3.633 (Vj. TEUR 3.827). Der Bestand an liquiden Mitteln außerhalb der Konzernverrechnung beträgt TEUR 3.227 (Vj. TEUR 2.205). Die Eigenkapitalquote verminderte sich auf 42,6 % (Vj. 45,0 %) aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals. Die Steuerrückstellungen betragen TEUR 92 (Vj. TEUR 84). Die sonstigen Rückstellungen betragen TEUR 1.979 (Vj. TEUR 1.790). Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der übrigen Rückstellungen (+ TEUR 93) sowie der Erhöhung der Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen (+ TEUR 96). Finanzverbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 8.700 (Vj. TEUR 9.400). In 2016 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen; bestehende Darlehen wurden im Rahmen der Darlehensvereinbarungen planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 1.874 (Vj. TEUR 2.004). Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit TEUR 289 (Vj. TEUR 378) bilanziert. 2.3.4. Gesamtlage Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war insgesamt trotz schwieriger Rahmenbedingungen positiv. Die Unternehmensziele wurden erreicht und im Ergebnis deutlich übertroffen. 2.3.5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft ist das Ergebnis vor Steuern (EBT). Außerdem gehören der Umsatz pro Kunde sowie die Rohertragsmarge zu den weiteren wesentlichen Steuerungsgrößen. Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter dem Abschnitt Prognosebericht. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zeigt sich nicht nur in wirtschaftlichen Kennzahlen. Um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin bestehen zu können, werden Service- und Qualitätsstandards definiert, welche kontinuierlich überwacht und fortentwickelt werden. 3. Nachtragsbericht Nach dem Ende des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die eine besondere Bedeutung auf die Finanz- und Vermögenslage der NetAachen GmbH haben. 613 4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 4.1. Chancen Der Telek ommunikationsmarkt bietet für NetAachen mittelfristig, trotz starken Wettbewerbs und weiterhin anhaltendem Preisdrucks, Chancen für eine weiterhin positive Geschäfts- entwicklung: - NetAachen als lokaler Anbieter im regionalen Markt Aachen, Düren und Heinsberg hat durch Präsenz vor Ort nach wie vor die Chance einer langfristigen Kundenbindung mit hohem Identifikationspotenzial. - Mit eigenem FttB- und Kabel-Netz HFC (Hybrid Fiber Coax) in der Stadt Aachen ist NetAachen für den wachsenden Bandbreitenbedarf in der Zukunft gut gerüstet. Im Kabel- Netz werden mittlerweile Bandbreiten bis zu 400 Mbit/s angeboten. Die eigene Hochleistungsinfrastruktur führt im streng regulierten TK-Markt zu stabilen Entgelten und vermindert die Abhängigkeit von der Deutschen Telekom. Dies wird ergänzt durch FttC-Netze und die Möglichkeiten Bandbreite über Bitstream Access von Vorlieferanten einzukaufen. Der Markt unterliegt nach wie vor einer hohen Dynamik und ist offen für neue, an den Bedürfnissen der Kunden orientierte Produkte. Eine Vielzahl von Lebensbereichen bietet hier zusätzliches Wachstumspotential. Die wachsende digitale Vernetzung, die Anwendung moderner Kommunikationsformen sowie die starke Bedeutung immer datenintensiverer, komplexerer und integrierter Multimedia-Anwendungen in der Frei-zeit erfordern gemeinschaftlich hohe Bandbreiten. Smart Home, Health Monitoring, Video-on- Demand und digitale TV-Übertragungen in HD-Qualität, Videotelefonie und Videokonferenzen in HD-Qualität, Online-Gaming in Echtzeit mit Bewegtbilddarstellung in HD-Qualität, Cloudcomputing, Peer-to-Peer Networking, E-Learning und alle Formen von Online-Services sind solche zukunftsweisenden Produkte, um hier nur einige zu nennen. - Der FttC (Fibre to the Curb)-Ausbau ergänzt um die Vectoring-Technologie bietet NetAachen die Chance, Bandbreiten mindestens von bis zu 100 Mbit/s anzubieten, was eine Verdoppelung der maximalen Geschwindigkeit darstellt, die heute die ein-gesetzte VDSL-Technik bewirkt. Die höheren Übertragungsraten sind auf die Reduzierung der gegenseitigen Störungen (Übersprechen) der Adernpaare eines TK-Kabels zurückzuführen. Der FttC-Ausbau durch Eigenbau oder Kooperation mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern, ermöglichen einerseits die Sicherung des Kundenbestandes innerhalb des bestehenden Versorgungsgebietes, andererseits die Erhöhung des Anschlussbestandes mit Skaleneffekten und zusätzlichen Deckungs- beiträgen in neuen Regionen. - Bei Regulierungsentscheidungen besteht die Chance, dass die Bundesnetzagentur Entgelte für Vorleistungen wie Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL), Festnetz- und Mobilfunkterminierung sowie Bitstream-Zugang im Sinne eines stärkeren Wettbewerbs reguliert bzw. neu festlegt und sich daraus positive Effekte für die Geschäfts-entwicklung ergeben. 614 - Der wachsende Ausbau der FTTB-, FTTC- und HFC-Infrastrukturen macht die NetAachen als Vorleistungslieferant von BSA- (Bitstream Access) Leistungen für Wholesale-Partner zunehmend interessant. Die markteinheitliche Festlegung von Branchenstandards zu Prozessen und Schnittstellen wird von der Muttergesellschaft NetCologne in verantwortlicher Rolle mitgestaltet. - Die im TK-Netz der NetAachen eingeführten neueren Technologien und die Dienste- plattform auf IP-Basis bieten Chancen für neue Produkte und Dienste. Daraus können sich auch Möglichkeiten zur Senkung laufender Kosten und zur Umsatzsteigerung er- geben. - Durch den Anteilskauf der Muttergesellschaft NetCologne an der Haubner IT GmbH kann die NetAachen künftig Geschäftskunden neben klassischen Telekommunikations- dienstleistungen auch IT-Services anbieten. NetAachen wird somit der verstärkten Nachfrage nach ICT-Komplettlösungen gerecht. Die Erweiterung des Produktportfolios unter anderem um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit bietet die Chance, den Umsatz der NetAachen zu steigern. 4.2. Risiken Das Telek ommunikationsgeschäft der NetAachen unterliegt mittelfristig folgenden Risiken: - Beim Telekommunikationsmarkt handelt es sich um einen regulierten Markt, in dem die Bundesnetzagentur und zunehmend auch das Bundeskartellamt stark steuernd eingreifen. Es besteht das Risiko, dass Regulierungsentscheidungen negative Wirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben können. Beispielsweise reduziert jede Absenkung der sogenannten Festnetz-Terminierungsentgelte die Umsätze pro Kunde. Es besteht grundsätzlich Unsicherheit darüber, wie künftige Regulierungsentscheidungen ausfallen können. - Der Markt für Telekommunikation unterliegt bisher einer sehr hohen Dynamik. Er ist geprägt durch einen sehr starken Wettbewerb, großem Preisdruck, zunehmenden Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der Kunden. Dies kann zum Verlust von Umsatzerlösen, Marktanteilen und zu Margendruck bei einigen Produkten führen. Bisher konnten Preisminderungen am Markt durch überproportionales Wachstum kompensiert werden. Angesichts eines hohen Sättigungsgrads, z. B. im DSL-Markt, ist diese Wachstumsdynamik inzwischen begrenzt. Der starke Wettbewerb und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden zwingen NetAachen zu höheren Aufwendungen für Maßnahmen zur Akquisition von Neukunden als auch für die Kundenbindung. Erweisen sich diese Maßnahmen als wenig effektiv, kann sich dies negativ auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken. Ferner besteht das Risiko der Substitution von klassischer Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, über Internet oder über Fernsehkabel. - Telekommunikations- und IT-Produkte sind teilweise schnelllebig und unterliegen einer hohen Dynamik. Hieraus resultiert für NetAachen ein hoher Innovations- und Investitionsdruck bei deutlich verkürztem Zeitfenster für die Amortisationsphase. Die 615 Entscheidung für die Entwicklung zukunftsweisender und wettbewerbsfähiger TK-Pro- dukte sowie die anschließende Realisierung dieser Investitionsmaßnahmen stellt daher eine Herausforderung dar, verbunden mit dem Risiko von Sonderabschreibungen für „veraltete“ Technik abzulösender Produkte. - Im Rahmen der weiteren Entwicklung der NetAachen muss sich das Unternehmen im Hinblick auf personelle wie investive Maßnahmen an der Wettbewerbsfähigkeit des Marktes messen. Daher können nachgelagerte, temporäre Kapazitäts- oder Quali- tätsprobleme nicht ausgeschlossen werden. Zur Gewährleistung des langfristigen Fortbestands der NetAachen hat die Gesellschaft ein Risikomanagementsystem installiert, welches sämtliche Risiken frühzeitig erkennt, systema- tisch erfasst und bewertet sowie anschließend Maßnahmen zur Risikoverminderung einleitet. Die Risikoberichterstattung erfolgt auf Basis der internen Risikorichtlinie, in der die Ver- fahrensweise der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt worden ist. Bestandteil der Risikorichtlinie ist die Erfassung neuer Risiken bzw. Aktualisierung bereits bestehender Risiken in regelmäßigen Zeitabständen durch die Fachbereiche und Führungskräfte in einem formalisierten Risikobericht. Der Risikobericht beschreibt die spezifischen Risiken und unter- sucht sie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin. Für die internen Risiken wurden im Rahmen des Jahresabschlusses - soweit erforderlich - Rückstellungen gebildet. Bestandsgefährdende Risiken für NetAachen sind aktuell nicht zu erkennen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kredit- linien und Darlehen sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. 4.3. Prognose Die fläc h endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur stockend voran. Das von der Bundesregierung formulierte Ausbauziel für 2018 (100 % Abdeckung mit 50 Mbit/s) wird voraussichtlich nicht vollständig erfüllt. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Daher gilt es weiterhin, die Glasfaser- infrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, vorhandene Accessnetze sinnvoll zu integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge wird NetAachen im Rahmen der Multi-Access- Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes im Wirkungsgebiet weiter ausbauen, zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie weitere FttC-Ausbauprojekte in Aachen und im Umland voran treiben. Eine besondere Rolle spielen dabei Kooperationen mit Kommunen und Partnern aus der Energie- und Telekommunikationswirtschaft, die eine maximale Nutzung von Synergien ver- sprechen. Solche Kooperationsmodelle sind im Geschäftsjahr 2016 weiter erfolgreich forciert worden. In technologischer Hinsicht bietet das neue Vectoring-Verfahren gerade in ländlichen Bereichen die Chance, die Übertragungskapazitäten von Kupferanschlussnetzen weiter zu erhöhen. Die neu geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von Privatkunden, Geschäftskunden sowie für den Wholesalemarkt im Sinne des Open Access vermarktet. Auch beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten 616 die Glasfasernetze der NetAachen die Grundlage für leistungsfähige mobile Internetzugänge. NetAachen wird im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im Mobilfunk durch die Intensivierung der Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitern. Die neuen IP-Technologien sind im NetAachen-Netz eingeführt und können für neue innovative Anwendungen genutzt werden. Wichtige Ergänzung / Erweiterung der heutigen NGN-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung hin zu Cloud-Diensten (Online Backup, Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video on Demand, Interaktive Services, Gaming), letztere in Kooperation als Teil der neuen Wertschöpfungskette. Durch Einführung von neuen innovativen IP-VDSL Access-Systemen im FttC-Umfeld wird die Weiterentwicklung der NetAachen-Access-Strategie konsequent fortgesetzt. Auch im FttB-Umfeld wird die Innovation nachhaltig weiter konsequent vorangetrieben. Mit Einführung von G.Fast werden künftig Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s im FttB-Bereich möglich sein. Der planmäßige weitere Ausbau des Glasfasernetzes führt auch in den nächsten Jahren zu einem spürbaren Investitionsvolumen. Die Investitionen werden langfristig finanziert nach Fertigstellung von Ausbaugebieten oder als Umlandnetze verkauft und anschließend angemietet. Die weitere Investitionstätigkeit kann zu Bilanzverlängerungen in den nächsten Jahren mit der Folge einer leicht sinkenden Eigenkapitalquote führen. Die Marktposition wird im NetAachen-Anschlussgebiet weiter ausgebaut werden, vor allem in den eigenen Ausbaugebieten. Ein Vergleich des Geschäftsjahres 2016 und des vorrausgegangenen Wirtschaftsplans 2016 zeigt im EBT eine deutliche Steigerung des Ergebnisses. Statt eines geplanten EBT in 2016 von TEUR 1.012 erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBT in Höhe von TEUR 2.636. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem stringenten Personal- und Sachkosten-Management im Geschäftsjahr 2016. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für das Jahr 2017 eine Bilanz- summe von TEUR 24.979 bei einem nominellen Eigenkapital von TEUR 9.877. Daraus er- rechnet sich eine Eigenkapitalquote von rund 39,5%. Im harten Marktumfeld wird sich NetAachen weiter gut behaupten. Verglichen mit dem Ist 2016 sind für 2017 stabile Umsätze geplant. Für die darauffolgenden Jahre ist, trotz der erschwerten Marktsituation, ein leichtes Umsatzwachstum bei den Geschäftsbereichen eingeplant. Die Gesamtleistung wird aufgrund sinkender Netzbauaktivitäten ab 2018 in der Planung geringer ausfallen als 2017. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 schließt mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von TEUR 2.007. Das prognostizierte EBT-Ergebnis für das Jahr 2018 liegt bei TEUR 1.989. Hierbei spielt die geplante erfolgreiche Vermarktung der bestehenden FttB- und weiter im Ausbau befindlichen FttC-Netze eine wesentliche Rolle. NetAachen wird das strikte Kostenmanagement in Abhängigkeit von den Geschäftserfolgen fortführen. 617 5. Öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW Gegenstan d der NetAachen GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit im Raum Aachen, Düren und Heinsberg mit Telekommunikationsdienstleistungen aller Art unter Berück- sichtigung der zur Verfügung stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Mit dem Bau eigener Hochleistungsnetze wie FttB bzw. HFC und FttC wird der Aufbau einer privaten Telekommunikationsinfrastruktur im Wirtschaftsraum Aachen vorangetrieben. Mit dem Ausbau trägt die NetAachen entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität des Wirtschaftraums Aachen bei. 618 WIRTSCHAFTSPLAN der NetRegio GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 619 Wirtschaftsplan 2017 der NetRegio GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 10.324 Abschreibungen -6.452 Finanzergebnis -2.095 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.777 Steuern 0 Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ausgeschütteter Gewinn 1.777 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Jahresüberschuss lfd. Jahr 0 Eigenmittel aus Abschreibungen 6.452 Darlehensaufnahme 0 Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität 9.871 Summe Einnahmen 16.323 AUSGABEN Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 11.595 Darlehenstilgungen 4.728 Summe Ausgaben 16.323 STELLENÜBERSICHT Personen Gesamtzahl der Mitarbeiter 0 620 Bilanz der NetRegio GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 € € € € € AKTIVA Anlagevermögen: Im. Vermögens- gegenstände 0 0 0 0 0 Sachanlagen 114.417.416 104.749.148 48.381.447 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 0 0 Umlaufvermögen: Vorräte 0 0 0 0 0 Forderungen 0 8.120.824 575.622 1.284 0 Flüssige Mittel 4.917.197 2.089.724 80.024.724 24.852 24.976 Bilanzsumme 119.334.613 114.959.697 128.981.794 26.136 24.976 PASSIVA Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Kapitalrücklage 28.000.000 28.000.000 28.000.000 0 0 Verlustvortrag 0 -9.220 -9.220 -2.180 0 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 9.220 0 -7.040 -2.180 Su. 28.025.000 28.025.000 28.015.780 15.780 22.820 Rückstellungen 14.807 10.000 4.500 2.000 2.000 Verbindlichkeiten 90.527.910 86.267.511 100.961.514 8.356 156 Rechnungs- abgrenzungsposten 766.896 657.185 0 0 0 Bilanzsumme 119.334.613 114.959.697 128.981.794 26.136 24.976 621 GuV der NetRegio GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 € € € € € Umsatzerlöse 8.968.887 7.831.501 0 0 0 Sonst. betriebl. Erträge 160 9.444 252 188 0 Materialaufwand -3.152 0 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 0 0 Abschreibungen -5.828.705 -5.045.559 0 0 0 Sonst. betriebl. Aufwendungen -10.848 -31.290 -36.129 -7.228 -2.180 Zinserträge u. ä. 4.655 19.533 0 0 0 Zinsaufwendungen u. ä. -2.024.760 -2.066.758 0 0 0 Aufwand aus Ergebnis- abführungsvertrag -1.106.236 -707.650 0 0 0 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 0 9.220 -35.877 -7.040 -2.180 Steuern 0 0 0 0 0 Ertrag aus der Verlustübernahme 0 0 35.877 0 0 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 9.220 0 -7.040 -2.180 622 Lageberic ht 2016 der NetRegio GmbH 623 1. Geschäfts modell Die NetRe gio GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, im Versorgungsgebiet der beteiligten Gesellschafter zukunftsfähige Breitband-, Telekommunikations- und Internet- versorgung zu fördern und zu entwickeln. Dem Gesellschaftszweck folgend hat die NetRegio GmbH im Jahr 2014 Netzinfrastruktur im Umland erworben und verpachtet diese ab dem Jahr 2015 an den Gesellschafter NetCologne GmbH. 2. Wirtschafts bericht Geschäftsverlauf Ertragsl a ge Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vor Ergebnisübernahme von 1.106 TEUR. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der NetCologne GmbH wurde ein Gewinn von 1.106 TEUR abgeführt. Finanzlage Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss von TEUR 7.438. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit lag bei TEUR 15.497. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 10.851. Vermögenslage Die Bilanzsumme der NetRegio GmbH nahm im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.375 auf TEUR 119.335 zu (Vorjahr TEUR 114.960). Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um TEUR 9.669 auf TEUR 114.418 (Vorjahr TEUR 104.749). Dies ist begründet durch den Ankauf von Netzinfrastruktur von der NetCologne GmbH (TEUR 15.501). Gegenüber verbundenen Unternehmen besteht zum 31. Dezember 2016 keine Forderung (Vorjahr TEUR 8.121). Die Guthaben bei Kreditinstituten erhöhten sich um TEUR 2.827 auf TEUR 4.917 (Vorjahr TEUR 2.090). Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital unverändert 28.025 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 5 auf TEUR 15 (Vorjahr TEUR 10). Mit TEUR 1.106 sind sonstige Verbindlichkeiten bilanziert (Vorjahr TEUR 718). 624 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind auf TEUR 81.136 (Vorjahr TEUR 85.550) gesunken. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt TEUR 767 (Vorjahr TEUR 657). Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2016 bei 23,5% (Vorjahr 24,4%). 3. Chancen-/ Risiko-/ Prognosebericht Chancen Aus der s teigenden Nachfrage nach höheren Bandbreiten und damit der wachsende Ausbau der FTTC- und HFC Infrastrukturen können sich Chancen für die Gesellschaft ergeben. Risiken Beim Tele kommunikationsmarkt handelt es sich um einen streng regulierten Markt, in dem die Bundesnetzagentur und auch das Bundeskartellamt stark steuern eingreifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen können geschäftshemmend ausfallen. Des Weiteren besteht das Risiko der Substitution der klassischen Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, über Social Media Plattformen oder über Fernsehkabel. Bestandsgefährdende Risiken für NetRegio sind aktuell nicht zu erkennen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien und Darlehen sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. Prognose Fü r das J ahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von TEUR 1.776 vor Ergebnisabführung. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für das Jahr 2017 eine Bilanzsumme von rund TEUR 119.562 bei einem nominellen Eigenkapital von TEUR 28.025. Daraus errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 23,4%. 625 626 WIRTSCHAFTSPLAN der BRUNATA-METRONA GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 627 Wirtschaftsplan 2017 der BRUNATA-METRONA GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 107.571 Sonstige betriebliche Erträge 11.455 Materialaufwand -16.011 Personalaufwand -33.081 Abschreibungen -25.037 Sonstige betriebliche Aufwendungen -27.696 Finanzergebnis -125 Beteiligungsergebnis 0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.076 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 Gewinnabführung -17.076 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Periodenergebnis lfd. Jahr 17.076 Eigenmittel aus Abschreibungen 25.037 Darlehensaufnahme 0 Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität -611 Summe Einnahmen 41.502 AUSGABEN Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 24.426 Entnahmen der Gesellschafter 17.076 Darlehenstilgung 0 Summe Ausgaben 41.502 Stellenübersicht Personen 534 628 Bilanz der BRUNATA-METRONA GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenst. 1.120 1.215 1.141 1.220 1.258 Sachanlagen 14.438 15.266 16.107 16.320 17.083 Finanzanlagen 6.121 5.049 5.080 5.142 5.189 Umlaufvermögen: Vorräte 0 0 0 0 0 Forderungen 32.499 24.245 17.372 21.696 17.311 Flüssige Mittel 8.789 7.612 14.233 7.369 4.663 Rechnungsabgrenzung 393 174 136 137 133 Bilanzsumme 63.361 53.560 54.069 51.884 45.637 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapi tal 11.000 0 0 0 0 Kapitalanteile der Kommanditistin 0 128 128 128 128 Kapitalrücklage 5.927 0 0 0 0 Gewinnrücklagen 0 15.732 15.732 15.504 13.957 Rückstellungen 20.907 19.234 19.577 18.495 17.406 Verbindlichkeiten 21.713 14.989 15.353 14.586 11.019 Rechnungsabgrenzung 3.814 3.476 3.279 3.171 3.127 Bilanzsumme 63.361 53.560 54.069 51.884 45.637 629 GuV der BRUNATA-METRONA GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 107.700 99.422 92.980 87.461 81.604 Sonst. betriebl. Erträge 17.011 14.702 12.403 11.209 11.407 Materialaufwand -16.692 -15.169 -15.406 -14.343 -13.842 Personalaufwand -30.209 -28.626 -26.279 -25.553 -24.453 Abschreibungen -34.442 -31.027 -25.049 -20.779 -21.700 Sonst. betriebl. Aufwendungen -27.356 -24.622 -23.205 -22.339 -21.181 Zinserträge u.ä. 237 246 316 412 399 Zinsaufwand u.ä. -387 -403 -372 -449 -495 Ergebnis vor Steuern 15.862 14.524 15.388 15.620 11.739 Steuern -70 -2.732 -2.598 -2.633 -1.191 Ergebnis vor Abführung 15.792 11.793 12.790 12.987 10.548 Aufgrund EAV abgeführter Gewinn -15.792 0 0 0 0 Jahresüberschuss 0 11.793 12.791 11.987 10.548 Gewinnverteilung an Kommanditist 0 -11.793 -12.562 -11.440 -8.453 Einstellung in Rücklagen 0 0 229 1.547 2.095 Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 630 Lageberic ht 2016 der BRUNATA-METRONA GmbH 631 Allgemeines Die BRUNA TA-METRONA GmbH (nachfolgend BRUNATA genannt) ist zum 1. Januar 2016 durch identitätswahrenden Formwechsel aus der Brunata Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH & Co entstanden. BRUNATA zählt zu den führenden Wärmemessdienstunternehmen auf dem deutschen Markt. Das Kerngeschäft umfasst den Verkauf und die Vermietung von Messgeräten zur Erfassung von Wärme und Wasser um hiermit die Dienstleistung der Erfassung von Verbrauchsdaten und die verbrauchsabhängige Abrechnung nach den Bestimmungen der Heizkostenverordnung durchzuführen. Aus dieser Kompetenz heraus liefert BRUNATA ihren Kunden zusätzliche Produkte und Dienstleistungen zur nachhaltigen Einsparung von Heizenergie. Hierzu gehören verbrauchs- und bedarfsbasierte Energieausweise sowie klima- und witterungsbereinigte Analysen des Heizenergieverbrauchs. Eine hohe Bedeutung hat auch die von BRUNATA angebotene Ausstattung von Immobilien mit hochwertigen Rauchmeldern und die regelmäßige Überprüfung und Wartung dieser Geräte. BRUNATA sorgt damit einerseits für sichereres Wohnen und unterstützt andererseits die Hauseigentümer bei der Wahrnehmung ihrer Verkehrssicherungspflichten. Zur Ergänzung Ihrer Dienstleistungen rund um die Immobilie bietet BRUNATA in Zusammenarbeit mit akkreditierten Wasserlaboren auch die regelmäßige orientierende Prüfung von Trinkwasser auf Verkeimung durch Legionellen an. Regional ist BRUNATA in Deutschland mit einem dichten Vertriebs- und Servicenetz von 10 Niederlassungen und 15 Handelsvertretungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen tätig. Wirtschaftsbericht Geschäft l iche Rahmenbedingungen Das Geschäft der BRUNATA wird wesentlich durch den Bestand an Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten bestimmt. Der Wohngebäudebestand mit drei oder mehr Wohneinheiten hat sich gemäß den Veröffentlichungen des statistischen Bundesamtes in den für BRUNATA relevanten Bundesländern zum 31.12.2015 – und damit als Marktvolumen in 2016 verfügbar – um rund 5.600 Einheiten gegenüber dem 31.12.2014 erhöht, was einem Zuwachs von ca. 0,3 % entspricht. Treiber der Neubautätigkeit ist hauptsächlich der wachsende Wohnraumbedarf in Ballungszentren und eine steigende Anzahl von Singlehaushalten. Diese positive Entwicklung wird dadurch relativiert, dass in strukturschwachen Gebieten wie in den Vorjahren Wohnraumleerstand sowie auch der Rückbau von Wohngebäuden festzustellen ist. Für das verfügbare Marktvolumen ist außerdem zu berücksichtigen, dass Neubauten mit einem sehr hohen Standard zur Energieeinsparung teilweise nicht mehr zur verbrauchsabhängigen Abrechnung von Wärme und Warmwasser nach der Heizkostenverordnung verpflichtet sind. 632 Deutschland ist für Wärmemessdienstleistungen ein vollständig erschlossener und verteilter Markt, in dem nur durch Verdrängung die Möglichkeit besteht, weitere Anteile zu gewinnen. Das führt zu erheblichem Wettbewerbsdruck was insbesondere im Großkundenbereich tendenziell rückläufige Preise zur Folge hat. Positiven Einfluss auf das Geschäftsvolumen hatte eine erneut deutlich gestiegene Nachfrage nach Rauchmeldern einschließlich der Durchführung von jährlichen Wartungsleistungen hierfür. Die Nachfrage kam insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, da hier zum 31.12.2016 die Übergangsfrist zur verpflichtenden Ausrüstung auch von Bestandsgebäuden mit Rauchmeldern ausgelaufen ist. BRUNATA hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut behauptet und konnte den Bestand an betreuten Gebäuden als auch Wohneinheiten weiter ausbauen. Die Bindung der Kunden an BRUNATA ist wegen des vollständigen Leistungsangebotes, hoher Qualitätsstandards und intensiv betriebener Kundenpflege sehr hoch. Langfristige Vermietungen von messtechnischer Ausrüstung zur Erfassung des Verbrauchs von Heizwärme und Wasser sowie von Rauchmeldern als auch zunehmend langfristige Dienstleistungsverträge mit Großkunden über Abrechnungsdienstleistungen und Rauchmelderwartungen sichern das Geschäft nachhaltig. Zwischen der alleinigen Gesellschafterin der BRUNATA, der GEW Köln AG, Köln, als Organträgerin und der BRUNATA als Organgesellschaft wurde am 12.09.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Außerdem ist mit notariellem Vertrag vom 12.09.2016 die bis dahin als Schwestergesellschaft der BRUNATA geführte METRONA GmbH, Hürth, durch Sachkapitalerhöhung von der GEW Köln AG in die BRUNATA eingebracht worden. Finanzielle Leistungsindikatoren Die wesentliche Steuerungsgröße ist das Jahresergebnis, dieses wird maßgeblich durch den Umsatz bestimmt. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Die Umsatzerlöse der BRUNATA stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 107,7 Mio. € und lagen damit um 8,3 Mio. € über dem vergleichbaren, aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes angepassten Vorjahreswert (+ 8,3 %). Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus Steigerungen im Kerngeschäft bei Geräte- vermietungen für die Erfassung von Wärme und Wasser, den Abrechnungsdienstleistungen, und dem Verkauf und der Vermietung sowie der Wartung von Rauchmeldern. Das Ergebnis vor Ertrags- und Ergebnissteuern der BRUNATA erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 15,8 Mio. € und lag damit um 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Positiven Einfluss auf das Ergebnis hatten insbesondere die höheren Umsatzerlöse, negativ wirkten sich vor allem deutlich gestiegene Abschreibungen auf in das Vermietvermögen getätigte Investitionen und höhere Personalaufwendungen aus. 633 BRUNATA hat im Berichtsjahr in noch höherem Umfang als bisher in Messgeräte (Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie Rauchmelder) investiert, die im Rahmen des Mietgeschäftes operativ eingesetzt werden. Diese angeschafften Messgeräte haben zu einem großen Anteil Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von jeweils bis zu 150 € und werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die getätigten Investitionen wurden teilweise erfolgswirksam refinanziert. Die Vermögenslage hat sich gegenüber dem Vorjahr durch die im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erfolgte Einbringung der METRONA GmbH um rund 1,0 Mio. € verbessert. Gleichzeitig ist im Rahmen des Formwechsels eine Verschiebung der Eigenkapitalbestandteile zugunsten einer Stärkung des Stammkapitals erfolgt. Immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen der Gesellschaft sind vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Die Bilanzsumme hat sich, insbesondere durch den Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus Finanzanlagen auf Konzernkonten und dem Anwachsen von liquiden Mitteln um 9,7 Mio. € auf 63,4 Mio. € erhöht. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 18,9 Mio. € sowie die Einzahlungen aus den Refinanzierungen wurden größtenteils für Investitionen in das Vermietvermögen verwendet. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2016 auf 8,8 Mio. €. Die Finanzlage der BRUNATA ist geordnet; die Zahlungsfähigkeit für eingegangene Ver- pflichtungen ist durch vorhandene Liquidität sowie zusätzlich durch verfügbare nicht in Anspruch genommene Kreditlinien jederzeit gesichert. Für die Zukunft sind keine Engpässe erkennbar. Forschung und Entwicklung Zusammen mit den rechtlich und wirtschaftlich unabhängig von BRUNATA in Hürth arbeitenden BRUNATA-Gesellschaften in München und Hamburg wird in einer gemeinsam gehaltenen Gesellschaft, der METRONA Union, München, Forschung, Entwicklung und teilweise Produktion für neue Messgeräte und Messverfahren betrieben. Die Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die Weiterentwicklung des BRUNATA Produktprogramms. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 1,6 % vom Umsatz. Chancen- und Risikobericht BRUNATA i st in das Risikofrüherkennungssystem der GEW Köln AG und damit in das der Stadtwerke Köln GmbH (SWK) eingebunden. Es finden vierteljährliche Risikoinventuren auf Geschäftsleitungs- und Abteilungsleitungsebene statt, deren Ergebnisse nach Auswertung und Beurteilung an das zentrale Risikomanagement des Konzerns gemeldet werden. Bei Identifizierung von Einzelrisiken, welche ohne Berücksichtigung einer Eintritts- wahrscheinlichkeit einen Risikowert von > 0,5 Mio. € haben, werden diese detailliert inklusive der geplanten oder durchgeführten Gegenmaßnahmen dargelegt. In 2016 wurde hierunter 634 fallend ein bereits 2015 identifiziertes Risiko als Folge einer Mitte 2015 durch das Bundeskartellamt eingeleiteten Sektoruntersuchung für den Bereich Submetering wegen des Verdachts von marktmachtmissbräuchlichem Verhalten der Branchenunternehmen fortgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes liegen noch keine Ergebnisse über das Ergebnis dieser Untersuchung vor. Ein BRUNATA -spezifischer Risikoatlas und die Risikodokumentation unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Als weiteres Risiko ist der durch Wettbewerbstätigkeit bedingte, anhaltend hohe Preisdruck, der insbesondere im Großkundenbereich wirksam ist, zu sehen. Durch den gesättigten Markt ist es ist absehbar, dass sich diese Situation auch mittelfristig nicht ändern wird. Tendenzen zur Selbstabrechnung insbesondere von großen Kunden werden von BRUNATA intensiv beobachtet. Hier besteht das Risiko, dass sich einzelne Kunden zur Selbstabrechnung entschließen um Deckungsbeiträge aus der Abrechnung in das eigenen Unternehmen zu leiten, wenngleich die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten eher als gering einzuschätzen sind. Wie im Vorjahr prognostiziert, ist es in 2016 wegen des Auslaufens von Übergangsfristen für die Ausrüstungspflicht mit Rauchmeldern bei Bestandsliegenschaften zu einer sehr hohen Nachfrage gekommen, die auch noch im ersten Halbjahr 2017 zu spüren sein wird, insgesamt aber im Verlauf des Jahres deutlich zurückgehen wird. Währungssicherungsgeschäfte wurden im Geschäftsjahr 2016 nicht durchgeführt. Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems ergab sich im Geschäftsjahr 2016 weder aus Einzelrisiken noch aus der Gesamtbetrachtung eine Bestandsgefährdung für BRUNATA. Prognosebericht Dem Wett b ewerbsdruck begegnet BRUNATA mit ihrer Strategie der Qualitätsführerschaft, einer vollständigen, modernen Geräte- und Dienstleistungspalette und mit Kundennähe. Dieser bereits seit mehreren Jahren erfolgreich beschrittene Weg wird weiterhin verfolgt, regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die in 2015 begonnene und in 2016 nach Plan umgesetzte Anpassung der Strukturen des Außenvertriebs und des Kundenservice in 2017 weiter fortgesetzt. Das IT-Projekt zur Erneuerung sowie zur Zusammenführung bisher dezentral betriebener Softwarelösungen für die Unterstützung der kundennahen Vertriebs- und Serviceprozesse wird fortgeführt. Nachdem die Übergangsfrist für die Ausrüstung von Bestandsliegenschaften mit Rauchmeldern in Nordrhein Westfalen zum 31.12.2016 abgelaufen ist, werden in 2017 nur noch nachlaufende Ausrüstungsbedarfe zu befriedigen sein. Hierdurch bedingt ist zu erwarten, dass sich die erforderlichen Investitionen in das Vermietgeschäft verringern werden, was mit rückläufigen Sofortabschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter und einer Verbesserung des Ergebnisses einhergehen wird. Der geschäftliche Verlauf im Geschäftsjahr 2017 wird sich weiterhin auf hohem Niveau bewegen, mit einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses ist zu rechnen. Das Geschäft der BRUNATA ist stabil und nachhaltig profitabel. 635 636 WIRTSCHAFTSPLAN der METRONA GmbH für das Geschäfts jahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) 637 Wirtschaftsplan 2017 der METRONA GmbH 2017 Tsd. € ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse 22.946 Sonstige betriebliche Erträge 376 Materialaufwand -16.806 Personalaufwand 0 Abschreibungen -702 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.060 Finanzergebnis -195 Beteiligungsergebnis 0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.559 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 Gewinnabführung -3.559 Jahresüberschuss 0 FINANZPLAN Einnahmen Periodenergebnis lfd. Jahr 3.559 Eigenmittel aus Abschreibungen 702 Darlehensaufnahme 0 Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität 198 Summe Einnahmen 4.459 Ausgaben Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 900 Entnahmen der Gesellschafter 3.559 Darlehenstilgung 0 Summe Ausgaben 4.459 STELLENÜBERSICHT Personen 0 638 Bilanz der METRONA GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Imm. Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 Sachanlagen 294 258 178 191 172 Finanzanlagen 4.954 4.580 4.379 4.379 4.452 Umlaufvermögen: Vorräte 6.714 7.401 4.856 3.999 4.356 Forderungen 1.692 716 1.388 1.774 2.380 Flüssige Mittel 1.330 2.012 297 333 339 Bilanzsumme 14.984 14.967 11.097 10.676 11.699 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapi tal 1.000 0 0 0 0 Kapitalanteile der Kommanditistin 0 26 26 26 26 Kapitalrücklage 1.207 0 0 0 0 Gewinnrücklagen 0 2.115 1.115 115 115 Rückstellungen 794 1.332 794 910 924 Verbindlichkeiten 11.883 11.395 9.068 9.549 10.562 Rechnungsabgrenzung 100 100 94 77 72 Bilanzsumme 14.984 14.967 11.097 10.676 11.699 639 GuV der METRONA GmbH 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 33.157 28.265 23.590 19.034 19.689 Sonst. betriebl. Erträge 26 105 376 461 500 Materialaufwand -23.918 -19.890 -16.493 -13.912 -13.178 Personalaufwand 0 0 0 0 0 Abschreibungen -1.094 -686 -681 -585 -690 Sonst. betriebl. Aufwendungen -1.891 -1.709 -1.975 -1.922 -1.910 Zinserträge u.ä. 10 3 1 2 9 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 Zinsaufwand u.ä. -204 -202 -213 -216 -227 Ergebnis vor Steuern 6.085 5.887 4.605 2.862 4.193 Steuern 2 -971 -766 -501 -646 Ergebnis nach Steuer 6.087 4.916 3.838 2.360 3.547 Aufgrund EAV abgeführter Gewinn -6.087 0 0 0 0 Jahresüberschuss 0 4.916 3.838 2.360 3.547 Gewinnverteilung an Kommanditisten 0 -3.916 -2.838 -2.360 -3.547 Einstellung in die Rücklagen 0 1.000 1.000 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 640 Lageberic ht 2016 der METRONA GmbH 641 Allgemeines Die METRO NA GmbH, Hürth, (nachfolgend „METRONA“ genannt) ist zum 1. Januar 2016 durch identitätswahrenden Formwechsel aus der METRONA Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiß GmbH + Co. entstanden und in die bis dahin als Schwestergesellschaft geführte BRUNATA-METRONA GmbH, Hürth, (nachfolgend „BRUNATA“ genannt) eingebracht worden. Die METRONA GmbH wird weiterhin mit der BRUNATA in Personalunion geführt. Die METRONA ist vor allem für die Materialbeschaffung und Zulieferung an die BRUNATA tätig und nimmt als Gesellschafterin mit einem Anteil von 44 % an der METRONA Wärmemesser Union, München, die Forschungs- und Entwicklungs- sowie die Fertigungs- interessen der BRUNATA wahr. METRONA betreibt außerhalb des regionalen Kern- arbeitsgebietes der BRUNATA in Deutschland auch ein eigenständiges Wärmemess- dienstgeschäft. Darüber hinaus hält METRONA 100 % der Anteile an der METRONA POLSKA Sp. z o.o., Warschau, (nachstehend METRONA POLSKA genannt) und 44 % der Anteile an der METRONA S.r.l., Rom. Wirtschaftsbericht Geschäft s - und Rahmenbedingungen Der Geschäftsgang der METRONA ist weitgehend an den der BRUNATA gekoppelt, für die METRONA die Beschaffungsaktivitäten durchführt. Das gewachsene Volumen an Zulieferungen für BRUNATA insbesondere durch Rauchmelder und der im Geschäftsjahr durch erhöhte Bautätigkeit angewachsene Bestand an Geschosswohnungen waren bestimmend für den Verlauf des Geschäftsjahres 2016. An dem Umstand, dass der Markt für Wärmemessdienste in Deutschland gesättigt ist, hat sich keine Änderung ergeben. Hierdurch bedingt wird ein intensiver Wettbewerb, insbesondere im Bereich von Großkunden hervorgerufen. Finanzielle Leistungsindikatoren Die wesentliche Steuerungsgröße ist das Jahresergebnis, dieses wird maßgeblich durch den Umsatz bestimmt. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Die Umsatzerlöse der METRONA erreichten im Geschäftsjahr 2016 die Höhe von 33,2 Mio. € und lagen damit um 4,9 Mio. € (+17,3 %) über dem vergleichbaren, aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes angepassten Vorjahres- wert. Die Umsatzausweitung ist weitgehend auf das gestiegene Liefervolumen an BRUNATA zurückzuführen. Auch ein Anstieg des Eigengeschäftes mit direkten Kunden hat zum gestiegenen Geschäftsvolumen beigetragen. Durch das gestiegene Umsatzvolumen bei gleichzeitig aber überproportional gestiegenen Aufwendungen für Materialeinsatz und für Abschreibungen hat sich das Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Berichtsjahr um 0,2 Mio. € auf 6,1 Mio. € erhöht (+3,4 %). Im Vergleich zur Planung hat sich das Ergebnis um 0,2 Mio. € verbessert. 642 Im Rahmen des erfolgten Formwechsels wurde das Stammkapital auf 1,0 Mio. € erhöht. Das der Gesellschaft zum Bilanzstichtag insgesamt zur Verfügung stehende Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahreswert nur geringfügig verändert. Gegenüber dem Vorjahr ist die Bilanzsumme mit knapp 15 Mio. € nahezu gleich geblieben. METRONA finanziert sich aus der vorstehend genannten Eigenkapitalbasis sowie über ein mit der Muttergesellschaft BRUNATA bestehendes Verrechnungskonto. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,8 Mio. € wurde insbesondere für Investitionen in das Sachanlagevermögen und für Ausleihungen an die METRONA S.r.l., Rom, zur Betriebsmittelfinanzierung für den weiteren Geschäftsausbau verwendet. Der Finanzmittelfonds lag mit 1,3 Mio. € stichtagsbedingt deutlich unter dem Wert des Vorjahres. Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft ist stabil. METRONA ist jederzeit in der Lage, eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Für die Zukunft sind keine Engpässe erkennbar. Forschung und Entwicklung Die Fors c hungs- und Entwicklungsarbeiten werden von den rechtlich und wirtschaftlich unabhängig arbeitenden BRUNATA-Gesellschaften in einer gemeinsamen Entwicklungs- gesellschaft, der METRONA Union, München, betrieben. METRONA ist mit einem Gesellschaftsanteil von 44 % an der METRONA Union beteiligt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stand die Weiterentwicklung von Heizkostenverteilern mit der zugehörigen Funkübertragungstechnik sowie von produktnahen Softwarelösungen im Entwicklungs- schwerpunkt. Chancen- und Risikobericht METRONA i st in das Risikofrüherkennungssystem der GEW Köln AG und damit in das der Stadtwerke Köln GmbH (SWK) eingebunden. Es finden vierteljährlich Risikoinventuren statt, deren Ergebnisse nach Auswertung und Beurteilung an das zentrale Risikomanagement des Konzerns gemeldet werden. Die Risikoinventuren und -meldungen decken auch die Tochtergesellschaft METRONA POLSKA ab. Das für die BRUNATA schon in 2015 identifizierte Risiko, welches sich aus der Durchführung einer Sektoruntersuchung durch das Bundeskartellamt für den Bereich Submetering ergibt, gilt gleichermaßen für METRONA. Ein Bericht des Bundeskartellamtes hierzu liegt zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Wie in den zurückliegenden Jahren ergeben sich außerdem aufgrund der engen Verflechtungen des METRONA-Geschäftes mit der Muttergesellschaft BRUNATA Preis- und Mengenrisiken aus dem gesättigten Markt und der hieraus resultierenden starken Wettbewerbstätigkeit um Marktanteile. Bei Identifizierung von Einzelrisiken die ohne Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit einen Risikowert von > 0,5 Mio. € aufweisen, sind diese detailliert inklusive der geplanten oder durchgeführten Gegenmaßnahmen darzulegen. Mit Ausnahme des beschriebenen Risikos aus der Sektoruntersuchung wurde diese Grenze im Berichtsjahr von METRONA in keinem Fall 643 erreicht. Ein unternehmensspezifischer Risikoatlas und die Risikodokumentation unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Wie im Vorjahr prognostiziert, ist es in 2016 wegen des Auslaufens von Übergangsfristen für die Ausrüstungspflicht mit Rauchmeldern bei Bestandsliegenschaften zu einer sehr hohen Nachfrage gekommen, die auch noch im ersten Halbjahr 2017 zu spüren sein wird, insgesamt aber im Verlauf des Jahres deutlich zurückgehen wird. Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems ergab sich im Geschäftsjahr 2016 weder aus Einzelrisiken noch aus der Gesamtbetrachtung eine Bestandsgefährdung für METRONA. Prognosebericht Die in de r Muttergesellschaft BRUNATA für 2017 geplanten Wachstumsmaßnahmen werden in der METRONA zu einer stabilen Umsatz- und Ertragsentwicklung führen. METRONA geht von insgesamt stabilen, Beschaffungspreisen aus. Die Gesellschaft erwartet für das kommenden Geschäftsjahr ein deutlich positives, wenngleich aber wegen des voraussichtlich geringeren Volumens an Zulieferungen für Rauchmelder an BRUNATA, unter dem Niveau des Berichtsjahres liegendes Ergebnis. 644

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  Haushalt 2019 •Produktbereiche •Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II - Kämmerei Band 3 •Produkte mit Zielen und Kennzahlen Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 8 Gesamtergebnisplan 16 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 18 Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 20 Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte 01 Innere Verwaltung 22 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 24 Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 28 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention 0103 Personal- und Organisationsmanagement 30 Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raummanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0104 IT- und Kommunikationsdienste 36 Informations- u. Kommunikationsdienste E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie 0106 Zentrale Dienstleistungen 40 Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 46 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 50 An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 54 Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse u. Vollstreckung 58 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung - 1 - Inhaltsverzeichnis 0111 Sonstige Innere Verwaltung 62 Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben 02 66 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 68 Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst 0202 Gewerbewesen 72 Gewerbeangelegenheiten 0203 Märkte 74 Großmarkt Wochenmärkte 0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 78 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten 0205 Verkehrsüberwachung 82 Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 86 Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 0207 Einwohnerangelegenheiten 90 Einwohnerangelegenheiten 0208 Personenstandswesen 92 Eheschließungen/Verpartnerungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice 0209 Ausländerangelegenheiten 96 Zentrale Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0210 Statistik und Informationsmanagement 100 Statistik und Informationsmanagement 0211 Wahlen 102 Bundestagswahl Europawahl Landtagswahl 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 106 Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst 03 110 0301 Schulträgeraufgaben 112 Schulische Infrastruktur Leistungen für Schülerinnen und Schüler Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Sicherheit und Ordnung Schulträger- aufgaben - 2 - Inhaltsverzeichnis 04 116 0401 Museumsreferat 118 Museumsreferat 0402 Museum Ludwig 120 Museum Ludwig 0403 Römisch-Germanisches Museum 122 Römisch-Germanisches Museum 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 124 Rautenstrauch-Joest-Museum 0405 Museum für Angewandte Kunst 126 Museum für Angewandte Kunst 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 128 Museum für Ostasiatische Kunst 0407 Museum Schnütgen 130 Museum Schnütgen 0408 Kölnisches Stadtmuseum 132 Kölnisches Stadtmuseum 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 134 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0410 NS-Dokumentationszentrum 136 NS-Dokumentationszentrum 0410 Museumsdienst 138 Museumsdienst 0412 Historisches Archiv 140 Historisches Archiv 0413 Archäologische Zone 142 Archäologische Zone 0414 Volkshochschule 144 Kurse (incl. Auftragsschulungen) Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 0415 Rheinische Musikschule 148 Einzelunterricht Gruppenunterricht 0416 Kulturförderung 152 Kulturförderung 0417 Puppenspiele 154 Puppenspiele 0418 Stadtbibliothek 156 Beratung Bereitstellung von Medien 05 Soziale Hilfen 160 0501 Leistungen nach dem SGB XII 162 Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Kultur und Wissenschaft - 3 - Inhaltsverzeichnis 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 170 Leistungen für Unterkunft und Heizung Einmalige Leistungen Kommunale Eingliederungsleistungen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 174 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 178 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Köln-Pass Diversity Sonstige freiwillige Leistungen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 184 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 186 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 188 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 06 192 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 194 Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 198 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 0603 Kindertagesbetreuung 200 U3 Betreuung in städtischen Einricht. U3 Betreuung freie Träger Tagespflege Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Ü3 Betreuung freie Träger 0604 Kinder- und Jugendarbeit 206 Jugendarbeit Jugendschutz Einrichtungen der Jugendarbeit 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 210 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 212 Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen 07 216 0701 Gesundheitsdienste 218 Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheits- dienste - 4 - Inhaltsverzeichnis 08 Sportförderung 224 0801 Sportförderung 226 Sportförderung Unterhaltung eigener Sportstätten 09 230 0901 Stadtplanung 232 Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Planungsrechtliche Prüfungen 0902 Stadtentwicklung 236 Stadtentwicklung Koordination von Projekten 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 240 Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung 10 246 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 248 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen 1002 Denkmalpflege 252 Denkmalpflege Bodendenkmalpflege 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 256 Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 262 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 266 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 11 268 1101 Ver- und Entsorgung 270 Koordination der Entsorgung 12 272 1201 Straßen, Wege, Plätze 274 Urbane Verkehrsgestaltung Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Verkehrsmanagement 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 280 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen - 5 - Inhaltsverzeichnis 13 286 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 288 Öffentliches Grün Forst und Erholungseinrichtungen 1302 Wasser und Wasserbau 292 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 1303 Friedhöfe und Krematorium 294 Bestattungen und Umbettungen Einäscherungen Friedhofsunterhaltung 14 Umweltschutz 298 1401 Umweltordnung, -vorsorge 300 Umweltordnung Umweltplanung und -vorsorge Sanierung und Stilllegung von Deponien 15 304 1501 Wirtschaft und Tourismus 306 Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten 16 312 1601 Allgemeine Finanzwirschaft 314 Allgemeine Finanzwirschaft 17 Stiftungen 316 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 318 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 320 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 1703 Waisenhausstiftung 322 Waisenhausstiftung 1704 Altersstiftung 324 Altersstiftung 1705 Wohnungsstiftungen 326 Wohnungsstiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 328 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 330 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 1708 Büchereistiftung 332 Büchereistiftung 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 334 Stiftung Johann-Heinrich Claren 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 336 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirschaft Natur- und Landschafts-pflege - 6 - Inhaltsverzeichnis 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 338 Emilie-Kühner-Stiftung 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 340 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 1713 Hermann-Frank-Fonds 342 Hermann-Frank-Fonds 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 344 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 346 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 1716 Krankenhausstiftung Worringen 348 Krankenhausstiftung Worringen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 350 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 1718 Stiftung Feldotto 352 Stiftung Feldotto 1719 Stiftung Faßbender 354 Stiftung Faßbender 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 356 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 1721 Stiftung Dick 358 Stiftung Dick 1722 Stiftung Friedrich Damm 360 Stiftung Friedrich Damm 1723 Stiftung Mathilde Groll 362 Stiftung Mathilde Groll 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 364 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung - 7 - Vorwort Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 41 Abs. 1 Buchst. t) der Gemeindeordnung NRW (der Rat entscheidet über die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen) sowie § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden). Auf Grundlage dieser Ziele, Indikatoren und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Hierbei ist das Gebot zum Handeln „in Verantwortung für die zukünftigen Generationen“ des § 1 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung NRW zu berücksichtigen. Der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand strategischer Ziele wird sukzessive weiterentwickelt. Damit bildet der Wirkungsorientierte Haushalt einen wichtigen Baustein für den strategischen Ansatz, indem er die verschiedenen innovativen Perspektiven, - strategische Stadtentwicklung, Verwaltungsreform und Finanzen - periodenbezogen verknüpft. Die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll. Der vorgelegte Band 3 legt den Fokus auf Ziele und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. Durch die Zusammenschau von Wirkungen/Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Der Wirkungsorientierte Haushalt soll letztendlich dazu beitragen, dass Rat und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen können. Diese Informationen sind auch für die Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ und das Projekt „Verwaltungsreform“ von wesentlicher Bedeutung. Das Verfahren zur Erstellung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ erfolgte mit Ratsbeschluss am 11.07.2017 und wird die bisherigen 11 Leitziele fortentwickeln, sodass eine Weiterentwicklung auch unter Einbeziehung der strategischen Ebene möglich ist. Die Wirkungsorientierung stellt gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, da diese den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input-> Output-> Outcome-> Impact. - 8 - Aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen kann selten eine mathematische Kausalität zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abgebildet werden. Wirkungsresultate sind überwiegend nicht kurzfristig erreichbar, sodass einige Kennzahlen nur im Jahresrhythmus oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. Wegen dieser oftmals fehlenden direkten Messung ist es notwendig, Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heranzuziehen. Zukünftig werden in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen erforderlich sein. Nachdem der Band 3 zum Haushalt 2015 zum ersten Mal erschienen ist, wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen kontinuierlich verbessert. Im Rahmen der Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde dabei eine entsprechende Handreichung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich ein weiteres Pilotprojekt mit dem Amt für Wohnungswesen unter Anwendung dieser Handreichung in der Umsetzungsphase. Im Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer Projekte optimiert. Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt. Nachhaltigkeitshaushalt- vom Outcome zum Impact Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert. Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt. Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als nächstes Amt wird diese Nachhaltigkeitsverknüpfung für die Feuerwehr gemacht. Noch ist nicht abschließend geklärt wie die Implementierung von Genderzielen- und Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt erfolgen kann. Ein von Bremen vorgelegtes Beispiel zeigt, dass hierzu eine umfangreiche Datenerhebung- und Verknüpfung vorbereitet werden müsste. - 9 - Ausblick Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Daher sind für die nachhaltige und langfristige Planung Indikatoren erforderlich, die ökonomische und soziokulturelle Aspekte der Gesamtstrategie hervorheben und in den wichtigsten Feldern über Kennzahlen messbar machen. Dieser Teil der Gesamtaufgabe für eine strategische Steuerung muss weiterentwickelt und für Köln vertieft werden. Ein integriertes Steuerungssystem zur Ergänzung der integrierten Planung im Interesse einer nachhaltig aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt geeignete Indikatoren voraus. Deren Entwicklung wird im internationalen wie im nationalen Rahmen diskutiert. Bezogen auf die Entwicklung der Kölner Finanzperspektive in dieser Systematik bedeutet dies: Für eine solide Planung und Berichterstattung zur Finanzentwicklung muss einer Haushaltsplanung mit Zielen, Indikatoren und Kennzahlen ein gesamtstädtisches Strategieprogramm mit strategischen Zielen vorangestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung wird daher sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt. Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Um den Fokus auf die Gesamtergebnisse von Teilplan, Amt und Dezernat zu richten, wurde das bisherige Finanzberichtswesen im Jahr 2016 erweitert. Diese Erweiterung soll dazu beitragen, dass frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts zu erweitern und darüber hinaus den Umsetzungsstand des Bürgerhaushalts zu berücksichtigen. Um Mitteleinsatz im Verhältnis zur Wirkung stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig, die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln Im Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – am Beispiel der Stadt Köln“ wurde der Meilenstein „Datengrundlagen, Bedarfsermittlung, Tragfähigkeit“ jüngst abgeschlossen. Aus den methodischen Grundlagen (Modell zur Infrastrukturbedarfsschätzung und Tragfähigkeitsrechnung) konnte der „1. Kölner Tragfähigkeitsbericht“ (siehe Anlagen zum Haushalt 2019) als weiteres Element einer modernen Finanzberichterstattung der Stadt erstellt werden. Das Forschungsprojekt UrbanRural SOLUTIONS (siehe Vorbericht zum Haushalt, Band 2) wird zudem langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushaltes beitragen, die der regionalen Verankerung der Daseinsvorsorge Rechnung trägt. - 10 - Kölner Perspektiven 2030 - 11 - Hinweise zur Interpretation Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch. Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. - 12 - Die oberste Gliederungsebene ist der Produktbereich: Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan. Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe. Grafische Darstellung der Verteilung der Zuschussbedarfe auf die Produktgruppen innerhalb des Produktbereiches. - 13 - Die nächste Gliederungsebene ist die Produktgruppe (Teilergebnisplan): Hier erfolgt eine kurze Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden Aufgaben, die Benennung der Zielgruppen sowie der entsprechenden Rechtsgrundlagen. Darstellung der Wirkungsziele/ Strategischen Ziele. Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung. Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan. Allgemeine Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset. Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe. - 14 - Die tiefste Gliederungsebene sind die Produkte: Die teilweise neu definierten Kennzahlen sind nicht in allen Bereichen ermittelbar. Es ist weiterhin beabsichtigt, eine Beschreibung der Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt aufzunehmen. Kurze Beschreibung des Produktes. Darstellung der Wirkungsziele/ Strategischen Ziele. Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung. Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Grafische Darstellung der Entwicklung der Kosten, Erlöse und Produktergebnisse in einer Zeitreihe. - 15 - Gesamtergebnisplan - 16 - 2.263.619.702 2.319.392.527 2.348.715.000 2.518.025.000 797.294.823 846.234.688 798.562.034 842.556.647 65.183.818 95.758.154 75.248.008 69.460.446 277.063.145 274.086.075 321.374.107 360.591.443 83.799.661 85.226.843 85.697.704 88.404.080 467.504.352 440.250.622 531.539.375 485.059.549 325.260.931 225.985.821 217.126.868 208.016.087 984.928 1.618.643 5.471.952 5.575.884 0 0 0 0 4.280.711.361 4.288.553.373 4.383.735.049 4.577.689.136 879.702.294 972.063.845 1.012.713.789 1.129.079.520 45.746.681 66.330.125 64.331.400 67.420.300 493.310.017 546.128.986 583.231.110 603.678.313 200.104.453 181.743.041 187.233.943 193.717.815 1.694.478.495 1.733.766.079 1.811.336.190 1.848.915.303 849.112.628 824.016.288 819.820.483 884.985.557 4.162.454.570 4.324.048.364 4.478.666.914 4.727.796.809 118.256.791 -35.494.991 -94.931.866 -150.107.673 113.480.540 90.439.818 83.630.256 84.848.524 79.485.435 91.508.981 113.270.299 135.625.989 33.995.105 -1.069.163 -29.640.043 -50.777.465 152.251.896 -36.564.154 -124.571.909 -200.885.139 0 0 0 0 0 1.364.310 0 0 0 -1.364.310 0 0 152.251.896 -37.928.464 -124.571.909 -200.885.139 Erge bnis 2016 Ergebn is 2017 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 5 + pri vatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 + Bes tandsveränderungen 10 = ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Trans feraufwendungen 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 17 = ordentliche Aufwendungen 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 23 + außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) Plan 2018 Plan 2019 - 17 - Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019 Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe. Die Kennzahlen 2016 beziehen sich auf den Entwurf Jahresabschluss 2016 und die Kennzahlen 2017 basieren auf dem Entwurf Jahresabschluss 2017. Die Werte ab 2018 ergeben sich aus den Planwerten. 2016 2017 2018 2019 Personalintensität 21,13 % 22,48 % 22,61 % 23,88 % Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,85 % 12,63 % 13,02 % 12,77 % Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Transferaufwandsquote 40,71 % 40,10 % 40,44% 39,11 % Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen - 18 - - 19 - Produktbereich Ergebnis der Produkt- bereiche in € in % in € in % in € 01 Innere Verwaltung 461.760.719 9,49 82.253.309 1,76 -379.507.410 02 Sicherheit und Ordnung 324.798.497 6,68 174.935.367 3,75 -149.863.130 03 Schulträgeraufgaben 414.109.748 8,51 132.898.034 2,85 -281.211.714 04 Kultur und Wissenschaft 231.713.943 4,76 28.826.431 0,62 -202.887.512 05 Soziale Hilfen 1.012.377.730 20,82 482.111.195 10,34 -530.266.535 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 907.402.147 18,66 378.440.606 8,12 -528.961.540 07 Gesundheitsdienste 49.432.150 1,02 4.745.725 0,10 -44.686.425 08 Sportförderung 35.090.617 0,72 3.818.493 0,08 -31.272.125 09 Räumliche Planung und Entwicklung 52.159.494 1,07 10.496.610 0,23 -41.662.884 10 Bauen und Wohnen 182.457.048 3,75 92.603.033 1,99 -89.854.016 11 Ver- und Entsorgung 8.063.052 0,17 83.911.875 1,80 75.848.823 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 306.344.633 6,30 141.619.636 3,04 -164.724.998 13 Natur- und Landschaftspflege 91.168.333 1,87 25.956.243 0,56 -65.212.089 14 Umweltschutz 19.059.455 0,39 1.643.870 0,04 -17.415.585 15 Wirtschaft und Tourismus 40.631.184 0,84 58.650.391 1,26 18.019.206 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 720.652.449 14,82 2.953.289.243 63,34 2.232.636.794 17 Stiftungen 4.330.600 0,09 6.337.600 0,14 2.007.000 18 Bezirksorientierte Mittel 1.871.000 0,04 0,00 0,00 -1.871.000 Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche Verteilung der Erträge aller Produktbereiche Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Gesamtvolumen: 4.662.537.660 € 4.863.422.798 € Aufwendungen 2019: Erträge 2019: - 20 - 01 Innere Verwaltung 1,8% 02 Sich erheit und Ordnung 3,8% 03 Schulträgeraufgaben 2,9% 04 Kultur und Wissenschaft 0,6% 05 Soziale Hilfen 10,3% 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8,1% 07 Gesundheitsdienste 0,1% 08 Sportförderung 0,1% 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0,2% 10 Bauen und Wohnen 2,0% 11 Ver- und Entsorgung 1,8% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 3,0% 13 Natur- und Landschaftspflege 0,6%14 Umweltschutz 0,0% 15 Wirtschaft und Tourismus 1,3% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 63,3% 17 Stiftungen 0,1% 18 Bezirksorientierte Mittel 0,0% Erträge 2019 01 Innere Verwaltung 9,5% 02 Sich erheit und Ordnung 6,7% 03 Schulträgeraufgaben 8,5% 04 Kultur und Wissenschaft 4,8% 05 Soziale Hilfen 20,8% 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 18,7% 07 Gesundheitsdienste 1,0% 08 Sportförderung 0,7% 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1,1% 10 Bauen und Wohnen 3,8% 11 Ver- und Entsorgung 0,2% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6,3% 13 Natur- und Landschaftspflege 1,9% 14 Umweltschutz 0,4% 15 Wirtschaft und Tourismus 0,8% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 14,8% 17 Stiftungen 0,1% 18 Bezirksorientierte Mittel 0,04% Aufwendungen 2019 - 21 - Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - - 22 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 97.316.215 81.444.606 80.825.249 ordentliche Aufwendungen 405.359.146 378.286.001 461.636.417 ordentl. Ergebnis -308.042.931 -296.841.395 -380.811.168 Finanzergebnis 3.983.488 1.726.049 1.303.759 Ergebnis aus int. Leistungsbez 50.320.405 52.764.574 55.590.078 Jahresgebnis -253.739.038 -242.350.772 -323.917.332 -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 6,2% 1,8% 46,0% 10,0% 14,4% 1,8% 3,2% 6,6% 10,2%0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention 0103 - Personal- und Organisationsmanagement 0104 - IT- und Kommunikationsdienste 0106 - Zentrale Dienstleistungen 0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 0111 - Sonstige Innere Verwaltung Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 23 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.524.594 76.766 57.986 ordentliche Aufwendungen 21.527.391 21.711.376 23.528.053 ordentl. Ergebnis -20.002.797 -21.634.609 -23.470.067 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -961.160 -877.989 -1.015.603 Jahresergebnis -20.963.957 -22.512.598 -24.485.670 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 44,8% 45,9% 47,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 10,5% 9,9% 11,6% Transferaufwandsquote 2,0% 2,3% 2,0% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 24 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 10.230.866 11.462.365 11.858.037 Erlöse 34.370 3.000 3.000 Produktergebnis -10.196.496 -11.459.365 -11.855.037 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 0,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 25 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 20 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 156 125 125 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.246.481 2.541.433 2.975.983 Erlöse 1.267.077 1.500 0 Produktergebnis -1.979.404 -2.539.933 -2.975.983 Kostendeckungsgrad 39,0% 0,1% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 26 - - 27 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 193 256 256 Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 105 105 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 157.826 110.650 116.950 ordentliche Aufwendungen 6.021.264 6.158.088 6.760.978 ordentl. Ergebnis -5.863.438 -6.047.438 -6.644.028 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.512 -165.765 -199.749 Jahresergebnis -6.002.950 -6.213.203 -6.843.778 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 91,8% 90,6% 91,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,1% 0,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 28 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Prüftage 4.832 5.967 5.967 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.272.001 6.305.803 6.966.128 Erlöse 545.307 391.972 398.280 Produktergebnis -5.726.694 -5.913.831 -6.567.848 Kostendeckungsgrad 8,7% 6,2% 5,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 29 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Fluktuationsquote in % 3,9 2,7 3 Teilzeitquote in % 31 31 31 Gesundheitsquote in % 91 92 91 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 31.204.992 23.288.859 19.757.589 ordentliche Aufwendungen 136.236.758 138.552.463 193.882.670 ordentl. Ergebnis -105.031.767 -115.263.604 -174.125.081 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.629.418 -1.706.230 -2.042.703 Jahresergebnis -106.661.185 -116.969.834 -176.167.784 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 36,9% 39,1% 52,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,8% 2,2% 3,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 30 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 761 300 358 Ausbildungsquote in % 8,04 6 8,87 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 94,82 95 95 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 21.772.215 21.461.652 25.622.508 Erlöse 7.929.658 8.209.985 8.104.075 Produktergebnis -13.842.557 -13.251.667 -17.518.433 Kostendeckungsgrad 36,4% 38,3% 31,6% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 31 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 95 90 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.588 4.800 5.200 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 1,5 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88 80 90 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.548 2.400 2.600 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,3 1,8 1,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.912.523 3.120.635 3.581.487 Erlöse 68.486 17.005 17.680 Produktergebnis -2.844.038 -3.103.631 -3.563.808 Kostendeckungsgrad 2,4% 0,5% 0,5% -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 32 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 44 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,7 0,71 0,71 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.280.201 6.565.199 7.690.858 Erlöse 5.200 38.341 0 Produktergebnis -6.275.001 -6.526.858 -7.690.858 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,6% 0,0% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 33 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bedarfsfläche in m² 289.000 288.000 320.000 Gesamtbürofläche in m² 270.485 280.000 310.000 Dispositionsfläche in % 1,6 3,5 3,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 488.576 500.379 584.311 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -488.576 -500.379 -584.311 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 34 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85 85 85 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 5.854 6.400 6.000 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 396 500 900 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 0 0 0 Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 695 1.490 1.900 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.000 2.650 4.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.646.358 4.318.450 5.210.032 Erlöse 657.977 554.177 557.277 Produktergebnis -3.988.381 -3.764.274 -4.652.755 Kostendeckungsgrad 14,2% 12,8% 10,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 35 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 2,5 IT-Aufwand je User in € 2.060 1.900 2.200 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 99 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 6.773.688 6.790.383 6.800.383 ordentliche Aufwendungen 38.399.043 40.895.381 44.809.920 ordentl. Ergebnis -31.625.355 -34.104.998 -38.009.537 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 25.045.362 32.375.108 39.722.292 Jahresergebnis -6.579.992 -1.729.890 1.712.755 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 58,9% 58,3% 58,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,1% 14,0% 18,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 36 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 72 0,8 0,8 Anzahl der betreuten User 17.006 19.500 20.500 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 1.051 1.048 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 97 111 Serviceanfragen je User 4 4 4 Störungsmeldungen je User 1 1 1 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 10 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 36.071.613 39.325.941 43.718.707 Erlöse 30.392.705 37.520.924 44.919.755 Produktergebnis -5.678.907 -1.805.017 1.201.048 Kostendeckungsgrad 84,3% 95,4% 102,7% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 37 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de" 31.521.597 31.500.000 31.500.000 Anzahl der Zugriffe auf "open data" 278.000 200.000 250.000 Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 3.827.430 2.900.000 3.100.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.116.742 1.560.491 844.992 Erlöse 356.164 50.450 60.450 Produktergebnis -1.760.579 -1.510.041 -784.542 Kostendeckungsgrad 16,8% 3,2% 7,2% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 38 - - 39 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.224.986 5.106.658 5.106.658 ordentliche Aufwendungen 52.832.298 53.487.115 59.460.164 ordentl. Ergebnis -47.607.312 -48.380.457 -54.353.506 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.246.865 36.532.550 36.333.683 Jahresergebnis -10.360.446 -11.847.907 -18.019.823 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 28,4% 29,1% 26,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 55,7% 53,7% 55,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 40 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,1 3 3 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 10,2 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 10,19 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 34.461.406 34.194.993 37.930.470 Erlöse 34.617.848 33.788.426 33.788.426 Produktergebnis 156.441 -406.566 -4.142.043 Kostendeckungsgrad 100,5% 98,8% 89,1% -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 41 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99 99 99 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 99 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.177.225 6.776.529 8.301.104 Erlöse 6.317.891 6.714.702 6.714.702 Produktergebnis 140.665 -61.827 -1.586.401 Kostendeckungsgrad 102,3% 99,1% 80,9% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 42 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 81 80 80 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 93 85 85 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,4 1,5 1,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 7.517.273 7.865.557 1.301.015 Erlöse 1.894.408 1.764.202 1.764.202 Produktergebnis -5.622.865 -6.101.355 463.187 Kostendeckungsgrad 25,2% 22,4% 135,6% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 43 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,68 3,17 3,21 Anzahl der Druckseiten 32.419.474 30.440.000 30.440.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.640.713 1.838.786 1.895.169 Erlöse 34.095 47.637 47.637 Produktergebnis -1.606.618 -1.791.149 -1.847.532 Kostendeckungsgrad 2,1% 2,6% 2,5% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 44 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 0 0 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.094.753 3.169.349 3.474.974 Erlöse 299.421 263.500 263.500 Produktergebnis -2.795.332 -2.905.849 -3.211.474 Kostendeckungsgrad 9,7% 8,3% 7,6% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 45 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55 60 60 Anteil der überprüften Policen in % 30 30 30 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.220.667 4.959.400 5.432.800 ordentliche Aufwendungen 38.008.186 11.101.271 12.092.258 ordentl. Ergebnis -32.787.519 -6.141.871 -6.659.458 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -27.946 -48.903 -64.414 Jahresergebnis -32.815.465 -6.190.774 -6.723.872 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 8,6% 30,4% 30,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 70,8% 0,9% 0,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 46 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der neuen Fälle 1.442 1.620 1.485 Anzahl der neuen Beratungsmandate 515 560 505 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.653.455 2.867.042 3.192.013 Erlöse 478.782 309.033 480.183 Produktergebnis -2.174.673 -2.558.009 -2.711.830 Kostendeckungsgrad 18,0% 10,8% 15,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 47 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 100 98 98 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 10 10 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 8.602.587 8.340.132 9.025.859 Erlöse 5.476.497 5.490.600 5.689.400 Produktergebnis -3.126.090 -2.849.532 -3.336.459 Kostendeckungsgrad 63,7% 65,8% 63,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 48 - - 49 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ankäufe in € 11.266.752 50.000.000 50.000.000 Verkäufe in € 50.864.164 40.000.000 35.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 32.870.436 30.140.075 31.040.075 ordentliche Aufwendungen 39.717.163 27.956.820 33.189.772 ordentl. Ergebnis -6.846.727 2.183.256 -2.149.697 Finanzergebnis 4.327.969 1.801.049 1.398.759 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.804.134 -2.345.954 -2.551.915 Jahresergebnis -5.322.892 1.638.350 -3.302.853 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 17,6% 26,5% 25,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 29,4% 29,7% 27,9% Transferaufwandsquote 3,4% 17,1% 24,1% -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 50 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 96 115 110 Ankäufe in € 11.266.752 50.000.000 50.000.000 Verkäufe in € 50.864.164 40.000.000 35.000.000 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0 0 0 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 100.000 100.000 100.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 114.903.522 114.450.105 116.811.044 Erlöse 11.219.497 5.400.019 6.300.019 Produktergebnis -103.684.025 -109.050.086 -110.511.025 Kostendeckungsgrad 9,8% 4,7% 5,4% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 51 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nettomieteinnahmen in € 14.678.316 15.832.381 17.832.381 Pachteinnahmen in € 4.840.435 6.547.619 6.547.169 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 56.724.981 59.434.925 56.623.495 Erlöse 22.939.922 24.405.979 24.410.767 Produktergebnis -33.785.060 -35.028.945 -32.212.728 Kostendeckungsgrad 40,4% 41,1% 43,1% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 52 - - 53 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.873.351.697 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 11.403.682 8.537.607 1.930.300 ordentliche Aufwendungen 27.399.958 28.132.109 13.999.615 ordentl. Ergebnis -15.996.275 -19.594.502 -12.069.315 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.933.924 -7.226.938 -8.712.240 Jahresergebnis -18.930.200 -26.821.440 -20.781.555 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 81,4% 84,5% 85,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,6% 1,5% 1,2% Transferaufwandsquote 0,1% 0,1% 0,2% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in dieser Produktgruppe abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt. - 54 - 1.248.400.000 1.732.344.608 Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 88 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.692.793 10.773.230 Erlöse 2.277.978 5.282.661 Produktergebnis -3.414.815 -5.490.569 Kostendeckungsgrad 40,0% 49,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. - 55 - 95 Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 20 30 30 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 87,48 95 25 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 94 70 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 95 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 51 50 50 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 7 20 20 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 4 20 20 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.264.541.417 1.218.400.000 1.100.000.000 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 597.795.470 602.344.608 Einnahmen Aufwandsteuern in € 32.289.185 30.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.763.584 14.092.429 22.385.323 Erlöse 107.814 50.398 28.074 Produktergebnis -5.655.770 -14.042.031 -22.357.249 Kostendeckungsgrad 1,9% 0,4% 0,1% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 56 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 14.800.000 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 339.000 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 585.000 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 935.000 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 225 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.324.949 9.804.947 Erlöse 2.626.852 3.817.687 Produktergebnis -1.698.097 -5.987.260 Kostendeckungsgrad 60,7% 38,9% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. - 57 - 29.600.000 300.000 500.000 1.100.000 4.500.000 90 Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Aufwandsdeckungsgrad in % 99 98 97 Entnahmequote in % 0 2 3,84 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 16.400.000 36.000.000 36.000.000 Höhe des Buchungsvolumens in € 25.102.449.454 25.604.000.000 26.116.080.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 351.543 184.780 8.333.080 ordentliche Aufwendungen 12.286.441 14.764.799 33.085.038 ordentl. Ergebnis -11.934.898 -14.580.019 -24.751.958 Finanzergebnis -344.480 -75.000 -95.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.533.770 -1.055.756 -1.312.676 Jahresergebnis -13.813.148 -15.710.775 -26.159.634 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 76,9% 64,2% 73,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 9,6% 21,7% 13,8% Transferaufwandsquote 0,9% 0,7% 0,3% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt. - 58 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100 100 100 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100 100 100 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 6 5 3 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73 65 70 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 14.514.050 16.305.387 21.642.213 Erlöse 742.885 578.000 586.500 Produktergebnis -13.771.165 -15.727.387 -21.055.713 Kostendeckungsgrad 5,1% 3,5% 2,7% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 59 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 011002 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.381.959 Erlöse 0 Produktergebnis -5.381.959 Kostendeckungsgrad 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. - 60 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 011003 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 4.500.000 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 30 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 7.563.001 Erlöse 8.153.000 Produktergebnis 589.999 Kostendeckungsgrad 107,8% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. - 61 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event- Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.583.801 2.249.427 2.249.427 ordentliche Aufwendungen 32.930.645 35.526.579 40.827.948 ordentl. Ergebnis -30.346.844 -33.277.152 -38.578.521 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.941.958 -2.715.550 -4.566.599 Jahresergebnis -32.288.802 -35.992.701 -43.145.120 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 79,3% 76,5% 77,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,5% 3,5% 3,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 62 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 23 18 20 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.900 2.000 2.100 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 38 50 50 Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in € -10.100 -8.330 -8.330 Anzahl der Maßnahmen "Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" 21 19 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.086.999 1.204.003 1.159.065 Erlöse 3.329 0 0 Produktergebnis -1.083.670 -1.204.003 -1.159.065 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 0,0% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 63 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.142 69.500 69.500 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 617 600 600 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 25.850 33.000 26.000 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 45 34 34 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 55 54 54 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 99 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.808.288 5.068.446 5.309.776 Erlöse 498.840 348.532 348.532 Produktergebnis -3.309.448 -4.719.914 -4.961.244 Kostendeckungsgrad 13,1% 6,9% 6,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 64 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 011103 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.189 1.900 Anzahl der Nachträge 1.301 1.800 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.296.918 4.511.346 4.962.019 Erlöse 1.728.933 1.714.700 1.714.700 Produktergebnis -2.567.985 -2.796.646 -3.247.319 Kostendeckungsgrad 40,2% 38,0% 34,6% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 65 - Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - - 66 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 143.910.077 173.171.208 174.715.367 ordentliche Aufwendungen 271.260.899 281.553.239 324.797.848 ordentl. Ergebnis -128.715.132 -108.382.031 -150.082.481 Finanzergebnis 155.334 217.351 219.351 Ergebnis aus int. Leistungsbez -8.267.519 -9.717.148 -8.851.884 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis Jahresgebnis -136.827.317 -117.881.828 -158.715.014 außerordentl. Aufwendungen 1.364.310 0 0 15,34% 1,30% 3,79% 7,14% 2,39% 13,14%1,24% 1,96% 53,68% 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0202 - Gewerbewesen 0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 0207 - Einwohnerangelegenheiten 0208 - Personenstandswesen 0209 - Ausländerangelegenheiten 0210 - Statistik und Informationsmanagement 0211 - Wahlen 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 67 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 163.757 261.470 268.000 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 12.859 25.000 18.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.068.050 3.265.399 3.406.762 ordentliche Aufwendungen 23.074.915 23.827.967 29.441.182 ordentl. Ergebnis -18.006.865 -20.562.568 -26.034.420 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.231.083 -1.311.770 -1.313.596 Jahresergebnis -19.237.948 -21.874.338 -27.348.016 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 70,2% 69,6% 62,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,7% 12,0% 14,7% Transferaufwandsquote 0,5% 0,4% 0,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen. Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch Verschiebungen in andere Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten. - 68 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 12.859 25.000 18.500 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.850.928 6.695.287 9.250.983 Erlöse 2.852.481 2.904.862 3.025.575 Produktergebnis -3.998.447 -3.790.425 -6.225.408 Kostendeckungsgrad 41,6% 43,4% 32,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 69 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Überwachungsstunden 163.757 261.470 268.000 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 114.751 132.000 80.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 17.514.853 18.097.386 17.819.153 Erlöse 149.668 61.150 82.500 Produktergebnis -17.365.184 -18.036.236 -17.736.653 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,3% 0,5% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 70 - - 71 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 45,74 46,59 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 1.300 1.250 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 4,44 4,2 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.099.745 2.172.504 2.275.165 ordentliche Aufwendungen 3.154.179 3.078.054 4.485.852 ordentl. Ergebnis -1.054.434 -905.550 -2.210.687 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -112.121 -97.094 -106.625 Jahresergebnis -1.166.554 -1.002.645 -2.317.312 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 87,0% 85,4% 72,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,0% 1,8% 1,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen. - 72 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 45,74 46,59 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 1.300 1.250 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 4,44 4,2 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.426.028 3.319.185 4.922.339 Erlöse 2.099.450 2.172.504 2.275.165 Produktergebnis -1.326.578 -1.146.681 -2.647.174 Kostendeckungsgrad 61,3% 65,5% 46,2% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 73 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.653 3.765 3.676 Anzahl der Warengruppen 50 50 50 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.550.887 4.867.564 4.721.477 ordentliche Aufwendungen 3.646.482 4.546.728 4.493.711 ordentl. Ergebnis 904.405 320.835 227.765 Finanzergebnis 155.334 220.000 220.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -135.898 -271.527 -278.310 Jahresergebnis 923.842 269.309 169.456 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 47,4% 39,1% 41,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 37,8% 41,6% 39,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 74 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Händler 150 150 150 Anzahl der Warengruppen 28 28 28 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 96 98 9.800 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 14.315 Anzahl der Beschwerden 6 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.857.480 2.720.250 3.041.616 Erlöse 2.916.648 3.283.051 3.136.964 Produktergebnis 59.168 562.801 95.348 Kostendeckungsgrad 102,1% 120,7% 103,1% 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 75 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.350 3.460 3.373 Anzahl der Warengruppen 29 29 29 Verkaufsfront in m 678.715 785.100 728.040 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.700.631 1.705.012 1.529.153 Erlöse 1.690.138 1.717.637 1.717.637 Produktergebnis -10.493 12.625 188.484 Kostendeckungsgrad 99,4% 100,7% 112,3% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 76 - - 77 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der festgestellten Verstöße 166.255 167.850 167.900 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 15.668.363 14.948.507 15.330.456 ordentliche Aufwendungen 10.993.459 10.988.966 7.895.910 ordentl. Ergebnis 4.674.904 3.959.541 7.434.547 Finanzergebnis 0 -649 -649 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -906.308 -1.196.556 -763.614 Jahresergebnis 3.768.596 2.762.336 6.670.283 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 75,4% 74,8% 83,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,4% 3,3% 3,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramt es, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen. Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch Verschiebungen in andere Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten. - 78 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.832 7.850 7.900 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.153 47.000 48.250 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.338.854 6.735.963 3.027.867 Erlöse 6.265.386 5.556.487 5.680.716 Produktergebnis -73.468 -1.179.476 2.652.848 Kostendeckungsgrad 98,8% 82,5% 187,6% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 79 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 16 18 18 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 158.423 160.000 160.000 Durchschnittliche Wartezeit in min. 25 30 30 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 7.017.522 6.968.761 1.161.501 Erlöse 9.484.705 9.392.020 9.649.741 Produktergebnis 2.467.183 2.423.260 8.488.240 Kostendeckungsgrad 135,2% 134,8% 830,8% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 80 - - 81 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Überwachungsstunden 389.961 565.100 602.300 Anzahl festgestellter Verstöße 1.434.074 2.030.300 1.722.592 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 32.423.044 48.607.191 45.968.732 ordentliche Aufwendungen 29.721.454 30.697.487 34.044.907 ordentl. Ergebnis 2.701.590 17.909.704 11.923.825 außerordentl. Aufwendungen 1.364.310 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.248.000 -2.911.044 -3.259.913 Jahresergebnis 453.590 14.998.660 8.663.913 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 81,2% 86,4% 76,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 5,0% 2,8% 3,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen. - 82 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Überwachungsstunden 259.799 353.000 370.000 Anzahl festgestellter Verstöße 884.183 1.245.000 1.045.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 20.283.831 23.519.119 27.178.916 Erlöse 13.822.510 20.554.000 15.783.900 Produktergebnis -6.461.322 -2.965.119 -11.395.016 Kostendeckungsgrad 68,1% 87,4% 58,1% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 83 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 123.068 200.400 220.600 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 435.855 595.300 557.592 Überwachungsstunden mobil 7.094 11.700 11.700 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 114.036 190.000 120.000 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 27.051 75.000 27.000 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 139 738 130 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 13.829.071 12.428.973 15.609.591 Erlöse 18.536.455 28.052.996 30.184.832 Produktergebnis 4.707.384 15.624.024 14.575.241 Kostendeckungsgrad 134,0% 225,7% 193,4% 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 84 - - 85 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 58 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 95,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.011.295 2.597.900 2.597.900 ordentliche Aufwendungen 8.166.087 7.727.703 9.035.865 ordentl. Ergebnis -6.154.792 -5.129.803 -6.437.965 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.699 -138.970 -167.732 Jahresergebnis -6.264.490 -5.268.773 -6.605.697 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 52,8% 54,7% 55,6% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 38,0% 40,3% 35,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 86 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 9.000 Anzahl der Probeentnahmen 5.500 4.500 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 13,51 13,5 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 2,34 1,5 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 81,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.406.585 2.592.929 3.346.385 Erlöse 416.462 1.172.000 1.172.000 Produktergebnis -2.990.123 -1.420.929 -2.174.385 Kostendeckungsgrad 12,2% 45,2% 35,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 87 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 15.077 19.500 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,7 3,5 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 24,91 19,75 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 88,13 96,25 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.239.884 3.967.582 4.552.695 Erlöse 1.535.137 1.425.400 1.425.400 Produktergebnis -1.704.747 -2.542.182 -3.127.295 Kostendeckungsgrad 47,4% 35,9% 31,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 88 - - 89 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 87 75 75 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 9.032.472 7.236.960 8.990.860 ordentliche Aufwendungen 15.626.032 13.761.037 21.108.614 ordentl. Ergebnis -6.593.559 -6.524.077 -12.117.754 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -677.019 -1.168.246 0 Jahresergebnis -7.270.579 -7.692.323 -12.117.754 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 48,7% 54,0% 52,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,0% 1,5% 1,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 90 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 26 25 25 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 31 30 30 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 89 100 100 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 18.862.263 18.249.584 6.114.586 Erlöse 9.025.764 7.236.755 8.990.656 Produktergebnis -9.836.499 -11.012.829 2.876.070 Kostendeckungsgrad 47,9% 39,7% 147,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 91 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 46 30 45 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.227.842 2.223.123 2.231.115 ordentliche Aufwendungen 5.362.464 5.371.359 6.290.490 ordentl. Ergebnis -3.134.621 -3.148.235 -4.059.375 Finanzergebnis 0 -2.000 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -211.428 -234.733 -269.970 Jahresergebnis -3.346.050 -3.384.968 -4.329.345 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 74,2% 74,3% 75,8% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,0% 1,6% 2,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 92 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.390 5.700 6.200 Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen 309 290 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen 4.460 4.500 4.450 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen 692 700 750 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen 2.588 2.500 2.600 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.793.972 1.669.635 150.954 Erlöse 1.212.486 1.292.720 1.224.542 Produktergebnis -581.485 -376.915 1.073.587 Kostendeckungsgrad 67,6% 77,4% 811,2% -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 93 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 60 75 75 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98 98 98 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.138.897 2.145.502 118.900 Erlöse 470.168 467.313 464.299 Produktergebnis -1.668.729 -1.678.189 345.399 Kostendeckungsgrad 22,0% 21,8% 390,5% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 94 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl ausgestellter Urkunden 48.060 50.000 50.000 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 9.793 12.000 10.000 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80 75 80 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 399 450 420 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 344 380 370 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.645.440 1.775.508 26.668 Erlöse 541.874 462.068 541.874 Produktergebnis -1.103.566 -1.313.440 515.206 Kostendeckungsgrad 32,9% 26,0% 2.031,9% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 95 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,53 2,5 2,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 12.266.017 7.266.007 8.407.300 ordentliche Aufwendungen 29.645.224 28.289.694 30.703.716 ordentl. Ergebnis -17.379.208 -21.023.687 -22.296.416 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -881.844 -714.683 -751.713 Jahresergebnis -18.261.052 -21.738.370 -23.048.129 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 73,4% 79,5% 86,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 4,4% 3,9% 4,4% Transferaufwandsquote 0,2% 0,2% 0,7% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Produktgruppen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt. Im Zusammenhang mit den noch zu vollziehenden Veränderungen werden auch die Erträge noch angepasst. Diese Veränderungen führen zu Veränderungen bzw. Verschiebungen bei den Produkten. - 96 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in % 97 90 90 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 26.481 22.000 22.000 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.823 4.000 4.000 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.965 3.000 3.000 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 63,38 50 60 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 22.345.414 23.569.004 22.315.996 Erlöse 2.872.077 2.614.800 2.804.000 Produktergebnis -19.473.338 -20.954.204 -19.511.996 Kostendeckungsgrad 12,9% 11,1% 12,6% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 97 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Keine Daten verfügbar Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 9.498.065 6.646.619 9.265.129 Erlöse 9.351.165 4.636.207 5.588.300 Produktergebnis -146.900 -2.010.413 -3.676.829 Kostendeckungsgrad 98,5% 69,8% 60,3% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 98 - - 99 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 437 100 100 ordentliche Aufwendungen 1.718.643 1.894.094 2.110.720 ordentl. Ergebnis -1.718.206 -1.893.994 -2.110.620 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -61.557 -54.222 -63.669 Jahresergebnis -1.779.763 -1.948.216 -2.174.289 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 82,7% 79,8% 78,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 7,9% 8,8% 11,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 100 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 100 Anteil fristgerechter Berichte in % 90 100 90 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.107.368 2.201.011 2.583.725 Erlöse 2.197 100 100 Produktergebnis -2.105.171 -2.200.911 -2.583.625 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 101 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 12,92 0 5 Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 37,54 0 12 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.770.283 0 705.000 ordentliche Aufwendungen 5.504.144 1.669.689 4.025.316 ordentl. Ergebnis -3.733.861 -1.669.689 -3.320.316 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -351.952 -549.637 -673.367 Jahresergebnis -4.085.813 -2.219.326 -3.993.683 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 45,3% 64,5% 50,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,4% 1,7% 20,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 102 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021101 - Bundestagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wahlbeteiligung in % 75,85 Anteil der Direktwähler in % 12,68 Anteil der Briefwähler in % 40,95 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.367.559 0 0 Erlöse 871.466 0 0 Produktergebnis -1.496.093 0 0 Kostendeckungsgrad 36,8% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 103 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021103 - Europawahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wahlbeteiligung in % 55 Anteil der Direktwähler in % 5 Anteil der Briefwähler in % 35 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 0 0 1.613.548 Erlöse 0 0 705.000 Produktergebnis 0 0 -908.548 Kostendeckungsgrad 43,7% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 104 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021105 - Landtagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wahlbeteiligung in % 64,92 Anteil der Direktwähler in % 13,15 Anteil der Briefwähler in % 33,55 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.868.399 0 0 Erlöse 890.896 0 0 Produktergebnis -977.503 0 0 Kostendeckungsgrad 47,7% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 105 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 90,17 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 56.791.642 79.985.954 80.080.500 ordentliche Aufwendungen 136.012.127 149.700.463 171.161.565 ordentl. Ergebnis -79.220.486 -69.714.509 -91.081.065 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.340.611 -1.068.666 -1.203.375 Jahresergebnis -80.561.097 -70.783.175 -92.284.440 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 69,0% 65,4% 67,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,6% 26,9% 24,6% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 106 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in % 96,1 95 95 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in % 92,4 95 95 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.059 1.500 1.500 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 45,77 100 100 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.600 3.400 3.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 84.953.349 90.175.444 94.903.508 Erlöse 4.706.845 3.148.400 3.153.900 Produktergebnis -80.246.504 -87.027.044 -91.749.608 Kostendeckungsgrad 5,5% 3,5% 3,3% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 107 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 81 90 90 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.386 35.900 37.155 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 151.395 158.850 158.964 davon Intensivtransporte 3.575 3.830 3.900 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.549 1.567 1.560 Anzahl der Lufttransporteinsätze 301 309 322 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 58.440.374 71.726.430 79.123.961 Erlöse 50.138.417 70.691.754 75.164.300 Produktergebnis -8.301.956 -1.034.676 -3.959.661 Kostendeckungsgrad 85,8% 98,6% 95,0% -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 108 - - 109 - Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - - 110 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 123.791.633 123.401.690 132.898.034 ordentliche Aufwendungen 354.996.681 381.003.731 414.109.748 ordentl. Ergebnis -231.205.049 -257.602.041 -281.211.714 Finanzergebnis -16.921 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -23.564.462 -23.034.044 -23.424.936 Jahresgebnis -254.786.432 -280.636.085 -304.636.650 -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 100% 0301 - Schulträgeraufgaben Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 111 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger. 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 152.000 153.000 Anzahl neu geschaffener Schulplätze 272 624 200 Schulabschlussquote in % 97,8 97,8 97,8 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 123.791.633 123.401.690 132.898.034 ordentliche Aufwendungen 354.996.681 381.003.731 414.109.748 ordentl. Ergebnis -231.205.049 -257.602.041 -281.211.714 Finanzergebnis -16.921 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.564.462 -23.034.044 -23.424.936 Jahresergebnis -254.786.432 -280.636.085 -304.636.650 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 12,6% 12,2% 12,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 32,4% 39,9% 39,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 112 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 152.000 153.000 Anzahl der schulpflichtigen Kinder 135.561 136.500 136.500 Inklusionsquote in % 47,2 47,2 47,2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 261.921.909 278.066.294 294.451.164 Erlöse 64.717.522 62.518.820 70.408.260 Produktergebnis -197.204.386 -215.547.474 -224.042.905 Kostendeckungsgrad 24,7% 22,5% 23,9% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 113 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten. Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert. Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 76 78 78 Zuschussbedarf zur OGS in € 17.319.851 23.028.000 24.650.164 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in % 70,03 70,03 70,2 Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.933 18.930 19.000 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.623.341 9.995.604 10.548.970 Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 222 222 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 106.763.821 119.315.448 126.381.927 Erlöse 54.556.414 57.016.742 58.209.351 Produktergebnis -52.207.407 -62.298.705 -68.172.576 Kostendeckungsgrad 51,1% 47,8% 46,1% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 114 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe) 2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe) Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt. Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.910 1.800 1.850 Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 1.250 3.500 2.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.620.788 4.273.325 4.507.398 Erlöse 206.571 40.000 40.000 Produktergebnis -3.414.217 -4.233.325 -4.467.398 Kostendeckungsgrad 5,7% 0,9% 0,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 115 - Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - - 116 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 44.942.046 28.718.742 28.826.431 ordentliche Aufwendungen 213.289.559 223.215.415 231.713.943 ordentl. Ergebnis -168.347.512 -194.496.673 -202.887.512 Finanzergebnis 216 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.549.064 -3.755.647 -4.118.800 Jahresgebnis -171.896.360 -198.252.320 -207.006.313 -250.000.000 -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 28,22% 1,77% 7,35% 4,46% 2,21% 47,97% 0,77% 7,25%04xx - Museen 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0412 - Historisches Archiv 0414 - Volkshochschule 0415 - Rheinische Musikschule 0416 - Kulturförderung 0417 - Puppenspiele 0418 - Stadtbibliothek Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 117 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 349.486 239.514 239.514 ordentliche Aufwendungen 8.087.553 11.329.452 11.546.546 ordentl. Ergebnis -7.738.066 -11.089.938 -11.307.033 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -108.206 -115.105 -137.471 Jahresergebnis -7.846.273 -11.205.043 -11.444.504 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 41,1% 35,6% 33,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,1% 13,1% 18,4% Transferaufwandsquote 51,8% 39,7% 36,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 118 - - 119 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 32 43 44 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.999.272 3.955.596 3.626.833 ordentliche Aufwendungen 14.420.571 14.297.325 13.847.607 ordentl. Ergebnis -9.421.299 -10.341.729 -10.220.775 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -482.949 -490.471 -521.195 Jahresergebnis -9.904.248 -10.832.199 -10.741.970 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 18,4% 16,5% 17,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 48,0% 47,1% 52,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 120 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 304.932 246.000 246.000 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 35 36 36 Besucher mit Jahreskarten 12.144 9.800 9.800 Öffnungsstunden 2.544 2.480 2.400 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 120 99 103 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 29.639.897 28.471.232 28.731.361 Erlöse 4.575.657 3.100.430 2.722.330 Produktergebnis -25.064.240 -25.370.802 -26.009.031 Kostendeckungsgrad 15,4% 10,9% 9,5% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 121 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14 332 65 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 935.134 80.568 253.411 ordentliche Aufwendungen 3.261.184 3.768.137 3.844.864 ordentl. Ergebnis -2.326.051 -3.687.569 -3.591.452 Finanzergebnis 216 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -284.593 -294.619 -319.521 Jahresergebnis -2.610.428 -3.982.188 -3.910.973 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 40,4% 37,1% 38,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 43,0% 32,1% 36,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 122 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 181.009 12.000 60.000 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 38 38 Besucher mit Jahreskarten 1.902 250 1.000 Öffnungsstunden 2.225 730 2.184 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 81 16 27 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 9.289.257 9.807.644 9.930.146 Erlöse 1.007.173 30.001 60.001 Produktergebnis -8.282.083 -9.777.643 -9.870.145 Kostendeckungsgrad 10,8% 0,3% 0,6% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 123 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 86 138 109 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.538.824 1.273.240 1.276.245 ordentliche Aufwendungen 7.927.788 11.397.432 9.360.274 ordentl. Ergebnis -6.388.965 -10.124.191 -8.084.030 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -229.745 -252.353 -278.194 Jahresergebnis -6.618.710 -10.376.544 -8.362.224 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 19,0% 13,5% 18,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 60,6% 67,6% 63,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 124 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 76.775 75.000 77.000 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49 52 50 Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.000 6.000 Öffnungsstunden 2.619 2.500 2.500 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 29 30 31 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 19.336.827 23.002.873 20.792.516 Erlöse 695.446 228.300 228.300 Produktergebnis -18.641.380 -22.774.573 -20.564.216 Kostendeckungsgrad 3,6% 1,0% 1,1% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 125 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56 610 957 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 402.722 189.017 157.574 ordentliche Aufwendungen 3.277.819 2.891.679 2.846.851 ordentl. Ergebnis -2.875.097 -2.702.662 -2.689.277 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -177.114 -175.715 -181.698 Jahresergebnis -3.052.212 -2.878.377 -2.870.975 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 30,5% 36,0% 37,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 52,1% 43,9% 47,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 126 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 53.069 4.600 3.000 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 61 50 50 Besucher mit Jahreskarten 1.643 200 1.200 Öffnungsstunden 1.969 1.600 2.500 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27 3 1 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 16.055.253 15.748.560 15.573.059 Erlöse 509.582 137.893 123.700 Produktergebnis -15.545.671 -15.610.667 -15.449.359 Kostendeckungsgrad 3,2% 0,9% 0,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 127 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 197 114 113 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 409.004 502.064 499.791 ordentliche Aufwendungen 2.846.100 2.033.204 2.019.987 ordentl. Ergebnis -2.437.096 -1.531.140 -1.520.196 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -105.328 -107.113 -113.065 Jahresergebnis -2.542.424 -1.638.253 -1.633.261 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 28,0% 38,3% 37,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 58,6% 41,2% 44,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 128 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 12.925 14.400 14.400 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40 36 36 Besucher mit Jahreskarten 971 2.000 2.000 Öffnungsstunden 1.484 1.898 1.898 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9 8 8 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.386.641 3.791.856 3.865.258 Erlöse 256.689 259.475 259.475 Produktergebnis -4.129.952 -3.532.381 -3.605.783 Kostendeckungsgrad 5,9% 6,8% 6,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 129 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 51 56 67 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 279.572 198.279 198.279 ordentliche Aufwendungen 1.967.613 1.977.247 1.971.397 ordentl. Ergebnis -1.688.040 -1.778.968 -1.773.119 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.443 -59.784 -69.930 Jahresergebnis -1.738.483 -1.838.753 -1.843.048 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 47,3% 46,3% 54,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 37,7% 38,5% 31,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 130 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 33.952 30.000 27.500 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 51 33 33 Besucher mit Jahreskarten 3.632 2.600 3.600 Öffnungsstunden 2.626 2.500 2.600 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13 12 11 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.323.506 5.647.654 5.647.881 Erlöse 242.169 124.300 124.300 Produktergebnis -5.081.337 -5.523.355 -5.523.581 Kostendeckungsgrad 4,5% 2,2% 2,2% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 131 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 65 47 205 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 565.822 323.921 180.811 ordentliche Aufwendungen 2.664.680 2.518.635 8.170.069 ordentl. Ergebnis -2.098.859 -2.194.714 -7.989.258 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -183.066 -179.556 -191.491 Jahresergebnis -2.281.925 -2.374.270 -8.180.748 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 61,7% 61,5% 17,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,7% 23,2% 74,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 132 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 35.055 50.000 40.000 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 58 58 Besucher mit Jahreskarten 1.762 1.500 1.200 Öffnungsstunden 2.226 2.300 2.340 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 22 17 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.825.599 4.859.337 10.689.514 Erlöse 626.421 226.500 83.300 Produktergebnis -4.199.178 -4.632.837 -10.606.214 Kostendeckungsgrad 13,0% 4,7% 0,8% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 133 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl Nutzungen 374.174 616.350 779.700 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 318.567 140.248 138.500 ordentliche Aufwendungen 2.795.118 2.836.850 3.791.735 ordentl. Ergebnis -2.476.551 -2.696.602 -3.653.235 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.202 -182.018 -213.790 Jahresergebnis -2.641.753 -2.878.620 -3.867.024 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 68,9% 63,4% 42,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 10,9% 18,2% 15,6% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 134 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.640 9.350 10.700 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 364.534 607.000 769.000 Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 75 Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 45 Öffnungsstunden 3.158 3.531 3.900 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 118 175 200 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.027.005 4.277.387 5.346.158 Erlöse 451.162 138.500 138.500 Produktergebnis -3.575.843 -4.138.887 -5.207.658 Kostendeckungsgrad 11,2% 3,2% 2,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 135 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher 89.212 58.000 80.000 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,67 34,27 35,25 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 463.216 112.165 114.082 ordentliche Aufwendungen 2.438.315 2.201.370 2.934.524 ordentl. Ergebnis -1.975.099 -2.089.205 -2.820.442 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -77.849 -95.042 -109.334 Jahresergebnis -2.052.948 -2.184.247 -2.929.776 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 45,1% 50,3% 36,6% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,0% 12,8% 26,1% Transferaufwandsquote 1,1% 1,2% 0,9% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 136 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Veranstaltungen 205 150 180 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 526 500 500 Anzahl der Webzugriffe 308.392 500.000 300.000 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 9.760 5.000 8.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.726.774 2.505.261 3.252.706 Erlöse 459.639 112.165 114.082 Produktergebnis -2.267.134 -2.393.096 -3.138.625 Kostendeckungsgrad 16,9% 4,5% 3,5% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 137 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Führungen 7.162 6.200 6.500 Anzahl der Kurse 1.183 1.100 1.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 589.405 521.400 521.400 ordentliche Aufwendungen 1.816.352 2.334.202 2.568.071 ordentl. Ergebnis -1.226.947 -1.812.802 -2.046.671 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.477 -42.820 -50.898 Jahresergebnis -1.261.424 -1.855.623 -2.097.568 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 67,5% 54,8% 57,8% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,4% 26,1% 23,6% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 138 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 126.037 110.000 114.000 Auslastungsgrad in % 65 82 70 Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -595.903 -788.928 -883.935 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 21.882 25.000 26.000 Auslastungsgrad in % 84 87 85 Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -722.041 -870.087 -964.667 Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -696.165 -864.349 -958.252 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.653.048 3.044.763 3.328.255 Erlöse 638.939 521.400 521.400 Produktergebnis -2.014.109 -2.523.363 -2.806.855 Kostendeckungsgrad 24,1% 17,1% 15,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 139 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.156.372 1.251.000 1.160.000 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.578 765.000 775.000 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.139 6.400 6.500 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 7.594 4.000 6.000 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 550.000 600.000 600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 10.331.748 335.270 409.184 ordentliche Aufwendungen 13.577.267 14.168.176 15.594.513 ordentl. Ergebnis -3.245.519 -13.832.906 -15.185.329 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -388.674 -428.402 -503.707 Jahresergebnis -3.634.192 -14.261.307 -15.689.036 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 52,9% 54,4% 54,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,0% 13,4% 9,9% Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% 0,5% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 140 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.635 43.139 35.318 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 222.423 239.000 250.000 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 545.271 50.000 570.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 13.952.087 21.239.892 17.489.686 Erlöse 8.448.542 329.424 403.338 Produktergebnis -5.503.546 -20.910.468 -17.086.348 Kostendeckungsgrad 60,6% 1,6% 2,3% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 141 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 102.426 104.114 20.000 ordentliche Aufwendungen 1.364.673 2.966.022 2.601.400 ordentl. Ergebnis -1.262.248 -2.861.908 -2.581.400 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -32.581 -26.505 -32.508 Jahresergebnis -1.294.828 -2.888.413 -2.613.908 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 65,5% 37,6% 41,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,8% 55,1% 44,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 142 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.419.181 2.983.393 2.669.712 Erlöse 102.426 104.114 20.000 Produktergebnis -1.316.755 -2.879.278 -2.649.712 Kostendeckungsgrad 7,2% 3,5% 0,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 143 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 23.303 13.500 13.500 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 14.581 16.700 16.700 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.420 7.800 7.800 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.192 27.000 27.000 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.730 6.000 6.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 15.760.096 13.211.642 13.541.766 ordentliche Aufwendungen 23.075.164 21.301.733 22.757.210 ordentl. Ergebnis -7.315.069 -8.090.090 -9.215.444 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -613.520 -664.621 -721.634 Jahresergebnis -7.928.588 -8.754.712 -9.937.078 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 30,5% 33,2% 34,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 26,6% 30,5% 30,5% Transferaufwandsquote 21,8% 10,9% 10,4% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 144 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kursauslastungsquote in % 80,57 81 81 Kursabsetzungsquote in % 14,96 17,59 17,59 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.359 3.000 3.000 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 98 95,5 95,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 14.603.736 14.796.043 16.672.255 Erlöse 7.935.160 7.828.972 8.091.700 Produktergebnis -6.668.576 -6.967.071 -8.580.555 Kostendeckungsgrad 54,3% 52,9% 48,5% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 145 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 90 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 80 80 80 Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 50 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 23 10 10 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 8.721.163 6.812.846 6.438.442 Erlöse 5.026.981 2.890.042 2.838.500 Produktergebnis -3.694.182 -3.922.804 -3.599.942 Kostendeckungsgrad 57,6% 42,4% 44,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 146 - - 147 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nachfragebefriedigung in % 93,95 82,5 82,5 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,89 0,85 0,85 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 920 730 800 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 170 180 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 170 180 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.015.975 3.626.536 3.646.330 ordentliche Aufwendungen 8.479.850 8.197.004 8.210.115 ordentl. Ergebnis -4.463.875 -4.570.468 -4.563.785 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.956 -109.228 -114.114 Jahresergebnis -4.571.831 -4.679.696 -4.677.899 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 60,8% 65,8% 66,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,7% 16,3% 16,4% Transferaufwandsquote 0,3% 0,5% 0,5% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 148 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nachfragebefriedigung in % 88,23 75 75 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.547 2.580 2.580 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 278 120 120 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 46,48 52,17 52,17 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.377.417 5.377.115 5.346.925 Erlöse 2.290.204 2.058.898 2.087.618 Produktergebnis -3.087.213 -3.318.216 -3.259.307 Kostendeckungsgrad 42,6% 38,3% 39,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 149 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nachfragebefriedigung in % 96,28 90 90 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.373 6.100 6.100 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17 20 20 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 47,3 51,82 51,82 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.956.121 2.764.007 2.713.138 Erlöse 1.364.394 1.216.396 1.220.516 Produktergebnis -1.591.727 -1.547.611 -1.492.622 Kostendeckungsgrad 46,2% 44,0% 45,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 150 - - 151 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich- Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 150.000 670.000 820.000 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.646.754 7.280.307 7.843.907 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 50,11 49,89 51,8 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 40 45 46 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 426 465 460 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 733.698 868.410 870.228 ordentliche Aufwendungen 97.020.514 99.973.234 99.945.320 ordentl. Ergebnis -96.286.816 -99.104.824 -99.075.092 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -60.352 -64.499 -73.741 Jahresergebnis -96.347.168 -99.169.322 -99.148.833 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 1,8% 1,7% 1,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,8% 1,1% 0,8% Transferaufwandsquote 95,6% 96,0% 96,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 152 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich- Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 24,03 24,51 23,91 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 23,18 25,88 25,69 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 14,38 13,14 13,83 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,39 26,47 23,72 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 4,29 3,14 3,56 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 112 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 10 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 7,73 6,86 9,29 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 97.216.603 100.158.412 100.313.588 Erlöse 773.591 868.190 870.008 Produktergebnis -96.443.012 -99.290.222 -99.443.580 Kostendeckungsgrad 0,8% 0,9% 0,9% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 153 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote % 81 Gesamtbesucherzahl 61.379 davon Kinder bis 14 Jahre 8.950 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,93 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.319.816 1.179.793 1.275.522 ordentliche Aufwendungen 2.639.254 2.525.719 2.872.149 ordentl. Ergebnis -1.319.439 -1.345.926 -1.596.627 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.525 -46.501 -48.364 Jahresergebnis -1.366.964 -1.392.427 -1.644.991 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 71,2% 72,1% 67,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 11,0% 9,1% 16,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht zugeliefert werden. - 154 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 66 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.890.478 2.757.941 3.113.015 Erlöse 1.299.555 1.165.300 1.261.029 Produktergebnis -1.590.924 -1.592.641 -1.851.986 Kostendeckungsgrad 45,0% 42,3% 40,5% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht zugeliefert werden. - 155 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Besuche je Einwohner 2,22 1,96 2,03 Virtuelle Besuche je Einwohner 2,26 1,87 2,08 Personen mit Mitgliedsausweis 88.365 86.000 87.000 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 3.059 1.800 2.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.827.265 1.856.963 1.856.963 ordentliche Aufwendungen 15.629.742 16.497.993 16.831.311 ordentl. Ergebnis -13.802.477 -14.641.030 -14.974.348 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -399.483 -421.295 -438.147 Jahresergebnis -14.201.961 -15.062.325 -15.412.494 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 53,7% 53,3% 52,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 5,0% 7,3% 4,9% Transferaufwandsquote 1,1% 1,1% 1,2% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 156 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0,14 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,91 19,18 18,91 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,39 1,49 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.904.545 5.202.338 5.376.705 Erlöse 9 5.462 5.462 Produktergebnis -4.904.536 -5.196.876 -5.371.243 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1% 0,1% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 157 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,12 1,17 Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,16 0,17 Medien je Einwohner 0,67 0,75 0,69 Erneuerungsquote in % 12,08 10,54 11,33 Umschlag der Medien 6,9 5,83 6,4 Nutzungen pro Einwohner 7,05 6,97 6,87 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 10.399.401 10.757.054 10.787.714 Erlöse 1.724.621 1.770.761 1.770.761 Produktergebnis -8.674.780 -8.986.294 -9.016.954 Kostendeckungsgrad 16,6% 16,5% 16,4% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 158 - - 159 - Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - - 160 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 436.100.139 531.781.775 481.859.595 ordentliche Aufwendungen 974.387.395 1.005.306.172 1.012.377.730 ordentl. Ergebnis -538.287.256 -473.524.397 -530.518.135 Finanzergebnis 406.042 244.838 251.600 Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.484.255 -2.482.671 -3.795.231 Jahresgebnis -541.365.468 -475.762.230 -534.061.766 -800.000.000 -600.000.000 -400.000.000 -200.000.000 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 41,93% 41,68% 11,42% 2,43% 0,38% 1,80% 0,36% 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 161 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 398,52 330,62 324,79 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 177.534.143 190.415.920 189.258.021 ordentliche Aufwendungen 386.926.040 412.794.114 411.643.783 ordentl. Ergebnis -209.391.897 -222.378.194 -222.385.762 Finanzergebnis 75.665 27.692 34.455 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.262.539 -1.333.496 -1.572.256 Jahresergebnis -210.578.771 -223.683.998 -223.923.563 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 8,4% 6,8% 7,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,5% 0,3% 0,3% Transferaufwandsquote 89,0% 90,6% 90,0% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 162 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 21,83 23,36 24,87 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.919 3.217 3.410 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 8.113,09 7.905,88 8.012,7 Anzahl der Klagen 151 210 160 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 42 66 50 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 4,28 3,3 4,935 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 32.704.887 36.987.052 38.226.123 Erlöse 5.374.377 5.757.028 5.808.298 Produktergebnis -27.330.510 -31.230.024 -32.417.825 Kostendeckungsgrad 16,4% 15,6% 15,2% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 163 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.497 20.200 20.400 Transferaufwand je Einwohner in € 127,98 138,7 136,71 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.505,57 7.475,25 736,75 Anzahl der Klagen 73 140 120 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 66 50 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,29 20,6 22,095 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 156.249.605 169.435.366 169.455.943 Erlöse 149.566.589 161.753.161 160.606.161 Produktergebnis -6.683.017 -7.682.205 -8.849.782 Kostendeckungsgrad 95,7% 95,5% 94,8% -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 164 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 19,98 21,49 20,02 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.200 2.300 2.250 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.070,01 9.125 8.705,5 Anzahl der Klagen 12 6 8 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 33 66 40 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,03 2,1 2,048 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 22.518.650 24.273.313 22.819.381 Erlöse 3.924.323 2.412.139 2.412.621 Produktergebnis -18.594.326 -21.861.174 -20.406.760 Kostendeckungsgrad 17,4% 9,9% 10,6% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 165 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 23,87 22,96 24,8 Anzahl der Leistungsberechtigten 6.972 7.500 7.500 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.565,5 3.218 3.518,38 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,43 6,9 6,826 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 28.361.699 27.674.784 29.971.389 Erlöse 1.027.083 865.731 862.170 Produktergebnis -27.334.616 -26.809.053 -29.109.219 Kostendeckungsgrad 3,6% 3,1% 2,9% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 166 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 91,68 110,63 101,68 Anzahl der Hilfefälle 7.493 7.916 8.088 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.727,86 22.241 20.320,9 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.608,8 5.086 4.243,14 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 42,69 41 40 Anzahl der Klagen 29 16 20 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 66 50 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,91 7,3 7,361 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 115.255.086 127.171.009 119.751.172 Erlöse 17.567.460 16.858.001 16.795.881 Produktergebnis -97.687.625 -110.313.008 -102.955.290 Kostendeckungsgrad 15,2% 13,3% 14,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 167 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,18 13,47 16,71 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920 990 940 Anzahl der Bestattungen 851 900 900 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.953 12.300 12.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 16.488.419 17.047.874 20.758.839 Erlöse 139.908 2.075.762 2.085.639 Produktergebnis -16.348.510 -14.972.111 -18.673.200 Kostendeckungsgrad 0,8% 12,2% 10,0% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 168 - - 169 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 320,57 328,12 338,13 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 164.130.261 212.788.034 203.647.041 ordentliche Aufwendungen 390.200.882 407.794.391 424.746.537 ordentl. Ergebnis -226.070.621 -195.006.357 -221.099.496 Finanzergebnis 110.409 100.000 100.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.991 -83.719 -93.251 Jahresergebnis -226.042.202 -194.990.076 -221.092.747 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 7,0% 8,2% 8,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,8% 4,0% 3,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 170 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 311,84 319,12 329,09 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 59.700 62.310 62.155 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.969,27 2.739,31 2.540,73 Anzahl der Klagen 124 140 140 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 70 120 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 383.003.915 395.205.280 411.979.447 Erlöse 164.183.621 176.839.067 203.746.948 Produktergebnis -218.820.294 -218.366.213 -208.232.499 Kostendeckungsgrad 42,9% 44,7% 49,5% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 171 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,94 4,13 4,19 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 7.836.177 9.689.577 9.865.417 Erlöse 8.676 0 0 Produktergebnis -7.827.502 -9.689.577 -9.865.417 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 172 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Fallzahl der Schuldnerberatung 4.486 5.500 5.500 Fallzahl der Suchtberatung 416 500 460 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.266 6.500 6.500 Fallzahl der Kinderbetreuung 80 150 60 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.339.639 6.437.796 6.761.156 Erlöse 48.272 10.866 0 Produktergebnis -6.291.366 -6.426.931 -6.761.156 Kostendeckungsgrad 0,8% 0,2% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 173 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 120,83 112,88 98,48 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 64.561.880 101.026.039 61.410.843 ordentliche Aufwendungen 151.654.580 135.746.760 122.068.163 ordentl. Ergebnis -87.092.700 -34.720.721 -60.657.320 Finanzergebnis 221.633 117.145 117.145 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.189 -447.036 -540.818 Jahresergebnis -87.299.255 -35.050.612 -61.080.993 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 4,7% 6,1% 7,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,6% 0,5% 0,9% Transferaufwandsquote 93,4% 91,4% 89,3% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 174 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,95 29,98 35,5 Transferergebnis je Hilfefall in € 375,94 918,61 524,89 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 22,08 15,32 13 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 29.185.002 39.150.748 46.811.318 Erlöse 18.642.805 22.923.840 32.430.507 Produktergebnis -10.542.198 -16.226.908 -14.380.810 Kostendeckungsgrad 63,9% 58,6% 69,3% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 175 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 106,88 82,9 62,98 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 10.076 7.000 6.000 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.056,01 1.976,13 6.984,11 Anzahl der Klagen 36 40 50 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 25 66 40 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 121.632.506 95.508.573 74.645.000 Erlöse 44.630.216 76.417.194 27.295.336 Produktergebnis -77.002.290 -19.091.380 -47.349.664 Kostendeckungsgrad 36,7% 80,0% 36,6% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 176 - - 177 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt. Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,86 5,2 5,4 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 1.795 2.860 4.170 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.519.776 1.211.929 1.336.577 ordentliche Aufwendungen 10.093.270 12.920.074 14.225.990 ordentl. Ergebnis -8.573.494 -11.708.145 -12.889.413 Finanzergebnis -1.665 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.312 -69.276 -75.752 Jahresergebnis -8.648.471 -11.777.420 -12.965.166 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 22,0% 17,2% 18,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 4,9% 4,3% 2,4% Transferaufwandsquote 64,7% 72,8% 73,4% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 178 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,71 5,07 5,26 Höhe der Fördermittel in € 4.028.738,86 5.516.787 5.784.224 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.283.697 5.766.244 6.040.528 Erlöse 17.320 0 0 Produktergebnis -4.266.378 -5.766.244 -6.040.528 Kostendeckungsgrad 0,4% 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 179 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 162.670 165.000 165.000 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.688 1.650 1.650 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 159.821,67 144.305 160.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 411.923 413.754 487.787 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -411.923 -413.754 -487.787 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 180 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050403 - Diversity Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in % 100 70 90 Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 81 104 154 Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 99 117 104 Anzahl der Veröffentlichungen 33 48 64 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.383.263 5.914.941 6.878.024 Erlöse 1.380.000 1.166.901 1.291.551 Produktergebnis -4.003.263 -4.748.040 -5.586.473 Kostendeckungsgrad 25,6% 19,7% 18,8% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 181 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten der Seniorenarbeit in € 537.553,98 586.115,07 625.371 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 247.000 192.000 192.000 Kosten der Behindertenarbeit in € 52.714,12 60.329,16 55.950,96 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 776.675 834.531 834.882 Erlöse 119.825 45.000 45.000 Produktergebnis -656.850 -789.531 -789.882 Kostendeckungsgrad 15,4% 5,4% 5,4% -1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 182 - - 183 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.450 9.800 11.000 Erledigungsquote in % 94,96 100 97 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.362 11.000 12.000 Erledigungsquote in % 92,53 100 94 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 3.143.778 3.093.648 3.251.000 ordentliche Aufwendungen 4.207.416 3.886.117 5.290.235 ordentl. Ergebnis -1.063.637 -792.469 -2.039.235 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -249.421 -144.873 -1.094.696 Jahresergebnis -1.313.058 -937.342 -3.133.931 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 39,3% 40,3% 39,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 48,8% 45,2% 39,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 184 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7 4 6 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 6,72 4 6 Widerspruchsquote in % 20,05 22 20 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,82 60 50 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.533.677 3.991.034 6.024.767 Erlöse 3.287.580 3.093.648 3.251.000 Produktergebnis -1.246.097 -897.386 -2.773.767 Kostendeckungsgrad 72,5% 77,5% 54,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 185 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 70,17 78,07 74,63 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.126.864 2.500.264 2.039.327 ordentliche Aufwendungen 10.071.845 11.219.256 11.560.047 ordentl. Ergebnis -7.944.981 -8.718.992 -9.520.720 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -329.924 -334.287 -347.172 Jahresergebnis -8.274.905 -9.053.279 -9.867.892 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 28,7% 25,9% 27,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 27,0% 33,8% 32,5% Transferaufwandsquote 27,9% 25,7% 24,5% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 186 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss je Einwohner in € 8,4 9,43 10,16 Anzahl Besucher (städt. BH) 137.339 180.306,8 154.668 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 32,3 28,56 30,82 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 163.994,45 161.121,05 167.145,15 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.262,5 6.284,5 6.038 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.799,5 6.538,9 6.067 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 11.758.768 12.697.851 13.201.127 Erlöse 1.446.302 1.739.693 1.211.673 Produktergebnis -10.312.466 -10.958.158 -11.989.454 Kostendeckungsgrad 12,3% 13,7% 9,2% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 187 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 145.239 120.000 136.000 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 52.302 57.380 53.200 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 23.083.436 20.745.941 20.916.786 ordentliche Aufwendungen 21.233.362 20.945.460 22.842.974 ordentl. Ergebnis 1.850.074 -199.519 -1.926.189 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.058.880 -69.791 -71.092 Jahresergebnis 791.194 -269.310 -1.997.280 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 10,7% 10,1% 11,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,6% 15,9% 15,3% Transferaufwandsquote 18,2% 14,9% 18,1% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 188 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 129.688 110.000 120.000 Transferaufwand je Einzelleistung in € 114,62 132 121,01 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 49.251 52.380 50.000 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 301,81 277,23 290,43 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 20.904.780 20.778.702 21.383.319 Erlöse 23.020.507 20.729.696 20.902.385 Produktergebnis 2.115.727 -49.007 -480.935 Kostendeckungsgrad 110,1% 99,8% 97,8% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 189 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 15.551 10.000 16.000 Transferaufwand je Einzelleistung in € 92,94 56 97,22 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 3.051 5.000 3.200 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 473,7 111,1 486,09 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.717.473 741.630 1.851.439 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -1.717.473 -741.630 -1.851.439 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 190 - - 191 - Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - - 192 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 381.691.548 354.155.217 378.440.606 ordentliche Aufwendungen 873.884.967 881.403.614 907.402.147 ordentl. Ergebnis -492.193.418 -527.248.398 -528.961.540 Finanzergebnis -5.088 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -6.964.836 -8.195.788 -8.881.774 Jahresgebnis -499.163.342 -535.444.185 -537.843.314 -800.000.000 -600.000.000 -400.000.000 -200.000.000 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 0,12% 46,42% 7,93%0,97% 44,56% 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 0603 - Kindertagesbetreuung 0604 - Kinder- und Jugendarbeit 0605 - familienbezogene Beratung und Behandlung 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 193 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote der Einrichtung in % 88,09 95,17 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.542.112 24.292.478 32.099.300 ordentliche Aufwendungen 24.141.019 26.477.143 27.924.046 ordentl. Ergebnis -22.598.908 -2.184.665 4.175.254 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 15.005.181 -235.824 15.718.985 Jahresergebnis -7.593.727 -2.420.489 19.894.239 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 71,9% 69,6% 63,8% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,5% 19,2% 24,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 194 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 77,34 98 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 93 94,9 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 26 26 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 223 239 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 413,03 403,08 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 212,14 224,53 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 49 48 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 123 122 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.220.509 19.625.222 21.753.847 Erlöse 22.108 16.946.083 22.660.761 Produktergebnis -4.198.402 -2.679.139 906.914 Kostendeckungsgrad 0,5% 86,3% 104,2% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 195 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93 95 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93 95 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235 209 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 231 266 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 154,66 160,3 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54 51 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 184.181 2.834.866 2.834.961 Erlöse 6.480 2.231.922 2.638.286 Produktergebnis -177.701 -602.944 -196.675 Kostendeckungsgrad 3,5% 78,7% 93,1% -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 196 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 153,52 43,69 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 71,54 60 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99 95,01 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5 5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 17.921 379.175 344.393 Erlöse 0 268.236 331.464 Produktergebnis -17.921 -110.939 -12.929 Kostendeckungsgrad 0,0% 70,7% 96,2% -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 197 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.767 16.500 17.500 Erledigungsquote in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 613.295 493.986 612.991 ordentliche Aufwendungen 1.054.837 1.049.117 1.255.947 ordentl. Ergebnis -441.543 -555.131 -642.956 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.873 -22.253 -39.523 Jahresergebnis -464.416 -577.384 -682.479 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 74,4% 70,9% 78,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,1% 1,1% 1,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 198 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 56,44 50 49 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,7 5 5 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 33,33 70 50 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.161.193 1.120.205 1.664.100 Erlöse 613.295 493.986 612.991 Produktergebnis -547.898 -626.219 -1.051.109 Kostendeckungsgrad 52,8% 44,1% 36,8% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 199 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der angebotenen Plätze 43.657 44.169 46.140 Versorgungsquote U3 in % 39 40 43 Versorgungsquote Ü3 in % 97 99 99 Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in % Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in % Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 323.181.452 283.499.047 304.949.895 ordentliche Aufwendungen 549.023.343 529.437.724 552.438.529 ordentl. Ergebnis -225.841.891 -245.938.677 -247.488.633 Finanzergebnis -3.043 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.403.388 -5.274.022 -5.450.535 Jahresergebnis -230.248.322 -251.212.699 -252.939.169 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 31,8% 34,1% 32,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,2% 3,0% 3,5% Transferaufwandsquote 57,7% 55,0% 56,4% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 200 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 angebotene Plätze 2.718 17.349 17.161 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 99 100 100 Zuschuss je Platz in € 2.622 7.557 Anzahl neu geschaffener Plätze Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 22.538.376 37.545.857 42.931.199 Erlöse 16.435.491 14.584.593 16.125.427 Produktergebnis -6.102.885 -22.961.264 -26.805.772 Kostendeckungsgrad 72,9% 38,8% 37,6% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 201 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 angebotene Plätze 6.934 23.820 25.375 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 98 100 100 städtischer Zuschuss je Platz in € 2.430 3.730 Anzahl neu geschaffener Plätze 1.555 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 71.883.550 83.205.525 93.302.303 Erlöse 53.094.080 56.732.015 58.429.734 Produktergebnis -18.789.470 -26.473.509 -34.872.569 Kostendeckungsgrad 73,9% 68,2% 62,6% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 202 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 angebotene Plätze 3.381 3.000 3.604 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 7,74 6,8 7,8 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 86 100 100 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.480 7.275 Anzahl neu geschaffener Plätze 490 604 Anzahl Tagespflegepersonen 793 752 848 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,66 3,99 4,25 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 33.255.142 31.703.264 39.325.579 Erlöse 11.457.635 11.425.227 13.107.572 Produktergebnis -21.797.507 -20.278.036 -26.218.007 Kostendeckungsgrad 34,5% 36,0% 33,3% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 203 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 angebotene Plätze 14.593 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 92 Zuschuss je Platz in € 6.000 Anzahl neu geschaffener Plätze Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 198.623.052 193.427.864 193.436.560 Erlöse 134.227.742 80.378.711 90.754.706 Produktergebnis -64.395.310 -113.049.152 -102.681.854 Kostendeckungsgrad 67,6% 41,6% 46,9% -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 204 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 angebotene Plätze 16.031 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 97 städtischer Zuschuss je Platz in € 5.768 Anzahl neu geschaffener Plätze 127 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 257.037.852 177.465.796 178.107.439 Erlöse 154.644.871 112.388.339 117.988.587 Produktergebnis -102.392.981 -65.077.457 -60.118.852 Kostendeckungsgrad 60,2% 63,3% 66,2% -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 205 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,18 2 2 Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 8.451.221 8.793.675 7.991.935 ordentliche Aufwendungen 43.570.170 47.707.103 50.265.166 ordentl. Ergebnis -35.118.949 -38.913.428 -42.273.231 Finanzergebnis -360 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -164.409 -187.736 -235.065 Jahresergebnis -35.283.718 -39.101.164 -42.508.295 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 16,5% 17,9% 18,6% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,2% 3,2% 5,4% Transferaufwandsquote 74,0% 72,0% 69,5% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 206 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 135 117 Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 83 80 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 11.260.576 14.658.933 14.825.610 Erlöse 544.833 808.367 739.633 Produktergebnis -10.715.743 -13.850.567 -14.085.977 Kostendeckungsgrad 4,8% 5,5% 5,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 207 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060404 - Jugendschutz Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Ebenfalls wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 3 4 3 Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 7,5 5 Anzahl der Erstkontakte Streetwork 1 6.000 Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 400 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,5 7,5 Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100 Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 2.600 Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten 7.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 20.977.809 23.070.047 23.830.376 Erlöse 5.933.083 6.669.872 6.277.957 Produktergebnis -15.044.726 -16.400.175 -17.552.419 Kostendeckungsgrad 28,3% 28,9% 26,3% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 208 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der geförderten Träger 72 82 73 Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 89 Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 11 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 3 Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 9 Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 4 Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 4 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 11.254.904 11.276.884 13.213.648 Erlöse 621.873 994.736 836.444 Produktergebnis -10.633.031 -10.282.148 -12.377.204 Kostendeckungsgrad 5,5% 8,8% 6,3% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 209 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 2.800 2.800 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 493.965 376.700 386.700 ordentliche Aufwendungen 5.347.436 5.370.029 5.565.698 ordentl. Ergebnis -4.853.471 -4.993.329 -5.178.998 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -155.613 -154.337 -179.498 Jahresergebnis -5.009.084 -5.147.666 -5.358.496 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 82,9% 84,1% 82,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,6% 1,2% 2,0% Transferaufwandsquote 0,2% 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 210 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 2.800 2.800 Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 95 80 80 Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 58 28 28 Anzahl Fallabschlüsse 1.806 2.400 2.400 Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 89 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.661.970 5.518.770 5.742.765 Erlöse 603.599 376.700 386.700 Produktergebnis -5.058.371 -5.142.070 -5.356.065 Kostendeckungsgrad 10,7% 6,8% 6,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 211 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Gesamtzahl aller Hilfen 7.443 7.716 7.500 Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in % 10 Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 15,4 50 15,4 Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen 5,1 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 47.409.504 36.699.331 32.399.785 ordentliche Aufwendungen 250.748.161 271.362.499 269.952.760 ordentl. Ergebnis -203.338.657 -234.663.168 -237.552.975 Finanzergebnis -1.685 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -17.223.733 -2.321.616 -18.696.138 Jahresergebnis -220.564.075 -236.984.784 -256.249.114 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 19,5% 18,4% 20,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,4% 0,3% 0,3% Transferaufwandsquote 76,4% 78,5% 76,5% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 212 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 1.914 3.790 1.900 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 76,5 80 80 Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in % 60 Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 61,7 50 38 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 113.299.923 174.724.301 185.389.606 Erlöse 20.314.300 31.038.565 26.325.882 Produktergebnis -92.985.624 -143.685.735 -159.063.724 Kostendeckungsgrad 17,9% 17,8% 14,2% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 213 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.908 3.926 2.418 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 10,8 15 16 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen 3.857 9.000 3.900 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 74.536.954 38.035.454 38.357.655 Erlöse 13.676.226 1.203.024 1.405.108 Produktergebnis -60.860.728 -36.832.430 -36.952.548 Kostendeckungsgrad 18,3% 3,2% 3,7% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 214 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.672 1.593 1.680 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 819 780 850 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 464 465 480 davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 167 290 175 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 57.989.472 40.919.691 43.275.679 Erlöse 10.692.265 3.446.455 3.643.700 Produktergebnis -47.297.207 -37.473.236 -39.631.979 Kostendeckungsgrad 18,4% 8,4% 8,4% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 215 - Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - - 216 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.726.211 4.389.000 4.745.725 ordentliche Aufwendungen 38.966.378 43.318.834 49.432.150 ordentl. Ergebnis -34.240.168 -38.929.834 -44.686.425 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -702.481 -812.032 -951.103 Jahresgebnis -34.942.649 -39.741.866 -45.637.528 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 100,00% 0701 - Gesundheitsdienste Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 217 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.726.211 4.389.000 4.745.725 ordentliche Aufwendungen 38.966.378 43.318.834 49.432.150 ordentl. Ergebnis -34.240.168 -38.929.834 -44.686.425 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -702.481 -812.032 -951.103 Jahresergebnis -34.942.649 -39.741.866 -45.637.528 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 44,0% 41,1% 38,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,2% 3,3% 3,1% Transferaufwandsquote 44,9% 45,8% 51,7% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 218 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 88 100 100 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 62 85 85 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 94,5 100 100 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 57 50 53 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.324 20.000 20.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.408.910 4.684.725 5.315.237 Erlöse 1.261.227 864.426 1.058.946 Produktergebnis -3.147.683 -3.820.299 -4.256.291 Kostendeckungsgrad 28,6% 18,5% 19,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 219 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 7.423 9.400 8.500 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 100 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 90 105 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.707.539 1.998.632 2.635.173 Erlöse 329.957 327.598 329.316 Produktergebnis -1.377.582 -1.671.034 -2.305.857 Kostendeckungsgrad 19,3% 16,4% 12,5% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 220 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.657 14.500 11.500 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.463 3.000 1.500 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 67,5 63 68 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34,3 34 34 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 14.350 15.400 15.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 18.403.875 21.662.944 23.324.036 Erlöse 2.280.596 2.551.722 2.801.805 Produktergebnis -16.123.279 -19.111.222 -20.522.231 Kostendeckungsgrad 12,4% 11,8% 12,0% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 221 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Aufträge 2.659 2.300 2.300 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 100 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 100 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 75 100 100 Anzahl der Schulungsteilnehmer 373 500 500 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 410.235 335.058 347.839 Erlöse 170.897 200.877 200.877 Produktergebnis -239.338 -134.181 -146.962 Kostendeckungsgrad 41,7% 60,0% 57,7% -300.000 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 222 - - 223 - Produktbereich 08 - Sportförderung - - 224 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 08 - Sportförderung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.904.837 3.490.474 3.818.493 ordentliche Aufwendungen 27.063.658 32.055.468 35.090.617 ordentl. Ergebnis -21.158.821 -28.564.994 -31.272.125 Finanzergebnis 360 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -440.698 -480.182 -440.317 Jahresgebnis -21.599.159 -29.045.177 -31.712.441 -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 100,00% 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 225 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der geförderten Sportarten 102 113 113 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 2,01 1,99 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,65 100 100 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25 24 25 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.904.837 3.490.474 3.818.493 ordentliche Aufwendungen 27.063.658 32.055.468 35.090.617 ordentl. Ergebnis -21.158.821 -28.564.994 -31.272.125 Finanzergebnis 360 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.698 -480.182 -440.317 Jahresergebnis -21.599.159 -29.045.177 -31.712.441 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 31,3% 27,4% 26,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,3% 24,3% 24,4% Transferaufwandsquote 23,9% 30,1% 32,7% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 226 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 5,32 8,77 5,47 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,06 35,94 21,09 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 68,6 111,76 66,82 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000 58.333 60.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 9.728.328 9.633.259 13.075.084 Erlöse 1.176.694 797.987 811.899 Produktergebnis -8.551.634 -8.835.272 -12.263.185 Kostendeckungsgrad 12,1% 8,3% 6,2% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 227 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 43,8 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 21,43 23,57 30,71 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 2,01 1,99 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 40.068 43.000 42.000 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,45 2,42 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 58,57 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 17.296.991 15.789.785 16.693.386 Erlöse 2.912.565 1.415.150 1.522.340 Produktergebnis -14.384.426 -14.374.635 -15.171.046 Kostendeckungsgrad 16,8% 9,0% 9,1% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 228 - - 229 - Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - - 230 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 4.489.657 12.710.217 10.496.610 ordentliche Aufwendungen 31.609.998 50.553.884 52.159.494 ordentl. Ergebnis -27.120.342 -37.843.667 -41.662.884 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -354.128 -395.254 -476.035 Jahresgebnis -27.474.470 -38.238.921 -42.138.919 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 23,15% 37,15% 39,70% 0901 - Stadtplanung 0902 - Stadtentwicklung 0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 231 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20 14 20 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 5.512 5.000 Wohnbaufläche in ha 21 51 50 Freiflächen in ha 11 60 20 Gewerbefläche in ha 2 32 20 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 349.685 201.988 35.322 ordentliche Aufwendungen 7.926.119 8.420.185 9.681.069 ordentl. Ergebnis -7.576.433 -8.218.197 -9.645.748 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -196.032 -237.222 -286.224 Jahresergebnis -7.772.465 -8.455.419 -9.931.971 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 73,5% 71,9% 67,8% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 17,1% 17,5% 21,5% Transferaufwandsquote 0,3% 0,3% 0,4% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 232 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 5.512 5.000 Wohnbaufläche in ha 21 51 50 Gewerbeflächen in ha 2 32 20 Freiflächen in ha 11 60 20 Anzahl der Bebauungspläne/VEP 15 55 45 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 50 80 80 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.709.200 4.322.224 2.973.456 Erlöse 3.586 31.950 31.950 Produktergebnis -3.705.614 -4.290.274 -2.941.506 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,7% 1,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 233 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der abgeschlossenen Projekte 32 14 18 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 90 90 Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 20 14 17 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.310.866 2.414.622 3.466.585 Erlöse 343.638 166.666 0 Produktergebnis -2.967.229 -2.247.956 -3.466.585 Kostendeckungsgrad 10,4% 6,9% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 234 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 79 80 80 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 316 300 300 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.100.893 1.323.976 949.379 Erlöse 382 3.372 3.372 Produktergebnis -1.100.512 -1.320.604 -946.007 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,3% 0,4% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 235 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 78 309 159 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 36 108 108 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.234.700 9.917.431 7.870.489 ordentliche Aufwendungen 7.031.274 24.259.456 23.348.182 ordentl. Ergebnis -4.796.574 -14.342.026 -15.477.693 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -131.155 -158.032 -189.811 Jahresergebnis -4.927.729 -14.500.058 -15.667.505 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 67,1% 18,1% 21,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 16,0% 72,8% 68,8% Transferaufwandsquote 3,3% 4,0% 3,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 236 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 9 9 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6 8 8 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8 6 6 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 320 330 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.225.471 2.886.344 864.837 Erlöse 0 99.633 99.333 Produktergebnis -4.225.471 -2.786.711 -765.504 Kostendeckungsgrad 0,0% 3,5% 11,5% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 237 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 abgerufene Projektmittel (in €) 1.856.556,46 5.000.000 5.000.000 Anzahl der koordinierten Projekte 100 300 250 Anzahl der Beschwerden 5 15 15 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 3.000 3.000 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 10 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.903.516 20.879.063 16.559.700 Erlöse 2.212.867 9.817.797 7.771.156 Produktergebnis -1.690.649 -11.061.266 -8.788.544 Kostendeckungsgrad 56,7% 47,0% 46,9% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 238 - - 239 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.468 72.500 80.000 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,2 9,1 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.553 10.000 9.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.905.271 2.590.799 2.590.799 ordentliche Aufwendungen 16.652.605 17.874.243 19.130.242 ordentl. Ergebnis -14.747.334 -15.283.444 -16.539.443 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.941 0 0 Jahresergebnis -14.774.276 -15.283.444 -16.539.443 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 86,7% 84,2% 86,3% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,9% 3,5% 2,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 240 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,54 99 99 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 2.856.055 3.000.000 3.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.567.464 4.774.305 5.487.539 Erlöse 425.472 789.421 789.421 Produktergebnis -4.141.992 -3.984.884 -4.698.118 Kostendeckungsgrad 9,3% 16,5% 14,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 241 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 100 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 100 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 100 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,2 9,1 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.962.992 7.851.109 7.978.882 Erlöse 1.063.858 939.600 939.600 Produktergebnis -5.899.134 -6.911.509 -7.039.282 Kostendeckungsgrad 15,3% 12,0% 11,8% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 242 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 0 100 100 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 13.983 15.400 15.000 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 69 70 70 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.689.648 5.143.491 5.330.964 Erlöse 298.045 714.000 714.000 Produktergebnis -4.391.603 -4.429.491 -4.616.964 Kostendeckungsgrad 6,4% 13,9% 13,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 243 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100 100 100 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100 100 100 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 126 100 100 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 91 100 100 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 304 300 300 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.936.150 3.027.760 3.634.479 Erlöse 204.138 137.000 137.000 Produktergebnis -2.732.011 -2.890.760 -3.497.479 Kostendeckungsgrad 7,0% 4,5% 3,8% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 244 - - 245 - Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - - 246 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 53.981.971 55.698.909 76.543.069 ordentliche Aufwendungen 192.591.105 202.091.584 182.324.029 ordentl. Ergebnis -138.609.135 -146.392.674 -105.780.960 Finanzergebnis 11.864.341 13.713.049 15.926.944 Ergebnis aus int. Leistungsbez -2.836.809 -2.976.190 -3.343.461 Jahresgebnis -129.581.602 -135.655.815 -93.197.476 -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 3,72% 4,26% 1,29% 73,83% 16,89% 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 1002 - Denkmalpflege 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. - pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 247 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 72 100 100 Bestätigungsquote in % 82 85 85 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 164 200 200 Bestätigungsquote in % 76 90 90 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 11.503.986 12.064.347 12.064.347 ordentliche Aufwendungen 13.710.323 14.324.053 15.410.157 ordentl. Ergebnis -2.206.337 -2.259.706 -3.345.811 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -383.228 -503.024 -602.644 Jahresergebnis -2.589.565 -2.762.730 -3.948.455 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 87,5% 85,4% 85,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,1% 1,6% 2,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 248 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Gesamtfallzahl 11.000 11.000 11.000 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 445 450 450 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 108 100 120 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.087.469 4.043.379 4.099.889 Erlöse 874.693 873.717 873.717 Produktergebnis -3.212.776 -3.169.662 -3.226.172 Kostendeckungsgrad 21,4% 21,6% 21,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 249 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl aller Bauanträge 6.273 7.000 6.500 Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 31 40 35 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.335 4.600 4.600 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 46 60 60 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5 8 6 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 9.953.907 10.495.302 11.520.931 Erlöse 10.628.110 11.190.630 11.190.630 Produktergebnis 674.203 695.328 -330.301 Kostendeckungsgrad 106,8% 106,6% 97,1% -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 250 - - 251 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.681 8.700 8.690 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 999.599 869.903 870.889 ordentliche Aufwendungen 4.322.290 5.123.083 4.700.634 ordentl. Ergebnis -3.322.691 -4.253.180 -3.829.745 Finanzergebnis -440 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -57.236 -64.218 -75.699 Jahresergebnis -3.380.366 -4.317.398 -3.905.445 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 62,7% 60,5% 68,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,7% 26,0% 17,1% Transferaufwandsquote 6,8% 4,2% 4,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 252 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98 97,8 98 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,4 94,5 94,8 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.643.876 3.186.595 2.778.169 Erlöse 204.873 187.778 187.778 Produktergebnis -2.439.003 -2.998.817 -2.590.391 Kostendeckungsgrad 7,7% 5,9% 6,8% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 253 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 12 60 50 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.960.211 2.173.765 2.175.358 Erlöse 735.738 650.000 650.000 Produktergebnis -1.224.473 -1.523.765 -1.525.358 Kostendeckungsgrad 37,5% 29,9% 29,9% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 254 - - 255 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der geförderten Wohneinheiten Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 824.708 741.008 803.008 ordentliche Aufwendungen 15.581.615 15.703.172 18.011.881 ordentl. Ergebnis -14.756.907 -14.962.163 -17.208.873 Finanzergebnis 12.012.884 13.836.578 16.050.473 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -462.165 -549.632 -407.020 Jahresergebnis -3.206.188 -1.675.217 -1.565.419 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 52,9% 49,8% 49,1% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,7% 2,3% 2,9% Transferaufwandsquote 23,8% 24,4% 20,8% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet - 256 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.288.243 1.277.623 1.884.323 Erlöse 442.063 326.603 387.100 Produktergebnis -846.180 -951.020 -1.497.223 Kostendeckungsgrad 34,3% 25,6% 20,5% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 257 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt. Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.995.225 1.819.160 1.818.185 Erlöse 232.179 217.503 237.000 Produktergebnis -1.763.047 -1.601.657 -1.581.185 Kostendeckungsgrad 11,6% 12,0% 13,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 258 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine Kosten je Wohnberechtigungsschein in € Anzahl der vermittelten Wohnungen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 921.512 2.346.881 1.970.737 Erlöse 111.770 127.881 110.000 Produktergebnis -809.742 -2.219.000 -1.860.737 Kostendeckungsgrad 12,1% 5,4% 5,6% -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 259 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) Anzahl der Wohngeldbescheide Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in % Anzahl der Beratungen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.399.260 4.936.361 6.630.239 Erlöse 27.895 43.913 43.800 Produktergebnis -6.371.365 -4.892.448 -6.586.439 Kostendeckungsgrad 0,4% 0,9% 0,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 260 - - 261 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten) durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 31.886.191 34.749.364 54.780.538 ordentliche Aufwendungen 139.579.933 147.001.918 120.990.472 ordentl. Ergebnis -107.693.742 -112.252.554 -66.209.934 Finanzergebnis -164.286 -133.019 -133.019 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.738.934 -1.671.872 -2.024.334 Jahresergebnis -109.596.962 -114.057.445 -68.367.288 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 10,3% 10,5% 13,7% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 62,8% 57,8% 47,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet - 262 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B) Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 133.062.101 145.123.723 122.249.881 Erlöse 25.401.320 29.513.859 49.930.856 Produktergebnis -107.660.780 -115.609.864 -72.319.024 Kostendeckungsgrad 19,1% 20,3% 40,8% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 263 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet. Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. (Auszugsmanagement) Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement) Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A) Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B) Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C) Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E) Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 13.814.751 17.777.190 11.103.071 Erlöse 2.296.202 1.377.143 530.191 Produktergebnis -11.518.549 -16.400.047 -10.572.880 Kostendeckungsgrad 16,6% 7,7% 4,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. - 264 - - 265 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Transferleistungen je Einwohner in € 14,27 14,21 16,44 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 8.767.487 7.274.287 8.024.288 ordentliche Aufwendungen 19.396.945 19.939.358 23.210.885 ordentl. Ergebnis -10.629.458 -12.665.071 -15.186.597 Finanzergebnis 16.183 9.490 9.490 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -195.245 -187.444 -233.763 Jahresergebnis -10.808.521 -12.843.024 -15.410.870 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 17,6% 18,1% 18,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,1% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 79,8% 77,6% 77,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 266 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl Wohnungsnotfälle 10.926 13.000 12.000 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 88 89 90 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 366 450 380 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.267 10.273 10.267 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 187 250 230 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 261 435 280 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.424 1.450 1.475 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.956 2.800 3.200 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191 161 191 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 908 725 1.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 18.913.764 18.916.379 22.071.494 Erlöse 8.783.421 7.283.541 8.033.541 Produktergebnis -10.130.342 -11.632.838 -14.037.953 Kostendeckungsgrad 46,4% 38,5% 36,4% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 267 - Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - - 268 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 72.023.344 70.492.625 69.823.875 ordentliche Aufwendungen 6.045.429 11.967.439 8.063.052 ordentl. Ergebnis 65.977.915 58.525.186 61.760.823 Finanzergebnis 24.182.952 18.293.000 14.088.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -16.223 -18.352 -22.508 Jahresgebnis 90.144.644 76.799.834 75.826.315 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis -100,00% 1101 - Ver- und Entsorgung Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019 - 269 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 72.023.344 70.492.625 69.823.875 ordentliche Aufwendungen 6.045.429 11.967.439 8.063.052 ordentl. Ergebnis 65.977.915 58.525.186 61.760.823 Finanzergebnis 24.182.952 18.293.000 14.088.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -16.223 -18.352 -22.508 Jahresergebnis 90.144.644 76.799.834 75.826.315 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 5,6% 3,5% 3,9% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 39,1% 63,6% 51,1% Transferaufwandsquote 0,4% 0,2% 0,4% 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 270 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.479.460 13.579.621 9.079.561 Erlöse 752.266 896.323 716.573 Produktergebnis -5.727.194 -12.683.298 -8.362.988 Kostendeckungsgrad 11,6% 6,6% 7,9% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 271 - Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV - - 272 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 131.376.263 144.478.456 141.619.336 ordentliche Aufwendungen 284.934.999 290.868.975 306.261.686 ordentl. Ergebnis -153.558.736 -146.390.519 -164.642.350 Finanzergebnis -333.102 -82.360 -82.647 Ergebnis aus int. Leistungsbez -886.784 -970.490 -1.161.708 Jahresgebnis -154.778.622 -147.443.370 -165.886.705 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 71,55% 28,45% 1201 - Straßen, Wege, Plätze 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 273 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,09 24,32 20,06 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 46 114 104 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.627 40.000 40.000 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.255 2.900 3.000 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19 17 19 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 65.663.574 69.079.071 68.293.511 ordentliche Aufwendungen 173.703.898 168.592.100 186.072.151 ordentl. Ergebnis -108.040.324 -99.513.029 -117.778.639 Finanzergebnis -340.560 -76.947 -76.947 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -575.118 -644.112 -772.771 Jahresergebnis -108.956.002 -100.234.089 -118.628.357 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 15,8% 17,4% 16,4% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 40,8% 37,0% 41,6% Transferaufwandsquote 8,4% 9,9% 8,6% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 274 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0 2 1 Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 3 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 200 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.977.710 3.089.624 4.652.160 Erlöse 27.104 125.440 125.440 Produktergebnis -2.950.606 -2.964.184 -4.526.720 Kostendeckungsgrad 0,9% 4,1% 2,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 275 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 33.077.400 35.012.200 25.895.900 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 12.850.000 15.019.000 17.309.000 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.262.800 4.845.400 7.924.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 6.021.295 6.424.687 6.255.903 Erlöse 1.729.553 0 0 Produktergebnis -4.291.742 -6.424.687 -6.255.903 Kostendeckungsgrad 28,7% 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 276 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000 22.000 22.000 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 7.250 8.800 9.000 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 7.413 9.100 9.500 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,51 0,25 0,54 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.382 2.760 2.960 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 42.707 50.823 49.933 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.892 10.000 11.000 Erlöse aus Parkgebühren in € 21.510.747 26.277.384 25.342.734 Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 821 900 750 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 156.710.422 164.925.701 151.369.342 Erlöse 25.844.180 30.646.084 29.711.434 Produktergebnis -130.866.243 -134.279.617 -121.657.908 Kostendeckungsgrad 16,5% 18,6% 19,6% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 277 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 erhobene Beiträge in € 5.555.227 4.500.000 5.000.000 Anzahl der Beitragsveranlagungen 54 60 62 Anzahl der Beitragsbescheide 2.610 2.424 2.583 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 12 25 18 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 3 0 5 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 666 650 550 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 320 500 350 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 7 8 11 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.039.762 4.126.158 4.926.012 Erlöse 963.905 761.303 771.298 Produktergebnis -4.075.857 -3.364.854 -4.154.714 Kostendeckungsgrad 19,1% 18,5% 15,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 278 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120110 - Verkehrsmanagement Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 140 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 29 Anzahl abgebauter Mietgeräte 8 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 5 Anzahl erneuerter Wegweiser 350 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.900 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 22.300 Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 800 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 29.633.922 Erlöse 7.276.821 Produktergebnis -22.357.101 Kostendeckungsgrad 24,6% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 279 - Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes für Verkehrsmanagement, wird das Produkt 120110 Verkehrsmanagement erstmalig zum Haushalt 2019 abgebildet. Daher werden erst ab 2019 Werte der Kennzahlen geplant und Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt. Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 99,84 100 100 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 82,56 82,66 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 65.712.690 75.399.385 73.325.824 ordentliche Aufwendungen 111.231.101 122.276.875 120.189.535 ordentl. Ergebnis -45.518.411 -46.877.490 -46.863.711 Finanzergebnis 7.457 -5.413 -5.700 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -311.666 -326.378 -388.937 Jahresergebnis -45.822.620 -47.209.281 -47.258.348 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 9,0% 8,5% 10,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,5% 16,3% 13,8% Transferaufwandsquote 21,5% 23,5% 22,8% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 280 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 363 9.540 8.340 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 8.340 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 40,97 30,46 22,11 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.292.805,58 35.880.000 1.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.734.151 1.844.699 3.702.599 Erlöse 564.370 1.604.555 2.178.975 Produktergebnis -1.169.780 -240.143 -1.523.624 Kostendeckungsgrad 32,5% 87,0% 58,8% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 281 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 100 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,17 50 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 50 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 22.420.564 33.164.960 27.659.554 Erlöse 64.883 1.467.000 34.000 Produktergebnis -22.355.680 -31.697.960 -27.625.554 Kostendeckungsgrad 0,3% 4,4% 0,1% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 282 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 49,97 66,5 49,97 Neugebaute Streckenlänge in m 0 940 0 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 43,77 59,53 55,94 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,53 101 101,53 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 62,9 65 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 11.516.979 12.262.423 11.155.584 Erlöse 1.898.410 2.822.335 2.357.460 Produktergebnis -9.618.569 -9.440.088 -8.798.123 Kostendeckungsgrad 16,5% 23,0% 21,1% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 283 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 100 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 33.964.428 36.962.424 37.521.150 Erlöse 1.078.391 5.514.362 4.732.705 Produktergebnis -32.886.037 -31.448.062 -32.788.445 Kostendeckungsgrad 3,2% 14,9% 12,6% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 284 - - 285 - Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - - 286 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 25.677.934 27.160.921 25.956.243 ordentliche Aufwendungen 84.446.208 90.237.022 91.167.531 ordentl. Ergebnis -58.768.275 -63.076.101 -65.211.287 Finanzergebnis -245 -802 -802 Ergebnis aus int. Leistungsbez -915.565 -983.722 -1.074.196 Jahresgebnis -59.684.085 -64.060.625 -66.286.286 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 86,47% 13,53% 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 1302 - Wasser und Wasserbau Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 287 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78 59 59 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.260 1.375 1.300 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.313.481 4.687.800 3.576.901 ordentliche Aufwendungen 53.134.989 57.655.700 60.100.793 ordentl. Ergebnis -50.821.509 -52.967.900 -56.523.892 Finanzergebnis 0 -802 -802 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.758 -525.955 -603.483 Jahresergebnis -51.262.266 -53.494.657 -57.128.177 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 58,5% 57,9% 55,5% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 25,5% 24,8% 24,2% Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% 0,6% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 288 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.819.301 3.077.602 5.267.294 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.000 80.000 80.000 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.085.058 16.013.699 15.053.691 Anzahl gefällter Straßenbäume 408 150 400 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 520 250 250 Anzahl der Spielplätze 731 779 750 Anzahl der Spielgeräte 4.335 4.674 4.400 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.283.537 8.054.994 8.436.856 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 70.433.674 75.058.054 73.868.695 Erlöse 1.956.277 4.320.860 2.947.860 Produktergebnis -68.477.397 -70.737.194 -70.920.834 Kostendeckungsgrad 2,8% 5,8% 4,0% -100.000.000 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 289 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Durchforstete Fläche in ha 119 250 200 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 2,3 0 2,3 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 14.654 13.000 15.000 Anzahl der Kleingartenparzellen 11.800 12.800 12.000 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 9.124 1.533.000 1.881.786 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 8.171.725 8.732.313 10.019.791 Erlöse 263.032 481.480 477.091 Produktergebnis -7.908.693 -8.250.833 -9.542.699 Kostendeckungsgrad 3,2% 5,5% 4,8% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 290 - - 291 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.610.771 239.216 230.364 ordentliche Aufwendungen 10.150.001 9.841.607 9.075.200 ordentl. Ergebnis -8.539.230 -9.602.390 -8.844.836 Finanzergebnis 0 0 0 Jahresergebnis -8.539.230 -9.602.390 -8.844.836 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 91,8% 91,6% 91,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 292 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 9.499.001 11.352.476 10.517.727 Erlöse 1.393.336 27.062 25.448 Produktergebnis -8.105.665 -11.325.414 -10.492.279 Kostendeckungsgrad 14,7% 0,2% 0,2% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 293 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 86,5 89,8 91,4 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 21.753.682 22.233.905 22.148.978 ordentliche Aufwendungen 21.161.218 22.739.716 21.991.537 ordentl. Ergebnis 592.464 -505.810 157.441 Finanzergebnis -245 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -474.807 -457.767 -470.714 Jahresergebnis 117.411 -963.577 -313.272 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 68,7% 68,2% 67,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,4% 19,0% 20,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 294 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.288 8.616 8.717 Anteil Sargbestattung in % 36,3 38,1 37,4 davon pflegefreie Grabkammern in % 11,5 10,7 11,5 davon Wahlgräber in % 84,6 85,8 84,4 Anteil Urnenbestattungen in % 63,7 61,9 62,6 davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,4 4,9 4,1 davon Naturwaldbestattungen in % 23 23,1 22,6 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 9,9 10,7 10,4 davon Wahlgräber in % 63,7 61,3 62,9 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.672.049 5.375.626 4.905.391 Erlöse 4.014.588 4.218.878 4.246.628 Produktergebnis -657.461 -1.156.748 -658.763 Kostendeckungsgrad 85,9% 78,5% 86,6% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 295 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl Einäscherungen 3.889 4.399 4.300 Kosten pro Kremation in € 359,05 322,4 298,68 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.396.338 1.418.257 1.284.321 Erlöse 1.163.056 1.323.735 1.296.412 Produktergebnis -233.282 -94.522 12.091 Kostendeckungsgrad 83,3% 93,3% 100,9% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 296 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,63 3,53 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 2.090.600 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 17.862.579 18.593.383 18.160.814 Erlöse 16.590.684 16.726.914 16.575.024 Produktergebnis -1.271.895 -1.866.469 -1.585.790 Kostendeckungsgrad 92,9% 90,0% 91,3% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 297 - Produktbereich 14 - Umweltschutz - - 298 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 14 - Umweltschutz Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.801.162 1.525.270 1.643.870 ordentliche Aufwendungen 22.155.035 19.019.045 19.059.454 ordentl. Ergebnis -20.353.873 -17.493.775 -17.415.584 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -391.039 -431.293 -509.979 Jahresgebnis -20.744.912 -17.925.068 -17.925.563 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis 100,00% 1401 - Umweltordnung, -vorsorge Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019 - 299 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 16.635 5.385 5.300 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.801.162 1.525.270 1.643.870 ordentliche Aufwendungen 22.155.035 19.019.045 19.059.454 ordentl. Ergebnis -20.353.873 -17.493.775 -17.415.584 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -391.039 -431.293 -509.979 Jahresergebnis -20.744.912 -17.925.068 -17.925.563 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 46,1% 55,4% 62,2% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 47,1% 13,8% 11,8% Transferaufwandsquote 0,7% 16,7% 12,9% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 300 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen 850 800 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 3.000 2.600 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 74.271.000 70.200.000 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 46 41,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 15.852.037 7.757.699 8.264.905 Erlöse 1.553.640 1.492.670 1.616.070 Produktergebnis -14.298.397 -6.265.029 -6.648.835 Kostendeckungsgrad 9,8% 19,2% 19,6% -20.000.000 -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 301 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.500 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 35 25 Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 200 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.268.467 9.650.902 9.845.015 Erlöse 45.309 31.100 27.800 Produktergebnis -5.223.158 -9.619.802 -9.817.215 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,3% 0,3% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 302 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 908.174 528.619 121.523 Erlöse 93.966 1.500 0 Produktergebnis -814.208 -527.119 -121.523 Kostendeckungsgrad 10,3% 0,3% 0,0% -1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 303 - Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - - 304 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 14.957.440 10.838.833 10.350.391 ordentliche Aufwendungen 31.760.674 34.782.382 40.631.184 ordentl. Ergebnis -16.803.234 -23.943.549 -30.280.794 Finanzergebnis 45.000.000 46.563.000 48.300.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -151.084 -185.861 -221.346 Jahresgebnis 28.045.682 22.433.591 17.797.861 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis -100,00% 1501 - Wirtschaft und Tourismus Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019 - 305 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 553.442 558.000 580.000 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.843 82.000 84.800 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.299 10.400 10.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 14.957.440 10.838.833 10.350.391 ordentliche Aufwendungen 31.760.674 34.782.382 40.631.184 ordentl. Ergebnis -16.803.234 -23.943.549 -30.280.794 Finanzergebnis 45.000.000 46.563.000 48.300.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -151.084 -185.861 -221.346 Jahresergebnis 28.045.682 22.433.591 17.797.861 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 15,6% 14,8% 13,8% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,0% 5,5% 8,1% Transferaufwandsquote 38,7% 38,4% 41,6% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 306 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150101 - Standortmarketing Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 180 200 350 Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 10 Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 0 5 2 Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 7 5 5 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 4 Anzahl der Registrierungen im Markenshop 438 400 400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.806.750 3.017.991 8.516.371 Erlöse 252.959 151.000 151.000 Produktergebnis -2.553.790 -2.866.991 -8.365.371 Kostendeckungsgrad 9,0% 5,0% 1,8% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 307 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150102 - Unternehmensservice Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Bestandspflegekontakte 128 140 120 Anzahl der betreuten Unternehmen 734 1.400 700 Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 76 80 60 unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 62.000 60.000 60.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.452.024 1.725.881 1.779.351 Erlöse 50 0 0 Produktergebnis -1.451.974 -1.725.881 -1.779.351 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 308 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Existenzgründungsberatungen 2.761 3.000 3.000 Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 100 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 330 350 350 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 420 400 400 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 36 35 35 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.962.287 3.499.981 3.658.643 Erlöse 833.980 787.284 848.871 Produktergebnis -2.128.307 -2.712.697 -2.809.772 Kostendeckungsgrad 28,2% 22,5% 23,2% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 309 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl der Drehgenehmigungen 1.637 1.700 1.700 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln 8,2 8 8 Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 450 650 650 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 35 50 60 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.134.114 1.761.492 1.943.878 Erlöse 2.264 0 0 Produktergebnis -2.131.850 -1.761.492 -1.943.878 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 310 - - 311 - Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - - 312 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.754.779.400 2.949.599.243 ordentliche Aufwendungen 507.099.869 547.614.642 585.746.779 ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.207.164.758 2.363.852.464 Finanzergebnis -86.865.230 -110.476.667 -131.215.670 Ergebnis aus int. Leistungsbez 2.536.772 2.018.700 2.038.700 Jahresgebnis 2.149.171.288 2.098.706.791 2.234.675.494 0 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.800.000.000 3.200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis -100,00% 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019 - 313 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.754.779.400 2.949.599.243 ordentliche Aufwendungen 507.099.869 547.614.642 585.746.779 ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.207.164.758 2.363.852.464 Finanzergebnis -86.865.230 -110.476.667 -131.215.670 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.536.772 2.018.700 2.038.700 Jahresergebnis 2.149.171.288 2.098.706.791 2.234.675.494 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 97,3% 97,9% 96,0% 0 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.800.000.000 3.200.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 314 - - 315 - Produktbereich 17 - Stiftungen - - 316 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 - Stiftungen Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 5.263.281 5.497.700 5.527.000 ordentliche Aufwendungen 4.196.362 4.579.500 3.952.000 ordentl. Ergebnis 1.066.919 918.200 1.575.000 Finanzergebnis 558.688 162.500 432.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -332.230 -344.600 -355.500 Jahresgebnis 1.293.378 736.100 1.651.500 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresgebnis -18,57% -8,53% -28,07% -14,83% -4,77% -12,33% -12,89% 1703 - Waisenhausstiftung 1704 - Altersstiftung 1705 - Wohnungsstiftungen 1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 17xx - Sonstige Stiftungen Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019 - 317 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 48.417 46.600 49.700 ordentliche Aufwendungen 27.520 31.100 29.000 ordentl. Ergebnis 20.897 15.500 20.700 Finanzergebnis -30.210 -1.600 -2.300 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.878 -5.200 -5.300 Jahresergebnis -14.191 8.700 13.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 44,1% 67,8% 75,9% Transferaufwandsquote 43,6% 18,3% 10,0% -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 318 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 62.284 39.700 37.400 Erlöse 24.972 51.800 53.900 Produktergebnis -37.312 12.100 16.500 Kostendeckungsgrad 40,1% 130,5% 144,1% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 319 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 21.660 5.600 9.000 ordentl. Ergebnis -21.660 -5.600 -9.000 Finanzergebnis 20.082 5.600 20.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -1.578 0 11.400 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 320 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 21.660 5.600 9.000 Erlöse 20.082 5.600 20.400 Produktergebnis -1.578 0 11.400 Kostendeckungsgrad 92,7% 100,0% 226,7% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 321 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 1.312.696 1.319.100 1.344.000 ordentliche Aufwendungen 919.524 1.124.300 959.300 ordentl. Ergebnis 393.172 194.800 384.700 Finanzergebnis -50.559 -49.500 -11.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.914 -23.300 -34.700 Jahresergebnis 304.699 122.000 338.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 26,1% 22,7% 27,1% Transferaufwandsquote 35,4% 53,8% 36,0% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 322 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,2 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.340.103 965.400 722.400 Erlöse 1.334.196 1.340.600 1.401.400 Produktergebnis -1.005.906 375.200 679.000 Kostendeckungsgrad 57,0% 138,9% 194,0% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 323 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 395.160 390.200 404.200 ordentliche Aufwendungen 233.218 315.300 237.100 ordentl. Ergebnis 161.942 74.900 167.100 Finanzergebnis 17.436 4.200 4.100 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.651 -23.700 -24.100 Jahresergebnis 156.727 55.400 147.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 67,2% 38,0% 52,4% Transferaufwandsquote 0,0% 37,3% 15,1% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 324 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 653.550 296.100 216.200 Erlöse 427.877 408.800 420.600 Produktergebnis -225.673 112.700 204.400 Kostendeckungsgrad 65,5% 138,1% 194,5% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 325 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 2.188.137 2.123.200 2.110.200 ordentliche Aufwendungen 1.592.036 1.475.200 1.360.900 ordentl. Ergebnis 596.101 648.000 749.300 Finanzergebnis -158.828 -156.600 -186.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.719 -171.800 -173.500 Jahresergebnis 268.554 319.600 389.800 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 81,8% 80,9% 78,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 326 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.343.840 1.647.600 1.521.400 Erlöse 2.231.137 2.166.200 2.110.200 Produktergebnis -1.112.703 518.600 588.800 Kostendeckungsgrad 66,7% 131,5% 138,7% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 327 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 699.474 686.700 1.023.200 ordentliche Aufwendungen 644.583 648.500 728.100 ordentl. Ergebnis 54.891 38.200 295.100 Finanzergebnis 150.377 149.100 2.600 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -40.521 -39.700 -42.000 Jahresergebnis 164.748 147.600 255.700 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 43,1% 35,2% 36,5% Transferaufwandsquote 39,7% 54,0% 36,5% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 328 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.297.773 702.400 651.300 Erlöse 924.218 908.100 1.091.500 Produktergebnis -373.554 205.700 440.200 Kostendeckungsgrad 71,2% 129,3% 167,6% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 329 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 62.068 59.300 59.400 ordentliche Aufwendungen 71.956 66.100 48.100 ordentl. Ergebnis -9.888 -6.800 11.300 Finanzergebnis 144.543 35.400 84.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.533 -5.800 -6.000 Jahresergebnis 129.122 22.800 89.700 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 30,0% 34,3% 47,8% Transferaufwandsquote 55,6% 49,6% 30,1% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 330 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 129.374 68.800 50.200 Erlöse 214.820 102.000 150.300 Produktergebnis 85.447 33.200 100.100 Kostendeckungsgrad 166,0% 148,3% 299,4% 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 331 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 3.462 100 1.100 ordentl. Ergebnis -3.462 -100 -1.100 Finanzergebnis 3.291 100 3.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -171 0 1.900 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 332 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.462 100 1.100 Erlöse 3.291 100 3.000 Produktergebnis -171 0 1.900 Kostendeckungsgrad 95,1% 100,0% 272,7% -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 333 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 390.523 732.300 394.400 ordentliche Aufwendungen 264.104 607.500 369.900 ordentl. Ergebnis 126.419 124.800 24.500 Finanzergebnis 56.500 8.700 223.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.227 -73.500 -68.000 Jahresergebnis 132.692 60.000 179.500 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 40,3% 19,7% 26,4% Transferaufwandsquote 38,8% 60,8% 58,4% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 334 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 576.743 598.600 410.600 Erlöse 466.824 769.700 636.000 Produktergebnis -109.919 171.100 225.400 Kostendeckungsgrad 80,9% 128,6% 154,9% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 335 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 3.750 11.300 100 ordentl. Ergebnis -3.750 -11.300 -100 Finanzergebnis 17.718 11.300 4.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 13.968 0 4.800 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,8% 100,0% 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 336 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.750 11.300 100 Erlöse 17.718 11.300 4.900 Produktergebnis 13.968 0 4.800 Kostendeckungsgrad 472,5% 100,0% 4.900,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 337 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 1.660 100 1.000 ordentl. Ergebnis -1.660 -100 -1.000 Finanzergebnis 5.115 100 3.200 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -358 0 -200 Jahresergebnis 3.098 0 2.000 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,9% 100,0% 100,0% 0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 338 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.060 100 1.200 Erlöse 5.157 100 3.200 Produktergebnis 3.098 0 2.000 Kostendeckungsgrad 250,4% 100,0% 266,7% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 339 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 32.850 32.600 32.600 ordentliche Aufwendungen 41.030 32.000 32.300 ordentl. Ergebnis -8.180 600 300 Finanzergebnis 8.317 600 10.100 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -962 -1.100 -1.200 Jahresergebnis -825 100 9.200 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,0% 35,0% 35,3% Transferaufwandsquote 43,9% 21,2% 20,7% -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 340 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 70.813 19.300 19.700 Erlöse 32.111 24.100 33.600 Produktergebnis -38.703 4.800 13.900 Kostendeckungsgrad 45,3% 124,9% 170,6% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 341 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 46 0 0 ordentliche Aufwendungen 111.749 60.600 100 ordentl. Ergebnis -111.704 -60.600 -100 Finanzergebnis 62.045 60.600 50.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -49.658 0 50.800 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 342 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 111.749 60.600 100 Erlöse 62.091 60.600 50.900 Produktergebnis -49.658 0 50.800 Kostendeckungsgrad 55,6% 100,0% 50.900,0% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 343 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 15.179 0 0 ordentliche Aufwendungen 45.873 45.100 11.600 ordentl. Ergebnis -30.694 -45.100 -11.600 Finanzergebnis 68.011 45.100 55.500 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 37.317 0 43.900 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,9% 100,0% 100,0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 344 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 45.873 45.100 11.600 Erlöse 83.190 45.100 55.500 Produktergebnis 37.317 0 43.900 Kostendeckungsgrad 181,3% 100,0% 478,4% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 345 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,81 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 118.730 107.700 109.300 ordentliche Aufwendungen 135.247 141.100 111.000 ordentl. Ergebnis -16.517 -33.400 -1.700 Finanzergebnis 70.756 34.000 46.200 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -467 -500 -500 Jahresergebnis 53.772 100 44.000 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,3% 5,0% 6,5% Transferaufwandsquote 86,2% 83,5% 79,3% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 346 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 5,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 194.331 126.100 95.900 Erlöse 189.486 141.700 155.500 Produktergebnis -4.845 15.600 59.600 Kostendeckungsgrad 97,5% 112,4% 162,1% -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 347 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 1.637 100 2.100 ordentl. Ergebnis -1.637 -100 -2.100 Finanzergebnis 553 100 5.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -1.084 0 3.300 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,0% 100,0% 100,0% -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 348 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 1.637 100 2.100 Erlöse 553 100 5.400 Produktergebnis -1.084 0 3.300 Kostendeckungsgrad 33,8% 100,0% 257,1% -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 349 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 3.600 900 400 ordentl. Ergebnis -3.600 -900 -400 Finanzergebnis 2.527 900 2.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -1.073 0 1.600 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 350 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 3.600 900 400 Erlöse 2.527 900 2.000 Produktergebnis -1.073 0 1.600 Kostendeckungsgrad 70,2% 100,0% 500,0% -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 351 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 2.001 100 900 ordentl. Ergebnis -2.001 -100 -900 Finanzergebnis 3.999 100 2.500 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 1.998 0 1.600 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% 0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 352 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 2.001 100 900 Erlöse 3.999 100 2.500 Produktergebnis 1.998 0 1.600 Kostendeckungsgrad 199,9% 100,0% 277,8% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 353 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,81 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 12.420 400 4.600 ordentl. Ergebnis -12.420 -400 -4.600 Finanzergebnis 19.207 400 12.100 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 6.788 0 7.500 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 354 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,81 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 12.420 400 4.600 Erlöse 19.207 400 12.100 Produktergebnis 6.788 0 7.500 Kostendeckungsgrad 154,7% 100,0% 263,0% 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 355 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 13.092 12.400 24.100 ordentl. Ergebnis -13.092 -12.400 -24.100 Finanzergebnis 59.317 12.200 45.200 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 46.225 -200 21.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,8% 100,0% 100,0% -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 356 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 13.092 12.400 24.100 Erlöse 59.317 12.200 45.200 Produktergebnis 46.225 -200 21.100 Kostendeckungsgrad 453,1% 98,4% 187,6% -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 357 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 4.211 700 8.100 ordentl. Ergebnis -4.211 -700 -8.100 Finanzergebnis 33.491 700 21.600 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 29.280 0 13.500 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 99,6% 100,0% 100,0% 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 358 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 4.211 700 8.100 Erlöse 33.491 700 21.600 Produktergebnis 29.280 0 13.500 Kostendeckungsgrad 795,3% 100,0% 266,7% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 359 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 5.652 500 1.400 ordentl. Ergebnis -5.652 -500 -1.400 Finanzergebnis 6.312 500 4.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 660 0 3.000 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 360 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 5.652 500 1.400 Erlöse 6.312 500 4.400 Produktergebnis 660 0 3.000 Kostendeckungsgrad 111,7% 100,0% 314,3% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 361 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 8.471 300 5.300 ordentl. Ergebnis -8.471 -300 -5.300 Finanzergebnis 21.845 300 13.800 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 13.374 0 8.500 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 362 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 8.471 300 5.300 Erlöse 21.845 300 13.800 Produktergebnis 13.374 0 8.500 Kostendeckungsgrad 257,9% 100,0% 260,4% 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 363 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 27.905 200 6.500 ordentl. Ergebnis -27.905 -200 -6.500 Finanzergebnis 26.844 200 16.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -1.061 0 10.400 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis - 364 - Haushaltsplan 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 2 2 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten 27.905 200 6.500 Erlöse 26.844 200 16.900 Produktergebnis -1.061 0 10.400 Kostendeckungsgrad 96,2% 100,0% 260,0% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kosten Erlöse Produktergebnis - 365 -

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  Entwurf Haushalt 2019 • • Dezernat II - Kämmerei Haushaltssatzung Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2022 Band 1 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Haushaltssatzung 5 Gesamtergebnisplan 15 Gesamtfinanzplan 19 Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 23 Produktbereichsbezogene Darstellung 61  Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 63  Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 131  Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 221  Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 259  Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 381  Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 429  Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 475  Produktbereich 08 – Sportförderung 485  Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwick lung, Geoinformationen 505  Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 533  Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 581  Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 597  Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 681  Produktbereich 14 – Umweltschutz 719  Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 729  Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 741  Produktbereich 17 – Stiftungen 751  Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 849 Haushaltsgliederungsplan 855 Haushaltssa tzung 5 6 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 2019 im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.662.537.660 Euro Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.863.422.798 Euro im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.331.507.841 Euro Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.340.080.100 Euro Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 899.393.769 Euro Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.086.912.769 Euro festgesetzt. 7 § 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2019 402.905.864 Euro festgesetzt. § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2019 394.122.078 Euro festgesetzt. § 4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 2019 200.885.139 Euro festgesetzt. 8 § 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2019 1.800.000.000 Euro festgesetzt. § 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 165 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 515 v. H. 2. Gewerbesteuer 475 v. H. § 7 entfällt 9 § 8 1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Ge- samtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt. 2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. In- nerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entspre- chenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist. 3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investiti- onen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist. Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans erge- ben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionen innerhalb des gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden. 4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. 5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlun- gen übersteigen. 6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 5.000.000 Euro nicht übersteigen. 10 7. Als nicht geringfügig im Sinne von § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Ein- zelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als nicht geringfügig. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertra- ges durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig. 8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 100.000 Euro festgelegt. 9. Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 250.000 Euro festgelegt. 10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisheri- gen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 11. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 50.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die - wirtschaftlich durchlaufend sind, - der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, - aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen, - der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, - im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen - als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, - wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen, - die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige Stiftungsrücklage erfolgt. 11 Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behinderten- arbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 12. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Ver- bindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. 14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrich- tung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 16. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatz- neuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Ba- sis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist: 1. Zinscap ( = Zinsdeckel ) Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prä- mie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 12 2. Floor ( = Zinsboden ) Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 3. Collar ( = Zinsband ) Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar. Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen ) Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zins- satz. Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation un- ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzu- nehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 13 14 Gesamtergebnisplan 15 16 2.518.025.000 842.556.647 69.460.446 360.591.443 2.603.025.000 868.732.743 66.813.346 365.726.789 88.404.080 88.371.016 2.703.825.000 889.693.942 58.533.260 363.784.047 88.401.359 2.783.925.000 905.618.486 58.545.760 367.858.336 88.416.009 485.059.549 208.016.087 5.575.884 0 487.525.459 210.830.687 5.731.383 0 4.577.689.136 4.696.756.423 499.185.069 223.640.423 5.804.683 0 4.832.867.782 494.887.763 223.200.257 5.875.404 0 4.928.327.015 1.129.079.520 67.420.300 603.678.313 193.717.815 1.133.779.408 69.086.900 608.112.584 197.238.856 1.848.915.303 1.818.111.022 1.187.342.507 70.773.500 580.572.967 189.389.709 1.872.758.726 1.180.290.369 72.480.706 578.190.536 195.575.442 1.924.145.182 884.985.557 4.727.796.809 -150.107.673 84.848.524 913.033.553 4.739.362.322 -42.605.900 113.147.924 135.625.989 161.951.619 941.546.715 4.842.384.123 -9.516.341 123.669.224 197.797.719 957.676.282 4.908.358.516 19.968.499 122.987.694 195.000.919 -50.777.465 -200.885.139 0 -48.803.695 -91.409.595 0 0 0 -74.128.495 -83.644.836 0 0 -72.013.225 -52.044.727 0 0 0 -200.885.139 0 -91.409.595 0 -83.644.836 0 -52.044.727 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.348.715.000 798.562.034 75.248.008 321.374.107 85.697.704 531.539.375 217.126.868 5.471.952 0 4.383.735.049 1.012.713.789 64.331.400 583.231.110 187.233.943 1.811.336.190 819.820.483 4.478.666.914 -94.931.866 83.630.256 113.270.299 -29.640.043 -124.571.909 0 0 0 -124.571.909 2.319.392.527 846.234.688 95.758.154 274.086.075 85.226.843 440.250.622 225.985.821 1.618.643 0 4.288.553.373 972.063.845 66.330.125 546.128.986 181.743.041 1.733.766.079 824.016.288 4.324.048.364 -35.494.991 90.439.818 91.508.981 -1.069.163 -36.564.154 0 1.364.310 -1.364.310 -37.928.464 Haushaltsplan 2019 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 16.111.40073.508.833 2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen28 2.634.50020.779.640 13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)29 13.476.90052.729.193 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 17 18 Gesamtfinanzpl an 19 20 2.313.025.000 760.066.873 69.460.446 339.899.800 2.495.925.000 783.834.703 66.813.346 345.373.415 88.196.274 88.163.209 2.592.725.000 806.106.664 58.533.260 349.316.871 88.193.552 2.670.125.000 822.004.962 58.545.760 353.443.237 88.208.202 482.059.549 193.951.376 84.848.524 4.331.507.841 484.525.459 196.552.686 113.147.924 4.574.335.741 975.885.055 1.014.204.070 496.185.069 208.488.912 123.669.224 4.723.218.551 1.037.329.998 491.887.763 207.223.912 122.987.694 4.814.426.530 1.058.241.009 97.520.300 638.277.358 139.095.289 1.630.654.503 100.186.900 625.609.181 165.423.319 1.696.845.222 858.647.594 887.497.704 102.873.500 600.625.975 211.267.219 1.747.692.926 915.242.070 106.580.706 598.304.782 208.470.419 1.796.179.382 933.516.234 4.340.080.100 -8.572.258 93.615.105 36.737.000 4.489.766.396 84.569.345 85.083.597 36.737.000 0 0 4.615.031.687 108.186.865 85.627.196 36.737.000 0 4.701.292.532 113.133.998 69.230.194 36.737.000 0 5.600.000 4.331.800 140.283.905 5.600.000 4.299.800 131.720.397 52.449.000 52.639.000 5.600.000 4.209.000 132.173.196 52.569.000 5.600.000 4.183.000 115.750.194 52.679.000 278.120.279 84.166.443 229.053.896 72.447.751 178.285.754 49.720.446 131.958.510 47.623.632 34.437.000 18.433.250 24.572.440 17.661.285 19.123.847 74.893.200 543.189.769 -402.905.864 19.493.847 35.033.200 427.100.944 -295.380.547 -411.478.122 -210.811.202 13.459.474 34.897.000 353.504.114 -221.330.918 -113.144.053 13.759.474 1.897.000 265.578.901 -149.828.707 -36.694.708 759.109.864 543.723.000 215.386.864 651.584.547 549.309.000 102.275.547 -196.091.258 -108.535.655 577.534.918 552.701.000 24.833.918 -88.310.135 506.032.707 555.384.000 -49.351.293 -86.046.001 0 -196.091.258 0 -108.535.655 0 -88.310.135 0 -86.046.001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.163.394.000 723.536.721 75.248.008 300.450.294 85.662.585 528.032.075 193.977.050 82.609.956 4.152.910.689 903.314.396 93.531.400 600.581.309 118.453.099 1.657.758.905 796.007.914 4.169.647.023 -16.736.333 104.473.658 41.651.000 9.686.000 5.000.000 11.756.000 172.566.658 52.679.000 300.002.128 83.156.775 28.822.500 20.960.800 36.170.000 521.791.203 -349.224.545 -365.960.878 704.378.545 537.715.000 166.663.545 -199.297.334 0 -199.297.334 2.081.158.558 812.681.250 59.335.774 241.130.441 80.785.412 422.315.721 190.850.503 74.537.555 3.962.795.214 847.607.225 89.547.001 503.077.768 100.635.282 1.523.142.882 736.434.939 3.800.445.097 162.350.117 60.313.629 50.702.819 7.729.350 6.245.989 26.703.348 151.695.136 11.543.672 99.306.288 32.855.907 19.895.851 13.143.492 1.420.711 178.165.921 -26.470.785 135.879.332 103.555.831 237.644.563 -134.088.732 1.790.599 0 1.790.599 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 21 22 Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 23 01 Innere Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 605.509 150 3.006.419 0 584.749 150 3.006.419 40.388.774 40.384.774 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 534.749 150 3.006.419 40.384.774 0 534.749 150 3.006.419 40.384.774 19.798.450 17.025.947 0 0 19.798.450 16.577.947 0 0 80.825.249 80.352.489 19.798.450 16.388.947 0 0 80.113.489 19.798.450 16.723.947 0 0 80.448.489 240.363.015 67.420.300 65.459.578 9.636.091 251.278.329 69.086.900 67.057.871 9.257.021 8.610.272 7.175.172 264.451.935 70.773.500 62.279.493 8.911.277 9.510.172 260.784.060 72.480.706 63.325.033 8.444.038 7.080.172 70.147.163 461.636.417 -380.811.168 1.428.060 70.962.628 474.817.921 -394.465.432 864.560 124.301 124.301 73.376.461 489.302.838 -409.189.349 742.060 124.301 74.236.548 486.350.557 -405.902.067 302.530 124.301 1.303.759 -379.507.410 0 740.259 -393.725.173 0 0 0 617.759 -408.571.590 0 0 178.229 -405.723.839 0 0 0 -379.507.410 55.590.078 0 0 -393.725.173 54.933.387 0 -323.917.332 -338.791.786 0 -408.571.590 55.594.415 0 -352.977.175 0 -405.723.839 55.499.255 0 -350.224.584 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 624.289 300 3.006.419 39.057.817 23.633.465 15.122.317 0 0 81.444.606 180.356.459 64.331.400 52.965.941 8.896.154 5.413.671 66.322.375 378.286.001 -296.841.395 1.830.350 104.301 1.726.049 -295.115.346 0 0 0 -295.115.346 52.764.574 0 -242.350.772 0 2.141.703 0 2.536.348 35.374.587 28.033.284 29.230.294 0 0 97.316.215 171.209.716 66.324.526 82.043.922 9.444.208 1.943.793 74.392.981 405.359.146 -308.042.931 4.342.729 359.240 3.983.488 -304.059.443 0 0 0 -304.059.443 50.320.405 0 -253.739.038 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 24 01 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 14.108 50.229.946 0 0 0 50.244.054 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 0 0 0 0 0 0 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 11.134.013 0 4.220.857 0 0 1.000 51.000.000 3.000.000 6.519.057 2.252.000 0 0 50.770.000 175.000 10.666.862 817.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.960.000 0 8.697.817 0 0 0 50.890.000 0 6.034.857 6.590.000 0 0 51.000.000 0 5.914.857 0 0 0 15.355.870 34.888.184 62.771.057 -22.714.562 62.428.862 -27.372.367 0 0 59.657.817 -24.601.322 63.514.857 -28.458.362 56.914.857 -21.858.362 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 25 02 Sicherheit und Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 100.000 1.652.605 0 115.194.154 100.000 1.852.605 0 116.820.854 4.112.845 4.166.045 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 100.000 1.882.605 0 118.372.254 4.166.845 100.000 1.912.605 0 119.954.854 4.166.845 6.794.950 46.860.813 0 0 6.090.000 49.291.323 0 0 174.715.367 178.320.827 6.990.000 52.075.349 0 0 183.587.053 6.795.000 52.075.349 0 0 185.004.653 221.824.052 0 55.952.125 10.380.563 214.673.411 0 57.837.505 11.488.262 340.260 340.260 230.308.621 0 55.993.013 12.435.389 340.260 224.240.978 0 57.026.546 14.011.432 340.260 36.300.848 324.797.848 -150.082.481 220.000 37.906.705 322.246.144 -143.925.317 220.000 649 649 38.456.924 337.534.207 -153.947.154 220.000 649 38.683.318 334.302.534 -149.297.881 220.000 649 219.351 -149.863.130 0 219.351 -143.705.966 0 0 0 219.351 -153.727.803 0 0 219.351 -149.078.530 0 0 0 -149.863.130 0 8.851.884 0 -143.705.966 0 8.700.704 -158.715.014 -152.406.670 0 -153.727.803 0 8.852.883 -162.580.685 0 -149.078.530 0 8.830.975 -157.909.505 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 100.000 1.388.000 0 108.142.388 4.163.963 5.148.511 54.228.345 0 0 173.171.208 194.381.646 0 51.084.783 9.965.297 155.260 25.966.253 281.553.239 -108.382.031 220.000 2.649 217.351 -108.164.680 0 0 0 -108.164.680 0 9.717.148 -117.881.828 126.672 1.438.972 2.252 91.515.592 3.749.471 11.379.707 35.697.412 0 0 143.910.077 187.355.037 0 43.471.733 7.444.198 186.411 32.803.520 271.260.899 -127.350.822 155.334 0 155.334 -127.195.488 0 1.364.310 -1.364.310 -128.559.798 0 8.267.519 -136.827.317 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 26 02 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.772.800 118.869 0 0 0 1.891.670 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 0 0 0 0 0 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 16.720.304 7.204.011 0 0 0 0 22.302.350 33.193.453 0 0 0 0 20.192.660 15.337.994 0 0 0 0 4.310.000 30.877.900 0 0 0 0 6.117.400 13.913.200 0 0 0 0 1.077.900 12.113.200 0 0 0 0 474.500 11.558.500 0 0 0 23.924.315 -22.032.645 55.495.803 -54.054.803 35.530.654 -34.036.654 35.187.900 -35.187.900 20.030.600 -18.536.600 13.191.100 -11.697.100 12.033.000 -10.539.000 15.125.900 10.267.000 9.795.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 27 03 Schulträgeraufgaben Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 84.358.693 14.453.586 16.304.496 0 88.408.511 10.153.586 16.738.800 1.399.909 1.399.909 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 90.020.965 0 17.173.104 1.399.909 0 92.153.608 0 17.607.408 1.399.909 8.307.504 8.073.845 0 0 1.390.000 7.973.845 0 0 132.898.034 126.064.652 1.390.000 7.873.845 0 0 117.857.823 1.390.000 7.773.845 0 0 120.324.770 50.691.871 0 161.550.460 15.901.591 50.665.322 0 159.201.736 18.309.244 0 0 52.682.515 0 147.802.040 19.145.731 0 52.802.536 0 154.246.693 20.294.192 0 185.965.825 414.109.748 -281.211.714 0 195.429.479 423.605.780 -297.541.129 0 0 0 201.156.485 420.786.771 -302.928.948 0 0 206.651.783 433.995.203 -313.670.434 0 0 0 -281.211.714 0 0 -297.541.129 0 0 0 0 -302.928.948 0 0 0 -313.670.434 0 0 0 -281.211.714 0 23.424.936 0 -297.541.129 0 23.343.229 -304.636.650 -320.884.358 0 -302.928.948 0 23.425.476 -326.354.424 0 -313.670.434 0 23.413.636 -337.084.069 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 79.201.703 18.353.578 16.123.536 1.396.191 120.000 8.206.683 0 0 123.401.690 46.547.980 0 151.996.126 14.268.073 103.009 168.088.544 381.003.731 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 23.034.044 -280.636.085 0 75.284.620 19.222.158 16.717.277 1.259.509 146.743 11.161.325 0 0 123.791.633 44.686.457 5.600 115.139.948 14.629.833 158.107 180.376.736 354.996.681 -231.205.049 0 16.921 -16.921 -231.221.970 0 0 0 -231.221.970 0 23.564.462 -254.786.432 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 28 03 Schulträgeraufgaben Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 63.829 0 0 0 0 63.829 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.000 0 0 0 0 5.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 10.597.291 0 733.545 162 0 0 18.165.620 0 0 0 0 0 25.352.437 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.222.395 0 1.750.000 0 0 0 13.051.690 0 1.000.000 0 0 0 15.075.830 0 1.000.000 0 11.330.998 -11.267.169 18.165.620 -18.160.620 27.102.437 -23.562.437 0 0 27.972.395 -24.432.395 14.051.690 -10.511.690 16.075.830 -12.535.830 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 5.502.172 0 6.645.950 0 10.441.500 0 0 0 14.741.500 0 0 0 0 0 5.502.172 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.502.172 -5.764.997 6.645.950 -11.514.670 10.441.500 -13.120.937 0 0 14.741.500 -9.690.895 0 -10.511.690 0 -12.535.830 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 29 04 Kultur und Wissenschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 9.517.548 2.000 3.338.620 0 9.274.954 2.000 3.338.620 15.237.258 15.207.853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 9.294.094 2.000 3.338.620 15.274.851 0 9.473.224 2.000 3.338.620 15.276.851 367.172 363.833 0 0 367.272 363.833 0 0 28.826.431 28.554.531 367.272 363.833 0 0 28.640.669 367.272 363.833 0 0 28.821.799 53.633.994 0 40.632.671 8.329.882 54.003.960 0 37.821.541 8.504.811 102.900.849 116.356.698 55.850.324 0 38.429.707 9.003.575 117.487.743 56.342.586 0 35.673.644 9.540.782 117.662.343 26.216.549 231.713.943 -202.887.512 0 31.473.406 248.160.417 -219.605.885 0 0 0 33.373.727 254.145.076 -225.504.407 0 0 33.588.538 252.807.893 -223.986.093 0 0 0 -202.887.512 0 0 -219.605.885 0 0 0 0 -225.504.407 0 0 0 -223.986.093 0 0 0 -202.887.512 0 4.118.800 0 -219.605.885 0 4.058.847 -207.006.313 -223.664.733 0 -225.504.407 0 4.119.197 -229.623.603 0 -223.986.093 0 4.110.509 -228.096.602 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 9.509.309 2.000 3.348.982 15.082.948 367.272 408.232 0 0 28.718.742 51.359.868 0 35.862.743 9.891.747 103.096.077 23.004.981 223.215.415 -194.496.673 0 0 0 -194.496.673 0 0 0 -194.496.673 0 3.755.647 -198.252.320 0 13.559.500 5.260 3.597.396 16.259.689 605.724 10.914.476 0 0 44.942.046 49.665.991 0 31.207.372 7.671.639 102.253.440 22.491.117 213.289.559 -168.347.512 216 0 216 -168.347.296 0 0 0 -168.347.296 0 3.549.064 -171.896.360 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 30 04 Kultur und Wissenschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.938.532 250 0 0 4.266 1.943.048 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.757.393 0 0 0 0 5.757.393 7.379.494 0 0 0 0 7.379.494 0 0 0 0 0 0 1.533.875 0 0 0 0 1.533.875 1.534.875 0 0 0 0 1.534.875 1.534.875 0 0 0 0 1.534.875 0 7.741.669 3.670.389 0 78.500 0 0 25.377.245 9.216.776 0 55.000 0 0 17.278.862 13.295.660 16.250.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.321.030 10.528.085 0 55.000 0 0 622.000 9.325.186 0 55.000 0 0 0 6.574.526 0 55.000 0 11.490.558 -9.547.509 34.649.021 -28.891.628 46.879.522 -39.500.028 0 0 13.904.115 -12.370.240 10.002.186 -8.467.311 6.629.526 -5.094.651 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 31 05 Soziale Hilfen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 19.500.000 2.255.660 19.199.655 101.000 19.500.000 2.256.109 19.199.655 101.000 951.916 951.916 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 19.500.000 1.940.258 19.199.655 101.000 951.916 19.500.000 1.941.439 19.199.655 101.000 951.916 439.687.079 164.285 0 0 449.930.355 164.285 0 0 481.859.595 492.103.321 460.696.365 164.285 0 0 502.553.479 456.594.059 164.285 0 0 498.452.355 85.669.839 0 28.170.997 7.799.715 83.182.988 0 28.103.867 7.807.100 496.881.055 511.418.526 88.385.505 0 28.445.402 7.790.943 527.217.548 86.349.636 0 29.364.959 7.746.573 545.719.816 393.856.124 1.012.377.730 -530.518.135 251.600 404.067.597 1.034.580.078 -542.476.757 251.600 0 0 414.956.944 1.066.796.341 -564.242.862 251.600 0 425.692.188 1.094.873.171 -596.420.817 251.600 0 251.600 -530.266.535 0 251.600 -542.225.157 0 0 0 251.600 -563.991.261 0 0 251.600 -596.169.216 0 0 0 -530.266.535 0 3.795.231 0 -542.225.157 0 3.705.515 -534.061.766 -545.930.672 0 -563.991.261 0 3.795.824 -567.787.085 0 -596.169.216 0 3.782.823 -599.952.039 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 19.500.000 4.385.271 16.995.518 10.000 937.536 489.789.340 164.110 0 0 531.781.775 78.346.178 0 27.362.803 8.053.563 513.653.967 377.889.661 1.005.306.172 -473.524.397 244.838 0 244.838 -473.279.559 0 0 0 -473.279.559 0 2.482.671 -475.762.230 21.370.066 4.006.185 23.704.682 65.136 987.594 385.572.487 393.988 0 0 436.100.139 75.879.691 0 26.247.827 5.901.752 499.347.695 367.010.429 974.387.395 -538.287.256 407.707 1.665 406.042 -537.881.213 0 0 0 -537.881.213 0 3.484.255 -541.365.469 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 32 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 29.931 10 0 0 0 29.941 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 472.400 0 0 0 0 472.400 42.500 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 42.500 42.500 0 0 0 0 42.500 42.500 0 0 0 0 42.500 0 522.099 654.624 0 29.491 0 0 623.150 449.069 0 3.698.000 0 0 10.000 325.118 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 348.654 0 30.000 0 0 0 327.563 0 30.000 0 0 0 337.469 0 30.000 0 1.206.214 -1.176.273 4.770.219 -4.297.819 365.118 -322.618 0 0 418.654 -376.154 357.563 -315.063 367.469 -324.969 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.307.299 0 3.704.000 0 3.704.000 0 0 0 3.704.000 0 3.704.000 0 3.704.000 3.307.299 3.704.000 3.704.000 0 3.704.000 3.704.000 3.704.000 0 5.686.820 0 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 5.686.820 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -2.379.521 -3.555.794 -3.296.000 -7.593.819 -3.296.000 -3.618.618 0 0 -3.296.000 -3.672.154 -3.296.000 -3.611.063 -3.296.000 -3.620.969 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 33 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 248.018.846 27.806.000 92.645.181 0 264.797.693 28.358.900 93.927.150 1.872.134 1.850.934 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 277.870.289 29.032.400 94.857.484 1.850.934 0 284.397.796 29.044.900 96.097.172 1.850.934 4.763.353 3.335.093 0 0 4.763.353 3.308.393 0 0 378.440.606 397.006.422 4.763.353 3.259.793 0 0 411.634.252 4.763.353 3.242.152 0 0 419.396.307 266.284.306 0 29.930.085 7.825.579 269.891.366 0 28.444.929 8.059.134 552.939.962 576.901.948 277.000.659 0 28.899.766 8.303.260 598.950.072 281.001.919 0 29.211.410 8.556.906 618.729.579 50.422.214 907.402.147 -528.961.540 0 51.010.083 934.307.460 -537.301.037 0 0 0 52.879.686 966.033.443 -554.399.191 0 0 53.989.286 991.489.099 -572.092.792 0 0 0 -528.961.540 0 0 -537.301.037 0 0 0 0 -554.399.191 0 0 0 -572.092.792 0 0 0 -528.961.540 0 8.881.774 0 -537.301.037 0 8.769.238 -537.843.314 -546.070.276 0 -554.399.191 0 8.882.517 -563.281.707 0 -572.092.792 0 8.866.209 -580.959.002 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 230.083.798 33.008.904 80.233.100 1.967.325 4.673.347 4.188.742 0 0 354.155.217 262.830.373 0 23.152.418 7.706.333 538.689.140 49.025.351 881.403.614 -527.248.398 0 0 0 -527.248.398 0 0 0 -527.248.398 0 8.195.788 -535.444.185 0 262.642.086 43.978.844 62.310.964 2.046.932 6.473.842 4.238.880 0 0 381.691.548 253.227.768 0 19.088.559 11.307.611 540.544.806 49.716.224 873.884.967 -492.193.418 0 5.088 -5.088 -492.198.506 0 0 0 -492.198.506 0 6.964.836 -499.163.342 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 34 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.890.098 5.339 0 0 97.757 1.993.194 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 6.237.550 0 0 0 2.775.000 9.012.550 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 0 0 0 0 0 0 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 230.000 0 0 0 1.552.000 1.782.000 230.000 0 0 0 1.552.000 1.782.000 0 3.495.035 1.979.365 0 3.994.280 48.650 0 9.804.700 2.446.000 0 5.469.800 3.095.000 0 11.464.099 2.113.150 0 4.755.373 1.958.200 0 0 0 0 0 0 0 10.029.911 1.785.500 0 4.755.373 1.958.200 0 6.180.800 1.785.500 0 171.000 1.822.000 0 6.227.000 1.785.500 0 171.000 1.822.000 9.517.330 -7.524.136 20.815.500 -11.802.950 20.290.822 -13.828.649 0 0 18.528.984 -12.066.811 9.959.300 -8.177.300 10.005.500 -8.223.500 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 35 07 Gesundheitsdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.766.516 99.055 1.786.357 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 11.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 529.040 553.057 0 0 529.040 553.057 0 0 4.745.725 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 18.870.205 0 1.535.745 164.202 19.066.985 0 1.555.748 164.202 25.567.200 27.159.536 19.696.561 0 1.535.748 164.202 27.498.272 19.933.311 0 1.435.748 164.202 27.605.747 3.294.798 49.432.150 -44.686.425 0 3.534.980 51.481.451 -46.795.725 0 0 0 3.782.920 52.677.702 -47.991.977 0 0 3.849.933 52.988.940 -48.303.215 0 0 0 -44.686.425 0 0 -46.795.725 0 0 0 0 -47.991.977 0 0 0 -48.303.215 0 0 0 -44.686.425 0 951.103 0 -46.795.725 0 928.102 -45.637.528 -47.723.827 0 -47.991.977 0 951.255 -48.943.232 0 -48.303.215 0 947.922 -49.251.137 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 1.395.948 262.292 1.706.550 11.700 709.040 828.054 0 0 4.913.584 17.801.937 0 1.420.613 110.351 19.827.050 4.158.884 43.318.834 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 812.032 -39.217.282 0 1.723.195 0 1.481.305 12.569 517.980 991.161 0 0 4.726.211 17.163.816 0 1.234.976 138.278 17.481.815 2.947.493 38.966.378 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 702.481 -34.942.649 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 36 07 Gesundheitsdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.742 99.997 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 561.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.739 -135.739 115.600 -115.600 561.312 -561.312 0 0 115.600 -115.600 115.600 -115.600 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 37 08 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.475.609 0 242.000 0 2.494.954 0 242.000 609.040 609.040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.512.605 0 242.000 609.040 0 2.517.394 0 242.000 609.040 0 491.844 0 0 0 501.844 0 0 3.818.493 3.847.838 0 511.844 0 0 3.875.489 0 521.844 0 0 3.890.278 9.112.654 0 8.549.281 3.236.738 9.064.312 0 8.467.249 3.580.385 11.460.118 9.988.474 9.440.715 0 8.515.334 4.127.038 11.683.274 9.420.763 0 8.515.334 4.773.238 11.683.274 2.731.826 35.090.617 -31.272.125 0 2.640.427 33.740.845 -29.893.008 0 0 0 3.817.385 37.583.746 -33.708.257 0 0 2.632.870 37.025.478 -33.135.201 0 0 0 -31.272.125 0 0 -29.893.008 0 0 0 0 -33.708.257 0 0 0 -33.135.201 0 0 0 -31.272.125 0 440.317 0 -29.893.008 0 436.686 -31.712.441 -30.329.693 0 -33.708.257 0 440.341 -34.148.598 0 -33.135.201 0 439.815 -33.575.015 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 2.323.892 0 272.000 462.100 0 432.482 0 0 3.490.474 8.791.456 0 7.774.687 3.306.373 9.656.012 2.526.940 32.055.468 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 480.182 -29.045.177 0 3.790.987 0 216.571 930.288 46.975 920.016 0 0 5.904.837 8.481.967 0 6.032.948 2.988.083 6.465.546 3.095.114 27.063.658 -21.158.821 0 -360 360 -21.158.461 0 0 0 -21.158.461 0 440.698 -21.599.159 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 38 08 Sportförderung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.804.259 130.247 0 0 0 1.934.506 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 2.126.873 0 0 0 0 2.126.873 0 0 0 0 0 0 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 1.987.812 0 0 0 0 1.987.812 1.848.750 0 0 0 0 1.848.750 0 3.943.289 207.548 0 2.477.606 0 0 10.949.172 678.000 0 2.210.000 0 0 19.914.880 678.000 0 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.152.027 678.000 0 2.700.000 0 0 25.246.163 678.000 0 1.500.000 0 0 17.591.650 678.000 0 900.000 0 6.628.442 -4.693.936 13.837.172 -11.756.652 23.322.880 -21.196.007 0 0 24.530.027 -22.449.507 27.424.163 -25.436.351 19.169.650 -17.320.900 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 39 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 7.265.876 0 2.313.075 0 6.029.627 0 2.013.075 34.600 34.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.248.623 0 1.913.743 34.600 0 2.189.547 0 1.913.743 34.600 137.000 746.058 0 0 137.000 746.058 0 0 10.496.610 8.960.361 137.000 678.533 0 0 6.012.499 137.000 611.007 0 0 4.885.897 28.186.391 0 18.675.073 227.296 27.658.591 0 16.888.935 227.296 933.921 742.366 29.165.989 0 13.353.705 227.296 762.576 28.763.140 0 11.818.460 227.296 742.366 4.136.813 52.159.494 -41.662.884 0 4.098.799 49.615.987 -40.655.626 0 0 0 4.168.474 47.678.040 -41.665.541 0 0 4.176.711 45.727.973 -40.842.076 0 0 0 -41.662.884 0 0 -40.655.626 0 0 0 0 -41.665.541 0 0 0 -40.842.076 0 0 0 -41.662.884 0 476.035 0 -40.655.626 0 462.835 -42.138.919 -41.118.461 0 -41.665.541 0 476.123 -42.141.664 0 -40.842.076 0 474.210 -41.316.286 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 9.676.184 0 2.116.376 34.600 137.000 746.058 0 0 12.710.217 25.476.622 0 19.779.155 249.186 997.391 4.051.531 50.553.884 -37.843.667 0 0 0 -37.843.667 0 0 0 -37.843.667 0 395.254 -38.238.921 0 1.506.724 3.570 1.707.066 21.000 224.213 1.034.224 0 0 4.496.797 24.979.070 0 2.964.807 203.018 253.658 3.209.445 31.609.998 -27.113.202 0 0 0 -27.113.202 0 0 0 -27.113.202 0 354.128 -27.467.330 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 40 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 415.705 75.094 0 0 0 490.799 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 0 0 0 0 0 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 409.659 680.594 190.727 0 0 0 1.679.000 14.273.000 373.500 0 450.000 0 1.679.000 13.606.142 221.000 0 100.000 0 0 8.746.730 0 0 4.400.000 0 1.679.000 14.254.560 331.000 0 500.000 0 1.679.000 10.990.891 186.000 0 1.000.000 0 1.679.000 7.914.460 251.000 0 2.900.000 0 1.280.980 -790.182 16.775.500 -15.252.500 15.606.142 -14.083.142 13.146.730 -13.146.730 16.764.560 -15.241.560 13.855.891 -12.332.891 12.744.460 -11.221.460 5.477.749 3.672.706 3.996.275 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 41 10 Bauen und Wohnen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 4.331.702 7.900.000 50.835.777 0 4.321.102 9.000.000 51.835.777 11.294.881 11.294.881 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 4.318.512 10.200.000 51.835.777 11.294.881 0 4.315.277 10.200.000 51.835.777 11.294.881 1.447.362 733.347 0 0 1.447.362 733.347 0 0 76.543.069 78.632.469 1.447.362 733.347 0 0 79.829.880 1.447.362 733.347 0 0 79.826.644 45.906.895 0 59.465.215 14.494.436 45.351.996 0 60.030.783 14.485.307 22.048.579 23.565.798 47.566.713 0 60.830.597 14.483.583 25.248.131 47.188.541 0 61.394.402 14.483.135 27.161.876 40.408.904 182.324.029 -105.780.960 16.059.963 40.694.714 184.128.598 -105.496.129 16.035.763 133.019 133.019 41.125.975 189.254.999 -109.425.120 16.009.863 133.019 41.318.233 191.546.187 -111.719.542 16.009.863 133.019 15.926.944 -89.854.016 0 15.902.744 -89.593.384 0 0 0 15.876.844 -93.548.275 0 0 15.876.844 -95.842.698 0 0 0 -89.854.016 0 3.343.461 0 -89.593.384 0 3.307.724 -93.197.476 -92.901.108 0 -93.548.275 0 3.383.829 -96.932.104 0 -95.842.698 0 3.375.752 -99.218.450 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 3.861.866 7.150.000 30.143.148 10.130.248 3.479.508 934.139 0 0 55.698.909 42.172.087 0 86.879.124 10.779.963 19.532.788 42.727.622 202.091.584 -146.392.674 13.846.068 133.019 13.713.049 -132.679.625 0 0 0 -132.679.625 0 2.976.190 -135.655.815 0 5.643.665 8.722.414 25.210.400 10.517.749 2.590.582 1.297.161 0 0 53.981.971 40.780.210 0 89.043.760 8.285.154 19.496.343 34.985.638 192.591.105 -138.609.135 12.029.097 164.756 11.864.341 -126.744.793 0 0 0 -126.744.793 0 2.836.809 -129.581.602 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 42 10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.438.500 38.507 1.477.007 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 16.035.366 1.362.965 0 1.036.416 0 0 62.033.011 376.000 0 2.000.000 0 0 43.640.000 911.000 0 1.000.000 0 0 3.280.000 0 0 0 0 0 20.996.000 426.000 0 1.000.000 0 0 5.400.000 430.000 0 1.000.000 0 0 0 184.000 0 0 0 18.434.747 -16.957.740 64.409.011 -63.909.011 45.551.000 -44.951.000 3.280.000 -3.280.000 22.422.000 -21.822.000 6.830.000 -6.230.000 184.000 416.000 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 262.952 0 450.000 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 262.952 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000 0 1.384.104 0 790.000 0 790.000 0 0 0 790.000 0 790.000 0 790.000 1.384.104 790.000 790.000 0 790.000 790.000 790.000 -1.121.152 -18.078.891 -340.000 -64.249.011 -340.000 -45.291.000 0 -3.280.000 -340.000 -22.162.000 -340.000 -6.570.000 -340.000 76.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 43 11 Ver- und Entsorgung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 237.003 0 568.761 0 237.003 0 560.769 257.899 260.540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 237.003 0 594.020 263.085 0 237.003 0 582.594 265.735 147.812 68.612.400 0 0 0 68.112.400 0 0 69.823.875 69.170.711 0 67.612.400 0 0 68.706.508 0 67.112.400 0 0 68.197.732 311.143 0 4.120.344 3.152.734 298.242 0 4.180.600 3.112.436 32.100 32.100 319.821 0 4.240.388 3.360.979 32.100 308.865 0 4.264.396 3.481.271 32.100 446.730 8.063.052 61.760.823 14.088.000 456.369 8.079.748 61.090.964 13.471.000 0 0 460.817 8.414.104 60.292.404 11.958.000 0 462.294 8.548.926 59.648.806 11.116.000 0 14.088.000 75.848.823 0 13.471.000 74.561.964 0 0 0 11.958.000 72.250.404 0 0 11.116.000 70.764.806 0 0 0 75.848.823 0 22.508 0 74.561.964 0 21.821 75.826.315 74.540.143 0 72.250.404 0 22.512 72.227.891 0 70.764.806 0 22.413 70.742.393 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 237.003 0 525.459 246.900 370.864 69.112.400 0 0 70.492.625 414.510 0 7.615.236 3.463.947 26.900 446.846 11.967.439 58.525.186 18.293.000 0 18.293.000 76.818.186 0 0 0 76.818.186 0 18.352 76.799.834 0 428.784 0 0 234.735 752.266 70.607.559 0 0 72.023.344 341.023 0 2.366.331 2.893.940 25.400 418.736 6.045.429 65.977.915 24.182.952 0 24.182.952 90.160.867 0 0 0 90.160.867 0 16.223 90.144.644 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 44 11 Ver- und Entsorgung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 25.650 0 0 452 26.102 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660.900 112.192 0 0 0 0 7.595.000 122.700 0 0 0 0 4.955.000 371.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.617.000 371.000 0 0 0 0 7.437.000 432.400 0 0 0 0 7.122.000 106.000 0 0 0 2.773.092 -2.746.991 7.717.700 -7.717.700 5.326.000 -5.326.000 0 0 9.988.000 -9.988.000 7.869.400 -7.869.400 7.228.000 -7.228.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 45 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 68.805.472 0 52.767.187 0 69.340.147 0 54.368.475 4.625.923 4.635.923 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 66.293.448 0 49.712.672 4.645.923 0 65.954.040 0 50.673.725 4.655.923 42.537 9.841.781 5.536.435 0 42.537 10.105.771 5.718.383 0 141.619.336 144.211.237 42.537 10.443.607 5.791.683 0 136.929.870 42.537 10.443.607 5.862.404 0 137.632.235 42.587.947 0 93.908.061 107.158.546 42.472.797 0 103.091.439 106.564.700 43.401.652 44.396.812 44.159.321 0 93.180.607 95.669.702 46.207.997 44.168.383 0 85.028.106 97.863.395 47.531.138 19.205.479 306.261.686 -164.642.350 300 19.759.667 316.285.416 -172.074.178 200 82.947 82.947 20.602.911 299.820.538 -162.890.668 100 82.947 20.590.826 295.181.848 -157.549.613 100 82.947 -82.647 -164.724.998 0 -82.747 -172.156.926 0 0 0 -82.847 -162.973.515 0 0 -82.847 -157.632.461 0 0 0 -164.724.998 0 1.161.708 0 -172.156.926 0 1.130.083 -165.886.705 -173.287.008 0 -162.973.515 0 1.161.917 -164.135.432 0 -157.632.461 0 1.157.335 -158.789.795 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 70.533.882 0 54.068.352 4.581.376 42.537 9.825.419 5.426.890 0 144.478.456 39.674.794 0 82.405.264 105.365.259 45.427.245 17.996.413 290.868.975 -146.390.519 400 82.760 -82.360 -146.472.880 0 0 0 -146.472.880 0 970.490 -147.443.370 0 63.587.392 121.322 47.722.708 4.681.454 557.954 13.101.479 1.603.956 0 131.376.263 37.500.789 0 86.909.182 104.027.556 38.380.125 18.117.348 284.934.999 -153.558.736 19.348 352.451 -333.103 -153.891.838 0 0 0 -153.891.838 0 886.784 -154.778.622 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 46 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 16.708.101 23.327 0 4.807.489 64.471 21.603.388 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 49.034.300 0 0 4.500.000 0 53.534.300 31.756.591 0 0 5.000.000 0 36.756.591 0 0 0 0 0 0 32.019.034 0 0 5.000.000 0 37.019.034 35.730.714 0 0 5.000.000 0 40.730.714 21.895.574 0 0 5.000.000 0 26.895.574 0 44.451.987 1.213.382 0 4.950.654 535.900 0 130.531.600 4.716.000 0 7.078.000 0 0 131.264.568 5.451.500 0 8.703.474 0 0 319.813.868 5.340.000 0 0 0 0 135.023.968 3.895.000 0 8.703.474 0 0 113.567.000 1.095.000 0 8.703.474 0 0 87.990.900 1.075.000 0 8.703.474 0 51.151.923 -29.548.535 142.325.600 -88.791.300 145.419.542 -108.662.951 325.153.868 -325.153.868 147.622.442 -110.603.408 123.365.474 -82.634.760 97.769.374 -70.873.800 131.749.968 109.390.000 84.013.900 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 47 13 Natur- und Landschaftspflege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.186.555 0 20.756.716 0 1.070.309 0 20.255.793 635.700 635.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 903.236 0 20.118.898 635.700 0 844.977 0 19.986.968 635.700 1.494.140 1.857.684 25.448 0 1.494.140 2.642.484 0 0 25.956.243 26.098.426 1.494.140 2.675.484 0 0 25.827.458 1.494.140 2.675.484 0 0 25.637.270 48.154.522 0 27.379.474 4.131.845 48.860.835 0 26.884.129 4.374.945 332.800 332.800 50.178.352 0 28.716.414 4.440.239 332.800 50.957.639 0 28.403.684 4.645.858 332.800 11.168.889 91.167.531 -65.211.287 0 10.250.427 90.703.136 -64.604.711 0 802 802 10.826.966 94.494.771 -68.667.313 0 802 9.298.089 93.638.071 -68.000.801 0 802 -802 -65.212.089 0 -802 -64.605.513 0 0 0 -802 -68.668.115 0 0 -802 -68.001.603 0 0 0 -65.212.089 0 1.074.196 0 -64.605.513 0 1.059.232 -66.286.286 -65.664.745 0 -68.668.115 0 1.074.295 -69.742.410 0 -68.001.603 0 1.072.127 -69.073.730 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 904.938 0 20.949.997 634.800 1.492.340 3.151.784 27.062 0 27.160.921 48.872.407 0 27.617.000 4.100.948 343.900 9.302.767 90.237.022 -63.076.101 0 802 -802 -63.076.903 0 0 0 -63.076.903 0 983.722 -64.060.625 0 1.114.404 3.121 20.423.584 458.192 1.555.760 2.122.873 0 0 25.677.934 45.631.727 0 27.176.057 3.619.101 331.320 7.688.003 84.446.208 -58.768.275 0 245 -245 -58.768.520 0 0 0 -58.768.520 0 915.565 -59.684.085 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 48 13 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 504.551 93.705 0 0 0 598.256 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.410.000 107.000 0 0 0 1.517.000 2.482.000 107.000 0 0 0 2.589.000 0 0 0 0 0 0 1.609.800 107.000 0 0 0 1.716.800 3.117.800 107.000 0 0 0 3.224.800 695.000 107.000 0 0 0 802.000 0 2.506.697 1.227.598 0 0 0 0 11.609.900 6.161.000 0 0 0 0 12.125.758 7.774.875 0 0 0 0 11.844.000 4.751.000 0 0 0 0 8.394.000 4.751.000 0 0 0 0 7.676.000 3.759.000 0 0 0 0 4.550.000 3.709.000 0 0 0 3.734.295 -3.136.040 17.770.900 -16.253.900 19.900.633 -17.311.633 16.595.000 -16.595.000 13.145.000 -11.428.200 11.435.000 -8.210.200 8.259.000 -7.457.000 12.495.000 2.400.000 1.700.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 49 14 Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 187.370 0 731.700 0 131.370 0 731.700 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 131.370 0 731.700 300 0 134.670 0 731.700 300 421.300 303.200 0 0 421.300 303.200 0 0 1.643.870 1.587.870 421.300 303.200 0 0 1.587.870 421.300 303.200 0 0 1.591.170 11.859.899 0 2.256.739 293.739 11.905.120 0 2.180.075 319.155 2.455.497 2.438.830 12.354.175 0 2.310.075 341.637 2.405.497 12.430.665 0 2.314.240 358.266 2.405.497 2.193.581 19.059.455 -17.415.585 0 2.284.232 19.127.412 -17.539.542 0 0 0 2.369.003 19.780.388 -18.192.518 0 0 2.417.148 19.925.816 -18.334.646 0 0 0 -17.415.585 0 0 -17.539.542 0 0 0 0 -18.192.518 0 0 0 -18.334.646 0 0 0 -17.415.585 0 509.979 0 -17.539.542 0 497.094 -17.925.563 -18.036.637 0 -18.192.518 0 510.064 -18.702.582 0 -18.334.646 0 508.197 -18.842.842 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 150.670 0 727.800 300 421.300 225.200 0 0 1.525.270 10.539.986 0 2.625.656 240.057 3.172.497 2.440.849 19.019.045 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 431.293 -17.925.068 0 146.292 0 587.693 0 562.136 505.042 0 0 1.801.163 10.210.666 0 10.432.353 131.255 158.136 1.222.626 22.155.035 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 391.039 -20.744.912 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 50 14 Umweltschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 382 0 0 0 382 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.615 71.760 0 0 0 0 103.000 481.500 0 0 0 0 88.000 964.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 242.000 0 0 0 0 88.000 243.950 0 0 0 0 88.000 231.450 0 0 0 237.375 -236.993 584.500 -584.500 1.052.035 -1.052.035 0 0 350.000 -350.000 331.950 -331.950 319.450 -319.450 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 51 15 Wirtschaft und Tourismus Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 705.641 0 0 0 705.641 0 0 1.467.000 1.417.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 705.668 0 0 1.367.000 0 705.641 0 0 1.367.000 263.750 7.900.000 14.000 0 263.750 8.300.000 13.000 0 10.350.391 10.699.391 263.750 8.850.000 13.000 0 11.199.418 263.750 8.750.000 13.000 0 11.099.391 5.622.788 0 3.309.565 100.359 5.405.154 0 3.581.976 100.359 16.903.195 16.583.750 5.781.302 0 3.268.278 100.359 16.344.285 5.597.347 0 3.402.183 100.359 16.405.015 14.695.278 40.631.184 -30.280.794 48.300.000 14.808.289 40.479.527 -29.780.137 75.800.000 0 0 16.036.757 41.530.980 -30.331.563 86.850.000 0 15.933.238 41.438.141 -30.338.751 87.450.000 0 48.300.000 18.019.206 0 75.800.000 46.019.863 0 0 0 86.850.000 56.518.437 0 0 87.450.000 57.111.249 0 0 0 18.019.206 0 221.346 0 46.019.863 0 215.477 17.797.861 45.804.387 0 56.518.437 0 221.384 56.297.053 0 57.111.249 0 220.534 56.890.716 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 619.283 0 0 1.515.000 286.550 8.400.000 18.000 0 10.838.833 5.147.495 0 1.900.780 101.192 13.339.384 14.293.530 34.782.382 -23.943.549 46.563.000 0 46.563.000 22.619.451 0 0 0 22.619.451 0 185.861 22.433.591 0 681.943 1.670 0 3.496.399 364.015 10.398.726 14.687 0 14.957.440 4.949.918 0 641.337 78.996 12.297.540 13.792.883 31.760.674 -16.803.234 45.000.000 0 45.000.000 28.196.766 0 0 0 28.196.766 0 151.084 28.045.682 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 52 15 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 646 0 0 0 0 646 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.992 43.457 1.001.686 0 0 0 1.800.000 142.500 1.325.500 0 0 0 1.150.000 142.500 1.492.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.500 1.520.750 0 0 0 0 142.500 1.550.640 0 0 0 0 142.500 1.581.485 0 0 1.392.135 -1.391.489 3.268.000 -3.268.000 2.784.500 -2.784.500 0 0 1.663.250 -1.663.250 1.693.140 -1.693.140 1.723.985 -1.723.985 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 53 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.498.425.000 409.186.043 0 0 2.583.425.000 415.521.453 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.684.225.000 428.094.000 0 0 0 2.764.325.000 436.600.000 0 0 0 858.100 41.130.100 0 0 850.900 41.130.100 0 0 2.949.599.243 3.040.927.453 844.500 51.130.100 0 0 3.164.293.600 844.500 51.130.100 0 0 3.252.899.600 0 0 0 0 0 0 0 0 562.086.043 478.571.453 0 0 0 0 486.639.000 0 0 0 0 498.611.000 23.660.736 585.746.779 2.363.852.464 3.690.000 23.521.949 502.093.402 2.538.834.051 5.598.000 134.905.670 161.240.300 24.021.479 510.660.479 2.653.633.121 6.730.800 197.085.300 24.021.479 522.632.479 2.730.267.121 6.730.800 194.296.800 -131.215.670 2.232.636.794 0 -155.642.300 2.383.191.751 0 0 0 -190.354.500 2.463.278.621 0 0 -187.566.000 2.542.701.121 0 0 0 2.232.636.794 2.038.700 0 0 2.383.191.751 2.058.700 0 2.234.675.494 2.385.250.451 0 2.463.278.621 2.078.700 0 2.465.357.321 0 2.542.701.121 2.078.700 0 2.544.779.821 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 2.329.115.000 383.666.000 0 0 0 868.300 41.130.100 0 0 2.754.779.400 0 0 0 0 536.159.000 11.455.642 547.614.642 2.207.164.758 2.056.300 112.532.967 -110.476.667 2.096.688.091 0 0 0 2.096.688.091 2.018.700 0 2.098.706.791 2.297.895.790 408.519.235 0 5.965 0 866.880 33.323.675 0 0 2.740.611.545 0 0 0 2.177.607 493.304.529 11.617.733 507.099.869 2.233.511.676 3.333.487 90.198.717 -86.865.230 2.146.646.446 0 0 0 2.146.646.446 2.536.772 0 2.149.183.218 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 54 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 35.171.068 0 0 0 26.497.896 61.668.965 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 38.000.000 0 0 0 8.981.000 46.981.000 40.029.779 0 0 0 2.684.000 42.713.779 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0 0 0 2.652.000 40.652.000 38.000.000 0 0 0 2.657.000 40.657.000 38.000.000 0 0 0 2.631.000 40.631.000 0 0 0 18.894.164 0 835.000 0 0 0 15.559.000 0 33.075.000 0 2.255.310 0 15.878.000 0 72.935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.968.000 0 33.075.000 0 0 0 15.484.000 0 33.075.000 0 0 0 15.132.000 0 75.000 19.729.164 41.939.800 48.634.000 -1.653.000 91.068.310 -48.354.531 0 0 49.043.000 -8.391.000 48.559.000 -7.902.000 15.207.000 25.424.000 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 93.278.364 86.802 692.578.595 1.000.000 742.464.364 2.050.000 0 0 630.639.047 2.050.000 571.330.918 2.050.000 499.828.707 2.050.000 93.365.165 693.578.595 744.514.364 0 632.689.047 573.380.918 501.878.707 229.298.464 1.275.175 528.925.000 1.000.000 533.883.000 2.050.000 0 0 539.469.000 2.050.000 542.861.000 2.050.000 545.544.000 2.050.000 230.573.639 529.925.000 535.933.000 0 541.519.000 544.911.000 547.594.000 -137.208.473 -95.268.673 163.653.595 162.000.595 208.581.364 160.226.833 0 0 91.170.047 82.779.047 28.469.918 20.567.918 -45.715.293 -20.291.293 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 55 17 Stiftungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.504.200 5.509.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 5.509.900 0 0 0 0 5.509.900 0 22.800 0 0 0 22.800 0 0 5.527.000 5.532.700 0 22.800 0 0 5.532.700 0 22.800 0 0 5.532.700 0 0 1.882.900 884.500 0 0 1.884.200 884.500 1.050.800 1.135.500 0 0 1.872.400 884.500 1.128.000 0 0 1.865.700 884.500 1.131.200 133.800 3.952.000 1.575.000 810.600 133.800 4.038.000 1.494.700 906.800 378.600 369.600 133.800 4.018.700 1.514.000 906.800 370.700 133.800 4.015.200 1.517.500 906.800 362.400 432.000 2.007.000 0 537.200 2.031.900 0 0 0 536.100 2.050.100 0 0 544.400 2.061.900 0 0 0 2.007.000 0 355.500 0 2.031.900 0 355.500 1.651.500 1.676.400 0 2.050.100 0 355.500 1.694.600 0 2.061.900 0 355.500 1.706.400 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 0 0 0 5.474.900 0 22.800 0 0 5.497.700 0 0 1.978.800 735.500 1.742.900 122.300 4.579.500 918.200 576.300 413.800 162.500 1.080.700 0 0 0 1.080.700 0 344.600 736.100 0 19.000 0 0 5.196.676 75 47.530 0 0 5.263.281 0 0 2.127.874 800.812 1.137.414 130.262 4.196.362 1.066.919 968.948 410.259 558.688 1.625.607 0 0 0 1.625.607 0 332.230 1.293.378 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 56 17 Stiftungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 7.729.350 0 0 7.729.350 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.686.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944.500 0 0 0 0 0 947.800 0 0 0 0 0 947.800 0 0 0 7.729.350 9.686.000 0 0 0 0 0 944.500 -944.500 947.800 -947.800 947.800 -947.800 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 57 18 Bezirksorientierte Mittel Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 0 971.000 971.000 0 0 900.000 0 971.000 0 0 900.000 0 971.000 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 0 0 0 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.975 0 0 0 809.975 -809.975 0 0 0 -809.975 0 0 0 -809.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 58 18 Bezirksorientierte Mittel Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdec kung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 59 60 Produktbereichsbezogene Darstellung Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
  Teilergebnispla n
  Teilfinanzplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
  Investitionen oberhalb der Wertgrenze
  Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich) Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) enthalten. 61 62 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 63 64 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 65 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.986 0 0 0 42.226 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 42.226 0 0 0 0 42.226 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 57.986 52.226 0 10.000 0 0 52.226 0 10.000 0 0 52.226 11.077.370 0 2.724.538 112.760 10.676.284 0 2.641.927 112.760 480.123 480.123 11.402.796 0 2.684.070 112.760 480.123 11.066.240 0 2.684.070 112.760 480.123 9.133.262 23.528.053 -23.470.067 0 8.892.747 22.803.841 -22.751.615 0 0 0 9.131.095 23.810.845 -23.758.619 0 0 9.197.104 23.540.297 -23.488.071 0 0 0 -23.470.067 0 0 -22.751.615 0 0 0 0 -23.758.619 0 0 0 -23.488.071 0 0 0 -23.470.067 0 1.015.603 0 -22.751.615 0 992.842 -24.485.670 -23.744.457 0 -23.758.619 0 1.015.753 -24.774.372 0 -23.488.071 0 1.012.455 -24.500.526 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 66.766 0 0 0 0 10.000 0 0 76.766 9.954.969 0 2.142.315 178.210 498.261 8.937.620 21.711.376 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 877.989 -22.512.598 0 1.409.689 0 0 0 202 114.703 0 0 1.524.594 9.638.846 0 2.262.799 125.259 433.796 9.066.691 21.527.391 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 961.160 -20.963.957 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 66 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 6.578 0 0 0 0 6.578 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.152 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.960 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 147.152 -140.573 110.000 -110.000 195.000 -195.000 0 0 392.960 -392.960 110.000 -110.000 110.000 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 16.450 31.145 -14.695 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 10.995 -10 .995 16.450 31.145 -14.695 bisher bereitgestellt 67 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0101-0-0001 6.578 0 0 -129.578 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -110.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 -392.960 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 6.960 0 0 -805.719 6.960 0 0 -1.723.679 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 136.156 110.000 195.000 0 392.960 110.000 110.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 812.679 1.730.639 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 68 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) In dieser Teilplanzeile werden überwiegend Projektförderungen aus dem Bereich „Internationale Angelegenheiten“ abgebildet. Die Zuwendun- gen unterliegen hierbei größeren Schwankungen und sind schwer kalkulierbar. Die Differenz zwischen den geplanten Erträgen in dem Jahr 2019 und den tatsächlichen Erträgen in dem Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aus einmaligen Zuwendungen für die Städtepartnerschaften Corinto und Rio de Janeiro sowie Zuwendungen für das Projekt Grow Smarter. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Berücksichtigt sind hier Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Historischen Rathauses sowie Spanischen Baus. Zudem steigen die Auf- wendungen für den Rathausdienst, insbesondere die Bewachung, an. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verwendung Restcentspenden 49.000 39.226 39.226 Amerika Haus e.V. 45.000 45.000 45.000 Städtepartnerschaftsmaßnahmen 102.828 102.338 79.200 Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit) 17.000 17.000 17.000 Freiwilligendienste aller Generationen 59.915 64.027 64.027 Max-Planck-Institut 5.000 5.000 5.000 KABE 150.853 221.670 226.670 Projekt EFI 4.000 4.000 4.000 69 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Erhöhung der Aufwandsermächtigung im Vergleich zum Jahr 2018 ist insbesondere durch die Steigerung der Fraktionszuwendungen be- gründet. Zudem berücksichtigen die Ansätze die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 19.000 € p. a. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Für das Jahr 2019 sind verschiedene Beschaffungen geplant. Hierzu gehört u. a. die neue Bestuhlung des Hansasaals im Historischen Rat- haus. 70 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 71 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 70 0 0 0 0 70 0 0 0 116.880 0 0 0 116.880 0 0 0 116.950 116.950 116.880 0 0 0 116.950 116.880 0 0 0 116.950 6.212.672 0 1.890 18.300 5.931.787 0 1.890 20.100 0 0 6.379.090 0 1.890 19.500 0 6.138.943 0 1.890 19.080 0 528.116 6.760.978 -6.644.028 0 562.163 6.515.940 -6.398.990 0 0 0 601.168 7.001.648 -6.884.698 0 0 614.055 6.773.967 -6.657.017 0 0 0 -6.644.028 0 0 -6.398.990 0 0 0 0 -6.884.698 0 0 0 -6.657.017 0 0 0 -6.644.028 0 199.749 0 -6.398.990 0 194.129 -6.843.778 -6.593.119 0 -6.884.698 0 199.787 -7.084.484 0 -6.657.017 0 198.972 -6.855.990 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 70 0 0 0 110.580 0 0 0 110.650 5.578.301 0 7.475 46.270 0 526.041 6.158.088 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 165.765 -6.213.203 0 70 0 0 0 157.756 0 0 0 157.826 5.529.712 0 1.375 24.825 0 465.352 6.021.264 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 139.512 -6.002.950 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 72 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.739 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 35.739 -35.739 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 -20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 73 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0102-0-0001 0 0 0 -35.739 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -209.368 0 0 0 -309.368 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 35.739 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.368 309.368 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 74 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisrechnung Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Abweichung zwischen Planwert 2019 und Istwert 2017 von insgesamt rd. 62.000 € resultiert hauptsächlich aus höheren Mietaufwendun- gen. 75 76 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 77 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.467 0 0 0 21.467 0 0 119.025 119.025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 21.467 0 0 119.025 0 21.467 0 0 119.025 11.624.679 7.992.418 0 0 11.624.679 8.544.418 0 0 19.757.589 20.309.589 11.624.679 8.853.418 0 0 20.618.589 11.624.679 9.188.418 0 0 20.953.589 101.070.143 67.420.300 5.756.318 836.346 115.784.966 69.086.900 9.434.906 1.070.846 0 0 120.744.256 70.773.500 3.610.501 1.010.846 0 120.168.509 72.480.706 3.610.501 1.010.846 0 18.799.563 193.882.670 -174.125.081 0 19.702.903 215.080.520 -194.770.931 0 0 0 20.466.990 216.606.092 -195.987.503 0 0 21.011.428 218.281.990 -197.328.401 0 0 0 -174.125.081 0 0 -194.770.931 0 0 0 0 -195.987.503 0 0 0 -197.328.401 0 0 0 -174.125.081 0 2.042.703 0 -194.770.931 0 1.987.053 -176.167.784 -196.757.984 0 -195.987.503 0 2.043.071 -198.030.573 0 -197.328.401 0 2.035.006 -199.363.407 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 21.467 0 0 55.160 15.667.644 7.544.588 0 0 23.288.859 54.169.812 64.331.400 3.096.592 587.483 0 16.367.177 138.552.463 -115.263.604 0 0 0 -115.263.604 0 0 0 -115.263.604 0 1.706.230 -116.969.834 0 25.628 0 0 74.494 19.640.086 11.464.784 0 0 31.204.992 50.257.280 66.324.526 2.402.823 281.611 0 16.970.519 136.236.758 -105.031.767 0 0 0 -105.031.767 0 0 0 -105.031.767 0 1.629.418 -106.661.185 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 78 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 3.985 0 0 0 0 3.985 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.423 0 0 0 0 0 432.500 0 0 0 0 0 3.518.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.000 0 0 0 0 0 338.000 0 0 0 0 0 338.000 0 0 0 281.423 -277.438 432.500 -432.500 3.518.000 -3.518.000 0 0 2.588.000 -2.588.000 338.000 -338.000 338.000 -338.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 65.208 -65.208 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 65.208 -65 .208 bisher bereitgestellt 79 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0103-0-0001 3.985 0 0 -277.438 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -219.500 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 -238.000 0 0 0 -238.000 0 0 0 -238.000 0000-0103-0-0002 0 0 0 0 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -213.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0000-0103-0-0003 0 0 0 0 Gesamtstädtische Möblierung 0 0 0 0 0 0 0 -3.180.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -304.650 8.608 0 0 -2.405.896 8.608 0 0 -3.577.396 0 0 0 -917.650 0 0 0 -5.430.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 281.423 219.500 238.000 0 238.000 238.000 238.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.414.504 3.586.004 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 304.650 917.650 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.180.000 0 2.250.000 0 0 0 5.430.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 80 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Diese Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Perso- nalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen ge- genüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Con- trollingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet. Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen. Die Planwerte berücksichtigen eine jährliche Steigerung der Versorgungsbezüge um 2% sowie ei- nen Anstieg der Pensionierungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für folgende Maßnahmen sind unter anderem Mittel eingeplant: - Mit den geplanten zusätzlichen Anmietungen für den Verwaltungsbereich gehen auch notwendige Sanierungen und Umzüge einher. Dafür sind neben dem Grundansatz für die Unterhaltung der Gebäude i.H.v. 0,7 Mio. € p.a. im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,3 Mio. € sowie im Haushalts- jahr 2020 rd. 0,7 Mio. € zusätzlich veranschlagt. - Für die Sanierung des Restaurantbetriebs Henkelmännchen sind in 2019 einmalig 0,7 Mio. € und in 2020 einmalig 5,1 Mio. € veranschlagt. - Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden sind Mittel von rund 213.000 € pro Jahr vorgesehen. - Für innerstädtische Fortbildungsmaßnahmen sind in 2018 Mittel i.H.v rd. 1,5 Mio € eingeplant. Hierunter fallen unter anderem Mittel für die modulare Qualifizierung im Masterstudiengang, für die Führungskräfteentwicklung, für die Qualifizierung des Ordnungsdienstes sowie Mittel für weitere allgemeine Personalentwicklungsmaßnahmen. 81 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die geplante Umsetzung des Bewerber- managementcenters zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. In den Jahren 2019 und 2020 sind zudem seitens des zentralen Raumma- nagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich geplant. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt, was im Teilergebnisplan weitere Steigerungen bei den Abschreibungen zur Folge hat (siehe Finanzstelle 0000-0103-0-0003, Gesamtstädtische Möblierung). Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung: - Für das XXL-Ticket i.H.v. 7,23 Mio. € (Haushaltsjahr 2019) - Bei dieser Teilplanzeile werden auch Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. - Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2019 rd. 1,19 Mio. € p.a. veranschlagt. - Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,44 Mio. € in 2019 bereitgestellt. - Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendu ngen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Orga- nisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2019 Mittel von rd. 1,19 Mio. € veranschlagt. - Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,27 Mio. € (Haushalts- jahr 2019) abgebildet. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Personal, Organisation und Innovation sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsma- nagement und Arbeitsschutz. 82 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung In den Jahren 2019 und 2020 sind seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbe- reich vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt (siehe Zeile 14). 83 84 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 85 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 74.000 0 0 0 64.000 0 0 4.640.337 4.640.337 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.000 0 0 4.640.337 0 14.000 0 0 4.640.337 2.085.846 200 0 0 2.085.846 200 0 0 6.800.383 6.790.383 2.085.846 200 0 0 6.740.383 2.085.846 200 0 0 6.740.383 26.145.487 0 8.083.857 2.981.488 25.805.768 0 7.978.079 2.247.019 10.000 15.000 27.105.185 0 7.884.250 1.920.083 15.000 26.869.889 0 7.969.259 1.905.688 15.000 7.589.087 44.809.920 -38.009.537 0 7.351.628 43.397.494 -36.607.111 0 0 0 7.705.203 44.629.721 -37.889.339 0 0 7.698.163 44.457.999 -37.717.616 0 0 0 -38.009.537 0 0 -36.607.111 0 0 0 0 -37.889.339 0 0 0 -37.717.616 0 0 0 -38.009.537 40.072.741 350.448 0 -36.607.111 38.849.026 341.906 1.712.755 1.900.008 0 -37.889.339 40.080.824 350.505 1.840.981 0 -37.717.616 39.903.496 349.267 1.836.613 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 64.000 0 0 4.640.337 2.085.846 200 0 0 6.790.383 23.833.998 0 5.739.585 2.754.806 0 8.566.991 40.895.381 -34.104.998 0 0 0 -34.104.998 0 0 0 -34.104.998 32.673.909 298.802 -1.729.890 0 9.417 0 0 5.088.598 1.406.382 269.291 0 0 6.773.688 22.627.371 0 6.942.247 2.545.313 0 6.284.112 38.399.043 -31.625.355 0 0 0 -31.625.355 0 0 0 -31.625.355 25.399.106 353.743 -6.579.992 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 86 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 831 0 0 0 0 831 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.426.313 0 0 1.000 0 0 3.342.332 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 1.427.313 -1.426.482 3.342.332 -3.342.332 3.342.332 -3.342.332 0 0 3.342.332 -3.342.332 3.342.332 -3.342.332 3.342.332 -3.342.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 87 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 1200-0104-0-0001 831 0 0 -1.390.993 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 0 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 1200-0104-0-0003 0 0 0 0 Lizenzen Windowsmigration 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 0 0 0 0 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 1301-0104-0-0001 0 0 0 -34.489 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 0 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -547.937 0 0 0 -3.129.833 5.942 0 0 -19.817.151 5.942 0 0 -36.266.561 0 0 0 -3.294.333 0 0 0 -645.687 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.391.824 3.289.882 3.289.882 0 3.289.882 3.289.882 3.289.882 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.823.093 36.272.503 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900 32.900 0 32.900 32.900 32.900 3.129.833 3.294.333 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.489 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550 547.937 645.687 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 88 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die hier ausgewiesenen Erträge sind auf die Inanspruchnahme des vom Rechenzentrum angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kun- den zurückzuführen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): Das Amt für Informationsverarbeitung vermietet ungenutzte Teilflächen des Rechenzentrums Chorweiler an den Landschaftsverband Rhein- land und an die Kliniken der Stadt Köln. Damit gehen in 2019 ff. entsprechende Mieterträge einher. In 2017 konnte die Vermietung weiterer Teilflächen nicht planmäßig realisiert werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): In 2017 führten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam aufgelöste Verbindlichkeiten einmalig zu einem entsprechenden Er- trag. In 2019 ff. sind entsprechende Erträge nicht zu erwarten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Im Rahmen diverser Digitalisierungsprojekte, dem Ausbau des WLAN Netzes sowie dringend erforderlicher Erweiterungen werden zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Des Weiteren ist es erforderlich, die Infrastruktur sowie Softwarelösungen aufgrund gestiegener Anforderun- gen zu erneuern und zu erweitern. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): Die bilanziellen Abschreibungen im Teilplan beziehen sich im Wesentlichen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zudem mussten aus finanzstatistischen Gründen Aufwendungen in die Teilplanzeile 16 verlagert werden. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Die ausgewiesenen Aufwendungen der Teilplanzeile werden im Wesentlichen geprägt durch Mietaufwendungen, sonstige Geschäftsaufwen- dungen für z.B. Anschaffungen von Lizenzen/ Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden, sowie Aufwendungen im Zusam- menhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen). 89 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzplan Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Im Jahr 2017 wurden diverse investive Beschaffungen initiiert, für welche die Mittel jedoch erst in 2018 abfließen werden. Aufgrund der fort- schreitenden Digitalisierung wird der Ansatz von rd. 3,3 Mio. € p.a. in den Jahren 2019 ff. benötigt. 90 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 91 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 14.946 0 1.963.500 0 14.946 0 1.963.500 3.024.100 3.024.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.946 0 1.963.500 3.024.100 0 14.946 0 1.963.500 3.024.100 103.634 479 0 0 103.634 479 0 0 5.106.658 5.106.658 103.634 479 0 0 5.106.658 103.634 479 0 0 5.106.658 15.738.849 0 33.246.838 289.483 15.776.395 0 33.902.047 289.483 0 0 16.327.845 0 34.906.293 289.483 0 16.403.502 0 35.940.725 287.383 0 10.184.995 59.460.164 -54.353.506 0 10.365.995 60.333.921 -55.227.262 0 0 0 10.594.359 62.117.979 -57.011.321 0 0 10.723.627 63.355.237 -58.248.579 0 0 0 -54.353.506 0 0 -55.227.262 0 0 0 0 -57.011.321 0 0 0 -58.248.579 0 0 0 -54.353.506 37.440.012 1.106.329 0 -55.227.262 37.440.012 1.073.437 -18.019.823 -18.860.688 0 -57.011.321 37.440.012 1.106.546 -20.677.855 0 -58.248.579 37.440.012 1.101.780 -21.910.347 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 14.946 0 1.963.500 3.024.100 103.634 479 0 0 5.106.658 15.576.127 0 28.699.777 272.783 0 8.938.429 53.487.115 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 37.410.764 878.214 -11.847.907 0 82.149 0 2.134.302 2.808.874 69.332 130.329 0 0 5.224.986 15.000.344 0 29.419.897 371.114 0 8.040.942 52.832.298 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 37.920.448 673.583 -10.360.446 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 92 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.204 0 0 0 0 1.204 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.993 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 473.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 289.993 -288.788 153.000 -153.000 473.000 -473.000 0 0 153.000 -153.000 153.000 -153.000 153.000 -153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 93 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0106-0-0001 1.204 0 0 -273.676 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -153.000 0 0 0 -283.000 0 0 0 0 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0000-0106-0-0005 0 0 0 -15.113 Telefonanlage Bürgertelefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0106-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -139.724 31.774 0 0 -1.839.393 31.774 0 0 -2.554.393 0 0 0 -139.724 0 0 0 -370.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 274.880 153.000 283.000 0 93.000 93.000 93.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.871.167 2.586.167 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.113 0 0 0 0 0 0 139.724 139.724 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000 0 60.000 60.000 60.000 0 370.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 94 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Es handelt sich um Erträge aus Kooperationsvereinbarungen des Bürgertelefons und Leistungen des Zentralen Aktendepots. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Hier werden Erträge aus Leistungen im Bereich Post-, Druckerei- und Reinigungsservice für Externe abgebildet. Den größten Anteil hat hier der Reinigungsbereich. Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zum Jahr 2018 ergibt sich aus Leistungserweiterungen wie beispielweise der Erhöhung der Reinigungsleistungen im Sanitätsbereich in Kölner Schulen sowie einer jährlich prognostizierten Tarifsteigerung. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Aufgrund der Erweiterung des Ordnungsdienstes ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechenden höheren Aufwendun- gen im Bereich des Postservice zu rechnen. Zusätzlich ist eine Briefportoerhöhung geplant. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Sach- aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von notwendigen Beschaffungen im Bereich der Druckerei und der Zentralen Scanstelle. Zusätzlich werden Mittel für den Umbau des Front-Office beim Bürgertelefon benötigt. 95 96 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 97 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 2.400 0 0 0 2.400 3.093.300 3.093.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.400 3.093.300 0 0 0 2.400 3.093.300 371.500 1.965.600 0 0 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 5.432.800 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 3.711.971 0 104.500 21.500 3.531.559 0 104.500 21.500 0 0 3.805.294 0 104.500 21.500 0 3.650.064 0 104.500 21.500 0 8.254.287 12.092.258 -6.659.458 0 8.253.208 11.910.767 -6.477.967 0 0 0 8.283.558 12.214.852 -6.782.052 0 0 8.293.641 12.069.705 -6.636.905 0 0 0 -6.659.458 0 0 -6.477.967 0 0 0 0 -6.782.052 0 0 0 -6.636.905 0 0 0 -6.659.458 63.900 128.314 0 -6.477.967 63.900 125.137 -6.723.872 -6.539.204 0 -6.782.052 63.900 128.335 -6.846.487 0 -6.636.905 63.900 127.875 -6.700.880 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 2.400 2.730.200 221.500 2.005.300 0 0 4.959.400 3.379.044 0 104.500 19.600 0 7.598.128 11.101.271 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 60.200 109.103 -6.190.774 0 38 0 953 2.831.978 439.207 1.948.491 0 0 5.220.667 3.258.037 0 26.927.122 24.302 0 7.798.725 38.008.186 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 61.259 89.205 -32.815.465 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 98 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.268 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0 25.268 -25.268 23.000 -23.000 45.000 -45.000 0 0 17.300 -17.300 17.300 -17.300 17.300 -17.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 99 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0107-0-0001 0 0 0 -25.268 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -23.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.300 0 0 0 -17.300 0 0 0 -17.300 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -206.852 0 0 0 -326.752 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 25.268 23.000 45.000 0 17.300 17.300 17.300 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 206.852 326.752 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 100 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Keller Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Ab 2019 wird mit einem Mehrertrag bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf für 26/Gebäudewirtschaft insbesondere bei Schulbauprojekten geplant. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier sind u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Grün- den; die korrespondierenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der im Ergebnis 2017 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 26,847 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsan- sprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Ar- chivs. Resultierend daraus, dass die voraussichtlichen Kosten für das Besichtigungsbauwerk über die Rückstellung vollständig abgebildet sind, ist kein weiterer Aufwand angesetzt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Hier sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind und die Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden, veranschlagt. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen naturgemäß Schwan- kungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. Aus finanztechnischen Gründen werden auch die Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen und die zugehörigen Weiterleitungen im Haushalt separat als Ertrag und Aufwand abgebildet. Der Saldo dieser Veranschlagungen beträgt "0" (siehe analog auch Teilplanzeile 07). 101 102 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 103 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 314.967 0 981.519 0 314.967 0 981.519 29.380.000 29.380.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 314.967 0 981.519 29.380.000 0 314.967 0 981.519 29.380.000 23.982 339.607 0 0 23.982 339.607 0 0 31.040.075 31.040.075 23.982 339.607 0 0 31.040.075 23.982 339.607 0 0 31.040.075 8.580.380 0 9.244.326 3.568.888 8.313.696 0 8.005.925 3.639.888 7.983.834 6.543.834 8.847.880 0 8.191.698 3.639.888 8.878.834 8.627.840 0 8.191.698 3.639.888 6.448.834 3.812.344 33.189.772 -2.149.697 1.423.060 3.653.510 30.156.854 883.221 859.560 24.301 24.301 3.698.390 33.256.691 -2.216.616 737.060 24.301 3.561.279 30.469.539 570.536 297.530 24.301 1.398.759 -750.938 0 835.259 1.718.480 0 0 0 712.759 -1.503.857 0 0 273.229 843.765 0 0 0 -750.938 0 2.551.915 0 1.718.480 0 2.517.850 -3.302.853 -799.370 0 -1.503.857 0 2.552.140 -4.055.997 0 843.765 0 2.547.203 -1.703.438 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 314.967 0 981.519 28.480.000 23.982 339.607 0 0 30.140.075 7.422.185 0 8.307.798 3.686.558 4.772.824 3.767.454 27.956.820 2.183.256 1.825.350 24.301 1.801.049 3.984.304 0 0 0 3.984.304 0 2.345.954 1.638.350 0 342.391 0 348.446 24.440.936 13.899 7.724.765 0 0 32.870.436 7.007.512 0 11.661.503 4.584.114 1.368.091 15.095.942 39.717.163 -6.846.727 4.340.262 12.293 4.327.969 -2.518.758 0 0 0 -2.518.758 0 2.804.134 -5.322.892 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 104 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 50.226.008 0 0 0 50.226.008 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 0 0 0 0 0 0 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 11.134.013 0 115.456 0 0 0 51.000.000 3.000.000 508.375 2.252.000 0 0 50.770.000 175.000 397.250 817.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.960.000 0 541.375 0 0 0 50.890.000 0 411.375 6.590.000 0 0 51.000.000 0 326.375 0 0 0 11.249.469 38.976.539 56.760.375 -16.703.880 52.159.250 -17.102.755 0 0 51.501.375 -16.444.880 57.891.375 -22.834.880 51.326.375 -16.269.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 48.917 -48.917 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 48.917 -48 .917 bisher bereitgestellt 105 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0108-0-0001 0 0 0 -115.456 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -110.500 0 0 0 -104.375 0 0 0 0 0 0 0 -288.375 0 0 0 -158.375 0 0 0 -88.375 2301-0108-0-0050 0 0 0 0 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-0140 0 0 0 0 Generalsanierung Fort X 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -742.000 0 0 0 -575.277 0 0 0 -1.325.277 0 0 0 -917.000 0 0 0 -3.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 115.456 110.500 104.375 0 288.375 158.375 88.375 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 575.277 1.325.277 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 175.000 0 0 0 0 742.000 917.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 106 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-0-0150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Panoramabilder Summe 53.495 0 0 -199.380 53.495 0 0 -199.380 0 0 0 0 53.495 0 0 -159.505 53.495 0 0 -159.505 53.495 0 0 -159.505 2301-0108-0-0160 0 0 0 0 Software Liegenschaftsmanagement 0 0 0 -145.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -25.000 2301-0108-0-5000 0 50.226.008 11.134.013 39.091.995 Grundstücksgeschäfte 3.000 40.000.000 50.000.000 -9.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 0 0 0 0 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.631.905 414.836.784 258.149.877 158.318.812 0 0 0 0 0 0 0 0 267.475 0 0 -877.275 0 0 0 -290.000 1.646.905 559.836.784 508.149.877 53.333.812 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 252.875 252.875 0 213.000 213.000 213.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.144.750 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 40.000 0 40.000 40.000 25.000 0 290.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 107 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-0-5100 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grundstücksgeschäfte Nebenkosten Summe 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 770.000 -770.000 0 0 0 0 0 0 960.000 -960.000 0 0 890.000 -890.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 968.269 -968.269 0 0 5.588.269 -5.588.269 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 108 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Seit 2018 werden Erträge durch die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts eingeplant. Hiermit wird der damit einhergehende Personalmehrbe- darf gedeckt. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) In der Ertragsplanung werden ab 2019 höhere Erträge aus Erbbauzinsen berücksichtigt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Planung berücksichtigt einen höheren Bedarf für die Freistellung von Grundstücken, für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Lie- genschaften sowie für Grundbesitzabgaben. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Laufender Energiekostenzuschlag an die Gebäu- dewirtschaft der Stadt Köln 1.200.000 1.200.000 3.304.000 Landwirtschaftskammerumlage 46.116 30.824 29.834 Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 121.975 542.0000 1.080.000 Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz 0 3.000.000 3.570.000 Summe 1.368.091 4.772.824 7.983.834 Die Schwankungen in den Folgejahren sind insbesondere durch eine vertragsgerechte Anpassung der Zuschüsse an den Förderverein Bahn- hof Belvere und sowie die „Moderne Stadt GmbH“ bedingt. Zeile 19 (Finanzerträge): Hier werden die erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet. 109 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilfinanzplan Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) Die Planung wurde an die erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen angepasst. Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Die Veranschlagung wird insbesondere für erforderliche Ankäufe im Rahmen der Entwicklung Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE Parkstadt Süd) benötigt. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Fort X führen zu einer Neuveranschlagung ab 2018. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagenvermögen) Die Planung beinhaltet die Anschaffung neuen Software bzw. Erweiterung bestehender DV-Systemen für die Optimierung der Bilanzierung des Grundbesitzes, zur Umsetzung der Inventur von Grundstücken sowie zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der „Moderne Stadt GmBH“. 110 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 111 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 150 25.000 0 0 150 25.000 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 150 25.000 300 0 0 150 25.000 300 1.901.350 3.500 0 0 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 1.930.300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 11.923.755 0 170.400 90.400 11.498.395 0 167.500 90.400 25.000 25.000 12.276.576 0 168.800 90.400 25.000 11.920.241 0 168.800 90.400 25.000 1.790.060 13.999.615 -12.069.315 0 1.863.110 13.644.405 -11.714.105 0 0 0 1.991.301 14.552.077 -12.621.777 0 0 2.030.583 14.235.024 -12.304.724 0 0 0 -12.069.315 0 0 -11.714.105 0 0 0 0 -12.621.777 0 0 0 -12.304.724 0 0 0 -12.069.315 0 8.712.240 0 -11.714.105 0 8.466.581 -20.781.555 -20.180.686 0 -12.621.777 0 8.713.862 -21.335.640 0 -12.304.724 0 8.678.264 -20.982.988 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 300 59.000 307 3.369.000 5.109.000 0 0 8.537.607 23.785.156 0 420.085 170.600 25.000 3.731.268 28.132.109 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 7.226.938 -26.821.440 0 31.690 0 52.506 268 3.905.074 7.414.681 0 0 11.404.218 22.309.384 0 432.741 671.759 17.874 3.968.200 27.399.958 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 2.933.924 -18.929.664 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 112 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.164 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 68.164 -68.164 280.000 -280.000 220.000 -220.000 0 0 165.000 -165.000 165.000 -165.000 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 61.059 -61.059 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 61.059 -61 .059 bisher bereitgestellt 113 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 0000-0109-0-0001 0 0 0 -68.164 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -280.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 -130.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.620.673 0 0 0 -2.580.673 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 68.164 280.000 220.000 0 165.000 165.000 130.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.620.673 2.580.673 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -130.000 0 130.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 114 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Im Haushaltsplan 2019 werden erstmals die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung im TP 0110 abgebildet. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich mit dem Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 und der Planung für das Haushaltsjahr 2018 nicht möglich. Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 17.874 € 24.000 € 25.000 € Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer 0 € 1.000 € 0 € 115 116 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 117 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 105.100 0 34.000 0 100.100 0 34.000 6.100 2.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100.100 0 34.000 2.100 0 100.100 0 34.000 2.100 1.580.880 6.607.000 0 0 1.580.880 5.607.000 0 0 8.333.080 7.324.080 1.580.880 5.109.000 0 0 6.826.080 1.580.880 5.109.000 0 0 6.826.080 24.375.199 0 4.562.311 974.067 23.231.782 0 3.391.321 977.806 100.100 100.000 25.009.371 0 3.283.104 983.102 100.000 24.028.648 0 3.209.203 941.702 100.000 3.073.360 33.085.038 -24.751.958 5.000 3.148.812 30.849.721 -23.525.641 5.000 100.000 100.000 3.270.779 32.646.355 -25.820.275 5.000 100.000 3.330.931 31.610.483 -24.784.403 5.000 100.000 -95.000 -24.846.958 0 -95.000 -23.620.641 0 0 0 -95.000 -25.915.275 0 0 -95.000 -24.879.403 0 0 0 -24.846.958 181.600 1.494.276 0 -23.620.641 181.600 1.450.592 -26.159.634 -24.889.633 0 -25.915.275 181.600 1.494.564 -27.228.239 0 -24.879.403 181.600 1.488.234 -26.186.037 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 115.100 0 0 2.100 61.580 6.000 0 0 184.780 9.477.736 0 3.202.108 795.111 106.000 1.183.844 14.764.799 -14.580.019 5.000 80.000 -75.000 -14.655.019 0 0 0 -14.655.019 174.400 1.230.156 -15.710.775 0 172.066 0 142 4.233 57.833 117.270 0 0 351.543 9.452.216 0 1.175.344 521.058 110.358 1.027.465 12.286.441 -11.934.898 2.467 346.947 -344.480 -12.279.378 0 0 0 -12.279.378 168.532 1.702.302 -13.813.148 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 118 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.920 0 0 0 0 0 950.000 0 0 0 0 0 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 0 0 0 0 0 1.080.000 0 0 0 0 0 1.080.000 0 0 0 1.495.920 -1.495.920 950.000 -950.000 1.170.000 -1.170.000 0 0 1.080.000 -1.080.000 1.080.000 -1.080.000 1.080.000 -1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 119 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 0000-0110-0-0001 0 0 0 -617.852 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 -210.000 0 0 0 -210.000 2000-0110-0-0001 0 0 0 -878.068 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -200.000 0 0 0 -570.000 0 0 0 0 0 0 0 -470.000 0 0 0 -470.000 0 0 0 -470.000 2000-0110-0-0002 0 0 0 0 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -236.000 0 0 0 -4.914.654 0 0 0 -1.897.181 0 0 0 -3.077.181 0 0 0 -7.094.654 0 0 0 -2.236.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 617.852 350.000 200.000 0 210.000 210.000 210.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.897.181 3.077.181 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.068 200.000 570.000 0 470.000 470.000 470.000 4.914.654 7.094.654 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 236.000 2.236.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 120 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Allgemeine Erläuterungen In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet. Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Eine Budgetanpassung erfolgte erst zum Haushaltsplanentwurf 2019. Teilergebnisplan Vermerk: Abweichend von der Regelung in Ziffer § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festge- legt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15) Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Bedingt durch die Neuorganisation werden Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung nun im Teilergebnisplan 0110 ausgewie- sen. Weiterhin sind in den Jahren 2019 und 2020 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen enthalten. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Die Aufwandssteigerung ist auf die o. g. organisatorische Veränderung zurückzuführen. 121 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von PhinAVV, ein. In den Jahren 2019 und 2020 sind Veranschlagungen für das Verwaltungsreformprojekt „Optimierung der Kassen und angrenzenden Schnittstellenprozes- sen“ vorgenommen worden. Für die Einführung einer generationengerechten Finanzierung sind erstmalig ab dem Hj. 2019 Aufwendungen ver- anschlagt worden. Ebenfalls enthalten sind die Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 € in Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Veränderungen am Planansatz sind durch die organisatorische Veränderung begründet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2) Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Anstieg der Planung ist damit zu begründen, dass erstmalig zum Haushalt 2019 die Bereiche Kasse und Vollstreckung im Teilplan 0110 abgebildet werden. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Mieten für Büroräume. Ferner sind hier 100.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt einschließlich dessen Weiterentwicklung veranschlagt. Teilfinanzplan Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Kassenverfahren sowie der Einfüh- rung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. 122 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 123 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.972 0 0 0 26.972 0 0 125.612 125.612 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 26.972 0 0 125.612 0 26.972 0 0 125.612 1.989.700 107.143 0 0 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 2.249.427 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 31.527.188 0 1.564.600 742.858 30.727.696 0 1.429.776 787.219 11.214 11.214 32.553.642 0 1.444.388 823.715 11.214 31.910.184 0 1.444.388 414.792 11.214 6.982.089 40.827.948 -38.578.521 0 7.168.553 40.124.458 -37.875.031 0 0 0 7.633.618 42.466.577 -40.217.151 0 0 7.775.736 41.556.314 -39.306.887 0 0 0 -38.578.521 0 0 -37.875.031 0 0 0 0 -40.217.151 0 0 0 -39.306.887 0 0 0 -38.578.521 0 4.566.599 0 -37.875.031 0 4.451.623 -43.145.120 -42.326.654 0 -40.217.151 0 4.567.358 -44.784.509 0 -39.306.887 0 4.550.697 -43.857.584 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 26.972 0 0 125.612 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 27.179.130 0 1.245.707 384.732 11.586 6.705.423 35.526.579 -33.277.152 0 0 0 -33.277.152 0 0 0 -33.277.152 0 2.715.550 -35.992.701 0 68.566 0 0 125.741 2.343.513 45.981 0 0 2.583.801 26.129.012 0 818.071 294.854 13.674 5.675.033 32.930.645 -30.346.844 0 0 0 -30.346.844 0 0 0 -30.346.844 0 1.941.958 -32.288.802 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 124 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.509 3.938 0 0 0 5.447 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.429 0 0 0 0 0 699.850 0 0 0 0 0 1.286.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.850 0 0 0 0 0 397.850 0 0 0 0 0 397.850 0 0 0 335.429 -329.982 699.850 -699.850 1.286.280 -1.286.280 0 0 397.850 -397.850 397.850 -397.850 397.850 -397.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 112.920 -112.920 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 112.920 -1 12.920 bisher bereitgestellt 125 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 0000-0111-0-0001 1.509 500 0 -239.313 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -442.850 0 0 0 -423.350 0 0 0 0 0 0 0 -191.850 0 0 0 -191.850 0 0 0 -191.850 0000-0111-0-0002 0 0 0 -14.361 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0000-0111-0-0003 0 3.438 0 -37.855 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 3.438 0 -193.127 0 0 0 -249.349 4.369 2.277 0 -2.247.443 4.369 2.277 0 -3.689.193 0 0 0 -354.349 0 3.438 0 -307.127 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 241.322 442.850 423.350 0 191.850 191.850 191.850 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.254.089 3.695.839 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.361 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 249.349 354.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.293 114.000 0 0 0 0 0 196.565 310.565 Plan 2014 0 0 0 -101.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.550 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 126 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 1101-0111-0-0001 0 0 0 -15.398 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -16.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 1300-0111-0-1000 0 0 0 -6.803 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -20.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 2700-0111-0-0001 0 0 0 -16.252 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -86.000 0 0 0 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -146.529 0 0 0 -144.636 0 0 0 -107.470 0 0 0 -223.470 0 0 0 -254.636 0 0 0 -336.529 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 15.398 16.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 107.470 223.470 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.803 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 144.636 254.636 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.252 86.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 146.529 336.529 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 127 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 3400-0111-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -646.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0111-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -646.930 0 0 0 -456.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 646.930 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 646.930 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.000 0 114.000 114.000 114.000 0 456.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 128 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde das neue Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. Dieses Amt wurde dem Verantwortungsbereich von Herrn Stadtdirektor Dr. Keller zugeordnet. Der Aufwand wird in den Teilplänen: 0106 - Zentrale Dienstleistungen 0111 - Sonstige Innere Verwaltung 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0204 - Verkehrs- und Kfz.-Wesen 0207 - Einwohnerangelegenheiten 0208 - Personenstandswesen 0211 - Wahlen abgebildet. Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen): Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z an Voc Cologne 2.000 11.586 11.214 Z Week-End Festival 11.674 0 0 Z an Musik- und medienrelevante Kulturprojekte 0 0 0 Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter und die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 129 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln im Bereich der Bürgerämter enthalten. 0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter enthalten. 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hierin sind u.a. Mittel für die Personalvertretungen enthalten. 1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Hierin sind u.a. Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthalten. 2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hierin sind u.a. Mittel für das Zentrale Vergabeamt enthalten. 3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hierin sind Mittel für das neue Amt 34 Bürgerdienste enthalten. Statt der bisherigen Finanzstelle 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. wird nun die neue Finanzstelle 3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. Proj. bei der Planung berücksichtigt. Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice enthalten. 130 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 131 132 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 133 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 100.000 0 0 1.200.050 100.000 0 0 1.211.650 196.155 199.355 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 100.000 0 0 1.214.650 200.155 100.000 0 0 1.214.650 200.155 201.050 1.709.507 0 0 201.100 1.733.507 0 0 3.406.762 3.445.612 201.100 1.752.507 0 0 3.468.412 201.100 1.752.507 0 0 3.468.412 18.308.913 0 4.334.999 340.156 18.102.572 0 4.273.040 659.747 110.000 110.000 18.985.583 0 4.241.084 625.583 110.000 18.849.397 0 4.236.084 553.335 110.000 6.347.114 29.441.182 -26.034.420 0 6.290.564 29.435.922 -25.990.310 0 0 0 6.173.340 30.135.589 -26.667.178 0 0 6.268.525 30.017.341 -26.548.929 0 0 0 -26.034.420 0 0 -25.990.310 0 0 0 0 -26.667.178 0 0 0 -26.548.929 0 0 0 -26.034.420 0 1.313.596 0 -25.990.310 0 1.285.677 -27.348.016 -27.275.987 0 -26.667.178 0 1.313.780 -27.980.958 0 -26.548.929 0 1.309.735 -27.858.664 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 100.000 0 0 1.184.279 198.368 201.336 1.581.416 0 0 3.265.399 16.594.090 0 2.858.785 376.552 100.000 3.898.540 23.827.967 -20.562.568 0 0 0 -20.562.568 0 0 0 -20.562.568 0 1.311.770 -21.874.338 126.672 31.657 0 1.215.245 205.345 209.921 3.279.210 0 0 5.068.050 16.197.900 0 3.396.688 217.921 126.672 3.135.734 23.074.915 -18.006.865 0 0 0 -18.006.865 0 0 0 -18.006.865 0 1.231.083 -19.237.948 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 134 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.896 0 0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 0 0 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000 0 0 0 0 0 116.500 0 0 0 0 0 116.500 0 0 0 407.896 -407.896 1.090.000 -1.090.000 305.000 -305.000 0 0 205.000 -205.000 116.500 -116.500 116.500 -116.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 135 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0201-0-0001 0 0 0 -397.432 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -171.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 -86.500 0 0 0 -86.500 0000-0201-0-0100 0 0 0 -10.464 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -919.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -614.899 0 0 0 -898.045 0 0 0 -1.692.045 0 0 0 -1.653.899 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 397.432 171.000 275.000 0 175.000 86.500 86.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 898.045 1.692.045 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.464 919.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 614.899 1.653.899 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 136 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebn isplan Zeile 1 (S teuern und ähnliche Abgaben) Hierbei handelt es sich um die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist. Die Weiterleitung wird in Teilplanzeile 15 abgebildet, während die anteiligen Verwaltungsgebühren im städtischen Haushalt verbleiben und in Teilplanzeile 4 ab- gebildet werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat zu nicht ge- planten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Aus diesem Grund besteht eine deutliche Abwei- chung zu den Planwerten ab dem Jahr 2018ff.. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Sicherheitsmaßnah- men sowie für die Aufstellung zusätzlicher Toilettenanlagen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2017 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung höhere Aufwendungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine 0 10.000 10.000 Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land 126.672 100.000 100.000 137 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 16 ( sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb- nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssten. Dies führt zu einer großen Abweichung gegenüber den Werten der Vorjahre. Teilfinanzplan Finanzstell e 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind insbesondere bis einschließlich 2020 Mittel im Zusammenhang mit der Optimierung des Ordnungsdienstes für die Ausstattung der neuen Mitarbeiter bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeiter berücksichtigt. Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst Hier waren für das Jahr 2018 einmalig Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst“ berücksichtigt. 138 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 139 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 2.159.335 0 0 0 2.159.335 52.000 52.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.159.335 52.000 0 0 0 2.159.335 52.000 0 63.830 0 0 0 63.830 0 0 2.275.165 2.275.165 0 63.830 0 0 2.275.165 0 63.830 0 0 2.275.165 3.242.130 0 65.483 28.480 3.147.296 0 65.455 26.964 0 0 3.344.935 0 65.468 20.394 0 3.267.244 0 65.468 15.280 0 1.149.759 4.485.852 -2.210.687 0 1.208.137 4.447.851 -2.172.686 0 0 0 1.291.928 4.722.725 -2.447.560 0 0 1.319.673 4.667.665 -2.392.500 0 0 0 -2.210.687 0 0 -2.172.686 0 0 0 0 -2.447.560 0 0 0 -2.392.500 0 0 0 -2.210.687 0 106.625 0 -2.172.686 0 102.378 -2.317.312 -2.275.064 0 -2.447.560 0 106.653 -2.554.213 0 -2.392.500 0 106.038 -2.498.538 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 2.055.552 51.165 316 65.472 0 0 2.172.504 2.628.356 0 54.028 51.284 0 344.386 3.078.054 -905.551 0 0 0 -905.551 0 0 0 -905.551 0 97.094 -1.002.645 0 296 0 2.024.671 45.484 0 29.295 0 0 2.099.745 2.744.116 0 30.232 44.547 0 335.283 3.154.179 -1.054.434 0 0 0 -1.054.434 0 0 0 -1.054.434 0 112.121 -1.166.554 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 140 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.020 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 44.020 -44.020 15.000 -15.000 46.000 -46.000 0 0 14.000 -14.000 14.000 -14.000 14.000 -14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 141 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0202-0-0001 0 0 0 -44.020 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -46.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -154.889 0 0 0 -257.889 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 44.020 15.000 46.000 0 14.000 14.000 14.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 154.889 257.889 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 142 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich ein Anstieg der Verwaltungsgebühren im Bereich der erlaubnispflichtigen Gewerbeangelegenheiten. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb- nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssten. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware und Möbeln sowie für die Neuausstattung von Arbeitsplätzen berücksichtigt. 143 144 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 145 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.205 0 1.547.391 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 3.040.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 0 62.881 0 0 0 62.881 0 0 4.721.477 4.721.477 0 62.881 0 0 4.721.477 0 62.881 0 0 4.721.477 1.873.666 0 1.782.562 210.300 1.860.312 0 1.507.082 210.300 0 0 1.940.843 0 1.430.544 210.300 0 1.933.665 0 1.430.544 210.300 0 627.183 4.493.711 227.765 220.000 571.843 4.149.537 571.940 220.000 0 0 616.974 4.198.660 522.817 220.000 0 616.974 4.191.482 529.995 220.000 0 220.000 447.765 0 220.000 791.940 0 0 0 220.000 742.817 0 0 220.000 749.995 0 0 0 447.765 0 278.310 0 791.940 0 277.188 169.456 514.752 0 742.817 0 278.317 464.500 0 749.995 0 278.154 471.840 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 71.205 0 1.646.927 3.086.551 0 62.881 0 0 4.867.564 1.779.263 0 1.889.954 210.300 0 667.211 4.546.728 320.835 220.000 0 220.000 540.835 0 0 0 540.835 0 271.527 269.309 0 71.205 0 1.544.434 2.917.911 0 17.337 0 0 4.550.887 1.728.045 0 1.377.324 184.137 0 356.975 3.646.482 904.405 155.334 0 155.334 1.059.739 0 0 0 1.059.739 0 135.898 923.842 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 146 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.913 20.043 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 61.956 -61.956 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 52.000 -52.000 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 147 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0203-0-0001 0 0 0 -20.043 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 2360-0203-0-0020 0 0 0 -41.913 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 2360-0203-2-0010 0 0 0 0 Schrankenanlage Großmarkt 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -147.035 0 0 0 -299.442 0 0 0 -359.442 0 0 0 -347.035 0 0 0 -440.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.043 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299.442 359.442 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.913 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 147.035 347.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 220.000 0 0 0 220.000 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 148 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Die Wochenmarktgebühren wurden 2018 neu kalkuliert, ab 2019 kann keine ertragswirksame Auflösung aus der Gebührenrücklage mehr ein- geplant werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Es wurden Mehrbedarfe für Sanierungsmaßnahmen am Großmarkt berücksichtigt (Dach- und Fenstersanierung sowie Folgearbeiten nach der Dichtheitsprüfung durch die StEB). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass im Plan auch Aufwendungen für Steuern berücksichtigt sind. Für den Gebührenrechner Wochenmärkte wurden die Gebührensätze ab 2018 analog zu den Erträgen neu kalkuliert (vgl. auch Zeile 4 und 13). Die Planungsmittel für die Verlagerung des Großmarktes bzw. der Neuerrichtung eines Frischezentrums wurden angesichts des ungewissen Projektfortgangs reduziert. Zeile 19 (Finanzerträge) Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Einfahrt des Großmarktes zu verlagern. 149 150 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 151 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 15.296.317 0 0 0 15.296.317 9.580 9.580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 15.296.317 9.580 0 0 0 15.296.317 9.580 0 24.560 0 0 0 24.560 0 0 15.330.456 15.330.456 0 24.560 0 0 15.330.456 0 24.560 0 0 15.330.456 6.584.340 0 270.513 10.076 6.462.050 0 324.605 9.453 0 0 6.814.751 0 268.929 7.940 0 6.721.679 0 268.929 6.791 0 1.030.980 7.895.910 7.434.547 0 1.062.517 7.858.624 7.471.832 0 649 649 1.119.472 8.211.091 7.119.365 0 649 1.137.398 8.134.796 7.195.660 0 649 -649 7.433.897 0 -649 7.471.182 0 0 0 -649 7.118.716 0 0 -649 7.195.011 0 0 0 7.433.897 0 763.614 0 7.471.182 0 739.985 6.670.283 6.731.198 0 7.118.716 0 763.770 6.354.945 0 7.195.011 0 760.346 6.434.665 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 14.908.569 9.580 1.603 28.755 0 0 14.948.507 8.218.829 0 358.648 138.751 0 2.272.738 10.988.966 3.959.541 0 649 -649 3.958.892 0 0 0 3.958.892 0 1.196.556 2.762.336 0 739 0 15.629.901 2.444 8.577 26.702 0 0 15.668.363 8.289.057 0 378.156 106.269 0 2.219.977 10.993.459 4.674.904 0 0 0 4.674.904 0 0 0 4.674.904 0 906.308 3.768.596 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 152 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.029 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 765.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 58.029 -58.029 51.000 -51.000 765.000 -765.000 0 0 51.000 -51.000 26.000 -26.000 26.000 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 49.777 -49.777 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 49.777 -49 .777 bisher bereitgestellt 153 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0204-0-0001 0 0 0 -58.029 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -7.250 0 0 0 0 0 0 0 -7.250 0 0 0 -7.250 0 0 0 -7.250 3400-0204-0-0002 0 0 0 0 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle 0 0 0 0 0 0 0 -43.750 0 0 0 0 0 0 0 -43.750 0 0 0 -18.750 0 0 0 -18.750 3400-0204-0-0004 0 0 0 0 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV 0 0 0 0 0 0 0 -714.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -443.459 0 0 0 -523.459 0 0 0 -125.000 0 0 0 -714.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 58.029 51.000 7.250 0 7.250 7.250 7.250 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 443.459 523.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750 0 43.750 18.750 18.750 0 125.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0 714.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 154 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) sowie Zeile (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Aufwendungen werden aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch in anderen Teilergebnisplänen abgebildet. Zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung ist eine haushalts- neutrale Umschichtung der Mittel beabsichtigt. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlage- verm. Zulassungsstelle Die Beschaffungen für die KFZ-Zulassungsstelle werden ab dem Jahr 2019 aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, bei der neuen Finanzstelle 3400-0204-0-0002 separat abgebildet. Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV Für die Einführung einer neuen Software der KFZ-Zulassungsstelle. 155 156 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 157 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.186.000 0 0 0 1.186.000 40.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.186.000 40.000 0 0 0 1.186.000 40.000 0 44.742.732 0 0 0 47.149.192 0 0 45.968.732 48.375.192 0 49.914.168 0 0 51.140.168 0 49.914.168 0 0 51.140.168 25.860.375 0 1.265.659 927.627 25.868.351 0 1.282.369 956.092 0 0 26.822.802 0 1.282.507 979.957 0 26.898.629 0 1.282.507 828.521 0 5.991.246 34.044.907 11.923.825 0 6.104.499 34.211.312 14.163.880 0 0 0 6.383.423 35.468.689 15.671.479 0 0 6.483.145 35.492.802 15.647.366 0 0 0 11.923.825 0 0 14.163.880 0 0 0 0 15.671.479 0 0 0 15.647.366 0 0 0 11.923.825 0 3.259.913 0 14.163.880 0 3.223.883 8.663.913 10.939.998 0 15.671.479 0 3.260.151 12.411.328 0 15.647.366 0 3.254.930 12.392.436 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 194 0 918.000 0 0 47.688.997 0 0 48.607.191 26.526.711 0 865.925 896.249 0 2.408.602 30.697.487 17.909.704 0 0 0 17.909.704 0 0 0 17.909.704 0 2.911.044 14.998.660 0 60.796 0 799.376 34.306 7.726 31.520.840 0 0 32.423.044 23.025.820 0 1.416.293 485.903 0 3.429.127 28.357.144 4.065.900 0 0 0 4.065.900 0 1.364.310 -1.364.310 2.701.590 0 2.248.000 453.590 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 158 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 748 0 0 0 748 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.784 700.847 0 0 0 0 20.000 1.544.500 0 0 0 0 470.000 3.107.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 320.000 0 0 0 0 250.000 200.000 0 0 0 0 250.000 200.000 0 0 0 1.175.631 -1.174.883 1.564.500 -1.564.500 3.577.250 -3.577.250 0 0 1.020.000 -1.020.000 450.000 -450.000 450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 516.600 -516.600 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 516.600 -5 16.600 bisher bereitgestellt 159 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0205-0-0001 0 0 0 -439.396 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -194.500 0 0 0 -770.000 0 0 0 0 0 0 0 -920.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0000-0205-0-0100 0 748 0 -283.404 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -620.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 3200-0205-0-0200 0 0 0 0 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 -750.000 0 0 0 -2.707.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 2.053 0 -517.947 0 0 0 -1.539.135 0 0 0 -4.123.635 0 2.053 0 -1.537.947 0 0 0 -3.457.250 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 22.701 20.000 470.000 0 700.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.701 1.807.701 416.695 174.500 300.000 0 220.000 100.000 100.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.421.434 2.315.934 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.152 620.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 520.000 1.540.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 2.707.250 0 0 0 0 0 3.457.250 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 160 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3200-0205-1-2100 0 0 0 -105.727 Verpflichtungs- ermächtigungen Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-5-2400 0 0 0 -177.750 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-9-2500 0 0 0 -168.606 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -168.606 0 0 0 -177.750 0 0 0 -187.477 0 0 0 -187.477 0 0 0 -177.750 0 0 0 -168.606 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 105.727 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 187.477 187.477 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 177.750 0 0 0 0 0 0 177.750 177.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 168.606 0 0 0 0 0 0 168.606 168.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 161 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte wird ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Verwaltungsgebühren gegen- über den Vorjahren gerechnet. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Ab dem Jahr 2019 werden hier bei der Planung Erträge aus Verkauf berücksichtigt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber- wachungsanlagen deutlich verzögert hat, war das im Jahr 2017 erzielte Ergebnis bei den Verwarnungs- und Bußgeldern verhältnismäßig ge- ring. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen außer Betrieb, was ebenfalls im Jahr 2017 zu einem geringen Ergebnis beigetra- gen hat. Die Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ wird sich (spätestens ab dem Jahr 2019) bei den Erträgen bemerkbar machen. Darüber hin- aus ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von neun zusätzlichen Semistationären Anlagen geplant, so dass bei der Planung der Verwarnungs- und Bußgelder hier entsprechende Erträge berücksichtigt wurden. Außerdem wird aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwa- chungskräfte ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Erträgen gegenüber den Vorjahren gerechnet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Sowohl im Ist 2017 als auch in der Planung für die Jahre ab 2019 sind Auslagenerstattungen für Gutachten der Polizei (z. B. im Zusammen- hang mit der Raserszene) in Höhe von rund 165.000 Euro berücksichtigt, die im Jahr 2018 nicht eingeplant waren. Außerdem waren im Jahr 2017 einmalig Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“ von rund 130.000 Euro zu verzeichnen. Darüber hinaus hat eine Anpassung der Aufwendungen unter Berücksichtigung des Ergebnisses für das Jahr 2017 stattgefunden, da die Auf- wendungen im Zusammenhang mit dem Abschlepprahmenvertrag gestiegen sind. Außerdem wurde hierbei auch die Verlängerung eines Ser- vicevertrages für die Mobile Datenerfassung im Bereich des Ruhenden Verkehrs berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 unter anderem aufgrund der Einrichtung neuer Geschwindigkeitsmessanlagen und der geplanten Beschaffung neuer KFZ und Semistationärer Anlagen mit höheren Abschreibungen zu rechnen. 162 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb- nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssen. Dies führt zu einer großen Abweichung gegenüber den Werten der Vorjahre. Darüber hinaus ergibt sich für die Mieten von Sondernutzungsflächen, Stellplätzen und Funkgeräten ein höherer Aufwand ab dem Jahr 2019. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber hinaus sind für das Jahr 2019 Mittel für den Umzug in ein neues Dienstgebäude sowie die Beschaffung einer Leitstellensoftware berücksichtigt und für das Jahr 2020 die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der ergonomischen Ausstattung der Leitstelle. Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt. Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen Seit dem Jahr 2018 sind erstmalig Mittel für die Beschaffung Semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang nur schwierig möglich waren. 163 164 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 165 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 2.260.600 0 0 0 2.260.600 400 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.260.600 400 0 0 0 2.260.600 400 235.000 101.900 0 0 235.000 101.900 0 0 2.597.900 2.597.900 235.000 101.900 0 0 2.597.900 235.000 101.900 0 0 2.597.900 5.022.167 0 3.209.154 6.051 5.030.663 0 3.217.818 6.104 0 0 5.227.806 0 3.217.818 6.110 0 5.250.380 0 3.194.688 6.046 0 798.492 9.035.865 -6.437.965 0 825.853 9.080.437 -6.482.537 0 0 0 862.470 9.314.205 -6.716.305 0 0 847.255 9.298.369 -6.700.469 0 0 0 -6.437.965 0 0 -6.482.537 0 0 0 0 -6.716.305 0 0 0 -6.700.469 0 0 0 -6.437.965 0 167.732 0 -6.482.537 0 162.845 -6.605.697 -6.645.382 0 -6.716.305 0 167.764 -6.884.069 0 -6.700.469 0 167.056 -6.867.525 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 2.260.600 400 235.000 101.900 0 0 2.597.900 4.230.065 0 3.116.659 14.973 0 366.006 7.727.703 -5.129.803 0 0 0 -5.129.803 0 0 0 -5.129.803 0 138.970 -5.268.773 0 16 0 1.870.747 0 8.268 132.296 0 0 2.011.327 4.309.151 0 3.101.000 146.894 0 609.041 8.166.087 -6.154.759 0 0 0 -6.154.759 0 0 0 -6.154.759 0 109.699 -6.264.458 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 166 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.169 0 0 0 0 0 11.800 0 0 0 0 0 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.700 0 0 0 0 0 69.400 0 0 0 0 0 12.400 0 0 0 15.169 -15.169 11.800 -11.800 11.300 -11.300 0 0 11.700 -11.700 69.400 -69.400 12.400 -12.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 1.482 6.687 -5.205 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 1.482 6.68 7 -5.205 bisher bereitgestellt 167 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5701-0206-0-0001 0 0 0 -15.169 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -11.800 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 0 -11.700 0 0 0 -69.400 0 0 0 -12.400 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -348.150 0 0 0 -464.750 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 15.169 11.800 11.300 0 11.700 69.400 12.400 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 348.150 464.750 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 168 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz- kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. Damit einher gehen entsprechende Mehrerträge. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern. Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge): Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in 2019 ff. in Höhe von jährlich rund 2 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen): Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwal- tung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die Dienst- und Schutzbekleidung. Teilfinanzplan Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 169 170 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 171 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 8.778.090 0 0 0 8.778.090 124.967 124.967 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 8.778.090 124.967 0 0 0 8.778.090 124.967 0 87.803 0 0 0 87.803 0 0 8.990.860 8.990.860 0 87.803 0 0 8.990.860 0 87.803 0 0 8.990.860 11.168.620 0 370.606 203.585 10.857.131 0 369.762 243.121 0 0 11.527.155 0 370.146 248.819 0 11.273.487 0 370.146 242.274 0 9.365.803 21.108.614 -12.117.754 0 9.482.250 20.952.264 -11.961.404 0 0 0 9.662.896 21.809.017 -12.818.156 0 0 9.721.619 21.607.526 -12.616.666 0 0 0 -12.117.754 0 0 -11.961.404 0 0 0 0 -12.818.156 0 0 0 -12.616.666 0 0 0 -12.117.754 0 0 0 -11.961.404 0 0 -12.117.754 -11.961.404 0 -12.818.156 0 0 -12.818.156 0 -12.616.666 0 0 -12.616.666 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 7.024.190 124.967 0 87.803 0 0 7.236.960 7.425.168 0 202.918 277.074 0 5.855.876 13.761.037 -6.524.077 0 0 0 -6.524.077 0 0 0 -6.524.077 0 1.168.246 -7.692.323 0 675 0 8.778.090 118.681 4.304 130.723 0 0 9.032.472 7.616.230 0 308.602 120.520 0 7.580.679 15.626.032 -6.593.559 0 0 0 -6.593.559 0 0 0 -6.593.559 0 677.019 -7.270.579 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 172 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.487 0 0 0 0 0 749.000 0 0 0 0 0 436.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.500 0 0 0 0 0 83.000 0 0 0 0 0 83.000 0 0 0 190.487 -190.487 749.000 -749.000 436.500 -436.500 0 0 436.500 -436.500 83.000 -83.000 83.000 -83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 173 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0207-0-0001 0 0 0 -68.739 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -533.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0207-0-0002 0 0 0 -88.643 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0207-0-0003 0 0 0 -33.105 Erwerb v. Vermögensg. GWG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.270 0 0 0 -399.208 0 0 0 -295.233 0 0 0 -828.233 0 0 0 -615.208 0 0 0 -175.270 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 68.739 533.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 295.233 828.233 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.643 216.000 0 0 0 0 0 399.208 615.208 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.105 0 0 0 0 0 0 175.270 175.270 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 174 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3400-0207-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -436.500 0 0 0 0 0 0 0 -436.500 0 0 0 -83.000 0 0 0 -83.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.039.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 436.500 0 436.500 83.000 83.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.039.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 175 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden die Einwohnerangelegenheiten aus dem Aufgabenbereich der Bürgerämter in das neue Amt Bürgerdienste verlagert. Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): Hierin sind u.a. die Entgelte für Bundespersonalausweise und Reisepässe enthalten. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Hierin sind u.a. die Druckkosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe enthalten. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren des Amtes Bürgerdienste, die sich örtlich weiterhin in den Gebäuden der Bürgerämter befinden. Die Finanzstellen 0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und 0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV wer- den für die Planung nicht mehr genutzt. Die neue Finanzstelle lautet 3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von Kassenautomaten, sowie Mittel zur Erweiterung und Optimierung der DV, z.B.: der e-Akte und von ec-cash Geräten für die Kundenzentren enthalten. 176 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 177 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 401 0 2.070.571 0 401 0 2.070.571 160.144 160.144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 401 0 2.070.571 160.144 0 401 0 2.070.571 160.144 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231.115 2.231.115 0 0 0 0 2.231.115 0 0 0 0 2.231.115 4.766.510 0 132.914 46.959 4.586.470 0 132.183 48.766 0 0 4.902.365 0 130.516 51.115 0 4.750.520 0 130.516 56.205 0 1.344.108 6.290.490 -4.059.375 0 1.391.766 6.159.185 -3.928.070 0 0 0 1.472.192 6.556.187 -4.325.072 0 0 1.500.982 6.438.223 -4.207.108 0 0 0 -4.059.375 0 0 -3.928.070 0 0 0 0 -4.325.072 0 0 0 -4.207.108 0 0 0 -4.059.375 0 269.970 0 -3.928.070 0 264.068 -4.329.345 -4.192.137 0 -4.325.072 0 270.009 -4.595.081 0 -4.207.108 0 269.153 -4.476.261 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 3.601 0 2.043.368 155.533 20.000 621 0 0 2.223.123 3.988.578 0 88.250 49.846 0 1.244.684 5.371.359 -3.148.235 0 2.000 -2.000 -3.150.235 0 0 0 -3.150.235 0 234.733 -3.384.968 0 2.448 0 2.060.571 158.089 5.869 866 0 0 2.227.842 3.977.980 0 162.593 66.389 0 1.155.502 5.362.464 -3.134.621 0 0 0 -3.134.621 0 0 0 -3.134.621 0 211.428 -3.346.050 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 178 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.352 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 135.352 -135.352 47.000 -47.000 77.000 -77.000 0 0 77.000 -77.000 77.000 -77.000 77.000 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 3.486 91.920 -88.434 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 41.534 -41 .534 3.486 91.920 -88.434 bisher bereitgestellt 179 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0213-0208-0-0001 0 0 0 -93.818 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0208-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -393.491 0 0 0 -440.491 0 0 0 -308.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 93.818 47.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 393.491 440.491 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 77.000 77.000 77.000 0 308.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 180 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde der Bereich des Amtes für Personenstandswesen aus dem Aufgabenbereich des Bürgeramtes Innenstadt in das neue Amt Bürgerdienste verlagert. Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): Hierin sind u.a. Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Ab- schriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice enthalten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Hierin sind u.a. Mittel für das Pfortenpersonal des Bereichs des Personenstandswesens enthalten, dass durch eine Fremdfirma gestellt wird. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hierin sind u.a. Mittel für den Mietaufwand für die Anmietung des Archiv des Personenstandswesens enthalten. Teilfinanzplan Durch den Zuständigkeitswechsel wird die bisherige Finanzstelle 0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens nicht mehr bei der Planung verwendet. Die neue Finanzstelle lautet: 3400-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln für den Bereich des Personenstandswesens enthalten. 181 182 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 183 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 15.000 0 2.800.000 0 15.000 0 2.900.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 15.000 0 2.900.000 0 0 15.000 0 2.900.000 0 5.582.000 10.300 0 0 5.582.000 10.350 0 0 8.407.300 8.507.350 5.582.000 10.400 0 0 8.507.400 5.582.000 10.400 0 0 8.507.400 26.433.618 0 1.350.421 144.288 25.880.909 0 1.368.958 142.176 230.260 230.260 27.338.955 0 1.389.524 129.129 230.260 26.908.406 0 1.389.524 112.640 230.260 2.545.129 30.703.716 -22.296.416 0 2.653.831 30.276.134 -21.768.784 0 0 0 2.731.509 31.819.378 -23.311.978 0 0 2.744.930 31.385.760 -22.878.360 0 0 0 -22.296.416 0 0 -21.768.784 0 0 0 0 -23.311.978 0 0 0 -22.878.360 0 0 0 -22.296.416 0 751.713 0 -21.768.784 0 748.737 -23.048.129 -22.517.521 0 -23.311.978 0 751.733 -24.063.711 0 -22.878.360 0 751.302 -23.629.661 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 15.000 0 2.593.650 0 4.630.857 26.500 0 0 7.266.007 22.480.492 0 1.116.299 385.417 55.260 4.252.225 28.289.694 -21.023.687 0 0 0 -21.023.687 0 0 0 -21.023.687 0 714.683 -21.738.370 0 50.720 0 2.798.537 636 9.260.307 155.817 0 0 12.266.017 21.765.065 0 1.315.534 276.983 59.740 6.227.901 29.645.224 -17.379.208 0 0 0 -17.379.208 0 0 0 -17.379.208 0 881.844 -18.261.052 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 184 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.038 0 0 0 0 1.038 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454.358 0 0 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0 238.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 454.358 -453.320 81.000 -81.000 238.500 -238.500 0 0 31.000 -31.000 31.000 -31.000 31.000 -31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 185 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0209-0-0001 1.038 0 0 -453.320 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -81.000 0 0 0 -238.500 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0 -31.000 0 0 0 -31.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.038 0 0 -762.324 1.038 0 0 -1.174.824 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 454.358 81.000 238.500 0 31.000 31.000 31.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 763.362 1.175.862 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 186 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen. Außerdem werden Gebühren bei Einbürgerungsver- fahren oder im Bereich der Arbeitsmigration generiert. Ein kleiner Teil der Gebühren entfällt auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschie- bungen. Insbesondere die hohe Anzahl an Vorgängen im Zusammenhang mit Zuwanderungen von qualifizierten Fachkräften in den Kölner Arbeitsmarkt verursacht höhere Erträge. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Im Zusammenhang mit den noch zu vollziehenden Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden auch diese Erträge noch angepasst. In der Teilplanzeile 6 sind ebenfalls die Erträge aus der Erstattung durch das Land, von Gemeindeverbänden sowie von übrigen Bereichen ausgewiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist anhand der erwarteten Leistungen im Zusammenhang mit dem Flücht- lingszustrom bemessen. Es besteht insbesondere der Bedarf an Dolmetscherleistungen. Sofern es sich um Aufwendungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde handelt, erfolgt eine Erstattung durch das Land (hierzu wird auch auf die Erläuterung zu Zeile 6 verwiesen). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z Kölner Flüchtlingsrat 55.860 55.260 55.260 Z Dt. Familienverband NRW 3.880 0 0 Z für unabhängige Flüchtlingsberatungsstellen 175.000 187 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Büroraummieten sowie den Aufwendungen im Bereich der Druckkosten zusammen. Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Er- mächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Außendienst ist die Beschaffung neuer Fahrzeuge erforderlich. Sie ist für das Jahr 2019 geplant. In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden weiterhin die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berück- sichtigt. 188 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 189 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 1.666.246 0 238.024 16.340 1.645.347 0 268.459 16.340 0 0 1.727.731 0 247.500 16.340 0 1.713.432 0 319.500 16.340 0 190.110 2.110.720 -2.110.620 0 198.750 2.128.896 -2.128.796 0 0 0 211.163 2.202.734 -2.202.634 0 0 215.285 2.264.558 -2.264.458 0 0 0 -2.110.620 0 0 -2.128.796 0 0 0 0 -2.202.634 0 0 0 -2.264.458 0 0 0 -2.110.620 0 63.669 0 -2.128.796 0 61.946 -2.174.289 -2.190.742 0 -2.202.634 0 63.680 -2.266.314 0 -2.264.458 0 63.431 -2.327.888 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 1.511.949 0 167.541 19.451 0 195.153 1.894.094 -1.893.994 0 0 0 -1.893.994 0 0 0 -1.893.994 0 54.222 -1.948.216 0 0 0 0 0 0 437 0 0 437 1.420.911 0 135.013 2.150 0 160.568 1.718.643 -1.718.206 0 0 0 -1.718.206 0 0 0 -1.718.206 0 61.557 -1.779.763 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 190 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.243 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 8.243 -8.243 40.000 -40.000 96.000 -96.000 0 0 13.000 -13.000 13.000 -13.000 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 191 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0210-0-0001 0 0 0 -8.243 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -40.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 -13.000 0 0 0 -13.000 0 0 0 -13.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -110.283 0 0 0 -285.283 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.243 40.000 96.000 0 13.000 13.000 13.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 110.283 285.283 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 192 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Zur Aufrechterhaltung des bestehenden Data Warehouse der Stadt Köln ist die Ersatzbeschaffung einer ETL-Software-Komponente (Extrakti- on, Transformation, Laden) erforderlich. Die Pflege- und Wartungsleistungen sind notwendig, um geschäftskritische Prozesse auch weiterhin mit der nötigen Betriebssicherheit durchführen zu können. Teilfinanzplan Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Geplant ist der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die mit einem Umbau des bisherigen Umfrage-Verfahrens sowie der Struktur der Um- frageformate einhergeht. Umfragen können so zukünftig deutlich kostengünstiger und zeiteffizienter gestalten werden. Die Schaffung der tech- nischen Voraussetzung ist in 2019 geplant. 193 194 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 195 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 0 900.000 0 0 0 900.000 705.000 0 0 0 705.000 2.030.076 0 807.820 61.000 3.199.651 0 1.721.820 84.500 0 0 4.256.334 0 832.820 101.000 0 5.251.148 0 807.820 88.000 0 1.126.420 4.025.316 -3.320.316 0 1.939.054 6.945.025 -6.945.025 0 0 0 1.437.142 6.627.297 -5.727.297 0 0 1.200.816 7.347.784 -6.642.784 0 0 0 -3.320.316 0 0 -6.945.025 0 0 0 0 -5.727.297 0 0 0 -6.642.784 0 0 0 -3.320.316 0 673.367 0 -6.945.025 0 652.903 -3.993.683 -7.597.928 0 -5.727.297 0 673.503 -6.400.799 0 -6.642.784 0 670.537 -7.313.321 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077.643 0 28.175 86.000 0 477.871 1.669.689 -1.669.689 0 0 0 -1.669.689 0 0 0 -1.669.689 0 549.637 -2.219.326 0 7.508 0 0 0 1.665.256 97.519 0 0 1.770.283 2.491.036 0 1.179.542 72.529 0 1.761.037 5.504.144 -3.733.861 0 0 0 -3.733.861 0 0 0 -3.733.861 0 351.952 -4.085.813 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 196 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.465 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 21.465 -21.465 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 100.000 -100.000 55.000 -55.000 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 20.000 -20.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 20.000 -20 .000 bisher bereitgestellt 197 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0211-0-0001 0 0 0 -21.465 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0211-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -922.360 0 0 0 -972.360 0 0 0 -255.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.465 50.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 922.360 972.360 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 100.000 55.000 50.000 0 255.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 198 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Folgende Wahlereignisse finden statt: 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl, Integrationswahl, OB-Wahl inklusive möglicher OB-Stichwahl 2021 Bundestagswahl und Seniorenbeiratswahl 2022 Europawahl Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Europawahl in den Jahren 2019 und 2022 sowie die der Bundestagswahl im Jahr 2021. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Unter anderem werden hier die an die Wahlhelfer/innen zu zahlenden Erfrischungsgelder abgebildet. Angesichts der unterschiedlichen Wah- lereignisse je Haushaltsjahr differiert jedoch die Höhe der zu zahlenden Erfrischungsgelder von Jahr zu Jahr. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Für die Jahre 2018 – 2021 sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im Wahlbereich geplant, die zu unterschiedlich hohen Abschreibungen füh- ren. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck und Vervielfältigung und Mie- ten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich je Haushaltsjahr unterschiedlich hohe Aufwendungen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Finanzstelle 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Um den reibungslosen Ablauf der jeweils stattfindenden Wahlereignisse gewährleisten zu können, ist die Ersatzbeschaffung von Hardware und anderen investiven Gegenständen erforderlich. 199 200 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 201 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.566.000 0 77.895.800 0 1.766.000 0 79.410.900 489.500 539.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.796.000 0 80.959.300 539.500 0 1.826.000 0 82.541.900 539.500 71.900 57.300 0 0 71.900 57.300 0 0 80.080.500 81.845.600 71.900 57.300 0 0 83.424.000 71.900 57.300 0 0 85.036.600 114.867.392 0 42.123.970 8.385.700 108.032.659 0 43.305.956 9.084.700 0 0 117.419.363 0 42.516.158 10.038.700 0 111.422.990 0 43.530.821 11.875.700 0 5.784.503 171.161.565 -91.081.065 0 6.177.642 166.600.957 -84.755.357 0 0 0 6.494.415 176.468.636 -93.044.636 0 0 6.626.717 173.456.228 -88.419.628 0 0 0 -91.081.065 0 0 -84.755.357 0 0 0 0 -93.044.636 0 0 0 -88.419.628 0 0 0 -91.081.065 0 1.203.375 0 -84.755.357 0 1.181.095 -92.284.440 -85.936.452 0 -93.044.636 0 1.203.522 -94.248.158 0 -88.419.628 0 1.200.294 -89.619.922 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.298.000 0 73.507.254 537.300 59.400 4.584.000 0 0 79.985.954 97.920.502 0 40.337.600 7.459.400 0 3.982.961 149.700.463 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 1.068.666 -70.783.175 0 1.212.944 2.252 54.794.019 266.576 209.480 306.370 0 0 56.791.642 93.789.725 0 30.670.755 5.719.953 0 5.831.695 136.012.127 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 1.340.611 -80.561.097 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 202 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.771.763 118.122 0 0 0 1.889.885 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 0 0 0 0 0 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 16.203.607 5.148.101 0 0 0 0 22.022.350 29.502.153 0 0 0 0 19.682.660 10.193.444 0 0 0 0 4.310.000 30.877.900 0 0 0 0 5.377.400 12.642.000 0 0 0 0 567.900 11.416.300 0 0 0 0 184.500 10.923.600 0 0 0 21.351.708 -19.461.824 51.524.503 -50.083.503 29.876.104 -28.382.104 35.187.900 -35.187.900 18.019.400 -16.525.400 11.984.200 -10.490.200 11.108.100 -9.614.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.125.900 10.267.000 9.795.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 1.359.198 -1.359.198 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 55.000 -55 .000 0 15.161 -15.161 0 1.304.198 -1.304.198 bisher bereitgestellt 203 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0010 0 114.900 0 114.900 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 20.000 0 20.000 0 84.000 0 84.000 0 0 0 0 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 3701-0212-0-0020 1.387.159 0 0 1.387.159 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.420.000 0 0 1.420.000 1.387.000 0 0 1.387.000 0 0 0 0 1.387.000 0 0 1.387.000 1.387.000 0 0 1.387.000 1.387.000 0 0 1.387.000 3701-0212-0-0060 0 0 0 -219.992 Innenausstattung 0 0 0 -280.000 0 0 0 -234.000 0 0 0 0 0 0 0 -102.600 0 0 0 -72.000 0 0 0 -72.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.978.631 12.160.885 0 0 12.160.885 0 776.743 0 776.743 0 1.132.743 0 1.132.743 19.128.885 0 0 19.128.885 0 0 0 -2.739.231 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.992 280.000 234.000 0 102.600 72.000 72.000 1.978.631 2.739.231 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 204 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0080 0 0 0 -22.348 Verpflichtungs- ermächtigungen Dienst-u.Schutzkleidung Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -69.300 0 0 0 -48.600 3701-0212-0-0100 0 0 0 -135.116 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -5.511.000 0 0 0 -3.221.000 0 0 0 -15.423.000 0 0 0 -8.189.000 0 0 0 -3.422.000 0 0 0 -3.812.000 3701-0212-0-0200 0 0 0 -616.794 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -1.293.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 0 0 0 0 -675.000 0 0 0 -540.000 0 0 0 -540.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.933.662 0 0 0 -22.661.680 0 0 0 -84.654 0 0 0 -216.554 0 0 0 -46.816.680 0 0 0 -7.656.662 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 22.348 5.000 4.500 0 4.500 69.300 48.600 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 84.654 216.554 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.116 5.511.000 3.221.000 15.423.000 8.189.000 3.422.000 3.812.000 22.661.680 46.816.680 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.794 1.293.000 675.000 0 675.000 540.000 540.000 3.933.662 7.656.662 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 205 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0300 0 0 0 -241.239 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 -178.000 0 0 0 -81.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 0 0 -81.000 0 0 0 -81.000 3701-0212-0-0500 0 0 0 -3.130 Einführung Digitalfunk 0 0 0 0 0 0 0 -381.009 0 0 0 -218.000 0 0 0 -218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0700 0 0 0 0 Leitstellenrechner 0 0 0 -11.682.153 0 0 0 -1.763.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.399.543 0 0 0 -1.344.010 0 0 0 -1.846.010 0 0 0 -2.998.552 0 0 0 -13.445.733 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 241.239 178.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.344.010 1.846.010 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130 0 381.009 218.000 218.000 0 0 2.399.543 2.998.552 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.682.153 1.763.580 0 0 0 0 0 13.445.733 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 206 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0800 0 0 0 -41.968 Verpflichtungs- ermächtigungen Lehrmaterial Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 3701-0212-0-0900 0 0 0 0 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 -1.927.800 0 0 0 -487.900 0 0 0 -487.900 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -476.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.968 0 0 0 -771.968 0 0 0 -2.415.700 0 0 0 -476.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 41.968 10.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.968 771.968 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.800 487.900 487.900 0 0 0 2.415.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000 0 0 0 0 0 0 476.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 207 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-4900 0 0 0 -164.196 Verpflichtungs- ermächtigungen Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen Summe 0 0 0 -24.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 3701-0212-0-6000 0 0 0 -48.993 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 0 0 0 -5.000 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 3701-0212-1-5200 0 0 0 -7.374.673 Neubau FW 10 0 0 0 -1.685.580 0 0 0 -4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -26.490.872 0 0 0 -379.565 0 0 0 -629.712 0 0 0 -1.013.712 0 0 0 -402.565 0 0 0 -32.208.452 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 164.196 24.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 629.712 1.013.712 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.993 5.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 379.565 402.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 208 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-1-5550 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung FW 1 Summe 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-4-5100 0 0 0 0 Generalsanierung FW 4 0 0 0 0 0 0 0 -204.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.509.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -1.713.793 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 3.500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 209 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-5-1700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Führungszentrum Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.734.377 Generalsanierung FW 5 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 -7.735.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-7000 0 0 0 -2.832 Übungshaus der Feuerwehrschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -291.392 0 0 0 -20.984.446 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -40.029.446 0 0 0 -291.392 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.832 0 0 0 0 0 0 291.392 291.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 210 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-6-5535 0 0 0 -20.167 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Rettungswache Worringen Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-6-5545 0 0 0 -389.879 Neubau Halle FW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -150.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 20.167 300.000 350.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 150.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 389.879 0 0 0 0 0 0 2.859.400 2.859.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 211 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-8-5900 0 0 0 -2.892 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau FWG Brück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5500 0 0 0 -60.341 Erweiterung FW 9 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -199.954 0 0 0 0 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 -300.000 0 0 0 -5.199.954 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 2.892 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.359.020 1.359.020 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 212 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-9-5530 0 0 0 -184.602 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Rettungswache Dellbrück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5540 0 0 0 -15.206 Neubau Gerätehaus Dellbrück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-0-0020 384.604 0 0 384.604 Ausbau kommunaler Warnsysteme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 763.543 0 0 763.543 0 0 0 -2.565.037 0 0 0 -899.999 0 0 0 -899.999 0 0 0 -2.565.037 763.543 0 0 763.543 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 184.602 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 899.999 899.999 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.206 0 0 0 0 0 0 2.565.037 2.565.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 213 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3702-0212-0-0200 0 0 0 -38.332 Verpflichtungs- ermächtigungen Fernmeldeanlagen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-0-0300 0 0 0 -389.346 Sirenenanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3703-0212-0-0010 0 3.222 0 3.222 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 1.000 0 1.000 0 23.000 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 285.170 0 285.170 0 0 0 -1.391.898 0 0 0 -117.636 0 0 0 -117.636 0 0 0 -1.391.898 0 355.170 0 355.170 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 38.332 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.636 117.636 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.346 0 0 0 0 0 0 1.391.898 1.391.898 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 214 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0100 0 0 0 -3.315.735 Verpflichtungs- ermächtigungen Kraftfahrzeuge Summe 0 0 0 -8.621.000 0 0 0 -1.071.000 0 0 0 -14.749.000 0 0 0 -1.921.000 0 0 0 -6.845.000 0 0 0 -5.983.000 3703-0212-0-0200 0 0 0 -27.555 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -101.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 3703-0212-0-0300 0 0 0 -81.385 Technische Geräte 0 0 0 -1.290.000 0 0 0 -283.500 0 0 0 0 0 0 0 -603.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -27.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.155.791 0 0 0 -274.503 0 0 0 -21.011.004 0 0 0 -45.452.004 0 0 0 -1.095.503 0 0 0 -5.386.291 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.315.735 8.621.000 1.071.000 14.749.000 1.921.000 6.845.000 5.983.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.011.004 45.452.004 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.555 101.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 274.503 1.095.503 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.385 1.290.000 283.500 0 603.000 27.000 27.000 3.155.791 5.386.291 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 215 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0400 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Mobidat Summe 0 0 0 0 0 0 0 -145.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3703-0212-0-4900 0 0 0 -65.704 Kabelleitungen für den Rettungsdienst 0 0 0 -1.407.770 0 0 0 -1.357.200 0 0 0 0 0 0 0 -972.900 0 0 0 -473.400 0 0 0 -90.000 3703-0212-8-1000 0 0 0 -139.745 Neubau RTH-Station 0 0 0 0 0 0 0 -5.505.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -12.072.132 0 0 0 -65.704 0 0 0 -779.944 0 0 0 -925.000 0 0 0 -4.366.974 0 0 0 -17.577.410 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 145.056 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 779.944 925.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.704 1.407.770 1.357.200 0 972.900 473.400 90.000 65.704 4.366.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 139.745 0 5.459.279 0 0 0 0 12.043.186 17.502.465 0 0 45.999 0 0 0 0 28.946 74.945 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 216 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € un- ter anderem für die analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch neue Satzungen für den Rettungsdienst und den Luftrettungsdienst, die voraussichtlich Ende 2018 in Kraft treten werden. Die neuen Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des Rettungsdienstbe- darfsplans 2016 und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (vgl. Zeile 13). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Planung für die Jahre 2019ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) In 2018 wurden einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrau- berbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzte. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr in der Teilplanzeile dargestellt. Im Jahr 2016 hat der Rat einen neuen Brandschutzbedarfsplan u nd einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan für Köln beschlossen. Hierdurch ergeben sich u.a. erheblich höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr, wel- che bei der Planung berücksichtigt worden sind. Für den Bereich des Rettungsdienstes sind die höheren Aufwendungen zu 100% durch Ret- tungsdienstgebühren refinanziert (siehe Zeile 4). 217 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Aktuell wird auch hier von einer 100%- igen Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren ausgegangen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen in der Vergangenheit wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Die Inbetriebnahme der Feuerwache 10 mit angeschlossenem Technikzentrum Ende 2018 sowie den Abschluss der Generalsanierung und Erwei- terung der Feuerwache 5 Ende 2020 sind in den Planungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen auch die Neukonzeption bei der Ersatzbeschaffung von Rettungs- dienstfahrzeugen bereits nach 6 Jahren (siehe auch Mitteilung an den Gesundheitsausschuss 3452/2016) in die Berechnung mit aufgenom- men. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und Schutzkleidung geplant. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,39 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2019 – 2022. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlu ngen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Ba- sis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienst- fahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (siehe auch Mitteilung an Gesundheitsausschuss 3452/2016 sowie Fi- nanzstelle 3703-0212-0-0100). Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in d er Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 2017 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nicht nach 2018 übertragen, sondern in 2019 bis 2020 neu veran- 218 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller schlagt: Fin anzstelle Bezeichnung Neuveran- sc hlagung 2019 Neuveran- schlagung 2020 3701-0212-0-0060 Innenausstattung 99.364 0 3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk 381.009 218.000 3701-0212-0-0700 Leistellenrechner 1.263.580 0 3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4 204.681 0 3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 735.000 810.000 3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswa- che Worringen 350.000 0 3703-0212-0-0400 Mobidat 145.056 0 3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station 5.505.278 0 Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten. 3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge Die Beschaffung und der Einbau der neuen Systeme soll in 2019 für Fahrzeuge des Feuerschutzes und 2020 für Fahrzeuge des Rettungs- dienstes umgesetzt werden. Die Abschreibungen für die Umrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge können über Rettungsdienstgebühren zu 100% refinanziert werden. 3701-0212-5-1700 – Ausbau Führungszentrum Der Ausbau des Führungszentrums wurde mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Planungs- mittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. 219 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Finanzstell e 3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Urbach werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. Finanzstelle 3703-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8 Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. 220 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 221 222 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 223 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 84.358.693 14.453.586 16.304.496 0 88.408.511 10.153.586 16.738.800 1.399.909 1.399.909 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 90.020.965 0 17.173.104 1.399.909 0 92.153.608 0 17.607.408 1.399.909 8.307.504 8.073.845 0 0 1.390.000 7.973.845 0 0 132.898.034 126.064.652 1.390.000 7.873.845 0 0 117.857.823 1.390.000 7.773.845 0 0 120.324.770 50.691.871 0 161.550.460 15.901.591 50.665.322 0 159.201.736 18.309.244 0 0 52.682.515 0 147.802.040 19.145.731 0 52.802.536 0 154.246.693 20.294.192 0 185.965.825 414.109.748 -281.211.714 0 195.429.479 423.605.780 -297.541.129 0 0 0 201.156.485 420.786.771 -302.928.948 0 0 206.651.783 433.995.203 -313.670.434 0 0 0 -281.211.714 0 0 -297.541.129 0 0 0 0 -302.928.948 0 0 0 -313.670.434 0 0 0 -281.211.714 0 23.424.936 0 -297.541.129 0 23.343.229 -304.636.650 -320.884.358 0 -302.928.948 0 23.425.476 -326.354.424 0 -313.670.434 0 23.413.636 -337.084.069 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 79.201.703 18.353.578 16.123.536 1.396.191 120.000 8.206.683 0 0 123.401.690 46.547.980 0 151.996.126 14.268.073 103.009 168.088.544 381.003.731 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 23.034.044 -280.636.085 0 75.284.620 19.222.158 16.717.277 1.259.509 146.743 11.161.325 0 0 123.791.633 44.686.457 5.600 115.139.948 14.629.833 158.107 180.376.736 354.996.681 -231.205.049 0 16.921 -16.921 -231.221.970 0 0 0 -231.221.970 0 23.564.462 -254.786.432 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 224 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 63.829 0 0 0 0 63.829 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.000 0 0 0 0 5.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 10.597.291 0 733.545 162 0 0 18.165.620 0 0 0 0 0 25.352.437 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.222.395 0 1.750.000 0 0 0 13.051.690 0 1.000.000 0 0 0 15.075.830 0 1.000.000 0 11.330.998 -11.267.169 18.165.620 -18.160.620 27.102.437 -23.562.437 0 0 27.972.395 -24.432.395 14.051.690 -10.511.690 16.075.830 -12.535.830 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 5.502.172 0 6.645.950 0 10.441.500 0 0 0 14.741.500 0 0 0 0 0 5.502.172 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.502.172 -5.764.997 6.645.950 -11.514.670 10.441.500 -13.120.937 0 0 14.741.500 -9.690.895 0 -10.511.690 0 -12.535.830 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 225 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-0-0001 0 0 0 -597.625 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -319.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -339.000 0 0 0 -344.000 4010-0301-0-0972 0 0 0 -143.443 Computertechnologie 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.410.000 4010-0301-0-4500 0 0 0 -37.539 Einrichtung 0 0 0 -150.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 -68.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 -187.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.106.192 0 0 0 -4.292.741 0 0 0 -3.714.512 0 0 0 -5.386.512 0 0 0 -7.802.741 0 0 0 -2.661.692 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 597.625 319.000 320.000 0 350.000 339.000 344.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.714.512 5.386.512 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.443 400.000 400.000 0 400.000 900.000 1.410.000 4.292.741 7.802.741 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.539 150.000 65.000 0 68.000 85.000 187.500 2.106.192 2.661.692 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 226 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-1-0001 0 0 0 -170.967 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4010-0301-2-0001 0 0 0 -162.368 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 GS Mainstr. 75 -Neubau- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -601.551 0 0 0 -1.314.200 0 0 0 -1.439.200 0 0 0 -681.551 0 0 0 -195.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.314.200 1.439.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 195.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 227 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-3-0001 0 0 0 -73.787 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4010-0301-3-2750 0 0 0 -2.806 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-0001 0 0 0 -93.578 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -629.022 0 0 0 -168.500 0 0 0 -571.609 0 0 0 -696.609 0 0 0 -168.500 0 0 0 -719.022 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 571.609 696.609 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 629.022 719.022 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 228 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -143.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-5-0001 0 0 0 -136.624 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -8.000 0 0 0 -8.160 0 0 0 0 0 0 0 -8.323 0 0 0 -18.700 0 0 0 -18.700 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.030.521 0 0 0 0 0 0 0 -143.712 0 0 0 -1.092.404 0 0 0 -231.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 143.712 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 143.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 0 231.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 229 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-6-0001 0 0 0 -75.943 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 4010-0301-6-2720 0 0 0 0 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- 0 0 0 0 0 0 0 -599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-0001 0 0 0 -77.464 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -9.180 0 0 0 -9.363 0 0 0 0 0 0 0 -9.550 0 0 0 -9.741 0 0 0 -9.741Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -643.172 0 0 0 0 0 0 0 -509.241 0 0 0 -609.241 0 0 0 -599.000 0 0 0 -690.747 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 509.241 609.241 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 230 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-7-2601 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-8-0001 0 0 0 -54.369 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 4010-0301-9-0001 0 0 0 -174.057 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -35.650 0 0 0 -40.998 0 0 0 0 0 0 0 -47.148 0 0 0 -54.221 0 0 0 -54.221Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -911.225 0 0 0 -621.737 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 -721.737 0 0 0 -1.143.463 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 125.400 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221 911.225 1.143.463 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 231 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4011-0301-0-0001 0 0 0 -38.467 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -110.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 4011-0301-0-0972 0 0 0 -5.156 Computertechnologie 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -733.788 0 0 0 -700.189 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.135.189 0 0 0 -1.353.788 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.467 110.000 50.000 0 55.000 110.000 110.000 700.189 1.135.189 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.156 70.000 70.000 0 70.000 160.000 250.000 733.788 1.353.788 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 232 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4011-0301-0-4500 0 0 0 -41.116 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 4011-0301-6-2201 0 0 0 0 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. 0 0 0 -576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4011-0301-8-0001 0 0 0 -2.534 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -65.020 0 0 0 0 0 0 0 -880.391 0 0 0 -1.133.391 0 0 0 -576.000 0 0 0 -120.020 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 41.116 50.000 40.000 0 43.000 60.000 60.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 880.391 1.133.391 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.000 0 0 0 0 0 0 576.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 233 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-0-0001 208 0 0 -77.732 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -75.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -37.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -92.500 4012-0301-0-0972 0 0 0 -33.664 Computertechnologie 0 0 0 -140.000 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 -505.000 4012-0301-0-4500 0 0 0 -85.186 Einrichtung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -82.500 0 0 0 0 0 0 0 -96.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -132.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -821.729 0 0 0 -1.115.866 208 0 0 -762.128 208 0 0 -1.086.628 0 0 0 -2.355.866 0 0 0 -1.362.729 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 77.940 75.000 30.000 0 37.000 90.000 92.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 762.336 1.086.836 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.664 140.000 140.000 0 140.000 315.000 505.000 1.115.866 2.355.866 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.186 100.000 82.500 0 96.000 130.000 132.500 821.729 1.362.729 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 234 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-1-0001 0 0 0 -4.671 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 4012-0301-3-4512 0 0 0 0 RS Euskirchener Str. - Einricht. 0 0 0 0 0 0 0 -394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-3013 0 0 0 0 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe 0 0 0 -356.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85.067 0 0 0 -169.067 0 0 0 -394.000 0 0 0 -356.400 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 85.067 169.067 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.400 0 0 0 0 0 0 356.400 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 235 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-0-0001 0 0 0 -306.992 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -201.500 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -185.000 0 0 0 -221.500 0 0 0 -226.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.750.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 -233.644 0 0 0 -3.754.652 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 233.644 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.992 201.500 170.000 0 185.000 221.500 226.500 2.750.152 3.754.652 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 236 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-0-0972 0 0 0 -209.620 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -1.090.000 4013-0301-0-4500 0 0 0 -777.056 Einrichtung 0 0 0 -742.950 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -355.000 0 0 0 -822.950 0 0 0 -832.950 4013-0301-1-0001 798 0 0 -7.674 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -39.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 8.969 0 0 -189.778 0 0 0 -2.661.741 0 0 0 -4.106.062 0 0 0 -6.776.062 0 0 0 -5.745.591 8.969 0 0 -393.778 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 209.620 300.000 300.000 0 300.000 680.000 1.090.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.106.062 6.776.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.056 742.950 330.000 0 355.000 822.950 832.950 2.661.741 5.745.591 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000 198.747 402.747 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 237 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-1-2540 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kartäuserwall -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -677.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-3065 0 0 0 0 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -677.000 0 0 0 -175.500 0 0 0 -207.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 677.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 677.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.000 0 207.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 238 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-1-4012 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.670 0 0 0 -1.154.870 0 0 0 0 4013-0301-1-5011 0 0 0 -19.802 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-0001 0 0 0 -5.457 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -70.291 0 0 0 -800.000 0 0 0 -5.047 0 0 0 -1.246.587 0 0 0 -800.000 0 0 0 -165.291 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 86.670 1.154.870 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.047 1.246.587 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 70.291 165.291 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 239 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-3-3080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung Summe 0 0 0 -1.237.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -271.110 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-4528 0 0 0 -56.891 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5000 0 0 0 -25.636 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -535.000 0 0 0 -589.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.658.110 0 0 0 -589.000 0 0 0 -535.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.658.110 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.891 0 0 0 0 0 0 589.000 589.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.636 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 240 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-3-5010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.737.624 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-5-0001 0 0 0 -7.281 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -3.750 0 0 0 -3.825 0 0 0 0 0 0 0 -4.682 0 0 0 -8.250 0 0 0 -8.250 4013-0301-5-4524 0 0 0 0 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag 0 0 0 0 0 0 0 -188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -91.343 0 0 0 0 0 0 0 -1.737.624 0 0 0 -120.100 0 0 0 -188.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 1.737.624 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.737.624 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250 91.343 120.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000 0 0 0 0 0 188.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 241 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-6-0001 0 0 0 -2.860 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4013-0301-7-0001 0 0 0 -7.342 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -7.140 0 0 0 -7.282 0 0 0 0 0 0 0 -7.428 0 0 0 -7.577 0 0 0 -7.577Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -88.210 0 0 0 -97.056 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 -142.056 0 0 0 -125.214 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 680.000 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 680.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 97.056 142.056 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 242 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -165.600 0 0 0 0 0 0 0 -61.590 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-8-3055 0 0 0 0 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.031 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.700 0 0 0 -23.805 0 0 0 0 0 0 0 -27.376 0 0 0 -31.483 0 0 0 -31.483Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -81.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227.190 0 0 0 -315.000 0 0 0 -216.429 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 165.600 0 61.590 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 227.190 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 165.000 0 0 0 315.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483 81.582 216.429 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 243 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag Summe 0 0 0 -141.800 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-0-0001 0 0 0 -272.307 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -515.000 0 0 0 -505.000 0 0 0 0 0 0 0 -515.000 0 0 0 -860.000 0 0 0 -860.000 4014-0301-0-0972 0 0 0 -51.342 Computertechnologie 0 0 0 -135.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -490.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -877.123 0 0 0 -2.187.798 0 0 0 0 0 0 0 -297.800 0 0 0 -5.442.798 0 0 0 -2.072.123 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 141.800 156.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 297.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.307 515.000 505.000 0 515.000 860.000 860.000 2.187.798 5.442.798 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.342 135.000 135.000 0 135.000 300.000 490.000 877.123 2.072.123 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 244 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-0-4500 0 0 0 -701.599 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -1.015.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 -790.000 0 0 0 -1.035.000 0 0 0 -1.035.000 4014-0301-2-0001 0 0 0 -1.498 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 0 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 4014-0301-4-1126 0 0 0 0 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau 0 0 0 0 0 0 0 -158.400 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.498 0 0 0 -2.313.604 0 0 0 -6.908.604 0 0 0 -249.548 0 0 0 -293.400 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 701.599 1.015.000 720.000 0 790.000 1.035.000 1.035.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.313.604 6.908.604 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610 1.498 249.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 245 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-4-2000 0 0 0 -2.476 Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-4-5000 0 0 0 0 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung 0 0 0 0 0 0 0 -165.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-5-1124 0 0 0 0 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -165.840 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.476 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.384.601 1.384.601 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 246 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-6-0001 0 0 0 -5.383 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 0 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 4014-0301-7-0001 0 0 0 -3.841 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 0 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 4014-0301-8-0001 0 0 0 -1.412 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 0 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.412 0 0 0 -6.341 0 0 0 -5.383 0 0 0 -158.518 0 0 0 -120.351 0 0 0 -109.057 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.383 158.518 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802 6.341 120.351 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529 1.412 109.057 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 247 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-9-0001 0 0 0 -92.659 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 0 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 4014-0301-9-1123 0 0 0 0 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-4603 0 0 0 0 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- 0 0 0 0 0 0 0 -914.140 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.359 0 0 0 -474.769 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -1.004.140 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 97.359 474.769 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 2.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 248 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4015-0301-0-0001 0 0 0 -57.224 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 4015-0301-0-0972 0 0 0 -35.820 Computertechnologie 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -150.000 4015-0301-0-4500 0 0 0 -96.206 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.006.642 0 0 0 -716.631 0 0 0 -792.348 0 0 0 -1.005.348 0 0 0 -1.076.631 0 0 0 -1.406.642 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 57.224 50.000 30.000 0 33.000 50.000 50.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 792.348 1.005.348 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.820 40.000 40.000 0 40.000 90.000 150.000 716.631 1.076.631 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.206 50.000 110.000 0 120.000 60.000 60.000 1.006.642 1.406.642 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 249 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4015-0301-9-1204 0 0 0 -21.865 Verpflichtungs- ermächtigungen Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-0-0001 10.938 0 0 -342.487 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -282.050 0 0 0 -320.250 0 0 0 0 0 0 0 -325.250 0 0 0 -282.050 0 0 0 -282.050 4016-0301-0-0972 0 0 0 -325.253 Computertechnologie 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 0 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 -1.848.400 0 0 0 -2.659.800Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -10.563.137 10.938 0 0 -1.773.217 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 10.938 0 0 -3.264.867 0 0 0 -18.441.537 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.865 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.000 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.425 282.050 320.250 0 325.250 282.050 282.050 1.784.155 3.275.805 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.253 1.123.400 1.123.400 0 1.123.400 1.848.400 2.659.800 10.563.137 18.441.537 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 250 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4016-0301-0-4500 0 0 0 -115.183 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -1.963.450 0 0 0 -750.250 0 0 0 0 0 0 0 -760.250 0 0 0 -1.973.450 0 0 0 -1.973.450 4016-0301-1-0001 0 0 0 -23.701 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4016-0301-1-4602 0 0 0 -42.000 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -385.813 0 0 0 -3.267.992 0 0 0 -10.688.842 0 0 0 -460.813 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 115.183 1.963.450 750.250 0 760.250 1.973.450 1.973.450 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.267.992 10.688.842 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 385.813 460.813 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 251 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4016-0301-4-0001 0 0 0 -5.028 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -445.200 4016-0301-9-0001 0 0 0 -11.529 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.100 0 0 0 -18.515 0 0 0 0 0 0 0 -21.293 0 0 0 -24.498 0 0 0 -24.498Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -40.234 0 0 0 0 0 0 0 -52.331 0 0 0 -137.331 0 0 0 -445.200 0 0 0 -145.138 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.331 137.331 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498 40.234 145.138 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 252 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4031-0301-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausst. u Geräte OGTS Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 4050-0301-0-0001 0 0 0 -148.679 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 0 0 0 0 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 4050-0301-0-6012 44.501 0 0 -29.753 Einrichtung Inklusion 5.000 0 0 -95.000 40.000 0 0 -60.000 0 0 0 0 40.000 0 0 -60.000 40.000 0 0 -60.000 40.000 0 0 -60.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 131.099 0 0 -188.251 0 0 0 -1.606.682 0 0 0 -2.340.372 0 0 0 -4.340.372 0 0 0 -1.935.682 296.099 0 0 -523.251 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.340.372 4.340.372 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.679 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800 1.606.682 1.935.682 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.254 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 319.350 819.350 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 253 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4050-0301-0-6013 0 0 0 -4.552.431 Verpflichtungs- ermächtigungen Gute Schule 2020 Summe 0 0 0 -6.645.950 0 0 0 -10.441.500 0 0 0 0 0 0 0 -14.741.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4050-0301-0-6014 0 0 0 0 Digitalpakt 0 0 0 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.502.172 0 0 0 -37.331.122 14.000.000 0 0 14.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.552.431 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.502.172 37.331.122 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 254 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Ab 2019 beruhen die höheren Erträge u.a. darauf, dass für den suk- zessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 (Ratsbeschluss vom 03.05.2018) zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Ferner werden im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Digital- und Infrastruktur von Schulen (Digitalpakt) ab 2019ff. zusätzliche Fördermittel von 3,5 Mio. € p.a. für konsumtive Zwecke erwartet; die investive Förderung wird im Teilfinanzplan bei Zeile 1 abgebildet. Auch das Förderprogramm Gute Schule 2020 führt zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW veranschlagt. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Für die Jahre 2019 bis 2020 wurden daher Mehrerträge aus der Schuldendiensthilfe des Landes NRW bei dieser Zeile veranschlagt. Die korrespondierenden Mehraufwen- dungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Bis zum Schuljahr 2021/2022 ist ein sukzessiver Ausbau des Platzangebotes auf insgesamt 33.000 Plätze geplant. Die Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Schulhausmeisterdienstwohnungen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Für 2018ff. erfolgte erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäu- dewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, zu deren Inhalten auch die Vor- nahme von entsprechenden Planungsleistungen gehört, die durch den Rat beschlossenen Schulneubauten umzusetzen. Da hier das Amt für Schulentwicklung, im Rahmen der jeweiligen Planungsbeschlüsse des Rates, in Vorleistungen tritt, erfolgt mit der späteren Aktivierung dieser Planungsleistungen bei der Gebäudewirtschaft eine Erstattung der entstandenen Planungskosten an die Kernverwaltung. Die Ertragsveran- 255 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein schlagung orientiert sich hierbei an der zwischen der Schulverwaltung und der Gebäudewirtschaft abgestimmten Zeit-Maßnahmenplanung. Die Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das positive Ergebnis 2017 ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zurückzuführen. Auch hat eine höhere Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in 2017 zu Mehrerträgen geführt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Ände- rungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtags- schule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt. Die Verbesserung in 2017 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung und den baulichen Bewa- chungskosten sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten; zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbaupro- jekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Verbesserungen sind auch auf Wenigeraufwendungen im Zusammenhang mit der zeitverzögerten Umsetzung der CAS-Verkabelung von Unterrichtsräumen (Cologne Area Schoolnet) sowie der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag zurückzuführen; es wurden weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant. Ursächlich für die Ansatzerhöhung 2018ff. ist hauptsächlich die Veranschlagung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Förder- programm Gute Schule 2020 (2018 = rd. 18,4 Mio. €, 2019 = 14,5 Mio. €, 2020 = rd. 10,2 Mio. €); die korrespondierenden Mehrerträge werden in Zeile 3 (sonstige Transfererträge) abgebildet. Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 führt zu einer Aufwandssteigerung. Die Veranschlagung 2019ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 bestehenden schuljährlichen 3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße dauerhaft ansteigenden kommunalen Anteils an die freien Träger (Ratsbeschluss vom 03.05.2018). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neu- 256 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein kalkulation und Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW 84.850 77.109 0 Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern 73.258 25.900 0 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäu- dewirtschaft abgebildet (2019 = rd. 166,8 Mio. €, 2020 = rd. 175,9 Mio. €, 2021 = rd. 181,3 Mio. €, 2022 = rd. 186,6 Mio. €). Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die S chülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen abgebildet (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7). Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel i.H.v. rd. 3,5 Mio. € für den geplanten investiven Ausbau der Digital- und Infrastruktur von Schulen (Digitalpakt). Die für diesen Zweck geplanten konsumtiven Fördermittel werden im Teilergebnisplan bei Zeile 2 dargestellt. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft (GW) abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträger- aufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven 257 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Compu- tern auszustatten sind. Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte Aus diesen Pauschalansätzen werden u.a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehr- planmäßige Erfordernisse. Finanzstelle 4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020 Investive Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 258 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - 259 260 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 261 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 624 0 0 0 624 0 0 24.800 24.800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 624 0 0 24.800 0 485 0 0 24.800 214.089 0 0 0 214.089 0 0 0 239.514 239.514 214.089 0 0 0 239.514 214.089 0 0 0 239.374 3.891.694 0 2.121.099 13.560 3.922.894 0 1.948.443 15.364 4.250.830 4.250.830 4.051.794 0 1.963.573 17.470 4.250.830 4.091.341 0 1.963.573 19.316 4.250.830 1.269.364 11.546.546 -11.307.033 0 1.258.495 11.396.025 -11.156.511 0 0 0 1.285.674 11.569.342 -11.329.828 0 0 1.291.085 11.616.145 -11.376.770 0 0 0 -11.307.033 0 0 -11.156.511 0 0 0 0 -11.329.828 0 0 0 -11.376.770 0 0 0 -11.307.033 0 137.471 0 -11.156.511 0 133.772 -11.444.504 -11.290.283 0 -11.329.828 0 137.496 -11.467.324 0 -11.376.770 0 136.960 -11.513.730 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 624 0 0 24.800 214.089 0 0 0 239.514 4.029.643 0 1.480.963 26.719 4.500.830 1.291.297 11.329.452 -11.089.938 0 0 0 -11.089.938 0 0 0 -11.089.938 0 115.105 -11.205.043 0 657 0 0 39.154 284.189 25.486 0 0 349.486 3.321.493 0 249.144 26.501 4.187.083 303.333 8.087.553 -7.738.066 0 0 0 -7.738.066 0 0 0 -7.738.066 0 108.206 -7.846.273 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 262 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 617.479 0 0 0 0 0 2.550.800 0 0 0 0 0 2.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530.000 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 617.479 -617.479 2.550.800 -1.528.800 2.540.000 -1.518.000 0 0 2.530.000 -1.508.000 2.531.000 -1.508.000 2.531.000 -1.508.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 43.805 149.648 -105.843 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 43.805 149 .648 -105.843 bisher bereitgestellt 263 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0401-0-0001 0 0 0 -61.718 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -69.800 0 0 0 -59.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 4500-0401-0-0100 0 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 4500-0401-0-1000 0 0 0 -555.761 Ankaufsetat Museen 1.021.000 0 0 -1.459.000 1.021.000 0 0 -1.459.000 0 0 0 0 1.021.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 778.577 0 0 -6.687.525 282.740 0 0 -111.256 0 0 0 -585.016 0 0 0 -860.816 287.740 0 0 -111.256 5.885.577 0 0 -13.982.525 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 61.718 69.800 59.000 0 49.000 49.000 49.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 585.016 860.816 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.761 2.480.000 2.480.000 0 2.480.000 2.481.000 2.481.000 7.466.102 19.868.102 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 264 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mangels Einzelveranschlagungen notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm eingeplant. Diese erhöhen sich aufgrund von zunehmenden Bedarfen im Vergleich zum Planansatz 2018. Nach Erarbeitung eines Maßnah- menkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud dar. Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 WRM/Fondation Corboud 4.187.083 4.500.830 * 4.250.830 * In 2018 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 250.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Es war einmal in Afrika“ Teilfinanzplan Vermerk: Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud): Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1 Mio. Euro zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweck- gebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,02 Mio. Euro auf der Aus- zahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. Euro. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwen- dungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehr- auszahlungen. 265 266 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 267 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.414.877 0 0 0 1.347.795 0 0 2.186.842 2.186.842 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.347.795 0 0 2.186.842 0 1.347.775 0 0 2.186.842 5.113 20.000 0 0 5.113 20.000 0 0 3.626.833 3.559.750 5.113 20.000 0 0 3.559.750 5.113 20.000 0 0 3.559.730 2.417.933 0 7.199.622 3.793.214 2.436.704 0 6.407.135 3.769.800 0 0 2.519.420 0 6.583.751 3.769.122 0 2.543.616 0 6.583.751 3.747.506 0 436.837 13.847.607 -10.220.775 0 434.992 13.048.631 -9.488.881 0 0 0 436.134 13.308.427 -9.748.676 0 0 436.134 13.311.006 -9.751.276 0 0 0 -10.220.775 0 0 -9.488.881 0 0 0 0 -9.748.676 0 0 0 -9.751.276 0 0 0 -10.220.775 0 521.195 0 -9.488.881 0 516.113 -10.741.970 -10.004.994 0 -9.748.676 0 521.228 -10.269.905 0 -9.751.276 0 520.492 -10.271.768 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.714.641 0 0 2.186.842 5.113 49.000 0 0 3.955.596 2.354.437 0 6.732.492 4.506.446 0 703.949 14.297.325 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 490.471 -10.832.199 0 2.184.100 0 0 2.668.068 130.921 16.184 0 0 4.999.272 2.652.671 0 6.926.861 3.613.035 0 1.228.004 14.420.571 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 482.949 -9.904.248 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 268 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 533.400 0 0 0 0 533.400 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 445.217 1.052.903 0 -100.000 0 0 1.500.000 1.213.500 0 0 0 0 1.000.000 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.025.000 0 0 0 0 622.000 1.025.000 0 0 0 0 0 1.025.000 0 0 0 1.398.121 -864.721 2.713.500 -1.713.500 2.075.000 -1.575.000 0 0 2.025.000 -1.525.000 1.647.000 -1.147.000 1.025.000 -525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 315.962 -315.962 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 96.161 -96 .161 0 315.962 -315.962 bisher bereitgestellt 269 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0402-0-0001 0 0 0 -38.898 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -213.500 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4511-0402-0-0060 0 0 0 -349.056 Erneuerung RLT-Anlagen 500.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -622.000 0 0 0 0 4511-0402-0-2000 533.400 0 0 -480.606 Ankaufsetat Museum Ludwig 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 6.993.600 0 0 -5.589.722 0 0 0 -1.670.089 0 0 0 -832.071 0 0 0 -1.195.571 500.000 0 0 -5.292.089 9.493.600 0 0 -8.089.722 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 38.898 213.500 75.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 832.071 1.195.571 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 349.056 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 622.000 0 1.670.089 5.792.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.014.006 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.583.322 17.583.322 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 270 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ab 2019 werden geringere Erträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke berücksichtigt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Ab 2019 werden Kostensteigerungen bei der Unterhaltung des Gebäudes sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen berücksich- tigt. Zudem sind im Haushaltsjahr 2018 und 2019 jeweils einmalige Mittel für die Planung eines Lichtkonzepts veranschlagt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der Planansatz 2019 weist im Vergleich zum Planansatz 2018 zwar höhere Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, dagegen jedoch geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs auf. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Wenigeraufwendungen in dieser Teilplanzeile resultieren aus geringeren Bedarfen für Sonderausstellungsprojekte. Teilfinanzplan Vermerk: Ankaufsetat Museum Ludwig Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig in dem Jahr 2019 mit 500.000 €. Gleich- zeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfü- gen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. 271 272 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 273 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 193.411 0 0 0 193.411 0 0 60.001 60.001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 193.411 0 0 60.001 0 193.411 0 0 60.001 0 0 0 0 0 0 0 0 253.411 253.411 0 0 0 0 253.411 0 0 0 0 253.411 1.468.098 0 1.389.818 383.772 1.485.992 0 1.042.035 385.651 0 0 1.530.246 0 1.044.987 382.913 0 1.550.790 0 1.044.987 375.948 0 603.175 3.844.864 -3.591.452 0 601.574 3.515.252 -3.261.841 0 0 0 602.293 3.560.439 -3.307.028 0 0 602.293 3.574.018 -3.320.606 0 0 0 -3.591.452 0 0 -3.261.841 0 0 0 0 -3.307.028 0 0 0 -3.320.606 0 0 0 -3.591.452 0 319.521 0 -3.261.841 0 315.402 -3.910.973 -3.577.243 0 -3.307.028 0 319.548 -3.626.576 0 -3.320.606 0 318.951 -3.639.558 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 50.567 0 0 30.001 0 0 0 0 80.568 1.399.819 0 1.209.000 801.373 0 357.946 3.768.137 -3.687.569 0 0 0 -3.687.569 0 0 0 -3.687.569 0 294.619 -3.982.188 0 193.482 0 0 736.190 0 5.462 0 0 935.134 1.317.235 0 1.402.101 382.914 0 158.934 3.261.184 -2.326.051 216 0 216 -2.325.835 0 0 0 -2.325.835 0 284.593 -2.610.428 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 274 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 3.959.000 12.000 0 0 0 0 2.500.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 4.626 -4.626 3.971.000 -3.971.000 2.574.000 -2.574.000 0 0 1.312.000 -1.312.000 12.000 -12.000 12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 44.213 -44.213 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 44.213 -44 .213 bisher bereitgestellt 275 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0403-0-0001 0 0 0 -4.626 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -74.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 4512-0403-0-1000 0 0 0 0 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 0 -3.959.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -22.055 0 0 0 -103.890 0 0 0 -225.890 0 0 0 -7.781.055 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.626 12.000 74.000 0 12.000 12.000 12.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.890 225.890 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.959.000 2.500.000 0 1.300.000 0 0 22.055 7.781.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 276 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die ausgewiesene Ertragsreduzierung. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers (Belgisches Haus) werden Mehrbedarfe berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs führen zu dem gesunkenen Planansatz. Teilfinanzplan 0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Die Mehrbedarfe entstehen für die Einrichtung des Interims. 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme) Für die Planung der Sanierung des RGMs werden im Haushaltsjahr 2019 2,5 Mio. € veranschlagt. 277 278 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 279 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.048.445 0 0 0 1.024.790 0 0 226.700 226.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 917.733 0 0 226.700 0 917.282 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.000 100 0 0 1.276.245 1.252.590 1.000 100 0 0 1.145.533 1.000 100 0 0 1.145.082 1.713.567 0 5.905.728 1.398.914 1.729.360 0 8.616.573 1.328.792 0 0 1.786.566 0 8.776.656 1.096.841 0 1.806.034 0 8.776.656 1.097.237 0 342.065 9.360.274 -8.084.030 0 325.918 12.000.644 -10.748.054 0 0 0 328.976 11.989.039 -10.843.506 0 0 328.976 12.008.902 -10.863.820 0 0 0 -8.084.030 0 0 -10.748.054 0 0 0 0 -10.843.506 0 0 0 -10.863.820 0 0 0 -8.084.030 0 278.194 0 -10.748.054 0 273.920 -8.362.224 -11.021.975 0 -10.843.506 0 278.223 -11.121.729 0 -10.863.820 0 277.603 -11.141.424 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.045.440 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.273.240 1.536.435 0 7.707.155 1.820.827 0 333.015 11.397.432 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 252.353 -10.376.544 0 1.164.945 0 0 339.763 9.087 25.030 0 0 1.538.824 1.503.560 0 4.804.487 1.391.021 0 228.720 7.927.788 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 229.745 -6.618.710 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 280 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.325 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 33.325 -33.325 10.000 -10.000 162.000 -162.000 0 0 915.000 -915.000 115.000 -115.000 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 68.630 -68.630 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 68.630 -68 .630 bisher bereitgestellt 281 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0404-0-0001 0 0 0 -7.275 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -62.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4513-0404-0-1730 0 0 0 -26.051 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -35.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -34.494.224 0 0 0 -52.687 0 0 0 -169.687 0 0 0 -35.629.224 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.275 10.000 62.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.687 169.687 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 800.000 0 0 32.066.000 32.866.000 26.051 0 100.000 0 100.000 100.000 35.000 2.428.224 2.763.224 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 282 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Minderertäge zu Min- deraufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Diese Teilplanzeile umfasst im Wesentlichen Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren wurden 2018 höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes als auch für Honorare eingeplant. Diese Beträge wurden für die Planung 2019 teilweise angepasst. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Verbesse- rungen. Teilfinanzplan 0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Der Ansatz wird aufgrund von notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen wie dem Sammlungs-Management-System MuseumPlus und der Erstein- richtung einer neu errichteten Ebene im Museum erhöht. 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum Neumarkt (Ausz. für Baumaßnahme, Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung der neuen Ebene im Museum verschiebt sich die Errichtung der Klimakammer auf 2020. 283 284 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 285 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.174 0 0 0 34.174 0 0 123.000 137.192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.174 0 0 239.292 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 0 400 0 0 157.574 171.767 0 400 0 0 273.867 0 400 0 0 273.867 1.064.461 0 1.344.102 387.054 1.076.841 0 1.303.772 376.355 0 0 1.111.231 0 1.289.201 362.609 0 1.125.744 0 1.289.201 362.653 0 51.234 2.846.851 -2.689.277 0 50.334 2.807.302 -2.635.535 0 0 0 50.781 2.813.822 -2.539.955 0 0 50.781 2.828.379 -2.554.512 0 0 0 -2.689.277 0 0 -2.635.535 0 0 0 0 -2.539.955 0 0 0 -2.554.512 0 0 0 -2.689.277 0 181.698 0 -2.635.535 0 180.709 -2.870.975 -2.816.244 0 -2.539.955 0 181.705 -2.721.660 0 -2.554.512 0 181.562 -2.736.074 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 51.424 0 0 137.193 0 400 0 0 189.017 1.041.750 0 1.268.476 529.193 0 52.260 2.891.679 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 175.715 -2.878.377 0 182.789 0 0 154.830 3.200 61.903 0 0 402.722 999.280 0 1.706.864 467.236 0 104.440 3.277.819 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 177.114 -3.052.212 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 286 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.191 51.004 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 288.194 -288.194 4.000 -4.000 11.000 -11.000 0 0 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 823 -823 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 823 -823 bisher bereitgestellt 287 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0405-0-0001 0 0 0 -51.004 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -4.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 4514-0405-0-0100 0 0 0 -76.683 Klimaanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4514-0405-0-0400 0 0 0 -160.508 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -400.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -491.155 0 0 0 -518.155 0 0 0 -800.000 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 51.004 4.000 11.000 0 4.000 4.000 4.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 491.155 518.155 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.683 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 160.508 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 288 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund von Fenstersanierungen kommt es zu Teilschließungen des Hauses, welche zu den ausgewiesenen geringeren Erträgen führen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9 Im Rahmen der vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen zur Fenstersanierung sind diverse Reparaturen und Instandsetzungen erforder- lich, aus denen im Wesentlichen die geplanten Mehraufwendungen resultieren. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Verbesse- rungen. 289 290 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 291 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 240.616 0 0 0 242.616 0 0 242.075 242.075 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 240.616 0 0 242.075 0 240.616 0 0 242.075 100 17.000 0 0 100 17.000 0 0 499.791 501.791 100 17.000 0 0 499.791 100 17.000 0 0 499.791 750.534 0 897.880 324.993 759.576 0 833.544 326.101 0 0 782.917 0 843.910 326.966 0 793.377 0 843.910 328.060 0 46.580 2.019.987 -1.520.196 0 46.082 1.965.302 -1.463.511 0 0 0 46.329 2.000.122 -1.500.331 0 0 46.329 2.011.677 -1.511.885 0 0 0 -1.520.196 0 0 -1.463.511 0 0 0 0 -1.500.331 0 0 0 -1.511.885 0 0 0 -1.520.196 0 113.065 0 -1.463.511 0 112.081 -1.633.261 -1.575.592 0 -1.500.331 0 113.072 -1.613.402 0 -1.511.885 0 112.929 -1.624.814 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 242.889 0 0 242.075 100 17.000 0 0 502.064 779.104 0 837.555 379.603 0 36.942 2.033.204 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 107.113 -1.638.253 0 256.292 0 0 142.240 7.839 2.633 0 0 409.004 798.289 0 1.667.481 325.388 0 54.942 2.846.100 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 105.328 -2.542.424 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 292 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 1.811 -1.811 6.000 -6.000 13.000 -13.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 293 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0406-0-0001 0 0 0 -1.811 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -205.888 0 0 0 -242.888 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.811 6.000 13.000 0 6.000 6.000 6.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 205.888 242.888 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 294 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung der Fenster und der Kühlwasserlei- tungen des Museums sowie der Erstellung eines Brandschutzkonzepts. 295 296 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 297 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 74.179 0 0 0 73.359 0 0 122.000 122.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 65.883 0 0 122.000 0 54.043 0 0 122.000 0 2.100 0 0 0 2.100 0 0 198.279 197.458 0 2.100 0 0 189.983 0 2.100 0 0 178.143 1.070.763 0 628.669 185.852 1.082.673 0 619.290 167.486 0 0 1.117.362 0 617.006 130.241 0 1.131.434 0 617.006 116.515 0 86.113 1.971.397 -1.773.119 0 84.714 1.954.163 -1.756.705 0 0 0 85.358 1.949.968 -1.759.986 0 0 85.358 1.950.313 -1.772.170 0 0 0 -1.773.119 0 0 -1.756.705 0 0 0 0 -1.759.986 0 0 0 -1.772.170 0 0 0 -1.773.119 0 69.930 0 -1.756.705 0 68.252 -1.843.048 -1.824.956 0 -1.759.986 0 69.941 -1.829.926 0 -1.772.170 0 69.697 -1.841.868 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 74.179 0 0 122.000 0 2.100 0 0 198.279 916.049 0 761.936 213.211 0 86.052 1.977.247 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 59.784 -1.838.753 0 215.729 0 0 60.831 0 3.012 0 0 279.572 930.108 0 742.177 186.540 0 108.787 1.967.613 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 50.443 -1.738.483 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 298 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.296 10.338 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 18.635 -18.635 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 299 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0407-0-0001 0 0 0 -10.338 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4516-0407-0-2000 0 0 0 -8.296 Generalsanierung Bandanbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.574.219 0 0 0 -259.021 0 0 0 -334.021 0 0 0 -2.574.219 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 10.338 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 259.021 334.021 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.296 0 0 0 0 0 0 2.574.219 2.574.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 300 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Planansatz 2019 fällt im Vergleich zum Planansatz 2018 aufgrund von Wenigeraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen geringer aus. Diese resultieren daraus, dass im Haushaltsjahr 2018 eine Zusetzung aus Mitteln der Kulturförderabgabe für einen Online Katalog zum 100. Todestag des Sammlungsbegründers Alexander Schnütgen erfolgte, die in 2019 entfällt. 301 302 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 303 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 97.611 0 0 0 97.305 0 0 78.500 78.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 97.179 0 0 78.500 0 96.737 0 0 78.500 0 4.700 0 0 0 4.700 0 0 180.811 180.505 0 4.700 0 0 180.379 0 4.700 0 0 179.937 1.429.645 0 6.122.808 318.476 1.447.702 0 2.531.884 319.837 0 0 1.489.886 0 2.638.328 321.911 0 1.510.431 0 598.328 324.197 0 299.139 8.170.069 -7.989.258 0 294.839 4.594.261 -4.413.756 0 0 0 296.985 4.747.109 -4.566.731 0 0 296.985 2.729.941 -2.550.004 0 0 0 -7.989.258 0 0 -4.413.756 0 0 0 0 -4.566.731 0 0 0 -2.550.004 0 0 0 -7.989.258 0 191.491 0 -4.413.756 0 189.517 -8.180.748 -4.603.273 0 -4.566.731 0 191.504 -4.758.235 0 -2.550.004 0 191.218 -2.741.222 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 165.721 0 0 153.500 0 4.700 0 0 323.921 1.548.754 0 583.934 147.813 0 238.134 2.518.635 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 179.556 -2.374.270 0 264.336 0 0 136.142 12.569 152.774 0 0 565.822 1.643.364 0 551.873 133.816 0 335.628 2.664.680 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 183.066 -2.281.925 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 304 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.443 0 0 0 0 8.400.000 515.000 0 0 0 0 5.400.000 2.027.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 18.443 -18.443 8.915.000 -8.915.000 7.427.000 -7.427.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 305 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0408-0-0001 0 0 0 -18.443 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4518-0408-0-1000 0 0 0 0 Sanierung KSM 0 0 0 -8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4518-0408-0-1001 0 0 0 0 Neueinrichtung Schausammlung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -23.562 0 0 0 -341.674 0 0 0 -428.674 0 0 0 -8.423.562 0 0 0 -2.500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 18.443 15.000 27.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 341.674 428.674 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 8.400.000 0 0 0 0 0 23.562 8.423.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 306 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4518-0408-0-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Historische Mitte Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 5.400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 307 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die geringeren Erträge im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren aus dem Wegfall von Zuschüssen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Dauerausstellung musste aufgrund eines Wasserschadens geschlossen werden. Hierdurch bedingt sinken die Eintrittsgelder sowie die Erträge aus Verkäufen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen, die für die Besei- tigung von Mängeln und Schäden an den Gebäuden des Museums, aufgebracht werden müssen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Gestiegene Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu der Zunahme der Aufwendungen. Teilfinanzplan 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Für die Neueinrichtung der Schausammlung müssen u. a. Vitrinen und Ausstellungsgeräte angeschafft werden. 4518-0408-0-1002 Historische Mitte (Auszahlung für Baumaßnahme) Die Finanzmittel sind für die Planung der Historischen Mitte veranschlagt. 308 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 309 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 137.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 137.500 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 138.500 138.500 0 1.000 0 0 138.500 0 1.000 0 0 138.500 1.608.039 0 592.591 97.271 1.625.124 0 674.523 130.348 0 0 1.676.350 0 529.335 136.168 0 1.696.624 0 529.335 144.689 0 1.493.834 3.791.735 -3.653.235 0 2.484.302 4.914.296 -4.775.796 0 0 0 2.489.085 4.830.937 -4.692.437 0 0 2.489.085 4.859.733 -4.721.233 0 0 0 -3.653.235 0 0 -4.775.796 0 0 0 0 -4.692.437 0 0 0 -4.721.233 0 0 0 -3.653.235 0 213.790 0 -4.775.796 0 208.535 -3.867.024 -4.984.331 0 -4.692.437 0 213.825 -4.906.262 0 -4.721.233 0 213.063 -4.934.296 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.748 0 0 137.500 0 1.000 0 0 140.248 1.797.417 0 515.995 31.929 0 491.509 2.836.850 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 182.018 -2.878.620 0 3.036 51 0 125.789 668 189.024 0 0 318.567 1.927.088 0 304.955 59.458 0 503.618 2.795.118 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 165.202 -2.641.753 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 310 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.251 0 0 0 0 0 88.000 0 0 0 0 0 47.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.000 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 168.251 -168.251 88.000 -88.000 47.505 -47.505 0 0 339.000 -339.000 89.800 -89.800 89.800 -89.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 77.522 -77.522 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 77.522 -77 .522 bisher bereitgestellt 311 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0409-0-0001 0 0 0 -168.251 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -88.000 0 0 0 -17.505 0 0 0 0 0 0 0 -309.000 0 0 0 -59.800 0 0 0 -59.800 0000-0409-0-0002 0 0 0 0 Bucherwerb 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -953.239 0 0 0 -1.487.344 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 168.251 88.000 17.505 0 309.000 59.800 59.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 953.239 1.487.344 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 312 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die erhöhten Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem neuen Standort des Rheinischen Bildarchivs. 313 314 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 315 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 113.837 113.837 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 113.837 0 0 0 0 113.837 244 0 0 0 244 0 0 0 114.082 114.082 244 0 0 0 114.082 244 0 0 0 114.082 1.074.050 0 764.866 75.899 1.090.418 0 368.918 75.899 25.625 25.625 1.122.890 0 376.598 75.899 25.625 1.141.140 0 376.598 75.899 25.625 994.083 2.934.524 -2.820.442 0 1.020.887 2.581.747 -2.467.666 0 0 0 1.048.504 2.649.517 -2.535.435 0 0 1.082.473 2.701.736 -2.587.654 0 0 0 -2.820.442 0 0 -2.467.666 0 0 0 0 -2.535.435 0 0 0 -2.587.654 0 0 0 -2.820.442 0 109.334 0 -2.467.666 0 106.970 -2.929.776 -2.574.636 0 -2.535.435 0 109.349 -2.644.785 0 -2.587.654 0 109.007 -2.696.661 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 28.084 0 0 83.837 244 0 0 0 112.165 1.107.679 0 282.642 75.899 25.625 709.525 2.201.370 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 95.042 -2.184.247 0 289.576 0 0 171.853 1.786 0 0 0 463.216 1.098.771 0 488.650 88.400 25.938 736.556 2.438.315 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 77.849 -2.052.948 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 316 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.296 0 0 0 0 0 69.300 0 0 0 0 50.000 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 34.296 -34.296 69.300 -69.300 69.300 -69.300 0 0 19.300 -19.300 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 317 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0410-0-0001 0 0 0 -34.296 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -69.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 4520-0410-0-0010 0 0 0 0 Umbau NS-Dok 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -370.571 0 0 0 -260.927 0 0 0 -407.427 0 0 0 -420.571 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 34.296 69.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 260.927 407.427 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 0 0 0 370.571 420.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 318 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Zunahme der Erträge resultiert aus höheren geplanten Eintrittsgeldern. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Zunahme der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Edelweißpiratenfestival 22.188 21.875 21.875 Mietzuschuss Jawne 3.750 3.750 3.750 Summe 25.938 25.625 25.625 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant. Zusätzlich werden aufgrund der Erweiterung des NS- Dokumentationszentrums Mehraufwendungen für die Miete berücksichtigt. 319 320 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 321 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 415.800 415.800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 415.800 0 0 0 0 415.800 105.600 0 0 0 105.600 0 0 0 521.400 521.400 105.600 0 0 0 521.400 105.600 0 0 0 521.400 1.484.840 0 606.306 10.349 1.505.791 0 594.861 12.786 0 0 1.550.837 0 733.344 14.000 0 1.574.438 0 733.344 14.331 0 466.576 2.568.071 -2.046.671 0 458.600 2.572.038 -2.050.638 0 0 0 454.654 2.752.836 -2.231.436 0 0 457.021 2.779.134 -2.257.734 0 0 0 -2.046.671 0 0 -2.050.638 0 0 0 0 -2.231.436 0 0 0 -2.257.734 0 0 0 -2.046.671 0 50.898 0 -2.050.638 0 49.562 -2.097.568 -2.100.199 0 -2.231.436 0 50.906 -2.282.342 0 -2.257.734 0 50.713 -2.308.446 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 415.800 105.600 0 0 0 521.400 1.278.822 0 609.482 17.519 0 428.379 2.334.202 -1.812.802 0 0 0 -1.812.802 0 0 0 -1.812.802 0 42.820 -1.855.623 0 0 0 0 493.036 96.368 0 0 0 589.405 1.226.250 0 389.093 18.815 0 182.194 1.816.352 -1.226.947 0 0 0 -1.226.947 0 0 0 -1.226.947 0 34.477 -1.261.424 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 322 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.067 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 7.067 -7.067 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 12.800 -12.800 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 66.688 -66.688 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 66.688 -66 .688 bisher bereitgestellt 323 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0411-0-0001 0 0 0 -7.067 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -94.186 0 0 0 -158.186 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.067 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.186 158.186 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 324 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min- deraufwendungen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Mehrbedarfe sind für den Bereich Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit veranschlagt. 325 326 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 327 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 405.034 0 0 0 253.339 0 0 4.150 4.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 195.235 0 0 4.150 0 193.543 0 0 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 409.184 257.489 0 0 0 0 199.385 0 0 0 0 197.693 8.528.511 0 1.549.235 345.891 8.509.101 0 1.964.853 580.407 80.500 80.500 8.869.356 0 2.294.704 699.162 80.500 8.876.747 0 1.464.734 669.939 80.500 5.090.375 15.594.513 -15.185.329 0 9.066.837 20.201.699 -19.944.210 0 0 0 10.546.533 22.490.256 -22.290.871 0 0 10.521.284 21.613.203 -21.415.510 0 0 0 -15.185.329 0 0 -19.944.210 0 0 0 0 -22.290.871 0 0 0 -21.415.510 0 0 0 -15.185.329 0 503.707 0 -19.944.210 0 491.252 -15.689.036 -20.435.462 0 -22.290.871 0 503.789 -22.794.660 0 -21.415.510 0 501.984 -21.917.494 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 331.120 0 0 4.150 0 0 0 0 335.270 7.713.788 0 1.895.219 289.729 87.500 4.181.940 14.168.176 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 428.402 -14.261.307 0 275.688 0 0 17.969 21.025 10.017.066 0 0 10.331.748 7.187.125 0 1.905.340 239.530 80.500 4.164.773 13.577.267 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 388.674 -3.634.192 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 328 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.214 0 0 0 0 0 257.606 0 0 0 0 0 2.600.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.238.441 0 0 0 0 0 520.666 0 0 0 0 0 224.006 0 0 0 97.214 -97.214 257.606 -257.606 2.600.256 -2.600.256 0 0 2.238.441 -2.238.441 520.666 -520.666 224.006 -224.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 329 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0412-0-0001 0 0 0 -60.175 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -103.800 0 0 0 -176.700 0 0 0 0 0 0 0 -80.200 0 0 0 -75.400 0 0 0 -71.200 4103-0412-0-1000 0 0 0 -37.039 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -37.706 0 0 0 -88.806 0 0 0 0 0 0 0 -37.806 0 0 0 -37.806 0 0 0 -37.806 4103-0412-0-2000 0 0 0 0 Einrichtung Neubau Archiv 0 0 0 0 0 0 0 -2.009.750 0 0 0 0 0 0 0 -2.005.435 0 0 0 -292.460 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.161.530 0 0 0 -817.821 0 0 0 -1.325.121 0 0 0 -2.401.460 0 0 0 -4.307.645 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 60.175 103.800 176.700 0 80.200 75.400 71.200 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 817.821 1.325.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.039 37.706 88.806 0 37.806 37.806 37.806 2.161.530 2.401.460 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.009.750 0 2.005.435 292.460 0 0 4.307.645 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 330 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4103-0412-0-3000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Elektronische Langzeitarchivierung Summe 0 0 0 -71.100 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 4103-0412-0-4000 0 0 0 0 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -45.000 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -102.427 0 0 0 -750 0 0 0 -351.850 0 0 0 -537.427 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 71.100 70.000 0 70.000 70.000 70.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 750 351.850 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 255.000 0 45.000 45.000 45.000 102.427 537.427 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 331 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Schwankungen resultieren aus den unterschiedlichen jährlichen Einnahmen von Drittmitteln für Personalkosten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Planansatz in 2019 für die Unterhaltungs-, Transport- und Bewirtschaftungskosten ist durch die Abmietung mehrerer Standorte/Objekte gesunken. Updates für die Software des Restaurierungs- und Dokumentationsmoduls sowie für die Bergungserfassung führen in 2020 und 2021 zu erhöh- ten Aufwendungen. Für 2021 ist die Vergabe von Restaurierungsaufträgen an öffentliche sowie private Dienstleister geplant. Dadurch entstehen im Bereich der Trockenreinigung/Restaurierung/Konservierung in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren Mehraufwendungen. Durch den Bezug des Neubaus wird aufgrund der örtlichen Zusammenlegung aller Sachgebiete mit der Reduzierung von Aufwendungen ab dem Jahr 2022 gerechnet. Darüber hinaus sind Schwankungen in dem schwer planbaren Wiederherstellungsfortschritt begründet. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab dem Jahr 2019. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V. 8.750 8.750 8.750 Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte 21.750 21.750 21.750 Historische Gesellschaft Köln e. V. 50.000 70.000 50.000 Summe 80.500 100.500 80.500 In 2017 wurde der Betriebskostenzuschuss für das Centrum Schwule Geschichte erhöht, da neue Räumlichkeiten angemietet wurden. 332 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Neue Erkenntnisse beim Forschungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ (DRKF) führen zu erhöhten Aufwendungen in 2019. Darüber hinaus wird in 2019 durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen und die Anmietung einer weiteren Etage im Archiv Düsseldorf mit höheren Mietaufwendungen geplant. Die Übergabe des Neubaus ist für Mitte des Jahres 2020 geplant. Die erhöhten Planansätze ab 2020 resultieren aus den bisher nicht geplan- ten Aufwendungen für die Miete des Neubaus. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Die Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und einmalige Beschaffungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit führen zu höheren Aus- zahlungen in 2019. Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.) Die Mehrauszahlungen in 2019 resultieren aus der Beschaffung eines Notfallcontainers im Rahmen des Verwaltungsreform-Projektes „Notfall- verbund Kölner Archivare und Bibliotheken“. Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv Für 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Daher werden mehr Finanzmittel als in den Vorjahren benötigt. Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente) Eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 ist aufgrund der Beschaffung einer IT-Infrastruktur durch die MusterFabrik Berlin erforderlich. 333 334 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 335 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 194.118 0 0 0 0 388.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 194.118 0 0 0 0 388.235 1.066.461 0 1.156.915 16.769 1.078.325 0 746.908 16.769 0 0 1.113.508 0 636.972 440.919 0 1.127.582 0 677.013 865.919 0 361.255 2.601.400 -2.581.400 0 360.228 2.202.231 -2.202.231 0 0 0 363.400 2.554.799 -2.360.681 0 0 365.392 3.035.905 -2.647.670 0 0 0 -2.581.400 0 0 -2.202.231 0 0 0 0 -2.360.681 0 0 0 -2.647.670 0 0 0 -2.581.400 0 32.508 0 -2.202.231 0 31.515 -2.613.908 -2.233.746 0 -2.360.681 0 32.514 -2.393.195 0 -2.647.670 0 32.370 -2.680.041 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 104.115 0 0 0 0 104.115 1.116.404 0 1.633.877 70.289 0 145.452 2.966.022 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 26.505 -2.888.413 0 0 0 0 102.426 0 0 0 0 102.426 894.365 0 310.955 46.149 0 113.204 1.364.673 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 32.581 -1.294.828 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 336 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.393.300 0 0 0 0 1.393.300 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 3.723.518 0 0 0 0 3.723.518 5.845.619 0 0 0 0 5.845.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.032.641 64.180 0 0 0 0 11.518.245 93.000 0 0 0 0 8.328.862 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.030 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 7.096.821 -5.703.521 11.611.245 -7.887.727 8.426.862 -2.581.243 0 0 271.030 -271.030 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 20.676 50.778 -30.102 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 20.676 50. 778 -30.102 bisher bereitgestellt 337 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0413-0-0001 0 0 0 -21.120 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 9073-0413-0-0001 1.393.300 0 0 -5.682.401 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 3.723.518 0 0 -7.837.727 5.845.619 0 0 -2.531.243 0 0 0 0 0 0 0 -221.030 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 14.273.354 0 0 -36.677.386 0 0 0 -345.725 0 0 0 -595.725 23.842.491 0 0 -47.267.386 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.120 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 345.725 595.725 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.032.641 11.518.245 8.328.862 0 221.030 0 0 50.662.092 70.730.229 43.060 43.000 48.000 0 0 0 0 288.648 379.648 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 338 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen Unter Voraussetzung, dass der Museumsbetrieb „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2021 aufgenommen wird, ist der gebildete Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14). Ab 2021 sollten dann jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): Das Prätorium wird im neuen LVR-Museum MiQua aufgehen. Daher entfallen die bisherigen Eintrittsgelder voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2019. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwandsreduzierung resultiert aus der Schließung des Prätoriums sowie des Fortschritts der Grabung und des Museumsbaus in den Folgejahren. Zugleich fallen weiter Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an. Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch Zeile 2). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiber- ab 2019 zur Zahlung eines Mietzuschuss für die notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung stehen. Teilfinanzplan Finanzstelle 973-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2021 geplant. 339 340 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 341 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 5.468.155 0 0 0 5.468.155 0 0 8.037.611 8.038.111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 5.468.155 0 0 8.038.611 0 5.468.155 0 0 8.038.611 2.900 33.100 0 0 3.000 33.100 0 0 13.541.766 13.542.366 3.000 33.100 0 0 13.542.866 3.000 33.100 0 0 13.542.866 7.894.779 0 6.935.413 136.605 7.899.485 0 6.907.936 142.555 2.375.880 2.436.776 8.200.618 0 6.896.782 141.905 2.499.521 8.226.812 0 6.896.832 139.805 2.564.173 5.414.534 22.757.210 -9.215.444 0 5.410.959 22.797.711 -9.255.344 0 0 0 5.575.828 23.314.654 -9.771.787 0 0 5.683.629 23.511.252 -9.968.386 0 0 0 -9.215.444 0 0 -9.255.344 0 0 0 0 -9.771.787 0 0 0 -9.968.386 0 0 0 -9.215.444 0 721.634 0 -9.255.344 0 712.204 -9.937.078 -9.967.549 0 -9.771.787 0 721.696 -10.493.484 0 -9.968.386 0 720.330 -10.688.715 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 5.287.440 0 0 7.872.704 3.000 48.499 0 0 13.211.642 7.064.042 0 6.500.868 190.691 2.313.003 5.233.129 21.301.733 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 664.621 -8.754.712 0 7.880.930 0 0 7.678.341 8.039 192.785 0 0 15.760.096 7.036.753 0 6.143.783 255.044 5.031.497 4.608.087 23.075.164 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 613.520 -7.928.588 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 342 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 3.731 3.731 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.774 0 0 0 0 0 52.370 0 0 0 0 0 163.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.600 0 0 0 0 0 120.200 0 0 0 0 0 84.600 0 0 0 131.774 -128.043 52.370 -52.370 163.200 -163.200 0 0 124.600 -124.600 120.200 -120.200 84.600 -84.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 19.878 0 19.878 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 19.878 0 19. 878 bisher bereitgestellt 343 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0414-0-0001 0 0 0 -80.588 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -27.370 0 0 0 -107.500 0 0 0 0 0 0 0 -88.500 0 0 0 -88.500 0 0 0 -48.500 0000-0414-0-0002 0 0 0 -26.006 EDV-Ausstattung 0 0 0 -10.000 0 0 0 -21.700 0 0 0 0 0 0 0 -26.100 0 0 0 -21.700 0 0 0 -26.100 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -10.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.590 0 0 0 -65.027 0 0 0 -608.726 0 0 0 -969.096 0 0 0 -170.627 0 0 0 -205.590 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 80.588 27.370 107.500 0 88.500 88.500 48.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 608.726 969.096 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.006 10.000 21.700 0 26.100 21.700 26.100 65.027 170.627 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 175.590 205.590 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 344 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4200-0414-0-0002 0 0 0 -25.179 Verpflichtungs- ermächtigungen Neumöblierung Studienhaus Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -29.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -396.274 0 0 0 -445.274 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 25.179 5.000 29.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 396.274 445.274 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 345 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Ansatz wurde erhöht, weil die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter- nehmen den Ist-Erträgen der Vorjahre angepasst wurden. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht, weil das Kursangebot, insbesondere wegen neu eingerichteter Musikkur- se, derzeit sehr gut angenommen wird. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Der Ansatz fällt geringer aus, weil die Anzeigenverkäufe rückläufig sind. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen steigen wegen Honorarerhöhungen, einer erwarteten Steigerung des Beratungsbedarfs zu Integrations- und Deutsch- sprachkursen und eines erweiterten Kursangebotes. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Summe der Abschreibungen war niedriger zu anzusetzen, weil geringwertige Vermögensgegenstände seit 2018 konsumtiv gebucht wer- den und somit hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017 geringeren Planwerte 2019 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung ge- stellt. Für die Fortführungen der Zuschüsse ab dem Jahr 2019 an den VfJ e.V. (Tages- und Abendschule und Selbstlernzentrum) und die Lernende Region Netzwerk Köln (Bildungsportal und Bildungsberatung Mülheim) werden in 2018 noch entsprechende Vorlagen zur Entscheidung in den Rat eingebracht. Die hierfür benötigten Mittel wurden unter Vorbehalt der Entscheidung des Rates zu diesen beiden Vorlagen bereits im Rah- men der Haushaltsplanaufstellung 2019ff berücksichtigt. Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €) 346 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Europe Direct Informationszentrum 1.000,00 Kurse Deutsch als Fremd-/Zweitsprache 14.020,80 Integrationskurse 9.847,83 9.800,00 Lernende Region (LR) 96.000,00 96.000,00 186.000,00 LR Bildungsberatung Mülheim 60.177,72 60.177,81 VFJ e.V. 2.091.898,00 2.145.976,91 2.180.080,00 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen. Teilfinanzplan Die Erhöhung der investiven Ansätze war erforderlich wegen der geplanten Ausstattung der größeren Standorte mit WLAN, der Umstellung auf Windows 10 (Anschaffung der Lizenzen und Windows 10-kompatibler Rechner) und der notwendigen Anschaffung eines neuen Beamers für das FORUM Volkshochschule im Museum am Neumarkt. 347 348 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 349 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 179.280 0 3.337.620 0 178.244 0 3.337.620 85.968 85.968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 178.029 0 3.337.620 85.968 0 177.625 0 3.337.620 85.968 32.976 10.487 0 0 32.976 10.487 0 0 3.646.330 3.645.294 32.976 10.487 0 0 3.645.079 32.976 10.487 0 0 3.644.675 5.453.834 0 1.349.180 56.138 5.541.935 0 1.305.229 53.970 44.000 44.000 5.700.994 0 1.325.991 49.737 44.000 5.798.059 0 1.325.991 44.362 44.000 1.306.963 8.210.115 -4.563.785 0 1.336.902 8.282.036 -4.636.742 0 0 0 1.367.738 8.488.461 -4.843.382 0 0 1.399.500 8.611.912 -4.967.237 0 0 0 -4.563.785 0 0 -4.636.742 0 0 0 0 -4.843.382 0 0 0 -4.967.237 0 0 0 -4.563.785 0 114.114 0 -4.636.742 0 113.306 -4.677.899 -4.750.048 0 -4.843.382 0 114.120 -4.957.502 0 -4.967.237 0 114.002 -5.081.240 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 163.606 0 3.347.982 71.486 32.976 10.487 0 0 3.626.536 5.396.146 0 1.332.964 118.177 44.000 1.305.718 8.197.004 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 109.228 -4.679.696 0 285.642 0 3.597.396 117.120 14.893 924 0 0 4.015.975 5.153.487 0 1.754.630 88.981 26.271 1.456.481 8.479.850 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 770 108.726 -4.571.831 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 350 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 4.425 250 0 0 0 4.675 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 0 0 0 0 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 58.059 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 58.059 -53.384 33.000 -21.125 33.000 -21.125 0 0 33.000 -21.125 33.000 -21.125 33.000 -21.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 17.556 19.896 -2.340 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 17.556 19. 896 -2.340 bisher bereitgestellt 351 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4004-0415-0-0001 0 250 0 -56.210 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen Summe 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 4004-0415-0-0002 4.425 0 0 2.826 Beschaffungen JeKits-Projekt 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 116.300 0 0 61.486 0 250 0 -451.435 0 250 0 -616.435 175.675 0 0 120.861 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.460 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 451.685 616.685 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.599 0 0 0 0 0 0 54.814 54.814 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 352 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Das hohe Ergebnis 2017 ist wesentlich begründet durch ungeplante Zuschüsse u. a. von Verband deutscher Musikschulen e. V. sowie JeKits- Stiftung. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) In 2017 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit Eintrittsgeldern für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Dar- über hinaus konnten Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter erwirtschaftet werden. Weitere Mehrer- träge konnten im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule erzielt werden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es wurden Erstattungsleistungen der gesetzlichen Krankenkassen für Arbeitgeberaufwendungen aufgrund von Beschäftigungsverboten veran- schlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (Hj. 2019 ff. = rd. 1,2 Mio. € p. a.). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Be- darfsanpassung. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss für die Offene Jazz Haus Schule e. V. 19.344,50 44.000 44.000 Zuschuss für die Musikschule für musik und mehr 3.086,00 0 0 Zuschuss für den Verband deutscher Musikschulen e. V. 3.840,00 0 0 353 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (Hj. 2019 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2020 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2021 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2022 = rd. 1,3 Mio. €) sowie die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse (2019 ff. = rd. 55.000 € p. a.) ver- anschlagt. 354 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 355 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 279.336 0 1.000 0 279.336 0 1.000 347.746 347.746 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 279.336 0 1.000 347.746 0 279.336 0 1.000 347.746 0 242.146 0 0 0 242.146 0 0 870.228 870.228 0 242.146 0 0 870.228 0 242.146 0 0 870.228 1.897.755 0 785.273 66.762 1.872.514 0 808.581 67.400 95.925.114 109.320.067 1.964.163 0 838.692 68.082 110.388.367 1.946.283 0 838.692 68.772 110.498.315 1.270.417 99.945.320 -99.075.092 0 1.270.644 113.339.206 -112.468.978 0 0 0 1.293.285 114.552.589 -113.682.361 0 0 1.298.450 114.650.511 -113.780.283 0 0 0 -99.075.092 0 0 -112.468.978 0 0 0 0 -113.682.361 0 0 0 -113.780.283 0 0 0 -99.075.092 0 73.741 0 -112.468.978 0 72.322 -99.148.833 -112.541.300 0 -113.682.361 0 73.750 -113.756.111 0 -113.780.283 0 73.544 -113.853.827 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 277.519 0 1.000 347.746 0 242.146 0 0 868.411 1.666.260 0 1.080.209 66.616 95.938.219 1.221.931 99.973.234 -99.104.824 0 0 0 -99.104.824 0 0 0 -99.104.824 0 64.499 -99.169.322 0 252.779 1.975 0 311.184 3.812 163.948 0 0 733.698 1.700.136 0 789.056 56.622 92.728.963 1.745.737 97.020.514 -96.286.816 0 0 0 -96.286.816 0 0 0 -96.286.816 0 60.352 -96.347.168 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 356 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 535 535 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.323 53.994 0 21.500 0 0 0 104.000 0 55.000 0 0 0 64.000 16.250.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 55.000 0 0 0 54.000 0 55.000 0 0 0 54.000 0 55.000 0 93.817 -93.282 159.000 -159.000 16.369.000 -16.369.000 0 0 109.000 -109.000 109.000 -109.000 109.000 -109.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 31.591 7.506.291 -7.474.700 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 55.000 -55 .000 0 22.323 -22.323 31.591 7.231.291 -7.199.700 bisher bereitgestellt 357 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0416-0-0001 0 0 0 -53.171 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -61.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0272-0416-0-0100 0 0 0 -18.323 Generalsanierung Rathaussaal Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0272-0416-0-0200 0 0 0 0 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 0 0 0 -53.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -221.948 0 0 0 -271.006 0 0 0 -603.232 0 0 0 -868.232 0 0 0 -271.006 0 0 0 -286.948 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 53.171 51.000 61.000 0 51.000 51.000 51.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 603.232 868.232 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.323 0 0 0 0 0 0 271.006 271.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 221.948 286.948 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 358 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Aufgrund der vorübergehenden Schließung und Sanierung des Kölner Filmhauses kam es in 2017 zu einer Ertragsminderung. Aktuell wird von einer erneuten Inbetriebnahme im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspos- tens werden ab dann wieder den Plandaten der Mittelfristplanung in voller Höhe entsprechen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der ausgewiesene Planwert beinhaltet im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (inkl. Rosenmontagszug). Dieser Mehraufwand in Höhe von rd. 400.000 € wird seit 2019 im Teilplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für die strategischen Leitprojekte „Spartenübergreifendes Kulturmarketing“ sowie „Strukturel- le Anpassung der freien Szene“ um insgesamt rd. 80.000 €. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln 67.817.000 67.912.892 66.322.547 78.823.600 78.823.600 78.823.600 Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb. Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester 8.146.000 10.182.000 11.065.000 10.490.000 12.061.000 12.061.000 Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH 5.180.300 5.180.300 5.283.900 5.389.600 5.497.400 5.607.348 359 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss Zoo AG 3.541.309 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 Akademie der Künste der Welt 700.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. Gleiches gilt für den Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH. Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): Theater und Tanz Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Angie Hiesl Produktion 83.600 83.600 88.000 Casamax-Theater 41.000 41.000 50.000 Comedia Colonia 405.000 405.000 405.000 c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 0 0 40.000 Drama Köln 45.900 45.900 45.900 Freies Werkstatt-Theater 206.300 206.300 245.000 Freihandelszone 107.100 107.100 136.000 Impulsefestival 50.000 0 0 Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 22.900 360 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Kölner Künstler Theater 83.600 83.600 100.000 Orangerie 98.600 98.600 150.000 Studiobühne 99.600 99.600 136.000 Theater der Keller 163.500 163.500 200.000 Theater im Bauturm 206.300 206.300 224.000 Theater Tiefrot 33.500 33.500 33.500 Förderung von Theater-produktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater 468.400 457.400 457.400 Strukturförderung 201.198 108.000 108.000 Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 41.570 65.000 40.000 Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000 Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000 Kompagnie Silke Z. 35.000 0 0 Emanuele Soavi Incompany GbR 0 35.000 35.000 MD Kollektiv 35.000 35.000 35.000 361 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach TanzFaktur U.G. 0 35.000 35.000 Tanzbüro NW 16.400 21.400 21.400 Projektförderung Tanz 457.172 491.000 451.000 Summe 3.066.640 3.009.700 3.224.100 Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 900 0 0 Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 Kulturwerk des BBK 30.000 30.000 40.000 Kunstraum Fuhrwerkswaage 15.000 15.000 15.000 Moltkerei 9.000 9.000 9.000 Temporary Gallery 80.000 80.000 90.000 Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 30.000 30.000 30.000 Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen 394.333 434.000 414.000 Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 25.000 35.000 35.000 Stipendien 40.000 40.000 40.000 362 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 UAA - Ungers Archiv 30.000 30.000 30.000 Filmhaus Köln 0 50.000 50.000 FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000 Televisor Troika GmbH 35.000 35.000 35.000 Köln im Film 0 25.000 25.000 Projektförderung Filmkultur 255.500 253.000 219.000 Festival Homochrom 5.000 0 5.000 Italienisches Kulturinstitut 10.200 0 0 Literaturhaus Köln e. V. 100.000 160.000 160.000 Projektförderung Literatur 113.796 126.300 86.300 Böll-Preis 30.000 0 30.000 Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 98.000 0 0 363 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Kulturförderung Dez. VII 150.000 0 0 Zweckgebundene Landeszuschüsse 87.600 0 0 Breslauer Sammlung 10.000 0 0 Summe 1.891.829 1.694.800 1.655.800 Der Fachausschuss entscheidet über die Mittelfreigabe für die Projektförderung sonstiger Kunstinitiativen sowie zur Anmietung weiterer Kunst- räume. Spartenübergreifende Kulturförderung Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 56.000 56.000 56.000 Festival Sommerblut 0 50.000 50.000 Italienisches Kulturinstitut 0 10.200 10.200 Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 0 900 900 Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 0 98.000 98.000 Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 0 0 25.000 Bau- und Infrastrukturbeihilfen 0 300.000 300.000 Interessensvertretung 92.500 100.000 100.000 364 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Ebertplatz- Weiterentwicklung Interimskonzept 0 0 100.000 Liquiditätshilfen 27.000 20.000 20.000 Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. För- derungen 155.085 170.000 100.000 Schwerpunktsetzungen 43.000 50.000 50.000 Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä. 40.000 50.000 50.000 Kulturförderung Dez. VII 0 150.000 350.000 Dirigentenpreis 0 0 20.000 Zuschuss für das Offenbach-Jahr 0 70.000 0 Zweckgebundene Landeszuschüsse 0 88.600 88.600 Summe 413.585 1.213.700 1.418.700 Die spartenübergreifende Kulturförderung wurde in der Ergebnisrechnung 2018 erstmals separat dargestellt. Insofern ergeben sich im Ver- gleich zu den Vorjahren haushaltsneutrale Verschiebungen. Über die Mittelfreigabe für die spartenübergreifenden Kleinfestivals und –veranstaltungen entscheidet der Fachausschuss. 365 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Musik Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 2nd FLOOR e. V./Loft 50.000 50.000 100.000 Ensemble Musikfabrik 0 130.000 0 Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten) 200.000 300.000 300.000 Kölner Gesellschaft für Neue Musik 19.700 19.700 19.700 ON Netzwerk Neue Musik 150.000 150.000 180.000 Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700 Verein Freunde und Förderer Brauchtum 7.700 7.700 7.700 ZAMUS - Zentrum für Alte Musik 155.000 155.000 155.000 Projektförderung musikalischer Veranstaltungen 340.088 293.007 293.007 Kölner Musiknacht 6.000 0 0 Musikfestival "Acht Brücken" 0 450.000 450.000 c/o Pop GmbH 160.000 160.000 160.000 366 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Popkultur Köln e. V. 40.000 40.000 40.000 Projektförderung Popkultur 289.512 270.000 240.000 Summe 1.424.700 2.032.107 1.952.107 Leitprojekt Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leitprojekt: "Freie Szene als Akteur der Stadtgesell- schaft weiter stärken“ 0 334.000 413.200 Der Planwert des Leitprojektes beträgt für das Haushaltsjahr 2019 eigentlich 857.600 €. Soweit schon Beschlüsse für Zuschüsse an konkrete Empfänger vorliegen, sind diese in den Sparten dargestellt. Der hier dargestellte Planwert 2019 wurde aufgrund dessen um die bereits zuge- ordneten Zuschüsse reduziert. Die Transferaufwendungen im Teilplan 0416 – Kulturförderung beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für bezirksbezogene Kulturfördermit- tel sowie kulturelle Bildung (in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kulturelle Bildung 111.085 235.873 238.145 Bezirksbezogene Kulturfördermittel 67.513 52.604 50.915 367 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Daneben beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. (in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals 153.425 153.425 153.425 Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 2.275 2.275 2.275 Der Betrag von 153.425 € zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf: Zuschuss zum Rosenmontagszug 127.825 € und Zuschuss zur Straßendekoration 25.600 €. Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden. Teilfinanzplan 2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln Aufgrund der Notwendigkeit denkmalgeschützten Sanierung des Südamerikahauses verbunden mit einer denkmalgeschützten Sanierung des ehemaligen Direktorenhauses und Umbau als Umweltbildungszentrum sowie dem Umbau eines ersten Teiles der alten Bärenanlage wurde vom Rat am 28.09.2017 die Finanzierung mittels Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 19.000.000,00 € beschlossen. Nach Rücksprache mit dem Zoo im April 2018 soll die Kapitalrücklage im Jahr 2018 um 2.750.000,00 € erhöht werden. Dieser Betrag ergibt sich als Summe aus bereits gezahlten Architektenhonoraren, für 2018 erwartete Kosten für Architekten und Ingenieure sowie für die im Herbst 2018 beginnenden Bauarbeiten. Der verbleibende Anteil der 19.000.000,00 € soll im Jahr 2019 der Kapitalrücklage zugeführt werden. 368 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 369 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.493 0 0 0 34.493 0 0 1.241.029 1.216.931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.493 0 0 1.181.329 0 34.493 0 0 1.183.329 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.522 1.251.424 0 0 0 0 1.215.822 0 0 0 0 1.217.822 1.923.372 0 462.054 47.126 1.953.565 0 268.851 47.126 0 0 2.000.197 0 266.548 47.126 0 2.032.747 0 270.048 47.126 0 439.598 2.872.149 -1.596.627 0 435.697 2.705.240 -1.453.816 0 0 0 428.960 2.742.831 -1.527.009 0 0 428.960 2.778.881 -1.561.059 0 0 0 -1.596.627 0 0 -1.453.816 0 0 0 0 -1.527.009 0 0 0 -1.561.059 0 0 0 -1.596.627 0 48.364 0 -1.453.816 0 48.056 -1.644.991 -1.501.872 0 -1.527.009 0 48.366 -1.575.375 0 -1.561.059 0 48.321 -1.609.381 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 26.993 0 0 1.152.800 0 0 0 0 1.179.793 1.821.467 0 230.114 53.905 0 420.233 2.525.719 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 46.501 -1.392.427 0 55.239 0 0 1.258.893 4.044 1.640 0 0 1.319.816 1.879.967 0 289.784 49.786 0 419.717 2.639.254 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 47.525 -1.366.964 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 370 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 7.407 0 0 0 0 7.407 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.626 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 16.626 -9.219 7.500 -7.500 12.500 -12.500 0 0 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 371 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0417-0-0001 7.407 0 0 -9.219 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 31.582 0 0 -196.513 31.582 0 0 -239.013 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 16.626 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 228.095 270.595 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 372 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. Der marode Kassenbereich bedarf einer Sanierung zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies führt zu dem Großteil der in Zeile 13 aufgeführten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019. Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. 373 374 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 375 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.314 2.000 0 0 47.314 2.000 0 1.769.700 1.769.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 47.314 2.000 0 1.769.700 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 5.149 32.800 0 0 1.856.963 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.895.656 0 821.111 671.236 8.985.961 0 878.206 688.166 198.900 198.900 9.261.991 0 773.329 922.503 198.900 9.369.390 0 843.644 1.098.509 198.900 6.244.408 16.831.311 -14.974.348 0 6.531.402 17.282.635 -15.425.672 0 0 0 6.673.208 17.829.931 -15.972.967 0 0 6.724.802 18.235.245 -16.378.282 0 0 0 -14.974.348 0 0 -15.425.672 0 0 0 0 -15.972.967 0 0 0 -16.378.282 0 0 0 -14.974.348 0 438.147 0 -15.425.672 0 435.360 -15.412.494 -15.861.031 0 -15.972.967 0 438.165 -16.411.133 0 -16.378.282 0 437.761 -16.816.043 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.791.852 0 1.199.863 551.808 186.900 5.767.570 16.497.993 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 421.295 -15.062.325 0 54.281 3.234 0 1.705.861 7.285 56.605 0 0 1.827.265 8.396.048 0 780.139 242.404 173.189 6.037.962 15.629.742 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 399.483 -14.201.961 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 376 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.248.999 0 0 0 0 0 4.172.900 0 0 0 0 0 4.328.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.927.444 0 0 0 0 0 4.694.920 0 0 0 0 0 2.341.520 0 0 0 1.248.999 -1.248.999 4.172.900 -4.172.900 4.328.099 -4.328.099 0 0 3.927.444 -3.927.444 4.694.920 -4.694.920 2.341.520 -2.341.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 94.198 141.052 -46.854 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 94.198 141. 052 -46.854 bisher bereitgestellt 377 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0418-0-0001 0 0 0 -94.323 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.025.100 0 0 0 -765.300 0 0 0 0 0 0 0 -1.145.300 0 0 0 -1.097.800 0 0 0 -696.500 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -1.952.100 0 0 0 -2.300.100 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.400 0 0 0 -1.952.100 0 0 0 0 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.154.676 Festwert Medien 0 0 0 -1.195.700 0 0 0 -1.262.699 0 0 0 0 0 0 0 -1.608.744 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.627.642 0 0 0 0 0 0 0 -1.826.697 0 0 0 -6.556.697 0 0 0 -7.377.700 0 0 0 -10.984.825 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 94.323 1.025.100 765.300 0 1.145.300 1.097.800 696.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.826.697 6.556.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.100 2.300.100 0 1.173.400 1.952.100 0 0 7.377.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154.676 1.195.700 1.262.699 0 1.608.744 1.645.020 1.645.020 3.627.642 10.984.825 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 378 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebn isplan Zeile 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Haushaltsjahr 2018 wurde in dieser Teilplanzeile eine Anschubfinanzierung für MINT eingestellt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund der geplanten Generalsanierung der Zentralbibliothek erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica. Zeile 16 (sonst. Ordentliche Aufwendungen) Die Digitalisierung der Bibliothek wird weiter ausgebaut. Zudem wurde der Medienetat ab 2020 an die gestiegene Nutzung angepasst. Teilfinanzplan Finanzstell e 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die für 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses erfolgt in 2019. Zudem ist für 2019 eine Modernisierung des IT-Bereiches vorgesehen. Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung Der für 2018 geplante Beginn der Generalsanierung wird in 2019 umgesetzt. Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas- tung im Ergebnisplan. 379 380 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 381 382 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 383 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.706 10.469.655 101.000 0 1.664 10.469.655 101.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.294 10.469.655 101.000 0 0 1.176 10.469.655 101.000 0 178.625.213 60.447 0 0 184.947.213 60.447 0 0 189.258.021 195.579.979 191.552.213 60.447 0 0 202.184.610 198.472.213 60.447 0 0 209.104.492 30.083.598 0 1.157.114 4.764.472 29.143.951 0 1.172.391 4.764.837 370.489.566 384.814.052 31.017.285 0 1.188.036 4.757.867 399.607.895 30.241.321 0 1.204.060 4.765.085 415.921.563 5.149.032 411.643.783 -222.385.762 34.455 5.374.367 425.269.599 -229.689.620 34.455 0 0 5.693.721 442.264.805 -240.080.195 34.455 0 5.799.780 457.931.810 -248.827.319 34.455 0 34.455 -222.351.307 0 34.455 -229.655.165 0 0 0 34.455 -240.045.740 0 0 34.455 -248.792.864 0 0 0 -222.351.307 0 1.572.256 0 -229.655.165 0 1.532.209 -223.923.563 -231.187.374 0 -240.045.740 0 1.572.521 -241.618.260 0 -248.792.864 0 1.566.717 -250.359.581 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.790 10.580.342 10.000 0 179.762.611 61.178 0 0 190.415.920 27.925.835 0 1.100.970 4.923.758 374.191.270 4.652.280 412.794.114 -222.378.194 27.692 0 27.692 -222.350.502 0 0 0 -222.350.502 0 1.333.496 -223.683.998 0 10.067 9.263.287 62.226 963 167.989.180 208.420 0 0 177.534.143 32.434.435 0 1.990.968 4.216.991 344.482.049 3.801.597 386.926.040 -209.391.897 75.665 0 75.665 -209.316.232 0 0 0 -209.316.232 0 1.262.539 -210.578.771 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 384 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 440 10 0 0 0 450 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.405 0 0 0 0 0 371.319 0 0 0 0 0 232.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.484 0 0 0 0 0 235.393 0 0 0 0 0 248.719 0 0 0 369.405 -368.955 371.319 -371.319 232.948 -232.948 0 0 256.484 -256.484 235.393 -235.393 248.719 -248.719 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 597.046 0 400.000 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000 0 400.000 597.046 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 0 254.660 0 400.000 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000 0 400.000 254.660 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 342.386 -26.569 0 -371.319 0 -232.948 0 0 0 -256.484 0 -235.393 0 -248.719 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 385 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0501-0-0001 440 10 0 -368.955 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -371.319 0 0 0 -232.948 0 0 0 0 0 0 0 -256.484 0 0 0 -235.393 0 0 0 -248.719 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.576 548 0 -2.470.869 2.576 548 0 -3.815.732 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 369.405 371.319 232.948 0 256.484 235.393 248.719 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.473.993 3.818.856 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 386 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 3 (sonstige Transfererträge): Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant. Die Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung der Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Stei- gerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): Plan 2019 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 30.603.300 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 160.603.000 Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 22.000.000 Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII 27.554.500 Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII 111.241.457 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII 9.807.145 Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 2.886.077 Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.526.265 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 3.134.799 Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen. 387 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 125.527 125.772 130.598 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten stetig, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Daneben ist ein zunehmender Bedarf an speziellen Arbeitsmitteln aus gesundheitlichen Gründen zu verzeichnen. 388 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 389 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 19.500.000 93 425.000 0 19.500.000 90 425.000 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 19.500.000 70 425.000 0 0 19.500.000 64 425.000 0 0 183.721.948 0 0 0 187.489.096 0 0 0 203.647.041 207.414.186 191.359.816 0 0 0 211.284.886 180.337.510 0 0 0 200.262.574 35.981.078 0 16.311.800 608.933 34.832.360 0 17.221.331 608.953 0 0 37.093.300 0 18.081.838 608.574 0 36.142.604 0 18.985.371 608.966 0 371.844.726 424.746.537 -221.099.496 100.000 381.863.898 434.526.543 -227.112.356 100.000 0 0 392.162.848 447.946.561 -236.661.674 100.000 0 402.691.681 458.428.622 -258.166.048 100.000 0 100.000 -220.999.496 0 100.000 -227.012.356 0 0 0 100.000 -236.561.674 0 0 100.000 -258.066.048 0 0 0 -220.999.496 0 93.251 0 -227.012.356 0 90.873 -221.092.747 -227.103.230 0 -236.561.674 0 93.267 -236.654.941 0 -258.066.048 0 92.922 -258.158.970 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 19.500.000 102 435.866 0 0 192.852.067 0 0 0 212.788.034 33.353.250 0 16.140.980 810.605 0 357.489.555 407.794.391 -195.006.357 100.000 0 100.000 -194.906.357 0 0 0 -194.906.357 0 83.719 -194.990.076 21.370.066 100 3.368.335 0 0 139.339.996 51.763 0 0 164.130.261 27.259.107 0 14.912.452 99.346 0 347.929.976 390.200.882 -226.070.621 110.409 0 110.409 -225.960.212 0 0 0 -225.960.212 0 81.991 -226.042.202 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 390 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 2.707.149 0 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 3.300.000 0 3.300.000 2.707.149 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 5.432.160 0 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 6.600.000 0 6.600.000 5.432.160 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000 6.600.000 6.600.000 -2.725.011 -2.725.011 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 0 0 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 391 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nord- rhein-Westfalen erhält. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatze für erbrachte SGB II-Leistungen dar. Das hohe Ergebnis 2017 kommt im Wesentlichen durch Forderungsbuchungen seitens des Jobcenters zustande. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2017 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen. Ab 2018 ergibst sich eine Steigerung durch den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, welcher be- sagt dass die erstmals in 2015 gewährte Hilfe des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte ab 2018 ausschließlich zur Deckung der Kosten der Unterkunft einzusetzen sind. Entsprechende Wenigererträge ergeben sich im Teilplan 1601. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu er- wartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. 392 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): Plan 2019 Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung 361.566.000 Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 4.698.514 Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.160.000 Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 276.889 Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.779.764 Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 124.765 Bei den Kosten der Unterkunft ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem moderaten Anstieg der Anzahl an Bedarfs- gemeinschaften zu rechnen. Gleichzeitig führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten zu einer deutlichen Ansatzanpassung. 393 394 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 395 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.709 8.305.000 0 0 2.695 8.305.000 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.576 8.305.000 0 0 0 2.538 8.305.000 0 0 53.101.297 1.838 0 0 53.101.297 1.838 0 0 61.410.843 61.410.830 53.101.297 1.838 0 0 61.410.711 53.101.297 1.838 0 0 61.410.673 9.215.494 0 1.042.770 1.052.884 8.967.523 0 1.042.770 1.053.002 109.000.000 109.000.000 9.513.898 0 1.042.770 1.050.760 110.100.000 9.312.907 0 1.042.770 1.053.082 112.100.000 1.757.015 122.068.163 -60.657.320 117.145 1.844.144 121.907.438 -60.496.608 117.145 0 0 1.967.592 123.675.020 -62.264.309 117.145 0 2.008.602 125.517.360 -64.106.687 117.145 0 117.145 -60.540.175 0 117.145 -60.379.463 0 0 0 117.145 -62.147.164 0 0 117.145 -63.989.542 0 0 0 -60.540.175 0 540.818 0 -60.379.463 0 527.069 -61.080.993 -60.906.532 0 -62.147.164 0 540.909 -62.688.072 0 -63.989.542 0 538.917 -64.528.458 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.802.713 5.979.310 0 0 93.242.083 1.932 0 0 101.026.039 8.266.524 0 686.254 1.057.694 124.050.000 1.686.288 135.746.760 -34.720.721 117.145 0 117.145 -34.603.576 0 0 0 -34.603.576 0 447.036 -35.050.612 0 1.507.583 10.997.329 2.910 0 52.053.509 549 0 0 64.561.880 7.144.855 0 968.556 61.343 141.673.542 1.806.285 151.654.580 -87.092.700 221.633 0 221.633 -86.871.067 0 0 0 -86.871.067 0 428.189 -87.299.255 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 396 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 29.491 0 0 0 0 29.491 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 29.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 29.491 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.104 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 3.104 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.104 3.104 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 397 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0503-0-0001 29.491 0 0 29.491 Verpflichtungs- ermächtigungen Schwerbehindertenausgleichsabgabe Summe 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 41.585 0 0 41.585 161.585 0 0 161.585 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 398 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bei dem Ergebnis 2017 und dem Planwert 2018 handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbe- hinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Durch die Änderung des hierfür zutreffenden Sachkontos werden die Erträge ab 2019 in der Teilplanzeile 3 ausgewiesen. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Der Zustrom an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist rückläufig, wodurch sich die Erträge durch Kostenerstattungen seitens des Lan- des entsprechend verringern. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Plan 2019 Leistungen nach dem AsylbLG 69.200.000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 38.000.000 Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung 1.800.000 Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber nehmen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ge- genüber der Vorjahresplanung ab. Durch Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sie die Transferaufwendun- gen. 399 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle. 400 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 401 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.336.577 0 0 0 1.336.576 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.021.611 0 0 0 0 1.021.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.577 1.336.576 0 0 0 0 1.021.611 0 0 0 0 1.021.609 2.592.417 0 337.794 18.666 2.555.421 0 354.001 18.672 10.436.471 10.581.126 2.686.559 0 352.336 18.566 10.415.941 2.660.178 0 352.336 18.676 10.533.353 840.642 14.225.990 -12.889.413 0 879.673 14.388.893 -13.052.317 0 0 0 906.373 14.379.775 -13.358.164 0 0 923.041 14.487.584 -13.465.975 0 0 0 -12.889.413 0 0 -13.052.317 0 0 0 0 -13.358.164 0 0 0 -13.465.975 0 0 0 -12.889.413 0 75.752 0 -13.052.317 0 73.506 -12.965.166 -13.125.823 0 -13.358.164 0 75.767 -13.433.931 0 -13.465.975 0 75.442 -13.541.417 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.211.929 0 0 0 0 0 0 0 1.211.929 2.222.098 0 554.743 17.170 9.404.281 721.782 12.920.074 -11.708.145 0 0 0 -11.708.145 0 0 0 -11.708.145 0 69.276 -11.777.420 0 1.489.525 30.251 0 0 0 0 0 0 1.519.776 2.220.429 0 496.438 43.955 6.528.331 804.118 10.093.270 -8.573.494 0 1.665 -1.665 -8.575.159 0 0 0 -8.575.159 0 73.312 -8.648.471 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 402 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.485 0 0 0 0 0 5.000 0 3.698.000 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 44.485 -44.485 3.703.000 -3.703.000 11.420 -11.420 0 0 11.420 -11.420 11.420 -11.420 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 170.000 -170.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 170.000 -1 70.000 bisher bereitgestellt 403 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0504-0-0001 0 0 0 -44.485 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -11.420 0 0 0 0 0 0 0 -11.420 0 0 0 -11.420 0 0 0 -8.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -150.585 0 0 0 -197.845 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 44.485 5.000 11.420 0 11.420 11.420 8.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 150.585 197.845 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 404 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In 2018 wurden für die Erstellung des „Kölner Lebenslagenberichts“ einmalig 200.000 € eingeplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Freiwillige Sozialleistungen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z für Einschulungsbeihilfe 160.062 144.305 144.305 Rente Unglück Volkhoven 104.361 106.080 108.202 Z an Verbraucherberatungsstelle 290.000 290.000 290.000 Z Verbraucherberatung im Quartier 129.100 129.100 129.100 Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 467.800 467.800 467.800 Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.262 92.500 92.500 Z an Schuldnerhilfe e. V. 33.369 34.036 34.717 Z für Frauenprojekte 95.600 97.512 99.462 Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG 1) 214.002 218.282 222.648 Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle 24.059 24.540 25.031 Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 15.691 16.005 67.325 Z an KISS 228.250 232.815 237.471 Z für Rubicon Beratungszentrum 35.984 36.704 37.438 Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförde- rung 52.299 53.349 54.416 Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 113.669 116.194 118.518 Z Vingster Treff und KALZ 104.606 106.698 108.832 Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 181.825 204.400 214.700 405 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Z an Kellerladen e. V. 52.303 53.349 54.416 Z für haushaltsnahe Dienstleistungen 428.080 720.212 734.616 Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt 13.619 16.500 15.300 Z Erholungsmaßnahmen Behinderte 25.100 25.100 25.100 Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 123.226 125.691 128.204 Z an InkluCity 6.943 6.000 6.000 Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit 1.347.567 1.385.000 1.437.700 Z für Seniorenkoordination 0 400.000 408.000 Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS- Dokumentationszentrum 15.000 15.000 15.000 Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU- Osterweiterung 0 650.000 663.000 Veedelslotse „Port Kölnberg“ 0 0 89.000 Anmerkung zu 1): Der Ansatz beinhaltet 30.000 € zur Stärkung der Frauenberatungsstelle der Diakonie Michaelshoven. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss. Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit ent- sprechenden Erträgen (Zeilen 2 und 5) korrespondieren. Diversity Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z zur Förderung Interkultureller Zentren 396.000 396.000 396.000 Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 75.386 76.571 77.785 Z an Therapiezentrum für Folteropfer 37.015 37.362 38.528 Z an Therapiezentrum für Folteropfer II 0 76.000 77.520 406 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt 51.885 53.182 54.511 Z für Antirassismus-Training 10.000 10.000 10.000 Z für „Menschen ohne Papiere“ 46.842 47.888 48.961 Z für Interkulturelle und Integrationsprojekte 14.500 14.500 14.500 Z für das Projekt "BONVENA" 293.502 311.448 311.448 Z für admin. Unterstützung Flüchtlingsunterbringung 32.046 57.100 88.000 Z für WIKU (Mindeststandards) 4.708 11.300 11.300 Z für Unterstützung ehrenamtl. Flüchtlingsarbeit 0 316.200 341.496 Z für Schulpatenprojekt 0 60.000 89.337 Z für Rubicon e.V. 85.095 86.455 87.849 Z für TransQueer 0 60.000 60.945 Z für das Projekt KOMM-AN NRW 384.890 387.950 387.950 Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm 1.032.467 1.119.960 1.130.821 Z für das Projekt "Willkommen und Ankommen in Köln" 439.115 533.300 0 Die Aufstockung des Zuschusses an das Therapiezentrum für Folteropfer II ergibt sich aus dem politischen Veränderungsnachweis zum Haus- haltsplan 2018. Das Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“ wird seit Herbst 2017 im Teilplan 0902 – Stadtentwicklung abgebildet. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes. 407 408 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 409 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.251.000 0 0 0 3.251.000 0 0 0 3.251.000 3.251.000 3.251.000 0 0 0 3.251.000 3.251.000 0 0 0 3.251.000 2.074.787 0 2.063.940 13.918 2.005.316 0 2.062.944 15.790 0 0 2.137.902 0 2.063.397 17.692 0 2.080.103 0 2.063.397 13.460 0 1.137.590 5.290.235 -2.039.235 0 941.979 5.026.028 -1.775.028 0 0 0 1.012.710 5.231.701 -1.980.701 0 0 1.036.064 5.193.024 -1.942.024 0 0 0 -2.039.235 0 0 -1.775.028 0 0 0 0 -1.980.701 0 0 0 -1.942.024 0 0 0 -2.039.235 0 1.094.696 0 -1.775.028 0 1.066.673 -3.133.931 -2.841.702 0 -1.980.701 0 1.094.881 -3.075.582 0 -1.942.024 0 1.090.821 -3.032.845 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 3.093.648 0 0 0 3.093.648 1.566.158 0 1.755.682 20.950 0 543.327 3.886.117 -792.469 0 0 0 -792.469 0 0 0 -792.469 0 144.873 -937.342 0 4.389 0 0 0 3.138.907 482 0 0 3.143.778 1.652.306 0 2.054.967 15.718 0 484.426 4.207.416 -1.063.637 0 0 0 -1.063.637 0 0 0 -1.063.637 0 249.421 -1.313.058 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 410 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.618 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 34.618 -34.618 2.000 -2.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 67.111 -67.111 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 1.000 -1.0 00 0 32.062 -32.062 0 46.111 -46.111 bisher bereitgestellt 411 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0505-0-0001 0 0 0 -2.557 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG Summe 0 0 0 -1.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -97.459 0 0 0 -118.459 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.557 1.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 97.459 118.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 412 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,8 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): In diesem Ansatz sind rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6). Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht enthalten. 413 414 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 415 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 900.175 0 0 0 900.175 0 0 951.916 951.916 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 900.175 0 0 951.916 0 900.175 0 0 951.916 85.236 102.000 0 0 85.236 102.000 0 0 2.039.327 2.039.327 85.236 102.000 0 0 2.039.327 85.236 102.000 0 0 2.039.327 3.129.158 0 3.753.541 1.325.824 3.113.873 0 2.571.541 1.330.881 2.828.018 2.896.348 3.246.563 0 1.854.541 1.322.895 2.966.712 3.241.326 0 1.854.541 1.271.369 3.037.900 523.506 11.560.047 -9.520.720 0 531.150 10.443.793 -8.404.466 0 0 0 540.553 9.931.263 -7.891.936 0 0 546.331 9.951.467 -7.912.140 0 0 0 -9.520.720 0 0 -8.404.466 0 0 0 0 -7.891.936 0 0 0 -7.912.140 0 0 0 -9.520.720 0 347.172 0 -8.404.466 0 345.042 -9.867.892 -8.749.508 0 -7.891.936 0 347.186 -8.239.122 0 -7.912.140 0 346.877 -8.259.018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.352.492 0 0 937.536 109.236 101.000 0 0 2.500.264 2.905.870 0 3.790.662 1.204.009 2.881.416 437.299 11.219.256 -8.718.992 0 0 0 -8.718.992 0 0 0 -8.718.992 0 334.287 -9.053.279 0 942.275 3.317 0 986.631 61.868 132.773 0 0 2.126.864 2.888.830 0 2.721.292 1.313.000 2.805.049 343.674 10.071.845 -7.944.981 0 0 0 -7.944.981 0 0 0 -7.944.981 4.275 334.199 -8.274.905 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 416 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 455.400 0 0 0 0 455.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522.099 72.040 0 0 0 0 623.150 58.250 0 0 0 0 10.000 58.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 58.250 0 0 0 0 0 58.250 0 0 0 0 0 58.250 0 0 0 594.139 -594.139 681.400 -226.000 68.250 -68.250 0 0 98.250 -98.250 58.250 -58.250 58.250 -58.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 199.178 231.306 -32.129 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 199.178 23 1.306 -32.129 bisher bereitgestellt 417 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0507-0-0001 0 0 0 -72.040 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -58.250 0 0 0 -68.250 0 0 0 0 0 0 0 -98.250 0 0 0 -58.250 0 0 0 -58.250 5030-0507-1-0003 0 0 0 -50.128 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 253.000 0 0 -91.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-4-0001 0 0 0 0 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 202.400 0 0 -75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -227.700 0 0 0 -745.150 0 0 0 -619.481 0 0 0 -960.731 253.000 0 0 -837.000 202.400 0 0 -303.600 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 10.000 0 40.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 50.000 72.040 58.250 58.250 0 58.250 58.250 58.250 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 619.481 910.731 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 278.300 0 0 0 0 0 227.700 506.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 418 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5030-0507-6-0001 0 0 0 -471.971 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.701.084 0 0 0 -1.701.084 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 471.971 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.701.084 1.701.084 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 419 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Vermerk Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu Minderaufwendungen. Allgemeine Hinweise: Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all- gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte): Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es sind ausschließlich Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter/-innen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung (u.a. für Fluchttreppen, Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Ertüchtigung der Brandmeldeanlagen) sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten. 420 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 15 (Transferaufwendungen): Angaben in € Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 578.500 584.000 536.900 1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 286.800 294.800 302.900 3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 9.200 4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 413.653 419.400 367.300 4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd- 397.800 405.800 414.000 4 Z an Café Bickolo 35.000 36.000 37.000 5 Z Bürgerzentrum Nippes 290.899 301.200 311.700 6 Z Bürgerhaus Worringen 42.500 43.400 44.400 7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 147.699 152.300 157.000 7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 117.000 118.300 119.700 8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 8 Z an Veedel e. V. **) 42.000 44.813 45.709 9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 162.400 165.400 168.400 9 Z Runder Tisch Buchforst 56.900 57.900 58.900 9 Z Kulturbunker Mülheim 83.723 111.900 114.000 9 Z an Buchheimer Selbsthilfe **) 42.000 44.813 45.709 Z für Beschaffungen freier Träger *) 58.000 58.000 75.000 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 20.775 13.990 *) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt. **) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschusshöhe je Stelle Gemeinwesenarbeit. 421 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren. 422 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 423 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 14.401 0 0 0 14.909 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.532 0 0 0 0 15.878 0 0 0 20.902.385 0 0 0 21.056.513 0 0 0 20.916.786 21.071.422 21.346.803 0 0 0 21.361.334 21.346.803 0 0 0 21.362.680 2.593.306 0 3.504.037 15.017 2.564.544 0 3.678.889 14.966 4.127.000 4.127.000 2.689.997 0 3.862.484 14.589 4.127.000 2.671.197 0 3.862.484 15.935 4.127.000 12.603.615 22.842.974 -1.926.189 0 12.632.385 23.017.784 -1.946.362 0 0 0 12.673.147 23.367.217 -2.005.883 0 0 12.686.689 23.363.304 -2.000.624 0 0 0 -1.926.189 0 0 -1.946.362 0 0 0 0 -2.005.883 0 0 0 -2.000.624 0 0 0 -1.926.189 0 71.092 0 -1.946.362 0 69.948 -1.997.280 -2.016.310 0 -2.005.883 0 71.099 -2.076.982 0 -2.000.624 0 70.933 -2.071.557 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 16.245 0 0 0 20.729.696 0 0 0 20.745.941 2.106.443 0 3.333.512 19.376 3.127.000 12.359.129 20.945.460 -199.519 0 0 0 -199.519 0 0 0 -199.519 0 69.791 -269.310 0 52.245 42.163 0 0 22.989.027 0 0 0 23.083.436 2.279.730 0 3.103.154 151.399 3.858.725 11.840.355 21.233.362 1.850.074 0 0 0 1.850.074 0 0 0 1.850.074 0 1.058.880 791.194 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 424 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17.000 0 0 0 0 17.000 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 134.075 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 134.075 -134.075 12.500 4.500 12.500 0 0 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 425 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0508-0-0001 0 0 0 -134.075 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm Summe 17.000 0 0 4.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 20.651 0 0 -186.397 87.651 0 0 -181.897 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 134.075 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.048 269.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 426 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebn isplan Zeile 6 (K ostenerstattungen und Umlagen) Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Schulbasispaket 543.073 550.000 680.000 Ausflüge oder Klassen- fahrten 556.684 511.000 501.000 Lernförderung 489.163 416.000 526.000 Schulspeisung 1.853.835 1.200.000 1.870.000 Kindergartenspeisung 274.932 300.000 400.000 Soziale und kulturelle Teilhabe 138.804 100.000 130.000 Schülerbeförderung 2.234 50.000 20.000 427 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 16 ( sonstige ordentliche Aufwendungen) Die veranschlagten Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Schulbasispaket 2.117.470 2.100.000 2.100.000 Ausflüge oder Klassen- fahrten 1.642.751 1.700.000 1.700.000 Lernförderung 1.502.164 1.800.000 1.600.000 Schulspeisung 4.970.565 4.500.000 4.830.000 Kindergartenspeisung 947.965 1.400.000 1.400.000 Soziale und kulturelle Teilhabe 258.319 350.000 300.000 Schülerbeförderung 11.436 100.000 20.000 Die restlich en Aufwendungen sind für die Finanzierung diverser Sachkosten vorgesehen. 428 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 429 430 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 431 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 363.600 0 31.570.000 0 363.100 0 31.570.000 40.100 18.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 362.600 0 31.570.000 18.900 0 360.700 0 31.570.000 18.900 12.200 113.400 0 0 12.200 113.400 0 0 32.099.300 32.077.600 12.200 113.400 0 0 32.077.100 12.200 113.400 0 0 32.075.200 17.826.520 0 6.705.700 839.900 18.121.006 0 6.505.700 843.400 0 0 18.530.368 0 6.505.700 847.100 0 18.844.492 0 6.505.700 848.600 0 2.551.927 27.924.046 4.175.254 0 2.551.191 28.021.297 4.056.303 0 0 0 2.551.536 28.434.705 3.642.395 0 0 2.551.536 28.750.329 3.324.872 0 0 0 4.175.254 0 0 4.056.303 0 0 0 0 3.642.395 0 0 0 3.324.872 0 0 0 4.175.254 15.995.600 276.615 0 4.056.303 16.622.500 269.868 19.894.239 20.408.935 0 3.642.395 17.287.200 276.659 20.652.936 0 3.324.872 17.993.400 275.682 21.042.590 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 281.108 0 23.874.670 47.000 12.200 77.500 0 0 24.292.478 18.418.053 0 5.090.504 661.260 0 2.307.326 26.477.143 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 235.824 -2.420.489 0 299.246 34.113 971.965 47.582 109.350 79.855 0 0 1.542.112 17.354.782 0 4.474.201 621.003 0 1.691.034 24.141.019 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 15.211.311 206.130 -7.593.727 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 432 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 5.339 0 0 0 5.339 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.336 206.482 0 0 0 0 2.975.000 793.600 0 0 0 0 4.946.699 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.895.311 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 385.818 -380.479 3.768.600 -3.768.600 5.196.699 -5.196.699 0 0 4.145.311 -4.145.311 250.000 -250.000 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 68.555 96.718 -28.163 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 68.555 96. 718 -28.163 bisher bereitgestellt 433 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0601-0-0001 0 5.339 0 -201.143 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -270.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0000-0601-0-0002 0 0 0 -23.649 Spielgeräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-0-1000 0 0 0 0 Kanalsanierung Brück 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -242.000 0 7.754 0 -1.747.097 0 7.754 0 -3.017.097 0 0 0 -242.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 206.482 270.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.754.851 3.024.851 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.649 0 0 0 0 0 0 242.000 242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 434 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5111-0601-0-2000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Haus 5 Brück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-8-2000 0 0 0 -155.687 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 -4.746.699 0 0 0 0 0 0 0 -3.395.311 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-9-2000 0 0 0 0 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 -523.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.594.505 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -16.711.515 0 0 0 -523.600 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 435 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Erstattung von bewilligten und abgerechneten Maßnahmen mit der Waisenhausstiftung. Mehrerträge durch die Umschichtung der Spendener- träge aus Zeile 3. Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte) Der höhere Planwert ab 2019 ff. bei den Pflegesatzerträgen ergibt sich aus Steigerungen bei den Pflegesätzen und zwei zusätzlichen Wohn- und Aufnahmegruppen, die ab 2019 angeboten werden. Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Pflegesatzerträge aus der Leis- tungsbeziehung zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4, sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Wenigererträge ab 2020 ff. resultieren aus der geplanten Kündigung der Waldorf-Kita Brück für Ende 2019 im Zuge der Generalsanierung Brück. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei dem Ergebnis 2017 handelt es sich um nicht geplante Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die geplanten Mehraufwendungen ab 2019 ff. ergeben sich hauptsächlich durch die Generalsanierung Brück und die geplante neue Heizungs- anlage für das Bestandsgebäude KidS-Zentrum. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Da die Maßnahme Generalsanierung Brück voran schreitet, fallen ab 2019 ff. erhöhte bilanzielle Abschreibungen an. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die höheren Planansätze sind überwiegend wegen höherer Mieten und der Anmietung von einer Lagerhalle sowie eines Objektes für das neue Angebot SelMa 2 erforderlich. 436 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilfinanzplan Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad: Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel für die Maßnahme, die bereits in den Vorjahren veranschlagt war, wurde zum Teil für 2019 neu veranschlagt (Gesamtvolumen: 12,02 Mio. €). 437 438 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 439 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 612.991 612.991 0 0 0 612.991 612.991 0 0 0 612.991 985.524 0 14.961 8.770 952.525 0 14.719 10.821 0 0 1.015.503 0 14.829 11.381 0 988.049 0 14.829 10.818 0 246.693 1.255.947 -642.956 0 517.823 1.495.889 -882.898 0 0 0 557.169 1.598.882 -985.891 0 0 570.134 1.583.830 -970.839 0 0 0 -642.956 0 0 -882.898 0 0 0 0 -985.891 0 0 0 -970.839 0 0 0 -642.956 0 39.523 0 -882.898 0 39.523 -682.479 -922.420 0 -985.891 0 39.523 -1.025.413 0 -970.839 0 39.523 -1.010.361 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 493.986 0 0 0 493.986 743.925 0 11.308 10.607 0 283.278 1.049.117 -555.131 0 0 0 -555.131 0 0 0 -555.131 0 22.253 -577.384 0 0 0 0 0 612.991 303 0 0 613.295 784.845 0 22.044 13.341 0 234.608 1.054.837 -441.543 0 0 0 -441.543 0 0 0 -441.543 0 22.873 -464.416 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 440 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.198 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 5.198 -5.198 4.000 -4.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 156.227 -156.227 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 4.000 -4.0 00 0 5.198 -5.198 0 112.227 -112.227 bisher bereitgestellt 441 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld enthalten. 442 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 443 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 234.566.726 632.500 61.023.181 0 251.347.073 645.000 62.305.150 1.401.634 1.401.634 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 264.772.427 657.500 63.235.484 1.401.634 0 271.296.434 670.000 64.475.172 1.401.634 4.107.161 3.218.693 0 0 4.107.161 3.191.993 0 0 304.949.895 322.998.011 4.107.161 3.143.393 0 0 337.317.599 4.107.161 3.125.752 0 0 345.076.154 178.791.610 0 19.610.423 3.973.409 182.643.268 0 18.823.790 3.991.889 311.450.556 328.061.455 186.595.547 0 19.250.663 4.012.679 341.579.432 190.044.163 0 19.589.306 4.035.779 351.969.791 38.612.531 552.438.529 -247.488.633 0 38.605.122 572.125.525 -249.127.514 0 0 0 39.848.479 591.286.800 -253.969.201 0 0 40.736.059 606.375.098 -261.298.945 0 0 0 -247.488.633 0 0 -249.127.514 0 0 0 0 -253.969.201 0 0 0 -261.298.945 0 0 0 -247.488.633 0 5.450.535 0 -249.127.514 0 5.412.799 -252.939.169 -254.540.312 0 -253.969.201 0 5.431.115 -259.400.316 0 -261.298.945 0 5.428.478 -266.727.423 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 217.322.800 308.904 56.317.084 1.401.634 4.107.161 4.041.463 0 0 283.499.047 180.582.139 0 15.677.098 3.938.066 291.231.453 38.008.968 529.437.724 -245.938.677 0 0 0 -245.938.677 0 0 0 -245.938.677 0 5.274.022 -251.212.699 0 250.078.570 756.214 61.303.240 1.580.527 5.460.798 4.002.103 0 0 323.181.452 174.508.116 0 12.162.364 5.830.282 316.602.860 39.919.721 549.023.343 -225.841.891 0 3.043 -3.043 -225.844.934 0 0 0 -225.844.934 987.840 5.391.228 -230.248.322 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 444 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.856.584 0 0 0 96.764 1.953.348 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.448.800 0 0 0 2.775.000 8.223.800 4.734.373 0 0 0 1.647.800 6.382.173 0 0 0 0 0 0 4.734.373 0 0 0 1.647.800 6.382.173 150.000 0 0 0 1.552.000 1.702.000 150.000 0 0 0 1.552.000 1.702.000 0 82.912 1.467.284 0 3.840.893 48.650 0 827.200 1.365.100 0 5.298.800 3.095.000 0 813.400 1.551.000 0 4.584.373 1.958.200 0 0 0 0 0 0 0 919.600 1.254.600 0 4.584.373 1.958.200 0 965.800 1.254.600 0 0 1.822.000 0 1.012.000 1.254.600 0 0 1.822.000 5.439.739 -3.486.391 10.586.100 -2.362.300 8.906.973 -2.524.800 0 0 8.716.773 -2.334.600 4.042.400 -2.340.400 4.088.600 -2.386.600 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 1.225.519 2.655.578 -1.430.059 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 100.000 150.000 -5 0.000 0 0 0 1.117.519 2.497.578 -1.380.059 bisher bereitgestellt 445 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0603-0-0001 740 0 0 -1.239.932 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 0 0 0 0 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 5100-0603-0-1000 0 0 0 -14.939 U3 Kindergartenprogramm 0 0 0 0 0 0 0 -143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0603-0-1001 0 0 0 -211.676 Kindergartenprogramm (übrige) 0 0 0 -981.600 0 0 0 -1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 -981.600 0 0 0 -981.600 0 0 0 -981.600Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.120.672 0 0 0 -3.405.091 8.338 0 0 -13.539.291 8.338 0 0 -16.904.291 0 0 0 -3.548.091 0 0 0 -7.122.072 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.240.672 673.000 673.000 0 673.000 673.000 673.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.547.629 16.912.629 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.939 0 143.000 0 0 0 0 3.405.091 3.548.091 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 82.912 550.000 490.000 0 550.000 550.000 550.000 1.260.937 3.950.937 128.764 431.600 585.000 0 431.600 431.600 431.600 859.735 3.171.135 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 446 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5100-0603-0-1002 9.450 0 0 -73.459 Verpflichtungs- ermächtigungen U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt Summe 0 0 0 -110.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0603-0-1004 0 0 0 0 Gefährdungsbeurteilungen 0 0 0 -277.200 0 0 0 -323.400 0 0 0 0 0 0 0 -369.600 0 0 0 -415.800 0 0 0 -462.000 5100-0603-0-1005 0 0 0 0 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 299.250 0 0 201.216 299.250 0 0 90.716 0 0 0 -1.848.000 750.000 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 82.909 110.500 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 98.034 208.534 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 277.200 323.400 0 369.600 415.800 462.000 0 1.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 447 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), wer- den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Be- ginn des Kindergartenjahres 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen in den Folgejahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plus- Kitas“ eingestuft, für die seit 2015 zusätzlich 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Bei den hier geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgren- zungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Aus- stattung von Plätzen in der Kindertagespflege. In den Folgejahren laufen einige Gegenleistungsverpflichtungen aus, sodass der Ansatz sinkt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhalterung für die städti- schen Kindertageseinrichtungen dar. Aufgrund der Neuregelung zur Buchung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind diese nun als Sachaufwand zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurtei- lungen in städt. Kindertagesstätten. 448 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt) 0 236.979 0 Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen 2.658.857 2.658.857 2.658.857 Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 4.063.000 2.898.141 3.398.141 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 247.886.180 226.993.126 236.704.468 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale 19.167.222 17.557.550 18.302.622 Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.705.248 2.511.000 2.583.219 Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zu- schüsse zur Miete) 5.393.124 3.990.000 5.149.850 Zuschuss Familienzentren freier Träger 203.500 983.000 1.238.000 Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegeperso- nen 634.342 1.366.380 4.303.500 Zuschuss Sprachförderung 17.552 900.000 900.000 Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 0 120.000 0 Zuschuss Tagespflege 31.513.215 29.691.420 33.642.900 Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.249.992 1.325.000 1.325.000 Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebensla- gen 1.098.628 0 1.100.000 Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 0 144.000 Summe Zuschüsse 316.602.860 291.231.453 311.450.556 Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusam- men. 449 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 33,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019. Aufgrund Mietsteigerun- gen sowie zusätzlicher Anmietungen erhöht sich der Wert ab 2020 stetig. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außer- dem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergelei- teten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7). Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen gegenüberstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist kein weiteres Förderprogramm bisher bekannt. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen ge- plant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten wurden zusätzliche Mittel bei Finanzstelle 5100-0603-0-1004 berücksichtigt 450 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 451 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 7.426.635 170.000 0 0 7.425.635 170.000 0 395.300 395.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 7.411.477 170.000 0 395.300 0 7.416.877 170.000 0 395.300 0 0 0 0 0 0 0 0 7.991.935 7.990.935 0 0 0 0 7.976.777 0 0 0 0 7.982.177 9.338.962 0 2.709.703 2.111.620 9.306.840 0 1.931.805 2.311.343 34.949.006 34.528.493 9.643.397 0 1.931.805 2.511.720 35.160.040 9.722.679 0 1.931.805 2.711.928 35.803.888 1.155.875 50.265.166 -42.273.231 0 1.192.358 49.270.839 -41.279.904 0 0 0 1.239.677 50.486.639 -42.509.862 0 0 1.246.577 51.416.878 -43.434.701 0 0 0 -42.273.231 0 0 -41.279.904 0 0 0 0 -42.509.862 0 0 0 -43.434.701 0 0 0 -42.273.231 0 235.065 0 -41.279.904 0 214.443 -42.508.295 -41.494.348 0 -42.509.862 0 220.581 -42.730.443 0 -43.434.701 0 219.698 -43.654.399 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 7.797.835 450.000 0 483.592 0 62.248 0 0 8.793.675 8.533.391 0 1.540.091 2.204.300 34.353.887 1.075.433 47.707.103 -38.913.428 0 0 0 -38.913.428 0 0 0 -38.913.428 0 187.736 -39.101.164 0 7.597.422 298.025 0 395.292 25.818 134.664 0 0 8.451.221 7.209.336 0 1.390.040 1.612.191 32.261.696 1.096.907 43.570.170 -35.118.949 0 360 -360 -35.119.309 0 0 0 -35.119.309 0 164.409 -35.283.718 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 452 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 31.914 0 0 0 993 32.907 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 788.750 0 0 0 0 788.750 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 0 3.232.786 43.559 0 153.387 0 0 6.002.500 59.200 0 171.000 0 0 5.704.000 49.200 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.215.000 49.200 0 171.000 0 0 5.215.000 49.200 0 171.000 0 0 5.215.000 49.200 0 171.000 0 3.429.732 -3.396.825 6.232.700 -5.443.950 5.924.200 -5.844.200 0 0 5.435.200 -5.355.200 5.435.200 -5.355.200 5.435.200 -5.355.200 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 128.778 1.397.385 -1.268.608 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 181.000 -1 81.000 0 66.602 -66.602 128.778 532.385 -403.608 bisher bereitgestellt 453 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0604-0-0001 0 0 0 -22.125 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 4070-0604-0-0001 0 0 0 -21.434 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 0 0 0 0 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 5100-0604-0-2002 31.914 0 0 -3.064.174 Spielplätze 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 0 0 0 0 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.562.229 0 0 -17.293.387 0 0 0 -137.480 0 0 0 -526.525 0 0 0 -736.525 0 0 0 -173.480 1.962.229 0 0 -42.968.387 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 22.125 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 526.525 736.525 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.434 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200 137.480 173.480 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.096.088 5.215.000 5.215.000 0 5.215.000 5.215.000 5.215.000 18.855.616 44.930.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 454 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5100-0604-0-4000 0 0 0 -136.699 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahmen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0604-0-4100 0 0 0 0 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen 0 0 0 0 0 0 0 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0604-0-4200 0 0 0 0 Bundesinvestitionsprogramm 708.750 0 0 -78.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -916.258 0 0 0 -916.258 0 0 0 -489.000 708.750 0 0 -78.750 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 136.699 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 916.258 916.258 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 787.500 0 0 0 0 0 0 787.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 455 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Ertragsplanung wurde überarbeitet und an die realistisch zu erwartenden Erträge angeglichen. Zeile 3 (sonst. Transfererträge) Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Verwendungsnachweise von freien Trägern nicht mehr angefordert und geprüft und somit entfallen bei nichtsachgemäßer Zweckverwendung Rückzahlungen von Fördergeldern. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die geplanten Mieterträge aus Verpachtung von Jugendeinrichtungen wurden angepasst. Zeile 7 (sonst. ordentliche Erträge) Die Planung 2019 wurde korrigiert. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Neben diversen haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen neu veranschlagt: Ab 2019 stehen für die Instandhaltung von Jugendeinrichtungen in städtischem Eigentum 700.000 € p.a. zur Verfügung. Zudem sind einmalig Mittel für den Abriss und den Neubau der Alten Schule Widdersdorf i.H.v. 800.000 € veranschlagt. Da die Mittel in Teilen voraussichtlich investiv verausgabt werden, sind im Rahmen der Bewirtschaftung Mittelumschichtungen vorzunehmen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Abschreibungen wurden an den ermittelten Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 513.000 €) ist im We- sentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt: Für den qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung (ÜMI) wurden einmalig zum Haushalt 2018 1 Mio. € aus Mitteln der Sonderauskehr des LVR überplanmäßig bereitgestellt. In 2019 sind weitere 1 Mio. € für die Maßnahme veranschlagt. 456 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €): Zuschussbezeichnung Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 244.607 365.751 0 Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.463.870 4.463.870 4.644.210 Schulsozialarbeit (bei 40) 4.897.596 4.976.867 5.094.485 Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger 194.417 312.300 203.800 Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.744.577 1.744.600 1.744.600 Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.021.500 1.021.500 1.001.100 Zuschuss an die AWO (Streetwork) 251.579 229.900 263.711 Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind 105.400 105.400 0 Zuschuss behinderte Jugendliche 31.005 31.100 31.100 Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche 2.308.411 2.308.500 2.308.500 Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 424.204 424.300 424.300 Zuschuss Betreuungsprojekte 928.156 954.900 954.900 Zuschuss DRK Power Pänz 25.902 26.000 26.000 Zuschuss Familienbildungsstätten 170.680 386.400 0 Zuschuss Ferienhilfswerk 371.030 471.100 471.100 Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder 7.441 7.500 7.500 Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 Zuschuss für Drogenberatungsstellen 512.609 512.700 512.700 Zuschuss für Drogenhilfe 1.263.070 1.263.100 1.263.100 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 157.195 157.200 0 Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 509.080 509.100 509.100 Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.218.487 8.390.900 8.547.800 Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 793.477 902.000 902.000 457 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote (ehem. Maß- nahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit) 989.426 1.440.500 1.281.590 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.512 6.600 6.600 Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 0 13.100 13.100 Zuschuss Ring politische Jugend 20.463 24.940 24.940 Zuschuss SKF Mäc Up 165.954 166.000 166.000 Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 87.026 87.100 87.100 Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V. für Jugendverkehrsschule 41.000 42.100 44.500 Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga 37.000 38.000 40.400 Zuschuss für Ferienspielaktionen 23.200 23.200 23.200 Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100 Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 15.844 23.900 23.900 Zuschuss für Spielplatzpaten 4.279 11.000 11.000 Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 784.363 1.272.500 1.267.500 Sportorientierte Jugendarbeit 50.862 50.900 50.900 HaLt in Kinderkliniken 30.517 30.600 30.600 FreD 15.259 50.300 50.300 Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt 87.889 88.700 80.000 Demokratie Leben 5.669 32.000 110.000 Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst 0 65.500 65.500 JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.000 25.000 Schlau e. V. / Anyway (ab 2018) 7.000 67.000 67.000 Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 0 80.500 80.500 EigenArt e.V. 0 56.000 56.000 Freakout 0 50.000 50.000 Gewaltprävention 0 100.000 0 458 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zuschuss der Jugendpflege 0 0 81.000 Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung 0 0 1.000.000 Tarifkostensteigerung 2018 391.100 402.180 Tarifkostensteigerung 2019 405.090 Summe 31.471.656 34.296.628 34.949.006 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 65.728 €) ist im We- sentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt: Für Standmiete und Öffentlichkeitsarbeit auf der „Games.com“ stehen Mittel i.H.v. 94.600 € zur Verfügung. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Veränderung von 2018 nach 2019 resultiert aus falsch veranschlagten Mitteln aus und für KPIII-Maßnahmen. In 2019 stehen zusätzlich 489.000 € für eine Rollsportanlage in den AbenteuerHallenKalk zur Verfügung. 459 460 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 461 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 351.600 0 0 0 351.600 0 0 35.100 35.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 351.600 0 0 35.100 0 351.600 0 0 35.100 0 0 0 0 0 0 0 0 386.700 386.700 0 0 0 0 386.700 0 0 0 0 386.700 4.591.205 0 111.129 10.780 4.640.271 0 109.261 10.780 0 0 4.769.789 0 110.115 10.780 0 4.826.509 0 110.115 10.780 0 852.584 5.565.698 -5.178.998 0 805.985 5.566.297 -5.179.597 0 0 0 846.888 5.737.572 -5.350.872 0 0 879.348 5.826.752 -5.440.052 0 0 0 -5.178.998 0 0 -5.179.597 0 0 0 0 -5.350.872 0 0 0 -5.440.052 0 0 0 -5.178.998 0 179.498 0 -5.179.597 0 175.336 -5.358.496 -5.354.933 0 -5.350.872 0 179.525 -5.530.397 0 -5.440.052 0 178.922 -5.618.974 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 341.600 0 0 35.100 0 0 0 0 376.700 4.517.969 0 62.167 13.717 0 776.176 5.370.029 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 154.337 -5.147.666 0 452.190 200 0 23.531 17.732 312 0 0 493.965 4.432.314 0 87.659 85.908 10.000 731.555 5.347.436 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 7.578 163.191 -5.009.084 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 462 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.600 0 0 0 0 1.600 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.282 0 0 0 0 0 29.100 0 0 0 0 0 57.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 74.282 -72.682 29.100 -29.100 57.950 -57.950 0 0 26.700 -26.700 26.700 -26.700 26.700 -26.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 463 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0605-0-0001 1.600 0 0 -72.682 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -29.100 0 0 0 -57.950 0 0 0 0 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 16.028 0 0 -320.586 16.028 0 0 -487.736 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 74.282 29.100 57.950 0 26.700 26.700 26.700 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 336.614 503.764 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 464 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Stand: 8.6.2017 Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) In dieser Zeile werden die Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für Honorare (z.B. für Supervisionen) enthalten. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Aus altersbedingten Gründen stehen zahlreiche Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern an. Teilfinanzplan Zeile 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen) Eine Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statischer Kennzahlen an das Land soll beschafft werden. Aus altersbedingten Gründen stehen zudem zahlreiche Ersatzbeschaffungen von Möbeln an. 465 466 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 467 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 5.310.285 27.003.500 52.000 0 5.310.285 27.543.900 52.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 4.972.185 28.204.900 52.000 0 0 4.972.185 28.204.900 52.000 0 31.000 3.000 0 0 31.000 3.000 0 0 32.399.785 32.940.185 31.000 3.000 0 0 33.263.085 31.000 3.000 0 0 33.263.085 54.750.486 0 778.170 881.100 54.227.455 0 1.059.655 890.900 206.540.400 214.312.000 56.446.054 0 1.086.655 909.600 222.210.600 56.576.027 0 1.059.655 939.000 230.955.900 7.002.604 269.952.760 -237.552.975 0 7.337.603 277.827.613 -244.887.428 0 0 0 7.835.936 288.488.846 -255.225.761 0 0 8.005.631 297.536.213 -264.273.128 0 0 0 -237.552.975 0 0 -244.887.428 0 0 0 0 -255.225.761 0 0 0 -264.273.128 0 0 0 -237.552.975 0 18.696.138 0 -244.887.428 0 19.279.769 -256.249.114 -264.167.197 0 -255.225.761 0 20.022.313 -275.248.074 0 -264.273.128 0 20.717.307 -284.990.434 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 4.340.455 32.250.000 41.346 0 60.000 7.530 0 0 36.699.331 50.034.896 0 771.250 878.384 213.103.800 6.574.169 271.362.499 -234.663.168 0 0 0 -234.663.168 0 0 0 -234.663.168 0 2.321.616 -236.984.784 0 4.214.658 42.890.291 35.758 0 247.153 21.643 0 0 47.409.504 48.938.374 0 952.251 3.144.887 191.670.250 6.042.399 250.748.161 -203.338.657 0 1.685 -1.685 -203.340.342 0 0 0 -203.340.342 0 17.223.733 -220.564.075 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 468 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.561 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 182.561 -182.561 195.000 -195.000 195.000 -195.000 0 0 195.000 -195.000 195.000 -195.000 195.000 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 469 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0606-0-0001 0 0 0 -182.561 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.482.524 0 0 0 -3.457.524 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 182.561 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.482.524 3.457.524 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -195.000 0 195.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 470 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebn isplan Zeile 2 (Z uwendungen und allg. Umlagen) Das laufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) kann vo- raussichtlich für 2019 und 2020 mit einer weiteren Förderung aus Mitteln des Europäischen Hilfsfonds (EHAP) i.H.v. 338.100 € rechnen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Maßnahme sind haushaltsneutral in Zeile 15 (Transferaufwendungen) veranschlagt. Die Inklusionspauschale des Landes wurde gemäß aktuellem Förderbescheid um 1 Mio. € höher veranschlagt und die Verwaltungskostenpau- schale wurde um 100.000 € an die geringer zu erwartende Förderung angepasst. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Der pauschal angesetzte Konsolidierungsbetrag zum Hpl 2018 in Höhe von 5 Mio. € wurde zurückgenommen. Zudem wurde eine ursprünglich zum Hpl 2018 eingeplante Ertragsverbesserung i.H.v. 375.000 € rückgängig gemacht, da die hierfür erforderliche zusätzliche Stelle zur Über- prüfung von speziellen Kostenerstattungsfällen in der WJH nicht zugesetzt wurde. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans wurden, da es sich bei der Pflegeelternehrung (Zuschuss Ehrenga- ben) und der Zahlung an Vereine für übernommene Vereinsvormundschaften (Zuschuss für Vereinsvormundschaften) nicht um Zuschüsse im eigentlichen Sinne handelt, Mittel i.H.v. 269.200 € aus der Zeile 15 (Transferaufwendungen) in Zeile 13 umgeschichtet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei dem in 2019 geringer geplanten Aufwand für die WJH handelt es sich um einen Einmaleffekt, der verursacht wird durch eine Verfahrens- umstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 (Jugendamt) und 5111 (Ki d S). Die Abbildung der Leistungsbeziehung zwischen den bei- den Ämtern erfolgt nun neu in den Zeilen 27 und 28 (Erträge bei 5111 im Teilplan 0601 und Aufwendungen bei 51 im Teilplan 0606 aus inter- nen Leistungsbeziehungen). Die Darstellung der Beträge in den Zeilen 27 und 28 erfolgt im Hpl-Entwurf kumuliert. Neben weiteren internen Leistungsbeziehungen mit anderen Ämtern sind für die Bereiche 51 und 5111 die folgenden Aufwendungen/ Erträge geplant: 2019 15.995.600 €, 2020 16.622.500 €, 2021 17.287.200 € und 2022 17.993.400 €. Weiter wurden Mittel für die Pflegeelternehrung und der Zuschuss für Vereinsvormundschaften (269.200 €) sachbezogen in die Zeile 13 umge- schichtet. Für den Bereich der Frühen Hilfen wurden Mittel i.H.v. 43.100 € bedarfsgerecht in Zeile 13 (9.500 €) und in Zeile 16 (33.600 €) umgeschichtet. Aufgrund der organisatorischen Verlagerung des Bereichs Familienbildung von Teilplan 0604 in den Teilplan 0606 wurden nun auch entspre- chend die hierfür vorgesehen Aufwendungen in Höhe von 513.000 € in den Teilplan 0606 haushaltsneutral umgeschichtet. 471 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Für das la ufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) des Eu- ropäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) sind entsprechend aufwandsseitig Mittel i.H.v. 338.100 € für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant worden (siehe Zeile 2). Die Mittel für den Interkulturellen Dienst wurden um 209.300 € erhöht. Die Transferaufwendungen setzen sich nun wie folgt zusammen: Zuschussbezeichnung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Hilfeleistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe 185.172.919 205.671.300 198.376.900 Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bür- gerämtern) 818.250 832.500 888.300 Zuschuss an Christliche Sozialhilfe 250.022 436.900 436.900 Zuschuss Brücke e.V. 216.385 216.400 216.400 Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger 1.110.268 1.410.300 1.333.700 Zuschuss Kinderschutzbund 416.475 416.500 416.500 Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang 133.836 183.800 183.800 Zuschuss Rubicon 140.222 140.200 168.500 Zuschuss TrauBe e.V. 0 0 30.000 Zuschuss Väterarbeit in Köln 0 0 30.000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brücke e.V.) 54.769 54.800 54.800 Zuschuss für Rom e.V. 0 0 0 Zuschuss Jugendgerichtshilfe 551.157 551.200 586.200 Zuschuss Mädchenhaus 115.756 115.800 139.100 Zuschuss Waage e.V. 41.939 41.900 41.900 Zuschuss Zartbitter 124.113 124.100 149.100 Zuschuss Stadtteilmütter 257.774 232.000 232.000 Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 231.173 231.200 231.200 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 71.776 71.800 95.500 472 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zuschuss Proje kt ZuBeFa 326.434 338.100 338.100 Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 16.800 9.200 0 Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 506.419 506.400 656.400 Zuschuss Frühe Hilfen 774.885 906.400 873.500 Zuschuss für Vereinsvormundschaften 147.782 260.000 0 Zuschuss Amaro Kher 124.092 122.900 122.900 Zuschuss Amen Ushta 0 141.000 141.000 Zuschuss Familienbildungsstätten 0 0 386.000 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 0 0 127.200 Zuschuss für Looks e.V. 0 0 62.800 Tarifkostensteigerungen 2018 89.100 113.500 Tarifkostensteigerungen 2019 108.200 Summe 191.603.246 213.103.800 206.540.400 Zeile 16 ( sonstige ordentliche Aufwendungen) Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und aus dem Teilplan 0604 wurde der Bereich der Familienbildung um 9.500 € erhöht und für anstehende Werbeaktionen (z.B. die anstehende Jugendschöffenwahl) wurden 33.000 € eingeplant. Die Planung der Aus- und Fortbildung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde mit 45.000 € bedarfsgerecht angepasst und Mittel für den Einsatz einer neuen Personalsoftware i.H.v. 6.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wurden Planwerte an die Istwerte der vergangenen Jah- re (z.B. u.a. in den Bereichen Büromaterial und Porto) i.H.v. 235.000 € angepasst. Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Aufgrund einer Verfahrensumstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 (siehe Zeile 15) werden die beim Jugendamt geplan- ten Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen von Ki d S nun in Zeile 28 dargestellt. 473 474 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - 475 476 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 477 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.766.516 99.055 1.786.357 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 11.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 529.040 553.057 0 0 529.040 553.057 0 0 4.745.725 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 18.870.205 0 1.535.745 164.202 19.066.985 0 1.555.748 164.202 25.567.200 27.159.536 19.696.561 0 1.535.748 164.202 27.498.272 19.933.311 0 1.435.748 164.202 27.605.747 3.294.798 49.432.150 -44.686.425 0 3.534.980 51.481.451 -46.795.725 0 0 0 3.782.920 52.677.702 -47.991.977 0 0 3.849.933 52.988.940 -48.303.215 0 0 0 -44.686.425 0 0 -46.795.725 0 0 0 0 -47.991.977 0 0 0 -48.303.215 0 0 0 -44.686.425 0 951.103 0 -46.795.725 0 928.102 -45.637.528 -47.723.827 0 -47.991.977 0 951.255 -48.943.232 0 -48.303.215 0 947.922 -49.251.137 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.395.948 262.292 1.706.550 11.700 709.040 828.054 0 0 4.913.584 17.801.937 0 1.420.613 110.351 19.827.050 4.158.884 43.318.834 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 812.032 -39.217.282 0 1.723.195 0 1.481.305 12.569 517.980 991.161 0 0 4.726.211 17.163.816 0 1.234.976 138.278 17.481.815 2.947.493 38.966.378 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 702.481 -34.942.649 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 478 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.742 99.997 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 561.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.739 -135.739 115.600 -115.600 561.312 -561.312 0 0 115.600 -115.600 115.600 -115.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 460.400 -460.400 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 35.742 -35 .742 0 460.400 -460.400 bisher bereitgestellt 479 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0701-0-0001 0 0 0 -99.997 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 0 0 0 0 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 0 0 0 0 5301-0701-0-0001 0 0 0 0 Gesundheitssoftware 0 0 0 0 0 0 0 -232.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5301-0701-0-0002 0 0 0 0 Röntgenanlage 0 0 0 0 0 0 0 -213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560.062 0 0 0 -2.022.462 0 0 0 -232.712 0 0 0 -213.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 99.997 115.600 115.600 0 115.600 115.600 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.560.062 2.022.462 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.712 0 0 0 0 0 232.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 0 0 0 0 0 213.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 480 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebn isrechnung: Zeile 2 (Z uwendungen und allg. Umlagen): Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwan- gerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Zeile 3 (sonstige Transfererträge): Bei den Rückzahlungen von Zuwendungen sind entgegen der Planung deutlich geringere Erträge zu erwarten. Zeile 4 (öffentl. rechtliche Leistungsentgelte): Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten, medizinalrechtliche Begehungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.), Belehrungen und Begehungen von Objekten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie Gebühren für Tätigkeiten nach der Trinkwasserverord- nung. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): Die bis 2018 geplanten höheren Erträge sind Verwaltungsgebühren und hätten in der Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen. Die Planung für 2019 ff. wurde entsprechend angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 151.400 151.400 151.400 Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz) 25.600 26.514 27.177 Z an Rubicon e. V. 76.100 77.777 79.364 Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention 126.323 135.583 162.648 Z an Looks e. V. Aidsprävention 38.547 39.588 40.577 Z an Aids-Hilfe Köln e. V. 376.381 385.925 354.573 Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring ( Schwangerenberatung) 88.089 90.468 110.443 481 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Z an Berat ungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung) 59.573 61.181 74.691 Z an Donum Vitae 40.326 41.414 50.558 Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung) 20.869 21.433 26.166 Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 409.700 409.700 409.700 Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen 499.723 522.641 534.531 Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich) 239.637 244.161 248.420 Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe) 25.729 26.247 26.737 Z an Auf Achse gGmbH 94.235 92.014 94.315 Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V. 62.345 64.029 65.629 Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle 456.068 468.382 480.091 Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße 371.997 380.020 387.607 Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige 271.348 476.396 486.243 Z für Suchtclearing 126.366 679.587 693.645 Drogenhilfekonzept 0 616.400 2.346.062 Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld 195.508 200.787 205.807 Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt 195.613 200.895 205.917 Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes 195.142 200.411 205.421 Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen 120.000 0 126.075 Kostenerstattung an Kölner Verein 33.683 34.593 35.458 Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen 53.454 54.897 56.269 Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psy- chisch belastete Eltern u. deren Kinder 68.412 70.260 72.016 Z an Selbsthilfegruppen 100.000 100.000 100.000 Maßnahmen gegen Glückspielsucht 64.167 71.750 73.544 Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle 0 180.000 60.000 Ernst-Wendt-Stiftung 9.529 25.600 25.600 Bundesstiftung Mutter und Kind 181.614 255.600 255.600 Krankenhausumlage 12.625.696 13.000.000 17.400.000 482 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Mit Nachtra gshaushalt des Landes NRW 2017 wurde für die Kommunen die Krankenhausumlage erhöht. Diese Erhöhung wurde erst in 2018 kassenwirksam. An diese Entwicklung wurden die Planansätze ab 2019 ff. angepasst. Teilergebnisrechnung: Finanzstell e 5301-0701-0-0001 – Gesundheitssoftware/Finanzstelle 5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage Die Mittel für die Röntgenanlage und die Software Octoware wurden bisher im Pauschalansatz abgebildet und wegen der Verzögerung der Maßnahmen fortgeschrieben. Für den Haushaltsplan 2019 wurden sie als Einzelmaßnahmen neu veranschlagt. 483 484 Produktbereich 08 - Sportförderung - 485 486 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 487 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.475.609 0 242.000 0 2.494.954 0 242.000 609.040 609.040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.512.605 0 242.000 609.040 0 2.517.394 0 242.000 609.040 0 491.844 0 0 0 501.844 0 0 3.818.493 3.847.838 0 511.844 0 0 3.875.489 0 521.844 0 0 3.890.278 9.112.654 0 8.549.281 3.236.738 9.064.312 0 8.467.249 3.580.385 11.460.118 9.988.474 9.440.715 0 8.515.334 4.127.038 11.683.274 9.420.763 0 8.515.334 4.773.238 11.683.274 2.731.826 35.090.617 -31.272.125 0 2.640.427 33.740.845 -29.893.008 0 0 0 3.817.385 37.583.746 -33.708.257 0 0 2.632.870 37.025.478 -33.135.201 0 0 0 -31.272.125 0 0 -29.893.008 0 0 0 0 -33.708.257 0 0 0 -33.135.201 0 0 0 -31.272.125 0 440.317 0 -29.893.008 0 436.686 -31.712.441 -30.329.693 0 -33.708.257 0 440.341 -34.148.598 0 -33.135.201 0 439.815 -33.575.015 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 2.323.892 0 272.000 462.100 0 432.482 0 0 3.490.474 8.791.456 0 7.774.687 3.306.373 9.656.012 2.526.940 32.055.468 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 480.182 -29.045.177 0 3.790.987 0 216.571 930.288 46.975 920.016 0 0 5.904.837 8.481.967 0 6.032.948 2.988.083 6.465.546 3.095.114 27.063.658 -21.158.821 0 -360 360 -21.158.461 0 0 0 -21.158.461 0 440.698 -21.599.159 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 488 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.804.259 130.247 0 0 0 1.934.506 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 2.126.873 0 0 0 0 2.126.873 0 0 0 0 0 0 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 1.987.812 0 0 0 0 1.987.812 1.848.750 0 0 0 0 1.848.750 0 3.943.289 207.548 0 2.477.606 0 0 10.949.172 678.000 0 2.210.000 0 0 19.914.880 678.000 0 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.152.027 678.000 0 2.700.000 0 0 25.246.163 678.000 0 1.500.000 0 0 17.591.650 678.000 0 900.000 0 6.628.442 -4.693.936 13.837.172 -11.756.652 23.322.880 -21.196.007 0 0 24.530.027 -22.449.507 27.424.163 -25.436.351 19.169.650 -17.320.900 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 19.394 8.323.277 -8.303.883 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 5.000 -5.0 00 0 264.134 -264.134 19.394 8.298.277 -8.278.883 bisher bereitgestellt 489 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 0000-0801-0-0001 0 0 0 -56.929 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 5200-0801-0-5020 0 0 0 0 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 0 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -970.324 0 0 0 0 0 0 0 -538.597 0 0 0 -928.597 0 0 0 -10.750.000 0 0 0 -6.189.074 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.929 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 538.597 928.597 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0 10.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.043.750 1.043.750 0 1.043.750 1.043.750 1.043.750 970.324 6.189.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 490 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Investitionsprogramm Sportstätten Summe 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -7.544.993 0 0 0 0 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -4.392.900 5201-0801-0-1070 1.804.259 0 0 1.804.259 Sportpauschale des Landes NRW 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 0 0 0 0 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 5201-0801-0-2000 0 130.247 0 101.916 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 161.698 0 -5.033.262 19.089.389 0 0 19.089.389 0 0 0 -10.152.724 0 0 0 -35.269.317 28.333.139 0 0 28.333.139 0 161.698 0 -8.033.262 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 4.392.900 7.544.993 0 4.392.900 4.392.900 4.392.900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.152.724 35.269.317 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.331 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 5.194.960 8.194.960 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 491 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-0-5173 0 0 0 -122.288 Verpflichtungs- ermächtigungen Kippsicherung Fussballtore Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-1060 0 0 0 -301.121 Neubau Sportanlage Sürther Feld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5138 0 0 0 -57.463 SpoAnl Sporthalle Süd 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.402.855 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -743.945 0 0 0 -5.543.000 0 0 0 -122.288 0 0 0 -122.288 0 0 0 -5.543.000 0 0 0 -6.196.800 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 122.288 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.288 122.288 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0 743.945 6.196.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 492 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5167 0 0 0 -8.863 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5186 0 0 0 -406.900 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5193 0 0 0 -6.555 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 231.770 0 0 -25.752 278.123 0 0 -30.903 0 0 0 0 231.770 0 0 -25.752 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -38.080 0 0 0 -600.000 0 0 0 -171.201 0 0 0 -171.201 0 0 0 -600.000 880.725 0 0 -135.938 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 8.863 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.201 171.201 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0 38.080 1.016.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 493 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5197 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Sporthalle Süd Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 5201-0801-2-5200 0 0 0 0 Neubau SpA Kapellenstr. 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.300.000 0 0 0 -4.100.000 0 0 0 -3.900.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 7.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 494 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5213 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Sportpark Süd Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5150 0 0 0 -6.619 SpoAnl. Ostlandstr. TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5184 0 0 0 -291.304 SpA Fort Deckstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -576.804 0 0 0 -135.025 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -135.025 0 0 0 -576.804 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 291.304 0 0 0 0 0 0 576.804 576.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 495 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-3-5187 0 0 0 -130.200 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5212 0 0 0 0 Radsportzentrum NRW 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5214 0 0 0 0 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 130.200 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 496 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-4-5127 0 0 0 -337.729 Verpflichtungs- ermächtigungen Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -4.712.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5145 0 0 0 -510.335 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5162 0 0 0 -1.172.626 SpoAnl. Kolkrabenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.541.000 0 0 0 -2.420.000 0 0 0 -1.287.239 0 0 0 -6.999.350 0 0 0 -2.420.000 0 0 0 -1.541.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.287.239 6.999.350 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.172.626 0 0 0 0 0 0 1.541.000 1.541.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 497 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-4-5188 0 0 0 -36.200 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5189 0 0 0 -51.688 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5137 0 0 0 -104.914 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.218.000 0 0 0 -608.300 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -608.300 0 0 0 -1.218.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 36.200 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 498 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-5-5161 0 0 0 -88.012 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -9.500.000 5201-0801-8-5139 0 0 0 -136.825 SpoAnl Eythstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.274.038 0 0 0 0 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -12.300.000 0 0 0 -1.274.038 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 88.012 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.564.000 1.564.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 136.825 0 0 0 0 0 0 1.274.038 1.274.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 499 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-9-5160 0 0 0 -31.801 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -553.837 0 0 0 -553.837 0 0 0 -12.300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 31.801 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 553.837 553.837 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 500 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Teilergebn isplan Zeile 2 (Z uwendungen und allgemeine Umlagen Die Erträge aus der Sportpauschale sind in Höhe von 996.355 € angesetzt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sol- len, wurden in gleicher Summe in Teilplanzeile 13, 15 und 16 geplant. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen wurde in 2018 rückwirkend zum 01.01.2018 durch eine Ent- geltordnung ersetzt. Bisherige Erträge aus öffentlich-rechtlichen Gebühreneinnahmen sind daher in Zeile 5 als privatrechtliche Leistungsentgel- te erfasst. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Abschaffung der Nutzungsgebühren für Vereine durch den politischen VN zum Hpl. 2018 wurde irrtümlich als Ertragsminderung geplant, obwohl das Sportamt der KölnBäder GmbH den dort ausfallenden Ertrag zu erstatten hat. Der zusätzliche Erstattungsaufwand hätte in Teil- planzeile 13 erfasst werden müssen. Dies wird jetzt korrigiert. Außerdem ergeben sich Mehrerträge aus der neuen Entgeltordnung für die Benutzung von Sportanlagen, die die alte Sportstättengebühren- satzung ersetzt (s. Teilplanzeile 4). Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Mehrerträge ergeben sich vor allem aus der Neuberechnung der Erträge aus erhaltenen Zuwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wird deutlich erhöht, weil die Sanierung von drei Kunstrasenplätzen pro Jahr mit Auf- wendungen in Höhe von insgesamt ca. 900.000 € erforderlich und geplant ist. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Planwerte für die Abschreibungen werden deutlich gesenkt und dadurch den Ist-Werten der Vorjahre und der aktuellen rechnerischen Prognose angepasst. Hierbei wird berücksichtigt, dass geringwertige Vermögensgegenstände seit 01.01.2018 konsumtiv gebucht werden, und somit für diese keine Abschreibungen mehr anfallen Zeile 15 (Transferaufwendungen) 501 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Der Ansatz für die Transferaufwendungen wurde wegen verschiedener Maßnahmen erhöht. Bei der Unterhaltungsbeihilfe an die Sportvereine soll künftig die Umsatzsteuer mit berücksichtigt werden. Außerdem soll die Sportentwicklungsplanung und die Anlage eines Sportanlagenka- tasters weiterentwickelt werden. Der Abstieg des 1. FC Köln wurde im Wirtschaftsplan 2018 der Kölner Sportstätten GmbH eingeplant. Dies führt wegen der geringeren Zweit- ligapacht zu einem höheren Zuschussbedarf 2019 bei der Kölner Sportstätten GmbH. Der Ansatz wurde daher auf 6.205.905 € angehoben. Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): Zuschussbezeichnung und Empfänger vorl. Er- gebnis 2017 Planwert 2018 Planwert 2019 Anmietungen Sportstätten Dritter 107.541 70.000 70.000 Strategische Weiterentwicklung; Diverse Empfänger 132.983 90.000 90.000 Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 19.135 25.000 Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer 13.041 30.000 30.000 Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger 895 6.928 6.706 Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 5.000 16.000 16.000 Eissportförderung; Div. Empfänger 191.092 200.000 200.000 Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger 10.950 20.000 20.000 Mitternachtssport; Div. Empfänger 129.200 129.200 129.200 Interkulturelles Maßnahmenprogramm; Div. Empfänger 0 12.833 12.421 Interventionsprojekt/KommSport; Div. Empfänger 17.858 45.000 45.000 Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger 26.567 40.000 40.000 Start Seniorenförderung Sport; SSBK 0 0 175.000 Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 25.942 24.042 23.253 Behindertenbeihilfe; SSBK 5.000 20.000 20.000 Z an Land für Schwimmleistungszentrum 518.076 690.000 590.000 Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln 40.000 40.000 40.000 Z Olympiastützpunkt Rheinland 20.142 18.653 18.054 Z an DLRG; DLRG Köln 2.739 2.537 22.455 Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln 1.051.918 1.051.918 1.051.918 502 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK 65.959 71.530 71.530 Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 78.025 85.000 85.000 Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 26.031 48.770 48.770 Z konsumtive Baubeihilfe Reitsportanlage (Tribüne); Kölner Rennverein 450.000 0 0 Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.541 25.570 25.570 Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln 46.083 46.139 46.139 Sportentwicklungsplanung - Leitprojekt; Div. Empfänger 114.628 225.000 250.000 Aufbau Sportanlagenkatatster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger 0 0 50.000 Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 1.204.484 1.220.000 1.232.000 Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger 0 220.000 Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger 86.236 93.555 92.357 Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 426.533 500.000 500.000 Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 7.528 8.101 7.840 Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 1.649.788 4.700.180 6.205.905 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 93.310 134.824 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die geplanten Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anmietung von Defibrillatoren für alle Sportanlagen und die Bewerbung um mehrere Sportgroßveranstaltungen. Insbesondere wurden für das Jahr 2021 Mittel für die Durchführung der Basketball EM 2021 in Höhe von 1,2 Mio. € zugesetzt. Teilfinanzplan Die investive Planung ergibt sich aus folgenden Maßnahmen: Neue Maßnahmen sind der Umbau Sportpark Süd (5201-0801-2-5213), der Bau des Radsportzentrums NRW (5201-0801-3-5212) und die Erweiterung der Umkleide Salzburger Weg (5201-0801-3-5214). Verzögert haben sich die Maßnahmen Neubau der Sporthalle Süd (5201-0801-2-5138 und 5201-0801-2-5197), Neubau der SpA Kapellenstr. (5201-0801-2-5200), die Verlagerung der TA Heidekaul (5201-0801-2-5204) sowie die Umsetzung des Investitionsprogramms Sportstätten /Ausbau der Kunstrasenplätze (5201-0801-0-1060). Verzögert und verteuert haben sich die Maßnahmen Generalsanierung der Sporthallen Bocklemünd (5201-0801-4-5127), Worringen/Erdweg (5201-0801-6-5198) und Herler Ring (5201-0801-9-5199). 503 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Es gibt Zuse tzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP – Sportbaubeihilfe. Diese Zuschüsse zu Baumaßnahmen durch die Ver- eine werden zum größten Teil aus der Sportpauschale finanziert. Maßnahmen haben sich verzögert. Außerdem gibt es Zusetzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Sportstättenentwicklungsplan (Leitprojekt im Haushaltsplan 2018) für diver- se sich daraus ergebende Maßnahmen. Die investiven Ein- und Auszahlungen der Sportpauschale wurden in Höhe von jeweils 1.848.750 € für eigene Baumaßnahmen und Baumaß- nahmen der Sportvereine eingeplant. 504 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 505 506 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 507 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 5.322 0 0 0 5.322 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.322 0 0 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 35.322 35.322 0 30.000 0 0 35.322 0 30.000 0 0 35.322 6.559.052 0 2.076.617 24.164 6.490.662 0 2.012.497 24.164 41.875 41.875 6.802.038 0 1.690.047 24.164 41.875 6.758.242 0 1.690.047 24.164 41.875 979.361 9.681.069 -9.645.748 0 1.037.865 9.607.063 -9.571.741 0 0 0 1.095.074 9.653.197 -9.617.875 0 0 1.112.222 9.626.550 -9.591.229 0 0 0 -9.645.748 0 0 -9.571.741 0 0 0 0 -9.617.875 0 0 0 -9.591.229 0 0 0 -9.645.748 0 286.224 0 -9.571.741 0 278.119 -9.931.971 -9.849.861 0 -9.617.875 0 286.277 -9.904.153 0 -9.591.229 0 285.103 -9.876.331 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 166.666 0 5.322 0 0 30.000 0 0 201.988 6.054.312 0 1.474.755 24.164 21.875 845.078 8.420.185 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 237.222 -8.455.419 0 177.304 0 11.607 0 1.985 158.790 0 0 349.685 5.827.653 0 1.354.056 24.345 21.875 698.189 7.926.119 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 196.032 -7.772.465 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 508 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.484 0 0 0 0 1.500.000 50.000 0 0 0 0 1.700.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000 50.000 0 0 0 0 1.500.000 45.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 30.484 -30.484 1.550.000 -1.550.000 1.745.000 -1.745.000 0 0 1.670.000 -1.670.000 1.545.000 -1.545.000 45.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 9.600 58.498 -48.898 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 9.600 58.4 98 -48.898 bisher bereitgestellt 509 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0901-0-0001 0 0 0 -30.484 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 6100-0901-0-1000 0 0 0 0 Städtebaul. Masterplan 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254.951 0 0 0 -489.951 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -320.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 30.484 50.000 45.000 0 50.000 45.000 45.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 254.951 489.951 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 120.000 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 510 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Förderbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ läuft 2018 aus, so dass zunächst keine weiteren Erträge eingeplant wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 290.000 EUR (2019) und 220.000 EUR (2020) berücksichtigt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss an das Haus der Architektur 21.875 € 21.875 € 41.875 € Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR (2019) und 40.000 EUR (2020) berücksichtigt. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Finanzmittel in Höhe von 200.000 EUR (2019) und 120.000 EUR (2020) berücksichtigt.19 511 512 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 513 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 7.255.098 0 399.333 0 6.018.849 0 99.333 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.237.845 0 0 0 0 2.178.769 0 0 0 0 216.058 0 0 0 216.058 0 0 7.870.489 6.334.240 0 148.533 0 0 3.386.378 0 81.007 0 0 2.259.776 5.116.071 0 16.066.377 75.283 5.020.768 0 14.322.806 75.283 892.046 700.491 5.295.292 0 11.184.818 75.283 720.701 5.222.740 0 9.649.574 75.283 700.491 1.198.405 23.348.182 -15.477.693 0 1.019.950 21.139.299 -14.805.059 0 0 0 899.470 18.175.565 -14.789.187 0 0 846.359 16.494.448 -14.234.672 0 0 0 -15.477.693 0 0 -14.805.059 0 0 0 0 -14.789.187 0 0 0 -14.234.672 0 0 0 -15.477.693 0 189.811 0 -14.805.059 0 184.716 -15.667.505 -14.989.775 0 -14.789.187 0 189.845 -14.979.032 0 -14.234.672 0 189.107 -14.423.778 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 9.498.739 0 202.633 0 0 216.058 0 0 9.917.431 4.379.519 0 17.671.483 81.173 975.516 1.151.765 24.259.456 -14.342.026 0 0 0 -14.342.026 0 0 0 -14.342.026 0 158.032 -14.500.058 0 1.315.640 0 33.387 0 17.775 867.899 0 0 2.234.700 4.720.095 0 1.123.147 63.505 231.783 892.745 7.031.274 -4.796.574 0 0 0 -4.796.574 0 0 0 -4.796.574 0 131.155 -4.927.729 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 514 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 414.366 0 0 0 0 414.366 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.594 27.417 0 0 0 0 12.773.000 20.000 0 450.000 0 0 11.906.142 20.000 0 100.000 0 0 8.746.730 0 0 4.400.000 0 0 12.634.560 20.000 0 500.000 0 0 9.490.891 20.000 0 1.000.000 0 0 7.914.460 20.000 0 2.900.000 0 708.012 -293.646 13.243.000 -13.243.000 12.026.142 -12.026.142 13.146.730 -13.146.730 13.154.560 -13.154.560 10.510.891 -10.510.891 10.834.460 -10.834.460 0 20.460 -20.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.477.749 3.672.706 3.996.275 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 24.197 1.176.631 -1.152.434 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 10.000 -10 .000 0 50.485 -50.485 24.197 1.146.171 -1.121.974 bisher bereitgestellt 515 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0902-0-0001 0 0 0 -27.417 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 0 -5.958.030 0 0 0 -3.167.295 0 0 0 0 0 0 0 -4.656.811 0 0 0 -3.818.185 0 0 0 -3.818.185 1502-0902-1-0000 0 0 0 0 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.983.171 0 0 0 -3.019.263 0 0 0 -482.656 0 0 0 -582.656 0 0 0 -24.437.769 0 0 0 -17.983.171 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 27.417 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 482.656 582.656 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 5.958.030 3.167.295 0 4.656.811 3.818.185 3.818.185 3.019.263 24.437.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.983.171 17.983.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 516 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-4-1000 0 0 0 -13.772 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr Summe 0 0 0 0 0 0 0 -72.150 0 0 0 -168.350 0 0 0 -120.250 0 0 0 -48.100 0 0 0 0 1502-0902-4-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -869.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -43.000 0 0 0 -776.000 1502-0902-6-0020 107.897 0 0 -73.086 Neugest. Pariser Platz (NPS) 0 0 0 -952.600 0 0 0 -1.145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 107.897 0 0 -292.103 0 0 0 -170.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -330.500 0 0 0 -1.139.000 107.897 0 0 -2.390.303 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 90.000 330.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0 400.000 2.498.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 517 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0021 194.992 0 0 -109.303 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Liverpooler Platz (NPS) Summe 0 0 0 -1.926.000 0 0 0 -2.316.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 50.363 0 0 -28.840 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 0 0 0 -416.400 0 0 0 -500.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0201 61.113 0 0 9.257 IHK Lindweiler - Spielplätze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 252.583 0 0 -102.356 50.363 0 0 -824.637 194.992 0 0 -1.555.008 194.992 0 0 -5.797.308 50.363 0 0 -1.741.837 252.583 0 0 -102.356 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.750.000 5.992.300 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.856 0 0 0 0 0 0 354.939 354.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 518 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0202 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen IHK Lindweiler - Radwege Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -263.208 0 0 0 -250.000 0 0 0 -13.208 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 0 -70.000 0 0 0 -361.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1015 0 0 0 0 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee 0 0 0 0 0 0 0 -74.367 0 0 0 -173.522 0 0 0 -123.944 0 0 0 -49.578 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -863.208 0 0 0 -481.880 0 0 0 -247.889 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.000 863.208 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0 0 247.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 519 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener Summe 0 0 0 0 0 0 0 -161.624 0 0 0 -377.122 0 0 0 -269.373 0 0 0 -107.749 0 0 0 0 1502-0902-7-1010 0 0 0 0 Starke Veedel-Leidenhausener Platz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1002 0 0 0 0 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 0 0 0 0 0 0 0 -162.000 0 0 0 -378.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -372.375 0 0 0 -18.500 0 0 0 0 0 0 0 -538.746 0 0 0 -1.518.500 0 0 0 -912.375 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 538.746 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0 18.500 1.518.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0 372.375 912.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 520 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-8-1009 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Marktplatz Neubrück Summe 0 0 0 -42.526 0 0 0 0 0 0 0 -1.118.001 0 0 0 -107.213 0 0 0 -690.513 0 0 0 -320.275 1502-0902-8-1011 0 0 0 0 Starke Veedel - BZ Vingst 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.213 0 0 0 -1.227.740 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -900.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 67.213 1.227.740 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 180.000 720.000 720.000 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 521 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-9-1007 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Platz Herler Str. Summe 0 0 0 -47.444 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.326 0 0 0 -764.214 0 0 0 -769.112 0 0 0 0 1502-0902-9-1009 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str 0 0 0 0 0 0 0 -58.834 0 0 0 -181.593 0 0 0 -118.035 0 0 0 -63.558 0 0 0 0 1502-0902-9-1010 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St 0 0 0 0 0 0 0 -44.832 0 0 0 -104.608 0 0 0 -74.720 0 0 0 -29.888 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.750 0 0 0 -1.630.520 0 0 0 -240.427 0 0 0 -149.440 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.750 1.630.520 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0 0 149.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 522 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebn isplan Zeile 2 (Z uwendungen und allgemeine Umlagen) Mit der Genehmigung der Operationellen Programme zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und zum Europäischen So- zialfonds (ESF) des Landes Nordrhein-Westfalen wurde durch die EU formal die neue Förderperiode gestartet. Für neue beabsichtigte Maß- nahmen im Stadtgebiet werden im Planungszeitraum 2019 bis 2022 insgesamt bis zu 18 Mio. € Fördermittel erwartet (s. hierzu auch die Erläu- terungen zu den Zeilen 13 und 15). Des Weiteren werden für das Entwicklungskonzept Lindweiler insgesamt bis zu 565.000 € und für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) 160.000 € eingeplant. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Nach der Umsetzung von Stadterneuerungs- und sanierungsmaßnahmen steigert sich der Wert von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Für diesen sanierungsbedingten Mehrwert zahlen die Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag, der hier ausgewiesen wird. Da die Maß- nahmen anteilig vom Land gefördert werden, ist wiederum ein Teil der Ausgleichsbeträge an das Land abzuführen. Die entsprechenden Auf- wendungen sind in Zeile 16 berücksichtigt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Durchführung und Fertigstellung der einzelnen Sanierungs- maßnahmen und somit jährlich unterschiedlich. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Unter Einsatz von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW (s. Zeile 2) sollen Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwick- lung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt werden. Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Hierfür ist im Pla- nungszeitraum Aufwand in einer Gesamthöhe von rd. 30 Mio. € eingeplant. Außerdem sind u. A. für die Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler Aufwandsermächtigungen veranschlagt. 523 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 15 ( Transferaufwendungen) Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zentrenentwicklung / Einzelhandel 13.326 30.000 30.000 EU-Strukturfonds & Strukturförderung 6.000 0 0 Leitbild und KölnAgenda e. V 12.500 39.269 50.000 Umsetzung Entwicklungskonzept Lindweiler 7938 19.546 17.791 IHK Chorweiler 4.269 34.000 0 Zuschuss EFRE-Projekt Quartiere 23.635 602.700 602.700 Zuschuss Projekt BIWAQ 134.388 250.000 0 Zeile 16 ( sonstige Aufwendungen) Hier sind u. A. die Aufwendungen für die Abwicklung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen sowie die in diesem Zusammenhang an das Land abzuführenden Ausgleichsbeträge enthalten (s. Erläuterung zu Zeile 4). Teilfinanzplan Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlun- gen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Einzahlungen wurden nicht veranschlagt, da derzeit noch keine Bewilligungen für die beabsichtigten neuen Maßnahmen zur Quartiersentwick- lung in diversen Stadtteilen (siehe hierzu nachstehende Erläuterungen) vorliegen. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) sind jährlich 3 Mio. € (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) vorgesehen. Die außerdem im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen für neue Maßnahmen sind nachstehend erläutert. 524 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 11 ( Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Abgebildet ist die von der Stadt Köln im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler beabsichtigte Gewährung von Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche. Außerdem sind im Rahmen des Pro- gramms „Starke Veedel-Starkes Köln“ Investitionszuweisungen für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich hier veranschlagt. 1502-0902-0-1200 Städtebauförderung Die zur Sicherung eines ausreichenden Städtebauförderbudgets seit dem Hj. 2015 zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigun- gen wurden zum Teil zwecks einzelner Darstellung der durchzuführenden Maßnahmen umveranschlagt. 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1013 Starke Veedel Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen investiven Einzelmaßnahmen in ver- schiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Auszahlungsermächtigungen wurden bei den o. g. Finanzstellen separat veranschlagt. 1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u. A. zu den S-Bahnstationen unter Berücksichtigung von Verkehrssicherheit und Gewaltprävention. 1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte Die Zahlungsermächtigung soll für die beabsichtigte funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler verwendet werden. 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung von Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgt die Veranschlagung des Eigenanteils für die Umsetzung der Realisierungsmaßnahmen „Le- benswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“. Es werden Fördermittel im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städ- tebaus“ erwartet. 525 526 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 527 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 10.778 0 1.908.421 0 10.778 0 1.908.421 34.600 34.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 10.778 0 1.908.421 34.600 0 10.778 0 1.908.421 34.600 137.000 500.000 0 0 137.000 500.000 0 0 2.590.799 2.590.799 137.000 500.000 0 0 2.590.799 137.000 500.000 0 0 2.590.799 16.511.268 0 532.078 127.849 16.147.161 0 553.632 127.849 0 0 17.068.659 0 478.840 127.849 0 16.782.157 0 478.840 127.849 0 1.959.047 19.130.242 -16.539.443 0 2.040.984 18.869.625 -16.278.826 0 0 0 2.173.931 19.849.278 -17.258.479 0 0 2.218.129 19.606.975 -17.016.176 0 0 0 -16.539.443 0 0 -16.278.826 0 0 0 0 -17.258.479 0 0 0 -17.016.176 0 0 0 -16.539.443 0 0 0 -16.278.826 0 0 -16.539.443 -16.278.826 0 -17.258.479 0 0 -17.258.479 0 -17.016.176 0 0 -17.016.176 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 10.778 0 1.908.421 34.600 137.000 500.000 0 0 2.590.799 15.042.790 0 632.916 143.849 0 2.054.688 17.874.243 -15.283.444 0 0 0 -15.283.444 0 0 0 -15.283.444 0 0 -15.283.444 0 13.780 3.570 1.662.072 21.000 204.453 7.535 0 0 1.912.411 14.431.322 0 487.604 115.168 0 1.618.511 16.652.605 -14.740.195 0 0 0 -14.740.195 0 0 0 -14.740.195 0 26.941 -14.767.136 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 528 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.339 75.094 0 0 0 76.433 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 0 0 0 0 0 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 409.659 0 132.826 0 0 0 1.679.000 0 303.500 0 0 0 1.679.000 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.679.000 0 261.000 0 0 0 1.679.000 0 121.000 0 0 0 1.679.000 0 186.000 0 0 0 542.485 -466.052 1.982.500 -459.500 1.835.000 -312.000 0 0 1.940.000 -417.000 1.800.000 -277.000 1.865.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 529 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0903-0-0001 1.339 1.955 0 -129.532 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -303.500 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 -261.000 0 0 0 -121.000 0 0 0 -186.000 2302-0903-0-5000 0 73.139 409.659 -336.520 Umlegungsverfahren 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 0 0 0 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 5.495.187 11.208.610 -5.713.423 2.784 5.011 0 -1.500.576 2.784 5.011 0 -2.528.076 0 13.110.187 19.603.610 -6.493.423 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 132.826 303.500 156.000 0 261.000 121.000 186.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.508.371 2.535.871 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 530 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebn isplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ erfolgte für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens und Digitalisierung der Baulastakten eine Mittelzusetzung. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu- berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf dem den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) In der Veranschlagung wurden Mehrbedarfe für weitere Lizenzen einer in die Software „KölnGis“ integrierten Version für das Amtliche Liegen- schaftskataster-Informationssystem (ALKIS), für die Beschaffung eines Großflächen- und Buchscanners zur Online-Stellung von Bebauungs- plänen, Digitalisierung des Baulastverzeichnisses und Weiterentwicklung des Katasterarchivs, sowie desweiteren Mehrbedarfe für moderne Messtechnik durch Flächensegler und Drohnen sowie einen Hochleistungsrechner berücksichtigt. 531 532 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 533 534 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 535 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 11.614.054 0 0 0 11.614.054 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 11.614.054 0 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 13.094.376 0 371.121 304.871 12.962.809 0 319.187 304.871 0 0 13.581.008 0 324.206 304.871 0 13.498.156 0 324.206 304.871 0 1.639.790 15.410.157 -3.345.811 0 1.691.203 15.278.070 -3.213.723 0 0 0 1.808.674 16.018.758 -3.954.411 0 0 1.844.304 15.971.537 -3.907.190 0 0 0 -3.345.811 0 0 -3.213.723 0 0 0 0 -3.954.411 0 0 0 -3.907.190 0 0 0 -3.345.811 0 602.644 0 -3.213.723 0 586.167 -3.948.455 -3.799.891 0 -3.954.411 0 602.753 -4.557.164 0 -3.907.190 0 600.365 -4.507.555 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.236.693 0 229.009 199.871 0 1.658.481 14.324.053 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 503.024 -2.762.730 0 131 0 10.982.013 0 15.724 506.117 0 0 11.503.986 12.000.316 0 146.656 205.859 0 1.357.492 13.710.323 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 383.228 -2.589.565 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 536 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.438.500 0 1.438.500 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 100.529 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 100.529 1.337.971 90.000 410.000 620.000 -20.000 0 0 140.000 460.000 144.000 456.000 170.000 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 537 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1001-0-0001 0 0 0 -100.529 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -90.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 -144.000 0 0 0 -170.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -622.521 0 0 0 -1.786.521 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 100.529 90.000 620.000 0 140.000 144.000 170.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 622.521 1.786.521 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -70.000 0 70.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 538 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Es wurden zusätzliche Aufwendungen für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ in Höhe von jährlich rd. 100.000 EUR berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Infolge der erforderlichen Beschaffungen im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden die bilanziellen Abschreibungen angepasst. Teilfinanzplan Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden im Wesentlichen für die Beschaffung der notwendigen Software Finanzmittel in Höhe von 500.000 EUR (2019) berücksichtigt. 539 540 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 541 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 700.611 0 163.000 0 690.017 0 163.000 1.470 1.470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 687.479 0 163.000 1.470 0 684.260 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 0 5.808 0 0 870.889 860.294 0 5.808 0 0 857.756 0 5.808 0 0 854.538 3.206.300 0 805.864 65.040 3.261.582 0 804.499 55.860 217.000 217.000 3.354.267 0 808.635 55.105 217.000 3.414.674 0 808.635 53.654 217.000 406.429 4.700.634 -3.829.745 0 415.182 4.754.123 -3.893.829 0 0 0 440.822 4.875.830 -4.018.074 0 0 448.973 4.942.936 -4.088.398 0 0 0 -3.829.745 0 0 -3.893.829 0 0 0 0 -4.018.074 0 0 0 -4.088.398 0 0 0 -3.829.745 0 75.699 0 -3.893.829 0 73.801 -3.905.445 -3.967.629 0 -4.018.074 0 75.712 -4.093.786 0 -4.088.398 0 75.437 -4.163.835 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 699.626 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 869.903 3.101.411 0 1.331.641 74.101 217.000 398.930 5.123.083 -4.253.180 0 0 0 -4.253.180 0 0 0 -4.253.180 0 64.218 -4.317.398 0 833.564 0 162.753 3.283 0 0 0 0 999.599 2.711.399 0 808.311 91.511 294.340 416.729 4.322.290 -3.322.691 31 470 -440 -3.323.130 0 0 0 -3.323.130 0 57.236 -3.380.366 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 542 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.663 63.863 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 165.526 -165.526 14.000 -14.000 19.000 -19.000 0 0 14.000 -14.000 14.000 -14.000 14.000 -14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 49.403 -49.403 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 49.403 -49 .403 bisher bereitgestellt 543 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-1002-0-0001 0 0 0 -63.863 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -14.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000 4800-1002-0-1300 0 0 0 -101.663 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -790.500 0 0 0 -548.502 0 0 0 -623.502 0 0 0 -790.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 63.863 14.000 19.000 0 14.000 14.000 14.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 548.502 623.502 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.663 0 0 0 0 0 0 790.500 790.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 544 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Haushaltsjahr 2018 waren in der Teilplanzeile 13 einmalig 500.000 € aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Vollendung des Rei- terdenkmals auf dem Heumarkt veranschlagt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt: Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 207.000 207.000 Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 10.000 10.000 10.000 545 546 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 547 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 25.108 0 574.100 0 25.108 0 574.100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 25.108 0 574.100 0 0 25.108 0 574.100 0 117.000 86.800 0 0 117.000 86.800 0 0 803.008 803.008 117.000 86.800 0 0 803.008 117.000 86.800 0 0 803.008 8.836.852 0 530.433 120.426 8.467.232 0 330.434 120.426 3.744.859 3.664.507 9.082.461 0 330.434 120.426 3.598.278 8.768.389 0 330.434 120.426 3.598.278 4.779.311 18.011.881 -17.208.873 16.050.473 4.895.348 17.477.948 -16.674.940 16.026.273 0 0 5.060.375 18.191.975 -17.388.966 16.000.373 0 5.114.993 17.932.521 -17.129.513 16.000.373 0 16.050.473 -1.158.400 0 16.026.273 -648.667 0 0 0 16.000.373 -1.388.593 0 0 16.000.373 -1.129.140 0 0 0 -1.158.400 0 407.020 0 -648.667 0 397.022 -1.565.419 -1.045.689 0 -1.388.593 0 407.086 -1.795.679 0 -1.129.140 0 405.637 -1.534.777 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 25.108 0 500.000 0 117.000 98.900 0 0 741.008 7.822.786 0 360.834 133.685 3.827.064 3.558.802 15.703.172 -14.962.163 13.836.578 0 13.836.578 -1.125.585 0 0 0 -1.125.585 0 549.632 -1.675.217 0 108 0 631.732 0 118.859 74.009 0 0 824.708 8.245.711 0 423.333 123.420 3.705.023 3.084.128 15.581.615 -14.756.907 12.012.884 0 12.012.884 -2.744.023 0 0 0 -2.744.023 0 462.165 -3.206.188 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 548 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.764 0 1.036.416 0 0 0 22.000 0 2.000.000 0 0 0 22.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 1.000.000 0 0 0 22.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.244.180 -1.244.180 2.022.000 -2.022.000 1.022.000 -1.022.000 0 0 1.022.000 -1.022.000 1.022.000 -1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 549 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-1003-0-0001 0 0 0 -207.764 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -633.933 0 0 0 -721.933 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 207.764 22.000 22.000 0 22.000 22.000 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 633.933 721.933 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 550 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte): Hier wurden Erträge im Zusammenhang mit der „Wohnraumschutzsatzung“ gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2014 sowie Verwaltungserträge im Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ (Ratsbeschluss vom 19.12.2017) veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): In 2019 werden zur Integration von Software in das bestehende Fachverfahren „Wohnen 2000“ einmalig zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 200.000 € benötigt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z Wohnen für Hilfen 65.721 59.800 59.800 Z Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse) 40.206 0 0 Z GAG Immobilien AG 3.077.402 3.270.145 3.270.145 Z Grubo GmbH 99.019 99.019 92.614 Z städt. Wohnungsbaugesellschaften 434.082 398.100 322.300 Summe 3.716.430 3.827.064 3.744.859 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019-2022 in Höhe von 1.660.122 € pro Jahr, sowie auf die Dividende der Grubo zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019- 2022 in Höhe von 522.750 € pro Jahr. Zeile 19 (Finanzerträge) Darin enthalten sind für 2019-2022 rund 11,1 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG sowie für 2019-2022 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungser- trag der Grubo. 551 552 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 553 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 3.605.746 0 38.484.578 0 3.605.746 0 39.484.578 11.293.411 11.293.411 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.605.746 0 39.484.578 11.293.411 0 3.605.746 0 39.484.578 11.293.411 1.280.065 116.738 0 0 1.280.065 116.738 0 0 54.780.538 55.780.538 1.280.065 116.738 0 0 55.780.538 1.280.065 116.738 0 0 55.780.538 16.542.689 0 57.747.226 13.767.924 16.567.945 0 58.566.090 13.767.924 21.539 21.539 17.191.702 0 59.356.750 13.767.924 21.539 17.261.116 0 59.920.555 13.767.924 21.539 32.911.094 120.990.472 -66.209.934 0 32.989.771 121.913.270 -66.132.732 0 133.019 133.019 33.069.071 123.406.985 -67.626.448 0 133.019 33.148.371 124.119.504 -68.338.967 0 133.019 -133.019 -66.342.953 0 -133.019 -66.265.751 0 0 0 -133.019 -67.759.467 0 0 -133.019 -68.471.985 0 0 0 -66.342.953 0 2.024.334 0 -66.265.751 0 2.022.932 -68.367.288 -68.288.683 0 -67.759.467 0 2.064.476 -69.823.942 0 -68.471.985 0 2.061.374 -70.533.360 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 3.136.896 0 17.866.049 10.128.778 3.312.211 305.430 0 0 34.749.364 15.410.561 0 84.952.625 10.134.394 22.535 36.481.803 147.001.919 -112.252.554 0 133.019 -133.019 -112.385.573 0 0 0 -112.385.573 0 1.671.872 -114.057.445 0 4.809.614 0 13.433.894 10.514.467 2.455.992 672.224 0 0 31.886.191 14.401.972 0 87.655.177 7.825.860 24.097 29.672.827 139.579.933 -107.693.742 0 164.286 -164.286 -107.858.027 0 0 0 -107.858.027 0 1.738.934 -109.596.962 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 554 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 38.507 38.507 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.933.703 990.810 0 0 0 0 62.033.011 250.000 0 0 0 0 43.640.000 250.000 0 0 0 0 3.280.000 0 0 0 0 0 20.996.000 250.000 0 0 0 0 5.400.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.924.513 -16.886.006 62.283.011 -62.283.011 43.890.000 -43.890.000 3.280.000 -3.280.000 21.246.000 -21.246.000 5.650.000 -5.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.280.000 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 540.667 -540.667 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 80.647 -80 .647 0 540.667 -540.667 bisher bereitgestellt 555 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-1004-0-0001 0 0 0 -872.562 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 5620-1004-0-5100 0 0 0 0 Neubau Sozialhäuser 0 0 0 -9.900.000 0 0 0 -1.240.000 0 0 0 -930.000 0 0 0 -930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5101 0 0 0 -8.257 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.089.191 0 0 0 0 0 0 0 -5.648.624 0 0 0 -6.648.624 0 0 0 -12.070.000 0 0 0 -6.089.191 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 872.562 250.000 250.000 0 250.000 250.000 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.648.624 6.648.624 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 9.900.000 1.240.000 930.000 930.000 0 0 0 12.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.257 0 0 0 0 0 0 6.089.191 6.089.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 556 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5105 0 0 0 -65.317 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5106 0 0 0 -3.030 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5107 0 0 0 -336.058 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.810.516 0 0 0 -4.143.140 0 0 0 -4.630.592 0 0 0 -4.630.592 0 0 0 -4.143.140 0 0 0 -2.810.516 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 65.317 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.630.592 4.630.592 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.030 0 0 0 0 0 0 4.143.140 4.143.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 336.058 0 0 0 0 0 0 2.810.516 2.810.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 557 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5111 0 0 0 -257.493 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Morkener Str. 20 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5112 0 0 0 0 Neubau Mündelstr. 52 0 0 0 -1.191.400 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Flüchtlings-WH 0 0 0 -38.015.600 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -2.350.000 0 0 0 -2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -432.898 0 0 0 -3.011.448 0 0 0 -3.011.448 0 0 0 -3.624.298 0 0 0 -43.165.600 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 257.493 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.011.448 3.011.448 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.191.400 2.000.000 0 0 0 0 432.898 3.624.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 38.015.600 2.800.000 2.350.000 2.350.000 0 0 0 43.165.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 558 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-1-5127 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Trierer Str. Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 5620-1004-1-5171 0 0 0 -1.400.000 Sanierung Blaubach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-1-5183 0 0 0 -75.718 An den Gelenkbogenhallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -343.670 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -301.646 0 0 0 -5.401.646 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -343.670 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 301.646 5.401.646 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.718 0 0 0 0 0 0 343.670 343.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 559 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5120 0 0 0 -101.038 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Kuckucksweg 10 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5124 0 0 0 -150.764 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5126 0 0 0 -55.753 Systembau Koblenzer Str. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.878.240 0 0 0 -1.457.409 0 0 0 -2.651.005 0 0 0 -2.651.005 0 0 0 -3.557.409 0 0 0 -1.878.240 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 101.038 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.651.005 2.651.005 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 150.764 0 2.100.000 0 0 0 0 1.457.409 3.557.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.753 0 0 0 0 0 0 1.878.240 1.878.240 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 560 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5129 0 0 0 -600 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Weißdornweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5149 0 0 0 -1.601.549 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5153 0 0 0 0 Neubau Brohler Str. 0 0 0 -2.320.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.551.549 0 0 0 -2.132.144 0 0 0 -2.132.144 0 0 0 -2.551.549 0 0 0 -5.970.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 600 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.132.144 2.132.144 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.601.549 0 0 0 0 0 0 2.551.549 2.551.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0 0 5.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 561 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5164 0 0 0 -7.792 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Kalscheurer Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5170 0 0 0 -63.327 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5172 0 0 0 -66.274 Neubau Pater-Prinz-Weg 0 0 0 -3.943.011 0 0 0 -3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -366.274 0 0 0 -5.639.162 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -4.136.171 0 0 0 -5.639.162 0 0 0 -7.709.285 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 500.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 7.792 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.636.171 3.636.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 63.327 0 0 0 0 0 0 5.639.162 5.639.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0 366.274 7.709.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 562 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-3-5121 0 0 0 -229.380 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Potsdamer Str. 1a Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5173 0 0 0 0 Neubau Widdersdorfer Landstr. 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-4-5182 0 0 0 -147.532 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -598.303 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 -9.500.000 0 0 0 -598.303 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 229.380 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.728.260 2.728.260 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 147.532 0 0 0 0 0 0 598.303 598.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 563 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-5-5122 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 Summe 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5128 0 0 0 -60.277 Neubau Lachemer Weg 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 5620-1004-5-5136 0 0 0 -20.433 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -223.368 0 0 0 -175.032 0 0 0 -1.675.032 0 0 0 -6.223.368 0 0 0 -3.636.171 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 1.500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 175.032 1.675.032 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.433 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 564 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-5-5150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Xantener Str. 84 Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5154 0 0 0 0 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5166 0 0 0 -600 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.067.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -5.067.041 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 5.067.041 5.067.041 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 565 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5113 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Causemannstr. 29-31 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5168 0 0 0 -20.348 Systembau Auweiler Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5185 0 0 0 -33.504 Holzbau Erbacher Weg 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -533.504 0 0 0 -5.850.283 0 0 0 0 0 0 0 -5.900.000 0 0 0 -5.850.283 0 0 0 -2.633.504 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.065 0 0 0 0 0 0 15.065 15.065 5.283 0 0 0 0 0 0 5.835.218 5.835.218 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.504 0 2.100.000 0 0 0 0 533.504 2.633.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 566 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5186 0 0 0 -26.929 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Sinnersdorfer Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5191 0 0 0 -76.567 Systembau Neusser Landstraße 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5198 0 0 0 0 Neubau Kolmarer Straße 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 -966.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.076.567 0 0 0 -27.619 0 0 0 -5.027.619 0 0 0 -8.076.567 0 0 0 -1.766.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 26.929 0 5.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.619 5.027.619 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.567 0 5.000.000 0 0 0 0 3.076.567 8.076.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 800.000 0 966.000 0 0 0 1.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 567 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5199 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Langenbergstraße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5132 0 0 0 -5.545 Systembau Loorweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5169 0 0 0 -22.240 Systembau Urbacher Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.277.924 0 0 0 -1.890.369 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.890.369 0 0 0 -5.277.924 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.240 0 0 0 0 0 0 5.277.924 5.277.924 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 568 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5174 0 0 0 -59.766 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Waldstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5177 0 0 0 -644.035 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5187 0 0 0 -2.357.615 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.239.936 0 0 0 -646.666 0 0 0 -409.766 0 0 0 -2.409.766 0 0 0 -646.666 0 0 0 -7.239.936 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 59.766 0 2.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 409.766 2.409.766 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.357.615 0 0 0 0 0 0 7.239.936 7.239.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 569 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5188 0 0 0 -241.411 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Josef-Broicher-Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5117 0 0 0 -305.549 Neubau Augsburger Str. 1+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5176 0 0 0 -4.174.207 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.143.985 0 0 0 -3.422.529 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -3.422.529 0 0 0 -11.143.985 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 241.411 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000.237 2.000.237 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.174.207 0 0 0 0 0 0 11.143.985 11.143.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 570 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-8-5180 0 0 0 -1.265.855 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Rothenburger Str. 2 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5192 0 0 0 -146.646 Containeranlage Westerwaldstraße 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5196 0 0 0 0 Neubau Berliner Straße 219a 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -146.646 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -146.646 0 0 0 -3.400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.265.855 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.093.947 2.093.947 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 571 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-9-5155 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Am Flachsrosterweg 35 Summe 0 0 0 -913.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5178 0 0 0 -1.004.072 Leichtbauhalle Luzerner Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5190 0 0 0 -965.950 Containeranlage Haferkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -965.950 0 0 0 -8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 -913.000 0 0 0 -8.004.072 0 0 0 -965.950 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 913.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 913.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 965.950 0 0 0 0 0 0 965.950 965.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 572 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-9-5195 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Schönrather Str. 7 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 573 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebn isplan Zeile 2 (K ostenerstattungen und Kostenumlagen) In der Teilplanzeile wird im Wesentlichen die planmäßige Auflösung von Sonderposten, insbesondere aufgrund der Investitionspauschale, ab- gebildet. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Aufgrund der Erhebung kostendeckender Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten werden hier für die Planung 2019ff. Mehrerträge berücksichtigt. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewie- sen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die hier ausgewiesenen Erträge stellen im Wesentlichen den Anteil der Erstattungen des Landes nach dem FlüAG dar, der ausdrücklich für die soziale Betreuung der Geflüchteten vorgesehen ist. Es wird erwartet, dass die Anzahl der erstattungsfähigen Personen bis 2019 abnimmt und dann stagniert. Die Entwicklung der Erträge ist entsprechend geplant. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus Rückzahlungsverpflichtungen Dritter vereinnahmt werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Zusammenhang mit der erhöhten Aufnahme von Geflüchteten seit dem Jahr 2012 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von wei- teren Objekten sind insbesondere bei Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst, sonstigen Bewirtschaftungskosten und Erstat- tungen an übrige Bereiche (Betreuungsverträge mit Trägern der Wohlfahrtspflege) sehr hohe Aufwendungen entstanden. Durch die Reduzie- rung der Unterbringung in Notunterkünften wird mit verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Haushaltsjahr 2019ff. gerechnet. 574 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) Die Beträge der bilanziellen Abschreibungen sind an die fortgeschriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete durch die Errichtung, den Ankauf sowie die Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier ist enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z Kölner Flüchtlingsrat 24.097 22.535 21.539 Zeile 16 ( sonstige ordentl. Aufwendungen) Der ausgewiesene Bedarf ergibt sich überwiegend aus der Anmietung von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung. Teilfinanzplan Zeile 8 (A uszahlung für Baumaßnahmen) Die Veranschlagung gibt den Bedarf an investiven Finanzmitteln für die Auszahlung für Baumaßnahmen wieder, der sich durch die fortge- schriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete und Obdachlose durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen ergibt. Dies schließt die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen ein. Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Hier ist im Wesentlichen die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Unterkünfte berücksichtigt worden. 575 576 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 577 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 237 7.900.000 45 0 231 9.000.000 45 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 180 10.200.000 45 0 0 164 10.200.000 45 0 5 124.001 0 0 5 124.001 0 0 8.024.288 9.124.282 5 124.001 0 0 10.324.231 5 124.001 0 0 10.324.214 4.226.678 0 10.572 236.176 4.092.428 0 10.572 236.226 18.065.180 19.662.751 4.357.276 0 10.572 235.256 21.411.313 4.246.206 0 10.572 236.261 23.325.058 672.280 23.210.885 -15.186.597 9.490 703.210 24.705.187 -15.580.905 9.490 0 0 747.033 26.761.451 -16.437.220 9.490 0 761.592 28.579.689 -18.255.475 9.490 0 9.490 -15.177.107 0 9.490 -15.571.414 0 0 0 9.490 -16.427.730 0 0 9.490 -18.245.984 0 0 0 -15.177.107 0 233.763 0 -15.571.414 0 227.802 -15.410.870 -15.799.216 0 -16.427.730 0 233.802 -16.661.532 0 -18.245.984 0 232.939 -18.478.923 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 236 7.150.000 45 0 5 124.001 0 0 7.274.287 3.600.635 0 5.015 237.911 15.466.189 629.607 19.939.358 -12.665.071 9.490 0 9.490 -12.655.581 0 0 0 -12.655.581 0 187.444 -12.843.024 0 248 8.722.414 8 0 7 44.810 0 0 8.767.487 3.420.813 0 10.283 38.503 15.472.883 454.463 19.396.945 -10.629.458 16.183 0 16.183 -10.613.276 0 0 0 -10.613.276 0 195.245 -10.808.521 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 578 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 262.952 0 450.000 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 262.952 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000 0 1.384.104 0 790.000 0 790.000 0 0 0 790.000 0 790.000 0 790.000 1.384.104 790.000 790.000 0 790.000 790.000 790.000 -1.121.152 -1.121.152 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 579 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebn isplan Zeile 3 (so nstige Transfererträge) Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbrin- gungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse: Plan 2019 Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 2.940.000 Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 650.000 Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit 14.190.000 Ergebnis 20 17 Plan 2018 Plan 2019 Z für hauswirtschaftliche Beratung 0 6.500 6.500 Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 164.750 224.066 228.547 Es ist ein st arker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müs- sen, zu verzeichnen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem wer- den die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet. 580 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 581 582 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 583 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 237.003 0 568.761 0 237.003 0 560.769 257.899 260.540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 237.003 0 594.020 263.085 0 237.003 0 582.594 265.735 147.812 68.612.400 0 0 0 68.112.400 0 0 69.823.875 69.170.711 0 67.612.400 0 0 68.706.508 0 67.112.400 0 0 68.197.732 311.143 0 4.120.344 3.152.734 298.242 0 4.180.600 3.112.436 32.100 32.100 319.821 0 4.240.388 3.360.979 32.100 308.865 0 4.264.396 3.481.271 32.100 446.730 8.063.052 61.760.823 14.088.000 456.369 8.079.748 61.090.964 13.471.000 0 0 460.817 8.414.104 60.292.404 11.958.000 0 462.294 8.548.926 59.648.806 11.116.000 0 14.088.000 75.848.823 0 13.471.000 74.561.964 0 0 0 11.958.000 72.250.404 0 0 11.116.000 70.764.806 0 0 0 75.848.823 0 22.508 0 74.561.964 0 21.821 75.826.315 74.540.143 0 72.250.404 0 22.512 72.227.891 0 70.764.806 0 22.413 70.742.393 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 237.003 0 525.459 246.900 370.864 69.112.400 0 0 70.492.625 414.510 0 7.615.236 3.463.947 26.900 446.846 11.967.439 58.525.186 18.293.000 0 18.293.000 76.818.186 0 0 0 76.818.186 0 18.352 76.799.834 0 428.784 0 0 234.735 752.266 70.607.559 0 0 72.023.344 341.023 0 2.366.331 2.893.940 25.400 418.736 6.045.429 65.977.915 24.182.952 0 24.182.952 90.160.867 0 0 0 90.160.867 0 16.223 90.144.644 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 584 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 25.650 0 0 452 26.102 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660.900 112.192 0 0 0 0 7.595.000 122.700 0 0 0 0 4.955.000 371.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.617.000 371.000 0 0 0 0 7.437.000 432.400 0 0 0 0 7.122.000 106.000 0 0 0 2.773.092 -2.746.991 7.717.700 -7.717.700 5.326.000 -5.326.000 0 0 9.988.000 -9.988.000 7.869.400 -7.869.400 7.228.000 -7.228.000 0 6.000 -6.000 0 6.000 -6.000 0 6.000 -6.000 0 6.000 -6.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 91.052 -91.052 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 6.000 -6.00 0 0 2.277 -2.277 0 61.052 -61.052 bisher bereitgestellt 585 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0000 0 0 0 -219.800 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville Summe 0 0 0 -555.700 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -171.400 0 0 0 -100.000 5705-1101-0-0001 0 25.650 0 -84.265 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -51.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 -185.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 5705-1101-0-0012 0 0 0 -451.700 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -2.975.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -844.700 0 257.581 0 -2.039.958 0 0 0 -9.595.865 0 0 0 -10.682.965 0 257.581 0 -2.590.958 0 0 0 -5.009.700 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 219.800 520.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.595.865 10.515.865 0 35.700 0 0 60.000 71.400 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 167.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.915 51.000 125.000 0 185.000 90.000 100.000 2.297.539 2.848.539 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 451.700 0 0 0 0 1.190.000 2.975.000 844.700 5.009.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 586 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0017 0 0 0 -1.511.400 Verpflichtungs- ermächtigungen Anpassung SWRA - Schadstofffrachten Summe 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -590.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 5705-1101-0-0019 0 0 0 -189.300 Erweiterung Gasfassung 0 0 0 -600.000 0 0 0 -595.000 0 0 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 -357.000 0 0 0 -357.000 5705-1101-0-0020 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.683.746 0 0 0 -2.624.400 0 0 0 -7.214.400 0 0 0 -4.949.746 0 0 0 -465.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 1.511.400 2.500.000 590.000 0 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.624.400 7.214.400 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 189.300 600.000 595.000 0 357.000 357.000 357.000 2.683.746 4.949.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 200.000 465.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 587 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0021 0 0 0 -288.700 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0022 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung LKW 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0023 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -288.700 0 0 0 -1.288.700 0 0 0 -280.000 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 288.700 0 1.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 288.700 1.288.700 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 250.000 280.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 588 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 5705-1101-0-0027 0 0 0 0 Staubmesseinrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 5705-1101-0-0028 0 0 0 0 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -9.975.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 1.000.000 150.000 0 150.000 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.975.000 0 0 3.000.000 3.000.000 1.000.000 0 9.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 589 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0029 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0030 0 0 0 0 Kompaktbagger 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0031 0 0 0 0 Abdeckung Nordostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -786.000 0 0 0 -4.356.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 -1.800.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 3.570.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 786.000 4.356.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 590 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0032 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Abdeckung Nordwestflanke (AVG) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 5705-1101-0-0033 0 0 0 0 Abdeckung Ostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 5705-1101-0-0034 0 0 0 0 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.380.000 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -1.200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 591 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Chemiekalienlager (AVG) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0036 0 0 0 0 Notstromaggregat (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 120.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 592 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Teilergebn isplan Der Teilpl an enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Bei der Deponie Vereinigte Ville werden 2019 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksichtigt. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): Das Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville wird im Blockheizkraftwerk des Betreiber AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinba- rung mit der AVG endet im Mai 2019. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): Angaben in € Konzessionsabgaben: Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Konzessionsabgabe GEW RheinEnergie AG 68.387.736 69.000.000 68.500.000 AWB Eigenbeitrieb Verlustabdeckung 2.214.022 0 0 Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft 5.800 112.400 112.400 593 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Zeile 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2019 ff. 1,6 Mio. € per anno) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstel- lungen (durchschnittlich 1,25 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben werden Aufwendungen von durchschnittlich 1,3 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Angaben in € Maßnahme: Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Happy Toilet Köln 25.400 26.900 32.100 Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastrono- mie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgel- te) abgebildet. Zeile 19 (Finanzerträge): Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im HJ 2019 rund 14,1 Mio. € und im HJ 2020 rund 13,5 Mio. € Beteiligungserträge erwar- tet. 594 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Teilfinanzp lan Finanzstell en 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb (AWB). Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0036 Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 595 596 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 597 598 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 599 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 10.370.957 0 52.767.187 0 8.998.881 0 54.368.475 3.579.580 3.589.580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 7.976.018 0 49.712.672 3.599.580 0 8.171.328 0 50.673.725 3.609.580 42.537 533.251 1.000.000 0 42.537 523.082 1.000.000 0 68.293.511 68.522.555 42.537 472.003 1.000.000 0 62.802.809 42.537 472.003 1.000.000 0 63.969.171 30.595.315 0 77.366.580 53.716.539 30.406.477 0 77.003.588 52.320.071 15.973.000 17.007.160 31.695.882 0 73.615.242 41.030.677 18.072.345 31.605.100 0 73.426.659 41.456.907 19.169.485 8.420.716 186.072.151 -117.778.639 0 8.672.614 185.409.909 -116.887.355 0 76.947 76.947 9.037.467 173.451.613 -110.648.804 0 76.947 8.994.323 174.652.474 -110.683.303 0 76.947 -76.947 -117.855.586 0 -76.947 -116.964.302 0 0 0 -76.947 -110.725.751 0 0 -76.947 -110.760.250 0 0 0 -117.855.586 0 772.771 0 -116.964.302 0 751.492 -118.628.357 -117.715.793 0 -110.725.751 0 772.911 -111.498.663 0 -110.760.250 0 769.828 -111.530.078 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 9.865.347 0 54.068.352 3.564.581 42.537 538.255 1.000.000 0 69.079.071 29.267.552 0 62.440.571 52.646.458 16.747.000 7.490.519 168.592.100 -99.513.029 0 76.947 -76.947 -99.589.976 0 0 0 -99.589.976 0 644.112 -100.234.089 0 10.830.837 0 47.722.708 3.923.896 552.191 1.029.987 1.603.956 0 65.663.574 27.437.460 0 70.802.474 53.160.937 14.513.889 7.789.138 173.703.898 -108.040.324 0 340.560 -340.560 -108.380.884 0 0 0 -108.380.884 0 575.118 -108.956.002 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 600 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 5.344.016 23.327 0 4.807.489 64.471 10.239.303 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 15.586.300 0 0 4.500.000 0 20.086.300 10.238.117 0 0 5.000.000 0 15.238.117 0 0 0 0 0 0 8.203.560 0 0 5.000.000 0 13.203.560 5.368.540 0 0 5.000.000 0 10.368.540 3.979.800 0 0 5.000.000 0 8.979.800 0 29.104.027 1.093.461 0 0 88.500 0 65.636.600 2.700.000 0 0 0 0 66.484.900 5.321.500 0 0 0 0 156.042.700 5.340.000 0 0 0 0 65.303.000 3.765.000 0 0 0 0 56.956.000 965.000 0 0 0 0 46.912.700 945.000 0 0 0 30.285.988 -20.046.685 68.336.600 -48.250.300 71.806.400 -56.568.283 161.382.700 -161.382.700 69.068.000 -55.864.440 57.921.000 -47.552.460 47.857.700 -38.877.900 56.500 359.000 -302.500 0 104.000 -104.000 0 41.000 -41.000 0 31.000 -31.000 64.368.000 53.429.000 43.585.700 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: -176.000 (Angaben in Euro) -538.604 3.914.039 -4.452.643 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 176.000 Haushaltsplan 2019 0 500.000 -50 0.000 0 24.405 -24.405 -595.104 2.879.039 -3.474.143 bisher bereitgestellt 601 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 0000-1201-0-0001 872 0 0 -602.951 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -390.000 0 0 0 -395.000 0 0 0 -870.000 0 0 0 -345.000 0 0 0 -365.000 0 0 0 -345.000 6400-1201-0-0001 0 0 0 0 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 0 0 0 0 0 0 0 -1.880.000 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0003 0 0 0 0 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 0 750.000 0 0 88.100 0 0 0 0 330.950 0 0 330.950 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 5.678 0 0 -6.249.235 5.678 0 0 -8.089.235 0 0 0 -4.700.000 1.080.950 0 0 419.050 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 603.823 390.000 395.000 870.000 345.000 365.000 345.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.254.913 8.094.913 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880.000 2.820.000 2.820.000 0 0 0 4.700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661.900 0 0 0 0 0 661.900 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 602 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6400-1201-0-0004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.610.000 0 0 0 -33.500.000 0 0 0 -11.596.500 0 0 0 -12.500.000 0 0 0 -12.500.000 6400-1201-0-0005 0 0 0 0 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -620.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 6400-1201-0-0007 0 0 0 0 Barrierefreiheit 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.206.500 0 0 0 -2.480.000 0 0 0 -360.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 10.610.000 33.500.000 11.596.500 12.500.000 12.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 47.206.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 620.000 1.500.000 620.000 620.000 620.000 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 90.000 240.000 90.000 90.000 90.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 603 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6400-1201-0-0008 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Upgrade Verkehrsmanagementsystem Summe 0 0 0 0 537.300 0 0 -537.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0009 0 0 0 0 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle 0 0 0 0 348.750 0 0 -416.250 0 0 0 -765.000 348.750 0 0 -416.250 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-6-0010 0 0 0 0 signalt.Optimierung Gewerbegebiet Pesch 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.300 0 0 -537.300 697.500 0 0 -832.500 0 0 0 -180.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 1.074.600 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.074.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 765.000 765.000 765.000 0 0 0 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 90.000 90.000 90.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 604 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-0100 0 0 0 -419.242 Verpflichtungs- ermächtigungen Kleine straßenbauliche Maßnahmen Summe 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6601-1201-0-0101 0 23.327 0 -432.253 Kraftfahrzeuge und Geräte 0 0 0 -760.000 33.700 0 0 -476.300 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 6601-1201-0-1002 0 0 0 -66.116 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.738.418 0 280.939 0 -4.215.212 0 0 0 -3.995.848 0 0 0 -7.495.848 33.700 280.939 0 -7.251.512 0 0 0 -5.538.418 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 419.242 2.400.000 200.000 600.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.995.848 7.495.848 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.580 760.000 510.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 4.496.151 7.566.151 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.116 1.400.000 600.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 1.738.418 5.538.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 605 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1008 0 0 0 -1.156.159 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung Radwege Summe 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -6.600.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 6601-1201-0-1009 0 0 0 -31.548 Barrierefreiheit 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6601-1201-0-1010 0 0 0 -331.829 Erneuerung von Schutzplanken 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -422.000 0 0 0 -612.656 0 0 0 -5.677.598 0 0 0 -18.177.598 0 0 0 -752.656 0 0 0 -922.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.156.159 2.500.000 2.500.000 6.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.677.598 18.177.598 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.548 100.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 612.656 752.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 331.829 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 422.000 922.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 606 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1026 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1056 0 0 0 -11.900 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1057 0 0 0 -34.058 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -34.058 0 0 0 -2.778.910 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.817.910 0 0 0 -1.534.058 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.900 39.000 0 0 0 0 0 2.778.910 2.817.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.058 1.500.000 0 0 0 0 0 34.058 1.534.058 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 607 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1088 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ost-West-Achse Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6601-1201-0-1101 0 0 0 0 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster 0 0 0 0 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1102 0 0 0 0 Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.050.000 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 -210.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 500.000 50.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 210.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 608 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-4243 0 0 0 -5.588.206 Verpflichtungs- ermächtigungen Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Summe 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4358 327.100 0 0 327.100 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4359 108.414 0 0 -6.688 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse 400.000 0 0 0 360.000 0 0 -40.000 0 0 0 -540.000 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 486.747 0 0 -996.568 547.900 0 0 547.900 0 0 0 -20.739.013 0 0 0 -26.739.013 547.900 0 0 547.900 1.786.747 0 0 -1.096.568 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 5.588.206 6.000.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.739.013 26.739.013 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 115.102 400.000 400.000 540.000 200.000 200.000 200.000 1.483.315 2.883.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 609 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-4366 29.780 0 0 -48.598 Verpflichtungs- ermächtigungen Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4799 20.000 0 0 -45.979 Radschnellweg Frechen-Köln 1.335.000 0 0 835.000 731.267 0 0 -52.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-6600 0 0 0 -51.568 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.250.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.387.359 20.000 0 0 -196.500 422.180 0 0 -965.647 422.180 0 0 -965.647 2.086.267 0 0 586.267 0 0 0 -6.087.359 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 78.378 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.387.827 1.387.827 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.979 500.000 783.500 0 0 0 0 216.500 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.568 1.500.000 800.000 2.250.000 800.000 800.000 800.000 1.387.359 6.087.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 610 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-6605 400.000 0 0 -6.918.545 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalinstandsetzung von Straßen Summe 405.400 0 0 -12.013.600 260.600 0 0 -14.448.400 0 0 0 -49.000.000 0 0 0 -17.000.000 0 0 0 -19.000.000 0 0 0 -19.000.000 6601-1201-0-6610 0 0 0 0 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-0-6612 1.548.163 0 0 -1.407.921 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 1.750.000 0 0 -2.973.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -4.200.000 0 0 0 -2.724.500 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.594.639 0 0 -5.072.095 0 0 0 0 2.128.704 0 0 -45.156.698 2.794.704 0 0 -126.618.698 0 0 0 -7.500.000 3.344.639 0 0 -15.169.595 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 7.318.545 12.419.000 14.709.000 49.000.000 17.000.000 19.000.000 19.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 47.285.402 129.413.402 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 1.500.000 3.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.956.084 4.723.000 2.500.000 4.200.000 2.724.500 1.900.000 0 6.666.734 18.514.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 611 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-6615 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6601-1201-0-6620 0 0 0 -70.367 Neubau Radwege/Radschnellwege 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.354.821 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.854.821 0 0 0 -600.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 300.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.367 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 1.354.821 1.854.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 612 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1019 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Komödienstraße Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1040 0 0 0 -14.802 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1041 0 0 0 0 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -14.802 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -564.802 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.802 500.000 50.000 0 0 0 0 14.802 564.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 613 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1042 0 0 0 -9.542 Verpflichtungs- ermächtigungen Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1043 0 0 0 -638.663 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -832.338 0 0 0 -2.380.560 0 0 0 -2.380.560 0 0 0 -882.338 0 0 0 -1.150.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 9.542 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.380.560 2.380.560 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 638.663 50.000 0 0 0 0 0 832.338 882.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 614 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1049 0 0 0 -11.014 Verpflichtungs- ermächtigungen Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.970.100 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -870.100 0 0 0 0 6601-1201-1-1050 0 0 0 0 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 6601-1201-1-1075 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz 0 0 0 -368.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.858 0 0 0 -2.829.958 0 0 0 -104.000 0 0 0 -418.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.858 2.829.958 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 368.000 0 50.000 50.000 0 0 0 418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 615 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1095 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 0 0 0 -550.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 6601-1201-1-1103 0 0 0 0 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 -3.200.000 0 0 0 -600.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 150.000 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 616 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-2140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. Summe 0 0 0 0 597.800 0 0 291.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2141 0 0 0 -4.398 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5030 0 0 0 -79.179 Opladener Straße, Verlegung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.398.207 0 0 0 -666.954 0 0 0 -1.000.433 597.800 0 0 -709.233 0 0 0 -666.954 0 0 0 -2.398.207 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 306.600 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000.433 1.307.033 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.398 0 0 0 0 0 0 666.954 666.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.179 0 0 0 0 0 0 2.398.207 2.398.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 617 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-5040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Breslauer Platz, Umgestaltung Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6601-1201-1-5041 0 0 0 -288.900 Regionale 2010 - Ottoplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -6.509.728 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -1.329.806 0 0 0 -6.509.728 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.239.806 1.329.806 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 288.900 0 0 0 0 0 0 6.509.728 6.509.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 618 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-5081 0 0 0 -31.164 Verpflichtungs- ermächtigungen Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5613 0 0 0 -3.552 Am Kümpchenshof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-8001 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt 0 0 0 -250.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -360.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -929.090 0 0 0 -31.164 0 0 0 -1.061.164 0 0 0 -929.090 0 0 0 -2.450.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 31.164 1.061.164 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.552 0 0 0 0 0 0 929.090 929.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0 0 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 619 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-2-1004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1018 0 0 0 -739.773 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1031 0 0 0 -94.915 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 5.000.000 0 0 -2.003.000 1.900.000 0 0 -1.100.000 0 0 0 -9.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -634.360 0 0 0 -946.399 0 0 0 0 0 0 0 -510.000 0 0 0 -946.399 12.900.000 0 0 -6.737.360 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 100.000 410.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 739.773 0 0 0 0 0 0 946.399 946.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 634.360 19.637.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 620 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-2-4734 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.900.000 600.000 0 0 -400.000 540.000 0 0 -360.000 0 0 0 0 6601-1201-2-5020 0 0 0 -498.435 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-8002 101.118 0 0 38.481 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 957.097 0 0 -4.183.068 0 0 0 -1.103.354 774.552 0 0 774.552 1.914.552 0 0 -85.448 2.000.000 0 0 896.646 957.097 0 0 -7.258.068 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 498.435 0 0 0 0 0 0 1.103.354 1.103.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000 5.140.165 8.215.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 621 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-2-8612 0 0 0 -707.475 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-8714 0 0 0 0 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1032 0 0 0 -15.037 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 120.000 0 0 -80.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -73.150 0 0 0 0 0 0 0 -9.577.583 0 0 0 -9.877.583 0 0 0 -700.000 120.000 0 0 -783.150 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 707.475 100.000 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.577.583 9.877.583 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 600.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.037 200.000 630.000 0 0 0 0 73.150 903.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 622 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-1039 0 0 0 -1.846.525 Verpflichtungs- ermächtigungen Waldsiedlung, Generalsanierung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1051 0 0 0 -21.418 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1053 0 0 0 -29.657 Berrenrather Str., Umgestaltung 0 0 0 -814.200 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -79.088 0 0 0 -258.077 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -258.077 0 0 0 -900.288 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 1.846.525 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.938.000 1.938.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.657 814.200 7.000 0 0 0 0 79.088 900.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 623 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-1104 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Eupener Str. Kreisverkehr Summe 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1105 0 0 0 0 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-8003 0 0 0 -32.196 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal 0 0 0 -200.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.687.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -455.000 0 0 0 -2.437.097 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 160.000 90.000 90.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.196 200.000 550.000 0 0 0 0 1.687.097 2.437.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 624 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-8103 0 0 0 -37.811 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 6601-1201-3-8613 0 0 0 -98.929 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1022 0 0 0 -9.818 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 0 0 0 -633.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -650.000 0 0 0 -2.413.802 0 0 0 -1.984.396 0 0 0 -5.584.396 0 0 0 -3.213.802 0 0 0 -3.403.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.984.396 5.584.396 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0 650.000 3.403.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 625 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) 0 0 0 -230.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 0 0 0 -900.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.180.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -430.000 0 0 0 -2.100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 626 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-4-1107 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom Summe 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -2.560.000 0 0 0 -2.190.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 0 6601-1201-4-8004 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld 0 0 0 -200.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -390.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.841.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 -3.860.000 0 0 0 -7.891.669 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 230.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0 0 3.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0 6.841.669 7.891.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 627 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-4-8614 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1023 9.068 0 0 -192.414 Geestemünder Straße 300.000 0 0 -800.000 1.320.000 0 0 -880.000 0 0 0 -4.158.900 1.500.000 0 0 -1.000.000 995.340 0 0 -663.560 0 0 0 0 6601-1201-5-1024 0 0 0 0 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -36.032 9.068 0 0 -926.609 0 0 0 -458.652 0 0 0 -558.652 4.124.408 0 0 -4.270.169 0 0 0 -166.032 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 100.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.652 558.652 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 30.000 0 0 0 0 36.032 166.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 628 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-5-1068 0 0 0 -2.767 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Str./ Lis-Böhle Park Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1080 0 0 0 -122.502 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -975.000 0 0 0 0 0 0 0 -323.000 0 0 0 -323.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -975.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 2.767 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 323.000 323.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.502 0 0 0 0 0 0 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 629 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Str. - Umgestaltung Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-8005 0 0 0 -135.643 Erschließung Bezirk 5 - Nippes 0 0 0 -200.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -140.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Erschließung Nippes - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -60.010 0 0 0 -486.125 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -986.125 0 0 0 -260.010 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 90.000 100.000 0 0 60.010 260.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 630 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-6-1003 0 0 0 -14.506 Verpflichtungs- ermächtigungen Emdener Str/Causemannstr - Industriestr Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-5036 2.799.500 0 0 1.568.857 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 2.400.000 0 0 2.400.000 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.799.500 0 0 -5.026.444 0 0 0 0 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 -4.700.000 6.399.500 0 0 -1.426.444 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 14.506 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.731.902 1.731.902 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.230.643 0 0 0 0 0 0 7.825.944 7.825.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 631 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-6-8006 0 0 0 -37.150 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler Summe 0 0 0 -442.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 6601-1201-6-8616 0 0 0 0 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-1065 0 0 0 -8.041 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -8.041 0 0 0 -734.449 0 0 0 -4.007.551 0 0 0 -5.249.951 0 0 0 -884.449 0 0 0 -1.648.041 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.007.551 5.249.951 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0 8.041 1.648.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 632 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-7-5016 0 0 0 -14.280 Verpflichtungs- ermächtigungen Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) Summe 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -2.585.000 600.000 0 0 -400.000 969.000 0 0 -616.000 0 0 0 0 6601-1201-7-8007 0 0 0 -194.133 Erschließung Bezirk 7 - Porz 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-8617 0 0 0 -452.988 Erschließung Porz - Wobau 2015 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.453.000 0 0 0 -1.760.000 0 0 0 -667.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -860.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.619.722 0 0 0 -6.635.545 0 0 0 -39.490 1.569.000 0 0 -1.675.490 0 0 0 -6.935.545 0 0 0 -7.149.722 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.490 3.244.490 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 194.133 200.000 100.000 0 0 0 0 6.635.545 6.935.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000 3.619.722 7.149.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 633 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-8-1014 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sieversstraße (Köln-Kalk) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 0 0 0 0 0 0 0 -354.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1036 0 0 0 -25.301 Germaniastr. (Ausbau) 0 0 0 0 0 0 0 -380.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.602.000 0 0 0 -89.822 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 -443.922 0 0 0 -1.982.100 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.301 0 380.100 0 0 0 0 1.602.000 1.982.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 634 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-8-1055 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 0 0 0 0 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 0 0 0 -700.000 420.000 0 0 -469.600 0 0 0 0 533.760 0 0 533.760 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 8 - Kalk 0 0 0 -203.000 0 0 0 -271.000 0 0 0 -690.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -525.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 953.760 0 0 -635.840 0 0 0 -1.759.024 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0 525.024 1.759.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 635 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-8-8618 0 0 0 -25.357 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Kalk - Wobau 2015 Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.334.107 0 0 0 -1.484.107 0 0 0 -100.000 0 0 0 -110.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 25.357 150.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.334.107 1.484.107 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 10.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 636 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-1093 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str Summe 0 0 0 -570.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1099 0 0 0 0 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. 0 0 0 -581.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Umgestaltung Schanzenstraße 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670.000 0 0 0 -591.000 0 0 0 -600.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 570.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 670.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 637 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-5815 0 0 0 -64.455 Markgrafenstraße 1.507.000 0 0 1.507.000 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 757.000 0 0 757.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.049.900 0 0 -2.794.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 4.063.900 0 0 219.165 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 50.000 0 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.455 0 0 0 0 0 0 3.844.735 3.844.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 638 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-8009 0 0 0 -996.866 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 9 - Mülheim Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.380.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -440.000 0 0 0 -345.000 6601-1201-9-8619 0 0 0 0 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Erschließung Mülheimer Süden 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -664.789 0 0 0 -3.604.575 0 0 0 -5.589.575 0 0 0 -764.789 0 0 0 -850.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.604.575 5.589.575 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 350.000 350.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 639 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-8713 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6602-1201-3-1001 0 0 0 -716.794 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6602-1201-5-5051 0 0 0 0 Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -519 0 0 0 -1.664.395 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.664.395 0 0 0 -250.519 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 150.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 716.794 0 0 0 0 0 0 1.664.395 1.664.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0 519 250.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 640 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6603-1201-7-5621 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ortsumgehung Zündorf Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6603-1201-8-5582 0 0 0 -22.947 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-1-1003 0 0 0 -145.000 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -444.000 1.035.800 0 0 -1.837.944 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 1.173.600 0 0 -1.700.144 0 0 0 -444.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 50.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 145.000 0 0 0 0 0 0 444.000 444.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 641 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-5602 0 0 0 0 Dürener Straße (Marsdorf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 400.000 0 0 400.000 1.799.800 0 0 1.799.800 6604-1201-5-1001 0 0 0 -19.264 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -5.110.700 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -510.700 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -77.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -710.000 2.599.800 0 0 2.599.800 0 0 0 -6.737.843 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 700.000 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 710.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700 77.143 6.737.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 642 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6604-1201-7-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Frankfurter Straße Summe 840.000 0 0 640.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-0-0100 0 0 0 0 Stellplätze 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -251.759 0 0 0 0 0 0 0 -2.082 840.000 0 0 537.918 0 0 0 -100.000 0 0 0 -551.759 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 200.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.082 302.082 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 50.000 135.000 50.000 50.000 50.000 251.759 551.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 643 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6606-1201-0-1000 0 0 0 -840.683 Verpflichtungs- ermächtigungen Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung Summe 0 0 0 -950.000 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -4.200.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6606-1201-0-5922 0 0 0 -277.144 Fahrradabstellanlage 460.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.080.000 284.200 0 0 -115.800 284.200 0 0 -115.800 0 0 0 -400.000 6606-1201-1-5921 0 0 0 0 Radstation Bahnhof Süd 0 0 0 -50.000 53.200 0 0 -22.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 597.700 0 0 -2.374.262 0 0 0 -11.845.074 0 0 0 -19.895.074 1.626.100 0 0 -3.405.862 53.200 0 0 -72.800 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 840.683 950.000 2.600.000 4.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.845.074 19.895.074 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 277.144 460.000 400.000 1.080.000 400.000 400.000 400.000 2.971.962 5.031.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 76.000 0 0 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 644 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6606-1201-4-5924 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Radstation Ehrenfeld Summe 0 0 0 -600.000 56.000 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-7-1002 0 0 0 -5.209 Busbahnhof Porz-Wahn 0 0 0 0 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6607-1201-0-1001 0 0 0 0 Sickerbrunnen, Generalsanierung 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.510.481 0 0 0 -1.524.891 0 0 0 0 56.000 0 0 -624.000 213.000 0 0 -1.311.891 0 0 0 -2.511.481 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 600.000 80.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000 0 0 0 0 0 2.510.481 2.511.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 645 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 10,2 Mio. € enthalten. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 25,3 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 6,1 Mio. €, die Verwal- tungsgebühren in Höhe von ca. 1,0 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten (Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 20,2 Mio. € berücksichtigt. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbe- triebe Köln in Höhe von rd. 2,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,4 Mio. € enthalten. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € ent- halten. Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden jeweils aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergan- genheit auf Basis der direkt zurechenbaren,aufgezeichneten Arbeitsstunden abgeleitet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: 646 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum 17,7 Mio. € 16,5 Mio. € 12,7 Mio. € 11,6 Mio. € Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen: Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbe- triebe Köln 28,7 Mio. € 28,7 Mio. € 28,7 Mio. € 28,7 Mio. € Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG 12,5 Mio. € 13,0 Mio. € 13,5 Mio. € 13,9 Mio. € Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgen- den Bestandteilen: - Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen - Entfernen von Graffiti - Reinigung von Ingenieurbauwerken - Reinigung nach Veranstaltungen - Einzelbeauftragungen 6,8 Mio. € 7,2 Mio. € 7,6 Mio. € 8,1 Mio. € Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 14.500.458 € 16.747.000 € 15.973.000 € In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten. 647 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln sind mit einem Betrag von ca. 2,9 Mio. € berücksichtigt. Teilfinan zplan Vermerk: Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2019: 6400-1201-0-0001 Ausstattung Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1000 abgebildet. 6400-1201-0-0002 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1026 abgebildet. 6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1057 abgebildet. 6400-1201-0-0004 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-4243 abgebildet. 6400-1201-0-0005 Kleinere Verkehrstechnische Maßnahmen Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0100 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 648 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0101 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-1009 des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem Zur Verbesserung der Verkehrsabläufe erfolgen System-Ertüchtigungen im verkehrstechnischen Netz der Stadt Köln mit durchgängiger Sys- temarchitektur zur Weitergabe von Daten und Informationen an Verkehrsinformationsdienste über den MobilitätsDatenMarktplatz und OpenDa- ta zur Verbesserung des Verkehrsablaufs. 6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg mit elektr. Shuttle Einrichtung eines Reisebusterminals am Kuhweg zur Entlastung der Stadtmitte insbesondere der Komödienstraße. Zum emissionsfreien Be- trieb des Shuttle-Verkehrs mit Elektrobussen wird eine entsprechende Ladeinfrastruktur hergestellt. Der Buspark wird zum Busterminal für Tou- ristikbusse ertüchtigt und entsprechend bewirtschaftet. 6400-1201-6-0010 signaltechnische Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Gewerbegebietes Pesch Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Donatusstraße/Im Gewerbegebiet Pesch ist eine signaltechnische Optimierungs- maßnahme unter Einbeziehung der vorgelagerten Kreuzung (Autobahnzubringer „Chorweiler Zubringer“) vorgesehen. 6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkatasters In Ergänzung zu den Panoramafahrten 2018 durch das Liegenschaftsamt soll eine Auswertung bezüglich der Verkehrszeichen (Verkehrszei- chenkataster) erfolgen. Dies dient der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (Anordnung - Ausführung - Wartung) und der Bereitstellung von Informationen für Navigation und Logistikverkehre bezüglich der vorhandenen Einschränkungen. Die Maßnahme wurde beim Bundesmi- nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" angemeldet. Die Förderquote beträgt 50%. 649 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1102 Aufbau einer Datenbank für die Straßenzustandserfassung Zum Aufbau einer Datenbank innerhalb des bestehenden Informationssystems Straße (VIS) ist eine Erfassung und Bewertung des Straßenzu- standes erforderlich. Nach einem ersten Testlauf im Jahr 2016 im Bereich Altstadt/Süd soll im Jahr 2019 eine weitere Teststellung im Bezirk Mülheim stattfinden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird ein Konzept für die Erfassung der Straßenzustände des gesamten Stadtgebietes erarbeitet und die Straßenzustandserfassung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. 6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller Terrorabwehr Aufgrund der angespannten Sicherheitslage durch mögliche Terroranschläge soll das unkontrollierte Einfahren mit größeren Fahrzeugen in das Domumfeld durch das Anbringen von festen Pollern an den Zufahrten verhindert werden. 6601-1201-3-1104 Eupener Str./Kreisverkehr Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Lindenthal sollen im Bereich der Eupener Straße/Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei wird am Knotenpunkt Eschweiler Straße/Eupener Straße sowie am Knoten- punkt Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße je ein Minikreisverkehr hergestellt. Zusätzlich sollen auf der Eupener Straße in Höhe der Mal- medyer Straße sowie der Hildegard-v.-Bingen Allee je ein Fußgängerüberweg markiert werden. 6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str./Zülpicher Wall-Kreisverkehr Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretungen Innenstadt und Lindenthal sowie des Verkehrsausschusses soll am Knotenpunkt Ba- chemer Straße / Zülpicher Wall ein Kreisverkehr eingerichtet werden, sodass zukünftig alle Fahrbeziehungen für den Rad- und Kfz-Verkehr möglich sind. 6601-1201-3-1106 Umgestaltung Stolberger Str. mit Knoten Maarweg-Kreisverkehr Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Stolberger Str./Maarweg sowie Markierung beidseitiger Schutzstreifen von Eupener Str. bis Maarweg. 6601-1201-4-1107 Einrichtung eines eines Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße/Telekom Verwaltungsgebäudes inkl. Rückbau freilfd. Rechtsabbieger 650 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Innenstadt und Ehrenfeld soll in Höhe des Telekom Verwaltungsgebäudes die Einrichtung eines signalisierten Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße (inkl. Rückbau freilaufender Rechtsabbieger) erfolgen. 6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße Aufgrund der geplanten Gebietsentwicklung und der hieraus erforderlichen Anpassungen im öffentlichen Straßenland ist eine Neuprofilierung der Schanzenstraße erforderlich. 6601-1201-9-8620 Mülheimer Süden, Erschließung Die mit der städtebaulichen Entwicklung im Mülheimer Süden entstehenden Verkehre sind ohne zusätzliche Netzelemente nicht mehr leis- tungsfähig abzuwickeln. Bereits heute können Überlastungen um das Gebiet beobachtet werden. Daher ist ein Ausbau der Netzelemente zur Abwicklung der durch das Planungsgebiet erzeugten Verkehrsmengen vorgesehen. 6601-1201-9-1109 Umgestaltung Deutz-Mülheimer Str. von Messekreisel bis Wiener Platz unter Berücksichtigung Straßenbahn Ausgehend vom Messekreise ist die Umgestaltung der Deutz-Mülheimer Straße unter Berücksichtigung der Straßenbahn sowie im weiteren Verlauf auch die Umgestaltung der Danzierstraße erforderlich. allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen ver- änderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge- fahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken 651 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug- Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten. Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht wer- den. Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge- fahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumauftei- lung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume be- seitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden Aufwendungen für die Neu- bzw. Umgestal- tung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg- Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 63 % bezuschusst werden. 652 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 653 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 58.434.515 0 0 0 60.341.266 0 0 1.046.344 1.046.344 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 58.317.430 0 0 1.046.344 0 57.782.712 0 0 1.046.344 0 9.308.531 4.536.435 0 0 9.582.690 4.718.383 0 73.325.824 75.688.683 0 9.971.604 4.791.683 0 74.127.061 0 9.971.604 4.862.404 0 73.663.063 11.992.631 0 16.541.482 53.442.007 12.066.321 0 26.087.851 54.244.629 27.428.652 27.389.652 12.463.439 0 19.565.366 54.639.024 28.135.652 12.563.283 0 11.601.447 56.406.488 28.361.652 10.784.763 120.189.535 -46.863.711 300 11.087.053 130.875.506 -55.186.824 200 6.000 6.000 11.565.444 126.368.925 -52.241.864 100 6.000 11.596.504 120.529.374 -46.866.311 100 6.000 -5.700 -46.869.411 0 -5.800 -55.192.624 0 0 0 -5.900 -52.247.764 0 0 -5.900 -46.872.211 0 0 0 -46.869.411 0 388.937 0 -55.192.624 0 378.591 -47.258.348 -55.571.215 0 -52.247.764 0 389.006 -52.636.770 0 -46.872.211 0 387.507 -47.259.718 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 60.668.535 0 0 1.016.795 0 9.287.164 4.426.890 0 75.399.385 10.407.242 0 19.964.692 52.718.801 28.680.245 10.505.894 122.276.875 -46.877.490 400 5.813 -5.413 -46.882.903 0 0 0 -46.882.903 0 326.378 -47.209.281 0 52.756.555 121.322 0 757.558 5.762 12.071.492 0 0 65.712.690 10.063.329 0 16.106.707 50.866.619 23.866.235 10.328.210 111.231.101 -45.518.411 19.348 11.891 7.457 -45.510.954 0 0 0 -45.510.954 0 311.666 -45.822.620 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 654 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 11.364.085 0 0 0 0 11.364.085 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 33.448.000 0 0 0 0 33.448.000 21.518.474 0 0 0 0 21.518.474 0 0 0 0 0 0 23.815.474 0 0 0 0 23.815.474 30.362.174 0 0 0 0 30.362.174 17.915.774 0 0 0 0 17.915.774 0 15.347.960 119.921 0 4.950.654 447.400 0 64.895.000 2.016.000 0 7.078.000 0 0 64.779.668 130.000 0 8.703.474 0 0 163.771.168 0 0 0 0 0 69.720.968 130.000 0 8.703.474 0 0 56.611.000 130.000 0 8.703.474 0 0 41.078.200 130.000 0 8.703.474 0 20.865.935 -9.501.851 73.989.000 -40.541.000 73.613.142 -52.094.668 163.771.168 -163.771.168 78.554.442 -54.738.968 65.444.474 -35.082.300 49.911.674 -31.995.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.381.968 55.961.000 40.428.200 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) -1.855.921 3.010.453 -4.866.373 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 1.450.000 1.500.00 0 -50.000 0 11.508 -11.508 -3.305.921 1.510.453 -4.816.373 bisher bereitgestellt 655 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 0000-1202-0-0001 0 0 0 -52.958 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -166.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 6901-1202-0-0120 0 0 0 -66.963 Tunnelleitzentrale 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-0-0220 0 0 0 -4.022.544 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.175.865 0 0 0 -66.963 0 0 0 -1.303.291 0 0 0 -1.989.291 0 0 0 -1.916.963 0 0 0 -6.175.865 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 52.958 166.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.303.291 1.989.291 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.963 1.850.000 0 0 0 0 0 66.963 1.916.963 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.022.544 0 0 0 0 0 0 6.175.865 6.175.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 656 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0310 0 0 0 -1.797.168 Verpflichtungs- ermächtigungen Grunderneuerung Mülheimer Brücke Summe 10.000.000 0 0 -24.880.000 4.000.000 0 0 -40.261.468 0 0 0 -89.534.468 4.000.000 0 0 -35.973.468 13.400.000 0 0 -16.900.000 7.000.000 0 0 -12.500.000 6901-1202-0-0320 0 0 0 0 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 0 -300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -2.000.000 6901-1202-0-0350 0 0 0 0 Fußgängerquerung über den Rhein 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.085.951 38.400.000 0 0 -132.600.887 0 0 0 -5.300.000 0 0 0 -3.300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 1.797.168 34.880.000 44.261.468 89.534.468 39.973.468 30.300.000 19.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.085.951 171.000.887 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 500.000 4.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 0 5.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 0 2.500.000 400.000 500.000 2.000.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 657 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0400 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Fußgängerbrücken Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6901-1202-0-0600 0 0 0 0 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE 0 0 0 -200.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6901-1202-1-0200 0 0 0 0 Brücke Auenweg 0 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -590.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -190.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -800.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 500.000 100.000 0 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 658 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0250 400.000 0 0 108.440 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 Summe 654.000 0 0 654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0290 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6901-1202-1-0320 0 0 0 -103.214 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.014.423 0 0 0 0 2.000.000 0 0 -2.522.658 2.654.000 0 0 -1.868.658 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -7.014.423 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 291.560 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.522.658 4.522.658 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 659 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0450 674.200 0 0 346.273 Verpflichtungs- ermächtigungen Ertüchtigung Tunnel Am Domhof Summe 750.000 0 0 -250.000 1.000.000 0 0 750.000 0 0 0 0 2.250.000 0 0 2.000.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6901-1202-1-0500 0 0 0 -1.432.993 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0510 0 0 0 0 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -26.222.456 1.325.800 0 0 510.459 5.325.800 0 0 2.810.459 0 0 0 -26.222.456 0 0 0 -3.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 815.341 2.515.341 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.432.993 0 0 0 0 0 0 26.222.456 26.222.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 660 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0210 0 0 0 0 Brücke Weinsbergstr. 0 0 0 -700.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -511.000 280.000 0 0 -120.000 77.700 0 0 -33.300 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -619 0 0 0 -11.447 0 0 0 -411.447 357.700 0 0 -953.919 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 400.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.447 411.447 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 661 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-5-0240 0 0 0 -340 Verpflichtungs- ermächtigungen Fußgängerbrücke Ginsterberg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Neubau Brücke Escher See 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 6901-1202-7-0700 0 0 0 0 Neubau Brücke Berger Str. 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293.174 0 0 0 -293.174 0 0 0 -360.000 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 340 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 293.174 293.174 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 662 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-8-0200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Stützwand Abshofstr. Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0250 0 0 0 0 Neubau Brücke Frankfurter Str. 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6902-1202-2-5102 0 0 0 -9.466 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.176.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -176.400Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -823.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -3.000.016 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 663 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6902-1202-3-6969 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen P&R-Anlage Weiden West Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-0-3000 0 0 0 -3.277.777 Erneuerung Fahrtreppen 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -6.400.000 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -2.400.000 6903-1202-0-5200 0 0 0 0 Ost-West-Stadtbahn 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -12.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.283.727 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -14.483.727 0 0 0 -13.200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 200.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.277.777 2.400.000 2.400.000 6.400.000 1.600.000 2.400.000 2.400.000 3.283.727 14.483.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 1.000.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 664 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-0-8012 0 0 0 -22.033 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 235.000 0 0 -165.000 471.000 0 0 -329.000 0 0 0 -500.000 294.000 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Brandschutz Appellhofplatz 1.346.000 0 0 -524.000 1.576.000 0 0 -924.000 0 0 0 -597.500 209.000 0 0 -388.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 232.000 0 0 -480.270 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 1.232.000 0 0 -1.180.270 3.131.000 0 0 -1.836.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 300.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.033 400.000 800.000 500.000 500.000 0 0 712.270 2.412.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0 0 4.967.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 665 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Hans-Böckler-Platz Summe 79.000 0 0 -31.000 1.346.000 0 0 1.196.000 0 0 0 -250.000 396.000 0 0 246.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Brandschutz Deutz/Messe 90.000 0 0 -35.000 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 540.000 0 0 440.000 540.000 0 0 440.000 0 0 0 0 6903-1202-1-6008 0 0 0 -249.685 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 642.000 0 0 642.000 53.000 0 0 -31.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 897.000 0 0 -4.484.315 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821.000 0 0 1.311.000 1.260.000 0 0 835.000 1.592.000 0 0 -3.873.415 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 249.685 0 84.100 0 0 0 0 5.381.315 5.465.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 666 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-6104 0 0 0 -55.716 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 0 0 0 -100.000 0 0 0 -109.100 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6306 0 0 0 0 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -290.856 0 0 0 -9.279.944 0 0 0 -9.279.944 0 0 0 -599.956 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 55.716 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.279.944 9.279.944 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 667 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-7090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-1-7130 0 0 0 -46.426 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-9090 0 0 0 0 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 0 0 0 -200.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -2.151.599 0 0 0 -275.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 75.000 0 0 0 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 668 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-2-5102 0 0 0 -690.750 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. Summe 5.672.000 0 0 -3.328.000 3.151.000 0 0 -1.849.000 0 0 0 -23.101.800 6.303.000 0 0 -3.697.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 2.212.300 0 0 -1.889.500 6903-1202-2-5103 0 0 0 0 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -3.000.000 6903-1202-3-6011 0 0 0 0 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.432.173 23.010.300 0 0 -17.523.673 0 0 0 -13.100.000 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.432.173 40.533.973 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 0 13.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 669 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-4-0140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Piusstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 1.346.000 0 0 1.246.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-4-5060 0 0 0 -517.552 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 2.836.000 0 0 -1.664.000 400.000 0 0 350.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 219.000 0 0 219.000 0 0 0 0 6903-1202-4-6007 157.945 0 0 128.799 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 1.130.000 0 0 130.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 5.415.666 0 0 -7.664.578 0 0 0 -2.225.497 0 0 0 0 1.346.000 0 0 1.046.000 3.855.000 0 0 -2.920.497 6.545.666 0 0 -8.734.578 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 670 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-4-6010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-5-6004 0 0 0 -12.787 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7110 0 0 0 -1.993 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.110.890 0 0 -2.991.303 0 0 0 -2.124.458 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.124.458 2.510.890 0 0 -2.591.303 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.787 0 0 0 0 0 0 2.124.458 2.124.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 671 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-5-7112 0 0 0 -4.357 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6903-1202-5-7115 0 0 0 0 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Brandschutz Chorweiler 864.000 0 0 -336.000 288.000 0 0 188.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -450.000 1.152.000 0 0 -298.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 100.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 672 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -617.541 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-3003 0 0 0 -109 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.893.804 0 0 0 -617.541 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -617.541 0 0 0 -1.893.804 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 673 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-8-7111 1.536.880 0 0 65.534 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen Summe 442.000 0 0 -8.000 440.000 0 0 440.000 0 0 0 0 440.000 0 0 440.000 404.000 0 0 404.000 0 0 0 0 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-8-7114 0 0 0 -354.021 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.050.586 0 0 0 0 1.772.920 0 0 -3.945.266 3.498.920 0 0 -2.669.266 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.050.586 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.471.346 450.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.718.186 6.168.186 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 674 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-8-7116 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 200.000 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 675 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebn isplan Zeile 2 (Z uwendungen und allg. Umlagen) Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen: alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 Auflösung Sonderposten 37.103.028 37.702.645 37.634.054 37.479.697 Daneben we rden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.031.000 € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich 6.385.479 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Planung berücksichtigt neben den Erträgen aus der Vermietung von Kiosken in U-Bahn-Haltestellen die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG i. H. v. rd. 0,8 Mio. €. für die Nutzung der städtischen Infrastruktur. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land er- stattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ver- bunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für die Planung 2019 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenübe rstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen): alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen 9.273.169 9.547.328 9.936.243 9.936.243 Zeile 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Die Schwerpunkte stellen sich wie folgt dar: 676 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome alle Angab en in € 2019 2020 2021 2022 Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel 1.736.046 6.046.046 4.605.595 1.764.079 Brückenunterhaltung 5.907.789 10.016.923 5.974.834 821.021 Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen) 3.052.100 4.640.333 3.137.240 3.150.550 Kostenerstattung an KVB AG für vertragliche Unterhaltungsleistungen im Bereich Stadtbahn (inkl. Fahrtreppen) 3.649.000 3.459.000 3.549.000 3.500.000 Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dar- gestellt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufort- schritt des Projektes. alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe 7.383.068,42 8.290.000 7.288.000 Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe 199.902,98 109.000 73.000 Die im Rah men des Kapitaldienstes für die Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls an die KVB zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet. alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG 258.974 2.110.000 2.110.000 677 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Während di e hier ausgewiesenen jährlichen Planwerte auf den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 10 Jahre basieren, ist das jeweilige Jahresergebnis regelmäßig vom Volumen der laufenden Fördermaßnahmen, vom Abrechnungsstand bei der KVB AG und von der Haushalts- situation des Zuwendungsgebers abhängig. Wie im Ergebnis 2017 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Über- schreitungen führen. Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse: alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG 4.344.491,99 4.688.460 4.632.000 Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG 1.973.591,23 2.162.979 2.063.000 Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer- Kreis an KVB AG 1.290.438,00 1.393.154 1.336.000 Summe: 7.608.521,22 8.244.593 8.031.000 Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG 572.372 538.000 600.000 Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG 37.500 72.000 50.000 Zuschuss an Leverkusen für KWS 250.000 290.000 250.000 Summe 859.872 900.000 900.000 Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB 2.753.949,59 3.029.286 3.029.286 Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 80.453,06 120.050 120.050 Summe: 2.834.402,65 3.149.336 3.149.336 Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon- sumtiver Anteil) an KVB AG 5.534.132,95 5.628.247 5.628.247 Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon- sumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen 216.128,14 174.069 174.069 Summe: 5.750.261,09 5.802.316 5.802.316 678 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 16 ( Sonstige ordentliche Aufwendungen): Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie folgt berücksichtigt: alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleis- tete Zuwendungen 9.274.832 9.548.931 9.937.906 9.937.906 Teilfinanzp lan Vermerk Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterun- gen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. Separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt: alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.595.059,94 6.858.000 8.703.474 Zeile 11 ( Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt: alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.950.650,05 6.858.000 8.703.474 679 680 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 681 682 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 683 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 873.387 0 235.131 0 757.140 0 235.131 619.200 619.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 590.068 0 235.131 619.200 0 532.685 0 235.131 619.200 215.600 1.633.584 0 0 215.600 2.418.384 0 0 3.576.901 4.245.455 215.600 2.451.384 0 0 4.111.383 215.600 2.451.384 0 0 4.053.999 33.368.366 0 14.525.591 2.104.443 33.830.992 0 14.558.710 2.344.295 332.800 332.800 34.803.807 0 15.433.753 2.399.922 332.800 35.322.709 0 15.849.953 2.584.419 332.800 9.769.593 60.100.793 -56.523.892 0 8.817.206 59.884.003 -55.638.548 0 802 802 9.353.268 62.323.550 -58.212.168 0 802 7.796.843 61.886.723 -57.832.724 0 802 -802 -56.524.694 0 -802 -55.639.350 0 0 0 -802 -58.212.970 0 0 -802 -57.833.526 0 0 0 -56.524.694 0 603.483 0 -55.639.350 0 590.660 -57.128.177 -56.230.010 0 -58.212.970 0 603.567 -58.816.537 0 -57.833.526 0 601.709 -58.435.236 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 661.685 0 235.131 619.200 215.600 2.956.184 0 0 4.687.800 33.360.154 0 14.296.500 1.970.866 343.900 7.684.280 57.655.700 -52.967.900 0 802 -802 -52.968.702 0 0 0 -52.968.702 0 525.955 -53.494.657 0 869.135 3.121 235.212 441.662 277.146 487.206 0 0 2.313.481 31.089.610 0 13.547.793 1.831.908 331.320 6.334.358 53.134.989 -50.821.509 0 0 0 -50.821.509 0 0 0 -50.821.509 0 440.758 -51.262.266 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 684 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 504.551 35.485 0 0 0 540.036 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.410.000 101.000 0 0 0 1.511.000 1.867.000 101.000 0 0 0 1.968.000 0 0 0 0 0 0 1.609.800 101.000 0 0 0 1.710.800 3.117.800 101.000 0 0 0 3.218.800 695.000 101.000 0 0 0 796.000 0 2.387.630 654.786 0 0 0 0 6.829.900 4.496.000 0 0 0 0 10.320.758 6.055.875 0 0 0 0 8.750.000 3.762.000 0 0 0 0 6.740.000 3.762.000 0 0 0 0 6.346.000 2.774.000 0 0 0 0 3.490.000 2.420.000 0 0 0 3.042.416 -2.502.380 11.325.900 -9.814.900 16.376.633 -14.408.633 12.512.000 -12.512.000 10.502.000 -8.791.200 9.120.000 -5.901.200 5.910.000 -5.114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.012.000 1.600.000 900.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 1.670.312 -1.670.312 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 50.000 -50 .000 0 25.595 -25.595 0 1.620.312 -1.620.312 bisher bereitgestellt 685 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1301-0-0001 792 600 0 -245.815 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -311.000 0 1.000 0 -426.875 0 0 0 -200.000 0 1.000 0 -199.000 0 1.000 0 -299.000 0 1.000 0 -299.000 0000-1301-0-0004 0 0 0 0 Beschaffung DV Software 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0001 0 0 0 -569.461 Festwert Grün 0 0 0 -397.900 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.797.966 0 0 0 0 34.034 124.670 0 -2.442.238 34.034 129.670 0 -3.977.113 0 0 0 -400.000 0 0 0 -9.395.866 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 247.207 312.000 427.875 200.000 200.000 300.000 300.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600.942 4.140.817 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 569.461 397.900 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.797.966 9.395.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 686 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-0002 0 0 0 -403.538 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumpflanzungen (Festwert) Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6700-1301-0-0100 0 34.885 0 -372.694 Beschaffungen KFZ 0 100.000 0 -4.084.000 242.000 100.000 0 -5.086.000 0 0 0 -3.362.000 0 100.000 0 -3.262.000 0 100.000 0 -2.374.000 0 100.000 0 -2.020.000 6700-1301-0-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 0 0 0 0 240.000 0 0 -60.000 0 0 0 -2.900.000 800.000 0 0 -200.000 1.040.000 0 0 -260.000 480.000 0 0 -120.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 2.445 613.708 0 -11.898.909 0 0 0 -2.167.173 0 0 0 -3.417.173 244.445 1.113.708 0 -28.724.909 2.560.000 0 0 -640.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 403.538 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.167.173 3.417.173 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.579 4.184.000 5.428.000 3.362.000 3.362.000 2.474.000 2.120.000 12.515.062 30.083.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 2.900.000 1.000.000 1.300.000 600.000 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 687 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6700-1301-0-1003 0 0 0 0 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-1200 0 0 0 0 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz) 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.160.000 0 0 0 -400.000 100.000 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 260.000 900.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.160.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 688 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1300 34.979 0 0 19.306 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) Summe 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 0 0 0 -250.000 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 6700-1301-0-1400 336.490 0 0 158.064 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 150.000 0 0 -350.000 150.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 150.000 0 0 -250.000 150.000 0 0 -250.000 150.000 0 0 -250.000 6700-1301-0-1401 0 0 0 -1.550 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -348.299 590.388 0 0 -239.897 54.290 0 0 -321.610 129.290 0 0 -1.496.610 1.340.388 0 0 -1.589.897 0 0 0 -598.299 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 15.673 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 375.900 1.625.900 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 178.426 500.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 830.285 2.930.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.550 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 348.299 598.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 689 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1600 76.393 0 0 70.871 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6700-1301-0-7000 0 0 0 -64.560 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -50.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6700-1301-0-7030 0 0 0 -36.059 Sanierung Parkgewässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.603.092 0 0 0 -300.722 76.393 0 0 0 76.393 0 0 -230.000 0 0 0 -1.150.722 0 0 0 -1.603.092 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 5.522 150.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 76.393 306.393 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.560 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.722 1.150.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.059 0 0 0 0 0 0 1.603.092 1.603.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 690 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-8000 0 0 0 -4.177 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung Summe 30.000 0 0 -20.000 30.000 0 0 -270.000 0 0 0 -300.000 30.000 0 0 -270.000 30.000 0 0 -270.000 30.000 0 0 -270.000 6700-1301-0-8001 0 0 0 0 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze 0 0 0 -174.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6700-1301-0-8100 0 0 0 -3.412 DKA Im Merheimer Felde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -695.762 0 0 0 -1.745.908 273.197 0 0 -615.530 423.197 0 0 -1.715.530 0 0 0 -3.119.908 0 0 0 -695.762 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 4.177 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 888.727 2.138.727 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 174.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.745.908 3.119.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.412 0 0 0 0 0 0 695.762 695.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 691 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-8200 0 0 0 -368 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Schmalbeinstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9740 14.900 0 0 -69.744 Regionale 2010 - Regio Grün 0 0 0 0 0 0 0 -529.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9800 0 0 0 0 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert) 640.000 0 0 -167.000 880.000 0 0 -215.690 0 0 0 -606.000 484.800 0 0 -121.200 1.332.800 0 0 -333.200 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -58.310 5.769.812 0 0 -3.295.175 0 0 0 -134.238 0 0 0 -134.238 5.769.812 0 0 -3.824.457 3.337.600 0 0 -895.400 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 368 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 134.238 134.238 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 84.644 0 529.282 0 0 0 0 9.064.987 9.594.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 807.000 1.095.690 606.000 606.000 1.666.000 0 58.310 4.233.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 692 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-1-1001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW Summe 160.000 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 0 0 0 -88.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-9730 0 0 0 -625.726 Regionale 2010 - Rheinboulevard 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -24.216.901 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 0 -40.000 0 0 0 -663.000 0 0 0 -26.845.901 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 200.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0 0 663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0 24.216.901 26.845.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 693 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-2-1006 40.997 0 0 -95.375 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Sürther Feld (Festwert) Summe 200.000 0 0 0 230.000 0 0 -284.500 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 6700-1301-2-8960 0 0 0 0 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung 0 0 0 -342.000 0 0 0 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1015 0 0 0 0 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 231.906 0 0 30.798 911.906 0 0 -3.702 0 0 0 -684.000 195.000 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 136.372 200.000 514.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 201.108 915.608 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 342.000 342.000 0 0 0 0 0 684.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 694 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-3-1019 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Einfriedung Klettenbergpark FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1020 0 0 0 0 Waldsiedlung (Festwert) 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-8600 0 0 0 0 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 0 0 0 -400.000 0 0 0 -971.786 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -1.971.786 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 165.000 165.000 165.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0 0 1.971.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 695 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-3-8970 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl Summe 0 0 0 -168.000 0 0 0 -168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-1003 0 0 0 -59.547 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-8980 0 0 0 0 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -660.000 0 0 0 0 0 0 0 -336.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 168.000 168.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 336.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 59.547 50.000 290.000 0 0 0 0 660.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 696 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-4-8990 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-7040 0 0 0 0 Flora Bewässerung 0 0 0 -240.000 0 0 0 -493.600 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-8700 0 0 0 0 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 0 -279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -369.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -324.000 0 0 0 -933.600 0 0 0 -648.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 50.000 274.000 274.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0 0 933.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 279.000 0 0 0 0 0 369.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 697 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-6-1009 0 0 0 -173.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW Summe 0 0 0 -420.000 60.000 0 0 -295.900 0 0 0 -130.000 60.000 0 0 -70.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1010 0 0 0 0 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 0 0 0 -50.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 220.000 0 0 30.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -239.108 180.000 0 0 -965.008 50.000 0 0 -270.000 220.000 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 239.108 1.145.008 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 70.000 0 0 0 0 200.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 698 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-6-1017 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 6700-1301-6-8950 0 0 0 0 DKA Berberitzenweg Wasserleitung 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -595.000 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 0 0 295.000 295.000 300.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 595.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 699 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Vermerk: Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnah- men im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Entwicklung der Plan-Erträge hängt überwiegend von der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände analog deren Abschreibungsentwicklung ab. Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen In Zeile 6 wird seit der Übernahme der Durchführung von Baumkontrollen durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Objek- te der Gebäudewirtschaft in 2016 die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft abgebildet. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten, der sich über die Nutzungsdauer in Folgejahren ertragswirksam auflöst, in der Bilanz anzusetzen, sondern als Ertrag in Zeile 7 abzubilden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Plan-Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen wurden an die gestiegenen Kosten durch zunehmende Wetterereignisse und an die aktuellen Rahmenverträge angepasst. Des Weiteren beinhaltet die Planung die Fortschreibung der Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Für die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindlichen städtischen Brunnen ist der Abschluss eines neuen Generalvertrages mit der Gebäudewirtschaft vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an die aktuelle Kostenentwicklung für den Betrieb und lfd. Reparaturen aller Brun- nen angepasst. Hierdurch entfällt das Erfordernis einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für den laufenden Betrieb der bestehenden Brunnen (Beibehaltung Status Quo) aus der Kulturförderabgabe. Aufwendungen für das Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke sind im Hpl.-Entwurf nicht enthalten, da eine Entscheidung über 700 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann die Fortführung des Programms von den politischen Gremien jeweils im Rahmen der Verwendung der Kulturförderabgabe getroffen wird. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büro- ausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Ersatzbeschaffungen abgebildet. Die höheren Abschrei- bungen resultieren aus der Anpassung an die geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschi- nenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. € belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bewirtschaftung Haus des Waldes 5.000 5.040 5.000 Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.260 7.300 Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule 60.000 60.000 60.000 Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500 Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst- Ville 147.599 148.000 148.000 Zweckverband Stöckheimer Hof 30.000 30.000 30.000 Pädagogische Arbeit Finkens Garten 40.000 40.000 60.000 Umlage Landwirtschaftskammer 633 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1 600 5.700 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2 300 6.700 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3 1.800 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4 3.250 701 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5 9.700 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7 7.500 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8 4.980 9.000 Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9 Summe 331.320 343.900 332.800 Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu- berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Wie in Zeile 14 dargelegt, entstehen nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bewertete Grünvermögen keine bilanziellen Ab- schreibungsaufwendungen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. € belastet wird. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan im Jahr der Herstel- lung im Ergebnisplan als Aufwand in Zeile 16 abzubilden. Teilfinanzplan Vermerk: Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Zuwendungen insbesondere für die geplanten Maßnahmen des EFRE Förderprogramms Grü- ne Infrastruktur (Finanzstelle 6700-1301-0-9800) sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen 702 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die zweckgebundenen Maßnahmen zur Herstellung von Grünflä- chen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zuvor konsumtiv abgebildet wurden, in investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im Festwert Grün handelt. Um einem verzögerten Mittelab- fluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der aktuellen Marktlage im Baube- reich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2017 eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2019. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Ma- schinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszah- lungsmittel in 2019. 703 704 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 705 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 204.916 0 0 0 204.916 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 204.916 0 0 0 0 204.916 0 0 0 0 0 25.448 0 0 0 0 0 230.364 204.916 0 0 0 0 204.916 0 0 0 0 204.916 0 0 8.267.000 799.765 0 0 7.721.000 792.882 0 0 0 0 8.715.001 735.089 0 0 0 8.139.999 735.089 0 8.435 9.075.200 -8.844.836 0 8.435 8.522.316 -8.317.401 0 0 0 8.435 9.458.525 -9.253.610 0 0 8.435 8.883.523 -8.678.607 0 0 0 -8.844.836 0 0 -8.317.401 0 0 0 0 -9.253.610 0 0 0 -8.678.607 0 0 0 -8.844.836 0 0 0 -8.317.401 0 0 -8.844.836 -8.317.401 0 -9.253.610 0 0 -9.253.610 0 -8.678.607 0 0 -8.678.607 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 212.154 0 0 0 0 0 27.062 0 239.216 0 0 9.011.000 822.172 0 8.435 9.841.607 -9.602.390 0 0 0 -9.602.390 0 0 0 -9.602.390 0 0 -9.602.390 0 217.435 0 0 0 0 1.393.336 0 0 1.610.771 0 0 9.321.243 819.943 0 8.816 10.150.001 -8.539.230 0 0 0 -8.539.230 0 0 0 -8.539.230 0 0 -8.539.230 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 706 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 3.900.000 -3.900.000 800.000 -800.000 2.200.000 -2.200.000 600.000 -600.000 800.000 -800.000 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 800.000 800.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 367.400 -367.400 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 367.400 -36 7.400 bisher bereitgestellt 707 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6904-1302-0-2505 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen Summe 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -422.197 0 0 0 -7.322.197 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.900.000 800.000 2.200.000 600.000 800.000 800.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 422.197 7.322.197 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 708 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebn isplan Zeile 2 (Z uwendungen und allg. Umlagen) Der Ansatz stellt die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme Ufertreppe Rheinboulevard dar. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen ge- mäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und der StEB AöR aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln der StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung u. des -ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen. Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt: 2019 2020 2021 2022 Erstattung für Hochwasserschutz und Hochwasserschutzzentrale 5.142.000 5.071.000 5.050.000 5.096.000 Erstattung für Unterhaltung Gewässer II.Ordnung 1.800.000 1.925.000 2.178.000 2.062.000 Daneben be inhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und das Geländer am Altstadtufer. 709 710 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 711 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 108.252 0 20.521.586 0 108.252 0 20.020.662 16.500 16.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 108.252 0 19.883.768 16.500 0 107.377 0 19.751.838 16.500 1.278.540 224.100 0 0 1.278.540 224.100 0 0 22.148.978 21.648.055 1.278.540 224.100 0 0 21.511.160 1.278.540 224.100 0 0 21.378.355 14.786.156 0 4.586.884 1.227.637 15.029.843 0 4.604.419 1.237.769 0 0 15.374.544 0 4.567.660 1.305.228 0 15.634.930 0 4.413.733 1.326.350 0 1.390.860 21.991.537 157.441 0 1.424.786 22.296.817 -648.762 0 0 0 1.465.263 22.712.695 -1.201.535 0 0 1.492.811 22.867.824 -1.489.469 0 0 0 157.441 0 0 -648.762 0 0 0 0 -1.201.535 0 0 0 -1.489.469 0 0 0 157.441 0 470.714 0 -648.762 0 468.572 -313.272 -1.117.334 0 -1.201.535 0 470.728 -1.672.263 0 -1.489.469 0 470.418 -1.959.887 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 31.099 0 20.714.866 15.600 1.276.740 195.600 0 0 22.233.905 15.512.253 0 4.309.500 1.307.911 0 1.610.052 22.739.716 -505.810 0 0 0 -505.810 0 0 0 -505.810 0 457.767 -963.577 0 27.834 0 20.188.372 16.530 1.278.614 242.332 0 0 21.753.682 14.542.116 0 4.307.021 967.251 0 1.344.829 21.161.218 592.464 0 245 -245 592.219 0 0 0 592.219 0 474.807 117.411 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 712 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 58.219 0 0 0 58.219 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 6.000 0 0 0 6.000 615.000 6.000 0 0 0 621.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 119.067 572.812 0 0 0 0 880.000 1.665.000 0 0 0 0 1.005.000 1.719.000 0 0 0 0 894.000 989.000 0 0 0 0 1.054.000 989.000 0 0 0 0 530.000 985.000 0 0 0 0 260.000 1.289.000 0 0 0 691.879 -633.660 2.545.000 -2.539.000 2.724.000 -2.103.000 1.883.000 -1.883.000 2.043.000 -2.037.000 1.515.000 -1.509.000 1.549.000 -1.543.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.883.000 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) -599 257.688 -258.287 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 -599 257.6 88 -258.287 bisher bereitgestellt 713 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1303-0-0001 0 15 0 -171.212 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 0 0 0 -120.000 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 0000-1303-0-0002 0 58.204 0 -343.381 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 0 5.000 0 -1.540.000 615.000 5.000 0 -979.000 0 0 0 -869.000 0 5.000 0 -864.000 0 5.000 0 -860.000 0 5.000 0 -1.164.000 6710-1303-0-0003 0 0 0 -119.067 Festwert Friedhöfe 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -779.694 0 324.529 0 -9.165.008 0 5.743 0 -1.044.837 0 10.743 0 -1.639.837 615.000 349.529 0 -14.572.008 0 0 0 -1.579.694 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 171.227 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.050.580 1.650.580 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.585 1.545.000 1.599.000 869.000 869.000 865.000 1.169.000 9.489.537 15.536.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 119.067 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 779.694 1.579.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 714 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhöfe Erneuerung Bewässerung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Friedhof Süd - Bewässerung 0 0 0 -250.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 0 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 0 -270.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.320.000 0 0 0 -847.386 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0 0 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 715 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhof Worringen Bewässerung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -295.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 0 100.000 195.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 295.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 716 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebn isplan Zeile 4 (Ö ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszah- len. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnut- zungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nut- zungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläu- figen Ertragsentwicklung aus. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die beabsichtigte Konzessionsvergabe für den Betrieb des Krematoriums befindet sich noch in einem frühen Verfahrensstadium, sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten haushaltsmäßigen Auswirkungen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnten. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen ent- stehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu- berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Teilfinanzplan Zeile 8 (A uszahlungen für Baumaßnahmen) Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grün- vermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet. 717 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 9 (A uszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschi- nenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe. 718 Produktbereich 14 - Umweltschutz - 719 720 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 721 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 187.370 0 731.700 0 131.370 0 731.700 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 131.370 0 731.700 300 0 134.670 0 731.700 300 421.300 303.200 0 0 421.300 303.200 0 0 1.643.870 1.587.870 421.300 303.200 0 0 1.587.870 421.300 303.200 0 0 1.591.170 11.859.899 0 2.256.739 293.739 11.905.120 0 2.180.075 319.155 2.455.497 2.438.830 12.354.175 0 2.310.075 341.637 2.405.497 12.430.665 0 2.314.240 358.266 2.405.497 2.193.581 19.059.455 -17.415.585 0 2.284.232 19.127.412 -17.539.542 0 0 0 2.369.003 19.780.388 -18.192.518 0 0 2.417.148 19.925.816 -18.334.646 0 0 0 -17.415.585 0 0 -17.539.542 0 0 0 0 -18.192.518 0 0 0 -18.334.646 0 0 0 -17.415.585 0 509.979 0 -17.539.542 0 497.094 -17.925.563 -18.036.637 0 -18.192.518 0 510.064 -18.702.582 0 -18.334.646 0 508.197 -18.842.842 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 150.670 0 727.800 300 421.300 225.200 0 0 1.525.270 10.539.986 0 2.625.656 240.057 3.172.497 2.440.849 19.019.045 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 431.293 -17.925.068 0 146.292 0 587.693 0 562.136 505.042 0 0 1.801.163 10.210.666 0 10.432.353 131.255 158.136 1.222.626 22.155.035 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 391.039 -20.744.912 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 722 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 382 0 0 0 382 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.615 71.760 0 0 0 0 103.000 481.500 0 0 0 0 88.000 964.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 242.000 0 0 0 0 88.000 243.950 0 0 0 0 88.000 231.450 0 0 0 237.375 -236.993 584.500 -584.500 1.052.035 -1.052.035 0 0 350.000 -350.000 331.950 -331.950 319.450 -319.450 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 5.797 52.523 -46.726 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 4.500 -4.50 0 382 8.023 -7.641 5.797 8.023 -2.226 bisher bereitgestellt 723 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5704-1401-0-0001 0 0 0 -71.760 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -207.000 0 0 0 -354.035 0 0 0 0 0 0 0 -182.000 0 0 0 -183.950 0 0 0 -171.450 5704-1401-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 0 0 0 -20.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 5704-1401-0-0004 0 0 0 0 Beschaffung Laserscan DGHM Winter 0 0 0 -250.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -1.007.605 0 0 0 -2.106.040 0 0 0 -700.000 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 71.760 207.000 354.035 0 182.000 183.950 171.450 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.007.605 2.106.040 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 500.000 0 50.000 50.000 50.000 30.000 700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 100.000 0 0 0 0 0 350.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 724 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5704-1401-0-1000 0 0 0 -157.591 Verpflichtungs- ermächtigungen Errichtung von Beobachtungsbrunnen Summe 0 0 0 -103.000 0 0 0 -88.000 0 0 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 -88.000 0 0 0 -88.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -412.054 0 0 0 -887.054 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 157.591 103.000 88.000 0 108.000 88.000 88.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 412.054 887.054 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 725 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebn isplan Der Teilpl an enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Bereich des Landschaftsschutzes, für die Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, für die Unterhaltung der Reitwege und für das Projekt Ökoprofit. Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte): Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzge- setz. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Veranschlagt sind Erstattungen des Landes NRW. für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belas- tungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufga- ben des Umweltrechts. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baum- schutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, bei der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt. Auch das Städtische Leitziel „Leben in Veedeln stärken“ und die Aufwendungen zur Einrichtung eines kommunalen Ökokontos sind enthalten. 726 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Angaben in € Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Z an Biostation Leverkusen-Köln 45.636 44.797 44.797 Z an Umweltbildung . 50.000 Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 50.000 Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 57.500 57.000 57.500 Z Tag des Guten Lebens 5.000 60.000 Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung. 500.000 500.000 Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundli- ches Wohnen“ 1.000.000 832.500 Z an Ernährungsrat 50.000 50.000 50.000 Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder 100.000 100.000 Z an Gut Leidenhausen 220.700 220.700 Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fond) 1.200.000 600.000 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Im Wesentlichen werden Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,63 Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind zusätzliche Aufwendungen zur Fortsetzung der Maßnahmen der Umweltbildung und der Biodiversität vorgesehen. 727 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilfinanzp lan Finanzstell en: 0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umweltamtes. Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos Im HJ 2019 ff. ist die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems vorgesehen. Dazu müssen Hard- und Softwarekomponen- ten beschafft werden. Finanzstelle 5704-1401-0-0004 - Beschaffung Laserscan DGHM Winter Die am Ende des HJ 2018 erhobenen Daten einer Laserscanbefliegung müssen zur Verwendung im Geoportal bearbeitet werden. Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 728 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 729 730 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 731 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 705.641 0 0 0 705.641 0 0 1.467.000 1.417.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 705.668 0 0 1.367.000 0 705.641 0 0 1.367.000 263.750 7.900.000 14.000 0 263.750 8.300.000 13.000 0 10.350.391 10.699.391 263.750 8.850.000 13.000 0 11.199.418 263.750 8.750.000 13.000 0 11.099.391 5.622.788 0 3.309.565 100.359 5.405.154 0 3.581.976 100.359 16.903.195 16.583.750 5.781.302 0 3.268.278 100.359 16.344.285 5.597.347 0 3.402.183 100.359 16.405.015 14.695.278 40.631.184 -30.280.794 48.300.000 14.808.289 40.479.527 -29.780.137 75.800.000 0 0 16.036.757 41.530.980 -30.331.563 86.850.000 0 15.933.238 41.438.141 -30.338.751 87.450.000 0 48.300.000 18.019.206 0 75.800.000 46.019.863 0 0 0 86.850.000 56.518.437 0 0 87.450.000 57.111.249 0 0 0 18.019.206 0 221.346 0 46.019.863 0 215.477 17.797.861 45.804.387 0 56.518.437 0 221.384 56.297.053 0 57.111.249 0 220.534 56.890.716 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 619.283 0 0 1.515.000 286.550 8.400.000 18.000 0 10.838.833 5.147.495 0 1.900.780 101.192 13.339.384 14.293.530 34.782.382 -23.943.549 46.563.000 0 46.563.000 22.619.451 0 0 0 22.619.451 0 185.861 22.433.591 0 681.943 1.670 0 3.496.399 364.015 10.398.726 14.687 0 14.957.440 4.949.918 0 641.337 78.996 12.297.540 13.792.883 31.760.674 -16.803.234 45.000.000 0 45.000.000 28.196.766 0 0 0 28.196.766 0 151.084 28.045.682 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 732 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 646 0 0 0 0 646 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.992 43.457 1.001.686 0 0 0 1.800.000 142.500 1.325.500 0 0 0 1.150.000 142.500 1.492.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.500 1.520.750 0 0 0 0 142.500 1.550.640 0 0 0 0 142.500 1.581.485 0 0 1.392.135 -1.391.489 3.268.000 -3.268.000 2.784.500 -2.784.500 0 0 1.663.250 -1.663.250 1.693.140 -1.693.140 1.723.985 -1.723.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 1.200.000 -1.200.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 - 1.200.000 bisher bereitgestellt 733 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-1501-0-0001 646 0 0 -17.814 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -13.500 0 0 0 -13.500 0 0 0 0 0 0 0 -13.500 0 0 0 -13.500 0 0 0 -13.500 8040-1501-0-5000 0 0 0 -79.140 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 0 -607.200 0 0 0 -779.000 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 8040-1501-1-5001 0 0 0 -281.849 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.204.043 0 0 0 -3.031.516 16.293 0 0 -215.742 16.293 0 0 -283.242 0 0 0 -4.804.716 0 0 0 -2.704.043 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 18.460 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 232.035 299.535 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 54.143 478.200 650.000 0 0 0 0 2.129.177 3.257.377 24.997 129.000 129.000 0 129.000 129.000 129.000 902.339 1.547.339 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 734 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 8040-1501-6-5002 0 0 0 -11.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Win-Win Sanierung Krebelshof Summe 0 0 0 -321.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.000 0 0 0 -332.800 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitge stellt 11.000 321.800 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.000 332.800 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 735 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebn isplan Zeile 5 (privatrecht. Leistungsentgelte) Hier wird in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung abgebildet. Es erfolgte in 2017 noch eine Erstattung für das Vor- jahr. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Aufgrund von teilweise nur schwer planbaren Erstattungen von Unternehmen sind die Ansätze schwankend. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH (SWK, s. Zeile 16 und 19). Hier ist in 2019 mit einem leichten Abfall zu rechnen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Plan für das Hj. 2018 sind zum Einen Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2018 enthalten und zum anderen übertragene Er- mächtigungen für diesen Zweck aus dem Vorjahr. Die Mittel, die in 2017 zugesetzt worden sind, konnten aufgrund von Verzögerungen nicht vollständig verausgabt werden. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Gründung der pri- vaten Wirtschaftsförderungs-GmbH entstehen, erfasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1.200.000 1.100.000 1.200.000 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 4.497.426 4.616.712 4.564.600 Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung und Markenshop 4.071.000 4.181.000 3.827.700 Rechtsrheinisches Technologiezentrum 0 88.100 141.600 Schuldendiensthilfe KHD 232.680 294.000 0 Digital Hub/'DWNRW-Hub 90.000 100.000 100.000 Deutsch-Indische Gesellschaft 3.477 7.830 7.572 736 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Veranstaltungen zum 01. Mai/ DGB-Veranstaltung 4.300 4.300 4.300 Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM) 25.000 25.000 25.000 Stadtverschönerungsprogramm 615.951 683.931 683.338 Wissenschafts- und Innovationsförderung 23.000 28.000 30.000 Kommunales Beschäftigungsprogramm 0 900.000 980.000 Umsetzung Ratsbeschluss "Brexit-Chancen für Köln" / IHK Köln 4.165 0 0 NUK - Neues Unternehmertum Rheinland e.V. 0 0 6.084 Zuschuss „Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH** 0 0 4.000.000 Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten) 25.244 23.188 25.000 Online Auftritt 18.260 14.362 35.000 Standortentwicklung, Konzepte 22.037 19.948 20.000 Marketing/Medien und IT Rat 45.705 31.916 32.000 Internationales Film Festival Cologne (bisher: Cologne Conference)* 167.500 149.606 240.000 Filmpreis Köln 12.500 9.974 0 Int. FilmAward 0 31.916 0 Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW) 20.000 15.958 15.000 medienfest 40.000 0 0 Clash of Realities 0 9,974 15.000 Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort 7.500 5.984 14.000 Gamescom Congress 7.500 5.984 6.000 Games KongressStandort 30.172 19.948 20.000 gamescom Festival* 150.000 119.685 150.000 gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting 6.000 4.787 5.000 interactive cologne 25.000 15.958 15.000 737 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kompetenzprojekte 2.550 0 0 Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ) 40.000 31.916 50.000 Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte 10.710 31.916 30.000 Kurzundschön/Grimme Online Award 5.000 3.990 5.000 Film + 20.000 11.969 0 Filmbüro NW 19.140 18.352 32.000 Filmnetzwerk/ Produktionsstandort 16.000 23.139 23.000 Initiativen/Festivals 0 23.937 60.000 Soundtrack Cologne 10.000 11.969 0 Demexco 26.299 19.549 30.000 ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco) 23.061 17.554 20.000 Internetwoche 20.000 11.969 20.000 StartupFörderung/ TelAviv 118.773 79.790 110.000 Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog) 15.000 11.969 12.000 Clusterprojekte 40.331 75.801 130.000 Crime Cologne 20.000 15.958 25.000 Adday addnight 10.000 7.979 8.000 SMC 0 0 0 le bloc 0 0 0 Mode & Design / Köln-Galerien 0 0 0 lit.cologne 15.000 11.969 15.000 Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt) 45.955 31.916 50.000 Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung ** 52.400 0 0 738 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Start-Up-Szene stärken 33.861 143.873 70.000 Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche 73.597 39.895 0 Digitale Transformation 59.141 15.958 20.000 Weiterentwicklung Cologne Conference 60.000 70.000 40.000 Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft 68.000 120.000 0 *) Zusätzli che Aufwandsermächtigungen wurden für die Weiterentwicklung des Gamescom City Festival und internationales Film Festival Co- logne veranschlagt. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig. **) Ab dem HJ. 2019ff. werden 4,0 Mio. € als Zuschuss für die Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH veranschlagt. Ziel der zu gründenden GmbH ist es, die städtische Wirtschaftsförderung zu stärken und weiter auszubauen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Diese Teilplanzeile enthält auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solida- ritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19). Zeile 19 (Finanzerträge) Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwick- lung der einzelnen Gesellschaften angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den da- rin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes: Hier wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei SWK ver- ortet. Dieser Konsolidierungsbedarf wird in Haushaltsplänen kommender Jahre noch auf die einzelnen Gesellschaften zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8 Mio., 53,35 Mio. und 52,9 Mio. Euro. 739 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilfinanzp lan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): Aufgrund der geplanten Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Thurner Hof und Bottmühle) ist mit geringeren Auszahlungen in den Jahren 2019ff. zu rechnen. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung Flora in Höhe von insgesamt rd. 30,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile aber nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schul- dendienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. 740 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 741 742 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.498.425.000 409.186.043 0 0 2.583.425.000 415.521.453 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.684.225.000 428.094.000 0 0 0 2.764.325.000 436.600.000 0 0 0 858.100 41.130.100 0 0 850.900 41.130.100 0 0 2.949.599.243 3.040.927.453 844.500 51.130.100 0 0 3.164.293.600 844.500 51.130.100 0 0 3.252.899.600 0 0 0 0 0 0 0 0 562.086.043 478.571.453 0 0 0 0 486.639.000 0 0 0 0 498.611.000 23.660.736 585.746.779 2.363.852.464 3.690.000 23.521.949 502.093.402 2.538.834.051 5.598.000 134.905.670 161.240.300 24.021.479 510.660.479 2.653.633.121 6.730.800 197.085.300 24.021.479 522.632.479 2.730.267.121 6.730.800 194.296.800 -131.215.670 2.232.636.794 0 -155.642.300 2.383.191.751 0 0 0 -190.354.500 2.463.278.621 0 0 -187.566.000 2.542.701.121 0 0 0 2.232.636.794 2.038.700 0 0 2.383.191.751 2.058.700 0 2.234.675.494 2.385.250.451 0 2.463.278.621 2.078.700 0 2.465.357.321 0 2.542.701.121 2.078.700 0 2.544.779.821 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 2.329.115.000 383.666.000 0 0 0 868.300 41.130.100 0 0 2.754.779.400 0 0 0 0 536.159.000 11.455.642 547.614.642 2.207.164.758 2.056.300 112.532.967 -110.476.667 2.096.688.091 0 0 0 2.096.688.091 2.018.700 0 2.098.706.791 2.297.895.790 408.519.235 0 5.965 0 866.880 33.323.675 0 0 2.740.611.545 0 0 0 2.177.607 493.304.529 11.617.733 507.099.869 2.233.511.676 3.333.487 90.198.717 -86.865.230 2.146.646.446 0 0 0 2.146.646.446 2.536.772 0 2.149.183.218 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 743 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 35.171.068 0 0 0 26.497.896 61.668.965 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 38.000.000 0 0 0 8.981.000 46.981.000 40.029.779 0 0 0 2.684.000 42.713.779 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0 0 0 2.652.000 40.652.000 38.000.000 0 0 0 2.657.000 40.657.000 38.000.000 0 0 0 2.631.000 40.631.000 0 0 0 18.894.164 0 835.000 0 0 0 15.559.000 0 33.075.000 0 2.255.310 0 15.878.000 0 72.935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.968.000 0 33.075.000 0 0 0 15.484.000 0 33.075.000 0 0 0 15.132.000 0 75.000 19.729.164 41.939.800 48.634.000 -1.653.000 91.068.310 -48.354.531 0 0 49.043.000 -8.391.000 48.559.000 -7.902.000 15.207.000 25.424.000 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 93.278.364 86.802 692.578.595 1.000.000 742.464.364 2.050.000 0 0 630.639.047 2.050.000 571.330.918 2.050.000 499.828.707 2.050.000 93.365.165 693.578.595 744.514.364 0 632.689.047 573.380.918 501.878.707 229.298.464 1.275.175 528.925.000 1.000.000 533.883.000 2.050.000 0 0 539.469.000 2.050.000 542.861.000 2.050.000 545.544.000 2.050.000 230.573.639 529.925.000 535.933.000 0 541.519.000 544.911.000 547.594.000 -137.208.473 -95.268.673 163.653.595 162.000.595 208.581.364 160.226.833 0 0 91.170.047 82.779.047 28.469.918 20.567.918 -45.715.293 -20.291.293 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019 744 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 2999-1601-0-K000 1.329.746 0 0 1.329.746 Verpflichtungs- ermächtigungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Summe 0 0 0 0 2.029.779 0 0 -225.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000-1601-0-0006 33.841.322 0 0 33.841.322 Investitionspauschale 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 0 0 0 0 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 246.185.475 0 0 246.185.475 1.329.746 0 0 -55.700.313 3.359.525 0 0 -55.925.844 436.185.475 0 0 436.185.475 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 2.255.310 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 57.030.059 59.285.369 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 745 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilergebn isplan Zeile 1 (S teuern und ähnliche Abgaben) hierin enthalten sind 2019 2020 2021 2022 Grundsteuer A 145.000 145.000 145.000 145.000 Grundsteuer B 235.130.000 236.630.000 239.630.000 239.630.000 Gewerbesteuer 1.411.000.000 1.452.800.000 1.507.800.000 1.544.900.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 612.200.000 648.300.000 685.300.000 722.300.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 159.400.000 165.000.000 170.800.000 176.800.000 Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 sonstige Vergnügungssteuer 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 800.000 800.000 800.000 800.000 Hundesteuer 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Zweitwohnungssteuer 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Unter Berü cksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2018 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411 Mio. EUR festge- setzt. Für die Jahre 2019 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 berücksichtigt. Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Auch für die Jahre 2019 ff werden weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf 612,2 Mio. EUR festgesetzt. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2019 ff wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigt. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab 2019 als Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom- munen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt. 746 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 2 (Z uwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind 2019 2020 2021 2022 Schlüsselzuweisung 345.000.000 360.000.000 380.000.000 390.000.000 Anteil Investitionspauschale Altenhil- fe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Bildungspauschale 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsge- setz 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Die Veransch lagungen der Schlüsselzuweisung für 2019 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung. Die Inklusionspauschale und sowie die Soforthilfe des Bundes aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ wurden im Rahmen der sachgerechten Zuordnung ab 2019 im TP 0606 bzw. TP 0502 verortet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 2019 2020 2021 2022 Verzinsung Gewerbesteuer 41.000.000 41.000.000 51.000.000 51.000.000 Zeile 15 ( Transferaufwendungen) 2019 2020 2021 2022 Gewerbesteuerumlage 108.440.000 107.100.000 111.100.000 113.800.000 Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit 96.560.000 0 0 0 Landschaftsumlage 339.500.000 362.550.000 374.045.000 384.811.000 Die Berechn ung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteili- gung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit. 747 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Aufgrund d er positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR wurden für 2017 sowie 2018 der bisher festgesetzte Umlagensatz seitens des LVR abgesenkt. Diese positive Entwicklung zeichnet sich auch weiterhin ab. Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgt für 2019 auf der Grundlage des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 14,7%. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 15,5% unterstellt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 2019 2020 2021 2022 Anteil Investitionspauschale Altenhil- fe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Weiterleit ung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Hj. 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Be- schlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag von 7 Mio. Euro mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden auch bereits 1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2019 ff wird der Pauschalansatz von aktuell 5,65 Mio. EUR durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt. 748 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilfinanzp lan Zeile 1 (E inzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 2019 2020 2021 2022 Investitionspauschale 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Die Veransch lagung der Investitionspauschale für 2019 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Hier sind d ie Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Die Schulde ndienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognosti- ziert und stellen sich wie folgt dar: 2019 2020 2021 2022 Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn 15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000 Zeile 12 ( sonstige Investitionsauszahlungen) Überwiegen d Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2012 in Höhe von jährlich 33 Mio. EUR. 749 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 2019 2020 2021 2022 Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 sonstige Darlehensaufnahmen* 392.464.364 280.639.047 221.330.918 149.828.707 * Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 2019 2020 2021 2022 Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 sonstige Tilgung* 183.883.000 189.469.000 192.861.000 195.544.000 * Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. 750 Produktbereich 17 - Stiftungen - 751 752 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 753 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700 49.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 49.900 0 0 0 0 49.900 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700 49.900 0 0 0 0 49.900 0 0 0 0 49.900 0 0 22.000 3.400 0 0 22.000 3.400 2.900 2.600 0 0 22.000 3.400 3.300 0 0 22.000 3.400 3.200 700 29.000 20.700 4.200 700 28.700 21.200 3.500 6.500 6.400 700 29.400 20.500 3.500 6.200 700 29.300 20.600 3.500 6.100 -2.300 18.400 0 -2.900 18.300 0 0 0 -2.700 17.800 0 0 -2.600 18.000 0 0 0 18.400 0 5.300 0 18.300 0 5.300 13.100 13.000 0 17.800 0 5.300 12.500 0 18.000 0 5.300 12.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 46.600 0 0 0 0 46.600 0 0 21.100 3.400 5.700 900 31.100 15.500 5.200 6.800 -1.600 13.900 0 0 0 13.900 0 5.200 8.700 0 0 0 0 48.285 0 132 0 0 48.417 0 0 12.134 3.391 11.995 0 27.520 20.897 23.445 6.765 16.681 37.578 0 0 0 37.578 0 4.878 32.699 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 754 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 67.009 0 0 67.009 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 67.009 100.000 0 0 0 0 0 4.500 -4.500 4.500 -4.500 4.500 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 12.766 16.952 -4.186 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 12.766 16.9 52 -4.186 bisher bereitgestellt 755 756 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 757 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 9.000 -9.000 20.400 0 12.500 -12.500 23.900 0 0 0 12.500 -12.500 23.900 0 0 12.500 -12.500 23.900 0 20.400 11.400 0 23.900 11.400 0 0 0 23.900 11.400 0 0 23.900 11.400 0 0 0 11.400 0 0 0 11.400 0 0 11.400 11.400 0 11.400 0 0 11.400 0 11.400 0 0 11.400 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 0 5.600 -5.600 5.600 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21.655 0 21.660 -21.660 20.082 0 20.082 -1.578 0 0 0 -1.578 0 0 -1.578 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 758 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 292.328 0 0 292.328 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 292.328 0 0 0 0 0 0 11.400 -11.400 11.400 -11.400 11.400 -11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 759 760 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 761 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 1.345.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 1.345.500 0 0 0 0 1.345.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 1.345.500 0 0 0 0 1.345.500 0 0 0 0 1.345.500 0 0 260.400 340.900 0 0 260.400 340.900 345.000 341.900 0 0 260.400 340.900 337.200 0 0 260.400 340.900 337.300 13.000 959.300 384.700 57.400 13.000 956.200 389.300 57.400 69.300 69.300 13.000 951.500 394.000 57.400 69.200 13.000 951.600 393.900 57.400 67.400 -11.900 372.800 0 -11.900 377.400 0 0 0 -11.800 382.200 0 0 -10.000 383.900 0 0 0 372.800 0 34.700 0 377.400 0 34.700 338.100 342.700 0 382.200 0 34.700 347.500 0 383.900 0 34.700 349.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 1.319.100 0 0 0 0 1.319.100 0 0 255.300 253.200 604.800 11.000 1.124.300 194.800 21.500 71.000 -49.500 145.300 0 0 0 145.300 0 23.300 122.000 0 0 0 0 1.312.422 0 274 0 0 1.312.696 0 0 239.966 341.187 325.572 12.800 919.524 393.172 21.500 72.059 -50.559 342.613 0 0 0 342.613 0 37.914 304.699 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 762 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.300 0 0 0 0 0 214.300 0 0 0 0 0 214.300 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 214.300 -214.300 214.300 -214.300 214.300 -214.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 4.441 -4.441 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 4.441 -4.4 41 bisher bereitgestellt 763 764 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 765 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 390.500 391.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 391.000 0 0 0 0 391.000 0 13.700 0 0 0 13.700 0 0 404.200 404.700 0 13.700 0 0 404.700 0 13.700 0 0 404.700 0 0 124.200 71.000 0 0 124.200 71.000 35.800 42.700 0 0 124.200 71.000 42.800 0 0 124.200 71.000 42.900 6.100 237.100 167.100 30.100 6.100 244.000 160.700 36.600 26.000 24.800 6.100 244.100 160.600 36.600 23.900 6.100 244.200 160.500 36.600 23.000 4.100 171.200 0 11.800 172.500 0 0 0 12.700 173.300 0 0 13.600 174.100 0 0 0 171.200 0 24.100 0 172.500 0 24.100 147.100 148.400 0 173.300 0 24.100 149.200 0 174.100 0 24.100 150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 376.500 0 13.700 0 0 390.200 0 0 119.700 71.000 117.600 7.000 315.300 74.900 32.300 28.100 4.200 79.100 0 0 0 79.100 0 23.700 55.400 0 0 0 0 380.994 0 14.166 0 0 395.160 0 0 156.625 70.990 0 5.603 233.218 161.942 46.435 28.999 17.436 179.377 0 0 0 179.377 0 22.651 156.727 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 766 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 240.333 0 0 240.333 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000 0 0 0 0 0 89.000 0 0 0 0 0 89.000 0 0 0 240.333 500.000 0 0 0 0 0 89.000 -89.000 89.000 -89.000 89.000 -89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) -1.427 0 -1.427 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 -1.427 0 -1.4 27 bisher bereitgestellt 767 768 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 769 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 2.110.200 2.111.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 2.111.000 0 0 0 0 2.111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.110.200 2.111.000 0 0 0 0 2.111.000 0 0 0 0 2.111.000 0 0 1.070.900 199.000 0 0 1.072.200 199.000 0 0 0 0 1.060.400 199.000 0 0 0 1.053.700 199.000 0 91.000 1.360.900 749.300 0 91.000 1.362.200 748.800 0 186.000 180.100 91.000 1.350.400 760.600 0 183.600 91.000 1.343.700 767.300 0 181.600 -186.000 563.300 0 -180.100 568.700 0 0 0 -183.600 577.000 0 0 -181.600 585.700 0 0 0 563.300 0 173.500 0 568.700 0 173.500 389.800 395.200 0 577.000 0 173.500 403.500 0 585.700 0 173.500 412.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 2.123.200 0 0 0 0 2.123.200 0 0 1.193.700 199.000 0 82.500 1.475.200 648.000 43.000 199.600 -156.600 491.400 0 0 0 491.400 0 171.800 319.600 0 0 0 0 2.175.666 0 12.471 0 0 2.188.137 0 0 1.302.008 199.273 0 90.755 1.592.036 596.101 43.000 201.828 -158.828 437.273 0 0 0 437.273 0 168.719 268.554 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 770 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0 58.500 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 58.500 -58.500 58.500 -58.500 58.500 -58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 9.430 -9.430 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 9.430 -9.4 30 bisher bereitgestellt 771 772 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 773 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023.200 1.024.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 1.024.000 0 0 0 0 1.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023.200 1.024.000 0 0 0 0 1.024.000 0 0 0 0 1.024.000 0 0 266.000 184.500 0 0 266.000 184.500 265.500 277.300 0 0 266.000 184.500 275.700 0 0 266.000 184.500 278.800 12.100 728.100 295.100 68.300 12.100 739.900 284.100 85.300 65.700 64.200 12.100 738.300 285.700 85.300 63.500 12.100 741.400 282.600 85.300 61.200 2.600 297.700 0 21.100 305.200 0 0 0 21.800 307.500 0 0 24.100 306.700 0 0 0 297.700 0 42.000 0 305.200 0 42.000 255.700 263.200 0 307.500 0 42.000 265.500 0 306.700 0 42.000 264.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 686.700 0 0 0 0 686.700 0 0 228.200 58.100 349.900 12.300 648.500 38.200 221.400 72.300 149.100 187.300 0 0 0 187.300 0 39.700 147.600 0 0 0 0 698.605 75 794 0 0 699.474 0 0 277.530 100.257 255.775 11.021 644.583 54.891 222.975 72.598 150.377 205.268 0 0 0 205.268 0 40.521 164.748 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 774 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.700 0 0 0 0 0 120.700 0 0 0 0 0 120.700 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 120.700 -120.700 120.700 -120.700 120.700 -120.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 424 -424 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 424 -424 bisher bereitgestellt 775 776 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 777 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 59.400 59.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 59.900 0 0 0 0 59.900 0 0 0 0 0 0 0 0 59.400 59.900 0 0 0 0 59.900 0 0 0 0 59.900 0 0 23.000 10.400 0 0 23.000 10.400 14.500 32.000 0 0 23.000 10.400 32.100 0 0 23.000 10.400 32.100 200 48.100 11.300 90.900 200 65.600 -5.700 108.000 6.500 6.200 200 65.700 -5.800 108.000 5.800 200 65.700 -5.800 108.000 5.400 84.400 95.700 0 101.800 96.100 0 0 0 102.200 96.400 0 0 102.600 96.800 0 0 0 95.700 0 6.000 0 96.100 0 6.000 89.700 90.100 0 96.400 0 6.000 90.400 0 96.800 0 6.000 90.800 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 59.300 0 0 0 0 59.300 0 0 22.700 10.400 32.800 200 66.100 -6.800 42.700 7.300 35.400 28.600 0 0 0 28.600 0 5.800 22.800 0 0 0 0 58.730 0 3.337 0 0 62.068 0 0 21.591 10.366 40.000 0 71.956 -9.888 152.752 8.210 144.543 134.655 0 0 0 134.655 0 5.533 129.122 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 778 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 2.280.000 0 0 2.280.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.200 0 0 0 0 0 75.200 0 0 0 0 0 75.200 0 0 0 2.280.000 297.000 0 0 0 0 0 75.200 -75.200 75.200 -75.200 75.200 -75.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 779 780 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 781 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200 0 1.100 -1.100 3.000 0 1.200 -1.200 3.100 0 0 0 1.200 -1.200 3.100 0 0 1.200 -1.200 3.100 0 3.000 1.900 0 3.100 1.900 0 0 0 3.100 1.900 0 0 3.100 1.900 0 0 0 1.900 0 0 0 1.900 0 0 1.900 1.900 0 1.900 0 0 1.900 0 1.900 0 0 1.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.461 0 3.462 -3.462 3.291 0 3.291 -171 0 0 0 -171 0 0 -171 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 782 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 47.386 0 0 47.386 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 47.386 0 0 0 0 0 0 1.900 -1.900 1.900 -1.900 1.900 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 783 784 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 785 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 394.400 395.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 395.100 0 0 0 0 395.100 0 0 0 0 0 0 0 0 394.400 395.100 0 0 0 0 395.100 0 0 0 0 395.100 0 0 97.800 45.900 0 0 97.800 45.900 216.100 214.600 0 0 97.800 45.900 212.500 0 0 97.800 45.900 212.500 10.100 369.900 24.500 241.600 10.100 368.400 26.700 241.600 18.600 18.600 10.100 366.300 28.800 241.600 18.500 10.100 366.300 28.800 241.600 17.700 223.000 247.500 0 223.000 249.700 0 0 0 223.100 251.900 0 0 223.900 252.700 0 0 0 247.500 0 68.000 0 249.700 0 68.000 179.500 181.700 0 251.900 0 68.000 183.900 0 252.700 0 68.000 184.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 732.300 0 0 0 0 732.300 0 0 119.800 111.100 369.100 7.500 607.500 124.800 37.400 28.700 8.700 133.500 0 0 0 133.500 0 73.500 60.000 0 0 0 0 390.159 0 364 0 0 390.523 0 0 106.309 45.839 102.521 9.435 264.104 126.419 76.301 19.801 56.500 182.919 0 0 0 182.919 0 50.227 132.692 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 786 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 864.240 0 0 864.240 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.800 0 0 0 0 0 143.800 0 0 0 0 0 143.800 0 0 0 864.240 870.000 0 0 0 0 0 143.800 -143.800 143.800 -143.800 143.800 -143.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 787 788 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 789 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 -100 4.900 0 100 -100 5.200 0 0 0 100 -100 5.200 0 0 100 -100 5.200 0 4.900 4.800 0 5.200 5.100 0 0 0 5.200 5.100 0 0 5.200 5.100 0 0 0 4.800 0 0 0 5.100 0 0 4.800 5.100 0 5.100 0 0 5.100 0 5.100 0 0 5.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 11.300 -11.300 11.300 0 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3.741 0 3.750 -3.750 17.718 0 17.718 13.968 0 0 0 13.968 0 0 13.968 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 790 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 132.623 0 0 132.623 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 132.623 250.000 0 0 0 0 0 4.800 -4.800 4.800 -4.800 4.800 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 791 792 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 793 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.100 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 1.100 0 1.000 -1.000 3.200 0 1.100 -1.100 3.300 0 0 0 1.100 -1.100 3.300 0 0 1.100 -1.100 3.300 0 3.200 2.200 0 3.300 2.200 0 0 0 3.300 2.200 0 0 3.300 2.200 0 0 0 2.200 0 200 0 2.200 0 200 2.000 2.000 0 2.200 0 200 2.000 0 2.200 0 200 2.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.658 0 1.660 -1.660 5.115 0 5.115 3.456 0 0 0 3.456 0 358 3.098 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 794 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 105.136 0 0 105.136 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 105.136 0 0 0 0 0 0 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 795 796 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 797 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 23.500 23.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 23.600 0 0 0 0 23.600 0 9.100 0 0 0 9.100 0 0 32.600 32.700 0 9.100 0 0 32.700 0 9.100 0 0 32.700 0 0 11.400 13.800 0 0 11.400 13.800 6.700 7.100 0 0 11.400 13.800 7.100 0 0 11.400 13.800 7.100 400 32.300 300 10.100 400 32.700 0 10.400 0 0 400 32.700 0 10.400 0 400 32.700 0 10.400 0 10.100 10.400 0 10.400 10.400 0 0 0 10.400 10.400 0 0 10.400 10.400 0 0 0 10.400 0 1.200 0 10.400 0 1.200 9.200 9.200 0 10.400 0 1.200 9.200 0 10.400 0 1.200 9.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 23.500 0 9.100 0 0 32.600 0 0 11.200 13.800 6.800 200 32.000 600 600 0 600 1.200 0 0 0 1.200 0 1.100 100 0 0 0 0 23.728 0 9.123 0 0 32.850 0 0 8.597 13.785 18.000 649 41.030 -8.180 8.317 0 8.317 137 0 0 0 137 0 962 -825 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 798 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 128.718 0 0 128.718 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 128.718 0 0 0 0 0 0 9.200 -9.200 9.200 -9.200 9.200 -9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 96.358 -96.358 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 96.358 -96 .358 bisher bereitgestellt 799 800 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 801 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28.600 0 0 0 0 28.600 0 0 0 0 28.600 0 100 -100 50.900 0 28.600 -28.600 82.700 0 0 0 28.600 -28.600 82.700 0 0 28.600 -28.600 82.700 0 50.900 50.800 0 82.700 54.100 0 0 0 82.700 54.100 0 0 82.700 54.100 0 0 0 50.800 0 0 0 54.100 0 0 50.800 54.100 0 54.100 0 0 54.100 0 54.100 0 0 54.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 0 60.600 -60.600 60.600 0 60.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46 0 0 0 35 111.714 0 111.749 -111.704 62.045 0 62.045 -49.658 0 0 0 -49.658 0 0 -49.658 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 802 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800 0 0 0 0 0 54.100 0 0 0 0 0 54.100 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 50.800 -50.800 54.100 -54.100 54.100 -54.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 803 804 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 805 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 28.000 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 28.000 0 11.600 -11.600 55.500 0 28.000 -28.000 71.900 0 0 0 28.000 -28.000 71.900 0 0 28.000 -28.000 71.900 0 55.500 43.900 0 71.900 43.900 0 0 0 71.900 43.900 0 0 71.900 43.900 0 0 0 43.900 0 0 0 43.900 0 0 43.900 43.900 0 43.900 0 0 43.900 0 43.900 0 0 43.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.100 0 45.100 -45.100 45.100 0 45.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 179 0 0 15.179 0 0 0 36 45.837 0 45.873 -30.694 68.011 0 68.011 37.317 0 0 0 37.317 0 0 37.317 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 806 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 425.632 0 0 425.632 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.900 0 0 0 0 0 43.900 0 0 0 0 0 43.900 0 0 0 425.632 445.000 0 0 0 0 0 43.900 -43.900 43.900 -43.900 43.900 -43.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 807 808 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 809 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 109.300 109.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 109.900 0 0 0 0 109.900 0 0 0 0 0 0 0 0 109.300 109.900 0 0 0 0 109.900 0 0 0 0 109.900 0 0 7.200 15.600 0 0 7.200 15.600 88.000 90.600 0 0 7.200 15.600 90.600 0 0 7.200 15.600 90.600 200 111.000 -1.700 46.200 200 113.600 -3.700 48.200 0 0 200 113.600 -3.700 48.200 0 200 113.600 -3.700 48.200 0 46.200 44.500 0 48.200 44.500 0 0 0 48.200 44.500 0 0 48.200 44.500 0 0 0 44.500 0 500 0 44.500 0 500 44.000 44.000 0 44.500 0 500 44.000 0 44.500 0 500 44.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 107.700 0 0 0 0 107.700 0 0 7.100 15.500 117.800 700 141.100 -33.400 34.000 0 34.000 600 0 0 0 600 0 500 100 0 4.000 0 0 108.086 0 6.644 0 0 118.730 0 0 3.114 15.566 116.567 0 135.247 -16.517 70.756 0 70.756 54.238 0 0 0 54.238 0 467 53.772 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 810 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 750.239 0 0 750.239 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 750.239 700.000 0 0 0 0 0 44.000 -44.000 44.000 -44.000 44.000 -44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 811 812 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 813 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 2.100 0 0 0 0 2.100 0 0 0 0 2.100 0 2.100 -2.100 5.400 0 2.100 -2.100 5.400 0 0 0 2.100 -2.100 5.400 0 0 2.100 -2.100 5.400 0 5.400 3.300 0 5.400 3.300 0 0 0 5.400 3.300 0 0 5.400 3.300 0 0 0 3.300 0 0 0 3.300 0 0 3.300 3.300 0 3.300 0 0 3.300 0 3.300 0 0 3.300 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1.620 0 1.637 -1.637 553 0 553 -1.084 0 0 0 -1.084 0 0 -1.084 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 814 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 11.812 0 0 11.812 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0 11.812 0 0 0 0 0 0 3.300 -3.300 3.300 -3.300 3.300 -3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 815 816 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 817 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900 0 400 -400 2.000 0 900 -900 2.500 0 0 0 900 -900 2.500 0 0 900 -900 2.500 0 2.000 1.600 0 2.500 1.600 0 0 0 2.500 1.600 0 0 2.500 1.600 0 0 0 1.600 0 0 0 1.600 0 0 1.600 1.600 0 1.600 0 0 1.600 0 1.600 0 0 1.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 -900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 3.600 -3.600 2.527 0 2.527 -1.073 0 0 0 -1.073 0 0 -1.073 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 818 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 31.879 0 0 31.879 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 31.879 0 0 0 0 0 0 1.600 -1.600 1.600 -1.600 1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 819 820 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 821 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900 0 900 -900 2.500 0 900 -900 2.500 0 0 0 900 -900 2.500 0 0 900 -900 2.500 0 2.500 1.600 0 2.500 1.600 0 0 0 2.500 1.600 0 0 2.500 1.600 0 0 0 1.600 0 0 0 1.600 0 0 1.600 1.600 0 1.600 0 0 1.600 0 1.600 0 0 1.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 0 2.001 -2.001 3.999 0 3.999 1.998 0 0 0 1.998 0 0 1.998 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 822 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 83.516 0 0 83.516 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 83.516 0 0 0 0 0 0 1.600 -1.600 1.600 -1.600 1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 823 824 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 825 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 4.800 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 4.800 0 4.600 -4.600 12.100 0 4.800 -4.800 12.300 0 0 0 4.800 -4.800 12.300 0 0 4.800 -4.800 12.300 0 12.100 7.500 0 12.300 7.500 0 0 0 12.300 7.500 0 0 12.300 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 7.500 7.500 0 7.500 0 0 7.500 0 7.500 0 0 7.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 -400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12.415 0 12.420 -12.420 19.207 0 19.207 6.788 0 0 0 6.788 0 0 6.788 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 826 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 398.534 0 0 398.534 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 398.534 0 0 0 0 0 0 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 827 828 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 829 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.100 24.200 0 0 0 0 24.200 0 0 0 0 24.200 0 24.100 -24.100 45.200 0 24.200 -24.200 45.300 0 0 0 24.200 -24.200 45.300 0 0 24.200 -24.200 45.300 0 45.200 21.100 0 45.300 21.100 0 0 0 45.300 21.100 0 0 45.300 21.100 0 0 0 21.100 0 0 0 21.100 0 0 21.100 21.100 0 21.100 0 0 21.100 0 21.100 0 0 21.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 0 12.400 -12.400 12.200 0 12.200 -200 0 0 0 -200 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13.069 0 13.092 -13.092 59.317 0 59.317 46.225 0 0 0 46.225 0 0 46.225 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 830 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 50.570 0 0 50.570 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0 0 0 0 21.100 0 0 0 0 0 21.100 0 0 0 50.570 284.000 0 0 0 0 0 21.100 -21.100 21.100 -21.100 21.100 -21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 831 832 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 833 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100 8.500 0 0 0 0 8.500 0 0 0 0 8.500 0 8.100 -8.100 21.600 0 8.500 -8.500 22.000 0 0 0 8.500 -8.500 22.000 0 0 8.500 -8.500 22.000 0 21.600 13.500 0 22.000 13.500 0 0 0 22.000 13.500 0 0 22.000 13.500 0 0 0 13.500 0 0 0 13.500 0 0 13.500 13.500 0 13.500 0 0 13.500 0 13.500 0 0 13.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 -700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4.195 0 4.211 -4.211 33.491 0 33.491 29.280 0 0 0 29.280 0 0 29.280 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 834 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 685.889 0 0 685.889 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 0 0 0 0 0 13.500 0 0 0 0 0 13.500 0 0 0 685.889 0 0 0 0 0 0 13.500 -13.500 13.500 -13.500 13.500 -13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 835 836 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 837 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 1.800 0 1.400 -1.400 4.400 0 1.800 -1.800 4.800 0 0 0 1.800 -1.800 4.800 0 0 1.800 -1.800 4.800 0 4.400 3.000 0 4.800 3.000 0 0 0 4.800 3.000 0 0 4.800 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 3.000 3.000 0 3.000 0 0 3.000 0 3.000 0 0 3.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 -500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.651 0 5.652 -5.652 6.312 0 6.312 660 0 0 0 660 0 0 660 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 838 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 114.773 0 0 114.773 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 114.773 0 0 0 0 0 0 3.000 -3.000 3.000 -3.000 3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 839 840 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 841 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 5.400 0 0 0 0 5.400 0 0 0 0 5.400 0 5.300 -5.300 13.800 0 5.400 -5.400 13.900 0 0 0 5.400 -5.400 13.900 0 0 5.400 -5.400 13.900 0 13.800 8.500 0 13.900 8.500 0 0 0 13.900 8.500 0 0 13.900 8.500 0 0 0 8.500 0 0 0 8.500 0 0 8.500 8.500 0 8.500 0 0 8.500 0 8.500 0 0 8.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 -300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.468 0 8.471 -8.471 21.845 0 21.845 13.374 0 0 0 13.374 0 0 13.374 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 842 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 456.229 0 0 456.229 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 0 0 0 456.229 0 0 0 0 0 0 8.500 -8.500 8.500 -8.500 8.500 -8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 843 844 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2019 845 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.600 0 0 0 0 6.600 0 0 0 0 6.600 0 6.500 -6.500 16.900 0 6.600 -6.600 17.000 0 0 0 6.600 -6.600 17.000 0 0 6.600 -6.600 17.000 0 16.900 10.400 0 17.000 10.400 0 0 0 17.000 10.400 0 0 17.000 10.400 0 0 0 10.400 0 0 0 10.400 0 0 10.400 10.400 0 10.400 0 0 10.400 0 10.400 0 0 10.400 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 -200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.900 0 27.905 -27.905 26.844 0 26.844 -1.061 0 0 0 -1.061 0 0 -1.061 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 846 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 562.503 0 0 562.503 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 562.503 0 0 0 0 0 0 10.400 -10.400 10.400 -10.400 10.400 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 847 848 Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel - 849 850 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 0 971.000 971.000 0 0 900.000 0 971.000 0 0 900.000 0 971.000 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 1.871.000 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 0 0 0 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 -1.871.000 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 0 -1.871.000 0 0 -1.871.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.975 0 0 0 809.975 -809.975 0 0 0 -809.975 0 0 0 -809.975 0 0 -809.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 851 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 852 853 Haushaltsplan 2019 Erläuterungen Produktbereich 18 Bezirksorientierte Mittel Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel Verantwortliche/r Dezernent/-in Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 € p.a. eingeplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Allgemeine Erläuterung Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen (BV) sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. § 37 Abs. 3 GO NRW legt fest, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtbetrag in Höhe von 971.000 €. Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Es ergibt sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2017): Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 1 127.362 30.000 € 0,65 € 82.785 € 112.785 € 112.800 € 2 108.954 30.000 € 0,65 € 70.820 € 100.820 € 100.900 € 3 150.689 30.000 € 0,65 € 97.948 € 127.948 € 128.000 € 4 107.682 30.000 € 0,65 € 69.993 € 99.993 € 100.000 € 5 117.346 30.000 € 0,65 € 76.275 € 106.275 € 106.300 € 6 82.828 30.000 € 0,65 € 53.838 € 83.838 € 83.900 € 7 112.998 30.000 € 0,65 € 73.449 € 103.449 € 103.500 € 8 120.981 30.000 € 0,65 € 78.638 € 108.638 € 108.700 € 9 148.928 30.000 € 0,65 € 96.803 € 126.803 € 126.900 € 1.077.768 971.000 € Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel. Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Haushaltsplan in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen. 854 Haushaltsgliederungplan der Stadt Köln 855 Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln (Teilpläne und Produkte) NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 010102 Internationale Angelegenheiten 0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sond erprüfungen 010201 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen 0103 Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice 010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 010306 Organisationsaufgaben 010307 Ra u mmanagement 010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Rechenzentrum 010402 IT-Beratungen und -Anwendungen 010403 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie 0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 010602 Postdienste 010603 Bürgertelefon 010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservic e 0 10605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 010701 Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten 010702 Versicherungsangelegenheiten 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf 010802 Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes 0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben 010902 Gemeindesteuern 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen 011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen 011002 Kassengeschäfte 011103 Vo lls treckung 0111 Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleic hstellung von Frauen und Männern 011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination 011103 Zentrale Vergaben 02 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 020102 Ordnungsdienst 0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 0203 Märkte 020301 Großmarkt 020302 Wochenmärkte 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten 0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr 020502 Überwachung fließender Verkehr 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz 020602 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung 0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen/Verpartnerungen 020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Innere Verwaltung01 Sicherheit und Ordnung Haushaltsgliederung der Stadt Köln 856 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte Innere Verwaltung01 Fortsetzung 0209 Ausländerangelegenheiten 020901 Allgemeine Ausländerangelegenheiten Sicherheit und 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement 0211 Wahlen 021101 Bundestagswahl 021102 Kommunalwahl 021103 Europawahl 021104 Integrationswahl 021105 Landtagswahl 021106 Seniorenbeiratswahl 021107 OB-Wahl 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 021202 Rettungsdienst 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben 030101 Schulische Infrastruktur 030102 Zusatzleistungen für Schüler/ innen 030103 Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde) 0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat 0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 0403 Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 0405 Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst 0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 040901 Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv 0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst 0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv 0413 Archäologische Zone 041301 Archäologische Zone 0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 041502 Gruppenunterricht 0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung 0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele 0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung 041802 Bereitstellung von Medien 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 050103 Hilfen zur Gesundheit 050104 ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 050105 Hilf e zur Pflege 050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 050202 Einmalige Leistungen 050203 Kommunale Eingliederungsleistungen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 050402 Kö ln -Pass 050403 Diversity 050404 Sonstige freiwillige Leistungen 04 Kultur u nd Wissenschaft 857 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte Innere Verwaltung01 Fortsetzung 0505 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- undTeilhabeleistungen 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung 060102 Teilstationäre Betreuung 060103 Ambulante Betreuung 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 060201 Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz 0603 Kindertagesbetreuung 060301 U3 Betreuung in städtischen Einricht. 060302 U3 Betreuung freie Träger 060303 Tagespflege 060304 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. 060305 Ü3 Betreuung freie Träger 060306 behinderte Kinder 0604 Kinder- und Jugendarbeit 060401 Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger 060402 Jugendsozialarbeit/Jugendschutz 0605 familienbezogene Beratung und Behandlung 060501 familienbezogene Beratung und Behandlung 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060601 Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt 060602 Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt 060603 Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt 0701 070101 Gesundheitsschutz 070102 Medizinische Gutachten 070103 Gesundheitshilfen 070104 Desinfektion 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 080101 Sportförderung 080102 Unterhaltung eigener Sportstätten 0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 090102 Städtebauliche Projekte 090103 Planungsrechtliche Prüfungen 0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 090202 Koordination von Projekten 0903 090301 Vermessung 090302 Katasterverwaltung 090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht 090304 Grundstückswertermittlung 10 1001 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 100102 Baugenehmigungen 1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 100202 Bodendenkmalpflege 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 100301 Wohnraumförderung 100302 Wohnungserhaltung und -pflege 100303 Hilfen für Wohnungssuchende 100304 Wohngeld 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums 100402 Betreuung/Integration der Bewohner 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 06 Gesundheitsdienste07 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Gesundheitsdienste 09 858 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte Innere Verwaltung0112 1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 120102 Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen 120103 Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen 120104 Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen 120105 Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen 120106 Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken 120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken 120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen 120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 130101 Öffentliches Grün 130102 Erholungseinrichtungen 1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 1303 Friedhöfe 130301 Bestattungen und Umbettungen 130302 Einäscherungen 130303 Friedhofsunterhaltung 1401 140101 Umweltordnung 140102 Umweltplanung und -vorsorge 140103 Sanierung und Stillegung von Deponien 1501 150101 Standortmarketing 150102 Unternehmensservice 150103 Arbeitsmarktförderung 150104 Medienwirtschaftliche Aktivitäten 16 Allgemeine 1601 Allgemeine Finanzwirschaft 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung 1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 1716 Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel 15 Wirtschaft und Tourismus 14 Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Umweltordnung, -vorsorge Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 859

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  Entwurf Haushalt 2019 • • Dezernat II - Kämmerei Vorbericht einschl. Anlagen zum Haushalt Organisations- und bezirksbezogene Darstellung Band 2 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Vorber icht incl. Anlagen zum Haushaltsplan 3 Organisationsbezogene Darstellung 97  Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters 99  Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht 121  Dezernat II Finanzen 191  Dezernat III W irtschaft und Liegenschaften 203  Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 213  Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt 273  Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen 319  Dezernat VII Kunst und Kultur 359  Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 417  Dezernatsbüros 491 Bezirksbezogene Darstellung 497  Stadtbezirk 1 499  Stadtbezirk 2 541  Stadtbezirk 3 573  Stadtbezirk 4 603  Stadtbezirk 5 635  St adtbezirk 6 667  Stadtbezirk 7 699  Stadtbezirk 8 725  Stadtbezirk 9 757 Vorbericht über die Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 3 Ü b e r s i c h t I. Vorbericht Seite A. Allgemeines 8 1. Zusammenfassung 8 a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 9 b) Steuerentwicklung 10 c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten 11 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017 12 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 14 B. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022 16 1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018 16 2. Planung Haushalt 2019, Mittelfristplanung bis 2022 17 3. Defizit: Ursachen und Entwicklung 19 4. Weiterentwicklung eines Wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 20 5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen 21 6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 24 4 7. Europäische Transparenz – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 25 8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2019 bis 2022 wesentlicher Haushaltspositionen 26 a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung 26 b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 27 c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS 28 d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude 28 e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 29 f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 30 g) Entwicklung Personalaufwand 31 h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 32 9. Weiterer Ausblick 34 10. Finanzplan 2019 35 11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019 37 a) Modifikation des Verfahrens 38 b) Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 5 II. Tabellen und Grafiken - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan - Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan - Darstellung des Ergebnisplans nach Teilplanzeilen (Grafik) - Darstellung des Finanzplans nach Teilplanzeilen (Grafik) - Darstellung des Ergebnisplans nach Produktbereichen (Grafik) - Darstellung des Finanzplans nach Produktbereichen (Grafik) - Hebesätze der Gewerbesteuer (Grafik) - Entwicklung der Gewerbesteuer (Grafik) - Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Grafik) - Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (Grafik) - Entwicklung der gesamten Steuern (Grafik) - Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Grafik) - Entwicklung der Landschaftsumlage (Grafik) - Entwicklung der Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen) (Grafik) - Entwicklung der Abschreibungen - Entwicklung des Schuldenstandes (Grafik) - Entwicklung des Schuldendienstes (Grafik) - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Kennzahlen zur Haushaltsplanung - Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen - Übersicht über die städt. Dienstwohnungen 6 I. Vorbericht 7 A Allgemeines 1. Zusammenfassung Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Es sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Des Weiteren sind die wesentli- chen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre zu erläutern. Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist folgende Werte aus: Haushaltsplan 2019 2019 2020 2021 2022 Summe ordentliche Erträge 4.577.689.136 4.696.756.423 4.832.867.782 4.928.327.015 Summe ordentliche Aufwendungen 4.727.796.809 4.739.362.322 4.842.384.123 4.908.358.516 Finanzergebnis -50.777.465 -48.803.695 -74.128.495 -72.013.225 Jahresergebnis -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 Fehlbetragsquote 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% Der Haushaltsplan 2019 schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. 200,9 Mio. Euro ab. Im weiteren Finanzpla- nungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf rd. 91,4 Mio. Euro in 2020, auf rd. 83,6 Mio. EUR in 2021 und auf rd. 52,0 Mio. Euro in 2022. Mit immer weiter steigendem Leistungsangebot sind zusätzliche Aufwendungen erforderlich, die aber durch steigende Erträge kompensiert werden. Darüber hinaus entfällt ab dem Jahr 2020 die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in einer jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro. Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla- nungszeitraum 2019 bis 2022 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings konnten durch enge Planungsvorgaben, Einsparungen und Ertragsverbesserun- gen die Haushaltsdefizite und damit die Fehlbetragsquoten in allen Planungsjahren gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich re- duziert werden. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht und im Jahr 2022 schon fast erreicht. Aufgrund der Fehlbetragsquoten von deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig. 8 a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 in Euro 2019 2020 2021 2022 Gesamtbetrag der Erträge 4.662.537.660 4.809.904.346 4.956.537.006 5.051.314.708 Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.863.422.798 4.901.313.941 5.040.181.842 5.103.359.435 Deckungslücke -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 899.393.769 783.304.944 709.708.114 621.782.901 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.086.912.769 976.409.944 906.205.114 820.962.901 Kreditaufnahme für Investitionen 402.905.864 295.380.547 221.330.918 149.828.707 Nettoneuverschuldung 208.581.364 91.170.047 28.469.918 -45.715.293 9 b) Steuerentwicklung Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den letzten Jahren bei den Vorauszahlungen der Unternehmen durchgängig positiv entwickelt. Die Nachforderungen schwanken dagegen in erheblichem Umfang. So mussten beispielsweise im Jahr 2015 insgesamt rd. 140 Mio. Euro an Unternehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungszinsen an. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Teilansatzbildung für Vorauszah- lungen und Nachforderungen mit jeweils unterschiedlichen Parametern. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2017, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2018 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411,0 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2020 ff. wur- den zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 herangezogen. Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. Weder für das Jahr 2019 noch im Finanzplanungszeitraum ist eine Erhö- hung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die aktuellen Hebesätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls durchweg positiv. Auch für die Jahre 2019 ff. wer- den weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf 612,2 Mio. Euro festgesetzt. Bei den Ansatzfestlegungen wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigt. Auf Basis des „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. Euro zur unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundes- beteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grund- lage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln danach ab 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Zusatzbetrag von rd. 51,8 Mio. Euro, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen insgesamt rd. 36,0 Mio. Euro auf die Stadt Köln. Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro auch in den Folgejahren be- rücksichtigt. Die auf Basis der KdU ermittelten Beträge werden seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 0502 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II berücksichtigt. Bis dato erfolgte die Veranschlagung im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. Euro, die über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden sollten, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. Euro. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im Gemeindefinanzie- rungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt. 10 c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Quoten der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsaus- gleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplanentwurf wie folgt dar: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ist Plan Plan Plan Plan Plan allgemeine Rücklage: Bestand zum Jahresanfang* 5.182.898.021 5.228.242.387 5.228.187.733 5.039.127.794 4.959.637.499 4.887.845.463 abzüglich Jahresfehlbetrag -39.202.068 -124.571.924 -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 zuzgl. mögliche Inanspruchnahme Aus- gleichsrücklage** 39.202.068 111.776.270 sonstige Verrechnungen mit der allge- meinen Rücklage 45.344.366 12.741.000 11.825.200 11.919.300 11.852.800 11.730.200 maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr*** 5.228.242.387 5.228.187.733 5.039.127.794 4.959.637.499 4.887.845.463 4.847.530.936 %-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Vorjahr 0 0,24% 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% * Fehlbetrag 2017 bereinigt ** die Ausgleichsrücklage weist nach der Feststellung des Jahresabschluss 2016 einen Bestand von 150.978.338 € auf *** berücksichtigt auch die im JA vorzunehmende Verrechnung des Stiftungsergebnisses Für 2017 sind die aktuellen Werte aus dem abschließenden Buchungsstand für den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 und für 2018 die Werte aus dem Haushaltsplan 2018 zu Grunde gelegt. 11 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017 Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgestellt, bestätigt und wird z. Zt. geprüft. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit aufgestellt. Die Ergebnisrechnung für 2017 weist im Entwurf ein unbereinigtes Defizit von 37,9 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2017 (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2016) weist demgegenüber ein Defizit von 259,5 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 221,6 Mio. Euro. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendun- gen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der all- gemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2017 zu einer Verminderung des Eigenkapitals von 62,3 Mio. Euro. Daneben erfolgten wei- tere unmittelbare positive Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 107,6 Mio. Euro. Daraus ergibt sich per Saldo eine Eigenka- pitalerhöhung im Haushaltsjahr 2017 von 6,1 Mio. Euro. Insgesamt wurden von den in 2017 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 41,0 Mio. Euro nach 2018 übertragen, die überwiegend das Ergebnis 2018 belasten werden. Zu der Verbesserung haben maßgeblich folgende Veränderungen geführt: Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Bei den Erträgen: Steuern und ähnliche Abgaben (überwiegend aus der Gewerbesteuer) + 105,6 Mio. Euro Zuwendungen und allg. Umlagen - 19,7 Mio. Euro sonstige Transfererträge + 19,3 Mio. Euro öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte - 29,8 Mio. Euro privatrechtliche Leistungsentgelte - 2,3 Mio. Euro Kostenerstattung und Umlagen - 38,2 Mio. Euro (überwiegend im Zusammenhang mit der Änderung des Erstattungsverfahrens nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) 12 sonstige ordentliche Erträge + 14,5 Mio. Euro (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen von Forderungen) Aktivierte Eigenleistungen - 4,4 Mio. Euro Finanzerträge + 8,2 Mio. Euro Summe Ertragsveränderungen: + 53,2 Mio. Euro Bei den Aufwendungen: Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen) + 18,5 Mio. Euro Versorgungsaufwendungen - 1,9 Mio. Euro Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 56,4 Mio. Euro bilanzielle Abschreibungen + 7,5 Mio. Euro Transferaufwendungen + 43,7 Mio. Euro sonstige ordentl. Aufwendungen (insbes. aus Zuführung/Bildung Rückstellungen) + 5,3 Mio. Euro Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + 38,9 Mio. Euro Summe Aufwandsveränderungen + 168,4 Mio. Euro Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung von 221,6 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung. Das ausgewiesene Defizit entspricht einer Fehlbetragsquote von 0,71 Prozent. Es ist ein vollständiger Ausgleich des Defizits durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, deren Bildung im Rahmen der Feststellung und Ergebnisverwendung des Jah- resabschlusses 2016 vorgesehen ist. Die Gesamtfinanzrechnung 2017 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 19,8 Mio. Euro. 13 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine erste Prognose zum Jahresergebnis 2018 auf der Grundlage des Buchungsstandes 31. Mai 2018 erstellt und dem Finanzausschuss vorgelegt. Gesamtergebnis Fortg. Plan 2018 Stand 31.05.2018 Ist 31.05.2018 Prognose 2018 Diff. fortg. Plan-Prognose 01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -953.546.586 -2.344.120.473 -4.594.527 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -801.138.602 -349.224.832 -820.322.039 19.183.437 03 - sonstige Transfererträge -75.772.592 -30.100.505 -75.321.988 -450.604 04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -111.278.532 -296.227.284 -25.146.825 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.757.705 -34.455.733 -85.269.071 -488.634 06 - Kostenerstattungen und Umlagen -531.785.485 -137.205.710 -473.848.910 -57.936.575 07 - sonstige ordentliche Erträge -217.793.685 -45.467.409 -204.566.604 -13.227.081 08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.271.952 800.000 09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 - ordentliche Erträge (Summe) -4.387.809.130 -1.661.279.307 -4.305.948.321 -81.860.809 11 – Personalaufwendungen 1.013.056.057 372.627.236 1.015.546.279 -2.490.222 12 – Versorgungsaufwendungen 64.331.400 33.848.557 64.331.400 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.665.661 167.017.437 555.945.872 38.719.789 14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 64.565.365 178.774.719 7.063.086 15 – Transferaufwendungen 1.811.258.156 698.426.596 1.780.739.547 30.518.609 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 820.063.190 328.148.000 831.829.982 -11.766.792 17 - ordentliche Aufwendungen (Summe) 4.489.212.269 1.664.633.191 4.427.167.799 62.044.470 18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 101.403.139 3.353.884 121.219.478 -19.816.339 19 – Finanzerträge -83.630.255 -1.341.264 -92.612.615 8.982.360 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.729 16.954.447 102.290.824 6.802.905 21 - Finanzergebnis (19 und 20) 25.463.474 15.613.183 9.678.209 15.785.265 22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 126.866.613 18.967.067 130.897.687 -4.031.074 14 Gesamtergebnis Fortg. Plan 2018 Stand 31.05.2018 Ist 31.05.2018 Prognose 2018 Diff. fortg. Plan-Prognose 23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543 25 - Außerordentliches Ergebnis 0 1.543 1.543 -1.543 26 - Jahresergebnis (22 und 25) 126.866.613 18.968.610 130.899.230 -4.032.617 Die Prognose auf Basis der zum 31. Mai 2018 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verschlechterung von rd. 4,0 Mio. Euro gegen- über den fortgeschriebenen Planwerten aus. Die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 sind in den fortgeschriebenen Planwerten zum 31.05.2018 überwiegend noch nicht enthalten. Diese ermächtigen bei vollständiger Inanspruchnahme bis zu einem Fehlbetrag von rd. 165,6 Mio. Euro. Der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rd. 130,9 Mio. Euro führt – unter Berücksichtigung eines noch vorhandenen Bestandes in der Ausgleichsrücklage - im Umfang von 19,9 Mio. Euro zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Im Umfang von rd. 111,8 Mio. Euro kann der prognostizierte Fehlbetrag aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 voraussichtlich aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Prognose zur Haushaltswirtschaft 2018 zum Stand 31.05.2018 weist deutliche Verringerungen bei den ordentlichen Erträgen (Verschlechte- rung um 81,7 Mio. Euro) und den ordentlichen Aufwendungen (Verbesserungen um 62,0 Mio. Euro) aus. Die sich heraus abzeichnende Ver- schlechterung beim ordentlichen Ergebnis kann durch Verbesserungen beim Finanzergebnis zum überwiegenden Teil aufgefangen werden. Als wesentliche Ursachen für die prognostizierten Abweichungen sind Verzögerungen bei geförderten Maßnahmen sowie Veränderungen bei refi- nanzierten Aufgaben wie zum Beispiel Kostenerstattungen von Bund und Land für Leistungsempfänger nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu benennen. Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verbesserung von rd. 86 Mio. Euro ab. Es handelt sich im Wesentlichen um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen entstehen. 15 B. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022 1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018 Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 die Haushaltssatzung für den Haushalt 2018 mit einem Fehlbetrag von 124,6 Mio. Euro beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 weist weitere Deckungslücken von insgesamt 459,4 Mio. Euro aus. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW). Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 12. Dezember 2017 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wurde nach der Planung 2018 die Grenze einer Fehlbetragsquote von fünf Prozent der all- gemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten. Haushaltsplan 2018 2018 2019 2020 2021 Summe ordentliche Erträge 4.383.735.043 4.479.183.771 4.565.302.502 4.660.121.500 Summe ordentliche Aufwendungen 4.478.666.924 4.662.488.109 4.647.963.202 4.747.201.118 Finanzergebnis -29.640.043 -36.326.809 -30.738.565 -39.263.862 Jahresergebnis -124.571.924 -219.631.147 -113.399.265 -126.343.480 Fehlbetragsquote 2,44% 4,39% 2,36% 2,69% Somit war die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2018 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Zwischenzeitlich liegen folgende neue Erkenntnisse vor: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016, der sich derzeit noch in der Prüfung durch das RPA befindet, ergab sich ein bereinigter Jahresüberschuss von rd. 151,0 Mio. Euro. Dieser Betrag ist nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zuzuführen und steht dann zur Mitfinanzierung der Fehlbeträge 2017 ff. zur Verfügung. Für das Jahr 2017 – der Jahresabschluss soll am 27.09.2018 dem Rat zugeleitet werden – zeichnet sich ein Fehlbetrag von rd. 39,2 Mio. Euro (Planwert: Fehlbetrag 229,2 Mio. Euro) ab, der in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. Zur Mitfinanzierung des geplan- ten Fehlbetrages 2018 stehen dann in der Ausgleichsrücklage noch rd. 111,8 Mio. Euro zur Verfügung. 16 2. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022 Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Haushaltes 2018 zeigt für die Jahre 2019 ff. weiterhin eine angespannte Haus- haltslage der Stadt Köln. Trotz eines Überschusses im Jahresabschluss 2016 von rd. 152 Mio. Euro ist in den Jahren 2017 bis 2022 weiterhin ein Verzehr des städtischen Vermögens eingeplant. Eine deutliche Reduzierung der Jahresfehlbeträge ist – über den bereits vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2017 mit einem deutlich verringerten Fehlbetrag hinaus – weiterhin zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur gebietet die Er- wirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, die die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen. Köln hat sich 2013 ein freiwilliges Sanierungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023 soll der Haushaltsausgleich erreicht und somit die Fehlbe- tragsquote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergan- genen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haus- halt ab 2024 Jahresüberschüsse erwirtschaften. Mit Blick auf die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 erscheint dieses Ziel durchaus realistisch. Zur Unterstützung der weiterhin erforderlichen Haushaltskonsolidierung hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezer- nate I und II mit der Vorbereitung einer Aufgabenanalyse unter Einbeziehung externer Unterstützung beauftragt. Die Ergebnisse sind im Verwal- tungsvorstand bezüglich konkreter Ausgestaltung, der Auswahl der Schwerpunktbereiche sowie der Auswahl und Beteiligung Externer vorzustel- len. Derzeit erarbeitet die Verwaltung Musterprozesse in zwei Pilotämtern, auf deren Basis die weitere Vorgehensweise einschl. der Einbeziehung der Expertise von Unternehmensberatungen festgelegt werden soll. Um die aus der Mittelfristplanung des Jahres 2018 resultierenden Fehlbeträge weiter zu reduzieren und die Möglichkeit zu eröffnen, bis 2023 den Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde im Rahmen der Fortentwicklung des bereits im Vorjahr angewandten Eckwerteverfahrens auf Basis quali- tätsgesicherter Grundlagendaten sowie unter Einbeziehung der Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 die Haushaltsansätze nochmals realitätsnäher geplant. Darüber hinaus konnten in einigen Bereichen Konnexitätslücken geschlossen werden, da seitens der Bundesre- gierung Mittel zur (Mit-)Finanzierung übertragener Aufgaben zusätzlich bereitgestellt wurden. Auch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 trugen – trotz konservativer Planung – zu einer weiteren Reduzierung der Fehlbeträge bei. Im Vorjahr ist es erstmals gelungen, die Haushaltssatzung 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW rd. sechs Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung wurde am 12.12.2017 erteilt, damit waren die Voraussetzungen ge- schaffen, bereits zu Beginn des Haushaltsjahres uneingeschränkt handlungsfähig zu sein. Auch für die Haushaltssatzung 2019 ist ein entspre- chendes frühzeitiges Verfahren geplant, so dass auch der Haushalt 2019 fristgerecht in Kraft treten kann. Zur Planung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen im Einzelnen wird auf Ziff. 8 dieses Berichtes verwiesen. 17 Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich abschließend folgende Gesamtwerte: Haushaltsplan 2019 2019 2020 2021 2022 Summe ordentliche Erträge 4.577.689.136 4.696.756.423 4.832.867.782 4.928.327.015 Summe ordentliche Aufwendungen 4.727.796.809 4.739.362.322 4.842.384.123 4.908.358.516 Finanzergebnis -50.777.465 -48.803.695 -74.128.495 -72.013.225 Jahresergebnis -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 Fehlbetragsquote 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% Risiken Trotz der Reduzierung der Fehlbeträge gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten. Die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen müssen kontinuierlich fortentwickelt werden. Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rah- menbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung. Mittelfristig muss die Stadt Köln im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nicht nur die Fehlbetragsquoten senken, sondern das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder aufbauen. Es ist angestrebt, die günstige ge- samtwirtschaftliche Lage und die noch gegebene Niedrigzinssituation zur weiteren Reduzierung der Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu nutzen. Die hierzu notwendigen integrierten Planungen zu Infrastruktur und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorangetrieben. Der Finanzbereich entwickelt zur Unterstützung neue, langfristig einsetzbare Planungs- und Projektionsinstrumente, die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein ent- sprechendes Monitoring kontinuierlich über den in der Gemeindeordnung vorgesehenen Planungszeitraum hinaus ermöglichen. Ein erster Bericht zur Tragfähigkeit der Kölner Finanzen liegt vor (vgl. Ziff. 5). Für den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung nach der Gemeindeordnung gilt: Die weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzen- tuierung der Verwaltungsreform und Stadtstrategie „Köln 2030“. Im Gegenstromverfahren hat der Finanzbereich den Rahmen für eine langfristige Tragfähigkeit des Haushaltes stärker konkretisiert und mit der Quantifizierung begonnen. Darüber hinaus ist die äußerst knappe und umsetzungsorientierte Planung nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Ausweitung des Fi- nanzcontrollings im Bereich der Kämmerei vertretbar. Die entsprechende Stellenausstattung wurde zwischenzeitlich ausgebaut. 18 3. Ursachen und Entwicklung des Defizits Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2019 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammen- hang mit dem Haushalt 2018 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. 2019 in Mio. Euro Fehlbetrag lt. Hpl. 2018 219,6 aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2019 200,9 Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2018 18,7 Ursächlich für den im Vergleich zum Vor- und Folgejahr immer noch höheren Fehlbetrag sind Sondereffekte im Zusammenhang mit den Zuführun- gen zu den Personalrückstellungen, die im Zweijahresturnus erfolgen. Ab dem Jahr 2021 wird der dann veranschlagte Anstieg durch Wenigerauf- wendungen i. Z. m. dem bereits für 2020 beschlossenen Wegfall des Fonds Deutsche Einheit kompensiert. Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 verbessert sich gegenüber der mittelfristigen Planung per Saldo um rd. 18,7 Mio. Euro. Hierzu werden insbesondere Ergebnisverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung beim Steueraufkommen (+ 108 Mio. Euro) sowie den Zu- weisungen von Bund und Land (rd. 30 Mio. Euro, teilweise im Zusammenhang mit dem Schließen von Konnexitätslücken) erwartet. Dagegen fällt die Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang mit den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um rd. 41 Mio. Euro geringer aus. Ursächlich hierfür ist die Änderung des Abrechnungsverfahrens. Die Personalaufwendungen sind um rd. 35 Mio. Euro gestiegen, für die Un- terhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens müssen rd. 26 Mio. Euro mehr eingeplant werden. Darüber hinaus mussten bei vielen weiteren Positionen Anpassungen vorgenommen werden. Bezüglich der Entwicklung der großen Aufwendungen und Erträge wird auf Ziffer 8 die- ses Berichtes verwiesen. Trotz der Ergebnisverbesserungen verbleiben im Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren jeweils – allerdings rückläufige - Jahresfehlbeträge. Es wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen, nicht zuletzt im Rahmen des Projektes Verwaltungsreform, erforderlich sind. Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass auch in Köln ein Teil des strukturellen Defizits durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, jedoch muss der Abbau der Konnexitätslücken weiter konsequent verfolgt werden. Darüber hinaus hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezernate I und II mit der Durchführung einer neuen Art der Aufgabenanalyse, die Kriterien der Wirkungsorientierung und insbesondere die Auswirkung der Digitalisierung einbezieht, beauftragt. Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich an Projekten, die langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushalts und damit verbunden zu einer besseren Kontrolle und Steuerung von Sanierungsmaßnahmen führen werden. 19 4. Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiter- entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiege- lung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Fi- nanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantwor- ten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entschei- dungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priori- sierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeu- tung. Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushal- tes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten R essour- cen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentl i- chen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input  Output  Outcome  Impact. Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kontinuierlich verbessert. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde eine entsprechende Handrei- chung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich ein weiteres Pilotprojekt unter Anwendung dieser Handreichung in der Umsetzungsphase. Im Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer Projekte opti- miert. Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird darüber hinaus sein, die strate- gischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird im We- sentlichen mit der Verknüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpoli- tischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorge- hensweise stetig weiterentwickelt. 20 Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert. Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen ver- knüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals der UN, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wir- kungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt. Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als nächstes Amt wird diese Nachhaltigkeitsverknüpfung für den Bereich des Brandschutzes - Amt 37- durchgeführt. Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzicht- bar. Dem wird das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine Gesamtentwicklung der Bereiche er- kennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzbe- richtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts zu erweitern. Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln. 5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen integrierten kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Ver- antwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken. Tragfähige kommunale Finanzpolitik ist eine Politik, die derartige Vergangenheitslasten annimmt, die finanziellen Zukunftsaufgaben ins Auge fasst und bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt. Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden Chancen gut und vollständig kennen. Die Aufgabe des vorliegenden 1. Kölner Tragfähigkeitsberichts ist es, die aktuelle Finanzpolitik des städti- schen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie der heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und -lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten. Dabei wird stets die Perspektive auf den „Konzern Stadt Köln“ (der Stadt Köln mit ihren Beteiligungen) eingenommen. 21 Dazu bietet die Tragfähigkeitsrechnung eine ganzheitliche Vorausberechnung der Finanzen des „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 mit allen Einnahmen und Ausgaben. Grundlage sind die Plandaten des Haushaltsjahres 2018. Die Berechnungen werden als sog. Business-as-usual- Projektion durchgeführt mit den zentralen Annahmen: • Städtische Leistungen bleiben in Struktur, Qualität und Effizienz der Erstellung gleich – weder besser noch schlechter. • Bevölkerung u. Alterung: Standardszenario Stadt Köln Variante 1 (bis 2040; fortgeschrieben auf 2043. Bevölkerung rd. 1,2 Mio.). • Makroökonomik: Wachstum: Köln +0,8% pro Erwerbsperson (NRW +0,8%; Deutschland: 1,2%); Zins steigt bis 2022 auf 3%. Beschäftigung: Konstante Beschäftigtenquote. • Verwaltung wächst und schrumpft mit den Leistungsbeziehern. • Einnahmeentwicklung analog zum städtischen BIP („Aufkommenselastizität = 1,0“). • Tragfähigkeitsziele: o Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals (von 2017) im Jahr 2043. o Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Quote Eigenkapital zu Anlagevermögen. • Tragfähigkeitslücke: Um diesen Betrag müssen ab sofort die jährlichen Erträge erhöht, Aufwendungen gesenkt und/oder Effizienz verbessert werden, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen. Die zentralen Ergebnisse zur Tragfähigkeitslücke Auf Grundlage der Plandaten des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich eine Tragfähigkeitslücke von 458 Millionen Euro. In der Mechanik dieser Betrachtung müsste die Stadt Köln diesen Betrag in jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwen- dungen erwirtschaften bzw. einsparen, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen. Diese Tragfähigkeitslücke entspricht einem Anteil der Aufwendun- gen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent. Um eine große Tragfähigkeitslücke handhabbar zu ma- chen und Ansatzpunkte zu ihrer Bewältigung zu formu- lieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positiver Teilbeiträge – auf- geteilt, die die unterschiedlichen Quellen des summari- schen Befundes erkennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen: • Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Be- standsschulden werden die zum Startzeitpunkt be- stehenden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen). • Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicherten Pensions- und Versorgungslasten, die im kommu- Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons). 22 nalen Haushalt bis zum Startjahr der Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden. • Die Demografielücke (73,5 Mio. Euro) entsteht, weil Köln als Stadt wächst und altert. Die Aufwandsseite des kommunalen Haushalts entwi- ckelt sich im Zuge demografischer Veränderungen dynamischer als die Ertragsseite. Dies gilt insbesondere, wo das Bevölkerungswachstum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist. • Die wirtschaftliche Wachstumslücke (27 Mio. Euro) besteht, weil Köln und Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben. • Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol- und Ersatzbedarfen beträgt 69 Mio. Euro. Die Investitionslücke bei den Erweite- rungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. Euro. • Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Fra- ge, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wäre, wenn die Stadt Köln für die Erfüllung der konnexitätsrelevanten sozialen Aufgaben kom- plett durch einen Dritten entschädigt werden würde. Allerdings kann beim gegenwärtigen Forschungsstand keine belastbare Aussage darüber getroffen werden, welcher Teil der Zuschussbedarfe von einem Dritten übernommen werden sollte. Denn ein einzelgemeindlich nicht ohne weiteres identifizierbarer Teil der Aufwendungen im SGB-Bereich wird durch den Soziallastenansatz im kommunalen Finanzausgleich abge- deckt. Daher wird die Konnexitätslücke vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen. Sie drückt aus, welcher Teil der Tragfähig- keitslücke durch die gegenwärtige städtische Politik zu verantworten ist und bezieht sich insofern auf die Erträge und Aufwendungen im aktuel- len Haushalt, die sich nicht den ausgewiesenen Teillücken zuordnen lassen. Formal ergibt sich diese „Policy-Lücke“ als Restbetrag, nachdem alle anderen Teillücken abgezogen wurden. Grundsätzlich kann hier auch heute ein Residualbeitrag vorliegen, d.h. eine gegenwärtige Haus- haltsführung wäre mehr als ausgeglichen. Neben diesen Teillücken werden im Business-as-usual-Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im Volumen von 27,5 Mio. Euro ausgewiesen, die den Belastungen entgegengerechnet werden. Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik. Politische Lösungen formulieren sie damit noch nicht. Ebenso wenig werden damit alle Ansatzpunkte für Tragfähigkeitsverbesserungen ausgewiesen. Beispielhaft sei hier nur auf Effizienzgewinne durch Maßnahmen der Verwaltungsreform verwiesen. Unterjährige Tragfähigkeitserfolge Als eine zentrale Neuerung bietet das Kölner Tragfähigkeitskonzept auch eine Methode, mit der Veränderungen der Tragfähigkeitslücken im Zeitablauf ge- trennt nach städtischen Erfolgen und exogenen Einflüssen ausgewiesen wer- den. Hierzu werden die Tragfähigkeitslücken zweier aufeinander folgender Jahre vergleichbar gemacht; konkret wird die aktuelle Rechnung mit den Be- rechnungen aus dem Grundmodell verglichen. Der erste Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exogenen Parameter, u.a. Zins, BIP und Preisniveau für die Berechnungen des Jahres 2017. Damit wird die Tragfähigkeitslücke des Vorjahres 2017 fiktiv an die Rahmenbedingungen des aktuellen Jahres 2018 angepasst. Die resultierende Rechengröße (470 Mio. Euro) bietet die Grundla- Eigene Darstellung (Bilddetail: Raimond Spekking / CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 23 ge, an der sich die städtische Tragfähigkeitspolitik messen lassen muss. Die Differenz zwischen 470 Mio. und der aktuellen Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro ist der originäre Beitrag städtischer Finanzen. Gesamtstädtisch ergibt sich somit ein Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeits- lücke, der mit 12 Mio. Euro zu Buche schlägt. Dieser kleine Tragfähigkeitserfolg speist sich unterschiedlich aus den Teillücken. Der deutliche Zuwachs bei den investiven Nachhol- und Ersatz- bedarfen ergibt sich insbesondere durch die unterlassenen Investitionen der Stadt im Zeitraum von 2015 bis 2017, die sich hier nun als zusätzliche Nachholbedarfe niederschlagen. Sie überlagern die Konsolidierungserfolge bei den Bestandschulden sowie den höheren Beitrag der Beteiligun- gen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, dass die Stadt Köln die Tragfähigkeitslücke insgesamt um rund 12 Mio. Euro reduzieren konnte, größere Konsolidierungserfolge in einzelnen Teilbereichen jedoch zu Lasten anderer Teillücken – insbesondere des investiven Bereiches – erzielt wurden. Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfähigkeitslücke versteht sich als der Betrag, der auf Aufwands- und Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müsste, um im Business-as-usual-Szenario eine intergenerativ gerechte, materiell nachhaltige Situation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufenden Aufwendungen in der Praxis kurzfristig nahezu unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären unsinnig. Tragfähigkeitslücken in dieser Grö- ßenordnung sind Indikatoren, keine Handlungsempfehlungen. Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht direkt geschlossen werden kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht bezif- fert exemplarisch solche „Adventseffekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich bei einem späteren Beginn der Konsolidie- rung ergeben würden. Unterbleiben für ein Jahr jegliche Anstrengungen zum Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überproportional von 9,7% auf 10,3% der Aufwendungen an. Bei fünf weiteren Jahren des Wartens beträgt die Lücke schon 14,1% der jährlichen Aufwendungen. Je später man beginnt, desto schwieriger wird es, intergenerative Gerechtigkeit noch zu erlangen. Diese Betrachtung macht deutlich, dass die in der Langfristbetrachtung ermittelten Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, vor allem zur Eile anspornen. 6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezo- genen Daseinsvorsorge und setzt sich zusammen aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist das Projekt im Dezernat Finanzen angesiedelt und wird maßgeblich unterstützt vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stärkung der regionalen Perspektive stellt einen wichtigen Bau- stein im Konzept einer nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung kommunaler Daseinsvorsorge bei generationengerechter Finanzierung ermöglichen soll. Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten und neue Möglichkeiten zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanRural SOLUTIONS lehnt sich die Abgrenzung des Un- 24 tersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen Teil der zwischenzeitlich initiierten Metropolregion Rheinland ab. Innerhalb des Untersuchungsraums wird in kleineren räumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen Schwerpunktthemen gearbeitet. Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu einer effizienteren Nutzung von Kapazitäten weiterführender Schulen in Köln und angren- zenden Umlandkommunen untersucht. Aufbauend auf einem von UrbanRural SOLUTIONS organisierten Workshop wurden konkrete Kooperati- onsmaßnahmen hinsichtlich des Mehrwertes für die beteiligten Kommunen und die Region untersucht. Konkret weiterverfolgt wird eine finanzielle Beteiligung der Stadt Köln am Ausbau eines Schulzentrums einer Nachbarkommune. Die im Rahmen der Untersuchung deutlich gewordenen Risiken werden systematisch erfasst und im Hinblick auf Übertragbarkeit nutzbar gemacht. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität arbeitet UrbanRural SOLUTIONS gemeinsam mit dem Stadt Umland Netzwerk S.U.N. an neuen Lösungen. In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionsweite Ausbau von Mobilstationen als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusammenarbeit. Dazu wurden unter anderem Pilotprojekte ausgewählt und die Basis für deren Umsetzung gelegt. Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen ist der Austausch mit regionalen Akteuren, darunter die Bezirksregierung, der Region Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde von besonderer Bedeutung für das Projekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erkennt- nisse aus regionalen Schwerpunkten sollen im Anschluss so aufgearbeitet werden, dass sie auf andere Kommunen übertragbar sind. 7. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bildet die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln. Zum für die Finanzplanung in Köln seit vielen Jahren entwickelten Instrument des Bürgerhaushaltes und dessen Fortentwicklung zum Bürger- Budget-Haushalt, tritt nun in der Rechnungslegung die Mitarbeit der Stadt Köln bei den Vorarbeiten an den EPSAS. Dem Prozess wird große Be- deutung zur Messung des Einsatzes von Finanzmitteln zugeschrieben, ohne dass damit unmittelbare Änderungen für den Haushalt und das Haushaltsrecht in der Bundesrepublik verbunden sind. In der Sache geht es um die aus europäischer Sicht dringend erforderliche Vereinheitli- chung der Rechnungslegung in den Staaten der EU. Die wesentlichen Änderungen aus der Einführung der EPSAS werden die noch nicht dop- pisch Rechnung legenden staatlichen Einheiten betreffen. Allerdings zeichnet sich in gewissem Umfang ein Abweichen der EPSAS von den sehr stark am Vorsichtsprinzip orientierten kommunalen Rechnungslegungsgrundsätzen zugunsten der stärker an den internationalen öffentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) ab. Köln bringt die Perspektive des „Konzerns“ Stadt Köln und der öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge als Akteur aus der kommunalen Familie in den Prozess ein. 25 8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2018 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Gewerbesteuer 1.191,9 1.290,5 1.411,0 1.452,8 1.507,8 1544,9 Grundsteuer B 232,8 233,4 235,1 236,6 239,6 239,6 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 547,1 575,4 612,2 648,3 685,3 722,3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 135,0 152,7 159,4 165,0 170,8 176,8 Vergnügungssteuer 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Hundesteuer 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Zweitwohnungssteuer 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Kulturförderabgabe 10,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Schlüsselzuweisung 370,0 320,0 345,0 360,0 380,0 390,0 Die Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen. 26 Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2018 berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln erheblich benachteiligten. Interventionen der Stadtkämmerin und des damaligen Oberbürgermeisters bei der Landes- regierung, bei der Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 die besondere Situation der größten Stadt im Land finanziell bes- ser zu berücksichtigen, blieben erfolglos. Die zwischenzeitlich vorliegenden Eckwerte für das GFG 2019 lassen Verbesserungen erwarten. Eine erste Hochrechnung des Landes wird kurzfristig erwartet. Die hieraus resultierenden Verbesserungen werden im Veränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf berücksichtigt. Der Landschaftsverband Rheinland hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zu einer Entlastung des Haushaltes der Stadt Köln beigetragen. Eine Absenkung in 2017 um 0,75 Punkte brachte der Stadt Haushaltsverbesserungen von rd. 16 Mio. Euro, die Senkung der Umlage in 2018 um 1,5 Punkte wirkte sich mit rd. 32 Mio. Euro aus. b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro wirtschaftliche Erziehungshilfe: Aufwand 185,2 205,7 198,4 206 214,1 222,8 Ertrag 36,2 32,3 27,0 27,5 28,2 28,2 Zuschussbedarf: 149,0 173,4 225,4 233,5 242,3 251,0 Kindertagesbetreuung: Aufwand 513,3 527,3 552,4 572,1 591,3 606,4 Ertrag 277,8 283,5 304,9 323,0 337,3 345,1 Zuschussbedarf: 235,5 243,8 247,5 249,1 254,0 261,3 Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere ein signifikanter Anstieg der Eingliederungshilfen in Folge des Inklusionsprozesses an Kölner Schulen und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt. 27 Vor dem Hintergrund des seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) wer- den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfü- gung stehen. c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Aufwand 66,0 73,5 76,4 79,5 82,7 86,2 Erträge aus Landeszuweisungen 30,8 35,4 36,4 38,3 40,3 42,4 Erträge aus Elternbeiträgen 15,8 16,1 16,3 16,7 17,2 17,6 Zuschussbedarf: 19,4 22,1 23,7 24,4 25,3 26,1 In den Werten des Haushaltsplanentwurfs 2019 ff. ist der vom Rat am 03. Mai 2018 beschlossene sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschu- le auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 berücksichtigt. d) Entwicklung der Mietaufwendungen (nach Einführung eines neuen Mietpreismodells zum 01.01.2015) für Schulgebäude an die Ge- bäudewirtschaft Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Mietaufwand für Schulgebäude 146,2 149,1 166,8 175,9 181,3 186,6 Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2022 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude einbezo- gen. 28 e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Kommunale Leistungen nach SGB II (TP 0502) Aufwand 352,3 357,2 371,5 381,5 391,8 402,3 Ertrag -90,8 -125,3 -151,7 -155,4 -159,3 -148,3 Zuschussbedarf: 261,5 231,9 219,8 226,1 232,5 254 Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501) Aufwand 108,7 120,1 111,4 117,0 122,9 129,0 Ertrag -13,2 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 Zuschussbedarf: 95,5 105,1 96,4 102,0 107,9 114,0 Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde bis 2017 mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 Prozent berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Ab 2018 wird mit deutlichen Ertragsverbesserun- gen aus der zugesagten Erstattung von Mehraufwendungen aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen gerechnet. Im Rahmen der Vorstellung des Bundeshaushaltes 2018 wurde vom Bundesfinanzministerium u. a. ausgeführt, dass der Bundeshaushalt Leistungen für Integration und Sozial- transfers in Höhe von rd. 8 Mrd. Euro berücksichtigt. Im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung auf Basis von bekannten Berechnungsparametern wurde für den Hpl.-Entwurf ein 50%iger Anteil der möglichen zusätzlichen Ertragserwartung veranschlagt. Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigen- den Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Durch eine Gesetzesänderung im Pflegestärkungsgesetz fallen die „Hilfen zur Wei- terführung des Haushaltes“ nicht mehr unter die „Hilfe zur Pflege“. Dies wurde bei der Planung zum Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nur mit einer minimalen Steigerung zu rechnen. 29 f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbe- werberleistungsgesetzes (im Teilplan 0503) Aufwand 133,0 90,3 69,2 69,2 70,3 72,3 Ertrag -102,4 -76,4 -27,3 -27,3 27,3 -27,3 Zuschussbedarf: 30,6 13,9 41,9 41,9 43,0 45,0 Bei den Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zeichnen sich gravierende Änderungen gegenüber der bisherigen Planung ab. Bei der Planung zum Haushalt 2018 ist von einem pauschalen Erstattungsverfahren für die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ausgegangen worden. Das Erstattungsverfahren wurde in 2018 jedoch umgestellt. Die angenommene pauschale Erstattung nach dem Königsteiner Schlüssel wurde durch eine Spitzabrechnung (pro Kopf) abgelöst. Hinzu kommt, dass Menschen die sich mit einer Duldung in Köln aufhalten weiterhin Leistungen nach AsylbLG erhalten, hierfür werden allerdings keine Erstattungen seitens des Landes oder des Bundes gezahlt. Der Zuschussbedarf in diesem Bereich erhöht sich somit deutlich. Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Mio. Euro Unterbringung von Flüchtlingen (im TP 1004): Aufwand 102,5 97,0 76,3 77,1 77,7 78,1 Ertrag 11,3 19,2 39,2 40,2 40,2 40,2 Zuschussbedarf 91,2 77,8 37,1 36,9 37,5 37,9 Betreuung von Flüchtlingen (im TP 1004): Aufwand 6,1 10,7 4,7 4,6 4,7 4,8 Ertrag 2,2 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Zuschussbedarf 3,9 9,3 4,2 4,1 4,2 4,3 Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betreffen andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass die Ent- wicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Flüchtlingssituation sind in 30 2016 und 2017 gegenüber der ursprünglichen Planung erhebliche Mehraufwendungen entstanden. Der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der schrittweise Freizug von teuren Notunterkünften sowie die Erhebung von kostendeckenden Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten führen zu einer geringeren Belastung für den städtischen Haushalt. Die Ansätze 2019 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage der jüngsten Erfahrungen und Entwicklungen dar. g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personalaufwendungen 989,9 1.012,7 1.129,1 1.133,8 1.187,3 1.180,3 Versorgungsaufwendungen 64,5 64,3 67,4 69,1 70,8 72,5 Die Personalaufwandsplanung berücksichtigt jährliche Tarif- und Besoldungssteigerungen. Entsprechend steigen die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich im Zeitverlauf. Im Haushaltsjahr 2022 fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte gegen- über dem Vorjahr 2021 geringer aus. Dadurch geht auch der Ansatz der gesamten Personalaufwendungen trotz der berücksichtigen Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Ob sich aus dem endgültigen Stellenplan noch Veränderungen ergeben, bleibt abzuwarten. Diese müssten über einen Veränderungsnachweis abgewickelt werden. Die Entwicklung der Personalaufwendungen gibt Anlass zum Handeln. Insbesondere steht zur Überprüfung, inwieweit natürliche Fluktuation und die fortschreitende Digitalisierung der Aufgaben zu einer Optimierung des Personalaufwandes führen. 31 h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unter- nehmen beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt: Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Beteiligungen in Mio. Euro Stadtwerke Köln GmbH *) 41,1 46,6 48,3 75,8 86,9 87,5 Stadtentwässerungsbetriebe AöR 15,8 18,3 14,1 13,5 12,0 11,1 GruBo GmbH 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Moderne Stadt GmbH 5,2 1,8 1,4 0,9 0,7 0,3 Summe 65,7 70,3 67,3 93,7 102,1 102,4 Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Wertpapieren in Mio. Euro GAG Immobilien AG 8,8 8,9 11,1 11,1 11,1 11,1 *) Als Planungsgrundlage dienten jeweils die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Bei der Stadt- werke Köln GmbH wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäfts- jahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbe- triebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2018 insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei der Stadtwerke Köln GmbH verortet. Dieser Betrag wird im Rahmen der Haushaltsplanungen der kommen- den Jahre noch auf die einzelnen Beteiligungen zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn der Stadtwerke Köln GmbH beläuft sich nach deren Fi- nanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8, 53,35 und 52,9 Mio. Euro. Dabei wird fortlaufend konkretisierend zu berücksichtigen sein, in welchem Umfang vorhandene oder abzubauende Risiken in den jeweiligen Geschäftsfeldern in die Jahresergebnisse Eingang finden. Insbe- sondere mit der Stadtwerke Köln GmbH wird dieser Prozess durch die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Tragfähigkeitsanalyse im Projekt „Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ auf langfristige gemeinsame methodische Füße gestellt. 32 Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be- teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge- stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind. Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beteiligung/verbundenes Unternehmen Transferaufwand in Mio. Euro Bühnen der Stadt Köln 67,8 67,9 66,3 78,8 78,8 78,8 Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung) 14,8 16,7 16,0 16,5 17,0 17,6 Gürzenich-Orchester 8,6 9,0 11,1 11,5 12,1 12,1 KölnMusik GmbH 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Jugendzentren Köln gGmbH 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Veranstaltungszentrum Köln 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 Kölner Sportstätten GmbH 5,9 4,9 6,2 4,8 6,5 6,5 Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 KölnTourismus GmbH 4,2 4,3 3,8 3,9 4,0 4,1 moderne stadt 0 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 Zoo AG 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 GAG Immobilien AG 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energie- kostenzuschlag) 1,2 1,2 3,3 2,5 3,5 1,1 Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1,2 1,2 1,2 1,0 0,7 0,7 Akademie der Künste der Welt gGmbH 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 33 9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten aus der allgemeinen Rücklage Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, spätestens im Jahr 2023 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hin- tergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquo- ten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. In den Haushaltsplänen 2016/2017 und auch 2018 konnte diese Planung nicht mehr durchgängig auf- rechterhalten werden. Im jetzt vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2019 wurde die Reduzierung der Fehlbetragsquote dagegen wieder umgesetzt. Das planerische Defizit wird bis zum Jahr 2022 um rd. 150 Mio. Euro reduziert. Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin ein strukturelles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Die Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzaus- stattung ergriffen. Wie bereits dargestellt, ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. Der Bericht zur Tragfähigkeit zeigt, dass hier ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Stadtfinanzen liegt. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbeson- dere vor dem Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln. Die vorliegenden Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich las- sen erwarten, dass sich hier im Rahmen von Parameteranpassungen Entlastungen für die Stadt Köln ergeben. Mit diesem Haushaltsplanentwurf wird eine periodisierte Planungsgrundlage vorgelegt, die von der Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Köln 2030“ und dem Projekt „Verwaltungsreform“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive ist. Alle drei Elemente stehen in einem Wechselverhältnis, das auf die jeweiligen Planungsperioden heruntergebrochen und zu einer integrierten Planung verbunden werden muss. Das geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Bedeutung der einzelnen Programme und Maßnahmen für das Gesamtziel – kurz- fristig erforderlich sind starke Priorisierungen. Am Ende muss eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerech- ten Haushaltswirtschaft führen. Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft nachvollziehbar darzustellen. Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Redu- zierung von Ausgaben und Aufgaben zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals kontinuierlich und nachhaltig zu verringern so- wie langfristig wieder einen ausgeglichenen und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und damit an Gestaltungskraft für politi- sche Schwerpunktsetzung zu gewinnen. 34 10. Finanzplan 2019 Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Der Finanzplan schließt wie folgt ab: 2019 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 4.331.507.841 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 4.340.080.100 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: -8.572.258 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 140.283.905 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 543.189.769 Saldo aus Investitionstätigkeit: -402.905.864 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 759.109.864 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit: 543.723.000 Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 215.386.864 Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit: -196.091.258 In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2019 sind jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hin- aus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldungen) in fol- gender Höhe veranschlagt: Kreditaufnahme Kredittilgung 2020: 280,6 Mio. Euro 189,5 Mio. Euro 2021: 221,3 Mio. Euro 192,9 Mio. Euro 2022: 149,8 Mio. Euro 195,5 Mio. Euro 35 Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewie- senen vorläufigen Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand zu Zinsaufwand führt, der wiederum ausgleichsrelevant ist. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Stadt. In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge: Liquiditätsdefizit 2020: 108,8 Mio. Euro 2021: 88,3 Mio. Euro 2022: 86,0 Mio. Euro Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jahresbezogene Beträge handelt, die nicht kumuliert wurden. 36 11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019: Ausgangssituation: Wie die u. a. Grafik verdeutlicht liegen die Ist-Ausgaben für Investitionen bei rd. 200 Mio. Euro. Dies wurde durch die bisher gewählte Form der Veranschlagung nicht deutlich. Durch eine Umstellung des Verfahrens wird sich der Haushaltsansatz stärker am tatsächlichen Investitionsvolumen orientieren. So ist die eine Transparenz über die tatsächlich umzusetzenden Investitionen und die Steigerung der effektiv wirksamen Investitionstä- tigkeit bei der Stadt Köln umgesetzt. Dies ist ein Schritt, um die Investitionen der Stadt und in der Folge auch im Konzernverbund in den einzelnen Geschäftsfeldern zu veranschaulichen. Hierzu bedarf es noch einer genauen Datengrundlage. Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich stagnierend niedrige Ist- Auszahlungen gegenüber stehen (s. Grafik). Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor allem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der Stadtverwaltung (Gebäudewirtschaft ebenso wie Fach- und Finanzabteilungen) als auch in der Baubranche selbst. So kommt es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Investitionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genom- men. Gleichzeitig erhöhen ebenfalls bean- tragte Ermächtigungsübertragungen die zur Verfügung stehenden Mittel noch ein- mal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten erscheint, ist mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen ab- sehbar, dass die Gesamtsumme der Er- mächtigungen im jeweiligen Jahr unrealis- tisch hoch ausfällt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies: Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017 Auszahlungsermächtigung gesamt (HPL + EÜ) 635.866.597 847.979.472 866.251.283 Auszahlungen-Plan (HPL) 386.936.956 592.758.257 429.138.762 Ermächtigungsübertragung 248.929.642 255.221.215 437.112.520 Auszahlungen-Ist 191.106.961 194.056.516 191.881.196 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000 Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2017 37 a. Modifikation des Verfahrens Um zu einer r ealistischeren Planung zurückzukehren, wurden die derzeit praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertragung von investiven Mitteln modifiziert. Insbesondere folgende Vorgaben wurden festgelegt und bei der Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 bzw. bei der aktuellen investiven Haushaltsplanung 2019 ff. angewendet: • Es erfolgt ei ne engere Auslegung des § 14 GemHVO, d.h. Veranschlagung von investiven Maßnahmen erfolgt erst, wenn entsprechende Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen und nur unter der Voraussetzung, dass eine Beschlussfassung erfolgt ist bzw. kurzfristig bevor- steht, getrennt nach Planung und Bauausführung. • Die Planung orientiert sich an den tatsächlich erreichbaren Umsetzungsschritten und wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. • Die Ermächtigungsübertragungen werden auf ein umsetzbares Maß reduziert, bei größeren Verzögerungen wird die Ermächtigungsübertra- gung durch die Neuveranschlagung der Einzelmaßnahme in Folgejahren ersetzt. • Soweit es wegen eines verfrühten Maßnahmenbeginns oder einer zügigeren Realisierung zu einem vorzeitigen Finanzbedarf kommt, werden alle Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung genutzt, um die benötigten Haushaltsmittel zielgerichtet einsetzen zu können. • Gleichzeitig wird der Überblick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veran- schlagung im Haushalt hinausgehen, z B. mangels vorliegender bzw. erwartbarer Beschlüsse, durch eine umfängliche Gesamtliste der Inves- titionen im Kernhaushalt hergestellt. b. Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Im Rahmen der E ntwurfsplanung der Teilfinanzpläne waren die Dezernate und Dienststellen aufgefordert, die investiven Veranschlagungen vor dem Hintergrund der Verfahrensmodifikation zu überprüfen und entsprechend der vorhandenen Beschlusslage und des Mittelabflusses zu über- prüfen und anzupassen. Auch bereits in der Bauausführung befindliche Fortsetzungsmaßnahmen mussten – wenn entsprechende Verzögerungen absehbar sind – angepasst werden. Es ist aus den u. a. Zusammenstellungen erkennbar, dass die Änderung des Veranschlagungsverfahrens hin zu realistischer Ansätzen zu Reduzierungen der Haushaltsansätze insbesondere in späteren Jahren der Mittelfristplanung führt. Vor dem Hintergrund, dass noch nicht beschlossene Maßnahmen nicht im Haushalt ausgewiesen werden, ergab sich die Notwendigkeit, neben der originären Haushaltsplanung eine Gesamtliste aller städtischen Investitionen des Kernhaushalts zu erstellen, die auch die noch nicht „veran- schlagungsreifen“ Beträge und – sofern möglich - den über die Mittelfristplanung hinausgehenden Zeitraum berücksichtigt. Dementsprechend be- stand für alle Beteiligten die besondere Herausforderung darin, Ermächtigungsübertragungen, originäre Haushaltsansätze sowie die Gesamtpla- nung aller Investitionen zu einem stimmigen Gesamtwerk zu vereinen. 38 Die in diesem Sinne überarbeitete investive Finanzplanung weist nunmehr folgende Ansätze aus: Im Vergleich hierzu weist die um die nicht veranschlagten Beträge erweiterte Gesamtliste folgende Werte aus: Es ist erkennbar, dass bereits die erste umfangreiche Umstellungsphase die erwarteten Erkenntnisse und Effekte mit sich bringt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Werte aus der bisherigen Mittelfristplanung noch einmal deutlich erhöht. Ursächlich hierfür ist, wie bereits aus- geführt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2018 reduziert wurden, da teilweise in 2019 Neuveranschlagungen der eingespar- ten Beträge erfolgten. Gleichzeitig liegen bei den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen regelmäßig bereits Beschlüsse und damit die Vorausset- zung für die Veranschlagungen vor. Im Haushaltsjahr 2020 zeigen sich bereits größere Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und erweiterter Gesamtliste, da spätere Maßnahmen oftmals noch nicht die Beschlussreife erlangt haben. Die Tendenz verschärft sich erwartungsgemäß von Jahr zu Jahr. 39 Unter Berücksichtigung der o. a. Ausführungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende prägende Maßnahmen im investiven Bereich veranschlagt: Maßnahme Auszahlung 2018- 2021 Bemerkung in Mio. Euro Ankauf von Liegenschaften 210,0 Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen für die Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden von 146,0 Mio. Euro gegen- über. Grunderneuerung der Mülheimer Brücke 134,0 Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 28,4 Mio. Euro gegenüber Fortführung des kommunalen Wohnungsbauprogramms 99,0 Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen 82,1 Davon 25,2 Mio. Euro Auszahlungen und Einzahlungen für Beschaffun- gen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Den Aus- zahlungen stehen rund 14,0 Mio. Euro Einzahlungen zum Ausbau der Digital- und Infrastruktur (Digitalpaket) gegenüber. Stadtbahnbau/ÖPNV 76,1 Schaffung von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere für Geflüchtete 70,0 Generalinstandsetzung von Straßen 69,7 Generalsanierung von Sportanlagen 48,6 Erneuerung der Schaltgeräte Lichtsignalanlagen 47,2 Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Feuerschutz und Rettungs- dienst 34,5 Bau, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen 20,9 Auszahlungen für den Bau von Kunstrasenplätzen 20,7 Generalsanierung/Erweiterung Feuerwachen 16,9 Städtebaufördermaßnahmen 15,5 Archäologische Zone/Jüdisches Museum – MiQua 13,2 Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro. Parkstadt Süd 12,0 40 Maßnahme Auszahlung 2018- 2021 Bemerkung in Mio. Euro Investitionen im städtischen Grün 1,5 Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 20 Mio. Euro. Sportstättenentwicklungsplan 10,6 Generalsanierung von Radwegen 10,0 EFRE Starkes Veedel – Starkes Köln 9,6 Die Einzahlungen werden erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide veranschlagt. Historische Mitte 5,4 Neueinrichtung der Zentralbibliothek im Rahmen der Generalsanie- rung 5,4 Erweiterung Innerer Grüngürtel/Eifelwall 4,7 Bisher sind nur die Planungskosten veranschlagt. Ggf. Förderung im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd. Sanierung des Römisch-Germanischen Museums 3,8 EFRE Grüne Infrastruktur 3,4 Die Maßnahme wird mit bis zu 80 Prozent gefördert. Bei dem dargestellten Auszahlungsbetrag handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im ge- samten mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022. 41 42 II. Tabellen und Grafiken 43 44 Gesamtergebnisplan 45 46 2.518.025.000 842.556.647 69.460.446 360.591.443 2.603.025.000 868.732.743 66.813.346 365.726.789 88.404.080 88.371.016 2.703.825.000 889.693.942 58.533.260 363.784.047 88.401.359 2.783.925.000 905.618.486 58.545.760 367.858.336 88.416.009 485.059.549 208.016.087 5.575.884 0 487.525.459 210.830.687 5.731.383 0 4.577.689.136 4.696.756.423 499.185.069 223.640.423 5.804.683 0 4.832.867.782 494.887.763 223.200.257 5.875.404 0 4.928.327.015 1.129.079.520 67.420.300 603.678.313 193.717.815 1.133.779.408 69.086.900 608.112.584 197.238.856 1.848.915.303 1.818.111.022 1.187.342.507 70.773.500 580.572.967 189.389.709 1.872.758.726 1.180.290.369 72.480.706 578.190.536 195.575.442 1.924.145.182 884.985.557 4.727.796.809 -150.107.673 84.848.524 913.033.553 4.739.362.322 -42.605.900 113.147.924 135.625.989 161.951.619 941.546.715 4.842.384.123 -9.516.341 123.669.224 197.797.719 957.676.282 4.908.358.516 19.968.499 122.987.694 195.000.919 -50.777.465 -200.885.139 0 -48.803.695 -91.409.595 0 0 0 -74.128.495 -83.644.836 0 0 -72.013.225 -52.044.727 0 0 0 -200.885.139 0 -91.409.595 0 -83.644.836 0 -52.044.727 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.348.715.000 798.562.034 75.248.008 321.374.107 85.697.704 531.539.375 217.126.868 5.471.952 0 4.383.735.049 1.012.713.789 64.331.400 583.231.110 187.233.943 1.811.336.190 819.820.483 4.478.666.914 -94.931.866 83.630.256 113.270.299 -29.640.043 -124.571.909 0 0 0 -124.571.909 2.319.392.527 846.234.688 95.758.154 274.086.075 85.226.843 440.250.622 225.985.821 1.618.643 0 4.288.553.373 972.063.845 66.330.125 546.128.986 181.743.041 1.733.766.079 824.016.288 4.324.048.364 -35.494.991 90.439.818 91.508.981 -1.069.163 -36.564.154 0 1.364.310 -1.364.310 -37.928.464 Haushaltsplan 2019 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 16.111.40073.508.833 2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen28 2.634.50020.779.640 13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)29 13.476.90052.729.193 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 47 48 Gesamtfinanzplan 49 50 2.313.025.000 760.066.873 69.460.446 339.899.800 2.495.925.000 783.834.703 66.813.346 345.373.415 88.196.274 88.163.209 2.592.725.000 806.106.664 58.533.260 349.316.871 88.193.552 2.670.125.000 822.004.962 58.545.760 353.443.237 88.208.202 482.059.549 193.951.376 84.848.524 4.331.507.841 484.525.459 196.552.686 113.147.924 4.574.335.741 975.885.055 1.014.204.070 496.185.069 208.488.912 123.669.224 4.723.218.551 1.037.329.998 491.887.763 207.223.912 122.987.694 4.814.426.530 1.058.241.009 97.520.300 638.277.358 139.095.289 1.630.654.503 100.186.900 625.609.181 165.423.319 1.696.845.222 858.647.594 887.497.704 102.873.500 600.625.975 211.267.219 1.747.692.926 915.242.070 106.580.706 598.304.782 208.470.419 1.796.179.382 933.516.234 4.340.080.100 -8.572.258 93.615.105 36.737.000 4.489.766.396 84.569.345 85.083.597 36.737.000 0 0 4.615.031.687 108.186.865 85.627.196 36.737.000 0 4.701.292.532 113.133.998 69.230.194 36.737.000 0 5.600.000 4.331.800 140.283.905 5.600.000 4.299.800 131.720.397 52.449.000 52.639.000 5.600.000 4.209.000 132.173.196 52.569.000 5.600.000 4.183.000 115.750.194 52.679.000 278.120.279 84.166.443 229.053.896 72.447.751 178.285.754 49.720.446 131.958.510 47.623.632 34.437.000 18.433.250 24.572.440 17.661.285 19.123.847 74.893.200 543.189.769 -402.905.864 19.493.847 35.033.200 427.100.944 -295.380.547 -411.478.122 -210.811.202 13.459.474 34.897.000 353.504.114 -221.330.918 -113.144.053 13.759.474 1.897.000 265.578.901 -149.828.707 -36.694.708 759.109.864 543.723.000 215.386.864 651.584.547 549.309.000 102.275.547 -196.091.258 -108.535.655 577.534.918 552.701.000 24.833.918 -88.310.135 506.032.707 555.384.000 -49.351.293 -86.046.001 0 -196.091.258 0 -108.535.655 0 -88.310.135 0 -86.046.001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.163.394.000 723.536.721 75.248.008 300.450.294 85.662.585 528.032.075 193.977.050 82.609.956 4.152.910.689 903.314.396 93.531.400 600.581.309 118.453.099 1.657.758.905 796.007.914 4.169.647.023 -16.736.333 104.473.658 41.651.000 9.686.000 5.000.000 11.756.000 172.566.658 52.679.000 300.002.128 83.156.775 28.822.500 20.960.800 36.170.000 521.791.203 -349.224.545 -365.960.878 704.378.545 537.715.000 166.663.545 -199.297.334 0 -199.297.334 2.081.158.558 812.681.250 59.335.774 241.130.441 80.785.412 422.315.721 190.850.503 74.537.555 3.962.795.214 847.607.225 89.547.001 503.077.768 100.635.282 1.523.142.882 736.434.939 3.800.445.097 162.350.117 60.313.629 50.702.819 7.729.350 6.245.989 26.703.348 151.695.136 11.543.672 99.306.288 32.855.907 19.895.851 13.143.492 1.420.711 178.165.921 -26.470.785 135.879.332 103.555.831 237.644.563 -134.088.732 1.790.599 0 1.790.599 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 51 52 Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 1. Steuern und ähnliche Abgaben Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis- tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern Steuerähnliche Abgaben Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweis ungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu- schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein- den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf- grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuwendungen Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV) Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV) 53 3. Sonstige Transfererträge Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver- waltungsvorfällen. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfererträge 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, den e n eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge- bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent- licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten. Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren) 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf- tragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54 7. Sonstige ordentliche Erträge Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgena n nten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins- besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti- gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 8. Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind. Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände 9. Bestandsveränderungen (+ / -) Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er- zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 10. Summe der ordentliches Erträge 11. Personalaufwendungen Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entsteh e n als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts- geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen. Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen 55 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer 12. Versorgungsaufwendungen Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusa m menhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben. Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Drit ten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd- leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. für Fertigung, Vertrieb und Waren für Energie/Wasser/Abwasser für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für Kostenerstattungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.) 56 14. Bilanzielle Abschreibungen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut- zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen- verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf Gebäude u.a. auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter auf Finanzanlagen auf das Umlaufvermögen Sonstige Abschreibungen 15. Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwal t ung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu- ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil- fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen - Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter - Leistungen der Jugendhilfe - Leistungen an Arbeitssuchende - Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte - Leistungen an Asylbewerber - sonstige soziale Leistungen Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 57 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) Allgemeine Umlag en; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags Sonstige Transferaufwendungen 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un- ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi- läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a. Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Wertberichtigungen Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Betriebliche Steueraufwendungen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 58 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Aufgabe nbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle 17. Summe der Ordentliche Aufwendungen 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen A u fwendungen 19. Finanzerträge Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsä hnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge- winnanteile). Zinserträge Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn- liche Erträge 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdka p ital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen. Zinsaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten 21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstä tigkeit un d Finanzergebnis 59 23. Außerordentliche Erträge Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Hande l srecht eng auszulegen. Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so- fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli- cher Betriebsteile. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er- folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder. 24. Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsabla u fes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. 25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentliche n Aufwendungen 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis tungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbeziehungen 60 Graphische Darstellungen  zu den Erträgen und Aufwendungen gem. Gesamtergebnisplan  zu den Einzahlungen und Auszahlungen gem. Gesamtfinanzplan und  zu wesentlichen Positionen des Haushaltes der 61 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Ergebnisplan (Angaben in Euro) 4.662.537.660 4.863.422.798 Erträge Aufwendungen Gesamtvolumen: Erträge: Aufwendungen: Steuern und ähnliche Abgaben 2.518.025.000 54% Zuwendungen und allg. Umlagen 842.556.647 18% sonstige Transfererträge 69.460.446 2% öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 360.591.443 8% privatrechtl. Leistungsentgelte 88.404.080 2% Kostenerstattungen und Umlagen 485.059.549 10% sonstige ordentliche Erträge 208.016.087 4% aktivierte Eigenleistungen 5.575.884 0% Finanzerträge 84.848.524 2% Personal- aufwendungen 1.129.079.520 23% Versorgungs- aufwendungen 67.420.300 1% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.678.313 13% Bilanzielle Abschreibungen 193.717.815 4% Transfer- aufwendungen 1.848.915.303 38% sonstige ordentl. Aufwendungen 884.985.557 18% Zinsen und sonst. Finanz- aufwendungen 135.625.989 3% 62 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Finanzplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen 5.230.901.610 5.426.992.868 Einzahlungen Auszahlungen *) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen Einzahlungen: Auszahlungen: Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.331.507.841 83% Zuwendungen für Investitions- maßnahmen 93.615.105 2% Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 36.737.000 1% Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0% Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5.000.000 0% Sonstige Investitions- einzahlungen 4.331.800 0% Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *) 759.109.864 14% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.340.080.100 80% Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 52.449.000 1% Auszahlungen für Baumaßnahmen 278.120.279 5% Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 84.166.443 2% Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 34.437.000 1% Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 19.123.847 0% Sonstige Investitionsauszahlun gen 74.893.200 1% Tilgung und Gewährung von Darlehen *) 543.723.000 10% 63 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: 4.662.537.660 4.863.422.798 Erträge Aufwendungen Erträge: Aufwendungen: 01 - Innere Verwaltung 82.253.309 2% 02 - Sicherheit und Ordnung 174.935.367 4% 03 - Schulträgeraufgaben 132.898.034 3% 04 - Kultur und Wissenschaft 28.826.431 1% 05 - Soziale Hilfen 482.111.195 10% 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 378.440.606 8% 07 - Gesundheitsdienste 4.745.725 0% 08 - Sportförderung 3.818.493 0% 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10.496.610 0% 10 - Bauen und Wohnen 92.603.033 2% 11 - Ver- und Entsorgung 83.911.875 2% 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 141.619.636 3% 13 - Natur- und Landschaftspflege 25.956.243 1% 14 - Umweltschutz 1.643.870 0% 15 - Wirtschaft und Tourismus 58.650.391 1% 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 2.953.289.243 63% 17 - Stiftungen 6.337.600 0% 01 - Innere Verwaltung 461.760.719 9% 02 - Sicherheit und Ordnung 324.798.497 7% 03 - Schulträgeraufgaben 414.109.748 9% 04 - Kultur und Wissenschaft 231.713.943 5% 05 - Soziale Hilfen 1.012.377.730 21% 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 907.402.147 19% 07 - Gesundheitsdienste 49.432.150 1% 08 - Sportförderung 35.090.617 1% 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 52.159.494 1% 10 - Bauen und Wohnen 182.457.048 4% 11 - Ver- und Entsorgung 8.063.052 0% 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 306.344.633 6% 13 - Natur- und Landschaftspflege 91.168.333 2% 14 - Umweltschutz 19.059.455 0% 15 - Wirtschaft und Tourismus 40.631.184 1% 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 720.652.449 15% 17 - Stiftungen 4.330.600 0% 18 - Bezirksorientierte Mittel 1.871.000 0% 64 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen: Auszahlungen: 907.785.269 1.086.912.769 01 Innere Verwaltung 35.056.495 € 4% 02 Sicherheit und Ordnung 1.494.000 € 0% 03 Schulträgeraufgaben 13.981.500 € 2% 04 Kultur und Wissenschaft 7.379.494 € 1% 05 Soziale Hilfen 3.746.500 € 0% 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 6.462.173 € 1% 08 Sportförderung 2.126.873 € 0% 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 1.523.000 € 0% 10 Bauen und Wohnen 1.050.000 € 0% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 36.756.591 € 4% 13 Natur- und Landschaftspflege 2.589.000 € 0% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 795.619.643 € 88% 17 Stiftungen - € 0% 01 Innere Verwaltung 62.428.862 € 6% 02 Sicherheit und Ordnung 35.530.654 € 3% 03 Schulträger- aufgaben 27.102.437 € 2% 04 Kultur und Wissenschaft 46.879.522 € 4% 05 Soziale Hilfen 7.365.118 € 1% 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 20.290.822 € 2% 07 Gesundheitsdienste 561.312 € 0% 08 Sportförderung 23.322.880 € 2% 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 15.606.142 € 1% 10 Bauen und Wohnen 46.341.000 € 4% 11 Ver- und Entsorgung 5.326.000 € 0% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 145.419.542 € 13% 13 Natur- und Landschaftspflege 19.900.633 € 2% 14 Umweltschutz 1.052.035 € 0% 15 Wirtschaft und Tourismus 2.784.500 € 0% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 627.001.310 € 58% 17 Stiftungen - € 0% 65 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Hebesätze der Gewerbesteuer 1988 - 2010 = 450 v.H. ab 2011 = 475 v.H. 66 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 1.600,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.043,0 794,6 908,1 981,4 838,9 1.007,7 987,8 905,5 1.317,3 1.191,9 1.290,5 1.411,0 1.452,8 1.507,8 1.544,9 Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) - in Mio. € - 67 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 385,17 359,68 339,88 369,62 408,58 428,58 452,96 500,96 517,23 547,10 575,40 612,20 648,30 685,30 722,30 Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer - in Mio. € - 68 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 199,7 201,7 204,3 210,1 217,8 216,9 217,5 218,9 220,3 232,8 233,4 235,1 236,6 239,6 239,6 1.043,0 794,6 908,1 981,4 838,9 1.007,7 987,8 905,5 1.317,3 1.191,9 1.290,5 1.411,0 1.452,8 1.507,8 1.544,9 494,7 474,0 460,3 491,6 539,6 559,5 586,1 652,4 672,7 733,0 780,5 827,6 869,3 912,1 955,1 Entwicklung der wichtigsten Steuern - in Mio. € - Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation) 69 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.380,00 1.136,90 1.195,60 1.320,10 1.355,10 1.394,20 1.421,50 1.518,40 1.753,99 1.826,09 1.812,36 1.973,32 2.133,17 2.218,48 2.285,11 Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage, Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage - in Mio. € - 70 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 647,7 693,2 750,3 740,7 752,0 805,9 832,3 885,0 879,7 972,1 1.012,7 1.129,1 1.133,8 1.187,3 1.180,3 69,6 44,6 51,8 48,2 37,7 60,3 55,9 53,8 45,7 66,3 64,3 67,4 69,1 70,8 72,5 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - in Mio. € - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 71 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 242,0 253,7 251,5 251,3 275,6 283,0 292,1 306,7 320,3 312,6 348,7 339,7 362,8 374,2 385,0 Entwicklung der Landschaftsumlage - in Mio. € - 72 0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 24,2 37,7 43,0 38,6 35,2 37,8 32,5 32,5 55,2 77,8 52,7 52,7 52,4 52,6 52,6 100,7 63,0 128,6 118,5 116,4 139,9 152,7 151,8 161,3 375,1 265,8 300,0 278,1 229,1 178,3 21,5 22,7 38,2 62,8 41,2 59,8 68,1 58,9 85,0 70,4 78,3 83,2 84,2 72,4 49,7 Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen - in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 169,4 181,6 192,6 180,0 193,7 293,2 181,1 182,3 200,1 191,1 187,2 193,7 197,2 189,4 195,6 Bilanzielle Abschreibungen - in Mio. € - * davon rd. 107,5 Mio. Euro außerplanmäßige AfA Historisches Archiv 74 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.787,0 2.963,2 2.914,0 2.960,2 2.961,1 2.801,7 2.725,5 2.687,9 2.665,2 2.579,7 2.489,7 2.400,9 2.424,4 2.356,9 2.247,1 2.162,9 2.104,8 1.974,8 2.140,2 2.349,5 Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € - 75 0 50 100 150 200 250 300 350 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 67,7 75,5 79,3 91,7 93,6 98,9 104,1 114,2 131,9 129,2 136,7 177,3 183,1 191 189,7 195,8 118,1 117,8 104,7 97,7 98,5 88,5 82,4 75,1 65,8 57,9 50,3 80,3 112,9 122,2 137,1 134,3 185,8 193,3 184 189,4 192,1 187,4 186,5 189,3 197,7 187,1 187 257,6 296 313,2 326,8 330,1 Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen - in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen ohne Kassenkredite Gesamtauszahlungen Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen. 76 in 1.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 2021 2022 2019 168.381 125.983 99.758 2018 102.305 101.425 0 2016/2017 33.750 0 0 Summe 304.436 227.408 99.758 nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- 295.381 221.331 149.829 sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 77 Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand Art der Schulden 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1. Anleihen 0 0 0 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.974.812 2.140.168 2.349.527 2.1 von verbundenen Unternehmen 872 840 640 2.2 von Beteiligungen 0 0 0 2.3 von Sondervermögen 0 0 0 2.4 vom öffentlichen Bereich 105 1.035 1.922 2.4.1 vom Bund 0 0 0 2.4.2 vom Land 0 0 0 2.4.3 von Gemeinden 105 1.035 1.922 2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0 2.5 vom privaten Kreditmarkt 1.973.835 2.138.293 2.346.965 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.973.835 2.138.293 2.346.965 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 694.134 900.000 1.087.700 3.1 vom öffentlichen Bereich 0 0 0 3.2 vom privaten Kreditmarkt 694.134 900.000 1.087.700 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 28.964 1.487 1.487 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.331 48.552 48.552 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.840 2.780 2.780 7. Sonstige Verbindlichkeiten 179.043 113.566 113.566 8. Erhaltene Anzahlungen 189.807 140.000 140.000 9. Summe aller Verbindlichkeiten 3.158.931 3.346.553 3.743.612 Nachichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.) 1.134.380 1.054.288 984.106 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 78 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019 Die Angabe der Kennzahlen für 2017 beruht auf dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017. Die Kennzahlen für den Zeitraum 2019 bis 2022 entsprechen den Werten der aktuellen Haushaltsplanung. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettosteuerquote 50,70% 52,06% 51,50% 52,90% 54,38% 54,76% 55,46% Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds, Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit Drittfinanzierungsquote 44,84% 49,98% 46,64% 46,08% 46,08% 44,03% 42,78% Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen Zuwendungsquote 18,62% 19,73% 18,22% 18,41% 18,50% 18,13% 18,38% Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge Personalintensität 21,13% 22,48% 22,61% 23,88% 23,92% 24,18% 24,05% Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der or- dentlichen Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,85% 12,63% 13,02% 12,77% 12,83% 12,24% 11,78% Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungs- aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwen- dungen 79 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Transferaufwandsquote 40,71% 40,10% 40,44% 39,11% 38,36% 38,61% 39,20% Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der or- dentlichen Aufwendungen Abschreibungsintensität 4,47% 3,88% 3,97% 3,91% 3,98% 3,74% 3,80% Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Zinslastquote 1,91% 2,12% 2,53% 2,87% 3,42% 4,08% 3,97% Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentli- chen Aufwendungen 80 Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen 81 Ergebnis der Nr. Fraktion/Gruppe Haushaltsjahr Vorjahr Jahresrechnung Erläuterungen* 2019 2018 2016 € € € 1 2 3 4 5 SPD-Fraktion 966.250 € 953.850 € 930.300 € CDU-Fraktion 958.950 € 946.550 € 923.400 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 616.950 € 611.850 € 596.700 € Fraktion Die Linke.Köln 236.950 € 233.650 € 227.950 € FDP-Fraktion 229.050 € 225.750 € 219.850 € AfD-Fraktion 141.950 € 89.550 € 86.350 € Ratsgruppe GUT 94.633 € 59.700 € 53.775 € Ratsgruppe BUNT 95.233 € 60.300 € 54.975 € Ratsgruppe Rot-Weiß 94.633 € 59.700 € 53.775 € * Erläuterungen: Die Fraktionen im Rat erhalten einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. Außerdem erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Fraktions-/Gruppenmitglied. Die Bezirksvertretungsfraktionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 50,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion bzw. Gruppe enthalten. Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen Teil A: Geldleistungen 82 Fraktion: SPD Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 421.911 395.135 26.776 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 621.406 63.022 558.383 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 7.358 8.688 -1.330 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 78.577 79.686 -1.109 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 26.204 26.569 -365 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 40.560 40.800 -240 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 5.708 6.075 -367 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 83 Fraktion: CDU Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 299.568 303.176 -3.609 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 62.406 58.658 3.747 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 7.586 8.217 -631 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 78.577 79.686 -1.109 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 26.786 27.160 -374 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 40.560 40.800 -240 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.467 4.873 -406 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 84 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 168.496 156.845 11.652 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 56.126 56.918 -792 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 23.471 23.802 -331 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 31.637 31.824 -187 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 3.711 4.295 -585 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.573 19.573 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 85 Fraktion: Die Linke.Köln Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 22.451 22.767 -317 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 11.736 11.901 -166 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 13.588 13.668 -80 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 1.570 1.983 -412 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 86 Fraktion: FDP Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 61.362 66.189 -4.827 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 22.451 22.767 -317 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 13.240 13.425 -185 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 13.588 13.668 -80 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 1.351 1.343 8 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 87 Fraktion: AfD Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 11.225 11.384 -158 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 966 979 -13 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 4.462 4.488 -26 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 6.342 6.342 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 88 Gruppe: GUT Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 89 Gruppe: BUNT Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 90 Gruppe: Rot-Weiß Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 3.182 -3.182 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen Teil B: Geldwerte Leistungen 91 Auf der Grundlage der geltenden Ratsbeschlüsse erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen: Anzahl der Ratsmitglieder je Fraktion bzw. Gruppe 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM Dienstfahrzeug mit Fahrer 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Übernahme von Portokosten bis zu einer jährlichen Höhe von 1.000,00 € 1.500,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 4.090,00 € 4.090,00 € 6.135,00 € 6.135,00 € 7.669,00 € Übernahme von Telefongebühren bis zu einer jährlichen Höhe 1.300,00 € 2.000,00 € 3.835,00 € 3.835,00 € 7.669,00 € 7.669,00 € 10.226,00 € 10.226,00 € 11.504,00 € Büroräume einschließlich Nebenkosten 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Sitzungsräume einschließlich Nebenkosten 0 0 1 1 2 2 2 2 3 Anzahl PC 2 4 6 9 10 11 13 14 16 Anzahl der Internetanschlüsse 2 4 6 9 10 11 13 14 16 Anzahl der Faxgeräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anzahl der Telefongeräte 2 2 3 5 10 14 16 18 20 Anzahl der Kopiergeräte 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Anlage 1 Gewährung von Sachleistungen Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW Erläuterungen zu den Sachzuwendungen 92 Übersicht über die städtischen Dienstwohnungen 93 Adlerstr. 13 50997 Köln Albert-Schweitzer-Str. 6 51147 Köln Albert-Schweitzer-Str. 8 51147 Köln Albertusstr. 19 50667 Köln Alte Roemerstr. 173 50769 Köln Alte Römerstr. 171 50769 Köln Alte Wipperfürther Str. 49 51065 Köln Alter Militärringstr. 96 50933 Köln Altonaer Str. 32 50737 Köln Alzeyer Str. 12 50739 Köln Am Altenberger Kreuz 14 51105 Köln Am Deutzer Stadtgarten 1 50679 Köln Am Feldrain 10 51061 Köln Am Grauen Stein 26 51105 Köln Am Heilgenhäuschen 13 50859 Köln Am Hirschsprung 17 51109 Köln Am Pistorhof 11a 50827 Köln Am Portzenacker 1 b 51069 Köln Am Rosengarten 78 50827 Köln Am Rosengarten 89 50827 Köln Am Rosenmaar 3 51061 Köln Am Vorgebirgstor 2 50969 Köln An den Kaulen 64 50769 Köln An St. Theresia 1 51067 Köln Andreas-Hermes-Str. 2 - 4 51109 Köln Annastr. 63 50968 Köln Antwerpener Str. 19 50672 Köln Auenweg 88 50996 Köln Auenweg 88 50996 Köln Auenweg 88 50996 Köln Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG 51061 Köln Auf dem Sandberg 120 51105 Köln Auguststr. 1 50733 Köln Bachemer Str. 69 50931 Köln Balsaminenweg 52 50769 Köln Barthelstr. 85 50823 Köln Bergisch Gladbacher Str. 792 51069 Köln Berliner Str. 36 51149 Köln Berliner Str. 975 51069 Köln Bernhard-Letterhaus-Str. 17 50670 Köln Bernkasteler Str. 9 50969 Köln Biggestr. 2 50931 Köln Brehmstr. 2 50733 Köln Brüggener Str. 1 50969 Köln Bülowstr. 23 50733 Köln Bülowstr. 88 50733 Köln Burgwiesenstr. 125, 1. OG 51067 Köln Cäsarstr. 23 50968 Köln Castroper Str. 7 50735 Köln Charlierstr. 13 51065 Köln Danzierstr. 146a 51063 Köln Dellbrücker Hauptstr. 22/24 51069 Köln Diepenthalstr. 12 51061 Köln Diesterwegstr. 67 51109 Köln Düssesldorfer Str. 13 a 51063 Köln Eichendorffstr. 38 51147 Köln Eitorfer Str. 16 50679 Köln Eitorfer Str. 26 50679 Köln Eumeniusstr. 4 50679 Köln Europaring 51 - 53 51109 Köln Euskirchener Str. 50 50935 Köln Everhardstr. 60 50823 Köln Frankenplatz 18 51149 Köln Frankfurter Str. 348 51103 Köln Frankstr. 26 50676 Köln Freiligrathstr. 60 50935 Köln Fühlinger Weg 5 50765 Köln Garthestr. 20 - 24 50735 Köln Geilenkircher Str. 52 50933 Köln Genovevastr. 58 51063 Köln Georgstr. 9-13 50676 Köln Godorfer Hauptstr. 73 50997 Köln 94 Gotenring 5 50679 Köln Graf-Adolf-Str. 59 51065 Köln Gravenreuthstr. 5-7 50823 Köln Großer Griechenmarkt 76 50676 Köln Gut Leidenhausen 119 b 51147 Köln Hachenburger Str. 11 51105 Köln Hansaring 52 50670 Köln Hauptstr. 426 51143 Köln Hauptstr. 430 51143 Köln Heinrichstr. 51 50676 Köln Helene-Weber-Platz 1 51109 Köln Herbigstr. 13 50825 Köln Heßhofstr. 45 51107 Köln Hinter der Kirche 3 - 7 51143 Köln Hohe Str. 77-79 51149 Köln Holweider Str. 4 51065 Köln Honschaftsstr. 312 51061 Köln Horststr. 1 51063 Köln Humboldtstr. 10 51145 Köln Humboldtstr. 43 50676 Köln Humboldtstr. 92 51145 Köln Im Gremberg 2 51107 Köln Irisweg 2 51143 Köln Jahnstr. 1 51147 Köln Judenkirchhofsweg 8 50679 Köln Kantstr. 1 51103 Köln Kapitelstr.24-26 51103 Köln Karl-Marx-Allee 3 50769 Köln Karl-Marx-Allee 43 50769 Köln Kartäuserwall 40 50676 Köln Kattowitzer Str. 48 51065 Köln Kattowitzer Str. 50 51065 Köln Kölner Str. 37 50859 Köln Kuckucksweg 2 50997 Köln Langemass 21 51063 Köln Lärchenweg 13 50767 Köln Lasallestr. 59 51065 Köln Lebensbaumweg 51 50767 Köln Leuchterstr. 25 51069 Köln Lindenbornstr. 15 50823 Köln Lindenburger Allee 38 50931 Köln Lochnerstr. 13 - 15 50674 Köln Lohmarer Str. 11 51105 Köln Lohrbergstr. 46 50939 Köln Longericher Hauptstr. 85 50739 Köln Loreleystr. 3 - 5 50677 Köln Luzerner Weg 72 51063 Köln Mainstr. 5 50996 Köln Mainstr. 73 50996 Köln Marienplatz 2 50676 Köln Martinusstr. 28 50765 Köln Max-Planck-Straße 4 50354 Hürth Meerfeldstr. 50 50737 Köln Mengenicher Str. 28 50829 Köln Merianstr. 11-15 50765 Köln Militärringstr. 6 Fort VI 0 50935 Köln Mommsenstr. 5 50935 Köln Mörikeweg 4 51147 Köln Neumarkt 19 - 21 50667 Köln Neusser Str. 421 50733 Köln Neusser Str. 605 50737 Köln Nibelungenstr 50 a 50739 Köln Niehler Damm 155 50735 Köln Niehler Kirchweg 118 50733 Köln Niehler Kirchweg 120 50733 Köln Nikolausstr 54 50937 Köln Nußbaumerstr. 254 50825 Köln Oranjehofstr. 105, Bootshaus Dienstwhg. 50769 Köln Osterather Str 13 50739 Köln Ottostr. 87 50823 Köln Peter-Grieß-Str. 5 - 7 51061 Köln 95 Poller Hauptstr. 61-65 51105 Köln Raderthalgürtel 3 50968 Köln Redwitzstr. 80 50937 Köln Remscheider Str. 60 51103 Köln Ricarda-Huch-Str. 60 51061 Köln Riphahnstr. 40 50769 Köln Rochusstr. 145 50827 Köln Römerstr. 94 50996 Köln Schiefersburger Weg 79 50739 Köln Schmittgasse 66 51143 Köln Schulstr. 14 50767 Köln Severinswall 40/40a 50678 Köln Soldiner Str. 68 50767 Köln Sportplatzstr. 82 51147 Köln Stenzelbergstr. 3 50939 Köln Stresemannstr. 38 1.OG 51149 Köln Sürther Str. 191 50999 Köln Thusneldastr. 17 50679 Köln Thymianweg 1a 51061 Köln Tiefentalstr. 66 51063 Köln Tollerstr. 25 50829 Köln Universitätsstr. 100 50674 Köln Usinger Str. 24 51105 Köln Vogelsanger Str. 453 50825 Köln Volberger Weg 17 51107 Köln Volkhovener Weg 140 50767 Köln Von-Bodelschwingh-Str. 24 51061 Köln Von-Quadt-Str.78 51069 Köln Waisenhausgasse 1 50676 Köln Weiler Weg 95 50765 Köln Weinsbergstr. 72 50823 Köln Westerwaldstr 90 51105 Köln Wilhelm-Schreiber-Str. 56 50827 Köln Zugweg 42-44 50677 Köln Zugweg 46 50677 Köln Zülpicher Str. 194 50937 Köln Zwirnerstr. 15-17 50678 Köln 96 Organisationsbezogene Darstellung 97 98 Dezernat OB Dezernat der Oberbürgermeisterin 99 100 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.986 0 0 0 42.226 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 42.226 0 0 0 0 42.226 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 57.986 52.226 0 10.000 0 0 52.226 0 10.000 0 0 52.226 11.077.370 0 2.724.538 112.760 10.676.284 0 2.641.927 112.760 480.123 480.123 11.402.796 0 2.684.070 112.760 480.123 11.066.240 0 2.684.070 112.760 480.123 9.133.262 23.528.053 -23.470.067 0 8.892.747 22.803.841 -22.751.615 0 0 0 9.131.095 23.810.845 -23.758.619 0 0 9.197.104 23.540.297 -23.488.071 0 0 0 -23.470.067 0 0 -22.751.615 0 0 0 0 -23.758.619 0 0 0 -23.488.071 0 0 0 -23.470.067 0 1.015.603 0 -22.751.615 0 992.842 -24.485.670 -23.744.457 0 -23.758.619 0 1.015.753 -24.774.372 0 -23.488.071 0 1.012.455 -24.500.526 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 66.766 0 0 0 0 10.000 0 0 76.766 9.954.969 0 2.142.315 178.210 498.261 8.937.620 21.711.376 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 877.989 -22.512.598 0 1.409.689 0 0 0 202 114.703 0 0 1.524.594 9.638.846 0 2.262.799 125.259 433.796 9.066.691 21.527.391 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 961.160 -20.963.957 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 101 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 6.578 0 0 0 0 6.578 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.152 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.960 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 147.152 -140.573 110.000 -110.000 195.000 -195.000 0 0 392.960 -392.960 110.000 -110.000 110.000 -110.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 102 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin 0000-0101-0-0001 6.578 0 0 -129.578 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -110.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 -392.960 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 6.960 0 0 -805.719 6.960 0 0 -1.723.679 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 136.156 110.000 195.000 0 392.960 110.000 110.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 812.679 1.730.639 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 103 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 20.051 0 0 0 20.051 0 0 86.882 86.882 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 20.051 0 0 86.882 0 20.051 0 0 86.882 500 4.150 0 0 500 4.150 0 0 111.583 111.583 500 4.150 0 0 111.583 500 4.150 0 0 111.583 3.478.848 0 627.891 93.842 3.394.243 0 616.568 97.770 11.214 11.214 3.593.351 0 621.800 96.142 11.214 3.525.687 0 621.800 96.142 11.214 758.361 4.970.155 -4.858.572 0 766.214 4.886.010 -4.774.426 0 0 0 800.482 5.122.990 -5.011.406 0 0 809.984 5.064.827 -4.953.244 0 0 0 -4.858.572 0 0 -4.774.426 0 0 0 0 -5.011.406 0 0 0 -4.953.244 0 0 0 -4.858.572 0 533.990 0 -4.774.426 0 518.506 -5.392.562 -5.292.933 0 -5.011.406 0 534.092 -5.545.499 0 -4.953.244 0 531.848 -5.485.092 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 20.051 0 0 86.882 500 4.150 0 0 111.583 3.339.512 0 627.195 108.829 11.586 744.378 4.831.500 -4.719.917 0 0 0 -4.719.917 0 0 0 -4.719.917 0 440.371 -5.160.289 0 62.448 0 0 81.799 0 1.880 0 0 146.128 2.660.681 0 393.650 54.749 13.674 407.851 3.530.605 -3.384.477 0 0 0 -3.384.477 0 0 0 -3.384.477 0 142.491 -3.526.968 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 104 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.557 0 0 0 0 0 154.050 0 0 0 0 0 144.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.550 0 0 0 0 0 121.550 0 0 0 0 0 121.550 0 0 0 56.557 -56.557 154.050 -154.050 144.050 -144.050 0 0 121.550 -121.550 121.550 -121.550 121.550 -121.550 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 105 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0000-0111-0-0001 0 0 0 -49.754 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -134.050 0 0 0 -114.050 0 0 0 0 0 0 0 -101.550 0 0 0 -101.550 0 0 0 -101.550 1300-0111-0-1000 0 0 0 -6.803 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -20.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -144.636 0 0 0 -700.925 0 0 0 -1.253.675 0 0 0 -254.636 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 49.754 134.050 114.050 0 101.550 101.550 101.550 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 700.925 1.253.675 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.803 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 144.636 254.636 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -101.550 0 0 0 -20.000 0 101.550 0 20.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 106 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.086 0 0 0 90.000 5.995 0 0 98.081 1.068.680 0 280.737 55.409 0 178.345 1.583.171 -1.485.090 0 0 0 -1.485.090 0 0 0 -1.485.090 0 263.546 -1.748.636 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 107 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.489 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 34.489 -34.489 19.550 -19.550 19.550 -19.550 0 0 19.550 -19.550 19.550 -19.550 19.550 -19.550 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 108 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service 1301-0104-0-0001 0 0 0 -34.489 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 0 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -547.937 0 0 0 -645.687 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 34.489 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 547.937 645.687 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 109 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 70 0 0 0 0 70 0 0 0 116.880 0 0 0 116.880 0 0 0 116.950 116.950 116.880 0 0 0 116.950 116.880 0 0 0 116.950 6.212.672 0 1.890 18.300 5.931.787 0 1.890 20.100 0 0 6.379.090 0 1.890 19.500 0 6.138.943 0 1.890 19.080 0 528.116 6.760.978 -6.644.028 0 562.163 6.515.940 -6.398.990 0 0 0 601.168 7.001.648 -6.884.698 0 0 614.055 6.773.967 -6.657.017 0 0 0 -6.644.028 0 0 -6.398.990 0 0 0 0 -6.884.698 0 0 0 -6.657.017 0 0 0 -6.644.028 0 199.749 0 -6.398.990 0 194.129 -6.843.778 -6.593.119 0 -6.884.698 0 199.787 -7.084.484 0 -6.657.017 0 198.972 -6.855.990 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 70 0 0 0 110.580 0 0 0 110.650 5.578.301 0 7.475 46.270 0 526.041 6.158.088 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 165.765 -6.213.203 0 70 0 0 0 157.756 0 0 0 157.826 5.529.712 0 1.375 24.825 0 465.352 6.021.264 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 139.512 -6.002.950 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 110 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.739 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 35.739 -35.739 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 -20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdecku ng / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 111 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt 0000-0102-0-0001 0 0 0 -35.739 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -209.368 0 0 0 -309.368 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 35.739 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.368 309.368 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 112 Dezernat OB Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 705.641 0 0 0 705.641 0 0 17.000 17.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 705.668 0 0 17.000 0 705.641 0 0 17.000 263.750 0 14.000 0 263.750 0 13.000 0 1.000.391 999.391 263.750 0 13.000 0 999.418 263.750 0 13.000 0 999.391 5.077.229 0 1.809.245 98.538 4.872.961 0 2.081.655 98.538 5.736.295 5.656.295 5.217.611 0 1.767.957 98.538 5.656.295 5.044.341 0 1.901.862 98.538 5.656.295 1.908.353 14.629.659 -13.629.269 0 1.889.489 14.598.939 -13.599.548 0 0 0 1.917.894 14.658.296 -13.658.878 0 0 1.933.063 14.634.098 -13.634.708 0 0 0 -13.629.269 0 0 -13.599.548 0 0 0 0 -13.658.878 0 0 0 -13.634.708 0 0 0 -13.629.269 0 206.984 0 -13.599.548 0 201.554 -13.836.253 -13.801.102 0 -13.658.878 0 207.020 -13.865.898 0 -13.634.708 0 206.233 -13.840.941 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 619.283 0 0 15.000 286.550 0 18.000 0 938.833 4.749.734 0 400.450 98.972 1.649.061 1.974.196 8.872.414 -7.933.581 0 0 0 -7.933.581 0 0 0 -7.933.581 0 174.151 -8.107.731 0 681.943 500 0 12.273 364.015 16.632 14.687 0 1.090.051 4.512.523 0 518.002 77.826 675.893 1.890.601 7.674.846 -6.584.795 0 0 0 -6.584.795 0 0 0 -6.584.795 0 143.493 -6.728.288 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 113 Dezernat OB Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 646 0 0 0 0 646 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.992 42.373 0 0 0 0 1.800.000 141.000 0 0 0 0 1.150.000 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000 0 0 0 0 0 141.000 0 0 0 0 0 141.000 0 0 0 389.364 -388.718 1.941.000 -1.941.000 1.291.000 -1.291.000 0 0 141.000 -141.000 141.000 -141.000 141.000 -141.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 114 Dezernat OB Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung 0000-1501-0-0001 646 0 0 -16.730 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 8040-1501-0-5000 0 0 0 -79.140 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 0 -607.200 0 0 0 -779.000 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 8040-1501-1-5001 0 0 0 -281.849 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.204.043 0 0 0 -3.031.516 16.293 0 0 -199.624 16.293 0 0 -259.624 0 0 0 -4.804.716 0 0 0 -2.704.043 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 17.376 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 215.917 275.917 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 54.143 478.200 650.000 0 0 0 0 2.129.177 3.257.377 24.997 129.000 129.000 0 129.000 129.000 129.000 902.339 1.547.339 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 115 Dezernat OB Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung 8040-1501-6-5002 0 0 0 -11.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Win-Win Sanierung Krebelshof Summe 0 0 0 -321.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.000 0 0 0 -332.800 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 11.000 321.800 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.000 332.800 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 116 Dezernat OB Amt III/2 Medienstabsstelle Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.559 0 1.500.321 1.820 532.193 0 1.500.321 1.820 1.333.000 1.333.000 563.691 0 1.500.321 1.820 1.333.000 553.007 0 1.500.321 1.820 1.333.000 47.800 3.428.500 -3.428.500 0 47.800 3.415.134 -3.415.134 0 0 0 47.800 3.446.632 -3.446.632 0 0 47.800 3.435.948 -3.435.948 0 0 0 -3.428.500 0 0 -3.415.134 0 0 0 0 -3.446.632 0 0 0 -3.435.948 0 0 0 -3.428.500 0 14.361 0 -3.415.134 0 13.923 -3.442.861 -3.429.057 0 -3.446.632 0 14.364 -3.460.997 0 -3.435.948 0 14.301 -3.450.248 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.761 0 1.500.330 2.220 1.310.511 38.343 3.249.165 -3.249.165 0 0 0 -3.249.165 0 0 0 -3.249.165 0 11.710 -3.260.875 0 0 1.170 0 0 0 1.094 0 0 2.264 437.395 0 123.335 1.170 1.530.540 33.532 2.125.972 -2.123.708 0 0 0 -2.123.708 0 0 0 -2.123.708 0 7.591 -2.131.299 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 117 Dezernat OB Amt III/2 Medienstabsstelle Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.084 -1.084 1.500 -1.500 1.500 -1.500 0 0 1.500 -1.500 1.500 -1.500 1.500 -1.500 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 118 Dezernat OB Amt III/2 Medienstabsstelle 0000-1501-0-0001 0 0 0 -1.084 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 -1.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -16.119 0 0 0 -23.619 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.084 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 16.119 23.619 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 119 120 Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht 121 122 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 6.585 0 1.000 0 6.585 0 1.000 163.655 163.655 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.585 0 1.000 163.655 0 6.585 0 1.000 163.655 3.863.991 103.645 0 0 3.863.991 103.645 0 0 4.138.876 4.138.876 3.863.991 103.645 0 0 4.138.876 3.863.991 103.645 0 0 4.138.876 14.275.890 0 3.555.757 154.195 13.904.330 0 3.548.062 157.618 1.910.215 1.910.215 14.740.684 0 3.551.561 160.074 1.910.215 14.440.769 0 3.551.561 152.938 1.910.215 4.094.584 23.990.641 -19.851.766 0 4.297.834 23.818.059 -19.679.184 0 0 0 4.610.458 24.972.992 -20.834.116 0 0 4.712.323 24.767.807 -20.628.931 0 0 0 -19.851.766 0 0 -19.679.184 0 0 0 0 -20.834.116 0 0 0 -20.628.931 0 0 0 -19.851.766 0 4.567.591 0 -19.679.184 0 4.458.450 -24.419.356 -24.137.633 0 -20.834.116 0 4.568.312 -25.402.428 0 -20.628.931 0 4.552.496 -25.181.427 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 10.186 0 12.123.759 453.734 3.607.634 192.069 0 0 16.387.382 27.386.648 0 3.693.430 573.182 1.843.704 12.277.691 45.774.654 -29.387.272 0 2.000 -2.000 -29.389.272 0 0 0 -29.389.272 0 4.141.986 -33.531.258 0 13.208 42.579 14.298.361 616.762 3.764.145 153.902 0 0 18.888.956 27.700.529 0 3.210.018 403.963 1.781.907 13.350.331 46.446.748 -27.557.791 0 0 0 -27.557.791 0 0 0 -27.557.791 0 3.179.413 -30.737.204 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 123 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 20.629 3.438 0 0 0 24.067 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.323 1.836.828 0 0 0 0 0 1.999.320 0 0 0 0 0 1.052.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857.563 0 0 0 0 0 902.580 0 0 0 0 0 902.580 0 0 0 1.855.151 -1.831.085 1.999.320 -1.999.320 1.052.045 -1.052.045 0 0 857.563 -857.563 902.580 -902.580 902.580 -902.580 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 124 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0000-0111-0-0001 1.509 0 0 -139.051 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -264.000 0 0 0 -256.000 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0000-0111-0-0002 0 0 0 -14.361 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0000-0111-0-0003 0 3.438 0 -37.855 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 3.438 0 -193.127 0 0 0 -249.349 4.369 0 0 -1.088.165 4.369 0 0 -1.734.165 0 0 0 -354.349 0 3.438 0 -307.127 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 140.560 264.000 256.000 0 42.000 42.000 42.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.092.534 1.738.534 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.361 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 249.349 354.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.293 114.000 0 0 0 0 0 196.565 310.565 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 125 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0000-0207-0-0001 0 0 0 -68.739 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -533.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0207-0-0002 0 0 0 -88.643 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0207-0-0003 0 0 0 -33.105 Erwerb v. Vermögensg. GWG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.270 0 0 0 -399.208 0 0 0 -295.233 0 0 0 -828.233 0 0 0 -615.208 0 0 0 -175.270 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 68.739 533.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 295.233 828.233 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.643 216.000 0 0 0 0 0 399.208 615.208 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.105 0 0 0 0 0 0 175.270 175.270 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 126 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0000-0505-0-0001 0 0 0 -2.557 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG Summe 0 0 0 -1.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0213-0208-0-0001 0 0 0 -93.818 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0272-0416-0-0100 0 0 0 -18.323 Generalsanierung Rathaussaal Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -271.006 0 0 0 -393.491 0 0 0 -97.459 0 0 0 -118.459 0 0 0 -440.491 0 0 0 -271.006 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.557 1.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 97.459 118.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.818 47.000 0 0 0 0 0 393.491 440.491 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.323 0 0 0 0 0 0 271.006 271.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 127 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0272-0416-0-0200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Summe 0 0 0 -53.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 4010-0301-1-0001 0 0 0 -170.967 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4010-0301-2-0001 0 0 0 -162.368 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -601.551 0 0 0 -1.314.200 0 0 0 -221.948 0 0 0 -286.948 0 0 0 -1.439.200 0 0 0 -681.551 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 53.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 221.948 286.948 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 1.314.200 1.439.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 128 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-3-0001 0 0 0 -73.787 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4010-0301-4-0001 0 0 0 -93.578 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 4010-0301-5-0001 0 0 0 -136.624 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -8.000 0 0 0 -8.160 0 0 0 0 0 0 0 -8.323 0 0 0 -18.700 0 0 0 -18.700Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.030.521 0 0 0 -629.022 0 0 0 -571.609 0 0 0 -696.609 0 0 0 -719.022 0 0 0 -1.092.404 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 571.609 696.609 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 629.022 719.022 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 129 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-6-0001 0 0 0 -75.943 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 4010-0301-7-0001 0 0 0 -77.464 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -9.180 0 0 0 -9.363 0 0 0 0 0 0 0 -9.550 0 0 0 -9.741 0 0 0 -9.741 4010-0301-8-0001 0 0 0 -54.369 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -621.737 0 0 0 -643.172 0 0 0 -509.241 0 0 0 -609.241 0 0 0 -690.747 0 0 0 -721.737 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 509.241 609.241 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 130 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-9-0001 0 0 0 -174.057 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -35.650 0 0 0 -40.998 0 0 0 0 0 0 0 -47.148 0 0 0 -54.221 0 0 0 -54.221 4011-0301-8-0001 0 0 0 -2.534 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 4012-0301-1-0001 0 0 0 -4.671 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -85.067 0 0 0 -65.020 0 0 0 -911.225 0 0 0 -1.143.463 0 0 0 -120.020 0 0 0 -169.067 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 911.225 1.143.463 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000 85.067 169.067 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 131 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4013-0301-1-0001 798 0 0 -7.674 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -39.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 4013-0301-3-0001 0 0 0 -5.457 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 4013-0301-5-0001 0 0 0 -7.281 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -3.750 0 0 0 -3.825 0 0 0 0 0 0 0 -4.682 0 0 0 -8.250 0 0 0 -8.250Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -91.343 0 0 0 -70.291 8.969 0 0 -189.778 8.969 0 0 -393.778 0 0 0 -165.291 0 0 0 -120.100 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 198.747 402.747 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 70.291 165.291 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250 91.343 120.100 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 132 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4013-0301-6-0001 0 0 0 -2.860 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4013-0301-7-0001 0 0 0 -7.342 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -7.140 0 0 0 -7.282 0 0 0 0 0 0 0 -7.428 0 0 0 -7.577 0 0 0 -7.577 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.031 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.700 0 0 0 -23.805 0 0 0 0 0 0 0 -27.376 0 0 0 -31.483 0 0 0 -31.483Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -81.582 0 0 0 -88.210 0 0 0 -97.056 0 0 0 -142.056 0 0 0 -125.214 0 0 0 -216.429 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 97.056 142.056 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483 81.582 216.429 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 133 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4014-0301-2-0001 0 0 0 -1.498 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 0 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 4014-0301-6-0001 0 0 0 -5.383 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 0 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 4014-0301-7-0001 0 0 0 -3.841 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 0 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.341 0 0 0 -5.383 0 0 0 -1.498 0 0 0 -249.548 0 0 0 -158.518 0 0 0 -120.351 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.498 249.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627 5.383 158.518 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802 6.341 120.351 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 134 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4014-0301-8-0001 0 0 0 -1.412 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 0 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 4014-0301-9-0001 0 0 0 -92.659 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 0 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 4016-0301-0-0001 10.938 0 0 10.938 Ausstattung und Geräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 10.938 0 0 10.938 0 0 0 -97.359 0 0 0 -1.412 0 0 0 -109.057 0 0 0 -474.769 10.938 0 0 10.938 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.412 109.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482 97.359 474.769 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 135 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4016-0301-1-0001 0 0 0 -23.701 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4016-0301-4-0001 0 0 0 -5.028 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 4016-0301-9-0001 0 0 0 -11.529 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.100 0 0 0 -18.515 0 0 0 0 0 0 0 -21.293 0 0 0 -24.498 0 0 0 -24.498Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -40.234 0 0 0 -52.331 0 0 0 -385.813 0 0 0 -460.813 0 0 0 -137.331 0 0 0 -145.138 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 385.813 460.813 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 52.331 137.331 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498 40.234 145.138 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 136 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.671 0 263.500 0 1.671 0 263.500 3.024.100 3.024.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.671 0 263.500 3.024.100 0 1.671 0 263.500 3.024.100 52.626 479 0 0 52.626 479 0 0 3.342.375 3.342.375 52.626 479 0 0 3.342.375 52.626 479 0 0 3.342.375 9.820.690 0 32.759.787 223.836 9.825.287 0 33.734.837 223.836 0 0 10.183.981 0 34.739.164 223.836 0 10.213.994 0 35.773.596 221.736 0 9.068.601 51.872.915 -48.530.540 0 9.187.297 52.971.258 -49.628.883 0 0 0 9.326.953 54.473.935 -51.131.559 0 0 9.426.835 55.636.161 -52.293.786 0 0 0 -48.530.540 0 0 -49.628.883 0 0 0 0 -51.131.559 0 0 0 -52.293.786 0 0 0 -48.530.540 37.440.012 382.430 0 -49.628.883 37.440.012 370.752 -11.472.959 -12.559.623 0 -51.131.559 37.440.012 382.508 -14.074.055 0 -52.293.786 37.440.012 380.815 -15.234.589 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 14.946 0 1.963.500 3.024.100 103.634 479 0 0 5.106.658 15.576.127 0 28.699.777 272.783 0 8.938.429 53.487.115 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 37.410.764 878.214 -11.847.907 0 82.149 0 2.134.302 2.808.874 69.332 130.329 0 0 5.224.986 15.000.344 0 29.419.897 371.114 0 8.040.942 52.832.298 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 37.920.448 673.583 -10.360.446 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 137 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.204 0 0 0 0 1.204 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.993 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 283.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 289.993 -288.788 153.000 -153.000 283.000 -283.000 0 0 93.000 -93.000 93.000 -93.000 93.000 -93.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 138 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste 0000-0106-0-0001 1.204 0 0 -273.676 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -153.000 0 0 0 -283.000 0 0 0 0 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0000-0106-0-0005 0 0 0 -15.113 Telefonanlage Bürgertelefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -139.724 31.774 0 0 -1.839.393 31.774 0 0 -2.554.393 0 0 0 -139.724 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 274.880 153.000 283.000 0 93.000 93.000 93.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.871.167 2.586.167 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.113 0 0 0 0 0 0 139.724 139.724 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 139 Dezernat I Amt 11 Personal- und Organisationsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.482 0 0 0 21.482 0 0 119.025 119.025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 21.482 0 0 119.025 0 21.482 0 0 119.025 11.673.000 7.991.121 0 0 11.673.000 8.543.121 0 0 19.804.628 20.356.628 11.673.000 8.852.121 0 0 20.665.628 11.673.000 9.187.121 0 0 21.000.628 100.673.683 67.420.300 5.553.070 801.346 115.349.740 69.086.900 9.236.073 1.039.846 0 0 120.332.299 70.773.500 3.404.073 986.346 0 119.720.786 72.480.706 3.404.073 980.346 0 19.182.483 193.630.882 -173.826.254 0 20.079.620 214.792.179 -194.435.550 0 0 0 20.852.487 216.348.705 -195.683.077 0 0 21.402.017 217.987.929 -196.987.300 0 0 0 -173.826.254 0 0 -194.435.550 0 0 0 0 -195.683.077 0 0 0 -196.987.300 0 0 0 -173.826.254 0 2.106.787 0 -194.435.550 0 2.050.390 -175.933.041 -196.485.941 0 -195.683.077 0 2.107.160 -197.790.237 0 -196.987.300 0 2.098.987 -199.086.288 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 21.482 0 0 55.160 15.715.965 7.543.290 0 0 23.335.898 55.621.842 64.331.400 2.889.529 644.483 0 16.972.049 140.459.303 -117.123.405 0 0 0 -117.123.405 0 0 0 -117.123.405 0 2.315.438 -119.438.843 0 33.089 0 0 74.494 21.643.535 11.558.301 0 0 33.309.420 52.503.204 66.324.526 3.420.312 309.172 0 19.128.798 141.686.011 -108.376.591 0 0 0 -108.376.591 0 0 0 -108.376.591 0 2.043.422 -110.420.014 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 140 Dezernat I Amt 11 Personal- und Organisationsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 3.985 0 0 0 0 3.985 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.366 0 0 0 0 0 480.500 0 0 0 0 0 3.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.595.000 0 0 0 0 0 345.000 0 0 0 0 0 345.000 0 0 0 243.366 -239.381 480.500 -480.500 3.525.000 -3.525.000 0 0 2.595.000 -2.595.000 345.000 -345.000 345.000 -345.000 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 510.531 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 510.531 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 397.629 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 397.629 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 112.902 -126.479 0 -480.500 0 -3.525.000 0 0 0 -2.595.000 0 -345.000 0 -345.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 141 Dezernat I Amt 11 Personal- und Organisationsamt 0000-0103-0-0001 3.985 0 0 -202.518 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -201.500 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 -220.000 0000-0103-0-0002 0 0 0 0 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -213.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0000-0103-0-0003 0 0 0 0 Gesamtstädtische Möblierung 0 0 0 0 0 0 0 -3.180.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -304.650 8.608 0 0 -1.842.543 8.608 0 0 -2.924.043 0 0 0 -917.650 0 0 0 -5.430.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 206.503 201.500 220.000 0 220.000 220.000 220.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.851.151 2.932.651 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 304.650 917.650 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.180.000 0 2.250.000 0 0 0 5.430.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 142 Dezernat I Amt 11 Personal- und Organisationsamt 0000-0211-0-0001 0 0 0 -21.465 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101-0111-0-0001 0 0 0 -15.398 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -16.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -107.470 0 0 0 -922.360 0 0 0 -972.360 0 0 0 -223.470 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.465 50.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 922.360 972.360 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.398 16.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 107.470 223.470 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 143 Dezernat I Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 64.000 0 0 0 64.000 0 0 4.640.337 4.640.337 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.000 0 0 4.640.337 0 14.000 0 0 4.640.337 2.035.596 0 0 0 2.035.596 0 0 0 6.739.933 6.739.933 2.035.596 0 0 0 6.689.933 2.035.596 0 0 0 6.689.933 26.263.648 0 7.584.500 2.953.575 25.920.386 0 7.674.249 2.218.425 0 0 27.226.705 0 7.577.042 1.895.050 0 26.988.467 0 7.662.050 1.875.050 0 7.569.000 44.370.723 -37.630.790 0 7.330.405 43.143.465 -36.403.533 0 0 0 7.683.368 44.382.165 -37.692.232 0 0 7.676.328 44.201.895 -37.511.962 0 0 0 -37.630.790 0 0 -36.403.533 0 0 0 0 -37.692.232 0 0 0 -37.511.962 0 0 0 -37.630.790 40.072.741 66.816 0 -36.403.533 38.849.026 66.816 2.375.135 2.378.677 0 -37.692.232 40.080.824 66.816 2.321.776 0 -37.511.962 39.903.496 66.816 2.324.718 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 64.000 0 0 4.640.337 2.035.596 0 0 0 6.739.933 22.966.553 0 5.400.464 2.730.000 0 8.476.858 39.573.876 -32.833.943 0 0 0 -32.833.943 0 0 0 -32.833.943 32.673.909 66.816 -226.849 0 7.331 0 0 5.088.598 1.316.382 264.171 0 0 6.676.482 21.574.690 0 6.661.510 2.489.904 0 6.105.767 36.831.871 -30.155.389 0 0 0 -30.155.389 0 0 0 -30.155.389 25.399.106 90.197 -4.846.480 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 144 Dezernat I Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 831 0 0 0 0 831 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.824 0 0 1.000 0 0 3.322.782 0 0 0 0 0 3.322.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.322.782 0 0 0 0 0 3.322.782 0 0 0 0 0 3.322.782 0 0 0 1.392.824 -1.391.993 3.322.782 -3.322.782 3.322.782 -3.322.782 0 0 3.322.782 -3.322.782 3.322.782 -3.322.782 3.322.782 -3.322.782 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 145 Dezernat I Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung 1200-0104-0-0001 831 0 0 -1.390.993 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 0 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 0 0 0 -3.289.882 1200-0104-0-0003 0 0 0 0 Lizenzen Windowsmigration 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 0 0 0 0 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 0 0 0 -32.900 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.129.833 5.942 0 0 -19.817.151 5.942 0 0 -36.266.561 0 0 0 -3.294.333 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.391.824 3.289.882 3.289.882 0 3.289.882 3.289.882 3.289.882 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.823.093 36.272.503 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900 32.900 0 32.900 32.900 32.900 3.129.833 3.294.333 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 146 Dezernat I Amt 27 Zentrales Vergabeamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 221 0 0 0 221 0 0 30.000 30.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 221 0 0 30.000 0 221 0 0 30.000 1.624.700 0 0 0 1.624.700 0 0 0 1.654.921 1.654.921 1.624.700 0 0 0 1.654.921 1.624.700 0 0 0 1.654.921 4.199.489 0 119.494 9.490 4.145.521 0 109.019 9.490 0 0 4.349.660 0 113.562 9.490 0 4.312.096 0 113.562 9.490 0 435.762 4.764.234 -3.109.313 0 458.419 4.722.449 -3.067.528 0 0 0 490.521 4.963.234 -3.308.312 0 0 501.186 4.936.334 -3.281.413 0 0 0 -3.109.313 0 0 -3.067.528 0 0 0 0 -3.308.312 0 0 0 -3.281.413 0 0 0 -3.109.313 0 202.257 0 -3.067.528 0 196.956 -3.311.570 -3.264.484 0 -3.308.312 0 202.292 -3.510.604 0 -3.281.413 0 201.524 -3.482.936 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 221 0 0 30.000 1.624.700 0 0 0 1.654.921 3.824.232 0 102.956 12.790 0 408.931 4.348.909 -2.693.988 0 0 0 -2.693.988 0 0 0 -2.693.988 0 170.209 -2.864.197 0 356 0 0 32.218 1.651.355 0 0 0 1.683.929 3.723.437 0 53.883 25.495 0 351.070 4.153.885 -2.469.956 0 0 0 -2.469.956 0 0 0 -2.469.956 0 140.490 -2.610.445 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 147 Dezernat I Amt 27 Zentrales Vergabeamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.252 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 16.252 -16.252 86.000 -86.000 26.000 -26.000 0 0 26.000 -26.000 26.000 -26.000 26.000 -26.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 148 Dezernat I Amt 27 Zentrales Vergabeamt 2700-0111-0-0001 0 0 0 -16.252 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -86.000 0 0 0 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -146.529 0 0 0 -336.529 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 16.252 86.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 146.529 336.529 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 149 Dezernat I Amt 30 Rechts- und Versicherungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 2.400 0 0 0 2.400 3.093.300 3.093.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.400 3.093.300 0 0 0 2.400 3.093.300 371.500 1.965.600 0 0 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 5.432.800 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 3.711.971 0 104.500 21.500 3.531.559 0 104.500 21.500 0 0 3.805.294 0 104.500 21.500 0 3.650.064 0 104.500 21.500 0 8.254.287 12.092.258 -6.659.458 0 8.253.208 11.910.767 -6.477.967 0 0 0 8.283.558 12.214.852 -6.782.052 0 0 8.293.641 12.069.705 -6.636.905 0 0 0 -6.659.458 0 0 -6.477.967 0 0 0 0 -6.782.052 0 0 0 -6.636.905 0 0 0 -6.659.458 63.900 128.314 0 -6.477.967 63.900 125.137 -6.723.872 -6.539.204 0 -6.782.052 63.900 128.335 -6.846.487 0 -6.636.905 63.900 127.875 -6.700.880 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 2.400 2.730.200 221.500 2.005.300 0 0 4.959.400 3.379.044 0 104.500 19.600 0 7.598.128 11.101.271 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 60.200 109.103 -6.190.774 0 38 0 953 2.831.978 439.207 1.948.491 0 0 5.220.667 3.258.037 0 26.927.122 24.302 0 7.798.725 38.008.186 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 61.259 89.205 -32.815.465 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 150 Dezernat I Amt 30 Rechts- und Versicherungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.268 0 0 0 0 0 23.000 0 0 75.000 0 0 45.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0 75.000 0 0 17.300 0 0 75.000 0 0 17.300 0 0 75.000 25.268 -25.268 98.000 -98.000 120.000 -120.000 0 0 92.300 -92.300 92.300 -92.300 92.300 -92.300 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 151 Dezernat I Amt 30 Rechts- und Versicherungsamt 0000-0107-0-0001 0 0 0 -25.268 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -23.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.300 0 0 0 -17.300 0 0 0 -17.300 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -206.852 0 0 0 -326.752 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 25.268 23.000 45.000 0 17.300 17.300 17.300 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 206.852 326.752 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 152 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 7.005.085 0 0 0 7.016.685 262.755 265.955 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 7.019.685 266.755 0 0 0 7.019.685 266.755 201.050 46.518.318 0 0 201.100 48.948.778 0 0 53.987.208 56.432.518 201.100 51.732.754 0 0 59.220.294 201.100 51.732.754 0 0 59.220.294 47.398.139 0 5.748.142 1.303.508 47.013.268 0 5.759.110 1.650.055 10.000 10.000 49.111.523 0 5.670.604 1.632.860 10.000 48.889.080 0 5.665.604 1.403.251 10.000 14.203.307 68.663.095 -14.675.887 0 14.354.855 68.787.289 -12.354.771 0 0 0 14.652.463 71.077.450 -11.857.156 0 0 14.892.392 70.860.327 -11.640.033 0 0 0 -14.675.887 0 0 -12.354.771 0 0 0 0 -11.857.156 0 0 0 -11.640.033 0 0 0 -14.675.887 0 4.737.880 0 -12.354.771 0 4.667.387 -19.413.768 -17.022.157 0 -11.857.156 0 4.738.346 -16.595.502 0 -11.640.033 0 4.728.131 -16.368.164 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 15.194 0 18.441.549 224.133 4.834.111 49.390.874 0 0 72.905.861 72.313.105 0 5.252.793 1.823.253 55.260 12.144.297 91.588.709 -18.682.848 0 649 -649 -18.683.497 0 0 0 -18.683.497 0 5.621.947 -24.305.444 0 144.209 0 18.877.480 243.463 9.486.531 35.010.588 0 0 63.762.272 67.910.276 0 6.533.752 1.123.615 59.740 14.423.887 90.051.269 -26.288.998 0 0 0 -26.288.998 0 1.364.310 -1.364.310 -27.653.308 0 5.113.496 -32.766.804 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 153 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.038 748 0 0 0 1.785 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.784 1.665.150 0 0 0 0 20.000 2.781.500 0 0 0 0 470.000 3.465.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 546.250 0 0 0 0 250.000 337.750 0 0 0 0 250.000 337.750 0 0 0 2.139.935 -2.138.149 2.801.500 -2.801.500 3.935.500 -3.935.500 0 0 1.246.250 -1.246.250 587.750 -587.750 587.750 -587.750 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 154 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 0000-0201-0-0001 0 0 0 -397.432 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -171.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 -86.500 0 0 0 -86.500 0000-0201-0-0100 0 0 0 -10.464 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -919.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0000-0202-0-0001 0 0 0 -44.020 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -15.000 0 0 0 -46.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 -14.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -154.889 0 0 0 -614.899 0 0 0 -898.045 0 0 0 -1.692.045 0 0 0 -1.653.899 0 0 0 -257.889 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 397.432 171.000 275.000 0 175.000 86.500 86.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 898.045 1.692.045 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.464 919.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 614.899 1.653.899 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.020 15.000 46.000 0 14.000 14.000 14.000 154.889 257.889 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 155 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 0000-0204-0-0001 0 0 0 -58.029 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -7.250 0 0 0 0 0 0 0 -7.250 0 0 0 -7.250 0 0 0 -7.250 0000-0205-0-0001 0 0 0 -439.396 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -194.500 0 0 0 -770.000 0 0 0 0 0 0 0 -920.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0000-0205-0-0100 0 748 0 -283.404 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -620.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 2.053 0 -517.947 0 0 0 -1.539.135 0 0 0 -443.459 0 0 0 -523.459 0 0 0 -4.123.635 0 2.053 0 -1.537.947 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 58.029 51.000 7.250 0 7.250 7.250 7.250 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 443.459 523.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.701 20.000 470.000 0 700.000 250.000 250.000 117.701 1.807.701 416.695 174.500 300.000 0 220.000 100.000 100.000 1.421.434 2.315.934 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.152 620.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 520.000 1.540.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 156 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 0000-0209-0-0001 1.038 0 0 -453.320 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-0-0200 0 0 0 0 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 -750.000 0 0 0 -2.707.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-1-2100 0 0 0 -105.727 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -187.477 0 0 0 0 1.038 0 0 -762.324 1.038 0 0 -843.324 0 0 0 -3.457.250 0 0 0 -187.477 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 454.358 81.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 763.362 844.362 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 2.707.250 0 0 0 0 0 3.457.250 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 105.727 0 0 0 0 0 0 187.477 187.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 157 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 3200-0205-5-2400 0 0 0 -177.750 Verpflichtungs- ermächtigungen Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-9-2500 0 0 0 -168.606 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -168.606 0 0 0 -177.750 0 0 0 -177.750 0 0 0 -168.606 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 177.750 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 177.750 177.750 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 168.606 0 0 0 0 0 0 168.606 168.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 158 Dezernat I Amt 324 Ordnungs- und Verkehrsdienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 159 Dezernat I Amt 324 Ordnungs- und Verkehrsdienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 160 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 15.000 0 2.800.000 0 15.000 0 2.900.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 15.000 0 2.900.000 0 0 15.000 0 2.900.000 0 5.582.000 10.300 0 0 5.582.000 10.350 0 0 8.407.300 8.507.350 5.582.000 10.400 0 0 8.507.400 5.582.000 10.400 0 0 8.507.400 26.433.618 0 1.350.421 144.288 25.880.909 0 1.368.958 142.176 230.260 230.260 27.338.955 0 1.389.524 129.129 230.260 26.908.406 0 1.389.524 112.640 230.260 2.545.129 30.703.716 -22.296.416 0 2.653.831 30.276.134 -21.768.784 0 0 0 2.731.509 31.819.378 -23.311.978 0 0 2.744.930 31.385.760 -22.878.360 0 0 0 -22.296.416 0 0 -21.768.784 0 0 0 0 -23.311.978 0 0 0 -22.878.360 0 0 0 -22.296.416 0 751.713 0 -21.768.784 0 748.737 -23.048.129 -22.517.521 0 -23.311.978 0 751.733 -24.063.711 0 -22.878.360 0 751.302 -23.629.661 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 161 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 238.500 -238.500 0 0 31.000 -31.000 31.000 -31.000 31.000 -31.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 162 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt 0000-0209-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -238.500 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0 -31.000 0 0 0 -31.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -331.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 238.500 0 31.000 31.000 31.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 331.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 163 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 13.676 0 25.221.978 0 13.676 0 25.221.978 294.691 294.691 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 13.676 0 25.221.978 294.691 0 13.676 0 25.221.978 294.691 756.008 109.847 0 0 51.008 109.847 0 0 26.396.200 25.691.200 951.008 109.847 0 0 26.591.200 756.008 109.847 0 0 26.396.200 30.245.401 0 2.483.096 856.031 30.923.875 0 2.963.067 953.453 0 0 33.440.552 0 2.078.485 1.011.069 0 34.064.376 0 2.053.485 596.319 0 13.739.104 47.323.631 -20.927.431 0 14.680.489 49.520.884 -23.829.684 0 649 649 14.574.803 51.104.909 -24.513.709 0 649 14.459.205 51.173.384 -24.777.185 0 649 -649 -20.928.080 0 -649 -23.830.333 0 0 0 -649 -24.514.358 0 0 -649 -24.777.834 0 0 0 -20.928.080 0 2.372.779 0 -23.830.333 0 2.303.868 -23.300.859 -26.134.201 0 -24.514.358 0 2.373.234 -26.887.592 0 -24.777.834 0 2.363.248 -27.141.081 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 164 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.272.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.250 0 0 0 0 0 407.750 0 0 0 0 0 402.750 0 0 0 0 0 0 0 2.272.180 -2.272.180 0 0 831.250 -831.250 407.750 -407.750 402.750 -402.750 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 165 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0106-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 3400-0111-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -646.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0111-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -370.000 0 0 0 -646.930 0 0 0 -456.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 190.000 0 60.000 60.000 60.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 370.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646.930 0 0 0 0 0 646.930 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.000 0 114.000 114.000 114.000 0 456.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 166 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0204-0-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle Summe 0 0 0 0 0 0 0 -43.750 0 0 0 0 0 0 0 -43.750 0 0 0 -18.750 0 0 0 -18.750 3400-0204-0-0004 0 0 0 0 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV 0 0 0 0 0 0 0 -714.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0207-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -436.500 0 0 0 0 0 0 0 -436.500 0 0 0 -83.000 0 0 0 -83.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 -714.000 0 0 0 -1.039.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 43.750 0 43.750 18.750 18.750 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0 714.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.500 0 436.500 83.000 83.000 0 1.039.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 167 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0208-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 3400-0211-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -308.000 0 0 0 -255.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 77.000 0 77.000 77.000 77.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 308.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 100.000 55.000 50.000 0 255.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 168 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.566.000 0 77.895.800 0 1.766.000 0 79.410.900 489.500 539.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.796.000 0 80.959.300 539.500 0 1.826.000 0 82.541.900 539.500 71.900 57.300 0 0 71.900 57.300 0 0 80.080.500 81.845.600 71.900 57.300 0 0 83.424.000 71.900 57.300 0 0 85.036.600 114.867.392 0 42.123.970 8.385.700 108.032.659 0 43.305.956 9.084.700 0 0 117.419.363 0 42.516.158 10.038.700 0 111.422.990 0 43.530.821 11.875.700 0 5.784.503 171.161.565 -91.081.065 0 6.177.642 166.600.957 -84.755.357 0 0 0 6.494.415 176.468.636 -93.044.636 0 0 6.626.717 173.456.228 -88.419.628 0 0 0 -91.081.065 0 0 -84.755.357 0 0 0 0 -93.044.636 0 0 0 -88.419.628 0 0 0 -91.081.065 0 1.203.375 0 -84.755.357 0 1.181.095 -92.284.440 -85.936.452 0 -93.044.636 0 1.203.522 -94.248.158 0 -88.419.628 0 1.200.294 -89.619.922 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.298.000 0 73.507.254 537.300 59.400 4.584.000 0 0 79.985.954 97.920.502 0 40.337.600 7.459.400 0 3.982.961 149.700.463 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 1.068.666 -70.783.175 0 1.212.944 2.252 54.794.019 266.576 209.480 306.370 0 0 56.791.642 93.789.725 0 30.670.755 5.719.953 0 5.831.695 136.012.127 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 1.340.611 -80.561.097 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 169 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.771.763 118.122 0 0 0 1.889.885 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 0 0 0 0 0 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 16.203.607 5.148.101 0 0 0 0 22.022.350 29.502.153 0 0 0 0 19.682.660 10.193.444 0 0 0 0 4.310.000 30.877.900 0 0 0 0 5.377.400 12.642.000 0 0 0 0 567.900 11.416.300 0 0 0 0 184.500 10.923.600 0 0 0 21.351.708 -19.461.824 51.524.503 -50.083.503 29.876.104 -28.382.104 35.187.900 -35.187.900 18.019.400 -16.525.400 11.984.200 -10.490.200 11.108.100 -9.614.100 15.125.900 10.267.000 9.795.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 170 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-0-0010 0 114.900 0 114.900 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 20.000 0 20.000 0 84.000 0 84.000 0 0 0 0 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 3701-0212-0-0020 1.387.159 0 0 1.387.159 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.420.000 0 0 1.420.000 1.387.000 0 0 1.387.000 0 0 0 0 1.387.000 0 0 1.387.000 1.387.000 0 0 1.387.000 1.387.000 0 0 1.387.000 3701-0212-0-0060 0 0 0 -219.992 Innenausstattung 0 0 0 -280.000 0 0 0 -234.000 0 0 0 0 0 0 0 -102.600 0 0 0 -72.000 0 0 0 -72.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.978.631 12.160.885 0 0 12.160.885 0 776.743 0 776.743 0 1.132.743 0 1.132.743 19.128.885 0 0 19.128.885 0 0 0 -2.739.231 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.992 280.000 234.000 0 102.600 72.000 72.000 1.978.631 2.739.231 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 171 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-0-0080 0 0 0 -22.348 Verpflichtungs- ermächtigungen Dienst-u.Schutzkleidung Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -69.300 0 0 0 -48.600 3701-0212-0-0100 0 0 0 -135.116 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -5.511.000 0 0 0 -3.221.000 0 0 0 -15.423.000 0 0 0 -8.189.000 0 0 0 -3.422.000 0 0 0 -3.812.000 3701-0212-0-0200 0 0 0 -616.794 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -1.293.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 0 0 0 0 -675.000 0 0 0 -540.000 0 0 0 -540.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.933.662 0 0 0 -22.661.680 0 0 0 -84.654 0 0 0 -216.554 0 0 0 -46.816.680 0 0 0 -7.656.662 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 22.348 5.000 4.500 0 4.500 69.300 48.600 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 84.654 216.554 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.116 5.511.000 3.221.000 15.423.000 8.189.000 3.422.000 3.812.000 22.661.680 46.816.680 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.794 1.293.000 675.000 0 675.000 540.000 540.000 3.933.662 7.656.662 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 172 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-0-0300 0 0 0 -241.239 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 -178.000 0 0 0 -81.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 0 0 -81.000 0 0 0 -81.000 3701-0212-0-0500 0 0 0 -3.130 Einführung Digitalfunk 0 0 0 0 0 0 0 -381.009 0 0 0 -218.000 0 0 0 -218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0700 0 0 0 0 Leitstellenrechner 0 0 0 -11.682.153 0 0 0 -1.763.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.399.543 0 0 0 -1.344.010 0 0 0 -1.846.010 0 0 0 -2.998.552 0 0 0 -13.445.733 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 241.239 178.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.344.010 1.846.010 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130 0 381.009 218.000 218.000 0 0 2.399.543 2.998.552 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.682.153 1.763.580 0 0 0 0 0 13.445.733 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 173 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-0-0800 0 0 0 -41.968 Verpflichtungs- ermächtigungen Lehrmaterial Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 3701-0212-0-0900 0 0 0 0 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 -1.927.800 0 0 0 -487.900 0 0 0 -487.900 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -476.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.968 0 0 0 -771.968 0 0 0 -2.415.700 0 0 0 -476.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 41.968 10.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.968 771.968 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.800 487.900 487.900 0 0 0 2.415.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000 0 0 0 0 0 0 476.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 174 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-0-4900 0 0 0 -164.196 Verpflichtungs- ermächtigungen Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen Summe 0 0 0 -24.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 3701-0212-0-6000 0 0 0 -48.993 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 0 0 0 -5.000 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 3701-0212-1-5200 0 0 0 -7.374.673 Neubau FW 10 0 0 0 -1.685.580 0 0 0 -4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -26.490.872 0 0 0 -379.565 0 0 0 -629.712 0 0 0 -1.013.712 0 0 0 -402.565 0 0 0 -32.208.452 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 164.196 24.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 629.712 1.013.712 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.993 5.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 379.565 402.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 175 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-1-5550 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung FW 1 Summe 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-4-5100 0 0 0 0 Generalsanierung FW 4 0 0 0 0 0 0 0 -204.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.509.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -1.713.793 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 176 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-5-1700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Führungszentrum Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.734.377 Generalsanierung FW 5 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 -7.735.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-7000 0 0 0 -2.832 Übungshaus der Feuerwehrschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -291.392 0 0 0 -20.984.446 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -40.029.446 0 0 0 -291.392 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.832 0 0 0 0 0 0 291.392 291.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 177 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-6-5535 0 0 0 -20.167 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Rettungswache Worringen Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-6-5545 0 0 0 -389.879 Neubau Halle FW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -150.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 20.167 300.000 350.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 150.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 389.879 0 0 0 0 0 0 2.859.400 2.859.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 178 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-8-5900 0 0 0 -2.892 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau FWG Brück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5500 0 0 0 -60.341 Erweiterung FW 9 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -199.954 0 0 0 0 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 -300.000 0 0 0 -5.199.954 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 2.892 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.359.020 1.359.020 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 179 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3701-0212-9-5530 0 0 0 -184.602 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Rettungswache Dellbrück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5540 0 0 0 -15.206 Neubau Gerätehaus Dellbrück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-0-0020 384.604 0 0 384.604 Ausbau kommunaler Warnsysteme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 763.543 0 0 763.543 0 0 0 -2.565.037 0 0 0 -899.999 0 0 0 -899.999 0 0 0 -2.565.037 763.543 0 0 763.543 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 184.602 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 899.999 899.999 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.206 0 0 0 0 0 0 2.565.037 2.565.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 180 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3702-0212-0-0200 0 0 0 -38.332 Verpflichtungs- ermächtigungen Fernmeldeanlagen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-0-0300 0 0 0 -389.346 Sirenenanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3703-0212-0-0010 0 3.222 0 3.222 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 1.000 0 1.000 0 23.000 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 285.170 0 285.170 0 0 0 -1.391.898 0 0 0 -117.636 0 0 0 -117.636 0 0 0 -1.391.898 0 355.170 0 355.170 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 38.332 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.636 117.636 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.346 0 0 0 0 0 0 1.391.898 1.391.898 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 181 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3703-0212-0-0100 0 0 0 -3.315.735 Verpflichtungs- ermächtigungen Kraftfahrzeuge Summe 0 0 0 -8.621.000 0 0 0 -1.071.000 0 0 0 -14.749.000 0 0 0 -1.921.000 0 0 0 -6.845.000 0 0 0 -5.983.000 3703-0212-0-0200 0 0 0 -27.555 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -101.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 3703-0212-0-0300 0 0 0 -81.385 Technische Geräte 0 0 0 -1.290.000 0 0 0 -283.500 0 0 0 0 0 0 0 -603.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -27.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.155.791 0 0 0 -274.503 0 0 0 -21.011.004 0 0 0 -45.452.004 0 0 0 -1.095.503 0 0 0 -5.386.291 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.315.735 8.621.000 1.071.000 14.749.000 1.921.000 6.845.000 5.983.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.011.004 45.452.004 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.555 101.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 274.503 1.095.503 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.385 1.290.000 283.500 0 603.000 27.000 27.000 3.155.791 5.386.291 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 182 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 3703-0212-0-0400 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Mobidat Summe 0 0 0 0 0 0 0 -145.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3703-0212-0-4900 0 0 0 -65.704 Kabelleitungen für den Rettungsdienst 0 0 0 -1.407.770 0 0 0 -1.357.200 0 0 0 0 0 0 0 -972.900 0 0 0 -473.400 0 0 0 -90.000 3703-0212-8-1000 0 0 0 -139.745 Neubau RTH-Station 0 0 0 0 0 0 0 -5.505.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -12.072.132 0 0 0 -65.704 0 0 0 -779.944 0 0 0 -925.000 0 0 0 -4.366.974 0 0 0 -17.577.410 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 145.056 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 779.944 925.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.704 1.407.770 1.357.200 0 972.900 473.400 90.000 65.704 4.366.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 139.745 0 5.459.279 0 0 0 0 12.043.186 17.502.465 0 0 45.999 0 0 0 0 28.946 74.945 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 183 Dezernat I Amt I/1 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941.249 0 1.012 4.962 887.204 0 880 4.962 0 0 962.949 0 943 4.962 0 915.993 0 943 4.962 0 170.676 1.117.898 -1.117.898 0 174.680 1.067.727 -1.067.727 0 0 0 185.031 1.153.885 -1.153.885 0 0 187.868 1.109.767 -1.109.767 0 0 0 -1.117.898 0 0 -1.067.727 0 0 0 0 -1.153.885 0 0 0 -1.109.767 0 0 0 -1.117.898 0 39.830 0 -1.067.727 0 38.877 -1.157.728 -1.106.604 0 -1.153.885 0 39.836 -1.193.721 0 -1.109.767 0 39.698 -1.149.465 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906.289 0 1.159 5.962 0 256.183 1.169.593 -1.169.593 0 0 0 -1.169.593 0 0 0 -1.169.593 0 34.073 -1.203.666 0 0 0 0 0 3.308 21 0 0 3.329 896.328 0 539 4.246 0 149.607 1.050.720 -1.047.391 0 0 0 -1.047.391 0 0 0 -1.047.391 0 35.238 -1.082.629 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 184 Dezernat I Amt I/1 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.134 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.134 -7.134 3.500 -3.500 7.000 -7.000 0 0 7.000 -7.000 7.000 -7.000 7.000 -7.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 185 Dezernat I Amt I/1 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern 0000-0111-0-0001 0 0 0 -7.134 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -3.500 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 -7.000 0 0 0 -7.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -41.392 0 0 0 -72.892 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.134 3.500 7.000 0 7.000 7.000 7.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.392 72.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 186 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.679 1.297 0 0 248.679 1.297 0 0 249.977 249.977 248.679 1.297 0 0 249.977 248.679 1.297 0 0 249.977 4.268.428 0 214.279 60.000 4.279.513 0 211.863 62.500 0 0 4.430.918 0 217.458 60.500 0 4.452.481 0 217.458 60.500 0 559.096 5.101.802 -4.851.826 0 608.512 5.162.388 -4.912.411 0 0 0 647.666 5.356.542 -5.106.565 0 0 660.325 5.390.765 -5.140.788 0 0 0 -4.851.826 0 0 -4.912.411 0 0 0 0 -5.106.565 0 0 0 -5.140.788 0 0 0 -4.851.826 0 117.039 0 -4.912.411 0 113.694 -4.968.865 -5.026.105 0 -5.106.565 0 117.061 -5.223.626 0 -5.140.788 0 116.576 -5.257.364 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 248.679 1.297 0 0 249.977 3.360.115 0 238.846 57.000 0 570.583 4.226.544 -3.976.567 0 0 0 -3.976.567 0 0 0 -3.976.567 0 96.816 -4.073.383 0 61 0 0 0 278.407 3.910 0 0 282.378 3.821.919 0 172.666 59.269 0 423.046 4.476.900 -4.194.522 0 0 0 -4.194.522 0 0 0 -4.194.522 0 85.407 -4.279.929 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 187 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.920 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 74.920 -74.920 18.000 -18.000 18.000 -18.000 0 0 18.000 -18.000 18.000 -18.000 18.000 -18.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 188 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0000-0103-0-0001 0 0 0 -74.920 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -563.352 0 0 0 -653.352 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 74.920 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 563.352 653.352 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 189 190 Dezernat II Finanzen 191 192 Dezernat II Amt 20 Kämmerei Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.498.425.000 409.366.143 0 34.000 2.583.425.000 415.696.553 0 34.000 6.960.300 6.912.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.684.225.000 428.269.100 0 34.000 6.862.000 2.764.325.000 436.775.100 0 34.000 6.862.000 2.438.980 124.272.300 0 0 2.431.780 123.172.300 0 0 3.041.496.723 3.131.671.633 2.425.380 132.724.300 0 0 3.254.539.780 2.425.380 132.124.300 0 0 3.342.545.780 24.375.199 0 8.457.511 1.858.567 23.231.782 0 7.287.821 1.862.306 719.150.994 648.298.360 25.009.371 0 7.167.804 1.867.602 662.371.239 24.028.648 0 7.087.203 1.826.202 673.280.894 42.658.924 796.501.196 2.244.995.527 84.367.333 42.578.841 723.259.110 2.408.412.523 112.666.733 135.384.270 161.709.900 44.368.094 740.784.109 2.513.755.671 123.188.033 197.556.000 44.193.634 750.416.580 2.592.129.200 122.506.503 194.759.200 -51.016.937 2.193.978.590 0 -49.043.167 2.359.369.356 0 0 0 -74.367.967 2.439.387.704 0 0 -72.252.697 2.519.876.503 0 0 0 2.193.978.590 1.908.700 1.538.176 0 2.359.369.356 1.928.700 1.494.492 2.194.349.115 2.359.803.564 0 2.439.387.704 1.948.700 1.538.464 2.439.797.940 0 2.519.876.503 1.948.700 1.532.134 2.520.293.069 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 2.329.115.000 383.856.100 0 0 6.977.000 36.967.880 118.671.300 0 0 2.875.587.280 9.477.736 0 7.511.283 1.530.611 684.417.748 27.862.680 730.800.058 2.144.787.222 83.155.828 113.026.767 -29.870.939 2.114.916.283 0 0 0 2.114.916.283 1.888.700 1.270.356 2.115.534.627 2.297.895.790 408.785.301 0 5.823 8.685.034 924.788 115.353.002 0 0 2.831.649.738 9.452.216 0 10.467.071 3.499.477 632.470.513 38.395.830 694.285.107 2.137.364.631 89.842.440 90.955.923 -1.113.483 2.136.251.148 0 0 0 2.136.251.148 2.428.607 1.757.835 2.136.921.920 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 193 Dezernat II Amt 20 Kämmerei Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 35.171.068 0 7.729.350 0 26.497.896 69.398.315 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 38.000.000 0 9.686.000 0 8.981.000 56.667.000 40.029.779 0 0 0 2.684.000 42.713.779 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0 0 0 2.652.000 40.652.000 38.000.000 0 0 0 2.657.000 40.657.000 38.000.000 0 0 0 2.631.000 40.631.000 0 617.541 1.495.920 19.895.851 86.785 447.400 0 0 950.000 28.822.500 0 0 0 2.255.310 1.170.000 34.437.000 0 39.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 18.433.250 0 0 0 0 1.080.000 24.572.440 0 0 0 0 1.080.000 17.661.285 0 0 22.543.497 46.854.818 29.772.500 26.894.500 77.722.310 -35.008.531 0 0 19.513.250 21.138.750 25.652.440 15.004.560 18.741.285 21.889.715 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 98.780.536 0 699.224.545 0 752.905.864 1.050.000 0 0 645.380.547 1.050.000 571.330.918 1.050.000 499.828.707 1.050.000 98.780.536 699.224.545 753.955.864 0 646.430.547 572.380.918 500.878.707 228.455.953 877.546 527.275.000 0 532.233.000 1.050.000 0 0 537.819.000 1.050.000 541.211.000 1.050.000 543.894.000 1.050.000 229.333.499 527.275.000 533.283.000 0 538.869.000 542.261.000 544.944.000 -130.552.963 -83.698.146 171.949.545 198.844.045 220.672.864 185.664.333 0 0 107.561.547 128.700.297 30.119.918 45.124.478 -44.065.293 -22.175.578 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 194 Dezernat II Amt 20 Kämmerei 0000-0110-0-0001 0 0 0 -617.852 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 -210.000 0 0 0 -210.000 2000-0110-0-0001 0 0 0 -878.068 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -200.000 0 0 0 -570.000 0 0 0 0 0 0 0 -470.000 0 0 0 -470.000 0 0 0 -470.000 2000-0110-0-0002 0 0 0 0 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -236.000 0 0 0 -4.914.654 0 0 0 -1.897.181 0 0 0 -3.077.181 0 0 0 -7.094.654 0 0 0 -2.236.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 617.852 350.000 200.000 0 210.000 210.000 210.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.897.181 3.077.181 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.068 200.000 570.000 0 470.000 470.000 470.000 4.914.654 7.094.654 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 236.000 2.236.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 195 Dezernat II Amt 20 Kämmerei 2999-1601-0-K000 1.329.746 0 0 1.329.746 Verpflichtungs- ermächtigungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Summe 0 0 0 0 2.029.779 0 0 -225.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -617.541 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000-1601-0-0006 33.841.322 0 0 33.841.322 Investitionspauschale 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 0 0 0 0 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 38.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 246.185.475 0 0 246.185.475 0 0 0 -617.541 1.329.746 0 0 -55.700.313 3.359.525 0 0 -55.925.844 0 0 0 -617.541 436.185.475 0 0 436.185.475 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 2.255.310 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 57.030.059 59.285.369 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 196 Dezernat II Amt 21 Kassen- und Steueramt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 150 25.000 0 0 150 25.000 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 150 25.000 300 0 0 150 25.000 300 1.901.350 3.500 0 0 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 1.930.300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 11.923.755 0 170.400 90.400 11.498.395 0 167.500 90.400 25.000 25.000 12.276.576 0 168.800 90.400 25.000 11.920.241 0 168.800 90.400 25.000 1.790.060 13.999.615 -12.069.315 0 1.863.110 13.644.405 -11.714.105 0 0 0 1.991.301 14.552.077 -12.621.777 0 0 2.030.583 14.235.024 -12.304.724 0 0 0 -12.069.315 0 0 -11.714.105 0 0 0 0 -12.621.777 0 0 0 -12.304.724 0 0 0 -12.069.315 0 8.712.240 0 -11.714.105 0 8.466.581 -20.781.555 -20.180.686 0 -12.621.777 0 8.713.862 -21.335.640 0 -12.304.724 0 8.678.264 -20.982.988 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 300 59.000 307 3.369.000 5.109.000 0 0 8.537.607 23.785.156 0 420.085 170.600 25.000 3.731.268 28.132.109 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 7.226.938 -26.821.440 0 31.690 0 52.506 268 3.905.074 7.414.681 0 0 11.404.218 22.309.384 0 432.741 671.759 17.874 3.968.200 27.399.958 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 2.933.924 -18.929.664 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 197 Dezernat II Amt 21 Kassen- und Steueramt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.164 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 68.164 -68.164 280.000 -280.000 220.000 -220.000 0 0 165.000 -165.000 165.000 -165.000 130.000 -130.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 198 Dezernat II Amt 21 Kassen- und Steueramt 0000-0109-0-0001 0 0 0 -68.164 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -280.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 -130.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.620.673 0 0 0 -2.580.673 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 68.164 280.000 220.000 0 165.000 165.000 130.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.620.673 2.580.673 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -130.000 0 130.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 199 Dezernat II Amt 55 Amt für Lastenausgleich Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 194 -194 -194 0 0 0 194 -194 0 0 0 194 -194 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 -194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 200 Dezernat II Amt 55 Amt für Lastenausgleich Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 201 202 Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften 203 204 Dezernat III Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 325.746 0 2.889.940 0 325.746 0 2.889.940 29.414.600 29.414.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 325.746 0 2.889.940 29.414.600 0 325.746 0 2.889.940 29.414.600 160.982 839.607 0 0 160.982 839.607 0 0 33.630.874 33.630.874 160.982 839.607 0 0 33.630.874 160.982 839.607 0 0 33.630.874 25.091.648 0 9.776.404 3.696.737 24.460.857 0 8.559.557 3.767.737 1.109.834 479.834 25.916.539 0 8.670.538 3.767.737 29.834 25.409.997 0 8.670.538 3.767.737 29.834 5.396.085 45.070.708 -11.439.834 100 5.467.811 42.735.797 -9.104.922 100 24.301 24.301 5.677.948 44.062.596 -10.431.722 100 24.301 5.700.961 43.579.066 -9.948.192 100 24.301 -24.201 -11.464.035 0 -24.201 -9.129.124 0 0 0 -24.201 -10.455.923 0 0 -24.201 -9.972.393 0 0 0 -11.464.035 0 2.551.915 0 -9.129.124 0 2.517.850 -14.015.950 -11.646.974 0 -10.455.923 0 2.552.140 -13.008.063 0 -9.972.393 0 2.547.203 -12.519.597 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 325.746 0 2.889.940 28.514.600 160.982 839.607 0 0 32.730.874 22.464.975 0 8.940.714 3.830.407 3.572.824 5.340.732 44.149.653 -11.418.779 100 24.301 -24.201 -11.442.980 0 0 0 -11.442.980 0 2.345.954 -13.788.934 0 356.170 3.570 2.010.518 24.461.936 218.352 6.857.195 0 0 33.907.742 21.438.834 0 9.102.011 4.699.282 168.091 4.955.132 40.363.350 -6.455.608 88 12.293 -12.205 -6.467.813 0 0 0 -6.467.813 0 2.831.076 -9.298.889 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 205 Dezernat III Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.339 50.301.102 0 0 0 50.302.441 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 56.495 41.523.000 0 0 0 41.579.495 56.495 36.523.000 0 0 0 36.579.495 0 0 0 0 0 0 56.495 36.523.000 0 0 0 36.579.495 56.495 36.523.000 0 0 0 36.579.495 56.495 36.523.000 0 0 0 36.579.495 11.543.672 0 248.282 0 0 0 52.679.000 3.000.000 811.875 0 0 0 52.449.000 175.000 553.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.639.000 0 802.375 0 0 0 52.569.000 0 532.375 0 0 0 52.679.000 0 512.375 0 0 0 11.791.954 38.510.487 56.490.875 -14.911.380 53.177.250 -16.597.755 0 0 53.441.375 -16.861.880 53.101.375 -16.521.880 53.191.375 -16.611.880 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842.510 0 1.650.000 0 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 1.650.000 0 1.650.000 0 842.510 1.650.000 1.650.000 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 -842.510 37.667.976 -1.650.000 -16.561.380 -1.650.000 -18.247.755 0 0 -1.650.000 -18.511.880 -1.650.000 -18.171.880 -1.650.000 -18.261.880 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 206 Dezernat III Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 0000-0108-0-0001 0 0 0 -115.456 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -110.500 0 0 0 -104.375 0 0 0 0 0 0 0 -288.375 0 0 0 -158.375 0 0 0 -88.375 0000-0903-0-0001 1.339 1.955 0 -129.532 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -303.500 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 -261.000 0 0 0 -121.000 0 0 0 -186.000 2301-0108-0-0050 0 0 0 0 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -742.000 2.784 5.011 0 -1.500.576 0 0 0 -575.277 0 0 0 -1.325.277 2.784 5.011 0 -2.528.076 0 0 0 -917.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 115.456 110.500 104.375 0 288.375 158.375 88.375 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 575.277 1.325.277 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.826 303.500 156.000 0 261.000 121.000 186.000 1.508.371 2.535.871 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 175.000 0 0 0 0 742.000 917.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 207 Dezernat III Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 2301-0108-0-0140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung Fort X Summe 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-0150 0 0 0 0 Panoramabilder 53.495 0 0 -199.380 53.495 0 0 -199.380 0 0 0 0 53.495 0 0 -159.505 53.495 0 0 -159.505 53.495 0 0 -159.505 2301-0108-0-0160 0 0 0 0 Software Liegenschaftsmanagement 0 0 0 -145.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -25.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 267.475 0 0 -877.275 0 0 0 -290.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.000.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.875 252.875 0 213.000 213.000 213.000 0 1.144.750 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 40.000 0 40.000 40.000 25.000 0 290.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 208 Dezernat III Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 2301-0108-0-5000 0 50.226.008 11.134.013 39.091.995 Verpflichtungs- ermächtigungen Grundstücksgeschäfte Summe 3.000 40.000.000 50.000.000 -9.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 0 0 0 0 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 2301-0108-0-5100 0 0 0 0 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 770.000 -770.000 0 0 0 0 0 0 960.000 -960.000 0 0 890.000 -890.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 2302-0903-0-5000 0 73.139 409.659 -336.520 Umlegungsverfahren 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 0 0 0 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 5.495.187 11.208.610 -5.713.423 0 0 968.269 -968.269 1.631.905 414.836.784 258.149.877 158.318.812 1.646.905 594.836.784 508.149.877 88.333.812 0 0 5.588.269 -5.588.269 0 11.587.187 19.603.610 -8.016.423 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 209 Dezernat III Amt 236 Marktwesen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.205 0 1.547.391 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 3.040.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 0 71.205 0 1.547.391 3.040.000 0 62.881 0 0 0 62.881 0 0 4.721.477 4.721.477 0 62.881 0 0 4.721.477 0 62.881 0 0 4.721.477 1.873.666 0 1.782.562 210.300 1.860.312 0 1.507.082 210.300 0 0 1.940.843 0 1.430.544 210.300 0 1.933.665 0 1.430.544 210.300 0 627.183 4.493.711 227.765 220.000 571.843 4.149.537 571.940 220.000 0 0 616.974 4.198.660 522.817 220.000 0 616.974 4.191.482 529.995 220.000 0 220.000 447.765 0 220.000 791.940 0 0 0 220.000 742.817 0 0 220.000 749.995 0 0 0 447.765 0 278.310 0 791.940 0 277.188 169.456 514.752 0 742.817 0 278.317 464.500 0 749.995 0 278.154 471.840 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 71.205 0 1.646.927 3.086.551 0 62.881 0 0 4.867.564 1.779.263 0 1.889.954 210.300 0 667.211 4.546.728 320.835 220.000 0 220.000 540.835 0 0 0 540.835 0 271.527 269.309 0 71.205 0 1.544.434 2.917.911 0 17.337 0 0 4.550.887 1.728.045 0 1.377.324 184.137 0 356.975 3.646.482 904.405 155.334 0 155.334 1.059.739 0 0 0 1.059.739 0 135.898 923.842 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 210 Dezernat III Amt 236 Marktwesen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.913 20.043 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 61.956 -61.956 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 52.000 -52.000 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 211 Dezernat III Amt 236 Marktwesen 0000-0203-0-0001 0 0 0 -20.043 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 2360-0203-0-0020 0 0 0 -41.913 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 2360-0203-2-0010 0 0 0 0 Schrankenanlage Großmarkt 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -147.035 0 0 0 -299.442 0 0 0 -359.442 0 0 0 -347.035 0 0 0 -440.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.043 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299.442 359.442 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.913 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 147.035 347.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 220.000 0 0 0 220.000 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 212 Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 213 214 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 89.568.167 14.603.586 16.304.496 0 93.617.985 10.303.586 16.738.800 1.345.142 1.345.142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 95.211.480 150.000 17.173.104 1.345.142 0 97.344.123 150.000 17.607.408 1.345.142 8.307.504 8.066.592 0 0 1.390.000 7.966.592 0 0 138.195.487 131.362.105 1.390.000 7.866.592 0 0 123.136.318 1.390.000 7.766.592 0 0 125.603.265 53.675.024 0 161.564.165 15.907.620 53.767.390 0 158.935.941 18.315.236 5.332.630 5.414.142 55.823.559 0 147.681.745 19.152.134 5.496.958 56.061.844 0 154.171.898 20.300.853 5.581.099 185.346.930 421.826.369 -283.630.882 0 194.801.692 431.234.401 -299.872.296 0 0 0 200.716.599 428.870.995 -305.734.677 0 0 206.357.211 442.472.904 -316.869.639 0 0 0 -283.630.882 0 0 -299.872.296 0 0 0 0 -305.734.677 0 0 0 -316.869.639 0 0 0 -283.630.882 0 23.270.928 0 -299.872.296 0 23.189.221 -306.901.809 -323.061.516 0 -305.734.677 0 23.271.468 -329.006.144 0 -316.869.639 0 23.259.627 -340.129.267 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 84.409.359 18.503.578 16.123.536 1.341.423 120.000 8.199.430 0 0 128.697.326 49.613.485 0 151.661.159 14.282.106 5.238.640 166.784.414 387.579.804 -258.882.477 0 0 0 -258.882.477 0 0 0 -258.882.477 0 22.776.910 -281.659.388 0 80.468.464 19.469.150 16.717.277 1.170.404 172.561 11.157.884 0 0 129.155.740 47.251.761 5.600 115.179.677 14.637.845 5.081.938 180.248.877 362.405.698 -233.249.958 0 16.921 -16.921 -233.266.878 0 0 0 -233.266.878 0 23.009.662 -256.276.541 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 215 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 44.709 0 0 0 0 44.709 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.000 0 0 0 0 5.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 9.344.590 0 733.545 162 0 0 17.437.500 0 0 0 0 0 24.607.592 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.458.032 0 1.750.000 0 0 0 12.242.310 0 1.000.000 0 0 0 14.266.450 0 1.000.000 0 10.078.297 -10.033.588 17.437.500 -17.432.500 26.357.592 -22.817.592 0 0 27.208.032 -23.668.032 13.242.310 -9.702.310 15.266.450 -11.726.450 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.033.588 0 -17.432.500 0 -22.817.592 0 0 0 -23.668.032 0 -9.702.310 0 -11.726.450 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 216 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-0-0001 0 0 0 -597.625 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -319.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -339.000 0 0 0 -344.000 4010-0301-0-0972 0 0 0 -143.443 Computertechnologie 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.410.000 4010-0301-0-4500 0 0 0 -37.539 Einrichtung 0 0 0 -150.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 -68.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 -187.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.106.192 0 0 0 -4.292.741 0 0 0 -3.714.512 0 0 0 -5.386.512 0 0 0 -7.802.741 0 0 0 -2.661.692 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 597.625 319.000 320.000 0 350.000 339.000 344.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.714.512 5.386.512 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.443 400.000 400.000 0 400.000 900.000 1.410.000 4.292.741 7.802.741 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.539 150.000 65.000 0 68.000 85.000 187.500 2.106.192 2.661.692 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 217 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GS Mainstr. 75 -Neubau- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 4010-0301-3-2750 0 0 0 -2.806 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. 0 0 0 0 0 0 0 -143.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -168.500 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 -168.500 0 0 0 -143.712 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.712 0 0 0 0 0 143.712 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 218 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-6-2720 0 0 0 0 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- 0 0 0 0 0 0 0 -599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-2601 0 0 0 0 GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 -599.000 0 0 0 -125.400 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 231.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.400 0 0 0 125.400 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 219 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4011-0301-0-0001 0 0 0 -38.467 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -110.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 4011-0301-0-0972 0 0 0 -5.156 Computertechnologie 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -733.788 0 0 0 -700.189 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.135.189 0 0 0 -1.353.788 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.467 110.000 50.000 0 55.000 110.000 110.000 700.189 1.135.189 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.156 70.000 70.000 0 70.000 160.000 250.000 733.788 1.353.788 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 220 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4011-0301-0-4500 0 0 0 -41.116 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 4011-0301-6-2201 0 0 0 0 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. 0 0 0 -576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-0-0001 208 0 0 -77.732 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -75.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -37.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -92.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 208 0 0 -762.128 0 0 0 0 0 0 0 -880.391 0 0 0 -1.133.391 0 0 0 -576.000 208 0 0 -1.086.628 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 41.116 50.000 40.000 0 43.000 60.000 60.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 880.391 1.133.391 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.000 0 0 0 0 0 0 576.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.940 75.000 30.000 0 37.000 90.000 92.500 762.336 1.086.836 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 221 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-0-0972 0 0 0 -33.664 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -140.000 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 -505.000 4012-0301-0-4500 0 0 0 -85.186 Einrichtung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -82.500 0 0 0 0 0 0 0 -96.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -132.500 4012-0301-3-4512 0 0 0 0 RS Euskirchener Str. - Einricht. 0 0 0 0 0 0 0 -394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -821.729 0 0 0 -1.115.866 0 0 0 -2.355.866 0 0 0 -1.362.729 0 0 0 -394.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 33.664 140.000 140.000 0 140.000 315.000 505.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.115.866 2.355.866 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.186 100.000 82.500 0 96.000 130.000 132.500 821.729 1.362.729 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 222 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-9-3013 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe Summe 0 0 0 -356.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356.400 0 0 0 -233.644 0 0 0 -233.644 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 356.400 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 356.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 223 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-0-0001 0 0 0 -306.992 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -201.500 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -185.000 0 0 0 -221.500 0 0 0 -226.500 4013-0301-0-0972 0 0 0 -209.620 Computertechnologie 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -1.090.000 4013-0301-0-4500 0 0 0 -777.056 Einrichtung 0 0 0 -742.950 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -355.000 0 0 0 -822.950 0 0 0 -832.950Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.661.741 0 0 0 -4.106.062 0 0 0 -2.750.152 0 0 0 -3.754.652 0 0 0 -6.776.062 0 0 0 -5.745.591 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 306.992 201.500 170.000 0 185.000 221.500 226.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.750.152 3.754.652 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.620 300.000 300.000 0 300.000 680.000 1.090.000 4.106.062 6.776.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.056 742.950 330.000 0 355.000 822.950 832.950 2.661.741 5.745.591 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 224 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-1-2540 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kartäuserwall -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -677.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-3065 0 0 0 0 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -677.000 0 0 0 -175.500 0 0 0 -207.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 677.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 677.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.000 0 207.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 225 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-1-4012 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.670 0 0 0 -1.154.870 0 0 0 0 4013-0301-1-5011 0 0 0 -19.802 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-3080 0 0 0 0 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung 0 0 0 -1.237.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -271.110 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 -5.047 0 0 0 -1.246.587 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.658.110 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 86.670 1.154.870 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.047 1.246.587 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0 0 1.658.110 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 226 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-3-4528 0 0 0 -56.891 Verpflichtungs- ermächtigungen GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5000 0 0 0 -25.636 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5010 0 0 0 0 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.737.624 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -535.000 0 0 0 -589.000 0 0 0 -589.000 0 0 0 -535.000 0 0 0 -1.737.624 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.891 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 589.000 589.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.636 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.737.624 0 0 0 1.737.624 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 227 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-5-4524 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag Summe 0 0 0 0 0 0 0 -188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -165.600 0 0 0 0 0 0 0 -61.590 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -188.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -227.190 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 188.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 188.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600 0 61.590 0 0 0 227.190 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 228 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-8-3055 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag 0 0 0 -141.800 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-0-0001 0 0 0 -272.307 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -515.000 0 0 0 -505.000 0 0 0 0 0 0 0 -515.000 0 0 0 -860.000 0 0 0 -860.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.187.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 -297.800 0 0 0 -5.442.798 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 150.000 0 165.000 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 315.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.800 156.000 0 0 0 0 0 297.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.307 515.000 505.000 0 515.000 860.000 860.000 2.187.798 5.442.798 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 229 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-0-0972 0 0 0 -51.342 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -135.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -490.000 4014-0301-0-4500 0 0 0 -701.599 Einrichtung 0 0 0 -1.015.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 -790.000 0 0 0 -1.035.000 0 0 0 -1.035.000 4014-0301-4-1126 0 0 0 0 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau 0 0 0 0 0 0 0 -158.400 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.313.604 0 0 0 -877.123 0 0 0 -2.072.123 0 0 0 -6.908.604 0 0 0 -293.400 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 51.342 135.000 135.000 0 135.000 300.000 490.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 877.123 2.072.123 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.599 1.015.000 720.000 0 790.000 1.035.000 1.035.000 2.313.604 6.908.604 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 230 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-4-2000 0 0 0 -2.476 Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-4-5000 0 0 0 0 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung 0 0 0 0 0 0 0 -165.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-5-1124 0 0 0 0 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -165.840 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.476 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.384.601 1.384.601 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 231 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-9-1123 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-4603 0 0 0 0 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- 0 0 0 0 0 0 0 -914.140 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4015-0301-0-0001 0 0 0 -57.224 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -50.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -792.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -1.004.140 0 0 0 -1.005.348 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.224 50.000 30.000 0 33.000 50.000 50.000 792.348 1.005.348 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 232 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4015-0301-0-0972 0 0 0 -35.820 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -150.000 4015-0301-0-4500 0 0 0 -96.206 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 4015-0301-9-1204 0 0 0 -21.865 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.006.642 0 0 0 -716.631 0 0 0 -1.076.631 0 0 0 -1.406.642 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 35.820 40.000 40.000 0 40.000 90.000 150.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 716.631 1.076.631 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.206 50.000 110.000 0 120.000 60.000 60.000 1.006.642 1.406.642 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.865 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 233 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-0-0001 0 0 0 -353.425 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -282.050 0 0 0 -320.250 0 0 0 0 0 0 0 -325.250 0 0 0 -282.050 0 0 0 -282.050 4016-0301-0-0972 0 0 0 -325.253 Computertechnologie 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 0 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 -1.848.400 0 0 0 -2.659.800 4016-0301-0-4500 0 0 0 -115.183 Einrichtung 0 0 0 -1.963.450 0 0 0 -750.250 0 0 0 0 0 0 0 -760.250 0 0 0 -1.973.450 0 0 0 -1.973.450Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.267.992 0 0 0 -10.563.137 0 0 0 -1.784.155 0 0 0 -3.275.805 0 0 0 -18.441.537 0 0 0 -10.688.842 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 353.425 282.050 320.250 0 325.250 282.050 282.050 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.784.155 3.275.805 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.253 1.123.400 1.123.400 0 1.123.400 1.848.400 2.659.800 10.563.137 18.441.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.183 1.963.450 750.250 0 760.250 1.973.450 1.973.450 3.267.992 10.688.842 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 234 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-1-4602 0 0 0 -42.000 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -445.200 4031-0301-0-0001 0 0 0 0 Ausst. u Geräte OGTS 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.340.372 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -445.200 0 0 0 -4.340.372 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.700.000 1.700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 2.340.372 4.340.372 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 235 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4050-0301-0-0001 0 0 0 -148.679 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 0 0 0 0 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 0 0 0 -65.800 4050-0301-0-6012 44.501 0 0 -29.753 Einrichtung Inklusion 5.000 0 0 -95.000 40.000 0 0 -60.000 0 0 0 0 40.000 0 0 -60.000 40.000 0 0 -60.000 40.000 0 0 -60.000 4050-0301-0-6013 0 0 0 -4.552.431 Gute Schule 2020 0 0 0 -6.645.950 0 0 0 -10.441.500 0 0 0 0 0 0 0 -14.741.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.502.172 131.099 0 0 -188.251 0 0 0 -1.606.682 0 0 0 -1.935.682 296.099 0 0 -523.251 0 0 0 -37.331.122 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 148.679 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.606.682 1.935.682 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.254 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 319.350 819.350 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.552.431 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0 5.502.172 37.331.122 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 236 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4050-0301-0-6014 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Digitalpakt Summe 0 0 0 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 4070-0604-0-0001 0 0 0 -21.434 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 0 0 0 0 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -137.480 0 0 0 0 14.000.000 0 0 14.000.000 0 0 0 -173.480 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.434 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200 137.480 173.480 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 237 Dezernat IV Amt 40/4 BAN Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 384.500 0 0 0 0 0 239.000 0 0 0 0 193.500 0 0 512.250 617.250 -617.250 0 512.250 896.750 -896.750 0 0 0 312.250 551.250 -551.250 0 0 162.250 355.750 -355.750 0 0 0 -617.250 0 0 -896.750 0 0 0 0 -551.250 0 0 0 -355.750 0 0 0 -617.250 0 0 0 -896.750 0 0 -617.250 -896.750 0 -551.250 0 0 -551.250 0 -355.750 0 0 -355.750 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.654 0 0 1.167.073 1.586.726 -1.586.726 0 0 0 -1.586.726 0 0 0 -1.586.726 0 0 -1.586.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.535 0 0 1.472 48.007 -48.007 0 0 0 -48.007 0 0 0 -48.007 0 0 -48.007 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 238 Dezernat IV Amt 40/4 BAN Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 239 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 179.280 0 3.337.620 0 178.244 0 3.337.620 85.968 85.968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 178.029 0 3.337.620 85.968 0 177.625 0 3.337.620 85.968 32.976 10.487 0 0 32.976 10.487 0 0 3.646.330 3.645.294 32.976 10.487 0 0 3.645.079 32.976 10.487 0 0 3.644.675 5.453.834 0 1.349.180 56.138 5.541.935 0 1.305.229 53.970 44.000 44.000 5.700.994 0 1.325.991 49.737 44.000 5.798.059 0 1.325.991 44.362 44.000 1.306.963 8.210.115 -4.563.785 0 1.336.902 8.282.036 -4.636.742 0 0 0 1.367.738 8.488.461 -4.843.382 0 0 1.399.500 8.611.912 -4.967.237 0 0 0 -4.563.785 0 0 -4.636.742 0 0 0 0 -4.843.382 0 0 0 -4.967.237 0 0 0 -4.563.785 0 114.114 0 -4.636.742 0 113.306 -4.677.899 -4.750.048 0 -4.843.382 0 114.120 -4.957.502 0 -4.967.237 0 114.002 -5.081.240 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 163.606 0 3.347.982 71.486 32.976 10.487 0 0 3.626.536 5.396.146 0 1.332.964 118.177 44.000 1.305.718 8.197.004 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 109.228 -4.679.696 0 285.642 0 3.597.396 117.120 14.893 924 0 0 4.015.975 5.153.487 0 1.754.630 88.981 26.271 1.456.481 8.479.850 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 770 108.726 -4.571.831 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 240 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 4.425 250 0 0 0 4.675 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 0 0 0 0 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 58.059 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 58.059 -53.384 33.000 -21.125 33.000 -21.125 0 0 33.000 -21.125 33.000 -21.125 33.000 -21.125 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 241 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule 4004-0415-0-0001 0 250 0 -56.210 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen Summe 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 4004-0415-0-0002 4.425 0 0 2.826 Beschaffungen JeKits-Projekt 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 11.875 0 0 11.875 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 116.300 0 0 61.486 0 250 0 -451.435 0 250 0 -616.435 175.675 0 0 120.861 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.460 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 451.685 616.685 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.599 0 0 0 0 0 0 54.814 54.814 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 242 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 5.468.155 0 0 0 5.468.155 0 0 8.037.611 8.038.111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 5.468.155 0 0 8.038.611 0 5.468.155 0 0 8.038.611 2.900 33.100 0 0 3.000 33.100 0 0 13.541.766 13.542.366 3.000 33.100 0 0 13.542.866 3.000 33.100 0 0 13.542.866 7.894.779 0 6.935.413 136.605 7.899.485 0 6.907.936 142.555 2.375.880 2.436.776 8.200.618 0 6.896.782 141.905 2.499.521 8.226.812 0 6.896.832 139.805 2.564.173 5.414.534 22.757.210 -9.215.444 0 5.410.959 22.797.711 -9.255.344 0 0 0 5.575.828 23.314.654 -9.771.787 0 0 5.683.629 23.511.252 -9.968.386 0 0 0 -9.215.444 0 0 -9.255.344 0 0 0 0 -9.771.787 0 0 0 -9.968.386 0 0 0 -9.215.444 0 721.634 0 -9.255.344 0 712.204 -9.937.078 -9.967.549 0 -9.771.787 0 721.696 -10.493.484 0 -9.968.386 0 720.330 -10.688.715 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 5.287.440 0 0 7.872.704 3.000 48.499 0 0 13.211.642 7.064.042 0 6.500.868 190.691 2.313.003 5.233.129 21.301.733 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 664.621 -8.754.712 0 7.880.930 0 0 7.678.341 8.039 192.785 0 0 15.760.096 7.036.753 0 6.143.783 255.044 5.031.497 4.608.087 23.075.164 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 613.520 -7.928.588 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 243 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 3.731 3.731 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.774 0 0 0 0 0 52.370 0 0 0 0 0 163.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.600 0 0 0 0 0 120.200 0 0 0 0 0 84.600 0 0 0 131.774 -128.043 52.370 -52.370 163.200 -163.200 0 0 124.600 -124.600 120.200 -120.200 84.600 -84.600 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 244 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung 0000-0414-0-0001 0 0 0 -80.588 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -27.370 0 0 0 -107.500 0 0 0 0 0 0 0 -88.500 0 0 0 -88.500 0 0 0 -48.500 0000-0414-0-0002 0 0 0 -26.006 EDV-Ausstattung 0 0 0 -10.000 0 0 0 -21.700 0 0 0 0 0 0 0 -26.100 0 0 0 -21.700 0 0 0 -26.100 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -10.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.590 0 0 0 -65.027 0 0 0 -608.726 0 0 0 -969.096 0 0 0 -170.627 0 0 0 -205.590 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 80.588 27.370 107.500 0 88.500 88.500 48.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 608.726 969.096 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.006 10.000 21.700 0 26.100 21.700 26.100 65.027 170.627 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 175.590 205.590 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 245 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung 4200-0414-0-0002 0 0 0 -25.179 Verpflichtungs- ermächtigungen Neumöblierung Studienhaus Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -29.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -396.274 0 0 0 -445.274 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 25.179 5.000 29.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 396.274 445.274 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 246 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 242.284.688 27.656.000 61.075.181 0 259.064.035 28.208.900 62.357.150 1.796.934 1.796.934 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 272.156.089 28.882.400 63.287.484 1.796.934 0 278.685.496 28.894.900 64.527.172 1.796.934 4.138.161 3.221.693 0 0 4.138.161 3.194.993 0 0 340.172.657 358.760.173 4.138.161 3.146.393 0 0 373.407.461 4.138.161 3.128.752 0 0 381.171.416 238.163.122 0 23.039.091 6.954.509 241.394.624 0 21.756.045 7.182.789 542.312.967 566.100.556 247.755.108 0 22.209.918 7.422.279 587.971.123 251.339.203 0 22.521.561 7.674.779 607.569.852 46.646.801 857.116.491 -516.943.833 0 47.010.382 883.444.397 -524.684.223 0 0 0 48.798.691 914.157.119 -540.749.658 0 0 49.862.634 938.968.030 -557.796.615 0 0 0 -516.943.833 0 0 -524.684.223 0 0 0 0 -540.749.658 0 0 0 -557.796.615 0 0 0 -516.943.833 0 24.377.631 0 -524.684.223 0 24.902.904 -541.321.465 -549.587.128 0 -540.749.658 0 25.669.903 -566.419.560 0 -557.796.615 0 26.361.376 -584.157.991 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 224.442.132 32.858.904 56.358.430 1.885.225 4.167.161 4.111.242 0 0 323.823.095 234.843.358 0 17.936.845 7.003.549 528.050.152 45.533.264 833.367.169 -509.544.074 0 0 0 -509.544.074 0 0 0 -509.544.074 0 7.767.573 -517.311.647 0 256.871.692 43.660.046 61.338.998 1.975.819 5.707.951 4.157.927 0 0 373.712.434 226.536.981 0 14.476.600 10.571.883 530.110.484 46.923.730 828.619.677 -454.907.243 0 5.088 -5.088 -454.912.330 0 0 0 -454.912.330 987.840 22.772.929 -476.697.419 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 247 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.888.498 0 0 0 97.757 1.986.255 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 6.237.550 0 0 0 2.775.000 9.012.550 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 0 0 0 0 0 0 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 230.000 0 0 0 1.552.000 1.782.000 230.000 0 0 0 1.552.000 1.782.000 0 3.315.699 1.671.715 0 3.907.495 48.650 0 6.829.700 1.602.100 0 5.469.800 3.095.000 0 6.517.400 1.788.000 0 4.755.373 1.958.200 0 0 0 0 0 0 0 6.134.600 1.491.600 0 4.755.373 1.958.200 0 6.180.800 1.491.600 0 171.000 1.822.000 0 6.227.000 1.491.600 0 171.000 1.822.000 8.943.558 -6.957.303 16.996.600 -7.984.050 15.018.973 -8.556.800 0 0 14.339.773 -7.877.600 9.665.400 -7.883.400 9.711.600 -7.929.600 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 248 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 0000-0603-0-0001 740 0 0 -1.239.932 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 0 0 0 0 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 0 0 0 -673.000 0000-0604-0-0001 0 0 0 -22.125 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 0000-0606-0-0001 0 0 0 -182.561 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 -195.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.482.524 0 0 0 -526.525 8.338 0 0 -13.539.291 8.338 0 0 -16.904.291 0 0 0 -736.525 0 0 0 -3.457.524 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.240.672 673.000 673.000 0 673.000 673.000 673.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.547.629 16.912.629 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.125 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 526.525 736.525 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.561 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 2.482.524 3.457.524 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 195.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 249 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 5100-0603-0-1000 0 0 0 -14.939 Verpflichtungs- ermächtigungen U3 Kindergartenprogramm Summe 0 0 0 0 0 0 0 -143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0603-0-1001 0 0 0 -211.676 Kindergartenprogramm (übrige) 0 0 0 -981.600 0 0 0 -1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 -981.600 0 0 0 -981.600 0 0 0 -981.600 5100-0603-0-1002 9.450 0 0 -73.459 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt 0 0 0 -110.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 299.250 0 0 201.216 0 0 0 -2.120.672 0 0 0 -3.405.091 0 0 0 -3.548.091 0 0 0 -7.122.072 299.250 0 0 90.716 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 14.939 0 143.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.405.091 3.548.091 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 82.912 550.000 490.000 0 550.000 550.000 550.000 1.260.937 3.950.937 128.764 431.600 585.000 0 431.600 431.600 431.600 859.735 3.171.135 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.909 110.500 0 0 0 0 0 98.034 208.534 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 250 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 5100-0603-0-1004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Gefährdungsbeurteilungen Summe 0 0 0 -277.200 0 0 0 -323.400 0 0 0 0 0 0 0 -369.600 0 0 0 -415.800 0 0 0 -462.000 5100-0603-0-1005 0 0 0 0 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 5100-0604-0-2002 31.914 0 0 -3.064.174 Spielplätze 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 0 0 0 0 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 80.000 0 0 -5.135.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.562.229 0 0 -17.293.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.848.000 750.000 0 0 0 1.962.229 0 0 -42.968.387 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 277.200 323.400 0 369.600 415.800 462.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.848.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.096.088 5.215.000 5.215.000 0 5.215.000 5.215.000 5.215.000 18.855.616 44.930.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 251 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 5100-0604-0-4000 0 0 0 -136.699 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahmen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0604-0-4100 0 0 0 0 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen 0 0 0 0 0 0 0 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0604-0-4200 0 0 0 0 Bundesinvestitionsprogramm 708.750 0 0 -78.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -916.258 0 0 0 -916.258 0 0 0 -489.000 708.750 0 0 -78.750 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 136.699 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 916.258 916.258 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 787.500 0 0 0 0 0 0 787.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 252 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 351.600 0 0 0 351.600 0 0 35.100 35.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 351.600 0 0 35.100 0 351.600 0 0 35.100 0 0 0 0 0 0 0 0 386.700 386.700 0 0 0 0 386.700 0 0 0 0 386.700 4.591.205 0 111.129 10.780 4.640.271 0 109.261 10.780 0 0 4.769.789 0 110.115 10.780 0 4.826.509 0 110.115 10.780 0 852.584 5.565.698 -5.178.998 0 805.985 5.566.297 -5.179.597 0 0 0 846.888 5.737.572 -5.350.872 0 0 879.348 5.826.752 -5.440.052 0 0 0 -5.178.998 0 0 -5.179.597 0 0 0 0 -5.350.872 0 0 0 -5.440.052 0 0 0 -5.178.998 0 179.498 0 -5.179.597 0 175.336 -5.358.496 -5.354.933 0 -5.350.872 0 179.525 -5.530.397 0 -5.440.052 0 178.922 -5.618.974 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 341.600 0 0 35.100 0 0 0 0 376.700 4.517.969 0 62.167 13.717 0 776.176 5.370.029 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 154.337 -5.147.666 0 452.190 200 0 23.531 17.732 312 0 0 493.965 4.432.314 0 87.659 85.908 10.000 731.555 5.347.436 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 7.578 163.191 -5.009.084 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 253 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.600 0 0 0 0 1.600 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.282 0 0 0 0 0 29.100 0 0 0 0 0 57.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 74.282 -72.682 29.100 -29.100 57.950 -57.950 0 0 26.700 -26.700 26.700 -26.700 26.700 -26.700 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 254 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 0000-0605-0-0001 1.600 0 0 -72.682 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -29.100 0 0 0 -57.950 0 0 0 0 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 16.028 0 0 -320.586 16.028 0 0 -487.736 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 74.282 29.100 57.950 0 26.700 26.700 26.700 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 336.614 503.764 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 255 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 363.600 0 31.570.000 0 363.100 0 31.570.000 40.100 18.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 362.600 0 31.570.000 18.900 0 360.700 0 31.570.000 18.900 12.200 113.400 0 0 12.200 113.400 0 0 32.099.300 32.077.600 12.200 113.400 0 0 32.077.100 12.200 113.400 0 0 32.075.200 17.826.520 0 6.705.700 839.900 18.121.006 0 6.505.700 843.400 0 0 18.530.368 0 6.505.700 847.100 0 18.844.492 0 6.505.700 848.600 0 2.551.927 27.924.046 4.175.254 0 2.551.191 28.021.297 4.056.303 0 0 0 2.551.536 28.434.705 3.642.395 0 0 2.551.536 28.750.329 3.324.872 0 0 0 4.175.254 0 0 4.056.303 0 0 0 0 3.642.395 0 0 0 3.324.872 0 0 0 4.175.254 15.995.600 276.615 0 4.056.303 16.622.500 269.868 19.894.239 20.408.935 0 3.642.395 17.287.200 276.659 20.652.936 0 3.324.872 17.993.400 275.682 21.042.590 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 281.108 0 23.874.670 47.000 12.200 77.500 0 0 24.292.478 18.418.053 0 5.090.504 661.260 0 2.307.326 26.477.143 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 235.824 -2.420.489 0 299.246 34.113 971.965 47.582 109.350 79.855 0 0 1.542.112 17.354.782 0 4.474.201 621.003 0 1.691.034 24.141.019 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 15.211.311 206.130 -7.593.727 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 256 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 5.339 0 0 0 5.339 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.336 206.482 0 0 0 0 2.975.000 793.600 0 0 0 0 4.946.699 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.895.311 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 385.818 -380.479 3.768.600 -3.768.600 5.196.699 -5.196.699 0 0 4.145.311 -4.145.311 250.000 -250.000 250.000 -250.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 257 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 0000-0601-0-0001 0 5.339 0 -201.143 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -270.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0000-0601-0-0002 0 0 0 -23.649 Spielgeräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-0-1000 0 0 0 0 Kanalsanierung Brück 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -242.000 0 7.754 0 -1.747.097 0 7.754 0 -3.017.097 0 0 0 -242.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 206.482 270.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.754.851 3.024.851 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.649 0 0 0 0 0 0 242.000 242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 258 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 5111-0601-0-2000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Haus 5 Brück Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-8-2000 0 0 0 -155.687 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 -4.746.699 0 0 0 0 0 0 0 -3.395.311 0 0 0 0 0 0 0 0 5111-0601-9-2000 0 0 0 0 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 -523.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.594.505 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -16.711.515 0 0 0 -523.600 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 259 Dezernat IV Amt 52 Sportamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.475.609 0 242.000 0 2.494.954 0 242.000 609.040 609.040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.512.605 0 242.000 609.040 0 2.517.394 0 242.000 609.040 0 491.844 0 0 0 501.844 0 0 3.818.493 3.847.838 0 511.844 0 0 3.875.489 0 521.844 0 0 3.890.278 7.724.019 0 8.134.132 3.236.184 7.719.799 0 8.053.553 3.580.002 5.254.213 5.234.214 8.009.137 0 8.100.977 4.126.688 5.234.214 8.025.686 0 8.100.977 4.772.902 5.234.214 2.659.501 27.008.049 -23.189.556 0 2.563.911 27.151.478 -23.303.640 0 0 0 3.734.884 29.205.900 -25.330.411 0 0 2.548.384 28.682.163 -24.791.885 0 0 0 -23.189.556 0 0 -23.303.640 0 0 0 0 -25.330.411 0 0 0 -24.791.885 0 0 0 -23.189.556 0 427.661 0 -23.303.640 0 424.030 -23.617.218 -23.727.670 0 -25.330.411 0 427.685 -25.758.096 0 -24.791.885 0 427.159 -25.219.044 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 2.323.892 0 272.000 462.100 0 432.482 0 0 3.490.474 7.609.854 0 7.396.425 3.305.930 4.830.758 2.441.019 25.583.986 -22.093.513 0 0 0 -22.093.513 0 0 0 -22.093.513 0 405.707 -22.499.220 0 3.790.987 0 216.571 755.006 46.975 920.016 0 0 5.729.556 7.291.216 0 5.608.026 2.985.527 4.722.449 3.017.710 23.624.929 -17.895.373 0 -360 360 -17.895.013 0 0 0 -17.895.013 0 408.242 -18.303.255 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 260 Dezernat IV Amt 52 Sportamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.804.259 130.247 0 0 0 1.934.506 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 2.126.873 0 0 0 0 2.126.873 0 0 0 0 0 0 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 1.987.812 0 0 0 0 1.987.812 1.848.750 0 0 0 0 1.848.750 0 3.943.289 207.548 0 2.477.606 0 0 10.949.172 678.000 0 2.210.000 0 0 19.914.880 678.000 0 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.152.027 678.000 0 2.700.000 0 0 25.246.163 678.000 0 1.500.000 0 0 17.591.650 678.000 0 900.000 0 6.628.442 -4.693.936 13.837.172 -11.756.652 23.322.880 -21.196.007 0 0 24.530.027 -22.449.507 27.424.163 -25.436.351 19.169.650 -17.320.900 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 261 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 0000-0801-0-0001 0 0 0 -56.929 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 -78.000 5200-0801-0-5020 0 0 0 0 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 0 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750 0 0 0 -1.043.750Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -970.324 0 0 0 0 0 0 0 -538.597 0 0 0 -928.597 0 0 0 -10.750.000 0 0 0 -6.189.074 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.929 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 538.597 928.597 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0 10.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.043.750 1.043.750 0 1.043.750 1.043.750 1.043.750 970.324 6.189.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 262 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Investitionsprogramm Sportstätten Summe 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -7.544.993 0 0 0 0 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -4.392.900 0 0 0 -4.392.900 5201-0801-0-1070 1.804.259 0 0 1.804.259 Sportpauschale des Landes NRW 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 0 0 0 0 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 1.848.750 0 0 1.848.750 5201-0801-0-2000 0 130.247 0 101.916 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 161.698 0 -5.033.262 19.089.389 0 0 19.089.389 0 0 0 -10.152.724 0 0 0 -35.269.317 28.333.139 0 0 28.333.139 0 161.698 0 -8.033.262 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 4.392.900 7.544.993 0 4.392.900 4.392.900 4.392.900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.152.724 35.269.317 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.331 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 5.194.960 8.194.960 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 263 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-0-5173 0 0 0 -122.288 Verpflichtungs- ermächtigungen Kippsicherung Fussballtore Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-1060 0 0 0 -301.121 Neubau Sportanlage Sürther Feld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5138 0 0 0 -57.463 SpoAnl Sporthalle Süd 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.402.855 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -743.945 0 0 0 -5.543.000 0 0 0 -122.288 0 0 0 -122.288 0 0 0 -5.543.000 0 0 0 -6.196.800 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 122.288 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.288 122.288 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0 743.945 6.196.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 264 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-2-5167 0 0 0 -8.863 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5186 0 0 0 -406.900 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5193 0 0 0 -6.555 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 231.770 0 0 -25.752 278.123 0 0 -30.903 0 0 0 0 231.770 0 0 -25.752 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -38.080 0 0 0 -600.000 0 0 0 -171.201 0 0 0 -171.201 0 0 0 -600.000 880.725 0 0 -135.938 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 8.863 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.201 171.201 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0 38.080 1.016.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 265 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-2-5197 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Sporthalle Süd Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 5201-0801-2-5200 0 0 0 0 Neubau SpA Kapellenstr. 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.300.000 0 0 0 -4.100.000 0 0 0 -3.900.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 7.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 266 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-2-5213 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Sportpark Süd Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5150 0 0 0 -6.619 SpoAnl. Ostlandstr. TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5184 0 0 0 -291.304 SpA Fort Deckstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -576.804 0 0 0 -135.025 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -135.025 0 0 0 -576.804 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 291.304 0 0 0 0 0 0 576.804 576.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 267 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-3-5187 0 0 0 -130.200 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5212 0 0 0 0 Radsportzentrum NRW 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5214 0 0 0 0 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.100.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 130.200 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 268 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-4-5127 0 0 0 -337.729 Verpflichtungs- ermächtigungen Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -4.712.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5145 0 0 0 -510.335 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5162 0 0 0 -1.172.626 SpoAnl. Kolkrabenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.541.000 0 0 0 -2.420.000 0 0 0 -1.287.239 0 0 0 -6.999.350 0 0 0 -2.420.000 0 0 0 -1.541.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.287.239 6.999.350 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.172.626 0 0 0 0 0 0 1.541.000 1.541.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 269 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-4-5188 0 0 0 -36.200 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5189 0 0 0 -51.688 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5137 0 0 0 -104.914 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.218.000 0 0 0 -608.300 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -608.300 0 0 0 -1.218.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 36.200 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 270 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-5-5161 0 0 0 -88.012 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -9.500.000 5201-0801-8-5139 0 0 0 -136.825 SpoAnl Eythstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.274.038 0 0 0 0 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -12.300.000 0 0 0 -1.274.038 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 88.012 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.564.000 1.564.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 136.825 0 0 0 0 0 0 1.274.038 1.274.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 271 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-9-5160 0 0 0 -31.801 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -553.837 0 0 0 -553.837 0 0 0 -12.300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 31.801 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 553.837 553.837 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 272 Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt 273 274 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 19.500.000 964.346 27.099.655 101.045 19.500.000 964.790 28.199.655 101.045 951.916 951.916 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 19.500.000 963.847 29.399.655 101.045 951.916 19.500.000 965.012 29.399.655 101.045 951.916 436.436.084 288.286 0 0 446.679.360 288.286 0 0 485.341.332 496.685.052 457.445.370 288.286 0 0 508.650.119 453.343.064 288.286 0 0 504.548.978 85.365.487 0 25.835.784 8.005.807 82.852.288 0 25.753.944 8.011.371 511.694.678 527.798.410 88.060.478 0 26.096.691 7.992.341 545.628.724 85.999.442 0 27.016.248 7.953.208 566.025.300 392.686.423 1.023.588.180 -538.246.848 261.091 403.086.564 1.047.502.576 -550.817.525 261.091 0 0 413.926.704 1.081.704.937 -573.054.818 261.091 0 424.638.112 1.111.632.309 -607.083.331 261.091 0 261.091 -537.985.757 0 261.091 -550.556.434 0 0 0 261.091 -572.793.728 0 0 261.091 -606.822.241 0 0 0 -537.985.757 0 2.870.704 0 -550.556.434 0 2.804.985 -540.856.461 -553.361.419 0 -572.793.728 0 2.871.138 -575.664.865 0 -606.822.241 0 2.861.614 -609.683.855 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 19.500.000 3.218.606 24.145.518 10.045 937.536 450.657.697 288.111 0 0 498.757.513 78.355.549 0 25.282.471 8.256.324 526.055.015 377.377.881 1.015.327.239 -516.569.727 254.328 0 254.328 -516.315.399 0 0 0 -516.315.399 0 2.473.353 -518.788.752 21.370.066 2.636.224 32.410.310 65.144 987.594 382.433.587 438.316 0 0 440.341.241 75.591.112 0 23.736.036 5.883.454 512.597.677 366.298.684 984.106.963 -543.765.722 423.890 0 423.890 -543.341.832 0 0 0 -543.341.832 0 3.371.041 -546.712.873 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 275 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 29.931 10 0 0 0 29.941 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 472.400 0 0 0 0 472.400 42.500 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 42.500 42.500 0 0 0 0 42.500 42.500 0 0 0 0 42.500 0 522.099 575.520 0 29.491 0 0 623.150 442.069 0 3.698.000 0 0 10.000 303.698 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 327.234 0 30.000 0 0 0 306.143 0 30.000 0 0 0 319.469 0 30.000 0 1.127.110 -1.097.169 4.763.219 -4.290.819 343.698 -301.198 0 0 397.234 -354.734 336.143 -293.643 349.469 -306.969 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 4.264.764 0 4.154.000 0 4.154.000 0 0 0 4.154.000 0 4.154.000 0 4.154.000 4.264.764 4.154.000 4.154.000 0 4.154.000 4.154.000 4.154.000 0 7.070.924 0 7.790.000 0 7.790.000 0 0 0 7.790.000 0 7.790.000 0 7.790.000 7.070.924 7.790.000 7.790.000 0 7.790.000 7.790.000 7.790.000 -2.806.161 -3.903.330 -3.636.000 -7.926.819 -3.636.000 -3.937.198 0 0 -3.636.000 -3.990.734 -3.636.000 -3.929.643 -3.636.000 -3.942.969 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 276 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 0000-0501-0-0001 440 10 0 -368.955 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -371.319 0 0 0 -232.948 0 0 0 0 0 0 0 -256.484 0 0 0 -235.393 0 0 0 -248.719 0000-0503-0-0001 29.491 0 0 29.491 Schwerbehindertenausgleichsabgabe 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 0000-0507-0-0001 0 0 0 -72.040 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -58.250 0 0 0 -68.250 0 0 0 0 0 0 0 -98.250 0 0 0 -58.250 0 0 0 -58.250 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -619.481 41.585 0 0 41.585 2.576 548 0 -2.470.869 2.576 548 0 -3.815.732 161.585 0 0 161.585 0 0 0 -960.731 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 369.405 371.319 232.948 0 256.484 235.393 248.719 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.473.993 3.818.856 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 0 40.000 0 0 0 50.000 72.040 58.250 58.250 0 58.250 58.250 58.250 619.481 910.731 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 277 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 0000-0508-0-0001 0 0 0 -134.075 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm Summe 17.000 0 0 4.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 5030-0507-1-0003 0 0 0 -50.128 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 253.000 0 0 -91.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-4-0001 0 0 0 0 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 202.400 0 0 -75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -227.700 0 0 0 -745.150 20.651 0 0 -186.397 87.651 0 0 -181.897 253.000 0 0 -837.000 202.400 0 0 -303.600 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 134.075 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.048 269.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 278.300 0 0 0 0 0 227.700 506.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 278 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 5030-0507-6-0001 0 0 0 -471.971 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.701.084 0 0 0 -1.701.084 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 471.971 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.701.084 1.701.084 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 279 Dezernat V Amt 5001 Diversity Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.291.551 0 0 0 1.291.551 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 976.591 0 0 0 0 976.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291.551 1.291.551 0 0 0 0 976.591 0 0 0 0 976.591 2.456.243 0 281.844 16.165 2.417.812 0 297.551 16.165 3.251.558 3.282.868 2.544.401 0 295.886 16.165 3.000.138 2.516.297 0 295.886 16.165 3.019.575 704.390 6.710.200 -5.418.649 0 742.264 6.756.660 -5.465.109 0 0 0 764.564 6.621.154 -5.644.563 0 0 779.604 6.627.527 -5.650.936 0 0 0 -5.418.649 0 0 -5.465.109 0 0 0 0 -5.644.563 0 0 0 -5.650.936 0 0 0 -5.418.649 0 63.401 0 -5.465.109 0 61.465 -5.482.050 -5.526.574 0 -5.644.563 0 63.413 -5.707.976 0 -5.650.936 0 63.133 -5.714.069 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.166.901 0 0 0 0 0 0 0 1.166.901 2.025.106 0 329.665 14.201 2.829.118 598.060 5.796.150 -4.629.249 0 0 0 -4.629.249 0 0 0 -4.629.249 0 51.695 -4.680.944 0 1.365.819 15.146 0 0 0 0 0 0 1.380.966 2.057.087 0 467.108 41.083 2.010.286 681.782 5.257.347 -3.876.381 0 1.665 -1.665 -3.878.046 0 0 0 -3.878.046 0 59.039 -3.937.085 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 280 Dezernat V Amt 5001 Diversity Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.485 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 11.420 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 44.485 -44.485 5.000 -5.000 11.420 -11.420 0 0 11.420 -11.420 11.420 -11.420 8.000 -8.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 281 Dezernat V Amt 5001 Diversity 0000-0504-0-0001 0 0 0 -44.485 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -11.420 0 0 0 0 0 0 0 -11.420 0 0 0 -11.420 0 0 0 -8.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -150.585 0 0 0 -197.845 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 44.485 5.000 11.420 0 11.420 11.420 8.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 150.585 197.845 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 282 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.766.516 99.055 1.786.357 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 11.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 0 1.706.516 99.055 1.786.357 11.700 529.040 553.057 0 0 529.040 553.057 0 0 4.745.725 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 529.040 553.057 0 0 4.685.725 18.870.205 0 1.535.745 164.202 19.066.985 0 1.555.748 164.202 8.167.200 8.759.536 19.696.561 0 1.535.748 164.202 9.098.272 19.933.311 0 1.435.748 164.202 9.205.747 3.294.798 32.032.150 -27.286.425 0 3.534.980 33.081.451 -28.395.725 0 0 0 3.782.920 34.277.702 -29.591.977 0 0 3.849.933 34.588.940 -29.903.215 0 0 0 -27.286.425 0 0 -28.395.725 0 0 0 0 -29.591.977 0 0 0 -29.903.215 0 0 0 -27.286.425 0 951.103 0 -28.395.725 0 928.102 -28.237.528 -29.323.827 0 -29.591.977 0 951.255 -30.543.232 0 -29.903.215 0 947.922 -30.851.137 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.395.948 262.292 1.706.550 11.700 709.040 828.054 0 0 4.913.584 17.801.937 0 1.420.613 110.351 6.827.050 4.158.884 30.318.834 -25.405.250 0 0 0 -25.405.250 0 0 0 -25.405.250 0 812.032 -26.217.282 0 1.723.195 0 1.481.305 12.569 517.980 991.161 0 0 4.726.211 17.163.816 0 1.234.976 138.278 4.856.119 2.947.493 26.340.682 -21.614.472 0 0 0 -21.614.472 0 0 0 -21.614.472 0 702.481 -22.316.953 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 283 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.742 99.997 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 561.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.739 -135.739 115.600 -115.600 561.312 -561.312 0 0 115.600 -115.600 115.600 -115.600 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 284 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt 0000-0701-0-0001 0 0 0 -99.997 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 0 0 0 0 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 0 0 0 0 5301-0701-0-0001 0 0 0 0 Gesundheitssoftware 0 0 0 0 0 0 0 -232.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5301-0701-0-0002 0 0 0 0 Röntgenanlage 0 0 0 0 0 0 0 -213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560.062 0 0 0 -2.022.462 0 0 0 -232.712 0 0 0 -213.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 99.997 115.600 115.600 0 115.600 115.600 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.560.062 2.022.462 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.712 0 0 0 0 0 232.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 0 0 0 0 0 213.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 285 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 3.630.854 0 39.058.678 0 3.630.854 0 40.058.678 11.293.411 11.293.411 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.630.854 0 40.058.678 11.293.411 0 3.630.854 0 40.058.678 11.293.411 1.397.065 203.538 0 0 1.397.065 203.538 0 0 55.583.546 56.583.546 1.397.065 203.538 0 0 56.583.546 1.397.065 203.538 0 0 56.583.546 25.379.541 0 58.277.659 13.888.350 25.035.178 0 58.896.525 13.888.350 81.339 81.339 26.274.163 0 59.687.184 13.888.350 81.339 26.029.505 0 60.250.989 13.888.350 81.339 35.386.473 133.013.362 -77.429.816 0 35.581.187 133.482.579 -76.899.033 0 133.019 133.019 35.825.514 135.756.550 -79.173.004 0 133.019 35.959.432 136.209.615 -79.626.069 0 133.019 -133.019 -77.562.835 0 -133.019 -77.032.052 0 0 0 -133.019 -79.306.023 0 0 -133.019 -79.759.088 0 0 0 -77.562.835 0 2.431.354 0 -77.032.052 0 2.419.954 -79.994.189 -79.452.006 0 -79.306.023 0 2.471.561 -81.777.584 0 -79.759.088 0 2.467.011 -82.226.099 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 3.162.004 0 18.366.049 10.128.778 3.429.211 404.330 0 0 35.490.373 23.233.348 0 85.313.459 10.268.079 82.335 38.074.776 156.971.997 -121.481.625 0 133.019 -133.019 -121.614.644 0 0 0 -121.614.644 0 2.221.504 -123.836.147 0 4.809.722 0 14.065.626 10.514.467 2.574.851 746.234 0 0 32.710.899 22.647.682 0 87.885.767 7.949.280 118.618 31.067.961 149.669.309 -116.958.409 0 164.286 -164.286 -117.122.695 0 0 0 -117.122.695 0 2.201.099 -119.323.794 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 286 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 38.507 38.507 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.933.703 1.198.574 0 1.036.416 835.000 0 62.033.011 272.000 0 2.000.000 33.000.000 0 43.640.000 272.000 0 1.000.000 33.000.000 0 3.280.000 0 0 0 0 0 20.996.000 272.000 0 1.000.000 33.000.000 0 5.400.000 272.000 0 1.000.000 33.000.000 0 0 0 0 0 0 19.003.692 -18.965.185 97.305.011 -97.305.011 77.912.000 -77.912.000 3.280.000 -3.280.000 55.268.000 -55.268.000 39.672.000 -39.672.000 0 0 3.280.000 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 287 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 0000-1003-0-0001 0 0 0 -207.764 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 0000-1004-0-0001 0 0 0 -872.562 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 5620-1004-0-5100 0 0 0 0 Neubau Sozialhäuser 0 0 0 -9.900.000 0 0 0 -1.240.000 0 0 0 -930.000 0 0 0 -930.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.648.624 0 0 0 -633.933 0 0 0 -721.933 0 0 0 -6.648.624 0 0 0 -12.070.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 207.764 22.000 22.000 0 22.000 22.000 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 633.933 721.933 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872.562 250.000 250.000 0 250.000 250.000 0 5.648.624 6.648.624 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 9.900.000 1.240.000 930.000 930.000 0 0 0 12.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 288 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-5101 0 0 0 -8.257 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5105 0 0 0 -65.317 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5106 0 0 0 -3.030 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.143.140 0 0 0 -4.630.592 0 0 0 -6.089.191 0 0 0 -6.089.191 0 0 0 -4.630.592 0 0 0 -4.143.140 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 8.257 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.089.191 6.089.191 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.317 0 0 0 0 0 0 4.630.592 4.630.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.030 0 0 0 0 0 0 4.143.140 4.143.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 289 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-5107 0 0 0 -336.058 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5111 0 0 0 -257.493 Neubau Morkener Str. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5112 0 0 0 0 Neubau Mündelstr. 52 0 0 0 -1.191.400 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -432.898 0 0 0 -3.011.448 0 0 0 -2.810.516 0 0 0 -2.810.516 0 0 0 -3.011.448 0 0 0 -3.624.298 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 336.058 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.810.516 2.810.516 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 257.493 0 0 0 0 0 0 3.011.448 3.011.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.191.400 2.000.000 0 0 0 0 432.898 3.624.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 290 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Flüchtlings-WH Summe 0 0 0 -38.015.600 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -2.350.000 0 0 0 -2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-1-5127 0 0 0 0 Neubau Trierer Str. 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 5620-1004-1-5171 0 0 0 -1.400.000 Sanierung Blaubach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -301.646 0 0 0 0 0 0 0 -43.165.600 0 0 0 -5.401.646 0 0 0 -3.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 38.015.600 2.800.000 2.350.000 2.350.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 43.165.600 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0 301.646 5.401.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 291 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-1-5183 0 0 0 -75.718 Verpflichtungs- ermächtigungen An den Gelenkbogenhallen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5120 0 0 0 -101.038 Neubau Kuckucksweg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5124 0 0 0 -150.764 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.457.409 0 0 0 -2.651.005 0 0 0 -343.670 0 0 0 -343.670 0 0 0 -2.651.005 0 0 0 -3.557.409 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 75.718 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 343.670 343.670 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.038 0 0 0 0 0 0 2.651.005 2.651.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 150.764 0 2.100.000 0 0 0 0 1.457.409 3.557.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 292 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5126 0 0 0 -55.753 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Koblenzer Str. 15 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5129 0 0 0 -600 Systembau Weißdornweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5149 0 0 0 -1.601.549 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.551.549 0 0 0 -2.132.144 0 0 0 -1.878.240 0 0 0 -1.878.240 0 0 0 -2.132.144 0 0 0 -2.551.549 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 55.753 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.878.240 1.878.240 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 2.132.144 2.132.144 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.601.549 0 0 0 0 0 0 2.551.549 2.551.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 293 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5153 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brohler Str. Summe 0 0 0 -2.320.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5164 0 0 0 -7.792 Systembau Kalscheurer Weg 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5170 0 0 0 -63.327 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.639.162 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 0 0 0 0 -5.970.000 0 0 0 -4.136.171 0 0 0 -5.639.162 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.970.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 7.792 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 63.327 0 0 0 0 0 0 5.639.162 5.639.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 294 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5172 0 0 0 -66.274 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Pater-Prinz-Weg Summe 0 0 0 -3.943.011 0 0 0 -3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5121 0 0 0 -229.380 Neubau Potsdamer Str. 1a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5173 0 0 0 0 Neubau Widdersdorfer Landstr. 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 -366.274 0 0 0 -7.709.285 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 -9.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 366.274 7.709.285 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 229.380 0 0 0 0 0 0 2.728.260 2.728.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 295 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-4-5182 0 0 0 -147.532 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5122 0 0 0 0 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5128 0 0 0 -60.277 Neubau Lachemer Weg 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -223.368 0 0 0 -175.032 0 0 0 -598.303 0 0 0 -598.303 0 0 0 -1.675.032 0 0 0 -6.223.368 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 147.532 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 598.303 598.303 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 0 0 0 0 0 175.032 1.675.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 296 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-5-5136 0 0 0 -20.433 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5150 0 0 0 0 Neubau Xantener Str. 84 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5154 0 0 0 0 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -1.050.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.433 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.636.171 3.636.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 297 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-5-5166 0 0 0 -600 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5113 0 0 0 0 Neubau Causemannstr. 29-31 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5168 0 0 0 -20.348 Systembau Auweiler Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.850.283 0 0 0 0 0 0 0 -5.067.041 0 0 0 -5.067.041 0 0 0 -5.900.000 0 0 0 -5.850.283 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 600 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.067.041 5.067.041 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.065 0 0 0 0 0 0 15.065 15.065 5.283 0 0 0 0 0 0 5.835.218 5.835.218 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 298 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-6-5185 0 0 0 -33.504 Verpflichtungs- ermächtigungen Holzbau Erbacher Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5186 0 0 0 -26.929 Systembau Sinnersdorfer Straße 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5191 0 0 0 -76.567 Systembau Neusser Landstraße 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.076.567 0 0 0 -27.619 0 0 0 -533.504 0 0 0 -2.633.504 0 0 0 -5.027.619 0 0 0 -8.076.567 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 33.504 0 2.100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 533.504 2.633.504 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.929 0 5.000.000 0 0 0 0 27.619 5.027.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.567 0 5.000.000 0 0 0 0 3.076.567 8.076.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 299 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-6-5198 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Kolmarer Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 -966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5199 0 0 0 0 Neubau Langenbergstraße 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5132 0 0 0 -5.545 Systembau Loorweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.890.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.766.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.890.369 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 800.000 0 966.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.766.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 300 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-7-5169 0 0 0 -22.240 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Urbacher Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5174 0 0 0 -59.766 Sanierung Waldstr. 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5177 0 0 0 -644.035 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -646.666 0 0 0 -409.766 0 0 0 -5.277.924 0 0 0 -5.277.924 0 0 0 -2.409.766 0 0 0 -646.666 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 22.240 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.277.924 5.277.924 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 59.766 0 2.000.000 0 0 0 0 409.766 2.409.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 301 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-7-5187 0 0 0 -2.357.615 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Aloys-Boecker-Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5188 0 0 0 -241.411 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5117 0 0 0 -305.549 Neubau Augsburger Str. 1+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.422.529 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -7.239.936 0 0 0 -7.239.936 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -3.422.529 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 2.357.615 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.239.936 7.239.936 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 241.411 0 0 0 0 0 0 2.000.237 2.000.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 302 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-8-5176 0 0 0 -4.174.207 Verpflichtungs- ermächtigungen Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5180 0 0 0 -1.265.855 Umbau Rothenburger Str. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5192 0 0 0 -146.646 Containeranlage Westerwaldstraße 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -146.646 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -11.143.985 0 0 0 -11.143.985 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -146.646 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 4.174.207 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.143.985 11.143.985 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.265.855 0 0 0 0 0 0 2.093.947 2.093.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 303 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-8-5196 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Berliner Straße 219a Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 5620-1004-9-5155 0 0 0 0 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 0 0 0 -913.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5178 0 0 0 -1.004.072 Leichtbauhalle Luzerner Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.400.000 0 0 0 -913.000 0 0 0 -8.004.072 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 913.000 0 0 0 0 0 0 913.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 304 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-9-5190 0 0 0 -965.950 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Haferkamp Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5195 0 0 0 0 Neubau Schönrather Str. 7 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -965.950 0 0 0 -965.950 0 0 0 -3.300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 965.950 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 965.950 965.950 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 305 Dezernat V Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 424.373 0 2.992.300 0 368.373 0 2.992.300 700 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 368.373 0 2.992.300 700 0 371.673 0 2.992.300 700 804.112 405.100 0 0 656.300 405.100 0 0 4.626.585 4.422.773 656.300 405.100 0 0 4.422.773 656.300 405.100 0 0 4.426.073 16.882.066 0 6.272.842 3.447.337 16.935.782 0 6.245.248 3.433.047 2.455.497 2.438.830 17.581.981 0 6.414.986 3.704.242 2.405.497 17.681.045 0 6.399.780 3.841.188 2.405.497 3.362.073 32.419.815 -27.793.230 0 3.480.085 32.532.992 -28.110.220 0 0 0 3.601.474 33.708.180 -29.285.408 0 0 3.634.402 33.961.913 -29.535.840 0 0 0 -27.793.230 0 0 -28.110.220 0 0 0 0 -29.285.408 0 0 0 -29.535.840 0 0 0 -27.793.230 0 677.711 0 -28.110.220 0 659.939 -28.470.941 -28.770.159 0 -29.285.408 0 677.828 -29.963.236 0 -29.535.840 0 675.253 -30.211.093 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 387.673 0 2.988.400 700 1.027.164 327.100 0 0 4.731.037 14.770.051 0 10.240.432 3.710.809 3.172.497 3.176.855 35.070.644 -30.339.607 0 0 0 -30.339.607 0 0 0 -30.339.607 0 570.263 -30.909.870 0 575.060 0 2.458.440 0 964.019 637.338 0 0 4.634.857 14.519.817 0 12.661.307 3.166.149 158.136 2.201.701 32.707.110 -28.072.254 0 0 0 -28.072.254 0 0 0 -28.072.254 0 500.738 -28.572.991 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 306 Dezernat V Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 382 0 0 0 382 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.615 89.206 0 0 0 0 103.000 496.300 0 0 0 0 88.000 978.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 256.700 0 0 0 0 88.000 316.350 0 0 0 0 88.000 246.850 0 0 0 254.821 -254.439 599.300 -599.300 1.066.335 -1.066.335 0 0 364.700 -364.700 404.350 -404.350 334.850 -334.850 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 307 Dezernat V Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt 5701-0206-0-0001 0 0 0 -15.169 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -11.800 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 0 -11.700 0 0 0 -69.400 0 0 0 -12.400 5704-1401-0-0001 0 0 0 -71.760 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -207.000 0 0 0 -354.035 0 0 0 0 0 0 0 -182.000 0 0 0 -183.950 0 0 0 -171.450 5704-1401-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 0 0 0 -20.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -30.000 0 0 0 -1.007.605 0 0 0 -348.150 0 0 0 -464.750 0 0 0 -2.106.040 0 0 0 -700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 15.169 11.800 11.300 0 11.700 69.400 12.400 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 348.150 464.750 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.760 207.000 354.035 0 182.000 183.950 171.450 1.007.605 2.106.040 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 500.000 0 50.000 50.000 50.000 30.000 700.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 308 Dezernat V Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt 5704-1401-0-0004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung Laserscan DGHM Winter Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5704-1401-0-1000 0 0 0 -157.591 Errichtung von Beobachtungsbrunnen 0 0 0 -103.000 0 0 0 -88.000 0 0 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 -88.000 0 0 0 -88.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -412.054 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -887.054 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 250.000 100.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 350.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 157.591 103.000 88.000 0 108.000 88.000 88.000 412.054 887.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 309 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 568.761 0 0 0 560.769 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 594.020 0 0 0 0 582.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.761 560.769 0 0 0 0 594.020 0 0 0 0 582.594 311.143 0 4.500 1.115 298.242 0 4.500 575 0 0 319.821 0 4.500 412 0 308.865 0 4.500 322 0 76.730 393.489 175.272 0 86.369 389.686 171.082 0 0 0 90.817 415.549 178.471 0 0 92.294 405.982 176.612 0 0 0 175.272 0 0 171.082 0 0 0 0 178.471 0 0 0 176.612 0 0 0 175.272 0 22.508 0 171.082 0 21.821 152.764 149.262 0 178.471 0 22.512 155.958 0 176.612 0 22.413 154.199 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 525.459 0 0 0 0 0 525.459 414.510 0 4.500 4.096 0 76.846 499.951 25.507 0 0 0 25.507 0 0 0 25.507 0 18.352 7.155 0 0 0 0 0 358.651 0 0 0 358.651 341.023 0 0 1.867 0 41.026 383.916 -25.265 0 0 0 -25.265 0 0 0 -25.265 0 16.223 -41.488 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 310 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 25.650 0 0 452 26.102 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660.900 109.915 0 0 0 0 7.595.000 119.700 0 0 0 0 4.955.000 368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.617.000 368.000 0 0 0 0 7.437.000 429.400 0 0 0 0 7.122.000 103.000 0 0 0 2.770.815 -2.744.714 7.714.700 -7.714.700 5.323.000 -5.323.000 0 0 9.985.000 -9.985.000 7.866.400 -7.866.400 7.225.000 -7.225.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 311 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0000 0 0 0 -219.800 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville Summe 0 0 0 -555.700 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -171.400 0 0 0 -100.000 5705-1101-0-0001 0 25.650 0 -84.265 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -51.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 -185.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 5705-1101-0-0012 0 0 0 -451.700 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -2.975.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -844.700 0 257.581 0 -2.039.958 0 0 0 -9.595.865 0 0 0 -10.682.965 0 257.581 0 -2.590.958 0 0 0 -5.009.700 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 219.800 520.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.595.865 10.515.865 0 35.700 0 0 60.000 71.400 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 167.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.915 51.000 125.000 0 185.000 90.000 100.000 2.297.539 2.848.539 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 451.700 0 0 0 0 1.190.000 2.975.000 844.700 5.009.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 312 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0017 0 0 0 -1.511.400 Verpflichtungs- ermächtigungen Anpassung SWRA - Schadstofffrachten Summe 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -590.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 5705-1101-0-0019 0 0 0 -189.300 Erweiterung Gasfassung 0 0 0 -600.000 0 0 0 -595.000 0 0 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 -357.000 0 0 0 -357.000 5705-1101-0-0020 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.683.746 0 0 0 -2.624.400 0 0 0 -7.214.400 0 0 0 -4.949.746 0 0 0 -465.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.511.400 2.500.000 590.000 0 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.624.400 7.214.400 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 189.300 600.000 595.000 0 357.000 357.000 357.000 2.683.746 4.949.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 200.000 465.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 313 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0021 0 0 0 -288.700 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0022 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung LKW 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0023 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -288.700 0 0 0 -1.288.700 0 0 0 -280.000 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 288.700 0 1.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 288.700 1.288.700 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 250.000 280.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 314 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 5705-1101-0-0027 0 0 0 0 Staubmesseinrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 5705-1101-0-0028 0 0 0 0 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -9.975.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 1.000.000 150.000 0 150.000 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.975.000 0 0 3.000.000 3.000.000 1.000.000 0 9.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 315 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0029 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0030 0 0 0 0 Kompaktbagger 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0031 0 0 0 0 Abdeckung Nordostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -786.000 0 0 0 -4.356.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 -1.800.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 3.570.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 786.000 4.356.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 316 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0032 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Abdeckung Nordwestflanke (AVG) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 5705-1101-0-0033 0 0 0 0 Abdeckung Ostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 5705-1101-0-0034 0 0 0 0 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.380.000 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -1.200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 317 Dezernat V Amt V/6 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Chemiekalienlager (AVG) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0036 0 0 0 0 Notstromaggregat (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 120.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 318 Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen 319 320 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 7.255.098 0 399.333 0 6.018.849 0 99.333 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.237.845 0 0 100 0 2.178.769 0 0 100 0 216.058 0 0 0 216.058 0 0 7.870.589 6.334.340 0 148.533 0 0 3.386.478 0 81.007 0 0 2.259.876 6.782.317 0 16.304.401 91.623 6.666.115 0 14.591.265 91.623 892.046 700.491 7.023.023 0 11.432.318 91.623 720.701 6.936.172 0 9.969.074 91.623 700.491 1.388.515 25.458.902 -17.588.313 0 1.218.701 23.268.195 -16.933.855 0 0 0 1.110.633 20.378.298 -16.991.820 0 0 1.061.645 18.759.005 -16.499.129 0 0 0 -17.588.313 0 0 -16.933.855 0 0 0 0 -16.991.820 0 0 0 -16.499.129 0 0 0 -17.588.313 0 253.480 0 -16.933.855 0 246.662 -17.841.794 -17.180.517 0 -16.991.820 0 253.525 -17.245.346 0 -16.499.129 0 252.537 -16.751.666 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 9.498.739 0 202.633 100 0 216.058 0 0 9.917.531 5.891.469 0 17.839.024 100.623 975.516 1.346.918 26.153.550 -16.236.019 0 0 0 -16.236.019 0 0 0 -16.236.019 0 212.254 -16.448.274 0 17.748.759 121.322 33.387 0 17.775 9.598.986 0 0 27.520.228 6.141.005 0 2.118.032 65.655 16.424.968 9.785.625 34.535.286 -7.015.059 0 0 0 -7.015.059 0 0 0 -7.015.059 0 192.712 -7.207.771 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 321 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 9.009.426 0 0 0 0 9.009.426 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.594 35.660 0 4.950.654 0 0 12.773.000 60.000 0 450.000 0 0 11.906.142 116.000 0 100.000 0 0 8.746.730 0 0 4.400.000 0 0 12.634.560 33.000 0 500.000 0 0 9.490.891 33.000 0 1.000.000 0 0 7.914.460 33.000 0 2.900.000 0 5.666.909 3.342.517 13.283.000 -13.283.000 12.122.142 -12.122.142 13.146.730 -13.146.730 13.167.560 -13.167.560 10.523.891 -10.523.891 10.847.460 -10.847.460 5.477.749 3.672.706 3.996.275 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 322 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 0000-0210-0-0001 0 0 0 -8.243 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -40.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 -13.000 0 0 0 -13.000 0 0 0 -13.000 0000-0902-0-0001 0 0 0 -27.417 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 0 -5.958.030 0 0 0 -3.167.295 0 0 0 0 0 0 0 -4.656.811 0 0 0 -3.818.185 0 0 0 -3.818.185Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.019.263 0 0 0 -482.656 0 0 0 -110.283 0 0 0 -285.283 0 0 0 -582.656 0 0 0 -24.437.769 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.243 40.000 96.000 0 13.000 13.000 13.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 110.283 285.283 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.417 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 482.656 582.656 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 5.958.030 3.167.295 0 4.656.811 3.818.185 3.818.185 3.019.263 24.437.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 323 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-1-0000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer Summe 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 1502-0902-4-1000 0 0 0 -13.772 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr 0 0 0 0 0 0 0 -72.150 0 0 0 -168.350 0 0 0 -120.250 0 0 0 -48.100 0 0 0 0 1502-0902-4-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -869.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -43.000 0 0 0 -776.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -170.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -2.983.171 0 0 0 -17.983.171 0 0 0 -330.500 0 0 0 -1.139.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.983.171 17.983.171 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0 90.000 330.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 324 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-6-0020 107.897 0 0 -73.086 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Pariser Platz (NPS) Summe 0 0 0 -952.600 0 0 0 -1.145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0021 194.992 0 0 -109.303 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 0 -1.926.000 0 0 0 -2.316.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 50.363 0 0 -28.840 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 0 0 0 -416.400 0 0 0 -500.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 50.363 0 0 -824.637 194.992 0 0 -1.555.008 107.897 0 0 -292.103 107.897 0 0 -2.390.303 194.992 0 0 -5.797.308 50.363 0 0 -1.741.837 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 400.000 2.498.200 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0 1.750.000 5.992.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 325 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-6-0201 61.113 0 0 9.257 Verpflichtungs- ermächtigungen IHK Lindweiler - Spielplätze Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0202 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Radwege 0 0 0 -300.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -263.208 0 0 0 -250.000 0 0 0 -13.208 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 0 -70.000 0 0 0 -361.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 252.583 0 0 -102.356 252.583 0 0 -102.356 0 0 0 -863.208 0 0 0 -481.880 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 51.856 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 354.939 354.939 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0 50.000 863.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 326 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-6-1015 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee Summe 0 0 0 0 0 0 0 -74.367 0 0 0 -173.522 0 0 0 -123.944 0 0 0 -49.578 0 0 0 0 1502-0902-6-1016 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener 0 0 0 0 0 0 0 -161.624 0 0 0 -377.122 0 0 0 -269.373 0 0 0 -107.749 0 0 0 0 1502-0902-7-1010 0 0 0 0 Starke Veedel-Leidenhausener Platz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247.889 0 0 0 -538.746 0 0 0 -1.518.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 247.889 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0 0 538.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0 18.500 1.518.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 327 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-8-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -162.000 0 0 0 -378.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1009 0 0 0 0 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 0 0 0 -42.526 0 0 0 0 0 0 0 -1.118.001 0 0 0 -107.213 0 0 0 -690.513 0 0 0 -320.275 1502-0902-8-1011 0 0 0 0 Starke Veedel - BZ Vingst 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -67.213 0 0 0 -372.375 0 0 0 -912.375 0 0 0 -1.227.740 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 372.375 912.375 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275 67.213 1.227.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 328 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1007 0 0 0 0 Starke Veedel-Platz Herler Str. 0 0 0 -47.444 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.326 0 0 0 -764.214 0 0 0 -769.112 0 0 0 0 1502-0902-9-1009 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str 0 0 0 0 0 0 0 -58.834 0 0 0 -181.593 0 0 0 -118.035 0 0 0 -63.558 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -49.750 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.630.520 0 0 0 -240.427 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 180.000 720.000 720.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0 49.750 1.630.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 329 Dezernat VI Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-9-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St Summe 0 0 0 0 0 0 0 -44.832 0 0 0 -104.608 0 0 0 -74.720 0 0 0 -29.888 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -149.440 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 149.440 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 330 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 5.322 0 0 0 5.322 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.322 0 0 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 35.322 35.322 0 30.000 0 0 35.322 0 30.000 0 0 35.322 6.559.052 0 2.076.617 24.164 6.490.662 0 2.012.497 24.164 41.875 41.875 6.802.038 0 1.690.047 24.164 41.875 6.758.242 0 1.690.047 24.164 41.875 979.361 9.681.069 -9.645.748 0 1.037.865 9.607.063 -9.571.741 0 0 0 1.095.074 9.653.197 -9.617.875 0 0 1.112.222 9.626.550 -9.591.229 0 0 0 -9.645.748 0 0 -9.571.741 0 0 0 0 -9.617.875 0 0 0 -9.591.229 0 0 0 -9.645.748 0 286.224 0 -9.571.741 0 278.119 -9.931.971 -9.849.861 0 -9.617.875 0 286.277 -9.904.153 0 -9.591.229 0 285.103 -9.876.331 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 166.666 0 5.322 0 0 30.000 0 0 201.988 6.054.312 0 1.474.755 24.164 21.875 845.078 8.420.185 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 237.222 -8.455.419 0 177.304 0 11.607 0 1.985 158.790 0 0 349.685 5.827.653 0 1.354.056 24.345 21.875 698.189 7.926.119 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 196.032 -7.772.465 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 331 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.841 30.484 0 0 0 0 1.500.000 50.000 0 0 0 0 1.700.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000 50.000 0 0 0 0 1.500.000 45.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 179.325 -179.325 1.550.000 -1.550.000 1.745.000 -1.745.000 0 0 1.670.000 -1.670.000 1.545.000 -1.545.000 45.000 -45.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 332 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt 0000-0901-0-0001 0 0 0 -30.484 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 6100-0901-0-1000 0 0 0 0 Städtebaul. Masterplan 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254.951 0 0 0 -489.951 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -320.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 30.484 50.000 45.000 0 50.000 45.000 45.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 254.951 489.951 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 120.000 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 333 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt 6901-1202-1-0500 0 0 0 -148.841 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.481.333 0 0 0 -5.481.333 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 148.841 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.481.333 5.481.333 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 334 Dezernat VI Amt 62 Bauverwaltungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 125.000 0 0 0 110.000 445.338 455.338 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 102.000 465.338 0 0 0 102.000 475.338 0 200.960 0 0 0 190.791 0 0 771.298 756.129 0 139.712 0 0 707.050 0 139.712 0 0 717.050 4.375.014 0 39.100 84.700 4.122.587 0 39.400 84.700 0 0 4.475.701 0 39.700 86.700 0 4.256.336 0 40.000 72.000 0 774.772 5.273.586 -4.502.288 0 783.302 5.029.989 -4.273.860 0 0 0 759.151 5.361.251 -4.654.201 0 0 795.335 5.163.671 -4.446.621 0 0 0 -4.502.288 0 0 -4.273.860 0 0 0 0 -4.654.201 0 0 0 -4.446.621 0 0 0 -4.502.288 0 127.943 0 -4.273.860 0 124.421 -4.630.231 -4.398.281 0 -4.654.201 0 127.967 -4.782.168 0 -4.446.621 0 127.456 -4.574.077 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 125.000 430.339 0 205.964 0 0 761.303 3.579.754 0 53.516 140.700 0 732.254 4.506.224 -3.744.921 0 0 0 -3.744.921 0 0 0 -3.744.921 0 106.648 -3.851.569 0 81 0 133.078 420.246 0 324.573 0 0 877.979 3.571.044 0 762.716 100.754 0 815.185 5.249.699 -4.371.720 0 0 0 -4.371.720 0 0 0 -4.371.720 0 86.008 -4.457.728 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 335 Dezernat VI Amt 62 Bauverwaltungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 4.807.489 0 4.807.489 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 27.970 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 27.970 4.779.518 70.000 4.430.000 75.000 4.925.000 0 0 25.000 4.975.000 45.000 4.955.000 25.000 4.975.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 336 Dezernat VI Amt 62 Bauverwaltungsamt 0000-1201-0-0001 0 0 0 -27.970 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -70.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -25.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -165.046 0 0 0 -405.046 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 27.970 70.000 75.000 0 25.000 45.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 165.046 405.046 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 337 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 11.614.054 0 0 0 11.614.054 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 11.614.054 0 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 13.094.376 0 371.121 304.871 12.962.809 0 319.187 304.871 0 0 13.581.008 0 324.206 304.871 0 13.498.156 0 324.206 304.871 0 1.639.790 15.410.157 -3.345.811 0 1.691.203 15.278.070 -3.213.723 0 0 0 1.808.674 16.018.758 -3.954.411 0 0 1.844.304 15.971.537 -3.907.190 0 0 0 -3.345.811 0 0 -3.213.723 0 0 0 0 -3.954.411 0 0 0 -3.907.190 0 0 0 -3.345.811 0 602.644 0 -3.213.723 0 586.167 -3.948.455 -3.799.891 0 -3.954.411 0 602.753 -4.557.164 0 -3.907.190 0 600.365 -4.507.555 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.236.693 0 229.009 199.871 0 1.658.481 14.324.053 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 503.024 -2.762.730 0 131 0 10.982.013 0 15.724 506.117 0 0 11.503.986 12.000.316 0 146.656 205.859 0 1.357.492 13.710.323 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 383.228 -2.589.565 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 338 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.438.500 0 1.438.500 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 100.529 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 100.529 1.337.971 90.000 410.000 620.000 -20.000 0 0 140.000 460.000 144.000 456.000 170.000 430.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 339 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt 0000-1001-0-0001 0 0 0 -100.529 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -90.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 -144.000 0 0 0 -170.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -622.521 0 0 0 -1.786.521 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 100.529 90.000 620.000 0 140.000 144.000 170.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 622.521 1.786.521 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 -70.000 0 70.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 340 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 100.000 981.639 0 20.920.016 100.000 865.393 0 20.419.093 661.100 661.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 100.000 698.320 0 20.282.198 661.100 100.000 640.062 0 20.150.268 661.100 1.494.140 1.857.950 0 0 1.494.140 2.642.750 0 0 26.014.846 26.182.476 1.494.140 2.675.750 0 0 25.911.509 1.494.140 2.675.750 0 0 25.721.320 48.390.104 0 19.112.474 3.332.452 49.098.321 0 19.163.129 3.582.276 432.800 432.800 50.424.064 0 20.001.413 3.705.191 432.800 51.205.795 0 20.263.686 3.910.810 432.800 11.194.171 82.462.002 -56.447.156 0 10.277.091 82.553.616 -56.371.140 0 802 802 10.855.586 85.419.053 -59.507.545 0 802 9.327.359 85.140.450 -59.419.129 0 802 -802 -56.447.959 0 -802 -56.371.942 0 0 0 -802 -59.508.347 0 0 -802 -59.419.932 0 0 0 -56.447.959 0 1.074.521 0 -56.371.942 0 1.059.557 -57.522.480 -57.431.500 0 -59.508.347 0 1.074.620 -60.582.966 0 -59.419.932 0 1.072.451 -60.492.383 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 100.000 692.784 0 21.113.297 660.200 1.492.340 3.152.050 0 0 27.210.671 49.087.072 0 18.606.000 3.279.017 412.800 9.327.159 80.712.048 -53.501.377 0 802 -802 -53.502.179 0 0 0 -53.502.179 0 984.046 -54.486.225 126.672 896.969 0 20.554.133 500.728 1.555.760 729.738 0 0 24.363.998 45.829.858 0 17.854.814 2.800.109 439.561 7.695.073 74.619.417 -50.255.418 0 245 -245 -50.255.663 0 0 0 -50.255.663 0 919.595 -51.175.258 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 341 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 504.551 93.705 0 0 0 598.256 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.410.000 107.000 0 0 0 1.517.000 2.482.000 107.000 0 0 0 2.589.000 0 0 0 0 0 0 1.609.800 107.000 0 0 0 1.716.800 3.117.800 107.000 0 0 0 3.224.800 695.000 107.000 0 0 0 802.000 0 2.506.697 1.227.598 0 0 0 0 7.709.900 6.161.000 0 0 0 0 11.325.758 7.774.875 0 0 0 0 9.644.000 4.751.000 0 0 0 0 7.794.000 4.751.000 0 0 0 0 6.876.000 3.759.000 0 0 0 0 3.750.000 3.709.000 0 0 0 3.734.295 -3.136.040 13.870.900 -12.353.900 19.100.633 -16.511.633 14.395.000 -14.395.000 12.545.000 -10.828.200 10.635.000 -7.410.200 7.459.000 -6.657.000 11.895.000 1.600.000 900.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 342 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 0000-1301-0-0001 792 600 0 -245.815 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -311.000 0 1.000 0 -426.875 0 0 0 -200.000 0 1.000 0 -199.000 0 1.000 0 -299.000 0 1.000 0 -299.000 0000-1301-0-0004 0 0 0 0 Beschaffung DV Software 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-1303-0-0001 0 15 0 -171.212 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 0 0 0 -120.000 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 0 1.000 0 -119.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 5.743 0 -1.044.837 0 0 0 0 34.034 124.670 0 -2.442.238 34.034 129.670 0 -3.977.113 0 0 0 -400.000 0 9.743 0 -1.640.837 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 247.207 312.000 427.875 200.000 200.000 300.000 300.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600.942 4.140.817 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.227 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.050.580 1.650.580 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 343 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 0000-1303-0-0002 0 58.204 0 -343.381 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) Summe 0 5.000 0 -1.540.000 615.000 5.000 0 -979.000 0 0 0 -869.000 0 5.000 0 -864.000 0 5.000 0 -860.000 0 5.000 0 -1.164.000 6700-1301-0-0001 0 0 0 -569.461 Festwert Grün 0 0 0 -397.900 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 6700-1301-0-0002 0 0 0 -403.538 Baumpflanzungen (Festwert) 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.167.173 0 0 0 -5.797.966 0 324.529 0 -9.165.008 615.000 349.529 0 -14.572.008 0 0 0 -9.395.866 0 0 0 -3.417.173 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 401.585 1.545.000 1.599.000 869.000 869.000 865.000 1.169.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.489.537 15.536.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 569.461 397.900 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.797.966 9.395.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 403.538 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.167.173 3.417.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 344 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-0100 0 34.885 0 -372.694 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen KFZ Summe 0 100.000 0 -4.084.000 242.000 100.000 0 -5.086.000 0 0 0 -3.362.000 0 100.000 0 -3.262.000 0 100.000 0 -2.374.000 0 100.000 0 -2.020.000 6700-1301-0-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 0 0 0 0 240.000 0 0 -60.000 0 0 0 -2.900.000 800.000 0 0 -200.000 1.040.000 0 0 -260.000 480.000 0 0 -120.000 6700-1301-0-1002 0 0 0 0 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 2.445 613.708 0 -11.898.909 244.445 1.113.708 0 -28.724.909 2.560.000 0 0 -640.000 0 0 0 -1.160.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 407.579 4.184.000 5.428.000 3.362.000 3.362.000 2.474.000 2.120.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.515.062 30.083.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 2.900.000 1.000.000 1.300.000 600.000 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 260.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 345 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-1200 0 0 0 0 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz) 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 6700-1301-0-1300 34.979 0 0 19.306 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 0 0 0 -250.000 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -235.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 54.290 0 0 -321.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 100.000 0 0 0 129.290 0 0 -1.496.610 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.673 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 375.900 1.625.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 346 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1400 336.490 0 0 158.064 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) Summe 150.000 0 0 -350.000 150.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 150.000 0 0 -250.000 150.000 0 0 -250.000 150.000 0 0 -250.000 6700-1301-0-1401 0 0 0 -1.550 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6700-1301-0-1600 76.393 0 0 70.871 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 0 0 0 -150.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 76.393 0 0 0 0 0 0 -348.299 590.388 0 0 -239.897 1.340.388 0 0 -1.589.897 0 0 0 -598.299 76.393 0 0 -230.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 178.426 500.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 830.285 2.930.285 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.550 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 348.299 598.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.522 150.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 76.393 306.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 347 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-7000 0 0 0 -64.560 Verpflichtungs- ermächtigungen Kleinere Baumaßnahmen Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6700-1301-0-7030 0 0 0 -36.059 Sanierung Parkgewässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-8000 0 0 0 -4.177 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 30.000 0 0 -20.000 30.000 0 0 -270.000 0 0 0 -300.000 30.000 0 0 -270.000 30.000 0 0 -270.000 30.000 0 0 -270.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 273.197 0 0 -615.530 0 0 0 -1.603.092 0 0 0 -300.722 0 0 0 -1.150.722 0 0 0 -1.603.092 423.197 0 0 -1.715.530 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 64.560 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 300.722 1.150.722 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.059 0 0 0 0 0 0 1.603.092 1.603.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.177 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 888.727 2.138.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 348 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-8001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze Summe 0 0 0 -174.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6700-1301-0-8100 0 0 0 -3.412 DKA Im Merheimer Felde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-8200 0 0 0 -368 DKA Schmalbeinstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -134.238 0 0 0 -695.762 0 0 0 -1.745.908 0 0 0 -3.119.908 0 0 0 -695.762 0 0 0 -134.238 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 174.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.745.908 3.119.908 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.412 0 0 0 0 0 0 695.762 695.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 368 0 0 0 0 0 0 134.238 134.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 349 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-9740 14.900 0 0 -69.744 Verpflichtungs- ermächtigungen Regionale 2010 - Regio Grün Summe 0 0 0 0 0 0 0 -529.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9800 0 0 0 0 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert) 640.000 0 0 -167.000 880.000 0 0 -215.690 0 0 0 -606.000 484.800 0 0 -121.200 1.332.800 0 0 -333.200 0 0 0 0 6700-1301-1-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 160.000 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -58.310 5.769.812 0 0 -3.295.175 5.769.812 0 0 -3.824.457 3.337.600 0 0 -895.400 160.000 0 0 -40.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 84.644 0 529.282 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.064.987 9.594.269 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 807.000 1.095.690 606.000 606.000 1.666.000 0 58.310 4.233.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 350 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW Summe 0 0 0 -88.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-9730 0 0 0 -625.726 Regionale 2010 - Rheinboulevard 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-2-1006 40.997 0 0 -95.375 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 200.000 0 0 0 230.000 0 0 -284.500 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 231.906 0 0 30.798 0 0 0 -24.216.901 0 0 0 0 0 0 0 -663.000 0 0 0 -26.845.901 911.906 0 0 -3.702 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 663.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0 24.216.901 26.845.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 136.372 200.000 514.500 0 0 0 0 201.108 915.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 351 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-2-8960 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung Summe 0 0 0 -342.000 0 0 0 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1015 0 0 0 0 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1019 0 0 0 0 Einfriedung Klettenbergpark FW 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.000 195.000 0 0 0 0 0 0 -330.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 342.000 342.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 684.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 165.000 165.000 165.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 352 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-3-1020 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Waldsiedlung (Festwert) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-8600 0 0 0 0 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 0 0 0 -400.000 0 0 0 -971.786 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-8970 0 0 0 0 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 0 0 0 -168.000 0 0 0 -168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -1.971.786 0 0 0 -336.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 160.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0 0 1.971.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 168.000 168.000 0 0 0 0 0 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 353 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-4-1003 0 0 0 -59.547 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-8980 0 0 0 0 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-8990 0 0 0 0 DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -324.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 59.547 50.000 290.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 660.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 274.000 274.000 0 0 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 354 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-5-7040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Flora Bewässerung Summe 0 0 0 -240.000 0 0 0 -493.600 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-8700 0 0 0 0 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 0 -279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1009 0 0 0 -173.000 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 0 0 0 -420.000 60.000 0 0 -295.900 0 0 0 -130.000 60.000 0 0 -70.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -239.108 0 0 0 -369.000 0 0 0 0 0 0 0 -933.600 0 0 0 -648.000 180.000 0 0 -965.008 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 933.600 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 279.000 0 0 0 0 0 369.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0 239.108 1.145.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 355 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-6-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 220.000 0 0 30.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1017 0 0 0 0 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 50.000 0 0 -270.000 220.000 0 0 0 0 0 0 -595.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 200.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 295.000 295.000 300.000 0 0 595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 356 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-6-8950 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Berberitzenweg Wasserleitung Summe 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-0-0003 0 0 0 -119.067 Festwert Friedhöfe 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -160.000 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -779.694 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -1.579.694 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 120.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 119.067 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 779.694 1.579.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 357 Dezernat VI Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhof Süd - Bewässerung Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 0 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 0 -270.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -33.386 0 0 0 0 0 0 0 -1.320.000 0 0 0 -847.386 0 0 0 -295.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 195.000 0 0 0 0 0 295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 358 Dezernat VII Kunst und Kultur 359 360 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 88.820 0 0 0 88.820 0 0 247.500 247.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 88.820 0 0 247.500 0 88.820 0 0 247.500 0 242.146 0 0 0 242.146 0 0 578.466 578.466 0 242.146 0 0 578.466 0 242.146 0 0 578.466 1.648.250 0 685.716 39.754 1.635.170 0 709.591 39.754 8.663.907 9.027.107 1.708.240 0 739.443 39.754 9.416.607 1.700.812 0 739.443 39.754 9.416.607 923.448 11.961.075 -11.382.609 0 927.528 12.339.149 -11.760.683 0 0 0 946.960 12.851.004 -12.272.538 0 0 952.385 12.849.001 -12.270.534 0 0 0 -11.382.609 0 0 -11.760.683 0 0 0 0 -12.272.538 0 0 0 -12.270.534 0 0 0 -11.382.609 0 72.211 0 -11.760.683 0 70.792 -11.454.820 -11.831.476 0 -12.272.538 0 72.220 -12.344.758 0 -12.270.534 0 72.015 -12.342.549 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 88.820 0 0 247.500 0 242.146 0 0 578.466 1.516.914 0 580.729 40.692 7.950.307 874.933 10.963.574 -10.385.108 0 0 0 -10.385.108 0 0 0 -10.385.108 0 63.633 -10.448.740 0 87.894 1.650 0 248.999 3.812 163.948 0 0 506.302 1.479.975 0 330.725 40.465 6.796.754 1.445.985 10.093.904 -9.587.602 0 0 0 -9.587.602 0 0 0 -9.587.602 0 58.135 -9.645.736 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 361 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 535 535 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.171 0 21.500 0 0 0 51.000 0 55.000 0 0 0 61.000 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 55.000 0 0 0 51.000 0 55.000 0 0 0 51.000 0 55.000 0 74.671 -74.136 106.000 -106.000 116.000 -116.000 0 0 106.000 -106.000 106.000 -106.000 106.000 -106.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 362 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt 0000-0416-0-0001 0 0 0 -53.171 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -61.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -603.232 0 0 0 -868.232 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 53.171 51.000 61.000 0 51.000 51.000 51.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 603.232 868.232 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 363 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.493 0 0 0 34.493 0 0 1.241.029 1.216.931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.493 0 0 1.181.329 0 34.493 0 0 1.183.329 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.522 1.251.424 0 0 0 0 1.215.822 0 0 0 0 1.217.822 1.923.372 0 462.054 47.126 1.953.565 0 268.851 47.126 0 0 2.000.197 0 266.548 47.126 0 2.032.747 0 270.048 47.126 0 439.598 2.872.149 -1.596.627 0 435.697 2.705.240 -1.453.816 0 0 0 428.960 2.742.831 -1.527.009 0 0 428.960 2.778.881 -1.561.059 0 0 0 -1.596.627 0 0 -1.453.816 0 0 0 0 -1.527.009 0 0 0 -1.561.059 0 0 0 -1.596.627 0 48.364 0 -1.453.816 0 48.056 -1.644.991 -1.501.872 0 -1.527.009 0 48.366 -1.575.375 0 -1.561.059 0 48.321 -1.609.381 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 26.993 0 0 1.152.800 0 0 0 0 1.179.793 1.821.467 0 230.114 53.905 0 420.233 2.525.719 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 46.501 -1.392.427 0 55.239 0 0 1.258.893 4.044 1.640 0 0 1.319.816 1.879.967 0 289.784 49.786 0 419.717 2.639.254 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 47.525 -1.366.964 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 364 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 7.407 0 0 0 0 7.407 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.626 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 16.626 -9.219 7.500 -7.500 12.500 -12.500 0 0 7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 365 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele 0000-0417-0-0001 7.407 0 0 -9.219 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 31.582 0 0 -196.513 31.582 0 0 -239.013 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 16.626 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 228.095 270.595 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 366 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.314 2.000 0 0 47.314 2.000 0 1.769.700 1.769.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 47.314 2.000 0 1.769.700 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 5.149 32.800 0 0 1.856.963 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.895.656 0 821.111 671.236 8.985.961 0 878.206 688.166 198.900 198.900 9.261.991 0 773.329 922.503 198.900 9.369.390 0 843.644 1.098.509 198.900 6.244.408 16.831.311 -14.974.348 0 6.531.402 17.282.635 -15.425.672 0 0 0 6.673.208 17.829.931 -15.972.967 0 0 6.724.802 18.235.245 -16.378.282 0 0 0 -14.974.348 0 0 -15.425.672 0 0 0 0 -15.972.967 0 0 0 -16.378.282 0 0 0 -14.974.348 0 438.147 0 -15.425.672 0 435.360 -15.412.494 -15.861.031 0 -15.972.967 0 438.165 -16.411.133 0 -16.378.282 0 437.761 -16.816.043 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.791.852 0 1.199.863 551.808 186.900 5.767.570 16.497.993 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 421.295 -15.062.325 0 54.281 3.234 0 1.705.861 7.285 56.605 0 0 1.827.265 8.396.048 0 780.139 242.404 173.189 6.037.962 15.629.742 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 399.483 -14.201.961 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 367 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.248.999 0 0 0 0 0 4.172.900 0 0 0 0 0 4.328.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.927.444 0 0 0 0 0 4.694.920 0 0 0 0 0 2.341.520 0 0 0 1.248.999 -1.248.999 4.172.900 -4.172.900 4.328.099 -4.328.099 0 0 3.927.444 -3.927.444 4.694.920 -4.694.920 2.341.520 -2.341.520 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 368 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek 0000-0418-0-0001 0 0 0 -94.323 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.025.100 0 0 0 -765.300 0 0 0 0 0 0 0 -1.145.300 0 0 0 -1.097.800 0 0 0 -696.500 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -1.952.100 0 0 0 -2.300.100 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.400 0 0 0 -1.952.100 0 0 0 0 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.154.676 Festwert Medien 0 0 0 -1.195.700 0 0 0 -1.262.699 0 0 0 0 0 0 0 -1.608.744 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.627.642 0 0 0 0 0 0 0 -1.826.697 0 0 0 -6.556.697 0 0 0 -7.377.700 0 0 0 -10.984.825 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 94.323 1.025.100 765.300 0 1.145.300 1.097.800 696.500 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.826.697 6.556.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.100 2.300.100 0 1.173.400 1.952.100 0 0 7.377.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154.676 1.195.700 1.262.699 0 1.608.744 1.645.020 1.645.020 3.627.642 10.984.825 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 369 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 405.034 0 0 0 253.339 0 0 4.150 4.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 195.235 0 0 4.150 0 193.543 0 0 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 409.184 257.489 0 0 0 0 199.385 0 0 0 0 197.693 8.528.511 0 1.549.235 345.891 8.509.101 0 1.964.853 580.407 80.500 80.500 8.869.356 0 2.294.704 699.162 80.500 8.876.747 0 1.464.734 669.939 80.500 5.090.375 15.594.513 -15.185.329 0 9.066.837 20.201.699 -19.944.210 0 0 0 10.546.533 22.490.256 -22.290.871 0 0 10.521.284 21.613.203 -21.415.510 0 0 0 -15.185.329 0 0 -19.944.210 0 0 0 0 -22.290.871 0 0 0 -21.415.510 0 0 0 -15.185.329 0 503.707 0 -19.944.210 0 491.252 -15.689.036 -20.435.462 0 -22.290.871 0 503.789 -22.794.660 0 -21.415.510 0 501.984 -21.917.494 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 331.120 0 0 4.150 0 0 0 0 335.270 7.713.788 0 1.895.219 289.729 87.500 4.181.940 14.168.176 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 428.402 -14.261.307 0 275.688 0 0 17.969 21.025 10.017.066 0 0 10.331.748 7.187.125 0 1.905.340 239.530 80.500 4.164.773 13.577.267 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 388.674 -3.634.192 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 370 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.214 0 0 0 0 0 257.606 0 0 0 0 0 2.600.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.238.441 0 0 0 0 0 520.666 0 0 0 0 0 224.006 0 0 0 97.214 -97.214 257.606 -257.606 2.600.256 -2.600.256 0 0 2.238.441 -2.238.441 520.666 -520.666 224.006 -224.006 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 371 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv 0000-0412-0-0001 0 0 0 -60.175 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -103.800 0 0 0 -176.700 0 0 0 0 0 0 0 -80.200 0 0 0 -75.400 0 0 0 -71.200 4103-0412-0-1000 0 0 0 -37.039 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -37.706 0 0 0 -88.806 0 0 0 0 0 0 0 -37.806 0 0 0 -37.806 0 0 0 -37.806 4103-0412-0-2000 0 0 0 0 Einrichtung Neubau Archiv 0 0 0 0 0 0 0 -2.009.750 0 0 0 0 0 0 0 -2.005.435 0 0 0 -292.460 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.161.530 0 0 0 -817.821 0 0 0 -1.325.121 0 0 0 -2.401.460 0 0 0 -4.307.645 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 60.175 103.800 176.700 0 80.200 75.400 71.200 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 817.821 1.325.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.039 37.706 88.806 0 37.806 37.806 37.806 2.161.530 2.401.460 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.009.750 0 2.005.435 292.460 0 0 4.307.645 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 372 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv 4103-0412-0-3000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Elektronische Langzeitarchivierung Summe 0 0 0 -71.100 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 4103-0412-0-4000 0 0 0 0 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -45.000 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -102.427 0 0 0 -750 0 0 0 -351.850 0 0 0 -537.427 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 71.100 70.000 0 70.000 70.000 70.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 750 351.850 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 255.000 0 45.000 45.000 45.000 102.427 537.427 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 373 Dezernat VII Amt 450 Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 624 0 0 0 624 0 0 10.300 10.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 624 0 0 10.300 0 485 0 0 10.300 214.089 0 0 0 214.089 0 0 0 225.014 225.014 214.089 0 0 0 225.014 214.089 0 0 0 224.874 3.584.975 0 2.119.240 11.396 3.613.875 0 1.946.618 13.265 0 0 3.731.905 0 1.961.731 15.512 0 3.768.430 0 1.961.731 17.635 0 1.118.653 6.834.263 -6.609.249 0 1.106.294 6.680.052 -6.455.038 0 0 0 1.127.982 6.837.131 -6.612.117 0 0 1.131.862 6.879.658 -6.654.783 0 0 0 -6.609.249 0 0 -6.455.038 0 0 0 0 -6.612.117 0 0 0 -6.654.783 0 0 0 -6.609.249 0 86.574 0 -6.455.038 0 84.211 -6.695.823 -6.539.248 0 -6.612.117 0 86.589 -6.698.706 0 -6.654.783 0 86.247 -6.741.030 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 624 0 0 10.300 214.089 0 0 0 225.014 3.748.610 0 1.479.051 23.770 0 1.136.070 6.387.502 -6.162.488 0 0 0 -6.162.488 0 0 0 -6.162.488 0 72.286 -6.234.773 0 657 0 0 23.456 284.189 25.486 0 0 333.788 3.101.355 0 245.574 23.566 0 171.849 3.542.344 -3.208.556 0 0 0 -3.208.556 0 0 0 -3.208.556 0 73.729 -3.282.285 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 374 Dezernat VII Amt 450 Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 617.479 0 0 0 0 0 2.550.800 0 0 0 0 0 2.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530.000 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 617.479 -617.479 2.550.800 -1.528.800 2.540.000 -1.518.000 0 0 2.530.000 -1.508.000 2.531.000 -1.508.000 2.531.000 -1.508.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 375 Dezernat VII Amt 450 Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten 0000-0401-0-0001 0 0 0 -61.718 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -69.800 0 0 0 -59.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 4500-0401-0-0100 0 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 4500-0401-0-1000 0 0 0 -555.761 Ankaufsetat Museen 1.021.000 0 0 -1.459.000 1.021.000 0 0 -1.459.000 0 0 0 0 1.021.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 778.577 0 0 -6.687.525 282.740 0 0 -111.256 0 0 0 -585.016 0 0 0 -860.816 287.740 0 0 -111.256 5.885.577 0 0 -13.982.525 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 61.718 69.800 59.000 0 49.000 49.000 49.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 585.016 860.816 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.761 2.480.000 2.480.000 0 2.480.000 2.481.000 2.481.000 7.466.102 19.868.102 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 376 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.414.877 0 0 0 1.347.795 0 0 2.186.842 2.186.842 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.347.795 0 0 2.186.842 0 1.347.775 0 0 2.186.842 5.113 20.000 0 0 5.113 20.000 0 0 3.626.833 3.559.750 5.113 20.000 0 0 3.559.750 5.113 20.000 0 0 3.559.730 2.417.933 0 7.199.622 3.793.214 2.436.704 0 6.407.135 3.769.800 0 0 2.519.420 0 6.583.751 3.769.122 0 2.543.616 0 6.583.751 3.747.506 0 436.837 13.847.607 -10.220.775 0 434.992 13.048.631 -9.488.881 0 0 0 436.134 13.308.427 -9.748.676 0 0 436.134 13.311.006 -9.751.276 0 0 0 -10.220.775 0 0 -9.488.881 0 0 0 0 -9.748.676 0 0 0 -9.751.276 0 0 0 -10.220.775 0 521.195 0 -9.488.881 0 516.113 -10.741.970 -10.004.994 0 -9.748.676 0 521.228 -10.269.905 0 -9.751.276 0 520.492 -10.271.768 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.714.641 0 0 2.186.842 5.113 49.000 0 0 3.955.596 2.354.437 0 6.732.492 4.506.446 0 703.949 14.297.325 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 490.471 -10.832.199 0 2.184.100 0 0 2.668.068 130.921 16.184 0 0 4.999.272 2.652.671 0 6.926.861 3.613.035 0 1.228.004 14.420.571 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 482.949 -9.904.248 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 377 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 533.400 0 0 0 0 533.400 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 445.217 1.052.903 0 100.000 0 0 1.500.000 1.213.500 0 0 0 0 1.000.000 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.025.000 0 0 0 0 622.000 1.025.000 0 0 0 0 0 1.025.000 0 0 0 1.598.121 -1.064.721 2.713.500 -1.713.500 2.075.000 -1.575.000 0 0 2.025.000 -1.525.000 1.647.000 -1.147.000 1.025.000 -525.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 378 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig 0000-0402-0-0001 0 0 0 -38.898 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -213.500 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4511-0402-0-0060 0 0 0 -349.056 Erneuerung RLT-Anlagen 500.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -622.000 0 0 0 0 4511-0402-0-2000 533.400 0 0 -480.606 Ankaufsetat Museum Ludwig 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 6.993.600 0 0 -5.589.722 0 0 0 -1.670.089 0 0 0 -832.071 0 0 0 -1.195.571 500.000 0 0 -5.292.089 9.493.600 0 0 -8.089.722 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 38.898 213.500 75.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 832.071 1.195.571 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 349.056 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 622.000 0 1.670.089 5.792.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.014.006 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.583.322 17.583.322 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 379 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 876.521 0 0 0 865.927 0 0 60.001 60.001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 863.389 0 0 60.001 0 860.170 0 0 60.001 0 0 0 0 0 0 0 0 936.522 925.928 0 0 0 0 923.390 0 0 0 0 920.171 2.779.208 0 2.077.244 445.438 2.821.618 0 1.729.403 438.137 0 0 2.902.627 0 1.733.533 434.643 0 2.949.645 0 1.733.533 426.227 0 669.731 5.971.621 -5.035.099 0 667.715 5.656.873 -4.730.945 0 0 0 668.621 5.739.425 -4.816.035 0 0 668.621 5.778.027 -4.857.856 0 0 0 -5.035.099 0 0 -4.730.945 0 0 0 0 -4.816.035 0 0 0 -4.857.856 0 0 0 -5.035.099 0 319.521 0 -4.730.945 0 315.402 -5.354.620 -5.046.347 0 -4.816.035 0 319.548 -5.135.583 0 -4.857.856 0 318.951 -5.176.807 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 732.693 0 0 30.001 0 0 0 0 762.694 2.710.994 0 1.914.711 869.845 0 399.632 5.895.182 -5.132.488 0 0 0 -5.132.488 0 0 0 -5.132.488 0 294.619 -5.427.107 0 988.238 0 0 736.190 0 5.462 0 0 1.729.890 2.319.467 0 2.044.063 469.546 77.340 257.799 5.168.215 -3.438.325 216 470 -254 -3.438.578 0 0 0 -3.438.578 0 284.593 -3.723.172 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 380 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.694 0 0 0 0 3.959.000 21.000 0 0 0 0 2.500.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 21.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 63.694 -63.694 3.980.000 -3.980.000 2.588.000 -2.588.000 0 0 1.321.000 -1.321.000 21.000 -21.000 21.000 -21.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 381 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum 0000-0403-0-0001 0 0 0 -4.626 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -74.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0000-1002-0-0001 0 0 0 -59.068 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -9.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4512-0403-0-1000 0 0 0 0 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 0 -3.959.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -22.055 0 0 0 -485.904 0 0 0 -103.890 0 0 0 -225.890 0 0 0 -535.904 0 0 0 -7.781.055 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.626 12.000 74.000 0 12.000 12.000 12.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.890 225.890 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.068 9.000 14.000 0 9.000 9.000 9.000 485.904 535.904 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.959.000 2.500.000 0 1.300.000 0 0 22.055 7.781.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 382 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.048.445 0 0 0 1.024.790 0 0 226.700 226.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 917.733 0 0 226.700 0 917.282 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.000 100 0 0 1.276.245 1.252.590 1.000 100 0 0 1.145.533 1.000 100 0 0 1.145.082 1.713.567 0 5.905.728 1.398.914 1.729.360 0 8.616.573 1.328.792 0 0 1.786.566 0 8.776.656 1.096.841 0 1.806.034 0 8.776.656 1.097.237 0 342.065 9.360.274 -8.084.030 0 325.918 12.000.644 -10.748.054 0 0 0 328.976 11.989.039 -10.843.506 0 0 328.976 12.008.902 -10.863.820 0 0 0 -8.084.030 0 0 -10.748.054 0 0 0 0 -10.843.506 0 0 0 -10.863.820 0 0 0 -8.084.030 0 278.194 0 -10.748.054 0 273.920 -8.362.224 -11.021.975 0 -10.843.506 0 278.223 -11.121.729 0 -10.863.820 0 277.603 -11.141.424 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.045.440 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.273.240 1.536.435 0 7.707.155 1.820.827 0 333.015 11.397.432 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 252.353 -10.376.544 0 1.164.945 0 0 339.763 9.087 25.030 0 0 1.538.824 1.503.560 0 4.804.487 1.391.021 0 228.720 7.927.788 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 229.745 -6.618.710 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 383 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.325 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 33.325 -33.325 10.000 -10.000 162.000 -162.000 0 0 915.000 -915.000 115.000 -115.000 50.000 -50.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 384 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum 0000-0404-0-0001 0 0 0 -7.275 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -62.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4513-0404-0-1730 0 0 0 -26.051 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -35.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -34.494.224 0 0 0 -52.687 0 0 0 -169.687 0 0 0 -35.629.224 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.275 10.000 62.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.687 169.687 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 800.000 0 0 32.066.000 32.866.000 26.051 0 100.000 0 100.000 100.000 35.000 2.428.224 2.763.224 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 385 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.174 0 0 0 34.174 0 0 123.000 137.192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.174 0 0 239.292 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 0 400 0 0 157.574 171.767 0 400 0 0 273.867 0 400 0 0 273.867 1.064.461 0 1.344.102 387.054 1.076.841 0 1.303.772 376.355 0 0 1.111.231 0 1.289.201 362.609 0 1.125.744 0 1.289.201 362.653 0 51.234 2.846.851 -2.689.277 0 50.334 2.807.302 -2.635.535 0 0 0 50.781 2.813.822 -2.539.955 0 0 50.781 2.828.379 -2.554.512 0 0 0 -2.689.277 0 0 -2.635.535 0 0 0 0 -2.539.955 0 0 0 -2.554.512 0 0 0 -2.689.277 0 181.698 0 -2.635.535 0 180.709 -2.870.975 -2.816.244 0 -2.539.955 0 181.705 -2.721.660 0 -2.554.512 0 181.562 -2.736.074 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 51.424 0 0 137.193 0 400 0 0 189.017 1.041.750 0 1.268.476 529.193 0 52.260 2.891.679 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 175.715 -2.878.377 0 182.789 0 0 154.830 3.200 61.903 0 0 402.722 999.280 0 1.706.864 467.236 0 104.440 3.277.819 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 177.114 -3.052.212 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 386 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.191 51.004 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 288.194 -288.194 4.000 -4.000 11.000 -11.000 0 0 4.000 -4.000 4.000 -4.000 4.000 -4.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 387 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst 0000-0405-0-0001 0 0 0 -51.004 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -4.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 4514-0405-0-0100 0 0 0 -76.683 Klimaanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4514-0405-0-0400 0 0 0 -160.508 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -400.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -491.155 0 0 0 -518.155 0 0 0 -800.000 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 51.004 4.000 11.000 0 4.000 4.000 4.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 491.155 518.155 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.683 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 160.508 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 388 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 240.616 0 0 0 242.616 0 0 242.075 242.075 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 240.616 0 0 242.075 0 240.616 0 0 242.075 100 17.000 0 0 100 17.000 0 0 499.791 501.791 100 17.000 0 0 499.791 100 17.000 0 0 499.791 750.534 0 897.880 324.993 759.576 0 833.544 326.101 0 0 782.917 0 843.910 326.966 0 793.377 0 843.910 328.060 0 46.580 2.019.987 -1.520.196 0 46.082 1.965.302 -1.463.511 0 0 0 46.329 2.000.122 -1.500.331 0 0 46.329 2.011.677 -1.511.885 0 0 0 -1.520.196 0 0 -1.463.511 0 0 0 0 -1.500.331 0 0 0 -1.511.885 0 0 0 -1.520.196 0 113.065 0 -1.463.511 0 112.081 -1.633.261 -1.575.592 0 -1.500.331 0 113.072 -1.613.402 0 -1.511.885 0 112.929 -1.624.814 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 242.889 0 0 242.075 100 17.000 0 0 502.064 779.104 0 837.555 379.603 0 36.942 2.033.204 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 107.113 -1.638.253 0 256.292 0 0 142.240 7.839 2.633 0 0 409.004 798.289 0 1.667.481 325.388 0 54.942 2.846.100 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 105.328 -2.542.424 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 389 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 1.811 -1.811 6.000 -6.000 13.000 -13.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 390 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst 0000-0406-0-0001 0 0 0 -1.811 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -205.888 0 0 0 -242.888 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.811 6.000 13.000 0 6.000 6.000 6.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 205.888 242.888 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 391 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 74.179 0 0 0 73.359 0 0 122.000 122.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 65.883 0 0 122.000 0 54.043 0 0 122.000 0 2.100 0 0 0 2.100 0 0 198.279 197.458 0 2.100 0 0 189.983 0 2.100 0 0 178.143 1.070.763 0 628.669 185.852 1.082.673 0 619.290 167.486 0 0 1.117.362 0 617.006 130.241 0 1.131.434 0 617.006 116.515 0 86.113 1.971.397 -1.773.119 0 84.714 1.954.163 -1.756.705 0 0 0 85.358 1.949.968 -1.759.986 0 0 85.358 1.950.313 -1.772.170 0 0 0 -1.773.119 0 0 -1.756.705 0 0 0 0 -1.759.986 0 0 0 -1.772.170 0 0 0 -1.773.119 0 69.930 0 -1.756.705 0 68.252 -1.843.048 -1.824.956 0 -1.759.986 0 69.941 -1.829.926 0 -1.772.170 0 69.697 -1.841.868 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 74.179 0 0 122.000 0 2.100 0 0 198.279 916.049 0 761.936 213.211 0 86.052 1.977.247 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 59.784 -1.838.753 0 215.729 0 0 60.831 0 3.012 0 0 279.572 930.108 0 742.177 186.540 0 108.787 1.967.613 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 50.443 -1.738.483 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 392 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.296 10.338 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 18.635 -18.635 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 393 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen 0000-0407-0-0001 0 0 0 -10.338 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4516-0407-0-2000 0 0 0 -8.296 Generalsanierung Bandanbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.574.219 0 0 0 -259.021 0 0 0 -334.021 0 0 0 -2.574.219 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 10.338 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 259.021 334.021 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.296 0 0 0 0 0 0 2.574.219 2.574.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 394 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 97.611 0 0 0 97.305 0 0 78.500 78.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 97.179 0 0 78.500 0 96.737 0 0 78.500 0 4.700 0 0 0 4.700 0 0 180.811 180.505 0 4.700 0 0 180.379 0 4.700 0 0 179.937 1.429.645 0 6.122.808 318.476 1.447.702 0 2.531.884 319.837 0 0 1.489.886 0 2.638.328 321.911 0 1.510.431 0 598.328 324.197 0 299.139 8.170.069 -7.989.258 0 294.839 4.594.261 -4.413.756 0 0 0 296.985 4.747.109 -4.566.731 0 0 296.985 2.729.941 -2.550.004 0 0 0 -7.989.258 0 0 -4.413.756 0 0 0 0 -4.566.731 0 0 0 -2.550.004 0 0 0 -7.989.258 0 191.491 0 -4.413.756 0 189.517 -8.180.748 -4.603.273 0 -4.566.731 0 191.504 -4.758.235 0 -2.550.004 0 191.218 -2.741.222 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 165.721 0 0 153.500 0 4.700 0 0 323.921 1.548.754 0 583.934 147.813 0 238.134 2.518.635 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 179.556 -2.374.270 0 264.336 0 0 136.142 12.569 152.774 0 0 565.822 1.643.364 0 551.873 133.816 0 335.628 2.664.680 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 183.066 -2.281.925 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 395 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.443 0 0 0 0 8.400.000 515.000 0 0 0 0 5.400.000 2.027.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 18.443 -18.443 8.915.000 -8.915.000 7.427.000 -7.427.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 396 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum 0000-0408-0-0001 0 0 0 -18.443 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4518-0408-0-1000 0 0 0 0 Sanierung KSM 0 0 0 -8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4518-0408-0-1001 0 0 0 0 Neueinrichtung Schausammlung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -23.562 0 0 0 -341.674 0 0 0 -428.674 0 0 0 -8.423.562 0 0 0 -2.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 18.443 15.000 27.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 341.674 428.674 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 8.400.000 0 0 0 0 0 23.562 8.423.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 397 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum 4518-0408-0-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Historische Mitte Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 5.400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 398 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 113.837 113.837 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 113.837 0 0 0 0 113.837 244 0 0 0 244 0 0 0 114.082 114.082 244 0 0 0 114.082 244 0 0 0 114.082 1.074.050 0 764.866 75.899 1.090.418 0 368.918 75.899 25.625 25.625 1.122.890 0 376.598 75.899 25.625 1.141.140 0 376.598 75.899 25.625 994.083 2.934.524 -2.820.442 0 1.020.887 2.581.747 -2.467.666 0 0 0 1.048.504 2.649.517 -2.535.435 0 0 1.082.473 2.701.736 -2.587.654 0 0 0 -2.820.442 0 0 -2.467.666 0 0 0 0 -2.535.435 0 0 0 -2.587.654 0 0 0 -2.820.442 0 109.334 0 -2.467.666 0 106.970 -2.929.776 -2.574.636 0 -2.535.435 0 109.349 -2.644.785 0 -2.587.654 0 109.007 -2.696.661 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 28.084 0 0 83.837 244 0 0 0 112.165 1.107.679 0 282.642 75.899 25.625 709.525 2.201.370 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 95.042 -2.184.247 0 289.576 0 0 171.853 1.786 0 0 0 463.216 1.098.771 0 488.650 88.400 25.938 736.556 2.438.315 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 77.849 -2.052.948 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 399 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.296 0 0 0 0 0 69.300 0 0 0 0 50.000 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 34.296 -34.296 69.300 -69.300 69.300 -69.300 0 0 19.300 -19.300 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 400 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum 0000-0410-0-0001 0 0 0 -34.296 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -69.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 4520-0410-0-0010 0 0 0 0 Umbau NS-Dok 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -370.571 0 0 0 -260.927 0 0 0 -407.427 0 0 0 -420.571 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 34.296 69.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 260.927 407.427 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 0 0 0 370.571 420.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 401 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 430.300 430.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 430.300 0 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 105.600 0 0 0 535.900 535.900 105.600 0 0 0 535.900 105.600 0 0 0 535.900 1.791.558 0 608.165 12.513 1.814.809 0 596.686 14.885 0 0 1.870.726 0 735.186 15.958 0 1.897.349 0 735.186 16.012 0 617.287 3.029.524 -2.493.624 0 610.801 3.037.180 -2.501.280 0 0 0 612.346 3.234.217 -2.698.317 0 0 616.243 3.264.791 -2.728.891 0 0 0 -2.493.624 0 0 -2.501.280 0 0 0 0 -2.698.317 0 0 0 -2.728.891 0 0 0 -2.493.624 0 101.795 0 -2.501.280 0 99.123 -2.595.419 -2.600.403 0 -2.698.317 0 101.813 -2.800.129 0 -2.728.891 0 101.425 -2.830.316 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 535.900 1.559.855 0 611.394 20.468 0 583.606 2.775.322 -2.239.422 0 0 0 -2.239.422 0 0 0 -2.239.422 0 85.640 -2.325.062 0 0 0 0 508.734 96.368 0 0 0 605.103 1.446.388 0 392.663 21.750 0 313.678 2.174.478 -1.569.375 0 0 0 -1.569.375 0 0 0 -1.569.375 0 68.955 -1.638.330 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 402 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.067 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 7.067 -7.067 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 12.800 -12.800 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 403 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst 0000-0411-0-0001 0 0 0 -7.067 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -94.186 0 0 0 -158.186 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.067 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.186 158.186 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 404 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 137.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 137.500 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 138.500 138.500 0 1.000 0 0 138.500 0 1.000 0 0 138.500 1.608.039 0 592.591 97.271 1.625.124 0 674.523 130.348 0 0 1.676.350 0 529.335 136.168 0 1.696.624 0 529.335 144.689 0 1.493.834 3.791.735 -3.653.235 0 2.484.302 4.914.296 -4.775.796 0 0 0 2.489.085 4.830.937 -4.692.437 0 0 2.489.085 4.859.733 -4.721.233 0 0 0 -3.653.235 0 0 -4.775.796 0 0 0 0 -4.692.437 0 0 0 -4.721.233 0 0 0 -3.653.235 0 213.790 0 -4.775.796 0 208.535 -3.867.024 -4.984.331 0 -4.692.437 0 213.825 -4.906.262 0 -4.721.233 0 213.063 -4.934.296 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.748 0 0 137.500 0 1.000 0 0 140.248 1.797.417 0 515.995 31.929 0 491.509 2.836.850 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 182.018 -2.878.620 0 3.036 51 0 125.789 668 189.024 0 0 318.567 1.927.088 0 304.955 59.458 0 503.618 2.795.118 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 165.202 -2.641.753 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 405 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.251 0 0 0 0 0 88.000 0 0 0 0 0 47.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.000 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 168.251 -168.251 88.000 -88.000 47.505 -47.505 0 0 339.000 -339.000 89.800 -89.800 89.800 -89.800 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 406 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek 0000-0409-0-0001 0 0 0 -168.251 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -88.000 0 0 0 -17.505 0 0 0 0 0 0 0 -309.000 0 0 0 -59.800 0 0 0 -59.800 0000-0409-0-0002 0 0 0 0 Bucherwerb 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -953.239 0 0 0 -1.487.344 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 168.251 88.000 17.505 0 309.000 59.800 59.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 953.239 1.487.344 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 407 Dezernat VII Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 17.500 0 163.000 0 17.500 0 163.000 1.470 1.470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 17.500 0 163.000 1.470 0 17.500 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 0 5.808 0 0 187.778 187.778 0 5.808 0 0 187.778 0 5.808 0 0 187.778 1.895.191 0 118.438 3.375 1.925.957 0 117.130 3.375 217.000 217.000 1.981.887 0 120.089 3.375 217.000 2.015.818 0 120.089 3.375 217.000 339.873 2.573.876 -2.386.099 0 349.040 2.612.502 -2.424.724 0 0 0 374.494 2.696.844 -2.509.067 0 0 382.645 2.738.926 -2.551.149 0 0 0 -2.386.099 0 0 -2.424.724 0 0 0 0 -2.509.067 0 0 0 -2.551.149 0 0 0 -2.386.099 0 75.699 0 -2.424.724 0 73.801 -2.461.798 -2.498.525 0 -2.509.067 0 75.712 -2.584.779 0 -2.551.149 0 75.437 -2.626.586 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 17.500 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 187.778 1.790.235 0 625.930 5.629 217.000 357.244 2.996.038 -2.808.261 0 0 0 -2.808.261 0 0 0 -2.808.261 0 64.218 -2.872.479 0 38.807 0 162.753 3.283 0 0 0 0 204.842 1.709.167 0 166.349 4.879 217.000 317.864 2.415.259 -2.210.417 31 0 31 -2.210.386 0 0 0 -2.210.386 0 57.236 -2.267.622 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 408 Dezernat VII Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.663 4.794 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 106.457 -106.457 5.000 -5.000 5.000 -5.000 0 0 5.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 409 Dezernat VII Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege 0000-1002-0-0001 0 0 0 -4.794 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 4800-1002-0-1300 0 0 0 -101.663 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -790.500 0 0 0 -62.598 0 0 0 -87.598 0 0 0 -790.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.794 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 62.598 87.598 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.663 0 0 0 0 0 0 790.500 790.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 410 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 411 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.460 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 5.460 -5.460 3.800 -3.800 3.800 -3.800 0 0 3.800 -3.800 3.800 -3.800 3.800 -3.800 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 412 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII 0000-0111-0-0001 0 0 0 -5.460 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -3.800 0 0 0 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 0 0 0 -3.800 0 0 0 -3.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -79.309 0 0 0 -98.309 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.460 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.309 98.309 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 413 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 194.118 0 0 0 0 388.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 194.118 0 0 0 0 388.235 1.066.461 0 1.156.915 16.769 1.078.325 0 746.908 16.769 0 0 1.113.508 0 636.972 440.919 0 1.127.582 0 677.013 865.919 0 361.255 2.601.400 -2.581.400 0 360.228 2.202.231 -2.202.231 0 0 0 363.400 2.554.799 -2.360.681 0 0 365.392 3.035.905 -2.647.670 0 0 0 -2.581.400 0 0 -2.202.231 0 0 0 0 -2.360.681 0 0 0 -2.647.670 0 0 0 -2.581.400 0 32.508 0 -2.202.231 0 31.515 -2.613.908 -2.233.746 0 -2.360.681 0 32.514 -2.393.195 0 -2.647.670 0 32.370 -2.680.041 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 104.115 0 0 0 0 104.115 1.116.404 0 1.633.877 70.289 0 145.452 2.966.022 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 26.505 -2.888.413 0 0 0 0 102.426 0 0 0 0 102.426 894.365 0 310.955 46.149 0 113.204 1.364.673 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 32.581 -1.294.828 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 414 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.393.300 0 0 0 0 1.393.300 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 3.723.518 0 0 0 0 3.723.518 5.845.619 0 0 0 0 5.845.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.032.641 64.180 0 0 0 0 11.518.245 93.000 0 0 0 0 8.328.862 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.030 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 7.096.821 -5.703.521 11.611.245 -7.887.727 8.426.862 -2.581.243 0 0 271.030 -271.030 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 415 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 0000-0413-0-0001 0 0 0 -21.120 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 9073-0413-0-0001 1.393.300 0 0 -5.682.401 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 3.723.518 0 0 -7.837.727 5.845.619 0 0 -2.531.243 0 0 0 0 0 0 0 -221.030 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 14.273.354 0 0 -36.677.386 0 0 0 -345.725 0 0 0 -595.725 23.842.491 0 0 -47.267.386 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.120 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 345.725 595.725 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.032.641 11.518.245 8.328.862 0 221.030 0 0 50.662.092 70.730.229 43.060 43.000 48.000 0 0 0 0 288.648 379.648 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 416 Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 417 418 Dezernat VIII Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 267.686 0 7.059.675 0 267.686 0 7.019.675 108.822 108.822 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 267.686 0 7.019.675 108.822 0 267.686 0 7.019.675 108.822 256 108.068 0 0 256 108.068 0 0 7.544.507 7.504.507 256 108.068 0 0 7.504.507 256 108.068 0 0 7.504.507 5.154.691 0 19.735.866 2.066.830 5.106.458 0 20.195.024 2.066.830 0 0 5.331.435 0 20.656.077 2.066.830 0 5.300.716 0 21.069.132 2.066.830 0 569.563 27.526.950 -19.982.444 0 594.899 27.963.210 -20.458.704 0 0 0 630.795 28.685.137 -21.180.630 0 0 642.720 29.079.397 -21.574.891 0 0 0 -19.982.444 0 0 -20.458.704 0 0 0 0 -21.180.630 0 0 0 -21.574.891 0 0 0 -19.982.444 0 0 0 -20.458.704 0 0 -19.982.444 -20.458.704 0 -21.180.630 0 0 -21.180.630 0 -21.574.891 0 0 -21.574.891 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 419 Dezernat VIII Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 1.661.050 0 0 0 0 1.661.050 0 0 0 0 0 0 679.700 0 0 0 0 679.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.185.000 3.802.500 0 0 0 0 36.125.000 3.090.000 0 0 0 0 13.171.500 2.916.000 0 0 0 0 13.220.000 96.000 0 0 0 0 13.220.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 15.987.500 -14.326.450 39.215.000 -39.215.000 16.087.500 -15.407.800 13.316.000 -13.316.000 13.316.000 -13.316.000 14.855.000 12.180.000 12.180.000 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 420 Dezernat VIII Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 0000-1201-0-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -96.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 -96.000 6400-1201-0-0001 0 0 0 0 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 0 0 0 0 0 0 0 -1.880.000 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0003 0 0 0 0 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 0 750.000 0 0 88.100 0 0 0 0 330.950 0 0 330.950 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 -4.700.000 1.080.950 0 0 419.050 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 96.000 270.000 96.000 96.000 96.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 384.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880.000 2.820.000 2.820.000 0 0 0 4.700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661.900 0 0 0 0 0 661.900 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 421 Dezernat VIII Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.610.000 0 0 0 -33.500.000 0 0 0 -11.596.500 0 0 0 -12.500.000 0 0 0 -12.500.000 6400-1201-0-0005 0 0 0 0 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -620.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 6400-1201-0-0007 0 0 0 0 Barrierefreiheit 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.206.500 0 0 0 -2.480.000 0 0 0 -360.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 10.610.000 33.500.000 11.596.500 12.500.000 12.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 47.206.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 620.000 1.500.000 620.000 620.000 620.000 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 90.000 240.000 90.000 90.000 90.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 422 Dezernat VIII Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0008 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Upgrade Verkehrsmanagementsystem Summe 0 0 0 0 537.300 0 0 -537.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0009 0 0 0 0 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle 0 0 0 0 348.750 0 0 -416.250 0 0 0 -765.000 348.750 0 0 -416.250 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-6-0010 0 0 0 0 signalt.Optimierung Gewerbegebiet Pesch 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.300 0 0 -537.300 697.500 0 0 -832.500 0 0 0 -180.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 1.074.600 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.074.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 765.000 765.000 765.000 0 0 0 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 90.000 90.000 90.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 423 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 27.669.086 0 45.582.512 0 26.297.011 0 47.238.801 3.025.420 3.025.420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 25.274.147 0 42.590.997 3.025.420 0 25.469.457 0 43.552.050 3.025.420 42.281 9.497.392 1.000.000 0 42.281 9.771.551 1.000.000 0 86.816.691 87.375.063 42.281 10.160.465 1.000.000 0 82.093.310 42.281 10.160.465 1.000.000 0 83.249.673 21.065.611 0 58.198.775 51.562.173 21.177.432 0 57.376.326 50.166.895 17.882.652 17.882.652 21.888.747 0 53.526.626 38.875.502 17.882.652 22.048.048 0 52.924.689 39.316.431 17.882.652 16.351.213 165.060.425 -78.243.734 0 16.843.405 163.446.710 -76.071.647 0 77.947 77.947 17.585.427 149.758.954 -67.665.644 0 77.947 17.494.174 149.665.995 -66.416.322 0 77.947 -77.947 -78.321.681 0 -77.947 -76.149.595 0 0 0 -77.947 -67.743.591 0 0 -77.947 -66.494.270 0 0 0 -78.321.681 0 644.827 0 -76.149.595 0 627.070 -78.966.508 -76.776.665 0 -67.743.591 0 644.945 -68.388.536 0 -66.494.270 0 642.371 -67.136.641 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 27.719.754 0 53.943.352 3.134.242 42.537 9.576.489 1.000.000 0 95.416.374 25.687.798 0 62.995.312 52.503.840 18.096.245 16.004.126 175.287.321 -79.870.947 0 77.947 -77.947 -79.948.894 0 0 0 -79.948.894 0 537.464 -80.486.358 0 10.830.755 0 47.589.630 3.503.650 552.191 705.413 1.603.956 0 64.785.595 23.866.416 0 68.477.387 53.058.265 10.000 6.973.953 152.386.021 -87.600.426 0 340.560 -340.560 -87.940.986 0 0 0 -87.940.986 0 489.110 -88.430.096 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 424 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 5.344.016 23.327 0 0 64.471 5.431.814 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 22.444.300 0 0 0 0 22.444.300 17.280.541 0 0 0 0 17.280.541 0 0 0 0 0 0 16.227.334 0 0 0 0 16.227.334 14.072.014 0 0 0 0 14.072.014 12.683.274 0 0 0 0 12.683.274 0 29.104.027 1.065.491 0 0 88.500 0 65.636.600 2.630.000 0 6.858.000 0 0 54.299.900 1.444.000 0 8.703.474 0 0 119.917.700 2.250.000 0 0 0 0 52.131.500 824.000 0 8.703.474 0 0 43.736.000 824.000 0 8.703.474 0 0 33.692.700 824.000 0 8.703.474 0 30.258.017 -24.826.203 75.124.600 -52.680.300 64.447.374 -47.166.833 122.167.700 -122.167.700 61.658.974 -45.431.640 53.263.474 -39.191.460 43.220.174 -30.536.900 49.513.000 41.249.000 31.405.700 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 425 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 0000-1201-0-0001 872 0 0 -574.980 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -320.000 0 0 0 -224.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -224.000 0 0 0 -224.000 0 0 0 -224.000 6601-1201-0-0100 0 0 0 -419.242 Kleine straßenbauliche Maßnahmen 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6601-1201-0-0101 0 23.327 0 -432.253 Kraftfahrzeuge und Geräte 0 0 0 -760.000 33.700 0 0 -476.300 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 280.939 0 -4.215.212 0 0 0 -3.995.848 5.678 0 0 -6.084.189 5.678 0 0 -7.300.189 0 0 0 -7.495.848 33.700 280.939 0 -7.251.512 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 575.852 320.000 224.000 600.000 224.000 224.000 224.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.089.867 7.305.867 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 419.242 2.400.000 200.000 600.000 300.000 300.000 300.000 3.995.848 7.495.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.580 760.000 510.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 4.496.151 7.566.151 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 426 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-1002 0 0 0 -66.116 Verpflichtungs- ermächtigungen Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) Summe 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 6601-1201-0-1008 0 0 0 -1.156.159 Generalsanierung Radwege 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -6.600.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 6601-1201-0-1009 0 0 0 -31.548 Barrierefreiheit 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -612.656 0 0 0 -5.677.598 0 0 0 -1.738.418 0 0 0 -5.538.418 0 0 0 -18.177.598 0 0 0 -752.656 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgest ellt 66.116 1.400.000 600.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.738.418 5.538.418 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.156.159 2.500.000 2.500.000 6.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.677.598 18.177.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.548 100.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 612.656 752.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 427 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-1010 0 0 0 -331.829 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung von Schutzplanken Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-0-1026 0 0 0 0 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1056 0 0 0 -11.900 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.778.910 0 0 0 0 0 0 0 -422.000 0 0 0 -922.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.817.910 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 331.829 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 422.000 922.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.900 39.000 0 0 0 0 0 2.778.910 2.817.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 428 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-1057 0 0 0 -34.058 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkehrsleitsystem, Erneuerung Summe 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1088 0 0 0 0 Ost-West-Achse 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6601-1201-0-1101 0 0 0 0 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster 0 0 0 0 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.058 0 0 0 -1.534.058 0 0 0 -2.050.000 250.000 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 34.058 1.500.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 34.058 1.534.058 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 50.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 0 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 429 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-1102 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4243 0 0 0 -5.588.206 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4358 327.100 0 0 327.100 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 547.900 0 0 547.900 0 0 0 -20.739.013 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 -26.739.013 547.900 0 0 547.900 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 210.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.588.206 6.000.000 0 0 0 0 0 20.739.013 26.739.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 430 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-4359 108.414 0 0 -6.688 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse Summe 400.000 0 0 0 360.000 0 0 -40.000 0 0 0 -540.000 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 6601-1201-0-4366 29.780 0 0 -48.598 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4799 20.000 0 0 -45.979 Radschnellweg Frechen-Köln 1.335.000 0 0 835.000 731.267 0 0 -52.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 20.000 0 0 -196.500 422.180 0 0 -965.647 486.747 0 0 -996.568 1.786.747 0 0 -1.096.568 422.180 0 0 -965.647 2.086.267 0 0 586.267 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 115.102 400.000 400.000 540.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.483.315 2.883.315 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 78.378 0 0 0 0 0 0 1.387.827 1.387.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.979 500.000 783.500 0 0 0 0 216.500 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 431 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-6600 0 0 0 -51.568 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte Summe 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.250.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 6601-1201-0-6605 400.000 0 0 -6.918.545 Generalinstandsetzung von Straßen 405.400 0 0 -12.013.600 260.600 0 0 -14.448.400 0 0 0 -49.000.000 0 0 0 -17.000.000 0 0 0 -19.000.000 0 0 0 -19.000.000 6601-1201-0-6610 0 0 0 0 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 2.128.704 0 0 -45.156.698 0 0 0 -1.387.359 0 0 0 -6.087.359 2.794.704 0 0 -126.618.698 0 0 0 -7.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 51.568 1.500.000 800.000 2.250.000 800.000 800.000 800.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.387.359 6.087.359 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.318.545 12.419.000 14.709.000 49.000.000 17.000.000 19.000.000 19.000.000 47.285.402 129.413.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 1.500.000 3.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 432 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-0-6612 1.548.163 0 0 -1.407.921 Verpflichtungs- ermächtigungen Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung Summe 1.750.000 0 0 -2.973.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -4.200.000 0 0 0 -2.724.500 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 6601-1201-0-6615 0 0 0 0 StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim 0 0 0 -300.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -27.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6601-1201-0-6620 0 0 0 -70.367 Neubau Radwege/Radschnellwege 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.354.821 0 0 0 0 1.594.639 0 0 -5.072.095 3.344.639 0 0 -15.169.595 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.854.821 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 2.956.084 4.723.000 2.500.000 4.200.000 2.724.500 1.900.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.666.734 18.514.234 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.367 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 1.354.821 1.854.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 433 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1019 0 0 0 0 Umgestaltung Komödienstraße 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1040 0 0 0 -14.802 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -14.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -564.802 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.802 500.000 50.000 0 0 0 0 14.802 564.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 434 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-1041 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1042 0 0 0 -9.542 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1043 0 0 0 -638.663 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -832.338 0 0 0 -2.380.560 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.380.560 0 0 0 -882.338 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.542 0 0 0 0 0 0 2.380.560 2.380.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 638.663 50.000 0 0 0 0 0 832.338 882.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 435 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1049 0 0 0 -11.014 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.970.100 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -870.100 0 0 0 0 6601-1201-1-1050 0 0 0 0 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -59.858 0 0 0 0 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -2.829.958 0 0 0 -104.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0 59.858 2.829.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 436 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-1075 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Ebertplatz Summe 0 0 0 -368.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1095 0 0 0 0 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 0 0 0 -150.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 0 0 0 -550.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 -3.200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 368.000 0 50.000 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 418.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 70.000 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 437 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-1103 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2140 0 0 0 0 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 0 0 0 0 597.800 0 0 291.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2141 0 0 0 -4.398 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -666.954 0 0 0 -1.000.433 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 597.800 0 0 -709.233 0 0 0 -666.954 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 600.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 306.600 0 0 0 0 1.000.433 1.307.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.398 0 0 0 0 0 0 666.954 666.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 438 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-5030 0 0 0 -79.179 Verpflichtungs- ermächtigungen Opladener Straße, Verlegung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5040 0 0 0 0 Breslauer Platz, Umgestaltung 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6601-1201-1-5041 0 0 0 -288.900 Regionale 2010 - Ottoplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.509.728 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -2.398.207 0 0 0 -2.398.207 0 0 0 -1.329.806 0 0 0 -6.509.728 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 79.179 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.398.207 2.398.207 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.239.806 1.329.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 288.900 0 0 0 0 0 0 6.509.728 6.509.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 439 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5081 0 0 0 -31.164 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5613 0 0 0 -3.552 Am Kümpchenshof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -929.090 0 0 0 -31.164 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.061.164 0 0 0 -929.090 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0 31.164 1.061.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.552 0 0 0 0 0 0 929.090 929.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 440 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-1-8001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -360.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1004 0 0 0 0 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1018 0 0 0 -739.773 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -946.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.450.000 0 0 0 -510.000 0 0 0 -946.399 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 410.000 0 0 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 739.773 0 0 0 0 0 0 946.399 946.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 441 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-2-1031 0 0 0 -94.915 Verpflichtungs- ermächtigungen Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) Summe 5.000.000 0 0 -2.003.000 1.900.000 0 0 -1.100.000 0 0 0 -9.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 6601-1201-2-4734 0 0 0 0 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.900.000 600.000 0 0 -400.000 540.000 0 0 -360.000 0 0 0 0 6601-1201-2-5020 0 0 0 -498.435 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.103.354 774.552 0 0 774.552 0 0 0 -634.360 12.900.000 0 0 -6.737.360 1.914.552 0 0 -85.448 2.000.000 0 0 896.646 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 634.360 19.637.360 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 498.435 0 0 0 0 0 0 1.103.354 1.103.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 442 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-2-8002 101.118 0 0 38.481 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375.000 6601-1201-2-8612 0 0 0 -707.475 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-8714 0 0 0 0 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -9.577.583 957.097 0 0 -4.183.068 957.097 0 0 -7.258.068 0 0 0 -9.877.583 0 0 0 -700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.140.165 8.215.165 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 707.475 100.000 200.000 0 0 0 0 9.577.583 9.877.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 600.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 443 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-3-1032 0 0 0 -15.037 Verpflichtungs- ermächtigungen Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. Summe 120.000 0 0 -80.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1039 0 0 0 -1.846.525 Waldsiedlung, Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1051 0 0 0 -21.418 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -258.077 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -73.150 120.000 0 0 -783.150 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -258.077 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 15.037 200.000 630.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.150 903.150 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.846.525 0 0 0 0 0 0 1.938.000 1.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 444 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-3-1053 0 0 0 -29.657 Verpflichtungs- ermächtigungen Berrenrather Str., Umgestaltung Summe 0 0 0 -814.200 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1104 0 0 0 0 Eupener Str. Kreisverkehr 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1105 0 0 0 0 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.088 0 0 0 -900.288 0 0 0 -250.000 0 0 0 -455.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 29.657 814.200 7.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 79.088 900.288 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 160.000 90.000 90.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 445 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-3-8003 0 0 0 -32.196 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-8103 0 0 0 -37.811 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 6601-1201-3-8613 0 0 0 -98.929 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.413.802 0 0 0 -1.984.396 0 0 0 -1.687.097 0 0 0 -2.437.097 0 0 0 -5.584.396 0 0 0 -3.213.802 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 32.196 200.000 550.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.687.097 2.437.097 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0 1.984.396 5.584.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 446 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-4-1022 0 0 0 -9.818 Verpflichtungs- ermächtigungen Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) Summe 0 0 0 -633.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) 0 0 0 -230.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -650.000 0 0 0 -3.403.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -430.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 650.000 3.403.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 447 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr Summe 0 0 0 -900.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.180.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 0 6601-1201-4-1107 0 0 0 0 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -2.560.000 0 0 0 -2.190.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -230.000 0 0 0 -3.860.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0 0 3.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 448 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-4-8004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -390.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-8614 0 0 0 0 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1023 9.068 0 0 -192.414 Geestemünder Straße 300.000 0 0 -800.000 1.320.000 0 0 -880.000 0 0 0 -4.158.900 1.500.000 0 0 -1.000.000 995.340 0 0 -663.560 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 9.068 0 0 -926.609 0 0 0 -458.652 0 0 0 -6.841.669 0 0 0 -7.891.669 0 0 0 -558.652 4.124.408 0 0 -4.270.169 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.841.669 7.891.669 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 458.652 558.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 449 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-5-1024 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1068 0 0 0 -2.767 Niehler Str./ Lis-Böhle Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -323.000 0 0 0 -36.032 0 0 0 -166.032 0 0 0 -323.000 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 36.032 166.032 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.767 0 0 0 0 0 0 323.000 323.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 450 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-5-1080 0 0 0 -122.502 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-8005 0 0 0 -135.643 Erschließung Bezirk 5 - Nippes 0 0 0 -200.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -140.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -486.125 0 0 0 0 0 0 0 -975.000 0 0 0 -975.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -986.125 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 122.502 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 451 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Nippes - Wobau 2015 Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1003 0 0 0 -14.506 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 -60.010 0 0 0 -260.010 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 -4.700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 0 90.000 100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.010 260.010 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.506 0 0 0 0 0 0 1.731.902 1.731.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 452 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-6-5036 2.799.500 0 0 1.568.857 Verpflichtungs- ermächtigungen Industriestr (Merianstraße - Mennweg) Summe 2.400.000 0 0 2.400.000 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-8006 0 0 0 -37.150 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler 0 0 0 -442.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 6601-1201-6-8616 0 0 0 0 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -734.449 0 0 0 -4.007.551 2.799.500 0 0 -5.026.444 6.399.500 0 0 -1.426.444 0 0 0 -5.249.951 0 0 0 -884.449 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.230.643 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.825.944 7.825.944 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0 4.007.551 5.249.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 453 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-7-1065 0 0 0 -8.041 Verpflichtungs- ermächtigungen Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. Summe 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-5016 0 0 0 -14.280 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -2.585.000 600.000 0 0 -400.000 969.000 0 0 -616.000 0 0 0 0 6601-1201-7-8007 0 0 0 -194.133 Erschließung Bezirk 7 - Porz 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.635.545 0 0 0 -39.490 0 0 0 -8.041 0 0 0 -1.648.041 1.569.000 0 0 -1.675.490 0 0 0 -6.935.545 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.041 1.648.041 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0 39.490 3.244.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 194.133 200.000 100.000 0 0 0 0 6.635.545 6.935.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 454 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-7-8617 0 0 0 -452.988 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Porz - Wobau 2015 Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.453.000 0 0 0 -1.760.000 0 0 0 -667.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -860.000 6601-1201-8-1014 0 0 0 0 Sieversstraße (Köln-Kalk) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 0 0 0 0 0 0 0 -354.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -89.822 0 0 0 0 0 0 0 -3.619.722 0 0 0 -7.149.722 0 0 0 -170.000 0 0 0 -443.922 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.619.722 7.149.722 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 455 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-8-1036 0 0 0 -25.301 Verpflichtungs- ermächtigungen Germaniastr. (Ausbau) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -380.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1055 0 0 0 0 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 0 0 0 0 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 0 0 0 -700.000 420.000 0 0 -469.600 0 0 0 0 533.760 0 0 533.760 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.602.000 0 0 0 -1.982.100 0 0 0 -130.000 953.760 0 0 -635.840 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 25.301 0 380.100 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.602.000 1.982.100 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 456 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 8 - Kalk Summe 0 0 0 -203.000 0 0 0 -271.000 0 0 0 -690.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 0 6601-1201-8-8618 0 0 0 -25.357 Erschließung Kalk - Wobau 2015 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.334.107 0 0 0 -525.024 0 0 0 -1.759.024 0 0 0 -1.484.107 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 525.024 1.759.024 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.357 150.000 0 0 0 0 0 1.334.107 1.484.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 457 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1093 0 0 0 0 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str 0 0 0 -570.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1099 0 0 0 0 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. 0 0 0 -581.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -591.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 570.000 100.000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 458 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Schanzenstraße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 300.000 300.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 459 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-9-5815 0 0 0 -64.455 Verpflichtungs- ermächtigungen Markgrafenstraße Summe 1.507.000 0 0 1.507.000 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 757.000 0 0 757.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8009 0 0 0 -996.866 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim 0 0 0 -200.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.380.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -440.000 0 0 0 -345.000 6601-1201-9-8619 0 0 0 0 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -664.789 0 0 0 -3.604.575 1.049.900 0 0 -2.794.835 4.063.900 0 0 219.165 0 0 0 -5.589.575 0 0 0 -764.789 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 64.455 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.844.735 3.844.735 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000 3.604.575 5.589.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 460 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Mülheimer Süden Summe 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8713 0 0 0 0 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6602-1201-3-1001 0 0 0 -716.794 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.664.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.664.395 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 500.000 350.000 350.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 716.794 0 0 0 0 0 0 1.664.395 1.664.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 461 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6602-1201-5-5051 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6603-1201-7-5621 0 0 0 0 Ortsumgehung Zündorf 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6603-1201-8-5582 0 0 0 -22.947 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.035.800 0 0 -1.837.944 0 0 0 0 0 0 0 -519 0 0 0 -250.519 0 0 0 -150.000 1.173.600 0 0 -1.700.144 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 519 250.519 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 462 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6604-1201-1-1003 0 0 0 -145.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu 0 0 0 -700.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-5602 0 0 0 0 Dürener Straße (Marsdorf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 400.000 0 0 400.000 1.799.800 0 0 1.799.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -444.000 0 0 0 -444.000 0 0 0 -710.000 2.599.800 0 0 2.599.800 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 145.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 444.000 444.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 10.000 0 0 0 0 0 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 463 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6604-1201-5-1001 0 0 0 -19.264 Verpflichtungs- ermächtigungen Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -5.110.700 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -510.700 6604-1201-7-1002 0 0 0 0 Ausbau Frankfurter Straße 840.000 0 0 640.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.082 0 0 0 -77.143 0 0 0 -6.737.843 840.000 0 0 537.918 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.143 6.737.843 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 100.000 0 0 0 0 2.082 302.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 464 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6606-1201-0-0100 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stellplätze Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6606-1201-0-1000 0 0 0 -840.683 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 0 0 0 -950.000 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -4.200.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6606-1201-0-5922 0 0 0 -277.144 Fahrradabstellanlage 460.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.080.000 284.200 0 0 -115.800 284.200 0 0 -115.800 0 0 0 -400.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 597.700 0 0 -2.374.262 0 0 0 -11.845.074 0 0 0 -251.759 0 0 0 -551.759 0 0 0 -19.895.074 1.626.100 0 0 -3.405.862 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 50.000 135.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 251.759 551.759 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 840.683 950.000 2.600.000 4.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.845.074 19.895.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 277.144 460.000 400.000 1.080.000 400.000 400.000 400.000 2.971.962 5.031.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 465 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6606-1201-1-5921 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Radstation Bahnhof Süd Summe 0 0 0 -50.000 53.200 0 0 -22.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-4-5924 0 0 0 0 Radstation Ehrenfeld 0 0 0 -600.000 56.000 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-7-1002 0 0 0 -5.209 Busbahnhof Porz-Wahn 0 0 0 0 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.524.891 0 0 0 0 0 0 0 0 53.200 0 0 -72.800 56.000 0 0 -624.000 213.000 0 0 -1.311.891 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 76.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 600.000 80.000 0 0 0 0 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 466 Dezernat VIII Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrstechnik 6607-1201-0-1001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sickerbrunnen, Generalsanierung Summe 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.510.481 0 0 0 -2.511.481 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 1.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.510.481 2.511.481 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 467 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 40.998.615 0 0 0 42.905.366 0 0 1.304.242 1.306.883 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.881.531 0 0 1.309.429 0 40.346.813 0 0 1.312.079 0 35.361 4.561.884 0 0 35.361 4.718.383 0 46.900.102 48.965.994 0 35.361 4.791.683 0 47.018.004 0 35.361 4.862.404 0 46.556.656 11.992.631 0 25.521.914 54.245.845 12.066.321 0 34.542.133 55.041.583 9.503.100 9.464.100 12.463.439 0 29.033.698 55.378.186 10.210.100 12.563.283 0 20.515.026 57.145.650 10.436.100 1.430.866 102.694.356 -55.794.253 0 1.458.997 112.573.134 -63.607.139 0 5.000 5.000 1.548.473 108.633.896 -61.615.892 0 5.000 1.579.533 102.239.592 -55.682.936 0 5.000 -5.000 -55.799.253 0 -5.000 -63.612.139 0 0 0 -5.000 -61.620.892 0 0 -5.000 -55.687.936 0 0 0 -55.799.253 0 388.937 0 -63.612.139 0 378.591 -56.188.190 -63.990.731 0 -61.620.892 0 389.006 -62.009.898 0 -55.687.936 0 387.507 -56.075.443 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 42.951.281 0 0 1.263.695 0 42.966 4.453.952 0 48.711.895 10.407.242 0 29.536.974 53.545.045 10.535.900 1.180.968 105.206.130 -56.494.234 0 4.813 -4.813 -56.499.048 0 0 0 -56.499.048 0 326.378 -56.825.426 0 36.465.871 0 0 992.293 5.762 4.733.316 0 0 42.197.243 10.063.329 0 25.838.580 51.690.634 7.623.450 1.524.889 96.740.883 -54.543.640 17.819 11.891 5.928 -54.537.712 0 0 0 -54.537.712 0 311.666 -54.849.377 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 468 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.769.025 0 0 0 0 2.769.025 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 26.590.000 0 0 0 0 26.590.000 12.815.000 0 0 0 0 12.815.000 0 0 0 0 0 0 15.112.000 0 0 0 0 15.112.000 21.658.700 0 0 0 0 21.658.700 9.212.300 0 0 0 0 9.212.300 0 14.581.578 119.921 0 0 0 0 68.795.000 2.016.000 0 220.000 0 0 65.579.668 130.000 0 0 0 0 165.971.168 0 0 0 0 0 70.320.968 130.000 0 0 0 0 57.411.000 130.000 0 0 0 0 41.878.200 130.000 0 0 0 14.701.499 -11.932.474 71.031.000 -44.441.000 65.709.668 -52.894.668 165.971.168 -165.971.168 70.450.968 -55.338.968 57.541.000 -35.882.300 42.008.200 -32.795.900 67.981.968 56.761.000 41.228.200 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 469 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 0000-1202-0-0001 0 0 0 -52.958 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -166.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 6901-1202-0-0120 0 0 0 -66.963 Tunnelleitzentrale 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-0-0220 0 0 0 -4.022.544 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.175.865 0 0 0 -66.963 0 0 0 -1.303.291 0 0 0 -1.989.291 0 0 0 -1.916.963 0 0 0 -6.175.865 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 52.958 166.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.303.291 1.989.291 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.963 1.850.000 0 0 0 0 0 66.963 1.916.963 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.022.544 0 0 0 0 0 0 6.175.865 6.175.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 470 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-0-0310 0 0 0 -1.797.168 Verpflichtungs- ermächtigungen Grunderneuerung Mülheimer Brücke Summe 10.000.000 0 0 -24.880.000 4.000.000 0 0 -40.261.468 0 0 0 -89.534.468 4.000.000 0 0 -35.973.468 13.400.000 0 0 -16.900.000 7.000.000 0 0 -12.500.000 6901-1202-0-0320 0 0 0 0 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 0 -300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -2.000.000 6901-1202-0-0350 0 0 0 0 Fußgängerquerung über den Rhein 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.085.951 38.400.000 0 0 -132.600.887 0 0 0 -5.300.000 0 0 0 -3.300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.797.168 34.880.000 44.261.468 89.534.468 39.973.468 30.300.000 19.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.085.951 171.000.887 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 500.000 4.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 0 5.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 0 2.500.000 400.000 500.000 2.000.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 471 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-0-0400 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Fußgängerbrücken Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6901-1202-0-0600 0 0 0 0 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE 0 0 0 -200.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 6901-1202-1-0200 0 0 0 0 Brücke Auenweg 0 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -590.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -190.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -800.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 500.000 100.000 0 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 472 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-1-0250 400.000 0 0 108.440 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 Summe 654.000 0 0 654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0290 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6901-1202-1-0320 0 0 0 -103.214 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.014.423 0 0 0 0 2.000.000 0 0 -2.522.658 2.654.000 0 0 -1.868.658 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -7.014.423 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 291.560 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.522.658 4.522.658 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 473 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-1-0450 674.200 0 0 346.273 Verpflichtungs- ermächtigungen Ertüchtigung Tunnel Am Domhof Summe 750.000 0 0 -250.000 1.000.000 0 0 750.000 0 0 0 0 2.250.000 0 0 2.000.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6901-1202-1-0500 0 0 0 -1.284.152 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0510 0 0 0 0 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -20.741.123 1.325.800 0 0 510.459 5.325.800 0 0 2.810.459 0 0 0 -20.741.123 0 0 0 -3.000.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 815.341 2.515.341 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.284.152 0 0 0 0 0 0 20.741.123 20.741.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 474 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-1-0700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0210 0 0 0 0 Brücke Weinsbergstr. 0 0 0 -700.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -511.000 280.000 0 0 -120.000 77.700 0 0 -33.300 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -619 0 0 0 -11.447 0 0 0 -411.447 357.700 0 0 -953.919 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 400.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.447 411.447 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 475 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-5-0240 0 0 0 -340 Verpflichtungs- ermächtigungen Fußgängerbrücke Ginsterberg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Neubau Brücke Escher See 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 6901-1202-7-0700 0 0 0 0 Neubau Brücke Berger Str. 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293.174 0 0 0 -293.174 0 0 0 -360.000 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 340 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 293.174 293.174 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 476 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6901-1202-8-0200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Stützwand Abshofstr. Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0250 0 0 0 0 Neubau Brücke Frankfurter Str. 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6902-1202-2-5102 0 0 0 -9.466 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.176.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -176.400Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -823.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -3.000.016 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 477 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6902-1202-3-6969 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen P&R-Anlage Weiden West Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-0-3000 0 0 0 -3.277.777 Erneuerung Fahrtreppen 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -6.400.000 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -2.400.000 6903-1202-0-5200 0 0 0 0 Ost-West-Stadtbahn 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -12.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.283.727 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -14.483.727 0 0 0 -13.200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.277.777 2.400.000 2.400.000 6.400.000 1.600.000 2.400.000 2.400.000 3.283.727 14.483.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 1.000.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 478 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-0-8012 0 0 0 -22.033 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 235.000 0 0 -165.000 471.000 0 0 -329.000 0 0 0 -500.000 294.000 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Brandschutz Appellhofplatz 1.346.000 0 0 -524.000 1.576.000 0 0 -924.000 0 0 0 -597.500 209.000 0 0 -388.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 232.000 0 0 -480.270 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 1.232.000 0 0 -1.180.270 3.131.000 0 0 -1.836.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 300.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.033 400.000 800.000 500.000 500.000 0 0 712.270 2.412.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0 0 4.967.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 479 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Hans-Böckler-Platz Summe 79.000 0 0 -31.000 1.346.000 0 0 1.196.000 0 0 0 -250.000 396.000 0 0 246.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Brandschutz Deutz/Messe 90.000 0 0 -35.000 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 540.000 0 0 440.000 540.000 0 0 440.000 0 0 0 0 6903-1202-1-6008 0 0 0 -249.685 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 642.000 0 0 642.000 53.000 0 0 -31.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 897.000 0 0 -4.484.315 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821.000 0 0 1.311.000 1.260.000 0 0 835.000 1.592.000 0 0 -3.873.415 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 249.685 0 84.100 0 0 0 0 5.381.315 5.465.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 480 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-1-6104 0 0 0 -55.716 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 0 0 0 -100.000 0 0 0 -109.100 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6306 0 0 0 0 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -290.856 0 0 0 -9.279.944 0 0 0 -9.279.944 0 0 0 -599.956 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 55.716 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.279.944 9.279.944 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 481 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-1-7090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-1-7130 0 0 0 -46.426 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-9090 0 0 0 0 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 0 0 0 -200.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -2.151.599 0 0 0 -275.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 75.000 0 0 0 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 482 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-2-5102 0 0 0 -690.750 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. Summe 5.672.000 0 0 -3.328.000 3.151.000 0 0 -1.849.000 0 0 0 -23.101.800 6.303.000 0 0 -3.697.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 2.212.300 0 0 -1.889.500 6903-1202-2-5103 0 0 0 0 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -3.000.000 6903-1202-3-6011 0 0 0 0 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.432.173 23.010.300 0 0 -17.523.673 0 0 0 -13.100.000 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.432.173 40.533.973 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 0 13.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 483 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-4-0140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Piusstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 1.346.000 0 0 1.246.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-4-5060 0 0 0 -517.552 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 2.836.000 0 0 -1.664.000 400.000 0 0 350.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 219.000 0 0 219.000 0 0 0 0 6903-1202-4-6007 157.945 0 0 128.799 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 1.130.000 0 0 130.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 5.415.666 0 0 -7.664.578 0 0 0 -2.225.497 0 0 0 0 1.346.000 0 0 1.046.000 3.855.000 0 0 -2.920.497 6.545.666 0 0 -8.734.578 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 484 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-4-6010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-5-6004 0 0 0 -12.787 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7110 0 0 0 -1.993 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.110.890 0 0 -2.991.303 0 0 0 -2.124.458 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.124.458 2.510.890 0 0 -2.591.303 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.787 0 0 0 0 0 0 2.124.458 2.124.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 485 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-5-7112 0 0 0 -4.357 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6903-1202-5-7115 0 0 0 0 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Brandschutz Chorweiler 864.000 0 0 -336.000 288.000 0 0 188.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -450.000 1.152.000 0 0 -298.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 100.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 486 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6903-1202-8-3003 0 0 0 -109 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-7111 1.536.880 0 0 65.534 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen 442.000 0 0 -8.000 440.000 0 0 440.000 0 0 0 0 440.000 0 0 440.000 404.000 0 0 404.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.772.920 0 0 -3.945.266 0 0 0 -1.893.804 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -1.893.804 3.498.920 0 0 -2.669.266 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.471.346 450.000 0 0 0 0 0 5.718.186 6.168.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 487 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-8-7114 0 0 0 -354.021 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-7116 0 0 0 0 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.050.586 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.050.586 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 200.000 0 100.000 100.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 488 Dezernat VIII Amt 69 Amt für Brücken und Stadtbahnbau 6904-1302-0-2505 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen Summe 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -422.197 0 0 0 -7.322.197 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.900.000 800.000 2.200.000 600.000 800.000 800.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 422.197 7.322.197 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 489 490 Dezernate Dezernatsbüros 491 492 Dezernate Amt DEZ Dezernate Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 10.100 0 0 0 100 0 0 88 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 88 0 100 0 0 88 117.750 6.801 0 0 117.750 6.801 0 0 134.739 124.739 117.750 6.801 0 0 124.739 117.750 6.801 0 0 124.739 11.074.817 0 662.689 65.578 10.658.060 0 467.162 66.678 10.000 15.000 11.396.270 0 470.540 63.280 15.000 11.045.361 0 470.540 68.885 15.000 1.845.741 13.658.824 -13.524.085 0 1.928.951 13.135.852 -13.011.112 0 0 0 2.045.849 13.990.940 -13.866.201 0 0 2.084.480 13.684.266 -13.559.527 0 0 0 -13.524.085 0 0 -13.011.112 0 0 0 0 -13.866.201 0 0 0 -13.559.527 0 0 0 -13.524.085 0 631.960 0 -13.011.112 0 615.388 -14.156.045 -13.626.501 0 -13.866.201 0 632.070 -14.498.270 0 -13.559.527 0 629.668 -14.189.195 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 100 0 0 89 117.750 6.801 0 0 124.740 9.072.439 0 482.863 95.465 0 1.747.439 11.398.207 -11.273.467 0 0 0 -11.273.467 0 0 0 -11.273.467 0 531.764 -11.805.231 0 50 0 0 518 70.175 26.767 0 0 97.511 8.464.597 0 132.003 43.223 0 1.382.388 10.022.211 -9.924.700 0 0 0 -9.924.700 0 0 0 -9.924.700 0 315.351 -10.240.051 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 493 Dezernate Amt DEZ Dezernate Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 500 0 0 0 500 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.874 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 46.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 43.874 -43.374 41.300 -41.300 46.300 -46.300 0 0 41.300 -41.300 41.300 -41.300 41.300 -41.300 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeck ung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019 bisher bereitgestellt 494 Dezernate Amt DEZ Dezernate 0000-0111-0-0001 0 500 0 -43.374 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -41.300 0 0 0 -46.300 0 0 0 0 0 0 0 -41.300 0 0 0 -41.300 0 0 0 -41.300 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 2.277 0 -416.961 0 2.277 0 -628.461 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 43.874 41.300 46.300 0 41.300 41.300 41.300 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 419.238 630.738 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 495 496 Bezirksbezogene Darstellung 497 V O R B E M E R K U N G Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretunge n an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushalts- positionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 100.000 Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Mit Schreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fra- gen Stellung genommen. Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde: • Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen. • Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen. • Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend. • Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal v eranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt. 498 Stadtbezirk 1 - Innenstadt - 499 500 Bezirk: 1 - Innenstadt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 32.411.524 41.537 14.030.823 0 40.875.675 43.013 14.219.847 828.062 828.062 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 41.830.293 44.494 13.597.443 828.062 0 42.936.288 45.974 13.616.429 828.062 454.485 372.611 0 0 454.485 372.611 0 0 48.139.041 56.793.693 454.485 372.611 0 0 57.127.388 454.485 372.611 0 0 58.253.849 98.567.114 0 8.403.386 6.638.216 23.489.147 0 6.860.928 6.483.810 36.029.148 37.594.604 24.100.080 0 5.235.812 5.230.197 37.618.732 24.483.250 0 5.136.973 5.279.944 37.643.264 10.423.755 160.061.619 -111.922.579 0 10.376.772 84.805.261 -28.011.569 0 62.610 62.610 10.679.077 82.863.899 -25.736.510 0 62.610 11.580.812 84.124.243 -25.870.394 0 62.610 -62.610 -111.985.188 0 -62.610 -28.074.179 0 0 0 -62.610 -25.799.120 0 0 -62.610 -25.933.004 0 0 0 -111.985.188 0 5.565.097 0 -28.074.179 0 5.507.164 -117.550.285 -33.581.342 0 -25.799.120 0 5.522.938 -31.322.058 0 -25.933.004 0 5.520.667 -31.453.671 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 25.591.611 0 8.627.644 821.229 452.815 475.379 0 0 35.968.677 24.163.003 0 5.365.848 6.880.994 33.059.462 9.371.593 78.840.900 -42.872.224 0 62.610 -62.610 -42.934.834 0 0 0 -42.934.834 0 1.182.470 -44.117.303 0 28.846.536 47.168 10.792.249 978.079 329.135 357.995 238.031 0 41.589.193 23.176.358 1.218 6.927.526 6.504.790 45.806.075 8.273.837 90.689.804 -49.100.611 0 268.803 -268.803 -49.369.414 0 0 0 -49.369.414 0 1.327.174 -50.696.587 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 501 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.388 0 0 4.349 5.737 -5.737 0 0 0 -5.737 0 0 0 -5.737 0 0 -5.737 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 502 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.187 0 0 0 15.187 0 0 15.187 15.187 0 15.187 0 0 15.187 0 15.187 0 0 15.187 821.827 0 6.736 6.969 804.959 0 6.498 7.141 0 0 849.655 0 6.606 6.851 0 836.524 0 6.606 7.982 0 139.807 975.338 -960.151 0 145.348 963.946 -948.760 0 0 0 155.008 1.018.120 -1.002.934 0 0 158.071 1.009.183 -993.996 0 0 0 -960.151 0 0 -948.760 0 0 0 0 -1.002.934 0 0 0 -993.996 0 0 0 -960.151 0 403.444 0 -948.760 0 392.628 -1.363.595 -1.341.388 0 -1.002.934 0 403.516 -1.406.449 0 -993.996 0 401.948 -1.395.944 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 15.187 0 0 15.187 661.720 0 6.895 8.789 0 159.350 836.754 -821.567 0 0 0 -821.567 0 0 0 -821.567 0 180.434 -1.002.001 0 204 0 0 0 2.074 6.599 0 0 8.878 704.154 0 21.612 6.501 0 139.616 871.882 -863.005 0 0 0 -863.005 0 0 0 -863.005 0 121.427 -984.432 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 503 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.224 0 0 0 0 26.783 202.006 -202.006 0 0 0 -202.006 0 0 0 -202.006 0 24.685 -226.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.791 0 0 0 0 24.989 212.780 -212.780 0 0 0 -212.780 0 0 0 -212.780 0 11.231 -224.011 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 504 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 976.037 0 0 0 976.037 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 976.037 0 0 0 0 976.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.037 976.037 0 0 0 0 976.037 0 0 0 0 976.037 0 0 0 386 0 0 0 383 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 98 0 0 386 975.652 0 0 383 975.654 0 0 0 0 271 975.766 0 0 0 98 975.939 0 0 0 975.652 0 0 975.654 0 0 0 0 975.766 0 0 0 975.939 0 0 0 975.652 0 0 0 975.654 0 0 975.652 975.654 0 975.766 0 0 975.766 0 975.939 0 0 975.939 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 9.580 0 0 0 0 9.580 375.347 0 0 0 0 121.158 496.505 -486.925 0 0 0 -486.925 0 0 0 -486.925 0 62.220 -549.145 0 0 0 0 2.216 0 30 0 0 2.246 395.125 0 413 0 0 112.536 508.074 -505.828 0 0 0 -505.828 0 0 0 -505.828 0 27.073 -532.901 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 505 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.112.292 0 0 0 1.112.292 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.112.292 13.000 0 0 0 1.112.292 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125.292 1.125.292 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 1.125.292 0 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 1.125.292 0 0 1.125.292 0 0 0 0 1.125.292 0 0 0 1.125.292 0 0 0 1.125.292 0 0 0 1.125.292 0 0 1.125.292 1.125.292 0 1.125.292 0 0 1.125.292 0 1.125.292 0 0 1.125.292 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 10.173 0 0 10.173 888.326 0 4.299 46.755 0 852.633 1.792.013 -1.781.841 0 0 0 -1.781.841 0 0 0 -1.781.841 0 145.131 -1.926.971 0 0 0 0 0 1.667 14.183 0 0 15.850 936.074 0 14.797 15.010 0 1.035.069 2.000.951 -1.985.101 0 0 0 -1.985.101 0 0 0 -1.985.101 0 81.023 -2.066.124 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 506 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 6.168 0 0 0 6.168 0 0 1.484 1.484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.168 0 0 1.484 0 6.168 0 0 1.484 0 7.440 0 0 0 7.440 0 0 15.093 15.093 0 7.440 0 0 15.093 0 7.440 0 0 15.093 5.841.699 0 1.815.099 56 5.965.624 0 1.856.249 57 0 0 6.110.775 0 1.885.249 54 0 6.241.530 0 1.904.049 0 0 20.743 7.677.598 -7.662.505 0 21.964 7.843.895 -7.828.802 0 0 0 23.693 8.019.771 -8.004.678 0 0 24.268 8.169.847 -8.154.754 0 0 0 -7.662.505 0 0 -7.828.802 0 0 0 0 -8.004.678 0 0 0 -8.154.754 0 0 0 -7.662.505 0 46.947 0 -7.828.802 0 46.947 -7.709.453 -7.875.749 0 -8.004.678 0 46.947 -8.051.625 0 -8.154.754 0 46.947 -8.201.701 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 6.168 0 0 1.484 0 7.440 0 0 15.093 5.615.784 0 1.602.028 0 15.100 24.696 7.257.608 -7.242.515 0 0 0 -7.242.515 0 0 0 -7.242.515 0 70.782 -7.313.297 0 1.248 0 0 0 21.949 7.620 0 0 30.816 5.165.673 1.218 1.372.649 72 5.750 31.977 6.577.339 -6.546.523 0 0 0 -6.546.523 0 0 0 -6.546.523 0 95.287 -6.641.810 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 507 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.083 6.083 0 0 0 0 6.083 0 0 0 0 6.083 0 6.083 -6.083 0 0 6.083 -6.083 0 0 0 0 6.083 -6.083 0 0 0 6.083 -6.083 0 0 0 -6.083 0 0 -6.083 0 0 0 0 -6.083 0 0 0 -6.083 0 0 0 -6.083 0 0 0 -6.083 0 0 -6.083 -6.083 0 -6.083 0 0 -6.083 0 -6.083 0 0 -6.083 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.285 0 25.285 -25.285 0 0 0 -25.285 0 0 0 -25.285 0 0 -25.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.792 0 37.792 -37.792 0 0 0 -37.792 0 0 0 -37.792 0 0 -37.792 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 508 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 0 31.500 -31.500 0 0 0 -31.500 0 0 0 -31.500 0 0 -31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.163 0 35.163 -35.163 0 0 0 -35.163 0 0 0 -35.163 0 0 -35.163 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 509 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 323.471 0 0 0 323.471 0 0 461.372 461.372 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 323.471 0 0 461.372 0 323.471 0 0 461.372 43.840 0 0 0 43.840 0 0 0 828.683 828.683 43.840 0 0 0 828.683 43.840 0 0 0 828.683 1.042.010 0 2.046.449 429.585 1.039.986 0 1.094.449 432.232 839.800 863.300 1.080.784 0 737.449 433.225 887.300 1.081.765 0 737.449 433.847 911.700 137.049 4.494.893 -3.666.210 0 137.049 3.567.016 -2.738.333 0 0 0 137.049 3.275.807 -2.447.125 0 0 137.049 3.301.810 -2.473.127 0 0 0 -3.666.210 0 0 -2.738.333 0 0 0 0 -2.447.125 0 0 0 -2.473.127 0 0 0 -3.666.210 0 179.303 0 -2.738.333 0 178.610 -3.845.513 -2.916.943 0 -2.447.125 0 179.307 -2.626.432 0 -2.473.127 0 179.207 -2.652.334 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 411.321 0 0 436.992 63.900 0 0 0 912.213 1.005.371 0 1.912.656 422.489 878.800 87.443 4.306.759 -3.394.546 0 0 0 -3.394.546 0 0 0 -3.394.546 0 174.254 -3.568.800 0 321.326 0 0 474.876 37.490 8.980 0 0 842.672 960.703 0 779.014 428.776 865.300 67.833 3.101.626 -2.258.955 0 0 0 -2.258.955 0 0 0 -2.258.955 0 178.830 -2.437.785 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 510 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 31.186.134 41.537 9.676.476 0 39.802.738 43.013 9.855.205 175.618 175.618 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.871.008 44.494 9.871.613 175.618 0 41.955.302 45.974 9.881.726 175.618 410.645 339.560 0 0 410.645 339.560 0 0 41.829.969 50.626.779 410.645 339.560 0 0 51.712.938 410.645 339.560 0 0 52.808.825 88.012.451 0 1.504.400 581.079 12.183.177 0 1.034.603 581.079 35.046.286 36.588.116 12.426.838 0 1.042.048 581.079 36.588.116 12.675.370 0 1.042.048 581.079 36.588.116 8.738.786 133.883.002 -92.053.033 0 8.664.472 59.051.447 -8.424.668 0 0 0 8.922.421 59.560.503 -7.847.565 0 0 9.809.954 60.696.568 -7.887.743 0 0 0 -92.053.033 0 0 -8.424.668 0 0 0 0 -7.847.565 0 0 0 -7.887.743 0 0 0 -92.053.033 0 4.788.297 0 -8.424.668 0 4.745.210 -96.841.329 -13.169.878 0 -7.847.565 0 4.745.210 -12.592.775 0 -7.887.743 0 4.745.210 -12.632.953 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 24.323.439 0 4.345.485 175.618 388.915 442.328 0 0 29.675.785 12.131.670 0 803.091 912.776 31.925.842 7.630.368 53.403.747 -23.727.962 0 0 0 -23.727.962 0 0 0 -23.727.962 0 393.091 -24.121.053 0 27.681.425 47.168 5.833.153 172.514 265.956 316.043 0 0 34.316.259 11.724.725 0 1.128.806 254.206 34.889.548 6.423.118 54.420.402 -20.104.144 0 3.043 -3.043 -20.107.186 0 0 0 -20.107.186 0 83.836 -20.191.023 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 511 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.600 0 22.600 -22.600 0 0 0 -22.600 0 0 0 -22.600 0 0 -22.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.705 0 20.705 -20.705 0 0 0 -20.705 0 0 0 -20.705 0 0 -20.705 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 512 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.581 0 7.345 0 3.065.662 0 22.577 0 0 0 3.177.608 0 22.577 0 0 3.201.366 0 22.577 0 0 459.625 2.876.551 -2.876.551 0 480.935 3.569.174 -3.569.174 0 0 0 512.395 3.712.580 -3.712.580 0 0 522.744 3.746.687 -3.746.687 0 0 0 -2.876.551 0 0 -3.569.174 0 0 0 0 -3.712.580 0 0 0 -3.746.687 0 0 0 -2.876.551 0 145.731 0 -3.569.174 0 142.393 -3.022.283 -3.711.567 0 -3.712.580 0 146.583 -3.859.163 0 -3.746.687 0 145.980 -3.892.666 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.890 0 10.639 37.970 0 424.162 3.422.660 -3.422.660 0 0 0 -3.422.660 0 0 0 -3.422.660 0 123.615 -3.546.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.724.243 0 4.929 0 9.743.204 387.499 12.859.876 -12.859.876 0 0 0 -12.859.876 0 0 0 -12.859.876 0 725.017 -13.584.893 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 513 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.979 137.105 0 0 0 0 137.233 0 0 0 0 137.365 0 136.979 -136.979 0 0 137.105 -137.105 0 0 0 0 137.233 -137.233 0 0 0 137.365 -137.365 0 0 0 -136.979 0 0 -137.105 0 0 0 0 -137.233 0 0 0 -137.365 0 0 0 -136.979 0 0 0 -137.105 0 0 -136.979 -137.105 0 -137.233 0 0 -137.233 0 -137.365 0 0 -137.365 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.335 0 136.335 -136.335 0 0 0 -136.335 0 0 0 -136.335 0 0 -136.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 195.613 203 195.909 -195.909 0 0 0 -195.909 0 0 0 -195.909 0 0 -195.909 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 514 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.252 0 21.434 0 175.975 0 20.677 0 0 0 186.270 0 21.021 0 0 182.865 0 21.021 0 0 7.830 209.516 -209.516 0 8.286 204.938 -204.938 0 0 0 8.936 216.227 -216.227 0 0 9.152 213.038 -213.038 0 0 0 -209.516 0 0 -204.938 0 0 0 0 -216.227 0 0 0 -213.038 0 0 0 -209.516 0 1.375 0 -204.938 0 1.375 -210.891 -206.313 0 -216.227 0 1.375 -217.601 0 -213.038 0 1.375 -214.413 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.898 0 21.492 0 16.100 9.314 207.804 -207.804 0 0 0 -207.804 0 0 0 -207.804 0 8.258 -216.062 0 0 0 0 69.357 0 0 0 0 69.357 161.145 0 10.719 4 6.900 8.404 187.172 -117.815 0 0 0 -117.815 0 0 0 -117.815 0 3.448 -121.263 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 515 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 895.751 0 2.266.017 0 743.298 0 2.276.312 176.588 176.588 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 629.646 0 1.637.501 176.588 0 651.347 0 1.646.373 176.588 0 252 0 0 0 252 0 0 3.338.608 3.196.450 0 252 0 0 2.443.987 0 252 0 0 2.474.560 0 0 2.994.438 5.575.857 0 0 2.818.531 5.420.826 0 0 0 0 1.513.452 4.166.227 0 0 0 1.395.814 4.215.219 0 208 8.570.503 -5.231.895 0 208 8.239.565 -5.043.115 0 62.610 62.610 208 5.679.888 -3.235.901 0 62.610 208 5.611.241 -3.136.681 0 62.610 -62.610 -5.294.505 0 -62.610 -5.105.725 0 0 0 -62.610 -3.298.511 0 0 -62.610 -3.199.291 0 0 0 -5.294.505 0 0 0 -5.105.725 0 0 -5.294.505 -5.105.725 0 -3.298.511 0 0 -3.298.511 0 -3.199.291 0 0 -3.199.291 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 850.683 0 2.326.733 176.588 0 252 0 0 3.354.255 0 0 901.703 5.449.295 0 215 6.351.213 -2.996.957 0 62.610 -62.610 -3.059.567 0 0 0 -3.059.567 0 0 -3.059.567 0 842.333 0 2.557.902 237.034 0 4.540 238.031 0 3.879.839 0 0 3.552.256 5.799.395 0 2.722 9.354.374 -5.474.535 0 265.760 -265.760 -5.740.295 0 0 0 -5.740.295 0 0 -5.740.295 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 516 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 5.700 0 105.700 -105.700 0 0 0 -105.700 0 0 0 -105.700 0 0 -105.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.849 0 600 4.689 46.138 -46.138 0 0 0 -46.138 0 0 0 -46.138 0 0 -46.138 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 517 1502-0902-1-0000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 3200-0205-1-2100 0 0 0 -105.727 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-1-5200 0 0 0 -7.374.673 Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -1.685.580 0 0 0 -4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -26.490.872 0 0 0 -187.477 0 0 0 -2.983.171 0 0 0 -17.983.171 0 0 0 -187.477 0 0 0 -32.208.452 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.983.171 17.983.171 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 105.727 0 0 0 0 0 0 187.477 187.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 518 3701-0212-1-5550 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-1-0001 0 0 0 -170.967 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4012-0301-1-0001 0 0 0 -4.671 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -15.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -85.067 0 0 0 -1.314.200 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -1.439.200 0 0 0 -169.067 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 3.500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 1.314.200 1.439.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000 85.067 169.067 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 519 4013-0301-1-0001 798 0 0 -7.674 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -39.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 -42.000 0 0 0 -42.000 4013-0301-1-2540 0 0 0 0 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -677.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 8.969 0 0 -189.778 8.969 0 0 -393.778 0 0 0 -677.000 0 0 0 -175.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 198.747 402.747 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677.000 0 0 0 0 0 677.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 520 4013-0301-1-3065 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.000 4013-0301-1-4012 0 0 0 0 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.670 0 0 0 -1.154.870 0 0 0 0 4013-0301-1-5011 0 0 0 -19.802 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -800.000 0 0 0 -5.047 0 0 0 0 0 0 0 -207.000 0 0 0 -1.246.587 0 0 0 -800.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 207.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 207.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.670 1.154.870 0 5.047 1.246.587 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 521 4016-0301-1-0001 0 0 0 -23.701 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4016-0301-1-4602 0 0 0 -42.000 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-1-0003 0 0 0 -50.128 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 253.000 0 0 -91.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -745.150 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -385.813 0 0 0 -460.813 0 0 0 -1.700.000 253.000 0 0 -837.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 385.813 460.813 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 522 5620-1004-1-5127 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 5620-1004-1-5171 0 0 0 -1.400.000 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-1-5183 0 0 0 -75.718 An den Gelenkbogenhallen (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -343.670 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -301.646 0 0 0 -5.401.646 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -343.670 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 301.646 5.401.646 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.718 0 0 0 0 0 0 343.670 343.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 523 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1019 0 0 0 0 Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 200.000 0 120.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 524 6601-1201-1-1040 0 0 0 -14.802 Verpflichtungs- ermächtigungen Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1041 0 0 0 0 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1042 0 0 0 -9.542 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.380.560 0 0 0 0 0 0 0 -14.802 0 0 0 -564.802 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.380.560 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 14.802 500.000 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.802 564.802 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.542 0 0 0 0 0 0 2.380.560 2.380.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 525 6601-1201-1-1043 0 0 0 -638.663 Verpflichtungs- ermächtigungen Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1049 0 0 0 -11.014 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.970.100 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -870.100 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -59.858 0 0 0 0 0 0 0 -832.338 0 0 0 -882.338 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -2.829.958 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 638.663 50.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 832.338 882.338 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0 59.858 2.829.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 526 6601-1201-1-1050 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 6601-1201-1-1075 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -368.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1095 0 0 0 0 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.000 0 0 0 -418.000 0 0 0 -220.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 368.000 0 50.000 50.000 0 0 0 418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 70.000 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 527 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -550.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 6601-1201-1-1103 0 0 0 0 Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2140 0 0 0 0 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 597.800 0 0 291.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.000.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.200.000 0 0 0 -600.000 597.800 0 0 -709.233 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 306.600 0 0 0 0 1.000.433 1.307.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 528 6601-1201-1-2141 0 0 0 -4.398 Verpflichtungs- ermächtigungen Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5030 0 0 0 -79.179 Opladener Straße, Verlegung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5040 0 0 0 0 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -2.398.207 0 0 0 -666.954 0 0 0 -666.954 0 0 0 -2.398.207 0 0 0 -1.329.806 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 4.398 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 666.954 666.954 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.179 0 0 0 0 0 0 2.398.207 2.398.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.239.806 1.329.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 529 6601-1201-1-5041 0 0 0 -288.900 Verpflichtungs- ermächtigungen Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5081 0 0 0 -31.164 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -31.164 0 0 0 0 0 0 0 -6.509.728 0 0 0 -6.509.728 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.061.164 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 288.900 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.509.728 6.509.728 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0 31.164 1.061.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 530 6601-1201-1-5613 0 0 0 -3.552 Verpflichtungs- ermächtigungen Am Kümpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-8001 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -250.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -360.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-1-1003 0 0 0 -145.000 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -444.000 0 0 0 0 0 0 0 -929.090 0 0 0 -929.090 0 0 0 -2.450.000 0 0 0 -444.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 3.552 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 929.090 929.090 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0 0 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 145.000 0 0 0 0 0 0 444.000 444.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 531 6606-1201-1-5921 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -50.000 53.200 0 0 -22.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 160.000 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -88.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.200 0 0 -72.800 160.000 0 0 -40.000 0 0 0 -663.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 76.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0 0 663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 532 6700-1301-1-9730 0 0 0 -625.726 Verpflichtungs- ermächtigungen Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0200 0 0 0 0 Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -590.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -190.000 6901-1202-1-0250 400.000 0 0 108.440 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 654.000 0 0 654.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.000.000 0 0 -2.522.658 0 0 0 0 0 0 0 -24.216.901 0 0 0 -26.845.901 0 0 0 -800.000 2.654.000 0 0 -1.868.658 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.216.901 26.845.901 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 291.560 0 0 0 0 0 0 4.522.658 4.522.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 533 6901-1202-1-0290 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6901-1202-1-0320 0 0 0 -103.214 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0450 674.200 0 0 346.273 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 750.000 0 0 -250.000 1.000.000 0 0 750.000 0 0 0 0 2.250.000 0 0 2.000.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.325.800 0 0 510.459 0 0 0 -7.014.423 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -7.014.423 5.325.800 0 0 2.810.459 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000 815.341 2.515.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 534 6901-1202-1-0500 0 0 0 -1.432.993 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0510 0 0 0 0 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0700 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.447 0 0 0 0 0 0 0 -26.222.456 0 0 0 -26.222.456 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -411.447 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.432.993 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.222.456 26.222.456 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 400.000 0 0 0 0 0 11.447 411.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 535 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 1.346.000 0 0 -524.000 1.576.000 0 0 -924.000 0 0 0 -597.500 209.000 0 0 -388.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 79.000 0 0 -31.000 1.346.000 0 0 1.196.000 0 0 0 -250.000 396.000 0 0 246.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 90.000 0 0 -35.000 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -200.000 540.000 0 0 440.000 540.000 0 0 440.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.131.000 0 0 -1.836.500 1.821.000 0 0 1.311.000 1.260.000 0 0 835.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.967.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 536 6903-1202-1-6008 0 0 0 -249.685 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 642.000 0 0 642.000 53.000 0 0 -31.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6104 0 0 0 -55.716 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -109.100 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -290.856 0 0 0 -9.279.944 897.000 0 0 -4.484.315 1.592.000 0 0 -3.873.415 0 0 0 -9.279.944 0 0 0 -599.956 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 249.685 0 84.100 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.381.315 5.465.415 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 55.716 0 0 0 0 0 0 9.279.944 9.279.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 537 6903-1202-1-6306 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-7090 0 0 0 0 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-1-7130 0 0 0 -46.426 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -2.151.599 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 538 6903-1202-1-9090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8040-1501-1-5001 0 0 0 -281.849 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.204.043 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 -2.704.043 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 75.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 539 540 Stadtbezirk 2 - Rodenkirchen - 541 542 Bezirk: 2 - Rodenkirchen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.786.333 38.233 7.289.518 0 22.630.252 39.464 7.435.571 187.044 187.044 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 22.516.601 40.695 6.796.760 187.044 0 22.538.302 41.927 6.805.632 187.044 368.764 291.398 0 0 368.764 291.398 0 0 29.961.290 30.952.492 368.764 291.398 0 0 30.201.261 368.764 291.398 0 0 30.233.066 12.723.211 0 3.699.172 4.827.930 19.937.726 0 3.567.434 4.674.393 28.148.562 29.383.002 20.433.264 0 3.270.934 3.421.526 29.383.002 20.766.959 0 3.160.940 3.470.030 29.383.002 3.916.580 53.315.455 -23.354.165 0 3.965.239 61.527.795 -30.575.302 0 178 178 4.112.607 60.621.332 -30.420.071 0 178 4.131.683 60.912.613 -30.679.547 0 178 -178 -23.354.342 0 -178 -30.575.480 0 0 0 -178 -30.420.249 0 0 -178 -30.679.725 0 0 0 -23.354.342 0 472.416 0 -30.575.480 0 470.221 -23.826.758 -31.045.701 0 -30.420.249 0 482.523 -30.902.772 0 -30.679.725 0 480.752 -31.160.477 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 20.193.860 0 7.459.391 187.044 370.555 374.276 0 0 28.585.126 20.281.023 0 2.692.733 4.737.434 25.829.033 3.977.784 57.518.007 -28.932.881 0 178 -178 -28.933.058 0 0 0 -28.933.058 0 866.027 -29.799.085 0 27.057.147 47.565 8.107.846 237.563 550.412 298.628 113.269 0 36.412.430 19.036.368 327 2.916.109 4.659.485 45.744.834 4.153.358 76.510.480 -40.098.050 0 43.055 -43.055 -40.141.105 0 0 0 -40.141.105 0 1.637.223 -41.778.328 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 543 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.604 0 0 2.492 5.096 -5.096 0 0 0 -5.096 0 0 0 -5.096 0 0 -5.096 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 544 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.328 0 0 0 13.328 0 0 13.328 13.328 0 13.328 0 0 13.328 0 13.328 0 0 13.328 877.738 0 29.576 23.407 860.634 0 29.238 24.050 0 0 908.197 0 29.392 24.032 0 895.051 0 29.392 24.049 0 237.837 1.168.559 -1.155.231 0 249.472 1.163.394 -1.150.066 0 0 0 267.538 1.229.158 -1.215.830 0 0 273.411 1.221.903 -1.208.575 0 0 0 -1.155.231 0 0 -1.150.066 0 0 0 0 -1.215.830 0 0 0 -1.208.575 0 0 0 -1.155.231 0 317.174 0 -1.150.066 0 309.308 -1.472.405 -1.459.374 0 -1.215.830 0 317.226 -1.533.056 0 -1.208.575 0 316.086 -1.524.661 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 13.328 0 0 13.328 693.943 0 27.801 22.696 0 276.744 1.021.184 -1.007.856 0 0 0 -1.007.856 0 0 0 -1.007.856 0 147.207 -1.155.063 0 0 0 0 0 0 2.306 0 0 2.306 635.730 0 7.506 10.043 0 248.353 901.631 -899.325 0 0 0 -899.325 0 0 0 -899.325 0 119.851 -1.019.176 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 545 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.834 0 0 0 0 27.358 199.192 -199.192 0 0 0 -199.192 0 0 0 -199.192 0 24.736 -223.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.261 0 0 0 0 24.730 188.991 -188.991 0 0 0 -188.991 0 0 0 -188.991 0 10.867 -199.858 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 546 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 -129 0 0 64 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129 0 0 0 -64 0 0 -129 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 212.317 0 0 0 0 0 212.317 193.012 0 0 0 0 76.231 269.242 -56.926 0 0 0 -56.926 0 0 0 -56.926 0 36.727 -93.653 0 0 0 173.626 0 0 153 0 0 173.779 174.995 0 0 0 0 68.713 243.707 -69.928 0 0 0 -69.928 0 0 0 -69.928 0 12.793 -82.721 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 547 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 688.319 0 0 0 688.319 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 688.319 13.000 0 0 0 688.319 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 701.319 701.319 0 0 0 0 701.319 0 0 0 0 701.319 0 0 0 23.000 0 0 0 23.912 0 0 0 0 0 25.724 0 0 0 0 25.214 0 0 23.000 678.319 0 0 23.912 677.407 0 0 0 0 25.724 675.596 0 0 0 25.214 676.105 0 0 0 678.319 0 0 677.407 0 0 0 0 675.596 0 0 0 676.105 0 0 0 678.319 0 0 0 677.407 0 0 678.319 677.407 0 675.596 0 0 675.596 0 676.105 0 0 676.105 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 1.597 0 0 1.597 474.655 0 2.111 0 0 556.189 1.032.954 -1.031.358 0 0 0 -1.031.358 0 0 0 -1.031.358 0 85.672 -1.117.029 0 0 0 0 0 0 2.852 0 0 2.852 432.450 0 5.433 0 0 657.845 1.095.729 -1.092.877 0 0 0 -1.092.877 0 0 0 -1.092.877 0 47.713 -1.140.590 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 548 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 11.369 11.369 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 11.369 0 0 0 0 11.369 0 1.846 0 0 0 1.846 0 0 13.215 13.215 0 1.846 0 0 13.215 0 1.846 0 0 13.215 2.307.994 0 929.636 178 2.356.653 0 958.736 182 0 0 2.412.961 0 960.836 186 0 2.464.235 0 974.836 189 0 25.020 3.262.827 -3.249.612 0 25.117 3.340.687 -3.327.472 0 0 0 25.218 3.399.200 -3.385.985 0 0 25.218 3.464.478 -3.451.263 0 0 0 -3.249.612 0 0 -3.327.472 0 0 0 0 -3.385.985 0 0 0 -3.451.263 0 0 0 -3.249.612 0 9.121 0 -3.327.472 0 9.121 -3.258.734 -3.336.594 0 -3.385.985 0 9.121 -3.395.106 0 -3.451.263 0 9.121 -3.460.384 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 100 0 0 11.369 0 1.846 0 0 13.315 2.235.397 0 853.314 167 9.500 21.719 3.120.096 -3.106.781 0 0 0 -3.106.781 0 0 0 -3.106.781 0 16.115 -3.122.897 0 0 0 0 0 0 2.286 0 0 2.286 1.648.265 327 904.309 324 17.046 16.095 2.586.366 -2.584.081 0 0 0 -2.584.081 0 0 0 -2.584.081 0 56.617 -2.640.698 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 549 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.814 3.814 0 0 0 0 3.814 0 0 0 0 3.814 0 3.814 -3.814 0 0 3.814 -3.814 0 0 0 0 3.814 -3.814 0 0 0 3.814 -3.814 0 0 0 -3.814 0 0 -3.814 0 0 0 0 -3.814 0 0 0 -3.814 0 0 0 -3.814 0 0 0 -3.814 0 0 -3.814 -3.814 0 -3.814 0 0 -3.814 0 -3.814 0 0 -3.814 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.841 56 19.897 -19.897 0 0 0 -19.897 0 0 0 -19.897 0 5 -19.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.750 0 21.750 -21.750 0 0 0 -21.750 0 0 0 -21.750 0 0 -21.750 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 550 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.800 0 9.800 -9.800 0 0 0 -9.800 0 0 0 -9.800 0 0 -9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.539 0 18.539 -18.539 0 0 0 -18.539 0 0 0 -18.539 0 0 -18.539 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 551 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680 0 0 0 1.680 0 0 0 0 0 1.680 0 0 0 0 1.680 0 0 19.260 20.940 -20.940 0 19.260 20.940 -20.940 0 0 0 19.260 20.940 -20.940 0 0 19.260 20.940 -20.940 0 0 0 -20.940 0 0 -20.940 0 0 0 0 -20.940 0 0 0 -20.940 0 0 0 -20.940 0 0 0 -20.940 0 0 -20.940 -20.940 0 -20.940 0 0 -20.940 0 -20.940 0 0 -20.940 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680 0 6.700 19.260 27.640 -27.640 0 0 0 -27.640 0 0 0 -27.640 0 0 -27.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680 0 0 19.714 21.394 -21.394 0 0 0 -21.394 0 0 0 -21.394 0 0 -21.394 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 552 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.303.397 38.233 4.333.934 0 22.299.769 39.464 4.469.692 141.629 141.629 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 22.299.769 40.695 4.469.692 141.629 0 22.299.769 41.927 4.469.692 141.629 368.482 274.627 0 0 368.482 274.627 0 0 26.460.303 27.593.663 368.482 274.627 0 0 27.594.895 368.482 274.627 0 0 27.596.126 6.746.685 0 960.068 187.850 13.605.880 0 910.099 187.850 28.059.248 29.293.688 13.877.998 0 917.627 187.850 29.293.688 14.155.553 0 917.627 187.850 29.293.688 2.581.907 38.535.759 -12.075.456 0 2.591.572 46.589.090 -18.995.427 0 0 0 2.680.701 46.957.864 -19.362.969 0 0 2.680.701 47.235.419 -19.639.293 0 0 0 -12.075.456 0 0 -18.995.427 0 0 0 0 -19.362.969 0 0 0 -19.639.293 0 0 0 -12.075.456 0 0 0 -18.995.427 0 0 -12.075.456 -18.995.427 0 -19.362.969 0 0 -19.362.969 0 -19.639.293 0 0 -19.639.293 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 19.755.892 0 4.513.041 141.629 370.274 357.506 0 0 25.138.342 13.547.863 0 812.448 217.270 25.645.992 2.506.180 42.729.752 -17.591.411 0 0 0 -17.591.411 0 0 0 -17.591.411 0 415.824 -18.007.235 0 26.558.045 47.565 5.201.509 157.307 550.412 288.381 0 0 32.803.219 13.120.330 0 794.740 186.382 31.811.075 2.622.209 48.534.736 -15.731.517 0 0 0 -15.731.517 0 0 0 -15.731.517 0 374.118 -16.105.635 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 553 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.700 0 24.700 -24.700 0 0 0 -24.700 0 0 0 -24.700 0 0 -24.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.844 0 27.844 -27.844 0 0 0 -27.844 0 0 0 -27.844 0 0 -27.844 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 554 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.616.956 0 6.960 0 2.944.656 0 23.761 0 85.500 85.500 3.054.405 0 23.761 0 85.500 3.075.524 0 23.761 0 85.500 484.098 3.193.514 -3.193.514 0 511.070 3.564.987 -3.564.987 0 0 0 549.382 3.713.048 -3.713.048 0 0 562.109 3.746.894 -3.746.894 0 0 0 -3.193.514 0 0 -3.564.987 0 0 0 0 -3.713.048 0 0 0 -3.746.894 0 0 0 -3.193.514 0 145.390 0 -3.564.987 0 151.061 -3.338.904 -3.716.047 0 -3.713.048 0 155.445 -3.868.493 0 -3.746.894 0 154.814 -3.901.708 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.821.158 0 4.975 10.225 79.300 469.991 3.385.649 -3.385.649 0 0 0 -3.385.649 0 0 0 -3.385.649 0 131.851 -3.517.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.628.139 0 8.144 0 79.300 437.747 3.153.330 -3.153.330 0 0 0 -3.153.330 0 0 0 -3.153.330 0 1.011.909 -4.165.239 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 555 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.818 0 1.651 0 74.851 0 1.593 0 0 0 78.604 0 1.620 0 0 77.939 0 1.620 0 0 4.149 81.618 -81.618 0 4.392 80.836 -80.836 0 0 0 4.737 84.961 -84.961 0 0 4.852 84.410 -84.410 0 0 0 -81.618 0 0 -80.836 0 0 0 0 -84.961 0 0 0 -84.410 0 0 0 -81.618 0 731 0 -80.836 0 731 -82.349 -81.567 0 -84.961 0 731 -85.692 0 -84.410 0 731 -85.141 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.839 0 1.690 0 26.500 4.865 102.895 -102.895 0 0 0 -102.895 0 0 0 -102.895 0 7.889 -110.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.379 0 1.167 0 12.785 4.682 100.012 -100.012 0 0 0 -100.012 0 0 0 -100.012 0 3.355 -103.367 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 556 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 482.936 0 2.054.948 0 330.483 0 2.065.243 21.046 21.046 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 216.832 0 1.426.432 21.046 0 238.533 0 1.435.304 21.046 281 0 0 0 281 0 0 0 2.559.211 2.417.053 281 0 0 0 1.664.590 281 0 0 0 1.695.164 0 0 1.764.146 4.593.366 0 0 1.636.942 4.438.335 0 0 0 0 1.330.602 3.183.735 0 0 0 1.206.607 3.232.728 0 1.139 6.358.651 -3.799.440 0 1.139 6.076.416 -3.659.362 0 178 178 1.139 4.515.476 -2.850.886 0 178 1.139 4.440.474 -2.745.310 0 178 -178 -3.799.617 0 -178 -3.659.540 0 0 0 -178 -2.851.064 0 0 -178 -2.745.488 0 0 0 -3.799.617 0 0 0 -3.659.540 0 0 -3.799.617 -3.659.540 0 -2.851.064 0 0 -2.851.064 0 -2.745.488 0 0 -2.745.488 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 437.868 0 2.115.664 21.046 281 0 0 0 2.574.859 0 0 885.670 4.466.803 0 1.177 5.353.650 -2.778.791 0 178 -178 -2.778.969 0 0 0 -2.778.969 0 0 -2.778.969 0 499.102 0 2.044.391 67.722 0 2.651 113.269 0 2.727.134 0 0 1.174.206 4.456.730 3.353 9.801 5.644.091 -2.916.957 0 43.055 -43.055 -2.960.011 0 0 0 -2.960.011 0 0 -2.960.011 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 557 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 6.700 0 106.700 -106.700 0 0 0 -106.700 0 0 0 -106.700 0 0 -106.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.973 0 300 26.439 41.712 -41.712 0 0 0 -41.712 0 0 0 -41.712 0 0 -41.712 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 558 2360-0203-2-0010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte) Summe 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-2-0001 0 0 0 -162.368 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -601.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -681.551 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 220.000 0 0 0 220.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 559 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 4014-0301-2-0001 0 0 0 -1.498 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 0 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 0 0 0 -49.610 5201-0801-2-1060 0 0 0 -301.121 Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.543.000 0 0 0 -1.498 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 -249.548 0 0 0 -5.543.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610 1.498 249.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 560 5201-0801-2-5138 0 0 0 -57.463 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.402.855 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5167 0 0 0 -8.863 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5186 0 0 0 -406.900 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -600.000 0 0 0 -171.201 0 0 0 -743.945 0 0 0 -6.196.800 0 0 0 -171.201 0 0 0 -600.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 743.945 6.196.800 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.863 0 0 0 0 0 0 171.201 171.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 561 5201-0801-2-5193 0 0 0 -6.555 Verpflichtungs- ermächtigungen Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 231.770 0 0 -25.752 278.123 0 0 -30.903 0 0 0 0 231.770 0 0 -25.752 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 5201-0801-2-5197 0 0 0 0 Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 0 5201-0801-2-5200 0 0 0 0 Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.080 880.725 0 0 -135.938 0 0 0 -7.300.000 0 0 0 -4.100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.080 1.016.663 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0 0 7.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 562 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5213 0 0 0 0 Umbau Sportpark Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5120 0 0 0 -101.038 Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.651.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.651.005 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.038 0 0 0 0 0 0 2.651.005 2.651.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 563 5620-1004-2-5124 0 0 0 -150.764 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5126 0 0 0 -55.753 Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5129 0 0 0 -600 Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.132.144 0 0 0 -1.878.240 0 0 0 -1.457.409 0 0 0 -3.557.409 0 0 0 -1.878.240 0 0 0 -2.132.144 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 150.764 0 2.100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.457.409 3.557.409 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.753 0 0 0 0 0 0 1.878.240 1.878.240 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 2.132.144 2.132.144 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 564 5620-1004-2-5149 0 0 0 -1.601.549 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5153 0 0 0 0 Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -2.320.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5164 0 0 0 -7.792 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 0 0 0 0 -2.551.549 0 0 0 -2.551.549 0 0 0 -5.970.000 0 0 0 -4.136.171 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.601.549 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.551.549 2.551.549 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0 0 5.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 7.792 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 565 5620-1004-2-5170 0 0 0 -63.327 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5172 0 0 0 -66.274 Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -3.943.011 0 0 0 -3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1004 0 0 0 0 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -366.274 0 0 0 -5.639.162 0 0 0 -5.639.162 0 0 0 -7.709.285 0 0 0 -510.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 63.327 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.639.162 5.639.162 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0 366.274 7.709.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 410.000 0 0 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 566 6601-1201-2-1018 0 0 0 -739.773 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1031 0 0 0 -94.915 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 5.000.000 0 0 -2.003.000 1.900.000 0 0 -1.100.000 0 0 0 -9.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 2.000.000 0 0 -1.000.000 6601-1201-2-4734 0 0 0 0 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.900.000 600.000 0 0 -400.000 540.000 0 0 -360.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 774.552 0 0 774.552 0 0 0 -634.360 0 0 0 -946.399 0 0 0 -946.399 12.900.000 0 0 -6.737.360 1.914.552 0 0 -85.448 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 739.773 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 946.399 946.399 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 634.360 19.637.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 567 6601-1201-2-5020 0 0 0 -498.435 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-8002 101.118 0 0 38.481 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375.000 6601-1201-2-8612 0 0 0 -707.475 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -9.577.583 957.097 0 0 -4.183.068 0 0 0 -1.103.354 2.000.000 0 0 896.646 957.097 0 0 -7.258.068 0 0 0 -9.877.583 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 498.435 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.103.354 1.103.354 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000 5.140.165 8.215.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 707.475 100.000 200.000 0 0 0 0 9.577.583 9.877.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 568 6601-1201-2-8714 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-2-1006 40.997 0 0 -95.375 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 200.000 0 0 0 230.000 0 0 -284.500 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 6700-1301-2-8960 0 0 0 0 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -342.000 0 0 0 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 231.906 0 0 30.798 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 911.906 0 0 -3.702 0 0 0 -684.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 600.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 136.372 200.000 514.500 0 0 0 0 201.108 915.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 342.000 342.000 0 0 0 0 0 684.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 569 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 0 6902-1202-2-5102 0 0 0 -9.466 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.176.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -176.400 6903-1202-2-5102 0 0 0 -690.750 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 5.672.000 0 0 -3.328.000 3.151.000 0 0 -1.849.000 0 0 0 -23.101.800 6.303.000 0 0 -3.697.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 2.212.300 0 0 -1.889.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.432.173 0 0 0 -823.616 0 0 0 0 0 0 0 -1.320.000 0 0 0 -3.000.016 23.010.300 0 0 -17.523.673 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800 3.432.173 40.533.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 570 6903-1202-2-5103 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -3.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -13.100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 13.100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 571 572 Stadtbezirk 3 - Lindenthal - 573 574 Bezirk: 3 - Lindenthal Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 29.806.506 52.379 10.119.409 0 30.974.725 54.024 10.308.731 235.693 235.693 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 30.861.074 55.670 9.669.919 235.693 0 30.882.775 57.316 9.678.792 235.693 506.214 447.991 0 0 506.214 447.991 0 0 41.168.191 42.527.377 506.214 447.991 0 0 41.776.560 506.214 447.991 0 0 41.808.780 16.246.575 0 4.179.705 6.713.914 26.278.768 0 4.040.019 6.559.996 37.017.214 38.645.092 26.908.204 0 3.753.966 5.307.081 38.645.092 27.366.240 0 3.639.972 5.356.025 38.645.092 5.041.222 69.198.630 -28.030.440 0 5.085.063 80.608.939 -38.081.562 0 0 0 5.250.554 79.864.898 -38.088.338 0 0 5.266.139 80.273.469 -38.464.689 0 0 0 -28.030.440 0 0 -38.081.562 0 0 0 0 -38.088.338 0 0 0 -38.464.689 0 0 0 -28.030.440 0 455.370 0 -38.081.562 0 451.248 -28.485.809 -38.532.810 0 -38.088.338 0 462.763 -38.551.101 0 -38.464.689 0 461.105 -38.925.794 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 27.752.361 0 10.088.819 232.693 507.869 557.883 0 0 39.139.626 26.888.123 0 2.957.515 6.688.639 34.043.603 4.922.807 75.500.687 -36.361.060 0 0 0 -36.361.060 0 0 0 -36.361.060 0 1.019.549 -37.380.610 0 39.278.666 68.979 11.957.791 395.062 668.407 643.993 183.424 0 53.196.322 25.869.468 641 3.690.707 5.928.643 56.630.641 5.877.660 97.997.761 -44.801.439 0 224 -224 -44.801.663 0 0 0 -44.801.663 0 1.184.432 -45.986.095 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 575 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.731 0 0 1.461 5.192 -5.192 0 0 0 -5.192 0 0 0 -5.192 0 0 -5.192 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 576 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.816 0 0 0 9.816 0 0 9.816 9.816 0 9.816 0 0 9.816 0 9.816 0 0 9.816 738.106 0 8.940 8.983 719.649 0 8.624 9.870 0 0 762.471 0 8.768 10.759 0 747.668 0 8.768 10.997 0 237.673 993.701 -983.886 0 249.851 987.995 -978.179 0 0 0 268.299 1.050.298 -1.040.482 0 0 274.332 1.041.765 -1.031.950 0 0 0 -983.886 0 0 -978.179 0 0 0 0 -1.040.482 0 0 0 -1.031.950 0 0 0 -983.886 0 301.375 0 -978.179 0 294.001 -1.285.261 -1.272.180 0 -1.040.482 0 301.424 -1.341.906 0 -1.031.950 0 300.355 -1.332.305 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 9.816 0 0 9.816 561.669 0 9.151 10.868 0 277.615 859.304 -849.488 0 0 0 -849.488 0 0 0 -849.488 0 143.723 -993.211 0 0 0 0 0 0 1.915 0 0 1.915 504.600 0 24.448 16.257 0 238.962 784.267 -782.352 0 0 0 -782.352 0 0 0 -782.352 0 110.982 -893.334 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 577 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.398 0 0 0 0 9.999 175.397 -175.397 0 0 0 -175.397 0 0 0 -175.397 0 23.285 -198.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.200 0 0 0 0 10.019 183.219 -183.219 0 0 0 -183.219 0 0 0 -183.219 0 9.597 -192.816 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 578 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 383.877 0 0 0 383.877 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 383.877 0 0 0 0 383.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383.877 383.877 0 0 0 0 383.877 0 0 0 0 383.877 0 0 573 0 0 0 552 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 561 0 0 0 573 383.304 0 0 552 383.324 0 0 0 0 561 383.315 0 0 0 561 383.315 0 0 0 383.304 0 0 383.324 0 0 0 0 383.315 0 0 0 383.315 0 0 0 383.304 0 0 0 383.324 0 0 383.304 383.324 0 383.315 0 0 383.315 0 383.315 0 0 383.315 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.698 0 0 3.169 0 117.969 445.836 -445.836 0 0 0 -445.836 0 0 0 -445.836 0 53.623 -499.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.889 0 0 1.725 0 105.812 429.426 -429.426 0 0 0 -429.426 0 0 0 -429.426 0 24.382 -453.808 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 579 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 13.000 0 6.640 0 0 0 6.640 0 0 19.640 19.640 0 6.640 0 0 19.640 0 6.640 0 0 19.640 0 0 0 23.835 0 0 0 25.179 0 0 0 0 0 26.089 0 0 0 0 25.777 0 0 23.835 -4.195 0 0 25.179 -5.539 0 0 0 0 26.089 -6.449 0 0 0 25.777 -6.137 0 0 0 -4.195 0 0 -5.539 0 0 0 0 -6.449 0 0 0 -6.137 0 0 0 -4.195 0 0 0 -5.539 0 0 -4.195 -5.539 0 -6.449 0 0 -6.449 0 -6.137 0 0 -6.137 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 928.980 0 0 0 0 0 928.980 777.753 0 2.210 0 0 813.685 1.593.648 -664.667 0 0 0 -664.667 0 0 0 -664.667 0 125.046 -789.713 0 104 0 1.262.568 0 0 0 0 0 1.262.672 781.191 0 9.330 0 0 1.174.208 1.964.729 -702.057 0 0 0 -702.057 0 0 0 -702.057 0 74.735 -776.792 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 580 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 19.000 19.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 19.000 0 100 0 0 19.000 0 67.100 0 0 0 67.100 0 0 86.200 86.200 0 67.100 0 0 86.200 0 67.100 0 0 86.200 158.525 0 966.041 315 154.634 0 1.016.041 321 0 0 163.783 0 1.026.041 328 0 160.672 0 1.036.041 335 0 23.188 1.148.068 -1.061.868 0 23.183 1.194.180 -1.107.980 0 0 0 23.185 1.213.337 -1.127.137 0 0 23.185 1.220.232 -1.134.032 0 0 0 -1.061.868 0 0 -1.107.980 0 0 0 0 -1.127.137 0 0 0 -1.134.032 0 0 0 -1.061.868 0 14.114 0 -1.107.980 0 14.114 -1.075.982 -1.122.094 0 -1.127.137 0 14.114 -1.141.251 0 -1.134.032 0 14.114 -1.148.146 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 100 0 0 16.000 0 67.100 0 0 83.200 119.207 0 882.040 0 24.645 23.510 1.049.402 -966.202 0 0 0 -966.202 0 0 0 -966.202 0 27.294 -993.496 0 0 0 29.712 0 0 45.536 0 0 75.248 100.487 641 844.078 310 14.790 37.515 997.821 -922.573 0 0 0 -922.573 0 0 0 -922.573 0 55.149 -977.722 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 581 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.605 0 0 0 16.719 0 0 0 5.813 5.813 18.049 0 0 0 5.813 17.286 0 0 0 5.813 0 23.418 -23.418 0 0 22.532 -22.532 0 0 0 0 23.863 -23.863 0 0 0 23.100 -23.100 0 0 0 -23.418 0 0 -22.532 0 0 0 0 -23.863 0 0 0 -23.100 0 0 0 -23.418 0 0 0 -22.532 0 0 -23.418 -22.532 0 -23.863 0 0 -23.863 0 -23.100 0 0 -23.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.176 0 0 0 20.060 0 31.237 -31.237 0 0 0 -31.237 0 0 0 -31.237 0 0 -31.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.938 0 0 0 54.750 1.360 65.048 -65.048 0 0 0 -65.048 0 0 0 -65.048 0 357 -65.405 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 582 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.702 0 7.702 -7.702 0 0 0 -7.702 0 0 0 -7.702 0 0 -7.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.065 0 15.065 -15.065 0 0 0 -15.065 0 0 0 -15.065 0 0 -15.065 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 583 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 9.200 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0 9.200 0 9.200 -9.200 0 0 9.200 -9.200 0 0 0 0 9.200 -9.200 0 0 0 9.200 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 -9.200 0 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 -9.200 -9.200 0 -9.200 0 0 -9.200 0 -9.200 0 0 -9.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 9.200 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 -9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 9.200 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 -9.200 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 584 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 28.616.359 52.379 5.891.122 0 29.937.031 54.024 6.070.149 187.795 187.795 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 29.937.031 55.670 6.070.149 187.795 0 29.937.031 57.316 6.070.149 187.795 506.214 364.435 0 0 506.214 364.435 0 0 35.618.303 37.119.647 506.214 364.435 0 0 37.121.293 506.214 364.435 0 0 37.122.939 9.551.217 0 1.440.673 219.550 19.220.296 0 1.363.769 219.550 37.002.201 38.630.079 19.604.701 0 1.373.826 219.550 38.630.079 19.996.789 0 1.373.826 219.550 38.630.079 3.415.486 51.629.126 -16.010.824 0 3.428.097 62.861.791 -25.742.144 0 0 0 3.545.819 63.373.975 -26.252.682 0 0 3.545.819 63.766.063 -26.643.124 0 0 0 -16.010.824 0 0 -25.742.144 0 0 0 0 -26.252.682 0 0 0 -26.643.124 0 0 0 -16.010.824 0 0 0 -25.742.144 0 0 -16.010.824 -25.742.144 0 -26.252.682 0 0 -26.252.682 0 -26.643.124 0 0 -26.643.124 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 26.607.282 0 6.133.404 187.795 507.869 474.328 0 0 33.910.678 19.112.434 0 1.084.841 268.260 33.901.097 3.316.014 57.682.646 -23.771.968 0 0 0 -23.771.968 0 0 0 -23.771.968 0 514.807 -24.286.775 0 38.354.554 68.979 7.682.826 226.671 668.407 414.404 0 0 47.415.842 18.377.110 0 1.239.125 249.626 45.750.445 3.909.424 69.525.730 -22.109.888 0 0 0 -22.109.888 0 0 0 -22.109.888 0 460.942 -22.570.830 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 585 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.558 0 58.558 -58.558 0 0 0 -58.558 0 0 0 -58.558 0 0 -58.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.495 0 26.495 -26.495 0 0 0 -26.495 0 0 0 -26.495 0 0 -26.495 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 586 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.328.952 0 6.067 0 2.651.616 0 20.995 0 0 0 2.752.194 0 20.995 0 0 2.768.445 0 20.995 0 0 338.326 2.673.345 -2.673.345 0 356.857 3.029.468 -3.029.468 0 0 0 383.192 3.156.381 -3.156.381 0 0 391.935 3.181.374 -3.181.374 0 0 0 -2.673.345 0 0 -3.029.468 0 0 0 0 -3.156.381 0 0 0 -3.181.374 0 0 0 -2.673.345 0 137.766 0 -3.029.468 0 141.019 -2.811.112 -3.170.488 0 -3.156.381 0 145.111 -3.301.492 0 -3.181.374 0 144.522 -3.325.896 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.750 0 2.691 32.907 0 327.199 2.863.548 -2.863.548 0 0 0 -2.863.548 0 0 0 -2.863.548 0 123.097 -2.986.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.377.929 0 4.110 0 10.738.597 292.885 13.413.521 -13.413.521 0 0 0 -13.413.521 0 0 0 -13.413.521 0 445.584 -13.859.105 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 587 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.006 0 2.730 0 148.065 0 2.634 0 0 0 158.448 0 2.678 0 0 153.436 0 2.678 0 0 12.067 168.803 -168.803 0 12.768 163.466 -163.466 0 0 0 13.768 174.894 -174.894 0 0 14.099 170.213 -170.213 0 0 0 -168.803 0 0 -163.466 0 0 0 0 -174.894 0 0 0 -170.213 0 0 0 -168.803 0 2.114 0 -163.466 0 2.114 -170.918 -165.581 0 -174.894 0 2.114 -177.008 0 -170.213 0 2.114 -172.327 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.690 0 2.794 0 22.341 14.350 164.176 -164.176 0 0 0 -164.176 0 0 0 -164.176 0 8.674 -172.851 0 0 0 0 27.001 0 0 0 0 27.001 107.248 0 6.886 173 19.500 12.388 146.194 -119.193 0 0 0 -119.193 0 0 0 -119.193 0 2.704 -121.897 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 588 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.190.047 0 2.581.842 0 1.037.594 0 2.592.137 15.898 15.898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 923.943 0 1.953.326 15.898 0 945.644 0 1.962.198 15.898 0 0 0 0 0 0 0 0 3.787.788 3.645.630 0 0 0 0 2.893.167 0 0 0 0 2.923.741 0 0 1.749.130 6.458.801 0 0 1.621.926 6.303.770 0 0 0 0 1.315.586 5.049.170 0 0 0 1.191.591 5.098.163 0 5 8.207.936 -4.420.149 0 5 7.925.701 -4.280.071 0 0 0 5 6.364.762 -3.471.595 0 0 5 6.289.760 -3.366.019 0 0 0 -4.420.149 0 0 -4.280.071 0 0 0 0 -3.471.595 0 0 0 -3.366.019 0 0 0 -4.420.149 0 0 0 -4.280.071 0 0 -4.420.149 -4.280.071 0 -3.471.595 0 0 -3.471.595 0 -3.366.019 0 0 -3.366.019 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 1.144.979 0 2.642.558 15.898 0 0 0 0 3.803.436 0 0 870.157 6.332.238 0 6 7.202.401 -3.398.965 0 0 0 -3.398.965 0 0 0 -3.398.965 0 0 -3.398.965 0 924.008 0 2.467.436 122.854 0 171.450 183.424 0 3.869.172 0 0 1.489.157 5.647.013 0 55.209 7.191.380 -3.322.207 0 224 -224 -3.322.431 0 0 0 -3.322.431 0 0 -3.322.431 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 589 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.068 0 1.800 20.209 90.077 -90.077 0 0 0 -90.077 0 0 0 -90.077 0 0 -90.077 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 590 4010-0301-3-0001 0 0 0 -73.787 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4010-0301-3-2750 0 0 0 -2.806 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-3-4512 0 0 0 0 RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -168.500 0 0 0 -571.609 0 0 0 -696.609 0 0 0 -168.500 0 0 0 -394.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 571.609 696.609 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 591 4013-0301-3-0001 0 0 0 -5.457 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 4013-0301-3-3080 0 0 0 0 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -1.237.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -271.110 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-4528 0 0 0 -56.891 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -589.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.291 0 0 0 -165.291 0 0 0 -1.658.110 0 0 0 -589.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.291 165.291 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0 0 1.658.110 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.891 0 0 0 0 0 0 589.000 589.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 592 4013-0301-3-5000 0 0 0 -25.636 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5010 0 0 0 0 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.737.624 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5150 0 0 0 -6.619 SpoAnl. Ostlandstr. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -135.025 0 0 0 0 0 0 0 -535.000 0 0 0 -535.000 0 0 0 -1.737.624 0 0 0 -135.025 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 25.636 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 535.000 535.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.737.624 0 0 0 1.737.624 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 593 5201-0801-3-5184 0 0 0 -291.304 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5187 0 0 0 -130.200 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5212 0 0 0 0 Radsportzentrum NRW (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -576.804 0 0 0 -576.804 0 0 0 -600.000 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 291.304 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 576.804 576.804 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 130.200 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 594 5201-0801-3-5214 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5121 0 0 0 -229.380 Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5173 0 0 0 0 Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -2.728.260 0 0 0 -9.500.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 229.380 0 0 0 0 0 0 2.728.260 2.728.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 595 6601-1201-3-1032 0 0 0 -15.037 Verpflichtungs- ermächtigungen Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 120.000 0 0 -80.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1039 0 0 0 -1.846.525 Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1051 0 0 0 -21.418 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -258.077 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -73.150 120.000 0 0 -783.150 0 0 0 -1.938.000 0 0 0 -258.077 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 15.037 200.000 630.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.150 903.150 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.846.525 0 0 0 0 0 0 1.938.000 1.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 596 6601-1201-3-1053 0 0 0 -29.657 Verpflichtungs- ermächtigungen Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -814.200 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1104 0 0 0 0 Eupener Str. Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1105 0 0 0 0 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.088 0 0 0 -900.288 0 0 0 -250.000 0 0 0 -455.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 29.657 814.200 7.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 79.088 900.288 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 160.000 90.000 90.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 597 6601-1201-3-8003 0 0 0 -32.196 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-8103 0 0 0 -37.811 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 6601-1201-3-8613 0 0 0 -98.929 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.413.802 0 0 0 -1.984.396 0 0 0 -1.687.097 0 0 0 -2.437.097 0 0 0 -5.584.396 0 0 0 -3.213.802 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 32.196 200.000 550.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.687.097 2.437.097 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0 1.984.396 5.584.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 598 6602-1201-3-1001 0 0 0 -716.794 Verpflichtungs- ermächtigungen Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-5602 0 0 0 0 Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 400.000 0 0 400.000 1.799.800 0 0 1.799.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.664.395 0 0 0 -1.664.395 0 0 0 -710.000 2.599.800 0 0 2.599.800 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 716.794 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.664.395 1.664.395 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 10.000 0 0 0 0 0 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 599 6700-1301-3-1015 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1019 0 0 0 0 Einfriedung Klettenbergpark FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1020 0 0 0 0 Waldsiedlung (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 -160.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 195.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 165.000 165.000 165.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 600 6700-1301-3-8600 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 -971.786 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-8970 0 0 0 0 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -168.000 0 0 0 -168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6902-1202-3-6969 0 0 0 0 P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.971.786 0 0 0 -336.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.971.786 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 168.000 168.000 0 0 0 0 0 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 601 6903-1202-3-6011 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 602 Stadtbezirk 4 - Ehrenfeld - 603 604 Bezirk: 4 - Ehrenfeld Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.529.762 43.927 8.145.508 0 27.633.132 45.456 8.329.309 248.599 248.599 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 27.519.481 46.988 7.690.497 248.599 0 27.541.182 48.521 7.699.370 248.599 413.488 387.221 0 0 413.488 387.221 0 0 35.768.504 37.057.205 413.488 387.221 0 0 36.306.274 413.488 387.221 0 0 36.338.380 15.417.193 0 4.305.505 4.615.621 22.958.082 0 4.034.131 4.461.856 37.017.253 38.614.099 23.526.410 0 3.640.725 3.207.226 38.633.850 23.912.999 0 3.516.731 3.255.566 38.653.905 3.977.626 65.333.199 -29.564.694 0 4.019.918 74.088.087 -37.030.882 0 7.379 7.379 4.159.358 73.167.569 -36.861.295 0 7.379 4.175.345 73.514.546 -37.176.166 0 7.379 -7.379 -29.572.073 0 -7.379 -37.038.261 0 0 0 -7.379 -36.868.673 0 0 -7.379 -37.183.545 0 0 0 -29.572.073 0 517.439 0 -37.038.261 0 504.843 -30.089.511 -37.543.104 0 -36.868.673 0 518.217 -37.386.890 0 -37.183.545 0 516.291 -37.699.836 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 24.881.121 0 8.128.266 248.599 415.400 492.964 0 0 34.166.349 23.407.862 0 3.528.450 4.447.770 34.024.604 3.911.681 69.320.367 -35.154.018 0 7.379 -7.379 -35.161.396 0 0 0 -35.161.396 0 916.039 -36.077.435 0 30.567.588 59.007 9.392.139 242.467 628.423 368.500 68.168 0 41.326.291 22.575.661 516 3.239.236 4.683.712 55.427.790 4.187.938 90.114.854 -48.788.562 0 6.354 -6.354 -48.794.916 0 0 0 -48.794.916 0 1.943.457 -50.738.373 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 605 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.401 0 0 1.971 5.372 -5.372 0 0 0 -5.372 0 0 0 -5.372 0 0 -5.372 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 606 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.091 0 0 0 2.091 0 0 2.091 2.091 0 2.091 0 0 2.091 0 2.091 0 0 2.091 611.733 0 6.871 3.159 597.246 0 6.629 3.909 0 0 632.173 0 6.739 4.484 0 620.648 0 6.739 4.593 0 190.938 812.700 -810.609 0 200.545 808.328 -806.237 0 0 0 215.223 858.619 -856.528 0 0 220.014 851.993 -849.903 0 0 0 -810.609 0 0 -806.237 0 0 0 0 -856.528 0 0 0 -849.903 0 0 0 -810.609 0 310.498 0 -806.237 0 302.632 -1.121.108 -1.108.870 0 -856.528 0 310.550 -1.167.078 0 -849.903 0 309.411 -1.159.313 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 2.091 0 0 2.091 462.416 0 7.033 5.842 0 222.307 697.598 -695.507 0 0 0 -695.507 0 0 0 -695.507 0 144.652 -840.159 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 499.047 0 6.353 9.233 0 194.570 709.204 -709.193 0 0 0 -709.193 0 0 0 -709.193 0 107.977 -817.170 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 607 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.703 0 0 0 0 19.976 183.679 -183.679 0 0 0 -183.679 0 0 0 -183.679 0 24.119 -207.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.839 0 0 0 0 18.526 194.364 -194.364 0 0 0 -194.364 0 0 0 -194.364 0 10.705 -205.069 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 608 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 125 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 60 0 0 128 -128 0 0 125 -125 0 0 0 0 123 -123 0 0 0 60 -60 0 0 0 -128 0 0 -125 0 0 0 0 -123 0 0 0 -60 0 0 0 -128 0 0 0 -125 0 0 -128 -125 0 -123 0 0 -123 0 -60 0 0 -60 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 226.164 0 0 0 0 0 226.164 255.389 0 0 0 0 78.688 334.077 -107.913 0 0 0 -107.913 0 0 0 -107.913 0 43.251 -151.164 0 0 0 209.634 0 0 0 0 0 209.634 250.583 0 0 0 0 71.340 321.923 -112.289 0 0 0 -112.289 0 0 0 -112.289 0 17.197 -129.486 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 609 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 13.000 0 0 0 22.910 0 0 0 23.425 0 0 0 0 0 22.838 0 0 0 0 22.138 0 0 22.910 -9.910 0 0 23.425 -10.425 0 0 0 0 22.838 -9.838 0 0 0 22.138 -9.138 0 0 0 -9.910 0 0 -10.425 0 0 0 0 -9.838 0 0 0 -9.138 0 0 0 -9.910 0 0 0 -10.425 0 0 -9.910 -10.425 0 -9.838 0 0 -9.838 0 -9.138 0 0 -9.138 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 702.753 0 0 9.604 0 0 712.357 617.906 0 1.653 0 0 591.824 1.211.383 -499.026 0 0 0 -499.026 0 0 0 -499.026 0 100.869 -599.895 0 0 0 890.242 0 0 22.833 0 0 913.075 617.667 0 10.861 0 0 793.081 1.421.609 -508.534 0 0 0 -508.534 0 0 0 -508.534 0 58.007 -566.542 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 610 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 22.298 22.298 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 22.298 0 100 0 0 22.298 0 0 0 0 0 0 0 0 22.398 22.398 0 0 0 0 22.398 0 0 0 0 22.398 3.548.196 0 1.181.543 144 3.622.375 0 1.203.043 147 0 0 3.706.784 0 1.208.043 131 0 3.784.810 0 1.208.043 132 0 27.903 4.757.786 -4.735.388 0 27.899 4.853.464 -4.831.066 0 0 0 27.900 4.942.858 -4.920.460 0 0 27.900 5.020.886 -4.998.487 0 0 0 -4.735.388 0 0 -4.831.066 0 0 0 0 -4.920.460 0 0 0 -4.998.487 0 0 0 -4.735.388 0 14.029 0 -4.831.066 0 14.029 -4.749.417 -4.845.095 0 -4.920.460 0 14.029 -4.934.489 0 -4.998.487 0 14.029 -5.012.517 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 100 0 0 22.298 0 0 0 0 22.398 3.469.300 0 1.105.904 0 0 24.214 4.599.417 -4.577.019 0 0 0 -4.577.019 0 0 0 -4.577.019 0 20.131 -4.597.150 0 0 0 25.154 0 0 1.224 0 0 26.377 3.228.189 516 997.816 131 1.500 23.348 4.251.501 -4.225.124 0 0 0 -4.225.124 0 0 0 -4.225.124 0 58.863 -4.283.987 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 611 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.813 5.813 0 0 0 0 5.813 0 0 0 0 5.813 0 5.813 -5.813 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 -5.813 0 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 -5.813 -5.813 0 -5.813 0 0 -5.813 0 -5.813 0 0 -5.813 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.406 0 23.406 -23.406 0 0 0 -23.406 0 0 0 -23.406 0 0 -23.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.581 0 61.581 -61.581 0 0 0 -61.581 0 0 0 -61.581 0 0 -61.581 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 612 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 -35.000 0 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 7.788 0 7.788 -7.248 0 0 0 -7.248 0 0 0 -7.248 0 0 -7.248 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 613 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 142.057 0 0 0 142.057 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 142.057 0 0 0 0 142.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.057 142.057 0 0 0 0 142.057 0 0 0 0 142.057 0 0 316.692 177.652 0 0 176.692 177.652 818.300 837.300 0 0 76.692 177.652 856.900 0 0 76.692 177.652 876.800 0 1.312.644 -1.170.587 0 0 1.191.644 -1.049.587 0 0 0 0 1.111.244 -969.187 0 0 0 1.131.144 -989.087 0 0 0 -1.170.587 0 0 -1.049.587 0 0 0 0 -969.187 0 0 0 -989.087 0 0 0 -1.170.587 0 268 0 -1.049.587 0 268 -1.170.855 -1.049.855 0 -969.187 0 268 -969.455 0 -989.087 0 268 -989.355 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 506.524 0 0 0 0 0 0 0 506.524 0 0 592.487 93.318 861.200 0 1.547.005 -1.040.481 0 0 0 -1.040.481 0 0 0 -1.040.481 0 0 -1.040.481 0 156.812 3.235 0 0 0 0 0 0 160.048 0 0 179.511 188.429 846.453 0 1.214.393 -1.054.345 0 0 0 -1.054.345 0 0 0 -1.054.345 0 268 -1.054.614 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 614 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 25.709.576 43.927 5.200.854 0 26.965.399 45.456 5.374.360 180.701 180.701 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 26.965.399 46.988 5.374.360 180.701 0 26.965.399 48.521 5.374.360 180.701 413.488 349.588 0 0 413.488 349.588 0 0 31.898.133 33.328.991 413.488 349.588 0 0 33.330.524 413.488 349.588 0 0 33.332.056 7.458.306 0 1.029.317 134.660 15.010.667 0 983.369 134.660 35.861.646 37.439.345 15.310.878 0 991.115 134.660 37.439.345 15.617.092 0 991.115 134.660 37.439.345 2.625.458 47.109.388 -15.211.255 0 2.635.286 56.203.327 -22.874.335 0 0 0 2.725.918 56.601.916 -23.271.392 0 0 2.725.918 56.908.130 -23.576.074 0 0 0 -15.211.255 0 0 -22.874.335 0 0 0 0 -23.271.392 0 0 0 -23.576.074 0 0 0 -15.211.255 0 0 0 -22.874.335 0 0 -15.211.255 -22.874.335 0 -23.271.392 0 0 -23.271.392 0 -23.576.074 0 0 -23.576.074 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 23.741.536 0 5.310.386 180.701 415.400 455.330 0 0 30.103.353 14.933.388 0 836.041 160.370 32.739.259 2.548.553 51.217.611 -21.114.257 0 0 0 -21.114.257 0 0 0 -21.114.257 0 412.508 -21.526.766 0 29.991.939 52.031 6.062.047 183.847 628.423 336.683 0 0 37.254.969 14.417.588 0 853.746 171.071 37.165.468 2.675.570 55.283.443 -18.028.474 0 0 0 -18.028.474 0 0 0 -18.028.474 0 356.527 -18.385.001 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 615 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.900 0 31.900 -31.900 0 0 0 -31.900 0 0 0 -31.900 0 0 -31.900 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 22.799 0 22.799 -19.599 0 0 0 -19.599 0 0 0 -19.599 0 0 -19.599 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 616 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.549.386 0 9.014 0 3.487.063 0 29.706 0 171.000 171.000 3.619.561 0 29.706 0 171.000 3.640.831 0 29.706 0 171.000 411.375 4.140.775 -4.140.775 0 433.648 4.121.417 -4.121.417 0 0 0 465.274 4.285.541 -4.285.541 0 0 475.775 4.317.312 -4.317.312 0 0 0 -4.140.775 0 0 -4.121.417 0 0 0 0 -4.285.541 0 0 0 -4.317.312 0 0 0 -4.140.775 0 191.162 0 -4.121.417 0 186.432 -4.331.937 -4.307.849 0 -4.285.541 0 191.888 -4.477.429 0 -4.317.312 0 191.103 -4.508.415 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.310.855 0 3.970 2.531 158.600 391.453 3.867.410 -3.867.410 0 0 0 -3.867.410 0 0 0 -3.867.410 0 162.191 -4.029.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.168.231 0 4.886 0 158.600 352.769 3.684.486 -3.684.486 0 0 0 -3.684.486 0 0 0 -3.684.486 0 1.330.207 -5.014.694 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 617 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.494 160.641 0 0 0 0 160.792 0 0 0 0 160.947 0 160.494 -160.494 0 0 160.641 -160.641 0 0 0 0 160.792 -160.792 0 0 0 160.947 -160.947 0 0 0 -160.494 0 0 -160.641 0 0 0 0 -160.792 0 0 0 -160.947 0 0 0 -160.494 0 0 0 -160.641 0 0 -160.494 -160.641 0 -160.792 0 0 -160.792 0 -160.947 0 0 -160.947 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.738 0 159.738 -159.738 0 0 0 -159.738 0 0 0 -159.738 0 0 -159.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 229.191 353 229.999 -229.999 0 0 0 -229.999 0 0 0 -229.999 0 0 -229.999 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 618 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.518 0 3.303 0 153.284 0 3.186 0 0 0 164.095 0 3.239 0 0 158.829 0 3.239 0 0 8.697 171.518 -171.518 0 9.179 165.649 -165.649 0 0 0 9.883 177.217 -177.217 0 0 10.115 172.183 -172.183 0 0 0 -171.518 0 0 -165.649 0 0 0 0 -177.217 0 0 0 -172.183 0 0 0 -171.518 0 1.481 0 -165.649 0 1.481 -172.998 -167.130 0 -177.217 0 1.481 -178.698 0 -172.183 0 1.481 -173.664 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.552 0 3.381 0 15.500 10.301 157.735 -157.735 0 0 0 -157.735 0 0 0 -157.735 0 8.318 -166.052 0 0 0 0 7.135 0 0 0 0 7.135 121.000 0 12.413 0 4.850 9.048 147.311 -140.176 0 0 0 -140.176 0 0 0 -140.176 0 3.705 -143.881 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 619 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 678.029 0 1.828.247 0 525.576 0 1.838.542 32.599 32.599 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 411.925 0 1.199.731 32.599 0 433.626 0 1.208.603 32.599 0 0 0 0 0 0 0 0 2.538.875 2.396.717 0 0 0 0 1.644.254 0 0 0 0 1.674.828 0 0 1.753.758 4.276.969 0 0 1.626.554 4.121.938 0 0 0 0 1.320.214 2.867.339 0 0 0 1.196.219 2.916.331 0 2.454 6.033.181 -3.494.306 0 2.454 5.750.946 -3.354.229 0 7.379 7.379 2.454 4.190.007 -2.545.752 0 7.379 2.454 4.115.005 -2.440.176 0 7.379 -7.379 -3.501.684 0 -7.379 -3.361.607 0 0 0 -7.379 -2.553.131 0 0 -7.379 -2.447.555 0 0 0 -3.501.684 0 0 0 -3.361.607 0 0 -3.501.684 -3.361.607 0 -2.553.131 0 0 -2.553.131 0 -2.447.555 0 0 -2.447.555 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 632.961 0 1.888.963 32.599 0 0 0 0 2.554.523 0 0 874.938 4.150.406 0 2.536 5.027.880 -2.473.357 0 7.379 -7.379 -2.480.735 0 0 0 -2.480.735 0 0 -2.480.735 0 418.836 0 2.205.062 42.384 0 6.414 68.168 0 2.740.865 0 0 1.124.803 4.306.500 0 20.153 5.451.456 -2.710.591 0 6.354 -6.354 -2.716.945 0 0 0 -2.716.945 0 0 -2.716.945 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 620 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.991 0 3.250 9.318 57.559 -57.559 0 0 0 -57.559 0 0 0 -57.559 0 0 -57.559 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 621 1502-0902-4-1000 0 0 0 -13.772 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -72.150 0 0 0 -168.350 0 0 0 -120.250 0 0 0 -48.100 0 0 0 0 1502-0902-4-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -869.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -43.000 0 0 0 -776.000 3701-0212-4-5100 0 0 0 0 Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -204.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.509.112 0 0 0 -170.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -330.500 0 0 0 -1.139.000 0 0 0 -1.713.793 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 90.000 330.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 622 4010-0301-4-0001 0 0 0 -93.578 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -143.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-4-1126 0 0 0 0 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -158.400 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -629.022 0 0 0 -719.022 0 0 0 -143.712 0 0 0 -293.400 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 629.022 719.022 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.712 0 0 0 0 0 143.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 623 4014-0301-4-2000 0 0 0 -2.476 Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-4-5000 0 0 0 0 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -165.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-4-0001 0 0 0 -5.028 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 -17.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -52.331 0 0 0 0 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -1.384.601 0 0 0 -165.840 0 0 0 -137.331 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.476 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.384.601 1.384.601 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 52.331 137.331 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 624 5030-0507-4-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 202.400 0 0 -75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5127 0 0 0 -337.729 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -4.712.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5145 0 0 0 -510.335 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.420.000 0 0 0 -1.287.239 0 0 0 -227.700 202.400 0 0 -303.600 0 0 0 -6.999.350 0 0 0 -2.420.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 278.300 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 227.700 506.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0 1.287.239 6.999.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 625 5201-0801-4-5162 0 0 0 -1.172.626 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Kolkrabenweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5188 0 0 0 -36.200 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5189 0 0 0 -51.688 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -608.300 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.541.000 0 0 0 -1.541.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -608.300 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.172.626 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.541.000 1.541.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.200 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 626 5620-1004-4-5182 0 0 0 -147.532 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1022 0 0 0 -9.818 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -633.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 -1.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -650.000 0 0 0 -598.303 0 0 0 -598.303 0 0 0 -3.403.000 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 147.532 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 598.303 598.303 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0 650.000 3.403.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 627 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -230.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -900.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.180.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 0 6601-1201-4-1107 0 0 0 0 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -430.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -230.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 628 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -2.560.000 0 0 0 -2.190.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 0 6601-1201-4-8004 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -390.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-8614 0 0 0 0 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -458.652 0 0 0 -6.841.669 0 0 0 0 0 0 0 -3.860.000 0 0 0 -7.891.669 0 0 0 -558.652 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.860.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0 6.841.669 7.891.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 458.652 558.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 629 6606-1201-4-5924 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -600.000 56.000 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-1003 0 0 0 -59.547 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-8980 0 0 0 0 DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -660.000 0 0 0 0 56.000 0 0 -624.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 600.000 80.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 59.547 50.000 290.000 0 0 0 0 660.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 630 6700-1301-4-8990 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0210 0 0 0 0 Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -511.000 280.000 0 0 -120.000 77.700 0 0 -33.300 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -619 0 0 0 0 0 0 0 -324.000 357.700 0 0 -953.919 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 50.000 274.000 274.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 631 6903-1202-4-0140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 1.346.000 0 0 1.246.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-4-5060 0 0 0 -517.552 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 2.836.000 0 0 -1.664.000 400.000 0 0 350.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 219.000 0 0 219.000 0 0 0 0 6903-1202-4-6007 157.945 0 0 128.799 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 1.130.000 0 0 130.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 5.415.666 0 0 -7.664.578 0 0 0 -2.225.497 0 0 0 0 1.346.000 0 0 1.046.000 3.855.000 0 0 -2.920.497 6.545.666 0 0 -8.734.578 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 632 6903-1202-4-6010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 633 634 Stadtbezirk 5 - Nippes - 635 636 Bezirk: 5 - Nippes Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 27.423.808 46.226 8.817.964 0 28.516.508 47.750 8.998.737 217.549 217.549 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 28.402.856 49.276 8.359.925 217.549 0 28.424.557 50.802 8.368.798 217.549 449.121 474.090 0 0 449.121 474.090 0 0 37.428.758 38.703.754 449.121 474.090 0 0 37.952.817 449.121 474.090 0 0 37.984.917 16.023.407 0 4.396.041 6.051.497 24.553.237 0 4.237.747 5.890.739 35.769.372 37.330.368 25.172.187 0 3.957.123 4.631.957 37.341.397 25.575.809 0 3.835.229 4.675.299 37.352.628 5.048.851 67.289.168 -29.860.410 0 5.105.723 77.117.814 -38.414.060 0 408 408 5.288.987 76.391.651 -38.438.834 0 408 5.312.452 76.751.418 -38.766.501 0 408 -408 -29.860.818 0 -408 -38.414.469 0 0 0 -408 -38.439.242 0 0 -408 -38.766.909 0 0 0 -29.860.818 0 595.255 0 -38.414.469 0 576.148 -30.456.074 -38.990.616 0 -38.439.242 0 591.493 -39.030.736 0 -38.766.909 0 589.284 -39.356.194 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 25.247.392 0 8.829.408 217.549 451.417 576.654 0 0 35.322.420 24.968.440 0 3.226.859 5.982.644 32.754.031 5.023.325 71.955.299 -36.632.879 0 408 -408 -36.633.287 0 0 0 -36.633.287 0 1.036.373 -37.669.660 0 33.056.484 58.778 9.729.818 341.652 658.025 482.799 145.792 0 44.473.348 23.536.909 585 4.459.601 4.560.434 56.617.066 4.923.197 94.097.792 -49.624.444 0 4.046 -4.046 -49.628.490 0 0 0 -49.628.490 0 2.101.468 -51.729.959 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 637 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028 0 0 3.711 4.739 -4.739 0 0 0 -4.739 0 0 0 -4.739 0 0 -4.739 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 638 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 7.506 0 0 0 7.506 0 0 7.541 7.541 0 7.506 0 0 7.541 0 7.506 0 0 7.541 883.595 0 7.340 18.130 865.127 0 7.081 13.944 0 0 913.876 0 7.199 10.150 0 899.492 0 7.199 5.236 0 207.676 1.116.742 -1.109.201 0 218.286 1.104.438 -1.096.897 0 0 0 234.374 1.165.598 -1.158.057 0 0 239.633 1.151.559 -1.144.018 0 0 0 -1.109.201 0 0 -1.096.897 0 0 0 0 -1.158.057 0 0 0 -1.144.018 0 0 0 -1.109.201 0 365.292 0 -1.096.897 0 355.952 -1.474.493 -1.452.848 0 -1.158.057 0 365.354 -1.523.411 0 -1.144.018 0 364.001 -1.508.019 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 35 0 0 0 0 7.506 0 0 7.541 697.556 0 7.513 21.622 0 242.295 968.987 -961.446 0 0 0 -961.446 0 0 0 -961.446 0 166.317 -1.127.763 0 35 0 0 0 0 1.299 0 0 1.334 628.567 0 6.144 19.666 0 211.561 865.938 -864.604 0 0 0 -864.604 0 0 0 -864.604 0 119.555 -984.159 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 639 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.620 0 0 0 0 12.501 192.120 -192.120 0 0 0 -192.120 0 0 0 -192.120 0 23.494 -215.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.429 0 0 0 0 12.201 197.630 -197.630 0 0 0 -197.630 0 0 0 -197.630 0 10.147 -207.777 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 640 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 322.043 0 0 0 322.043 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 322.043 0 0 0 0 322.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.043 322.043 0 0 0 0 322.043 0 0 0 0 322.043 0 0 0 109 0 0 0 89 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 17.536 17.645 304.398 0 16.917 17.006 305.037 0 0 0 17.198 17.214 304.829 0 0 17.198 17.216 304.828 0 0 0 304.398 0 0 305.037 0 0 0 0 304.829 0 0 0 304.828 0 0 0 304.398 0 0 0 305.037 0 0 304.398 305.037 0 304.829 0 0 304.829 0 304.828 0 0 304.828 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.980 0 0 0 0 0 280.980 -280.980 0 0 0 -280.980 0 0 0 -280.980 0 44.454 -325.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.287 0 0 0 0 0 286.287 -286.287 0 0 0 -286.287 0 0 0 -286.287 0 20.260 -306.547 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 641 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 812.243 0 0 0 812.243 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 812.243 13.000 0 0 0 812.243 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 825.243 825.243 0 0 0 0 825.243 0 0 0 0 825.243 0 0 0 23.172 0 0 0 22.268 0 0 0 0 0 21.952 0 0 0 0 21.215 0 0 23.172 802.071 0 0 22.268 802.975 0 0 0 0 21.952 803.291 0 0 0 21.215 804.028 0 0 0 802.071 0 0 802.975 0 0 0 0 803.291 0 0 0 804.028 0 0 0 802.071 0 0 0 802.975 0 0 802.071 802.975 0 803.291 0 0 803.291 0 804.028 0 0 804.028 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 14.348 0 0 14.348 662.767 0 1.175 0 0 561.472 1.225.415 -1.211.067 0 0 0 -1.211.067 0 0 0 -1.211.067 0 103.700 -1.314.767 0 0 0 0 0 0 27.175 0 0 27.175 698.770 0 10.824 0 0 747.444 1.457.038 -1.429.863 0 0 0 -1.429.863 0 0 0 -1.429.863 0 65.136 -1.494.999 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 642 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.192 3.192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 3.192 0 0 0 0 3.192 0 7.310 0 0 0 7.310 0 0 10.502 10.502 0 7.310 0 0 10.502 0 7.310 0 0 10.502 2.936.077 0 1.306.676 178 2.998.396 0 1.314.476 0 0 0 3.071.457 0 1.331.276 0 0 3.137.217 0 1.333.376 0 0 18.738 4.261.668 -4.251.167 0 18.734 4.331.606 -4.321.104 0 0 0 18.736 4.421.469 -4.410.967 0 0 18.736 4.489.329 -4.478.827 0 0 0 -4.251.167 0 0 -4.321.104 0 0 0 0 -4.410.967 0 0 0 -4.478.827 0 0 0 -4.251.167 0 14.800 0 -4.321.104 0 14.800 -4.265.966 -4.335.904 0 -4.410.967 0 14.800 -4.425.767 0 -4.478.827 0 14.800 -4.493.627 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 100 0 0 3.192 0 7.310 0 0 10.602 2.823.869 0 1.217.624 0 6.600 21.074 4.069.167 -4.058.565 0 0 0 -4.058.565 0 0 0 -4.058.565 0 30.821 -4.089.386 0 0 0 0 0 0 10.132 0 0 10.132 2.658.767 585 995.692 1.144 5.860 19.571 3.681.620 -3.671.488 0 0 0 -3.671.488 0 0 0 -3.671.488 0 58.893 -3.730.381 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 643 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.605 0 0 0 16.719 0 0 0 5.868 5.868 18.049 0 0 0 5.868 17.286 0 0 0 5.868 0 23.472 -23.472 0 0 22.586 -22.586 0 0 0 0 23.917 -23.917 0 0 0 23.154 -23.154 0 0 0 -23.472 0 0 -22.586 0 0 0 0 -23.917 0 0 0 -23.154 0 0 0 -23.472 0 0 0 -22.586 0 0 -23.472 -22.586 0 -23.917 0 0 -23.917 0 -23.154 0 0 -23.154 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.176 0 0 0 8.662 0 19.838 -19.838 0 0 0 -19.838 0 0 0 -19.838 0 0 -19.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.058 0 0 0 30.420 669 38.147 -38.147 0 0 0 -38.147 0 0 0 -38.147 0 205 -38.352 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 644 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200 0 24.200 -24.200 0 0 0 -24.200 0 0 0 -24.200 0 0 -24.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0 1.250 -1.250 0 0 0 -1.250 0 0 0 -1.250 0 0 -1.250 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 645 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 74.951 0 0 0 74.951 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 74.951 0 0 0 0 74.951 0 0 0 8.000 102.000 0 0 8.000 102.000 0 0 184.951 184.951 8.000 102.000 0 0 184.951 8.000 102.000 0 0 184.951 116.647 0 49.467 95.552 116.108 0 49.467 95.552 311.700 322.400 121.172 0 49.467 95.552 333.300 121.016 0 49.467 95.552 344.400 122.116 695.482 -510.531 0 125.809 709.336 -524.385 0 0 0 129.613 729.104 -544.152 0 0 133.531 743.965 -559.014 0 0 0 -510.531 0 0 -524.385 0 0 0 0 -544.152 0 0 0 -559.014 0 0 0 -510.531 0 1.800 0 -524.385 0 1.800 -512.331 -526.185 0 -544.152 0 1.800 -545.952 0 -559.014 0 1.800 -560.814 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 74.951 0 0 0 9.000 101.000 0 0 184.951 104.450 0 53.428 95.552 301.200 150.650 705.279 -520.328 0 0 0 -520.328 0 0 0 -520.328 0 0 -520.328 0 74.951 0 0 0 3.787 98.609 0 0 177.347 95.527 0 110.977 95.552 290.899 120.668 713.623 -536.276 0 0 0 -536.276 0 0 0 -536.276 0 1.800 -538.075 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 646 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.380.782 46.226 5.379.511 0 27.625.934 47.750 5.549.989 176.978 176.978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 27.625.934 49.276 5.549.989 176.978 0 27.625.934 50.802 5.549.989 176.978 441.121 342.927 0 0 441.121 342.927 0 0 32.767.543 34.184.698 441.121 342.927 0 0 34.186.224 441.121 342.927 0 0 34.187.750 8.148.684 0 1.246.373 220.440 16.435.015 0 1.186.690 220.440 35.235.855 36.786.026 16.763.711 0 1.195.458 220.440 36.786.026 17.098.982 0 1.195.458 220.440 36.786.026 3.463.324 48.314.675 -15.547.131 0 3.476.598 58.104.769 -23.920.071 0 0 0 3.596.479 58.562.114 -24.375.890 0 0 3.596.479 58.897.385 -24.709.635 0 0 0 -15.547.131 0 0 -23.920.071 0 0 0 0 -24.375.890 0 0 0 -24.709.635 0 0 0 -15.547.131 0 0 0 -23.920.071 0 0 -15.547.131 -23.920.071 0 -24.375.890 0 0 -24.375.890 0 -24.709.635 0 0 -24.709.635 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 24.249.333 0 5.502.929 176.978 442.417 446.490 0 0 30.818.147 16.357.202 0 945.882 241.680 32.125.162 3.360.430 53.030.355 -22.212.208 0 0 0 -22.212.208 0 0 0 -22.212.208 0 483.549 -22.695.757 0 32.351.922 58.778 6.647.733 188.510 654.238 345.585 0 0 40.246.766 15.350.259 0 1.031.712 235.478 38.113.963 3.248.957 57.980.368 -17.733.601 0 0 0 -17.733.601 0 0 0 -17.733.601 0 428.228 -18.161.829 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 647 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.200 0 57.200 -57.200 0 0 0 -57.200 0 0 0 -57.200 0 0 -57.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.799 0 20.799 -20.799 0 0 0 -20.799 0 0 0 -20.799 0 0 -20.799 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 648 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.583.636 0 9.554 0 3.793.264 0 30.673 0 0 0 3.935.665 0 30.673 0 0 3.960.437 0 30.673 0 0 529.171 4.122.361 -4.122.361 0 558.126 4.382.063 -4.382.063 0 0 0 599.261 4.565.599 -4.565.599 0 0 612.917 4.604.027 -4.604.027 0 0 0 -4.122.361 0 0 -4.382.063 0 0 0 0 -4.565.599 0 0 0 -4.604.027 0 0 0 -4.122.361 0 212.216 0 -4.382.063 0 202.449 -4.334.576 -4.584.512 0 -4.565.599 0 208.392 -4.773.991 0 -4.604.027 0 207.537 -4.811.564 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.576.496 0 4.322 12.657 0 506.329 4.099.804 -4.099.804 0 0 0 -4.099.804 0 0 0 -4.099.804 0 175.907 -4.275.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.353.593 0 5.413 0 17.871.625 457.504 21.688.135 -21.688.135 0 0 0 -21.688.135 0 0 0 -21.688.135 0 1.393.648 -23.081.784 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 649 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.650 136.775 0 0 0 0 136.904 0 0 0 0 137.035 45.383 182.033 -182.033 0 45.383 182.158 -182.158 0 0 0 45.383 182.287 -182.287 0 0 45.383 182.418 -182.418 0 0 0 -182.033 0 0 -182.158 0 0 0 0 -182.287 0 0 0 -182.418 0 0 0 -182.033 0 0 0 -182.158 0 0 -182.033 -182.158 0 -182.287 0 0 -182.287 0 -182.418 0 0 -182.418 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.007 52.500 188.507 -188.507 0 0 0 -188.507 0 0 0 -188.507 0 0 -188.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.760 209 195.142 2.610 199.721 -199.721 0 0 0 -199.721 0 0 0 -199.721 0 0 -199.721 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 650 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.013 0 853 167 156.213 0 823 0 0 0 166.089 0 837 0 0 162.147 0 837 0 0 6.532 168.565 -168.565 0 6.912 163.948 -163.948 0 0 0 7.455 174.380 -174.380 0 0 7.635 170.618 -170.618 0 0 0 -168.565 0 0 -163.948 0 0 0 0 -174.380 0 0 0 -170.618 0 0 0 -168.565 0 1.147 0 -163.948 0 1.147 -169.712 -165.096 0 -174.380 0 1.147 -175.528 0 -170.618 0 1.147 -171.766 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.286 0 873 135 6.000 7.770 154.064 -154.064 0 0 0 -154.064 0 0 0 -154.064 0 8.130 -162.194 0 0 0 0 10.875 0 0 0 0 10.875 148.464 0 0 135 7.808 7.159 163.565 -152.691 0 0 0 -152.691 0 0 0 -152.691 0 3.596 -156.287 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 651 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 968.040 0 2.304.166 0 815.588 0 2.314.461 24.379 24.379 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 701.936 0 1.675.650 24.379 0 723.637 0 1.684.522 24.379 0 0 0 0 0 0 0 0 3.296.586 3.154.428 0 0 0 0 2.401.965 0 0 0 0 2.432.539 0 0 1.771.238 918 0 0 1.644.033 646 0 0 0 0 1.337.693 646 0 0 0 1.213.699 646 0 5.842 1.777.999 1.518.588 0 5.843 1.650.522 1.503.906 0 408 408 5.843 1.344.182 1.057.783 0 408 5.843 1.220.188 1.212.351 0 408 -408 1.518.179 0 -408 1.503.498 0 0 0 -408 1.057.375 0 0 -408 1.211.943 0 0 0 1.518.179 0 0 0 1.503.498 0 0 1.518.179 1.503.498 0 1.057.375 0 0 1.057.375 0 1.211.943 0 0 1.211.943 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 922.973 0 2.364.882 24.379 0 0 0 0 3.312.234 0 0 892.997 918 0 6.036 899.951 2.412.283 0 408 -408 2.411.875 0 0 0 2.411.875 0 0 2.411.875 0 629.575 0 1.856.929 129.122 0 0 145.792 0 2.761.418 0 0 2.193.954 918 0 651 2.195.523 565.895 0 4.046 -4.046 561.849 0 0 0 561.849 0 0 561.849 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 652 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 9.700 0 109.700 -109.700 0 0 0 -109.700 0 0 0 -109.700 0 0 -109.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.802 0 0 0 101.802 -101.802 0 0 0 -101.802 0 0 0 -101.802 0 0 -101.802 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 653 3200-0205-5-2400 0 0 0 -177.750 Verpflichtungs- ermächtigungen Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-1700 0 0 0 0 Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.734.377 Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 -7.735.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 -4.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -20.984.446 0 0 0 0 0 0 0 -177.750 0 0 0 -177.750 0 0 0 -150.000 0 0 0 -40.029.446 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 177.750 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 177.750 177.750 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 654 3701-0212-5-7000 0 0 0 -2.832 Verpflichtungs- ermächtigungen Übungshaus der Feuerwehrschule (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-5-0001 0 0 0 -136.624 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -8.000 0 0 0 -8.160 0 0 0 0 0 0 0 -8.323 0 0 0 -18.700 0 0 0 -18.700 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.030.521 0 0 0 -291.392 0 0 0 -291.392 0 0 0 -1.092.404 0 0 0 -231.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 2.832 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 291.392 291.392 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 0 231.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 655 4013-0301-5-0001 0 0 0 -7.281 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -3.750 0 0 0 -3.825 0 0 0 0 0 0 0 -4.682 0 0 0 -8.250 0 0 0 -8.250 4013-0301-5-4524 0 0 0 0 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.343 0 0 0 -120.100 0 0 0 -188.000 0 0 0 -680.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 91.343 120.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000 0 0 0 0 0 188.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 656 4014-0301-5-1124 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -445.200 5201-0801-5-5137 0 0 0 -104.914 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -445.200 0 0 0 -1.218.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 657 5201-0801-5-5161 0 0 0 -88.012 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5122 0 0 0 0 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5128 0 0 0 -60.277 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -223.368 0 0 0 -175.032 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -1.564.000 0 0 0 -1.675.032 0 0 0 -6.223.368 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 88.012 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.564.000 1.564.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 0 0 0 0 0 175.032 1.675.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 658 5620-1004-5-5136 0 0 0 -20.433 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5150 0 0 0 0 Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5154 0 0 0 0 Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -3.636.171 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -1.050.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.433 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.636.171 3.636.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 659 5620-1004-5-5166 0 0 0 -600 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1023 9.068 0 0 -192.414 Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 300.000 0 0 -800.000 1.320.000 0 0 -880.000 0 0 0 -4.158.900 1.500.000 0 0 -1.000.000 995.340 0 0 -663.560 0 0 0 0 6601-1201-5-1024 0 0 0 0 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -36.032 9.068 0 0 -926.609 0 0 0 -5.067.041 0 0 0 -5.067.041 4.124.408 0 0 -4.270.169 0 0 0 -166.032 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 600 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.067.041 5.067.041 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 30.000 0 0 0 0 36.032 166.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 660 6601-1201-5-1068 0 0 0 -2.767 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1080 0 0 0 -122.502 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -975.000 0 0 0 0 0 0 0 -323.000 0 0 0 -323.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -975.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 2.767 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 323.000 323.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.502 0 0 0 0 0 0 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 661 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-8005 0 0 0 -135.643 Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -140.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -60.010 0 0 0 -486.125 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -986.125 0 0 0 -260.010 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 90.000 100.000 0 0 60.010 260.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 662 6602-1201-5-5051 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-5-1001 0 0 0 -19.264 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -5.110.700 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -510.700 6700-1301-5-7040 0 0 0 0 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -240.000 0 0 0 -493.600 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -77.143 0 0 0 -519 0 0 0 -250.519 0 0 0 -6.737.843 0 0 0 -933.600 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 519 250.519 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700 77.143 6.737.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0 0 933.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 663 6700-1301-5-8700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -270.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 -294.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-5-0240 0 0 0 -340 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -293.174 0 0 0 -33.386 0 0 0 -369.000 0 0 0 -648.000 0 0 0 -847.386 0 0 0 -293.174 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 279.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 369.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 340 0 0 0 0 0 0 293.174 293.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 664 6903-1202-5-6004 0 0 0 -12.787 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7110 0 0 0 -1.993 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7112 0 0 0 -4.357 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -100.000 2.110.890 0 0 -2.991.303 0 0 0 -2.124.458 0 0 0 -2.124.458 2.510.890 0 0 -2.591.303 0 0 0 -1.300.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 12.787 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.124.458 2.124.458 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 100.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 665 6903-1202-5-7115 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 666 Stadtbezirk 6 - Chorweiler - 667 668 Bezirk: 6 - Chorweiler Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 18.303.850 37.078 6.585.234 0 18.784.923 37.922 6.674.630 372.504 372.504 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 18.671.272 38.763 6.035.818 372.504 0 18.692.973 39.603 6.044.691 372.504 409.380 174.195 0 0 409.380 174.195 0 0 25.882.240 26.453.553 409.380 174.195 0 0 25.701.931 409.380 174.195 0 0 25.733.345 17.586.572 0 4.858.981 6.098.474 27.820.187 0 4.702.294 5.958.486 16.404.515 17.124.786 28.497.065 0 4.428.770 4.700.385 17.125.886 28.968.451 0 4.324.776 4.739.673 17.126.886 4.676.579 49.625.122 -23.742.882 0 4.724.842 60.330.596 -33.877.042 0 1.821 1.821 4.896.908 59.649.014 -33.947.083 0 1.821 4.914.250 60.074.037 -34.340.692 0 1.821 -1.821 -23.744.703 0 -1.821 -33.878.864 0 0 0 -1.821 -33.948.905 0 0 -1.821 -34.342.513 0 0 0 -23.744.703 0 621.116 0 -33.878.864 0 598.648 -24.365.820 -34.477.512 0 -33.948.905 0 613.549 -34.562.453 0 -34.342.513 0 611.404 -34.953.917 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 17.308.040 0 6.446.410 372.504 409.660 224.569 0 0 24.761.183 28.075.173 0 3.364.833 5.996.125 15.151.886 4.633.571 57.221.588 -32.460.405 0 1.821 -1.821 -32.462.226 0 0 0 -32.462.226 0 1.099.944 -33.562.170 0 25.507.397 55.021 7.665.121 313.206 1.383.446 272.793 151.431 0 35.348.415 26.510.948 379 4.008.417 8.015.248 34.368.206 4.829.753 77.732.951 -42.384.535 0 4.760 -4.760 -42.389.296 0 0 0 -42.389.296 0 2.570.459 -44.959.755 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 669 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.456 0 0 702 5.158 -5.158 0 0 0 -5.158 0 0 0 -5.158 0 0 -5.158 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 670 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.800 0 0 0 1.800 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 6.185 0 0 0 6.185 0 0 7.985 7.985 0 6.185 0 0 7.985 0 6.185 0 0 7.985 932.421 0 16.148 4.729 917.576 0 15.578 5.812 0 0 965.797 0 15.837 6.570 0 954.892 0 15.837 6.837 0 147.463 1.100.761 -1.092.777 0 154.594 1.093.560 -1.085.576 0 0 0 165.707 1.153.911 -1.145.927 0 0 169.317 1.146.884 -1.138.899 0 0 0 -1.092.777 0 0 -1.085.576 0 0 0 0 -1.145.927 0 0 0 -1.138.899 0 0 0 -1.092.777 0 355.761 0 -1.085.576 0 346.421 -1.448.538 -1.431.996 0 -1.145.927 0 355.823 -1.501.750 0 -1.138.899 0 354.470 -1.493.368 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 1.800 0 0 0 0 6.185 0 0 7.985 760.483 0 16.529 12.893 0 170.717 960.623 -952.638 0 0 0 -952.638 0 0 0 -952.638 0 166.010 -1.118.647 0 1.435 0 0 0 0 88 0 0 1.522 606.580 0 24.964 46.186 0 152.389 830.119 -828.596 0 0 0 -828.596 0 0 0 -828.596 0 108.117 -936.714 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 671 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.530 0 0 0 0 29.273 242.803 -242.803 0 0 0 -242.803 0 0 0 -242.803 0 24.896 -267.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.938 0 0 0 0 26.354 183.293 -183.293 0 0 0 -183.293 0 0 0 -183.293 0 11.168 -194.461 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 672 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 141 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 80 0 12.956 13.183 -13.183 0 12.498 12.639 -12.639 0 0 0 12.706 12.785 -12.785 0 0 12.706 12.786 -12.786 0 0 0 -13.183 0 0 -12.639 0 0 0 0 -12.785 0 0 0 -12.786 0 0 0 -13.183 0 0 0 -12.639 0 0 -13.183 -12.639 0 -12.785 0 0 -12.785 0 -12.786 0 0 -12.786 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 182.849 0 0 0 0 0 182.849 201.542 0 58 0 0 0 201.600 -18.751 0 0 0 -18.751 0 0 0 -18.751 0 33.900 -52.651 0 0 0 125.339 0 0 113 0 0 125.452 167.093 0 431 0 0 0 167.524 -42.073 0 0 0 -42.073 0 0 0 -42.073 0 12.804 -54.876 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 673 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 13.000 0 2.165 0 0 0 2.165 0 0 15.165 15.165 0 2.165 0 0 15.165 0 2.165 0 0 15.165 0 0 1.310 8.986 0 0 1.264 22.536 0 0 0 0 1.285 23.178 0 0 0 1.285 21.952 0 434.152 444.448 -429.283 0 433.731 457.531 -442.366 0 0 0 433.922 458.385 -443.220 0 0 433.922 457.159 -441.994 0 0 0 -429.283 0 0 -442.366 0 0 0 0 -443.220 0 0 0 -441.994 0 0 0 -429.283 0 0 0 -442.366 0 0 -429.283 -442.366 0 -443.220 0 0 -443.220 0 -441.994 0 0 -441.994 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 431.913 0 0 0 0 0 431.913 494.845 0 0 0 0 0 494.845 -62.933 0 0 0 -62.933 0 0 0 -62.933 0 79.173 -142.106 0 0 0 565.967 0 0 0 0 0 565.967 426.940 0 0 0 0 0 426.940 139.026 0 0 0 139.026 0 0 0 139.026 0 47.755 91.271 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 674 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 7.019 7.019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 7.019 0 0 0 0 7.019 0 1.430 0 0 0 1.430 0 0 8.449 8.449 0 1.430 0 0 8.449 0 1.430 0 0 8.449 114.876 0 909.661 147 112.135 0 930.861 150 0 0 118.711 0 953.061 115 0 116.528 0 973.061 98 0 16.240 1.040.924 -1.032.475 0 17.196 1.060.341 -1.051.892 0 0 0 18.550 1.090.437 -1.081.988 0 0 19.000 1.108.686 -1.100.238 0 0 0 -1.032.475 0 0 -1.051.892 0 0 0 0 -1.081.988 0 0 0 -1.100.238 0 0 0 -1.032.475 0 9.405 0 -1.051.892 0 9.405 -1.041.881 -1.061.298 0 -1.081.988 0 9.405 -1.091.393 0 -1.100.238 0 9.405 -1.109.643 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 100 0 0 7.019 0 2.928 0 0 10.046 87.458 0 805.066 0 7.100 19.335 918.959 -908.912 0 0 0 -908.912 0 0 0 -908.912 0 18.865 -927.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.951 379 670.986 4.322 1.294 16.904 759.836 -759.836 0 0 0 -759.836 0 0 0 -759.836 0 54.412 -814.249 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 675 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.813 5.813 0 0 0 0 5.813 0 0 0 0 5.813 0 5.813 -5.813 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 5.813 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 -5.813 0 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 0 -5.813 0 0 -5.813 -5.813 0 -5.813 0 0 -5.813 0 -5.813 0 0 -5.813 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.006 0 6.006 -6.006 0 0 0 -6.006 0 0 0 -6.006 0 0 -6.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.150 0 11.150 -11.150 0 0 0 -11.150 0 0 0 -11.150 197 0 -10.953 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 676 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.888 0 35.888 -35.888 0 0 0 -35.888 0 0 0 -35.888 0 0 -35.888 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 677 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 211.449 0 0 0 211.449 0 0 267.474 267.474 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 211.449 0 0 267.474 0 211.449 0 0 267.474 29.796 0 0 0 29.796 0 0 0 508.719 508.719 29.796 0 0 0 508.719 29.796 0 0 0 508.719 995.697 0 409.575 368.288 994.800 0 409.575 368.777 44.400 45.400 1.034.177 0 409.575 364.011 46.500 1.036.148 0 409.575 355.298 47.500 86.053 1.904.013 -1.395.294 0 86.053 1.904.605 -1.395.887 0 0 0 86.053 1.940.316 -1.431.597 0 0 86.053 1.934.574 -1.425.856 0 0 0 -1.395.294 0 0 -1.395.887 0 0 0 0 -1.431.597 0 0 0 -1.425.856 0 0 0 -1.395.294 0 81.869 0 -1.395.887 0 81.053 -1.477.163 -1.476.939 0 -1.431.597 0 81.874 -1.513.471 0 -1.425.856 0 81.756 -1.507.611 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 211.449 0 0 267.474 26.196 0 0 0 505.119 924.531 0 448.054 333.565 43.400 48.850 1.798.399 -1.293.280 0 0 0 -1.293.280 0 0 0 -1.293.280 0 86.378 -1.379.658 0 200.164 0 0 198.977 7.587 991 0 0 407.719 862.209 0 1.041.669 335.112 42.500 21.070 2.302.560 -1.894.841 0 0 0 -1.894.841 0 0 0 -1.894.841 0 83.593 -1.978.434 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 678 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 16.846.205 37.078 4.067.856 0 17.479.731 37.922 4.146.957 83.523 83.523 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 17.479.731 38.763 4.146.957 83.523 0 17.479.731 39.603 4.146.957 83.523 379.584 164.415 0 0 379.584 164.415 0 0 21.578.661 22.292.132 379.584 164.415 0 0 22.292.973 379.584 164.415 0 0 22.293.813 10.097.692 0 1.757.474 264.680 20.323.178 0 1.691.194 264.680 16.349.302 17.068.573 20.729.639 0 1.701.515 264.680 17.068.573 21.144.228 0 1.701.515 264.680 17.068.573 3.454.173 31.923.322 -10.344.661 0 3.467.081 42.814.706 -20.522.574 0 0 0 3.586.297 43.350.703 -21.057.730 0 0 3.586.297 43.765.293 -21.471.480 0 0 0 -10.344.661 0 0 -20.522.574 0 0 0 0 -21.057.730 0 0 0 -21.471.480 0 0 0 -10.344.661 0 0 0 -20.522.574 0 0 -10.344.661 -20.522.574 0 -21.057.730 0 0 -21.057.730 0 -21.471.480 0 0 -21.471.480 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 15.895.263 0 4.002.371 83.523 383.464 213.291 0 0 20.577.913 20.214.752 0 1.112.737 304.380 15.023.280 3.352.766 40.007.915 -19.430.002 0 0 0 -19.430.002 0 0 0 -19.430.002 0 542.750 -19.972.752 0 23.117.846 51.900 4.792.020 99.420 1.367.410 183.268 0 0 29.611.864 19.445.096 0 1.188.338 301.775 20.094.749 3.500.980 44.530.937 -14.919.074 0 0 0 -14.919.074 0 0 0 -14.919.074 0 475.403 -15.394.476 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 679 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 -4.000 0 0 4.000 -4.000 0 0 0 0 4.000 -4.000 0 0 0 4.000 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 0 -4.000 0 -4.000 0 0 -4.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 30.000 0 33.000 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.410 0 35.410 -35.410 0 0 0 -35.410 0 0 0 -35.410 0 0 -35.410 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 680 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.372 0 8.094 0 2.970.733 0 24.341 0 0 0 3.081.810 0 24.341 0 0 3.102.089 0 24.341 0 0 500.965 3.497.430 -3.497.430 0 528.640 3.523.714 -3.523.714 0 0 0 567.952 3.674.103 -3.674.103 0 0 581.011 3.707.441 -3.707.441 0 0 0 -3.497.430 0 0 -3.523.714 0 0 0 0 -3.674.103 0 0 0 -3.707.441 0 0 0 -3.497.430 0 172.659 0 -3.523.714 0 160.347 -3.670.089 -3.684.062 0 -3.674.103 0 165.024 -3.839.127 0 -3.707.441 0 164.351 -3.871.791 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 2.809.910 0 3.581 2.631 0 482.705 3.298.827 -3.298.727 0 0 0 -3.298.727 0 0 0 -3.298.727 0 139.688 -3.438.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.693.207 0 6.717 0 14.144.139 451.678 17.295.741 -17.295.741 0 0 0 -17.295.741 0 0 0 -17.295.741 0 1.774.067 -19.069.808 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 681 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.366 0 0 177 127.656 0 0 181 0 0 136.305 0 0 144 0 132.362 0 0 126 0 8.049 140.592 -140.592 0 8.523 136.359 -136.359 0 0 0 9.194 145.643 -145.643 0 0 9.417 141.905 -141.905 0 0 0 -140.592 0 0 -136.359 0 0 0 0 -145.643 0 0 0 -141.905 0 0 0 -140.592 0 1.422 0 -136.359 0 1.422 -142.014 -137.781 0 -145.643 0 1.422 -147.065 0 -141.905 0 1.422 -143.327 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.503 0 0 113 7.100 9.583 127.299 -127.299 0 0 0 -127.299 0 0 0 -127.299 0 8.285 -135.583 0 0 0 0 8.105 0 0 0 0 8.105 113.813 0 5.147 2.204 1.000 8.643 130.807 -122.703 0 0 0 -122.703 0 0 0 -122.703 0 3.336 -126.039 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 682 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.244.396 0 1.768.562 0 1.091.943 0 1.778.857 1.488 1.488 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 978.292 0 1.140.046 1.488 0 999.993 0 1.148.918 1.488 0 0 0 0 0 0 0 0 3.014.446 2.872.288 0 0 0 0 2.119.825 0 0 0 0 2.150.399 0 0 1.752.308 5.447.240 0 0 1.625.104 5.292.209 0 0 0 0 1.318.764 4.037.610 0 0 0 1.194.770 4.086.602 0 0 7.199.548 -4.185.102 0 0 6.917.313 -4.045.025 0 1.821 1.821 0 5.356.374 -3.236.548 0 1.821 0 5.281.371 -3.130.972 0 1.821 -1.821 -4.186.923 0 -1.821 -4.046.846 0 0 0 -1.821 -3.238.369 0 0 -1.821 -3.132.794 0 0 0 -4.186.923 0 0 0 -4.046.846 0 0 -4.186.923 -4.046.846 0 -3.238.369 0 0 -3.238.369 0 -3.132.794 0 0 -3.132.794 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 1.199.328 0 1.829.278 1.488 0 0 0 0 3.030.094 0 0 873.440 5.320.677 0 0 6.194.117 -3.164.023 0 1.821 -1.821 -3.165.845 0 0 0 -3.165.845 0 0 -3.165.845 0 2.187.952 0 2.181.796 2.001 8.449 82.248 151.431 0 4.613.877 0 0 1.028.244 7.308.695 0 0 8.336.939 -3.723.063 0 4.760 -4.760 -3.727.823 0 0 0 -3.727.823 0 0 -3.727.823 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 683 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 0 3.121 0 0 0 0 0 0 3.121 0 0 31.641 0 0 0 31.641 -28.520 0 0 0 -28.520 0 0 0 -28.520 0 0 -28.520 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 684 1502-0902-6-0020 107.897 0 0 -73.086 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -952.600 0 0 0 -1.145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0021 194.992 0 0 -109.303 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -1.926.000 0 0 0 -2.316.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 50.363 0 0 -28.840 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -416.400 0 0 0 -500.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 50.363 0 0 -824.637 194.992 0 0 -1.555.008 107.897 0 0 -292.103 107.897 0 0 -2.390.303 194.992 0 0 -5.797.308 50.363 0 0 -1.741.837 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 400.000 2.498.200 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0 1.750.000 5.992.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 685 1502-0902-6-0201 61.113 0 0 9.257 Verpflichtungs- ermächtigungen IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0202 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -300.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -263.208 0 0 0 -250.000 0 0 0 -13.208 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -70.000 0 0 0 -361.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 252.583 0 0 -102.356 252.583 0 0 -102.356 0 0 0 -863.208 0 0 0 -481.880 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 51.856 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 354.939 354.939 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0 50.000 863.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 686 1502-0902-6-1015 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -74.367 0 0 0 -173.522 0 0 0 -123.944 0 0 0 -49.578 0 0 0 0 1502-0902-6-1016 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 -161.624 0 0 0 -377.122 0 0 0 -269.373 0 0 0 -107.749 0 0 0 0 3701-0212-6-5535 0 0 0 -20.167 Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -300.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247.889 0 0 0 -538.746 0 0 0 -800.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 247.889 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0 0 538.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.167 300.000 350.000 0 0 0 0 150.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 687 3701-0212-6-5545 0 0 0 -389.879 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-6-0001 0 0 0 -75.943 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 4010-0301-6-2720 0 0 0 0 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -509.241 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -2.859.400 0 0 0 -609.241 0 0 0 -599.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 389.879 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.859.400 2.859.400 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 509.241 609.241 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 688 4011-0301-6-2201 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-6-0001 0 0 0 -2.860 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4014-0301-6-0001 0 0 0 -5.383 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 0 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627 0 0 0 -30.627Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.383 0 0 0 -97.056 0 0 0 0 0 0 0 -576.000 0 0 0 -142.056 0 0 0 -158.518 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 576.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 576.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 97.056 142.056 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627 5.383 158.518 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 689 5030-0507-6-0001 0 0 0 -471.971 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -9.500.000 5620-1004-6-5113 0 0 0 0 Neubau Causemannstr. 29-31 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.701.084 0 0 0 -1.701.084 0 0 0 -12.300.000 0 0 0 -5.900.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 471.971 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.701.084 1.701.084 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 690 5620-1004-6-5168 0 0 0 -20.348 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5185 0 0 0 -33.504 Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5186 0 0 0 -26.929 Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -27.619 0 0 0 -533.504 0 0 0 -5.850.283 0 0 0 -5.850.283 0 0 0 -2.633.504 0 0 0 -5.027.619 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 15.065 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.065 15.065 5.283 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.835.218 5.835.218 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.504 0 2.100.000 0 0 0 0 533.504 2.633.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.929 0 5.000.000 0 0 0 0 27.619 5.027.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 691 5620-1004-6-5191 0 0 0 -76.567 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5198 0 0 0 0 Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 -966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5199 0 0 0 0 Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.076.567 0 0 0 -8.076.567 0 0 0 -1.766.000 0 0 0 -2.000.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 76.567 0 5.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.076.567 8.076.567 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 800.000 0 966.000 0 0 0 1.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 692 6400-1201-6-0010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen signalt.Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1003 0 0 0 -14.506 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -1.731.902 0 0 0 -4.700.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 90.000 90.000 90.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.506 0 0 0 0 0 0 1.731.902 1.731.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 693 6601-1201-6-5036 2.799.500 0 0 1.568.857 Verpflichtungs- ermächtigungen Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 2.400.000 0 0 2.400.000 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-8006 0 0 0 -37.150 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -442.400 0 0 0 -500.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 6601-1201-6-8616 0 0 0 0 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -734.449 0 0 0 -4.007.551 2.799.500 0 0 -5.026.444 6.399.500 0 0 -1.426.444 0 0 0 -5.249.951 0 0 0 -884.449 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.230.643 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.825.944 7.825.944 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0 4.007.551 5.249.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 694 6700-1301-6-1009 0 0 0 -173.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -420.000 60.000 0 0 -295.900 0 0 0 -130.000 60.000 0 0 -70.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1010 0 0 0 0 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 220.000 0 0 30.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -239.108 180.000 0 0 -965.008 50.000 0 0 -270.000 220.000 0 0 0 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 239.108 1.145.008 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 70.000 0 0 0 0 200.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 695 6700-1301-6-1017 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 6700-1301-6-8950 0 0 0 0 DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -595.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 -295.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 295.000 295.000 300.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 595.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 195.000 0 0 0 0 0 295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 696 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -10.000 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 864.000 0 0 -336.000 288.000 0 0 188.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 8040-1501-6-5002 0 0 0 -11.000 Win-Win Sanierung Krebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus) 0 0 0 -321.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.000 1.152.000 0 0 -298.000 0 0 0 -332.800 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.000 321.800 0 0 0 0 0 11.000 332.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 697 698 Stadtbezirk 7 - Porz - 699 700 Bezirk: 7 - Porz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 22.720.454 45.541 8.626.161 0 23.469.612 46.704 8.753.072 294.425 294.425 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 23.355.961 47.865 8.114.261 294.425 0 23.377.662 49.025 8.123.133 294.425 460.901 264.845 0 0 460.901 264.845 0 0 32.412.327 33.289.559 460.901 264.845 0 0 32.538.257 460.901 264.845 0 0 32.569.991 19.213.949 0 4.813.445 5.685.154 29.448.087 0 4.660.004 5.530.759 24.471.684 25.538.189 30.173.315 0 4.316.318 4.271.407 25.544.589 30.667.902 0 4.232.124 4.276.733 25.550.989 4.848.733 59.032.966 -26.620.639 0 4.888.194 70.065.233 -36.775.674 0 945 945 5.057.812 69.363.441 -36.825.184 0 945 5.073.302 69.801.050 -37.231.059 0 945 -945 -26.621.585 0 -945 -36.776.619 0 0 0 -945 -36.826.130 0 0 -945 -37.232.005 0 0 0 -26.621.585 0 638.386 0 -36.776.619 0 618.459 -27.259.971 -37.395.078 0 -36.826.130 0 635.094 -37.461.224 0 -37.232.005 0 632.699 -37.864.704 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 21.282.323 0 8.361.772 293.425 463.485 339.813 0 0 30.740.818 29.520.112 0 3.695.439 5.620.360 22.519.718 4.761.507 66.117.136 -35.376.319 0 945 -945 -35.377.264 0 0 0 -35.377.264 0 1.095.497 -36.472.761 0 32.010.813 62.748 10.081.253 286.949 1.445.000 345.354 204.223 0 44.436.340 28.459.904 594 5.727.494 6.236.938 50.860.030 5.032.267 96.317.226 -51.880.886 0 3.204 -3.204 -51.884.090 0 0 0 -51.884.090 0 1.958.235 -53.842.325 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 701 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.474 0 0 1.537 5.011 -5.011 0 0 0 -5.011 0 0 0 -5.011 0 0 -5.011 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 702 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 8.642 8.642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.000 0 0 8.642 0 1.000 0 0 8.642 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 16.642 16.642 0 7.000 0 0 16.642 0 7.000 0 0 16.642 1.024.141 0 25.291 19.845 1.008.719 0 24.398 19.470 0 0 1.060.250 0 24.804 19.240 0 1.049.013 0 24.804 19.533 0 203.970 1.273.247 -1.256.605 0 213.425 1.266.012 -1.249.370 0 0 0 228.533 1.332.827 -1.316.186 0 0 233.414 1.326.764 -1.310.123 0 0 0 -1.256.605 0 0 -1.249.370 0 0 0 0 -1.316.186 0 0 0 -1.310.123 0 0 0 -1.256.605 0 415.602 0 -1.249.370 0 404.787 -1.672.207 -1.654.157 0 -1.316.186 0 415.674 -1.731.860 0 -1.310.123 0 414.107 -1.724.229 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 1.000 0 0 8.642 0 7.000 0 0 16.642 810.858 0 25.682 22.494 0 236.005 1.095.039 -1.078.397 0 0 0 -1.078.397 0 0 0 -1.078.397 0 190.180 -1.268.577 0 0 0 0 11.052 0 2.875 0 0 13.927 907.776 0 50.443 21.822 0 215.237 1.195.279 -1.181.351 0 0 0 -1.181.351 0 0 0 -1.181.351 0 138.341 -1.319.692 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 703 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.444 0 0 0 0 13.072 181.515 -181.515 0 0 0 -181.515 0 0 0 -181.515 0 23.542 -205.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.663 0 0 0 0 12.665 200.328 -200.328 0 0 0 -200.328 0 0 0 -200.328 0 10.056 -210.384 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 704 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 64 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 66 -66 0 0 64 -64 0 0 0 0 23 -23 0 0 0 23 -23 0 0 0 -66 0 0 -64 0 0 0 0 -23 0 0 0 -23 0 0 0 -66 0 0 0 -64 0 0 -66 -64 0 -23 0 0 -23 0 -23 0 0 -23 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 215.646 0 0 0 0 0 215.646 210.605 0 0 0 0 75.887 286.493 -70.847 0 0 0 -70.847 0 0 0 -70.847 0 33.939 -104.787 0 0 0 190.562 0 0 0 0 0 190.562 230.239 0 239 0 0 67.668 298.145 -107.583 0 0 0 -107.583 0 0 0 -107.583 0 16.019 -123.602 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 705 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.244 0 0 0 2.164 0 0 0 0 0 2.201 0 0 0 0 2.201 0 0 0 2.244 -2.244 0 0 2.164 -2.164 0 0 0 0 2.201 -2.201 0 0 0 2.201 -2.201 0 0 0 -2.244 0 0 -2.164 0 0 0 0 -2.201 0 0 0 -2.201 0 0 0 -2.244 0 0 0 -2.164 0 0 -2.244 -2.164 0 -2.201 0 0 -2.201 0 -2.201 0 0 -2.201 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 576.906 13.000 0 12.830 0 0 602.737 491.057 0 0 32.180 0 488.873 1.012.110 -409.374 0 0 0 -409.374 0 0 0 -409.374 0 79.142 -488.516 0 0 0 706.554 9.296 0 14.304 0 0 730.155 546.730 0 0 9.727 0 679.409 1.235.866 -505.712 0 0 0 -505.712 0 0 0 -505.712 0 55.231 -560.943 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 706 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 5.225 5.225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 5.225 0 100 0 0 5.225 0 6.200 0 0 0 6.200 0 0 11.525 11.525 0 6.200 0 0 11.525 0 6.200 0 0 11.525 3.914.718 0 1.424.942 446 3.996.732 0 1.468.199 364 0 0 4.090.454 0 1.519.358 371 0 4.176.760 0 1.559.158 379 0 26.045 5.366.151 -5.354.625 0 26.049 5.491.344 -5.479.818 0 0 0 26.059 5.636.242 -5.624.717 0 0 26.059 5.762.356 -5.750.831 0 0 0 -5.354.625 0 0 -5.479.818 0 0 0 0 -5.624.717 0 0 0 -5.750.831 0 0 0 -5.354.625 0 13.755 0 -5.479.818 0 13.755 -5.368.380 -5.493.573 0 -5.624.717 0 13.755 -5.638.472 0 -5.750.831 0 13.755 -5.764.586 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 100 0 0 5.225 0 9.740 0 0 15.065 3.819.459 0 1.316.706 0 10.164 26.379 5.172.708 -5.157.642 0 0 0 -5.157.642 0 0 0 -5.157.642 0 23.276 -5.180.919 0 0 0 0 0 0 5.711 0 0 5.711 3.366.116 594 1.135.892 503 10.050 24.547 4.537.701 -4.531.990 0 0 0 -4.531.990 0 0 0 -4.531.990 0 59.319 -4.591.309 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 707 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 99.700 99.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.000 99.700 0 0 0 1.000 99.700 0 0 0 0 0 0 0 0 100.700 100.700 0 0 0 0 100.700 0 0 0 0 100.700 186.736 0 16.059 27.008 177.813 0 15.492 27.646 6.136 6.136 191.593 0 15.750 28.328 6.136 183.934 0 15.750 29.018 6.136 132.888 368.827 -268.127 0 129.046 356.133 -255.433 0 0 0 131.746 373.554 -272.854 0 0 131.986 366.824 -266.124 0 0 0 -268.127 0 0 -255.433 0 0 0 0 -272.854 0 0 0 -266.124 0 0 0 -268.127 0 1.530 0 -255.433 0 1.530 -269.656 -256.963 0 -272.854 0 1.530 -274.383 0 -266.124 0 1.530 -267.654 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 1.000 99.700 0 0 0 0 100.700 107.686 0 79.094 25.924 42.219 133.355 388.278 -287.578 0 0 0 -287.578 0 0 0 -287.578 0 861 -288.440 0 0 0 0 62.185 0 0 0 0 62.185 185.882 0 4.879 16.157 54.054 157.951 418.924 -356.738 0 0 0 -356.738 0 0 0 -356.738 0 1.489 -358.227 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 708 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.701 0 10.701 -10.701 0 0 0 -10.701 0 0 0 -10.701 0 0 -10.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.755 0 13.755 -13.755 0 0 0 -13.755 0 0 0 -13.755 0 0 -13.755 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 709 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 68.080 0 0 0 68.080 0 0 23.000 23.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 68.080 0 0 23.000 0 68.080 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 91.080 91.080 0 0 0 0 91.080 0 0 0 0 91.080 0 0 224.528 132.194 0 0 204.528 132.194 276.700 282.800 0 0 104.528 128.183 289.200 0 0 104.528 84.069 295.600 0 633.422 -542.341 0 0 619.522 -528.441 0 0 0 0 521.911 -430.831 0 0 0 484.197 -393.116 0 0 0 -542.341 0 0 -528.441 0 0 0 0 -430.831 0 0 0 -393.116 0 0 0 -542.341 0 1.334 0 -528.441 0 1.334 -543.676 -529.776 0 -430.831 0 1.334 -432.165 0 -393.116 0 1.334 -394.451 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 68.080 0 0 22.000 0 0 0 0 90.080 0 0 133.247 132.194 270.600 0 536.041 -445.960 0 0 0 -445.960 0 0 0 -445.960 0 0 -445.960 0 93.767 0 0 21.623 0 0 0 0 115.390 0 0 142.297 132.194 264.699 0 539.189 -423.799 0 0 0 -423.799 0 0 0 -423.799 0 1.334 -425.134 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 710 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 22.093.241 45.541 5.252.863 0 22.994.852 46.704 5.369.479 122.064 122.064 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 22.994.852 47.865 5.369.479 122.064 0 22.994.852 49.025 5.369.479 122.064 460.901 238.814 0 0 460.901 238.814 0 0 28.213.423 29.232.814 460.901 238.814 0 0 29.233.974 460.901 238.814 0 0 29.235.135 9.978.724 0 1.359.463 188.970 20.147.494 0 1.290.475 188.970 24.103.348 25.163.753 20.550.444 0 1.301.257 188.970 25.163.753 20.961.446 0 1.301.257 188.970 25.163.753 3.484.210 39.114.716 -10.901.292 0 3.497.084 50.287.777 -21.054.963 0 0 0 3.617.183 50.821.607 -21.587.632 0 0 3.617.183 51.232.608 -21.997.474 0 0 0 -10.901.292 0 0 -21.054.963 0 0 0 0 -21.587.632 0 0 0 -21.997.474 0 0 0 -10.901.292 0 0 0 -21.054.963 0 0 -10.901.292 -21.054.963 0 -21.587.632 0 0 -21.587.632 0 -21.997.474 0 0 -21.997.474 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 20.700.177 0 5.057.406 122.064 463.485 310.243 0 0 26.653.375 20.049.247 0 1.162.636 229.280 22.060.078 3.383.030 46.884.270 -20.230.896 0 0 0 -20.230.896 0 0 0 -20.230.896 0 566.430 -20.797.326 0 31.240.062 62.748 6.391.257 160.965 1.445.000 295.176 0 0 39.595.208 19.350.835 0 1.212.235 226.535 32.501.859 3.474.381 56.765.843 -17.170.635 0 0 0 -17.170.635 0 0 0 -17.170.635 0 489.347 -17.659.982 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 711 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.743 0 31.743 -31.743 0 0 0 -31.743 0 0 0 -31.743 0 0 -31.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930 0 10.930 -10.930 0 0 0 -10.930 0 0 0 -10.930 0 0 -10.930 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 712 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.799.003 0 9.894 0 3.816.531 0 30.957 0 0 0 3.960.327 0 30.957 0 0 3.984.630 0 30.957 0 0 388.341 4.197.239 -4.197.239 0 409.176 4.256.665 -4.256.665 0 0 0 438.768 4.430.052 -4.430.052 0 0 448.592 4.464.180 -4.464.180 0 0 0 -4.197.239 0 0 -4.256.665 0 0 0 0 -4.430.052 0 0 0 -4.464.180 0 0 0 -4.197.239 0 204.622 0 -4.256.665 0 195.510 -4.401.861 -4.452.175 0 -4.430.052 0 201.258 -4.631.311 0 -4.464.180 0 200.431 -4.664.611 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.611.463 0 4.134 10.125 0 367.647 3.993.369 -3.993.369 0 0 0 -3.993.369 0 0 0 -3.993.369 0 169.773 -4.163.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.401.413 0 9.902 0 17.904.709 338.170 21.654.194 -21.654.194 0 0 0 -21.654.194 0 0 0 -21.654.194 0 1.182.017 -22.836.211 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 713 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.602 0 853 0 197.019 0 823 0 0 0 210.598 0 837 0 0 204.225 0 837 0 0 8.769 214.224 -214.224 0 9.281 207.124 -207.124 0 0 0 10.010 221.445 -221.445 0 0 10.252 215.313 -215.313 0 0 0 -214.224 0 0 -207.124 0 0 0 0 -221.445 0 0 0 -215.313 0 0 0 -214.224 0 1.543 0 -207.124 0 1.543 -215.767 -208.666 0 -221.445 0 1.543 -222.988 0 -215.313 0 1.543 -216.856 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.271 0 873 1.859 9.823 10.434 193.260 -193.260 0 0 0 -193.260 0 0 0 -193.260 0 8.353 -201.613 0 0 0 0 21.378 0 0 0 0 21.378 175.841 0 6.775 400 9.199 9.681 201.895 -180.518 0 0 0 -180.518 0 0 0 -180.518 0 5.081 -185.599 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 714 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 558.033 0 2.450.098 0 405.580 0 2.460.393 22.794 22.794 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 291.929 0 1.821.582 22.794 0 313.630 0 1.830.454 22.794 0 0 0 0 0 0 0 0 3.030.926 2.888.768 0 0 0 0 2.136.305 0 0 0 0 2.166.878 0 0 1.746.671 5.290.134 0 0 1.619.466 5.135.103 0 0 0 0 1.313.126 3.880.504 0 0 0 1.189.132 3.929.496 0 11.900 7.048.705 -4.017.779 0 11.900 6.766.470 -3.877.702 0 945 945 11.900 5.205.530 -3.069.226 0 945 11.900 5.130.528 -2.963.650 0 945 -945 -4.018.725 0 -945 -3.878.647 0 0 0 -945 -3.070.171 0 0 -945 -2.964.595 0 0 0 -4.018.725 0 0 0 -3.878.647 0 0 -4.018.725 -3.878.647 0 -3.070.171 0 0 -3.070.171 0 -2.964.595 0 0 -2.964.595 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 512.966 0 2.510.814 22.794 0 0 0 0 3.046.573 0 0 867.616 5.163.572 0 11.900 6.043.087 -2.996.514 0 945 -945 -2.997.459 0 0 0 -2.997.459 0 0 -2.997.459 0 676.984 0 2.792.879 451 0 27.287 204.223 0 3.701.824 0 0 3.070.605 5.828.872 0 31.626 8.931.102 -5.229.278 0 3.204 -3.204 -5.232.482 0 0 0 -5.232.482 0 0 -5.232.482 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 715 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.856 0 7.500 7.810 96.166 -96.166 0 0 0 -96.166 0 0 0 -96.166 0 0 -96.166 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 716 1502-0902-7-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-0001 0 0 0 -77.464 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -9.180 0 0 0 -9.363 0 0 0 0 0 0 0 -9.550 0 0 0 -9.741 0 0 0 -9.741Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -643.172 0 0 0 0 0 0 0 -18.500 0 0 0 -1.518.500 0 0 0 -300.000 0 0 0 -690.747 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.500 1.518.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 717 4010-0301-7-2601 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-7-0001 0 0 0 -7.342 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -7.140 0 0 0 -7.282 0 0 0 0 0 0 0 -7.428 0 0 0 -7.577 0 0 0 -7.577 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -165.600 0 0 0 0 0 0 0 -61.590 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -88.210 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 -125.214 0 0 0 -227.190 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 125.400 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 125.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600 0 61.590 0 0 0 227.190 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 718 4014-0301-7-0001 0 0 0 -3.841 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 0 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 0 0 0 -22.802 5620-1004-7-5132 0 0 0 -5.545 Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5169 0 0 0 -22.240 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.277.924 0 0 0 -1.890.369 0 0 0 -6.341 0 0 0 -120.351 0 0 0 -1.890.369 0 0 0 -5.277.924 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.341 120.351 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.240 0 0 0 0 0 0 5.277.924 5.277.924 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 719 5620-1004-7-5174 0 0 0 -59.766 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5177 0 0 0 -644.035 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5187 0 0 0 -2.357.615 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.239.936 0 0 0 -646.666 0 0 0 -409.766 0 0 0 -2.409.766 0 0 0 -646.666 0 0 0 -7.239.936 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 59.766 0 2.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 409.766 2.409.766 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.357.615 0 0 0 0 0 0 7.239.936 7.239.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 720 5620-1004-7-5188 0 0 0 -241.411 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-1065 0 0 0 -8.041 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-5016 0 0 0 -14.280 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -2.585.000 600.000 0 0 -400.000 969.000 0 0 -616.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -39.490 0 0 0 -8.041 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -2.000.237 0 0 0 -1.648.041 1.569.000 0 0 -1.675.490 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 241.411 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000.237 2.000.237 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0 8.041 1.648.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0 39.490 3.244.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 721 6601-1201-7-8007 0 0 0 -194.133 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Bezirk 7 - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-8617 0 0 0 -452.988 Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.453.000 0 0 0 -1.760.000 0 0 0 -667.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -860.000 6603-1201-7-5621 0 0 0 0 Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.619.722 0 0 0 -6.635.545 0 0 0 -6.935.545 0 0 0 -7.149.722 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 194.133 200.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.635.545 6.935.545 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000 3.619.722 7.149.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 722 6604-1201-7-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 840.000 0 0 640.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-7-1002 0 0 0 -5.209 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-7-0700 0 0 0 0 Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.524.891 0 0 0 -2.082 840.000 0 0 537.918 213.000 0 0 -1.311.891 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 200.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.082 302.082 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 723 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.650.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 724 Stadtbezirk 8 - Kalk - 725 726 Bezirk: 8 - Kalk Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 27.034.004 52.660 8.878.991 0 27.948.382 54.038 9.027.970 373.660 373.660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 27.834.730 55.412 8.389.158 373.660 0 27.856.431 56.787 8.398.031 373.660 533.260 334.909 0 0 533.260 334.909 0 0 37.207.484 38.272.218 533.260 334.909 0 0 37.521.130 533.260 334.909 0 0 37.553.079 22.090.068 0 5.128.239 5.102.022 34.783.222 0 4.910.530 4.962.727 29.022.521 30.284.499 35.645.719 0 4.558.836 3.710.523 30.285.431 36.224.786 0 4.434.842 3.759.736 30.286.375 5.953.542 67.296.392 -30.088.908 0 6.014.388 80.955.365 -42.683.147 0 376 376 6.229.016 80.429.525 -42.908.395 0 376 6.256.317 80.962.056 -43.408.978 0 376 -376 -30.089.284 0 -376 -42.683.523 0 0 0 -376 -42.908.771 0 0 -376 -43.409.353 0 0 0 -30.089.284 0 715.155 0 -42.683.523 0 701.646 -30.804.439 -43.385.169 0 -42.908.771 0 718.781 -43.627.552 0 -43.409.353 0 716.314 -44.125.667 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 25.377.210 0 8.462.900 384.660 543.020 420.347 0 0 35.188.137 35.027.962 0 3.909.183 5.049.203 26.747.468 5.812.833 76.546.649 -41.358.512 0 376 -376 -41.358.887 0 0 0 -41.358.887 0 1.335.557 -42.694.444 0 36.401.096 75.154 10.023.602 353.139 1.199.168 354.250 103.740 0 48.510.147 33.068.113 551 4.110.799 4.578.370 61.921.995 6.109.307 109.789.134 -61.278.987 0 2.382 -2.382 -61.281.369 0 0 0 -61.281.369 0 4.566.312 -65.847.681 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 727 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 0 3.394 4.351 -4.351 0 0 0 -4.351 0 0 0 -4.351 0 0 -4.351 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 728 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.609 0 0 0 28.609 0 0 28.609 28.609 0 28.609 0 0 28.609 0 28.609 0 0 28.609 899.358 0 37.561 6.392 883.075 0 36.235 7.016 0 0 930.181 0 36.838 7.602 0 917.788 0 36.838 7.497 0 255.883 1.199.194 -1.170.584 0 268.509 1.194.835 -1.166.226 0 0 0 288.029 1.262.650 -1.234.041 0 0 294.382 1.256.505 -1.227.896 0 0 0 -1.170.584 0 0 -1.166.226 0 0 0 0 -1.234.041 0 0 0 -1.227.896 0 0 0 -1.170.584 0 338.193 0 -1.166.226 0 329.835 -1.508.777 -1.496.061 0 -1.234.041 0 338.248 -1.572.289 0 -1.227.896 0 337.037 -1.564.933 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 28.609 0 0 28.609 689.476 0 38.241 8.735 0 297.952 1.034.404 -1.005.795 0 0 0 -1.005.795 0 0 0 -1.005.795 0 159.543 -1.165.339 0 0 0 0 153 0 987 0 0 1.140 398.479 0 50.049 7.723 0 265.380 721.631 -720.491 0 0 0 -720.491 0 0 0 -720.491 0 115.364 -835.855 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 729 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.481 0 0 0 0 13.756 163.237 -163.237 0 0 0 -163.237 0 0 0 -163.237 0 23.599 -186.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.499 0 0 0 0 13.147 173.646 -173.646 0 0 0 -173.646 0 0 0 -173.646 0 9.584 -183.230 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 730 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 257.093 0 0 0 257.093 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 257.093 0 0 0 0 257.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.093 257.093 0 0 0 0 257.093 0 0 0 0 257.093 0 0 159 895 0 0 153 871 0 0 0 0 156 402 0 0 0 156 279 0 0 1.054 256.039 0 0 1.025 256.068 0 0 0 0 558 256.535 0 0 0 435 256.658 0 0 0 256.039 0 0 256.068 0 0 0 0 256.535 0 0 0 256.658 0 0 0 256.039 0 0 0 256.068 0 0 256.039 256.068 0 256.535 0 0 256.535 0 256.658 0 0 256.658 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.640 0 0 0 0 84.556 384.196 -384.196 0 0 0 -384.196 0 0 0 -384.196 0 47.224 -431.420 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 284.736 0 0 0 0 84.665 369.401 -369.380 0 0 0 -369.380 0 0 0 -369.380 0 18.719 -388.099 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 731 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 917.398 0 0 0 917.398 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 917.398 13.000 0 0 0 917.398 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 930.398 930.398 0 0 0 0 930.398 0 0 0 0 930.398 0 0 3.140 0 0 0 3.029 0 0 0 0 0 3.080 0 0 0 0 3.080 0 0 672.044 675.184 255.214 0 671.779 674.808 255.590 0 0 0 671.899 674.979 255.419 0 0 671.899 674.979 255.419 0 0 0 255.214 0 0 255.590 0 0 0 0 255.419 0 0 0 255.419 0 0 0 255.214 0 0 0 255.590 0 0 255.214 255.590 0 255.419 0 0 255.419 0 255.419 0 0 255.419 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 13.681 0 0 13.681 711.855 0 0 20.351 0 0 732.206 -718.525 0 0 0 -718.525 0 0 0 -718.525 0 110.165 -828.690 0 571 0 0 0 0 17.563 0 0 18.134 677.944 0 0 8.537 0 0 686.482 -668.348 0 0 0 -668.348 0 0 0 -668.348 0 61.522 -729.870 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 732 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.200 0 0 0 2.200 0 0 4.934 4.934 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.200 0 0 4.934 0 2.200 0 0 4.934 0 0 0 0 0 0 0 0 7.133 7.133 0 0 0 0 7.133 0 0 0 0 7.133 2.884.866 0 1.019.907 127 2.945.865 0 1.030.607 129 0 0 3.016.855 0 1.032.607 132 0 3.081.171 0 1.032.607 134 0 17.675 3.922.575 -3.915.441 0 18.715 3.995.316 -3.988.183 0 0 0 20.189 4.069.783 -4.062.649 0 0 20.679 4.134.591 -4.127.458 0 0 0 -3.915.441 0 0 -3.988.183 0 0 0 0 -4.062.649 0 0 0 -4.127.458 0 0 0 -3.915.441 0 13.180 0 -3.988.183 0 13.180 -3.928.621 -4.001.363 0 -4.062.649 0 13.180 -4.075.829 0 -4.127.458 0 13.180 -4.140.637 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 2.200 0 0 4.934 0 0 0 0 7.133 2.785.392 0 975.333 0 4.000 21.043 3.785.768 -3.778.635 0 0 0 -3.778.635 0 0 0 -3.778.635 0 19.073 -3.797.708 0 0 0 0 0 0 329 0 0 329 2.729.299 551 838.086 115 18.430 18.462 3.604.941 -3.604.612 0 0 0 -3.604.612 0 0 0 -3.604.612 0 56.666 -3.661.278 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 733 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 9.186 0 0 0 8.698 0 0 0 5.760 5.760 9.410 0 0 0 5.760 8.988 0 0 0 5.760 301 15.247 -14.701 0 290 14.748 -14.202 0 0 0 295 15.465 -14.919 0 0 295 15.043 -14.497 0 0 0 -14.701 0 0 -14.202 0 0 0 0 -14.919 0 0 0 -14.497 0 0 0 -14.701 0 0 0 -14.202 0 0 -14.701 -14.202 0 -14.919 0 0 -14.919 0 -14.497 0 0 -14.497 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 6.436 0 0 0 11.951 308 18.694 -18.148 0 0 0 -18.148 0 0 0 -18.148 0 0 -18.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.058 0 0 0 14.219 2.239 23.516 -23.516 0 0 0 -23.516 0 0 0 -23.516 0 364 -23.880 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 734 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 -35.000 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 31.150 0 31.150 -30.050 0 0 0 -30.050 0 0 0 -30.050 0 0 -30.050 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 735 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 45.283 0 0 0 45.283 0 0 200.070 200.070 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 45.283 0 0 200.070 0 45.283 0 0 200.070 3.600 0 0 0 3.600 0 0 0 248.954 248.954 3.600 0 0 0 248.954 3.600 0 0 0 248.954 436.671 0 514.233 72.400 433.919 0 464.233 74.767 65.909 66.824 453.168 0 404.233 74.885 67.756 451.893 0 404.233 75.668 68.700 82.972 1.172.185 -923.232 0 82.972 1.122.715 -873.762 0 0 0 82.972 1.083.014 -834.061 0 0 82.972 1.083.466 -834.513 0 0 0 -923.232 0 0 -873.762 0 0 0 0 -834.061 0 0 0 -834.513 0 0 0 -923.232 0 65.184 0 -873.762 0 65.036 -988.415 -938.798 0 -834.061 0 65.184 -899.245 0 -834.513 0 65.163 -899.676 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 45.283 0 0 211.070 10.140 0 0 0 266.494 379.134 0 579.065 76.802 65.013 63.624 1.163.638 -897.144 0 0 0 -897.144 0 0 0 -897.144 0 49.737 -946.881 0 46.083 0 0 155.232 242 283 0 0 201.840 291.188 0 309.704 73.212 62.200 36.009 772.313 -570.473 0 0 0 -570.473 0 0 0 -570.473 0 51.820 -622.293 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 736 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 25.857.318 52.660 6.107.970 0 26.924.148 54.038 6.246.654 146.004 146.004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 26.924.148 55.412 6.246.654 146.004 0 26.924.148 56.787 6.246.654 146.004 529.660 285.366 0 0 529.660 285.366 0 0 32.978.977 34.185.869 529.660 285.366 0 0 34.187.244 529.660 285.366 0 0 34.188.619 12.089.205 0 1.750.318 285.380 24.361.051 0 1.667.515 285.380 28.664.352 29.925.415 24.848.268 0 1.679.491 285.380 29.925.415 25.345.228 0 1.679.491 285.380 29.925.415 4.004.386 46.793.641 -13.814.663 0 4.019.147 60.258.507 -26.072.638 0 0 0 4.157.140 60.895.694 -26.708.450 0 0 4.157.140 61.392.654 -27.204.035 0 0 0 -13.814.663 0 0 -26.072.638 0 0 0 0 -26.708.450 0 0 0 -27.204.035 0 0 0 -13.814.663 0 0 0 -26.072.638 0 0 -13.814.663 -26.072.638 0 -26.708.450 0 0 -26.708.450 0 -27.204.035 0 0 -27.204.035 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 24.245.591 0 5.882.324 146.004 532.880 370.804 0 0 31.177.603 24.237.530 0 1.291.427 335.100 26.300.104 3.888.049 56.052.211 -24.874.608 0 0 0 -24.874.608 0 0 0 -24.874.608 0 663.992 -25.538.600 0 35.196.966 71.854 7.207.938 176.889 1.198.926 324.567 0 0 44.177.140 22.909.474 0 1.401.366 299.979 35.719.954 4.250.375 64.581.148 -20.404.008 0 0 0 -20.404.008 0 0 0 -20.404.008 0 570.411 -20.974.419 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 737 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.500 0 45.500 -45.500 0 0 0 -45.500 0 0 0 -45.500 0 0 -45.500 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 40.126 0 40.126 -37.926 0 0 0 -37.926 0 0 0 -37.926 0 0 -37.926 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 738 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.554.734 0 14.535 0 5.941.613 0 47.606 0 286.500 286.500 6.165.161 0 47.606 0 286.500 6.202.887 0 47.606 0 286.500 746.056 6.601.825 -6.601.825 0 779.011 7.054.730 -7.054.730 0 0 0 833.551 7.332.818 -7.332.818 0 0 853.795 7.390.788 -7.390.788 0 0 0 -6.601.825 0 0 -7.054.730 0 0 0 0 -7.332.818 0 0 0 -7.390.788 0 0 0 -6.601.825 0 297.224 0 -7.054.730 0 292.220 -6.899.049 -7.346.950 0 -7.332.818 0 300.794 -7.633.612 0 -7.390.788 0 299.559 -7.690.347 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.595.054 0 6.330 7.594 267.900 709.695 6.586.573 -6.586.573 0 0 0 -6.586.573 0 0 0 -6.586.573 0 253.966 -6.840.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.266.003 0 17.152 0 261.074 580.125 6.124.354 -6.124.354 0 0 0 -6.124.354 0 0 0 -6.124.354 0 3.678.274 -9.802.628 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 739 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.019 0 0 0 71.019 0 0 361 361 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.019 0 0 361 0 71.019 0 0 361 0 30 0 0 0 30 0 0 71.410 71.410 0 30 0 0 71.410 0 30 0 0 71.410 0 0 18.309 4.175 0 0 18.309 4.175 0 0 0 0 18.309 4.175 0 0 0 18.309 4.175 0 118.853 141.337 -69.927 0 118.853 141.337 -69.927 0 0 0 118.853 141.337 -69.927 0 0 118.853 141.337 -69.927 0 0 0 -69.927 0 0 -69.927 0 0 0 0 -69.927 0 0 0 -69.927 0 0 0 -69.927 0 0 0 -69.927 0 0 -69.927 -69.927 0 -69.927 0 0 -69.927 0 -69.927 0 0 -69.927 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 71.019 0 0 361 0 30 0 0 71.410 0 0 24.081 4.428 0 112.722 141.231 -69.821 0 0 0 -69.821 0 0 0 -69.821 0 0 -69.821 0 71.000 0 0 0 0 1.140 0 0 72.140 0 0 12.313 466 0 6.382 19.160 52.980 0 0 0 52.980 0 0 0 52.980 0 0 52.980 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 740 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.401 0 0 0 131.346 0 0 0 0 0 140.399 0 0 0 0 136.150 0 0 0 0 7.873 144.274 -144.274 0 8.328 139.674 -139.674 0 0 0 8.978 149.377 -149.377 0 0 9.193 145.343 -145.343 0 0 0 -144.274 0 0 -139.674 0 0 0 0 -149.377 0 0 0 -145.343 0 0 0 -144.274 0 1.375 0 -139.674 0 1.375 -145.649 -141.048 0 -149.377 0 1.375 -150.752 0 -145.343 0 1.375 -146.718 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.514 0 0 0 9.000 9.358 131.872 -131.872 0 0 0 -131.872 0 0 0 -131.872 0 8.258 -140.130 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 117.227 0 59 0 1.500 8.432 127.218 -127.028 0 0 0 -127.028 0 0 0 -127.028 0 3.588 -130.616 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 741 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.058.185 0 1.596.530 0 905.732 0 1.606.825 8.746 8.746 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 792.080 0 968.013 8.746 0 813.781 0 976.886 8.746 0 0 0 0 0 0 0 0 2.663.461 2.521.303 0 0 0 0 1.768.840 0 0 0 0 1.799.414 0 0 0 4.720.096 0 0 0 4.565.065 0 0 0 0 0 3.310.466 0 0 0 0 3.359.458 0 109 4.720.206 -2.056.745 0 109 4.565.175 -2.043.872 0 376 376 109 3.310.575 -1.541.736 0 376 109 3.359.568 -1.560.154 0 376 -376 -2.057.120 0 -376 -2.044.247 0 0 0 -376 -1.542.111 0 0 -376 -1.560.530 0 0 0 -2.057.120 0 0 0 -2.044.247 0 0 -2.057.120 -2.044.247 0 -1.542.111 0 0 -1.542.111 0 -1.560.530 0 0 -1.560.530 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 1.013.117 0 1.657.246 8.746 0 0 0 0 2.679.109 0 0 0 4.593.534 0 113 4.593.647 -1.914.538 0 376 -376 -1.914.914 0 0 0 -1.914.914 0 0 -1.914.914 0 1.086.475 0 1.560.189 4.190 0 7.482 103.740 0 2.762.077 0 0 1.499 4.187.740 79 0 4.189.317 -1.427.241 0 2.382 -2.382 -1.429.623 0 0 0 -1.429.623 0 0 -1.429.623 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 742 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 9.000 0 109.000 -109.000 0 0 0 -109.000 0 0 0 -109.000 0 0 -109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.975 0 4.980 14.481 49.436 -49.436 0 0 0 -49.436 0 0 0 -49.436 0 0 -49.436 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 743 1502-0902-8-1002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -162.000 0 0 0 -378.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1009 0 0 0 0 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -42.526 0 0 0 0 0 0 0 -1.118.001 0 0 0 -107.213 0 0 0 -690.513 0 0 0 -320.275 1502-0902-8-1011 0 0 0 0 Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -67.213 0 0 0 -372.375 0 0 0 -912.375 0 0 0 -1.227.740 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 372.375 912.375 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275 67.213 1.227.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 744 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-5900 0 0 0 -2.892 Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.359.020 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 180.000 720.000 720.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.892 0 0 0 0 0 0 1.359.020 1.359.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 745 3703-0212-8-1000 0 0 0 -139.745 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.505.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-8-0001 0 0 0 -54.369 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 4011-0301-8-0001 0 0 0 -2.534 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000 0 0 0 -11.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -65.020 0 0 0 -621.737 0 0 0 -12.072.132 0 0 0 -17.577.410 0 0 0 -721.737 0 0 0 -120.020 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 139.745 0 5.459.279 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.043.186 17.502.465 0 0 45.999 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.946 74.945 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 746 4013-0301-8-3055 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-8-0001 0 0 0 -1.412 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 0 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 0 0 0 -21.529 5111-0601-8-2000 0 0 0 -155.687 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung) 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 -4.746.699 0 0 0 0 0 0 0 -3.395.311 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.594.505 0 0 0 -1.412 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 -109.057 0 0 0 -16.711.515 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 150.000 0 165.000 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 315.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529 1.412 109.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 747 5201-0801-8-5139 0 0 0 -136.825 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl Eythstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5117 0 0 0 -305.549 Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5176 0 0 0 -4.174.207 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.143.985 0 0 0 -3.422.529 0 0 0 -1.274.038 0 0 0 -1.274.038 0 0 0 -3.422.529 0 0 0 -11.143.985 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 136.825 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.274.038 1.274.038 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.174.207 0 0 0 0 0 0 11.143.985 11.143.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 748 5620-1004-8-5180 0 0 0 -1.265.855 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5192 0 0 0 -146.646 Containeranlage Westerwaldstraße 100 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5196 0 0 0 0 Neubau Berliner Straße 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -146.646 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -2.093.947 0 0 0 -146.646 0 0 0 -3.400.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.265.855 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.093.947 2.093.947 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 749 6601-1201-8-1014 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -354.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1036 0 0 0 -25.301 Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -380.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.602.000 0 0 0 -89.822 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 -443.922 0 0 0 -1.982.100 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.301 0 380.100 0 0 0 0 1.602.000 1.982.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 750 6601-1201-8-1055 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 0 0 0 0 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -700.000 420.000 0 0 -469.600 0 0 0 0 533.760 0 0 533.760 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -203.000 0 0 0 -271.000 0 0 0 -690.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -525.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 953.760 0 0 -635.840 0 0 0 -1.759.024 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0 525.024 1.759.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 751 6601-1201-8-8618 0 0 0 -25.357 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6603-1201-8-5582 0 0 0 -22.947 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0200 0 0 0 0 Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 1.035.800 0 0 -1.837.944 0 0 0 -1.334.107 0 0 0 -1.484.107 1.173.600 0 0 -1.700.144 0 0 0 -2.200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 25.357 150.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.334.107 1.484.107 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 752 6901-1202-8-0250 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -617.541 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-3003 0 0 0 -109 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.893.804 0 0 0 -617.541 0 0 0 0 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -617.541 0 0 0 -1.893.804 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 753 6903-1202-8-7111 1.536.880 0 0 65.534 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 442.000 0 0 -8.000 440.000 0 0 440.000 0 0 0 0 440.000 0 0 440.000 404.000 0 0 404.000 0 0 0 0 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6903-1202-8-7114 0 0 0 -354.021 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.050.586 0 0 0 0 1.772.920 0 0 -3.945.266 3.498.920 0 0 -2.669.266 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.050.586 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 1.471.346 450.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.718.186 6.168.186 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 754 6903-1202-8-7116 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 200.000 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Plan 2014 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 755 756 Stadtbezirk 9 - Mülheim - 757 758 Bezirk: 9 - Mülheim Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.066.135 60.601 9.317.113 0 26.439.041 62.310 9.194.456 243.431 243.431 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 39.099.108 64.016 9.345.906 243.431 0 44.090.474 65.725 9.884.732 243.431 597.067 401.344 0 0 597.067 401.344 0 0 36.685.691 36.937.649 597.067 401.344 0 0 49.750.873 597.067 401.344 0 0 55.282.774 26.705.870 0 6.258.102 7.537.211 41.077.996 0 6.051.875 7.395.852 17.906.892 21.088.257 42.080.736 0 5.665.143 6.143.910 32.705.057 42.788.493 0 5.541.149 6.191.323 42.075.124 7.205.068 65.613.144 -28.927.453 0 7.278.764 82.892.745 -45.955.096 0 2.756 2.756 7.542.368 94.137.214 -44.386.341 0 2.756 7.568.415 104.164.504 -48.881.730 0 2.756 -2.756 -28.930.210 0 -2.756 -45.957.853 0 0 0 -2.756 -44.389.097 0 0 -2.756 -48.884.486 0 0 0 -28.930.210 0 714.948 0 -45.957.853 0 694.094 -29.645.158 -46.651.946 0 -44.389.097 0 712.647 -45.101.744 0 -48.884.486 0 709.976 -49.594.462 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 30.501.044 0 10.589.162 243.431 602.458 537.961 0 0 42.474.055 40.991.229 0 4.951.240 7.503.896 34.475.605 7.191.577 95.113.547 -52.639.492 0 2.756 -2.756 -52.642.248 0 0 0 -52.642.248 0 1.381.000 -54.023.249 0 42.596.975 81.647 11.988.481 280.696 1.617.856 432.045 159.520 0 57.157.219 38.785.265 789 5.378.123 7.066.735 76.944.120 7.642.513 135.817.545 -78.660.325 0 9.929 -9.929 -78.670.255 0 0 0 -78.670.255 0 4.938.870 -83.609.125 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 759 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 1.750 5.250 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 0 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 0 -5.250 0 0 -5.250 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 0 -5.250 0 0 -5.250 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 1.874 4.918 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 0 -4.918 0 0 -4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302 0 0 2.954 5.256 -5.256 0 0 0 -5.256 0 0 0 -5.256 0 0 -5.256 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 760 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 85 0 0 0 85 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 85 0 0 0 0 85 0 0 0 0 5.241 0 0 0 5.241 0 0 5.326 5.326 0 5.241 0 0 5.326 0 5.241 0 0 5.326 856.872 0 7.184 3.905 837.641 0 6.931 4.770 0 0 885.830 0 7.046 5.672 0 870.667 0 7.046 5.669 0 245.238 1.113.200 -1.107.874 0 256.874 1.106.216 -1.100.890 0 0 0 275.246 1.173.794 -1.168.468 0 0 281.197 1.164.580 -1.159.254 0 0 0 -1.107.874 0 0 -1.100.890 0 0 0 0 -1.168.468 0 0 0 -1.159.254 0 0 0 -1.107.874 0 352.832 0 -1.100.890 0 343.983 -1.460.706 -1.444.873 0 -1.168.468 0 352.890 -1.521.359 0 -1.159.254 0 351.608 -1.510.862 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 85 0 0 0 0 5.241 0 0 5.326 704.332 0 7.354 6.581 0 284.517 1.002.784 -997.458 0 0 0 -997.458 0 0 0 -997.458 0 164.386 -1.161.844 0 420 0 0 0 0 243 0 0 664 644.608 0 13.809 5.281 0 248.940 912.638 -911.975 0 0 0 -911.975 0 0 0 -911.975 0 116.339 -1.028.314 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 761 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.926 0 0 0 0 13.259 191.185 -191.185 0 0 0 -191.185 0 0 0 -191.185 0 23.558 -214.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.668 0 0 0 0 12.794 186.462 -186.462 0 0 0 -186.462 0 0 0 -186.462 0 9.933 -196.395 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 762 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 279.176 0 0 0 279.176 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 279.176 0 0 0 0 279.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.176 279.176 0 0 0 0 279.176 0 0 0 0 279.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.354 22.354 256.821 0 21.565 21.565 257.611 0 0 0 21.924 21.924 257.252 0 0 21.924 21.924 257.252 0 0 0 256.821 0 0 257.611 0 0 0 0 257.252 0 0 0 257.252 0 0 0 256.821 0 0 0 257.611 0 0 256.821 257.611 0 257.252 0 0 257.252 0 257.252 0 0 257.252 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.336 0 86 2.668 0 0 217.090 -217.090 0 0 0 -217.090 0 0 0 -217.090 0 37.622 -254.712 0 0 0 0 0 0 758 0 0 758 237.317 0 0 619 0 0 237.936 -237.179 0 0 0 -237.179 0 0 0 -237.179 0 19.294 -256.472 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 763 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 975.072 0 0 0 975.072 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 975.072 13.000 0 0 0 975.072 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 988.072 988.072 0 0 0 0 988.072 0 0 0 0 988.072 0 0 2.002 13.238 0 0 1.931 26.110 0 0 0 0 1.963 27.929 0 0 0 1.963 26.352 0 0 15.240 972.832 0 0 28.041 960.031 0 0 0 0 29.893 958.179 0 0 0 28.316 959.756 0 0 0 972.832 0 0 960.031 0 0 0 0 958.179 0 0 0 959.756 0 0 0 972.832 0 0 0 960.031 0 0 972.832 960.031 0 958.179 0 0 958.179 0 959.756 0 0 959.756 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 16.766 0 0 16.766 500.654 0 0 0 0 697.154 1.197.808 -1.181.042 0 0 0 -1.181.042 0 0 0 -1.181.042 0 87.859 -1.268.901 0 0 0 0 0 0 13.410 0 0 13.410 567.652 0 0 0 0 875.537 1.443.189 -1.429.779 0 0 0 -1.429.779 0 0 0 -1.429.779 0 62.863 -1.492.642 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 764 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 17.298 17.298 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 17.298 0 100 0 0 17.298 0 13.173 0 0 0 13.173 0 0 30.571 30.571 0 13.173 0 0 30.571 0 13.173 0 0 30.571 140.920 0 0 0 137.916 0 0 0 0 0 145.734 0 0 0 0 143.386 0 0 0 0 33.297 174.217 -143.646 0 33.690 171.606 -141.035 0 0 0 34.193 179.927 -149.356 0 0 34.193 177.579 -147.008 0 0 0 -143.646 0 0 -141.035 0 0 0 0 -149.356 0 0 0 -147.008 0 0 0 -143.646 0 18.657 0 -141.035 0 18.657 -162.303 -159.691 0 -149.356 0 18.657 -168.012 0 -147.008 0 18.657 -165.665 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 100 0 0 17.298 0 40.173 0 0 57.571 108.031 0 0 0 0 41.481 149.512 -91.940 0 0 0 -91.940 0 0 0 -91.940 0 30.777 -122.717 0 0 0 0 0 46.278 13.394 0 0 59.671 134.941 789 117 545 10.130 50.375 196.897 -137.225 0 0 0 -137.225 0 0 0 -137.225 0 59.592 -196.818 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 765 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.373 0 0 0 17.396 0 0 0 5.813 5.813 18.821 0 0 0 5.813 17.977 0 0 0 5.813 0 24.186 -24.186 0 0 23.209 -23.209 0 0 0 0 24.635 -24.635 0 0 0 23.790 -23.790 0 0 0 -24.186 0 0 -23.209 0 0 0 0 -24.635 0 0 0 -23.790 0 0 0 -24.186 0 0 0 -23.209 0 0 -24.186 -23.209 0 -24.635 0 0 -24.635 0 -23.790 0 0 -23.790 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.872 0 0 0 18.716 0 31.588 -31.588 0 0 0 -31.588 0 0 0 -31.588 0 0 -31.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.224 0 0 0 20.700 3 31.927 -31.927 0 0 0 -31.927 0 0 0 -31.927 0 0 -31.927 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 766 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.130 0 38.130 -38.130 0 0 0 -38.130 0 0 0 -38.130 0 0 -38.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.241 0 33.241 -33.241 0 0 0 -33.241 0 0 0 -33.241 0 0 -33.241 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 767 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.883 0 0 0 34.883 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.883 0 0 0 0 34.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.883 34.883 0 0 0 0 34.883 0 0 0 0 34.883 0 0 187.667 48.924 0 0 167.667 48.924 462.009 469.124 0 0 67.667 48.924 476.556 0 0 67.667 48.924 484.000 0 698.600 -663.717 0 0 685.715 -650.832 0 0 0 0 593.147 -558.264 0 0 0 600.591 -565.708 0 0 0 -663.717 0 0 -650.832 0 0 0 0 -558.264 0 0 0 -565.708 0 0 0 -663.717 0 1.491 0 -650.832 0 1.491 -665.208 -652.323 0 -558.264 0 1.491 -559.755 0 -565.708 0 1.491 -567.199 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 34.883 0 0 0 0 0 0 0 34.883 0 0 66.245 48.924 438.013 0 553.182 -518.299 0 0 0 -518.299 0 0 0 -518.299 0 0 -518.299 0 34.883 0 0 0 0 7.859 0 0 42.742 0 0 56.393 48.924 403.023 0 508.340 -465.598 0 0 0 -465.598 0 0 0 -465.598 0 1.491 -467.089 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 768 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 24.503.110 60.601 5.416.615 0 25.028.469 62.310 5.283.663 187.322 187.322 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 37.802.188 64.016 6.073.924 187.322 0 42.771.853 65.725 6.603.878 187.322 597.067 364.927 0 0 597.067 364.927 0 0 31.129.642 31.523.758 597.067 364.927 0 0 45.089.445 597.067 364.927 0 0 50.590.772 13.823.808 0 1.794.557 439.770 27.898.017 0 1.692.727 439.770 17.268.070 20.442.320 28.455.994 0 1.706.407 439.770 32.051.688 29.025.151 0 1.706.407 439.770 41.414.311 5.309.564 38.635.769 -7.506.128 0 5.329.796 55.802.630 -24.278.873 0 0 0 5.513.458 68.167.317 -23.077.873 0 0 5.513.458 78.099.097 -27.508.325 0 0 0 -7.506.128 0 0 -24.278.873 0 0 0 0 -23.077.873 0 0 0 -27.508.325 0 0 0 -7.506.128 0 0 0 -24.278.873 0 0 -7.506.128 -24.278.873 0 -23.077.873 0 0 -23.077.873 0 -27.508.325 0 0 -27.508.325 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 28.983.087 0 6.886.898 187.322 602.458 474.543 0 0 37.134.308 27.734.214 0 1.474.238 505.170 33.745.886 5.152.120 68.611.627 -31.477.319 0 0 0 -31.477.319 0 0 0 -31.477.319 0 743.084 -32.220.404 0 41.183.307 81.647 8.243.809 214.405 1.571.578 394.110 0 0 51.688.856 26.821.965 0 1.615.320 463.227 43.370.539 5.637.273 77.908.325 -26.219.469 0 0 0 -26.219.469 0 0 0 -26.219.469 0 665.016 -26.884.484 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 769 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.550 0 63.550 -63.550 0 0 0 -63.550 0 0 0 -63.550 0 0 -63.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.499 0 39.499 -39.499 0 0 0 -39.499 0 0 0 -39.499 0 0 -39.499 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 770 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.029 0 0 0 9.722 0 0 0 0 0 9.862 0 0 0 0 9.862 0 0 1.898 11.926 -11.926 0 1.840 11.562 -11.562 0 0 0 1.866 11.728 -11.728 0 0 1.866 11.728 -11.728 0 0 0 -11.926 0 0 -11.562 0 0 0 0 -11.728 0 0 0 -11.728 0 0 0 -11.926 0 0 0 -11.562 0 0 -11.926 -11.562 0 -11.728 0 0 -11.728 0 -11.728 0 0 -11.728 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.273 0 0 1.882 12.155 -12.155 0 0 0 -12.155 0 0 0 -12.155 0 0 -12.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 -23 0 0 0 -23 0 0 0 -23 0 0 -23 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 771 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.222.698 0 16.268 0 6.433.482 0 52.113 0 0 0 6.677.605 0 52.113 0 0 6.717.171 0 52.113 0 0 752.562 6.991.528 -6.991.528 0 793.405 7.279.000 -7.279.000 0 0 0 851.394 7.581.113 -7.581.113 0 0 870.649 7.639.933 -7.639.933 0 0 0 -6.991.528 0 0 -7.279.000 0 0 0 0 -7.581.113 0 0 0 -7.639.933 0 0 0 -6.991.528 0 340.500 0 -7.279.000 0 328.495 -7.332.028 -7.607.495 0 -7.581.113 0 338.140 -7.919.253 0 -7.639.933 0 336.752 -7.976.685 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.075.970 0 7.055 10.125 0 710.708 6.803.858 -6.803.858 0 0 0 -6.803.858 0 0 0 -6.803.858 0 285.404 -7.089.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.845.147 0 16.325 0 32.871.620 651.231 39.384.324 -39.384.324 0 0 0 -39.384.324 0 0 0 -39.384.324 0 4.000.701 -43.385.024 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 772 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.019 0 0 0 71.019 0 0 361 361 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.019 0 0 361 0 71.019 0 0 361 0 30 0 0 0 30 0 0 71.410 71.410 0 30 0 0 71.410 0 30 0 0 71.410 0 0 18.309 4.175 0 0 18.309 4.175 0 0 0 0 18.309 4.175 0 0 0 18.309 4.175 0 127.896 150.380 -78.970 0 127.896 150.381 -78.970 0 0 0 127.896 150.381 -78.970 0 0 127.896 150.381 -78.970 0 0 0 -78.970 0 0 -78.970 0 0 0 0 -78.970 0 0 0 -78.970 0 0 0 -78.970 0 0 0 -78.970 0 0 -78.970 -78.970 0 -78.970 0 0 -78.970 0 -78.970 0 0 -78.970 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 71.019 0 0 361 0 30 0 0 71.410 0 0 24.081 4.428 0 134.522 163.031 -91.621 0 0 0 -91.621 0 0 0 -91.621 0 0 -91.621 0 71.244 0 0 850 0 0 0 0 72.094 0 0 17.251 915 7.000 7.995 33.161 38.932 0 0 0 38.932 0 0 0 38.932 0 0 38.932 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 773 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.659 0 8.618 0 180.104 0 8.314 0 0 0 190.769 0 8.452 0 0 187.125 0 8.452 0 0 8.360 201.637 -201.637 0 8.847 197.265 -197.265 0 0 0 9.541 208.762 -208.762 0 0 9.771 205.348 -205.348 0 0 0 -201.637 0 0 -197.265 0 0 0 0 -208.762 0 0 0 -205.348 0 0 0 -201.637 0 1.468 0 -197.265 0 1.468 -203.105 -198.733 0 -208.762 0 1.468 -210.230 0 -205.348 0 1.468 -206.816 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.048 0 8.821 0 12.710 9.945 195.523 -195.523 0 0 0 -195.523 0 0 0 -195.523 0 8.311 -203.834 0 0 0 0 31.242 0 0 0 0 31.242 164.636 0 12.117 0 29.768 8.967 215.488 -184.246 0 0 0 -184.246 0 0 0 -184.246 0 3.642 -187.889 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 774 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.456.937 0 2.646.251 0 1.304.484 0 2.656.546 25.450 25.450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.190.833 0 2.017.734 25.450 0 1.212.534 0 2.026.607 25.450 0 1.207 0 0 0 1.207 0 0 4.129.845 3.987.687 0 1.207 0 0 3.235.224 0 1.207 0 0 3.265.798 0 0 1.743.708 7.027.070 0 0 1.616.503 6.872.039 0 0 0 0 1.310.163 5.617.440 0 0 0 1.186.169 5.666.432 0 0 8.770.778 -4.640.933 0 0 8.488.542 -4.500.855 0 2.756 2.756 0 6.927.603 -3.692.379 0 2.756 0 6.852.601 -3.586.803 0 2.756 -2.756 -4.643.689 0 -2.756 -4.503.612 0 0 0 -2.756 -3.695.135 0 0 -2.756 -3.589.559 0 0 0 -4.643.689 0 0 0 -4.503.612 0 0 -4.643.689 -4.503.612 0 -3.695.135 0 0 -3.695.135 0 -3.589.559 0 0 -3.589.559 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 1.411.869 0 2.706.966 25.450 0 1.207 0 0 4.145.493 0 0 864.555 6.900.507 0 0 7.765.062 -3.619.569 0 2.756 -2.756 -3.622.326 0 0 0 -3.622.326 0 0 -3.622.326 0 1.307.120 0 2.564.202 21.401 0 1.131 159.520 0 4.053.375 0 0 1.663.198 6.519.295 0 0 8.182.493 -4.129.119 0 9.929 -9.929 -4.139.048 0 0 0 -4.139.048 0 0 -4.139.048 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 775 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.727 0 0 26.107 60.834 -60.834 0 0 0 -60.834 0 0 0 -60.834 0 0 -60.834 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 776 1502-0902-9-1007 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -47.444 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.326 0 0 0 -764.214 0 0 0 -769.112 0 0 0 0 1502-0902-9-1009 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 -58.834 0 0 0 -181.593 0 0 0 -118.035 0 0 0 -63.558 0 0 0 0 1502-0902-9-1010 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 -44.832 0 0 0 -104.608 0 0 0 -74.720 0 0 0 -29.888 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.750 0 0 0 -1.630.520 0 0 0 -240.427 0 0 0 -149.440 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.750 1.630.520 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0 0 149.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 777 3200-0205-9-2500 0 0 0 -168.606 Verpflichtungs- ermächtigungen Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5500 0 0 0 -60.341 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5530 0 0 0 -184.602 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -899.999 0 0 0 -199.954 0 0 0 -168.606 0 0 0 -168.606 0 0 0 -5.199.954 0 0 0 -899.999 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 168.606 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 168.606 168.606 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.602 0 0 0 0 0 0 899.999 899.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 778 3701-0212-9-5540 0 0 0 -15.206 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-9-0001 0 0 0 -174.057 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -35.650 0 0 0 -40.998 0 0 0 0 0 0 0 -47.148 0 0 0 -54.221 0 0 0 -54.221 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -911.225 0 0 0 -2.565.037 0 0 0 -2.565.037 0 0 0 -1.143.463 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 15.206 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.565.037 2.565.037 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221 911.225 1.143.463 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 779 4012-0301-9-3013 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -356.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.644 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356.400 0 0 0 -233.644 0 0 0 -233.644 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 356.400 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 356.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 780 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.031 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -20.700 0 0 0 -23.805 0 0 0 0 0 0 0 -27.376 0 0 0 -31.483 0 0 0 -31.483 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -141.800 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-0001 0 0 0 -92.659 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 0 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482 0 0 0 -75.482Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -97.359 0 0 0 0 0 0 0 -81.582 0 0 0 -216.429 0 0 0 -297.800 0 0 0 -474.769 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 81.582 216.429 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.800 156.000 0 0 0 0 0 297.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482 97.359 474.769 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 781 4014-0301-9-1123 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-4603 0 0 0 0 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -914.140 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4015-0301-9-1204 0 0 0 -21.865 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 -1.004.140 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.865 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 782 4016-0301-9-0001 0 0 0 -11.529 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -16.100 0 0 0 -18.515 0 0 0 0 0 0 0 -21.293 0 0 0 -24.498 0 0 0 -24.498 5111-0601-9-2000 0 0 0 0 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung) 0 0 0 -523.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5160 0 0 0 -31.801 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -553.837 0 0 0 0 0 0 0 -40.234 0 0 0 -145.138 0 0 0 -523.600 0 0 0 -553.837 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.234 145.138 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.801 0 0 0 0 0 0 553.837 553.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 783 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0 5620-1004-9-5155 0 0 0 0 Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -913.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5178 0 0 0 -1.004.072 Leichtbauhalle Luzerner Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.300.000 0 0 0 -913.000 0 0 0 -8.004.072 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 913.000 0 0 0 0 0 0 913.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 784 5620-1004-9-5190 0 0 0 -965.950 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5195 0 0 0 0 Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -965.950 0 0 0 -965.950 0 0 0 -3.300.000 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 965.950 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 965.950 965.950 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 785 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1093 0 0 0 0 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -570.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1099 0 0 0 0 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -581.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -591.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 100.000 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 570.000 100.000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 786 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 300.000 300.000 300.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 787 6601-1201-9-5815 0 0 0 -64.455 Verpflichtungs- ermächtigungen Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 1.507.000 0 0 1.507.000 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 757.000 0 0 757.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8009 0 0 0 -996.866 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -1.380.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -440.000 0 0 0 -345.000 6601-1201-9-8619 0 0 0 0 Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -664.789 0 0 0 -3.604.575 1.049.900 0 0 -2.794.835 4.063.900 0 0 219.165 0 0 0 -5.589.575 0 0 0 -764.789 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 64.455 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.844.735 3.844.735 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000 3.604.575 5.589.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 788 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8713 0 0 0 0 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investiti onen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitges tellt 0 0 500.000 350.000 350.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Haushaltsplan 2019 789