Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Haushalt 2019
• 1. Kölner Tragfähigkeitsbericht
• Stellenplan
• Wirtschaftspläne mit Lageberichten
Dezernat II - Kämmerei
Anlagen7HLO6HLWH44
Entwurf

I n h a l t s v e r z e i c h n i s  
Seite 
1.Kölner Tragfähigkeitsbericht 7 
STELLENPLAN 2019 33 
WIRTSCHAF
TSPLÄNE 
- e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 145 
- Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 155 
- Veranstaltungszentrum Köln 157 
- Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 177 
- Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 179 
- Beihilfekasse der Stadt Köln 197 
- Bühnen der Stadt Köln 199 
- Gürzenich-Orchester  255 
- Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 269 
WIRTSCHAFT
SPLÄNE MIT LAGEBERICHTEN 
- Stadtwerke Köln GmbH 273 
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH  317 
Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) 339 
AVG Kompostierung GmbH 355 
AVG Ressourcen GmbH 363 
AVG Service GmbH 373 
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH 381

Seite 
- GEW Köln AG 395 
RheinEnergie AG 411 
AggerEnergie GmbH 445 
ENERGOTEC Energietechnik GmbH 461 
ENTALO GmbH & Co. KG 467 
GT HKW Niehl 477 
RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 485 
RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 493 
RheinEnergie Express GmbH 499 
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 507 
RheinEnergie HKW Rostock GmbH 513 
RheinEnergie Solar GmbH 521 
RheinEnergie Trading GmbH 529 
RheinEnergie Windkraft GmbH 545 
Rheinische NETZGesellschaft mbH 555 
NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 571 
  Haubner IT Gm
bH 
NetAachen GmbH 603 
NetRegio GmbH 619 
BRUNATA-METRONA GmbH 627 
        METRONA GmbH 637 
- Kölner Verkehrs-Betriebe AG 645 
Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH 675 
Westigo GmbH Eisenbahnverkehrsunternehmen 687 
KSV - Kölner Schulbusverkehr GmbH 695 
DKS Dienstleistungsgesellschaft für Kommunikationsanlagen des 
Stadt- und Regionalverkehrs mbH 705 
591

Schilling Omnibusverkehr GmbH 713 
K - B - S Busreisen GmbH 725 
K.R.B.-Busreisen GmbH 737 
- Häfen und Güterverkehr Köln AG 749 
HTAG Häfen und Transport AG 769 
RheinCargo GmbH & Co. KG, Neuss 781 
Rheinland Cargo Schweiz GmbH, Basel 795 
RheinCargo Verwaltungs-GmbH Neuss 797 
Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH 801 
NESKA Schifffahrts- und Speditionskontor GmbH 809 
CTS Container-Terminal GmbH Rhein-See-Land-Service 819 
KCG Knapsack Cargo GmbH, Hürth 829 
- KölnBäder GmbH 833 
- Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AÖR 847 
- GAG Immobilien 873 
GAG Servicegesellschaft mbH 901 
GBA Projektentwicklung GmbH 911 
- Grund und Boden GmbH 923 
-  modernes köln GmbH (mk) 943 
- Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft 953 
- KölnKongress Betriebs- und Service GmbH 969 
  KölnKongress Gastronomie GmbH 983 
- Koelnmesse GmbH 993 
Koelnmesse Ausstellungen GmbH 1013 
- KölnTourismus GmbH 1025 
- Sozial-Betriebe-Köln GmbH 1037 
- Kliniken der Stadt Köln GmbH 1041 
- RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 1067 
- AchtBrücken GmbH 1077

Seite 
- AG Zoologischer Garten 1087 
Kölner Zoo Shop GmbH 1107 
Zoo Gastronomie GmbH 1119 
- Kölner Sportstätten GmbH 1131 
- Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. 1145 
- Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 1153 
- Jugendzentren Köln Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 1163 
- BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1171 
- BioCampus Cologne Managment GmbH 1181 
- moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues  1187 
  und der Ge
meindeentwicklung mbH 
- RTZ Rechtsrheinisches Technologie und Gründerzentrum Köln GmbH 1201 
- Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH 1213 
- Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH 1223 
- Butzweilerhof Verwaltung GmbH 1269 
- Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG 1279 
- KölnMusik Betriebs-und Servicegesellschaft mbH 1289 
Bericht über die Einhaltung des öffentlichen Zwecks bei Unternehmen 1301 
des privaten R
echts, an denen die Stadt Köln mit mehr als 50 % beteiligt ist 
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften 1307

1. Kölner 
Tragfähigkeitsbericht 
7

8

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
1.  Kölner  Tragfähigkeitsbericht  
Materielle  Nachhaltigkeit  der Kölner  Stadtfinanzen  
Berechnungen auf Grundlage des Haushalts 2018  
Im Auftrag der  
  
Juli 2018 
Autoren: Dr. Bernhard Koldert und Dr. Michael Thöne 
 
 
Das Wichtigste in Kürze  
Die  aktuellen  Rahmenbedingungen  städtischer  Finanzpolitik  sind  sehr  gut;  aus  Sicht  der  fiskali‐
schen Nachhaltigkeit sogar zuweilen trügerisch gut. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur sorgt für 
sprudelnde Steuereinnahmen; zugleich sind die Zinsen extrem niedrig, so dass die Lasten der öf‐
fentlichen Verschuldung vergleichsweise leicht zu tragen sind. Wie der Bund und die meisten Län‐
der zeigen auch viele Städte und Gemeinden
 kräftige Haushaltsüberschüsse, selbst in Nordrhein‐
Westfalen stehen die aktuellen Kommunalfinanzen deutlich weniger schlecht da als noch vor we‐
nigen Jahren. Aber die Konjunktur ist sprichwörtlich wechselhaft und ein Ende der langen Niedrig‐
zinsphase ist absehbar. Hinzu kommen Investitionsrückstände bei der kommunalen Infrastruktur 
und  ein  demografischer  Wandel,  der  auch  in  der  wachsenden  Stadt  ei ne  deutliche  Alterung  mit 
sich bringen wird.  
Tragfähige kommunale Finanzpolitik ist eine Politik, die derartige Vergangenheitslasten annimmt, 
die finanziellen Zukunftsaufgaben ins  Auge nimmt  und bei alldem die Gegenwart nicht vernach‐
lässigt. Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden 
Chancen  gut  und  vollständig  kennen.
  Die  Aufgabe  des  vorliegenden  1.  Kölner  Tragfähigkeitsbe‐
richts ist es, die aktuelle Finanzpolitik des städtischen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der 
Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie der 
heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und –lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten. 
Dabei  wird  stets  die  Perspektive  auf  den  „Konzern  Stadt  Köln“  (der  Stadt
  Köln  mit  ihren  Beteili‐
gungen) eingenommen. 
Dazu  bietet  die  Tragfähigkeitsrechnung  eine  ganzheitliche  Vorausberechnung  der  Finanzen  des 
„Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 mit allen Erträgen und Aufwendungen. Grundlage sind 
die  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018.  Der  Berechnungen  werden  durchgeführt  als  sog.  Busi‐
ness‐as‐usual
‐Projektion mit den zentralen Annahmen:  
 Städtische Leistungen bleiben in Struktur, Qualität und Effizienz der Erstellung gleich – weder 
besser noch schlechter.  
 Bevölkerung  u.  Alterung:  Standardszenario  Stadt  Köln  Var.  1  (bis  2040;  fortgeschrieben  auf 
2043. Bev.: rd. 1,2 Mio.). 
9

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
 Makroökonomik:  Wachstum:  Köln  +0,8%  pro  Erwerbsperson  (NRW  +0,8%;  Deutschland: 
1,2%); Zins steigt bis 2022 auf 3%. Beschäftigung: Konstante Beschäftigtenquote.  
 Verwaltung wächst und schrumpft mit den Leistungsbeziehern.  
 Einnahmeentwicklung analog zum städtischen BIP („Aufkommenselastizität = 1,0“). 
 
 Tragfähigkeitsziele:  
o Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals (von 2017) im Jahr 2043. 
o Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Qu
ote Eigenkapital zu Anlagevermögen.   
 Tragfähigkeitslücke:  Um  diesen  Betrag  müssen  ab  sofort  die  jährlichen  Erträge  erhöht,  Auf‐
wendungen gesenkt und/oder Effizienz verbessert werden, um das Tragfähigkeitsziel zu errei‐
chen.  
Die zentralen Ergebnisse zur Tragfähigkeitslücke 
Auf  Grundlage  der  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018  ergibt  sich  eine  Tragfähigkeitslücke  von 
458 Millionen Euro. In der Mechanik
 dieser Betrachtung müsste die Stadt Köln diesen Betrag in 
jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwendungen 
erwirtschaften  bzw.  einsparen,  um das  Tragfähigkeitsziel  zu  erreichen.  Diese  Tragfähigkeitslücke 
entspricht einem Anteil der Aufwendungen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent. 
Tragfähigkeitslücken und –beiträge auf einen Blick 
  
* Anm.: Die Residuallücke wird vorerst integriert mit der Konnexitätslücke ausgewiesen.  
Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons).  
 
Um  eine  große  Tragfähigkeitslücke  handhabbar  zu  machen  und  Ansatzpunkte  zu  ihrer  Bewälti‐
gung zu formulieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positi‐
ver  Teilbeiträge  –  aufgeteilt,  die  die  unterschiedlichen  Quellen  des  summarischen  Befundes  er‐
kennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen:  
 Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt 
bestehe
nden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen).  
 Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicher‐
ten  Pensions‐  und  Versorgungslasten,  die  im  kommunalen  Haushalt  bis  zum  Startjahr  der 
Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.  
 Die  Demografielücke  (73,5  Mio.  Euro)  entsteht,  weil  Köln  als  Stadt  wächst  und  altert.  Die 
Aufwandsseite des komm
unalen Haushalts entwickelt sich im Zuge demografischer Verände‐
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Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
rungen dynamischer als die Ertragsseite. Dies gilt insbesondere, wo das Bevölkerungswachs‐
tum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.  
 Die  wirtschaftliche  Wachstumslücke  (27  Mio.  Euro)  besteht,  weil  Köln  und  Nordrhein‐
Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche 
Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.  
 Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol‐ und Ersatzbedarfen beträgt 69  Mio. Euro. 
Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. 
Euro.  
 Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil 
an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Frage, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wä‐
re,  wenn  die  Stadt  Köln  für  die  Erfüllung  der  konne
xitätsrelevanten  sozialen  Aufgaben  kom‐
plett  durch  einen  Dritten  entschädigt  werden  würde.  Allerdings  kann  beim  gegenwärtigen 
Forschungsstand  keine  belastbare  Aussage  darüber  getroffen  werden,  welcher  Teil  der  Zu‐
schussbedarfe  von  einem  Dritten  übernommen  werden  sollte.  Denn  ein  einzelgemeindlich 
nicht ohne weiteres identifizierbarer Teil der Aufwendungen im SGB‐Bereich wird durch den 
Soziallastenansatz im kom
munalen Finanzausgleich abgedeckt. Daher wird die Konnexitätslü‐
cke  vorerst  gemeinsam  mit  der  Residuallücke  ausgewiesen.  Sie  drückt  aus,  welcher  Teil  der 
Tragfähigkeitslücke durch die gegenwärtige städtische Politik zu verantworten ist und bezieht 
sich  insofern  auf  die  Erträge  und  Aufwendungen  im  aktuellen  Haushalt,  die  sich  nicht  den 
ausgewiesenen Teillücken zuordnen lassen. Formal er
gibt sich diese „Policy‐Lücke“ als Restbe‐
trag, nachdem alle anderen Teillücken abgezogen wurden. Grundsätzlich kann hier auch heu‐
te  ein  Residualbeitrag  vorliegen,  d.h.  eine  gegenwärtige  Haushaltsführung  wäre  mehr  als 
ausgeglichen.  
Neben diesen Teillücken werden im Business‐as‐usual‐Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im 
Volumen von 27,5 Mio
. Euro ausgewiesen, die den Belastungen entgegengerechnet werden.  
Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur 
nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik. Politische 
Lösungen  formulieren  sie  damit  noch  nicht.  Ebenso  wenig  werden  damit  alle  Ansatzpunkte  für 
Tragfähigkeitsverbesserungen  ausgewiesen.  Beispielhaft  sei  hier  nur  auf  Effizienzgewinne  durch 
Maßnahmen der Verwaltungsreform verwiesen.  
Tragfähigkeitseffekte im Vergleich der Haush
alte 2017 und 2018 
 
Eigene Darstellung (Bilddetail: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 via Wikimedia Commons). 
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1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Als eine zentrale Neuerung bietet das Kölner Tragfähigkeitskonzept  auch eine Methode, mit der 
Veränderungen  der  Tragfähigkeitslücken  im  Zeitablauf  getrennt  nach  städtischen  Erfolgen  und 
exogenen  Einflüssen  ausgewiesen  werden.  Hierzu  werden  die  Tragfähigkeitslücken  zweier  auf 
einander folgender Jahre schrittweise vergleichbar gemacht; konkret wird die aktuelle Rechnung 
mit den Berechnungen aus dem Grundmodell verglichen (vgl. Koldert und Thöne, 2018). Der erste 
Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exoge
nen Parameter, u.a. Zinsniveau, wirtschaftli‐
che  Entwicklung  und  Preisniveau  für  die  Berechnungen  des  Jahres  2017.  Damit  wird  die  Tragfä‐
higkeitslücke  des  Vorjahres  2017  fiktiv  an  die  Rahmenbedingungen  des  aktuellen  Jahres  2018 
angepasst. Die resultierende Rechengröße (470 Mio. Euro) bietet  die  Grundlage, an der sich di e 
städtische  Tragfähigkeitspolitik  messen  lassen  muss.  Die  Differenz  zwischen  470  Mio.  und  der 
aktuellen  Tragfähigkeitslücke  von  458  Mio.  Euro  ist  der  originäre  Beitrag  städtischer  Finanzen. 
Somit  hat  das  Handeln  der  Stadt  (einschließlich  Beteiligungen)  aktuell  einen  kleinen  positiven 
Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke von 12 Mio. Euro geleistet.1  
Diese  Verringerung  der  Tragfähigkeitslücke  speist  sich  unterschiedlich  aus  den  Teillücken.  Der 
Zuwachs bei den investiven Nachhol‐ und Ersatzbedarfen ergibt sich insbesondere durch die un‐
terlassenen Investitionen der Stadt im Zeitraum von 2015 bis 2017, die sich hier nun als zusätzli‐
che  Nachholbedarfe  niederschlagen.  Diese  überlagern  die  Konsolidierungseffekte  bei  den  Be‐
standsschulden sowie den höheren Beitrag der Beteiligungen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, 
dass  sich  di
e  Tragfähigkeitslücke  der  Stadt  Köln  insgesamt  um  rund  12  Mio.  Euro  reduziert  hat, 
aber  auch  dass  sich  Konsolidierungseffekte  in  einzelnen  Teilbereichen  zu  Lasten  anderer  Teillü‐
cken ‐ und insbesondere des wichtigen investiven Bereiches – ergeben haben. Die negativen Lang‐
fristwirkungen  nicht  gedeckt
er  Investitionsbedarfe  auf  das  wirtschaftliche  Entwicklungspotenzial 
und die Lebensqualität in der Stadt müssen hierbei hervorgehoben werden. 
Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfä‐
higkeitslücke  versteht  sich  als  der  Betrag,  der  auf  Aufwands‐  und  Ertragsseite  ab  sofort  aufge‐
bracht werden müsste, um im Business‐as‐usual‐Szenario eine intergene rativ gerechte, materiell 
nachhaltige Situation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufen‐
den  Aufwendungen  in  der  Praxis  kurzfristig  nahezu  unmöglich  erreichbar  bzw.  die  einzig  mögli‐
chen  Maßnahmen  (massive  Steuererhöhungen)  wären  unsinnig.  Tragfähigkeitslücken  in  dieser 
Größenordnung  sind  Indikatoren,  keine  Handlungsempfehlungen.  Doch  das  Wissen,  dass  eine 
solche Lücke nicht direkt geschlossen werde
n kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufge‐
nommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht beziffert 
exemplarisch solche „Adventseffekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich 
bei einem späteren Beginn der Konsolidierung ergeben würden. Unterbleiben für ein Jahr jegliche 
Anstrengungen zum
 Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überproportional von 9,7% auf 
10,3%  der  Aufwendungen  an.  Bei  fünf  weiteren  Jahren  des  Wartens  beträgt  die  Lücke  schon 
14,1% der jährlichen Aufwendungen. Je später man beginnt, desto schwieriger wird es, intergene‐
rative  Gerechtigkeit  noch  zu  erlangen.  Diese  Betrachtung  macht  deutlich,  dass  die  in  der  Lang‐
fristbetrachtung ermittelten Tra
gfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, vor allem zur 
Eile anspornen.  
 
  
                                                             
1
   Der  auf  den  ersten  Blick  naheliegende  Vergleich  der  Tragfähigkeitslücke  des  Vorjahres  (463,5  Mio.  Euro)  mit  der  aktuellen 
Tragfähigkeitslücke (458 Mio. Euro) würde den originären städtischen Beitrag erheblich unterschätzen und die verantwortlichen 
Akteure für Effekte in Haftung nehmen, die die städtische Politik nicht beeinflussen kann. 
12

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
 
Inhaltsverzeichnis  
1  Hintergrund: Tragfähige, materiell nachhaltige Stadtfinanzen .................................................. 6 
2  Das Kölner Tragfähigkeitskonzept ............................................................................................. 9 
2.1  Konzept und Methodik ...................................................................................................................... 9 
2.2  Annahmen und Daten im Business‐as‐usual‐Szenario ....................................................................11 
3  Ergebnisse des Business‐as‐usual‐Szenarios ............................................................................ 13 
3.1  Projektion der städtischen Finanzen ...............................................................................................13 
3.2  Tragfähigkeitslücken und ‐beiträge auf einen Blick ........................................................................16 
3.3  Tragfähigkeitseffekte: Vergleich zum Vorjahr .................................................................................20 
4  Sensitivitätsanalysen .............................................................................................................. 22
 
4.1  Demografische Entwicklung ............................................................................................................22 
4.2  Tragfähigkeitsziel.............................................................................................................................23 
4.3  Wirtschaftliche Entwicklung............................................................................................................23 
Literatur ........................................................................................................................................ 24 
 
 
 
13

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
1 Hintergrund: Tragfähige, materiell nachhaltige Stadtfinanzen 
„Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den 
kommenden  Generationen  aufbürden.  Zugleich  muss  sie  Vorsorge  für 
absehbare zukünftige Belastungen treffen.“  
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung formuliert die Grundregel nachhaltiger Entwick‐
lung, für die der Brundtland‐Bericht von 1987 die Grundlage gelegt hatte, als eingängiges Postulat 
intergenerativer  Gerechtigkeit.  Demografisch  gerechte  Politik  hinterlässt  keine  Altlasten;  außer‐
dem trifft sie Vorsorge. Das
 Ziel ist ein Anspruchsvolles: Jede Generation – d.h. jeder Mensch be‐
liebigen Alters – soll (ungefähr) die gleichen Lebenschancen und –pflichten haben.  
An  dieser  Regel  kann  auch  nachhaltige  kommunale  Finanzpolitik  ausgerichtet  werden.  In  ihrer 
Rolle als finanzieller Ermöglicher aber auch als natürlicher Begrenzer des finanziell Machbaren ist 
nachhal
tige kommunale Finanzpolitik eine entscheidende Bedingung für in der Gänze nachhaltige 
und intergenerativ gerechte städtische Politikgestaltung.  
Die  aktuellen  Rahmenbedingungen  städtischer  Finanzpolitik  sind  sehr  gut;  aus  Sicht  der  fiskali‐
schen Nachhaltigkeit sogar zuweilen trügerisch gut. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur sorgt für 
sprudelnde  Steuereinnahmen,  gerade  die  besonders  konjunktursensible  kommunale  Gewerbe ‐
steuer eilt in vielen Städten von einem Aufkommensrekord zu nächsten. Zugleich sind die Zinsen 
sehr niedrig, so dass die Lasten bestehender öffentlicher Schuld und neuen Kredits vergleichswei‐
se leicht zu tragen sind. Wie der Bund und die meisten Länder zeigen auch viele Städte und Ge‐
meinden (außerhalb Nordrhein‐Westfalens) kräftige Haushaltsüberschüsse. Auch in NRW stehen 
die aktuellen Kommunalfi
nanzen deutlich weniger schlecht da als noch vor wenigen Jahren. 
Wenn solche Bedingungen auf Dauer in die Zukunft fortgesetzt werden könnten, wäre es um die 
finanzielle Tragfähigkeit der kommunalen Finanzen vielerorts sehr gut bestellt. Aber die Konjunk‐
tur  ist  sprichwörtlich  wechselhaft  und  mit  einem  Ende  der  langen  Niedrigzins phase  werden  alte 
Lasten  aus  früher  akkumulierter  Verschuldung  wieder  schwerer  zu  tragen  sein.  Hinzu  kommen 
Investitionsrückstände in der kommunalen Infrastruktur, die schon bald nicht mehr aufschiebbar 
sind, und ein demografischer Wandel, der auch in der wachsenden Stadt eine deutliche Alterung 
der  Bevölkerung  mit  sich  bringen  wird.  Tragfähige  kommunale   Finanzpolitik  ist  eine  Politik,  die 
derartige Vergangenheitslasten annimmt, die finanziellen Zukunftsaufgaben ins Auge nimmt und 
bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt.  
Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden Chancen 
zunächst einmal gut und vollständig kennen. Aufgabe des vorliegenden 1. Kölner Tragfähigkeits‐
berichts  ist  genau  das:  Er  bettet  die  aktuelle  Finanzpolitik  des  städtischen
  Haushalts  in  ein  voll‐
ständiges  Bild  aus  der  Vergangenheit  übernommener  Lasten,  gegenwärtiger  finanzieller  Risiken 
und Chancen sowie der heute schon absehbare Zukunftsaufgaben und –lasten für den kommen‐
den 25 Jahre ein. Der Bericht schafft damit ─ auf der Basis der Entwicklungsarbeiten des Difu‐FiFo‐
Projekts  „Leistungsfähige  Infrastruktur  generationengerecht  finanziert“2 ─  ein  informatorisches 
Fundament  für  eine  materiell  nachhaltige  Finanzpolitik,  die  eine  finanzielle  und  infrastrukturelle 
Vor‐ und Nachsorgeperspektive nahtlos mit dem Blick auf den aktuellen Haushalt integriert.  
Der  1.  Kölner  Tragfähigkeitsbericht  setzt  dazu  das  für  die  kommunale  Sicht  entwickelte  „Kölner 
Tragfähigkeitskonzept“3 in  die Praxis um. Allgemein gilt die Tragfähigkeit der  öffentlichen  Finan‐
zen4 als zentraler  Maßstab für die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit einer  Gebietskörper‐
                                                             
2
   Vgl. dazu insbesondere  Klug/Schneider/Thöne (2017), Maruda/Schneider (2018) sowie Koldert/Thöne (2018).  
3
   Vgl. Koldert/Thöne (2018).  
4
   Grundlegend für Tragfähigkeitsanalysen ist die Arbeit von Blanchard (1990) für die OECD; die Generationenbilanzierung wurde 
mit der Untersuchung von Auerbach/Gokhale/Kotlikoff (1991) eingeführt. Beispielhafte Arbeiten aus Deutschland (zum Teil aus 
14

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
schaft.  Bestehende  oder  unzureichende  Tragfähigkeit  ist  damit  auch  ein  wichtiger  Frühindikator 
für die Zukunftsfähigkeit  einer aktuellen Politik  und Verwaltungspraxis. Bei näherer  Betrachtung 
der  etablierten  Tragfähigkeitsrechnungen,  so  wie  sie  z.B.  auch  in  den  Analysen  des  Bundes  ver‐
wendet  werden,5  wird  allerdings  deutlich,  dass  diese  sowohl  wichtige  vergangenheits‐  als  auch 
zukunftsbezogene  Risiken  der  Finanzpolitik  unberücksichtigt  lassen.  Insofern  bilden  diese  Analy‐
sen lediglich einen Teilbereich – wenn auch gewiss einen bedeutsamen – der Herausforderungen 
für die öffentlichen Finanzen ab, wie Abbildung 1 illustriert.  
Abbildung 1:   Erfasste Tragfähigkeitsrisiken bei materiell nachhaltiger Finanzpolitik  
 
Quelle: Boller/Thöne (2018). 
 
Materiell  nachhaltige  Finanzpolitik  kann  nur  in  einem  Rahmen  angestrebt  werden,  der  Vergan‐
genheits‐, Gegenwarts‐ und Zukunftslasten vollständig und methodisch integriert erfasst, wie die 
Abbildung  illustriert.  Abbildung  1  zeigt  darüber  hinaus,  dass  die  „Schwarze  Null“  und  auch  der 
doppische  Haushaltsausgleich  zwar  einige  Tragfähigkeitsrisiken  erfassen,  aber  ebenfalls  wichtige 
Herausforderungen einer zukunftsorientierten Finanzpolitik nicht abbilden können. Kameral oder 
doppisch ausgeglichene Haushalte
 mögen auf den ersten Blick im Sinne tragfähiger Finanzen sein. 
Aber nur die Methodik fortentwickelter Tragfähigkeitsrechnungen wie des Kölner Tragfähigkeits‐
konzepts gewährleistet aber, dass über den eingeschränkten  Horizont einer solchen „Schwarzen 
Null“ hinaus auch die weiteren Tragfähigkeitsrisiken stets im Blick sind. 
                                                                                                                                                                                     
 
dem  FiFo  Köln):  Raffelhüschen  (1999),  Manzke  (2002),  Thöne  (2005),  Fuest/Thöne  (2007),  Fuest/Thöne  (2009), 
Gerhards/Goerl/Thöne  (2012),  Werding  (2014),  Goerl/Schneider/Thöne  (2014),  Bonin  (2015),  Werding  (2016),  Bahn‐
sen/Manthei/Raffelhüschen (2016), Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2017), Kol‐
dert/ Thöne 2018.  
5
   Vgl. beispielhaft Bundesministerium der Finanzen (2016): Vierter Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen; European 
Commission (2018): Debt Sustainability Monitor 2017; Finanzministerium des Landes Nordrhein‐Westfalen (2015): Zweite Fort‐
schreibung des Zweiten Berichtes über die Nachhaltigkeit des Landeshaushalts Nordrhein‐Westfalen 2013. 
Erfasste Tragfähigkeitsrisiken
 Schuldenbremse 
 (= kameraler
 Haushaltsausgleich)
 Konventionelle
 Tragfähigkeits‐
 rechnungen
 Doppischer 
 Haushaltsausgleich
 Materiell
 nachhaltige
 Finanzpolitik 
Vergangenheitslasten
Explizite  Schuldenlasten XXXX
Versorgungs‐ und Pensionslasten XXX
Abschreibungen  getätigter Investitionen   XX
Unterlassene  Investitionen  (Investitionsrückstand) X
Gegenwartslasten  (d.h. t0 repräsentativ für Zukunft)
Defizite  bei aktueller  Aufgabenwahrnehmung XXXX
Ersatz /Erneuerung aktueller  Investitionen   XXXX
Aktuell  eingegangene  Zukunftspflichten XXXX
Zukunftslasten /‐entlastungen
Aufgabenlasten  ändern sich demografisch  XX
Infrastrukturbedarfe  ändern sich demografisch X
Zukunftsaufgaben  ändern sich strukturell ggf.  X
Zukunftsinfrastruktur  ändert sich strukturell X
15

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Das  ist  von  Bedeutung,  da  gerade  die  blinden  Flecken  der  „Schwarzen  Null“  von  großer  wirt‐
schafts‐ und finanzpolitischer Relevanz sind. Das Kölner Tragfähigkeitskonzept 6, das die Grundla‐
ge für die folgenden Berechnungen ist, hat den Anspruch, alle vergangenheits‐, gegenwarts‐ und 
zukunftsbezogenen Risiken einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik für die Dauer einer Genera‐
tion, also 25 Jahre, zu erfassen und damit die „grüne Null“ anzustreben. Dazu war eine Reihe von 
Innovationen notwendig:  
 Ziel  ist  die  materiell  nachhaltige  Finanzpolitik:  Fin anzen  und  investive  Standortqualität  der 
zukunftsfähigen Stadt. Dazu werden Investitionsbedarfe und Investitionslücken erfasst.  
 Zeitgemäße Basis ist die Doppik (NKF; HGB). 
 Neben dem Kernhaushalt ist der integrierte Blick auf den „Konzern Stadt“ möglich.  
 Neben den langfristigen Indikator der Tragfähigkeitslücke tritt ein neuer Ergänzungsindikator, 
der auch kurzfristige Tragfähigkeitserfolge bemessen kann. 
 Schließlic
h ist das Kölner Tragfähigkeitskonzept nicht nur diagnostisches Tool, sondern bietet 
über seine vielfältige Szenariofähigkeit auch Unterstützung für Planungsprozesse.  
 
Durch diese Erweiterungen wird das im Folgenden vorgestellte Konzept einer doppisch basierten 
Tragfähigkeitsrechnung für die Stadt Köln grundsätzlich alle Risiken im Hinblick auf eine materiell 
nachhaltige  Finanzpolitik  erfassen  und  abbilden,  wie  Abbildung  1  mit  der  rechten  Spalte  in  Ab‐
grenzung  zu  anderen,  schmaler  aufgestellten
  Konzepten  (partiell)  fiskalischer  Tragfähigkeit  dar‐
stellt.  
Die Grundfrage jeder Tragfähigkeitsanalyse angewandt auf die Finanzen eines Stadtkonzerns, hier 
Köln,  lautet:  Kann  die  Stadt  bei  Fortführung  der  heutigen  Politik  –  unter  Berücksichtigung  u.a. 
wirtschaftlicher und demografischer Dynamiken – das heutige Nive au von Eigenkapital, Verschul‐
dung und Anlagevermögen dauerhaft erhalten? Falls nein: Welche zusätzlichen Mittel müsste die 
Stadt jährlich aufbringen und/oder welche Einsparungen leisten, um diese Ziele zu erreichen? 
In Kapitel 2 werden die Methode und die Annahmen der doppisch basierten, auf materielle Nach‐
haltigkeit zielenden Tragfähigkeitsrechnung entwickelt.  Das Kapitel 3 stellt die zentralen Ergebnis‐
se der Tragfähigkeitsrechnung auf Basis des städtischen Haushaltes für 2018 dar. Kapitel 4 bein‐
haltet verschiedene Sensitivitätsanalysen. 
                                                             
6
   Für eine ausführliche Darstellung vgl. Koldert und Thöne 2018. 
16

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
2 Das Kölner Tragfähigkeitskonzept 
2.1 Konzept und Methodik 
Die  Grundfrage  der  doppisch  basierten  Tragfähigkeitsrechnung  ist,  ob  die  Stadt  bei  Fortführung 
der heutigen Politik – unter Berücksichtigung u.a. wirtschaftlicher und demografischer Dynamiken 
–  das  heutige  Niveau  von  Eigenkapital7,  Verschuldung  und  Anlagevermögen  dauerhaft  erhalten 
beziehungsweise  entsprechend  der  vorab  definierten  Tragfähigkeitsziele  ausbauen  kann.  Falls 
diese  Frage  mit  „nein“  zu  beantworten  ist,  wird  ermittelt,  welche  zusätzlichen  Mittel  die  Stadt 
jährlich aufbringen und/oder welche Einsparungen sie leisten müsste, um diese Ziele zu erreichen. 
Die erste Frage jeder Tragfähigkeitsbetrachtung richtet sich, auch wenn sie eine Generation in die 
Zukunft rechnet, auf die Gegenwart: Ist die ak
tuelle Finanzpolitik in dem Sinne tragfähig, dass sie 
in  ihren  Strukturen  und  Prioritätensetzungen  in  eine  sich  ändernde  Zukunft  fortgesetzt  werden 
kann, ohne dass die gesetzte Bedingung intergenerativer Gerechtigkeit verletzt wird? Mit anderen 
Worten: Können wir so weitermachen wie bisher? Wenn ja, ist die Finanzpolitik zukunftsfest  und 
insofern  generationengerecht:  Was  sich  die  heutige  Generation  mit  Blick  auf  städtische  Leistun‐
gen  erlauben  kann  (und  ggf.  schon  vorherige  Generationen  erlauben  konnten),  wird  auch  der 
kommenden Generation unter vergleichbaren Finanzierungslasten möglich sein. Deswegen ─  und 
weil  Finanzpolitik  angesichts  eines  Übergewichts  an  unflexiblen  Pflichtaufgaben  eine  starke  Be‐
harrungskraft  von  einem  zum  nächsten  Jahr  zeigt ─   wird  jede  Tr
agfähigkeitsrechnung  in  einem 
sog. Business‐as‐usual‐Szenario (BAU) berechnet. Die mit der Berechnung  überprüfte  Frage, ob 
die gegenwärtige Finanzpolitik zukunftsfähig ist, unterstellt damit keineswegs, dass es in irgendei‐
ner  Weise  erstrebenswert  sein  könnte,  aktuelle  Politik  lediglich  dem  demografischen  Wandel 
anzupassen,  aber  ansonsten  unverändert  für  25  Jahre  in  die
  Zukunft  zu  fortzuführen.  Zukunft 
macht  aktiven  Wandel  erforderlich,  egal  ob  ein  Tragfähigkeitsproblem  vorliegt  oder  nicht.  Aber 
Wandel kommt angesichts der Eigengravitation einen überwiegend mit Pflichtaufgaben okkupier‐
ten kommunalen (Finanz‐) Politik nicht von allein zustande ─ im Gegenteil.  
Tragfähigkeitsrechnungen  in  BAU‐Szenarien  werden  in  diesem  Wissen  durchgeführt.  Die  fiktive 
Fortführung aktueller Politik in eine sich wandelnde Zukunf
t ist kein Petitum für eine solche Stra‐
tegie,  sondern  genau  das  Gegenteil:  Sofern  eine  Tragfähigkeitslücke  ausgewiesen  wird  (was  für 
Köln  der  Fall  ist),  belegt  die  Rechnung  eindeutig,  dass  Business‐as‐usual  keine  Option,  weil  im 
Rahmen  der  Tragfähigkeitsbedingung  unmöglich  ist.  Gerade  wenn  eine  Tragfähigkei tslücke  eine 
merkliche  Größe  erreicht  hat,  verbindet  sich  mit  dem  BAU‐Szenario  nicht  die  implizite  Empfeh‐
lung,  diese  Finanzpolitik  tragfähig  zu  machen.  Implizit  wird  vielmehr  gefordert,  mit  der  nicht‐
tragfähigen  Finanzpolitik  schnellstmöglich  aufzuhören,  in  dem  man  deutlich  vom  Business‐as‐
usual abweicht. Dass dies in der realen Finanzpolitik mitunter nicht so schnell un d gründlich funk‐
tionieren kann, wie es eine große Tragfähigkeitslücke  nahezulegen scheint, wird damit nicht be‐
stritten. Eine große Tragfähigkeitslücke ist ein Indikator für dringenden und baldigen Handlungs‐
bedarf;  aber  noch  keine  umsetzbare  Empfehlung  für  einen  machbaren  Übergangspfad  hin  zur 
materiell nachhaltigen Finanzpolitik.  
                                                           
 
7
   Das Eigenkapital ist gemäß § 41 der nordrhein‐westfälischen Gemeindehaushaltsverordnung die Differenz zwischen den Aktiv‐
posten der Bilanz und dem Fremdkapital sowie den Sonderposten und Rückstellungen. Das kommunale Eigenkapital umfasst die 
allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss  bzw. den Jahresfehlbetrag. Die 
allgemeine Rücklage ist insofern von zentraler Bedeutung, als dass sie zum einen den mit Abstand größten Teil des Eigenkapitals 
umfasst,  und  zum  anderen  de
r  Erhalt  der  allgemeinen  Rücklage  entscheidendes  Kriterium  für  den  doppischen  Haushaltsaus‐
gleich ist.  
17

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Für  die  Tragfähigkeitsrechnung  werden  zunächst  Basisprojektionen  für  die  demografischen  und 
wirtschaftlichen Treiber sowie weitere absehbare zukünftige Entwicklungen durchgeführt. Neben 
der erwarteten demografischen Entwicklung in Bevölkerungsgröße, Gender‐ und Altersstrukturen 
werden  hier  auf  den  örtlichen  Erfahrungen  beruhenden  Fortschreibungen  für  Beschäftigung, 
Wirtschaftswachstum, Zins und Inflation umgesetzt. Dahinter verbirgt sich, wie in Tragfähigkeits‐
modellen üblich, ganz bewusst kein komplexes makroökonomisches Modell, das eine die gesamt‐
städtische  Entwicklung  in
  all  ihren  Interaktionen  und  Unwägbarkeiten  für  einen  25‐Jahres‐
Zeitraum  in  die  Zukunft  prognostizieren  wollte.  Dergleichen  wäre,  wenn  denn  überhaupt  mach‐
bar,  für  die  Zwecke  von  Tragfähigkeitsrechnungen  unbrauchbar.  Hier  benötigt  man  vielmehr  ro‐
buste,  empirisch  basierte  Projektionen,  die  mit  einer  bewusst  einfach  gehaltenen   Modellierung 
der makroökonomischen Struktur hinterlegt werden.  
Anhand  dieser  Basisprojektionen  erfolgt  im  nächsten  Schritt  eine  Fortschreibung  der  Aufwen‐
dungen und  Erträge  des städtischen  Haushaltes auf Ebene der  Produktgruppen.  Die Fortschrei‐
bung orientiert sich ausgabenseitig zumeist an den demografischen Treibern, die Einnahmeseite 
folgt  stärker  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  (BIP),  wird  aber  um  Konjunktureffekte  bereinigt. 
Wenn in einzelnen Prod
uktgruppen zusätzliche offensichtliche Treiber eine Rolle spielen, so wer‐
den diese hier berücksichtigt.  
Der  Aufwand  für  Zinsen  und  die  damit  verbundenen  Auszahlungen  werden  modellendogen  aus 
der jährlichen Verschuldung (Bestandsschulden plus eventuell notwendige Neuverschuldung bzw. 
abzügl. Tilgungsleistungen) ermittelt. Die Neuverschuldung (bzw. ein Überschuss) wiederum folgt 
unmittelbar aus den Projektionen
 sämtlicher Aufwendungen und Erträge und damit auch der Ein‐
zahlungen  und  Auszahlungen  des  städtischen  Haushaltes,  die  für  jedes  Jahr  im  Projektionszeit‐
raum umgesetzt werden.  
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich endogen aus der 
Investitionstätigkeit.  Die  Investitionsbedarfe  wiederum  basieren  auf  den  Schätzungen  des  Deut‐
schen  Institut
s  für  Urbanistik,  die  im  Difu‐FiFo‐Projekt  „Leistungsfähige  Infrastruktur  generatio‐
nengerecht finanziert – das Beispiel der Stadt Köln“ (hier: Maruda und Schneider 2018) ermittelt 
worden sind. 
Der Aufwand und Ertrag, der sich aus den Verflechtungen des Kernhaushaltes mit den Beteiligun‐
gen  ergibt,  wird  ebenfalls  separat  betrachtet.  Es  erfolgt  eine  getrennte  Betrachtung  und  Fort‐
schreibung der Beteiligungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Investitionsbedarfe und bilan‐
ziellen Anforderungen, typischerweise eine konstante Quote des Eigenkapitals am Anlagevermö‐
gen. Daraus ergeben sich dann die finanziellen Anforderungen der Beteiligungen  zur nachhaltigen 
und  materiell  tragfähigen  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  in  der  Daseinsvorsorge.  Unter  Berücksichti‐
gung dieser Anforderungen werden die Finanzbedarfe und ‐überschüsse der Beteiligungen abge‐
schätzt und in die Projektion des Kernhaushaltes integriert. 
Im dritten und letzten Schritt werden mit Fokus auf das doppische Eigenkapital des Kernhaushal‐
tes  Tragfähigkeitslücken  ermittelt.  Diese  Tragfähigkeitslü
cken  drücken  aus,  welche  jährlichen 
Konsolidierungsanstrengungen  erforderlich  wären,  um  ein  gegebenes  Tragfähigkeitsziel  im  Ziel‐
jahr zu erreichen. Dieses Tragfähigkeitsziel ist für den Kernhaushalt als Erhalt des realen Eigenka‐
pitels definiert.  
Zudem werden verschiedene Teillücken ausgewiesen. Diese Teillücken und ‐beiträge basieren auf 
der  Frage:  Wie  groß  wäre  die  Tragfähigkeitslücke,  wenn  das  jeweilige  Teilris iko  nicht  existierte, 
und wie unterscheidet sich diese von der ursprünglichen Lücke? Am Beispiel der Bestandsschul‐
den8 würde dies bedeuten, eine fiktive Tragfähigkeitslücke zu ermitteln, bei der die Verschuldung 
                                                             
8
   Als  „Bestandsschulden“  werden  hier  die  zum  Startzeitpunkt  der  vermögensorientierten  Simulationsrechnung  (Stichtag 
31.12.2017; Preise 2018) schon bestehende Verschuldung im Kernhaushalt bezeichnet. Sie lehnt sich an die oben etablierte Un‐
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Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
im  Kernhaushalt  im  Startjahr  der  Projektion  0  Euro  betragen  würde.  Diese  Lücke  wird  dann  der 
„vollen“  Tragfähigkeitslücke  gegenübergestellt.  Die  Differenz  der  beiden  Lücken  zeigt,  welchen 
Beitrag die Bestandsschulden als Teilrisiko auf die Tragfähigkeit der Finanzen des Konzerns haben. 
Die einzelnen Lücken sind naturgemäß Annäherungen, auch überlappen sie sich teilweise ein we‐
nig. So beeinflusst beispielsweise die de
mografische Lücke auch die Lücke der investiven Erweite‐
rungsbedarfe und die Konnexitätslücke, die im Folgenden noch erläutert werden. Solche Überlap‐
pungen werden im Kölner Tragfähigkeitskonzept als Synergieeffekt ausgewiesen. 
2.2 Annahmen und Daten im Business‐as‐usual‐Szenario 
Ein  zentraler  Einflussfaktor  für  die  projizierten  Trends  ist  die  zukünftige  wirtschaftliche  Entwick‐
lung  in  Köln,  in  Nordrhein‐Westfalen  und  im  Bund.  Im  Modell  wird  eine  empirische  Grundlage 
genutzt; es wird angenommen, dass das kommende Wirtschaftswachstum je Erwerbsperson sich 
an dem Durchschnitt des Zeitraums 2001 bis 2015 orientiert. Hierzu wurden Daten des nominalen 
BIP der Jahre 2001 bis 2015 herangezogen, die für Köl
n und NRW vom IT.NRW und für den Bund 
vom  Statistischen  Bundesamt  stammen.  Die  Inflationsraten  2001  bis  2015  in  NRW  werden  von 
IT.NRW bereitgestellt, für den Bund vom Statistischen Bundesamt.  
Zur Abschätzung der künftigen demografischen Entwicklung in Köln wurde die Variante 1 der ak‐
tuellen Bevölkerungsprojektion des Amte
s für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln in das 
Modell  einbezogen.  Zusätzlich  wird  auch  eine  Bevölkerungsprojektion  des  IT.NRW  für  die  kreis‐
freien Städte und Kreise für die Sensitivitätsanalysen genutzt. Für das Land NRW werden die Be‐
völkerungsvorausrechnungen  im  Zeitraum  2014  bis  2040/60  nach  Altersjahren  und  Geschlecht 
(kreisfreie Städte und Kreise ‐ 
Stichtag) aus dem Jahr 2015 zugrunde gelegt. Für den Bund wurde 
Variante 4 EJ der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung genutzt.  
Für  die  finanziellen  Daten  wird  auf  Zahlen  aus  der  Kämmerei  der  Stadt  Köln  zurückgegriffen. 
Grundlage der Analyse ist der durch den Rat beschlossene Haushalt 2018. Basis sind im Wesentli‐
chen die Plandaten des Jahres 2018. Darunter fallen auch Sonderposten und die Verflechtungen 
des  Kernhaus
haltes  mit  den  Beteiligungen.  Die  Kämmerei  hat  zudem  die  Steuereinnahmen  seit 
1998  bereitgestellt.  Ebenfalls  von  der  Kämmerei  bereitgestellt  wurden  der  vorläufige  Jahresab‐
schluss  2017  sowie  der  Anlagenspiegel  der  Stadt  Köln  zum  Stichtag  31.12.2017.  Die  zukünftigen 
Investitionsbedarfe  der  Stadt  Köln
  beruhen  auf  detaillierten  Befunden  des  Difu‐FiFo‐Projekts 
(hier:  Maruda  und  Schneider  2018).  In  den  Jahren  2015  bis  2017  auf  Grundlage  der  Difu‐
Schätzungen  notwendige  Investitionen,  die  unterlassen  wurden,  werden  den  Jahren  2018‐2020 
als Nachholbedarfe zugeschlagen.  
Die Projektion der Beteiligungen stützt sich überwiegend auf die Zahlen der Gewinn‐ und Verlust‐
rechn
ungen  sowie  der  Bilanzen  nach  HGB‐Struktur,  so  wie  sich  im  Beteiligungsbericht  2016  der 
Stadt Köln abgebildet sind. Eine Abschätzung der zukünftigen Pensionsempfänger und der daraus 
resultierenden  Versorgungsauszahlungen  wurde  vom  Personal‐  und  Organisationsamt  der  Stadt 
Köln zur Verfügung  gestellt. Die folgende Tabelle fasst alle zentralen Prämissen des Business‐as‐
usual‐Modell
s auf einen Blick zusammen. 
                                                                                                                                                                                     
 
terscheidung von Tragfähigkeitsrisiken nach ihrer zeitlichen Genese an (Vergangenheits‐ Gegenwarts‐ und zukunftslasten). Die 
Bestandsschuldenlücke wird informatorisch separat ausgewiesen.  
19

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Tabelle 1:   Übersicht über die Prämissen  
Parameter  Prämisse 
Zins  Bis 2022 linearer Anstieg des Realzins auf 3%; ab 2022 kon‐
stanter Realzins von 3% 
Wirtschaftswachstum  
je Erwerbsperson p.a. 
Köln: 0,8% 
NRW: 0,8% 
Bund: 1,2% 
Bevölkerungsentwicklung 
Köln: Amt für Stadtentwicklung und Statistik Köln, Variante 1 
NRW: IT.NRW 
Bund: Destatis 
Inflation  1,9% 
Arbeitsmarkt  Konstante Beschäftigtenquote 
Einnahme‐Elastizitäten  1,0 
Tragfähigkeitsziel 
Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals 
Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Quote von Eigenkapi‐
tal und Anlagevermögen 
 
Abgesehen  von  der  positiven  Entwicklung  beim  Wirtschaftswachstum  je  Erwerbsperson  in  Köln 
(0,8% anstelle von 0,5% in der Berechnung für 2017) wurden die Annahmen der Berechnungen im 
Difu‐FiFo‐Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – das Beispiel der 
Stadt Köln“ (Koldert und Thöne, 2018) für die aktuelle Situation bestätigt und entsprechend wei‐
tergenutzt.  
20

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
3 Ergebnisse des Business‐as‐usual‐Szenarios 
Im  Folgenden  werden  die  Ergebnisse  der  Tragfähigkeitsrechnung  im  Business‐as‐usual‐Szenario 
auf Grundlage des Haushaltes 2018 vorgestellt. Die zugehörigen Annahmen und Datengrundlagen 
wurden  im  vorangegangen  Kapitel  diskutiert.  Zunächst  werden  die  deskriptiven  Ergebnisse  der 
Projektionen  der  Finanzen  des  Konzerns  Stadt  Köln  einschließlich  der  Auswirkungen  auf  die  Be‐
standsgrößen  wie  Eigenkapital  und  Verschuldung  dargestellt.  Die  Tragfähigkeitslücke  einschließ‐
lich ihrer Bestandte
ile wird als Kern der Analyse in Kapitel 3.2 diskutiert. In Kapitel 3.3 werden die 
kurzfristigen Tragfähigkeitseffekte ausgewiesen.  
3.1 Projektion der städtischen Finanzen 
Zunächst  bietet  die  Tragfähigkeitsrechnung  die  Möglichkeit,  Projektionen  verschiedener  Strom‐
größen  vorzunehmen  und  diese  grafisch  abzubilden.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  Entwicklung 
von Aufwand und Ertrag sowie das resultierende Jahresergebnis. Daraus abgeleitet werden auch 
die  Entwicklung  verschiedener  Bestandsgrößen  wie  Eigenkapital,  Verbindlichkeiten  und  Anlage‐
vermögen dargestellt. 
Folgende Abbildungen verdeutlichen die projizierte Entwicklung von Aufwand und Ertrag im Zeit‐
ablauf in Form eines Index‘ (Basis
jahr 2018: Indexwert 100). 
Abbildung 2:   Projektion von ordentlichem Aufwand und ordentlichem Ertrag 
 
Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung. 
 
Es wird deutlich, dass sowohl ordentlicher Aufwand als auch ordentlicher Ertrag gemäß der Pro‐
jektion wachsen. Allerdings wachsen die Aufwendungen wesentlich dynamischer als die Erträge.  
Bei einer nach Arten differenzierten Betrachtung von Aufwand und Ertrag zeigt sich, dass die Er‐
träge zwar mit unterschiedlichen Dynamiken, aber dennoch linear ansteigen. Bei den Aufwendun‐
gen hingegen fällt die starke
 Dynamik der Zinsaufwendungen und in etwas schwächerer Form der 
Versorgungsaufwendungen  auf.  Die  bilanziellen  Abschreibungen  folgen  hier  einem  eher  un‐
21

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
gleichmäßigen Pfad, dahinter stehen im Wesentlichen die im Difu‐FiFo‐Projekt ermittelten Investi‐
tionspfade (hier: Maruda und Schneider 2018). Auch bei den Investitionen ergeben sich entspre‐
chende ungleichmäßige Verläufe. 
Abbildung 3:   Aufwand (links) und Ertrag (rechts) nach Arten 
 
Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung. 
 
Bei Vergleich der Indices für Aufwände und Erträge in Abbildung 3 ist auf die massiv unterschiedli‐
chen vertikalen  Skalen  rechts  und  links  zu  achten,  mit  denen  die  für  das  Startjahr  2018  auf  100 
normierten Pfade unterlegt sind.  
Die dauerhaft dynamischere Entwicklung des ordentlichen Aufwands im Vergleich zu den Erträgen 
schlägt sich entsprechend im Jahresergebnis und im ordentlichen Ergebnis der Stadt Köln nieder, 
wie folgende Abbildung zei
gt.  
22

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
Abbildung 4:   Jahresergebnis, ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis 
 
Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung. 
 
So  verändert  sich  das  ordentliche  Ergebnis  von ‐ 240,5  Mio.  Euro  in  2019  auf ‐ 655  Mio.  Euro  in 
2043. Das Jahresergebnis entwickelt sich defizitär sogar noch dynamischer von ‐312 Mio. Euro in 
2019 auf ‐1.064 Mio. Euro in 2043, da hier das Finanzergebnis mit einfließt. Grund hierfür ist die 
steigende Zinslast aus den in der Projektionsrechnung stark anwachsenden städtischen Verbind ‐
lichkeiten.  
Aus den dargestellten Projektionen der Stromgrößen lassen sich  Aussagen über die  Entwicklung 
der zentralen Bestands‐ beziehungsweise Bilanzgrößen ableiten. Folgende Abbildung verdeutlicht 
die Entwicklung von realem Eigenkapital und realer Verschuldung auf Grundlage der Projektionen. 
23

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Abbildung 5:   Entwicklung von Eigenkapital und Verschuldung 
 
Quelle: Eigene Berechnung.  
 
Das  Eigenkapital  schrumpft  in  der  BAU‐Projektionsrechnung  bis  2043  mit  zunehmender  Ge‐
schwindigkeit,  was  das  wachsende  Defizit  im  Kölner  Jahresergebnis  widerspiegelt.  Im  Jahr  2030 
wird nach dieser Projektion das Eigenkapital des Kernhaushaltes aufgezehrt sein. Gegenläufig zum 
Eigenkapital  entwickeln  sich  die  städtischen  Verbindlichkeiten,  die  sich  im  Modell  auf  rund  15,3 
Mrd. Euro im Jahr 2043 steigern.  
3.2 Tragfähigkeitslücken und ‐beiträge auf einen Blick 
Die Grundfrage der Tragfähigkeitsanalyse auf Köln angewandt, lautet: Kann die Stadt bei Fortfüh‐
rung  der  heutigen  Politik  –  unter  Berücksichtigung  u.a.  wirtschaftlicher  und  demografischer  Dy‐
namiken  –  das  heutige  Niveau  von  Eigenkapital,  Verschuldung  und  Anlagevermögen  dauerhaft 
erhalten?  Falls  nein:  Welche  zusätzlichen  Mittel  müsste  die  Stadt  jährlich  aufbringen  und/oder 
welche Einsparungen leisten, um diese Ziele zu erreichen? In der Zusammenschau resultiert dar‐
aus folgende
s Bild: 
Auf  Grundlage  der  Plandaten  des  Haushaltsjahres  2018  ergibt  sich  eine  Tragfähigkeitslücke  von 
458 Millionen Euro. Wie oben beschreiben müsste die Stadt Köln diesen Betrag in jedem Jahr ab 
2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwendungen einschließlich 
analoger Ein
zahlungen und Auszahlungen generieren, um das Tragfähigkeitsziel – Erhalt des rea‐
len Eigenkapitals – zu erreichen.  
24

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
Abbildung 6:   Tragfähigkeitslücken und –beiträge auf einen Blick 
  
  Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons). 
* Anm.: Die Residuallücke wird vorerst integriert mit der Konnexitätslücke ausgewiesen. Letztere kann nur mit zusätzli‐
cher, aktuell geplanter Forschung quantifiziert  werden; entsprechend auch das Residuum erst dann. Der jetzt bei der 
Konnexitätslücke ausgewiesene Betrag ist als Nettobetrag/die Summe aus Konnexitäts‐ und Residuallücke zu verstehen. 
 
Um  eine  große  Tragfähigkeitslücke  handhabbar  zu  machen  und  Ansatzpunkte  zu  ihrer  Bewälti‐
gung zu formulieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positi‐
ver  Teilbeiträge  –  aufgeteilt,  die  die  unterschiedlichen  Quellen  des  summarischen  Befundes  er‐
kennen lassen. Folgende Teillücken und Teilbeiträge werden ausgewiesen:  
 Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt 
bestehe
nden städtischen Schulden bezeichnet (ohne Beteiligungen). Der Begriff lehnt sich an 
die  Unterscheidung  von  Tragfähigkeitsrisiken  nach  ihrer  zeitlichen  Genese  an  (Vergangen‐
heits‐,  Gegenwarts‐  und  Zukunftslasten).  Die  Bestandsschuldenlücke  wird  informatorisch  se‐
parat  ausgewiesen.  Eine  auf  Stärkung  der  Tragfähigkeit  ausgerichtete  Finanzpolitik  hat  Ein‐
fluss auf den Schuldenstand – ohne Unterscheidung auf die zeitliche Genese der Schulde n. 
 Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die noch nicht durch Rückstellungen abgesicher‐
ten  Pensions‐  und  Versorgungslasten,  die  im  kommunalen  Haushalt  bis  zum  Startjahr  der 
Tragfähigkeitsrechnung  akkumuliert  wurden.  (Kommende  Versorgungslasten  werden  in  der 
Modellrechnung durch ausreichend kalkulierte Rückstellungen ausfinanziert.)  
 Die  Demografielücke  (73,5  Mio.  Euro)  entsteht,  weil  Köln  als  Stadt  wächst  und
  altert.  Die 
Aufwandsseite  des kommunalen  Haushalts entwickelt sich im Zuge der demografischen  Ent‐
wicklungen  dynamischer  als  die  Ertragsseite.  Dies  gilt  insbesondere,  wo  das  Bevölkerungs‐
wachstum von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.  
 Die  wirtschaftliche  Wachstumslücke  (27  Mio.  Euro)  besteht,  weil  Köln  und  Nordrhein‐
Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurchschni
ttliche wirtschaftliche 
Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben. Wird dieser Wachstumsrückstand  in der Zu‐
kunft  nicht  behoben,  entsteht  eine  Teillücke,  weil  viele  Ausgabenelemente  dynamischer 
wachsen  als  die  Ertragsseite.  Gegenüber  der  ersten  Berechnung  zum  Kölner  Tragfähigkeits‐
konzept  sind  hier  allerd
ings  merkliche  Verbesserungen  festzustellen,  da  mittlerweile  schon 
der Wachstumsrückstand Kölns gegenüber dem nordrhein‐westfälischen Durchschnitt aufge‐
holt worden ist.  
25

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
 Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol‐ und Ersatzbedarfen beträgt 69 Mio. Euro.  
 Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. 
Euro.  
 Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil 
an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Frage, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wä‐
re,  wenn  die  Stadt
  Köln  für  die  Erfüllung  der  konnexitätsrelevanten  sozialen  Aufgaben  kom‐
plett  durch  einen  Dritten  entschädigt  werden  würde.  Allerdings  kann  beim  gegenwärtigen 
Forschungsstand  keine  belastbare  Aussage  darüber  getroffen  werden,  welcher  Teil  der  Zu‐
schussbedarfe  in  den  SGB‐Produktgruppen  von  einem  Dritten  übernommen  werden  sollte. 
Denn  ein  einzelgemeindlich,  nicht  direkt  identifizier barer  Teil  der  Aufwendungen  im  SGB‐
Bereich  wird  durch  den  Soziallastenansatz  im  kommunalen  Finanzausgleich  abgedeckt.  Da 
zum jetzigen Stand noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden können, wird die Kon‐
nexitätslücke vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen. 
 Eine  Residuallücke  drückt  aus,  welcher  Teil  der  Tragfähigkeitslücke  durch  das  gegenwärtige 
städtische Handeln zu verantworten ist, und ist dam
it das gegenwartsbezogene Element der 
Tragfähigkeitsrechnung. Sie bezieht sich insofern auf die Erträge und Aufwendungen im aktu‐
ellen  Haushalt,  die  sich  nicht  den  ausgewiesenen  Teillücken  zuordnen  lassen.  Formal  ergibt 
sich diese „Policy‐Lücke“ als Restbetrag, nachdem alle anderen vergangenheits‐ und zukunfts‐
bezogenen genauso wie die exogenen Teillücken  (u. a. Demografielücke) abgezogen wurden. 
Grundsätzlich kann hier auch ein Residualbeitrag vorliegen, d.h. eine gegenwärtige Haushalts‐
führung  wäre  mehr  als  ausgeglichen.  Dieser  Beitrag  würde  aber  in  der  Gesamtbetrachtung 
„untergehen“. 
Neben diesen Teillücken werden im Business‐as‐usual‐Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im 
Volumen von 27,5 Mio. Euro ausgewiesen, die den Belastunge n entgegengerechnet werden:  
 Der Beitrag der Beteiligungen beträgt rund 16,5 Mio. Euro. Die Beteiligungen leisten – unter 
Sicherstellung  ihrer  eigenen  Tragfähigkeit  –  im  Business‐as‐usual‐Szenario  einen  kleinen  Be‐
trag, die Tragfähigkeitslücke des Kernhaushaltes zu schließen. Der damit abgebildete Nettozu‐
fluss  an  den  Kernhaushalt  liegt  jedoch  absehbar  unter  der  marktüblichen  Rendite,  die  nach 
der nordrhein‐westfälischen Gemeinde
ordnung von Beteiligungen erwartet werden soll. Inso‐
fern könnte auch hier – „trotz“ positivem Beitrag – durchaus ein Handlungsfeld zur Verbesse‐
rung der finanziellen Tragfähigkeit im „Konzern Stadt“ liegen. 9  
 Schließlich besteht noch ein rechnerischer Synergieeffekt von 11 Mio. Euro. Er ergibt sich, weil 
sich die verschiedenen Teillücken teilweise überlappen (z.B. Demografie‐Lücke mit investiven 
Zukunftsbedarfe oder auch Konnexität) und tritt ein, wenn alle Teillücken simultan bzw. in pa‐
rallelen Schritten abgebaut werden.  
Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur 
nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit mi
t dem Ziel einer materiell nachhaltigen Finanzpoli‐
tik.  Politische  Lösungen  formulieren  sie  damit  noch  nicht.  Ebenso  wenig  werden  damit  alle  An‐
satzpunkte für Tragfähigkeitsverbesserungen ausgewiesen. Beispielhaft sei hier nur auf Effizienz‐
gewinne  durch  Maßnahmen  der  Verwaltungsreform  verwiesen.  Derartige  Querschnittmaßnah‐
                                                             
9
   Dies stellt entsprechend keine Empfehlung dar, den Nettogeldfluss zwischen Beteiligungen und Kernhaushalt  für die nächsten 
Jahrzehnte auf diesen Betrag festzulegen. 16,5 Mio. Euro sind ein Bruchteil der durchschnittlichen Rückführungen an die Stadt; 
der Betrag dürfte auch i.d.R. unter der marktüblichen Rendite liegen, die nach § 109 Abs. 2 GO NRW von Beteiligungen erwartet 
werden soll. Bei einer Tragf
ähigkeitslücke von 458 Mio. Euro für den „Konzern Stadt Köln“ liegt auf der Hand, dass „business as 
usual“ finanzpolitisch keine Zukunftsoption ist. So wie in den anderen Handlungsfeldern die hier ausgewiesenen Teillücken ge‐
schlossen werden müssen, um materiell nachhaltige Stadtfinanzen zu erreichen, so mögen sich die Bemühungen zur Verbesse‐
rung  der  Tragfähigkeit  bei  den  Beteiligungen  darin  au
sdrücken,  dass  ein  nachhaltiger  Beitrag  der  Beteiligungen  angesteuert 
wird, der die Anforderungen von § 109 Abs. 1 und von § 109 Abs. 2 GO NRW in Einklang bringen kann und das Ziel hat, materiell 
nachhaltige Finanzen unter besonderer Berücksichtigung der Investitionsbedarfe konzernweit zu gewährleisten. 
26

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
men können im Tragfähigkeitsmodell hinsichtlich ihrer potenziellen Beiträge zum Tragfähigkeits‐
ziel  durchgerechnet  werden  –  eine  „Effizienzlücke“  wird  gleichwohl  im  gegenwärtigen  Modell 
nicht ausgewiesen.  
Die Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro entspricht einem Anteil der Aufwendungen des Jahres 
2018  in  Höhe  von  9,7  Prozent.  Dieser  Anteilswert  wird  als  eine  wichtige  zentrale  Orientierungs‐
größe für eine mehrjährige Beobachtung der Tragfähigkeitslücke empfohlen. Die Abbild ung visua‐
lisiert die Tragfähigkeitslücke in Prozent der Aufwendungen des Haushalts 2018. 
Abbildung 7:   Tragfähigkeitslücke als Anteil der aktuellen Aufwendungen  
 
Eigene Darstellung (Bildquelle: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 (via Wikimedia Commons)). 
 
Tragfähigkeitsmodelle  bilden  die  Eigendynamik  öffentlicher  Finanzen  im  Zeitablauf  ab,  dazu  be‐
rechnen  sie  für  jedes  einzelne  Jahr  bis  zum  Ende  des  Betrachtungszeitraums  einen  kompletten 
Haushalt  und  verketten  diesen  dann  dynamisch.  Die  Tragfähigkeitslücke  versteht  sich,  wie  oben 
erläutert, als der Betrag, der auf Aufwands‐ und Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müss‐
te, um im BAU‐Szenario eine intergenerativ gerechte, materiell na chhaltige Situation zu erhalten. 
Das  ist  bei  einer  Lücke  von  9,7%  der  laufenden  Aufwendungen  in  der  Praxis  kurzfristig  nahezu 
unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären 
unsinnig.  Tragfähigkeitslücken  in  dieser  Größenordnung  sind  Indikatoren,  keine  Handlungsemp‐
fehlungen. Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht direkt  geschlossen  werden kann, darf 
nich
t als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch 
sein: Die nachstehende Tabelle 1 zeigt solche „Adventseffekte“. Dort werden die Tragfähigkeitslü‐
cken für einige exemplarische Jahre ausgewiesen, die sich bei einem späteren Beginn der Konsoli‐
dierung  ergeben  würden .  Unterbleiben  für  ein  oder  mehrere  Jahre  jegliche  Anstrengungen  zum 
Lückenschluss,  wächst  die  Tragfähigkeitslücke  überproportional  an.  Neben  der  Verkürzung  der 
verbleibenden Zeit wirken hier Zinseszinseffekte. Die Darstellung macht deutlich, dass in der Lang‐
fristbetrachtung  ermittelte  Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, zur besonderen 
Eile anspornen.  
27

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
Tabelle 2:   Tragfähigkeitslücken und Adventseffekt 
Beginn der angenommenen 
Konsolidierung  
(Zieljahr jeweils 2043) 
Lücke in Mio. Euro  Veränderung im Ver‐
gleich zu 2019 in Mio. 
Euro 
Lücke als Anteil der 
Aufwendungen des 
Jahres 2018 
2019  458  0  9,7% 
2020  485  27  10,3% 
2025  665  207  14,1% 
2030  977  519  20,8% 
2035  1.643  1.185  34,9% 
2040  3.989  3.531  84,8% 
2043  16.688  16.230  354,7% 
Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung.  
 
Es  zeigt  sich  nicht  nur,  dass  der  jährliche  Aufwand  zur  Erreichung  des  Tragfähigkeitsziels  umso 
größer ist, je später die Konsolidierung beginnt. Es wird auch deutlich, dass der jährliche Mittel‐
bedarf  überproportional  steigt.  Grund  hierfür  sind  vor  allem  Zinseszinseffekte.  Die  Veränderung 
im Vergleich zum Jahr 2019 bildet den Preis des Wartens ab. 
Werden kürzere Zeithorizonte betrach
tet als der Zeitraum 2019‐2043, wirkt sich dies ebenfalls auf 
die Tragfähigkeitslücke aus, wie folgende Tabelle zeigt: 
Tabelle 3:   Tragfähigkeitslücke bei verschiedenen Zieljahren 
Zieljahr 
(Startjahr jeweils 2019) 
Tragfähigkeitslücke 
in Mio. Euro 
Tragfähigkeitslücke als Anteil der 
Aufwendungen des Jahres 2018 
2026  368,5  7,8% 
2031  394,5  8,4% 
2041  450,0  9,6% 
2043  458,0  9,7% 
Quelle: Stadt Köln, eigene Berechnung 
 
Somit wird die Tragfähigkeitslücke größer, je weiter der Blick in die Zukunft reicht. Auch hier spie‐
len natürlich Zinseszinseffekte bei der Verschuldung eine Rolle. Allerdings trägt auch die demogra‐
fische  Entwicklung  dazu  bei,  dass  sich  die  Tragfähigkeitsrisiken  mit  zunehmendem  Blick  in  die 
Zukunft vergrößern.  
3.3 Tragfähigkeitseffekte: Vergleich zum Vorjahr 
Die  bisherige  Betrachtung  war  ausschließlich  statisch  in  dem  Sinne,  dass  alle  Ergebnisse  auf 
Grundlage einer einmaligen Tragfähigkeitsrechnung für das Jahr 2018 und einem Beginn der Kon‐
solidierung  ab  2019  ausgewiesen  wurden.  Zudem  bietet  das  Kölner  Tragfähigkeitskonzept  auch 
eine neuartige Methode, bei der Veränderungen der Tragfähigkeitslücken im Zeitablauf getrennt 
28

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
nach eigenen städtischen Erfolgen und exogenen Einflüssen ausgewiesen werden. Hierzu werden 
die Tragfähigkeitslücken schrittweise vergleichbar gemacht, wie Abbildung 8 zeigt.10 
Abbildung 8:   Tragfähigkeitseffekte der Haushalte 2017 auf 2018 
 
Eigene Darstellung (Bildquelle: Raimond Spekking / CC BY‐SA 3.0 (via Wikimedia Commons)). 
 
Der erste Effekt ergibt sich aus einer Aktualisierung der exogenen Parameter im Modell, wie bei‐
spielsweise  dem  Zinsniveau  oder  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  in  Köln,  NRW  und  im  Bund, 
aber auch dem Preisniveau. Gewissermaßen wird damit die Tragfähigkeitslücke des Vorjahres an 
die Annahmen des aktuellen Jahres angepasst. Dieser Effekt ist kurzfristig nicht durch städtische 
Politik beeinflussbar und di
ent in erster Linie dazu, die Tragfähigkeitslücken des Vorjahres und des 
aktuellen  Jahres  auf  einen  „gemeinsamen Nenner“  zu  bringen  und  somit  eine  Vergleichbarkeit 
herzustellen. Nach den notwendigen Aktualisierungen bei den exogenen Parametern würde sich 
die  Tragfähigkeitslücke  des  Vorjahres  von  463,5  Mio.  Euro  auf  470  Mio.  Euro  verändern.  Diese 
eher  geringfügige  Veränderung  von  6,5  Mio.  Euro  ergibt  sich  aus  verschiedenen  geg
enläufigen 
Effekten.  So  bewirkt  die  angepasste  Laufzeit  des  Modells  (statt  2017‐2040  nun  2018‐2042)  eine 
Vergrößerung der Tragfähigkeitslücke um rund 40,5 Mio. Euro auf 504 Mio. Euro. Dem steht die 
angepasste Annahme über die Entwicklung des Produktivitätswachstums (0,8% anstatt 0,5%) ge‐
genüber, die sich in
 einer Reduzierung der Lücke auf 461 Mio. Euro niederschlägt. Zuletzt vergrö‐
ßert sich die Tragfähigkeitslücke durch die Anpassung des Preisniveaus auf das Jahr 2018 um rund 
9 Mio. Euro auf 470 Mio. Euro. 
Diese 470 Mio. Euro sind die Zahl, an der sich die städtische Politik und Verwaltung messen lassen 
muss. Die Differenz zwischen 470 Mio. und der aktuellen Tragfähigkeitslück
e von 458 Mio. Euro 
ist der originäre Beitrag städtischer Finanzen. Somit hat das Handeln der Stadt (einschließlich Be‐
teiligungen) aktuell einen kleinen positiven Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke von 12 
Mio. Euro geleistet. Ein auf den ersten Blick naheliegender Vergleich der Tragfähigkeitsl ücke des 
Vorjahres (463,5 Mio. Euro) mit der aktuellen Tragfähigkeitslücke (458 Mio. Euro) würde den ori‐
                                                             
10
   In der Abbildung sind die Tragfähigkeitslücken aus grafischen  Gründen mit negativen  Vorzeichen dargestellt. So wird erreicht, 
dass eine Verbesserung nach oben weist. Im Text bleibt es bei der eingeführten Konvention, dass die dargestellten Lücken von 
der Sache her negativ genug sind, aber ohne negatives Vorzeichen berechnet werden.  
29

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
ginären städtischen Beitrag erheblich unterschätzen und die verantwortlichen Akteure für Effekte 
in Haftung nehmen, die die Stadt nicht wesentlich beeinflussen kann. 
Interessant  ist  darüber  hinaus  eine  Betrachtung  der  Veränderung  der  Teillücken.  Die  deutliche 
Verkleinerung  der  Wachstumslücke  ist  aufgrund  der  angepassten  Annahmen  in  Bezug  auf  das 
Wirtschaftswachstum  im  Vergleich  zur  Rechnung  für  2017  (Kölner  Wachstum  je  Erwerbstätigen: 
0,8% anstatt 0,5%) wenig überraschend. Der deutli
che Zuwachs bei den investiven Nachhol‐ und 
Ersatzbedarfen ergibt sich insbesondere durch die unterlassenen Investitionen der Stadt im Zeit‐
raum 2015‐2017,  die sich  hier nun als  zusätzliche Nachholbedarfe niederschlagen.  Diese überla‐
gern die Konsolidierungseffekte bei den Bestandsschulden sowie den höheren Beitrag der Beteili‐
gungen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, dass sich di
e Tragfähigkeitslücke der Stadt Köln ins‐
gesamt um rund 12 Mio. Euro reduziert hat, aber auch dass sich Konsolidierungseffekte in einzel‐
nen Teilbereichen  zu Lasten anderer Teillücken ‐ und  insbesondere  des wichtigen investiven Be‐
reiches  –  ergeben  haben.  Die  negativen  Langfristwirkungen  nich t  gedeckter  Investitionsbedarfe 
auf das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial und die Lebensqualität in der Stadt müssen hierbei 
hervorgehoben werden. Die Demografielücke und Versorgungslücke sind im Wesentlichen unver‐
ändert geblieben.  
4 Sensitivitätsanalysen 
Im Rahmen einer Tragfähigkeitsrechnung sind vielfältige Annahmen im Hinblick auf die ökonomi‐
schen,  gesellschaftlichen,  politischen  und  demografischen  Rahmenbedingungen  zu  treffen,  die 
von  der  jeweiligen  Gebietskörperschaft  kurzfristig  nicht  oder  nur  in  geringem  Maße  beeinflusst 
werden  können.  Insbesondere  die  in  die  Zukunft  gerichteten  Annahmen  sind  jedoch  stets  mit 
einer  mehr  oder  minder  großen  Unsicherheit  behaftet.  Daher  hat   es  sich  etabliert,  im  Rahmen 
von  Tragfähigkeitsanalysen  verschiedene  Sensitivitätsanalysen  durchzuführen,  in  denen  die  im 
Business‐as‐usual  Szenario  getroffenen  Annahmen  aufgehoben  oder  abgeändert  und  die  daraus 
resultierenden Implikationen für die Tragfähigkeitslücke bestimmt werden. Diese Sensitivitätsana‐
lysen  sind  zudem  wertvoll,  um  die  Bedeutung  der  sich  ändernden  Rahmenbedingungen  auf  die 
Tragfähigkeit der städtischen Finanzen abzuschätze
n.  
4.1 Demografische Entwicklung 
Für die Stadt Köln liegen mehrere Einwohnerprognosen aus unterschiedlichen Quellen vor. Diese 
Prognosen weisen bis zum Jahr 2020 eine starke Ähnlichkeit auf, weichen in den darauffolgenden 
Jahren jedoch zunehmend voneinander ab (Stadt Köln, Amt für Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit, 
2015). In der Prognose der Stadt Köln ergibt sich im Vergleich zu den Daten der Statistikstelle des 
Landes NRW (IT.NRW, 2015) eine schwächere Bevölkerungsdy
namik insbesondere in den Jahren 
ab  2025.  Dieses  konservativere  Ergebnis  im  Hinblick  auf  die  Entwicklung  der  Bevölkerung  ergibt 
sich nach Aussage des zuständigen Amtes bei der Stadt Köln unter anderem daraus, dass die Stadt 
Entwicklungstendenzen auf Stadtteilebene berücksichtigt und somit gewissermaßen „Bottom‐Up“ 
vorgeht, während bei den Prognosen des IT.NRW gewissermaßen „Top‐
Down“ die Bevölkerungs‐
dynamik für das Land NRW insgesamt herangezogen und auf der Grundlage vergangener Entwick‐
lungen auf die Kommunen verteilt wird.  
Die Rechnungen im Business‐as‐usual‐Szenario basieren auf der Variante 1 der Bevölkerungspro‐
jektion  der  Stadt  Köln.  Dem  wird  nun  die  „optimistischere“  Fort schreibung  des  IT.NRW  gegen‐
übergestellt.  Während  sich  unter  Verwendung  der  Bevölkerungsfortschreibung  der  Stadt  Köln 
eine Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. Euro ergibt, umfasst die Tragfähigkeitslücke auf Grundlage 
der  Bevölkerungsfortschreibung  des  IT.NRW  eine  Tragfähigkeitslücke  von  509,5  Mio.  Euro.  Mit 
30

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln  
anderen Worten führt eine dynamischere Entwicklung der Bevölkerung und die damit verbunde‐
nen Veränderungen in der Altersstruktur zu einer Vergrößerung der Tragfähigkeitslücke um 51,5 
Mio. Euro. 
4.2 Tragfähigkeitsziel 
Wie oben diskutiert sind letztlich verschiedene Tragfähigkeitsziele denkbar. Im Business‐as‐usual‐
Szenario wurde für den Kernhaushalt der Erhalt des realen Eigenkapitals, für die Beteiligungen der 
Erhalt einer  konstanten  Quote des  Eigenkapitals relativ zum Anlagevermögen als notwendig  un‐
terstellt.  
In dieser Konstellation ergab sich eine Tragfähigkeitslücke in Höhe von 458 Mio. Euro. Würde man 
stattdessen  für  den  Kernhaushalt
  das  rechtlich  hinreichende,  aber  materiell  unzureichende  Ziel 
eines Erhalts des nominalen Eigenkapitals wählen, so würde sich daraus eine geringere Tragfähig‐
keitslücke von 399,5 Mio. Euro ergeben.    
Würde man für den Kernhaushalt ein konstantes reales Eigenkapitalniveau je Einwohner fordern, 
würde sich die Tragfähigkeitslücke auf 474 Mio. Euro erhöhen. Eine konstante Quote aus Ei genka‐
pital  und  BIP  als  Tragfähigkeitsziel  für  den  Kernhaushalt  würde  zu  einer  Tragfähigkeitslücke  von 
495,5 Mio. Euro führen. 
4.3 Wirtschaftliche Entwicklung 
Auch  die  Auswirkungen  sich  ändernder  wirtschaftlicher  Entwicklungen  können  berücksichtigt 
werden.  Im  Folgenden  werden  die  Annahmen  im  Hinblick  auf  das  Wirtschaftswachstum  pro  Er‐
werbsperson  modifiziert,  so  wie  es  bereits  bei  der  Ermittlung  der  Wachstumslücke  in  Kapitel  3 
geschehen  ist.  Im  Folgenden  werden  exemplarisch  die  Ergebnisse  verschiedener  optimistischer 
und pessimistischer Szenarien vorgestellt. Es wird deutlich, dass vor allem Wachstumsdisparitäten 
Kölns zu Bund und Land die Tragfähigke
itslücke noch einmal massiv erhöhen würden.  
Tabelle 4:   Tragfähigkeitslücken unter veränderten wirtschaftlichen Entwicklungen 
Reales Wachstum pro Erwerbsperson  Tragfähigkeitslücke (Mio. EUR) 
Köln: 0,0%; Land und Bund unverändert (0,8% bzw. 1,2%)  575 
Köln: 1,0%; Land und Bund unverändert (0,8% bzw. 1,2%)  426 
Alle: 0,0%  429 
Alle: 1,0%  431 
Quelle: Eigene Berechnung 
 
31

1. Kölner Tragfähigkeitsbericht (Haushalt 2018) 
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Goerl, C., Schneider, S., und Thöne, M. (2014). Generationen‐
gerecht  und  handlungsfähig  bei  leistung sfähiger  Infra‐
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Klug, G.C, Schneider, S., Thöne, M. (2017). Nachhaltige Finanz‐
planung  im  Konzern  Stadt  Köln:  H andlungsfähig  bleiben, 
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Koldert, B. und Thöne, M. (2018). Leistungsfähige Infrastruktur 
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Köln: Tragfähigkeitskonzept für die Stadt Köln.  
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kreisfreie Städte und Kreise. Abgerufen am 04. 02 2016. 
Manzke, B. (2002). Zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentli‐
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Volkswirtschaftliches  Forschungszentrum  der  Deutschen 
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Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli‐
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eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, Wiesbaden. 
Stadt Köln (2015). Beteiligungsbericht 2016.  
Stadt Köln (2017). Haushalt 2018.  
Stadt Köln (2018). Entw
urf Jahresabschluss 2017.  
Statistisches Bundesamt (2015). Entwicklung der Bevölkerung 
in  Deutschland  von  2014  bis  2060.  13.  koordinierte  Be‐
völkerungsvorausberechnung ‐ Variante 4 EJ.  
Thöne,  M.  (2005).  Tragfähigkeit  der  Finanzpolitik  bei  Len‐
kungsbesteuerung, Köln. 
Thöne,  M.  (2014).  Öffentliche  Finanzen  in  NRW  2020.  Schul‐
denbremse  und  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Finanzen. 
4.  Sitzung  der  Enquet
ekommission  zur  Bewertung  der 
Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Haushalte  in  Nordrhein‐
Westfalen  unter  den  Bedingungen  der  Schuldenbremse 
und des demografischen Wandels in der Dekade 2020 bis 
2030  (Enquetekommission  III)  am  6.  Februar  2014  im 
nordrhein‐westfälischen  Landtag;  Information  16/270, 
Landtag Nordrhein‐Westfalen; Düsseldorf.  
Werding,  M.  (2014).  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Finanzen: 
Mo
dellrechnungen für die mittlere und lange Frist. Studie 
im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen, ifo For‐
schungsberichte 64. 
Werding,  M.  (2016).  Modellrechnungen  für  den  vierten  Trag‐
fähigkeitsbericht. FiFo‐Bericht Nr. 20, Köln.  
 
32

Stellenplan 2019 
33

34

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle)
3. Kämmereiverwaltung
3.1 Stellenplan 
3.1.1 Teil A: Beamte
3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
3.2 Stellenübersichten
3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Stellenplan der zur Dienstleistung
bei dem Verein Region Köln/Bonn e.V.
bei dem
bei der Gemeinsamen Betriebskrankenkasse
bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
bei der KölnTourismus GmbH
bei den Freien Trägern der Bürgerzentren
bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
bei den
bei der
bei den
bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB)
abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten
.
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen 
mit Sonderrechnung)
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des 
Gürzenich Orchesters -  Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen 
der Stadt Köln
Rheinischen Studieninstitut
Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
35

36

Einleitun
g 
Der nachfo
lgende Entwurf zum Stellenplan 2019 beinhaltet alle bis einschließ-
lich 20.07.2018 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen. 
Die nach derzeitigem Stand geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs-
kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe 
OB 7,00 0,00 7,00 
I 51,77 9,50 61,27 
II 21,50 8,00 29,50 
III 10,00 0,00 10,00 
IV 42,38 3,00 45,38 
V 28,15 6,00 34,15 
VI 24,00 1,00 25,00 
VII 14,75 4,75 19,50 
VIII 68,00 0,00 68,00 
Su.: 267,55 32,25 299,80 
37

Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen auf folgende Schwerpu nktthemen: 
Anz. Stellen Aufgabe (u.a) und Amt 
25,50 Themenfeld Digitalisierung (12, 37, 66, 67, 69) 
50,00 Strategische Leitprojekte, u.a. 
20,50 „Qualität im Rechnungswesen“ (20, 23, 66) 
12,00 „Köln aufräumen“, Umsetzung des Gestaltungshandbuches (61, 
62, 66, 67) 
10,00 „Museen, Menschen, Medien – neue Strategien für den Standort
Köln“ (4522) 
Andere Themen 
16,00
 Bau von Lichtsignalanlagen (64) 
12,00 Musikschullehrer (40) 
11,00 Verbundprojekt zur Beschleunigung von Baugenehmigungspro-
zessen (12, 23, 57, 63) 
8,50 Überwachung der neu eingeführten Erlaubnispflicht für Wohnim-
mobilienverwalter (32) 
8,00
 Einrichtung der Tunnel- und Verkehrsleitzentrale (64, 69) 
6,00 Stärkung des Bereiches „Steuerberatung“ (20) 
5,00 Verpflichtung zu Integrationskursen für Asylbewerber/innen mit
positiver Bleibeperspektive (33) 
4,00
 Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Domumgebung
(VI/4) 
4,00
 Umsetzung des Projektes „Bleiberechtsperspektive für langjährig 
geduldete Menschen“ (33) 
38

Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende  Stellenabsetzun-
gen (Stand 20.07.2018): 
Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe 
OB 0,00 0,00 0,00 
I 1,75 0,00 1,75 
II 0,00 0,00 0,00 
III 0,00 0,00 0,00 
IV 0,14 0,00 0,14 
V 0,00 0,50 0,50 
VI 0,00 1,00 1,00 
VII 0,00 1,50 1,50 
VIII 0,00 0,00 0,00 
Su.: 1,89 3,00 4,89 
Die darg
estellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen 
(Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW-
Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 
39

Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 7,77 
befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist aufgrund 
der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum zu ver-
längern, beabsichtigt, bei 85,72 Stellen das Befristungsdatum zu verlängern. 
Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 20.07.2018) verteilen 
sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
 
 
Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen 
   
OB 1,00 3,00 
I 0,00 6,00 
II 0,00 7,50 
III 0,00 0,00 
IV 3,00 1,00 
V 1,00 4,50 
VI 0,00 6,50 
VII 2,77 51,22 
VIII 0,00 6,00 
   
Su.: 7,77 85,72 
 
 
 
  
40

Die Änderungen der Stellenpläne 2019 gegenüber den Stellenplänen 2018
 zeigen folgende Übersichten:
 2019  2018
 Kämmereiverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse
 stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen):
Beamte    6.252,2  6.161,31 
Beschäftigte    10.137,87  9.964,83 
Beschäftigte (gewerblich-technisch)  1.409,14  1.421,96 
Summen: 17.799,3  17.548,10 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Beamte    117,67  126,17 
Beschäftigte    489,21  468,21 
Beschäftigte (gewerblich-technisch)  63,50  42,00 
Summen:  670,38  636,38 
Bühnen der Stadt Köln 
Beamte    15,50  15,50 
Beschäftigte    366,22  366,22 
Beschäftigte (gewerblich-technisch)  299,85  299,85 
Summen:  681,57  681,57 
Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln 
Beschäftigte    145,50  145,50 
Beschäftigte (gewerblich-technisch)    5,00  5,00 
Summen:    150,50  150,50 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Beamte    4,00  4,00 
Beschäftigte    15,50  15,50 
Beschäftigte (gewerblich-technisch)  2,00  2,00 
Summen:  21,50  21,50 
41

42

Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2019 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen
Stadt Köln 
Kernverwaltung
Sondervermögen 
Gebäudewirtschaft
Sondervermögen 
Bühnen
Sondervermögen 
Orchester
Sondervermögen 
Wallraf Museum
Gesamt-
summe
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2018 (s.Anlage 7 Pkt. 1) 17.548,10 636,38 681,57 150,50 21,50 19.038,05
 +  unbefristete Mehrstellen (nach Stellenplan 2019 Anlagen 2-5
) 267,55 0,00 0,00 0,00 0,00 267,55
  -  unbefristete Wenigerstellen (nach Stellenplan 2019 Anlagen 2-5) -1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,89
  +  Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von 
"Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen 
daher wieder addiert werden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
"Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese 
Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils 
wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen 
gezählt zu werden) 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
+/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der Sondervermögen -30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen 
Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
 +  Umwandlung von befristeten Planstellen in un
befristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 7,77 5,00 0,00 0,00 0,00 12,77
 -  Umwandlung von un
befristeten Planstellen in befristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2019 17.799,03 670,38 681,57 150,50 21,50 19.322,98
Differenz Stellenplan 2019 gegenüber Stellenplan 201
8 250,93 34,00 0,00 0,00 0,00 284,93
43

44

Kämmereiverwaltung
          
          
                                                 Stellenplan
          
          
                                                 Teil A: Beamte
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
          
          
          
45

Beamte (Teil I)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 
Wahlbeamte 
B11  1,00  1,00  0,98 
B8  4,00  4,00  3,96 
B7  4,00  4,00  2,96 
Summen Wahlbeamte  9,00  9,00  7,90 
Laufbahngruppe 2 
2. Einstiegsamt
B5  1,00  1,00  0,00 
B3  3,00  3,00  2,98 1,00 ku B2 
B2  23,00  23,00  17,32 
A16  37,00  36,00  30,26 1,00  Feuerwehrzulage 
A15  80,50  78,00  58,82 5,00  Feuerwehrzulage 
A14  171,74  168,28  126,85 5,00  Feuerwehrzulage 
4,00 kw   
2,00 ku A13_22   
A13_22  130,35  131,35  86,54 2,00  Feuerwehrzulage 
0,50 kw   
1,00 ku A13_21   
1,00 ku E13   
Summen 2. Einstiegsamt  446,59  440,63  322,77  13,00  Feuerwehrzulage 
1. Einstiegsamt
A13_21  189,15  183,50  139,89 12,00  Feuerwehrzulage 
1,00 ku A11   
6,50 ku A12   
2,00 AZ   
A12  484,46  465,36  377,29 22,00  Feuerwehrzulage 
6,00 kw   
9,00 ku A11   
A11  962,07  922,82  705,03 59,00  Feuerwehrzulage 
5,75 kw   
9,00 ku A10   
A10  1.208,21  1.119,18  758,19 32,00  Feuerwehrzulage 
5,50 kw   
2,00 ku A7   
0,50 ku S12   
A9_21  99,11  172,89  41,91 
Summen 1. Einstiegsamt  2.943,00  2.863,75  2.022,31  125,00  Feuerwehrzulage 
46

Beamte (Teil II)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 
Laufbahngruppe 1 
2. Einstiegsamt
A9_12  504,36  493,61  409,40 216,00  Feuerwehrzulage 
1,00 kw   
1,00 ku E10   
1,00 ku S11   
2,00 ku A8   
2,00 ku A9_21   
1,00 ku A7   
150,28 AZ   
A8  1.369,67  1.358,52  1.104,86 538,50  Feuerwehrzulage 
1,00 kw   
1,00 ku A9_21   
1,00 ku E5   
1,50 ku A7   
1,00 ku E9A   
0,50 ku A6/E4   
A7  816,75  820,65  582,73 242,00  Feuerwehrzulage 
3,00 kw   
1,00 ku A6/E4   
2,50 ku A6/E5   
A6  162,65  175,15  97,02 2,17 kw 
1,00 ku A6/E3 
Summen 2. Einstiegsamt  2.853,43  2.847,93  2.194,01  996,50  Feuerwehrzulage 
Summen Beamte  6.252,02  6.161,31  4.546,99  1.134,50  Feuerwehrzulage 
47

48

Kämmereiverwaltung
 Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
   Abkürzungen:
 ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
 kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
49

Beschäftigte (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 
AT-B2, AT-B3, AT-Fest  13,00  13,00  12,00 
TGR. I - IV Ärzte VKA  61,75  61,75  41,96 
AT-A16  25,00  25,00  24,08 1,00 ku E14 
E15  106,51  106,51  90,70 1,00 kw 
E14  134,19  124,38  104,84 3,75 kw 
2,00 ku E13 
E13  276,96  262,34  216,00 12,01 kw 
1,00 ku E12 
1,00 ku E11 
E12, S18, P16  272,20  261,72  214,57 2,00 kw 
1,00 ku E10 
9,00 ku E11 
E11, S17, P14, P15  679,96  640,66  499,55 3,00 kw 
1,00 ku E9B 
1,00 ku S15 
1,00 ku S12 
2,00 ku E11 
E9C, E10, S14-S16, P12, P13  1.439,26  1.282,63  1.172,22 7,00 kw 
27,00 ku S13 
1,82 ku E9B 
3,00 ku S12 
3,00 ku E9C 
8,00 ku S15 
E9B, S11B-S13, P11  749,89  862,14  570,61 3,50 kw 
3,00 ku E9A 
1,00 ku E10 
5,00 ku S9 
3,00 ku S11B 
E9A, S9 - S11A, P9, P10  792,47  544,47  599,59 3,00 kw 
1,00 ku E6 
1,00 ku E9A 
1,50 ku E7 
1,00 ku E8 
1,00 ku S8A 
E8, S6 - S8B, P8, N  2.428,73  2.465,23  2.305,05 2,84 kw 
1,00 ku E9A 
37,25 ku S8A 
2,00 ku E6 
1,00 ku A7 
0,50 ku S4 
1,50 ku E7 
E7, P7  686,01  845,99  535,72 5,50 kw 
1,00 ku A10 
2,77 ku E5 
2,00 ku E4 
8,00 ku E6 
E5, E6, S4, S5  1.436,70  1.425,34  1.016,20 6,27 kw 
4,00 ku E6 
11,25 ku S3 
2,00 ku E3 
6,50 ku E4 
1,00 ku E5 
E3, E4, S3, P5, P6  1.001,18  1.008,11  841,40 18,66 kw 
4,00 ku E5 
1,50 ku E4 
1,00 ku E1 
3,65 ku E3 
E2, S2  18,06  19,56  14,41 5,00 kw 
1,50 ku E1 
sonstige  (TVK,NVB,PUPP)  16,00  16,00  16,01 
Summen Beschäftigte 10.137,87  9.964,83  8.274,91 
50

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2019 2018 30.06.2018 Erläuterung 
E7  23,00  30,00  21,87 
E6  331,00  327,50  308,18 
E5  345,00  349,00  311,89 
E4  366,44  368,94  329,67 
E3  91,92  94,74  80,17 
E1, E2  251,78  251,78  199,83 
Summen Beschäftigte (gew.-techn.)  1.409,14  1.421,96  1.251,61 
51

52

Kämmereiverwaltung
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
          
          
                                                           Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
53

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101      1,00                        1,00      4,00      7,50     14,50      7,50
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                                 1,00               2,00      5,00      2,00
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103                                                                         
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                                                            1,00          
                                                      
          11-Personal- und Verwaltungsmanagement  0103                                 1,00      2,00      2,00     13,00     11,00
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104                                 1,00      1,00               2,00      5,00
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                          1,00               1,00          
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                          1,00      1,00      2,00      2,00
                                                      
                                                      
          30-Rechts- u. Versicherungsamt          0107                                 1,00      1,00              12,28      1,00
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                          1,00      1,00               4,50
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110                                          1,00      5,00     12,00      4,00
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111                                                   1,00      2,00      2,00
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111                                          1,00               1,00      1,00
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111      1,00                                          2,00      4,00      2,00
                                                      
          I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111                                          1,00                        1,00
                                                      
          27-Zentrales Vergabeamt                 0111                                 1,00               2,00      1,00      2,00
                                                      
          II-Dezernat II                          0111      1,00                                                   1,00      1,00
                                                      
          III-Dezernat III                        0111      1,00                                                   2,00          
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111      1,00                                                   2,00          
                                                      
          V-Dezernat V                            0111      1,00                                                   2,50          
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111      1,00                                 1,00      1,00      1,00          
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111      1,00                                          1,00                   
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
54

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
               8,43     10,50      3,00      5,00      4,00      1,00      1,00      4,00      1,00                            73,43     
          
          
               6,00     12,00     12,00      2,00                                 1,00                                     43,00     
          
          
               1,00      2,00     13,00      2,00                                                                         18,00     
          
                                                                                                                        1,00     
          
              26,00     44,73     59,67     38,76      9,00      9,00      3,00     15,73     17,00      1,73                  253,62     
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
          
               9,00     28,00     31,50     25,00      5,00      2,00      3,00      5,50      3,50                           121,50     
          
          
               2,65      2,00      3,00      3,50               1,00               6,00      3,50      1,00                   24,65     
          
               1,00      4,50     10,50      4,50      1,00               2,00      5,00      2,00                            36,50     
          
          
                        2,74      4,00      2,00      1,00                        1,00                                     26,02     
          
          
               2,00     11,00     20,00     16,50                                 2,00                                     52,50     
          
          
               3,00      8,00     15,00     16,50      1,00               4,00     18,50     57,00      5,00                  134,50     
          
          
               5,50     34,00     56,00     25,00      1,00      1,00      9,00     72,68     37,00                           263,18     
          
          
               2,00      7,00      7,00      2,00               1,00               1,00                                     25,00     
          
               2,00      2,00      2,00                        1,00      1,00      3,00                                     14,00     
          
               1,00      9,00      2,00               1,00                                                                22,00     
          
               2,00      2,50      0,50                                                                                   7,00     
          
                        1,00      5,50      0,50                        3,00      4,50      1,50                            22,00     
          
               1,00      1,00                                                                                            5,00     
          
               1,00                                                                                                      4,00     
          
               2,00      4,00                                                                                            9,00     
          
               1,00      4,00                                                                                            8,50     
          
               5,00      2,00      1,50                                                                                  12,50     
          
               1,00      2,00      2,00      1,00                                                                          8,00     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
55

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101      2,00      3,00      7,00      2,00      2,50      4,00               1,00
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                        2,00      1,00     16,00               1,00          
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103      1,00      7,50               2,00               6,50      1,00          
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                        0,75      2,00      1,00                            
                                                      
          11-Personal- und Verwaltungsmanagement  0103                        2,00      3,91      2,00      1,00      4,00      2,50
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104               1,00      1,00     10,00      9,00     81,50    111,84      3,00
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                          1,00      2,00      1,00      6,00
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                                   1,00      1,00      3,00
                                                      
                                                      
          30-Rechts- u. Versicherungsamt          0107                                                   2,26      1,31      1,77
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108      1,00               1,00                                          2,00
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                 1,00               2,00      2,00          
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110      1,00               5,00      1,00      4,50      1,00      5,00      2,00
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111      1,00      1,00      1,00      1,00      3,00      1,00      3,00      3,00
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111                        1,00               5,00      6,00      4,00      1,00
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111                        1,00      1,00                                     
                                                      
          I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111                        0,50                                          1,00
                                                      
          27-Zentrales Vergabeamt                 0111                        1,00               4,00      9,00                   
                                                      
          II-Dezernat II                          0111                                 1,00      1,00                            
                                                      
          III-Dezernat III                        0111                        1,00                        1,00                   
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111                        2,00      0,64               2,00                   
                                                      
          V-Dezernat V                            0111                        2,00      1,00                                     
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111                        1,00      3,00               1,00      2,00          
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111               1,00      1,00               1,00      1,00               1,00
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
56

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
               1,00      9,00      4,00      3,00      2,00      2,00                                                  42,50          
          
          
                                           2,00                        0,50                                         22,50          
          
          
               3,00                0,50      1,00               7,00               0,50                                30,00          
          
                                                                                                                   3,75          
          
               2,00      3,00      6,00      6,50               2,14      3,00      1,00                                39,05          
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
          
                                  2,00     21,00               1,00                                                 241,34          
          
          
               2,00      2,00      8,50     11,99      1,00     11,00      3,71      1,67                                51,87          
          
                        7,00      8,62      1,00     90,04      1,00               1,00                               113,66          
          
          
                                  0,87      2,00               3,74      1,00      0,50                                13,45          
          
          
               1,00      1,00      1,00      6,50      1,50      0,50      2,00                                         17,50          
          
          
                                  4,00     23,50               7,00      1,50      2,00                                43,00          
          
          
               1,00      8,00     17,82      3,00     39,00      4,00      1,00      1,00                                94,32          
          
          
               1,00      0,50               2,00      1,00                                                           18,50          
          
               1,00      4,00      3,00      6,77               1,00                                                  32,77          
          
               1,00      2,50               1,00                                                                     6,50          
          
                                           0,50                                                                     2,00          
          
                        3,00               1,77      1,50      3,23      1,00                                         24,50          
          
                        3,00                                                                                       5,00          
          
                        1,00               1,00                                                                     4,00          
          
                        1,00               2,00                                                                     7,64          
          
                        1,00               2,00                                                                     6,00          
          
                        1,00               2,00      1,00               1,00                                         12,00          
          
                        1,00               1,00                                                                     7,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
57

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101                                 3,00      4,00      2,00                   
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                                                                         
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103                                 1,00               8,00                   
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                                                                         
                                                      
          11-Personal- und Verwaltungsmanagement  0103                                                                         
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104                                                                         
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                 4,00      5,00     13,04      4,50    115,12
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                                            2,00          
                                                      
                                                      
          30-Rechts- u. Versicherungsamt          0107                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108                                                                         
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                                                         
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110                                                                         
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111                                                                         
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111                        1,00      4,00                                     
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111                                          1,00                            
                                                      
          I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111                                                                         
                                                      
          27-Zentrales Vergabeamt                 0111                                                                         
                                                      
          II-Dezernat II                          0111                                          1,00                            
                                                      
          III-Dezernat III                        0111                                          1,00                            
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111                                          1,00                            
                                                      
          V-Dezernat V                            0111                                          1,00                            
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111                                          1,00                            
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111                                          1,00                            
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
58

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
                                  9,00                       73,43     42,50      9,00    124,93          
          
          
                                                            43,00     22,50              65,50          
          
          
                                  9,00                       18,00     30,00      9,00     57,00          
          
                                                             1,00      3,75               4,75          
          
                                                           253,62     39,05             292,67          
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
          
                                                           121,50    241,34             362,84          
          
          
                                141,66                       24,65     51,87    141,66    218,18          
          
                                  2,00                       36,50    113,66      2,00    152,16          
          
          
                                                            26,02     13,45              39,47          
          
          
                                                            52,50     17,50              70,00          
          
          
                                                           134,50     43,00             177,50          
          
          
                                                           263,18     94,32             357,50          
          
          
                                                            25,00     18,50              43,50          
          
                                  5,00                       14,00     32,77      5,00     51,77          
          
                                  1,00                       22,00      6,50      1,00     29,50          
          
                                                             7,00      2,00               9,00          
          
                                                            22,00     24,50              46,50          
          
                                  1,00                        5,00      5,00      1,00     11,00          
          
                                  1,00                        4,00      4,00      1,00      9,00          
          
                                  1,00                        9,00      7,64      1,00     17,64          
          
                                  1,00                        8,50      6,00      1,00     15,50          
          
                                  1,00                       12,50     12,00      1,00     25,50          
          
                                  1,00                        8,00      7,00      1,00     16,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
59

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          VIII-Dezernat VIII                      0111      1,00                                                                
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                 1,00               1,00      2,00      1,00
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0201                                                                         
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                   1,00      1,00          
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                                         
                                                      
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0205                                                   1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206                                                   3,00      5,00          
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207                                                                         
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                          1,00                            
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                          1,00                            
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                          1,00                            
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                 1,00                                     
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                                                         
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                          1,00                            
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                          1,00                            
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209                                          1,00      1,00      0,50      1,00
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                         
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212                        1,00               1,00      6,00      6,00      2,00
                                                      
                                                      
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                         
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
60

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               1,00      1,00      1,00                                                                                   4,00     
          
          
               1,00      6,00      7,00     17,50      2,00      1,00              61,15     32,00     10,00                  142,65     
          
                        2,00               2,00               9,00      9,00      0,50                                     22,50     
          
          
                                  5,00      1,00                        1,00     14,50      3,00      1,00                   26,50     
          
          
                                  1,00      2,00                                 1,00      1,00                             6,00     
          
          
                        1,78      4,00      6,00               1,00      2,00      7,00      8,50                            32,28     
          
               1,00                                           1,00      4,00      5,00     18,48      1,50                   30,98     
          
          
               2,00      2,00      2,00      6,50                        3,50      2,00                                     20,00     
          
          
                                           5,00                                 1,00                                     14,00     
          
          
                        1,00      1,00      2,50                        1,00      2,00      1,00      1,50                   10,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00                        1,50                    7,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               1,00                    7,50     
          
                        1,00               1,50                        1,00               1,00      1,00                    6,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00               2,00      0,50                    8,00     
          
                                           2,50                        1,00                        0,50                    5,00     
          
                        1,00               3,50                                                   1,25                    5,75     
          
                        1,00               1,50                        1,00      2,00      1,00                             7,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               2,00                    8,50     
          
                        3,00      2,00      6,00               8,00      9,00     22,00     73,00     47,50                  172,50     
          
          
                        2,00      5,50     22,50               1,00      1,00               6,50      7,00                   46,50     
          
          
                        6,00     16,00     40,00      4,00      3,00     12,00    150,50      9,50      5,00                  249,50     
          
               1,00      2,00      4,00     15,00                        5,00     18,00     21,00                            67,00     
          
          
                                                                      1,00               3,00                             4,00     
          
          
                        2,00      1,00      3,00                        1,00      1,00                                      8,00     
          
          
              14,00     24,00     67,00     44,61              91,00    214,00    543,00    256,23      0,50                1.270,34     
          
          
                                                                                        0,35                             0,35     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
61

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          VIII-Dezernat VIII                      0111               1,00      1,00                        1,00                   
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                            3,50      6,00
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0201                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                          3,00               1,00      2,00
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                                                                         
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0205                                                            1,00      4,00
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206               1,00     20,65                                          1,00
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207      1,00                                                                
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                                                         
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                                                         
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                                   1,00               1,00
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                                                         
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207      1,00                                                                
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                                                     1,00
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                                                         
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                     3,00
                                                      
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209               0,50               2,00               3,00      6,00     17,00
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                     8,00
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210      1,00      1,00      4,00      5,50      2,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212     62,75               1,00      1,00      1,00     15,00     23,00      1,00
                                                      
                                                      
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                     4,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
62

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
                        1,00               1,00                                                                     5,00          
          
          
               2,00     20,50     18,00     27,00      5,00     12,00      1,00     12,50                               107,50          
          
                      215,50      1,00                                                                            217,50          
          
          
               1,00      5,00                        6,00                                                           18,00          
          
          
                                  1,00      7,00              11,00                                                  19,00          
          
          
                        3,00      3,00      2,65      4,00      6,65                                                  19,30          
          
                        5,00      5,00     35,71               2,00      0,62      1,00                                50,33          
          
          
                                 15,00     12,00    290,10      6,00     15,00                                        343,10          
          
          
               4,00     20,00      3,00      5,00      1,00      1,00                                                  56,65          
          
          
                        1,00      1,50      2,00      0,50      1,00      1,00      0,50      1,00                        9,50          
          
                        1,00               1,00      3,00      1,00               1,00                                 7,00          
          
                        1,00               1,00               1,00               1,75                                 4,75          
          
                        1,00               1,00               1,00               1,00                                 6,00          
          
                        1,00               1,00      2,75      1,00                                                   5,75          
          
                        1,00               2,00      4,00      1,00               1,00                                10,00          
          
               1,00      1,00      1,00      2,00      2,00                        2,00      1,00                       11,00          
          
                        1,00               1,00               1,00               1,00                                 5,00          
          
                        1,00               1,00               2,00               1,00      1,00                        6,00          
          
                        7,00     10,00     22,50     16,50               5,00      2,00                                65,00          
          
          
                        1,00      2,00      1,00      1,00      0,50      3,25      2,00                                13,75          
          
          
               5,00      6,00     58,00     10,50      4,50      4,00               3,50                               120,00          
          
                                 17,00     20,00                                 2,00                                47,00          
          
          
               1,00                1,00      2,00                                                                    19,50          
          
          
                                                                                                                   1,00          
          
          
               4,00      2,00      4,77      8,50      1,00               7,50               2,00                      134,52          
          
          
               4,00     15,00             149,20    166,88    205,44      7,15      4,00                               556,17          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
63

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
          VIII-Dezernat VIII                      0111                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                   1,00                   
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0201                                                                         
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                        1,00      1,00      4,00               2,00          
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                                         
                                                      
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0205                                                                         
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206                                                                         
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207                                                   3,10                   
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                                   1,50                   
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                                   1,00                   
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                                   1,50                   
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                                   2,00                   
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                                   1,00                   
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                 3,00               1,50      0,50          
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                                   2,52                   
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                                   2,00      1,00          
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                         
                                                      
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209                                                                         
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                         
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                         
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212                        7,00     10,00                                     
                                                      
                                                      
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                 7,00              12,18      4,43      4,61
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
64

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                  1,00                        4,00      5,00      1,00     10,00          
          
          
                                  1,00                      142,65    107,50      1,00    251,15          
          
                                                            22,50    217,50             240,00          
          
          
                                                            26,50     18,00              44,50          
          
          
                                  8,00                        6,00     19,00      8,00     33,00          
          
          
                                                            32,28     19,30              51,58          
          
                                                            30,98     50,33              81,31          
          
          
                                                            20,00    343,10             363,10          
          
          
                                                            14,00     56,65              70,65          
          
          
                                  3,10                       10,00      9,50      3,10     22,60          
          
                                  1,50                        7,00      7,00      1,50     15,50          
          
                                  1,00                        7,50      4,75      1,00     13,25          
          
                                  1,50                        6,50      6,00      1,50     14,00          
          
                                  2,00                        8,00      5,75      2,00     15,75          
          
                                  1,00                        5,00     10,00      1,00     16,00          
          
                                  5,00                        5,75     11,00      5,00     21,75          
          
                                  2,52                        7,50      5,00      2,52     15,02          
          
                                  3,00                        8,50      6,00      3,00     17,50          
          
                                                           172,50     65,00             237,50          
          
          
                                                            46,50     13,75              60,25          
          
          
                                                           249,50    120,00             369,50          
          
                                                            67,00     47,00             114,00          
          
          
                                                             4,00     19,50              23,50          
          
          
                                                             8,00      1,00               9,00          
          
          
                                 17,00                    1.270,34    134,52     17,00  1.421,86          
          
          
                                 28,22                        0,35    556,17     28,22    584,74          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
65

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                 1,00      1,00               1,00      1,50
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                                                         
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                 1,00                                     
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                                                                         
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                                         
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                                         
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                                         
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                                                                         
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                                                         
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 1,00      1,00      1,00      2,00      1,50
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                         
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
66

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               4,00     11,00     51,50     13,38               3,00      3,00      5,54      1,78      1,00                   98,70     
          
                        2,00      2,00     11,00                                 3,50      1,73                            21,23     
          
          
               1,00                                                                                                      2,00     
          
          
                        1,00                                                                                            1,00     
          
          
                        1,00                                                            1,00                             3,00     
          
          
                        1,00                                                                                            1,00     
          
          
                                                                               1,00                                      2,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
                                                             1,00                        1,00                             2,00     
          
          
                                  0,65      2,50                                                                          3,15     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                             1,00                                                        2,00     
          
          
                        2,00      7,50      2,00                                 1,00                                     19,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
               2,00      1,00      4,00      2,00               1,00               5,75      3,00                            20,75     
          
          
                                  2,60                                                   1,00                             4,60     
          
          
                                  2,00      1,50                                 1,00                                      5,50     
          
          
                                                             1,00                                                        1,00     
          
          
               1,00                6,00      5,50      1,00                                 4,00                            18,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
67

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                        1,00      3,00      8,00     10,00      2,00      4,00
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                 2,00                                     
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402      1,00      1,00      4,00      6,00      1,00      1,00      3,00      2,00
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403               1,00               1,00      1,00                            
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404      1,00      1,00      1,00      5,00               4,50                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                 3,00                        3,00      1,00
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406      1,00               1,00      2,50                        1,00          
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407      1,00               1,00      2,50                        1,50          
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408      1,00      1,00               1,00                        3,00      1,00
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409               1,00               2,50               0,82               3,50
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410      1,00               1,00      5,50               1,27                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411      1,00               1,00     12,25      3,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 2,00      6,00               5,00      6,00
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                        1,00      1,00                                     
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414      1,00      4,00      2,00     28,75      3,00      1,00               1,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415               1,00                                 1,00     13,67          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416      1,00               6,00                        1,00      3,50      1,50
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                         
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418      1,00               4,00      4,00      1,00               6,30     15,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
68

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
               1,50      1,00               6,65      4,00      8,00              21,00                                70,15          
          
                                  2,00      1,50                                                                     4,50          
          
          
                        2,00               1,00                                                                     5,00          
          
          
               2,50      3,00      0,50      3,50      1,00      0,50                                                  30,00          
          
          
               1,78      5,00               4,00               1,00      1,00                                         15,78          
          
          
               1,00                         3,50                                                                    17,00          
          
          
               0,50      1,00      1,50      2,50      1,00      1,00                                                  14,50          
          
          
                                  1,00      2,50                                                                     9,00          
          
          
               0,50      1,50               2,00                                                                    10,00          
          
          
               1,00      0,50               1,50               2,00                                                  12,00          
          
          
                        3,00      4,50      2,50      0,50      1,00      3,00                                         22,32          
          
          
               2,25                         1,50                                                                    12,52          
          
          
                        1,00      2,00      1,75      4,25                                                           29,25          
          
          
               1,00     15,00      8,00      4,50               9,50     43,00                                        100,00          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
          
               5,83      3,00     10,25     19,15               2,00      1,00      9,94      1,20                       93,12          
          
          
              70,68      0,47      1,00      3,00                        1,00                                         91,82          
          
          
                                           1,50                        1,00                                         15,50          
          
          
               1,00      3,00               0,50      4,00                                         16,00              24,50          
          
          
              18,50      3,00      1,00     12,27              45,33               6,00      7,50                      124,90          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
69

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                                            1,00          
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                         
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                                         
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                 2,00               3,00      1,60          
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                                   5,00                   
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                        1,00      1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                                                         
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                   2,00                   
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                   4,00      3,00          
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                        1,00                                 3,00          
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                 1,00               1,00                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                                         
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                          4,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                            0,54          
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                                     0,34
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                        1,00                                              
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                 2,00      1,00      2,00                   
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
70

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                  1,00                       98,70     70,15      1,00    169,85          
          
                                                            21,23      4,50              25,73          
          
          
                                                             2,00      5,00               7,00          
          
          
                                  6,60                        1,00     30,00      6,60     37,60          
          
          
                                  5,00                        3,00     15,78      5,00     23,78          
          
          
                                  4,00                        1,00     17,00      4,00     22,00          
          
          
                                                             2,00     14,50              16,50          
          
          
                                  2,00                        1,00      9,00      2,00     12,00          
          
          
                                  1,00                                10,00      1,00     11,00          
          
          
                                  7,00                        2,00     12,00      7,00     21,00          
          
          
                                  4,00                        3,15     22,32      4,00     29,47          
          
          
                                  2,00                        1,00     12,52      2,00     15,52          
          
          
                                                             2,00     29,25              31,25          
          
          
                                  7,00                       19,00    100,00      7,00    126,00          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
          
                                  0,54                       20,75     93,12      0,54    114,41          
          
          
                                  1,00                        4,60     91,82      1,00     97,42          
          
          
                                  0,34                        5,50     15,50      0,34     21,34          
          
          
                                  1,00                        1,00     24,50      1,00     26,50          
          
          
                                  5,00                       18,50    124,90      5,00    148,40          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
71

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                   2,00      4,00      2,00
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                 1,00               1,00                   
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
          5001-Diversity                          0504                                                                     2,00
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00      1,00      1,00
                                                      
                                                      
          50/2-Bürgerzentren/-häuser              0507                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                 1,00               1,00               2,00
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                     2,00
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                        1,00                        4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          1,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0901                                                                         
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                          3,00               4,00     17,00
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                            2,50      1,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00               5,00      4,00      3,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
72

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               5,00     24,50     76,03    174,05      2,50               0,75     16,25     21,00      4,50                  332,58     
          
          
               8,00     24,00    134,05    139,64     13,00               2,00     53,50      7,50      7,00                  390,69     
          
          
                        1,00      8,50     17,50     13,00                       24,50      1,00      1,00                   66,50     
          
          
                                                                                                                                 
          
               1,50      1,50      1,00      2,00      0,50                                                                 8,50     
          
          
                                  5,00      1,00                                 3,00                                     12,00     
          
          
               1,00                1,00      3,00      1,00               1,00               1,50                             9,50     
          
          
                                  4,50      4,50                                 2,00     13,00      1,00                   25,00     
          
          
                                  2,00      2,00                                 2,50      0,78                             8,28     
          
          
                        1,00               3,50               1,00               9,50                                     15,00     
          
          
                        2,00      2,00      9,50                                 1,00     10,50      1,00                   26,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
               3,00      9,50     58,25     35,50      2,50      1,00      4,00     23,00     60,00      1,00                  201,75     
          
          
                        1,00      0,68                                                   1,00                             4,68     
          
          
                                 15,00    102,50                                         37,00                           154,50     
          
          
               0,74      2,00      5,00      9,00                        1,50      2,50      4,00      0,50                   31,24     
          
          
               2,00      1,00      1,00      7,00                        2,00      1,00                                     17,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
                        1,00      1,50      1,00                                 1,00                                     28,50     
          
          
               1,00     14,00      7,50      3,50                                 1,00      1,00                            31,50     
          
          
               6,00     27,50     19,50     11,00                                 1,00      1,00      1,50                   80,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
73

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501      1,00      1,00               1,00      4,00      4,00     22,82     69,71
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                          3,00      2,00     22,50     85,57
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                     9,00
                                                      
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
          5001-Diversity                          0504                        1,00      2,00      3,00      4,23      3,00          
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00               6,00
                                                      
                                                      
          50/2-Bürgerzentren/-häuser              0507                                          1,00      3,00      3,00      1,00
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601      1,00                                 3,00     10,52     13,75      3,40
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                        1,00                                          1,00
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603               1,00                        1,50     15,00    213,67      1,00
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                   1,00      6,00          
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604      1,00               1,00               4,00     35,78     28,50     36,50
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605      3,00               1,00     30,90               3,21     13,02      1,00
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                        1,00               9,00     35,25             281,00
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701      2,00     62,01     11,50      4,50      1,00     10,00      5,00     14,50
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          3,00      7,50      2,50      1,00
                                                      
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0901                                 2,00                                     
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901      1,00               1,00     14,00     12,00     18,00                   
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902      2,00      2,00      6,00     17,00      3,70                        4,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00     24,50     36,00     23,50      0,50
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
74

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
              58,50      1,00      4,00      6,25      4,50      2,40     10,50      3,50                               194,18          
          
          
              15,78      2,50     66,53     11,50     14,00      1,00      1,00      4,50                               229,88          
          
          
               2,00                3,50                        9,50      1,50      1,00                                26,50          
          
          
                                                    5,00                                                            5,00          
          
               1,91      0,50               2,00                                                                    17,64          
          
          
                       16,00                                          7,00      1,00                                31,00          
          
          
               9,00      1,00      2,00      2,00                                                                    22,00          
          
          
                                  1,00              22,50                        2,00                                26,50          
          
          
              62,97      1,00    142,92      3,65      1,00      2,10                                                 245,31          
          
          
                        5,00                        1,00               2,00      1,00                                11,00          
          
          
              87,85     94,75  1.851,75              10,60    115,75    633,57                                      3.026,44          
          
          
              56,50      1,00                                 1,00                                                  65,50          
          
              56,28      2,50      7,50     32,85      2,62      3,26      5,00      3,00                               219,79          
          
          
                        2,00               8,00               0,28                                                  62,41          
          
          
              46,00                                 17,50              14,50                                        404,25          
          
          
              27,08     25,00      6,00      7,00      7,50     58,13      1,50      5,50      1,00                      249,22          
          
          
               1,50      3,50      2,00      2,00               1,00      1,00               0,86                       25,86          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
               2,00      2,00      6,50      1,00      2,00                        1,50                                61,00          
          
          
               1,00                         2,00                        1,00                                         38,70          
          
          
               2,00     47,50      4,00     22,50      9,00     11,41               1,00                               182,91          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
75

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                            0,50          
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                                                         
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
          5001-Diversity                          0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          50/2-Bürgerzentren/-häuser              0507                                 2,00               2,79                   
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                 5,50               3,31     30,69          
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                            2,00      1,50
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                         
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                                 3,00               2,00      0,16          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                         63,50     20,50      2,50          
                                                      
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0901                                                                         
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                                                         
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 4,00      4,00                            
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
76

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                  0,50                      332,58    194,18      0,50    527,26          
          
          
                                                           390,69    229,88             620,57          
          
          
                                                            66,50     26,50              93,00          
          
          
                                                                      5,00               5,00          
          
                                                             8,50     17,64              26,14          
          
          
                                  1,00                       12,00     31,00      1,00     44,00          
          
          
                                  4,79                        9,50     22,00      4,79     36,29          
          
          
                                                            25,00     26,50              51,50          
          
          
                                 39,50                        8,28    245,31     39,50    293,09          
          
          
                                                            15,00     11,00              26,00          
          
          
             114,50              118,00                       26,00  3.026,44    118,00  3.170,44          
          
          
                                                             1,00     65,50              66,50          
          
                                  1,00                      201,75    219,79      1,00    422,54          
          
          
                                                             4,68     62,41              67,09          
          
          
                                                           154,50    404,25             558,75          
          
          
                                  5,16                       31,24    249,22      5,16    285,62          
          
          
                                 86,50                       17,00     25,86     86,50    129,36          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
                                                            28,50     61,00              89,50          
          
          
                                                            31,50     38,70              70,20          
          
          
                                  8,00                       80,50    182,91      8,00    271,41          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
77

B E A M T E   
 B e s o l d u n g s g r u p p e n 
 Wahl-   Laufbahngruppe 2 
 Beamte  (2. Einstiegsamt) 
 Amt bzw. Tpl.  B11  B5  B3  B2  A16  A15  A14  A13_22 
 Dienststelle  B9 
 B8 
 B7 
63-Bauaufsichtsamt 1001  1,00  1,00  6,00  5,00
4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002
48-Konservator   1002  1,00  1,00
56-Amt für Wohnungswesen 1003  1,00  2,00
56-Wohnraumversorgung 1004  1,00
502-Fachstelle Wohnen 1005
V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 1101  1,00  1,00
62-Bauverwaltungsamt   1201  1,00  1,00  3,00
64-Amt für Verkehrsmanagement   1201
66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201  1,00  1,00  1,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202  3,00  1,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301  1,00  1,00  1,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303  1,00
V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt  1401  2,50  2,00
OB/8-Medien- und Internetwirtschaft 1501  1,00
80- Amt f. Wirtschaftsförderung   1501  1,00  2,00  2,50
I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999  1,00  5,00  4,00  14,00  28,96  28,85
1100-Zusatzversorgung   9999  1,00
1100/3-Beihilfekasse   9999
Gesamtsumme aller TPL  9,00  1,00  3,00  23,00  37,00  80,50  171,74  130,35
78

B E A M T E  (Forts.)   
 B e s o l d u n g s g r u p p e n 
 Laufbahngruppe 2   Laufbahngruppe 1  Summen Beamte 
 (1. Einstiegsamt) 
 A13_21  A12  A11  A10  A9_21  A9_12AZ  A9_12  A8  A7  A6 
 u. 
 A13_21AZ
 2,00  5,00  7,00  26,00  0,50  1,50  1,50  56,50 
 0,78  0,78 
 1,00  3,00 
 2,00  4,00 8,50  17,45  2,00  13,00  44,15  3,50  0,50 98,10
 3,00  4,00  26,00  1,00  24,00  2,00  61,00 
 2,00  10,50  1,00  8,50  0,50  22,50 
 1,00  0,50  1,00  0,65  5,15 
 5,00  14,23  8,00  2,00  3,00  1,50  38,73 
 1,00  2,00  5,00  11,00  11,00  30,00 
 1,00  6,00  14,50  13,50  1,00  1,00  2,00  42,00 
 1,00  2,00  6,00  4,00  1,00  2,00  20,00 
 2,50  4,00  6,00  6,50  3,00  25,00 
 1,00  1,00  1,00  2,00  1,00  2,50  9,50 
 3,00  3,00 
 1,00  5,00  8,00  4,11  2,00  3,00  4,50  32,11 
 1,35  0,50  2,85 
 3,00  13,75  4,00  6,25  32,50 
 31,83  47,61  86,91  161,92  35,11  6,50  22,33  115,77  63,90  50,17  703,86 
 3,00  7,00  4,50  1,00  1,00  6,00  23,50 
 1,00  1,00  1,00  1,54  2,00  15,50  22,04 
 189,15  484,46  962,07  1.208,21  99,11  150,28  354,08  1.369,67  816,75  162,65 6.252,02
79

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                        1,00      6,00     15,50     40,50     26,50      2,50
                                                      
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                        2,00      3,00                                     
                                                      
          48-Konservator                          1002               1,00              10,19               0,50               1,63
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                          2,00               5,00      6,00
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                          4,00     17,00     26,00      4,00
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                          1,00      2,00              12,50
                                                      
                                                      
          V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          1,00                        1,00
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201      1,00               1,00      2,00      3,00     28,00      1,50      2,00
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201               4,00      3,00     10,00     25,00     62,50     10,50      2,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202      1,00      3,00      5,00     10,00     21,00     54,00      6,00      3,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301      1,00               2,00      5,00      5,00     27,00      7,00      2,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                                   4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz     1401               1,00      1,00      3,00      1,00      2,00                   
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401      1,00      2,00      5,00      8,00     12,00     34,50     44,80      1,00
                                                      
                                                      
          OB/8-Medien- und Internetwirtschaft     1501               1,00      2,00                        1,00                   
                                                      
          80- Amt f. Wirtschaftsförderung         1501      1,00               3,00      1,00      1,00      3,00               0,50
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      1,50      4,79     24,32     27,00     50,62     54,30      8,70
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999      1,00               1,00      1,00               1,00      1,00      2,00
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                           99,75    106,51    134,19    276,96    272,20    679,96    759,48    679,78
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
80

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
               1,00     17,00               8,00      7,00      0,50      5,00      2,75      1,00                      134,25          
          
          
                        1,00      6,00                                                                             12,00          
          
                                  1,00      1,00               1,00                                                  16,32          
          
          
                       10,25      4,75      5,00      2,00      2,00      1,00      0,75                                38,75          
          
          
              53,00     24,50      7,00                        1,50     34,00                                        171,00          
          
          
                        2,00      3,50      1,00               2,00               2,00                                26,00          
          
          
                                           1,50               2,00                                                   3,50          
          
          
                                  2,00      4,00                                 1,00                                 9,00          
          
              13,00      6,50      7,00      3,00      4,00      1,00      1,00               1,00                       75,00          
          
              11,50     30,00     24,00     10,00     13,00      0,80      6,50      0,50                               213,30          
          
          
              19,00      1,00      9,00      2,00      2,50               3,00                                        139,50          
          
          
               9,00     49,50      6,00      6,50      1,00      1,00      1,00      1,00      0,50                      124,50          
          
          
               1,00     13,00               8,50               1,00                                                  28,50          
          
          
                                           1,00                                                                     9,00          
          
                        9,00      2,00      1,00      0,50               2,00      1,00                               123,80          
          
          
                                                                      0,50                                          4,50          
          
                                           3,50      2,00      1,00                                                  16,00          
          
          
          
          
              67,48     21,50     26,45     35,35     36,23     19,07     48,02      0,50                               426,83          
          
               1,50                         1,00               1,00      1,00                                         11,50          
          
                        1,50      3,00                                                                              6,50          
          
          
             749,89    792,47  2.428,73    686,01    825,47    611,23    886,82    114,36     18,06     16,00          10.137,87          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
81

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                                                         
                                                      
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                   3,00                   
                                                      
          48-Konservator                          1002                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                 5,00              56,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          0,50                            
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                        2,00     33,00     62,50      4,00                   
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                10,00                                     
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                        7,00    179,50    135,50     74,00     16,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                        2,00     50,00     53,00    120,50     13,50          
                                                      
                                                      
          V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz     1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                                         
                                                      
                                                      
          OB/8-Medien- und Internetwirtschaft     1501                                                                         
                                                      
          80- Amt f. Wirtschaftsförderung         1501                                                                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999                                                   5,00              15,71
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                                             23,00    331,00    345,00    366,44     91,92    137,28
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
82

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)  Gesamtsummen 
 E n t g e l t g r u p p e n  
   Summen   
 Besch. (gew.-techn.)  Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt
 E1 
 56,50  134,25  190,75
 3,00  0,78  12,00  3,00  15,78
 3,00  16,32  19,32
 98,10  38,75  137,35
 61,00  61,00  171,00  61,00  293,00
 22,50  26,00  48,50
 5,15  3,50  8,65
 0,50  38,73  9,00  0,50  48,23
 30,00  75,00  105,00
 101,50  42,00  213,30  101,50  356,80
 10,00  20,00  139,50  10,00  169,50
 412,00  25,00  124,50  412,00  561,50
 239,00  9,50  28,50  239,00  277,00
 3,00  9,00  12,00
 32,11  123,80  155,91
 2,85  4,50  7,35
 32,50  16,00  48,50
 20,71  703,86  426,83  20,71  1.151,40
 23,50  11,50  35,00
 22,04  6,50  28,54
 114,50  1.409,14  6.252,02 10.137,87  1.409,14 17.799,03
83

84

Kämmereiverwaltung
          
          
          
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                                                Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
85

Beamte zur Anstellung
          
          
          
          Amt bzw.                                Tpl.       Anzahl       besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung                      
          Dienststelle.                                 2019      2018   30.06.2018                                                  
          
          Dezernat I                                                                                                               
          I/5 Dienstkräfte in der Probezeit       0103                                                                              
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 A13_22  Städt. Rechtsrat/rätin z.A.              
                                                      
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt          
                                                      
          
          Gesamtsumme:                                    26,00     26,00       0,00                                                  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
86

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2019      2018   01.10.2017                                
          
                                                                                                                                      
          Dez. I                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          I/4                 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild.                   1,00      1,00      0,00 Städt. Rechtsrat/rätin         
                                                                                3,00      3,00      0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r      
                                                                               22,00     22,00      2,00 Stadtamtsinspektor/in          
                                                                               19,00     19,00      8,00 Stadthauptsekretär/in          
                                                                               28,00     28,00      1,00 Stadtobersekretär/in           
                                                                              408,00    408,00    320,99 Stadtinspektoranwärter/in      
                                                                              367,00    367,00    218,47 Stadtsekretäranwärter/in       
                                                                              287,00    287,00    246,90 Auszubildende/r                
                                                                                8,00      8,00      2,51 Praktikant/in                  
                                                                              215,00    215,00      3,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          02                  0301 Bürgerämter - Schulen                         6,00      6,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          37                  0212 Berufsfeuerwehr                              15,00     13,00      3,41 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          379                 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte             9,00      9,00      9,00 Hauptbrandmeister/in           
                                                                                2,00      2,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                              144,00    144,00    106,00 Brandmeisteranwärter/in        
                                                                               10,00     10,00     11,00 Brandoberinspektoranwärter/in  
                                                                                2,00      2,00      2,00 Brandreferendar/in             
                                                                               60,00     60,00     40,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. III                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          23                  0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster          3,00      3,00      0,00 Stadtvermessungsinspektoranwärt
                                                                               13,00     13,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                3,00      3,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. IV                                                                                                                     
                                                                                                                                      
          51                  0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie             30,00     30,00     14,05 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          513                 0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder         260,00    260,00    148,21 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          5111                0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K.     23,00     23,00     15,27 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. V                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          53                  0701 Gesundheitsamt                                0,00      1,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. VI                                                                                                                     
                                                                                                                                      
          67                  1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                3,00      3,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          67                  0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.               27,00     27,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          Dez. VII                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          VII/4               0401 Museumsreferat                                5,00      4,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4101                0417 Puppenspiele                                  1,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          43                  0103 Stadtbibliothek                               7,00      7,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          4511                0402 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      1,79 Praktikant/in                  
                                                                                2,00      2,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2022      
                                                                                1,00      0,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  30.06.2020      
                                                                                1,00      0,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2020      
                                                                                                                                      
          4511                0103 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          4518                0408 Kölnisches Stadtmuseum                        1,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4523                0409 KMB und RBA                                   2,00      2,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          4523                0103 KMB und RBA                                   5,00      5,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
          
          
          
          
87

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2019      2018   01.10.2017                                
          
                                                                                1,00      1,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. VIII                                                                                                                   
                                                                                                                                      
          69                  0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau                4,00      4,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          Summen:                                                           2.010,00  2.006,00  1.154,61                                
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
88

Kämmereiverwaltung
          
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
                                                   Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
89

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Dez OB                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          OB            0101 Büro der OB                               0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINIERUNG DES EU-PROJEKTES                   
                                                                                      "GROWSMARTER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER            
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      MITARBEIT IM FÖRDERPROJEKT "EINWANDERUNG         
                                                                                      GESTALTEN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DES FÖRDERPROJEKTES, DERZEIT                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      TEILNAHME AM GEFÖRDERTEM PROJEKT                 
                                                                                      "KOORDINATION KOMMUNALER ENTWICKLUNGSPO-         
                                                                                      LITIK"                                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,50             A14 - Städt. Oberverwaltungsrat/rätin            
                                                                                      PROJEKTKOORDINATION IM FÖRDERPROJEKT             
                                                                                      "EINWANDERUNG GESTALTEN NRW"                     
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES FÖRDER-              
                                                                                      PROJEKTES, DERZEIT                               
                                                                                      befristet bis 31.03.2019                         
                                                                                                                                       
          80            1501  Amt f. Wirtschaftsförderung              1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER         
                                                                                      STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE VOM RAT             
                                                                                      BESCHLOSSENE DAUER DER MAßNAHME, DERZEIT         
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER         
                                                                                      STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE VOM RAT             
                                                                                      BESCHLOSSENE DAUER DER MAßNAHME, DERZEIT         
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT-            
                                                                                      VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN                 
                                                                                      FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT-            
                                                                                      VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN                 
                                                                                      FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
          
          
          
90

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D.         
                                                                                      STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN          
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D.         
                                                                                      STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN          
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez OB                                               11,50                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez I                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          I             0111 Dezernat Stadtdirektor                    0,50             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FACHLICHE PROJEKTLEITUNG IN ZUSAMMENHANG         
                                                                                      MIT DEM EU-PROJEKT "GROWSMARTER"                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          02-6          0602 Bundeselterngeld                          2,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG         
                                                                                      BUNDESELTERNGELD                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          02-7          0207 BA Porz                                              8.692 PK FUER HELFERTÄTIG-                             
                                                                                      KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN-                    
                                                                                      STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/                     
                                                                                      PLATZANWEISER E3                                 
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Installateur/in                             
                                                                                      AUFGABEN IM RAHMEN DER                           
                                                                                      SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          12            0104 Amt für Informationsverarbeitung          1,00             E11 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      NEUENTWICKLUNG VON LÖSUNGEN IM AUFTRAG           
                                                                                      VON 50, PFLEGE DIESER NEUENTWICKELTEN            
                                                                                      LÖSUNGEN UND ÜBERGABE DER LÖSUNGEN               
                                                                                      NACH ABNAHME UND PRODUKTIVSETZUNG                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (VERNETZUNG DER               
                                                                                      SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER             
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-          
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (BESCHAFFUNGEN)               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
91

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          27            0111 Zentrales Vergabeamt                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG VON VERGABEN           
                                                                                      UND NACHTRAGSFORDERUNGEN BEI 272 -               
                                                                                      VERGABECENTER VOB                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          321           0202 Gewerbeangelegenheiten                    1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE           
                                                                                      ADMINISTRATION VON NAVIGAWEB                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE           
                                                                                      UMSETZUNG D.PROSTITUIERTENSCHUTZGESETZES         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES FÜR DIE           
                                                                                      UMSETZUNG D.PROSTITUIERTENSCHUTZGESETZES         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      6,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          37            0212 Berufsfeuerwehr                           1,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION         
                                                                                      DER SOFTWARE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      PLANUNG UND EINFÜHRUNG EINES GEFAHREN-           
                                                                                      ABWEHRPLANES BEI STROMAUSFÄLLEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE             
                                                                                      GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND              
                                                                                      FEUERWACHE 5                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Brandamtsrat/rätin                         
                                                                                      ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN UND AUS-          
                                                                                      RÜSTUNG                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez I                                                32,50        8.692                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez II                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          II            0111 Dezernat II                               1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR MITARBEIT IM FORSCHUNGSPROJEKT               
                                                                                      URBANRURAL SOLUTIONS, BEFRISTET FÜR DIE          
                                                                                      DAUER DER FÖRDERUNG, DERZEIT                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2019                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
92

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          20            0110 Kämmerei                                  8,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG                    
                                                                                      IM BEREICH VOLLSTRECKUNG DURCH                   
                                                                                      EINFÜHRUNG DES NEUEN KASSENVERFAHRENS            
                                                                                      PSCD                                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT                  
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E8 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT             
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      BUCHUNGSDISPOSITION IM ZUSAMMENHANG MIT          
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG                    
                                                                                      IN DER AUSLANDSVOLLSTRECKUNG                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT                  
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB1.                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      MITARBEIT IM PROJEKT "STEIGERUNG DER             
                                                                                      QUALITÄT IM RECHNUNGSWESEN"                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS-              
                                                                                      FÖRDERUNGSGESETZES                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          21            0109 Steueramt                                 1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG                      
                                                                                      GELDSPIELGERÄTE                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez II                                               21,50                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez III                                                                                                                      
                                                                                                                                       
          III           0111 Dezernat III                              1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU          
                                                                                      FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.09.2019                         
                                                                                                                                       
          23            0108 Liegenschaftsverwaltung                   1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
          
          
          
          
          
          
          
          
93

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      ABWICKLUNG EHEMALIGES AURELISGELÄNDE             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez III                                               4,00                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez IV                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          40            0301 Amt für Schulentwicklung                  1,00             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN                     
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      LEITUNG DES PROJEKTS                             
                                                                                      BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN         
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      RECHERCHE ALTERNATIVER SPORTSTÄTTEN              
                                                                                      AUFGRUND FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND                   
                                                                                      FLÜCHTLINGSSITUATION                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOMMUNALE KOORDIN. DER BILDUNGSANGEBOTE          
                                                                                      F. NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER         
                                                                                      D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW.           
                                                                                      F. D. DAUER D. DURCH DEN FÖRMITTELGEBER          
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 30.06.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-          
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_12 - Stadtamtsinspektor/in                    
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (U.A. RECHNUNGS-              
                                                                                      PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER             
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (CONTROLLING/                 
                                                                                      FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (ANLAGENBUCHHALTUNG)          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
94

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (BUCHUNGEN)                   
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (KOORDINATION UND             
                                                                                      STEUERUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER               
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (VERGABE UND                  
                                                                                      BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER         
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,70             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ELTERNBERATUNG INKLUSION                         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG         
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
          401           0301 Schulamt f. die Stadt Köln                          15.645 PK FÜR GENERALIEN DER                            
                                                                                      DER SCHULRÄTE                                    
                                                                                                                                       
          42            0414 Amt f. Weiterbildung, VHS                 1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTLEITUNG "BERUFSBEZOGENE                   
                                                                                      SPRACHFÖRDERUNG"                                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             S11B - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in         
                                                                                      JOBCOACH IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE              
                                                                                      SPRACHFÖRDERUNG"                                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      PROJEKTSACHBEARBEITUNG SPRACHFÖRDERMAß-          
                                                                                      NAHMEN IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE                
                                                                                      SPRACHFÖRDERUNG"                                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      PROJEKTSACHBEARBEITUNG ÜBERGEORDNETE             
                                                                                      AUFGABEN IM PROJEKT "BERUFSBEZOGENE              
                                                                                      SPRACHFÖRDERUNG"                                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      PROJEKTASSISTENZ IM PROJEKT                      
                                                                                      "BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG"                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,50             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      BUNDESPROGRAMM "GESAMTPROGRAMM SPRACHE           
                                                                                      (GPS); AUFGABEN IM RAHMEN DER HUTTRÄGER-         
                                                                                      SCHAFT; BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM          
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
          
          
          
          
95

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERSTATTUNG VON FAHRTKOSTEN /                     
                                                                                      ABRECHNUNG MIT MITTELGEBERN                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          51            0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie          2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN               
                                                                                      KIT OFFICE                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER                   
                                                                                      SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          513           0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder      49,00             S8B - Erzieher/in                                
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,50             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      FÜR DEN ABSCHLUSS DES U3-AUSBAUPROGRAMMS         
                                                                                      BIS ZUM ENDE DES KITA-JAHRES 2020/2021           
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.07.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG:           
                                                                                      BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG"                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      FÜR DIE KONZEPTION UND DIE DURCHFÜHRUNG          
                                                                                      DES VERGABEVERFAHRENS FÜR DAS                    
                                                                                      KITA-CATERING                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      ZUR SICHERSTELLUNG DES BETRIEBS DES              
                                                                                      FACHVERFAHRENS LITTLE BIRD                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR SICHERSTELLUNG DES BETRIEBS DES              
                                                                                      FACHVERFAHRENS LITTLE BIRD                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez IV                                               85,20       15.645                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
96

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Dez V                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          V/7           1401 Koordinationsstelle Klimaschutz           0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      LEITUNG D. ARBEITSPAKETES 3 "INTEGRIERTE         
                                                                                      INFRASTRUKTUREN" I.Z.M. DEM EU-PROJEKT           
                                                                                      "GROWSMARTER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER            
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          50            0501 Amt für Soziales und Senioren             4,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM               
                                                                                      BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM          
                                                                                      SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR INTENSIVIERUNG DES FALLMANAGEMENT            
                                                                                      SGB XII INNERHALB DER RESO-DIENSTE KÖLN          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          50/2          0507 Bürgerzentren/-häuser                              113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD,            
                                                                                      BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN          
                                                                                      EG 1 TVÖD NRW                                    
                                                                                                                                       
                                                                                45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCHÄFTIGTE IN          
                                                                                      EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN EG 1 TVÖD NRW            
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A6 - Stadtsekretär/in                            
                                                                                      FÜR RAUMVERGABEN IM BÜRGERHAUS KALK              
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          502           1005 Fachstelle Wohnen                         1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSBEARBEITUNG DER ABRECHNUNG         
                                                                                      VON HOTELRECHNUNGEN (UNTERBRINGUNGEN             
                                                                                      NACH DEM OBG) FÜR DIE DAUER VON ZWEI             
                                                                                      JAHREN, DERZEIT                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          5001          0504 Diversity                                 0,75             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT BONVENA            
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM                  
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER DER DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER         
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 30.06.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER D. DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER          
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 30.06.2019                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
97

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          56            1003 Amt für Wohnungswesen                     2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      EINFÜHRUNG DER WOHNRAUMSCHUTZSATZUNG             
                                                                                      befristet bis 30.06.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      EINFÜHRUNG DER WOHNRAUMSCHUTZSATZUNG             
                                                                                      befristet bis 30.06.2019                         
                                                                                                                                       
          57            0206 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt                     10.000 FÜR DIE STUNDEN- U. STÜCKLOHN-                   
                                                                                      VERGÜTUNG DER IN DER FLEISCH-                    
                                                                                      BESCHAU TÄTIGEN TIERÄRZTE UND                    
                                                                                      FLEISCHKONTROLLEURE                              
                                                                                                                                       
          Summe Dez V                                                15,75      168.000                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VI                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          61            0901 Stadtplanungsamt                          2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUSCHUSSBETREUUNG DER STÄDTEBAULICHEN            
                                                                                      PROJEKTE VIA CULTURALIS,                         
                                                                                      QUARTIERE DER DOMUMGEBUNG,                       
                                                                                      ERNEUERUNG DES STADTTEILZENTRUMS                 
                                                                                      CHORWEILER                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH            
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          63            1001 Bauaufsichtsamt                           1,00             E9A - Techniker/in (staatlich geprüft)           
                                                                                      UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES             
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG WERBENUTZUNGSVERTRAG                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          67            1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                         652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN                      
                                                                                      MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
                                                                                   767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ                           
                                                                                      VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
          67            1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                       1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN                     
                                                                                      127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A.                    
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (WAHN)                        
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN-                     
                                                                                      DORF)                                            
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
          
          
          
          
          
          
98

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                                 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER                     
                                                                                      FRIEDHOF KALK                                    
                                                                                      135,49 EURU MTL./1625,91 P. A.                   
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER                    
                                                                                      63,91 EURO MTL. /766,94 P.A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS-                   
                                                                                      DORF                                             
                                                                                      63,91 EURO MTL. 766,94 P.A.                      
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
          Summe Dez VI                                                7,50        8.317                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VII                                                                                                                      
                                                                                                                                       
          VII           0111 Dezernat VII                              1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MITARBEIT BEI DER UMSETZUNG UND FORTENT-         
                                                                                      WICKLUNG DES KULTURENTWICKLUNGSPLANS             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          VII/3         0413 Archäologische Zone                       0,72             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT                     
                                                                                      "ARCHÄOLOGISCHE ZONE"                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE"                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER               
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER               
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Restaurator/in                              
                                                                                      SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E4 - Restaurator/in                              
                                                                                      MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER          
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E5 - Restaurator/in                              
                                                                                      GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE         
                                                                                      ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
99

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      9,00             E3 - Hilfsbeschäftigte/r                         
                                                                                      BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG             
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHE ZONE                              
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          4101          0417 Puppenspiele                                        40.903 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI-                    
                                                                                      SCHES PERSONAL, GAST- UND                        
                                                                                      SONDERHONORARE                                   
                                                                                                                                       
          43            0418 Stadtbibliothek                           1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB-             
                                                                                      TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER            
                                                                                      PROJEKTE                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL"            
                                                                                      befristet bis 30.06.2022                         
                                                                                                                                       
          44            0412 Historisches Archiv                       1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      SACHGEBIETSLEITUNG                               
                                                                                      PROJEKT NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG,                      
                                                                                      PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET              
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN         
                                                                                      UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET                     
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      BERICHTSWESEN, SITZUNGSVORBEREITUNG UND          
                                                                                      GREMIENBETREUUNG BEFRISTET                       
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN           
                                                                                      DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN         
                                                                                      VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      MITARBEIT IM SACHGEBIET                          
                                                                                      NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER DRITTMITTEL-                
                                                                                      FINANZIERUNG, DERZEIT                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
          
          
          
          
          
          
100

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-                   
                                                                                      FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,           
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET            
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41          
                                                                                      IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND                  
                                                                                      VERWALTUNG BEFRISTET                             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.-         
                                                                                       UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      HELFERPLANUNG, ABWICKLUNG V.DIENSTREISEN         
                                                                                      IM BEREICH BESTANDSZUSAMMENFÜHRUNG               
                                                                                      (PLANUNG UND BUCHUNG VON REISEN UND              
                                                                                      UNTERKUNFT) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM           
                                                                                      DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      8,00             E4 - Restaurator/in                              
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                     13,00             E4 - Restaurator/in                              
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             E4 - Hilfshandwerker/in                          
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E5 - Fachbeschäftigte/r                          
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
          
          
          
          
          
          
          
          
101

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      4,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      QUALITÄTSSICHERUNG IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ERFASSUNGSARBEITEN                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                     14,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER                   
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER, DIGITALISIERUNG DER            
                                                                                      MELDEDATEI                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      MITARBEIT ADMINISTRATION UND WEITERENT-          
                                                                                      WICKLUNG ACTAPRO                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.-         
                                                                                       UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-                   
                                                                                      FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,           
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE                   
                                                                                      DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG                
                                                                                      (MAX. 2 JAHRE), DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          4511          0402 Museum Ludwig                             1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ASSISTENT/IN DES DIREKTORS                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS-          
                                                                                      PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN                     
                                                                                      SAMMLUNG                                         
                                                                                      ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG                  
                                                                                      DURCH DRITTE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR STÄRKUNG DES BEREICHES RECHNUNGS-            
                                                                                      WESEN                                            
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER 1 JAHRES                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      "BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE          
                                                                                      BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN             
                                                                                      WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE         
                                                                                      SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE          
                                                                                      DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          4512          0403 Römisch-Germanisches Museum               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.03.2024                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
102

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VORZIMMER DER DIREKTION                          
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU- UND                 
                                                                                      PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE ZONE,           
                                                                                      GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGSMAß-            
                                                                                      NAHMEN HISTORISCHE MITTE                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          4512/2        1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege                      200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG                         
                                                                                      VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN                
                                                                                      BEI GRABUNGEN                                    
                                                                                                                                       
          4513          0404 Rautenstrauch-Joest-Museum                0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR STÄRKUNG DES VERANSTALTUNGS-                 
                                                                                      MANAGEMENTS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      MITARBEIT IM VERANSTALTUNGSMANAGEMENT            
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          4516          0407 Museum Schnütgen                          1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      WISSENSCHAFTLICHE INVENTARISATION                
                                                                                      BEFR. FÜR DEN ZEITRAUM VON 17 MONATEN            
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,75             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KONZEPTION ONLINE COLLECTION UND                 
                                                                                      WISSENSCHAFTLICHE INVENTARISATION                
                                                                                      BEFR. FÜR DEN ZEITRAUM VON 17 MONATEN            
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          4518          0408 Kölnisches Stadtmuseum                    1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FÜR DIE PERSÖNLICHE ASSISTENZ DER DIREK-         
                                                                                      TION                                             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER 100%IGEN DRITT-             
                                                                                      MITTELFINANZIERUNG                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.06.2028                         
                                                                                                                                       
          4520          0410 NS-Dokumentationszentrum                  1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      AUSBAU DES DOKUMENTATIONSBEREICHES DES           
                                                                                      NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER DRITTMITTELFINANZIERUNG DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          48            1002 Konservator                               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BESTANDSPRÜFUNG / NEUBEWERTUNG DER UNTER         
                                                                                      DENKMALSCHUTZ STEHENDEN SCHULEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez VII                                             102,97      240.903                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VIII                                                                                                                     
                                                                                                                                       
          64            1201 Amt für Verkehrsmanagement                1,00             E13 - Ingenieur/in                               
                                                                                      KOORDINIERUNG DES EU-PROJEKTS "GROW              
                                                                                      SMARTER" FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BE-           
                                                                                      SCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          66            1201 Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung      1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTS "LEBENSWERTES             
                                                                                      CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER          
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
          
          
          
          
          
103

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          69            1202 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau            1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      PROJEKT VERWALTUNGSPERSONAL IN                   
                                                                                      TECHNISCHEN BEREICHEN                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR DIE ABWICKLUNG VON NEUBAUMAßNAHMEN           
                                                                                      IM STADTBAHNBAU                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BEFRISTET BIS ZUM ABSCHLUSS DER MAß-             
                                                                                      NAHMEN ZUM BARRIEREFREIEN UMBAU VON              
                                                                                      STADTBAHNHALTESTELLEN, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG EINSATZLEITUNG WAIDMARKT           
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      ABBAU UNTERHALTUNGSRÜCKSTAU                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      ABBAU UNTERHALTUNGSRÜCKSTAU                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG TOILETTENKONZEPT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez VIII                                              10,00                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Gesamtsumme                                               290,92      441.557                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
104

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der
                                                 Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                     Abkürzungen:
          
                                                      ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
105

Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         0,54         0,73                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         0,54         0,73                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   4,00         4,00         3,80                                                        
          A11                                   8,00         8,00         6,73                                                        
          A10                                   6,04         6,50         4,98                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               20,04        20,50        16,51                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 3,00         3,00         2,95                                                        
          A8                                   21,50        21,50        20,92                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               24,50        24,50        23,87                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        45,54        45,54        41,11                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
106

Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          AT-A16                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E13                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E11, S17, P14, P15                    1,00         1,00         0,77                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           5,00         5,00         5,00                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,50         1,50         1,67                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,50         1,50         1,82                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   3,00         3,00         2,23                                                        
          E7, P7                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                        1,00         1,00         0,00                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    1,00         1,00         0,78                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  18,00        18,00        16,27                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
107

108

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und
                                                 Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                     Abkürzungen:
          
                                                      ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
109

Beamte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          A16                                   2,00         2,00         1,93                                                        
          A15                                   3,00         3,00         1,83                                                        
          A14                                   5,00         5,00         4,88                                                        
          A13_22                                5,00         5,00         2,83                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               16,00        16,00        12,45                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                7,00         7,00         5,93                                                        
          A12                                  18,00        21,00        16,68                                                        
          A11                                  30,70        30,70        20,92                                                        
          A10                                  12,50        17,50         9,30                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               69,20        77,20        53,78                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 7,00         7,00         3,02    1,00 AZ                                             
          A8                                   23,75        24,25        18,43                                                        
          A7                                    1,72         1,72         0,72                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               32,47        32,97        22,17                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                       117,67       126,17        88,40                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
110

Beschäftigte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         0,00         0,00                                                        
          AT-A16                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   4,00         4,00         2,00                                                        
          E14                                  26,00        11,00         4,82                                                        
          E13                                  16,00        15,00        11,58                                                        
          E12, S18, P16                        56,00        55,00        46,04                                                        
          E11, S17, P14, P15                  137,84       128,84        93,29                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13         139,84       148,34       107,72                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                   21,00        18,00        17,53                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              26,50        26,00        24,74                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  19,63        19,63        16,23                                                        
          E7, P7                               19,72        20,72        16,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                       14,28        14,28        11,04                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    6,40         6,40         8,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 489,21       468,21       359,99                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
111

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E7                                    6,00         0,00         6,02                                                        
          E6                                   57,50        42,00        57,87                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)     63,50        42,00        63,89                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
112

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                     Abkürzungen:
          
                                                      ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
113

Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          A10                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A7                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                         4,00         4,00         4,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
114

Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         2,00         1,00                                                        
          E13                                   6,00         5,00         4,87                                                        
          E11, S17, P14, P15                    2,50         2,50         2,21                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,36         1,36         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               0,64         0,64         0,64                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E7, P7                                2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  15,50        15,50        13,72                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
115

Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E4                                    2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
116

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Bühnen der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                     Abkürzungen:
          
                                                      ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
117

Beamte (Bühnen)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,97                                                        
          A12                                   3,00         3,00         3,04                                                        
          A11                                   3,00         3,00         1,97                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                7,00         7,00         5,98                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 2,00         2,00         1,90    1,00 AZ                                             
          A8                                    4,50         4,50         4,38                                                        
          A7                                    1,00         1,00         0,38                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                7,50         7,50         6,66                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        15,50        15,50        13,64                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
118

Beschäftigte (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E12, S18, P16                         7,00         7,00         6,54                                                        
          E11, S17, P14, P15                    3,00         3,00         2,61                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13          14,00        14,00        12,98                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    9,00         9,00        10,05                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              21,00        21,00        19,84                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  14,00        14,00        13,89                                                        
          E7, P7                                6,50         6,50         4,90                                                        
          E5, E6, S4, S5                       15,00        15,00        13,90                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    5,71         5,71         5,27                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            270,01       270,01       273,39                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 366,22       366,22       364,37                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
119

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E7                                  114,99       116,99       105,90                                                        
          E6                                   86,00        79,00        82,26                                                        
          E5                                   60,14        63,14        57,86                                                        
          E4                                   15,72        17,72        11,73                                                        
          E3                                   23,00        23,00        22,90                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)    299,85       299,85       280,65                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
120

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                     Abkürzungen:
          
                                                      ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
          
                                                      kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
121

Beschäftigte (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           1,00         1,00         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         1,00                                                        
          E7, P7                                1,50         1,50         1,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                        1,00         1,00         1,05                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            141,00       141,00       131,35                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 145,50       145,50       135,40                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
122

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E5                                    4,00         4,00         4,50                                                        
          E3                                    1,00         1,00         1,98                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      5,00         5,00         6,48                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
123

124

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                     EIGENBETRIEBE
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2019      2018   01.10.2017                                
          
                                                                                                                                      
          26                      Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln               3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          4510                    Wallraf-Richartz-Museum                       4,00      4,00      2,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          46                      Bühnen der Stadt Köln                        15,00     15,00      8,01 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                               14,00     14,00     14,01 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          Summen:                                                              39,00     39,00     24,02                                
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
125

126

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          26                Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln           1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BEFRISTUNG BIS ZUM ABSCHLUSS DER                 
                                                                                      BAULICHEN REALISIERUNG DER                       
                                                                                      BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT-NORD (BAN)           
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,50             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BAULICHE REALISIERUNG DER BILDUNGSLAND-          
                                                                                      SCHAFT ALTSTADT NORD (BAN) DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR            
                                                                                      MAßNAHMEN IM KULTURBEICH                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      FÜR DEN ABBAU DES REGELUNGSSTAUS IM              
                                                                                      ORGANISATIONSBEREICH                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          4510              Wallraf-Richartz-Museum                   1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT BEI SONDER-          
                                                                                      AUSSTELLUNGEN UND WISSENSCHAFTLICHEN             
                                                                                      SONDERPROJEKTEN VORBEHALTLICH DER 100%           
                                                                                      FINANZIERUNG AUS DEM SONDERAUSSTELLUNGS-         
                                                                                      ETAT DES MUSEUMS                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2018                         
                                                                                                                                       
                                                                                12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN              
                                                                                      VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN            
                                                                                                                                       
          46                Bühnen/Betriebsleitung                    1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES                
                                                                                      INTERIMS                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit           
                                                                                      FÜR DAS PROJEKT "SANIERUNG BÜHNENGEBÄUDE         
                                                                                      OFFENBACHPLATZ"                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU-         
                                                                                      BAU SCHAUSPIELHAUS"                              
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,51             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH         
                                                                                      DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
          
          
          
          
          
          
          
          
127

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN          
                                                                                      DES INTERIM                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      6,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit           
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          461               Verw.-, Pers.-, Orga.abtl.                         165.520 PK  FÜR DEN                                      
                                                                                      EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS-                     
                                                                                      HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G                    
                                                                                      BEWERTETEN TÄTIGKEITEN                           
                                                                                                                                       
                                                                                51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON-                    
                                                                                      TÄREN UND PRAKTIKANTEN                           
                                                                                                                                       
          462               Finanz- u. Rechnungswesen                 1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER            
                                                                                      GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
          
          
          
          
          
          
128

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          47                Orchester                                           60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN ,                     
                                                                                      1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH-                   
                                                                                      KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR         
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE"             
                                                                                      (RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT)            
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E5 - Orchesterwart/in                            
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          Gesamtsumme                                                31,01      289.149                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
129

130

Stellennachweis
          
          
                              - Zugewiesene Beamte Verein Region Köln/Bonn e.V.
          
                              - Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
                              - Zugewiesene Beamte Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Stadt Köln (GBK)
          
          
                    - Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
          
                    - Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
          
                    - Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
                              - Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
          
                    - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
          
                    - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
          
                    - Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
          
                    - Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
131

Zugewiesene Beamte Verein Region Köln/Bonn e.V.
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A11                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
132

Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A16                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          A14                                   1,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         2,00         0,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         3,00         0,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
133

Zugewiesene Beamte Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Stadt Köln (GBK)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A15                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
134

Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_22                                1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A11                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
135

Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         2,00         1,00                                                        
          A12                                   2,00         2,00         2,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                3,00         4,00         3,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               3,00         4,00         3,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
136

Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E9B, S11B-S13, P11                    1,00         1,00         1,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                        0,50         0,50         0,50                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,50         1,50         1,50                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,50         1,50         1,50                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
137

Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A16                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          A15                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          A14                                   2,00         2,00         1,98                                                        
          A13_22                                2,00         2,00         1,93                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                6,00         6,00         5,87                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,00         2,00         2,91                                                        
          A12                                   5,50         7,00         4,68                                                        
          A11                                   0,50         0,50         0,78                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                8,00         9,50         8,37                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 4,00         4,00         3,96    1,00 AZ                                             
          A8                                    4,00         4,00         3,24                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                8,00         8,00         7,20                                                        
          
          
          Gesamt:                              22,00        23,50        21,44                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   4,00         4,00         1,98                                                        
          A13_22                                2,00         2,00         1,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                6,00         6,00         3,96                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,50         2,50         2,76                                                        
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          A11                                   2,00         2,00         1,80                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                5,50         5,50         5,56                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 7,00         7,00         6,24    3,00 AZ                                             
          A8                                    6,50         6,50         4,69                                                        
          A7                                    2,00         2,00         1,23                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               15,50        15,50        12,16                                                        
          
          
          Gesamt:                              27,00        27,00        21,68                                                        
          
          
          
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         0,99                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,00         1,00         0,99                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         0,99                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   2,00         2,00         1,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                2,00         2,00         1,98                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                3,00         3,00         2,63                                                        
          A12                                   1,00         1,00         0,76                                                        
          A11                                   2,00         2,00         1,44                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                6,00         6,00         4,83                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 4,00         4,00         3,98    4,00 AZ                                             
          A8                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          A7                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                6,00         6,00         5,96                                                        
          
          
          Gesamt:                              14,00        14,00        12,77                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
140

Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A10                                   1,00         1,00         0,88                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
141

Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2019         2018         30.06.2018   Erläuterung                                         
          
          E12, S18, P16                         1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
142

Wirtschaftspläne 
143

144

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
für das Geschäftsjahr 2016 
(01.01. - 31.12.2016)
145

Wirtschaftsplan 2016 der e.E. AWB 
ERFOLGSPLAN Ansatz 2016
Tsd. €
Umsatzerlöse
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 38.847
zuzüglich städtischer Anteil 12.683
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes 1.152
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen 1.236
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 153.226
Überschuss Altkleidersammlung 70
Entgelte DSD Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit 1.549
Gesamtleistung 208.763
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Entsorgung Hausmüll und Biomüll 57.984
Entsorgung Straßenkehricht 755
Abfallbeseitigung Logistik 75.038
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen 7.783
Littering 7.920
Entsorgung von Elektroaltgeräten 1.203
Straßenreinigung Logistik 51.266
Erweiterung Winterdienst 1.152
Reinigung allgemein genutzter Flächen 1.236
Betrieb des Wertstoffhofes 119
Gelbe Tonne plus 1.872
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit DSD 1.549
Gesamt 207.877
sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltungskosten 2.837
Finanzergebnis
Zinsaufwendungen -15
Zinserträge 1
Betriebsergebnis -1.965
146

Bilanz der e.E. AWB 
 
 
 
30.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
AKTIVA
Anlagevermögen 0 0 0 0
Umlaufvermögen
Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenstände 4.824 6.282 3.618 4.404
Flüssige Mittel 5.871 6.701 6.433 0
Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0
Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 2.832
Summe 10.695 12.982 10.051 7.236
PASSIVA
Eigenkapital
Stammkapital 511 511 511 511
zweckgebundene Rücklagen 4.039 4.039 4.039 4.039
Verlustvortrag 799 -3.864 -5.367 -6.045
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -72 4.663 1.502 -1.338
Bilanzgewinn/-verlust
nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 2.832
Rückstellungen 415 416 111 96
Verbindlichkeiten 5.002 7.216 9.253 7.140
Summe 10.695 12.982 10.051 7.236
 
147

GuV der e.E. AWB  
 
 
 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Umsatzerlöse 198.387 199.259 198.055 200.331
Sonst. betriebliche Erträge 442 152 227 3.735
Materialaufwand 196.635 191.960 194.304 203.013
Sonst. betriebliche Aufwendungen 2.256 2.779 2.457 2.331
Zinsen u.ä. Erträge 1 2 12 40
Zinsen u.ä. Aufwendungen 11 10 29 100
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Steuern 0 0 0 0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -72 4.663 1.502 -1.338
Verlustvortrag 799
Bilanzgewinn/-verlust 727
-72 4.663 1.502 -1.338
 
 
 
148

Lagebericht 
der 
e.E. Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
149

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Bereits im Jahre 1993 wurde mit der Fort
schreibung des damaligen Abfallwirtschaftskonzep-
tes entschieden, dass die Restmüllverbrennungsanlage und die Kompostierungsanlage von 
der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln m bH (kurz AVG ) betrieben wer-
den sollen. 
Um auf eine wei tere Liberalisierung der kommunalen Abfal
lentsorgung vorberei tet zu sein 
und um dem weiteren Anstieg der Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung entg egen-
zuwirken, wurden auch die operativen Aufgaben von Abfallsammlung und -transport sowie 
der Straßenreinigung in Köln zum 1. Januar 2001 an die privatwirtschaftlich organis ierte Un-
ternehmung, die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (kurz AWB KG), über-
tragen, die zum gleichen Zeitpunkt aus der seit dem 01 .01.1998 bestehenden eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung AWB ausgegr ündet wurde. In der eigenbetriebsähnlichen Ei n-
richtung sind keine operativen Aufgaben verblieben. 
Da sich die Abfallwirtschaft in einem ständi
gen Wandel befindet, muss k ontinuierlich eine 
Anpassung an neue rechtliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwick lung der 
Rechtsprechung erfolgen.  So s ieht beispielsweise die Abfallrahmenrichtlinie der EU vor ,· 
dass ab 2015 eine Verwertungsquote von 65 % erreicht werden muss. Auf nationaler Ebene 
trat mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zum 01.06.2012 eine wei-
tere Änderung in Kraft. Nach Verabschiedung des KrWG durch den Bundestag (09.02.2012) 
und den Bundesrat (10. 02.2012) ist das Gesetz am  19.02.2012 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden. Aus Sicht der Kommunen ist insbesondere die Präzisierung der Gleichwer-
tigkeitsklausel (§ 17 111) zu begrüßen, aufgrund derer eine Ver wertung anfallender Wer t-
stoffe durch die Kommunen und eine dadurch zu erz ielende Stabilisierung der Abfallgebüh-
ren nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände gesichert erscheint. Diese Neurege-
lungen bilden die Grundlage für weitere abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Steigerung der 
Erfassungs- und Verwertungsquote (z. B. Wertstofftonne). 
Die Stadt Köln ist als öffentlich- rechtli
cher Entsorgungsträger gesetzlich verpflichtet , ihr Ab-
fallwirtschaftskonzept (AWK) alle fünf Jahre zu aktualisieren. Dies ist in 2012 mit Unters tüt-
zung der AWB GmbH und der AVG GmbH geschehen. Der Entwurf wurde im März 2012 in 
die politischen Gremien eingebracht und wurde am 15.05.2012 vom Rat der Stadt Köln be-
schlossen. Schwerpunkt der Aktualisierung ist eine Steigerung der Wertstoffquoten und da-
mit verbunden eine Reduzi erung der  Restmollmengen. Dies wurde u. a. dadurch erreicht , 
dass in der Gelben Tonne seit dem 01. 01.2014 neben Leichtstoffverpackungen auch stof f-
gleiche Nichtverpackungen sowie Metalle entsorg t werden können (Gelbe Tonne plus) . Die-
se werden dann einer Verwertung zugeführt. 
Weiterhin wird seit November 2013 ein Sys
tem zur kommunalen Erfassung von Altkleidern 
installiert. Die Zielsetzung besteht ei nerseits darin, das Stadtbild durch Beseitigung von ill e-
galen Containern und damit verbundenen Müllablagerungen zu verbessern sowie anderer-
seits die Verwertungsquote in der Stadt Köln entsprechend den Forderungen des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes zu steigern. Die Einführung wurde im ersten Halbjahr 2014 abgeschlos-
sen. Es ist beabs ichtigt, die überschüssigen Erträge vorerst zu gleichen Teilen zwischen 
gemeinnützigen Trägern und der Stadt Köln aufzuteilen. 
In der Kalkulation der Hausmüllgebühren 2014 wurden die Ertr
äge i.H.v. T€ 127 gebüh ren-
mindernd berücksichtigt. 
Bei allen Optimierungsmaßnahmen wird durchg
ängig das Ziel verfolgt, die Gebühren mög-
lichst stabil zu halten. 
150

2. Allgemeine Geschäftsentwicklung
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB i
st seit 1998 für die Gewähr leistung der Abfal l-
beseitigung und der Straßenreinigung in der Stadt Köln verantwortlich und bedient sich dafür 
seit 2001 operativ  ausschließlich der Leistungen Dritter (vorwiegend der AWB GmbH und 
der AVG GmbH). Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB Aufgabenträger der Abfal l-
wirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur -die Durchführung der operativen 
Aufgaben und die Entsorgung der Abfälle Dritten Obertragen wurde, werden in der handel s-
rechtliehen Gewinn- und Verlustrechnung auch weiterhin Umsatzerlöse und Materialaufwen-
dungen ausgewiesen. Auf diesem Wege behält die Stadt  Köln ihre Stellung als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger bei und bestimmt nach wie vor die Kölner Abfallpolitik (z. 8. 
Abfallwirtschaftskonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, Abstimmungen im Rahmen 
des Dualen Systems Deuts chland - DSD) und trägt Sorge für die ordnungsg emäße Aufga-
benerledigung. Entsprechende Kontrollrechte sind vertraglich geregelt. 
3. Entwicklung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Im Geschäftsjahr
Der Jahresabschluss 2014 weist mit einem Jahresfehl
betrag von T€ 72 gegenüber der Pl a-
nung ein um T€ 1.853 besseres Ergebnis aus . Ursachlieh hierfür waren verschiedene Ei n-
flussfaktoren. In verschiedenen Bereichen, u. a. in den sonstigen Erlösen Abfallbeseitigung 
(DSD) und Gutschriften aus  der Verwertung von Elektroaltgeraten und Altkleidern, sind die 
tatsächlich erzielten Erträge höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan angesetzt. Die Posit i-
onen Die Abweichungen bei den verschiedenen Erlöspositionen machen insgesamt ein 
Mehrergebnis gegenüber dem Plan von über T€ 600 aus. 
Daneben sind im Bereich der sonstigen betri
eblichen Ertrage Kostenerstattungen für Vorjah-
re in Höhe von T€ 210 angefallen, die nicht geplant waren. 
Bei den bezogenen Leistungen liegen die geplanten Kosten um rd. T€ 378 O
ber den tat-
sächlich angefallenen Kosten. 
Die Verwaltungskosten (sonstige betri
ebliche Erträge Aufwendungen) wurden mit T€ 2.789 
gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten (T€ 2.256) um T€ 533 und damit deutlich 
höher geplant. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köl
n weist zum 31. Dezember 2014 bilanziell ein E i-
genkapital in Höhe von € 5.277.551,38 aus. 
Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbet
riebs der Stadt Köln war in 2014 durch die verf ügbaren 
flüssigen Mittel in Höhe von € 5,9 Mio. und eine Kreditlinie bei der Sparkasse KölnSonn in 
Höhe von Mio. € 50,0 gesichert. 
4. Finanzielle Leistungsindikatoren
Die Anwendung finanzieller Leistungsindikat
oren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in 
2014 nicht angemessen, da der Eigenbetrieb AWB der Stadt Köln aufgrund der Regelungen 
der GO NRW  und der EigVO NRW verpflichtet ist , ein nach Aufwendungen und Ertragen 
ausgeglichenes Ergebnis  zu erwirtschaften bzw . anderenfalls einen Ausgleich gegenü ber 
dem Gebührenzahler in nachfolgenden Jahren vorzunehmen. Insofern sind erwirtschaftete 
Überschüsse nicht regelm äßig als Lei stungssteigerung aufzufassen, da sie zunä chst aus-
schließlich eine die bloße Kostendeckung  Obersteigende Belastung des Gebührenzahlers 
indizieren. 
151

5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat im
 Jahre 2012 festgestellt, dass eine höhere Über-
dimensionierung der Restmüllverbrennungsanlage als vom Verwaltungsgericht (VG) Köln in 
früheren Urteilen angenommen, nicht vorliegt. Das OVG hat ferner zu erkennen gegeben,  
dass es die vom VG  Köln angestellten Berechnungen der Preisrechtskonformit ät der Ver-
brennungspreise für unzutreffend halt, aber angeregt , bei der Kalkulation der Verbren-
nungsentgelte Teilleistungsbereiche nach Vertragspartnern zu bilden. Dieser Anregung folgt 
die AVG seitdem. 
Prozessrisiken bestehen zurzeit aufgrund anhängiger
 Rechtstreitigkeiten betreffend die G e-
bührensätze für nachsortierte Restmüllbehälter sowie die Einführung einer kommunalen Al t-
kleidersammlung. Ausgehend von einem 50 %igen Risiko wurden Rückstellungen i. H. v. T€ 
400 gebildet. Existenzielle Risiken für den Eigenbetrieb AWB ergeben sich hieraus nicht. 
Weitere Risiken für das Wirtschaft
sjahr 2014 liegen insbesondere in der Mengenentwicklung 
im Bereich der Entleerungen und der Sammelmengen von Rest- und Biomüll. 
Da mit der Umsetzung operativer Aufgaben externe 
Dienstleister beauftragt wurden, wurde 
das Risikomanagement für den Eigenbetrieb AWB als System zur wirtschaftlichen Steue-
rung auf der Basis  von Kennzahlen entwickelt. Das Risikomanagement verfolgt insbesonde-
re die Zielsetzung einer  Bewusstmachung der im Wirtschaftszeitraum zu erwartenden Risi-
ken bei allen Führungs- und Durchführungsprozessen. 
Wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetr
ieb sind insbesondere in folgenden Bereichen anzu-
treffen: 
− Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden 
Mengen von 
den Planwerten, die zu einer Gefahrdung des Plan-Ergebnisses führen, 
− Entwicklung des Geldmarktzinses, 
− Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfallbeseitigung zwischen der 
AWB KG und dem Kassen- und Steueramt 
Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergri
ffen: 
− Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokument
ation von Mengenentwicklung im Ab-
fallbereich incl. Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose, 
− Kontinuierliche Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von Zi nsdifferen-
zen, 
− Abgleich der Leistungsdaten zwischen dem operativen Bereich der Kölner Abfallwir t-
schaft und der Dienststelle, der das Gebühren-Inkasso obliegt. 
Preisänderungsrisiken sind f ür die Wirtschaft
lichkeit des Eigenbetriebes nicht gegeben, da 
Entgeltanpassungsbegehren von Dienstleistern aufgrund der bestehenden vertraglichen 
Regelungen bereits im Vorjahr mitzuteilen sind und in der Gebührenkalkulation des  entspre-
chenden Wirtschaft sjahres B erücksichtigung f inden können. Die Refinanzierung d es aus 
Preisänderungen resultierenden Mehraufwandes Ober Gebühreneinnahmen ist damit s i-
chergestellt. 
Ausfallrisiken aus offenen Forderungen gegen Dritte w
urden Ober entsprechende Wertbe-
richtigungen berücksichtigt. 
Liquiditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenver
einbarungen m it verschiedenen 
Geschäftsbanken abgesichert, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität 
sicherstellen. 
152

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsja h-
res 
Vorgänge von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb AWB nach dem
 Schluss des 
Wirtschaftsjahres liegen nicht vor. 
7. Zusammenfassung und Ausblick
Da der Eigenbetrieb nicht operativ tätig wird, r
eduziert sich der Einfluss des Eigenbetriebes 
AWB auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter (im Berichtsjahr i. W. AWB GmbH und 
AVG Köln mbH)  bzw. auf die Überwachung und Steuerung der Lei stungserstellung im Ein-
zelfall. Di e Leistungen der  AWB KG werden entsprechend den vertraglichen Regelungen 
nach den tatsächlich geleer ten Behältern und gereinigten Flächen bzw . den auf der Grund-
lage der Straßenreinigungssat zung veranlagten Frontmetern entgolten. Weitere Leistungen 
wie die Beseitigung von wilden M üllablagerungen im öffentlichen Raum werden auf der 
Grundlage der geltenden vertraglichen Regelungen abgegolten. Von der AVG werden die 
Entsorgungspreise für Restmüll und kompostierbare Abfälle jähr lich entsprechend den Leit-
sätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) neu kalkuliert . Gleichzeitig 
bleibt der Einfluss der Stadt Köln auf alle abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre 
Vertretung in den entsprechenden Aufsichtsgremien erhalten. 
Bei dem Eigenbetrieb AWB waren im Berichts
jahr keine Mitarbeiter unmittelbar beschäf tigt. 
Die Aufgaben des Eigenbetriebes AWB wurden durch Bedienstete des Dezernates für Soz i-
ales, Integration und Umwelt wahrgenommen. 
153

154

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
Zusatzversorgungskasse Köln 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
155

Erträge und Aufwendungen 
2018 
€ 
2017 
€ 
Verdiente Beiträge 153.508.796 144.223.648 
Erträge aus Kapitalanlagen 37.282.000 35.306.000 
Aufwendungen für Versicherungsfälle -99.980.196 -99.227.400 
Aufwendungen der übrigen 
versicherungstechnischen Rückstellungen -86.725.800 -76.470.148 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb -2.560.500 -2.259.500 
Aufwendungen für Kapitalanlagen -860.800 -922.800 
Versicherungstechnisches Ergebnis 663.500 649.800 
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -411.200 -400.000 
Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage -252.300 -249.800 
Jahresüberschuss 0 0 
Wirtschaftsplan 2018 der 
Zusatzversorgungskasse Köln 
156

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln 
für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
(01.01. - 31.12.2018) 
157

Wirtschaftsplan 2018 der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
Erfolgsplan 
Erfolgsplan 
  
 2018 2017 
 Tsd. Euro Tsd. Euro 
   
Umsatzerlöse 2.885,7 603,6 
Sonstige betriebliche Erträge 10.174,7 10.147,9 
Abschreibungen -3.650,0 -3.750,0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.419,1 -2.380,6 
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0,0 0,0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen -5.234,2 -5.275,7 
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH -1.369,0  -1.998,0 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
-4.160,0 -4.355,0 
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit  
 
-4.771,9 -7.007,8 
   
Sonstige Steuern 0,0 0,0 
   
Jahresergebnis -4.771,9 -7.007,8 
   
   
 
Finanzplan   
 2018 2017
 
 Tsd. Euro Tsd. Euro 
Mittelbedarf   
   
 Investitionen   
 Betriebsteil Gürzenich 270,0 250,0 
 Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen 400,0 380,0 
 Betriebsteil Flora 0,0 0,0 
 Betriebsteil Philharmonie 2.947,3 3.639,2 
 Jahresfehlbetrag 4.771,9 7.007,8 
 Kreditwirtschaft  7.100,0 6.170,0 
   
Summe Mittelbedarf 15.489,1 17.446,9 
   
Mittelherkunft   
   
 Liquide Mittel zum 01.01.2015 441,5 -5.189,2 
   
 Eigenfinanzierung aus Abschreibg. 3.650,0  3.750,0 
 Schuldendienst Stadt (Tilgungsanteil) 1.463,4  1.152,6 
 Kreditaufnahme 10.000,0 18.000,0 
   
Summe Mittelherkunft 15.554,9 17.713,4 
   
Finanzüberschuss (+)/ Unterdeckung (-)  65,8 266,4 
 
158

Bilanz der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva      
Anlagevermögen:      
Immat. Vermögensge-
genstände 
 
0,1 
 
0,4 
 
0,7 
 
1,0 
 
1,2 
Sachanlagen 97.731,1 96.807,2 99.429,3 88.415,5 82.152,0 
Finanzanlagen 237.659,9 237.947,4 238.009,1 238.131,6 238.007,0 
Umlaufvermögen:      
Forderungen 57.333,7 57.601,2 688,9 790,9 978,0 
Flüssige Mittel 0,0 768,5 0,0 5.913,9 0,0 
      
 392.724,9 393.124,7 338.128,0 333.252,8 321.138,2 
 
 
 
     
      
 
 
Passiva 
     
      
Eigenkapital:      
gezeichnetes Kapital 21.000,0  21.000,0 21.000,0 21.000,0 21.000,0 
Kapitalrücklage 176.066,9 176.055,3 179.553,3 181.845,1 185.802,6 
Verlustvortrag -21.612,8 -21.830,6 -21.316,3 -20.031,3 -21.075,6 
Jahresverlust -4.809,9 -4.598,9 -5.016,0 -4.302,5 -3.490,7 
      
Sonderposten f. Landes-
zuschüsse 
 
2.219,8 
 
2.604,9 
 
2.991,9 
 
3.378,0 
 
3.764,1 
      
Rückstellungen 58.284,1 58.541,9 1.793,3 1.159,5 942,7 
Verbindlichkeiten 161.576,8  161.302,6 159.121,8 150.204,0 134.195,2 
Rechnungsabgr.posten 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 
      
 392.724,9 393.124,7 338.128,0 333.252,8 321.138,2 
      
 
 
159

GUV der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
 
 31.12.2016
 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
      
Umsatzerlöse 587,9 694,4 490,9 465,9 1.313,0 
      
Sonst. betriebliche Erträge 10.114,7  67.333,1 9.476,5 10.143,8 8.019,3 
      
Abschreibungen -3.562,8 -3.624,5 -3.003,4 -2.378,3 -2.382,5 
      
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
 
-1.736,1 
 
-58.967,9 
 
-1.956,6 
 
-2.791,2 
 
-1.571,9 
      
Erträge aus Gewinnabfüh-
rungsverträgen 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
30,0 
 
0,0 
      
Zinsen und ähnliche Erträge 0 0,1 0,1 93,0 0,1 
      
Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen 
 
-5.366,2 
 
-5.040,8 
 
-5.004,0 
 
-5.502,1 
 
-3.851,1 
      
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 
 
-693,8 
 
-669,8 
 
-642.9 
 
0,0 
 
-444,4 
      
Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen 
 
-4.153,7 
 
-4.323,6 
 
-4.375,7 
 
-4.369,5 
 
-4.563,8 
      
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
-4.809,9 
 
-4.598,9 
 
-5.015,2 
 
-4.309,5 
 
-3.481,5 
      
Steuern von Einkommen u. 
Ertrag 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
10,7 
 
0,0 
      
Sonstige Steuern 0,0 0,0 -0,1 -3,7 -9,3 
      
Jahresfehlbetrag -4.809,9 -4.598,9 -5.016,0 -4.302,5 -3.490,7 
      
 
 
160

Lagebericht 2016 
 
der 
 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
 
Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln 
 
 
161

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Rahmenbedingungen 
 
Geschäftsverlauf  
 
Das Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der 
betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftli-
chen Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2016 wird - wie 
auch in den Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der 
Objekte Gürzenich, Tanzbrunnen und Philharmonie sowie - seit Inbetriebnahme zum 1. Juli 
2014 - der Flora durch die jeweiligen Betriebsgesellschaften ergeben, bestimmt. Die im We-
ge der Verpachtung an die Betriebsgesellschaften KÖLNMUSIK GmbH und KölnKongress 
GmbH sowie aus der Bestellung der Erbbaurechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Um-
satzerlöse reichten nicht aus, um die aus der Sanierung des Gürzenichs, der Generalin-
standsetzung der Flora und der Renovierung des Tanzbrunnens resultierenden Zins- und 
Abschreibungs- sowie die laufenden Instandsetzungsaufwendungen zu kompensieren.  
 
Durch die Erträge aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-
Lease-Transaktion konnte letztmalig im Jahre 2002 ein positives Jahresergebnis erzielt wer-
den. Trotz eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. Euro hat 
die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mangels weiterer nach-
haltiger Erträge in 2016 einen Verlust in Höhe von rd . 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) 
erwirtschaftet, der das Eigenkapital vermindert.  
 
Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften ist Folgendes auszuführen: 
 
Koelnmesse GmbH 
 
Die Koelnmesse GmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von  
4.656 Tsd. Euro nach Steuern ab. Bezogen auf das Vorjahresergebnis von 34.124 Tsd. Euro 
ergibt sich eine Ergebnisminderung um 38.780 Tsd. Euro. Im Wirtschaftsplan 2016 war für 
die GmbH ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 21.152 Tsd. Euro veranschlagt. Bezogen 
auf diese ursprüngliche Prognose wurde ein um 16.496 Tsd. Euro höheres Jahresergebnis 
erwirtschaftet. 
 
Im Geschäftsjahr 2016 besonders hervorzuheben sind folgende Sachverhalte: 
 
Die im Zusammenhang mit den ursprünglichen Mietzahlungen für die Nordhallen und der 
derzeit gemäß Interimsvereinbarung reduzierten Nutzungsentschädigung verbleibenden 
möglichen Restzahlungen wurden im Jahresabschluss wiederum in voller Höhe zurückge-
stellt (nunmehr 35.547 Tsd. Euro). In 2016 wurde zwischen den Vertragspartner Stadt Köln, 
Koelnmesse und Grundstücksgesellschaft KölnMesse 15-18 GbR ein Vergleich ausgehan-
delt, dem alle zuständigen Gremien der betroffenen Parteien zugestimmt haben und der der-
zeit noch der EU-Kommission zur beihilfen- und vergaberechtlichen Prüfung vorliegt. Der 
Vergleich sieht aus Sicht der Koelnmesse rückwirkend zum 01.08.2010 eine dauerhafte Re-
duzierung der Mietzahlungen vor. Sofern die EU-Kommission dem Vergleich zustimmt, erge-
ben sich durch die Auflösung von nicht mehr benötigten Mietrückstellungen für die Koeln-
messe GmbH deutliche Ertragschancen.  
 
In 2015 wurde das umfangreiche Modernisierungsprogramm Koelnmesse 3.0 gestartet, das 
in erster Linie im Südgelände bis zum Jahre 2030 Investitionen von über 600 Mio. Euro vor-
sieht. Schwerpunkte des Programms in 2016 lagen neben dem Baubeginn des neuen Park-
hauses, auf Bestandssanierungen und Planungsmaßnahmen. 
 
Die Umsatzerlöse der Koelnmesse GmbH haben sich um insgesamt 53.163 Tsd. Euro oder 
18,7% auf 231.132 Tsd. Euro reduziert. Der Umsatzrückgang resultiert im Wesentlichen aus 
dem turnusmäßig veranstaltungsschwächeren Veranstaltungsjahr. Dagegen wurde der ge-
plante Umsatz von 221.332 Tsd. Euro um 9.800 Tsd. Euro übertroffen. Im Wesentlichen re-
162

sultiert der Umsatzrückgang aus den turnusbedingt gesunkenen Erträgen aus der Vermie-
tung von Hallen, Ständen, Kongressräumen und Freigelände (-41.933 Tsd. Euro oder  
-24,8%). So hat die Koelnmesse GmbH 2016 in Köln 25 eigene Messen und Ausstellungen 
organisiert (Vj.: 29). Gegenüber den jeweiligen Vorveranstaltungen konnte jedoch insgesamt 
ein preis- und mengenmäßiges Wachstum erzielt werden, weshalb der geplante Umsatz 
deutlich überschritten wurde. 
 
Der veranstaltungsbezogene Aufwand  hat sich gegenüber der Umsatzentwicklung deutlich 
unterproportional nur um 5.680 Tsd. Euro bzw. 3,3% auf 164.048 Tsd. Euro verringert. Im 
Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Veranstaltungsaufwandsquote dadurch um 11,3%-
Punkte auf 71,0%. Dies erklärt sich zum einen durch die margenschwächeren Veranstaltun-
gen im geraden Messejahr 2016, zum anderen durch den hohen Fixkostenanteil der veran-
staltungsbezogenen Aufwendungen (hier insbesondere die unverändert hohen Mieten für 
Gelände und Hallen). Bezogen auf den Wirtschaftsplan 2016 liegen die veranstaltungsbezo-
genen Aufwendungen um 7.198 Tsd. Euro über dem Planwert von 156.850 Tsd. Euro 
(+4,6%). 
 
Der Personalaufwand erhöhte sich um 2.901 Tsd. Euro oder 7,4% auf 42.057 Tsd. Euro. Der 
Anstieg resultiert aus Tarifsteigerungen bzw. einer Einmalzahlung sowie aus einem Perso-
nalzuwachs von rd. 26 Mitarbeitern.  
 
Die übrigen Betriebsaufwendungen haben sich nach Abzug der neutralen Posten im Vergleich 
zum Vorjahr um 2.722 Tsd. Euro oder 10,3% auf 23.747 Tsd. Euro verringert. Das Betriebser-
gebnis fällt mit -13.165 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis damit um 48.107 Tsd. 
Euro niedriger aus.  
 
Das Finanzergebnis in Höhe von 7.261 Tsd. Euro (Vorjahr: 5.546 Tsd. Euro) beinhaltet die 
Ergebnisabführung der Koelnmesse Ausstellungen GmbH in Höhe von 6.313 Tsd. Euro (Vor-
jahr: 7.206 Tsd. Euro) sowie das (von Sondereinflüssen bereinigte) Zinsergebnis in Höhe von  
-702 Tsd. Euro (Vorjahr: -1.660 Tsd. Euro). Darüber hinaus erzielte die Koelnmesse Erträge 
aus der Beteiligung an der Koelnmesse Inc., Chicago, USA, in Höhe von 1.872 Tsd. Euro (Di-
videndenzahlung in Höhe von 2.000 Tsd. US-$). Dagegen mussten Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen durch die Abwertung der Beteiligung an der Koelnmesse Co. Ltd., Bangkok, 
Thailand, in Höhe von 105 Tsd. Euro sowie durch Kursverluste bei den Wertpapieren des Um-
laufvermögens in Höhe von 117 Tsd. Euro verbucht werden. Bei den Wertpapieren handelt es 
sich um Fonds, die im Laufe des Geschäftsjahres 2016 im Rahmen der kurzfristigen Finanz-
disposition angeschafft wurden und deren Marktwert sich zum 31.12.2016 entsprechend redu-
ziert hat. 
 
Bei dem neutralen Ergebnis von 1.351 Tsd. Euro (Vj.: -369 Tsd. Euro) stehen den Erträgen 
von 2.306 Tsd. Euro, im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, Umsatzsteuer-
erstattungen aus Vorjahren und Erlösen aus der Veräußerung von Verbrauchsgütern, Auf-
wendungen von 955 Tsd. Euro gegenüber, die sich in erster Linie aus der Ausbuchung von 
Forderungen und aus Steuereffekten der Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren ergeben.  
 
  
163

KÖLNMUSIK GmbH 
 
Die KÖLNMUSIK GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 4.726 Tsd. Euro (Vorjahr: 5.041 Tsd. Euro) abgeschlossen, so dass der im Wirtschafts-
plan 2016 veranschlagte Jahresfehlbetrag von 5.166 Tsd. Euro um 440 Tsd. Euro unter-
schritten wurde. 
 
Entsprechend dem vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 11.02.2014 beschlossenen 
Betriebskostenzuschuss an die KölnMusik GmbH für 2016 hat die Stadt 
Köln/Veranstaltungszentrum Köln unterjährig einen Zuschuss in Höhe von 5.079 Tsd. Euro 
an die KölnMusik GmbH gezahlt. Die KölnMusik hat die unterjährigen Zahlungen in voller 
Höhe in die Kapitalrücklage eingestellt und den Verlust 2016 durch eine entsprechende Ent-
nahme ausgeglichen. 
 
In der Erfolgsrechnung der KölnMusik GmbH stehen den Erträgen in Höhe von 10.558 Tsd. 
Euro (Vorjahr: 10.136 Tsd. Euro) Aufwendungen in Höhe von 15.284 Tsd. Euro (Vj.: 15.177 
Tsd. Euro) gegenüber. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um 664 Tsd. Euro bzw. 7,2% auf 
9.894 Tsd. Euro erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die gestiegene 
Anzahl von Veranstaltungen (2016: 402, 2015: 391, 2014: 404), wobei sich der Erlösanstieg 
gleichermaßen auf Eigenveranstaltungen (+315 Tsd. €) wie auf Koproduktionen (+304 Tsd. 
Euro) verteilt, sowie die höherpreisige Programmgestaltung. Aufgrund der höheren Veran-
staltungszahlen, wodurch die Möglichkeiten zur Vermietung des Konzertsaals eingeschränkt 
wurden, sind die Erlöse aus der Konzertsaalvermietung rückläufig (-143 Tsd. Euro).  
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zur Umsatzentwicklung 
deutlich unterproportional um lediglich 30 Tsd. Euro bzw. 0,5% auf 6.065 Tsd. Euro. Damit 
sinkt ihr Anteil an der Gesamtleistung von im Vorjahr 65,4% auf nunmehr 61,3%. Verantwort-
lich hierfür ist der Rückgang der durchschnittlich pro Veranstaltung gezahlten Künstlerhono-
rare. Im Ergebnis verbesserte sich der Rohertrag im Vorjahresvergleich damit um 634 Tsd. 
Euro (+19,8%) auf 3.829 Tsd. Euro. 
 
Auch die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich infolge höherer Zuschüsse und Sponso-
ringerlöse um 56 Tsd. Euro auf 630 Tsd. Euro erhöht. 
 
Der Anstieg des Personalaufwands um 54 Tsd. Euro auf nunmehr 5.373 Tsd. Euro resultiert 
im Wesentlichen aus Tariferhöhungen. Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
ist ein leichter Anstieg um 26 Tsd. Euro auf 3.490 Tsd. Euro zu verzeichnen. Hier haben sich 
die Betriebskosten des Konzertsaals im Wesentlichen bedingt durch höhere Instandhal-
tungsaufwendungen um 60 Tsd. € auf 634 Tsd. Euro erhöht. In der Summe steigt das Be-
triebsergebnis um 608 Tsd. Euro bzw. 11,7% auf -4.584 Tsd. Euro. 
 
Das Finanzergebnis ist aufgrund der hohen Festgeldanlagen unter Verrechnung von Auf-
wendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen und aus der Abwertung von 
Wertpapieren mit 4 Tsd. Euro weiterhin positiv. Das neutrale Ergebnis in Höhe von  
-146 Tsd. Euro setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von 
Rückstellungen (23 Tsd. Euro) sowie aus Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 
(165 Tsd. Euro). 
 
Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel für den Zuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH 
aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt und über das Veranstaltungszent-
rum an die Gesellschaft weitergeleitet, wodurch sich für das Veranstaltungszentrum insoweit 
keine wirtschaftliche und finanzielle Belastung ergibt. 
 
  
164

KölnKongress GmbH 
 
Das Geschäftsjahr 2016 der KölnKongress GmbH, mit der eine steuerliche Organschaft 
besteht, schließt vor Ergebnisübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln mit einem 
Jahresfehlbetrag von 694 Tsd. Euro ab. Verglichen mit dem Vorjahresverlust von 670 Tsd. 
Euro bedeutet dies eine Verschlechterung des Ergebnisses um 24 Tsd. Euro. Bezogen auf 
den im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagten Planverlust von 710 Tsd. Euro ergibt sich eine 
leichte positive Abweichung von 16 Tsd. Euro. 
 
Das Jahresergebnis 2016 der KölnKongress GmbH ist geprägt von zwei Sondereffekten: 
Zum einen führt die Übernahme der Anlaufverluste der neu gegründeten KölnKongress 
Gastronomie GmbH zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 72 Tsd. Euro. Zum anderen 
wurde in 2016 mit der Umsetzung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmenpaketes 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Gürzenich und im Tanzbrunnen begonnen. 
Hierdurch wurde das Ergebnis 2016 mit rd. 100 Tsd. Euro zusätzlichen Instandhaltungsauf-
wendungen belastet. 
 
Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.233 Tsd. Euro (+9,8%) auf 
13.751 Tsd. Euro erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Mieter-
löse (+751 Tsd. Euro) und der Erlöse aus Weiterbelastungen an Dritte (+543 Tsd. Euro) zu-
rückzuführen.  
 
Der veranstaltungsbezogene Aufwand hat sich analog zur Umsatzentwicklung um 10,0% 
bzw. 882 Tsd. Euro auf 9.746 Tsd. Euro erhöht. Dadurch verbesserte sich der Rohertrag im 
Vergleich zum Vorjahr absolut um 351 Tsd. Euro bzw. 9,6% auf 4.005 Tsd. Euro. Die Materi-
alaufwandsquote ist durch die gleichförmige Entwicklung von Umsatz und veranstaltungsbe-
zogenem Aufwand mit 70,9% nahezu unverändert (Vj.: 70,8%).  
 
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr bei 
leicht rückläufigen Betriebs- und Vertriebsaufwendungen (-25 Tsd. Euro bzw.  
-23 Tsd. Euro) die Verwaltungsaufwendungen um 83 Tsd. Euro bzw. 22,7% erhöht. Der Per-
sonalaufwand erhöhte sich bei einem konstanten Mitarbeiterbestand durch die Tariferhöhung 
zum 01.01.2016 von 2,6% und infolge Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen und der 
Übernahme einer Auszubildenden um 147 Tsd. Euro bzw. 4,8% auf 3.204 Tsd. Euro. Im 
Saldo beläuft sich das Betriebsergebnis auf -552 Tsd. Euro und hat sich damit gegenüber 
dem Vorjahreswert um 88 Tsd. Euro verbessert. 
 
Das Beteiligungs- und Finanzergebnis hat sich durch die Übernahme des Anlaufverlustes 
der KölnKongress Gastronomie GmbH in Höhe von 72 Tsd. Euro auf -84 Tsd. Euro ver-
schlechtert. Das periodenfremde Ergebnis in Höhe von -58 Tsd. Euro wird in erster Linie be-
stimmt von Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren sowie einer drohenden Pachtnach-
zahlung für das Staatenhaus aus 2014. 
 
  
165

An dem Jahresergebnis (vor Ergebnisübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln) 
sind die unterschiedlichen Sparten der KölnKongress GmbH wie folgt beteiligt: 
 
  Congress- Gürze- Tanz- Flora Staaten- Sonstige Gesamt 
  Centrum nich brunnen   haus Objekte   
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 5.810 2.477 3.232 2.210 0 51 13.780 
Materialaufwand -3.317 -2.008 -2.904 -1.545 -21 -36 -9.831 
Rohertrag 2.493 469 328 665 -21 15 3.949 
Sonst. betr. Erträge 14 7 2 6 6 0 35 
Personalaufwand -1.426 -596 -712 -465 0 -5 -3.204 
Abschreibungen -19 -54 -69 -145 0 0 -287 
Sonst. betriebl. Aufw. -383 -204 -308 -168 0 0 -1.063 
Aufwendungen aus  
   Verlustübernahme 0 -72 0 0 0 0 -72 
Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0 0 0 0 0 
Zinsen u.ä. Aufw. -3 -1 -1 -7 0 0 -12 
Ergebnis der gewöhnl.  
   Geschäftstätigk. 676 -451 -760 -114 -15 10 -654 
Sonstige Steuern -4 -21 -3 -12 0 0 -40 
Jahresergebnis 672 -472 -763 -126 -15 10 -694 
Anzahl Veranstaltungen 1.278 191 413 197 0 43 2.122 
Anzahl Besucher/Teilnehmer 214.000  142.000 522.000 61.000 0 5.000  944.000 
 
Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen bestimmt von dem positiven Deckungsbeitrag 
des Geschäftsbereiches Congress-Centrum Koelnmesse von 672 Tsd. Euro (Vorjahr: 519 
Tsd. Euro), der sich im Vergleich zum Vorjahr um 153 Tsd. Euro (+29,5%) verbessert hat. 
Bei nur leicht gestiegenen Veranstaltungszahlen ist der Umsatzzuwachs durch qualitativ 
hochwertigere Veranstaltungsprogramme zu erklären. Das geplante Ergebnis von 733 Tsd. 
Euro wurde jedoch um 61 Tsd. Euro unterschritten. 
 
Im Betriebsteil Gürzenich bewegt sich der Spartenverlust bei leicht gesunkener Anzahl an 
Veranstaltungen mit 472 Tsd. Euro nahezu auf Vorjahresniveau, obwohl die in 2016 erst-
malig angefallenen Anlaufverluste der neu gegründeten Tochter KölnKongress Gastrono-
mie GmbH diesem Geschäftsbereich zugeordnet werden und Instandhaltungsmaßnahmen 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Höhe von 39 Tsd. Euro durchgeführt wurden. 
Das (negative) Ergebnis wird u.a. auch davon bestimmt, dass im Betriebsteil Gürzenich 
aufgrund der Bestimmungen des Bescheides über die Bewilligung von Städtebaufördermit-
tel im Zusammenhang mit der Generalinstandsetzung bei bürgernahen Veranstaltungen nur 
reduzierte Mietsätze gefordert werden dürfen. Auch gegenüber der Planung wurde der Ver-
lust um 80 Tsd. Euro unterschritten. Da im Wirtschaftsplan 2016 die Gründung der 
KölnKongress Gastronomie GmbH noch nicht berücksichtigt war, wird die Planung um die-
sen Sondereffekt bereinigt sogar um 152 Tsd. Euro unterschritten. 
 
Im Geschäftsbereich Tanzbrunnen hat sich das Spartenergebnis um 219 Tsd. Euro auf  
-763 Tsd. Euro verschlechtert. Belastet wird das Ergebnis von hohen Instandhaltungsauf-
wendungen, die zu einem überproportionalem Anstieg der veranstaltungsbezogenen Kos-
ten und damit zu einer Verschlechterung des Rohertrages trotz gestiegener Umsatzzahlen 
führten. Die in 2016 umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im 
Tanzbrunnen führten zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 61 Tsd. Euro.  
 
Nach der Wiedereröffnung der Flora im Juni 2014 fand im Berichtsjahr nun der zweite ganz-
jährige Betrieb statt. Es kam in dem Geschäftsbereich zu einem weiteren Anstieg der Um-
sätze (+188 Tsd. Euro bzw. +9,3%) bei nur unterproportional gestiegenem Materialaufwand 
(+64 Tsd. € bzw. +4,3%). In der Summe schloss die Sparte mit einem Verlust von 126 Tsd. 
Euro (Vorjahr: -211 Tsd. Euro) ab, der damit um 100 Tsd. Euro niedriger ausfiel als im Wirt-
schaftsplan prognostiziert. 
  
166

B. Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage des Veranstaltungszentrums 
 
Ertragslage 
 
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln hat das 
Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 4.809.872,86 Euro (Vorjahr: 
4.598.913,90 Euro) abgeschlossen. Den Aufwendungen von 15.512.497,53 Euro (Vorjahr: 
72.626.561,35 Euro) standen dabei Erträge von 10.702.624,67 Euro (Vorjahr: 68.027.647,45 
Euro) gegenüber. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 5.700 Tsd. Euro. 
 
Als wesentlicher Geschäftsvorfall im Wirtschaftsjahr 2015 der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung war die Einigung im Rechtsstreit Messehallen zwischen der Grundstücksgesell-
schaft Köln Messe 15 - 18 GbR, der Koelnmesse GmbH und dem Veranstaltungszentrum 
Köln hervorzuheben (siehe C. Risikobericht). Der ausgehandelte Vergleichsentwurf, der der 
Europäischen Kommission noch zur Prüfung vorliegt, führte im Rahmen der hälftigen Scha-
densübernahme im Jahr 2015 zu einer Effektivbelastung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung in Höhe von 57,2 Mio. Euro, für die im Jahresabschluss 2015 eine entsprechende 
Rückstellung berücksichtigt wurde. Da der ausgehandelte Schadenersatzanteil der Stadt 
Köln die Finanzkraft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung übersteigt, sollen die zurückge-
stellten Mittel im Rahmen des Verlustausgleiches gemäß § 10 Abs. 6 EigVO aus dem allge-
meinen städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2015 
eine entsprechende Ausgleichsforderung bilanziert. 
 
Die Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen 
(Mieten bzw. Pachten, Erbbauzinsen) von 588 Tsd. Euro und sonstigen betrieblichen Erträ-
gen in Höhe von 10.115 Tsd. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge des abgelaufenen 
Wirtschaftsjahres beinhalten im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Köln 
für die KÖLNMUSIK GmbH (5.079 Tsd. Euro), das Veranstaltungszentrum Köln (3.000 Tsd. 
Euro) und dem Zinsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes 
(1.526 Tsd. Euro) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuschüsse 
für die Sanierung des Gürzenichs (386 Tsd. Euro). Im Vorjahr waren die sonstigen betriebli-
chen Erträge bestimmt von der Einbuchung des Ausgleichsanspruchs gegen die Stadt Köln 
aus dem Vergleich Messehallen in Höhe von 57,2 Mio. Euro. 
 
Auf der Aufwandseite stehen den vorgenannten Erträgen Abschreibungen auf Sachanlagen 
von 3.563 Tsd. Euro, Zinsen in Höhe von 4.154 Tsd. Euro, Abschreibungen auf Finanzanla-
gen (Anteile an der KÖLNMUSIK GmbH) von 5.366 Tsd. Euro sowie sonstige betriebliche 
Aufwendungen von 1.736 Tsd. Euro gegenüber. Die Aufwendungen aus der Verlustüber-
nahme der KölnKongress GmbH erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 694 Tsd. 
Euro (Vj.: 670 Tsd. Euro). Die Abschreibung auf Finanzanlagen resultiert zum einen aus dem 
Jahresfehlbetrag der KölnMusik GmbH in Höhe von 4.726 Tsd. Euro. Zum anderen hatte der 
Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 01.10.2013 beschlossen, dass eine Zuschussüber-
zahlung der KölnMusik GmbH aus dem Jahre 2012 in Höhe von 841 Tsd. Euro für die Acht-
brücken GmbH zur Finanzierung der Festivalausgaben in den Jahren 2016 und 2017 ver-
wandt werden soll. Für das Festival 2016 wurde auf Basis des genehmigten Wirtschaftsplans 
der AchtBrücken GmbH aus der Rücklage der KölnMusik GmbH ein Betrag von 640 Tsd. € 
bereitgestellt. Die Rücklagenentnahme führt zu einer entsprechenden Abwertung der Fi-
nanzanlage der KölnMusik GmbH. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als 
größte Posten die Energiekosten in Höhe von 604 Tsd. Euro (Vj.: 650 Tsd. Euro), Instandhal-
tungs- und Baubetreuungsaufwendungen von 549 Tsd. Euro (Vj.: 530 Tsd. Euro) sowie die 
Bewachungskosten des Heinrich-Böll-Platzes von 185 Tsd. Euro (Vj.: 168 Tsd. Euro). Im 
Vorjahr waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wesentlich von der Einbuchung der 
Rückstellung für den Messehallen-Vergleich in Höhe von 57,2 Mio. Euro geprägt. 
 
  
167

Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 400 Tsd. Euro auf 
392.725 Tsd. Euro. 
 
Das Sachanlagevermögen hat sich bei Zugängen von 4.486 Tsd. Euro und Abschreibungen 
in Höhe von 3.562 Tsd. Euro im Saldo um 924 Tsd. Euro auf 97.731 Tsd. Euro erhöht. Größ-
ter Zugang im Jahr 2016 war die Übertragung des Grundstückes Brügelmannstra-
ße/Pfälzischer Ring aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in das Sondervermögen 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mit der Absicht, das 
Grundstück der Koelnmesse GmbH zur Errichtung eines Parkhauses zu verpachten (Rats-
vorlage-Nr. 2078/2016). Die Übertragung erfolgte zum 01.07.2016 im Wege der Einlage zum 
Buchwert von 3.934 Tsd. Euro. Mit der Koelnmesse GmbH wurde ebenfalls mit Wirkung zum 
01.07.2016 ein Vertrag zur vorzeitigen Besitzüberlassung geschlossen. Mittelfristig ist ge-
plant, das Grundstück im Rahmen der Verlängerung der mit der Koelnmesse GmbH bereits 
bestehenden Erbbaurechtsverträge in die neue Vertragskonstruktion mit einzubeziehen.  
 
Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Einlagen in die Kapitalrücklage von 3.934 Tsd. Euro 
durch die Übertragung des Grundstückes Brügelmannstraße sowie in Höhe von 895 Tsd. 
Euro für den Tilgungsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendiens-
tes trotz des Jahresfehlbetrages von 4.810 Tsd. Euro im Saldo um rd. 19 Tsd. Euro leicht 
erhöht. Das Fremdkapital hat sich - ohne Berücksichtigung des Sonderpostens – im Saldo 
leicht um rd. 32 Tsd. Euro reduziert. So haben sich zwar die Verbindlichkeiten durch den 
Ausgleich einer im Vorjahr mit den Verbindlichkeiten verrechneten Forderung gegen die 
Stadt Köln in der Summe erhöht (+274 Tsd. Euro), gegenläufig hierzu verminderten sich je-
doch die Rückstellungen (-258 Tsd. Euro) sowie der Rechnungsabgrenzungsposten  
(-48 Tsd. Euro). Der Rechnungsabgrenzungsposten war im Vorjahr wegen einer Überzah-
lung der Stadt Köln im Zusammenhang mit der Schuldendiensthilfe gebildet worden, die in 
2016 verrechnet wurde. 
 
Da der Jahresfehlbetrag des Veranstaltungszentrums vorerst nicht aus städtischen Haus-
haltsmitteln ausgeglichen wird, ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen. Unter Berücksich-
tigung der Verlustvorträge aus Vorjahren von 21.613 Tsd. Euro ergibt sich damit zum Bilanz-
stichtag 31.12.2016 ein kumulierter Gesamtverlust von 26.423 Tsd. Euro.  
 
Grundsätzlich ist der Vortrag eines Jahresverlustes auf neue Rechnung nach den Bestim-
mungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) zu-
lässig. Jedoch bestimmt § 10 Absatz 6 Satz 3 der EigVO NRW, dass ein nach Ablauf von 
fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ansonsten ist der Verlust aus 
Haushaltsmitteln auszugleichen. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde entsprechend dieser Vorschrift mit Genehmigung durch Rats-
beschluss vom 22.09.2016 ein durch Gewinnvorträge aus Vorjahren bzw. Gewinnen aus 
Folgejahren oder durch Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt nicht abgedeckter Verlust 
aus dem Jahre 2010 von rd. 4.817 Tsd. Euro durch Entnahme aus der Kapitalrücklage aus-
geglichen. Durch diesen Verlustausgleich ergibt sich insgesamt keine Minderung des Eigen-
kapitals, da zwar einerseits die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums in Höhe des 
vorstehend genannten Betrages reduziert wird, andererseits jedoch ein entsprechend gerin-
gerer Verlustvortrag mit dem übrigen Eigenkapital verrechnet wird.  
 
Das Eigenkapital des Veranstaltungszentrums beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 
170.644.254,11 Euro, wobei 21.000.000,00 Euro auf das Stammkapital und 
176.066.880,13 Euro auf die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums entfallen, denen 
zum Bilanzstichtag der kumulierte Gesamtverlust in Höhe von 26.422.626,02 Euro gegen-
überstand. 
  
168

Sofern die negativen Jahresergebnisse auch zukünftig auf neue Rechnung vorgetragen bzw. 
ohne Mittelzuführung von außen mit der Kapitalrücklage verrechnet werden, ist wie in den 
Vorjahren mit einer weiteren kontinuierlichen Verminderung des Eigenkapitals zu rechnen. 
 
 
Investitionen 
 
Mit der Einbringung der Flora in das Vermögen des Veranstaltungszentrums hat der Rat zu-
gleich die Generalsanierung dieses Objektes sowie dessen Finanzierung durch die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung beschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 07.10.2010 wurde für 
die Generalsanierung Flora das Gesamtbudget auf maximal 27 Mio. Euro einschließlich 
MwSt. limitiert, wobei der Rat mit Beschluss vom 14.07.2011 zur Kenntnis genommen hat, 
dass sich bei den Ausschreibungen einzelner Gewerke Kostenüberschreitungen ergeben 
haben, die zu einer Erhöhung der Baukosten auf bis zu 36,0 Mio. € führen können. Diese 
Ausschreibungen wurden aufgehoben und neu durchgeführt. Um den Baubeginn in 2011 
nicht zu gefährden, wurde ferner den Ausschreibungen mit wirtschaftlichem Ergebnis die 
Freigabe erteilt. Über die Kostenentwicklung wurde dem Betriebsausschuss fortlaufend be-
richtet; zuletzt mit Mitteilung vom 07.04.2014. Die zu erwartenden Brutto-Gesamtkosten be-
liefen sich zu diesem Zeitpunkt auf rd. 39,6 Mio. Euro. 
 
Im Juni 2014 wurde die Flora termingerecht eröffnet. Da noch nachgehende Arbeiten zu er-
ledigen waren, liegt eine Schlussrechnung noch nicht vor. Im Berichtsjahr 2016 wurden noch 
Investitionen im Rahmen der Generalsanierung der Flora bzw. der Errichtung der (barriere-
freien) Außenrampe in Höhe von rd. 134 Tsd. Euro getätigt. Insgesamt beträgt das bis zum 
31.12.2016 getätigte Netto-Investitionsvolumen für das Bauvorhaben 37,8 Mio. Euro. Nach 
endgültiger Abrechnung können sich hiervon noch Abweichungen ergeben. 
 
 
Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben 
 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in Anbetracht der finanziellen Situation des Veran-
staltungszentrums kreditweise. Seit Baubeginn im Wirtschaftsjahr 2011 wurden bisher drei 
Darlehenstranchen in Höhe von jeweils 10 Mio. Euro aufgenommen, so dass sich das zur 
Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommene Fremdkapital zum 31.12.2016 auf 30,0 Mio. 
Euro beläuft. Der hieraus resultierende Schuldendienst der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung wird aus Mitteln des städtischen Haushaltes im Einlagewege (Einzahlung in die Kapital-
rücklage) und durch Zuschüsse erstattet. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 
und die Einlagen der Stadt reichen nicht aus, um den Schuldendienst insgesamt bedienen zu 
können. Die Finanzplanung sieht daher in der Zukunft weitere Kreditaufnahmen vor. 
 
C. Risiko- und Chancenbericht, Risikofrüherkennungssystem 
 
Beteiligungsrisiken 
 
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im 
Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften bewirtschaf-
teten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen Unterneh-
mensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb erforderlichen 
Felder der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements stehen und 
in Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden. 
 
  
169

Unternehmensrisiko 
 
Wesentliche Risiken aus dem operativen Geschäft bestehen für das Veranstaltungszentrum 
lediglich aus der seinerzeit zusammen mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Cross-
Border-Transaktion für bestimmte Messehallen sowie aus der Weitervermietung der neuen 
Messehallen an die Koelnmesse GmbH. In beiden Fällen steht das Veranstaltungszentrum in 
ständiger enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, damit so-
wohl die Geschäftsführung als auch die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss wesentli-
che Risiken frühzeitig erkennen und geeignete gegensteuernde Maßnahmen einleiten kön-
nen. Hinsichtlich der Auswirkungen des Urteils des EuGH vom 29.10.2009 zum Bau der 
Nordhallen wird auf die Ausführungen im Abschnitt b) Übernahme der Nordhallen verwiesen. 
 
a) US Lease  
 
Die aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH am 19. September 2002 im Zusammen-
hang mit der US-Cross-Border-Transaktion mit dem amerikanischen Investor abgeschlosse-
nen Leasing-Gesamtvereinbarung auch für das Veranstaltungszentrum als Vertragspartner 
resultierenden Verpflichtungen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert fort. Von be-
sonderer Bedeutung ist hier die Verpflichtung der beiden Vertragsparteien Koelnmesse 
GmbH und Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum, bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse (im Vertrag “Equity Collateral Trigger Event“ genannt) weitere Sicher-
heiten stellen zu müssen. In diesem Zusammenhang sieht der Vertrag, z.B. das Absinken 
des Ratings der Bundesrepublik unter AA bei Standard & Poor’s oder Aa2 bei Moody’s oder 
den Eintritt einer wesentlichen Vertragsverletzung als mögliches, eine Sicherheit auslösen-
des Ereignis vor. Im Jahre 2004 ist mit der Herabstufung der Bonität des Landes Nordrhein-
Westfalen ein solches “Trigger Event“ eingetreten, das den Investor berechtigt, eine Dienst-
barkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Die Eintragung erfolgte 2008. Auswirkungen auf 
das Veranstaltungszentrum und den operativen Messebetrieb ergeben sich hieraus nicht. 
 
Darüber hinaus verpflichten die abgeschlossenen Verträge die Stadt Köln, im Falle einer 
Insolvenz der Koelnmesse GmbH ihr in den Erbbaurechtsverträgen abgesichertes Heimfall-
recht auszuüben. Weiterhin bestehen Berichtspflichten bei Änderungen und Umstrukturie-
rungen der den Verträgen zugrundeliegenden Rahmenbedingungen. Dem Investor, dem 
Trustee und den Darlehensgebern sind jährlich Pflichterfüllungsbescheinigungen nebst An-
lagen (Auszug aus dem Haushaltsplan, Jahresabschluss der GmbH) vorzulegen. Für die 
sich hieraus ergebenden Verpflichtungen in den Folgejahren wurde bereits im Jahresab-
schluss 2002 eine entsprechende Rückstellung gebildet.  
 
Bisher sind keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Risiken aus der Cross-Border-
Transaktion für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung entstanden und momentan auch nicht 
ersichtlich. 
 
b) Übernahme der Nordhallen 
 
Bedingt durch den Verkauf der Hallen 1, 2, 3 und 5 (Rheinhallen) reduzierte sich die Ausstel-
lungsfläche der Koelnmesse GmbH um rd. 60.000 qm. Ohne die Schaffung entsprechender 
Ersatzflächen hätten Großmessen wie die Möbelmesse, die Practical-World, spoga, gafa, die 
Anuga und die Photokina nicht mehr durchgeführt werden können. Neben den wirtschaftli-
chen Auswirkungen für das Unternehmen - diese Messen beeinflussen durch ihre positiven 
Deckungsbeiträge in erheblichen Umfang das Jahresabschlussergebnis - hätte der Verlust 
dieser Veranstaltungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft und hier 
insbesondere auf das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das Handwerk.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Rat in seiner Sitzung am 18.12.2003 dem Bau von 4 neuen 
Messehallen zugestimmt, die unmittelbar an die bestehenden Osthallen angrenzen. Die Er-
richtung der Hallen erfolgte durch einen privaten Investor, der auch Eigentümer der entspre-
chenden Grundstücke ist. Hauptmieter der neuen Hallen ist die eigenbetriebsähnliche Ein-
170

richtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln, die die Immobilien an die Koelnmesse 
GmbH untervermietet hat. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 29.10.2009 entschieden, dass 
die Stadt Köln beim Bau der neuen Messehallen (Nordhallen) gegen Europarecht verstoßen 
hat. Der Vertrag über die Errichtung von vier neuen Messehallen hätte nach Auffassung des 
EuGH europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das Gericht sah das Argument der Stadt 
Köln und der Bundesregierung, es handele sich nicht um einen Bau-, sondern um einen 
Mietvertrag, als nicht stichhaltig an, da vorrangiges Ziel des Vertrages die Errichtung der 
Messehallen gewesen sei. Die Vertreter der EU-Kommission haben erklärt, dass eine Ände-
rung der bestehenden Situation zwingend erforderlich ist. Da die Verhandlungen mit dem 
Investor nicht den erhofften Erfolg hatten, ist seitens der Stadt Köln die Einrede der Nichtig-
keit des bestehenden Vertrages wegen eines Verstoßes gegen das europäische Beihilfe-
recht, hilfsweise die außerordentliche Kündigung zum 01.08.2010 ausgesprochen worden. 
Seit diesem Zeitpunkt erfolgen keine Mietzahlungen. Im Hinblick auf die aus seiner Sicht 
bestehenden Mietrückstände hat der Investor den Vertrag zum 01.10.2010 gekündigt. Die 
Stadt Köln und die Koelnmesse GmbH vertreten die Auffassung, dass sowohl der Miet- als 
auch der zwischen dem Investor und der Messegesellschaft abgeschlossene Grundstücks-
kaufvertrag nichtig sind, die Koelnmesse GmbH insoweit einen Herausgabeanspruch gegen 
Wertausgleich gegenüber dem Investor hat. Im Hinblick auf die unterlassenen Mietzahlungen 
hat der Investor eine Urkundsklage gegen die Stadt Köln auf Zahlung der rückständigen Be-
träge erhoben. Das Landgericht Köln hat die Klage der Grundstücksgesellschaft in seinem 
Urteil vom 30.08.2011 als im Urkundenverfahren „unstatthaft“ abgewiesen. Die Klägerin hat 
gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, das Oberlandesgericht Köln hat diese jedoch mit 
Urteil vom 30.03.2012 als unbegründet zurückgewiesen. Daraufhin hat der Investor gegen 
das Urteil beim Bundesgerichtshof Revision und Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der 
Bundesgerichtshof hat die Revision mit Urteil vom 12.06.2013 zurückgewiesen. Nachdem 
sich der Urkundsprozess letztinstanzlich als unstatthafte Verfahrensart erwiesen hat, hat der 
Prozessgegner nunmehr das Verfahren durch Klage vor dem Landgericht Köln als Eingangs-
instanz im gewöhnlichen Zivilverfahren fortgeführt. Zur Durchführung von Sondierungsge-
sprächen wurde das Verfahren derzeit ruhend gestellt. 
 
Um der Koelnmesse GmbH in der Zwischenzeit eine rechtssichere Nutzung der Hallen zu 
ermöglichen, wurde eine Interimsvereinbarung abgeschlossen, die der Koelnmesse GmbH 
eine Nutzung der Immobilie gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung ermöglicht. Nach 
der am 7. Juni 2011 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Koelnmesse, der Grund-
stücksgesellschaft und dem Veranstaltungszentrum wurden rückwirkend ab dem 1. August 
2010 die Zahlungen für die Messehallen interimsweise auf durchschnittlich 72,6% der ur-
sprünglich vereinbarten Vertragsmiete reduziert. Die Vereinbarung sieht eine Anpassungs-
verpflichtung der Nutzungsentschädigung für den Fall einer rechtsverbindlichen Entschei-
dung zur Miethöhe vor. Eine Kündigung der Interimsvereinbarung war erstmals zum 
30.06.2014 möglich. Bisher hat keine der Vertragsparteien von dem Kündigungsrecht Ge-
brauch gemacht. 
 
Da der vom EuGH beanstandete Vertrag nicht mehr besteht und derzeit eine Prüfung durch 
die nationale Gerichtsbarkeit erfolgt, wurde mit Beschluss der EU-Kommission vom 
26.04.2012 das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland einge-
stellt.  
 
Sollte die Stadt Köln zur Zahlung des rückständigen Betrages verurteilt werden, ist dieser im 
Rahmen der bestehenden vertraglichen Regelungen von der Koelnmesse zu erstatten. Von 
Seiten der Stadt Köln wären in diesem Falle jedoch die Prozesskosten (Anwalts- und Ge-
richtskosten) zu übernehmen. Hierfür wurden vorsorglich Rückstellungen in Höhe von 
694 Tsd. Euro gebildet. 
 
  
171

Im Vorfeld der hilfsweise ausgesprochenen Kündigung des Mietvertrages mit der Grund-
stücksgesellschaft Köln Messe 15 - 18 GbR hat sich die Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln - gemäß der Vereinbarung mit der 
Koelnmesse GmbH vom 14.07.2010 verpflichtet, dass sie, sofern die von der Koelnmesse 
GmbH geltend gemachte Nichtigkeit des Grundstückskaufvertrages bzw. der erklärte Rück-
tritt rechtlich durchgreift, den Grundbesitz, den die Koelnmesse GmbH von der Grundstücks-
gesellschaft Köln Messe 15 - 18 GbR damit rückerwirbt, von der Koelnmesse GmbH ankauft. 
Als Kaufpreis wird für den Grund und Boden der Preis angesetzt, den seinerzeit die GbR an 
die Koelnmesse GmbH gezahlt hat. Für die aufstehenden Gebäude wird der Betrag verein-
bart, den die Koelnmesse GmbH gegenüber der GbR als Wertersatz im Zusammenhang mit 
der Rückgewähr des Grundstücks zu zahlen hat. 
 
Ferner haben sich für diesen Fall beide Parteien verpflichtet, den zwischen dem Veranstal-
tungszentrum Köln und der Koelnmesse GmbH bestehenden Mietvertrag bei unveränderter 
Laufzeit hinsichtlich des Mietzinses anzupassen, sofern der derzeit vereinbarte Mietzins nicht 
dem marktüblichen Mietzins entspricht. 
 
Soweit die Koelnmesse GmbH aufgrund der geltend gemachten Nichtigkeit oder des erklär-
ten Rücktritts zur Zahlung von Schadenersatz an die GbR verpflichtet ist, erstattet das Ver-
anstaltungszentrum Köln der Koelnmesse GmbH wegen der Einheitlichkeit des Gesamtge-
schäftes den entsprechenden Betrag. 
 
Zwischenzeitlich haben sich die Stadt Köln, die Koelnmesse GmbH und die GbR auf einen 
Vergleichsentwurf zur Beendigung des Rechtsstreites um die Nordhallen geeinigt. Die Gre-
mien der beiden Gesellschaften sowie auch der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 
15.03.2016 (Vorlagen-Nr. 0012/2016) haben dem Vergleichsentwurf zugestimmt. Dieser ori-
entiert sich an folgenden Eckpunkten: 
 
• Die vereinbarte jährliche Miete der Koelnmesse für die Messehallen beträgt nunmehr 
rd. 15,5 Mio. Euro p.a.  
 
• Im Vergleich zur ursprünglich zwischen der Stadt Köln und der GbR vereinbarten 
Miete in Höhe von 20,7 Millionen Euro ergibt sich ein Mietausfall über die Vertrags-
laufzeit aufsummiert von rund 133 Millionen Euro, der hälftig zwischen der Stadt Köln 
und der GbR geteilt wird. 
 
• Die Stadt Köln ist berechtigt, ihren Schadensanteil von rd. 66,5 Mio. € in einer Sum-
me an die GbR zu zahlen. Durch Abzinsung des in die Zukunft gerichteten Betrages 
reduziert sich die Belastung der Stadt Köln auf effektiv rd. 51,7 Mio. €.  
 
• Zum Ausgleich der durch Einmalzahlung entstehenden Steuerschäden der GbR zahlt 
die Stadt Köln darüber hinaus eine Pauschale von rd. 5,5 Mio. €. 
 
• Die Effektivbelastung der Stadt Köln aus der Vergleichsvereinbarung beläuft sich 
damit insgesamt auf 57,2 Mio. €. 
 
 
Da der ausgehandelte Schadensanteil der Stadt Köln die Finanzkraft der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung übersteigt, sollen die Mittel im Rahmen des Verlustausgleiches gemäß § 10 
Abs. 6 EigVO aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Im Jahres-
abschluss der Stadt Köln des Haushaltsjahres 2014 – dem Jahr, in dem die Vergleichsver-
handlungen aufgenommen wurden – wurde eine Rückstellung in Höhe von 57,2 Mio. Euro 
berücksichtigt. 
 
  
172

Um beihilferechtliche Risiken auszuschließen, wurde die Vergleichsvereinbarung in einem 
informellen Verfahren der Europäischen Kommission zur Prüfung vorgelegt. Ein Abschluss 
der Vereinbarung ist erst nach Zustimmung der Kommission geplant. Derzeit liegt noch keine 
abschließende Rückmeldung aus Brüssel vor. 
 
 
Gesamtwirtschaftliche Branchenrisiken 
 
Konjunkturelle Entwicklungen der Gesamtwirtschaft können das Geschäft der Betriebsge-
sellschaften durch eine veränderte Nachfrage der Kunden beeinflussen und sich sowohl po-
sitiv als auch negativ auf das jeweilige Umsatz- und Unternehmensergebnis der Betriebsge-
sellschaft KölnKongress GmbH und KÖLNMUSIK GmbH sowie auf die Beteiligungsgesell-
schaft Koelnmesse GmbH auswirken. Von diesen Auswirkungen ist dann auch das Veran-
staltungszentrum immer unmittelbar betroffen. 
 
 
Liquiditätsrisiko 
 
Auch wenn das Veranstaltungszentrum organisatorisch und finanziell als selbständiges Son-
dervermögen auf der Grundlage eines eigenen Wirtschaftsplans seine Geschäfte führt, muss 
seine Finanzierung über Mittel des städtischen Haushalts sichergestellt werden. Das Risiko 
einer Illiquidität ist daher als gering anzusehen. 
 
 
Eigenkapitalverzehr 
 
Werden die auch für die Folgejahre erwarteten Jahresfehlbeträge wie bisher durch Entnah-
men aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, wird das Eigenkapital weiter kontinuierlich sin-
ken. Auf mittlere Sicht wird daher bei der derzeitigen Betriebsstruktur ein Verlustausgleich 
aus Mitteln der Stadt Köln erforderlich werden. Nur damit kann das Veranstaltungszentrum in 
seiner derzeitigen Struktur seinen Verpflichtungen dauerhaft nachkommen und eine ange-
messene Eigenkapitalausstattung erhalten. 
 
 
Rechtliche Risiken 
 
Trotz des Rechtsstreits mit der GbR bezüglich der Nordhallen sind aus heutiger Sicht keine 
existenziellen Risiken für die zukünftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
zu erwarten. Zur Vermeidung von EU-beihilferechtlichen Risiken werden alle Beziehungen 
zu möglichen Empfängern von Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse überprüft und soweit notwendig, rechtlich angepasst. So hat der 
Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30.09.2014 die KölnKongress GmbH mit der Erbrin-
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesses betraut. Gegenstand 
der Betrauung sind der Betrieb und die an den Interessen aller Bevölkerungskreise orientier-
te Nutzung des Gürzenich, des Tanzbrunnens (inkl. Theater am Tanzbrunnen) sowie der 
Flora. Die Betrauung trat zum 01.01.2015 in Kraft. Die KÖLNMUSIK GmbH ist als Kulturein-
richtung gemäß Artikel 1 Nr. 1 lit. j) der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) von der Notifizierungspflicht befreit. 
 
 
Chancen 
 
Nicht zuletzt auf Grund der Inbetriebnahme der Flora liegen Chancen für das Veranstal-
tungszentrum in verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten der Beteiligungsgesellschaften. 
Diese können sich positiv auf die Jahresergebnisse und Erfüllung des Satzungszwecks aus-
wirken. 
  
173

Risikofrüherkennungssystem 
 
Das Risikomanagement-System ist als internes Kontrollsystem ausgerichtet auf die Betriebs-
leitung und den Finanzausschuss des Rates der Stadt Köln als Kontrollorgan. In 2015 wurde 
ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem implementiert. Dazu wurden ein Leit-
faden sowie ein zusammengefasster Bericht zum Risikomanagement vorgelegt. Der Bericht 
wurde in 2016 aktualisiert. 
 
D. Prüfungsfeststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH hat auf der Grundlage des 
unter Zust
immung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von der Betriebsleitung am 
17.05.2016 erteilten Prüfungsauftrages den Jahresabschluss 2015 des Veranstaltungszent-
rums Köln geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Absatz 1 GO NRW in entspre-
chender Anwendung des § 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz auch 
die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhält-
nisse. Die Prüfung hat Feststellungen ergeben, die die Betriebsleitung zum Anlass für Ver-
besserungsmaßnahmen genommen hat, insbesondere im Bereich Risikomanagementsys-
tem. 
 
E. Prognosebericht (Weitere Entwicklung) 
 
Der Wirtschaftsplan 2017 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in 
seiner Sitzung am 14.02.2017 nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 13.02.2017 fest-
gestellt. Im Erfolgsplan weist er einen Jahresfehlbetrag von rd. 7.008 Tsd. Euro aus; der Mit-
telbedarf für die in den Betriebsteilen Gürzenich, Kölner Philharmonie, Rheinterras-
sen/Tanzbrunnen und Flora vorgesehenen Investitionen beläuft sich insgesamt auf rd. 
4.269 Tsd. Euro. Daneben berücksichtigt er auf der Ausgabenseite weitere 7.008 Tsd. Euro 
für die Abdeckung des o.g. Jahresverlustes sowie 6.170 Tsd. Euro für die Tilgung von Darle-
hen. Neukreditaufnahmen sind für 2017 in einer Größenordnung von 18.000 Tsd. Euro vor-
gesehen.  
 
Das Ergebnis des Erfolgsplans berücksichtigt - als durchlaufenden Posten sowohl auf der 
Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite - den seit dem Jahre 2005 wieder aus dem städti-
schen Haushalt bereitgestellten und über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die 
KÖLNMUSIK GmbH weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss von 5.180 Tsd. Euro. Des 
Weiteren beinhaltet er auch einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an das Veranstaltungs-
zentrum in Höhe von 3.000 Tsd. Euro. 
 
Auch in den Folgejahren wird das Veranstaltungszentrum aller Voraussicht nach strukturelle 
Jahresfehlbeträge erzielen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist dauerhaft auf Zuschüs-
se bzw. mittelfristig wie bereits in Abschnitt C. (Eigenkapitalverzehr) ausgeführt auf einen 
Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt angewiesen. Unter dieser Prämisse wurde 
der Jahresabschluss unter going-concern Gesichtspunkten aufgestellt. 
 
Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote und der praktizierten bzw. 
weiter geplanten Finanzierungsmaßnahme über Abschreibungen, Zuschüsse und Kreditauf-
nahme ist der Bestand des Betriebes nach unserer Einschätzung derzeit nicht gefährdet. 
 
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 der KölnKongress GmbH schließt vor der 
Verlustübernahme durch das Veranstaltungszentrum Köln mit einem Jahresfehlbetrag von 
1.998 Tsd. Euro ab. Im Vergleich zum Planfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 
710 Tsd. Euro ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 1.288 Tsd. Euro.  
 
174

Die Umsatzerlöse für Veranstaltungen in den von KölnKongress bewirtschafteten Objekten 
sowie die Pachteinnahmen der Bastei sind insgesamt mit 11.995 Tsd. Euro veranschlagt und 
liegen damit leicht (um 55 Tsd. Euro) unter dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist der 
Erlösrückgang im Wesentlichen auf den Geschäftsbereich Congress-Centrum. Hier entfallen 
im Vergleich zum Vorjahr Erlöse durch die Abwanderung der Bayer Hauptversammlung nach 
Bonn (280 Tsd. Euro). Trotz einer positiven Buchungslage in 2017 können die Erlösausfälle 
nicht voll kompensiert werden, so dass ein Minderumsatz von 104 Tsd. Euro eingeplant wird. 
Die Umsatzplanungen in den anderen Geschäftsbereichen bewegen sich nahezu auf dem 
Vorjahresniveau. Im Bereich Tanzbrunnen wird die Vorjahresplanung trotz unterdurchschnitt-
licher Buchungszusagen leicht nach oben korrigiert (+66 Tsd. Euro). 
 
Trotz des eingeplanten leichten Umsatzrückgangs steigt der Ansatz des veranstaltungsbe-
zogenen Aufwands um 29 Tsd. Euro auf 8.225 Tsd. Euro. Der Rohertrag verringert sich 
dadurch im Saldo um 84 Tsd. Euro auf 3.770 Tsd. Euro. Neben dem direkten veranstal-
tungsbezogenen Aufwand von 5.398 Tsd. Euro (+76 Tsd. Euro) sind hier Raumkosten von 
2.596 Tsd. Euro (-54 Tsd. Euro) und Instandhaltungsaufwendungen für Geräte und Mobiliar 
von 231 Tsd. Euro (+7 Tsd. Euro) berücksichtigt.  
 
Der Anstieg des Personalaufwandes um rd. 7,6% bzw. 240 Tsd. Euro auf 3.390 Tsd. Euro 
erklärt sich im Wesentlichen durch die Zusetzung von 1,5 Stellen sowie einer tariflichen Er-
höhung. Die Stellenzusetzung erfolgt mit einer Stelle im kaufmännischen Bereich zur Ab-
wicklung des Rechnungswesens der KölnKongress Gastronomie GmbH. Die hieraus resul-
tierenden Kosten werden der KölnKongress GmbH erstattet. Ferner soll aufgrund des hohen 
Arbeitsaufkommens im Geschäftsbereich Flora eine neue halbe Stelle eingerichtet werden.  
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.078 Tsd. Euro um 63 Tsd. Euro 
niedriger geplant als im Vorjahr. Das Finanzergebnis verschlechtert sich durch die Aufnahme 
eines neuen Darlehens über 350 Tsd. Euro zur Finanzierung der Neuinvestitionen auf  
-12 Tsd. Euro. 
 
Das Ergebnis aus Unternehmensbeteiligungen weist aufgrund des abgeschlossenen Organ-
schaftsvertrages die Ergebnisübernahme der neu gegründeten KölnKongress Gastronomie 
GmbH aus. Die Geschäftsführung rechnet nach Aufnahme des Betriebes ab April 2017 ins-
gesamt mit Anfangsverlusten in 2017 in Höhe von 774 Tsd. Euro. Diese resultieren bei er-
warteten Umsatzerlösen von 2.000 Tsd. Euro aus Gesamtaufwendungen von 2.774 Tsd. 
Euro. 
 
Der Wirtschaftsplan 2017 der KÖLNMUSIK GmbH schließt im Erfolgsplan bei Erträgen in 
Höhe von 10.167 Tsd. Euro (Vorjahr 10.226 Tsd. Euro) und Aufwendungen in Höhe von 
15.443 Tsd. Euro (Vorjahr 15.392 Tsd. Euro) mit einem Planverlust in Höhe von 5.276 Tsd. 
Euro (Vorjahr 5.166 Tsd. Euro) ab. Grundlage ist das geplante Veranstaltungsprogramm. 
 
Gemäß Beschluss des Rates vom 11.02.2014 beläuft sich der städtische Betriebskostenzu-
schuss an die KölnMusik GmbH in 2017 auf 5.180 Tsd. Euro. Dementsprechend ist der o.g. 
Verlust neben dem Zuschuss der Stadt Köln von 5.180 Tsd. Euro durch eine Entnahme aus 
der Kapitalrücklage in Höhe von 95 Tsd. Euro auszugleichen. 
 
Der Wirtschaftsplan der Koelnmesse GmbH für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Jahres-
überschuss in Höhe von 18.280 Tsd. Euro aus.  
 
Bei der Planung geht die Koelnmesse von Umsatzerlösen in Höhe von 291.413 Tsd. Euro 
aus. Turnusbedingt handelt es sich bei 2017 um ein stärkeres Veranstaltungsjahr.  
 
Der Überschuss soll in das Investitionsprogramm Koelnmesse 3.0, Veranstaltungsentwick-
lung und Digitalisierung fließen. 
 
175

176

Wirtschaftsplan 
 
der  
 
Familie-Er
nst-Wendt-Stiftung  
 
für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
(01.01. - 31.12.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177

ERFOLGSPLAN Ansatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
2018 2017 2016 2015 2014
Euro Euro Euro Euro Euro
Erträge aus der Hausbewirtschaftung 116.600          136.866          118.715          117.464     135.275     
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 45.000            30.282            31.445            21.571       58.788       
Abschreibungen 1.500              1.479              1.479              1.479         1.479         
Sonstige betriebliche Aufwendungen 23.000            17.835            19.189            20.956       33.184       
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 65.000            62.481            76.969            85.358       111.584     
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge -                  921                 35                   48              1.133         
Abschreibungen auf Finanzanlagen -                  -                  20.856            25.339       -              
Zinsen u.ä. Aufwendungen -                  -                  -                  -              -              
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112.100          150.672          122.751          133.525     154.542     
Außerordentliche Erträge -                  -                  -                  -              -              
Außerordentliche Aufwendungen -                  -                  -                  -              -              
Jahresüberschuss 112.100          150.672          122.751          133.525     154.542     
Gewinnvortrag/Verlustvortrag -                  -                  -                  -              -              
Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen -                  -                  -                  -              -              
Satzungsmäßige Mittelverwendung 22.420            30.134            24.550            26.705       30.908       
Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage -                  -                  -                  -              -              
Bilanzgewinn/-verlust 89.680            120.537          98.201            106.820     123.633     
Wirtschaftsplan
für das G
eschäftsjahr 01.01.-31.12.2018
der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
178

Bilanz der 
Gebäudewirtschaft 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA  
Anlagevermögen:  
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 
625 535 371 351 210
Sachanlagen 1.485.346 1.484.373 1.447.489 1.409.067 1.366.871
Finanzanlagen 40.610 38.964 39.087 38.862 38.641
  
  
Umlaufvermögen:  
Vorräte 74.078 64.166 54.154 67.563 71.443
Forderungen 27.389 12.573 108.940 106.096 106.874
Flüssige Mittel 0,2 0,2 1 0,3 0,7
  
Rechnungsabgrenzung 442 386 370 504 566
  
 1.628.491 1.600.997 1.650.412 1.622.443 1.584.605
  
  
PASSIVA  
Eigenkapital:  
Stammkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kapitalrücklage 111.361 111.354 111.323 111.545 111.615
Gewinnrücklagen 66.605 66.605 25.917 8.840 1.380
Bilanzgewinn 468 589 138.201 136.418 115.709
Sonderposten für 
Investitionszuschüsse 
Zum Anlagevermögen 
339.776 349.009 358.795
 
368.443 375.156
Rückstellungen 84.613 68.866 46.117 38.746 41.538
Verbindlichkeiten 1.024.072 1.002.923 968.192 956.067 937.321
  
Rechnungsabgrenzung 597 651 867 1.384 886
  
 1.628.491 1.600.997 1.650.412 1.622.443 1.584.605
 
 
  
179

GUV der 
Gebäudewirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 
Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ 
      
Umsatzerlöse      
 aus der Hausbewirtschaftung 253.876 237.037 315.761 311.381 298.216 
 aus Betreuungstätigkeit 49.963 53.299 57.888 52.481 57.641 
 aus anderen Lieferungen und  
 Leistungen 
4.842 1.283 1.440       1.319 1.338 
Bestandsminderung unfertige 
Leistungen 
9.964 9.976 -13.397 -3.797 -3.463 
aktivierte Eigenleistungen 3.549 4.149 4.891 4.102 5.178 
Sonstige betriebliche Erträge 4.284 17.986 10.158 8.650 8.117 
Aufwendungen für bezogene 
Leistungen 
229.131 233.625 227.227 218.007 227.219 
Personalaufwand 30.106 30.487 29.707 28.326 26.837 
Abschreibungen 37.817 24.744 24.016 19.153 16.935 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
6.350 7.342 6.172 6.557 5.964 
Erträge aus Finanzanlagen 3.666 2.025 2.105 2.101 2.227 
Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge  
285 868 687 35 826 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 297 0 0 0 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen  
26.551 29.534 27.608 30.432 30.457 
Ergebnis d. gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
 
 
595 
 
64.455 
 
73.769 
 
62.670 
Steuern vom Einkommen und 
Ertrag 
8 5 2 21 0 
Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,8 
Jahresergebnis 468 589 64.453 73.748 62.669 
Gewinnvortrag 0 0 73.748 62.669 53.039 
      
Bilanzgewinn 468 589 138.201 136.418 115.709 
180

Wirtschaftsplan 2018 der Gebäudewirtschaft 
 
2018 
Tsd.€ 
ERFOLGSPLAN 
Umsatzerlöse aus  
a) Flächenbewirtschaftung Verwaltungs-Kitas und 
Schulgebäude, Objekte des 
Grünflächenbereiches. 
249.805
b) Baubetreuung und energiewirtschaftliche 
Serviceleistungen 
64.160
c) Andere Lieferungen und Leistungen 8.366
Aktivierte eigene Architekten- und 
Verwaltungsleistungen 
11.960
Bestandsveränderung 19.700
Sonstige betriebliche Erträge 3.060
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 200.890
Sachaufwand für städtische Dienststellen 61.047
Personalaufwand 38.247
Abschreibungen 21.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.507
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.663
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 25.724
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0
Abführung an den städtischen Haushalt 0
 
Jahresüberschuss 0
FINANZPLAN 
EINNAHMEN 
Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 21.300
Landeszuschüsse 21.300
Fremdmittel 270.602
Summe Einnahmen 313.201
AUSGABEN 
Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen 
und immaterielle Anlagen 
223.443
Kreditwirtschaft (Tilgung) 89.758
Zuschuss (-)bzw. Unterdeckung(+) aus dem 
Erfolgsplan 0
Summe Ausgaben 313.201
STELLENÜBERSICHT 
Beamte 107
Beschäftigte 
        davon Angestellte 430
        davon Arbeiter 42
Auszubildende 6
Gesamtzahl der Mitarbeiter 585
 
 
181

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN 
LAGEBERICHT 2016 
A.  Vorbemerkungen 
Im Rahmen einer Lageberichterstattung is t nach den Vorschriften des Handelsrechts 
und der Eigenbetriebsverordnung NRW auf die künftige Entwicklung eines 
Eigenbetriebs einschließlich sich bietender Chancen und erkannter Risiken 
einzugehen. Dieser Verpflichtung ist die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
nachgekommen. 
Die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft hat in den beiden zurückliegenden Jahren - 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten - die personellen und organisatorischen Regelungen 
getroffen, die notwendig sind, um sowohl den erhöhten gesetzlichen Anforderungen 
(Betreiberverantwortung, Betriebssicherheitsverordnung usw.) als auch den 
demographisch/schulpolitisch bedingten Flächenansprüchen und Baubedarfen gerecht 
zu werden. Zum Abbau von Defiziten und zur nachhaltigen Optimierung von Prozessen 
und Strukturen sind allerdings weitere, darüber hinaus gehende Maßnahmen 
erforderlich. 
Im nachfolgenden Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 wird insbesondere in den 
Abschnitten D. 5 und 6. eingehend auf den gegenwärtigen Stand der 
Unterpersonalisierung, auf die hiermit einhergehenden Probleme und Gefahren und auf 
die seitens der Gebäudewirtschaft und der Kernverwaltung beschlossenen, 
eingeleiteten und bereits umgesetzten personalwirtschaftlichen bzw. organisatorischen 
Maßnahmen eingegangen. 
B.  GRUNDLAGEN 
1. Historie, Leitbild und Geschäftstätigkeit 
Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der traditionellen Gebäudeverwaltung 
wurde die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet. 
Nach Übernahme von Verwaltungsgebäuden (Stufe 1) wurden zum 1. Januar 1998 
Schulen und Kindertagesstätten aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Übernahme von bislang 
dem Grünflächenamt zugeordneten Objekten (“sonstige Aufbauten“ auf Friedhöfen und 
Grünanlagen) erfolgte zum 1. Januar 2000 die 3. Stufe der Konzeptumsetzung
. 
Entsprechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die Gebäudewirtschaft folgende 
Prinzipien bzw. Ziele: 
•  Der Ansprechpartner des Immobilienbereiches zu sein und den Kunden von 
fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihm Planungssicherheit und eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten. 
182

•  Die Bündelung von Nutzer-(Mieter-) und Eigentümerinteressen soll ein hohes 
Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten und zugleich zu einer 
weitgehenden Reduktion von Bewirtschaftungskosten führen. Der Objektnutzer hat 
im Gegensatz zu früher nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer
. Die 
Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facilitymanagements für alle Aufgaben an 
einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich, 
konzentriert sich gleichwohl auf Kernbereiche und bedient sich für Ergänzungs- und 
Unterstützungsleistungen Dritter. 
Neben der Bewirtschaftung ,von eigenen bzw. angemieteten Objekten sowie der 
Energie- und Baubetreuung städtischer Objekte gehören insbesondere die 
folgenden Tätigkeiten zum Leistungsspektrum der Gebäudewirtschaft: 
•  Serviceleistungen für städtische Dienststellen, 
•  Integration der Energiewirtschaft für einen sparsamen Energieverbrauch, 
•  Flächenbewirtschaftung zur kritischen-Überprüfung und Kostenreduzierung, 
•  Externe Anmietungen, 
•  Projektleitung und Projektsteuerung, 
•  Planung und Ausführung von Gebäudetechnik (einschließlich aller Architekten- 
und Ingenieurleistungen), 
•  Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen aller Art (einschließlich aller 
Architekten- und Ingenieurleistungen), 
•  Wahrnehmung der Betreiberverantwortung als Eigentümer. 
2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW 
und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs geführt. Sie stellt ein Sondervermögen dar, 
das organisatorisch vom allgemeinen Vermögen der Stadt Köln abgegrenzt ist und über 
eine besondere wirtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügt. 
Geleitet wird die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln von der Betriebsleitung. Diese 
besteht aktuell aus der/dem für die Gebäudewirtschaft zuständigen Beigeordneten als 
Erster Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter und einer geschäftsführenden Betriebsleiterin 
bzw. einem geschäftsführenden Betriebsleiter. Die Erweiterung der Geschäftsführenden 
Betriebsleitung um einen kaufmännischen Betriebsleiter ist vorgesehen (Ratsbeschluss 
vom 28.09.2017; vgl. D.6) 
Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des Betriebs verantwortlich. Ihr 
obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. 
Der Rat der Stadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen Angelegenheiten des 
Betriebes, die ihm durch die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsrecht oder die 
Hauptsatzung Vorbehalten sind. 
Der für die Gebäudewirtschaft zuständige Betriebsausschuss ist der Bauausschuss des 
Rates der Stadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in 
baulichen Angelegenheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahmen seiner in 
183

der Satzung konkretisierten Zuständigkeit. 
Die Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft wurde durch Ratsbeschluss-vom 
08.04.2014 in Teilen neu gefasst. Die Änderungen sind zum 01.01.2015 in Kraft 
getreten 
Mit ihnen verbunden ist u. a. eine 
• Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems: 
An die Stelle der bisherigen, objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete ist ab 
2015 ein Flächenverrechnungspreis getreten, der lediglich nach Sparten (Schulen, 
Verwaltungsgebäude etc.) bzw. Untersparten (z. B. Schultypen) differenziert und sich 
im Wesentlichen aus den tatsächlichen Aufwendungen der Gebäudewirtschaft ableitet. 
Über einen unmittelbaren Ergebnisausgleich wird sichergestellt, dass positive 
Spartenergebnisse der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite 
grundsätzlich durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ergebnisausgleich hat 
somit die Aufgabe, bei der vergangenheitsorientierten Verrechnungspreisbildung nicht 
antizipierte bzw. vorhersehbare Auswirkungen spartenbezogen und mit Wirkung noch 
für das Geschäftsjahr aufzufangen. Eine planmäßige Abführung bzw. 
Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt wurde letztmalig für das 
Geschäftsjahr 2014 in 2015 vorgenommen. 
 
Darüber hinaus werden mit der Satzungsänderung folgende Zielsetzungen verfolgt: 
•  Schaffung eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses, bei dem auf Seiten 
der Auftraggeber (z. B. das Amt für Schulentwicklung) die Projekt- und 
Finanzverantwortung zusammengeführt werden und sich der Auftragnehmer 
Gebäudewirtschaft auf die Dienstleistungstätigkeit (Bauen, Bauunterhaltung, 
baubegleitende Verwaltung, Liegenschafts- und Einrichtungsmanagement) 
konzentriert, 
•  Festlegung einheitlicher Bau- und Fachstandards, 
•  Vermeidung bzw. Reduzierung der finanziellen Projektrisiken auf ein 
unumgängliches Minimum über eine gesamtstädtische Steuerung / Priorisierung der  
    Investitionstätigkeit, 
•  Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch Ableitung / Vorgabe von 
Investitionsbudgets, deren konkrete Höhe von den jährlichen Festlegungen der 
Haushaltssatzung abhängig sind, 
•  Aufbau eines mehrstufigen Controlling-Systems, das Verwaltung und 
Ratsgremien ein zeitnahes Monitoring auch von Einzelinvestitionen erlaubt, 
•  Schaffung von Transparenz durch klare Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten sowie Anpassung der Organisation und Verschlankung der 
internen Prozesse. 
184

C. WIRTSCHAFTSBERICHT 
1. Geschäftsverlauf 
Die zurückliegenden Geschäftsjahre und die derzeitige Lage des Betriebes wurden bzw. 
werden neben der Betreuung der Bestandsimmobilien und der Aufarbeitung des 
Instandhaltungsstaus weiterhin durch die folgenden, umfassenden und oftmals Termin 
gebundenen Bauprogramme, Initiativen und Projekte geprägt: 
•  Öffentliche-Private-Partnerschaft (ÖPP), 
•  Ganztagsoffensive an weiterführenden Schulen, 
•  Unterbringung von Flüchtlingen (Service) und 
•  forcierter Schulbau zur Schaffung dringend benötigter Schülerplätze (u.a. das 
sog. Container- und das TU/GU Paket).Die angespannte Haushaltslage, die daraus 
folgenden gesamtstädtischen Konsolidierungsvorgaben und die knappe 
Personalausstattung machten es im Interesse einer zeitnahen und nachhaltigen 
Instandsetzung der im Sondervermögen geführten Immobilien erforderlich, auch neue 
Wege zu beschreiten. Hierzu zählt insbesondere die Sanierung und der Betrieb von 
Schulen mit einem privaten Projektpartner im Rahmen einer Öffentliche- Private-
Partnerschaft bzw. „Public Private Partnership“ (PPP). Politischer Wille war es, 
stadtweit bis zu 40 Schulen über das ÖPP-Modell instand zu setzen. Das auf diesem 
Weg mobilisierte private Kapital sollte ursprünglich bis zu EUR 100 Mio. betragen. 
Realisierung in Teilschritten [Losen) 
Bereits umgesetzte Projekte: 
•  Los 1 (sog. Expresspaket) 
Im Rahmen des Expresspaketes wurden die Sanierung, der Betrieb und die 
Unterhaltung von sieben Schulen europaweit ausgeschrieben und vergeben. Seit 
dem Frühjahr 2005 werden die vorgenannten Schulen für einen Zeitraum von 
mindestens 25 Jahren durch einen privaten Partner betrieben. Die Sanierung der 
Objekte wurde in 2007 abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionskosten betrugen 
rd. EUR 30 Mio. 
•  2. Los (sog. Handwerkerpaket) 
Beim zweiten ÖPP-Teilprojekt, dem Handwerkerlos, sollen die speziellen 
Belange des Mittelstandes Berücksichtigung finden. Der Vertrag mit dem über 
eine europaweite Ausschreibung ermittelten Partner läuft seit 2006. Er umfasst 
neben dem Betrieb und der Bauunterhaltung auch die Sanierung von zwei 
Schulobjekten. Die Bauarbeiten wurden im Juli 2008 abgeschlossen. Das 
Investitionsvolumen belief sich auf rd. EUR 5 Mio. 
■ Gesamtschule Rodenkirchen 
Der Vertrag zum Neubau und Betrieb der Gesamtschule Rodenkirchen sowie 
zum Abriss des alten Gebäudes wurde in 2007 geschlossen und hat eine 
Laufzeit bis zum Jahr 2034. Die Fertigstellung und anschließende 
Inbetriebnahme der Schule erfolgte in 2009. Die Bauinvestitionssumme betrug 
ca. EUR 50 Mio.  
185

3. Los (Aktuelles Projekt): 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein 
drittes Los, es betrifft die Sanierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei 
Schulstandorten, zu realisieren. 
Der europaweite Teilnahmewettbewerb wurde Ende 2015 abgeschlossen. Im Februar 
2016 wurden die Vergabeunterlagen an die Teilnehmer versandt. Die Einreichung der 
indikativen Angebote der teilnehmenden Bieter erfolgte im August, die Auswertung im 
Dezember 2016.Nach Verhandlungsgesprächen mit den zwei besten Bietern im Januar 
2017 wurde eine Aktualisierung der Verdingungsunterlagen vorgenommen. Die 
Auswertung der finalen Angebote wurde im Juli 2017 beendet. Das Vergabeverfahren 
wurde mit Ratsbeschluss vom 
28.09.2017 formal abgeschlossen. Der Vertragsabschluss mit dem Bestbieter konnte 
planmäßig am 12.10.2017 erfolgen. 
Die vor dem Start des Verhandlungsverfahrens aktualisierte 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (u.a. wegen Flächenerhöhungen) schließt mit 
Bauinvestitionskosten von rund EUR 115 Mio. Die barwertigen Gesamtkosten des 
Projektes inklusive der Betriebskosten, der sonstigen Kosten und solcher der 
langfristigen Finanzierung belaufen sich über die Vertragslaufzeit (Betrieb während der 
Bauphase + 25 Jahre) auf rd. EUR 215 Mio. 
Der Betrieb der Schulen soll einheitlich ab 01.01.2018 auf den Vertragspartner 
übergehen. An allen Standorten erfolgen die Baumaßnahmen parallel zum laufenden 
Schulbetrieb und beinhalten komplexe Interimskonzepte zur Auslagerung auf dem 
jeweiligen Gelände. Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten für die Standorte betragen 
zwei bzw. vier Jahre. 
Evaluierung der ÖPP-Projekte 
Die Verwaltung hat, wie von der Politik erbeten, eine Evaluierung der bisher 
umgesetzten ÖPP-Projekte beauftragt. Die Evaluierung hat das Ziel einer qualifizierten 
Entscheidungsgrundlage für Verwaltung und Politik im Hinblick auf mögliche weitere 
ÖPP- Projekte. 
Das Ergebnis der Evaluation wurde dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft und 
dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Die Bewertung wurde von einem 
externen Beratungsunternehmen vorgenommen und kommt zu dem Ergebnis, dass die 
realisierten ÖPP Schulprojekte von den Nutzern, der Gebäudewirtschaft und den 
Auftragnehmern übereinstimmend als erfolgreich eingestuft werden. Die gesetzten Ziele 
konnten größtenteils erreicht werden. Der berücksichtigte Lebenszyklus-Ansatz mit 
langfristig angelegten Instandhaltungs- und Betriebsleistungen haben nach 
Einschätzung der Schulen auch nach mehreren Betriebsjahren zu einer deutlichen und 
dauerhaften Verbesserung des Gebäudezustands geführt. 
Aufgrund der Erfahrungen können Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden. 
ÖPP kann als Beschaffungsvariante mit Fokus auf den Lebenszyklus der Immobilien 
genutzt werden. Hierzu ist eine Strategie mit Kriterien zu entwickeln, um die Eignung 
186

von ÖPP zur Realisierung im Einzelfall zu prüfen. Neben der Wirtschaftlichkeit müssen 
auch Aspekte wie z. B. eine hohe Termin- und Kostensicherheit betrachtet werden. 
Dazu ist eine sorgfältige Grundlagenermittlung erforderlich. Die Projekte müssen, so 
eine weitere Empfehlung der Berater, auch ohne ÖPP für die Stadt Köln finanzierbar 
sein. 
1.2  Ganztagsoffensive Sekundarstufe I 
Nach dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGTS) an Grund- und Förderschulen 
hat die Erweiterung des Ganztagsbetriebes (GTS) an weiterbildenden Schulen und 
insbesondere die Schaffung von zusätzlichen Schülerplätzen hohe Priorität. 
Die bauliche Umsetzung auf einen Ganztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund 
notwendiger Bedarfsanpassungen an verschiedenen Schulstandorten durch Neu- und 
Erweiterungsbauten sowie Optimierungen des Raumprogramms im vorhandenen 
Bestand ergänzt. Da rund ein Drittel der Schulen der Stadt Köln unter Denkmalschutz 
steht, besteht in diesen Fällen die Verpflichtung zur Erhaltung und Modernisierung der 
Bausubstanz im Rahmen von Generalsanierungen unter Berücksichtigung der 
gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit der Gebäude. 
1.3  Forcierter Schulbau 
Containerpaket 
Um den zum Schuljahresbeginn 2017/18 drohenden Schulnotstand entgegenzuwirken 
und zu erreichen, dass allen Kindern und Jugendlichen pflichtgemäß ein Schulplatz zur 
Verfügung gestellt werden kann, wurde die Gebäudewirtschaft mit Ratsbeschluss vom 
14.02.2017 beauftragt, 57 Containereinheiten im Rahmen einer freihändigen Vergabe 
zu beschaffen und an 19 Standorten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur 
Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen (sog. Containerpaket).Mit dem Ziel, im 
Ergebnis 15 Schulbaumaßnahmen an 11 Schulstandorten durch Totalunternehmer (TU) 
planen und errichten bzw. durch Generalunternehmer (GU) errichten zu lassen, wird die 
Gebäudewirtschaft beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren 
durchzuführen (Dringlichkeitsbeschluss des Rates vom 04.04.2017). Der erste 
Kostenorientierungswert für das TU/GU-Paket liegt zwischen EUR 240 -340 Mio. 
Im Vergleich zur klassischen, d.h. gewerkeweisen Vergabe wird durch die Verlagerung 
und Bündelung von Aufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw. 
Generalunternehmer sowohl von einer Entl astung der betrieblichen Personalressourcen 
als auch von einer spürbar verkürzten Umsetzung ausgegangen. 
Aktuelle Großproiekte im Schulbausegment sind daneben u.a. 
•  Integrierte Universitätsschule, 
•  Deutz Campus, 
•  Gesamtschule Wasseramselweg (mit vorlaufender Ersatzfläche), 
•  Gesamtschule Innenstadt. 
Weitere Gesamtschulen in ähnlicher Größenordnung sind in Vorbereitung, ebenso 
187

diverse Standortuntersuchungen zur Errichtung neuer Gymnasien. 
Im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Schülerplätze werden zudem eine genaue 
Portfolioanalyse (Nachverdichtung) sowie der Zukauf weiterer Grundstücke für 
Schulneubauten in den Bearbeitungsfokus rücken. Angaben zur Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage 
1.1 Vermögens- und Finanzlage 
Bilanzsumme / Bilanzstruktur 
Die Bilanzsumme der Gebäudewirtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.628,5 Mio. 
Sie hat sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2015 (EUR 1.601,0 Mio.) um EUR 
27,5 Mio. erhöht. 
Wie in der Vergangenheit wird die Bilanz auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das 
Grundvermögen geprägt, das mit EUR 1.468,5 Mio. (Vorjahr: 1.449,0 Mio.) 90,0 % der 
Bilanzsumme (Vorjahr: 90,5 %) ausmacht. Dem steht auf der Passivseite mittel- und 
langfristig gebundenes Eigen- und Fremdkapital von -insgesamt EUR 1.424,0 Mio. 
(87,4 % der Bilanzsumme) gegenüber (Vorjahr: EUR 1.426,5 Mio. bzw. 89,1 %). 
Eigenkapitalquote 
Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung des Sonderpostens für 
Investitionszuschüsse und vor Ausschüttung 31,9 % (Vorjahr: 33,0 %). Ohne 
Einbeziehung des Sonderpostens und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen 
Abführung ergibt sich - bezogen auf eine entsprechend gekürzte Bilanzsumme - eine 
bereinigte Eigenkapitalquote von 13,9 % (Vorjahr:-14,3 %). 
Finanzierung / Darlehensportfolio /Liquidität 
Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gebäudewirtschaft erfolgt über 
erwirtschaftete Abschreibungen (Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit), vor 
allem aber über die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt (Mittelzufluss aus 
Finanzierungstätigkeit). 
Das Darlehensportfolio der Gebäudewirtschaft umfasst zum Bilanzstichtag Darlehen 
(ohne Tagesgeldaufnahmen und Kontokorrentverbindlichkeiten) mit einem Volumen 
von insgesamt EUR 843,2 Mio. Der Anteil variabel verzinslicher Darlehen beträgt EUR 
30,6 Mio. bzw. 3,6 % (Vorjahr: 10,1 %). Die im Bestand befindlichen Darlehen sind - 
gewichtet mit der jeweiligen Restverbindlichkeit am Bilanzstichtag - durchschnittlich mit 
2,21 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsbindungsfrist beträgt im Durchschnitt 11,71 Jahre. 
Durch Darlehensaufnahmen zu variablen Konditionen ist es der Gebäudewirtschaft in 
der Vergangenheit gelungen, die Zinssituation auf den Kapitalmärkten für sich zu 
nutzen. Im Vergleich zu einer gedanklich festverzinslichen Kreditaufnahme konnten seit 
Mitte 2009 bis Ende 2016 insgesamt Zinsen von knapp EUR 17,5 Mio. eingespart 
werden. Dem mit einer variablen Kreditaufnahme verbundenen Zinsänderungsrisiko 
wird durch eine laufende Beobachtung der Märkte im Rahmen des betrieblichen 
Darlehensmanagements 'Rechnung getragen. 
188

Die jederzeitige Zahlungsbereitschaft während des Wirtschaftsjahres war gegeben und 
ist aufgrund der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung auch zukünftig 
sichergestellt. 
1.2 Ertragslage 
Zusammensetzung der Umsatzerlöse / Ergebnisausgleich 
Die Umsatzerlöse von insgesamt EUR 308,7 Mio. (Vorjahr: EUR 299,3 Mio.) betreffen 
mit EUR 253,9 Mio. bzw. 82,3 % die Hausbewirtschaftung, mit EUR 50,0 Mio. bzw. 16,2 
% den Betreuungsbereich und mit EUR 4,8 Mio. bzw. 1,6 % Erlöse aus anderen 
(Dienst-) Leistungen der Gebäudewirtschaft. 
Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Wesentlichen aus Mieten (EUR 
209,5 Mio.) sowie aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten (EUR 43,4 Mio.) 
zusammen. Von den Mieten betreffen EUR 203,7 Mio. (97,2 %) innerstädtische Nutzer. 
Lediglich EUR 5,8 Mio. (2,8 %) sind auf Mietverhältnisse mit externen Dritten 
zurückzuführen. Die Mieterlöse haben sich durch das negative, von der Kernverwaltung 
auszugleichende Spartenergebnis im Vermietungsbereich (EUR 11,1 Mio.) erhöht. 
Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit betragen in 2016 insgesamt EUR 50,0 Mio. (Vorjahr: 
EUR 
54,3 Mio.) und resultieren aus der baulichen sowie energiewirtschaftlichen Betreuung 
städtischer Dienststellen. Die Erlöse haben sich durch das negative, von der 
Kernverwaltung auszugleichende Spartenergebnis im Betreuungssegment (EUR 3,0 
Mio.) verbessert. 
Auf die Erläuterungen zur Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und 
Abrechnungssystems ab 2015 unter A. Rechtliche und organisatorische Struktur des 
Betriebes und auf die Ausführungen zum Ergebnisausgleich im Anhang wird verwiesen. 
Ergebnis 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,6 
Mio.). 
 
D. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER 
RISIKEN UND CHANCEN 
Die Betriebsleitung plant, aufgrund der bereits angespannten Flächenbedarfssituation 
(Stichwort: Schulnotstand), der langfristigen Auftragslage und der prognostizierten 
demografischen Entwicklung für die Wirtschaftsjahre 2017 ff. mit einer anhaltend hohen 
Investitionstätigkeit und geht besonders im Vermietungssegment von einem stetigen 
Umsatzwachstum aus. Durch das innerstädtische Flächenverrechnungspreismodell 
und den nachgelagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, dass auch zukünftig ein 
ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt wird. 
Jenseits dieser finanzwirtschaftlichen Betrachtungen wird die weitere Geschäftstätigkeit 
durch die nachfolgend unter 2. beschriebenen Ziele, Aufgaben und Risiken bei der 
189

Bewirtschaftung des vorhandenen Objektbestandes (Abbau des Sanierungsstaus etc.) 
sowie durch die unter 3. bzw. 4. genannten Bau- und Sanierungsprojekte der 
Gebäudewirtschaft im Sondervermögen und im Servicesegment (Baubetreuung) 
geprägt. 
Von elementarer Bedeutung für die weitere Entwicklung sind allerdings nach wie vor 
die Probleme bzw. Fortschritte bei der Personalgewinnungserhaltung, bei der 
Einrichtung von Mehrstellen und bei der organisatorischen Neuausrichtung der 
Gebäudewirtschaft. Auf diese zentralen Aspekte wird unter „5. Personal“ und „6. 
Organisation" näher eingegangen. 
1. Allgemeine Risiken 
Im Risikohandbuch der Gebäudewirtschaft werden die wesentlichen Risiken der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit und einer möglichen Schadenshöhe bewertet. 
Aufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische Rechts- und 
Versicherungsamt ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Gebäudewirtschaft über 
einen angemessenen Versicherungsschutz verfügt. Dort, wo dies aus Gründen der 
kaufmännischen Vorsicht notwendig erscheint, werden Wertberichtigungen und 
Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. 
Es sind im Rahmen des existierenden Risikomanagementsystems keine Risiken 
festgestellt worden, die den Fortbestand der Gebäudewirtschaft gefährden. 
Ein besonderes Augenmerk erforderte in der Vergangenheit die 
Eigenkapitalausstattung des Betriebs. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2016 beträgt 
13,9 % (Vorjahr: 14,3 %) der um die passivierten Investitionszuschüsse (Sonderposten) 
verminderten Bilanzsumme und unterschreitet damit die in der Literatur genannte 
Eigenkapitalquote von 30 bis 40 v. H. deutlich. . • 
Infolge der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und 
bedingt durch Einführung eines Ergebnisausgleiches ist das bilanzielle Eigenkapital der 
Gebäudewirtschaft im Wesentlichen festgeschrieben. Abführungen an den 
Kernhaushalt sind konzeptionell nur noch bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen 
sowie für den Fall vorgesehen, dass es der Gebäudewirtschaft absehbar nicht gelingt, 
die über den Flächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsmittel 
mittel- bis langfristig zu verausgaben. Es obliegt in diesen Fällen dem Rat der Stadt 
Köln über die Ergebnisverwendung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das 
damit einhergehende Wachstum der Bilanzsumme und die Notwendigkeit zur 
überwiegenden Fremdfinanzierung der Neubautätigkeit werden - bei weitgehender 
Konstanz des nominellen Eigenkapitals - in der Tendenz zu einer sinkenden 
Eigenkapitalquote führen. 
2. Bestandsbewirtschaftung 
Abbau des Instandhaltungsstaus 
190

Gerade im Vorschul- und Bildungsbereich zeigt sich, dass die Folgewirkungen 
unterlassener Investitionen nicht nur monetäre, sondern auch weitergehende 
Konsequenzen, z. B. auf den Bildungserfolg .und die Effektivität des Unterrichts, haben. 
Der Abbau des (übernommenen) Instandhaltungsstaus an den Objekten des 
Sondervermögens gehört daher unverändert zu den zentralen Zielsetzungen der 
Gebäudewirtschaft. 
Der Finanzbedarf der Gebäudewirtschaft ist beachtlich. Nach dem Ergebnis einer 
Untersuchung aus dem Jahre 2007 belaufen sich die notwendigen Sanierungskosten 
bis zum Jahr 2020 auf rd. EUR 1,1 Mrd. Im politischen Raum ist angesichts dieser 
Dimension die Überzeugung gewachsen, dass trotz der anhaltend schwierigen 
Haushaltslage zusätzliche Ressourcen notwendig sind, um nachhaltige Effekte erzielen 
zu können. 
Auch nach Umgestaltung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und 
Einführung eines aufwandsbezogenen Flächenverrechnungspreises wird von 
elementarer Bedeutung sein, welche konkreten finanziellen, vor allem aber welche 
personellen Möglichkeiten dem Betrieb zum Abbau des Sanierungsstaus eingeräumt 
werden. 
Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Abwasserkanalisation 
Nach dem Landeswassergesetz NRW besteht eine Verpflichtung zur 
Dichtigkeitsprüfung und zur Sanierung der Abwasserkanalisation. Die Fristen zur 
Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen sind gestaffelt und reichen bis ins Jahr 2023. 
Bedingt durch das Alter der Abwasserrohre von zum Teil weit über 50 Jahren muss 
realistischer Weise mit einem hohen Risiko der Inanspruchnahme gerechnet werden. 
Die genauen Kosten der Schadensbeseitigung werden erst nach Abschluss aller 
Sanierungen feststehen. 
Auf der Grundlage der seit 2011 durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen und der hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse ist eine immer verlässlichere Abschätzung der Kosten zur 
Beseitigung von Dichtigkeitsmängeln im Gesamtbestand und der voraussichtlichen 
Förderung mit öffentlichen Mitteln möglich. 
Die Verbindlichkeitsrückstellung zum 31:12.2016 von insgesamt EUR 47,3 Mio. 
(Vorjahr: EUR 
32,2 Mio.) umfasst daher nicht nur für fällige, aber noch ausstehende Prüfungen (EUR 
0,09 Mio.; Vorjahr: EUR 0,09 Mio.) und die Kosten der Beseitigung konkret erkannter 
Undichtigkeiten (EUR 4,6 Mio.; Vorjahr: EUR 4,1 Mio.), sondern im Ergebnis einer 
Hochrechnung auch die voraussichtlichen Kosten der Schadensbeseitigung im noch 
nicht überprüften Grundstücksbestand (EUR 42,5 Mio.; Vorjahr: EUR 27,6 Mio.). 
Abweichend zur bisherigen Praxis wurde im Berichtsjahr aus bilanzrechtlichen Gründen 
von einer Saldierung der künftigen Kosten mit Fördermitteln (in einer unterstellten Höhe 
von 30 Prozent bei noch nicht bewilligten Projektförderungen) abgesehen, da das 
entsprechende Förderprogramm Ende 2016 auslief und erst im April 2017 wieder 
aufgelegt wurde. Für 2016 ergibt sich eine Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen 
um rd. EUR 17,6 Mio., der im Wirtschaftsjahr 2017 eine Ergebnisverbesserung 
gegenüber stehen dürfte. 
191

Brandschutz ■ 
Mit hohen Kosten sind auch die Brandschutzauflagen verbunden, die bei wesentlichen 
Änderungen im vorhandenen Gebäudebestand (Stichwort: Verlust des 
Bestandsschutzes) von der Gebäudewirtschaft zu beachten und baulich umzusetzen 
sind. 
Die für entsprechende Aufwendungen gebildete Rückstellung beläuft sich Ende 2016 
auf EUR 14,8 Mio. (Vorjahr: EUR 16,3 Mio.). 
Aus brandschutztechnischen sowie umweltrechtlichen Gründen (Betriebssicherheits-
verordnung, Energieeinsparverordnung u.a.) wurde in 2016 zudem eine 
außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 13,5 Mio. für solche 
Fertigbaueinheiten und Container notwendig, die den aktuellen Vorgaben nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt entsprechen. 
Datenbasis 
Für eine professionelle Bestandsverwaltung ist die Kenntnis der bewirtschafteten 
Grundstücks- und Gebäudeflächen unerlässlich. 
Dies wird beispielsweise bei der flächenabhängigen Bemessung von 
Bauunterhaltungsmitteln oder beim internen und externen Benchmarking (z. B. 
Ermittlung von Energiekennwerten/qm) deutlich. 
Aufgrund einer Stichprobenuntersuchung, die beachtliche Abweichungen zwischen den 
tatsächlichen Flächen und den bekannten Mietflächen ergab, hat die Betriebsleitung 
beschlossen, den Gebäudebestand komplett nach CAD-Grundsätzen zu vermessen. 
Auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung den 
Bedarf an exakt erfassten Flächen formuliert. 
Ende 2013 wurden die Gebäudeaufmaße der Objekte, bei denen noch keine CAD-
basierten Flächendaten Vorlagen, in drei Losen beauftragt. Unter Berücksichtigung des 
Projektumfangs und der verfügbaren Kapazitäten ist das Projekt auf fünf Jahre angelegt 
worden. Parallel zu der externen Datenerfassung wird sichergestellt, dass die aus 
eigenen Projekten der GW gewonnenen Bestandsaufmaße und Ausführungspläne in 
den CAD-Datenbestand integriert werden. 
Zum 30.04.2017 ergibt sich folgendes Flächenportfolio (in Klammern Stand 
31.12.2015): 
Mietflächen: 2.197.100 qm (2.156.000 qm) 
davon auf CAD umgestellt: 1.407.500 qm (1.282.000 qm) 
Weitere 337.000 qm vermessene und gezeichnete Flächen sind von den beauftragten 
Firmen geliefert worden. Davon sind 270.000 qm geprüft und abgenommen. Aus 
Kapazitätsgründen konnten sie noch nicht in die betrieblichen Flächenstammdaten 
überführt werden. Weitere 67.000 qm vermessene und gezeichnete Flächen befinden 
sich in der Prüfung und Qualitätssicherung durch unsere Bauzeichnerinnen. 
192

An Grundstücksflächen bewirtschaftet die GW bei ihren Eigentumsobjekten 3.940.000 
m2. Dazu kommen noch die Grundstücksflächen von Anmietungen (hauptsächlich Kitas 
und Verwaltungsgebäude), bei denen der Mietvertrag die Unterhaltung durch die GW 
vorsieht. 
Die Verbesserung der Objektdaten ist weiterhin priorisiertes Ziel als Grundlage zur 
Wahrnehmung der gesetzlichen Betreiberverantwortung. Umfang und Ort der 
technischen und baulichen Anlagen nach DIN 276 wurden je Wirtschaftseinheit bereits 
aufgenommen und sind inzwischen als Datensatz in das CAFM-Programm „etask“ 
eingelesen. 
Der spezifische Zustand der technischen Anlagen und der Immobilien insgesamt im 
Sondervermögen bzw. deren Instandsetzungsstau wird sich zukünftig aus 
Datenblättern der einzelnen Anlagen ergeben. Ziel ist, bis Ende 2018 über einen 
belastbaren Datenbestand mit den entsprechenden Datenblättern und Attributen der 
einzelnen Anlagen in digitaler Form zu verfügen. Um den Datenbestand bei Neubauten 
direkt digital einlesen zu können, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend 
dokumentiert zu haben und direkt für das Wartungs- und Prüfungsmanagement nutzen 
zu können, wird ein sog. Inbetriebnahmemanagement eingeführt. Die Struktur der 
digitalen Datenerfassung durch Externe wurde festgelegt und wird ebenfalls 
Vertragsbestandteil aller Ingenieurs- oder (General,-/Total-) Unternehmerverträge 
Betreiberverantwortung 
Aufgrund der Vielzahl der Objekte, ihrer heterogenen technischen Ausstattung und 
einer wachsenden und sich ändernden Gesetzeslage ist das Betreiben von eigenen 
bzw. angemieteten Liegenschaften mit sehr hohen Anforderungen verbunden. 
Um den stetig steigenden Ansprüchen vollumfänglich zu genügen, wurde, wie zuvor 
beschrieben, mit der strukturierten Erfassung von Anlagen und Anlagenteilen 
begonnen. Eine CAFM-Software (Compu ter-Aided Facility Management) mit 
Datenbankfunktion und zur elektronisch gesteuerten Wiedervorlage der Wartungs- und 
Prüffristen von technischen und baulichen Anlagen (Fristenmanagement) sowie 
weiterer Controlling-Optionen wurde zur optimierten Wahrnehmung der 
Betreiberverantwortung beschafft. Sie wird zurzeit implementiert und die ersten 
Mitarbeiter des Objektmanagements in den CAFM-Prozess eingebunden. 
Bereits implementiert ist das Regelwerk-Informationssystem REG-IS, das alle 
relevanten gesetzlichen Regelungen nach Maßgabe der DIN 276 systematisch abbildet, 
so dass sich die jeweiligen Objektverantwortlichen unmittelbar über Änderungen der 
Rechtslage informieren können. 
Abgerundet werden soll das skizzierte Maßnahmenpaket im Bereich der 
Betreiberverantwortung durch die Bündelung von Zuständigkeiten und der 
Kontrollfunktion in einer eigenen Organisationseinheit „Technisches 
Gebäudemanagement" (TGM). Hinzu kommt aufgrund des sich abzeichnenden 
Fachkräftemangels die Ausschreibung und Vergabe des Wartungs- und 
Prüfungsmanagements an einen oder mehrer e Facilitymanagement- Dienstleister. Die 
193

hierzu bestehenden konzeptionellen Lösungen müssen noch in der Gesamtorganisation 
der Gebäudewirtschaft verankert werden. 
3. Bautätigkeit 
Aus der Vielzahl laufender und geplanter Investitionen sind insbesondere folgende 
Projekte aus Sicht der Betriebsleitung von herausgehobener Bedeutung: 
Verwaltungsgebäude / Gebäude mit Sondernutzungen 
•  Bezirksrathaus Rodenkirchen 
•  Bürgeramt Chorweiler (Generalinstandsetzung) 
•  Neubau des historischen Archivs 
•  Sanierung der Zentralbibliothek 
•  Schaugewächshaus 
Schulbauprojekte 
•  Neubau einer Schule am Standort „Im Weidenbruch" 
•  Europaschule Zollstock 
•  IGS Burgwiesenstraß se 
•  GS Nippes 
•  Erweiterung des Humboldtgymnasiums am Kartäuser Wall 
•  Inklusive Universitätsschule / Köln-Ehrenfeld 
•  Modulbauprojekt Grundschulen (diverse Standorte) 
•  Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt - Nord 
•  Neue Historische Mitte 
4.  Baubetreuung (Service) 
•  Oper/Schauspiel (bis 4/2016), 
•  MiQua (Archäologische Zone/Jüdisches Museum), 
•  Flüchtlingsunterbringung (diverse Standorte), 
•  Begleitung der Mängelaufarbeitung des Kulturzentrums am Neumarkt, 
■ Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums und Fondation Corboud, 
•  Neubau des Feuerwehr technischen Zentrums in Kalk (FWZK) einschließlich 
Feuerwache 10, 
•  Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (Maßnahme ruht zur Zeit), 
•  Generalinstandsetzung und Erweiterung der Feuerwache Weidenpesch (FW 5), 
•  Erweiterung der Feuerwache 6 in Volkhoven-Weiler, 
•  Bau der Rettungswache Dellbrück sowie 
•  Generalinstandsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FWZK). 
 
194

5.  Personal 
Probleme bei der Personaleinsatzplanung/ Restriktiver Stellenplan 
Trotz ihrer organisatorischen Sonderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist 
die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nach wie vor in vielfältiger Weise in die 
verwaltungsmäßigen Abläufe der Kernverwaltung eingebunden und innerstädtischen 
Regelungen unterworfen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen 
Personaleinsatzplanung und Stellenbewertung. 
Neue Wege bei der Personalgewinnung und -erhaltung 
Die Gebäudewirtschaft beschreitet auf dem Gebiet der Personalgewinnung und -
erhaltung neue Wege. Seit dem Frühjahr 2017 unterstützt ein externer 
Personaldienstleister die Gebäudewirtschaft bei der Akquise von Fach- und 
Führungskräften im technischen Bereich sowie bei der Durchführung entsprechender 
Auswahlverfahren. Ursächlich für diese Entscheidung ist vor allem die enorme Anzahl 
von aktuell vakanten (>70) und noch hinzukommenden Stellen (alleine über 40 
Mehrstellen für den Bereich der Projektleitung und - Steuerung in der Abteilung „Planen 
und Bauen"). Gleichzeitig erfolgt eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne der 
Gebäudewirtschaft in diversen fachspezifischen Printmedien und in den einschlägigen 
Onlineportalen, um das Bewerberaufkommen möglichst zu erhöhen. Vorhandende 
Dauerausschreibungen wurden sowohl inhaltlich als auch vom Layout her grundlegend 
überarbeitet. Ebenfalls wird die Präsenz bei Personalmessen für technisches Personal 
erhöht sowie die Kooperationen mit technischen Hochschulen / Fachhochschulen 
ausgeweitet. Parallel zur zeitlich befristeten externen Unterstützungsmaßnahme wurde 
der Personalbereich ressourcenmäßig gestärkt und wird zurzeit neu ausgerichtet, um 
mittelfristig wieder vollumfänglich und eigenständig die Aufgaben wahrnehmen zu 
können. Durch die neu eingerichtete Stelle zum Thema „Personalentwicklung“ wird 
zudem momentan ein umfassendes Einarbeitungskonzept für neue (technische) 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert. Es bestehen bereits einzelne Bausteine im 
Sinne von „training near the job“, diese gilt es aber zu überarbeiten und zu 
harmonisieren. Ferner soll die berufliche Weiterentwicklung von technischem Personal, 
analog der modularen Qualifizierung im Verwaltungsbereich bzw. des bestehenden 
Technikerkonzeptes beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, 
gemeinsam mit dem Amt für Personal, Organisation und Innovation vorangetrieben 
werden, da das Aufzeigen von beruflichen Perspektiven einen klaren 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern darstellt. 
 
6. Organisation 
In seiner Sitzung am 02.02.2016 hat der Rat der Stadt Köln einen Beschluss zur 
„Stärkung der Gebäudewirtschaft“ gefasst und einen umfassenden Prüfauftrag an die 
Verwaltung erteilt. Ziel ist es letztlich eine größere Handlungsfähigkeit für die 
Gebäudewirtschaft zu ermöglichen. Unter Einbindung von externer Expertise wurde mit 
der Umsetzung des Prüfauftrages begonnen. 
Aufgrund einer stark gestiegenen Auftragslage einerseits, sowie einer Vielzahl an 
195

vakanten Stellen andererseits, sieht sich die Gebäudewirtschaft zudem dazu 
veranlasst, neue Wege bei der Realisierung von Bauprojekten, vor allem im Schulbau, 
zu beschreiten. So wurde am 
04.04.2017 ein Ratsbeschluss erwirkt, der für ein vorher durch die Schulverwaltung und 
die Gebäudewirtschaft gemeinsam definiertes Maßnahmenpaket erstmalig die Vergabe 
an mehrere General- bzw. Totalunternehmer (G UTTU) ermöglicht. Durch diese bisher 
nicht praktizierte Vergabeform soll sich zudem die Bauzeit der Schulen von bisher 
mindestens acht auf fünf Jahre reduzieren. Um dieses rd. EUR 350 Mio. umfassende 
Maßnahmenpaket mit Pilotcharakter adäquat steuern zu können, ist eine besondere 
Organisationsstruktur inklusive Multiprojektmanagement erforderlich und stellt eine 
große Herausforderung dar. 
Der Ratsbeschluss sah zudem vor, weitere Realisierungsmöglichkeiten zur 
Beschleunigung der Planungs- und Bauaktivitäten wie z.B. durch Gründung einer 
Schulbau-GmbH, auf die eine bestimmte Anzahl an Bauprojekten zur parallelen 
Abwicklung übertragen werden könnte, zu prüfen. 
Im Juli 2017 wurde durch die Oberbürgermeisterin eine Projektgruppe von erfahrenen 
Verwaltungskräften unter Vorsitz des Stadtdirektors ins Leben gerufen, mit dem Ziel, 
kurz- und mittelfristige Optimierungsmöglichkeiten zur innerbetrieblichen Organisation 
der Gebäudewirtschaft sowie zu einer beschleunigten Projektabwicklung und 
Leistungserbringung vor allem im Schulbau und bei den Kulturbauten zu erarbeiten. 
Die in den Monaten Juli, August und September 2017 erarbeiteten (Zwischen-) 
Ergebnisse der vorgenannten Projektgruppe mündeten in einer weiteren, 
umfassenden Beschlussvorlage, die am 28.09.2017 vom Rat der Stadt Köln 
verabschiedet wurde. 
Kernpunkte des Ratsbeschlusses sind:  
Änderung der Satzung der Gebäudewirtschaft verbunden mit der Einrichtung 
einer kaufmännischen und einer technischen Betriebsleitung, die gemeinsam die 
geschäftsführende Betriebsleitung bildet. Somit gibt es künftig eine Doppelspitze 
im Bereich der geschäftsführenden Betriebsleitung. 
• Beauftragung eines Interimsmanagers für die Gebäudewirtschaft für einen 
Zeitraum von bis zu 3 Jahren, der auf Dezernatsebene losgelöst vom operativen 
Geschäft die künftige Ausrichtung der Gebäudewirtschaft forcieren soll. 
• Verlagerung des Bereichs Kulturbau von Dezernat VII zur Gebäudewirtschaft 
• Verzicht auf eine Detailuntersuchung zu einer möglichen selbstständigen 
Organisationsform nach einem GmbH-Mode ll für den Schulbau. Gleichzeitiger 
Auftrag, die beim GU-/TU Modell angewandte Projektorganisation 
weiterzuverfolgen und auch bei anderen Schulbauprojekten anzuwenden bzw. in 
diesem Zuge weiterzuentwickeln. 
• Bedarfsfeststellung zur Beauftragung eines externen Dienstleisters für den 
Aufbau eines Technischen Gebäudemanagements. 
• Verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen, u.a. die sofortige 
Bereitstellung von 15 Stellen für Ingenieure in der Wertigkeit EG 13 und EG 14 
TVöD sowie die Zusage zur Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten im 
technischen Dienst. 
196

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
Beihilfekasse Köln 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
197

ERFOLGSPLAN 
 2018 2017 
Umlagen für Versorgungsempfänger 22.460.032 21.539.972 
Umlage für aktive Beamte 16.478.384 16.365.730 
Erstattung Beihilfen 230.000 200.000 
Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe 564.729 585.311 
Sonstige betriebliche Erträge 199.784 110.914 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  0 0 
Summe Erträge  39.932.929 38.801.927 
Beihilfezahlungen an Versorgungsempf. 21.573.062 20.613.058 
Beihilfezahlungen an aktive Beamte 15.827.636 15.661.476 
Personalaufwand 1.933.280 1.910.913 
Abschreibungen 14.800 13.050 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 584.151 603.430 
Summe Aufwendungen 39.932.929 38.801.927 
 
Wirtschaftsplan 2018 der 
Beihilfekasse der Stadt Köln 
 
198

Wirtschaftsplan 2018/19 
der 
Bühnen der Stadt Köln 
 
  
199

Wirtschaftsplan Bühnen für die Spielzeit 2018/19 
    Plan 2018/19 
    Gesamt 
    in T€ 
Plan Spielbetrieb Bühnen       
Umsatzerlöse 9.812,0 
Sonstige betriebliche Erträge 4.471,0 
Materialaufwand -16.100,3 
Personalaufwand -47.288,1 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.890,4 
Betriebsergebnis -57.995,8 
Investitionsergebnis -911,4 
Finanzergebnis -431,8 
Neutrales Ergebnis 47,5 
Jahresverlust (vor Spartenumlage) -59.291,5 
Übernahme Verlust Tanz durch Service   
Spartenumlage Service 0,0 
Jahresverlust Spielbetrieb -59.291,5 
Plan Interim       
Umsatzerlöse   -4.119,0 
Sonstige betriebliche Erträge 0,0 
Materialaufwand 0,0 
Personalaufwand 18,5 
Abschreibungen -747,9 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.846,8 
Betriebsergebnis -9.695,2 
Finanzergebnis -15,5 
Steuern   0,0 
Jahresverlust Interim -9.710,7 
Spartenumlage Service 0,0 
Jahresverlust Interim -9.710,7 
Plan Sanierungsmaßnahmen       
Offenbachplatz -750,0 
Produktionszentrum (Werkstätten, Kooperation 
mit WDR) 0,0     
Orchesterproberaum (Stolberger Str.) 0,0 
Sanierungsmaßnahmen gesamt -750,0 
  
200

Gesamtplan Bühnen -69.752,2     
    
Betriebskostenzuschuss der Stadt       
Zuschuss Spielbetrieb 58.605,1 
Übernahme TL-Steigerung > 2% 0,0 
Zuschuss Interim 9.710,7 
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen/Spielstätte 
Schauspiel 949,0     
Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (ehem. Actori)   
      
BKZ gesamt   69.264,8     
 
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Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016 
 
der 
 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln 
   
255

256

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr  
1. September 2015  bis  31. August 2016 
I. Spielzeitverlauf und Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 
1. Die wirtschaftliche Situation öffentlicher Orchester in der Bundesrepublik Deutschland 
in der Spielzeit 2015/2016 
Die nach wie vor schwierige Finanzsituation der öffentlichen Haushalte übte auch in der 
Spielzeit 2015/2016 wie in den Vorjahren einen hohen Konsolidierungsdruck auf alle 
Kultureinrichtungen aus. Gerade die öffentlichen Theater und Orchester, die als 
personalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Kostenbestandteile nur 
begrenzt über kurz- und mittelfristig realisierbare Verbesserungsmöglichkeiten Ihrer Kosten- 
und Erlösstrukturen verfügen, sind hiervon in besonderem Maße betroffen. Aufgrund des 
notwendigen Finanzbedarfs werden Effektivität und Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen 
von Politik und Öffentlichkeit unverändert kritisch hinterfragt.  
Die Analyse der vorjährigen Spielzeitdaten1 ergibt für 2014/2015 relativ stabile Verhältnisse: 
Zwar ist die Anzahl der Aufführungen der öffentlich getragenen Theater und Orchester um 
0,4 auf 67.437 leicht zurückgegangen. Dem stehen aber um 1,6% gestiegene 
Eigeneinnahmen in Höhe von ca. 535 Mio. Euro (im Vorjahr rund 530 Mio. Euro) gegenüber. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist das prozentuale Einspielergebnis von 18,4 Prozent auf 18,2 
Prozent leicht gesunken. Im gleichen Zeitraum stieg auch das Volumen der öffentlichen 
Zuschüsse von rund 2,37 Milliarden Euro auf nunmehr rd. 2,43 Milliarden, eine Erhöhung um 
ca. 2,7%. Zugleich wies die Steigerung der Personalausgaben um 3,5% darauf hin, dass die 
Einkommen der Mitarbeiter angehoben wurden. 
Vor diesem Hintergrund besteht nach wie vor die Notwendigkeit, neue Einnahmequellen 
(z.B. das Sponsoring) zu erschließen bzw. durch innovative Projekte, so z.B. das vom 
Gürzenich-Orchester betriebene Projekt GO-Plus oder das ohrenauf!-Projekt für jüngere 
Musikliebhaber und Familien, bisherige Besuchergruppen zu binden und neue 
Besuchergruppen anzusprechen. Aus der Sicht der Orchester selbst ist in diesem 
Zusammenhang die weitere Verbesserung und Entwicklung der künstlerischen Qualität 
sowie die Kreierung eines möglichst einzigartigen, charakteristischen und 
unverwechselbaren Klangbildes von besonderer Bedeutung, um die Attraktivität für 
Konzertbesucher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen. 
2. Die künstlerische Bilanz des Orchesters in der Spielzeit 2015/2016 
Das Gürzenich-Orchester Köln zählt im Konzert- wie im Opernbereich zu den führenden 
Orchestern Deutschlands. Sein Name verweist auf den Gürzenich, Kölns historisch 
repräsentatives Ballhaus, wo die Konzerte von 1857 an stattfanden. 
Stets kamen führende Dirigenten und Komponisten ihrer Zeit wie Berlioz, Verdi, Brahms oder 
Strawinsky zum Kölner Traditionsorchester. Bedeutende Werke wie Brahms’ Doppelkonzert 
op. 102, Richard Strauss’ „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ und „Don Quixote“ oder 
Mahlers 5. Sinfonie wurden dem Gürzenich-Orchester zur Uraufführung anvertraut, ebenso 
wie Max Regers Hiller-Variationen oder Bernd Alois Zimmermanns „Konzert für Orchester“. 
 
257

Die Saison 2015/16 zeichnete sich im besonderen Maße dadurch aus, dass sie die erste mit 
François-Xavier Roth als Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln 
war.  
In der Spielzeit 2015/2016 spielte das Orchester 36 reguläre Abonnementkonzerte, 26 
weitere Konzerte in Köln, davon ein Festkonzert, ein Konzert im Kölner Dom, ein 
Benefizkonzert, sechs Kammerkonzerte, drei Florakonzerte, vier Schulkonzerte, zwei 
Konzerte im Rahmen von „Singen mit Klasse“, ein Silvesterkonzert, zwei Konzerte im 
Rahmen von „City life“, ein Chorkonzert, ein Konzert im Rahmen des Projektes „Die 
Planeten“ und zwei Konzerte im Rahmen von „La création du monde“ im Museum Ludwig. 
Ein weiteres Konzert erfolgte als Gastspiel in Amsterdam. In der Oper war das Orchester in 
102 Vorstellungen in 16 Produktionen sowie in der Kinderoper mit 16 Vorstellungen in 2 
Produktionen beschäftigt. 
Wie auch in den vorangegangenen Spielzeiten war ein primäres Ziel des Orchesters, in 
interessanten Konzertprogrammen ein ausgewogenes Verhältnis von Werken quer durch die 
Musikgeschichte mit einem guten Verhältnis von bekannteren zu unbekannteren Stücken zu 
präsentieren.  
Unter den hochkarätigen Gästen finden sich Namen wie Jean-Frédéric Neuburger, Clara 
Mouriz, Pablo González, Sophie Karthäuser, Truls Mørk, Akiko Suwanai, Steven Osborne, 
Khatia Buniatishvili, Gautier Capuçon, Daniel Roth, Olli Mustonen, Tedi Papavrami, Jean-
Guihen Queyras, aber auch die Dirigenten Nicholas Collon, Hartmut Haenchen, Louis 
Langrée, James Gaffigan, Hannu Lintu. 
Aus dem Bereich der großen Sinfonik standen unter anderem Anton Bruckners Sinfonie Nr. 
4 Es-Dur »Romantische«, Johannes Brahms Sinfonie Nr. 1, Robert Schumanns Sinfonie Nr. 
2, Franz Schuberts Sinfonie Nr. 5, Dmitrij Schostakowitschs Sinfonie Nr. 8, Ludwig van 
Beethovens Sinfonie Nr. 6 »Pastorale«, Ralph Vaughan Williams Sinfonie Nr. 6 und 
Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550, 1.-4. Satz auf dem Programm.  
Zum ausgefalleneren Repertoire gehörten z.B. die „Notations“ I bis IV und VII von Pierre 
Boulez sowie Peter Eötvös „Seven“ für Violine und Orchester. Überdies lieferte die 
Uraufführung des Auftragswerks des Gürzenich-Orchesters Köln, »Ring«, des französischen 
Komponisten Philippe Manoury komplexe sinnliche Hörerlebnisse, durch im Raum 
positionierte Musiker und raffiniert geschichtete Klänge. 
Bei den viel beachteten Solistenkonzerten reichte das Spektrum neben den zuvor genannten 
Konzerten von Sergej Rachmaninows Konzert Nr. 2 c-Moll für Klavier und Orchester über 
Mozarts Sinfonie Nr. 40 und Benjamin Brittens Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 
15 sowie Edward Elgars Konzert für Violoncello und Orchester bis hin zu Franz Liszts 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2.  
Einen Höhepunkt der Saison bildete das Festkonzert am Sonntag, den 13. September 2015 
in dem Chefdirigent François-Xavier Roth drei Werke, die erstmals vom Orchester 
uraufgeführt wurden, verband. An weiteren Sonderprojekten ist das beliebte Silvesterkonzert 
sowie das Chorkonzert im Rahmen von »ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln« zu nennen. Mit 
den Kooperationen „City life“, in Zusammenarbeit mit dem Kölner Label KOMPAKT, und „La 
création du monde“, im Rahmen der Ausstellung „Fernand Léger: Malerei im Raum“ im 
Museum Ludwig, unterstrich das Gürzenich-Orchester Köln seine besondere Verbindung zur 
258

Stadt Köln sowie zur freien Szene Kölns und betonte die Wichtigkeit interdisziplinärer 
künstlerischer Verknüpfungen.    
Ein Gastspiel führte das Gürzenich-Orchester Köln nach Amsterdam (Ludwig van Beethoven 
»Leonoren«-Ouvertüre, Sergej Rachmaninows Konzert Nr. 2 für Klavier und Orchester, 
Edward Elgar »Enigma-Variationen«, mit Jean-Frédéric Neuburger am Klavier und dirigiert 
von François-Xavier Roth). 
Auch die in den vorangegangenen Jahren intensiv verfolgte CD-Tätigkeit konnte in der 
Saison 2015/16 fortgeführt werden. Es wurden unter der Leitung des Ehrendirigenten Dmitrij 
Kitajenko des Gürzenich-Orchesters Köln »Der Nussknacker« von Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
und Divertimento aus »Der Kuss der Fee« von Igor Stravinsky eingespielt.  
Im Bereich der Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren konnte das 
Gesamtprogramm mit Orchester noch einmal erweitert werden. Neben den bekannten 
Schulkonzerten, der Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester der Rheinischen 
Musikschule  (ohrenauf!-Familienkonzert im E-Werk) sowie mit der KölnMusik („Singen mit 
Klasse“) gab es vier ohrenauf!-Schulkonzerte und regelmäßige „Unterwegs-Konzerte“ für 
Kindergartenkinder sowie für Senioren. 
3. Die wirtschaftliche Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 
a) Leistungsdaten  
Die Aktivitäten des Gürzenich-Orchesters Köln führten im Wirtschaftsjahr 2015/2016 zu 
folgenden Leistungsdaten:  
Der Vergleich der Leistungsdaten des Orchesters in der Spielzeit 2015/2016 mit dem Vorjahr 
zeigt, dass sich die Anzahl der Eigenveranstaltungen um drei Veranstaltungen (-5,5%) 
vermindert hat. Parallel dazu ging auch die Anzahl der Besucher um 8.087 (-9,3%) auf 
78.601 zurück. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen verminderte sich in der Spielzeit 
2015/2016 um 1,49% von 93,76% auf 92,27%. Bei den Erlösen in diesem Bereich war im 
gleichen Zeitraum ein Rückgang um TEUR 164 bzw. 11,4% (davon Sinfoniekonzerte TEUR -
46 bzw. -3,8%, Kammerkonzerte unverändert, Sonderkonzerte    TEUR -118 bzw. -52,4%) 
festzustellen. Die durchschnittliche Einnahme je Besucher reduzierte sich in der Spielzeit 
2015/2016 von EUR 16,67 um EUR 0,36 bzw. 2,2% auf EUR 16,31. 
Für die Bühnen der Stadt Köln wurden im Bereich der Oper und Kinderoper 118, und damit 
erneut 2 Veranstaltungen weniger (-1,7%) als in der vorherigen Spielzeit durchgeführt. 
Gleichwohl stieg die Gesamtvergütung für die Opernbespielung um TEUR 215 (3,1%).  
b) Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan und Periodenvergleich 
Nach dem vorjährigen Jahresüberschuss von TEUR 859 erzielte das Gürzenich-Orchester 
Köln im Wirtschaftsjahr 2015/2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 124.  
Eine Analyse dieses Überschusses zeigt, dass sich dieser aus einem positiven 
Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 327 (im Vorjahr TEUR +762), einem negativen 
Investitionsergebnis von TEUR 68 (im Vorjahr TEUR -64), einem negativen Finanzergebnis 
von TEUR 332 (im Vorjahr TEUR -360) sowie einem positiven neutralen Ergebnis von TEUR 
197 (im Vorjahr TEUR +521) zusammensetzt. Im Überblick stellt sich die Ertragslage im 
Wirtschaftsjahr 2015/2016 wie folgt dar, wobei den Ist-Daten zum einen die Planansätze des 
259

vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 10.9.2015 beschlossenen Wirtschaftsplans und 
zum anderen die Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden: 
Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan zeigt die Analyse für das Betriebsergebnis, dass der 
Planansatz um TEUR 227 überschritten wurde, was im Wesentlichen auf die gegenüber den 
Planzahlen insgesamt reduzierten Kosten zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkten sich 
geringere Erträge aus.  
Zusammen mit den Mitteln des städtischen Betriebskostenzuschusses und des 
Landeszuschusses standen dem Orchester aus der Opernbespielung sowie dem eigenen 
Konzertbetrieb insgesamt           TEUR 17.547 und - im Vergleich zum Planansatz - TEUR 
140 (-0,8%) weniger an betrieblichen Erträgen zur Deckung der laufenden Kosten zur 
Verfügung. Die leicht reduzierten Erträge sind dabei im Wesentlichen auf eine gegenüber der 
Planung geringere Betriebskostenerstattung aus der Opernbespielung (-TEUR 178 bzw. -
2,4%), den Wegfall einkalkulierter Sponsoringerträge (-TEUR 196 bzw.         -100,0%) sowie 
eine Bestandsminderung bei den unfertigen Produktionen (-TEUR 39) zurückzuführen. Dem 
standen vor allem höhere Kartenverkaufserlöse (+TEUR 105 bzw. +8,4%) sowie um TEUR 
156 bzw. +185,7% gestiegene sonstige betriebliche Erträge gegenüber.  
Zeitgleich konnten die betrieblichen Aufwendungen um insgesamt TEUR 367 bzw. 2,1% 
gegenüber den budgetierten Ansätzen reduziert werden. Zu dieser Entwicklung trugen im 
Wesentlichen Einsparungen in Höhe von TEUR 452 bzw. 3,4% bei den laufenden 
Personalaufwendungen und den Werbekosten (TEUR 243 bzw. 24,0%) bei, denen eine 
Erhöhung um TEUR 208 bzw. 8,0% bei den Materialaufwendungen, um TEUR 91 bzw. 
16,6% bei den Verwaltungsaufwendungen und um TEUR 29 bei den übrigen betrieblichen 
Kosten gegenüberstand. 
Im Rahmen der Personalaufwendungen blieben die Gehälter um TEUR 178 (1,7%), die 
Aufwendungen für die Altersversorgung um TEUR 244 (27,3%) und die sozialen Abgaben 
um TEUR 101 (6,3%) hinter den geplanten Kostenansätzen zurück, während die laufenden 
Beihilfeaufwendungen die budgetierten Kosten um TEUR 71 (19,5%) überstiegen. 
Im Periodenvergleich reduzierte sich das günstige positive Betriebsergebnis des Vorjahres in 
Höhe von TEUR 762 um TEUR 435 auf +TEUR 227. Die betrieblichen Erträge lagen dabei 
insgesamt um TEUR 168 bzw. 1,0% über dem Vorjahreswert, wobei die Ertragssteigerungen 
vor allem auf den erhöhten Betriebskostenzuschuss (+TEUR 400 bzw. +5,1%) und die 
höheren Einnahmen aus der Opernbespielung (+TEUR 215 bzw. +3,1%) zurückzuführen 
waren. 
Der verbesserten Situation bei den betrieblichen Erträgen standen in 2015/2016 im Vergleich 
zum Vorjahr höhere betriebliche Kosten (+TEUR 603 bzw. +3,6%) gegenüber. So 
überschritten vor allem die Personalkosten um TEUR 628 bzw. 5,1 % den vorjährigen 
Kostenansatz. Die Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit lagen infolge der 
Anlaufkosten für das Projekt GO-Plus (TEUR 216) um TEUR 71 bzw. 2,5% über den Kosten 
des Vorjahres. Bei den Material- und Verwaltungsaufwendungen sowie übrigen Kosten 
konnten in Summe TEUR 85 bzw. 2,4% eingespart werden. 
 
260

Bezogen auf die Gesamterträge des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2015/2016 bilden die 
laufenden Personalkosten mit 74,0% (im Vorjahr 71,1 %) unverändert den größten 
Aufwandsposten. Im Berichtsjahr setzten sich diese Kosten  wie folgt zusammen: 
Im Bereich der laufenden Personalaufwendungen erhöhten sich die Bezüge der angestellten 
Künstler und sonstigen Mitarbeiter -  unter Einschluss der Vergütungen für den neuen 
künstlerischen Betriebsleiter - trotz eines geringfügig niedrigeren durchschnittlichen 
Personalbestands im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 641 (+6,6%). Die  
Beihilfeaufwendungen erhöhten sich im gleichen Zeitraum um       TEUR 241 (+123,6%) 
infolge gestiegener durchschnittlicher Beihilfezahlungen. Demgegenüber reduzierten sich die 
Sozialabgaben um TEUR 66 (-4,2%) und die Aufwendungen für die Altersversorgung unter 
Einschluss der Veränderung der Pensionsrückstellungen um TEUR 188 (-22,5%). 
Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 folgende Daten aus: 
Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen liegt in 2015/2016 mit durchschnittlich 136,35 um 
14,15 Stellen bzw. 9,4% unter dem Planansatz (150,5).  
Im Rahmen des Investitionsergebnisses wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen des Orchesters zu einem großen Teil durch Erträge aus der Auflösung des 
Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen kompensiert. Der 
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend den 
Abschreibungen auf die in den Vorjahren bezuschussten bzw. von der Stadt zum 1.9.2000 
übertragenen Anlagegüter kontinuierlich ertragswirksam aufgelöst. 
Auch im Wirtschaftsjahr 2015/2016 standen dem Orchester ausreichend liquide Mittel zur 
Verfügung, so dass keine Kredite in Anspruch genommen werden mussten. Infolge des unter 
den Zinsaufwendungen auszuweisenden Aufzinsungsaufwandes der langfristigen 
Personalrückstellungen in Höhe von TEUR 332 wurde - wie in den Vorjahren - ein negatives 
Finanzergebnis erzielt.  
Das neutrale Ergebnis fiel in 2015/2016 mit TEUR 197 erneut positiv aus. Im Wesentlichen 
ist dies auf Kostenreduzierungen in Höhe von TEUR 75 im Zusammenhang mit der 
stichtagsbezogenen Bewertung einer Rückstellung für drohende Verluste im 
Personalbereich, in Höhe von TEUR 64 auf Auflösungen von in Vorjahren gebildeten 
Rückstellungen und in Höhe von TEUR 40 auf Buchgewinne aus Anlageabgängen 
zurückzuführen. 
Gegenüber dem Vorjahr konnte das Orchester damit in der Spielzeit 2015/2016 mittels der 
vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse, der Erträge aus der Opernbespielung und der 
übrigen selbst erwirtschafteten Erträge kein vollständig ausgeglichenes ordentliches 
Ergebnis (Summe aus Betriebs-, Investitions- und Finanzergebnis) erwirtschaften. Vielmehr 
stellte sich hier eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 73 ein. Nur unter Einschluss des 
positiven neutralen Ergebnisses konnte für die Spielzeit 2015/2016 damit letztlich ein 
Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 124 erzielt werden. 
c) Vermögens- und Finanzlage  
Die Vermögenslage des Orchesters stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen 
zusammengefasst wie folgt dar: 
261

Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2016 ergebnisbedingt eine 
verbesserte Eigenkapitalquote1 von 30,0% (im Vorjahr 28,2%), einen Verschuldungsgrad2 
von 60,4% (zum 31.8.2015 62,9%) sowie einen Anlagedeckungsgrad3 von 605,0% (zum 
31.8.2015 685,3%). Die Investitionsquote4 lag im Wirtschaftsjahr 2015/2016 bei 32,0% (im 
Vorjahr 7,6%). 
An Mitteln aus dem städtischen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 
2015/2016    TEUR 8.298 als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des 
Ratsbeschlusses vom 10.9.2014 (einschließlich eines Ausgleichsbetrags von TEUR 10 für 
Zweitfreikarten)  zur Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich des 
Betriebsverlustes zu verwenden.  
Bezogen auf die Verhältnisse an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2015 und 31.8.2016 
ergab sich erneut eine Verbesserung der Liquidität des Orchesters um TEUR 431, und zwar 
im Einzelnen aus folgenden Quellen: 
Die Verbesserung der Liquidität resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit des Orchesters (TEUR 559) und hier vor allem aus der 
Auszahlung von zwei Jahresraten der Forderung gegen die Stadt Köln aus der 
Ausgliederung zum 1.9.2000. Weiterhin trugen Auszahlungen für Investitionen (-TEUR 171) 
sowie Einzahlungen aus Anlageabgängen (+TEUR 43) zur Veränderung des 
Finanzmittelfonds zu den beiden Bilanzstichtagen bei.  
4. Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rahmen der 
Vorjahresprüfung (1.9.2014 – 31.8.2015) 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DORNBACH GmbH, Niederlassung Köln, hat auf der 
Grundlage des Auftrags der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters vom 22.4.2016 mit 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss des 
Orchesters unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das 
Wirtschaftsjahr 1.9.2014 bis 31.8.2015 geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 
Abs. 1 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG auch 
die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Berichterstattung über 
wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte. 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte zu keinen 
Beanstandungen. 
Ii. Voraussichtliche Entwicklung des Orchesters / Risiken der künftigen Entwicklung 
Auf der Grundlage der Auswertungen der Finanzbuchhaltung für das 2. Quartal des 
Wirtschaftsjahres 2016/2017 verläuft die wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters 
plangemäß im Rahmen des in der Sitzung vom 22.9.2016 durch den Rat der Stadt Köln 
festgestellten Wirtschaftsplanes 2016/2017.  
Vor diesem Hintergrund weist die Ergebnisplanung 2016/2017 folgende Eckdaten aus:   
In Anbetracht dieses nahezu ausgeglichenen Budgets hängt die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung des Orchesters damit maßgeblich von der Ertragslage bzw. Bezuschussung in 
den folgenden Wirtschaftsjahren sowie der laufenden Tilgung der Restforderung gegen die 
Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab. 
262

Im Rahmen der Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 ist unverändert die 
Beschaffung von Instrumenten mit einem Investitionsvolumen von rd. TEUR 79 vorgesehen. 
Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in voller Höhe aus Mitteln des 
Betriebskostenzuschusses des Wirtschaftsjahres zum Ausgleich der Abschreibungen 
abgedeckt werden. 
Die Einrichtung des für das Orchester gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW erforderlichen 
Risikofrüherkennungssystems ist bis zur Abfassung dieses Lageberichts weitergeführt 
worden. Auf der Grundlage eines auf die speziellen Belange und die überschaubare Größe 
des Orchesters zugeschnittenen Handbuchs zum Risiko-/Chancenmanagement, das ständig 
zu ergänzen und zu aktualisieren ist, wurde per 31.8.2016 erneut eine Risikoinventur mit 
anschließender Risiko- und Chancenbewertung durchgeführt. Die Arbeiten an einem 
zeitnahen, umfassenden Berichtswesen zur laufenden Erfassung und Kommunikation der 
Risiken und Chancen sowie einem Katalog der notwendigen Abwehrmaßnahmen werden 
fortgesetzt. Mit einem solchen Berichtswesen soll sichergestellt werden, dass mögliche 
Risiken an die jeweiligen Entscheidungsträger des Orchesters frühzeitig kommuniziert 
werden, damit wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen 
rechtzeitig entgegengewirkt werden kann.  
Am 23.11./7.12.2016 konnte das Gürzenich-Orchester erneut einen Sponsoringvertrag mit 
der Deutsche Lufthansa AG vereinbaren. Den unterschiedlichen Werbeleistungen des 
Orchesters für die Fluggesellschaft stehen jährliche Sponsoringeinnahmen sowie die 
Inanspruchnahme von Flugleistungen gegenüber. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit 
einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden und hat eine Laufzeit bis zum 31.8.2018 mit 
einseitiger Verlängerungsoption seitens der Lufthansa bis zum 31.8.2020. 
In Bezug auf die EU-rechtliche Frage, ob es sich bei den von der Stadt Köln bzw. dem Land 
gewährten Zuschüssen an kulturelle Einrichtungen der Stadt um notifizierungspflichtige 
staatliche Beihilfen handelt, sieht die Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters hier vor dem 
Hintergrund der zum 1.7.2014 in Kraft getretenen Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), welche im Rahmen von Betriebsbeihilfen spezielle 
Kosten kultureller Einrichtungen bis zur Höhe von 50,0 Mio. EUR jährlich als beihilfefähig 
zulässt, kein passivierungspflichtiges Risiko.   
Ansonsten waren Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des 
Wirtschaftsjahres 2015/2016, aber vor Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, 
nicht zu verzeichnen. 
                  
 
263

Gürzenich-Orchester,  
Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln 
www.guerzenich-orchester.de 
 
 
 
 
264

Wirtschaftsplan 2016/2017 des 
Gürzenich-Orchesters 
 
 
 
ERFOLGSPLAN 2016/2017 
 Tsd. € 
Umsatzerlöse  
aus Kartenverkauf 1.367 
aus Opernbespielung 7.290 
Sonstige Erlöse aus Spielbetrieb 60 
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 8.687 
Betriebskostenzuschuss NRW 447 
Sponsoring -Erträge 120 
Sonstige Erträge 197 
Betriebliche Erträge insgesamt 18.168 
  
Gagen 1.367 
Materialaufwand 1.341 
Personalaufwand 13.523 
Verwaltungsaufwand 580 
Marketing 880 
CD-Produktionen 30 
Tourneen 357 
Abschreibungen 79 
Betrieblicher Aufwand insgesamt 18.157 
Jahresergebnis +11 
  
  
 
FINANZPLAN 
 
Einnahmen  
Eigenmittel 579 
  
Ausgaben   
Musikinstrumente 79 
Abbau Forderung Stadt Köln 500 
  
  
 
STELLENÜBERSICHT (gem. Stellenplan 2016/2017)  Stellen 
Betriebsleitung        2,0  
Künstlerische Angestellte    133,0  
Angestellte nach TVöD      10,0  
Platzanweiser  2,0 
  
Gesamt 145,0 
 
265

Bilanz des 
Gürzenich-Orchesters Köln 
 
 
  
 
01.09.2015 
bis 
31.08.2016 
01.09.2014 
bis  
31.08.2015 
01.09.2013 
bis 
31.08.2014 
01.09.2012 
bis 
31.08.2013  
01.09.2011 
bis 
31.08.2012 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd.  € 
AKTIVA       
Anlagevermögen:       
Immaterielle 
Vermögensgegenstände  0,0 0,0 0,7 8,7 16,8 
Sachanlagen  624,7 535,0 576,8 571,0 556,4 
       
Umlaufvermögen:       
Vorräte  31,9 69,5 31,3 10,7 88,2 
Forderungen, sonst.  
Vermögensgegenstände  7.903,7 8.800,8 8.699,8 9.042,4 10.175,9 
Flüssige Mittel  3.978,0 3.547,3 2.228,6 2.427,6 1.151,5 
     506  
Rechnungsabgrenzung  46,6 61,5 82,5 78,6 69,5 
       
  12.585 13.014,1 11.619,7 12.139,0 12.058,4 
       
       
PASSIVA       
Eigenkapital:       
Stammkapital  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Gewinnrücklagen  2.643,9 2.651,8 2.659,7 2.667,7 2.675,8 
Bilanzgewinn/ -verlust  1.044,4 +912,7 +45,7 +173,8 -173,7 
       
Sonderposten  66,1 76,5 89,3 104,9 121,8 
       
Rückstellungen  6.753,8 6.778,2 7.282,6 7684,5 8.003,1 
       
Verbindlichkeiten  850,1 1.425,5 539,7 458,5 411,2 
       
Rechnungsabgrenzung  1.201,8 1.144,4 977,7 1.024,6 995,1 
       
  12.585 13.014,1 11.619,7 12.139,0 12.058,4 
       
       
 
 
 
 
 
266

GuV des  
Gürzenich-Orchesters Köln 
 
 
 
 
01.09.2015 
bis 
31.08.2016 
01.09.2014 
bis 
31.08.2015 
01.09.2013 
bis 
31.08.2014 
01.09.2012 
bis 
31.08.2013 
01.09.2011 
bis 
31.08.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 8.601,1 8.640,1 8.724,7 8.705 9.283 
      
Bestandsveränderungen -39,2 39,2 0,0 -77 63 
      
Sonstige betriebliche Erträge 9.115,9 9.179,2 8.639,8 7.713 7.581 
      
Aufwand f. bezogene  
Lieferungen und Leistungen 2.792,0 -2.863,3 -3.333,3 -2.681 -2.782 
      
Personalaufwand -12.916,1 -12.286,5 -12.002,3 -11.814 -12.754 
      
Abschreibungen auf  
Sachanlagen u.a. -78,4 -76,2 -85,7 -79 -75 
      
Sonst. betriebliche  
Aufwendungen -1.436,1 -1.405,4 -1.737,1 -1.125 -1.051 
      
Sonst. Zinsen u. ä. Erträge 0,04 0,3 1,3 42 223 
      
Zinsen u. ä. Aufwendungen -331,8 -359,3 -327,1 -334 -345 
      
Außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 256 
      
Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 
0,6 10,0 14,4 9 11 
      
Sonstige Steuern -0,7 -0,9 +2 1 1 
      
Jahresüberschuss/  
Jahresfehlbetrag(-) 123,7 859,0 -136,1 +340 -124 
Verlustvortrag/ 
Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr 
912,7 45,7 173,8 -174 -60 
Entnahmen aus 
Gewinnrücklagen 8,0 8,0 8,0 8 10 
Bilanzverlust/ 
Bilanzgewinn +1.044,4 +912,7 +45,7 +174 -174 
 
267

268

WIRTSCHAFTSPLAN 
des 
Wallraf-Richartz-Museums & Fondation 
Corboud 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
 
269

Wirtschaftsplan 2017  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
 
 
 
ERFOLGSPLAN 2018 2017 
 Tsd. € Tsd. € 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
 5.568,2 
 
4.642 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.164,2 1.248,4 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 22 
Ordentliche Erträge insgesamt 6.804,3 5.912,3 
   
Personalaufwand 1.688,2 1.565,2 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.923,1 3.035,8 
Bilanzielle Abschreibungen 728 734 
Transferaufwendungen 140 155 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 357 518 
Ordentlicher Aufwand insgesamt 6.836,3 6.008,6 
Finanzergebnis 0 0 
Jahresergebnis -32 -96 
   
 
 
 
270

Bilanz  
Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud 
 
 
 
  2016 2015 2014 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €  
AKTIVA      
Anlagevermögen 687.068 687.739 688.405 
Immaterielle Vermögensgegenstände 373 373 373 
Sachanlagen 686.695 687.367 688.032 
 bebaute Grundstücke 29.279 29.924 30.569 
 Kunstgegenstände 657.093 657.059 657.010 
Maschinen und technische Anlagen 61 82 103 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 262 302 350 
Umlaufvermögen 6.405 6.251 5.178 
Vorräte 90 94 113 
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 
 
665 
 
965 
 
678 
Liquide Mittel 5.650 5.192 4.387 
Rechnungsabgrenzungsposten 222 145 175 
Bilanzsumme 693.694 694.136 693.759 
    
    
PASSIVA      
Eigenkapital 87.981 87.570 87.230 
Stammkapital 25 25 25 
Allgemeine Rücklage 86.076 86.076 86.076 
Gewinnvortrag 1.469 1.129 763 
Jahresüberschuss 410 340 366 
Sonderposten 603.676 603.966 604.243 
Rückstellungen 1.036 992 1.020 
Verbindlichkeiten 948 1.457 1.090 
Rechnungsabgrenzungsposten 53 151 177 
Bilanzsumme 693.694 694.136 693.759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
271

GuV  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
 
 
 
  2016 2015 2014 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Zuwendungen und allgemeine Umlage 4.707 4.618 4.448 
davon Betriebskostenzuschuss 4.148 4.057 3.934 
davon Fördergelder 255 208,9 204,4 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.104 1.358 1.081 
davon Erlöse ständige Sammlung 422 478,7 916,4 
davon Erlöse Ausstellungen / Projekte 378 319,2 390 
davon Ausstellungsgebühren 136 378,7 40 
davon Erträge aus Verkauf 450 86,7 88 
davon Mieten und Pachten 102 81,5 76,6 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28,7 15,3 29,2 
sonstige ordentliche Erträge 23,9 160,7 35,4 
Personalaufwendungen 1.463 1.461 1.372 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.864 3.150 2.740 
davon Unterhaltung Gebäude 34 110,1 51,6 
davon Energiekosten 455 459,8 517 
davon Bewachungsleistungen 821 786 775 
davon Rechts-, Beratung- und Prüfungskosten 95 66,3 49,8 
davon Aufwand für Ausstellungen 911 1.172 880,9 
Bilanzielle Abschreibungen 723,7 733 731,1 
Transferaufwendungen 135,7 134,4 145,9 
sonstige ordentliche Aufwendungen 275,7 332,7 239,9 
Finanzergebnis 0 0,1 2 
Jahresergebnis 410,3 340,5 366,3 
 
 
272

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
Stadtwerke Köln GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
273

Wirtschaftsplan 2018 der SWK GmbH 
 
 
 
 
 
 2018 
 
Tsd. € 
  Erfolgsplan 
 
  Umsatzerlöse 14.742 
Sonstige betriebliche Erträge 25.439 
Personalaufwand 15.070 
Abschreibungen 97 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.306 
Erhaltene Gewinne aus Gewinnabführungsverträgen 165.665 
Erträge aus Beteiligungen 8.831 
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 534 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.752 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP des 
Umlaufvermögens 15 
Aufwendungen aus Verlustübernahme 110.245 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.544 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 77.686 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 20.667 
Sonstige Steuern 431 
Jahresüberschuss 56.588 
Einstellung in Gewinnrücklagen 8.288 
Bilanzgewinn 48.300 
  
  Finanzplan 
 
  EINNAHMEN 
 Eigenmittel 9.138 
Fremdmittel 0 
Summe Einnahmen 9.138 
  AUSGABEN 
 Investitionen in Sachanlagen 76 
Finanzanlagen 9.062 
Darlehenstilgung 0 
Summe Ausgaben 9.138 
  
  Stellenübersicht 
 
  Mitarbeiter 154 
Auszubildende 3 
Gesamtzahl 157 
274

Bilanz der SWK GmbH 
 
 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      Anlagevermögen:      Sachanalagen und immat. 
Vermögensgegenstände 242 204 189 195 290 
Finanzanlagen 684.034 676.574 672.127 679.348 677.499 
      Umlaufvermögen:      Vorräte 26 28 22 25 120 
Ford./ sonst. Vermögen 290.172 355.630 467.571 492.255 360.040 
Liquide Mittel 238.030 138.605 61.907 52.331 65.755 
      Rechnungsabgrenzung 25 13 21 23 12 
      
 1.212.529 1.171.054 1.201.837 1.224.177 1.103.716 
      PASSIVA      
      Eigenkapital:      Gezeichnetes Kapital 188.550 185.550 185.550 185.550 185.550 
Kapitalrücklage 203.068 203.068 203.068 203.068 203.068 
Gewinnrücklagen 208.768 194.380 190.313 190.313 190.313 
Bilanzgewinn 54.389 45.000 65.398 51.543 70.000 
 654.775 627.998 644.329 630.474 648.931 
      Rückstellungen 77.302 54.814 44.631 37.969 23.752 
      Verbindlichkeiten 483.452 488.242 512.877 555.734 431.033 
      Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 
      
 1.215.529 1.171.054 1.201.837 1.224.177 1.103.716 
 
275

GuV der SWK GmbH 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 16.315 16.410 0 0 0 
Sonst. betriebliche Erträge 31.821 26.571 38.540 31.742 43.532 
Personalaufwand 14.706 13.790 13.818 13.036 12.131 
Abschreibungen 79 73 95 129 150 
sonstige betriebliche 
Aufwendungen 9.694 10.038 9.460 10.363 9.181 
Erhaltene Gewinne aus 
Gewinnabführungsverträgen 174.994 132.218 157.189 156.293 148.112 
Finanzergebnis 13.303 13.786 15.446 10.599 21.280 
Aufwendungen aus 
Verlustübernahme 106.024 93.737 107.155 110.193 105.859 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 105.930 71.347 80.647 64.913 85.603 
Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag 35.224 21.404 14.390 12.068 13.447 
Sonstige Steuern 1.929 876 859 1.301 320 
Jahresüberschuss 68.777 49.067 65.398 51.544 71.836 
Einstellungen in andere 
Gewinnrücklagen 14.388 4.067 0 0 1.836 
Konzern-Bilanzgewinn 54.389 45.000 65.398 51.544 70.000 
276

Lagebericht 2017 
 
der Stadtwerke Köln GmbH 
 
und 
 
des Stadtwerke-Konzerns 
 
  
277

278

Vorbemerkungen zum Lagebericht  
 
Der Einzelabschluss und der Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH werden nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Gemäß § 315 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 298 Abs. 3 HGB wird der Lagebericht für den Einzel- und Konzernabschluss zusammengefasst.  
 
 
 
Grundlagen des Konzerns 
 
 
Geschäftsmodell und Konzernstruktur 
 
Die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Köln. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von 
Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als Holding der Stadt Köln. Zu 
diesem Zweck hält sie Beteiligungen in folgenden Tätigkeitsfeldern: 
 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen 
Produkten, 
Betrieb von Telekommunikationsnetzen einschließlich Telekommunikationsdienstleistungen, 
Bedienung und Betrieb des öffentlichen und nichtöffentlichen Güterverkehrs einschließlich des 
Eisenbahn- und Rheinfährverkehrs, 
Betrieb von Häfen, 
Durchführung von Aufgaben der Entsorgungs-, Wertstoff- und Recyclingwirtschaft, 
einschließlich der Abfallsammlung, Stadtreinigung und Winterwartung, sowie die Erbringung 
von Dienstleistun¬gen im Bereich der Abwasserentsorgung, 
Entwicklung und Förderung von Liegenschaften, insbesondere eigener sowie derjenigen von 
konzernverbundenen Unternehmen und der Stadt Köln, 
Wohnraumversorgung, insbesondere Errichtung und Bewirtschaftung von Dienst- und Werk-
mietwohnungen, 
Werbung und Gewährleistung der Durchführung des lokalen Hörfunks, 
Betrieb von Sporteinrichtungen, insbesondere von Bädern und einer Eissporteinrichtung im 
Stadtgebiet Köln, 
Betrieb von gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, 
Erziehung, Bildung, Kultur und Familie, 
 
sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Leistungen. 
 
Aus finanzwirtschaftlicher Perspektive lassen sich aus den oben genannten Tätigkeiten folgende 
wesentliche Geschäftsfelder für den SWK-Konzern ableiten: 
 
 Energie und Wasser, 
 Öffentlicher Personennahverkehr, 
 Hafenumschlag und Güterverkehr, 
 Telekommunikation, 
 Abfallentsorgung und -verwertung. 
 
Das Geschäftsfeld Energie und Wasser  wird durch die RheinEnergie AG, Köln, (RheinEnergie), 
ihre Tochtergesellschaften und eine Beteiligung der GEW Köln AG, Köln, (GEW) geprägt. 
 
Der Öffentliche Personennahverkehr wird im Wesentlichen durch die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG, Köln, (KVB) repräsentiert. 
279

Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr übernimmt die Häfen und Güterverkehr Köln 
AG, Köln, (HGK) die Bereitstellung von Infrastruktur und zentralen Dienstleistungen für den Hafen-
betrieb und den Schienenverkehr. Der operative Betrieb wird von den Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften der HGK wahrgenommen. 
 
Die NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln, (NetCologne) bestimmt 
wesentlich den Geschäftsverlauf im Bereich der Telekommunikation. 
 
Das Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung wird zum einen durch die AWB Abfallwirt-
schaftsbetriebe Köln GmbH, Köln, (AWB) vertreten, die im Wesentlichen Aufgaben der 
Abfallbeseitigung und Sta dtreinigung, aber auch der Wertstofflogistik wahrnimmt. Zum anderen 
betreibt die AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH, Köln, (AVG) in Köln 
beziehungsweise in der Umgebung eine Müllverbrennungsanlage sowie eine Deponie für die 
Entsorgung von Industrie- und Gewerbeabfällen und zählt zusammen mit drei weiteren 
Beteiligungen ebenfalls zu diesem Geschäftsfeld. 
 
Die übrigen Aktivitäten im SWK-Konzern sind finanzwirtschaftlich (Fokus: Umsatz, Investitionen) 
eher von nachrangiger Bedeutung und werden nachfolgend unter „Sonstige Geschäftsfelder“ 
zusammengefasst. Hierzu zählen insbesondere der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet Köln sowie 
die Entwicklung und Verwaltung von Liegenschaften. 
 
 
Finanzielle Steuerungskennzahlen 
 
Die wesentlichen Steuerungskennzahlen auf Konzernebene sind der Konzernaußenumsatz und 
der Konzernjahresüberschuss. Ferner wird die Investitionstätigkeit unter Beachtung von 
Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsgrundsätzen über definierte Steuerungskennzahlen wie z.B. 
EBIT-Beitrag, Eigenkapitalquote und Anlagendeckung überwacht. Mit Blick auf die 
Ausschüttungserwartung des Anteilseigners ist auf SWK Holding-Ebene der Jahresüberschuss der 
SWK maßgeblich, der sich wiederum im Wesentlichen aus den Ergebnisabführungen 
beziehungsweise -ausschüttungen der direkten Beteiligungen GEW, KVB, HGK, KölnBäder, AWB, 
AVG und moderne stadt ableitet. Alle genannten Kenngrößen werden im Rahmen eines 
konzernweiten Planungsprozesses ermittelt. Die Organe und Gremien der SWK werden über Plan-
Ist-Abweichungen sowie die Analyse der Abweichungsursachen mithilfe eines im Konzern 
einheitlichen Berichtsprozess es regelmäßig informiert. Die Konzerngesellschaften melden die 
voraussichtlichen Ist-Werte zu den wesentlichen Erfolgs- und Finanzkennzahlen des Gesamtjahres 
regelmäßig an die SWK Holding, die diese wiederum in einem Berichtswesen für ihre Organe und 
Gremien verdichtet. 
 
 
 
Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Ertragslage  
 
 
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2017 durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum gekenn-
zeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in 
Folge gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Tempo nochmals erhöht: 2016 war 
das BIP bereits deutlich um 1,9 % gestiegen, 2015 hatte die Steigerung 1,7 % betragen. Positive 
Wachstumsimpulse kamen im vergangenen Jahr primär aus dem Inland: So legten die 
Bruttoanlage-investitionen im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,3 %). Die privaten 
Konsumausgaben stiegen 2017 um 1,9 %, die des Staates um 1,6 %.  
280

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich 2017 im Jahresdurchschnitt gegenüber 2016 
um 1,8 % und damit stärker als in den letzten vier Jahren: Von 2014 bis 2016 hatte die 
Inflationsrate sogar jeweils unterhalb von einem Prozent gelegen. Für den deutlichen Anstieg im 
vergangenen Jahr waren maßgeblich die Energiepreise verantwortlich: Nach Rückgängen in den 
letzten drei Jahren erhöhten sie sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Auch die Preise für 
Nahrungsmittel stiegen 2017 spürbar um 3,0 % gegenüber 2016. 
  
Im vierten Quartal 2017 waren nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rund 44,7 
Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Damit präsentierte sich der 
Arbeitsmarkt auch zum Jahresende 2017 in robuster Verfassung. Gegenüber dem 
Vorjahresquartal nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5 % (+ 642.000 Personen) zu. Die 
Arbeitslosenquote ging nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit auf 5,7 % zurück 
(Vorjahr 6,1 %). In NRW lag die Quote mit 7,4 % höher, ging aber ebenfalls gegenüber dem 
Vorjahr (7,7 %) zurück. 
 
 
Energie und Wasser 
 
 
Energiepolitische Rahmenbedingungen 
 
Im Jahr 2017 standen die Beratungen im Europäischen Parlament und im Energieministerrat zu 
den Bestandteilen des europäischen Legislativpakets „Saubere Energie für alle Europäer“ im 
Mittelpunkt. Das auch „Winter-Paket“ genannte Richtlinienprogramm umfasst unter anderem eine 
Revision der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie und der Gebäude-
Energieeffizienz-Richtlinie.  
 
Mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie haben sich die Energieminister das Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2030 mindestens 27 % des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen zu 
decken. Bei der Energieeffizienz-Richtlinie einigten sich die Energieminister bereits im Juni 2017 
auf eine gemeinsame Verhandlungsposition, das Europäische Parlament wird jedoch erst 2018 
über eine gemeinsame Position abstimmen. Gleiches gilt für die übrigen Dossiers des „Saubere 
Energie Pakets“. Am weitesten fortgeschritten ist das Rechtssetzungsverfahren zur Gebäude-
Energieeffizienz-Richtlinie, bei dem Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Euro-
päischer Rat im Rahmen von Verhandlungen am 19. Dezember 2017 eine politische Einigung 
erzielt haben. Der Richtlinienvorschlag soll den Ausbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur für 
Elektromobilität im Gebäudesektor voranbringen. 
 
Auf nationaler Ebene ist Anfang 2017 eine Korrekturnovelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
(KWKG) und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Sie setzt die mit der 
EU-Kommission ausgehandelten beihilferechtlichen Vorgaben für die Genehmigung des KWKG 
2016 und den Umgang mit dem Eigenverbrauch aus Bestandsanlagen im EEG um. Demnach wird 
die KWK-Förderung künftig für Anlagen zwischen 1 bis 50 MW sowie für „innovative KWK-
Systeme“ ausgeschrieben. Ferner wurden die Regelungen für die Eigenversorgung aus 
Bestandsanlagen, die vor August 2014 in Betrieb genommen wurden und die eine Befreiung von 
der EEG-Umlage vorsehen, fortgeschrieben. 
 
Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 12. September 2017 eine Novelle des 
NRW-Windenergieerlasses in Auftrag gegeben. Ihr Ziel ist es, die kommunale Planungshoheit zu 
stärken und Anwohner, Landschaft und Natur angemessen zu schützen. In diesem 
Zusammenhang hat das Landesparlament am 13. September 2017 einen Antrag der 
Regierungsfraktionen CDU und FDP beschlossen, wonach sich die Landesregierung gegenüber 
dem Bund konsequent für die Abschaffung der baurechtlichen Privilegierung von 
Windenergieanlagen einsetzen soll. 
 
281

Energiemarkt 
 
Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % auf 461,5 
Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) gestiegen. Dafür ist vor allem die positive 
Konjunkturentwicklung verantwortlich. 
 
Der Erdgasverbrauch stieg aufgrund der vergleichsweise kühlen Witterung in einzelnen Monaten 
des Jahres um 5,2 %. Der Mineralölverbrauch (+3,0 %) und die Einspeisung aus erneuerbaren 
Energien (+6,1 %) lagen ebenfalls höher als im Vorjahr. Zurückgegangen sind demgegenüber 
erneut die Verbräuche bei Steinkohle (-10,4 %), Kernenergie (-10,3 %) und Braunkohle (-0,6 %). 
 
Bedingt durch die Förderdrosselung der OPEC stiegen die Ölnotierungen an der britischen Inter-
continental Exchange im Jahresverlauf auf einen Jahreshöchstwert von mehr als 67 US-
Dollar/Barrel an. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die desolate 
finanzielle Lage Venezuelas wirkten sich dabei besonders belastend auf den Ölmarkt aus.  
 
Der durchschnittliche Kraftwerkssteinkohlepreis notiert laut vorläufiger Indikationen des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für 2017 mit 93,00 € /t SKE deutlich über dem 
Vorjahrespreis. Insbesondere die starke asiatische Nachfrage ließ die Weltmarktpreise stark 
ansteigen. 
 
Die Gaspreise für den Frontjahreskontrakt an gängigen Handelsmärkten bewegten sich im Jahres-
verlauf auf stabilem Niveau zwischen 16 und 18 €/Megawattstunde (€/MWh).  
 
Im Zuge steigender Brennstoffpreise konnte sich der Strompreis von seinem Jahrestief bei 
28,01 €/MWh (Baseload) sukzessiv erholen. Wie im Vorjahr bewirkte die überraschende Ver-
längerung der Revisionslaufzeiten französischer Kernkraftwerke an der Leipziger Energiebörse 
EEX einen Anstieg des Preises des Frontjahresprodukts auf ein Jahreshoch von 38,24 €/MWh. Bis 
zum Jahresende blieb dieser Preis im Wesentlichen konstant (37,72 €/MWh). 
 
Der Markt für Emissionszertifikate war geprägt von Unsicherheiten bezüglich preisstützender 
Effekte durch die Marktstabilitätsreserve, die dem Markt ab 2019 – abhängig von der Höhe des 
Überschusses – entweder Zertifikate entziehen oder aber neue zuführen wird. Im Anschluss an die 
im November nach neunmonatigen Verhandlungen in Brüssel erfolgte Verabschiedung der Reform 
des europäischen Emissionshandels stabilisierten sich die Zertifikatepreise an der britischen Inter-
continental Exchange oberhalb von 7 € je Tonne CO2-Äquivalent. 
 
 
Geschäftsverlauf 
 
 
Strom- und Wärmeerzeugung 
 
Die elektrische Netzeinspeisung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) der RheinEnergie lag 
2017 bei 4.645 GWh und damit um 2,8 % höher als im Vorjahr. Der Anteil der ins Netz 
eingespeisten und geförderten KWK-Strommenge betrug 38,8 %, eine deutliche Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr (33,5 %). Die Fernwärmeerzeugung ging gegenüber dem Vorjahr um 
1,2 % auf 1.471 GWh zurück.  
 
 
Wettbewerb, Absatz und Preise 
 
Im Wesentlichen bedingt durch die leicht höhere Durchschnittstemperatur, den intensiven 
Preiswettbewerb sowie den geringeren Absatz einiger Großkunden waren die Absatzmengen der 
Wärmeenergieträger (Wärmestromprodukte, Erdgas, Fern-/Nahwärme) 2017 insgesamt rückläufig. 
Der Erdgasabsatz der RheinEnergie sank gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Beim Verkauf von 
282

Fernwärme an Sondervertragskunden verzeichnete die RheinEnergie gegenüber dem Vorjahr 
einen Rückgang um 3,1 %. Netzerweiterungen und der Zubau neuer Anschlüsse konnten den 
negativen Temperatureffekt teilweise kompensieren. 
 
Der Stromabsatz der RheinEnergie an Vertriebskunden stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr um ins-
gesamt 3,1 % an, da das Geschäft mit Sonderkunden weiter deutlich ausgebaut wurde (+4,6 %). 
Demgegenüber war im Bereich der Privat- und kleinen Gewerbekunden ein Rückgang zu verzeich-
nen. Dieser ist außer auf den nach wie vor starken Wettbewerb auch auf die sinkenden Stromver-
bräuche der Kunden infolge des Einsatzes energieeffizienterer Geräte und eines geänderten Ver-
brauchsverhaltens zurückzuführen.  
 
Mit dem Geschäftsfeld Energiedienstleistungen/Nahwärme bietet die RheinEnergie umfassende 
und individuelle Contracting-Lösungen für KWK-, Wärme-, Kälte-, Licht-, Photovoltaik-, Druckluft- 
oder Dampfanlagen an. Neben der Erstellung von Einzelobjekten steht besonders die Optimierung 
von Quartieren im Fokus. Trotz des negativen Temperatureffektes konnte das Absatzniveau des 
Vorjahres in etwa gehalten werden – ein Beleg für die erfolgreiche Entwicklung dieses 
Geschäftsfeldes. 
 
Der Strompreis für die Privat- und kleineren Gewerbekunden der RheinEnergie blieb 2017 unver-
ändert. Beim Erdgaspreis folgte die RheinEnergie den Marktentwicklungen und senkte ihre Preise 
zum zweiten Mal in Folge. Da die Fernwärmearbeitspreise mit einem zeitlichen Versatz an die Ent-
wicklung der Erdgaspreise sowie weiterer Indizes gekoppelt sind, erhöhten sich die Grund- und 
Arbeitspreise zum 1. April 2017 und zum 1. Oktober 2017. 
 
Der TÜV Rheinland hat den Kundenservice der RheinEnergie zum wiederholten Male 
ausgezeichnet. Er hatte für seine Umfrage 500 Privatkunden zufällig ausgesucht und telefonisch 
befragt. Die RheinEnergie erhielt zudem eine Auszeichnung im Wettbewerb „TOP-Lokalversorger“ 
des Online-Verbraucherportals www.energieverbraucherportal.de. 
 
 
Wasserwirtschaft und -absatz 
 
Der Wasserabsatz der RheinEnergie ist im vergangenen Jahr in etwa konstant geblieben. Die 
Wasserpreise veränderten sich nicht; allerdings hat die RheinEnergie eine neue Tarifstruktur für 
den Wasserpreis entwickelt, die dem insgesamt rückläufigen Durchschnittsverbrauch der 
vergangenen Jahre bei gleichbleibender Abgabespitze besser gerecht werden soll und seit dem 
1. Januar 2018 gilt. 
 
 
Netzwirtschaft 
 
Im Berichtsjahr hat die RheinEnergie ihr Fernwärmenetz im rechtsrheinischen Köln weiter ausge-
baut. Im Frühjahr wurde mit dem Bau einer insgesamt 1,2 Kilometer langen Trasse im nördlichen 
Mülheim begonnen. Im September wurde nach zweijähriger Bauzeit das neue Umspannwerk 
Springborn in Köln-Mülheim eingeweiht.  
 
 
Konzessionen 
 
Die bislang von der RheinEnergie gehaltene Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath 
wurde 2015 an einen neuen Konzessionär vergeben. Nachdem die Verhandlungen über die Netz-
übernahme nicht zu einem einvernehmlichen Abschluss gebracht werden konnten, hat die Rhein-
Energie im Berichtsjahr wegen erheblicher Bedenken gegen die Vergabeentscheidung deren 
gerichtliche Überprüfung angestrengt. Ebenso hat der neue Konzessionär gerichtlich die 
Netzherausgabe geltend gemacht. In beiden Fällen stehen noch rechtskräftige Entscheidungen 
aus. 
283

Beteiligungen 
 
Mit ihren Mehrheits- und Minderheitspositionen ist die RheinEnergie strategischer Partner der 
Kommunen.  
 
Ende des Jahres 2017 unterzeichneten die Stadtwerke Burscheid GmbH und die BELKAW GmbH 
Verträge für eine weitergehende Kooperation. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 hat 
die Stadtwerke Burscheid GmbH das Gasgeschäft auf die BELKAW GmbH übertragen und im 
Gegenzug eine weitere stille Beteiligung an der BELKAW GmbH erlangt. 
 
Die RheinEnergie ist neuer strategischer Energiepartner der Stadt Pulheim und Mitgesellschafter 
der Stadtwerke Pulheim GmbH. Sie hat Ende 2017 49 % der Anteile übernommen, die bisher die 
BS|ENERGY Braunschweiger Versorgungs-AG & Co.KG und die Veolia Deutschland GmbH 
gehalten hatten.  
 
Weiterhin hat die RheinEnergie am 26. September 2017 gemeinsam mit einer 
Wohnungsbaugesellschaft die cowelio GmbH gegründet und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. 
Januar 2017 49 % der Gesellschaftsanteile an der Stromkontor Rostock Port GmbH erworben. Die 
Gesellschaft betreibt deutschlandweit 15 Energienetze für Industrie- und Gewerbegebiete sowie 
damit zusammenhängende technische Einrichtungen und Erzeugungsanlagen.  
 
Die RheinEnergie ist mit 87,8 % an der RheinEnergie Express GmbH beteiligt, die jenseits des 
Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und Erdgasprodukte anbietet. Zum 
Jahresende 2017 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 49.000 Haushalts- und 
Gewerbekunden. 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr  
 
 
ÖPNV-Entwicklung in Deutschland und im Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
  
2017 sind die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erneut gestiegen: 
Rund 10,3 Mrd. Kunden waren mit Bussen und Bahnen unterwegs – eine Steigerung von 1,4 % 
gegenüber dem Vorjahr – und sorgten im zwanzigsten Jahr hintereinander für einen 
Fahrgastrekord bei den Mitgliedsunternehmen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV). Die Fahrpreise im ÖPNV sind im vergangenen Jahr moderat um 1,8 % gestiegen. Ihre 
Entwicklung liegt damit im Rahmen der allgemeinen Inflationsrate.  
 
Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) verzeichnete in seinem Tarifgebiet einen Zuwachs von 
1,6 Mio. Fahrgästen beziehungsweise 0,3 %. Die Fahrgelderlöse der VRS-Unternehmen 
verbesserten sich um 9,0 Mio. € oder 1,4 % auf 672,4 Mio. €. 
 
 
Geschäftsverlauf 
 
 
Fahrgastzahlen bei der KVB 
 
Die positive Entwicklung bei den Fahrgastzahlen der letzten Jahre setzte sich auch bei der KVB 
fort. Für 280,6 Mio. Fahrten wurden die Busse und Bahnen der KVB genutzt, ein Plus von 2,9 Mio. 
Fahrten beziehungsweise +1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der ZeitTickets für 
Erwachsene stieg dabei um 1,8 Mio. (+1,3 %) überdurchschnittlich stark an. Rückgänge im klassi-
schen Bartarif wurden durch einen starken Zuwachs bei den HandyTickets kompensiert. Während 
284

die Zahl der Fahrgäste im entgeltlichen Linienverkehr insgesamt um 3,3 Mio. Fahrgäste zunahm, 
sank die Zahl der Fahrgäste des übrigen Verkehrs um 0,4 Mio. Die Schwarzfahrerquote betrug 
unverändert 2,0 %. 
 
 
Betrauung durch den Rat der Stadt Köln 
 
Der Rat der Stadt Köln hat die KVB im Dezember 2005 auf Basis der vom EuGH aufgestellten 
Kriterien mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Rahmen der Durchführung 
des ÖPNV betraut und diese Betrauung mit dem Ratsbeschluss vom 24. Juni 2008 bis Ende 2019 
verlängert. Hinsichtlich der im jährlichen Lagebericht geforderten Tendenzaussage zur Einhaltung 
des maximal zulässigen Ausgleichsbetrages ist festzustellen, dass die in der Betrauungsregelung 
vorgegebenen Soll-Werte für das Jahr 2017 eingehalten werden. 
 
 
Nord-Süd Stadtbahn – Ursachenforschung am Waidmarkt 
 
Die Ursache für die Havarie am Waidmarkt, die zum Einsturz des Historischen Stadtarchivs führte, 
wird weiterhin untersucht. Als Auslöser für die Katastrophe wird ein Loch in der Schlitzwand, die 
die Baugrube des dort vorgesehenen Gleiswechselbauwerks umgibt, vermutet. Um dies 
zweifelsfrei feststellen zu können, wird auf Antrag der KVB vom 9. April 2009 ein 
Beweissicherungsverfahren seitens des Landgerichts Köln durchgeführt. Im Sommer 2017 hat der 
gerichtlich bestellte Sachverständige eine Erweiterung seines Untersuchungsprogramms 
angekündigt. Durch diese zusätzlichen Maßnahmen wird sich die Beweiserkundung 
voraussichtlich bis deutlich ins Jahr 2019 erstrecken. Nach Abschluss der Beweissicherung 
schließen sich die Verfüllung der Besichtigungsbaugrube sowie die Sanierung und Fertigstellung 
des Gleiswechselbauwerkes an. Diese Arbeiten werden voraussichtlich vier bis fünf Jahre dauern. 
Der Sanierungsvereinbarung mit der ARGE Los Süd vom Dezember 2017 hat die KVB im Januar 
2018 zugestimmt.  
 
Die Staatsanwaltschaft Köln hat am 15. Mai 2017 Anklage gegen sieben Personen erhoben, die 
beschuldigt werden, eine Mitschuld am Einsturz des Stadtarchivs und zweier angrenzender Wohn-
häuser am 3. März 2009 zu tragen. Darunter befinden sich auch zwei Mitarbeiter der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG. Die KVB respektiert die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung. Sie gilt so 
lange, bis eine Schuld oder Mitschuld gerichtlich festgestellt ist. Die betroffenen Mitarbeiter 
erhalten die erforderliche und mögliche Unterstützung. 
 
 
Hafenumschlag und Güterverkehr 
 
 
Branchenbezogene Entwicklung 
 
Das Verkehrsaufkommen im Eisenbahngüterverkehr ist – so die statistischen Auswertungen von 
Destatis – im Zeitraum Januar bis November 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bezogen 
auf die transportierten Güter in Tonnen um rund 3,2 % zurückgegangen. Der größte Rückgang ist 
in den Gütergruppen Erze, Steine und Erden sowie sonstige Bergbauerzeugnisse zu verzeichnen. 
Hier wurden von Januar bis November 2017 14,2 % weniger als im gleichen Zeitraum 2016 
transportiert. 
 
Der Güterumschlag ist in den NRW-Häfen im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2017 um 1,4 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der Containerumschlag ist im ersten Halbjahr 2017 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 % auf rund 590. 000 TEU angestiegen, wobei die in 
Containern beförderte Tonnage um 1,6 % sank. 
 
 
285

Geschäftsverlauf 
 
 
Infrastruktur und Serviceleistungen  
 
Dem Bereich Netz der HGK obliegt die Vorhaltung und Vermarktung der HGK-
Eisenbahninfrastruktur und der damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und 
Geschäftstätigkeiten. Die Mitarbeiter erbringen zusätzlich verschiedene Services und Leistungen 
für Dritte, so zum Beispiel in der Instandhaltung von Infrastrukturanlagen bei Gleisanschließern, als 
Betriebsleiter oder als eisenbahntechnische Berater. Die Nutzung der HGK-Infrastruktur für den 
Betrieb der Stadtbahnlinien 7, 16, 17 und 18 durch die KVB ist durch einen Mitbenutzungsvertrag 
geregelt. Die elektrische Energie für den Betrieb der Stadtbahnlinien liefert die RheinEnergie unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien 
unmittelbar an die KVB. 
 
Mit ihrer Lok- und Wagenwerkstatt erbringt die HGK Instandhaltungsleistungen. In der Lok- und 
Wagenwerkstatt wurden im verg angenen Jahr 2.222 Aufträge bearbeitet, davon 1.793 in der Lok -
werkstatt. Größter Kunde ist die RheinCargo mit 88 % der Instandhaltungsleistungen. An der Rad-
satzdrehbank in der Lokwerkstatt konnten 2017 infolge von Reparaturausfällen nur 138 Fahrzeuge 
(Vorjahr 168) bearbeitet werden. 
 
 
Hafenerweiterung Köln-Godorf 
 
Die HGK investiert in ein Güterterminal im Kölner Norden und beabsichtigt die Erweiterung des 
Hafens Köln-Godorf um ein viertes Hafenbecken. Die Erweiterung ist von verlässlichen politischen 
Entscheidungen und der Erteilung weiterer behördlicher Genehmigungen abhängig. Durch die 
Investitionen in Terminals und Hafenanlagen sieht die HGK die Chance, vom wachsenden 
Umschlagvolumen, insbesondere im Containerbereich, zu profitieren. Wegen der erforderlichen 
Genehmigungsverfahren ist mit der Fertigstellung der Hafenerweiterung nicht vor 2025 zu 
rechnen. 
 
Operatives Geschäft 
 
Das Gesamtgütervolumen der RheinCargo aus Bahntransporten, Hafenlogistik und landseitigen 
Umschlägen betrug im vergangenen Jahr 47,2 Mio. t (Vorjahr 50,4 Mio. t ). Im 
Eisenbahngüterverkehr nahm das Transportvolumen um 3,47 Mio. t beziehungsweise 15,5 % ab 
und erreichte 18,9 Mio. t. In den Häfen der RheinCargo wurden knapp 28 Mio. t Güter 
umgeschlagen, 4,4 % mehr als 2016 . Von der Gesamtmenge entfielen 18,5  Mio. t auf den 
wasserseitigen Umschlag (+4,5 % gegenüber dem Vorjahr).  
 
Die HTAG verzeichnete beim Transportaufkommen einen Rückgang um 5,4 % auf 9,9 Mio. t . Die 
Transportleistung lag mit 4,1 Mio. tkm auf dem Niveau des Vorjahres. Während der 
Kohleumschlag um 1,4 Mio. t (- 19,2 %) nachgab, war bei Erzen und Erzabfällen, Eisen- und 
Metallerzeugnissen, Getreide und sonstigen Transportgütern ein erheblicher Zuwachs zu 
verzeichnen, der jedoch insgesamt die Rückgänge im Kohlebereich nicht ausgleichen konnte. Die 
Umschlagsleistung der HTAG sank gegenüber dem Vorjahr um 9,5 % auf 2,35 Mio. t. Den größten 
Anteil daran hatte mit rund 228 Tsd. t der Rückgang des Kohleumschlags. Auch der Umschlag von 
Baustoffen nahm weiter ab (100 Tsd. t beziehungsweise -17,2 %), während der Umschlag von 
Eisen und Stahl sich mit 79 Tsd. t mehr als verdoppelte. 
 
Im Zuge der Integration der Gesellschaften der NESKA-Gruppe, die Ende 201 5 von Imperial 
Logistics International erworben worden war, erzielt die HGK zunehmend Kooperationssynergien 
in ihrem Kerngeschäft. Insbesondere die bestehenden zahlreichen Überschneidungen bei den 
operativen Tätigkeiten der NESKA-Gruppe und der RheinCargo in den regionalen Häfen können 
schrittweise überwunden werden. Dieses belegen auch die wesentlichen Kennzahlen aus dem 
286

Berichtsjahr: Im Bereich des konventionellen Umschlags wurden 10,7 Mio. t umgeschlagen und 
transportiert. Hiermit verbunden war ein nicht unerhebliches Lagergeschäft mit 1,8 Mio. t. Das von 
der NESKA-Gruppe umgeschlagene und transportierte Containeraufkommen betrug 2,2 Mio. TEU. 
 
 
Abfallentsorgung und -verwertung 
 
Im Geschäftsfeld der Abfallentsorgung und -verwertung sind die AWB sowie die AVG und ihre 
Tochtergesellschaften AVG Ressourcen GmbH (AVG Ressourcen), AVG Kompostierung GmbH 
(AVG Kompostierung) und AVG Service GmbH (AVG Service) tätig. 
 
 
Umfeld und Rahmenbedingungen 
 
Die rechtlichen Grenzen für den Auftritt der AWB im Wettbewerb sind durch § 107 der nordrhein-
westfälischen Gemeindeordnung und durch europäisches Recht festgelegt. Damit werden die 
Stadt Köln und die dazugehörenden Unternehmen strukturell Hauptauftraggeber der AWB bleiben. 
Zusätzliche Aufträge, zum Beispiel durch die Zusammenfassung von Reinigungsleistungen in Köln 
oder die Ausweitung des Servicespektrums, sind jedoch denkbar. 
 
Das Umfeld für die AVG und ihre Beteiligungen hat sich auch 2017 positiv entwickelt. Stabile 
Haus-und Sperrmüllmengen sowie die durch die gute Konjunktur gestützten hohen 
Gewerbeabfallmengen sorgten für eine insgesamt gute Auslastung der Kapazitäten. Die weiterhin 
gute Wirtschaftslage ermöglichte auch für den Bereich Deponiebetrieb stabile 
Mengenanlieferungen an mineralischen beziehungsweise inerten Gewerbeabfällen. Sowohl bei 
den Annahmeentgelten für die Deponie als auch bei der Restmüllverbrennung von 
Gewerbeabfällen konnten Preissteigerungen durchgesetzt werden, was zu einer positiven 
Umsatzentwicklung beitrug. 
 
 
Geschäftsverlauf 
 
Ziel der AWB ist es, mit ihren Aktivitäten der Daseinsvorsorge und im Zusammenwirken mit der 
Stadtverwaltung die Attraktivität der Stadt nachhaltig zu stärken. Parallel dazu konzentriert sie ihr 
unternehmerisches Handeln weiterhin auf eine nachhaltige Optimierung der Kosten- und 
Leistungsstruktur, den Ausbau des Leistungsspektrums sowie eine kontinuierliche 
Qualitätssteigerung ihrer Dienstleistungen.  
 
Die Aufgabenschwerpunkte der AVG sind der Betrieb der Restmüllverbrennungsanlage (RMVA) 
einschließlich der vorgeschalteten Homogenisierungsanlage, der Betrieb der Deponie Vereinigte 
Ville und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die Verwertung von Bio- und Grünabfällen, 
Aufbereitung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen sowie die Erbringung von 
Instandhaltungsleistungen.  
 
 
Leistungen der Abfallbeseitigung 
 
Im Rahmen der klassischen Systemabfuhr leerte die AWB im Jahr 2017 rund 266.500 (Vorjahr 
rund 263.700) Gefäße pro Woche. Hierin enthalten ist auch die Leerung von 82.500 
Biomüllgefäßen. Damit ist es gelungen, den Anschlussgrad der Bio-Tonne nochmals leicht auf 
rund 59 % zu steigern (Vorjahr rund 58 %). Die Anschlussquote der Blauen Tonne 
(Papiersammlung) betrug 87,8 % (Vorjahr 87,4 %), die der Gelben Tonne (Wertstofftonne) 84,0 % 
(Vorjahr 83,4 %). 
 
Insgesamt hat die AWB im Kölner Stadtgebiet rund 249.100 t (Vorjahr rund 251.500 t) Restmüll 
und ca. 48.100 t (Vorjahr rund 39.400 t) Biomüll eingesammelt. Daneben fielen insgesamt rund 
287

41.900 t (Vorjahr rund 40.400 t) Sperrgut an, von denen die AWB rund 19.000 t (Vorjahr rund 
18.700 t) im Rahmen des Holsystems einsammelte. 
 
In den Monaten Januar bis Dezember 2017 lieferten die Kunden insgesamt rund 22.900 t Sperrgut 
bei den Wertstoff-Centern an (Vorjahr rund 21.700 t).  
 
 
Leistungen der Stadtreinigung 
 
Die wöchentlichen Reinigungsmeter in der satzungsgemäßen Stadtreinigung erhöhten sich 2017 
auf rund 8.840 Tsd. m (Vorjahr rund 8.760 Tsd. m). Annähernd 1.600 Grünanlagen und Spielplätze 
wurden von Abfällen befreit. Dies beinhaltete die sogenannte „Picknickreinigung“, bei der bei 
Bedarf auch an Sonn- und Feiertagen in insgesamt 49 (Vorjahr 42) besonders stark frequentierten 
Anlagen Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden. 
 
Sowohl im Januar als auch im Dezember des Jahres kam es zu einer Vielzahl von Winterdienst-
Einsätzen. In den übrigen Wintermonaten beschränkten sich die Einsätze im Wesentlichen auf 
Kontrollfahrten und vorbeugende Streuungen der Rheinbrücken und in den Außenbezirken der 
Stadt. Insgesamt mussten zur Glättebeseitigung rund 2.900 t Streusalz ausgebracht werden 
(Vorjahr rund 380 t). 
 
Zum Aufgabengebiet der Stadtreinigung gehört auch die Betreuung der öffentlichen Toiletten-
anlagen. Die Anzahl der neuen City-Toiletten wurde im Berichtsjahr auf insgesamt sieben 
ausgeweitet. Dadurch stieg die Gesamtnutzerzahl im Vergleich zum Vorjahr von rund 1,0 Mio. 
deutlich auf 1,2 Mio. Nutzer an. Wie schon im letzten Jahr wurden auch im Sommerhalbjahr 2017 
wieder 14 Mobiltoiletten in den Grünanlagen aufgestellt, bedarfsgerecht entsorgt und gereinigt. 
 
 
Restmüllverbrennungsanlage (RMVA) 
  
Unter Berücksichtigung der notwendigen Stillstandszeiten durch Revisionen an allen vier Verbren-
nungslinien und der Bestandsturbine erreichte die RMVA wiederum eine hohe Verfügbarkeit, 
sodass in der Anlage rund 709.000 t Abfälle (Vorjahr rund 740.000 t) verbrannt werden konnten. 
Die dabei gewonnene Wärme wurde dazu genutzt, 327.075 MWh Strom (Vorjahr 386.295 MWh) 
und 254.034 MWh Ferndampf (Vorjahr 268.500 MWh) zu erzeugen. 
  
Im Berichtsjahr hat die AVG den Bau ihres zweiten Energieteils mit einer Leistung von 30 MW als 
Redundanz zur Bestandsturbine der RMVA abgeschlossen. Damit kann nun einerseits das Scha-
denpotenzial bei ungeplanten Stillständen der Bestandsturbine verringert und können andererseits 
starke Entgeltsprünge bei den planmäßigen Revisionen vermieden werden.  
 
Die Emissionsdaten der RMVA lagen im Jahr 2017 wieder deutlich unter den gesetzlichen 
Vorgaben sowie unter den strengeren Genehmigungswerten. Die Veröffentlichung dieser Daten 
erfolgte im Februar 2018 in den Kölner Tageszeitungen sowie auf der Homepage der AVG Köln. 
 
 
Deponie Vereinigte Ville 
 
Die Deponie ist Eigentum der Stadt Köln, wird aber seit 1998 durch die AVG Köln betrieben. Auch 
2017 wurden auf der Deponie Vereinigte Ville ganzjährig mineralische beziehungsweise inerte 
Abfälle verwertet und beseitigt. Die dabei verarbeitete Menge lag mit rund 410.000 t unter dem 
Vorjahreswert (rund 440.000 t), jedoch ca. 10.000 t über dem geplanten Wert. Das noch nutzbare 
Restvolumen der Deponie Vereinigte Ville betrug zum Jahresende 2017 ca. 2,5 Mio. m³. Die 
Überplanung des Standortes hinsichtlich des nutzbaren Volumens und der Oberflächengestaltung 
wurde fortgesetzt. 
 
288

Die zu behandelnde Sickerwassermenge sank 2017 einschließlich der Konzentrate aus den 
Umkehrosmoseanlagen leicht auf rund 165.000 m³ (Vorjahr rund 170.000 m³). 
 
Insgesamt wurden 12,1 Mio. m³ Deponiegas gefasst (rund 2 % mehr als im Vorjahr) und 
11,9 Mio. m³ in dem von der AVG betriebenen Blockheizkraftwerk (BHKW) mit drei Motoren 
verstromt. 
 
 
Kompostierung  
 
Die AVG Kompostierung hat 2017 rund 102.000 t Bio- und Grünabfälle (Vorjahr rund 100.000 t) in 
der Kompostierungsanlage verarbeitet und war erneut gut ausgelastet. Die Abfälle aus der 
Biotonne der Stadt Köln erreichten dabei seit Beginn der Bioabfallsammlung mit rund 39.800 t 
(Vorjahr rund 39.400 t) erneut einen Höchstwert. Hierzu beigetragen hat unter anderem die Zahl 
der im Stadtgebiet von der AWB aufgestellten Bioabfallbehälter, die sich um weitere rund 2.000 auf 
jetzt rund 82.000 erhöht hat. Um neben der stofflichen auch eine energetische Verwendung der 
Bioabfälle zu ermöglichen, hat die AVG 2017 mit dem Bau einer Vergärungsanlage begonnen. 
 
 
Behandlung und Verwertung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen  
 
Die AVG Ressourcen hat im Berichtsjahr an ihren beiden Standorten insgesamt rund 354.000 t 
(Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle verarbeitet. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Menge verteilt 
sich auf alle Abfallgruppen (Gewerbeabfälle, Altholz, Sperrmüll und Bauabfälle). Die in den beiden 
Altholzaufbereitungsanlagen in Niehl und Heumar zu Biomassen aufbereiteten Mengen wurden zur 
energetischen Verwertung an verschiedene Biomassekraftwerke oder zur stofflichen Verwertung 
an die Holzwerkstoffindustrie geliefert. 
 
 
Telekommunikation 
 
 
Branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands 
VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste einschließlich TV im 
Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % auf 58,8 Mrd. € leicht gesunken ist. Ein Grund für 
diese Entwicklung ist die geringere Anzahl an Breitbandanschlüssen (-1,2 %). 
 
 
Geschäftsverlauf 
 
In einem nach wie vor schwierigen, dynamischen und regulierten 
Telekommunikationsmarktumfeld, das zudem durch intensiven Wettbewerb und hohen Preisdruck 
gekennzeichnet ist, k onnten sich NetColog ne und ihre Tochtergesellschaft NetAachen GmbH 
(NetAachen) 2017 gut behaupten. 
 
Das Geschäfts
jahr 2017 war im Wesentlichen durch die folgenden Besonderheiten geprägt: 
 
 weiterer Ausbau Glasfaser netz “Fibre to the Curb” (FTTC) und Vectoring-Technologie 
 weiterer Glasfaserausbau in Köln 
 NetCologne: Kooperationsvertrag mit 1&1 (FTTB - Wholesale) 
 NetAachen: Kommunikationsnetz für Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
  
289

FTTC – „Fibre to the Curb“ 
 
Wie in den Vorjahren konzentrierte sich das Breitbandwachstum der NetCologne auch 2017 
schwerpunktmäßig auf die FTTC-Infrastruktur (Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger (KvZ)) . 
Nachdem das bisherige Verbreitungsgebiet bereits weitestgehend mit Breitbandtechnologien 
versorgt und damit abgesichert werden konnte, standen 2017 überwiegend Expansionsgebiete im 
Fokus, die für die Zukunft zusätzliches Vertriebspotenzial darstellen. Der Glasfaserausbau erfolgte 
dabei sowohl in Eigenleistung als auch über Kooperationen mit Städten, kommunalen 
Unternehmen und Energieversorgern.  
 
 
Vectoring-Technologie 
 
Die Vectoring-Technologie bedingt im VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line)-Frequenz- 
bereich eine technische Exklusivität am jeweiligen KvZ und bei den damit versorgten Haushalten 
und Gewerbeeinheiten. NetCologne konnte sich dadurch im bisherigen Verbreitungsgebiet sehr 
gut gegen alle anderen Infrastrukturwettbewerber durchsetzen und die weitaus meisten Vor-
wahlbereiche für Vectoring sichern. Mittlerweile sind die Vorwahlbereiche im erweiterten Einzugs-
gebiet verteilt, und das Ende des Flächenausbaus mit FTTC-/Vectoring ist erreicht. 2017 wurden 
weitere 915 KvZ in Ausbaugebieten erschlossen; die letzten Projekte werden 2018 weitgehend 
beendet sein. Ausnahmen davon bilden lediglich der Nahbereichsausbau und punktuelle Gebiete, 
die zum Beispiel über Förderungen ausgebaut werden. Auch im Wirkungsgebiet der NetAachen 
(Aachen, Heinsberg, Düren und angrenzende Gemeinden) sind 2017 die letzten wirtschaftlich 
sinnvollen Projekte zum FTTC-Ausbau abgeschlossen worden. Insgesamt werden dort jetzt rund 
94.000 Haushalte und Gewerbeeinheiten mit VDSL versorgt.  
 
 
Weiterer Glasfaserausbau in Köln  
 
Im Oktober 2017 hat die NetCologne „DigitalNetCologne“ vorgestellt, das Maßnahmenpaket für die 
Digitalisierung von Köln. Es umfasst vier Punkte: den Flächenausbau der zehn größten Gewerbe-
gebiete mit FTTB (Glasfaser bis in die Gebäude), den Ausbau weiterer rund 100.000 Kölner Haus-
halte und Gewerbeeinheiten mit FTTB in den nächsten fünf Jahren, die Anbindung aller Schulen in 
Köln mit FTTB im Jahr 2018 sowie die Ausweitung von HOTSPOT.KOELN, dem freien WLAN-
Netz von NetCologne an zentralen Plätzen der Stadt. Vorbereitende Maßnahmen für 
„DigitalNetCologne“ sind bereits 2017 angelaufen, der eigentliche Glasfaser-Ausbau beginnt 
voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019. Hierfür sind Investitionen von insgesamt rund 
100 Mio. € vorgesehen.  
 
 
Kooperationsvertrag mit 1&1 (FTTB Wholesale) 
 
Um das eigene FTTB-Glasfasernetz optimal auszulasten, hat NetCologne Mitte 2017 einen 
Kooperationsvertrag mit 1&1 geschlossen und damit einen neuen Kunden für die Wholesale-
Vermarktung gewinnen können. 1&1 wird künftig über eine gemeinsame Schnittstelle Zugang auf 
die FTTB-Infrastruktur von NetCologne erhalten und eigene Endkunden über das NetCologne-
Glasfasernetz versorgen können. NetCologne erhält im Gegenzug ein Verbindungsentgelt von 
1&1. Der Start dieser Zusammenarbeit ist für das 2. Quartal 2018 geplant. Im Anschluss daran soll 
eine Migration von 1&1-Bestandsanschlüssen auf das NetCologne-Glasfasernetz erfolgen. 
 
 
Kommunikationsnetz für Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
 
NetAachen hat 2017 federführend zusammen mit regionalen EVU ein Projekt aufgesetzt mit dem 
Ziel, Kommunikationsdienstleistungen für Betriebszwecke der EVU zu erbringen. Als Basis für die 
Erbringung der Leistungen dient ein Funknetz im 450-MHz-Band. Für eine flächendeckende 
290

Nutzung im Geschäftsgebiet der NetAachen wurde eine vertragliche Vereinbarung mit der Firma 
450connect GmbH über den gemeinsamen Netzaufbau geschlossen. Das neue Netz wird 2018 
errichtet und in Betrieb genommen. Ein erster Vertrag über die Erbringung entsprechender 
Kommunikationsleistungen wurde mit einem regionalen Energienetzbetreiber geschlossen. 
 
 
Sonstige Geschäftsfelder 
 
 
Bäder 
 
Die Konzerngesellschaft KölnBäder GmbH, Köln, (KölnBäder) stellt den Kölner Bürgerinnen und 
Bürgern mit insgesamt 13 Bädern attraktive und in den letzten Jahren umfassend sanierte und 
modernisierte Schwimm-, Sauna- und Fitnessangebote zur Verfügung. Im Lentpark können 
integrierte Eislaufbahnen und -flächen zusätzlich zum Schlittschuhlaufen und für andere 
Eissportaktivitäten genutzt werden.  
 
Die Besucherzahlen des Vorjahres wurden 2017 mit rund 2,454 Mio. Besuchern (Vorjahr rund 
2,486 Mio.) in den Bereichen Bad, Sauna und Eis fast wieder erreicht. Die Freibadesaison begann 
für KölnBäder in den Schönwettermonaten Mai und Juni zwar mit einer hohen Anzahl an 
Besuchern, ließ dann aber im August witterungsbedingt deutlich nach. Über die gesamte Saison 
betrachtet kamen rund 60.000 Menschen weniger in die Freibäder als 2016. Dieses spiegelte sich 
auch in der Nutzung der öffentlichen Badelandschaft insgesamt wider, die einen Rückgang zum 
Vorjahr von knapp 2 % zu verzeichnen hatte. Deutlich mehr Besucher als im Vorjahr nutzten die 
Saunabereiche der Bäder: Gegenüber 2016 (rund 120.000) stieg die Zahl auf rund 127.300. 
Bäderübergreifend gab es den stärksten Anstieg der Besucherzahlen im Ossendorfbad, das von 
der Ende 2016 neu eröffneten Außensauna profitierte. Die Teilnehmer des Schul- und 
Vereinsschwimmens machten einen Anteil von rund 37 % aller Besucher aus (Vorjahr 36 %). 
 
Sowohl das Kursprogramm als auch die Fitnessangebote (AgrippaFit, RochusFit) der KölnBäder 
erfreuten sich weiterhin hoher Beliebtheit. Die Kurse ermöglichen Kindern wie Erwachsenen 
Schwimmen zu lernen oder ihre Schwimmtechnik zu optimieren. Außerhalb der Ferienzeit nahmen 
Kleinkinder, Schüler und Erwachsene an insgesamt 610 quartalsweise durchgeführten Kursen teil 
(Vorjahr 619 Kurse). In den Fitnessbereichen stehen insgesamt rund 2.200 m 2 Fläche 
einschließlich zeitgemäßer Geräte für sportliche und gesundheitsfördernde Trainingsangebote zur 
Verfügung. Diese wurden im Berichtszeitraum von rund 3.500 Mitgliedern genutzt. Kursprogramm 
wie Fitnessangebote erwiesen sich daher auch im abgelaufenen Geschäftsjahr als eine wichtige 
und stabile Einnahmequelle. 
 
Der Kooperationsvertrag mit der Stadt Köln zur Betriebsführung der Schulschwimmbäder war am 
1. September 2017 ein Jahr in Kraft. Die Bilanz ist durchweg positiv: Insgesamt acht Schul-
schwimmbädern sind nun fünf Bäder der KölnBäder organisatorisch als „korrespondierende 
Bäder“ zugeordnet, um eine juristisch einwandfreie Betriebsaufsicht zu gewährleisten. 
 
Eine zentrale Rolle bei der Kostenkontrolle kam insbesondere der Umsetzung des Konzeptes zur 
Energie- und Ressourceneinsparung zu. Es wurde im Berichtsjahr erfolgreich fortgesetzt. Ein 
Beispiel für eine technische Optimierung im Sinne einer höheren Energieeffizienz ist der Einbau 
einer hocheffizienten, energiesparenden Lüftungsanlage im Genovevabad. Damit konnte die 
Luftqualität im Bad deutlich gesteigert und zudem Energie eingespart werden. Auch der weitere 
Austausch von Halogen-Beleuchtungsanlagen durch stromsparende LED-Geräte und die 
Installation wassersparender Armaturen in den Duschräumen generierten weitere Einsparungen. 
  
291

Liegenschaften 
 
Die Konzerngesellschaft moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der 
Gemeindeentwicklung mbH, Köln, (moderne stadt) entwickelt eigene und im Konzerneigentum 
befindliche Liegenschaften. Dazu gehören insbesondere die Baureifmachung und Erschließung 
eigener Grundstücke sowie die Herstellung und der Vertrieb von Bauträgerobjekten. Die 
Tätigkeiten beschränkten sich auf die Stadtgebiete Köln und Rösrath. Im Geschäftsjahr 2017 
standen die Weiterentwicklung des Clouth-Quartiers, ein Bauträgerprojekt in Köln-Ehrenfeld, die 
Revitalisierung der Innenstadt Köln-Porz und die städtebauliche Entwicklung des Deutzer Hafens 
im Mittelpunkt der Aktivitäten.  
 
Im Clouth-Quartier wurden insgesamt drei Baufelder mit 105 Wohnungen auf ca. 9.600 m2 Wohn-
fläche und 102 Pkw-Einstellplätzen in Tiefgaragen fertiggestellt und an die Erwerber übergeben. 
Neben der Durchführung eigener Hochbaumaßnahmen werden auf dem Areal in Köln-Nippes 
baureife und erschlossene Grundstücke durch den Verkauf an Investoren und Baugruppen 
verwertet – sowohl für öffentlich geförderten als auch frei finanzierten Wohnungsbau sowie nicht 
störendes Gewerbe. 2017 wurde ein Grundstück mit einem unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäude an einen privaten Investor erfolgswirksam übergeben. Nach der Übertragung von 
Erschließungsflächen an die Stadt Köln stehen zum Bilanzstichtag noch ca. 3,0 Hektar von 
ursprünglich ca. 15,0 Hektar Entwicklungsflächen auf dem Areal in Köln-Nippes zur Verfügung. 
Der derzeitige Vermarktungshorizont des Gesamtareals endet im Jahr 2021.  
 
Weiterhin ist es moderne stadt gelungen, ein Bauträgerprojekt in Köln-Ehrenfeld, das neben dem 
Verkauf von zwei unbebauten Grundstücken die Errichtung von 51 Eigentumswohnungen mit 
ca. 4.900 m² vorsieht, im Berichtsjahr vollständig zu vermarkten. Darüber hinaus hat die 
Gesellschaft 2017 ein unbebautes Grundstück, das zur Bebauung mit einer Kindertagesstätte 
vorgesehen ist, erfolgswirksam übergeben. Die Vermarktung des zweiten unbebauten 
Grundstücks, das für eine Baugruppe vorgesehen ist, soll 2018 erfolgen. 
  
Im Zusammenhang mit der Revitalisierung der Innenstadt von Köln-Porz erbringt moderne stadt im 
Auftrag des Rates der Stadt Köln Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
(DAWI). Nachdem die Gesellschaft im Vorjahr bereits vom Plangebiet erfasste Grundstücke erwor-
ben hatte, erwarb sie 2017 auch das ehemalige Kaufhausgrundstück einschließlich des Tiefgara-
gengrundstückes. Mit den Rückbauarbeiten der Bestandsimmobilien wurde im November 2017 
begonnen. Nach derzeitigen Planungen sollen zwei Teilgrundstücke unbebaut an Investoren ver-
kauft und auf dem verbleibenden Areal in eigener Bauträgerschaft ca. 51 Wohnungen mit 
ca. 3.800 m² Wohnfläche, ca. 2.400 m² Handelsfläche im Erd- und Untergeschoss sowie 138 Pkw-
Einstellplätze in einer Tiefgarage errichtet werden. Für eines der zum Verkauf vorgesehenen 
Grundstücke wurde noch im Dezember 2017 der Verkaufsvertrag geschlossen. 
 
Ein weiteres herausragendes Entwicklungsprojekt ist das Engagement der Gesellschaft bei der 
städtebaulichen Entwicklung des Deutzer Hafens. Der Rat der Stadt Köln hat mit seinem 
Grundsatzbeschluss zur zukünftigen Nutzung des Deutzer Hafens als innerstädtisches Quartier für 
Wohnen und Arbeiten den Anstoß zur Gesamtentwicklung des Gebietes gegeben. Ein weiterer 
Beschluss betrifft die Beauftragung der vorbereitenden Untersuchungen zur Durchführung einer 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM), um die städtebauliche Neuordnung mit den dafür 
geeigneten Instrumenten abzusichern, so unter anderem das besondere Vorkaufsrecht. 
Beschlossen wurde 2017 außerdem die Erarbeitung des so genannten „Integrierten Plans“. Dieser 
berücksichtigt im Besonderen Aufgaben und Herausforderungen des Hochwasser- und 
Denkmalschutzes, der Mobilitäts- und Verkehrsplanung sowie der zu erwartenden 
Bodensanierungen und Entwidmungen für 2017 und Folgejahre. Nachdem im Juli 2017 bereits 
Zwischenergebnisse vorgestellt worden waren, sollen im März 2018 die finalen Ergebnisse 
präsentiert werden. Die Gesellschaft lässt sich während des gesamten Verfahrens fachlich und 
rechtlich beraten und hat neben der Öffentlichkeit von Beginn an alle für das Gesamtprojekt 
erforderlichen Ämter, Fachabteilungen, öffentlichen Ressorts und die politischen Fraktionen in das 
Projekt integriert und beteiligt. Durch den Ankauf der Ellmühle Köln und den Abschluss eines 
292

weiteren Kaufvertrags, der einen sukzessiven Übergang von Grundstücks- und Wasserflächen der 
HGK an die moderne stadt bis zum Jahr 2021 vorsieht, hat die Gesellschaft bereits zum Bilanz-
stichtag 2017 das wirtschaftliche Eigentum an ca. 12,1 Hektar Landfläche im Deutzer Hafen erwor-
ben. Dies entspricht rund einem Drittel der Entwicklungsfläche. Der Ankauf weiterer Grundstücks-
flächen ist geplant. Die Verwertung des Gesamtareals zur Realisierung von Verkaufserlösen ist 
aufgrund zu beachtender Nutzungsrechte Dritter frühestens ab dem Jahr 2021 möglich. Das große 
Interesse von Investoren am Erwerb von bebauungsfähigen Grundstücken an diesem Standort ist 
bereits heute erkennbar. So wurde mit dem Handelskonzern REWE ein Letter of Intent (LoI) zur 
Ansiedlung einer neuen Konzernzentrale abgeschlossen.  
 
Primäre Aufgabe der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH , Köln, (WSK) ist es, 
Wohnraum für die Konzernmitarbeiter des Stadtwerke Köln Konzerns zur Verfügung zu stellen. 
Zum 31. Dezember 2017 verwaltete die Gesellschaft neben den 1.479 eigenen Wohnungen 421 
Wohneinheiten der Konzerngesellschaften. 57,7 % der Wohnungen (Vorjahr 54,7 %) waren an 
Konzernmitarbeiter vermietet. 
 
Die im Jahr 2015 neu festgelegte Ausrichtung der WSK sieht die Sanierung der 
Bestandswohnungen und den am Bedarf der Konzernmitarbeiter orientierten Neubau von 
Wohnungen vor. In diesem Kontext hatte die WSK 60 Neubau-Wohnungen im Clouth-Quartier 
gekauft, die im Sommer 2017 fertiggestellt wurden. Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in den 
195 Wohnungen im Wohnquartier Marienburger Forum wurde der erste große Schritt zur 
Neuausrichtung des Wohnungsbestandes vollendet. Seit 2014 hat die WSK rund 300 Wohnungen 
im Rahmen der Mieterwechsel saniert. Die neuen beziehungsweise sanierten Wohnungen werden 
durch die Konzernmitarbeiter stark nachgefragt; im Clouth-Quartier beträgt der Anteil der an 
Konzernmitarbeiter vermieteten Wohnungen sogar 100 %.  
  
293

Konzern 
 
 
Öffentliche Zwecksetzung 
 
Die SWK und die Konzerngesellschaften haben die öffentliche Zwecksetzung erfüllt, die ihnen von 
der Stadt Köln im Rahmen der Daseinsvorsorge übertragen wurde. 
 
 
Ertragslage 
           
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 2016 Veränderung 
und Verlustrechnung Mio. € Mio. € zum Vorjahr in % 
        
    
 
  
Umsatzerlöse   
 
  
  abzgl. Energiesteuern 5.280,5 4.959,1 6,5 
    
 
  
Bestandsveränderungen -5,3 82,4 -106,4 
Aktivierte Eigenleistungen 9,1 11,4 -20,2 
    
 
  
Sonstige betriebliche Erträge 138,5 168,9 -18,0 
    
 
  
Materialaufwand 3.705,1 3.500,6 5,8 
    
 
  
Personalaufwand 818,0 790,6 3,5 
    
 
  
Abschreibungen 284,8 362,9 -21,5 
    
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 416,0 379,7 9,6 
    
 
  
Finanzergebnis -18,8 -28,1 33,1 
    
 
  
Ertragsteuern 71,9 58,8 22,3 
    
 
  
Sonstige Steuern 10,6 9,5 11,6 
        
    
 
  
Konzernjahresüberschuss 97,6 91,6 6,6 
        
 
 
2017 erwirtschaftete der SWK-Konzern einen Jahresüberschuss von 97,6 Mio. €. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 6,0 Mio. € beziehungsweise 6 ,6 %. Im Vergleich zur 
Planung für 2017 (Ergebnisbandbreite: 55 bis 65 Mio. €) fällt das Plus mit ca. 50 % noch deutlicher 
aus. Bis auf das Geschäftsfeld ÖPNV, dessen Ergebnis im Vorjahr noch von periodenfremden 
Verkehrserlösen profitierte, konnten alle Geschäftsfelder ihre Ergebnisse stabil halten oder sogar 
leicht verbessern. 
  
294

Außenumsätze 
    
     Außenumsatzerlöse    2017 2016 Veränderung 
(ohne Energiesteuer) 
 
Mio. € Mio. € 
zum Vorjahr 
in % 
          
  
 
  
 
  
Energie und Wasser 
 
4.035,6 3.721,4 8,4 
  
 
  
 
  
Öffentlicher Personennahverkehr 
 
292,8 290,0 1,0 
  
 
  
 
  
Hafenumschlag und Güterverkehr 
 
231,8 233,6 -0,8 
  
 
  
 
  
Abfallentsorgung und -verwertung 
 
270,3 257,2 5,1 
  
 
  
 
  
Telekommunikation 
 
256,6 252,5 1,6 
  
 
  
 
  
Sonstige Geschäftsfelder 
 
193,4 204,4 -5,4 
          
  
 
  
 
  
Gesamt 
 
5.280,5 4.959,1 6,5 
          
 
 
Die Außenumsätze des SWK-Konzerns (ohne Energiesteuer) lagen im Geschäftsjahr 2017 bei 
5.280,5 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund 321,4 Mio. € beziehungs-
weise 6,5 %. Erstmals seit 2010 hat der Konzernumsatz die 5-Milliarden-Euro-Marke wieder über-
schritten und erreichte den zweithöchsten Wert seiner Geschichte. 
  
Im Geschäftsfeld Energie und Wasser betragen die konsolidierten Umsatzerlöse 4.035,6 Mio. €, 
das sind 8,4 % mehr als im Vorjahr (3.721,4 Mio. €). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den 
höheren Außenumsatz des Energiehandels zurückzuführen, der ein Plus gegenüber dem Vorjahr 
von rund 300 Mio. € verzeichnete. Ebenfalls zulegen konnte der Netzbetreiber RNG, während die 
Energieversorger beim temperaturabhängigen Vertriebsgeschäft Wärme und Gas aufgrund der 
leicht höheren Durchschnittstemperaturen, der wettbewerbsbedingten Kundenverluste sowie der 
geringeren Absatzmengen bei einigen größeren Industriekunden eher Einbußen verzeichneten. 
Der Wasserabsatz und -umsatz lag aufgrund höherer Absatzmengen bei fast allen Kundengruppen 
leicht über dem Vorjahresniveau. 
 
Im Geschäftsfeld Öffentlicher Personennahverkehr  stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr 
leicht um 1 ,0 % auf 292,8 Mio. € (Vorjahr 290,0 Mio. €). Hierfür waren vor allem ein leichter 
Anstieg der Fahrgastzahlen und die zum 1. Januar 2017 vorgenommene Tarifanpassung bei der 
KVB ausschlaggebend. Der Entfall der im Vorjahr noch vereinnahmten periodenfremden 
Verkehrserlöse wurde teilweise kompensiert durch höhere sonstige Erlöse außerhalb der 
Verkehrstätigkeit. 
 
Das Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr  verzeichnete 2017 einen leichten Rück-
gang seiner Umsatzerlöse von 233,6 Mio. € auf 231,8 Mio. €. Dabei entwickelten sich die Tochter-
gesellschaften und die einzelnen Sparten unterschiedlich. Signifikante Rückgänge beim Kohle-
umschlag und -transport konnten dabei weitgehend durch andere Transportgüter wie Stahl und 
Metallerzeugnisse kompensiert werden.  
295

Im Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung legten die Umsatzerlöse gegenüber dem 
Vorjahr erneut deutlich zu und erreichten 270,3 Mio. € (Vorjahr 257,2 Mio. €). Sowohl der Bereich 
der Abfallentsorgung als auch die Abfallverwertung verzeichneten Umsatzzuwächse. Ursachen 
waren im Wesentlichen vertraglich bedingte Preisanpassungen, höhere Abfallmengen und 
Leistungsausweitungen gegenüber dem Vorjahr.  
 
Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Telekommunikation  erhöhten sich um 1,6 % auf 
256,6 Mio. € (Vorjahr 252,5 Mio. €). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen im 
Privatkundenbereich, unter anderem im Wholesale- und Festnetzbereich. 
 
In den Sonstigen Geschäftsfeldern  nahmen die Umsätze kumuliert ab, von 204,4 Mio. € im 
Vorjahr auf 193,4 Mio. € im Berichtsjahr. Der Rückgang begründet sich in erster Linie durch einen 
geringeren Außenumsatz mit Liegenschaften. Aufgrund des hohen Anteils an Projekttätigkeit en 
unterliegt dieser naturgemäß Schwankungen, da die Projekte über einen längeren Zeitraum 
geplant, entwickelt und veräußert werden. Zulegen konnte das Geschäft mit Gerätevermietungen 
für die Erfassung von Wärme- und Wasserverbräuchen sowie mit einhergehen den 
Abrechnungsdienstleistungen. 
 
 
Materialaufwand und Rohergebnis 
 
Der Materialaufwand erhöhte sich im Berichtsjahr um 5,8 % auf 3.705 ,1 Mio. € (Vorjahr 
3.500,6 Mio. €). Im Geschäftsfeld Energie und Wasser stieg der Materialaufwand gegenüber dem 
Vorjahr nahezu proportional zum Mehrumsatz um über 300 Mio. €. Die größte Gegenposition 
betraf den Bereich der Liegenschaften, hier gingen die Materialaufwendungen im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Grundstücken, die zu einem späteren Zeitpunkt vermarktet werden, stark 
zurück. Eine entsprechende Gegenposition ist unter den Bestandsveränderungen und den 
Umsatzerlösen ausgewiesen. Per Saldo ergeben sich daher für den Konzern aus diesen 
Veränderungen keine nennenswerten Ergebniseffekte. Das Rohergebnis als Saldo aus Umsatz 
und Materialaufwand belief sich im Berichtsjahr auf 1.575,4 Mio. €, das sind 116,9 Mio. € mehr als 
im Vorjahr (1.458,5 Mio. €). Der Anstieg betrifft neben dem Bereich der Liegenschaften die 
Geschäftsfelder Energie und Wasser, Telekommunikation sowie Abfallentsorgung und -
verwertung.  
 
 
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 138,5 Mio. € und lagen mit 30,4 Mio. € unter dem 
entsprechenden Vorjahreswert (168,9 Mio. €). Der Rückgang betrifft im Wesentlichen das 
Geschäftsfeld Energie und Wasser. Hier war der Vorjahreswert vor allem von der Auflösung nicht 
mehr benötigter Rückstellungen geprägt. Der Personalaufwand stieg im Berichtsjahr auf 
818,0 Mio. € an. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 27,4 Mio. € oder 3,5 %. Neben 
den Tariferhöhungen war hierfür die höhere Beschäftigung einzelner Gesellschaften, vor allem im 
Geschäftsfeld Abfallentsorgung und -verwertung, verantwortlich. Zusätzlich entfiel der im Vorjahr 
personalaufwandsentlastende Effekt aus dem höheren Durchschnittszins für die Bemessung der 
Rückstellungen für Altersvorsorge und der entsprechend geringeren Rückstellungsbildung. Die 
Abschreibungen lagen bei 284,8 Mio. € und damit deutlich unter dem Vorjahr (362,9 Mio. €), das 
durch außerplanmäßige Abschreibungen auf Kohlekraftwerke im Geschäftsfeld Energie und 
Wasser geprägt war. 
  
296

Finanzergebnis 
 
Das Finanzergebnis betr ug -18,8 Mio. € und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr  
(-28,1 Mio. €) um 9,3 Mio. €. deutlich. Maßgeblichen Einfluss auf diese Entwicklung hatte die 
Zuschreibung auf eine Finanzanlage der GEW, über die die GEW mittelbar Aktien des 
Energieversorgers RWE hält. Die Zuschreibung wurde 2017 aufgrund des wieder angestiegenen 
Kurses der RWE-Aktie notwendig. Darüber hinaus entlasten die günstigen Zinsen am Kapitalmarkt 
die Zinsaufwendungen und tragen damit zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses bei. 
 
 
Steuern 
 
Die Steuern des Konzerns betrugen im Jahr 2017 rund 82,5 Mio. €, dies bedeutet einen Anstieg 
gegenüber 2016 von 14,2 Mio. €. Die Ertragsteuern erhöhten sich um 13,1 Mio. € auf 71,9 Mio. €, 
während die sonstigen Steuern auf 10,6 Mio. € (Vorjahr 9,5 Mio. €) anstiegen. Neben der 
Besteuerung der laufenden Ergebnisse enthält diese Position auch Folgeeffekte aufgrund von 
Betriebsprüfungsfeststellungen. 
 
 
Holding 
 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 2017     
Mio. € 
2016      
Mio. € 
Veränderung  
zum Vorjahr in % 
SWK GmbH 
 
  
  Umsatzerlöse 16,3 16,4 -0,6 
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 175,0 132,2 32,4 
Sonstige betriebliche Erträge 31,8 26,6 19,5 
 
  
  Personalaufwand 14,7 13,8 6,5 
Abschreibungen 0,1 0,1 0,0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 9,7 10,0 -3,0 
 
  
  Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen 106,0 93,7 13,1 
Übriges Finanzergebnis 13,3 13,8 -3,6 
 
  
  Ertragsteuern 35,2 21,4 64,5 
Sonstige Steuern 1,9 0,9 111,1 
      
 Jahresüberschuss 68,8 49,1 40,1 
Einstellung in die Gewinnrücklagen -14,4 -4,1 251,2 
Bilanzgewinn 54,4 45,0 20,9 
 
 
Der Jahresüberschuss der SWK im Jahr 2017 beträgt 68,8 Mio. € und liegt damit 19,7 Mio. € 
beziehungsweise rund 40 % über dem Vorjahr. Zu dem deutlichen Ergebnisanstieg hat in erster 
Linie die Gewinnabführung der GEW, aber auch das nochmals verbesserte Ergebnis der AWB 
beigetragen. Planmäßig niedriger fielen dagegen die Ergebnisse der RheinEnergie, der KVB und 
der KölnBäder aus. Das höhere Ergebnis bei der GEW (2017: 1 48,0 Mio. €; Vorjahr 108,3 Mio. €) 
ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr noch eine Wertberichtigung auf die 
Beteiligung an der NetCologne (- 45,0 Mio. €) vorgenommen werden musste . Im Berichtsjahr 
297

erfolgte hingegen eine Zuschreibung der RW Anteilsbesitz (+7,2 Mio. €), über die die GEW 
mittelbar Aktien der RWE hält, die 2017 Kursgewinne verzeichnen konnten. Die 
Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft RheinEnergie fiel mit 112,2 Mio. € plangemäß geringer 
aus als im Vorjahr (126,6 Mio. €), was im Wesentlichen mit der Rücklagenzuführung (10,0 Mio. €) 
und den geringeren Absatzmengen aufgrund der höheren Durchschnittstemperaturen 
zusammenhängt. Das Ergebnis der KVB sank um rund 10,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf -
86,8 Mio. €. Ursächlich ist vor allem der Rückgang periodenfremder Verkehrserlöse, die im Vorjahr 
einen positiven Sondereffekt von 8,4 Mio. € beinhalteten. Die HGK erzielte ein leicht über dem 
Vorjahr liegendes Ergebnis von 8,4 Mio. €. Das gegenüber dem Vorjahr (15,9 Mio. €) verbesserte 
Ergebnis der AWB (18,6 Mio. €) beinhaltet einen außerplanmäßigen Ertrag von 5,9 Mio. € aus der 
Beendigung eines Rechtsstreites. Bei RheinEnergie, KVB und AWB ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass im Vorjahr die Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund der erstmaligen 
Anwendung des 10-jährigen Rechnungszinses geringer ausgefallen waren; dieser positive Effekt 
entfiel im Berichtsjahr. Die Verlustübernahme von KölnBäder betrug 19,3 Mio. € und fiel um 
1,7 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Auch hier entfielen positive Einmaleffekte, die das 
Vorjahresergebnis geprägt hatten.  
 
Die im übrigen Finanzergebnis enthaltenen Ausschüttungen der Beteiligungen ohne einen Ergeb-
nisabführungsvertrag mit der SWK entwickelten sich unterschiedlich: Die Dividende der AVG 
betrug 7,2 Mio. € nach 6,7 Mio. € im Vorjahr und moderne stadt schüttete 4,5 Mio. € an die SWK 
aus (Vorjahr 5,2 Mio. €). Die positive Ergebnislage im Konzern führte zu einem höheren 
Steueraufwand bei der SWK, gleichzeitig wurde die Vorsorge für steuerliche Risiken aufgrund 
noch ausstehender Betriebsprüfungen angepasst.  
 
Bezogen auf den Wirtschaftsplan 2017 der SWK hat die Gesellschaft das geplante Ergebnis von 
47 Mio. € um rund 22 Mio. € übertroffen. Hieran hatten nahezu alle Konzerngesellschaften ihren 
Anteil, insbesondere jedoch die GEW und die AWB. 
 
2017 wurde der Bilanzgewinn der SWK aus dem Jahr 2016 (45,0 Mio. €) vollständig an den 
Gesellschafter Stadt Köln ausgeschüttet. Aus dem Jahresüberschuss des Berichtsjahres sollen 
rund 14,4 Mio. € in die Gewinnrücklagen eingestellt werden und der Bilanzgewinn von 54,4 Mio. € 
soll an den Gesellschafter Stadt Köln ausgeschüttet werden. Über die Gewinnverwendung hat 
abschließend die Gesellschafterversammlung im Juni 2018 zu entscheiden. 
 
 
 
Vermögenslage 
 
 
Bilanzstruktur und -kennzahlen 
 
Die Konzern-Bilanzsumme beläuft sich per 31. Dezember 2017 auf 5.276,7 Mio. € und liegt damit 
126,6 Mio. € über dem entsprechenden Wert des Vorjahres (5.150,1 Mio. €). Auf der Aktivseite er-
höhte sich das Anlagevermögen leicht auf 3.640,6 Mio. € (+24,6 Mio. €). Das Vorratsvermögen 
ging dagegen von 263,3 Mio. € auf 245,5 Mio. € zurück. Dies hängt im Wesentlichen mit der 
Veräußerung von Liegenschaften zusammen. Gleichzeitig sind die Forderungen und das sonstige 
Umlaufvermögen um 52,2 Mio. € auf 967,2 Mio. € angestiegen. Diese Entwicklung ist vor allem auf 
den gestiegenen Energiehandelsumsatz und höhere Erstattungsansprüche im Geschäftsfeld 
ÖPNV zurückzuführen. 
 
Die Flüssigen Mittel stiegen im Konzern deutlich an: von 355,9 Mio. € im Vorjahr auf 423,4 Mio. € 
im Berichtsjahr. 
 
Das Eigenkapital beträgt zum Berichtsstichtag 1.570,9 Mio. € und liegt damit über dem Wert des 
Vorjahres (1.504,8 Mio. €). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 29,8 % (Vorjahr 29,2 %). 
298

Die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr und beträgt 236 % 
(Vorjahr 242 %). Das langfristige Fremdkapital reduzierte sich um 109,6 Mio. € auf 1.954,7 Mio. €, 
wobei hiervon rund 164,7 Mio. € auf die zinstragenden Verbindlichkeiten entfallen. Das kurzfristige 
Fremdkapital stieg um 169,9 Mio. € auf 1.751,0 Mio. € an (Vorjahr 1.581,1 Mio. €). Auch hier kam 
der größte Effekt aus den zinstragenden Verbindlichkeiten, die sich gegenüber 2016 um 
142,9 Mio. € erhöhten. Die Verschiebung zwischen langfristigem und kurzfristigem Fremdkapital 
beeinflusste auch die Kennzahl Anlagendeckung (Relation des mittel- und langfristigen Kapitals zu 
langfristigen Vermögenswerten), die per 31. Dezember 2017 auf 97 % (Vorjahr 99 %) zurückging.  
 
Die Kennzahlen belegen eine weiterhin zufriedenstellende Bilanz- und Kapitalstruktur des Stadt-
werke Köln Konzerns.  
 
 
 
Bilanzstruktur 2017   2016   
  Mio. € % Mio. € % 
          
      
 
  
Anlagevermögen 3.640,6 69,0 3.616,0 70,2 
      
 
  
Vorräte 245,5 4,7 263,3 5,1 
      
 
  
Forderungen/sonstiges Umlaufvermögen* 967,2 18,3 914,9 17,8 
      
 
  
Flüssige Mittel 423,4 8,0 355,9 6,9 
      
 
  
Gesamtvermögen 5.276,7 100,0 5.150,1 100,0 
      
 
  
Konzern-Eigenkapital 1.570,9 29,8 1.504,8 29,2 
      
 
  
Mittel- und langfristiges Fremdkapital 1.954,8 37,0 2.064,3 40,1 
      
 
  
Kurzfristiges Fremdkapital 1.751,0 33,2 1.581,0 30,7 
      
 
  
Gesamtkapital 5.276,7 100,0 5.150,1 100,0 
          
 
*) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten und aktive latente Steuern 
 
 
 
 
299

Die Bilanzsumme der SWK GmbH erhöhte sich im Berichtsjahr auf 1.212,5 Mio. € (Vorjahr 
1.171,1 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 53,8 %, dies sind 0,2 % mehr als im Vorjahr 
(53,6 %). Das Anlagevermögen, das im Wesentlichen aus Finanzanlagen besteht, ist zu 97,5 % 
durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital gedeckt (Vorjahr 95,0 %). Auf dieser Basis verfügt die 
SWK Holding über eine gute Bilanz- und Kapitalstruktur. 
 
 
Finanzlage 
 
Die nachfolgende, verkürzte Form der gemäß DRS 21 erstellten Kapitalflussrechnung zeigt 
Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel im SWK-Konzern.  
 
 
Konzern- 2017 2016 
Kapitalflussrechnung Mio. € Mio. € 
(Kurzfassung)     
Cashflow     
      
 - aus der laufenden Geschäftstätigkeit 434,2 506,5 
      
 - aus der Investitionstätigkeit -227,6 -203,2 
      
 - aus der Finanzierungstätigkeit -167,6 -218,2 
      
Veränderung des Finanzmittelbestandes 39,0 85,1 
      
Flüssige Mittel am 1. Januar des Jahres 355,8 270,7 
Flüssige Mittel am 31. Dezember des Jahres 394,8 355,8 
      
    
  
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2016 2017 2016
Gesamtvermögen                                  Gesamtkapital 
  
Bilanzstruktur 2017/2016  
 
Anlagevermögen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorräte 
 
 
Forderungen 
 
Flüssige Mittel 
Eigenkapital 
 
 
 
 
Mittel- und  
langfristiges 
Fremdkapital 
 
 
 
 
Kurzfristiges 
Fremdkapital 
300

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich im Berichtsjahr auf 434,2 Mio. € 
und liegt damit 72,3 Mio. € unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres (506,5 Mio. €). Einen 
signifikanten Anteil an dem Rückgang hatten dabei die Abschreibungen, die sich um 66,0 Mio. € 
reduzierten, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die übrigen 
Passivpositionen, die sich insgesamt um 17,7 Mio. € verringerten (Vorjahr Anstieg um 37,0 Mio. €) 
sowie Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva, die sich um 34,4 Mio. € vergrößerten (Vorjahr 
Abbau um 8,2 Mio. €). Gegenläufig entwickelten sich die Rückstellungen, die um 103,1 Mio. € 
anstiegen. Im Vorjahr hatte der Zuwachs lediglich 19,9 Mio. € betragen. Der Anstieg betrifft unter 
anderem den Bereich der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für 
Belastungen aus dem KWKG und EEG sowie Verpflichtungen aus Baumaßnahmen. Im Verhältnis 
zum Konzernumsatz (ohne Energiesteuer) liegt der operative Cashflow bei 8,2 % (Vorjahr 10,2 %). 
Damit verfügte der Konzern auch im Berichtsjahr über eine ausreichende Basis für die 
Finanzierung von Investitionen, die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten sowie für die 
Dividendenzahlungen an die Anteilseigner. 
 
 
Cashflow aus Investitionstätigkeit 
 
Die Auszahlungen des Konzerns für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 
und Finanzanlagen betrugen 306,4 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr (296,9 Mio. €) um 
9,5 Mio. € gestiegen. Den Auszahlungen für Investitionen stehen Einnahmen aus 
Anlagenabgängen, Investitionszuschüssen, erhaltenen Zinsen und Dividenden von 78,8 Mio. € 
(Vorjahr 93,8 Mio. €) gegenüber, so dass sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 
227,6 Mio. € (Vorjahr 203,1 Mio. €) ergibt. 
 
Im Geschäftsfeld Energie und Wasser lag der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit auf der 
Erhaltung und Erweiterung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und 
Wärme. Darüber hinaus wurden Kaufpreiszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und 
Ausleihungen getätigt. Das Investitionsvolumen lag insgesamt bei rund 146 Mio. € (Vorjahr rund 
137 Mio. €).  
 
Im Geschäftsfeld Öffentlicher Personennahverkehr fiel die Investitionstätigkeit mit rund 46 Mio. € 
nochmals geringer aus als im Vorjahr (rund 57 Mio. €). Ursache sind die auslaufenden 
Investitionen für die Nord-Süd Stadtbahn, die sich 2017 auf rund 10 Mio. € beliefen (Vorjahr rund 
27 Mio. €). Investitionsschwerpunkte waren der Ausbau und die Erneuerung des 
Sachanlagevermögens.  
 
Die Investitionen im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr erstreckten sich im Wesent-
lichen auf den Erhalt und Ausbau der Hafen- und Schienennetzinfrastruktur und beliefen sich im 
Jahr 2017 auf rund 32 Mio. € (Vorjahr rund 21 Mio. €).  
 
Das Geschäftsfeld Telekommunikation hat investive Maßnahmen in einem Volumen von rund 
24 Mio. € (Vorjahr rund 35 Mio. €) umgesetzt. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr. Die Sachinvestitionen betrafen im Wesentlichen das DSL-Equipment und das 
Breitbandkabelnetz: Im Vorjahr hatten die Fertigstellung eines neuen Rechenzentrums und der 
Anteilserwerb an einem Unternehmen aus der IT-Branche zu einem höheren Investitionsvolumen 
geführt.   
 
Der Bereich der Abfallentsorgung und -verwertung hat 2017 rund 20 Mio. € investiert (Vorjahr rund 
29 Mio. €). Investitionsschwerpunkte waren der Fuhrpark der AWB, die Vergärungsanlage und die 
Fertigstellung einer zweiten Turbine für die RMVA. 
  
Die Investitionen der sonstigen Geschäftsfelder beliefen sich auf rund 38 Mio. € und fielen damit 
deutlich höher aus als im Vorjahr (rund 18 Mio. €). Der wesentliche Anteil entfiel dabei auf den 
301

Erwerb von Geräten zur Verbrauchsmessung von Energie und Wasser, eine weitere größere Maß-
nahme war der Erwerb einer Immobilie auf dem Clouth-Gelände durch die WSK.   
 
 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 
50,6 Mio. € auf - 167,6 Mio. €. Rückläufig waren die Tilgung von Krediten (-27,7 Mio. €) und die 
Kreditaufnahmen (-2,4 Mio. €). Die Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Köln ging infolge 
des gesunkenen Jahresüberschusses 2016 auf 45,0 Mio. € zurück (Vorjahr 65,4 Mio. €). 
 
 
Liquidität 
 
Der SWK-Konzern konnte seine Liquiditätsbasis im Berichtsjahr nochmals ausbauen und erreichte 
einen Wert von 394,8 Mio. € (Vorjahr 355,8 Mio. €). 209,5 Mio. € entfallen auf die SWK GmbH 
(Vorjahr 138,6 Mio. €). Hinzu kommen von den Banken bestätigte und nicht ausgeschöpfte 
Kreditlinien in ähnlicher Größenordnung, so dass der Konzern weiterhin über eine sehr solide 
Finanzmittelausstattung verfügt. Durch ein zentrales Cash Pooling werden die im Konzern 
verfügbaren Mittel bei der SWK GmbH effizient disponiert und angelegt. Mit der vorhandenen 
Liquiditätsausstattung sind der Konzern und die SWK GmbH in der Lage, ihren finanziellen 
Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. 
 
 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 
Personalstand 
 
Der SWK-Konzern konnte seine Liquiditätsbasis im Berichtsjahr nochmals ausbauen und erreichte 
einen Wert von 394,8 Mio. € (Vorjahr 355,8 Mio. €). 209,5 Mio. € entfallen auf die SWK GmbH 
(Vorjahr 138,6 Mio. €). Hinzu kommen von den Banken bestätigte und nicht ausgeschöpfte 
Kreditlinien in ähnlicher Größenordnung, so dass der Konzern weiterhin über eine sehr solide 
Finanzmittelausstattung verfügt. Durch ein zentrales Cash Pooling werden die im Konzern 
verfügbaren Mittel bei der SWK GmbH effizient disponiert und angelegt. Mit der vorhandenen 
Liquiditätsausstattung sind der Konzern und die SWK GmbH in der Lage, ihren finanziellen 
Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. 
  
302

Personalstand 
nach Geschäftsfeldern 
und Konzerngesellschaften zum 31.12. 2017 2016 
Veränderung 
zum Vorjahr 
in % 
 
   
 
Energie und Wasser     
  RheinEnergie 3.075 3.129 -1,7 
  AggerEnergie 184 172 7,0 
  GVG Hürth 92 98 -6,1 
  RNG 81 76 6,6 
ÖPNV     
  KVB 3.550 3.531 0,5 
  Schilling Omnibusverkehr 19 23 -17,4 
  K-B-S Busreisen 290 265 9,4 
Hafenumschlag und Güterverkehr 
   
 
  HGK 573 588 -2,6 
  HTAG 73 73 0,0 
  Oudkerk 27 25 8,0 
  NESKA 197 189 4,2 
  CTS 108 103 4,9 
  DBT 29 28 3,6 
  UCT 74 68 8,8 
Abfallentsorgung und -verwertung     
  AWB 1.756 1.751 0,3 
  AVG 228 224 1,8 
  AVG Ressourcen 74 74 0,0 
  AVG Kompostierung 20 19 5,3 
  AVG Service 45 41 9,8 
Telekommunikation     
  NetCologne 872 908 -4,0 
  NetAachen 96 95 1,1 
Übrige Gesellschaften     
  BRUNATA-METRONA 544 504 7,9 
  KölnBäder 287 283 1,4 
  DKS 16 22 -27,3 
  moderne stadt 24 21 14,3 
Holding     
  SWK 160 163 -1,8 
Gesamt 12.494 12.473 0,2 
 
  
303

Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen – Erklärung zur Unternehmensführung  
 
Gemäß § 289f Abs. 4 HGB i.V. mit § 76 Abs. 4 AktG, § 36 und § 52 Abs. 2 GmbHG haben mit-
bestimmte Unternehmen im Lagebericht 2017 erstmals anzugeben, ob die festgelegten Zielgrößen 
nach dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst während des ersten 
Zielerreichungszeitraums (30. Juni 2017) erreicht worden sind, und wenn nicht, Angaben zu den 
Gründen zu machen. 
 
Zu den mitbestimmten Unternehmen im Stadtwerke Köln Konzern gehört neben den größeren 
Tochtergesellschaften wie RheinEnergie, KVB, HGK und AWB auch die SWK selbst.  
 
In seiner Sitzung vom 25. September 2015 hatte der Aufsichtsrat der SWK Zielgrößen für den 
Frauenanteil im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung von 30 % festgelegt. Analog hat die 
Gesellschaft auch für die erste und zweite Führungsebene eine Zielgröße von jeweils mindestens 
30 % beschlossen. Zum Stichtag 30. Juni 2017 wurden die Zielgrößen wie folgt erreicht: 
 
 
 Zielgröße 
30.06.2017 
 
Istgröße 
30.06.2017 
Aufsichtsrat 30 % 30 % 
Geschäftsführung 30 %   0 % 
Erste Führungsebene 30 %  10 % 
Zweite Führungsebene 30 %  38 % 
 
 
Zum Stichtag wurde im Aufsichtsrat die Zielvorgabe erreicht und in der zweiten Führungsebene 
sogar übertroffen. Das Verfehlen der Zielvorgaben in der Geschäftsführung sowie in der ersten 
Führungsebene ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es im Betrachtungszeitraum 
keine Fluktuation gab. Entsprechend war auf diesen Ebenen auch keine Erhöhung des 
Frauenanteils zu verzeichnen. 
 
In seiner Sitzung am 22. September 2017 hat der Aufsichtsrat die Zielgrößen für Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung aus 2015 mit jeweils 30 % bestätigt. Die Zielgrößen sollen spätestens am 
30. Juni 2022 erreicht sein.  
 
 
 
Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung 
 
Im Bereich der Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung konzentrieren sich viele Aktivitäten im 
SWK-Konzern darauf, die veränderten energiepolitischen Weichenstellungen durch anwendungs-
bezogene Projekte, die auf nachhaltiges Wirtschaften und den Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energien abzielen, aktiv zu begleiten. Die Initiative geht dabei im Wesentlichen von den energie-
wirtschaftlichen Beteiligungen aus. Im Bereich der Elektromobilität beteiligt sich zudem die KVB an 
verschiedenen Aktivitäten. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten ausgewählter Konzerngesellschaften sind 
im Nachhaltigkeitsbericht des Stadtwerke Köln Konzerns dokumentiert und auf der Homepage der 
Stadtwerke Köln abrufbar. 
  
304

Projekt „Energie & Klima 2020“ 
 
Die RheinEnergie hat das Klimaschutzprojekt „Energie & Klima 2020“ im Jahr 2017 erfolgreich fort-
gesetzt. Sie hat die Energieeffizienz gesteigert, die Fernwärme und die erneuerbaren Energien 
verstärkt ausgebaut und in allen drei zentralen Handlungsfeldern verstärkt investiert.  
 
 
Energieeffizienz  
 
Erstmalig präsentierte die RheinEnergie 2017 auf einer einwöchigen Hausmesse ihre innovativen 
Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Energieeffizienz, Energiedienstleistungen und 
Elektromobilität. 
 
 
Fernwärmeausbau 
 
Das Fernwärmenetz wurde mit einer Leistung von rund 21 MW weiter ausgebaut. Besonders 
hervorzuheben sind die Vertragsabschlüsse zur Erschließung des ehemaligen Güterbahnhofs 
Ehrenfeld, die Messecity in Köln-Deutz und weitere Objekte im aktuellen Netzausbaugebiet 
Mülheim.  
 
 
Erneuerbare Energien  
 
Die RheinEnergie bündelt sämtliche Solarprojekte und Photovoltaik-Aktivitäten in ihrer 
Tochtergesellschaft RheinEnergie Solar GmbH. Im Jahr 2017 erweiterte diese Gesellschaft ihr 
Portfolio um eine Photovoltaik-Anlage auf einer stillgelegten Deponie in Nord-Thüringen mit einer 
Leistung von 2,6 MWp. Die insgesamt installierte Leistung der RheinEnergie Solar und ihrer 
Tochterunternehmen betrug zum Jahresende 2017 rund 28 MWp. Darüber hinaus ist die 
RheinEnergie mittelbar mit 12,3 % am solarthermischen Parabolrinnenkraftwerk Andasol 3 in 
Andalusien beteiligt. 
 
Die RheinEnergie ist alleinige Anteilseignerin der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & 
Co. KG, die die Biogasanlage Randkanal-Nord mit einer elektrischen Leistung von 1,2 MWel 
betreibt. Am Standort dieser Anlage ist im März 2017 ein weiteres biogasbetriebenes 
Blockheizkraftwerk mit je 1,2 MW elektrischer und thermischer Leistung in Betrieb gegangen. 
 
Die RheinEnergie bündelt sämtliche Windkraftprojekte in der RheinEnergie Windkraft GmbH. 
Diese hat Anfang 2018 von der PROKON Regenerative Energien eG jeweils 80,1 % der 
Geschäftsanteile an drei Windparks mit rund 33 MW Gesamtleistung erworben, die im dritten 
Quartal 2017 in Betrieb genommen worden waren. Zum Jahresende 2017, also noch ohne das 
neue Windparkportfolio, betrieb die RheinEnergie Windkraft Gruppe insgesamt 86 Anlagen mit 
einer installierten Leistung von rund 140 MW. 
 
 
Dezentrale Erzeugung 
 
Die RheinEnergie Trading begleitet die RheinEnergie aktiv beim Umbau des Energiemarkts hin zu 
erneuerbaren Energien, Dezentralität, Flexibilität und Vernetzung. Neben dezentralen Erzeugungs-
anlagen sollen auch Kleinstanlagen – sowohl Stromerzeuger als auch Stromverbraucher – in das 
Gesamtsystem Energieerzeugung integriert und intelligent gesteuert werden. Im Rahmen der 
Projekte „Horizon 2020/GrowSmarter“ und „Virtueller WärmeStromPool“ erarbeiten RheinEnergie 
und RheinEnergie Trading derzeit die Technologie für die Steuerung und Optimierung einer 
Vielzahl an Kleinstgeräten, die ergänzend in das virtuelle Kraftwerk integriert werden sollen.  
 
 
305

Elektromobilität 
 
Um die Elektromobilität in der Region weiter voranzubringen, hat die RheinEnergie 2017 ihre Lade-
infrastruktur in und um Köln ausgebaut. Zudem hat sich die RheinEnergie mit elf weiteren Stadt-
werken aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen, um einen für den Nutzer 
einheitlichen Lade- und Abrechnungsprozess anbieten zu können.  
 
 
SmartCity Cologne 
 
Die Stadt Köln und die RheinEnergie fördern mit der Plattform „SmartCity Cologne“ innovative und 
umweltschonende Maßnahmen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Plattform im Stadtgebiet 
38 Projekte unterstützt. Im Rahmen des EU-Förderprojekts „GrowSmarter“ realisieren die Partner 
im Stadtteil Mülheim bis zum Ende des Jahres 2019 ein integriertes Gesamtkonzept zu Mobilität, 
Energie sowie Informations- und Kommunikationstechnik.  
 
 
Innovation – E-Busse 
 
Bereits im Dezember 2016 wurde die komplette Bus-Linie 133 auf der Strecke zwischen den End-
haltestellen „Breslauer Platz/Hauptbahnhof“ und „Zollstock Südfriedhof“ erfolgreich auf den Betrieb 
mit vollelektrischen Gelenkbussen umgestellt. Die auf dieser rund sieben Kilometer langen Strecke 
im Jahr 2017 gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass die Zuverlässigkeit der Batteriebusse mit 
über 90 Prozent fast genauso groß ist wie die der konventionellen Dieselbusse. Im nächsten 
Schritt ist die Bestellung von 50 weiteren E-Bussen geplant. Ein Zuwendungsbescheid vom Land 
NRW über Zuschüsse in Höhe von 13,3 Mio. € liegt seit Dezember 2017 vor. Bis 2021 wird die 
KVB weitere Bus-Linien links- und rechtsrheinisch auf den E-Betrieb umstellen. 
 
 
KVB-Rad  
 
Mit dem KVB-Rad bietet die KVB ihren Kunden seit Mai 2015 ein zusätzliches und zugleich sehr 
flexibles Transportmittel an. Das Bediengebiet umfasst rund 84 Quadratkilometer. Die Flotte 
beläuft sich auf 1.460 Leihräder bei 74.000 registrierten Kunden. Im Schnitt werden die Zweiräder 
3.000- bis 3.700-mal pro Tag genutzt. 
 
 
Reduzierung von Emissionen 
 
Die AVG trägt mit dem Betrieb der RMVA auch zur Reduzierung von klimaschädlichen Gasen bei. 
Der Einspareffekt der Restmüllverbrennungsanlage umgerechnet in Kohlendioxid-Äquivalent 
betrug im abgelaufenen Wirtschaftsjahr rund 70.000 t. Die Deponie Vereinigte Ville erzielte 2017 
durch die Verstromung und Vermarktung von rund 4.300 t eines in einem BHKW gefassten 
Methangases eine Einsparung von rund 120.000 t Kohlendioxid – aufgrund der 28-mal höheren 
Schädlichkeit von Methan und der sich daraus ergebenden Substitution fossiler Energieträger. 
 
 
Compliance-Management-System 
 
Die Stadtwerke Köln GmbH hat im Jahr 2013 gemeinsam mit ihren unmittelbaren Beteiligungs-
gesellschaften ein konzernweites Compliance-Management-System (CMS) für ausgewählte Com-
pliance-Bereiche mit Konzernbezug geschaffen. Die Bestimmung dieser Compliance-Bereiche 
erfolgte auf der Grundlage einer Risikoanalyse und erfasst die unternehmerischen Betätigungen, 
bei denen ein Regelverstoß zu besonders hohen materiellen oder immateriellen Schäden führen 
kann oder strafrechtlich relevant ist. 
306

Zum Kern dieses Systems gehören eine dezentrale Compliance-Struktur, die die Verantwortlichkeit 
für die Einhaltung der gesetzlichen unternehmensinternen Bestimmungen primär bei den einzelnen 
Konzerngesellschaften belässt, die Installation spezieller Prozesse und betrieblicher Regelungen 
sowie ein transparentes Berichtswesen, das der Unternehmensleitung und dem Aufsichtsrat 
sowohl der jeweiligen Gesellschaft als auch der SWK einmal jährlich Informationen über das CMS 
gibt. Die Geschäftsjahre ab 2014 unterliegen dieser Berichterstattung. 
 
Die von den Unternehmen ernannten Compliance-Beauftragten nehmen ihre Aufgaben 
kontinuierlich wahr. Sie treffen sich zu einem Erfahrungsaustausch im Compliance-Board. Zur 
Entgegennahme von Hinweisen auf eventuelle korruptionsrelevante Verstöße durch Hinweisgeber, 
die anonym bleiben möchten, steht ein externer anwaltlicher Ombudsmann zur Verfügung. Die 
interne Bearbeitung von Hinweisen, insbesondere über den Ombudsmann, übernehmen in den 
Unternehmen jeweils die dortigen Compliance- oder Risiko-Komitees. Die Komitees gehen auf der 
Grundlage transparenter Regelungen Hinweisen auf korruptionsrelevante Regelverstöße objektiv 
nach und erstellen Handlungsempfehlungen für die Unternehmensleitung.  
 
Das CMS wird im Intranet für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausführlich dargestellt. Alle 
Compliance-Regelungen sowie die für die tägliche Praxis erforderlichen Formulare sind dort abruf-
bar. Die Homepages der Unternehmen enthalten einen deutlichen Hinweis auf die Person und die 
Aufgaben des Ombudsmannes. Das CMS wird unter Berücksichtigung der jeweils geltenden fach-
lichen Standards bedarfsgerecht weiterentwickelt. So gilt in den Konzerngesellschaften mittlerweile 
ein gemeinschaftlich erarbeiteter Compliance-Leitfaden, der die Entwicklung des CMS, die grund-
sätzlichen Wertentscheidungen sowie die Prozesse und Organisationseinheiten 
zusammenfassend darstellt. 
 
 
Chancen- und Risikobericht 
 
Risikomanagementsystem 
 
Bei der Ausübung unternehmerischer Tätigkeit ist das Eingehen von Risiken unabdingbare 
Voraussetzung für den Geschäftserfolg. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen für 
unternehmerisches Handeln im 21. Jahrhundert deutlich komplexer und volatiler geworden. Die 
Einrichtung und Dokumentation eines Risikomanagementsystems (RMS) ist daher nicht nur eine 
gesetzliche Verpflichtung, sondern längst unverzichtbares Instrument einer integrierten 
Unternehmensentwicklung und -steuerung. Vor diesem Hintergrund ist neben der frühzeitigen 
Risikoerfassung und -bewertung der bewusste Umgang mit Risiken im Sinne einer 
maßnahmenorientierten Steuerung zentraler Bestandteil des RMS im Stadtwerke Köln Konzern. 
Als Risiko wird, vereinfacht umschrieben, eine potenziell negative Abweichung von 
unternehmerischen Zielsetzungen verstanden. Das RMS bei der SWK und ihren 
Tochterunternehmen erfolgt nach verbindlich vorgegebenen Grundsätzen, Verantwortlichkeiten, 
Inventur-, Bewertungs- und Berichtsprozessen. Auf der Basis des geltenden RMS werden 
konzernweit alle relevanten Risiken regelmäßig identifiziert, bewertet, einer Eintrittswahrscheinlich-
keit zugeordnet und geplante Maßnahmen zur Risikoreduzierung oder -eliminierung aufgezeigt. 
 
Darüber hinaus existiert für den in die RheinEnergie Trading ausgegliederten Energiehandel und 
die Energiebeschaffung ein spezielles Risikomanagementsystem, das neben den Analyse- und 
Bewertungsverfahren die Limitierung der Risiken, Hedging-Konzepte, Bewirtschaftungsstrategien 
und Zuständigkeiten regelt und das in einem Risikohandbuch dokumentiert ist. Für die 
Risikobewertung bedient sich das Risikomanagement der Gesellschaft angemessener 
Risikomodelle, deren Effizienz durch Back-Testing und durch Revisionsprüfungen regelmäßig 
überprüft wird. 
 
307

Die Risikomanager der Tochtergesellschaften unterstützen die Risikoverantwortlichen in den 
einzelnen Fachbereichen und sind für die Berichterstattung an ihre jeweilige Geschäftsleitung 
sowie an den Konzernrisikomanager der SWK verantwortlich. Die Berichterstattung über die aus 
Sicht der Gesellschaften wesentlichen Risiken erfolgt vierteljährlich. Eine sofortige Meldung muss 
dann erfolgen, wenn ein Risiko eine besondere Relevanz für die Gesellschaft hat. Das 
Risikomanagement der SWK konsolidiert die wesentlichen Risiken der Gesellschaften und fasst 
diese in einem Konzern-Berichtswesen zusammen. Die konzernweite Unternehmensrevision prüft 
regelmäßig die Abläufe des Systems sowie dessen Wirksamkeit und Angemessenheit. 
 
 
Wesentliche Chancen und Risiken im Stadtwerke Köln Konzern 
 
Aus Sicht der Konzernleitung bestehen zum Bilanzstichtag ergebnisrelevante Risiken, die einen 
wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage und die Ertragslage des 
Konzerns haben könnten, in den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, Öffentlicher Personen-
nahverkehr, Hafenumschlag und Güterverkehr sowie in der Telekommunikation. Gleichzeitig 
gehen mit den Risiken auch Chancen einher. Die Chancen und Risiken werden zur besseren 
Strukturierung in Kategorien zusammengefasst. Dabei wird zwischen Risiken unterschieden, die 
von außen auf das Unternehmen wirken, ohne dass das Unternehmen im Allgemeinen einen 
signifikanten Einfluss auf diese Risiken nehmen kann (externe Risiken), und Risiken, deren 
Ursache unternehmensintern begründet ist (interne Risiken). Die im Stadtwerke Köln Konzern 
identifizierten wesentlichen externen Risiken werden den Kategorien Politik, Gesetzgebung und 
Recht sowie Markt und Wettbewerb zugeordnet. Wesentliche interne Risiken resultieren aus dem 
operativen Bereich und den Finanzen. Die als wesentlich identifizierten Chancen und Risiken 
werden nachfolgend im Einzelnen erläutert. 
 
Bei der Darstellung und Beurteilung der Risiken wird von einer Nettobetrachtung ausgegangen, 
das heißt, bereits getroffene Maßnahmen der Risikobegrenzung wurden berücksichtigt.  
 
Für die Chancen- und Risikobetrachtung der SWK Holding sind fast ausschließlich die Chancen 
und Risiken der in den genannten Geschäftsfeldern tätigen Tochtergesellschaften maßgeblich. 
 
 
Politische, regulatorische und rechtliche Chancen und Risiken 
 
Politik, Gesetzgebung und Verträge setzen die Rahmenbedingungen für die Geschäftsfelder, in 
denen der Konzern tätig ist. Für Unternehmen mit langfristig ausgelegten Investitionen sind 
verlässliche Rahmenbedingungen unabdingbar für wirtschaftlichen Erfolg. 
 
Im Geschäftsfeld Energie und Wasser stehen sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch 
auf Ebene des Bundes auch in Zukunft erhebliche energiepolitische Weichenstellungen an, di e 
substanzielle Auswirkungen auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Energieversorgern 
haben können. So ist zum Beispiel nach der Konstituierung der neuen Bundesregierung inhaltlich 
von Festlegungen zu möglichen Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der 
unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich für 
die übrigen energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit überwiegend nicht 
gegebene Wirtschaftlichkeit der rein stromerzeuge nden Kraftwerke verbessert werden kann; 
andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer frühzeitigen Abschaltung der 
kohlebetriebenen Kraftwerke kommen. Zunehmende Risiken bei langfristig wirksamen 
Investitionsprojekten ergeben sich auch durch etwaige genehmigungsrechtliche Fragestellungen, 
die nicht oder nicht zeitgerecht gelöst werden können.  
 
Weiterhin sind Energieversorger in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe von 
Regulierungsbehörden, insbesondere der Bundesnetzagentur oder der 
Landesregierungsbehörden, ausgesetzt. Dies betrifft insbesondere die Erlösobergrenzen für die 
Sparte Strom, die im Zuge der ausstehenden Kostenerhebung neu festgelegt werden. Diese 
308

führen in den kommenden Jahren unter anderem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus zu einer 
sinkenden Eigenkapitalverzinsung und damit zu Erlöseinbußen für die Netzbetreiber. Bei allen 
genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es bei den Erträgen aus dem Netzgeschäft 
im Saldo zu weiteren Minderungen kommt.  
 
Im Öffentlichen Personennahverkehr ist die KVB bis Ende 2019 mit der Durchführung des ÖPNV 
im Kölner Stadtgebiet sowie der Durchführung der sogenannten interlokalen Verkehre betraut. 
Nach heutigem Stand konnte für die Vorjahre bereits der Nachweis erbracht werden, dass alle für 
die Bestandsbetrauung geforderten Kriterien von der KVB erfüllt wurden. Im Anschluss an die 
derzeitige Bestandsbetrauung strebt die KVB die Erlangung der Direktvergabe nach Art. 5/2 der 
EU-VO 1370/07 an. Die Vorabbekanntmachung für die Direktvergabe an die KVB wurde am 
23. Dezember 2017 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Aufgrund dessen sowie der aktuell 
vorliegenden Ergebnisse und Terminplanungen ist davon auszugehen, dass ein nahtloser 
Anschluss an die heutige Bestandsbetrauung möglich ist. Das Risiko des Wegfalls der 
Direktvergabefähigkeit (Ergebnisrisiko) wird demnach als gering eingeschätzt. 
 
Der Markt für Telekommunikation ist ein streng regulierter Markt, in den die Bundesnetzagentur 
und das Bundeskartellamt stark steuernd eingreifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen 
können geschäftshemmend ausfallen. Es besteht grundsätzlich Unsicherheit darüber, wie künftige 
Regulierungsentscheidungen ausfallen. Andererseits besteht jedoch auch die Chance, dass die 
Bundesnetzagentur Entgelte für Vorleistungen wie Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL), Festnetz- 
und Mobilfunkterminierung sowie den Bitstream-Zugang im Sinne eines stärkeren Wettbewerbs 
reguliert bzw. neu festlegt und sich daraus positive Effekte für die Geschäftsentwicklung ergeben. 
 
 
Chancen und Risiken im Markt und Wettbewerb 
 
Die Entwicklung der Beschaffungs- und Absatzmärkte, die Wettbewerbssituation sowie weitere, die 
Nachfrage bestimmende Faktoren wirken in unterschiedlichem Ausmaß auf die Gesellschaften im 
SWK-Konzern ein. 
 
Im Geschäftsfeld Energie und Wasser haben insbesondere die Verhältnisse auf den Strom- und 
Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. Die entscheidenden Parameter wie Öl-, 
Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen erheblichen Schwankungen bei einem zwar leicht 
gestiegenen, aber immer noch niedrigen Strompreisniveau. Große Auswirkungen hat diese Preis-
entwicklung insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugungsanlagen. Bei einem 
Rückgang der Margen aus der Stromvermarktung besteht das Risiko, dass neben den negativen 
Auswirkungen auf die Wertschöpfung weitere Wertberichtigungen auf Erzeugungsanlagen 
notwendig sein können. Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise beziehungsweise der 
Margen und/oder die Einführung von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der Wertschöpfung aus der Erzeugung führen.  
 
Bei der Energiebeschaffung sind Marktpreis- und Mengenrisiken von größerer Bedeutung. Markt-
preisrisiken sind überwiegend Volatilitätsrisiken. Diese werden mithilfe des Value-at-Risk-Ansatzes 
(VaR) bewertet, limitiert und überwacht. Der VaR gibt den wertmäßigen Verlust einer 
Risikoposition an, der mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines definierten 
Zeitraums nicht überschritten wird. Sowohl die maximale offene Position als auch der Wert des 
VaR sind für die jeweiligen Risikoklassen im Regelwerk der RheinEnergie Trading fixiert. 
Mengenrisiken entstehen durch den Abschluss von Liefer- beziehungsweise 
Abnahmeverpflichtungen, insbesondere dann, wenn die aus den Verträgen resultierenden Mengen 
nicht back- to-back eingedeckt werden. Grundsätzlich kann es zu einer möglichen Abweichung 
zwischen der gelieferten physischen Energiemenge und der geplanten beziehungsweise 
prognostizierten und gegebenenfalls gehedgten Menge kommen. Die Gründe für eine Abweichung 
liegen vornehmlich in der Prognose des klimabedingt oder konjunkturbedingt schwankenden 
Energieverbrauchs. Die Prognosegüte wird durch die RheinEnergie Trading regelmäßig überwacht 
und optimiert. 
309

Der große Kreis von Anbietern und die damit einhergehende Intensivierung des Wettbewerbs 
werden auch in Zukunft zu weiteren Kunden- und damit auch Mengen- und Margenverlusten im 
Geschäftsfeld Energie und Wasser führen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt im 
Vertriebsgeschäft die Aufgabe, verloren gegangene Kunden zurückzugewinnen und insoweit 
Marktanteile zu stabilisieren oder zu erhöhen. Der Verlust von Konzessionen kann zum Ausfall von 
Netzentgelten und Beriebsführungserlösen führen. Aus vertrieblicher Sicht droht mittelbar der 
Verlust des Grundversorgerstatus. 
 
Im Geschäftsfeld ÖPNV gibt es zum Berichtsstichtag keine konkreten Marktpreisrisiken. Der demo-
grafische Wandel, der Klimawandel und veränderte Wertvorstellungen – vor allem der jüngeren 
Generation – sowie die aktuelle Diskussion um Dieselfahrverbote, emissionsfreie Antriebe und 
neue, solidarisch finanzierte Tarifmodelle werden die Bedeutung des ÖPNV weiterhin erhöhen. 
Dies stellt für die KVB eine wesentliche Chance dar, die zugleich mit neuen Herausforderungen 
verbunden ist. 
 
Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr sind die globale Wirtschaftsentwicklung und 
konjunkturell bedingte Nachfrageschwankungen wesentliche Risikofaktoren. Sie erschweren eine 
belastbare Auftrags- und Umsatzprognose sowie die damit einhergehende Kapazitätsplanung. 
Trotz vorhandener Überkapazitäten kann es dadurch zu temporären Kapazitätsengpässen und 
einem überdurchschnittlichen Anstieg der variablen Kosten, beispielsweise der Frachtkosten, 
kommen. Risiken für die Eisenbahnverkehre ergeben sich neben konjunkturellen Schwankungen 
aus einem Wettbewerbsumfeld, in dem nicht nur die Verkehrsträger miteinander konkurrieren, 
sondern auch die großen Staatsbahnen international Marktanteile hinzugewinnen wollen. Dies hat 
in der Vergangenheit zu einem verstärkten Preiswettbewerb und einer Verringerung der Zahl der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen geführt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die zunehmende 
Bedeutung kostengünstiger Lkw-Flotten aus den neuen EU-Staaten und die massive Senkung der 
Dieselpreise; beide Einflüsse verringern die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn gegenüber dem 
Lkw deutlich. Chancen bieten dagegen regionale Kooperationen, wie sie zum Beispiel die HGK 
und die Neuss-Düsseldorfer Häfen sowie ihre gemeinsame Gesellschaft RheinCargo seit einigen 
Jahren praktizieren. Diese ermöglichen eine effizientere Nutzung der Umschlagflächen in den 
Häfen und eine Ausweitung des Angebots von Eisenbahnverkehrsleistungen. 
 
Das Geschäftsfeld Telekommunikation ist in seinen Märkten weiterhin mit starkem Wettbewerb, 
großem Preisdruck, wachsendem Bandbreitenbedarf und einer hohen Wechselbereitschaft der 
Kunden konfrontiert. Die Folgen sind höhere Aufwendungen sowohl für die Akquisition von Neu-
kunden als auch für die Kundenbindung und damit Risiken für die Ertragslage. Bezüglich des stark 
steigenden Bandbreitenbedarfs ist das Geschäftsfeld jedoch für neue Herausforderungen gut 
positioniert. Die eigenen Hochleistungsinfrastrukturen FTTB und HFC (Hybrid Fiber Coax) 
ermöglichen eine Alleinstellung bei Leistungsumfang und -qualität. Aufgrund der Erweiterung des 
Produktportfolios unter anderem um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT-
Sicherheit, die von der Tochtergesellschaft NetCologne IT Services GmbH angeboten werden, 
ergeben sich Chancen, den Umsatz im Bereich Geschäftskunden durch Cross-Selling nachhaltig 
zu steigern.  
 
 
Operative Chancen und Risiken 
 
Die in der Produktion eingesetzten Anlagen und Prozesse sind relevante Erfolgsfaktoren. Aus der 
Verfügbarkeit der Anlagen sowie der Effizienz und Qualität der definierten Prozesse können sich 
Chancen und Risiken in diesem Bereich ergeben. 
 
Chancen ergeben sich im Geschäftsfeld Energie und Wasser insbesondere aus Projekten, mit 
denen Potenziale zur Prozessverbesserung sowie zur Effizienzsteigerung identifiziert und 
ausgeschöpft werden. Die RheinEnergie hat hierzu ein Benchmarking-Projekt durchgeführt, auf 
dessen Grundlage im Geschäftsjahr 2017 diverse kostensenkende und effizienzsteigernde 
310

Maßnahmen identifiziert wurden, die in den Jahren ab 2018 umgesetzt werden sollen. Außerdem 
hat die RheinEnergie im Rahmen ihres Strategiechecks eine Reihe von neuen Geschäftsfeldern 
identifiziert, die sich aus der grundlegenden Veränderung der Energiemärkte ergeben und die in 
den Jahren ab 2018 konsequent mit entsprechenden Ergebnispotenzialen entwickelt werden 
sollen. Damit beabsichtigt die RheinEnergie, zukünftig Marktchancen laufend und frühzeitig zu 
erkennen sowie Risiken rechtzeitig entgegenzuwirken. 
 
Grundlage für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eines Energieversorgungsunternehmens sind 
technologisch anspruchsvolle und komplexe Anlagen. Trotz umfangreicher Vorsorge etwa durch 
entsprechende Kontrollen, Wartungen oder Betriebsführungskonzepte können sich Risiken durch 
den Ausfall dieser Einheiten aus den unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise durch Alter oder 
Witterung, ergeben. Die Abwicklung vieler Prozesse erfolgt durch moderne und sehr komplexe IT-
Systeme. Trotz hoher Sicherheits- und Wartungsstandards können sich insbesondere vor dem 
Hintergrund steigender Risiken durch Angriffe Dritter Einschränkungen der Nutzbarkeit und 
Verfügbarkeit dieser Systeme ergeben. 
 
Im ÖPNV setzt die KVB ihre Fahrzeuge und technischen Anlagen mit einem hohen Grad an Zuver-
lässigkeit und Sicherheit sowie unter Berücksichtigung gegebener Umweltstandards ein. Techni-
schen Ausfallrisiken sowie umweltbezogenen Risiken (wie zum Beispiel einem möglichen Jahr-
hunderthochwasser) begegnet das Unternehmen mit einer permanenten Verbesserung der techni-
schen Standards.  
 
Im Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr könnten aufgrund von Arbeitskräftemangel 
nicht mehr alle von Kunden nachgefragten Zugfahrten durchgeführt werden. Hierdurch könnt en 
Umsatzeinbußen oder Zusatzkosten durch Kurzfristdispositionen entstehen. Neben verstärkter 
Ausbildung, Fortbildung und Akquirierung von eigenem Personal für außerregionale Standorte und 
Zugfahrleistungen nutzt die RheinCargo auch Personaldienstleister mit Triebfahrzeugführern.  
 
Im Geschäftsfeld Telekommunikation bestehen operative Risiken aufgrund der Substitution der 
klassischen Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, Social-Media-Plattformen oder über 
Fernsehkabel. Die Produkte der Informations- und Telekommunikationsbranche sind überdies 
teilweise schnelllebig und unterliegen einer hohen Komplexität und Dynamik. Dies führt bei 
NetCologne und NetAachen zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck bei einem 
verkürzten Zeitfenster für die Amortisation. 
 
 
Finanzielle Chancen und Risiken 
 
Das an den Finanzmärkten anhaltend niedrige Zinsniveau birgt für SWK-Gesellschaften Chancen 
und Risiken gleichermaßen: Ein Anstieg der Zinsen würde einerseits die Kreditkosten verteuern, 
was vor allem Gesellschaften mit ausgeprägter Investitionstätigkeit mittel- und langfristig belasten 
würde. Bilanziell würden hingegen langfristige Rückstellungen dann günstiger bewertet und die 
Verzinsung der im Konzern gehaltenen Liquidität würde sich erhöhen. Darüber hinaus begrenzen 
die SWK und ihre Tochtergesellschaften Zinsänderungsrisiken durch eine fristenkongruente 
Finanzierung, die Nutzung unterschiedlicher Zinsbindungsfristen sowie in Einzelfällen auch durch 
den Einsatz von Zinsderivaten. 
 
Aufgrund des Einsatzes eines zentralen Cash-Pooling-Systems, einer vorausschauenden Liquidi-
tätsplanung sowie einer ausreichenden Verfügbarkeit an Kreditlinien werden Liquiditätsrisiken im 
Konzern als gering eingestuft. Gleiches gilt auch für Währungsrisiken, da die Geschäftsaktivitäten 
im Wesentlichen national ausgerichtet sind und die Absatz- und Beschaffungsprozesse fast 
ausschließlich in Euro abgebildet werden. 
 
Im ÖPNV bestehen finanzielle Risiken aus dem Unglücksfall Waidmarkt nach heutiger 
Einschätzung nicht, da den entstehenden Mehrkosten und eventuell gegen die KVB gerichteten 
311

Schadenersatzansprüchen in gleicher Höhe Ausgleichsansprüche gegen Dritte beziehungsweise 
die Stadt Köln gegenüberstehen. 
 
 
Keine bestandsgefährdenden Risiken 
 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind 
derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand eines Konzernunternehmens oder des 
Konzerns gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch für die absehbare Zukunft 
nicht zu erkennen. 
 
 
 
Prognosebericht 
 
 
Der Lagebericht und die weiteren Bestandteile dieses Konzernabschlusses enthalten Aussagen, 
die sich auf die zukünftige Entwicklung der Konzerngesellschaften beziehen. Diese Aussagen 
stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung zur 
Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose lässt sich aus 
heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, 
technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklungen jedoch nicht abgeben. 
 
 
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Mit dem für das Jahr 2018 
von der Bundesregierung projizierten, erneut deutlichen Wachstum von 2,4 % würde das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits das neunte Jahr in Folge zunehmen. Der Aufschwung stützt 
sich mittlerweile auf eine breite binnen- und außenwirtschaftlich fundierte Basis. Der 
Beschäftigungsaufbau dürfte durch das knapper werdende Arbeitskräfteangebot etwas weniger 
schwungvoll verlaufen, die Arbeitslosenquote jedoch trotzdem weiter auf 5,3 % sinken. Für 
Arbeitgeber wird es in vielen Branchen und Regionen schwieriger, die offenen Stellen in ihren 
Unternehmen erfolgreich zu besetzen. Die realen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 
werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 2,9 % steigen.  
 
 
Energie und Wasser 
 
Energiepolitische Rahmenbedingungen 
 
Für das Jahr 2018 wird erwartet, dass sich die Europäische Kommission, das Europäische 
Parlament und die Mitgliedstaaten im Rahmen der sogenannten Verhandlungen auf einen 
Schlusskompromiss für die Legislativvorschläge des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ 
einigen werden. Weitere energiepolitische Entwicklungen auf europäischer Ebene sind 2018 
angesichts der Europawahlen im Jahr 2019 nicht mehr zu erwarten. 
 
Auf nationaler Ebene hängen die energiepolitischen Entwicklungen maßgeblich von der neu 
gebildeten Regierung ab. Erwartet werden Gesetzesvorschläge zur Reform der Finanzierung der 
Energiewendekosten, zur Sicherstellung der Erreichung der deutschen Energie- und Klimaziele, 
z.B. durch einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung, zur Umsetzung der 
Wärmewende und zur Förderung der Sektorenkopplung. 
 
 
312

Ausblick zur Geschäftsentwicklung 
 
Nach den in den letzten Jahren erzielten Erfolgen bei der Gewinnung von neuen Konzessionen in 
der rheinischen Region hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen 
zu erhalten und bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue 
Konzessionen im regionalen Umfeld zu gewinnen. 
 
Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen weiter 
intensiviert und Dienstleistungen im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirt-
schaftlichen Prozesse ausgebaut werden. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die 
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird auch hier die Region im 
Vordergrund des Interesses stehen. 
 
Das Geschäftsfeld Energie und Wasser plant für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz (ohne 
Strom- und Energiesteuer) auf Vorjahresniveau. Im Vordergrund der Investitionstätigkeit steht 
neben laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Ausbau der erneuerbaren Energien. 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
 
Für das Jahr 2018 wird damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Leistungen des ÖPNVs wie in 
den Jahren zuvor weiter zunimmt. Analog geht die Planung der KVB von einem im Wesentlichen 
auf Neukunden gestützten leichten Anstieg der Fahrgastzahlen aus. Auf der Basis eines 
Beschlusses von VRS-Beirat und VRS-Zweckverband erhöhte die KVB die Ticketpreise zum 
J
ahresbeginn 2018 durchschnittlich um 1,1 %, um die zusätzlichen Belastung en aus steigenden 
Lohn- und Materialkosten kompensieren zu können. 
Das Geschäftsfeld ÖPNV plant für das Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr konstante 
Umsatzerlöse. 
Die Investitionsschwerpunkte, die überwiegend dem Ziel der Bindung und Hinzugewinnung von 
Fahrgästen dienen, werden neben den bereits in Betrieb genommenen Teilabschnitten der Nord-
Süd Stadtbahn (Anteil: rund 16 %) die Ersatzbeschaffung von Bussen und Bahn en (Anteil: rund 
29 %) und der Ausbau der Infrastruktur (übriger Strecken- und Haltestellenausbau; Anteil: rund 
32 %) sein. Das übrige Investitionsvolumen verteilt sich auf verschiedene sonstige Projekte. 
 
 
Hafenumschlag und Güterverkehr 
 
Die Weiterentwicklung des Unternehmensverbundes steht im Mittelpunkt der strategischen Über-
legungen für die nächsten fünf Jahre. Ein elementarer Baustein in diesem Konzept ist die Entwick-
lung des Industrieparks Köln Nord. Die Freiflächen im Industriepark Nord schließen unmittelbar an 
das bestehende KLV Terminal der HGK an. Das Terminal wurde in einer ersten Ausbaustufe vor 
wenigen Jahren ausgebaut und in Betrieb genommen. Die Erweiterung des Terminals um 
zunächst eine weitere Ausbaustufe ist planerisch abgeschlossen und soll Ende 2019 in die 
erweiterte Inbetriebnahme gehen. 
 
Mit Blick auf das operative Geschäft wird für 2018 erwartet, dass sich Verkehrsaufkommen und 
Transportleistung im Eisenbahngüterverkehr in etwa auf dem Niveau des Berichtsjahres 
stabilisieren. Ähnlich sehen die Prognosen für die Binnenschifffahrt aus. Die Transportleistungen 
werden gegenüber 2017 nur geringfügig ansteigen.  
 
Vor diesem Hintergrund plant das Geschäftsfeld Hafenumschlag und Güterverkehr für 2018 mit 
gegenüber dem Vorjahr stabilen Umsatzerlösen. Aufgrund der Erweiterung des KLV Terminals 
Köln-Nord wird sich das Investitionsvolumen der HGK deutlich erhöhen. 
313

Telekommunikation 
 
Die flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur stockend 
voran. Die von der Bundesregierung formulierten Ausbauziele für 2014 und 2018 (75 % 
beziehungsweise 100 % Abdeckung mit 50 Mbit/s) wurden beziehungsweise werden absehbar 
verfehlt. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von 
Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Daher gilt 
es, die Glasfaserinfrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, vorhandene Accessnetze 
sinnvoll zu integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge werden NetCologne und NetAachen im 
Rahmen der Multi-Access-Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes in ihrem jeweiligen 
Wirkungsgebiet deutlich ausweiten, zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft 
über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie die FTTC-Abdeckung 
insbesondere im Nahbereich vorantreiben. 
 
Die neuen IP-Technologien sind eingeführt und können für neue innovative Anwendungen wie zum 
Beispiel Cloud-Dienste (Online Backup, Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video 
on Demand, Interaktive Services, Gaming) genutzt werden. Auch im FTTB-Umfeld werden 
Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit Einführung von G.fast werden zukünftig Bandbreiten 
bis zu 1.000 Mbit/s im FTTB-Bereich erwartet. 
 
Das Geschäftsfeld plant für 2018 einen moderaten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. 
 
 
Abfallentsorgung und -verwertung 
 
Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, gilt es für die AWB 
zum einen, das in den letzten Jahren erreichte Effizienzniveau zu festigen und zu verbessern. Zum 
anderen will das Unternehmen seine Marktposition als kundenorientierter Dienstleister 
kontinuierlich stärken. Auf Grund der städtebaulichen Entwicklung in Köln, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Erneuerung der Fachhochschule in Deutz, ergeben sich Einflüsse auf die 
zukünftige Betriebsstruktur der AWB. So wird der derzeitige Standort in der Gießener Straße 
aufgegeben und ein neuer Betriebshof in der Christian-Sünner-Straße errichtet. Vor diesem 
Hintergrund plant das Geschäftsfeld/die AWB für das Jahr 2018 mit einem starken Anstieg ihrer 
Investitionstätigkeit und moderat steigenden Umsatzerlösen.     
 
Nachdem die Anliefermenge an Haus- und Sperrmüll im Vorjahr nach vielen Jahren erstmals 
wieder leicht angestiegen war, blieb sie nahezu unverändert. Ob sich diese Seitwärtsentwicklung 
festigt, kann nur abgewartet werden. Steigende Einwohnerzahlen in der Stadt Köln sprechen 
mittelfristig für einen Anstieg dieser Mengen. Die Intensivierung der getrennten Sammlung von 
Bioabfällen und anderen Wertstoffen könnte diesem jedoch entgegenwirken. Die AVG geht für 
2018 davon aus, dass ihre Anlagen insgesamt gut ausgelastet sein werden. Dazu trägt auch der 
Entsorgungsvertrag mit der Stadt Köln maßgeblich bei. Jedoch erfordert die Volatilität der Märkte 
unternehmerische Flexibilität bei der Akquise von Drittmengen, sowohl von Kommunen als auch im 
europäischen Ausland. Die Bemühungen zusammen mit den Nachbarn der Deponie Vereinigte 
Ville weiteres Deponievolumen zu erschließen, werden fortgesetzt. Eine deutliche Erhöhung des 
verfügbaren Restvolumens durch Planung eines geänderten Geländeprofils bildet dabei die Basis 
der Überlegungen. Aufgrund der wesentlichen Änderung wird ein Planfeststellungsverfahren 
erforderlich werden.  
 
Das Geschäftsfeld plant für 2018 ein gegenüber dem Berichtsjahr stabilen Umsatzverlauf. 
  
314

Konzern 
 
Der SWK-Konzern plant für 2018 konsolidierte Umsatzerlöse, die mit mindestens 5 Mrd. € das 
Niveau des Berichtsjahres wieder erreichen sollen. Die Investitionsplanung sieht für 2018 ein 
weiter ansteigendes Volumen auf über 400 Mio. € vor, wobei die Investitionsschwerpunkte 
weiterhin in den Geschäftsfeldern Energie und Wasser sowie Öffentlicher Personennahverkehr 
liegen werden. Die Investitionen werden über Eigenmittel (im Wesentlichen ist dies der operative 
Cashflow), Zuschüsse und die Aufnahme langfristiger Darlehen finanziert. Der 
Konzernjahresüberschuss wird voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 65 und 75 Mio. € 
liegen. Während die Ergebnisbeiträge aus den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, 
Hafenumschlag und Güterverkehr sowie Telekommunikation stabil gegenüber dem Berichtsjahr 
prognostiziert werden, wird in den Geschäftsfeldern ÖPNV sowie Abfallentsorgung und -
verwertung mit Ergebnisrückgängen gerechnet.   
 
 
Holding 
 
Die SWK GmbH plant für 2018 einen Jahresüberschuss von rund 57 Mio. €, der damit rund 
12 Mio. € unter dem Jahresergebnis 2017 in Höhe von 69 Mio. € liegen wird. 
 
Im Vergleich zum Berichtsjahr sind in der Planung Sondereffekte eliminiert, von denen 2017 insbe-
sondere die Ergebnisabführungen der GEW und der AWB positiv beeinflusst waren. Während die 
Ergebnisabführungen der GEW und der HGK in etwa stabil bleiben sollten, plant die AWB für 2018 
einen niedrigeren Ergebnisbeitrag. Gleichzeitig werden die Verlustübernahmen für die KVB und die 
KölnBäder ansteigen.  
  
Aus dem geplanten Jahresüberschuss für 2018 soll die Gesellschafterin Stadt Köln eine Aus-
schüttung von rund 48 Mio. € erhalten. 
 
315

316

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
317

Erfolgsplan Plan 2018 
Tsd. € 
Plan 2017 
Tsd. € 
Umsatzerlöse 161.558 157.026 
Sonstige betriebliche Erträge 2.403 1.340 
Betriebsleistung  158.366 
Materialaufwand  18.892 18.818 
 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.043 9.168 
 Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.850 9.650 
Personalaufwand 103.136 99.430 
 Löhne und Gehälter 87472 84.219 
 soziale Abgaben und Aufwendungen  
Altersversorgung 
15.663 15.211 
Abschreibungen 10.194 9.527 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.164 11.736 
Summe o. g. Aufwendungen 144.386 139.511 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.156 17.156 
Ertragssteuern 6.654 6.348 
sonstige Steuern 327 302 
Jahresüberschuss 11.003 10.506 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2018 der 
AWB GmbH 
318

Bilanz 
der AWB GmbH 
 
 
 
 
31.12.2017 
Tsd. € 
31.12.2016 
Tsd. € 
31.12.2014 
Tsd. € 
31.12.2013 
Tsd. € 
31.12.2012 
Tsd. € 
AKTIVA      
      Anlagevermögen:      Immat. 
Vermögensgegenstände 
 
396 
 
416 
 
214 
 
264 
 
262 
Sachanlagen 77.023 75.221 70.836 70.486 69.771 
Finanzanlagen 510 575 676 719 755 
      
      Umlaufvermögen:      Vorräte 1.261 1.275 1.253 1.181 1.213 
Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenstände 
 
16.930 
 
15.532 
 
19.382 
 
31.712 
 
33.108 
Flüssige Mittel 19 30 24 860 832 
      Rechnungsabgrenzung 331 256 300 215 198 
      Summe 96.469 93.305 92.686 105.438 106.139 
      
      PASSIVA      
      Eigenkapital:      Kapitalanteile 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Gewinnrücklagen 5.926 5.926 5.926 5.926 5.926 
Verlustvortrag 0 0 0 0 0 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag  
0 
 
0 
 
0 
 
14.721 
 
13.505 
      Rückstellungen 50.803 52.118 46.667 45.139 42.651 
      Verbindlichkeiten 24.741 20.262 25.093 24.652 29.058 
      Rechnungsabgrenzung    0 0 
      Summe 96.469 93.305 92.686 105.438 106.139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
319

GuV 
der AWB GmbH 
 
 
 
 31.12.2017 
Tsd. € 
31.12.2016 
Tsd. € 
   
Umsatzerlöse 158.891 153.170 
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 115 
Sonstige betriebliche Erträge 7.992 2.131 
Materialaufwand 18.318 17.819 
Personalaufwand 96.341 91.395 
Abschreibungen 9.544 8.183 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.304 12.161 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  70 119 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 9.985 8.178 
 
Sonstige Steuern 
 
281 
 
259 
Jahresüberschuss 0 0 
 
320

Lagebericht 2017 
 
 
1. Grundlagen der unternehmerischen Tätigkeit 
 
1.1 Umfeld und Geschäftsmodell des Unternehmens  
 
Auch im Jahr 2017 haben wir unsere in den vergangenen Jahren aufgebauten Geschäftsaktiv i-
täten weiter gefestigt und in vielen Bereichen ausgebaut. Dabei steht die Geschäftsbeziehung 
mit der Stadt Köln naturgemäß im Vordergrund. Neben dem Ausbau der Leistungen und d a-
mit der Umsatzerlöse konnten wir die Erträge aus der Altpapierentsorgung weiterhin auf e i-
nem relativ hohen Niveau halten und die Kosten der Leistungserbringung, vornehmlich die 
Sachkosten, unter den Planwerten halten.  
 
Weiterhin unverändert sind die rechtlichen Grenzen für den Auftritt im Wettbewerb, die durch 
§ 107 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung und durch europäisches Recht gezogen 
werden. Damit werden die Stadt Köln und die dazugehörenden Unternehmen strukturell 
Hauptauftraggeber der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) bleiben. Alle r-
dings sind hier durchaus noch zusätzliche Aufträge, zum Beispiel durch die Zusammenfa s-
sung von Reinigungsleistungen in Köln oder die Ausweitung unseres Servicespektrums, 
denkbar. 
 
Unsere Strategie einer nachhaltigen Verbesserung der Kosten- und Leistungsstruktur bei 
gleichzeitiger Optimierung unserer Wirtschaftlichkeit haben wir auch im Jahr 2017
 kons e-
quent weiterverfolgt. Unverändert leistet die AWB gemeinsam mit der Stadt Köln einen wich-
tigen Beitrag dazu, Köln auch langfristig als Millionenmetropole attraktiv für Bürger und B e-
sucher zu gestalten.  
 
 
1.2
  Ziele und Strategien 
 
Die Schwerpunkte der Geschäftsentwicklung lagen 2017 im Sinne einer kontinuierlichen 
Leistungsverbesserung auf der nachhaltigen Optimierung der Kosten- und Leistungsstruktur 
sowie dem Ausbau des Leistungsspektrums. Dabei stand neben den vielfältigen Aufgaben, die 
sich durch unser breites Dienstleistungsspektrum ergaben, und zusätzlich zu dem Programm 
zur Qualitäts- und Servicesteigerung („AWB 2018“) auch weiterhin das Thema Nachhalti g-
keit im Mittelpunkt des Handelns und Gestaltens. 
 
 
1.2.1 Vertriebliche Aktivitäten 
 
1.2.1.1 Aktiv für Köln 
Im Rahmen von „Aktiv für Köln“ – der Kampagne der AWB, um Abfälle zu vermeiden sowie 
mehr Abfälle 
wieder zu verwenden und zu verwerten – wurden im vergangenen Jahr erneut 
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Hierzu zählen die Them en wie „Tonne als Kommunikat i-
onsmittel“, „Coffee to go“, die Bewerbung der Tauschbörse und ihre Integration in die AWB 
App, neue Flyer zum Thema Lebensmittelverschwendung und die Vorbereitung der nächsten 
Biotonnen-Kampagne. 
 
 
1.2.1.2 Stadtbild- 
bzw. Infrastrukturmaßnahmen 
 
321

Innovative Papierkörbe 
Die im Jahr 2016 mit einem Pilotversuch gestartete Initiative für innovative Papierkörbe an 
stark frequentierten Standorten wurde 2017 weiterverfolgt und konkretisiert. Seit dem 15. Juli 
2017 werden in Köln elf neue Abfallbehälter, sogenannte „Solar-Press-Haie“, getestet. Der 
„Solar-Press-Hai“ ist ein mit einem Solarmodul ausgestatteter, selbstpressender Straßenp a-
pierkorb, der die drei- bis siebenfache Müllmenge eines normalen Straßenpapierkorbs au f-
nehmen kann. Aufgestellt wurden diese neuen Papierkörbe an besonders stark frequentierten 
Standplätzen rund um den Kölner Dom, auf den Ringen sowie am Barbarossa- und am 
Chlodwigplatz. In einem bis Ende 2018 dauernden Pilotversuch wird hier getestet, ob durch 
den Einsatz selbstpressender Behälter, die Sauberkeit im Straßenland verbessert werden kann 
und wie sich die neuen Behälter in der Praxis bewähren. 
 
 
Domumfeld 
Im Oktober 2017 wurde mit der Stadt Köln eine Erhöhung der Reinigungsleistungen im 
Domumfeld vereinbart. Durch diese Erweiterung entsteht eine deutliche Qualitätsverbess e-
rung in diesem Bereich der Innenstadt. Des Weiteren führen wir regelmäßige Kaugummien t-
fernungen und punktuelle Intensivreinigungen 
durch. 
 
 
Toiletten 
Das Geschäftsfeld „Toiletten“ wurde mit zwei neu eröffneten City Toiletten in Porz-Urbach 
(Eröffnung 10.01.2017) und Longerich (Eröffnung 17.02.2017
) weiter ausgebaut. Die G e-
samtnutzerzahl stieg hierdurch erneut an und liegt inzwischen bei rund 1,2 Mio. Nutzern pro 
Jahr, rund 20% mehr als im Vorjahr. Für 2018 sind drei weitere Citytoiletten und sieben  neue 
Mobiltoilettenstandorte geplant. 
 
 
Grill-Scouts 
In den Sommermonaten verlagern sich Freizeitaktivitäten immer stärker in den öffentlichen 
Raum, insbesondere in die Grünanlagen. Seit 2011 setzt die AWB daher sogenannte „Grill -
Scouts“ ein, die im Jahr 2017 an Schönwetter-Wochenenden von April bis Oktober insgesamt 
28 Aktionen zur Abfallvermeidung, Wertstoffsammlung und Sauberkeit durchgeführt haben. 
Dabei standen der Aachener Weiher, der Decksteiner Weiher, der Beethovenpark, der Volk s-
garten, die Poller Wiesen, die Rodenkirchener Riviera, die Zündorfer Groov und der Olo
f-
Palme-Park im Fokus. In der gesamten Saison wurden über 50.000 Kontakte verzeichnet und 
sogenannte „After-Grill-Büggel“ für eine or dnungsgemäße Entsorgung der Feierhinterlassen-
schaften verteilt.
 
 
 
Grillaschebehälter 
Eine weitere Maßnahme zur verbesserten Reinhaltung von Grünanlagen sind die in den let z-
ten Jahren an bisher 30 Standorten aufgestellten Grillaschebehälter, die Kölner Bürg ern
 zur 
Entsorgung von  Grillasche genutzt können . Für 2018 werden an zehn weiteren Standorten 
Grillaschebehälter aufgestellt.  
 
 
Aktion „Kölle putzmunter“ 
Wie in den Vorjahren übernahm die AWB die Koordination und Logistik der ganzjährigen 
Aktion „Kölle putzmunter“,. Die wichtigsten Kooperationspartner der AWB waren die Stadt 
Köln und die Zeitung „Express“. Im Jahr 2017 gab es 180 Maßnahmen, an denen sich 104 
Vereine und Institutionen, 56 Schulen und 23 Kindertagesstätten beteiligten. Dabei wurden 
ca. 350 m³ Müll gesammelt. 
322

Vermarktungsniveau für Sekundärrohstoffe 
Das Preisniveau der Rohstoffmärkte blieb auch 2017 unverändert niedrig und volatil. Beson-
ders das drohende Importverbot Chinas für 24 Abfallarten, insbesondere gemischte Kuns t-
stoffabfälle, hat die Erlöse für solche Sekundärrohstoffe einbrechen lassen. 
 
Die Erlöse für Altpapier sind im 2.
 und 3. Quartal 2017 zunächst angestiegen, im 4. Quartal 
hingegen wieder deutlich gesunken. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die ausstehende 
Erneuerung vieler Importlizenzen sowie das geplante Importverbot für gemischtes Altpapier 
in China zurückzuführen. Durch den Einbruch des Exportgeschäftes wurden zusätzliche Men-
gen auf dem Inlandsmarkt freigesetzt, die zu einer Reduzierung der Preise 
führten. 
 
Der Verwertungspreis für Alttextilien blieb 2017 auf anhaltend niedrigem Niveau, vor allem 
wegen einer tendenziell geringeren Nachfrage auf den Absatzmärkten. Durchschnittlich lagen 
die Preise rund 2%-Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres 2016. 
 
Die Erlöse für Elektroaltgeräte, insbesondere Haushaltskleingeräte, sind seit 2013 auf ein an-
haltend sehr niedriges Niveau gefallen.. Bei Haushaltsgroßgeräten ist seit Frühjahr 2017 ein 
leichter 
Aufwärtstrend festzustellen. 
 
Im Markt für
 Mischschrotte ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar.  Die Erlöse liegen j e-
doch noch immer auf einem relativ niedrigen Niveau. 
 
 
 
1.2.1.3 Ablaufverbesser
ung und Kundennutzen 
 
Interne Prozessoptimierung und Digitalisierung 
Um die Wirtschaftlichkeit der internen Prozesse sicherzustellen und weiter auszubauen, wu r-
den auch im Jahr 2017  ausgewählte Prozesse auf ihr Optimierungspotenzial hin untersucht. 
Die identifizierten Potenziale werden mit entsprechenden Maßnahmen sukzessive gehoben. 
2017 lag hierbei der Fokus u.a. auf de n Prozessen „Erstellung der Satzung und der Gebühren -
kalkulation“, „Stoffstrommanagement“, „Betreuung von Unterflurcontainern“, „Erledigung 
von Reparaturen“ sowie der Digitalisierung von internen Abläufen, z. B. bei dem Freigabe -
prozess von Rechnungen und der Erfassung von betrieblichen Leistungsdaten. Durch die v
o-
ranschreitende Digitalisierung handelt es sich immer stärker um Projekte und Maßnahmen 
rund um den Einsatz der EDV. Die eingesetzten Soft- und Hardwarekomponenten müssen d a-
bei optimal aufeinander abgestimmt sein. 
 
 
AWB-Nachhaltigkeitsbericht 
Die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien und damit die Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Themen werden immer wichtiger, beispielsweise in der öffentlichen Vergab e-
praxis. Deshalb engagiert sich die AWB in der Nachhaltigkeitsinitiative großer kommunaler 
Unternehmen der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Die Initiative richtet ihren Branchen-
leitfaden an der Struktur des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) aus. Dieser Standard 
bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsleistungen anhand von 20 Kriterien 
und Leistungsindikatoren strukturiert zu erfassen, zu kommunizieren und zu managen. Ers t-
mals basiert ein AWB-Nachhaltigkeitsbericht auf diesem Branchenleitfaden und ist nach den 
20 Kriterien des DNK gegliedert. Der aktuelle AWB-Nachhaltigkeitsbericht umfasst die Jahre 
2013 bis 2015 und wurde im Frühjahr 2017 erstmals ausschließlich digital publiziert. 
 
323

Kundenkontakte im Service-Center 
Die Anzahl der Kundenkontakte des Service-Centers lag 2017 bei fast 350.000. Der Trend der 
vorhergehenden Jahre, der eine zunehmende Verlagerung von der telefonischen Kontaktau f-
nahme hin zum Online-Kontakt zeigte, setzte sich weiter fort. 2017 betrug der Anteil der On-
line-Anfragen über 34%. Die Beantwortung erfolgte weit überwiegend noch am Eingangstag 
oder am folgenden Arbeitstag. Die telefonische Erreichbarkeit des Service-Centers lag im 
Jahresmittel bei nahezu 80%. 
 
 
Beratungsangebote 
in den Stadtbezirken  
Im Rahmen des Projektes „AWB -Sprechstunde in den Bezirken“ wurden 228 Standaktionen 
auf Kölner Wochenmärkten, in Baumärkten und in Lebensmittelmärkten durchgeführt. Die 
AWB beteiligte sich mit diesem Beratungsangebot auch an der „Aktion Biotonne Deutsc h-
land“, einer gemeinsamen Aktion von NABU, REWE, dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, von Landesumweltministerien sowie zahlreichen 
Kommunen. Im persönlichen Gespräch mit den Beratern der AWB wurden mehr als 6.500 
Kölner Bürger über die Themen Abfallvermeidung, Abfalltrennung und –
verwertung info r-
miert. 
 
 
Crossmediale Kampagne 
Im Frühjahr 2016 startete die AWB eine groß angelegte Imagekampagne, um den Slogan 
„EINFACH. SAUBER. BESSER“ nach außen zu kommunizieren. Nach dem großen Erfolg 
der beiden ersten Stufen „Hätten Sie gewusst?!“ und „AWB backstage“ wurde die Kampagne 
2017 unter der Überschrift „Frag die AWB“ fortgeführt. Dabei wurden neben Zeitungsanze i-
gen, Radiowerbung und YouTube-Filme ergänzend auch
 die Facebook-Kanäle von „Express“ 
und Stadt Köln genutzt. 
 
Das Ziel der Kampagne, das Image des Unternehmens nachhaltig zu verbessern, wurde laut 
den Ergebnissen der anschließenden Wirkungsanalyse erreicht. 
 
 
Beratungsangebote „Sauberkeit in Köln“ 
Die AWB bietet zu den Themen Abfallvermeidung, Wertstoffsammlung und Sauberk
eit in 
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in Schulen und bei Erwachsenen kostenlose Beratungen 
und Führungen über einen AWB-Betriebshof an. 
 
Insgesamt wurden mit diesen zielgruppenspezifischen Beratungsangeboten in über 550 Ber a-
tungen und Aktionen und über 270 Betriebshofführungen rund 7.
750 Erwachsene und knapp 
20.000 Kinder erreicht. 
 
 
 
1.2.2 Leistungserbrin
gung und Produktivität  
 
Das Jahr 2017 war für die Hauptleistungsbereiche der AWB Stadtreinigung und Abfallbese i-
tigung erneut durch die im Folgenden dargestellte Ausweitung der Aufgaben geprägt.  
  
324

1.2.2.1 Leistungen der Abfallbeseitigung 
 
Systemabfuhr (Restmüll- und Biomüllsammlung) 
 
Im Rahmen der klassischen Systemabfuhr war die AWB im Jahr 2017 für die Leerung von 
rund 266.500 (Vorjahr rund 263.700 ) Gefäßen pro Woche verantwortlich. In dieser Zahl sind 
die Arzt- und die Biomüllgefäße enthalten. Bis Ende des Berichtsjahres hat die AWB im g e-
samten Stadtgebiet wöchentlich rund 82.500  (Vorjahr rund 79.700 ) Bio-Tonnen geleert . Es 
gelang, den Anschlussgrad der Bio-Tonne bis Ende 2017  nochmals leicht zu steigern. Er b e-
trug rund 59 % (Vorjahr rund 58 %). 
 
Dabei wurden rund 
249.100 t (Vorjahr rund 251.500 t) Restmüll und ca. 48.100 t (Vorjahr 
rund 39.400 t) Biomüll im Kölner Stadtgebiet eingesammelt und über Straße sowie Schiene in 
die städtischen Entsorgungsanlagen transportiert . Daneben fielen insgesamt rund 41.900  t 
(Vorjahr rund 40.400 t) Sperrgut an, von denen die AWB rund 19.000  t (Vorjahr rund 18.700 
t) im Rahmen des Holsystems einsammelte. 
 
 
Abfuhr Altpapier- und Wertstofftonne 
 
Am 31. Dezember 2017 betrug die Anschlussquote für die Blaue Tonne (Papiersammlung) 
87,
8 % (Vorjahr 87,4 %) und für die Gelbe Tonne (Wertstofftonne) 84,0 % (Vorjahr 83,4 %). 
Die gesamme
lte und verwertete Altpapiertonnage lag geringfügig über dem Vorjahreswert , 
ebenso die Sammelmengen aus den Wertstofftonnen. 
 
 
Wertstoff-Center 
 
In den Monaten Januar bis Dezember 2017 lieferten die Kunden insgesamt rund 22.900
 t 
Sperrgut (Vorjahr rund 21.700 t) bei den Wertstoff-Centern an, aus denen 2017  rund 10.400 t 
Altholz (Vorjahr rund 9.600 t) separiert werden konnten.  
 
Darüber hinaus nahmen AWB-Mitarbeiter dort wie im Vorjahr ca. 6.500 t Grünschnitt (Vo r-
jahr rund 6.800 t) sowie rund 2.4
00 t Altmetall (Vorjahr rund 2.300 t) an. Die angebotene Ab-
gabe von Papier, Pappe und Kartonagen nutzten die Kölner mit einer Anliefermenge von etwa 
2.7
00 t (Vorjahr rund 2.400 t), was eine Steigerung um rund 300 t bedeutet. 
 
 
 
1.2.2.2 Leistungen der Stadtreinigung 
 
Die wöchentlichen Reinigungsmeter in der satzungsgemäßen Stadtreinigung beliefen sich im 
Jahr 2017 auf rund 8.840 Tsd. m (Vorjahr rund 8.760 Tsd. m). Damit konnte die Reinigung s-
leistung gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesteigert werden. Im öffentlichen Straßenland 
standen zum 31. Dezember 2017 insgesamt rund 14.100 Papierkörbe (Vorjahr rund 13.850) 
für die Aufnahme von Kleinabfällen zur Verfügung. 
 
Zusätzlich wurden wie im Vorjahr nicht gewidmete Straßen und Straßen außerhalb geschlo s-
sener Ortslagen im Auftrag des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik auf einer Länge von 
insgesamt rund 1.780 Tsd. Reinigungsmetern gereinigt. Auch die satzungsgemäße Rein i-
gungsverpflichtung des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen von insgesamt rund 
325

100 Tsd. Reinigungsmetern wurde im Jahr 2017 erneut durch die Stadtreinigung der AWB 
übernommen. 
 
Annähernd 1.600 Grünanlagen und Spielplätze wurden von Abfällen befreit. Dies beinhaltete 
die sogenannte „Picknickreinigung“, bei der je nach Notwendigkeit auch an Sonn - und Feier-
tagen in insgesamt 49 (Vorjahr 42) besonders stark frequentierten Anlagen Reinigungsarbe i-
ten durchgeführt wurden. 
 
 
Winterdienst 
Der Winterdienst des Jahres 2017 war im Gegensatz zum Vorjahr von einer Vielzahl von 
Einsätzen geprägt. Sowohl zum Jahresbeginn im Januar als auch zum Jahresende im Deze m-
ber waren mehrere Volleinsätze erforderlich. In den übrigen Wintermonaten beschränkten 
sich die Einsätze im Wesentlichen auf Kontrollfahrten und vorbeugende Streuungen auf den 
Rheinbrücken und in den Außenbezirken der Stadt. Insgesamt mussten zur Glättebeseitigung 
rund 2.900 t Streusalz ausgebracht werden (Vorjahr rd. 380 t).  
 
 
Sonstiges 
Die zu 
den Aufgaben der AWB zählende städtische Altkleidersammlung führte unter Berück-
sichtigung von Mehrfachleerungen im Jahr 2017 zur Entleerung von insgesamt rund 800 
Sammelcontainern wöchentlich. 
 
Die Betreuung der öffentlichen Toilettenanlagen gehörte auch 2017 wieder zum Aufgabenb e-
reich der Stadtreinigung. Die Anzahl der neuen City-Toiletten konnte auf insgesamt sieben 
ausgeweitet werden. Wie schon im letzten Jahr wurden auch im Sommerhalbjahr 2017 wieder 
14 Mobiltoiletten in den Grünanlagen aufgestellt, bedarfsgerecht entsorgt und gereinigt. 
 
 
 
1.2.2.3 Leistungen der Werkstatt 
 
Die Kfz-Werkstätten Maarweg und Gießener Straße erbringen für ihre internen und externen 
Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Neben Reparaturen, Wartungen, Nachrü s-
tungen und Instandsetzungen gehören auch Außenmontagen, Hol- und Bringservice sowie 
Sondereinsätze und Bereitschaftsdienste
 zum Serviceangebot. 
 
Durch personelle 
Umstrukturierungen konnte 2017 die Dienstleistungsqualität für die Kunden 
weiter gesteigert werden. An beiden Werkstattstandorten wurde, wie bereits in den vergang e-
nen Jahren, weiter in die Mitarbeiterqualifikation und -entwicklung investiert. Außerdem 
wurden neue Prüf –und Diagnosegeräte angeschafft,  um das Dienstleistungsangebot an den 
betreuten Fahrzeugen vollständig und kompetent abzudecken. 
 
Kontinuierliche Anpassungen an die Bedürfnisse der Kunden und deren Verfahrensabläufe 
standen auch 2017 im Fokus.
 
 
Die Höhe der Auftragsstunden betrug insgesamt rund 63. 600 Stunden (Vorjahr rund 63.400 
Stunden). 
  
326

Asset Management – optimale Nutzung von Gebäuden, Fahrzeugen und  
Geräten 
 
Im Bereich des Gebäudemanagements standen neben der laufenden Betreuung des Gebäude-
bestandes im Wesentlichen Fragestellungen rund um den zu verlagernden Betriebshof Gieß e-
ner Straße auf der Tagesordnung.  Das Grundstück Gießener Straße wurde bereits im Septem-
ber 2016 verkauft . Ein Ersatzgrundstück wurde in Köln-Kalk in der Christian -Sünner-Straße 
erworben. Die Fertigstellung des neuen Betriebshofes ist für den 1. Juni 2020 geplant. Aktuell 
entspricht der Projektstatus dem Zeitplan. 
 
Aufgrund der Entwicklung der AWB in den letzten Jahren sind sämtliche Standorte an die 
Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen. Daher sind neben dem Bau des neuen Betriebshofes 
Christian-Sünner-Straße auch für die anderen bestehenden Standorte überarbeitete Nutzung s-
konzepte zu erstellen. 
 
 
Die AWB-Fahrschule hat 2017 verstärkt Weiterbildungen für die Stadt Köln angeboten. So-
wohl eigene Mitarbeiter als auch Mitarbeiter der Stadt Köln haben erfolgreich an Lehrgängen 
zur Erlangung der qualifizierten Grundqualifikation wie auch der Fahrererlaubnis C/CE teil-
genommen. Insgesamt stieg die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr leicht an. 
 
Im Berichtsjahr wurden für den Bereich der Abfallbeseitigung 15 Abfallsammelfahrzeuge, 
vier Abrollkipper, zwei Tonnenaustauschfahrzeuge sowie diverse Geräte und Container be-
schafft. Für die Stadtreinigung wurden neben diversen Gerätschaften sechs Kolonnenwagen, 
22 Kehrmaschinen verschiedener Größen, zwei Kleintransporter (Elektro), zwei Radlader und 
vier LKW mit Wechselaufbauten für Sommer- bzw. Wintereinsatz erworben. Daneben wur-
den zehn PKW angeschafft, die im Bereich der Stadtreinigung und der Verwaltung eingesetzt 
werden. 
 
2017 hat die AWB ihre bereits 2009 hinsichtlich ökologischer Gesichtspunkte, insbesondere 
in Bezug auf CO 2-Einsparungen formulierten ergänzenden Anforderungen an den Fuhrpar k, 
weiter konsequent umgesetzt. Dies geschah vor allem durch den fortgesetzten Austausch von 
älteren Fahrzeugen. Im Bereich der Stadtreinigung wurden zwei Kleintransporter als Elektro-
fahrzeuge angeschafft. 
 
Das Thema alternative Antriebe wird in der Zusammenarbeit mit anderen Städten und Ve r-
bänden mit Nachdruck weiterverfolgt. 
 
 
 
1.3 Steuerungssystem 
 
1.3.1 Qualitäts- und Risikomanagement 
 
Ein zentraler Baustein unserer Geschäftspolitik ist und bleibt das Qualitätsmanagement (QM), 
das ebenso wie das Risikomanagement (RM) einen hohen Stellenwert im Steuerungssystem 
des Unternehmens besitzt. Das QM einschließlich der Vorgaben der Entsorgungsfachbetri e-
beverordnung sichert dabei qualitativ gute Dienstleistungen, während das RM einer eingehen-
den, systematischen Betrachtung und Steuerung der wirtschaftlichen Risiken des Unterne h-
mens dient. 
 
327

Die Qualität der Leistungen der AWB zeichnet sich durch hohe Kompetenz, große Bürger- 
und Kundennähe sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis aus - unter Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben, von 
sozialverträglichen Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. 
 
Um diesen Ansprüchen bei stetig wachsenden Anforderungen an das Unternehmen gerecht zu 
werden, hat die AWB bereits im Jahr 2001 unter Einbeziehung der Vorgaben der Entso r-
gungsfachbetriebeverordnung ein integriertes Managementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 
(Qualitätsmanagement) eingeführt. Die AWB nutzt dieses von den externen Stellen übe r-
wach
te System, um durch eine effektive Aufbau- und Ablauforganisation Fehlermöglichke i-
ten frühzeitig zu erkennen, deren Ursachen zu analysieren und das Auftreten von Fehlern 
durch geeignete Korrekturmaßnahmen zu verhindern.  
 
Seit dem Jahr 2001 ist die AWB als Entsorgungsfachbetrieb nach der Entsorgungsfachbetri e-
beverordnung und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das Ende Mai 2017 durchgeführte 
Transitionsaudit von der ISO- Norm 9001:2008 zur ISO-Norm 9001:2015 wurde im ersten 
Anlauf bestanden und das entsprechende Zertifikat nach der neuen Norm DIN EN ISO 
9001:2015 für drei Jahre erteilt. Parallel wurde die AWB auch als Entsorgungsfachbetrieb 
zertifiziert. 
 
Basierend auf der Richtlinie des Risikomanagements hat die AWB auch 2017
 die bestehenden 
wirtschaftlichen Risiken kontinuierlich bewertet und die Risikokalkulationen überprüft. Die 
Risikoträger und der Risikomanager beachten bei der Identifikation, der Steuerung und der 
Meldung der Risiken die risikopolitischen Grundsätze des 
Stadtwerke Köln Konzerns. Mit der 
2013 erfolgten Einführung einer Risikomanagement-Standardsoftware durch die Stadtwerke 
Köln GmbH wurden auch die Risikomanagement-Prozesse der AWB weiter optimiert. Diese 
Softwarelösung wird zur Sicherstellung eines effizienten, effektiven und konzerneinheitlichen 
Risikomanagement-Prozesses genutzt. Auf ihrer Grund
lage werden die in der Richtlinie b e-
schriebenen Standards und Prozesse abgebildet und unterstützt sowie die quartalsweisen Ris i-
komeldungen standardisiert durchgeführt. 
 
Auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung wird im Abschnitt 3, dem Chan-
cen- und Risikobericht, dieses Lageberichts gesondert eingegangen. 
 
 
 
1.3.2 Compliance
-Management 
 
Elementarer Bestandteil einer Unternehmenskultur ist integres und verantwortungsvolles 
Handeln. Die sich hieraus ableitenden Grundsätze gelten für alle Beschäftigten 
der AWB. 
Zur nachhaltigen Sicherstellung von integrem Verhalten wurde bei der AWB schon im Jahr 
2009 ein Compliance-Management-System eingeführt. Dieses besteht aus zwei Kernelemen-
ten: 
 Prävention (Risikoanalyse und Risikobewertung, verhaltensorientierte Prävention, pr
o-
zessorientierte Prävention, Einführung von Kontrollen),  
 Reaktion (Ombudsmann, Audit, Fallmanagement, Optimierung von Kontrollen). 
Dabei wurden Unternehmenswerte definiert, klare Regelungen etabliert und geeignete Ko n-
trollen in die Geschäftsprozesse integriert. 
 
Für die im Qualitätsmanagement durchgeführten Audits wurden Compliance-relevante A s-
pekte erarbeitet und in die Audits integriert. 
 
328

2014 wurde ein Compliance-Berichtswesen eingeführt. Dieses beinhaltet unter anderem R e-
gelwerke, eine auf die Bedürfnisse der AWB ausgerichtete Compliance-Organisation, Übe r-
wachungstätigkeiten und die Berücksichtigung Compliance-relevanter Vorfälle und Weite r-
entwicklungen aus dem jeweils vergangenen Geschäftsjahr. Die Berichterstattung erfolgt jähr-
lich seit 2014.. 
 
Im Intranet findet sich das Compliance-Handbuch, das als einheitliches Regelwerk und I n-
strument für alle Mitarbeiter der AWB gilt. Neuen internen oder gesetzlichen Anforderungen 
entsprechend wird es kontinuierlich angepasst.  
 
 
 
1.3.3 Bedeutsame Leistungsindikatoren 
 
Die betriebswirtschaftliche Steuerung 
der AWB ist in erster Linie auf das Jahresergebnis (Jah-
resüberschuss) ausgerichtet, also das Ergebnis nach Abzug aller Steuern. Weitere maßgebl i-
che Leistungsindikatoren sind vor allem der Umsatz und die Personalkosten. Auf diese drei 
Leistungsindikatoren wird im Abschnitt 2 „Wirtschaftsbericht“ sowie im Abschnitten 4 
„Prognosebericht“ näher eingegangen. 
 
 
 
1.4
 Personal 
 
Zum Stichtag 31. Dezember 2017 hatte die AWB 1.754 Beschäftigte (Vorjahr 1.751 Beschä f-
tigte), davon 23 Auszubildende (Vorjahr 30 Auszubildende) in vier Berufsbildern. Der 
Schwerpunkt bei den Auszubildenden lag dabei auf dem gewerblich-technischen Bereich. Der 
Personalaufwand bildet den weitaus größten Kostenblock der AWB, da die von ihr erbrachten 
Leistungen in den Bereichen Stadtreinigung und Abfallbeseitigung besonders personalinten-
siv sind. Gleichzeitig ist das Personal der wichtigste Erfolgsfaktor und die Grundlage der 
Leistungsfähigkeit der AWB. 
 
Die Personalzahlen haben sich stichtagsbezogen wie folgt entwickelt: 
 
 Stichtag 
 31.12.2016 31.12.2017 
Anzahl Beschäftigungsverhältnisse (Voll- und Teilzeit 
einschließlich Auszubildende, exkl. Geschäftsführer) 
1.751 1.754 
davon ruhend (wegen Elternzeit, ATZ-Freiphase etc.) 21 21 
davon Auszubildende 30 23 
 
Insgesamt hat die AWB im Jahr 2017 78
 Mitarbeiter neu eingestellt. Zusätzlich wurden 13 
junge Menschen nach Beendigung ihrer Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen. 88 
Personen haben die AWB 2017 verlassen. 
 
Das Thema Personalentwicklung wurde in den vergangenen Jahren im Unternehmen stetig 
weiterentwickelt.
 Das spiegelt sich unter anderem in der fortlaufenden Weiterentwicklung des 
Personalentwicklungskonzeptes (‚Personalentwicklung@AWB‘) und den daraus abgeleiteten 
329

Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung, -entwicklung sowie -bindung wider. Die wachsende 
Dynamik und  Komplexität der Personalentwicklungsthemen, des Umgangs mit sich verän-
dernden Ansprüchen der neuen Generation oder der Nachfolgeplanung machen eine immer 
agilere sowie stärker bedarfsorientierte Personalentwicklung notwendig. Aus diesem Grunde 
ist Personalentwicklung heute und in Zukunft ein fester Bestandteil der Strategie der AWB. 
 
Ein Fokus der Personalentwicklung bei der AWB lag auch im Jahr 2017 auf der Festigung 
sowie dem Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Neben erfolgreich 
durchgeführten Gesundheitsaktionen,
 insbesondere hinsichtlich der Verhaltensprävention, 
wurde im Rahmen des Großprojekts ‚Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung‘ eine Be-
fragung der Belegschaft der AWB vorgenommen. Hieraus resultierende Erkenntnisse werden 
sich sowohl in folgenden Gesundheitsaktionen des BGM zur Stärkung der Gesundheitsko m-
petenz jedes Mitarbeiters als auch in einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen wiederfin-
den und zudem Bestandteil der Führungskräfte-Entwicklung im Unternehmen sein. 
 
1.5
 Erklärung zur Unternehmensführung 
 
Die Gesellschafterversammlung hat am 5. September 2017, rückwirkend zum 1.Juli2017, eine 
Zielgröße für den Frauenanteil in der Geschäftsführung von 30 % und im Aufsichtsrat von 30 
% beschlossen. Die Zielgrößen sollen spätestens am 30.06.2022 erreicht sein. Die gleiche 
Quote hat die Geschäftsführung am 26.07.2017 für die ihr direkt unterstehenden 2 Führung s-
ebenen festgelegt, die ebenfalls spätestens am 30.06.2022 erreicht werden soll.  
 
Zum Stichtag 31.12.2017 ergibt sich folgender Frauenanteil im Aufsichtsrat, der Geschäft s-
führung und in den ersten und zweiten Führungsebenen: 
 
Aufsichtsrat Geschäftsführung Erste Führungs-
ebene 
Zweite Führungs-
ebene 
20 % 0 % 11,11 % 31,03 % 
 
Auf den Frauenanteil im Aufsichtsrat hat die Gesellschaft nur bedingt Einfluss, denn der Au f-
sichtsrat wird bei nicht-mitbestimmten Gesellschaften im Wesentlichen vom Rat der Stadt 
Köln und bei mitbestimmten Gesellschaften vom Rat der Stadt Köln und den Arbeitnehmern 
des Unternehmens (nach einem Wahlverfahren gemäß Mitbestimmungsgesetz oder dem Dri t-
telbeteiligungsgesetz) besetzt. 
 
In dem Berichtszeitraum war keine Position im Leitungsgremium vakant, so dass der Frauen-
anteil hier nicht zu steigern war. Das Unternehmen ist aber fest entschlossen, auch in der G e-
schäftsführung den Frauenanteil zu erhöhen und wird daher in der Zukunft bei allen evtl. 
Neubesetzungen weibliche Bewerberinnen besonders ansprechen.   
 
 
2. Wirtschaftsbericht 
 
2.1
 Ertragslage 
 
Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 hat die AWB sich zum Ziel gesetzt, ein posit i-
ves Gesamtergebnis von 10.506 Tsd. € nach Steuern zu erreichen. Mit dem erzielten Ergebnis 
in Höhe von 18.579 Tsd. € konnte der Plan um 8.073 Tsd. € übertroffen werden. Das Vorjah-
resergebnis in Höhe von 15.877  Tsd. € wurde um 2.702 Tsd. € ebenfalls übertroffen. Die 
330

Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Auflö-
sung einer Rückstellung mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 5,8 Mio. € vor Steuern. 
Das Vorjahresergebnis beinhaltet ein en ergebnissteigernden
 Sondereffekt aus der Veränd e-
rung der Grundlagen bei der Wahl des Abzinsungssatzes bei den Pensionsrückstellungen, der 
rd. 2,5 Mio. € vor Steuern ausgemacht hat. 
 
Mit dem überaus 
positiven Verlauf des Geschäftsjahres 2017 sind wir sehr zufrieden. 
 
Umsatzerlöse 
Der Gesamtumsatz in Höhe von 158.891 Tsd. € ist gegenüber dem Vorjahr um rund 5.720  
Tsd. € gestiegen. Der Anstieg ist zu einem großen Teil auf die vertraglichen Preisanpassun-
gen, aber auch auf Leistungsausweitungen zurückzuführen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 
2017 liegen die Umsatzerlöse 1.865 Tsd. € über dem geplanten We rt. 
 
Die Umsätze in der satzungsgemäßen Abfallbeseitigung liegen insgesamt 1.592 Tsd. € über 
dem Vorjahr. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die Preisanpassung zum 1. Januar 
2017 sowie durch eine weitere Ausweitung der aufgestellten Bio-Tonnen. 
 
Die Umsätze für 
die übrigen Leistungen der Abfallbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr 
um 2.535 Tsd. € gestiegen. Neben der Umsatzsteigerung durch die Preisgleitung resultiert der 
Anstieg im Wesentlichen aus der Ausweitung von bestehenden Aufträgen. 
 
Die satzungsgemäßen Reinigungsleistungen liegen aufgrund von Preisanpassungen und 
Frontmetererhöhungen um 1.415 
Tsd. € über dem Vorjahreswert. 
 
Im Bereich der übrigen Leistungen der Stadtreinigung ist der Umsatz gegenüber 2016 nur 
marginal um 
23 Tsd. € gestiegen.  
 
Die Werkstattumsätze (einschließlich Fuhrparkmanagement) liegen um 151 Tsd. € über dem 
Vorjahreswert. Dabei sind die Umsätze im Bereich der Werkstatt um 8
0 Tsd. € und im B e-
reich des Fahrparkmanagements um 71 Tsd. € gestiegen.  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
Insgesamt liegen die sonstigen betrieblichen Erträge 5.862  Tsd. € über dem Vorjahreswert. 
5.963 Tsd. € resultieren dabei aus der Auflösung von Rückstellungen. 
 
Materialau
fwendungen 
Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 500  Tsd. € angestiegen. Die-
ser Anstieg ist nicht zuletzt in einem Anstieg im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für 
gewerbliche Arbeitskräfte begründet.  
 
Personalkosten 
Die Personalkosten in Höhe von 96.341 Tsd. € bilden mit rund 71 % der betrieblichen Au f-
wendungen den Hauptkostenblock der AWB. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 4.946 
Tsd. € gestiegen. Die
ser Anstieg resultiert sowohl aus den Tariferhöhungen zum 1. März 2017 
als auch aus Neueinstellungen infolge der Auftragserweiterungen.  Ein Mehraufwand in Höhe 
von 2.939 Tsd. € ist auf die Veränderung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. 
 
Im Vergleich zum Wirtschaftsplan liegen die Personalkosten rund 3.089 Tsd . € unter dem ge-
planten Wert. Die Abweichung resultiert überwiegend aus einer höheren Quote von Langzei t-
kranken, die aus der Lohnfortzahlung fallen sowie aus einem geringeren Mitarbeiterbestand 
als geplant. 
 
331

Abschreibungen 
Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.361  Tsd. € angestiegen. Verant-
wortlich dafür ist eine verstärkte Ersatzbeschaffung, hauptsächlich im Bereich der Fahrzeu-
gersatzbeschaffungen. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 143  Tsd. € über dem Vorjahresniveau. Da-
bei handelt es sich um einen Saldo aus verschiedenen Steigerungen sowie Kostensenkungen 
in den Einzelansätzen. Geringe re Aufwendungen liegen zum Beispiel im Bereich der Öffen t-
lichkeitsarbeit und bei dem Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Verwaltung vor, während die 
Versicherungsbeiträge und
 die EDV-Kosten leicht gestiegen sind. 
 
Finanzergebnis 
Das Finanzergebnis beträgt –1.531 Tsd. €. Darin entha lten sind Zinseffekte aus der Auf zin-
sung von langfristigen Rückstellungen in Höhe von -1.338 Tsd. €. 
 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind im Vergleich zum Vorjahr unterproportio-
nal zur Entwicklung des ordentlichen Unternehmensergebnisses gestiegen, was vor allem in 
der unterschiedlichen Bewertung zwischen Handels- und Steuerrecht bei Veränderungen im 
Bereich der langfristigen Rückstellungen begründet ist. 
 
 
2.2
 Vermögens- und Finanzlage  
 
Die Vermögens- und Finanzlage der AWB stellt sich unverändert positiv dar. 
 
Die AWB war jederzeit in der Lage, alle ihre finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu e r-
füllen. 
 
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 29.728
 Tsd. €. Unter Berüc k-
sichtigung der Mittelzu- und -abflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt 
sich zum 31. Dezember 2017
 ein Finanzmittelbestand von 7.818 Tsd. €. Eine detaillierte K a-
pitalflussrechnung ist als Anlage beigefügt. 
 
Als Anlage zum Lagebericht sind ergänzend zu den hier gegebenen Erläuterungen verschi e-
dene betriebswirtschaftliche Kennzahlen zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finan z-
lage beigefügt.  
 
 
 
3. Chancen- und Risikobericht 
 
Nach wie vor ist die AWB in ihrem Kerngeschäft keinen nennenswerten geschäftsgefährden-
den Risiken aus dem laufenden Geschäft ausgesetzt. 
 
Aktuell wird in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 10. Dezember2015 die Verlängerung 
der Leistungsverträge mit der Stadt Köln vorbereitet um auch für die kommenden Jahre die 
Geschäftsgrundlage und damit auch die Arbeitsplätze in den betreffenden Leistungsbereichen 
zu sichern. Wir gehen davon aus, dass die neuen Leistungsverträge ein der ersten Jahreshälfte 
2018 abgeschlossen werden. Es ist allerdings anzunehmen, dass das aktuelle Ertragsniveau 
zukünftig nicht weiter fortgeschrieben werden kann, da die neuen Entgelte auch die Weite r-
gabe erreichter Rationalisierungen vorsehen. Fraglich ist auch, ob der Leistungsumfang s o-
332

wohl im Bereich der sogenannten Satzungsleistungen als auch bei den haushaltsfinanzierten 
Leistungen ausgeweitet werden kann. Der Leistungsumfang bei den Satzungsleistungen ist 
bereits relativ hoch und die kommunalen Finanzierungsspielräume werden eher enger. Eine 
Leistungsausweitung im Wettbewerb ist nur in begrenzten Geschäftsfeldern innerhalb Kölns 
möglich. 
 
Die Entwicklung der rechtlichen Regelungen für die Entsorgungswirtschaft weist Chancen 
und Risiken auf: Chancen liegen in der Schließung von Regelungslücken und der Festigung 
des Modells der „Wertstoff
tonne“. Kriti sch auswirken könnte sich eine Reduzierung der 
kommunalen Gestaltungshoheit. Weitere Risiken resultieren aus dem Fehlen verlässlicher und 
rechtlich durchsetzbarer Regelungen für die Mitbenutzungs- und
 Nebenentgelte der d ualen 
Systeme. Die Aufspaltung der Informationspflicht der Öffentlichkeit auf die dualen Systeme 
und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kann dabei zu einem Verlust der konsisten-
ten Abfallberatung mit negativen Folgen für die Umsetzung kommunaler Ziele führen. 
 
Da die Altpapiererlöse wesentlich zum Ergebnis beitragen, hat die zukünftige Entwicklung 
der Altpapierpreise einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis. In der aktue l-
len Mittelfristplanung geht die AWB für den Zeitraum, der nicht vertraglich fixiert ist, von e i-
nem mehrjährigen Mittelwert aus, so dass ein Teil des Preisrisikos in der Planung hinterlegt 
ist. Auch der Anstieg des Anteils von Kartonverpackungen an den gesammelten Altpapie r-
mengen und die damit einhergehenden sinkenden Papierqualitäten können für einen Rück-
gang der Preise sorgen.  
 
Zudem eröffnet das neue Verpackungsgesetz Interpretationsspielräume in der Zusammena r-
beit mit den dualen Systemen, die sich negativ auswirken könnten. Dies gilt dem Grunde nach 
auch für die Preise anderer Wertstoffe, wie Altmetalle und Altkleider wenngleich diese nicht 
den gleichen Einfluzss auf das Ergebnis haben wie die Altpapierpreise haben. Die Entwick-
lung beim Elektro-Schrott ist geprägt von Gesetzesanpassungen im Rahmen des Elektrog e-
setz, die seit Anfang 2016 greifen sowie durch eine deutliche Konzentration auf Entsorgerse i-
te.
 Beides wirkt sich negativ auf die Erlöse aus.. Zusätzlichen  Erlösen, die durch die Zusa m-
menlegung der Elektrokleingeräte realisiert werden können,  stehen deutlich höhere Auflagen 
und demnach entsprechend höhere Aufwände beim Handling gegenüber. Insbesondere da in 
diesem Zusammenhang weitere bauliche Maßnahmen in den Wertstoffcentern notwendig 
werden. 
 
Auswirkungen sind zudem im Rahmen des Verpackungsgesetzes sowie der neuen Gewerb e-
abfallverordnung möglich. Welche Anforderungen und somit Chancen und Risiken sich ins-
gesamt 
für die AWB ergeben, ist aktuell noch nicht konkret absehbar. 
 
Im Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Köln ist ein weiterer Ausbau der getrennten Sammlun-
gen vorgesehen. Entsprechend kann es dazu kommen, dass die Menge an Restmüll sich zu-
künftig weiter reduziert,
 sofern das Bevölkerungswachstum nicht in entsprechendem Maße 
steigt. Im Rahmen einer Hausmüllanalyse wurden in den Jahren 2015 und 2016 die satzung s-
relevanten Kenngrößen sowie das vorzuhaltende Mindestlitervolumen letztmalig überprüft 
und seit der Satzung für das Jahr 2017 hinterlegt. Die Analyseergebnisse bestätigen zum einen 
die aktuellen Regelungen zum Mindestbehältervolumen, so dass hierdurch keine Auswirkun-
gen resultieren. Im Hinblick auf die satzungsrelevanten Kenngrößen haben die Dichtewerte 
von Kleinbehältern generell abgenommen und die von Großbehältern hingegen zugenommen. 
 
Im Rahmen neuer Möglichkeiten und steigender Ansprüche der Kunden durch die Digitalisi e-
rung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sind zusätzliche Investitionen zur Zukunftss i-
cherung notwendig, um die Marktposition in Köln dauerhaft zu festigen. 
333

Aufgrund der städtebaulichen Entwicklung in Köln, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Erneuerung der Fachhochschule in Deutz, ergeben sich Einflüsse auf die zukünftige Betrieb s-
struktur der AWB. So wird der derzeitige Standort in der Gießener Straße aufgegeben und ein 
neuer Betriebshof in der Christian-Sünner-Straße errichtet. Die AWB geht derzeit davon aus, 
dass die Verlagerung ergebnisneutral erfolgen wird.
 
 
Die Investitionen werden aus dem laufenden Cashflow finanziert. Durch Tilgungen von 
Bankverbindlichkeiten konnte die AWB die Eigenkapitalquote in den letzten Jahren deutlich 
erhöhen und hierdurch die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern und Finanzmarktkonditio-
nen entsprechend reduzieren. Die derzeit bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten sind hinsichtlich der Laufzeiten mit den zentralen Leistungsverträgen mit der Stadt 
Köln abgestimmt, so dass sich hieraus keine Risiken für den weiteren Geschäftsverlauf des 
Unternehmens ergeben. 
 
Umweltrisiken aus dem Geschäftsbetrieb, also Gefahren für die Umwelt durch den Betrieb 
riskanter Anlagen oder den Umgang mit Gefahrgütern, bestehen aktuell in keinem nennen s-
werten Umfang. Alle vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren einschließlich 
der Beschäftigung entsprechender Sicherheitsbeauftragter hält die AWB strikt ein. Dies wird 
auch durch regelmäßige Audits im Rahmen der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb g e-
prüft. Insgesamt bestehen somit keine besonderen Umweltrisiken. Die geschäftsüblichen R i-
siken sind im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. 
 
 
 
4. Prognosebericht 
 
Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, muss die AWB 
zukünftig das in den letzten Jahren erreichte Niveau stetiger Steigerungen und Verbesserun-
gen ihrer Wirtschaftlichkeit festigen und konsequent ausbauen. Das Augenmerk des Unte r-
nehmens wird weiterhin auf der Stärkung und dem Ausbau seiner Marktposition liegen. D a-
her 
wird auch in Zukunft in Service- und Qualitätssteigerung investiert werden. 
 
Für das Geschäftsjahr 2018
 plant die AWB bei Umsatzerlösen von rund 161.558  Tsd. € ein 
Ergebnis von 17.985 Tsd. € vor Steuern. Dies entspricht einem Jahresüberschuss in Höhe von 
11.003 Tsd. €. 
 
Neben den Erlösen 
aus den Verträgen für satzungsgemäße Abfallbeseitigung und Stadtrein i-
gung mit der Stadt Köln in Höhe von insgesamt 109.163 Tsd. € erwartet das Unternehmen Er-
löse für zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung und Stadtreinigung in Hö-
he von insgesamt rund 33.1
70 Tsd. €. Diese betreffen weitere Leistungen für die Stadt Köln 
neben den beiden Grundverträgen, wie zum Beispiel die Wertstofferfassung für Papier, Pappe 
und Kartonagen (PPK) im Holsystem, die Abfuhr von Leichtverpackungen (LVP) und stof f-
gleichen
 Nichtverpackungen über die Wertstofftonne, die Entfernung von wildem Müll auf 
allgemein genutzten Flächen, die Sammlung und Vermarktung von Altkleidern, das Toile t-
tenkonzept für die Stadt Köln, die Sammlung von Elektroschrott, die Friedhofsmüllentso r-
gung, die Wildkrautbeseitigung, die Leistungen der „KASA“ und diverse sonstige Rein i-
gungs- und Entsorgungsleistungen. 
 
Weiterhin sind auch Umsatzerlöse im Bereich gewerblicher Leistungen von insgesamt  
9.1
73 Tsd. € sowie Umsätze für Werkstatt- und für Fahrschulleistungen von insgesamt 2.5 87 
Tsd. € geplant. 
 
334

Daneben umfasst die Planung noch Umsatzerlöse für die Vermarktung von Wertstoffen und 
sonstige betriebliche Erlöse für Anlagenverkäufe, Rückstellungsauflösungen und Versich e-
rungserstattungen von insgesamt 9.868 Tsd. €. 
 
Die Personalkosten werden gemäß der Planung 2018
 auf rund 103.136   
Tsd. € steigen. 
 
Die AWB dankt ganz besonders allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Ein-
satz zum Gelingen der Aufgaben im Jahr 2017
 beigetragen haben, sowie allen ihren Kunden 
für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.  
 
  
335

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen        
        
1. Ertragslage        
        
     2017  2016 
        
Personalaufwandsquote  
Personalaufwand  
57,9 % 
 
58,8 % 
      
     
Betriebsleistung                                         
(Umsatz inkl. sonst. betr. Erträ-
ge und anderer aktivierter Ei-
genleistungen)  
 
        
        
Personalaufwand pro Beschäftigten 
Personalaufwand  
56.100 € 
 
53.900 € 
      
     
Durchschnittliche Anzahl 
der Beschäftigten 
(ohne Auszubildende)  
 
        
        
Jahresüberschuss vor Ergebnisabfüh-
rung und Steuerumlage 
Betriebsergebnis (EBIT) -                            
gewinnunabhängige Steuern +                                                
Finanzergebnis 
 
28,6 Mio. € 
 
24,1 Mio. € 
  
        
        
        
2. Vermögens- und Finanzlage        
     2017  2016 
        
Eigenkapitalquote 
Eigenkapital  
21,7 % 
 
22,4 %       
     
Gesamtkapital   
        
        
Anlagendeckungsgrad 
Eigenkapital + mittel- und lang-
fristiges Fremdkapital  
90,8 % 
 
82,7 %       
     
Anlagevermögen   
        
  
336

Finanzlage       
        
Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende, nach DRS 21 
erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss, die nach der indirekten Methode entwickelt wurde:   
       
        
     2017  2016 
     Tsd. €  Tsd. € 
        
Periodenergebnis    18.579  15.878 
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens    9.498  8.131 
Abnahme (Vorjahr Zunahme) der Rückstellungen    -1.315  3.826 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge    0  -115 
Zunahme (Vorjahr Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind  -2.959  3.917 
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, 
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  6.529  3.237 
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  -771  -238 
Zinsaufwendungen  167  232 
Ertragsteueraufwand  9.985  8.179 
Ertragsteuerzahlungen  -9.985  -8.179 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit    29.728  34.868 
        
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   -196  -338 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens    1.086  239 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen    -11.444  -17.430 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens    149  148 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -39  -78 
Erhaltene Zinsen  24  34 
Cashflow aus Investitionstätigkeit    -10.420  -17.425 
        
Auszahlungen an Unternehmenseigner aus Gewinnabführung     -18.579  -15.878 
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten    -2.050  -2.600 
Gezahlte Zinsen    -191  -266 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit    -20.820  -18.744 
           
        
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds    -1.512  -1.301 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode    9.330  10.631 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode    
 
7.818  
 
9.330 
        
 
  
337

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen: 
 31.12.2017 31.12.2016 
 Tsd. € Tsd. € 
Guthaben bei Kreditinstituten 13,6 21,2 
Forderungen im Rahmen der Konzernfinanzierung 7.799,4  9.300,0  
Kassenbestände 4,9  9,0  
Gesamt 7.817,9 9.330,2 
 
338

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
AVG Köln mbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
339

Wirtschaftsplan 2018 
der AVG Köln mbH 
 
 
Erfolgsplan 2018 
Tsd. € 
2017 
Tsd. € 
Umsatzerlöse 97.260 96.734 
sonstige betriebliche Erträge 0 0 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.363 40.746 
Personalaufwand 17.886 17.156 
Löhne und Gehälter 13.694 13.197 
 soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Zusatzversicherung 
4.191 3.959 
  davon Altersversorgung 1.782 1.648 
Abschreibung  12.392 12.849 
sonstige betriebliche Aufwendungen 16.053 15.734 
Erträge aus Beteiligungen 4.840 4.754 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.459 1.781 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
13.947 13.222 
Steuern 3.661 3.461 
Jahresüberschuss 10.286 9.761 
 
 
340

Bilanz 
der AVG Köln mbH 
 
 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
AKTIVA      
      
Anlagevermögen      
Sachanlagen u. 
immaterielle 
Vermögensgegenstände 
74.365 79.211 80.345 85.007 97.741 
Finanzanlagen 15.239 15.261 15.281 9.784 9.769 
      
Umlaufvermögen      
Vorräte 6.252 6.484 6.346 6.158 5.547 
Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenstände 18.175 21.257 17.845 34.419 50.650 
Wertpapiere 0 0 0 0 0 
Liquide Mittel 7.333 10.126 12.933 19.081 13.727 
      
Rechnungsabgrenzung 107 145 133 134 58,29 
      
Bilanzsumme 121.470 132.485 132.884 154.583 177.492 
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital 51.635 49.883 48.822 55.074 53.046 
  Gezeichnetes Kapital 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 
  Gewinnvortrag 26.762 26.762 27.917 29.698 28.780 
  Jahresüberschuss 16.174 14.421 12.205 16.676 15.566 
      
Rückstellungen 10.303 8.905 9.931 8.415 22.812 
      
Verbindlichkeiten 58.505 72.580 72.931 89.823 101.634 
      
Rechnungsabgrenzung 1.026 1.118 1.199 1.271 0 
      
Bilanzsumme 121.470 132.485 132.884 154.583 177.492 
 
 
 
 
     
 
 
341

GuV 
der AVG Köln mbH 
 
 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 97.641 98.735 92.486 90.326 93.926 
sonstige betriebliche Erträge 
und aktivierte Eigenleistungen 447 710 7.358 13.218 6.850 
Materialaufwand -39.759 -40.749 -41.593 -38.964 -37.605 
Personalaufwand -15.746 -14.553 -14.981 -14.298 -13.487 
Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögens- und 
Sachanlagen 
-11.349 -11.406 -14.162 -14.219 -14.575 
Sonst. betriebliche 
Aufwendungen -14.084 -13.459 -12.194 -10.634 -13.770 
Erträge aus Beteiligungen u. 
anderen Wertpapieren 6.128 3.051 3.028 1.837 3.785 
Zinsaufwand -1.573 -2.050 -2.647 -3.165 -3.876 
Außerordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 
Steuern v Einkommen u 
Ertrag -5.321 -5.644 -4.896 -7.475 -6.082 
Sonstige Steuern -232 -281 -288 -322 -316 
      
Jahresüberschuss 16.174 14.421 12.205 16.676 15.566 
 
342

Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2017 
1. Grundlagen des Unternehmens
Die am 23.06.1992 gegründete AVG - Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesell­
schaft Köln mbH (nachfolgend AVG Köln) ist nach ihrem satzungsgemäßen Zweck
sowie aufgrund der mit der Stadt Köln geschlossenen Verträge zuständig für Pla­
nung, Bau und Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft. Entspre­
chend dieser Zweckbestimmung hat die AVG Köln im Geschäftsjahr 2017 folgen­
de Aufgabenschwerpunkte zu verzeichnen:
• Betrieb der Restmüllverbrennungsanlage einschließlich der vorgeschalteten
Homogenisierungsanlage (RMVA)
• Betrieb der Deponie Vereinigte Ville
• Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften für Kompostierung, für die
Behandlung und Verwertung von Altholz, Baumisch- und Gewerbeabfällen so­
wie zur Erbringung von lnstandhaltungsleistungen
2. Wirtschaftsbericht
2.1 Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen 
Restmüllverbrennungsanlage 
Im Geschäftsjahr 2017 wurde die RMVA Köln von der AVG Köln im genehmigten 
Regelbetrieb betrieben. 
Unter der Berücksichtigung der notwendigen Stillstandszeiten durch Revisionen an 
allen 4 Verbrennungslinien und der Bestandsturbine erreichte die RMVA eine hohe 
Verfügbarkeit, sodass in der Anlage rund 709.000 t Abfälle verbrannt werden 
konnten. 
Die dabei gewonnene Wärme wurde dazu genutzt, 327.075 MWh Strom und 
254.034 MWh Ferndampf zu erzeugen. Davon wurden nach Abzug des Eigenver­
brauchs 300.223 MWh Energie in Form von Strom und Dampf an die RheinEner­
gie AG abgegeben. Bei der Berechnung der abgegebenen Energie wurde die Fern­
dampflieferung über eine Stromverlustkennziffer in Stromlieferung umgerechnet. 
Bei den im Geschäftsjahr 2017 durchgeführten Revisionen an allen 4 Verbren­
nungslinien erfolgten u.a. Reparaturen an Feuerfest- und den Betonflächen. Es 
wurden Neubelegungen an den Rostwalzen vorgenommen. Teile der Sammlerköp­
fe im Überhitzer wurden erneuert und die Quenchen in der Abgasreinigung teilwei­
se ersetzt. 
343

Nach der zuletzt im Jahre 2011 erfolgten großen Turbinenrevision wurde in 2017 
erneut eine planmäßige Generalinspektion mit Aufdeckung der Bestandsturbine 
durchgefüh rt. Anders als noch in 2011 stellte diesmal während des Stillstands der 
Bestandstu rbine das neue 2. Energieteil die Versorgung des Kraftwerkbetriebes 
mit dem notwendigen Eigenstrom sicher und sorgte darüber hinaus dafür, dass 
während der Revisionsarbeiten auch noch Energie in das Netz der Rheinenergie 
eingespeist werden konnte. 
Die vorbeugende und begleitende Wartung und Instandhaltung sicherte auch im 
Jahr 2017 eine stabile Verfügbarkeit der Anlage. 
Die Emissionsdaten der RMVA lagen im Jahr 2017 wieder deutlich unter den ge­
setzlichen Vorgaben wie auch unter den strengeren Genehmigungswerten. Die 
Veröffentlichung dieser Daten erfolgte im Februar 2018 in den Kölner Tageszei­
tungen sowie auf der Homepage der AVG Köln. 
Deponie Vereinigte Ville 
Die Deponie ist Eigentum der Stadt Köln, wird aber seit 1998 durch die AVG Köln 
betrieben. Seit Mitte 2005 wird die Deponie Vereinigte Ville als Mineralabfallde­
ponie der Deponieklasse II geführt, nachdem sie vorher über Jahrzehnte als klas­
sische Siedlungsabfalldeponie diente. 
Auch im Geschäftsjahr 2017 wurden auf der Deponie Vereinigte Ville ganzjährig 
mineralische bzw. inerte Abfälle verwertet und beseitigt. 
Es ist gelungen, die Deponie mit ausreichenden Abfallmengen zu bewirtschaften. 
Die angestrebte Tonnage von ca. 400.000 t wurde um 10.000 t leicht überschrit­
ten. 
Ca. 389.000 t wurden beseitigt und rund 21.000 t zur Einrichtung von neuen 
Schüttfeldern bzw. Speicherbecken sowie im Wegebau verwertet. Die Schüttfelder 
wurden zur erforderlichen Abtrennung einzelner Abfallarten gegenüber anderen 
Abfallarten eingerichtet, die Speicherbecken für die Sammlung überschüssiger Si­
ckerwassermengen. 
Wesentliche Anteile der Beseitigungsabfälle bildeten wiederum Schlacken und 
Aschen aus der Hausmüllverbrennung und Reste aus der Aufbereitung und Be­
handlung mineralischer Abfälle. Ein Großteil dieser Abfälle wurde in der Rost­
ascheaufbereitungs- und Abfallkonditionierungsanlage am Standort behandelt 
und anschließend abgelagert. 
Die Rostascheaufbereitungs- und Konditionierungsanlage (Betriebsführung durch 
die MAV Krefeld GmbH) hat im Jahr 2017 einen Durchsatz von rund 342.000 t er­
reicht. In der Rostascheaufbereitungsanlage wurden rund 172.000 t Rostaschen 
der RMVA Köln sowie rund 82.000 t aus anderen Anlagen behandelt. Die erfolg­
reiche Umsetzung des Ziels, mit diesen beiden Anlagen dauerhaft inerte Mengen-
344

ströme für die Deponie Vereinigte Ville zu sichern, trug im abgelaufenen Ge­
schäftsjahr zum stabilen wirtschaftlich�n Ergebnis der Deponie bei. 
Das noch nutzbare Restvolumen der Deponie Vereinigte Ville betrug zum Jahres­
ende 2017 ca. 2,5 Mio. m3 • Die Überplanung des Standortes hinsichtlich nutzba­
rem Volumen und Oberflächengestaltung wurde fortgesetzt. 
Die zu behandelnde Sickerwassermenge sank in 2017 einschließlich der Konzen­
trate aus den Umkehrosmoseanlagen leicht auf rund 165.000 m3 (im Vorjahr rund 
170.000 m3). Von dem anfallenden Sickerwasser konnten aufgrund der hohen 
Schadstoffbelastung in der biologischen Sickerwasserreinigungsanlage der Depo­
nie rund 70.000 m3 vorbehandelt und anschließend zur Endbehandlung an die 
Kläranlagen der Abwassergesellschaft Knapsack weitergeleitet werden. Weitere 
95.000 m3 (2016: 102.000 m3) wurden in den zusätzlich aufgestellten Umkeh­
rosmoseanlagen behandelt. Die Umkehrosmosetechnik trennt dabei im Wesentli­
chen Wasser (70.000 m3) aus dem Rohsickerwasser ab, das dann unmittelbar 
eingeleitet werden kann. Auf der anderen Seite werden die Schadstoffe in einem 
Konzentrat angereichert. Dieser Teilstrom in einer Größenordnung von 25.000 m3
wurde zum Teil in der RMVA gemeinsam mit anderen Abfällen verbrannt. Die übri­
gen Teilmengen werden in Speicherbecken gesammelt und nach und nach in die 
Verbrennung eingespeist. 
Neben der Behandlung der Abwässer aus dem Deponiekörper wurden weitere 
rund 159.000 m3 Niederschlagswasser durch die Oberflächenabdeckung im Alt­
bereich gefasst, abgeleitet und somit vom Abfall ferngehalten. 
Die Gasfassungsanlage wurde im laufenden Geschäftsjahr weiter ertüchtigt, um 
dem Trend der rückläufigen Gasmengen entgegenzuwirken. 
Insgesamt wurden 12,1 Mio. m3 Deponiegas gefasst (rd. 2% mehr gegenüber dem 
Vorjahr) und 11,9 Mio. m3 in dem von der AVG Köln betriebenen Blockheizkraft­
werk (BHKW) mit 3 Motoren verstromt. 
Das BHKW Ville erreichte bisher die geforderte Verfügbarkeit; insgesamt wurden in 
2017 rund 20.400 MWh Strom eingespeist. 
345

Tochtergesellschaften 
Die AVG Köln hält zur Erledigung ihrer vertragsgemäßen Aufgaben die Geschäfts­
anteile folgender Tochterunternehmen: 
• AVG Kompostierung GmbH
• AVG Ressourcen GmbH
• AVG Service GmbH
AVG Kompostierung GmbH 
Die AVG Kompostierung GmbH konnte im Jahr 2017 rund 102.000 t Bio- und 
Grünabfälle (Vorjahr 100.000 t) in der Kompostierungsanlage verarbeiten. 
Bei den Bioabfällen aus der Biotonne der Stadt Köln konnte im Jahr 2017 mit 
rund 39.800 t (Vorjahr rund 39.400 t) erneut die bisher höchste Menge seit Be­
ginn der Bioabfallsammlung erreicht werden. Auch die Zahl der im Stadtgebiet 
aufgestellten Bioabfallbehälter wurde von den AWB um weitere rund 2.000 Stück 
(rund 2,5 %) auf nunmehr rund 82.000 Stück erhöht. 
Die Grünschnittmengen der Stadt Köln lagen im Jahr 2017 mit rund 8.300 t (Vor­
jahr rund 9.300 t) jedoch vegetationsbedingt unterhalb der Mengen des Vorjahres. 
Die Zulieferungen von gewerblichen Kölner Mengen, vor allem aus den Garten­
und Landschaftsbau-Betrieben und den Containerdiensten lagen in 2017 mit rund 
20.000 t (Vorjahr: 17.900 t) erneut über dem Niveau des Vorjahres. 
Weitere rund 33.700 t Bioabfälle wurden - wie bereits in 2016 - vereinbarungs­
gemäß von der Reterra Service GmbH angeliefert. Damit war die Kompostierungs­
anlage der AVG auch im Jahr 2017 weitgehend ausgelastet. 
Insgesamt wurden von der AVG Kompostierung Produkte im Umfang von rund 
7 4.000 t (Vorjahr rund 66.000 t) erzeugt und vermarktet. Neben Komposten wur­
den Kornpostmulch sowie Brennstoffe für Heizkraftwerke auf Basis von aufberei­
tetem Landschaftspflegeholz hergestellt. 
Die Komposte der AVG Kompostierung GmbH sind nach wie vor RAL-gütegesichert 
und werden kontinuierlich auf ihre Qualität hin überwacht. 
346

AVG Ressourcen GmbH 
Die AVG Ressourcen GmbH hat im Jahr 2017 an ihren beiden Standorten insge­
samt rund 354.000 t (Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle verarbeitet. Die gegenüber 
dem Vorjahr gestiegene Menge verteilt sich auf alle Abfallgruppen, so dass insge­
samt ein höheres Mengenniveau bei Gewerbeabfällen, Altholz, Sperrmüll und 
Bauabfällen zu verzeichnen war. 
Die in der Altholzaufbereitungsanlage in Niehl angenommene Menge lag im Jahr 
2017 bei rund 77 .200 t (Vorjahr 76. 700 t). Weitere rund 10.900 t (Vorjahr 
11.400 t) wurden in der Anlage Heumar angenommen und verarbeitet. Die herge­
stellten Hackschnitzel wurden je nach Qualität zur stofflichen Verwertung an die 
Holzwerkstoffindustrie sowie zur energetischen Nutzung in Biomassekraftwerke 
geliefert. 
Von den insgesamt rund 54.700 t kommunalem Sperrmüll, die im Jahr 2017 in 
den beiden Anlagen der AVG Ressourcen angeliefert wurden (Vorjahr rund 
52.400 t), konnten rund 10.300 t (Vorjahr rund 9.600 t) - aufgrund der separaten 
Erfassung des Altholzanteils bei den AWB-Wertstoffcentern - unmittelbar in der 
Altholzaufbereitungsanlage verarbeitet werden. Die hergestellten Biomassen wur­
den zur energetischen Verwertung in verschiedene Biomassekraftwerke oder zur 
stofflichen Verwertung in die Holzwerkstoffindustrie geliefert. 
Die Vertriebsaktivitäten der AVG Ressourcen GmbH waren im Berichtsjahr sehr er­
folgreich und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Auslastung der Anlagen der 
AVG-Gruppe. 
Die weiter positive Preisentwicklung hat bei den angenommenen Abfällen zu hö­
heren Deckungsbeiträgen und somit letztlich zu einer deutlichen Verbesserung 
des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr geführt. 
AVG Service GmbH 
Die AVG Service GmbH hat im abgelaufen Geschäftsjahr 2017 die planmäßigen 
Revisionen an allen 4 Linien der RMVA durchgeführt. Die Revisionsarbeiten gestal­
teten sich wiederum etwas aufwändiger als geplant. Gründe dafür waren tech­
nisch notwendige Instandsetzungsarbeiten, die nicht bei jedem Revisionsintervall 
anfallen, z.B. der Wechsel von Rauchgaskühlern zwischen dem Gewebefilter und 
der Abgasreinigung, die Erneuerung von Quenchen in der Abgasreinigung sowie 
von Kühlbalken an der Müllaufgabe. 
Neben den sonst durchgeführten üblichen Wartungsarbeiten und Störungsbeseiti­
gungen ist als besondere Maßnahme die große Revision an der Bestandsturbine 
zu nennen, die nach 2011 in 2017 planmäßig wieder durchzuführen war. Dabei 
wurde die Turbine aufgedeckt und umfangreich instand gesetzt. 
Durch das volle Revisionsprogramm an allen 4 Verbrennungslinien und der großen 
Turbinenrevision wurde das wirtschaftliche Ergebnis der AVG Service im Vergleich 
347

zum Vorjahr planmäßig stärker belastet. Dennoch kann am Ende ein über dem 
Plan liegendes Ergebnis ausgewiesen werden. 
Zudem konnte durch die Übernahme der Aufgabe der Industriereinigung in der 
RMVA, die bislang von der AVG Köln koordiniert wurde, der Umsatz und das Er­
gebnis der AVG Service gesteigert werden. Die Verbindung von Wartungs- und In­
standsetzungsarbeiten mit der Industriereinigung führt zu Effizienzstärkungen. 
Die Integration der AVG Service in die AVG - Gruppe ist weitestgehend abge­
schlossen. 
2.2 Darstellung der Ertragslage 
Für die AVG-Gruppe war 2017 ein gutes Jahr. Stabile Haus-und Sperrmüllmengen 
und die durch die gute Konjunktur gestützten hohen Gewerbeabfallmengen sorg­
ten für eine insgesamt gute Auslastung. 
Die weiterhin gute Wirtschaftslage ermöglichte auch für den Bereich Deponiebe­
trieb stabile Mengenanlieferungen an mineralischen bzw. inerten Gewerbeabfäl­
len. Negative Umsatzauswirkungen aus der planmäßig geringeren Anliefermenge 
konnten durch Preisanhebungen bei den Annahmeentgelten mehr als kompen­
siert werden. 
Auch bei der Restmüllverbrennung waren im Gewerbeabfallbereich deutliche 
Preissteigerungen zu verzeichnen. Diese Preissteigerungen führten zu entspre­
chenden Umsatzverbesserungen. 
Durch die erfolgreiche Akquisitionsarbeit der AVG Ressourcen GmbH wurde die An­
liefermenge für die RMVA gesichert. 
Nachdem die Anliefermenge an Haus- und Sperrmüll im Vorjahr nach vielen Jah­
ren erstmals wieder leicht angestiegen war, blieb die Menge nach 317.596 Ton­
nen in 2016 mit 317.320 Tonnen nahezu unverändert. Ob sich diese Seitwärts­
entwicklung festigt, kann nur abgewartet werden. Steigende Einwohnerzahlen in 
der Stadt Köln könnten bei der nachhaltigen Stabilisierung hilfreich sein. Steigen­
de Mengen bei der getrennten Sammlung von Bioabfällen könnten dieser Entwick­
lung entgegen wirken. 
Das Verbrennungsentgelt für die kommunalen Mengen der Stadt Köln lag ins­
besondere aufgrund der gesunkenen Energieerlöse mit 137,28 € je Tonne um 
7, 77 € höher als in 2016. 
Die Erlöse aus der Energiegewinnung gingen entsprechend des gesunkenen spezi­
fischen Preises und der geringeren Energie-Einspeisemengen in Folge der großen 
Turbinenrevision um 3,5 Mio.€ zurück. 
Im Bereich der Deponie Vereinigte Ville wirkte sich die weiterhin gute wirtschaftli­
che Situation positiv aus. Die Nachfrage nach Ablagerungsmöglichkeiten von Ab-
348

fallmengen aus industriellen Produktionsprozessen blieb weiterhin hoch. Die Ge­
samtanliefermenge liegt mit rund 410.000 t um 3 % über dem Planansatz von 
400.000 t. Mit den Deckungsbeiträgen aus den realisierten Umsätzen der noch­
mals gestiegenen Ablagerungsentgelte und den ersten erfolgreichen Maßnahmen 
zu Stabilisierung des Sickerwasserreinigungshaushaltes konnte eine Verpflichtung 
der Stadt Köln zur Erstattung von Betriebskosten vermieden werden. 
Durch die planmäßigen Revisionen an allen 4 Verbrennungslinien und der großen 
Turbinenrevision an der Bestandsturbine, war der Kostenverlauf im Bereich der 
lnstandhaltungsaufwendungen stark belastet. 
Der Vergütungsaufwand für Personal stieg im Geschäftsjahr im geplanten Umfang. 
Er beinhaltet die sich aus den tariflichen Regelungen ergebenden Auswirkungen, 
die Aufwendungen für Produktiv- und Leistungsprämien und die Aufwendungen für 
die Altersversorgung. Bei den Aufwendungen für die Altersversorgung hatten im 
Vorjahr die Veränderungen bei den zulässigen Abzinsungen der Pensionsrückstel­
lungen zu einer spürbaren Entlastung geführt. Dieser Einmaieffekt fehlt in 2017. 
Die AVG Köln beschäftigte im Jahresdurchschnitt einschließlich der Auszubilden­
den 213 Mitarbeiter. In der gesamten AVG-Gruppe waren es 343 Mitarbeiter. 
Das Ergebnis der AVG beträgt vor Steuern und vor der Berücksichtigung der sons­
tigen Steuern rund 21,7 Mio.€ (Vorjahr: 20,3 Mio.€). 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 
von rund 16,2 Mio.€ (Vorjahr: 14,4 Mio.€). 
2.3 Darstellung der Finanz- und Vermögenslage 
Die Finanzlage der AVG Köln bleibt weiter gesichert. Durch die im Vergleich zu den 
verdienten Abschreibungen hohen restlichen Tilgungen auf die Altdarlehen, die 
letztmalig in 2018 fällig sind, ist temporär ein Liquiditätsbedarf entstanden. Dieser 
wurde in 2017 durch ein Gesellschafterdarlehen gedeckt. Für 2018 wurden zur 
Absicherung Kontokorrentlinien mit Banken vereinbart. Die Eigenkapitalquote vor 
der Ergebnisverwendung stieg gegenüber dem Vorjahr erneut an und beträgt nun 
rund 42,5 %. Bestehende Risiken sind durch Rückstellungen abgesichert. 
Die AVG Köln finanziert sich auch weiterhin grundsätzlich durch langfristige Kredi­
te, die planmäßig getilgt werden. Neben den noch bestehenden Altdarlehen be­
stehen zur Finanzierung der langfristigen Investitionen zum Bilanzstichtag Kredit­
verpflichtungen in Höhe von 17,3 Mio.€. 
Das Anlagevermögen sinkt nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibun­
gen und den Anlagenzugängen aus den im laufenden Geschäftsjahr erfolgten In­
vestitionen um rund 4,9 Mio.€. Zugänge im Anlagevermögen gab es neben den 
Optimierungsvorhaben im Bereich der Ersatzinvestitionen vor allem durch das im 
August fertiggestellte 2. Energieteil für die RMVA (3,8 Mio.€) und durch Anzahlun­
gen auf das Projekt Vergärungsanlage (1,6 Mio.€). 
349

Das Umlaufvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,1 Mio.€. Dabei 
verminderten sich vor allem die Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
(Guthaben aus der Cashpool-Vereinbarung mit dem Gesellschafter Stadtwerke 
Köln GmbH) sowie die Forderungen aus Steuerüberzahlungen. Durch die hohen 
Resttilgungen auf die Altdarlehen ging auch die verfügbare Liquidität auf den 
Bankkonten zurück. 
2.4 finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
Die Liquiditätsausstattung der AVG Köln bleibt trotz des temporär höheren Liquidi­
tätsbedarfes zur Deckung der Tilgungsverbindlichkeiten für die Altdarlehen gesi­
chert. Die produktionsbedingte Liquidität zum Bilanzstichtag weist zwar eine Un­
terdeckung von 26,3 Mio.€ aus, dennoch kann durch den späten Zahlungstermin 
in Verbindung mit den weiteren Auszahlungen der Gesellschafterdarlehen und den 
entsprechenden Kontokorrentlinien, eine Vollausschüttung in Höhe von 16,2 Mio. 
€ erfolgen. 
Geldanlagen erfolgen in der Regel im kurz- und mittelfristigen Bereich ausschließ­
lich mit Vertragspartnern, die der Einlagensicherung unterliegen. Zudem findet ei­
ne permanente Überwachung der Disposition der Finanzmittel der Gesellschaft 
statt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden in 2017 fast keine Geldanlagen 
getätigt. 
Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die liquiden Mittel 
gingen aufgrund der Abflüsse durch die Schuldentilgung, durch die Investitionstä­
tigkeit und durch die Ausschüttungen ebenso zurück wie die Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen (aus Cashpool-Vereinbarung mit dem Gesellschafter 
Stadtwerke Köln GmbH). 
Die AVG Köln legt großen Wert darauf, die Qualifikationen ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf einem hohen Niveau zu halten. Die Ausgaben für Fortbildung 
waren daher auch in 2017 wieder entsprechend hoch. Darüber hinaus kommt der 
Nachwuchsförderung ein hoher Stellenwert zu. Mit Blick auf die Entwicklung der 
Altersstruktur gilt es, Wissen und Erfahrung zu erhalten und weiterzugeben. 
Die AVG Köln hat in 2017 den Zertifizierungsprozess zur Verbesserung der Quali­
tät der Arbeit (INQA) erfolgreich abgeschlossen. Im INQA-Projekt wurden dazu kon­
krete Lösungen für die betriebliche Praxis in enger Zusammenarbeit mit dem Un­
ternehmen und seinen Beschäftigten erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt. 
Das Zertifikat dazu erhielt die AVG Köln am 20.12.2017. 
Der AVG Köln liegt die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter besonders am Herzen. Der Stabsbereich Arbeitsschutz, Umwelt- und 
Qualitätsmanagement initiiert, steuert und koordiniert Angelegenheiten des Ar­
beits- und Umweltschutzes und sichert deren weiteren Ausbau und Weiterentwick­
lung. 
350

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden den Mitarbeitern wieder Maßnah­
men zur Gesundheitsvorsorge angeboten. 
Die AVG Köln gehört der Unternehmensinitiative „Charta der Vielfalt" an, die sich 
für die Förderung von Anerkennung und Vielfalt in den Unternehmen einsetzt so­
wie eine Kultur von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung einfordert. 
Die AVG Köln leistete auch in 2017 ihren Beitrag zur Reduzierung von klimaschäd­
lichen Gasen. Der Einspareffekt der Restmüllverbrennungsanlage an Kohlendi­
oxid-Äquivalent betrug rund 70.000 t. Die Deponie Vereinigte Ville konnte im abge­
laufenen Wirtschaftsjahr durch die Verstromung des gefassten Methangases von 
rund 4.300 t in einem BHKW -aufgrund der 28mal höheren Schädlichkeit von Me­
than- das Äquivalent von rund 120.000 t Kohlendioxid einsparen. 
Die AVG-Gruppe stellt seit 2016 an ihren diversen Standorten die Leuchtmittel auf 
umweltfreundliche LED-Lösungen um. Der Prozess wurde in 2017 fortgesetzt. 
Damit leisten die Gesellschaften einen weiteren Beitrag zur Energieeffizienz. 
3. Chancen und Risiken
Die AVG Köln muss sich in ihren Kerngeschäften zu jeder Zeit mit den Marktrisiken 
auseinandersetzen. Der Entsorgungsvertrag mit der Stadt Köln sichert ihr mittel­
fristig die Andienung der städtischen Haus- und Sperrmüllmengen sowie einen 
Großteil der städtischen Bioabfälle. Der geltende Abfallwirtschaftsplan NRW bietet 
der AVG Köln zudem Chancen, sich an Ausschreibungen von kommunalen Haus­
und Sperrmüllmengen zu beteiligen. 
In Folge der Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln wird die 
getrennte Sammlung von biogenen Abfällen und weiteren Wertstoffen intensiviert. 
Damit sollte sich die Auslastungssituation für die Kompostierungsanlage weiter 
verbessern. In der Folge würden damit aber bei der thermischen Verwertung die 
Hausmüllmengen sinken und müssen durch zusätzliche andere Abfälle kompen­
siert werden. Dies wird die AVG-Gruppe im Bereich der Akquisition von Abfallmen­
gen, auch im europäischen Ausland, zusätzlich fordern. 
Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren insgesamt sehr gut 
ausgelastet. Das Marktpreisniveau für Gewerbe- und Baustellenabfälle entwickelt 
sich weiterhin positiv. Für inerte Abfälle zur Deponierung, wie z.B. mineralische 
Bauabfälle und Schlacken, konnte das Preisniveau im Jahr 2017 ebenfalls noch­
mals leicht angehoben werden. Aktuell ist nicht von einer Verschlechterung der 
Marktsituation auszugehen. 
Die AVG Köln ist gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften weiterhin im Markt 
gut gerüstet. Durch hohe Leistungsbereitschaft, Service sowie Anlagenqualität und 
Verfügbarkeiten im Spitzenbereich überzeugt die AVG Köln ihre Kunden. Durch 
das umfassende Verwertungs- und Entsorgungsangebot haben die AVG Köln und 
ihre Tochtergesellschaften ihre Stellung im Abfallmarkt in der Vergangenheit be­
reits gefestigt. Diese Aktivitäten werden planmäßig fortgesetzt. Auch für die zu er-
351

wartenden Herausforderungen der neuen Gewerbeabfallverordnung sieht man 
sich gut gerüstet. 
Die AVG Service GmbH hat sich im zweiten Jahr als 100%ige AVG-Tochtergesell­
schaft im Bereich Instandhaltung trotz des extrem hohen Leistungsprogramms 
sehr gut behauptet. Die direkten Steuerungsmöglichkeiten der Instandhaltung in 
der RMVA setzen weitere Synergien frei. In der Zukunft sollen nach Möglichkeit 
noch weitere Anlagentechniken der AVG-Gruppe durch die AVG Service GmbH ge­
wartet werden. 
Die AVG Köln hat den Bau ihres zweiten Energieteils mit einer Leistung von 30 MW 
als Redundanz zur Bestandsturbine der RMVA in 2017 abgeschlossen. Damit 
können nun einerseits das Schadenpotential bei ungeplanten Stillständen der Be­
standsturbine verringert und andererseits starke Entgeltsprünge bei den planmä­
ßigen Revisionen vermieden werden. Die damit verbundene redundante Ausle­
gung im Bereich der Luftkondensation trägt zukünftig zur Vermeidung von Anla­
genstillständen bei. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im August 2017. 
Die AVG Köln führt auch weiterhin ein Prozess begleitendes Risikomanagement. 
Mögliche Risiken werden aufgenommen, untersucht und bewertet. Nach dem Er­
gebnis der Risikobewertung in 2017 sind sowohl für das laufende Jahr 2018 wie 
auch für die kommenden Geschäftsjahre gravierende Änderungen nicht zu erwar­
ten. 
Das Risikomanagement wird kontinuierlich fortgesetzt. 
4. Prognosebericht
Die Auslastung der Anlagen erscheint aufgrund der aktuellen Marktsituation der­
zeit mehr als sicher. Jedoch erfordert die Volatilität der Märkte jederzeit Flexibilität
bei den Akquisebemühungen. Die Marktlage kann sich wider Erwarten doch
schnell verändern. Daher wird sich die AVG Köln auch weiterhin um Gewerbeab­
fallmengen, Mengen aus dem europäischen Ausland sowie um kommunale Abfälle
Dritter bemühen.
Diese Akquisitionsstrategie soll der AVG auch weiterhin den Erfolg sichern. Daher
geht die Mittelfristplanung für 2018 und 2019 bei den Jahresüberschüssen von
jeweils um die 10,0 Mio.€ aus.
Im Hinblick auf die Energieerlöse für 2018 geht die Planung - nachdem die Preise
in den letzten Jahren stetig gefallen sind- erstmals von einer Seitwärtsbewegung
bei der Marktpreisentwicklung aus. Ob damit die Talsohle bei der Stromvermark­
tung nun erreicht ist, bleibt abzuwarten.
Für die Deponie Vereinigte Ville wird auch im Wirtschaftsjahr 2018 die Aufgabe
der Akquisition von inerten/mineralischen Abfällen von der Tochtergesellschaft
AVG Ressourcen GmbH wahrgenommen. Durch den Betrieb der Rostascheaufbe­
reitungs- und Konditionierungsanlage werden auch im kommenden Jahr zusätzli­
che Mengen für die Deponie gesichert. Darüber hinaus wird das Blockheizkraft-
352

werk mit seiner wirtschaftlichen und effizienten Verwertung des Deponiegases 
wieder zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaften. 
Die Bemühungen zusammen mit den Deponienachbarn zur Nutzbarmachung wei­
teren Deponievolumens werden fortgesetzt. Eine deutliche Erhöhung des verfüg­
baren Restvolumens durch Planung eines geänderten Geländeprofils bildet dabei 
die Basis der Überlegungen. Aufgrund der wesentlichen Änderung wird ein Plan­
feststellungsverfahren erforderlich werden. Angestrebt wird eine abgestimmte Ka­
pazitätserweiterung für den gesamten Standort, d.h. neben der AVG-Deponie auch 
für die Sonderabfalldeponie der Remondis Industrie Service GmbH und die Depo­
nie der RWE Power AG. 
In den Jahren 2016 und 2017 zeigte sich der Anlageninput an Bioabfallmengen 
stabil. Insgesamt ist die Mengenentwicklung auch weiterhin als positiv zu bewer­
ten. 
Der weitere Ausbau der Bioabfallsammlung in der Stadt Köln, auch für Mengen 
,,nach dem Kochtopf", könnte die Mengen weiter steigen lassen. 
Die AVG hat daher mit dem Bau einer Vergärungsanlage begonnen. Damit wird 
zukünftig im Bereich der Bioabfälle neben der stofflichen auch eine energetische 
Verwertung möglich sein. 
353

354

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
AVG Kompostierung GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
 
355

Wirtschaftsplan 2018 
der AVG Kompostierung GmbH 
 
 
 
 
Erfolgsplan 2018 
Tsd. € 
 
2017 
Tsd. € 
 
Umsatzerlöse 9.762 9.373 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.018 2.641 
Personalaufwand 1.204 1.065 
Löhne und Gehälter 894 791 
soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Zusatzversicherung 
310 274 
Abschreibung  232 243 
Pacht der Kompostierungsanlage 2.476 2.308 
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.454 2.764 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 378 351 
Steuern 129 119 
Jahresüberschuss 249 232 
 
 
356

Bilanz der AVG Kompostierung 
GmbH 
 
 
 
 
31.12.2017 
 
31.12.2016 
 
30.12.2015 
 
31.12.2014 
 
31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
Anlagevermögen      
Sachanlagen 308 311 578 685 722 
      
Umlaufvermögen      
Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenstände 4.126 4.726 3.488 3.086 2.870 
Flüssige Mittel 1 1 3 1 3 
      
Rechnungsabgrenzung 3 10 9 9 7 
      
 4.438 5.048 4.078 3.779 3.602 
      
      
PASSIVA      
Eigenkapital      
Gezeichnetes Kapital 511 511 511 511 511 
Gewinnvortrag 493 493 493 493 493 
Jahresüberschuss 1.155 828 500 470 632 
      
Rückstellungen 1.863 2.220 1.681 1.356 1.072 
      
Verbindlichkeiten 416 996 893 949 894 
      
Rechnungsabgrenzung    0 0 
      
 4.438 5.048 4.078 3.779 3.602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
357

30.12.2017 30.12.2016 30.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 9.824 9.532 10.495 10.485 10.199 
Sonst. betriebliche 
Erträge 348 232 158 267 83 
Materialaufwand -3.042 -2.446 -2.628 -2.589 -2.345 
Personalaufwand -1.053 -1.014 -950 -957 -892 
Abschreibungen -179 -280 -283 -287 -324 
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen -4.141 -4.751 -5.871 -5.599 -5.744 
Finanzergebnis 2 3 3 16 26 
Steuern -602 -445 -307 -298 -371 
Jahresüberschuss 1.155 828 500 470 632 
 
 
GuV der AVG Kompostierung 
GmbH 
358

Lagebericht der AVG Kompostierung GmbH 
für das Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2017 
A. Geschäft und Rahmenbedingungen
Gegenstand der AVG Kompostierung GmbH ist der Betrieb der Kompostierungs­
anlage in Köln-Niehl mit Herstellung, Verwertung und Vermarktung des 
Kompostes. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind die Leitlinien des Abfallwirtschafts­
konzeptes der Stadt Köln für die Gesellschaft verbindlich. 
Insgesamt wurden in 2017 rund 102.000 t (Vorjahr 100.000 t) biogene Abfälle in 
der Kompostierungsanlage angenommen und verarbeitet. Hiervon entfielen rund 
48.100 t (Vorjahr 48.700 t) auf kommunale Anlieferungen der Stadt Köln. 
Bei den Bioabfällen aus der Biotonne der Stadt Köln konnte im Jahr 2017 mit rund 
39.800 t (Vorjahr rund 39.400 t) erneut die bisher höchste Menge seit Beginn der 
Bioabfallsammlung erreicht werden. Auch die Zahl der Bioabfallbehälter im 
Stadtgebiet Köln wurde von den AWB um weitere rund 2.000 Stück (rund 2,5 %) 
auf nunmehr rund 82.000 Stück erhöht. 
Die Grünschnittmenge der Stadt Köln lag im Jahr 2017 mit rund 8.300 t (Vorjahr 
rund 9.300 t) jedoch vegetationsbedingt unterhalb der Menge des Vorjahres. 
Die Zulieferungen von gewerblichen Mengen, vor allem von Containerdiensten und 
von Garten- und Landschaftsbaubetrieben aus der Region, lagen im Jahr 2017 mit 
rund 20.000 t erneut über der Menge des Vorjahres (Vorjahr rund 17.900 t). 
Weitere rund 33.700 t Bioabfälle wurden vereinbarungsgemäß von der Reterra 
Service GmbH angeliefert. Damit war die Kompostierungsanlage der AVG auch im 
Jahr 2017 weitgehend ausgelastet. 
Insgesamt wurden von der AVG Kompostierung Produkte im Umfang von rund 
73.700 t (Vorjahr rund 66.100 t) erzeugt und vermarktet. Neben Komposten 
wurden Kornpostmulch sowie Brennstoffe für Heizkraftwerke auf Basis von 
aufbereitetem Landschaftspflegeholz hergestellt. 
359

Der mit Abstand größte Absatz erfolgte mit rund 35.000 t Kompost in der 
Landwirtschaft sowie mit rund 17 .500 t Kompost und Kornpostmulch in 
Rekultivierungsmaßnahmen der Braunkohle-Tagebaue. Die Produkte der A VG 
Kompostierung sind RAL-gütegesichert und werden ständig auf ihre Qualität hin 
überwacht. 
Die bei der Kompostabsiebung anfallenden rund 11.700 t groben Anteile konnten 
im Jahr 2017 überwiegend an Biomasseaufbereiter bzw. Biomassekraftwerke zur 
energetischen Nutzung geliefert werden. Bei der Aufbereitung des Grünschnitts 
wurden rund 6.800 t Brennstoffe ebenfalls für die energetische Nutzung in 
Biomassekraftwerken produziert und vermarktet. 
Der Störstoffanteil zur Entsorgung in der Müllverbrennungsanlage Köln lag mit rund 
1,2 % der Eingangsmenge im Jahr 2017 auf dem Niveau des Vorjahres. 
B. Ertragslage
Das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 verlief für die AVG 
Kompostierung insgesamt positiv. Vor allem aufgrund der gestiegenen Mengen von 
gewerblichen Kunden, ist der Umsatz der AVG Kompostierung um rund 3 % (rund 
300 T€) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Umsatzerlöse im Jahr 2017 lagen 
bei 9.824 T€ (Vorjahr rund 9.532 T€). 
Der Personalbestand der AVG Kompostierung lag im Jahresdurchschnitt 2017, 
unverändert gegenüber dem Vorjahr, bei 18 Mitarbeitern. 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen lagen mit 2.433 T€ um 554 T€ über 
dem Vorjahreswert. Das lag vor allem an höheren Entsorgungskosten. Aufgrund 
der umfangreichen Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung der 
Vergärungsanlage mussten Mengen zur externen Verarbeitung in Drittanlagen 
umgesteuert werden. 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 4.141 T€ lagen deutlich 
unter dem Vorjahreswert (4.752 T€). Während die Aufwendungen für 2016 die 
grundlegende Überholung der Lüftungstechnik beinhalteten, fanden in 2017 keine 
außergewöhnlichen lnstandhaltungsmaßnahmen statt. 
In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Jahres 2017 ist die Auflösung von 
Rückstellungen für EEG-Umlagen in Höhe von 252 T€ ertragswirksam 
360

berücksichtigt. Weitere sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 33 T€ wurden 
aus Versicherungserstattungen erzielt. 
Der Jahresüberschuss im Jahr 2017 beträgt 1.154.863,76 € (Vorjahr 828.254,54 €). 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 828.254,54 € wurde gemäß 
Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2017 am 30.09.2017 an den Gesellschafter 
A VG ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages in Höhe von 
492.876, 12 € sowie eines Jahresüberschusses zum 31.12.2017 in Höhe von 
1.154.863,76 € beträgt der Bilanzgewinn 1.647.739,88 €. 
C. Finanzlage/ Vermögenslage
Die A VG Kompostierung kann - wie auch in den vergangenen Jahren - ihr 
Geschäft ohne externe Finanzierungen durchführen. Bank- oder Gesellschafter­
darlehen existieren nicht. Das ist insbesondere deshalb möglich, weil die 
Erstinvestition in die Kompostierungsanlage - und damit auch die Finanzierung -
vom Gesellschafter AVG Köln mbH getätigt wurde. Die AVG Kompostierung hat 
die Kompostierungsanlage von der Muttergesellschaft AVG Köln mbH gepachtet 
und verfügt deshalb lediglich über ein eigenes Sachanlagevermögen von rund 
308 T€ (Stand 31.12.2017). 
Im Geschäftsjahr 2017 hat die AVG Kompostierung Sachanlageinvestitionen in 
Höhe von insgesamt rund 175 T€ getätigt. Die größte Einzelinvestition war dabei 
die Ersatzbeschaffung eines Radladers (164 T€). 
D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
Auf die Entwicklung der AVG Kompostierung hat die weitere Verdichtung der 
Bioabfall-Behälter im Stadtgebiet Köln einen wichtigen Einfluss. Bis zum 
Jahresende 2017 waren rund 82.000 Bioabfall-Behälter in den Kölner Haushalt en 
aufgestellt. Gegenüber dem Vorjahr konnte die Anzahl der aufgestellten Bioabfall­
Behälter damit nochmals um 2.000 Stück erhöht werden. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich dies weiterhin in Steigerungen der Bioabfallmenge niederschlägt. 
361

Das derzeit umfangreichste Projekt der AVG Kompostierung ist die Errichtung einer 
Bioabfall-Vergärungsanlage als Erweiterung der bestehenden 
Kompostierungsanlage durch die AVG Köln mbH. Vor der eigentlichen 
Kompostierung soll in Fermentern Biogas erzeugt werden, das nach einer 
Aufbereitung zu Biomethan in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist wird. 
Die dafür erforderlichen, umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Vorbehand­
lungsanlage der Kompostierung haben im Dezember 2017 begonnen und sollen 
bis April 2018 abgeschlossen sein. 
Die Anlagentechnik für die Vergärung und Gasaufbereitung konnte im Zuge einer 
europaweiten Ausschreibung - nach erheblichen Verzögerungen durch eine 
(erfolglose) Vergabebeschwerde - zum Jahresende 2017 beauftragt werden. Mit 
dem Bau der Anlagen soll im März 2018 begonnen werden; der Probebetrieb ist 
für Juni 2019 geplant. Die Anlage wird nach ihrer Fertigstellung von der AVG 
Kompostierung betrieben. 
Die Integration einer Vergärungsstufe in die Kompostierungsanlage folgt den 
Empfehlungen des Abfallwirtschaftsplanes NRW sowie dem Entwurf des 
Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln und unterstützt die energie- und 
klimapolitischen Ziele des Landes NRW und der Stadt Köln. 
Die Geschäftsführung der AVG Kompostierung geht von einer weiterhin stabilen 
Geschäftsentwicklung für die Folgejahre aus. 
362

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
AVG Ressourcen GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
363

Wirtschaftsplan  
der AVG Ressourcen GmbH 
 
 
Erfolgsplan 2018 
Tsd. € 
2017 
Tsd. € 
    
Umsatzerlöse 46.864 40.568 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.701 24.551 
Personalaufwand 4.584 4.267 
Löhne und Gehälter 3.520 3.277 
soziale Abgaben und Aufwendungen für Zusatzversicherung 1.064 990 
Abschreibung  1.750 1.815 
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.350 7.025 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.379 2.810 
Steuern 1.149 955 
Jahresüberschuss 2.230 1.855 
 
 
364

Bilanz 
der AVG Ressourcen GmbH 
 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
 
   
Anlagevermögen 11.847 12.064 12.607 
immaterielle Vermögensgegenstände 1 6 13 
Bauten auf fremden Grundstücken 6.251 6.835 7.478 
Technische Anlagen und Maschinen 2.601 1.815 2.194 
Andere Anlagen, Betriebs und 
Geschäftsausstattung                                                     
 
2.815 
 
2.699 2.898 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 
Bau 
 
179 
 
704 18 
sonstige Ausleihungen 131 4 6 
Umlaufvermögen 9.327 7.854 2.303 
Forderungen aus Lieferung und Leistung 3.420 2.746 1.966 
Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 
 
5.175 
 
4.803 127 
sonstige Vermögensgegenstände 339 293 200 
Kassenbestand 14 12 10 
Rechnungsabgrenzungsposten 41 39 42 
Bilanzsumme 21.348 19.956 14.952 
    
PASSIVA 
 
   
Eigenkapital 14.715 13.888 10.065 
Pensionsrückstellungen 377 343 337 
Steuerrückstellungen 1.835 973 928 
Sonstige Rückstellungen 1.369 1.258 1.030 
Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 
 
1.617 
 
1.643 1.162 
Verbindlichkeiten gegenüber verbunden 
Unternehmen 
 
216 
 
230 224 
sonstige Verbindlichkeiten 134 998 77 
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 
Passive latente Steuern 72 121 129 
Bilanzsumme 21.348 19.956 14.952 
 
 
 
 
 
 
 
 
365

GuV  
der AVG Ressourcen GmbH 
 
 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
    
Umsatzerlöse 44.258 38.743 33.681 
Sonstige betriebl. Erträge 373 150 1.316 
Gesamtleistung 44.631 38.893 34.997 
Materialaufwand 24.806 20.573 18.650 
Personalaufwand 4.113 4.086 3.934 
Abschreibungen 1.528 1.533 1.412 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
7.166 6.920 6.572 
Betriebsergebnis 
 
7.018 5.781 4.429 
Ertragsteuern 2.294 1.892 1.468 
 
Jahresüberschuss 
 
4.651 
 
3.823 
 
2.943 
366

Lagebericht der AVG Ressourcen GmbH 
für das Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2017 
A. Geschäft und Rahmenbedingungen
Gegenstand der AVG Ressourcen GmbH ist der Betrieb von Anlagen zur 
Sortierung und Aufbereitung von Industrie- und Gewerbeabfällen, 
Baustellenabfällen, Sperrmüll und Altholz. Gegenstand des Unternehmens ist 
außerdem die Verwertung und Vermarktung von Wertstoffen zur stofflichen oder 
energetischen Nutzung. Für die Muttergesellschaft AVG Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft Köln mbH (nachfolgend AVG) übernimmt die AVG 
Ressourcen die Vermarktung der freien Kapazitäten in der Restmüllverbrennungs­
anlage Köln (nachfolgend RMVA) sowie den Vertrieb für die von der AVG 
betriebenen Deponie Vereinigte Ville. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind die 
Leitlinien des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Köln für die Gesellschaft 
verbindlich. 
Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2017 (wie 
bereits in den Jahren 2015 und 2016) - auch durch Importmengen vor allem aus 
den Niederlanden und Großbritannien - insgesamt gut ausgelastet, so dass 
unterjährig zeitweise ein Mangel an Verbrennungskapazitäten bzw. ein 
Überangebot an Müll bestand. Das Marktpreisniveau für Gewerbe- und 
Baustellenabfälle entwickelt sich bereits seit dem Jahr 2014 nach oben. Diese aus 
Sicht der Müllverbrennungsanlage aber auch aus Sicht der Abfallsortieranlagen 
positive Entwicklung hat sich auch im Jahr 2017 fortgesetzt. Für inerte Abfälle zur 
Deponierung wie z. B. mineralische Bauabfälle und Schlacken, konnte das 
Preisniveau im Jahr 2017 nur noch leicht angehoben werden. 
Die mit der AVG für das Jahr 2017 vereinbarten Zulieferungen zur RMVA Köln 
wurden realisiert. Zusätzlich wurden rund 21.500 t Restabfälle in andere 
Müllverbrennungsanlagen geliefert. 
Die Anlieferungen der AVG Ressourcen in die RMVA Köln lagen im Jahr 2017 mit 
rund 303.900 t etwas unter dem Niveau der Vorjahresmenge (Vorjahr rund 
315.500 t). Auch wenn die Heizwerte leicht über dem Niveau des Vorjahres lagen, 
konnte durch eine gezielte Auswahl und Aufbereitung der akquirierten Abfälle 
367

erneut ein guter durchschnittlicher Heizwert für die Verbrennung in der RMVA 
Köln erzielt werden. Die Funktion der AVG Ressourcen als Vorschaltanlage bzw. 
Vertriebsgesellschaft der RMVA Köln wurde damit erfüllt. 
Im Geschäftsjahr 2017 wurden an den Standorten der AVG Ressourcen in Köln­
Niehl und Köln-Heumar insgesamt rund 354.000 t (Vorjahr rund 341.000 t) Abfälle 
angenommen und verarbeitet. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Menge 
verteilt sich dabei auf alle Abfallgruppen, so dass insgesamt ein höheres 
Mengenniveau bei Gewerbeabfällen, Altholz, Sperrmüll und Bauabfällen zu 
verzeichnen war. 
Die Gewerbeabfallaufbereitungsanlage am Standort Niehl hat im Jahr 2017 rund 
8.000 t (Vorjahr 6.500 t) hochkalorische Ersatzbrennstoffe aus Mischkunststoffen 
(EBS) für den Einsatz in der Zementindustrie produziert. Weiterhin wurden in der 
Anlage auch rund 3.000 t Papier und Pappe sowie rund 1.000 t Schrotte 
aussortiert. Mit dem im Dezember 2017 installierten Nichteisen-Metallabscheider 
wurden erstmalig auch Aluminiumschrotte separiert. Alle Wertstoffe konnten 
erfolgreich vermarktet werden. 
Von den insgesamt rund 54.700 t kommunalem Sperrmüll, die im Jahr 2017 in den 
beiden Anlagen der AVG Ressourcen angeliefert wurden (Vorjahr rund 52.400 t), 
konnten rund 10.300 t (Vorjahr rund 9.600 t) - aufgrund der separaten Erfassung 
des Altholzanteils bei den AWB-Wertstoffcentern - unmittelbar in der Altholz­
aufbereitungsanlage verarbeitet werden. Im Jahr 2017 lag die Verwertungsquote 
außerhalb der Müllverbrennung bei rund 51 % (Vorjahr rund 53 %). Die 
hergestellten Biomassen wurden zur energetischen Verwertung in verschiedene 
Biomassekraftwerke oder zur stofflichen Verwertung in die Holzwerkstoffindustrie 
geliefert. 
Die in der Altholzaufbereitungsanlage in Niehl angenommene Menge lag im Jahr 
2017 bei rund 77.200 t (Vorjahr 76. 700 t). Weitere rund 10.900 t (Vorjahr 11.400 t) 
wurden in der Anlage Heumar angenommen und verarbeitet. Die hergestellten 
Hackschnitzel wurden je nach Qualität zur stofflichen Verwertung an die 
Holzwerkstoffindustrie sowie zur energetischen Nutzung in Biomassekraftwerke 
geliefert. 
368

B. Ertragslage
Die Umsatzerlöse des Jahres 2017 lagen mit 44.258 T€ rund 14 % über dem
Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 38.743 T€). Wesentliche Ursache dieser positiven
Umsatzentwicklung ist die Erzielung höherer Preise für Gewerbe- und
Baustellenabfälle.
Auch die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 373 T€ über dem Wert des
Vorjahres (151 T€). Das lag insbesondere an höheren Versicherungs­
entschädigungen und einem Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau
für die Errichtung des Nahwärmenetzes.
Gestiegene Aufwendungen für die Kontingentmengen in der RMVA Köln aber auch 
höhere Verwertungskosten für Biomassen und das neue Geschäftsfeld 
Gipsrecycling führten gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 20.573 T€) zu einem 
Anstieg des Materialaufwandes im Jahr 2017 auf 24.806 T€. 
Der Personalbestand der AVG Ressourcen lag im Jahresdurchschnitt 2017 bei 70 
Mitarbeitern (Vorjahr: 72 Mitarbeiter). 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2017 beträgt 4.650.685,95 € (Vorjahr: 
3.823.330,96 €). 
zusammenfassend ist festzustellen, dass vor allem die positive Preisentwicklung 
bei den angenommenen Abfällen zu höheren Deckungsbeiträgen und somit 
letztlich zur Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr geführt hat. 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 3.823.330,96 € wurde gemäß 
Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2017 am 30.09.2017 an den Gesellschafter 
AVG ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages in Höhe von 
1.942.816,97 € sowie eines Jahresüberschusses zum 31.12.2017 in Höhe von 
4.650.685,95 € beträgt der Bilanzgewinn 6.593.502,92 €. 
C. Finanzlage/ Vermögenslage
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 2.200.000,00 €.
Im Berichtsjahr 2017 wurde ein Darlehen für die Beschaffung eines Elektro­
baggers in Höhe von 359 T€ aufgenommen.
369

Darüber hinaus wird die Liquidität der Gesellschaft über die Cash-Pool­
Vereinbarung mit dem Gesellschafter AVG sichergestellt. 
Im Geschäftsjahr 2017 hat die AVG Ressourcen Investitionen in Höhe von 
insgesamt 1 .455 T€ getätigt. Der größte Anteil entfiel dabei auf Maschinentechnik 
am Standort Niehl. Für Nachrüstungen der Gewerbeabfallaufbereitungsanlage, die 
mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen der Novelle der Gewerbeabfall­
verordnung erforderlich waren, wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 
234 T€ getätigt. Weiterhin wurden ein mobiler Schredder (336 T€) sowie Metall­
abscheider für die Altholzaufbereitung (158 T€) angeschafft. Für die Fertigstellung 
des im 1. Quartal 2017 in Betrieb gegangenen Nahwärmenetzes, wurden im 
Berichtsjahr 184 T€ investiert. Am Standort Heumar wurde der mehr als 20 Jahre 
alte Elektrobagger ausgetauscht - dafür wurden im Berichtsjahr 266 T€ investiert 
(im Vorjahr wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 108 T€ geleistet). An beiden 
Standorten wurden weitere diverse Investitionen in Höhe von insgesamt 277 T€ 
getätigt. 
D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch in 2018 die Sicherung der notwendigen 
Eingangsmengen für die Versorgung der RMVA Köln von erheblicher Bedeutung 
sein. Die AVG Ressourcen wird im Jahr 2018, wie auch bereits in den Vorjahren, 
alle freien Kapazitäten der RMVA Köln vermarkten. Darüber hinaus wird ebenso 
der Vertrieb für die von der AVG betriebenen Deponie Vereinigte Ville fortgeführt. 
Am 01.08.2017 ist die Novelle der Gewerbeabfallverordnung in Kraft getreten. 
Durch eine verstärkte Getrenntsammlung unmittelbar beim Abfallerzeuger aber 
auch durch eine qualitativ hochwertige Sortierung von gewerblichen 
Abfallgemischen in technisch aufwändig ausgestatteten Sortieranlagen soll eine 
hochwertige Verwertung von Gewerbeabfällen erreicht werden. Die AVG 
Ressourcen verfügt am Standort Köln-Niehl über eine moderne Sortieranlage, die 
alle technischen Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung erfüllt. Dadurch 
kann auch in Zukunft eine hochwertige und gesetzeskonforme Verwertung am 
Entsorgungsmarkt angeboten werden. 
Für das Ende 2015 mit den Kölner Stadtentwässerungsbetrieben begonnene 
Projekt „Co-Fermentation" konnte die AVG Ressourcen im Jahr 2017 rund 9.000 t 
(Vorjahr 14.300 t) Substrate akquirieren. Die Substrate (überwiegend 
Fettabscheider-Inhalte) wurden unmittelbar zum Faulturm des Klärwerks 
370

Stammheim geliefert und dort zur Produktion von Biomethan genutzt. Aufgrund der 
ersten Erfahrungen im Jahr 2016 wurden Anlieferungen mit weniger energiereichen 
Substraten im Jahr 2017 von der weiteren Belieferung ausgeschlossen. Zukünftig 
ist der StEB auch die Annahme von energiereicheren Speiseresten gestattet, die 
die AVG Ressourcen nun zusätzlich akquirieren wird. 
Das von der AVG Ressourcen am Standort Niehl errichtete Nahwärmenetz, mit 
dem Gebäude des Betriebes sowie die umliegenden Nachbarn mit Wärme versorgt 
werden, ist im März 2017 in Betrieb gegangen. Die Wärme wird mit 
Altholzha ckschnitzeln aus der Altholzaufbereitungsanlage erzeugt. 
Im 2. Quartal 2017 hat die Fa. New West Gypsum (NWG) eine 
Gipsaufbereitungsanlage in Pulheim in Betrieb genommen. Das Stoffstrom­
management der Eingangsmengen wurde vertraglich exklusiv der A VG 
Ressourcen übertragen. Bis zum Jahresende 2017 konnten rund 6.800 t 
Gipsabfälle (insbes. gebrauchte Gipskartonplatten) an die Anlage geliefert werden. 
Eine abschließende Abwicklung des Versicherungsschadens aus dem 
Brandereignis vom 25. Juli 2012 am Standort Niehl konnte aufgrund noch 
ausstehender Zahlungen der Versicherung nach wie vor nicht erreicht werden. Die 
AVG Ressourcen hat deshalb im 1. Quartal 2016 Klage gegen den Versicherer 
eingereicht. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens ist das Landgericht Köln 
noch immer mit der Sichtung der Unterlagen befasst. 
Die Geschäftsführung der AVG Ressourcen geht für die Folgejahre von einer 
weiterhin stabilen Geschäftsentwicklung aus. 
371

372

WIRTSCHAFTSPLAN 
der 
AVG Service GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018 
(01.01. - 31.12.2018) 
373

Wirtschaftsplan  
der AVG Service GmbH 
 
 
 
Erfolgsplan 2018 
Tsd. € 
2017 
Tsd. € 
     
Umsatzerlöse 11.606 11.412 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.293 6.771 
Personalaufwand 3.239 2.608 
Löhne und Gehälter 2.621 2.119 
soziale Abgaben inkl. Sonstige Personalkosten 618 489 
Abschreibung  15 13 
sonstige betriebliche Aufwendungen 626 610 
Zinsen, ähnliche Erträge / Aufwendungen 0 0 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.433 1.411 
Steuern 833 483 
Jahresüberschuss 1.600 928 
 
 
374

Bilanz 
der AVG Service GmbH 
 
 
 
 
AKTIVA 2017 
Tsd. € 
 2016 
Tsd. € 
    
 2015 
Tsd. € 
    
Anlagevermögen 60 39 39 
Technische Anlagen und Maschinen 10 15 19 
Andere Anlagen, Betriebs und 
Geschäftsausstattung 
47 22 20 
Immaterielle Vermögensgegenstände 3 2 0 
Umlaufvermögen 5.150 6.781 4.691 
Vorräte 68 62 66 
Forderungen aus Lieferung und Leistung 1 3 1 
AVG 766 480 592 
Unternehmensgruppe REMONDIS 0 0 0 
sonstige Vermögensgegenstände 397 15 36 
Liquide Mittel 3.919 6.221 3.996 
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 
Bilanzsumme 5.211 6.820 4.730 
    
PASSIVA      
Eigenkapital 1.634 1.977 2.052 
Gezeichnetes Kapital 385 385 385 
Gewinnvortrag 116 116 116 
Jahresüberschuss 1.134 1.476 1.551 
Rückstellungen 1.229 1.093 2.350 
Rückstellungen für Pensionen 605 562 537 
Steuerrückstellungen 274 242 1.340 
Sonstige Rückstellungen 349 289 473 
Verbindlichkeiten 493 1.790 328 
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 431 223 269 
Verbindlichkeiten gegenüber verbunden 
Unternehmen 
3 3 0 
sonstige Verbindlichkeiten 59 1.564 59 
Rechnungsabgrenzungsposten 1.855 1.960 0 
Bilanzsumme 5.211 6.820 4.730 
 
 
 
 
 
 
 
 
375

GuV  
der AVG Service GmbH 
 
 
 
 
 
 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
 
Umsatzerlöse 11.778 8.774 10.782 
Sonstige betriebl. Erträge 12 33 64 
Gesamtleistung 11.790 8.807 10.846 
Materialaufwand 6.584 3.506 5.116 
Personalaufwand 2.689 2.444 2.578 
Abschreibungen 16 13 12 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 792 610 784 
Betriebsergebnis 1.709 2.234 2.356 
Ertragsteuern -549 -729 -1.340 
 
Jahresüberschuss 1.134 1.476 2.767 
 
   
376

Lagebericht der AVG Service GmbH 
für das Geschäftsjahr 01.01.-31.12.2017 
A. Grundlagen, Geschäft und Rahmenbedingungen
Die AVG Service GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der AVG mbH Köln und führt 
ausschließlich den Auftrag zur Wartung und Instandhaltung der RMVA Köln-Niehl (Restmüll­
verbrennungsanlage) mit den dafür notwendigen Mitarbeitern durch. 
Neben den turnusmäßig durchzuführenden Revisionen der Anlage und der laufenden War­
tung/Instandhaltung liegt ein weiterer Aufgabenschwerpunkt in der Störungsbeseitigung. 
Um hierzu eine schnellstmögliche Reaktion zu gewährleisten, wird sowohl ein Arbeitszeit­
Schichtmodell wie auch diverse Rufbereitschaften angewendet. 
Die Vergütung basiert im Wesentlichen auf der in der RMVA angelieferten Müllmenge, die 
mit einem Preis pro Tonne abgerechnet wird. In 2017 betrug die abrechnungsrelevante 
Müllmenge 724.000 t (Vorjahr 736.000 t). 
Die Verwertung dieser Müllmengen setzt eine hohe Verfügbarkeit der Anlage voraus, die 
durch die Leistungen der Mitarbeiter der AVG Service in der Vergangenheit jederzeit ge­
währleistet werden konnte. 
B. Ertragslage
Die Umsatzerlöse der AVG Service liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11, 78 Mio. € 
(Vorjahr bei 8,77 Mio. €). Damit entspricht der erreichte Umsatz den im Berichtszeitraum 
erbrachten Leistungen. Die im Vorjahr erstmalig praktizierte Bildung einer passiven Rech­
nungsabgrenzung (-1,96 Mio. €) hat den Vorjahreswert entsprechend gemindert. In 2017 
ist dagegen eine Inanspruchnahme erfolgt (+0,11 Mio. €}, die zusammen mit der in 2017 
von der AVG übernommenen und berechneten Industriereinigung (0, 77 Mio. €) zu dem 
Anstieg der Gesamtleistung geführt hat. 
Der Material- bzw. Fremdleistungseinsatz liegt mit 6,58 Mio. € um 3,07 Mio. € über dem 
Vorjahreswert (3,51 Mio. €). In 2017 wurde zusätzlich zu den Revisionen an allen 4 Ver­
brennungslinien planmäßig eine große Turbinenrevision durchgeführt. Der größte Teil die­
ser Arbeiten wurde durch spezialisierte Fremdfirmen vorgenommen, was zu der genannten 
Erhöhung des Fremdleistungsanteils führte. 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2017 beträgt 1.133.838,46 € (Vorjahr 1.4 76.010,51 €) 
und entspricht dem Bilanzgewinn. 
Der Personalbestand der AG Service lag im Jahresdurchschnitt bei 42 Mitarbeitern. 
C. Finanzlage/ Vermögenslage
Das Investitionsvolumen der AVG Service lag im Berichtsjahr mit 37 T€ über dem Niveau 
des Vorjahreswertes (11 T€). 
377

Die Investitionstätigkeit beschränkte sich ausschließlich auf Sachanlagen und hier speziell 
auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte aus Mitteln der Gesellschaft. Die Gesell­
schaft hat kein Bankdarlehen. 
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Bedingt 
durch die finanzielle Ausstattung der AVG-S als auch die positive Ergebnissituation wird 
erwartet, dass dies auch in Zukunft sichergestellt ist. 
Die Bilanzsumme verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,61 Mio. € auf 
5,21 Mio. € (Vorjahr: 6,82 Mio. €) 
Auf der Aktivseite der Bilanz nahm das Umlaufvermögen um 1,63 Mio.€ ab. 
Das Bankguthaben war mit 3,92 Mio. € zum Stichtag 31.12.17 um 2,30 Mio. € niedriger 
im Vergleich zum Vorjahr (6,22 Mio.€). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
gegen die AVG mbH stiegen um 0,29 Mio.€ auf 0, 77 Mio.€. 
Auf der Passivseite der Bilanz verminderte sich das Eigenkapital um 0,34 Mio.€ gegenüber 
dem Vorjahr. Da kein Gewinnabführungsvertrag mit dem Gesellschafter besteht, verbleibt 
das Jahresergebnis entsprechend in der Gesellschaft, bis die Gesellschafterversammlung 
abschließend über die Gewinnverwendung entscheidet. 
Die Rückstellungen lagen mit 1,23 Mio. € um 0,14 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 
1,09 Mio.€. 
Der Anstieg der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen beträgt inkl. der zu aktivieren­
den Werte der Rückdeckungsversicherungen 0,04 Mio.€. Zum Bilanzstichtag war zur Dis­
kontierung von Pensionsrückstellungen ein Zinssatz von 3,68% {Vorjahr 4,01%) heranzu­
ziehen. Die Rentendynamik wurde wie im Vorjahr mit 2,5% angesetzt. 
Die Steuerrückstellungen erhöhten sich um 0,03 Mio. € von 0,24 Mio. € im Vorjahr auf 
0,27 Mio. € im Berichtsjahr. 
Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich um 0,06 Mio.€ auf 0,35 Mio. €. 
Die Summe der Verbindlichkeiten sank gegenüber dem Vorjahr um 1,30 Mio. € auf 
0,49 Mio.€ (Vorjahr: 1, 79 Mio. €). Dem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Steuern um 
1,51 Mio.€ auf 0,03 Mio. € im Berichtsjahr steht eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen um 0,21 Mio.€ auf 0,46 Mio.€ gegenüber. 
In der Bilanz wird in 2017 eine passive Rechnungsabgrenzung von 1,85 Mio.€ ausgewie­
sen (Vorjahr 1,96 Mio.€). 
378

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
Die Geschäftsführung der AVG Service geht von einer weiterhin stabilen Geschäftsentwick­
lung für die Folgejahre aus. 
379

380

Wirtschaftsplan 
 
WSK 
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke 
Köln mbH 
 
 
 
 
 
  
381

Der Wirtschaftsplan 2018 der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (WSK) wird gemäß  
§ 15 des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus Erfolgs- und Finanzplan. 
 
Der Erfolgsplan ist analog der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
 
Zusammenstellung  
aller verfügbaren 
Wohnungen 
 
 
 
Wohnungen in  
eigenen Objekten  
 
Verwaltete Wohnungen 
der Konzerngesellschaften  
 
- RheinEnergie 
- KVB 
- HGK 
- Belkaw 
- KölnBäder 
- AWB 
 
Gesamt 
Plan 
Anzahl 
2018 
 
1.502 
 
 
 
 
249 
122 
25 
9 
4 
2 
 
1.913 
Plan 
Anzahl 
2017 
 
1.502 
 
 
 
 
253 
122 
37 
9 
4 
2 
 
1.929 
  
  
Erläuterungen 
 
WSK         Die WSK verfügt Ende 2017 über 1.479 Wohnungen, die 
überwiegend in den 60er und 70er Jahren im sozialen 
Wohnungsbau errichtet und in den 90er Jahren durch 
Dachgeschossausbauten und einige Neubauten ergänzt 
wurden. Der überwiegende Teil der Sozialbindungen ist 
zwischen 2007 und 2012 ausgelaufen. 
 
Bedingt durch niedrige Mieten und ein damit 
einhergehendes knappes Instandhaltungsbudget in den 
vergangenen Jahrzehnten besteht zurzeit ein hoher 
Sanierungsbedarf. 
 
Die WSK wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrates im 
Februar 2015 strategisch neu ausgerichtet. Im Rahmen des 
Strategiechecks im März 2017 wurde die Strategie 
bestätigt. Im Kern der Strategie steht die Optimierung des 
Wohnungsangebotes durch die Sanierung der 
Bestandswohnungen und den am Bedarf der 
Konzernmitarbeiter ausgerichteten Neubau. Der 
vorliegende Wirtschaftsplan setzt die vom Aufsichtsrat 
beschlossene Strategie um. 
 
Der Wohnungsbestand der WSK wurde 2017 um 60 
Wohnungen auf dem Clouthgelände in Köln-Nippes 
vergrößert und wird Anfang 2018 um weitere 23 
Wohnungen im Neubau Bonner Straße 354 wachsen. 
 
382

Neue Wohnungen werden derzeit durch die WSK für die 
KVB in den Dachgeschossen der Häuser Stammheimer 
Str. 136 – 158 sowie am Hermeskeiler Platz geplant. 
 
Die WSK optimiert ihren Wohnungsbestand in den 
kommenden Jahren in großem Umfang durch umfassende 
Generalsanierungen (Investitionsplan), gezielte Erneuerung 
und Sanierungen einzelner Bauteile (geplanter 
Instandhaltungsaufwand) und konsequente Sanierung der 
Wohnungen bei Mieterwechsel. 
 
In den Jahren 2018 – 2022 sind Baumaßnahmen der WSK 
mit einem Volumen von rd. 75,6 Mio. € geplant. Davon 
werden ca. 50,6 Mio. € in der Bilanz aktiviert und rd. 25,1 
Mio. € werden für die Instandhaltungsmaßnahmen 
aufgewendet. 
 
 
 
In den kommenden Jahren sind folgende aufgeführte 
Bauvorhaben vorgesehen: 
 
2018: 
Fertigstellung und Bezug des Neubaus Bonner Straße 354 
sowie die Vollendung der Außenanlagen im Marienburger 
Forum. 
 
In der Floriansgasse 39 - 53 wird die Außenanlage neu 
gestaltet und die die Treppenhäuser saniert. 
 
In der Hermeskeiler Straße 15 a – d werden die 
Leitungsstränge erneuert, die Treppenhäuser aufgewertet, 
die Flächen im UG teilweise neu aufgeteilt. Ferner wird die 
Fassade saniert und mit einer neuen Verkleidung 
versehen. 
 
In der Deutz-Kalker Str. 11 - 25 wurde 2017 mit der 
Errichtung neuer Feuerwehrzufahrten begonnen, in 2018 
erfolgen voraussichtlich Restarbeiten. 
 
Ab 2019: 
 
383

Die Sanierung des Wohn- und Geschäftsriegels 
Hermeskeiler Str. 13 wird 2018 mit einem anderen 
Architekturbüro neu geplant. Eine Aufstockung ist nicht 
mehr vorgesehen. 
 
Die Wohnhäuser in der Deutz-Kalker Str. 11 - 25 sind 
weitgehend baugleich wie die Gebäude Hermeskeiler Str. 
15 a - d. Mit der Planung der Sanierung wird 2018 
begonnen. 
 
Die Wohnanlage Amsterdamer Str. 200a – 204b ist stark 
sanierungsbedürftig. Es bestehen die Möglichkeiten, diese 
zu sanieren und ggf. mit einer Dachaufstockung zu 
ergänzen. Alternativ wird ein Neubau geprüft. Die 
vorliegende Wirtschaftsplanung geht von einer Sanierung 
des Bestandes ohne Erweiterung aus. 
 
In den Wohnhäusern Weinsbergstr. 191 - 193 steht die 
Sanierung der Steigleitungen an. Da bei diesen Arbeiten 
die Badezimmer teilweise zerstört werden müssen, bietet 
sich die zeitgleiche Erneuerung der Bäder und die 
Sanierung der Fassade an. Die Planung wird in 2018 
erstellt. 
 
Für die Häuser Melatengürtel 83 - 93 und für die 
Wohnanlage in Köln-Weidenpesch (Jesuitengasse, 
Pallenbergstr. Ginsterpfad) wird im Jahre 2019 ein 
Sanierungskonzept erstellt. 
 
Für die Sanierung der Wohnanlagen Am Bilderstöckchen / 
Vogesenstr. wird in den Jahren ab 2020 ein 
Sanierungskonzept erstellt. 
 
Die aktivierungsfähigen Baumaßnahmen müssen zu 100 % 
fremdfinanziert werden. Dabei werden – soweit möglich – 
Fördermittel in Anspruch genommen.  
 
Die Steigerung der Investition und Instandhaltungen führt 
zu geplanten negativen Ergebnissen in den Jahren 2018 
bis 2021. Diese liegen zwischen - 0,4 Mio. € und - 1,2 Mio. 
€. 
 
Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017 wurde beschlossen, 
das Instandhaltungsbudget in den Jahren 2017 - 2019 
deutlich auf 5 - 6 Mio. € zu erhöhen. Dies hätte zu 
geplanten Verlusten in den Jahren 2017 - 2019 geführt, die 
die Bauerneuerungsrücklage um rd. 4,8 auf rd. 4,6 Mio. € 
abgeschmolzen hätten. Auch die vorliegende Planung geht 
von einer Reduzierung der Bauerneuerungsrücklage um 
2,8 Mio. € aus, streckt den Zeitraum aber auf die Jahre bis 
2022. Aktuell liegt der Fokus der Bautätigkeit auf 
aktivierungsfähigen Projekten. Für die Mehrzahl der 
vorgesehenen Bauprojekte hat noch keine Prüfung der 
Aktivierungsfähigkeit stattgefunden. Diese kann erst 
erfolgen, wenn konkrete Planungen mit Kostenschätzungen 
vorliegen. 
384

Der Jahresabschluss der WSK 2016 weist eine 
Bauerneuerungs-rücklage in Höhe von 8,5 Mio. € aus. Das 
vorläufige Ist 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe 
von rd. 0,5 Mio. € aus. Die Bauerneuerungsrücklage wird 
unter Berücksichtigung des vorläufigen Ist 2017 und der 
aktuellen Planung der Jahre 2018 bis 2022 um ca. 2,8 Mio. 
€ auf rd. 6,2 Mio. € abgeschmolzen. Dadurch sinkt die 
Eigenkapitalquote von 21,7 % auf 12,3 %.  
 
Während die Durchschnittsmiete der WSK im Jahr 2017 
6,14 €/m² beträgt, wird sie kontinuierlich steigen und 
beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 7,53 €/m². 
 
Gesellschaften         Im Jahre 2017 verwaltet die WSK 422 Wohnungen der 
Konzerngesellschaften. Für 29 Wohnungen in 
Einfamilienhäusern oder kleineren Mehrfamilienhäusern 
wird ein Verkauf geprüft, da diese Objekte nicht 
wirtschaftlich zu betreiben sind.  
 
In 2018 wird die WSK mehrere Bauprojekte der 
Konzerngesellschaften steuern, die im Einzelfall auch 
Erweiterungsinvestitionen enthalten.   
 
Für die KVB erfolgt der Dachgeschossausbau in der 
Stammheimer Straße, die Sanierung der Keller wurde 2017 
durchgeführt. Auf dem Grundstück der ehemaligen 
Wendeschleife in Köln-Sülz am Hermeskeiler Platz wird 
Baurecht für ein Wohnhaus mit Kindertagesstätte im 
Rahmen eines Architektenwettbewerbs geschaffen. 
 
Im ehemaligen denkmalgeschützten KVB-Umspannwerk 
Frankfurter Straße 745 wird das Dach und die Fassade 
saniert. 
 
 
385

Bilanz der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
zum 31. Dezember 2017
AKTIVA Text-
ziffer im
Anhang
31.12.2017
€
31.12.2016
€
Anlagevermögen (3)
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen 84.453.454 75.249.020
84.453.454 75.249.020
Umlaufvermögen
Vorräte (4) 2.730.815 2.559.518
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände (5)
334.090 4.025.589
Flüssige Mittel (6) 561.625 521.370
3.626.530 7.106.477
88.079.984 82.355.497
PASSIVA Text-
ziffer im
Anhang
31.12.2017
€
31.12.2016
€
Eigenkapital (7)
Gezeichnetes Kapital 9.204.000 9.204.000
Kapitalrücklage 191.990 191.990
Gewinnrücklagen 8.941.314 8.477.310
18.337.304 17.873.300
Rückstellungen (8) 468.272 354.417
Verbindlichkeiten (9) 65.629.254 60.539.942
Rechnungsabgrenzungsposten (10) 871.071 931.004
Passive latente Steuern (11) 2.774.083 2.656.834
88.079.984 82.355.497
386

Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsgesellschaft
der Stadtwerke Köln mbH
für das Geschäftsjahr 2017
(1. Januar - 31. Dezember)
Textziffer
im
Anhang
2017
€
2016
€
Umsatzerlöse 11.516.529
Erhöhung / Verminderung des Bestandes an
unfertigen Leistungen - 7.092
Andere aktivierte Eigenleistungen
 12.415.412
171.297
 25.578 -
Gesamtleistung 12.612.287 11.509.437
Sonstige betriebliche Erträge 318.448
Aufwendungen für die
Hausbewirtschaftung
- 5.626.867
Personalaufwand - 2.540
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen - 1.255.527
Sonstige betriebliche Aufwendungen - 2.704.704
Finanzergebnis - 1.541.519
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
(14) 186.671
(15) - 
5.846.950
(16) - 3.311
(17) - 
1.656.725
(18) - 
2.570.836
(19) - 
1.756.577
(20) - 
148.029 
- 73.278
Ergebnis nach Steuern 816.529 623.450
Sonstige Steuern (21) - 352.525 - 353.913
Jahresüberschuss 464.004 269.537
Einstellungen in Gewinnrücklagen - 464.004 - 269.537
Bilanzgewinn 0 0
387

Jahresabschluss 2017
Lagebericht
Geschäftsentwicklung
Allgemeine Wirtschaftslage
Die Weltwirtschaft befand sich 2017 in einem kräftigen Aufschwung. Die Konjunktur war in
nahezu allen großen Volkswirtschaften aufwärtsgerichtet. Für das gesamte Jahr 2017 zeichnet
sich ein Anstieg der Weltproduktion um knapp 4 % ab. Gestiegen sind sowohl der Welthandel
und die weltweiten Investitionen. Die Nachfrage der privaten Haushalte blieb stabil. Während
in den USA die Leitzinsen in 2017 - wenn auch auf niedrigem Niveau - zum Jahresende auf
1,5 % erhöht wurden, hat in Europa und Japan die geldpolitische Normalisierung noch nicht
begonnen.
Im Euroraum ist die Konjunktur in allen Ländern deutlich gestiegen. Hier wirkt die expansive
Finanzpolitik. Die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum betrug 2,2 %. Die Arbeits-
losenquote in der EU sank von 8,1 % im Dezember 2016 auf 7,3 % im Dezember 2017. Auch
die britische Wirtschaft wuchs 2017 um etwa 2 %, obwohl sich bei den Verhandlungen über
den Brexit noch keine Lösung abgezeichnet hat.
Im Jahr 2017 bleibt die deutsche Wirtschaft das achte Jahr in Folge auf Wachstumskurs, das
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,2 %. Getragen vom exportorientierten verar-
beiteten Gewerbe ist die Wirtschaftsleistung in fast allen Wirtschafsbereichen gewachsen.
Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommuni-
kation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte
das Produzierende Gewerbe mit + 2,7 % zu. Das Baugewerbe wuchs um 2,1 % und das
Grundstücks- und Wohnungswesen um 1,3 %.
Der Konsum war auch 2017 mit einem Wachstumsbeitrag von 1,4 Prozentpunkten erneut die
treibende Kraft des BIP. Der Wachstumsbeitrag der Bruttoinvestitionen insgesamt war eben-
falls positiv (+ 0,7 Prozentpunkte). Der Außenbeitrag stützte das deutsche BIP-Wachstum ge-
ringfügig (+ 0,2 Prozentpunkte).
Mit 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland wurde ein neuer Höchststand
erreicht. Dementsprechend sank die Arbeitslosenquote von 5,8 % im Dezember 2016 auf
5,3 % im Dezember 2017.
Das Volkseinkommen stieg 2017 insgesamt um 4,1 % auf 2.435 Mrd. €. Das Arbeitnehmerent-
gelt der Inländer erhöhte sich gegenüber 2016 um 4,3 %, während im selben Zeitraum die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 3,9 % stiegen.
Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr 2017 nach vorläu-
figen Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Die staatlichen Haus-
halte erzielten einen neuen Rekordüberschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro. Gemessen
am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine
Überschussquote von 1,2 %.
Nachdem in den vergangenen vier Jahren bis 2016 die Verbraucherpreise in Deutschland um
weniger als ein Prozent gestiegen waren, haben sich die Preise 2017 im Jahresdurchschnitt
um 1,8 % gegenüber 2016 erhöht. Für den deutlichen Anstieg der Jahresteuerungsrate waren
maßgeblich die Energiepreise verantwortlich, die in den Vorjahren noch gesunken waren.
388

Jahresabschluss 2017
Lagebericht
Im Jahr 2017 stiegen die Bauinvestitionen um 2,6 %. Die Anzahl der Baugenehmigungen ins-
gesamt sank von 213.894 im Zeitraum Januar bis November 2016 auf 202.806 im Zeitraum 
Januar bis November 2017. Die Preise für Bauleistungen am Bauwerk für Wohn- und Nicht-
wohngebäude stiegen von November 2016 zu November 2017 um 3,4 %. Die weiterhin güns-
tigen Finanzierungskonditionen und die hohe Nachfrage nach Wohnraum lassen auch für 2018 
ein Steigen der Baukosten erwarten.
In Köln waren im Dezember 2017 46.310 Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenquote bleibt 
damit unverändert bei 8,1 %.
Wohnungsmarkt
2016 lebten in Köln 1.081.701 (+ 1,1 %) Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz und es 
gab 560.298 (+ 0,6 %) Haushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist mit 1,88 Personen 
minimal gestiegen. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte stieg leicht auf 282.686, das ent-
spricht 50,4 %.
Nach den maßgeblichen Prognosen wird Köln bis zum Jahr 2024 auf Wachstumskurs bleiben. 
Auch für die Zeit ab 2025 geht die Stadt Köln und das statistische Landesamt NRW von stei-
genden Einwohnerzahlen aus (für 2040 zwischen 1,13 und 1,26 Mio. Einwohnern).
Die Immobilienpreise in Köln sind in 2017 noch stärker gestiegen wie schon 2016. Nach Aus-
wertung der Angebote in Immobilienscout24 (IMX Dezember 2017) sind die Mietpreise in Köln 
im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 % gestiegen, während die Kaufpreise für Wohnimmobilien 
mit Werten zwischen 18,9 % und 23,4 % noch deutlicher gestiegen sind als im Vorjahr.
Die köln ag – Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen – hat auch für 2017 die 
Mietpreise von 46 ihrer 56 Mitgliedsunternehmen ermittelt und im „Wohnbarometer“ veröffent-
licht. Dabei wurden die Werte von 137.665 Wohnungen in und um Köln erhoben. Die durch-
schnittliche Netto-Kaltmiete der Kölner Bestände betrug 201 7 6,41 €/m² (2016 6,34 €/m²). Die 
Durchschnittsmiete der WSK-Wohnungen betrug 2017 6,17 €/m² (2016 5,97 €/m²). Sie liegt 
damit noch 0,24 €/m² unter der Durchschnittsmiete der in der köln ag vertretenen Unterneh-
men. Der Kölner Mietspiegel 2017 weist für eine 75 m² große Wohnung aus dem Bauj ahr 1980 
in mittlerer Wohnlage eine Mietspanne zwischen 7,10 – 9,70 €/m² aus.
Die Lage auf dem Kölner Wohnungsmarkt ist unveränder t angespannt. Zur Verbesserung der 
Lage führt die Stadt Köln zahlreiche Maßnahmen durch. Die Bauaktivitäten werden unterstützt 
und die Stadtplanung identifiziert aktiv Potentialflächen für den Wohnungsbau im Stadtgebiet. 
Mit dem Kölner Baulandmodell wird fü r Entwicklungsprojekte ein fester Anteil an gefördertem 
Wohnungsbau verbindlich festgeschrieben.
Wohnungsbewirtschaftung
Die WSK hat als Werkswohnungsgesellschaft den Auftrag, für die Mitarbeiter des Stadtwerke 
Köln Konzern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ende 2017 stehen 1.479 Wohnungen im 
Eigentum der WSK, die überwiegend in den 60er und 70er Jahren im sozialen Wohnungsbau 
errichtet und in den 90er Jahren durch Dachgeschossausbauten und einige Neubauten er-
389

Jahresabschluss 2017
Lagebericht
gänzt wurden. Der überwiegende Teil der Sozialbindungen ist zwischen 2007 und 2012 aus-
gelaufen. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme im Wohnquartier Marienburger Forum wurde
für 55 Wohnungen eine neue Sozialbindung für 15 Jahre begründet.
Bedingt durch niedrige Mieten und ein damit einhergehendes knappes Instandhaltungsbudget
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Modernisierungspotential aufgebaut.
Der Aufsichtsrat der WSK hat mit der Geschäftsführung im Februar 2015 die WSK strategisch
neu ausgerichtet. Im Kern der neuen Strategie steht die Sanierung der Bestandswohnungen
und der am Bedarf der Konzernmitarbeiter orientierte Neubau von Wohnungen. Im März 2017
wurde diese Strategie vom Aufsichtsrat bestätigt und um zukunftsorientierte Themen wie
Elektromobilität, vernetzte Mobilität, Mieterstrom und Smart-Home ergänzt.
Die Sanierung des Wohnungsbestands erfolgt auf drei Ebenen: Die Wohnanlagen werden sa-
niert, das Portfolio wird durch Neubauten ergänzt und alle Leerwohnungen werden nach einem
für die jeweilige Wohnanlage festgelegten Standard saniert.
Die WSK hat 60 Neubau-Wohnungen im Clouth-Quartier gekauft, die im Sommer 2017 fertig-
gestellt wurden, damit stieg der Wohnungsbestand von 1.419 auf 1.479 eigene Wohnungen.
Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in den 195 Wohnungen im Wohnquartier Marienburger
Forum wurde der erste große Schritt zur Neuausrichtung des Wohnungsbestandes vollendet.
Ergänzend wird dort bis Anfang 2018 ein neues Wohngebäude (Bonner Straße 354) mit 23
Wohnungen entstehen. Seit 2014 wurden rund 300 Wohnungen im Rahmen der Mieterwech-
sel saniert. Damit sind bereits rund 580 Wohnungen in einem sehr guten Zustand.
Insbesondere durch die Sanierung der Leerwohnungen konnte die Nachfrage der Konzernmit-
arbeiter gesteigert werden: Ca. 85 % der sanierten Wohnungen werden heute von Mitarbeitern
angemietet. Der Neubau im Clouth-Gelände wurde zu 100 % an Mitarbeiter vermietet.
Fremdverwaltung
Die WSK verwaltete Ende 2017 neben den 1.479 eigenen Wohnungen 421 Wohneinheiten
der Konzerngesellschaften.
KVB-Wohnanlage Stammheimer Straße 136 - 158
Nachdem in der KVB-Wohnanlage Stammheimer Straße 136 - 158 in Köln-Riehl der Anbau
von 22 Balkonanlagen erfolgte, die Außenanlagen neugestaltet und die Fassaden neu gestri-
chen wurden, werden nun alle Dachgeschosse neu auf- und ausgebaut. Dabei entstehen 16
neue Wohnungen. In 2017 wurden die Bauanträge für den Dachgeschossausbau gestellt und
die Genehmigungen wurden bis auf zwei Wohnungen erteilt, hier fehlen noch die Zustimmun-
gen der Eigentümer der Nachbargrundstücke.
390

Jahresabschluss 2017
Lagebericht
Mietentwicklung und Wohnungsbelegung
Die Bestandsmieten werden kontinuierlich angepasst (§§ 558, 559 BGB). Durch die Anpas-
sung der Mieten und die Vermietung von Neubauwohnungen wurde die durchschnittliche 
Miete von 5,97 €/m² im Jahre 2016 auf 6,17 €/m² im Jahre 2017 erhöht. Dies entspricht einer 
Steigerung von 3,35 %.
Im Laufe des Jahres 2017 wurden 100 (Vorjahr 109) Wohnungsmietverträge beendet und 168 
(Vorjahr 178) Mietverträge neu abgeschlossen.
Am 31.12.2017 waren 1.035 (Vorjahr 946) Wohnungen an Konzernmitarbeiter vermietet und 
759 (Vorjahr 781) Wohnungen an Mieter, die nicht im Konzern beschäftigt sind. Die Mitarbei-
terquote ist mit 57,7 % gegenüber dem Vorjahr mit 54,7 % um rund 3 % gestiegen.
Ertragslage
Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt 464 Tsd. € (Vorjahr 269 Tsd. €). Die Umsatz-
erlöse (ohne Verwaltungsumlage) einschließlich der Bestandsveränderungen waren um 
1.042 Tsd. € höher als im Vorjahr und erreichten 11.863 Tsd. €.
Die Umsatzerlöse aus Verwaltungsleistungen stiegen um 36 Tsd. € auf 724 Tsd. €. Die sons-
tigen betrieblichen Erträge sind um 131 Tsd. € auf 187 Tsd. € gesunken.
Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung beliefen si ch auf 5.847 Tsd. € (Vorjahr 
5.627 Tsd. €). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Instandh altungskosten um 30 Tsd. €. Die 
Betriebskosten stiegen um 138 Tsd. €.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 2.571 Tsd. € und verringerten sich ge-
genüber dem Vorjahr um 134 Tsd. €. Die Ver waltungskosten stiegen um 40 Tsd. €, die Ab-
schreibungen auf Forderungen verringerten sich um 14 Tsd. €. Die übrigen Aufwendungen 
verringerten sich um 5 Tsd. €.
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten passive latente Steuern in Höhe von 
117 Tsd. € und Gewerbesteuer in Höhe von 31 Tsd. €.
Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme hat sich überwiegend aufgrund des Neubaus auf dem Clouth-Gelände und 
dem Neubau in der Bonner Str. (Anlage im Bau) gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 
5.724 Tsd.
 € auf 88.080 Tsd. € erhöht.
Das ausgewiesene Anlagevermögen umfasst nunmehr mit 84.453 T sd. € hauptsächlich die 
Grundstücke und Gebäude der Gesellschaft. Die langfristigen Vermögenswerte betragen 
95,88 % der Bilanzsumme (Vorjahr 91,37 %).
391

Jahresabschluss 2017
Lagebericht
Das Eigenkapital erhöhte sich um 464 Tsd. € und beträgt mit 18.337 Tsd. € oder 20,82 % der
Bilanzsumme (Vorjahr 21,70 %). Der Zugang ist auf die Einstellung des Jahresüberschusses
(+ 464 Tsd. €) in die Bauerneuerungsrücklage zurückzuführen. Die langfristigen Rückstellun-
gen und Verbindlichkeiten sowie passiven latenten Steuern sind um 3.687 Tsd. € auf
63.062 Tsd. € gestiegen und betragen 71,60 % der Bilanzsumme (Vorjahr 72,10 %).
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden aufgrund der Bauvorhaben in der Bonner Straße und
am Clouth-Gelände Darlehen in Höhe von 7.450 Tsd. € aufgenommen.
Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Einbeziehung in das Cash-Management-System
der Muttergesellschaft jederzeit gewährleistet.
Umweltschutz
Die WSK achtet bei den Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf ökologisch
unbedenkliche Materialien.
Organisation/Mitarbeiter
Die Verwaltung der Wohngebäude des Stadtwerke Köln-Konzerns erfolgt als Dienstleistung
durch Mitarbeiter der Stadtwerke Köln GmbH. Die WSK beschäftigt kein eigenes Personal.
Erklärung zur Unternehmensführung § 289 f Abs. 4 HGB
Bericht über die gleichberichtigte Teilhabe von Frauen und Männern
Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH hat für
den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln
mbH Zielgrößen von 30% von Frauen festgelegt. Die Zielgrößen sollen spätestens am 30. Juni
2022 erreicht sein. Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat 54,55 %
und in der Geschäftsführung 0 %.
Compliance-Management-System
Die WSK ist in das konzernweite Compliance-Management-System (CMS) des Stadtwerke
Köln Konzerns eingebunden. Insoweit geltende Regelungen und Prozesse sind auch für die
Mitarbeiter der SWK verbindlich, die für die WSK dienstleistend tätig sind.
Chancen und Risiken
Das Risikofrüherkennungssystem der WSK ist in die Organisation der SWK eingebettet. Be-
standsgefährdende Risiken bestehen zurzeit nicht.
Mögliche Risiken bestehen durch nicht erkannte Mängel, die kurzfristig instandgesetzt werden
müssten.
392

Anlage 4 / 6
Jahresabschluss 2017
Lagebericht
Die Mieten der WSK liegen weiterhin unter der Marktmiete und werden in den kommenden
Jahren kontinuierlich angepasst.
Das aktuell günstige Zinsniveau bietet die Chance Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie Sa-
nierungsvorhaben trotz der gestiegenen Bau- und Baulandkosten wirtschaftlich durchführen
zu können.
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung
(Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 2, Nr. 2 GO NW)
Die WSK stellt ihrem Geschäftszweck folgend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Stadtwerke Köln-Konzerns Wohnungen zur Verfügung. Mit dem Angebot an preiswerten Woh-
nungen unterstützt sie zudem die Stadt Köln bei der Wohnraumversorgung.
Prognosebericht
Die WSK hat das Ziel, den Wohnungsbestand an den Bedürfnissen der Konzernmitarbeiter
auszurichten. Hierzu sind erhebliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen erforder-
lich. Für das Jahr 2018 sind folgende Sanierungen geplant:
In 2018 sollen abgeschlossen werden:
Objekt Maßnahme Bauvolumen
Investition Floriansgasse Außenanlagen 900 Tsd. €
Instandhaltung Floriansgasse Sanierung Treppenhäuser 630 Tsd. €
Investition Deutz-Kalker Str. Rettungswege 330 Tsd. €
Investition Hermeskeiler Str. 15a-d Fassade, Stränge, Treppenhäuser 4.500 Tsd. €
Instandhaltung Frankfurter Str. 19 Sanierung Flachdach 515 Tsd. €
Instandhaltung Ivenshofweg Sanierung Flachdach 350 Tsd. €
393

394

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
GEW Köln AG 
 
für das Geschäfts jahr 2018 
 
(01.01. - 31.12.2018) 
395

Wirtschaftsplan 2018 
der GEW Köln AG  
 
 
 
 2018 2017 
 
Tsd. € Tsd. € 
ERFOLGSPLAN    
   
Umsatzerlöse  0 0 
Sonstige betriebliche Erträge 150 150 
Materialaufwand 0 0 
Personalaufwand -66 -62 
Abschreibungen 0 0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -935 -803 
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene 
Gewinne 
 
115.286 
 
110.820 
Erträge aus Beteiligungen 37.591 26.987 
Erträge aus Wertpapieren u.ä. 112 238 
Zinsen und ähnliche Erträge 86 10 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.331 -1.493 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 150.893 135.847 
Steuern -3.804 0 
Unternehmensergebnis 147.089 135.847 
Gewinnabführung  -147.089 -135.847 
Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Eigenmittel 0 0 
Fremdmittel     0     0 
Summe Einnahmen 0 0 
   
AUSGABEN   
Investitionen 0 0 
Kreditwirtschaft (Tilgungen) 0 0 
Abbau von Verbindlichkeiten     0     0 
Summe Ausgaben 0 0 
   
 
Personen  Personen  
STELLENÜBERSICHT    
Mitarbeiter 0 0 
   
 
396

Bilanz 
der GEW Köln AG  
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  
AKTIVA 
     
      
Anlagevermögen:      
Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finanzanlagen 849,2 893,9 910,6 921,4 869,3 
      
Umlaufvermögen:      
Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Forderungen 148,5 143,3 123,9 128,1 134,2 
Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flüssige Mittel 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 
      
Rechnungsabgrenzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
Bilanzsumme 997,8 1.037,2 1.034,5 1.049,6 1.005,1 
      
      
PASSIVA 
     
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 255,7 255,7 255,7 255,7 255,7 
Kapitalrücklage 119,4 119,4 119,4 119,4 113,4 
Gewinnrücklagen 414,5 414,5 414,5 474,1 474,1 
      
Rückstellungen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Verbindlichkeiten 208,2 247,6 244,9 200,3 151,9 
Rechnungsabgrenzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
Bilanzsumme 997,8 1.037,2 1.034,5 1.049,6 1.005,1 
 
397

GuV 
der GEW Köln AG  
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  Mio. Euro  
      
Umsatz/aufgrund eines 
Gewinnabführungs-
vertrages erhaltene 
Gewinne 
 
 
 
148,4 
 
 
 
126,5 
 
 
 
105,2 
 
 
 
111,3 
 
 
 
120,1 
Sonst. betriebliche Erträge 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
      
Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Personalaufwand -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
-0,7 
 
-1,0 
 
-1,0 
 
-0,6 
 
-0,8 
      
Finanzergebnis 35,7 14,3 -26,5 31,7 43,6 
      
Ergebnis d. gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
112,1 
 
139,8 
 
77,7 
 
142,3 
 
162,9 
      
Steuern -3,8 0,0 0,1 -0,1 -0,5 
      
Unternehmensergebnis 108,3  139,8 77,8 142,2 162,4 
      
Aufgrund eines Gewinn- 
abführungsvertrages 
abgeführte Gewinne 
 
 
-108,3 
 
 
-139,8 
 
 
-137,4 
 
 
-142,2 
 
 
-162,4 
      
Jahresüberschuss/ 
-fehlbetrag 
 
0,0 
 
0,0 
 
-59,6 
 
0,0 
 
0,0 
      
Einstellung in / Entnahme 
andere Gewinnrücklagen 
 
0,0 
 
0,0 
 
59,6 
 
0,0 
 
0,0 
      
Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
398

Lagebericht 2016 
 
der  
 
GEW Köln AG 
399

1. Grundlagen der Gesellschaft 
 
Die gesch
äftlichen Aktivitäten der GEW Köln AG beschränken sich auf die Rolle einer 
Holding. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Alle notwendigen Aktivitäten 
werden dienstleistend von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RheinEnergie AG 
durchgeführt.  
 
Die GEW Köln AG hält 80 % der Anteile an der RheinEnergie AG. Des Weiteren ist sie 
unmittelbar zu 100 % an der BRUNATA-METRONA GmbH und über diese mittelbar zu 100 
% an der METRONA GmbH beteiligt (nachfolgend zusammengefasst als BRUNATA-
METRONA). Zwischen der GEW Köln AG und den obengenannten drei Gesellschaften 
besteht jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag. 
 
Darüber hinaus ist die GEW Köln AG mit 100 % an der NetCologne Gesellschaft für 
Telekommunikation mbH, mit 20 % an der Stadtwerke Düsseldorf AG und mit 34,4 % an der 
RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH beteiligt. 
 
 
2. Wirtschafts bericht 
 
2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die deuts
che Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt als stabil erwiesen. 
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag gemäß ersten Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes mit 1,9 % über dem Vorjahresniveau 1. Nach 2013 (0,6 %) ist der 
in den Jahren 2014 (1,6 %) und 2015 (1,7 %) einsetzende konjunkturelle Aufschwung somit 
weiterhin stabil. Im europäischen Vergleich lag die für 2016 am HVPI (Harmonisierter 
Verbraucherpreisindex) gemessene Inflationsrate für Deutschland (+0,4 %) wie schon in den 
vergangenen Jahren über den jeweiligen Durchschnitten der Eurozone (+0,2 %), der 
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes insgesamt (jeweils +0,3 %). 
 
2.2 Geschäftsverlauf 
 
RheinEnergie AG, Köln 
 
Das Berichtsjahr 2016 war auf europäischer Ebene geprägt von der Veröffentlichung des 
EU-Winterpakets und weiteren zentralen Themen für die energiepolitischen Entwicklungen 
wie die Überarbeitung der Energieeffizienzgesetzgebung und die Ratifizierung des Pariser 
Klimaabkommens. 
 
Auf nationaler Ebene waren die energiepolitischen Entwicklungen bestimmt von Abschlüssen 
der bereits im Vorjahr begonnenen Rechtsetzungsverfahren zur Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, zum Strommarktgesetz, zum Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende, zur Anreizregulierungsnovelle und zum KWKG 2016. Zudem hat das 
Bundeskabinett als zentrale Maßnahme den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. So will die 
Regierung sicherstellen, dass Deutschland seine Umwelt- und Klimaziele erreicht. 
 
                                                           
1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 10 vom 12.01.2017. 
400

Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2015 wurde die Absatzsituation der RheinEnergie im 
Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst: begrenzter 
temperaturbedingter Mehrabsatz im Bereich der Wärmeenergieträger (Wärmestromprodukte, 
Erdgas, Fern-/Nahwärme) sowie intensiver Preiswettbewerb im Strom- und Gasmarkt bei 
unverändert hoher Wechselbereitschaft der Kunden. 
 
Gegenüber dem Vorjahr war für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine leicht niedrigere 
Durchschnittstemperatur zu verzeichnen. Die gegenüber dem Jahr 2015 klimatisch 
verursachten Absatzrückgänge des eher warmen 1. Quartals konnten im kühleren 4. Quartal 
ausgeglichen werden.  
 
Um dem Wettbewerbsdruck zu begegnen, setzt die RheinEnergie konsequent auf 
marktgängige Produkte in Verbindung mit immer umfangreicheren, kundenorientierten 
Beratungs- und Dienstleistungen. Begleitet wird dies durch umfassende Aktivitäten zur 
Bindung und Rückgewinnung von Kunden in allen Segmenten sowie durch die Entwicklung 
bzw. den Ausbau neuer Online-Vertriebswege. Sowohl im Bereich der Haushalts- als auch 
der Sonderkunden gilt es, den Kunden zu vermitteln, dass der Preis nicht das alleinige 
Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Energielieferanten sein sollte. 
  
Im Geschäftsjahr 2016 konnte die RheinEnergie in den einzelnen Sparten folgende 
Absatzzahlen erreichen: Strom 17.199 GWh, Erdgas 9.061 GWh, Fernwärme 1.174 GWh, 
Energiedienstleistungen 679 GWh und Dampf 579 GWh. 
 
Der erneute Zuschlag bei der Vergabe der Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen für das 
Kölner Stadtgebiet ist für die RheinEnergie von strategisch überragender Bedeutung. Die 
Stadt Köln führte für alle drei Sparten wettbewerbliche Verfahren durch, aus denen die 
RheinEnergie jeweils erfolgreich hervorging. Im März 2016 unterzeichneten beide Seiten die 
Konzessionsverträge Strom und Gas, und im November 2016 dann den Konzessionsvertrag 
Wasser. Mit dem Abschluss dieser Verträge wird die RheinEnergie auch für die kommenden 
20 Jahre die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln mit Wasser versorgen sowie die 
öffentliche Strom- und Gas-Infrastruktur im Stadtgebiet betreiben. 
 
Im Rahmen des Konzessionierungsverfahrens der bislang von der RheinEnergie gehaltenen 
Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath hat der Rat der Stadt Rösrath im November 
2015 beschlossen, dem Angebot der RheinEnergie nicht den Zuschlag zu erteilen. Die im 
Frühjahr 2016 aufgenommenen Gespräche zwischen der RheinEnergie und dem neuen 
Konzessionär zur Netzübernahme konnten bislang noch nicht einvernehmlich abgeschlossen 
werden. 
 
Die RheinEnergie Trading GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der RheinEnergie AG 
fungiert als zentraler Marktzugang für Energie und als Dienstleister für energienahe 
Produkte. Ihre Partner sind neben der RheinEnergie AG die BELKAW GmbH, die 
AggerEnergie GmbH, die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), die evd 
energieversorgung dormagen gmbH, die Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft und 
die Stadtwerke Leichlingen GmbH. Die Aufgabe der Gesellschaft liegt im Einkauf von und 
Handel mit Energie und energienahen Produkten.  
 
Die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) pachtet und betreibt die Strom- und 
Erdgasnetze für die RheinEnergie AG und die wesentlichen Tochtergesellschaften. Des 
401

Weiteren ist sie für einige der Gesellschaften über einen sogenannten Netzverfügungs-
vertrag für die Sparten Wasser und Fernwärme als Dienstleister tätig. 
 
Im September 2012 hat die RheinEnergie den Beschluss gefasst, am Standort Köln-Niehl ein 
neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) zu errichten. Dieses GuD-
Kraftwerk ist als KWK-Anlage konzipiert und kann rund 50.000 Haushalte in Köln 
klimafreundlich mit Fernwärme beheizen und bis zu 1 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. 
Die Anlage ist termingerecht und im geplanten Kostenrahmen zum 29. April 2016 in den 
kommerziellen Regelbetrieb gegangen. 
 
Die RheinEnergie ist an der RheinEnergie Express GmbH mit 87,8 % beteiligt. Sie bietet 
darüber jenseits des Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und 
Erdgasprodukte an. Zum Jahresende 2016 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 
52.000 Haushalts- und Gewerbekunden. 
 
Sämtliche Windkraftprojekte bündelt die RheinEnergie im Tochterunternehmen RheinEnergie 
Windkraft GmbH. Diese betreibt derzeit 86 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung 
von rund 140 MW. An einem Windpark mit 27 MW halten sechs RheinEnergie-Beteiligungen 
zusammen 38,7 % der Anteile. 
 
Im Geschäftsjahr 2016 realisierte die RheinEnergie vor allem aufgrund der Umgliederung der 
2015 noch unter den sonstigen Erträgen ausgewiesenen Erträge aus Dienstleistungen für 
Dritte und aus Vermietung und Verpachtung aufgrund des Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetzes ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhtes Umsatzniveau von 
2.457 Mio. € (Vorjahr 2.281 Mio. €). Um diesen Umgliederungseffekt bereinigt, wäre der 
Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen (+24 Mio. €). Vom Gesamtumsatz 
ohne Strom- und Erdgassteuer entfallen auf die Verkaufserlöse nach Sparten (ohne 
periodenfremde Effekte): Strom 1.420 Mio. € (Vorjahr 1.360 Mio. €), Erdgas 285 Mio. € 
(Vorjahr 306 Mio. €), Wärme und Dampf 184 Mio. € (Vorjahr 185 Mio. €) und Wasser 
134 Mio. € (Vorjahr 133 Mio. €). 
 
Das Ergebnis des Jahres 2016 liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im operativen 
Bereich stehen den gestiegenen Umsatzerlösen aufgrund der oben erwähnten Umgliederung 
insbesondere gesunkene sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 123 Mio. € (Vorjahr 
266 Mio. €) gegenüber. Würde das Vorjahr ebenfalls um diesen Effekt bereinigt, wären die 
sonstigen betrieblichen Erträge vor allem aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter 
Rückstellungen für Drohverluste im Kraftwerksbereich und für Preisrisiken gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen. Der Materialaufwand ist insgesamt mit 1.894 Mio. € gegenüber dem 
Vorjahreswert von 1.900 Mio. € leicht gesunken; einem aufgrund der deutlich erhöhten 
Eigenerzeugung gestiegenen Brennstoffeinsatz stehen insbesondere vertrieblich bedingt 
gesunkene Strom- und Gasbezugsaufwendungen gegenüber. Der leichte Rückgang des 
Personalaufwands (245 Mio. €, Vorjahr 249 Mio. €) resultiert insbesondere aus den aufgrund 
veränderter Zinssätze gesunkenen Aufwendungen für Altersversorgung, die die Effekte einer 
Tariferhöhung überkompensieren. Weiterhin ergeben sich erhöhte Abschreibungen  
(76 Mio. €, Vorjahr 46 Mio. €) vor allem aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen einer 
kohlebefeuerten Kraftwerksanlage sowie gestiegene sonstige Aufwendungen (186 Mio. €, 
Vorjahr 174 Mio. €) aufgrund im Vergleich zum Vorjahr höherer projektbezogener 
Fremdleistungen. Insgesamt steigt das operative Ergebnis aber aufgrund aller oben 
genannten Effekte gegenüber dem Vorjahr leicht an.  
402

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln  
 
Der Markt für Telekommunikation ist weiterhin durch starken Wettbewerb, großen 
Preisdruck, zunehmenden Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der Kunden 
geprägt. 2016 konnte sich die NetCologne in diesem schwierigen und dynamischen 
Marktumfeld behaupten und besaß von den bundesweit rund 31 Mio. Festnetzanschlüssen 
einen Marktanteil von 1,3 %. Die technische Grundlage dafür bildet das eigene, 
hochleistungsstarke Breitbandnetz, über welches rund 62,2 % (Vorjahr 52,7 %) der 
Teilnehmer-Anschlüsse realisiert worden sind.  
 
Die eigene Netzinfrastruktur wird ständig ausgebaut. Die Gesellschaft hat auch im 
vergangenen Jahr weiteren FttC-Glasfaserausbau sowohl in Eigenregie als auch über 
Kooperationen mit Städten, kommunalen Unternehmen und Energieversorgern voran- 
getrieben. Die Ausbauprojekte liegen teilweise im bestehenden Versorgungsgebiet, teilweise 
aber auch in neuen Gebieten, die somit zusätzliches Vertriebspotenzial darstellen. Die neuen 
Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 
50 Mbit/s beziehungsweise bis zu 100 Mbit/s bei Einsatz der Technologie „Vectoring“ und 
sind ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden. 
 
NetCologne hat 2014 begonnen, die ersten Ausbaugebiete für den Einsatz mit 
Vectoringtechnologie zur Vectoring-Liste anzumelden und damit die technische Exklusivität 
zu erlangen. Neben dem Vertrieb an Endkunden wird im Sinne des Open Access auch ein 
exklusiver Betrieb des Wholesale-Geschäfts mit Vorleistungsprodukten an Netzbetreiber und 
ähnliche Nachfrager ermöglicht. Im Jahr 2016 wurden 1.016 Kabelverzweiger (KVz) in 
Ausbaugebieten mit Vectoring erschlossen. In Bezug auf die Nahbereiche rund um die 
Ortsvermittlungsstellen (OVSt) wurde mit der Regulierungsverfügung „Vectoring II“ der 
Bundesnetzagentur vom 01. September 2016 der Deutschen Telekom das Recht 
eingeräumt, die betroffenen OVSt und KVz mit Vectoring auszurüsten. Der bisherige 
Versorgungsbereich der NetCologne umfasst 200 OVSt, von denen bei 55 jedoch ein 
sogenanntes Abwehrrecht für NetCologne besteht, so dass diese bis Ende 2018 dort 
Vectoring ausbauen kann. 
 
Ende 2016 wurde nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts das neue Rechenzentrum in 
Köln-Chorweiler eröffnet und dem Geschäftskundenvertrieb zur Vermarktung übergeben. 
Insgesamt wird das neue Rechenzentrum, das den höchsten Sicherheitsstandards 
entspricht, über etwa 1.000 qm Nutz- beziehungsweise Stellfläche für ca. 330 Server- 
schränke verfügen. Davon steht den Kunden jetzt schon etwa die Hälfte zur Verfügung. Der 
zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt. 
 
Im Juni 2016 hat NetCologne 70 % der Anteile an der Haubner IT GmbH erworben. Damit 
reagiert sie auf den tiefgreifenden Wandel der Telekommunikationsbranche hin zu 
integrierten Telekommunikations- und IT-Services (ICT). Durch den Anteilserwerb etabliert 
NetCologne sich als integrierter ICT-Dienstleister im regionalen B2B-Markt und erschließt so 
neue Umsatzquellen. Die Haubner IT unterstützt ihre Kunden als branchenübergreifender 
IT-Dienstleister durch IT-Beratung und übernimmt Service und Support der IT-Infrastruktur 
des Kunden. Darüber hinaus kann die Haubner IT auch den kompletten oder teilweisen 
IT-Betrieb der Kunden in Form von Vor-Ort-Services leisten oder Cloud-Computing-
403

Leistungen bereitstellen. Somit erweitert die NetCologne ihr Produktportfolio um zukunfts- 
fähige Geschäftskunden- und Serviceprodukte.  
 
Die Gesellschaft erzielte 2016 Umsatzerlöse von 262,1 Mio. €; diese lagen somit um 
12,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg war im Wesentlichen auf die 
Netzbauerlöse zurückzuführen. Der operative Umsatz hingegen fiel insbesondere im 
Geschäftskundensegment leicht geringer aus als im Vorjahr.  
 
Im Gegensatz zum Umsatz ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr leicht um 
0,3 Mio. € auf 125,6 Mio. € gesunken. Bereinigt um einen Sondereffekt des Vorjahres sind 
die Fremdleistungen im Jahr 2016 gestiegen. Ursächlich hierfür ist überwiegend der weitere 
Ausbau von VDSL-Vectoring-Gebieten. 
 
Unter Berücksichtigung eines Einmalerlöses in Höhe von 8,6 Mio. € aus einem Vergleich mit 
der Deutschen Telekom belief sich der Jahresüberschuss 2016 auf 6,6 Mio. € (Vorjahr 
7,6 Mio. €). 
 
BRUNATA-METRONA, Hürth 
 
Nach der im September 2016 erfolgten Umstrukturierung der BRUNATA-METRONA Gruppe 
Hürth hält die GEW Köln AG 100 % der Anteile an der BRUNATA-METRONA GmbH, Hürth 
und über diese mittelbar alle Anteile an der METRONA GmbH, Hürth. Beide Gesellschaften 
haben mit der GEW einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und werden nach wie 
vor unter „BRUNATA-METRONA“ zusammengefasst. 
 
Das Geschäft der BRUNATA-METRONA wird wesentlich durch den Bestand an 
Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten bestimmt. Das für die Gesellschaft 
relevante Marktvolumen hat sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 0,3 % erhöht. Diese 
positive Entwicklung wird dadurch relativiert, dass in strukturschwachen Gebieten nach wie 
vor Wohnraum leer steht sowie auch der Rückbau von Wohngebäuden festzustellen ist. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Neubauten mit einem sehr hohen Standard der 
Energieeinsparung teilweise nicht mehr zur verbrauchsabhängigen Abrechnung von Wärme 
und Warmwasser nach der Heizkostenverordnung verpflichtet sind. 
 
Deutschland ist hinsichtlich Wärmemessdienstleistungen ein vollständig erschlossener und 
verteilter Markt, in dem weitere Anteile nur durch Verdrängung zu gewinnen sind. Das führt 
zu erheblichem Wettbewerbsdruck, was insbesondere im Großkundenbereich tendenziell 
rückläufige Preise zur Folge hat. Positiven Einfluss auf das Geschäftsvolumen hatte die 
erneut deutlich gestiegene Nachfrage nach Rauchmeldern einschließlich der Durchführung 
von jährlichen Wartungsleistungen hierfür. 
 
BRUNATA-METRONA hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut behauptet und 
konnte sowohl den Bestand an betreuten Gebäuden als auch an Wohneinheiten weiter 
ausbauen. Die Bindung der Kunden an das Unternehmen ist wegen des vollständigen 
Leistungsangebotes, hoher Qualitätsstandards und der intensiv betriebenen Kundenpflege 
sehr hoch.  
 
Die Umsatzerlöse der BRUNATA-METRONA stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 
107,7 Mio. € und lagen damit um 8,3 Mio. € bzw. 8,3 % über dem vergleichbaren, aufgrund 
404

der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes angepassten 
Vorjahreswert. Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus Steigerungen im Kerngeschäft 
bei Gerätevermietungen für die Erfassung von Wärme und Wasser, den 
Abrechnungsdienstleistungen und dem Verkauf und der Vermietung sowie der Wartung von 
Rauchmeldern. Trotz der deutlich erhöhten Investitionsvolumina insbesondere für vermietete 
Rauchmelder erwirtschaftete BRUNATA-METRONA ein zufriedenstellendes Ergebnis. 
 
Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf 
 
Im Jahr 2016 hat die GEW Köln AG eine Dividende in Höhe von 5,0 Mio. € (Vorjahr 
5,9 Mio. €) für das Geschäftsjahr 2015 von der Stadtwerke Düsseldorf AG vereinnahmt. Der 
Rückgang ergab sich aus einem geringeren Jahresüberschuss 2015. Wie im Vorjahr wurde 
der Jahresüberschuss 2015 der Gesellschaft zu 50 % thesauriert. 
 
RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH  
 
GEW hält über die RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH mittelbar Aktien der RW Holding 
AG. Diese vereinnahmt ihrerseits Dividendenerträge der von ihr mittelbar und unmittelbar 
gehaltenen Aktien der RWE AG und schüttet diese im Rahmen der Gewinnverwendung über 
eine Holdingstruktur an die mittelbaren Aktionäre aus. Im Geschäftsjahr 2016 hat GEW Köln 
AG keinen Beteiligungsertrag (Vorjahr 1,3 Mio. €) vereinnahmt. Der Grund liegt darin, dass 
die Hauptversammlung der RWE AG beschlossen hat, für das Geschäftsjahr 2015 keine 
Dividende für Stammaktien auszuschütten. 
 
Nach vielfachen Diskussionen/Beratungen im Aktionärskreis im Jahr 2016 hat die 
Hauptversammlung der RW Holding AG am 22. Februar 2017 die Auflösung der Gesellschaft 
beschlossen. Damit wurde die Auflösung des gesamten Holding-Konstruktes in mehreren 
aufeinanderfolgenden Schritten in Gang gesetzt. Hauptziel ist die Rückerlangung von 
eingebrachten RWE-Aktien. 
 
Sonstige geschäftliche Aktivitäten  
 
Aus einer langfristigen Ausleihung wurden im Geschäftsjahr 2016 rund 0,7 Mio. € (Vorjahr 
1,3 Mio. €) an Zinserträgen vereinnahmt. Des Weiteren wurde das Darlehen Mitte 2016 für 
weitere 24 Monate prolongiert. 
 
2.3 Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Zum 31. D
ezember 2016 beträgt die Bilanzsumme der GEW Köln AG 997,8 Mio. € (Vorjahr 
1.037,2 Mio. €). 
 
Die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 
39,4 Mio. €. Auf der Aktivseite vermindern sich die Finanzanlagen um 44,6 Mio. € im 
Wesentlichen bedingt durch eine außerplanmäßige Abschreibung, die Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände erhöhen sich um 5,2 Mio. €. Auf der Passivseite 
reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH aus der 
Konzernverrechnung entsprechend um 39,4 Mio. €.  
 
405

Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang enthalten. Sie weist einen Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit von -4,3 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung 
des Cashflows aus der Investitionstätigkeit von 153,5 Mio. € (Vorjahr 137,5 Mio. €) und aus 
der Finanzierungstätigkeit von -149,2 Mio. € (Vorjahr -139,0 Mio. €) ergibt sich zum 
Bilanzstichtag ein Finanzmittelbestand von 0,0 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €). Die Gesellschaft 
war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen gerecht zu werden. 
 
Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 112,1 Mio. € (Vorjahr 139,8 Mio. €), geplant waren 
für diesen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikator rund 134,1 Mio. €. Die Differenz 
resultiert im Wesentlichen aus einer Abschreibung auf Finanzanlagen. Nach Berück- 
sichtigung von Ertragsteuern in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) beträgt die 
Gewinnabführung an die Stadtwerke Köln GmbH 108,3 Mio. € (Vorjahr 139,8 Mio. €).  
 
Insgesamt verfügt die GEW Köln AG weiterhin über eine gute Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. 
 
2.4 Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß 
§ 108 Abs
. 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Neben ein
er angemessenen Eigenkapitalverzinsung werden die Kunden der operativen 
Tochterunternehmen sicher und im Preisvergleich zum Bundesdurchschnitt günstig mit 
telekommunikations- und energienahen Dienstleistungen bedient beziehungsweise mit 
Strom und Wärme unter Einsatz umweltschonender Energieerzeugungstechniken und 
schadstoffarmer Brennstoffe sowie mit Erdgas und Wasser beliefert. 
 
 
3. Prognosebericht 
 
RheinEnergie AG 
 
Im Rahme n
 der regelmäßig aktualisierten und weiterentwickelten Unternehmensstrategie 
stellt sich die RheinEnergie den großen energiepolitischen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Prozesse 
einerseits und den beabsichtigten Investitionen in den einzelnen Wertschöpfungsstufen 
andererseits soll die Basis für Wachstum und dauerhafte Ertragskraft gefestigt werden.  
 
Eine der wesentlichen Grundlagen für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind 
Konzessionen. Nach überwiegenden Erfolgen bei der Gewinnung von neuen Konzessionen 
im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen in der rheinischen Region in den 
letzten Jahren hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen zu 
erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher 
Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen. 
 
Ein Teil der Weiterentwicklung der RheinEnergie stellt auch weiterhin die Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen sowie die zunehmende 
Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden energiewirtschaft- 
lichen Prozesse dar. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die wirtschaftliche 
406

Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird unverändert die Region im 
Vordergrund des Interesses stehen. 
 
Die RheinEnergie plant für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz (ohne Strom- und 
Energiesteuer) auf Vorjahresniveau in Höhe von rund 2,3 Mrd. € und ein Ergebnis vor 
Steuern in einer Größenordnung von über 150 Mio. €. Bei den Investitionen steht neben 
laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der weitere Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Vordergrund. Insgesamt erwartet die RheinEnergie eine unverändert gute 
Vermögens- und Finanzlage. 
 
NetCologne Gesellschaft für Telekommu nikation mbH, Köln  
 
Die fläc h
endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur 
stockend voran. Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die 
von Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. 
Vor diesem Hintergrund wird NetCologne im Rahmen der Multi-Access-Strategie die 
Flächendeckung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet Köln weiter ergänzen, zusätzliche 
kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze 
(HFC) erschließen sowie die FttC-Abdeckung im Umland weiter erhöhen. Die neu 
geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von Privatkunden, 
Geschäftskunden sowie für den Wholesale-Markt im Sinne des Open Access vermarktet.  
 
Auch im FttB-Umfeld werden Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit der Einführung 
von der neuen G.fast-Technologie werden künftig Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s im 
FttB-Bereich erwartet. 
 
Beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten die Glasfasernetze 
der NetCologne die Grundlage für leistungsfähige mobile Internetzugänge. NetCologne hat 
im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im Mobilfunk durch die Intensivierung der 
Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitert.  
 
Eine wichtige Erweiterung der heutigen Netzwerk-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung 
auf Cloud-Dienste.  
 
Im Geschäftsjahr 2017 plant die Gesellschaft eine Gesamtleistung von rund 260 Mio. €. 
Durch den Wegfall des positiven Einmaleffektes aus dem Jahr 2016 ist gegenüber dem 
Vorjahr eine deutliche Gewinnreduktion zu erwarten. 
 
BRUNATA-METRONA, Hürth 
 
Dem Wett b
ewerbsdruck begegnet BRUNATA-METRONA mit ihrer Strategie der 
Qualitätsführerschaft, einer vollständigen, modernen Geräte- und Dienstleistungspalette 
sowie mit Kundennähe. Vor diesem Hintergrund wird die 2015 begonnene und 2016 nach 
Plan umgesetzte Anpassung der Strukturen des Außenvertriebs und des Kundenservice 
auch im Jahr 2017 weiter fortgesetzt. Das IT-Projekt zur Erneuerung sowie zur 
Zusammenführung bisher dezentral betriebener Softwarelösungen zur Unterstützung der 
kundennahen Vertriebs- und Serviceprozesse wird ebenfalls fortgeführt.  
 
407

Nachdem die Übergangsfrist für die Ausrüstung von Rauchmeldern in Nordrhein-Westfalen 
am 31. Dezember 2016 abgelaufen ist, werden 2017 nur noch nachlaufende Ausrüstungs- 
bedarfe zu befriedigen sein. Deshalb ist zu erwarten, dass sich die erforderlichen 
Investitionen in das Vermietungsgeschäft verringern werden, was mit rückläufigen 
Sofortabschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter und einer Verbesserung des 
Ergebnisses einhergehen wird.  
 
Der geschäftliche Verlauf im Geschäftsjahr 2017 wird sich weiterhin auf hohem Niveau 
bewegen. Der Wirtschaftsplan geht von einer weiteren Umsatzsteigerung und einem mit dem 
Vorjahr vergleichbaren Ergebnis aus.   
 
Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf 
 
Aufgrund 
der eigenen Einschätzungen zur Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Düsseldorf 
und unter Berücksichtigung einer 50 %igen Thesaurierung wird für das Jahr 2017 eine 
rückläufige Dividende erwartet 
 
Ergebniserwartung  
 
Für die G
EW Köln AG wird im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 
rund 136 Mio. € erwartet.  
 
Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten 
Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der GEW Köln AG beziehen. Diese 
Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann aus 
heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht 
abgegeben werden. 
 
 
4. Chancen- und Risikobericht 
 
Risikomanagement  
 
Unternehm
erisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des 
Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu 
bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung beziehungsweise 
Minimierung zu ergreifen.  
 
Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Vorstand für die risikobezogenen Aktivitäten und 
Maßnahmen eine Risikorichtlinie erlassen, in der die Verfahrensweisen der Risikoanalyse 
und Berichterstattung festgelegt werden. Bestandteil dieser Risikorichtlinie ist, dass zum 
einen unter Berücksichtigung von bestimmten Schwellenwerten auf vierteljährlicher Basis 
eine regelmäßige Berichterstattung über Veränderungen von Risiken über dem festgelegten 
Schwellenwert zu erfolgen hat, und zum anderen beim erstmaligen Eintritt von Risiken über 
einem bestimmten Schwellenwert unabhängig von der vierteljährlichen Berichterstattung 
408

eine sofortige Meldung zu erfolgen hat. Diese Risikoberichterstattung erfolgt auf Basis einer 
entsprechenden Richtlinie des Konzerns, die zum 1. Januar 2016 überarbeitet wurde. 
 
Die Beteiligungsgesellschaften sind in die entsprechende Risikoberichterstattung 
einbezogen.  
 
Die Einstufung der Risiken erfolgt in einer Risikomatrix nach dem Verhältnis zwischen 
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Als Ergebnis ergeben sich Risiken, die 
überwacht werden müssen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des 
Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die 
absehbare Zukunft nicht erkennbar sind. 
 
Chancen und Risiken 
 
Die Chan c
en und Risiken der GEW Köln AG sind fast ausschließlich mit denen der 
Beteiligungen verbunden. Dazu gehören insbesondere rechtliche und regulatorische 
Entwicklungen sowie die Marktrisiken in den einzelnen Branchen. Entsprechende 
Risikovorsorgen werden auf Ebene der Beteiligungen getroffen. Durch das implementierte 
Berichtssystem ist sichergestellt, dass die GEW Köln AG frühzeitig über deren wirtschaftliche 
Entwicklung Kenntnis erlangt. Regelmäßig wird die Werthaltigkeit von Beteiligungen 
überprüft.  
 
Die Energiewirtschaft befindet sich unverändert in einem dynamischen Wandel, verbunden 
mit einem hohen Maß an Planungsunsicherheit. Investitionen der RheinEnergie, 
insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. 
Daher bedarf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verlässlicher 
gesetzlicher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen auf europäischer 
und nationaler Ebene. Nach den anstehenden Wahlen auf Landes- und Bundesebene im 
Jahr 2017 ist im Rahmen der Dekarbonisierungsdebatte inhaltlich von Festlegungen zu 
möglichen Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der nach wie vor 
unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich 
für die verbleibenden energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit in 
vielen erzeugenden Einheiten nicht gegebene Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke verbessert 
werden kann; andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer gegenüber der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer frühzeitigen Abschaltung und einem weiteren Anstieg 
der erneuerbaren Energien kommen. 
 
Neben den energiepolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben insbesondere die 
Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. 
Die entscheidenden Parameter wie Öl-, Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen 
unverändert erheblichen Schwankungen bei einem niedrigen Strompreisniveau. Der 
deutliche und kontinuierliche Strompreisverfall in den letzten Jahren hat die wirtschaftliche 
Situation von Kraftwerksanlagen massiv unter Druck gebracht. Bei fortschreitender negativer 
Entwicklung der Differenz der Verkaufserlöse für Strom und der dafür anfallenden 
wesentlichen Erzeugungskosten besteht das Risiko, dass neben den negativen 
Auswirkungen auf die Wertschöpfung in zukünftigen Jahren weitere Wertberichtigungen auf 
Erzeugungsanlagen notwendig sein können. Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise 
409

beziehungsweise der Margen und/oder die Einführung von entsprechenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der 
Wertschöpfung aus der Erzeugung führen. 
 
Für die NetCologne bieten vor allem der Ausbau die die Aufrüstung der eigenen 
Hochleistungsinfrastrukturen Chancen für eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung mit 
neuen Produkten und Diensten vor dem Hintergrund des stark zunehmenden 
Bandbreitenbedarfs. Durch den Anteilskauf an der Haubner IT GmbH wird NetCologne im 
Geschäftskundensegment der verstärkten Nachfrage nach IT-Komplettlösungen gerecht. Die 
wesentlichen Risiken liegen zum einen im starken Wettbewerb und der hohen 
Wechselbereitschaft der Kunden. Zum anderen unterliegen die Produkte teilweise hoher 
Komplexität und Dynamik, welche zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck 
bei verkürztem Zeitfester für die Amortisationsphase führen.  
 
Das Geschäft der BRUNATA-METRONA ist insbesondere aufgrund der engen 
Kundenbindung wegen des vollständigen Leistungsangebotes, hohen Qualitätsstandards 
und intensiv betriebener Kundenpflege stabil und nachhaltig profitabel. Risiken werden 
hauptsächlich im wettbewerbsbedingten anhaltenden Preisdruck und in der durch das 
Bundeskartellamt eingeleiteten Sektoruntersuchung für den Bereich Submetering wegen des 
Verdachts von marktmachtmissbräuchlichem Verhalten gesehen. 
 
 
410

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie AG 
 
für das Geschäfts jahr 2018 
 
(01.01. - 31.12.2018) 
411

Wirtschaftsplan 2018 
der RheinEnergie AG 
 
 
 2018 2017 
 Tsd. €  Tsd. € 
ERFOLGSPLAN    
   
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) 2.285.921 2.343.625 
Sonstige Erträge 69.647 68.460 
Materialaufwand -1.704.992 -1.789.929 
Personalaufwand -264.948 -251.490 
Abschreibungen -51.612 -43.073 
Sonstige Aufwendungen -188.992 -184.325 
Operatives Ergebnis 145.024 143.269 
Beteiligungsergebnis 33.285 33.428 
Zinsergebnis -18.780 -23.335 
Ertragsteuern -8.743 -8.042 
Unternehmensergebnis 150.786 145.320 
Garantiedividende -25.500 -24.500 
Gewinnabführung an GEW Köln AG -115.286 -110.820 
Jahresüberschuss 10.000 10.000 
Einstellung in andere Gewinnrücklagen -10.000 -10.000 
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 
   
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Eigenmittel 163.154 124.348 
Fremdmittel   83.800   83.800 
Summe Einnahmen 246.954 208.148 
   
AUSGABEN   
Stromverteilung / Stromerzeugung 25.757 29.107 
Gas 11.650 8.235 
Wasser 14.071 14.628 
Wärme 25.542 23.725 
Allgemeine Dienste 8.136 8.411 
Gemeinsame Bereiche u. Anlagen sowie 
betriebsfremde Bereiche 
 
38.173 
 
32.616 
Finanzanlagen: Beteiligungen 27.246 36.000 
Ausleihungen 650 2.581 
Kreditwirtschaft (Tilgungen)   95.729   52.845 
Summe Ausgaben 246.954 208.148 
   
Mitarbeiter zum 31.12.  2.925 2.978 
 
  
 
 
 
412

Bilanz 
der RheinEnergie AG 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
AKTIVA      
      
Anlagevermögen:      
Immaterielle 
Vermögensgegenst. 
 
12.153 
 
14.253 
 
14.843 
 
9.502 
 
15.903 
Sachanlagen 446.912 468.219 427.441 463.708 446.195 
Finanzanlagen 933.615 937.995 934.617 976.599 948.006 
      
Umlaufvermögen:      
Vorräte 41.300 30.215 25.617 27.436 35.629 
Forderungen 555.016 571.995 795.867 754.511 723.307 
Flüssige Mittel, 
Wertpapiere 
 
134.665 
 
120.364 
 
113.053 
 
136.208 
 
144.848 
      
Rechnungsabgrenzung 37.184  34.869 32.551 33.171 30.328 
      
Bilanzsumme 2.160.845 2.177.911 2.343.989 2.401.136 2.344.216 
      
      
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 400.000  400.000 400.000 400.000 400.000 
Kapitalrücklage 274.739 274.739 274.739 212.239 149.739 
Gewinnrücklagen 212.179  212.179 212.179 212.179 192.179 
      
Sonderposten mit 
Rücklageanteil 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2.455 
 
3.937 
Empf. Ertragszuschüsse 61.571  13.304 17.918 23.200 29.222 
Rückstellungen 401.810 448.524 432.708 449.809 479.779 
Verbindlichkeiten 777.330 749.675 928.812 1.024.686 1.010.832 
      
Rechnungsabgrenzung 33.216  79.490 77.632 76.567 78.528 
      
Bilanzsumme 2.160.845 2.177.911 2.343.989 2.401.136 2.344.216 
 
 
413

GuV 
der RheinEnergie AG  
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 2.457.049 2.280.891 2.291.184 2.406.912 2.369.730 
Eigenleistungen/ 
Bestandsveränderungen 
 
10.636 
 
8.258 
 
6.196 
 
4.434 
 
4.346 
Sonst. betriebliche 
Erträge 
 
123.247 
 
265.824 
 
306.012 
 
267.272 
 
268.300 
Materialaufwand -1.894.445 -1.899.936 -1.939.672 -2.032.722 -1.955.555 
Personalaufwand -245.044 -248.961 -240.542 -232.505 -228.692 
Abschreibungen -75.858 -46.191 -103.888 -57.493 -58.564 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
-186.124 
 
-165.622 
 
-151.555 
 
-167.733 
 
-170.842 
Finanzergebnis -25.224 -23.485 -26.055 -4.427 -16.645 
      
Ergebnis d. gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
164.236 
 
170.778 
 
141.681 
 
183.738 
 
212.077 
      
Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 0 0 
Steuern -9.410 -16.152 -11.581 -27.034 -40.401 
      
Unternehmensergebnis 154.826  154.626 130.100 156.704 171.676 
Ausgleichszahlung 
gem. § 304 AktG 
 
-28.276 
 
-28.146 
 
-24.855 
 
-25.360 
 
-26.561 
Gewinnabführung nach 
Unternehmensvertrag 
 
-126.550 
 
-126.480 
 
-105.245 
 
-111.344 
 
-120.115 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 20.000 25.000 
Verlustvortrag aus Vorjahr 0 0 0 0 0 
Einstellung in andere 
Gewinnrücklagen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
-20.000 
 
-25.000 
      
Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 
 
 
414

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie AG 
415

1. Grundlagen der Gesellschaft 
 
1.1 Gesch
äftsmodell der Gesellschaft 
 
Die RheinEnergie AG, Köln, (RheinEnergie) ist ein regional tätiges integriertes Energie- und 
Wasserversorgungsunternehmen. Dabei erstreckt sich die Geschäftstätigkeit über alle 
Wertschöpfungsstufen von der Erzeugung über den Handel und den Netzbetrieb bis hin zum 
Vertrieb. Die Tätigkeiten werden überwiegend von der RheinEnergie direkt und teilweise 
auch von Tochtergesellschaften erbracht; damit folgen wir im Wesentlichen dem Grundsatz 
des Stammhausprinzips. Das Produktspektrum umfasst die Sparten Strom, Erdgas, Fern- 
und Nahwärme, Dampf, Wasser sowie energienahe Dienstleistungen. Wesentliche 
Grundlage für das Netzgeschäft der Gesellschaft sind die gehaltenen Konzessionen.  
 
Die geschäftlichen Aktivitäten der RheinEnergie als regionales Energieversorgungsunter-
nehmen erstrecken sich im Wesentlichen auf Köln und das angrenzende Umland. 
Insbesondere im Umland fokussiert die RheinEnergie sich auf das vernetzte Handeln mit 
Beteiligungs- und Partnerunternehmen in der Region und mit den kommunalen Mitgesell-
schaftern dieser Unternehmen. Kooperationen mit kommunalen Partnerunternehmen er-
strecken sich auf die gesamte energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette: Bei Erzeugung, 
Netzbetrieb, Vertrieb und Abrechnung sowie bei Energiedienstleistungen und Contracting 
arbeiten die Unternehmen intensiv zusammen. Außerdem erhalten Partnerunternehmen Zu-
gang zu Zukunftsthemen wie Smart Metering, Elektromobilität und umweltfreundliche 
Erzeugungsanlagen. Grundgedanke der Kooperationen ist die nachhaltige Bündelung 
kommunaler Interessen. 
 
Die regionale Verbindung der RheinEnergie wird durch die Stiftungsfamilie des 
Unternehmens, bestehend aus der RheinEnergieStiftung Jugend/Beruf, Wissenschaft, der 
RheinEnergie-Stiftung Kultur und der RheinEnergieStiftung Familie, unterstrichen. 
 
Die Verbindung mit der Region drückt sich auch durch den kommunalen Hintergrund der 
Gesellschafterstruktur der RheinEnergie aus: 80 % der Geschäftsanteile werden indirekt von 
der Stadt Köln gehalten, mit 20 % ist der strategische Partner innogy SE (vormals RWE 
Deutschland AG) an der RheinEnergie beteiligt.  
 
1.2 Ziele und Strategien 
 
Die RheinEnergie folgt bei ihrem Streben, das führende integrierte Energieversorgungs-
unternehmen der rheinischen Region zu sein, langfristig vier Ziele: 
 
- wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Sicherung des Ergebnisses 
- Daseinsvorsorge durch eine leistungsfähige Infrastruktur 
- attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
- Wahrung der Nachhaltigkeit 
 
Hierbei agiert die RheinEnergie in einem energiewirtschaftlichen und energiepolitischen 
Umfeld, das einem immer stärkeren und schnelleren Wandel ausgesetzt ist. Hinzu kommen 
die Einflüsse aus sich verändernden Kundenbedürfnissen, dem allgemeinen Wandel und der 
Entwicklung gesellschaftlicher Trends. 
 
416

Um diesen sich verändernden und sich fortentwickelnden Anforderungen gerecht zu werden 
und diese – zum Teil – mitzugestalten, entwickelt die RheinEnergie ihre Strategien in 
strukturierter Form ständig fort. Hierbei geht es insbesondere neben der Sicherung des 
Stammgeschäfts um die Generierung von profitablem Wachstum und um die Steigerung der 
Effizienz bei allen internen Prozessen. Darüber hinaus kommt auch dem Change-
Management zur Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der gesamten 
Organisation bei der Bewältigung der neuen Anforderungen große Bedeutung zu. 
 
1.3 Steuerungssysteme 
 
1.3.1 Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Zur Steuerung des operativen Geschäfts verwendet die RheinEnergie insbesondere die 
finanziellen Größen Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) und Ergebnis vor 
Ertragsteuern, die auch die bedeutsamsten Leistungsindikatoren darstellen. Als die 
bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren kommen die Absatz- und die 
Erzeugungszahlen zur Anwendung. Diese Leistungsindikatoren werden in einem der Größe 
des Unternehmens entsprechenden Planungsprozess differenziert nach Organisations- 
einheiten und Wert-schöpfungsstufen ermittelt, zur Gesamtunternehmensplanung 
zusammengefasst und als Wirtschaftsplan von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedet. 
Unterjährig erfolgt quartalsweise eine Kontrolle der kumulierten Ist-Zahlen gegenüber den 
jeweils geplanten Größen. Abweichungen werden analysiert und führen gegebenenfalls zur 
Ergreifung zusätzlicher operativer Maßnahmen. 
 
1.3.2 Compliance 
 
Die Achtung geltender Gesetze und betrieblicher Richtlinien sowie die Bekämpfung der 
Korruption hat für die RheinEnergie hohe Bedeutung. Daher hat das Unternehmen im Jahr 
2013 sein bis dahin bestehendes Hinweismanagementsystem durch ein erweitertes 
Compliance-Management-System abgelöst. Grundlagen sind die den Risikofeldern 
entsprechenden Compliance-Richtlinien und ein regelmäßiges Compliance-Reporting.  
 
 
2. Wirtschaftsbericht 
 
2.1 Energ
iepolitische und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
2.1.1 Entwicklungen auf europäischer Ebene 
 
Das Berichtsjahr 2016 war geprägt von der Veröffentlichung des EU-Winterpakets und 
weiteren zentralen Themen für die energiepolitischen Entwicklungen auf europäischer Ebene 
wie die Überarbeitung der Energieeffizienzgesetzgebung und die Ratifizierung des Pariser 
Klimaabkommens. 
 
Europäische Kommission veröffentlicht Winterpaket 
 
Am 30. November 2016 hat die Europäische Kommission unter dem Titel „Saubere Energie 
für alle Europäer“ ein umfangreiches Paket mit Gesetzesvorschlägen und Berichten zur 
Umsetzung der europäischen Energieunion vorgelegt. Mit dem Maßnahmenpaket will die 
417

Kommission sicherstellen, dass die EU-Länder die europäischen Energie- und Klimaziele bis 
zum Jahr 2030 erreichen. Außerdem beinhaltet das Paket Vorgaben für einen konsumenten-
orientierten Strommarkt sowie für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ziel ist es, in dem 
Bereich der erneuerbaren Energien eine weltweite Führungsrolle einzunehmen.  
 
Energieeffizienzgesetzgebung 
 
Zudem will die Europäische Kommission die Förderung der Energieeffizienz weiter 
verstärken. Dazu kommt eine Neufassung der Erneuerbare Energien-Richtlinie mit Fokus auf 
einen verstärkten Ausbau der Erneuerbaren sowie auf Schaffung und Umsetzung fairer 
Wettbewerbsbedingungen. Des Weiteren beinhaltet das Paket Vorschläge zur Revision der 
Energieeffizienz-Richtlinie und der Gebäudeeffizienzrichtlinie. Hinzu kommt ein 
Verordnungsvorschlag für einen Ordnungsrahmen der Energieunion, der die nationale 
Energiepolitik durch abgestimmte Klima- und Energiepläne besser als bislang koordinieren 
soll. 
 
Die EU will unionsweit Prinzipien und Leitlinien für Verteilnetzentgelte etablieren, eine 
europäische Verteilnetzbehörde gründen sowie neue Regeln bei der Abregelung von Strom 
festlegen, die den derzeitigen Vorrang beim Netzzugang für Anlagen für erneuerbare 
Energien und Anlagen der Kraft-Wärmekopplung (KWK) ersetzen. Die Abregelung und das 
so genannte „Redispatch“ im Stromnetz, bei dem Kraftwerke gezielt zu- und abgeschaltet 
werden, um Engpässe zu verhindern, sollen dabei Marktmechanismen folgen. 
 
Insgesamt zeigen die Maßnahmen eine deutliche Tendenz zur stärkeren Zentralisierung der 
europäischen Energiepolitik. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie ist darüber hinaus die 
Einführung eines EU-weit verbindlichen Ziels für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
angedacht: Sie sollen künftig mindestens 27 % des Energieverbrauchs der EU abdecken. 
Dazu ist eine weitreichende Definition des sogenannten erneuerbaren Selbstverbrauchs 
geplant. Anlagenbetreiber sollen den eigenproduzierten Strom aus erneuerbaren Energien 
selbst verbrauchen und verkaufen können. Die Energieeffizienzrichtlinie sieht zudem vor, die 
Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2007 um 30 % zu steigern. Um 
dieses Energieeffizienzziel zu erreichen, will man private Investoren und neue 
Marktteilnehmer gewinnen. 
 
Europäische Union ratifiziert das Pariser Klimaabkommen 
 
Die Europäische Union hat am 5. Oktober 2016 offiziell das Pariser Klimaabkommen in 
einem beschleunigten Verfahren, d.h. ohne vorherige nationale Ratifizierung des 
Abkommens durch alle Mitgliedstaaten, durch die Zustimmung des Europäischen Rats und 
des Europäischen Parlaments ratifiziert. Durch die Ratifizierung durch die Europäische Union 
wurde die kritische Schwelle erreicht, die das Inkrafttreten des Abkommens am 4.November 
2016 ausgelöst hat. Damit sind alle Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben, u.a. 
verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg durch den Klimawandel auf deutlich unter 
2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen und ab 2050 ein weltweites 
Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und deren Aufnahme durch Senken (z.B.) 
Wälder zu erreichen. 
418

2.1.2 Entwicklungen auf nationaler Ebene 
 
Die energiepolitischen Entwicklungen auf nationaler Ebene waren bestimmt von 
Abschlüssen der bereits im Vorjahr begonnenen Rechtsetzungsverfahren zur Novelle des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, zum Strommarktgesetz, zum Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende, zur Anreizregulierungsnovelle und zum KWKG 2016. Zudem hat das 
Bundeskabinett als zentrales Thema den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. So will die 
Regierung sicherstellen, dass Deutschland seine Umwelt- und Klimaziele erreicht.  
 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 beschlossen 
 
Am 8. Juli 2016 haben Bundestag und Bundesrat die Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes 2017 (EEG) beschlossen. Demnach bekommen Fotovoltaik- und Wind-Onshore-
Anlagen mit einer Leistung von mehr als 750 Kilowatt (kW) künftig nicht mehr wie bisher 
einen gesetzlich festgelegten Fördersatz. Stattdessen führt der Gesetzgeber 
Ausschreibungen ein, die dazu führen sollen, dass die Förderung von Fotovoltaik- und Wind-
Onshore-Anlagen sich stärker an Wettbewerbsmechanismen orientiert. Das Gesetz zur 
Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-Gesetz - 
WindSeeG) regelt die Förderung der Offshore-Windenergie.  
 
Der Ausschreibungsmechanismus soll insbesondere vermeiden, dass die jährlichen Zubau-
Raten laut EEG überschritten werden. Zugleich will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die 
für die Jahre 2025 und 2035 gesteckten Ausbauziele erreicht werden. Erneuerbare Energien 
sollen künftig netzverträglicher ausgebaut und mit dem Netzausbau verstärkt synchronisiert 
werden. Hierzu kann die Bundesnetzagentur besonders belastete Übertragungsnetzgebiete 
mit dauerhaften Engpässen ausweisen. Dort lässt sich dann per Rechtsverordnung 
vorübergehend der Wind-Onshore-Ausbau begrenzen. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2017 in 
Kraft getreten. 
 
Strommarktgesetz in Kraft getreten 
 
Am 29. Juli 2016 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes 
(Strommarktgesetz) in Kraft getreten. Mit dem Strommarktgesetz hat die Bundesregierung 
eine Kapazitätsreserve eingeführt, die die Nachfrage bei nicht ausreichendem Angebot am 
Spot-Markt decken soll. Außerdem regelt das Strommarktgesetz die Stilllegung von acht 
Braunkohlekraftwerken mit einer Leistung von insgesamt 2,7 Gigawatt (GW) sowie die 
Vergütung von Redispatch-Maßnahmen. Es schreibt den weiteren Ausbau der Netzreserve 
vor, um in besonders gefährdeten Regionen wie in Süddeutschland die Netz- und 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Hinzu kommen gesetzliche Regelungen zur freien 
wettbewerblichen Preisbildung, zur Öffnung der Regelenergiemärkte für weitere Anbieter, zur 
Stärkung der Bilanzkreistreue, zur Integration der Ladeinfrastruktur für Elektromobile in das 
Stromversorgungssystem sowie zur Einbettung des Strommarktes in den EU-Binnenmarkt. 
 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten  
 
Am 2. September 2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) in Kraft 
getreten. Kern des Gesetzes ist ein neues Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das Vorgaben 
419

zur Messung von Strom und Gas und zum Messstellenbetrieb bündelt und als Grundlage für 
die Einführung intelligenter Messsysteme dienen soll. Es regelt technische Anforderungen, 
die Finanzierung und die Datenkommunikation, die zukünftig direkt über ein so genanntes 
Smart-Meter-Gateway sternförmig an die Marktteilnehmer laufen soll und nicht wie bisher 
gebündelt über den Verteilnetzbetreiber. Mit dem Einbau intelligenter Messsysteme verlagert 
sich die Verantwortung für die Aggregation von energiewirtschaftlichen Bilanzierungsdaten 
von den Verteilnetzbetreibern auf die Übertragungsnetzbetreiber. 
 
Reform der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze 
 
Die Reform der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze 
(ARegV) ist am 15. September 2016 nach einem mehrjährigen politischen und 
parlamentarischen Prozess in Kraft getreten. Die ARegV-Novelle soll die Bedingungen für 
Investitionen in Verteil-netze verbessern und die Kostenbelastung für Verbraucher 
begrenzen. 
 
Kernstück der ARegV Novelle ist der Kapitalkostenabgleich, durch den die zugestandenen 
Erlöse jährlich an die aktualisierten Kapitalkosten angepasst werden. Zukünftige 
Investitionen werden ohne Zeitverzug verzinst, bereits getätigte Investitionen werden zum 
Teil entwertet. Des Weiteren müssen erheblich mehr Daten des Netzbetreibers veröffentlicht 
werden. 
 
Zusätzlich hat die BNetzA neue Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 6 StromNetzent-
geltverordnung festgelegt. Die Eigenkapitalverzinsung für Neuanlagen der 3. Regulierungs-
periode sinkt um rd. 2,1 % im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode auf 6,91 % vor Steuern. 
 
Europäische Kommission erteilt beihilferechtliche Genehmigung für KWKG 2016 
 
Am 24. Oktober 2016 hat die Europäische Kommission eine förmliche beihilferechtliche 
Genehmigung zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung gemäß dem KWKG 2016 in 
Deutschland erteilt. Damit wurde auch eine rückwirkende Förderung zum 1. Januar 2016 für 
Bestandsanlagen ermöglicht. Hierzu zählt auch das HKW Niehl II. Anlagen in Deutschland 
mit einer KWK-Leistung von mehr als 300 Megawatt (MW) el, die gemäß Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) 2016 für eine Förderung eine Einzelfallgenehmigung durch die 
Europäische Kommission benötigen, haben diese von der EU-Kommission erhalten. Dazu 
gehört auch das HKW Niehl 3. 
 
Bundesregierung beschließt Klimaschutzplan 2050 
 
Die Bundesregierung hat am 14. November 2016 den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. 
Dieser Plan beschreibt, wie Deutschland das Klimaziel in Höhe einer 80-95%igen CO2-
Minderung bis zum Jahr 2050 erreichen soll. Kern des Klimaschutzplans sind spezifische 
Minderungsziele jeweils für die Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, 
Landwirtschaft und Industrie für das Jahr 2030, Leitbilder für das Jahr 2050 sowie 
Vorschläge für CO2-mindernde Maßnahmen. 
 
Für die Energiewirtschaft besonders relevant ist das sektorspezifische Ziel, den CO2-
Ausstoß bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990 um mehr als 60 % zu mindern. Die 
Branche soll dieses Ziel erreichen, indem sie die Kohleverstromung schrittweise verringert, 
420

Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien ausbaut sowie die Energieeffizienz 
steigert. In der Diskussion ist bei der Bundesregierung, fossile Brennstoffe mit 
Energiewende-Umlagen zu belasten. 
 
2.1.3 Volkswirtschaftliche Entwicklung 
 
Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2016 solide und stetig gewachsen. Das preisbereinigte 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im 
Jahresdurchschnitt 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war 
das BIP in einer ähnlichen Größenordnung gewachsen: Im Jahr 2015 um 1,7 % und im Jahr 
2014 um 1,6 %. Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 lag einen halben Prozentpunkt über 
dem Durchschnittwert von plus 1,4 % der vergangenen zehn Jahre. Im europäischen 
Vergleich lag die für 2016 am HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex) gemessene 
Inflationsrate für Deutschland (+0,4 %) wie schon in den vergangenen Jahren über den 
jeweiligen Durchschnitten der Eurozone (+0,2 %), der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes insgesamt (jeweils +0,3 %). 
 
2.1.4 Energiemarkt 
 
Primärenergieverbrauch 
 
Der Energieverbrauch ist in Deutschland im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 
456,7 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (t SKE) angestiegen. Gründe für den Zuwachs sind 
die gegenüber dem Vorjahr kältere Witterung sowie der Schalttag, die anhaltend positive 
wirtschaftliche Entwicklung und der Bevölkerungszuwachs. Gedämpft wurde der 
Verbrauchsanstieg durch weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz.  
 
Der Mineralölverbrauch lag im Jahr 2016 bei 155,3 Mio. t SKE und damit 1,5 % höher als im 
Vorjahr. Der Erdgasverbrauch stieg kräftig um gut 9,5 % auf 103,1 Mio. t SKE. Ursache für 
den Anstieg war die kühlere Witterung gegenüber dem Jahr 2015, außerdem sind neue 
Gaskraftwerke in Betrieb gegangen. Der Verbrauch an Steinkohle sank um 5,1 % auf  
55,6 Mio. t SKE, der von Braunkohle um 2,8 % auf 51,9 Mio. t SKE. Der Verbrauch von 
Kernenergie ist gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % gesunken. 
 
Weiterhin auf dem Vormarsch sind erneuerbare Energien, die insgesamt um 2,8 % auf  
57,6 Mio. t SKE zulegten. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am gesamten 
Energiemix stieg damit auf 12,6 %. 
 
Preisentwicklung 
 
Ölmarkt 
 
Die Ölnotierungen stiegen an der britischen Terminbörse ICE Futures im Jahresverlauf von 
einem 12-Jahres-Tief bei 27,88 US-Dollar/Barrel im Januar bis zu einem Jahreshöchstwert 
von 56,82 US-Dollar/Barrel im Dezember. Trotz der Rückkehr der US-amerikanischen 
Fracking-Anbieter auf den Weltmarkt ist der Anstieg insbesondere zurückzuführen auf die 
Bereitschaft Russlands und der OPEC, in einen Energiedialog und einen abgestimmten 
Prozess zur Fördermengenbegrenzung einzutreten. 
421

Importkohlemarkt 
 
Im Laufe des Jahres sind die Weltmarktpreise von 56,87 € im ersten Quartal 2016 aufgrund 
von Engpässen in den physischen Märkten und einer starken Nachfrage aus Asien deutlich 
angestiegen. Der durchschnittliche Kraftwerkssteinkohlepreis wird laut Einschätzungen des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für das Jahr 2016 etwa in Höhe des 
durchschnittlichen Vorjahrespreises von 67,90 € pro t SKE notieren.  
 
Gasmarkt 
 
Nach Tiefstständen nahe 13 €/Megawattstunde (MWh) stieg der Frontjahreskontrakt am Title 
Transfer Facility (TTF) bis zum Ende des Jahres auf über 18 €/MWh. Gründe für den Preis-
anstieg waren die sich stabilisierenden Rohölpreise und stark zurückgegangene 
Flüssiggaslieferungen in Richtung Europa. Diese brachen im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 87 % ein.  
 
Emissionsmarkt 
 
Zu Beginn des Jahres kam es zu einer Reduzierung des Preises der Zertifikate an der 
Terminbörse ICE in London von annähernd 9 €/t CO2 auf unter 5 €/t CO2 ab. Das 
Europäische Parlament hat einen Reformvorschlag zur Reduktion der Zertifikate-Menge 
vorgelegt, der ein neuerliches Überangebot von Zertifikaten in der kommenden 
Handelsperiode verhindern soll.  
Stand Jahresende? 
 
Strommarkt 
 
Der Strompreis notierte im Jahr 2016 zum Jahresanfang an der Leipziger Energiebörse EEX 
auf einem Allzeittief von 20,85 €/MWh, bevor er sich an der positiven Entwicklung des 
sonstigen Energiemarktes orientierte und in einen Aufwärtstrend überging. Verstärkte 
Sicherheitskontrollen in zwölf französischen Reaktoren schränkten die Verfügbarkeit der 
dortigen Atomkraftwerke ein. In der Folge ist der Frontjahreskontrakt Grundlast auf ein 
2-Jahres-Hoch gestiegen. Dieses Produkt beendete das Jahr an der EEX bei einem Preis 
von 34,34 €/MWh. 
 
2.2 Geschäftsverlauf  
 
2.2.1 Energiebeschaffung 
 
Die RheinEnergie Trading GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der RheinEnergie AG 
fungiert als zentraler Marktzugang für Energie und als Dienstleister für energienahe 
Produkte. 
 
Die Gesellschaft verantwortet den Einkauf von und Handel mit Energie sowie energienahen 
Produkten. Partner sind neben der RheinEnergie AG die BELKAW GmbH, die AggerEnergie 
GmbH, die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), die evd 
energieversorgung dormagen GmbH, die Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft und 
die Stadtwerke Leichlingen GmbH.  
 
422

Die RheinEnergie hat seit dem 1. Januar 2009 die Bewirtschaftung ihres Stromportfolios auf 
die RheinEnergie Trading GmbH übertragen. In diesem Zusammenhang hat sie auch die im 
Jahr 2016 abgesetzten Mengen am Großhandelsmarkt beschafft.  
 
Die Stromproduktion der eigenen Kraftwerke wurde derweil über die RheinEnergie Trading 
GmbH vermarktet. Die Beschaffung und Vermarktung erstreckt sich aus Gründen der 
Absicherung stets über einen Horizont von mehreren Jahren. 
 
Die RheinEnergie Trading GmbH beschafft seit dem 1. Oktober 2008 auch das Erdgas für 
die RheinEnergie und ihre regionalen Partnerunternehmen. Auch im Jahr 2016 konnte die 
Gesellschaft im Rahmen der strukturierten Erdgasbeschaffung die Möglichkeiten des 
Wettbewerbs auf dem Großhandelsmarkt nutzen. Die diversifizierte und strukturierte 
Beschaffung ermöglicht es zudem, durch die Kombination von flexiblen Produkten und 
Standardverträgen Optimierungspotenziale zu heben. 
 
2.2.2 Strom- und Wärmeerzeugung 
 
Details zu erneuerbaren Energien werden im Abschnitt „2.5 Nachhaltigkeit“ dargestellt. 
 
Stromerzeugung 
 
Die elektrische Netzeinspeisung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) lag bei 
4.517 Gigawattstunden (GWh) und damit um 131 % höher als im Vorjahr. Der erhebliche 
Anstieg ist maßgeblich auf die Inbetriebnahme des HKW Niehl 3 zurückzuführen. Der Anteil 
der ins Netz eingespeisten geförderten KWK-Strommenge lag bei 33,1 %. Er ist im Vergleich 
zum Vorjahr (6,2 %) ebenfalls erheblich angestiegen. Im Jahr 2016 wurden die Neuanlage 
des HKW Niehl 3 sowie mehrere hocheffiziente Bestandsanlagen gemäß KWKG 2016, 
insbesondere das HKW Niehl II, erneut gefördert. 
 
Fernwärme 
 
Die Fernwärmeabgabe ist witterungsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % auf 
1.495 GWh gestiegen. Der Anteil der in KWK erzeugten Fernwärme betrug mehr als 93 %. 
Er lag 4 Prozentpunkte oberhalb des Vorjahreswertes. 
 
Dampf 
 
Die Abgabe an die Prozessdampfkunden lag mit einer Menge von 579 GWh um 2,3 % höher 
als im Vorjahr. Die RheinEnergie hat davon 309 GWh selbst erzeugt. 
 
Brennstoffeinsatz und Emissionen 
 
Insgesamt lag der Brennstoffeinsatz bei 9.329 GWh und damit um etwa 80 % höher als im 
Vorjahr. Hauptbrennstoff war mit rund 90 % Erdgas (2015: 78 %). Die brennstoffbedingten 
CO2-Emissionen aller Heiz- und Heizkraftwerke sind aufgrund des höheren Brennstoff-
einsatzes um etwa 66 % gestiegen. Der Anstieg war vor allem bedingt durch die höhere 
Stromerzeugung und die Inbetriebnahme des HKW Niehl 3. 
423

2.2.3 Vertrieb 
 
Absatzzahlen 
 
Im Geschäftsjahr 2016 konnte die RheinEnergie in den einzelnen Sparten folgende Absatz-
zahlen erreichen: Strom 17.199 GWh, Erdgas 9.061 GWh, Fernwärme 1.174 GWh, Energie-
dienstleistungen 679 GWh und Dampf 579 GWh. 
 
Nach Kundengruppen ergeben sich in den Sparten folgende Absatzzahlen: 
 
   
Stromverkauf  2016 
MWh 
2015 
MWh 
gegenüber 
Vorjahr %  
    
Privat- und Gewerbekunden 2.199.206 2.376.540 -7,5 
    
Sonderkunden 10.102.810 9.751.610 3,6 
    
    
Vertriebskunden 12.302.016 12.128.150 1,4 
    
Vermarktung 
Eigenerzeugung 
4.669.622 2.086.201 123,8 
    
Direktvermarktung und BHKWs 226.885 209.494 8,3 
    
    
Stromverkauf  17.198.523 14.423.845 19,2 
    
 
   
Erdgasverkauf  2016 
MWh 
2015 
MWh 
gegenüber  
Vorjahr %  
    
Privat- und Gewerbekunden 2.753.929 2.728.832 0,9 
    
Sonderkunden 6.306.677 5.620.563 12,2 
    
    
Erdgasverkauf  9.060.606 8.349.395 8,5 
    
 
    
Wärmeverkauf  2016 
MWh 
2015 
MWh 
gegenüber  
Vorjahr %  
    
Sonderverträge Fernwärme 1.174.092 1.126.373 4,2 
    
Energiedienstleistungen 678.909 612.804 10,8 
    
    
Wärmeverkauf  1.853.001 1.739.177 6,5 
    
424

Dampfverkauf  2016 
MWh 
2015 
MWh 
gegenüber  
Vorjahr %  
    
Sonderverträge Dampf  578.925 566.338 2,2 
    
 
 
Markt- und Absatzentwicklung 
 
Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2015 wurde die Absatzsituation der RheinEnergie im 
Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst: begrenzter 
temperatur-bedingter Mehrabsatz im Bereich der Wärmeenergieträger (Wärmestrom- 
produkte, Erdgas, Fern-/ Nahwärme) und intensiver Preiswettbewerb im Strom- und 
Gasmarkt bei unverändert hoher Wechselbereitschaft der Kunden. 
 
Gegenüber dem Vorjahr war für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine leicht niedrigere 
Durchschnittstemperatur zu verzeichnen. Die gegenüber dem Jahr 2015 klimatisch ver- 
ursachten Absatzrückgänge des eher warmen 1. Quartals konnten im kühleren 4. Quartal 
ausgeglichen werden. 
 
Um dem Wettbewerbsdruck zu begegnen, setzt die RheinEnergie konsequent auf 
marktgängige Produkte in Verbindung mit immer umfangreicheren, kundenorientierten 
Beratungs- und Dienstleistungen. Begleitet wird dies durch umfassende Aktivitäten zur 
Bindung und Rückgewinnung von Kunden in allen Segmenten sowie die Entwicklung bzw. 
den Ausbau neuer Online-Vertriebswege. Sowohl im Bereich der Haushalts- als auch der 
Sonderkunden gilt es, den Kunden zu vermitteln, dass der Preis nicht der alleinige 
Entscheidungsfaktor bei der Auswahl des Energielieferanten ist. 
 
Der Stromabsatz der RheinEnergie an Vertriebskunden konnte 2016 gegenüber dem Vorjahr 
insgesamt um 1,4 % gesteigert werden, da das Geschäft mit Sonderkunden deutlich ausge-
baut wurde. Demgegenüber war im Bereich der Privat- und kleinen Gewerbekunden ein 
Rückgang zu verzeichnen, der sich neben dem nach wie vor starken Wettbewerb auch aus 
den im Durchschnitt sinkenden Stromverbräuchen der Kunden erklärt. Hier wirken unter 
anderem technische Optimierungen (zum Beispiel durch energieeffizientere Geräte) und ein 
bewussteres Verbrauchsverhalten der Kunden zusammen. 
 
Die unter der Rubrik „Vermarktung Eigenerzeugung“ ausgewiesene Absatzmenge umfasst 
im Wesentlichen den Verkauf des in den Heizkraftwerken der RheinEnergie erzeugten 
Stroms über die RheinEnergie Trading GmbH. Aufgrund der Inbetriebnahme des HKW 
Niehl 3 wurde bei der Eigenerzeugung trotz nach wie vor schwieriger Marktbedingungen 
gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung von 123,8 % erreicht. 
 
Der Erdgasabsatz der RheinEnergie stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,5 %. Während der 
Absatz im Geschäft mit Privat- und kleinen Gewerbekunden leicht über dem Vorjahresniveau 
lag, konnte der Absatz an große Sonderkunden infolge wettbewerbsfähiger Angebotsstellung 
deutlich ausgeweitet werden. 
 
425

Die RheinEnergie konnte im Verkauf von Fernwärme an Sondervertragskunden gegenüber 
dem Vorjahr einen Zuwachs um 4,2 % erzielen. Netzerweiterungen und der Zubau neuer 
Anschlüsse ergänzten dabei den Temperatureffekt. Auch in den kommenden Jahren wird der 
Ausbau des Fernwärmenetzes kontinuierlich fortgeführt, denn Fernwärme ist als sichere, 
umweltschonende und kostengünstige Art der Wärmeversorgung ein attraktives Produkt für 
die Kunden. 
 
Kennzeichnend für den Ausbau des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen/ Nahwärme/ 
Contracting ist auch die Entwicklung von komplexen Quartierslösungen. In diesen Projekten 
bietet die RheinEnergie ihren Kunden klimaschonende Produkte an, die auf verschiedene 
Lebensbereiche ausgerichtet sind.  
 
Im Geschäftsjahr 2016 konnten in nennenswertem Umfang Verträge im Bereich 
Energiedienstleistungen neu abgeschlossen oder verlängert werden. Zudem stieg der 
Absatz klimatisch bedingt, sodass insgesamt eine Steigerung um 10,8 % gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen war. 
 
Der Verkauf von Prozessdampf an industrielle Kunden konnte gesteigert werden und nahm 
gegenüber dem Vorjahr um 2,2 % zu. 
 
Strompreise 
 
Der Strompreis für die Privat- und kleineren Gewerbekunden der RheinEnergie ab April 2016 
ist gekennzeichnet von einer strukturbedingten Verschiebung: Der Arbeitspreis pro kWh 
sinkt, der Grundpreis steigt. Damit gibt die RheinEnergie gesunkene Beschaffungspreise 
über einen niedrigeren Arbeitspreis pro Kilowattstunde weiter. Im Gegenzug sind neben 
weiteren Abgaben und Umlagen (EEG-Umlage, KWK-Umlage und weitere) die staatlich 
regulierten Netzentgelte seit der letzten Preisanpassung vor drei Jahren deutlich gestiegen, 
vor allem deren Fixkostenanteil. Deswegen steigt der jährliche Grundpreis. 
 
Für Kunden mit einem niedrigen Verbrauch bedeutet die Preisänderung beim Strom 
geringfügig höhere jährliche Kosten von rund 1,2 %. In Haushalten mit höherem Verbrauch 
führt die Umschichtung zu einer leichten Preissenkung. 
 
Die Preise für Sondervertragskunden werden zum Vertragsabschluss marktorientiert 
kalkuliert. 
 
Erdgaspreise 
 
Beim Erdgaspreis folgte die RheinEnergie den Marktentwicklungen und senkte ihre Preise 
deutlich: beim Vertrag FairRegio plus um durchschnittlich rund -8,8 %, in der Erdgas-
grundversorgung durchschnittlich um rund -6,4 %. Außerdem bietet die RheinEnergie mit 
„Konstant 2018“ ein Festpreisprodukt mit längerer Laufzeit an, in dem der Preis gegenüber 
FairRegio plus noch einmal günstiger ist. 
 
Die Preise für Sondervertragskunden werden quartalsweise überprüft. 
426

Wärmepreise 
 
Da die Fernwärmearbeitspreise an die Entwicklung der Erdgaspreise gekoppelt sind, 
reduzierten sich die Arbeitspreise zum 1. April 2016 um -7,3 %, die Grundpreise erhöhten 
sich aufgrund gestiegener Indizes um 0,2 %. Der durchschnittliche Fernwärmepreis für einen 
typischen Kunden reduziert sich somit um -3,9 %. Zum 1. Oktober 2016 wurde der Arbeits- 
preis erneut, jetzt um -17,3 % gesenkt, die Grundpreise erhöhten sich um 1,2 %. Für eine 
durchschnittliche Wohnung entsprechen die neuen Preise einer Preissenkung von -9,3 %. 
 
Absatzentwicklung im Großkundensegment 
 
Auch im Jahr 2016 hat die RheinEnergie mit Großkunden Strom-Vertragsabschlüsse in 
nennenswerter Höhe erzielt. Diese Abschlüsse beinhalten sowohl zum Teil mehrjährige 
Vertragslaufzeitverlängerungen als auch Neuabschlüsse. Des Weiteren konnten Verträge mit 
Weiterverteilern sowie Rahmenverträge mit Stadtwerken und Großkunden abgeschlossen 
werden. 
 
Die RheinEnergie hat zudem in 2016 mit Direktkunden und Stadtwerken Gaslieferverträge 
mit mehrjähriger Vertragslaufzeit abgeschlossen, ebenso Rahmenverträge mit Stadtwerken 
und Direktkunden. 
 
Das Contracting-Geschäft der RheinEnergie wird stetig ausgebaut und ist mit steigenden 
Investitionsvolumina verbunden. Hierzu wurden neue langfristige Contracting-Verträge 
abgeschlossen, weitere Verträge wurden aufgrund der nachgewiesenen Kompetenz der 
RheinEnergie und der wettbewerbsfähigen Preise verlängert. Außerdem wurden innovative 
Contracting-Produkte wie Beleuchtung, Fotovoltaik oder Lade-Infrastruktur für Geschäfts-
kunden vermarktet. 
 
Beratungs- und Serviceleistungen 
 
Ausgezeichneter Service 
 
Im Januar 2016 hat der TÜV Rheinland den Kundenservice der RheinEnergie zum achten 
und Mal in Folge ausgezeichnet. Der TÜV befragte dazu 500 zufällig ausgewählte 
Privatkunden telefonisch. Sie bescheinigten dem Unternehmen einen insgesamt „guten“ 
Kundenservice. Das Unternehmen darf weiterhin mit dem TÜV-Siegel für 
Kundenzufriedenheit werben.  
 
Eine Auszeichnung erhielt die RheinEnergie auch im Wettbewerb „TOP-Lokalversorger“ des 
Internet-Verbraucherportals energieverbraucherportal.de. Im Gegensatz zu rein preis-
orientierten Vergleichsportalen berücksichtigt das Energieverbraucherportal nicht nur Preise, 
sondern auch lokale Serviceleistungen. Auch in diesem Jahr darf die RheinEnergie als 
„TOP-Lokalversorger“ werben. 
 
Zertifizierung Ökogas-Produkte 
 
Im Rahmen eines Audits am 24. August 2016 hat der TÜV Rheinland wie in den 
vergangenen Jahren bestätigt, dass die RheinEnergie mit ihren Ökogas-Produkten strikt ihre 
Produkt-versprechen eingehalten und die erforderlichen Mengen an Verified-Emission-
427

Reductions-Zertifikaten beschafft hat. Der TÜV bestätigt zudem, dass die RheinEnergie die 
geprüften CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas durch geeignete Maßnahmen 
im Klimaschutz kompensieren. Die neuen Zertifikate gelten bis Ende September 2017.  
 
Mieterstrom 
 
Das Produkt „Mieterstrom“ ist serienreif und kann ab sofort vermarktet werden. Mit ihren 
Angeboten liefert die RheinEnergie dezentral erzeugte Energie an Mieter größerer 
Wohneinheiten. Möglich ist die Einbindung von Fotovoltaik- sowie BHKW-Anlagen als 
Energieerzeuger, ebenso können Stromspeicher angeboten werden. 
 
2.2.4 Wasserwirtschaft 
 
Trinkwassergewinnung und -bezug 
 
Die Quelle für das Kölner Trinkwasser ist das große unterirdische Wasserreservoir der 
Kölner Bucht. In acht Wasserwerken links und rechts des Rheins fördert die RheinEnergie in 
Brunnengalerien Grundwasser, teils mit Uferfiltrat gemischt. Die Städte Frechen und Pulheim 
werden seit 2014 ebenfalls über die RheinEnergie-Wasserwerke versorgt. 
 
Nach Kundengruppen ergeben sich folgende Absatzzahlen: 
 
    
Wasserverkauf  2016 
1.000m3 
2015 
1.000m3 
gegenüber  
Vorjahr %  
    
Trinkwasser: 
Tarif 
Sonderverträge 
Versorgung außerhalb 
Versorgungsgebiet 
 
 
65.664 
3.895 
 
7.381 
 
 
64.468 
3.923 
 
7.305 
 
1,9 
-0,7 
 
1,0 
 
Trinkwasserverkauf 
 
76.940 
 
75.696 
 
1,6 
 
Betriebswasserverkauf 
(Sonderverträge) 
 
 
8.025 
 
 
7.754 
 
 
3,5 
 
    
Wasserverkauf  84.965 83.450 1,8 
    
 
 
Markt- und Absatzentwicklung 
 
Die Wasserpreise der RheinEnergie blieben im Geschäftsjahr 2016 unverändert. 
 
Der Wasserabsatz der RheinEnergie konnte gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % gesteigert 
werden. Ursachen hierfür waren der klimatisch bedingt leicht höhere Trinkwasserabsatz an 
Tarifkunden, die höhere Bezugsmenge eines Weiterverteilers sowie die Steigerung des 
Betriebswasserverkaufs an Industriekunden. 
428

Qualitätssicherung und Forschung 
 
Die RheinEnergie schützt die Grundwasservorkommen, unterstützt mit moderner Technik die 
natürlichen Prozesse der Reinigung und kontrolliert die Wasserqualität fortlaufend nach den 
gesetzlichen Anforderungen. Die Qualität des Trinkwassers der RheinEnergie ist dabei 
jederzeit ausgezeichnet. Die Untersuchungen erstrecken sich auf den Ausgang des Wasser-
werks, zahlreiche Grundwassermessstellen im Vorfeld der Förderbrunnen, die Brunnen 
selbst, die Aufbereitung in den Wasserwerken sowie das Rohrnetz. 
 
Ressourcen nachhaltig schützen 
 
Die RheinEnergie beteiligt sich an Forschungsprojekten zum nachhaltigen 
Ressourcenschutz, zur stetigen Weiterentwicklung der Trinkwasseraufbereitung und zur 
Klärung verschiedener Fragestellungen zur Wasserqualität an den Trinkwasser-
Installationspunkten der Kunden.  
 
Die RheinEnergie ist mit zwei Projekten am Forschungsschwerpunkt „Risikomanagement 
von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung beteiligt. 
 
Engagement in der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. 
 
Über ihre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW) 
engagiert sich die RheinEnergie für eine hohe Versorgungssicherheit und den langfristigen 
Gewässerschutz im Einzugsgebiet des Rheins. Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich zum 
Beispiel dafür, dass Flüsse nicht durch Arzneimittel oder über Störfälle durch Industrie-
chemikalien verunreinigt werden. Über die Internationale Arbeitsgemeinschaft der 
Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet ist die RheinEnergie in diesen Belangen auch 
international vernetzt. 
 
2.2.5 Netzgeschäft 
 
Vergabe von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen 
 
Der erneute Zuschlag bei der Vergabe der Strom-, Gas und Wasserkonzessionen für das 
Kölner Stadtgebiet ist für die RheinEnergie von strategisch überragender Bedeutung. Die 
Stadt Köln führte für alle drei Sparten wettbewerbliche Verfahren durch, aus denen die 
RheinEnergie jeweils erfolgreich hervorging. Im März 2016 unterzeichneten beide Seiten die 
Konzessions-verträge Strom und Gas, und im November 2016 dann den Konzessionsvertrag 
Wasser. Mit dem Abschluss dieser Konzessionsverträge wird die RheinEnergie auch für die 
kommenden 20 Jahre die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln mit Wasser versorgen 
sowie die öffentliche Strom- und Gas-Infrastruktur im Stadtgebiet betreiben. 
 
Im Rahmen des Konzessionierungsverfahrens der bislang von der RheinEnergie gehaltenen 
Gaskonzession für das Gebiet der Stadt Rösrath hat der Rat der Stadt Rösrath im November 
2015 beschlossen, nicht dem Angebot der RheinEnergie den Zuschlag zu erteilen. Die im 
Frühjahr 2016 aufgenommenen Gespräche zwischen der RheinEnergie und dem neuen 
Konzessionär zur Netzübernahme konnten bislang noch nicht zu einem einvernehmlichen 
Abschluss gebracht werden. 
429

Rheinische NETZGesellschaft mbH  
 
Die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) wurde zum 1. Oktober 2005 gegründet, um 
die sogenannten Unbundling-Vorgaben des EnWG umzusetzen. Die RNG pachtet und 
betreibt die Elektrizitäts- beziehungsweise Gasnetze der Netzeigentümer AggerEnergie 
GmbH, BELKAW GmbH, evd energieversorgung dormagen GmbH, Energieversorgung 
Leverkusen GmbH & Co. KG, Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, RheinEnergie 
AG, Stadtwerke Leichlingen GmbH, Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG sowie Lohmar 
Netzeigentums-gesellschaft mbH. Des Weiteren ist die RNG Eigentümerin der Netzleitungen 
der Hoch-spannungsebene (110 kV-Freileitungen und -Erdkabel), welche die RheinEnergie 
am 31. Dezember 2016 an die RNG veräußert hat. Alleiniger Gesellschafter der RNG ist seit 
dem 1. Januar 2009 mit 100 % der Geschäftsanteile die RheinEnergie. 
 
Die zentralen Aufgaben der RNG sind das Asset-Management, die Netzplanung, die 
Kalkulation von Netzentgelten sowie die Vereinnahmung der Netzerlöse von den 
Netznutzern. 
 
Die RNG unterstützt die Netzeigentümer bei den Konzessionsvergabeverfahren, um 
Bestandskonzessionen wieder- und neue Konzessionen hinzuzugewinnen. Im abgelaufenen 
Jahr konnte der Netzeigentümer BELKAW GmbH mit der Stromkonzession in Burscheid eine 
weitere Bestandskonzession für die nächsten 20 Jahre sichern.  
 
Weitere potenzielle Netzerweiterungen können sich aus den laufenden und zukünftigen 
Konzessionsvergabeverfahren ergeben, an denen sich die Netzeigentümer der RNG-Netze 
beteiligen. Die RNG arbeitet hier unterstützend für die Netzeigentümer. 
 
Technischer Netzservice 
 
Die RheinEnergie plant, errichtet und betreibt energie- und wasserwirtschaftliche Anlagen. 
Die wirtschaftliche und zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser zählt 
zu ihren zentralen Aufgaben. Die RheinEnergie widmet sich dieser Aufgabe mit hoher 
Technologiekompetenz und Innovationsfreudigkeit. Das dadurch vorhandene Know-how wird 
auch für externe Dienstleistungsangebote genutzt.  
 
Die RheinEnergie hat im Jahr 2016 eine neue Fernwärmeleitung verlegt, damit auch der 
Kölner Stadtteil Mülheim künftig klimaschonend erzeugte Fernwärme nutzen kann. Die 
Leitung transportiert dazu die im HKW Niehl 3 erzeugte Wärme nach Mülheim. Sie bildet 
damit auch den Grundstein für die Erschließung weiterer rechtsrheinischer Gebiete. Die 
Leitung verläuft durch den neu errichteten Fernwärmetunnel unter dem Rhein hindurch in 
Richtung Messe.  
 
2.2.6 Beteiligungen 
 
Regionalstrategie der RheinEnergie 
 
Der Beteiligungsverbund der RheinEnergie ist im Bereich der Energie- und 
Wasserversorgung tätig. Bei diesen Stadtwerke-Beteiligungen handelt es sich – mit 
Ausnahme der MVV  
430

Energie AG – um Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in der rheinischen Region. 
Die RheinEnergie ist als strategischer Partner der Kommunen positioniert, wobei die 
Beteiligungsverhältnisse von Minderheits- bis zu Mehrheitspositionen reichen. Sowohl der 
regionale Beteiligungsverbund als auch die Positionierung als Partner der Kommunen 
spiegeln die strategische Grundausrichtung der RheinEnergie wider. Zudem liefern die 
Stadtwerke-Beteiligungen einen bedeutsamen Beitrag zum Gesamtergebnis der 
RheinEnergie. 
 
MVV Energie AG 
 
Wesentliche Weiterentwicklungen der Kooperation zwischen der MVV Energie AG und der 
RheinEnergie gab es im Geschäftsjahr 2016 nicht. 
 
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
 
Im September 2012 fasste die RheinEnergie den Beschluss, am Standort Köln-Niehl ein 
neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) zu errichten. Dieses GuD-
Kraftwerk ist als KWK-Anlage konzipiert und kann rund 50.000 Haushalte in Köln 
klimafreundlich mit Fernwärme beheizen und bis zu 1 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. 
Die Anlage ist termingerecht und im geplanten Kostenrahmen zum 29. April 2016 in den 
kommerziellen Regelbetrieb gegangen. 
 
RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
 
Am 1. Februar 2011 hat die RheinEnergie HKW Rostock GmbH (RERo) 49,62 % des 
Eigentums am Steinkohleheizkraftwerk Rostock erworben. Damals hatte die RERo 
Eckpunkte der Zusammenarbeit mit der EnBW zur gemeinsamen Bewirtschaftung des 
Kraftwerks ab dem Jahr 2016 geregelt. Die beiden Parteien haben die Regelungen 
zwischenzeitig konkretisiert und mit Wirkung zum 1. Januar 2016 umgesetzt. Neben der 
Stromvermarktung partizipiert die RERo seit dem Jahr 2016 anteilig an der Vermarktung von 
Systemdienstleistungen sowie am Verkauf von Fernwärme an die Stadtwerke Rostock. 
 
GWAdriga GmbH & Co. KG 
 
Die RheinEnergie (31 %) hat gemeinsam mit der EWE AG aus Oldenburg (48 %) und der 
Westfalen Weser Netz GmbH aus Paderborn (21 %) am 22. April 2016 die GWAdriga GmbH 
& Co. KG gegründet. Die Gesellschaft betreibt die Schnittstelle und die dazugehörigen IT-
Systeme zwischen Smart Metern und Marktteilnehmern. Hintergrund der Gründung ist die 
Digitalisierung der Energiewende, die Geschäftsbasis der GWAdriga sind die insgesamt  
3,4 Mio. Zählpunkte und die rund 480.000 intelligenten Messsysteme der drei Anteilseigner. 
 
chargecloud GmbH 
 
Um den Betrieb ihrer Elektro-Ladeinfrastruktur zu optimieren, haben die RheinEnergie AG,  
die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG und die powercloud GmbH am  
28. September 2016 mit je 33,33 % Anteil die chargecloud GmbH gegründet. Die neue 
Gesellschaft soll eine Softwarelösung für den Betrieb einer vernetzten Ladeinfrastruktur 
anbieten und die Abrechnung aller Ladevorgänge ermöglichen. 
 
431

RheinEnergie Express GmbH 
 
Die RheinEnergie ist mit 87,8 % an der RheinEnergie Express GmbH beteiligt. Sie bietet 
darüber jenseits des Kerngebietes der RheinEnergie deutschlandweit Strom- und 
Erdgasprodukte an. Zum Jahresende 2016 belieferte die RheinEnergie Express GmbH rund 
52.000 Haushalts- und Gewerbekunden. 
 
Verschmelzungen 
 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurden die BFSZ Köln Boden-Forschungs- und 
Sanierungs-Zentrum GmbH, die RheinEnergie Biokraft GmbH und die RheinEnergie 
Grünstromdirekt GmbH auf die RheinEnergie verschmolzen. 
 
2.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
2.3.1 Ertragslage 
 
Im Jahr 2016 wirkten sich die gegenüber 2015 im Mittel leicht niedrigeren Temperaturen 
neben hinzugewonnenen Kunden positiv auf das temperaturabhänge Vertriebsgeschäft aus; 
Erdgas- und Wärmeabsatz stiegen für alle Kundengruppen zum Teil deutlich gegenüber dem 
Absatz des Vorjahres an. Auch beim Stromabsatz wurde das Vorjahresniveau insgesamt 
deutlich überschritten. Allerdings ging der Stromabsatz bei den Privat- und Gewerbekunden 
wettbewerbsbedingt sowie aufgrund von Verbrauchsrückgängen durch den Einsatz 
energiesparender Geräte gegenüber dem Vorjahr zurück; bei den Sonderkunden war ein 
Anstieg zu verzeichnen. Die Stromvermarktung aus Eigenerzeugung konnte durch die 
Inbetriebnahme des HKW Niehl 3 und aufgrund verbesserter wirtschaftlicher 
Rahmenbedingen deutlich über das im Vorjahr erreichte Niveau ausgeweitet werden. Der 
Wasserabsatz lag aufgrund von Mehrabsatz bei fast allen Kundengruppen leicht über dem 
Vorjahresniveau. 
 
Im Geschäftsjahr 2016 realisierte die RheinEnergie vor allem aufgrund der Umgliederung der 
im Geschäftsjahr 2015 noch unter den sonstigen Erträgen ausgewiesenen Erträge aus 
Dienstleistungen für Dritte und aus Vermietung und Verpachtung aufgrund des 
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhtes 
Umsatzniveau von 2.457 Mio. € (Vorjahr: 2.281 Mio. €). Passt man das Vorjahr auch um den 
Umgliederungseffekt an, ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen (+24 
Mio. €). Vom Gesamtumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer entfallen auf die Verkaufserlöse 
nach Sparten (ohne periodenfremde Effekte): Strom 1.420 Mio. € (Vorjahr: 1.360 Mio. €), 
Erdgas 285 Mio. € (Vorjahr: 306 Mio. €), Wärme und Dampf 184 Mio. € (Vorjahr: 185 Mio. €) 
und Wasser 134 Mio. € (Vorjahr: 133 Mio. €).  
 
Das Ergebnis des Jahres 2016 liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im operativen 
Bereich stehen den gestiegenen Umsatzerlösen insbesondere gesunkene sonstige 
betriebliche Erträge aufgrund der oben erwähnten Umgliederung gegenüber: 123 Mio. € 
(Vorjahr: 266 Mio. €). Wird das Vorjahr ebenfalls um diesen Effekt angepasst, sind die 
sonstigen betrieblichen Erträge vor allem aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter 
Rückstellungen für Drohverluste im Kraftwerksbereich und für Preisrisiken gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen. Der Materialaufwand ist insgesamt mit 1.894 Mio. € leicht gegenüber 
dem Vorjahreswert von 1.900 Mio. € gesunken; einem aufgrund der deutlich erhöhten 
432

Eigenerzeugung gestiegenen Brennstoffeinsatz stehen insbesondere - vertrieblich bedingte - 
gesunkene Strom- und Gasbezugsaufwendungen gegenüber. Der leicht gesunkene 
Personalaufwand (245 Mio. €, Vorjahr: 249 Mio. €) resultiert insbesondere aus den – 
aufgrund veränderter Zinssätze – gesunkenen Aufwendungen für Altersversorgung, die die 
Effekte einer Tariferhöhung überkompensieren. Weiterhin ergeben sich erhöhte 
Abschreibungen (76 Mio. €, Vorjahr: 46 Mio. €) - vor allem aufgrund außerplanmäßiger 
Abschreibungen einer Kraftwerksanlage - sowie gestiegene sonstige Aufwendungen (186 
Mio. €, Vorjahr: 174 Mio. €) aufgrund höherer projektbezogener Fremdleistungen im 
Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt steigt das operative Ergebnis aber aufgrund aller oben 
genannter Effekte leicht gegenüber dem Vorjahr an. 
 
Das Finanzergebnis sinkt leicht von -23 Mio. € im Vorjahr auf – 25 Mio. € im Berichtsjahr, ist 
aber sowohl im Vorjahr wie im Berichtsjahr von Sondereffekten geprägt. In 2016 hat sich 
insbesondere die Verlustübernahme von der Rheinische NETZGesellschaft mbH deutlich 
reduziert. Dem steht eine erheblich gestiegene Verlustübernahme von der RheinEnergie 
HKW Rostock GmbH gegenüber; dieser Anstieg resultiert aus einer außerplanmäßigen 
Abschreibung der Kraftwerksanlagen in der RheinEnergie HKW Rostock GmbH, die 
aufgrund der aktuellen und weiter erwarteten energiewirtschaftlichen Marktentwicklung 
erforderlich wurde. War das Jahr 2015 durch eine Abschreibung des Beteiligungsansatzes 
an der AS 3 Beteiligungs GmbH belastet, so liegen in 2016 Erträge aus der Zuschreibung 
des Beteiligungs-ansatzes an der rhenag Rheinische Energie AG und an der RheinEnergie 
Express GmbH vor. Hinzu kommt ein verbessertes Zinsergebnis aufgrund gesunkener 
Zinsaufwendungen. 
 
Der Ertragsteueraufwand liegt mit 9 Mio. € etwa auf Vorjahresniveau. 
 
Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (= EBITDA) beträgt 
263 Mio. € (Vorjahr: 235 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (= EBIT) beläuft 
sich im Geschäftsjahr 2016 auf 187 Mio. € (Vorjahr: 188 Mio. €). Das Ergebnis nach Steuern 
erreicht 155 Mio. € (Vorjahr: 155 Mio. €). Von dem Ergebnis nach Steuern erhält der 
Gesellschafter innogy SE eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG von 28 Mio. € (Vorjahr: 
28 Mio. €). Ein Gewinn von 127 Mio. € (Vorjahr: 126 Mio. €) wird an den mit 80 % beteiligten 
Mehrheitsgesellschafter GEW Köln AG abgeführt.  
 
Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) für das Jahr 2016 der RheinEnergie 
liegt leicht über dem Planniveau. Insbesondere aufgrund der Rückstellungsauflösungen und 
der Zuschreibungen liegt das Ergebnis vor Steuern (164 Mio. €) um 23 Mio. € über dem 
Plan. Insgesamt verlief das Geschäft positiv. 
 
2.3.2 Investitionen und Finanzierung 
 
Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang (Seite 66) enthalten. Diese Kapitalfluss-
rechnung weist einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 229 Mio. € (Vorjahr: 
301 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit von  
-20 Mio. € (Vorjahr: -90 Mio. €) und aus der Finanzierungstätigkeit von -194 Mio. € (Vorjahr:  
-203 Mio. €) ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Jahresanfangsbestandes 
zum Bilanzstichtag ein Finanzmittelbestand von 135 Mio. € (Vorjahr: 120 Mio. €). 
 
433

Neben den in der Bilanz und Kapitalflussrechnung ausgewiesenen finanziellen Positionen 
wird der übrige Teil der liquiden Mittel der RheinEnergie im Konzern-Cashpool der 
Stadtwerke Köln GmbH disponiert und angelegt. Die entsprechende Position zuzüglich der 
Forderungen aus dem Verrechnungsverkehr in einer Größenordnung von 253 Mio. € 
(Vorjahr: 253 Mio. €) ist unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
ausgewiesen. 
 
Bei den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des  
Jahres 2016 handelt es sich im Wesentlichen um laufende Ersatz- und Erweiterungs-
investitionen. Die Investitionen in die neue GuD-Kraftwerksanlage wurden bei der 
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH vorgenommen und bilanziert. Die Investitionen in 
Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und 
Darlehen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen.  
 
Die Finanzschulden zum 31. Dezember 2016 belaufen sich auf 405 Mio. € (Vorjahr:  
405 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel von 135 Mio. € (Vorjahr: 
120 Mio. €) sowie der kurzfristig verfügbaren Mittel aus dem Cashpool von 253 Mio. €  
(Vorjahr: 253 Mio. €) ergibt sich eine Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2016 in einer 
Größenordnung von 32 Mio. € (Vorjahr: 32 Mio. €). 
 
Vor dem Hintergrund dieser finanzwirtschaftlichen Ausgangsposition sowie einem 
funktionierenden Finanzmanagement verfügt die RheinEnergie über ausreichende Mittel, um 
den laufenden Liquiditätsbedarf zu decken und anstehende Investitionen kurzfristig 
realisieren zu können. 
 
2.3.3 Vermögens- und Kapitalstruktur 
 
Die Bilanzsumme der RheinEnergie lag zum 31. Dezember 2016 mit 2.161 Mio. € unter dem 
Vorjahresniveau (2.178 Mio. €). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme 
beträgt 64,5 % (Vorjahr: 65,2 %). 
 
 
Der Rückgang der Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 um etwa 17 Mio. € ergibt sich im 
Wesentlichen aus einem Rückgang des Anlagevermögens – unter anderem aufgrund der 
zuvor erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung einer Kraftwerksanlage – und aus einem 
Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene 
Unternehmen. 
 
Auf der Passivseite kommt es im Geschäftsjahr 2016 vor allem zu einem Rückgang der 
Rückstellungen und des Rechnungsabgrenzungspostens. 
 
Mit einer Eigenkapitalquote von 41,0 % (Vorjahr: 40,7 %) verfügt die RheinEnergie über eine 
solide Kapitalausstattung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einer konsolidierten 
Betrachtung die Eigenkapitalquote niedriger ist. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, 
empfangene Ertragszuschüsse sowie langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten zu 
89,8 % gedeckt (Vorjahr: 85,1 %). 
 
Insgesamt verfügt die RheinEnergie über eine gute Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.  
 
434

2.4 Arbeiten bei der RheinEnergie 
 
Personalstand zum 31. Dezember 2016 
 
     
Personalstand  31. Dezember 2016 gegen Vorjahr  
männlich  weiblich  gesamt  % 
     
     
Arbeitnehmer 2.128 910 3.038 -2,5 
     
Auszubildende 55 36 91 4,6 
     
     
Gesamt 2.183 946 3.129 -2,3 
     
     
Gesamt in % 69,8 30,2 100,0  
     
 
Unter den 3.129 Beschäftigten befanden sich zum Stichtag 31. Dezember 2016 insgesamt 
147 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
 
Nach Umrechnung der Teilzeitbeschäftigten ergibt sich zum 31. Dezember 2016 eine 
Personalkapazität von 2.758 ohne Auszubildende, das sind 2,05 % weniger als im Vorjahr. 
 
Ausbildung und Personalentwicklung 
 
Die RheinEnergie ist mit insgesamt 91 Auszubildenden weiterhin einer der größten 
Ausbildungsbetriebe in der Region Köln. Das Unternehmen beschäftigt 55 Auszubildende im 
kaufmännischen Bereich, davon 8 in der IT, und 36 in technischen Berufen. Die Quote  
der weiblichen Auszubildenden liegt bei 39,6 %. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie  
29 Ausbildungsplätze in vier Berufen und drei dualen Studiengängen angeboten. Im 
Wettbewerb um Fachkräfte und Auszubildende setzt die RheinEnergie auch auf Flüchtlinge. 
 
Im Jahr 2016 haben fast 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der RheinEnergie an Weiter-
bildungsseminaren teilgenommen. Im Fokus standen Themen wie Persönlichkeits- 
entwicklung, Stressresistenz und Veränderungsmanagement. 
 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
 
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der RheinEnergie umfasst die fünf Bausteine 
ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, medizinische Vorsorge, Arbeitsschutz 
und -sicherheit und psychische Gesundheit. Ein Schwerpunkt ist seit elf Jahren die jährliche 
Vorsorgeaktion, an der sich regelmäßig mehr als 50 % der Belegschaft beteiligen.  
 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist einer der Grundpfeiler der Unternehmenskultur 
der RheinEnergie. Das Unternehmen bietet dazu individuelle Arbeitszeitmodelle, zudem 
435

können Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen zum Beispiel die psychosoziale 
Beratung des Unternehmens in Anspruch nehmen. Ein besonderes Element zur 
Verbesserung der Verein-barkeit von Beruf und Familie ist die Kindertagesstätte 
„RheinEnergie-Glühwürmchen“, die Mitarbeitern den Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
erleichtert. 
 
Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen 
 
Im Rahmen des neuen Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst hat die RheinEnergie das Ziel eines 
30%igen Frauenanteils für Vorstand und Aufsichtsrat bis zum 30. Juni 2017 neu formuliert.  
 
Arbeitssicherheit 
 
Die Arbeitssicherheit und der Schutz der Gesundheit haben für die RheinEnergie eine große 
Bedeutung. Im Jahr 2016 lag die Unfallquote bei der RheinEnergie bei 6,44 Unfällen je 1.000 
Mitarbeiter (Vorjahr: 9,51). Nach mehr als 35 Jahren gab es im Berichtsjahr einen zwei 
schweren Arbeitsunfall fälle, die besonders tiefe Betroffenheit hervorgerufen hat haben. 
 
Dank des Vorstandes 
 
Der Vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren persönlichen Einsatz. 
Ein besonderer Dank gilt dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuss der leitenden 
Angestellten für die gute Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens. 
 
2.5 Nachhaltigkeit 
 
Energie & Klima 2020 
 
Die RheinEnergie hat das Klimaschutzprojekt „Energie & Klima 2020“ im Jahr 2016 
erfolgreich fortgesetzt. Die bislang realisierten Maßnahmen sparen zusätzlich rund 211.000 
Tonnen CO2 pro Jahr ein. Die RheinEnergie hat den Ausbau von Fernwärme und 
erneuerbaren Energien verstärkt und die Energieeffizienz gesteigert, und damit in allen drei 
zentralen Handlungs-feldern klimaschonend investiert. 
 
Solarthermie-Anlagen 
 
Die RheinEnergie ist über eine 49%ige Beteiligung an der AS 3 Beteiligungs GmbH mittelbar 
mit 12,3 % am solarthermischen Parabolrinnenkraftwerk Andasol 3 in Andalusien beteiligt. 
Im Berichtszeitraum lief das Kraftwerk stabil. Insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 
hatte das Königreich Spanien tiefgreifende und rückwirkende Eingriffe in das 
Vergütungsregime für erneuerbare Energien vorgenommen. Diese sind inzwischen 
Gegenstand eines Schieds-verfahrens, das die AS 3 Beteiligungs GmbH gemeinsam mit 
weiteren Investoren des Kraftwerkprojekts Andasol 3 führt. Das Schiedsgericht soll im 
Sommer 2017 über den Fall verhandeln. 
436

Fotovoltaik-Anlagen 
 
In ihrem Tochterunternehmen RheinEnergie Solar GmbH bündelt die RheinEnergie AG 
sämtliche Solarprojekte und Fotovoltaik-Aktivitäten. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie  
Solar GmbH ihr Portfolio um einen Solarpark in Bayern mit einer Fotovoltaik-
Freiflächenanlage von 6,8 MWp erweitert. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine 
Fotovoltaik-Anlage in Nord-Thüringen mit einer Leistung von 2,6 MWp in Betrieb genommen. 
Aufgrund ihrer Leistungs-größen und Standorte tragen die beiden neuen Anlagen wesentlich 
zur Diversifikation des Portfolios der RheinEnergie Solar GmbH bei. Die insgesamt 
installierte Fotovoltaik-Leistung betrug damit zum Jahresende 2016 rund 25 MWp. 
 
Biogas und Biomethan 
 
Die RheinEnergie Biokraft GmbH wurde im Jahr 2016 auf der RheinEnergie verschmolzen. 
Die RheinEnergie ist damit nun direkte Anteilseignerin der RheinEnergie Biokraft Randkanal-
Nord GmbH & Co. KG. Diese betreibt seit Ende 2011 die Biogasanlage Randkanal-Nord mit 
einer elektrischen Leistung von derzeit 1,2 MWel. Wegen der regionalen Nähe zum Heizwerk 
Süd der evd energieversorgung dormagen GmbH kann die Anlage neben der gewonnenen 
Strommenge auch die Abwärme des Motors nutzen und ist deshalb besonders effizient. Die 
bestehende Anlage wird um ein weiteres BHKW gleicher Leistung erweitert und soll im 
ersten Quartal 2017 fertiggestellt werden.  
 
Zudem hat die RheinEnergie mehrere Blockheizkraftwerke auf den Einsatz von umwelt-
schonendem Biomethan umgestellt. Sie liefert damit einen weiteren Beitrag zum 
Klimaschutz.  
 
Derzeit betreibt die RheinEnergie zehn Biomethan-Blockheizkraftwerke mit einer installierten 
elektrischen Leistung von insgesamt rund 4,5 MW. 
 
Windkraft-Anlagen 
 
Die RheinEnergie bündelt sämtliche Windkraftprojekte im Tochterunternehmen RheinEnergie 
Windkraft GmbH. Sie betreibt derzeit 86 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 
rund 140 MW. An einem Windpark mit 27 MW halten sechs RheinEnergie-Beteiligungen 
zusammen 38,7 % der Anteile.  
 
Steigerung der Energieeffizienz 
 
Die RheinEnergie baut und betreibt unterschiedliche Projekte zur Steigerung der Energie-
effizienz ihrer Kunden, auch außerhalb von Köln. Hierzu gehören Wärmeversorgungs- 
anlagen, Blockheizkraftwerke, Nahkälte- und Nahwärmeversorgung für Wohnquartiere. 
 
Verstärkter Fernwärmeausbau 
 
Im Berichtsjahr hat die RheinEnergie das Fernwärmenetz mit einer Leistung von 12,6 MW 
weiter ausgebaut. Besonders hervorzuheben sind der Vertragsabschluss des zweiten 
437

Objektes im aktuellen Netzausbaugebiet Mülheim sowie weitere Objekte auf dem Deutzer 
Feld und in der Stegerwaldsiedlung 
 
Elektromobilität 
 
Die RheinEnergie baut mit ihren Ladestationen für elektrische Fahrzeuge ihr Ladenetz in 
Köln weiter aus. Mehr als 2.000 Nutzer in der Region Köln laden monatlich an den „TankEn“ 
genannten Ladepunkten. Die zugehörige „TankE-App“ gibt einen Überblick über sämtliche 
Ladepunkte des Netzwerks und zeigt freie Säulen an. Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie 
das Netz weiter ausgebaut. Ladestationen versorgen nun auch die erste Gelenkbuslinie, die 
die Kölner Verkehrsbetriebe rein elektrisch betreiben. Für die RheinEnergie war dieses 
Projekt der Einstieg ins Gleichstrom-Ladesegment über 50 kW. Im nächsten Schritt folgen 
die ersten Schnelllade-Stationen für PKW. 
 
SmartCity Cologne 
 
Die Stadt Köln und die RheinEnergie fördern mit der Plattform „SmartCity Cologne“ 
innovative und umweltschonende Maßnahmen. In den vergangenen fünf Jahren hat die 
Plattform im Stadtgebiet fast 30 Projekte unterstützt.  
 
Im Rahmen des EU-Förderprojekts „GrowSmarter“ wird im Stadtteil Mülheim bis zum Ende 
des Jahres 2019 ein integriertes Gesamtkonzept zu Mobilität, Energie sowie Informations- 
und Kommunikationstechnik realisiert. Ziel des Projektes ist es, den Verbrauch von 
Primärenergie und die CO2-Belastung erheblich zu reduzieren. Die RheinEnergie installiert 
dazu PV-Anlagen, Batterien, Wärmepumpen, Fernwärme, SmartHome-Ausstattungen für 
Mieter, SmartMeter sowie Ladesäulen für Elektroautos. Die einzelnen Komponenten werden 
vernetzt. 
 
Im Projekt „Klimastraße“ testet die RheinEnergie seit dem Jahr 2016 diverse Sensoren, um 
daraus neue Geschäftsideen für Kunden der RheinEnergie zu entwickeln. 
 
2.6 Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Bei der RheinEnergie sind folgende Tätigkeitsbereiche im Sinne von § 6b Abs. 3 Satz 1  
Nr. 1 - 6 EnWG zu unterscheiden: 
 
1. Elektrizitätsverteilung 
 
Unter der Elektrizitätsverteilung werden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der Übertragung 
der Netzbetreiberfunktion auf die Rheinische NETZGesellschaft mbH, Köln, zum 
1. Januar 2006 die aus der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentumsrechts an Elektrizitäts-
versorgungsnetzen resultierenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst.  
 
2. Gasverteilung 
 
Unter der Gasverteilung werden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der Übertragung der 
Netzbetreiberfunktion auf die Rheinische NETZGesellschaft mbH zum 1. Januar 2006 die 
aus der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentumsrechts an Gasversorgungsnetzen 
resultierenden Geschäftsvorfälle zusammengefasst. 
438

Die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im engeren Sinne (DSO = Distribution 
System Operator) stehenden Geschäftsvorfälle sowohl im Strom- als auch im Gasbereich 
werden für das Geschäftsjahr 2016 bei der Rheinischen NETZGesellschaft mbH 
ausgewiesen.  
 
2.7 Öffentliche Zwecksetzung beziehungsweise Zweckerreichung  
(Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
An diesem Jahresergebnis partizipierten die Anteilseigner mit einer angemessenen 
Eigenkapitalverzinsung. Die Kunden der RheinEnergie sowie die Kunden der 
Beteiligungsunternehmen wurden auch 2016 wieder sicher und im bundesweiten Vergleich 
zu wettbewerbsgerechten Preisen mit Strom und Wärme, Erdgas und Wasser beliefert. 
Dabei wurden umweltschonende Energieerzeugungstechniken und schadstoffarme 
Brennstoffe eingesetzt. 
 
 
3. Prognosebericht 2017 
 
Energiep o
litischer Ausblick: Europa 
 
Für das Jahr 2017 wird erwartet, dass die Europäische Kommission ihre Vorschläge aus 
dem Energie-Winterpakets in ordentlichen Rechtsetzungsverfahren dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorlegt, die dann dazu Stellung nehmen werden. Sobald die 
Stellungnahmen vorliegen, werden sich die Institutionen in Verhandlungen auf einen 
Schlusskompromiss einigen. Dieser wird voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres 2018 
erzielt werden. 
 
Energiepolitischer Ausblick: Deutschland 
 
Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und im Saarland sowie 
die Bundestagswahl im Herbst werden die politischen Entwicklungen im Jahr 2017 
bestimmen. Bis auf Gesetzesinitiativen zur Netzentgeltsystematik und zu Energiesteuern 
werden vor der Bundestagswahl keine weiteren Gesetzesinitiativen erwartet. Die künftige 
Energiepolitik hängt somit maßgeblich vom Ausgang der Wahlen ab. 
 
Volkswirtschaftlicher Ausblick 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Die Bundesregierung 
erwartet in ihrer Jahresprojektion für das Jahr 2017 eine Zunahme des preisbereinigten 
Bruttoinlandsproduktes um 1,4 %. Damit würde sich der Wachstumstrend der vergangenen 
Jahre fortsetzen. Der leichte Rückgang der Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr (1,9 %) 
lässt sich zum großen Teil auf eine geringere Anzahl von Arbeitstagen zurückführen. Die 
Arbeitslosigkeit soll nach den Erwartungen mit einer Quote von 6,0 % weiterhin auf dem 
niedrigsten Stand seit 1990 bleiben. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der 
Erwerbstätigen auf insgesamt 43,5 Mio. erhöht. Im Jahr 2017 sollen noch einmal weitere 
320.000 Menschen einen Arbeitsplatz finden. Die realen Bruttolöhne und -gehälter je 
Arbeitnehmer sollen gegenüber dem Vorjahr weiter um 2,5 % steigen. Damit Unternehmen 
sich in der globalisierten und durch digitalen Wandel geprägten Umgebung behaupten und 
439

neue Geschäftsfelder erschließen können, will die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern. Der Gesetzgeber will zum Beispiel die 
Wettbewerbsordnung an die Anforderungen der voranschreitenden Digitalisierung anpassen 
und die Wirtschaft von bürokratischem Aufwand entlasten. 
 
Umsatz- und Ergebniserwartung  
 
Im Rahmen der regelmäßig aktualisierten und weiterentwickelten Unternehmensstrategie 
stellt sich die RheinEnergie den großen Herausforderungen in energiepolitischer, rechtlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen 
Prozesse einerseits und den beabsichtigten Investitionen in den einzelnen Wertschöpfungs-
stufen andererseits soll die Basis für Wachstum und dauerhafte Ertragskraft beibehalten 
werden.  
 
Eine der wesentlichen Grundlagen für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind 
Konzessionen. Nach überwiegenden Erfolgen mit der Gewinnung von neuen Konzessionen 
im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen in der rheinischen Region in den 
letzten Jahren, hat sich die RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessionen 
zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher 
Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen. 
 
Ein Teil der Weiterentwicklung der RheinEnergie liegt auch weiterhin in der Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgungsunternehmen sowie der zunehmenden 
Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden 
energiewirtschaftlichen Prozesse. Maßgebender Treiber dieser Kooperationen ist die 
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für die beteiligten Partner. Geografisch wird unverändert die 
Region im Vordergrund des Interesses stehen. 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RheinEnergie in den einzelnen Sparten in etwa 
folgende Absatzzahlen: Strom 15.900 GWh, Erdgas 8.000 GWh, Fernwärme 1.200 GWh, 
Energiedienstleistungen 740 GWh, Dampf 580 GWh und Wasser 73.800 Tcbm. 
 
Die RheinEnergie plant für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz (ohne Strom- und 
Energiesteuer) auf Vorjahresniveau in Höhe von rund 2,3 Mrd. € und ein Ergebnis vor 
Ertragsteuern in einer Größenordnung von über 150 Mio. €. Im Vordergrund steht neben 
laufenden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der weitere Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Insgesamt erwartet die RheinEnergie eine unverändert gute Vermögens- und 
Finanzlage. 
 
Dieser Lagebericht und die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichtes enthalten 
Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RheinEnergie beziehen. Diese 
Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässlichere Prognose kann 
aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
regu¬latorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht 
abgegeben werden. Insgesamt bewertet der Vorstand die Entwicklung der Gesellschaft unter 
den beschriebenen Rahmenbedingungen als positiv. 
 
440

4. Chancen- und Risikobericht 
 
4.1 Risik
omanagement 
 
Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Diese Risiken 
können sehr unterschiedlicher Natur sein: Strategische Risiken, gesetzliche Risiken, 
Regulierungsrisiken, Preis- und Mengenrisiken, sonstige operative Risiken und 
finanzwirtschaftliche Risiken. Aufgabe des Risikomanagements ist es, diese Risiken 
frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer 
Steuerung zwecks Vermeidung beziehungsweise Minimierung zu ergreifen. Neben dem 
unmittelbaren unternehmerischen Interesse eines Unternehmens werden damit auch die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 
 
Das Risikomanagementsystem der RheinEnergie regelt Zuständigkeiten, Analyse- und 
Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Alle diesbezüglichen Prozesse sind in einer 
Risikoleitlinie festgehalten. Auf dieser Basis wird unter Berücksichtigung von bestimmten 
Schwellenwerten regelmäßig über Veränderungen von Risiken berichtet. Bei erstmaligem 
Eintritt eines monetär bedeutsamen Risikos erfolgt der Bericht unmittelbar. 
 
Die Risikoberichterstattung berücksichtigt auch alle wesentlichen Tochtergesellschaften der 
RheinEnergie und ist selbst eingebunden in entsprechende Richtlinien des Stadtwerke Köln-
Konzerns. Die wesentlichen Tochtergesellschaften haben eigene Risikorichtlinien. So gelten 
für die auf die RheinEnergie Trading GmbH ausgegliederten Geschäftsaktivitäten zusätzliche 
Regelungen in einem separaten Risikohandbuch. Darin sind alle organisatorisch 
notwendigen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten festgehalten. Darüber hinaus 
werden spezifische Festlegungen und Begrenzungen für die relevanten Risiken definiert und 
fortgeschrieben, die aus den Beschaffungs- und Handelsaktivitäten resultieren. 
 
Die RheinEnergie führt mit allen Fachbereichen systematische Risikoinventuren durch. Ziel 
ist es, Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Auf 
dieser Basis ergreift das Unternehmen dann Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und 
Minimierung von Risiken. In die Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, 
operative Betriebsrisiken und finanzwirtschaftliche Risiken mit ein. In das Risikomanagement 
wurden auch – entsprechend ihrer Beteiligungsquote und Wesentlichkeit – ausgewählte 
Beteiligungsunternehmen einbezogen. 
 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen 
sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. 
Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen. 
 
4.2 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 
Die Energiewirtschaft befindet sich unverändert in einem dynamischen Wandel, verbunden 
mit einem hohen Maß an Planungsunsicherheit. Investitionen von Energieversorgern, 
insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. 
Daher bedarf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verlässlicher 
gesetzlicher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen. Diese hängen 
441

sehr stark vom energiepolitischen Kurs auf europäischer und nationaler Ebene ab. Sowohl 
auf Ebene der Europäischen Union als auch auf Ebene des Bundes stehen unverändert 
erhebliche energiepolitische Weichenstellungen aus, die substanzielle Auswirkungen auf die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Energieversorgern haben können. Nachdem im 
letzten Jahr das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die KWKG-Novelle mit einer Ausweitung 
der Förderung der Kraftwärmekopplung verabschiedet worden sind, ist nach den 
anstehenden Wahlen auf Landes- und Bundesebene im Jahr 2017 im Rahmen der 
Dekarbonisierungs-debatte inhaltlich von Festlegungen zu möglichen 
Kohleausstiegsszenarien auszugehen. Angesichts der nach wie vor unbefriedigenden 
wirtschaftlichen Situation konventioneller Erzeugungsanlagen ergeben sich für die 
verbleibenden energieerzeugenden Einheiten dadurch Chancen, dass die derzeit in vielen 
erzeugenden Einheiten nicht gegebene Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke verbessert werden 
kann; andererseits kann es zu erheblichen Risiken aus einer gegenüber der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer frühzeitigen Ab-schaltung und einem weiteren Anstieg 
der erneuerbaren Energien kommen. 
 
Zunehmende Risiken bei langfristig wirksamen Investitionsprojekten ergeben sich auch 
durch etwaige genehmigungsrechtliche Fragestellungen, die nicht oder nicht zeitgerecht 
gelöst werden können. Alle derartigen Aspekte haben Auswirkungen auf 
Investitionsentscheidungen und zukünftige Ergebnisse aus diesen Investitionen. 
 
Weiterhin sind Energieversorger in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe 
von Regulierungsbehörden, insbesondere der Bundesnetzagentur oder der Landes-
regierungsbehörden, ausgesetzt. Neben jährlichen Absenkungen der Erlösobergrenzen 
stehen die Ergebnisse der Kostenerhebungen zur Festlegung der entsprechenden 
Erlösobergrenzen an, die unter anderem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus für die 
nächsten Jahre mit einer sinkenden Eigenkapitalverzinsung zu Erlöseinbußen führen wird. 
Bei allen genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es bei den Erträgen aus dem 
Netzgeschäft im Saldo zu weiteren Minderungen kommt. Die Netzbetreiber sind aufgefordert, 
diesen negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung im Rahmen der Strom- und 
Gasnetze entsprechende Kosteneinsparungen und/oder Effizienzsteigerungen 
entgegenzusetzen.  
 
Weitere Risiken können sich dadurch ergeben, dass Regulierungsbehörden in die 
Kalkulation von sonstigen Entgelten eingreifen. Hier ist insbesondere nicht ausgeschlossen, 
dass es zu Diskussionen insbesondere im Bereich der Wasser- und Fernwärmepreise mit 
entsprechenden Verfügungen der Kartellbehörden sowie negativen Auswirkungen auf die 
Ergebnissituation kommen kann.  
 
Auswirkungen ergeben sich zunehmend auch aus der Regulierung von 
Energiehandelsgeschäften. Die beiden EU-Verordnungen „EU Regulation on Wholesale 
Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)“ sowie „European Market Infrastructure 
Regulation (EMIR)“ verpflichten die Marktteilnehmer, unterschiedlichste Informationen zu 
veröffentlichen und Transaktionen zu melden. Alle genannten Aspekte führen zu erhöhtem 
administrativem Aufwand sowie zu einer nachhaltigen Erhöhung der Kosten im 
Handelsbereich. 
 
Chancen ergeben sich für die RheinEnergie insbesondere durch laufende Projekte, mit 
denen Potenziale zur Prozessverbesserung sowie zur Effizienzsteigerung identifiziert und 
442

gesetzt werden. Neben der kontinuierlichen Optimierung interner Prozesse werden sich 
positive Effekte insbesondere durch Kooperationen mit Beteiligungsgesellschaften sowie 
zunehmende Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer werdenden 
energiewirtschaftlichen Prozesse ergeben. Daneben hat die RheinEnergie im Rahmen der 
Diskussionen zur zukünftigen strategischen Ausrichtung eine Reihe von neuen 
Geschäftsfeldern identifiziert, die sich aus der grundlegenden Veränderung der 
Energiemärkte ergeben und in den Jahren 2017 ff. konsequent mit entsprechenden 
Ergebnispotenzialen entwickelt werden sollen. Dies ist allerdings nicht als punktuelle Aktion 
zu verstehen, sondern wird eingebunden sein in einem systematischen 
Innovationsmanagement-Prozess. Damit beabsichtigt RheinEnergie, zukünftig Marktchancen 
laufend und frühzeitig zu erkennen und Risiken rechtzeitig entgegenwirken zu können. 
 
Grundlage für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eines Energieversorgungsunternehmens 
sind technologisch anspruchsvolle und komplexe Anlagen. Trotz umfangreicher Vorsorge 
durch entsprechende Kontrollen, Wartungen, Betriebsführungskonzepte etc. können sich 
Risiken durch den Ausfall dieser Einheiten aus den unterschiedlichsten Gründen, 
beispielsweise Alter, Witterung etc., ergeben. Die Abwicklung insbesondere der 
kaufmännischen Geschäftsprozesse im Bereich der Abrechnung erfolgt durch moderne und 
sehr komplexe IT-Systeme. Trotz hoher Sicherheits- und Wartungsstandards können sich 
insbesondere vor dem Hintergrund steigender Risiken durch Angriffe Dritter aus 
unterschiedlichen Umständen Einschränkungen der Nutzbarkeit und Verfügbarkeit dieser 
Systeme ergeben. 
 
Was die vertraglichen Beziehungen zu den Kunden angeht, gibt es neben den 
typischerweise bestehenden Risiken aufgrund möglicher Forderungsausfälle, insbesondere 
im Hinblick auf verlässliche vertragliche Grundlagen, unverändert eine Vielzahl zum Teil 
neuer Fragestellungen, die trotz eines für die Branche klärenden BGH-Urteils aus April 2016 
rechtliche Risiken mit entsprechender wirtschaftlicher Relevanz darstellen.  
 
Neben den energiepolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben insbesondere die 
Verhältnisse auf den Strom- und Gasmärkten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft. 
Die entscheidenden Parameter wie Öl-, Kohle-, CO2-, Strom- und Gaspreise unterliegen 
unverändert erheblichen Schwankungen bei einem niedrigen Strompreisniveau. Große 
Auswirkungen ergeben sich durch diese Preisentwicklung insbesondere auf die 
Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugungsanlagen. Der deutliche und kontinuierliche 
Strompreisverfall in den letzten Jahren hat die wirtschaftliche Situation von 
Kraftwerksanlagen massiv unter Druck gebracht und bei der RheinEnergie in den 
Jahresabschlüssen 2014 und 2016 zu nennenswerten Abwertungen verschiedener 
Kraftwerke geführt. Bei fortschreitender negativer Entwicklung der Differenz der 
Verkaufserlöse für Strom und der dafür anfallenden wesentlichen Erzeugungskosten besteht 
das Risiko, dass neben den negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfung in zukünftigen 
Jahren weitere Wertberichtigungen auf Erzeugungsanlagen notwendig sein können. 
Umgekehrt können ein Anstieg der Strompreise beziehungsweise der Margen und/oder die 
Einführung von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Verbesserung der Wertschöpfung aus der Erzeugung führen. 
 
Zusätzlich zu den Auswirkungen von Preisveränderungen ergeben sich weitere Chancen 
und Risiken aus der Entwicklung der abgesetzten Mengen. Neben Witterungseinflüssen 
können insbesondere konjunkturelle Einflüsse einen erheblichen Effekt auf Absatzmengen 
443

und -strukturen in den einzelnen Segmenten haben. Der große Kreis von Anbietern mit der 
einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs wird auch in Zukunft zu weiteren Kunden- 
und damit auch Mengen- und Margenverlusten führen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt 
im Vertriebsgeschäft die Aufgabe, verloren gegangene Kunden zurück zu gewinnen und 
insoweit Marktanteile zu stabilisieren oder zu erhöhen. 
 
Wirtschaftliche Risiken aus dem Verlust von Konzessionen leiten sich aus dem Ausfall von 
Netzentgelten und Betriebsführungserlösen ab, mittelbar droht aus vertrieblicher Sicht der 
Verlust des Grundversorgerstatus. 
 
Die Situation an den Finanz- und Kapitalmärkten ist in den letzten Jahren von einem 
vergleichsweise niedrigen Niveau insbesondere der Langfristzinsen gekennzeichnet. In 
finanzwirtschaftlicher Hinsicht ergeben sich aus dieser Entwicklung Chancen und Risiken. 
Eine nachhaltige Erhöhung der langfristigen Zinsen beispielsweise würde zwar einerseits zu 
geringeren Belastungen im Zusammenhang mit langfristigen Personalverpflichtungen führen, 
andererseits aber auch die langfristigen Finanzierungskosten vor dem Hintergrund der 
gegebenen Fremdfinanzierungsmittel erhöhen. 
 
In der Gesamtbewertung lassen sich keine wesentlichen bestandsgefährdenden Risiken 
feststellen. 
 
444

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
AggerEnergie GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
445

Wirtschaftsplan 2017  
der AggerEnergie GmbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)  112.672 
Sonstige Umsatzerlöse  50.746 
Sonstige betriebliche Erträge  3.060 
Materialaufwand  -115.796 
Personalaufwand  .-11.593 
Abschreibungen  -10.745 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -10.147 
Sonstige Steuern  -60 
Operatives Ergebnis  18.137 
Beteiligungsergebnis  52 
Finanzergebnis  -2.537 
Ergebnis vor Ertragsteuern  15.652 
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  -5.051 
Jahresüberschuss  10.601 
   
 
FINANZPLAN   
   
EINNAHMEN   
Abschreibungen  10.745 
Zuführungen zu Rückstellungen  1.350 
Jahresüberschuss  10.601 
Zuschüsse  433 
Kapitalzuführung Gesellschafter  0 
Fremdmittel     13.100 
Summe Einnahmen  36.229 
   
AUSGABEN   
Investitionen  18.504 
Veränderungen Finanzanlagen  -22 
Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse  1.060 
Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen  1.780 
Kreditwirtschaft (Tilgungen)  1.490 
Ausschüttung für Vorjahr  10.500 
Sonstige Saldoveränderungen Aktiva/Passiva     2.117 
Summe Ausgaben  35.429 
   
ÜBER-/UNTERDECKUNG  801 
 
Eine Stellenübersicht wurde nicht erstellt. 
446

Bilanz 
der AggerEnergie GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
 
Anlagevermögen: 
Imm. Vermögensgegenst. 835 733 791 775 297
Sachanlagen 111.534 108.710 88.201 67.948 64.109
Finanzanlagen 1.788 1.813 1.839 1.867 2.053
 
 
Umlaufvermögen: 
Vorräte 546 744 695 694 736
Forderungen 13.334 18.768 20.890 23.537 28.553
Flüssige Mittel 4.138 2.242 1.641 6.528 3.831
 
Rechnungsabgrenzung 539 100 141 111 127
 
Aktive Latente Steuern 2.971 3.212 3.472 2.173 1.996
 
Bilanzsumme 135.685 136.322 117.670 103.634 101.703
 
 
PASSIVA 
 
Eigenkapital: 
Stammkapital 33.618 33.618 33.618 32.141 32.141
Kapitalrücklagen 6.333 6.333 6.333 0 0
Rückl. Anlagenunterhalt. 825 825 825 825 825
Rücklagen Umst. BilMog 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305
Andere Gewinnrücklagen 13.825 10.141 6.829 5.912 4.230
Bilanzgewinn 11.819 14.184 13.812 10.917 11.682
 
Ertragszuschüsse 2.893 3.747 3.906 4.269 5.404
 
Sonderposten 
685 702 719 48 180
 
Rückstellungen 20.515 25.252 23.312 26.392 27.579
 
Verbindlichkeiten 36.981 34.407 22.186 17.679 14.598
 
Rechnungsabgrenzung 5.885 4.806 3.824 3.144 2.741
 
Bilanzsumme 135.685 136.322 117.670 103.634 101.703
 
447

GuV 
der AggerEnergie GmbH  
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 
(ohne Energiesteuer) 
 
179.209 
 
184.911 
 
196.330 
 
203.585 
 
193.963 
      
Andere aktivierte 
Eigenleistungen 
 
907 
 
761 
 
881 
 
680 
 
712 
      
Sonst. betriebl. Erträge 3.149  4.516 6.338 4.176 4.568 
      
Materialaufwand -127.241 -131.144 -145.034 -155.492 -148.916 
      
Personalaufwand -13.380 -11.678 -12.567 -10.760 -10.286 
      
Abschreibungen -10.069 -8.864 -8.311 -7.164 -7.117 
      
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-13.957 
 
-14.798 
 
-16.315 
 
-17.539 
 
-14.715 
      
Erträge aus 
Beteiligungen 
 
72 
 
48 
 
39 
 
51 
 
14 
      
Erträge aus 
Wertpapieren u. ä. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
      
Zinserträge u. ä. 42 702 184 215 182 
      
Abschreibungen auf 
Finanzanlagen -12 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Zinsaufwendungen u. ä. -1.522  -2.642 -2.052 -853 -983 
      
Erträge aus 
Ergebnisabführung 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
128 
      
Ergebnis vor Steuern 17.199  21.814 19.495 16.902 17.552 
      
Steuern -5.380 -7.630 -5.683 -5.985 -5.870 
      
Jahresüberschuss 11.819 14.184 13.812 10.917 11.682 
      
 
448

Lagebericht 2016 
 
der 
 
AggerEnergie GmbH 
449

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Energieversorgung in Deutschland 
 
Das Wirtschaftsjahr 2016 zeichnete sich durch ein solides und stetiges Wachstum aus. Das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % und liegt 
demnach erneut über den Durchschnittswerten der letzten zehn Jahre. Die Steigerung der 
verfügbaren Einkommen der Haushalte um 2,8 % wirkte sich positiv auf die Konsum- 
ausgaben aus. Hier war ein Wachstum von 2,0 % zu verzeichnen, wodurch ein 
Wachstumsbeitrag zum BIP von 1 ,9 %-Punkten geleistet wurde. Der deutliche Anstieg des 
Exports um 2,5 % beeinflusste ebenfalls die Entwicklung des BIP. 
 
Eine im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung führte 2016 zu einem Anstieg des Energie- 
verbrauchs in Deutschland. Der Primärenergieverbrauch nahm um 1,1 % auf 456,7 Millionen 
Tonnen Steinkohleeinheiten zu. Als Temperaturindikator kann die sog. Gradtagzahl dienen, 
die der Berechnung des Heizwärmebedarfs dient. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 
2016 um 2,7 % über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum langjährigen Mittel (1981-2010) 
war eine Steigerung von 6,0 %festzustellen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 9,6 °C und 
somit 0,3 °C unter der des Vorjahrs. 
 
Die niedrigeren Temperaturen führten 2016 zu einem Anstieg des Verbrauchs im Wärme- 
markt. Der Erdgasverbrauch stieg auf 839,4 Mrd. kWh (+9,5 %). Eine rückläufige Entwick- 
lung war beim Nettostromverbrauch zu erkennen, der um -0,1 % auf 525,1 Mrd. kWh sank. 
 
Der Strompreis eines Musterhaushalts in Deutschland mit einem Verbrauch von 3.500 
kWh/Jahr setzte sich 2016 aus 54% Steuern und Abgaben, 24,6% Strombeschaffung und 
Vertrieb sowie 21,4 % regulierte Netzentgelte und Messung zusammen. Der Anteil 
gesetzlicher Abgaben und Steuern beim Erdgaspreis betrug 25,7 %, die Energiebeschaffung 
und der Vertrieb betrugen 50,5 % und die Kosten für Netznutzung, Abrechnung, Messung 
und Messstellenbetrieb beliefen sich auf 23,8 %. 
 
 
II. Geschäftsentwicklung 2016 
 
Energie- und Wasserversorgung in der Region 
AggerEnergie liefert als regionales Dienstleistungsunternehmen Strom in erster Linie in 8 
Kommunen sowie Erdgas in 10 Städten und Gemeinden der Region. Darüber hinaus betreibt 
die Gesellschaft die Wasserversorgung in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide. 
In der Stadt Wiehl wird die Wasserversorgung in Form einer technischen und 
kaufmännischen Betriebsführung erbracht. Für die Abwasserwerke in Wiehl, Engelskirchen 
und Marienheide führt AggerEnergie kaufmännische Dienstleistungen durch. Ferner betreibt 
AggerEnergie Straßenbeleuchtungsanlagen, liefert Wärme, baut und betreibt Wärme- und 
Energieerzeugungsanlagen, wartet und repariert Gasgeräte und bietet weitere technische 
und kaufmännische Dienstleistungen im energienahen Umfeld für Geschäfts- und 
Privatkunden an. Aus eigenen Anlagen in der Region erzeugt AggerEnergie außerdem 
regenerativen Strom. 
 
Unternehmen AggerEnergie 
2016 feierte das Unternehmen unter Begleitung vieler Kundenaktionen und einem großen 
Gewinnspiel sein 90-jähriges Bestehen als Energieversorger. AggerEnergie betätigte sich in 
diesem Jahr erstmals im Bereich der Breitbandverkabelung und baute ein eigenes 
450

Glasfasernetz in der Gemeinde Morsbach auf. Der neu eingerichtete Beirat, bestehend aus 
kommunalen Vertretern der Verwaltungen und der Politik sowie aus externen Vertretern, 
nahm 2016 seine Arbeit auf. Zum 01.01.2016 fand eine turnusmäßige Rotation im Amt des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters statt, sodass nun bis zum 31.12.2018 
mit Herrn Jörg Jansen ein kommunaler Vertreter die Funktion des Vorsitzenden ausübt. 
 
Strategie und Ausrichtung 
AggerEnergie versteht sich als der regionale "Fürsorger" und möchte Lösungen für alle 
Lebensphasen und für viele Lebensbereiche der Menschen anbieten, die unsere Region 
noch lebenswerter machen. Wir setzen einerseits konsequent auf Modernität und 
Digitalisierung, und sehen unsere Verpflichtung andererseits auch in der vertrauensvollen 
Nähe zu unseren Kunden und im verantwortungsvollen Schutz unserer Heimat und Natur. 
Die von AggerEnergie erwirtschafteten Überschüsse fließen in die kommunalen Haushalte, 
ermöglichen dort vielfältige Projekte und eröffnen finanzielle Spielräume. 
 
Service und Marketing 
AggerEnergie hat 2016 weiter das Ziel verfolgt, ihre Produkte und den Service noch genauer 
auf die Wünsche ihrer Kunden zuzuschneiden und ein verlässlicher Partner zu sein. Hierzu 
trägt die gute telefonische Erreichbarkelt wochentags bis 19:00 Uhr und samstags bis 
14:00 Uhr bei. Persönlich können sich unsere Kunden in sechs Kundenzentren und Anlauf- 
stellen kompetent beraten lassen, davon im Einkaufszentrum Forum Gummersbach täglich 
bis 20:00 Uhr. ln zwei Kundenzentren werden unter dem Label AggerTicket außerdem mit 
wachsender Tendenz Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen verkauft. Mit den 
beiden Service-Mobilen "AggerBiene I" und "AggerBiene II" bietet AggerEnergie allen 
Bürgern regelmäßig auf verschiedenen Marktplätzen der Region weitere Anlaufstellen. 
 
AggerEnergie hat ihren Außenauftritt weiter modernisiert und bietet ihren Kunden über 
diverse soziale Medien Informationen und Kontaktpunkte. Bei der Konzeption von 
Werbeanzeigen wurde auf bessere Verständlichkeit und klarere Aussagen geachtet, 
prägnante Radiospots unterstützen die Markenwahrnehmung Bekanntheit der AggerEnergie. 
Die Beschriftung der Firmenfahrzeuge wurde 2016 auffälliger und einprägsamer gestaltet 
und trägt ebenfalls zur hohen Wiedererkennung des Unternehmens bei. Mitte des Jahres 
wurde ein EnergieEuro-Gutscheinheft erfolgreich eingeführt und flächendeckend verteilt. 
Hiermit können Kunden bei diversen Einzelhändlern Rabatt-Coupons einlösen. 
 
Die positive Auswirkung der kundenfreundlichen Serviceangebote und des neu gestalteten 
Außenauftritts auf die Markenpräsenz der AggerEnergie konnte im Rahmen einer 
GfKKundenbefragung im Herbst 2016 bestätigt werden. Insbesondere bei den 
Rückmeldungen "Fortschrittlicher Partner" und "Kundenorientierung" wurden signifikante 
Verbesserungen zu den Vorjahresbefragungen gemessen. 
 
Produkte und Vertrieb 
Durch intensiven Direktvertrieb, individuelle Kundenansprache und attraktive Produkte 
konnte sich AggerEnergie 2016 in einem schwierigen Marktumfeld positionieren und neue 
Kunden gewinnen. Beliebte Angebote waren die AggerEnergie-GARANT-Produkte, die 
durch einen Festpreis innerhalb der Laufzeit Planungssicherheit bieten und vor 
Preiserhöhungen schützen. Gleichwohl ging der Anteil der von AggerEnergie versorgten 
Kunden insgesamt leicht zurück, da nach wie vor die Angebote bundesweit agierender 
Versorger zu einer Abkehr vom regionalen Versorger führen. 
451

Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Strom 
2016 wurden an Endkunden 452 GWh (- 4 %) verkauft. Der Absatz an Privat- und kleinere 
Gewerbekunden sank um 3 %, an Geschäftskunden wurde 4 % weniger abgesetzt. Die 
Verkaufspreise in der Strom-Grundversorgung und bei Sondervereinbarungen für Haushalt 
und Gewerbe wurden zum 01.06.2016 wegen höherer Aufwendungen und Zuschläge um 
rund 1 % angehoben. 
 
Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Erdgas 
Der Gasverkauf an Endkunden sank im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 1.072 GWh. Im 
Kundensegment der privaten Haushalte und kleinen Gewerbekunden blieb der Absatz 
nahezu konstant, im Geschäftskundenbereich sank er um 27 %. Die für das Geschäftsjahr 
geplanten Absatzmengen wurden gleichwohl um rund 2 % überschritten. Die Verkaufspreise 
für Privat- und Kleingewerbekunden konnten zum 01.06.2016 um rund 7% gesenkt werden. 
 
Absatz- und Preisentwicklung in den Sparten Wasser und Wärme 
Nachdem im Vorjahr eine deutliche Steigerung des Wasserverbrauchs verzeichnet wurde, 
sank der Wasserverkauf in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide 2016 insgesamt 
um rund 11 % auf 1.305 Tm3. Der Wassergrundpreis in Marienheide wurde zum 01.01.2016 
bei unverändertem Verbrauchspreis um 0,96 EUR pro Monat angehoben. Der Absatz in der 
Sparte Wärme sank um rund  5% GWh. 
 
Energiebeschaffung und regenerative Energieerzeugung 
Die normierte Kennzeichnung der Stromlieferung für 2016 weist bei AggerEnergie einen 
Anteil aus erneuerbaren Energien von 40,8 % aus, im Bundesdurchschnitt beträgt der Anteil 
dagegen nur 28,7 %. Strom und Erdgas wurden 2016 zum größten Teil von der 
RheinEnergie Trading GmbH (RET) bezogen. 
 
AggerEnergie ist Eigentümerin von 15 Photovoltaik-Anlagen mit einer Peak-Leistung von 
insgesamt 619 kW. Diese Anlagen haben 2016 eine Strommenge von rund 561 MWh 
erzeugt. Aus den Anlagen des Wasserkraftwerks an der Aggertalsperre wurde 2016 eine 
Energiemenge von 2.162 MWh erzeugt. Dieser umweltfreundlich produzierte Strom wird 
unter anderem für das Lieferprodukt AggerStrom REGIO natur verwendet und wird für die 
öffentlichen Ladeeinrichtungen der AggerEnergie zum Zweck der Elektromobilität genutzt. 
 
AggerEnergie ist seit 2013 mit 7,5 % an der Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG 
beteiligt. Der Windpark in Brandenburg besteht aus 18 Windenergieanlagen mit einer 
installierten Leistung von 27 MW. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Windpark eine 
Stromproduktion von insgesamt rund 37.000 MWh. Dies entspricht einer C02-Einsparung 
von rund 20.000 t/Jahr. Im Bereich der Stromerzeugung aus Windenergie vor Ort laufen 
Untersuchungen und Projektplanungen für ausgewählte Standorte im Versorgungsgebiet 
 
Energieeffizienz und Elektromobilität 
AggerEnergie engagiert sich für die umweltfreundliche Energieerzeugung und –nutzung 
sowie für Energieeffizienz und Klimaschutz in der Region. AggerEnergie setzt für ihren 
eigenen Betrieb und für die Verwaltung ein vom TÜV Nord zertifiziertes 
Energiemanagementsystem ein und konnte durch gezielte Maßnahmen auch 2016 
CO
2Einsparungen erzielen. Als Dienstleister führt AggerEnergie darüber hinaus 
Energieaudits bei ihren Kunden durch und berät beim optimierten Energieeinsatz. 
452

Der Einsatz von Elektrofahrzeugen hat 2016 an Attraktivität gewonnen. AggerEnergie 
kümmert sich intensiv um die Ausweitung dieses Geschäftsfelds. So wurden beispielsweise 
zu Zwecken des Car-Sharings E-Fahrzeuge für Kommunen angeschafft und ein 
Nutzungsmodell für Bürger und Verwaltung vereinbart. Für Gewerbetreibende mit 
Fahrstrecken im Nahbereich (z. B. häusliche Pflegedienste) wurden Flottenlösungen mit 
E-Fahrzeugen realisiert. Ein großer Erfolg war der im September 2016 erstmals 
durchgeführte Tag der Elektromobilität, mit dem AggerEnergie einem breiten Publikum den 
Reiz und die Praktikabilität der Elektromobilität näherbringen konnte. 
 
AggerEnergie selbst unterhält einen Fuhrpark aus diversen Gasfahrzeugen, Elektro- und 
Hybridautos. Insgesamt stellt AggerEnergie im Versorgungsgebiet an acht 
Kfz- Ladestationen und an drei E-Bike-Stationen gratis Lademöglichkeiten zur Verfügung. 
AggerEnergie trägt zum Umweltschutz und zur Gesundheitsförderung ihrer Kunden bei, 
indem die Anschaffung von Elektrofahrrädern ihrer Privatkunden finanziell bezuschusst wird. 
 
Das Kundeninteresse an optimiertem Einsatz von LED-Beleuchtung für Außenfassaden und 
im Innenbereich hat zu diversen Projekten und zum Aufbau des Geschäftsfelds 
"Beleuchtungscontracting" geführt. 
 
Netzbatreiber 
Die Strom- und Gasnetze der AggerEnergie werden durch die Rheinische NETZGesellschaft 
mbH, Köln, (RNG) betrieben. Die RNG ist verantwortlich für den wirtschaftlichen und 
sicheren Betrieb der Versorgungsanlagen und agiert im Rahmen der Regulierung durch die 
Bundesnetzagentur. Die Anlagen der AggerEnergie wurden im Wege der Verpachtung 
übertragen, parallel wurde AggerEnergie mit dem Netz- und Zählerservice und mit 
technischen Dienstleistungen beauftragt. Die zum 01.01.2016 erworbenen Stromnetze in 
Reichshof und Morsbach wurden 2016 im Rahmen der Verpachtung noch durch die 
Westnetz GmbH betrieben, ab 01.01.2017 ist RNG der Netzbetreiber. 
 
Strom- und Gas-Konzessionsverträge 
Mit den Kommunen im Stammgebiet bestehen mehrjährige Strom- und Gaskonzessions- 
verträge. Netzbetrieb und Netzservice für die Gasversorgung in Nümbrecht werden im 
Rahmen einer Pacht des Gasnetzes durch AggerEnergie erbracht. Mit der Stadt Waldbröl 
wurde eine weitere Interimsvereinbarung zur Überbrückung des konzessionsvertragslosen 
Zustands geschlossen, da die erfolgte Konzessionsvergabe an eine städtische 
Beteiligungsgesellschaft wegen gerichtlich beanstandeter Fehler eine Neuauflage des 
Vergabeverfahrens nach sich zog. 
 
Auszubildende und Personalentwicklung 
AggerEnergie hat das Ziel, ihre künftig erforderliche Personalqualifikation aus eigener Kraft 
abzudecken. Hierzu bietet das Unternehmen jungen Leuten aus der Region attraktive 
Ausbildungsstellen, betreibt eine strukturierte Weiterentwicklung und übernimmt die 
Auszubildenden bei entsprechender Leistungsdarbietung in ein festes Arbeitsverhältnis. Die 
Ausbildungsangebote der AggerEnergie erfreuen sich großer Beliebtheit, sodass auch die 
Ausbildungsplätze für den Start in 2017 schon erfolgreich besetzt werden konnten. 
 
2016 waren durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Anlagen- 
mechaniker/-in, Elektroanlagenmonteur/-in, Mechatroniker/-in und lndustriekaufmann/-frau 
453

beschäftigt. Darunter befanden sich auch drei Stellen für das Kombistudium "Bachelor of Arts 
in Business Administration/lndustriekaufmann/-frau" sowie zwei Stellen für den Dualen 
Studiengang "Wirtschaftsingenieurwesen", um auch komplexere Aufgabenanforderungen 
abdecken zu können. 
 
AggerEnergie betreibt qualifizierte Personalentwicklung durch ein strukturiertes 
Kompetenzmanagement für Mitarbeiter und Führungskräfte. Durch eine Verzahnung 
verschiedener Instrumente wird nach Durchlaufen eines Kompetenzbedarfszyklus und eines 
Beurteilungszyklus das Delta zwischen Soll- und Ist-Kompetenzen durch spezifische 
Entwicklungsmaßnahmen sukzessive geschlossen. Es erfolgt eine regelmäßige externe 
Überwachung der Qualität und Kundenorientierung, beispielsweise durch Testanrufe. Ein 
zentraler Qualitäts- und Servicemanager zeigt Verbesserungspotential auf und unterstützt 
die Mitarbeiter bei Umsetzung der Optimierung. 
 
AggerEnergie bietet ihren Mitarbeitern eine bedarfsgerechte Gesundheitsvorsorge und hat 
2016 im Rahmen der jährlichen Gesundheitswoche zum Thema "Stressprävention" eine 
individuelle Herzfrequenzvariabilitätsmessung durchgeführt. Daneben wurden Methoden 
zum Stressabbau vermittelt und Entspannungstechniken wie Yoga, Autogenes Training und 
Massagen angeboten, kombiniert mit einer ausgefallenen Idee für gesunde Ernährung. 
 
Ertragslage 
Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom-/Energiesteuer) entfallen 115,9 Mio. EUR 
auf die Sparte Strom und 69,8 Mio. EUR auf die Sparte Erdgas. Die übrigen Umsatzerlöse 
von 8, 7 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme, 
aus Betriebsführungen und sonstigen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen 
und Aufträgen. 
 
Die gesamten Umsatzerlöse nach Abzug der Strom-/Energiesteuer sanken im Vergleich zum 
Vorjahr um 5,7 Mio. EUR (-3 %) auf 179,2 Mio. EUR. 
 
Der Materialaufwand sank im Wesentlichen mengenbedingt zum Vorjahr um 3,9 Mio. EUR 
(-3 %) auf 127,2 Mio. EUR. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen stiegen in Summe um 
2,1 Mio. EUR (+6 %) auf 37,4 Mio. EUR. 
 
Das Betriebsergebnis sank um 5,1 Mio. EUR (-22 %) auf 18,6 Mio. EUR, das Finanzergebnis 
betrug - 1 ,4 Mio. EUR nach - 1 ,9 Mio. EUR im Vorjahr. 
 
Das Ergebnis vor Steuern sank um 4,6 Mio. EUR auf 17,2 Mio. EUR, der Jahresüberschuss 
ist um 2,4 Mio. EUR (-17 %) niedriger als im Vorjahr. 
 
Investitionen und Finanzierung 
Investiert wurden 2016 insgesamt 13,0 Mio. EUR, im Wesentlichen in den Ausbau und die 
Ertüchtigung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. 
Erstmals hat AggerEnergie 2016 in die Breitbandtechnik investiert, ein Netz von 36 km 
Länge aufgebaut und hierfür 1,0 Mio. EUR aufgewendet. Neben der Finanzierung aus 
eigenen Mitteln war 2016 keine Inanspruchnahme externer Darlehen erforderlich. Die 
kurzfristige Liquidität wurde im Wesentlichen über das Konzernverrechnungskonto der 
Stadtwerke Köln GmbH bereitgestellt. 
 
454

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätig- 
keit in Höhe von 25,0 Mio. EUR erzielt. Dem gegenüber stehen Mittelabflüsse für 
Investitionen von 13,0 Mio. EUR und Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 
12,1 Mio. EUR. Der Finanzmittelbestand blieb nahezu unverändert zum Vorjahr mit 
3,3 Mio. EUR. Er umfasst auch das Konzernverrechnungskonto bei der Stadtwerke Köln 
GmbH. Die AggerEnergie ist im Geschäftsjahr 2016 jederzeit in der Lage gewesen, ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
 
Im bestehenden Stromnetz wurden 2016 insgesamt 50 km Stromversorgungsleitungen 
erneuert oder erweitert und 279 neue Stromhausanschlüsse erstellt. Die Verteilungsanlagen 
bestehen zum 31.12.2016 aus 1.321 Ortsnetzstationen, 1.330 km Mittelspannungsleitungen, 
2.502 km Niederspannungsleitungen und 54.700 Stromhausanschlüsse. Daneben unterhält 
AggerEnergie im Auftrag der Kommunen ein 934 km langes Straßenbeleuchtungsnetz. 
 
ln der Sparte Erdgas wurden 10 km Leitungen verlegt und 206 neue Hausanschlüsse erstellt. 
Das Gasleitungsnetz umfasst einschließlich der Hausanschlussleitungen 1.772 km, 37.255 
Hausanschlüsse und 13 Übernahmestationen, die im Verbund mit 106 Ortsregelanlagen 
stehen. 
 
Das Wasser-Leitungsnetz umfasst 282 km. 2016 wurden 8 km Leitungen verlegt und 55 
neue Hausanschlüsse erstellt. 
 
Vermögens- und Kapitalstruktur 
Die Bilanzsumme der AggerEnergie beträgt zum 31.12.2016 135,7 Mio. EUR (-0,5 %); der 
Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 82 %. Mit einer um 
Baukostenzuschüsse bereinigten Eigenkapitalquote von 54 % verfügt die AggerEnergie über 
eine solide Kapitalausstattung. Das Sachanlagevermögen ist durch Eigenkapital und 
empfangene Baukostenzuschüsse zu 70% gedeckt. 
 
Tätigkeitsabschluss 2016 
Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Energieversorgungs- 
unternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 Nr. 1 - 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu den Tätig-
keitsbereichen zählen zum einen die Elektrizitätsübertragung, Elektrizitätsverteilung, 
Gasfernleitung, Gasverteilung, Gasspeicherung oder der Betrieb von Flüssiggas-Anlagen 
(LNGAnlagen), zum anderen gehört zu den Tätigkeiten darüber hinaus jede wirtschaftliche 
Nutzung eines Eigentumsrechts an Strom- und Gasnetzen, Gasspeichern oder LNG-
Anlagen. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim 
elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. 
 
Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen für das Geschäftsjahr 2016 erfüllt die AggerEnergie GmbH 
die Berichtspflicht nach § 6b EnWG. In der Rechnungslegung führen wir jeweils getrennte 
Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten 
innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des 
Elektrizitäts- und Gassektors. Für Elektrizitäts- und Gasverteilung erstellen wir darüber 
hinaus eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
Die Ergebnisse der Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung der AggerEnergie werden 
von Erträgen aus der Verpachtung ihrer Strom- und Gasnetze, von Abschreibungen auf die 
455

Netze und Anlagen sowie von der Weiterberechnung der Konzessionsabgabe geprägt. Die 
Umsatzerlöse der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung betrugen 2016 17,2 Mio. EUR 
(Vj. 15,8 Mio. EUR), der Jahresüberschuss betrug 3,6 Mio. EUR (Vj. 4,2 Mio. EUR). In der 
Tätigkeit Gasverteilung wurde bei Umsatzerlösen von 9,9 Mio. EUR (Vj. 10,2 Mio. EUR) ein 
Jahresüberschuss von 4,7 Mio. EUR (Vj. 3,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. 
 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs 
Elektrizitätsverteilung 53,0 Mio. EUR (Vj. 51,5 Mio. EUR), dies entspricht rund 39 % 
(Vj. 38%) der Bilanzsumme der AggerEnergie. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich durch 
Investitionen in die Netzinfrastruktur im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 
1,5 Mio. EUR auf 51,8 Mio. EUR. 
 
Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit 25,3 Mio. EUR (Vj. 24,7 Mio. EUR) 
einen Anteil von rd. 19 % (Vj. 18 %) zur Bilanzsumme der AggerEnergie bei. Das 
Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 
0,3 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR. 
 
In den Unternehmenstätigkeiten "Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ bzw. 
„Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors" werden jeweils die Strom- bzw. 
Gasbeschaffung und der Strom- bzw. Gasvertrieb erfasst. Den "Tätigkeiten außerhalb des 
Elektrizitäts- und Gassektors" werden neben den Wasser- und Wärmeaktivitäten die 
Betriebsführungen und alle technischen und kaufmännischen Dienstleistungen zugeordnet. 
 
Risikomanagement 
Das Risikomanagement der AggerEnergie ist in alle wesentlichen Unternehmerischen 
Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integriert. Mittels IT-Unterstützung und regelmäßiger 
Integration der Geschäftsführung und der Bereichsverantwortlichen in die Aktualisierung des 
Risiko-Portfolios ist eine laufende und sachgerechte Identifikation und Überwachung der 
Risiken sichergestellt. Einzelrisiken werden nach Brutto-Schadenspotential, Ereignis- 
wahrscheinlichkeit und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen unter der Berücksichtigung von 
Schwellenwerten bewertet. Jedes Risiko ist einem eindeutigen Verantwortlichen zugeordnet. 
Die Abwicklung des Risikomanagements ist über eine Verfahrensanweisung Bestandteil des 
durch den TÜV Nord zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der AggerEnergie, dessen 
Einhaltung und Weiterentwicklung jährlich durch ein internes und ein externes Audit in allen 
Abteilungen sichergestellt wird. 2016 hat AggerEnergie das periodisch durchgeführte 
Überwachungsaudit des TÜV Nord erfolgreich absolviert. Seit 2011 sind die Prozesse der 
Energiebeschaffung und des Vertriebs darüber hinaus in einem ständig weiterentwickelten, 
separaten Risikohandbuch dokumentiert. Außerdem werden jährlich ausgewählte 
Geschäftsprozesse durch eine externe Revision einer intensiven Prüfung unterzogen. 
 
Durch laufendes Monitoring der Entwicklung bei Wechselkunden und durch Intensivierung 
vertrieblicher (Re-) Akquisemaßnahmen, durch Produktentwicklung und den Ausbau von 
Geschäftsfeldern wird dem Absatzrückgang durch Kundenverluste und Energiespar- 
maßnahmen gegengesteuert. Dem Risiko des Forderungsausfalls bei Großkunden begegnet 
AggerEnergie durch Bonitätsprüfungen, durch eine Lieferkreditausfallversicherung und durch 
stringentes Forderungsmanagement Energiebezugsrisiken werden durch die Kooperation mit 
der RheinEnergie Trading GmbH reduziert. Risiken im technischen Betrieb der 
Versorgungsnetze und Erfordernisse aus den Vorgaben der behördlichen Netzregulierung 
werden durch die Instandhaltungs-Optimierung im Rahmen der Verpachtung der Verteilnetze 
456

und durch Zielvorgaben der AggerEnergie minimiert. Gegen Zinsänderungsrisiken sichert 
sich AggerEnergie teilweise durch den Abschluss von Zinsswapgeschäften ab, die zu festen 
Zinssätzen für die gesamte Laufzeit der Darlehensverbindlichkeiten führen. Die 
Geschäftsführung sieht keine Risiken, die unter Berücksichtigung von Gegensteuerungs- 
und Minimierungsmaßnahmen den Fortbestand des Unternehmens unmittelbar gefährden. 
 
 
III. Ausblick 2017 
 
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Für 2017 rechnet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,4 %. Die 
Arbeitslosenquote wird einem unveränderten Niveau von 6 % erwartet, der Anstieg der 
Verbraucherpreise wird mit 2,2 % prognostiziert. 
 
Energieabsatz und Verkaufspreise 
Für das Jahr 2017 erwarten wir einen Stromabsatz von rund 398 GWhund einen Gasabsatz 
von rund 1.062 GWh, inklusive Innenlieferung für die Sparte Wärme. Der Wasserabsatz in 
den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide wird für 2017 mit rund 1.422 Tm3 geplant. 
 
Zum 01.06.2017 wird AggerEnergie den Arbeitspreis in der Gas-Grundversorgung um 
0,3 ct/kWh (brutto) senken. Neben Bonus- und Kombiprodukten bietet AggerEnergie mit dem 
Produkt AggerGas GARANT 2019 ein attraktives Festpreisprodukt an (Preisstabilität bis 
31.12.2019) und ist damit günstigster regionaler Anbieter. In der Sparte Strom sind 2017 
keine Preisveränderungen vorgesehen. Hier stehen für individuelle Kundenpräferenzen die 
Produkte AggerStrom BASIS, AggerStrom GARANT, AggerStrom BONUS, AggerStrom 
KOMBI, AggerStrom NATUR und AggerStrom REGIO naturzur Verfügung. 
 
Investitionen und Finanzierung 
Für das Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen von insgesamt 18,5 Mio. EUR geplant, die zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit dienen und im Wesentlichen für die von der RNG 
betriebenen Strom- und Gasanlagen sowie für die Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen 
der AggerEnergie eingesetzt werden. Für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien sind rund 2,5 Mio. EUR vorgesehen. 
 
Energie- und Wasserversorgung in der Region 
AggerEnergie wird 2017 diverse vertriebliehen Maßnahmen zur gezielten Kundenrück- 
gewinnung einsetzen und attraktive Produktideen für bestehende Kunden bereithalten. Eine 
weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit durch hervorragenden Service und durch 
bedarfsgerechte Produkte zu fairen Preisen wird auch 2017 angestrebt. 
 
Getreu ihrer Vision ist AggerEnergie der "Fürsorger" in der Region und aktiver Partner für 
eine sichere und lebenswerte Zukunft der Menschen und Unternehmen in unserer Region. 
Als Gemeinschaftsstadtwerk der Kommunen engagiert sich AggerEnergie in vielen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, um den Bedürfnissen unserer Kunden und der 
Region gerecht zu werden. 
 
In den Jahren 2020 bis 2022 wird im Rahmen der sog. Marktraurn-Umstellung im gesamten 
Netzgebiet der AggerEnergie eine Umstellung auf hochkalorische Erdgasqualität (H-Gas) 
457

vorgenommen. Die anspruchsvolle Vorbereitung für den damit verbundenen technischen 
Eingriff in alle Gas-Heizungsanlagen hat 2016 begonnen und wird in den folgenden Jahren 
weiterentwickelt. 
 
Kooperationen und Partnerschaften  
Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung strebt AggerEnergie ab 2017 eine stärkere 
Verzahnung und Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln, Campus Gummersbach 
an. Hierbei sollen Projekte der E-Mobilität sowie weitere technische, informations- 
technologische und betriebswirtschaftliche Felder der Energiewirtschaft Ansatzpunkte für 
eine zukunftsträchtige Zusammenarbeit liefern. 
 
Regionale und ökologische Energieprojekte 
Die für 2017 geplanten Projekte zur regenerativen Energieerzeugung betreffen hauptsächlich 
den Ausbau und die Optimierung von Wasserkraftanlagen. Daneben werden Photovoltaik-
Anlagen erweitert und Möglichkeiten der Windenergienutzung konkretisiert. AggerEnergie 
wird die Nutzung der Elektromobilität weiter fördern, Ideen zu deren Einsatz in den 
Kommunen umsetzen und die Lade-Infrastruktur in der Region ausbauen. Ein besonderes 
Augenmerk legt AggerEnergie auf attraktive Angebote und Förderung für häusliche 
Ladetechnik ("WallBox"), da sie dem Kundenwunsch nach Lademöglichkeiten in der ländlich 
strukturierten Region am besten entspricht. 
 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
Risiken für das Unternehmen ergeben sich durch Wechsel von Energiekunden zu 
Wettbewerbern, die wegen fehlendem regionalem Engagement oder überwiegendem 
Onlineservice strukturell und preislich anders aufgestellt sind. Für die Sparten Strom, Gas 
und Wärme ist darüber hinaus mittelfristig mit einem spürbaren Rückgang der 
Absatzmengen durch Energiespartechnik, Gebäudeeffizienz und private Energieerzeugung 
zu rechnen. 
 
Die demographische Entwicklung im ländlichen Umfeld der AggerEnergie wird durch eine 
Bevölkerungsverlagerung in Ballungszentren und durch die Überalterung der verbleibenden 
Allgemeinheit gekennzeichnet sein. Der dadurch entstehende Absatzrückgang bei Energie 
und Wasser wird mittel- bis langfristig zu reduzierten Margen führen. 
 
Andererseits führt die technische Weiterentwicklung zu Geschäftsmodellen, die attraktive 
Entwicklungsmöglichkeiten für AggerEnergie bieten. Im Rahmen der fortschreitenden 
Digitalisierung des Alltags und der Versorgungswirtschaft sieht sich AggerEnergie als 
Partner für diverse Produkte und energienahe Dienstleistungen, die Kunden Nutzen stiften 
und sinkende Margen im klassischen Versorgungsgeschäft kompensieren. 
 
Das im Juni 2016 verabschiedete "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende" und die 
damit verbundene flächendeckende Ausrüstung mit modernen bzw. intelligenten 
Messsystemen stellen zwar eine enorme logistische Herausforderung dar und erhöhen den 
Wettbewerbsdruck, bieten aber auch die Chance für kundenfreundliche Lösungsideen. 
Insbesondere werden durch Smart-Horne-Produkte interessante Geschäftsfelder geschaffen. 
 
Im Jahr 2017 werden die Weichen für die dritte 5-jährige Periode der Anreizregulierung 
durch die Bundesnetzagentur in den Sparten Gas (ab 2018) und Strom (ab 2019) gestellt. 
Einerseits wird die behördliche Genehmigung von Erlösobergrenzen erwartet, andererseits 
458

bilden einzureichende Kostenanträge die Basis der künftigen Erlöse. Durch ein gesunkenes 
Zinsniveau erwachsen niedrigere Erlösobergrenzen, die einen spürbaren Kostendruck 
bedingen, der von AggerEnergie voraussichtlich erst mittelfristig durch Nutzung von 
Synergien und Realisierung von Einsparungen abgefangen werden kann. 
 
Chancen sieht AggerEnergie durch ihre enge und partnerschaftliche Verbindung zu den 
Bürgern, Unternehmen und Institutionen der Region. Durch ihre Fachkompetenz und durch 
die im Gebiet nachweislich erzielte hohe Wertschöpfung genießt AggerEnergie eine hohe 
Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung. 
 
Ergebniserwartung 
Der geplante Jahresüberschuss 2017 wird das Ergebnis des Jahres 2016 voraussichtlich 
nicht erreichen, aber zu einem angemessenen Ergebnisbeitrag für die Gesellschafter führen. 
 
Hinweis 
Dieser Lagebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche vorausschauenden 
Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Lageberichtes. Sie sind deshalb mit Risiken und Ungewissheiten 
verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in den zukunftsgerichteten 
Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. 
 
459

460

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
ENERGOTEC Energietechnik GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
461

Wirtschaftsplan 2017 
der ENERGOTEC GmbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
Umsatzerlöse  0 
Sonstige betriebliche Erträge  0 
Materialaufwand  0 
Personalaufwand  0 
Abschreibungen  0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -7 
Finanzergebnis  1 
   
Unternehmensergebnis  -6 
Verlustübernahme aufgrund 
Ergebnisabführungsvertrag 
  
6 
Jahresüberschuss  0 
 
 
 
Bilanz 
der ENERGOTEC GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
Anlagevermögen 0 0 0 0 0 
Umlaufvermögen:      
Vorräte 0 0 0 0 0 
Forderungen 302 302 302 301 315 
Liquide Mittel 10 10 10 11 34 
Rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 
      
Bilanzsumme 312 312 312 312 349 
      
PASSIVA      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 110  110 110 110 110 
Gewinnrücklagen 197 197 197 197 197 
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
Rückstellungen 5 5 5 5 5 
Verbindlichkeiten 0 0 0 0 37 
      
Bilanzsumme 312 312 312 312 349 
 
462

GuV 
der ENERGOTEC GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 
      
Erhöhung des Bestandes 
an unfertigen Leistungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Sonst. betriebl. Erträge 0 0 0 0 28 
      
Materialaufwand 0 0 0 0 -5 
      
Personalaufwand 0 0 0 0 0 
      
Abschreibungen 0 0 0 0 0 
      
Sonst. betriebliche 
Aufwendungen 
 
-6 
 
-7 
 
-6 
 
-6 
 
-6 
      
Zinserträge u. ä. 0 1 2 4 4 
      
Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0 -1 -1 
      
Ergebnis vor Steuern -6 -6 -4 -3 21 
      
Steuern  0 0 0 0 16 
      
Gewinnabführung/ 
Verlustübernahme 
 
6 
 
6 
 
4 
 
-3 
 
-37 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
 
463

Lagebericht 2016 
 
der 
 
ENERGOTEC Energietechnik GmbH 
464

Geschäftsentwicklung 
 
Das operative Geschäft der ENERGOTEC ist im Geschäftsjahr 2011 eingestellt worden. In 
den Jahren 2012 bis 2016 ist kein operatives Geschäft abgewickelt worden. 
 
Die ENERGOTEC beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen 
werden von der RheinEnergie AG übernommen.  
 
 
Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der ENERGOTEC beträgt unverändert 312 T€. 
 
Das  Geschäftsergebnis weist einen Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme von 5 T€ 
(Vorjahr: 6 T€) aus, der im Wesentlichen aus rechtsformbedingten Aufwendungen resultiert.  
 
Die Liquidität der ENERGOTEC ist durch die Einbindung in das Cash-Management der 
Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. 
 
 
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß 
§ 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft nach § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW sind die 
Realisierung von Nahwärmeversorgungsanlagen und die Entwicklung von Konzepten zur 
effizienten Energienutzung. Aufgrund der eingestellten operativen Geschäftstätigkeit kann 
die öffentliche Zwecksetzung derzeit nicht erfüllt werden. 
 
 
Chancen und Risiken 
 
Die ENERGOTEC ist den branchenspezifischen Marktrisiken aufgrund der eingestellten 
Marktpräsenz nicht ausgesetzt. 
 
 
Ausblick 
 
Die Gesellschaft erwartet in 2017 aufgrund von rechtsformbedingten Aufwendungen wie im 
Berichtsjahr ein leicht negatives Ergebnis von ca. 6 T€. Es sind keine Umsatzerlöse geplant. 
 
 
465

466

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
 ENTALO GmbH & Co. KG 
 
für das G e
schäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
467

Wirtschaftsplan 2017 
der ENTALO GmbH & Co. KG 
 
 
   
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Mieteingänge  6.882 
Sonstige Erträge  6 
Verwaltungshonorar Miete  120 
Auflösung NÜV  4.332 
Abschreibungen  -3.600 
Mietabführung  -5.244 
Zuführung Rückstellungen (Forfaitierung Restwert-Anteil)   -732 
Darlehenszinsen  -1.637 
Erbbauzinsen  -6 
Geschäftsführungs- u. Haftungsvergütung  -120 
   
Jahresüberschuss   0 
   
   
FINANZPLAN   
   
Einnahmen:  
Eigenmittel 
  
Kommanditkapital  0 
Mieteingänge  6.882 
Honorar  120 
   
Summe Eigenmittel  7.002 
   
Fremdmittel   
Forfaitierung Leasingraten  0 
Forfaitierung Restwert-Anteil  0 
Leasinggebermittel (Nachrangdarlehen)  0 
   
Summe Fremdmittel  0 
Summe Einnahmen  
 
Ausgaben: 
 7.002 
Investitionsplan   
Investitionen   0 
Honorar  -120 
Zinsen Nachrangdarlehen  -1.637 
Mietabführung  -5.245 
   
Summe Ausgaben   -7.002 
   
Über-/Unterdeckung   0 
   
   
Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt 
468

Bilanz 
der ENTALO GmbH & Co. KG 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
 EUR EUR EUR 
AKTIVA     
    
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 113.400.001 117.000.001 0 
    
B. Umlaufvermögen    
    
I. Forderungen und sonstige 
   Vermögensgegenstände 
   
1. Forderungen gegen verbundene 
    Unternehmen 65 
 
47.152 
 
0 
2. Forderungen gegen 
    Unternehmen, mit denen ein 
    Beteiligungsverhältnis besteht 0 
 
 
0 
 
 
230.064 
3. sonst. Vermögensgegenstände 0 960.467 0 
    
II. Kassenbestand 967.765 0 8.953 
    
C. Rechnungsabgrenzungsposten 87.778 94.444 0 
    
    
Bilanzsumme 114.455.609 118.102.065 239.017 
    
PASSIVA    
    
A. Eigenkapital:    
Kapitalanteile des Komplementärs 0 0 0 
Kapitalanteile des Kommanditisten    
Festkapital 10.000 10.000 10.000 
Ergebnisvortrag -781 -333 0 
Jahresergebnis -444 -448 -333 
    
B. Rückstellungen    
Steuerrückstellungen 65 73 0 
Sonst. Rückstellungen 24.199.047 23.466.900 0 
    
C. Verbindlichkeiten    
Verb. gegenüber Kreditinstituten 498.049 537.612 30.331 
Sonstige Verbindlichkeiten 32.621.953 32.621.729 5.763 
    
D. Rechnungsabgrenzungsposten 57.127.718 61.466.532 0 
    
Bilanzsumme 114.455.609 118.102.065 239.017 
 
469

GuV 
der ENTALO GmbH & Co. KG 
 
 
 
  
31.12.2016 
 
31.12.2015 
30.06.2014 
-31.12.2014 
 EUR EUR EUR 
    
Umsatzerlöse 6.266.861 5.202.145 53.331 
    
Sonstige betriebliche Erträge 0 0 140.000 
    
Abschreibungen -3.600.000 -2.999.999 0 
    
Sonstige betriebliche Aufwendungen -139.675 -140.013 -163.333 
    
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 643 1.170 0 
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.528.135 -2.063.677 -30.331 
    
Ergebnis vor Steuern -307 -375 -333 
    
Steuern v. Einkommen u. Ertrag 137 73 0 
    
Jahresergebnis -444 -448 -333 
 
470

Lagebericht 2016 
 
der 
 
ENTALO GmbH & Co. KG 
471

1. Grundlagen der Gesellschaft  
 
Geschäftsmodell der Gesellschaft 
 
Die ENTAL
O GmbH & Co. KG, Pullach i. lsartal, Landkreis München, (im Folgenden auch 
Gesellschaft genannt), wurde am 30.06.2014 gegründet. Gesellschafter zum 31.12.2015 
sind die ENTALO Verwaltung GmbH, Pullach i. lsartal, (ohne Einlage) und die RheinEnergie 
AG, Köln, mit einer festen Kapitaleinlage von EUR 10.000,00. 
 
Die Gesellschaft hat am 21.10.2014 im Rahmen eines Gesamtvertragswerks mit der 
RheinEnergie AG (im Folgenden auch Leasingnehmer genannt) einen Erbbaurechtsvertrag, 
Leasingvertrag, Generalübernehmervertrag zur Errichtung des zweiten Bauabschnitts und 
einen Ankaufsrechtsvertrag sowie mit der GEW Köln AG einen Andienungsrechtsvertrag 
geschlossen. Die Gesellschaft hat damit ein Erbbaurecht mit neu errichtetem Büro- und 
Verwaltungsgebäude erworben, das seit dem 03.03.2015 für 15 Jahre an die RheinEnergie 
AG vermietet ist. Darüber hinaus sollen nach Abriss eines noch vorhandenen Bestands- 
gebäudes zwei Nebengebäude errichtet werden, die ebenfalls an die RheinEnergie AG 
vermietet werden. 
 
Ziele und Strategien 
 
Es handelt sich um eine Immobilienleasingkonstruktion mit Ankaufsrecht und 
Andienung
srecht. Der Leasingvertrag wird in einer Leasingkalkulation dargestellt, von 
welcher bei planmäßigem Verlauf nicht abgewichen wird. 
 
Aufgrund der Finanzierung im Rahmen von Forderungskaufverträgen weist die GuV 
kalkulatorisch bedingt weder Gewinne noch Verluste aus. Die Liquidität laut Leasing- 
kalkulation ist während der gesamten Laufzeit neutral. 
 
Zum Ablauf des 14. Leasingjahres (28.02.2029) hat die RheinEnergie AG das Recht, das 
Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden zu erwerben. Am Ende der Leasinglaufzeit hat der 
Erbbauberechtigte ENTALO GmbH & Co. KG das Recht, das Erbbaurecht mit aufstehenden 
Gebäuden der GEW Köln AG, Köln anzudienen. Die GEW Köln AG ist mit einer Beteiligung 
von 80 % Gesellschafter der RheinEnergie AG. 
 
 
2. Wirtsc h
aftsbericht 
 
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die gesam
twirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen werden nicht 
erläutert, da dies für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufes und der 
wirtschaftlichen Lage im Geschäftsjahr nicht erforderlich ist. 
472

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 
 
Der Geschäftsverlauf im Berichtsjahr verläuft planmäßig. 
 
Aufgrund 
 der Finanzierung im Rahmen von  Forderungskaufverträgen  im  Zusammenhang 
mit  einer Restwertfinanzierung  weist  die GuV  2016  mit  einem Jahresfehlbetrag  von EUR 
443,56 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis  aus. 
 
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet. 
 
Ertragslage  
 
Das Unternehmensergebnis wird überwiegend geprägt durch langfristige Mieteinnahmen und 
Honorarerträge. Dagegen stehen Mietabführungen an die NORD/LB, Darlehenszinsen an die 
Nachrangdarlehensgläubiger, Honoraraufwand sowie die planmäßige Abschreibung auf das 
Anlagevermögen. 
 
Die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Leasingobjekte anfallenden Kosten werden 
dem Leasingnehmer als Nebenkosten weiterberechnet. 
 
Der Jahresfehlbetrag 2016  beträgt  EUR 443,56 (Vorjahr: EUR 447,84). 
 
Finanzlage 
 
Kommanditistin ist die RheinEnergie AG, mit einer festen Einlage von EUR 10.000,00. Die im 
Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt EUR 10.000,00. Komplementär ist die 
ENTALO Verwaltung GmbH. Die geschäftsführende Gesellschaft ist die ENTALO 
Verwaltung GmbH. 
 
Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 03.03.2015 ein Erbbaurecht mit neu errichtetem Büro- 
und Verwaltungsgebäude zu einem Kaufpreis von TEUR 120.000 erworben und in das 
Anlagevermögen übernommen. Der Kaufpreis wurde im Rahmen von Forderungskauf- 
verträgen bei der NordLB Girozentrale, Hannover sowie der NordLB CF, Luxemburg und 
durch Investorenmittel in Form von Nachrangdarlehen finanziert. 
 
Zum Jahresende werden liquide Mittel in Höhe von EUR 967.765,11 ausgewiesen. 
 
Vermögenslage 
 
Der Nutzen- und Lastenübergang des Erbbaurechts samt aufstehenden Gebäuden erfolgte 
am 03.03.2015. Das Leasingvermögen umfasst ein neu errichtetes vermietetes Büro- und 
Verwaltungsgebäude. 
 
Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2016 beträgt insgesamt TEUR 113.400. Das 
Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 968 beinhaltet das laufende Bankkonto in 
gleichlautender Höhe. Es wird  ein aktiver  Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 
TEUR 88  ausgewiesen, dem gleichlautend  ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
gegenübersteht. 
 
473

Die ENTALO GmbH & Co. KG finanziert sich im Rahmen von Forderungskaufverträgen bei 
der NordLB Girozentrale, Hannover sowie der NordLB CF, Luxemburg. Außerdem werden 
Investorenmittel in Form von Nachrangdarlehen zur Finanzierung der Leasingobjekte 
eingesetzt. 
 
Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Forfaitierung, Mietabführung, 
  Bereitstellungsprovision) in Höhe von TEUR 498 
- Zinszahlungen an Nachrangdarlehensgläubiger in Höhe von TEUR 409 
- Nachrangdarlehen in Höhe von TEUR 32.100 
- Steuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 113 
 
Der pro rata temporis aufzulösende passive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen des 
Forderungskaufvertrags beträgt TEUR 57.040. Die Rückstellungen zur Restwertforfaitierung 
sind in Höhe von TEUR 24.199 ausgewiesen. 
 
Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 
Die Steuerung der Gesellschaft  erfolgt  ausschließlich über die Leasingkalkulation. Der 
Leasingverlauf gemäß Leasingkalkulation ist  planmäßig. 
 
Eine Steuerung über finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren erfolgt leasing- 
typisch nicht. 
 
 
3. Risikobericht 
 
Die ENTAL
O GmbH &  Co. KG ist  aufbau- und ablauforganisatorisch  in das Gruppenrisiko-
management der LHI Leasing GmbH, Pullach i. lsartal, integriert.  Diese übernimmt die 
zentrale Steuerung aller Risikomanagementprozesse gemäß MaRisk bzw.   §  25a  KWG. ln 
diesem Zusammenhang wird  in der LHI Leasing GmbH zwischen  den Funktionen des 
Risikomanagements und des Risikocontrollings  unterschieden. Während die Funktion  des 
Risikocontrollings  durch eine eigenständige Organisationseinheit  wahrgenommen  wird,  ist  
die Funktion  des Risikomanagements dezentral organisiert. 
 
Zentraler Bestandteil des Risikomanagementprozesses für  die ENTALO GmbH & Co. KG ist  
die laufende Verprobung  gebuchter  Werte mit  der zugrundeliegenden Leasingkalkulation. 
 
Die Gefahr des Eintritts  künftiger  Risiken wird  als gering angesehen, da vor  Abschluss  
der Leasingverträge die Bonität  des Leasingnahmars eingehend geprüft  wurde  und dies 
während  der Laufzeit der Leasingverträge auch weiterhin  erfolgen  wird. 
 
Von der Verwertbarkeit  der Leasinggegenstände für  den Fall der Zahlungsunfähigkeit  der 
RheinEnergie AG hat  sich die Gesellschaft überzeugt. Darüber hinaus sieht  die 
Gesellschaft kein Verwertungsrisiko  zum Ende der Verträge, da sie ein Andienungsrecht  an 
die GEW Köln AG zum kalkulierten Restwert  vereinbart  hat. 
 
 
474

4. Öffentliche Zwecksetzung 
 
Die ENTAL
O GmbH & Co. KG erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 
GO NRW, in dem sie dem Energieversorger RheinEnergie AG ein Verwaltungsgebäude zur 
Verfügung stellt. 
 
 
5. Prognosebericht / Chancen 
 
Aufgrund 
der Finanzierungsstruktur der ENTALO GmbH & Co. KG weist die GuV bis zum 
kalkulierten Leasingende 28.02.2030 kalkulatorisch bedingt weder wesentliche Gewinne 
noch Verluste aus. Die Leasingobjekte werden aufgrund eines Ankaufsrechts ein Jahr vor 
Leasingende entweder vom Leasingnehmer erworben oder es besteht die Möglichkeit die 
Leasingobjekte zum vereinbarten Restwert der GEW Köln AG anzudienen. 
 
Für das nächste Jahr ist laut Leasingkalkulation geplant: 
 
Jahresergebnis      EUR                   0,00 
Entwicklung Finanzierung   EUR 109.800.000,00 
Entwicklung RBW   EUR 109.800.000,00 
 
 
475

476

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
GT-HKW Niehl GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
477

Wirtschaftsplan 2017 
der GT-HKW Niehl GmbH 
 
 
 
   
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  1.872 
   
Sonstige betriebliche Erträge  0 
   
Materialaufwand  -1.636 
   
Personalaufwand  -134 
   
Abschreibungen  0 
   
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -71 
   
Zinsergebnis  0 
   
Ergebnis vor Ertragsteuern  30 
   
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  0 
   
   
Unternehmensergebnis  30 
   
Gewinnabführung (-)  -30 
   
Jahresüberschuss  0 
 
 
Ein Finanz- und Investitionsplan wurde nicht erstellt, da keine Investitionen vorgesehen sind. 
Da die GT
-HKW Niehl GmbH - bis auf einen hauptamtlichen Geschäftsführer - über keine 
eigenen Mitarbeiter verfügt, wird auch auf eine Stellenübersicht verzichtet. 
 
478

Bilanz 
der GT-HKW Niehl GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
AKTIVA       
Vorräte 0 0 0 0 66 
Forderungen 389 352 315 244 406 
Liquide Mittel 10 10 10 28 11 
      
Bilanzsumme 399 362 325 272 484 
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Sonderposten 0 0 0 0 0 
Rückstellungen 24 23 21 156 86 
Verbindlichkeiten 350 314 279 91 373 
      
Bilanzsumme 399 362 325 272 484 
 
479

GUV 
der GT-HKW Niehl GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 2.194 2.121 2.141 2.065 1.983 
Sonstige betriebliche 
Erträge 0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
449 
Materialaufwand -1.662 -1.617 -1.625 -1.656 -1.599 
Personalaufwand -132 -129 -123 -120 -118 
Sonst. betriebliche 
Aufwendungen 
 
-56 
 
-64 
 
-118 
 
-198 
 
-515 
Zinserträge u.ä. 0 0 2 4 6 
Zinsaufwand u.ä. 0 1 1 6 2 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 34 
 
310 
 
276 
 
89 
 
203 
Außerord. Aufwendungen 0 0 0 0 0 
Steuern v. 
Einkommen u. Ertrag 0
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
165 
Ergebnis nach Steuern 345 310 276 89 368 
Abführungen (-) / 
Aufwendungen aufgrund 
Ergebnisabführungsvertrag -345
 
 
 
-310 
 
 
-276 
 
 
-89 
 
 
-368 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
 
480

Lagebericht 2016 
 
der 
 
GT-HKW Niehl GmbH 
481

Durch die Entwicklung in der Energiebranche wird es auch weiterhin notwendig sein, 
effiziente Gasturbinenkraftwerke zur Sicherung der Strom- und Wärmeversorgung zu 
betreiben. 
 
Geschäftsentwicklung 
 
Die GT-HKW Niehl GmbH stellt der RheinEnergie AG die elektrische und thermische 
Energie der Kraftwerksanlage zur Verfügung. Hierbei dient das GT-HKW Niehl als 
Spitzenlast- und Reserveanlage. In dieser Aufgabe wurde das Kraftwerk in dem 
Geschäftsjahr 2016 je nach Bedarf durch die Leitstelle der RheinEnergie AG angefordert. 
In 2016 war die Anlage in Summe 371 Stunden am Netz. 
 
Aufgrund d
er geringen Betriebsstunden wurden in 2016 nur notwendige Reparatur- 
maßnahmen und Überprüfungen der Gesamtanlage durchgeführt. 
 
Die GT-HKW
 Niehl GmbH beschäftigt neben dem Geschäftsführer kein eigenes 
Personal. Die bezogenen Dienstleistungen zum Betrieb der Anlage werden von der 
RheinEnergie AG bezogen. Hierzu wurde am 21. Dezember 2007 ein  Dienstleistungs- 
vertrag mit der RheinEnergie AG abgeschlossen. 
 
Die Gesellschaft hat keine eigenen Sachanlagen. Das Kraftwerk
  wurde von der 
RheinEnergie AG mit Pachtvertrag vom 9. Oktober 2007 gepachtet. 
 
Kennzahlen      2016       2015  
Energiezufuhr (Erdgas):     10.737 MWh    3.881 MWh 
Stromabgabe ins Netz:       1.029 MWh       320  MWh 
Fernwärmeabgabe:        7.305 MWh     2.743 MWh 
Nutzungsgrad:    77,6 %   78,9 %  
 
 
Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 
 
Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis von 345 T€ (Vorjahr: 
310 T€), das aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom 21. Dezember 2007 an die 
RheinEnergie AG abgeführt wird.  
 
 
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß 
§108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Die Gesellschaft erfüllt die Zwecksetzung nach § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW aufgrund des 
effizienten und ressourcenschonenden Kraft-Wärme-Prozesses. 
 
 
Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG 
 
Die Gesellschaft übt lediglich andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors sowie 
Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aus, für die Sie entsprechend 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten führt. 
482

Chancen und Risiken 
 
Das  GT-HKW  wird  vorrangig  in  der  Hauptheizperiode  und  als  Spitzenlastkraftwerk 
eingesetzt. 
 
In der Konzeption des GT-HKW, zwei Gasturbinen mit jeweils zugehörigem Abhitzekessel, 
besteht die Chance eines hohen variablen Einsatzes mit einer hohen Verfügbarkeit. 
 
Der hohe Nutzungsgrad von 77,6 % zeigt eine optimale Brennstoffnutzung auf. Die sehr 
gute Konzeption des GT-HKW wird dadurch unterstrichen. 
 
Die Risiken der Gesellschaft werden größtenteils von der Muttergesellschaft getragen. 
Aufgrund des Dienstleistungsvertrages ist die Muttergesellschaft für die Erfüllung 
wesentlicher Aufgabenbereiche zuständig. Mit der RheinEnergie AG besteht ein Ergebnis- 
abführungsvertrag. 
 
 
Ausblick 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 ist vorgesehen, dass das GT-HKW mit einer höchstmöglichen 
Zeitverfügbarkeit betrieben wird. 
 
Die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten werden in 2017 nach Notwendigkeit ausgeführt. 
Beim Betrieb des GT-HKW wird mit der Stromerzeugung immer auch Wärme (Fernwärme) 
erzeugt. 
 
Die Gesellschaft erwartet bei einem sinkenden Umsatz in 2017 ein positives Ergebnis in 
Höhe von rd. 30 T€. 
 
Der Rückgang des Umsatzes resultiert aus einer Anpassung der Bereitstellungs- und 
Produktionsvereinbarung mit der RheinEnergie AG. 
 
483

484

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
485

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 
 
 
 
   
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  2.014 
Sonstige Erträge  0 
Materialaufand  -1.149 
Abschreibungen  -438 
Sonstige Aufwendungen  -256 
Zinsergebnis  -143 
Ergebnis vor Ertragsteuern  29 
Ertragsteuern  -7 
   
Jahresüberschuss  22 
   
   
FINANZPLAN   
   
Mittelverwendung   
Tilgung Bankdarlehen  389 
Rückzahlung Betriebsmittel-Kreditlinie  150 
   
Summe  539 
   
   
Mittelherkunft   
Jahresüberschuss  22 
Abschreibungen  438 
Sonstiges  79 
   
Summe  539 
   
   
 
Auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da für die Gesellschaft im Planungs- 
zeitraum keine Investitionen vorgesehen sind Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, 
da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 
 
486

Bilanz 
der RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 
 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      
Anlagevermögen      
Sachanlagen 3.303 3.616 3.845 4.151 4.263 
      
Umlaufvermögen      
Vorräte 421 452 511 462 490 
Forderungen 233 152 239 255 420 
      
Liquide Mittel 707 791 600 356 913 
      
Bilanzsumme 4.663 5.012 5.195 5.225 6.087 
      
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Kommanditkapital 25 25 25 25 25 
Rücklagenkonto 1.625 1.589 1.601 1.529 1.616 
Jahresüberschuss 181 112 -12 73 -87 
      
Rückstellungen 116 108 44 33 217 
      
Verbindlichkeiten 2.716 3.179 3.537 3.565 4.316 
      
Bilanzsumme 4.663 5.012 5.195 5.225 6.087 
 
 
487

GuV 
der RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 1.840 1.781 1.809 1.908 1.771 
Sonst. betriebl. Erträge 486  201 5 59 1 
Materialaufwand -925 -1.017 -1.142 -1.046 -1.070 
Abschreibungen 
auf Sachanlagen 
 
-313 
 
-313 
 
-306 
 
-306 
 
-284 
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-265 
 
-217 
 
-221 
 
-378 
 
-289 
Sonst. Zinsen u. ä. 
Erträge  
 
0 
 
1 
 
8 
 
8 
 
18 
Zinsen u. ä. 
Aufwendungen. 
 
-136 
 
-145 
 
-164 
 
-167 
 
-233 
      
Ergebnis vor Steuern 215 134 -11 79 -87 
Steuern  -34 -22 -1 -6 0 
      
Jahresüberschuss 181 112 -12 73 -87 
      
 
488

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 
489

Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG betreibt eine Anlage zur 
energetischen Nutzung von Biomasse und verkauft den erzeugten Strom und die Wärme. 
Die Biogasanlage der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG ist Ende 2011 
in Betrieb gegangen. Damit ist das relevante Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die 
Fassung 2009, das wirtschaftliche Vorteile bei einem hohen Wärmeabsatz  bietet. Die 
Novellierungen des EEG in den Jahren 2012 und 2014 haben hieran nichts geändert. 
 
Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Umsatzerlöse sowie das Jahresergebnis der 
Gesellschaft. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren dient die Anlagenverfügbarkeit der 
Biogasanlage. 
 
 
Geschäftsentwicklung 
 
Die Anlage läuft seit vier Jahren im Regelbetrieb. Der von der Biogasanlage erzeugte Strom 
wird weiterhin über die RheinEnergie  AG im Marktprämienmodell, das im Rahmen des EEG 
2012 zur Integration der Erneuerbaren Energie in den Energiemarkt geschaffen wurde, direkt 
vermarktet. 
 
Die Anlagenverfügbarkeit lag im Berichtsjahr bei 89% und damit 2%-Punkte unter dem 
Planwert. Dies ist im Wesentlichen durch verschiedene Störungen und Wartungen an 
diversen Bauteilen begründet, die jeweils mit Anlagenausfällen verbunden waren. 
 
Insgesamt speiste die Anlage 2016 eine Strommenge von 8.820 MWh (Vorjahr 8.866 MWh) 
ins Netz ein. Damit wurde der Planwert von 9.024 MWh um rund 2% verfehlt. Die 
durchschnittliche Wärmeleistung des BHKWs lag bei 1.015 kW, so dass insgesamt 8.916 
MWh (Vorjahr 7.456 MWh) Wärme ausgekoppelt werden konnten. Der Planwert von 8.200 
MWh wurde somit um 9% überschritten. Die Steigerung der Wärmeauskopplung zum Vorjahr 
ist auf die im September 2015 durchgeführten Optimierungsarbeiten am Wärmesystem 
zurückzuführen. 
 
Um die Stromproduktion der Biogasanlage zukünftig flexibel zu gestalten, wurde im Sommer 
2016 die Anlagenerweiterung um ein zweites BHKW beschlossen. Im Oktober wurde mit den 
Bauarbeiten durch die RheinEnergie AG begonnen. Nach Fertigstellung wird die Anlage auf 
die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG übertragen. 
 
Im Jahr 2016 sind die Preise auf den landwirtschaftlichen Rohstoffmärkten weiter gefallen. 
Aus diesem Grund lag der durchschnittliche spezifische Maispreis ungefähr 2,7% unter dem 
Vorjahrespreis. 
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen 
werden von der RheinEnergie AG bzw. Drittdienstleistern übernommen. 
 
 
Vermö gens-. Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG beläuft sich 
im Jahr 2016 auf 4.663 T€ (Vorjahr 5.012 T€). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen das 
Anlagevermögen, das aus der aktivierten Biogasanlage Randkanal-Nord besteht. Diesem 
490

stehen auf der Passivseite Eigenkapital (1.831 T€, Vorjahr: 1.725 T€) sowie Verbindlich- 
keiten (2.716 T€, Vorjahr: 3.179 T€) gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 39,3 % 
(Vorjahr: 34,4%). 
 
Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch ein langfristiges Darlehen sichergestellt, das 
variabel verzinst wird. Dem Zinsrisiko ist durch Abschluss eines Swap-Geschäftes begegnet 
worden. 
 
Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.840 T€ (Vorjahr: 1.781 T€), denen Materialaufwand in 
Höhe von 925 T€ (Vorjahr: 1.017 T€), Abschreibungen in Höhe von 313 T€ (Vorjahr: 
313 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 265 T€ (Vorjahr: 217 T€) sowie 
Zinsaufwendungen von 136 T€ (Vorjahr: 145 T€) gegenüberstehen. 
 
Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG weist einen Jahresüberschuss 
von 181 T€ (Vorjahr: 112 T€) aus. 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihre finanziellen 
Verpflichtungen aus den liquiden Mittel zu decken. 
 
 
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 
Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach §  108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 
aufgrund der effizienten und ressourcenschonenden energetischen Nutzung von Biomasse. 
 
 
Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG 
 
Die Gesellschaft übt lediglich andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors sowie 
Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aus, für die sie entsprechend § 6b 
Abs. 3 EnWG getrennte Konten führt. 
 
 
Chancen und Risiken 
 
Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der RheinEnergie AG integriert. Die 
Einstufung der Risiken erfolgt nach dem Verhältnis zwischen Schadenshöhe und 
Eintrittswahrscheinlichkeit Hinsichtlich der Bewertung werden die Risiken in der nachfolgend 
genannten Reihenfolge gesehen. 
 
Wesentliche Chancen und Risiken für die Gesellschaft sind die volatilen Rohstoffpreise, die 
Anlagenverfügbarkeit und der Wärmeabsatz bzw. die Entwicklung der Wärmepreise. 
 
Es bestehen derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken. 
 
Aufgrund der derzeit niedrigen Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe herrscht eine hohe 
Unzufriedenheit bei den landwirtschaftlichen Projektpartnern. Zudem ist in letzter Zeit mit der 
Inbetriebnahme einer benachbarten Biogasanlage eine Konkurrenz um Maismengen 
491

erwachsen. Um auch zukünftig eine ausreichende Rohstoffbereitstellung zu gewährleisten, 
werden im ersten Quartal 2017 Vertragsverhandlungen geführt, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Anhebung des Rohstoffpreises erfordern werden. 
 
 
Ausblick 
 
Im Geschäftsjahr 2017 führt die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG ihre 
operative Tätigkeit wie geplant fort und geht von einer verbesserten Anlagenverfügbarkeit 
aus. Die Inbetriebnahme des zusätzlichen BHKWs ist für Anfang März geplant. Ziel ist es, 
durch eine flexible Einsatzweise beider BHKWs eine bedarfsgerechte Stromeinspeisung zu 
gewährleisten. Hierdurch können zusätzliche Erlöse in Form der Flexibilitätsprämie und 
Regelenergie erwirtschaftet werden. 
 
Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ein leicht steigender 
Umsatz von 2.014 T€ sowie ein Ergebnis nach Steuern von 22 T€ erwartet. 
 
492

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
493

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 
 
 
 
   
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Sonstige betriebliche Erträge  2 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -2 
   
Operatives Ergebnis  0 
   
Zinsergebnis  0 
   
Jahresüberschuss  0 
   
 
 
Da Investitionen seitens der Gesellschaft nicht vorgesehen sind, entfällt die Aufstellung eines 
Investiti
onsplanes. Eine Stellenübersicht wird nicht ebenfalls erstellt, da die Gesellschaft 
über keine eigenen Mitarbeiter verfügt. 
 
494

Bilanz 
der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 
 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      
Umlaufvermögen      
Forderungen    0 1 0 
Liquide Mittel 25 24 24 22 24 
      
Bilanzsumme 25 24 24 23 24 
      
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Verlustvortrag -2 -3 -4 -2 -1 
Jahresüberschuss 0 0 1 -2 -1 
      
Rückstellungen 1 1 2 2 1 
      
Verbindlichkeiten 1 1 0 0 0 
      
Bilanzsumme 25 24 24 23 24 
 
 
 
GuV 
der RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Sonstige betriebliche 
Erträge 
 
2 
 
2 
 
3 
 
1 
 
1 
Sonst. betriebliche 
Aufwendungen 
 
-2 
 
-2 
 
-2 
 
-3 
 
-2 
Sonstige. Zinsen u.ä. 
Erträge  
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Jahresüberschuss 0 0 1 -2 -1 
      
 
495

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 
496

Die Gesellschaft wurde im Zusammenhang mit der Gründung der RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG zum 19. Dezember 2011 in der Funktion als persönlich 
haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft gegründet. 
 
 
Geschäftsentwicklung 
 
Da sich der Geschäftszweck der Gesellschaft auf die Komplementärstellung für die 
RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG beschränkt, ist die Entwicklung der 
Gesellschaft ausschließlich vom Geschäftsverlauf der vorgenannten Gesellschaft abhängig. 
Die RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH weist einen Jahresüberschuss von 448 € 
(Vorjahr: 473 €) aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Gesellschaft jederzeit in der 
Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen aus den liquiden Mittel zu decken. 
 
 
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß § 108 
Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW entspricht 
aufgrund der erwähnten Komplementärstellung der Gesellschaft dem der RheinEnergie 
Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG. Deren öffentliche Zwecksetzung wird durch eine 
effiziente und ressourcenschonende energetische Nutzung von Biomasse erfüllt. 
 
 
Chancen und Risiken 
 
Da die Gesellschaft keine operative Geschäftstätigkeit ausübt, können sich Risiken lediglich 
aus der Geschäftsführung und der Haftung für die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord 
GmbH & Co. KG ergeben. 
 
 
Ausblick 
 
Die Gesellschaft wird auch im Geschäftsjahr 2017 Erträge aus der Vergütung für die 
Übernahme der Haftung erzielen, denen auch weiterhin Aufwendungen für die laufende 
Verwaltung gegenüberstehen werden. Die Gesellschaft erwartet für 2017 einen Jahres- 
überschuss von 360 €. 
 
497

498

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Express GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
499

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Express GmbH 
 
 
   
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse o. Strom- u. Erdgassteuer  41.562 
   
Sonstige Erträge  100 
   
Materialaufwand  -34.136 
   
Personalaufwand  0 
   
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -6.025 
   
Zinsergebnis  8 
   
Erträge aus Vorabverlustausgleich  0 
   
Ergebnis vor Ertragsteuern  1.509 
   
Ertragsteuer  -24 
   
Ergebnis nach Ertragsteuern  1.485 
   
Ausgleichszahlung  -131 
   
Gewinnanführung / Verlustübernahme  -1.353 
   
Jahresüberschuss  0 
   
 
 
Da die Gesellschaft über kein Anlagevermögen verfügt, wird auf die Aufstellung eines 
Finanzpla
nes verzichtet. Ebenfalls wird auf eine Stellenübersicht verzichtet, da die 
Gesellschaft außer der Geschäftsführung keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt. 
500

Bilanz 
der RheinEnergie Express GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
AKTIVA       
A. Umlaufvermögen      
I. Forderungen u. sonstige 
   Vermögensgegenstände 
     
1. Ford. aus Lieferungen 
    u. Leistungen 
 
980 
 
1.106 
 
1.574 
 
6.156 
 
3.901 
2. Ford. gegen verbundene 
    Unternehmen 
 
7.890 
 
6.862 
 
4.905 
 
4.143 
 
3.608 
3. Forderungen gegen 
    Gesellschafter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3 
 
34 
4. Sonstige 
    Vermögensgegenstände 
 
216 
 
326 
 
1.643 
 
82 
 
1 
      
II. Guthaben bei 
    Kreditinstituten 
 
10 
 
10 
 
10 
 
382 
 
67 
      
B. Nicht durch Eigenkapital 
    gedeckter Fehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Bilanzsumme 9.097 8.305 8.132 10.766 7.611 
      
PASSIVA      
      
A. Eigenkapital:      
I.   Gezeichnetes Kapital 500 500 500 500 500 
II.  Kapitalrücklage 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 
III. Verlustvortrag 0 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 
IV. Nicht durch Eigenkapital 
     gedeckter Fehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 53 40 18 2 2 
2. Sonstige Rückstellungen 3.570 2.756 2.837 3.567 3.699 
      
C. Verbindlichkeiten      
1. Verb. aus Lieferungen 
    u. Leistungen 
 
1.768 
 
1.792 
 
3.742 
 
1.398 
 
475 
2. Verb. gegenüber 
    verbund. Unternehmen 
 
144 
 
1.417 
 
1.019 
 
0 
 
2.828 
3. Verb. gegenüber 
    Gesellschaftern  
 
16 
 
12 
 
9 
 
0 
 
0 
4. Sonst. Verbindlichkeiten 850  1.786 1.666 5.298 107 
      
Bilanzsumme 9.097 8.305 8.132 10.766 7.611 
 
501

GuV 
der RheinEnergie Express GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
1. Umsatzerlöse      
    a) Geschäftserlöse 
        Energieabgabe 
 
52.364 
 
59.796 
 
58.826 
 
74.791 
 
33.816 
    b) Strom- und 
        Energiesteuer 
 
-4.706 
 
-5.464 
 
-5.365 
 
-7.312 
 
-3.433 
      
2. Sonst. betriebl. Erträge 447 181 171 125 160 
      
3. Materialaufwand      
    a) Aufw. Roh-, Hilfs- 
        u. Betriebsstoffe 
 
-21.031 
 
-25.466 
 
-26.309 
 
-34.308 
 
-16.030 
    b) Aufw. bezogenen 
        Leistungen  
 
-19125 
 
-20.713 
 
-19.417 
 
-26.607 
 
-11.298 
      
4. Personalaufwand 0 -48 -214 -190 -209 
      
5. Sonst. betriebl. 
    Aufwendungen 
 
-6.087 
 
-6.842 
 
-6.684 
 
-6.996 
 
-6.682 
      
6. Zinsen u. ä. Erträge 11 13 39 70 47 
      
7. Zinsen u. ä. 
    Aufwendungen 
 
-1 
 
-4 
 
-1 
 
-1 
 
-1 
      
8. Ergebnis vor Steuern 1.872 1.453 1.045 -427 -3.630 
      
9. Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 36 303 
      
10. Steuern vom Ertrag -30 -23 -17 -1 -1 
      
11. Ergebnis nach Steuern 1.842 1.430 1.028 -392 -3.328 
      
12. Ausgleichszahlung -159 -125 -92 -6 -6 
      
13. Ertrag / Aufwand 
      aufgrund EAV 
 
512 
 
-1.305 
 
-937 
 
398 
 
3.334 
      
14. Ausgleich Verlustvortrag -2.195  0 0 0 0 
      
15. Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
502

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Express GmbH 
503

1. Grundlagen der Gesellschaft 
 
1.1  Geschäftsmodell 
 
Die Rhein
Energie Express GmbH (REX) wurde am 3. August 2009 gegründet und am 
10. August 2009 unter HRB 66818 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln 
eingetragen. Die Gesellschaft hat ihre operative Geschäftstätigkeit am 10. August 2009 
aufgenommen. 
 
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von Strom und Gas sowie energienahen 
Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel der überregionalen Marktversorgung von 
Privat- und Gewerbekunden deutschlandweit. 
 
Zum Stichtag 31. Dezember 2016 waren per Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der 
RheinEnergie AG sechs Mitarbeiter für die REX tätig. Ergänzend wird sowohl die 
Geschäftsführung als auch die Vertriebsleitung durch Mitarbeiter der RheinEnergie AG in 
Personalunion übernommen.  Die notwendigen Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich 
werden von der RheinEnergie AG übernommen. Hierzu wurde am 1. September 2009 ein 
Dienstleistungsvertrag mit der RheinEnergie AG geschlossen.  
 
An der Gesellschaft hält die RheinEnergie AG, Köln, 87,8 % der Anteile, die AggerEnergie 
GmbH, Gummersbach, 4 %, die BELKAW GmbH, Bergisch Gladbach, 4 %, die Gas-
versorgungsgesellschaft Rhein-Erft mbH, Hürth, 3 %, die evd energieversorgung dormagen 
GmbH, Dormagen, 1 % und die Stadtwerke Leichlingen GmbH, Leichlingen, 0,2 % der 
Anteile. 
 
Die Gesellschaft übt lediglich eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus 
(Vertrieb). 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 
aufgrund der Versorgung der Bevölkerung mit Energie sowie mit energienahen Produkten 
und Dienstleistungen. 
 
1.2  Ziele und Strategien 
 
Ziel der REX ist, den Kundenbestand unter Berücksichtigung strenger Ertragskriterien 
langfristig zu stabilisieren. 
 
Der hieraus abgeleiteten Vertriebs- und Preisstrategie der REX folgt eine Neukundenakquise 
durch exklusive und qualifizierte Vertriebspartner. Nur über diesen Vertriebskanal ist eine 
Neukundenakquise realisierbar, welche die Mengenziele erfüllt, den anspruchsvollen 
Ertragsprämissen genügt und Wechselraten auf einem akzeptablen Niveau sicherstellt. 
Daher wird es weiterhin von zentraler Bedeutung sein, bestehende und neue Vertriebs-
partnerschaften, insbesondere im Gewerbekundensegment zu stärken bzw. anzubahnen. 
Dies soll durch gezielte Anreizsysteme, exzellenten Service, marktfähige Provisionen und 
attraktive Produkte erreicht werden.  
 
 
504

2.  Wirtschaftsbericht 
 
2.1  Gesc
häftsentwicklung  
 
Die Neukundengewinnung und damit auch die Bestandskundenentwicklung in 2016 war 
aufgrund verschiedener Einflussfaktoren gehemmt. Darüber hinaus war die Gewinnung 
neuer Vertriebspartner durch die verstärkte Nachfrage nach qualifizierten Vertrieben im 
Markt deutlich erschwert. Insgesamt konnten die geplanten Mengenziele daher nicht erreicht 
werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die spezifische Rentabilität der Strom- und 
Gasverträge sowohl im Bestand als auch in der Neukundengewinnung gesteigert wurde. 
 
Im Geschäftsjahr 2016 konnte die REX in den einzelnen Sparten folgende Absatzzahlen 
erreichen: Strom 164.288.808 kWh (Vorjahr: 198.799.385 kWh); Gas 259.500.691 kWh 
(Vorjahr: 268.690.644 kWh). 
 
Die Endkundenpreise für Strom und Erdgas wurden zum 1. Februar 2016, zum 1. Mai 2016, 
zum 1. August 2106 und zum 1. Dezember 2016 angepasst. Die durchgeführten Preis-
anpassungen resultierten in erster Linie aus einer verursachungsgerechten Weitergabe 
angepasster Netznutzungsentgelte, Steuern und Abgaben sowie veränderter Beschaffungs-
kosten. 
 
Insgesamt ist der Verlauf der Gesellschaft in 2016 aufgrund der erneuten Ergebnis-
verbesserung gegenüber dem Vorjahr positiv zu bewerten. 
 
2.2  Lage der Gesellschaft 
 
2.2.1  Ertragslage 
 
Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Umsatzerlöse sowie das Ergebnis nach 
Steuern der Gesellschaft.  
 
Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) belaufen sich auf 47.658 T€ (Vorjahr: 54.332 T€) 
und haben sich aufgrund des unterjährigen, stagnierenden Kundenzuwachses und der 
warmen Witterung niedriger als die Planzahlen (51.493 T€) entwickelt. Sie betreffen mit 
34.867 T€ (Vorjahr: 40.866 T€) Strom und mit 12.791 T€ (Vorjahr: 13.466 T€) Gas. Diesen 
stehen Materialaufwendungen in Höhe von 40.156 T€ (Vorjahr: 46.179 T€) gegenüber. Unter 
Berücksichtigung des Personalaufwandes in Höhe von 0 T€ (Vorjahr: 48 T€), der sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.087 T€ (Vorjahr: 6.842 T€) sowie einem 
Finanzergebnis von 10 T€ (Vorjahr: 9 T€) ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von 1.872 T€ 
(Vorjahr: 1.453 T€). 
 
Die REX weist zum 31. Dezember 2016 ein positives Ergebnis nach Steuern von 1.842 T€ 
aus, das abzüglich der Ausgleichszahlungen und zuzüglich eines Ertrages aufgrund des 
Ergebnisabführungsvertrages zum Ausgleich der vorgetragenen Verluste verwendet wird. 
Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (1.429 T€) resultiert im Wesentlichen aus 
der Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwände sowie aus der gestiegenen spezifischen 
Rentabilität der Strom- und Gasverträge. Das Planergebnis von 1.957 T€ konnte nahezu 
erreicht werden. 
 
505

2.2.2  Vermögens- und Finanzlage 
 
Die Bilanzsumme der REX beläuft sich im Jahr 2016 auf 9.097 T€ (Vorjahr: 8.305 T€). Die 
Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen die Forderungen aus dem laufenden 
Verrechnungsverkehr mit der Stadtwerke Köln GmbH. Diesen stehen auf der Passivseite 
Eigenkapital (2.695 T€ (Vorjahr: 500 T€)), Rückstellungen (3.623 T€ (Vorjahr: 2.797 T€)) 
sowie Verbindlichkeiten (2.778 T€ (Vorjahr: 5.008 T€)) gegenüber. Die Eigenkapitalquote 
beträgt 29,6 % (Vorjahr: 6,0 %). 
 
Die Liquidität der REX ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke 
Köln GmbH gewährleistet. 
 
 
3.  Prognose-, Chancen und Risikobericht 
 
3.1  Prog
nosebericht 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die REX gegenüber dem Berichtsjahr sinkende 
Umsatzerlöse von 41,6 Mio. € bei einem Ergebnis von ca. 1,5 Mio. € vor Ertragsteuern. 
 
3.2  Chancen- und Risikobericht  
 
Die derzeitige Planung prognostiziert auch in den Folgejahren einen positiven 
Ergebnisbeitrag. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds wird für 2017 eine rückläufige 
Kundenentwicklung und damit verbunden ein sinkendes, aber immer noch positives 
Unternehmensergebnis vorhergesagt. Für die nachfolgenden Jahre wird eine Stabilisierung 
der Mengen- und Ergebnisziele angestrebt. Dies soll durch Entwicklung neuer 
Vertriebsmodelle, aktives Bestandskundenmanagement und Produktmodifikationen erreicht 
werden. 
 
Die zentrale Herausforderung für den Erfolg der REX wird in den kommenden Jahren sein, 
neue, qualitativ hochwertige und gleichzeitig bezahlbare Vertriebspartner zu gewinnen und 
bestehende weiter auszubauen. Nur so sind die geplanten Ergebnis- und Mengenziele 
erreichbar. 
 
Es ist darüber hinaus unverzichtbar, Dienstleistungskosten und Servicequalität auf 
Wettbewerberniveau zu gewährleisten, um im Vergleich zu anderen Anbietern nicht ins 
Hintertreffen zu gelangen. 
 
506

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
507

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  22.921 
Materialaufwand  0 
Personalaufwand  0 
Abschreibungen  -18.441 
Sonstige Aufwendungen  -1.000 
Zinsergebnis  -3-479 
Ergebnis vor Ertragsteuern  2 
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  0 
   
Unternehmensergebnis  2 
   
Ergebnisabführung / Verlustübernahme  -2 
   
Jahresüberschuss  0 
   
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Eigenmittel   
  Zuführung zur Kapitalrücklage  0 
  Abschreibungen  18.441 
  Aufbau (-) / Abbau (+) von Liquidität  -1.626 
  Veränderung übrige Aktiva / Passiva  2 
Fremdmittel   
  Darlehen           0 
 Su: 16.817 
   
AUSGABEN   
Sachanlagen  0 
Veränderungen übrige Aktiva/ Passiva  0 
Darlehenstilgung   16.817           
 Su: 24.609 
   
 
Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter 
verfügt. 
 
508

Bilanz 
der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 15.11.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      
Anlagevermögen      
Im. Vermögensgegenst. 947  0 0 0 0 
Sachanlagen 261.609 258.982 187.978 49.115 0 
Umlaufvermögen      
Forderungen u. sonstige 
Vermögensgegenstände 24.452 
 
3.742 
 
29.185 
 
884 
 
0 
Liquide Mittel 0 10 10 25 25 
      
Bilanzsumme 287.008 262.733 217.173 50.024 25 
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Kapitalrücklage 84.975 59.975 49.975 49.975 0 
Rückstellungen 8 6 13 23 0 
Verbindlichkeiten 202.000 202.727 167.161 1 0 
      
Bilanzsumme 287.008 262.733 217.173 50.024 25 
 
 
 
GuV 
der RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 14.781 0   
Sonstige betriebliche Erträge 0 1 0 0 
Abschreibungen auf Sachanlagen -12.167 -4 0 0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -307 -251 -653  -23 
Zinserträge u.ä. 26 41 67 17 
Zinsaufwand u.ä. -3.591 -3.528 -2.062  0 
Ergebnis nach Steuern -1.259 -3.742 -2.648  -6 
Erträge aufgrund EAV 1.259 3.742 2.648  6 
Jahresüberschuss 0 0 0 0 
 
509

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH 
510

Die RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH (Niehl 3) wurde am 6. November 2013 gegründet und 
am 15. November 2013 unter HRB 79968 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln 
eingetragen.  
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb 
des Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes Niehl 3 mit einer elektrischen Leistung von 450 MW 
und einer maximalen Wärmeauskopplung von 265 MW am Kraftwerksstandort Köln-Niehl. 
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen 
werden von der RheinEnergie AG, Köln, übernommen. 
 
Geschäftsentwicklung  
 
Am 1. Dezember 2012 wurde der Generalunternehmer-Vertrag mit GE Power (ehemals 
Alstom) über die Errichtung eines GuD-Kraftwerkes mit 450 MWel Leistung zwischen 
GE Power (ehemals Alstom) und RheinEnergie AG unterzeichnet und mit Wirkung zum 
31. Dezember 2013 von der RheinEnergie AG auf die Niehl 3 übertragen.  
 
Die Arbeiten für das neue GuD-Kraftwerk begannen Anfang 2014 mit umfangreichen bau- 
und montagetechnischen Arbeiten. In 2015 wurde die Montage abgeschlossen. Im zweiten 
Quartal 2016 erfolgte die Inbetriebsetzung.  
 
Mit Wirkung zum 29. April 2016 wurde die neue GuD-Anlage in den regulären Betrieb 
übernommen. Damit wurde das Projekt termingerecht fertiggestellt. Das geplante 
Investitionsbudget wurde eingehalten. Bei der Abnahme wurden sämtliche relevanten 
Leistungswerte erreicht. 
 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der Niehl 3 beläuft sich im Jahr 2016 auf 287,0 Mio. € (Vorjahr: 
262,7 Mio. €). Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen das Anlagevermögen, das aus 
Anlagen des GuD- Kraftwerkes am Standort Niehl besteht. Diesem stehen auf der 
Passivseite im Wesentlichen Eigenkapital in Höhe von 85,0 Mio. € (Vorjahr: 60,0 Mio. €) und 
Verbindlichkeiten in Höhe von 202,0 Mio. EUR (Vorjahr: 202,7 Mio. €) gegenüber. Die 
Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus einer Einzahlung in die Kapitalrücklage durch den 
Gesellschafter. Die Verbindlichkeiten sind überwiegend mittel- und langfristig. Die 
Verbindlichkeiten 
resultieren aus einem Konsortialkredit mit verschiedenen Kreditinstituten. Der Fortbestand 
des Konsortialkredites ist an die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen (Eigenmittelquote 
und Verschuldungsgrad) geknüpft, die ab dem 31. Dezember 2016 für die Eigenmittelquote 
und ab dem 31. Dezember 2017 für den Verschuldungsgrad eingehalten werden müssen. 
Die Eigenmittelquote beträgt 29,6 % (Vorjahr: 22,8 %). 
 
Die Umsatzerlöse, die aus Pachterlösen seit der Inbetriebsetzung im April 2016 resultieren 
und eine relevante Steuerungsgröße der Gesellschaft widerspiegeln, beliefen sich auf  
14,8 Mio. € in 2016 (Vorjahr: 0 Mio. €). Diesen stehen Abschreibungen in Höhe von 
12,2 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) gegenüber. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieb- 
lichen Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €) sowie einem Finanz- 
511

ergebnis von -3,6 Mio. € (Vorjahr: -3,5 Mio. €) ergibt sich ein Verlust von -1,3 Mio. € (Vorjahr: 
-3,7 Mio. €). 
 
Die Niehl 3 weist ein negatives Ergebnis nach Steuern von -1.259 T€ (Vorjahr: -3.742 T€) 
aus, das gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird. 
Das Planergebnis in Höhe von 2 T€ wurde durch Aufwendungen, die vor der Inbetrieb- 
setzung entstanden sind, unterschritten. 
 
Die Liquidität der Niehl 3 ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke 
Köln GmbH jederzeit gewährleistet. 
 
Tätigkeiten 
 
Die Gesellschaft übt ausschließlich andere Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 3 
EnWG aus. 
 
Öffentliche Zwecksetzung 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW durch 
ihre effiziente und ressourcenschonende Kraft-Wärme-Produktion mit der GuD-Anlage. 
 
Chancen und Risiken 
 
Das GuD-Kraftwerk Niehl 3 wird an die RheinEnergie AG verpachtet. Die Betriebsführung 
sowie die energiewirtschaftliche Abbildung des Kraftwerks findet somit bei der RheinEnergie 
AG statt. Ebenso besteht mit der RheinEnergie AG ein Ergebnisabführungsvertrag. 
Am Standort Niehler Hafen betreibt die RheinEnergie AG u.a. die GuD-Anlage Niehl II, so 
dass die vorhandene Infrastruktur für die weitere GuD-Anlage (Niehl 3) mit Kraft-Wärme-
Kopplung (Gasversorgung, Fernwärmeanbindung) gut genutzt werden kann. 
 
Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für gasbetriebene Kraftwerke durch 
politische/regulatorische Eingriffe sowie eine zukünftige Abweichung von den unterstellten 
Preisprognosen (für Strom, Gas und CO2-Zertifikate) können zu Risiken führen. Im 
Gegenzug gehört das Kraftwerk Niehl 3 als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) zu 
derjenigen Technologie, deren Anteil an der Energieerzeugung zum Vorantreiben der 
Energiewende in Deutschland nach allgemeinem politischem Willen weiter ausgebaut 
werden soll.  
 
Dies wird durch das zum 1. Januar 2016 novellierte KWK-Gesetz untermauert, welches auf 
die wirtschaftlichen Randbedingungen für Gasanlagen reagiert und die Fördersätze für KWK-
Neuanlagen verbessert. Aufgrund des Pachtmodelles liegen diese Risiken und Chancen bei 
der RheinEnergie AG.  Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor. 
 
Ausblick 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Niehl 3 ein positives Ergebnis nach Steuern von 
2 T€, das aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die RheinEnergie AG abgeführt 
wird. 
512

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
513

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  61.172 
Sonstige Erträge  13 
Materialaufwand  -53.577 
Personalaufwand  0 
Abschreibungen  -16.645 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -1.976 
Zinsergebnis  37 
Ergebnis vor Ertragsteuern  -10.976 
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  0 
   
Unternehmensergebnis  -10.976 
   
Gewinnabführung/Verlustausgleich  10.976 
   
Jahresüberschuss  0 
   
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Eigenmittel   
  Zuführung zur Kapitalrücklage  0 
  Abschreibungen  16.645 
  Rückstellungen  -556 
  Verminderung Gesellschafterdarlehen KNG  353 
  Aufbau/Abbau von Liquidität  -67.263 
  Veränderung sonst. Aktiva/Passiva  70.916 
Fremdmittel   
  Darlehen            0          
 Su: 20.095 
   
AUSGABEN   
Sachanlagen  95 
Anschaffungsnebenkosten  0 
Finanzanlagen  0 
Gesellschafterdarlehen  0 
Herabsetzung Kapitalrücklage  20.000 
Darlehenstilgung an RE            0 
 Su: 20.095 
   
 
Eine Stellenübersicht wird nicht erstellt, da die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter 
verfügt. 
514

Bilanz 
der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      
Anlagevermögen      
Immaterielle 
Vermögensgegenstände 2 
 
8 
 
14 
 
19 
 
25 
Sachanlagen 90.961 157.574 174.178 191.298 213.942 
Finanzanlagen 5.428 5.428 5.428 7.164 5.231 
      
Umlaufvermögen      
Forderungen u. sonstige 
Vermögensgegenstände 74.235 
 
27.629 
 
31.167 
 
27.928 
 
21.858 
      
Liquide Mittel 10 10 10 45 26 
      
Rechnungsabgrenzung 0 488 265 1.276 1 
      
Bilanzsumme 170.635 191.137 211.061 227.731 241.084 
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Kapitalrücklage 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
      
Rückstellungen 31.425 19.928 22.501 17.739 16.084 
      
Verbindlichkeiten 52.044 86.184 103.535 124.967 139.975 
      
Rechnungsabgrenzung 2.141  0 0 0 0 
      
Bilanzsumme 170.635 191.137 211.061 227.731 241.084 
 
515

GuV 
der RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 75.682 106.496 112.973  116.1557 140.189 
Sonstige betriebliche 
Erträge 0 
 
0 
 
3 
 
0 
 
0 
Materialaufwand -70.997 -91.348 -101.641  -106.915 -124.123 
Personalaufwand 0 0 0 0 0 
Abschreibungen -66.649 16.643 -17.143  -22.663 -22.660 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen -1.415 
 
-826 
 
-801 
 
-799 
 
-782 
Zinserträge u.ä. 110 162 303  575 414 
Zinsaufwand u.ä. -3.510 -4.254 -4.950  -5.963 -6.975 
Ergebnis vor 
Ertragsteuer -66.779 
 
-6.412 
 
-11.256 
 
-19.208 
 
-13.938 
Steuern v. Einkommen 
 u. Ertrag 0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Ergebnis nach 
Ertragsteuern 
 
-66.779 
 
-6.412 
 
-11.256 
 
-19.208 
 
-13.938 
Aufwendungen / Erträge 
aufgrund EAV 
 
66.779 
 
6.412 
 
11.256 
 
19.208 
 
13.938 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
 
516

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
517

Geschäftstätigkeit 
 
Am 12. Januar 2011 wurde der notarielle Kaufvertrag zum Erwerb von 49,62 % am Stein- 
kohleheizkraftwerk Rostock (Bruchteilseigentum), einem Geschäftsanteil von 49,60 % an der 
KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH (KNG) sowie den entsprechenden anteiligen 
Erbbaurechten und Gesellschafterdarlehen unterzeichnet. Nach Eintritt aller 
Vollzugsvoraussetzungen wurde der Erwerb durch die RheinEnergie HKW Rostock GmbH 
(RERo) am 
1. Februar 2011 vollzogen. Weiterer Bruchteilseigentümer am Kraftwerk ist mit 50,38 % die 
Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). 
 
Das Kraftwerk wurde 1994 in Betrieb genommen und gehört immer noch zu den modernsten 
in Betrieb befindlichen Steinkohlenkraftwerken Deutschlands. Die elektrische Nettoleistung 
beträgt bis zu 518 MW (RERo-Anteil bis zu 257 MW netto). Mit der Vermarktung des Stroms 
hat die RERo die RheinEnergie Trading GmbH (RET) beauftragt, die zudem die Beschaffung 
der benötigten CO
2 Zertifikate durchführt. In der sogenannten „2-Parteienvereinbarung“ zur 
Nutzung des Eigentums am Steinkohlekraftwerk Rostock vom Januar 2011 sind die 
Eckpunkte zur Zusammenarbeit mit der EnBW bei der gemeinsamen Bewirtschaftung des 
Kraftwerks ab dem Jahr 2016 geregelt. Die technischen und energiewirtschaftlichen 
Regelungen wurden in 2015 in einer Ausgestaltungsvereinbarung mit der EnBW konkretisiert 
und mit Wirkung zum 1. Januar 2016 umgesetzt. Neben der Stromvermarktung partizipiert 
die RERo seit 2016 anteilig an der Vermarktung von Systemdienstleistungen sowie an dem 
Verkauf von Fernwärme durch die EnBW an die Stadtwerke Rostock AG.  
 
Geschäftsentwicklung  
 
Im Jahr 2016 bezog die RERo 1,76 TWh (Vorjahr: 1,55 TWh) Strom über die EnBW aus dem 
Kraftwerk und vermarktete diesen über die RET. Zudem wurden von der EnBW aus dem 
Kraftwerk insgesamt 375 GWh Fernwärme an die Stadtwerke Rostock geliefert (Vorjahr: 396 
GWh). Die Erlöse und Kosten aus der Fernwärmeerzeugung und -vermarktung werden 
anteilig zwischen der EnBW und der RERo aufgeteilt. Es wurden 610.236 t (Vorjahr: 518.522 
t) Kohle (äquivalent) sowie 1,43 Mio. t CO2 (Vorjahr: 1,24 Mio. t CO2) Zertifikate eingesetzt. 
Im Berichtsjahr wurden 41 (Vorjahr: 94) theoretische Starts durchgeführt. Real startete das 
Kraftwerk 27 mal (Vorjahr: 51 Starts). 
 
Der vertragliche Anteil am Kraftwerk Rostock konnte für die RERo mit ca. 6.900 (Vorjahr: 
6.100) theoretisch errechneten Volllastbetriebsstunden gut am Markt eingesetzt werden. Das 
Kraftwerk war real ca. 8.200 Stunden (Vorjahr 8.000) verfügbar. Die reale Stromproduktion 
im Jahr 2016 belief sich auf ca. 6.400 Volllastbetriebsstunden (Vorjahr: rd. 5.600).  
 
Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der RERo reduzierte sich von 191,1 Mio. € in 2015 auf 170,6 Mio. €. Die 
Reduzierung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen und 
außerplanmäßigen Abschreibung des 49,62 prozentigen Anteils am Steinkohleheizkraftwerk 
Rostock in Höhe von 66,6 Mio. €. Gegenläufig wirkt der Anstieg der Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen aufgrund der gestiegenen Verlustübernahme durch die 
RheinEnergie AG. Die Reduzierung der Passivseite resultiert im Wesentlichen aus der 
518

kompletten Tilgung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 78,0 Mio. €; gegenläufig wirkt 
der Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Konzernverrechnung.  
 
Die Umsatzerlöse, die eine relevante Steuerungsgröße der Gesellschaft widerspiegeln, 
sanken im Wesentlichen aufgrund einer vertraglichen Änderung von 106,5 Mio. € in 2015 auf 
75,7 Mio. € in 2016. Diesen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 71,0 Mio. € (Vorjahr: 
91,3 Mio. €) gegenüber. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 
66,6 Mio. € (Vorjahr: 16,6 Mio. €), der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 
1,4 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) sowie einem Finanzergebnis von -3,4 Mio. € (Vorjahr: 
-4,1 Mio. €) (bedingt durch Finanzierungs-kosten für den Erwerb) ergibt sich ein Verlust von 
-66,8 Mio. € (Vorjahr: -6,4 Mio. €). 
 
Die RERo weist ein negatives Ergebnis nach Steuern von -66,8 Mio. € (Vorjahr: -6,4 Mio. €) 
aus, das gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird. 
Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr und gegenüber der Planung (-12,3 Mio. €) resultiert 
im Wesentlichen aus der Verschlechterung der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für Kohleanlangen in 2016 sowie aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Kraftwerks-
anlagen in Höhe von 50 Mio. €. Diese wurde erforderlich, da die aktuellen und aus heutiger 
Sicht für die nächsten Jahre prognostizierten Preisentwicklungen für Strom und Kohle eine 
Abdeckung der Restbuchwerte des Anlagevermögens nicht erwarten lassen. 
 
Die Liquidität der RERo ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke 
Köln GmbH gewährleistet. 
 
Tätigkeiten 
 
Die Gesellschaft übt lediglich eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus. 
 
Öffentliche Zwecksetzung 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW durch 
ihre effiziente und ressourcenschonende Kraft-Wärme-Produktion mit dem Steinkohle-
heizkraftwerk Rostock. 
 
Chancen und Risiken 
 
Die Kraftwerksanlage in Rostock verfügte über eine Nettoleistung von bis zu 518 MW. Sie 
hat die technische Möglichkeit, rund 300 MW an Fernwärme auszukoppeln und gehört immer 
noch zu den modernsten Anlagen ihrer Art in Deutschland. Sie verfügt z. B. mit rund 43 % 
über einen der höchsten elektrischen Wirkungsgrade aller zurzeit in Deutschland 
betriebenen Steinkohlekraftwerke. 
 
Durch Einsatz der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung lässt sich der Brennstoff-
nutzungsgrad auf über 60 % erhöhen. Der Kraftwerksstandort direkt am Seehafen Rostock 
ist günstig vor allem für die Belieferung mit Brennstoffen. Insbesondere diese Merkmale 
lassen auch zukünftig eine wettbewerbsfähige Stromerzeugung erwarten. Die hohe 
Verfügbarkeit des Kraftwerks sorgt zudem für eine hohe Auslastungsmöglichkeit und große 
Planungssicherheit. 
519

Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Kohlekraftwerke durch politische 
/regulatorische Eingriffe sowie eine zukünftige Abweichung von den unterstellten 
Preisprognosen (für Strom, Kohle und CO2-Zertifikate) stellen Risiken dar. 
 
Seit Mitte 2015 gibt es vermehrt im bundesdeutschen politischen Umfeld Forderungen nach 
einem generellen Ausstieg aus der Stromerzeugung auf Basis der Brennstoffe Stein- und vor 
allem Braunkohle. Die Diskussionen darüber werden durch die RERo eng verfolgt und 
politisch begleitet mit dem Ziel, die technische Lebensdauer des Kraftwerkes Rostock 
vollständig ausschöpfen zu können und dabei keine wirtschaftlichen zusätzlichen Nachteile 
bedingt durch den Kohleeinsatz in Kauf nehmen zu müssen. Dies geschieht in enger 
Abstimmung mit dem zweiten Anteilseigner des Kraftwerks, der EnBW. 
 
Im Gegenzug gehört das Kraftwerk Rostock als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) zu der 
Technologie, deren Anteil an der Energieerzeugung zum Vorantreiben der Energiewende in 
Deutschland weiter ausgebaut werden soll.  
 
Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages ist die Muttergesellschaft RheinEnergie AG für die 
Erfüllung wesentlicher Aufgabenbereiche zuständig. Ebenso besteht mit ihr ein Ergebnis-
abführungsvertrag. 
 
Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor.  
 
Ausblick 
 
Die geplante Stromlieferung aus der Beteiligung am Kraftwerk Rostock beträgt in 2017 rund 
1,76 TWh. Hierfür ist ein Einsatz von etwa 585.808 t Steinkohle (äquivalent) vorgesehen. 
Zusätzlich ist die Beschaffung von Zertifikaten für ca. 1,4 Mio. t CO2 geplant (ca. 1,53 TWh 
Strom, 507.906 t Steinkohle (äquivalent) und Zertifikate für 1,21 Mio. t CO2 in 2018). In 2017 
wird mit einem Fernwärmeabsatz von insgesamt 409 GWh gerechnet (361 GWh in 2018). 
 
Für 2017 und 2018 sind jeweils kürzere Revisionen mit dem üblichen Umfang von jeweils 
etwa 9 Tagen geplant. 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RERo gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der 
Umsatzerlöse auf 61,2 Mio. € und ein Ergebnis nach Steuern von -11,0 Mio. €, das aufgrund 
eines Ergebnisabführungsvertrages von der RheinEnergie AG übernommen wird. 
 
 
520

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Solar GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
521

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Solar GmbH 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  1.469 
Sonstige betriebliche Erträge  0 
Materialaufwand  -87 
Abschreibungen  -609 
Sonstige Aufwendungen  -324 
Operatives Ergebnis  450 
Beteiligungsergebnis  30 
Zinsergebnis  -460 
   
Ergebnis vor Ertragsteuern  20 
Ertragsteuern  0 
   
Unternehmensergebnis  20 
   
Ertrag/Aufwand aufgrund 
Ergebnisabführungsvertrag 
  
-20 
   
Jahresüberschuss  0 
   
   
   
 
Auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da für die Gesellschaft im Planungszeitraum 
keine Inv
estitionen vorgesehen sind. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. 
 
522

Bilanz 
der RheinEnergie Solar GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
AKTIVA       
      
Anlagevermögen:      
   Im. Vermögensgenstände 0 0 0 53 57 
   Sachanlagen 9.264 9.873 9.672 9.889 6.010 
   Finanzanlagen 12.690 5.592 5.592 0 0 
      
Umlaufvermögen:      
Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenstände 78 
 
88 
 
339 
 
25 
 
77 
Liquide Mittel 10 148 276 303 18 
      
Rechnungs- 
abgrenzungsposten 278 
 
295 
 
312 
 
329 
 
0 
      
Bilanzsumme 22.319 15.996 16.190 10.599 6.162 
      
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 25 
Kapitalrücklage 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      
Rückstellungen 77 80 69 39 25 
      
Verbindlichkeiten 21.217 14.891 15.096 9.535 5.112 
      
Bilanzsumme 22.319 15.996 16.190 10.599 6.162 
 
523

GuV 
der RheinEnergie Solar GmbH 
 
 
 
  
31.12.2016 
 
31.12.2015 
 
31.12.2014 
 
31.12.2013 
11.09.2012 
- 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 1.434 1.376 1.396 1.270 25 
      
Sonstige 
betriebliche Erträge 14 
 
64 
 
0 
 
38 
 
0 
      
Materialaufwand -97 -121 -104 -63 0 
      
Abschreibungen -608 -581 -596 -519 -46 
      
Sonst. betriebliche 
Aufwendungen -302 
 
-271 
 
-336 
 
-299 
 
-31 
      
Zinserträge u.ä. 29 35 12 1 0 
      
Zinsaufwand u.ä. -508 -506 -240 -178 0 
      
Ergebnis nach Steuern -39 -4 132 251 -52 
      
Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 -146 0 
      
Aufwand/Erträge 
aufgrund EAV 39 
 
4 
 
-132 
 
-105 
 
52 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
 
524

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Solar GmbH 
525

Die RheinEnergie Solar GmbH wurde am 29. August 2012 gegründet und am 
11. September 2012 unter HRB 76450 in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln 
eingetragen.  
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Dienstleistungen 
werden von der RheinEnergie AG, Köln, bzw. Drittdienstleistern übernommen. 
 
 
Geschäftsentwicklung  
 
Der Gesellschaft dienen als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse sowie das 
Ergebnis vor Steuern und als nicht finanzieller Leistungsindikator die Einspeisemengen. 
 
Die RheinEnergie Solar GmbH betrieb im Berichtszeitraum 16 PV-Anlagen mit einer Leistung 
von insgesamt 6,6 MWp. Zusätzlich hält sie weiterhin die Geschäftsanteile ihrer 100%igen 
Tochtergesellschaft, der Solarpark Bronkow Luckaitztal GmbH, die eine Freiflächenanlage 
mit einer Leistung von 11,4 MWp betreibt. Im Jahr 2016 erwarb die RheinEnergie Solar 
GmbH darüber hinaus 100% der Gesellschaftsanteile der Münchberg Solar GmbH, welche 
Betreiberin einer Freiflächenanlage mit einer Leistung von 6,8 MWp ist. 
 
Die Vergütung ist durch das EEG gesetzlich verbrieft. Die leistungsstärksten Anlagen werden 
im Marktprämienmodell der Direktvermarktung betrieben, so dass die Gesellschaft 
Zusatzerlöse in Form der Managementprämie erzielt. 
 
Die Gesellschaft betreibt die Anlagen, die technische Betriebsführung erfolgt jeweils durch 
externe Dienstleister. 
 
Insgesamt speisten die von der RheinEnergie Solar GmbH betriebenen PV-Anlagen im Jahr 
2016 eine Strommenge von ca. 6.200 MWh (Vorjahr: ca. 6.400 MWh) ins öffentliche 
Stromnetz ein; damit wurde auch der Planwert erreicht. 
 
In der Vergangenheit hat die RheinEnergie Solar GmbH den privaten Strom- und/oder 
Erdgas-Kunden der RheinEnergie AG angeboten, sich im Rahmen der „RheinEnergie 
Klimapartnerschaft“ an Solaranlagen finanziell zu beteiligen. Dabei stellt der Kunde dem 
Unternehmen einen Betrag zwischen 500 € und 50.000 € zur Verfügung und kann so über 
eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren von einer garantierten angemessenen sowie attraktiven 
Verzinsung in Höhe von 3,0 % p.a. profitieren. Eine Kündigung der Geldanlage durch die 
Kunden ist erstmals nach Ablauf von 5 Jahren und danach jährlich möglich. Neuverträge 
können nicht mehr abgeschlossen werden. 
 
Die RheinEnergie Klimapartnerschaft hat Bürgern, die Kunden der RheinEnergie AG sind, 
eine Möglichkeit angeboten, sich aktiv an der Gestaltung der Energiewende zu beteiligen. 
Darüber hinaus dient das durch die Klimapartnerschaft dokumentierte Engagement der 
RheinEnergie AG einer verstärkten Bindung aller am Ausbau der erneuerbaren Energie 
interessierten Kunden. 
 
 
 
526

Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der RheinEnergie Solar GmbH steigt gegenüber dem Vorjahr um 6.323 T€ 
und beläuft sich im Jahr 2016 auf 22.319 T€ (Vorjahr: 15.996 T€). Die Aktivseite beinhaltet 
im Wesentlichen das Anlagevermögen, das aus einer Beteiligung an der Solarpark Bronkow 
Luckaitztal GmbH und einer Beteiligung an der Münchberg Solar GmbH sowie aus 
aktivierten Photovoltaik-Anlagen besteht. Diesem stehen auf der Passivseite fast aus- 
schließlich Eigenkapital (1.025 T€; Vorjahr: 1.025 T€) sowie Verbindlichkeiten (21.217 T€; 
Vorjahr 14.891 T€) gegenüber. 
 
Die Eigenkapitalquote ist mit 4,6 % gegenüber dem Vorjahr (6,4 %) gesunken. 
 
Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.434 T€ (Vorjahr: 1.376 T€) und liegen damit um 22 T€ 
über dem Plan. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 
608 T€ (Vorjahr: 581 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 302 T€ (Vorjahr: 
271 T€) sowie Zinsaufwand in Höhe von 508 T€ (Vorjahr: 506 T€) gegenüber. 
 
Die RheinEnergie Solar GmbH weist im Vergleich zum Planergebnis für 2016 in Höhe von 
-37 T€ ein negatives Unternehmensergebnis von -39 T€ (Vorjahr: -4 T€) aus, das gemäß 
Ergebnisabführungsvertrag von der RheinEnergie AG übernommen wird.  
 
Die Liquidität der RheinEnergie Solar GmbH ist durch die Einbindung in das 
Cash-Management der Stadtwerke Köln GmbH gewährleistet. 
 
 
Öffentli c
he Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung (Berichterstattung gemäß 
§ 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW) 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 
aufgrund einer nachhaltigen Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien. 
 
 
Angaben zur Rechnungslegung nach EnWG 
 
Die RheinEnergie Solar GmbH gilt aufgrund der Zugehörigkeit zum RheinEnergie-Konzern 
als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen entsprechend § 3 Nr. 38 EnWG 
und hat aus diesem Grund die Vorschriften nach § 6b EnWG beachtet. Sie übt dabei andere 
Tätigkeiten innerhalb des Stromsektors aus, für die entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG 
getrennte Konten geführt werden. 
 
 
Chancen und Risiken 
 
Die Gesellschaft ist in das Risikofrüherkennungssystem der RheinEnergie AG eingebunden. 
Zum Risikomanagement gehören unter anderem eine umfassende Risikoidentifikation, 
-bewertung und -dokumentation. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass 
sämtliche, insbesondere auch bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkannt werden.  
 
527

Die Einstufung der Risiken erfolgt in einer Risikomatrix nach dem Verhältnis zwischen 
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Als Ergebnis ergeben sich Risiken, die 
überwacht werden müssen. 
 
Wesentliches Risiko für die Gesellschaft sind die schwankende Sonneneinstrahlung und die 
damit einhergehenden volatilen Erträge aus der Stromeinspeisung. Gleichzeitig stellen die 
Schwankungen auch eine Chance für die Gesellschaft dar, da in einstrahlungsstarken 
Jahren Mehrerlöse zu erzielen sind. 
 
Die PV-Anlagen der RheinEnergie Solar GmbH erhalten auf Basis des derzeit gültigen EEG 
die entsprechende Einspeisevergütung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer 
zukünftigen Novellierung des EEG zu einer rückwirkenden Änderung für Bestandsanlagen 
kommt, wird als sehr gering eingestuft. 
 
 
Ausblick 
 
Für die kommenden Geschäftsjahre ist der weitere Ausbau des Photovoltaik-Portfolios 
geplant. Laufend werden der Erwerb verschiedener Anlagen bzw. Projektrechte und die 
Teilnahme am Ausschreibungsverfahren im Rahmen des EEG geprüft. 
 
Darüber hinaus plant die Gesellschaft eine im Bau befindliche PV-Anlage auf einer 
stillgelegten Deponie in Nord-Thüringen zu kaufen. Die Freiflächen-PV-Anlage mit einer 
Leistung von 2,6 MWp wurde noch vor Ende 2016 und damit gemäß den Bedingungen des 
EEG 2014 in Betrieb genommen. Die endgültige Fertigstellung mit Netzanschluss erfolgt im 
Frühjahr 2017. 
 
Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ein leicht steigender 
Umsatz von 1.469 T€ sowie ein Unternehmensergebnis von 20 T€ erwartet. Es wird davon 
ausgegangen, dass die von der RheinEnergie Solar GmbH betriebenen PV-Anlagen in 2017 
eine Strommenge von rund 8.560 MWh ins öffentliche Netz einspeisen. 
 
528

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Trading GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
529

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Trading GmbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  1.806.118 
Sonstige betriebliche Erträge  40 
Materialaufwand  -1.793.546 
Personalaufwand  0 
Abschreibungen  0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -11.462 
Zinsergebnis  -1.000 
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit  150 
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  0 
   
Ergebnis nach Steuern  150 
   
Gewinnabführung  -150 
   
Jahresergebnis  0 
 
 
Ein Finanzplan sowie eine Stellenübersicht werden nicht erstellt, da die Gesellschaft weder 
über Anla
gevermögen noch über eigene Mitarbeiter verfügt.  
 
530

Bilanz 
der RheinEnergie Trading GmbH 
 
 
      
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
Umlaufvermögen:      
Vorräte 1.184 1.333 0 30 30 
Forderungen 187.727 250.503 219.066 249.149 289.526 
Liquide Mittel 10.745 11.038 10.939 8.749 15.457 
Rechnungsabgrenzung 23  1 0 341 410 
      
Bilanzsumme 199.680 262.874 230.005 258.269 305.424 
      
PASSIVA      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 10.000  10.000 10.000 10.000 10.000 
Rückstellungen 16.092 9.074 6.513 9.116 24.431 
Verbindlichkeiten 173.092 243.374 212.590 238.038 264.381 
Rechnungsabgrenzung 496  427 902 1.115 6.612 
      
Bilanzsumme 199.680 262.874 230.005 258.269 305.424 
 
 
 
GuV 
der RheinEnergie Trading GmbH  
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 2.125.682 2.079.543 2.056.008 2.421.750 2.531.934 
Sonstige betriebl. Erträge 1.707  3.720 33.683 2.739 3.284 
Materialaufwand -2.104.958 -2.059.370 -2.029.254 -2.411.932 -2.493.610 
Personalaufwand 0 0 0 0 0 
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen -21.555 
 
-23.200 
 
-59.275 
 
-9.809 
 
-38.847 
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0 0 1 1 19 
Zinsen u.ä. Aufwendungen -725  -544 -1.013 -2.598 -2.630 
      
Ergebnis nach Steuern 150 150 150 150 150 
      
aufgrund Gewinnabführungs-
vertrag abgeführte Gewinne -150
 
 
-150 
 
-150 
 
-150 
 
-150 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
 
531

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Trading GmbH 
532

1. Geschäftsmodell 
 
Die Rhein
Energie Trading GmbH, Köln wurde als 100%-Tochter der RheinEnergie AG mit 
Gesellschaftsvertrag vom 15. August 2008 gegründet und am 27. August 2008 in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen. Der Sitz des Unternehmens ist Köln, 
Zweigniederlassungen führt das Unternehmen nicht. Mit der Gründung dieser Gesellschaft 
hat die RheinEnergie AG die Energiebeschaffung sowie den Energiehandel als zentrale 
Bereiche der Wertschöpfungskette in der RheinEnergie Trading GmbH rechtlich 
verselbstständigt. Die Beschaffungs- und Handelsaktivitäten bleiben trotz dieser rechtlichen 
Verselbstständigung sehr eng mit der RheinEnergie AG verbunden. Neben diversen Dienst-
leistungsverträgen gehört hierzu insbesondere auch, dass die RheinEnergie AG und die 
RheinEnergie Trading GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag sowie einen Beherrschungs-
vertrag abgeschlossen haben. 
 
Die RheinEnergie Trading GmbH wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH 
einbezogen. 
 
Die Gesellschaft ist mit einem Eigenkapital von 10 Mio. € ausgestattet.. 
 
1.1 Geschäftszweck 
 
Das Konzept der RheinEnergie Trading GmbH sieht eine durch Kooperationsverträge 
geregelte Zusammenarbeit mit ihren einzelnen Partnerunternehmen vor. Zu den Partnern 
gehören neben der RheinEnergie AG, die AggerEnergie GmbH, die BELKAW GmbH, die 
evd energieversorgung dormagen gmbh, die EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH & 
Co. KG, die GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft sowie die Stadtwerke 
Leichlingen GmbH. 
 
Grundlage der Tätigkeit der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Optimierung eines 
gemeinsamen Beschaffungsportfolios für Strom, Gas, CO2-Zertifikate und sonstige Energie 
und energienahe Produkte sowie die Erbringung von Dienstleistungen und sonstigen 
Leistungen in Verbindung mit Lieferungen an dritte Unternehmen, sofern diese Tätigkeiten 
nach dem Kreditwesensgesetz erlaubnisfrei sind. Daneben übernimmt die RheinEnergie 
Trading GmbH die Handelsaktivitäten im Strom-, Gas- und Zertifikatebereich sowie dienst-
leistend die Vermarktung von Erzeugungskapazitäten der Partner.  
 
Ziel dieser Bündelung ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner durch die 
Generierung von Portfolioeffekten und eine Professionalisierung der Abwicklung zur 
Stärkung der regionalen Energieversorgung.  
 
Nach dem Grundsatz der gemeinsamen Bewirtschaftung partizipieren alle Partner an den 
Portfolioeffekten aus der gemeinsamen Bewirtschaftung. Darüber hinaus erbringt die 
RheinEnergie Trading GmbH diverse weitere entgeltliche Dienstleistungen für die Partner-
unternehmen. 
 
1.2 Gesellschaftsstruktur und Steuerungssysteme  
 
Die Gesch
äftsführung der Gesellschaft bedient sich eines umfassenden Überwachungs- und 
Steuerungssystems, um die geschäftspolitischen Unternehmensstrategien, -risiken und 
533

-ergebnisse an ein Risikokomitee zu berichten. Das Risikokomitee berät und beschließt auf 
Grundlage einer dokumentierten Geschäftsordnung die organisatorischen und unter-
nehmerischen Rahmenbedingungen, an denen die Prozesse der Geschäftsbereiche der 
Gesellschaft ausgerichtet werden. Die Sitzungen des Risikokomitees finden regelmäßig 
quartalsweise statt. 
 
Über wesentliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Gesellschaft unterrichtet die 
Geschäftsführung regelmäßig die Gesellschafterversammlung und den beratenden Beirat 
der Gesellschaft. 
 
Die operativen Rahmenbedingungen sowie das interne Kontrollsystem der Gesellschaft 
werden regelmäßig und in Abstimmung mit der Geschäftsführung durch eine von der 
Konzernmutter gestellte Interne Revision überprüft. 
 
Die Geschäftsorganisation der Gesellschaft spiegelt das Prinzip der Funktionstrennung und 
gliedert sich in die Bereiche des Portfoliomanagements, des Handels, der Marktanalyse, des 
Bilanzkreismanagements, des Risikocontrollings sowie der Abwicklung in Back-Office und 
Rechnungswesen. Daneben verfügt die Gesellschaft über ein eigenes IT-Anforderungs- 
management sowie Zugang zu dienstleistend durch den Gesellschafter erbrachten 
IT-Dienstleistungen, die essenziell für die Abwicklung eines Handelsgeschäfts sind. 
 
Die Gesellschaft setzt für die Umsetzung des Geschäftszwecks in einem immer stärker 
umkämpften und sich im Wandel befindlichen Markt in den genannten Bereichen hoch 
qualifizierte Mitarbeiter ein. Diese speziell ausgebildeten Mitarbeiter werden durch den 
Gesellschafter gestellt. Auf diesem Wege sind zum Stichtag 65 Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit in den einzelnen Geschäftsbereichen tätig. Den Mitarbeitern werden regelmäßig die 
für die Geschäftstätigkeit relevanten und autorisierten Prozesse, Strategien, Berechtigungs-
konzepte und Limitstrukturen zur Kenntnis gebracht.  
 
Für die Entwicklung der Gesellschaft sind kompetente und engagierte Mitarbeiter existentiell, 
die Marktstrukturen und –entwicklungen durchdringen und beherrschen, um Potentiale in 
Form von wettbewerbsfähigen Produkten und zu deren Implementierung notwendige 
Prozesse ergebnisrelevant umzusetzen. 
 
Die Gesellschaft erfüllt ihren Geschäftszweck über Zugänge zu allen relevanten 
Handelsplätzen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, sowohl auf bilateraler 
Ebene, über Broker, als auch an Börsen. Das Engagement richtet sich dabei an den durch 
die Partner und Kunden nachgefragten Produkten aus. Dabei unterhält die Gesellschaft 
Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Energieversorgungs- und Handelsunternehmen 
sowie zu Nachfragern der angebotenen Produkte aus der Industrie. 
 
Als finanzielle Leistungsindikatoren nutzt die Gesellschaft die jeweiligen Umsatzvolumina 
sowie Rohertragsmargen für Strom und Gas, letztere im Sinne des Deltas von spezifischem 
Umsatz zum spezifischen Bezug je MWh. 
 
Die Gesellschaft setzt für die Umsetzung des Geschäftszwecks in den genannten Bereichen  
hoch qualifizierte Mitarbeiter ein. Diese speziell ausgebildeten Mitarbeiter werden durch den 
Gesellschafter gestellt. Auf diesem Wege sind zum Stichtag 61 Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit in den einzelnen Geschäftsbereichen tätig. Den Mitarbeitern werden regelmäßig die 
534

für die Geschäftstätigkeit relevanten und autorisierten Prozesse, Strategien, Berechtigungs-
konzepte und Limitstrukturen zur Kenntnis gebracht. 
 
Die Gesellschaft erfüllt ihren Geschäftszweck über Zugänge zu allen relevanten 
Handelsplätzen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, sowohl auf bilateraler 
Ebene, über Broker, als auch an Börsen. Das Engagement richtet sich dabei an den durch 
die Partner und Kunden nachgefragten Produkten aus. Dabei unterhält die Gesellschaft 
Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Energieversorgungs- und –handelsunter-
nehmen sowie zu Nachfragern der angebotenen Produkte aus der Industrie. 
 
Als finanzielle Leistungsindikatoren nutzt die Gesellschaft die jeweiligen Umsatzvolumina 
sowie Rohertragsmargen für Strom und Gas, letztere im Sinne des Deltas von spezifischem 
Umsatz zum spezifischen Bezug je MWh. 
 
 
2. Wirtschaftsbericht 
 
2.1 Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 
 
Die deuts
che Wirtschaftsleistung legte 2016 um 1,9 Prozent zu. Dieses stärkste Wachstum 
seit fünf Jahren wird insbesondere durch den Konsum der privaten Haushalte begünstigt, der 
2016, wie im Vorjahr, um 2,0 Prozent zulegte. Die niedrige Inflation erhöhte die Kaufkraft 
zusätzlich - auch wenn die Teuerung zuletzt wegen gestiegener Energiepreise deutlich 
anzog. Die Konjunktur im Euroraum fiel dagegen im Vergleich zum Vorjahr von 2,0 auf 1,7 
Prozent. Trotz einer weiter expansiven Geldpolitik bleiben die Probleme in Griechenland und 
Italien weiterhin bestehen. Sowohl die Brexit-Entscheidung als auch die wirtschaftliche 
Abschottungspolitik der neuen US-Regierung bedeuten für den Euroraum und für das export- 
orientierte Deutschland zusätzlichen konjunkturellen Gegenwind. Diese Unsicherheiten 
sorgten auch für eine hohe Volatilität an den Finanzmärkten.  
 
Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2016 eine Höhe von 13.427 Petajoule (PJ) 
oder 458,2 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Das entspricht einer 
Zunahme um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, begründet durch die gegenüber dem 
Vorjahr kältere Witterung, die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung und den 
Bevölkerungszuwachs. Beim Strommix 2016 nehmen die Erneuerbaren Energien mit einem 
Anteil von 29,5 Prozent den ersten Platz ein. Die Anteile aus Steinkohle sanken im Vergleich 
zu 2015 um 4 Prozentpunkte, während der Gasanteil um 10,2 Prozentpunkte stieg. 
 
Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber hoben die EEG-Umlage für 2017 auf den 
historisch höchsten Stand von 6,88 ct/kWh an (+ 8,3 Prozent gegenüber 2016). Die 
Netzbetreiber gehen davon aus, dass die Stromerzeugung aus EEG-Anlagen im 
kommenden Jahr auf 187,5 Terrawattstunden zulegen wird, was Ausgaben (im Wesentlichen 
für feste Einspeisevergütung und die Marktprämie) in Höhe von 25,8 Mrd. Euro erfordert. 
Durch die gesunkenen Großhandelspreise resultiert bundesweit eine Deckungslücke von 
24,4 Mrd. Euro. 
 
Weiterhin ist die RheinEnergie Trading GmbH von verschiedenen Regulierungsmaßnahmen 
betroffen, die den europäischen Energiegroßhandelsmarkt harmonisieren, transparent 
machen und systemische Risiken minimieren sollen. Neben der „Regulation on Wholesale 
535

Energy Market Integrity and Transparency“ („REMIT“) gehört dazu auch die „European 
Market Infrastructure Regulation“ („EMIR“). Beide Verordnungen sind im Umfang der 
geltenden Regularien umgesetzt worden. Zu den Pflichten gehört ebenfalls Standards aus 
der Market Abuse Regulation (MAR) umzusetzen und die Entwicklung der MiFID II zu 
beobachten und notwendige Maßnahmen zu definieren. 
 
2.2 Entwicklung auf den Energiemärkten 
 
Die Ölnotierungen stiegen an der britischen ICE im Jahresverlauf von einem 12-Jahrestief 
bei 27,88 Dollar pro Barrel im Januar bis zu einem Jahreshöchstwert von 56,82 Dollar pro 
Barrel im Dezember. Unterstützung bekam der Markt durch die Bereitschaft Russlands und 
der OPEC in einen Energiedialog inklusive eines abgestimmten Prozesses zur 
Fördermengenbegrenzung zu treten. Dem wirkten die gut gefüllten US-Lager und die 
Rückkehr der US-amerikanischen Fracking-Anbieter auf den Weltmarkt entgegen. 
 
Nach Tiefstständen nahe 13 €/MWh erholte sich der Frontjahreskontrakt am europäischen 
Gasmarkt TTF bis zum Jahresende wieder auf über 18 €/MWh. Neben den sich erneut 
stabilisierenden Rohölpreisen trug zu dieser Bewegung der Rückgang an Flüssiggas- 
lieferungen Richtung Europa bei, welche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent 
deutlich einbrachen. Ebenso wurde das Preisniveau durch die Entscheidung des 
niederländischen Parlaments für eine weitere Einschränkung des Förderlimits auf 24 mcm/d 
für die kommenden 5 Jahre am größten europäischen Gasfeld in Groningen, gestärkt. 
 
Für die europäischen Kohlepreise begann das Jahr nach einem milden Winter bei einem 
13 Jahre-Tiefststand nahe 37 Dollar pro Tonne, da zudem die Nachfrage nach Kohle 
politisch in Frage gestellt wurde. Im Nachgang zur Pariser Klimakonferenz debattierten 
Großbritannien, die Niederlande und Deutschland erneut über einen Kohleausstieg. Ebenso 
zeigte sich China gewillt, die Kohleproduktion und den Kohleanteil am heimischen 
Primärenergiemix deutlich zu senken. Die darauf gesunkene Inlandsproduktion führte jedoch 
zu hohen Importen, welche aufgrund von Engpässen in den physischen Märkten den Preis 
wieder auf annähernd 70 Dollar pro Tonne steigen ließ. 
 
Der Optimismus, durch die beschlossene Marktstabilitätsreserve (MSR) eine Stabilisierung 
des Emissionsmarktes zu erreichen, ging zu Beginn des Jahres verloren und ließ den 
Zertifikatepreis an der ICE von annähernd 9 auf bis 4 Euro pro Tonne CO2-Einheit 
abstürzen. Erst zum Jahresende ließ der ETS-Reformvorschlag des Europäischen 
Parlaments die Hoffnung aufkommen, dass in der kommenden Handelsperiode durch die 
Löschung der in der MSR angesammelten Zertifikate und einen höheren linearen 
Reduktionsfaktor der Zertifikateüberhang signifikant verringert werden kann. Dies stabilisierte 
den Zertifikatepreis wieder auf deutlich über 5 Euro pro Tonne CO2-Einheit. 
 
Der Strompreis für das Kalenderjahr notierte zum Jahresanfang an der EEX auf einem 
Allzeittief von 20,85 Euro pro MWh, bevor er sich an der positiven Entwicklung des 
umliegenden Energiekomplexes orientierte und in einen Aufwärtstrend überging. Die 
eingeschränkte Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke durch verstärkte 
Sicherheitskontrollen in zwölf französischen Reaktoren brachte eine zusätzliche 
Risikoprämie für das erste Quartal des neuen Jahres und den Frontjahreskontrakt Grundlast 
auf ein 2-Jahres-Hoch. Das Produkt beendete das Jahr an der EEX bei einem Preis von 
34,34 Euro pro MWh. 
536

2.3 Umsatz- und Absatzentwicklung der Gesellschaft 
 
Umsätze und Aufwände sowie die Rohertragsmarge entwickelten sich für die Sparten Strom 
und Gas wie im Folgenden dargestellt. 
 
Gegenüber dem Vorjahr entwickelten sich die spezifischen Margen vornehmlich 
mengengetrieben im Strom vornehmlich mengengetrieben negativ, im Gas wirkt ein positiver 
Mengeneffekt eines solchen Margenverschlechterung entgegendagegen positiv. Gegenüber 
dem Plan 2016 stiegen die spezifischen Margen preisgetrieben in Summe leicht an. Negative 
Effekte für den Jahresabschluss 2016 ergaben sich vornehmlich aus der spezifischen Marge 
für Strom- und Gasabsätze an dritte Unternehmen. 
 
Trotz der anhaltenden Unsicherheiten auf den Energiemärkten konnte die Gesellschaft in 
2016 für die Partnerunternehmen erneut nennenswerte positive Beiträge erwirtschaften, die 
über den ursprünglichen Planungen lagen. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der 
Planung ergibt sich neben der erfolgreichen Portfoliooptimierung u.a. aus niedrigeren 
Personal- und IT-Kosten und deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträgen, 
insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach Ausschüttung der Beiträge an 
Kooperationspartner beläuft sich das Ergebnis vor Ergebnisabführung auf 0,2 Mio. €  
 
Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Geschäftstätigkeit spiegelt die Handelstätigkeit der 
Gesellschaft wider. Die Vermögensseite ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegenüber verbundenen 
Unternehmen sowie Kapitalbindungen aus den verauslagten Barsicherheiten. Neben dem 
Nominalkapital von 10 Mio. € stehen dieser Kapitalbindung auf der Passivseite insbesondere 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Variation Margins, die aus Börsenpositionen 
resultieren, gegenüber. Die Finanzlage der Gesellschaft ist in erster Linie durch die 
Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie der gezahlten Variation Margins geprägt. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich 
der Finanzmittelbestand um 0,3 Mio. € auf 10,7 Mio. €. Darüber hinaus verfügt die 
Gesellschaft über kurzfristige liquide Mittel aus der Konzernverrechnung in Höhe von 15,9 
Mio. € (Vorjahr -79,2 Mio. €) Die Liquidität der RheinEnergie Trading GmbH ist durch 
Einbeziehung in das Cashmanagement der Stadtwerke Köln GmbH jederzeit gewährleistet. 
Die Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen. Die Eigenkapitalquote ist mit 5,8 % zwar gering, vor dem Hintergrund der 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie der engen Verbindungen zur RheinEnergie AG 
jedoch als ausreichend anzusehen. Im Berichtsjahr wird eine Bilanzsumme von 200 Mio. € 
ausgewiesen (Vorjahr 263 Mio. €). 
 
Die Gesellschaft setzt keine eigenen nicht-finanziellen Leistungsindikatoren ein. Kennzahlen, 
wie z.B. Mitarbeiteranzahl, Mitarbeiterbildung, etc. werden über die Muttergesellschaft 
gesteuert. 
 
2.4 Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres 
 
Das Geschäftsjahr 2016 stand im Zeichen der kontinuierlichen Weiterentwicklung und des 
Ausbaus der Geschäftsfelder und -prozesse der Gesellschaft. Mit dem Gesellschafter und 
den übrigen Partnern wurde an der Erweiterung der jeweiligen Produktportfolien und der 
Optimierung der Prozessabläufe gearbeitet. Die kurzfristigen Optimierungsmöglichkeiten im 
537

virtuellen Kraftwerk sowie die Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur viertel-
stündlichen Bilanzkreisbewirtschaftung führen zu einem zusätzlichen Bedarf an kurzfristigen 
Handelsgeschäften. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Um 
eine optimale Bewirtschaftung auch in Zukunft sicherzustellen, wurde die Handelseinheit um 
mehrere Mitarbeiter erweitert, die im Schichtdienst rund um die Uhr die Optimierungs- und 
Handelsaufgaben übernehmen. 
 
Im Jahr 2016 hat die RheinEnergie AG die bestehenden Aktivitäten bei der Vermarktung und 
Steuerung von dezentralen Stromerzeugungsanlagen im neu errichteten virtuellen Kraftwerk 
gebündelt und zusätzliche Anlagen integriert. Nach umfangreichen Vorarbeiten konnte die 
Plattform „virtuelles Kraftwerk“ für die integrierte Portfoliooptimierung unterschiedlicher 
Anlagen (Windparks, PV-Anlagen, BHKW, etc.) auf allen relevanten Märkten (z.B. Spot-, 
Intraday- und Regelenergiemärkte sowie Direktvermarktung) in Betrieb genommen werden. 
Mit dieser Plattform wurde die Grundlage für die dezentrale und vernetzte Energiewelt der 
Zukunft geschaffen. Darüber hinaus ist das virtuelle Kraftwerk die Voraussetzung für neue 
Vertriebsprodukte der RheinEnergie AG, beispielsweise bei der Optimierung und Steuerung 
von Kleinanlagen. 
 
Der zunehmend liquide Gashandel ermöglichte im Jahr 2016 eine weitere Intensivierung des 
Handelsgeschäfts und die Implementierung neuer Gasbeschaffungs- und –bewirtschaftungs-
strategien einschließlich der dafür notwendigen technischen Anpassungen. Im kurzfristigen 
Bereich wurden beispielsweise mit der täglichen „Intradayanpassung“ zusätzliche Handels-
möglichkeiten für Partner und Dienstleistungskunden geschaffen, auch an Wochenenden 
und Feiertagen. Im vergangenen Jahr hat die RheinEnergie Trading GmbH ihre Aktivitäten 
am Regelenergiemarkt signifikant ausgeweitet und damit zusätzliche Erträge erwirtschaftet. 
Zudem gelang es neue Dienstleistungskunden für das Produktportfolio zu gewinnen und 
durch einen Ausbau der Portfoliooptimierung zusätzliche Effizienzpotenziale zu erschließen. 
Die stetige Entwicklung neuer Dienstleistungsprodukte, Bewirtschaftungsstrategien und 
optimierter Prozessketten stellt gemeinsam mit gut ausgebildeten Mitarbeitern einen 
Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolges der Gesellschaft dar und wird mit hoher Priorität und 
Nachhaltigkeit umgesetzt. 
 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war erneut die Umsetzung zusätzlicher Anforderungen aus 
Regulierungsvorgaben zu EMIR/REMIT/MAR in interne Prozesse und IT.  
 
Diesen und ähnlichen Fragestellungen rund um die sich ergebenden und verändernden 
Anforderungen an die Abwicklung des Energiebeschaffungs- und -handelsgeschäfts 
begegnet die RheinEnergie Trading GmbH auch durch eine aktive Mitarbeit in verschiedenen 
Arbeitsgruppen der Branchenverbände. Dabei greift die RheinEnergie Trading GmbH auch 
auf die Unterstützung der Muttergesellschaft und des Stadtwerkekonzerns zurück. Diese 
Kooperation wird je nach Fragestellung in beide Richtungen optimiert.  
 
 
3. Risiko- und Chancenbericht 
 
Aus der U
msetzung des Geschäftszwecks ergeben sich für die Gesellschaft die für einen 
Handelsbereich typischen Chancen und Risiken. Aufgabe des Risikomanagements ist es, 
Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen 
zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen. Durch Limitsysteme, 
538

die für die einzelnen Bewirtschaftungs- und Handelspositionen entwickelt wurden, werden 
diese Risiken mengen- bzw. wertmäßig limitiert. Regelmäßige tägliche Überwachungen der 
Risikoauslastungen der jeweiligen Positionen erlauben eine jederzeitige Risikosteuerung der 
gesamten Bewirtschaftungsposition. In diese Risikoüberwachung und –steuerung fließen 
auch preisindizierte Positionen und deren Absicherungspositionen ein. Den Limitkonzepten 
werden die jeweiligen Qualitäten, Märkte und Laufzeiten der Grundgeschäfte einer Hedging-
strategie zugrunde gelegt. Um den jeweiligen Absicherungsumfang zu bestimmen, werden 
die aktuellen Beschaffungs- und Absatzpositionen fortlaufend ausgewertet und die offene, 
abzusichernde Deltaposition je Risikokategorie mit einem Abgleich zu den internen Risiko-
richtlinien bestimmt. 
 
Die zugrundeliegenden Limitsysteme sowie die Risikobewertungs- und –steuerungs-
methoden werden durch das Risikokomitee der Gesellschaft genehmigt. Anpassungen und 
Erweiterungen unterliegen einem festgelegten Freigabeprozess. Dem Limitsystem liegt eine 
Risikotragfähigkeitsanalyse zugrunde. Aus dieser werden die Limite der einzelnen 
Risikoarten sowie der Bewirtschaftungs- und Handelsstrategien abgeleitet.  
 
Die eingesetzten Risikobewertungs- und –steuerungsmechanismen werden regelmäßig 
mindestens jährlich überprüft und angepasst. Bei Aufnahme neuer Geschäftsfelder ist ein 
definierter Entwicklungsprozess zu durchlaufen, der alle operativen Prozessabläufe und die 
Risikomanagementprozesse definiert. Es sind alle wesentlichen Chancen und Risiken 
abzubilden und regelmäßig zu berichten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich in 2016 aus 
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft keine wesentlichen neuen Risikoarten ableiten 
lassen. Neue Produktentwicklungen und Prozesse wurden in 2016 gemäß des 
Freigabeprozesses operativ implementiert. 
 
Das Risikomanagementsystem wird in einem Risikohandbuch dokumentiert, welches neben 
den Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern und Limiten die Hedging-
konzepte, Bewirtschaftungsstrategien und Zuständigkeiten regelt. 
 
Die durch die Bewirtschaftung entstehenden Positionen umfassen Spot- und Termin-
geschäfte sowie finanzielle Absicherungen auf Preisänderungsrisiken dieser Positionen. Die 
Geschäfte werden an Börsen und auf dem OTC-Markt abgeschlossen. Aus diesen 
Geschäftstypen entstehen verschiedene Risikoarten. 
 
a) Operationelle Risiken 
 
Operationelle Risiken werden allgemein definiert als die Gefahr des Versagens von internen 
Verfahren, Menschen und Systemen oder als Folge von externen Ereignissen. Diese 
Definition schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet aber nicht strategische Risiken oder 
Reputationsrisiken. 
 
Zur Begrenzung operationeller Risiken nutzt die RheinEnergie Trading GmbH verschiedene 
Mechanismen. 
 
Die RET verfügt neben dem Risikohandbuch über Betriebs- und Notfallanweisungen. Über 
Dienstleistungsverträge mit der Muttergesellschaft werden infrastrukturell bedingte Risiken 
konzernintern überwacht und minimiert. Rechtlichen Risiken begegnet die Gesellschaft durch 
539

ein eigenes Vertragsmanagement. Der Rechnungslegungsprozess wird durch ein definiertes 
Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. 
 
Zur Abwicklung der Handelsgeschäfte verfügt das Unternehmen über ein standardisiertes 
Handelssystem, das den speziellen Anforderungen des Energiehandels gerecht wird. Das 
System wird durch die Interne Revision und einen Wirtschaftsprüfer sowohl inhaltlich, wie 
auch unter Sicherheitsaspekten, in allen Erweiterungen regelmäßig geprüft. 
 
Um dem Ausbau der Digitalisierung und Vernetzung der Prozesse Rechnung zu tragen, hat 
sich die Gesellschaft im Berichtsjahr an einem Projekt der Muttergesellschaft zur Einführung 
eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems zur Umsetzung der 
Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes beteiligt. 
 
b) Marktpreisrisiken 
 
Zu den Marktpreisrisiken zählen Zinsänderungsrisiken, Währungsrisiken und Volatilitäts-
risiken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die RheinEnergie Trading GmbH keine 
Positionen in Fremdwährungen kontrahiert.  
 
Aufgrund von Preisschwankungen entstehen Chancen und Risiken, welche als Volatilitäts-
risiko bezeichnet werden. Die RheinEnergie Trading GmbH bewertet, limitiert und überwacht 
das Marktpreisrisiko mit Hilfe des Value-at-Risks-Ansatzes (VaR). Der VAR gibt den wert-
mäßigen Verlust einer Risikoposition an, der mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit inner-
halb eines definierten Zeitraums nicht überschritten wird. Sowohl die maximale offene 
Position als auch der Wert des VARs sind für die jeweiligen Risikoklassen in den Richtlinien 
fixiert. Der Gesamt-VAR lag im Jahr 2016 durchschnittlich bei 1,74 Mio. € (Vorjahr 
1,42 Mio. €). Zum 31.12.2016 betrug der Wert 1,95 Mio. € (Vorjahr 1,76 Mio. €). 
 
c) Mengenrisiken 
 
Mengenrisiken entstehen durch den Abschluss von Liefer- bzw. Abnahmeverpflichtungen, 
insbesondere dann, wenn die aus den Verträgen resultierenden Mengen nicht back-to-back 
eingedeckt werden.  
 
Grundsätzlich kann es zu einer möglichen Abweichung zwischen der gelieferten physischen 
Energiemenge und der geplanten bzw. prognostizierten und ggf. gehedgten Menge kommen. 
Gründe für eine Abweichung liegen vornehmlich in dem klimabedingt bzw. konjunkturbedingt 
schwankenden Energieverbrauch, den es zu prognostizieren gilt. Die Prognosegüte wird 
durch die Gesellschaft regelmäßig überwacht und optimiert. 
 
d) Ausfallrisiken 
 
Geschäftspartner der Gesellschaft werden anhand intern und extern verfügbarer Ratings 
regelmäßig fortlaufend überwacht und limitiert. Kreditrisiken als Summe aus 
Zahlungsausfallrisiken und Wiedereindeckungsrisiken getätigter Geschäftsabschlüsse 
werden täglich überwacht und gesteuert. Zur Absicherung dieser Positionen liegen der 
RheinEnergieTrading GmbH Bürgschaften von Muttergesellschaften einzelner Handels- 
partnern vor, umgekehrt hat auch die RheinEnergie Trading GmbH in einigen Fällen 
540

Sicherheiten zur Verfügung gestellt. In solchen Fällen werden auch die Aussteller von 
Bürgschaften in die Bonitätsüberwachung einbezogen. 
 
e) Liquiditätsrisiken 
 
Das Unternehmen muss jederzeit in der Lage sein, fristgerecht eigene Verbindlichkeiten 
gegenüber seinen Handels-/Geschäftspartnern zu erfüllen. Zu diesem Zweck erstellt die 
Gesellschaft regelmäßig Liquiditätspläne. Durch die Einbeziehung der Gesellschaft in die 
Konzernverrechnung ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der RheinEnergie Trading GmbH 
gewährleistet. 
 
Das Unternehmen setzt Finanzinstrumente zur Absicherung von Mengen- und 
Marktpreisrisiken ein. Hierunter sind physische Terminpositionen auf Energie und 
Emissionszertifikate, welche auch an Börsen kontrahiert werden, zu verstehen aber auch 
Preisabsicherungen indizierter Positionen in Form von Swaps. Der Einsatz der 
Finanzinstrumente unterliegt ebenfalls den beschriebenen Risikorichtlinien. 
 
Des Weiteren unterliegt die Gesellschaft den sich verändernden regulatorischen An-
forderungen an die Energiewirtschaft, welche fortlaufend überwacht und durch die 
Gesellschaft implementiert werden. 
 
Aufgrund der Diversifikation der Beschaffungs- und Absatzpositionen und der Einbindung in 
das Liquiditätsmanagement des Konzerns, stellen die unter b) dargestellten Marktpreis-
risiken das größte Risikopotential für die Gesellschaft dar. Das Eingehen und der Umgang 
mit diesen Risiken werden über Limit- und Reportingkonzepte eindeutig definiert. Die 
entstehenden Einzelrisiken des Beschaffungs- und Handelsgeschäfts der Gesellschaft 
dürfen ein definiertes Konzept aus Limitklassen und ein übergeordnetes Globallimit nicht 
überschreiten. Die Bewirtschaftungskonzepte sehen vor, alle Absatz- und Beschaffungs- 
positionen sowie Absicherungen auf diese Positionen je bewirtschafteter Commodity und 
Geschäftszweck in Portfolien (Hedge und Isolierte Optimierung) zu bewirtschaften und zu 
Bewertungseinheiten zusammenzufassen, welche entsprechend den internen Richtlinien 
festgelegten Bewirtschaftungs- und Hedgingstrategien unterliegen. 
 
Dem gegenüber liegen Chancenpotentiale im Zugewinn weiterer Kooperationspartner oder 
Dienstleistungskunden und der Entwicklung marktgängiger und auf Kundenanforderungen 
zugeschnittener Produkte, welche zusätzliche Portfolioeffekte und Ertragspotentiale 
beitragen. Der Ausbau dieser Potentiale und der Aufbau hierfür notwendiger Kompetenzen 
ist ein Schwerpunkt in der unterjährigen Arbeit der Gesellschaft. 
 
Alle operativen Prozesse des Handels, der Risikosteuerung und der Abwicklung sind im 
Risikohandbuch und in Handlungsanweisungen für die jeweiligen Aktivitäten detailliert 
festgehalten. Dabei werden alle erkennbaren Risiken in Bezug auf Handelspartner- 
überwachung und Kreditrisikosteuerung, Liquiditätssteuerung, sowie Marktpreisrisiken aus 
Witterungseffekten, volatilen Preisentwicklungen und illiquiden Marktphasen abgedeckt. 
Dazu bedient sich das Risikomanagement der Gesellschaft branchenüblicher und 
angemessener Risikomodelle, deren Effizienz durch Back-Testing und durch Prüfungen der 
Internen Revision regelmäßig bzgl. Ihrer Anwendbarkeit überprüft wird. Dabei sind 
turnusmäßig alle geschäftsrelevanten Prozesse zu beleuchten. Diese Prüfungen erstreckten 
sich im relevanten Zeitraum vor allem auf die Regelungen zum Internen Kontrollsystem, wie 
541

den Prozessen zur Notfallvorsorge und dem 24/7-Handel. Mit der Implementierung solcher 
Systeme werden nicht nur originäre unternehmerische Anforderungen erfüllt, sondern auch 
den gesetzlich kodifizierten Vorgaben Rechnung getragen. 
 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Risikogegensteuerungs- und –minimierungsmaß-
nahmen sind für die Geschäftsführung keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2016 jederzeit ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen und hatte gleichfalls keine Zahlungsausfälle von 
Geschäftspartnern zu berücksichtigen.  
 
Die RheinEnergie Trading GmbH übernimmt mit ihrem Geschäftsumfang lediglich die über 
die geltenden Regelwerke und Limitsysteme definierten Chancen- und Risikopotentiale. 
Darüber hinaus gehende Dienstleistungsangebote, die gegenüber der Muttergesellschaft 
und deren Beteiligungsunternehmen angeboten werden, werden in diesen Gesellschaften 
über eigene Risikosteuerungssysteme abgebildet.   
 
 
4. Ausblick und Prognose 
 
Die folg e
nden Marktprognosen basieren auf aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, energiepolitischen Parametern sowie klimatischen Annahmen.  
 
Am Ölmarkt besteht ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen 
Ölfördermengenbeschränkung der OPEC und Russlands. Einem deutlichen Preisanstieg 
steht die wieder zunehmende Produktion der USA entgegen. Das Überangebot wird so 
vielleicht kleiner werden, sich aber trotz steigender Importmengen Chinas voraussichtlich 
nicht zu einem Defizit entwickeln.  
 
Am europäischen Gasmarkt ist weiter mit einer guten Versorgungssituation an Pipelinegas 
zu rechnen, selbst nachdem die niederländische Fördermenge erneut gesenkt wurde. Die 
Entwicklung der Flüssiggaslieferungen nach Europa wird immer mehr ein zentrales, 
preisgebendes Thema, vor allem vor dem Hintergrund des Ausgleiches von Fehlmengen 
durch den Speicher Rough. Zudem bleibt weiterhin der Streit zwischen der Ukraine und 
Russland hinsichtlich Gaslieferungen ein Thema. 
 
Am Kohlemarkt bleibt China Zünglein an der Waage. Als Teil des Plans der Regierung, die 
Luftverschmutzung unter Kontrolle zu bringen, sollen alle Anträge auf Eröffnung neuer 
Kohleminen bis 2018 abgelehnt werden. Andererseits wird die chinesische Nachfrage zwar 
langsamer als in den letzten Jahren, aber dennoch stetig steigen. Die chinesische 
Planwirtschaft, die die Inlandsproduktion durch verschiedenste politische Maßnahmen lenkt, 
birgt hierbei die größte Unsicherheit. Die europäische Nachfrage sollte dagegen in Folge der 
Pariser Klimakonferenz weiter fallen. 
 
Am Emissionsmarkt wird weiterhin ein preisstützender Effekt durch die 
Marktstabilitätsreserve erwartet, ohne aber eine schnelle Rückkehr auf alte Hochpreise zu 
erwarten. Der immer noch bestehende Zertifikateüberschuss kann erst durch 
Verknappungen in der nächsten Handelsperiode ab 2020 abgebaut werden. Hoffnung ruht 
nun auf einer strengeren Reform des europäischen Handelssystems (ETS). „Alleingänge“ 
542

einzelner europäischer Staaten, wie beispielsweise die französische CO2-Steuer, bringen 
weitere Unsicherheiten. 
 
Mit dem Kohlekraftwerk als weiterhin häufig preissetzendes Moment im deutschen 
Strommarkt ist die Kohle federführend für die Richtung des deutschen Strompreises, doch 
die Risiken in einem kleiner werdenden konventionellen Kraftwerkspark durch Ausfälle und 
Revisionen stützen die Preise immer wieder. Durch die weiter steigende Abhängigkeit vom 
Wetter über die zunehmenden regenerativen Produktionseinheiten bleibt die Volatilität in 
Zeiten extremer Wetterverhältnisse erhalten. 
 
Der Schwerpunkt der Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2017 wird der weitere Ausbau 
des – dienstleistend  für die RheinEnergie AG bewirtschafteten – virtuellen Kraftwerks sein. 
Eine wesentliche Weiterentwicklung hierbei ist die Vermarktung von Sekundärregelleistung 
für mehrere Großkraftwerke. Geplant ist der operative Start der Vermarktungsaktivitäten im 
ersten Halbjahr 2017. Darüber hinaus gilt es, sowohl die RheinEnergie Trading GmbH als 
auch ihre Partner optimal im sich wandelnden Wettbewerb zu positionieren und aus der 
gemeinsamen Bewirtschaftung der zugrundeliegenden Mengen Portfolioeffekte zu 
generieren. Dies wird durch die Entwicklung weiterer, wettbewerbsfähiger Dienstleistungs- 
produkte unterstützt. Angestrebt wird, neben der bereits angesprochenen Erschließung 
zusätzlicher Vermarktungschancen im Regelenergiemarkt, die Ausweitung des Direkt- 
vermarktungsportfolios sowie der Ausbau der kurzfristigen Vermarktungsaktivitäten. 
 
Die RET begleitet somit aktiv den Umbau des Energiemarkts hin zu erneuerbaren Energien, 
Dezentralität, Flexibilität und Vernetzung. Neben der bereits erwähnten Vernetzung von 
dezentralen Erzeugungsanlagen im virtuellen Kraftwerk sollen zukünftig auch Kleinstanlagen 
– sowohl Stromerzeuger als auch Stromverbraucher – Teil des produktiven Systems sein 
und intelligent gesteuert werden. Im Rahmen des EU-Projekts „Horizon 2020/GrowSmarter“ 
implementieren RheinEnergie AG und RheinEnergie Trading GmbH derzeit ein System für 
die Steuerung und integrierte Optimierung einer Vielzahl von Kleinst-Geräten, die ergänzend 
in das virtuelle Kraftwerk integriert werden sollen. Die Inbetriebnahme des Systems soll im 
zweiten Halbjahr 2017 erfolgen. Darüber hinaus planen RheinEnergie AG und RheinEnergie 
Trading GmbH im Projekt „Virtueller Wärmestrompool“ die Flexibilisierung und intelligente 
Steuerung von Nachtspeicherheizungen unter Nutzung der SmartMeter-Infrastruktur mit dem 
Ziel, ein massenkundentaugliches Geschäftsmodell für flexible Heizwärmekunden zu 
entwickeln. 
 
Die Planung der finanziellen Leistungsindikatoren der RheinEnergie Trading GmbH für das 
Jahr 2017 geht davon aus, dass aus Absatzmengen in Höhe von 27 TWh im Strom- und 
55 TWh im Gasbereich jeweils ein Umsatzvolumen von 0,8 Mrd. € (Strom) und von 1 Mrd. € 
(Gas) sowie ein positiver Optimierungseffekt für die Partnerunternehmen erzielt werden. Die 
Rohertragsmargen werden für Strom auf einen Wert von 0,3 €/MWh und für Gas auf 
0,1 €/MWh geplant. 
 
Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten Aus-
sagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RheinEnergie Trading GmbH beziehen. 
Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt 
zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann 
aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
543

regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht 
abgegeben werden. 
 
 
5. Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung 
    (Beric
hterstattung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)  
 
Von der R
heinEnergie Trading GmbH wurde auch im Geschäftsjahr 2016 die öffentliche 
Zwecksetzung durch einen optimierten und gesicherten Strom- und Erdgasbezug für die 
Kunden erfüllt. 
 
 
6. Angabe zur Rechnungslegung nach EnWG 
 
Die Rhein
Energie Trading GmbH gilt aufgrund der Zugehörigkeit zur RheinEnergie AG als 
vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen entsprechend § 3 Nr. 38 EnWG und 
hat aus diesem Grund die Vorschriften nach § 6b EnWG beachtet. Sie übt dabei andere 
Tätigkeiten innerhalb des Stromsektors sowie andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors 
aus, für die entsprechend § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten geführt werden. 
 
544

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
RheinEnergie Windkraft GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
545

Wirtschaftsplan 2017 
der RheinEnergie Windkraft GmbH 
(konsolidiert) 
 
 
 
  2017 
  Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  19.695 
Sonstige betriebliche Erträge  327 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -6.895 
Abschreibungen  -9.557 
   
Zinsergebnis  -1.744 
   
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit  1.828 
   
Ertragsteuern   -4 
   
Unternehmensergebnis  1.824 
   
Erträge/ Aufwendungen  aus Verlustübernahme  -643 
   
Jahresüberschuss  1.181 
   
Verrechnung mit Verlustvortragskonten  -854 
   
Gewinnanteil fremder Gesellschafter  -319 
   
Bilanzgewinn  8 
 
Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaften keine Mitarbeiter 
beschäftigen. 
 
546

Bilanz 
der RheinEnergie Windkraft GmbH 
(Holding) 
 
 
 
  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
 AKTIVA      
       
A. Anlagev
ermögen:      
 Finanzanlagen 71.570 71.667 56.919 56.919 62.506 
       
B. Umlaufvermögen:      
 I.  Forderungen / 
    sonst. Vermögens- 
    gegenstände 31.008
 
 
 
29.090 
 
 
44.661 
 
 
41.856 
 
 
33.847 
 II. Flüssige Mittel 1.892 1.973 621 1.320 942 
       
C. Rechnungs- 
abgrenzungposten 
 
8 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
       
  104.479 102.731 102.201 100.096 97.294 
 PASSIVA      
       
A. Eigenkapital:      
 I.   Gezeichn. Kapital 25 25 25 25 25 
 II.  Kapitalrücklage 59.290  59.290 59.290 59.290 59.290 
 III. Bilanzgewinn / 
     -verlust -55 
 
-55 
 
-55 
 
-55 
 
-55 
   59.259 59.259 59.259 59.259 
B. Rückstellungen:      
 Sonst. Rückstellungen 3 3 3 3 3 
       
C. Verbindlichkeiten:      
 Verbindlichkeiten 
gegenüber verbund. 
Unternehmen 45.217 
 
 
43.468 
 
 
42.939 
 
 
40.833 
 
 
38.032 
       
  104.479 102.731 102.201 100.096 97.294 
 
547

GuV 
der RheinEnergie Windkraft GmbH 
(Holding) 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Sonstige 
betriebliche Erträge 
 
441 
 
230 
 
148 
 
148 
 
2 
Sonstige 
betriebliche Aufwendungen 
 
-479 
 
-259 
 
-163 
 
1.134 
 
-153 
      
Erträge aus Beteiligungen 305  301 63 0 0 
Zinsen u. ähnliche Erträge 95 100 257 0 0 
Aufwendungen aus 
Verlustübernahmen -1.304 -1.105 
 
-3.179 
 
0 
 
0 
Zinsen u. ähnliche 
Aufwendungen -431 -424 
 
-431 
 
0 
 
0 
Finanzergebnis 0 0 0 -5.013 -5.139 
      
Ergebnis vor Steuern -1.373 -1.157 -3.305 -5.999 -5.289 
      
Steuern 2 0 0 0 0 
      
Ergebnis nach Steuern -1.371 -1.157 -3.305 -5.999 -5.289 
      
Verlustausgleich 
aufgrund EAV 
 
1.371 
 
1.157 
 
3.305 
 
5.999 
 
5.289 
      
Jahresüberschuss / -
fehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
548

Lagebericht 2016 
 
der 
 
RheinEnergie Windkarft GmbH 
549

Grundlagen der Geschäftstätigkeit 
 
Die Gesellschaftsanteile der RheinEnergie Windkraft GmbH wurden vertraglich mit Wirkung 
zum 30. Juni 2009 an die RheinEnergie AG übertragen. 
 
Die Tochtergesellschaften betreiben 86 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 
141,2 MW. Diese wurden zwischen 2002 und 2010 errichtet. Mit einer Ausnahme, befinden 
sich alle Standorte in der Direktvermarktung (Marktprämienmodell), aus der Zusatzerlöse 
gegenüber der fixen EEG-Vergütung generiert werden können. 
 
Die RheinEnergie Windkraft GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen 
Dienstleistungen werden von der RheinEnergie AG, Köln, bzw. Drittdienstleistern 
übernommen. 
 
Zur Steuerung der Unternehmensaktivität nutzt die Geschäftsführung der RheinEnergie 
Windkraft GmbH verschiedene Kennzahlen. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen 
insbesondere die Umsatzerlöse und Jahresergebnisse der Tochtergesellschaften. Nicht 
finanzielle Leistungsindikatoren stellen die Anlagenverfügbarkeit sowie die Stromproduktion 
der verschiedenen Anlagenstandorte dar. 
 
 
Wirtschaftsbericht 
 
Geschäftsentwicklung 
 
Die Stromerzeugung aller Windenergieanlagen in Deutschland betrug 2016 ca. 12,3 % der 
bundesweiten Bruttostromerzeugung. Die Windenergie liefert somit den größten Anteil des 
erneuerbaren Stroms in Deutschland vor der Biomasse (7,0 %), der Photovoltaik (5,9 %) und 
der Wasserkraft (3,3 %) (AG Energiebilanzen, Stand 12/2016). 
 
Beim Energiemix der Zukunft werden die erneuerbaren Energiequellen den Hauptanteil an 
der Energieversorgung übernehmen. Das bedeutet, dass konventionelle Energieträger 
kontinuierlich durch erneuerbare Energie und somit auch durch Windenergie, ersetzt werden. 
 
Die Stromproduktion des Windparkportfolios der RheinEnergie Windkraft GmbH lag mit 
173,5 GWh (Vorjahr: 221 GWh) rd.  20 % unter Plan. Der Ertrag liegt damit deutlich unter 
dem Wert des Vorjahres und ist auf das unterdurchschnittliche Windaufkommen im Jahr 
2016 zurückzuführen. 
 
Die technische Verfügbarkeit der Windenergieanlagen war 2016 mit 98 % genau im Plan. Mit 
dem Betrieb des Windparkportfolios ist weiterhin die Gesellschafterin der RheinEnergie 
Windkraft GmbH betraut. 
 
Für das Geschäftsjahr 2016 kam der zwischen der RheinEnergie AG und der RheinEnergie 
Windkraft GmbH abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag zur Anwendung. Weiterhin 
kamen für sieben Tochtergesellschaften Verlustübernahmevereinbarungen zur Anwendung, 
welche unmittelbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
 
550

Im Windpark Heckelberg-Breydin läuft der Vollwartungsvertrag mit der Firma Senvion für 10 
Anlagen im Januar 2017 und für die restlichen 8 Anlagen im Juli 2017 aus.  Zur Neuvergabe 
der Wartungsdienstleistung wurde eine EU-Ausschreibung durchgeführt. Dabei wurden 
Angebote sowohl für eine Vollwartung als auch für eine Teilwartung angefragt. Nach 
Bewertung und Verhandlung der Angebote wurde das Angebot von DWTX über einen 
Vollwartungsvertrag mit einer Laufzeit von ca. 8 Jahren bis zum Ende des 20. Betriebsjahres 
der Anlagen angenommen. Der Neuvertrag hat ein deutlich besseres Leistungspaket als der 
Altvertrag (Verfügbarkeit, Reaktionszeiten, Dokumentation etc.) und ist unter Anrechnung 
aller Leistungsbestandteile kommerziell deutlich günstiger als der Bestandsvertrag.  
 
Gemäß §15 der Systemstabilitätsverordnung waren für vor dem 01.01.2009 errichtete und 
nicht systemdienstleistungsfähige WEA nachträgliche Maßnahmen zur Netzstabilisierung 
vorzunehmen. Dies betraf die Standorte Weimar und Verden. Im WP Verden wurden die 
Maßnahmen von Enercon durchgeführt, in Weimar von DWTX.  
 
Für die von RheinEnergie mit Strom versorgten 12 Windparks wurden neue 
Strombezugsverträge mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2018 abgeschlossen. Die Verträge 
wurden unter einem Rahmenvertrag gebündelt. 
 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 104.479 Tsd. € (Vorjahr: 102.731 Tsd. €). 
Hieraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 56,7 % (Vorjahr: 57,7 %). Die Beteiligungs- 
buchwerte der Tochtergesellschaften betragen 70.794 Tsd. € (Vorjahr: 70.794 Tsd. €). Die 
Gesellschaft hat 97,6 Tsd. € an verbundene Unternehmen ausgeliehen (Vorjahr: 872 €). 
Gemäß Darlehensvertrag vom 22. Juni 2015 wurden 194 Tsd. € getilgt. 
 
Weiterhin hat die RheinEnergie Windkraft GmbH dem Gesellschafter über das laufende 
Verrechnungskonto Liquidität von 23.912 Tsd. € (Vorjahr: 21.567 Tsd. €) zur Verfügung 
gestellt. An die Tochtergesellschaften wurden 4.962 Tsd. € (Vorjahr: 5.024 Tsd. €) Liquidität 
gegeben. Die Forderungen werden verzinst.  
 
Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 59.259 Tsd. €. Neben dem 
gezeichneten Kapital in Höhe von 25 Tsd. € spiegelt das Eigenkapital die von der 
Konzernmutter in 2009 eingebrachten Beteiligungsbuchwerte wider.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen basieren auf Verbindlichkeiten 
gegenüber den Tochtergesellschaften aus Verlustübernahmen der Jahre 2009 bis 2016 
sowie Liquiditätsüberschüssen. Die Verbindlichkeiten werden verzinst. 
 
Die Ertragslage der Gesellschaft ist wesentlich geprägt durch Aufwendungen aus der 
Verlustübernahme in Höhe von 1.370 Tsd. € (Vorjahr: 1.105 Tsd. €). Die Zinserträge in Höhe 
von 95 Tsd. € (Vorjahr: 100 Tsd. €) resultieren fast gänzlich aus dem laufenden 
Verrechnungsverkehr mit dem Gesellschafter und den Tochtergesellschaften. Die 
Zinsaufwendungen von 431 Tsd. € (Vorjahr: 424 Tsd. €) betreffen die Verbindlichkeiten 
gegenüber Tochtergesellschaften aus den Verlustübernahmevereinbarungen und dem 
laufenden Verrechnungsverkehr. 
 
551

Das Jahresergebnis beträgt aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der 
RheinEnergie AG wie geplant 0 €. 
 
 
Tätigkeiten 
 
Die Gesellschaft übt eine andere Tätigkeit im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG aus. 
 
 
Öffentliche Zwecksetzung bzw. Zweckerreichung 
 
Die Gesellschaft erfüllt die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 der 
Gemeindeordnung NRW aufgrund einer nachhaltigen Energieversorgung mit Erneuerbaren 
Energien.  
 
 
Chancen und Risiken  
 
Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des 
Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu 
bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu 
ergreifen.  
 
Im Rahmen dieser Aufgabe wird die Gesellschaft derzeit zur Sicherung des nachhaltigen 
Unternehmenserfolges über die bestehende Berichterstattung hinaus in das systematische 
Risikomanagementsystem der RheinEnergie AG integriert. Bestandteil der zu 
berücksichtigenden Risikorichtlinie ist zum einen, dass unter Berücksichtigung von 
bestimmten Schwellenwerten auf vierteljährlicher Basis eine regelmäßige Berichterstattung 
über Veränderungen von Risiken über dem festgelegten Schwellenwert zu erfolgen hat und 
zum anderen beim erstmaligen Eintritt von Risiken unabhängig von der vierteljährlichen 
Berichterstattung eine sofortige Meldung zu erfolgen hat. Diese Risikoberichterstattung ist 
eingebunden in entsprechende Richtlinien des Konzerns. 
 
Basierend auf dem Portfolio-Kauf der Windparkgesellschaften bestehen allgemeine 
Investitionsrisiken. Risiken bestehen im Bereich der Ertragsberechnungen basierend auf den 
Windgutachten und historischen Ertragsdaten, der allgemeinen zukünftigen Windverhältnisse 
und der hierauf aufbauenden Kostenstruktur sowie hinsichtlich der Finanzierung. Technische 
Risiken werden durch Versicherungen minimiert. Somit ergeben sich die wesentlichen 
Chancen und Risiken aus dem Windaufkommen, das aus der Wetterlage resultiert und damit 
nicht beeinflusst werden kann. 
 
Die Projektfinanzierungen sind eng auf die Laufzeiten und Nutzungsdauern der Windpark-
gesellschaften abgestimmt, so dass über die gesamte Laufzeit des Projektes deutliche 
Liquiditätsüberschüsse erzielt werden. Weiterhin sind die Vergütungssätze durch die 
Regelungen im EEG für die gesamte Laufzeit sicher und planbar. 
 
552

Seit 2012 befinden sich Windparks in der Direktvermarktung, aus der Zusatzerlöse generiert 
werden konnten. Auch 2017 wird die sich aus dem EEG ergebende Möglichkeit der 
Direktvermarktung weiter genutzt werden. 
 
Durch die Funktion einer Holdinggesellschaft sind etwaige Risiken der RheinEnergie 
Windkraft GmbH fast ausschließlich mit den Beteiligungen verbunden. Die Beteiligungs-
gesellschaften werden ebenfalls in die entsprechende Risikoberichterstattung einbezogen.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des 
Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die 
absehbare Zukunft nicht erkennbar sind. 
 
 
Prognosebericht 
 
Für die kommenden Geschäftsjahre ist der weitere Ausbau des Wind-Portfolios geplant. 
Derzeit wird der Erwerb verschiedener Gesellschaften bzw. Projektrechte geprüft. 
 
Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich ein positives 
Jahresergebnis von 643 Tsd. € vor Steuern. 
 
Zusammen mit den Betriebsführern und weiteren Dienstleistern soll die technische 
Verfügbarkeit der Windenergieanlagen weiterhin optimal umgesetzt werden. 
 
553

554

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
Rheinische NETZGesellschaft mbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
555

Wirtschaftsplan 2017 
der Rheinische NETZGesellschaft mbH 
 
 
 
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  701.515 
Sonstige betriebliche Erträge  50 
Materialaufwand  -531.883 
Personalaufwand  -7.776 
Abschreibungen  -1.386 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -162.846 
Zinsergebnis  -131 
Ergebnis vor Ertragsteuern  -2.455 
   
Steuern v. Einkommen u. Ertrag  0 
   
Unternehmensergebnis  -2.455 
   
Verlustübernahme / Ergebnisabführung  2.455 
   
Jahresüberschuss  0 
   
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Abschreibungen  1.386 
Aufbau (-) / Abbau (+) von Liquidität  -1.036 
Su. Einnahmen  350 
   
AUSGABEN   
Investitionen Sachanlagen  350 
Su. Ausgaben  350 
   
   
Stellenübersicht   Personen 
   
Mitarbeiter  85 
   
   
   
 
556

Bilanz 
der Rheinische NETZGesellschaft mbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
      
Anlagevermögen:      
   Sachanlagen 23.231 0 0 0 0 
   Finanzanlagen 51 48 46 62 64 
Umlaufvermögen      
Forderungen 67.081 54.337 87.767 74.272 70.969 
Liquide Mittel 36 43 38 705 902 
Rechnungsabgrenzung 0 79.125 73.519 66.811 61.500 
      
Bilanzsumme 90.398 133.553 161.370 141.851 133.436 
      
      
      
PASSIVA      
      
Eigenkapital:      
Gezeichnetes Kapital 3.534  3.534 3.534 3.534 3.534 
Kapitalrücklage 20.000 0 0 0 0 
    Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
      
Sonderposten 4.031 0 0 0 0 
Rückstellungen 10.627 24.761 31.913 45.062 41.762 
Verbindlichkeiten 52.207 26.134 52.404 26.444 26.640 
Rechnungsabgrenzung 0 79.125 73.519 66.811 61.500 
      
Bilanzsumme 90.398 133.553 161.370 141.851 133.436 
 
 
557

GuV 
der Rheinische NETZGesellschaft mbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 709.392 615.373 584.303 636.587 582.697 
Sonst. betriebl. Erträge 2.940  1.868 2.478 4.085 763 
Materialaufwand -545.957 -481.234 -467.532 -473.770 -436.941 
Personalaufwand -7.381 -7.310 -6.339 -6.343 -6.879 
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen -162.329 
 
-153.646 
 
-151.777 
 
-158.731 
 
-152.657 
Erträge aus Ausleihungen 
Finanzanlagevermögen 1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
Sonstige Zinsen/Erträge 120 1.264 1 162 611 
Zinsen und ähnl. 
Aufwendungen  -159 
 
-324 
 
-290 
 
-350 
 
-977 
Ergebnis vor Steuern -3.373 -24.009 -39.155 1.640 -13.382 
      
Außerord. Ergebnis 0 0 0 0 0 
      
Steuern 0 -3.142 -71 45 2.507 
      
Ergebnis nach Steuern -3.374  -20.867 -39.226 1.595 -15.890 
      
Erträge aufgrund 
Ergebnisabführungsvertrag
 3.374 
 
20.867 
 
39.226 
 
0 
 
15.890 
      
Aufwendungen aufgrund 
Ergebnisabführungsvertrag 0 
 
0 
 
0 
 
-1.595 
 
0 
      
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 
 
 
558

Lagebericht 2016 
 
der 
 
Rheinische NETZGesellschaft mbH 
559

1. Grundlagen der Geschäfts tätigkeit 
 
1.1. Geschäftsmodell 
 
Die im Ra
hmen der Umsetzung der Unbundlingvorgaben des EnWG zum 01. Oktober 2005 
gegründete Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) bewirtschaftet als Netzbetreiber 
mittels eines Pachtmodells die Elektrizitäts- und/oder Gasnetze der Netzeigentümer 
AggerEnergie GmbH (AE), der BELKAW GmbH, evd energieversorgung dormagen GmbH 
(evd), Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), Gasversorgungsgesellschaft 
mbH Rhein-Erft (GVG), RheinEnergie AG (RE), Stadtwerke Leichlingen GmbH (SWL), 
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG (SNB) sowie der Lohmar Netzeigentumsgesellschaft 
mbH (Lo-NEG). Des Weiteren ist die RNG Eigentümerin der Netzleitungen der 
Hochspannungsebene (110 kV-Freileitungen und -Erdkabel), die sie von der RE mit Wirkung 
zum 31.12.2016 erworben hat. 
Alleiniger Gesellschafter der RNG ist seit dem 01. Januar 2009 mit 100 Prozent der 
Geschäftsanteile die RE. 
Die zentralen Aufgaben der RNG sind das Assetmanagement, die Netzplanung, die 
Kalkulation von Netzentgelten, die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzuganges 
zu den Strom- und Gasnetzen und das operative Regulierungsmanagement. Der 
Netzservice, die Querschnittsfunktionen sowie die Mess- und Abrechnungsdienstleistungen 
werden von der RE durchgeführt. Das vertriebliche Anschlusswesen wird, je nach 
Netzgebiet, durch den jeweiligen Netzeigentümer, durch RE oder durch die Westnetz GmbH 
erbracht. 
 
1.2. Ziele und Strategien 
 
Das RNG-M
odell ist darauf ausgerichtet, weitere Netze zu pachten und in der Funktion als 
Netzbetreiber zu bewirtschaften. Die RNG unterstützt die Netzeigentümer bei den 
Konzessionsvergabeverfahren, um die Bestandskonzessionen wieder- und neue 
Konzessionen hinzu zu gewinnen.  
Weitere potentielle Netzerweiterungen können sich aus den laufenden und zukünftigen 
Konzessionsvergabeverfahren ergeben, an denen sich die Netzeigentümer der RNG-Netze 
beteiligen. Die RNG arbeitet hier unterstützend für die Netzeigentümer. Bei der 
Netzbewirtschaftung orientiert sich die RNG an allgemein anerkannten Industriestandards 
(bspw. ISO 55000) und verfolgt als oberstes strategisches Ziel die Aufrechterhaltung einer 
leistungsfähigen Infrastruktur. Für die Verpächter erbringt die RNG differenzierte und an 
ihren Bedürfnissen ausgerichtete Leistungen. Die Sicherstellung einer hohen Qualität und 
Effizienz bei der Durchführung komplexer Marktprozessen gehört ebenso zu den 
wesentlichen Zielen der RNG. 
 
1.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 
Zur Steue
rung der Unternehmensaktivität nutzt die RNG verschiedene Kennzahlen. Als 
finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor 
Steuern, die als bedeutsamste Leistungsindikatoren eingestuft werden. Als nicht finanzielle 
560

Leistungsindikatoren dienen qualitätsorientierte Kennzahlen wie die Nichtverfügbarkeit des 
Netzes oder die Schadensrate. 
 
 
2. Wirtschafts bericht 
 
2.1. Gesamt
wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die deuts
che Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt als stabil erwiesen. 
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag gemäß ersten Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes mit 1,9 % über Vorjahresniveau . Nach 2013 (0,6 %) ist der in 
2014 (1,6 %) und 2015 (1,7 %) einsetzende konjunkturelle Aufschwung somit weiterhin 
stabil. 
 
Die Energiemärkte unterliegen weiterhin einer sehr hohen Dynamik und einem starken 
Wettbewerb. Hiervon ist die RNG nur bedingt betroffen. Auftretende Mehr- oder Mindererlöse 
werden über das Regulierungskonto in Folgejahren über Anpassungen der Erlösobergrenze 
kompensiert. 
 
Neuregelungen im KWKG 
 
Das Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), welches zum 
01. Januar 2016 in Kraft getreten ist, hat in 2016 für Unsicherheit im Markt gesorgt. 
Basierend auf der Tatsache, dass die Europäische Kommission dem Gesetz die 
beihilferechtliche Genehmigung verwehrt hat, hat das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle zunächst keine Zulassungsbescheide für neue oder modernisierte KWK-
Anlagen ausgestellt. Dies hatte zur Folge, dass die RNG den Betreibern von KWK-Anlagen 
mit einem Inbetriebnahmedatum ab dem 01. Januar 2016 zunächst keine KWK-Vergütung 
auszahlen konnte. Erst mit der beihilferechtlichen Genehmigung des Gesetzes durch die 
Europäische Kommission am 24. Oktober 2016 und dem damit verbundenen Versand der 
BAFA-Zulassungsbescheide konnte die Auszahlung der KWK-Vergütung an die 
Anlagenbetreiber vorgenommen werden. In Folge der beihilferechtlichen Genehmigung 
wurde das KWKG erneut mit Wirkung zum 01. Januar 2017 modifiziert. In der für das Jahr 
2017 geltenden Fassung des KWKG ist mitunter auch die Umlagenprivilegierung von 
Letztverbrauchern ab dem 1. Januar 2017 neu geregelt.  
 
Regulatorische Änderungen 
 
Die ARegV-Novelle vom 03. August 2016 wird in der dritten Regulierungsperiode zu 
zahlreichen regulatorischen Neuerungen führen.  
 
Zentraler Bestandteil der ARegV-Novelle ist die Einführung des sogenannten 
Kapitalkostenabgleiches zur dritten Regulierungsperiode. Zukünftige Investitionen werden 
somit ohne Zeitverzug auf Planbasis in die Erlösobergrenzen einfließen und die Investitions- 
bedingungen für Verteilnetzbetreiber hierdurch deutlich verbessert. Dies bedeutet eine 
Abkehr von dem bisherigen Budgetansatz zur Finanzierung der Kapitalkosten.  
 
561

Der Systemwechsel führt allerdings auch dazu, dass die bisher positiv wirkenden 
Sockeleffekte für das bestehende Anlagevermögen zukünftig beseitigt werden. Zur 
Abmilderung wird durch eine Übergangsregelung der Sockeleffekt der Investitionen aus dem 
Zeitraum 2008 bis 2016 für die 3. Regulierungsperiode erhalten bleiben. 
 
Darüber hinaus ist das Regulierungskonto künftig vom Netzbetreiber (nicht mehr von der 
Regulierungsbehörde) zu führen. Die Auflösung des jährlichen Regulierungskontobetrages 
erfolgt ab dem Jahr 2017 über drei Jahre. Die im Rahmen der Novellierung geschaffene 
Übergangsregelung zieht die Saldenbildung beim Regulierungskonto Strom um ein Jahr zum 
31. Dezember 2016 vor. Im Gegensatz zur Sparte Strom hat die Übergangsregelung keine 
Auswirkungen auf die Auflösung des Regulierungskontos Gas. Die Saldenbildung erfolgt wie 
bisher im vorletzten Jahr der Regulierungsperiode zum 31. Dezember 2016. Der Saldo wird 
über die folgende Periode annuitätisch aufgelöst. 
 
Der kalkulatorische Eigenkapitalzins zur Ermittlung der kalkulatorischen Kapitalkosten der 
Strom- und Gasnetzbetreiber wird von der BNetzA jeweils vor Beginn der folgenden 
Regulierungsperiode festgelegt. Am 5. Oktober 2016 hat die BNetzA die Festlegungen der 
Eigenkapitalzinssätze Strom und Gas für die 3. Regulierungsperiode erlassen und am 
12. Oktober 2016 die Zinssätze final festgelegt. Demnach gilt für die 3. Regulierungsperiode 
ein bundesweit einheitlicher, für alle Strom- und Gasnetzbetreiber geltender Zinssatz für 
Neuanlagen in Höhe von 6,91 % und für Altanlagen in Höhe von nur 5,12 %. Dies stellt eine 
drastische Reduzierung der Zinssätze im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode dar. Dort sah 
die Festlegung der BNetzA für Neuanlagen noch einen Zinssatz in Höhe von 9,05 % und für 
Altanlagen in Höhe von 7,14 % vor. Die Zinssätze für die 3. Regulierungsperiode sind somit 
um 2,14 Prozentpunkte bzw. 2,02 Prozentpunkte abgesenkt worden. Die neuen Zinssätze 
gelten für Gasnetzbetreiber ab dem Jahr 2018 und für die Stromnetzbetreiber ab 2019. Die 
Eigenkapitalrendite bleibt über die gesamte Regulierungsperiode von fünf Jahren konstant. 
Die RNG hat mit Datum vom 21. November 2016 jeweils gegen die EK-Festlegung Gas und 
die EK-Festlegung Strom Rechtsbeschwerde beim OLG Düsseldorf eingelegt. Auf das 
Ergebnis der RNG haben die abgesenkten EK-Zinssätze keine Auswirkungen, da die 
Pachtzahlungen an die RheinEnergie in gleicher Höhe geleistet werden, wie sie auch 
kalkulatorisch anfallen. 
 
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat neue Prozesse zur Ermittlung der Abrechnung von 
Mehr-/Mindermengen Strom und Gas festgelegt, die fristgerecht zum 01. April 2016 
umgesetzt wurden. Seitdem erfolgt die Mehr-/Mindermengenabrechnung (MMMA) 
zählpunktscharf. Durch die Festlegung der BNetzA zur Gasbilanzierung („GABi Gas“) wird ab 
dem 01.Oktober 2016 eine tägliche Netzkontenabrechnung eingeführt. Dies belastet 
insbesondere die analytisch bilanzierenden Netzbetreiber (u.a. RNG). Die RNG hatte 
deshalb erfolglos Beschwerde vor dem OLG Düsseldorf gegen diese Festlegung eingelegt. 
Die Beschwerde hatte allerdings zur Folge, dass die angesetzten Grenzwerte so weich 
gefasst wurden, dass eine Abrechnung des Netzkontos für die RNG nur unter extrem 
ungünstigen Bedingungen zu erwarten ist. Dabei müsste es, bei aggregierter Betrachtung, 
an mehr als 6 Tagen zu einer Überschreitung des Schwellenwertes (Entnahmen 
überschreiten die allokierte SLP-Menge) von 35 % kommen. Bei einer Simulation konnten 
seit 2013 keine derartigen Monate festgestellt werden. 
 
Die RNG hat der BNetzA im Jahr 2016 im Rahmen des Antragsverfahrens für die 
Festsetzung der Erlösobergrenze Gas für die dritte Regulierungsperiode erneut 
562

umfangreiche Daten zur Kostenprüfung, Effizienzermittlung und Berechnung der 
Erlösobergrenze übermittelt. Bisher gibt es seitens der BNetzA keine weiteren 
Rückmeldungen zum Kostenantrag. Laut Aussage der BNetzA sollen die offiziellen 
Anhörungsverfahren der VNB im Februar / März 2017 beginnen. Da zum 15. Oktober 2017 
die vorläufigen Netzentgelte für das Jahr 2018 zu veröffentlichen sind, müssen die 
vorläufigen Ergebnisse aus der Kostenprüfung und Effizienzwertermittlung bis spätestens 
Anfang Oktober 2017 vorliegen. 
 
Marktraumumstellung von L- auf H-Gas 
 
Durch die Änderung des § 19a EnWG werden die wirtschaftlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen für die Marktraumumstellung vom Gas mit spezifisch niedrigen Brenn-
wert (sog. L-Gas) auf Gas mit spezifisch hohem Brennwert (sog. H-Gas) klarer gefasst. 
 
Das im Gebiet der RNG ausgespeiste L-Gas entstammt im Wesentlichen den 
niederländischen Erdgasförderstätten. Im wichtigsten niederländischen Feld „Groningen“ soll 
die Erdgasförderung in den nächsten Jahren kontinuierlich zurückgebaut und der Gasexport 
aus den Niederlanden beendet werden, sodass bis 2030 die in Nordrhein-Westfalen 
verwendeten L-Gas-Mengen durch H-Gas ersetzt werden müssen. Hierfür ist jedoch eine 
Umstellung des Gasnetzes notwendig, welche als Marktraumumstellung oder Anpassung der 
Gasqualitäten bezeichnet wird.  
 
Die Planungen und Vorbereitungen der Marktraumumstellung werden frühzeitig durch die 
Gasnetzbetreiber vorgenommen. Damit ist sichergestellt, dass auch in Zukunft eine gewohnt 
zuverlässige Nutzung des Energieträgers Erdgas gewährleistet ist. Bislang haben die 
betroffenen Netzbetreiber, zu denen in erheblichem Umfang auch die RNG gehört, in 
Abstimmung mit der BNetzA einen Ausbau- bzw. Umstellungsplan für das deutsche 
Gasnetz, den s.g. Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) erarbeitet. Hiervon sind auch die 
von der RNG belieferten Kunden ab 2020 schrittweise betroffen. 
 
Die Marktraumumstellung erfordert eine kollektive Anpassung aller beim Endverbraucher 
installierten Gasgeräte an die veränderte Gasbeschaffenheit. So ist mit dem Wechsel auf 
das H-Gas eine Einstellung von Geräten wie Heizkesseln, Gasherden oder 
Warmwasserbereitern an eine geringere Gas- oder eine höhere Verbrennungsluftmenge 
erforderlich. Dies bedeutet im Regelfall die Neujustierung der Luftzufuhr bzw. die 
Notwendigkeit des Austausches von Düsen. Die Kosten für die Anpassung der Gasgeräte 
werden über die Marktraum-Umlage von allen Netznutzern finanziert, so dass sich die 
Marktraumumstellung nicht auf die Ertragslage der RNG auswirken wird. 
 
Insgesamt betrifft die Marktraumumstellung nach Angaben des DVGW im Laufe der 
kommenden Jahre ca. fünf Millionen Gasgeräte in Deutschland und rund 500 Tsd. 
Gasgeräte im Netz der RNG. 
 
Die Umstellung für die RNG beginnt operativ im Jahr 2018 mit den ersten Erfassungen im 
Netzgebiet der BELKAW und der AE. Die physikalischen Umschaltungen erfolgen in den 
Jahren zwischen 2020 bis 2029. Die Vorbereitung sowie Koordination und die Abrechnung 
aller notwendigen Maßnahmen, die durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorgenommen 
werden müssen, übernimmt die RNG als zuständiger Netzbetreiber. Die RNG hat hierfür in 
563

2016 ein Projekt gestartet. Die RNG stellt dadurch die zuverlässige Durchführung der 
Anpassung von Verbrauchsgeräten an den höheren Brennwert des H-Gases sicher.  
 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende  
 
Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende im 
Bundesanzeiger am 2. September 2016 traten wichtige Änderungen für die Energiewirtschaft 
in Kraft. Das Gesetz regelt das Zusammenspiel der einzelnen Marktrollen neu. So ergeben 
sich insbesondere für die Netzbetreiber und Messstellenbetreiber Änderungen. 
 
Angesichts der erheblichen strategischen, wirtschaftlichen und abwicklungstechnischen 
Auswirkungen auf RNG als grundzuständiger Messstellenbetreiber sowie auf alle 
Netzeigentümer der von RNG gepachteten Strom- und Gasnetze haben RE und RNG in 
einem Vorprojekt alle notwendigen Aktivitäten, einschließlich der gegenseitigen 
Abhängigkeiten, identifiziert. Die Ergebnisse des Vorprojekts zeigen, dass neben den 
abwicklungstechnischen Herausforderungen einem kundenorientierten Kommunikations- 
konzept eine besondere Bedeutung zukommt. 
 
Dem Messstellenbetreiber wird die neue Funktion des Gateway-Administrators zugeordnet. 
Der Gateway-Administrator ist für den sicheren Betrieb der intelligenten Messsysteme 
(iMsys) verantwortlich. Bei einem intelligenten Messsystem handelt sich um ein 
fernauslesbares Messsystem, welches aus einem digitalen Zähler und einem Gateway 
besteht. Das Gateway beinhaltet mehrere Kommunikationsschnittstellen und die Abbildung 
der verschiedenen Tarife der Zählpunkte. Durch eine kryptografische Sicherheitsstruktur 
bilden das Gateway, in Kombination mit dem Gateway-Administrator, die wesentlichen 
Bausteine gegen unbefugten Zugriff auf die neuen Strukturen. 
 
RE hat 2016 gemeinsam mit der EWE (Oldenburg) und der WWN (Paderborn) eine 
Gesellschaft gegründet, die die Funktion des Gateway-Administrators übernehmen wird: die 
GWAdriga GmbH & Co. KG. Diese Gesellschaft wird nicht nur für die drei Stammhäuser die 
Gateway-Administration und das Metering Data Management übernehmen, sondern diese 
Dienste auch am Markt anbieten. GWAdriga erbringt die Leistung der Gateway-
Administration für die RNG als Subdienstleister der RE, die den Messstellenbetrieb für die 
RNG durchführt. 
 
Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sieht zudem einen Plan für die 
Ausbringung der intelligenten Messsysteme vor. In den nächsten 10 Jahren werden in 
Deutschland ca. 6 Mio. intelligente Messsysteme verpflichtend eingebaut. RNG hat daran 
einen Anteil von knapp 110.000 Messsystemen. 
 
2.2. Geschäftsverlauf 
 
In den St
romnetzen wurden im Berichtsjahr 7.916 GWh Strom (Vorjahr: 7.709 GWh) und in 
den Gasnetzen 14.329 GWh Erdgas (Vorjahr: 14.204 GWh) abgerechnet.  
 
Der Anstieg der Strommenge ist im Wesentlichen auf die in 2016 hinzugekommenen 
Konzessionsgebiete Bornheim und Lohmar zurückzuführen. Bereinigt um die in diesen 
Versorgungsgebieten verteilte Menge in Höhe von 240 GWh liegt die Mengenentwicklung  
 
564

um -1,1 % unter dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Gasmenge um 124 GWh bzw. 0,9 % 
ist auf die gegenüber dem Vorjahr kältere Witterung zurückzuführen. 
 
Im abgelaufenen Jahr konnte der Netzeigentümer BELKAW mit der Stromkonzession in 
Burscheid eine weitere Bestandkonzession für die nächsten 20 Jahre sichern.  
 
Das im März bis Juni 2016 zusammen mit einem Berater durchgeführte Projekt „Prüfung und 
Bewertung der Struktur der RNG“ hat zu der Empfehlung geführt, die Stromverteilungs- 
anlagen der Netzebene Hochspannung der RE an die RNG zu veräußern.  
 
Mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 sind die 110 kV-Freileitungen und -Erdkabel an die 
RNG übergegangen. Grundstücke wurden nicht mit übertragen. Nach dem 31. Dezember 
2016 fertig gestellte Anlagen der 110 kV-Freileitungen und Erdkabel werden im Auftrag der 
RNG erstellt und bei der RNG aktiviert. 
 
Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die RE eine Bareinzahlung in die Kapitalrücklage der 
RNG geleistet. 
 
2.3. Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Ertragsl a
ge 
 
Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 709,4 Mio. € (Vorjahr: 615,4 Mio. €) und setzen sich im 
Wesentlichen aus Netzentgelten Strom (einschließlich EEG, KWK-Umlage, 
Konzessionsabgabe und sonstige netzbezogene Umlagen) von 527,6 Mio. € (Vorjahr 
434,3 Mio. €), Netzentgelten Gas (einschließlich Konzessionsabgabe) von 181,5 Mio. € 
(Vorjahr: 180,8 Mio. €) sowie sonstigen Erlösen in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €) 
zusammen. Gemäß Wirtschaftsplan waren für 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 680,6 Mio. € 
geplant. Die im Geschäftsjahr 2016 erzielten Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan 
geringfügig erhöht. 
 
Der Materialaufwand, der Personalaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand umfassen 
insgesamt 715,7 Mio. € (Vorjahr: 642,1 Mio. €). Für Konzessionsabgaben (KA) wurden 
75,0 Mio. € (Vorjahr: 74,1 Mio. €) aufgewandt. Dem Aufwand aus dem KWK-G, dem EEG 
und der KA stehen entsprechende Umsatzerlöse gegenüber. Auf Pachtzins und Entgelte für 
bezogene Dienstleistungen entfallen 340,3 Mio. € (Vorjahr: 330,2 Mio. €).  
 
Das Ergebnis vor Steuern beträgt -3,4 Mio. € (Vorjahr -24,1 Mio. €). Unter Berücksichtigung 
der Steuern ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von -3,4 Mio. € (Vorjahr: -20,9 Mio. €), das 
aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom 16. Dezember 2009 durch den 
Gesellschafter RE ausgeglichen wird. Geplant war ein Unternehmensergebnis in Höhe von 
-11,6 Mio. €. 
 
Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere 
Umsatzerlöse aus Netzentgelten infolge geplanter Entnahmen vom Regulierungskonto 
zurückzuführen.  
 
 
565

Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme der RNG reduzierte sich von 133,6 Mio. € in 2015 auf 90,4 Mio. €. Die 
Reduzierung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus dem Abgang des 
Rechnungsabgrenzungspostens. Gegenläufig wirkt der Anstieg des Anlagevermögens 
aufgrund des Erwerbs des 110 kV Netzes von der RheinEnergie AG. Der Minderung auf der 
Aktivseite steht auf der Passivseite im Wesentlichen der Abgang des Rechnungs- 
abgrenzungspostens, der Rückgang der sonstigen Rückstellungen, die Bildung des 
Sonderpostens für die Baukostenzuschüsse des übernommenen 110 kV-Netzes sowie die 
Einzahlung der Kapitalrücklage gegenüber. Die Behandlung der Baukostenzuschüsse sowie 
der Hausanschlusskostenbeiträge erfolgt nach einem Treuhandmodell durch die 
Vereinnahmung durch den Netzbetreiber im Außenverhältnis bei den Endkunden. Über eine 
vertraglich vereinbarte Treuhandabrede mit der RheinEnergie AG wird klargestellt, dass die 
Einziehung auf Ebene des Netzbetreibers unmittelbar gewinnneutral an die RheinEnergie 
AG weitergeleitet werden soll. Die weitergeleiteten Baukostenzuschüsse sowie 
Hausanschlusskostenbeiträge werden somit bei der RheinEnergie AG bilanziert. 
 
Die Eigenkapitalquote beträgt 3,9 % (Vorjahr: 6,5 %). 
 
Finanzlage 
 
Die Liquidität der RNG ist durch die Einbindung in das Cash-Management der Stadtwerke 
Köln GmbH gewährleistet. 
 
Bis auf das 110 kV-Netz hat die RNG kein Eigentum an den Gas- und Stromnetzen, diese 
sind von den Eigentümern über die RE gepachtet. Daher werden die wesentlichen 
Investitionen in das Sachanlagevermögen durch die Netzeigentümer getätigt.  
 
Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzu- 
kommen. 
 
Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist durch die regulatorischen Rahmen- 
bedingungen bestimmt.  
 
Insgesamt verfügt die RNG über eine gute Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 
 
 
3. Tätigkeitsbereiche im Sinne von § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Gemäß § 6
b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die i. S. v. § 3 Nr. 38 EnWG zu einer 
Gruppe vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, mit der 
Erstellung des Jahresabschlusses für jeden der in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 6 EnWG 
genannten Tätigkeitsbereiche eine Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. 
Diese haben den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu 
entsprechen.  
 
Bei der RNG betrifft dies die folgenden Tätigkeitsbereiche: 
 
566

Elektrizitätsverteilung 
 
Unter der Elektrizitätsverteilung werden die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion 
im engeren Sinne für alle sieben Stromnetzgebiete der RNG stehenden Geschäftsvorfälle 
zusammengefasst.  
 
Gasverteilung 
 
Unter der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit der Netzbetreiberfunktion im 
engeren Sinne für alle acht Gasnetzgebiete der RNG stehenden Geschäftsvorfälle 
zusammengefasst. 
 
Darüber hinaus wurden alle Tätigkeiten für den Bereich „Grundzuständiger Messstellen- 
betreiber“ auf gesonderten Konten geführt. Ein gesonderter Abschluss wurde hierfür nicht 
erstellt. 
 
Für die Sparte Strom wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Verlust in Höhe von -9,0 Mio. € 
(Vorjahr: 5,5 Mio. €), für Gas ein Gewinn in Höhe von 5,3 Mio. € (Vorjahr: -26,7 Mio. €) vor 
Ergebnisausgleich durch den Gesellschafter ausgewiesen. Im Übrigen sei hier auf den 
beigefügten Tätigkeitenabschluss gem. § 6b Energiewirtschaftsgesetz verwiesen. 
 
 
4. Öffentli c
he Zwecksetzung 
 
Die Gesel
lschaft erfüllt mit der Umsetzung der Unbundlingvorgaben des EnWG die 
öffentliche Zwecksetzung nach § 108 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 107 Abs. 1, Abs. 3 GO NRW.  
 
 
5. Prognosebericht 
 
Zum 01. Januar 2017 hat die RNG von der Westnetz GmbH die Netzbetreiberfunktion für die 
Stromnetz
e in Reichshof und Morsbach und von Rhein-Sieg Netz die Netzbetreiberfunktion 
für das Gasnetz in Lohmar übernommen. Das Eigentum an diesen Netzen ist von RWE an 
die AE bzw. die LoNEG bereits zum 31. Dezember 2015 übergegangen. 
 
Die RNG wird der BNetzA in dem Jahr 2017 im Rahmen eines Antragsverfahrens für die 
Festsetzung der Erlösobergrenze Strom für die dritte Regulierungsperiode umfangreiche 
Daten zur Kostenprüfung, Effizienzermittlung und Berechnung der Erlösobergrenzen 
übermitteln. 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die RNG laut Wirtschaftsplan sinkende Umsatzerlöse in 
Höhe von 701,5 Mio. €, sinkende Aufwendungen in Höhe von 704,0 Mio. € und ein negatives 
Ergebnis vor Steuern in Höhe von -2,5 Mio. €.  
 
Im Jahr 2012 wurde in Zusammenarbeit mit der RE ein umfangreiches auf mehrere Jahre 
angelegtes Programm zur Ergebnisstabilisierung gestartet. Dieses Programm beinhaltet 
umfassende Maßnahmen zu Kosteneinsparungen und wird erwartungsgemäß eine 
567

dauerhafte jährliche Ergebnisverbesserung zur Folge haben. Damit soll dem anhaltenden 
Kostendruck durch die Effekte der Regulierung begegnet werden. 
 
In einem 2016 begonnenen Benchmark-Projekt sollen darüber hinaus mit Unterstützung 
eines externen Beraterunternehmens die Netzbetreiberprozesse mit Best-Practice-Ansätzen 
verglichen und weitere Verbesserungspotenziale abgeleitet werden.   
 
Die Unternehmensfortführung der RNG ist durch die Kapitalausstattung sowie den 
bestehenden Ergebnisabführungsvertrag zum alleinigen Gesellschafter RE sichergestellt. 
 
Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der RNG 
beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum 
jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. 
 
 
6. Chanc e
n- und Risikobericht 
 
Die Gesel
lschaft ist in das Berichtswesen zum Risikomanagement der RE eingebunden. Die 
Risiken der zukünftigen Entwicklung der RNG werden entsprechend dem Gesetz zur 
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) systematisch identifiziert, 
bewertet und dokumentiert. Die Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
und des Risikopotenzials beurteilt. Es werden geeignete Maßnahmen zur Vorsorge 
getroffen. Die zum 31.12.2016 identifizierten Risiken sind in nachfolgendem Risikoportfolio 
abgebildet worden. 
 
 
 
Die Risiken 1-3 beschreiben künftige Erlösrisiken der RNG. Ursache dieser Risiken sind 
mögliche Forderungsausfälle bei nicht-assoziierten Lieferanten und Großkunden. Die Risiken 
4-5 umfassen technische Risiken, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die RNG 
aufgrund von Störungen und schuldhaftem Verhalten. Die Risiken 6-7 betrachten 
regulatorische Risiken, z.B. bei der Bestimmung von Erlösobergrenzen durch die BNetzA. 
 
568

Die Analyse der gegenwärtigen Risikoszenarien lässt die Aussage zu, dass im 
Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken 
bestanden haben und aus heutiger Sicht auch nicht erkennbar sind. 
 
In den nächsten Jahren wird neben der Fortentwicklung der Regulierungs- und 
Entflechtungsregelungen der Wettbewerb um Konzessionen die weitere Entwicklung der 
RNG bestimmen. 
 
Der Gewinn zusätzlicher Konzessionsgebiete durch die Netzeigentümer verbunden mit der 
Übernahme der Netzbetreiberfunktion durch die RNG bietet der Gesellschaft einerseits 
Entwicklungschancen; andererseits liegen in dem derzeit intensiven Konzessionswettbewerb 
in der Region auch Risiken für die RNG durch den möglichen Wegfall der 
Netzbetreiberfunktion in einzelnen Netzen. 
 
In Folge der regulatorischen Rahmenbedingungen sind die operativen Chancen der 
zukünftigen Entwicklungen begrenzt, da aufgrund der vorgegebenen Effizienzwerte 
Kosteneinsparungen voraussichtlich durch die jährlich absinkenden Erlösobergrenzen 
kompensiert werden. 
 
569

570

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
571

Wirtschaftsplan 2017 
der NetCologne GmbH 
 
 
 
 2017 
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN  
  
Umsatzerlöse 262.862 
Sonstige Erträge -2.310 
Kosten Fremdleistungen  -125.772 
Personalaufwand -59.644 
Abschreibungen -32.964 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -37.534 
Finanzergebnis -5.683 
Beteiligungsergebnis 3.358 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.313 
Steuern -818 
Jahresüberschuss 1.495 
  
FINANZPLAN  
  
EINNAHMEN
  
Jahresüberschuss lfd. Jahr 1.495 
Eigenmittel aus Abschreibungen  32.964 
Darlehensaufnahmen 0 
Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität 9.907 
  
Summe Einnahmen 44.366 
  
AUSGABEN  
Investitionen (einschl. Desinvestitionen) 13.382 
Gewinnausschüttung  (Vorjahresergebnis) 6.512 
Darlehenstilgungen 24.472 
  
Summe Ausgaben 44.366 
  
  
STELLENÜBERSICHT Personen  
  
Gesamtzahl der Mitarbeiter 938 
 
572

Bilanz 
der NetCologne GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
 
Anlagevermögen: 
Immaterielle 
Vermögensgegenstände 15.449 20.048 26.637 33.047 34.442
Sachanlagen 192.215 192.319 201.011 234.969 241.714
Finanzanlagen 36.668 29.565 29.565 1.853 1.954
 
 
Umlaufvermögen: 
Vorräte 23.905 23.264 14.298 23.161 20.591
Forderungen 45.844 41.885 33.634 31.589 31.684
Flüssige Mittel 2.020 2.704 1.584 2.591 2.359
 
Rechnungsabgrenzung 6.891 7.680 7.744 6.597 5.021
Aktive latente Steuern 3.192 3.732 6.319 8.980 13.002
Bilanzsumme 326.184 321.197 320.793 342.788 350.767
 
 
PASSIVA 
 
Eigenkapital: 
Gezeichnetes Kapital 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210
Kapitalrücklage 51.873 51.873 51.873 51.873 51.873
Gewinnrücklage 21.553 18.976 21.637 19.502 19.691
Jahresüberschuss 6.523 7.630 4.419 11.135 11.326
 
Rückstellungen 21.442 14.613 19.753 21.820 16.531
 
Verbindlichkeiten 211.641 215.032 212.952 228.309 242.135
 
Rechnungsabgrenzung 3.941 3.863 948 938 0
 
Bilanzsumme 326.184 321.197 320.793 342.788 350.767
 
 
 
573

GuV 
der NetCologne GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse, u. a. 262.142  255.217 252.690 244.421 248.911 
      
Sonst. Erträge 12.372 21.838 7.805 25.016 11.858 
      
Materialaufwand -125.551 -125.865 -116.396 -113.165 -118.091 
      
Personalaufwand -59.639 -55.395 -54.457 -53.806 -47.699 
      
Abschreibungen -31.552 -34.523 -35.868 -35.810 -34.238 
      
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-47.080 
 
-42.937 
 
-40.263 
 
-41.842 
 
-38.100 
      
Erträge aus 
Beteiligungen 
 
2.779 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Aufgrund EAV 
erhaltene Gewinne 
 
1.106 
 
708 
 
1.480 
 
529 
 
385 
      
Zinsergebnis -6.395 -6.695 -7.335 -8.126 -7.251 
      
Ergebnis vor Steuern 8.181  12.347 7.655 17.218 15.773 
      
Ertragsteuern -1.633 -4.694 -3.216 -6.064 -4.429 
Sonstige Steuern -25 -24 -20 -19 -18 
      
Jahresüberschuss bzw. 
-fehlbetrag 
 
6.523 
 
7.630 
 
4.419 
 
11.135 
 
11.326 
      
 
574

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH  
575

1. Geschäfts modell 
 
Die NetCo
logne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln, gegründet 1994, ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft der GEW Köln AG, Köln. Das Unternehmen versorgt als einer 
der erfolgreichsten Regional-Carrier in Deutschland den Wirtschaftsraum Köln/Bonn mit 
zukunftssicherer Kommunikationstechnologie. 
 
Als Mehrheitsgesellschafter ist die NetCologne GmbH mit einem Anteil von 84% an der 
Net Aachen GmbH, Aachen, beteiligt. Die NetAachen GmbH ist ein Telekommunikations- 
unternehmen, welches im Wirtschaftsraum Aachen einschließlich der Kreise Heinsberg und 
Düren tätig ist. Eine weitere Beteiligung der NetCologne GmbH ist die NetRegio GmbH, 
Köln, mit einem Anteilsbesitz von 99,9%. Aufgabe der NetRegio GmbH ist die Förderung und 
Entwicklung der Breitbandversorgung von Kommunen und Regionen sowie die Wirtschafts-
förderung im Telekommunikationsbereich in Köln. Zudem ist die NetCologne GmbH mit 
einem Anteil von 70 % an der Haubner IT GmbH beteiligt. Die Haubner IT komplettiert das 
NetCologne-Angebot um erweiterte IT-Services, so dass die NetCologne künftig die Nach-
frage nach integrierten ITK-Lösungen bedienen kann. 
  
Die NetCologne GmbH ist in den Geschäftsfeldern Privatkunden und Geschäftskunden aktiv. 
Das Leistungsangebot umfasst dabei Telefonie,  Mobilfunk, TV sowie Internet-, Daten- und 
Wholesale-Dienste. Technische Grundlage bildet das eigene, hochleistungsstarke Breit-
bandnetz. Es ist eines der modernsten Europas und bietet Kapazitäten für die weitere 
dynamische Entwicklung des Faktors Kommunikation in der Region. Durch den Ausbau 
eigener Netzinfrastruktur schafft die NetCologne GmbH zudem wirtschaftliche und 
technische Unabhängigkeit von den regulierten Teilnehmeranschlussleitungen der 
Deutschen Telekom AG. 
 
Individuelle Kooperationsmodelle mit Kommunen und Energieversorgern zum Aufbau und 
Betrieb von Hochleistungsnetzen stehen neben dem eigenen Ausbau von Netzinfra-
strukturen im Fokus. Auf der Basis moderner Glasfaserinfrastrukturen können damit auch 
hochwertige Endkundenprodukte in solchen Regionen angeboten werden, die bis dahin von 
Breitbanddefiziten gekennzeichnet waren. Sowohl dem Privat- als auch dem Geschäfts-
kundenbereich obliegen der Vertrieb und die Bereitstellung von Vorleistungsprodukten an 
Netzbetreiber und ähnlichen Nachfragern im Sinne des Open Access. 
 
Neben einem umfangreichen Digital TV-Angebot können in Abhängigkeit von der Technolo-
gie im Geschäftsfeld Privatkunden Internet- und Datendienste mit Bandbreiten von 18 bis 
400 Mbit/s angeboten werden. Als Vertriebskanäle dienen neben den eigenen Filialen und 
Fachhandelspartnern der Online- und Direktvertrieb. Über das eigene Hochleistungsnetz 
werden rund 62,6% der Teilnehmer-Anschlüsse realisiert. Mit einem Anteil von 62%, 
bezogen auf den operativen Umsatz, ist das Geschäftsfeld Privatkunden das umsatzstärkste. 
 
Das Geschäftsfeld Geschäftskunden bietet individuelle Lösungen an und zeichnet sich ins-
besondere durch ein breites Produktportfolio, weitgehend  redundante Glasfaserinfra- 
strukturen mit maximalen Verfügbarkeiten sowie einen täglich 24 Stunden erreichbaren, 
persönlichen Service aus. Das Produktportfolio bietet zudem TV-Versorgung im Bereich 
Wohnungswirtschaft, welches sowohl die Modernisierung von Hausnetzen und 
576

Gebäudeanbindungen als auch eine persönliche Beratung und Unterstützung rund um alle 
technischen und wirtschaftlichen Belange zur Multimediaversorgung in Mietobjekten umfasst. 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Geschäftsfeld Geschäftskunden einen Anteil von 
38% des operativen Umsatzes. 
 
 
2. Wirtsc
hafts bericht 
 
2.1. Gesamt
wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die deutsche Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum auf. Dank 
der rela t
iven Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten 
Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. 
 
Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. 
und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1% an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. 
registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies 
entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen 
Erwerbspersonen im Dezember 2016. 
 
Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um 
durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine 
Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in 
Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil 
geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. 
Haushalten in Deutschland.   
 
Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. 
Preiserhöhungen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge 
gab es u.a. im Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung 
zählt auch die Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 
1,3%-Punkte). 
 
Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte Wirtschafts- 
lage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 2016 mit 
einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 gestiegen. 
 
Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach 
wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(BITKOM) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und 
beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen.  
 
Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands 
VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste inkl. TV in 
2016 um 0,8% auf EUR 60,5 Mrd. leicht gestiegen ist. Die Bereiche Breitband-Kabelnetz 
sowie TK-Festnetz trugen im Wesentlichen zu der positiven Umsatzentwicklung bei. In 
577

Summe erzielten sie eine Umsatzsteigerung von rd. EUR 0,6 Mrd. (+1,8% gegenüber 
Vorjahr). Ein Grund für diese Entwicklung ist unter anderem die leicht steigende Anzahl an 
Breitbandanschlüssen in Höhe von 31,2 Mio. (+1,6% gegenüber Vorjahr). Der Bereich 
Mobilfunk hingegen sank leicht um 0,1 Mrd. € gegenüber dem Vorjahr.  
 
Von den bundesweit rund 31 Mio. Festnetzanschlüssen (inkl. Breitband- und VoIP-
Anschlüssen) betrug der Marktanteil der NetCologne GmbH 1,3%, der der Deutschen  
Telekom AG als Marktführer 41,4%. 
 
2.2. Geschäftsverlauf 2016 
 
In 2016 konnte sich die NetCologne GmbH in einem nach wie vor schwierigen, dynamischen 
und regu l
ierten Telekommunikationsmarktumfeld behaupten, das durch intensiven 
Wettbewerb und hohen Preisdruck gekennzeichnet ist. 
 
Das Geschäftsjahr 2016 war durch die folgenden Besonderheiten geprägt: 
 
/square4 Weiterer Ausbau Glasfasernetz “Fibre to the Curb” (FTTC) 
/square4 Entscheidung zu Vectoring in den OVSt-Nahbereichen 
/square4 Fertigstellung und Eröffnung des neuen Rechenzentrums „Chorweiler“ 
/square4 Ausweitung des IT Service Geschäfts durch Anteilserwerb an der Haubner IT GmbH 
/square4 Außergerichtliche Einigung mit der Telekom  
/square4 Wechsel in der Geschäftsführung der NetCologne 
/square4 Vertragsabschluss 1. FC Köln 
 
FTTC – „Fibre to the Curb“ 
 
Der FTTB- („Fibre to the building“) Glasfaserausbau ist in Gebieten mit geringer 
Einwohnerdichte - speziell im ländlichen Raum - nicht wirtschaftlich darstellbar. Als sinnvolle 
Alternative dazu hat sich die Ausbautechnologie FTTC - Glasfaserausbau bis zum 
Kabelverzweiger - bewährt. Aus diesem Grund hat die NetCologne GmbH auch in 2016 
weitere FTTC-Ausbauprojekte forciert und konnte sich gegen Infrastrukturwettbewerber, wie 
die Deutsche Telekom, behaupten. Zusätzlich konnten größere Kooperationen mit Städten, 
kommunalen Unternehmen und Energieversorgern abgeschlossen werden. Damit kann die 
NetCologne das Breitbandwachstum neben dem Eigenbau von Glasfasernetzen auch über 
Ausbaukooperationen investitionsmittelschonend vorantreiben. 
 
Die Ausbauprojekte liegen teilweise im bestehenden Versorgungsgebiet der NetCologne, 
teilweise aber auch in neuen Gebieten, die somit zusätzliches Vertriebspotential darstellen. 
Die neuen Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten 
von bis zu 50 Mbit/s bzw. bis zu 100 Mbit/s mit Einsatz der Technologie „Vectoring“ und sind 
ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden.   
 
NetCologne hat in 2014 begonnen, die ersten Ausbaugebiete (teilweise bereits seit 2015 in 
Betrieb befindlich) für den Einsatz mit Vectoringtechnologie zur Vectoring-Liste anzumelden 
und damit die technische Exklusivität zu erlangen. In nur wenigen Fällen wurde die 
Anmeldung zur Vectoring-Liste abgelehnt. Mit einer erfolgreichen Anmeldung sichert sich 
NetCologne den exklusiven Einsatz von Vectoring sowie den exklusiven Betrieb des 
Wholesalegeschäfts. Soweit ein Gebiet nicht von NetCologne, sondern von einem Dritten zur 
578

Anmeldung gebracht wird, verliert NetCologne die Möglichkeit, selbst einen FTTC Ausbau 
durchzuführen und Vectoring einzusetzen. In diesen Gebieten verbleibt nur der Einkauf von 
Zugangs-Vorleistungen. Allerdings ist NetCologne mit einer erfolgreichen Anmeldung zur 
Vectoring-Liste auch verpflichtet, binnen eines Jahres das angemeldete Gebiet mit Vectoring 
zu erschließen. Aus diesem Grund liegt neben der Identifizierung von neuen potentiellen 
Ausbaugebieten der Fokus auch auf einem schnellen und effizienten Ausbau, der im Jahr 
2016 erfolgreich für diverse angemeldete Vectoring Gebiete durchgeführt werden konnte; so 
wurden 1.016 KVz in 2016 in Ausbaugebieten erschlossen. 
 
Vectoring in den OVSt-Nahbereichen 
 
Die Bundesnetzagentur hat am 01.09.2016 die Regulierungsverfügung Vectoring II zum 
Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung erlassen, welche im Schwerpunkt den Vectoring-
Ausbau in den Nahbereichen <550m rund um die Ortsvermittlungsstellen (OVSt) regelt 
(„Vectoring II-Entscheidung“). Die Deutsche Telekom hat sich verpflichtet, deutschlandweit 
alle rund 7.900 OVSt und dazugehörigen Nahbereichs-Kabelverzweiger (KVz) mit Vectoring 
auszurüsten. Damit werden Internetbandbreiten von bis zu 100 Mbit/s ermöglicht, wo bisher 
meist 50, teilweise nur 25 Mbit/s möglich sind.  
Alternative Carrier, wie die NetCologne GmbH, haben gemäß Regulierungsverfügung das 
Recht zum Vectoring-Ausbau der OVSt („Abwehrrecht“), wenn sie bereits mehr 
Flächenausbau zu den KVz im jeweiligen Bereich außerhalb des Nahbereichs 
abgeschlossen haben. 
Der bisherige Versorgungsbereich der NetCologne GmbH umfasst 200 OVSt, von denen bei 
55 die genannten Bedingungen erfüllt sind. Für diese OVSt-Nahbereiche hat NC Ende 
November 2016 eine verbindliche Ausbauzusage abgegeben. Danach wird NC binnen 18 
Monaten (derzeit bis spätestens Ende 2018) dort Vectoring ausbauen und damit alle 
VDSL-Anschlüsse exklusiv über NetCologne-Technik realisieren. Die anderen 145 
OVSt-Nahbereiche im Versorgungsgebiet der NetCologne werden in 2019 von der 
Deutschen Telekom ausgebaut. 
 
Bauabschluss neues Rechenzentrum „Chorweiler“ 
 
Ende 2016 wurde nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts das neue Rechenzentrum in 
Chorweiler eröffnet und dem Geschäftskundenvertrieb zur Vermarktung übergeben. In 
Summe wird das neue Rechenzentrum über etwa 1000qm Nutz- bzw. Stellfläche für ca. 330 
Serverschränke verfügen. Davon steht jetzt schon etwa die Hälfte den Kunden zur 
Verfügung. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt. Das 
Rechenzentrum wurde nach den Vorgaben der europäischen Norm DIN 50600 errichtet und 
entspricht damit höchsten Sicherheitsstandards. 
 
Ausweitung des IT Service Geschäfts durch Anteilserwerb an der Haubner IT 
 
Im Juni 2016 hat NetCologne 70% der Anteile am Kölner Unternehmen Haubner IT GmbH 
erworben. Damit reagiert die Telekommunikationsgesellschaft auf den tiefgreifenden Wandel 
der Telekommunikationsbranche hin zu integrierten Telekommunikations- und IT-Services 
(ICT). Durch den Erwerb der Haubner IT etabliert NetCologne sich als integrierter 
ICT-Dienstleister im regionalen B2B-Markt und erschließt so neue Umsatzquellen. 
 
579

Die Haubner IT unterstützt ihre Kunden als  branchenübergreifender IT-Dienstleister durch 
IT-Beratung und übernimmt Service und Support der IT-Infrastruktur des Kunden. Darüber 
hinaus kann die Haubner IT auch den kompletten oder teilweisen IT-Betrieb der Kunden in 
Form von Vor-Ort-Services leisten oder Cloud Computing-Leistungen bereitstellen. Durch die 
Produkte und Leistungen der Haubner IT GmbH erweitert die NetCologne ihr 
Produktportfolio um zukunftsfähige GK- und Serviceprodukte. 
 
Außergerichtliche Einigung mit der Telekom 
 
NetCologne hat ursprünglich gemeinsam mit weiteren Unternehmen Klage gegen die 
Entgeltgenehmigungen der BNetzA zu den monatlichen Überlassungsentgelten für die 
Teilnehmeranschlussleitung für die Zeiträume 1999 bis 2005 erhoben. 2006 schloss 
NetCologne eine Vereinbarung mit der BNetzA über die Gleichbehandlung zu den Klage- 
ergebnissen der weiteren Unternehmen. NetCologne hat daraufhin ihre diesbezüglichen 
Klagen zurückgenommen. Am 22.09.2015 schloss NetCologne im Zuge von Vergleichen 
anderer Marktteilnehmer einen Vergleich mit der Telekom, in welchem sich Telekom zur 
Zahlung von rund 8,6 Mio. EUR an NetCologne verpflichtete und die Forderungen der 
NetCologne abgegolten wurden. Die Auszahlung des Betrags erfolgte im Jahr 2016. 
 
Wechsel in der Geschäftsführung der NC 
 
Im Juli 2016 übernahm Timo von Lepel die Geschäftsführungsressorts  Privatkunden, 
Geschäftskunden, Betrieb, Technik, Produkt- & Infrastrukturmanagement sowie 
Kommunikation & Recht bei der NetCologne GmbH. Herr von Lepel verfügt nach beruflichen 
Stationen bei der Deutschen Telekom, BlackBerry sowie bei Telefónica Germany über 
umfangreiche Branchenerfahrung.  
 
Vertragsabschluss 1. FC Köln 
 
Die NetCologne konnte gemeinsam mit der Haubner IT einen Großauftrag zur ganzheitlichen 
Betreuung der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur des 1. FC Köln gewinnen. Das 
resultierende Projekt, das u.a. Glasfaserverbindungen, Rechenzentrumsleistungen, 
Hardware-Bereitstellung und IT-Services umfasst, wurde Ende Oktober 2016 erfolgreich 
abgeschlossen.  
 
2.3. Wirtschaftliche Lage 
 
2.3.1.  E
rtragslage 
 
Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von TEUR 
8.182 und konnte damit ihr Ziel von 1.899 Euro deutlich übertreffen. Das Ergebnis lag um 
4.165 TEUR unter dem Vorjahreswert (TEUR 12.347), insbesondere aufgrund von ein- 
maligen Restrukturierungsaufwendungen. Der Jahresüberschuss betrug TEUR 6.523 
(Vorjahr TEUR 7.630). 
 
Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 262.142 und lagen um TEUR 6.925 über dem 
wg. BilRUG angepassten Vorjahreswert (TEUR 255.217). Die Überschreitung war im 
Wesentlichen auf die Netzbauerlöse zurückzuführen, da in 2016 zusätzlich Projekte aus 
580

2015 fertiggestellt wurden. Diese wurden in 2016 mit einem Gesamtvolumen von TEUR 
6.547 an die NetRegio und RheinEnergie veräußert. 
 
Der operative Umsatz unterschritt mit TEUR 223.572 den Vorjahreswert (TEUR 224.349) um 
TEUR 777. Der Bereich Privatkunden steigerte seinen Umsatz (138.246 Euro) im Vergleich 
zum Vorjahr (137.714 Euro) geringfügig. Bereinigt um eine Umsatzverschiebung aus dem 
Geschäftskundenbereich hin zum Privatkundenbereich (FTTC-Wholesale) konnte der 
Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau gehalten werden. Umsatz- 
zuwächse generierten insbesondere die Produktgruppen VDSL und BSA, die den 
Umsatzrückgang im Bereich ADSL kompensieren konnten. Die Anschlüsse auf eigenen 
Netzen (FTTB, VDSL und Cable) entwickelten sich insbesondere aufgrund des deutlichen 
Zuwachses von VDSL-Anschlüssen (+35tsd.) weiterhin positiv.  Die rund 88tsd. FTTB-
Anschlüsse, 71tsd. Cable-Anschlüsse und rund 63tsd. VDSL-Anschlüsse konnten zum 
Jahresende 2016 einen ge-meinsamen Umsatz von TEUR 73.332 erwirtschaften.  
Der Umsatz des Kabelfernsehgeschäftes lag mit 15.032 TEUR trotz eines leichten Wachs-
tums bei den abgerechneten Wohneinheiten (Bestand ca. 229tsd.) unter dem Vorjahres- 
umsatz (15.366 TEUR). Grund  hierfür waren i.W. höhere Einmalerlöse in 2015 sowie rück-
läufige Einspeiseentgelte.  
Das Geschäft mit den hochmargigen Businessprodukten der Produktgruppe NetOnline/DSL 
verlief unverändert positiv. Der Umsatz lag dort mit TEUR 19.061 über Vorjahresniveau 
(TEUR 17.704) und konnte den Umsatzrückgang der Produktgruppen NetPhone und Net-
Trade kompensieren. Das NetLine-Geschäft konnte im Jahr 2016 einen Umsatz von TEUR 
18.898 erwirtschaften und lag um TEUR 1.232 unter dem Vorjahresniveau (TEUR 20.130). 
Die negative Abweichung resultierte hauptsächlich aus einer geringeren Anzahl 
fertiggestellter LTE-Strecken und damit rückläufigen Einmalerlösen.  
 
Die Fremdleistungen (= Materialaufwand) sind von TEUR 125.865 im Vorjahr auf TEUR 
125.551 leicht gesunken. Allerdings belasteten im Vorjahr zusätzliche Aufwendungen aus 
der Aufholung der Handelswarenabgrenzungen von subventionierten Kundenendgeräten 
(TEUR 4.254) das Ergebnis. Bereinigt um diese zusätzlichen Kosten sind die 
Fremdleistungen im Jahr 2016 gestiegen. Im Wesentlichen war ein Anstieg bei den Kosten 
für Betrieb, Wartung und Infrastruktur (TEUR 2.188) sowie den Leitungskosten (TEUR 1.876) 
zu verzeichnen. Beides ist i.W. dem weiteren Ausbau von VDSL-Vectoring-Gebieten sowie 
dem vermehrten Aufschalten von VDSL-Kunden in bereits bestehenden Ausbaubieten 
geschuldet. Zusätzlich sind im Zuge des Baus des neuen Rechenzentrums die 
Infrastrukturkosten gestiegen. Die Interconnectionkosten sind im Vergleich zum Vorjahr 
hingegen deutlich gesunken. Dies lag unter anderem an dem veränderten Telefonieverhalten 
der Kunden. 
 
Der Personalstand ohne Leihkräfte ist mit 827 Personalkapazitäten zum Jahresende 
gegenüber dem Vorjahr (836 Personalkapazitäten) leicht gesunken. Dies ist im Wesentlichen 
auf das Personaleffizienzprogramm zurückzuführen. Der durchschnittliche Bestand an 
Personalkapazitäten ist stabil geblieben (von 829 im Vorjahr auf 830 in 2016).   
 
Der Personalaufwand stieg u.a. aufgrund erhöhter Abfindungen und Rückstellungen für 
Freistellungen im Rahmen des Personaleffizienzprogramms sowie einer Tariferhöhung An-
fang 2016 von TEUR 55.395 im Vorjahr auf TEUR 59.639.  
581

Mit TEUR 47.080 lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über dem Vorjahres-
niveau (TEUR 42.937). Im Wesentlichen verantwortlich waren die Kosten für Wartung und 
Reparaturen (TEUR 5.669), welche den Vorjahreswert um TEUR 3.157 überschritten. 
Hintergrund des Anstiegs ist eine Rückstellung im Rahmen von möglichen Lizenzzahlungen 
(TEUR 2.800).  
 
Das Investitionsvolumen für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und 
Finanzanlagen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 34.380 und lag damit deutlich 
über dem Vorjahreswert (TEUR 21.025). Volumenstark waren, wie in den Vorjahren, die 
Investitionen in das DSL-Equipment (TEUR 10.775), in das Breitbandkabelnetz (TEUR 
2.549), in das GigaNet Ethernet (TEUR 2.383) sowie in die POP-Standorte (TEUR 1.865). 
Hinzu kamen die Beteiligung an der Haubner IT (TEUR 7.103) sowie die Investitionen in das 
neue Rechenzentrum in Chorweiler (TEUR 4.891).  
 
Die Neuinvestitionen führten in Kombination mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand 
zu Abschreibungen in Höhe von TEUR 31.552 (Vorjahr TEUR 34.523). 
 
Das negative Finanzergebnis verringerte sich aufgrund des Abbaus der Finanzverschuldung 
auf TEUR 6.395 (Vorjahr TEUR 6.696), während sich das Beteiligungsergebnis deutlich von 
TEUR 708 auf TEUR 3.885 erhöhte. Grund ist die Ausschüttung des in 2015 thesaurierten 
Beteiligungsergebnisses der NetAachen.  
 
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag und die sonstigen Steuern lagen im Geschäftsjahr 
bei TEUR 1.658 (Vorjahr TEUR 4.717). 
 
2.3.2.  Finanzlage 
 
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss 
i. H. v. TEUR 50.932, welcher gegenüber dem Vorjahr um TEUR 14.867 gestiegen ist.  
 
Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelabfluss i. H. v. TEUR 
106, nach einem Abfluss i. H. v. TEUR 7.982 im Vorjahr. Dieser Mittelabfluss resultiert aus 
einer Erhöhung der Unfertigen Erzeugnisse (TEUR 66), Waren (TEUR 867), Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 45), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 6) sowie der 
sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 204). 
 
Gegenläufig haben sich die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 193), die geleisteten 
Anzahlungen (TEUR 100) sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 789) 
entwickelt.  
 
Auf der Passivseite ergab sich ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 5.430 (Vorjahr TEUR 4.180). 
Dieser Mittelzufluss resultiert u.a. aus der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen (TEUR 3.965), der Zunahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens 
(TEUR 77) sowie der Erhöhung der bilanzierten sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. TEUR 
582

1.466 auf TEUR 88.083 (Vorjahr 86.617 TEUR). Die erhaltenen Anzahlungen reduzierten 
sich um TEUR 81. 
 
Aus der Zunahme von bilanzierten Rückstellungen ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 
6.830 nach einem Abfluss im Geschäftsjahr 2015 i. H. v. TEUR 5.140. 
 
Der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen betrugen TEUR 34.380. Dem-
gegenüber standen Einnahmen aus Anlagenabgängen i. H. v. TEUR 264. Der Mittelabfluss 
aus der Investitionstätigkeit liegt somit insgesamt bei TEUR 34.116 und konnte vollständig 
durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. 
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 
17.502 (Vorjahr Abfluss TEUR 15.441). Durch Tilgung von bestehenden Finanzverbindlich-
keiten flossen TEUR 8.744 ab (Vorjahr TEUR 39.190). Die Forderungen gegenüber der 
Stadtwerke Köln GmbH, Köln,  betrugen TEUR 14.762 (Vorjahr TEUR 11.057). Dies 
entspricht einem Abfluss aus Konzernfinanzierung i. H. v. von TEUR 3.704. Die Gewinn- 
ausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 5.053 (Vorjahr TEUR 7.080). 
 
2.3.3.  Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme der NetCologne GmbH nahm im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.987 
auf TEUR 326.184 zu (Vorjahr TEUR 321.197). 
 
Auf der Aktivseite nahmen die immateriellen Vermögenswerte um TEUR 4.599 auf TEUR 
15.449 ab (Vorjahr 20.048). Die Sachanlagen verringerten sich um TEUR 104 auf TEUR 
192.215 (Vorjahr TEUR 192.319). Diese Rückgänge resultierten aus der Tatsache, dass die 
im Geschäftsjahr 2016 vorgenommenen Investitionen in immaterielle Vermögensgegen- 
stände und Sachanlagen um TEUR 4.275 unter den korrespondierenden Abschreibungen 
liegen. Ebenfalls wirkten sich vorgenommene Anlagenverkäufe (TEUR 428) mindernd auf 
den Buchwert aus. Das Finanzanlagevermögen erhöhte sich aufgrund eines Anteilerwerbs 
auf TEUR 36.668 (Vorjahr TEUR 29.565). 
 
Das Vorratsvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um TEUR 641 auf TEUR 23.905 
(Vorjahr TEUR 23.264). Dies ergibt sich aus dem Anstieg der bilanzierten unfertigen 
Erzeugnisse um TEUR 67 auf TEUR 12.904 sowie dem Anstieg der Waren um TEUR 866 
auf 3.184 (Vor-jahr TEUR 2.318). Gegenläufig reduzierten sich die Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe um TEUR 192 auf TEUR 7.817 und die geleisteten Anzahlungen um TEUR 
100 auf TEUR 0. 
 
Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr 
um TEUR 45 auf TEUR 27.464 (Vorjahr TEUR 27.419) gestiegen.  
 
Die liquiden Mittel reduzierten sich um TEUR 684 auf TEUR 2.020 (Vorjahr TEUR 2.704). 
 
Der Bilanzansatz von aktiven latenten Steuern ist aufgrund einer Neubewertung um TEUR 
295 gesunken. Dies führt zum 31.12.2016 zu einem Bilanzansatz i. H. v. TEUR 3.437 
(Vorjahr TEUR 3.732). 
583

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um TEUR 1.470 auf TEUR 89.160 (Vorjahr 
TEUR 87.690).  
 
Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 6.757 auf TEUR 21.369 (Vorjahr TEUR 14.613). 
Dies liegt im Wesentlichen begründet in der Zuführung von sonstigen Rückstellungen. 
 
Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sind um TEUR 8.743 auf TEUR 101.195 (Vorjahr 
TEUR 109.938) gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 
TEUR 22.283 um TEUR 1.449 über dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 18.318). Die von 
Kunden erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf TEUR 77 (Vorjahr TEUR 158). Die 
sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit TEUR 88.083 bilanziert (Vorjahr TEUR 86.617).  
 
Mit einer Eigenkapitalquote von 27,3% (Vorjahr 27,3%) verfügte die NetCologne GmbH über 
eine solide Kapitalausstattung. 
 
2.3.4.  Gesamtlage 
 
Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war insgesamt trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen positiv. Die Unternehmensziele wurden im Wesentlichen erreicht. 
 
2.3.5.  Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft ist das Ergebnis vor Steuern (EBT). Außer-
dem gehören der Umsatz pro Kunde sowie die Rohertragsmarge zu den weiteren 
wesentlichen Steuerungsgrößen. Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter 
dem Abschnitt Prognosebericht. 
 
Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zeigt sich nicht nur in wirtschaftlichen Kennzahlen. 
Um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin bestehen zu können, wurden Service- 
und Qualitätsstandards definiert, welche kontinuierlich überwacht und weiterentwickelt wer-
den. Voraussetzung dafür sind leistungsfähige Mitarbeiter; daher investiert die NetCologne 
stetig in Aus- und Weiterbildung. Um gute Mitarbeiter langfristig an die NetCologne zu 
binden, hat die Gesellschaft im Jahr 2015 erstmalig ein Führungskräftenachwuchsprogramm 
gestartet und 2016 erfolgreich fortgeführt. Neben der fachlichen Weiterentwicklung steht hier 
auch der Austausch mit erfahrenen Führungskräften im Vordergrund. 
 
584

3. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht 
 
3.1. Chancen 
 
Der Telek
ommunikationsmarkt bietet für die NetCologne GmbH mittelfristig, trotz des heraus-
fordernden Preis- und Wettbewerbsdrucks, Chancen für eine weiterhin positive Geschäfts-
entwicklung: 
 
- Aufrüstung Glasfaserinfrastruktur 
- Entwicklung IT Dienste durch Haubner IT und Rechenzentrum 
- Nahbereichsausbau 
 
• Mit den eigenen Hochleistungsinfrastrukturen FTTB- und HFC (Hybrid Fiber Coax) ist 
NetCologne für neue Herausforderungen bezüglich des stark zunehmenden 
Bandbreitenbedarfs gut positioniert. Sie vermindern die Abhängigkeit von der Deutschen 
Telekom und er-möglichen Alleinstellungsmerkmale bei Leistungsumfang und 
Leistungsqualität. 
 
Der Markt unterliegt nach wie vor einer hohen Dynamik und ist offen für neue 
kundenorientierte Produkte. Eine Vielzahl von Lebensbereichen bietet hier zusätzliches 
Wachstumspotential. Die wachsende digitale Vernetzung, die Anwendung moderner 
Kommunikationsformen sowie die starke Bedeutung immer datenintensiverer, 
komplexerer und integrierterer Multimedia-Anwendungen in der Freizeit erfordern 
gemeinschaftlich hohe Bandbreiten. Smart Home, Health Monitoring, Video-on-Demand 
und digitale TV-Übertragungen in HD-Qualität, Videotelefonie und Videokonferenzen in 
HD-Qualität, Online-Gaming in Echtzeit, Cloudcomputing, Peer-to-Peer Networking, 
E-Learning und alle Formen von Online-Services sind solche zukunftsweisenden 
Produkte, um hier nur einige zu nennen.  
 
• Weitere zusätzliche Ausbaugebiete mit FTTC (Fibre to the Curb), ergänzt um die Vecto-
ring-Technologie, bieten NetCologne die Chance, Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s 
anzu-bieten, was eine Verdopplung der maximalen Geschwindigkeit darstellt, die die 
heute einge-setzte VDSL-Technik zu leisten im Stande ist. Der FTTC-Ausbau durch 
Eigenbau oder Ko-operation mit Städten, kommunalen Unternehmen und 
Energieversorgern, bietet einerseits erhöhte Chancen zur Sicherung des 
Kundenbestandes innerhalb des bestehenden Versorgungsgebietes; andererseits 
ermöglicht er die Erhöhung des Anschlussbestandes und zusätzlichen 
Deckungsbeiträgen in neuen Regionen.  
 
• Es besteht bei Regulierungsentscheidungen grundsätzlich die Chance, dass die 
Bundesnetzagentur die Überlassungsentgelte für die Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL) 
für den Bitstream-Zugang sowie für Terminierungsleistungen im Telefonnetz neu festlegt 
und sich daraus positive Effekte für die Geschäftsentwicklung ergeben. 
 
• Die im TK-Netz der NetCologne eingeführten neueren Technologien sowie die Dienste-
Plattform auf IP-Basis bieten Chancen für neue Produkte und Dienste. Daraus können 
sich Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung oder zur Senkung laufender Kosten ergeben. 
585

• Der wachsende Ausbau der FTTB-, FTTC- und HFC-Infrastrukturen macht die 
NetCologne als Vorleistungslieferant von BSA- (Bitstream Access) Leistungen für 
Wholesale-Partner zunehmend interessant. Die markteinheitliche Festlegung von 
Branchenstandards zu Prozessen und Schnittstellen wird von NetCologne in 
verantwortlicher Rolle mitgestaltet. 
 
• Durch den Anteilskauf an der Haubner IT GmbH kann die NetCologne künftig 
Geschäftskunden neben den klassischen Telekommunikationsdienstleistungen auch IT-
Services anbieten. NetCologne wird somit der verstärkten Nachfrage nach ICT-
Komplettlösungen gerecht. Durch die Erweiterung des Produktportfolios unter anderem 
um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit, ergeben sich in Form 
von „Cross-Selling“ Chancen, den Umsatz im Bereich Geschäftskunden der NetCologne 
nachhaltig zu steigern.  
 
3.2. Risiken 
 
Das Tele k
ommunikationsgeschäft der NetCologne GmbH unterliegt mittelfristig folgenden 
Risiken: 
 
• Beim Telekommunikationsmarkt handelt es sich um einen streng regulierten Markt, in 
dem die Bundesnetzagentur und zunehmend auch das Bundeskartellamt stark steuernd 
ein-greifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen können geschäftshemmend 
ausfallen. Beispielsweise reduziert jede Absenkung der sogenannten Festnetz-
Terminierungsentgelte die Umsätze pro Kunde. Es besteht grundsätzlich Unsicherheit 
darüber, wie künftige Regulierungsentscheidungen ausfallen. 
 
• Der Markt für Telekommunikation ist weiterhin durch starken Wettbewerb, großen 
Preisdruck, zunehmenden Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der 
Kunden geprägt. Dies kann zum Verlust von Umsatzerlösen, Marktanteilen sowie zu 
Margendruck bei einigen Produkten führen. So sind weiterhin sinkende durchschnittliche 
Umsätze pro Kunde für Internet und Telefonie zu erwarten. In der Vergangenheit konnte 
die Absenkung des Preisniveaus am Markt durch überproportionales Wachstum 
kompensiert werden. Angesichts eines hohen Sättigungsgrads, z.B. im klassischen DSL-
Segment, ist diese Wachstumsdynamik inzwischen begrenzt.  
 
Der starke Wettbewerb und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden zwingen 
NetCologne zu höheren Aufwendungen sowohl für die Akquisition von Neukunden, als 
auch für die Kundenbindung. Erweisen sich die Maßnahmen als wenig effektiv, wird sich 
dies negativ auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken.  
 
Ferner besteht auch das Risiko der Substitution der klassischen Festnetztelefonie durch  
Telefonie über Mobilfunk, Social Media Plattformen oder über Fernsehkabel. 
 
• Die Produkte der Informations- und Telekommunikationsbranche sind teilweise schnell-
lebig und unterliegen einer hohen Komplexität und Dynamik. Dies führt bei der 
NetCologne zu einem permanenten Innovations- und Investitionsdruck bei verkürztem 
586

Zeitfenster für die Amortisationsphase. Die Entscheidung für die Entwicklung 
zukunftsweisender und wettbewerbsfähiger Produkte sowie die anschließende 
Realisierung dieser Investitionsmaßnahmen stellt daher eine Herausforderung dar, 
verbunden mit dem Risiko von Sonderabschreibungen für „veraltete“ Technik 
abzulösender Produkte. 
 
• Im Rahmen der weiteren Entwicklung der NetCologne GmbH muss sich das Unter-
nehmen im Hinblick auf personelle wie investive Maßnahmen an der 
Wettbewerbsfähigkeit des Marktes messen. Daher können nachgelagerte temporäre 
Kapazitäts- aber auch Qualitätsprobleme nicht ausgeschlossen werden.   
 
• Zur Gewährleistung des langfristigen Fortbestands der NetCologne GmbH hat die 
Gesellschaft ein Risikomanagementsystem installiert, welches zum Ziel hat, sämtliche 
Risiken frühzeitig zu erkennen, systematisch zu erfassen und bewerten sowie 
anschließend Maßnahmen zur Risikoverminderung einzuleiten. Das Risikomanage-
mentsystem orientiert sich sowohl an einer internen Risikorichtlinie der Gesellschaft als 
auch an der Risikorichtlinie des Gesellschafters. Die Risikoberichterstattung erfolgt auf 
Basis der vom Gesellschafter verabschiedeten Risikorichtlinie, in der die 
Verfahrensweise der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt worden ist. 
Bestandteil der Risikorichtlinie ist die Erfassung neuer Risiken bzw. Aktualisierung 
bereits bestehender Risiken in regelmäßigen Zeitabständen durch die Fachbereiche und 
Führungskräfte in einem formalisierten Risikobericht. Der Risikobericht beschreibt die 
spezifischen Risiken und untersucht sie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin. Die 
Quantifizierung und Einordung der Risiken erfolgt gemäß den Vorgaben des Gesell-
schafters. Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von kleiner/gleich fünf Prozent 
werden als gering eingestuft, Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von größer fünf 
Prozent und kleiner/gleich zwanzig Prozent werden als mittel deklariert. Werte über 
zwanzig Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit  sind mit hoch eingestuft. Für die 
identifizierten Risiken wurden im Rahmen des Jahresabschlusses - soweit erforderlich - 
Rückstellungen gebildet.  
 
In 2016 wurden zum Geschäftsjahresende insgesamt fünf Risiken identifiziert, welche 
als wesentlich eingestuft wurden. Von diesen fünf Risiken wurden jeweils drei Risiken 
mit mittleren Eintrittswahrscheinlichkeiten und zwei Risiken mit geringen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten bewertet. Das Schadensausmaß ist lediglich bei einem Risiko als 
bestandsgefährdend einzustufen (Schadenshöhe größer 10 Millionen Euro), die 
restlichen vier Risiken haben ein geringes Schadensausmaß (kleiner 10 Millionen Euro). 
 
Als bestandsgefährdendes Risiko für die NetCologne GmbH ist ein möglicher 
längerfristiger Ausfall eines zentralen Technikstandorts identifiziert worden. Während die 
Eintrittswahr-scheinlichkeit als äußerst gering eingeschätzt wird, ist eine mögliche 
Schadenshöhe aufgrund von Umsatz- und Kundenverlusten als bestandsgefährdend 
einzuschätzen. Durch den Abschluss einer Betriebsunterbrechungsversicherung in 2016 
sowie weiterer Maßnahmen zur Absenkung des Risikos wie dem Aufbau technischer 
Redundanzen ist das Risikoausmaß für die NetCologne deutlich entschärft worden.  
 
587

Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien 
sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. 
Darüber hinaus bestehen Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus, die nicht 
als kritisch oder bestandsgefährdend eingestuft werden. 
 
3.3. Prognose 
 
Die fläch
endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur 
stockend voran. Die von der Bundesregierung formulierten Ausbauziele für 2014 und 2018 
(75% bzw. 100% Abdeckung mit 50 Mbit/s) wurden bzw. werden absehbar verfehlt. 
Trotzdem steigen die im Netz transportierten Datenmengen und damit die von 
Geschäftskunden und Haushalten nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. 
Daher gilt es weiterhin, die Glasfaserinfrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, 
vorhandene Accessnetze sinnvoll zu integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge wird 
NetCologne im Rahmen der Multi-Access-Strategie die Flächendeckung des 
Glasfasernetzes im Stadtgebiet Köln weiter ergänzen, zusätzliche kompakte Wohnanlagen 
der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie 
die FTTC-Abdeckung im Umland weiter er-höhen. 
 
Eine besondere Rolle spielen dabei Kooperationen mit Kommunen und Partnern aus der 
Energiewirtschaft, die eine Nutzung von Synergien versprechen. Solche Kooperations- 
modelle sind im Geschäftsjahr 2016 weiter erfolgreich etabliert worden und sollen künftig auf 
breiter Basis weiter forciert werden. In technologischer Hinsicht bietet das neue Vectoring-
Verfahren gerade in ländlichen Bereichen die Chance, die Übertragungskapazitäten von 
Kupferanschlussnetzen weiter zu erhöhen. 
 
Die neu geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von 
Privatkunden, Geschäftskunden sowie für den Wholesalemarkt im Sinne des Open Access 
vermarktet. Auch beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten 
die Glasfasernetze der NetCologne die Grundlage für leistungsfähige mobile Internet- 
zugänge. NetCologne hat im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im Mobilfunk 
durch die Intensivierung der Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitert. Zusätzlich zu 
schaffende Rechenzentrums-Kapazitäten werden der steigenden Nachfrage nach Cloud-
Diensten gerecht werden.  
 
Die neuen IP-Technologien sind im NetCologne-Netz eingeführt und können für neue 
innovative Anwendungen genutzt werden. Wichtige Ergänzung/Erweiterung der heutigen 
NGN-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung hin zu Cloud-Diensten (Online Backup, 
Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video on Demand, Interaktive Services, 
Gaming); letztere in Kooperation als Teil der neuen Wertschöpfungskette. Durch die 
Einführung von neuen innovativen IP-VDSL Access-Systemen im FTTC-Umfeld wird die 
Weiterentwicklung der NetCologne-Access-Strategie konsequent fortgesetzt.  
Auch im FTTB-Umfeld werden Innovationen konsequent vorangetrieben. Mit Einführung von 
G.fast werden künftig Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s im FTTB-Bereich erwartet. 
 
Ein Vergleich des Geschäftsjahres 2016 und des vorrausgegangenen Wirtschaftsplans 2016 
zeigt im EBT eine deutliche Steigerung des Ergebnisses. Dies resultiert im Wesentlichen aus 
588

einem Sondererlös (Vergleich mit der Telekom in Höhe von 8,6 Mio. €) im Geschäftsjahr 
2016. Der Materialaufwand war unter anderem aufgrund höherer Netzbauaufwände  
(6,1 Mio. €) im Wesentlichen für den nicht in der Planung enthaltenen überregionalen 
FTTC-Ausbau im IST 2016 höher als im Wirtschaftsplan 2016 angenommen wurde. Für das 
Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft im Wesentlichen aufgrund erheblicher Aufwendungen für 
weitere Kundenmigrationen auf schnellere Infrastruktur sowie für das geplante 
Kundenwachstum mit einem EBT von ca. 2,3 Mio. €. Aus den Planungsrechnungen ergibt 
sich für das Jahr 2017 eine Bilanzsumme von rund 301 Mio. € bei einem nominellen Eigen- 
kapital von knapp  83 Mio. €. Daraus errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rund 28%. 
 
 
in T € Wirtschaftsplan 2016 IST 2016 Wirtschaftsplan 2017
EBT 1.899 8.182 2.313  
 
 
4. Öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 
 
Gegenstan
d der NetCologne GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit mit Tele- 
kommunikationsdienstleistungen aller Art unter Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach 
den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die 
Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck 
nachhaltig erfüllt wird. Mit dem Bau von Hochleistungsnetzen wie FTTB, HFC sowie auch 
FTTC wird der Aufbau eigener Telekommunikations-Infrastruktur vorangetrieben. Mit dem 
Ausbau trägt die NetCologne entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität der Stadt 
und der Region bei.   
 
 
589

590

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
HAUBNER IT GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
591

Wirtschaftsplan 2017 
der HAUBNER IT GmbH 
 
 
 
  
  2017  
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN    
   
Umsatzerlöse  9.086 
Sonstige betriebliche Erträge  76 
Materialaufwand / Fremdleistungen  -3.829 
Personalaufwand  -2.575 
Abschreibungen  -195 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -1.111 
Finanzergebnis  -3 
Beteiligungsergebnis  0 
Ergebnis vor Ertragsteuern  1.449 
Steuern  435 
Jahresergebnis  1.014 
   
   
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN   
Jahresüberschuss lfd. Jahr  1.104 
Eigenmittel aus Abschreibungen  195 
Darlehensaufnahmen  0 
Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität  -565 
   
Summe Einnahmen  644 
   
AUSGABEN   
Investitionen (einschl. Deinvestitionen)  100 
Gewinnausschüttung (Vj.-Ergebnis)  544 
   
Summe Ausgaben   
  644 
   
   
STELLENÜBERSICHT    
  2017 
Anzahl der Mitarbeiter  48 
 
592

Bilanz 
der HAUBNER IT GmbH 
 
 
 
31.12.2016 31.12.2015 
 Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA    
  
Anlagevermögen:   
Immaterielle 
Vermögensgegenstände
 
 
44 
 
23 
Sachanlagen 277 60 
Finanzanlagen 0 0 
   
Umlaufvermögen:   
Vorräte 0 43 
Forderungen und sonst. 
Vermögensgegenstände 
 
839 
 
688 
Wertpapiere 2 0 
Flüssige Mittel 1.004 48 
  
Rechnungsabgrenzung 55 40 
  
Bilanzsumme 2.222 903 
  
  
PASSIVA   
  
Eigenkapital:   
Gezeichnetes Kapital 100 100 
Jahresüberschuss 543 0 
Bilanzgewinn 0 27 
Rücklagen 0 0 
   
Rückstellungen 439 287 
   
Verbindlichkeiten 1.140 489 
   
Bilanzsumme 2.222 903 
 
593

GuV 
der HAUBNER IT GmbH 
 
 
 
      
    31.12.2016 31.12.2015 
    Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse    7.798 5.995 
Sonst. betriebl. Erträge    111 83 
Materialaufwand    -3.875 -2.577 
Personalaufwand    -2.062 -1.759 
Abschreibungen    -49 -36 
Sonst. betriebl. Aufwendungen    -1.093 -1.108 
Zinserträge    2 4 
Zinsaufwendungen    -6 -1 
      
Ergebnis vor Steuern    828 602 
      
Ertragsteuern    -281 -202 
Sonst. Steuern    -3 -3 
      
Jahresüberschuss    543 396 
 
594

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
HAUBNER IT GmbH  
595

1. Geschäfts modell 
 
Die Haubn
er IT GmbH, Köln, gegründet im Jahr 2000 (als Inhabergesellschaft seit 1993), 
befindet sich zu 70% im Eigentum der NetCologne GmbH, Köln, und zu 30% im Eigentum 
von Dipl.-Ing. Thomas Haubner. Das Unternehmen versorgt als erfolgreicher mittel- 
ständischer IT-Dienstleister Kunden ganzheitlich mit IT-Infrastruktur und –Services und 
betreibt ein eigenes Rechenzentrum. 
 
Die Haubner IT GmbH ist in den Geschäftsfeldern Rechenzentrumsbetrieb, managed-IT-
Services, IT-Projekte sowie Hard- und Softwarehandel aktiv. Das Leistungsangebot umfasst 
dabei die Beschaffung von Hardwarekomponenten und Softwarelizenzen, das Abwickeln 
einzelner IT-Projekte, die gesamtheitliche Betreuung der gesamten IT des Kunden vor Ort 
bis hin zum Bereitstellen von Cloud-basierten IT-Diensten aus dem eigenen Rechenzentrum. 
Der wesentliche Teil des Geschäftsvolumens besteht dabei aus kundenindividuellem 
Lösungsgeschäft und vertragsgebundenen IT-Services. 
 
 
2. Wirtschafts bericht  
 
2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die deuts
che Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wi rtschaftswachstum auf. Dank 
der relativen Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten 
Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. 
 
Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. 
und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1% an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. 
registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies 
entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen 
Erwerbspersonen im Dezember 2016. 
 
Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um 
durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine 
Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in 
Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil 
geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. 
Haushalten in Deutschland. 
 
Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. Preiserhöhun-
gen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge gab es u.a. im 
Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung zählt auch die 
Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 1,3%-Punkte). 
 
Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte 
Wirtschaftslage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 
2016 mit einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 
gestiegen. 
596

Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach 
wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(Bitkom) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und 
beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen.  
 
Wachstumstreiber ist dabei die Informationstechnologie, die Bitkom zufolge 2016 um 3,6 
Prozent auf 84 Milliarden Euro zulegen kann. Die Umsätze mit IT-Services, in denen sich der 
Trend zur Digitalisierung der Unternehmen besonders stark widerspiegelt, verzeichnen einen 
Anstieg um 2,7 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro. Das Geschäft mit IT-Hardware legt laut 
Bitkom um 2,8 Prozent auf 24,3 Milliarden Euro zu. 
 
2.2. Geschäftsverlauf 2016 
 
In 2016 k
onnte die Haubner IT im dynamischen Marktumfeld für IT-Services ihren 
Wachstumspfad weiter fortsetzen und deutlich den Umsatz sowie das Ergebnis steigern. 
 
Das Geschäftsjahr 2016 war dabei durch die folgenden Besonderheiten geprägt: 
 
/square4 Verkauf von 70% der Geschäftsanteile durch Dipl.-Ing. Thomas Haubner an die 
NetCologne GmbH 
/square4 Gewinn mehrerer Großkunden wie 1. FC Köln und Reclay GmbH gemeinsam mit dem 
Gesellschafter NetCologne GmbH 
/square4 Projekt zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit der NetCologne GmbH 
 
Verkauf von 70% der Geschäftsanteile an die NetCologne GmbH 
 
Im Juni 2016 hat Dipl.-Ing. Thomas Haubner, als bis dato alleiniger Gesellschafter der 
Haubner IT, 70% der Anteile an der Haubner IT GmbH an die NetCologne GmbH verkauft. 
Durch den Anteilsverkauf kann die Haubner IT gemeinsam mit der NetColgone GmbH als 
integrierter Anbieter von Telekommunikations- und IT-Services (ICT) am Markt agieren und 
so der steigenden Nachfrage nach ganzheitlichen ICT-Lösungen gerecht werden. 
Insbesondere durch die Vermarktung eigener Produkte an das Kundenpotenzial der 
NetCologne in Form von „Cross Selling“ und „Bundling“ sollen künftig weitere 
Geschäftspotenziale erschlossen werden. Zudem kann die Haubner IT eigene Kunden 
künftig auch mit Telekommunikationsleistungen aus dem Portfolio der NetCologne 
versorgen. 
 
Gewinn der Großkunden 1. FC Köln und Reclay 
 
Die Haubner IT ermöglichte mit dem eigenen Portfolio an IT-Leistungen der NetCologne den 
Gewinn eines Großauftrags zur ganzheitlichen Betreuung der IT- und Telekommunikations- 
infrastruktur des 1. FC Köln. Das resultierende Projekt, das u.a. Glasfaserverbindungen, 
Rechenzentrumsleistungen, Hardware-Bereitstellung und managed-IT-Services umfasst, 
wurde Ende Oktober 2016 erfolgreich abgeschlossen.  
 
Die Reclay Group, bereits Rechenzentrumskunde der Netcologne, beabsichtigte den 
Wechsel zu einem Dienstleister, der neben Rechenzentrumsleistungen auch Hardware-
597

Beschaffung und managed-IT-Services anbieten kann. Durch die Erweiterung der 
Leistungsbereiche um das Haubner IT Portfolio blieb die Reclay Group zum einen 
Rechenzentrumskunde bei NetCologne und konnte zum anderen von der Haubner IT 
Umsatz- und Ertragsmäßig entwickelt werden. 
 
Projekt zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit der NetCologne GmbH 
 
In der zweiten Jahreshälfte 2016 wurde mit der NetCologne ein gemeinsames Projekt 
gestartet, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement, 
Marketing sowie Finanzen & Personal verbessern und somit erste Synergien realisieren 
sollte. In diesem Projekt wurden u.a. gemeinsame IT-Produkte entwickelt, die bei der 
Eröffnung des neuen NetCologne-Rechenzentrums vorgestellt wurden. Zudem wurde das 
Logo des Unternehmens modifiziert und verweist jetzt genau so wie die überarbeiteten 
Homepages der beiden Unternehmen auf die neue Partnerschaft. Darüber hinaus wurde 
SAP als künftiges Finanzsystem der Haubner IT implementiert. 
 
2.3.Wirtschaftliche Lage 
 
2.3.1. Ertragslage 
 
Die Gesel
lschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vo r Steuern (EBT) von TEUR 825 
und konnte damit ihr Ziel (TEUR 817 Euro) leicht übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr 
(TEUR 598) stieg das Ergebnis deutlich an. Hauptgrund für diesen Anstieg war insbesondere 
das deutliche Wachstum der Handelsumsätze und der konsequente Ausbau des 
Vertragsgeschäfts. 
 
Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 7.798 und lagen um TEUR 1.803 über dem 
Vorjahreswert (5.995 TEUR). Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf die erhöhten 
Umsätze aus dem Handelsgeschäft mit Hard- und Software zurückzuführen, die 
insbesondere durch den Gewinn der Großkunden 1.FC Köln, sowie Reclay erzielt werden 
konnten. Das Vertragsgeschäft entwickelte sich mit einem Zuwachs von TEUR 87 moderat 
positiv. 
 
Die Fremdleistungen sind von TEUR 2.577 im Vorjahr auf TEUR 3.875 gestiegen. 
Wesentliche Ursache war der steigende Bedarf an kurzfristiger Arbeitskraft im IT-Dienst- 
leistungssektor beim  bestehenden Großkunden Birkenstock GmbH und der verstärkte 
Einkauf von Hard- und Software im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg der 
Handelsumsätze. 
 
Der Personalstand ist mit 39 Mitarbeitern zum Jahresende 2016 gegenüber dem Vorjahr (32 
Mitarbeitern) angestiegen. Im Zuge dessen stieg der Personalaufwand von TEUR 1.758 im 
Vorjahr auf TEUR 2.062 im Jahr 2016. 
 
Mit TEUR 1.081 lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahezu auf dem 
Vorjahresniveau (TEUR 1.105).  
 
Das Investitionsvolumen für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und 
Finanzanlagen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 251 und lag damit deutlich über 
dem Vorjahreswert (TEUR 45). Wesentlich war hier insbesondere die Investition in moderne 
598

hyper-converged Technologie (Nutanix) für die Erbringung eigener Cloud-Dienste aus dem 
NetCologne-Rechenzentrum i.H.v. TEUR 217. Die Neuinvestitionen führten in Kombination 
mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand zu erhöhten Abschreibungen in Höhe von 
TEUR 52 (Vorjahr TEUR 36). 
 
Das Finanzergebnis betrug im abgelaufenen Jahr TEUR -3 (Vorjahr TEUR 3). 
 
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen im Geschäftsjahr bei TEUR 281 (Vorjahr 
TEUR 203). 
 
2.3.2. Finanzlage 
 
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäfts j
 ahr 2016 ein Mittelzufluss 
i. H. v. TEUR 994,6, welcher gegenüber dem Vorjahr um EUR 65,4 gestiegen ist.  
 
Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelzufluss i. H. v. TEUR 
13,1, im Vorjahr betrug dieser TEUR 273,2. Dieser Mittelzufluss war begründet durch eine 
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR -118,8) und der 
Abnahme der Vorräte i. H. v. TEUR 42,8 sowie der Veränderung der sonstigen 
Vermögensgegenstände inklusive Rechnungs-abgrenzungsposten TEUR 89,2.  
 
Auf der Passivseite ergab sich ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 240 (Vorjahr TEUR 85,9). 
Dieser Mittelzufluss resultiert aus der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen (TEUR 47,3) sowie der Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 193,5; 
Vorjahr TEUR -45,6).  
 
Aus der Zunahme von bilanzierten Rückstellungen, ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 
148,0 (Vorjahr TEUR 137,6).  
 
Der Mittelanfluss aus der Investitionstätigkeit lag bei TEUR 251. Dies resultiert aus den 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen i. H. v. TEUR 251.  
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 insgesamt zu einem Mittelzufluss 
von TEUR 188,7 (Vorjahr Abfluss TEUR 900). Durch Tilgung von bestehenden Finanz-
verbindlichkeiten flossen TEUR 4,2 ab (Vorjahr TEUR 0,0) und durch Auszahlungen an 
Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter flossen zusätzlich nochmal TEUR 118,2 
ab. Aus der Aufnahme von neuen Darlehen flossen der Gesellschaft TEUR 311,2 zu.  
 
Die Gewinnausschüttung lag im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 26,6 (Vorjahr TEUR 950,0). 
 
2.3.3. Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme der Haubner IT GmbH nahm im Vergleich zum Vo r
 jahr um TEUR 1.319,5 
auf TEUR 2.222,4 deutlich zu (Vorjahr TEUR 902,9).  
 
Auf der Aktivseite nahmen die immateriellen Vermögenswerte um TEUR 21,3 auf TEUR 44,5 
zu (Vorjahr 23,2). Die Sachanlagen erhöhten sich um TEUR 216,9 auf TEUR 277,3 (Vorjahr 
TEUR 60,3). Diese Zugänge resultierten aus der Tatsache, dass die im Geschäftsjahr 2016 
vorgenommenen Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen um 
599

TEUR 272,8 über den korrespondierenden Abschreibungen liegen (TEUR 49,0). Ebenfalls 
wirkten sich vorgenommene Anlagenabgänge (EUR 361,0) mindernd auf den Buchwert aus.  
 
Das Vorratsvermögen sank gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42,9 auf TEUR 0,0 (Vorjahr 
TEUR 42,9). Die in diesem Zusammenhang geleisteten Anzahlungen belaufen sich auf EUR 
76,0 (Vorjahr TEUR 0,0).  
 
Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr 
um TEUR 239,5 auf TEUR 772,4 (Vorjahr TEUR 532,9) gestiegen.  
 
Die liquiden Mittel erhöhten sich um TEUR 956,4 auf TEUR 1.004,4 (Vorjahr TEUR 48,0).  
Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um TEUR 516,6 auf TEUR 643,2 (Vorjahr 
TEUR 126,6).  
 
Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 152,3 auf TEUR 439,1 (Vorjahr TEUR 286,8).  
 
Die Verbindlichkeiten ggü. Verbundenen Unternehmen sind um TEUR 301,5 auf TEUR 
301,5 (Vorjahr TEUR 0,0) gestiegen. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit TEUR 558,0 um TEUR 
129,2 über dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 428,8).  
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit TEUR 280,6 bilanziert (Vorjahr TEUR 60,6).  
 
Mit einer Eigenkapitalquote von 28,9% (Vorjahr 14,0%) verfügte die Haubner IT GmbH über 
eine solide Kapitalausstattung. 
 
2.3.4. Gesamtlage 
 
Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war im Zuge steigender Nach- 
frage nac
h IT-Outsourcing, IT-Sicherheit und ganzheitlicher ITC-Services insgesamt positiv. 
Die Unternehmensziele hinsichtlich Umsatz und Ergebnis wurden erreicht. Sowohl Umsatz 
als auch Ergebnis konnten gegenüber den Vorjahreswerten deutlich gesteigert werden.  
 
2.3.5. Finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft sind der Umsatz sowie das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT). Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter dem 
Abschnitt Prognosebericht. 
 
 
3. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht 
 
3.1. Chan
cen 
 
Der Markt
 für IT-Dienstleistungen bietet für die Haubner IT GmbH trotz der herausfordernden 
Wettbewerbssituation, Chancen für weiteres Wachstum: 
 
600

/square4 Der Trend zum Outsourcing von Teilen oder der gesamten IT erreicht mittlerweile auch 
mittelstä
ndische und kleine Unternehmen in der Größenordnung von 10 bis 1000 
Mitarbeitern. Diese sind Kernzielgruppe der Haubner IT GmbH, die in beiden Bereichen 
am resultierenden Marktwachstum partizipieren kann. Insbesondere der hohe 
Servicestandard mit bspw. einem dreizehn Stunden pro Tag erreichbaren User-
Helpdesk und anschließender Rufbereitschaft Rund-um-die-Uhr an 365 Tagen bietet in 
diesem Marktsegment gegenüber vielen Wettbewerbern einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil.   
 
/square4 Die Bedeutung von IT- und Datensicherheit nimmt in der öffentlichen Wahrnehmung 
eine zune
hmend große Rolle ein, so dass auch mittelständische Unternehmen verstärkt 
gezwungen sind, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Risiken durch Datenverlust oder 
Angriffe von außen möglichst effizient verringert werden können. Durch das Angebot von 
Sicherheitsdienstleistungen, wie Firewallsysteme, Datenbackups sowie der Möglichkeit 
IT im eigenen Rechenzentrum der Muttergesellschaft NetCologne GmbH zu betreiben, 
kann die Haubner IT GmbH diese Nachfrage bedienen.  
 
/square4 Gegenüber dem Status Quo vor der Beteiligung der NetCologne GmbH an der Haubner 
IT, verf ü
gt diese nun über erheblich größere Vermarktungsmöglichkeiten. Mögliche 
Synergien entstehen sowohl durch den Zugang zur erheblich größeren Kundenbasis der 
NetCologne GmbH, durch mögliches Cross-Selling durch den NetCologne-Vertrieb 
sowie durch die Einführung möglicher Produktbündel, die den Kunden gesamthaft mit 
Telekommunikations- sowie IT-Dienstleistungen versorgen. 
 
3.2. Risiken 
 
Das Gesch
äft der Haubner IT GmbH unterliegt mittelfristig folgenden Risiken: 
 
/square4 Momentan ist eine hohe Konzentration des Geschäftsvolumens auf einige wenige 
Kunden f e
ststellbar. Der Verlust eines dieser Großkunden würde somit zu einem 
deutlichen Rückschlag für den eingeschlagenen Wachstumskurs führen. Die Haubner IT 
trägt diesen Risiken durch eine fortlaufende Verbreiterung der Kundenbasis sowie durch 
den vertrieblichen Schwerpunkt auf wiederkehrendes Vertragsgeschäft Rechnung, 
insbesondere bei Cloud- und On-Premise-Services. 
 
/square4 Das geplante Geschäftswachstum erfordert parallel auch ein entsprechendes Wachstum 
der Beleg
schaft. Die Rekrutierung von Fachkräften insbesondere im IT-Umfeld gestaltet 
sich jedoch zunehmend schwierig. Die Haubner IT ist dabei als kleiner, regionaler 
Arbeitgeber in besonderem Maße mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. 
Verzögerungen bei der Personalrekrutierung können somit gegebenenfalls ein 
Wachstumshemmnis darstellen. 
 
/square4 Der sichere Betrieb des eigenen Rechenzentrums im Stammsitz der Haubner IT in Köln-
Rodenkirc
hen ist dauerhaft problematisch, da die Räumlichkeiten baubedingt Risiken 
und Begrenzungen der Kapazität enthalten. Deshalb wird in den ersten beiden 
Quartalen 2017 ein fast vollständiger Umzug der Systeme – eigene, wie kundenseitige – 
ins Rechenzentrum von NetCologne nach Köln-Heimersdorf angestrebt. Neue Kunden 
werden grundsätzlich dort angesiedelt und betrieben. 
601

3.3. Prognose 
 
Ein Vergl
eich des Geschäftsjahres 2016 mit dem vorausgegangenen Wirtschaftsplan für 
2016 zeigt ein Ergebnis vor Steuern über dem Niveau des Planwerts. Wie geplant 
erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBT in Höhe von 0,8 Mio. €. Dies resultiert im 
Wesentlichen aus deutlich höheren Handelsumsätzen in 2016. Zudem fiel der 
Personalaufwand leicht geringer aus als im Wirtschaftsplan 2016 angenommen. Für das 
Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit weiterem deutlichem Umsatz- sowie 
Ergebniswachstum. 
 
602

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
NetAachen GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
603

Wirtschaftsplan 2017 
der NetAachen GmbH 
 
 
 
  2017 
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  34.864 
Sonstige betriebliche Erträge  0 
Kosten Fremdleistungen   -17.294 
Personalaufwand  -4.529 
Abschreibungen  -1.101 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -9.637 
Finanzergebnis  -296 
Beteiligungsergebnis  0 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  2.007 
Steuern  -588 
Jahresüberschuss  1.419 
   
FINANZPLAN   
   
EINNAHMEN   
Jahresüberschuss lfd. Jahr  1.419 
Eigenmittel aus Abschreibungen   1.101 
Darlehensaufnahme  0 
Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität  104 
   
Summe Einnahmen  2.624 
   
AUSGABEN   
Investitionen (einschl. Desinvestitionen)  707 
Gewinnausschüttung (Vorjahresergebnis)  1.217 
Darlehenstilgungen  700 
   
Summe Ausgaben  2.624 
   
   
STELLENÜBERSICHT  Personen  
   
Gesamtzahl der Mitarbeiter  93 
 
604

Bilanz 
der NetAachen GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
 
Anlagevermögen: 
  Immaterielle 
  Vermögensgegenstände 36 56 312 646 904
  Sachanlagen 13.932 14.637 14.729 13.220 10.667
  Finanzanlagen 0 0 0 0 60
 
 
Umlaufvermögen: 
  Vorräte 1.798 1.830 1.841 6.107 5.180
  Forderungen 4.830 7.234 5.981 4.499 3.889
  Flüssige Mittel 3.227 2.205 2.521 1.377 2.282
 
Rechnungsabgrenzung 192 141 451 592 618
 
Bilanzsumme 24.016 26.104 25.835 26.442 23.602
 
 
PASSIVA 
 
Eigenkapital: 
  Gezeichnetes Kapital 30 30 30 30 30
  Kapitalrücklage 8.428 8.428 8.428 8.428 8.428
  Gewinnrücklage 0 1.705 0 0 0
  Jahresüberschuss/ 
  -fehlbetrag 1.766 1.596 1.705 1.805 630
Su. 11.760 11.760 10.164 10.263 9.088
 
Rückstellungen 2.071 1.874 2.894 1.938 1.299
 
Verbindlichkeiten 10.863 11.782 12.681 14.167 13.151
 
Rechnungsabgrenzung 858 688 96 73 64
 
Bilanzsumme 24.016 26.104 25.835 26.442 23.602
 
605

GUV 
der NetAachen GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 34.872 34.491 36.073 33.602 32.914 
      
Sonst. betriebl. Erträge 476  194 253 292 384 
      
Materialaufwand -17.212 -16.708 -18.037 -16.000 -16.848 
      
Personalaufwand -4.510 -4.646 -4.758 -4.705 -4.703 
      
Abschreibungen -1.161 -1.529 -1.552 -1.399 -1.410 
      
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-9.493 
 
-9.202 
 
-9.168 
 
-9.128 
 
-9.504 
      
Erträge aus 
Beteiligungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Finanzergebnis -337 -345 -353 -186 -225 
      
Ergebnis vor Steuern 2.635  2.371 2.457 2.477 606 
      
Ertragsteuern -853 -754 -736 -654 40 
      
Sonstige Steuern -16 -20 -16 -17 -17 
      
Jahresüberschuss bzw. -
fehlbetrag 
 
1.766 
 
1.596 
 
1.705 
 
1.805 
 
630 
      
 
606

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
NetAachen GmbH  
607

1. Geschäfts modell 
 
Die NetAa
chen GmbH wurde im Rahmen eines Joint Venture-Vertrages zwischen der Net-
Cologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Köln (Anteil 84% an der NetAachen 
GmbH) und der Stadtwerke Aachen AG, Aachen (Anteil 16% an der NetAachen GmbH) mit 
Wirkung zum 01. Januar 2009 gegründet. Oberstes Mutterunternehmen ist die Stadtwerke 
Köln GmbH, Köln, in deren Konzernabschluss die NetAachen einbezogen wird. 
 
NetAachen ist ein regionales Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Aachen; das 
Betätigungsgebiet umfasst den Kreis Heinsberg, die Stadt Aachen, die Städteregion Aachen 
sowie Stadt und Kreis Düren. Weiterhin ist NetAachen an der NetRegio GmbH, Köln, mit 
0,1% beteiligt. 
 
NetAachen ist in den Geschäftsfeldern Privatkunden, Geschäftskunden und Wohnungswirt-
schaft aktiv. Die Produktpalette umfasst Telefonieprodukte und -dienstleistungen, Mobilfunk, 
Internetprodukte und –dienstleistungen, Datendienste und TV-Versorgung.  
 
NetAachen verfügt über eine eigene Netz-Infrastruktur und vermarktet im Kundengeschäft 
u.a. Vorprodukte des Hauptgesellschafters NetCologne. Diese werden ergänzt durch eigene 
Dienstleistungen und Infrastrukturangebote, insbesondere im Geschäftsfeld Geschäfts- 
kunden. Neben dem eigenen glasfaserbasierten Breitbandnetz verfügt NetAachen über 
weitere Netz-Infrastruktur durch Anmietung und Nutzung bei den beiden Gesellschaftern und 
anderer kommunaler Netzbetreiber. Dies auch vor dem Hintergrund, die Unabhängigkeit von 
Teilnehmeranschlussleitungen der Deutschen Telekom AG weiter zu forcieren. 
 
Über den Mehrheitsgesellschafter NetCologne ist NetAachen auch in den Segmenten 
Wholesale & Kooperation aktiv. Die Aktivitäten der NetCologne für die NetAachen insgesamt 
sind in Dienstleistungsverträgen zwischen den beiden Unternehmen geregelt. 
 
 
2. Wirtschafts bericht 
 
2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die deuts
che Wirtschaft wies 2016 ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum auf. Dank 
der relativen Wettbewerbsstärke und einer sehr starken Binnennachfrage (die privaten 
Konsumausgaben stiegen um 2,6%) konnte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um 1,9% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. 
 
Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland betrug in 2016 durchschnittlich rund 43,8 Mio. 
und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1 % an. Die Arbeitslosenzahl ist von 2,92 Mio. 
registrierten Arbeitslosen im Januar 2016 auf 2,57 Mio. zum Jahresende gesunken. Dies 
entsprach einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,8% auf Basis aller zivilen 
Erwerbspersonen im Dezember 2016. 
 
Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Steigerung der Reallöhne um 
durchschnittlich 1,8% (3.Quartal 2016) gegenüber dem Vorjahresquartal sorgten für eine 
Zunahme der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und eine stabile Konjunktur in 
608

Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Jahr 2016 ist relativ stabil 
geblieben. Die Schuldnerquote liegt bei 10,06% (2015: 9,92%); dies entspricht ca. 6,85 Mio. 
Haushalten in Deutschland.   
 
Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg insgesamt um 0,5%-Punkte. 
Preiserhöhungen sind in 9 Abteilungen des Preisindexes zu verzeichnen. Preisrückgänge 
gab es im Verkehr sowie bei Energie und Nachrichtenübermittlung. Zur letzten Abteilung 
zählt auch die Telekommunikation. Dort gingen die Preise um 1,0%-Punkte zurück (Vorjahr: 
1,3%-Punkte). 
 
Die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR spiegelt die allgemein angespannte 
Wirtschaftslage einiger europäischer Länder wider. Der 3-Monats-EURIBOR ist seit Januar 
2016 mit einem Monatsdurchschnittswert von -0,132% auf -0,313% im Dezember 2016 
gestiegen. 
 
Die IT- und Telekommunikationsbranche (inklusive digitaler Unterhaltungselektronik) ist nach 
wie vor ein bedeutender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft. Nach Schätzung des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(BITKOM) setzte dieser Markt in 2016 ein Volumen von ca. EUR 160 Mrd. um und 
beschäftigte bei ho-her Wertschöpfung rund 1.030.000 Personen.  
 
Aus einer Studie der Beratungsgesellschaft DIALOG CONSULT und des Branchenverbands 
VATM geht hervor, dass der nationale Umsatz für Telekommunikationsdienste inkl. TV in 
2016 um 0,8 % auf EUR 60,5 Mrd. leicht gestiegen ist. Die Bereiche Breitband-Kabelnetz 
sowie TK-Festnetz trugen im Wesentlichen zu der positiven Umsatzentwicklung bei. In 
Summe erzielten Sie eine Umsatzsteigerung von rd. EUR 0,6 Mrd. (+1,8 % gegenüber 
Vorjahr). Ein Grund für diese Entwicklung ist unter anderem die leicht steigende Anzahl an 
Breitbandanschlüssen in Höhe von 31,2 Mio (+1,6 % gegenüber Vorjahr).  
Der Bereich Mobilfunk hingegen sank leicht um 0,1 Mrd. gegenüber dem Vorjahr.  
 
2.2. Geschäftsverlauf 2016 
 
In 2016 k
onnte sich die NetAachen GmbH in einem nach wie vor schwierigen, dynamischen 
und hochregulierten Telekommunikationsmarktumfeld, das durch intensiven Wettbewerb und 
hohen Preisdruck gekennzeichnet ist, erfolgreich behaupten. 
 
Das Geschäftsjahr 2016 war durch folgende Besonderheiten geprägt: 
 
- Weiterer Ausbau FttC (Fibre to the Curb) 
- Bitstream Access 
 
FttC 
 
Der Glasfaserausbau bis ins Gebäude (FttB) ist in Gebieten bei geringer Einwohnerdichte - 
speziell im ländlichen Raum, aber auch im Stadtrandgebiet – aktuell nicht wirtschaftlich 
darstellbar. Als sinnvolle Alternative bzw. Vorstufe dazu hat sich die Ausbautechnologie FttC 
- Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger - bewährt.  
 
609

Die neuen Netze ermöglichen eine Breitbandversorgung in Kombination mit dem Einsatz der 
VDSL-Vectoring-Technologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und 
sind ein zunehmend starker Standortfaktor für Städte und Gemeinden.  Für den Vectoring-
Ausbau hat die Bundesnetzagentur Regeln für die Erschließung durch einen ersten Netz- 
betreiber inkl. Vorleistungsverpflichtung auf Bitstream Access für andere Netzbetreiber 
erlassen. 
 
In  2016 konnten weitere FttC-Ausbauprojekte im Aachener Süden und in Alsdorf sowie in 
Übach-Palenberg-Holthausen und im Gewerbegebiet Aachener Kreuz mit in Summe ca. 
18.000 Haushalten und Gewerbeeinheiten abgeschlossen werden. In Baesweiler wurde ein 
weiteres Projekt mit ca. 8.400 Haushalten bearbeitet. Der Abschluss erfolgt zu Beginn des 
Jahres 2017. Der Ausbau erfolgte teils in Eigenregie, teils mit einem Kooperationspartner. 
 
Weitere Ausbauprojekte in Aachen (Eilendorf, Laurensberg, Richterich, Schmithof, Sief, 
Hahn, Friesenrath) mit in Summe ca. 26.500 Haushalten und Gewerbeeinheiten sind für 
2017 in Arbeit. 
 
Bitstream Access 
 
Um auch in Gebieten, in denen aufgrund der Vectoring-Entscheidung ein anderer Netz- 
betreiber den VDSL-Ausbau voran treibt, eigene Endkundenprodukte anbieten zu können 
und damit den Wechsel der Kunden zu anderen Netzbetreiber zu vermeiden werden seit 
Ende 2014 Kundenzugänge mit einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s auch über Bitstream 
Access als Vorprodukt realisiert. In 2016 hat die Deutsche Telekom weitere Gebiete mit 
VDSL erschlossen, in denen damit für die NetAachen das Vorprodukt zur Verfügung steht. 
 
2.3. Wirtschaftliche Lage 
 
2.3.1. Er
tragslage 
 
Die NetAachen GmbH konnte im Geschäftsjahr 2016 in einem Marktumfeld, das weiterhin 
durch starken Wettbewerb geprägt ist, die Ergebnisse der beiden Vorjahre trotz massivem 
Netzausbau stabil halten. 
 
Die Gesamtleistung der Gesellschaft stieg in 2016 im Vergleich zum Vorjahr (Vj.) um TEUR 
546 auf TEUR 35.348 (Vj. TEUR 34.802). 
 
Davon entfallen auf die Produktlinien  
 
Breitband:   TEUR   8.147 (Vorjahr TEUR 10.621) 
NetPhone:   TEUR   6.551 (Vorjahr TEUR   6.568) 
NetLine:   TEUR   5.533 (Vorjahr TEUR   6.007)  
NetDSL/NetOnline: TEUR   3.819 (Vorjahr TEUR   3.497) 
NetTV:   TEUR   1.170 (Vorjahr TEUR   1.163) 
Cable:   TEUR   1.251 (Vorjahr TEUR   1.221) 
FttC:   TEUR  2.479 (Vorjahr TEUR   1.119) 
FttB:   TEUR   1.248 (Vorjahr TEUR   1.049) 
BSA:    TEUR      958 (Vorjahr TEUR       214) 
 
610

Die Umsatzerlöse lagen im Wesentlichen aufgrund höherer Umsätze im Privatkunden- 
geschäft und im Netzbau über dem geplanten Zielniveau. 
 
Der Materialaufwand beträgt TEUR 17.212 (Vj. TEUR 16.708) und liegt mit - TEUR 64 fast 
auf Planniveau. Damit ergibt sich ein Rohertrag von TEUR 18.136 (Vj. 18.094) und eine 
Erhöhung von 0,2% zum Vorjahr. Die Rohertragsquote beträgt 51,3% und verringerte sich  
gegenüber dem Vorjahr (52,0%) um 0,7 Prozentpunkte. Dies ist auf die gestiegenen 
Netzbauaktivitäten im Vergleich zum Vorjahr mit geringer Marge zurückzuführen. 
 
Der Personalstand (einschl. Geschäftsführer) zum Jahresende beträgt 95 Mitarbeiter (Vj. 99 
Mitarbeiter). Der entsprechende Bestand an Personalkapa¬zitäten beträgt 84,03 (Vj. 90,06) 
und damit rund 9,5 unterhalb der Personalplanung. Der Personalaufwand inklusive 
Sozialabgaben beträgt in 2016 TEUR 4.510 (Vj. TEUR 4.646), das sind 4,7% weniger als in 
der Planung vorgesehen. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr  TEUR 9.493 (Vj. 
TEUR 9.202). Im Vergleich zur Planung wurden TEUR 77 höhere Ausgaben getätigt. Die 
Überschreitung betrifft vor allem die Externen Dienste und die Forderungsausfälle.   
 
Wesentliche Posten beim sonstigen betrieblichen Aufwand sind die Dienstleistungsverträge 
mit NetCologne (TEUR 5.316, Vj. TEUR 5.297), Werbe- und Sponsoringaufwendungen 
(TEUR 1.272, Vj. TEUR 1.333), Händlerprovisionen (TEUR 140, Vj. TEUR 347) und externe 
Dienste (TEUR 729, Vj. TEUR 394).  
 
Aus den vorstehenden Aufwands- und Ertragsposten ergibt sich ein operatives Ergebnis vor 
Abschreibung, Zinsen/Finanzaufwand, und Steuern EBITDA von TEUR 4.133 (Vj. TEUR 
4.245). Dies entspricht einer Reduzierung des EBITDA um 2,6% zum Vorjahr.  
 
Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielles Vermögen beträgt im ab- 
gelaufenen Geschäftsjahr TEUR 571 (Vj. TEUR 1.206). Wesentliche Investitionsprojekte 
waren der Glasfaserausbau in der Stadt Aachen und kunden- bzw. projektbezogener 
Netzbau.  
 
Die Investitionen führen in Kombination mit dem bereits bestehenden Anlagenbestand zu 
Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.161 (Vj. TEUR 1.529). Per Saldo verringerte sich das 
Anlagevermögen um TEUR 725 auf TEUR 13.969 (Vj. TEUR 14.694). 
 
Das Finanzergebnis beträgt TEUR –337 (Vj. TEUR –345) und ist um TEUR 20 schlechter als 
geplant. Der Zinsaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Bedienung bestehender 
Darlehen aus Vorjahren. 
 
Damit ergibt sich ein Ergebnis vor Ertragssteuern, dass mit TEUR 2.636 um TEUR 265 über 
Vorjahresniveau (TEUR 2.371) liegt. Das Ergebnisziel i. H. v. TEUR 1.012 vor Steuern 
konnte damit deutlich übertroffen werden. 
 
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen im Geschäftsjahr TEUR 853 (Vj. TEUR 
754), die sonstigen Steuern TEUR 16 (Vj. TEUR 20). 
 
611

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 1.766 (Vj. 
TEUR 1.596). 
 
2.3.2. Finanzlage  
 
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss 
i. H. v. TEUR 3.391 (Vj. TEUR 3.349), welcher gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42 
gestiegen ist.  
 
Die Veränderungen im Nettoumlaufvermögen führen zu einem Mittelzufluss i. H. v. TEUR 
185, nach einem Zufluss i. H. v. TEUR 706 im Vorjahr. Aus der Abnahme von bilanzierten 
Verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 49, nach einem Zufluss im 
Geschäftsjahr 2015 i. H. v. TEUR 523.  
 
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt bei TEUR 567 (Vj. Abfluss TEUR 1.197).  
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 
1.802 (Vj. Abfluss TEUR 2.468). Aufgrund von Tilgungen von bestehenden Finanz-
verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 700 (Vj. TEUR 830). Des 
weiteren erfolgte ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 2.199 nach einem Abfluss im Vorjahr i. H. v. 
TEUR 1.638 gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH. Die Gewinnausschüttung lag im 
Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 3.302 (Vorjahr TEUR 0). 
 
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt bei TEUR 567 (Vj. Abfluss TEUR 1.197).  
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es im Jahr 2016 zu einem Mittelabfluss von TEUR 
1.802 (Vj. Abfluss TEUR 2.468). Aufgrund von Tilgungen von bestehenden Finanz-
verbindlichkeiten ergibt sich ein Mittelabfluss i. H. v. TEUR 700 (Vj. TEUR 830). Des 
weiteren erfolgte ein Mittelzufluss i. H. v. TEUR 2.199 nach einem Abfluss im Vorjahr i. H. v. 
TEUR 1.638 gegenüber der Stadtwerke Köln GmbH. Die Gewinnausschüttung lag im 
Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 3.302 (Vorjahr TEUR 0). 
 
2.3.3. Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme der NetAachen beträgt TEUR  24.016 (Vj. TEUR 26.104). 
 
Die Aktivseite besteht mit TEUR 13.969 (Vj. TEUR 14.694) zu 58,2 % (Vj. 56,3 %)  aus 
Anlagevermögen und mit TEUR 9.856 (Vj. TEUR 11.270) zu 41,0 % (Vj. zu 43,2 %) aus 
Umlaufvermögen, die restlichen 0,8 % (Vj. 0,5 %) sind aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten. 
 
Das Anlagevermögen verteilt sich im Wesentlichen auf das firmeneigene Grundstück und 
Gebäude mit TEUR 1.811 (Vj. TEUR 1.876) und andere Anlagen TEUR 619 (Vj. TEUR 779). 
Das Anlagevermögen für technische Anlagen erhöhte sich aufgrund der Fertigstellung 
weiterer FttB-Ausbaugebiete auf TEUR 10.849 (Vj. TEUR 11.491). 
 
Die Vorräte sanken leicht auf einen Bestand i.H.v. TEUR 1.798 (Vj. TEUR 1.830). Die 
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sanken von 3.365 TEUR aus dem 
Vorjahr um TEUR 2.196 auf TEUR 1.169. 
612

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken auf TEUR 3.633 (Vj. TEUR 3.827). 
Der Bestand an liquiden Mitteln außerhalb der Konzernverrechnung beträgt TEUR 3.227  
(Vj. TEUR 2.205). 
 
Die Eigenkapitalquote verminderte sich auf 42,6 % (Vj. 45,0 %) aufgrund des gesunkenen 
Eigenkapitals.  
 
Die Steuerrückstellungen betragen TEUR 92 (Vj. TEUR 84). 
 
Die sonstigen Rückstellungen betragen TEUR 1.979 (Vj. TEUR 1.790). Die Veränderungen 
resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der übrigen Rückstellungen (+ TEUR 93) 
sowie der Erhöhung der Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen (+ TEUR 96).  
 
Finanzverbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 8.700 (Vj. TEUR 
9.400). In 2016 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen; bestehende Darlehen wurden 
im Rahmen der Darlehensvereinbarungen planmäßig getilgt.  
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 1.874 (Vj. TEUR 
2.004). Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit TEUR 289 (Vj. TEUR 378) bilanziert. 
 
2.3.4. Gesamtlage 
 
Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr war insgesamt trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen positiv. Die Unternehmensziele wurden erreicht und im Ergebnis 
deutlich übertroffen. 
 
2.3.5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft ist das Ergebnis vor Steuern (EBT). 
Außerdem gehören der Umsatz pro Kunde sowie die Rohertragsmarge zu den weiteren 
wesentlichen Steuerungsgrößen. Der Vergleich von Ergebnis und Prognose erfolgt unter 
dem Abschnitt Prognosebericht. 
 
Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zeigt sich nicht nur in wirtschaftlichen Kennzahlen. 
Um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin bestehen zu können, werden Service- 
und Qualitätsstandards definiert, welche kontinuierlich überwacht und fortentwickelt werden. 
 
 
3. Nachtragsbericht  
 
Nach dem 
Ende des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die eine besondere 
Bedeutung auf die Finanz- und Vermögenslage der NetAachen GmbH haben. 
 
613

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
 
4.1. Chancen 
 
Der Telek
ommunikationsmarkt bietet für NetAachen mittelfristig, trotz starken Wettbewerbs 
und weiterhin anhaltendem Preisdrucks, Chancen für eine weiterhin positive Geschäfts- 
entwicklung:   
 
- NetAachen als lokaler Anbieter im regionalen Markt Aachen, Düren und Heinsberg hat 
durch Präsenz vor Ort nach wie vor die Chance einer langfristigen Kundenbindung mit 
hohem Identifikationspotenzial. 
 
- Mit eigenem FttB- und Kabel-Netz HFC (Hybrid Fiber Coax) in der Stadt Aachen ist 
NetAachen für den wachsenden Bandbreitenbedarf in der Zukunft gut gerüstet. Im Kabel-
Netz werden mittlerweile Bandbreiten bis zu 400 Mbit/s angeboten. Die eigene 
Hochleistungsinfrastruktur führt im streng regulierten TK-Markt zu stabilen Entgelten und 
vermindert die Abhängigkeit von der Deutschen Telekom. Dies wird ergänzt durch 
FttC-Netze und die Möglichkeiten Bandbreite über Bitstream Access von Vorlieferanten 
einzukaufen. 
 
Der Markt unterliegt nach wie vor einer hohen Dynamik und ist offen für neue, an den 
Bedürfnissen der Kunden orientierte Produkte. Eine Vielzahl von Lebensbereichen bietet 
hier zusätzliches Wachstumspotential. Die wachsende digitale Vernetzung, die 
Anwendung moderner Kommunikationsformen sowie die starke Bedeutung immer 
datenintensiverer, komplexerer und integrierter Multimedia-Anwendungen in der Frei-zeit 
erfordern gemeinschaftlich hohe Bandbreiten. Smart Home, Health Monitoring, Video-on-
Demand und digitale TV-Übertragungen in HD-Qualität, Videotelefonie und 
Videokonferenzen in HD-Qualität, Online-Gaming in Echtzeit mit Bewegtbilddarstellung in 
HD-Qualität, Cloudcomputing, Peer-to-Peer Networking, E-Learning und alle Formen von 
Online-Services sind solche zukunftsweisenden Produkte, um hier nur einige zu nennen. 
 
- Der FttC (Fibre to the Curb)-Ausbau ergänzt um die Vectoring-Technologie bietet 
NetAachen die Chance, Bandbreiten mindestens von bis zu 100 Mbit/s anzubieten, was 
eine Verdoppelung der maximalen Geschwindigkeit darstellt, die heute die ein-gesetzte 
VDSL-Technik bewirkt. Die höheren Übertragungsraten sind auf die Reduzierung der 
gegenseitigen Störungen (Übersprechen) der Adernpaare eines TK-Kabels 
zurückzuführen. Der FttC-Ausbau durch Eigenbau oder Kooperation mit Städten, 
kommunalen Unternehmen und Energieversorgern, ermöglichen einerseits die Sicherung 
des Kundenbestandes innerhalb des bestehenden Versorgungsgebietes, andererseits die 
Erhöhung des Anschlussbestandes mit Skaleneffekten und zusätzlichen Deckungs- 
beiträgen in neuen Regionen.  
  
- Bei Regulierungsentscheidungen besteht die Chance, dass die Bundesnetzagentur 
Entgelte für Vorleistungen wie Teilnehmer-Anschlussleitung (TAL), Festnetz- und 
Mobilfunkterminierung sowie Bitstream-Zugang im Sinne eines stärkeren Wettbewerbs 
reguliert bzw. neu festlegt und sich daraus positive Effekte für die Geschäfts-entwicklung 
ergeben.  
 
614

- Der wachsende Ausbau der FTTB-, FTTC- und HFC-Infrastrukturen macht die NetAachen 
als Vorleistungslieferant von BSA- (Bitstream Access) Leistungen für Wholesale-Partner 
zunehmend interessant. Die markteinheitliche Festlegung von Branchenstandards zu 
Prozessen und Schnittstellen wird von der Muttergesellschaft NetCologne in 
verantwortlicher Rolle mitgestaltet. 
 
- Die im TK-Netz der NetAachen eingeführten neueren Technologien und die Dienste-
plattform auf IP-Basis bieten Chancen für neue Produkte und Dienste. Daraus können 
sich auch Möglichkeiten zur Senkung laufender Kosten und zur Umsatzsteigerung er-
geben. 
 
- Durch den Anteilskauf der Muttergesellschaft NetCologne an der Haubner IT GmbH kann 
die NetAachen künftig Geschäftskunden neben klassischen Telekommunikations- 
dienstleistungen auch IT-Services anbieten. NetAachen wird somit der verstärkten 
Nachfrage nach ICT-Komplettlösungen gerecht. Die Erweiterung des Produktportfolios 
unter anderem um Cloud-Dienste und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit bietet 
die Chance, den Umsatz der NetAachen zu steigern. 
 
4.2. Risiken 
 
Das Telek
ommunikationsgeschäft der NetAachen unterliegt mittelfristig folgenden Risiken: 
 
- Beim Telekommunikationsmarkt handelt es sich um einen regulierten Markt, in dem die 
Bundesnetzagentur und zunehmend auch das Bundeskartellamt stark steuernd 
eingreifen. Es besteht das Risiko, dass Regulierungsentscheidungen negative Wirkungen 
auf die Geschäftsentwicklung haben können. Beispielsweise reduziert jede Absenkung 
der sogenannten Festnetz-Terminierungsentgelte die Umsätze pro Kunde. Es besteht 
grundsätzlich Unsicherheit darüber, wie künftige Regulierungsentscheidungen ausfallen 
können. 
 
- Der Markt für Telekommunikation unterliegt bisher einer sehr hohen Dynamik. Er ist 
geprägt durch einen sehr starken Wettbewerb, großem Preisdruck, zunehmenden 
Bandbreitenbedarf und hohe Wechselbereitschaft der Kunden. Dies kann zum Verlust von 
Umsatzerlösen, Marktanteilen und zu Margendruck bei einigen Produkten führen. Bisher 
konnten Preisminderungen am Markt durch überproportionales Wachstum kompensiert 
werden. Angesichts eines hohen Sättigungsgrads, z. B. im DSL-Markt, ist diese 
Wachstumsdynamik inzwischen begrenzt. 
 
Der starke Wettbewerb und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden zwingen 
NetAachen zu höheren Aufwendungen für Maßnahmen zur Akquisition von Neukunden 
als auch für die Kundenbindung. Erweisen sich diese Maßnahmen als wenig effektiv, 
kann sich dies negativ auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken. 
 
Ferner besteht das Risiko der Substitution von klassischer Festnetztelefonie durch 
Telefonie über Mobilfunk, über Internet oder über Fernsehkabel. 
 
- Telekommunikations- und IT-Produkte sind teilweise schnelllebig und unterliegen einer 
hohen Dynamik. Hieraus resultiert für NetAachen ein hoher Innovations- und 
Investitionsdruck bei deutlich verkürztem Zeitfenster für die Amortisationsphase. Die 
615

Entscheidung für die Entwicklung zukunftsweisender und wettbewerbsfähiger TK-Pro-
dukte sowie die anschließende Realisierung dieser Investitionsmaßnahmen stellt daher 
eine Herausforderung dar, verbunden mit dem Risiko von Sonderabschreibungen für 
„veraltete“ Technik abzulösender Produkte. 
 
- Im Rahmen der weiteren Entwicklung der NetAachen muss sich das Unternehmen im 
Hinblick auf personelle wie investive Maßnahmen an der Wettbewerbsfähigkeit des 
Marktes messen. Daher können nachgelagerte, temporäre Kapazitäts- oder Quali-
tätsprobleme nicht ausgeschlossen werden. 
 
Zur Gewährleistung des langfristigen Fortbestands der NetAachen hat die Gesellschaft ein 
Risikomanagementsystem installiert, welches sämtliche Risiken frühzeitig erkennt, systema-
tisch erfasst und bewertet sowie anschließend Maßnahmen zur Risikoverminderung einleitet. 
Die Risikoberichterstattung erfolgt auf Basis der internen Risikorichtlinie, in der die Ver- 
fahrensweise der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt worden ist. Bestandteil der 
Risikorichtlinie ist die Erfassung neuer Risiken bzw. Aktualisierung bereits bestehender 
Risiken in regelmäßigen Zeitabständen durch die Fachbereiche und Führungskräfte in einem 
formalisierten Risikobericht. Der Risikobericht beschreibt die spezifischen Risiken und unter-
sucht sie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin.  
 
Für die internen Risiken wurden im Rahmen des Jahresabschlusses - soweit erforderlich - 
Rückstellungen gebildet. Bestandsgefährdende Risiken für NetAachen sind aktuell nicht zu 
erkennen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kredit- 
linien und Darlehen sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. 
 
4.3. Prognose 
 
Die fläc h
endeckende Versorgung mit breitbandigem Internet kommt in Deutschland nur 
stockend voran. Das von der Bundesregierung formulierte Ausbauziel für 2018 (100 % 
Abdeckung mit 50 Mbit/s) wird voraussichtlich nicht vollständig erfüllt. Trotzdem steigen die 
im Netz transportierten Datenmengen und damit die von Geschäftskunden und Haushalten 
nachgefragten Anbindungskapazitäten weiter stetig. Daher gilt es weiterhin, die Glasfaser- 
infrastruktur in Richtung Teilnehmer zu erweitern, vorhandene Accessnetze sinnvoll zu 
integrieren und zu ertüchtigen. Demzufolge wird NetAachen im Rahmen der Multi-Access-
Strategie die Flächendeckung des Glasfasernetzes im Wirkungsgebiet weiter ausbauen, 
zusätzliche kompakte Wohnanlagen der Wohnungswirtschaft über hybride Glasfaser- und 
Koaxialnetze (HFC) erschließen sowie weitere FttC-Ausbauprojekte in Aachen und im 
Umland voran treiben. 
 
Eine besondere Rolle spielen dabei Kooperationen mit Kommunen und Partnern aus der 
Energie- und Telekommunikationswirtschaft, die eine maximale Nutzung von Synergien ver-
sprechen. Solche Kooperationsmodelle sind im Geschäftsjahr 2016 weiter erfolgreich forciert 
worden. In technologischer Hinsicht bietet das neue Vectoring-Verfahren gerade in 
ländlichen Bereichen die Chance, die Übertragungskapazitäten von Kupferanschlussnetzen 
weiter zu erhöhen. 
 
Die neu geschaffenen Netzkapazitäten werden gleichermaßen für die Versorgung von 
Privatkunden, Geschäftskunden sowie für den Wholesalemarkt im Sinne des Open Access 
vermarktet. Auch beim Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (LTE) bieten  
616

die Glasfasernetze der NetAachen die Grundlage für leistungsfähige mobile 
Internetzugänge. NetAachen wird im Gegenzug das eigene Dienstleistungsportfolio im 
Mobilfunk durch die Intensivierung der Kooperationen mit Mobilfunkbetreibern erweitern.  
 
Die neuen IP-Technologien sind im NetAachen-Netz eingeführt und können für neue 
innovative Anwendungen genutzt werden. Wichtige Ergänzung / Erweiterung der heutigen 
NGN-Strategie ist die zusätzliche Fokussierung hin zu Cloud-Diensten (Online Backup, 
Online Storage, ComCenter) und Media Services (Video on Demand, Interaktive Services, 
Gaming), letztere in Kooperation als Teil der neuen Wertschöpfungskette. Durch Einführung 
von neuen innovativen IP-VDSL Access-Systemen im FttC-Umfeld wird die 
Weiterentwicklung der NetAachen-Access-Strategie konsequent fortgesetzt.  
 
Auch im FttB-Umfeld wird die Innovation nachhaltig weiter konsequent vorangetrieben. Mit 
Einführung von G.Fast werden künftig Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s im FttB-Bereich 
möglich sein. 
 
Der planmäßige weitere Ausbau des Glasfasernetzes führt auch in den nächsten Jahren zu 
einem spürbaren Investitionsvolumen. Die Investitionen werden langfristig finanziert nach 
Fertigstellung von Ausbaugebieten oder als Umlandnetze verkauft und anschließend 
angemietet. Die weitere Investitionstätigkeit kann zu Bilanzverlängerungen in den nächsten 
Jahren mit der Folge einer leicht sinkenden Eigenkapitalquote führen. 
 
Die Marktposition wird im NetAachen-Anschlussgebiet weiter ausgebaut werden, vor allem in 
den eigenen Ausbaugebieten. 
 
Ein Vergleich des Geschäftsjahres 2016 und des vorrausgegangenen Wirtschaftsplans 2016 
zeigt im EBT eine deutliche Steigerung des Ergebnisses. Statt eines geplanten EBT in 2016 
von  TEUR 1.012 erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBT in Höhe von TEUR 2.636. Dies 
resultiert im Wesentlichen aus einem stringenten Personal- und Sachkosten-Management im 
Geschäftsjahr 2016. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für das Jahr 2017 eine Bilanz-
summe von TEUR 24.979 bei einem nominellen Eigenkapital von TEUR 9.877. Daraus er-
rechnet sich eine Eigenkapitalquote von rund 39,5%.  
 
Im harten Marktumfeld wird sich NetAachen weiter gut behaupten. Verglichen mit dem Ist 
2016 sind für 2017 stabile Umsätze geplant. Für die darauffolgenden Jahre ist, trotz der 
erschwerten Marktsituation, ein leichtes Umsatzwachstum bei den Geschäftsbereichen 
eingeplant. Die Gesamtleistung wird aufgrund sinkender Netzbauaktivitäten ab 2018 in der 
Planung geringer ausfallen als 2017. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 schließt mit 
einem Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von TEUR 2.007. Das prognostizierte 
EBT-Ergebnis für das Jahr 2018 liegt bei TEUR 1.989. Hierbei spielt die geplante 
erfolgreiche Vermarktung der bestehenden FttB- und weiter im Ausbau befindlichen 
FttC-Netze eine wesentliche Rolle. NetAachen wird das strikte Kostenmanagement in 
Abhängigkeit von den Geschäftserfolgen fortführen. 
 
617

5. Öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 
 
Gegenstan
d der NetAachen GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit im Raum Aachen, 
Düren und Heinsberg mit Telekommunikationsdienstleistungen aller Art unter Berück- 
sichtigung der zur Verfügung stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW 
zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass 
der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Mit dem Bau eigener Hochleistungsnetze wie 
FttB bzw. HFC und FttC wird der Aufbau einer privaten Telekommunikationsinfrastruktur im 
Wirtschaftsraum Aachen vorangetrieben. Mit dem Ausbau trägt die NetAachen entscheidend 
zum Standortvorteil und zur Attraktivität des Wirtschaftraums Aachen bei. 
 
618

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
NetRegio GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
619

Wirtschaftsplan 2017 
der NetRegio GmbH 
 
 
 
  2017 
Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  10.324 
Abschreibungen  -6.452 
Finanzergebnis  -2.095 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  1.777 
Steuern  0 
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages 
ausgeschütteter Gewinn 
  
1.777 
Jahresüberschuss  0 
   
   
FINANZPLAN   
   
EINNAHMEN   
Jahresüberschuss lfd. Jahr  0 
Eigenmittel aus Abschreibungen   6.452 
Darlehensaufnahme  0 
Abbau(+) / Aufbau (-) von Liquidität  9.871 
 
Summe Einnahmen 
  
16.323 
   
AUSGABEN   
Investitionen (einschl. Desinvestitionen)  11.595 
Darlehenstilgungen  4.728 
   
Summe Ausgaben  16.323 
   
   
STELLENÜBERSICHT  Personen  
   
Gesamtzahl der Mitarbeiter  0 
 
620

Bilanz 
der NetRegio GmbH 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 € € € € € 
AKTIVA  
  
Anlagevermögen:  
  Im. Vermögens- 
  gegenstände 0
 
0 0 0 0
  Sachanlagen 114.417.416 104.749.148 48.381.447 0 0
  Finanzanlagen 0 0 0 0 0
  
Umlaufvermögen:  
  Vorräte 0 0 0 0 0
  Forderungen 0 8.120.824 575.622 1.284 0
  Flüssige Mittel 4.917.197 2.089.724 80.024.724 24.852 24.976
  
Bilanzsumme 119.334.613 114.959.697 128.981.794 26.136 24.976
  
PASSIVA  
  
Eigenkapital:  
  Gezeichnetes Kapital 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
  Kapitalrücklage 28.000.000 28.000.000 28.000.000 0 0
  Verlustvortrag 0 -9.220 -9.220 -2.180 0
  Jahresüberschuss/ 
  -fehlbetrag 
0
 
9.220 0 -7.040 -2.180
Su. 28.025.000 28.025.000 28.015.780 15.780 22.820
  
Rückstellungen 14.807 10.000 4.500 2.000 2.000
  
Verbindlichkeiten 90.527.910 86.267.511 100.961.514 8.356 156
  
Rechnungs- 
abgrenzungsposten 766.896
 
657.185 0 0 0
  
Bilanzsumme 119.334.613 114.959.697 128.981.794 26.136 24.976
 
621

GuV 
der NetRegio GmbH 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 € € € € € 
      
Umsatzerlöse 8.968.887 7.831.501 0 0 0 
Sonst. betriebl. Erträge 160  9.444 252 188 0 
Materialaufwand -3.152 0 0 0 0 
Personalaufwand 0 0 0 0 0 
Abschreibungen -5.828.705  -5.045.559 0 0 0 
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-10.848 
 
-31.290 
 
-36.129 
 
-7.228 
 
-2.180 
Zinserträge u. ä. 4.655 19.533 0 0 0 
Zinsaufwendungen u. ä. -2.024.760 -2.066.758 0 0 0 
      
Aufwand aus Ergebnis- 
abführungsvertrag 
 
-1.106.236 
 
-707.650 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Ergebnis der gewöhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
9.220 
 
-35.877 
 
-7.040 
 
-2.180 
      
Steuern 0 0 0 0 0 
Ertrag aus der 
Verlustübernahme 
 
0 
 
0 
 
35.877 
 
0 
 
0 
      
Jahresüberschuss / 
-fehlbetrag 
 
0 
 
9.220 
 
0 
 
-7.040 
 
-2.180 
 
622

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
NetRegio GmbH  
623

1. Geschäfts modell 
 
Die NetRe
gio GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, im Versorgungsgebiet der 
beteiligten Gesellschafter zukunftsfähige Breitband-, Telekommunikations- und Internet-
versorgung zu fördern und zu entwickeln. Dem Gesellschaftszweck folgend hat die NetRegio 
GmbH im Jahr 2014 Netzinfrastruktur im Umland erworben und verpachtet diese ab dem 
Jahr 2015 an den Gesellschafter NetCologne GmbH. 
 
 
2. Wirtschafts bericht 
 
Geschäftsverlauf 
 
Ertragsl a
ge 
 
Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2016 ein Ergebnis vor Ergebnisübernahme von 
1.106 TEUR. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der NetCologne 
GmbH wurde ein Gewinn von 1.106 TEUR abgeführt.  
 
Finanzlage 
 
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr 2016 ein Mittelzufluss von 
TEUR 7.438.  
 
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit lag bei TEUR 15.497. 
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergaben sich Zuflüsse i. H. v. TEUR 10.851. 
 
Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme der NetRegio GmbH nahm im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.375 auf 
TEUR 119.335 zu (Vorjahr TEUR 114.960). 
 
Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um TEUR 9.669 auf TEUR 114.418 (Vorjahr TEUR 
104.749). Dies ist begründet durch den Ankauf von Netzinfrastruktur von der NetCologne 
GmbH (TEUR 15.501).  
 
Gegenüber verbundenen Unternehmen besteht zum 31. Dezember 2016 keine Forderung 
(Vorjahr TEUR 8.121). 
 
Die Guthaben bei Kreditinstituten erhöhten sich um TEUR 2.827 auf TEUR 4.917 (Vorjahr 
TEUR 2.090). 
 
Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital unverändert 28.025 TEUR. 
 
Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 5 auf TEUR 15 (Vorjahr TEUR 10). 
 
Mit TEUR 1.106 sind sonstige Verbindlichkeiten bilanziert (Vorjahr TEUR 718). 
624

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind auf TEUR 81.136 (Vorjahr TEUR 
85.550) gesunken. 
 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt TEUR 767 (Vorjahr TEUR 657). 
  
Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2016 bei 23,5% (Vorjahr 24,4%). 
 
 
3. Chancen-/ Risiko-/ Prognosebericht 
 
Chancen 
 
Aus der s
teigenden Nachfrage nach höheren Bandbreiten und damit der wachsende Ausbau 
der FTTC- und HFC Infrastrukturen können sich Chancen für die Gesellschaft ergeben. 
 
Risiken 
 
Beim Tele
kommunikationsmarkt handelt es sich um einen streng regulierten Markt, in dem 
die Bundesnetzagentur und auch das Bundeskartellamt stark steuern eingreifen. Einzelne 
Regulierungsentscheidungen können geschäftshemmend ausfallen. Des Weiteren besteht 
das Risiko der Substitution der klassischen Festnetztelefonie durch Telefonie über Mobilfunk, 
über Social Media Plattformen oder über Fernsehkabel. 
 
Bestandsgefährdende Risiken für NetRegio sind aktuell nicht zu erkennen. Auf Basis der 
Wirtschaftsplanung 2017 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien und Darlehen sind 
keine Liquiditätsengpässe zu erwarten. 
 
Prognose 
 
Fü
r das J
ahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von TEUR 1.776 
vor Ergebnisabführung. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für das Jahr 2017 eine 
Bilanzsumme von rund TEUR 119.562 bei einem nominellen Eigenkapital von TEUR 28.025. 
Daraus errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 23,4%. 
 
625

626

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
BRUNATA-METRONA GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
627

Wirtschaftsplan 2017 
der BRUNATA-METRONA GmbH 
 
 
 
  2017 
  Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  107.571 
Sonstige betriebliche Erträge  11.455 
Materialaufwand  -16.011 
Personalaufwand  -33.081 
Abschreibungen  -25.037 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -27.696 
Finanzergebnis  -125 
Beteiligungsergebnis  0 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  17.076 
Steuern vom Einkommen und Ertrag  0 
Gewinnabführung  -17.076 
Jahresüberschuss  0 
   
FINANZPLAN    
   
EINNAHMEN
   
Periodenergebnis lfd. Jahr  17.076 
Eigenmittel aus Abschreibungen  25.037 
Darlehensaufnahme   0 
Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität   -611 
   
Summe Einnahmen  41.502 
   
AUSGABEN   
Investitionen (einschl. Desinvestitionen)  24.426 
Entnahmen der Gesellschafter  17.076 
Darlehenstilgung  0 
   
Summe Ausgaben  41.502 
 
 
 
  
Stellenübersicht   Personen  
  534 
628

Bilanz 
der BRUNATA-METRONA GmbH 
 
 
 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
Anlagevermögen: 
Immaterielle 
Vermögensgegenst. 1.120 1.215 1.141 1.220 1.258
Sachanlagen 14.438 15.266 16.107 16.320 17.083
Finanzanlagen 6.121 5.049 5.080 5.142 5.189
Umlaufvermögen: 
Vorräte 0 0 0 0 0
Forderungen 32.499 24.245 17.372 21.696 17.311
Flüssige Mittel 8.789 7.612 14.233 7.369 4.663
Rechnungsabgrenzung 393 174 136 137 133
Bilanzsumme 63.361 53.560 54.069 51.884 45.637
PASSIVA 
Eigenkapital: 
Stammkapi
tal 11.000 0 0 0 0
Kapitalanteile der 
Kommanditistin 0 128 128 128 128
Kapitalrücklage 5.927 0 0 0 0
Gewinnrücklagen 0 15.732 15.732 15.504 13.957
Rückstellungen 20.907 19.234 19.577 18.495 17.406
Verbindlichkeiten 21.713 14.989 15.353 14.586 11.019
Rechnungsabgrenzung 3.814 3.476 3.279 3.171 3.127
Bilanzsumme 63.361 53.560 54.069 51.884 45.637
 
629

GuV 
der BRUNATA-METRONA GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 107.700 99.422 92.980 87.461 81.604 
      
Sonst. betriebl. Erträge 17.011  14.702 12.403 11.209 11.407 
      
Materialaufwand -16.692 -15.169 -15.406 -14.343 -13.842 
      
Personalaufwand -30.209 -28.626 -26.279 -25.553 -24.453 
      
Abschreibungen -34.442 -31.027 -25.049 -20.779 -21.700 
      
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-27.356 
 
-24.622 
 
-23.205 
 
-22.339 
 
-21.181 
      
Zinserträge u.ä. 237 246 316 412 399 
      
Zinsaufwand u.ä. -387 -403 -372 -449 -495 
      
Ergebnis vor Steuern 15.862  14.524 15.388 15.620 11.739 
      
Steuern -70 -2.732 -2.598 -2.633 -1.191 
      
Ergebnis vor Abführung 15.792  11.793 12.790 12.987 10.548 
      
Aufgrund EAV 
abgeführter Gewinn 
 
-15.792 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Jahresüberschuss 0 11.793 12.791 11.987 10.548 
      
Gewinnverteilung an 
Kommanditist 
 
0 
 
-11.793 
 
-12.562 
 
-11.440 
 
-8.453 
      
Einstellung in Rücklagen 0 0 229 1.547 2.095 
      
Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 
 
630

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
BRUNATA-METRONA GmbH 
631

Allgemeines 
 
Die BRUNA
TA-METRONA GmbH (nachfolgend BRUNATA genannt) ist zum 1. Januar 2016 
durch identitätswahrenden Formwechsel aus der Brunata Wärmemesser-Gesellschaft 
Schultheiss GmbH & Co entstanden.  
 
BRUNATA zählt zu den führenden Wärmemessdienstunternehmen auf dem deutschen 
Markt. Das Kerngeschäft umfasst den Verkauf und die Vermietung von Messgeräten zur 
Erfassung von Wärme und Wasser um hiermit die Dienstleistung der Erfassung von 
Verbrauchsdaten und die verbrauchsabhängige Abrechnung nach den Bestimmungen der 
Heizkostenverordnung durchzuführen. Aus dieser Kompetenz heraus liefert BRUNATA ihren 
Kunden zusätzliche Produkte und Dienstleistungen zur nachhaltigen Einsparung von 
Heizenergie. Hierzu gehören verbrauchs- und bedarfsbasierte Energieausweise sowie klima- 
und witterungsbereinigte Analysen des Heizenergieverbrauchs. 
 
Eine hohe Bedeutung hat auch die von BRUNATA angebotene Ausstattung von Immobilien 
mit hochwertigen Rauchmeldern und die regelmäßige Überprüfung und Wartung dieser 
Geräte. BRUNATA sorgt damit einerseits für sichereres Wohnen und unterstützt andererseits 
die Hauseigentümer bei der Wahrnehmung ihrer Verkehrssicherungspflichten. Zur 
Ergänzung Ihrer Dienstleistungen rund um die Immobilie bietet BRUNATA in 
Zusammenarbeit mit akkreditierten Wasserlaboren auch die regelmäßige orientierende 
Prüfung von Trinkwasser auf Verkeimung durch Legionellen an.  
 
Regional ist BRUNATA in Deutschland mit einem dichten Vertriebs- und Servicenetz von 10 
Niederlassungen und 15 Handelsvertretungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen tätig.  
 
 
Wirtschaftsbericht 
 
Geschäft l
iche Rahmenbedingungen 
 
Das Geschäft der BRUNATA wird wesentlich durch den Bestand an Wohngebäuden mit drei 
oder mehr Wohneinheiten bestimmt. Der Wohngebäudebestand mit drei oder mehr 
Wohneinheiten hat sich gemäß den Veröffentlichungen des statistischen Bundesamtes in 
den für BRUNATA relevanten Bundesländern zum 31.12.2015 – und damit als Marktvolumen 
in 2016 verfügbar – um rund 5.600 Einheiten gegenüber dem 31.12.2014 erhöht, was einem 
Zuwachs von ca. 0,3 % entspricht. Treiber der Neubautätigkeit ist hauptsächlich der 
wachsende Wohnraumbedarf in Ballungszentren und eine steigende Anzahl von 
Singlehaushalten. Diese positive Entwicklung wird dadurch relativiert, dass in 
strukturschwachen Gebieten wie in den Vorjahren Wohnraumleerstand sowie auch der 
Rückbau von Wohngebäuden festzustellen ist. Für das verfügbare Marktvolumen ist 
außerdem zu berücksichtigen, dass Neubauten mit einem sehr hohen Standard zur 
Energieeinsparung teilweise nicht mehr zur verbrauchsabhängigen Abrechnung von Wärme 
und Warmwasser nach der Heizkostenverordnung verpflichtet sind. 
 
632

Deutschland ist für Wärmemessdienstleistungen ein vollständig erschlossener und verteilter 
Markt, in dem nur durch Verdrängung die Möglichkeit besteht, weitere Anteile zu gewinnen.  
 
Das führt zu erheblichem Wettbewerbsdruck was insbesondere im Großkundenbereich 
tendenziell rückläufige Preise zur Folge hat.  
 
Positiven Einfluss auf das Geschäftsvolumen hatte eine erneut deutlich gestiegene 
Nachfrage nach Rauchmeldern einschließlich der Durchführung von jährlichen 
Wartungsleistungen hierfür. Die Nachfrage kam insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, da 
hier zum 31.12.2016 die Übergangsfrist zur verpflichtenden Ausrüstung auch von 
Bestandsgebäuden mit Rauchmeldern ausgelaufen ist. 
 
BRUNATA hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut behauptet und konnte den 
Bestand an betreuten Gebäuden als auch Wohneinheiten weiter ausbauen. Die Bindung der 
Kunden an BRUNATA ist wegen des vollständigen Leistungsangebotes, hoher 
Qualitätsstandards und intensiv betriebener Kundenpflege sehr hoch. Langfristige 
Vermietungen von messtechnischer Ausrüstung zur Erfassung des Verbrauchs von 
Heizwärme und Wasser sowie von Rauchmeldern als auch zunehmend langfristige 
Dienstleistungsverträge mit Großkunden über Abrechnungsdienstleistungen und 
Rauchmelderwartungen sichern das Geschäft nachhaltig. 
 
Zwischen der alleinigen Gesellschafterin der BRUNATA, der GEW Köln AG, Köln, als 
Organträgerin und der BRUNATA als Organgesellschaft wurde am 12.09.2016 rückwirkend 
zum 01.01.2016 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Außerdem ist mit 
notariellem Vertrag vom 12.09.2016 die bis dahin als Schwestergesellschaft der BRUNATA 
geführte METRONA GmbH, Hürth, durch Sachkapitalerhöhung von der GEW Köln AG in die 
BRUNATA eingebracht worden.  
 
Finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Die wesentliche Steuerungsgröße ist das Jahresergebnis, dieses wird maßgeblich durch den 
Umsatz bestimmt. 
 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
 
Die Umsatzerlöse der BRUNATA stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 107,7 Mio. € 
und lagen damit um 8,3 Mio. € über dem vergleichbaren, aufgrund der erstmaligen 
Anwendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes angepassten Vorjahreswert (+ 8,3 %).  
 
Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus Steigerungen im Kerngeschäft bei Geräte-
vermietungen für die Erfassung von Wärme und Wasser, den Abrechnungsdienstleistungen, 
und dem Verkauf und der Vermietung sowie der Wartung von Rauchmeldern.  
 
Das Ergebnis vor Ertrags- und Ergebnissteuern der BRUNATA erreichte im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 15,8 Mio. € und lag damit um 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Positiven 
Einfluss auf das Ergebnis hatten insbesondere die höheren Umsatzerlöse, negativ wirkten 
sich vor allem deutlich gestiegene Abschreibungen auf in das Vermietvermögen getätigte 
Investitionen und höhere Personalaufwendungen aus.  
 
633

BRUNATA hat im Berichtsjahr in noch höherem Umfang als bisher in Messgeräte 
(Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie Rauchmelder) investiert, die im 
Rahmen des Mietgeschäftes operativ eingesetzt werden. Diese angeschafften Messgeräte 
haben zu einem großen Anteil  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von jeweils bis zu 
150 € und werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die getätigten 
Investitionen wurden teilweise erfolgswirksam refinanziert. 
 
Die Vermögenslage hat sich gegenüber dem Vorjahr durch die im Rahmen einer 
Sachkapitalerhöhung erfolgte Einbringung der METRONA GmbH um rund 1,0 Mio. € 
verbessert. Gleichzeitig ist im Rahmen des Formwechsels eine Verschiebung der 
Eigenkapitalbestandteile zugunsten einer Stärkung des Stammkapitals erfolgt. Immaterielle 
Vermögensgegenstände sowie  Sachanlagen der Gesellschaft sind vollständig durch 
Eigenkapital gedeckt. Die Bilanzsumme hat sich, insbesondere durch den Anstieg der 
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus Finanzanlagen auf Konzernkonten 
und dem Anwachsen von liquiden Mitteln um 9,7 Mio. € auf 63,4 Mio. € erhöht.  
 
Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 18,9 Mio. € sowie die 
Einzahlungen aus den Refinanzierungen wurden größtenteils für Investitionen in das 
Vermietvermögen verwendet. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2016 auf 8,8 Mio. €. 
 
Die Finanzlage der BRUNATA ist geordnet; die Zahlungsfähigkeit für eingegangene Ver-
pflichtungen ist durch vorhandene Liquidität sowie zusätzlich durch verfügbare nicht in 
Anspruch genommene Kreditlinien jederzeit gesichert. Für die Zukunft sind keine Engpässe 
erkennbar.  
 
 
Forschung und Entwicklung 
 
Zusammen 
mit den rechtlich und wirtschaftlich unabhängig von BRUNATA in Hürth 
arbeitenden BRUNATA-Gesellschaften in München und Hamburg wird in einer gemeinsam 
gehaltenen Gesellschaft, der METRONA Union, München, Forschung, Entwicklung und 
teilweise Produktion für neue Messgeräte und Messverfahren betrieben. Die 
Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die 
Weiterentwicklung des BRUNATA Produktprogramms. 
 
Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 
1,6 % vom Umsatz. 
 
 
Chancen- und Risikobericht 
 
BRUNATA i
st in das Risikofrüherkennungssystem der GEW Köln AG und damit in das der 
Stadtwerke Köln GmbH (SWK) eingebunden. Es finden vierteljährliche Risikoinventuren auf 
Geschäftsleitungs- und Abteilungsleitungsebene statt, deren Ergebnisse nach Auswertung 
und Beurteilung an das zentrale Risikomanagement des Konzerns gemeldet werden. 
 
Bei Identifizierung von Einzelrisiken, welche ohne Berücksichtigung einer Eintritts- 
wahrscheinlichkeit einen Risikowert von > 0,5 Mio. € haben, werden diese detailliert inklusive 
der geplanten oder durchgeführten Gegenmaßnahmen dargelegt. In 2016 wurde hierunter 
634

fallend ein bereits 2015 identifiziertes Risiko als Folge einer Mitte 2015 durch das 
Bundeskartellamt eingeleiteten Sektoruntersuchung für den Bereich Submetering wegen des 
Verdachts von marktmachtmissbräuchlichem Verhalten der Branchenunternehmen 
fortgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes liegen noch keine 
Ergebnisse über das Ergebnis dieser Untersuchung vor. Ein BRUNATA -spezifischer 
Risikoatlas und die Risikodokumentation unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. 
 
Als weiteres Risiko ist der durch Wettbewerbstätigkeit bedingte, anhaltend hohe Preisdruck, 
der insbesondere im Großkundenbereich wirksam ist, zu sehen. Durch den gesättigten Markt 
ist es ist absehbar, dass sich diese Situation auch mittelfristig nicht ändern wird. Tendenzen 
zur Selbstabrechnung insbesondere von großen Kunden werden von BRUNATA intensiv 
beobachtet. Hier besteht das Risiko, dass sich einzelne Kunden zur Selbstabrechnung 
entschließen um Deckungsbeiträge aus der Abrechnung in das eigenen Unternehmen zu 
leiten, wenngleich die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten eher als gering einzuschätzen sind. 
Wie im Vorjahr prognostiziert, ist es in 2016 wegen des Auslaufens von Übergangsfristen für 
die Ausrüstungspflicht mit Rauchmeldern bei Bestandsliegenschaften zu einer sehr hohen 
Nachfrage gekommen, die auch noch im ersten Halbjahr 2017 zu spüren sein wird, 
insgesamt aber im Verlauf des Jahres deutlich zurückgehen wird.  
 
Währungssicherungsgeschäfte wurden im Geschäftsjahr 2016 nicht durchgeführt.  
 
Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems ergab sich im Geschäftsjahr 2016 weder aus 
Einzelrisiken noch aus der Gesamtbetrachtung eine Bestandsgefährdung für BRUNATA. 
 
 
Prognosebericht 
 
Dem Wett b
ewerbsdruck begegnet BRUNATA mit ihrer Strategie der Qualitätsführerschaft, 
einer vollständigen, modernen Geräte- und Dienstleistungspalette und mit Kundennähe. 
Dieser bereits seit mehreren Jahren erfolgreich beschrittene Weg wird weiterhin verfolgt, 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die in 2015 
begonnene und in 2016 nach Plan umgesetzte Anpassung der Strukturen des 
Außenvertriebs und des Kundenservice in 2017 weiter fortgesetzt. 
 
Das IT-Projekt zur Erneuerung sowie zur Zusammenführung  bisher dezentral betriebener 
Softwarelösungen für die Unterstützung der kundennahen Vertriebs- und Serviceprozesse 
wird fortgeführt.  
 
Nachdem die Übergangsfrist für die Ausrüstung von Bestandsliegenschaften mit 
Rauchmeldern in Nordrhein Westfalen zum 31.12.2016 abgelaufen ist, werden in 2017 nur 
noch nachlaufende Ausrüstungsbedarfe zu befriedigen sein. Hierdurch bedingt ist zu 
erwarten, dass sich die erforderlichen Investitionen in das Vermietgeschäft verringern 
werden, was mit rückläufigen Sofortabschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter und 
einer Verbesserung des Ergebnisses einhergehen wird.  
 
Der geschäftliche Verlauf im Geschäftsjahr 2017 wird sich weiterhin auf hohem Niveau 
bewegen, mit einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses ist zu rechnen. Das Geschäft 
der BRUNATA ist stabil und nachhaltig profitabel.  
635

636

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
METRONA GmbH 
 
für das Geschäfts jahr 2017 
 
(01.01. - 31.12.2017) 
637

Wirtschaftsplan 2017 
der METRONA GmbH 
 
 
 
  2017 
  Tsd. € 
ERFOLGSPLAN   
   
Umsatzerlöse  22.946 
Sonstige betriebliche Erträge  376 
Materialaufwand  -16.806 
Personalaufwand  0 
Abschreibungen  -702 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  -2.060 
Finanzergebnis  -195 
Beteiligungsergebnis  0 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  3.559 
Steuern vom Einkommen und Ertrag  0 
Gewinnabführung  -3.559 
Jahresüberschuss  0 
   
FINANZPLAN    
   
Einnahmen    
Periodenergebnis lfd. Jahr  3.559 
Eigenmittel aus Abschreibungen  702 
Darlehensaufnahme  0 
Abbau (+) / Aufbau (-) von Liquidität  198 
Summe Einnahmen   4.459 
   
Ausgaben    
Investitionen (einschl. Desinvestitionen)  900 
Entnahmen der Gesellschafter  3.559 
Darlehenstilgung  0 
Summe Ausgaben   4.459 
   
   
 
STELLENÜBERSICHT  Personen  
  0 
 
638

Bilanz 
der METRONA GmbH 
 
 
 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
Anlagevermögen: 
Imm. Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0
Sachanlagen  294 258 178 191 172
Finanzanlagen 4.954 4.580 4.379 4.379 4.452
Umlaufvermögen: 
Vorräte 6.714 7.401 4.856 3.999 4.356
Forderungen 1.692 716 1.388 1.774 2.380
Flüssige Mittel 1.330 2.012 297 333 339
Bilanzsumme 14.984 14.967 11.097 10.676 11.699
PASSIVA 
Eigenkapital: 
Stammkapi
tal 1.000 0 0 0 0
Kapitalanteile der 
Kommanditistin 0 26 26 26 26
Kapitalrücklage 1.207 0 0 0 0
Gewinnrücklagen 0 2.115 1.115 115 115
Rückstellungen 794 1.332 794 910 924
Verbindlichkeiten 11.883 11.395 9.068 9.549 10.562
Rechnungsabgrenzung 100 100 94 77 72
Bilanzsumme 14.984 14.967 11.097 10.676 11.699
 
 
639

GuV 
der METRONA GmbH 
 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
Umsatzerlöse 33.157 28.265 23.590 19.034 19.689 
      
Sonst. betriebl. Erträge 26 105 376 461 500 
      
Materialaufwand -23.918 -19.890 -16.493 -13.912 -13.178 
      
Personalaufwand 0 0 0 0 0 
      
Abschreibungen -1.094 -686 -681 -585 -690 
      
Sonst. betriebl. 
Aufwendungen 
 
-1.891 
 
-1.709 
 
-1.975 
 
-1.922 
 
-1.910 
      
Zinserträge u.ä. 10 3 1 2 9 
      
Abschreibungen auf 
Finanzanlagen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Zinsaufwand u.ä. -204 -202 -213 -216 -227 
      
Ergebnis vor Steuern 6.085 5.887 4.605 2.862 4.193 
      
Steuern 2 -971 -766 -501 -646 
      
Ergebnis nach Steuer 6.087 4.916 3.838 2.360 3.547 
      
Aufgrund EAV 
abgeführter Gewinn 
 
-6.087 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
      
Jahresüberschuss 0 4.916 3.838 2.360 3.547 
      
Gewinnverteilung an 
Kommanditisten 
 
0 
 
-3.916 
 
-2.838 
 
-2.360 
 
-3.547 
      
Einstellung in die 
Rücklagen 
 
0 
 
1.000 
 
1.000 
 
0 
 
0 
      
Bilanzgewinn 0 0 0 0 0 
 
 
640

Lageberic
ht 2016 
 
der 
 
METRONA GmbH 
641

Allgemeines 
 
Die METRO
NA GmbH, Hürth, (nachfolgend „METRONA“ genannt) ist zum 1. Januar 2016 
durch identitätswahrenden Formwechsel aus der METRONA Wärmemesser-Gesellschaft 
Schultheiß GmbH + Co. entstanden und in die bis dahin als Schwestergesellschaft geführte 
BRUNATA-METRONA GmbH, Hürth, (nachfolgend „BRUNATA“ genannt) eingebracht 
worden. Die METRONA GmbH wird weiterhin mit der BRUNATA in Personalunion geführt. 
Die METRONA ist vor allem für die Materialbeschaffung und Zulieferung an die BRUNATA 
tätig und nimmt als Gesellschafterin mit einem Anteil von 44 % an der METRONA 
Wärmemesser Union, München, die Forschungs- und Entwicklungs- sowie die Fertigungs-
interessen der BRUNATA wahr. METRONA betreibt außerhalb des regionalen Kern-
arbeitsgebietes der BRUNATA in Deutschland auch ein eigenständiges Wärmemess-
dienstgeschäft. Darüber hinaus hält METRONA 100 % der Anteile an der METRONA 
POLSKA Sp. z o.o., Warschau, (nachstehend METRONA POLSKA genannt) und 44 % der 
Anteile an der METRONA S.r.l., Rom. 
 
 
Wirtschaftsbericht 
 
Geschäft s
- und Rahmenbedingungen 
 
Der Geschäftsgang der METRONA ist weitgehend an den der BRUNATA gekoppelt, für die  
METRONA die Beschaffungsaktivitäten durchführt. Das gewachsene Volumen an 
Zulieferungen für BRUNATA insbesondere durch Rauchmelder und der im Geschäftsjahr 
durch erhöhte Bautätigkeit angewachsene Bestand an Geschosswohnungen waren 
bestimmend für den Verlauf des Geschäftsjahres 2016. 
 
An dem Umstand, dass der Markt für Wärmemessdienste in Deutschland gesättigt ist, hat 
sich keine Änderung ergeben. Hierdurch bedingt wird ein intensiver Wettbewerb, 
insbesondere im Bereich von Großkunden hervorgerufen.  
 
Finanzielle Leistungsindikatoren 
 
Die wesentliche Steuerungsgröße ist das Jahresergebnis, dieses wird maßgeblich durch den 
Umsatz bestimmt. 
 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
 
Die Umsatzerlöse der METRONA erreichten im Geschäftsjahr 2016 die Höhe von 
33,2 Mio. € und lagen damit um 4,9 Mio. € (+17,3 %) über dem vergleichbaren, aufgrund der 
erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes angepassten Vorjahres-
wert. Die Umsatzausweitung ist weitgehend auf das gestiegene Liefervolumen an BRUNATA 
zurückzuführen. Auch ein Anstieg des Eigengeschäftes mit direkten Kunden hat zum 
gestiegenen Geschäftsvolumen beigetragen.  
 
Durch das gestiegene Umsatzvolumen bei gleichzeitig aber überproportional gestiegenen 
Aufwendungen für Materialeinsatz und für Abschreibungen hat sich das Ergebnis vor 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Berichtsjahr um 0,2 Mio. € auf 6,1 Mio. € erhöht 
(+3,4 %). Im Vergleich zur Planung hat sich das Ergebnis um 0,2 Mio. € verbessert. 
642

Im Rahmen des erfolgten Formwechsels wurde das Stammkapital auf 1,0 Mio. € erhöht. Das 
der Gesellschaft zum Bilanzstichtag insgesamt zur Verfügung stehende Eigenkapital hat sich 
gegenüber dem Vorjahreswert nur geringfügig verändert. Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Bilanzsumme mit knapp 15 Mio. € nahezu gleich geblieben.  
 
METRONA finanziert sich aus der vorstehend genannten Eigenkapitalbasis sowie über ein 
mit der Muttergesellschaft BRUNATA bestehendes Verrechnungskonto.  
 
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,8 Mio. € wurde insbesondere 
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und für Ausleihungen an die METRONA S.r.l., 
Rom, zur Betriebsmittelfinanzierung für den weiteren Geschäftsausbau verwendet. Der 
Finanzmittelfonds lag mit 1,3 Mio. € stichtagsbedingt deutlich unter dem Wert des Vorjahres. 
 
Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft ist stabil. METRONA ist jederzeit 
in der Lage, eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Für die Zukunft sind keine Engpässe 
erkennbar.  
 
 
Forschung und Entwicklung 
 
Die Fors c
hungs- und Entwicklungsarbeiten werden von den rechtlich und wirtschaftlich 
unabhängig arbeitenden BRUNATA-Gesellschaften in einer gemeinsamen Entwicklungs-
gesellschaft, der METRONA Union, München, betrieben. METRONA ist mit einem 
Gesellschaftsanteil von 44 % an der METRONA Union beteiligt. Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr stand die Weiterentwicklung von Heizkostenverteilern mit der zugehörigen 
Funkübertragungstechnik sowie von produktnahen Softwarelösungen im Entwicklungs-
schwerpunkt.  
 
 
Chancen- und Risikobericht 
 
METRONA i
st in das Risikofrüherkennungssystem der GEW Köln AG und damit in das der 
Stadtwerke Köln GmbH (SWK) eingebunden. Es finden vierteljährlich Risikoinventuren statt, 
deren Ergebnisse nach Auswertung und Beurteilung an das zentrale Risikomanagement des 
Konzerns gemeldet werden. Die Risikoinventuren und -meldungen decken auch die 
Tochtergesellschaft METRONA POLSKA ab. 
 
Das für die BRUNATA schon in 2015 identifizierte Risiko, welches sich aus der Durchführung 
einer Sektoruntersuchung durch das Bundeskartellamt für den Bereich Submetering ergibt, 
gilt gleichermaßen für METRONA. Ein Bericht des Bundeskartellamtes hierzu liegt zum 
Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Wie in den zurückliegenden Jahren ergeben 
sich außerdem aufgrund der engen Verflechtungen des METRONA-Geschäftes mit der 
Muttergesellschaft BRUNATA Preis- und Mengenrisiken aus dem gesättigten Markt und der 
hieraus resultierenden starken Wettbewerbstätigkeit um Marktanteile. Bei Identifizierung von 
Einzelrisiken die ohne Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit einen Risikowert von 
> 0,5 Mio. € aufweisen, sind diese detailliert inklusive der geplanten oder durchgeführten 
Gegenmaßnahmen darzulegen. Mit Ausnahme des beschriebenen Risikos aus der 
Sektoruntersuchung wurde diese Grenze im Berichtsjahr von METRONA in keinem Fall 
643

erreicht. Ein unternehmensspezifischer Risikoatlas und die Risikodokumentation unterliegen 
der ständigen Weiterentwicklung. Wie im Vorjahr prognostiziert, ist es in 2016 wegen des 
Auslaufens von Übergangsfristen für die Ausrüstungspflicht mit Rauchmeldern bei 
Bestandsliegenschaften zu einer sehr hohen Nachfrage gekommen, die auch noch im ersten 
Halbjahr 2017 zu spüren sein wird, insgesamt aber im Verlauf des Jahres deutlich 
zurückgehen wird. Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems ergab sich im 
Geschäftsjahr 2016 weder aus Einzelrisiken noch aus der Gesamtbetrachtung eine 
Bestandsgefährdung für METRONA. 
 
 
Prognosebericht  
 
Die in de
r Muttergesellschaft BRUNATA für 2017 geplanten Wachstumsmaßnahmen werden 
in der METRONA zu einer stabilen Umsatz- und Ertragsentwicklung führen. METRONA geht 
von insgesamt stabilen, Beschaffungspreisen aus.  
 
Die Gesellschaft erwartet für das kommenden Geschäftsjahr ein deutlich positives, 
wenngleich aber wegen des voraussichtlich geringeren Volumens an Zulieferungen für 
Rauchmelder an BRUNATA, unter dem Niveau des Berichtsjahres liegendes Ergebnis. 
 
644

Die Oberbürgermeisterin      23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
An alle Ratsmitglieder 
 
 
 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier: Veränderungsnachweis 1 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Haushaltplan-Entwurf 2019  einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 
wird am 29.08.2018 in den Rat eingebracht.  
 
Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die 
aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenom-
men werden müssen. 
 
Der Veränderungsnachweis wird dem Rat zeitgleich mit dem Hpl.-Entwurf vorgelegt.  
 
 
 
A. Ergebnisplan: 
 
Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 einschl. der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2022 stellt sich bisher wie folgt dar: 
 
Haushaltsjahr Fehlbetrag Entnahmequote 
2019 200,9 Mio. Euro 3,84% 
2020   91,4 Mio. Euro 1,81% 
2021   83,6 Mio. Euro 1,69% 
2022   52,0 Mio. Euro 1,06% 
 
 
Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als An-
lage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben 
sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen: 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft: 
Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die erste Hochrechnung zum Gemeindefi-
nanzierungsgesetz 2019 übermittelt. Diese basiert auf den bisher vorliegenden ers-
ten drei Quartalen der Referenzperiode. Für das vierte Quartal wurden Schätzwerte

berücksichtigt. Auch bei den übrigen Berechnungsparametern können sich im Laufe 
des Verfahrens noch Anpassungen ergeben. Nach Auskunft des Landes werden die 
endgültigen Ergebnisse erst im Oktober 2018 vorliegen. 
 
In der 1. Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen 
des Jahres 2019  rd. 78,7 Mio. Euro an Mehrerträgen gegenüber dem derzeit im ak-
tuellen Druckwerk des Hpl.-Entwurfs für 2019 ausgewiesen Wert ermittelt.  
Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Veränderungen bei den Grundlagenda-
ten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung 65,0 Mio. Euro Verbesserung 
für das Jahr 2019 in den Veränderungsnachweis übernommen.  
Da für die Folgejahre weitere Anpassungen der Bedarfsparameter im Gemeindefi-
nanzierungsgesetz vorgesehen sind, wurde im Finanzplanungszeitraum mit rückläu-
figen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant. 
 
Erstmalig erhalten die Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus 
dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemein-
den (nicht an Landschaftsverbände) gezahlt und hälftig nach Einwohnern und Fläche 
verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung an-
erkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsauf-
wendungen zu tragen haben.  
 
Diesen Verbesserungen stehen zwangsläufig Mehraufwendungen bei der Land-
schaftsumlage gegenüber. Auf Basis der in der 1. Hochrechnung dargestellten Um-
lagegrundlagen muss hier ein Mehrbedarf von 10,5 Mio. Euro berücksichtigt werden.  
 
Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft
  folgende saldier-
te Verbesserungen:  
 
Hj. 2019: Verbesserung  58,8 Mio. Euro 
Hj. 2020: Verbesserung  54,3 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung  44,3 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung  44,3 Mio. Euro 
 
Schulträgeraufgaben  
Die erste Hochrechnung des GFG sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungs-
pauschale von jährlich rd. 3,5 Mio. Euro vor. 
 
Neuausrichtung des Ausländeramtes 
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes werden in der Fortschreibung des 
Haushaltsplanes Ermächtigungen vom Amt für Sicherheit und Ordnung haushalts-
neutral umgeschichtet. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Büro-
raummieten.

Im Teilergebnisplan 0209 – Ausländerangelegenheiten – ergibt sich durch die o. a. 
Umschichtung erstmals die Möglichkeit, diese Mietaufwendungen durch Landesmittel 
zu 100 % refinanzieren zu lassen. Dies führt zu folgenden Verbesserungen: 
 
Hj. 2019: Verbesserung  4,1 Mio. Euro 
Hj. 2020: Verbesserung  4,1 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung  4,5 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung  4,5 Mio. Euro 
 
 
Historisches Archiv  
Durch eine Anpassung der Mietkalkulation für den Neubau des Historischen Archivs 
ergeben sich ab 2020 folgende Veränderungen: 
 
Hj. 2020: Verbesserung  2,0 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung  1,5 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung  1,5 Mio. Euro 
 
 
Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Im Zuge der Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH soll der Aufbau einer 
„herausgehobenen“ Dienststelle erfolgen. Hierfür wird ein jährlicher Mehrbedarf von 
rd. 0,4 Mio. Euro berücksichtigt. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen, die im beigefügten Verän-
derungsnachweis teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende 
Veränderungen: 
 
2019:  Verbesserung um   rd. 65,9 Mio. Euro 
2020:  Verbesserung um  rd. 64,7 Mio. Euro 
2021:  Verbesserung um  rd. 54,9 Mio. Euro 
2022:  Verbesserung um  rd. 55,4 Mio. Euro 
 
 
Der Veränderungsnachweis schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten 
ab: 
 
Haushaltsjahr Ergebnis Entnahmequote 
2019 - 135,0 Mio. Euro 2,58% 
2020  - 26,7 Mio. Euro 0,52% 
2021  - 28,7 Mio. Euro 0,56% 
2022 (Überschuss)      3,4 Mio. Euro 0,00%

B. Investiver Finanzplan: 
 
Im Sanierungsgutachten für die Kliniken der Stadt Köln, das dem Finanzausschuss 
mit Mitteilung 1772/2018 im Juni 2018 vorgelegt worden ist, wird für das Jahr 2019 
ein Liquiditätsengpass von 30 Mio. Euro erwartet, für die Jahre 2020 und 2021 von 
weiteren jeweils 10 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitalaufstockung 
wurden im Teilplan 0701 (Gesundheitsdienste) berücksichtigt. 
 
Zur Umsetzung des städtebaulichen Masterplans wurden im TP 0901 (Stadtplanung) 
für die Jahre 2019-2021 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. 
 
Im Teilplan 0902 (Stadtentwicklung) mussten für 2019 rd. 9,1 Mio. Euro an Mehraus-
zahlungen berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projektes „Starke Veedel“ kann 
die Aufwertung des Rochusplatzes zügiger als geplant umgesetzt werden. Die Maß-
nahme „Generalsanierung der Sportanlage Humboldstr.“ wurde auch in das Förder-
programm aufgenommen. Bisher erfolgte die Planung beim Sportamt. Bedingt durch 
zeitliche Verzögerungen im Projektablauf werden die Maßnahmen „Neugestaltung 
Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz“ neu veranschlagt. Gleichzeitig 
wurde auch eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. Euro berücksichtigt.  
 
Im Teilplan 0110 (Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Voll-
streckung) wurde für die Vorbereitung eines Umzugs der Kämmerei pauschal ein 
Betrag von 0,25 Mio. Euro vorgesehen. Im Teilplan 0409 wurden für den Umzug des 
Rheinischen Bildarchivs rd. 0,6 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. 
 
Aus der 1. Hochrechnung des Landes zum GFG 2019 ergibt sich eine Verbesserung 
bei der Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgte im 
Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft).  
 
Im Zusammenhang mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Bereitstellung von 
Darlehen an städtische Beteiligungsunternehmen zur Optimierung der Konzernfinan-
zierung wurden die Ansätze für Kreditaufnahmen und Kreditgewährung um jeweils 
200 Mio. Euro aufgestockt. 
 
Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Verände-
rungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung 
der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Anlage

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Rat
smitglieder 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier:
 Veränderungsnachwei s 1

2

Gesamtergebnisplan 
3

4

Ergebnis
2017
Plan 
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
2.518.025.000
915.356.647
69.460.446
360.456.132
2.603.025.000
936.492.743
66.813.346
365.619.232
88.404.080 88.371.016
2.703.825.000
947.423.942
58.533.260
363.707.394
88.401.359
2.783.925.000
963.248.486
58.545.760
367.809.727
88.416.009
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
491.645.569
210.830.687
5.731.383
0
4.654.474.459 4.768.528.976
503.725.226
223.640.423
5.804.683
0
4.895.061.287
499.429.785
223.200.257
5.875.404
0
4.990.450.428
1.129.079.520
67.420.300
604.127.768
193.717.815
1.133.779.408
69.086.900
608.142.038
197.238.856
1.860.001.395 1.828.235.670
1.187.342.507
70.773.500
580.602.421
189.389.709
1.882.183.323
1.180.290.369
72.480.706
578.147.690
195.575.442
1.933.074.481
884.365.557
4.738.712.355
-84.237.896
84.848.524
909.913.553
4.746.396.425
22.132.551
113.147.924
135.625.989 161.951.619
939.376.715
4.849.668.175
45.393.112
123.669.224
197.797.719
955.506.282
4.915.074.970
75.375.458
122.987.694
195.000.919
-50.777.465
-135.015.361
0
-48.803.695
-26.671.144
0
0 0
-74.128.495
-28.735.383
0
0
-72.013.225
3.362.233
0
0
0
-135.015.361
0
-26.671.144
0
-28.735.383
0
3.362.233
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
Haushaltsplan 2019
2.348.715.000
798.562
.034
75.248.008
321.374.107
85.697.704
531.539.375
217.126.868
5.471.952
0
4.383.735.048
1.012.713.789
64.331.400
583.231.110
187.233.943
1.811.336.190
819.820.483
4.478.666.915
-94.931.867
83.630.256
113.270.299
-29.640.043
-124.571.910
0
0
0
-124.571.910
2.319.392.527
846.234.688
95.758.154
274.086.075
85.226.843
440.250.622
225.985.821
1.618.643
0
4.288.553.373
972.063.845
66.330.125
546.128.986
181.743.041
1.733.766.079
824.016.288
4.324.048.364
-35.494.991
90.439.818
91.508.981
-1.069.163
-36.564.154
0
1.364.310
-1.364.310
-37.928.464
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung
5

6

Gesamtfinanzplan 
7

8

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2.313.025.000
832.866.873
69.460.446
339.764.489
2.495.925.000
851.594.703
66.813.346
345.265.858
88.196.274 88.163.209
2.592.725.000
863.836.664
58.533.260
349.240.218
88.193.552
2.670.125.000
879.634.962
58.545.760
353.394.628
88.208.202
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.400.051.896
480.405.348
196.552.686
113.147.924
4.637.868.074
975.885.055 1.014.204.070
491.644.911
208.488.912
123.669.224
4.776.331.741
1.037.329.998
487.345.741
207.223.912
122.987.694
4.867.465.899
1.058.241.009
97.520.300
638.726.813
139.095.289
1.641.740.595
100.186.900
625.638.636
165.423.319
1.706.969.870
859.027.594 885.927.704
102.873.500
600.655.429
211.267.219
1.757.117.523
914.172.070
106.580.706
598.261.937
208.470.419
1.805.108.651
932.446.234
4.351.995.646
48.056.250
95.451.000
36.737.000
4.498.350.499
139.517.575
86.723.597
36.737.000
0 0
4.623.415.739
152.916.003
87.267.196
36.737.000
0
4.709.108.956
158.356.943
70.870.194
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
5.600.000
4.299.800
133.360.397
52.449.000 52.639.000
5.600.000
4.209.000
133.813.196
52.569.000
5.600.000
4.183.000
117.390.194
52.679.000
285.624.814
85.369.438
228.619.453
72.732.751
179.185.754
49.785.446
132.458.510
47.688.632
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285
19.123.847
74.893.200
581.897.299
-439.777.499
19.493.847
35.033.200
436.951.501
-303.591.104
-391.721.249 -164.073.529
13.459.474
34.897.000
364.469.114
-230.655.918
-77.739.915
13.759.474
1.897.000
266.143.901
-148.753.707
9.603.237
995.981.499
743.723.000
252.258.499
859.795.104
749.309.000
110.486.104
-139.462.750 -53.587.425
786.859.918
752.701.000
34.158.918
-43.580.997
704.957.707
755.384.000
-50.426.293
-40.823.056
0
-139.462.750
0
-53.587.425
0
-43.580.997
0
-40.823.056
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (36 und 37)
Finanzplan (Angaben in Euro)
Haushaltsplan 2019
2.163.394.000
723.536.721
75.248.008
300.450.294
85.662.585
528.032.075
193.977.050
82.609.956
4.152.910.689
903.314.396
93.531.400
600.581.309
118.453.099
1.657.758.905
796.007.914
4.169.647.023
-16.736.333
104.473.658
41.651.000
9.686.000
5.000.000
11.756.000
172.566.658
52.679.000
300.002.128
83.156.775
28.822.500
20.960.800
36.170.000
521.791.203
-349.224.545
-365.960.878
704.378.545
537.715.000
166.663.545
-199.297.334
0
-199.297.334
2.081.158.558
812.681.250
59.335.774
241.130.441
80.785.412
422.315.721
190.850.503
74.537.555
3.962.795.214
847.607.225
89.547.001
503.077.768
100.635.282
1.523.142.882
736.434.939
3.800.445.097
162.350.117
60.313.629
50.702.819
7.729.350
6.245.989
26.703.348
151.695.136
11.543.672
99.306.288
32.855.907
19.895.851
13.143.492
1.420.711
178.165.921
-26.470.785
135.879.332
103.555.831
237.644.563
-134.088.732
1.790.599
0
1.790.599
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung
9

10

Veränderungen in den Teilplänen 
11

12

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105.100 100.100 100.100 100.100
105.100 100.100 100.100 100.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.000 34.000 34.000 34.000
34.000 34.000 34.000 34.000
0 0 0 0
6.100 2.100 2.100 2.100
6.100 2.100 2.100 2.100
0 0 0 0
1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880
1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880
0 0 0 0
6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000
6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080
8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080
0 0 0 0
24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648
24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.562.311 3.391.321 3.283.104 3.209.203
4.712.311 3.391.321 3.283.104 3.209.203
-150.000 0 0 0
974.067 977.806 983.102 941.702
974.067 977.806 983.102 941.702
0 0 0 0
100.100 100.000 100.000 100.000
100.100 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931
3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931
0 0 0 0
33.085.038 30.849.721 32.646.355 31.610.483
33.235.038 30.849.721 32.646.355 31.610.483
-150.000 0 0 0
-24.751.958 -23.525.641 -25.820.275 -24.784.403
-24.901.958 -23.525.641 -25.820.275 -24.784.403
-150.000 0 0 0
5.000 5.000 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000 5.000
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
-95.000 -95.000 -95.000 -95.000
-95.000 -95.000 -95.000 -95.000
0 0 0 0
-24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-24.996.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-150.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-24.996.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-150.000 0 0 0
-1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634
-1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634
0 0 0 0
-26.159.634 -24.889.633 -27.228.239 -26.186.037
-26.309.634 -24.889.633 -27.228.239 -26.186.037
-150.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
13

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
1.420.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
-250.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
1.420.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
-250.000 0 0 0
0
0
0
-1.170.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
-1.420.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
-250.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
14

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck
Frau StK Klug                                                                                                                                                                
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
200.000 210.000 210.000 210.000
450.000 210.000 210.000 210.000
-250.000 0 0 0
0
0
0
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
200.000 210.000 210.000 210.000
450.000 210.000 210.000 210.000
-250.000 0 0 0
0
0
0
15

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisplan: 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Rahmen des Projektes „Kooperation Kliniken Köln / Uniklinik“ wird für die Auswertung der 
Due Diligence ggf. exzellenter juristischer, wirtschaftlicher und auch medizinisch/ gesund-
heitspolitische Sachverstand erforderlich, soweit das Gutachten zu dem Ergebnis kommen 
sollte, dass ein Klinikverbund im Ergebnis möglicherweise finanziell wenig Sinn für die Stadt 
machte, rechtlich möglich wäre, (volks-) wirtschaftlich aber eine Chance darstellen würde. 
Für die Entscheidung für oder gegen die Kooperation käme es dann insbesondere auf das 
Medizinkonzept eines solchen Verbundes an, für dessen neutrale Bewertung die Stadt Köln 
auf externen Sachverstand zurückgreifen müsste. Der Haushaltsplanansatz für Gutachten 
und Rechtsberatung wird insofern für 2019 um 150.000 € erhöht. 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
 
Mittelbereitstellung im Zusammenhang mit einem eventuellen Umzug der Abteilungen der 
Kämmerei zur Konzentration der Dienststelle an einem Standort. 
 
16

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.972 26.972 26.972 26.972
26.972 26.972 26.972 26.972
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
125.612 125.612 125.612 125.612
125.612 125.612 125.612 125.612
0 0 0 0
1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
0 0 0 0
107.143 107.143 107.143 107.143
107.143 107.143 107.143 107.143
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427
2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427
0 0 0 0
31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.564.600 1.429.776 1.444.388 1.444.388
1.664.600 1.529.776 1.544.388 1.544.388
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
742.858 787.219 823.715 414.792
742.858 787.219 823.715 414.792
0 0 0 0
11.214 11.214 11.214 11.214
11.214 11.214 11.214 11.214
0 0 0 0
6.982.089 7.168.553 7.633.618 7.775.736
6.982.089 7.168.553 7.633.618 7.775.736
0 0 0 0
40.827.948 40.124.458 42.466.577 41.556.314
40.927.948 40.224.458 42.566.577 41.656.314
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
-38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887
-38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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-38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887
-38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
-38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887
-38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
0 0 0 0
-43.145.120 -42.326.654 -44.784.509 -43.857.584
-43.245.120 -42.426.654 -44.884.509 -43.957.584
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
17

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0 0 0 0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.286.280 397.850 397.850 397.850
1.336.280 447.850 447.850 447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
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1.286.280 397.850 397.850 397.850
1.336.280 447.850 447.850 447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
-1.286.280 -397.850 -397.850 -397.850
-1.336.280 -447.850 -447.850 -447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
18

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aul
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
423.350 191.850 191.850 191.850
473.350 241.850 241.850 241.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
423.350 191.850 191.850 191.850
473.350 241.850 241.850 241.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
19

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau 
BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es wurden konsumtive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Es wurden investive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt. 
20

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
0 0 0 0
196.155 199.355 200.155 200.155
196.155 199.355 200.155 200.155
0 0 0 0
201.050 201.100 201.100 201.100
201.050 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
0 0 0 0
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
0 0 0 0
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0 0 0 0
4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
0 0 0 0
340.156 659.747 625.583 553.335
340.156 659.747 625.583 553.335
0 0 0 0
110.000 110.000 110.000 110.000
110.000 110.000 110.000 110.000
0 0 0 0
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972.443 612.503 93.457 55.187
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
29.441.182 29.435.922 30.135.589 30.017.341
24.066.511 23.757.862 24.055.706 23.804.003
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
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-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
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-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
0 0 0 0
-27.348.016 -27.275.987 -27.980.958 -27.858.664
-21.973.345 -21.597.927 -21.901.075 -21.645.325
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
21

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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0
305.000 205.000 116.500 116.500
370.000 205.000 116.500 116.500
-65.000 0 0 0
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305.000 205.000 116.500 116.500
370.000 205.000 116.500 116.500
-65.000 0 0 0
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-305.000 -205.000 -116.500 -116.500
-370.000 -205.000 -116.500 -116.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
22

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
275.000 175.000 86.500 86.500
340.000 175.000 86.500 86.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
275.000 175.000 86.500 86.500
340.000 175.000 86.500 86.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
23

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, erfolgt eine Um-
veranschlagung der Büroraummieten und der Aufwendungen für Telefon in den Teilergeb-
nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten. Die Reduzierung der Büroraummieten wird sich 
zum endgültigen Haushaltsplan in den betreffenden Teilergebnisplänen 0201 (Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung), 0202 (Gewerbewesen), 0204 (Verkehrs- u. Kfz.-Wesen), sowie 
0205 (Verkehrsüberwachung), die alle vom Amt 32, Amt für öffentliche Ordnung, bewirt-
schaftet werden, budgetneutral auswirken. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und 
unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe-
schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be-
rücksichtigt worden. 
24

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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46.000 14.000 14.000 14.000
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46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
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-46.000 -14.000 -14.000 -14.000
-54.000 -14.000 -14.000 -14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
25

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
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46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
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0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
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0
46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
26

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und 
unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe-
schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be-
rücksichtigt worden. 
 
27

28

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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0
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0
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795.500 51.000 26.000 26.000
-30.500 0 0 0
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-765.000 -51.000 -26.000 -26.000
-795.500 -51.000 -26.000 -26.000
-30.500 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
29

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
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7.250 7.250 7.250 7.250
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-16.500 0 0 0
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0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.250 7.250 7.250 7.250
23.750 7.250 7.250 7.250
-16.500 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
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0 0 0 0
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0
0
0
43.750 43.750 18.750 18.750
57.750 43.750 18.750 18.750
-14.000 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
43.750 43.750 18.750 18.750
57.750 43.750 18.750 18.750
-14.000 0 0 0
0
0
0
30

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und 
unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe-
schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be-
rücksichtigt worden. 
 
Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die eingesetzten Rechner bei 34, Bürgerdienste, sind größtenteils veraltet und unter 
Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung 
der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt 
worden. 
 
31

32

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0
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0 0 0 0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
470.000 700.000 250.000 250.000
470.000 700.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
3.107.250 320.000 200.000 200.000
3.123.750 320.000 200.000 200.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.577.250 1.020.000 450.000 450.000
3.593.750 1.020.000 450.000 450.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
-3.577.250 -1.020.000 -450.000 -450.000
-3.593.750 -1.020.000 -450.000 -450.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
33

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
770.000 920.000 350.000 350.000
786.500 920.000 350.000 350.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
470.000 700.000 250.000 250.000
470.000 700.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
300.000 220.000 100.000 100.000
316.500 220.000 100.000 100.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
34

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und 
unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbe-
schaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht be-
rücksichtigt worden. 
 
35

36

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600
2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600
0 0 0 0
400 400 400 400
400 400 400 400
0 0 0 0
235.000 235.000 235.000 235.000
235.000 235.000 235.000 235.000
0 0 0 0
101.900 101.900 101.900 101.900
101.900 101.900 101.900 101.900
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900
2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900
0 0 0 0
5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380
5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.209.154 3.217.818 3.217.818 3.194.688
3.235.854 3.244.518 3.244.518 3.249.088
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
6.051 6.104 6.110 6.046
6.051 6.104 6.110 6.046
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
798.492 825.853 862.470 847.255
798.492 825.853 862.470 847.255
0 0 0 0
9.035.865 9.080.437 9.314.205 9.298.369
9.062.565 9.107.137 9.340.905 9.352.769
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
-167.732 -162.845 -167.764 -167.056
-167.732 -162.845 -167.764 -167.056
0 0 0 0
-6.605.697 -6.645.382 -6.884.069 -6.867.525
-6.632.397 -6.672.082 -6.910.769 -6.921.925
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
37

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): 
Die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn waren zu hoch 
geplant und mussten angepasst werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Anpassung der Aufwendungen für die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner 
Tierheimen. 
38

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.582.000 5.582.000 5.582.000 5.582.000
9.702.634 9.702.111 10.122.157 10.124.022
4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022
10.300 10.350 10.400 10.400
10.300 10.350 10.400 10.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
8.407.300 8.507.350 8.507.400 8.507.400
12.527.934 12.627.461 13.047.557 13.049.422
4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022
26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406
26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524
1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524
0 0 0 0
144.288 142.176 129.129 112.640
144.288 142.176 129.129 112.640
0 0 0 0
230.260 230.260 230.260 230.260
230.260 230.260 230.260 230.260
0 0 0 0
2.545.129 2.653.831 2.731.509 2.744.930
7.919.800 8.331.891 8.811.392 8.958.268
-5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338
30.703.716 30.276.134 31.819.378 31.385.760
36.078.387 35.954.194 37.899.261 37.599.098
-5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338
-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
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0 0 0 0
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-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
-751.713 -748.737 -751.733 -751.302
-751.713 -748.737 -751.733 -751.302
0 0 0 0
-23.048.129 -22.517.521 -24.063.711 -23.629.661
-24.302.166 -24.075.470 -25.603.437 -25.300.977
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
39

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % er-
stattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Im Zusammenhang mit 
den Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden diese Erträge angepasst.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung 
des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205, im Wesent-
lichen für Büroraummieten, umveranschlagt.  
 
40

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84.358.693 88.408.511 90.020.965 92.153.608
87.828.693 91.838.511 93.420.965 95.453.608
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
14.453.586 10.153.586 0 0
14.453.586 10.153.586 0 0
0 0 0 0
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
0 0 0 0
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
0 0 0 0
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
0 0 0 0
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
132.898.034 126.064.652 117.857.823 120.324.770
136.368.034 129.494.652 121.257.823 123.624.770
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536
50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
0 0 0 0
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
0 0 0 0
414.109.748 423.605.780 420.786.771 433.995.203
414.109.748 423.605.780 420.786.771 433.995.203
0 0 0 0
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-277.741.714 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
0 0 0 0
-304.636.650 -320.884.358 -326.354.424 -337.084.069
-301.166.650 -317.454.358 -322.954.424 -333.784.069
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
41

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Mehrerträge bei der Bildungspauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten 
Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). 
42

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
193.411 193.411 193.411 193.411
193.411 193.411 193.411 193.411
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60.001 60.001 60.001 60.001
60.001 60.001 60.001 60.001
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
253.411 253.411 253.411 253.411
253.411 253.411 253.411 253.411
0 0 0 0
1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790
1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.389.818 1.042.035 1.044.987 1.044.987
1.609.818 1.042.035 1.044.987 1.044.987
-220.000 0 0 0
383.772 385.651 382.913 375.948
383.772 385.651 382.913 375.948
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
603.175 601.574 602.293 602.293
603.175 601.574 602.293 602.293
0 0 0 0
3.844.864 3.515.252 3.560.439 3.574.018
4.064.864 3.515.252 3.560.439 3.574.018
-220.000 0 0 0
-3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-220.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-220.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-3.811.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-220.000 0 0 0
-319.521 -315.402 -319.548 -318.951
-319.521 -315.402 -319.548 -318.951
0 0 0 0
-3.910.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-4.130.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-220.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
43

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Zusammenhang mit dem Umzug des Römisch-Germanischen Museums werden in 2019 
zusätzliche Mittel benötigt, die derzeit in der Planung noch nicht vollständig berücksichtigt 
worden sind. 
 
44

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
137.500 137.500 137.500 137.500
137.500 137.500 137.500 137.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
138.500 138.500 138.500 138.500
138.500 138.500 138.500 138.500
0 0 0 0
1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624
1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
592.591 674.523 529.335 529.335
592.591 674.523 529.335 529.335
0 0 0 0
97.271 130.348 136.168 144.689
97.271 130.348 136.168 144.689
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.493.834 2.484.302 2.489.085 2.489.085
493.834 934.302 1.389.085 1.389.085
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
3.791.735 4.914.296 4.830.937 4.859.733
2.791.735 3.364.296 3.730.937 3.759.733
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
-3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233
-2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233
-2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233
-2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
-213.790 -208.535 -213.825 -213.063
-213.790 -208.535 -213.825 -213.063
0 0 0 0
-3.867.024 -4.984.331 -4.906.262 -4.934.296
-2.867.024 -3.434.331 -3.806.262 -3.834.296
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
45

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
47.505 339.000 89.800 89.800
641.500 440.000 89.800 89.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
47.505 339.000 89.800 89.800
641.500 440.000 89.800 89.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
-47.505 -339.000 -89.800 -89.800
-641.500 -440.000 -89.800 -89.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
46

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
17.505 309.000 59.800 59.800
611.500 410.000 59.800 59.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
17.505 309.000 59.800 59.800
611.500 410.000 59.800 59.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
47

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die ursprüngliche Kalkulation der Mietaufwendungen für das Rheinische Bildarchiv am Eifel-
wall basierte auf einer Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. 
Auf der Grundlage des Flächenverrechnungspreismodells aus dem Jahr 2015 wurden diese 
neu kalkuliert, sodass die veranschlagten Ansätze reduziert werden können.  
 
Teilfinanzplan 
 
0000-0409-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb 
von bewegl. Anlagevermögen) 
Die Mittel werden für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens im Rheinischen Bild-
archiv benötigt. Insbesondere sind hier Einrichtungs- und Investitionsaufwendungen berück-
sichtigt, die im Zusammenhang mit dem Umzug entstehen und zuvor noch nicht veran-
schlagt wurden. 
 
48

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
405.034 253.339 195.235 193.543
405.034 253.339 195.235 193.543
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.150 4.150 4.150 4.150
4.150 4.150 4.150 4.150
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
409.184 257.489 199.385 197.693
409.184 257.489 199.385 197.693
0 0 0 0
8.528.511 8.509.101 8.869.356 8.876.747
8.528.511 8.509.101 8.869.356 8.876.747
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734
1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734
0 0 0 0
345.891 580.407 699.162 669.939
345.891 580.407 699.162 669.939
0 0 0 0
80.500 80.500 80.500 80.500
80.500 80.500 80.500 80.500
0 0 0 0
5.090.375 9.066.837 10.546.533 10.521.284
5.090.375 7.066.837 9.046.533 9.021.284
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15.594.513 20.201.699 22.490.256 21.613.203
15.594.513 18.201.699 20.990.256 20.113.203
0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
-15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510
-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
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-15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510
-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
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0 0 0 0
-15.185.329 -19.944.210 -22.290.871 -21.415.510
-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
0 0 0 0
-15.689.036 -20.435.462 -22.794.660 -21.917.494
-15.689.036 -18.435.462 -21.294.660 -20.417.494
0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
49

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die ursprüngliche, erstmalige Kalkulation der Mietkosten für den Neubau basierte auf einer 
Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. Da die Mietkosten jedoch 
aufgrund eines neuen Flächenverrechnungspreismodells von der Gebäudewirtschaft in 2015 
neu berechnet wurden, erfolgte eine Neukalkulation der Mietkosten durch das Historische 
Archiv. Aufgrund dieser Neuberechnung können die bisher geplanten Ansätze für die Mieten 
des Neubaus reduziert werden. 
50

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
279.336 279.336 279.336 279.336
279.336 279.336 279.336 279.336
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
347.746 347.746 347.746 347.746
347.746 347.746 347.746 347.746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.146 242.146 242.146 242.146
242.146 242.146 242.146 242.146
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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870.228 870.228 870.228 870.228
870.228 870.228 870.228 870.228
0 0 0 0
1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
785.273 808.581 838.692 838.692
785.273 808.581 838.692 838.692
0 0 0 0
66.762 67.400 68.082 68.772
66.762 67.400 68.082 68.772
0 0 0 0
95.925.114 109.320.067 110.388.367 110.498.315
96.250.114 109.645.067 110.518.367 110.628.315
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
0 0 0 0
99.945.320 113.339.206 114.552.589 114.650.511
100.270.320 113.664.206 114.682.589 114.780.511
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-99.400.092 -112.793.978 -113.812.361 -113.910.283
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
0 0 0 0
-99.148.833 -112.541.300 -113.756.111 -113.853.827
-99.473.833 -112.866.300 -113.886.111 -113.983.827
-325.000 -325.000 -130.000 -130.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
51

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Förderung des Ensembles Musikfabrik i. H. v. 130.000 € jährlich aufgrund des Rückzugs der 
Sparkasse aus der bisherigen Förderung. Die politische Billigung der weitergehenden Förde-
rung durch die Stadt Köln schließt eine Übernahme der Mieten im Rahmen der strategischen 
Leitprojekte aus. Haushaltsneutrale Umschichtung aus Mitteln des RBA wird anvisiert. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Zwischennutzungkonzepts Ebertplatz wurden vom Rat ver-
schiedene Maßnahmen zur Revitalisierung des Platzes beschlossen. (siehe Vorlage 
0434/2018). 
Unter anderem ist eine Umgestaltung der Rolltreppen, ein Lichtkonzept sowie verschiedene 
soziokulturelle Projekte für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 geplant worden. Die dafür be-
nötigten Mittel wurden in der Planung bisher nicht veranschlagt. 
 
 
52

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
337.794 354.001 352.336 352.336
337.794 354.001 352.336 352.336
0 0 0 0
18.666 18.672 18.566 18.676
18.666 18.672 18.566 18.676
0 0 0 0
10.436.471 10.581.126 10.415.941 10.533.353
10.539.633 10.751.164 10.604.765 10.771.027
-103.162 -170.038 -188.824 -237.674
840.642 879.673 906.373 923.041
910.642 949.673 976.373 993.041
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
14.225.990 14.388.893 14.379.775 14.487.584
14.399.152 14.628.931 14.638.599 14.795.258
-173.162 -240.038 -258.824 -307.674
-12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975
-13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649
-173.162 -240.038 -258.824 -307.674
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975
-13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649
-173.162 -240.038 -258.824 -307.674
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975
-13.062.575 -13.292.355 -13.616.988 -13.773.649
-173.162 -240.038 -258.824 -307.674
-75.752 -73.506 -75.767 -75.442
-75.752 -73.506 -75.767 -75.442
0 0 0 0
-12.965.166 -13.125.823 -13.433.931 -13.541.417
-13.138.328 -13.365.861 -13.692.755 -13.849.091
-173.162 -240.038 -258.824 -307.674
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
53

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0
0
0
11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
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11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
-11.420 -11.420 -11.420 -8.000
-81.420 -26.420 -26.420 -23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
54

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
55

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden nicht vollständig in der Haus-
haltsplanung berücksichtigt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Für die Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit zugesetzt. 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens): 
Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für eine Um-
zugspauschale und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen zugesetzt. 
56

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.175 900.175 900.175 900.175
900.175 900.175 900.175 900.175
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951.916 951.916 951.916 951.916
951.916 951.916 951.916 951.916
0 0 0 0
85.236 85.236 85.236 85.236
85.236 85.236 85.236 85.236
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102.000 102.000 102.000 102.000
102.000 102.000 102.000 102.000
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2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327
0 0 0 0
3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
0 0 0 0
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
0 0 0 0
2.828.018 2.896.348 2.966.712 3.037.900
2.840.884 2.909.520 2.980.292 3.051.802
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
523.506 531.150 540.553 546.331
523.506 531.150 540.553 546.331
0 0 0 0
11.560.047 10.443.793 9.931.263 9.951.467
11.572.913 10.456.965 9.944.843 9.965.369
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
-9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140
-9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140
-9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140
-9.533.586 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
0 0 0 0
-9.867.892 -8.749.508 -8.239.122 -8.259.018
-9.880.758 -8.762.680 -8.252.702 -8.272.920
-12.866 -13.172 -13.580 -13.902
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
57

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Anpassung der Zuschüsse an die freien Träger. 
58

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300
395.300 395.300 395.300 395.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
0 0 0 0
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928
0 0 0 0
34.949.006 34.528.493 35.160.040 35.803.888
34.985.767 34.564.293 35.194.533 35.836.717
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577
0 0 0 0
50.265.166 49.270.839 50.486.639 51.416.878
50.301.927 49.306.639 50.521.132 51.449.707
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
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-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
0 0 0 0
-42.508.295 -41.494.348 -42.730.443 -43.654.399
-42.545.056 -41.530.148 -42.764.936 -43.687.228
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
59

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Ab 2019 wurden Mehrbedarfe aus der Tariferhöhung freier Träger für die Schulsozialarbeit 
berücksichtigt. 
 
60

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
0 0 0 0
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31.000 31.000 31.000 31.000
31.000 31.000 31.000 31.000
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
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32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
0 0 0 0
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
0 0 0 0
881.100 890.900 909.600 939.000
881.100 890.900 909.600 939.000
0 0 0 0
206.540.400 214.312.000 222.210.600 230.955.900
206.546.600 214.318.200 222.216.800 230.962.100
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631
7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631
0 0 0 0
269.952.760 277.827.613 288.488.846 297.536.213
269.958.960 277.833.813 288.495.046 297.542.413
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
0 0 0 0
-256.249.114 -264.167.197 -275.248.074 -284.990.434
-256.255.314 -264.173.397 -275.254.274 -284.996.634
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
61

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Für den Bereich der Lebenswerten Veedel im Stadtbezirk Nippes wurde die Tarifsteigerung 
berücksichtigt. 
62

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
0 0 0 0
99.055 99.055 99.055 99.055
99.055 99.055 99.055 99.055
0 0 0 0
1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357
1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357
0 0 0 0
11.700 11.700 11.700 11.700
11.700 11.700 11.700 11.700
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529.040 529.040 529.040 529.040
529.040 529.040 529.040 529.040
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553.057 553.057 553.057 553.057
553.057 553.057 553.057 553.057
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4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725
4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725
0 0 0 0
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
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1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
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164.202 164.202 164.202 164.202
164.202 164.202 164.202 164.202
0 0 0 0
25.567.200 27.159.536 27.498.272 27.605.747
25.741.142 27.322.876 27.671.247 27.784.469
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
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49.432.150 51.481.451 52.677.702 52.988.940
49.606.093 51.644.790 52.850.678 53.167.662
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
-44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215
-44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
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-44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215
-44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
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-44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215
-44.860.367 -46.959.065 -48.164.952 -48.481.936
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
0 0 0 0
-45.637.528 -47.723.827 -48.943.232 -49.251.137
-45.811.470 -47.887.167 -49.116.207 -49.429.858
-173.942 -163.340 -172.975 -178.721
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
63

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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561.312 115.600 115.600 0
561.312 115.600 115.600 0
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561.312 115.600 115.600 0
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-30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0
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-561.312 -115.600 -115.600 0
-30.561.312 -10.115.600 -10.115.600 0
-30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0
0
0
0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
64

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden in der Haushaltsplanung nicht 
berücksichtigt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): 
Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 
über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat hat auf 
dieser Basis bereits mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung 
eines Gesellschafterdarlehens in 2018 in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. € zugestimmt. Das 
Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jah-
re noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: in 2019 i.H.v. 30,0 Mio. € 
und in 2020 und 2021 jeweils i.H.v. 10,0 Mio.€. Dieser ist in der Haushaltsplanung bisher 
noch nicht berücksichtigt. 
65

66

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
195.895 0 0 0
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2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
195.895 0 0 0
0
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0
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19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
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678.000 678.000 678.000 678.000
678.000 678.000 678.000 678.000
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2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
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23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
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-21.196.007 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
-21.000.112 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
195.895 0 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
67

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                  
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
1.848.750 1.848.750 1.848.750 1.848.750
2.044.645 1.848.750 1.848.750 1.848.750
195.895 0 0 0
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-1.848.750 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750
-2.044.645 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750
195.895 0 0 0
0
0
0
5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW
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0
68

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 
Die Erträge der Sportpauschale wurden erhöht, weil höhere Landeszuweisungen nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz zu erwarten sind. 
69

70

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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30.000 30.000 30.000 30.000
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0 0 0 0
35.322 35.322 35.322 35.322
35.322 35.322 35.322 35.322
0 0 0 0
6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
0 0 0 0
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0 0 0 0
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2.176.617 2.112.497 1.790.047 1.690.047
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24.164 24.164 24.164 24.164
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41.875 41.875 41.875 41.875
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979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
0 0 0 0
9.681.069 9.607.063 9.653.197 9.626.550
9.781.069 9.707.063 9.753.197 9.626.550
-100.000 -100.000 -100.000 0
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-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-100.000 -100.000 -100.000 0
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-9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229
-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
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-9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229
-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-100.000 -100.000 -100.000 0
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
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-10.031.971 -9.949.861 -10.004.153 -9.876.331
-100.000 -100.000 -100.000 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
71

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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45.000 50.000 45.000 45.000
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-1.745.000 -1.670.000 -1.545.000 -45.000
-245.000 -170.000 -45.000 -45.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0
0
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
72

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
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0 0 0 0
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0
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0
6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0 0 0 0
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
73

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ entste-
hen für die Jahre 2019-2021 Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € jährlich für das dar-
aus resultierende Teilprojekt „Georeferenzierte Digitalisierung der Bauleitpläne“.  
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan 
Nach derzeitigem Planungsstand sind keine weiteren Mittel für die Baumaßnahme im Rah-
men des Masterplans vorgesehen.  
74

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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8.746.730
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20.000 20.000 20.000 20.000
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100.000 500.000 1.000.000 2.900.000
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4.400.000
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13.146.730
13.146.730
0
-12.026.142 -13.154.560 -10.510.891 -10.834.460
-21.149.677 -14.339.117 -12.910.891 -11.334.460
-9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000
-13.146.730
-13.146.730
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
75

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-3.862.362 -258.261 0 0
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0
0
76

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
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500.800 0 0 0
1.496.310 40.766 0 0
-995.510 -40.766 0 0
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0
1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)
1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
500.800 0 0 0
1.496.310 40.766 0 0
-995.510 -40.766 0 0
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2.183.293 0 0 0
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2.183.293 0 0 0
-2.183.293 0 0 0
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77

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 1502-0902-4-1006 Starke Veedel – Aufwertung Rochusplatz 
Im Rahmen des Projektes Starke Veedel – Starkes Köln kann die Maßnahme Aufwertung 
Rochusplatz zügiger umgesetzt werden.  
 
Finanzstelle 1502-0902-7-1004 Generalsanierung Humboldstr. 
Die Maßnahme Generalsanierung Humboldstr. (Sportanlage) konnte im Förderprogramm 
aufgenommen werden. Die Planung erfolgte bisher beim Sportamt. 
 
 
Finanzstelle 1502-0902-6-0020-22 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyo-
ner Platz (NPS) 
Bedingt durch die zeitliche Verzögerung im Projektablauf, muss die Maßnahme neu veran-
schlagt werden. Auch ist eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt worden.  
 
78

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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0 0 0 0
700.611 690.017 687.479 684.260
700.611 690.017 687.479 684.260
0 0 0 0
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
5.808 5.808 5.808 5.808
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870.889 860.294 857.756 854.538
870.889 860.294 857.756 854.538
0 0 0 0
3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674
3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674
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805.864 804.499 808.635 808.635
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65.040 55.860 55.105 53.654
65.040 55.860 55.105 53.654
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217.000 217.000 217.000 217.000
217.000 217.000 217.000 217.000
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406.429 415.182 440.822 448.973
406.429 415.182 440.822 448.973
0 0 0 0
4.700.634 4.754.123 4.875.830 4.942.936
4.350.634 4.404.123 4.525.830 4.592.936
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-3.829.745 -3.893.829 -4.018.074 -4.088.398
-3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
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350.000 350.000 350.000 350.000
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-3.829.745 -3.893.829 -4.018.074 -4.088.398
-3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
350.000 350.000 350.000 350.000
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
0 0 0 0
-3.905.445 -3.967.629 -4.093.786 -4.163.835
-3.555.445 -3.617.629 -3.743.786 -3.813.835
350.000 350.000 350.000 350.000
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
79

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Durch Umstellungen bei den Entlohnungsmodalitäten für Grabungshelferinnen und Gra-
bungshelfer der Archäologischen Bodendenkmalpflege kommt es zu einer Verringerung bei 
Aufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen und ähnlichen Vertragsformen. In 
der Personalaufwandsplanung sind die notwendigen Aufwendungen bereits berücksichtigt.  
80

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25.108 25.108 25.108 25.108
25.108 25.108 25.108 25.108
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
574.100 574.100 574.100 574.100
574.100 574.100 574.100 574.100
0 0 0 0
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117.000 117.000 117.000 117.000
117.000 117.000 117.000 117.000
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86.800 86.800 86.800 86.800
86.800 86.800 86.800 86.800
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803.008 803.008 803.008 803.008
803.008 803.008 803.008 803.008
0 0 0 0
8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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530.433 330.434 330.434 330.434
717.975 517.977 517.977 517.977
-187.543 -187.543 -187.543 -187.543
120.426 120.426 120.426 120.426
120.426 120.426 120.426 120.426
0 0 0 0
3.744.859 3.664.507 3.598.278 3.598.278
3.557.316 3.476.964 3.410.735 3.410.735
187.543 187.543 187.543 187.543
4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993
4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993
0 0 0 0
18.011.881 17.477.948 18.191.975 17.932.521
18.011.881 17.477.948 18.191.975 17.932.521
0 0 0 0
-17.208.873 -16.674.940 -17.388.966 -17.129.513
-17.208.873 -16.674.940 -17.388.966 -17.129.513
0 0 0 0
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
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16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
0 0 0 0
-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
0 0 0 0
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-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
0 0 0 0
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
0 0 0 0
-1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777
-1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777
0 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
81

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 
Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG 
Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15, Transferaufwendungen, 
in Zeile 13 umveranschlagt werden. 
 
Zur Anpassung des Zuschusses „Wohnen für Hilfe“ werden Ermächtigungen umgeschichtet.  
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG 
Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15 in Zeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen, umveranschlagt werden. 
 
Der Zuschuss „Wohnen für Hilfe“ wird angepasst.  
 
82

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38.484.578 39.484.578 39.484.578 39.484.578
38.484.578 39.484.578 39.484.578 39.484.578
0 0 0 0
11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411
11.293.411 11.293.411 11.293.411 11.293.411
0 0 0 0
1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065
1.280.065 1.280.065 1.280.065 1.280.065
0 0 0 0
116.738 116.738 116.738 116.738
116.738 116.738 116.738 116.738
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
54.780.538 55.780.538 55.780.538 55.780.538
54.780.538 55.780.538 55.780.538 55.780.538
0 0 0 0
16.542.689 16.567.945 17.191.702 17.261.116
16.542.689 16.567.945 17.191.702 17.261.116
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57.747.226 58.566.090 59.356.750 59.920.555
57.742.438 58.561.303 59.351.962 59.915.767
4.788 4.788 4.788 4.788
13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924
13.767.924 13.767.924 13.767.924 13.767.924
0 0 0 0
21.539 21.539 21.539 21.539
26.327 26.327 26.327 26.327
-4.788 -4.788 -4.788 -4.788
32.911.094 32.989.771 33.069.071 33.148.371
32.911.094 32.989.771 33.069.071 33.148.371
0 0 0 0
120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504
120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504
0 0 0 0
-66.209.934 -66.132.732 -67.626.448 -68.338.967
-66.209.934 -66.132.732 -67.626.448 -68.338.967
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
133.019 133.019 133.019 133.019
133.019 133.019 133.019 133.019
0 0 0 0
-133.019 -133.019 -133.019 -133.019
-133.019 -133.019 -133.019 -133.019
0 0 0 0
-66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985
-66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985
-66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985
0 0 0 0
-2.024.334 -2.022.932 -2.064.476 -2.061.374
-2.024.334 -2.022.932 -2.064.476 -2.061.374
0 0 0 0
-68.367.288 -68.288.683 -69.823.942 -70.533.360
-68.367.288 -68.288.683 -69.823.942 -70.533.360
0 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
83

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Ermächtigungen werden zur Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat 
umgeschichtet. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat. 
84

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237 231 180 164
237 231 180 164
0 0 0 0
7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
0 0 0 0
45 45 45 45
45 45 45 45
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
0 0 0 0
124.001 124.001 124.001 124.001
124.001 124.001 124.001 124.001
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
0 0 0 0
4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.572 10.572 10.572 10.572
10.572 10.572 10.572 10.572
0 0 0 0
236.176 236.226 235.256 236.261
236.176 236.226 235.256 236.261
0 0 0 0
18.065.180 19.662.751 21.411.313 23.325.058
18.066.095 19.663.684 21.412.265 23.326.028
-915 -933 -952 -970
672.280 703.210 747.033 761.592
672.280 703.210 747.033 761.592
0 0 0 0
23.210.885 24.705.187 26.761.451 28.579.689
23.211.800 24.706.120 26.762.403 28.580.659
-915 -933 -952 -970
-15.186.597 -15.580.905 -16.437.220 -18.255.475
-15.187.512 -15.581.838 -16.438.172 -18.256.445
-915 -933 -952 -970
9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
0 0 0 0
-15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984
-15.178.022 -15.572.347 -16.428.682 -18.246.954
-915 -933 -952 -970
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984
-15.178.022 -15.572.347 -16.428.682 -18.246.954
-915 -933 -952 -970
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
0 0 0 0
-15.410.870 -15.799.216 -16.661.532 -18.478.923
-15.411.785 -15.800.149 -16.662.484 -18.479.893
-915 -933 -952 -970
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
85

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden nicht in voller Höhe in der Haus-
haltsplanung berücksichtigt.  
 
86

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
568.761 560.769 594.020 582.594
433.450 453.212 517.367 533.985
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
257.899 260.540 263.085 265.735
257.899 260.540 263.085 265.735
0 0 0 0
147.812 0 0 0
147.812 0 0 0
0 0 0 0
68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400
68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69.823.875 69.170.711 68.706.508 68.197.732
69.688.564 69.063.154 68.629.855 68.149.123
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
311.143 298.242 319.821 308.865
311.143 298.242 319.821 308.865
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396
4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396
0 0 0 0
3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271
3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271
0 0 0 0
32.100 32.100 32.100 32.100
32.100 32.100 32.100 32.100
0 0 0 0
446.730 456.369 460.817 462.294
446.730 456.369 460.817 462.294
0 0 0 0
8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926
8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926
0 0 0 0
61.760.823 61.090.964 60.292.404 59.648.806
61.625.512 60.983.407 60.215.751 59.600.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
0 0 0 0
75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806
75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806
75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
-22.508 -21.821 -22.512 -22.413
-22.508 -21.821 -22.512 -22.413
0 0 0 0
75.826.315 74.540.143 72.227.891 70.742.393
75.691.004 74.432.586 72.151.238 70.693.784
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
87

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Anpassung der zu erwartenden Erstattung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb an die aktuelle Prognose. 
88

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgr
uppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
0 0 0 0
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
533.251 523.082 472.003 472.003
533.251 523.082 472.003 472.003
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
0 0 0 0
30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100
30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
77.366.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659
77.366.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659
0 0 0 0
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
0 0 0 0
15.973.000 17.007.160 18.072.345 19.169.485
15.973.000 16.490.080 17.022.672 17.571.243
0 517.080 1.049.672 1.598.243
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
0 0 0 0
186.072.151 185.409.909 173.451.613 174.652.474
186.072.151 184.892.829 172.401.941 173.054.231
0 517.080 1.049.672 1.598.243
-117.778.639 -116.887.355 -110.648.804 -110.683.303
-117.778.639 -116.370.275 -109.599.132 -109.085.060
0 517.080 1.049.672 1.598.243
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250
-117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007
0 517.080 1.049.672 1.598.243
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250
-117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007
0 517.080 1.049.672 1.598.243
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
0 0 0 0
-118.628.357 -117.715.793 -111.498.663 -111.530.078
-118.628.357 -117.198.713 -110.448.990 -109.931.835
0 517.080 1.049.672 1.598.243
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
89

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66.484.900 65.303.000 56.956.000 46.912.700
66.365.900 65.184.000 56.956.000 46.912.700
119.000 119.000 0 0
0
0
0
156.042.700
156.042.700
0
5.321.500 3.765.000 965.000 945.000
5.440.500 3.884.000 965.000 945.000
-119.000 -119.000 0 0
5.340.000
5.340.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
0 0 0 0
161.382.700
161.382.700
0
-56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
-56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
0 0 0 0
-161.382.700
-161.382.700
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
90

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgr
uppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann  
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
600.000 600.000 600.000 600.000
481.000 481.000 600.000 600.000
119.000 119.000 0 0
1.650.000
1.531000
119.000
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
600.000 600.000 600.000 600.000
481.000 481.000 600.000 600.000
119.000 119.000 0 0
1.650.000
1.531.000
 119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
119.000 119.000 0 0
-119.000 -119.000 0 0
0
119.000
-119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
119.000 119.000 0 0
-119.000 -119.000 0 0
0
119.000
-119.000
91

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen) 
Der Zuschussbedarf an die AWB wurde angepasst. 
Teilfinanzplan 
660
1-1201-0-0110 Erstellung eines integrierten Gesamtverkehrsmodells 
Ver
anschlagung von insgesamt 238.000 € für die Erstellung eines integrierten Gesamtver-
kehrsmodells. Das vorhandene, aus den 90er Jahren stammende Verkehrsmodell, soll aktu-
alisiert werden. Zudem sollen die derzeit noch separierten Netze für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (KVB) und den Motorisierten Individualverkehr (Stadt Köln) in eine integrier-
tes Gesamtverkehrsmodell zusammengeführt sowie auch ein Radverkehrsnetz konzipiert 
und in das Gesamtverkehrsmodell einbezogen werden. Hierdurch werden innovative Prog-
nosemöglichkeiten eröffnet. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Stadt Köln und der KVB. 
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung 
Zum
 Ausgleich der obigen Mehrauszahlungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung. 
92

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000
10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000
0 0 0 0
0
0
0
8.750.000
8.750.000
0
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
0 0 0 0
3.762.000
3.762.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000
16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000
0 0 0 0
12.512.000
12.512.000
0
-14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000
-14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000
0 0 0 0
-12.512.000
-12.512.000
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
93

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produkt
gruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
800.000 800.000 800.000 800.000
700.000 700.000 700.000 700.000
100.000 100.000 100.000 100.000
800.000
700.000
100.000
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün
6700-1301-0-0010 - Festwert Forst
800.000 800.000 800.000 800.000
700.000 700.000 700.000 700.000
100.000 100.000 100.000 100.000
800.000
700.000
100.000
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100.000 100.000 100.000 100.000
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
0
100.000
-100.000
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
0
100.000
-100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
94

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Im Zuge der Inventur des Festwerts Grün zum 31.12.2017 wurde ein separater Festwert für 
die Flächenbestandteile Forst gebildet. Zur Abbildung der investiven Maßnahmen im Fest-
wert Forst erfolgt in anteiliger Höhe eine budgetneutrale Umschichtung von Finanzstelle 
6700-1301-0-0001 Festwert Grün auf die neu eingerichtete Finanzstelle 6700-1301-0-0010 
Festwert Forst.   
 
95

96

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktg
ruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
187.370 131.370 131.370 134.670
187.370 131.370 131.370 134.670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
731.700 731.700 731.700 731.700
731.700 731.700 731.700 731.700
0 0 0 0
300 300 300 300
300 300 300 300
0 0 0 0
421.300 421.300 421.300 421.300
421.300 421.300 421.300 421.300
0 0 0 0
303.200 303.200 303.200 303.200
303.200 303.200 303.200 303.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
0 0 0 0
11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665
11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.256.739 2.180.075 2.310.075 2.314.240
2.276.739 2.150.075 2.280.075 2.284.240
-20.000 30.000 30.000 30.000
293.739 319.155 341.637 358.266
293.739 319.155 341.637 358.266
0 0 0 0
2.455.497 2.438.830 2.405.497 2.405.497
2.565.497 2.548.830 2.515.497 2.515.497
-110.000 -110.000 -110.000 -110.000
2.193.581 2.284.232 2.369.003 2.417.148
2.123.581 2.264.232 2.349.003 2.397.148
70.000 20.000 20.000 20.000
19.059.455 19.127.412 19.780.388 19.925.816
19.119.455 19.187.412 19.840.388 19.985.816
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
0 0 0 0
-17.925.563 -18.036.637 -18.702.582 -18.842.842
-17.985.563 -18.096.637 -18.762.582 -18.902.842
-60.000 -60.000 -60.000 -60.000
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
97

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aus finanzwirtschaftlichen Gründen wurden für die Maßnahme „Ganzheitliches Umweltbil-
dungskonzept der Stadt Köln (UBK)“ Mittel i.H.v. 282.800 Euro p.a. umveranschlagt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Für die Initiative AGORA Köln, Maßnahme „Tag des Guten Lebens“, wurde ein Zuschuss 
von 60.000 Euro p.a. (Laufzeit 5 Jahre) aufgenommen. 
98

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
705.641 705.641 705.668 705.641
705.641 705.641 705.668 705.641
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000
1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000
0 0 0 0
263.750 263.750 263.750 263.750
263.750 263.750 263.750 263.750
0 0 0 0
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
0 0 0 0
14.000 13.000 13.000 13.000
14.000 13.000 13.000 13.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
0 0 0 0
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.309.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183
3.309.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183
0 0 0 0
100.359 100.359 100.359 100.359
100.359 100.359 100.359 100.359
0 0 0 0
16.903.195 16.583.750 16.344.285 16.405.015
17.903.195 16.583.750 16.344.285 16.405.015
-1.000.000 0 0 0
14.695.278 14.808.289 16.036.757 15.933.238
15.075.278 15.188.289 16.416.757 16.313.238
-380.000 -380.000 -380.000 -380.000
40.631.184 40.479.527 41.530.980 41.438.141
42.011.184 40.859.527 41.910.980 41.818.141
-1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000
-30.280.794 -29.780.137 -30.331.563 -30.338.751
-31.660.794 -30.160.137 -30.711.563 -30.718.751
-1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249
16.639.206 45.639.863 56.138.437 56.731.249
-1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249
16.639.206 45.639.863 56.138.437 56.731.249
-1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
0 0 0 0
17.797.861 45.804.387 56.297.053 56.890.716
16.417.861 45.424.387 55.917.053 56.510.716
-1.380.000 -380.000 -380.000 -380.000
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
99

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Im Zuge der Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH erfolgt der Aufbau einer 
„Herausgehobenen Dienststelle“. Für diese wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in 
Höhe von 380.000 Euro pro Haushaltsjahr geschätzt. 
Darüber hinaus wurde der Zuschuss für die Wirtschaftsförderungs-GmbH für 2019 auf bis zu 
14, 7 Mio. Euro angehoben. Für die Jahre 2020 ff. erfolgt eine Evaluierung der erforderlichen 
Zuschusshöhe. 
100

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
0 0 0 0
409.186.043 415.521.453 428.094.000 436.600.000
478.516.043 479.851.453 482.424.000 490.930.000
69.330.000 64.330.000 54.330.000 54.330.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
858.100 850.900 844.500 844.500
858.100 850.900 844.500 844.500
0 0 0 0
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.949.599.243 3.040.927.453 3.164.293.600 3.252.899.600
3.018.929.243 3.105.257.453 3.218.623.600 3.307.229.600
69.330.000 64.330.000 54.330.000 54.330.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
562.086.043 478.571.453 486.639.000 498.611.000
571.586.043 488.571.453 496.639.000 508.611.000
-9.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479
23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479
0 0 0 0
585.746.779 502.093.402 510.660.479 522.632.479
595.246.779 512.093.402 520.660.479 532.632.479
-9.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
2.363.852.464 2.538.834.051 2.653.633.121 2.730.267.121
2.423.682.464 2.593.164.051 2.697.963.121 2.774.597.121
59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
0 0 0 0
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
0 0 0 0
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
0 0 0 0
2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121
2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121
59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121
2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121
59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
0 0 0 0
2.234.675.494 2.385.250.451 2.465.357.321 2.544.779.821
2.294.505.494 2.439.580.451 2.509.687.321 2.589.109.821
59.830.000 54.330.000 44.330.000 44.330.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 2020 2021 2022
101

T eilfin a n zla n
(A n ga be n  i n  E u ro )
P roduk tb ereic h
P roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen alt
n
eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
40.029.779 38.000.000 38.000.000 38.000.000
41.669.779 39.640.000 39.640.000 39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
0 0 0 0
0
0
0
42.713.779 40.652.000 40.657.000 40.631.000
44.353.779 42.292.000 42.297.000 42.271.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.255.310 0 0 0
2.255.310 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
0 0 0 0
0
0
0
91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
0 0 0 0
0
0
0
-48.354.531 -8.391.000 -7.902.000 25.424.000
-46.714.531 -6.751.000 -6.262.000 27.064.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
0
0
742.464.364 630.639.047 571.330.918 499.828.707
979.335.999 838.849.604 780.655.918 698.753.707
236.871.635 208.210.557 209.325.000 198.925.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
0 0 0 0
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
202.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
0
0
0
0
0
0
744.514.364 632.689.047 573.380.918 501.878.707
981.385.999 840.899.604 782.705.918 700.803.707
236.871.635 208.210.557 209.325.000 198.925.000
0
0
0
535.933.000 541.519.000 544.911.000 547.594.000
735.933.000 741.519.000 744.911.000 747.594.000
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
0
0
0
208.581.364 91.170.047 28.469.918 -45.715.293
245.452.999 99.380.604 37.794.918 -46.790.293
36.871.635 8.210.557 9.325.000 -1.075.000
0
0
0
160.226.833 82.779.047 20.567.918 -20.291.293
198.738.468 92.629.604 31.532.918 -19.726.293
38.511.635 9.850.557 10.965.000 565.000
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
102

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produ
ktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung
2019 VE 2020 2021 2022
38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000
39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
-38.000.000 -38.000.000 -38.000.000 -38.000.000
-39.640.000 -39.640.000 -39.640.000 -39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
0
0
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale
9000-1601-0-0032 - Investitionskredite
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
103

Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
 
Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf 2019 ff. enthaltenen Ansätzen für die Schlüsselzu-
weisung können nunmehr die Ergebnisse der ersten Hochrechnung des Landes herangezo-
gen werden. Im Vergleich zum Hpl.-Entwurf weist die Hochrechnung für 2019 einen zu er-
wartenden Mehrertrag von rund 78 Mio. € in 2019 aus. Die Hochrechnung berücksichtigt nur 
das Steuer-Ist-Aufkommen in den ersten drei Quartalen der Referenzperiode. Daher wird im 
Rahmen einer vorsichtigen Schätzung lediglich eine Verbesserung für 2019 von 65 Mio. € 
berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der noch weiteren anstehenden Anpassungen der Ge-
meindefinanzierungsgesetze 2020 ff. wird für die Folgejahre lediglich ein Zuwachs von rd. 50 
Mio. € p. a. eingeplant. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich die Steuerkraft der Stadt 
Köln in den einzelnen Jahren in Relation zum Landesdurchschnitt stark schwankend dar-
stellt. Folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisung werden nun ausgewiesen: 
 
 2019 2020 2021 2022 
Schlüsselzuweisung 410.000.000 420.000.000 430.000.000 440.000.000 
 
Erstmalig wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Zuwendung 
wird ausschließlich an Gemeinden hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Ent-
wicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemein-
den in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Fol-
gende Ansätze ergeben sich hierdurch: 
 
 2019 2020 2021 2022 
Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale 
4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Im Rahmen der ersten Hochrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) wur-
de auch die Berechnungsgrundlage für die Umlage an den LVR angepasst. Die Festsetzung 
des Ansatzes erfolgte daraufhin unter Beachtung des im Haushaltsplan des LVR vorgesehe-
nen Umlagesatzes von 14,7 % für 2019.  
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
 
Die Investitionspauschale wurde auf Basis der ersten Hochrechnung zum GFG 2019 um 
1,64 Mio. € erhöht. Folgende Ansätze werden damit ausgewiesen: 
 
 2019 2020 2021 2022 
Investitionspauschale 39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 
 
  
104

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
Die Berechnung des erforderlichen Kreditbedarfes erfolgte unter Berücksichtigung der Ver-
änderungen. Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische 
Gesellschaften zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 16). 
 
 
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) 
 
Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Gesellschaften 
zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 15). 
 
105

Entwurf 
Haushalt 2019
•
•
Dezernat II - Kämmerei
Vorbericht einschl. Anlagen zum Haushalt 
Organisations- und bezirksbezogene Darstellung
Band 2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Seite 
Vorber
icht incl. Anlagen zum Haushaltsplan 3 
Organisationsbezogene Darstellung 97 
 Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters 99 
 Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht 121 
 Dezernat II Finanzen 191 
 Dezernat III W irtschaft und Liegenschaften 203 
 Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 213 
 Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt 273 
 Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen 319 
 Dezernat VII Kunst und Kultur 359 
 Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 417
 Dezernatsbüros  491
Bezirksbezogene Darstellung 497 
 Stadtbezirk 1 499 
 Stadtbezirk 2 541 
 Stadtbezirk 3 573 
 Stadtbezirk 4 603 
 Stadtbezirk 5 635 
 St
adtbezirk 6 667 
 Stadtbezirk 7 699 
 Stadtbezirk 8 725 
 Stadtbezirk 9 757

Vorbericht 
über  
die Grundlagen und Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 
 
 
 
 
3

Ü b e r s i c h t 
 
I. Vorbericht Seite 
 
A. Allgemeines
 8 
 
1. Zusammenfassung 8 
 
a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 9 
b) Steuerentwicklung 10 
c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten 11 
 
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017 12 
 
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 14 
  
 
 
B. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022
 16 
 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018 16 
 
2. Planung Haushalt 2019, Mittelfristplanung bis 2022 17 
 
3. Defizit: Ursachen und Entwicklung 19 
 
4. Weiterentwicklung eines Wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und  
Kennzahlen – und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 20 
 
5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen 21 
 
6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 24 
 
4

7. Europäische Transparenz – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 25 
 
8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2019 bis 2022 wesentlicher Haushaltspositionen 26 
 
a) Entwicklung Steueraufkommen, Schlüsselzuweisung 26
b) Entwicklung Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 27 
c) Entwicklung Aufwendungen/Erträge OGS 28 
d) Entwicklung Mietaufwendungen für Schulgebäude 28 
e) Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 29 
f) Entwicklung Aufwendungen/Erträge bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 30 
g) Entwicklung Personalaufwand 31 
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 32 
 
9. Weiterer Ausblick 34 
 
10. Finanzplan 2019  35 
 
11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019 37 
 
a) Modifikation des Verfahrens 38 
b) Auswirkungen auf die Haushaltsplanung  
 
5

II. Tabellen und Grafiken 
 
- Gesamtergebnisplan  
- Gesamtfinanzplan 
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan 
- Darstellung des Ergebnisplans nach Teilplanzeilen (Grafik) 
- Darstellung des Finanzplans nach Teilplanzeilen (Grafik) 
- Darstellung des Ergebnisplans nach Produktbereichen (Grafik) 
- Darstellung des Finanzplans nach Produktbereichen (Grafik) 
- Hebesätze der Gewerbesteuer (Grafik) 
- Entwicklung der Gewerbesteuer (Grafik) 
- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Grafik) 
- Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (Grafik) 
- Entwicklung der gesamten Steuern (Grafik) 
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Grafik) 
- Entwicklung der Landschaftsumlage (Grafik) 
- Entwicklung der Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und 
  unbeweglichem Vermögen) (Grafik) 
- Entwicklung der Abschreibungen 
- Entwicklung des Schuldenstandes (Grafik) 
- Entwicklung des Schuldendienstes (Grafik) 
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung 
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen 
- Übersicht über die städt. Dienstwohnungen 
  
6

I. Vorbericht 
 
7

A Allgemeines 
 
1. Zusammenfassung 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß  
§ 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Es sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde 
anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Des Weiteren sind die wesentli-
chen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre zu erläutern. 
 
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist folgende Werte aus: 
 
Haushaltsplan 2019 2019 2020 2021 2022 
Summe ordentliche Erträge 4.577.689.136 4.696.756.423 4.832.867.782 4.928.327.015 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.727.796.809 4.739.362.322 4.842.384.123 4.908.358.516 
Finanzergebnis -50.777.465 -48.803.695 -74.128.495 -72.013.225 
Jahresergebnis -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 
          
Fehlbetragsquote 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% 
 
Der Haushaltsplan 2019 schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. 200,9 Mio. Euro ab. Im weiteren Finanzpla-
nungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf rd. 91,4 Mio. Euro in 2020, auf rd. 83,6 Mio. EUR in 2021 und auf rd. 52,0 Mio. Euro in 2022. 
Mit immer weiter steigendem Leistungsangebot sind zusätzliche Aufwendungen erforderlich, die aber durch steigende Erträge kompensiert 
werden. Darüber hinaus entfällt ab dem Jahr 2020 die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in einer 
jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro. 
 
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla-
nungszeitraum 2019 bis 2022 durchgängig nicht erfüllt. Allerdings konnten durch enge Planungsvorgaben, Einsparungen und Ertragsverbesserun-
gen die Haushaltsdefizite und damit die Fehlbetragsquoten in allen Planungsjahren gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich re-
duziert werden. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht und im Jahr 
2022 schon fast erreicht. Aufgrund der Fehlbetragsquoten von deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig. 
 
8

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 
  
 
 in Euro 2019  2020 2021 2022 
       
       
     
Gesamtbetrag der Erträge  4.662.537.660 4.809.904.346 4.956.537.006 5.051.314.708 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.863.422.798 4.901.313.941 5.040.181.842 5.103.359.435 
Deckungslücke -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 
      
Quote der Entnahme aus der allg. Rücklage 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% 
      
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus       
Investitions- und Finanzierungstätigkeit 899.393.769 783.304.944 709.708.114 621.782.901 
       
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus      
Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.086.912.769 976.409.944 906.205.114 820.962.901 
       
Kreditaufnahme für Investitionen 402.905.864 295.380.547 221.330.918 149.828.707 
       
Nettoneuverschuldung 208.581.364 91.170.047 28.469.918 -45.715.293 
       
 
 
 
 
 
 
 
9

b) Steuerentwicklung 
 
Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den letzten Jahren bei den Vorauszahlungen der Unternehmen durchgängig positiv 
entwickelt. Die Nachforderungen schwanken dagegen in erheblichem Umfang. So mussten beispielsweise im Jahr 2015 insgesamt rd. 140 Mio. 
Euro an Unternehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem 
Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungszinsen an. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Teilansatzbildung für Vorauszah-
lungen und Nachforderungen mit jeweils unterschiedlichen Parametern. 
 
Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2017, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2018 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411,0 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2020 ff. wur-
den zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 herangezogen.  
 
Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. Weder für das Jahr 2019 noch im Finanzplanungszeitraum ist eine Erhö-
hung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die aktuellen Hebesätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls durchweg positiv. Auch für die Jahre 2019 ff. wer-
den weiter steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf 612,2 Mio. Euro festgesetzt. Bei den Ansatzfestlegungen wurden 
die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigt. 
 
Auf Basis des „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die 
Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den 
Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. Euro zur unmittelbaren Verteilung an die 
Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundes-
beteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grund-
lage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln 
danach ab 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Zusatzbetrag von rd. 51,8 Mio. Euro, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen 
insgesamt rd. 36,0 Mio. Euro auf die Stadt Köln.  
Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro auch in den Folgejahren be-
rücksichtigt. Die auf Basis der KdU ermittelten Beträge werden seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 0502 – Kommunale Leistungen nach dem 
SGB II berücksichtigt. Bis dato erfolgte die Veranschlagung im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft. 
 
Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. Euro, die über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden 
sollten, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. Euro. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im Gemeindefinanzie-
rungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt.  
10

c) Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Fehlbetragsquoten 
 
Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Quoten der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsaus-
gleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplanentwurf wie folgt dar: 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
allgemeine Rücklage:             
              
Bestand zum Jahresanfang* 5.182.898.021 5.228.242.387 5.228.187.733 5.039.127.794 4.959.637.499 4.887.845.463 
abzüglich Jahresfehlbetrag -39.202.068 -124.571.924 -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 
zuzgl. mögliche Inanspruchnahme Aus-
gleichsrücklage** 
39.202.068 111.776.270         
sonstige Verrechnungen mit der allge-
meinen Rücklage 45.344.366 12.741.000 11.825.200 11.919.300 11.852.800 11.730.200 
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr*** 5.228.242.387 5.228.187.733 5.039.127.794 4.959.637.499 4.887.845.463 4.847.530.936 
              
%-Inanspruchnahme der allgemeinen 
Rücklage bezogen auf das Vorjahr 0 0,24% 3,84% 1,81% 1,69% 1,06% 
* Fehlbetrag 2017 bereinigt 
     ** die Ausgleichsrücklage weist nach der Feststellung des Jahresabschluss 2016 einen Bestand von 150.978.338 €  auf 
*** berücksichtigt auch die im JA vorzunehmende Verrechnung des Stiftungsergebnisses 
  
 
Für 2017 sind die aktuellen Werte aus dem abschließenden Buchungsstand für den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 und für 2018 die Werte 
aus dem Haushaltsplan 2018 zu Grunde gelegt.  
11

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgestellt, bestätigt und wird z. Zt. geprüft. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit 
aufgestellt.  
 
Die Ergebnisrechnung für 2017 weist im Entwurf ein unbereinigtes Defizit von 37,9 Mio. Euro auf. Der fortgeschriebene Ergebnisplan 2017 (unter 
Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2016) weist demgegenüber ein Defizit von 259,5 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit eine 
Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 221,6 Mio. Euro. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendun-
gen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der all-
gemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2017 zu einer Verminderung des Eigenkapitals von 62,3 Mio. Euro. Daneben erfolgten wei-
tere unmittelbare positive Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 107,6 Mio. Euro. Daraus ergibt sich per Saldo eine Eigenka-
pitalerhöhung im Haushaltsjahr 2017 von 6,1 Mio. Euro. 
 
Insgesamt wurden von den in 2017 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 41,0 Mio. Euro nach 2018 übertragen, die 
überwiegend das Ergebnis 2018 belasten werden.  
 
Zu der Verbesserung haben maßgeblich folgende Veränderungen geführt: 
 
 Verbesserung (+) 
 Verschlechterung (-) 
Bei den Erträgen: 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
(überwiegend aus der Gewerbesteuer) + 105,6 Mio. Euro 
 
Zuwendungen und allg. Umlagen - 19,7 Mio. Euro 
 
sonstige Transfererträge + 19,3 Mio. Euro 
 
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte - 29,8 Mio. Euro 
 
privatrechtliche Leistungsentgelte - 2,3 Mio. Euro 
 
Kostenerstattung und Umlagen -  38,2 Mio. Euro 
(überwiegend im Zusammenhang mit der Änderung des Erstattungsverfahrens 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) 
12

sonstige ordentliche Erträge +  14,5 Mio. Euro 
 (überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen und  
Wertberichtigungen von Forderungen) 
 
Aktivierte Eigenleistungen - 4,4 Mio. Euro 
 
Finanzerträge + 8,2 Mio. Euro 
 
Summe Ertragsveränderungen: + 53,2 Mio. Euro 
 
Bei den Aufwendungen:  Verbesserung (+) 
 Verschlechterung (-) 
 
Personalaufwendungen (insbes. aus Rückstellungen) +  18,5 Mio. Euro 
 
Versorgungsaufwendungen -  1,9 Mio. Euro 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 56,4 Mio. Euro 
 
bilanzielle Abschreibungen +  7,5 Mio. Euro 
 
Transferaufwendungen +  43,7 Mio. Euro 
 
sonstige ordentl. Aufwendungen  
(insbes. aus Zuführung/Bildung Rückstellungen) +  5,3 Mio. Euro 
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +  38,9 Mio. Euro 
 
Summe Aufwandsveränderungen +  168,4 Mio. Euro 
 
Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung von 221,6 Mio. Euro gegenüber der 
fortgeschriebenen Planung. Das ausgewiesene Defizit entspricht einer Fehlbetragsquote von 0,71 Prozent. Es ist ein vollständiger Ausgleich des 
Defizits durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, deren Bildung im Rahmen der Feststellung und Ergebnisverwendung des Jah-
resabschlusses 2016 vorgesehen ist. 
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2017 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 19,8 Mio. Euro. 
13

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 
 
Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine erste Prognose zum Jahresergebnis 2018 auf der Grundlage des Buchungsstandes 31. Mai 2018 erstellt 
und dem Finanzausschuss vorgelegt. 
 
Gesamtergebnis 
Fortg. Plan 
2018 
Stand 
31.05.2018 
Ist 
31.05.2018 
Prognose 
2018 
Diff. fortg. 
Plan-Prognose 
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -953.546.586 -2.344.120.473 -4.594.527 
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -801.138.602 -349.224.832 -820.322.039 19.183.437 
03 - sonstige Transfererträge -75.772.592 -30.100.505 -75.321.988 -450.604 
04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -111.278.532 -296.227.284 -25.146.825 
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.757.705 -34.455.733 -85.269.071 -488.634 
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -531.785.485 -137.205.710 -473.848.910 -57.936.575 
07 - sonstige ordentliche Erträge -217.793.685 -45.467.409 -204.566.604 -13.227.081 
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.271.952 800.000 
09 - Bestandsveränderungen  0 0 0 0 
10 - ordentliche Erträge (Summe) -4.387.809.130 -1.661.279.307 -4.305.948.321 -81.860.809 
11 – Personalaufwendungen 1.013.056.057 372.627.236 1.015.546.279 -2.490.222 
12 – Versorgungsaufwendungen 64.331.400 33.848.557 64.331.400 0 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.665.661 167.017.437 555.945.872 38.719.789 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 64.565.365 178.774.719 7.063.086 
15 – Transferaufwendungen 1.811.258.156 698.426.596 1.780.739.547 30.518.609 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 820.063.190 328.148.000 831.829.982 -11.766.792 
17 - ordentliche Aufwendungen (Summe) 4.489.212.269 1.664.633.191 4.427.167.799 62.044.470 
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 101.403.139 3.353.884 121.219.478 -19.816.339 
19 – Finanzerträge -83.630.255 -1.341.264 -92.612.615 8.982.360 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.729 16.954.447 102.290.824 6.802.905 
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 25.463.474 15.613.183 9.678.209 15.785.265 
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 126.866.613 18.967.067 130.897.687 -4.031.074 
14

Gesamtergebnis 
Fortg. Plan 
2018 
Stand 
31.05.2018 
Ist 
31.05.2018 
Prognose 
2018 
Diff. fortg. 
Plan-Prognose 
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543 
25 - Außerordentliches Ergebnis 0 1.543 1.543 -1.543 
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 126.866.613 18.968.610 130.899.230 -4.032.617 
 
Die Prognose auf Basis der zum 31. Mai 2018 vorliegenden Daten weist im Jahresergebnis eine Verschlechterung von rd. 4,0 Mio. Euro gegen-
über den fortgeschriebenen Planwerten aus. Die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 sind in den fortgeschriebenen Planwerten 
zum 31.05.2018 überwiegend noch nicht enthalten. Diese ermächtigen bei vollständiger Inanspruchnahme bis zu einem Fehlbetrag von rd.  
165,6 Mio. Euro.  
 
Der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rd. 130,9 Mio. Euro führt – unter Berücksichtigung eines noch vorhandenen Bestandes in der 
Ausgleichsrücklage - im Umfang von 19,9 Mio. Euro zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Im Umfang von rd. 111,8 Mio. Euro kann 
der prognostizierte Fehlbetrag aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 voraussichtlich aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.  
 
Die Prognose zur Haushaltswirtschaft 2018 zum Stand 31.05.2018 weist deutliche Verringerungen bei den ordentlichen Erträgen (Verschlechte-
rung um 81,7 Mio. Euro) und den ordentlichen Aufwendungen (Verbesserungen um 62,0 Mio. Euro) aus. Die sich heraus abzeichnende Ver-
schlechterung beim ordentlichen Ergebnis kann durch Verbesserungen beim Finanzergebnis zum überwiegenden Teil aufgefangen werden. 
 
Als wesentliche Ursachen für die prognostizierten Abweichungen sind
 Verzögerungen bei geförderten Maßnahmen sowie Veränderungen bei refi-
nanzierten Aufgaben wie zum Beispiel Kostenerstattungen von Bund und Land für Leistungsempfänger nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu 
benennen.  
 
Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verbesserung von rd. 86 Mio. Euro ab. Es 
handelt sich im Wesentlichen um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen entstehen. 
 
 
15

B. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022 
 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2018 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 die Haushaltssatzung für den Haushalt 2018 mit einem Fehlbetrag von 124,6 Mio. Euro beschlossen. 
Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 weist weitere Deckungslücken von insgesamt 459,4 Mio. Euro aus.  
 
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich 
des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW).  
 
Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung mit Bescheid vom 12. Dezember 2017 
gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. 
 
Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wurde nach der Planung 2018 die Grenze einer Fehlbetragsquote von fünf Prozent der all-
gemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten. 
 
Haushaltsplan 2018 2018 2019 2020 2021 
Summe ordentliche Erträge 4.383.735.043 4.479.183.771 4.565.302.502 4.660.121.500 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.478.666.924 4.662.488.109 4.647.963.202 4.747.201.118 
Finanzergebnis -29.640.043 -36.326.809 -30.738.565 -39.263.862 
Jahresergebnis -124.571.924 -219.631.147 -113.399.265 -126.343.480 
  
Fehlbetragsquote  2,44% 4,39% 2,36% 2,69% 
 
Somit war die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2018 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 
 
Zwischenzeitlich liegen folgende neue Erkenntnisse vor: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016, der sich derzeit noch in der Prüfung durch das 
RPA befindet, ergab sich ein bereinigter Jahresüberschuss von rd. 151,0 Mio. Euro. Dieser Betrag ist nach entsprechender Beschlussfassung 
durch den Rat der Ausgleichsrücklage zuzuführen und steht dann zur Mitfinanzierung der Fehlbeträge 2017 ff. zur Verfügung.  
Für das Jahr 2017 – der Jahresabschluss soll am 27.09.2018 dem Rat zugeleitet werden – zeichnet sich ein Fehlbetrag von rd. 39,2 Mio. Euro 
(Planwert: Fehlbetrag 229,2 Mio. Euro) ab, der in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. Zur Mitfinanzierung des geplan-
ten Fehlbetrages 2018 stehen dann in der Ausgleichsrücklage noch rd. 111,8 Mio. Euro zur Verfügung.  
16

2. Planung Haushalt 2019 und Mittelfristplanung bis 2022 
 
Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Haushaltes 2018 zeigt für die Jahre 2019 ff. weiterhin eine angespannte Haus-
haltslage der Stadt Köln. Trotz eines Überschusses im Jahresabschluss 2016 von rd. 152 Mio. Euro ist in den Jahren 2017 bis 2022 weiterhin ein 
Verzehr des städtischen Vermögens eingeplant.  
 
Eine deutliche Reduzierung der Jahresfehlbeträge ist – über den bereits vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2017 mit einem deutlich 
verringerten Fehlbetrag hinaus –  weiterhin zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur gebietet die Er-
wirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, die die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen 
auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen. 
Köln hat sich 2013 ein freiwilliges Sanierungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023 soll der Haushaltsausgleich erreicht und somit die Fehlbe-
tragsquote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergan-
genen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haus-
halt ab 2024 Jahresüberschüsse erwirtschaften. Mit Blick auf die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 erscheint dieses Ziel durchaus realistisch. 
 
Zur Unterstützung der weiterhin erforderlichen Haushaltskonsolidierung hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezer-
nate I und II mit der Vorbereitung einer Aufgabenanalyse unter Einbeziehung externer Unterstützung beauftragt. Die Ergebnisse sind im Verwal-
tungsvorstand bezüglich konkreter Ausgestaltung, der Auswahl der Schwerpunktbereiche sowie der Auswahl und Beteiligung Externer vorzustel-
len. Derzeit erarbeitet die Verwaltung Musterprozesse in zwei Pilotämtern, auf deren Basis die weitere Vorgehensweise einschl. der Einbeziehung 
der Expertise von Unternehmensberatungen festgelegt werden soll. 
 
Um die aus der Mittelfristplanung des Jahres 2018 resultierenden Fehlbeträge weiter zu reduzieren und die Möglichkeit zu eröffnen, bis 2023 den 
Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde im Rahmen der Fortentwicklung des bereits im Vorjahr angewandten Eckwerteverfahrens auf Basis quali-
tätsgesicherter Grundlagendaten sowie unter Einbeziehung der Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 die Haushaltsansätze 
nochmals realitätsnäher geplant. Darüber hinaus konnten in einigen Bereichen Konnexitätslücken geschlossen werden, da seitens der Bundesre-
gierung Mittel zur (Mit-)Finanzierung übertragener Aufgaben zusätzlich bereitgestellt wurden. Auch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 
trugen – trotz konservativer Planung – zu einer weiteren Reduzierung der Fehlbeträge bei. 
 
Im Vorjahr ist es erstmals gelungen, die Haushaltssatzung 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW rd. sechs Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres 
bei der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung wurde am 12.12.2017 erteilt, damit waren die Voraussetzungen ge-
schaffen, bereits zu Beginn des Haushaltsjahres uneingeschränkt handlungsfähig zu sein. Auch für die Haushaltssatzung 2019 ist ein entspre-
chendes frühzeitiges Verfahren geplant, so dass auch der Haushalt 2019 fristgerecht in Kraft treten kann. 
 
Zur Planung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen im Einzelnen wird auf Ziff. 8 dieses Berichtes verwiesen. 
  
17

Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich abschließend folgende Gesamtwerte: 
 
Haushaltsplan 2019 2019 2020 2021 2022 
Summe ordentliche Erträge 4.577.689.136 4.696.756.423 4.832.867.782 4.928.327.015 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.727.796.809 4.739.362.322 4.842.384.123 4.908.358.516 
Finanzergebnis -50.777.465 -48.803.695 -74.128.495 -72.013.225 
Jahresergebnis -200.885.139 -91.409.595 -83.644.836 -52.044.727 
          
Fehlbetragsquote  3,84% 1,81% 1,69% 1,06% 
 
Risiken 
 
Trotz der Reduzierung der Fehlbeträge gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel 
der Haushaltssanierung festhalten. Die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen müssen kontinuierlich fortentwickelt werden. 
Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit 
der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur 
am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung. Mittelfristig muss die Stadt Köln im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nicht nur die 
Fehlbetragsquoten senken, sondern das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder aufbauen. Es ist angestrebt, die günstige ge-
samtwirtschaftliche Lage und die noch gegebene Niedrigzinssituation zur weiteren Reduzierung der Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu nutzen. Die 
hierzu notwendigen integrierten Planungen zu Infrastruktur und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorangetrieben. Der Finanzbereich 
entwickelt zur Unterstützung neue, langfristig einsetzbare Planungs- und Projektionsinstrumente, die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein ent-
sprechendes Monitoring kontinuierlich über den in der Gemeindeordnung vorgesehenen Planungszeitraum hinaus ermöglichen. Ein erster Bericht 
zur Tragfähigkeit der Kölner Finanzen liegt vor (vgl. Ziff. 5). 
 
Für den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung nach der Gemeindeordnung gilt: Die weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzen-
tuierung der Verwaltungsreform und Stadtstrategie „Köln 2030“. Im Gegenstromverfahren hat der Finanzbereich den Rahmen für eine langfristige 
Tragfähigkeit des Haushaltes stärker konkretisiert und mit der Quantifizierung begonnen. 
 
Darüber hinaus ist die äußerst knappe und umsetzungsorientierte Planung nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Ausweitung des Fi-
nanzcontrollings im Bereich der Kämmerei vertretbar. Die entsprechende Stellenausstattung wurde zwischenzeitlich ausgebaut. 
18

3. Ursachen und Entwicklung des Defizits 
 
Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2019 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammen-
hang mit dem Haushalt 2018 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. 
 
  2019 
  in Mio. Euro 
Fehlbetrag lt. Hpl. 2018 219,6 
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2019 200,9 
Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2018 18,7 
 
Ursächlich für den im Vergleich zum Vor- und Folgejahr immer noch höheren Fehlbetrag sind Sondereffekte im Zusammenhang mit den Zuführun-
gen zu den Personalrückstellungen, die im Zweijahresturnus erfolgen. Ab dem Jahr 2021 wird der dann veranschlagte Anstieg durch Wenigerauf-
wendungen i. Z. m. dem bereits für 2020 beschlossenen Wegfall des Fonds Deutsche Einheit kompensiert.  
 
Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 verbessert sich gegenüber der mittelfristigen Planung per Saldo um rd. 18,7 Mio. Euro. Hierzu 
werden insbesondere Ergebnisverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung beim Steueraufkommen (+ 108 Mio. Euro) sowie den Zu-
weisungen von Bund und Land (rd. 30 Mio. Euro, teilweise im Zusammenhang mit dem Schließen von Konnexitätslücken) erwartet. Dagegen fällt 
die Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang mit den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um rd. 41 Mio. Euro geringer 
aus. Ursächlich hierfür ist die Änderung des Abrechnungsverfahrens. Die Personalaufwendungen sind um rd. 35 Mio. Euro gestiegen, für die Un-
terhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens müssen rd. 26 Mio. Euro mehr eingeplant werden. Darüber hinaus mussten bei vielen 
weiteren Positionen Anpassungen vorgenommen werden. Bezüglich der Entwicklung der großen Aufwendungen und Erträge wird auf Ziffer 8 die-
ses Berichtes verwiesen.  
 
Trotz der Ergebnisverbesserungen verbleiben im Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren jeweils – allerdings rückläufige - Jahresfehlbeträge. Es 
wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen, nicht zuletzt im Rahmen des Projektes Verwaltungsreform, erforderlich sind. 
Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass auch in Köln ein Teil des strukturellen Defizits durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut 
werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, jedoch 
muss der Abbau der Konnexitätslücken weiter konsequent verfolgt werden.  
Darüber hinaus hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Dezernate I und II mit der Durchführung einer neuen Art der 
Aufgabenanalyse, die Kriterien der Wirkungsorientierung und insbesondere die Auswirkung der Digitalisierung einbezieht, beauftragt. 
Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich an Projekten, die langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushalts und damit verbunden zu einer 
besseren Kontrolle und Steuerung von Sanierungsmaßnahmen führen werden. 
 
19

4. Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen – und Weiter-
entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
 
Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiege-
lung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Fi-
nanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantwor-
ten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die 
strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entschei-
dungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priori-
sierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. 
Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeu-
tung. 
 
Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushal-
tes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. 
 
Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten R essour-
cen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die den eigentlichen Zweck des öffentl i-
chen Handelns darstellen.  Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. 
Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input  Output  Outcome  Impact.
 
 
Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kontinuierlich verbessert. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 
abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde eine entsprechende Handrei-
chung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich ein weiteres Pilotprojekt unter Anwendung dieser Handreichung in der Umsetzungsphase. Im 
Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer Projekte opti-
miert. 
Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits 
statt. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird darüber hinaus sein, die strate-
gischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird im We-
sentlichen mit der Verknüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit 
der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpoli-
tischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorge-
hensweise stetig weiterentwickelt. 
20

Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts 
der Stadt Köln implementiert.  
 
Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen ver-
knüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden 
sowohl die Sustainable Development Goals der UN, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und 
Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wir-
kungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt. 
 
Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als 
nächstes Amt wird diese Nachhaltigkeitsverknüpfung für den Bereich des Brandschutzes - Amt 37- durchgeführt. 
 
Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzicht-
bar. Dem wird das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine Gesamtentwicklung der Bereiche er-
kennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzbe-
richtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts zu erweitern. 
 
Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig die Kosten- und 
Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln. 
 
 
5. Erster Kölner Tragfähigkeitsbericht. Materielle Nachhaltigkeit der Kölner Stadtfinanzen 
 
Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen integrierten kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Ver-
antwortlichen der Stadt sind der Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren 
Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige und 
generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken. 
 
Tragfähige kommunale Finanzpolitik ist eine Politik, die derartige Vergangenheitslasten annimmt, die finanziellen Zukunftsaufgaben ins Auge fasst 
und bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt. Dazu muss sie diese Lasten und Risiken, die Zukunftsaufgaben und auch die kommenden 
Chancen gut und vollständig kennen. Die Aufgabe des vorliegenden 1. Kölner Tragfähigkeitsberichts ist es, die aktuelle Finanzpolitik des städti-
schen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie 
der heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und -lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten. Dabei wird stets die Perspektive auf den 
„Konzern Stadt Köln“ (der Stadt Köln mit ihren Beteiligungen) eingenommen. 
 
21

Dazu bietet die Tragfähigkeitsrechnung eine ganzheitliche Vorausberechnung der Finanzen des „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 mit allen 
Einnahmen und Ausgaben. Grundlage sind die Plandaten des Haushaltsjahres 2018. Die Berechnungen werden als sog. Business-as-usual-
Projektion durchgeführt mit den zentralen Annahmen:  
• Städtische Leistungen bleiben in Struktur, Qualität und Effizienz der Erstellung gleich – weder besser noch schlechter.  
• Bevölkerung u. Alterung: Standardszenario Stadt Köln Variante 1 (bis 2040; fortgeschrieben auf 2043. Bevölkerung rd. 1,2 Mio.). 
• Makroökonomik: Wachstum: Köln +0,8% pro Erwerbsperson (NRW +0,8%; Deutschland: 1,2%); Zins steigt bis 2022 auf 3%. Beschäftigung: 
Konstante Beschäftigtenquote.  
• Verwaltung wächst und schrumpft mit den Leistungsbeziehern.  
• Einnahmeentwicklung analog zum städtischen BIP („Aufkommenselastizität = 1,0“). 
• Tragfähigkeitsziele:  
o Kernhaushalt: Erhalt des realen Eigenkapitals (von 2017) im Jahr 2043. 
o Beteiligungen: Erhalt einer konstanten Quote Eigenkapital zu Anlagevermögen. 
• Tragfähigkeitslücke: Um diesen Betrag müssen ab sofort die jährlichen Erträge erhöht, Aufwendungen gesenkt und/oder Effizienz verbessert 
werden, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen.  
 
Die zentralen Ergebnisse zur Tragfähigkeitslücke 
Auf Grundlage der Plandaten des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich eine Tragfähigkeitslücke von 458 Millionen Euro. In der Mechanik dieser 
Betrachtung müsste die Stadt Köln diesen Betrag in jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzierten Aufwen-
dungen erwirtschaften bzw. einsparen, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen. Diese Tragfähigkeitslücke entspricht einem Anteil der Aufwendun-
gen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent. 
 
Um eine große Tragfähigkeitslücke handhabbar zu ma-
chen und Ansatzpunkte zu ihrer Bewältigung zu formu-
lieren, wird sie im Kölner Konzept in verschiedene 
Teillücken – einschließlich positiver Teilbeiträge – auf-
geteilt, die die unterschiedlichen Quellen des summari-
schen Befundes erkennen lassen. Folgende Teillücken 
und Teilbeiträge werden ausgewiesen:  
• Bestandsschuldenlücke (100 Mio. Euro): Als Be-
standsschulden werden die zum Startzeitpunkt be-
stehenden städtischen Schulden bezeichnet (ohne 
Beteiligungen).  
• Die Versorgungslücke (57 Mio. Euro) erfasst die 
noch nicht durch Rückstellungen abgesicherten 
Pensions- und Versorgungslasten, die im kommu-
Eigene Darstellung (Bildquelle: Axel Hartmann, via Wikimedia Commons). 
22

nalen Haushalt bis zum Startjahr der Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.  
• Die Demografielücke (73,5 Mio. Euro) entsteht, weil Köln als Stadt wächst und altert. Die Aufwandsseite des kommunalen Haushalts entwi-
ckelt sich im Zuge demografischer Veränderungen dynamischer als die Ertragsseite. Dies gilt insbesondere, wo das Bevölkerungswachstum 
von einer Zunahme der älteren Bevölkerung geprägt ist.  
• Die wirtschaftliche Wachstumslücke (27 Mio. Euro) besteht, weil Köln und Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine 
unterdurchschnittliche wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.  
• Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol- und Ersatzbedarfen beträgt 69 Mio. Euro. Die Investitionslücke bei den Erweite-
rungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. Euro.  
• Die Konnexitätslücke (SGB, Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. Euro) hat erheblichen Anteil an der Gesamtlücke. Sie basiert auf der Fra-
ge, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wäre, wenn die Stadt Köln für die Erfüllung der konnexitätsrelevanten sozialen Aufgaben kom-
plett durch einen Dritten entschädigt werden würde. Allerdings kann beim gegenwärtigen Forschungsstand keine belastbare Aussage darüber 
getroffen werden, welcher Teil der Zuschussbedarfe von einem Dritten übernommen werden sollte. Denn ein einzelgemeindlich nicht ohne 
weiteres identifizierbarer Teil der Aufwendungen im SGB-Bereich wird durch den Soziallastenansatz im kommunalen Finanzausgleich abge-
deckt. Daher wird die Konnexitätslücke vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen. Sie drückt aus, welcher Teil der Tragfähig-
keitslücke durch die gegenwärtige städtische Politik zu verantworten ist und bezieht sich insofern auf die Erträge und Aufwendungen im aktuel-
len Haushalt, die sich nicht den ausgewiesenen Teillücken zuordnen lassen. Formal ergibt sich diese „Policy-Lücke“ als Restbetrag, nachdem 
alle anderen Teillücken abgezogen wurden. Grundsätzlich kann hier auch heute ein Residualbeitrag vorliegen, d.h. eine gegenwärtige Haus-
haltsführung wäre mehr als ausgeglichen.  
 
Neben diesen Teillücken werden im Business-as-usual-Szenario auch zwei positive Teilbeiträge im Volumen von 27,5 Mio. Euro ausgewiesen, die 
den Belastungen entgegengerechnet werden. Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsfelder einer Finanzpolitik zur 
nachhaltigen Verbesserung der Tragfähigkeit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik. Politische Lösungen formulieren sie damit noch nicht. 
Ebenso wenig werden damit alle Ansatzpunkte für Tragfähigkeitsverbesserungen ausgewiesen. Beispielhaft sei hier nur auf Effizienzgewinne 
durch Maßnahmen der Verwaltungsreform verwiesen.  
 
Unterjährige Tragfähigkeitserfolge 
Als eine zentrale Neuerung bietet das Kölner Tragfähigkeitskonzept auch eine 
Methode, mit der Veränderungen der Tragfähigkeitslücken im Zeitablauf ge-
trennt nach städtischen Erfolgen und exogenen Einflüssen ausgewiesen wer-
den. Hierzu werden die Tragfähigkeitslücken zweier aufeinander folgender 
Jahre vergleichbar gemacht; konkret wird die aktuelle Rechnung mit den Be-
rechnungen aus dem Grundmodell verglichen. Der erste Effekt ergibt sich aus 
einer Aktualisierung der exogenen Parameter, u.a. Zins, BIP und Preisniveau 
für die Berechnungen des Jahres 2017. Damit wird die Tragfähigkeitslücke des 
Vorjahres 2017 fiktiv an die Rahmenbedingungen des aktuellen Jahres 2018 
angepasst. Die resultierende Rechengröße (470 Mio. Euro) bietet die Grundla-
Eigene Darstellung (Bilddetail: Raimond Spekking / CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 
23

ge, an der sich die städtische Tragfähigkeitspolitik messen lassen muss. Die Differenz zwischen 470 Mio. und der aktuellen Tragfähigkeitslücke 
von 458 Mio. Euro ist der originäre Beitrag städtischer Finanzen. Gesamtstädtisch ergibt sich somit ein Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeits-
lücke, der mit 12 Mio. Euro zu Buche schlägt. 
 
Dieser kleine Tragfähigkeitserfolg speist sich unterschiedlich aus den Teillücken. Der deutliche Zuwachs bei den investiven Nachhol- und Ersatz-
bedarfen ergibt sich insbesondere durch die unterlassenen Investitionen der Stadt im Zeitraum von 2015 bis 2017, die sich hier nun als zusätzliche 
Nachholbedarfe niederschlagen. Sie überlagern die Konsolidierungserfolge bei den Bestandschulden sowie den höheren Beitrag der Beteiligun-
gen zur Tragfähigkeit. Hier wird deutlich, dass die Stadt Köln die Tragfähigkeitslücke insgesamt um rund 12 Mio. Euro reduzieren konnte, größere 
Konsolidierungserfolge in einzelnen Teilbereichen jedoch zu Lasten anderer Teillücken
 – insbesondere des investiven Bereiches – erzielt wurden. 
 
Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfähigkeitslücke versteht sich als der Betrag, der auf 
Aufwands- und Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müsste, um im Business-as-usual-Szenario eine intergenerativ gerechte, materiell 
nachhaltige Situation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufenden Aufwendungen in der Praxis kurzfristig nahezu 
unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären unsinnig. Tragfähigkeitslücken in dieser Grö-
ßenordnung sind Indikatoren, keine Handlungsempfehlungen. Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht direkt geschlossen werden 
kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht bezif-
fert exemplarisch solche „Adventseffekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich bei einem späteren Beginn der Konsolidie-
rung ergeben würden. Unterbleiben für ein Jahr jegliche Anstrengungen zum Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überproportional von 
9,7% auf 10,3% der Aufwendungen an. Bei fünf weiteren Jahren des Wartens beträgt die Lücke schon 14,1% der jährlichen Aufwendungen. Je 
später man beginnt, desto schwieriger wird es, intergenerative Gerechtigkeit noch zu erlangen. Diese Betrachtung macht deutlich, dass die in der 
Langfristbetrachtung ermittelten Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es paradox klingt, vor allem zur Eile anspornen.  
 
 
6. Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 
 
Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges 
Landmanagement“. Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezo-
genen Daseinsvorsorge und setzt sich zusammen aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und 
neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist das Projekt im Dezernat Finanzen angesiedelt und wird maßgeblich unterstützt 
vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stärkung der regionalen Perspektive stellt einen wichtigen Bau-
stein im Konzept einer nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung kommunaler Daseinsvorsorge bei 
generationengerechter Finanzierung ermöglichen soll.  
 
Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die 
Region. Interkommunale Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten und neue Möglichkeiten zu einer 
effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanRural SOLUTIONS lehnt sich die Abgrenzung des Un-
24

tersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen Teil der zwischenzeitlich initiierten Metropolregion Rheinland ab. Innerhalb 
des Untersuchungsraums wird in kleineren räumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen Schwerpunktthemen gearbeitet. 
Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu einer effizienteren Nutzung von Kapazitäten weiterführender Schulen in Köln und angren-
zenden Umlandkommunen untersucht. Aufbauend auf einem von UrbanRural SOLUTIONS organisierten Workshop wurden konkrete Kooperati-
onsmaßnahmen hinsichtlich des Mehrwertes für die beteiligten Kommunen und die Region untersucht. Konkret weiterverfolgt wird eine finanzielle 
Beteiligung der Stadt Köln am Ausbau eines Schulzentrums einer Nachbarkommune.  Die im Rahmen der Untersuchung deutlich gewordenen 
Risiken werden systematisch erfasst und im Hinblick auf Übertragbarkeit nutzbar gemacht. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität arbeitet UrbanRural 
SOLUTIONS gemeinsam mit dem Stadt Umland Netzwerk S.U.N. an neuen Lösungen. In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionsweite 
Ausbau von Mobilstationen als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusammenarbeit. Dazu wurden unter anderem Pilotprojekte ausgewählt 
und die Basis für deren Umsetzung gelegt.  
 
Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen ist der Austausch mit regionalen Akteuren, darunter die Bezirksregierung, 
der Region Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde von besonderer Bedeutung für das Projekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erkennt-
nisse aus regionalen Schwerpunkten sollen im Anschluss so aufgearbeitet werden, dass sie auf andere Kommunen übertragbar sind. 
 
 
7. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 
 
Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bildet die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der 
Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln. 
 
Zum für die Finanzplanung in Köln seit vielen Jahren entwickelten Instrument des Bürgerhaushaltes und dessen Fortentwicklung zum Bürger-
Budget-Haushalt, tritt nun in der Rechnungslegung die Mitarbeit der Stadt Köln bei den Vorarbeiten an den EPSAS. Dem Prozess wird große Be-
deutung zur Messung des Einsatzes von Finanzmitteln zugeschrieben, ohne dass damit unmittelbare Änderungen für den Haushalt und das 
Haushaltsrecht in der Bundesrepublik verbunden sind. In der Sache geht es um die aus europäischer Sicht dringend erforderliche Vereinheitli-
chung der Rechnungslegung in den Staaten der EU. Die wesentlichen Änderungen aus der Einführung der EPSAS werden die noch nicht dop-
pisch Rechnung legenden staatlichen Einheiten betreffen. Allerdings zeichnet sich in gewissem Umfang ein Abweichen der EPSAS von den sehr 
stark am Vorsichtsprinzip orientierten kommunalen Rechnungslegungsgrundsätzen zugunsten der stärker an den internationalen öffentlichen 
Rechnungslegungsgrundsätzen IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) ab. Köln bringt die Perspektive des „Konzerns“ Stadt 
Köln und der öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge als Akteur aus der kommunalen Familie in den Prozess ein. 
25

8. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2018 bis 2021 wesentlicher Haushaltspositionen 
 
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 
 
 
 
Haushaltsplanansatz  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
in Mio. Euro 
              
Gewerbesteuer 1.191,9 1.290,5 1.411,0 1.452,8 1.507,8 1544,9 
              
Grundsteuer B 232,8 233,4 235,1 236,6 239,6 239,6 
              
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 547,1 575,4 612,2 648,3 685,3 722,3 
              
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 135,0 152,7 159,4 165,0 170,8 176,8 
              
Vergnügungssteuer 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
              
Hundesteuer 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
              
Zweitwohnungssteuer 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
              
Kulturförderabgabe 10,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
              
Schlüsselzuweisung 370,0 320,0 345,0 360,0 380,0 390,0 
 
Die Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. 
 
Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen. 
 
26

Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2018 berücksichtigt. Auf 
dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen 
war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 
erfolgten, die die Stadt Köln erheblich benachteiligten. Interventionen der Stadtkämmerin und des damaligen Oberbürgermeisters bei der Landes-
regierung, bei der Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 die besondere Situation der größten Stadt im Land finanziell bes-
ser zu berücksichtigen, blieben erfolglos. Die zwischenzeitlich vorliegenden Eckwerte für das GFG 2019 lassen Verbesserungen erwarten. Eine 
erste Hochrechnung des Landes wird kurzfristig erwartet. Die hieraus resultierenden Verbesserungen werden im Veränderungsnachweis zum 
Hpl.-Entwurf berücksichtigt. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zu einer Entlastung des Haushaltes der 
Stadt Köln beigetragen. Eine Absenkung in 2017 um 0,75 Punkte brachte der Stadt Haushaltsverbesserungen von rd. 16 Mio. Euro, die Senkung 
der Umlage in 2018 um 1,5 Punkte wirkte sich mit rd. 32 Mio. Euro aus. 
 
 
 
b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  in Mio. Euro 
wirtschaftliche Erziehungshilfe:            
Aufwand 185,2 205,7 198,4 206 214,1 222,8 
Ertrag 36,2 32,3 27,0 27,5 28,2 28,2 
Zuschussbedarf: 149,0 173,4 225,4 233,5 242,3 251,0 
          
Kindertagesbetreuung:         
Aufwand 513,3 527,3 552,4 572,1 591,3 606,4 
Ertrag 277,8 283,5 304,9 323,0 337,3 345,1 
Zuschussbedarf: 235,5 243,8 247,5 249,1 254,0 261,3 
 
Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind insbesondere ein signifikanter Anstieg der Eingliederungshilfen in Folge des Inklusionsprozesses 
an Kölner Schulen und tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerungen in der Planung berücksichtigt.  
 
27

Vor dem Hintergrund des seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) wer-
den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn 
des Kindergartenjahres 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfü-
gung stehen. 
 
 
c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 in Mio. Euro 
Aufwand 66,0 73,5 76,4  79,5  82,7  86,2  
Erträge aus Landeszuweisungen 30,8 35,4 36,4  38,3  40,3  42,4  
Erträge aus Elternbeiträgen 15,8 16,1 16,3  16,7  17,2  17,6  
Zuschussbedarf: 19,4 22,1 23,7 24,4 25,3 26,1 
 
In den Werten des Haushaltsplanentwurfs 2019 ff. ist der vom Rat am 03. Mai 2018 beschlossene sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschu-
le auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 berücksichtigt.  
 
 
d) Entwicklung der Mietaufwendungen (nach Einführung eines neuen Mietpreismodells zum 01.01.2015) für Schulgebäude an die Ge-
bäudewirtschaft 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 in Mio. Euro 
Mietaufwand für Schulgebäude 146,2 149,1 166,8  175,9  181,3  186,6  
 
Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2022 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude einbezo-
gen. 
 
 
  
28

e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich  
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 in Mio. Euro 
Kommunale Leistungen nach SGB II  
(TP 0502)            
Aufwand 352,3 357,2 371,5 381,5 391,8 402,3 
Ertrag -90,8 -125,3 -151,7 -155,4 -159,3 -148,3 
Zuschussbedarf: 261,5 231,9 219,8 226,1 232,5 254 
          
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)         
Aufwand 108,7 120,1 111,4 117,0 122,9 129,0 
Ertrag -13,2 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 
Zuschussbedarf: 95,5 105,1 96,4 102,0 107,9 114,0 
 
Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei 
den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den 
Kosten der Unterkunft wurde bis 2017 mit dem derzeit aktuellen Anteil von 26,4 Prozent berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf 
die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Ab 2018 wird mit deutlichen Ertragsverbesserun-
gen aus der zugesagten Erstattung von Mehraufwendungen aufgrund der Aufnahme von Flüchtlingen gerechnet. Im Rahmen der Vorstellung des 
Bundeshaushaltes 2018 wurde vom Bundesfinanzministerium u. a. ausgeführt, dass der Bundeshaushalt Leistungen für Integration und Sozial-
transfers in Höhe von rd. 8 Mrd. Euro berücksichtigt. Im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung auf Basis von bekannten Berechnungsparametern 
wurde für den Hpl.-Entwurf ein 50%iger Anteil der möglichen zusätzlichen Ertragserwartung veranschlagt.  
 
Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigen-
den Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Durch eine Gesetzesänderung im Pflegestärkungsgesetz fallen die „Hilfen zur Wei-
terführung des Haushaltes“ nicht mehr unter die „Hilfe zur Pflege“. Dies wurde bei der Planung zum Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Aufgrund 
der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nur mit einer minimalen 
Steigerung zu rechnen.  
 
 
  
29

f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  in Mio. Euro 
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes 
(im Teilplan 0503) 
           
Aufwand 133,0 90,3 69,2 69,2 70,3 72,3 
Ertrag -102,4 -76,4 -27,3 -27,3 27,3 -27,3 
Zuschussbedarf: 30,6 13,9 41,9 41,9 43,0 45,0 
 
Bei den Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zeichnen sich gravierende Änderungen gegenüber der 
bisherigen Planung ab. Bei der Planung zum Haushalt 2018 ist von einem pauschalen Erstattungsverfahren für die Leistungsberechtigten nach 
dem AsylbLG ausgegangen worden. Das Erstattungsverfahren wurde in 2018 jedoch umgestellt. Die angenommene pauschale Erstattung nach 
dem Königsteiner Schlüssel wurde durch eine Spitzabrechnung (pro Kopf) abgelöst. Hinzu kommt, dass Menschen die sich mit einer Duldung in 
Köln aufhalten weiterhin Leistungen nach AsylbLG erhalten, hierfür werden allerdings keine Erstattungen seitens des Landes oder des Bundes 
gezahlt. Der Zuschussbedarf in diesem Bereich erhöht sich somit deutlich. 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  in Mio. Euro 
Unterbringung von Flüchtlingen (im TP 
1004):       
Aufwand 102,5 97,0 76,3 77,1 77,7 78,1 
Ertrag  11,3 19,2 39,2 40,2 40,2 40,2 
Zuschussbedarf 91,2 77,8 37,1 36,9 37,5 37,9 
       
Betreuung von Flüchtlingen (im TP 1004):       
Aufwand 6,1 10,7 4,7 4,6 4,7 4,8 
Ertrag  2,2 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Zuschussbedarf 3,9 9,3 4,2 4,1 4,2 4,3 
 
Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen betreffen andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass die Ent-
wicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Flüchtlingssituation sind in 
30

2016 und 2017 gegenüber der ursprünglichen Planung erhebliche Mehraufwendungen entstanden. Der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, 
der schrittweise Freizug von teuren Notunterkünften sowie die Erhebung von kostendeckenden Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten 
führen zu einer geringeren Belastung für den städtischen Haushalt. Die Ansätze 2019 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage 
der jüngsten Erfahrungen und Entwicklungen dar. 
 
 
g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Personalaufwendungen 989,9 1.012,7 1.129,1 1.133,8 1.187,3 1.180,3 
Versorgungsaufwendungen 64,5 64,3 67,4 69,1 70,8 72,5 
 
Die Personalaufwandsplanung berücksichtigt jährliche Tarif- und Besoldungssteigerungen. Entsprechend steigen die geplanten Personal- und 
Versorgungsaufwendungen grundsätzlich im Zeitverlauf. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte gegen-
über dem Vorjahr 2021 geringer aus. Dadurch geht auch der Ansatz der gesamten Personalaufwendungen trotz der berücksichtigen Tarif- und 
Besoldungssteigerungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Ob sich aus dem endgültigen Stellenplan noch Veränderungen ergeben, 
bleibt abzuwarten. Diese müssten über einen Veränderungsnachweis abgewickelt werden.  
 
Die Entwicklung der Personalaufwendungen gibt Anlass zum Handeln. Insbesondere steht zur Überprüfung, inwieweit natürliche Fluktuation und 
die fortschreitende Digitalisierung der Aufgaben zu einer Optimierung des Personalaufwandes führen.  
 
 
  
31

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 
 
Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unter-
nehmen beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt: 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Beteiligungen in Mio. Euro 
Stadtwerke Köln GmbH *) 41,1 46,6 48,3 75,8 86,9 87,5 
Stadtentwässerungsbetriebe AöR 15,8 18,3 14,1 13,5 12,0 11,1 
GruBo GmbH 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 
Moderne Stadt GmbH 5,2 1,8 1,4 0,9 0,7 0,3 
Summe 65,7 70,3 67,3 93,7 102,1 102,4 
 
Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Wertpapieren in Mio. Euro 
GAG Immobilien AG 8,8 8,9 11,1 11,1 11,1 11,1 
 
*) Als Planungsgrundlage dienten jeweils die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Bei der Stadt-
werke Köln GmbH wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäfts-
jahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2018 insgesamt noch zu erbringende 
Konsolidierungsbedarf vorläufig bei der Stadtwerke Köln GmbH verortet. Dieser Betrag wird im Rahmen der Haushaltsplanungen der kommen-
den Jahre noch auf die einzelnen Beteiligungen zu verteilen sein. Der Bilanzgewinn der Stadtwerke Köln GmbH beläuft sich nach deren Fi-
nanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8, 53,35 und 52,9 Mio. Euro. Dabei wird fortlaufend konkretisierend zu berücksichtigen sein, 
in welchem Umfang vorhandene oder abzubauende Risiken in den jeweiligen Geschäftsfeldern in die Jahresergebnisse Eingang finden. Insbe-
sondere mit der Stadtwerke Köln GmbH wird dieser Prozess durch die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Tragfähigkeitsanalyse im Projekt 
„Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ auf langfristige 
gemeinsame methodische Füße gestellt. 
  
32

Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be-
teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge-
stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind. 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Transferaufwand in Mio. Euro 
Bühnen der Stadt Köln 67,8 67,9 66,3 78,8 78,8 78,8 
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung) 14,8 16,7 16,0 16,5 17,0 17,6 
Gürzenich-Orchester 8,6 9,0 11,1 11,5 12,1 12,1 
KölnMusik GmbH 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 
Jugendzentren Köln gGmbH 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 
Veranstaltungszentrum Köln  4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 
Kölner Sportstätten GmbH 5,9 4,9 6,2 4,8 6,5 6,5 
Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
KölnTourismus GmbH 4,2 4,3 3,8 3,9 4,0 4,1 
moderne stadt 0 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 
Zoo AG 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
GAG Immobilien AG 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energie-
kostenzuschlag) 1,2 1,2 3,3 2,5 3,5 1,1 
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & 
Co. KG 1,2 1,2 1,2 1,0 0,7 0,7 
Akademie der Künste der Welt gGmbH 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 
 
 
 
  
33

9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten aus der allgemeinen Rücklage 
 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, spätestens im Jahr 2023 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die 
gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hin-
tergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquo-
ten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. In den Haushaltsplänen 2016/2017 und auch 2018 konnte diese Planung nicht mehr durchgängig auf-
rechterhalten werden. Im jetzt vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2019 wurde die Reduzierung der Fehlbetragsquote dagegen wieder umgesetzt. 
Das planerische Defizit wird bis zum Jahr 2022 um rd. 150 Mio. Euro reduziert. 
 
Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin ein strukturelles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen 
allein nicht abgebaut werden kann. Die Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzaus-
stattung ergriffen. Wie bereits dargestellt, ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive und nachhaltige 
Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. 
Der Bericht zur Tragfähigkeit zeigt, dass hier ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Stadtfinanzen liegt. In diesem Zusammenhang ist 
auch darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der 
Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbeson-
dere vor dem Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln. Die vorliegenden Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich las-
sen erwarten, dass sich hier im Rahmen von Parameteranpassungen Entlastungen für die Stadt Köln ergeben.   
 
Mit diesem Haushaltsplanentwurf wird eine periodisierte Planungsgrundlage vorgelegt, die von der Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie 
„Köln 2030“ und dem Projekt „Verwaltungsreform“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive ist. Alle drei Elemente stehen in 
einem Wechselverhältnis, das auf die jeweiligen Planungsperioden heruntergebrochen und zu einer integrierten Planung verbunden werden muss. 
Das geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Bedeutung der einzelnen Programme und Maßnahmen für das Gesamtziel – kurz-
fristig erforderlich sind starke Priorisierungen. Am Ende muss eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerech-
ten Haushaltswirtschaft führen.  
 
Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft nachvollziehbar darzustellen. Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Redu-
zierung von Ausgaben und Aufgaben zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals kontinuierlich und nachhaltig zu verringern so-
wie langfristig wieder einen ausgeglichenen und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und damit an Gestaltungskraft für politi-
sche Schwerpunktsetzung zu gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
34

10. Finanzplan 2019 
 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab: 
 
 
2019 
    
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 4.331.507.841 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 4.340.080.100 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: -8.572.258 
  
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 140.283.905 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 543.189.769 
Saldo aus Investitionstätigkeit: -402.905.864 
  
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 759.109.864 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit: 543.723.000 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 215.386.864 
  
 Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit: -196.091.258 
 
In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2019 sind jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hin-
aus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.
 
 
In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldungen) in fol-
gender Höhe veranschlagt: 
 
 Kreditaufnahme Kredittilgung 
2020: 280,6 Mio. Euro 189,5 Mio. Euro 
2021: 221,3 Mio. Euro 192,9 Mio. Euro 
2022: 149,8 Mio. Euro 195,5 Mio. Euro 
 
35

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewie-
senen vorläufigen Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
ein nicht ausreichender Kassenbestand zu Zinsaufwand führt, der wiederum ausgleichsrelevant ist. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Stadt.  
 
In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge: 
 
 Liquiditätsdefizit 
2020: 108,8 Mio. Euro 
2021:      88,3 Mio. Euro 
2022:   86,0 Mio. Euro 
 
Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jahresbezogene Beträge handelt, die nicht kumuliert wurden. 
 
 
 
  
36

11. Verfahrensumstellung bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019: 
 
Ausgangssituation: 
 
Wie die u. a. Grafik verdeutlicht liegen die Ist-Ausgaben für Investitionen bei rd. 200 Mio. Euro. Dies wurde durch die bisher gewählte Form der 
Veranschlagung nicht deutlich. Durch eine Umstellung des Verfahrens wird sich der Haushaltsansatz stärker am tatsächlichen Investitionsvolumen 
orientieren. So ist die eine Transparenz über die tatsächlich umzusetzenden Investitionen und die Steigerung der effektiv wirksamen Investitionstä-
tigkeit bei der Stadt Köln umgesetzt. Dies ist ein Schritt, um die Investitionen der Stadt und in der Folge auch im Konzernverbund in den einzelnen 
Geschäftsfeldern zu veranschaulichen. Hierzu bedarf es noch einer genauen Datengrundlage.  
 
Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich stagnierend niedrige Ist-
Auszahlungen gegenüber stehen (s. Grafik). Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor allem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der 
Stadtverwaltung (Gebäudewirtschaft ebenso wie Fach- und Finanzabteilungen) als auch in der Baubranche selbst. So kommt es zwangsläufig zu 
Maßnahmenverzögerungen; vorhandene 
Investitionsmittel werden nicht oder nicht in 
geplantem Umfang in Anspruch genom-
men. Gleichzeitig erhöhen ebenfalls bean-
tragte Ermächtigungsübertragungen die 
zur Verfügung stehenden Mittel noch ein-
mal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf 
den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll 
und geboten erscheint, ist mit Blick auf das 
gesamtstädtische Investitionsvolumen ab-
sehbar, dass die Gesamtsumme der Er-
mächtigungen im jeweiligen Jahr unrealis-
tisch hoch ausfällt. Die nachfolgende Grafik 
verdeutlicht dies: 
 
 
  
 
Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017
Auszahlungsermächtigung
gesamt (HPL + EÜ) 635.866.597 847.979.472 866.251.283
Auszahlungen-Plan (HPL) 386.936.956 592.758.257 429.138.762
Ermächtigungsübertragung 248.929.642 255.221.215 437.112.520
Auszahlungen-Ist 191.106.961 194.056.516 191.881.196
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2017 
37

a. Modifikation des Verfahrens 
Um zu einer r
ealistischeren Planung zurückzukehren, wurden die derzeit praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertragung von 
investiven Mitteln modifiziert. Insbesondere folgende Vorgaben wurden festgelegt und bei der Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 
bzw. bei der aktuellen investiven Haushaltsplanung 2019 ff. angewendet: 
• Es erfolgt ei
ne engere Auslegung des § 14 GemHVO, d.h. Veranschlagung von investiven Maßnahmen erfolgt erst, wenn entsprechende
Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen und nur unter der Voraussetzung, dass eine Beschlussfassung erfolgt ist bzw. kurzfristig bevor-
steht, getrennt nach Planung und Bauausführung.
• Die Planung orientiert sich an den tatsächlich erreichbaren Umsetzungsschritten und wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.
• Die Ermächtigungsübertragungen werden auf ein umsetzbares Maß reduziert, bei größeren Verzögerungen wird die Ermächtigungsübertra-
gung durch die Neuveranschlagung der Einzelmaßnahme in Folgejahren ersetzt.
• Soweit es wegen eines verfrühten Maßnahmenbeginns oder einer zügigeren Realisierung zu einem vorzeitigen Finanzbedarf kommt, werden
alle Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung genutzt, um die benötigten Haushaltsmittel zielgerichtet einsetzen zu können.
• Gleichzeitig wird der Überblick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veran-
schlagung im Haushalt hinausgehen, z B. mangels vorliegender bzw. erwartbarer Beschlüsse, durch eine umfängliche Gesamtliste der Inves-
titionen im Kernhaushalt hergestellt.
b. Auswirkungen auf die Haushaltsplanung
Im Rahmen der E
ntwurfsplanung der Teilfinanzpläne waren die Dezernate und Dienststellen aufgefordert, die investiven Veranschlagungen vor 
dem Hintergrund der Verfahrensmodifikation zu überprüfen und entsprechend der vorhandenen Beschlusslage und des Mittelabflusses zu über-
prüfen und anzupassen. Auch bereits in der Bauausführung befindliche Fortsetzungsmaßnahmen mussten – wenn entsprechende Verzögerungen 
absehbar sind – angepasst werden. Es ist aus den u. a. Zusammenstellungen erkennbar, dass die Änderung des Veranschlagungsverfahrens hin 
zu realistischer Ansätzen zu Reduzierungen der Haushaltsansätze insbesondere in späteren Jahren der Mittelfristplanung führt. 
Vor dem Hintergrund, dass noch nicht beschlossene Maßnahmen nicht im Haushalt ausgewiesen werden, ergab sich die Notwendigkeit, neben 
der originären Haushaltsplanung eine Gesamtliste aller städtischen Investitionen des Kernhaushalts zu erstellen, die auch die noch nicht „veran-
schlagungsreifen“ Beträge und – sofern möglich - den über die Mittelfristplanung hinausgehenden Zeitraum berücksichtigt. Dementsprechend be-
stand für alle Beteiligten die besondere Herausforderung darin, Ermächtigungsübertragungen, originäre Haushaltsansätze sowie die Gesamtpla-
nung aller Investitionen zu einem stimmigen Gesamtwerk zu vereinen. 
38

Die in diesem Sinne überarbeitete investive Finanzplanung weist nunmehr folgende Ansätze aus: 
 
 
 
Im Vergleich hierzu weist die um die nicht veranschlagten Beträge erweiterte Gesamtliste folgende Werte aus: 
 
 
 
Es ist erkennbar, dass bereits die erste umfangreiche Umstellungsphase die erwarteten Erkenntnisse und Effekte mit sich bringt.  
Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Werte aus der bisherigen Mittelfristplanung noch einmal deutlich erhöht. Ursächlich hierfür ist, wie bereits aus-
geführt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2018 reduziert wurden, da teilweise in 2019 Neuveranschlagungen der eingespar-
ten Beträge erfolgten. Gleichzeitig liegen bei den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen regelmäßig bereits Beschlüsse und damit die Vorausset-
zung für die Veranschlagungen vor. 
Im Haushaltsjahr 2020 zeigen sich bereits größere Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und erweiterter Gesamtliste, da spätere Maßnahmen 
oftmals noch nicht die Beschlussreife erlangt haben. Die Tendenz verschärft sich erwartungsgemäß von Jahr zu Jahr. 
 
 
  
39

Unter Berücksichtigung der o. a. Ausführungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende prägende Maßnahmen im investiven 
Bereich veranschlagt: 
 
 
Maßnahme  
Auszahlung 2018-
2021 Bemerkung 
in Mio. Euro 
Ankauf von Liegenschaften 210,0 
Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen für die Veräu-
ßerung von Grundstücken und Gebäuden von 146,0 Mio. Euro gegen-
über. 
Grunderneuerung der Mülheimer Brücke 134,0 Den Auszahlungen stehen voraussichtliche Einzahlungen von 28,4 Mio. 
Euro gegenüber 
Fortführung des kommunalen Wohnungsbauprogramms 99,0   
Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an 
städtischen Schulen 
82,1 
Davon 25,2 Mio. Euro Auszahlungen und Einzahlungen für Beschaffun-
gen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Den Aus-
zahlungen stehen rund 14,0 Mio. Euro Einzahlungen zum Ausbau der 
Digital- und Infrastruktur (Digitalpaket) gegenüber. 
Stadtbahnbau/ÖPNV 76,1   
Schaffung von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, 
insbesondere für Geflüchtete 70,0   
Generalinstandsetzung von Straßen 69,7   
Generalsanierung von Sportanlagen 48,6   
Erneuerung der Schaltgeräte Lichtsignalanlagen 47,2   
Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Feuerschutz und Rettungs-
dienst 34,5   
Bau, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen 20,9   
Auszahlungen für den Bau von Kunstrasenplätzen  20,7   
Generalsanierung/Erweiterung Feuerwachen 16,9   
Städtebaufördermaßnahmen 15,5   
Archäologische Zone/Jüdisches Museum – MiQua 13,2 Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro. 
Parkstadt Süd 12,0   
40

Maßnahme  
Auszahlung 2018-
2021 Bemerkung 
in Mio. Euro 
Investitionen im städtischen Grün 1,5 Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in 
Höhe von 20 Mio. Euro. 
Sportstättenentwicklungsplan 10,6   
Generalsanierung von Radwegen 10,0   
EFRE Starkes Veedel – Starkes Köln 9,6 Die Einzahlungen werden erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide 
veranschlagt. 
Historische Mitte 5,4   
Neueinrichtung der Zentralbibliothek im Rahmen der Generalsanie-
rung  5,4   
Erweiterung Innerer Grüngürtel/Eifelwall 4,7 Bisher sind nur die Planungskosten veranschlagt. Ggf. Förderung im 
Rahmen des Projektes Parkstadt Süd. 
Sanierung des Römisch-Germanischen Museums 3,8   
EFRE Grüne Infrastruktur 3,4 Die Maßnahme wird mit bis zu 80 Prozent gefördert. 
 
 
Bei dem dargestellten Auszahlungsbetrag handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im ge-
samten mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022. 
41

42

II. Tabellen und Grafiken
43

44

Gesamtergebnisplan 
45

46

2.518.025.000
842.556.647
69.460.446
360.591.443
2.603.025.000
868.732.743
66.813.346
365.726.789
88.404.080 88.371.016
2.703.825.000
889.693.942
58.533.260
363.784.047
88.401.359
2.783.925.000
905.618.486
58.545.760
367.858.336
88.416.009
485.059.549
208.016.087
5.575.884
0
487.525.459
210.830.687
5.731.383
0
4.577.689.136 4.696.756.423
499.185.069
223.640.423
5.804.683
0
4.832.867.782
494.887.763
223.200.257
5.875.404
0
4.928.327.015
1.129.079.520
67.420.300
603.678.313
193.717.815
1.133.779.408
69.086.900
608.112.584
197.238.856
1.848.915.303 1.818.111.022
1.187.342.507
70.773.500
580.572.967
189.389.709
1.872.758.726
1.180.290.369
72.480.706
578.190.536
195.575.442
1.924.145.182
884.985.557
4.727.796.809
-150.107.673
84.848.524
913.033.553
4.739.362.322
-42.605.900
113.147.924
135.625.989 161.951.619
941.546.715
4.842.384.123
-9.516.341
123.669.224
197.797.719
957.676.282
4.908.358.516
19.968.499
122.987.694
195.000.919
-50.777.465
-200.885.139
0
-48.803.695
-91.409.595
0
0 0
-74.128.495
-83.644.836
0
0
-72.013.225
-52.044.727
0
0
0
-200.885.139
0
-91.409.595
0
-83.644.836
0
-52.044.727
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.348.715.000
798.562.034
75.248.008
321.374.107
85.697.704
531.539.375
217.126.868
5.471.952
0
4.383.735.049
1.012.713.789
64.331.400
583.231.110
187.233.943
1.811.336.190
819.820.483
4.478.666.914
-94.931.866
83.630.256
113.270.299
-29.640.043
-124.571.909
0
0
0
-124.571.909
2.319.392.527
846.234.688
95.758.154
274.086.075
85.226.843
440.250.622
225.985.821
1.618.643
0
4.288.553.373
972.063.845
66.330.125
546.128.986
181.743.041
1.733.766.079
824.016.288
4.324.048.364
-35.494.991
90.439.818
91.508.981
-1.069.163
-36.564.154
0
1.364.310
-1.364.310
-37.928.464
Haushaltsplan 2019
Ergebnis
 2017
Plan 
2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen28 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)29 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
47

48

Gesamtfinanzplan 
49

50

2.313.025.000
760.066.873
69.460.446
339.899.800
2.495.925.000
783.834.703
66.813.346
345.373.415
88.196.274 88.163.209
2.592.725.000
806.106.664
58.533.260
349.316.871
88.193.552
2.670.125.000
822.004.962
58.545.760
353.443.237
88.208.202
482.059.549
193.951.376
84.848.524
4.331.507.841
484.525.459
196.552.686
113.147.924
4.574.335.741
975.885.055 1.014.204.070
496.185.069
208.488.912
123.669.224
4.723.218.551
1.037.329.998
491.887.763
207.223.912
122.987.694
4.814.426.530
1.058.241.009
97.520.300
638.277.358
139.095.289
1.630.654.503
100.186.900
625.609.181
165.423.319
1.696.845.222
858.647.594 887.497.704
102.873.500
600.625.975
211.267.219
1.747.692.926
915.242.070
106.580.706
598.304.782
208.470.419
1.796.179.382
933.516.234
4.340.080.100
-8.572.258
93.615.105
36.737.000
4.489.766.396
84.569.345
85.083.597
36.737.000
0 0
4.615.031.687
108.186.865
85.627.196
36.737.000
0
4.701.292.532
113.133.998
69.230.194
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
140.283.905
5.600.000
4.299.800
131.720.397
52.449.000 52.639.000
5.600.000
4.209.000
132.173.196
52.569.000
5.600.000
4.183.000
115.750.194
52.679.000
278.120.279
84.166.443
229.053.896
72.447.751
178.285.754
49.720.446
131.958.510
47.623.632
34.437.000 18.433.250 24.572.440 17.661.285
19.123.847
74.893.200
543.189.769
-402.905.864
19.493.847
35.033.200
427.100.944
-295.380.547
-411.478.122 -210.811.202
13.459.474
34.897.000
353.504.114
-221.330.918
-113.144.053
13.759.474
1.897.000
265.578.901
-149.828.707
-36.694.708
759.109.864
543.723.000
215.386.864
651.584.547
549.309.000
102.275.547
-196.091.258 -108.535.655
577.534.918
552.701.000
24.833.918
-88.310.135
506.032.707
555.384.000
-49.351.293
-86.046.001
0
-196.091.258
0
-108.535.655
0
-88.310.135
0
-86.046.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (36 und 37)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.163.394.000
723.536.721
75.248.008
300.450.294
85.662.585
528.032.075
193.977.050
82.609.956
4.152.910.689
903.314.396
93.531.400
600.581.309
118.453.099
1.657.758.905
796.007.914
4.169.647.023
-16.736.333
104.473.658
41.651.000
9.686.000
5.000.000
11.756.000
172.566.658
52.679.000
300.002.128
83.156.775
28.822.500
20.960.800
36.170.000
521.791.203
-349.224.545
-365.960.878
704.378.545
537.715.000
166.663.545
-199.297.334
0
-199.297.334
2.081.158.558
812.681.250
59.335.774
241.130.441
80.785.412
422.315.721
190.850.503
74.537.555
3.962.795.214
847.607.225
89.547.001
503.077.768
100.635.282
1.523.142.882
736.434.939
3.800.445.097
162.350.117
60.313.629
50.702.819
7.729.350
6.245.989
26.703.348
151.695.136
11.543.672
99.306.288
32.855.907
19.895.851
13.143.492
1.420.711
178.165.921
-26.470.785
135.879.332
103.555.831
237.644.563
-134.088.732
1.790.599
0
1.790.599
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
51

52

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine
 bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 
 Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, 
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern 
Steuerähnliche Abgaben 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweis
ungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen
Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann
und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu-
schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein-
den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf-
grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.
Zuwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
53

3. Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten
 Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver-
waltungsvorfällen.
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, den e
n eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge-
bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die
Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent-
licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich
 in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine 
Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf-
tragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
54

7. Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgena n
nten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins-
besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti-
gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme
von Gewährverträgen und Bürgschaften
8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen 
der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen
entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind.
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9. Bestandsveränderungen (+ / -)
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. 
Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er-
zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
10. Summe der ordentliches Erträge
11. Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entsteh e
n als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten
sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts-
geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.
Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
55

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und
 Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit 
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 
Pauschalierte Lohnsteuer 
12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusa m
menhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Drit
ten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd-
leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der
Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)
56

14.  Bilanzielle Abschreibungen
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten
 Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut-
zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen-
verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. 
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
 auf Gebäude u.a. 
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs-
und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
 auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter 
 auf Finanzanlagen 
 auf das Umlaufvermögen 
 Sonstige Abschreibungen 
15.  Transferaufwendungen
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwal t
ung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu-
ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil-
fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als 
Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. 
 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Schuldendiensthilfen 
Sozialtransferaufwendungen 
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen 
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter 
- Leistungen der Jugendhilfe  
- Leistungen an Arbeitssuchende 
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 
- Leistungen an Asylbewerber 
- sonstige soziale Leistungen 
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 
57

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlag
en; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags 
Sonstige Transferaufwendungen 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender
 Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un-
ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi-
läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, 
Ausgleichsabgabe 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,  
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch
für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen 
 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a.
Aufwendungen für Beiträge 
 Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 
Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste 
aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen 
und Zuschreibungen in die Sonderposten,  
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen 
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren 
 aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 
 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen 
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 
58

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 
Aufgabe
nbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen 
 Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle
17. Summe der Ordentliche Aufwendungen
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen A u
fwendungen 
19.  Finanzerträge
 Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsä
hnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge-
winnanteile). 
Zinserträge 
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn-
liche Erträge 
20.  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdka p
ital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen. 
 Zinsaufwendungen 
 Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 
22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstä tigkeit un
d Finanzergebnis 
59

23. Außerordentliche Erträge
Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Hande l
srecht eng auszulegen.
Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher
Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so-
fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli-
cher Betriebsteile.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er-
folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.
24. Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsabla u
fes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen
basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentliche
n Aufwendungen
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
(Zeilen 22 und 25)
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
27 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)
Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis
tungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen 
60

Graphische Darstellungen  
 zu den Erträgen und Aufwendungen  
gem. Gesamtergebnisplan 
 zu den Einzahlungen und Auszahlungen 
gem. Gesamtfinanzplan 
und  
 zu wesentlichen Positionen des Haushaltes 
der 
61

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Ergebnisplan (Angaben in Euro)
4.662.537.660
4.863.422.798
Erträge Aufwendungen
Gesamtvolumen:
Erträge:
Aufwendungen:
Steuern und ähnliche 
Abgaben 
2.518.025.000 
54% 
Zuwendungen und 
allg. Umlagen 
842.556.647 
18% 
sonstige 
Transfererträge 
69.460.446 
2% 
öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte 
360.591.443 
8% 
privatrechtl. 
Leistungsentgelte 
88.404.080 
2% 
Kostenerstattungen 
und Umlagen 
485.059.549 
10% 
sonstige ordentliche 
Erträge 
208.016.087 
4% 
aktivierte 
Eigenleistungen 
5.575.884 
0% 
Finanzerträge 
84.848.524 
2% 
Personal-
aufwendungen 
1.129.079.520 
23% 
Versorgungs-
aufwendungen 
67.420.300 
1% 
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen 
603.678.313 
13% 
Bilanzielle 
Abschreibungen 
193.717.815 
4% 
Transfer-
aufwendungen 
1.848.915.303 
38% 
sonstige ordentl. 
Aufwendungen 
884.985.557 
18% 
Zinsen und sonst. 
Finanz-
aufwendungen 
135.625.989 
3% 
62

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Finanzplan (Angaben in Euro)
Gesamtvolumen
5.230.901.610
5.426.992.868
Einzahlungen Auszahlungen
*) Darin enthalten 350.000.000 für Umschuldungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
4.331.507.841 
83% 
Zuwendungen für 
Investitions-
maßnahmen 
93.615.105 
2% 
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachanlagen 
36.737.000 
1% 
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Finanzanlagen 
0 
0% 
Einzahlungen aus  
Beiträgen u. ä. 
Entgelten 
5.000.000 
0% 
Sonstige Investitions-
einzahlungen 
4.331.800 
0% 
Aufnahme und 
Rückflüsse von 
Darlehen *) 
759.109.864 
14% 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
4.340.080.100 
80% 
Ausz. für den Erwerb 
von Grundstücken 
und Gebäuden 
52.449.000 
1% 
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 
278.120.279 
5% 
Ausz. für den Erwerb 
von beweglichem 
Anlagevermögen 
84.166.443 
2% 
Auszahlungen für den 
Erwerb von 
Finanzanlagen 
34.437.000 
1% 
Auszahlungen von 
aktivierbaren 
Zuwendungen 
19.123.847 
0% 
Sonstige 
Investitionsauszahlun
gen 
74.893.200 
1% 
Tilgung und 
Gewährung von 
Darlehen *) 
543.723.000 
10% 
63

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Ergebnisplan (Angaben in Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
4.662.537.660
4.863.422.798
Erträge Aufwendungen
Erträge:
Aufwendungen:
01 - Innere 
Verwaltung 
82.253.309 
2% 
02 - Sicherheit und 
Ordnung 
174.935.367 
4% 
03 - 
Schulträgeraufgaben 
132.898.034 
3% 
04 - Kultur und 
Wissenschaft 
28.826.431 
1% 
05 - Soziale Hilfen 
482.111.195 
10% 
06 - Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 
378.440.606 
8% 
07 - 
Gesundheitsdienste 
4.745.725 
0% 
08 - Sportförderung 
3.818.493 
0% 
09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen 
10.496.610 
0% 
10 - Bauen und 
Wohnen 
92.603.033 
2% 
11 - Ver- und 
Entsorgung 
83.911.875 
2% 
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
141.619.636 
3% 
13 - Natur- und 
Landschaftspflege 
25.956.243 
1% 
14 - Umweltschutz 
1.643.870 
0% 
15 - Wirtschaft und 
Tourismus 
58.650.391 
1% 
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
2.953.289.243 
63% 
17 - Stiftungen 
6.337.600 
0% 
01 - Innere 
Verwaltung 
461.760.719 
9% 
02 - Sicherheit und 
Ordnung 
324.798.497 
7% 
03 - 
Schulträgeraufgaben 
414.109.748 
9% 
04 - Kultur und 
Wissenschaft 
231.713.943 
5% 
05 - Soziale Hilfen 
1.012.377.730 
21% 06 - Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 
907.402.147 
19% 
07 - 
Gesundheitsdienste 
49.432.150 
1% 
08 - Sportförderung 
35.090.617 
1% 
09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen 
52.159.494 
1% 
10 - Bauen und 
Wohnen 
182.457.048 
4% 
11 - Ver- und 
Entsorgung 
8.063.052 
0% 
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
306.344.633 
6% 
13 - Natur- und 
Landschaftspflege 
91.168.333 
2% 
14 - Umweltschutz 
19.059.455 
0% 
15 - Wirtschaft und 
Tourismus 
40.631.184 
1% 16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
720.652.449 
15% 
17 - Stiftungen 
4.330.600 
0% 
18 - 
Bezirksorientierte 
Mittel 
1.871.000 
0% 
64

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
Einzahlungen Auszahlungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
907.785.269
1.086.912.769
01 Innere Verwaltung 
 35.056.495 €  
4% 
02 Sicherheit und 
Ordnung 
 1.494.000 €  
0% 
03 
Schulträgeraufgaben 
 13.981.500 €  
2% 04 Kultur und 
Wissenschaft 
 7.379.494 €  
1% 
05 Soziale Hilfen 
 3.746.500 €  
0% 
06 Kinder-, Jugend- u. 
Familienhilfe 
 6.462.173 €  
1% 
08 Sportförderung 
 2.126.873 €  
0% 
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen 
 1.523.000 €  
0% 
10 Bauen und 
Wohnen 
 1.050.000 €  
0% 
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
 36.756.591 €  
4% 
13 Natur- und 
Landschaftspflege 
 2.589.000 €  
0% 
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
 795.619.643 €  
88% 
17 Stiftungen 
 -   €  
0% 
01 Innere 
Verwaltung 
 62.428.862 €  
6% 
02 Sicherheit und 
Ordnung 
 35.530.654 €  
3% 03 Schulträger-
aufgaben 
 27.102.437 €  
2% 
04 Kultur und 
Wissenschaft 
 46.879.522 €  
4% 
05 Soziale Hilfen 
 7.365.118 €  
1% 
06 Kinder-, Jugend- 
u. Familienhilfe 
 20.290.822 €  
2% 
07 
Gesundheitsdienste 
 561.312 €  
0% 
08 Sportförderung 
 23.322.880 €  
2% 
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen 
 15.606.142 €  
1% 
10 Bauen und 
Wohnen 
 46.341.000 €  
4% 
11 Ver- und 
Entsorgung 
 5.326.000 €  
0% 
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
 145.419.542 €  
13% 
13 Natur- und 
Landschaftspflege 
 19.900.633 €  
2% 
14 Umweltschutz 
 1.052.035 €  
0% 
15 Wirtschaft und 
Tourismus 
 2.784.500 €  
0% 
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
 627.001.310 €  
58% 
17 Stiftungen 
 -   €  
0% 
65

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hebesätze der Gewerbesteuer  1988 - 2010 = 450 v.H.  
ab       2011 = 475 v.H.  
66

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.043,0 
794,6 
908,1 
981,4 
838,9 
1.007,7 
987,8 
905,5 
1.317,3 
1.191,9 
1.290,5 
1.411,0 
1.452,8 
1.507,8 
1.544,9 
Entwicklung der Gewerbesteuer  
(brutto)  
- in Mio.  € - 
67

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
385,17 
359,68 
339,88 
369,62 
408,58 
428,58 
452,96 
500,96 
517,23 
547,10 
575,40 
612,20 
648,30 
685,30 
722,30 
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer  
- in Mio. € - 
68

0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
199,7 201,7 204,3 210,1 217,8 216,9 217,5 218,9 220,3 232,8 233,4 235,1 236,6 239,6 239,6 
1.043,0 
794,6 908,1 981,4 838,9 
1.007,7 987,8 905,5 
1.317,3 1.191,9 1.290,5 1.411,0 1.452,8 1.507,8 1.544,9 
494,7 
474,0 
460,3 
491,6 
539,6 
559,5 586,1 652,4 
672,7 
733,0 
780,5 
827,6 869,3 
912,1 955,1 
Entwicklung der wichtigsten Steuern 
- in Mio. € - 
Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation)
69

0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.380,00 
1.136,90 
1.195,60 
1.320,10 
1.355,10 
1.394,20 
1.421,50 
1.518,40 
1.753,99 
1.826,09 
1.812,36 
1.973,32 
2.133,17 
2.218,48 
2.285,11 
Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. 
Gewerbesteuerumlage,  
Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage 
- in Mio. €  - 
70

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
647,7 693,2 750,3 740,7 752,0 805,9 832,3 885,0 879,7 
972,1 1.012,7 
1.129,1 1.133,8 1.187,3 1.180,3 
69,6 
44,6 
51,8 48,2 37,7 
60,3 55,9 
53,8 45,7 
66,3 
64,3 
67,4 69,1 
70,8 72,5 
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 
- in Mio. € - 
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen
71

0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
242,0 
253,7 
251,5 
251,3 
275,6 
283,0 
292,1 
306,7 
320,3 
312,6 
348,7 
339,7 
362,8 
374,2 
385,0 
Entwicklung der Landschaftsumlage 
- in Mio. € - 
72

0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
24,2 
37,7 
43,0 
38,6 
35,2 
37,8 
32,5 
32,5 
55,2 
77,8 
52,7 
52,7 
52,4 
52,6 
52,6 
100,7 
63,0 
128,6 
118,5 
116,4 
139,9 
152,7 
151,8 
161,3 
375,1 
265,8 
300,0 
278,1 
229,1 
178,3 
21,5 
22,7 
38,2 
62,8 
41,2 
59,8 
68,1 
58,9 
85,0 
70,4 
78,3 
83,2 
84,2 
72,4 
49,7 
Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem 
Vermögen 
- in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan - 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
73

150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
169,4 
181,6 
192,6 
180,0 
193,7 
293,2 
181,1 182,3 
200,1 
191,1 
187,2 
193,7 197,2 
189,4 
195,6 
Bilanzielle Abschreibungen  
 
 - in Mio. € -  
* davon rd. 107,5 Mio. Euro außerplanmäßige AfA Historisches Archiv 
74

0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.787,0 
2.963,2 
2.914,0 
2.960,2 
2.961,1 
2.801,7 
2.725,5 
2.687,9 
2.665,2 
2.579,7 
2.489,7 
2.400,9 
2.424,4 
2.356,9 
2.247,1 
2.162,9 
2.104,8 
1.974,8 
2.140,2 
2.349,5 
Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite 
ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 
 - Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. €  -  
75

0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
67,7 
75,5 
79,3 
91,7 
93,6 
98,9 
104,1 
114,2 
131,9 
129,2 
136,7 
177,3 
183,1 
191 
189,7 
195,8 
118,1 
117,8 
104,7 
97,7 
98,5 
88,5 
82,4 
75,1 
65,8 
57,9 
50,3 
80,3 
112,9 
122,2 
137,1 
134,3 
185,8 
193,3 
184 
189,4 
192,1 
187,4 
186,5 
189,3 
197,7 
187,1 
187 
257,6 
296 
313,2 
326,8 
330,1 
Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des 
Haushaltes aufgenommenen Darlehen 
- in Mio. € -  Zahlenangaben gem. Finanzplan 
Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen ohne Kassenkredite Gesamtauszahlungen
Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes  
aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen.  
76

in 1.000 Euro 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
2020 2021 2022
2019 168.381 125.983 99.758
2018 102.305 101.425 0
2016/2017 33.750 0 0
Summe 304.436 227.408 99.758
nachrichtlich: 
In der Finanzplanung vorge- 295.381 221.331 149.829
sehene Kreditaufnahmen 
(ohne Umschuldung) 
Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
77

Schuldenstand 
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
Art der Schulden 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
1.   Anleihen 0 0 0
2.  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.974.812 2.140.168 2.349.527
  2.1 von verbundenen Unternehmen 872 840 640
  2.2 von Beteiligungen 0 0 0
  2.3 von Sondervermögen 0 0 0
  2.4 vom öffentlichen Bereich 105 1.035 1.922
       2.4.1 vom Bund 0 0 0
       2.4.2 vom Land 0 0 0
       2.4.3 von Gemeinden 105 1.035 1.922
       2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0
       2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0
       2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0
  2.5 vom privaten Kreditmarkt 1.973.835 2.138.293 2.346.965
       2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.973.835 2.138.293 2.346.965
       2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0
3.  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 694.134 900.000 1.087.700
  3.1 vom öffentlichen Bereich 0 0 0
  3.2 vom privaten Kreditmarkt 694.134 900.000 1.087.700
4.  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
     wirtschaftlich gleich kommen 28.964 1.487 1.487
5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.331 48.552 48.552
6.  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.840 2.780 2.780
7.  Sonstige Verbindlichkeiten 179.043 113.566 113.566
8.  Erhaltene Anzahlungen 189.807 140.000 140.000
9.  Summe aller Verbindlichkeiten 3.158.931 3.346.553 3.743.612
Nachichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.)
1.134.380 1.054.288 984.106
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
78

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019 
 
Die Angabe der Kennzahlen für 2017 beruht auf dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017. Die Kennzahlen für den  
Zeitraum 2019 bis 2022 entsprechen den Werten der aktuellen Haushaltsplanung. 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
        
Nettosteuerquote 50,70% 52,06% 51,50% 52,90% 54,38% 54,76% 55,46% 
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds, 
Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen 
Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit 
       
        
Drittfinanzierungsquote 44,84% 49,98% 46,64% 46,08% 46,08% 44,03% 42,78% 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu 
Abschreibungsaufwendungen 
       
        
Zuwendungsquote 18,62% 19,73% 18,22% 18,41% 18,50% 18,13% 18,38% 
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation 
zur Summe der ordentlichen Erträge 
       
        
Personalintensität 21,13% 22,48% 22,61% 23,88% 23,92% 24,18% 24,05% 
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der or-
dentlichen Aufwendungen 
       
        
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,85% 12,63% 13,02% 12,77% 12,83% 12,24% 11,78% 
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungs-
aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 
       
79

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 
Transferaufwandsquote 40,71% 40,10% 40,44% 39,11% 38,36% 38,61% 39,20% 
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der or-
dentlichen Aufwendungen 
       
        
Abschreibungsintensität 4,47% 3,88% 3,97% 3,91% 3,98% 3,74% 3,80% 
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der 
ordentlichen Aufwendungen 
       
        
Zinslastquote 1,91% 2,12% 2,53% 2,87% 3,42% 4,08% 3,97% 
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentli-
chen Aufwendungen 
       
 
80

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen
81

Ergebnis der
Nr. Fraktion/Gruppe Haushaltsjahr Vorjahr Jahresrechnung Erläuterungen*
2019 2018 2016
€ € €
1 2 3 4 5
SPD-Fraktion 966.250 €        953.850 €            930.300 €            
CDU-Fraktion 958.950 €        946.550 €            923.400 €            
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 616.950 €        611.850 €            596.700 €            
Fraktion Die Linke.Köln 236.950 €        233.650 €            227.950 €            
FDP-Fraktion 229.050 €        225.750 €            219.850 €            
AfD-Fraktion 141.950 €        89.550 €              86.350 €              
Ratsgruppe GUT 94.633 €          59.700 €              53.775 €              
Ratsgruppe BUNT 95.233 €          60.300 €              54.975 €              
Ratsgruppe Rot-Weiß 94.633 €          59.700 €              53.775 €              
 * Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                         
Die Fraktionen im Rat erhalten einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten 
eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. Außerdem 
erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Fraktions-/Gruppenmitglied. Die 
Bezirksvertretungsfraktionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 50,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche 
Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion bzw. Gruppe enthalten.
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen
82

Fraktion: SPD
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 421.911 395.135 26.776
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 621.406 63.022 558.383
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 7.358 8.688 -1.330
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 78.577 79.686 -1.109
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 26.204 26.569 -365
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 40.560 40.800 -240
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 5.708 6.075 -367
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
83

Fraktion: CDU
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 299.568 303.176 -3.609
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 62.406 58.658 3.747
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 7.586 8.217 -631
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 78.577 79.686 -1.109
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 26.786 27.160 -374
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 40.560 40.800 -240
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.467 4.873 -406
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
84

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 168.496 156.845 11.652
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 56.126 56.918 -792
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 23.471 23.802 -331
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 31.637 31.824 -187
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 3.711 4.295 -585
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.573 19.573 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
85

Fraktion: Die Linke.Köln
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 22.451 22.767 -317
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 11.736 11.901 -166
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 13.588 13.668 -80
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.570 1.983 -412
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
86

Fraktion: FDP
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 61.362 66.189 -4.827
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 22.451 22.767 -317
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 13.240 13.425 -185
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 13.588 13.668 -80
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.351 1.343 8
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
87

Fraktion: AfD
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 11.225 11.384 -158
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 966 979 -13
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 4.462 4.488 -26
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 6.342 6.342 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
88

Gruppe: GUT
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
89

Gruppe: BUNT
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
90

Gruppe: Rot-Weiß
Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2019 2018 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € €
1 2 3 4 5
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.613 5.692 -79
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 3.182 -3.182
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.231 2.244 -13
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 0
5.   Sonstiges 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen
91

Auf der Grundlage der geltenden Ratsbeschlüsse erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen 
und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:
Anzahl der 
Ratsmitglieder je 
Fraktion bzw. 
Gruppe 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM
Dienstfahrzeug mit 
Fahrer 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Übernahme von 
Portokosten bis zu 
einer jährlichen 
Höhe von 1.000,00 € 1.500,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 4.090,00 € 4.090,00 € 6.135,00 € 6.135,00 € 7.669,00 €
Übernahme von 
Telefongebühren 
bis zu einer 
jährlichen Höhe 1.300,00 € 2.000,00 € 3.835,00 € 3.835,00 € 7.669,00 € 7.669,00 € 10.226,00 € 10.226,00 € 11.504,00 €
Büroräume 
einschließlich 
Nebenkosten 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Sitzungsräume 
einschließlich 
Nebenkosten 0 0 1 1 2 2 2 2 3
Anzahl PC 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der 
Internetanschlüsse 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der 
Faxgeräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzahl der 
Telefongeräte 2 2 3 5 10 14 16 18 20
Anzahl der 
Kopiergeräte 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Anlage 1
Gewährung von Sachleistungen 
Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
Erläuterungen zu den Sachzuwendungen
92

Übersicht
über
die städtischen 
Dienstwohnungen
93

Adlerstr. 13 50997 Köln 
Albert-Schweitzer-Str. 6 51147 Köln 
Albert-Schweitzer-Str. 8 51147 Köln 
Albertusstr. 19 50667 Köln 
Alte Roemerstr. 173 50769 Köln 
Alte Römerstr. 171 50769 Köln 
Alte Wipperfürther Str. 49 51065 Köln 
Alter Militärringstr. 96 50933 Köln 
Altonaer Str. 32 50737 Köln 
Alzeyer Str. 12 50739 Köln 
Am Altenberger Kreuz 14 51105 Köln 
Am Deutzer Stadtgarten 1 50679 Köln 
Am Feldrain 10 51061 Köln 
Am Grauen Stein 26 51105 Köln 
Am Heilgenhäuschen 13 50859 Köln 
Am Hirschsprung 17 51109 Köln 
Am Pistorhof 11a 50827 Köln 
Am Portzenacker 1 b 51069 Köln 
Am Rosengarten 78 50827 Köln 
Am Rosengarten 89 50827 Köln 
Am Rosenmaar 3 51061 Köln 
Am Vorgebirgstor 2 50969 Köln 
An den Kaulen 64 50769 Köln 
An St. Theresia 1 51067 Köln 
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4 51109 Köln 
Annastr. 63 50968 Köln 
Antwerpener Str. 19 50672 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG 51061 Köln 
Auf dem Sandberg 120 51105 Köln 
Auguststr. 1 50733 Köln 
Bachemer Str. 69 50931 Köln 
Balsaminenweg 52 50769 Köln 
Barthelstr. 85 50823 Köln 
Bergisch Gladbacher Str. 792 51069 Köln 
Berliner Str. 36 51149 Köln 
Berliner Str. 975 51069 Köln 
Bernhard-Letterhaus-Str. 17 50670 Köln 
Bernkasteler Str. 9 50969 Köln 
Biggestr. 2 50931 Köln 
Brehmstr. 2 50733 Köln 
Brüggener Str. 1 50969 Köln 
Bülowstr. 23 50733 Köln 
Bülowstr. 88 50733 Köln 
Burgwiesenstr. 125, 1. OG 51067 Köln 
Cäsarstr. 23 50968 Köln 
Castroper Str. 7 50735 Köln 
Charlierstr. 13 51065 Köln 
Danzierstr. 146a 51063 Köln 
Dellbrücker Hauptstr. 22/24 51069 Köln 
Diepenthalstr. 12 51061 Köln 
Diesterwegstr. 67 51109 Köln 
Düssesldorfer Str. 13 a 51063 Köln 
Eichendorffstr. 38 51147 Köln 
Eitorfer Str. 16 50679 Köln 
Eitorfer Str. 26 50679 Köln 
Eumeniusstr. 4 50679 Köln 
Europaring 51 - 53 51109 Köln 
Euskirchener Str. 50 50935 Köln 
Everhardstr. 60 50823 Köln 
Frankenplatz 18 51149 Köln 
Frankfurter Str. 348 51103 Köln 
Frankstr. 26 50676 Köln 
Freiligrathstr. 60 50935 Köln 
Fühlinger Weg 5 50765 Köln 
Garthestr. 20 - 24 50735 Köln 
Geilenkircher Str. 52 50933 Köln 
Genovevastr. 58 51063 Köln 
Georgstr. 9-13 50676 Köln 
Godorfer Hauptstr. 73 50997 Köln 
94

Gotenring 5 50679 Köln 
Graf-Adolf-Str. 59 51065 Köln 
Gravenreuthstr. 5-7 50823 Köln 
Großer Griechenmarkt 76 50676 Köln 
Gut Leidenhausen 119 b 51147 Köln 
Hachenburger Str. 11 51105 Köln 
Hansaring 52 50670 Köln 
Hauptstr. 426 51143 Köln 
Hauptstr. 430 51143 Köln 
Heinrichstr. 51 50676 Köln 
Helene-Weber-Platz 1 51109 Köln 
Herbigstr. 13 50825 Köln 
Heßhofstr. 45 51107 Köln 
Hinter der Kirche 3 - 7 51143 Köln 
Hohe Str. 77-79 51149 Köln 
Holweider Str. 4 51065 Köln 
Honschaftsstr. 312 51061 Köln 
Horststr. 1 51063 Köln 
Humboldtstr. 10 51145 Köln 
Humboldtstr. 43 50676 Köln 
Humboldtstr. 92 51145 Köln 
Im Gremberg 2 51107 Köln 
Irisweg 2 51143 Köln 
Jahnstr. 1 51147 Köln 
Judenkirchhofsweg 8 50679 Köln 
Kantstr. 1 51103 Köln 
Kapitelstr.24-26 51103 Köln 
Karl-Marx-Allee 3 50769 Köln 
Karl-Marx-Allee 43 50769 Köln 
Kartäuserwall 40 50676 Köln 
Kattowitzer Str. 48 51065 Köln 
Kattowitzer Str. 50 51065 Köln 
Kölner Str. 37 50859 Köln 
Kuckucksweg 2 50997 Köln 
Langemass 21 51063 Köln 
Lärchenweg 13 50767 Köln 
Lasallestr. 59 51065 Köln 
Lebensbaumweg 51 50767 Köln 
Leuchterstr. 25 51069 Köln 
Lindenbornstr. 15 50823 Köln 
Lindenburger Allee 38 50931 Köln 
Lochnerstr. 13 - 15 50674 Köln 
Lohmarer Str. 11 51105 Köln 
Lohrbergstr. 46 50939 Köln 
Longericher Hauptstr. 85 50739 Köln 
Loreleystr. 3 - 5 50677 Köln 
Luzerner Weg 72 51063 Köln 
Mainstr. 5 50996 Köln 
Mainstr. 73 50996 Köln 
Marienplatz 2 50676 Köln 
Martinusstr. 28 50765 Köln 
Max-Planck-Straße 4 50354 Hürth 
Meerfeldstr. 50 50737 Köln 
Mengenicher Str. 28 50829 Köln 
Merianstr. 11-15 50765 Köln 
Militärringstr. 6  Fort VI 0 50935 Köln 
Mommsenstr. 5 50935 Köln 
Mörikeweg 4 51147 Köln 
Neumarkt 19 - 21 50667 Köln 
Neusser Str. 421 50733 Köln 
Neusser Str. 605   50737 Köln 
Nibelungenstr 50 a 50739 Köln 
Niehler Damm 155 50735 Köln 
Niehler Kirchweg 118 50733 Köln 
Niehler Kirchweg 120 50733 Köln 
Nikolausstr 54 50937 Köln 
Nußbaumerstr. 254 50825 Köln 
Oranjehofstr. 105, Bootshaus 
Dienstwhg. 
50769 Köln 
Osterather Str 13 50739 Köln 
Ottostr. 87 50823 Köln 
Peter-Grieß-Str. 5 - 7 51061 Köln 
95

Poller Hauptstr. 61-65 51105 Köln 
Raderthalgürtel 3 50968 Köln 
Redwitzstr. 80 50937 Köln 
Remscheider Str. 60 51103 Köln 
Ricarda-Huch-Str. 60 51061 Köln 
Riphahnstr. 40 50769 Köln 
Rochusstr. 145 50827 Köln 
Römerstr. 94 50996 Köln 
Schiefersburger Weg 79 50739 Köln 
Schmittgasse 66 51143 Köln 
Schulstr. 14 50767 Köln 
Severinswall 40/40a 50678 Köln 
Soldiner Str. 68 50767 Köln 
Sportplatzstr. 82 51147 Köln 
Stenzelbergstr. 3 50939 Köln 
Stresemannstr. 38 1.OG 51149 Köln 
Sürther Str. 191 50999 Köln 
Thusneldastr. 17 50679 Köln 
Thymianweg 1a 51061 Köln 
Tiefentalstr. 66 51063 Köln 
Tollerstr. 25 50829 Köln 
Universitätsstr. 100 50674 Köln 
Usinger Str. 24 51105 Köln 
Vogelsanger Str. 453 50825 Köln 
Volberger Weg 17 51107 Köln 
Volkhovener Weg 140 50767 Köln 
Von-Bodelschwingh-Str. 24 51061 Köln 
Von-Quadt-Str.78 51069 Köln 
Waisenhausgasse 1 50676 Köln 
Weiler Weg 95 50765 Köln 
Weinsbergstr. 72 50823 Köln 
Westerwaldstr 90 51105 Köln 
Wilhelm-Schreiber-Str. 56 50827 Köln 
Zugweg 42-44 50677 Köln 
Zugweg 46 50677 Köln 
Zülpicher Str. 194 50937 Köln 
Zwirnerstr. 15-17 50678 Köln 
 
96

Organisationsbezogene
Darstellung
97

98

Dezernat OB
Dezernat der Oberbürgermeisterin
99

100

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.986
0
0
0
42.226
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
42.226
0
0
0
0
42.226
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
57.986 52.226
0
10.000
0
0
52.226
0
10.000
0
0
52.226
11.077.370
0
2.724.538
112.760
10.676.284
0
2.641.927
112.760
480.123 480.123
11.402.796
0
2.684.070
112.760
480.123
11.066.240
0
2.684.070
112.760
480.123
9.133.262
23.528.053
-23.470.067
0
8.892.747
22.803.841
-22.751.615
0
0 0
9.131.095
23.810.845
-23.758.619
0
0
9.197.104
23.540.297
-23.488.071
0
0
0
-23.470.067
0
0
-22.751.615
0
0 0
0
-23.758.619
0
0
0
-23.488.071
0
0
0
-23.470.067
0
1.015.603
0
-22.751.615
0
992.842
-24.485.670 -23.744.457
0
-23.758.619
0
1.015.753
-24.774.372
0
-23.488.071
0
1.012.455
-24.500.526
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
66.766
0
0
0
0
10.000
0
0
76.766
9.954.969
0
2.142.315
178.210
498.261
8.937.620
21.711.376
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
877.989
-22.512.598
0
1.409.689
0
0
0
202
114.703
0
0
1.524.594
9.638.846
0
2.262.799
125.259
433.796
9.066.691
21.527.391
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
961.160
-20.963.957
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
101

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
6.578
0
0
0
0
6.578
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.152
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392.960
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
147.152
-140.573
110.000
-110.000
195.000
-195.000
0
0
392.960
-392.960
110.000
-110.000
110.000
-110.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
102

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
0000-0101-0-0001
6.578
0
0
-129.578
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
-392.960
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
6.960
0
0
-805.719
6.960
0
0
-1.723.679
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
136.156 110.000 195.000 0 392.960 110.000 110.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
812.679 1.730.639
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
103

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
20.051
0
0
0
20.051
0
0
86.882 86.882
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
20.051
0
0
86.882
0
20.051
0
0
86.882
500
4.150
0
0
500
4.150
0
0
111.583 111.583
500
4.150
0
0
111.583
500
4.150
0
0
111.583
3.478.848
0
627.891
93.842
3.394.243
0
616.568
97.770
11.214 11.214
3.593.351
0
621.800
96.142
11.214
3.525.687
0
621.800
96.142
11.214
758.361
4.970.155
-4.858.572
0
766.214
4.886.010
-4.774.426
0
0 0
800.482
5.122.990
-5.011.406
0
0
809.984
5.064.827
-4.953.244
0
0
0
-4.858.572
0
0
-4.774.426
0
0 0
0
-5.011.406
0
0
0
-4.953.244
0
0
0
-4.858.572
0
533.990
0
-4.774.426
0
518.506
-5.392.562 -5.292.933
0
-5.011.406
0
534.092
-5.545.499
0
-4.953.244
0
531.848
-5.485.092
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
20.051
0
0
86.882
500
4.150
0
0
111.583
3.339.512
0
627.195
108.829
11.586
744.378
4.831.500
-4.719.917
0
0
0
-4.719.917
0
0
0
-4.719.917
0
440.371
-5.160.289
0
62.448
0
0
81.799
0
1.880
0
0
146.128
2.660.681
0
393.650
54.749
13.674
407.851
3.530.605
-3.384.477
0
0
0
-3.384.477
0
0
0
-3.384.477
0
142.491
-3.526.968
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
104

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.557
0
0
0
0
0
154.050
0
0
0
0
0
144.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121.550
0
0
0
0
0
121.550
0
0
0
0
0
121.550
0
0
0
56.557
-56.557
154.050
-154.050
144.050
-144.050
0
0
121.550
-121.550
121.550
-121.550
121.550
-121.550
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
105

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0000-0111-0-0001
0
0
0
-49.754
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-134.050
0
0
0
-114.050
0
0
0
0
0
0
0
-101.550
0
0
0
-101.550
0
0
0
-101.550
1300-0111-0-1000
0
0
0
-6.803
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-144.636
0
0
0
-700.925
0
0
0
-1.253.675
0
0
0
-254.636
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
49.754 134.050 114.050 0 101.550 101.550 101.550
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
700.925 1.253.675
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.803 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 144.636 254.636
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-101.550
0
0
0
-20.000
0
101.550
0
20.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
106

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.086
0
0
0
90.000
5.995
0
0
98.081
1.068.680
0
280.737
55.409
0
178.345
1.583.171
-1.485.090
0
0
0
-1.485.090
0
0
0
-1.485.090
0
263.546
-1.748.636
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
107

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.489
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
34.489
-34.489
19.550
-19.550
19.550
-19.550
0
0
19.550
-19.550
19.550
-19.550
19.550
-19.550
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
108

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
1301-0104-0-0001
0
0
0
-34.489
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-547.937
0
0
0
-645.687
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
34.489 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
547.937 645.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
109

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
116.880
0
0
0
116.880
0
0
0
116.950 116.950
116.880
0
0
0
116.950
116.880
0
0
0
116.950
6.212.672
0
1.890
18.300
5.931.787
0
1.890
20.100
0 0
6.379.090
0
1.890
19.500
0
6.138.943
0
1.890
19.080
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
562.163
6.515.940
-6.398.990
0
0 0
601.168
7.001.648
-6.884.698
0
0
614.055
6.773.967
-6.657.017
0
0
0
-6.644.028
0
0
-6.398.990
0
0 0
0
-6.884.698
0
0
0
-6.657.017
0
0
0
-6.644.028
0
199.749
0
-6.398.990
0
194.129
-6.843.778 -6.593.119
0
-6.884.698
0
199.787
-7.084.484
0
-6.657.017
0
198.972
-6.855.990
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
70
0
0
0
110.580
0
0
0
110.650
5.578.301
0
7.475
46.270
0
526.041
6.158.088
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
165.765
-6.213.203
0
70
0
0
0
157.756
0
0
0
157.826
5.529.712
0
1.375
24.825
0
465.352
6.021.264
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
139.512
-6.002.950
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
110

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.739
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
35.739
-35.739
20.000
-20.000
20.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
111

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
0000-0102-0-0001
0
0
0
-35.739
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-209.368
0
0
0
-309.368
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
35.739 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
209.368 309.368
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
112

Dezernat OB
Amt 80
Amt für Wirtschaftsförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
705.641
0
0
0
705.641
0
0
17.000 17.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
705.668
0
0
17.000
0
705.641
0
0
17.000
263.750
0
14.000
0
263.750
0
13.000
0
1.000.391 999.391
263.750
0
13.000
0
999.418
263.750
0
13.000
0
999.391
5.077.229
0
1.809.245
98.538
4.872.961
0
2.081.655
98.538
5.736.295 5.656.295
5.217.611
0
1.767.957
98.538
5.656.295
5.044.341
0
1.901.862
98.538
5.656.295
1.908.353
14.629.659
-13.629.269
0
1.889.489
14.598.939
-13.599.548
0
0 0
1.917.894
14.658.296
-13.658.878
0
0
1.933.063
14.634.098
-13.634.708
0
0
0
-13.629.269
0
0
-13.599.548
0
0 0
0
-13.658.878
0
0
0
-13.634.708
0
0
0
-13.629.269
0
206.984
0
-13.599.548
0
201.554
-13.836.253 -13.801.102
0
-13.658.878
0
207.020
-13.865.898
0
-13.634.708
0
206.233
-13.840.941
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
619.283
0
0
15.000
286.550
0
18.000
0
938.833
4.749.734
0
400.450
98.972
1.649.061
1.974.196
8.872.414
-7.933.581
0
0
0
-7.933.581
0
0
0
-7.933.581
0
174.151
-8.107.731
0
681.943
500
0
12.273
364.015
16.632
14.687
0
1.090.051
4.512.523
0
518.002
77.826
675.893
1.890.601
7.674.846
-6.584.795
0
0
0
-6.584.795
0
0
0
-6.584.795
0
143.493
-6.728.288
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
113

Dezernat OB
Amt 80
Amt für Wirtschaftsförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
646
0
0
0
0
646
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346.992
42.373
0
0
0
0
1.800.000
141.000
0
0
0
0
1.150.000
141.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
0
0
0
0
0
141.000
0
0
0
0
0
141.000
0
0
0
389.364
-388.718
1.941.000
-1.941.000
1.291.000
-1.291.000
0
0
141.000
-141.000
141.000
-141.000
141.000
-141.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
114

Dezernat OB
Amt 80
Amt für Wirtschaftsförderung
0000-1501-0-0001
646
0
0
-16.730
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
8040-1501-0-5000
0
0
0
-79.140
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-607.200
0
0
0
-779.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-1-5001
0
0
0
-281.849
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.204.043
0
0
0
-3.031.516
16.293
0
0
-199.624
16.293
0
0
-259.624
0
0
0
-4.804.716
0
0
0
-2.704.043
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
17.376 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
215.917 275.917
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.143 478.200 650.000 0 0 0 0 2.129.177 3.257.377
24.997 129.000 129.000 0 129.000 129.000 129.000 902.339 1.547.339
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
115

Dezernat OB
Amt 80
Amt für Wirtschaftsförderung
8040-1501-6-5002
0
0
0
-11.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Win-Win Sanierung Krebelshof
Summe
0
0
0
-321.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.000
0
0
0
-332.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
11.000 321.800 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.000 332.800
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
116

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
545.559
0
1.500.321
1.820
532.193
0
1.500.321
1.820
1.333.000 1.333.000
563.691
0
1.500.321
1.820
1.333.000
553.007
0
1.500.321
1.820
1.333.000
47.800
3.428.500
-3.428.500
0
47.800
3.415.134
-3.415.134
0
0 0
47.800
3.446.632
-3.446.632
0
0
47.800
3.435.948
-3.435.948
0
0
0
-3.428.500
0
0
-3.415.134
0
0 0
0
-3.446.632
0
0
0
-3.435.948
0
0
0
-3.428.500
0
14.361
0
-3.415.134
0
13.923
-3.442.861 -3.429.057
0
-3.446.632
0
14.364
-3.460.997
0
-3.435.948
0
14.301
-3.450.248
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397.761
0
1.500.330
2.220
1.310.511
38.343
3.249.165
-3.249.165
0
0
0
-3.249.165
0
0
0
-3.249.165
0
11.710
-3.260.875
0
0
1.170
0
0
0
1.094
0
0
2.264
437.395
0
123.335
1.170
1.530.540
33.532
2.125.972
-2.123.708
0
0
0
-2.123.708
0
0
0
-2.123.708
0
7.591
-2.131.299
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
117

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.084
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
1.084
-1.084
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0
0
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
118

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
0000-1501-0-0001
0
0
0
-1.084
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-16.119
0
0
0
-23.619
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.084 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.119 23.619
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
119

120

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung, Ordnung und 
Recht
121

122

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
6.585
0
1.000
0
6.585
0
1.000
163.655 163.655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.585
0
1.000
163.655
0
6.585
0
1.000
163.655
3.863.991
103.645
0
0
3.863.991
103.645
0
0
4.138.876 4.138.876
3.863.991
103.645
0
0
4.138.876
3.863.991
103.645
0
0
4.138.876
14.275.890
0
3.555.757
154.195
13.904.330
0
3.548.062
157.618
1.910.215 1.910.215
14.740.684
0
3.551.561
160.074
1.910.215
14.440.769
0
3.551.561
152.938
1.910.215
4.094.584
23.990.641
-19.851.766
0
4.297.834
23.818.059
-19.679.184
0
0 0
4.610.458
24.972.992
-20.834.116
0
0
4.712.323
24.767.807
-20.628.931
0
0
0
-19.851.766
0
0
-19.679.184
0
0 0
0
-20.834.116
0
0
0
-20.628.931
0
0
0
-19.851.766
0
4.567.591
0
-19.679.184
0
4.458.450
-24.419.356 -24.137.633
0
-20.834.116
0
4.568.312
-25.402.428
0
-20.628.931
0
4.552.496
-25.181.427
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
10.186
0
12.123.759
453.734
3.607.634
192.069
0
0
16.387.382
27.386.648
0
3.693.430
573.182
1.843.704
12.277.691
45.774.654
-29.387.272
0
2.000
-2.000
-29.389.272
0
0
0
-29.389.272
0
4.141.986
-33.531.258
0
13.208
42.579
14.298.361
616.762
3.764.145
153.902
0
0
18.888.956
27.700.529
0
3.210.018
403.963
1.781.907
13.350.331
46.446.748
-27.557.791
0
0
0
-27.557.791
0
0
0
-27.557.791
0
3.179.413
-30.737.204
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
123

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
20.629
3.438
0
0
0
24.067
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.323
1.836.828
0
0
0
0
0
1.999.320
0
0
0
0
0
1.052.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
857.563
0
0
0
0
0
902.580
0
0
0
0
0
902.580
0
0
0
1.855.151
-1.831.085
1.999.320
-1.999.320
1.052.045
-1.052.045
0
0
857.563
-857.563
902.580
-902.580
902.580
-902.580
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
124

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0111-0-0001
1.509
0
0
-139.051
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-264.000
0
0
0
-256.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0000-0111-0-0002
0
0
0
-14.361
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0000-0111-0-0003
0
3.438
0
-37.855
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
3.438
0
-193.127
0
0
0
-249.349
4.369
0
0
-1.088.165
4.369
0
0
-1.734.165
0
0
0
-354.349
0
3.438
0
-307.127
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
140.560 264.000 256.000 0 42.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.092.534 1.738.534
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.361 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 249.349 354.349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.293 114.000 0 0 0 0 0 196.565 310.565
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
125

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0207-0-0001
0
0
0
-68.739
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-533.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0002
0
0
0
-88.643
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0003
0
0
0
-33.105
Erwerb v. Vermögensg. GWG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.270
0
0
0
-399.208
0
0
0
-295.233
0
0
0
-828.233
0
0
0
-615.208
0
0
0
-175.270
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
68.739 533.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
295.233 828.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.643 216.000 0 0 0 0 0 399.208 615.208
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.105 0 0 0 0 0 0 175.270 175.270
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
126

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0505-0-0001
0
0
0
-2.557
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
Summe
0
0
0
-1.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0213-0208-0-0001
0
0
0
-93.818
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0272-0416-0-0100
0
0
0
-18.323
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-271.006
0
0
0
-393.491
0
0
0
-97.459
0
0
0
-118.459
0
0
0
-440.491
0
0
0
-271.006
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.557 1.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.459 118.459
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.818 47.000 0 0 0 0 0 393.491 440.491
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.323 0 0 0 0 0 0 271.006 271.006
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
127

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0272-0416-0-0200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
Summe
0
0
0
-53.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4010-0301-1-0001
0
0
0
-170.967
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4010-0301-2-0001
0
0
0
-162.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-601.551
0
0
0
-1.314.200
0
0
0
-221.948
0
0
0
-286.948
0
0
0
-1.439.200
0
0
0
-681.551
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 53.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
221.948 286.948
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 1.314.200 1.439.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
128

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-3-0001
0
0
0
-73.787
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4010-0301-4-0001
0
0
0
-93.578
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4010-0301-5-0001
0
0
0
-136.624
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.160
0
0
0
0
0
0
0
-8.323
0
0
0
-18.700
0
0
0
-18.700Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.030.521
0
0
0
-629.022
0
0
0
-571.609
0
0
0
-696.609
0
0
0
-719.022
0
0
0
-1.092.404
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
571.609 696.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 629.022 719.022
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
129

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-6-0001
0
0
0
-75.943
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
4010-0301-7-0001
0
0
0
-77.464
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.180
0
0
0
-9.363
0
0
0
0
0
0
0
-9.550
0
0
0
-9.741
0
0
0
-9.741
4010-0301-8-0001
0
0
0
-54.369
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-621.737
0
0
0
-643.172
0
0
0
-509.241
0
0
0
-609.241
0
0
0
-690.747
0
0
0
-721.737
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
509.241 609.241
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
130

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-9-0001
0
0
0
-174.057
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-35.650
0
0
0
-40.998
0
0
0
0
0
0
0
-47.148
0
0
0
-54.221
0
0
0
-54.221
4011-0301-8-0001
0
0
0
-2.534
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
4012-0301-1-0001
0
0
0
-4.671
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-85.067
0
0
0
-65.020
0
0
0
-911.225
0
0
0
-1.143.463
0
0
0
-120.020
0
0
0
-169.067
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
911.225 1.143.463
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000 85.067 169.067
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
131

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-1-0001
798
0
0
-7.674
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-39.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
4013-0301-3-0001
0
0
0
-5.457
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
4013-0301-5-0001
0
0
0
-7.281
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.750
0
0
0
-3.825
0
0
0
0
0
0
0
-4.682
0
0
0
-8.250
0
0
0
-8.250Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-91.343
0
0
0
-70.291
8.969
0
0
-189.778
8.969
0
0
-393.778
0
0
0
-165.291
0
0
0
-120.100
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
198.747 402.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 70.291 165.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250 91.343 120.100
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
132

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-6-0001
0
0
0
-2.860
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-7-0001
0
0
0
-7.342
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.140
0
0
0
-7.282
0
0
0
0
0
0
0
-7.428
0
0
0
-7.577
0
0
0
-7.577
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.700
0
0
0
-23.805
0
0
0
0
0
0
0
-27.376
0
0
0
-31.483
0
0
0
-31.483Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-81.582
0
0
0
-88.210
0
0
0
-97.056
0
0
0
-142.056
0
0
0
-125.214
0
0
0
-216.429
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.056 142.056
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483 81.582 216.429
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
133

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4014-0301-2-0001
0
0
0
-1.498
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
0
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
4014-0301-6-0001
0
0
0
-5.383
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
0
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
4014-0301-7-0001
0
0
0
-3.841
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
0
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.341
0
0
0
-5.383
0
0
0
-1.498
0
0
0
-249.548
0
0
0
-158.518
0
0
0
-120.351
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.498 249.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627 5.383 158.518
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802 6.341 120.351
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
134

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4014-0301-8-0001
0
0
0
-1.412
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
0
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
4014-0301-9-0001
0
0
0
-92.659
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
0
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
4016-0301-0-0001
10.938
0
0
10.938
Ausstattung und Geräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
10.938
0
0
10.938
0
0
0
-97.359
0
0
0
-1.412
0
0
0
-109.057
0
0
0
-474.769
10.938
0
0
10.938
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.412 109.057
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482 97.359 474.769
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
135

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4016-0301-1-0001
0
0
0
-23.701
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4016-0301-4-0001
0
0
0
-5.028
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
4016-0301-9-0001
0
0
0
-11.529
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.100
0
0
0
-18.515
0
0
0
0
0
0
0
-21.293
0
0
0
-24.498
0
0
0
-24.498Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-40.234
0
0
0
-52.331
0
0
0
-385.813
0
0
0
-460.813
0
0
0
-137.331
0
0
0
-145.138
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
385.813 460.813
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 52.331 137.331
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498 40.234 145.138
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
136

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.671
0
263.500
0
1.671
0
263.500
3.024.100 3.024.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.671
0
263.500
3.024.100
0
1.671
0
263.500
3.024.100
52.626
479
0
0
52.626
479
0
0
3.342.375 3.342.375
52.626
479
0
0
3.342.375
52.626
479
0
0
3.342.375
9.820.690
0
32.759.787
223.836
9.825.287
0
33.734.837
223.836
0 0
10.183.981
0
34.739.164
223.836
0
10.213.994
0
35.773.596
221.736
0
9.068.601
51.872.915
-48.530.540
0
9.187.297
52.971.258
-49.628.883
0
0 0
9.326.953
54.473.935
-51.131.559
0
0
9.426.835
55.636.161
-52.293.786
0
0
0
-48.530.540
0
0
-49.628.883
0
0 0
0
-51.131.559
0
0
0
-52.293.786
0
0
0
-48.530.540
37.440.012
382.430
0
-49.628.883
37.440.012
370.752
-11.472.959 -12.559.623
0
-51.131.559
37.440.012
382.508
-14.074.055
0
-52.293.786
37.440.012
380.815
-15.234.589
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
5.106.658
15.576.127
0
28.699.777
272.783
0
8.938.429
53.487.115
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
37.410.764
878.214
-11.847.907
0
82.149
0
2.134.302
2.808.874
69.332
130.329
0
0
5.224.986
15.000.344
0
29.419.897
371.114
0
8.040.942
52.832.298
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
37.920.448
673.583
-10.360.446
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
137

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.204
0
0
0
0
1.204
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289.993
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
289.993
-288.788
153.000
-153.000
283.000
-283.000
0
0
93.000
-93.000
93.000
-93.000
93.000
-93.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
138

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
0000-0106-0-0001
1.204
0
0
-273.676
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-153.000
0
0
0
-283.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0000-0106-0-0005
0
0
0
-15.113
Telefonanlage Bürgertelefon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-139.724
31.774
0
0
-1.839.393
31.774
0
0
-2.554.393
0
0
0
-139.724
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
274.880 153.000 283.000 0 93.000 93.000 93.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.871.167 2.586.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.113 0 0 0 0 0 0 139.724 139.724
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
139

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.482
0
0
0
21.482
0
0
119.025 119.025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21.482
0
0
119.025
0
21.482
0
0
119.025
11.673.000
7.991.121
0
0
11.673.000
8.543.121
0
0
19.804.628 20.356.628
11.673.000
8.852.121
0
0
20.665.628
11.673.000
9.187.121
0
0
21.000.628
100.673.683
67.420.300
5.553.070
801.346
115.349.740
69.086.900
9.236.073
1.039.846
0 0
120.332.299
70.773.500
3.404.073
986.346
0
119.720.786
72.480.706
3.404.073
980.346
0
19.182.483
193.630.882
-173.826.254
0
20.079.620
214.792.179
-194.435.550
0
0 0
20.852.487
216.348.705
-195.683.077
0
0
21.402.017
217.987.929
-196.987.300
0
0
0
-173.826.254
0
0
-194.435.550
0
0 0
0
-195.683.077
0
0
0
-196.987.300
0
0
0
-173.826.254
0
2.106.787
0
-194.435.550
0
2.050.390
-175.933.041 -196.485.941
0
-195.683.077
0
2.107.160
-197.790.237
0
-196.987.300
0
2.098.987
-199.086.288
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
21.482
0
0
55.160
15.715.965
7.543.290
0
0
23.335.898
55.621.842
64.331.400
2.889.529
644.483
0
16.972.049
140.459.303
-117.123.405
0
0
0
-117.123.405
0
0
0
-117.123.405
0
2.315.438
-119.438.843
0
33.089
0
0
74.494
21.643.535
11.558.301
0
0
33.309.420
52.503.204
66.324.526
3.420.312
309.172
0
19.128.798
141.686.011
-108.376.591
0
0
0
-108.376.591
0
0
0
-108.376.591
0
2.043.422
-110.420.014
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
140

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
3.985
0
0
0
0
3.985
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.366
0
0
0
0
0
480.500
0
0
0
0
0
3.525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.595.000
0
0
0
0
0
345.000
0
0
0
0
0
345.000
0
0
0
243.366
-239.381
480.500
-480.500
3.525.000
-3.525.000
0
0
2.595.000
-2.595.000
345.000
-345.000
345.000
-345.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
510.531
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
510.531 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0
397.629
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
397.629 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
112.902
-126.479
0
-480.500
0
-3.525.000
0
0
0
-2.595.000
0
-345.000
0
-345.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
141

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
0000-0103-0-0001
3.985
0
0
-202.518
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-201.500
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
0
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-213.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
0
0
0
0
-3.180.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-304.650
8.608
0
0
-1.842.543
8.608
0
0
-2.924.043
0
0
0
-917.650
0
0
0
-5.430.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
206.503 201.500 220.000 0 220.000 220.000 220.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.851.151 2.932.651
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 213.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 304.650 917.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.180.000 0 2.250.000 0 0 0 5.430.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
142

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
0000-0211-0-0001
0
0
0
-21.465
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1101-0111-0-0001
0
0
0
-15.398
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-16.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-107.470
0
0
0
-922.360
0
0
0
-972.360
0
0
0
-223.470
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
21.465 50.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
922.360 972.360
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.398 16.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 107.470 223.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
143

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
64.000
0
0
0
64.000
0
0
4.640.337 4.640.337
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.000
0
0
4.640.337
0
14.000
0
0
4.640.337
2.035.596
0
0
0
2.035.596
0
0
0
6.739.933 6.739.933
2.035.596
0
0
0
6.689.933
2.035.596
0
0
0
6.689.933
26.263.648
0
7.584.500
2.953.575
25.920.386
0
7.674.249
2.218.425
0 0
27.226.705
0
7.577.042
1.895.050
0
26.988.467
0
7.662.050
1.875.050
0
7.569.000
44.370.723
-37.630.790
0
7.330.405
43.143.465
-36.403.533
0
0 0
7.683.368
44.382.165
-37.692.232
0
0
7.676.328
44.201.895
-37.511.962
0
0
0
-37.630.790
0
0
-36.403.533
0
0 0
0
-37.692.232
0
0
0
-37.511.962
0
0
0
-37.630.790
40.072.741
66.816
0
-36.403.533
38.849.026
66.816
2.375.135 2.378.677
0
-37.692.232
40.080.824
66.816
2.321.776
0
-37.511.962
39.903.496
66.816
2.324.718
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
64.000
0
0
4.640.337
2.035.596
0
0
0
6.739.933
22.966.553
0
5.400.464
2.730.000
0
8.476.858
39.573.876
-32.833.943
0
0
0
-32.833.943
0
0
0
-32.833.943
32.673.909
66.816
-226.849
0
7.331
0
0
5.088.598
1.316.382
264.171
0
0
6.676.482
21.574.690
0
6.661.510
2.489.904
0
6.105.767
36.831.871
-30.155.389
0
0
0
-30.155.389
0
0
0
-30.155.389
25.399.106
90.197
-4.846.480
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
144

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
831
0
0
0
0
831
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.391.824
0
0
1.000
0
0
3.322.782
0
0
0
0
0
3.322.782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.322.782
0
0
0
0
0
3.322.782
0
0
0
0
0
3.322.782
0
0
0
1.392.824
-1.391.993
3.322.782
-3.322.782
3.322.782
-3.322.782
0
0
3.322.782
-3.322.782
3.322.782
-3.322.782
3.322.782
-3.322.782
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
145

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0001
831
0
0
-1.390.993
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
0
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
0
0
0
0
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.129.833
5.942
0
0
-19.817.151
5.942
0
0
-36.266.561
0
0
0
-3.294.333
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.391.824 3.289.882 3.289.882 0 3.289.882 3.289.882 3.289.882
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.823.093 36.272.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 32.900 32.900 0 32.900 32.900 32.900 3.129.833 3.294.333
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
146

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
221
0
0
0
221
0
0
30.000 30.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
221
0
0
30.000
0
221
0
0
30.000
1.624.700
0
0
0
1.624.700
0
0
0
1.654.921 1.654.921
1.624.700
0
0
0
1.654.921
1.624.700
0
0
0
1.654.921
4.199.489
0
119.494
9.490
4.145.521
0
109.019
9.490
0 0
4.349.660
0
113.562
9.490
0
4.312.096
0
113.562
9.490
0
435.762
4.764.234
-3.109.313
0
458.419
4.722.449
-3.067.528
0
0 0
490.521
4.963.234
-3.308.312
0
0
501.186
4.936.334
-3.281.413
0
0
0
-3.109.313
0
0
-3.067.528
0
0 0
0
-3.308.312
0
0
0
-3.281.413
0
0
0
-3.109.313
0
202.257
0
-3.067.528
0
196.956
-3.311.570 -3.264.484
0
-3.308.312
0
202.292
-3.510.604
0
-3.281.413
0
201.524
-3.482.936
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
221
0
0
30.000
1.624.700
0
0
0
1.654.921
3.824.232
0
102.956
12.790
0
408.931
4.348.909
-2.693.988
0
0
0
-2.693.988
0
0
0
-2.693.988
0
170.209
-2.864.197
0
356
0
0
32.218
1.651.355
0
0
0
1.683.929
3.723.437
0
53.883
25.495
0
351.070
4.153.885
-2.469.956
0
0
0
-2.469.956
0
0
0
-2.469.956
0
140.490
-2.610.445
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
147

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.252
0
0
0
0
0
86.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
16.252
-16.252
86.000
-86.000
26.000
-26.000
0
0
26.000
-26.000
26.000
-26.000
26.000
-26.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
148

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
2700-0111-0-0001
0
0
0
-16.252
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-86.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-146.529
0
0
0
-336.529
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
16.252 86.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.529 336.529
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
149

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
2.400
0
0
0
2.400
3.093.300 3.093.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.400
3.093.300
0
0
0
2.400
3.093.300
371.500
1.965.600
0
0
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800 5.432.800
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
3.711.971
0
104.500
21.500
3.531.559
0
104.500
21.500
0 0
3.805.294
0
104.500
21.500
0
3.650.064
0
104.500
21.500
0
8.254.287
12.092.258
-6.659.458
0
8.253.208
11.910.767
-6.477.967
0
0 0
8.283.558
12.214.852
-6.782.052
0
0
8.293.641
12.069.705
-6.636.905
0
0
0
-6.659.458
0
0
-6.477.967
0
0 0
0
-6.782.052
0
0
0
-6.636.905
0
0
0
-6.659.458
63.900
128.314
0
-6.477.967
63.900
125.137
-6.723.872 -6.539.204
0
-6.782.052
63.900
128.335
-6.846.487
0
-6.636.905
63.900
127.875
-6.700.880
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
2.400
2.730.200
221.500
2.005.300
0
0
4.959.400
3.379.044
0
104.500
19.600
0
7.598.128
11.101.271
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
60.200
109.103
-6.190.774
0
38
0
953
2.831.978
439.207
1.948.491
0
0
5.220.667
3.258.037
0
26.927.122
24.302
0
7.798.725
38.008.186
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
61.259
89.205
-32.815.465
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
150

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.268
0
0
0
0
0
23.000
0
0
75.000
0
0
45.000
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
17.300
0
0
75.000
0
0
17.300
0
0
75.000
0
0
17.300
0
0
75.000
25.268
-25.268
98.000
-98.000
120.000
-120.000
0
0
92.300
-92.300
92.300
-92.300
92.300
-92.300
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
151

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
0000-0107-0-0001
0
0
0
-25.268
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.300
0
0
0
-17.300
0
0
0
-17.300
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-206.852
0
0
0
-326.752
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
25.268 23.000 45.000 0 17.300 17.300 17.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
206.852 326.752
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
152

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
7.005.085
0
0
0
7.016.685
262.755 265.955
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
7.019.685
266.755
0
0
0
7.019.685
266.755
201.050
46.518.318
0
0
201.100
48.948.778
0
0
53.987.208 56.432.518
201.100
51.732.754
0
0
59.220.294
201.100
51.732.754
0
0
59.220.294
47.398.139
0
5.748.142
1.303.508
47.013.268
0
5.759.110
1.650.055
10.000 10.000
49.111.523
0
5.670.604
1.632.860
10.000
48.889.080
0
5.665.604
1.403.251
10.000
14.203.307
68.663.095
-14.675.887
0
14.354.855
68.787.289
-12.354.771
0
0 0
14.652.463
71.077.450
-11.857.156
0
0
14.892.392
70.860.327
-11.640.033
0
0
0
-14.675.887
0
0
-12.354.771
0
0 0
0
-11.857.156
0
0
0
-11.640.033
0
0
0
-14.675.887
0
4.737.880
0
-12.354.771
0
4.667.387
-19.413.768 -17.022.157
0
-11.857.156
0
4.738.346
-16.595.502
0
-11.640.033
0
4.728.131
-16.368.164
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
15.194
0
18.441.549
224.133
4.834.111
49.390.874
0
0
72.905.861
72.313.105
0
5.252.793
1.823.253
55.260
12.144.297
91.588.709
-18.682.848
0
649
-649
-18.683.497
0
0
0
-18.683.497
0
5.621.947
-24.305.444
0
144.209
0
18.877.480
243.463
9.486.531
35.010.588
0
0
63.762.272
67.910.276
0
6.533.752
1.123.615
59.740
14.423.887
90.051.269
-26.288.998
0
0
0
-26.288.998
0
1.364.310
-1.364.310
-27.653.308
0
5.113.496
-32.766.804
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
153

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.038
748
0
0
0
1.785
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474.784
1.665.150
0
0
0
0
20.000
2.781.500
0
0
0
0
470.000
3.465.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
546.250
0
0
0
0
250.000
337.750
0
0
0
0
250.000
337.750
0
0
0
2.139.935
-2.138.149
2.801.500
-2.801.500
3.935.500
-3.935.500
0
0
1.246.250
-1.246.250
587.750
-587.750
587.750
-587.750
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
154

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0201-0-0001
0
0
0
-397.432
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-171.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
-86.500
0
0
0
-86.500
0000-0201-0-0100
0
0
0
-10.464
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-919.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0000-0202-0-0001
0
0
0
-44.020
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-154.889
0
0
0
-614.899
0
0
0
-898.045
0
0
0
-1.692.045
0
0
0
-1.653.899
0
0
0
-257.889
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
397.432 171.000 275.000 0 175.000 86.500 86.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
898.045 1.692.045
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.464 919.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 614.899 1.653.899
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.020 15.000 46.000 0 14.000 14.000 14.000 154.889 257.889
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
155

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0204-0-0001
0
0
0
-58.029
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-7.250
0
0
0
0
0
0
0
-7.250
0
0
0
-7.250
0
0
0
-7.250
0000-0205-0-0001
0
0
0
-439.396
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-194.500
0
0
0
-770.000
0
0
0
0
0
0
0
-920.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0000-0205-0-0100
0
748
0
-283.404
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-620.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
2.053
0
-517.947
0
0
0
-1.539.135
0
0
0
-443.459
0
0
0
-523.459
0
0
0
-4.123.635
0
2.053
0
-1.537.947
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
58.029 51.000 7.250 0 7.250 7.250 7.250
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
443.459 523.459
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.701 20.000 470.000 0 700.000 250.000 250.000 117.701 1.807.701
416.695 174.500 300.000 0 220.000 100.000 100.000 1.421.434 2.315.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
284.152 620.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 520.000 1.540.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
156

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0209-0-0001
1.038
0
0
-453.320
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.707.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2100
0
0
0
-105.727
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-187.477
0
0
0
0
1.038
0
0
-762.324
1.038
0
0
-843.324
0
0
0
-3.457.250
0
0
0
-187.477
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
454.358 81.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
763.362 844.362
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 750.000 2.707.250 0 0 0 0 0 3.457.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.727 0 0 0 0 0 0 187.477 187.477
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
157

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-5-2400
0
0
0
-177.750
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-9-2500
0
0
0
-168.606
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.606
0
0
0
-177.750
0
0
0
-177.750
0
0
0
-168.606
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
177.750 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
177.750 177.750
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
168.606 0 0 0 0 0 0 168.606 168.606
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
158

Dezernat I
Amt 324
Ordnungs- und Verkehrsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
159

Dezernat I
Amt 324
Ordnungs- und Verkehrsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
160

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
15.000
0
2.800.000
0
15.000
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
15.000
0
2.900.000
0
0
15.000
0
2.900.000
0
5.582.000
10.300
0
0
5.582.000
10.350
0
0
8.407.300 8.507.350
5.582.000
10.400
0
0
8.507.400
5.582.000
10.400
0
0
8.507.400
26.433.618
0
1.350.421
144.288
25.880.909
0
1.368.958
142.176
230.260 230.260
27.338.955
0
1.389.524
129.129
230.260
26.908.406
0
1.389.524
112.640
230.260
2.545.129
30.703.716
-22.296.416
0
2.653.831
30.276.134
-21.768.784
0
0 0
2.731.509
31.819.378
-23.311.978
0
0
2.744.930
31.385.760
-22.878.360
0
0
0
-22.296.416
0
0
-21.768.784
0
0 0
0
-23.311.978
0
0
0
-22.878.360
0
0
0
-22.296.416
0
751.713
0
-21.768.784
0
748.737
-23.048.129 -22.517.521
0
-23.311.978
0
751.733
-24.063.711
0
-22.878.360
0
751.302
-23.629.661
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
161

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
0
0
238.500
-238.500
0
0
31.000
-31.000
31.000
-31.000
31.000
-31.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
162

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
0000-0209-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-238.500
0
0
0
0
0
0
0
-31.000
0
0
0
-31.000
0
0
0
-31.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-331.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 238.500 0 31.000 31.000 31.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 331.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
163

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
13.676
0
25.221.978
0
13.676
0
25.221.978
294.691 294.691
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.676
0
25.221.978
294.691
0
13.676
0
25.221.978
294.691
756.008
109.847
0
0
51.008
109.847
0
0
26.396.200 25.691.200
951.008
109.847
0
0
26.591.200
756.008
109.847
0
0
26.396.200
30.245.401
0
2.483.096
856.031
30.923.875
0
2.963.067
953.453
0 0
33.440.552
0
2.078.485
1.011.069
0
34.064.376
0
2.053.485
596.319
0
13.739.104
47.323.631
-20.927.431
0
14.680.489
49.520.884
-23.829.684
0
649 649
14.574.803
51.104.909
-24.513.709
0
649
14.459.205
51.173.384
-24.777.185
0
649
-649
-20.928.080
0
-649
-23.830.333
0
0 0
-649
-24.514.358
0
0
-649
-24.777.834
0
0
0
-20.928.080
0
2.372.779
0
-23.830.333
0
2.303.868
-23.300.859 -26.134.201
0
-24.514.358
0
2.373.234
-26.887.592
0
-24.777.834
0
2.363.248
-27.141.081
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
164

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.272.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
831.250
0
0
0
0
0
407.750
0
0
0
0
0
402.750
0
0
0
0
0
0
0
2.272.180
-2.272.180
0
0
831.250
-831.250
407.750
-407.750
402.750
-402.750
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
165

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0106-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
3400-0111-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-646.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-370.000
0
0
0
-646.930
0
0
0
-456.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 190.000 0 60.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 370.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 646.930 0 0 0 0 0 646.930
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 114.000 0 114.000 114.000 114.000 0 456.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
166

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-43.750
0
0
0
0
0
0
0
-43.750
0
0
0
-18.750
0
0
0
-18.750
3400-0204-0-0004
0
0
0
0
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
0
0
0
0
-714.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0207-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-436.500
0
0
0
0
0
0
0
-436.500
0
0
0
-83.000
0
0
0
-83.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-714.000
0
0
0
-1.039.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 43.750 0 43.750 18.750 18.750
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 714.000 0 0 0 0 0 714.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 436.500 0 436.500 83.000 83.000 0 1.039.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
167

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0208-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
3400-0211-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-308.000
0
0
0
-255.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 77.000 0 77.000 77.000 77.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 308.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 50.000 0 100.000 55.000 50.000 0 255.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
168

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.566.000
0
77.895.800
0
1.766.000
0
79.410.900
489.500 539.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.796.000
0
80.959.300
539.500
0
1.826.000
0
82.541.900
539.500
71.900
57.300
0
0
71.900
57.300
0
0
80.080.500 81.845.600
71.900
57.300
0
0
83.424.000
71.900
57.300
0
0
85.036.600
114.867.392
0
42.123.970
8.385.700
108.032.659
0
43.305.956
9.084.700
0 0
117.419.363
0
42.516.158
10.038.700
0
111.422.990
0
43.530.821
11.875.700
0
5.784.503
171.161.565
-91.081.065
0
6.177.642
166.600.957
-84.755.357
0
0 0
6.494.415
176.468.636
-93.044.636
0
0
6.626.717
173.456.228
-88.419.628
0
0
0
-91.081.065
0
0
-84.755.357
0
0 0
0
-93.044.636
0
0
0
-88.419.628
0
0
0
-91.081.065
0
1.203.375
0
-84.755.357
0
1.181.095
-92.284.440 -85.936.452
0
-93.044.636
0
1.203.522
-94.248.158
0
-88.419.628
0
1.200.294
-89.619.922
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.298.000
0
73.507.254
537.300
59.400
4.584.000
0
0
79.985.954
97.920.502
0
40.337.600
7.459.400
0
3.982.961
149.700.463
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
1.068.666
-70.783.175
0
1.212.944
2.252
54.794.019
266.576
209.480
306.370
0
0
56.791.642
93.789.725
0
30.670.755
5.719.953
0
5.831.695
136.012.127
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
1.340.611
-80.561.097
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
169

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.771.763
118.122
0
0
0
1.889.885
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
0
0
0
0
0
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
16.203.607
5.148.101
0
0
0
0
22.022.350
29.502.153
0
0
0
0
19.682.660
10.193.444
0
0
0
0
4.310.000
30.877.900
0
0
0
0
5.377.400
12.642.000
0
0
0
0
567.900
11.416.300
0
0
0
0
184.500
10.923.600
0
0
0
21.351.708
-19.461.824
51.524.503
-50.083.503
29.876.104
-28.382.104
35.187.900
-35.187.900
18.019.400
-16.525.400
11.984.200
-10.490.200
11.108.100
-9.614.100
15.125.900 10.267.000 9.795.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
170

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0010
0
114.900
0
114.900
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
20.000
0
20.000
0
84.000
0
84.000
0
0
0
0
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
3701-0212-0-0020
1.387.159
0
0
1.387.159
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.420.000
0
0
1.420.000
1.387.000
0
0
1.387.000
0
0
0
0
1.387.000
0
0
1.387.000
1.387.000
0
0
1.387.000
1.387.000
0
0
1.387.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-219.992
Innenausstattung
0
0
0
-280.000
0
0
0
-234.000
0
0
0
0
0
0
0
-102.600
0
0
0
-72.000
0
0
0
-72.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.978.631
12.160.885
0
0
12.160.885
0
776.743
0
776.743
0
1.132.743
0
1.132.743
19.128.885
0
0
19.128.885
0
0
0
-2.739.231
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
219.992 280.000 234.000 0 102.600 72.000 72.000 1.978.631 2.739.231
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
171

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0080
0
0
0
-22.348
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-69.300
0
0
0
-48.600
3701-0212-0-0100
0
0
0
-135.116
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-5.511.000
0
0
0
-3.221.000
0
0
0
-15.423.000
0
0
0
-8.189.000
0
0
0
-3.422.000
0
0
0
-3.812.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-616.794
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-1.293.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
0
0
0
0
-675.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-540.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.933.662
0
0
0
-22.661.680
0
0
0
-84.654
0
0
0
-216.554
0
0
0
-46.816.680
0
0
0
-7.656.662
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
22.348 5.000 4.500 0 4.500 69.300 48.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
84.654 216.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.116 5.511.000 3.221.000 15.423.000 8.189.000 3.422.000 3.812.000 22.661.680 46.816.680
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
616.794 1.293.000 675.000 0 675.000 540.000 540.000 3.933.662 7.656.662
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
172

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0300
0
0
0
-241.239
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-178.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
-81.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
-81.000
3701-0212-0-0500
0
0
0
-3.130
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
-381.009
0
0
0
-218.000
0
0
0
-218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-11.682.153
0
0
0
-1.763.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.399.543
0
0
0
-1.344.010
0
0
0
-1.846.010
0
0
0
-2.998.552
0
0
0
-13.445.733
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
241.239 178.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.344.010 1.846.010
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.130 0 381.009 218.000 218.000 0 0 2.399.543 2.998.552
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11.682.153 1.763.580 0 0 0 0 0 13.445.733
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
173

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0800
0
0
0
-41.968
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
0
0
0
0
-1.927.800
0
0
0
-487.900
0
0
0
-487.900
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-476.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.968
0
0
0
-771.968
0
0
0
-2.415.700
0
0
0
-476.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
41.968 10.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.968 771.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.927.800 487.900 487.900 0 0 0 2.415.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 476.000 0 0 0 0 0 0 476.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
174

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-4900
0
0
0
-164.196
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Summe
0
0
0
-24.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
3701-0212-0-6000
0
0
0
-48.993
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
0
-5.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
3701-0212-1-5200
0
0
0
-7.374.673
Neubau FW 10
0
0
0
-1.685.580
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-26.490.872
0
0
0
-379.565
0
0
0
-629.712
0
0
0
-1.013.712
0
0
0
-402.565
0
0
0
-32.208.452
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
164.196 24.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
629.712 1.013.712
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
48.993 5.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 379.565 402.565
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
175

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung FW 1
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Generalsanierung FW 4
0
0
0
0
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-1.713.793
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
176

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Führungszentrum
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-7000
0
0
0
-2.832
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-291.392
0
0
0
-20.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.029.446
0
0
0
-291.392
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.832 0 0 0 0 0 0 291.392 291.392
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
177

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-6-5535
0
0
0
-20.167
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Rettungswache Worringen
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5545
0
0
0
-389.879
Neubau Halle FW 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-150.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
20.167 300.000 350.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
150.000 800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
389.879 0 0 0 0 0 0 2.859.400 2.859.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
178

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-8-5900
0
0
0
-2.892
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau FWG Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-60.341
Erweiterung FW 9
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-199.954
0
0
0
0
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
-300.000
0
0
0
-5.199.954
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
2.892 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.359.020 1.359.020
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
179

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-9-5530
0
0
0
-184.602
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Rettungswache Dellbrück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5540
0
0
0
-15.206
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-0-0020
384.604
0
0
384.604
Ausbau kommunaler Warnsysteme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
763.543
0
0
763.543
0
0
0
-2.565.037
0
0
0
-899.999
0
0
0
-899.999
0
0
0
-2.565.037
763.543
0
0
763.543
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
184.602 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
899.999 899.999
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.206 0 0 0 0 0 0 2.565.037 2.565.037
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
180

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3702-0212-0-0200
0
0
0
-38.332
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-0-0300
0
0
0
-389.346
Sirenenanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
3.222
0
3.222
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
1.000
0
1.000
0
23.000
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
285.170
0
285.170
0
0
0
-1.391.898
0
0
0
-117.636
0
0
0
-117.636
0
0
0
-1.391.898
0
355.170
0
355.170
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
38.332 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
117.636 117.636
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
389.346 0 0 0 0 0 0 1.391.898 1.391.898
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
181

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3703-0212-0-0100
0
0
0
-3.315.735
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kraftfahrzeuge
Summe
0
0
0
-8.621.000
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
-14.749.000
0
0
0
-1.921.000
0
0
0
-6.845.000
0
0
0
-5.983.000
3703-0212-0-0200
0
0
0
-27.555
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-101.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-81.385
Technische Geräte
0
0
0
-1.290.000
0
0
0
-283.500
0
0
0
0
0
0
0
-603.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-27.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.155.791
0
0
0
-274.503
0
0
0
-21.011.004
0
0
0
-45.452.004
0
0
0
-1.095.503
0
0
0
-5.386.291
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
3.315.735 8.621.000 1.071.000 14.749.000 1.921.000 6.845.000 5.983.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21.011.004 45.452.004
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.555 101.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 274.503 1.095.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.385 1.290.000 283.500 0 603.000 27.000 27.000 3.155.791 5.386.291
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
182

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mobidat
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-145.056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-4900
0
0
0
-65.704
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
0
-1.407.770
0
0
0
-1.357.200
0
0
0
0
0
0
0
-972.900
0
0
0
-473.400
0
0
0
-90.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-139.745
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
-65.704
0
0
0
-779.944
0
0
0
-925.000
0
0
0
-4.366.974
0
0
0
-17.577.410
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 145.056 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
779.944 925.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.704 1.407.770 1.357.200 0 972.900 473.400 90.000 65.704 4.366.974
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
139.745 0 5.459.279 0 0 0 0 12.043.186 17.502.465
0 0 45.999 0 0 0 0 28.946 74.945
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
183

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
941.249
0
1.012
4.962
887.204
0
880
4.962
0 0
962.949
0
943
4.962
0
915.993
0
943
4.962
0
170.676
1.117.898
-1.117.898
0
174.680
1.067.727
-1.067.727
0
0 0
185.031
1.153.885
-1.153.885
0
0
187.868
1.109.767
-1.109.767
0
0
0
-1.117.898
0
0
-1.067.727
0
0 0
0
-1.153.885
0
0
0
-1.109.767
0
0
0
-1.117.898
0
39.830
0
-1.067.727
0
38.877
-1.157.728 -1.106.604
0
-1.153.885
0
39.836
-1.193.721
0
-1.109.767
0
39.698
-1.149.465
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
906.289
0
1.159
5.962
0
256.183
1.169.593
-1.169.593
0
0
0
-1.169.593
0
0
0
-1.169.593
0
34.073
-1.203.666
0
0
0
0
0
3.308
21
0
0
3.329
896.328
0
539
4.246
0
149.607
1.050.720
-1.047.391
0
0
0
-1.047.391
0
0
0
-1.047.391
0
35.238
-1.082.629
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
184

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.134
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
7.134
-7.134
3.500
-3.500
7.000
-7.000
0
0
7.000
-7.000
7.000
-7.000
7.000
-7.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
185

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
0000-0111-0-0001
0
0
0
-7.134
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.500
0
0
0
-7.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
0
0
0
-7.000
0
0
0
-7.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-41.392
0
0
0
-72.892
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.134 3.500 7.000 0 7.000 7.000 7.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.392 72.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
186

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248.679
1.297
0
0
248.679
1.297
0
0
249.977 249.977
248.679
1.297
0
0
249.977
248.679
1.297
0
0
249.977
4.268.428
0
214.279
60.000
4.279.513
0
211.863
62.500
0 0
4.430.918
0
217.458
60.500
0
4.452.481
0
217.458
60.500
0
559.096
5.101.802
-4.851.826
0
608.512
5.162.388
-4.912.411
0
0 0
647.666
5.356.542
-5.106.565
0
0
660.325
5.390.765
-5.140.788
0
0
0
-4.851.826
0
0
-4.912.411
0
0 0
0
-5.106.565
0
0
0
-5.140.788
0
0
0
-4.851.826
0
117.039
0
-4.912.411
0
113.694
-4.968.865 -5.026.105
0
-5.106.565
0
117.061
-5.223.626
0
-5.140.788
0
116.576
-5.257.364
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
248.679
1.297
0
0
249.977
3.360.115
0
238.846
57.000
0
570.583
4.226.544
-3.976.567
0
0
0
-3.976.567
0
0
0
-3.976.567
0
96.816
-4.073.383
0
61
0
0
0
278.407
3.910
0
0
282.378
3.821.919
0
172.666
59.269
0
423.046
4.476.900
-4.194.522
0
0
0
-4.194.522
0
0
0
-4.194.522
0
85.407
-4.279.929
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
187

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.920
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
74.920
-74.920
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0
0
18.000
-18.000
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
188

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0000-0103-0-0001
0
0
0
-74.920
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-563.352
0
0
0
-653.352
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
74.920 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
563.352 653.352
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
189

190

Dezernat II
Finanzen
191

192

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.498.425.000
409.366.143
0
34.000
2.583.425.000
415.696.553
0
34.000
6.960.300 6.912.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.684.225.000
428.269.100
0
34.000
6.862.000
2.764.325.000
436.775.100
0
34.000
6.862.000
2.438.980
124.272.300
0
0
2.431.780
123.172.300
0
0
3.041.496.723 3.131.671.633
2.425.380
132.724.300
0
0
3.254.539.780
2.425.380
132.124.300
0
0
3.342.545.780
24.375.199
0
8.457.511
1.858.567
23.231.782
0
7.287.821
1.862.306
719.150.994 648.298.360
25.009.371
0
7.167.804
1.867.602
662.371.239
24.028.648
0
7.087.203
1.826.202
673.280.894
42.658.924
796.501.196
2.244.995.527
84.367.333
42.578.841
723.259.110
2.408.412.523
112.666.733
135.384.270 161.709.900
44.368.094
740.784.109
2.513.755.671
123.188.033
197.556.000
44.193.634
750.416.580
2.592.129.200
122.506.503
194.759.200
-51.016.937
2.193.978.590
0
-49.043.167
2.359.369.356
0
0 0
-74.367.967
2.439.387.704
0
0
-72.252.697
2.519.876.503
0
0
0
2.193.978.590
1.908.700
1.538.176
0
2.359.369.356
1.928.700
1.494.492
2.194.349.115 2.359.803.564
0
2.439.387.704
1.948.700
1.538.464
2.439.797.940
0
2.519.876.503
1.948.700
1.532.134
2.520.293.069
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
2.329.115.000
383.856.100
0
0
6.977.000
36.967.880
118.671.300
0
0
2.875.587.280
9.477.736
0
7.511.283
1.530.611
684.417.748
27.862.680
730.800.058
2.144.787.222
83.155.828
113.026.767
-29.870.939
2.114.916.283
0
0
0
2.114.916.283
1.888.700
1.270.356
2.115.534.627
2.297.895.790
408.785.301
0
5.823
8.685.034
924.788
115.353.002
0
0
2.831.649.738
9.452.216
0
10.467.071
3.499.477
632.470.513
38.395.830
694.285.107
2.137.364.631
89.842.440
90.955.923
-1.113.483
2.136.251.148
0
0
0
2.136.251.148
2.428.607
1.757.835
2.136.921.920
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
193

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
35.171.068
0
7.729.350
0
26.497.896
69.398.315
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
38.000.000
0
9.686.000
0
8.981.000
56.667.000
40.029.779
0
0
0
2.684.000
42.713.779
0
0
0
0
0
0
38.000.000
0
0
0
2.652.000
40.652.000
38.000.000
0
0
0
2.657.000
40.657.000
38.000.000
0
0
0
2.631.000
40.631.000
0
617.541
1.495.920
19.895.851
86.785
447.400
0
0
950.000
28.822.500
0
0
0
2.255.310
1.170.000
34.437.000
0
39.860.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.080.000
18.433.250
0
0
0
0
1.080.000
24.572.440
0
0
0
0
1.080.000
17.661.285
0
0
22.543.497
46.854.818
29.772.500
26.894.500
77.722.310
-35.008.531
0
0
19.513.250
21.138.750
25.652.440
15.004.560
18.741.285
21.889.715
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
98.780.536
0
699.224.545
0
752.905.864
1.050.000
0
0
645.380.547
1.050.000
571.330.918
1.050.000
499.828.707
1.050.000
98.780.536 699.224.545 753.955.864 0 646.430.547 572.380.918 500.878.707
228.455.953
877.546
527.275.000
0
532.233.000
1.050.000
0
0
537.819.000
1.050.000
541.211.000
1.050.000
543.894.000
1.050.000
229.333.499 527.275.000 533.283.000 0 538.869.000 542.261.000 544.944.000
-130.552.963
-83.698.146
171.949.545
198.844.045
220.672.864
185.664.333
0
0
107.561.547
128.700.297
30.119.918
45.124.478
-44.065.293
-22.175.578
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
194

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
0000-0110-0-0001
0
0
0
-617.852
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
2000-0110-0-0001
0
0
0
-878.068
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-200.000
0
0
0
-570.000
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
0
0
0
-470.000
0
0
0
-470.000
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-236.000
0
0
0
-4.914.654
0
0
0
-1.897.181
0
0
0
-3.077.181
0
0
0
-7.094.654
0
0
0
-2.236.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
617.852 350.000 200.000 0 210.000 210.000 210.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.897.181 3.077.181
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
878.068 200.000 570.000 0 470.000 470.000 470.000 4.914.654 7.094.654
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 236.000 2.236.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
195

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
2999-1601-0-K000
1.329.746
0
0
1.329.746
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
0
0
0
0
2.029.779
0
0
-225.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-617.541
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
33.841.322
0
0
33.841.322
Investitionspauschale
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
0
0
0
0
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
246.185.475
0
0
246.185.475
0
0
0
-617.541
1.329.746
0
0
-55.700.313
3.359.525
0
0
-55.925.844
0
0
0
-617.541
436.185.475
0
0
436.185.475
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 2.255.310 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
57.030.059 59.285.369
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
196

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
150
25.000
0
0
150
25.000
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
150
25.000
300
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300 1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
11.923.755
0
170.400
90.400
11.498.395
0
167.500
90.400
25.000 25.000
12.276.576
0
168.800
90.400
25.000
11.920.241
0
168.800
90.400
25.000
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
1.863.110
13.644.405
-11.714.105
0
0 0
1.991.301
14.552.077
-12.621.777
0
0
2.030.583
14.235.024
-12.304.724
0
0
0
-12.069.315
0
0
-11.714.105
0
0 0
0
-12.621.777
0
0
0
-12.304.724
0
0
0
-12.069.315
0
8.712.240
0
-11.714.105
0
8.466.581
-20.781.555 -20.180.686
0
-12.621.777
0
8.713.862
-21.335.640
0
-12.304.724
0
8.678.264
-20.982.988
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
300
59.000
307
3.369.000
5.109.000
0
0
8.537.607
23.785.156
0
420.085
170.600
25.000
3.731.268
28.132.109
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
7.226.938
-26.821.440
0
31.690
0
52.506
268
3.905.074
7.414.681
0
0
11.404.218
22.309.384
0
432.741
671.759
17.874
3.968.200
27.399.958
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
2.933.924
-18.929.664
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
197

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.164
0
0
0
0
0
280.000
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
0
0
0
0
0
165.000
0
0
0
0
0
130.000
0
0
0
68.164
-68.164
280.000
-280.000
220.000
-220.000
0
0
165.000
-165.000
165.000
-165.000
130.000
-130.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
198

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
0000-0109-0-0001
0
0
0
-68.164
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-280.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-130.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.620.673
0
0
0
-2.580.673
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
68.164 280.000 220.000 0 165.000 165.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.620.673 2.580.673
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-130.000
0
130.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
199

Dezernat II
Amt 55
Amt für Lastenausgleich
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
0
0
0
194
-194 -194
0
0
0
194
-194
0
0
0
194
-194
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
-194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
200

Dezernat II
Amt 55
Amt für Lastenausgleich
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
201

202

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften
203

204

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
325.746
0
2.889.940
0
325.746
0
2.889.940
29.414.600 29.414.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
325.746
0
2.889.940
29.414.600
0
325.746
0
2.889.940
29.414.600
160.982
839.607
0
0
160.982
839.607
0
0
33.630.874 33.630.874
160.982
839.607
0
0
33.630.874
160.982
839.607
0
0
33.630.874
25.091.648
0
9.776.404
3.696.737
24.460.857
0
8.559.557
3.767.737
1.109.834 479.834
25.916.539
0
8.670.538
3.767.737
29.834
25.409.997
0
8.670.538
3.767.737
29.834
5.396.085
45.070.708
-11.439.834
100
5.467.811
42.735.797
-9.104.922
100
24.301 24.301
5.677.948
44.062.596
-10.431.722
100
24.301
5.700.961
43.579.066
-9.948.192
100
24.301
-24.201
-11.464.035
0
-24.201
-9.129.124
0
0 0
-24.201
-10.455.923
0
0
-24.201
-9.972.393
0
0
0
-11.464.035
0
2.551.915
0
-9.129.124
0
2.517.850
-14.015.950 -11.646.974
0
-10.455.923
0
2.552.140
-13.008.063
0
-9.972.393
0
2.547.203
-12.519.597
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
325.746
0
2.889.940
28.514.600
160.982
839.607
0
0
32.730.874
22.464.975
0
8.940.714
3.830.407
3.572.824
5.340.732
44.149.653
-11.418.779
100
24.301
-24.201
-11.442.980
0
0
0
-11.442.980
0
2.345.954
-13.788.934
0
356.170
3.570
2.010.518
24.461.936
218.352
6.857.195
0
0
33.907.742
21.438.834
0
9.102.011
4.699.282
168.091
4.955.132
40.363.350
-6.455.608
88
12.293
-12.205
-6.467.813
0
0
0
-6.467.813
0
2.831.076
-9.298.889
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
205

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.339
50.301.102
0
0
0
50.302.441
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
56.495
41.523.000
0
0
0
41.579.495
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
0
0
0
0
0
0
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
11.543.672
0
248.282
0
0
0
52.679.000
3.000.000
811.875
0
0
0
52.449.000
175.000
553.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.639.000
0
802.375
0
0
0
52.569.000
0
532.375
0
0
0
52.679.000
0
512.375
0
0
0
11.791.954
38.510.487
56.490.875
-14.911.380
53.177.250
-16.597.755
0
0
53.441.375
-16.861.880
53.101.375
-16.521.880
53.191.375
-16.611.880
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
842.510
0
1.650.000
0
1.650.000
0
0
0
1.650.000
0
1.650.000
0
1.650.000
0
842.510 1.650.000 1.650.000 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000
-842.510
37.667.976
-1.650.000
-16.561.380
-1.650.000
-18.247.755
0
0
-1.650.000
-18.511.880
-1.650.000
-18.171.880
-1.650.000
-18.261.880
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
206

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
0000-0108-0-0001
0
0
0
-115.456
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.500
0
0
0
-104.375
0
0
0
0
0
0
0
-288.375
0
0
0
-158.375
0
0
0
-88.375
0000-0903-0-0001
1.339
1.955
0
-129.532
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-303.500
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
-261.000
0
0
0
-121.000
0
0
0
-186.000
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-742.000
2.784
5.011
0
-1.500.576
0
0
0
-575.277
0
0
0
-1.325.277
2.784
5.011
0
-2.528.076
0
0
0
-917.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
115.456 110.500 104.375 0 288.375 158.375 88.375
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
575.277 1.325.277
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
132.826 303.500 156.000 0 261.000 121.000 186.000 1.508.371 2.535.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 175.000 0 0 0 0 742.000 917.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
207

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-0140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung Fort X
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0150
0
0
0
0
Panoramabilder
53.495
0
0
-199.380
53.495
0
0
-199.380
0
0
0
0
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-145.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
267.475
0
0
-877.275
0
0
0
-290.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.000.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 252.875 252.875 0 213.000 213.000 213.000 0 1.144.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 145.000 40.000 0 40.000 40.000 25.000 0 290.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
208

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-5000
0
50.226.008
11.134.013
39.091.995
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grundstücksgeschäfte
Summe
3.000
40.000.000
50.000.000
-9.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
770.000
-770.000
0
0
0
0
0
0
960.000
-960.000
0
0
890.000
-890.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
2302-0903-0-5000
0
73.139
409.659
-336.520
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
5.495.187
11.208.610
-5.713.423
0
0
968.269
-968.269
1.631.905
414.836.784
258.149.877
158.318.812
1.646.905
594.836.784
508.149.877
88.333.812
0
0
5.588.269
-5.588.269
0
11.587.187
19.603.610
-8.016.423
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
209

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000 3.040.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.721.477 4.721.477
0
62.881
0
0
4.721.477
0
62.881
0
0
4.721.477
1.873.666
0
1.782.562
210.300
1.860.312
0
1.507.082
210.300
0 0
1.940.843
0
1.430.544
210.300
0
1.933.665
0
1.430.544
210.300
0
627.183
4.493.711
227.765
220.000
571.843
4.149.537
571.940
220.000
0 0
616.974
4.198.660
522.817
220.000
0
616.974
4.191.482
529.995
220.000
0
220.000
447.765
0
220.000
791.940
0
0 0
220.000
742.817
0
0
220.000
749.995
0
0
0
447.765
0
278.310
0
791.940
0
277.188
169.456 514.752
0
742.817
0
278.317
464.500
0
749.995
0
278.154
471.840
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
71.205
0
1.646.927
3.086.551
0
62.881
0
0
4.867.564
1.779.263
0
1.889.954
210.300
0
667.211
4.546.728
320.835
220.000
0
220.000
540.835
0
0
0
540.835
0
271.527
269.309
0
71.205
0
1.544.434
2.917.911
0
17.337
0
0
4.550.887
1.728.045
0
1.377.324
184.137
0
356.975
3.646.482
904.405
155.334
0
155.334
1.059.739
0
0
0
1.059.739
0
135.898
923.842
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
210

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.913
20.043
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
61.956
-61.956
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0
0
52.000
-52.000
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
211

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
0000-0203-0-0001
0
0
0
-20.043
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-41.913
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-147.035
0
0
0
-299.442
0
0
0
-359.442
0
0
0
-347.035
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
20.043 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
299.442 359.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.913 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 147.035 347.035
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 220.000 0 0 0 220.000 0 0 440.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
212

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport
213

214

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
89.568.167
14.603.586
16.304.496
0
93.617.985
10.303.586
16.738.800
1.345.142 1.345.142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
95.211.480
150.000
17.173.104
1.345.142
0
97.344.123
150.000
17.607.408
1.345.142
8.307.504
8.066.592
0
0
1.390.000
7.966.592
0
0
138.195.487 131.362.105
1.390.000
7.866.592
0
0
123.136.318
1.390.000
7.766.592
0
0
125.603.265
53.675.024
0
161.564.165
15.907.620
53.767.390
0
158.935.941
18.315.236
5.332.630 5.414.142
55.823.559
0
147.681.745
19.152.134
5.496.958
56.061.844
0
154.171.898
20.300.853
5.581.099
185.346.930
421.826.369
-283.630.882
0
194.801.692
431.234.401
-299.872.296
0
0 0
200.716.599
428.870.995
-305.734.677
0
0
206.357.211
442.472.904
-316.869.639
0
0
0
-283.630.882
0
0
-299.872.296
0
0 0
0
-305.734.677
0
0
0
-316.869.639
0
0
0
-283.630.882
0
23.270.928
0
-299.872.296
0
23.189.221
-306.901.809 -323.061.516
0
-305.734.677
0
23.271.468
-329.006.144
0
-316.869.639
0
23.259.627
-340.129.267
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
84.409.359
18.503.578
16.123.536
1.341.423
120.000
8.199.430
0
0
128.697.326
49.613.485
0
151.661.159
14.282.106
5.238.640
166.784.414
387.579.804
-258.882.477
0
0
0
-258.882.477
0
0
0
-258.882.477
0
22.776.910
-281.659.388
0
80.468.464
19.469.150
16.717.277
1.170.404
172.561
11.157.884
0
0
129.155.740
47.251.761
5.600
115.179.677
14.637.845
5.081.938
180.248.877
362.405.698
-233.249.958
0
16.921
-16.921
-233.266.878
0
0
0
-233.266.878
0
23.009.662
-256.276.541
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
215

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
44.709
0
0
0
0
44.709
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5.000
0
0
0
0
5.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
9.344.590
0
733.545
162
0
0
17.437.500
0
0
0
0
0
24.607.592
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.458.032
0
1.750.000
0
0
0
12.242.310
0
1.000.000
0
0
0
14.266.450
0
1.000.000
0
10.078.297
-10.033.588
17.437.500
-17.432.500
26.357.592
-22.817.592
0
0
27.208.032
-23.668.032
13.242.310
-9.702.310
15.266.450
-11.726.450
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
-10.033.588
0
-17.432.500
0
-22.817.592
0
0
0
-23.668.032
0
-9.702.310
0
-11.726.450
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
216

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-0-0001
0
0
0
-597.625
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-319.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-339.000
0
0
0
-344.000
4010-0301-0-0972
0
0
0
-143.443
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.410.000
4010-0301-0-4500
0
0
0
-37.539
Einrichtung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-68.000
0
0
0
-85.000
0
0
0
-187.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.106.192
0
0
0
-4.292.741
0
0
0
-3.714.512
0
0
0
-5.386.512
0
0
0
-7.802.741
0
0
0
-2.661.692
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
597.625 319.000 320.000 0 350.000 339.000 344.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.714.512 5.386.512
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
143.443 400.000 400.000 0 400.000 900.000 1.410.000 4.292.741 7.802.741
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.539 150.000 65.000 0 68.000 85.000 187.500 2.106.192 2.661.692
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
217

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GS Mainstr. 75 -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
4010-0301-3-2750
0
0
0
-2.806
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
0
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-168.500
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-168.500
0
0
0
-143.712
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 195.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 143.712 0 0 0 0 0 143.712
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
218

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2601
0
0
0
0
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
-599.000
0
0
0
-125.400
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 231.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 231.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 125.400 0 0 0 125.400
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
219

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-0-0001
0
0
0
-38.467
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
4011-0301-0-0972
0
0
0
-5.156
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-733.788
0
0
0
-700.189
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.135.189
0
0
0
-1.353.788
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 100.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.467 110.000 50.000 0 55.000 110.000 110.000 700.189 1.135.189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.156 70.000 70.000 0 70.000 160.000 250.000 733.788 1.353.788
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
220

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4011-0301-0-4500
0
0
0
-41.116
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-0-0001
208
0
0
-77.732
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-75.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-37.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-92.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
208
0
0
-762.128
0
0
0
0
0
0
0
-880.391
0
0
0
-1.133.391
0
0
0
-576.000
208
0
0
-1.086.628
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
41.116 50.000 40.000 0 43.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
880.391 1.133.391
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 576.000 0 0 0 0 0 0 576.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
77.940 75.000 30.000 0 37.000 90.000 92.500 762.336 1.086.836
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
221

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-0-0972
0
0
0
-33.664
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-315.000
0
0
0
-505.000
4012-0301-0-4500
0
0
0
-85.186
Einrichtung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-82.500
0
0
0
0
0
0
0
-96.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-132.500
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-821.729
0
0
0
-1.115.866
0
0
0
-2.355.866
0
0
0
-1.362.729
0
0
0
-394.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
33.664 140.000 140.000 0 140.000 315.000 505.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.115.866 2.355.866
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.186 100.000 82.500 0 96.000 130.000 132.500 821.729 1.362.729
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
222

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-9-3013
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe
Summe
0
0
0
-356.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-356.400
0
0
0
-233.644
0
0
0
-233.644
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 356.400 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 356.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
223

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-0-0001
0
0
0
-306.992
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-201.500
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-221.500
0
0
0
-226.500
4013-0301-0-0972
0
0
0
-209.620
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.090.000
4013-0301-0-4500
0
0
0
-777.056
Einrichtung
0
0
0
-742.950
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-355.000
0
0
0
-822.950
0
0
0
-832.950Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.661.741
0
0
0
-4.106.062
0
0
0
-2.750.152
0
0
0
-3.754.652
0
0
0
-6.776.062
0
0
0
-5.745.591
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
306.992 201.500 170.000 0 185.000 221.500 226.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.750.152 3.754.652
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
209.620 300.000 300.000 0 300.000 680.000 1.090.000 4.106.062 6.776.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
777.056 742.950 330.000 0 355.000 822.950 832.950 2.661.741 5.745.591
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
224

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3065
0
0
0
0
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
-175.500
0
0
0
-207.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 677.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 677.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 207.000 0 207.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
225

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
4013-0301-1-5011
0
0
0
-19.802
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-1.237.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-5.047
0
0
0
-1.246.587
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.658.110
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 86.670 1.154.870 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.047 1.246.587
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0 0 1.658.110
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
226

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-3-4528
0
0
0
-56.891
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5000
0
0
0
-25.636
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-535.000
0
0
0
-589.000
0
0
0
-589.000
0
0
0
-535.000
0
0
0
-1.737.624
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
56.891 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
589.000 589.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.636 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.737.624 0 0 0 1.737.624
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
227

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-165.600
0
0
0
0
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-227.190
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 188.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 165.600 0 61.590 0 0 0 227.190
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
228

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
-141.800
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-0-0001
0
0
0
-272.307
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-515.000
0
0
0
-505.000
0
0
0
0
0
0
0
-515.000
0
0
0
-860.000
0
0
0
-860.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.187.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
0
0
-297.800
0
0
0
-5.442.798
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 150.000 0 165.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 315.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 141.800 156.000 0 0 0 0 0 297.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
272.307 515.000 505.000 0 515.000 860.000 860.000 2.187.798 5.442.798
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
229

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-0-0972
0
0
0
-51.342
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-135.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-135.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-490.000
4014-0301-0-4500
0
0
0
-701.599
Einrichtung
0
0
0
-1.015.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
-790.000
0
0
0
-1.035.000
0
0
0
-1.035.000
4014-0301-4-1126
0
0
0
0
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
0
0
0
0
-158.400
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.313.604
0
0
0
-877.123
0
0
0
-2.072.123
0
0
0
-6.908.604
0
0
0
-293.400
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
51.342 135.000 135.000 0 135.000 300.000 490.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
877.123 2.072.123
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
701.599 1.015.000 720.000 0 790.000 1.035.000 1.035.000 2.313.604 6.908.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
230

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-4-2000
0
0
0
-2.476
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
0
0
0
0
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-165.840
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.476 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.384.601 1.384.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
231

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
0
0
0
0
-914.140
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-0-0001
0
0
0
-57.224
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-50.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-792.348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
0
0
0
-1.005.348
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 2.400.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
57.224 50.000 30.000 0 33.000 50.000 50.000 792.348 1.005.348
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
232

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4015-0301-0-0972
0
0
0
-35.820
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-150.000
4015-0301-0-4500
0
0
0
-96.206
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
4015-0301-9-1204
0
0
0
-21.865
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.006.642
0
0
0
-716.631
0
0
0
-1.076.631
0
0
0
-1.406.642
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
35.820 40.000 40.000 0 40.000 90.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
716.631 1.076.631
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
96.206 50.000 110.000 0 120.000 60.000 60.000 1.006.642 1.406.642
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.865 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
233

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-0-0001
0
0
0
-353.425
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-282.050
0
0
0
-320.250
0
0
0
0
0
0
0
-325.250
0
0
0
-282.050
0
0
0
-282.050
4016-0301-0-0972
0
0
0
-325.253
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.848.400
0
0
0
-2.659.800
4016-0301-0-4500
0
0
0
-115.183
Einrichtung
0
0
0
-1.963.450
0
0
0
-750.250
0
0
0
0
0
0
0
-760.250
0
0
0
-1.973.450
0
0
0
-1.973.450Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.267.992
0
0
0
-10.563.137
0
0
0
-1.784.155
0
0
0
-3.275.805
0
0
0
-18.441.537
0
0
0
-10.688.842
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
353.425 282.050 320.250 0 325.250 282.050 282.050
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.784.155 3.275.805
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
325.253 1.123.400 1.123.400 0 1.123.400 1.848.400 2.659.800 10.563.137 18.441.537
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
115.183 1.963.450 750.250 0 760.250 1.973.450 1.973.450 3.267.992 10.688.842
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
234

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-1-4602
0
0
0
-42.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-445.200
0
0
0
-4.340.372
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
42.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.700.000 1.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 2.340.372 4.340.372
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
235

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-0001
0
0
0
-148.679
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
4050-0301-0-6012
44.501
0
0
-29.753
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-95.000
40.000
0
0
-60.000
0
0
0
0
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-60.000
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.552.431
Gute Schule 2020
0
0
0
-6.645.950
0
0
0
-10.441.500
0
0
0
0
0
0
0
-14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.502.172
131.099
0
0
-188.251
0
0
0
-1.606.682
0
0
0
-1.935.682
296.099
0
0
-523.251
0
0
0
-37.331.122
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
148.679 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.606.682 1.935.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.254 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 319.350 819.350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.552.431 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0 5.502.172 37.331.122
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
236

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6014
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Digitalpakt
Summe
0
0
0
0
3.500.000
0
0
3.500.000
0
0
0
0
3.500.000
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
3.500.000
4070-0604-0-0001
0
0
0
-21.434
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-137.480
0
0
0
0
14.000.000
0
0
14.000.000
0
0
0
-173.480
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.434 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200 137.480 173.480
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
237

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
384.500
0
0 0
0
0
239.000
0
0
0
0
193.500
0
0
512.250
617.250
-617.250
0
512.250
896.750
-896.750
0
0 0
312.250
551.250
-551.250
0
0
162.250
355.750
-355.750
0
0
0
-617.250
0
0
-896.750
0
0 0
0
-551.250
0
0
0
-355.750
0
0
0
-617.250
0
0
0
-896.750
0
0
-617.250 -896.750
0
-551.250
0
0
-551.250
0
-355.750
0
0
-355.750
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419.654
0
0
1.167.073
1.586.726
-1.586.726
0
0
0
-1.586.726
0
0
0
-1.586.726
0
0
-1.586.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.535
0
0
1.472
48.007
-48.007
0
0
0
-48.007
0
0
0
-48.007
0
0
-48.007
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
238

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
239

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
179.280
0
3.337.620
0
178.244
0
3.337.620
85.968 85.968
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
178.029
0
3.337.620
85.968
0
177.625
0
3.337.620
85.968
32.976
10.487
0
0
32.976
10.487
0
0
3.646.330 3.645.294
32.976
10.487
0
0
3.645.079
32.976
10.487
0
0
3.644.675
5.453.834
0
1.349.180
56.138
5.541.935
0
1.305.229
53.970
44.000 44.000
5.700.994
0
1.325.991
49.737
44.000
5.798.059
0
1.325.991
44.362
44.000
1.306.963
8.210.115
-4.563.785
0
1.336.902
8.282.036
-4.636.742
0
0 0
1.367.738
8.488.461
-4.843.382
0
0
1.399.500
8.611.912
-4.967.237
0
0
0
-4.563.785
0
0
-4.636.742
0
0 0
0
-4.843.382
0
0
0
-4.967.237
0
0
0
-4.563.785
0
114.114
0
-4.636.742
0
113.306
-4.677.899 -4.750.048
0
-4.843.382
0
114.120
-4.957.502
0
-4.967.237
0
114.002
-5.081.240
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
163.606
0
3.347.982
71.486
32.976
10.487
0
0
3.626.536
5.396.146
0
1.332.964
118.177
44.000
1.305.718
8.197.004
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
109.228
-4.679.696
0
285.642
0
3.597.396
117.120
14.893
924
0
0
4.015.975
5.153.487
0
1.754.630
88.981
26.271
1.456.481
8.479.850
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
770
108.726
-4.571.831
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
240

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
4.425
250
0
0
0
4.675
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
58.059
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
58.059
-53.384
33.000
-21.125
33.000
-21.125
0
0
33.000
-21.125
33.000
-21.125
33.000
-21.125
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
241

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
4004-0415-0-0001
0
250
0
-56.210
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
4004-0415-0-0002
4.425
0
0
2.826
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
116.300
0
0
61.486
0
250
0
-451.435
0
250
0
-616.435
175.675
0
0
120.861
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
56.460 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
451.685 616.685
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.599 0 0 0 0 0 0 54.814 54.814
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
242

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
5.468.155
0
0
0
5.468.155
0
0
8.037.611 8.038.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.468.155
0
0
8.038.611
0
5.468.155
0
0
8.038.611
2.900
33.100
0
0
3.000
33.100
0
0
13.541.766 13.542.366
3.000
33.100
0
0
13.542.866
3.000
33.100
0
0
13.542.866
7.894.779
0
6.935.413
136.605
7.899.485
0
6.907.936
142.555
2.375.880 2.436.776
8.200.618
0
6.896.782
141.905
2.499.521
8.226.812
0
6.896.832
139.805
2.564.173
5.414.534
22.757.210
-9.215.444
0
5.410.959
22.797.711
-9.255.344
0
0 0
5.575.828
23.314.654
-9.771.787
0
0
5.683.629
23.511.252
-9.968.386
0
0
0
-9.215.444
0
0
-9.255.344
0
0 0
0
-9.771.787
0
0
0
-9.968.386
0
0
0
-9.215.444
0
721.634
0
-9.255.344
0
712.204
-9.937.078 -9.967.549
0
-9.771.787
0
721.696
-10.493.484
0
-9.968.386
0
720.330
-10.688.715
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
5.287.440
0
0
7.872.704
3.000
48.499
0
0
13.211.642
7.064.042
0
6.500.868
190.691
2.313.003
5.233.129
21.301.733
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
664.621
-8.754.712
0
7.880.930
0
0
7.678.341
8.039
192.785
0
0
15.760.096
7.036.753
0
6.143.783
255.044
5.031.497
4.608.087
23.075.164
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
613.520
-7.928.588
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
243

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
3.731
3.731
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.774
0
0
0
0
0
52.370
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.600
0
0
0
0
0
120.200
0
0
0
0
0
84.600
0
0
0
131.774
-128.043
52.370
-52.370
163.200
-163.200
0
0
124.600
-124.600
120.200
-120.200
84.600
-84.600
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
244

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
0000-0414-0-0001
0
0
0
-80.588
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-27.370
0
0
0
-107.500
0
0
0
0
0
0
0
-88.500
0
0
0
-88.500
0
0
0
-48.500
0000-0414-0-0002
0
0
0
-26.006
EDV-Ausstattung
0
0
0
-10.000
0
0
0
-21.700
0
0
0
0
0
0
0
-26.100
0
0
0
-21.700
0
0
0
-26.100
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-10.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-65.027
0
0
0
-608.726
0
0
0
-969.096
0
0
0
-170.627
0
0
0
-205.590
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
80.588 27.370 107.500 0 88.500 88.500 48.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
608.726 969.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.006 10.000 21.700 0 26.100 21.700 26.100 65.027 170.627
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 175.590 205.590
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
245

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
4200-0414-0-0002
0
0
0
-25.179
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-29.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-396.274
0
0
0
-445.274
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
25.179 5.000 29.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
396.274 445.274
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
246

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
242.284.688
27.656.000
61.075.181
0
259.064.035
28.208.900
62.357.150
1.796.934 1.796.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
272.156.089
28.882.400
63.287.484
1.796.934
0
278.685.496
28.894.900
64.527.172
1.796.934
4.138.161
3.221.693
0
0
4.138.161
3.194.993
0
0
340.172.657 358.760.173
4.138.161
3.146.393
0
0
373.407.461
4.138.161
3.128.752
0
0
381.171.416
238.163.122
0
23.039.091
6.954.509
241.394.624
0
21.756.045
7.182.789
542.312.967 566.100.556
247.755.108
0
22.209.918
7.422.279
587.971.123
251.339.203
0
22.521.561
7.674.779
607.569.852
46.646.801
857.116.491
-516.943.833
0
47.010.382
883.444.397
-524.684.223
0
0 0
48.798.691
914.157.119
-540.749.658
0
0
49.862.634
938.968.030
-557.796.615
0
0
0
-516.943.833
0
0
-524.684.223
0
0 0
0
-540.749.658
0
0
0
-557.796.615
0
0
0
-516.943.833
0
24.377.631
0
-524.684.223
0
24.902.904
-541.321.465 -549.587.128
0
-540.749.658
0
25.669.903
-566.419.560
0
-557.796.615
0
26.361.376
-584.157.991
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
224.442.132
32.858.904
56.358.430
1.885.225
4.167.161
4.111.242
0
0
323.823.095
234.843.358
0
17.936.845
7.003.549
528.050.152
45.533.264
833.367.169
-509.544.074
0
0
0
-509.544.074
0
0
0
-509.544.074
0
7.767.573
-517.311.647
0
256.871.692
43.660.046
61.338.998
1.975.819
5.707.951
4.157.927
0
0
373.712.434
226.536.981
0
14.476.600
10.571.883
530.110.484
46.923.730
828.619.677
-454.907.243
0
5.088
-5.088
-454.912.330
0
0
0
-454.912.330
987.840
22.772.929
-476.697.419
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
247

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.888.498
0
0
0
97.757
1.986.255
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
6.237.550
0
0
0
2.775.000
9.012.550
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
0
0
0
0
0
0
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
230.000
0
0
0
1.552.000
1.782.000
230.000
0
0
0
1.552.000
1.782.000
0
3.315.699
1.671.715
0
3.907.495
48.650
0
6.829.700
1.602.100
0
5.469.800
3.095.000
0
6.517.400
1.788.000
0
4.755.373
1.958.200
0
0
0
0
0
0
0
6.134.600
1.491.600
0
4.755.373
1.958.200
0
6.180.800
1.491.600
0
171.000
1.822.000
0
6.227.000
1.491.600
0
171.000
1.822.000
8.943.558
-6.957.303
16.996.600
-7.984.050
15.018.973
-8.556.800
0
0
14.339.773
-7.877.600
9.665.400
-7.883.400
9.711.600
-7.929.600
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
248

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
0000-0603-0-0001
740
0
0
-1.239.932
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
0
0
0
0
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
0000-0604-0-0001
0
0
0
-22.125
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0000-0606-0-0001
0
0
0
-182.561
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.482.524
0
0
0
-526.525
8.338
0
0
-13.539.291
8.338
0
0
-16.904.291
0
0
0
-736.525
0
0
0
-3.457.524
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.240.672 673.000 673.000 0 673.000 673.000 673.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.547.629 16.912.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.125 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 526.525 736.525
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
182.561 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 2.482.524 3.457.524
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
195.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
249

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1000
0
0
0
-14.939
Verpflichtungs-
ermächtigungen
U3 Kindergartenprogramm
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1001
0
0
0
-211.676
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-981.600
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
-981.600
0
0
0
-981.600
0
0
0
-981.600
5100-0603-0-1002
9.450
0
0
-73.459
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
-110.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
299.250
0
0
201.216
0
0
0
-2.120.672
0
0
0
-3.405.091
0
0
0
-3.548.091
0
0
0
-7.122.072
299.250
0
0
90.716
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
14.939 0 143.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.405.091 3.548.091
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
82.912 550.000 490.000 0 550.000 550.000 550.000 1.260.937 3.950.937
128.764 431.600 585.000 0 431.600 431.600 431.600 859.735 3.171.135
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
82.909 110.500 0 0 0 0 0 98.034 208.534
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
250

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gefährdungsbeurteilungen
Summe
0
0
0
-277.200
0
0
0
-323.400
0
0
0
0
0
0
0
-369.600
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
5100-0604-0-2002
31.914
0
0
-3.064.174
Spielplätze
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.562.229
0
0
-17.293.387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.848.000
750.000
0
0
0
1.962.229
0
0
-42.968.387
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 277.200 323.400 0 369.600 415.800 462.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.848.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.096.088 5.215.000 5.215.000 0 5.215.000 5.215.000 5.215.000 18.855.616 44.930.616
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
251

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0604-0-4000
0
0
0
-136.699
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahmen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
0
0
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4200
0
0
0
0
Bundesinvestitionsprogramm
708.750
0
0
-78.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-916.258
0
0
0
-916.258
0
0
0
-489.000
708.750
0
0
-78.750
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
136.699 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
916.258 916.258
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 787.500 0 0 0 0 0 0 787.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
252

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
351.600
0
0
0
351.600
0
0
35.100 35.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
351.600
0
0
35.100
0
351.600
0
0
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
386.700 386.700
0
0
0
0
386.700
0
0
0
0
386.700
4.591.205
0
111.129
10.780
4.640.271
0
109.261
10.780
0 0
4.769.789
0
110.115
10.780
0
4.826.509
0
110.115
10.780
0
852.584
5.565.698
-5.178.998
0
805.985
5.566.297
-5.179.597
0
0 0
846.888
5.737.572
-5.350.872
0
0
879.348
5.826.752
-5.440.052
0
0
0
-5.178.998
0
0
-5.179.597
0
0 0
0
-5.350.872
0
0
0
-5.440.052
0
0
0
-5.178.998
0
179.498
0
-5.179.597
0
175.336
-5.358.496 -5.354.933
0
-5.350.872
0
179.525
-5.530.397
0
-5.440.052
0
178.922
-5.618.974
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
341.600
0
0
35.100
0
0
0
0
376.700
4.517.969
0
62.167
13.717
0
776.176
5.370.029
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
154.337
-5.147.666
0
452.190
200
0
23.531
17.732
312
0
0
493.965
4.432.314
0
87.659
85.908
10.000
731.555
5.347.436
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
7.578
163.191
-5.009.084
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
253

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.600
0
0
0
0
1.600
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.282
0
0
0
0
0
29.100
0
0
0
0
0
57.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
74.282
-72.682
29.100
-29.100
57.950
-57.950
0
0
26.700
-26.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
254

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
0000-0605-0-0001
1.600
0
0
-72.682
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-29.100
0
0
0
-57.950
0
0
0
0
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
16.028
0
0
-320.586
16.028
0
0
-487.736
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
74.282 29.100 57.950 0 26.700 26.700 26.700
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
336.614 503.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
255

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
363.600
0
31.570.000
0
363.100
0
31.570.000
40.100 18.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
362.600
0
31.570.000
18.900
0
360.700
0
31.570.000
18.900
12.200
113.400
0
0
12.200
113.400
0
0
32.099.300 32.077.600
12.200
113.400
0
0
32.077.100
12.200
113.400
0
0
32.075.200
17.826.520
0
6.705.700
839.900
18.121.006
0
6.505.700
843.400
0 0
18.530.368
0
6.505.700
847.100
0
18.844.492
0
6.505.700
848.600
0
2.551.927
27.924.046
4.175.254
0
2.551.191
28.021.297
4.056.303
0
0 0
2.551.536
28.434.705
3.642.395
0
0
2.551.536
28.750.329
3.324.872
0
0
0
4.175.254
0
0
4.056.303
0
0 0
0
3.642.395
0
0
0
3.324.872
0
0
0
4.175.254
15.995.600
276.615
0
4.056.303
16.622.500
269.868
19.894.239 20.408.935
0
3.642.395
17.287.200
276.659
20.652.936
0
3.324.872
17.993.400
275.682
21.042.590
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
281.108
0
23.874.670
47.000
12.200
77.500
0
0
24.292.478
18.418.053
0
5.090.504
661.260
0
2.307.326
26.477.143
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
235.824
-2.420.489
0
299.246
34.113
971.965
47.582
109.350
79.855
0
0
1.542.112
17.354.782
0
4.474.201
621.003
0
1.691.034
24.141.019
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
15.211.311
206.130
-7.593.727
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
256

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
5.339
0
0
0
5.339
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.336
206.482
0
0
0
0
2.975.000
793.600
0
0
0
0
4.946.699
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.895.311
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
385.818
-380.479
3.768.600
-3.768.600
5.196.699
-5.196.699
0
0
4.145.311
-4.145.311
250.000
-250.000
250.000
-250.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
257

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
0000-0601-0-0001
0
5.339
0
-201.143
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-270.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0000-0601-0-0002
0
0
0
-23.649
Spielgeräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-0-1000
0
0
0
0
Kanalsanierung Brück
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.000
0
7.754
0
-1.747.097
0
7.754
0
-3.017.097
0
0
0
-242.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
206.482 270.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.754.851 3.024.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.649 0 0 0 0 0 0 242.000 242.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
258

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
5111-0601-0-2000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Haus 5 Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-8-2000
0
0
0
-155.687
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
0
0
0
0
-3.395.311
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-9-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-523.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.594.505
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-16.711.515
0
0
0
-523.600
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
259

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.475.609
0
242.000
0
2.494.954
0
242.000
609.040 609.040
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.512.605
0
242.000
609.040
0
2.517.394
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
0
501.844
0
0
3.818.493 3.847.838
0
511.844
0
0
3.875.489
0
521.844
0
0
3.890.278
7.724.019
0
8.134.132
3.236.184
7.719.799
0
8.053.553
3.580.002
5.254.213 5.234.214
8.009.137
0
8.100.977
4.126.688
5.234.214
8.025.686
0
8.100.977
4.772.902
5.234.214
2.659.501
27.008.049
-23.189.556
0
2.563.911
27.151.478
-23.303.640
0
0 0
3.734.884
29.205.900
-25.330.411
0
0
2.548.384
28.682.163
-24.791.885
0
0
0
-23.189.556
0
0
-23.303.640
0
0 0
0
-25.330.411
0
0
0
-24.791.885
0
0
0
-23.189.556
0
427.661
0
-23.303.640
0
424.030
-23.617.218 -23.727.670
0
-25.330.411
0
427.685
-25.758.096
0
-24.791.885
0
427.159
-25.219.044
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
2.323.892
0
272.000
462.100
0
432.482
0
0
3.490.474
7.609.854
0
7.396.425
3.305.930
4.830.758
2.441.019
25.583.986
-22.093.513
0
0
0
-22.093.513
0
0
0
-22.093.513
0
405.707
-22.499.220
0
3.790.987
0
216.571
755.006
46.975
920.016
0
0
5.729.556
7.291.216
0
5.608.026
2.985.527
4.722.449
3.017.710
23.624.929
-17.895.373
0
-360
360
-17.895.013
0
0
0
-17.895.013
0
408.242
-18.303.255
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
260

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
2.126.873
0
0
0
0
2.126.873
0
0
0
0
0
0
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
1.987.812
0
0
0
0
1.987.812
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
0
10.949.172
678.000
0
2.210.000
0
0
19.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
0
0
0
0
0
0
21.152.027
678.000
0
2.700.000
0
0
25.246.163
678.000
0
1.500.000
0
0
17.591.650
678.000
0
900.000
0
6.628.442
-4.693.936
13.837.172
-11.756.652
23.322.880
-21.196.007
0
0
24.530.027
-22.449.507
27.424.163
-25.436.351
19.169.650
-17.320.900
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
261

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
0000-0801-0-0001
0
0
0
-56.929
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
0
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-970.324
0
0
0
0
0
0
0
-538.597
0
0
0
-928.597
0
0
0
-10.750.000
0
0
0
-6.189.074
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
56.929 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
538.597 928.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0 10.750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.043.750 1.043.750 0 1.043.750 1.043.750 1.043.750 970.324 6.189.074
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
262

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-7.544.993
0
0
0
0
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
1.804.259
0
0
1.804.259
Sportpauschale des Landes NRW
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
5201-0801-0-2000
0
130.247
0
101.916
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
161.698
0
-5.033.262
19.089.389
0
0
19.089.389
0
0
0
-10.152.724
0
0
0
-35.269.317
28.333.139
0
0
28.333.139
0
161.698
0
-8.033.262
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 4.392.900 7.544.993 0 4.392.900 4.392.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
10.152.724 35.269.317
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.331 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 5.194.960 8.194.960
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
263

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-5173
0
0
0
-122.288
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kippsicherung Fussballtore
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-1060
0
0
0
-301.121
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5138
0
0
0
-57.463
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.402.855
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-743.945
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-122.288
0
0
0
-122.288
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-6.196.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
122.288 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
122.288 122.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0 743.945 6.196.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
264

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5167
0
0
0
-8.863
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5186
0
0
0
-406.900
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
0
0
0
-6.555
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
231.770
0
0
-25.752
278.123
0
0
-30.903
0
0
0
0
231.770
0
0
-25.752
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.080
0
0
0
-600.000
0
0
0
-171.201
0
0
0
-171.201
0
0
0
-600.000
880.725
0
0
-135.938
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
8.863 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
171.201 171.201
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0 38.080 1.016.663
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
265

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-4.100.000
0
0
0
-3.900.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 7.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 0 3.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
266

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Sportpark Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5150
0
0
0
-6.619
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5184
0
0
0
-291.304
SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-576.804
0
0
0
-135.025
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-135.025
0
0
0
-576.804
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
291.304 0 0 0 0 0 0 576.804 576.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
267

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-3-5187
0
0
0
-130.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Radsportzentrum NRW
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
130.200 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
268

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5127
0
0
0
-337.729
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-510.335
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5162
0
0
0
-1.172.626
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.541.000
0
0
0
-2.420.000
0
0
0
-1.287.239
0
0
0
-6.999.350
0
0
0
-2.420.000
0
0
0
-1.541.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.287.239 6.999.350
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.172.626 0 0 0 0 0 0 1.541.000 1.541.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
269

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5188
0
0
0
-36.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5189
0
0
0
-51.688
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5137
0
0
0
-104.914
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-608.300
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-608.300
0
0
0
-1.218.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
36.200 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
270

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-5-5161
0
0
0
-88.012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-9.500.000
5201-0801-8-5139
0
0
0
-136.825
SpoAnl Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.274.038
0
0
0
0
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-12.300.000
0
0
0
-1.274.038
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
88.012 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.564.000 1.564.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.825 0 0 0 0 0 0 1.274.038 1.274.038
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
271

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5160
0
0
0
-31.801
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-553.837
0
0
0
-553.837
0
0
0
-12.300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
31.801 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
553.837 553.837
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0 0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
272

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt
273

274

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
19.500.000
964.346
27.099.655
101.045
19.500.000
964.790
28.199.655
101.045
951.916 951.916
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
19.500.000
963.847
29.399.655
101.045
951.916
19.500.000
965.012
29.399.655
101.045
951.916
436.436.084
288.286
0
0
446.679.360
288.286
0
0
485.341.332 496.685.052
457.445.370
288.286
0
0
508.650.119
453.343.064
288.286
0
0
504.548.978
85.365.487
0
25.835.784
8.005.807
82.852.288
0
25.753.944
8.011.371
511.694.678 527.798.410
88.060.478
0
26.096.691
7.992.341
545.628.724
85.999.442
0
27.016.248
7.953.208
566.025.300
392.686.423
1.023.588.180
-538.246.848
261.091
403.086.564
1.047.502.576
-550.817.525
261.091
0 0
413.926.704
1.081.704.937
-573.054.818
261.091
0
424.638.112
1.111.632.309
-607.083.331
261.091
0
261.091
-537.985.757
0
261.091
-550.556.434
0
0 0
261.091
-572.793.728
0
0
261.091
-606.822.241
0
0
0
-537.985.757
0
2.870.704
0
-550.556.434
0
2.804.985
-540.856.461 -553.361.419
0
-572.793.728
0
2.871.138
-575.664.865
0
-606.822.241
0
2.861.614
-609.683.855
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
19.500.000
3.218.606
24.145.518
10.045
937.536
450.657.697
288.111
0
0
498.757.513
78.355.549
0
25.282.471
8.256.324
526.055.015
377.377.881
1.015.327.239
-516.569.727
254.328
0
254.328
-516.315.399
0
0
0
-516.315.399
0
2.473.353
-518.788.752
21.370.066
2.636.224
32.410.310
65.144
987.594
382.433.587
438.316
0
0
440.341.241
75.591.112
0
23.736.036
5.883.454
512.597.677
366.298.684
984.106.963
-543.765.722
423.890
0
423.890
-543.341.832
0
0
0
-543.341.832
0
3.371.041
-546.712.873
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
275

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
29.931
10
0
0
0
29.941
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
472.400
0
0
0
0
472.400
42.500
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
42.500
42.500
0
0
0
0
42.500
42.500
0
0
0
0
42.500
0
522.099
575.520
0
29.491
0
0
623.150
442.069
0
3.698.000
0
0
10.000
303.698
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
327.234
0
30.000
0
0
0
306.143
0
30.000
0
0
0
319.469
0
30.000
0
1.127.110
-1.097.169
4.763.219
-4.290.819
343.698
-301.198
0
0
397.234
-354.734
336.143
-293.643
349.469
-306.969
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.264.764
0
4.154.000
0
4.154.000
0
0
0
4.154.000
0
4.154.000
0
4.154.000
4.264.764 4.154.000 4.154.000 0 4.154.000 4.154.000 4.154.000
0
7.070.924
0
7.790.000
0
7.790.000
0
0
0
7.790.000
0
7.790.000
0
7.790.000
7.070.924 7.790.000 7.790.000 0 7.790.000 7.790.000 7.790.000
-2.806.161
-3.903.330
-3.636.000
-7.926.819
-3.636.000
-3.937.198
0
0
-3.636.000
-3.990.734
-3.636.000
-3.929.643
-3.636.000
-3.942.969
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
276

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0501-0-0001
440
10
0
-368.955
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-371.319
0
0
0
-232.948
0
0
0
0
0
0
0
-256.484
0
0
0
-235.393
0
0
0
-248.719
0000-0503-0-0001
29.491
0
0
29.491
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0000-0507-0-0001
0
0
0
-72.040
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-58.250
0
0
0
-68.250
0
0
0
0
0
0
0
-98.250
0
0
0
-58.250
0
0
0
-58.250
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-619.481
41.585
0
0
41.585
2.576
548
0
-2.470.869
2.576
548
0
-3.815.732
161.585
0
0
161.585
0
0
0
-960.731
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
369.405 371.319 232.948 0 256.484 235.393 248.719
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.473.993 3.818.856
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 0 40.000 0 0 0 50.000
72.040 58.250 58.250 0 58.250 58.250 58.250 619.481 910.731
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
277

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0508-0-0001
0
0
0
-134.075
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
17.000
0
0
4.500
12.500
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
12.500
0
0
0
12.500
0
0
0
5030-0507-1-0003
0
0
0
-50.128
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
253.000
0
0
-91.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-4-0001
0
0
0
0
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
202.400
0
0
-75.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-227.700
0
0
0
-745.150
20.651
0
0
-186.397
87.651
0
0
-181.897
253.000
0
0
-837.000
202.400
0
0
-303.600
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
134.075 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
207.048 269.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 278.300 0 0 0 0 0 227.700 506.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
278

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-6-0001
0
0
0
-471.971
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
-1.701.084
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
471.971 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.701.084 1.701.084
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
279

Dezernat V
Amt 5001
Diversity
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.291.551
0
0
0
1.291.551
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
976.591
0
0
0
0
976.591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291.551 1.291.551
0
0
0
0
976.591
0
0
0
0
976.591
2.456.243
0
281.844
16.165
2.417.812
0
297.551
16.165
3.251.558 3.282.868
2.544.401
0
295.886
16.165
3.000.138
2.516.297
0
295.886
16.165
3.019.575
704.390
6.710.200
-5.418.649
0
742.264
6.756.660
-5.465.109
0
0 0
764.564
6.621.154
-5.644.563
0
0
779.604
6.627.527
-5.650.936
0
0
0
-5.418.649
0
0
-5.465.109
0
0 0
0
-5.644.563
0
0
0
-5.650.936
0
0
0
-5.418.649
0
63.401
0
-5.465.109
0
61.465
-5.482.050 -5.526.574
0
-5.644.563
0
63.413
-5.707.976
0
-5.650.936
0
63.133
-5.714.069
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.166.901
0
0
0
0
0
0
0
1.166.901
2.025.106
0
329.665
14.201
2.829.118
598.060
5.796.150
-4.629.249
0
0
0
-4.629.249
0
0
0
-4.629.249
0
51.695
-4.680.944
0
1.365.819
15.146
0
0
0
0
0
0
1.380.966
2.057.087
0
467.108
41.083
2.010.286
681.782
5.257.347
-3.876.381
0
1.665
-1.665
-3.878.046
0
0
0
-3.878.046
0
59.039
-3.937.085
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
280

Dezernat V
Amt 5001
Diversity
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.485
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
44.485
-44.485
5.000
-5.000
11.420
-11.420
0
0
11.420
-11.420
11.420
-11.420
8.000
-8.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
281

Dezernat V
Amt 5001
Diversity
0000-0504-0-0001
0
0
0
-44.485
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-11.420
0
0
0
0
0
0
0
-11.420
0
0
0
-11.420
0
0
0
-8.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.585
0
0
0
-197.845
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
44.485 5.000 11.420 0 11.420 11.420 8.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
150.585 197.845
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
282

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.766.516
99.055
1.786.357
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700 11.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
529.040
553.057
0
0
4.745.725 4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
19.066.985
0
1.555.748
164.202
8.167.200 8.759.536
19.696.561
0
1.535.748
164.202
9.098.272
19.933.311
0
1.435.748
164.202
9.205.747
3.294.798
32.032.150
-27.286.425
0
3.534.980
33.081.451
-28.395.725
0
0 0
3.782.920
34.277.702
-29.591.977
0
0
3.849.933
34.588.940
-29.903.215
0
0
0
-27.286.425
0
0
-28.395.725
0
0 0
0
-29.591.977
0
0
0
-29.903.215
0
0
0
-27.286.425
0
951.103
0
-28.395.725
0
928.102
-28.237.528 -29.323.827
0
-29.591.977
0
951.255
-30.543.232
0
-29.903.215
0
947.922
-30.851.137
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.395.948
262.292
1.706.550
11.700
709.040
828.054
0
0
4.913.584
17.801.937
0
1.420.613
110.351
6.827.050
4.158.884
30.318.834
-25.405.250
0
0
0
-25.405.250
0
0
0
-25.405.250
0
812.032
-26.217.282
0
1.723.195
0
1.481.305
12.569
517.980
991.161
0
0
4.726.211
17.163.816
0
1.234.976
138.278
4.856.119
2.947.493
26.340.682
-21.614.472
0
0
0
-21.614.472
0
0
0
-21.614.472
0
702.481
-22.316.953
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
283

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
561.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.739
-135.739
115.600
-115.600
561.312
-561.312
0
0
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
284

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
0000-0701-0-0001
0
0
0
-99.997
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
0
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
0
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.560.062
0
0
0
-2.022.462
0
0
0
-232.712
0
0
0
-213.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
99.997 115.600 115.600 0 115.600 115.600 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.560.062 2.022.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 232.712 0 0 0 0 0 232.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 213.000 0 0 0 0 0 213.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
285

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
3.630.854
0
39.058.678
0
3.630.854
0
40.058.678
11.293.411 11.293.411
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.630.854
0
40.058.678
11.293.411
0
3.630.854
0
40.058.678
11.293.411
1.397.065
203.538
0
0
1.397.065
203.538
0
0
55.583.546 56.583.546
1.397.065
203.538
0
0
56.583.546
1.397.065
203.538
0
0
56.583.546
25.379.541
0
58.277.659
13.888.350
25.035.178
0
58.896.525
13.888.350
81.339 81.339
26.274.163
0
59.687.184
13.888.350
81.339
26.029.505
0
60.250.989
13.888.350
81.339
35.386.473
133.013.362
-77.429.816
0
35.581.187
133.482.579
-76.899.033
0
133.019 133.019
35.825.514
135.756.550
-79.173.004
0
133.019
35.959.432
136.209.615
-79.626.069
0
133.019
-133.019
-77.562.835
0
-133.019
-77.032.052
0
0 0
-133.019
-79.306.023
0
0
-133.019
-79.759.088
0
0
0
-77.562.835
0
2.431.354
0
-77.032.052
0
2.419.954
-79.994.189 -79.452.006
0
-79.306.023
0
2.471.561
-81.777.584
0
-79.759.088
0
2.467.011
-82.226.099
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
3.162.004
0
18.366.049
10.128.778
3.429.211
404.330
0
0
35.490.373
23.233.348
0
85.313.459
10.268.079
82.335
38.074.776
156.971.997
-121.481.625
0
133.019
-133.019
-121.614.644
0
0
0
-121.614.644
0
2.221.504
-123.836.147
0
4.809.722
0
14.065.626
10.514.467
2.574.851
746.234
0
0
32.710.899
22.647.682
0
87.885.767
7.949.280
118.618
31.067.961
149.669.309
-116.958.409
0
164.286
-164.286
-117.122.695
0
0
0
-117.122.695
0
2.201.099
-119.323.794
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
286

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
38.507
38.507
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.933.703
1.198.574
0
1.036.416
835.000
0
62.033.011
272.000
0
2.000.000
33.000.000
0
43.640.000
272.000
0
1.000.000
33.000.000
0
3.280.000
0
0
0
0
0
20.996.000
272.000
0
1.000.000
33.000.000
0
5.400.000
272.000
0
1.000.000
33.000.000
0
0
0
0
0
0
19.003.692
-18.965.185
97.305.011
-97.305.011
77.912.000
-77.912.000
3.280.000
-3.280.000
55.268.000
-55.268.000
39.672.000
-39.672.000
0
0
3.280.000 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
287

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
0000-1003-0-0001
0
0
0
-207.764
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0000-1004-0-0001
0
0
0
-872.562
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-9.900.000
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.648.624
0
0
0
-633.933
0
0
0
-721.933
0
0
0
-6.648.624
0
0
0
-12.070.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
207.764 22.000 22.000 0 22.000 22.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
633.933 721.933
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
872.562 250.000 250.000 0 250.000 250.000 0 5.648.624 6.648.624
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 9.900.000 1.240.000 930.000 930.000 0 0 0 12.070.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
288

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5101
0
0
0
-8.257
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5105
0
0
0
-65.317
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5106
0
0
0
-3.030
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.143.140
0
0
0
-4.630.592
0
0
0
-6.089.191
0
0
0
-6.089.191
0
0
0
-4.630.592
0
0
0
-4.143.140
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
8.257 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.089.191 6.089.191
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.317 0 0 0 0 0 0 4.630.592 4.630.592
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.030 0 0 0 0 0 0 4.143.140 4.143.140
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
289

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5107
0
0
0
-336.058
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5111
0
0
0
-257.493
Neubau Morkener Str. 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
-1.191.400
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-432.898
0
0
0
-3.011.448
0
0
0
-2.810.516
0
0
0
-2.810.516
0
0
0
-3.011.448
0
0
0
-3.624.298
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
336.058 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.810.516 2.810.516
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
257.493 0 0 0 0 0 0 3.011.448 3.011.448
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.191.400 2.000.000 0 0 0 0 432.898 3.624.298
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
290

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Flüchtlings-WH
Summe
0
0
0
-38.015.600
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-2.350.000
0
0
0
-2.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str.
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.400.000
Sanierung Blaubach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-301.646
0
0
0
0
0
0
0
-43.165.600
0
0
0
-5.401.646
0
0
0
-3.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 38.015.600 2.800.000 2.350.000 2.350.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 43.165.600
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0 301.646 5.401.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
291

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-1-5183
0
0
0
-75.718
Verpflichtungs-
ermächtigungen
An den Gelenkbogenhallen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-101.038
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-150.764
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.457.409
0
0
0
-2.651.005
0
0
0
-343.670
0
0
0
-343.670
0
0
0
-2.651.005
0
0
0
-3.557.409
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
75.718 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
343.670 343.670
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.038 0 0 0 0 0 0 2.651.005 2.651.005
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
150.764 0 2.100.000 0 0 0 0 1.457.409 3.557.409
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
292

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5126
0
0
0
-55.753
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Koblenzer Str. 15
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-600
Systembau Weißdornweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-1.601.549
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.551.549
0
0
0
-2.132.144
0
0
0
-1.878.240
0
0
0
-1.878.240
0
0
0
-2.132.144
0
0
0
-2.551.549
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
55.753 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.878.240 1.878.240
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 2.132.144 2.132.144
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.601.549 0 0 0 0 0 0 2.551.549 2.551.549
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
293

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5153
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brohler Str.
Summe
0
0
0
-2.320.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-7.792
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-63.327
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.639.162
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
-5.970.000
0
0
0
-4.136.171
0
0
0
-5.639.162
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.970.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
7.792 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
63.327 0 0 0 0 0 0 5.639.162 5.639.162
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
294

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5172
0
0
0
-66.274
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Pater-Prinz-Weg
Summe
0
0
0
-3.943.011
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5121
0
0
0
-229.380
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
0
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
-366.274
0
0
0
-7.709.285
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
-9.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
366.274 7.709.285
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.380 0 0 0 0 0 0 2.728.260 2.728.260
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
295

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-4-5182
0
0
0
-147.532
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-60.277
Neubau Lachemer Weg
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-223.368
0
0
0
-175.032
0
0
0
-598.303
0
0
0
-598.303
0
0
0
-1.675.032
0
0
0
-6.223.368
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
147.532 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
598.303 598.303
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 0 0 0 0 175.032 1.675.032
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
296

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5136
0
0
0
-20.433
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Neubau Xantener Str. 84
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5154
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-1.050.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
20.433 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.636.171 3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0 0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
297

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5166
0
0
0
-600
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Neubau Causemannstr. 29-31
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-20.348
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.850.283
0
0
0
0
0
0
0
-5.067.041
0
0
0
-5.067.041
0
0
0
-5.900.000
0
0
0
-5.850.283
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
600 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.067.041 5.067.041
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0 0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.065 0 0 0 0 0 0 15.065 15.065
5.283 0 0 0 0 0 0 5.835.218 5.835.218
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
298

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5185
0
0
0
-33.504
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Holzbau Erbacher Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-26.929
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-76.567
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.076.567
0
0
0
-27.619
0
0
0
-533.504
0
0
0
-2.633.504
0
0
0
-5.027.619
0
0
0
-8.076.567
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
33.504 0 2.100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
533.504 2.633.504
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
26.929 0 5.000.000 0 0 0 0 27.619 5.027.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
76.567 0 5.000.000 0 0 0 0 3.076.567 8.076.567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
299

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Kolmarer Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-966.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5199
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5132
0
0
0
-5.545
Systembau Loorweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.890.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.766.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.890.369
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 800.000 0 966.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.766.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
300

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5169
0
0
0
-22.240
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Urbacher Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5174
0
0
0
-59.766
Sanierung Waldstr.
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5177
0
0
0
-644.035
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-646.666
0
0
0
-409.766
0
0
0
-5.277.924
0
0
0
-5.277.924
0
0
0
-2.409.766
0
0
0
-646.666
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
22.240 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.277.924 5.277.924
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.766 0 2.000.000 0 0 0 0 409.766 2.409.766
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
301

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5187
0
0
0
-2.357.615
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-241.411
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-305.549
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.422.529
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-7.239.936
0
0
0
-7.239.936
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-3.422.529
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
2.357.615 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.239.936 7.239.936
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
241.411 0 0 0 0 0 0 2.000.237 2.000.237
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
302

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5176
0
0
0
-4.174.207
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-1.265.855
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5192
0
0
0
-146.646
Containeranlage Westerwaldstraße 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-146.646
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-11.143.985
0
0
0
-11.143.985
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-146.646
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
4.174.207 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.143.985 11.143.985
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.265.855 0 0 0 0 0 0 2.093.947 2.093.947
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
303

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Berliner Straße 219a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Sanierung Am Flachsrosterweg 35
0
0
0
-913.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5178
0
0
0
-1.004.072
Leichtbauhalle Luzerner Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.004.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
-913.000
0
0
0
-8.004.072
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 913.000 0 0 0 0 0 0 913.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
304

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5190
0
0
0
-965.950
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Haferkamp
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-965.950
0
0
0
-965.950
0
0
0
-3.300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
965.950 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
965.950 965.950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0 0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
305

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
424.373
0
2.992.300
0
368.373
0
2.992.300
700 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
368.373
0
2.992.300
700
0
371.673
0
2.992.300
700
804.112
405.100
0
0
656.300
405.100
0
0
4.626.585 4.422.773
656.300
405.100
0
0
4.422.773
656.300
405.100
0
0
4.426.073
16.882.066
0
6.272.842
3.447.337
16.935.782
0
6.245.248
3.433.047
2.455.497 2.438.830
17.581.981
0
6.414.986
3.704.242
2.405.497
17.681.045
0
6.399.780
3.841.188
2.405.497
3.362.073
32.419.815
-27.793.230
0
3.480.085
32.532.992
-28.110.220
0
0 0
3.601.474
33.708.180
-29.285.408
0
0
3.634.402
33.961.913
-29.535.840
0
0
0
-27.793.230
0
0
-28.110.220
0
0 0
0
-29.285.408
0
0
0
-29.535.840
0
0
0
-27.793.230
0
677.711
0
-28.110.220
0
659.939
-28.470.941 -28.770.159
0
-29.285.408
0
677.828
-29.963.236
0
-29.535.840
0
675.253
-30.211.093
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
387.673
0
2.988.400
700
1.027.164
327.100
0
0
4.731.037
14.770.051
0
10.240.432
3.710.809
3.172.497
3.176.855
35.070.644
-30.339.607
0
0
0
-30.339.607
0
0
0
-30.339.607
0
570.263
-30.909.870
0
575.060
0
2.458.440
0
964.019
637.338
0
0
4.634.857
14.519.817
0
12.661.307
3.166.149
158.136
2.201.701
32.707.110
-28.072.254
0
0
0
-28.072.254
0
0
0
-28.072.254
0
500.738
-28.572.991
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
306

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
382
0
0
0
382
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.615
89.206
0
0
0
0
103.000
496.300
0
0
0
0
88.000
978.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
256.700
0
0
0
0
88.000
316.350
0
0
0
0
88.000
246.850
0
0
0
254.821
-254.439
599.300
-599.300
1.066.335
-1.066.335
0
0
364.700
-364.700
404.350
-404.350
334.850
-334.850
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
307

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5701-0206-0-0001
0
0
0
-15.169
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.800
0
0
0
-11.300
0
0
0
0
0
0
0
-11.700
0
0
0
-69.400
0
0
0
-12.400
5704-1401-0-0001
0
0
0
-71.760
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-207.000
0
0
0
-354.035
0
0
0
0
0
0
0
-182.000
0
0
0
-183.950
0
0
0
-171.450
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-20.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.007.605
0
0
0
-348.150
0
0
0
-464.750
0
0
0
-2.106.040
0
0
0
-700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
15.169 11.800 11.300 0 11.700 69.400 12.400
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
348.150 464.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.760 207.000 354.035 0 182.000 183.950 171.450 1.007.605 2.106.040
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20.000 500.000 0 50.000 50.000 50.000 30.000 700.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
308

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5704-1401-0-0004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung Laserscan DGHM Winter
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5704-1401-0-1000
0
0
0
-157.591
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
0
-103.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
-108.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
-88.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-412.054
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-887.054
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 250.000 100.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
157.591 103.000 88.000 0 108.000 88.000 88.000 412.054 887.054
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
309

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
568.761
0
0
0
560.769
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
594.020
0
0
0
0
582.594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568.761 560.769
0
0
0
0
594.020
0
0
0
0
582.594
311.143
0
4.500
1.115
298.242
0
4.500
575
0 0
319.821
0
4.500
412
0
308.865
0
4.500
322
0
76.730
393.489
175.272
0
86.369
389.686
171.082
0
0 0
90.817
415.549
178.471
0
0
92.294
405.982
176.612
0
0
0
175.272
0
0
171.082
0
0 0
0
178.471
0
0
0
176.612
0
0
0
175.272
0
22.508
0
171.082
0
21.821
152.764 149.262
0
178.471
0
22.512
155.958
0
176.612
0
22.413
154.199
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
525.459
0
0
0
0
0
525.459
414.510
0
4.500
4.096
0
76.846
499.951
25.507
0
0
0
25.507
0
0
0
25.507
0
18.352
7.155
0
0
0
0
0
358.651
0
0
0
358.651
341.023
0
0
1.867
0
41.026
383.916
-25.265
0
0
0
-25.265
0
0
0
-25.265
0
16.223
-41.488
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
310

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
25.650
0
0
452
26.102
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.660.900
109.915
0
0
0
0
7.595.000
119.700
0
0
0
0
4.955.000
368.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.617.000
368.000
0
0
0
0
7.437.000
429.400
0
0
0
0
7.122.000
103.000
0
0
0
2.770.815
-2.744.714
7.714.700
-7.714.700
5.323.000
-5.323.000
0
0
9.985.000
-9.985.000
7.866.400
-7.866.400
7.225.000
-7.225.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
311

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0000
0
0
0
-219.800
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-555.700
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-171.400
0
0
0
-100.000
5705-1101-0-0001
0
25.650
0
-84.265
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-51.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
-451.700
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-2.975.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-844.700
0
257.581
0
-2.039.958
0
0
0
-9.595.865
0
0
0
-10.682.965
0
257.581
0
-2.590.958
0
0
0
-5.009.700
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
219.800 520.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.595.865 10.515.865
0 35.700 0 0 60.000 71.400 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 167.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.915 51.000 125.000 0 185.000 90.000 100.000 2.297.539 2.848.539
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
451.700 0 0 0 0 1.190.000 2.975.000 844.700 5.009.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
312

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0017
0
0
0
-1.511.400
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-189.300
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-600.000
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.683.746
0
0
0
-2.624.400
0
0
0
-7.214.400
0
0
0
-4.949.746
0
0
0
-465.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.511.400 2.500.000 590.000 0 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.624.400 7.214.400
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.300 600.000 595.000 0 357.000 357.000 357.000 2.683.746 4.949.746
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 265.000 0 200.000 465.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
313

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0021
0
0
0
-288.700
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0022
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung LKW
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-288.700
0
0
0
-1.288.700
0
0
0
-280.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
288.700 0 1.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
288.700 1.288.700
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000 0 0 0 0 0 250.000 280.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
314

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
5705-1101-0-0027
0
0
0
0
Staubmesseinrichtung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-9.975.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 1.000.000 150.000 0 150.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.975.000 0 0 3.000.000 3.000.000 1.000.000 0 9.975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
315

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0029
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0030
0
0
0
0
Kompaktbagger 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-786.000
0
0
0
-4.356.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 3.570.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
786.000 4.356.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
316

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.380.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.380.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 1.190.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 1.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
317

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 120.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
318

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen
319

320

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
7.255.098
0
399.333
0
6.018.849
0
99.333
100 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.237.845
0
0
100
0
2.178.769
0
0
100
0
216.058
0
0
0
216.058
0
0
7.870.589 6.334.340
0
148.533
0
0
3.386.478
0
81.007
0
0
2.259.876
6.782.317
0
16.304.401
91.623
6.666.115
0
14.591.265
91.623
892.046 700.491
7.023.023
0
11.432.318
91.623
720.701
6.936.172
0
9.969.074
91.623
700.491
1.388.515
25.458.902
-17.588.313
0
1.218.701
23.268.195
-16.933.855
0
0 0
1.110.633
20.378.298
-16.991.820
0
0
1.061.645
18.759.005
-16.499.129
0
0
0
-17.588.313
0
0
-16.933.855
0
0 0
0
-16.991.820
0
0
0
-16.499.129
0
0
0
-17.588.313
0
253.480
0
-16.933.855
0
246.662
-17.841.794 -17.180.517
0
-16.991.820
0
253.525
-17.245.346
0
-16.499.129
0
252.537
-16.751.666
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
9.498.739
0
202.633
100
0
216.058
0
0
9.917.531
5.891.469
0
17.839.024
100.623
975.516
1.346.918
26.153.550
-16.236.019
0
0
0
-16.236.019
0
0
0
-16.236.019
0
212.254
-16.448.274
0
17.748.759
121.322
33.387
0
17.775
9.598.986
0
0
27.520.228
6.141.005
0
2.118.032
65.655
16.424.968
9.785.625
34.535.286
-7.015.059
0
0
0
-7.015.059
0
0
0
-7.015.059
0
192.712
-7.207.771
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
321

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
9.009.426
0
0
0
0
9.009.426
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.594
35.660
0
4.950.654
0
0
12.773.000
60.000
0
450.000
0
0
11.906.142
116.000
0
100.000
0
0
8.746.730
0
0
4.400.000
0
0
12.634.560
33.000
0
500.000
0
0
9.490.891
33.000
0
1.000.000
0
0
7.914.460
33.000
0
2.900.000
0
5.666.909
3.342.517
13.283.000
-13.283.000
12.122.142
-12.122.142
13.146.730
-13.146.730
13.167.560
-13.167.560
10.523.891
-10.523.891
10.847.460
-10.847.460
5.477.749 3.672.706 3.996.275
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
322

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
0000-0210-0-0001
0
0
0
-8.243
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-96.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.000
0
0
0
-13.000
0
0
0
-13.000
0000-0902-0-0001
0
0
0
-27.417
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-5.958.030
0
0
0
-3.167.295
0
0
0
0
0
0
0
-4.656.811
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.019.263
0
0
0
-482.656
0
0
0
-110.283
0
0
0
-285.283
0
0
0
-582.656
0
0
0
-24.437.769
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
8.243 40.000 96.000 0 13.000 13.000 13.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
110.283 285.283
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.417 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 482.656 582.656
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 5.958.030 3.167.295 0 4.656.811 3.818.185 3.818.185 3.019.263 24.437.769
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
323

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
1502-0902-4-1000
0
0
0
-13.772
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
0
0
0
0
0
-72.150
0
0
0
-168.350
0
0
0
-120.250
0
0
0
-48.100
0
0
0
0
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-869.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-776.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-170.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-2.983.171
0
0
0
-17.983.171
0
0
0
-330.500
0
0
0
-1.139.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.983.171 17.983.171
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0 90.000 330.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
324

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0020
107.897
0
0
-73.086
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Pariser Platz (NPS)
Summe
0
0
0
-952.600
0
0
0
-1.145.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
194.992
0
0
-109.303
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
0
-1.926.000
0
0
0
-2.316.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
50.363
0
0
-28.840
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
-416.400
0
0
0
-500.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.363
0
0
-824.637
194.992
0
0
-1.555.008
107.897
0
0
-292.103
107.897
0
0
-2.390.303
194.992
0
0
-5.797.308
50.363
0
0
-1.741.837
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
400.000 2.498.200
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0 1.750.000 5.992.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
325

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0201
61.113
0
0
9.257
Verpflichtungs-
ermächtigungen
IHK Lindweiler - Spielplätze
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-263.208
0
0
0
-250.000
0
0
0
-13.208
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
-70.000
0
0
0
-361.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
252.583
0
0
-102.356
252.583
0
0
-102.356
0
0
0
-863.208
0
0
0
-481.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
51.856 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
354.939 354.939
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0 50.000 863.208
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
326

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-74.367
0
0
0
-173.522
0
0
0
-123.944
0
0
0
-49.578
0
0
0
0
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
0
0
0
0
0
0
0
-161.624
0
0
0
-377.122
0
0
0
-269.373
0
0
0
-107.749
0
0
0
0
1502-0902-7-1010
0
0
0
0
Starke Veedel-Leidenhausener Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-18.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-247.889
0
0
0
-538.746
0
0
0
-1.518.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 247.889
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0 0 538.746
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0 18.500 1.518.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
327

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-162.000
0
0
0
-378.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
0
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
0
-42.526
0
0
0
0
0
0
0
-1.118.001
0
0
0
-107.213
0
0
0
-690.513
0
0
0
-320.275
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-67.213
0
0
0
-372.375
0
0
0
-912.375
0
0
0
-1.227.740
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
372.375 912.375
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275 67.213 1.227.740
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
328

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Starke Veedel-Platz Herler Str.
0
0
0
-47.444
0
0
0
0
0
0
0
-1.533.326
0
0
0
-764.214
0
0
0
-769.112
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
0
0
0
0
-58.834
0
0
0
-181.593
0
0
0
-118.035
0
0
0
-63.558
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-49.750
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.630.520
0
0
0
-240.427
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 180.000 720.000 720.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0 49.750 1.630.520
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
329

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-44.832
0
0
0
-104.608
0
0
0
-74.720
0
0
0
-29.888
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-149.440
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 149.440
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
330

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
6.559.052
0
2.076.617
24.164
6.490.662
0
2.012.497
24.164
41.875 41.875
6.802.038
0
1.690.047
24.164
41.875
6.758.242
0
1.690.047
24.164
41.875
979.361
9.681.069
-9.645.748
0
1.037.865
9.607.063
-9.571.741
0
0 0
1.095.074
9.653.197
-9.617.875
0
0
1.112.222
9.626.550
-9.591.229
0
0
0
-9.645.748
0
0
-9.571.741
0
0 0
0
-9.617.875
0
0
0
-9.591.229
0
0
0
-9.645.748
0
286.224
0
-9.571.741
0
278.119
-9.931.971 -9.849.861
0
-9.617.875
0
286.277
-9.904.153
0
-9.591.229
0
285.103
-9.876.331
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
166.666
0
5.322
0
0
30.000
0
0
201.988
6.054.312
0
1.474.755
24.164
21.875
845.078
8.420.185
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
237.222
-8.455.419
0
177.304
0
11.607
0
1.985
158.790
0
0
349.685
5.827.653
0
1.354.056
24.345
21.875
698.189
7.926.119
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
196.032
-7.772.465
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
331

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.841
30.484
0
0
0
0
1.500.000
50.000
0
0
0
0
1.700.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.620.000
50.000
0
0
0
0
1.500.000
45.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
179.325
-179.325
1.550.000
-1.550.000
1.745.000
-1.745.000
0
0
1.670.000
-1.670.000
1.545.000
-1.545.000
45.000
-45.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
332

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
0000-0901-0-0001
0
0
0
-30.484
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.951
0
0
0
-489.951
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-320.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
30.484 50.000 45.000 0 50.000 45.000 45.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
254.951 489.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 0 120.000 0 0 0 320.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
333

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
6901-1202-1-0500
0
0
0
-148.841
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.481.333
0
0
0
-5.481.333
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
148.841 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.481.333 5.481.333
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
334

Dezernat VI
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
125.000
0
0
0
110.000
445.338 455.338
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
102.000
465.338
0
0
0
102.000
475.338
0
200.960
0
0
0
190.791
0
0
771.298 756.129
0
139.712
0
0
707.050
0
139.712
0
0
717.050
4.375.014
0
39.100
84.700
4.122.587
0
39.400
84.700
0 0
4.475.701
0
39.700
86.700
0
4.256.336
0
40.000
72.000
0
774.772
5.273.586
-4.502.288
0
783.302
5.029.989
-4.273.860
0
0 0
759.151
5.361.251
-4.654.201
0
0
795.335
5.163.671
-4.446.621
0
0
0
-4.502.288
0
0
-4.273.860
0
0 0
0
-4.654.201
0
0
0
-4.446.621
0
0
0
-4.502.288
0
127.943
0
-4.273.860
0
124.421
-4.630.231 -4.398.281
0
-4.654.201
0
127.967
-4.782.168
0
-4.446.621
0
127.456
-4.574.077
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
125.000
430.339
0
205.964
0
0
761.303
3.579.754
0
53.516
140.700
0
732.254
4.506.224
-3.744.921
0
0
0
-3.744.921
0
0
0
-3.744.921
0
106.648
-3.851.569
0
81
0
133.078
420.246
0
324.573
0
0
877.979
3.571.044
0
762.716
100.754
0
815.185
5.249.699
-4.371.720
0
0
0
-4.371.720
0
0
0
-4.371.720
0
86.008
-4.457.728
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
335

Dezernat VI
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
4.807.489
0
4.807.489
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
4.500.000
0
4.500.000
0
0
0
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0
5.000.000
0
5.000.000
0
0
27.970
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
27.970
4.779.518
70.000
4.430.000
75.000
4.925.000
0
0
25.000
4.975.000
45.000
4.955.000
25.000
4.975.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
336

Dezernat VI
Amt 62
Bauverwaltungsamt
0000-1201-0-0001
0
0
0
-27.970
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-165.046
0
0
0
-405.046
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
27.970 70.000 75.000 0 25.000 45.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
165.046 405.046
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
337

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.094.376
0
371.121
304.871
12.962.809
0
319.187
304.871
0 0
13.581.008
0
324.206
304.871
0
13.498.156
0
324.206
304.871
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
1.691.203
15.278.070
-3.213.723
0
0 0
1.808.674
16.018.758
-3.954.411
0
0
1.844.304
15.971.537
-3.907.190
0
0
0
-3.345.811
0
0
-3.213.723
0
0 0
0
-3.954.411
0
0
0
-3.907.190
0
0
0
-3.345.811
0
602.644
0
-3.213.723
0
586.167
-3.948.455 -3.799.891
0
-3.954.411
0
602.753
-4.557.164
0
-3.907.190
0
600.365
-4.507.555
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
12.236.693
0
229.009
199.871
0
1.658.481
14.324.053
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
503.024
-2.762.730
0
131
0
10.982.013
0
15.724
506.117
0
0
11.503.986
12.000.316
0
146.656
205.859
0
1.357.492
13.710.323
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
383.228
-2.589.565
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
338

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.438.500
0
1.438.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
100.529
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
144.000
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
100.529
1.337.971
90.000
410.000
620.000
-20.000
0
0
140.000
460.000
144.000
456.000
170.000
430.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
339

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
0000-1001-0-0001
0
0
0
-100.529
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-144.000
0
0
0
-170.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-622.521
0
0
0
-1.786.521
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
100.529 90.000 620.000 0 140.000 144.000 170.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
622.521 1.786.521
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-70.000
0
70.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
340

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
100.000
981.639
0
20.920.016
100.000
865.393
0
20.419.093
661.100 661.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
100.000
698.320
0
20.282.198
661.100
100.000
640.062
0
20.150.268
661.100
1.494.140
1.857.950
0
0
1.494.140
2.642.750
0
0
26.014.846 26.182.476
1.494.140
2.675.750
0
0
25.911.509
1.494.140
2.675.750
0
0
25.721.320
48.390.104
0
19.112.474
3.332.452
49.098.321
0
19.163.129
3.582.276
432.800 432.800
50.424.064
0
20.001.413
3.705.191
432.800
51.205.795
0
20.263.686
3.910.810
432.800
11.194.171
82.462.002
-56.447.156
0
10.277.091
82.553.616
-56.371.140
0
802 802
10.855.586
85.419.053
-59.507.545
0
802
9.327.359
85.140.450
-59.419.129
0
802
-802
-56.447.959
0
-802
-56.371.942
0
0 0
-802
-59.508.347
0
0
-802
-59.419.932
0
0
0
-56.447.959
0
1.074.521
0
-56.371.942
0
1.059.557
-57.522.480 -57.431.500
0
-59.508.347
0
1.074.620
-60.582.966
0
-59.419.932
0
1.072.451
-60.492.383
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
100.000
692.784
0
21.113.297
660.200
1.492.340
3.152.050
0
0
27.210.671
49.087.072
0
18.606.000
3.279.017
412.800
9.327.159
80.712.048
-53.501.377
0
802
-802
-53.502.179
0
0
0
-53.502.179
0
984.046
-54.486.225
126.672
896.969
0
20.554.133
500.728
1.555.760
729.738
0
0
24.363.998
45.829.858
0
17.854.814
2.800.109
439.561
7.695.073
74.619.417
-50.255.418
0
245
-245
-50.255.663
0
0
0
-50.255.663
0
919.595
-51.175.258
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
341

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
504.551
93.705
0
0
0
598.256
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.410.000
107.000
0
0
0
1.517.000
2.482.000
107.000
0
0
0
2.589.000
0
0
0
0
0
0
1.609.800
107.000
0
0
0
1.716.800
3.117.800
107.000
0
0
0
3.224.800
695.000
107.000
0
0
0
802.000
0
2.506.697
1.227.598
0
0
0
0
7.709.900
6.161.000
0
0
0
0
11.325.758
7.774.875
0
0
0
0
9.644.000
4.751.000
0
0
0
0
7.794.000
4.751.000
0
0
0
0
6.876.000
3.759.000
0
0
0
0
3.750.000
3.709.000
0
0
0
3.734.295
-3.136.040
13.870.900
-12.353.900
19.100.633
-16.511.633
14.395.000
-14.395.000
12.545.000
-10.828.200
10.635.000
-7.410.200
7.459.000
-6.657.000
11.895.000 1.600.000 900.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
342

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1301-0-0001
792
600
0
-245.815
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-311.000
0
1.000
0
-426.875
0
0
0
-200.000
0
1.000
0
-199.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung DV Software
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-1303-0-0001
0
15
0
-171.212
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
5.743
0
-1.044.837
0
0
0
0
34.034
124.670
0
-2.442.238
34.034
129.670
0
-3.977.113
0
0
0
-400.000
0
9.743
0
-1.640.837
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
247.207 312.000 427.875 200.000 200.000 300.000 300.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.600.942 4.140.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
171.227 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.050.580 1.650.580
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
343

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1303-0-0002
0
58.204
0
-343.381
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Summe
0
5.000
0
-1.540.000
615.000
5.000
0
-979.000
0
0
0
-869.000
0
5.000
0
-864.000
0
5.000
0
-860.000
0
5.000
0
-1.164.000
6700-1301-0-0001
0
0
0
-569.461
Festwert Grün
0
0
0
-397.900
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6700-1301-0-0002
0
0
0
-403.538
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.167.173
0
0
0
-5.797.966
0
324.529
0
-9.165.008
615.000
349.529
0
-14.572.008
0
0
0
-9.395.866
0
0
0
-3.417.173
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
401.585 1.545.000 1.599.000 869.000 869.000 865.000 1.169.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.489.537 15.536.537
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
569.461 397.900 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.797.966 9.395.866
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
403.538 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.167.173 3.417.173
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
344

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0100
0
34.885
0
-372.694
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen KFZ
Summe
0
100.000
0
-4.084.000
242.000
100.000
0
-5.086.000
0
0
0
-3.362.000
0
100.000
0
-3.262.000
0
100.000
0
-2.374.000
0
100.000
0
-2.020.000
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
0
0
0
0
240.000
0
0
-60.000
0
0
0
-2.900.000
800.000
0
0
-200.000
1.040.000
0
0
-260.000
480.000
0
0
-120.000
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
613.708
0
-11.898.909
244.445
1.113.708
0
-28.724.909
2.560.000
0
0
-640.000
0
0
0
-1.160.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
407.579 4.184.000 5.428.000 3.362.000 3.362.000 2.474.000 2.120.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.515.062 30.083.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 2.900.000 1.000.000 1.300.000 600.000 0 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 260.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
345

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
6700-1301-0-1300
34.979
0
0
19.306
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
0
0
0
-250.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
54.290
0
0
-321.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
100.000
0
0
0
129.290
0
0
-1.496.610
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.673 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 375.900 1.625.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
346

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1400
336.490
0
0
158.064
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
Summe
150.000
0
0
-350.000
150.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
6700-1301-0-1401
0
0
0
-1.550
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-1600
76.393
0
0
70.871
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
0
-150.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
76.393
0
0
0
0
0
0
-348.299
590.388
0
0
-239.897
1.340.388
0
0
-1.589.897
0
0
0
-598.299
76.393
0
0
-230.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
178.426 500.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
830.285 2.930.285
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.550 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 348.299 598.299
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.522 150.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 76.393 306.393
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
347

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-7000
0
0
0
-64.560
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kleinere Baumaßnahmen
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-7030
0
0
0
-36.059
Sanierung Parkgewässer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-8000
0
0
0
-4.177
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
0
-20.000
30.000
0
0
-270.000
0
0
0
-300.000
30.000
0
0
-270.000
30.000
0
0
-270.000
30.000
0
0
-270.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
273.197
0
0
-615.530
0
0
0
-1.603.092
0
0
0
-300.722
0
0
0
-1.150.722
0
0
0
-1.603.092
423.197
0
0
-1.715.530
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
64.560 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
300.722 1.150.722
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.059 0 0 0 0 0 0 1.603.092 1.603.092
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.177 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 888.727 2.138.727
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
348

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
Summe
0
0
0
-174.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6700-1301-0-8100
0
0
0
-3.412
DKA Im Merheimer Felde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-8200
0
0
0
-368
DKA Schmalbeinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-134.238
0
0
0
-695.762
0
0
0
-1.745.908
0
0
0
-3.119.908
0
0
0
-695.762
0
0
0
-134.238
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 174.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.745.908 3.119.908
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.412 0 0 0 0 0 0 695.762 695.762
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
368 0 0 0 0 0 0 134.238 134.238
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
349

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9740
14.900
0
0
-69.744
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Regionale 2010 - Regio Grün
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-529.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
640.000
0
0
-167.000
880.000
0
0
-215.690
0
0
0
-606.000
484.800
0
0
-121.200
1.332.800
0
0
-333.200
0
0
0
0
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-58.310
5.769.812
0
0
-3.295.175
5.769.812
0
0
-3.824.457
3.337.600
0
0
-895.400
160.000
0
0
-40.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
84.644 0 529.282 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.064.987 9.594.269
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 807.000 1.095.690 606.000 606.000 1.666.000 0 58.310 4.233.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
350

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
Summe
0
0
0
-88.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9730
0
0
0
-625.726
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
40.997
0
0
-95.375
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
200.000
0
0
0
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
231.906
0
0
30.798
0
0
0
-24.216.901
0
0
0
0
0
0
0
-663.000
0
0
0
-26.845.901
911.906
0
0
-3.702
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 663.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0 24.216.901 26.845.901
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.372 200.000 514.500 0 0 0 0 201.108 915.608
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
351

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung
Summe
0
0
0
-342.000
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
0
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-684.000
195.000
0
0
0
0
0
0
-330.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 342.000 342.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 684.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000 0 0 0 0 0 0 195.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 165.000 165.000 165.000 0 0 0 330.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
352

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Waldsiedlung (Festwert)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8600
0
0
0
0
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
-400.000
0
0
0
-971.786
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
-168.000
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-1.971.786
0
0
0
-336.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 160.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 160.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0 0 1.971.786
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.000 168.000 0 0 0 0 0 336.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
353

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-4-1003
0
0
0
-59.547
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-8980
0
0
0
0
DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-8990
0
0
0
0
DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-660.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-324.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
59.547 50.000 290.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
660.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 274.000 274.000 0 0 0 324.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
354

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Flora Bewässerung
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
-493.600
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
0
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1009
0
0
0
-173.000
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
0
0
0
-420.000
60.000
0
0
-295.900
0
0
0
-130.000
60.000
0
0
-70.000
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-239.108
0
0
0
-369.000
0
0
0
0
0
0
0
-933.600
0
0
0
-648.000
180.000
0
0
-965.008
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 933.600
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 279.000 0 0 0 0 0 369.000 648.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0 239.108 1.145.008
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
355

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
50.000
0
0
-270.000
220.000
0
0
0
0
0
0
-595.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 70.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
200.000 320.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 295.000 295.000 300.000 0 0 595.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
356

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-0-0003
0
0
0
-119.067
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-779.694
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-1.579.694
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 120.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
119.067 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 779.694 1.579.694
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
357

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhof Süd - Bewässerung
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-270.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
-1.320.000
0
0
0
-847.386
0
0
0
-295.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.320.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 195.000 0 0 0 0 0 295.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
358

Dezernat VII
Kunst und Kultur
359

360

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
88.820
0
0
0
88.820
0
0
247.500 247.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
88.820
0
0
247.500
0
88.820
0
0
247.500
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
578.466 578.466
0
242.146
0
0
578.466
0
242.146
0
0
578.466
1.648.250
0
685.716
39.754
1.635.170
0
709.591
39.754
8.663.907 9.027.107
1.708.240
0
739.443
39.754
9.416.607
1.700.812
0
739.443
39.754
9.416.607
923.448
11.961.075
-11.382.609
0
927.528
12.339.149
-11.760.683
0
0 0
946.960
12.851.004
-12.272.538
0
0
952.385
12.849.001
-12.270.534
0
0
0
-11.382.609
0
0
-11.760.683
0
0 0
0
-12.272.538
0
0
0
-12.270.534
0
0
0
-11.382.609
0
72.211
0
-11.760.683
0
70.792
-11.454.820 -11.831.476
0
-12.272.538
0
72.220
-12.344.758
0
-12.270.534
0
72.015
-12.342.549
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
88.820
0
0
247.500
0
242.146
0
0
578.466
1.516.914
0
580.729
40.692
7.950.307
874.933
10.963.574
-10.385.108
0
0
0
-10.385.108
0
0
0
-10.385.108
0
63.633
-10.448.740
0
87.894
1.650
0
248.999
3.812
163.948
0
0
506.302
1.479.975
0
330.725
40.465
6.796.754
1.445.985
10.093.904
-9.587.602
0
0
0
-9.587.602
0
0
0
-9.587.602
0
58.135
-9.645.736
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
361

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
535
535
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.171
0
21.500
0
0
0
51.000
0
55.000
0
0
0
61.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
74.671
-74.136
106.000
-106.000
116.000
-116.000
0
0
106.000
-106.000
106.000
-106.000
106.000
-106.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
362

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
0000-0416-0-0001
0
0
0
-53.171
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-603.232
0
0
0
-868.232
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
53.171 51.000 61.000 0 51.000 51.000 51.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
603.232 868.232
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
363

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.241.029 1.216.931
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.493
0
0
1.181.329
0
34.493
0
0
1.183.329
0
0
0
0
0
0
0
0
1.275.522 1.251.424
0
0
0
0
1.215.822
0
0
0
0
1.217.822
1.923.372
0
462.054
47.126
1.953.565
0
268.851
47.126
0 0
2.000.197
0
266.548
47.126
0
2.032.747
0
270.048
47.126
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
435.697
2.705.240
-1.453.816
0
0 0
428.960
2.742.831
-1.527.009
0
0
428.960
2.778.881
-1.561.059
0
0
0
-1.596.627
0
0
-1.453.816
0
0 0
0
-1.527.009
0
0
0
-1.561.059
0
0
0
-1.596.627
0
48.364
0
-1.453.816
0
48.056
-1.644.991 -1.501.872
0
-1.527.009
0
48.366
-1.575.375
0
-1.561.059
0
48.321
-1.609.381
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
26.993
0
0
1.152.800
0
0
0
0
1.179.793
1.821.467
0
230.114
53.905
0
420.233
2.525.719
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
46.501
-1.392.427
0
55.239
0
0
1.258.893
4.044
1.640
0
0
1.319.816
1.879.967
0
289.784
49.786
0
419.717
2.639.254
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
47.525
-1.366.964
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
364

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
7.407
0
0
0
0
7.407
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.626
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
16.626
-9.219
7.500
-7.500
12.500
-12.500
0
0
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
365

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
0000-0417-0-0001
7.407
0
0
-9.219
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
31.582
0
0
-196.513
31.582
0
0
-239.013
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
16.626 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
228.095 270.595
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
366

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.895.656
0
821.111
671.236
8.985.961
0
878.206
688.166
198.900 198.900
9.261.991
0
773.329
922.503
198.900
9.369.390
0
843.644
1.098.509
198.900
6.244.408
16.831.311
-14.974.348
0
6.531.402
17.282.635
-15.425.672
0
0 0
6.673.208
17.829.931
-15.972.967
0
0
6.724.802
18.235.245
-16.378.282
0
0
0
-14.974.348
0
0
-15.425.672
0
0 0
0
-15.972.967
0
0
0
-16.378.282
0
0
0
-14.974.348
0
438.147
0
-15.425.672
0
435.360
-15.412.494 -15.861.031
0
-15.972.967
0
438.165
-16.411.133
0
-16.378.282
0
437.761
-16.816.043
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.791.852
0
1.199.863
551.808
186.900
5.767.570
16.497.993
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
421.295
-15.062.325
0
54.281
3.234
0
1.705.861
7.285
56.605
0
0
1.827.265
8.396.048
0
780.139
242.404
173.189
6.037.962
15.629.742
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
399.483
-14.201.961
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
367

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.248.999
0
0
0
0
0
4.172.900
0
0
0
0
0
4.328.099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.927.444
0
0
0
0
0
4.694.920
0
0
0
0
0
2.341.520
0
0
0
1.248.999
-1.248.999
4.172.900
-4.172.900
4.328.099
-4.328.099
0
0
3.927.444
-3.927.444
4.694.920
-4.694.920
2.341.520
-2.341.520
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
368

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
0000-0418-0-0001
0
0
0
-94.323
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.025.100
0
0
0
-765.300
0
0
0
0
0
0
0
-1.145.300
0
0
0
-1.097.800
0
0
0
-696.500
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.952.100
0
0
0
-2.300.100
0
0
0
0
0
0
0
-1.173.400
0
0
0
-1.952.100
0
0
0
0
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.154.676
Festwert Medien
0
0
0
-1.195.700
0
0
0
-1.262.699
0
0
0
0
0
0
0
-1.608.744
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.627.642
0
0
0
0
0
0
0
-1.826.697
0
0
0
-6.556.697
0
0
0
-7.377.700
0
0
0
-10.984.825
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
94.323 1.025.100 765.300 0 1.145.300 1.097.800 696.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.826.697 6.556.697
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.952.100 2.300.100 0 1.173.400 1.952.100 0 0 7.377.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.154.676 1.195.700 1.262.699 0 1.608.744 1.645.020 1.645.020 3.627.642 10.984.825
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
369

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
405.034
0
0
0
253.339
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
195.235
0
0
4.150
0
193.543
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
409.184 257.489
0
0
0
0
199.385
0
0
0
0
197.693
8.528.511
0
1.549.235
345.891
8.509.101
0
1.964.853
580.407
80.500 80.500
8.869.356
0
2.294.704
699.162
80.500
8.876.747
0
1.464.734
669.939
80.500
5.090.375
15.594.513
-15.185.329
0
9.066.837
20.201.699
-19.944.210
0
0 0
10.546.533
22.490.256
-22.290.871
0
0
10.521.284
21.613.203
-21.415.510
0
0
0
-15.185.329
0
0
-19.944.210
0
0 0
0
-22.290.871
0
0
0
-21.415.510
0
0
0
-15.185.329
0
503.707
0
-19.944.210
0
491.252
-15.689.036 -20.435.462
0
-22.290.871
0
503.789
-22.794.660
0
-21.415.510
0
501.984
-21.917.494
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
331.120
0
0
4.150
0
0
0
0
335.270
7.713.788
0
1.895.219
289.729
87.500
4.181.940
14.168.176
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
428.402
-14.261.307
0
275.688
0
0
17.969
21.025
10.017.066
0
0
10.331.748
7.187.125
0
1.905.340
239.530
80.500
4.164.773
13.577.267
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
388.674
-3.634.192
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
370

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.214
0
0
0
0
0
257.606
0
0
0
0
0
2.600.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238.441
0
0
0
0
0
520.666
0
0
0
0
0
224.006
0
0
0
97.214
-97.214
257.606
-257.606
2.600.256
-2.600.256
0
0
2.238.441
-2.238.441
520.666
-520.666
224.006
-224.006
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
371

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
0000-0412-0-0001
0
0
0
-60.175
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-103.800
0
0
0
-176.700
0
0
0
0
0
0
0
-80.200
0
0
0
-75.400
0
0
0
-71.200
4103-0412-0-1000
0
0
0
-37.039
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-37.706
0
0
0
-88.806
0
0
0
0
0
0
0
-37.806
0
0
0
-37.806
0
0
0
-37.806
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
0
0
0
0
-2.009.750
0
0
0
0
0
0
0
-2.005.435
0
0
0
-292.460
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.161.530
0
0
0
-817.821
0
0
0
-1.325.121
0
0
0
-2.401.460
0
0
0
-4.307.645
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
60.175 103.800 176.700 0 80.200 75.400 71.200
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
817.821 1.325.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.039 37.706 88.806 0 37.806 37.806 37.806 2.161.530 2.401.460
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.009.750 0 2.005.435 292.460 0 0 4.307.645
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
372

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-71.100
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
0
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-45.000
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-102.427
0
0
0
-750
0
0
0
-351.850
0
0
0
-537.427
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 71.100 70.000 0 70.000 70.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
750 351.850
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.000 255.000 0 45.000 45.000 45.000 102.427 537.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
373

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
624
0
0
0
624
0
0
10.300 10.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
624
0
0
10.300
0
485
0
0
10.300
214.089
0
0
0
214.089
0
0
0
225.014 225.014
214.089
0
0
0
225.014
214.089
0
0
0
224.874
3.584.975
0
2.119.240
11.396
3.613.875
0
1.946.618
13.265
0 0
3.731.905
0
1.961.731
15.512
0
3.768.430
0
1.961.731
17.635
0
1.118.653
6.834.263
-6.609.249
0
1.106.294
6.680.052
-6.455.038
0
0 0
1.127.982
6.837.131
-6.612.117
0
0
1.131.862
6.879.658
-6.654.783
0
0
0
-6.609.249
0
0
-6.455.038
0
0 0
0
-6.612.117
0
0
0
-6.654.783
0
0
0
-6.609.249
0
86.574
0
-6.455.038
0
84.211
-6.695.823 -6.539.248
0
-6.612.117
0
86.589
-6.698.706
0
-6.654.783
0
86.247
-6.741.030
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
624
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.014
3.748.610
0
1.479.051
23.770
0
1.136.070
6.387.502
-6.162.488
0
0
0
-6.162.488
0
0
0
-6.162.488
0
72.286
-6.234.773
0
657
0
0
23.456
284.189
25.486
0
0
333.788
3.101.355
0
245.574
23.566
0
171.849
3.542.344
-3.208.556
0
0
0
-3.208.556
0
0
0
-3.208.556
0
73.729
-3.282.285
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
374

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
617.479
0
0
0
0
0
2.550.800
0
0
0
0
0
2.540.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
617.479
-617.479
2.550.800
-1.528.800
2.540.000
-1.518.000
0
0
2.530.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
375

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
0000-0401-0-0001
0
0
0
-61.718
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-69.800
0
0
0
-59.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
0
0
0
-555.761
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
778.577
0
0
-6.687.525
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
-585.016
0
0
0
-860.816
287.740
0
0
-111.256
5.885.577
0
0
-13.982.525
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
61.718 69.800 59.000 0 49.000 49.000 49.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
585.016 860.816
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
555.761 2.480.000 2.480.000 0 2.480.000 2.481.000 2.481.000 7.466.102 19.868.102
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
376

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.414.877
0
0
0
1.347.795
0
0
2.186.842 2.186.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.347.795
0
0
2.186.842
0
1.347.775
0
0
2.186.842
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
3.626.833 3.559.750
5.113
20.000
0
0
3.559.750
5.113
20.000
0
0
3.559.730
2.417.933
0
7.199.622
3.793.214
2.436.704
0
6.407.135
3.769.800
0 0
2.519.420
0
6.583.751
3.769.122
0
2.543.616
0
6.583.751
3.747.506
0
436.837
13.847.607
-10.220.775
0
434.992
13.048.631
-9.488.881
0
0 0
436.134
13.308.427
-9.748.676
0
0
436.134
13.311.006
-9.751.276
0
0
0
-10.220.775
0
0
-9.488.881
0
0 0
0
-9.748.676
0
0
0
-9.751.276
0
0
0
-10.220.775
0
521.195
0
-9.488.881
0
516.113
-10.741.970 -10.004.994
0
-9.748.676
0
521.228
-10.269.905
0
-9.751.276
0
520.492
-10.271.768
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.714.641
0
0
2.186.842
5.113
49.000
0
0
3.955.596
2.354.437
0
6.732.492
4.506.446
0
703.949
14.297.325
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
490.471
-10.832.199
0
2.184.100
0
0
2.668.068
130.921
16.184
0
0
4.999.272
2.652.671
0
6.926.861
3.613.035
0
1.228.004
14.420.571
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
482.949
-9.904.248
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
377

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
533.400
0
0
0
0
533.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
445.217
1.052.903
0
100.000
0
0
1.500.000
1.213.500
0
0
0
0
1.000.000
1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.025.000
0
0
0
0
622.000
1.025.000
0
0
0
0
0
1.025.000
0
0
0
1.598.121
-1.064.721
2.713.500
-1.713.500
2.075.000
-1.575.000
0
0
2.025.000
-1.525.000
1.647.000
-1.147.000
1.025.000
-525.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
378

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
0000-0402-0-0001
0
0
0
-38.898
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-213.500
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
-349.056
Erneuerung RLT-Anlagen
500.000
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-622.000
0
0
0
0
4511-0402-0-2000
533.400
0
0
-480.606
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
6.993.600
0
0
-5.589.722
0
0
0
-1.670.089
0
0
0
-832.071
0
0
0
-1.195.571
500.000
0
0
-5.292.089
9.493.600
0
0
-8.089.722
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
38.898 213.500 75.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
832.071 1.195.571
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
349.056 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 622.000 0 1.670.089 5.792.089
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.014.006 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.583.322 17.583.322
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
379

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
876.521
0
0
0
865.927
0
0
60.001 60.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
863.389
0
0
60.001
0
860.170
0
0
60.001
0
0
0
0
0
0
0
0
936.522 925.928
0
0
0
0
923.390
0
0
0
0
920.171
2.779.208
0
2.077.244
445.438
2.821.618
0
1.729.403
438.137
0 0
2.902.627
0
1.733.533
434.643
0
2.949.645
0
1.733.533
426.227
0
669.731
5.971.621
-5.035.099
0
667.715
5.656.873
-4.730.945
0
0 0
668.621
5.739.425
-4.816.035
0
0
668.621
5.778.027
-4.857.856
0
0
0
-5.035.099
0
0
-4.730.945
0
0 0
0
-4.816.035
0
0
0
-4.857.856
0
0
0
-5.035.099
0
319.521
0
-4.730.945
0
315.402
-5.354.620 -5.046.347
0
-4.816.035
0
319.548
-5.135.583
0
-4.857.856
0
318.951
-5.176.807
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
732.693
0
0
30.001
0
0
0
0
762.694
2.710.994
0
1.914.711
869.845
0
399.632
5.895.182
-5.132.488
0
0
0
-5.132.488
0
0
0
-5.132.488
0
294.619
-5.427.107
0
988.238
0
0
736.190
0
5.462
0
0
1.729.890
2.319.467
0
2.044.063
469.546
77.340
257.799
5.168.215
-3.438.325
216
470
-254
-3.438.578
0
0
0
-3.438.578
0
284.593
-3.723.172
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
380

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.694
0
0
0
0
3.959.000
21.000
0
0
0
0
2.500.000
88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
21.000
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
63.694
-63.694
3.980.000
-3.980.000
2.588.000
-2.588.000
0
0
1.321.000
-1.321.000
21.000
-21.000
21.000
-21.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
381

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
0000-0403-0-0001
0
0
0
-4.626
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0000-1002-0-0001
0
0
0
-59.068
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-9.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-3.959.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-22.055
0
0
0
-485.904
0
0
0
-103.890
0
0
0
-225.890
0
0
0
-535.904
0
0
0
-7.781.055
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
4.626 12.000 74.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.890 225.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.068 9.000 14.000 0 9.000 9.000 9.000 485.904 535.904
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.959.000 2.500.000 0 1.300.000 0 0 22.055 7.781.055
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
382

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.048.445
0
0
0
1.024.790
0
0
226.700 226.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
917.733
0
0
226.700
0
917.282
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.000
100
0
0
1.276.245 1.252.590
1.000
100
0
0
1.145.533
1.000
100
0
0
1.145.082
1.713.567
0
5.905.728
1.398.914
1.729.360
0
8.616.573
1.328.792
0 0
1.786.566
0
8.776.656
1.096.841
0
1.806.034
0
8.776.656
1.097.237
0
342.065
9.360.274
-8.084.030
0
325.918
12.000.644
-10.748.054
0
0 0
328.976
11.989.039
-10.843.506
0
0
328.976
12.008.902
-10.863.820
0
0
0
-8.084.030
0
0
-10.748.054
0
0 0
0
-10.843.506
0
0
0
-10.863.820
0
0
0
-8.084.030
0
278.194
0
-10.748.054
0
273.920
-8.362.224 -11.021.975
0
-10.843.506
0
278.223
-11.121.729
0
-10.863.820
0
277.603
-11.141.424
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.045.440
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.273.240
1.536.435
0
7.707.155
1.820.827
0
333.015
11.397.432
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
252.353
-10.376.544
0
1.164.945
0
0
339.763
9.087
25.030
0
0
1.538.824
1.503.560
0
4.804.487
1.391.021
0
228.720
7.927.788
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
229.745
-6.618.710
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
383

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.325
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
115.000
0
0
0
0
0
115.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
33.325
-33.325
10.000
-10.000
162.000
-162.000
0
0
915.000
-915.000
115.000
-115.000
50.000
-50.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
384

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
0000-0404-0-0001
0
0
0
-7.275
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-26.051
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-34.494.224
0
0
0
-52.687
0
0
0
-169.687
0
0
0
-35.629.224
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.275 10.000 62.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.687 169.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 800.000 0 0 32.066.000 32.866.000
26.051 0 100.000 0 100.000 100.000 35.000 2.428.224 2.763.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
385

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
123.000 137.192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
157.574 171.767
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.064.461
0
1.344.102
387.054
1.076.841
0
1.303.772
376.355
0 0
1.111.231
0
1.289.201
362.609
0
1.125.744
0
1.289.201
362.653
0
51.234
2.846.851
-2.689.277
0
50.334
2.807.302
-2.635.535
0
0 0
50.781
2.813.822
-2.539.955
0
0
50.781
2.828.379
-2.554.512
0
0
0
-2.689.277
0
0
-2.635.535
0
0 0
0
-2.539.955
0
0
0
-2.554.512
0
0
0
-2.689.277
0
181.698
0
-2.635.535
0
180.709
-2.870.975 -2.816.244
0
-2.539.955
0
181.705
-2.721.660
0
-2.554.512
0
181.562
-2.736.074
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
51.424
0
0
137.193
0
400
0
0
189.017
1.041.750
0
1.268.476
529.193
0
52.260
2.891.679
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
175.715
-2.878.377
0
182.789
0
0
154.830
3.200
61.903
0
0
402.722
999.280
0
1.706.864
467.236
0
104.440
3.277.819
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
177.114
-3.052.212
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
386

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237.191
51.004
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
288.194
-288.194
4.000
-4.000
11.000
-11.000
0
0
4.000
-4.000
4.000
-4.000
4.000
-4.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
387

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
0000-0405-0-0001
0
0
0
-51.004
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-4.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-76.683
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0400
0
0
0
-160.508
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-491.155
0
0
0
-518.155
0
0
0
-800.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
51.004 4.000 11.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
491.155 518.155
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
76.683 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
160.508 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
388

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
240.616
0
0
0
242.616
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
240.616
0
0
242.075
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
100
17.000
0
0
499.791 501.791
100
17.000
0
0
499.791
100
17.000
0
0
499.791
750.534
0
897.880
324.993
759.576
0
833.544
326.101
0 0
782.917
0
843.910
326.966
0
793.377
0
843.910
328.060
0
46.580
2.019.987
-1.520.196
0
46.082
1.965.302
-1.463.511
0
0 0
46.329
2.000.122
-1.500.331
0
0
46.329
2.011.677
-1.511.885
0
0
0
-1.520.196
0
0
-1.463.511
0
0 0
0
-1.500.331
0
0
0
-1.511.885
0
0
0
-1.520.196
0
113.065
0
-1.463.511
0
112.081
-1.633.261 -1.575.592
0
-1.500.331
0
113.072
-1.613.402
0
-1.511.885
0
112.929
-1.624.814
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
242.889
0
0
242.075
100
17.000
0
0
502.064
779.104
0
837.555
379.603
0
36.942
2.033.204
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
107.113
-1.638.253
0
256.292
0
0
142.240
7.839
2.633
0
0
409.004
798.289
0
1.667.481
325.388
0
54.942
2.846.100
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
105.328
-2.542.424
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
389

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.811
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
1.811
-1.811
6.000
-6.000
13.000
-13.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
390

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
0000-0406-0-0001
0
0
0
-1.811
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-205.888
0
0
0
-242.888
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.811 6.000 13.000 0 6.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
205.888 242.888
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
391

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
74.179
0
0
0
73.359
0
0
122.000 122.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
65.883
0
0
122.000
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
198.279 197.458
0
2.100
0
0
189.983
0
2.100
0
0
178.143
1.070.763
0
628.669
185.852
1.082.673
0
619.290
167.486
0 0
1.117.362
0
617.006
130.241
0
1.131.434
0
617.006
116.515
0
86.113
1.971.397
-1.773.119
0
84.714
1.954.163
-1.756.705
0
0 0
85.358
1.949.968
-1.759.986
0
0
85.358
1.950.313
-1.772.170
0
0
0
-1.773.119
0
0
-1.756.705
0
0 0
0
-1.759.986
0
0
0
-1.772.170
0
0
0
-1.773.119
0
69.930
0
-1.756.705
0
68.252
-1.843.048 -1.824.956
0
-1.759.986
0
69.941
-1.829.926
0
-1.772.170
0
69.697
-1.841.868
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
74.179
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
916.049
0
761.936
213.211
0
86.052
1.977.247
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
59.784
-1.838.753
0
215.729
0
0
60.831
0
3.012
0
0
279.572
930.108
0
742.177
186.540
0
108.787
1.967.613
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
50.443
-1.738.483
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
392

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.296
10.338
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
18.635
-18.635
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
393

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
0000-0407-0-0001
0
0
0
-10.338
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4516-0407-0-2000
0
0
0
-8.296
Generalsanierung Bandanbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.574.219
0
0
0
-259.021
0
0
0
-334.021
0
0
0
-2.574.219
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
10.338 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
259.021 334.021
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.296 0 0 0 0 0 0 2.574.219 2.574.219
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
394

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
97.611
0
0
0
97.305
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
97.179
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.811 180.505
0
4.700
0
0
180.379
0
4.700
0
0
179.937
1.429.645
0
6.122.808
318.476
1.447.702
0
2.531.884
319.837
0 0
1.489.886
0
2.638.328
321.911
0
1.510.431
0
598.328
324.197
0
299.139
8.170.069
-7.989.258
0
294.839
4.594.261
-4.413.756
0
0 0
296.985
4.747.109
-4.566.731
0
0
296.985
2.729.941
-2.550.004
0
0
0
-7.989.258
0
0
-4.413.756
0
0 0
0
-4.566.731
0
0
0
-2.550.004
0
0
0
-7.989.258
0
191.491
0
-4.413.756
0
189.517
-8.180.748 -4.603.273
0
-4.566.731
0
191.504
-4.758.235
0
-2.550.004
0
191.218
-2.741.222
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
165.721
0
0
153.500
0
4.700
0
0
323.921
1.548.754
0
583.934
147.813
0
238.134
2.518.635
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
179.556
-2.374.270
0
264.336
0
0
136.142
12.569
152.774
0
0
565.822
1.643.364
0
551.873
133.816
0
335.628
2.664.680
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
183.066
-2.281.925
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
395

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.443
0
0
0
0
8.400.000
515.000
0
0
0
0
5.400.000
2.027.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
18.443
-18.443
8.915.000
-8.915.000
7.427.000
-7.427.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
396

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
0000-0408-0-0001
0
0
0
-18.443
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
0
-8.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-23.562
0
0
0
-341.674
0
0
0
-428.674
0
0
0
-8.423.562
0
0
0
-2.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
18.443 15.000 27.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
341.674 428.674
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 8.400.000 0 0 0 0 0 23.562 8.423.562
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
397

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Historische Mitte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 5.400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
398

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
113.837 113.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
113.837
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
244
0
0
0
114.082 114.082
244
0
0
0
114.082
244
0
0
0
114.082
1.074.050
0
764.866
75.899
1.090.418
0
368.918
75.899
25.625 25.625
1.122.890
0
376.598
75.899
25.625
1.141.140
0
376.598
75.899
25.625
994.083
2.934.524
-2.820.442
0
1.020.887
2.581.747
-2.467.666
0
0 0
1.048.504
2.649.517
-2.535.435
0
0
1.082.473
2.701.736
-2.587.654
0
0
0
-2.820.442
0
0
-2.467.666
0
0 0
0
-2.535.435
0
0
0
-2.587.654
0
0
0
-2.820.442
0
109.334
0
-2.467.666
0
106.970
-2.929.776 -2.574.636
0
-2.535.435
0
109.349
-2.644.785
0
-2.587.654
0
109.007
-2.696.661
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
28.084
0
0
83.837
244
0
0
0
112.165
1.107.679
0
282.642
75.899
25.625
709.525
2.201.370
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
95.042
-2.184.247
0
289.576
0
0
171.853
1.786
0
0
0
463.216
1.098.771
0
488.650
88.400
25.938
736.556
2.438.315
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
77.849
-2.052.948
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
399

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.296
0
0
0
0
0
69.300
0
0
0
0
50.000
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
34.296
-34.296
69.300
-69.300
69.300
-69.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
400

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
0000-0410-0-0001
0
0
0
-34.296
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-69.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
0
0
0
-260.927
0
0
0
-407.427
0
0
0
-420.571
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
34.296 69.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
260.927 407.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0 0 0 0 370.571 420.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
401

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
430.300 430.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
430.300
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
535.900 535.900
105.600
0
0
0
535.900
105.600
0
0
0
535.900
1.791.558
0
608.165
12.513
1.814.809
0
596.686
14.885
0 0
1.870.726
0
735.186
15.958
0
1.897.349
0
735.186
16.012
0
617.287
3.029.524
-2.493.624
0
610.801
3.037.180
-2.501.280
0
0 0
612.346
3.234.217
-2.698.317
0
0
616.243
3.264.791
-2.728.891
0
0
0
-2.493.624
0
0
-2.501.280
0
0 0
0
-2.698.317
0
0
0
-2.728.891
0
0
0
-2.493.624
0
101.795
0
-2.501.280
0
99.123
-2.595.419 -2.600.403
0
-2.698.317
0
101.813
-2.800.129
0
-2.728.891
0
101.425
-2.830.316
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
1.559.855
0
611.394
20.468
0
583.606
2.775.322
-2.239.422
0
0
0
-2.239.422
0
0
0
-2.239.422
0
85.640
-2.325.062
0
0
0
0
508.734
96.368
0
0
0
605.103
1.446.388
0
392.663
21.750
0
313.678
2.174.478
-1.569.375
0
0
0
-1.569.375
0
0
0
-1.569.375
0
68.955
-1.638.330
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
402

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
7.067
-7.067
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0
0
12.800
-12.800
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
403

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.067
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-94.186
0
0
0
-158.186
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.067 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
94.186 158.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
404

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
1.608.039
0
592.591
97.271
1.625.124
0
674.523
130.348
0 0
1.676.350
0
529.335
136.168
0
1.696.624
0
529.335
144.689
0
1.493.834
3.791.735
-3.653.235
0
2.484.302
4.914.296
-4.775.796
0
0 0
2.489.085
4.830.937
-4.692.437
0
0
2.489.085
4.859.733
-4.721.233
0
0
0
-3.653.235
0
0
-4.775.796
0
0 0
0
-4.692.437
0
0
0
-4.721.233
0
0
0
-3.653.235
0
213.790
0
-4.775.796
0
208.535
-3.867.024 -4.984.331
0
-4.692.437
0
213.825
-4.906.262
0
-4.721.233
0
213.063
-4.934.296
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.748
0
0
137.500
0
1.000
0
0
140.248
1.797.417
0
515.995
31.929
0
491.509
2.836.850
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
182.018
-2.878.620
0
3.036
51
0
125.789
668
189.024
0
0
318.567
1.927.088
0
304.955
59.458
0
503.618
2.795.118
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
165.202
-2.641.753
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
405

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.251
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
0
0
47.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339.000
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
168.251
-168.251
88.000
-88.000
47.505
-47.505
0
0
339.000
-339.000
89.800
-89.800
89.800
-89.800
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
406

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
0000-0409-0-0001
0
0
0
-168.251
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-88.000
0
0
0
-17.505
0
0
0
0
0
0
0
-309.000
0
0
0
-59.800
0
0
0
-59.800
0000-0409-0-0002
0
0
0
0
Bucherwerb
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-953.239
0
0
0
-1.487.344
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
168.251 88.000 17.505 0 309.000 59.800 59.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
953.239 1.487.344
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
407

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
17.500
0
163.000
0
17.500
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
17.500
0
163.000
1.470
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
187.778 187.778
0
5.808
0
0
187.778
0
5.808
0
0
187.778
1.895.191
0
118.438
3.375
1.925.957
0
117.130
3.375
217.000 217.000
1.981.887
0
120.089
3.375
217.000
2.015.818
0
120.089
3.375
217.000
339.873
2.573.876
-2.386.099
0
349.040
2.612.502
-2.424.724
0
0 0
374.494
2.696.844
-2.509.067
0
0
382.645
2.738.926
-2.551.149
0
0
0
-2.386.099
0
0
-2.424.724
0
0 0
0
-2.509.067
0
0
0
-2.551.149
0
0
0
-2.386.099
0
75.699
0
-2.424.724
0
73.801
-2.461.798 -2.498.525
0
-2.509.067
0
75.712
-2.584.779
0
-2.551.149
0
75.437
-2.626.586
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
1.790.235
0
625.930
5.629
217.000
357.244
2.996.038
-2.808.261
0
0
0
-2.808.261
0
0
0
-2.808.261
0
64.218
-2.872.479
0
38.807
0
162.753
3.283
0
0
0
0
204.842
1.709.167
0
166.349
4.879
217.000
317.864
2.415.259
-2.210.417
31
0
31
-2.210.386
0
0
0
-2.210.386
0
57.236
-2.267.622
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
408

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.663
4.794
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
106.457
-106.457
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
409

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
0000-1002-0-0001
0
0
0
-4.794
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4800-1002-0-1300
0
0
0
-101.663
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-790.500
0
0
0
-62.598
0
0
0
-87.598
0
0
0
-790.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
4.794 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.598 87.598
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.663 0 0 0 0 0 0 790.500 790.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
410

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
411

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.460
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
5.460
-5.460
3.800
-3.800
3.800
-3.800
0
0
3.800
-3.800
3.800
-3.800
3.800
-3.800
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
412

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
0000-0111-0-0001
0
0
0
-5.460
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-79.309
0
0
0
-98.309
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
5.460 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.309 98.309
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
413

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
194.118
0
0
0
0
388.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000 0
0
0
0
0
194.118
0
0
0
0
388.235
1.066.461
0
1.156.915
16.769
1.078.325
0
746.908
16.769
0 0
1.113.508
0
636.972
440.919
0
1.127.582
0
677.013
865.919
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
360.228
2.202.231
-2.202.231
0
0 0
363.400
2.554.799
-2.360.681
0
0
365.392
3.035.905
-2.647.670
0
0
0
-2.581.400
0
0
-2.202.231
0
0 0
0
-2.360.681
0
0
0
-2.647.670
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
0
-2.202.231
0
31.515
-2.613.908 -2.233.746
0
-2.360.681
0
32.514
-2.393.195
0
-2.647.670
0
32.370
-2.680.041
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
104.115
0
0
0
0
104.115
1.116.404
0
1.633.877
70.289
0
145.452
2.966.022
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
26.505
-2.888.413
0
0
0
0
102.426
0
0
0
0
102.426
894.365
0
310.955
46.149
0
113.204
1.364.673
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
32.581
-1.294.828
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
414

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.393.300
0
0
0
0
1.393.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
3.723.518
0
0
0
0
3.723.518
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.032.641
64.180
0
0
0
0
11.518.245
93.000
0
0
0
0
8.328.862
98.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.030
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
7.096.821
-5.703.521
11.611.245
-7.887.727
8.426.862
-2.581.243
0
0
271.030
-271.030
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
415

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
0000-0413-0-0001
0
0
0
-21.120
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
9073-0413-0-0001
1.393.300
0
0
-5.682.401
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.723.518
0
0
-7.837.727
5.845.619
0
0
-2.531.243
0
0
0
0
0
0
0
-221.030
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
14.273.354
0
0
-36.677.386
0
0
0
-345.725
0
0
0
-595.725
23.842.491
0
0
-47.267.386
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
21.120 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
345.725 595.725
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.032.641 11.518.245 8.328.862 0 221.030 0 0 50.662.092 70.730.229
43.060 43.000 48.000 0 0 0 0 288.648 379.648
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
416

Dezernat VIII 
 Mobilität und 
Verkehrsinfrastruktur 
417

418

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
267.686
0
7.059.675
0
267.686
0
7.019.675
108.822 108.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
267.686
0
7.019.675
108.822
0
267.686
0
7.019.675
108.822
256
108.068
0
0
256
108.068
0
0
7.544.507 7.504.507
256
108.068
0
0
7.504.507
256
108.068
0
0
7.504.507
5.154.691
0
19.735.866
2.066.830
5.106.458
0
20.195.024
2.066.830
0 0
5.331.435
0
20.656.077
2.066.830
0
5.300.716
0
21.069.132
2.066.830
0
569.563
27.526.950
-19.982.444
0
594.899
27.963.210
-20.458.704
0
0 0
630.795
28.685.137
-21.180.630
0
0
642.720
29.079.397
-21.574.891
0
0
0
-19.982.444
0
0
-20.458.704
0
0 0
0
-21.180.630
0
0
0
-21.574.891
0
0
0
-19.982.444
0
0
0
-20.458.704
0
0
-19.982.444 -20.458.704
0
-21.180.630
0
0
-21.180.630
0
-21.574.891
0
0
-21.574.891
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
419

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
1.661.050
0
0
0
0
1.661.050
0
0
0
0
0
0
679.700
0
0
0
0
679.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.185.000
3.802.500
0
0
0
0
36.125.000
3.090.000
0
0
0
0
13.171.500
2.916.000
0
0
0
0
13.220.000
96.000
0
0
0
0
13.220.000
96.000
0
0
0
0
0
0
0
15.987.500
-14.326.450
39.215.000
-39.215.000
16.087.500
-15.407.800
13.316.000
-13.316.000
13.316.000
-13.316.000
14.855.000 12.180.000 12.180.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
420

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
0000-1201-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-96.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-96.000
0
0
0
-96.000
0
0
0
-96.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
0
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
-1.880.000
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
0
750.000
0
0
88.100
0
0
0
0
330.950
0
0
330.950
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
-4.700.000
1.080.950
0
0
419.050
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 96.000 270.000 96.000 96.000 96.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 384.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.880.000 2.820.000 2.820.000 0 0 0 4.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 661.900 0 0 0 0 0 661.900
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
421

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.610.000
0
0
0
-33.500.000
0
0
0
-11.596.500
0
0
0
-12.500.000
0
0
0
-12.500.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
0
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47.206.500
0
0
0
-2.480.000
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 10.610.000 33.500.000 11.596.500 12.500.000 12.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 47.206.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 620.000 1.500.000 620.000 620.000 620.000 0 2.480.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 240.000 90.000 90.000 90.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
422

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0008
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
Summe
0
0
0
0
537.300
0
0
-537.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
0
0
0
0
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
-765.000
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-6-0010
0
0
0
0
signalt.Optimierung Gewerbegebiet  Pesch
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537.300
0
0
-537.300
697.500
0
0
-832.500
0
0
0
-180.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 1.074.600 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.074.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 765.000 765.000 765.000 0 0 0 1.530.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 90.000 90.000 0 0 0 180.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
423

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
27.669.086
0
45.582.512
0
26.297.011
0
47.238.801
3.025.420 3.025.420
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.274.147
0
42.590.997
3.025.420
0
25.469.457
0
43.552.050
3.025.420
42.281
9.497.392
1.000.000
0
42.281
9.771.551
1.000.000
0
86.816.691 87.375.063
42.281
10.160.465
1.000.000
0
82.093.310
42.281
10.160.465
1.000.000
0
83.249.673
21.065.611
0
58.198.775
51.562.173
21.177.432
0
57.376.326
50.166.895
17.882.652 17.882.652
21.888.747
0
53.526.626
38.875.502
17.882.652
22.048.048
0
52.924.689
39.316.431
17.882.652
16.351.213
165.060.425
-78.243.734
0
16.843.405
163.446.710
-76.071.647
0
77.947 77.947
17.585.427
149.758.954
-67.665.644
0
77.947
17.494.174
149.665.995
-66.416.322
0
77.947
-77.947
-78.321.681
0
-77.947
-76.149.595
0
0 0
-77.947
-67.743.591
0
0
-77.947
-66.494.270
0
0
0
-78.321.681
0
644.827
0
-76.149.595
0
627.070
-78.966.508 -76.776.665
0
-67.743.591
0
644.945
-68.388.536
0
-66.494.270
0
642.371
-67.136.641
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
27.719.754
0
53.943.352
3.134.242
42.537
9.576.489
1.000.000
0
95.416.374
25.687.798
0
62.995.312
52.503.840
18.096.245
16.004.126
175.287.321
-79.870.947
0
77.947
-77.947
-79.948.894
0
0
0
-79.948.894
0
537.464
-80.486.358
0
10.830.755
0
47.589.630
3.503.650
552.191
705.413
1.603.956
0
64.785.595
23.866.416
0
68.477.387
53.058.265
10.000
6.973.953
152.386.021
-87.600.426
0
340.560
-340.560
-87.940.986
0
0
0
-87.940.986
0
489.110
-88.430.096
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
424

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
5.344.016
23.327
0
0
64.471
5.431.814
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
22.444.300
0
0
0
0
22.444.300
17.280.541
0
0
0
0
17.280.541
0
0
0
0
0
0
16.227.334
0
0
0
0
16.227.334
14.072.014
0
0
0
0
14.072.014
12.683.274
0
0
0
0
12.683.274
0
29.104.027
1.065.491
0
0
88.500
0
65.636.600
2.630.000
0
6.858.000
0
0
54.299.900
1.444.000
0
8.703.474
0
0
119.917.700
2.250.000
0
0
0
0
52.131.500
824.000
0
8.703.474
0
0
43.736.000
824.000
0
8.703.474
0
0
33.692.700
824.000
0
8.703.474
0
30.258.017
-24.826.203
75.124.600
-52.680.300
64.447.374
-47.166.833
122.167.700
-122.167.700
61.658.974
-45.431.640
53.263.474
-39.191.460
43.220.174
-30.536.900
49.513.000 41.249.000 31.405.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
425

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
0000-1201-0-0001
872
0
0
-574.980
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-320.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-224.000
6601-1201-0-0100
0
0
0
-419.242
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6601-1201-0-0101
0
23.327
0
-432.253
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-760.000
33.700
0
0
-476.300
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
280.939
0
-4.215.212
0
0
0
-3.995.848
5.678
0
0
-6.084.189
5.678
0
0
-7.300.189
0
0
0
-7.495.848
33.700
280.939
0
-7.251.512
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
575.852 320.000 224.000 600.000 224.000 224.000 224.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.089.867 7.305.867
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
419.242 2.400.000 200.000 600.000 300.000 300.000 300.000 3.995.848 7.495.848
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
455.580 760.000 510.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 4.496.151 7.566.151
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
426

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-1002
0
0
0
-66.116
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
Summe
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-1.156.159
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-6.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-0-1009
0
0
0
-31.548
Barrierefreiheit
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-612.656
0
0
0
-5.677.598
0
0
0
-1.738.418
0
0
0
-5.538.418
0
0
0
-18.177.598
0
0
0
-752.656
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgest
ellt
66.116 1.400.000 600.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.738.418 5.538.418
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.156.159 2.500.000 2.500.000 6.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.677.598 18.177.598
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.548 100.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 612.656 752.656
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
427

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-1010
0
0
0
-331.829
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung von Schutzplanken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1026
0
0
0
0
Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1056
0
0
0
-11.900
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
-39.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.778.910
0
0
0
0
0
0
0
-422.000
0
0
0
-922.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.817.910
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
331.829 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
422.000 922.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.900 39.000 0 0 0 0 0 2.778.910 2.817.910
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
428

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-1057
0
0
0
-34.058
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ost-West-Achse
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-0-1101
0
0
0
0
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
0
0
0
0
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.058
0
0
0
-1.534.058
0
0
0
-2.050.000
250.000
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
34.058 1.500.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
34.058 1.534.058
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 50.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 0 2.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
429

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-1102
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4243
0
0
0
-5.588.206
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
327.100
0
0
327.100
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
547.900
0
0
547.900
0
0
0
-20.739.013
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-26.739.013
547.900
0
0
547.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 210.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 210.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.588.206 6.000.000 0 0 0 0 0 20.739.013 26.739.013
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
430

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-4359
108.414
0
0
-6.688
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
Summe
400.000
0
0
0
360.000
0
0
-40.000
0
0
0
-540.000
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
6601-1201-0-4366
29.780
0
0
-48.598
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4799
20.000
0
0
-45.979
Radschnellweg Frechen-Köln
1.335.000
0
0
835.000
731.267
0
0
-52.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
20.000
0
0
-196.500
422.180
0
0
-965.647
486.747
0
0
-996.568
1.786.747
0
0
-1.096.568
422.180
0
0
-965.647
2.086.267
0
0
586.267
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
115.102 400.000 400.000 540.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.483.315 2.883.315
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
78.378 0 0 0 0 0 0 1.387.827 1.387.827
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.979 500.000 783.500 0 0 0 0 216.500 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
431

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-6600
0
0
0
-51.568
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6601-1201-0-6605
400.000
0
0
-6.918.545
Generalinstandsetzung von Straßen
405.400
0
0
-12.013.600
260.600
0
0
-14.448.400
0
0
0
-49.000.000
0
0
0
-17.000.000
0
0
0
-19.000.000
0
0
0
-19.000.000
6601-1201-0-6610
0
0
0
0
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.128.704
0
0
-45.156.698
0
0
0
-1.387.359
0
0
0
-6.087.359
2.794.704
0
0
-126.618.698
0
0
0
-7.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
51.568 1.500.000 800.000 2.250.000 800.000 800.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.387.359 6.087.359
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.318.545 12.419.000 14.709.000 49.000.000 17.000.000 19.000.000 19.000.000 47.285.402 129.413.402
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 1.500.000 3.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 7.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
432

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-0-6612
1.548.163
0
0
-1.407.921
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
Summe
1.750.000
0
0
-2.973.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-2.724.500
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
6601-1201-0-6615
0
0
0
0
StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6601-1201-0-6620
0
0
0
-70.367
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.354.821
0
0
0
0
1.594.639
0
0
-5.072.095
3.344.639
0
0
-15.169.595
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.854.821
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
2.956.084 4.723.000 2.500.000 4.200.000 2.724.500 1.900.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.666.734 18.514.234
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 0 340.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.367 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 1.354.821 1.854.821
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
433

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1040
0
0
0
-14.802
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-14.802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-564.802
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.802 500.000 50.000 0 0 0 0 14.802 564.802
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
434

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-1041
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1042
0
0
0
-9.542
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1043
0
0
0
-638.663
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-832.338
0
0
0
-2.380.560
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.380.560
0
0
0
-882.338
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.542 0 0 0 0 0 0 2.380.560 2.380.560
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
638.663 50.000 0 0 0 0 0 832.338 882.338
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
435

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-11.014
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.970.100
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-870.100
0
0
0
0
6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-59.858
0
0
0
0
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-2.829.958
0
0
0
-104.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0 59.858 2.829.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0 104.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
436

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Ebertplatz
Summe
0
0
0
-368.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
0
-550.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-418.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-3.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 368.000 0 50.000 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 418.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 70.000 0 0 0 0 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0 0 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
437

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
0
0
0
0
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2141
0
0
0
-4.398
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-666.954
0
0
0
-1.000.433
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
597.800
0
0
-709.233
0
0
0
-666.954
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 600.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 306.600 0 0 0 0 1.000.433 1.307.033
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.398 0 0 0 0 0 0 666.954 666.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
438

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-5030
0
0
0
-79.179
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Opladener Straße, Verlegung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6601-1201-1-5041
0
0
0
-288.900
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.509.728
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-2.398.207
0
0
0
-2.398.207
0
0
0
-1.329.806
0
0
0
-6.509.728
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
79.179 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.398.207 2.398.207
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.239.806 1.329.806
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
288.900 0 0 0 0 0 0 6.509.728 6.509.728
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
439

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
-31.164
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5613
0
0
0
-3.552
Am Kümpchenshof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-929.090
0
0
0
-31.164
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.061.164
0
0
0
-929.090
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0 31.164 1.061.164
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.552 0 0 0 0 0 0 929.090 929.090
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
440

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1018
0
0
0
-739.773
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-946.399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.450.000
0
0
0
-510.000
0
0
0
-946.399
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.450.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 410.000 0 0 0 0 0 510.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
739.773 0 0 0 0 0 0 946.399 946.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
441

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-2-1031
0
0
0
-94.915
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
Summe
5.000.000
0
0
-2.003.000
1.900.000
0
0
-1.100.000
0
0
0
-9.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
600.000
0
0
-400.000
540.000
0
0
-360.000
0
0
0
0
6601-1201-2-5020
0
0
0
-498.435
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.103.354
774.552
0
0
774.552
0
0
0
-634.360
12.900.000
0
0
-6.737.360
1.914.552
0
0
-85.448
2.000.000
0
0
896.646
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
634.360 19.637.360
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
498.435 0 0 0 0 0 0 1.103.354 1.103.354
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
442

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-2-8002
101.118
0
0
38.481
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.375.000
6601-1201-2-8612
0
0
0
-707.475
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-9.577.583
957.097
0
0
-4.183.068
957.097
0
0
-7.258.068
0
0
0
-9.877.583
0
0
0
-700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.140.165 8.215.165
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
707.475 100.000 200.000 0 0 0 0 9.577.583 9.877.583
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 600.000 0 0 0 0 0 700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
443

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-3-1032
0
0
0
-15.037
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
Summe
120.000
0
0
-80.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1039
0
0
0
-1.846.525
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1051
0
0
0
-21.418
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-258.077
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-73.150
120.000
0
0
-783.150
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-258.077
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
15.037 200.000 630.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
73.150 903.150
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.846.525 0 0 0 0 0 0 1.938.000 1.938.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
444

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-3-1053
0
0
0
-29.657
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Berrenrather Str., Umgestaltung
Summe
0
0
0
-814.200
0
0
0
-7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Eupener Str. Kreisverkehr
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-79.088
0
0
0
-900.288
0
0
0
-250.000
0
0
0
-455.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
29.657 814.200 7.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
79.088 900.288
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 90.000 90.000 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
445

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-3-8003
0
0
0
-32.196
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8103
0
0
0
-37.811
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8613
0
0
0
-98.929
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.413.802
0
0
0
-1.984.396
0
0
0
-1.687.097
0
0
0
-2.437.097
0
0
0
-5.584.396
0
0
0
-3.213.802
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
32.196 200.000 550.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.687.097 2.437.097
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0 1.984.396 5.584.396
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
446

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-4-1022
0
0
0
-9.818
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
Summe
0
0
0
-633.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
0
-230.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
-3.403.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-430.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
650.000 3.403.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 430.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
447

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
Summe
0
0
0
-900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.180.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.560.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
-3.860.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0 0 3.860.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
448

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-4-8004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-8614
0
0
0
0
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
9.068
0
0
-192.414
Geestemünder Straße
300.000
0
0
-800.000
1.320.000
0
0
-880.000
0
0
0
-4.158.900
1.500.000
0
0
-1.000.000
995.340
0
0
-663.560
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-458.652
0
0
0
-6.841.669
0
0
0
-7.891.669
0
0
0
-558.652
4.124.408
0
0
-4.270.169
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.841.669 7.891.669
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 458.652 558.652
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
449

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1068
0
0
0
-2.767
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-323.000
0
0
0
-36.032
0
0
0
-166.032
0
0
0
-323.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 30.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
36.032 166.032
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.767 0 0 0 0 0 0 323.000 323.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
450

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-5-1080
0
0
0
-122.502
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-135.643
Erschließung Bezirk 5 - Nippes
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-486.125
0
0
0
0
0
0
0
-975.000
0
0
0
-975.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-986.125
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
122.502 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
975.000 975.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
451

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Nippes - Wobau 2015
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1003
0
0
0
-14.506
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
-60.010
0
0
0
-260.010
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
-4.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 0 90.000 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
60.010 260.010
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.506 0 0 0 0 0 0 1.731.902 1.731.902
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
452

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-6-5036
2.799.500
0
0
1.568.857
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
Summe
2.400.000
0
0
2.400.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-37.150
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
0
0
0
-442.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-6-8616
0
0
0
0
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-734.449
0
0
0
-4.007.551
2.799.500
0
0
-5.026.444
6.399.500
0
0
-1.426.444
0
0
0
-5.249.951
0
0
0
-884.449
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.230.643 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.825.944 7.825.944
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0 4.007.551 5.249.951
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
453

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-7-1065
0
0
0
-8.041
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
Summe
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
-14.280
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.585.000
600.000
0
0
-400.000
969.000
0
0
-616.000
0
0
0
0
6601-1201-7-8007
0
0
0
-194.133
Erschließung Bezirk 7  - Porz
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.635.545
0
0
0
-39.490
0
0
0
-8.041
0
0
0
-1.648.041
1.569.000
0
0
-1.675.490
0
0
0
-6.935.545
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
8.041 1.648.041
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0 39.490 3.244.490
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
194.133 200.000 100.000 0 0 0 0 6.635.545 6.935.545
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
454

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-7-8617
0
0
0
-452.988
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Porz - Wobau 2015
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.760.000
0
0
0
-667.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-860.000
6601-1201-8-1014
0
0
0
0
Sieversstraße (Köln-Kalk)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
0
0
0
0
-354.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-89.822
0
0
0
0
0
0
0
-3.619.722
0
0
0
-7.149.722
0
0
0
-170.000
0
0
0
-443.922
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.619.722 7.149.722
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 170.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
455

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-8-1036
0
0
0
-25.301
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Germaniastr. (Ausbau)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1055
0
0
0
0
Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
0
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
0
0
0
-700.000
420.000
0
0
-469.600
0
0
0
0
533.760
0
0
533.760
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-1.982.100
0
0
0
-130.000
953.760
0
0
-635.840
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
25.301 0 380.100 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.602.000 1.982.100
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0 0 130.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
456

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 8 - Kalk
Summe
0
0
0
-203.000
0
0
0
-271.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
-25.357
Erschließung Kalk - Wobau 2015
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.334.107
0
0
0
-525.024
0
0
0
-1.759.024
0
0
0
-1.484.107
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
525.024 1.759.024
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.357 150.000 0 0 0 0 0 1.334.107 1.484.107
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
457

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
0
-570.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
0
0
0
-581.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-591.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 110.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 570.000 100.000 0 0 0 0 0 670.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
458

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Schanzenstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 300.000 300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
459

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-9-5815
0
0
0
-64.455
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Markgrafenstraße
Summe
1.507.000
0
0
1.507.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
-996.866
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.380.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-345.000
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-664.789
0
0
0
-3.604.575
1.049.900
0
0
-2.794.835
4.063.900
0
0
219.165
0
0
0
-5.589.575
0
0
0
-764.789
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
64.455 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.844.735 3.844.735
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000 3.604.575 5.589.575
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
460

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Mülheimer Süden
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-3-1001
0
0
0
-716.794
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.664.395
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 500.000 350.000 350.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 850.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
716.794 0 0 0 0 0 0 1.664.395 1.664.395
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
461

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-8-5582
0
0
0
-22.947
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.035.800
0
0
-1.837.944
0
0
0
0
0
0
0
-519
0
0
0
-250.519
0
0
0
-150.000
1.173.600
0
0
-1.700.144
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
519 250.519
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
462

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6604-1201-1-1003
0
0
0
-145.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
0
-700.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
400.000
0
0
400.000
1.799.800
0
0
1.799.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-444.000
0
0
0
-444.000
0
0
0
-710.000
2.599.800
0
0
2.599.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
145.000 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
444.000 444.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 10.000 0 0 0 0 0 710.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
463

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6604-1201-5-1001
0
0
0
-19.264
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-5.110.700
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-510.700
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Ausbau Frankfurter Straße
840.000
0
0
640.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.082
0
0
0
-77.143
0
0
0
-6.737.843
840.000
0
0
537.918
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
77.143 6.737.843
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 100.000 0 0 0 0 2.082 302.082
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
464

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stellplätze
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6606-1201-0-1000
0
0
0
-840.683
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
-950.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6606-1201-0-5922
0
0
0
-277.144
Fahrradabstellanlage
460.000
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.080.000
284.200
0
0
-115.800
284.200
0
0
-115.800
0
0
0
-400.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
597.700
0
0
-2.374.262
0
0
0
-11.845.074
0
0
0
-251.759
0
0
0
-551.759
0
0
0
-19.895.074
1.626.100
0
0
-3.405.862
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 50.000 135.000 50.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
251.759 551.759
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
840.683 950.000 2.600.000 4.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.845.074 19.895.074
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
277.144 460.000 400.000 1.080.000 400.000 400.000 400.000 2.971.962 5.031.962
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
465

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radstation Bahnhof Süd
Summe
0
0
0
-50.000
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
0
-600.000
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-7-1002
0
0
0
-5.209
Busbahnhof Porz-Wahn
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.524.891
0
0
0
0
0
0
0
0
53.200
0
0
-72.800
56.000
0
0
-624.000
213.000
0
0
-1.311.891
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 76.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 126.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 80.000 0 0 0 0 0 680.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
466

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sickerbrunnen, Generalsanierung
Summe
0
0
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.510.481
0
0
0
-2.511.481
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 1.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.510.481 2.511.481
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
467

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
40.998.615
0
0
0
42.905.366
0
0
1.304.242 1.306.883
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
40.881.531
0
0
1.309.429
0
40.346.813
0
0
1.312.079
0
35.361
4.561.884
0
0
35.361
4.718.383
0
46.900.102 48.965.994
0
35.361
4.791.683
0
47.018.004
0
35.361
4.862.404
0
46.556.656
11.992.631
0
25.521.914
54.245.845
12.066.321
0
34.542.133
55.041.583
9.503.100 9.464.100
12.463.439
0
29.033.698
55.378.186
10.210.100
12.563.283
0
20.515.026
57.145.650
10.436.100
1.430.866
102.694.356
-55.794.253
0
1.458.997
112.573.134
-63.607.139
0
5.000 5.000
1.548.473
108.633.896
-61.615.892
0
5.000
1.579.533
102.239.592
-55.682.936
0
5.000
-5.000
-55.799.253
0
-5.000
-63.612.139
0
0 0
-5.000
-61.620.892
0
0
-5.000
-55.687.936
0
0
0
-55.799.253
0
388.937
0
-63.612.139
0
378.591
-56.188.190 -63.990.731
0
-61.620.892
0
389.006
-62.009.898
0
-55.687.936
0
387.507
-56.075.443
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
42.951.281
0
0
1.263.695
0
42.966
4.453.952
0
48.711.895
10.407.242
0
29.536.974
53.545.045
10.535.900
1.180.968
105.206.130
-56.494.234
0
4.813
-4.813
-56.499.048
0
0
0
-56.499.048
0
326.378
-56.825.426
0
36.465.871
0
0
992.293
5.762
4.733.316
0
0
42.197.243
10.063.329
0
25.838.580
51.690.634
7.623.450
1.524.889
96.740.883
-54.543.640
17.819
11.891
5.928
-54.537.712
0
0
0
-54.537.712
0
311.666
-54.849.377
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
468

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.769.025
0
0
0
0
2.769.025
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
26.590.000
0
0
0
0
26.590.000
12.815.000
0
0
0
0
12.815.000
0
0
0
0
0
0
15.112.000
0
0
0
0
15.112.000
21.658.700
0
0
0
0
21.658.700
9.212.300
0
0
0
0
9.212.300
0
14.581.578
119.921
0
0
0
0
68.795.000
2.016.000
0
220.000
0
0
65.579.668
130.000
0
0
0
0
165.971.168
0
0
0
0
0
70.320.968
130.000
0
0
0
0
57.411.000
130.000
0
0
0
0
41.878.200
130.000
0
0
0
14.701.499
-11.932.474
71.031.000
-44.441.000
65.709.668
-52.894.668
165.971.168
-165.971.168
70.450.968
-55.338.968
57.541.000
-35.882.300
42.008.200
-32.795.900
67.981.968 56.761.000 41.228.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
469

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
0000-1202-0-0001
0
0
0
-52.958
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-166.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-66.963
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
0
0
0
-4.022.544
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.175.865
0
0
0
-66.963
0
0
0
-1.303.291
0
0
0
-1.989.291
0
0
0
-1.916.963
0
0
0
-6.175.865
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
52.958 166.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.303.291 1.989.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.963 1.850.000 0 0 0 0 0 66.963 1.916.963
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.022.544 0 0 0 0 0 0 6.175.865 6.175.865
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
470

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0310
0
0
0
-1.797.168
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
10.000.000
0
0
-24.880.000
4.000.000
0
0
-40.261.468
0
0
0
-89.534.468
4.000.000
0
0
-35.973.468
13.400.000
0
0
-16.900.000
7.000.000
0
0
-12.500.000
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.085.951
38.400.000
0
0
-132.600.887
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
-3.300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.797.168 34.880.000 44.261.468 89.534.468 39.973.468 30.300.000 19.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.085.951 171.000.887
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 4.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 0 5.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 0 2.500.000 400.000 500.000 2.000.000 0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
471

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Fußgängerbrücken
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-190.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 500.000 100.000 0 150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.050.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
472

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0250
400.000
0
0
108.440
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
654.000
0
0
654.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-103.214
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
2.000.000
0
0
-2.522.658
2.654.000
0
0
-1.868.658
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-7.014.423
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
291.560 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.522.658 4.522.658
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000 0 1.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
473

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0450
674.200
0
0
346.273
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
Summe
750.000
0
0
-250.000
1.000.000
0
0
750.000
0
0
0
0
2.250.000
0
0
2.000.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.284.152
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.741.123
1.325.800
0
0
510.459
5.325.800
0
0
2.810.459
0
0
0
-20.741.123
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
815.341 2.515.341
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.284.152 0 0 0 0 0 0 20.741.123 20.741.123
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
474

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-511.000
280.000
0
0
-120.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-619
0
0
0
-11.447
0
0
0
-411.447
357.700
0
0
-953.919
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 400.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.447 411.447
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
475

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-5-0240
0
0
0
-340
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fußgängerbrücke Ginsterberg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher See
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str.
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-293.174
0
0
0
-293.174
0
0
0
-360.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
340 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
293.174 293.174
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
476

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
0
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6902-1202-2-5102
0
0
0
-9.466
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-823.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-3.000.016
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000 0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
477

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
P&R-Anlage Weiden West
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-0-3000
0
0
0
-3.277.777
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-6.400.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-2.400.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.283.727
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-14.483.727
0
0
0
-13.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.277.777 2.400.000 2.400.000 6.400.000 1.600.000 2.400.000 2.400.000 3.283.727 14.483.727
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 1.000.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 13.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
478

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-0-8012
0
0
0
-22.033
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
235.000
0
0
-165.000
471.000
0
0
-329.000
0
0
0
-500.000
294.000
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.346.000
0
0
-524.000
1.576.000
0
0
-924.000
0
0
0
-597.500
209.000
0
0
-388.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
232.000
0
0
-480.270
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
1.232.000
0
0
-1.180.270
3.131.000
0
0
-1.836.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 300.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.033 400.000 800.000 500.000 500.000 0 0 712.270 2.412.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0 0 4.967.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
479

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
Summe
79.000
0
0
-31.000
1.346.000
0
0
1.196.000
0
0
0
-250.000
396.000
0
0
246.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe
90.000
0
0
-35.000
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
540.000
0
0
440.000
540.000
0
0
440.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6008
0
0
0
-249.685
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
642.000
0
0
642.000
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
897.000
0
0
-4.484.315
0
0
0
0
0
0
0
0
1.821.000
0
0
1.311.000
1.260.000
0
0
835.000
1.592.000
0
0
-3.873.415
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 510.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
249.685 0 84.100 0 0 0 0 5.381.315 5.465.415
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
480

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-1-6104
0
0
0
-55.716
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
0
-100.000
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-290.856
0
0
0
-9.279.944
0
0
0
-9.279.944
0
0
0
-599.956
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
55.716 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.279.944 9.279.944
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
481

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-1-7130
0
0
0
-46.426
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.151.599
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-2.151.599
0
0
0
-275.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 75.000 0 0 0 0 0 275.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
482

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-2-5102
0
0
0
-690.750
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
Summe
5.672.000
0
0
-3.328.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
0
0
0
-23.101.800
6.303.000
0
0
-3.697.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
2.212.300
0
0
-1.889.500
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.432.173
23.010.300
0
0
-17.523.673
0
0
0
-13.100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.432.173 40.533.973
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 0 13.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
483

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Piusstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
1.346.000
0
0
1.246.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-517.552
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
2.836.000
0
0
-1.664.000
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
219.000
0
0
219.000
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
157.945
0
0
128.799
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
1.130.000
0
0
130.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.415.666
0
0
-7.664.578
0
0
0
-2.225.497
0
0
0
0
1.346.000
0
0
1.046.000
3.855.000
0
0
-2.920.497
6.545.666
0
0
-8.734.578
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
484

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-5-6004
0
0
0
-12.787
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7110
0
0
0
-1.993
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
400.000
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.110.890
0
0
-2.991.303
0
0
0
-2.124.458
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.124.458
2.510.890
0
0
-2.591.303
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.787 0 0 0 0 0 0 2.124.458 2.124.458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
485

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-5-7112
0
0
0
-4.357
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler
864.000
0
0
-336.000
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-450.000
1.152.000
0
0
-298.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
100.000 1.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
486

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6903-1202-8-3003
0
0
0
-109
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7111
1.536.880
0
0
65.534
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
442.000
0
0
-8.000
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
440.000
0
0
440.000
404.000
0
0
404.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.772.920
0
0
-3.945.266
0
0
0
-1.893.804
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-1.893.804
3.498.920
0
0
-2.669.266
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.650.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.471.346 450.000 0 0 0 0 0 5.718.186 6.168.186
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
487

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-8-7114
0
0
0
-354.021
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 200.000 0 100.000 100.000 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
488

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6904-1302-0-2505
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-422.197
0
0
0
-7.322.197
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.900.000 800.000 2.200.000 600.000 800.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
422.197 7.322.197
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
489

490

Dezernate
Dezernatsbüros
491

492

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
10.100
0
0
0
100
0
0
88 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
88
0
100
0
0
88
117.750
6.801
0
0
117.750
6.801
0
0
134.739 124.739
117.750
6.801
0
0
124.739
117.750
6.801
0
0
124.739
11.074.817
0
662.689
65.578
10.658.060
0
467.162
66.678
10.000 15.000
11.396.270
0
470.540
63.280
15.000
11.045.361
0
470.540
68.885
15.000
1.845.741
13.658.824
-13.524.085
0
1.928.951
13.135.852
-13.011.112
0
0 0
2.045.849
13.990.940
-13.866.201
0
0
2.084.480
13.684.266
-13.559.527
0
0
0
-13.524.085
0
0
-13.011.112
0
0 0
0
-13.866.201
0
0
0
-13.559.527
0
0
0
-13.524.085
0
631.960
0
-13.011.112
0
615.388
-14.156.045 -13.626.501
0
-13.866.201
0
632.070
-14.498.270
0
-13.559.527
0
629.668
-14.189.195
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
100
0
0
89
117.750
6.801
0
0
124.740
9.072.439
0
482.863
95.465
0
1.747.439
11.398.207
-11.273.467
0
0
0
-11.273.467
0
0
0
-11.273.467
0
531.764
-11.805.231
0
50
0
0
518
70.175
26.767
0
0
97.511
8.464.597
0
132.003
43.223
0
1.382.388
10.022.211
-9.924.700
0
0
0
-9.924.700
0
0
0
-9.924.700
0
315.351
-10.240.051
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
493

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
500
0
0
0
500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.874
0
0
0
0
0
41.300
0
0
0
0
0
46.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.300
0
0
0
0
0
41.300
0
0
0
0
0
41.300
0
0
0
43.874
-43.374
41.300
-41.300
46.300
-46.300
0
0
41.300
-41.300
41.300
-41.300
41.300
-41.300
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeck
ung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
494

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
0000-0111-0-0001
0
500
0
-43.374
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-41.300
0
0
0
-46.300
0
0
0
0
0
0
0
-41.300
0
0
0
-41.300
0
0
0
-41.300
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
2.277
0
-416.961
0
2.277
0
-628.461
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
43.874 41.300 46.300 0 41.300 41.300 41.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
419.238 630.738
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
495

496

Bezirksbezogene
Darstellung
497

V O R B E M E R K U N G 
Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretunge
n an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushalts-
positionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen 
eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. 
Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. 
Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die 
einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine 
Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. 
Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 100.000 
Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. 
In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel 
erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. 
Mit Schreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang
 mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fra-
gen Stellung genommen. 
Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde: 
• Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.
• Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und
deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser
Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
• Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal v
eranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden
gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.
498

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -
499

500

Bezirk: 1 - Innenstadt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
32.411.524
41.537
14.030.823
0
40.875.675
43.013
14.219.847
828.062 828.062
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
41.830.293
44.494
13.597.443
828.062
0
42.936.288
45.974
13.616.429
828.062
454.485
372.611
0
0
454.485
372.611
0
0
48.139.041 56.793.693
454.485
372.611
0
0
57.127.388
454.485
372.611
0
0
58.253.849
98.567.114
0
8.403.386
6.638.216
23.489.147
0
6.860.928
6.483.810
36.029.148 37.594.604
24.100.080
0
5.235.812
5.230.197
37.618.732
24.483.250
0
5.136.973
5.279.944
37.643.264
10.423.755
160.061.619
-111.922.579
0
10.376.772
84.805.261
-28.011.569
0
62.610 62.610
10.679.077
82.863.899
-25.736.510
0
62.610
11.580.812
84.124.243
-25.870.394
0
62.610
-62.610
-111.985.188
0
-62.610
-28.074.179
0
0 0
-62.610
-25.799.120
0
0
-62.610
-25.933.004
0
0
0
-111.985.188
0
5.565.097
0
-28.074.179
0
5.507.164
-117.550.285 -33.581.342
0
-25.799.120
0
5.522.938
-31.322.058
0
-25.933.004
0
5.520.667
-31.453.671
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
25.591.611
0
8.627.644
821.229
452.815
475.379
0
0
35.968.677
24.163.003
0
5.365.848
6.880.994
33.059.462
9.371.593
78.840.900
-42.872.224
0
62.610
-62.610
-42.934.834
0
0
0
-42.934.834
0
1.182.470
-44.117.303
0
28.846.536
47.168
10.792.249
978.079
329.135
357.995
238.031
0
41.589.193
23.176.358
1.218
6.927.526
6.504.790
45.806.075
8.273.837
90.689.804
-49.100.611
0
268.803
-268.803
-49.369.414
0
0
0
-49.369.414
0
1.327.174
-50.696.587
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
501

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.388
0
0
4.349
5.737
-5.737
0
0
0
-5.737
0
0
0
-5.737
0
0
-5.737
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
502

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
0
15.187
0
0
15.187 15.187
0
15.187
0
0
15.187
0
15.187
0
0
15.187
821.827
0
6.736
6.969
804.959
0
6.498
7.141
0 0
849.655
0
6.606
6.851
0
836.524
0
6.606
7.982
0
139.807
975.338
-960.151
0
145.348
963.946
-948.760
0
0 0
155.008
1.018.120
-1.002.934
0
0
158.071
1.009.183
-993.996
0
0
0
-960.151
0
0
-948.760
0
0 0
0
-1.002.934
0
0
0
-993.996
0
0
0
-960.151
0
403.444
0
-948.760
0
392.628
-1.363.595 -1.341.388
0
-1.002.934
0
403.516
-1.406.449
0
-993.996
0
401.948
-1.395.944
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
661.720
0
6.895
8.789
0
159.350
836.754
-821.567
0
0
0
-821.567
0
0
0
-821.567
0
180.434
-1.002.001
0
204
0
0
0
2.074
6.599
0
0
8.878
704.154
0
21.612
6.501
0
139.616
871.882
-863.005
0
0
0
-863.005
0
0
0
-863.005
0
121.427
-984.432
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
503

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.224
0
0
0
0
26.783
202.006
-202.006
0
0
0
-202.006
0
0
0
-202.006
0
24.685
-226.692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.791
0
0
0
0
24.989
212.780
-212.780
0
0
0
-212.780
0
0
0
-212.780
0
11.231
-224.011
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
504

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
976.037
0
0
0
976.037
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
976.037
0
0
0
0
976.037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
976.037 976.037
0
0
0
0
976.037
0
0
0
0
976.037
0
0
0
386
0
0
0
383
0 0
0
0
0
271
0
0
0
0
98
0
0
386
975.652
0
0
383
975.654
0
0 0
0
271
975.766
0
0
0
98
975.939
0
0
0
975.652
0
0
975.654
0
0 0
0
975.766
0
0
0
975.939
0
0
0
975.652
0
0
0
975.654
0
0
975.652 975.654
0
975.766
0
0
975.766
0
975.939
0
0
975.939
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
9.580
0
0
0
0
9.580
375.347
0
0
0
0
121.158
496.505
-486.925
0
0
0
-486.925
0
0
0
-486.925
0
62.220
-549.145
0
0
0
0
2.216
0
30
0
0
2.246
395.125
0
413
0
0
112.536
508.074
-505.828
0
0
0
-505.828
0
0
0
-505.828
0
27.073
-532.901
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
505

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.112.292
0
0
0
1.112.292
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.112.292
13.000
0
0
0
1.112.292
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.125.292 1.125.292
0
0
0
0
1.125.292
0
0
0
0
1.125.292
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.125.292
0
0
0
1.125.292
0
0 0
0
0
1.125.292
0
0
0
0
1.125.292
0
0
0
1.125.292
0
0
1.125.292
0
0 0
0
1.125.292
0
0
0
1.125.292
0
0
0
1.125.292
0
0
0
1.125.292
0
0
1.125.292 1.125.292
0
1.125.292
0
0
1.125.292
0
1.125.292
0
0
1.125.292
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
10.173
0
0
10.173
888.326
0
4.299
46.755
0
852.633
1.792.013
-1.781.841
0
0
0
-1.781.841
0
0
0
-1.781.841
0
145.131
-1.926.971
0
0
0
0
0
1.667
14.183
0
0
15.850
936.074
0
14.797
15.010
0
1.035.069
2.000.951
-1.985.101
0
0
0
-1.985.101
0
0
0
-1.985.101
0
81.023
-2.066.124
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
506

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
6.168
0
0
0
6.168
0
0
1.484 1.484
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.168
0
0
1.484
0
6.168
0
0
1.484
0
7.440
0
0
0
7.440
0
0
15.093 15.093
0
7.440
0
0
15.093
0
7.440
0
0
15.093
5.841.699
0
1.815.099
56
5.965.624
0
1.856.249
57
0 0
6.110.775
0
1.885.249
54
0
6.241.530
0
1.904.049
0
0
20.743
7.677.598
-7.662.505
0
21.964
7.843.895
-7.828.802
0
0 0
23.693
8.019.771
-8.004.678
0
0
24.268
8.169.847
-8.154.754
0
0
0
-7.662.505
0
0
-7.828.802
0
0 0
0
-8.004.678
0
0
0
-8.154.754
0
0
0
-7.662.505
0
46.947
0
-7.828.802
0
46.947
-7.709.453 -7.875.749
0
-8.004.678
0
46.947
-8.051.625
0
-8.154.754
0
46.947
-8.201.701
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
6.168
0
0
1.484
0
7.440
0
0
15.093
5.615.784
0
1.602.028
0
15.100
24.696
7.257.608
-7.242.515
0
0
0
-7.242.515
0
0
0
-7.242.515
0
70.782
-7.313.297
0
1.248
0
0
0
21.949
7.620
0
0
30.816
5.165.673
1.218
1.372.649
72
5.750
31.977
6.577.339
-6.546.523
0
0
0
-6.546.523
0
0
0
-6.546.523
0
95.287
-6.641.810
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
507

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.083 6.083
0
0
0
0
6.083
0
0
0
0
6.083
0
6.083
-6.083
0
0
6.083
-6.083
0
0 0
0
6.083
-6.083
0
0
0
6.083
-6.083
0
0
0
-6.083
0
0
-6.083
0
0 0
0
-6.083
0
0
0
-6.083
0
0
0
-6.083
0
0
0
-6.083
0
0
-6.083 -6.083
0
-6.083
0
0
-6.083
0
-6.083
0
0
-6.083
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.285
0
25.285
-25.285
0
0
0
-25.285
0
0
0
-25.285
0
0
-25.285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.792
0
37.792
-37.792
0
0
0
-37.792
0
0
0
-37.792
0
0
-37.792
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
508

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 0
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0 0
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0 0
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0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
0
31.500
-31.500
0
0
0
-31.500
0
0
0
-31.500
0
0
-31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.163
0
35.163
-35.163
0
0
0
-35.163
0
0
0
-35.163
0
0
-35.163
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
509

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
323.471
0
0
0
323.471
0
0
461.372 461.372
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
323.471
0
0
461.372
0
323.471
0
0
461.372
43.840
0
0
0
43.840
0
0
0
828.683 828.683
43.840
0
0
0
828.683
43.840
0
0
0
828.683
1.042.010
0
2.046.449
429.585
1.039.986
0
1.094.449
432.232
839.800 863.300
1.080.784
0
737.449
433.225
887.300
1.081.765
0
737.449
433.847
911.700
137.049
4.494.893
-3.666.210
0
137.049
3.567.016
-2.738.333
0
0 0
137.049
3.275.807
-2.447.125
0
0
137.049
3.301.810
-2.473.127
0
0
0
-3.666.210
0
0
-2.738.333
0
0 0
0
-2.447.125
0
0
0
-2.473.127
0
0
0
-3.666.210
0
179.303
0
-2.738.333
0
178.610
-3.845.513 -2.916.943
0
-2.447.125
0
179.307
-2.626.432
0
-2.473.127
0
179.207
-2.652.334
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
411.321
0
0
436.992
63.900
0
0
0
912.213
1.005.371
0
1.912.656
422.489
878.800
87.443
4.306.759
-3.394.546
0
0
0
-3.394.546
0
0
0
-3.394.546
0
174.254
-3.568.800
0
321.326
0
0
474.876
37.490
8.980
0
0
842.672
960.703
0
779.014
428.776
865.300
67.833
3.101.626
-2.258.955
0
0
0
-2.258.955
0
0
0
-2.258.955
0
178.830
-2.437.785
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
510

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
31.186.134
41.537
9.676.476
0
39.802.738
43.013
9.855.205
175.618 175.618
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
40.871.008
44.494
9.871.613
175.618
0
41.955.302
45.974
9.881.726
175.618
410.645
339.560
0
0
410.645
339.560
0
0
41.829.969 50.626.779
410.645
339.560
0
0
51.712.938
410.645
339.560
0
0
52.808.825
88.012.451
0
1.504.400
581.079
12.183.177
0
1.034.603
581.079
35.046.286 36.588.116
12.426.838
0
1.042.048
581.079
36.588.116
12.675.370
0
1.042.048
581.079
36.588.116
8.738.786
133.883.002
-92.053.033
0
8.664.472
59.051.447
-8.424.668
0
0 0
8.922.421
59.560.503
-7.847.565
0
0
9.809.954
60.696.568
-7.887.743
0
0
0
-92.053.033
0
0
-8.424.668
0
0 0
0
-7.847.565
0
0
0
-7.887.743
0
0
0
-92.053.033
0
4.788.297
0
-8.424.668
0
4.745.210
-96.841.329 -13.169.878
0
-7.847.565
0
4.745.210
-12.592.775
0
-7.887.743
0
4.745.210
-12.632.953
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
24.323.439
0
4.345.485
175.618
388.915
442.328
0
0
29.675.785
12.131.670
0
803.091
912.776
31.925.842
7.630.368
53.403.747
-23.727.962
0
0
0
-23.727.962
0
0
0
-23.727.962
0
393.091
-24.121.053
0
27.681.425
47.168
5.833.153
172.514
265.956
316.043
0
0
34.316.259
11.724.725
0
1.128.806
254.206
34.889.548
6.423.118
54.420.402
-20.104.144
0
3.043
-3.043
-20.107.186
0
0
0
-20.107.186
0
83.836
-20.191.023
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
511

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.600
0
22.600
-22.600
0
0
0
-22.600
0
0
0
-22.600
0
0
-22.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.705
0
20.705
-20.705
0
0
0
-20.705
0
0
0
-20.705
0
0
-20.705
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
512

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.409.581
0
7.345
0
3.065.662
0
22.577
0
0 0
3.177.608
0
22.577
0
0
3.201.366
0
22.577
0
0
459.625
2.876.551
-2.876.551
0
480.935
3.569.174
-3.569.174
0
0 0
512.395
3.712.580
-3.712.580
0
0
522.744
3.746.687
-3.746.687
0
0
0
-2.876.551
0
0
-3.569.174
0
0 0
0
-3.712.580
0
0
0
-3.746.687
0
0
0
-2.876.551
0
145.731
0
-3.569.174
0
142.393
-3.022.283 -3.711.567
0
-3.712.580
0
146.583
-3.859.163
0
-3.746.687
0
145.980
-3.892.666
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949.890
0
10.639
37.970
0
424.162
3.422.660
-3.422.660
0
0
0
-3.422.660
0
0
0
-3.422.660
0
123.615
-3.546.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.724.243
0
4.929
0
9.743.204
387.499
12.859.876
-12.859.876
0
0
0
-12.859.876
0
0
0
-12.859.876
0
725.017
-13.584.893
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
513

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.979 137.105
0
0
0
0
137.233
0
0
0
0
137.365
0
136.979
-136.979
0
0
137.105
-137.105
0
0 0
0
137.233
-137.233
0
0
0
137.365
-137.365
0
0
0
-136.979
0
0
-137.105
0
0 0
0
-137.233
0
0
0
-137.365
0
0
0
-136.979
0
0
0
-137.105
0
0
-136.979 -137.105
0
-137.233
0
0
-137.233
0
-137.365
0
0
-137.365
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.335
0
136.335
-136.335
0
0
0
-136.335
0
0
0
-136.335
0
0
-136.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
0
195.613
203
195.909
-195.909
0
0
0
-195.909
0
0
0
-195.909
0
0
-195.909
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
514

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.252
0
21.434
0
175.975
0
20.677
0
0 0
186.270
0
21.021
0
0
182.865
0
21.021
0
0
7.830
209.516
-209.516
0
8.286
204.938
-204.938
0
0 0
8.936
216.227
-216.227
0
0
9.152
213.038
-213.038
0
0
0
-209.516
0
0
-204.938
0
0 0
0
-216.227
0
0
0
-213.038
0
0
0
-209.516
0
1.375
0
-204.938
0
1.375
-210.891 -206.313
0
-216.227
0
1.375
-217.601
0
-213.038
0
1.375
-214.413
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.898
0
21.492
0
16.100
9.314
207.804
-207.804
0
0
0
-207.804
0
0
0
-207.804
0
8.258
-216.062
0
0
0
0
69.357
0
0
0
0
69.357
161.145
0
10.719
4
6.900
8.404
187.172
-117.815
0
0
0
-117.815
0
0
0
-117.815
0
3.448
-121.263
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
515

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
895.751
0
2.266.017
0
743.298
0
2.276.312
176.588 176.588
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
629.646
0
1.637.501
176.588
0
651.347
0
1.646.373
176.588
0
252
0
0
0
252
0
0
3.338.608 3.196.450
0
252
0
0
2.443.987
0
252
0
0
2.474.560
0
0
2.994.438
5.575.857
0
0
2.818.531
5.420.826
0 0
0
0
1.513.452
4.166.227
0
0
0
1.395.814
4.215.219
0
208
8.570.503
-5.231.895
0
208
8.239.565
-5.043.115
0
62.610 62.610
208
5.679.888
-3.235.901
0
62.610
208
5.611.241
-3.136.681
0
62.610
-62.610
-5.294.505
0
-62.610
-5.105.725
0
0 0
-62.610
-3.298.511
0
0
-62.610
-3.199.291
0
0
0
-5.294.505
0
0
0
-5.105.725
0
0
-5.294.505 -5.105.725
0
-3.298.511
0
0
-3.298.511
0
-3.199.291
0
0
-3.199.291
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
850.683
0
2.326.733
176.588
0
252
0
0
3.354.255
0
0
901.703
5.449.295
0
215
6.351.213
-2.996.957
0
62.610
-62.610
-3.059.567
0
0
0
-3.059.567
0
0
-3.059.567
0
842.333
0
2.557.902
237.034
0
4.540
238.031
0
3.879.839
0
0
3.552.256
5.799.395
0
2.722
9.354.374
-5.474.535
0
265.760
-265.760
-5.740.295
0
0
0
-5.740.295
0
0
-5.740.295
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
516

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
5.700
0
105.700
-105.700
0
0
0
-105.700
0
0
0
-105.700
0
0
-105.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.849
0
600
4.689
46.138
-46.138
0
0
0
-46.138
0
0
0
-46.138
0
0
-46.138
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
517

1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
3200-0205-1-2100
0
0
0
-105.727
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-1-5200
0
0
0
-7.374.673
Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-1.685.580
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-26.490.872
0
0
0
-187.477
0
0
0
-2.983.171
0
0
0
-17.983.171
0
0
0
-187.477
0
0
0
-32.208.452
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.983.171 17.983.171
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.727 0 0 0 0 0 0 187.477 187.477
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
518

3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-1-0001
0
0
0
-170.967
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4012-0301-1-0001
0
0
0
-4.671
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-85.067
0
0
0
-1.314.200
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-1.439.200
0
0
0
-169.067
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 1.314.200 1.439.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000 85.067 169.067
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
519

4013-0301-1-0001
798
0
0
-7.674
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-39.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
8.969
0
0
-189.778
8.969
0
0
-393.778
0
0
0
-677.000
0
0
0
-175.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
198.747 402.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 677.000 0 0 0 0 0 677.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
520

4013-0301-1-3065
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
4013-0301-1-5011
0
0
0
-19.802
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-800.000
0
0
0
-5.047
0
0
0
0
0
0
0
-207.000
0
0
0
-1.246.587
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 207.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 207.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 86.670 1.154.870 0 5.047 1.246.587
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
521

4016-0301-1-0001
0
0
0
-23.701
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4016-0301-1-4602
0
0
0
-42.000
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0003
0
0
0
-50.128
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
253.000
0
0
-91.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-745.150
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-385.813
0
0
0
-460.813
0
0
0
-1.700.000
253.000
0
0
-837.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
385.813 460.813
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
522

5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.400.000
Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5183
0
0
0
-75.718
An den Gelenkbogenhallen (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-343.670
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-301.646
0
0
0
-5.401.646
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-343.670
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
301.646 5.401.646
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
75.718 0 0 0 0 0 0 343.670 343.670
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
523

6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-320.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 200.000 0 120.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 320.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
524

6601-1201-1-1040
0
0
0
-14.802
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1041
0
0
0
0
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1042
0
0
0
-9.542
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.380.560
0
0
0
0
0
0
0
-14.802
0
0
0
-564.802
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.380.560
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
14.802 500.000 50.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
14.802 564.802
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.542 0 0 0 0 0 0 2.380.560 2.380.560
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
525

6601-1201-1-1043
0
0
0
-638.663
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-11.014
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.970.100
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-870.100
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-59.858
0
0
0
0
0
0
0
-832.338
0
0
0
-882.338
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-2.829.958
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
638.663 50.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
832.338 882.338
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0 0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0 59.858 2.829.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
526

6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-368.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-104.000
0
0
0
-418.000
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 104.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 368.000 0 50.000 50.000 0 0 0 418.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 70.000 0 0 0 0 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
527

6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-550.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.000.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
-600.000
597.800
0
0
-709.233
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 306.600 0 0 0 0 1.000.433 1.307.033
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
528

6601-1201-1-2141
0
0
0
-4.398
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5030
0
0
0
-79.179
Opladener Straße, Verlegung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-2.398.207
0
0
0
-666.954
0
0
0
-666.954
0
0
0
-2.398.207
0
0
0
-1.329.806
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
4.398 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
666.954 666.954
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.179 0 0 0 0 0 0 2.398.207 2.398.207
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.239.806 1.329.806
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
529

6601-1201-1-5041
0
0
0
-288.900
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
-31.164
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-31.164
0
0
0
0
0
0
0
-6.509.728
0
0
0
-6.509.728
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.061.164
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
288.900 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.509.728 6.509.728
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0 31.164 1.061.164
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
530

6601-1201-1-5613
0
0
0
-3.552
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Am Kümpchenshof (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-1-1003
0
0
0
-145.000
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-444.000
0
0
0
0
0
0
0
-929.090
0
0
0
-929.090
0
0
0
-2.450.000
0
0
0
-444.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
3.552 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
929.090 929.090
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0 0 2.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
145.000 0 0 0 0 0 0 444.000 444.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
531

6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-88.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.200
0
0
-72.800
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
-663.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 76.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 126.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0 0 663.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
532

6700-1301-1-9730
0
0
0
-625.726
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-190.000
6901-1202-1-0250
400.000
0
0
108.440
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
654.000
0
0
654.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.000.000
0
0
-2.522.658
0
0
0
0
0
0
0
-24.216.901
0
0
0
-26.845.901
0
0
0
-800.000
2.654.000
0
0
-1.868.658
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
24.216.901 26.845.901
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
291.560 0 0 0 0 0 0 4.522.658 4.522.658
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
533

6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-103.214
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0450
674.200
0
0
346.273
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
750.000
0
0
-250.000
1.000.000
0
0
750.000
0
0
0
0
2.250.000
0
0
2.000.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.325.800
0
0
510.459
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-7.014.423
5.325.800
0
0
2.810.459
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000 815.341 2.515.341
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
534

6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.432.993
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.447
0
0
0
0
0
0
0
-26.222.456
0
0
0
-26.222.456
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-411.447
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.432.993 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
26.222.456 26.222.456
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 0 0 0 0 0 11.447 411.447
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
535

6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
1.346.000
0
0
-524.000
1.576.000
0
0
-924.000
0
0
0
-597.500
209.000
0
0
-388.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
79.000
0
0
-31.000
1.346.000
0
0
1.196.000
0
0
0
-250.000
396.000
0
0
246.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
90.000
0
0
-35.000
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
540.000
0
0
440.000
540.000
0
0
440.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131.000
0
0
-1.836.500
1.821.000
0
0
1.311.000
1.260.000
0
0
835.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 4.967.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0 0 510.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
536

6903-1202-1-6008
0
0
0
-249.685
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
642.000
0
0
642.000
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6104
0
0
0
-55.716
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-290.856
0
0
0
-9.279.944
897.000
0
0
-4.484.315
1.592.000
0
0
-3.873.415
0
0
0
-9.279.944
0
0
0
-599.956
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
249.685 0 84.100 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.381.315 5.465.415
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
55.716 0 0 0 0 0 0 9.279.944 9.279.944
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
537

6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-1-7130
0
0
0
-46.426
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.151.599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-2.151.599
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000 0 900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
538

6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-1-5001
0
0
0
-281.849
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.204.043
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-2.704.043
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 75.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 275.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
539

540

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -
541

542

Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.786.333
38.233
7.289.518
0
22.630.252
39.464
7.435.571
187.044 187.044
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
22.516.601
40.695
6.796.760
187.044
0
22.538.302
41.927
6.805.632
187.044
368.764
291.398
0
0
368.764
291.398
0
0
29.961.290 30.952.492
368.764
291.398
0
0
30.201.261
368.764
291.398
0
0
30.233.066
12.723.211
0
3.699.172
4.827.930
19.937.726
0
3.567.434
4.674.393
28.148.562 29.383.002
20.433.264
0
3.270.934
3.421.526
29.383.002
20.766.959
0
3.160.940
3.470.030
29.383.002
3.916.580
53.315.455
-23.354.165
0
3.965.239
61.527.795
-30.575.302
0
178 178
4.112.607
60.621.332
-30.420.071
0
178
4.131.683
60.912.613
-30.679.547
0
178
-178
-23.354.342
0
-178
-30.575.480
0
0 0
-178
-30.420.249
0
0
-178
-30.679.725
0
0
0
-23.354.342
0
472.416
0
-30.575.480
0
470.221
-23.826.758 -31.045.701
0
-30.420.249
0
482.523
-30.902.772
0
-30.679.725
0
480.752
-31.160.477
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
20.193.860
0
7.459.391
187.044
370.555
374.276
0
0
28.585.126
20.281.023
0
2.692.733
4.737.434
25.829.033
3.977.784
57.518.007
-28.932.881
0
178
-178
-28.933.058
0
0
0
-28.933.058
0
866.027
-29.799.085
0
27.057.147
47.565
8.107.846
237.563
550.412
298.628
113.269
0
36.412.430
19.036.368
327
2.916.109
4.659.485
45.744.834
4.153.358
76.510.480
-40.098.050
0
43.055
-43.055
-40.141.105
0
0
0
-40.141.105
0
1.637.223
-41.778.328
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
543

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.604
0
0
2.492
5.096
-5.096
0
0
0
-5.096
0
0
0
-5.096
0
0
-5.096
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
544

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
0
13.328
0
0
13.328 13.328
0
13.328
0
0
13.328
0
13.328
0
0
13.328
877.738
0
29.576
23.407
860.634
0
29.238
24.050
0 0
908.197
0
29.392
24.032
0
895.051
0
29.392
24.049
0
237.837
1.168.559
-1.155.231
0
249.472
1.163.394
-1.150.066
0
0 0
267.538
1.229.158
-1.215.830
0
0
273.411
1.221.903
-1.208.575
0
0
0
-1.155.231
0
0
-1.150.066
0
0 0
0
-1.215.830
0
0
0
-1.208.575
0
0
0
-1.155.231
0
317.174
0
-1.150.066
0
309.308
-1.472.405 -1.459.374
0
-1.215.830
0
317.226
-1.533.056
0
-1.208.575
0
316.086
-1.524.661
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
13.328
693.943
0
27.801
22.696
0
276.744
1.021.184
-1.007.856
0
0
0
-1.007.856
0
0
0
-1.007.856
0
147.207
-1.155.063
0
0
0
0
0
0
2.306
0
0
2.306
635.730
0
7.506
10.043
0
248.353
901.631
-899.325
0
0
0
-899.325
0
0
0
-899.325
0
119.851
-1.019.176
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
545

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.834
0
0
0
0
27.358
199.192
-199.192
0
0
0
-199.192
0
0
0
-199.192
0
24.736
-223.928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164.261
0
0
0
0
24.730
188.991
-188.991
0
0
0
-188.991
0
0
0
-188.991
0
10.867
-199.858
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
546

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
0
0
0
64
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
-129
0
0
64
-64
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-129
0
0
-64
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-129
0
0
0
-64
0
0
-129 -64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
212.317
0
0
0
0
0
212.317
193.012
0
0
0
0
76.231
269.242
-56.926
0
0
0
-56.926
0
0
0
-56.926
0
36.727
-93.653
0
0
0
173.626
0
0
153
0
0
173.779
174.995
0
0
0
0
68.713
243.707
-69.928
0
0
0
-69.928
0
0
0
-69.928
0
12.793
-82.721
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
547

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
688.319
0
0
0
688.319
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
688.319
13.000
0
0
0
688.319
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
701.319 701.319
0
0
0
0
701.319
0
0
0
0
701.319
0
0
0
23.000
0
0
0
23.912
0 0
0
0
0
25.724
0
0
0
0
25.214
0
0
23.000
678.319
0
0
23.912
677.407
0
0 0
0
25.724
675.596
0
0
0
25.214
676.105
0
0
0
678.319
0
0
677.407
0
0 0
0
675.596
0
0
0
676.105
0
0
0
678.319
0
0
0
677.407
0
0
678.319 677.407
0
675.596
0
0
675.596
0
676.105
0
0
676.105
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
1.597
0
0
1.597
474.655
0
2.111
0
0
556.189
1.032.954
-1.031.358
0
0
0
-1.031.358
0
0
0
-1.031.358
0
85.672
-1.117.029
0
0
0
0
0
0
2.852
0
0
2.852
432.450
0
5.433
0
0
657.845
1.095.729
-1.092.877
0
0
0
-1.092.877
0
0
0
-1.092.877
0
47.713
-1.140.590
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
548

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
11.369 11.369
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
11.369
0
0
0
0
11.369
0
1.846
0
0
0
1.846
0
0
13.215 13.215
0
1.846
0
0
13.215
0
1.846
0
0
13.215
2.307.994
0
929.636
178
2.356.653
0
958.736
182
0 0
2.412.961
0
960.836
186
0
2.464.235
0
974.836
189
0
25.020
3.262.827
-3.249.612
0
25.117
3.340.687
-3.327.472
0
0 0
25.218
3.399.200
-3.385.985
0
0
25.218
3.464.478
-3.451.263
0
0
0
-3.249.612
0
0
-3.327.472
0
0 0
0
-3.385.985
0
0
0
-3.451.263
0
0
0
-3.249.612
0
9.121
0
-3.327.472
0
9.121
-3.258.734 -3.336.594
0
-3.385.985
0
9.121
-3.395.106
0
-3.451.263
0
9.121
-3.460.384
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
100
0
0
11.369
0
1.846
0
0
13.315
2.235.397
0
853.314
167
9.500
21.719
3.120.096
-3.106.781
0
0
0
-3.106.781
0
0
0
-3.106.781
0
16.115
-3.122.897
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
2.286
1.648.265
327
904.309
324
17.046
16.095
2.586.366
-2.584.081
0
0
0
-2.584.081
0
0
0
-2.584.081
0
56.617
-2.640.698
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
549

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.814 3.814
0
0
0
0
3.814
0
0
0
0
3.814
0
3.814
-3.814
0
0
3.814
-3.814
0
0 0
0
3.814
-3.814
0
0
0
3.814
-3.814
0
0
0
-3.814
0
0
-3.814
0
0 0
0
-3.814
0
0
0
-3.814
0
0
0
-3.814
0
0
0
-3.814
0
0
-3.814 -3.814
0
-3.814
0
0
-3.814
0
-3.814
0
0
-3.814
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.841
56
19.897
-19.897
0
0
0
-19.897
0
0
0
-19.897
0
5
-19.902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.750
0
21.750
-21.750
0
0
0
-21.750
0
0
0
-21.750
0
0
-21.750
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
550

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.800
0
9.800
-9.800
0
0
0
-9.800
0
0
0
-9.800
0
0
-9.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.539
0
18.539
-18.539
0
0
0
-18.539
0
0
0
-18.539
0
0
-18.539
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
551

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
0
0
1.680
0
0 0
0
0
1.680
0
0
0
0
1.680
0
0
19.260
20.940
-20.940
0
19.260
20.940
-20.940
0
0 0
19.260
20.940
-20.940
0
0
19.260
20.940
-20.940
0
0
0
-20.940
0
0
-20.940
0
0 0
0
-20.940
0
0
0
-20.940
0
0
0
-20.940
0
0
0
-20.940
0
0
-20.940 -20.940
0
-20.940
0
0
-20.940
0
-20.940
0
0
-20.940
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
6.700
19.260
27.640
-27.640
0
0
0
-27.640
0
0
0
-27.640
0
0
-27.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
0
19.714
21.394
-21.394
0
0
0
-21.394
0
0
0
-21.394
0
0
-21.394
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
552

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.303.397
38.233
4.333.934
0
22.299.769
39.464
4.469.692
141.629 141.629
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
22.299.769
40.695
4.469.692
141.629
0
22.299.769
41.927
4.469.692
141.629
368.482
274.627
0
0
368.482
274.627
0
0
26.460.303 27.593.663
368.482
274.627
0
0
27.594.895
368.482
274.627
0
0
27.596.126
6.746.685
0
960.068
187.850
13.605.880
0
910.099
187.850
28.059.248 29.293.688
13.877.998
0
917.627
187.850
29.293.688
14.155.553
0
917.627
187.850
29.293.688
2.581.907
38.535.759
-12.075.456
0
2.591.572
46.589.090
-18.995.427
0
0 0
2.680.701
46.957.864
-19.362.969
0
0
2.680.701
47.235.419
-19.639.293
0
0
0
-12.075.456
0
0
-18.995.427
0
0 0
0
-19.362.969
0
0
0
-19.639.293
0
0
0
-12.075.456
0
0
0
-18.995.427
0
0
-12.075.456 -18.995.427
0
-19.362.969
0
0
-19.362.969
0
-19.639.293
0
0
-19.639.293
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
19.755.892
0
4.513.041
141.629
370.274
357.506
0
0
25.138.342
13.547.863
0
812.448
217.270
25.645.992
2.506.180
42.729.752
-17.591.411
0
0
0
-17.591.411
0
0
0
-17.591.411
0
415.824
-18.007.235
0
26.558.045
47.565
5.201.509
157.307
550.412
288.381
0
0
32.803.219
13.120.330
0
794.740
186.382
31.811.075
2.622.209
48.534.736
-15.731.517
0
0
0
-15.731.517
0
0
0
-15.731.517
0
374.118
-16.105.635
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
553

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.700
0
24.700
-24.700
0
0
0
-24.700
0
0
0
-24.700
0
0
-24.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.844
0
27.844
-27.844
0
0
0
-27.844
0
0
0
-27.844
0
0
-27.844
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
554

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.616.956
0
6.960
0
2.944.656
0
23.761
0
85.500 85.500
3.054.405
0
23.761
0
85.500
3.075.524
0
23.761
0
85.500
484.098
3.193.514
-3.193.514
0
511.070
3.564.987
-3.564.987
0
0 0
549.382
3.713.048
-3.713.048
0
0
562.109
3.746.894
-3.746.894
0
0
0
-3.193.514
0
0
-3.564.987
0
0 0
0
-3.713.048
0
0
0
-3.746.894
0
0
0
-3.193.514
0
145.390
0
-3.564.987
0
151.061
-3.338.904 -3.716.047
0
-3.713.048
0
155.445
-3.868.493
0
-3.746.894
0
154.814
-3.901.708
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.821.158
0
4.975
10.225
79.300
469.991
3.385.649
-3.385.649
0
0
0
-3.385.649
0
0
0
-3.385.649
0
131.851
-3.517.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.628.139
0
8.144
0
79.300
437.747
3.153.330
-3.153.330
0
0
0
-3.153.330
0
0
0
-3.153.330
0
1.011.909
-4.165.239
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
555

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.818
0
1.651
0
74.851
0
1.593
0
0 0
78.604
0
1.620
0
0
77.939
0
1.620
0
0
4.149
81.618
-81.618
0
4.392
80.836
-80.836
0
0 0
4.737
84.961
-84.961
0
0
4.852
84.410
-84.410
0
0
0
-81.618
0
0
-80.836
0
0 0
0
-84.961
0
0
0
-84.410
0
0
0
-81.618
0
731
0
-80.836
0
731
-82.349 -81.567
0
-84.961
0
731
-85.692
0
-84.410
0
731
-85.141
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.839
0
1.690
0
26.500
4.865
102.895
-102.895
0
0
0
-102.895
0
0
0
-102.895
0
7.889
-110.784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.379
0
1.167
0
12.785
4.682
100.012
-100.012
0
0
0
-100.012
0
0
0
-100.012
0
3.355
-103.367
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
556

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
482.936
0
2.054.948
0
330.483
0
2.065.243
21.046 21.046
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
216.832
0
1.426.432
21.046
0
238.533
0
1.435.304
21.046
281
0
0
0
281
0
0
0
2.559.211 2.417.053
281
0
0
0
1.664.590
281
0
0
0
1.695.164
0
0
1.764.146
4.593.366
0
0
1.636.942
4.438.335
0 0
0
0
1.330.602
3.183.735
0
0
0
1.206.607
3.232.728
0
1.139
6.358.651
-3.799.440
0
1.139
6.076.416
-3.659.362
0
178 178
1.139
4.515.476
-2.850.886
0
178
1.139
4.440.474
-2.745.310
0
178
-178
-3.799.617
0
-178
-3.659.540
0
0 0
-178
-2.851.064
0
0
-178
-2.745.488
0
0
0
-3.799.617
0
0
0
-3.659.540
0
0
-3.799.617 -3.659.540
0
-2.851.064
0
0
-2.851.064
0
-2.745.488
0
0
-2.745.488
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
437.868
0
2.115.664
21.046
281
0
0
0
2.574.859
0
0
885.670
4.466.803
0
1.177
5.353.650
-2.778.791
0
178
-178
-2.778.969
0
0
0
-2.778.969
0
0
-2.778.969
0
499.102
0
2.044.391
67.722
0
2.651
113.269
0
2.727.134
0
0
1.174.206
4.456.730
3.353
9.801
5.644.091
-2.916.957
0
43.055
-43.055
-2.960.011
0
0
0
-2.960.011
0
0
-2.960.011
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
557

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
6.700
0
106.700
-106.700
0
0
0
-106.700
0
0
0
-106.700
0
0
-106.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.973
0
300
26.439
41.712
-41.712
0
0
0
-41.712
0
0
0
-41.712
0
0
-41.712
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
558

2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)
Summe
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-2-0001
0
0
0
-162.368
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-601.551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-681.551
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 220.000 0 0 0 220.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 440.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
559

4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
4014-0301-2-0001
0
0
0
-1.498
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
0
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
5201-0801-2-1060
0
0
0
-301.121
Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-1.498
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-249.548
0
0
0
-5.543.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 195.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610 1.498 249.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
560

5201-0801-2-5138
0
0
0
-57.463
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.402.855
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5167
0
0
0
-8.863
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5186
0
0
0
-406.900
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-600.000
0
0
0
-171.201
0
0
0
-743.945
0
0
0
-6.196.800
0
0
0
-171.201
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
743.945 6.196.800
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.863 0 0 0 0 0 0 171.201 171.201
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
561

5201-0801-2-5193
0
0
0
-6.555
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
231.770
0
0
-25.752
278.123
0
0
-30.903
0
0
0
0
231.770
0
0
-25.752
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38.080
880.725
0
0
-135.938
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-4.100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
38.080 1.016.663
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0 0 7.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
562

5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Umbau Sportpark Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-101.038
Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.651.005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.651.005
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.038 0 0 0 0 0 0 2.651.005 2.651.005
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
563

5620-1004-2-5124
0
0
0
-150.764
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-55.753
Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-600
Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.132.144
0
0
0
-1.878.240
0
0
0
-1.457.409
0
0
0
-3.557.409
0
0
0
-1.878.240
0
0
0
-2.132.144
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
150.764 0 2.100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.457.409 3.557.409
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.753 0 0 0 0 0 0 1.878.240 1.878.240
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 2.132.144 2.132.144
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
564

5620-1004-2-5149
0
0
0
-1.601.549
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
0
Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.320.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-7.792
Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
-2.551.549
0
0
0
-2.551.549
0
0
0
-5.970.000
0
0
0
-4.136.171
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.601.549 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.551.549 2.551.549
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0 0 5.970.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
7.792 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
565

5620-1004-2-5170
0
0
0
-63.327
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-66.274
Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-3.943.011
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-366.274
0
0
0
-5.639.162
0
0
0
-5.639.162
0
0
0
-7.709.285
0
0
0
-510.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
63.327 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.639.162 5.639.162
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0 366.274 7.709.285
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 410.000 0 0 0 0 0 510.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
566

6601-1201-2-1018
0
0
0
-739.773
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-94.915
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
5.000.000
0
0
-2.003.000
1.900.000
0
0
-1.100.000
0
0
0
-9.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
600.000
0
0
-400.000
540.000
0
0
-360.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
774.552
0
0
774.552
0
0
0
-634.360
0
0
0
-946.399
0
0
0
-946.399
12.900.000
0
0
-6.737.360
1.914.552
0
0
-85.448
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
739.773 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
946.399 946.399
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 634.360 19.637.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
567

6601-1201-2-5020
0
0
0
-498.435
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
101.118
0
0
38.481
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.375.000
6601-1201-2-8612
0
0
0
-707.475
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.577.583
957.097
0
0
-4.183.068
0
0
0
-1.103.354
2.000.000
0
0
896.646
957.097
0
0
-7.258.068
0
0
0
-9.877.583
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
498.435 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.103.354 1.103.354
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000 5.140.165 8.215.165
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
707.475 100.000 200.000 0 0 0 0 9.577.583 9.877.583
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
568

6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
40.997
0
0
-95.375
Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
200.000
0
0
0
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-342.000
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
231.906
0
0
30.798
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
911.906
0
0
-3.702
0
0
0
-684.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 600.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 700.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.372 200.000 514.500 0 0 0 0 201.108 915.608
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 342.000 342.000 0 0 0 0 0 684.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
569

6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
6902-1202-2-5102
0
0
0
-9.466
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
6903-1202-2-5102
0
0
0
-690.750
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
5.672.000
0
0
-3.328.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
0
0
0
-23.101.800
6.303.000
0
0
-3.697.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
2.212.300
0
0
-1.889.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.432.173
0
0
0
-823.616
0
0
0
0
0
0
0
-1.320.000
0
0
0
-3.000.016
23.010.300
0
0
-17.523.673
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.320.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800 3.432.173 40.533.973
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
570

6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-13.100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 13.100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
571

572

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -
573

574

Bezirk: 3 - Lindenthal
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
29.806.506
52.379
10.119.409
0
30.974.725
54.024
10.308.731
235.693 235.693
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
30.861.074
55.670
9.669.919
235.693
0
30.882.775
57.316
9.678.792
235.693
506.214
447.991
0
0
506.214
447.991
0
0
41.168.191 42.527.377
506.214
447.991
0
0
41.776.560
506.214
447.991
0
0
41.808.780
16.246.575
0
4.179.705
6.713.914
26.278.768
0
4.040.019
6.559.996
37.017.214 38.645.092
26.908.204
0
3.753.966
5.307.081
38.645.092
27.366.240
0
3.639.972
5.356.025
38.645.092
5.041.222
69.198.630
-28.030.440
0
5.085.063
80.608.939
-38.081.562
0
0 0
5.250.554
79.864.898
-38.088.338
0
0
5.266.139
80.273.469
-38.464.689
0
0
0
-28.030.440
0
0
-38.081.562
0
0 0
0
-38.088.338
0
0
0
-38.464.689
0
0
0
-28.030.440
0
455.370
0
-38.081.562
0
451.248
-28.485.809 -38.532.810
0
-38.088.338
0
462.763
-38.551.101
0
-38.464.689
0
461.105
-38.925.794
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
27.752.361
0
10.088.819
232.693
507.869
557.883
0
0
39.139.626
26.888.123
0
2.957.515
6.688.639
34.043.603
4.922.807
75.500.687
-36.361.060
0
0
0
-36.361.060
0
0
0
-36.361.060
0
1.019.549
-37.380.610
0
39.278.666
68.979
11.957.791
395.062
668.407
643.993
183.424
0
53.196.322
25.869.468
641
3.690.707
5.928.643
56.630.641
5.877.660
97.997.761
-44.801.439
0
224
-224
-44.801.663
0
0
0
-44.801.663
0
1.184.432
-45.986.095
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
575

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.731
0
0
1.461
5.192
-5.192
0
0
0
-5.192
0
0
0
-5.192
0
0
-5.192
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
576

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
0
9.816
0
0
9.816 9.816
0
9.816
0
0
9.816
0
9.816
0
0
9.816
738.106
0
8.940
8.983
719.649
0
8.624
9.870
0 0
762.471
0
8.768
10.759
0
747.668
0
8.768
10.997
0
237.673
993.701
-983.886
0
249.851
987.995
-978.179
0
0 0
268.299
1.050.298
-1.040.482
0
0
274.332
1.041.765
-1.031.950
0
0
0
-983.886
0
0
-978.179
0
0 0
0
-1.040.482
0
0
0
-1.031.950
0
0
0
-983.886
0
301.375
0
-978.179
0
294.001
-1.285.261 -1.272.180
0
-1.040.482
0
301.424
-1.341.906
0
-1.031.950
0
300.355
-1.332.305
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
561.669
0
9.151
10.868
0
277.615
859.304
-849.488
0
0
0
-849.488
0
0
0
-849.488
0
143.723
-993.211
0
0
0
0
0
0
1.915
0
0
1.915
504.600
0
24.448
16.257
0
238.962
784.267
-782.352
0
0
0
-782.352
0
0
0
-782.352
0
110.982
-893.334
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
577

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.398
0
0
0
0
9.999
175.397
-175.397
0
0
0
-175.397
0
0
0
-175.397
0
23.285
-198.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173.200
0
0
0
0
10.019
183.219
-183.219
0
0
0
-183.219
0
0
0
-183.219
0
9.597
-192.816
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
578

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
383.877
0
0
0
383.877
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
383.877
0
0
0
0
383.877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
383.877 383.877
0
0
0
0
383.877
0
0
0
0
383.877
0
0
573
0
0
0
552
0
0 0
0
0
561
0
0
0
0
561
0
0
0
573
383.304
0
0
552
383.324
0
0 0
0
561
383.315
0
0
0
561
383.315
0
0
0
383.304
0
0
383.324
0
0 0
0
383.315
0
0
0
383.315
0
0
0
383.304
0
0
0
383.324
0
0
383.304 383.324
0
383.315
0
0
383.315
0
383.315
0
0
383.315
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324.698
0
0
3.169
0
117.969
445.836
-445.836
0
0
0
-445.836
0
0
0
-445.836
0
53.623
-499.459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321.889
0
0
1.725
0
105.812
429.426
-429.426
0
0
0
-429.426
0
0
0
-429.426
0
24.382
-453.808
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
579

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
13.000
0
6.640
0
0
0
6.640
0
0
19.640 19.640
0
6.640
0
0
19.640
0
6.640
0
0
19.640
0
0
0
23.835
0
0
0
25.179
0 0
0
0
0
26.089
0
0
0
0
25.777
0
0
23.835
-4.195
0
0
25.179
-5.539
0
0 0
0
26.089
-6.449
0
0
0
25.777
-6.137
0
0
0
-4.195
0
0
-5.539
0
0 0
0
-6.449
0
0
0
-6.137
0
0
0
-4.195
0
0
0
-5.539
0
0
-4.195 -5.539
0
-6.449
0
0
-6.449
0
-6.137
0
0
-6.137
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
928.980
0
0
0
0
0
928.980
777.753
0
2.210
0
0
813.685
1.593.648
-664.667
0
0
0
-664.667
0
0
0
-664.667
0
125.046
-789.713
0
104
0
1.262.568
0
0
0
0
0
1.262.672
781.191
0
9.330
0
0
1.174.208
1.964.729
-702.057
0
0
0
-702.057
0
0
0
-702.057
0
74.735
-776.792
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
580

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
19.000 19.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
19.000
0
100
0
0
19.000
0
67.100
0
0
0
67.100
0
0
86.200 86.200
0
67.100
0
0
86.200
0
67.100
0
0
86.200
158.525
0
966.041
315
154.634
0
1.016.041
321
0 0
163.783
0
1.026.041
328
0
160.672
0
1.036.041
335
0
23.188
1.148.068
-1.061.868
0
23.183
1.194.180
-1.107.980
0
0 0
23.185
1.213.337
-1.127.137
0
0
23.185
1.220.232
-1.134.032
0
0
0
-1.061.868
0
0
-1.107.980
0
0 0
0
-1.127.137
0
0
0
-1.134.032
0
0
0
-1.061.868
0
14.114
0
-1.107.980
0
14.114
-1.075.982 -1.122.094
0
-1.127.137
0
14.114
-1.141.251
0
-1.134.032
0
14.114
-1.148.146
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
100
0
0
16.000
0
67.100
0
0
83.200
119.207
0
882.040
0
24.645
23.510
1.049.402
-966.202
0
0
0
-966.202
0
0
0
-966.202
0
27.294
-993.496
0
0
0
29.712
0
0
45.536
0
0
75.248
100.487
641
844.078
310
14.790
37.515
997.821
-922.573
0
0
0
-922.573
0
0
0
-922.573
0
55.149
-977.722
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
581

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.605
0
0
0
16.719
0
0
0
5.813 5.813
18.049
0
0
0
5.813
17.286
0
0
0
5.813
0
23.418
-23.418
0
0
22.532
-22.532
0
0 0
0
23.863
-23.863
0
0
0
23.100
-23.100
0
0
0
-23.418
0
0
-22.532
0
0 0
0
-23.863
0
0
0
-23.100
0
0
0
-23.418
0
0
0
-22.532
0
0
-23.418 -22.532
0
-23.863
0
0
-23.863
0
-23.100
0
0
-23.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.176
0
0
0
20.060
0
31.237
-31.237
0
0
0
-31.237
0
0
0
-31.237
0
0
-31.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.938
0
0
0
54.750
1.360
65.048
-65.048
0
0
0
-65.048
0
0
0
-65.048
0
357
-65.405
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
582

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.702
0
7.702
-7.702
0
0
0
-7.702
0
0
0
-7.702
0
0
-7.702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.065
0
15.065
-15.065
0
0
0
-15.065
0
0
0
-15.065
0
0
-15.065
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
583

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.200 9.200
0
0
0
0
9.200
0
0
0
0
9.200
0
9.200
-9.200
0
0
9.200
-9.200
0
0 0
0
9.200
-9.200
0
0
0
9.200
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
-9.200
0
0 0
0
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
-9.200 -9.200
0
-9.200
0
0
-9.200
0
-9.200
0
0
-9.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.200
0
9.200
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
-9.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.200
0
9.200
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
0
-9.200
0
0
-9.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
584

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
28.616.359
52.379
5.891.122
0
29.937.031
54.024
6.070.149
187.795 187.795
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
29.937.031
55.670
6.070.149
187.795
0
29.937.031
57.316
6.070.149
187.795
506.214
364.435
0
0
506.214
364.435
0
0
35.618.303 37.119.647
506.214
364.435
0
0
37.121.293
506.214
364.435
0
0
37.122.939
9.551.217
0
1.440.673
219.550
19.220.296
0
1.363.769
219.550
37.002.201 38.630.079
19.604.701
0
1.373.826
219.550
38.630.079
19.996.789
0
1.373.826
219.550
38.630.079
3.415.486
51.629.126
-16.010.824
0
3.428.097
62.861.791
-25.742.144
0
0 0
3.545.819
63.373.975
-26.252.682
0
0
3.545.819
63.766.063
-26.643.124
0
0
0
-16.010.824
0
0
-25.742.144
0
0 0
0
-26.252.682
0
0
0
-26.643.124
0
0
0
-16.010.824
0
0
0
-25.742.144
0
0
-16.010.824 -25.742.144
0
-26.252.682
0
0
-26.252.682
0
-26.643.124
0
0
-26.643.124
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
26.607.282
0
6.133.404
187.795
507.869
474.328
0
0
33.910.678
19.112.434
0
1.084.841
268.260
33.901.097
3.316.014
57.682.646
-23.771.968
0
0
0
-23.771.968
0
0
0
-23.771.968
0
514.807
-24.286.775
0
38.354.554
68.979
7.682.826
226.671
668.407
414.404
0
0
47.415.842
18.377.110
0
1.239.125
249.626
45.750.445
3.909.424
69.525.730
-22.109.888
0
0
0
-22.109.888
0
0
0
-22.109.888
0
460.942
-22.570.830
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
585

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.558
0
58.558
-58.558
0
0
0
-58.558
0
0
0
-58.558
0
0
-58.558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.495
0
26.495
-26.495
0
0
0
-26.495
0
0
0
-26.495
0
0
-26.495
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
586

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.328.952
0
6.067
0
2.651.616
0
20.995
0
0 0
2.752.194
0
20.995
0
0
2.768.445
0
20.995
0
0
338.326
2.673.345
-2.673.345
0
356.857
3.029.468
-3.029.468
0
0 0
383.192
3.156.381
-3.156.381
0
0
391.935
3.181.374
-3.181.374
0
0
0
-2.673.345
0
0
-3.029.468
0
0 0
0
-3.156.381
0
0
0
-3.181.374
0
0
0
-2.673.345
0
137.766
0
-3.029.468
0
141.019
-2.811.112 -3.170.488
0
-3.156.381
0
145.111
-3.301.492
0
-3.181.374
0
144.522
-3.325.896
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500.750
0
2.691
32.907
0
327.199
2.863.548
-2.863.548
0
0
0
-2.863.548
0
0
0
-2.863.548
0
123.097
-2.986.645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377.929
0
4.110
0
10.738.597
292.885
13.413.521
-13.413.521
0
0
0
-13.413.521
0
0
0
-13.413.521
0
445.584
-13.859.105
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
587

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.006
0
2.730
0
148.065
0
2.634
0
0 0
158.448
0
2.678
0
0
153.436
0
2.678
0
0
12.067
168.803
-168.803
0
12.768
163.466
-163.466
0
0 0
13.768
174.894
-174.894
0
0
14.099
170.213
-170.213
0
0
0
-168.803
0
0
-163.466
0
0 0
0
-174.894
0
0
0
-170.213
0
0
0
-168.803
0
2.114
0
-163.466
0
2.114
-170.918 -165.581
0
-174.894
0
2.114
-177.008
0
-170.213
0
2.114
-172.327
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.690
0
2.794
0
22.341
14.350
164.176
-164.176
0
0
0
-164.176
0
0
0
-164.176
0
8.674
-172.851
0
0
0
0
27.001
0
0
0
0
27.001
107.248
0
6.886
173
19.500
12.388
146.194
-119.193
0
0
0
-119.193
0
0
0
-119.193
0
2.704
-121.897
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
588

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.190.047
0
2.581.842
0
1.037.594
0
2.592.137
15.898 15.898
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
923.943
0
1.953.326
15.898
0
945.644
0
1.962.198
15.898
0
0
0
0
0
0
0
0
3.787.788 3.645.630
0
0
0
0
2.893.167
0
0
0
0
2.923.741
0
0
1.749.130
6.458.801
0
0
1.621.926
6.303.770
0 0
0
0
1.315.586
5.049.170
0
0
0
1.191.591
5.098.163
0
5
8.207.936
-4.420.149
0
5
7.925.701
-4.280.071
0
0 0
5
6.364.762
-3.471.595
0
0
5
6.289.760
-3.366.019
0
0
0
-4.420.149
0
0
-4.280.071
0
0 0
0
-3.471.595
0
0
0
-3.366.019
0
0
0
-4.420.149
0
0
0
-4.280.071
0
0
-4.420.149 -4.280.071
0
-3.471.595
0
0
-3.471.595
0
-3.366.019
0
0
-3.366.019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
1.144.979
0
2.642.558
15.898
0
0
0
0
3.803.436
0
0
870.157
6.332.238
0
6
7.202.401
-3.398.965
0
0
0
-3.398.965
0
0
0
-3.398.965
0
0
-3.398.965
0
924.008
0
2.467.436
122.854
0
171.450
183.424
0
3.869.172
0
0
1.489.157
5.647.013
0
55.209
7.191.380
-3.322.207
0
224
-224
-3.322.431
0
0
0
-3.322.431
0
0
-3.322.431
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
589

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.068
0
1.800
20.209
90.077
-90.077
0
0
0
-90.077
0
0
0
-90.077
0
0
-90.077
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
590

4010-0301-3-0001
0
0
0
-73.787
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4010-0301-3-2750
0
0
0
-2.806
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-168.500
0
0
0
-571.609
0
0
0
-696.609
0
0
0
-168.500
0
0
0
-394.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
571.609 696.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
591

4013-0301-3-0001
0
0
0
-5.457
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-1.237.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-4528
0
0
0
-56.891
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-589.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.291
0
0
0
-165.291
0
0
0
-1.658.110
0
0
0
-589.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.291 165.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0 0 1.658.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.891 0 0 0 0 0 0 589.000 589.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
592

4013-0301-3-5000
0
0
0
-25.636
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5150
0
0
0
-6.619
SpoAnl. Ostlandstr. TBA (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-135.025
0
0
0
0
0
0
0
-535.000
0
0
0
-535.000
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
-135.025
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
25.636 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
535.000 535.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.737.624 0 0 0 1.737.624
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
593

5201-0801-3-5184
0
0
0
-291.304
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5187
0
0
0
-130.200
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Radsportzentrum NRW (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-576.804
0
0
0
-576.804
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
291.304 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
576.804 576.804
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
130.200 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
594

5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5121
0
0
0
-229.380
Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
0
Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
-9.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 100.000 0 1.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.380 0 0 0 0 0 0 2.728.260 2.728.260
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
595

6601-1201-3-1032
0
0
0
-15.037
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
120.000
0
0
-80.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1039
0
0
0
-1.846.525
Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1051
0
0
0
-21.418
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-258.077
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-73.150
120.000
0
0
-783.150
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-258.077
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
15.037 200.000 630.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
73.150 903.150
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.846.525 0 0 0 0 0 0 1.938.000 1.938.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
596

6601-1201-3-1053
0
0
0
-29.657
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-814.200
0
0
0
-7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Eupener Str. Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-79.088
0
0
0
-900.288
0
0
0
-250.000
0
0
0
-455.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
29.657 814.200 7.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
79.088 900.288
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 90.000 90.000 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
597

6601-1201-3-8003
0
0
0
-32.196
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8103
0
0
0
-37.811
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8613
0
0
0
-98.929
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.413.802
0
0
0
-1.984.396
0
0
0
-1.687.097
0
0
0
-2.437.097
0
0
0
-5.584.396
0
0
0
-3.213.802
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
32.196 200.000 550.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.687.097 2.437.097
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0 1.984.396 5.584.396
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
598

6602-1201-3-1001
0
0
0
-716.794
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
400.000
0
0
400.000
1.799.800
0
0
1.799.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-710.000
2.599.800
0
0
2.599.800
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
716.794 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.664.395 1.664.395
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 10.000 0 0 0 0 0 710.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
599

6700-1301-3-1015
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 195.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 195.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 165.000 165.000 165.000 0 0 0 330.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
600

6700-1301-3-8600
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-971.786
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-168.000
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
P&R-Anlage Weiden West (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.971.786
0
0
0
-336.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.971.786
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.000 168.000 0 0 0 0 0 336.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
601

6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
602

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -
603

604

Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.529.762
43.927
8.145.508
0
27.633.132
45.456
8.329.309
248.599 248.599
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.519.481
46.988
7.690.497
248.599
0
27.541.182
48.521
7.699.370
248.599
413.488
387.221
0
0
413.488
387.221
0
0
35.768.504 37.057.205
413.488
387.221
0
0
36.306.274
413.488
387.221
0
0
36.338.380
15.417.193
0
4.305.505
4.615.621
22.958.082
0
4.034.131
4.461.856
37.017.253 38.614.099
23.526.410
0
3.640.725
3.207.226
38.633.850
23.912.999
0
3.516.731
3.255.566
38.653.905
3.977.626
65.333.199
-29.564.694
0
4.019.918
74.088.087
-37.030.882
0
7.379 7.379
4.159.358
73.167.569
-36.861.295
0
7.379
4.175.345
73.514.546
-37.176.166
0
7.379
-7.379
-29.572.073
0
-7.379
-37.038.261
0
0 0
-7.379
-36.868.673
0
0
-7.379
-37.183.545
0
0
0
-29.572.073
0
517.439
0
-37.038.261
0
504.843
-30.089.511 -37.543.104
0
-36.868.673
0
518.217
-37.386.890
0
-37.183.545
0
516.291
-37.699.836
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
24.881.121
0
8.128.266
248.599
415.400
492.964
0
0
34.166.349
23.407.862
0
3.528.450
4.447.770
34.024.604
3.911.681
69.320.367
-35.154.018
0
7.379
-7.379
-35.161.396
0
0
0
-35.161.396
0
916.039
-36.077.435
0
30.567.588
59.007
9.392.139
242.467
628.423
368.500
68.168
0
41.326.291
22.575.661
516
3.239.236
4.683.712
55.427.790
4.187.938
90.114.854
-48.788.562
0
6.354
-6.354
-48.794.916
0
0
0
-48.794.916
0
1.943.457
-50.738.373
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
605

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.401
0
0
1.971
5.372
-5.372
0
0
0
-5.372
0
0
0
-5.372
0
0
-5.372
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
606

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.091
0
0
2.091 2.091
0
2.091
0
0
2.091
0
2.091
0
0
2.091
611.733
0
6.871
3.159
597.246
0
6.629
3.909
0 0
632.173
0
6.739
4.484
0
620.648
0
6.739
4.593
0
190.938
812.700
-810.609
0
200.545
808.328
-806.237
0
0 0
215.223
858.619
-856.528
0
0
220.014
851.993
-849.903
0
0
0
-810.609
0
0
-806.237
0
0 0
0
-856.528
0
0
0
-849.903
0
0
0
-810.609
0
310.498
0
-806.237
0
302.632
-1.121.108 -1.108.870
0
-856.528
0
310.550
-1.167.078
0
-849.903
0
309.411
-1.159.313
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
462.416
0
7.033
5.842
0
222.307
697.598
-695.507
0
0
0
-695.507
0
0
0
-695.507
0
144.652
-840.159
0
0
0
0
0
0
11
0
0
11
499.047
0
6.353
9.233
0
194.570
709.204
-709.193
0
0
0
-709.193
0
0
0
-709.193
0
107.977
-817.170
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
607

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163.703
0
0
0
0
19.976
183.679
-183.679
0
0
0
-183.679
0
0
0
-183.679
0
24.119
-207.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.839
0
0
0
0
18.526
194.364
-194.364
0
0
0
-194.364
0
0
0
-194.364
0
10.705
-205.069
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
608

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
0
0
0
125
0 0
0
0
0
123
0
0
0
0
60
0
0
128
-128
0
0
125
-125
0
0 0
0
123
-123
0
0
0
60
-60
0
0
0
-128
0
0
-125
0
0 0
0
-123
0
0
0
-60
0
0
0
-128
0
0
0
-125
0
0
-128 -125
0
-123
0
0
-123
0
-60
0
0
-60
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
226.164
0
0
0
0
0
226.164
255.389
0
0
0
0
78.688
334.077
-107.913
0
0
0
-107.913
0
0
0
-107.913
0
43.251
-151.164
0
0
0
209.634
0
0
0
0
0
209.634
250.583
0
0
0
0
71.340
321.923
-112.289
0
0
0
-112.289
0
0
0
-112.289
0
17.197
-129.486
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
609

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000 13.000
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
13.000
0
0
0
22.910
0
0
0
23.425
0 0
0
0
0
22.838
0
0
0
0
22.138
0
0
22.910
-9.910
0
0
23.425
-10.425
0
0 0
0
22.838
-9.838
0
0
0
22.138
-9.138
0
0
0
-9.910
0
0
-10.425
0
0 0
0
-9.838
0
0
0
-9.138
0
0
0
-9.910
0
0
0
-10.425
0
0
-9.910 -10.425
0
-9.838
0
0
-9.838
0
-9.138
0
0
-9.138
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
702.753
0
0
9.604
0
0
712.357
617.906
0
1.653
0
0
591.824
1.211.383
-499.026
0
0
0
-499.026
0
0
0
-499.026
0
100.869
-599.895
0
0
0
890.242
0
0
22.833
0
0
913.075
617.667
0
10.861
0
0
793.081
1.421.609
-508.534
0
0
0
-508.534
0
0
0
-508.534
0
58.007
-566.542
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
610

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
22.298 22.298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
22.298
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
0
0
0
0
22.398 22.398
0
0
0
0
22.398
0
0
0
0
22.398
3.548.196
0
1.181.543
144
3.622.375
0
1.203.043
147
0 0
3.706.784
0
1.208.043
131
0
3.784.810
0
1.208.043
132
0
27.903
4.757.786
-4.735.388
0
27.899
4.853.464
-4.831.066
0
0 0
27.900
4.942.858
-4.920.460
0
0
27.900
5.020.886
-4.998.487
0
0
0
-4.735.388
0
0
-4.831.066
0
0 0
0
-4.920.460
0
0
0
-4.998.487
0
0
0
-4.735.388
0
14.029
0
-4.831.066
0
14.029
-4.749.417 -4.845.095
0
-4.920.460
0
14.029
-4.934.489
0
-4.998.487
0
14.029
-5.012.517
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
22.398
3.469.300
0
1.105.904
0
0
24.214
4.599.417
-4.577.019
0
0
0
-4.577.019
0
0
0
-4.577.019
0
20.131
-4.597.150
0
0
0
25.154
0
0
1.224
0
0
26.377
3.228.189
516
997.816
131
1.500
23.348
4.251.501
-4.225.124
0
0
0
-4.225.124
0
0
0
-4.225.124
0
58.863
-4.283.987
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
611

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.813 5.813
0
0
0
0
5.813
0
0
0
0
5.813
0
5.813
-5.813
0
0
5.813
-5.813
0
0 0
0
5.813
-5.813
0
0
0
5.813
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
-5.813
0
0 0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
-5.813 -5.813
0
-5.813
0
0
-5.813
0
-5.813
0
0
-5.813
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.406
0
23.406
-23.406
0
0
0
-23.406
0
0
0
-23.406
0
0
-23.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.581
0
61.581
-61.581
0
0
0
-61.581
0
0
0
-61.581
0
0
-61.581
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
612

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
541
0
0
0
0
0
0
541
0
0
0
0
7.788
0
7.788
-7.248
0
0
0
-7.248
0
0
0
-7.248
0
0
-7.248
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
613

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
142.057
0
0
0
142.057
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
142.057
0
0
0
0
142.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.057 142.057
0
0
0
0
142.057
0
0
0
0
142.057
0
0
316.692
177.652
0
0
176.692
177.652
818.300 837.300
0
0
76.692
177.652
856.900
0
0
76.692
177.652
876.800
0
1.312.644
-1.170.587
0
0
1.191.644
-1.049.587
0
0 0
0
1.111.244
-969.187
0
0
0
1.131.144
-989.087
0
0
0
-1.170.587
0
0
-1.049.587
0
0 0
0
-969.187
0
0
0
-989.087
0
0
0
-1.170.587
0
268
0
-1.049.587
0
268
-1.170.855 -1.049.855
0
-969.187
0
268
-969.455
0
-989.087
0
268
-989.355
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
506.524
0
0
0
0
0
0
0
506.524
0
0
592.487
93.318
861.200
0
1.547.005
-1.040.481
0
0
0
-1.040.481
0
0
0
-1.040.481
0
0
-1.040.481
0
156.812
3.235
0
0
0
0
0
0
160.048
0
0
179.511
188.429
846.453
0
1.214.393
-1.054.345
0
0
0
-1.054.345
0
0
0
-1.054.345
0
268
-1.054.614
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
614

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
25.709.576
43.927
5.200.854
0
26.965.399
45.456
5.374.360
180.701 180.701
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
26.965.399
46.988
5.374.360
180.701
0
26.965.399
48.521
5.374.360
180.701
413.488
349.588
0
0
413.488
349.588
0
0
31.898.133 33.328.991
413.488
349.588
0
0
33.330.524
413.488
349.588
0
0
33.332.056
7.458.306
0
1.029.317
134.660
15.010.667
0
983.369
134.660
35.861.646 37.439.345
15.310.878
0
991.115
134.660
37.439.345
15.617.092
0
991.115
134.660
37.439.345
2.625.458
47.109.388
-15.211.255
0
2.635.286
56.203.327
-22.874.335
0
0 0
2.725.918
56.601.916
-23.271.392
0
0
2.725.918
56.908.130
-23.576.074
0
0
0
-15.211.255
0
0
-22.874.335
0
0 0
0
-23.271.392
0
0
0
-23.576.074
0
0
0
-15.211.255
0
0
0
-22.874.335
0
0
-15.211.255 -22.874.335
0
-23.271.392
0
0
-23.271.392
0
-23.576.074
0
0
-23.576.074
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
23.741.536
0
5.310.386
180.701
415.400
455.330
0
0
30.103.353
14.933.388
0
836.041
160.370
32.739.259
2.548.553
51.217.611
-21.114.257
0
0
0
-21.114.257
0
0
0
-21.114.257
0
412.508
-21.526.766
0
29.991.939
52.031
6.062.047
183.847
628.423
336.683
0
0
37.254.969
14.417.588
0
853.746
171.071
37.165.468
2.675.570
55.283.443
-18.028.474
0
0
0
-18.028.474
0
0
0
-18.028.474
0
356.527
-18.385.001
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
615

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.900
0
31.900
-31.900
0
0
0
-31.900
0
0
0
-31.900
0
0
-31.900
0
0
3.200
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
22.799
0
22.799
-19.599
0
0
0
-19.599
0
0
0
-19.599
0
0
-19.599
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
616

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.549.386
0
9.014
0
3.487.063
0
29.706
0
171.000 171.000
3.619.561
0
29.706
0
171.000
3.640.831
0
29.706
0
171.000
411.375
4.140.775
-4.140.775
0
433.648
4.121.417
-4.121.417
0
0 0
465.274
4.285.541
-4.285.541
0
0
475.775
4.317.312
-4.317.312
0
0
0
-4.140.775
0
0
-4.121.417
0
0 0
0
-4.285.541
0
0
0
-4.317.312
0
0
0
-4.140.775
0
191.162
0
-4.121.417
0
186.432
-4.331.937 -4.307.849
0
-4.285.541
0
191.888
-4.477.429
0
-4.317.312
0
191.103
-4.508.415
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.310.855
0
3.970
2.531
158.600
391.453
3.867.410
-3.867.410
0
0
0
-3.867.410
0
0
0
-3.867.410
0
162.191
-4.029.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.168.231
0
4.886
0
158.600
352.769
3.684.486
-3.684.486
0
0
0
-3.684.486
0
0
0
-3.684.486
0
1.330.207
-5.014.694
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
617

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.494 160.641
0
0
0
0
160.792
0
0
0
0
160.947
0
160.494
-160.494
0
0
160.641
-160.641
0
0 0
0
160.792
-160.792
0
0
0
160.947
-160.947
0
0
0
-160.494
0
0
-160.641
0
0 0
0
-160.792
0
0
0
-160.947
0
0
0
-160.494
0
0
0
-160.641
0
0
-160.494 -160.641
0
-160.792
0
0
-160.792
0
-160.947
0
0
-160.947
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159.738
0
159.738
-159.738
0
0
0
-159.738
0
0
0
-159.738
0
0
-159.738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455
0
229.191
353
229.999
-229.999
0
0
0
-229.999
0
0
0
-229.999
0
0
-229.999
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
618

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159.518
0
3.303
0
153.284
0
3.186
0
0 0
164.095
0
3.239
0
0
158.829
0
3.239
0
0
8.697
171.518
-171.518
0
9.179
165.649
-165.649
0
0 0
9.883
177.217
-177.217
0
0
10.115
172.183
-172.183
0
0
0
-171.518
0
0
-165.649
0
0 0
0
-177.217
0
0
0
-172.183
0
0
0
-171.518
0
1.481
0
-165.649
0
1.481
-172.998 -167.130
0
-177.217
0
1.481
-178.698
0
-172.183
0
1.481
-173.664
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.552
0
3.381
0
15.500
10.301
157.735
-157.735
0
0
0
-157.735
0
0
0
-157.735
0
8.318
-166.052
0
0
0
0
7.135
0
0
0
0
7.135
121.000
0
12.413
0
4.850
9.048
147.311
-140.176
0
0
0
-140.176
0
0
0
-140.176
0
3.705
-143.881
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
619

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
678.029
0
1.828.247
0
525.576
0
1.838.542
32.599 32.599
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
411.925
0
1.199.731
32.599
0
433.626
0
1.208.603
32.599
0
0
0
0
0
0
0
0
2.538.875 2.396.717
0
0
0
0
1.644.254
0
0
0
0
1.674.828
0
0
1.753.758
4.276.969
0
0
1.626.554
4.121.938
0 0
0
0
1.320.214
2.867.339
0
0
0
1.196.219
2.916.331
0
2.454
6.033.181
-3.494.306
0
2.454
5.750.946
-3.354.229
0
7.379 7.379
2.454
4.190.007
-2.545.752
0
7.379
2.454
4.115.005
-2.440.176
0
7.379
-7.379
-3.501.684
0
-7.379
-3.361.607
0
0 0
-7.379
-2.553.131
0
0
-7.379
-2.447.555
0
0
0
-3.501.684
0
0
0
-3.361.607
0
0
-3.501.684 -3.361.607
0
-2.553.131
0
0
-2.553.131
0
-2.447.555
0
0
-2.447.555
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
632.961
0
1.888.963
32.599
0
0
0
0
2.554.523
0
0
874.938
4.150.406
0
2.536
5.027.880
-2.473.357
0
7.379
-7.379
-2.480.735
0
0
0
-2.480.735
0
0
-2.480.735
0
418.836
0
2.205.062
42.384
0
6.414
68.168
0
2.740.865
0
0
1.124.803
4.306.500
0
20.153
5.451.456
-2.710.591
0
6.354
-6.354
-2.716.945
0
0
0
-2.716.945
0
0
-2.716.945
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
620

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.991
0
3.250
9.318
57.559
-57.559
0
0
0
-57.559
0
0
0
-57.559
0
0
-57.559
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
621

1502-0902-4-1000
0
0
0
-13.772
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-72.150
0
0
0
-168.350
0
0
0
-120.250
0
0
0
-48.100
0
0
0
0
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-869.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-776.000
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
-170.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-330.500
0
0
0
-1.139.000
0
0
0
-1.713.793
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
90.000 330.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
622

4010-0301-4-0001
0
0
0
-93.578
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-1126
0
0
0
0
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-158.400
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-629.022
0
0
0
-719.022
0
0
0
-143.712
0
0
0
-293.400
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
629.022 719.022
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 143.712 0 0 0 0 0 143.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
623

4014-0301-4-2000
0
0
0
-2.476
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-4-0001
0
0
0
-5.028
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-52.331
0
0
0
0
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-165.840
0
0
0
-137.331
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.476 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.384.601 1.384.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 52.331 137.331
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
624

5030-0507-4-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
202.400
0
0
-75.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5127
0
0
0
-337.729
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-510.335
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.420.000
0
0
0
-1.287.239
0
0
0
-227.700
202.400
0
0
-303.600
0
0
0
-6.999.350
0
0
0
-2.420.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 278.300 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
227.700 506.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0 1.287.239 6.999.350
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
625

5201-0801-4-5162
0
0
0
-1.172.626
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Kolkrabenweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5188
0
0
0
-36.200
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5189
0
0
0
-51.688
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-608.300
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.541.000
0
0
0
-1.541.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-608.300
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.172.626 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.541.000 1.541.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.200 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
626

5620-1004-4-5182
0
0
0
-147.532
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-9.818
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-633.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
-598.303
0
0
0
-598.303
0
0
0
-3.403.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
147.532 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
598.303 598.303
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0 650.000 3.403.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
627

6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-230.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.180.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-230.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 430.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0 0 2.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
628

6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.560.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
0
6601-1201-4-8004
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-8614
0
0
0
0
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-458.652
0
0
0
-6.841.669
0
0
0
0
0
0
0
-3.860.000
0
0
0
-7.891.669
0
0
0
-558.652
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.860.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0 6.841.669 7.891.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 458.652 558.652
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
629

6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-600.000
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-59.547
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-8980
0
0
0
0
DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-660.000
0
0
0
0
56.000
0
0
-624.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 600.000 80.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 680.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.547 50.000 290.000 0 0 0 0 660.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
630

6700-1301-4-8990
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-511.000
280.000
0
0
-120.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-619
0
0
0
0
0
0
0
-324.000
357.700
0
0
-953.919
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 50.000 274.000 274.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 324.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
631

6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
1.346.000
0
0
1.246.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-517.552
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
2.836.000
0
0
-1.664.000
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
219.000
0
0
219.000
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
157.945
0
0
128.799
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
1.130.000
0
0
130.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.415.666
0
0
-7.664.578
0
0
0
-2.225.497
0
0
0
0
1.346.000
0
0
1.046.000
3.855.000
0
0
-2.920.497
6.545.666
0
0
-8.734.578
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
632

6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
633

634

Stadtbezirk 5
- Nippes -
635

636

Bezirk: 5 - Nippes
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
27.423.808
46.226
8.817.964
0
28.516.508
47.750
8.998.737
217.549 217.549
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
28.402.856
49.276
8.359.925
217.549
0
28.424.557
50.802
8.368.798
217.549
449.121
474.090
0
0
449.121
474.090
0
0
37.428.758 38.703.754
449.121
474.090
0
0
37.952.817
449.121
474.090
0
0
37.984.917
16.023.407
0
4.396.041
6.051.497
24.553.237
0
4.237.747
5.890.739
35.769.372 37.330.368
25.172.187
0
3.957.123
4.631.957
37.341.397
25.575.809
0
3.835.229
4.675.299
37.352.628
5.048.851
67.289.168
-29.860.410
0
5.105.723
77.117.814
-38.414.060
0
408 408
5.288.987
76.391.651
-38.438.834
0
408
5.312.452
76.751.418
-38.766.501
0
408
-408
-29.860.818
0
-408
-38.414.469
0
0 0
-408
-38.439.242
0
0
-408
-38.766.909
0
0
0
-29.860.818
0
595.255
0
-38.414.469
0
576.148
-30.456.074 -38.990.616
0
-38.439.242
0
591.493
-39.030.736
0
-38.766.909
0
589.284
-39.356.194
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
25.247.392
0
8.829.408
217.549
451.417
576.654
0
0
35.322.420
24.968.440
0
3.226.859
5.982.644
32.754.031
5.023.325
71.955.299
-36.632.879
0
408
-408
-36.633.287
0
0
0
-36.633.287
0
1.036.373
-37.669.660
0
33.056.484
58.778
9.729.818
341.652
658.025
482.799
145.792
0
44.473.348
23.536.909
585
4.459.601
4.560.434
56.617.066
4.923.197
94.097.792
-49.624.444
0
4.046
-4.046
-49.628.490
0
0
0
-49.628.490
0
2.101.468
-51.729.959
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
637

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.028
0
0
3.711
4.739
-4.739
0
0
0
-4.739
0
0
0
-4.739
0
0
-4.739
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
638

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
35
0
0
0
35
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
0
7.506
0
0
7.541 7.541
0
7.506
0
0
7.541
0
7.506
0
0
7.541
883.595
0
7.340
18.130
865.127
0
7.081
13.944
0 0
913.876
0
7.199
10.150
0
899.492
0
7.199
5.236
0
207.676
1.116.742
-1.109.201
0
218.286
1.104.438
-1.096.897
0
0 0
234.374
1.165.598
-1.158.057
0
0
239.633
1.151.559
-1.144.018
0
0
0
-1.109.201
0
0
-1.096.897
0
0 0
0
-1.158.057
0
0
0
-1.144.018
0
0
0
-1.109.201
0
365.292
0
-1.096.897
0
355.952
-1.474.493 -1.452.848
0
-1.158.057
0
365.354
-1.523.411
0
-1.144.018
0
364.001
-1.508.019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
697.556
0
7.513
21.622
0
242.295
968.987
-961.446
0
0
0
-961.446
0
0
0
-961.446
0
166.317
-1.127.763
0
35
0
0
0
0
1.299
0
0
1.334
628.567
0
6.144
19.666
0
211.561
865.938
-864.604
0
0
0
-864.604
0
0
0
-864.604
0
119.555
-984.159
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
639

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.620
0
0
0
0
12.501
192.120
-192.120
0
0
0
-192.120
0
0
0
-192.120
0
23.494
-215.615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185.429
0
0
0
0
12.201
197.630
-197.630
0
0
0
-197.630
0
0
0
-197.630
0
10.147
-207.777
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
640

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
322.043
0
0
0
322.043
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
322.043
0
0
0
0
322.043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322.043 322.043
0
0
0
0
322.043
0
0
0
0
322.043
0
0
0
109
0
0
0
89
0 0
0
0
0
16
0
0
0
0
18
0
17.536
17.645
304.398
0
16.917
17.006
305.037
0
0 0
17.198
17.214
304.829
0
0
17.198
17.216
304.828
0
0
0
304.398
0
0
305.037
0
0 0
0
304.829
0
0
0
304.828
0
0
0
304.398
0
0
0
305.037
0
0
304.398 305.037
0
304.829
0
0
304.829
0
304.828
0
0
304.828
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.980
0
0
0
0
0
280.980
-280.980
0
0
0
-280.980
0
0
0
-280.980
0
44.454
-325.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286.287
0
0
0
0
0
286.287
-286.287
0
0
0
-286.287
0
0
0
-286.287
0
20.260
-306.547
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
641

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
812.243
0
0
0
812.243
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
812.243
13.000
0
0
0
812.243
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
825.243 825.243
0
0
0
0
825.243
0
0
0
0
825.243
0
0
0
23.172
0
0
0
22.268
0 0
0
0
0
21.952
0
0
0
0
21.215
0
0
23.172
802.071
0
0
22.268
802.975
0
0 0
0
21.952
803.291
0
0
0
21.215
804.028
0
0
0
802.071
0
0
802.975
0
0 0
0
803.291
0
0
0
804.028
0
0
0
802.071
0
0
0
802.975
0
0
802.071 802.975
0
803.291
0
0
803.291
0
804.028
0
0
804.028
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
14.348
0
0
14.348
662.767
0
1.175
0
0
561.472
1.225.415
-1.211.067
0
0
0
-1.211.067
0
0
0
-1.211.067
0
103.700
-1.314.767
0
0
0
0
0
0
27.175
0
0
27.175
698.770
0
10.824
0
0
747.444
1.457.038
-1.429.863
0
0
0
-1.429.863
0
0
0
-1.429.863
0
65.136
-1.494.999
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
642

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
3.192 3.192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
3.192
0
0
0
0
3.192
0
7.310
0
0
0
7.310
0
0
10.502 10.502
0
7.310
0
0
10.502
0
7.310
0
0
10.502
2.936.077
0
1.306.676
178
2.998.396
0
1.314.476
0
0 0
3.071.457
0
1.331.276
0
0
3.137.217
0
1.333.376
0
0
18.738
4.261.668
-4.251.167
0
18.734
4.331.606
-4.321.104
0
0 0
18.736
4.421.469
-4.410.967
0
0
18.736
4.489.329
-4.478.827
0
0
0
-4.251.167
0
0
-4.321.104
0
0 0
0
-4.410.967
0
0
0
-4.478.827
0
0
0
-4.251.167
0
14.800
0
-4.321.104
0
14.800
-4.265.966 -4.335.904
0
-4.410.967
0
14.800
-4.425.767
0
-4.478.827
0
14.800
-4.493.627
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
100
0
0
3.192
0
7.310
0
0
10.602
2.823.869
0
1.217.624
0
6.600
21.074
4.069.167
-4.058.565
0
0
0
-4.058.565
0
0
0
-4.058.565
0
30.821
-4.089.386
0
0
0
0
0
0
10.132
0
0
10.132
2.658.767
585
995.692
1.144
5.860
19.571
3.681.620
-3.671.488
0
0
0
-3.671.488
0
0
0
-3.671.488
0
58.893
-3.730.381
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
643

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.605
0
0
0
16.719
0
0
0
5.868 5.868
18.049
0
0
0
5.868
17.286
0
0
0
5.868
0
23.472
-23.472
0
0
22.586
-22.586
0
0 0
0
23.917
-23.917
0
0
0
23.154
-23.154
0
0
0
-23.472
0
0
-22.586
0
0 0
0
-23.917
0
0
0
-23.154
0
0
0
-23.472
0
0
0
-22.586
0
0
-23.472 -22.586
0
-23.917
0
0
-23.917
0
-23.154
0
0
-23.154
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.176
0
0
0
8.662
0
19.838
-19.838
0
0
0
-19.838
0
0
0
-19.838
0
0
-19.838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.058
0
0
0
30.420
669
38.147
-38.147
0
0
0
-38.147
0
0
0
-38.147
0
205
-38.352
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
644

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0 0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.200
0
24.200
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
-24.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250
0
1.250
-1.250
0
0
0
-1.250
0
0
0
-1.250
0
0
-1.250
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
645

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
74.951
0
0
0
74.951
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
74.951
0
0
0
0
74.951
0
0
0
8.000
102.000
0
0
8.000
102.000
0
0
184.951 184.951
8.000
102.000
0
0
184.951
8.000
102.000
0
0
184.951
116.647
0
49.467
95.552
116.108
0
49.467
95.552
311.700 322.400
121.172
0
49.467
95.552
333.300
121.016
0
49.467
95.552
344.400
122.116
695.482
-510.531
0
125.809
709.336
-524.385
0
0 0
129.613
729.104
-544.152
0
0
133.531
743.965
-559.014
0
0
0
-510.531
0
0
-524.385
0
0 0
0
-544.152
0
0
0
-559.014
0
0
0
-510.531
0
1.800
0
-524.385
0
1.800
-512.331 -526.185
0
-544.152
0
1.800
-545.952
0
-559.014
0
1.800
-560.814
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
74.951
0
0
0
9.000
101.000
0
0
184.951
104.450
0
53.428
95.552
301.200
150.650
705.279
-520.328
0
0
0
-520.328
0
0
0
-520.328
0
0
-520.328
0
74.951
0
0
0
3.787
98.609
0
0
177.347
95.527
0
110.977
95.552
290.899
120.668
713.623
-536.276
0
0
0
-536.276
0
0
0
-536.276
0
1.800
-538.075
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
646

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.380.782
46.226
5.379.511
0
27.625.934
47.750
5.549.989
176.978 176.978
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.625.934
49.276
5.549.989
176.978
0
27.625.934
50.802
5.549.989
176.978
441.121
342.927
0
0
441.121
342.927
0
0
32.767.543 34.184.698
441.121
342.927
0
0
34.186.224
441.121
342.927
0
0
34.187.750
8.148.684
0
1.246.373
220.440
16.435.015
0
1.186.690
220.440
35.235.855 36.786.026
16.763.711
0
1.195.458
220.440
36.786.026
17.098.982
0
1.195.458
220.440
36.786.026
3.463.324
48.314.675
-15.547.131
0
3.476.598
58.104.769
-23.920.071
0
0 0
3.596.479
58.562.114
-24.375.890
0
0
3.596.479
58.897.385
-24.709.635
0
0
0
-15.547.131
0
0
-23.920.071
0
0 0
0
-24.375.890
0
0
0
-24.709.635
0
0
0
-15.547.131
0
0
0
-23.920.071
0
0
-15.547.131 -23.920.071
0
-24.375.890
0
0
-24.375.890
0
-24.709.635
0
0
-24.709.635
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
24.249.333
0
5.502.929
176.978
442.417
446.490
0
0
30.818.147
16.357.202
0
945.882
241.680
32.125.162
3.360.430
53.030.355
-22.212.208
0
0
0
-22.212.208
0
0
0
-22.212.208
0
483.549
-22.695.757
0
32.351.922
58.778
6.647.733
188.510
654.238
345.585
0
0
40.246.766
15.350.259
0
1.031.712
235.478
38.113.963
3.248.957
57.980.368
-17.733.601
0
0
0
-17.733.601
0
0
0
-17.733.601
0
428.228
-18.161.829
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
647

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.200
0
57.200
-57.200
0
0
0
-57.200
0
0
0
-57.200
0
0
-57.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.799
0
20.799
-20.799
0
0
0
-20.799
0
0
0
-20.799
0
0
-20.799
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
648

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.583.636
0
9.554
0
3.793.264
0
30.673
0
0 0
3.935.665
0
30.673
0
0
3.960.437
0
30.673
0
0
529.171
4.122.361
-4.122.361
0
558.126
4.382.063
-4.382.063
0
0 0
599.261
4.565.599
-4.565.599
0
0
612.917
4.604.027
-4.604.027
0
0
0
-4.122.361
0
0
-4.382.063
0
0 0
0
-4.565.599
0
0
0
-4.604.027
0
0
0
-4.122.361
0
212.216
0
-4.382.063
0
202.449
-4.334.576 -4.584.512
0
-4.565.599
0
208.392
-4.773.991
0
-4.604.027
0
207.537
-4.811.564
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.576.496
0
4.322
12.657
0
506.329
4.099.804
-4.099.804
0
0
0
-4.099.804
0
0
0
-4.099.804
0
175.907
-4.275.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.353.593
0
5.413
0
17.871.625
457.504
21.688.135
-21.688.135
0
0
0
-21.688.135
0
0
0
-21.688.135
0
1.393.648
-23.081.784
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
649

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.650 136.775
0
0
0
0
136.904
0
0
0
0
137.035
45.383
182.033
-182.033
0
45.383
182.158
-182.158
0
0 0
45.383
182.287
-182.287
0
0
45.383
182.418
-182.418
0
0
0
-182.033
0
0
-182.158
0
0 0
0
-182.287
0
0
0
-182.418
0
0
0
-182.033
0
0
0
-182.158
0
0
-182.033 -182.158
0
-182.287
0
0
-182.287
0
-182.418
0
0
-182.418
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.007
52.500
188.507
-188.507
0
0
0
-188.507
0
0
0
-188.507
0
0
-188.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.760
209
195.142
2.610
199.721
-199.721
0
0
0
-199.721
0
0
0
-199.721
0
0
-199.721
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
650

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161.013
0
853
167
156.213
0
823
0
0 0
166.089
0
837
0
0
162.147
0
837
0
0
6.532
168.565
-168.565
0
6.912
163.948
-163.948
0
0 0
7.455
174.380
-174.380
0
0
7.635
170.618
-170.618
0
0
0
-168.565
0
0
-163.948
0
0 0
0
-174.380
0
0
0
-170.618
0
0
0
-168.565
0
1.147
0
-163.948
0
1.147
-169.712 -165.096
0
-174.380
0
1.147
-175.528
0
-170.618
0
1.147
-171.766
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.286
0
873
135
6.000
7.770
154.064
-154.064
0
0
0
-154.064
0
0
0
-154.064
0
8.130
-162.194
0
0
0
0
10.875
0
0
0
0
10.875
148.464
0
0
135
7.808
7.159
163.565
-152.691
0
0
0
-152.691
0
0
0
-152.691
0
3.596
-156.287
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
651

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
968.040
0
2.304.166
0
815.588
0
2.314.461
24.379 24.379
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
701.936
0
1.675.650
24.379
0
723.637
0
1.684.522
24.379
0
0
0
0
0
0
0
0
3.296.586 3.154.428
0
0
0
0
2.401.965
0
0
0
0
2.432.539
0
0
1.771.238
918
0
0
1.644.033
646
0 0
0
0
1.337.693
646
0
0
0
1.213.699
646
0
5.842
1.777.999
1.518.588
0
5.843
1.650.522
1.503.906
0
408 408
5.843
1.344.182
1.057.783
0
408
5.843
1.220.188
1.212.351
0
408
-408
1.518.179
0
-408
1.503.498
0
0 0
-408
1.057.375
0
0
-408
1.211.943
0
0
0
1.518.179
0
0
0
1.503.498
0
0
1.518.179 1.503.498
0
1.057.375
0
0
1.057.375
0
1.211.943
0
0
1.211.943
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
922.973
0
2.364.882
24.379
0
0
0
0
3.312.234
0
0
892.997
918
0
6.036
899.951
2.412.283
0
408
-408
2.411.875
0
0
0
2.411.875
0
0
2.411.875
0
629.575
0
1.856.929
129.122
0
0
145.792
0
2.761.418
0
0
2.193.954
918
0
651
2.195.523
565.895
0
4.046
-4.046
561.849
0
0
0
561.849
0
0
561.849
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
652

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
9.700
0
109.700
-109.700
0
0
0
-109.700
0
0
0
-109.700
0
0
-109.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.802
0
0
0
101.802
-101.802
0
0
0
-101.802
0
0
0
-101.802
0
0
-101.802
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
653

3200-0205-5-2400
0
0
0
-177.750
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-177.750
0
0
0
-177.750
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.029.446
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
177.750 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
177.750 177.750
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
654

3701-0212-5-7000
0
0
0
-2.832
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Übungshaus der Feuerwehrschule (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-136.624
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.160
0
0
0
0
0
0
0
-8.323
0
0
0
-18.700
0
0
0
-18.700
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.030.521
0
0
0
-291.392
0
0
0
-291.392
0
0
0
-1.092.404
0
0
0
-231.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
2.832 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
291.392 291.392
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 231.000 0 0 0 231.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
655

4013-0301-5-0001
0
0
0
-7.281
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-3.750
0
0
0
-3.825
0
0
0
0
0
0
0
-4.682
0
0
0
-8.250
0
0
0
-8.250
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.343
0
0
0
-120.100
0
0
0
-188.000
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
91.343 120.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 188.000 0 0 0 0 0 188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
656

4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
5201-0801-5-5137
0
0
0
-104.914
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-445.200
0
0
0
-1.218.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 1.500.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
657

5201-0801-5-5161
0
0
0
-88.012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-60.277
Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-223.368
0
0
0
-175.032
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.675.032
0
0
0
-6.223.368
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
88.012 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.564.000 1.564.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 0 0 0 0 175.032 1.675.032
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
658

5620-1004-5-5136
0
0
0
-20.433
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5154
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-1.050.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
20.433 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.636.171 3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0 0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
659

5620-1004-5-5166
0
0
0
-600
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
9.068
0
0
-192.414
Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
300.000
0
0
-800.000
1.320.000
0
0
-880.000
0
0
0
-4.158.900
1.500.000
0
0
-1.000.000
995.340
0
0
-663.560
0
0
0
0
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-36.032
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-5.067.041
0
0
0
-5.067.041
4.124.408
0
0
-4.270.169
0
0
0
-166.032
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
600 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.067.041 5.067.041
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 30.000 0 0 0 0 36.032 166.032
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
660

6601-1201-5-1068
0
0
0
-2.767
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1080
0
0
0
-122.502
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-975.000
0
0
0
0
0
0
0
-323.000
0
0
0
-323.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-975.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
2.767 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
323.000 323.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
122.502 0 0 0 0 0 0 975.000 975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
661

6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-135.643
Erschließung Bezirk 5 - Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-60.010
0
0
0
-486.125
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-986.125
0
0
0
-260.010
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 90.000 100.000 0 0 60.010 260.010
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
662

6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-5-1001
0
0
0
-19.264
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-5.110.700
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-510.700
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-240.000
0
0
0
-493.600
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-77.143
0
0
0
-519
0
0
0
-250.519
0
0
0
-6.737.843
0
0
0
-933.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
519 250.519
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700 77.143 6.737.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0 0 933.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
663

6700-1301-5-8700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-270.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-5-0240
0
0
0
-340
Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-293.174
0
0
0
-33.386
0
0
0
-369.000
0
0
0
-648.000
0
0
0
-847.386
0
0
0
-293.174
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 279.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
369.000 648.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
340 0 0 0 0 0 0 293.174 293.174
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
664

6903-1202-5-6004
0
0
0
-12.787
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7110
0
0
0
-1.993
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
400.000
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-4.357
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
2.110.890
0
0
-2.991.303
0
0
0
-2.124.458
0
0
0
-2.124.458
2.510.890
0
0
-2.591.303
0
0
0
-1.300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
12.787 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.124.458 2.124.458
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 100.000 1.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
665

6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 450.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
666

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -
667

668

Bezirk: 6 - Chorweiler
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
18.303.850
37.078
6.585.234
0
18.784.923
37.922
6.674.630
372.504 372.504
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
18.671.272
38.763
6.035.818
372.504
0
18.692.973
39.603
6.044.691
372.504
409.380
174.195
0
0
409.380
174.195
0
0
25.882.240 26.453.553
409.380
174.195
0
0
25.701.931
409.380
174.195
0
0
25.733.345
17.586.572
0
4.858.981
6.098.474
27.820.187
0
4.702.294
5.958.486
16.404.515 17.124.786
28.497.065
0
4.428.770
4.700.385
17.125.886
28.968.451
0
4.324.776
4.739.673
17.126.886
4.676.579
49.625.122
-23.742.882
0
4.724.842
60.330.596
-33.877.042
0
1.821 1.821
4.896.908
59.649.014
-33.947.083
0
1.821
4.914.250
60.074.037
-34.340.692
0
1.821
-1.821
-23.744.703
0
-1.821
-33.878.864
0
0 0
-1.821
-33.948.905
0
0
-1.821
-34.342.513
0
0
0
-23.744.703
0
621.116
0
-33.878.864
0
598.648
-24.365.820 -34.477.512
0
-33.948.905
0
613.549
-34.562.453
0
-34.342.513
0
611.404
-34.953.917
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
17.308.040
0
6.446.410
372.504
409.660
224.569
0
0
24.761.183
28.075.173
0
3.364.833
5.996.125
15.151.886
4.633.571
57.221.588
-32.460.405
0
1.821
-1.821
-32.462.226
0
0
0
-32.462.226
0
1.099.944
-33.562.170
0
25.507.397
55.021
7.665.121
313.206
1.383.446
272.793
151.431
0
35.348.415
26.510.948
379
4.008.417
8.015.248
34.368.206
4.829.753
77.732.951
-42.384.535
0
4.760
-4.760
-42.389.296
0
0
0
-42.389.296
0
2.570.459
-44.959.755
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
669

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.456
0
0
702
5.158
-5.158
0
0
0
-5.158
0
0
0
-5.158
0
0
-5.158
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
670

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.800
0
0
0
1.800
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
0
6.185
0
0
7.985 7.985
0
6.185
0
0
7.985
0
6.185
0
0
7.985
932.421
0
16.148
4.729
917.576
0
15.578
5.812
0 0
965.797
0
15.837
6.570
0
954.892
0
15.837
6.837
0
147.463
1.100.761
-1.092.777
0
154.594
1.093.560
-1.085.576
0
0 0
165.707
1.153.911
-1.145.927
0
0
169.317
1.146.884
-1.138.899
0
0
0
-1.092.777
0
0
-1.085.576
0
0 0
0
-1.145.927
0
0
0
-1.138.899
0
0
0
-1.092.777
0
355.761
0
-1.085.576
0
346.421
-1.448.538 -1.431.996
0
-1.145.927
0
355.823
-1.501.750
0
-1.138.899
0
354.470
-1.493.368
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
760.483
0
16.529
12.893
0
170.717
960.623
-952.638
0
0
0
-952.638
0
0
0
-952.638
0
166.010
-1.118.647
0
1.435
0
0
0
0
88
0
0
1.522
606.580
0
24.964
46.186
0
152.389
830.119
-828.596
0
0
0
-828.596
0
0
0
-828.596
0
108.117
-936.714
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
671

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.530
0
0
0
0
29.273
242.803
-242.803
0
0
0
-242.803
0
0
0
-242.803
0
24.896
-267.699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.938
0
0
0
0
26.354
183.293
-183.293
0
0
0
-183.293
0
0
0
-183.293
0
11.168
-194.461
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
672

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227
0
0
0
141
0 0
0
0
0
78
0
0
0
0
80
0
12.956
13.183
-13.183
0
12.498
12.639
-12.639
0
0 0
12.706
12.785
-12.785
0
0
12.706
12.786
-12.786
0
0
0
-13.183
0
0
-12.639
0
0 0
0
-12.785
0
0
0
-12.786
0
0
0
-13.183
0
0
0
-12.639
0
0
-13.183 -12.639
0
-12.785
0
0
-12.785
0
-12.786
0
0
-12.786
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
182.849
0
0
0
0
0
182.849
201.542
0
58
0
0
0
201.600
-18.751
0
0
0
-18.751
0
0
0
-18.751
0
33.900
-52.651
0
0
0
125.339
0
0
113
0
0
125.452
167.093
0
431
0
0
0
167.524
-42.073
0
0
0
-42.073
0
0
0
-42.073
0
12.804
-54.876
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
673

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
13.000
0
2.165
0
0
0
2.165
0
0
15.165 15.165
0
2.165
0
0
15.165
0
2.165
0
0
15.165
0
0
1.310
8.986
0
0
1.264
22.536
0 0
0
0
1.285
23.178
0
0
0
1.285
21.952
0
434.152
444.448
-429.283
0
433.731
457.531
-442.366
0
0 0
433.922
458.385
-443.220
0
0
433.922
457.159
-441.994
0
0
0
-429.283
0
0
-442.366
0
0 0
0
-443.220
0
0
0
-441.994
0
0
0
-429.283
0
0
0
-442.366
0
0
-429.283 -442.366
0
-443.220
0
0
-443.220
0
-441.994
0
0
-441.994
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
431.913
0
0
0
0
0
431.913
494.845
0
0
0
0
0
494.845
-62.933
0
0
0
-62.933
0
0
0
-62.933
0
79.173
-142.106
0
0
0
565.967
0
0
0
0
0
565.967
426.940
0
0
0
0
0
426.940
139.026
0
0
0
139.026
0
0
0
139.026
0
47.755
91.271
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
674

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
7.019 7.019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
7.019
0
0
0
0
7.019
0
1.430
0
0
0
1.430
0
0
8.449 8.449
0
1.430
0
0
8.449
0
1.430
0
0
8.449
114.876
0
909.661
147
112.135
0
930.861
150
0 0
118.711
0
953.061
115
0
116.528
0
973.061
98
0
16.240
1.040.924
-1.032.475
0
17.196
1.060.341
-1.051.892
0
0 0
18.550
1.090.437
-1.081.988
0
0
19.000
1.108.686
-1.100.238
0
0
0
-1.032.475
0
0
-1.051.892
0
0 0
0
-1.081.988
0
0
0
-1.100.238
0
0
0
-1.032.475
0
9.405
0
-1.051.892
0
9.405
-1.041.881 -1.061.298
0
-1.081.988
0
9.405
-1.091.393
0
-1.100.238
0
9.405
-1.109.643
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
100
0
0
7.019
0
2.928
0
0
10.046
87.458
0
805.066
0
7.100
19.335
918.959
-908.912
0
0
0
-908.912
0
0
0
-908.912
0
18.865
-927.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.951
379
670.986
4.322
1.294
16.904
759.836
-759.836
0
0
0
-759.836
0
0
0
-759.836
0
54.412
-814.249
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
675

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.813 5.813
0
0
0
0
5.813
0
0
0
0
5.813
0
5.813
-5.813
0
0
5.813
-5.813
0
0 0
0
5.813
-5.813
0
0
0
5.813
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
-5.813
0
0 0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
-5.813 -5.813
0
-5.813
0
0
-5.813
0
-5.813
0
0
-5.813
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.006
0
6.006
-6.006
0
0
0
-6.006
0
0
0
-6.006
0
0
-6.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.150
0
11.150
-11.150
0
0
0
-11.150
0
0
0
-11.150
197
0
-10.953
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
676

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.888
0
35.888
-35.888
0
0
0
-35.888
0
0
0
-35.888
0
0
-35.888
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
677

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
211.449
0
0
0
211.449
0
0
267.474 267.474
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
211.449
0
0
267.474
0
211.449
0
0
267.474
29.796
0
0
0
29.796
0
0
0
508.719 508.719
29.796
0
0
0
508.719
29.796
0
0
0
508.719
995.697
0
409.575
368.288
994.800
0
409.575
368.777
44.400 45.400
1.034.177
0
409.575
364.011
46.500
1.036.148
0
409.575
355.298
47.500
86.053
1.904.013
-1.395.294
0
86.053
1.904.605
-1.395.887
0
0 0
86.053
1.940.316
-1.431.597
0
0
86.053
1.934.574
-1.425.856
0
0
0
-1.395.294
0
0
-1.395.887
0
0 0
0
-1.431.597
0
0
0
-1.425.856
0
0
0
-1.395.294
0
81.869
0
-1.395.887
0
81.053
-1.477.163 -1.476.939
0
-1.431.597
0
81.874
-1.513.471
0
-1.425.856
0
81.756
-1.507.611
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
211.449
0
0
267.474
26.196
0
0
0
505.119
924.531
0
448.054
333.565
43.400
48.850
1.798.399
-1.293.280
0
0
0
-1.293.280
0
0
0
-1.293.280
0
86.378
-1.379.658
0
200.164
0
0
198.977
7.587
991
0
0
407.719
862.209
0
1.041.669
335.112
42.500
21.070
2.302.560
-1.894.841
0
0
0
-1.894.841
0
0
0
-1.894.841
0
83.593
-1.978.434
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
678

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
16.846.205
37.078
4.067.856
0
17.479.731
37.922
4.146.957
83.523 83.523
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
17.479.731
38.763
4.146.957
83.523
0
17.479.731
39.603
4.146.957
83.523
379.584
164.415
0
0
379.584
164.415
0
0
21.578.661 22.292.132
379.584
164.415
0
0
22.292.973
379.584
164.415
0
0
22.293.813
10.097.692
0
1.757.474
264.680
20.323.178
0
1.691.194
264.680
16.349.302 17.068.573
20.729.639
0
1.701.515
264.680
17.068.573
21.144.228
0
1.701.515
264.680
17.068.573
3.454.173
31.923.322
-10.344.661
0
3.467.081
42.814.706
-20.522.574
0
0 0
3.586.297
43.350.703
-21.057.730
0
0
3.586.297
43.765.293
-21.471.480
0
0
0
-10.344.661
0
0
-20.522.574
0
0 0
0
-21.057.730
0
0
0
-21.471.480
0
0
0
-10.344.661
0
0
0
-20.522.574
0
0
-10.344.661 -20.522.574
0
-21.057.730
0
0
-21.057.730
0
-21.471.480
0
0
-21.471.480
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
15.895.263
0
4.002.371
83.523
383.464
213.291
0
0
20.577.913
20.214.752
0
1.112.737
304.380
15.023.280
3.352.766
40.007.915
-19.430.002
0
0
0
-19.430.002
0
0
0
-19.430.002
0
542.750
-19.972.752
0
23.117.846
51.900
4.792.020
99.420
1.367.410
183.268
0
0
29.611.864
19.445.096
0
1.188.338
301.775
20.094.749
3.500.980
44.530.937
-14.919.074
0
0
0
-14.919.074
0
0
0
-14.919.074
0
475.403
-15.394.476
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
679

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
0 0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
4.000
0
0
4.000
-4.000
0
0
4.000
-4.000
0
0 0
0
4.000
-4.000
0
0
0
4.000
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
-4.000
0
0 0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
-4.000 -4.000
0
-4.000
0
0
-4.000
0
-4.000
0
0
-4.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
30.000
0
33.000
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.410
0
35.410
-35.410
0
0
0
-35.410
0
0
0
-35.410
0
0
-35.410
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
680

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.988.372
0
8.094
0
2.970.733
0
24.341
0
0 0
3.081.810
0
24.341
0
0
3.102.089
0
24.341
0
0
500.965
3.497.430
-3.497.430
0
528.640
3.523.714
-3.523.714
0
0 0
567.952
3.674.103
-3.674.103
0
0
581.011
3.707.441
-3.707.441
0
0
0
-3.497.430
0
0
-3.523.714
0
0 0
0
-3.674.103
0
0
0
-3.707.441
0
0
0
-3.497.430
0
172.659
0
-3.523.714
0
160.347
-3.670.089 -3.684.062
0
-3.674.103
0
165.024
-3.839.127
0
-3.707.441
0
164.351
-3.871.791
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
2.809.910
0
3.581
2.631
0
482.705
3.298.827
-3.298.727
0
0
0
-3.298.727
0
0
0
-3.298.727
0
139.688
-3.438.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693.207
0
6.717
0
14.144.139
451.678
17.295.741
-17.295.741
0
0
0
-17.295.741
0
0
0
-17.295.741
0
1.774.067
-19.069.808
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
681

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.366
0
0
177
127.656
0
0
181
0 0
136.305
0
0
144
0
132.362
0
0
126
0
8.049
140.592
-140.592
0
8.523
136.359
-136.359
0
0 0
9.194
145.643
-145.643
0
0
9.417
141.905
-141.905
0
0
0
-140.592
0
0
-136.359
0
0 0
0
-145.643
0
0
0
-141.905
0
0
0
-140.592
0
1.422
0
-136.359
0
1.422
-142.014 -137.781
0
-145.643
0
1.422
-147.065
0
-141.905
0
1.422
-143.327
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.503
0
0
113
7.100
9.583
127.299
-127.299
0
0
0
-127.299
0
0
0
-127.299
0
8.285
-135.583
0
0
0
0
8.105
0
0
0
0
8.105
113.813
0
5.147
2.204
1.000
8.643
130.807
-122.703
0
0
0
-122.703
0
0
0
-122.703
0
3.336
-126.039
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
682

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.244.396
0
1.768.562
0
1.091.943
0
1.778.857
1.488 1.488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
978.292
0
1.140.046
1.488
0
999.993
0
1.148.918
1.488
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014.446 2.872.288
0
0
0
0
2.119.825
0
0
0
0
2.150.399
0
0
1.752.308
5.447.240
0
0
1.625.104
5.292.209
0 0
0
0
1.318.764
4.037.610
0
0
0
1.194.770
4.086.602
0
0
7.199.548
-4.185.102
0
0
6.917.313
-4.045.025
0
1.821 1.821
0
5.356.374
-3.236.548
0
1.821
0
5.281.371
-3.130.972
0
1.821
-1.821
-4.186.923
0
-1.821
-4.046.846
0
0 0
-1.821
-3.238.369
0
0
-1.821
-3.132.794
0
0
0
-4.186.923
0
0
0
-4.046.846
0
0
-4.186.923 -4.046.846
0
-3.238.369
0
0
-3.238.369
0
-3.132.794
0
0
-3.132.794
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
1.199.328
0
1.829.278
1.488
0
0
0
0
3.030.094
0
0
873.440
5.320.677
0
0
6.194.117
-3.164.023
0
1.821
-1.821
-3.165.845
0
0
0
-3.165.845
0
0
-3.165.845
0
2.187.952
0
2.181.796
2.001
8.449
82.248
151.431
0
4.613.877
0
0
1.028.244
7.308.695
0
0
8.336.939
-3.723.063
0
4.760
-4.760
-3.727.823
0
0
0
-3.727.823
0
0
-3.727.823
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
683

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
-100.000
0
0
3.121
0
0
0
0
0
0
3.121
0
0
31.641
0
0
0
31.641
-28.520
0
0
0
-28.520
0
0
0
-28.520
0
0
-28.520
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
684

1502-0902-6-0020
107.897
0
0
-73.086
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-952.600
0
0
0
-1.145.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
194.992
0
0
-109.303
Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-1.926.000
0
0
0
-2.316.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
50.363
0
0
-28.840
Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-416.400
0
0
0
-500.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.363
0
0
-824.637
194.992
0
0
-1.555.008
107.897
0
0
-292.103
107.897
0
0
-2.390.303
194.992
0
0
-5.797.308
50.363
0
0
-1.741.837
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
400.000 2.498.200
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0 1.750.000 5.992.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
685

1502-0902-6-0201
61.113
0
0
9.257
Verpflichtungs-
ermächtigungen
IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-263.208
0
0
0
-250.000
0
0
0
-13.208
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-70.000
0
0
0
-361.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
252.583
0
0
-102.356
252.583
0
0
-102.356
0
0
0
-863.208
0
0
0
-481.880
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
51.856 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
354.939 354.939
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0 50.000 863.208
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
686

1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-74.367
0
0
0
-173.522
0
0
0
-123.944
0
0
0
-49.578
0
0
0
0
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-161.624
0
0
0
-377.122
0
0
0
-269.373
0
0
0
-107.749
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-20.167
Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-247.889
0
0
0
-538.746
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 247.889
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0 0 538.746
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.167 300.000 350.000 0 0 0 0 150.000 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
687

3701-0212-6-5545
0
0
0
-389.879
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-0001
0
0
0
-75.943
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-509.241
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-609.241
0
0
0
-599.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
389.879 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.859.400 2.859.400
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 509.241 609.241
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
688

4011-0301-6-2201
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
-2.860
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4014-0301-6-0001
0
0
0
-5.383
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
0
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.383
0
0
0
-97.056
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
-142.056
0
0
0
-158.518
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 576.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 576.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 97.056 142.056
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627 5.383 158.518
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
689

5030-0507-6-0001
0
0
0
-471.971
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-9.500.000
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Neubau Causemannstr. 29-31 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
-12.300.000
0
0
0
-5.900.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
471.971 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.701.084 1.701.084
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0 0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
690

5620-1004-6-5168
0
0
0
-20.348
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-33.504
Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-26.929
Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-27.619
0
0
0
-533.504
0
0
0
-5.850.283
0
0
0
-5.850.283
0
0
0
-2.633.504
0
0
0
-5.027.619
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
15.065 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
15.065 15.065
5.283 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.835.218 5.835.218
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
33.504 0 2.100.000 0 0 0 0 533.504 2.633.504
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
26.929 0 5.000.000 0 0 0 0 27.619 5.027.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
691

5620-1004-6-5191
0
0
0
-76.567
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-966.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5199
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.076.567
0
0
0
-8.076.567
0
0
0
-1.766.000
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
76.567 0 5.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.076.567 8.076.567
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 800.000 0 966.000 0 0 0 1.766.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
692

6400-1201-6-0010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
signalt.Optimierung Gewerbegebiet  Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1003
0
0
0
-14.506
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
-4.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 90.000 90.000 90.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 180.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.506 0 0 0 0 0 0 1.731.902 1.731.902
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
693

6601-1201-6-5036
2.799.500
0
0
1.568.857
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
2.400.000
0
0
2.400.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-37.150
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-442.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-6-8616
0
0
0
0
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-734.449
0
0
0
-4.007.551
2.799.500
0
0
-5.026.444
6.399.500
0
0
-1.426.444
0
0
0
-5.249.951
0
0
0
-884.449
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.230.643 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.825.944 7.825.944
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0 4.007.551 5.249.951
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
694

6700-1301-6-1009
0
0
0
-173.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-420.000
60.000
0
0
-295.900
0
0
0
-130.000
60.000
0
0
-70.000
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
0
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-239.108
180.000
0
0
-965.008
50.000
0
0
-270.000
220.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
239.108 1.145.008
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 70.000 0 0 0 0 200.000 320.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
695

6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-295.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 295.000 295.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 595.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 195.000 0 0 0 0 0 295.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
696

6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
864.000
0
0
-336.000
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
8040-1501-6-5002
0
0
0
-11.000
Win-Win Sanierung Krebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
-321.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
1.152.000
0
0
-298.000
0
0
0
-332.800
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 360.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.000 321.800 0 0 0 0 0 11.000 332.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
697

698

Stadtbezirk 7
- Porz -
699

700

Bezirk: 7 - Porz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
22.720.454
45.541
8.626.161
0
23.469.612
46.704
8.753.072
294.425 294.425
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
23.355.961
47.865
8.114.261
294.425
0
23.377.662
49.025
8.123.133
294.425
460.901
264.845
0
0
460.901
264.845
0
0
32.412.327 33.289.559
460.901
264.845
0
0
32.538.257
460.901
264.845
0
0
32.569.991
19.213.949
0
4.813.445
5.685.154
29.448.087
0
4.660.004
5.530.759
24.471.684 25.538.189
30.173.315
0
4.316.318
4.271.407
25.544.589
30.667.902
0
4.232.124
4.276.733
25.550.989
4.848.733
59.032.966
-26.620.639
0
4.888.194
70.065.233
-36.775.674
0
945 945
5.057.812
69.363.441
-36.825.184
0
945
5.073.302
69.801.050
-37.231.059
0
945
-945
-26.621.585
0
-945
-36.776.619
0
0 0
-945
-36.826.130
0
0
-945
-37.232.005
0
0
0
-26.621.585
0
638.386
0
-36.776.619
0
618.459
-27.259.971 -37.395.078
0
-36.826.130
0
635.094
-37.461.224
0
-37.232.005
0
632.699
-37.864.704
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
21.282.323
0
8.361.772
293.425
463.485
339.813
0
0
30.740.818
29.520.112
0
3.695.439
5.620.360
22.519.718
4.761.507
66.117.136
-35.376.319
0
945
-945
-35.377.264
0
0
0
-35.377.264
0
1.095.497
-36.472.761
0
32.010.813
62.748
10.081.253
286.949
1.445.000
345.354
204.223
0
44.436.340
28.459.904
594
5.727.494
6.236.938
50.860.030
5.032.267
96.317.226
-51.880.886
0
3.204
-3.204
-51.884.090
0
0
0
-51.884.090
0
1.958.235
-53.842.325
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
701

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
0
0
1.537
5.011
-5.011
0
0
0
-5.011
0
0
0
-5.011
0
0
-5.011
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
702

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
8.642 8.642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.000
0
0
8.642
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
16.642 16.642
0
7.000
0
0
16.642
0
7.000
0
0
16.642
1.024.141
0
25.291
19.845
1.008.719
0
24.398
19.470
0 0
1.060.250
0
24.804
19.240
0
1.049.013
0
24.804
19.533
0
203.970
1.273.247
-1.256.605
0
213.425
1.266.012
-1.249.370
0
0 0
228.533
1.332.827
-1.316.186
0
0
233.414
1.326.764
-1.310.123
0
0
0
-1.256.605
0
0
-1.249.370
0
0 0
0
-1.316.186
0
0
0
-1.310.123
0
0
0
-1.256.605
0
415.602
0
-1.249.370
0
404.787
-1.672.207 -1.654.157
0
-1.316.186
0
415.674
-1.731.860
0
-1.310.123
0
414.107
-1.724.229
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
810.858
0
25.682
22.494
0
236.005
1.095.039
-1.078.397
0
0
0
-1.078.397
0
0
0
-1.078.397
0
190.180
-1.268.577
0
0
0
0
11.052
0
2.875
0
0
13.927
907.776
0
50.443
21.822
0
215.237
1.195.279
-1.181.351
0
0
0
-1.181.351
0
0
0
-1.181.351
0
138.341
-1.319.692
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
703

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.444
0
0
0
0
13.072
181.515
-181.515
0
0
0
-181.515
0
0
0
-181.515
0
23.542
-205.058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.663
0
0
0
0
12.665
200.328
-200.328
0
0
0
-200.328
0
0
0
-200.328
0
10.056
-210.384
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
704

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
64
0 0
0
0
0
23
0
0
0
0
23
0
0
66
-66
0
0
64
-64
0
0 0
0
23
-23
0
0
0
23
-23
0
0
0
-66
0
0
-64
0
0 0
0
-23
0
0
0
-23
0
0
0
-66
0
0
0
-64
0
0
-66 -64
0
-23
0
0
-23
0
-23
0
0
-23
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
215.646
0
0
0
0
0
215.646
210.605
0
0
0
0
75.887
286.493
-70.847
0
0
0
-70.847
0
0
0
-70.847
0
33.939
-104.787
0
0
0
190.562
0
0
0
0
0
190.562
230.239
0
239
0
0
67.668
298.145
-107.583
0
0
0
-107.583
0
0
0
-107.583
0
16.019
-123.602
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
705

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.244
0
0
0
2.164
0
0 0
0
0
2.201
0
0
0
0
2.201
0
0
0
2.244
-2.244
0
0
2.164
-2.164
0
0 0
0
2.201
-2.201
0
0
0
2.201
-2.201
0
0
0
-2.244
0
0
-2.164
0
0 0
0
-2.201
0
0
0
-2.201
0
0
0
-2.244
0
0
0
-2.164
0
0
-2.244 -2.164
0
-2.201
0
0
-2.201
0
-2.201
0
0
-2.201
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
576.906
13.000
0
12.830
0
0
602.737
491.057
0
0
32.180
0
488.873
1.012.110
-409.374
0
0
0
-409.374
0
0
0
-409.374
0
79.142
-488.516
0
0
0
706.554
9.296
0
14.304
0
0
730.155
546.730
0
0
9.727
0
679.409
1.235.866
-505.712
0
0
0
-505.712
0
0
0
-505.712
0
55.231
-560.943
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
706

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
5.225 5.225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
5.225
0
100
0
0
5.225
0
6.200
0
0
0
6.200
0
0
11.525 11.525
0
6.200
0
0
11.525
0
6.200
0
0
11.525
3.914.718
0
1.424.942
446
3.996.732
0
1.468.199
364
0 0
4.090.454
0
1.519.358
371
0
4.176.760
0
1.559.158
379
0
26.045
5.366.151
-5.354.625
0
26.049
5.491.344
-5.479.818
0
0 0
26.059
5.636.242
-5.624.717
0
0
26.059
5.762.356
-5.750.831
0
0
0
-5.354.625
0
0
-5.479.818
0
0 0
0
-5.624.717
0
0
0
-5.750.831
0
0
0
-5.354.625
0
13.755
0
-5.479.818
0
13.755
-5.368.380 -5.493.573
0
-5.624.717
0
13.755
-5.638.472
0
-5.750.831
0
13.755
-5.764.586
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
100
0
0
5.225
0
9.740
0
0
15.065
3.819.459
0
1.316.706
0
10.164
26.379
5.172.708
-5.157.642
0
0
0
-5.157.642
0
0
0
-5.157.642
0
23.276
-5.180.919
0
0
0
0
0
0
5.711
0
0
5.711
3.366.116
594
1.135.892
503
10.050
24.547
4.537.701
-4.531.990
0
0
0
-4.531.990
0
0
0
-4.531.990
0
59.319
-4.591.309
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
707

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
99.700 99.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.000
99.700
0
0
0
1.000
99.700
0
0
0
0
0
0
0
0
100.700 100.700
0
0
0
0
100.700
0
0
0
0
100.700
186.736
0
16.059
27.008
177.813
0
15.492
27.646
6.136 6.136
191.593
0
15.750
28.328
6.136
183.934
0
15.750
29.018
6.136
132.888
368.827
-268.127
0
129.046
356.133
-255.433
0
0 0
131.746
373.554
-272.854
0
0
131.986
366.824
-266.124
0
0
0
-268.127
0
0
-255.433
0
0 0
0
-272.854
0
0
0
-266.124
0
0
0
-268.127
0
1.530
0
-255.433
0
1.530
-269.656 -256.963
0
-272.854
0
1.530
-274.383
0
-266.124
0
1.530
-267.654
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
1.000
99.700
0
0
0
0
100.700
107.686
0
79.094
25.924
42.219
133.355
388.278
-287.578
0
0
0
-287.578
0
0
0
-287.578
0
861
-288.440
0
0
0
0
62.185
0
0
0
0
62.185
185.882
0
4.879
16.157
54.054
157.951
418.924
-356.738
0
0
0
-356.738
0
0
0
-356.738
0
1.489
-358.227
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
708

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.701
0
10.701
-10.701
0
0
0
-10.701
0
0
0
-10.701
0
0
-10.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.755
0
13.755
-13.755
0
0
0
-13.755
0
0
0
-13.755
0
0
-13.755
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
709

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
68.080
0
0
0
68.080
0
0
23.000 23.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
68.080
0
0
23.000
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.080 91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
224.528
132.194
0
0
204.528
132.194
276.700 282.800
0
0
104.528
128.183
289.200
0
0
104.528
84.069
295.600
0
633.422
-542.341
0
0
619.522
-528.441
0
0 0
0
521.911
-430.831
0
0
0
484.197
-393.116
0
0
0
-542.341
0
0
-528.441
0
0 0
0
-430.831
0
0
0
-393.116
0
0
0
-542.341
0
1.334
0
-528.441
0
1.334
-543.676 -529.776
0
-430.831
0
1.334
-432.165
0
-393.116
0
1.334
-394.451
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
68.080
0
0
22.000
0
0
0
0
90.080
0
0
133.247
132.194
270.600
0
536.041
-445.960
0
0
0
-445.960
0
0
0
-445.960
0
0
-445.960
0
93.767
0
0
21.623
0
0
0
0
115.390
0
0
142.297
132.194
264.699
0
539.189
-423.799
0
0
0
-423.799
0
0
0
-423.799
0
1.334
-425.134
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
710

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
22.093.241
45.541
5.252.863
0
22.994.852
46.704
5.369.479
122.064 122.064
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
22.994.852
47.865
5.369.479
122.064
0
22.994.852
49.025
5.369.479
122.064
460.901
238.814
0
0
460.901
238.814
0
0
28.213.423 29.232.814
460.901
238.814
0
0
29.233.974
460.901
238.814
0
0
29.235.135
9.978.724
0
1.359.463
188.970
20.147.494
0
1.290.475
188.970
24.103.348 25.163.753
20.550.444
0
1.301.257
188.970
25.163.753
20.961.446
0
1.301.257
188.970
25.163.753
3.484.210
39.114.716
-10.901.292
0
3.497.084
50.287.777
-21.054.963
0
0 0
3.617.183
50.821.607
-21.587.632
0
0
3.617.183
51.232.608
-21.997.474
0
0
0
-10.901.292
0
0
-21.054.963
0
0 0
0
-21.587.632
0
0
0
-21.997.474
0
0
0
-10.901.292
0
0
0
-21.054.963
0
0
-10.901.292 -21.054.963
0
-21.587.632
0
0
-21.587.632
0
-21.997.474
0
0
-21.997.474
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
20.700.177
0
5.057.406
122.064
463.485
310.243
0
0
26.653.375
20.049.247
0
1.162.636
229.280
22.060.078
3.383.030
46.884.270
-20.230.896
0
0
0
-20.230.896
0
0
0
-20.230.896
0
566.430
-20.797.326
0
31.240.062
62.748
6.391.257
160.965
1.445.000
295.176
0
0
39.595.208
19.350.835
0
1.212.235
226.535
32.501.859
3.474.381
56.765.843
-17.170.635
0
0
0
-17.170.635
0
0
0
-17.170.635
0
489.347
-17.659.982
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
711

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.743
0
31.743
-31.743
0
0
0
-31.743
0
0
0
-31.743
0
0
-31.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.930
0
10.930
-10.930
0
0
0
-10.930
0
0
0
-10.930
0
0
-10.930
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
712

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.799.003
0
9.894
0
3.816.531
0
30.957
0
0 0
3.960.327
0
30.957
0
0
3.984.630
0
30.957
0
0
388.341
4.197.239
-4.197.239
0
409.176
4.256.665
-4.256.665
0
0 0
438.768
4.430.052
-4.430.052
0
0
448.592
4.464.180
-4.464.180
0
0
0
-4.197.239
0
0
-4.256.665
0
0 0
0
-4.430.052
0
0
0
-4.464.180
0
0
0
-4.197.239
0
204.622
0
-4.256.665
0
195.510
-4.401.861 -4.452.175
0
-4.430.052
0
201.258
-4.631.311
0
-4.464.180
0
200.431
-4.664.611
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611.463
0
4.134
10.125
0
367.647
3.993.369
-3.993.369
0
0
0
-3.993.369
0
0
0
-3.993.369
0
169.773
-4.163.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.401.413
0
9.902
0
17.904.709
338.170
21.654.194
-21.654.194
0
0
0
-21.654.194
0
0
0
-21.654.194
0
1.182.017
-22.836.211
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
713

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.602
0
853
0
197.019
0
823
0
0 0
210.598
0
837
0
0
204.225
0
837
0
0
8.769
214.224
-214.224
0
9.281
207.124
-207.124
0
0 0
10.010
221.445
-221.445
0
0
10.252
215.313
-215.313
0
0
0
-214.224
0
0
-207.124
0
0 0
0
-221.445
0
0
0
-215.313
0
0
0
-214.224
0
1.543
0
-207.124
0
1.543
-215.767 -208.666
0
-221.445
0
1.543
-222.988
0
-215.313
0
1.543
-216.856
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.271
0
873
1.859
9.823
10.434
193.260
-193.260
0
0
0
-193.260
0
0
0
-193.260
0
8.353
-201.613
0
0
0
0
21.378
0
0
0
0
21.378
175.841
0
6.775
400
9.199
9.681
201.895
-180.518
0
0
0
-180.518
0
0
0
-180.518
0
5.081
-185.599
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
714

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
558.033
0
2.450.098
0
405.580
0
2.460.393
22.794 22.794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
291.929
0
1.821.582
22.794
0
313.630
0
1.830.454
22.794
0
0
0
0
0
0
0
0
3.030.926 2.888.768
0
0
0
0
2.136.305
0
0
0
0
2.166.878
0
0
1.746.671
5.290.134
0
0
1.619.466
5.135.103
0 0
0
0
1.313.126
3.880.504
0
0
0
1.189.132
3.929.496
0
11.900
7.048.705
-4.017.779
0
11.900
6.766.470
-3.877.702
0
945 945
11.900
5.205.530
-3.069.226
0
945
11.900
5.130.528
-2.963.650
0
945
-945
-4.018.725
0
-945
-3.878.647
0
0 0
-945
-3.070.171
0
0
-945
-2.964.595
0
0
0
-4.018.725
0
0
0
-3.878.647
0
0
-4.018.725 -3.878.647
0
-3.070.171
0
0
-3.070.171
0
-2.964.595
0
0
-2.964.595
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
512.966
0
2.510.814
22.794
0
0
0
0
3.046.573
0
0
867.616
5.163.572
0
11.900
6.043.087
-2.996.514
0
945
-945
-2.997.459
0
0
0
-2.997.459
0
0
-2.997.459
0
676.984
0
2.792.879
451
0
27.287
204.223
0
3.701.824
0
0
3.070.605
5.828.872
0
31.626
8.931.102
-5.229.278
0
3.204
-3.204
-5.232.482
0
0
0
-5.232.482
0
0
-5.232.482
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
715

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0 0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.856
0
7.500
7.810
96.166
-96.166
0
0
0
-96.166
0
0
0
-96.166
0
0
-96.166
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
716

1502-0902-7-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Leidenhausener Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-77.464
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.180
0
0
0
-9.363
0
0
0
0
0
0
0
-9.550
0
0
0
-9.741
0
0
0
-9.741Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-643.172
0
0
0
0
0
0
0
-18.500
0
0
0
-1.518.500
0
0
0
-300.000
0
0
0
-690.747
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
18.500 1.518.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
717

4010-0301-7-2601
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-0001
0
0
0
-7.342
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-7.140
0
0
0
-7.282
0
0
0
0
0
0
0
-7.428
0
0
0
-7.577
0
0
0
-7.577
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-165.600
0
0
0
0
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-88.210
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
-125.214
0
0
0
-227.190
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 125.400 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 165.600 0 61.590 0 0 0 227.190
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
718

4014-0301-7-0001
0
0
0
-3.841
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
0
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
5620-1004-7-5132
0
0
0
-5.545
Systembau Loorweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
-22.240
Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.277.924
0
0
0
-1.890.369
0
0
0
-6.341
0
0
0
-120.351
0
0
0
-1.890.369
0
0
0
-5.277.924
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.341 120.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.240 0 0 0 0 0 0 5.277.924 5.277.924
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
719

5620-1004-7-5174
0
0
0
-59.766
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5177
0
0
0
-644.035
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-2.357.615
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.239.936
0
0
0
-646.666
0
0
0
-409.766
0
0
0
-2.409.766
0
0
0
-646.666
0
0
0
-7.239.936
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
59.766 0 2.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
409.766 2.409.766
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.357.615 0 0 0 0 0 0 7.239.936 7.239.936
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
720

5620-1004-7-5188
0
0
0
-241.411
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
-8.041
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
-14.280
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.585.000
600.000
0
0
-400.000
969.000
0
0
-616.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.490
0
0
0
-8.041
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-1.648.041
1.569.000
0
0
-1.675.490
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
241.411 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.000.237 2.000.237
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0 8.041 1.648.041
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0 39.490 3.244.490
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
721

6601-1201-7-8007
0
0
0
-194.133
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 7  - Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-8617
0
0
0
-452.988
Erschließung Porz - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.760.000
0
0
0
-667.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-860.000
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.619.722
0
0
0
-6.635.545
0
0
0
-6.935.545
0
0
0
-7.149.722
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
194.133 200.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.635.545 6.935.545
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000 3.619.722 7.149.722
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
722

6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
840.000
0
0
640.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-7-1002
0
0
0
-5.209
Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.524.891
0
0
0
-2.082
840.000
0
0
537.918
213.000
0
0
-1.311.891
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 200.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.082 302.082
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
723

6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.650.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
724

Stadtbezirk 8
- Kalk -
725

726

Bezirk: 8 - Kalk
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
27.034.004
52.660
8.878.991
0
27.948.382
54.038
9.027.970
373.660 373.660
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.834.730
55.412
8.389.158
373.660
0
27.856.431
56.787
8.398.031
373.660
533.260
334.909
0
0
533.260
334.909
0
0
37.207.484 38.272.218
533.260
334.909
0
0
37.521.130
533.260
334.909
0
0
37.553.079
22.090.068
0
5.128.239
5.102.022
34.783.222
0
4.910.530
4.962.727
29.022.521 30.284.499
35.645.719
0
4.558.836
3.710.523
30.285.431
36.224.786
0
4.434.842
3.759.736
30.286.375
5.953.542
67.296.392
-30.088.908
0
6.014.388
80.955.365
-42.683.147
0
376 376
6.229.016
80.429.525
-42.908.395
0
376
6.256.317
80.962.056
-43.408.978
0
376
-376
-30.089.284
0
-376
-42.683.523
0
0 0
-376
-42.908.771
0
0
-376
-43.409.353
0
0
0
-30.089.284
0
715.155
0
-42.683.523
0
701.646
-30.804.439 -43.385.169
0
-42.908.771
0
718.781
-43.627.552
0
-43.409.353
0
716.314
-44.125.667
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
25.377.210
0
8.462.900
384.660
543.020
420.347
0
0
35.188.137
35.027.962
0
3.909.183
5.049.203
26.747.468
5.812.833
76.546.649
-41.358.512
0
376
-376
-41.358.887
0
0
0
-41.358.887
0
1.335.557
-42.694.444
0
36.401.096
75.154
10.023.602
353.139
1.199.168
354.250
103.740
0
48.510.147
33.068.113
551
4.110.799
4.578.370
61.921.995
6.109.307
109.789.134
-61.278.987
0
2.382
-2.382
-61.281.369
0
0
0
-61.281.369
0
4.566.312
-65.847.681
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
727

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
0
0
3.394
4.351
-4.351
0
0
0
-4.351
0
0
0
-4.351
0
0
-4.351
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
728

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
0
28.609
0
0
28.609 28.609
0
28.609
0
0
28.609
0
28.609
0
0
28.609
899.358
0
37.561
6.392
883.075
0
36.235
7.016
0 0
930.181
0
36.838
7.602
0
917.788
0
36.838
7.497
0
255.883
1.199.194
-1.170.584
0
268.509
1.194.835
-1.166.226
0
0 0
288.029
1.262.650
-1.234.041
0
0
294.382
1.256.505
-1.227.896
0
0
0
-1.170.584
0
0
-1.166.226
0
0 0
0
-1.234.041
0
0
0
-1.227.896
0
0
0
-1.170.584
0
338.193
0
-1.166.226
0
329.835
-1.508.777 -1.496.061
0
-1.234.041
0
338.248
-1.572.289
0
-1.227.896
0
337.037
-1.564.933
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
689.476
0
38.241
8.735
0
297.952
1.034.404
-1.005.795
0
0
0
-1.005.795
0
0
0
-1.005.795
0
159.543
-1.165.339
0
0
0
0
153
0
987
0
0
1.140
398.479
0
50.049
7.723
0
265.380
721.631
-720.491
0
0
0
-720.491
0
0
0
-720.491
0
115.364
-835.855
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
729

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.481
0
0
0
0
13.756
163.237
-163.237
0
0
0
-163.237
0
0
0
-163.237
0
23.599
-186.836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.499
0
0
0
0
13.147
173.646
-173.646
0
0
0
-173.646
0
0
0
-173.646
0
9.584
-183.230
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
730

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
257.093
0
0
0
257.093
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
257.093
0
0
0
0
257.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.093 257.093
0
0
0
0
257.093
0
0
0
0
257.093
0
0
159
895
0
0
153
871
0 0
0
0
156
402
0
0
0
156
279
0
0
1.054
256.039
0
0
1.025
256.068
0
0 0
0
558
256.535
0
0
0
435
256.658
0
0
0
256.039
0
0
256.068
0
0 0
0
256.535
0
0
0
256.658
0
0
0
256.039
0
0
0
256.068
0
0
256.039 256.068
0
256.535
0
0
256.535
0
256.658
0
0
256.658
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299.640
0
0
0
0
84.556
384.196
-384.196
0
0
0
-384.196
0
0
0
-384.196
0
47.224
-431.420
0
0
0
0
0
0
21
0
0
21
284.736
0
0
0
0
84.665
369.401
-369.380
0
0
0
-369.380
0
0
0
-369.380
0
18.719
-388.099
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
731

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
917.398
0
0
0
917.398
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
917.398
13.000
0
0
0
917.398
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
930.398 930.398
0
0
0
0
930.398
0
0
0
0
930.398
0
0
3.140
0
0
0
3.029
0
0 0
0
0
3.080
0
0
0
0
3.080
0
0
672.044
675.184
255.214
0
671.779
674.808
255.590
0
0 0
671.899
674.979
255.419
0
0
671.899
674.979
255.419
0
0
0
255.214
0
0
255.590
0
0 0
0
255.419
0
0
0
255.419
0
0
0
255.214
0
0
0
255.590
0
0
255.214 255.590
0
255.419
0
0
255.419
0
255.419
0
0
255.419
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
13.681
0
0
13.681
711.855
0
0
20.351
0
0
732.206
-718.525
0
0
0
-718.525
0
0
0
-718.525
0
110.165
-828.690
0
571
0
0
0
0
17.563
0
0
18.134
677.944
0
0
8.537
0
0
686.482
-668.348
0
0
0
-668.348
0
0
0
-668.348
0
61.522
-729.870
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
732

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.200
0
0
0
2.200
0
0
4.934 4.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.200
0
0
4.934
0
2.200
0
0
4.934
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133 7.133
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
7.133
2.884.866
0
1.019.907
127
2.945.865
0
1.030.607
129
0 0
3.016.855
0
1.032.607
132
0
3.081.171
0
1.032.607
134
0
17.675
3.922.575
-3.915.441
0
18.715
3.995.316
-3.988.183
0
0 0
20.189
4.069.783
-4.062.649
0
0
20.679
4.134.591
-4.127.458
0
0
0
-3.915.441
0
0
-3.988.183
0
0 0
0
-4.062.649
0
0
0
-4.127.458
0
0
0
-3.915.441
0
13.180
0
-3.988.183
0
13.180
-3.928.621 -4.001.363
0
-4.062.649
0
13.180
-4.075.829
0
-4.127.458
0
13.180
-4.140.637
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
2.200
0
0
4.934
0
0
0
0
7.133
2.785.392
0
975.333
0
4.000
21.043
3.785.768
-3.778.635
0
0
0
-3.778.635
0
0
0
-3.778.635
0
19.073
-3.797.708
0
0
0
0
0
0
329
0
0
329
2.729.299
551
838.086
115
18.430
18.462
3.604.941
-3.604.612
0
0
0
-3.604.612
0
0
0
-3.604.612
0
56.666
-3.661.278
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
733

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
9.186
0
0
0
8.698
0
0
0
5.760 5.760
9.410
0
0
0
5.760
8.988
0
0
0
5.760
301
15.247
-14.701
0
290
14.748
-14.202
0
0 0
295
15.465
-14.919
0
0
295
15.043
-14.497
0
0
0
-14.701
0
0
-14.202
0
0 0
0
-14.919
0
0
0
-14.497
0
0
0
-14.701
0
0
0
-14.202
0
0
-14.701 -14.202
0
-14.919
0
0
-14.919
0
-14.497
0
0
-14.497
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
6.436
0
0
0
11.951
308
18.694
-18.148
0
0
0
-18.148
0
0
0
-18.148
0
0
-18.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.058
0
0
0
14.219
2.239
23.516
-23.516
0
0
0
-23.516
0
0
0
-23.516
0
364
-23.880
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
734

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
1.100
0
0
0
0
0
0
1.100
0
0
0
0
31.150
0
31.150
-30.050
0
0
0
-30.050
0
0
0
-30.050
0
0
-30.050
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
735

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
45.283
0
0
0
45.283
0
0
200.070 200.070
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
45.283
0
0
200.070
0
45.283
0
0
200.070
3.600
0
0
0
3.600
0
0
0
248.954 248.954
3.600
0
0
0
248.954
3.600
0
0
0
248.954
436.671
0
514.233
72.400
433.919
0
464.233
74.767
65.909 66.824
453.168
0
404.233
74.885
67.756
451.893
0
404.233
75.668
68.700
82.972
1.172.185
-923.232
0
82.972
1.122.715
-873.762
0
0 0
82.972
1.083.014
-834.061
0
0
82.972
1.083.466
-834.513
0
0
0
-923.232
0
0
-873.762
0
0 0
0
-834.061
0
0
0
-834.513
0
0
0
-923.232
0
65.184
0
-873.762
0
65.036
-988.415 -938.798
0
-834.061
0
65.184
-899.245
0
-834.513
0
65.163
-899.676
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
45.283
0
0
211.070
10.140
0
0
0
266.494
379.134
0
579.065
76.802
65.013
63.624
1.163.638
-897.144
0
0
0
-897.144
0
0
0
-897.144
0
49.737
-946.881
0
46.083
0
0
155.232
242
283
0
0
201.840
291.188
0
309.704
73.212
62.200
36.009
772.313
-570.473
0
0
0
-570.473
0
0
0
-570.473
0
51.820
-622.293
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
736

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
25.857.318
52.660
6.107.970
0
26.924.148
54.038
6.246.654
146.004 146.004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
26.924.148
55.412
6.246.654
146.004
0
26.924.148
56.787
6.246.654
146.004
529.660
285.366
0
0
529.660
285.366
0
0
32.978.977 34.185.869
529.660
285.366
0
0
34.187.244
529.660
285.366
0
0
34.188.619
12.089.205
0
1.750.318
285.380
24.361.051
0
1.667.515
285.380
28.664.352 29.925.415
24.848.268
0
1.679.491
285.380
29.925.415
25.345.228
0
1.679.491
285.380
29.925.415
4.004.386
46.793.641
-13.814.663
0
4.019.147
60.258.507
-26.072.638
0
0 0
4.157.140
60.895.694
-26.708.450
0
0
4.157.140
61.392.654
-27.204.035
0
0
0
-13.814.663
0
0
-26.072.638
0
0 0
0
-26.708.450
0
0
0
-27.204.035
0
0
0
-13.814.663
0
0
0
-26.072.638
0
0
-13.814.663 -26.072.638
0
-26.708.450
0
0
-26.708.450
0
-27.204.035
0
0
-27.204.035
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
24.245.591
0
5.882.324
146.004
532.880
370.804
0
0
31.177.603
24.237.530
0
1.291.427
335.100
26.300.104
3.888.049
56.052.211
-24.874.608
0
0
0
-24.874.608
0
0
0
-24.874.608
0
663.992
-25.538.600
0
35.196.966
71.854
7.207.938
176.889
1.198.926
324.567
0
0
44.177.140
22.909.474
0
1.401.366
299.979
35.719.954
4.250.375
64.581.148
-20.404.008
0
0
0
-20.404.008
0
0
0
-20.404.008
0
570.411
-20.974.419
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
737

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.500
0
45.500
-45.500
0
0
0
-45.500
0
0
0
-45.500
0
0
-45.500
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
40.126
0
40.126
-37.926
0
0
0
-37.926
0
0
0
-37.926
0
0
-37.926
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
738

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.554.734
0
14.535
0
5.941.613
0
47.606
0
286.500 286.500
6.165.161
0
47.606
0
286.500
6.202.887
0
47.606
0
286.500
746.056
6.601.825
-6.601.825
0
779.011
7.054.730
-7.054.730
0
0 0
833.551
7.332.818
-7.332.818
0
0
853.795
7.390.788
-7.390.788
0
0
0
-6.601.825
0
0
-7.054.730
0
0 0
0
-7.332.818
0
0
0
-7.390.788
0
0
0
-6.601.825
0
297.224
0
-7.054.730
0
292.220
-6.899.049 -7.346.950
0
-7.332.818
0
300.794
-7.633.612
0
-7.390.788
0
299.559
-7.690.347
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.595.054
0
6.330
7.594
267.900
709.695
6.586.573
-6.586.573
0
0
0
-6.586.573
0
0
0
-6.586.573
0
253.966
-6.840.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.266.003
0
17.152
0
261.074
580.125
6.124.354
-6.124.354
0
0
0
-6.124.354
0
0
0
-6.124.354
0
3.678.274
-9.802.628
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
739

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.019
0
0
0
71.019
0
0
361 361
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.019
0
0
361
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
0
30
0
0
71.410 71.410
0
30
0
0
71.410
0
30
0
0
71.410
0
0
18.309
4.175
0
0
18.309
4.175
0 0
0
0
18.309
4.175
0
0
0
18.309
4.175
0
118.853
141.337
-69.927
0
118.853
141.337
-69.927
0
0 0
118.853
141.337
-69.927
0
0
118.853
141.337
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
-69.927
0
0 0
0
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
-69.927 -69.927
0
-69.927
0
0
-69.927
0
-69.927
0
0
-69.927
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
71.410
0
0
24.081
4.428
0
112.722
141.231
-69.821
0
0
0
-69.821
0
0
0
-69.821
0
0
-69.821
0
71.000
0
0
0
0
1.140
0
0
72.140
0
0
12.313
466
0
6.382
19.160
52.980
0
0
0
52.980
0
0
0
52.980
0
0
52.980
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
740

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.401
0
0
0
131.346
0
0
0
0 0
140.399
0
0
0
0
136.150
0
0
0
0
7.873
144.274
-144.274
0
8.328
139.674
-139.674
0
0 0
8.978
149.377
-149.377
0
0
9.193
145.343
-145.343
0
0
0
-144.274
0
0
-139.674
0
0 0
0
-149.377
0
0
0
-145.343
0
0
0
-144.274
0
1.375
0
-139.674
0
1.375
-145.649 -141.048
0
-149.377
0
1.375
-150.752
0
-145.343
0
1.375
-146.718
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.514
0
0
0
9.000
9.358
131.872
-131.872
0
0
0
-131.872
0
0
0
-131.872
0
8.258
-140.130
0
0
0
0
190
0
0
0
0
190
117.227
0
59
0
1.500
8.432
127.218
-127.028
0
0
0
-127.028
0
0
0
-127.028
0
3.588
-130.616
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
741

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.058.185
0
1.596.530
0
905.732
0
1.606.825
8.746 8.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
792.080
0
968.013
8.746
0
813.781
0
976.886
8.746
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663.461 2.521.303
0
0
0
0
1.768.840
0
0
0
0
1.799.414
0
0
0
4.720.096
0
0
0
4.565.065
0 0
0
0
0
3.310.466
0
0
0
0
3.359.458
0
109
4.720.206
-2.056.745
0
109
4.565.175
-2.043.872
0
376 376
109
3.310.575
-1.541.736
0
376
109
3.359.568
-1.560.154
0
376
-376
-2.057.120
0
-376
-2.044.247
0
0 0
-376
-1.542.111
0
0
-376
-1.560.530
0
0
0
-2.057.120
0
0
0
-2.044.247
0
0
-2.057.120 -2.044.247
0
-1.542.111
0
0
-1.542.111
0
-1.560.530
0
0
-1.560.530
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
1.013.117
0
1.657.246
8.746
0
0
0
0
2.679.109
0
0
0
4.593.534
0
113
4.593.647
-1.914.538
0
376
-376
-1.914.914
0
0
0
-1.914.914
0
0
-1.914.914
0
1.086.475
0
1.560.189
4.190
0
7.482
103.740
0
2.762.077
0
0
1.499
4.187.740
79
0
4.189.317
-1.427.241
0
2.382
-2.382
-1.429.623
0
0
0
-1.429.623
0
0
-1.429.623
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
742

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
9.000
0
109.000
-109.000
0
0
0
-109.000
0
0
0
-109.000
0
0
-109.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.975
0
4.980
14.481
49.436
-49.436
0
0
0
-49.436
0
0
0
-49.436
0
0
-49.436
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
743

1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-162.000
0
0
0
-378.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
0
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-42.526
0
0
0
0
0
0
0
-1.118.001
0
0
0
-107.213
0
0
0
-690.513
0
0
0
-320.275
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-67.213
0
0
0
-372.375
0
0
0
-912.375
0
0
0
-1.227.740
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
372.375 912.375
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275 67.213 1.227.740
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
744

1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-5900
0
0
0
-2.892
Neubau FWG Brück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 180.000 720.000 720.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.892 0 0 0 0 0 0 1.359.020 1.359.020
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
745

3703-0212-8-1000
0
0
0
-139.745
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-0001
0
0
0
-54.369
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
4011-0301-8-0001
0
0
0
-2.534
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-65.020
0
0
0
-621.737
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
-17.577.410
0
0
0
-721.737
0
0
0
-120.020
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
139.745 0 5.459.279 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
12.043.186 17.502.465
0 0 45.999 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.946 74.945
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
746

4013-0301-8-3055
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-8-0001
0
0
0
-1.412
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
0
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
5111-0601-8-2000
0
0
0
-155.687
Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
0
0
0
0
-3.395.311
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.594.505
0
0
0
-1.412
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
0
0
-109.057
0
0
0
-16.711.515
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 150.000 0 165.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 315.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529 1.412 109.057
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
747

5201-0801-8-5139
0
0
0
-136.825
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl Eythstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-305.549
Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5176
0
0
0
-4.174.207
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.143.985
0
0
0
-3.422.529
0
0
0
-1.274.038
0
0
0
-1.274.038
0
0
0
-3.422.529
0
0
0
-11.143.985
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
136.825 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.274.038 1.274.038
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.174.207 0 0 0 0 0 0 11.143.985 11.143.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
748

5620-1004-8-5180
0
0
0
-1.265.855
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5192
0
0
0
-146.646
Containeranlage Westerwaldstraße 100 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-146.646
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-146.646
0
0
0
-3.400.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.265.855 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.093.947 2.093.947
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0 0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
749

6601-1201-8-1014
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sieversstraße (Köln-Kalk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-354.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-25.301
Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-89.822
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
-443.922
0
0
0
-1.982.100
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 170.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.301 0 380.100 0 0 0 0 1.602.000 1.982.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
750

6601-1201-8-1055
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
0
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-700.000
420.000
0
0
-469.600
0
0
0
0
533.760
0
0
533.760
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 8 - Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-203.000
0
0
0
-271.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-525.024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
953.760
0
0
-635.840
0
0
0
-1.759.024
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 130.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0 525.024 1.759.024
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
751

6601-1201-8-8618
0
0
0
-25.357
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Kalk - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-8-5582
0
0
0
-22.947
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
1.035.800
0
0
-1.837.944
0
0
0
-1.334.107
0
0
0
-1.484.107
1.173.600
0
0
-1.700.144
0
0
0
-2.200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
25.357 150.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.334.107 1.484.107
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0 0 2.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
752

6901-1202-8-0250
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-617.541
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-3003
0
0
0
-109
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.893.804
0
0
0
-617.541
0
0
0
0
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-617.541
0
0
0
-1.893.804
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
753

6903-1202-8-7111
1.536.880
0
0
65.534
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
442.000
0
0
-8.000
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
440.000
0
0
440.000
404.000
0
0
404.000
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-8-7114
0
0
0
-354.021
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
0
1.772.920
0
0
-3.945.266
3.498.920
0
0
-2.669.266
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.050.586
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.471.346 450.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.718.186 6.168.186
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
754

6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 200.000 0 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
755

756

Stadtbezirk 9
- Mülheim -
757

758

Bezirk: 9 - Mülheim
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.066.135
60.601
9.317.113
0
26.439.041
62.310
9.194.456
243.431 243.431
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
39.099.108
64.016
9.345.906
243.431
0
44.090.474
65.725
9.884.732
243.431
597.067
401.344
0
0
597.067
401.344
0
0
36.685.691 36.937.649
597.067
401.344
0
0
49.750.873
597.067
401.344
0
0
55.282.774
26.705.870
0
6.258.102
7.537.211
41.077.996
0
6.051.875
7.395.852
17.906.892 21.088.257
42.080.736
0
5.665.143
6.143.910
32.705.057
42.788.493
0
5.541.149
6.191.323
42.075.124
7.205.068
65.613.144
-28.927.453
0
7.278.764
82.892.745
-45.955.096
0
2.756 2.756
7.542.368
94.137.214
-44.386.341
0
2.756
7.568.415
104.164.504
-48.881.730
0
2.756
-2.756
-28.930.210
0
-2.756
-45.957.853
0
0 0
-2.756
-44.389.097
0
0
-2.756
-48.884.486
0
0
0
-28.930.210
0
714.948
0
-45.957.853
0
694.094
-29.645.158 -46.651.946
0
-44.389.097
0
712.647
-45.101.744
0
-48.884.486
0
709.976
-49.594.462
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
30.501.044
0
10.589.162
243.431
602.458
537.961
0
0
42.474.055
40.991.229
0
4.951.240
7.503.896
34.475.605
7.191.577
95.113.547
-52.639.492
0
2.756
-2.756
-52.642.248
0
0
0
-52.642.248
0
1.381.000
-54.023.249
0
42.596.975
81.647
11.988.481
280.696
1.617.856
432.045
159.520
0
57.157.219
38.785.265
789
5.378.123
7.066.735
76.944.120
7.642.513
135.817.545
-78.660.325
0
9.929
-9.929
-78.670.255
0
0
0
-78.670.255
0
4.938.870
-83.609.125
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
759

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
3.500
0
0 0
0
0
3.500
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
1.750
5.250
-5.250
0
0 0
1.750
5.250
-5.250
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0 0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250 -5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
0
-5.250
0
0
-5.250
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.044
0
0
1.874
4.918
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
0
-4.918
0
0
-4.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.302
0
0
2.954
5.256
-5.256
0
0
0
-5.256
0
0
0
-5.256
0
0
-5.256
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
760

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
85
0
0
0
85
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
85
0
0
0
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
0
5.241
0
0
5.326 5.326
0
5.241
0
0
5.326
0
5.241
0
0
5.326
856.872
0
7.184
3.905
837.641
0
6.931
4.770
0 0
885.830
0
7.046
5.672
0
870.667
0
7.046
5.669
0
245.238
1.113.200
-1.107.874
0
256.874
1.106.216
-1.100.890
0
0 0
275.246
1.173.794
-1.168.468
0
0
281.197
1.164.580
-1.159.254
0
0
0
-1.107.874
0
0
-1.100.890
0
0 0
0
-1.168.468
0
0
0
-1.159.254
0
0
0
-1.107.874
0
352.832
0
-1.100.890
0
343.983
-1.460.706 -1.444.873
0
-1.168.468
0
352.890
-1.521.359
0
-1.159.254
0
351.608
-1.510.862
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
704.332
0
7.354
6.581
0
284.517
1.002.784
-997.458
0
0
0
-997.458
0
0
0
-997.458
0
164.386
-1.161.844
0
420
0
0
0
0
243
0
0
664
644.608
0
13.809
5.281
0
248.940
912.638
-911.975
0
0
0
-911.975
0
0
0
-911.975
0
116.339
-1.028.314
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
761

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177.926
0
0
0
0
13.259
191.185
-191.185
0
0
0
-191.185
0
0
0
-191.185
0
23.558
-214.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173.668
0
0
0
0
12.794
186.462
-186.462
0
0
0
-186.462
0
0
0
-186.462
0
9.933
-196.395
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
762

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
279.176
0
0
0
279.176
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
279.176
0
0
0
0
279.176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.176 279.176
0
0
0
0
279.176
0
0
0
0
279.176
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.354
22.354
256.821
0
21.565
21.565
257.611
0
0 0
21.924
21.924
257.252
0
0
21.924
21.924
257.252
0
0
0
256.821
0
0
257.611
0
0 0
0
257.252
0
0
0
257.252
0
0
0
256.821
0
0
0
257.611
0
0
256.821 257.611
0
257.252
0
0
257.252
0
257.252
0
0
257.252
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214.336
0
86
2.668
0
0
217.090
-217.090
0
0
0
-217.090
0
0
0
-217.090
0
37.622
-254.712
0
0
0
0
0
0
758
0
0
758
237.317
0
0
619
0
0
237.936
-237.179
0
0
0
-237.179
0
0
0
-237.179
0
19.294
-256.472
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
763

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
975.072
0
0
0
975.072
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
975.072
13.000
0
0
0
975.072
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
988.072 988.072
0
0
0
0
988.072
0
0
0
0
988.072
0
0
2.002
13.238
0
0
1.931
26.110
0 0
0
0
1.963
27.929
0
0
0
1.963
26.352
0
0
15.240
972.832
0
0
28.041
960.031
0
0 0
0
29.893
958.179
0
0
0
28.316
959.756
0
0
0
972.832
0
0
960.031
0
0 0
0
958.179
0
0
0
959.756
0
0
0
972.832
0
0
0
960.031
0
0
972.832 960.031
0
958.179
0
0
958.179
0
959.756
0
0
959.756
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
16.766
0
0
16.766
500.654
0
0
0
0
697.154
1.197.808
-1.181.042
0
0
0
-1.181.042
0
0
0
-1.181.042
0
87.859
-1.268.901
0
0
0
0
0
0
13.410
0
0
13.410
567.652
0
0
0
0
875.537
1.443.189
-1.429.779
0
0
0
-1.429.779
0
0
0
-1.429.779
0
62.863
-1.492.642
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
764

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
17.298 17.298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
17.298
0
100
0
0
17.298
0
13.173
0
0
0
13.173
0
0
30.571 30.571
0
13.173
0
0
30.571
0
13.173
0
0
30.571
140.920
0
0
0
137.916
0
0
0
0 0
145.734
0
0
0
0
143.386
0
0
0
0
33.297
174.217
-143.646
0
33.690
171.606
-141.035
0
0 0
34.193
179.927
-149.356
0
0
34.193
177.579
-147.008
0
0
0
-143.646
0
0
-141.035
0
0 0
0
-149.356
0
0
0
-147.008
0
0
0
-143.646
0
18.657
0
-141.035
0
18.657
-162.303 -159.691
0
-149.356
0
18.657
-168.012
0
-147.008
0
18.657
-165.665
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
100
0
0
17.298
0
40.173
0
0
57.571
108.031
0
0
0
0
41.481
149.512
-91.940
0
0
0
-91.940
0
0
0
-91.940
0
30.777
-122.717
0
0
0
0
0
46.278
13.394
0
0
59.671
134.941
789
117
545
10.130
50.375
196.897
-137.225
0
0
0
-137.225
0
0
0
-137.225
0
59.592
-196.818
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
765

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.373
0
0
0
17.396
0
0
0
5.813 5.813
18.821
0
0
0
5.813
17.977
0
0
0
5.813
0
24.186
-24.186
0
0
23.209
-23.209
0
0 0
0
24.635
-24.635
0
0
0
23.790
-23.790
0
0
0
-24.186
0
0
-23.209
0
0 0
0
-24.635
0
0
0
-23.790
0
0
0
-24.186
0
0
0
-23.209
0
0
-24.186 -23.209
0
-24.635
0
0
-24.635
0
-23.790
0
0
-23.790
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.872
0
0
0
18.716
0
31.588
-31.588
0
0
0
-31.588
0
0
0
-31.588
0
0
-31.588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.224
0
0
0
20.700
3
31.927
-31.927
0
0
0
-31.927
0
0
0
-31.927
0
0
-31.927
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
766

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.130
0
38.130
-38.130
0
0
0
-38.130
0
0
0
-38.130
0
0
-38.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.241
0
33.241
-33.241
0
0
0
-33.241
0
0
0
-33.241
0
0
-33.241
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
767

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.883
0
0
0
34.883
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.883 34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
187.667
48.924
0
0
167.667
48.924
462.009 469.124
0
0
67.667
48.924
476.556
0
0
67.667
48.924
484.000
0
698.600
-663.717
0
0
685.715
-650.832
0
0 0
0
593.147
-558.264
0
0
0
600.591
-565.708
0
0
0
-663.717
0
0
-650.832
0
0 0
0
-558.264
0
0
0
-565.708
0
0
0
-663.717
0
1.491
0
-650.832
0
1.491
-665.208 -652.323
0
-558.264
0
1.491
-559.755
0
-565.708
0
1.491
-567.199
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
66.245
48.924
438.013
0
553.182
-518.299
0
0
0
-518.299
0
0
0
-518.299
0
0
-518.299
0
34.883
0
0
0
0
7.859
0
0
42.742
0
0
56.393
48.924
403.023
0
508.340
-465.598
0
0
0
-465.598
0
0
0
-465.598
0
1.491
-467.089
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
768

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
24.503.110
60.601
5.416.615
0
25.028.469
62.310
5.283.663
187.322 187.322
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
37.802.188
64.016
6.073.924
187.322
0
42.771.853
65.725
6.603.878
187.322
597.067
364.927
0
0
597.067
364.927
0
0
31.129.642 31.523.758
597.067
364.927
0
0
45.089.445
597.067
364.927
0
0
50.590.772
13.823.808
0
1.794.557
439.770
27.898.017
0
1.692.727
439.770
17.268.070 20.442.320
28.455.994
0
1.706.407
439.770
32.051.688
29.025.151
0
1.706.407
439.770
41.414.311
5.309.564
38.635.769
-7.506.128
0
5.329.796
55.802.630
-24.278.873
0
0 0
5.513.458
68.167.317
-23.077.873
0
0
5.513.458
78.099.097
-27.508.325
0
0
0
-7.506.128
0
0
-24.278.873
0
0 0
0
-23.077.873
0
0
0
-27.508.325
0
0
0
-7.506.128
0
0
0
-24.278.873
0
0
-7.506.128 -24.278.873
0
-23.077.873
0
0
-23.077.873
0
-27.508.325
0
0
-27.508.325
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
28.983.087
0
6.886.898
187.322
602.458
474.543
0
0
37.134.308
27.734.214
0
1.474.238
505.170
33.745.886
5.152.120
68.611.627
-31.477.319
0
0
0
-31.477.319
0
0
0
-31.477.319
0
743.084
-32.220.404
0
41.183.307
81.647
8.243.809
214.405
1.571.578
394.110
0
0
51.688.856
26.821.965
0
1.615.320
463.227
43.370.539
5.637.273
77.908.325
-26.219.469
0
0
0
-26.219.469
0
0
0
-26.219.469
0
665.016
-26.884.484
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
769

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.550
0
63.550
-63.550
0
0
0
-63.550
0
0
0
-63.550
0
0
-63.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.499
0
39.499
-39.499
0
0
0
-39.499
0
0
0
-39.499
0
0
-39.499
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
770

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.029
0
0
0
9.722
0
0 0
0
0
9.862
0
0
0
0
9.862
0
0
1.898
11.926
-11.926
0
1.840
11.562
-11.562
0
0 0
1.866
11.728
-11.728
0
0
1.866
11.728
-11.728
0
0
0
-11.926
0
0
-11.562
0
0 0
0
-11.728
0
0
0
-11.728
0
0
0
-11.926
0
0
0
-11.562
0
0
-11.926 -11.562
0
-11.728
0
0
-11.728
0
-11.728
0
0
-11.728
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.273
0
0
1.882
12.155
-12.155
0
0
0
-12.155
0
0
0
-12.155
0
0
-12.155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
23
-23
0
0
0
-23
0
0
0
-23
0
0
-23
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
771

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.222.698
0
16.268
0
6.433.482
0
52.113
0
0 0
6.677.605
0
52.113
0
0
6.717.171
0
52.113
0
0
752.562
6.991.528
-6.991.528
0
793.405
7.279.000
-7.279.000
0
0 0
851.394
7.581.113
-7.581.113
0
0
870.649
7.639.933
-7.639.933
0
0
0
-6.991.528
0
0
-7.279.000
0
0 0
0
-7.581.113
0
0
0
-7.639.933
0
0
0
-6.991.528
0
340.500
0
-7.279.000
0
328.495
-7.332.028 -7.607.495
0
-7.581.113
0
338.140
-7.919.253
0
-7.639.933
0
336.752
-7.976.685
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.075.970
0
7.055
10.125
0
710.708
6.803.858
-6.803.858
0
0
0
-6.803.858
0
0
0
-6.803.858
0
285.404
-7.089.262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.845.147
0
16.325
0
32.871.620
651.231
39.384.324
-39.384.324
0
0
0
-39.384.324
0
0
0
-39.384.324
0
4.000.701
-43.385.024
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
772

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.019
0
0
0
71.019
0
0
361 361
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.019
0
0
361
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
0
30
0
0
71.410 71.410
0
30
0
0
71.410
0
30
0
0
71.410
0
0
18.309
4.175
0
0
18.309
4.175
0 0
0
0
18.309
4.175
0
0
0
18.309
4.175
0
127.896
150.380
-78.970
0
127.896
150.381
-78.970
0
0 0
127.896
150.381
-78.970
0
0
127.896
150.381
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
-78.970
0
0 0
0
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
-78.970 -78.970
0
-78.970
0
0
-78.970
0
-78.970
0
0
-78.970
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
71.410
0
0
24.081
4.428
0
134.522
163.031
-91.621
0
0
0
-91.621
0
0
0
-91.621
0
0
-91.621
0
71.244
0
0
850
0
0
0
0
72.094
0
0
17.251
915
7.000
7.995
33.161
38.932
0
0
0
38.932
0
0
0
38.932
0
0
38.932
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
773

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184.659
0
8.618
0
180.104
0
8.314
0
0 0
190.769
0
8.452
0
0
187.125
0
8.452
0
0
8.360
201.637
-201.637
0
8.847
197.265
-197.265
0
0 0
9.541
208.762
-208.762
0
0
9.771
205.348
-205.348
0
0
0
-201.637
0
0
-197.265
0
0 0
0
-208.762
0
0
0
-205.348
0
0
0
-201.637
0
1.468
0
-197.265
0
1.468
-203.105 -198.733
0
-208.762
0
1.468
-210.230
0
-205.348
0
1.468
-206.816
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164.048
0
8.821
0
12.710
9.945
195.523
-195.523
0
0
0
-195.523
0
0
0
-195.523
0
8.311
-203.834
0
0
0
0
31.242
0
0
0
0
31.242
164.636
0
12.117
0
29.768
8.967
215.488
-184.246
0
0
0
-184.246
0
0
0
-184.246
0
3.642
-187.889
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
774

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.456.937
0
2.646.251
0
1.304.484
0
2.656.546
25.450 25.450
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.190.833
0
2.017.734
25.450
0
1.212.534
0
2.026.607
25.450
0
1.207
0
0
0
1.207
0
0
4.129.845 3.987.687
0
1.207
0
0
3.235.224
0
1.207
0
0
3.265.798
0
0
1.743.708
7.027.070
0
0
1.616.503
6.872.039
0 0
0
0
1.310.163
5.617.440
0
0
0
1.186.169
5.666.432
0
0
8.770.778
-4.640.933
0
0
8.488.542
-4.500.855
0
2.756 2.756
0
6.927.603
-3.692.379
0
2.756
0
6.852.601
-3.586.803
0
2.756
-2.756
-4.643.689
0
-2.756
-4.503.612
0
0 0
-2.756
-3.695.135
0
0
-2.756
-3.589.559
0
0
0
-4.643.689
0
0
0
-4.503.612
0
0
-4.643.689 -4.503.612
0
-3.695.135
0
0
-3.695.135
0
-3.589.559
0
0
-3.589.559
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
1.411.869
0
2.706.966
25.450
0
1.207
0
0
4.145.493
0
0
864.555
6.900.507
0
0
7.765.062
-3.619.569
0
2.756
-2.756
-3.622.326
0
0
0
-3.622.326
0
0
-3.622.326
0
1.307.120
0
2.564.202
21.401
0
1.131
159.520
0
4.053.375
0
0
1.663.198
6.519.295
0
0
8.182.493
-4.129.119
0
9.929
-9.929
-4.139.048
0
0
0
-4.139.048
0
0
-4.139.048
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
775

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.727
0
0
26.107
60.834
-60.834
0
0
0
-60.834
0
0
0
-60.834
0
0
-60.834
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
776

1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-47.444
0
0
0
0
0
0
0
-1.533.326
0
0
0
-764.214
0
0
0
-769.112
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-58.834
0
0
0
-181.593
0
0
0
-118.035
0
0
0
-63.558
0
0
0
0
1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-44.832
0
0
0
-104.608
0
0
0
-74.720
0
0
0
-29.888
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.750
0
0
0
-1.630.520
0
0
0
-240.427
0
0
0
-149.440
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
49.750 1.630.520
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0 0 149.440
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
777

3200-0205-9-2500
0
0
0
-168.606
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-60.341
Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-184.602
Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.999
0
0
0
-199.954
0
0
0
-168.606
0
0
0
-168.606
0
0
0
-5.199.954
0
0
0
-899.999
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
168.606 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
168.606 168.606
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
184.602 0 0 0 0 0 0 899.999 899.999
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
778

3701-0212-9-5540
0
0
0
-15.206
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Gerätehaus Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-0001
0
0
0
-174.057
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-35.650
0
0
0
-40.998
0
0
0
0
0
0
0
-47.148
0
0
0
-54.221
0
0
0
-54.221
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-911.225
0
0
0
-2.565.037
0
0
0
-2.565.037
0
0
0
-1.143.463
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
15.206 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.565.037 2.565.037
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221 911.225 1.143.463
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
779

4012-0301-9-3013
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-356.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-356.400
0
0
0
-233.644
0
0
0
-233.644
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 356.400 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 356.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
780

4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.031
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-20.700
0
0
0
-23.805
0
0
0
0
0
0
0
-27.376
0
0
0
-31.483
0
0
0
-31.483
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-141.800
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-0001
0
0
0
-92.659
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
0
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-97.359
0
0
0
0
0
0
0
-81.582
0
0
0
-216.429
0
0
0
-297.800
0
0
0
-474.769
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81.582 216.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 141.800 156.000 0 0 0 0 0 297.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482 97.359 474.769
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
781

4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-914.140
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-9-1204
0
0
0
-21.865
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 2.400.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.865 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
782

4016-0301-9-0001
0
0
0
-11.529
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-16.100
0
0
0
-18.515
0
0
0
0
0
0
0
-21.293
0
0
0
-24.498
0
0
0
-24.498
5111-0601-9-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
0
0
0
-523.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5160
0
0
0
-31.801
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-553.837
0
0
0
0
0
0
0
-40.234
0
0
0
-145.138
0
0
0
-523.600
0
0
0
-553.837
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.234 145.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.801 0 0 0 0 0 0 553.837 553.837
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
783

5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
0
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Sanierung Am Flachsrosterweg 35 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-913.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5178
0
0
0
-1.004.072
Leichtbauhalle Luzerner Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.004.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.300.000
0
0
0
-913.000
0
0
0
-8.004.072
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 913.000 0 0 0 0 0 0 913.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
784

5620-1004-9-5190
0
0
0
-965.950
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-965.950
0
0
0
-965.950
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
965.950 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
965.950 965.950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0 0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
785

6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-570.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-581.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-591.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 110.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 570.000 100.000 0 0 0 0 0 670.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
786

6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 300.000 300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
787

6601-1201-9-5815
0
0
0
-64.455
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
1.507.000
0
0
1.507.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
-996.866
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.380.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-345.000
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau 2015 (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-664.789
0
0
0
-3.604.575
1.049.900
0
0
-2.794.835
4.063.900
0
0
219.165
0
0
0
-5.589.575
0
0
0
-764.789
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
64.455 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.844.735 3.844.735
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000 3.604.575 5.589.575
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
788

6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investiti
onen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 500.000 350.000 350.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 850.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
789

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20 
 
Vorlagen-Nummer 
 2629/2018 
Freigabedatum 
17.08.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen nach 
Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen und verweist ihn zur wei-
teren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den 
Finanzausschuss. 
 
 
Rat 29.08.2018

2 
Begründung 
Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis-
terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten. 
 
Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des 
  
Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2022 
 Band 2: Vorbericht einschl. Anlagen, organisations- und bezirksbezogene Darstellung 
 Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen 
sowie 
 die Anlagenbände 1 und 2 mit dem Kölner Tragfähigkeitsbericht, Stellenplan, Wirtschafts- und 
Lageplänen 
 
werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. 
 
Vor dem Hintergrund der erforderlichen frühzeitigen Druckaufbereitung des Hpl.-Entwurfs 2019 und 
der Notwendigkeit, noch kurzfristige Anpassungen im Haushalt vorzunehmen, wird zeitgleich auch 
der Veränderungsnachweis 1 vorgelegt. 
 
Auch dieser wird nach Fertigstellung kurzfristig übermittelt. 
 
Ab dem 29.08.2018 steht der Haushalt auch in Dateiform im Intranet der Stadt unter folgenden Links 
zur Verfügung: 
 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band1.pdf 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band2.pdf 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Band3.pdf 
 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Anlagenband1.pdf 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Anlagenband2.pdf 
 
http://k00685/WebContent/Docs/HPL2019_Entwurf_Veraenderungsnachweis1.pdf 
 
 
Weiterhin sind die Daten auch als Anlage zu dieser Vorlage ab dem 29.08.2018  im Ratsinformati-
onssystem enthalten. 
 
 
Anlagen

Entwurf 
Haushalt 2019
•
•
Dezernat II - Kämmerei
Haushaltssatzung 
Haushaltsplan
einschl. Finanzplanung bis 2022
Band 1

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Seite 
Haushaltssatzung     5 
Gesamtergebnisplan    15 
Gesamtfinanzplan    19 
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen   23 
Produktbereichsbezogene Darstellung   61 
 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung   63 
 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 131 
 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 221 
 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 259 
 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 381 
 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 429 
 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 475 
 Produktbereich 08 – Sportförderung 485 
 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwick
lung,
       Geoinformationen 
505 
 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 533 
 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 581 
 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 597 
 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 681 
 Produktbereich 14 – Umweltschutz 719 
 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 729 
 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 741 
 Produktbereich 17 – Stiftungen 751 
 Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 849 
Haushaltsgliederungsplan 855

Haushaltssa
tzung 
5

6

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS 
HAUSHALTSJAHR 2019 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW  S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom                              folgende Haushaltssatzung erlassen: 
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  
2019 
im Ergebnisplan mit dem  
Gesamtbetrag der Erträge auf 4.662.537.660 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.863.422.798 Euro 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf 4.331.507.841 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 4.340.080.100 Euro 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf 899.393.769 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.086.912.769 Euro 
festgesetzt. 
7

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
2019 
402.905.864 Euro 
festgesetzt. 
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird 
auf 
2019 
394.122.078 Euro 
festgesetzt. 
§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 
2019 
200.885.139 Euro 
festgesetzt. 
8

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
2019 
1.800.000.000 Euro 
festgesetzt. 
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 165 v. H. 
b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 515 v. H. 
2. Gewerbesteuer 475 v. H. 
§ 7
entfällt 
9

§ 8
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Ge-
samtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich.
Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des
§ 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt.
2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs.
3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. In-
nerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden.
Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entspre-
chenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel
nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget
verbunden.
Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investiti-
onen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans erge-
ben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder
Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionen innerhalb des
gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
nicht überschritten werden.
4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder
zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlun-
gen übersteigen.
6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 5.000.000
Euro nicht übersteigen.
10

7. Als nicht geringfügig im Sinne von § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Ein-
zelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als nicht geringfügig.
Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“,
die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertra-
ges durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig.
8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 100.000 Euro
festgelegt.
9. Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne von
§ 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 250.000 Euro festgelegt.
10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisheri-
gen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
11. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 50.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
- wirtschaftlich durchlaufend sind,
- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen,
- der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister
  in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, 
- im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen
- als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten
  zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in 
  die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,  
- wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig 
  bei einer anderen Teilplanzeile des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen, 
- die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige Stiftungsrücklage 
   erfolgt. 
11

Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen 
Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behinderten-
arbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der 
Rat monatlich zu unterrichten.  
 
12. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Ver-
bindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.  
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 
ist der Rat monatlich zu unterrichten. 
 
13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. 
 
14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen 
Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrich-
tung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 
 
15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den jeweiligen 
Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine 
Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist 
entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 
 
16. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatz-
neuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Ba-
sis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der 
Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist: 
 
 
 
1. Zinscap  ( =  Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prä-
mie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass 
der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
12

2. Floor  ( =  Zinsboden )
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable
Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.
3. Collar  ( =  Zinsband )
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf
des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.
4. Zinsswaps  ( =  Zinstauschvereinbarungen )
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zins-
satz.
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, 
aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. 
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). 
Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber 
an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzu-
nehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 
13

14

Gesamtergebnisplan 
15

16

2.518.025.000
842.556.647
69.460.446
360.591.443
2.603.025.000
868.732.743
66.813.346
365.726.789
88.404.080 88.371.016
2.703.825.000
889.693.942
58.533.260
363.784.047
88.401.359
2.783.925.000
905.618.486
58.545.760
367.858.336
88.416.009
485.059.549
208.016.087
5.575.884
0
487.525.459
210.830.687
5.731.383
0
4.577.689.136 4.696.756.423
499.185.069
223.640.423
5.804.683
0
4.832.867.782
494.887.763
223.200.257
5.875.404
0
4.928.327.015
1.129.079.520
67.420.300
603.678.313
193.717.815
1.133.779.408
69.086.900
608.112.584
197.238.856
1.848.915.303 1.818.111.022
1.187.342.507
70.773.500
580.572.967
189.389.709
1.872.758.726
1.180.290.369
72.480.706
578.190.536
195.575.442
1.924.145.182
884.985.557
4.727.796.809
-150.107.673
84.848.524
913.033.553
4.739.362.322
-42.605.900
113.147.924
135.625.989 161.951.619
941.546.715
4.842.384.123
-9.516.341
123.669.224
197.797.719
957.676.282
4.908.358.516
19.968.499
122.987.694
195.000.919
-50.777.465
-200.885.139
0
-48.803.695
-91.409.595
0
0 0
-74.128.495
-83.644.836
0
0
-72.013.225
-52.044.727
0
0
0
-200.885.139
0
-91.409.595
0
-83.644.836
0
-52.044.727
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.348.715.000
798.562.034
75.248.008
321.374.107
85.697.704
531.539.375
217.126.868
5.471.952
0
4.383.735.049
1.012.713.789
64.331.400
583.231.110
187.233.943
1.811.336.190
819.820.483
4.478.666.914
-94.931.866
83.630.256
113.270.299
-29.640.043
-124.571.909
0
0
0
-124.571.909
2.319.392.527
846.234.688
95.758.154
274.086.075
85.226.843
440.250.622
225.985.821
1.618.643
0
4.288.553.373
972.063.845
66.330.125
546.128.986
181.743.041
1.733.766.079
824.016.288
4.324.048.364
-35.494.991
90.439.818
91.508.981
-1.069.163
-36.564.154
0
1.364.310
-1.364.310
-37.928.464
Haushaltsplan 2019
Ergebnis
 2017
Plan 
2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen28 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)29 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
17

18

Gesamtfinanzpl
an 
19

20

2.313.025.000
760.066.873
69.460.446
339.899.800
2.495.925.000
783.834.703
66.813.346
345.373.415
88.196.274 88.163.209
2.592.725.000
806.106.664
58.533.260
349.316.871
88.193.552
2.670.125.000
822.004.962
58.545.760
353.443.237
88.208.202
482.059.549
193.951.376
84.848.524
4.331.507.841
484.525.459
196.552.686
113.147.924
4.574.335.741
975.885.055 1.014.204.070
496.185.069
208.488.912
123.669.224
4.723.218.551
1.037.329.998
491.887.763
207.223.912
122.987.694
4.814.426.530
1.058.241.009
97.520.300
638.277.358
139.095.289
1.630.654.503
100.186.900
625.609.181
165.423.319
1.696.845.222
858.647.594 887.497.704
102.873.500
600.625.975
211.267.219
1.747.692.926
915.242.070
106.580.706
598.304.782
208.470.419
1.796.179.382
933.516.234
4.340.080.100
-8.572.258
93.615.105
36.737.000
4.489.766.396
84.569.345
85.083.597
36.737.000
0 0
4.615.031.687
108.186.865
85.627.196
36.737.000
0
4.701.292.532
113.133.998
69.230.194
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
140.283.905
5.600.000
4.299.800
131.720.397
52.449.000 52.639.000
5.600.000
4.209.000
132.173.196
52.569.000
5.600.000
4.183.000
115.750.194
52.679.000
278.120.279
84.166.443
229.053.896
72.447.751
178.285.754
49.720.446
131.958.510
47.623.632
34.437.000 18.433.250 24.572.440 17.661.285
19.123.847
74.893.200
543.189.769
-402.905.864
19.493.847
35.033.200
427.100.944
-295.380.547
-411.478.122 -210.811.202
13.459.474
34.897.000
353.504.114
-221.330.918
-113.144.053
13.759.474
1.897.000
265.578.901
-149.828.707
-36.694.708
759.109.864
543.723.000
215.386.864
651.584.547
549.309.000
102.275.547
-196.091.258 -108.535.655
577.534.918
552.701.000
24.833.918
-88.310.135
506.032.707
555.384.000
-49.351.293
-86.046.001
0
-196.091.258
0
-108.535.655
0
-88.310.135
0
-86.046.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (36 und 37)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.163.394.000
723.536.721
75.248.008
300.450.294
85.662.585
528.032.075
193.977.050
82.609.956
4.152.910.689
903.314.396
93.531.400
600.581.309
118.453.099
1.657.758.905
796.007.914
4.169.647.023
-16.736.333
104.473.658
41.651.000
9.686.000
5.000.000
11.756.000
172.566.658
52.679.000
300.002.128
83.156.775
28.822.500
20.960.800
36.170.000
521.791.203
-349.224.545
-365.960.878
704.378.545
537.715.000
166.663.545
-199.297.334
0
-199.297.334
2.081.158.558
812.681.250
59.335.774
241.130.441
80.785.412
422.315.721
190.850.503
74.537.555
3.962.795.214
847.607.225
89.547.001
503.077.768
100.635.282
1.523.142.882
736.434.939
3.800.445.097
162.350.117
60.313.629
50.702.819
7.729.350
6.245.989
26.703.348
151.695.136
11.543.672
99.306.288
32.855.907
19.895.851
13.143.492
1.420.711
178.165.921
-26.470.785
135.879.332
103.555.831
237.644.563
-134.088.732
1.790.599
0
1.790.599
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
21

22

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
23

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
605.509
150
3.006.419
0
584.749
150
3.006.419
40.388.774 40.384.774
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
534.749
150
3.006.419
40.384.774
0
534.749
150
3.006.419
40.384.774
19.798.450
17.025.947
0
0
19.798.450
16.577.947
0
0
80.825.249 80.352.489
19.798.450
16.388.947
0
0
80.113.489
19.798.450
16.723.947
0
0
80.448.489
240.363.015
67.420.300
65.459.578
9.636.091
251.278.329
69.086.900
67.057.871
9.257.021
8.610.272 7.175.172
264.451.935
70.773.500
62.279.493
8.911.277
9.510.172
260.784.060
72.480.706
63.325.033
8.444.038
7.080.172
70.147.163
461.636.417
-380.811.168
1.428.060
70.962.628
474.817.921
-394.465.432
864.560
124.301 124.301
73.376.461
489.302.838
-409.189.349
742.060
124.301
74.236.548
486.350.557
-405.902.067
302.530
124.301
1.303.759
-379.507.410
0
740.259
-393.725.173
0
0 0
617.759
-408.571.590
0
0
178.229
-405.723.839
0
0
0
-379.507.410
55.590.078
0
0
-393.725.173
54.933.387
0
-323.917.332 -338.791.786
0
-408.571.590
55.594.415
0
-352.977.175
0
-405.723.839
55.499.255
0
-350.224.584
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
624.289
300
3.006.419
39.057.817
23.633.465
15.122.317
0
0
81.444.606
180.356.459
64.331.400
52.965.941
8.896.154
5.413.671
66.322.375
378.286.001
-296.841.395
1.830.350
104.301
1.726.049
-295.115.346
0
0
0
-295.115.346
52.764.574
0
-242.350.772
0
2.141.703
0
2.536.348
35.374.587
28.033.284
29.230.294
0
0
97.316.215
171.209.716
66.324.526
82.043.922
9.444.208
1.943.793
74.392.981
405.359.146
-308.042.931
4.342.729
359.240
3.983.488
-304.059.443
0
0
0
-304.059.443
50.320.405
0
-253.739.038
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
24

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
14.108
50.229.946
0
0
0
50.244.054
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
0
0
0
0
0
0
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
11.134.013
0
4.220.857
0
0
1.000
51.000.000
3.000.000
6.519.057
2.252.000
0
0
50.770.000
175.000
10.666.862
817.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.960.000
0
8.697.817
0
0
0
50.890.000
0
6.034.857
6.590.000
0
0
51.000.000
0
5.914.857
0
0
0
15.355.870
34.888.184
62.771.057
-22.714.562
62.428.862
-27.372.367
0
0
59.657.817
-24.601.322
63.514.857
-28.458.362
56.914.857
-21.858.362
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
25

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
100.000
1.652.605
0
115.194.154
100.000
1.852.605
0
116.820.854
4.112.845 4.166.045
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
100.000
1.882.605
0
118.372.254
4.166.845
100.000
1.912.605
0
119.954.854
4.166.845
6.794.950
46.860.813
0
0
6.090.000
49.291.323
0
0
174.715.367 178.320.827
6.990.000
52.075.349
0
0
183.587.053
6.795.000
52.075.349
0
0
185.004.653
221.824.052
0
55.952.125
10.380.563
214.673.411
0
57.837.505
11.488.262
340.260 340.260
230.308.621
0
55.993.013
12.435.389
340.260
224.240.978
0
57.026.546
14.011.432
340.260
36.300.848
324.797.848
-150.082.481
220.000
37.906.705
322.246.144
-143.925.317
220.000
649 649
38.456.924
337.534.207
-153.947.154
220.000
649
38.683.318
334.302.534
-149.297.881
220.000
649
219.351
-149.863.130
0
219.351
-143.705.966
0
0 0
219.351
-153.727.803
0
0
219.351
-149.078.530
0
0
0
-149.863.130
0
8.851.884
0
-143.705.966
0
8.700.704
-158.715.014 -152.406.670
0
-153.727.803
0
8.852.883
-162.580.685
0
-149.078.530
0
8.830.975
-157.909.505
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
100.000
1.388.000
0
108.142.388
4.163.963
5.148.511
54.228.345
0
0
173.171.208
194.381.646
0
51.084.783
9.965.297
155.260
25.966.253
281.553.239
-108.382.031
220.000
2.649
217.351
-108.164.680
0
0
0
-108.164.680
0
9.717.148
-117.881.828
126.672
1.438.972
2.252
91.515.592
3.749.471
11.379.707
35.697.412
0
0
143.910.077
187.355.037
0
43.471.733
7.444.198
186.411
32.803.520
271.260.899
-127.350.822
155.334
0
155.334
-127.195.488
0
1.364.310
-1.364.310
-128.559.798
0
8.267.519
-136.827.317
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
26

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.772.800
118.869
0
0
0
1.891.670
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
0
0
0
0
0
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
16.720.304
7.204.011
0
0
0
0
22.302.350
33.193.453
0
0
0
0
20.192.660
15.337.994
0
0
0
0
4.310.000
30.877.900
0
0
0
0
6.117.400
13.913.200
0
0
0
0
1.077.900
12.113.200
0
0
0
0
474.500
11.558.500
0
0
0
23.924.315
-22.032.645
55.495.803
-54.054.803
35.530.654
-34.036.654
35.187.900
-35.187.900
20.030.600
-18.536.600
13.191.100
-11.697.100
12.033.000
-10.539.000
15.125.900 10.267.000 9.795.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
27

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
84.358.693
14.453.586
16.304.496
0
88.408.511
10.153.586
16.738.800
1.399.909 1.399.909
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
90.020.965
0
17.173.104
1.399.909
0
92.153.608
0
17.607.408
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
1.390.000
7.973.845
0
0
132.898.034 126.064.652
1.390.000
7.873.845
0
0
117.857.823
1.390.000
7.773.845
0
0
120.324.770
50.691.871
0
161.550.460
15.901.591
50.665.322
0
159.201.736
18.309.244
0 0
52.682.515
0
147.802.040
19.145.731
0
52.802.536
0
154.246.693
20.294.192
0
185.965.825
414.109.748
-281.211.714
0
195.429.479
423.605.780
-297.541.129
0
0 0
201.156.485
420.786.771
-302.928.948
0
0
206.651.783
433.995.203
-313.670.434
0
0
0
-281.211.714
0
0
-297.541.129
0
0 0
0
-302.928.948
0
0
0
-313.670.434
0
0
0
-281.211.714
0
23.424.936
0
-297.541.129
0
23.343.229
-304.636.650 -320.884.358
0
-302.928.948
0
23.425.476
-326.354.424
0
-313.670.434
0
23.413.636
-337.084.069
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
79.201.703
18.353.578
16.123.536
1.396.191
120.000
8.206.683
0
0
123.401.690
46.547.980
0
151.996.126
14.268.073
103.009
168.088.544
381.003.731
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
23.034.044
-280.636.085
0
75.284.620
19.222.158
16.717.277
1.259.509
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
-16.921
-231.221.970
0
0
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
28

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
63.829
0
0
0
0
63.829
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5.000
0
0
0
0
5.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
10.597.291
0
733.545
162
0
0
18.165.620
0
0
0
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.222.395
0
1.750.000
0
0
0
13.051.690
0
1.000.000
0
0
0
15.075.830
0
1.000.000
0
11.330.998
-11.267.169
18.165.620
-18.160.620
27.102.437
-23.562.437
0
0
27.972.395
-24.432.395
14.051.690
-10.511.690
16.075.830
-12.535.830
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
5.502.172
0
6.645.950
0
10.441.500
0
0
0
14.741.500
0
0
0
0
0
5.502.172 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
5.502.172
-5.764.997
6.645.950
-11.514.670
10.441.500
-13.120.937
0
0
14.741.500
-9.690.895
0
-10.511.690
0
-12.535.830
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
29

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
9.517.548
2.000
3.338.620
0
9.274.954
2.000
3.338.620
15.237.258 15.207.853
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
9.294.094
2.000
3.338.620
15.274.851
0
9.473.224
2.000
3.338.620
15.276.851
367.172
363.833
0
0
367.272
363.833
0
0
28.826.431 28.554.531
367.272
363.833
0
0
28.640.669
367.272
363.833
0
0
28.821.799
53.633.994
0
40.632.671
8.329.882
54.003.960
0
37.821.541
8.504.811
102.900.849 116.356.698
55.850.324
0
38.429.707
9.003.575
117.487.743
56.342.586
0
35.673.644
9.540.782
117.662.343
26.216.549
231.713.943
-202.887.512
0
31.473.406
248.160.417
-219.605.885
0
0 0
33.373.727
254.145.076
-225.504.407
0
0
33.588.538
252.807.893
-223.986.093
0
0
0
-202.887.512
0
0
-219.605.885
0
0 0
0
-225.504.407
0
0
0
-223.986.093
0
0
0
-202.887.512
0
4.118.800
0
-219.605.885
0
4.058.847
-207.006.313 -223.664.733
0
-225.504.407
0
4.119.197
-229.623.603
0
-223.986.093
0
4.110.509
-228.096.602
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
9.509.309
2.000
3.348.982
15.082.948
367.272
408.232
0
0
28.718.742
51.359.868
0
35.862.743
9.891.747
103.096.077
23.004.981
223.215.415
-194.496.673
0
0
0
-194.496.673
0
0
0
-194.496.673
0
3.755.647
-198.252.320
0
13.559.500
5.260
3.597.396
16.259.689
605.724
10.914.476
0
0
44.942.046
49.665.991
0
31.207.372
7.671.639
102.253.440
22.491.117
213.289.559
-168.347.512
216
0
216
-168.347.296
0
0
0
-168.347.296
0
3.549.064
-171.896.360
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
30

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.938.532
250
0
0
4.266
1.943.048
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5.757.393
0
0
0
0
5.757.393
7.379.494
0
0
0
0
7.379.494
0
0
0
0
0
0
1.533.875
0
0
0
0
1.533.875
1.534.875
0
0
0
0
1.534.875
1.534.875
0
0
0
0
1.534.875
0
7.741.669
3.670.389
0
78.500
0
0
25.377.245
9.216.776
0
55.000
0
0
17.278.862
13.295.660
16.250.000
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.321.030
10.528.085
0
55.000
0
0
622.000
9.325.186
0
55.000
0
0
0
6.574.526
0
55.000
0
11.490.558
-9.547.509
34.649.021
-28.891.628
46.879.522
-39.500.028
0
0
13.904.115
-12.370.240
10.002.186
-8.467.311
6.629.526
-5.094.651
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
31

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
19.500.000
2.255.660
19.199.655
101.000
19.500.000
2.256.109
19.199.655
101.000
951.916 951.916
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
19.500.000
1.940.258
19.199.655
101.000
951.916
19.500.000
1.941.439
19.199.655
101.000
951.916
439.687.079
164.285
0
0
449.930.355
164.285
0
0
481.859.595 492.103.321
460.696.365
164.285
0
0
502.553.479
456.594.059
164.285
0
0
498.452.355
85.669.839
0
28.170.997
7.799.715
83.182.988
0
28.103.867
7.807.100
496.881.055 511.418.526
88.385.505
0
28.445.402
7.790.943
527.217.548
86.349.636
0
29.364.959
7.746.573
545.719.816
393.856.124
1.012.377.730
-530.518.135
251.600
404.067.597
1.034.580.078
-542.476.757
251.600
0 0
414.956.944
1.066.796.341
-564.242.862
251.600
0
425.692.188
1.094.873.171
-596.420.817
251.600
0
251.600
-530.266.535
0
251.600
-542.225.157
0
0 0
251.600
-563.991.261
0
0
251.600
-596.169.216
0
0
0
-530.266.535
0
3.795.231
0
-542.225.157
0
3.705.515
-534.061.766 -545.930.672
0
-563.991.261
0
3.795.824
-567.787.085
0
-596.169.216
0
3.782.823
-599.952.039
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
19.500.000
4.385.271
16.995.518
10.000
937.536
489.789.340
164.110
0
0
531.781.775
78.346.178
0
27.362.803
8.053.563
513.653.967
377.889.661
1.005.306.172
-473.524.397
244.838
0
244.838
-473.279.559
0
0
0
-473.279.559
0
2.482.671
-475.762.230
21.370.066
4.006.185
23.704.682
65.136
987.594
385.572.487
393.988
0
0
436.100.139
75.879.691
0
26.247.827
5.901.752
499.347.695
367.010.429
974.387.395
-538.287.256
407.707
1.665
406.042
-537.881.213
0
0
0
-537.881.213
0
3.484.255
-541.365.469
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
32

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
29.931
10
0
0
0
29.941
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
472.400
0
0
0
0
472.400
42.500
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
42.500
42.500
0
0
0
0
42.500
42.500
0
0
0
0
42.500
0
522.099
654.624
0
29.491
0
0
623.150
449.069
0
3.698.000
0
0
10.000
325.118
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
348.654
0
30.000
0
0
0
327.563
0
30.000
0
0
0
337.469
0
30.000
0
1.206.214
-1.176.273
4.770.219
-4.297.819
365.118
-322.618
0
0
418.654
-376.154
357.563
-315.063
367.469
-324.969
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.307.299
0
3.704.000
0
3.704.000
0
0
0
3.704.000
0
3.704.000
0
3.704.000
3.307.299 3.704.000 3.704.000 0 3.704.000 3.704.000 3.704.000
0
5.686.820
0
7.000.000
0
7.000.000
0
0
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
5.686.820 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000
-2.379.521
-3.555.794
-3.296.000
-7.593.819
-3.296.000
-3.618.618
0
0
-3.296.000
-3.672.154
-3.296.000
-3.611.063
-3.296.000
-3.620.969
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
33

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
248.018.846
27.806.000
92.645.181
0
264.797.693
28.358.900
93.927.150
1.872.134 1.850.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
277.870.289
29.032.400
94.857.484
1.850.934
0
284.397.796
29.044.900
96.097.172
1.850.934
4.763.353
3.335.093
0
0
4.763.353
3.308.393
0
0
378.440.606 397.006.422
4.763.353
3.259.793
0
0
411.634.252
4.763.353
3.242.152
0
0
419.396.307
266.284.306
0
29.930.085
7.825.579
269.891.366
0
28.444.929
8.059.134
552.939.962 576.901.948
277.000.659
0
28.899.766
8.303.260
598.950.072
281.001.919
0
29.211.410
8.556.906
618.729.579
50.422.214
907.402.147
-528.961.540
0
51.010.083
934.307.460
-537.301.037
0
0 0
52.879.686
966.033.443
-554.399.191
0
0
53.989.286
991.489.099
-572.092.792
0
0
0
-528.961.540
0
0
-537.301.037
0
0 0
0
-554.399.191
0
0
0
-572.092.792
0
0
0
-528.961.540
0
8.881.774
0
-537.301.037
0
8.769.238
-537.843.314 -546.070.276
0
-554.399.191
0
8.882.517
-563.281.707
0
-572.092.792
0
8.866.209
-580.959.002
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
230.083.798
33.008.904
80.233.100
1.967.325
4.673.347
4.188.742
0
0
354.155.217
262.830.373
0
23.152.418
7.706.333
538.689.140
49.025.351
881.403.614
-527.248.398
0
0
0
-527.248.398
0
0
0
-527.248.398
0
8.195.788
-535.444.185
0
262.642.086
43.978.844
62.310.964
2.046.932
6.473.842
4.238.880
0
0
381.691.548
253.227.768
0
19.088.559
11.307.611
540.544.806
49.716.224
873.884.967
-492.193.418
0
5.088
-5.088
-492.198.506
0
0
0
-492.198.506
0
6.964.836
-499.163.342
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
34

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.890.098
5.339
0
0
97.757
1.993.194
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
6.237.550
0
0
0
2.775.000
9.012.550
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
0
0
0
0
0
0
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
230.000
0
0
0
1.552.000
1.782.000
230.000
0
0
0
1.552.000
1.782.000
0
3.495.035
1.979.365
0
3.994.280
48.650
0
9.804.700
2.446.000
0
5.469.800
3.095.000
0
11.464.099
2.113.150
0
4.755.373
1.958.200
0
0
0
0
0
0
0
10.029.911
1.785.500
0
4.755.373
1.958.200
0
6.180.800
1.785.500
0
171.000
1.822.000
0
6.227.000
1.785.500
0
171.000
1.822.000
9.517.330
-7.524.136
20.815.500
-11.802.950
20.290.822
-13.828.649
0
0
18.528.984
-12.066.811
9.959.300
-8.177.300
10.005.500
-8.223.500
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
35

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.766.516
99.055
1.786.357
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700 11.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
529.040
553.057
0
0
4.745.725 4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
19.066.985
0
1.555.748
164.202
25.567.200 27.159.536
19.696.561
0
1.535.748
164.202
27.498.272
19.933.311
0
1.435.748
164.202
27.605.747
3.294.798
49.432.150
-44.686.425
0
3.534.980
51.481.451
-46.795.725
0
0 0
3.782.920
52.677.702
-47.991.977
0
0
3.849.933
52.988.940
-48.303.215
0
0
0
-44.686.425
0
0
-46.795.725
0
0 0
0
-47.991.977
0
0
0
-48.303.215
0
0
0
-44.686.425
0
951.103
0
-46.795.725
0
928.102
-45.637.528 -47.723.827
0
-47.991.977
0
951.255
-48.943.232
0
-48.303.215
0
947.922
-49.251.137
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
1.395.948
262.292
1.706.550
11.700
709.040
828.054
0
0
4.913.584
17.801.937
0
1.420.613
110.351
19.827.050
4.158.884
43.318.834
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
812.032
-39.217.282
0
1.723.195
0
1.481.305
12.569
517.980
991.161
0
0
4.726.211
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
36

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
561.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.739
-135.739
115.600
-115.600
561.312
-561.312
0
0
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
37

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.475.609
0
242.000
0
2.494.954
0
242.000
609.040 609.040
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.512.605
0
242.000
609.040
0
2.517.394
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
0
501.844
0
0
3.818.493 3.847.838
0
511.844
0
0
3.875.489
0
521.844
0
0
3.890.278
9.112.654
0
8.549.281
3.236.738
9.064.312
0
8.467.249
3.580.385
11.460.118 9.988.474
9.440.715
0
8.515.334
4.127.038
11.683.274
9.420.763
0
8.515.334
4.773.238
11.683.274
2.731.826
35.090.617
-31.272.125
0
2.640.427
33.740.845
-29.893.008
0
0 0
3.817.385
37.583.746
-33.708.257
0
0
2.632.870
37.025.478
-33.135.201
0
0
0
-31.272.125
0
0
-29.893.008
0
0 0
0
-33.708.257
0
0
0
-33.135.201
0
0
0
-31.272.125
0
440.317
0
-29.893.008
0
436.686
-31.712.441 -30.329.693
0
-33.708.257
0
440.341
-34.148.598
0
-33.135.201
0
439.815
-33.575.015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
2.323.892
0
272.000
462.100
0
432.482
0
0
3.490.474
8.791.456
0
7.774.687
3.306.373
9.656.012
2.526.940
32.055.468
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
480.182
-29.045.177
0
3.790.987
0
216.571
930.288
46.975
920.016
0
0
5.904.837
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
-360
360
-21.158.461
0
0
0
-21.158.461
0
440.698
-21.599.159
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
38

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
2.126.873
0
0
0
0
2.126.873
0
0
0
0
0
0
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
1.987.812
0
0
0
0
1.987.812
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
0
10.949.172
678.000
0
2.210.000
0
0
19.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
0
0
0
0
0
0
21.152.027
678.000
0
2.700.000
0
0
25.246.163
678.000
0
1.500.000
0
0
17.591.650
678.000
0
900.000
0
6.628.442
-4.693.936
13.837.172
-11.756.652
23.322.880
-21.196.007
0
0
24.530.027
-22.449.507
27.424.163
-25.436.351
19.169.650
-17.320.900
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
39

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
7.265.876
0
2.313.075
0
6.029.627
0
2.013.075
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.248.623
0
1.913.743
34.600
0
2.189.547
0
1.913.743
34.600
137.000
746.058
0
0
137.000
746.058
0
0
10.496.610 8.960.361
137.000
678.533
0
0
6.012.499
137.000
611.007
0
0
4.885.897
28.186.391
0
18.675.073
227.296
27.658.591
0
16.888.935
227.296
933.921 742.366
29.165.989
0
13.353.705
227.296
762.576
28.763.140
0
11.818.460
227.296
742.366
4.136.813
52.159.494
-41.662.884
0
4.098.799
49.615.987
-40.655.626
0
0 0
4.168.474
47.678.040
-41.665.541
0
0
4.176.711
45.727.973
-40.842.076
0
0
0
-41.662.884
0
0
-40.655.626
0
0 0
0
-41.665.541
0
0
0
-40.842.076
0
0
0
-41.662.884
0
476.035
0
-40.655.626
0
462.835
-42.138.919 -41.118.461
0
-41.665.541
0
476.123
-42.141.664
0
-40.842.076
0
474.210
-41.316.286
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
9.676.184
0
2.116.376
34.600
137.000
746.058
0
0
12.710.217
25.476.622
0
19.779.155
249.186
997.391
4.051.531
50.553.884
-37.843.667
0
0
0
-37.843.667
0
0
0
-37.843.667
0
395.254
-38.238.921
0
1.506.724
3.570
1.707.066
21.000
224.213
1.034.224
0
0
4.496.797
24.979.070
0
2.964.807
203.018
253.658
3.209.445
31.609.998
-27.113.202
0
0
0
-27.113.202
0
0
0
-27.113.202
0
354.128
-27.467.330
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
40

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
415.705
75.094
0
0
0
490.799
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
409.659
680.594
190.727
0
0
0
1.679.000
14.273.000
373.500
0
450.000
0
1.679.000
13.606.142
221.000
0
100.000
0
0
8.746.730
0
0
4.400.000
0
1.679.000
14.254.560
331.000
0
500.000
0
1.679.000
10.990.891
186.000
0
1.000.000
0
1.679.000
7.914.460
251.000
0
2.900.000
0
1.280.980
-790.182
16.775.500
-15.252.500
15.606.142
-14.083.142
13.146.730
-13.146.730
16.764.560
-15.241.560
13.855.891
-12.332.891
12.744.460
-11.221.460
5.477.749 3.672.706 3.996.275
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
41

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
4.331.702
7.900.000
50.835.777
0
4.321.102
9.000.000
51.835.777
11.294.881 11.294.881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.318.512
10.200.000
51.835.777
11.294.881
0
4.315.277
10.200.000
51.835.777
11.294.881
1.447.362
733.347
0
0
1.447.362
733.347
0
0
76.543.069 78.632.469
1.447.362
733.347
0
0
79.829.880
1.447.362
733.347
0
0
79.826.644
45.906.895
0
59.465.215
14.494.436
45.351.996
0
60.030.783
14.485.307
22.048.579 23.565.798
47.566.713
0
60.830.597
14.483.583
25.248.131
47.188.541
0
61.394.402
14.483.135
27.161.876
40.408.904
182.324.029
-105.780.960
16.059.963
40.694.714
184.128.598
-105.496.129
16.035.763
133.019 133.019
41.125.975
189.254.999
-109.425.120
16.009.863
133.019
41.318.233
191.546.187
-111.719.542
16.009.863
133.019
15.926.944
-89.854.016
0
15.902.744
-89.593.384
0
0 0
15.876.844
-93.548.275
0
0
15.876.844
-95.842.698
0
0
0
-89.854.016
0
3.343.461
0
-89.593.384
0
3.307.724
-93.197.476 -92.901.108
0
-93.548.275
0
3.383.829
-96.932.104
0
-95.842.698
0
3.375.752
-99.218.450
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
3.861.866
7.150.000
30.143.148
10.130.248
3.479.508
934.139
0
0
55.698.909
42.172.087
0
86.879.124
10.779.963
19.532.788
42.727.622
202.091.584
-146.392.674
13.846.068
133.019
13.713.049
-132.679.625
0
0
0
-132.679.625
0
2.976.190
-135.655.815
0
5.643.665
8.722.414
25.210.400
10.517.749
2.590.582
1.297.161
0
0
53.981.971
40.780.210
0
89.043.760
8.285.154
19.496.343
34.985.638
192.591.105
-138.609.135
12.029.097
164.756
11.864.341
-126.744.793
0
0
0
-126.744.793
0
2.836.809
-129.581.602
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
42

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.438.500
38.507
1.477.007
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
16.035.366
1.362.965
0
1.036.416
0
0
62.033.011
376.000
0
2.000.000
0
0
43.640.000
911.000
0
1.000.000
0
0
3.280.000
0
0
0
0
0
20.996.000
426.000
0
1.000.000
0
0
5.400.000
430.000
0
1.000.000
0
0
0
184.000
0
0
0
18.434.747
-16.957.740
64.409.011
-63.909.011
45.551.000
-44.951.000
3.280.000
-3.280.000
22.422.000
-21.822.000
6.830.000
-6.230.000
184.000
416.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
262.952
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
262.952 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000
0
1.384.104
0
790.000
0
790.000
0
0
0
790.000
0
790.000
0
790.000
1.384.104 790.000 790.000 0 790.000 790.000 790.000
-1.121.152
-18.078.891
-340.000
-64.249.011
-340.000
-45.291.000
0
-3.280.000
-340.000
-22.162.000
-340.000
-6.570.000
-340.000
76.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
43

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
237.003
0
568.761
0
237.003
0
560.769
257.899 260.540
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
237.003
0
594.020
263.085
0
237.003
0
582.594
265.735
147.812
68.612.400
0
0
0
68.112.400
0
0
69.823.875 69.170.711
0
67.612.400
0
0
68.706.508
0
67.112.400
0
0
68.197.732
311.143
0
4.120.344
3.152.734
298.242
0
4.180.600
3.112.436
32.100 32.100
319.821
0
4.240.388
3.360.979
32.100
308.865
0
4.264.396
3.481.271
32.100
446.730
8.063.052
61.760.823
14.088.000
456.369
8.079.748
61.090.964
13.471.000
0 0
460.817
8.414.104
60.292.404
11.958.000
0
462.294
8.548.926
59.648.806
11.116.000
0
14.088.000
75.848.823
0
13.471.000
74.561.964
0
0 0
11.958.000
72.250.404
0
0
11.116.000
70.764.806
0
0
0
75.848.823
0
22.508
0
74.561.964
0
21.821
75.826.315 74.540.143
0
72.250.404
0
22.512
72.227.891
0
70.764.806
0
22.413
70.742.393
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
237.003
0
525.459
246.900
370.864
69.112.400
0
0
70.492.625
414.510
0
7.615.236
3.463.947
26.900
446.846
11.967.439
58.525.186
18.293.000
0
18.293.000
76.818.186
0
0
0
76.818.186
0
18.352
76.799.834
0
428.784
0
0
234.735
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
24.182.952
90.160.867
0
0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
44

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
25.650
0
0
452
26.102
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.660.900
112.192
0
0
0
0
7.595.000
122.700
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.617.000
371.000
0
0
0
0
7.437.000
432.400
0
0
0
0
7.122.000
106.000
0
0
0
2.773.092
-2.746.991
7.717.700
-7.717.700
5.326.000
-5.326.000
0
0
9.988.000
-9.988.000
7.869.400
-7.869.400
7.228.000
-7.228.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
45

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
68.805.472
0
52.767.187
0
69.340.147
0
54.368.475
4.625.923 4.635.923
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
66.293.448
0
49.712.672
4.645.923
0
65.954.040
0
50.673.725
4.655.923
42.537
9.841.781
5.536.435
0
42.537
10.105.771
5.718.383
0
141.619.336 144.211.237
42.537
10.443.607
5.791.683
0
136.929.870
42.537
10.443.607
5.862.404
0
137.632.235
42.587.947
0
93.908.061
107.158.546
42.472.797
0
103.091.439
106.564.700
43.401.652 44.396.812
44.159.321
0
93.180.607
95.669.702
46.207.997
44.168.383
0
85.028.106
97.863.395
47.531.138
19.205.479
306.261.686
-164.642.350
300
19.759.667
316.285.416
-172.074.178
200
82.947 82.947
20.602.911
299.820.538
-162.890.668
100
82.947
20.590.826
295.181.848
-157.549.613
100
82.947
-82.647
-164.724.998
0
-82.747
-172.156.926
0
0 0
-82.847
-162.973.515
0
0
-82.847
-157.632.461
0
0
0
-164.724.998
0
1.161.708
0
-172.156.926
0
1.130.083
-165.886.705 -173.287.008
0
-162.973.515
0
1.161.917
-164.135.432
0
-157.632.461
0
1.157.335
-158.789.795
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
70.533.882
0
54.068.352
4.581.376
42.537
9.825.419
5.426.890
0
144.478.456
39.674.794
0
82.405.264
105.365.259
45.427.245
17.996.413
290.868.975
-146.390.519
400
82.760
-82.360
-146.472.880
0
0
0
-146.472.880
0
970.490
-147.443.370
0
63.587.392
121.322
47.722.708
4.681.454
557.954
13.101.479
1.603.956
0
131.376.263
37.500.789
0
86.909.182
104.027.556
38.380.125
18.117.348
284.934.999
-153.558.736
19.348
352.451
-333.103
-153.891.838
0
0
0
-153.891.838
0
886.784
-154.778.622
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
46

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
16.708.101
23.327
0
4.807.489
64.471
21.603.388
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
49.034.300
0
0
4.500.000
0
53.534.300
31.756.591
0
0
5.000.000
0
36.756.591
0
0
0
0
0
0
32.019.034
0
0
5.000.000
0
37.019.034
35.730.714
0
0
5.000.000
0
40.730.714
21.895.574
0
0
5.000.000
0
26.895.574
0
44.451.987
1.213.382
0
4.950.654
535.900
0
130.531.600
4.716.000
0
7.078.000
0
0
131.264.568
5.451.500
0
8.703.474
0
0
319.813.868
5.340.000
0
0
0
0
135.023.968
3.895.000
0
8.703.474
0
0
113.567.000
1.095.000
0
8.703.474
0
0
87.990.900
1.075.000
0
8.703.474
0
51.151.923
-29.548.535
142.325.600
-88.791.300
145.419.542
-108.662.951
325.153.868
-325.153.868
147.622.442
-110.603.408
123.365.474
-82.634.760
97.769.374
-70.873.800
131.749.968 109.390.000 84.013.900
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
47

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.186.555
0
20.756.716
0
1.070.309
0
20.255.793
635.700 635.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
903.236
0
20.118.898
635.700
0
844.977
0
19.986.968
635.700
1.494.140
1.857.684
25.448
0
1.494.140
2.642.484
0
0
25.956.243 26.098.426
1.494.140
2.675.484
0
0
25.827.458
1.494.140
2.675.484
0
0
25.637.270
48.154.522
0
27.379.474
4.131.845
48.860.835
0
26.884.129
4.374.945
332.800 332.800
50.178.352
0
28.716.414
4.440.239
332.800
50.957.639
0
28.403.684
4.645.858
332.800
11.168.889
91.167.531
-65.211.287
0
10.250.427
90.703.136
-64.604.711
0
802 802
10.826.966
94.494.771
-68.667.313
0
802
9.298.089
93.638.071
-68.000.801
0
802
-802
-65.212.089
0
-802
-64.605.513
0
0 0
-802
-68.668.115
0
0
-802
-68.001.603
0
0
0
-65.212.089
0
1.074.196
0
-64.605.513
0
1.059.232
-66.286.286 -65.664.745
0
-68.668.115
0
1.074.295
-69.742.410
0
-68.001.603
0
1.072.127
-69.073.730
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
904.938
0
20.949.997
634.800
1.492.340
3.151.784
27.062
0
27.160.921
48.872.407
0
27.617.000
4.100.948
343.900
9.302.767
90.237.022
-63.076.101
0
802
-802
-63.076.903
0
0
0
-63.076.903
0
983.722
-64.060.625
0
1.114.404
3.121
20.423.584
458.192
1.555.760
2.122.873
0
0
25.677.934
45.631.727
0
27.176.057
3.619.101
331.320
7.688.003
84.446.208
-58.768.275
0
245
-245
-58.768.520
0
0
0
-58.768.520
0
915.565
-59.684.085
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
48

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
504.551
93.705
0
0
0
598.256
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.410.000
107.000
0
0
0
1.517.000
2.482.000
107.000
0
0
0
2.589.000
0
0
0
0
0
0
1.609.800
107.000
0
0
0
1.716.800
3.117.800
107.000
0
0
0
3.224.800
695.000
107.000
0
0
0
802.000
0
2.506.697
1.227.598
0
0
0
0
11.609.900
6.161.000
0
0
0
0
12.125.758
7.774.875
0
0
0
0
11.844.000
4.751.000
0
0
0
0
8.394.000
4.751.000
0
0
0
0
7.676.000
3.759.000
0
0
0
0
4.550.000
3.709.000
0
0
0
3.734.295
-3.136.040
17.770.900
-16.253.900
19.900.633
-17.311.633
16.595.000
-16.595.000
13.145.000
-11.428.200
11.435.000
-8.210.200
8.259.000
-7.457.000
12.495.000 2.400.000 1.700.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
49

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
187.370
0
731.700
0
131.370
0
731.700
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
131.370
0
731.700
300
0
134.670
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
421.300
303.200
0
0
1.643.870 1.587.870
421.300
303.200
0
0
1.587.870
421.300
303.200
0
0
1.591.170
11.859.899
0
2.256.739
293.739
11.905.120
0
2.180.075
319.155
2.455.497 2.438.830
12.354.175
0
2.310.075
341.637
2.405.497
12.430.665
0
2.314.240
358.266
2.405.497
2.193.581
19.059.455
-17.415.585
0
2.284.232
19.127.412
-17.539.542
0
0 0
2.369.003
19.780.388
-18.192.518
0
0
2.417.148
19.925.816
-18.334.646
0
0
0
-17.415.585
0
0
-17.539.542
0
0 0
0
-18.192.518
0
0
0
-18.334.646
0
0
0
-17.415.585
0
509.979
0
-17.539.542
0
497.094
-17.925.563 -18.036.637
0
-18.192.518
0
510.064
-18.702.582
0
-18.334.646
0
508.197
-18.842.842
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
150.670
0
727.800
300
421.300
225.200
0
0
1.525.270
10.539.986
0
2.625.656
240.057
3.172.497
2.440.849
19.019.045
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
431.293
-17.925.068
0
146.292
0
587.693
0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
50

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
382
0
0
0
382
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.615
71.760
0
0
0
0
103.000
481.500
0
0
0
0
88.000
964.035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
242.000
0
0
0
0
88.000
243.950
0
0
0
0
88.000
231.450
0
0
0
237.375
-236.993
584.500
-584.500
1.052.035
-1.052.035
0
0
350.000
-350.000
331.950
-331.950
319.450
-319.450
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
51

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
705.641
0
0
0
705.641
0
0
1.467.000 1.417.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
705.668
0
0
1.367.000
0
705.641
0
0
1.367.000
263.750
7.900.000
14.000
0
263.750
8.300.000
13.000
0
10.350.391 10.699.391
263.750
8.850.000
13.000
0
11.199.418
263.750
8.750.000
13.000
0
11.099.391
5.622.788
0
3.309.565
100.359
5.405.154
0
3.581.976
100.359
16.903.195 16.583.750
5.781.302
0
3.268.278
100.359
16.344.285
5.597.347
0
3.402.183
100.359
16.405.015
14.695.278
40.631.184
-30.280.794
48.300.000
14.808.289
40.479.527
-29.780.137
75.800.000
0 0
16.036.757
41.530.980
-30.331.563
86.850.000
0
15.933.238
41.438.141
-30.338.751
87.450.000
0
48.300.000
18.019.206
0
75.800.000
46.019.863
0
0 0
86.850.000
56.518.437
0
0
87.450.000
57.111.249
0
0
0
18.019.206
0
221.346
0
46.019.863
0
215.477
17.797.861 45.804.387
0
56.518.437
0
221.384
56.297.053
0
57.111.249
0
220.534
56.890.716
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
619.283
0
0
1.515.000
286.550
8.400.000
18.000
0
10.838.833
5.147.495
0
1.900.780
101.192
13.339.384
14.293.530
34.782.382
-23.943.549
46.563.000
0
46.563.000
22.619.451
0
0
0
22.619.451
0
185.861
22.433.591
0
681.943
1.670
0
3.496.399
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
45.000.000
28.196.766
0
0
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
52

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
646
0
0
0
0
646
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
0
1.800.000
142.500
1.325.500
0
0
0
1.150.000
142.500
1.492.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.500
1.520.750
0
0
0
0
142.500
1.550.640
0
0
0
0
142.500
1.581.485
0
0
1.392.135
-1.391.489
3.268.000
-3.268.000
2.784.500
-2.784.500
0
0
1.663.250
-1.663.250
1.693.140
-1.693.140
1.723.985
-1.723.985
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
53

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.498.425.000
409.186.043
0
0
2.583.425.000
415.521.453
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.684.225.000
428.094.000
0
0
0
2.764.325.000
436.600.000
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
850.900
41.130.100
0
0
2.949.599.243 3.040.927.453
844.500
51.130.100
0
0
3.164.293.600
844.500
51.130.100
0
0
3.252.899.600
0
0
0
0
0
0
0
0
562.086.043 478.571.453
0
0
0
0
486.639.000
0
0
0
0
498.611.000
23.660.736
585.746.779
2.363.852.464
3.690.000
23.521.949
502.093.402
2.538.834.051
5.598.000
134.905.670 161.240.300
24.021.479
510.660.479
2.653.633.121
6.730.800
197.085.300
24.021.479
522.632.479
2.730.267.121
6.730.800
194.296.800
-131.215.670
2.232.636.794
0
-155.642.300
2.383.191.751
0
0 0
-190.354.500
2.463.278.621
0
0
-187.566.000
2.542.701.121
0
0
0
2.232.636.794
2.038.700
0
0
2.383.191.751
2.058.700
0
2.234.675.494 2.385.250.451
0
2.463.278.621
2.078.700
0
2.465.357.321
0
2.542.701.121
2.078.700
0
2.544.779.821
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
2.329.115.000
383.666.000
0
0
0
868.300
41.130.100
0
0
2.754.779.400
0
0
0
0
536.159.000
11.455.642
547.614.642
2.207.164.758
2.056.300
112.532.967
-110.476.667
2.096.688.091
0
0
0
2.096.688.091
2.018.700
0
2.098.706.791
2.297.895.790
408.519.235
0
5.965
0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
0
0
0
2.177.607
493.304.529
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
54

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
38.000.000
0
0
0
8.981.000
46.981.000
40.029.779
0
0
0
2.684.000
42.713.779
0
0
0
0
0
0
38.000.000
0
0
0
2.652.000
40.652.000
38.000.000
0
0
0
2.657.000
40.657.000
38.000.000
0
0
0
2.631.000
40.631.000
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
0
0
15.559.000
0
33.075.000
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.968.000
0
33.075.000
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
19.729.164
41.939.800
48.634.000
-1.653.000
91.068.310
-48.354.531
0
0
49.043.000
-8.391.000
48.559.000
-7.902.000
15.207.000
25.424.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
93.278.364
86.802
692.578.595
1.000.000
742.464.364
2.050.000
0
0
630.639.047
2.050.000
571.330.918
2.050.000
499.828.707
2.050.000
93.365.165 693.578.595 744.514.364 0 632.689.047 573.380.918 501.878.707
229.298.464
1.275.175
528.925.000
1.000.000
533.883.000
2.050.000
0
0
539.469.000
2.050.000
542.861.000
2.050.000
545.544.000
2.050.000
230.573.639 529.925.000 535.933.000 0 541.519.000 544.911.000 547.594.000
-137.208.473
-95.268.673
163.653.595
162.000.595
208.581.364
160.226.833
0
0
91.170.047
82.779.047
28.469.918
20.567.918
-45.715.293
-20.291.293
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
55

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
5.504.200 5.509.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
5.509.900
0
0
0
0
5.509.900
0
22.800
0
0
0
22.800
0
0
5.527.000 5.532.700
0
22.800
0
0
5.532.700
0
22.800
0
0
5.532.700
0
0
1.882.900
884.500
0
0
1.884.200
884.500
1.050.800 1.135.500
0
0
1.872.400
884.500
1.128.000
0
0
1.865.700
884.500
1.131.200
133.800
3.952.000
1.575.000
810.600
133.800
4.038.000
1.494.700
906.800
378.600 369.600
133.800
4.018.700
1.514.000
906.800
370.700
133.800
4.015.200
1.517.500
906.800
362.400
432.000
2.007.000
0
537.200
2.031.900
0
0 0
536.100
2.050.100
0
0
544.400
2.061.900
0
0
0
2.007.000
0
355.500
0
2.031.900
0
355.500
1.651.500 1.676.400
0
2.050.100
0
355.500
1.694.600
0
2.061.900
0
355.500
1.706.400
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
0
0
0
5.474.900
0
22.800
0
0
5.497.700
0
0
1.978.800
735.500
1.742.900
122.300
4.579.500
918.200
576.300
413.800
162.500
1.080.700
0
0
0
1.080.700
0
344.600
736.100
0
19.000
0
0
5.196.676
75
47.530
0
0
5.263.281
0
0
2.127.874
800.812
1.137.414
130.262
4.196.362
1.066.919
968.948
410.259
558.688
1.625.607
0
0
0
1.625.607
0
332.230
1.293.378
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
56

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
7.729.350
0
0
7.729.350
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.686.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
944.500
0
0
0
0
0
947.800
0
0
0
0
0
947.800
0
0
0
7.729.350
9.686.000
0
0
0
0
0
944.500
-944.500
947.800
-947.800
947.800
-947.800
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
57

18 Bezirksorientierte Mittel
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
0
971.000 971.000
0
0
900.000
0
971.000
0
0
900.000
0
971.000
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0 0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
0 0
0
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
809.975
0
0
0
809.975
-809.975
0
0
0
-809.975
0
0
0
-809.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
58

18 Bezirksorientierte Mittel
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdec
kung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2019
bisher 
bereitgestellt
59

60

Produktbereichsbezogene 
Darstellung 
Der Aufbau 
innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar: 

 Teilergebnispla
n

 Teilfinanzplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze

 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

 Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)
Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) 
enthalten. 
61

62

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
63

64

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
65

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.986
0
0
0
42.226
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
42.226
0
0
0
0
42.226
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
57.986 52.226
0
10.000
0
0
52.226
0
10.000
0
0
52.226
11.077.370
0
2.724.538
112.760
10.676.284
0
2.641.927
112.760
480.123 480.123
11.402.796
0
2.684.070
112.760
480.123
11.066.240
0
2.684.070
112.760
480.123
9.133.262
23.528.053
-23.470.067
0
8.892.747
22.803.841
-22.751.615
0
0 0
9.131.095
23.810.845
-23.758.619
0
0
9.197.104
23.540.297
-23.488.071
0
0
0
-23.470.067
0
0
-22.751.615
0
0 0
0
-23.758.619
0
0
0
-23.488.071
0
0
0
-23.470.067
0
1.015.603
0
-22.751.615
0
992.842
-24.485.670 -23.744.457
0
-23.758.619
0
1.015.753
-24.774.372
0
-23.488.071
0
1.012.455
-24.500.526
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
66.766
0
0
0
0
10.000
0
0
76.766
9.954.969
0
2.142.315
178.210
498.261
8.937.620
21.711.376
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
877.989
-22.512.598
0
1.409.689
0
0
0
202
114.703
0
0
1.524.594
9.638.846
0
2.262.799
125.259
433.796
9.066.691
21.527.391
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
961.160
-20.963.957
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
66

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
6.578
0
0
0
0
6.578
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.152
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392.960
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
147.152
-140.573
110.000
-110.000
195.000
-195.000
0
0
392.960
-392.960
110.000
-110.000
110.000
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
16.450
31.145
-14.695
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
10.995
-10
.995
16.450
31.145
-14.695
bisher 
bereitgestellt
67

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0101-0-0001
6.578
0
0
-129.578
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
-392.960
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
6.960
0
0
-805.719
6.960
0
0
-1.723.679
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
136.156 110.000 195.000 0 392.960 110.000 110.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
812.679 1.730.639
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
68

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Teilplanzeile werden überwiegend Projektförderungen aus dem Bereich „Internationale Angelegenheiten“ abgebildet. Die Zuwendun-
gen unterliegen hierbei größeren Schwankungen und sind schwer kalkulierbar. Die Differenz zwischen den geplanten Erträgen in dem Jahr 
2019 und den tatsächlichen Erträgen in dem Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aus einmaligen Zuwendungen für die Städtepartnerschaften 
Corinto und Rio de Janeiro sowie Zuwendungen für das Projekt Grow Smarter.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Berücksichtigt sind hier Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Historischen Rathauses sowie Spanischen Baus. Zudem steigen die Auf-
wendungen für den Rathausdienst, insbesondere die Bewachung, an. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €):  
 
  Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Verwendung Restcentspenden 49.000 39.226 39.226 
Amerika Haus e.V. 45.000 45.000 45.000 
Städtepartnerschaftsmaßnahmen 102.828 102.338 79.200 
Milleniumsentwicklungsziele            
(komm. Entwicklungszusammenarbeit) 17.000 17.000 17.000 
Freiwilligendienste aller Generationen 59.915 64.027 64.027 
Max-Planck-Institut 5.000 5.000 5.000 
KABE 150.853 221.670 226.670 
Projekt EFI 4.000 4.000 4.000 
 
 
69

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Erhöhung der Aufwandsermächtigung im Vergleich zum Jahr 2018 ist insbesondere durch die Steigerung der Fraktionszuwendungen be-
gründet. Zudem berücksichtigen die Ansätze die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 19.000 € p. a.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Für das Jahr 2019 sind verschiedene Beschaffungen geplant. Hierzu gehört u. a. die neue Bestuhlung des Hansasaals im Historischen Rat-
haus.  
 
70

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
71

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
116.880
0
0
0
116.880
0
0
0
116.950 116.950
116.880
0
0
0
116.950
116.880
0
0
0
116.950
6.212.672
0
1.890
18.300
5.931.787
0
1.890
20.100
0 0
6.379.090
0
1.890
19.500
0
6.138.943
0
1.890
19.080
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
562.163
6.515.940
-6.398.990
0
0 0
601.168
7.001.648
-6.884.698
0
0
614.055
6.773.967
-6.657.017
0
0
0
-6.644.028
0
0
-6.398.990
0
0 0
0
-6.884.698
0
0
0
-6.657.017
0
0
0
-6.644.028
0
199.749
0
-6.398.990
0
194.129
-6.843.778 -6.593.119
0
-6.884.698
0
199.787
-7.084.484
0
-6.657.017
0
198.972
-6.855.990
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
70
0
0
0
110.580
0
0
0
110.650
5.578.301
0
7.475
46.270
0
526.041
6.158.088
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
165.765
-6.213.203
0
70
0
0
0
157.756
0
0
0
157.826
5.529.712
0
1.375
24.825
0
465.352
6.021.264
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
139.512
-6.002.950
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
72

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.739
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
35.739
-35.739
20.000
-20.000
20.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
73

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0102-0-0001
0
0
0
-35.739
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-209.368
0
0
0
-309.368
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
35.739 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
209.368 309.368
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
74

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung zwischen Planwert 2019 und Istwert 2017 von insgesamt rd. 62.000 € resultiert hauptsächlich aus höheren Mietaufwendun-
gen. 
 
75

76

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
77

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.467
0
0
0
21.467
0
0
119.025 119.025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21.467
0
0
119.025
0
21.467
0
0
119.025
11.624.679
7.992.418
0
0
11.624.679
8.544.418
0
0
19.757.589 20.309.589
11.624.679
8.853.418
0
0
20.618.589
11.624.679
9.188.418
0
0
20.953.589
101.070.143
67.420.300
5.756.318
836.346
115.784.966
69.086.900
9.434.906
1.070.846
0 0
120.744.256
70.773.500
3.610.501
1.010.846
0
120.168.509
72.480.706
3.610.501
1.010.846
0
18.799.563
193.882.670
-174.125.081
0
19.702.903
215.080.520
-194.770.931
0
0 0
20.466.990
216.606.092
-195.987.503
0
0
21.011.428
218.281.990
-197.328.401
0
0
0
-174.125.081
0
0
-194.770.931
0
0 0
0
-195.987.503
0
0
0
-197.328.401
0
0
0
-174.125.081
0
2.042.703
0
-194.770.931
0
1.987.053
-176.167.784 -196.757.984
0
-195.987.503
0
2.043.071
-198.030.573
0
-197.328.401
0
2.035.006
-199.363.407
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
21.467
0
0
55.160
15.667.644
7.544.588
0
0
23.288.859
54.169.812
64.331.400
3.096.592
587.483
0
16.367.177
138.552.463
-115.263.604
0
0
0
-115.263.604
0
0
0
-115.263.604
0
1.706.230
-116.969.834
0
25.628
0
0
74.494
19.640.086
11.464.784
0
0
31.204.992
50.257.280
66.324.526
2.402.823
281.611
0
16.970.519
136.236.758
-105.031.767
0
0
0
-105.031.767
0
0
0
-105.031.767
0
1.629.418
-106.661.185
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
78

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
3.985
0
0
0
0
3.985
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281.423
0
0
0
0
0
432.500
0
0
0
0
0
3.518.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.588.000
0
0
0
0
0
338.000
0
0
0
0
0
338.000
0
0
0
281.423
-277.438
432.500
-432.500
3.518.000
-3.518.000
0
0
2.588.000
-2.588.000
338.000
-338.000
338.000
-338.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
65.208
-65.208
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
65.208
-65
.208
bisher 
bereitgestellt
79

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0103-0-0001
3.985
0
0
-277.438
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-219.500
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-238.000
0
0
0
-238.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
0
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-213.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
0
0
0
0
-3.180.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-304.650
8.608
0
0
-2.405.896
8.608
0
0
-3.577.396
0
0
0
-917.650
0
0
0
-5.430.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
281.423 219.500 238.000 0 238.000 238.000 238.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.414.504 3.586.004
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 213.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 304.650 917.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.180.000 0 2.250.000 0 0 0 5.430.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
80

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Diese Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen 
gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Perso-
nalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und 
Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen ge-
genüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Con-
trollingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.  
 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um 
die Inanspruchnahme der Rückstellungen. Die Planwerte berücksichtigen eine jährliche Steigerung der Versorgungsbezüge um 2% sowie ei-
nen Anstieg der Pensionierungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für folgende Maßnahmen sind unter anderem Mittel eingeplant: 
- Mit den geplanten zusätzlichen Anmietungen für den Verwaltungsbereich gehen auch notwendige Sanierungen und Umzüge einher. Dafür 
sind neben dem Grundansatz für die Unterhaltung der Gebäude i.H.v. 0,7 Mio. € p.a. im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,3 Mio. € sowie im Haushalts-
jahr 2020 rd. 0,7 Mio. € zusätzlich veranschlagt. 
- Für die Sanierung des Restaurantbetriebs Henkelmännchen sind  in 2019 einmalig 0,7 Mio. € und in 2020 einmalig 5,1 Mio. € veranschlagt. 
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden sind Mittel von rund 213.000 € pro Jahr vorgesehen. 
- Für innerstädtische Fortbildungsmaßnahmen sind in 2018 Mittel i.H.v rd. 1,5 Mio € eingeplant. Hierunter fallen unter anderem Mittel für die 
modulare Qualifizierung im Masterstudiengang, für die Führungskräfteentwicklung, für die Qualifizierung des Ordnungsdienstes sowie Mittel für 
weitere allgemeine Personalentwicklungsmaßnahmen. 
81

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
 
Zeile 14 
(Bilanzielle Abschreibungen) 
Im den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die geplante Umsetzung des Bewerber-
managementcenters zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. In den Jahren 2019 und 2020 sind zudem seitens des zentralen Raumma-
nagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich geplant. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung 
der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt, was im Teilergebnisplan weitere 
Steigerungen bei den Abschreibungen zur Folge hat (siehe Finanzstelle 0000-0103-0-0003, Gesamtstädtische Möblierung). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung: 
- Für das XXL-Ticket i.H.v. 7,23 Mio. € (Haushaltsjahr 2019) 
- Bei dieser Teilplanzeile werden auch Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. 
Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als 
sogenannter Leerstandsaufwand abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter 
Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig 
eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. 
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2019 rd. 1,19 Mio. € p.a. veranschlagt. 
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,44 Mio. € in 2019 bereitgestellt. 
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendu
 ngen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Orga-
nisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2019 Mittel von rd. 1,19 Mio. € veranschlagt. 
- Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,27 Mio. € (Haushalts-
jahr 2019) abgebildet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Amtes für Personal, Organisation und Innovation sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsma-
nagement und Arbeitsschutz. 
 
82

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung 
In den Jahren 2019 und 2020 sind seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbe-
reich vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel i.H.v. 
insgesamt 5,43 Mio. € veranschlagt (siehe Zeile 14). 
83

84

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
85

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
74.000
0
0
0
64.000
0
0
4.640.337 4.640.337
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.000
0
0
4.640.337
0
14.000
0
0
4.640.337
2.085.846
200
0
0
2.085.846
200
0
0
6.800.383 6.790.383
2.085.846
200
0
0
6.740.383
2.085.846
200
0
0
6.740.383
26.145.487
0
8.083.857
2.981.488
25.805.768
0
7.978.079
2.247.019
10.000 15.000
27.105.185
0
7.884.250
1.920.083
15.000
26.869.889
0
7.969.259
1.905.688
15.000
7.589.087
44.809.920
-38.009.537
0
7.351.628
43.397.494
-36.607.111
0
0 0
7.705.203
44.629.721
-37.889.339
0
0
7.698.163
44.457.999
-37.717.616
0
0
0
-38.009.537
0
0
-36.607.111
0
0 0
0
-37.889.339
0
0
0
-37.717.616
0
0
0
-38.009.537
40.072.741
350.448
0
-36.607.111
38.849.026
341.906
1.712.755 1.900.008
0
-37.889.339
40.080.824
350.505
1.840.981
0
-37.717.616
39.903.496
349.267
1.836.613
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
64.000
0
0
4.640.337
2.085.846
200
0
0
6.790.383
23.833.998
0
5.739.585
2.754.806
0
8.566.991
40.895.381
-34.104.998
0
0
0
-34.104.998
0
0
0
-34.104.998
32.673.909
298.802
-1.729.890
0
9.417
0
0
5.088.598
1.406.382
269.291
0
0
6.773.688
22.627.371
0
6.942.247
2.545.313
0
6.284.112
38.399.043
-31.625.355
0
0
0
-31.625.355
0
0
0
-31.625.355
25.399.106
353.743
-6.579.992
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
86

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
831
0
0
0
0
831
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.426.313
0
0
1.000
0
0
3.342.332
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
1.427.313
-1.426.482
3.342.332
-3.342.332
3.342.332
-3.342.332
0
0
3.342.332
-3.342.332
3.342.332
-3.342.332
3.342.332
-3.342.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
87

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
1200-0104-0-0001
831
0
0
-1.390.993
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
0
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-3.289.882
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
0
0
0
0
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
0
0
0
-32.900
1301-0104-0-0001
0
0
0
-34.489
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-547.937
0
0
0
-3.129.833
5.942
0
0
-19.817.151
5.942
0
0
-36.266.561
0
0
0
-3.294.333
0
0
0
-645.687
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.391.824 3.289.882 3.289.882 0 3.289.882 3.289.882 3.289.882
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.823.093 36.272.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 32.900 32.900 0 32.900 32.900 32.900 3.129.833 3.294.333
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.489 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550 547.937 645.687
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
88

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Erträge sind auf die Inanspruchnahme des vom Rechenzentrum angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kun-
den zurückzuführen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Das Amt für Informationsverarbeitung vermietet ungenutzte Teilflächen des Rechenzentrums Chorweiler an den Landschaftsverband Rhein-
land und an die Kliniken der Stadt Köln. Damit gehen in 2019 ff. entsprechende Mieterträge einher. In 2017 konnte die Vermietung weiterer 
Teilflächen nicht planmäßig realisiert werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
In 2017 führten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam aufgelöste Verbindlichkeiten einmalig zu einem entsprechenden Er-
trag. In 2019 ff. sind entsprechende Erträge nicht zu erwarten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Rahmen diverser Digitalisierungsprojekte, dem Ausbau des WLAN Netzes sowie dringend erforderlicher Erweiterungen werden zusätzliche 
Beratungsleistungen erforderlich. Des Weiteren ist es erforderlich, die Infrastruktur sowie Softwarelösungen aufgrund gestiegener Anforderun-
gen zu erneuern und zu erweitern. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die bilanziellen Abschreibungen im Teilplan beziehen sich im Wesentlichen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen 
sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zudem mussten aus finanzstatistischen Gründen Aufwendungen in die Teilplanzeile 16 verlagert 
werden. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Die ausgewiesenen Aufwendungen der Teilplanzeile werden im Wesentlichen geprägt durch Mietaufwendungen, sonstige Geschäftsaufwen-
dungen für z.B. Anschaffungen von Lizenzen/ Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden, sowie Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen). 
 
89

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Im Jahr 2017 wurden diverse investive Beschaffungen initiiert, für welche die Mittel jedoch erst in 2018 abfließen werden. Aufgrund der fort-
schreitenden Digitalisierung wird der Ansatz von rd. 3,3 Mio. € p.a. in den Jahren 2019 ff. benötigt. 
 
90

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
91

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
14.946
0
1.963.500
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100 3.024.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
103.634
479
0
0
5.106.658 5.106.658
103.634
479
0
0
5.106.658
103.634
479
0
0
5.106.658
15.738.849
0
33.246.838
289.483
15.776.395
0
33.902.047
289.483
0 0
16.327.845
0
34.906.293
289.483
0
16.403.502
0
35.940.725
287.383
0
10.184.995
59.460.164
-54.353.506
0
10.365.995
60.333.921
-55.227.262
0
0 0
10.594.359
62.117.979
-57.011.321
0
0
10.723.627
63.355.237
-58.248.579
0
0
0
-54.353.506
0
0
-55.227.262
0
0 0
0
-57.011.321
0
0
0
-58.248.579
0
0
0
-54.353.506
37.440.012
1.106.329
0
-55.227.262
37.440.012
1.073.437
-18.019.823 -18.860.688
0
-57.011.321
37.440.012
1.106.546
-20.677.855
0
-58.248.579
37.440.012
1.101.780
-21.910.347
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
5.106.658
15.576.127
0
28.699.777
272.783
0
8.938.429
53.487.115
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
37.410.764
878.214
-11.847.907
0
82.149
0
2.134.302
2.808.874
69.332
130.329
0
0
5.224.986
15.000.344
0
29.419.897
371.114
0
8.040.942
52.832.298
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
37.920.448
673.583
-10.360.446
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
92

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.204
0
0
0
0
1.204
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289.993
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
473.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
289.993
-288.788
153.000
-153.000
473.000
-473.000
0
0
153.000
-153.000
153.000
-153.000
153.000
-153.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
93

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0106-0-0001
1.204
0
0
-273.676
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-153.000
0
0
0
-283.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0000-0106-0-0005
0
0
0
-15.113
Telefonanlage Bürgertelefon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0106-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-139.724
31.774
0
0
-1.839.393
31.774
0
0
-2.554.393
0
0
0
-139.724
0
0
0
-370.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
274.880 153.000 283.000 0 93.000 93.000 93.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.871.167 2.586.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.113 0 0 0 0 0 0 139.724 139.724
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 190.000 0 60.000 60.000 60.000 0 370.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
94

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um Erträge aus Kooperationsvereinbarungen des Bürgertelefons und Leistungen des Zentralen Aktendepots. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden Erträge aus Leistungen im Bereich Post-, Druckerei- und Reinigungsservice für Externe abgebildet. Den größten Anteil hat hier 
der Reinigungsbereich.  
 
Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zum Jahr 
2018 ergibt sich aus Leistungserweiterungen wie beispielweise der Erhöhung der Reinigungsleistungen im Sanitätsbereich in Kölner Schulen 
sowie einer jährlich prognostizierten Tarifsteigerung. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aufgrund der Erweiterung des Ordnungsdienstes ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechenden höheren Aufwendun-
gen im Bereich des Postservice zu rechnen. Zusätzlich ist eine Briefportoerhöhung geplant. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Sach-
aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von notwendigen Beschaffungen im Bereich der Druckerei und der Zentralen 
Scanstelle. Zusätzlich werden Mittel für den Umbau des Front-Office beim Bürgertelefon benötigt. 
 
 
95

96

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
97

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
2.400
0
0
0
2.400
3.093.300 3.093.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.400
3.093.300
0
0
0
2.400
3.093.300
371.500
1.965.600
0
0
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800 5.432.800
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
3.711.971
0
104.500
21.500
3.531.559
0
104.500
21.500
0 0
3.805.294
0
104.500
21.500
0
3.650.064
0
104.500
21.500
0
8.254.287
12.092.258
-6.659.458
0
8.253.208
11.910.767
-6.477.967
0
0 0
8.283.558
12.214.852
-6.782.052
0
0
8.293.641
12.069.705
-6.636.905
0
0
0
-6.659.458
0
0
-6.477.967
0
0 0
0
-6.782.052
0
0
0
-6.636.905
0
0
0
-6.659.458
63.900
128.314
0
-6.477.967
63.900
125.137
-6.723.872 -6.539.204
0
-6.782.052
63.900
128.335
-6.846.487
0
-6.636.905
63.900
127.875
-6.700.880
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
2.400
2.730.200
221.500
2.005.300
0
0
4.959.400
3.379.044
0
104.500
19.600
0
7.598.128
11.101.271
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
60.200
109.103
-6.190.774
0
38
0
953
2.831.978
439.207
1.948.491
0
0
5.220.667
3.258.037
0
26.927.122
24.302
0
7.798.725
38.008.186
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
61.259
89.205
-32.815.465
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
98

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.268
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.300
0
0
0
0
0
17.300
0
0
0
0
0
17.300
0
0
0
25.268
-25.268
23.000
-23.000
45.000
-45.000
0
0
17.300
-17.300
17.300
-17.300
17.300
-17.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
99

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0107-0-0001
0
0
0
-25.268
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.300
0
0
0
-17.300
0
0
0
-17.300
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-206.852
0
0
0
-326.752
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
25.268 23.000 45.000 0 17.300 17.300 17.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
206.852 326.752
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
100

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Keller 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ab 2019 wird mit einem Mehrertrag bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf für 
26/Gebäudewirtschaft insbesondere bei Schulbauprojekten geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Grün-
den; die korrespondierenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der im Ergebnis 2017 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 26,847 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsan-
sprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Ar-
chivs. Resultierend daraus, dass die voraussichtlichen Kosten für das Besichtigungsbauwerk über die Rückstellung vollständig abgebildet sind, 
ist kein weiterer Aufwand angesetzt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Hier sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind und die Ersatzleistungen für Schadensfälle, 
die in Eigenregie bearbeitet werden, veranschlagt. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen naturgemäß Schwan-
kungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und 
auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden 
Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. 
Aus finanztechnischen Gründen werden auch die Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen und die zugehörigen Weiterleitungen 
im Haushalt separat als Ertrag und Aufwand abgebildet. Der Saldo dieser Veranschlagungen beträgt "0" (siehe analog auch Teilplanzeile 07). 
101

102

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
103

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
314.967
0
981.519
0
314.967
0
981.519
29.380.000 29.380.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
314.967
0
981.519
29.380.000
0
314.967
0
981.519
29.380.000
23.982
339.607
0
0
23.982
339.607
0
0
31.040.075 31.040.075
23.982
339.607
0
0
31.040.075
23.982
339.607
0
0
31.040.075
8.580.380
0
9.244.326
3.568.888
8.313.696
0
8.005.925
3.639.888
7.983.834 6.543.834
8.847.880
0
8.191.698
3.639.888
8.878.834
8.627.840
0
8.191.698
3.639.888
6.448.834
3.812.344
33.189.772
-2.149.697
1.423.060
3.653.510
30.156.854
883.221
859.560
24.301 24.301
3.698.390
33.256.691
-2.216.616
737.060
24.301
3.561.279
30.469.539
570.536
297.530
24.301
1.398.759
-750.938
0
835.259
1.718.480
0
0 0
712.759
-1.503.857
0
0
273.229
843.765
0
0
0
-750.938
0
2.551.915
0
1.718.480
0
2.517.850
-3.302.853 -799.370
0
-1.503.857
0
2.552.140
-4.055.997
0
843.765
0
2.547.203
-1.703.438
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
314.967
0
981.519
28.480.000
23.982
339.607
0
0
30.140.075
7.422.185
0
8.307.798
3.686.558
4.772.824
3.767.454
27.956.820
2.183.256
1.825.350
24.301
1.801.049
3.984.304
0
0
0
3.984.304
0
2.345.954
1.638.350
0
342.391
0
348.446
24.440.936
13.899
7.724.765
0
0
32.870.436
7.007.512
0
11.661.503
4.584.114
1.368.091
15.095.942
39.717.163
-6.846.727
4.340.262
12.293
4.327.969
-2.518.758
0
0
0
-2.518.758
0
2.804.134
-5.322.892
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
104

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
50.226.008
0
0
0
50.226.008
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
0
0
0
0
0
0
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
11.134.013
0
115.456
0
0
0
51.000.000
3.000.000
508.375
2.252.000
0
0
50.770.000
175.000
397.250
817.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.960.000
0
541.375
0
0
0
50.890.000
0
411.375
6.590.000
0
0
51.000.000
0
326.375
0
0
0
11.249.469
38.976.539
56.760.375
-16.703.880
52.159.250
-17.102.755
0
0
51.501.375
-16.444.880
57.891.375
-22.834.880
51.326.375
-16.269.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
48.917
-48.917
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
48.917
-48
.917
bisher 
bereitgestellt
105

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0108-0-0001
0
0
0
-115.456
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.500
0
0
0
-104.375
0
0
0
0
0
0
0
-288.375
0
0
0
-158.375
0
0
0
-88.375
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0140
0
0
0
0
Generalsanierung Fort X
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-742.000
0
0
0
-575.277
0
0
0
-1.325.277
0
0
0
-917.000
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
115.456 110.500 104.375 0 288.375 158.375 88.375
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
575.277 1.325.277
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 175.000 0 0 0 0 742.000 917.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
106

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N.                                                                                                                                                                                                    
2301-0108-0-0150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Panoramabilder
Summe
53.495
0
0
-199.380
53.495
0
0
-199.380
0
0
0
0
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-145.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-25.000
2301-0108-0-5000
0
50.226.008
11.134.013
39.091.995
Grundstücksgeschäfte
3.000
40.000.000
50.000.000
-9.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.631.905
414.836.784
258.149.877
158.318.812
0
0
0
0
0
0
0
0
267.475
0
0
-877.275
0
0
0
-290.000
1.646.905
559.836.784
508.149.877
53.333.812
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 252.875 252.875 0 213.000 213.000 213.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.144.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 145.000 40.000 0 40.000 40.000 25.000 0 290.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
107

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N.                                                                                                                                                                                                    
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
Summe
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
770.000
-770.000
0
0
0
0
0
0
960.000
-960.000
0
0
890.000
-890.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
968.269
-968.269
0
0
5.588.269
-5.588.269
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
108

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Seit 2018 werden Erträge durch die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts eingeplant. Hiermit wird der damit einhergehende Personalmehrbe-
darf gedeckt.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
In der Ertragsplanung werden ab 2019 höhere Erträge aus Erbbauzinsen berücksichtigt.   
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Planung berücksichtigt einen höheren Bedarf für die Freistellung von Grundstücken, für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Lie-
genschaften sowie für Grundbesitzabgaben.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Laufender Energiekostenzuschlag an die Gebäu-
dewirtschaft der Stadt Köln 
1.200.000 1.200.000 3.304.000 
Landwirtschaftskammerumlage 46.116 30.824 29.834 
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 121.975  542.0000 1.080.000 
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die 
Revitalisierung der Innenstadt Porz 
0
 3.000.000 3.570.000 
Summe 1.368.091 4.772.824 7.983.834 
 
Die Schwankungen in den Folgejahren sind insbesondere durch eine vertragsgerechte Anpassung der Zuschüsse an den Förderverein Bahn-
hof Belvere und sowie die „Moderne Stadt GmbH“ bedingt.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Hier werden die erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet.  
 
109

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Die Planung wurde an die erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen angepasst.  
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Die Veranschlagung wird insbesondere für erforderliche Ankäufe im Rahmen der Entwicklung Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE 
Parkstadt Süd) benötigt.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Fort X führen zu einer Neuveranschlagung ab 2018.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagenvermögen) 
Die Planung beinhaltet die Anschaffung neuen Software bzw. Erweiterung bestehender DV-Systemen für die Optimierung der Bilanzierung des 
Grundbesitzes, zur Umsetzung der Inventur von Grundstücken sowie zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements.  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der „Moderne Stadt GmBH“. 
  
110

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
111

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
150
25.000
0
0
150
25.000
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
150
25.000
300
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300 1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
11.923.755
0
170.400
90.400
11.498.395
0
167.500
90.400
25.000 25.000
12.276.576
0
168.800
90.400
25.000
11.920.241
0
168.800
90.400
25.000
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
1.863.110
13.644.405
-11.714.105
0
0 0
1.991.301
14.552.077
-12.621.777
0
0
2.030.583
14.235.024
-12.304.724
0
0
0
-12.069.315
0
0
-11.714.105
0
0 0
0
-12.621.777
0
0
0
-12.304.724
0
0
0
-12.069.315
0
8.712.240
0
-11.714.105
0
8.466.581
-20.781.555 -20.180.686
0
-12.621.777
0
8.713.862
-21.335.640
0
-12.304.724
0
8.678.264
-20.982.988
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
300
59.000
307
3.369.000
5.109.000
0
0
8.537.607
23.785.156
0
420.085
170.600
25.000
3.731.268
28.132.109
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
7.226.938
-26.821.440
0
31.690
0
52.506
268
3.905.074
7.414.681
0
0
11.404.218
22.309.384
0
432.741
671.759
17.874
3.968.200
27.399.958
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
2.933.924
-18.929.664
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
112

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.164
0
0
0
0
0
280.000
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
0
0
0
0
0
165.000
0
0
0
0
0
130.000
0
0
0
68.164
-68.164
280.000
-280.000
220.000
-220.000
0
0
165.000
-165.000
165.000
-165.000
130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
61.059
-61.059
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
61.059
-61
.059
bisher 
bereitgestellt
113

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0109-0-0001
0
0
0
-68.164
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-280.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-130.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.620.673
0
0
0
-2.580.673
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
68.164 280.000 220.000 0 165.000 165.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.620.673 2.580.673
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-130.000
0
130.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
114

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 
01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Im Haushaltsplan 2019 werden erstmals die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Stadtkasse 
und Vollstreckung im TP 0110 abgebildet. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich mit dem Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 und der 
Planung für das Haushaltsjahr 2018 nicht möglich. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 17.874 € 24.000 € 25.000 € 
Zuschuss zur Zweitwohnungssteuer 0 € 1.000 € 0 € 
 
 
115

116

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
117

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
105.100
0
34.000
0
100.100
0
34.000
6.100 2.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100.100
0
34.000
2.100
0
100.100
0
34.000
2.100
1.580.880
6.607.000
0
0
1.580.880
5.607.000
0
0
8.333.080 7.324.080
1.580.880
5.109.000
0
0
6.826.080
1.580.880
5.109.000
0
0
6.826.080
24.375.199
0
4.562.311
974.067
23.231.782
0
3.391.321
977.806
100.100 100.000
25.009.371
0
3.283.104
983.102
100.000
24.028.648
0
3.209.203
941.702
100.000
3.073.360
33.085.038
-24.751.958
5.000
3.148.812
30.849.721
-23.525.641
5.000
100.000 100.000
3.270.779
32.646.355
-25.820.275
5.000
100.000
3.330.931
31.610.483
-24.784.403
5.000
100.000
-95.000
-24.846.958
0
-95.000
-23.620.641
0
0 0
-95.000
-25.915.275
0
0
-95.000
-24.879.403
0
0
0
-24.846.958
181.600
1.494.276
0
-23.620.641
181.600
1.450.592
-26.159.634 -24.889.633
0
-25.915.275
181.600
1.494.564
-27.228.239
0
-24.879.403
181.600
1.488.234
-26.186.037
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
115.100
0
0
2.100
61.580
6.000
0
0
184.780
9.477.736
0
3.202.108
795.111
106.000
1.183.844
14.764.799
-14.580.019
5.000
80.000
-75.000
-14.655.019
0
0
0
-14.655.019
174.400
1.230.156
-15.710.775
0
172.066
0
142
4.233
57.833
117.270
0
0
351.543
9.452.216
0
1.175.344
521.058
110.358
1.027.465
12.286.441
-11.934.898
2.467
346.947
-344.480
-12.279.378
0
0
0
-12.279.378
168.532
1.702.302
-13.813.148
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
118

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.495.920
0
0
0
0
0
950.000
0
0
0
0
0
1.170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.080.000
0
0
0
0
0
1.080.000
0
0
0
0
0
1.080.000
0
0
0
1.495.920
-1.495.920
950.000
-950.000
1.170.000
-1.170.000
0
0
1.080.000
-1.080.000
1.080.000
-1.080.000
1.080.000
-1.080.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
119

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0110-0-0001
0
0
0
-617.852
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
2000-0110-0-0001
0
0
0
-878.068
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-200.000
0
0
0
-570.000
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
0
0
0
-470.000
0
0
0
-470.000
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-236.000
0
0
0
-4.914.654
0
0
0
-1.897.181
0
0
0
-3.077.181
0
0
0
-7.094.654
0
0
0
-2.236.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
617.852 350.000 200.000 0 210.000 210.000 210.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.897.181 3.077.181
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
878.068 200.000 570.000 0 470.000 470.000 470.000 4.914.654 7.094.654
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 236.000 2.236.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
120

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Allgemeine Erläuterungen 
 
In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.  
 
Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei und des Steueramtes wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung ab dem 
01.01.2017 der Kämmerei zugeordnet. Eine Budgetanpassung erfolgte erst zum Haushaltsplanentwurf 2019.  
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in Ziffer § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festge-
legt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.  
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15) 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden 
Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Bedingt durch die Neuorganisation werden Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung nun im Teilergebnisplan 0110 ausgewie-
sen. Weiterhin sind in den Jahren 2019 und 2020 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen enthalten.  
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Die Aufwandssteigerung ist auf die o. g. organisatorische Veränderung zurückzuführen.  
121

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang 
mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von PhinAVV, ein. In den Jahren 
2019 und 2020 sind Veranschlagungen für das Verwaltungsreformprojekt „Optimierung der Kassen und angrenzenden Schnittstellenprozes-
sen“ vorgenommen worden. Für die Einführung einer generationengerechten Finanzierung sind erstmalig ab dem Hj. 2019 Aufwendungen ver-
anschlagt worden. Ebenfalls enthalten sind die Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 € in Zusammenhang mit 
der Betreuung der Stiftungshäuser. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Veränderungen am Planansatz sind durch die organisatorische Veränderung begründet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2) 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Der Anstieg der Planung ist damit zu begründen, dass erstmalig zum Haushalt 2019 die Bereiche Kasse und Vollstreckung im Teilplan 0110 
abgebildet werden. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Mieten für Büroräume. Ferner sind hier 100.000 € für das Projekt Bürgerhaushalt 
einschließlich dessen Weiterentwicklung veranschlagt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Kassenverfahren sowie der Einfüh-
rung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. 
122

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
123

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.972
0
0
0
26.972
0
0
125.612 125.612
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
26.972
0
0
125.612
0
26.972
0
0
125.612
1.989.700
107.143
0
0
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427 2.249.427
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
31.527.188
0
1.564.600
742.858
30.727.696
0
1.429.776
787.219
11.214 11.214
32.553.642
0
1.444.388
823.715
11.214
31.910.184
0
1.444.388
414.792
11.214
6.982.089
40.827.948
-38.578.521
0
7.168.553
40.124.458
-37.875.031
0
0 0
7.633.618
42.466.577
-40.217.151
0
0
7.775.736
41.556.314
-39.306.887
0
0
0
-38.578.521
0
0
-37.875.031
0
0 0
0
-40.217.151
0
0
0
-39.306.887
0
0
0
-38.578.521
0
4.566.599
0
-37.875.031
0
4.451.623
-43.145.120 -42.326.654
0
-40.217.151
0
4.567.358
-44.784.509
0
-39.306.887
0
4.550.697
-43.857.584
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
26.972
0
0
125.612
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
27.179.130
0
1.245.707
384.732
11.586
6.705.423
35.526.579
-33.277.152
0
0
0
-33.277.152
0
0
0
-33.277.152
0
2.715.550
-35.992.701
0
68.566
0
0
125.741
2.343.513
45.981
0
0
2.583.801
26.129.012
0
818.071
294.854
13.674
5.675.033
32.930.645
-30.346.844
0
0
0
-30.346.844
0
0
0
-30.346.844
0
1.941.958
-32.288.802
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
124

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.509
3.938
0
0
0
5.447
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335.429
0
0
0
0
0
699.850
0
0
0
0
0
1.286.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397.850
0
0
0
0
0
397.850
0
0
0
0
0
397.850
0
0
0
335.429
-329.982
699.850
-699.850
1.286.280
-1.286.280
0
0
397.850
-397.850
397.850
-397.850
397.850
-397.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
112.920
-112.920
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
112.920
-1
12.920
bisher 
bereitgestellt
125

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
0000-0111-0-0001
1.509
500
0
-239.313
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-442.850
0
0
0
-423.350
0
0
0
0
0
0
0
-191.850
0
0
0
-191.850
0
0
0
-191.850
0000-0111-0-0002
0
0
0
-14.361
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0000-0111-0-0003
0
3.438
0
-37.855
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
3.438
0
-193.127
0
0
0
-249.349
4.369
2.277
0
-2.247.443
4.369
2.277
0
-3.689.193
0
0
0
-354.349
0
3.438
0
-307.127
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
241.322 442.850 423.350 0 191.850 191.850 191.850
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.254.089 3.695.839
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.361 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 249.349 354.349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.293 114.000 0 0 0 0 0 196.565 310.565
Plan 2014
0
0
0
-101.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.550
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
126

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
1101-0111-0-0001
0
0
0
-15.398
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-16.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1300-0111-0-1000
0
0
0
-6.803
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
2700-0111-0-0001
0
0
0
-16.252
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-86.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-146.529
0
0
0
-144.636
0
0
0
-107.470
0
0
0
-223.470
0
0
0
-254.636
0
0
0
-336.529
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
15.398 16.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
107.470 223.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.803 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 144.636 254.636
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.252 86.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 146.529 336.529
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
127

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
3400-0111-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-646.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-646.930
0
0
0
-456.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 646.930 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 646.930
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 114.000 0 114.000 114.000 114.000 0 456.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
128

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,  
Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde das neue Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. 
Dieses Amt wurde dem Verantwortungsbereich von Herrn Stadtdirektor Dr. Keller zugeordnet. 
Der Aufwand wird in den Teilplänen: 
0106 - Zentrale Dienstleistungen 
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
0204 - Verkehrs- und Kfz.-Wesen 
0207 - Einwohnerangelegenheiten 
0208 - Personenstandswesen 
0211 - Wahlen 
abgebildet. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
 
  Ergebnis 2017
 Plan 2018 Plan 2019 
Z an Voc Cologne 2.000 11.586  11.214 
Z Week-End Festival 11.674 0  0  
Z an Musik- und medienrelevante Kulturprojekte 0  0 0  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter und die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, 
das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  sowie die Personalvertretung. 
 
129

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome,  
Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
 
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln im Bereich der Bürgerämter enthalten. 
 
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV 
Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter enthalten.  
 
1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hierin sind u.a. Mittel für die Personalvertretungen enthalten. 
 
1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Hierin sind u.a. Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthalten. 
 
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hierin sind u.a. Mittel für das Zentrale Vergabeamt enthalten. 
 
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hierin sind Mittel für das neue Amt 34 Bürgerdienste enthalten. 
 
Statt der bisherigen Finanzstelle 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. wird nun die neue Finanzstelle 
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. Proj. bei der Planung berücksichtigt.  
Hierin sind u.a. Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice enthalten. 
 
130

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
131

132

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
133

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
100.000
0
0
1.200.050
100.000
0
0
1.211.650
196.155 199.355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
100.000
0
0
1.214.650
200.155
100.000
0
0
1.214.650
200.155
201.050
1.709.507
0
0
201.100
1.733.507
0
0
3.406.762 3.445.612
201.100
1.752.507
0
0
3.468.412
201.100
1.752.507
0
0
3.468.412
18.308.913
0
4.334.999
340.156
18.102.572
0
4.273.040
659.747
110.000 110.000
18.985.583
0
4.241.084
625.583
110.000
18.849.397
0
4.236.084
553.335
110.000
6.347.114
29.441.182
-26.034.420
0
6.290.564
29.435.922
-25.990.310
0
0 0
6.173.340
30.135.589
-26.667.178
0
0
6.268.525
30.017.341
-26.548.929
0
0
0
-26.034.420
0
0
-25.990.310
0
0 0
0
-26.667.178
0
0
0
-26.548.929
0
0
0
-26.034.420
0
1.313.596
0
-25.990.310
0
1.285.677
-27.348.016 -27.275.987
0
-26.667.178
0
1.313.780
-27.980.958
0
-26.548.929
0
1.309.735
-27.858.664
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
100.000
0
0
1.184.279
198.368
201.336
1.581.416
0
0
3.265.399
16.594.090
0
2.858.785
376.552
100.000
3.898.540
23.827.967
-20.562.568
0
0
0
-20.562.568
0
0
0
-20.562.568
0
1.311.770
-21.874.338
126.672
31.657
0
1.215.245
205.345
209.921
3.279.210
0
0
5.068.050
16.197.900
0
3.396.688
217.921
126.672
3.135.734
23.074.915
-18.006.865
0
0
0
-18.006.865
0
0
0
-18.006.865
0
1.231.083
-19.237.948
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
134

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407.896
0
0
0
0
0
1.090.000
0
0
0
0
0
305.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205.000
0
0
0
0
0
116.500
0
0
0
0
0
116.500
0
0
0
407.896
-407.896
1.090.000
-1.090.000
305.000
-305.000
0
0
205.000
-205.000
116.500
-116.500
116.500
-116.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
135

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
0000-0201-0-0001
0
0
0
-397.432
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-171.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
-86.500
0
0
0
-86.500
0000-0201-0-0100
0
0
0
-10.464
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-919.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-614.899
0
0
0
-898.045
0
0
0
-1.692.045
0
0
0
-1.653.899
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
397.432 171.000 275.000 0 175.000 86.500 86.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
898.045 1.692.045
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.464 919.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 614.899 1.653.899
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
136

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Teilergebn
isplan 
Zeile 1 (S
teuern und ähnliche Abgaben)  
Hierbei handelt es sich um die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist. Die Weiterleitung 
wird in Teilplanzeile 15 abgebildet, während die anteiligen Verwaltungsgebühren im städtischen Haushalt verbleiben und in Teilplanzeile 4 ab-
gebildet werden.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat zu nicht ge-
planten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Aus diesem Grund besteht eine deutliche Abwei-
chung zu den Planwerten ab dem Jahr 2018ff.. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Sicherheitsmaßnah-
men sowie für die Aufstellung zusätzlicher Toilettenanlagen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber 
dem Jahr 2017 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
höhere Aufwendungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten 
für gemeinnützige Vereine 
0 10.000 10.000 
Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das 
Land  
126.672
 100.000 100.000 
137

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Zeile 16 (
sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb-
nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssten. Dies führt zu einer großen Abweichung gegenüber den Werten der 
Vorjahre. 
Teilfinanzplan 
Finanzstell
e 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere bis einschließlich 2020 Mittel im Zusammenhang mit der Optimierung des Ordnungsdienstes für die Ausstattung der 
neuen Mitarbeiter bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeiter berücksichtigt. 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Hier waren für das Jahr 2018 einmalig Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Maßnahme 
„personell verstärkter Ordnungsdienst“ berücksichtigt. 
138

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
139

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
2.159.335
0
0
0
2.159.335
52.000 52.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.159.335
52.000
0
0
0
2.159.335
52.000
0
63.830
0
0
0
63.830
0
0
2.275.165 2.275.165
0
63.830
0
0
2.275.165
0
63.830
0
0
2.275.165
3.242.130
0
65.483
28.480
3.147.296
0
65.455
26.964
0 0
3.344.935
0
65.468
20.394
0
3.267.244
0
65.468
15.280
0
1.149.759
4.485.852
-2.210.687
0
1.208.137
4.447.851
-2.172.686
0
0 0
1.291.928
4.722.725
-2.447.560
0
0
1.319.673
4.667.665
-2.392.500
0
0
0
-2.210.687
0
0
-2.172.686
0
0 0
0
-2.447.560
0
0
0
-2.392.500
0
0
0
-2.210.687
0
106.625
0
-2.172.686
0
102.378
-2.317.312 -2.275.064
0
-2.447.560
0
106.653
-2.554.213
0
-2.392.500
0
106.038
-2.498.538
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
2.055.552
51.165
316
65.472
0
0
2.172.504
2.628.356
0
54.028
51.284
0
344.386
3.078.054
-905.551
0
0
0
-905.551
0
0
0
-905.551
0
97.094
-1.002.645
0
296
0
2.024.671
45.484
0
29.295
0
0
2.099.745
2.744.116
0
30.232
44.547
0
335.283
3.154.179
-1.054.434
0
0
0
-1.054.434
0
0
0
-1.054.434
0
112.121
-1.166.554
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
140

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.020
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
46.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
44.020
-44.020
15.000
-15.000
46.000
-46.000
0
0
14.000
-14.000
14.000
-14.000
14.000
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
141

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0202-0-0001
0
0
0
-44.020
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-154.889
0
0
0
-257.889
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
44.020 15.000 46.000 0 14.000 14.000 14.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
154.889 257.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
142

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich ein Anstieg der Verwaltungsgebühren im Bereich der erlaubnispflichtigen Gewerbeangelegenheiten. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb-
nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssten. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware und Möbeln sowie für die Neuausstattung von Arbeitsplätzen berücksichtigt. 
143

144

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
145

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000 3.040.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.721.477 4.721.477
0
62.881
0
0
4.721.477
0
62.881
0
0
4.721.477
1.873.666
0
1.782.562
210.300
1.860.312
0
1.507.082
210.300
0 0
1.940.843
0
1.430.544
210.300
0
1.933.665
0
1.430.544
210.300
0
627.183
4.493.711
227.765
220.000
571.843
4.149.537
571.940
220.000
0 0
616.974
4.198.660
522.817
220.000
0
616.974
4.191.482
529.995
220.000
0
220.000
447.765
0
220.000
791.940
0
0 0
220.000
742.817
0
0
220.000
749.995
0
0
0
447.765
0
278.310
0
791.940
0
277.188
169.456 514.752
0
742.817
0
278.317
464.500
0
749.995
0
278.154
471.840
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
71.205
0
1.646.927
3.086.551
0
62.881
0
0
4.867.564
1.779.263
0
1.889.954
210.300
0
667.211
4.546.728
320.835
220.000
0
220.000
540.835
0
0
0
540.835
0
271.527
269.309
0
71.205
0
1.544.434
2.917.911
0
17.337
0
0
4.550.887
1.728.045
0
1.377.324
184.137
0
356.975
3.646.482
904.405
155.334
0
155.334
1.059.739
0
0
0
1.059.739
0
135.898
923.842
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
146

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.913
20.043
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
61.956
-61.956
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0
0
52.000
-52.000
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
147

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0203-0-0001
0
0
0
-20.043
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-41.913
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-147.035
0
0
0
-299.442
0
0
0
-359.442
0
0
0
-347.035
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
20.043 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
299.442 359.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.913 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 147.035 347.035
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 220.000 0 0 0 220.000 0 0 440.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
148

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Wochenmarktgebühren wurden 2018 neu kalkuliert, ab 2019 kann keine ertragswirksame Auflösung aus der Gebührenrücklage mehr ein-
geplant werden.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es wurden Mehrbedarfe für Sanierungsmaßnahmen am Großmarkt berücksichtigt (Dach- und Fenstersanierung sowie Folgearbeiten nach der 
Dichtheitsprüfung durch die StEB).  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass im Plan auch Aufwendungen für Steuern berücksichtigt sind. Für den Gebührenrechner 
Wochenmärkte wurden die Gebührensätze ab 2018 analog zu den Erträgen neu kalkuliert (vgl. auch Zeile 4 und 13). Die Planungsmittel für die 
Verlagerung des Großmarktes bzw. der Neuerrichtung eines Frischezentrums wurden angesichts des ungewissen Projektfortgangs reduziert.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Einfahrt des Großmarktes zu verlagern.  
 
149

150

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
151

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
15.296.317
0
0
0
15.296.317
9.580 9.580
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
15.296.317
9.580
0
0
0
15.296.317
9.580
0
24.560
0
0
0
24.560
0
0
15.330.456 15.330.456
0
24.560
0
0
15.330.456
0
24.560
0
0
15.330.456
6.584.340
0
270.513
10.076
6.462.050
0
324.605
9.453
0 0
6.814.751
0
268.929
7.940
0
6.721.679
0
268.929
6.791
0
1.030.980
7.895.910
7.434.547
0
1.062.517
7.858.624
7.471.832
0
649 649
1.119.472
8.211.091
7.119.365
0
649
1.137.398
8.134.796
7.195.660
0
649
-649
7.433.897
0
-649
7.471.182
0
0 0
-649
7.118.716
0
0
-649
7.195.011
0
0
0
7.433.897
0
763.614
0
7.471.182
0
739.985
6.670.283 6.731.198
0
7.118.716
0
763.770
6.354.945
0
7.195.011
0
760.346
6.434.665
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
14.908.569
9.580
1.603
28.755
0
0
14.948.507
8.218.829
0
358.648
138.751
0
2.272.738
10.988.966
3.959.541
0
649
-649
3.958.892
0
0
0
3.958.892
0
1.196.556
2.762.336
0
739
0
15.629.901
2.444
8.577
26.702
0
0
15.668.363
8.289.057
0
378.156
106.269
0
2.219.977
10.993.459
4.674.904
0
0
0
4.674.904
0
0
0
4.674.904
0
906.308
3.768.596
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
152

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.029
0
0
0
0
0
51.000
0
0
0
0
0
765.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
58.029
-58.029
51.000
-51.000
765.000
-765.000
0
0
51.000
-51.000
26.000
-26.000
26.000
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
49.777
-49.777
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
49.777
-49
.777
bisher 
bereitgestellt
153

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0204-0-0001
0
0
0
-58.029
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-7.250
0
0
0
0
0
0
0
-7.250
0
0
0
-7.250
0
0
0
-7.250
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
0
0
0
0
-43.750
0
0
0
0
0
0
0
-43.750
0
0
0
-18.750
0
0
0
-18.750
3400-0204-0-0004
0
0
0
0
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
0
0
0
0
-714.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-443.459
0
0
0
-523.459
0
0
0
-125.000
0
0
0
-714.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
58.029 51.000 7.250 0 7.250 7.250 7.250
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
443.459 523.459
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 43.750 0 43.750 18.750 18.750 0 125.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 714.000 0 0 0 0 0 714.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
154

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) sowie Zeile (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Aufwendungen werden aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen 
Kosten- und Leistungsrechnung noch in anderen Teilergebnisplänen abgebildet. Zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung ist eine haushalts-
neutrale Umschichtung der Mittel beabsichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlage-
verm. Zulassungsstelle 
Die Beschaffungen für die KFZ-Zulassungsstelle werden ab dem Jahr 2019 aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, bei der 
neuen Finanzstelle 3400-0204-0-0002 separat abgebildet. 
 
Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV 
Für die Einführung einer neuen Software der KFZ-Zulassungsstelle. 
155

156

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
157

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.186.000
0
0
0
1.186.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.186.000
40.000
0
0
0
1.186.000
40.000
0
44.742.732
0
0
0
47.149.192
0
0
45.968.732 48.375.192
0
49.914.168
0
0
51.140.168
0
49.914.168
0
0
51.140.168
25.860.375
0
1.265.659
927.627
25.868.351
0
1.282.369
956.092
0 0
26.822.802
0
1.282.507
979.957
0
26.898.629
0
1.282.507
828.521
0
5.991.246
34.044.907
11.923.825
0
6.104.499
34.211.312
14.163.880
0
0 0
6.383.423
35.468.689
15.671.479
0
0
6.483.145
35.492.802
15.647.366
0
0
0
11.923.825
0
0
14.163.880
0
0 0
0
15.671.479
0
0
0
15.647.366
0
0
0
11.923.825
0
3.259.913
0
14.163.880
0
3.223.883
8.663.913 10.939.998
0
15.671.479
0
3.260.151
12.411.328
0
15.647.366
0
3.254.930
12.392.436
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
194
0
918.000
0
0
47.688.997
0
0
48.607.191
26.526.711
0
865.925
896.249
0
2.408.602
30.697.487
17.909.704
0
0
0
17.909.704
0
0
0
17.909.704
0
2.911.044
14.998.660
0
60.796
0
799.376
34.306
7.726
31.520.840
0
0
32.423.044
23.025.820
0
1.416.293
485.903
0
3.429.127
28.357.144
4.065.900
0
0
0
4.065.900
0
1.364.310
-1.364.310
2.701.590
0
2.248.000
453.590
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
158

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
748
0
0
0
748
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474.784
700.847
0
0
0
0
20.000
1.544.500
0
0
0
0
470.000
3.107.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
320.000
0
0
0
0
250.000
200.000
0
0
0
0
250.000
200.000
0
0
0
1.175.631
-1.174.883
1.564.500
-1.564.500
3.577.250
-3.577.250
0
0
1.020.000
-1.020.000
450.000
-450.000
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
516.600
-516.600
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
516.600
-5
16.600
bisher 
bereitgestellt
159

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0205-0-0001
0
0
0
-439.396
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-194.500
0
0
0
-770.000
0
0
0
0
0
0
0
-920.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0000-0205-0-0100
0
748
0
-283.404
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-620.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.707.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
2.053
0
-517.947
0
0
0
-1.539.135
0
0
0
-4.123.635
0
2.053
0
-1.537.947
0
0
0
-3.457.250
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
22.701 20.000 470.000 0 700.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
117.701 1.807.701
416.695 174.500 300.000 0 220.000 100.000 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.421.434 2.315.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
284.152 620.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 520.000 1.540.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 750.000 2.707.250 0 0 0 0 0 3.457.250
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
160

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3200-0205-1-2100
0
0
0
-105.727
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-5-2400
0
0
0
-177.750
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-9-2500
0
0
0
-168.606
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.606
0
0
0
-177.750
0
0
0
-187.477
0
0
0
-187.477
0
0
0
-177.750
0
0
0
-168.606
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
105.727 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
187.477 187.477
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
177.750 0 0 0 0 0 0 177.750 177.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
168.606 0 0 0 0 0 0 168.606 168.606
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
161

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte wird ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Verwaltungsgebühren gegen-
über den Vorjahren gerechnet. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Ab dem Jahr 2019 werden hier bei der Planung Erträge aus Verkauf berücksichtigt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen deutlich verzögert hat, war das im Jahr 2017 erzielte Ergebnis bei den Verwarnungs- und Bußgeldern verhältnismäßig ge-
ring. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen außer Betrieb, was ebenfalls im Jahr 2017 zu einem geringen Ergebnis beigetra-
gen hat. Die Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ wird sich (spätestens ab dem Jahr 2019) bei den Erträgen bemerkbar machen. Darüber hin-
aus ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von neun zusätzlichen Semistationären Anlagen geplant, so dass bei der Planung der Verwarnungs- 
und Bußgelder hier entsprechende Erträge berücksichtigt wurden. Außerdem wird aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwa-
chungskräfte ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Erträgen gegenüber den Vorjahren gerechnet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Sowohl im Ist 2017 als auch in der Planung für die Jahre ab 2019 sind Auslagenerstattungen für Gutachten der Polizei (z. B. im Zusammen-
hang mit der Raserszene) in Höhe von rund 165.000 Euro berücksichtigt, die im Jahr 2018 nicht eingeplant waren. Außerdem waren im Jahr 
2017 einmalig Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“ von rund 130.000 Euro zu verzeichnen. 
Darüber hinaus hat eine Anpassung der Aufwendungen unter Berücksichtigung des Ergebnisses für das Jahr 2017 stattgefunden, da die Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Abschlepprahmenvertrag gestiegen sind. Außerdem wurde hierbei auch die Verlängerung eines Ser-
vicevertrages für die Mobile Datenerfassung im Bereich des Ruhenden Verkehrs berücksichtigt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Ab dem 
Jahr 2018 ist gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 unter anderem aufgrund der Einrichtung neuer Geschwindigkeitsmessanlagen und der 
geplanten Beschaffung neuer KFZ und Semistationärer Anlagen mit höheren Abschreibungen zu rechnen. 
 
162

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier werden Mietanteile ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländerangelegenheiten, im Teilergeb-
nisplan 0209, Ausländerangelegenheiten, veranschlagt werden müssen. Dies führt zu einer großen Abweichung gegenüber den Werten der 
Vorjahre. Darüber hinaus ergibt sich für die Mieten von Sondernutzungsflächen, Stellplätzen und Funkgeräten ein höherer Aufwand ab dem 
Jahr 2019. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Hardware und Möbel berücksichtigt. Darüber 
hinaus sind für das Jahr 2019 Mittel für den Umzug in ein neues Dienstgebäude sowie die Beschaffung einer Leitstellensoftware berücksichtigt 
und für das Jahr 2020 die erforderlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der ergonomischen Ausstattung der Leitstelle. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen 
Seit dem Jahr 2018 sind erstmalig Mittel für die Beschaffung Semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es 
sich um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell 
gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen 
bislang nur schwierig möglich waren. 
163

164

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
165

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
2.260.600
0
0
0
2.260.600
400 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.260.600
400
0
0
0
2.260.600
400
235.000
101.900
0
0
235.000
101.900
0
0
2.597.900 2.597.900
235.000
101.900
0
0
2.597.900
235.000
101.900
0
0
2.597.900
5.022.167
0
3.209.154
6.051
5.030.663
0
3.217.818
6.104
0 0
5.227.806
0
3.217.818
6.110
0
5.250.380
0
3.194.688
6.046
0
798.492
9.035.865
-6.437.965
0
825.853
9.080.437
-6.482.537
0
0 0
862.470
9.314.205
-6.716.305
0
0
847.255
9.298.369
-6.700.469
0
0
0
-6.437.965
0
0
-6.482.537
0
0 0
0
-6.716.305
0
0
0
-6.700.469
0
0
0
-6.437.965
0
167.732
0
-6.482.537
0
162.845
-6.605.697 -6.645.382
0
-6.716.305
0
167.764
-6.884.069
0
-6.700.469
0
167.056
-6.867.525
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
2.260.600
400
235.000
101.900
0
0
2.597.900
4.230.065
0
3.116.659
14.973
0
366.006
7.727.703
-5.129.803
0
0
0
-5.129.803
0
0
0
-5.129.803
0
138.970
-5.268.773
0
16
0
1.870.747
0
8.268
132.296
0
0
2.011.327
4.309.151
0
3.101.000
146.894
0
609.041
8.166.087
-6.154.759
0
0
0
-6.154.759
0
0
0
-6.154.759
0
109.699
-6.264.458
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
166

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.169
0
0
0
0
0
11.800
0
0
0
0
0
11.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.700
0
0
0
0
0
69.400
0
0
0
0
0
12.400
0
0
0
15.169
-15.169
11.800
-11.800
11.300
-11.300
0
0
11.700
-11.700
69.400
-69.400
12.400
-12.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.482
6.687
-5.205
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
1.482
6.68
7
-5.205
bisher 
bereitgestellt
167

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5701-0206-0-0001
0
0
0
-15.169
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.800
0
0
0
-11.300
0
0
0
0
0
0
0
-11.700
0
0
0
-69.400
0
0
0
-12.400
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-348.150
0
0
0
-464.750
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
15.169 11.800 11.300 0 11.700 69.400 12.400
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
348.150 464.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
168

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisplan 
 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): 
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 
2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. 
Damit einher gehen entsprechende Mehrerträge. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge): 
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in 2019 ff. in Höhe von 
jährlich rund 2 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die 
Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen): 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwal-
tung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die 
Dienst- und Schutzbekleidung. 
 
Teilfinanzplan  
 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 
169

170

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
171

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
8.778.090
0
0
0
8.778.090
124.967 124.967
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
8.778.090
124.967
0
0
0
8.778.090
124.967
0
87.803
0
0
0
87.803
0
0
8.990.860 8.990.860
0
87.803
0
0
8.990.860
0
87.803
0
0
8.990.860
11.168.620
0
370.606
203.585
10.857.131
0
369.762
243.121
0 0
11.527.155
0
370.146
248.819
0
11.273.487
0
370.146
242.274
0
9.365.803
21.108.614
-12.117.754
0
9.482.250
20.952.264
-11.961.404
0
0 0
9.662.896
21.809.017
-12.818.156
0
0
9.721.619
21.607.526
-12.616.666
0
0
0
-12.117.754
0
0
-11.961.404
0
0 0
0
-12.818.156
0
0
0
-12.616.666
0
0
0
-12.117.754
0
0
0
-11.961.404
0
0
-12.117.754 -11.961.404
0
-12.818.156
0
0
-12.818.156
0
-12.616.666
0
0
-12.616.666
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
7.024.190
124.967
0
87.803
0
0
7.236.960
7.425.168
0
202.918
277.074
0
5.855.876
13.761.037
-6.524.077
0
0
0
-6.524.077
0
0
0
-6.524.077
0
1.168.246
-7.692.323
0
675
0
8.778.090
118.681
4.304
130.723
0
0
9.032.472
7.616.230
0
308.602
120.520
0
7.580.679
15.626.032
-6.593.559
0
0
0
-6.593.559
0
0
0
-6.593.559
0
677.019
-7.270.579
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
172

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.487
0
0
0
0
0
749.000
0
0
0
0
0
436.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436.500
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
190.487
-190.487
749.000
-749.000
436.500
-436.500
0
0
436.500
-436.500
83.000
-83.000
83.000
-83.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
173

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0207-0-0001
0
0
0
-68.739
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-533.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0002
0
0
0
-88.643
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0003
0
0
0
-33.105
Erwerb v. Vermögensg. GWG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.270
0
0
0
-399.208
0
0
0
-295.233
0
0
0
-828.233
0
0
0
-615.208
0
0
0
-175.270
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
68.739 533.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
295.233 828.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.643 216.000 0 0 0 0 0 399.208 615.208
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.105 0 0 0 0 0 0 175.270 175.270
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
174

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3400-0207-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-436.500
0
0
0
0
0
0
0
-436.500
0
0
0
-83.000
0
0
0
-83.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.039.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 436.500 0 436.500 83.000 83.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.039.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
175

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden die Einwohnerangelegenheiten aus dem Aufgabenbereich der Bürgerämter in das neue Amt 
Bürgerdienste verlagert. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin sind u.a. die Entgelte für Bundespersonalausweise und Reisepässe enthalten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Hierin sind u.a. die Druckkosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe enthalten. 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren des Amtes Bürgerdienste, die sich örtlich weiterhin in 
den Gebäuden der Bürgerämter befinden. 
 
Die Finanzstellen 0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und 0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV wer-
den für die Planung nicht mehr genutzt. 
 
Die neue Finanzstelle lautet 3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren sowie die Beschaffung von  
Kassenautomaten, sowie Mittel zur Erweiterung und Optimierung der DV, z.B.: der e-Akte und von ec-cash Geräten für die Kundenzentren 
enthalten. 
 
176

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
177

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
401
0
2.070.571
0
401
0
2.070.571
160.144 160.144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
401
0
2.070.571
160.144
0
401
0
2.070.571
160.144
0
0
0
0
0
0
0
0
2.231.115 2.231.115
0
0
0
0
2.231.115
0
0
0
0
2.231.115
4.766.510
0
132.914
46.959
4.586.470
0
132.183
48.766
0 0
4.902.365
0
130.516
51.115
0
4.750.520
0
130.516
56.205
0
1.344.108
6.290.490
-4.059.375
0
1.391.766
6.159.185
-3.928.070
0
0 0
1.472.192
6.556.187
-4.325.072
0
0
1.500.982
6.438.223
-4.207.108
0
0
0
-4.059.375
0
0
-3.928.070
0
0 0
0
-4.325.072
0
0
0
-4.207.108
0
0
0
-4.059.375
0
269.970
0
-3.928.070
0
264.068
-4.329.345 -4.192.137
0
-4.325.072
0
270.009
-4.595.081
0
-4.207.108
0
269.153
-4.476.261
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
3.601
0
2.043.368
155.533
20.000
621
0
0
2.223.123
3.988.578
0
88.250
49.846
0
1.244.684
5.371.359
-3.148.235
0
2.000
-2.000
-3.150.235
0
0
0
-3.150.235
0
234.733
-3.384.968
0
2.448
0
2.060.571
158.089
5.869
866
0
0
2.227.842
3.977.980
0
162.593
66.389
0
1.155.502
5.362.464
-3.134.621
0
0
0
-3.134.621
0
0
0
-3.134.621
0
211.428
-3.346.050
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
178

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.352
0
0
0
0
0
47.000
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
135.352
-135.352
47.000
-47.000
77.000
-77.000
0
0
77.000
-77.000
77.000
-77.000
77.000
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
3.486
91.920
-88.434
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
41.534
-41
.534
3.486
91.920
-88.434
bisher 
bereitgestellt
179

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0213-0208-0-0001
0
0
0
-93.818
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0208-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-393.491
0
0
0
-440.491
0
0
0
-308.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
93.818 47.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393.491 440.491
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 77.000 0 77.000 77.000 77.000 0 308.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
180

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde der Bereich des Amtes für Personenstandswesen aus dem Aufgabenbereich des Bürgeramtes 
Innenstadt in das neue Amt Bürgerdienste verlagert. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin sind u.a. Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Ab-
schriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice enthalten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Hierin sind u.a. Mittel für das Pfortenpersonal des Bereichs des Personenstandswesens enthalten, dass durch eine Fremdfirma gestellt wird. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Hierin sind u.a. Mittel für den Mietaufwand für die Anmietung des Archiv des Personenstandswesens enthalten. 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Durch den Zuständigkeitswechsel wird die bisherige Finanzstelle 0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens  
nicht mehr bei der Planung verwendet. Die neue Finanzstelle lautet: 
 
3400-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Hierin sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Möbeln für den Bereich des Personenstandswesens enthalten.  
 
 
 
181

182

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
183

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
15.000
0
2.800.000
0
15.000
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
15.000
0
2.900.000
0
0
15.000
0
2.900.000
0
5.582.000
10.300
0
0
5.582.000
10.350
0
0
8.407.300 8.507.350
5.582.000
10.400
0
0
8.507.400
5.582.000
10.400
0
0
8.507.400
26.433.618
0
1.350.421
144.288
25.880.909
0
1.368.958
142.176
230.260 230.260
27.338.955
0
1.389.524
129.129
230.260
26.908.406
0
1.389.524
112.640
230.260
2.545.129
30.703.716
-22.296.416
0
2.653.831
30.276.134
-21.768.784
0
0 0
2.731.509
31.819.378
-23.311.978
0
0
2.744.930
31.385.760
-22.878.360
0
0
0
-22.296.416
0
0
-21.768.784
0
0 0
0
-23.311.978
0
0
0
-22.878.360
0
0
0
-22.296.416
0
751.713
0
-21.768.784
0
748.737
-23.048.129 -22.517.521
0
-23.311.978
0
751.733
-24.063.711
0
-22.878.360
0
751.302
-23.629.661
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
15.000
0
2.593.650
0
4.630.857
26.500
0
0
7.266.007
22.480.492
0
1.116.299
385.417
55.260
4.252.225
28.289.694
-21.023.687
0
0
0
-21.023.687
0
0
0
-21.023.687
0
714.683
-21.738.370
0
50.720
0
2.798.537
636
9.260.307
155.817
0
0
12.266.017
21.765.065
0
1.315.534
276.983
59.740
6.227.901
29.645.224
-17.379.208
0
0
0
-17.379.208
0
0
0
-17.379.208
0
881.844
-18.261.052
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
184

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.038
0
0
0
0
1.038
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454.358
0
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
238.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
454.358
-453.320
81.000
-81.000
238.500
-238.500
0
0
31.000
-31.000
31.000
-31.000
31.000
-31.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
185

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0209-0-0001
1.038
0
0
-453.320
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-81.000
0
0
0
-238.500
0
0
0
0
0
0
0
-31.000
0
0
0
-31.000
0
0
0
-31.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.038
0
0
-762.324
1.038
0
0
-1.174.824
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
454.358 81.000 238.500 0 31.000 31.000 31.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
763.362 1.175.862
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
186

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen. Außerdem werden Gebühren bei Einbürgerungsver-
fahren oder im Bereich der Arbeitsmigration generiert. Ein kleiner Teil der Gebühren entfällt auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschie-
bungen. Insbesondere die hohe Anzahl an Vorgängen im Zusammenhang mit Zuwanderungen von qualifizierten Fachkräften in den Kölner 
Arbeitsmarkt verursacht höhere Erträge.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig 
gedeckt werden. Im Zusammenhang mit den noch zu vollziehenden Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden auch diese Erträge noch 
angepasst. In der Teilplanzeile 6 sind ebenfalls die Erträge aus der Erstattung durch das Land, von Gemeindeverbänden sowie von übrigen 
Bereichen ausgewiesen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist anhand der erwarteten Leistungen im Zusammenhang mit dem Flücht-
lingszustrom bemessen. Es besteht insbesondere der Bedarf an Dolmetscherleistungen. Sofern es sich um Aufwendungen im Bereich der 
Zentralen Ausländerbehörde handelt, erfolgt eine Erstattung durch das Land (hierzu wird auch auf die Erläuterung zu Zeile 6 verwiesen).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Z Kölner Flüchtlingsrat 55.860 55.260 55.260 
Z Dt. Familienverband NRW 3.880 0 0 
Z für unabhängige  
Flüchtlingsberatungsstellen 
  175.000 
 
  
187

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Büroraummieten sowie den Aufwendungen im Bereich der 
Druckkosten zusammen. Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Er-
mächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Außendienst ist die Beschaffung neuer Fahrzeuge erforderlich. Sie ist für das Jahr 2019 geplant. 
In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden weiterhin die notwendigen Ersatzbeschaffungen für PC-Hardware und Möbel berück-
sichtigt.   
 
 
188

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
189

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1.666.246
0
238.024
16.340
1.645.347
0
268.459
16.340
0 0
1.727.731
0
247.500
16.340
0
1.713.432
0
319.500
16.340
0
190.110
2.110.720
-2.110.620
0
198.750
2.128.896
-2.128.796
0
0 0
211.163
2.202.734
-2.202.634
0
0
215.285
2.264.558
-2.264.458
0
0
0
-2.110.620
0
0
-2.128.796
0
0 0
0
-2.202.634
0
0
0
-2.264.458
0
0
0
-2.110.620
0
63.669
0
-2.128.796
0
61.946
-2.174.289 -2.190.742
0
-2.202.634
0
63.680
-2.266.314
0
-2.264.458
0
63.431
-2.327.888
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1.511.949
0
167.541
19.451
0
195.153
1.894.094
-1.893.994
0
0
0
-1.893.994
0
0
0
-1.893.994
0
54.222
-1.948.216
0
0
0
0
0
0
437
0
0
437
1.420.911
0
135.013
2.150
0
160.568
1.718.643
-1.718.206
0
0
0
-1.718.206
0
0
0
-1.718.206
0
61.557
-1.779.763
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
190

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.243
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
96.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
8.243
-8.243
40.000
-40.000
96.000
-96.000
0
0
13.000
-13.000
13.000
-13.000
13.000
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
191

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0210-0-0001
0
0
0
-8.243
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-96.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.000
0
0
0
-13.000
0
0
0
-13.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-110.283
0
0
0
-285.283
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
8.243 40.000 96.000 0 13.000 13.000 13.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
110.283 285.283
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
192

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zur Aufrechterhaltung des bestehenden Data Warehouse der Stadt Köln ist die Ersatzbeschaffung einer ETL-Software-Komponente (Extrakti-
on, Transformation, Laden) erforderlich. Die Pflege- und Wartungsleistungen sind notwendig, um geschäftskritische Prozesse auch weiterhin 
mit der nötigen Betriebssicherheit durchführen zu können. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Geplant ist der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die mit einem Umbau des bisherigen Umfrage-Verfahrens sowie der Struktur der Um-
frageformate einhergeht. Umfragen können so zukünftig deutlich kostengünstiger und zeiteffizienter gestalten werden. Die Schaffung der tech-
nischen Voraussetzung ist in 2019 geplant. 
193

194

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
195

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705.000
0
0
0
0
0
0
0
705.000 0
900.000
0
0
0
900.000
705.000
0
0
0
705.000
2.030.076
0
807.820
61.000
3.199.651
0
1.721.820
84.500
0 0
4.256.334
0
832.820
101.000
0
5.251.148
0
807.820
88.000
0
1.126.420
4.025.316
-3.320.316
0
1.939.054
6.945.025
-6.945.025
0
0 0
1.437.142
6.627.297
-5.727.297
0
0
1.200.816
7.347.784
-6.642.784
0
0
0
-3.320.316
0
0
-6.945.025
0
0 0
0
-5.727.297
0
0
0
-6.642.784
0
0
0
-3.320.316
0
673.367
0
-6.945.025
0
652.903
-3.993.683 -7.597.928
0
-5.727.297
0
673.503
-6.400.799
0
-6.642.784
0
670.537
-7.313.321
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.077.643
0
28.175
86.000
0
477.871
1.669.689
-1.669.689
0
0
0
-1.669.689
0
0
0
-1.669.689
0
549.637
-2.219.326
0
7.508
0
0
0
1.665.256
97.519
0
0
1.770.283
2.491.036
0
1.179.542
72.529
0
1.761.037
5.504.144
-3.733.861
0
0
0
-3.733.861
0
0
0
-3.733.861
0
351.952
-4.085.813
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
196

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.465
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
21.465
-21.465
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
100.000
-100.000
55.000
-55.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
20.000
-20.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
20.000
-20
.000
bisher 
bereitgestellt
197

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0211-0-0001
0
0
0
-21.465
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0211-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-922.360
0
0
0
-972.360
0
0
0
-255.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
21.465 50.000 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
922.360 972.360
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 50.000 0 100.000 55.000 50.000 0 255.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
198

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211 Wahlen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Folgende Wahlereignisse finden statt: 
 
2019 Europawahl 
2020 Kommunalwahl, Integrationswahl, OB-Wahl inklusive möglicher OB-Stichwahl 
2021 Bundestagswahl und Seniorenbeiratswahl 
2022 Europawahl 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Abgebildet werden die Kostenerstattungen des Landes für die Europawahl in den Jahren 2019 und 2022 sowie die der Bundestagswahl im 
Jahr 2021. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Unter anderem werden hier die an die Wahlhelfer/innen zu zahlenden Erfrischungsgelder abgebildet. Angesichts der unterschiedlichen Wah-
lereignisse je Haushaltsjahr differiert jedoch die Höhe der zu zahlenden Erfrischungsgelder von Jahr zu Jahr. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Für die Jahre 2018 – 2021 sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im Wahlbereich geplant, die zu unterschiedlich hohen Abschreibungen füh-
ren. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck und Vervielfältigung und Mie-
ten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich je Haushaltsjahr unterschiedlich hohe Aufwendungen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Finanzstelle 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Um den reibungslosen Ablauf der jeweils stattfindenden Wahlereignisse gewährleisten zu können, ist die Ersatzbeschaffung von Hardware und 
anderen investiven Gegenständen erforderlich. 
199

200

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
201

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.566.000
0
77.895.800
0
1.766.000
0
79.410.900
489.500 539.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.796.000
0
80.959.300
539.500
0
1.826.000
0
82.541.900
539.500
71.900
57.300
0
0
71.900
57.300
0
0
80.080.500 81.845.600
71.900
57.300
0
0
83.424.000
71.900
57.300
0
0
85.036.600
114.867.392
0
42.123.970
8.385.700
108.032.659
0
43.305.956
9.084.700
0 0
117.419.363
0
42.516.158
10.038.700
0
111.422.990
0
43.530.821
11.875.700
0
5.784.503
171.161.565
-91.081.065
0
6.177.642
166.600.957
-84.755.357
0
0 0
6.494.415
176.468.636
-93.044.636
0
0
6.626.717
173.456.228
-88.419.628
0
0
0
-91.081.065
0
0
-84.755.357
0
0 0
0
-93.044.636
0
0
0
-88.419.628
0
0
0
-91.081.065
0
1.203.375
0
-84.755.357
0
1.181.095
-92.284.440 -85.936.452
0
-93.044.636
0
1.203.522
-94.248.158
0
-88.419.628
0
1.200.294
-89.619.922
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.298.000
0
73.507.254
537.300
59.400
4.584.000
0
0
79.985.954
97.920.502
0
40.337.600
7.459.400
0
3.982.961
149.700.463
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
1.068.666
-70.783.175
0
1.212.944
2.252
54.794.019
266.576
209.480
306.370
0
0
56.791.642
93.789.725
0
30.670.755
5.719.953
0
5.831.695
136.012.127
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
1.340.611
-80.561.097
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
202

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.771.763
118.122
0
0
0
1.889.885
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
0
0
0
0
0
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
16.203.607
5.148.101
0
0
0
0
22.022.350
29.502.153
0
0
0
0
19.682.660
10.193.444
0
0
0
0
4.310.000
30.877.900
0
0
0
0
5.377.400
12.642.000
0
0
0
0
567.900
11.416.300
0
0
0
0
184.500
10.923.600
0
0
0
21.351.708
-19.461.824
51.524.503
-50.083.503
29.876.104
-28.382.104
35.187.900
-35.187.900
18.019.400
-16.525.400
11.984.200
-10.490.200
11.108.100
-9.614.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.125.900 10.267.000 9.795.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
1.359.198
-1.359.198
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
55.000
-55
.000
0
15.161
-15.161
0
1.304.198
-1.304.198
bisher 
bereitgestellt
203

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0010
0
114.900
0
114.900
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
20.000
0
20.000
0
84.000
0
84.000
0
0
0
0
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
3701-0212-0-0020
1.387.159
0
0
1.387.159
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.420.000
0
0
1.420.000
1.387.000
0
0
1.387.000
0
0
0
0
1.387.000
0
0
1.387.000
1.387.000
0
0
1.387.000
1.387.000
0
0
1.387.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-219.992
Innenausstattung
0
0
0
-280.000
0
0
0
-234.000
0
0
0
0
0
0
0
-102.600
0
0
0
-72.000
0
0
0
-72.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.978.631
12.160.885
0
0
12.160.885
0
776.743
0
776.743
0
1.132.743
0
1.132.743
19.128.885
0
0
19.128.885
0
0
0
-2.739.231
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
219.992 280.000 234.000 0 102.600 72.000 72.000 1.978.631 2.739.231
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
204

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0080
0
0
0
-22.348
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-69.300
0
0
0
-48.600
3701-0212-0-0100
0
0
0
-135.116
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-5.511.000
0
0
0
-3.221.000
0
0
0
-15.423.000
0
0
0
-8.189.000
0
0
0
-3.422.000
0
0
0
-3.812.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-616.794
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-1.293.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
0
0
0
0
-675.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-540.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.933.662
0
0
0
-22.661.680
0
0
0
-84.654
0
0
0
-216.554
0
0
0
-46.816.680
0
0
0
-7.656.662
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
22.348 5.000 4.500 0 4.500 69.300 48.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
84.654 216.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.116 5.511.000 3.221.000 15.423.000 8.189.000 3.422.000 3.812.000 22.661.680 46.816.680
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
616.794 1.293.000 675.000 0 675.000 540.000 540.000 3.933.662 7.656.662
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
205

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0300
0
0
0
-241.239
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-178.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
-81.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
-81.000
3701-0212-0-0500
0
0
0
-3.130
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
-381.009
0
0
0
-218.000
0
0
0
-218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-11.682.153
0
0
0
-1.763.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.399.543
0
0
0
-1.344.010
0
0
0
-1.846.010
0
0
0
-2.998.552
0
0
0
-13.445.733
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
241.239 178.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.344.010 1.846.010
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.130 0 381.009 218.000 218.000 0 0 2.399.543 2.998.552
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11.682.153 1.763.580 0 0 0 0 0 13.445.733
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
206

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0800
0
0
0
-41.968
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
0
0
0
0
-1.927.800
0
0
0
-487.900
0
0
0
-487.900
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-476.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.968
0
0
0
-771.968
0
0
0
-2.415.700
0
0
0
-476.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
41.968 10.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.968 771.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.927.800 487.900 487.900 0 0 0 2.415.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 476.000 0 0 0 0 0 0 476.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
207

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-4900
0
0
0
-164.196
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Summe
0
0
0
-24.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
3701-0212-0-6000
0
0
0
-48.993
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
0
-5.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
3701-0212-1-5200
0
0
0
-7.374.673
Neubau FW 10
0
0
0
-1.685.580
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-26.490.872
0
0
0
-379.565
0
0
0
-629.712
0
0
0
-1.013.712
0
0
0
-402.565
0
0
0
-32.208.452
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
164.196 24.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
629.712 1.013.712
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
48.993 5.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 379.565 402.565
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0 0 26.490.872 32.208.452
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
208

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung FW 1
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Generalsanierung FW 4
0
0
0
0
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-1.713.793
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 3.500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 204.681 0 0 0 0 1.509.112 1.713.793
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
209

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Führungszentrum
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
-4.310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-7000
0
0
0
-2.832
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-291.392
0
0
0
-20.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.029.446
0
0
0
-291.392
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.000.000 7.735.000 4.310.000 4.310.000 0 0 20.984.446 40.029.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.832 0 0 0 0 0 0 291.392 291.392
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
210

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-6-5535
0
0
0
-20.167
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Rettungswache Worringen
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5545
0
0
0
-389.879
Neubau Halle FW 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-150.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
20.167 300.000 350.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
150.000 800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
389.879 0 0 0 0 0 0 2.859.400 2.859.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
211

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-8-5900
0
0
0
-2.892
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau FWG Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-60.341
Erweiterung FW 9
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-199.954
0
0
0
0
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
-1.359.020
0
0
0
-300.000
0
0
0
-5.199.954
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
2.892 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.359.020 1.359.020
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.341 5.000.000 0 0 0 0 0 199.954 5.199.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
212

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-9-5530
0
0
0
-184.602
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Rettungswache Dellbrück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5540
0
0
0
-15.206
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-0-0020
384.604
0
0
384.604
Ausbau kommunaler Warnsysteme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
763.543
0
0
763.543
0
0
0
-2.565.037
0
0
0
-899.999
0
0
0
-899.999
0
0
0
-2.565.037
763.543
0
0
763.543
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
184.602 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
899.999 899.999
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.206 0 0 0 0 0 0 2.565.037 2.565.037
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
213

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3702-0212-0-0200
0
0
0
-38.332
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-0-0300
0
0
0
-389.346
Sirenenanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
3.222
0
3.222
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
1.000
0
1.000
0
23.000
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000
0
23.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
285.170
0
285.170
0
0
0
-1.391.898
0
0
0
-117.636
0
0
0
-117.636
0
0
0
-1.391.898
0
355.170
0
355.170
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
38.332 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
117.636 117.636
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
389.346 0 0 0 0 0 0 1.391.898 1.391.898
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
214

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3703-0212-0-0100
0
0
0
-3.315.735
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kraftfahrzeuge
Summe
0
0
0
-8.621.000
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
-14.749.000
0
0
0
-1.921.000
0
0
0
-6.845.000
0
0
0
-5.983.000
3703-0212-0-0200
0
0
0
-27.555
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-101.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-81.385
Technische Geräte
0
0
0
-1.290.000
0
0
0
-283.500
0
0
0
0
0
0
0
-603.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-27.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.155.791
0
0
0
-274.503
0
0
0
-21.011.004
0
0
0
-45.452.004
0
0
0
-1.095.503
0
0
0
-5.386.291
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
3.315.735 8.621.000 1.071.000 14.749.000 1.921.000 6.845.000 5.983.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21.011.004 45.452.004
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.555 101.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 274.503 1.095.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.385 1.290.000 283.500 0 603.000 27.000 27.000 3.155.791 5.386.291
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
215

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mobidat
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-145.056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-4900
0
0
0
-65.704
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
0
-1.407.770
0
0
0
-1.357.200
0
0
0
0
0
0
0
-972.900
0
0
0
-473.400
0
0
0
-90.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-139.745
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
-65.704
0
0
0
-779.944
0
0
0
-925.000
0
0
0
-4.366.974
0
0
0
-17.577.410
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 145.056 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
779.944 925.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.704 1.407.770 1.357.200 0 972.900 473.400 90.000 65.704 4.366.974
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
139.745 0 5.459.279 0 0 0 0 12.043.186 17.502.465
0 0 45.999 0 0 0 0 28.946 74.945
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
216

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € un-
ter anderem für die analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch neue Satzungen für den Rettungsdienst und den Luftrettungsdienst, die voraussichtlich Ende 
2018 in Kraft treten werden. Die neuen Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des Rettungsdienstbe-
darfsplans 2016 und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (vgl. Zeile 13). 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Planung für die Jahre 2019ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In 2018 wurden einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrau-
berbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen 
sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzte. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für 
die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr in der Teilplanzeile dargestellt. 
 
Im Jahr 2016 hat der Rat einen neuen Brandschutzbedarfsplan u nd einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan für Köln beschlossen. Hierdurch 
ergeben sich u.a. erheblich höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr, wel-
che bei der Planung berücksichtigt worden sind. Für den Bereich des Rettungsdienstes sind die höheren Aufwendungen zu 100% durch Ret-
tungsdienstgebühren refinanziert (siehe Zeile 4).  
 
217

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Aktuell wird auch hier von einer 100%-
igen Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren ausgegangen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen in der Vergangenheit wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Die 
Inbetriebnahme der Feuerwache 10 mit angeschlossenem Technikzentrum Ende 2018 sowie den Abschluss der Generalsanierung und Erwei-
terung der Feuerwache 5 Ende 2020 sind in den Planungen berücksichtigt. 
Darüber hinaus wurde bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen auch die Neukonzeption bei der Ersatzbeschaffung von Rettungs-
dienstfahrzeugen bereits nach 6 Jahren (siehe auch Mitteilung an den Gesundheitsausschuss 3452/2016) in die Berechnung mit aufgenom-
men. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und 
Schutzkleidung geplant. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,39 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2019 – 
2022. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlu
 ngen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Ba-
sis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung 
neuer Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei 
der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienst-
fahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (siehe auch Mitteilung an Gesundheitsausschuss 3452/2016 sowie Fi-
nanzstelle 3703-0212-0-0100). 
 
Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch in d er Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 
2017 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nicht nach 2018 übertragen, sondern in 2019 bis 2020 neu veran-
218

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
schlagt: 
Fin
anzstelle Bezeichnung 
Neuveran-
sc hlagung 
2019 
Neuveran-
schlagung 
2020 
3701-0212-0-0060 Innenausstattung 99.364 0 
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk 381.009  218.000 
3701-0212-0-0700 Leistellenrechner 1.263.580  0 
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4  204.681 0 
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5  735.000 810.000 
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswa-
che Worringen 350.000 0 
3703-0212-0-0400 Mobidat 145.056 0 
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station 5.505.278  0 
Dies führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten. 
3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 
Die Beschaffung und der Einbau der neuen Systeme soll in 2019 für Fahrzeuge des Feuerschutzes und 2020 für Fahrzeuge des Rettungs-
dienstes umgesetzt werden. Die Abschreibungen für die Umrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge können über Rettungsdienstgebühren zu 
100% refinanziert werden. 
3701-0212-5-1700 – Ausbau Führungszentrum 
Der Ausbau des Führungszentrums wurde mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Planungs-
mittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. 
219

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Finanzstell
e 3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Urbach werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. 
Finanzstelle 3703-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8 
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € veranschlagt. 
220

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
221

222

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
223

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
84.358.693
14.453.586
16.304.496
0
88.408.511
10.153.586
16.738.800
1.399.909 1.399.909
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
90.020.965
0
17.173.104
1.399.909
0
92.153.608
0
17.607.408
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
1.390.000
7.973.845
0
0
132.898.034 126.064.652
1.390.000
7.873.845
0
0
117.857.823
1.390.000
7.773.845
0
0
120.324.770
50.691.871
0
161.550.460
15.901.591
50.665.322
0
159.201.736
18.309.244
0 0
52.682.515
0
147.802.040
19.145.731
0
52.802.536
0
154.246.693
20.294.192
0
185.965.825
414.109.748
-281.211.714
0
195.429.479
423.605.780
-297.541.129
0
0 0
201.156.485
420.786.771
-302.928.948
0
0
206.651.783
433.995.203
-313.670.434
0
0
0
-281.211.714
0
0
-297.541.129
0
0 0
0
-302.928.948
0
0
0
-313.670.434
0
0
0
-281.211.714
0
23.424.936
0
-297.541.129
0
23.343.229
-304.636.650 -320.884.358
0
-302.928.948
0
23.425.476
-326.354.424
0
-313.670.434
0
23.413.636
-337.084.069
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
79.201.703
18.353.578
16.123.536
1.396.191
120.000
8.206.683
0
0
123.401.690
46.547.980
0
151.996.126
14.268.073
103.009
168.088.544
381.003.731
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
23.034.044
-280.636.085
0
75.284.620
19.222.158
16.717.277
1.259.509
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
-16.921
-231.221.970
0
0
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
224

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
63.829
0
0
0
0
63.829
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5.000
0
0
0
0
5.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
10.597.291
0
733.545
162
0
0
18.165.620
0
0
0
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.222.395
0
1.750.000
0
0
0
13.051.690
0
1.000.000
0
0
0
15.075.830
0
1.000.000
0
11.330.998
-11.267.169
18.165.620
-18.160.620
27.102.437
-23.562.437
0
0
27.972.395
-24.432.395
14.051.690
-10.511.690
16.075.830
-12.535.830
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
5.502.172
0
6.645.950
0
10.441.500
0
0
0
14.741.500
0
0
0
0
0
5.502.172 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
5.502.172
-5.764.997
6.645.950
-11.514.670
10.441.500
-13.120.937
0
0
14.741.500
-9.690.895
0
-10.511.690
0
-12.535.830
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
225

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-0-0001
0
0
0
-597.625
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-319.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-339.000
0
0
0
-344.000
4010-0301-0-0972
0
0
0
-143.443
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.410.000
4010-0301-0-4500
0
0
0
-37.539
Einrichtung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-68.000
0
0
0
-85.000
0
0
0
-187.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.106.192
0
0
0
-4.292.741
0
0
0
-3.714.512
0
0
0
-5.386.512
0
0
0
-7.802.741
0
0
0
-2.661.692
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
597.625 319.000 320.000 0 350.000 339.000 344.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.714.512 5.386.512
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
143.443 400.000 400.000 0 400.000 900.000 1.410.000 4.292.741 7.802.741
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.539 150.000 65.000 0 68.000 85.000 187.500 2.106.192 2.661.692
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
226

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-1-0001
0
0
0
-170.967
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4010-0301-2-0001
0
0
0
-162.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Mainstr. 75 -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-601.551
0
0
0
-1.314.200
0
0
0
-1.439.200
0
0
0
-681.551
0
0
0
-195.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
170.967 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.314.200 1.439.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
162.368 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 601.551 681.551
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 195.000 0 195.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
227

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-3-0001
0
0
0
-73.787
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4010-0301-3-2750
0
0
0
-2.806
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-0001
0
0
0
-93.578
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-629.022
0
0
0
-168.500
0
0
0
-571.609
0
0
0
-696.609
0
0
0
-168.500
0
0
0
-719.022
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
73.787 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
571.609 696.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.806 0 0 0 0 0 0 168.500 168.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.578 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 629.022 719.022
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
228

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-136.624
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.160
0
0
0
0
0
0
0
-8.323
0
0
0
-18.700
0
0
0
-18.700
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.030.521
0
0
0
0
0
0
0
-143.712
0
0
0
-1.092.404
0
0
0
-231.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 143.712 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 143.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
136.624 8.000 8.160 0 8.323 18.700 18.700 1.030.521 1.092.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 231.000 0 0 0 231.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
229

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-6-0001
0
0
0
-75.943
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-77.464
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.180
0
0
0
-9.363
0
0
0
0
0
0
0
-9.550
0
0
0
-9.741
0
0
0
-9.741Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-643.172
0
0
0
0
0
0
0
-509.241
0
0
0
-609.241
0
0
0
-599.000
0
0
0
-690.747
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
75.943 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
509.241 609.241
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 599.000 0 0 0 0 0 599.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
77.464 9.180 9.363 0 9.550 9.741 9.741 643.172 690.747
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
230

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-7-2601
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-0001
0
0
0
-54.369
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
4010-0301-9-0001
0
0
0
-174.057
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.650
0
0
0
-40.998
0
0
0
0
0
0
0
-47.148
0
0
0
-54.221
0
0
0
-54.221Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-911.225
0
0
0
-621.737
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
-721.737
0
0
0
-1.143.463
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 125.400 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.369 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 621.737 721.737
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
174.057 35.650 40.998 0 47.148 54.221 54.221 911.225 1.143.463
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
231

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-0-0001
0
0
0
-38.467
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
4011-0301-0-0972
0
0
0
-5.156
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-733.788
0
0
0
-700.189
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.135.189
0
0
0
-1.353.788
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 100.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.467 110.000 50.000 0 55.000 110.000 110.000 700.189 1.135.189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.156 70.000 70.000 0 70.000 160.000 250.000 733.788 1.353.788
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
232

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-0-4500
0
0
0
-41.116
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-8-0001
0
0
0
-2.534
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-65.020
0
0
0
0
0
0
0
-880.391
0
0
0
-1.133.391
0
0
0
-576.000
0
0
0
-120.020
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
41.116 50.000 40.000 0 43.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
880.391 1.133.391
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 576.000 0 0 0 0 0 0 576.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.534 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 65.020 120.020
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
233

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-0-0001
208
0
0
-77.732
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-37.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-92.500
4012-0301-0-0972
0
0
0
-33.664
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-315.000
0
0
0
-505.000
4012-0301-0-4500
0
0
0
-85.186
Einrichtung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-82.500
0
0
0
0
0
0
0
-96.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-132.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-821.729
0
0
0
-1.115.866
208
0
0
-762.128
208
0
0
-1.086.628
0
0
0
-2.355.866
0
0
0
-1.362.729
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
77.940 75.000 30.000 0 37.000 90.000 92.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
762.336 1.086.836
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.664 140.000 140.000 0 140.000 315.000 505.000 1.115.866 2.355.866
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.186 100.000 82.500 0 96.000 130.000 132.500 821.729 1.362.729
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
234

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-1-0001
0
0
0
-4.671
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-3013
0
0
0
0
RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe
0
0
0
-356.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.067
0
0
0
-169.067
0
0
0
-394.000
0
0
0
-356.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
4.671 15.000 16.000 0 17.000 18.000 18.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
85.067 169.067
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 394.000 0 0 0 0 0 394.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 356.400 0 0 0 0 0 0 356.400
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
235

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-0-0001
0
0
0
-306.992
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-201.500
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-221.500
0
0
0
-226.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.750.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
-233.644
0
0
0
-3.754.652
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 233.644 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 233.644 0 0 0 233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
306.992 201.500 170.000 0 185.000 221.500 226.500 2.750.152 3.754.652
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
236

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-0-0972
0
0
0
-209.620
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.090.000
4013-0301-0-4500
0
0
0
-777.056
Einrichtung
0
0
0
-742.950
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-355.000
0
0
0
-822.950
0
0
0
-832.950
4013-0301-1-0001
798
0
0
-7.674
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-39.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
8.969
0
0
-189.778
0
0
0
-2.661.741
0
0
0
-4.106.062
0
0
0
-6.776.062
0
0
0
-5.745.591
8.969
0
0
-393.778
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
209.620 300.000 300.000 0 300.000 680.000 1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.106.062 6.776.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
777.056 742.950 330.000 0 355.000 822.950 832.950 2.661.741 5.745.591
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.472 39.000 40.000 0 41.000 42.000 42.000 198.747 402.747
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
237

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3065
0
0
0
0
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
-175.500
0
0
0
-207.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 677.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 677.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 207.000 0 207.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
238

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
4013-0301-1-5011
0
0
0
-19.802
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-0001
0
0
0
-5.457
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-70.291
0
0
0
-800.000
0
0
0
-5.047
0
0
0
-1.246.587
0
0
0
-800.000
0
0
0
-165.291
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 86.670 1.154.870 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.047 1.246.587
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.802 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.457 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 70.291 165.291
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
239

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
Summe
0
0
0
-1.237.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-4528
0
0
0
-56.891
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5000
0
0
0
-25.636
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-535.000
0
0
0
-589.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.658.110
0
0
0
-589.000
0
0
0
-535.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 1.237.000 150.000 0 271.110 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.658.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.891 0 0 0 0 0 0 589.000 589.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.636 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
240

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-0001
0
0
0
-7.281
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.750
0
0
0
-3.825
0
0
0
0
0
0
0
-4.682
0
0
0
-8.250
0
0
0
-8.250
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-91.343
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
-120.100
0
0
0
-188.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 1.737.624 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.737.624
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.281 3.750 3.825 0 4.682 8.250 8.250 91.343 120.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 188.000 0 0 0 0 0 188.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
241

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
-2.860
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-7-0001
0
0
0
-7.342
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.140
0
0
0
-7.282
0
0
0
0
0
0
0
-7.428
0
0
0
-7.577
0
0
0
-7.577Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-88.210
0
0
0
-97.056
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-142.056
0
0
0
-125.214
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 680.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.860 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 97.056 142.056
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.342 7.140 7.282 0 7.428 7.577 7.577 88.210 125.214
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
242

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-165.600
0
0
0
0
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.700
0
0
0
-23.805
0
0
0
0
0
0
0
-27.376
0
0
0
-31.483
0
0
0
-31.483Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-81.582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-227.190
0
0
0
-315.000
0
0
0
-216.429
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 165.600 0 61.590 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 227.190
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 150.000 0 165.000 0 0 0 315.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.031 20.700 23.805 0 27.376 31.483 31.483 81.582 216.429
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
243

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
Summe
0
0
0
-141.800
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-0-0001
0
0
0
-272.307
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-515.000
0
0
0
-505.000
0
0
0
0
0
0
0
-515.000
0
0
0
-860.000
0
0
0
-860.000
4014-0301-0-0972
0
0
0
-51.342
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-135.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-490.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-877.123
0
0
0
-2.187.798
0
0
0
0
0
0
0
-297.800
0
0
0
-5.442.798
0
0
0
-2.072.123
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 141.800 156.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 297.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
272.307 515.000 505.000 0 515.000 860.000 860.000 2.187.798 5.442.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.342 135.000 135.000 0 135.000 300.000 490.000 877.123 2.072.123
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
244

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-0-4500
0
0
0
-701.599
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-1.015.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
-790.000
0
0
0
-1.035.000
0
0
0
-1.035.000
4014-0301-2-0001
0
0
0
-1.498
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
0
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
0
0
0
-49.610
4014-0301-4-1126
0
0
0
0
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
0
0
0
0
-158.400
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.498
0
0
0
-2.313.604
0
0
0
-6.908.604
0
0
0
-249.548
0
0
0
-293.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
701.599 1.015.000 720.000 0 790.000 1.035.000 1.035.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.313.604 6.908.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.498 49.610 49.610 0 49.610 49.610 49.610 1.498 249.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 158.400 0 45.000 45.000 45.000 0 293.400
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
245

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-4-2000
0
0
0
-2.476
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
0
0
0
0
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-1.384.601
0
0
0
-165.840
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.476 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.384.601 1.384.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 165.840 0 0 0 0 0 165.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
246

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-6-0001
0
0
0
-5.383
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
0
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
0
0
0
-30.627
4014-0301-7-0001
0
0
0
-3.841
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
0
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
0
0
0
-22.802
4014-0301-8-0001
0
0
0
-1.412
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
0
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529
0
0
0
-21.529Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.412
0
0
0
-6.341
0
0
0
-5.383
0
0
0
-158.518
0
0
0
-120.351
0
0
0
-109.057
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
5.383 30.627 30.627 0 30.627 30.627 30.627
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.383 158.518
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.841 22.802 22.802 0 22.802 22.802 22.802 6.341 120.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.412 21.529 21.529 0 21.529 21.529 21.529 1.412 109.057
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
247

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-9-0001
0
0
0
-92.659
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
0
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
0
0
0
-75.482
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
0
0
0
0
-914.140
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-97.359
0
0
0
-474.769
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
92.659 75.482 75.482 0 75.482 75.482 75.482
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.359 474.769
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 914.140 0 90.000 0 0 0 1.004.140
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
248

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-0-0001
0
0
0
-57.224
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
4015-0301-0-0972
0
0
0
-35.820
Computertechnologie
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-150.000
4015-0301-0-4500
0
0
0
-96.206
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.006.642
0
0
0
-716.631
0
0
0
-792.348
0
0
0
-1.005.348
0
0
0
-1.076.631
0
0
0
-1.406.642
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
57.224 50.000 30.000 0 33.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
792.348 1.005.348
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.820 40.000 40.000 0 40.000 90.000 150.000 716.631 1.076.631
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
96.206 50.000 110.000 0 120.000 60.000 60.000 1.006.642 1.406.642
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
249

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-9-1204
0
0
0
-21.865
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-0-0001
10.938
0
0
-342.487
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-282.050
0
0
0
-320.250
0
0
0
0
0
0
0
-325.250
0
0
0
-282.050
0
0
0
-282.050
4016-0301-0-0972
0
0
0
-325.253
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.848.400
0
0
0
-2.659.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.563.137
10.938
0
0
-1.773.217
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
10.938
0
0
-3.264.867
0
0
0
-18.441.537
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
21.865 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
400.000 400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
353.425 282.050 320.250 0 325.250 282.050 282.050 1.784.155 3.275.805
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
325.253 1.123.400 1.123.400 0 1.123.400 1.848.400 2.659.800 10.563.137 18.441.537
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
250

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-0-4500
0
0
0
-115.183
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-1.963.450
0
0
0
-750.250
0
0
0
0
0
0
0
-760.250
0
0
0
-1.973.450
0
0
0
-1.973.450
4016-0301-1-0001
0
0
0
-23.701
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4016-0301-1-4602
0
0
0
-42.000
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-385.813
0
0
0
-3.267.992
0
0
0
-10.688.842
0
0
0
-460.813
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
115.183 1.963.450 750.250 0 760.250 1.973.450 1.973.450
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.267.992 10.688.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.701 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 385.813 460.813
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
251

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-4-0001
0
0
0
-5.028
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
4016-0301-9-0001
0
0
0
-11.529
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.100
0
0
0
-18.515
0
0
0
0
0
0
0
-21.293
0
0
0
-24.498
0
0
0
-24.498Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-40.234
0
0
0
0
0
0
0
-52.331
0
0
0
-137.331
0
0
0
-445.200
0
0
0
-145.138
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
5.028 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.331 137.331
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 445.200 0 445.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.529 16.100 18.515 0 21.293 24.498 24.498 40.234 145.138
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
252

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausst. u Geräte OGTS
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
4050-0301-0-0001
0
0
0
-148.679
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
4050-0301-0-6012
44.501
0
0
-29.753
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-95.000
40.000
0
0
-60.000
0
0
0
0
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-60.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
131.099
0
0
-188.251
0
0
0
-1.606.682
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
-4.340.372
0
0
0
-1.935.682
296.099
0
0
-523.251
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.340.372 4.340.372
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
148.679 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800 1.606.682 1.935.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.254 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 319.350 819.350
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
253

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.552.431
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gute Schule 2020
Summe
0
0
0
-6.645.950
0
0
0
-10.441.500
0
0
0
0
0
0
0
-14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6014
0
0
0
0
Digitalpakt
0
0
0
0
3.500.000
0
0
3.500.000
0
0
0
0
3.500.000
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
3.500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.502.172
0
0
0
-37.331.122
14.000.000
0
0
14.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
4.552.431 6.645.950 10.441.500 0 14.741.500 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.502.172 37.331.122
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
254

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus 
der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Ab 2019 beruhen die höheren Erträge u.a. darauf, dass für den suk-
zessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 (Ratsbeschluss vom 03.05.2018) 
zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Ferner werden im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Digital- und Infrastruktur von 
Schulen (Digitalpakt) ab 2019ff. zusätzliche Fördermittel von 3,5 Mio. € p.a. für konsumtive Zwecke erwartet; die investive Förderung wird im 
Teilfinanzplan bei Zeile 1 abgebildet. Auch das Förderprogramm Gute Schule 2020 führt zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Investitionsförderungen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW veranschlagt.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel 
werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Für die Jahre 2019 bis 2020 
wurden daher Mehrerträge aus der Schuldendiensthilfe des Landes NRW bei dieser Zeile veranschlagt. Die korrespondierenden Mehraufwen-
dungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.  
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Bis zum Schuljahr 2021/2022 ist ein sukzessiver 
Ausbau des Platzangebotes auf insgesamt 33.000 Plätze geplant. Die Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden geschmälert durch eingeplante 
Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Schulhausmeisterdienstwohnungen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Für 2018ff. erfolgte erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäu-
dewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, zu deren Inhalten auch die Vor-
nahme von entsprechenden Planungsleistungen gehört, die durch den Rat beschlossenen Schulneubauten umzusetzen. Da hier das Amt für 
Schulentwicklung, im Rahmen der jeweiligen Planungsbeschlüsse des Rates, in Vorleistungen tritt, erfolgt mit der späteren Aktivierung dieser 
Planungsleistungen bei der Gebäudewirtschaft eine Erstattung der entstandenen Planungskosten an die Kernverwaltung. Die Ertragsveran-
255

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
schlagung orientiert sich hierbei an der zwischen der Schulverwaltung und der Gebäudewirtschaft abgestimmten Zeit-Maßnahmenplanung. Die 
Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Das positive Ergebnis 2017 ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zurückzuführen. Auch hat eine höhere 
Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in 2017 zu 
Mehrerträgen geführt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Ände-
rungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtags-
schule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.  
 
Die Verbesserung in 2017 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung und den baulichen Bewa-
chungskosten sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten; zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbaupro-
jekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Verbesserungen sind auch auf Wenigeraufwendungen im Zusammenhang 
mit der zeitverzögerten Umsetzung der CAS-Verkabelung von Unterrichtsräumen (Cologne Area Schoolnet) sowie der Schülerbetreuung im 
Offenen Ganztag zurückzuführen; es wurden weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant.  
 
Ursächlich für die Ansatzerhöhung 2018ff. ist hauptsächlich die Veranschlagung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Förder-
programm Gute Schule 2020 (2018 = rd. 18,4 Mio. €, 2019 = 14,5 Mio. €, 2020 = rd. 10,2 Mio. €); die korrespondierenden Mehrerträge werden 
in Zeile 3 (sonstige Transfererträge) abgebildet. 
 
Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 führt zu einer Aufwandssteigerung. 
Die Veranschlagung 2019ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 bestehenden schuljährlichen  
3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße dauerhaft ansteigenden kommunalen Anteils an die freien Träger 
(Ratsbeschluss vom 03.05.2018).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neu-
256

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
kalkulation und Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von 
Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW  84.850 77.109 0 
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von 
schulpflichtigen Flüchtlingskindern 73.258 25.900 0 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäu-
dewirtschaft abgebildet (2019 = rd. 166,8 Mio. €, 2020 = rd. 175,9 Mio. €, 2021 = rd. 181,3 Mio. €, 2022 = rd. 186,6 Mio. €). 
 
Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die S chülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP 
(Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen abgebildet (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe 
Zeile 7). 
 
 
 
Teilfinanzplan
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel i.H.v. rd. 3,5 Mio. € für den geplanten investiven Ausbau der Digital- und Infrastruktur 
von Schulen (Digitalpakt). Die für diesen Zweck geplanten konsumtiven Fördermittel werden im Teilergebnisplan bei Zeile 2 dargestellt.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft (GW) abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträger-
aufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen 
veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven 
257

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Compu-
tern auszustatten sind. 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 
 
 
Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte 
Aus diesen Pauschalansätzen werden u.a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, 
Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. 
 
Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie 
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in 
den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. 
 
Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung 
Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehr-
planmäßige Erfordernisse. 
 
Finanzstelle 4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020 
Investive Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 
 
258

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
259

260

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
261

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
624
0
0
0
624
0
0
24.800 24.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
624
0
0
24.800
0
485
0
0
24.800
214.089
0
0
0
214.089
0
0
0
239.514 239.514
214.089
0
0
0
239.514
214.089
0
0
0
239.374
3.891.694
0
2.121.099
13.560
3.922.894
0
1.948.443
15.364
4.250.830 4.250.830
4.051.794
0
1.963.573
17.470
4.250.830
4.091.341
0
1.963.573
19.316
4.250.830
1.269.364
11.546.546
-11.307.033
0
1.258.495
11.396.025
-11.156.511
0
0 0
1.285.674
11.569.342
-11.329.828
0
0
1.291.085
11.616.145
-11.376.770
0
0
0
-11.307.033
0
0
-11.156.511
0
0 0
0
-11.329.828
0
0
0
-11.376.770
0
0
0
-11.307.033
0
137.471
0
-11.156.511
0
133.772
-11.444.504 -11.290.283
0
-11.329.828
0
137.496
-11.467.324
0
-11.376.770
0
136.960
-11.513.730
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
624
0
0
24.800
214.089
0
0
0
239.514
4.029.643
0
1.480.963
26.719
4.500.830
1.291.297
11.329.452
-11.089.938
0
0
0
-11.089.938
0
0
0
-11.089.938
0
115.105
-11.205.043
0
657
0
0
39.154
284.189
25.486
0
0
349.486
3.321.493
0
249.144
26.501
4.187.083
303.333
8.087.553
-7.738.066
0
0
0
-7.738.066
0
0
0
-7.738.066
0
108.206
-7.846.273
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
262

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
617.479
0
0
0
0
0
2.550.800
0
0
0
0
0
2.540.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
617.479
-617.479
2.550.800
-1.528.800
2.540.000
-1.518.000
0
0
2.530.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
43.805
149.648
-105.843
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
43.805
149
.648
-105.843
bisher 
bereitgestellt
263

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0401-0-0001
0
0
0
-61.718
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-69.800
0
0
0
-59.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
0
0
0
-555.761
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
778.577
0
0
-6.687.525
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
-585.016
0
0
0
-860.816
287.740
0
0
-111.256
5.885.577
0
0
-13.982.525
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
61.718 69.800 59.000 0 49.000 49.000 49.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
585.016 860.816
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
555.761 2.480.000 2.480.000 0 2.480.000 2.481.000 2.481.000 7.466.102 19.868.102
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
264

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Mangels Einzelveranschlagungen notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm 
eingeplant. Diese erhöhen sich aufgrund von zunehmenden Bedarfen im Vergleich zum Planansatz 2018. Nach Erarbeitung eines Maßnah-
menkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation 
Corboud dar. 
 
  
Ergebnis 
2017 Plan 2018 Plan 2019 
WRM/Fondation Corboud 4.187.083 4.500.830 * 4.250.830 
* In 2018 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 250.000 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Es war 
einmal in Afrika“ 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk: 
Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud): 
Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1 Mio. Euro zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweck-
gebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,02 Mio. Euro auf der Aus-
zahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. Euro. Über diese Planung hinausgehende 
Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwen-
dungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu
 Mehr-
auszahlungen. 
265

266

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
267

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.414.877
0
0
0
1.347.795
0
0
2.186.842 2.186.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.347.795
0
0
2.186.842
0
1.347.775
0
0
2.186.842
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
3.626.833 3.559.750
5.113
20.000
0
0
3.559.750
5.113
20.000
0
0
3.559.730
2.417.933
0
7.199.622
3.793.214
2.436.704
0
6.407.135
3.769.800
0 0
2.519.420
0
6.583.751
3.769.122
0
2.543.616
0
6.583.751
3.747.506
0
436.837
13.847.607
-10.220.775
0
434.992
13.048.631
-9.488.881
0
0 0
436.134
13.308.427
-9.748.676
0
0
436.134
13.311.006
-9.751.276
0
0
0
-10.220.775
0
0
-9.488.881
0
0 0
0
-9.748.676
0
0
0
-9.751.276
0
0
0
-10.220.775
0
521.195
0
-9.488.881
0
516.113
-10.741.970 -10.004.994
0
-9.748.676
0
521.228
-10.269.905
0
-9.751.276
0
520.492
-10.271.768
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.714.641
0
0
2.186.842
5.113
49.000
0
0
3.955.596
2.354.437
0
6.732.492
4.506.446
0
703.949
14.297.325
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
490.471
-10.832.199
0
2.184.100
0
0
2.668.068
130.921
16.184
0
0
4.999.272
2.652.671
0
6.926.861
3.613.035
0
1.228.004
14.420.571
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
482.949
-9.904.248
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
268

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
533.400
0
0
0
0
533.400
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
445.217
1.052.903
0
-100.000
0
0
1.500.000
1.213.500
0
0
0
0
1.000.000
1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.025.000
0
0
0
0
622.000
1.025.000
0
0
0
0
0
1.025.000
0
0
0
1.398.121
-864.721
2.713.500
-1.713.500
2.075.000
-1.575.000
0
0
2.025.000
-1.525.000
1.647.000
-1.147.000
1.025.000
-525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
315.962
-315.962
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
96.161
-96
.161
0
315.962
-315.962
bisher 
bereitgestellt
269

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0402-0-0001
0
0
0
-38.898
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-213.500
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
-349.056
Erneuerung RLT-Anlagen
500.000
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-622.000
0
0
0
0
4511-0402-0-2000
533.400
0
0
-480.606
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
6.993.600
0
0
-5.589.722
0
0
0
-1.670.089
0
0
0
-832.071
0
0
0
-1.195.571
500.000
0
0
-5.292.089
9.493.600
0
0
-8.089.722
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
38.898 213.500 75.000 0 25.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
832.071 1.195.571
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
349.056 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 622.000 0 1.670.089 5.792.089
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.014.006 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.583.322 17.583.322
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
270

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Ab 2019 werden geringere Erträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke berücksichtigt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Ab 2019 werden Kostensteigerungen bei der Unterhaltung des Gebäudes sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen berücksich-
tigt. Zudem sind im Haushaltsjahr 2018 und 2019 jeweils einmalige Mittel für die Planung eines Lichtkonzepts veranschlagt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der Planansatz 2019 weist im Vergleich zum Planansatz 2018 zwar höhere Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, dagegen 
jedoch geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs auf. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Wenigeraufwendungen in dieser Teilplanzeile resultieren aus geringeren Bedarfen für Sonderausstellungsprojekte. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk: 
Ankaufsetat Museum Ludwig 
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig in dem Jahr 2019 mit 500.000 €. Gleich-
zeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfü-
gen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. 
271

272

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
273

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
193.411
0
0
0
193.411
0
0
60.001 60.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
193.411
0
0
60.001
0
193.411
0
0
60.001
0
0
0
0
0
0
0
0
253.411 253.411
0
0
0
0
253.411
0
0
0
0
253.411
1.468.098
0
1.389.818
383.772
1.485.992
0
1.042.035
385.651
0 0
1.530.246
0
1.044.987
382.913
0
1.550.790
0
1.044.987
375.948
0
603.175
3.844.864
-3.591.452
0
601.574
3.515.252
-3.261.841
0
0 0
602.293
3.560.439
-3.307.028
0
0
602.293
3.574.018
-3.320.606
0
0
0
-3.591.452
0
0
-3.261.841
0
0 0
0
-3.307.028
0
0
0
-3.320.606
0
0
0
-3.591.452
0
319.521
0
-3.261.841
0
315.402
-3.910.973 -3.577.243
0
-3.307.028
0
319.548
-3.626.576
0
-3.320.606
0
318.951
-3.639.558
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
50.567
0
0
30.001
0
0
0
0
80.568
1.399.819
0
1.209.000
801.373
0
357.946
3.768.137
-3.687.569
0
0
0
-3.687.569
0
0
0
-3.687.569
0
294.619
-3.982.188
0
193.482
0
0
736.190
0
5.462
0
0
935.134
1.317.235
0
1.402.101
382.914
0
158.934
3.261.184
-2.326.051
216
0
216
-2.325.835
0
0
0
-2.325.835
0
284.593
-2.610.428
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
274

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.626
0
0
0
0
3.959.000
12.000
0
0
0
0
2.500.000
74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
4.626
-4.626
3.971.000
-3.971.000
2.574.000
-2.574.000
0
0
1.312.000
-1.312.000
12.000
-12.000
12.000
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
44.213
-44.213
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
44.213
-44
.213
bisher 
bereitgestellt
275

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0403-0-0001
0
0
0
-4.626
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-3.959.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-22.055
0
0
0
-103.890
0
0
0
-225.890
0
0
0
-7.781.055
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
4.626 12.000 74.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.890 225.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.959.000 2.500.000 0 1.300.000 0 0 22.055 7.781.055
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
276

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die ausgewiesene Ertragsreduzierung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers (Belgisches Haus) werden Mehrbedarfe berücksichtigt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs führen zu dem gesunkenen Planansatz. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Die Mehrbedarfe entstehen für die Einrichtung des Interims. 
 
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme) 
Für die Planung der Sanierung des RGMs werden im Haushaltsjahr 2019 2,5 Mio. € veranschlagt. 
 
277

278

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
279

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.048.445
0
0
0
1.024.790
0
0
226.700 226.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
917.733
0
0
226.700
0
917.282
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.000
100
0
0
1.276.245 1.252.590
1.000
100
0
0
1.145.533
1.000
100
0
0
1.145.082
1.713.567
0
5.905.728
1.398.914
1.729.360
0
8.616.573
1.328.792
0 0
1.786.566
0
8.776.656
1.096.841
0
1.806.034
0
8.776.656
1.097.237
0
342.065
9.360.274
-8.084.030
0
325.918
12.000.644
-10.748.054
0
0 0
328.976
11.989.039
-10.843.506
0
0
328.976
12.008.902
-10.863.820
0
0
0
-8.084.030
0
0
-10.748.054
0
0 0
0
-10.843.506
0
0
0
-10.863.820
0
0
0
-8.084.030
0
278.194
0
-10.748.054
0
273.920
-8.362.224 -11.021.975
0
-10.843.506
0
278.223
-11.121.729
0
-10.863.820
0
277.603
-11.141.424
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.045.440
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.273.240
1.536.435
0
7.707.155
1.820.827
0
333.015
11.397.432
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
252.353
-10.376.544
0
1.164.945
0
0
339.763
9.087
25.030
0
0
1.538.824
1.503.560
0
4.804.487
1.391.021
0
228.720
7.927.788
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
229.745
-6.618.710
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
280

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.325
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
115.000
0
0
0
0
0
115.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
33.325
-33.325
10.000
-10.000
162.000
-162.000
0
0
915.000
-915.000
115.000
-115.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
68.630
-68.630
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
68.630
-68
.630
bisher 
bereitgestellt
281

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0404-0-0001
0
0
0
-7.275
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-26.051
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-34.494.224
0
0
0
-52.687
0
0
0
-169.687
0
0
0
-35.629.224
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.275 10.000 62.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.687 169.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 800.000 0 0 32.066.000 32.866.000
26.051 0 100.000 0 100.000 100.000 35.000 2.428.224 2.763.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
282

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Minderertäge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Diese Teilplanzeile umfasst im Wesentlichen Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren wurden 2018 höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des 
Gebäudes als auch für Honorare eingeplant. Diese Beträge wurden für die Planung 2019 teilweise angepasst. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Verbesse-
rungen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Der Ansatz wird aufgrund von notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen wie dem Sammlungs-Management-System MuseumPlus und der Erstein-
richtung einer neu errichteten Ebene im Museum erhöht. 
 
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum Neumarkt (Ausz. für Baumaßnahme, Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung der neuen Ebene im Museum verschiebt sich die Errichtung der Klimakammer auf 2020. 
283

284

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
285

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
123.000 137.192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
157.574 171.767
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.064.461
0
1.344.102
387.054
1.076.841
0
1.303.772
376.355
0 0
1.111.231
0
1.289.201
362.609
0
1.125.744
0
1.289.201
362.653
0
51.234
2.846.851
-2.689.277
0
50.334
2.807.302
-2.635.535
0
0 0
50.781
2.813.822
-2.539.955
0
0
50.781
2.828.379
-2.554.512
0
0
0
-2.689.277
0
0
-2.635.535
0
0 0
0
-2.539.955
0
0
0
-2.554.512
0
0
0
-2.689.277
0
181.698
0
-2.635.535
0
180.709
-2.870.975 -2.816.244
0
-2.539.955
0
181.705
-2.721.660
0
-2.554.512
0
181.562
-2.736.074
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
51.424
0
0
137.193
0
400
0
0
189.017
1.041.750
0
1.268.476
529.193
0
52.260
2.891.679
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
175.715
-2.878.377
0
182.789
0
0
154.830
3.200
61.903
0
0
402.722
999.280
0
1.706.864
467.236
0
104.440
3.277.819
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
177.114
-3.052.212
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
286

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237.191
51.004
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
288.194
-288.194
4.000
-4.000
11.000
-11.000
0
0
4.000
-4.000
4.000
-4.000
4.000
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
823
-823
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
823
-823
bisher 
bereitgestellt
287

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0405-0-0001
0
0
0
-51.004
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-4.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-76.683
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0400
0
0
0
-160.508
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-491.155
0
0
0
-518.155
0
0
0
-800.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
51.004 4.000 11.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
491.155 518.155
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
76.683 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
160.508 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
288

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von Fenstersanierungen kommt es zu Teilschließungen des Hauses, welche zu den ausgewiesenen geringeren Erträgen führen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9 
Im Rahmen der vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen zur Fenstersanierung sind diverse Reparaturen und Instandsetzungen erforder-
lich, aus denen im Wesentlichen die geplanten Mehraufwendungen resultieren. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Geringere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Verbesse-
rungen. 
 
289

290

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
291

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
240.616
0
0
0
242.616
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
240.616
0
0
242.075
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
100
17.000
0
0
499.791 501.791
100
17.000
0
0
499.791
100
17.000
0
0
499.791
750.534
0
897.880
324.993
759.576
0
833.544
326.101
0 0
782.917
0
843.910
326.966
0
793.377
0
843.910
328.060
0
46.580
2.019.987
-1.520.196
0
46.082
1.965.302
-1.463.511
0
0 0
46.329
2.000.122
-1.500.331
0
0
46.329
2.011.677
-1.511.885
0
0
0
-1.520.196
0
0
-1.463.511
0
0 0
0
-1.500.331
0
0
0
-1.511.885
0
0
0
-1.520.196
0
113.065
0
-1.463.511
0
112.081
-1.633.261 -1.575.592
0
-1.500.331
0
113.072
-1.613.402
0
-1.511.885
0
112.929
-1.624.814
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
242.889
0
0
242.075
100
17.000
0
0
502.064
779.104
0
837.555
379.603
0
36.942
2.033.204
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
107.113
-1.638.253
0
256.292
0
0
142.240
7.839
2.633
0
0
409.004
798.289
0
1.667.481
325.388
0
54.942
2.846.100
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
105.328
-2.542.424
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
292

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.811
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
1.811
-1.811
6.000
-6.000
13.000
-13.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
293

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0406-0-0001
0
0
0
-1.811
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-205.888
0
0
0
-242.888
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.811 6.000 13.000 0 6.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
205.888 242.888
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
294

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung der Fenster und der Kühlwasserlei-
tungen des Museums sowie der Erstellung eines Brandschutzkonzepts. 
295

296

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
297

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
74.179
0
0
0
73.359
0
0
122.000 122.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
65.883
0
0
122.000
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
198.279 197.458
0
2.100
0
0
189.983
0
2.100
0
0
178.143
1.070.763
0
628.669
185.852
1.082.673
0
619.290
167.486
0 0
1.117.362
0
617.006
130.241
0
1.131.434
0
617.006
116.515
0
86.113
1.971.397
-1.773.119
0
84.714
1.954.163
-1.756.705
0
0 0
85.358
1.949.968
-1.759.986
0
0
85.358
1.950.313
-1.772.170
0
0
0
-1.773.119
0
0
-1.756.705
0
0 0
0
-1.759.986
0
0
0
-1.772.170
0
0
0
-1.773.119
0
69.930
0
-1.756.705
0
68.252
-1.843.048 -1.824.956
0
-1.759.986
0
69.941
-1.829.926
0
-1.772.170
0
69.697
-1.841.868
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
74.179
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
916.049
0
761.936
213.211
0
86.052
1.977.247
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
59.784
-1.838.753
0
215.729
0
0
60.831
0
3.012
0
0
279.572
930.108
0
742.177
186.540
0
108.787
1.967.613
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
50.443
-1.738.483
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
298

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.296
10.338
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
18.635
-18.635
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
299

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0407-0-0001
0
0
0
-10.338
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4516-0407-0-2000
0
0
0
-8.296
Generalsanierung Bandanbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.574.219
0
0
0
-259.021
0
0
0
-334.021
0
0
0
-2.574.219
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
10.338 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
259.021 334.021
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.296 0 0 0 0 0 0 2.574.219 2.574.219
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
300

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Planansatz 2019 fällt im Vergleich zum Planansatz 2018 aufgrund von Wenigeraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen geringer aus. Diese resultieren daraus, dass im Haushaltsjahr 2018 eine Zusetzung aus Mitteln der Kulturförderabgabe für einen 
Online Katalog zum 100. Todestag des Sammlungsbegründers Alexander Schnütgen erfolgte, die in 2019 entfällt. 
301

302

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
303

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
97.611
0
0
0
97.305
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
97.179
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.811 180.505
0
4.700
0
0
180.379
0
4.700
0
0
179.937
1.429.645
0
6.122.808
318.476
1.447.702
0
2.531.884
319.837
0 0
1.489.886
0
2.638.328
321.911
0
1.510.431
0
598.328
324.197
0
299.139
8.170.069
-7.989.258
0
294.839
4.594.261
-4.413.756
0
0 0
296.985
4.747.109
-4.566.731
0
0
296.985
2.729.941
-2.550.004
0
0
0
-7.989.258
0
0
-4.413.756
0
0 0
0
-4.566.731
0
0
0
-2.550.004
0
0
0
-7.989.258
0
191.491
0
-4.413.756
0
189.517
-8.180.748 -4.603.273
0
-4.566.731
0
191.504
-4.758.235
0
-2.550.004
0
191.218
-2.741.222
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
165.721
0
0
153.500
0
4.700
0
0
323.921
1.548.754
0
583.934
147.813
0
238.134
2.518.635
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
179.556
-2.374.270
0
264.336
0
0
136.142
12.569
152.774
0
0
565.822
1.643.364
0
551.873
133.816
0
335.628
2.664.680
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
183.066
-2.281.925
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
304

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.443
0
0
0
0
8.400.000
515.000
0
0
0
0
5.400.000
2.027.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
18.443
-18.443
8.915.000
-8.915.000
7.427.000
-7.427.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
305

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0408-0-0001
0
0
0
-18.443
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
0
-8.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-23.562
0
0
0
-341.674
0
0
0
-428.674
0
0
0
-8.423.562
0
0
0
-2.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
18.443 15.000 27.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
341.674 428.674
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 8.400.000 0 0 0 0 0 23.562 8.423.562
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
306

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Historische Mitte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 5.400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
307

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die geringeren Erträge im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren aus dem Wegfall von Zuschüssen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Dauerausstellung musste aufgrund eines Wasserschadens geschlossen werden. Hierdurch bedingt sinken die Eintrittsgelder sowie die 
Erträge aus Verkäufen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen, die für die Besei-
tigung von Mängeln und Schäden an den Gebäuden des Museums, aufgebracht werden müssen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Gestiegene Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu der Zunahme der Aufwendungen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)  
Für die Neueinrichtung der Schausammlung müssen u. a. Vitrinen und Ausstellungsgeräte angeschafft werden. 
 
4518-0408-0-1002 Historische Mitte (Auszahlung für Baumaßnahme) 
Die Finanzmittel sind für die Planung der Historischen Mitte veranschlagt. 
 
308

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
309

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
1.608.039
0
592.591
97.271
1.625.124
0
674.523
130.348
0 0
1.676.350
0
529.335
136.168
0
1.696.624
0
529.335
144.689
0
1.493.834
3.791.735
-3.653.235
0
2.484.302
4.914.296
-4.775.796
0
0 0
2.489.085
4.830.937
-4.692.437
0
0
2.489.085
4.859.733
-4.721.233
0
0
0
-3.653.235
0
0
-4.775.796
0
0 0
0
-4.692.437
0
0
0
-4.721.233
0
0
0
-3.653.235
0
213.790
0
-4.775.796
0
208.535
-3.867.024 -4.984.331
0
-4.692.437
0
213.825
-4.906.262
0
-4.721.233
0
213.063
-4.934.296
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.748
0
0
137.500
0
1.000
0
0
140.248
1.797.417
0
515.995
31.929
0
491.509
2.836.850
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
182.018
-2.878.620
0
3.036
51
0
125.789
668
189.024
0
0
318.567
1.927.088
0
304.955
59.458
0
503.618
2.795.118
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
165.202
-2.641.753
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
310

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.251
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
0
0
47.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339.000
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
168.251
-168.251
88.000
-88.000
47.505
-47.505
0
0
339.000
-339.000
89.800
-89.800
89.800
-89.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
77.522
-77.522
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
77.522
-77
.522
bisher 
bereitgestellt
311

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0409-0-0001
0
0
0
-168.251
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-88.000
0
0
0
-17.505
0
0
0
0
0
0
0
-309.000
0
0
0
-59.800
0
0
0
-59.800
0000-0409-0-0002
0
0
0
0
Bucherwerb
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-953.239
0
0
0
-1.487.344
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
168.251 88.000 17.505 0 309.000 59.800 59.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
953.239 1.487.344
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
312

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die erhöhten Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem neuen Standort des Rheinischen Bildarchivs. 
313

314

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
315

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
113.837 113.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
113.837
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
244
0
0
0
114.082 114.082
244
0
0
0
114.082
244
0
0
0
114.082
1.074.050
0
764.866
75.899
1.090.418
0
368.918
75.899
25.625 25.625
1.122.890
0
376.598
75.899
25.625
1.141.140
0
376.598
75.899
25.625
994.083
2.934.524
-2.820.442
0
1.020.887
2.581.747
-2.467.666
0
0 0
1.048.504
2.649.517
-2.535.435
0
0
1.082.473
2.701.736
-2.587.654
0
0
0
-2.820.442
0
0
-2.467.666
0
0 0
0
-2.535.435
0
0
0
-2.587.654
0
0
0
-2.820.442
0
109.334
0
-2.467.666
0
106.970
-2.929.776 -2.574.636
0
-2.535.435
0
109.349
-2.644.785
0
-2.587.654
0
109.007
-2.696.661
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
28.084
0
0
83.837
244
0
0
0
112.165
1.107.679
0
282.642
75.899
25.625
709.525
2.201.370
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
95.042
-2.184.247
0
289.576
0
0
171.853
1.786
0
0
0
463.216
1.098.771
0
488.650
88.400
25.938
736.556
2.438.315
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
77.849
-2.052.948
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
316

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.296
0
0
0
0
0
69.300
0
0
0
0
50.000
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
34.296
-34.296
69.300
-69.300
69.300
-69.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
317

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0410-0-0001
0
0
0
-34.296
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-69.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
0
0
0
-260.927
0
0
0
-407.427
0
0
0
-420.571
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
34.296 69.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
260.927 407.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0 0 0 0 370.571 420.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
318

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Zunahme der Erträge resultiert aus höheren geplanten Eintrittsgeldern. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Zunahme der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2018 resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für die Unterhaltung 
der Gebäude sowie Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Edelweißpiratenfestival 22.188 21.875 21.875 
Mietzuschuss Jawne 3.750 3.750 3.750 
Summe 25.938 25.625 25.625 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant. Zusätzlich werden aufgrund der Erweiterung des NS-
Dokumentationszentrums Mehraufwendungen für die Miete berücksichtigt. 
319

320

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
321

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
415.800 415.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
415.800
0
0
0
0
415.800
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
521.400 521.400
105.600
0
0
0
521.400
105.600
0
0
0
521.400
1.484.840
0
606.306
10.349
1.505.791
0
594.861
12.786
0 0
1.550.837
0
733.344
14.000
0
1.574.438
0
733.344
14.331
0
466.576
2.568.071
-2.046.671
0
458.600
2.572.038
-2.050.638
0
0 0
454.654
2.752.836
-2.231.436
0
0
457.021
2.779.134
-2.257.734
0
0
0
-2.046.671
0
0
-2.050.638
0
0 0
0
-2.231.436
0
0
0
-2.257.734
0
0
0
-2.046.671
0
50.898
0
-2.050.638
0
49.562
-2.097.568 -2.100.199
0
-2.231.436
0
50.906
-2.282.342
0
-2.257.734
0
50.713
-2.308.446
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
415.800
105.600
0
0
0
521.400
1.278.822
0
609.482
17.519
0
428.379
2.334.202
-1.812.802
0
0
0
-1.812.802
0
0
0
-1.812.802
0
42.820
-1.855.623
0
0
0
0
493.036
96.368
0
0
0
589.405
1.226.250
0
389.093
18.815
0
182.194
1.816.352
-1.226.947
0
0
0
-1.226.947
0
0
0
-1.226.947
0
34.477
-1.261.424
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
322

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
7.067
-7.067
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0
0
12.800
-12.800
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
66.688
-66.688
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
66.688
-66
.688
bisher 
bereitgestellt
323

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.067
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-94.186
0
0
0
-158.186
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
7.067 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
94.186 158.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
324

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411 Museumsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Mehrbedarfe sind für den Bereich Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit veranschlagt.  
325

326

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
327

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
405.034
0
0
0
253.339
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
195.235
0
0
4.150
0
193.543
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
409.184 257.489
0
0
0
0
199.385
0
0
0
0
197.693
8.528.511
0
1.549.235
345.891
8.509.101
0
1.964.853
580.407
80.500 80.500
8.869.356
0
2.294.704
699.162
80.500
8.876.747
0
1.464.734
669.939
80.500
5.090.375
15.594.513
-15.185.329
0
9.066.837
20.201.699
-19.944.210
0
0 0
10.546.533
22.490.256
-22.290.871
0
0
10.521.284
21.613.203
-21.415.510
0
0
0
-15.185.329
0
0
-19.944.210
0
0 0
0
-22.290.871
0
0
0
-21.415.510
0
0
0
-15.185.329
0
503.707
0
-19.944.210
0
491.252
-15.689.036 -20.435.462
0
-22.290.871
0
503.789
-22.794.660
0
-21.415.510
0
501.984
-21.917.494
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
331.120
0
0
4.150
0
0
0
0
335.270
7.713.788
0
1.895.219
289.729
87.500
4.181.940
14.168.176
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
428.402
-14.261.307
0
275.688
0
0
17.969
21.025
10.017.066
0
0
10.331.748
7.187.125
0
1.905.340
239.530
80.500
4.164.773
13.577.267
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
388.674
-3.634.192
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
328

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.214
0
0
0
0
0
257.606
0
0
0
0
0
2.600.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238.441
0
0
0
0
0
520.666
0
0
0
0
0
224.006
0
0
0
97.214
-97.214
257.606
-257.606
2.600.256
-2.600.256
0
0
2.238.441
-2.238.441
520.666
-520.666
224.006
-224.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
329

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0412-0-0001
0
0
0
-60.175
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-103.800
0
0
0
-176.700
0
0
0
0
0
0
0
-80.200
0
0
0
-75.400
0
0
0
-71.200
4103-0412-0-1000
0
0
0
-37.039
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-37.706
0
0
0
-88.806
0
0
0
0
0
0
0
-37.806
0
0
0
-37.806
0
0
0
-37.806
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
0
0
0
0
-2.009.750
0
0
0
0
0
0
0
-2.005.435
0
0
0
-292.460
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.161.530
0
0
0
-817.821
0
0
0
-1.325.121
0
0
0
-2.401.460
0
0
0
-4.307.645
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
60.175 103.800 176.700 0 80.200 75.400 71.200
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
817.821 1.325.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.039 37.706 88.806 0 37.806 37.806 37.806 2.161.530 2.401.460
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.009.750 0 2.005.435 292.460 0 0 4.307.645
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
330

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-71.100
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
0
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-45.000
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-102.427
0
0
0
-750
0
0
0
-351.850
0
0
0
-537.427
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 71.100 70.000 0 70.000 70.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
750 351.850
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.000 255.000 0 45.000 45.000 45.000 102.427 537.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
331

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Schwankungen resultieren aus den unterschiedlichen jährlichen Einnahmen von Drittmitteln für Personalkosten.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Planansatz in 2019 für die Unterhaltungs-, Transport- und Bewirtschaftungskosten ist durch die Abmietung mehrerer Standorte/Objekte  
gesunken.  
Updates für die Software des Restaurierungs- und Dokumentationsmoduls sowie für die Bergungserfassung führen in 2020 und 2021 zu erhöh-
ten Aufwendungen.  
Für 2021 ist die Vergabe von Restaurierungsaufträgen an öffentliche sowie private Dienstleister geplant. Dadurch entstehen im Bereich der 
Trockenreinigung/Restaurierung/Konservierung in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren Mehraufwendungen.  
Durch den Bezug des Neubaus wird aufgrund der örtlichen Zusammenlegung aller Sachgebiete mit der Reduzierung von Aufwendungen ab 
dem Jahr 2022 gerechnet. 
Darüber hinaus sind Schwankungen in dem schwer planbaren Wiederherstellungsfortschritt begründet. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab 
dem Jahr 2019. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
 Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.  8.750 8.750 8.750 
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte 21.750 21.750 21.750 
Historische Gesellschaft Köln e. V.  50.000 70.000 50.000 
Summe 80.500 100.500 80.500 
 
In 2017 wurde der Betriebskostenzuschuss für das Centrum Schwule Geschichte erhöht, da neue Räumlichkeiten angemietet wurden. 
332

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Neue Erkenntnisse beim Forschungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ (DRKF) führen zu erhöhten Aufwendungen in 2019. 
Darüber hinaus wird in 2019 durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen und die Anmietung einer weiteren Etage im Archiv Düsseldorf mit 
höheren Mietaufwendungen geplant. 
Die Übergabe des Neubaus ist für Mitte des Jahres 2020 geplant. Die erhöhten Planansätze ab 2020 resultieren aus den bisher nicht geplan-
ten Aufwendungen für die Miete des Neubaus. 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Die Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und einmalige Beschaffungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit führen zu höheren Aus-
zahlungen in 2019. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.) 
Die Mehrauszahlungen in 2019 resultieren aus der Beschaffung eines Notfallcontainers im Rahmen des Verwaltungsreform-Projektes „Notfall-
verbund Kölner Archivare und Bibliotheken“. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv 
Für 2019 und 2020 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Daher werden mehr Finanzmittel als in den Vorjahren benötigt.  
 
Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente) 
Eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 ist aufgrund der Beschaffung einer IT-Infrastruktur durch die MusterFabrik Berlin erforderlich.  
333

334

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
335

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
194.118
0
0
0
0
388.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000 0
0
0
0
0
194.118
0
0
0
0
388.235
1.066.461
0
1.156.915
16.769
1.078.325
0
746.908
16.769
0 0
1.113.508
0
636.972
440.919
0
1.127.582
0
677.013
865.919
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
360.228
2.202.231
-2.202.231
0
0 0
363.400
2.554.799
-2.360.681
0
0
365.392
3.035.905
-2.647.670
0
0
0
-2.581.400
0
0
-2.202.231
0
0 0
0
-2.360.681
0
0
0
-2.647.670
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
0
-2.202.231
0
31.515
-2.613.908 -2.233.746
0
-2.360.681
0
32.514
-2.393.195
0
-2.647.670
0
32.370
-2.680.041
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
104.115
0
0
0
0
104.115
1.116.404
0
1.633.877
70.289
0
145.452
2.966.022
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
26.505
-2.888.413
0
0
0
0
102.426
0
0
0
0
102.426
894.365
0
310.955
46.149
0
113.204
1.364.673
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
32.581
-1.294.828
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
336

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.393.300
0
0
0
0
1.393.300
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
3.723.518
0
0
0
0
3.723.518
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.032.641
64.180
0
0
0
0
11.518.245
93.000
0
0
0
0
8.328.862
98.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.030
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
7.096.821
-5.703.521
11.611.245
-7.887.727
8.426.862
-2.581.243
0
0
271.030
-271.030
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
20.676
50.778
-30.102
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
20.676
50.
778
-30.102
bisher 
bereitgestellt
337

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0413-0-0001
0
0
0
-21.120
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
9073-0413-0-0001
1.393.300
0
0
-5.682.401
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.723.518
0
0
-7.837.727
5.845.619
0
0
-2.531.243
0
0
0
0
0
0
0
-221.030
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
14.273.354
0
0
-36.677.386
0
0
0
-345.725
0
0
0
-595.725
23.842.491
0
0
-47.267.386
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
21.120 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
345.725 595.725
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.032.641 11.518.245 8.328.862 0 221.030 0 0 50.662.092 70.730.229
43.060 43.000 48.000 0 0 0 0 288.648 379.648
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
338

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen 
Unter Voraussetzung, dass der Museumsbetrieb „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2021 aufgenommen wird, ist der gebildete 
Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14). Ab 
2021 sollten dann jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Das Prätorium wird im neuen LVR-Museum MiQua aufgehen. Daher entfallen die bisherigen Eintrittsgelder voraussichtlich ab dem 2. Quartal 
2019. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwandsreduzierung resultiert aus der Schließung des Prätoriums sowie des Fortschritts der Grabung und des Museumsbaus in den 
Folgejahren. Zugleich fallen weiter Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an. 
 
Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) 
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch 
Zeile 2). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiber- ab 2019 zur Zahlung eines Mietzuschuss für die 
notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung 
stehen. 
 
 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 973-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2021 geplant. 
339

340

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
341

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
5.468.155
0
0
0
5.468.155
0
0
8.037.611 8.038.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.468.155
0
0
8.038.611
0
5.468.155
0
0
8.038.611
2.900
33.100
0
0
3.000
33.100
0
0
13.541.766 13.542.366
3.000
33.100
0
0
13.542.866
3.000
33.100
0
0
13.542.866
7.894.779
0
6.935.413
136.605
7.899.485
0
6.907.936
142.555
2.375.880 2.436.776
8.200.618
0
6.896.782
141.905
2.499.521
8.226.812
0
6.896.832
139.805
2.564.173
5.414.534
22.757.210
-9.215.444
0
5.410.959
22.797.711
-9.255.344
0
0 0
5.575.828
23.314.654
-9.771.787
0
0
5.683.629
23.511.252
-9.968.386
0
0
0
-9.215.444
0
0
-9.255.344
0
0 0
0
-9.771.787
0
0
0
-9.968.386
0
0
0
-9.215.444
0
721.634
0
-9.255.344
0
712.204
-9.937.078 -9.967.549
0
-9.771.787
0
721.696
-10.493.484
0
-9.968.386
0
720.330
-10.688.715
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
5.287.440
0
0
7.872.704
3.000
48.499
0
0
13.211.642
7.064.042
0
6.500.868
190.691
2.313.003
5.233.129
21.301.733
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
664.621
-8.754.712
0
7.880.930
0
0
7.678.341
8.039
192.785
0
0
15.760.096
7.036.753
0
6.143.783
255.044
5.031.497
4.608.087
23.075.164
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
613.520
-7.928.588
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
342

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
3.731
3.731
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.774
0
0
0
0
0
52.370
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.600
0
0
0
0
0
120.200
0
0
0
0
0
84.600
0
0
0
131.774
-128.043
52.370
-52.370
163.200
-163.200
0
0
124.600
-124.600
120.200
-120.200
84.600
-84.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.878
0
19.878
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
19.878
0
19.
878
bisher 
bereitgestellt
343

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0414-0-0001
0
0
0
-80.588
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-27.370
0
0
0
-107.500
0
0
0
0
0
0
0
-88.500
0
0
0
-88.500
0
0
0
-48.500
0000-0414-0-0002
0
0
0
-26.006
EDV-Ausstattung
0
0
0
-10.000
0
0
0
-21.700
0
0
0
0
0
0
0
-26.100
0
0
0
-21.700
0
0
0
-26.100
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-10.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-65.027
0
0
0
-608.726
0
0
0
-969.096
0
0
0
-170.627
0
0
0
-205.590
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
80.588 27.370 107.500 0 88.500 88.500 48.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
608.726 969.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.006 10.000 21.700 0 26.100 21.700 26.100 65.027 170.627
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 175.590 205.590
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
344

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4200-0414-0-0002
0
0
0
-25.179
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-29.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-396.274
0
0
0
-445.274
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
25.179 5.000 29.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
396.274 445.274
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
345

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Ansatz wurde erhöht, weil die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-
nehmen den Ist-Erträgen der Vorjahre angepasst wurden. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht, weil das Kursangebot, insbesondere wegen neu eingerichteter Musikkur-
se, derzeit sehr gut angenommen wird. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ansatz fällt geringer aus, weil die Anzeigenverkäufe rückläufig sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen steigen wegen Honorarerhöhungen, einer erwarteten Steigerung des Beratungsbedarfs zu Integrations- und Deutsch-
sprachkursen und eines erweiterten Kursangebotes. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Summe der Abschreibungen war niedriger zu anzusetzen, weil geringwertige Vermögensgegenstände seit 2018 konsumtiv gebucht wer-
den und somit hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017 geringeren Planwerte 2019 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes 
und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung ge-
stellt.  
Für die Fortführungen der Zuschüsse ab dem Jahr 2019 an den VfJ e.V. (Tages- und Abendschule und Selbstlernzentrum) und die Lernende 
Region Netzwerk Köln (Bildungsportal und Bildungsberatung Mülheim) werden in 2018 noch entsprechende Vorlagen zur Entscheidung in den 
Rat eingebracht. Die hierfür benötigten Mittel wurden unter Vorbehalt der Entscheidung des Rates zu diesen beiden Vorlagen bereits im Rah-
men der Haushaltsplanaufstellung 2019ff berücksichtigt. 
 
Hier sind 
folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €) 
346

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Europe Direct Informationszentrum 1.000,00 
Kurse Deutsch als Fremd-/Zweitsprache 14.020,80 
Integrationskurse 9.847,83 9.800,00 
Lernende Region (LR) 96.000,00 96.000,00 186.000,00 
LR Bildungsberatung Mülheim 60.177,72 60.177,81 
VFJ e.V. 2.091.898,00 2.145.976,91 2.180.080,00 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Die Erhöhung der investiven Ansätze war erforderlich wegen der geplanten Ausstattung der größeren Standorte mit WLAN, der Umstellung auf 
Windows 10 (Anschaffung der Lizenzen und Windows 10-kompatibler Rechner) und der notwendigen Anschaffung eines neuen Beamers für 
das FORUM Volkshochschule im Museum am Neumarkt. 
347

348

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
349

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
179.280
0
3.337.620
0
178.244
0
3.337.620
85.968 85.968
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
178.029
0
3.337.620
85.968
0
177.625
0
3.337.620
85.968
32.976
10.487
0
0
32.976
10.487
0
0
3.646.330 3.645.294
32.976
10.487
0
0
3.645.079
32.976
10.487
0
0
3.644.675
5.453.834
0
1.349.180
56.138
5.541.935
0
1.305.229
53.970
44.000 44.000
5.700.994
0
1.325.991
49.737
44.000
5.798.059
0
1.325.991
44.362
44.000
1.306.963
8.210.115
-4.563.785
0
1.336.902
8.282.036
-4.636.742
0
0 0
1.367.738
8.488.461
-4.843.382
0
0
1.399.500
8.611.912
-4.967.237
0
0
0
-4.563.785
0
0
-4.636.742
0
0 0
0
-4.843.382
0
0
0
-4.967.237
0
0
0
-4.563.785
0
114.114
0
-4.636.742
0
113.306
-4.677.899 -4.750.048
0
-4.843.382
0
114.120
-4.957.502
0
-4.967.237
0
114.002
-5.081.240
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
163.606
0
3.347.982
71.486
32.976
10.487
0
0
3.626.536
5.396.146
0
1.332.964
118.177
44.000
1.305.718
8.197.004
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
109.228
-4.679.696
0
285.642
0
3.597.396
117.120
14.893
924
0
0
4.015.975
5.153.487
0
1.754.630
88.981
26.271
1.456.481
8.479.850
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
770
108.726
-4.571.831
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
350

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
4.425
250
0
0
0
4.675
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
58.059
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
58.059
-53.384
33.000
-21.125
33.000
-21.125
0
0
33.000
-21.125
33.000
-21.125
33.000
-21.125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
17.556
19.896
-2.340
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
17.556
19.
896
-2.340
bisher 
bereitgestellt
351

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4004-0415-0-0001
0
250
0
-56.210
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
4004-0415-0-0002
4.425
0
0
2.826
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
11.875
0
0
11.875
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
116.300
0
0
61.486
0
250
0
-451.435
0
250
0
-616.435
175.675
0
0
120.861
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
56.460 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
451.685 616.685
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.599 0 0 0 0 0 0 54.814 54.814
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
352

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)  
Das hohe Ergebnis 2017 ist wesentlich begründet durch ungeplante Zuschüsse u. a. von Verband deutscher Musikschulen e. V. sowie JeKits-
Stiftung.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)  
In 2017 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit Eintrittsgeldern für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Dar-
über hinaus konnten Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter erwirtschaftet werden. Weitere Mehrer-
träge konnten im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule erzielt werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es wurden Erstattungsleistungen der gesetzlichen Krankenkassen für Arbeitgeberaufwendungen aufgrund von Beschäftigungsverboten veran-
schlagt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):  
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (Hj. 2019 ff. = rd. 1,2 Mio. € p. a.). 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Be-
darfsanpassung. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss für die Offene Jazz Haus Schule e. V.  19.344,50 44.000 44.000 
Zuschuss für die Musikschule für musik und mehr  3.086,00 0 0 
Zuschuss für den Verband deutscher Musikschulen e. V. 3.840,00 0 0 
353

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (Hj. 2019 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2020 = rd. 1,2 Mio. €, Hj. 2021 = rd. 1,2 Mio. 
€, Hj. 2022 = rd. 1,3 Mio. €) sowie die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse (2019 ff. = rd. 55.000 € p. a.) ver-
anschlagt. 
354

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
355

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
279.336
0
1.000
0
279.336
0
1.000
347.746 347.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
279.336
0
1.000
347.746
0
279.336
0
1.000
347.746
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
870.228 870.228
0
242.146
0
0
870.228
0
242.146
0
0
870.228
1.897.755
0
785.273
66.762
1.872.514
0
808.581
67.400
95.925.114 109.320.067
1.964.163
0
838.692
68.082
110.388.367
1.946.283
0
838.692
68.772
110.498.315
1.270.417
99.945.320
-99.075.092
0
1.270.644
113.339.206
-112.468.978
0
0 0
1.293.285
114.552.589
-113.682.361
0
0
1.298.450
114.650.511
-113.780.283
0
0
0
-99.075.092
0
0
-112.468.978
0
0 0
0
-113.682.361
0
0
0
-113.780.283
0
0
0
-99.075.092
0
73.741
0
-112.468.978
0
72.322
-99.148.833 -112.541.300
0
-113.682.361
0
73.750
-113.756.111
0
-113.780.283
0
73.544
-113.853.827
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
277.519
0
1.000
347.746
0
242.146
0
0
868.411
1.666.260
0
1.080.209
66.616
95.938.219
1.221.931
99.973.234
-99.104.824
0
0
0
-99.104.824
0
0
0
-99.104.824
0
64.499
-99.169.322
0
252.779
1.975
0
311.184
3.812
163.948
0
0
733.698
1.700.136
0
789.056
56.622
92.728.963
1.745.737
97.020.514
-96.286.816
0
0
0
-96.286.816
0
0
0
-96.286.816
0
60.352
-96.347.168
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
356

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
535
535
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.323
53.994
0
21.500
0
0
0
104.000
0
55.000
0
0
0
64.000
16.250.000
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
93.817
-93.282
159.000
-159.000
16.369.000
-16.369.000
0
0
109.000
-109.000
109.000
-109.000
109.000
-109.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
31.591
7.506.291
-7.474.700
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
55.000
-55
.000
0
22.323
-22.323
31.591
7.231.291
-7.199.700
bisher 
bereitgestellt
357

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0416-0-0001
0
0
0
-53.171
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0272-0416-0-0100
0
0
0
-18.323
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0272-0416-0-0200
0
0
0
0
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
0
0
0
-53.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-221.948
0
0
0
-271.006
0
0
0
-603.232
0
0
0
-868.232
0
0
0
-271.006
0
0
0
-286.948
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
53.171 51.000 61.000 0 51.000 51.000 51.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
603.232 868.232
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.323 0 0 0 0 0 0 271.006 271.006
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 53.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 221.948 286.948
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
358

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund der vorübergehenden Schließung und Sanierung des Kölner Filmhauses kam es in 2017 zu einer Ertragsminderung. Aktuell wird von 
einer erneuten Inbetriebnahme im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspos-
tens werden ab dann wieder den Plandaten der Mittelfristplanung in voller Höhe entsprechen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für 
die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (inkl. Rosenmontagszug). Dieser Mehraufwand in Höhe von rd. 400.000 € wird seit 2019 im 
Teilplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze abgebildet. 
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für die strategischen Leitprojekte „Spartenübergreifendes Kulturmarketing“ sowie „Strukturel-
le Anpassung der freien Szene“ um insgesamt rd. 80.000 €. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €): 
 
 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Betriebskostenzuschuss für die 
Bühnen der Stadt Köln 
67.817.000 67.912.892 66.322.547 78.823.600 78.823.600 78.823.600 
 
Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie 
für den Interimsbetrieb. 
 
Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): 
 
 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Betriebskostenzuschuss für das 
Gürzenich-Orchester 
8.146.000 10.182.000 11.065.000 10.490.000 12.061.000 12.061.000 
Betriebskostenzuschuss für die 
KölnMusik GmbH 
5.180.300
 5.180.300 5.283.900 5.389.600 5.497.400 5.607.348 
359

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss Zoo AG 3.541.309 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 
Akademie der Künste der Welt 700.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
 
Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen. 
Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. Gleiches gilt für den Betriebskostenzuschuss 
für die KölnMusik GmbH. 
 
Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): 
 
Theater und Tanz 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Angie Hiesl Produktion 83.600 83.600 88.000 
Casamax-Theater 41.000 41.000 50.000 
Comedia Colonia 405.000 405.000 405.000 
c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 0 0 40.000 
Drama Köln 45.900 45.900 45.900 
Freies Werkstatt-Theater 206.300 206.300 245.000 
Freihandelszone 107.100 107.100 136.000 
Impulsefestival 50.000 0 0 
Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 22.900 
360

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Kölner Künstler Theater 83.600 83.600 100.000 
Orangerie 98.600 98.600 150.000 
Studiobühne 99.600 99.600 136.000 
Theater der Keller 163.500 163.500 200.000 
Theater im Bauturm 206.300 206.300 224.000 
Theater Tiefrot 33.500 33.500 33.500 
Förderung von Theater-produktionen inkl. Kinder- und 
Jugendtheater 468.400 457.400 457.400 
Strukturförderung 201.198 108.000 108.000 
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 41.570 65.000 40.000 
Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000 
Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000 
Kompagnie Silke Z. 35.000 0 0 
Emanuele Soavi Incompany GbR 0 35.000 35.000 
MD Kollektiv 35.000 35.000 35.000 
  
361

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
TanzFaktur U.G. 0 35.000 35.000 
Tanzbüro NW 16.400 21.400 21.400 
Projektförderung Tanz 457.172 491.000 451.000 
 Summe 3.066.640 3.009.700 3.224.100 
 
Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 900 0 0 
Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 
Kulturwerk des BBK 30.000 30.000 40.000 
Kunstraum Fuhrwerkswaage 15.000 15.000 15.000 
Moltkerei 9.000 9.000 9.000 
Temporary Gallery 80.000 80.000 90.000 
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 30.000 30.000 30.000 
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen  394.333 434.000 414.000 
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 25.000 35.000 35.000 
Stipendien 40.000 40.000 40.000 
362

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 
UAA - Ungers Archiv 30.000 30.000 30.000 
Filmhaus Köln 0 50.000 50.000 
FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 
Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000 
Televisor Troika GmbH 35.000 35.000 35.000 
Köln im Film 0 25.000 25.000 
Projektförderung Filmkultur  255.500 253.000 219.000 
Festival Homochrom 5.000 0 5.000 
Italienisches Kulturinstitut 10.200 0 0 
Literaturhaus Köln e. V. 100.000 160.000 160.000 
Projektförderung Literatur 113.796 126.300 86.300 
Böll-Preis 30.000 0 30.000 
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 98.000 0 0 
  
363

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Kulturförderung Dez. VII  150.000 0 0 
Zweckgebundene Landeszuschüsse 87.600 0 0 
Breslauer Sammlung 10.000 0 0 
Summe 1.891.829 1.694.800 1.655.800 
 
Der Fachausschuss entscheidet über die Mittelfreigabe für die Projektförderung sonstiger Kunstinitiativen sowie zur Anmietung weiterer Kunst-
räume. 
 
Spartenübergreifende Kulturförderung 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 56.000 56.000 56.000 
Festival Sommerblut 0 50.000 50.000 
Italienisches Kulturinstitut 0 10.200 10.200 
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 0 900 900 
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 0 98.000 98.000 
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 0 0 25.000 
Bau- und Infrastrukturbeihilfen 0 300.000 300.000 
Interessensvertretung 92.500 100.000 100.000 
364

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Ebertplatz- Weiterentwicklung Interimskonzept 0 0 100.000 
Liquiditätshilfen 27.000 20.000 20.000 
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. För-
derungen 155.085 170.000 100.000 
Schwerpunktsetzungen  43.000 50.000 50.000 
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä. 40.000 50.000 50.000 
Kulturförderung Dez. VII  0 150.000 350.000 
Dirigentenpreis 0 0 20.000 
Zuschuss für das Offenbach-Jahr 0 70.000 0 
Zweckgebundene Landeszuschüsse 0 88.600 88.600 
Summe 413.585 1.213.700 1.418.700 
 
Die spartenübergreifende Kulturförderung wurde in der Ergebnisrechnung 2018 erstmals separat dargestellt. Insofern ergeben sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren haushaltsneutrale Verschiebungen. 
Über die Mittelfreigabe für die spartenübergreifenden Kleinfestivals und –veranstaltungen entscheidet der Fachausschuss. 
  
365

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
Musik 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
2nd FLOOR e. V./Loft 50.000 50.000 100.000 
Ensemble Musikfabrik 0 130.000 0 
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner 
JazzHaus; Stadtgarten) 200.000 300.000 300.000 
Kölner Gesellschaft für Neue Musik 19.700 19.700 19.700 
ON Netzwerk Neue Musik 150.000 150.000 180.000 
Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700 
Verein Freunde und Förderer Brauchtum 7.700 7.700 7.700 
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik 155.000 155.000 155.000 
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen  340.088 293.007 293.007 
Kölner Musiknacht 6.000 0 0 
Musikfestival "Acht Brücken" 0 450.000 450.000 
c/o Pop GmbH 160.000 160.000 160.000 
  
366

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Popkultur Köln e. V. 40.000 40.000 40.000 
Projektförderung Popkultur 289.512 270.000 240.000 
Summe 1.424.700 2.032.107 1.952.107 
 
Leitprojekt 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Leitprojekt: "Freie Szene als Akteur der Stadtgesell-
schaft weiter stärken“ 0
 334.000 413.200 
 
Der Planwert des Leitprojektes beträgt für das Haushaltsjahr 2019 eigentlich 857.600 €. Soweit schon Beschlüsse für Zuschüsse an konkrete 
Empfänger vorliegen, sind diese in den Sparten dargestellt. Der hier dargestellte Planwert 2019 wurde aufgrund dessen um die bereits zuge-
ordneten Zuschüsse reduziert. 
 
Die Transferaufwendungen im Teilplan 0416 – Kulturförderung beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für bezirksbezogene Kulturfördermit-
tel sowie kulturelle Bildung (in €): 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Kulturelle Bildung 111.085 235.873 238.145 
Bezirksbezogene Kulturfördermittel 67.513 52.604 50.915 
 
  
367

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un 
Ko e.V. (in €): 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner 
Karnevals 153.425 153.425 153.425 
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 2.275 2.275 2.275 
 
Der Betrag von 153.425 € zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf: 
 
Zuschuss zum Rosenmontagszug 127.825 € und 
Zuschuss zur Straßendekoration 25.600 €. 
 
Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden. 
 
Teilfinanzplan 
 
2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln 
Aufgrund der Notwendigkeit denkmalgeschützten Sanierung des Südamerikahauses verbunden mit einer denkmalgeschützten Sanierung des 
ehemaligen Direktorenhauses und Umbau als Umweltbildungszentrum sowie dem Umbau eines ersten Teiles der alten Bärenanlage wurde 
vom Rat am 28.09.2017 die Finanzierung mittels Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 19.000.000,00 € beschlossen. 
Nach Rücksprache mit dem Zoo im April 2018 soll die Kapitalrücklage im Jahr 2018 um 2.750.000,00 € erhöht werden. Dieser Betrag ergibt 
sich als Summe aus bereits gezahlten Architektenhonoraren, für 2018 erwartete Kosten für Architekten und Ingenieure sowie für die im Herbst 
2018 beginnenden Bauarbeiten. Der verbleibende Anteil der 19.000.000,00 € soll im Jahr 2019 der Kapitalrücklage zugeführt werden. 
368

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
369

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.241.029 1.216.931
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.493
0
0
1.181.329
0
34.493
0
0
1.183.329
0
0
0
0
0
0
0
0
1.275.522 1.251.424
0
0
0
0
1.215.822
0
0
0
0
1.217.822
1.923.372
0
462.054
47.126
1.953.565
0
268.851
47.126
0 0
2.000.197
0
266.548
47.126
0
2.032.747
0
270.048
47.126
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
435.697
2.705.240
-1.453.816
0
0 0
428.960
2.742.831
-1.527.009
0
0
428.960
2.778.881
-1.561.059
0
0
0
-1.596.627
0
0
-1.453.816
0
0 0
0
-1.527.009
0
0
0
-1.561.059
0
0
0
-1.596.627
0
48.364
0
-1.453.816
0
48.056
-1.644.991 -1.501.872
0
-1.527.009
0
48.366
-1.575.375
0
-1.561.059
0
48.321
-1.609.381
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
26.993
0
0
1.152.800
0
0
0
0
1.179.793
1.821.467
0
230.114
53.905
0
420.233
2.525.719
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
46.501
-1.392.427
0
55.239
0
0
1.258.893
4.044
1.640
0
0
1.319.816
1.879.967
0
289.784
49.786
0
419.717
2.639.254
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
47.525
-1.366.964
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
370

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
7.407
0
0
0
0
7.407
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.626
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
16.626
-9.219
7.500
-7.500
12.500
-12.500
0
0
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
371

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0417-0-0001
7.407
0
0
-9.219
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
31.582
0
0
-196.513
31.582
0
0
-239.013
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
16.626 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
228.095 270.595
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
372

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0417 Puppenspiele 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund 
variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. 
Der marode Kassenbereich bedarf einer Sanierung zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies führt zu dem Großteil der in Zeile 13 
aufgeführten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019. 
 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. 
373

374

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
375

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.895.656
0
821.111
671.236
8.985.961
0
878.206
688.166
198.900 198.900
9.261.991
0
773.329
922.503
198.900
9.369.390
0
843.644
1.098.509
198.900
6.244.408
16.831.311
-14.974.348
0
6.531.402
17.282.635
-15.425.672
0
0 0
6.673.208
17.829.931
-15.972.967
0
0
6.724.802
18.235.245
-16.378.282
0
0
0
-14.974.348
0
0
-15.425.672
0
0 0
0
-15.972.967
0
0
0
-16.378.282
0
0
0
-14.974.348
0
438.147
0
-15.425.672
0
435.360
-15.412.494 -15.861.031
0
-15.972.967
0
438.165
-16.411.133
0
-16.378.282
0
437.761
-16.816.043
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.791.852
0
1.199.863
551.808
186.900
5.767.570
16.497.993
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
421.295
-15.062.325
0
54.281
3.234
0
1.705.861
7.285
56.605
0
0
1.827.265
8.396.048
0
780.139
242.404
173.189
6.037.962
15.629.742
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
399.483
-14.201.961
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
376

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.248.999
0
0
0
0
0
4.172.900
0
0
0
0
0
4.328.099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.927.444
0
0
0
0
0
4.694.920
0
0
0
0
0
2.341.520
0
0
0
1.248.999
-1.248.999
4.172.900
-4.172.900
4.328.099
-4.328.099
0
0
3.927.444
-3.927.444
4.694.920
-4.694.920
2.341.520
-2.341.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
94.198
141.052
-46.854
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
94.198
141.
052
-46.854
bisher 
bereitgestellt
377

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0418-0-0001
0
0
0
-94.323
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.025.100
0
0
0
-765.300
0
0
0
0
0
0
0
-1.145.300
0
0
0
-1.097.800
0
0
0
-696.500
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.952.100
0
0
0
-2.300.100
0
0
0
0
0
0
0
-1.173.400
0
0
0
-1.952.100
0
0
0
0
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.154.676
Festwert Medien
0
0
0
-1.195.700
0
0
0
-1.262.699
0
0
0
0
0
0
0
-1.608.744
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.627.642
0
0
0
0
0
0
0
-1.826.697
0
0
0
-6.556.697
0
0
0
-7.377.700
0
0
0
-10.984.825
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
94.323 1.025.100 765.300 0 1.145.300 1.097.800 696.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.826.697 6.556.697
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.952.100 2.300.100 0 1.173.400 1.952.100 0 0 7.377.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.154.676 1.195.700 1.262.699 0 1.608.744 1.645.020 1.645.020 3.627.642 10.984.825
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
378

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilergebn
isplan 
Zeile 13 (
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Haushaltsjahr 2018 wurde in dieser Teilplanzeile eine Anschubfinanzierung für MINT eingestellt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der geplanten Generalsanierung der Zentralbibliothek erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica. 
Zeile 16 (sonst. Ordentliche Aufwendungen) 
Die Digitalisierung der Bibliothek wird weiter ausgebaut. Zudem wurde der Medienetat ab 2020 an die gestiegene Nutzung angepasst. 
Teilfinanzplan 
Finanzstell
e 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die für 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses erfolgt in 2019. Zudem ist für 2019 eine Modernisierung des IT-Bereiches vorgesehen. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung 
Der für 2018 geplante Beginn der Generalsanierung wird in 2019 umgesetzt. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien 
Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas-
tung im Ergebnisplan. 
379

380

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
381

382

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
383

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.706
10.469.655
101.000
0
1.664
10.469.655
101.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.294
10.469.655
101.000
0
0
1.176
10.469.655
101.000
0
178.625.213
60.447
0
0
184.947.213
60.447
0
0
189.258.021 195.579.979
191.552.213
60.447
0
0
202.184.610
198.472.213
60.447
0
0
209.104.492
30.083.598
0
1.157.114
4.764.472
29.143.951
0
1.172.391
4.764.837
370.489.566 384.814.052
31.017.285
0
1.188.036
4.757.867
399.607.895
30.241.321
0
1.204.060
4.765.085
415.921.563
5.149.032
411.643.783
-222.385.762
34.455
5.374.367
425.269.599
-229.689.620
34.455
0 0
5.693.721
442.264.805
-240.080.195
34.455
0
5.799.780
457.931.810
-248.827.319
34.455
0
34.455
-222.351.307
0
34.455
-229.655.165
0
0 0
34.455
-240.045.740
0
0
34.455
-248.792.864
0
0
0
-222.351.307
0
1.572.256
0
-229.655.165
0
1.532.209
-223.923.563 -231.187.374
0
-240.045.740
0
1.572.521
-241.618.260
0
-248.792.864
0
1.566.717
-250.359.581
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.790
10.580.342
10.000
0
179.762.611
61.178
0
0
190.415.920
27.925.835
0
1.100.970
4.923.758
374.191.270
4.652.280
412.794.114
-222.378.194
27.692
0
27.692
-222.350.502
0
0
0
-222.350.502
0
1.333.496
-223.683.998
0
10.067
9.263.287
62.226
963
167.989.180
208.420
0
0
177.534.143
32.434.435
0
1.990.968
4.216.991
344.482.049
3.801.597
386.926.040
-209.391.897
75.665
0
75.665
-209.316.232
0
0
0
-209.316.232
0
1.262.539
-210.578.771
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
384

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
440
10
0
0
0
450
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369.405
0
0
0
0
0
371.319
0
0
0
0
0
232.948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256.484
0
0
0
0
0
235.393
0
0
0
0
0
248.719
0
0
0
369.405
-368.955
371.319
-371.319
232.948
-232.948
0
0
256.484
-256.484
235.393
-235.393
248.719
-248.719
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
597.046
0
400.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
597.046 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
0
254.660
0
400.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
254.660 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
342.386
-26.569
0
-371.319
0
-232.948
0
0
0
-256.484
0
-235.393
0
-248.719
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
385

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0501-0-0001
440
10
0
-368.955
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-371.319
0
0
0
-232.948
0
0
0
0
0
0
0
-256.484
0
0
0
-235.393
0
0
0
-248.719
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.576
548
0
-2.470.869
2.576
548
0
-3.815.732
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
369.405 371.319 232.948 0 256.484 235.393 248.719
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.473.993 3.818.856
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
386

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge): 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich 
erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant.  
Die Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung der Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Stei-
gerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 Plan 2019 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 30.603.300 
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 160.603.000  
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 22.000.000 
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII 27.554.500 
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII 111.241.457  
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII 9.807.145 
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 2.886.077 
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.526.265 
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 3.134.799 
 
Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem 
großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen. 
 
 
 
387

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 125.527 125.772 130.598 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten stetig, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen 
beschafft werden. Daneben ist ein zunehmender Bedarf an speziellen Arbeitsmitteln aus gesundheitlichen Gründen zu verzeichnen.  
 
388

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
389

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
19.500.000
93
425.000
0
19.500.000
90
425.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
19.500.000
70
425.000
0
0
19.500.000
64
425.000
0
0
183.721.948
0
0
0
187.489.096
0
0
0
203.647.041 207.414.186
191.359.816
0
0
0
211.284.886
180.337.510
0
0
0
200.262.574
35.981.078
0
16.311.800
608.933
34.832.360
0
17.221.331
608.953
0 0
37.093.300
0
18.081.838
608.574
0
36.142.604
0
18.985.371
608.966
0
371.844.726
424.746.537
-221.099.496
100.000
381.863.898
434.526.543
-227.112.356
100.000
0 0
392.162.848
447.946.561
-236.661.674
100.000
0
402.691.681
458.428.622
-258.166.048
100.000
0
100.000
-220.999.496
0
100.000
-227.012.356
0
0 0
100.000
-236.561.674
0
0
100.000
-258.066.048
0
0
0
-220.999.496
0
93.251
0
-227.012.356
0
90.873
-221.092.747 -227.103.230
0
-236.561.674
0
93.267
-236.654.941
0
-258.066.048
0
92.922
-258.158.970
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
19.500.000
102
435.866
0
0
192.852.067
0
0
0
212.788.034
33.353.250
0
16.140.980
810.605
0
357.489.555
407.794.391
-195.006.357
100.000
0
100.000
-194.906.357
0
0
0
-194.906.357
0
83.719
-194.990.076
21.370.066
100
3.368.335
0
0
139.339.996
51.763
0
0
164.130.261
27.259.107
0
14.912.452
99.346
0
347.929.976
390.200.882
-226.070.621
110.409
0
110.409
-225.960.212
0
0
0
-225.960.212
0
81.991
-226.042.202
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
390

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
2.707.149
0
3.300.000
0
3.300.000
0
0
0
3.300.000
0
3.300.000
0
3.300.000
2.707.149 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000
0
5.432.160
0
6.600.000
0
6.600.000
0
0
0
6.600.000
0
6.600.000
0
6.600.000
5.432.160 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000 6.600.000 6.600.000
-2.725.011
-2.725.011
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
0
0
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
391

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung 
der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nord-
rhein-Westfalen erhält. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatze für erbrachte SGB II-Leistungen dar. 
Das hohe Ergebnis 2017 kommt im Wesentlichen durch Forderungsbuchungen seitens des Jobcenters zustande. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten 
Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2017 ist nur 
zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen 
ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen.  
Ab 2018 ergibst sich eine Steigerung durch den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, welcher be-
sagt dass die erstmals in 2015 gewährte Hilfe des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte ab 2018 ausschließlich zur Deckung der 
Kosten der Unterkunft einzusetzen sind. Entsprechende Wenigererträge ergeben sich im Teilplan 1601. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
392

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): 
 
 Plan 2019 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung 361.566.000 
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 4.698.514 
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.160.000 
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 276.889 
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.779.764 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 124.765 
 
Bei den Kosten der Unterkunft ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem moderaten Anstieg der Anzahl an Bedarfs-
gemeinschaften zu rechnen. Gleichzeitig führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten zu einer deutlichen Ansatzanpassung.  
 
393

394

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
395

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.709
8.305.000
0
0
2.695
8.305.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.576
8.305.000
0
0
0
2.538
8.305.000
0
0
53.101.297
1.838
0
0
53.101.297
1.838
0
0
61.410.843 61.410.830
53.101.297
1.838
0
0
61.410.711
53.101.297
1.838
0
0
61.410.673
9.215.494
0
1.042.770
1.052.884
8.967.523
0
1.042.770
1.053.002
109.000.000 109.000.000
9.513.898
0
1.042.770
1.050.760
110.100.000
9.312.907
0
1.042.770
1.053.082
112.100.000
1.757.015
122.068.163
-60.657.320
117.145
1.844.144
121.907.438
-60.496.608
117.145
0 0
1.967.592
123.675.020
-62.264.309
117.145
0
2.008.602
125.517.360
-64.106.687
117.145
0
117.145
-60.540.175
0
117.145
-60.379.463
0
0 0
117.145
-62.147.164
0
0
117.145
-63.989.542
0
0
0
-60.540.175
0
540.818
0
-60.379.463
0
527.069
-61.080.993 -60.906.532
0
-62.147.164
0
540.909
-62.688.072
0
-63.989.542
0
538.917
-64.528.458
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.802.713
5.979.310
0
0
93.242.083
1.932
0
0
101.026.039
8.266.524
0
686.254
1.057.694
124.050.000
1.686.288
135.746.760
-34.720.721
117.145
0
117.145
-34.603.576
0
0
0
-34.603.576
0
447.036
-35.050.612
0
1.507.583
10.997.329
2.910
0
52.053.509
549
0
0
64.561.880
7.144.855
0
968.556
61.343
141.673.542
1.806.285
151.654.580
-87.092.700
221.633
0
221.633
-86.871.067
0
0
0
-86.871.067
0
428.189
-87.299.255
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
396

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
29.491
0
0
0
0
29.491
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
29.491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
29.491
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.104
0
4.000
0
4.000
0
0
0
4.000
0
4.000
0
4.000
3.104 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
3.104
3.104
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
397

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0503-0-0001
29.491
0
0
29.491
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
Summe
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
41.585
0
0
41.585
161.585
0
0
161.585
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
398

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bei dem Ergebnis 2017 und dem Planwert 2018 handelt es sich größtenteils um Erträge, die im Zusammenhang mit Leistungen der Schwerbe-
hinderten-Ausgleichsabgabenverordnung stehen. Durch die Änderung des hierfür zutreffenden Sachkontos werden die Erträge ab 2019 in der 
Teilplanzeile 3 ausgewiesen. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im 
Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge 
enthalten. Der Zustrom an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist rückläufig, wodurch sich die Erträge durch Kostenerstattungen seitens des Lan-
des entsprechend verringern. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
 Plan 2019 
Leistungen nach dem AsylbLG 69.200.000 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 38.000.000 
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung 1.800.000 
 
Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber nehmen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ge-
genüber der Vorjahresplanung ab.  
Durch Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sie die Transferaufwendun-
gen. 
399

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden 
Forderungsausfälle. 
 
400

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
401

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.336.577
0
0
0
1.336.576
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.021.611
0
0
0
0
1.021.609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.336.577 1.336.576
0
0
0
0
1.021.611
0
0
0
0
1.021.609
2.592.417
0
337.794
18.666
2.555.421
0
354.001
18.672
10.436.471 10.581.126
2.686.559
0
352.336
18.566
10.415.941
2.660.178
0
352.336
18.676
10.533.353
840.642
14.225.990
-12.889.413
0
879.673
14.388.893
-13.052.317
0
0 0
906.373
14.379.775
-13.358.164
0
0
923.041
14.487.584
-13.465.975
0
0
0
-12.889.413
0
0
-13.052.317
0
0 0
0
-13.358.164
0
0
0
-13.465.975
0
0
0
-12.889.413
0
75.752
0
-13.052.317
0
73.506
-12.965.166 -13.125.823
0
-13.358.164
0
75.767
-13.433.931
0
-13.465.975
0
75.442
-13.541.417
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.211.929
0
0
0
0
0
0
0
1.211.929
2.222.098
0
554.743
17.170
9.404.281
721.782
12.920.074
-11.708.145
0
0
0
-11.708.145
0
0
0
-11.708.145
0
69.276
-11.777.420
0
1.489.525
30.251
0
0
0
0
0
0
1.519.776
2.220.429
0
496.438
43.955
6.528.331
804.118
10.093.270
-8.573.494
0
1.665
-1.665
-8.575.159
0
0
0
-8.575.159
0
73.312
-8.648.471
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
402

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.485
0
0
0
0
0
5.000
0
3.698.000
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
11.420
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
44.485
-44.485
3.703.000
-3.703.000
11.420
-11.420
0
0
11.420
-11.420
11.420
-11.420
8.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
170.000
-170.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
170.000
-1
70.000
bisher 
bereitgestellt
403

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0504-0-0001
0
0
0
-44.485
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-11.420
0
0
0
0
0
0
0
-11.420
0
0
0
-11.420
0
0
0
-8.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.585
0
0
0
-197.845
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
44.485 5.000 11.420 0 11.420 11.420 8.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
150.585 197.845
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
404

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2018 wurden für die Erstellung des „Kölner Lebenslagenberichts“ einmalig 200.000 € eingeplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Freiwillige Sozialleistungen Ergebnis 
2017 
Plan 2018 Plan 2019 
Z für Einschulungsbeihilfe 160.062 144.305 144.305 
Rente Unglück Volkhoven 104.361 106.080 108.202 
Z an Verbraucherberatungsstelle 290.000 290.000 290.000 
Z Verbraucherberatung im Quartier 129.100 129.100 129.100 
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 467.800 467.800 467.800 
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.262 92.500 92.500 
Z an Schuldnerhilfe e. V. 33.369 34.036 34.717 
Z für Frauenprojekte 95.600 97.512 99.462 
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG   1) 214.002 218.282 222.648 
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle 24.059 24.540 25.031 
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 15.691 16.005 67.325 
Z an KISS 228.250 232.815 237.471 
Z für Rubicon Beratungszentrum 35.984 36.704 37.438 
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförde-
rung 52.299 53.349 54.416 
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 113.669 116.194 118.518 
Z Vingster Treff und KALZ 104.606 106.698 108.832 
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 181.825 204.400 214.700 
405

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Z an Kellerladen e. V. 52.303 53.349 54.416 
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen 428.080 720.212 734.616 
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt  13.619 16.500 15.300 
Z Erholungsmaßnahmen Behinderte 25.100 25.100 25.100 
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 123.226 125.691 128.204 
Z an InkluCity 6.943 6.000 6.000 
Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit 1.347.567 1.385.000 1.437.700 
Z für Seniorenkoordination 0 400.000 408.000 
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-
Dokumentationszentrum 15.000 15.000 15.000 
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-
Osterweiterung 0
 650.000 663.000 
Veedelslotse „Port Kölnberg“ 0 0 89.000 
 
Anmerkung zu 1): 
Der Ansatz beinhaltet 30.000 € zur Stärkung der Frauenberatungsstelle der Diakonie Michaelshoven. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den 
Fachausschuss. 
 
Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit ent-
sprechenden Erträgen (Zeilen 2 und 5) korrespondieren. 
 
 
Diversity Ergebnis 
2017 
Plan 2018 Plan 2019
 
Z zur Förderung Interkultureller Zentren 396.000 396.000 396.000 
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 75.386 76.571 77.785 
Z an Therapiezentrum für Folteropfer 37.015 37.362 38.528 
Z an Therapiezentrum für Folteropfer II 0 76.000 77.520 
406

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt 51.885 53.182 54.511 
Z für Antirassismus-Training 10.000 10.000 10.000 
Z für „Menschen ohne Papiere“ 46.842 47.888 48.961 
Z für Interkulturelle und Integrationsprojekte 14.500 14.500 14.500 
Z für das Projekt "BONVENA" 293.502 311.448 311.448 
Z für admin. Unterstützung Flüchtlingsunterbringung 32.046 57.100 88.000 
Z für WIKU (Mindeststandards) 4.708 11.300 11.300 
Z für Unterstützung ehrenamtl. Flüchtlingsarbeit  0 316.200 341.496 
Z für Schulpatenprojekt  0 60.000 89.337 
Z für Rubicon e.V. 85.095 86.455 87.849 
Z für TransQueer  0 60.000 60.945 
Z für das Projekt KOMM-AN NRW 384.890 387.950 387.950 
Z für Interkulturelles Maßnahmenprogramm 1.032.467 1.119.960 1.130.821 
Z für das Projekt "Willkommen und Ankommen in 
Köln" 439.115 533.300 0 
 
Die Aufstockung des Zuschusses an das Therapiezentrum für Folteropfer II ergibt sich aus dem politischen Veränderungsnachweis zum Haus-
haltsplan 2018. Das Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“ wird seit Herbst 2017 im Teilplan 0902 – Stadtentwicklung abgebildet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes.  
 
407

408

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
409

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251.000
0
0
0
3.251.000
0
0
0
3.251.000 3.251.000
3.251.000
0
0
0
3.251.000
3.251.000
0
0
0
3.251.000
2.074.787
0
2.063.940
13.918
2.005.316
0
2.062.944
15.790
0 0
2.137.902
0
2.063.397
17.692
0
2.080.103
0
2.063.397
13.460
0
1.137.590
5.290.235
-2.039.235
0
941.979
5.026.028
-1.775.028
0
0 0
1.012.710
5.231.701
-1.980.701
0
0
1.036.064
5.193.024
-1.942.024
0
0
0
-2.039.235
0
0
-1.775.028
0
0 0
0
-1.980.701
0
0
0
-1.942.024
0
0
0
-2.039.235
0
1.094.696
0
-1.775.028
0
1.066.673
-3.133.931 -2.841.702
0
-1.980.701
0
1.094.881
-3.075.582
0
-1.942.024
0
1.090.821
-3.032.845
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
3.093.648
0
0
0
3.093.648
1.566.158
0
1.755.682
20.950
0
543.327
3.886.117
-792.469
0
0
0
-792.469
0
0
0
-792.469
0
144.873
-937.342
0
4.389
0
0
0
3.138.907
482
0
0
3.143.778
1.652.306
0
2.054.967
15.718
0
484.426
4.207.416
-1.063.637
0
0
0
-1.063.637
0
0
0
-1.063.637
0
249.421
-1.313.058
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
410

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.618
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
34.618
-34.618
2.000
-2.000
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
10.000
-10.000
10.000
-10.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
67.111
-67.111
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
1.000
-1.0
00
0
32.062
-32.062
0
46.111
-46.111
bisher 
bereitgestellt
411

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0505-0-0001
0
0
0
-2.557
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
Summe
0
0
0
-1.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-97.459
0
0
0
-118.459
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
2.557 1.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.459 118.459
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
412

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet.  
Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,8 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In diesem Ansatz sind rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).  
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren 
nach Schwerbehindertenrecht enthalten. 
 
 
 
413

414

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
415

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
900.175
0
0
0
900.175
0
0
951.916 951.916
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
900.175
0
0
951.916
0
900.175
0
0
951.916
85.236
102.000
0
0
85.236
102.000
0
0
2.039.327 2.039.327
85.236
102.000
0
0
2.039.327
85.236
102.000
0
0
2.039.327
3.129.158
0
3.753.541
1.325.824
3.113.873
0
2.571.541
1.330.881
2.828.018 2.896.348
3.246.563
0
1.854.541
1.322.895
2.966.712
3.241.326
0
1.854.541
1.271.369
3.037.900
523.506
11.560.047
-9.520.720
0
531.150
10.443.793
-8.404.466
0
0 0
540.553
9.931.263
-7.891.936
0
0
546.331
9.951.467
-7.912.140
0
0
0
-9.520.720
0
0
-8.404.466
0
0 0
0
-7.891.936
0
0
0
-7.912.140
0
0
0
-9.520.720
0
347.172
0
-8.404.466
0
345.042
-9.867.892 -8.749.508
0
-7.891.936
0
347.186
-8.239.122
0
-7.912.140
0
346.877
-8.259.018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.352.492
0
0
937.536
109.236
101.000
0
0
2.500.264
2.905.870
0
3.790.662
1.204.009
2.881.416
437.299
11.219.256
-8.718.992
0
0
0
-8.718.992
0
0
0
-8.718.992
0
334.287
-9.053.279
0
942.275
3.317
0
986.631
61.868
132.773
0
0
2.126.864
2.888.830
0
2.721.292
1.313.000
2.805.049
343.674
10.071.845
-7.944.981
0
0
0
-7.944.981
0
0
0
-7.944.981
4.275
334.199
-8.274.905
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
416

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
455.400
0
0
0
0
455.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522.099
72.040
0
0
0
0
623.150
58.250
0
0
0
0
10.000
58.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
58.250
0
0
0
0
0
58.250
0
0
0
0
0
58.250
0
0
0
594.139
-594.139
681.400
-226.000
68.250
-68.250
0
0
98.250
-98.250
58.250
-58.250
58.250
-58.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
199.178
231.306
-32.129
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
199.178
23
1.306
-32.129
bisher 
bereitgestellt
417

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0507-0-0001
0
0
0
-72.040
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-58.250
0
0
0
-68.250
0
0
0
0
0
0
0
-98.250
0
0
0
-58.250
0
0
0
-58.250
5030-0507-1-0003
0
0
0
-50.128
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
253.000
0
0
-91.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-4-0001
0
0
0
0
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
202.400
0
0
-75.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-227.700
0
0
0
-745.150
0
0
0
-619.481
0
0
0
-960.731
253.000
0
0
-837.000
202.400
0
0
-303.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 10.000 0 40.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 50.000
72.040 58.250 58.250 0 58.250 58.250 58.250
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
619.481 910.731
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
50.128 344.850 0 0 0 0 0 745.150 1.090.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 278.300 0 0 0 0 0 227.700 506.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
418

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5030-0507-6-0001
0
0
0
-471.971
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
-1.701.084
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
471.971 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.701.084 1.701.084
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
419

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im  
Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums  
Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge 
jedoch nicht zu Minderaufwendungen. 
 
Allgemeine Hinweise: 
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all-
gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen 
Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. 
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des 
Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte): 
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie 
sonstige privatrechtliche Entgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es sind ausschließlich Erstattungen vom Bund und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter/-innen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung (u.a. für Fluchttreppen, Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Ertüchtigung der 
Brandmeldeanlagen) sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten. 
420

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Angaben in € 
 
Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 578.500 584.000 536.900 
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 286.800 294.800 302.900 
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 9.200 
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 413.653 419.400 367.300 
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd- 397.800 405.800 414.000 
4 Z an Café Bickolo 35.000 36.000 37.000 
5 Z Bürgerzentrum Nippes 290.899 301.200 311.700 
6 Z Bürgerhaus Worringen 42.500 43.400 44.400 
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 147.699 152.300 157.000 
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 117.000 118.300 119.700 
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 
8 Z an Veedel e. V.    **) 42.000 44.813 45.709 
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 162.400 165.400 168.400 
9 Z Runder Tisch Buchforst 56.900 57.900 58.900 
9 Z Kulturbunker Mülheim 83.723 111.900 114.000 
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe   **) 42.000 44.813 45.709 
 Z für Beschaffungen freier Träger *) 58.000 58.000 75.000 
 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 20.775 13.990  
 
*)  Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt. 
**) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschusshöhe  
     je Stelle Gemeinwesenarbeit. 
 
 
421

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren. 
422

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
423

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
14.401
0
0
0
14.909
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.532
0
0
0
0
15.878
0
0
0
20.902.385
0
0
0
21.056.513
0
0
0
20.916.786 21.071.422
21.346.803
0
0
0
21.361.334
21.346.803
0
0
0
21.362.680
2.593.306
0
3.504.037
15.017
2.564.544
0
3.678.889
14.966
4.127.000 4.127.000
2.689.997
0
3.862.484
14.589
4.127.000
2.671.197
0
3.862.484
15.935
4.127.000
12.603.615
22.842.974
-1.926.189
0
12.632.385
23.017.784
-1.946.362
0
0 0
12.673.147
23.367.217
-2.005.883
0
0
12.686.689
23.363.304
-2.000.624
0
0
0
-1.926.189
0
0
-1.946.362
0
0 0
0
-2.005.883
0
0
0
-2.000.624
0
0
0
-1.926.189
0
71.092
0
-1.946.362
0
69.948
-1.997.280 -2.016.310
0
-2.005.883
0
71.099
-2.076.982
0
-2.000.624
0
70.933
-2.071.557
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
16.245
0
0
0
20.729.696
0
0
0
20.745.941
2.106.443
0
3.333.512
19.376
3.127.000
12.359.129
20.945.460
-199.519
0
0
0
-199.519
0
0
0
-199.519
0
69.791
-269.310
0
52.245
42.163
0
0
22.989.027
0
0
0
23.083.436
2.279.730
0
3.103.154
151.399
3.858.725
11.840.355
21.233.362
1.850.074
0
0
0
1.850.074
0
0
0
1.850.074
0
1.058.880
791.194
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
424

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
17.000
0
0
0
0
17.000
12.500
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
12.500
12.500
0
0
0
0
12.500
12.500
0
0
0
0
12.500
0
0
134.075
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
134.075
-134.075
12.500
4.500
12.500
0
0
0
12.500
0
12.500
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
425

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0508-0-0001
0
0
0
-134.075
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
17.000
0
0
4.500
12.500
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
12.500
0
0
0
12.500
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
20.651
0
0
-186.397
87.651
0
0
-181.897
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
134.075 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
207.048 269.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
426

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isplan 
Zeile 6 (K
ostenerstattungen und Umlagen) 
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. 
Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück 
übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung 
des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags-
und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Schulbasispaket 543.073 550.000 680.000 
Ausflüge oder Klassen-
fahrten 
556.684
 511.000 501.000 
Lernförderung 489.163 416.000 526.000 
Schulspeisung 1.853.835 1.200.000 1.870.000 
Kindergartenspeisung 274.932 300.000 400.000 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
138.804 100.000 130.000 
Schülerbeförderung 2.234 50.000 20.000 
427

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zeile 16 (
sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die veranschlagten Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach 
dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Schulbasispaket 2.117.470 2.100.000 2.100.000 
Ausflüge oder Klassen-
fahrten 
1.642.751
 1.700.000 1.700.000 
Lernförderung 1.502.164 1.800.000 1.600.000 
Schulspeisung 4.970.565 4.500.000 4.830.000 
Kindergartenspeisung 947.965 1.400.000 1.400.000 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
258.319 350.000 300.000 
Schülerbeförderung 11.436 100.000 20.000 
Die restlich
en Aufwendungen sind für die Finanzierung diverser Sachkosten vorgesehen. 
428

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
429

430

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
431

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
363.600
0
31.570.000
0
363.100
0
31.570.000
40.100 18.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
362.600
0
31.570.000
18.900
0
360.700
0
31.570.000
18.900
12.200
113.400
0
0
12.200
113.400
0
0
32.099.300 32.077.600
12.200
113.400
0
0
32.077.100
12.200
113.400
0
0
32.075.200
17.826.520
0
6.705.700
839.900
18.121.006
0
6.505.700
843.400
0 0
18.530.368
0
6.505.700
847.100
0
18.844.492
0
6.505.700
848.600
0
2.551.927
27.924.046
4.175.254
0
2.551.191
28.021.297
4.056.303
0
0 0
2.551.536
28.434.705
3.642.395
0
0
2.551.536
28.750.329
3.324.872
0
0
0
4.175.254
0
0
4.056.303
0
0 0
0
3.642.395
0
0
0
3.324.872
0
0
0
4.175.254
15.995.600
276.615
0
4.056.303
16.622.500
269.868
19.894.239 20.408.935
0
3.642.395
17.287.200
276.659
20.652.936
0
3.324.872
17.993.400
275.682
21.042.590
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
281.108
0
23.874.670
47.000
12.200
77.500
0
0
24.292.478
18.418.053
0
5.090.504
661.260
0
2.307.326
26.477.143
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
235.824
-2.420.489
0
299.246
34.113
971.965
47.582
109.350
79.855
0
0
1.542.112
17.354.782
0
4.474.201
621.003
0
1.691.034
24.141.019
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
15.211.311
206.130
-7.593.727
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
432

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
5.339
0
0
0
5.339
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.336
206.482
0
0
0
0
2.975.000
793.600
0
0
0
0
4.946.699
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.895.311
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
385.818
-380.479
3.768.600
-3.768.600
5.196.699
-5.196.699
0
0
4.145.311
-4.145.311
250.000
-250.000
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
68.555
96.718
-28.163
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
68.555
96.
718
-28.163
bisher 
bereitgestellt
433

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0601-0-0001
0
5.339
0
-201.143
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-270.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0000-0601-0-0002
0
0
0
-23.649
Spielgeräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-0-1000
0
0
0
0
Kanalsanierung Brück
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.000
0
7.754
0
-1.747.097
0
7.754
0
-3.017.097
0
0
0
-242.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
206.482 270.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.754.851 3.024.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.649 0 0 0 0 0 0 242.000 242.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
434

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5111-0601-0-2000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Haus 5 Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-8-2000
0
0
0
-155.687
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
0
0
0
0
-3.395.311
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-9-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-523.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.594.505
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-16.711.515
0
0
0
-523.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155.687 2.975.000 4.746.699 0 3.395.311 0 0 5.594.505 16.711.515
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 523.600 0 0 0 0 0 0 523.600
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
435

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Erstattung von bewilligten und abgerechneten Maßnahmen mit der Waisenhausstiftung. Mehrerträge durch die Umschichtung der Spendener-
träge aus Zeile 3. 
 
Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte) 
Der höhere Planwert ab 2019 ff. bei den Pflegesatzerträgen ergibt sich aus Steigerungen bei den Pflegesätzen und zwei zusätzlichen Wohn- 
und Aufnahmegruppen, die ab 2019 angeboten werden. Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Pflegesatzerträge aus der Leis-
tungsbeziehung zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4, sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral). 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Wenigererträge ab 2020 ff. resultieren aus der geplanten Kündigung der Waldorf-Kita Brück für Ende 2019 im Zuge der Generalsanierung 
Brück. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei dem Ergebnis 2017 handelt es sich um nicht geplante Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geplanten Mehraufwendungen ab 2019 ff. ergeben sich hauptsächlich durch die Generalsanierung Brück und die geplante neue Heizungs-
anlage für das Bestandsgebäude KidS-Zentrum. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da die Maßnahme Generalsanierung Brück voran schreitet, fallen ab 2019 ff. erhöhte bilanzielle Abschreibungen an. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die höheren Planansätze sind überwiegend wegen höherer Mieten und der Anmietung von einer Lagerhalle sowie eines Objektes für das neue 
Angebot SelMa 2 erforderlich.  
 
 
 
436

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad: 
Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel für die Maßnahme, die bereits in den Vorjahren veranschlagt war, wurde zum Teil für 2019 neu 
veranschlagt (Gesamtvolumen: 12,02 Mio. €). 
 
 
437

438

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
439

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991 612.991
612.991
0
0
0
612.991
612.991
0
0
0
612.991
985.524
0
14.961
8.770
952.525
0
14.719
10.821
0 0
1.015.503
0
14.829
11.381
0
988.049
0
14.829
10.818
0
246.693
1.255.947
-642.956
0
517.823
1.495.889
-882.898
0
0 0
557.169
1.598.882
-985.891
0
0
570.134
1.583.830
-970.839
0
0
0
-642.956
0
0
-882.898
0
0 0
0
-985.891
0
0
0
-970.839
0
0
0
-642.956
0
39.523
0
-882.898
0
39.523
-682.479 -922.420
0
-985.891
0
39.523
-1.025.413
0
-970.839
0
39.523
-1.010.361
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
493.986
0
0
0
493.986
743.925
0
11.308
10.607
0
283.278
1.049.117
-555.131
0
0
0
-555.131
0
0
0
-555.131
0
22.253
-577.384
0
0
0
0
0
612.991
303
0
0
613.295
784.845
0
22.044
13.341
0
234.608
1.054.837
-441.543
0
0
0
-441.543
0
0
0
-441.543
0
22.873
-464.416
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
440

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.198
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
5.198
-5.198
4.000
-4.000
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
10.000
-10.000
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
156.227
-156.227
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
4.000
-4.0
00
0
5.198
-5.198
0
112.227
-112.227
bisher 
bereitgestellt
441

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  
sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.  
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld  
enthalten. 
 
 
 
 
442

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
443

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
234.566.726
632.500
61.023.181
0
251.347.073
645.000
62.305.150
1.401.634 1.401.634
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
264.772.427
657.500
63.235.484
1.401.634
0
271.296.434
670.000
64.475.172
1.401.634
4.107.161
3.218.693
0
0
4.107.161
3.191.993
0
0
304.949.895 322.998.011
4.107.161
3.143.393
0
0
337.317.599
4.107.161
3.125.752
0
0
345.076.154
178.791.610
0
19.610.423
3.973.409
182.643.268
0
18.823.790
3.991.889
311.450.556 328.061.455
186.595.547
0
19.250.663
4.012.679
341.579.432
190.044.163
0
19.589.306
4.035.779
351.969.791
38.612.531
552.438.529
-247.488.633
0
38.605.122
572.125.525
-249.127.514
0
0 0
39.848.479
591.286.800
-253.969.201
0
0
40.736.059
606.375.098
-261.298.945
0
0
0
-247.488.633
0
0
-249.127.514
0
0 0
0
-253.969.201
0
0
0
-261.298.945
0
0
0
-247.488.633
0
5.450.535
0
-249.127.514
0
5.412.799
-252.939.169 -254.540.312
0
-253.969.201
0
5.431.115
-259.400.316
0
-261.298.945
0
5.428.478
-266.727.423
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
217.322.800
308.904
56.317.084
1.401.634
4.107.161
4.041.463
0
0
283.499.047
180.582.139
0
15.677.098
3.938.066
291.231.453
38.008.968
529.437.724
-245.938.677
0
0
0
-245.938.677
0
0
0
-245.938.677
0
5.274.022
-251.212.699
0
250.078.570
756.214
61.303.240
1.580.527
5.460.798
4.002.103
0
0
323.181.452
174.508.116
0
12.162.364
5.830.282
316.602.860
39.919.721
549.023.343
-225.841.891
0
3.043
-3.043
-225.844.934
0
0
0
-225.844.934
987.840
5.391.228
-230.248.322
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
444

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.856.584
0
0
0
96.764
1.953.348
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5.448.800
0
0
0
2.775.000
8.223.800
4.734.373
0
0
0
1.647.800
6.382.173
0
0
0
0
0
0
4.734.373
0
0
0
1.647.800
6.382.173
150.000
0
0
0
1.552.000
1.702.000
150.000
0
0
0
1.552.000
1.702.000
0
82.912
1.467.284
0
3.840.893
48.650
0
827.200
1.365.100
0
5.298.800
3.095.000
0
813.400
1.551.000
0
4.584.373
1.958.200
0
0
0
0
0
0
0
919.600
1.254.600
0
4.584.373
1.958.200
0
965.800
1.254.600
0
0
1.822.000
0
1.012.000
1.254.600
0
0
1.822.000
5.439.739
-3.486.391
10.586.100
-2.362.300
8.906.973
-2.524.800
0
0
8.716.773
-2.334.600
4.042.400
-2.340.400
4.088.600
-2.386.600
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.225.519
2.655.578
-1.430.059
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
100.000
150.000
-5
0.000
0
0
0
1.117.519
2.497.578
-1.380.059
bisher 
bereitgestellt
445

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0603-0-0001
740
0
0
-1.239.932
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
0
0
0
0
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
0
0
0
-673.000
5100-0603-0-1000
0
0
0
-14.939
U3 Kindergartenprogramm
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1001
0
0
0
-211.676
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-981.600
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
-981.600
0
0
0
-981.600
0
0
0
-981.600Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.120.672
0
0
0
-3.405.091
8.338
0
0
-13.539.291
8.338
0
0
-16.904.291
0
0
0
-3.548.091
0
0
0
-7.122.072
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
1.240.672 673.000 673.000 0 673.000 673.000 673.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.547.629 16.912.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.939 0 143.000 0 0 0 0 3.405.091 3.548.091
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
82.912 550.000 490.000 0 550.000 550.000 550.000 1.260.937 3.950.937
128.764 431.600 585.000 0 431.600 431.600 431.600 859.735 3.171.135
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
446

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0603-0-1002
9.450
0
0
-73.459
Verpflichtungs-
ermächtigungen
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
Summe
0
0
0
-110.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-277.200
0
0
0
-323.400
0
0
0
0
0
0
0
-369.600
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
299.250
0
0
201.216
299.250
0
0
90.716
0
0
0
-1.848.000
750.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
82.909 110.500 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.034 208.534
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 277.200 323.400 0 369.600 415.800 462.000 0 1.848.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
447

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), wer-
den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Be-
ginn des Kindergartenjahres 2019/2020 insgesamt 41.930 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.615 Plätze in der Kindertagespflege zur 
Verfügung stehen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur 
Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen in den Folgejahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der 
Kindertagesbetreuung zusammen. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plus-
Kitas“ eingestuft, für die seit 2015 zusätzlich 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgren-
zungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Aus-
stattung von Plätzen in der Kindertagespflege. In den Folgejahren laufen einige Gegenleistungsverpflichtungen aus, sodass der Ansatz sinkt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhalterung für die städti-
schen Kindertageseinrichtungen dar. Aufgrund der Neuregelung zur Buchung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind diese nun als 
Sachaufwand zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in 
städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurtei-
lungen in städt. Kindertagesstätten. 
 
448

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): 
 
  Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. 
Brennpunkt) 0
 236.979 0 
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen  2.658.857 2.658.857 2.658.857 
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 4.063.000 2.898.141 3.398.141 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 247.886.180 226.993.126 236.704.468 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale 19.167.222 17.557.550 18.302.622 
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.705.248 2.511.000 2.583.219 
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zu-
schüsse zur Miete)  5.393.124 3.990.000 5.149.850 
Zuschuss Familienzentren freier Träger  203.500 983.000 1.238.000 
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegeperso-
nen 634.342 1.366.380 4.303.500 
Zuschuss Sprachförderung  17.552 900.000 900.000 
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 0  120.000 0 
Zuschuss Tagespflege 31.513.215 29.691.420 33.642.900 
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.249.992 1.325.000 1.325.000 
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebensla-
gen 1.098.628
 0 1.100.000 
Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 0 144.000 
Summe Zuschüsse  316.602.860 291.231.453 311.450.556 
 
Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusam-
men. 
449

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 33,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019. Aufgrund Mietsteigerun-
gen sowie zusätzlicher Anmietungen erhöht sich der Wert ab 2020 stetig. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außer-
dem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergelei-
teten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7). 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen 
gegenüberstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist kein weiteres Förderprogramm bisher bekannt. 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie 
Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen ge-
plant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und 
Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten wurden zusätzliche Mittel bei Finanzstelle 5100-0603-0-1004 berücksichtigt 
450

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
451

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
7.426.635
170.000
0
0
7.425.635
170.000
0
395.300 395.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.411.477
170.000
0
395.300
0
7.416.877
170.000
0
395.300
0
0
0
0
0
0
0
0
7.991.935 7.990.935
0
0
0
0
7.976.777
0
0
0
0
7.982.177
9.338.962
0
2.709.703
2.111.620
9.306.840
0
1.931.805
2.311.343
34.949.006 34.528.493
9.643.397
0
1.931.805
2.511.720
35.160.040
9.722.679
0
1.931.805
2.711.928
35.803.888
1.155.875
50.265.166
-42.273.231
0
1.192.358
49.270.839
-41.279.904
0
0 0
1.239.677
50.486.639
-42.509.862
0
0
1.246.577
51.416.878
-43.434.701
0
0
0
-42.273.231
0
0
-41.279.904
0
0 0
0
-42.509.862
0
0
0
-43.434.701
0
0
0
-42.273.231
0
235.065
0
-41.279.904
0
214.443
-42.508.295 -41.494.348
0
-42.509.862
0
220.581
-42.730.443
0
-43.434.701
0
219.698
-43.654.399
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
7.797.835
450.000
0
483.592
0
62.248
0
0
8.793.675
8.533.391
0
1.540.091
2.204.300
34.353.887
1.075.433
47.707.103
-38.913.428
0
0
0
-38.913.428
0
0
0
-38.913.428
0
187.736
-39.101.164
0
7.597.422
298.025
0
395.292
25.818
134.664
0
0
8.451.221
7.209.336
0
1.390.040
1.612.191
32.261.696
1.096.907
43.570.170
-35.118.949
0
360
-360
-35.119.309
0
0
0
-35.119.309
0
164.409
-35.283.718
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
452

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
31.914
0
0
0
993
32.907
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
788.750
0
0
0
0
788.750
80.000
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
3.232.786
43.559
0
153.387
0
0
6.002.500
59.200
0
171.000
0
0
5.704.000
49.200
0
171.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.215.000
49.200
0
171.000
0
0
5.215.000
49.200
0
171.000
0
0
5.215.000
49.200
0
171.000
0
3.429.732
-3.396.825
6.232.700
-5.443.950
5.924.200
-5.844.200
0
0
5.435.200
-5.355.200
5.435.200
-5.355.200
5.435.200
-5.355.200
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
128.778
1.397.385
-1.268.608
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
181.000
-1
81.000
0
66.602
-66.602
128.778
532.385
-403.608
bisher 
bereitgestellt
453

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0604-0-0001
0
0
0
-22.125
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
4070-0604-0-0001
0
0
0
-21.434
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
0
0
0
-7.200
5100-0604-0-2002
31.914
0
0
-3.064.174
Spielplätze
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.562.229
0
0
-17.293.387
0
0
0
-137.480
0
0
0
-526.525
0
0
0
-736.525
0
0
0
-173.480
1.962.229
0
0
-42.968.387
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
22.125 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
526.525 736.525
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.434 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200 137.480 173.480
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.096.088 5.215.000 5.215.000 0 5.215.000 5.215.000 5.215.000 18.855.616 44.930.616
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
454

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0604-0-4000
0
0
0
-136.699
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahmen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
0
0
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4200
0
0
0
0
Bundesinvestitionsprogramm
708.750
0
0
-78.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-916.258
0
0
0
-916.258
0
0
0
-489.000
708.750
0
0
-78.750
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
136.699 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
916.258 916.258
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 787.500 0 0 0 0 0 0 787.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
455

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Ertragsplanung wurde überarbeitet und an die realistisch zu erwartenden Erträge angeglichen. 
 
Zeile 3 (sonst. Transfererträge) 
Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Verwendungsnachweise von freien Trägern nicht 
mehr angefordert und geprüft und somit entfallen bei nichtsachgemäßer Zweckverwendung Rückzahlungen von Fördergeldern. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die geplanten Mieterträge aus Verpachtung von Jugendeinrichtungen wurden angepasst. 
 
Zeile 7 (sonst. ordentliche Erträge) 
Die Planung 2019 wurde korrigiert. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Neben diversen haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 sind im Wesentlichen folgende 
Maßnahmen neu veranschlagt: 
Ab 2019 stehen für die Instandhaltung von Jugendeinrichtungen in städtischem Eigentum 700.000 € p.a. zur Verfügung. 
Zudem sind einmalig Mittel für den Abriss und den Neubau der Alten Schule Widdersdorf i.H.v. 800.000 € veranschlagt. Da die Mittel in Teilen 
voraussichtlich investiv verausgabt werden, sind im Rahmen der Bewirtschaftung Mittelumschichtungen vorzunehmen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abschreibungen wurden an den ermittelten Bedarf angepasst. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 513.000 €) ist im We-
sentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt: 
Für den qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung (ÜMI) wurden einmalig zum Haushalt 2018 1 Mio. € aus Mitteln der Sonderauskehr des 
LVR überplanmäßig bereitgestellt. In 2019 sind weitere 1 Mio. € für die Maßnahme veranschlagt. 
 
456

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW  244.607 365.751 0 
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.463.870 4.463.870 4.644.210 
Schulsozialarbeit (bei 40) 4.897.596 4.976.867 5.094.485 
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger 194.417 312.300 203.800 
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.744.577 1.744.600 1.744.600 
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.021.500 1.021.500 1.001.100 
Zuschuss an die AWO (Streetwork) 251.579 229.900 263.711 
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind 105.400 105.400 0 
Zuschuss behinderte Jugendliche 31.005 31.100 31.100 
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche 2.308.411 2.308.500 2.308.500 
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 424.204 424.300 424.300 
Zuschuss Betreuungsprojekte 928.156 954.900 954.900 
Zuschuss DRK Power Pänz 25.902 26.000 26.000 
Zuschuss Familienbildungsstätten 170.680 386.400 0 
Zuschuss Ferienhilfswerk 371.030 471.100 471.100 
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte 
Kinder 7.441 7.500 7.500 
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 
Zuschuss für Drogenberatungsstellen 512.609 512.700 512.700 
Zuschuss für Drogenhilfe 1.263.070 1.263.100 1.263.100 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 157.195 157.200 0 
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 509.080 509.100 509.100 
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.218.487 8.390.900 8.547.800 
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 793.477 902.000 902.000 
457

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote (ehem. Maß-
nahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit) 989.426 1.440.500 1.281.590 
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.512 6.600 6.600 
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 0 13.100 13.100 
Zuschuss Ring politische Jugend 20.463 24.940 24.940 
Zuschuss SKF Mäc Up 165.954 166.000 166.000 
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 87.026 87.100 87.100 
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V. für Jugendverkehrsschule 41.000 42.100 44.500 
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga 37.000 38.000 40.400 
Zuschuss für Ferienspielaktionen 23.200 23.200 23.200 
Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100 
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 15.844 23.900 23.900 
Zuschuss für Spielplatzpaten 4.279 11.000 11.000 
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 784.363 1.272.500 1.267.500 
Sportorientierte Jugendarbeit 50.862 50.900 50.900 
HaLt in Kinderkliniken 30.517 30.600 30.600 
FreD 15.259 50.300 50.300 
Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt 87.889 88.700 80.000 
Demokratie Leben 5.669 32.000 110.000 
Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst 0 65.500 65.500 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.000 25.000 
Schlau e. V. / Anyway (ab 2018) 7.000 67.000 67.000 
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 0 80.500 80.500 
EigenArt e.V.  0 56.000 56.000 
Freakout 0 50.000 50.000 
Gewaltprävention 0 100.000 0 
458

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zuschuss der Jugendpflege 0 0 81.000 
Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung 0 0 1.000.000 
Tarifkostensteigerung 2018   391.100 402.180 
Tarifkostensteigerung 2019     405.090  
Summe 31.471.656 34.296.628 34.949.006 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans oder in den Teilplan 0606 (hier: Familienbildung 65.728 €) ist im We-
sentlichen folgende Maßnahme zusätzlich veranschlagt: 
Für Standmiete und Öffentlichkeitsarbeit auf der „Games.com“ stehen Mittel i.H.v. 94.600 € zur Verfügung. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Veränderung von 2018 nach 2019 resultiert aus falsch veranschlagten Mitteln aus und für KPIII-Maßnahmen. 
In 2019 stehen zusätzlich 489.000 € für eine Rollsportanlage in den AbenteuerHallenKalk zur Verfügung.  
459

460

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
461

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
351.600
0
0
0
351.600
0
0
35.100 35.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
351.600
0
0
35.100
0
351.600
0
0
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
386.700 386.700
0
0
0
0
386.700
0
0
0
0
386.700
4.591.205
0
111.129
10.780
4.640.271
0
109.261
10.780
0 0
4.769.789
0
110.115
10.780
0
4.826.509
0
110.115
10.780
0
852.584
5.565.698
-5.178.998
0
805.985
5.566.297
-5.179.597
0
0 0
846.888
5.737.572
-5.350.872
0
0
879.348
5.826.752
-5.440.052
0
0
0
-5.178.998
0
0
-5.179.597
0
0 0
0
-5.350.872
0
0
0
-5.440.052
0
0
0
-5.178.998
0
179.498
0
-5.179.597
0
175.336
-5.358.496 -5.354.933
0
-5.350.872
0
179.525
-5.530.397
0
-5.440.052
0
178.922
-5.618.974
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
341.600
0
0
35.100
0
0
0
0
376.700
4.517.969
0
62.167
13.717
0
776.176
5.370.029
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
154.337
-5.147.666
0
452.190
200
0
23.531
17.732
312
0
0
493.965
4.432.314
0
87.659
85.908
10.000
731.555
5.347.436
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
7.578
163.191
-5.009.084
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
462

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.600
0
0
0
0
1.600
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.282
0
0
0
0
0
29.100
0
0
0
0
0
57.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
74.282
-72.682
29.100
-29.100
57.950
-57.950
0
0
26.700
-26.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
463

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0605-0-0001
1.600
0
0
-72.682
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-29.100
0
0
0
-57.950
0
0
0
0
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
16.028
0
0
-320.586
16.028
0
0
-487.736
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
74.282 29.100 57.950 0 26.700 26.700 26.700
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
336.614 503.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
464

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Stand: 8.6.2017 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Zeile werden die Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Ansatz 2019 sind Aufwendungen für Honorare (z.B. für Supervisionen) enthalten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aus altersbedingten Gründen stehen zahlreiche Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern an. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen) 
Eine Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statischer Kennzahlen an das Land soll beschafft werden. Aus altersbedingten Gründen 
stehen zudem zahlreiche Ersatzbeschaffungen von Möbeln an. 
465

466

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
467

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
5.310.285
27.003.500
52.000
0
5.310.285
27.543.900
52.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.972.185
28.204.900
52.000
0
0
4.972.185
28.204.900
52.000
0
31.000
3.000
0
0
31.000
3.000
0
0
32.399.785 32.940.185
31.000
3.000
0
0
33.263.085
31.000
3.000
0
0
33.263.085
54.750.486
0
778.170
881.100
54.227.455
0
1.059.655
890.900
206.540.400 214.312.000
56.446.054
0
1.086.655
909.600
222.210.600
56.576.027
0
1.059.655
939.000
230.955.900
7.002.604
269.952.760
-237.552.975
0
7.337.603
277.827.613
-244.887.428
0
0 0
7.835.936
288.488.846
-255.225.761
0
0
8.005.631
297.536.213
-264.273.128
0
0
0
-237.552.975
0
0
-244.887.428
0
0 0
0
-255.225.761
0
0
0
-264.273.128
0
0
0
-237.552.975
0
18.696.138
0
-244.887.428
0
19.279.769
-256.249.114 -264.167.197
0
-255.225.761
0
20.022.313
-275.248.074
0
-264.273.128
0
20.717.307
-284.990.434
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
4.340.455
32.250.000
41.346
0
60.000
7.530
0
0
36.699.331
50.034.896
0
771.250
878.384
213.103.800
6.574.169
271.362.499
-234.663.168
0
0
0
-234.663.168
0
0
0
-234.663.168
0
2.321.616
-236.984.784
0
4.214.658
42.890.291
35.758
0
247.153
21.643
0
0
47.409.504
48.938.374
0
952.251
3.144.887
191.670.250
6.042.399
250.748.161
-203.338.657
0
1.685
-1.685
-203.340.342
0
0
0
-203.340.342
0
17.223.733
-220.564.075
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
468

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182.561
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
182.561
-182.561
195.000
-195.000
195.000
-195.000
0
0
195.000
-195.000
195.000
-195.000
195.000
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
469

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0606-0-0001
0
0
0
-182.561
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.482.524
0
0
0
-3.457.524
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
182.561 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.482.524 3.457.524
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-195.000
0
195.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
470

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allg. Umlagen) 
Das laufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) kann vo-
raussichtlich für 2019 und 2020 mit einer weiteren Förderung aus Mitteln des Europäischen Hilfsfonds (EHAP) i.H.v. 338.100 € rechnen. Die 
entsprechenden Aufwendungen für die Maßnahme sind haushaltsneutral in Zeile 15 (Transferaufwendungen) veranschlagt. 
Die Inklusionspauschale des Landes wurde gemäß aktuellem Förderbescheid um 1 Mio. € höher veranschlagt und die Verwaltungskostenpau-
schale wurde um 100.000 € an die geringer zu erwartende Förderung angepasst. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Der pauschal angesetzte Konsolidierungsbetrag zum Hpl 2018 in Höhe von 5 Mio. € wurde zurückgenommen. Zudem wurde eine ursprünglich 
zum Hpl 2018 eingeplante Ertragsverbesserung i.H.v. 375.000 € rückgängig gemacht, da die hierfür erforderliche zusätzliche Stelle zur Über-
prüfung von speziellen Kostenerstattungsfällen in der WJH nicht zugesetzt wurde. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans wurden, da es sich bei der Pflegeelternehrung (Zuschuss Ehrenga-
ben) und der Zahlung an Vereine für übernommene Vereinsvormundschaften (Zuschuss für Vereinsvormundschaften) nicht um Zuschüsse im 
eigentlichen Sinne handelt, Mittel i.H.v. 269.200 € aus der Zeile 15 (Transferaufwendungen) in Zeile 13 umgeschichtet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei dem in 2019 geringer geplanten Aufwand für die WJH handelt es sich um einen Einmaleffekt, der verursacht wird durch eine Verfahrens-
umstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 (Jugendamt) und 5111 (Ki d S). Die Abbildung der Leistungsbeziehung zwischen den bei-
den Ämtern erfolgt nun neu in den Zeilen 27 und 28 (Erträge bei 5111 im Teilplan 0601 und Aufwendungen bei 51 im Teilplan 0606 aus inter-
nen Leistungsbeziehungen). Die Darstellung der Beträge in den Zeilen 27 und 28 erfolgt im Hpl-Entwurf kumuliert. Neben weiteren internen 
Leistungsbeziehungen mit anderen Ämtern sind für die Bereiche 51 und 5111 die folgenden Aufwendungen/ Erträge geplant: 2019 15.995.600 
€, 2020 16.622.500 €, 2021 17.287.200 € und 2022 17.993.400 €. 
Weiter wurden Mittel für die Pflegeelternehrung und der Zuschuss für Vereinsvormundschaften (269.200 €) sachbezogen in die Zeile 13 umge-
schichtet.  
Für den Bereich der Frühen Hilfen wurden Mittel i.H.v. 43.100 € bedarfsgerecht in Zeile 13 (9.500 €) und in Zeile 16 (33.600 €) umgeschichtet. 
Aufgrund der organisatorischen Verlagerung des Bereichs Familienbildung von Teilplan 0604 in den Teilplan 0606 wurden nun auch entspre-
chend die hierfür vorgesehen Aufwendungen in Höhe von 513.000 € in den Teilplan 0606 haushaltsneutral umgeschichtet. 
471

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Für das la
ufende Projekt „ZuBeFa“ (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und deren Kindern in Köln) des Eu-
ropäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) sind entsprechend aufwandsseitig Mittel i.H.v. 338.100 € für die 
Jahre 2019 und 2020 eingeplant worden (siehe Zeile 2). 
Die Mittel für den Interkulturellen Dienst wurden um 209.300 € erhöht. 
Die Transferaufwendungen setzen sich nun wie folgt zusammen: 
Zuschussbezeichnung Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Hilfeleistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe 185.172.919 205.671.300 198.376.900 
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bür-
gerämtern) 818.250 832.500 888.300 
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe 250.022 436.900 436.900 
Zuschuss Brücke e.V. 216.385 216.400 216.400 
Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger 1.110.268 1.410.300 1.333.700 
Zuschuss Kinderschutzbund 416.475 416.500 416.500 
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang  133.836 183.800 183.800 
Zuschuss Rubicon 140.222 140.200 168.500 
Zuschuss TrauBe e.V. 0 0 30.000 
Zuschuss Väterarbeit in Köln 0 0 30.000 
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brücke e.V.) 54.769 54.800 54.800 
Zuschuss für Rom e.V. 0 0 0 
Zuschuss Jugendgerichtshilfe 551.157 551.200 586.200 
Zuschuss Mädchenhaus 115.756 115.800 139.100 
Zuschuss Waage e.V. 41.939 41.900 41.900 
Zuschuss Zartbitter 124.113 124.100 149.100 
Zuschuss Stadtteilmütter 257.774 232.000 232.000 
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 231.173 231.200 231.200 
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 71.776 71.800 95.500 
472

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Zuschuss Proje
kt ZuBeFa 326.434 338.100 338.100 
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 16.800 9.200 0 
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 506.419 506.400 656.400 
Zuschuss Frühe Hilfen 774.885 906.400 873.500 
Zuschuss für Vereinsvormundschaften 147.782 260.000 0 
Zuschuss Amaro Kher 124.092 122.900 122.900 
Zuschuss Amen Ushta 0 141.000 141.000 
Zuschuss Familienbildungsstätten 0 0 386.000 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 0 0 127.200 
Zuschuss für Looks e.V. 0 0 62.800 
Tarifkostensteigerungen 2018 89.100 113.500 
Tarifkostensteigerungen 2019 108.200 
Summe 191.603.246 213.103.800 206.540.400 
Zeile 16 (
sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Neben haushaltsneutralen Mittelumschichtungen innerhalb des Teilplans und aus dem Teilplan 0604 wurde der Bereich der Familienbildung 
um  9.500 € erhöht und für anstehende Werbeaktionen (z.B. die anstehende Jugendschöffenwahl) wurden 33.000 € eingeplant. 
Die Planung der Aus- und Fortbildung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde mit 45.000 € bedarfsgerecht angepasst und Mittel für 
den Einsatz einer neuen Personalsoftware i.H.v. 6.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wurden Planwerte an die Istwerte der vergangenen Jah-
re (z.B. u.a. in den Bereichen Büromaterial und Porto) i.H.v. 235.000 € angepasst. 
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 
Aufgrund einer Verfahrensumstellung der Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 (siehe Zeile 15) werden die beim Jugendamt geplan-
ten Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen von Ki d S nun in Zeile 28 dargestellt. 
473

474

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
475

476

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
477

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.766.516
99.055
1.786.357
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700 11.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
0
1.706.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
529.040
553.057
0
0
4.745.725 4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
529.040
553.057
0
0
4.685.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
19.066.985
0
1.555.748
164.202
25.567.200 27.159.536
19.696.561
0
1.535.748
164.202
27.498.272
19.933.311
0
1.435.748
164.202
27.605.747
3.294.798
49.432.150
-44.686.425
0
3.534.980
51.481.451
-46.795.725
0
0 0
3.782.920
52.677.702
-47.991.977
0
0
3.849.933
52.988.940
-48.303.215
0
0
0
-44.686.425
0
0
-46.795.725
0
0 0
0
-47.991.977
0
0
0
-48.303.215
0
0
0
-44.686.425
0
951.103
0
-46.795.725
0
928.102
-45.637.528 -47.723.827
0
-47.991.977
0
951.255
-48.943.232
0
-48.303.215
0
947.922
-49.251.137
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.395.948
262.292
1.706.550
11.700
709.040
828.054
0
0
4.913.584
17.801.937
0
1.420.613
110.351
19.827.050
4.158.884
43.318.834
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
812.032
-39.217.282
0
1.723.195
0
1.481.305
12.569
517.980
991.161
0
0
4.726.211
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
478

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
561.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.739
-135.739
115.600
-115.600
561.312
-561.312
0
0
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
460.400
-460.400
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
35.742
-35
.742
0
460.400
-460.400
bisher 
bereitgestellt
479

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0701-0-0001
0
0
0
-99.997
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
0
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
0
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.560.062
0
0
0
-2.022.462
0
0
0
-232.712
0
0
0
-213.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
99.997 115.600 115.600 0 115.600 115.600 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.560.062 2.022.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 232.712 0 0 0 0 0 232.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 213.000 0 0 0 0 0 213.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
480

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isrechnung: 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allg. Umlagen): 
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge): 
Bei den Rückzahlungen von Zuwendungen sind entgegen der Planung deutlich geringere Erträge zu erwarten. 
Zeile 4 (öffentl. rechtliche Leistungsentgelte): 
Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten, medizinalrechtliche Begehungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.), 
Belehrungen und Begehungen von Objekten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie Gebühren für Tätigkeiten nach der Trinkwasserverord-
nung. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Die bis 2018 geplanten höheren Erträge sind Verwaltungsgebühren und hätten in der Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen. 
Die Planung für 2019 ff. wurde entsprechend angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 151.400 151.400 151.400 
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz) 25.600 26.514 27.177 
Z an Rubicon e. V. 76.100 77.777 79.364 
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention 126.323 135.583 162.648 
Z an Looks e. V. Aidsprävention 38.547 39.588 40.577 
Z an Aids-Hilfe Köln e. V. 376.381 385.925 354.573 
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring ( Schwangerenberatung) 88.089 90.468 110.443 
481

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Z an Berat
ungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung) 59.573 61.181 74.691 
Z an Donum Vitae  40.326 41.414 50.558 
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung) 20.869 21.433 26.166 
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 409.700 409.700 409.700 
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen 499.723 522.641 534.531 
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich) 239.637 244.161 248.420 
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)  25.729 26.247 26.737 
Z an Auf Achse gGmbH 94.235 92.014 94.315 
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V. 62.345 64.029 65.629 
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle 456.068 468.382 480.091 
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße  371.997 380.020 387.607 
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige  271.348 476.396 486.243 
Z für Suchtclearing 126.366 679.587 693.645 
Drogenhilfekonzept 0 616.400 2.346.062 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld  195.508 200.787 205.807 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt  195.613 200.895 205.917 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes  195.142 200.411 205.421 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen 120.000 0 126.075 
Kostenerstattung an Kölner Verein  33.683 34.593 35.458 
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen  53.454 54.897 56.269 
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psy-
chisch belastete Eltern u. deren Kinder  
68.412 70.260 72.016 
Z an Selbsthilfegruppen  100.000 100.000 100.000 
Maßnahmen gegen Glückspielsucht  64.167 71.750 73.544 
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle 0 180.000 60.000 
Ernst-Wendt-Stiftung 9.529 25.600 25.600 
Bundesstiftung Mutter und Kind 181.614 255.600 255.600 
Krankenhausumlage 
12.625.696 13.000.000 17.400.000 
482

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Mit Nachtra
gshaushalt des Landes NRW 2017 wurde für die Kommunen die Krankenhausumlage erhöht. Diese Erhöhung wurde erst in 2018 
kassenwirksam. An diese Entwicklung wurden die Planansätze ab 2019 ff. angepasst.  
Teilergebnisrechnung: 
Finanzstell
e 5301-0701-0-0001 – Gesundheitssoftware/Finanzstelle 5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage 
Die Mittel für die Röntgenanlage und die Software Octoware wurden bisher im Pauschalansatz abgebildet und wegen der Verzögerung der 
Maßnahmen fortgeschrieben. Für den Haushaltsplan 2019 wurden sie als Einzelmaßnahmen neu veranschlagt.  
483

484

Produktbereich 08
- Sportförderung -
485

486

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
487

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.475.609
0
242.000
0
2.494.954
0
242.000
609.040 609.040
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.512.605
0
242.000
609.040
0
2.517.394
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
0
501.844
0
0
3.818.493 3.847.838
0
511.844
0
0
3.875.489
0
521.844
0
0
3.890.278
9.112.654
0
8.549.281
3.236.738
9.064.312
0
8.467.249
3.580.385
11.460.118 9.988.474
9.440.715
0
8.515.334
4.127.038
11.683.274
9.420.763
0
8.515.334
4.773.238
11.683.274
2.731.826
35.090.617
-31.272.125
0
2.640.427
33.740.845
-29.893.008
0
0 0
3.817.385
37.583.746
-33.708.257
0
0
2.632.870
37.025.478
-33.135.201
0
0
0
-31.272.125
0
0
-29.893.008
0
0 0
0
-33.708.257
0
0
0
-33.135.201
0
0
0
-31.272.125
0
440.317
0
-29.893.008
0
436.686
-31.712.441 -30.329.693
0
-33.708.257
0
440.341
-34.148.598
0
-33.135.201
0
439.815
-33.575.015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
2.323.892
0
272.000
462.100
0
432.482
0
0
3.490.474
8.791.456
0
7.774.687
3.306.373
9.656.012
2.526.940
32.055.468
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
480.182
-29.045.177
0
3.790.987
0
216.571
930.288
46.975
920.016
0
0
5.904.837
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
-360
360
-21.158.461
0
0
0
-21.158.461
0
440.698
-21.599.159
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
488

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
2.126.873
0
0
0
0
2.126.873
0
0
0
0
0
0
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
1.987.812
0
0
0
0
1.987.812
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
0
10.949.172
678.000
0
2.210.000
0
0
19.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
0
0
0
0
0
0
21.152.027
678.000
0
2.700.000
0
0
25.246.163
678.000
0
1.500.000
0
0
17.591.650
678.000
0
900.000
0
6.628.442
-4.693.936
13.837.172
-11.756.652
23.322.880
-21.196.007
0
0
24.530.027
-22.449.507
27.424.163
-25.436.351
19.169.650
-17.320.900
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.394
8.323.277
-8.303.883
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
5.000
-5.0
00
0
264.134
-264.134
19.394
8.298.277
-8.278.883
bisher 
bereitgestellt
489

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
0000-0801-0-0001
0
0
0
-56.929
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
0
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.043.750Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-970.324
0
0
0
0
0
0
0
-538.597
0
0
0
-928.597
0
0
0
-10.750.000
0
0
0
-6.189.074
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
56.929 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
538.597 928.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0 10.750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.043.750 1.043.750 0 1.043.750 1.043.750 1.043.750 970.324 6.189.074
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
490

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-7.544.993
0
0
0
0
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
1.804.259
0
0
1.804.259
Sportpauschale des Landes NRW
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
1.848.750
0
0
1.848.750
5201-0801-0-2000
0
130.247
0
101.916
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
161.698
0
-5.033.262
19.089.389
0
0
19.089.389
0
0
0
-10.152.724
0
0
0
-35.269.317
28.333.139
0
0
28.333.139
0
161.698
0
-8.033.262
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 4.392.900 7.544.993 0 4.392.900 4.392.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
10.152.724 35.269.317
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.331 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 5.194.960 8.194.960
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
491

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-0-5173
0
0
0
-122.288
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kippsicherung Fussballtore
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-1060
0
0
0
-301.121
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5138
0
0
0
-57.463
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.402.855
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-743.945
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-122.288
0
0
0
-122.288
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-6.196.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
122.288 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
122.288 122.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
301.121 0 0 0 0 0 0 5.543.000 5.543.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
57.463 0 50.000 0 5.402.855 0 0 743.945 6.196.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
492

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-2-5167
0
0
0
-8.863
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5186
0
0
0
-406.900
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
0
0
0
-6.555
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
231.770
0
0
-25.752
278.123
0
0
-30.903
0
0
0
0
231.770
0
0
-25.752
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.080
0
0
0
-600.000
0
0
0
-171.201
0
0
0
-171.201
0
0
0
-600.000
880.725
0
0
-135.938
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
8.863 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
171.201 171.201
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
406.900 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.555 257.522 309.026 0 257.522 154.513 0 38.080 1.016.663
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
493

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-4.100.000
0
0
0
-3.900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 300.000 0 3.500.000 3.500.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 7.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.100.000 100.000 0 1.900.000 0 0 0 4.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 0 3.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
494

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Sportpark Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5150
0
0
0
-6.619
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5184
0
0
0
-291.304
SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-576.804
0
0
0
-135.025
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-135.025
0
0
0
-576.804
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 300.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.619 0 0 0 0 0 0 135.025 135.025
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
291.304 0 0 0 0 0 0 576.804 576.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
495

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-3-5187
0
0
0
-130.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Radsportzentrum NRW
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
130.200 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
496

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-4-5127
0
0
0
-337.729
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-510.335
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5162
0
0
0
-1.172.626
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.541.000
0
0
0
-2.420.000
0
0
0
-1.287.239
0
0
0
-6.999.350
0
0
0
-2.420.000
0
0
0
-1.541.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
337.729 1.000.000 4.712.111 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.287.239 6.999.350
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
510.335 0 0 0 0 0 0 2.420.000 2.420.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.172.626 0 0 0 0 0 0 1.541.000 1.541.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
497

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-4-5188
0
0
0
-36.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5189
0
0
0
-51.688
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5137
0
0
0
-104.914
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-608.300
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-608.300
0
0
0
-1.218.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
36.200 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.688 0 0 0 0 0 0 608.300 608.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
104.914 0 0 0 0 0 0 1.218.000 1.218.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
498

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-5-5161
0
0
0
-88.012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-9.500.000
5201-0801-8-5139
0
0
0
-136.825
SpoAnl Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.274.038
0
0
0
0
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-12.300.000
0
0
0
-1.274.038
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
88.012 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.564.000 1.564.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 2.500.000 9.500.000 0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.825 0 0 0 0 0 0 1.274.038 1.274.038
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
499

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
5201-0801-9-5160
0
0
0
-31.801
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-553.837
0
0
0
-553.837
0
0
0
-12.300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
31.801 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
553.837 553.837
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 0 1.000.000 11.000.000 0 0 12.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
500

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allgemeine Umlagen 
Die Erträge aus der Sportpauschale sind in Höhe von 996.355 € angesetzt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sol-
len, wurden in gleicher Summe in Teilplanzeile 13, 15 und 16 geplant. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen wurde in 2018 rückwirkend zum 01.01.2018 durch eine Ent-
geltordnung ersetzt. Bisherige Erträge aus öffentlich-rechtlichen Gebühreneinnahmen sind daher in Zeile 5 als privatrechtliche Leistungsentgel-
te erfasst. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abschaffung der Nutzungsgebühren für Vereine durch den politischen VN zum Hpl. 2018 wurde irrtümlich als Ertragsminderung geplant, 
obwohl das Sportamt der KölnBäder GmbH den dort ausfallenden Ertrag zu erstatten hat. Der zusätzliche Erstattungsaufwand hätte in Teil-
planzeile 13 erfasst werden müssen. Dies wird jetzt korrigiert. 
Außerdem ergeben sich Mehrerträge aus der neuen Entgeltordnung für die Benutzung von Sportanlagen, die die alte Sportstättengebühren-
satzung ersetzt (s. Teilplanzeile 4). 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Mehrerträge ergeben sich vor allem aus der Neuberechnung der Erträge aus erhaltenen Zuwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wird deutlich erhöht, weil die Sanierung von drei Kunstrasenplätzen pro Jahr mit Auf-
wendungen in Höhe von insgesamt ca. 900.000 € erforderlich und geplant ist. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planwerte für die Abschreibungen werden deutlich gesenkt und dadurch den Ist-Werten der Vorjahre und der aktuellen rechnerischen 
Prognose angepasst. Hierbei wird berücksichtigt, dass geringwertige Vermögensgegenstände seit 01.01.2018 konsumtiv gebucht werden, und 
somit für diese keine Abschreibungen mehr anfallen 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
501

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Der Ansatz 
für die Transferaufwendungen wurde wegen verschiedener Maßnahmen erhöht. Bei der Unterhaltungsbeihilfe an die Sportvereine 
soll künftig die Umsatzsteuer mit berücksichtigt werden. Außerdem soll die Sportentwicklungsplanung und die Anlage eines Sportanlagenka-
tasters weiterentwickelt werden.  
Der Abstieg des 1. FC Köln wurde im Wirtschaftsplan 2018 der Kölner Sportstätten GmbH eingeplant. Dies führt wegen der geringeren Zweit-
ligapacht zu einem höheren Zuschussbedarf 2019 bei der Kölner Sportstätten GmbH. Der Ansatz wurde daher auf 6.205.905 € angehoben. 
Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung und Empfänger 
vorl. Er-
gebnis 
2017 
Planwert 
2018 
Planwert 
2019 
Anmietungen Sportstätten Dritter 107.541 70.000 70.000 
Strategische Weiterentwicklung; Diverse Empfänger 132.983 90.000 90.000 
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 19.135 25.000 
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer 13.041 30.000 30.000 
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger 895 6.928 6.706 
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 5.000 16.000 16.000 
Eissportförderung; Div. Empfänger 191.092 200.000 200.000 
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger 10.950 20.000 20.000 
Mitternachtssport; Div. Empfänger 129.200 129.200 129.200 
Interkulturelles Maßnahmenprogramm; Div. Empfänger 0 12.833 12.421 
Interventionsprojekt/KommSport; Div. Empfänger 17.858 45.000 45.000 
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger 26.567 40.000 40.000 
Start Seniorenförderung Sport; SSBK 0 0 175.000 
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 25.942 24.042 23.253 
Behindertenbeihilfe; SSBK 5.000 20.000 20.000 
Z an Land für Schwimmleistungszentrum 518.076 690.000 590.000 
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln 40.000 40.000 40.000 
Z Olympiastützpunkt Rheinland 20.142 18.653 18.054 
Z an DLRG; DLRG Köln 2.739 2.537 22.455 
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln 1.051.918 1.051.918 1.051.918 
502

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
 
 
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK 65.959 71.530 71.530 
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 78.025 85.000 85.000 
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 26.031 48.770 48.770 
Z konsumtive Baubeihilfe Reitsportanlage (Tribüne); Kölner Rennverein 450.000 0 0 
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.541 25.570 25.570 
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln 46.083 46.139 46.139 
Sportentwicklungsplanung - Leitprojekt; Div. Empfänger 114.628 225.000 250.000 
Aufbau Sportanlagenkatatster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger 0 0 50.000 
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 1.204.484 1.220.000 1.232.000 
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger 0   220.000 
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger 86.236 93.555 92.357 
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger  426.533 500.000 500.000 
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 7.528 8.101 7.840 
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 1.649.788 4.700.180 6.205.905 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 93.310 134.824   
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die geplanten Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anmietung von Defibrillatoren für alle Sportanlagen und die Bewerbung 
um mehrere Sportgroßveranstaltungen. Insbesondere wurden für das Jahr 2021 Mittel für die Durchführung der Basketball EM 2021 in Höhe 
von 1,2 Mio. € zugesetzt. 
 
Teilfinanzplan 
 
Die investive Planung ergibt sich aus folgenden Maßnahmen: 
Neue Maßnahmen sind der Umbau Sportpark Süd (5201-0801-2-5213), der Bau des Radsportzentrums NRW (5201-0801-3-5212) und die 
Erweiterung der Umkleide Salzburger Weg (5201-0801-3-5214).  
Verzögert haben sich die Maßnahmen Neubau der Sporthalle Süd (5201-0801-2-5138 und 5201-0801-2-5197), Neubau der SpA Kapellenstr. 
(5201-0801-2-5200), die Verlagerung der TA Heidekaul (5201-0801-2-5204) sowie die Umsetzung des Investitionsprogramms Sportstätten 
/Ausbau der Kunstrasenplätze (5201-0801-0-1060). 
Verzögert und verteuert haben sich die Maßnahmen Generalsanierung der Sporthallen Bocklemünd (5201-0801-4-5127), Worringen/Erdweg 
(5201-0801-6-5198) und Herler Ring (5201-0801-9-5199). 
503

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Es gibt Zuse
tzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP – Sportbaubeihilfe. Diese Zuschüsse zu Baumaßnahmen durch die Ver-
eine werden zum größten Teil aus der Sportpauschale finanziert. Maßnahmen haben sich verzögert. 
Außerdem gibt es Zusetzungen bei Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Sportstättenentwicklungsplan (Leitprojekt im Haushaltsplan 2018) für diver-
se sich daraus ergebende Maßnahmen. 
Die investiven Ein- und Auszahlungen der Sportpauschale wurden in Höhe von jeweils 1.848.750 € für eigene Baumaßnahmen und Baumaß-
nahmen der Sportvereine eingeplant. 
504

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
505

506

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
507

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
6.559.052
0
2.076.617
24.164
6.490.662
0
2.012.497
24.164
41.875 41.875
6.802.038
0
1.690.047
24.164
41.875
6.758.242
0
1.690.047
24.164
41.875
979.361
9.681.069
-9.645.748
0
1.037.865
9.607.063
-9.571.741
0
0 0
1.095.074
9.653.197
-9.617.875
0
0
1.112.222
9.626.550
-9.591.229
0
0
0
-9.645.748
0
0
-9.571.741
0
0 0
0
-9.617.875
0
0
0
-9.591.229
0
0
0
-9.645.748
0
286.224
0
-9.571.741
0
278.119
-9.931.971 -9.849.861
0
-9.617.875
0
286.277
-9.904.153
0
-9.591.229
0
285.103
-9.876.331
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
166.666
0
5.322
0
0
30.000
0
0
201.988
6.054.312
0
1.474.755
24.164
21.875
845.078
8.420.185
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
237.222
-8.455.419
0
177.304
0
11.607
0
1.985
158.790
0
0
349.685
5.827.653
0
1.354.056
24.345
21.875
698.189
7.926.119
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
196.032
-7.772.465
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
508

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.484
0
0
0
0
1.500.000
50.000
0
0
0
0
1.700.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.620.000
50.000
0
0
0
0
1.500.000
45.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
30.484
-30.484
1.550.000
-1.550.000
1.745.000
-1.745.000
0
0
1.670.000
-1.670.000
1.545.000
-1.545.000
45.000
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
9.600
58.498
-48.898
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
9.600
58.4
98
-48.898
bisher 
bereitgestellt
509

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0901-0-0001
0
0
0
-30.484
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.951
0
0
0
-489.951
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-320.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
30.484 50.000 45.000 0 50.000 45.000 45.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
254.951 489.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 0 120.000 0 0 0 320.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
510

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Förderbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ läuft 2018 aus, so dass zunächst keine weiteren 
Erträge eingeplant wurden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 290.000 EUR (2019) und 220.000 EUR 
(2020) berücksichtigt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss an das Haus der Architektur 21.875 € 21.875 € 41.875 € 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR (2019) und 40.000 EUR (2020) 
berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Für die Stabstelle VI/5, Stadtbau im Quartier-Domumgebung wurden Finanzmittel in Höhe von 200.000 EUR (2019) und 120.000 EUR (2020) 
berücksichtigt.19 
511

512

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
513

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
7.255.098
0
399.333
0
6.018.849
0
99.333
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.237.845
0
0
0
0
2.178.769
0
0
0
0
216.058
0
0
0
216.058
0
0
7.870.489 6.334.240
0
148.533
0
0
3.386.378
0
81.007
0
0
2.259.776
5.116.071
0
16.066.377
75.283
5.020.768
0
14.322.806
75.283
892.046 700.491
5.295.292
0
11.184.818
75.283
720.701
5.222.740
0
9.649.574
75.283
700.491
1.198.405
23.348.182
-15.477.693
0
1.019.950
21.139.299
-14.805.059
0
0 0
899.470
18.175.565
-14.789.187
0
0
846.359
16.494.448
-14.234.672
0
0
0
-15.477.693
0
0
-14.805.059
0
0 0
0
-14.789.187
0
0
0
-14.234.672
0
0
0
-15.477.693
0
189.811
0
-14.805.059
0
184.716
-15.667.505 -14.989.775
0
-14.789.187
0
189.845
-14.979.032
0
-14.234.672
0
189.107
-14.423.778
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
9.498.739
0
202.633
0
0
216.058
0
0
9.917.431
4.379.519
0
17.671.483
81.173
975.516
1.151.765
24.259.456
-14.342.026
0
0
0
-14.342.026
0
0
0
-14.342.026
0
158.032
-14.500.058
0
1.315.640
0
33.387
0
17.775
867.899
0
0
2.234.700
4.720.095
0
1.123.147
63.505
231.783
892.745
7.031.274
-4.796.574
0
0
0
-4.796.574
0
0
0
-4.796.574
0
131.155
-4.927.729
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
514

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
414.366
0
0
0
0
414.366
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.594
27.417
0
0
0
0
12.773.000
20.000
0
450.000
0
0
11.906.142
20.000
0
100.000
0
0
8.746.730
0
0
4.400.000
0
0
12.634.560
20.000
0
500.000
0
0
9.490.891
20.000
0
1.000.000
0
0
7.914.460
20.000
0
2.900.000
0
708.012
-293.646
13.243.000
-13.243.000
12.026.142
-12.026.142
13.146.730
-13.146.730
13.154.560
-13.154.560
10.510.891
-10.510.891
10.834.460
-10.834.460
0
20.460
-20.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.477.749 3.672.706 3.996.275
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
24.197
1.176.631
-1.152.434
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
10.000
-10
.000
0
50.485
-50.485
24.197
1.146.171
-1.121.974
bisher 
bereitgestellt
515

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0902-0-0001
0
0
0
-27.417
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-5.958.030
0
0
0
-3.167.295
0
0
0
0
0
0
0
-4.656.811
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.983.171
0
0
0
-3.019.263
0
0
0
-482.656
0
0
0
-582.656
0
0
0
-24.437.769
0
0
0
-17.983.171
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
27.417 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
482.656 582.656
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 5.958.030 3.167.295 0 4.656.811 3.818.185 3.818.185 3.019.263 24.437.769
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.983.171 17.983.171
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
516

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-4-1000
0
0
0
-13.772
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-72.150
0
0
0
-168.350
0
0
0
-120.250
0
0
0
-48.100
0
0
0
0
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-869.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-776.000
1502-0902-6-0020
107.897
0
0
-73.086
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
0
-952.600
0
0
0
-1.145.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
107.897
0
0
-292.103
0
0
0
-170.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-330.500
0
0
0
-1.139.000
107.897
0
0
-2.390.303
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
13.772 0 72.150 168.350 120.250 48.100 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
90.000 330.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 869.000 50.000 43.000 776.000 170.000 1.139.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
180.983 952.600 1.145.600 0 0 0 0 400.000 2.498.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
517

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-6-0021
194.992
0
0
-109.303
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
Summe
0
0
0
-1.926.000
0
0
0
-2.316.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
50.363
0
0
-28.840
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
-416.400
0
0
0
-500.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0201
61.113
0
0
9.257
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
252.583
0
0
-102.356
50.363
0
0
-824.637
194.992
0
0
-1.555.008
194.992
0
0
-5.797.308
50.363
0
0
-1.741.837
252.583
0
0
-102.356
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
304.295 1.926.000 2.316.300 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.750.000 5.992.300
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.203 416.400 500.800 0 0 0 0 875.000 1.792.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.856 0 0 0 0 0 0 354.939 354.939
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
518

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
IHK Lindweiler - Radwege
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-263.208
0
0
0
-250.000
0
0
0
-13.208
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
-70.000
0
0
0
-361.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
0
0
0
0
0
0
0
-74.367
0
0
0
-173.522
0
0
0
-123.944
0
0
0
-49.578
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-863.208
0
0
0
-481.880
0
0
0
-247.889
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 300.000 250.000 263.208 250.000 13.208 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
50.000 863.208
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 361.880 0 0 0 0 50.000 481.880
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 74.367 173.522 123.944 49.578 0 0 247.889
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
519

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-161.624
0
0
0
-377.122
0
0
0
-269.373
0
0
0
-107.749
0
0
0
0
1502-0902-7-1010
0
0
0
0
Starke Veedel-Leidenhausener Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
-162.000
0
0
0
-378.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-372.375
0
0
0
-18.500
0
0
0
0
0
0
0
-538.746
0
0
0
-1.518.500
0
0
0
-912.375
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 161.624 377.122 269.373 107.749 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 538.746
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.500.000 750.000 750.000 0 18.500 1.518.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 162.000 378.000 270.000 108.000 0 372.375 912.375
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
520

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-8-1009
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
Summe
0
0
0
-42.526
0
0
0
0
0
0
0
-1.118.001
0
0
0
-107.213
0
0
0
-690.513
0
0
0
-320.275
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-67.213
0
0
0
-1.227.740
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 42.526 0 1.118.001 107.213 690.513 320.275
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
67.213 1.227.740
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 340.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 180.000 720.000 720.000 0 0 0 900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
521

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Platz Herler Str.
Summe
0
0
0
-47.444
0
0
0
0
0
0
0
-1.533.326
0
0
0
-764.214
0
0
0
-769.112
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
0
0
0
0
-58.834
0
0
0
-181.593
0
0
0
-118.035
0
0
0
-63.558
0
0
0
0
1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
0
0
0
0
0
0
0
-44.832
0
0
0
-104.608
0
0
0
-74.720
0
0
0
-29.888
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.750
0
0
0
-1.630.520
0
0
0
-240.427
0
0
0
-149.440
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 47.444 0 1.533.326 764.214 769.112 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
49.750 1.630.520
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 58.834 181.593 118.035 63.558 0 0 240.427
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 44.832 104.608 74.720 29.888 0 0 149.440
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
522

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allgemeine Umlagen) 
Mit der Genehmigung der Operationellen Programme zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und zum Europäischen So-
zialfonds (ESF) des Landes Nordrhein-Westfalen wurde durch die EU formal die neue Förderperiode gestartet. Für neue beabsichtigte Maß-
nahmen im Stadtgebiet werden im Planungszeitraum 2019 bis 2022 insgesamt bis zu 18 Mio. € Fördermittel erwartet (s. hierzu auch die Erläu-
terungen zu den Zeilen 13 und 15). 
Des Weiteren werden für das Entwicklungskonzept Lindweiler insgesamt bis zu 565.000 € und für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier Köln-Mülheim“ (BIWAQ) 160.000 € eingeplant.  
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Nach der Umsetzung von Stadterneuerungs- und sanierungsmaßnahmen steigert sich der Wert von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Für 
diesen sanierungsbedingten Mehrwert zahlen die Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag, der hier ausgewiesen wird. Da die Maß-
nahmen anteilig vom Land gefördert werden, ist wiederum ein Teil der Ausgleichsbeträge an das Land abzuführen. Die entsprechenden Auf-
wendungen sind in Zeile 16 berücksichtigt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Durchführung und Fertigstellung der einzelnen Sanierungs-
maßnahmen und somit jährlich unterschiedlich. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Unter Einsatz von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW (s. Zeile 2) sollen Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwick-
lung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt werden. Das Integrierte Handlungskonzept 
„Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Hierfür ist im Pla-
nungszeitraum Aufwand in einer Gesamthöhe von rd. 30 Mio. € eingeplant. 
Außerdem sind u. A. für die Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes für das Programmgebiet 
„Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler Aufwandsermächtigungen veranschlagt. 
523

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Zeile 15 (
Transferaufwendungen) 
Die nachfolgend aufgeführten Zuschüsse wurden gewährt, bzw. sind vorgesehen. (Angaben in €): 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zentrenentwicklung / Einzelhandel 13.326 30.000 30.000 
EU-Strukturfonds & Strukturförderung 6.000 0 0 
Leitbild und KölnAgenda e. V 12.500 39.269 50.000 
Umsetzung Entwicklungskonzept Lindweiler 7938 19.546 17.791 
IHK Chorweiler 4.269 34.000 0 
Zuschuss EFRE-Projekt Quartiere 23.635 602.700 602.700 
Zuschuss Projekt BIWAQ 134.388 250.000 0 
Zeile 16 (
sonstige Aufwendungen) 
Hier sind u. A. die Aufwendungen für die Abwicklung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen sowie die in diesem Zusammenhang an das 
Land abzuführenden Ausgleichsbeträge enthalten (s. Erläuterung zu Zeile 4). 
Teilfinanzplan 
Abweichend 
von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlun-
gen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig 
gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Einzahlungen wurden nicht veranschlagt, da derzeit noch keine Bewilligungen für die beabsichtigten neuen Maßnahmen zur Quartiersentwick-
lung in diversen Stadtteilen (siehe hierzu nachstehende Erläuterungen) vorliegen. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) sind jährlich 3 Mio. € (Finanzstelle 
1502-0902-1-0000) vorgesehen. Die außerdem im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen für neue Maßnahmen sind nachstehend 
erläutert. 
524

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Zeile 11 (
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Abgebildet ist die von der Stadt Köln im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für das Programmgebiet „Soziale 
Stadt“ Köln-Lindweiler beabsichtigte Gewährung von Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche. Außerdem sind im Rahmen des Pro-
gramms „Starke Veedel-Starkes Köln“ Investitionszuweisungen für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich hier veranschlagt. 
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung 
Die zur Sicherung eines ausreichenden Städtebauförderbudgets seit dem Hj. 2015 zunächst pauschal veranschlagten Zahlungsermächtigun-
gen wurden zum Teil zwecks einzelner Darstellung der durchzuführenden Maßnahmen umveranschlagt.  
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1013 Starke Veedel 
Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel-Starkes Köln“ sieht u. A. die Umsetzung von diversen investiven Einzelmaßnahmen in ver-
schiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Auszahlungsermächtigungen wurden bei den o. g. Finanzstellen separat veranschlagt. 
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege 
Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u. A. zu den S-Bahnstationen unter Berücksichtigung 
von Verkehrssicherheit und Gewaltprävention. 
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte 
Die Zahlungsermächtigung soll für die beabsichtigte funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Lindweiler verwendet werden. 
1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung von Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz 
Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgt die Veranschlagung des Eigenanteils für die Umsetzung der Realisierungsmaßnahmen „Le-
benswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“. Es werden Fördermittel im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städ-
tebaus“ erwartet.  
525

526

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
527

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
10.778
0
1.908.421
0
10.778
0
1.908.421
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.778
0
1.908.421
34.600
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
137.000
500.000
0
0
2.590.799 2.590.799
137.000
500.000
0
0
2.590.799
137.000
500.000
0
0
2.590.799
16.511.268
0
532.078
127.849
16.147.161
0
553.632
127.849
0 0
17.068.659
0
478.840
127.849
0
16.782.157
0
478.840
127.849
0
1.959.047
19.130.242
-16.539.443
0
2.040.984
18.869.625
-16.278.826
0
0 0
2.173.931
19.849.278
-17.258.479
0
0
2.218.129
19.606.975
-17.016.176
0
0
0
-16.539.443
0
0
-16.278.826
0
0 0
0
-17.258.479
0
0
0
-17.016.176
0
0
0
-16.539.443
0
0
0
-16.278.826
0
0
-16.539.443 -16.278.826
0
-17.258.479
0
0
-17.258.479
0
-17.016.176
0
0
-17.016.176
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
15.042.790
0
632.916
143.849
0
2.054.688
17.874.243
-15.283.444
0
0
0
-15.283.444
0
0
0
-15.283.444
0
0
-15.283.444
0
13.780
3.570
1.662.072
21.000
204.453
7.535
0
0
1.912.411
14.431.322
0
487.604
115.168
0
1.618.511
16.652.605
-14.740.195
0
0
0
-14.740.195
0
0
0
-14.740.195
0
26.941
-14.767.136
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
528

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.339
75.094
0
0
0
76.433
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
409.659
0
132.826
0
0
0
1.679.000
0
303.500
0
0
0
1.679.000
0
156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.679.000
0
261.000
0
0
0
1.679.000
0
121.000
0
0
0
1.679.000
0
186.000
0
0
0
542.485
-466.052
1.982.500
-459.500
1.835.000
-312.000
0
0
1.940.000
-417.000
1.800.000
-277.000
1.865.000
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
529

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N. 
0000-0903-0-0001
1.339
1.955
0
-129.532
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-303.500
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
-261.000
0
0
0
-121.000
0
0
0
-186.000
2302-0903-0-5000
0
73.139
409.659
-336.520
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
5.495.187
11.208.610
-5.713.423
2.784
5.011
0
-1.500.576
2.784
5.011
0
-2.528.076
0
13.110.187
19.603.610
-6.493.423
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
132.826 303.500 156.000 0 261.000 121.000 186.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.508.371 2.535.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
530

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Teilergebn
isplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ erfolgte für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 
und Digitalisierung der Baulastakten eine Mittelzusetzung.  
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu-
berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf 
dem den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis.  
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
In der Veranschlagung wurden Mehrbedarfe für weitere Lizenzen einer in die Software „KölnGis“ integrierten Version für das Amtliche Liegen-
schaftskataster-Informationssystem (ALKIS), für die Beschaffung eines Großflächen- und Buchscanners zur Online-Stellung von Bebauungs-
plänen, Digitalisierung des Baulastverzeichnisses und Weiterentwicklung des Katasterarchivs, sowie desweiteren Mehrbedarfe für moderne 
Messtechnik durch Flächensegler und Drohnen sowie einen Hochleistungsrechner berücksichtigt.  
531

532

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
533

534

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
535

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.094.376
0
371.121
304.871
12.962.809
0
319.187
304.871
0 0
13.581.008
0
324.206
304.871
0
13.498.156
0
324.206
304.871
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
1.691.203
15.278.070
-3.213.723
0
0 0
1.808.674
16.018.758
-3.954.411
0
0
1.844.304
15.971.537
-3.907.190
0
0
0
-3.345.811
0
0
-3.213.723
0
0 0
0
-3.954.411
0
0
0
-3.907.190
0
0
0
-3.345.811
0
602.644
0
-3.213.723
0
586.167
-3.948.455 -3.799.891
0
-3.954.411
0
602.753
-4.557.164
0
-3.907.190
0
600.365
-4.507.555
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
12.236.693
0
229.009
199.871
0
1.658.481
14.324.053
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
503.024
-2.762.730
0
131
0
10.982.013
0
15.724
506.117
0
0
11.503.986
12.000.316
0
146.656
205.859
0
1.357.492
13.710.323
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
383.228
-2.589.565
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
536

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.438.500
0
1.438.500
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
100.529
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
144.000
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
100.529
1.337.971
90.000
410.000
620.000
-20.000
0
0
140.000
460.000
144.000
456.000
170.000
430.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
537

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
0000-1001-0-0001
0
0
0
-100.529
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-144.000
0
0
0
-170.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-622.521
0
0
0
-1.786.521
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
100.529 90.000 620.000 0 140.000 144.000 170.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
622.521 1.786.521
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
-70.000
0
70.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
538

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es wurden zusätzliche Aufwendungen für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ in Höhe von jährlich 
rd. 100.000 EUR berücksichtigt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Infolge der erforderlichen Beschaffungen im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden die 
bilanziellen Abschreibungen angepasst. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden im Wesentlichen für die Beschaffung der notwendigen 
Software Finanzmittel in Höhe von 500.000 EUR (2019) berücksichtigt. 
539

540

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
541

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
700.611
0
163.000
0
690.017
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
687.479
0
163.000
1.470
0
684.260
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
870.889 860.294
0
5.808
0
0
857.756
0
5.808
0
0
854.538
3.206.300
0
805.864
65.040
3.261.582
0
804.499
55.860
217.000 217.000
3.354.267
0
808.635
55.105
217.000
3.414.674
0
808.635
53.654
217.000
406.429
4.700.634
-3.829.745
0
415.182
4.754.123
-3.893.829
0
0 0
440.822
4.875.830
-4.018.074
0
0
448.973
4.942.936
-4.088.398
0
0
0
-3.829.745
0
0
-3.893.829
0
0 0
0
-4.018.074
0
0
0
-4.088.398
0
0
0
-3.829.745
0
75.699
0
-3.893.829
0
73.801
-3.905.445 -3.967.629
0
-4.018.074
0
75.712
-4.093.786
0
-4.088.398
0
75.437
-4.163.835
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
699.626
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
869.903
3.101.411
0
1.331.641
74.101
217.000
398.930
5.123.083
-4.253.180
0
0
0
-4.253.180
0
0
0
-4.253.180
0
64.218
-4.317.398
0
833.564
0
162.753
3.283
0
0
0
0
999.599
2.711.399
0
808.311
91.511
294.340
416.729
4.322.290
-3.322.691
31
470
-440
-3.323.130
0
0
0
-3.323.130
0
57.236
-3.380.366
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
542

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.663
63.863
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
165.526
-165.526
14.000
-14.000
19.000
-19.000
0
0
14.000
-14.000
14.000
-14.000
14.000
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
49.403
-49.403
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
49.403
-49
.403
bisher 
bereitgestellt
543

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-1002-0-0001
0
0
0
-63.863
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-14.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
4800-1002-0-1300
0
0
0
-101.663
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-790.500
0
0
0
-548.502
0
0
0
-623.502
0
0
0
-790.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
63.863 14.000 19.000 0 14.000 14.000 14.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
548.502 623.502
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.663 0 0 0 0 0 0 790.500 790.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
544

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Haushaltsjahr 2018 waren in der Teilplanzeile 13 einmalig 500.000 € aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Vollendung des Rei-
terdenkmals auf dem Heumarkt veranschlagt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt: 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 207.000 207.000 
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 10.000 10.000 10.000 
 
545

546

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
547

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
25.108
0
574.100
0
25.108
0
574.100
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.108
0
574.100
0
0
25.108
0
574.100
0
117.000
86.800
0
0
117.000
86.800
0
0
803.008 803.008
117.000
86.800
0
0
803.008
117.000
86.800
0
0
803.008
8.836.852
0
530.433
120.426
8.467.232
0
330.434
120.426
3.744.859 3.664.507
9.082.461
0
330.434
120.426
3.598.278
8.768.389
0
330.434
120.426
3.598.278
4.779.311
18.011.881
-17.208.873
16.050.473
4.895.348
17.477.948
-16.674.940
16.026.273
0 0
5.060.375
18.191.975
-17.388.966
16.000.373
0
5.114.993
17.932.521
-17.129.513
16.000.373
0
16.050.473
-1.158.400
0
16.026.273
-648.667
0
0 0
16.000.373
-1.388.593
0
0
16.000.373
-1.129.140
0
0
0
-1.158.400
0
407.020
0
-648.667
0
397.022
-1.565.419 -1.045.689
0
-1.388.593
0
407.086
-1.795.679
0
-1.129.140
0
405.637
-1.534.777
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
25.108
0
500.000
0
117.000
98.900
0
0
741.008
7.822.786
0
360.834
133.685
3.827.064
3.558.802
15.703.172
-14.962.163
13.836.578
0
13.836.578
-1.125.585
0
0
0
-1.125.585
0
549.632
-1.675.217
0
108
0
631.732
0
118.859
74.009
0
0
824.708
8.245.711
0
423.333
123.420
3.705.023
3.084.128
15.581.615
-14.756.907
12.012.884
0
12.012.884
-2.744.023
0
0
0
-2.744.023
0
462.165
-3.206.188
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
548

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207.764
0
1.036.416
0
0
0
22.000
0
2.000.000
0
0
0
22.000
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
1.000.000
0
0
0
22.000
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.244.180
-1.244.180
2.022.000
-2.022.000
1.022.000
-1.022.000
0
0
1.022.000
-1.022.000
1.022.000
-1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
549

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1003-0-0001
0
0
0
-207.764
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-633.933
0
0
0
-721.933
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
207.764 22.000 22.000 0 22.000 22.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
633.933 721.933
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
550

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte): 
Hier wurden Erträge im Zusammenhang mit der „Wohnraumschutzsatzung“ gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2014 sowie Verwaltungserträge im 
Rahmen des „Wohnungsbauförderprogramms“ (Ratsbeschluss vom 19.12.2017) veranschlagt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In 2019 werden zur Integration von Software in das bestehende Fachverfahren „Wohnen 2000“ einmalig zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 
200.000 € benötigt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Z Wohnen für Hilfen 65.721 59.800 59.800 
Z Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel  
(vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse) 
40.206
 0 0 
Z GAG Immobilien AG 3.077.402 3.270.145 3.270.145 
Z Grubo GmbH 99.019 99.019 92.614 
Z städt. Wohnungsbaugesellschaften 434.082 398.100 322.300 
Summe 3.716.430 3.827.064 3.744.859 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019-2022 in 
Höhe von 1.660.122 € pro Jahr, sowie auf die Dividende der Grubo zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2019-
2022 in Höhe von 522.750 € pro Jahr. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Darin enthalten sind für 2019-2022 rund 11,1 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG sowie für 2019-2022 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungser-
trag der Grubo. 
551

552

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
553

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
3.605.746
0
38.484.578
0
3.605.746
0
39.484.578
11.293.411 11.293.411
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.605.746
0
39.484.578
11.293.411
0
3.605.746
0
39.484.578
11.293.411
1.280.065
116.738
0
0
1.280.065
116.738
0
0
54.780.538 55.780.538
1.280.065
116.738
0
0
55.780.538
1.280.065
116.738
0
0
55.780.538
16.542.689
0
57.747.226
13.767.924
16.567.945
0
58.566.090
13.767.924
21.539 21.539
17.191.702
0
59.356.750
13.767.924
21.539
17.261.116
0
59.920.555
13.767.924
21.539
32.911.094
120.990.472
-66.209.934
0
32.989.771
121.913.270
-66.132.732
0
133.019 133.019
33.069.071
123.406.985
-67.626.448
0
133.019
33.148.371
124.119.504
-68.338.967
0
133.019
-133.019
-66.342.953
0
-133.019
-66.265.751
0
0 0
-133.019
-67.759.467
0
0
-133.019
-68.471.985
0
0
0
-66.342.953
0
2.024.334
0
-66.265.751
0
2.022.932
-68.367.288 -68.288.683
0
-67.759.467
0
2.064.476
-69.823.942
0
-68.471.985
0
2.061.374
-70.533.360
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
3.136.896
0
17.866.049
10.128.778
3.312.211
305.430
0
0
34.749.364
15.410.561
0
84.952.625
10.134.394
22.535
36.481.803
147.001.919
-112.252.554
0
133.019
-133.019
-112.385.573
0
0
0
-112.385.573
0
1.671.872
-114.057.445
0
4.809.614
0
13.433.894
10.514.467
2.455.992
672.224
0
0
31.886.191
14.401.972
0
87.655.177
7.825.860
24.097
29.672.827
139.579.933
-107.693.742
0
164.286
-164.286
-107.858.027
0
0
0
-107.858.027
0
1.738.934
-109.596.962
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
554

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
38.507
38.507
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.933.703
990.810
0
0
0
0
62.033.011
250.000
0
0
0
0
43.640.000
250.000
0
0
0
0
3.280.000
0
0
0
0
0
20.996.000
250.000
0
0
0
0
5.400.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.924.513
-16.886.006
62.283.011
-62.283.011
43.890.000
-43.890.000
3.280.000
-3.280.000
21.246.000
-21.246.000
5.650.000
-5.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.280.000 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
540.667
-540.667
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
80.647
-80
.647
0
540.667
-540.667
bisher 
bereitgestellt
555

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1004-0-0001
0
0
0
-872.562
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-9.900.000
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5101
0
0
0
-8.257
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.089.191
0
0
0
0
0
0
0
-5.648.624
0
0
0
-6.648.624
0
0
0
-12.070.000
0
0
0
-6.089.191
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
872.562 250.000 250.000 0 250.000 250.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.648.624 6.648.624
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 9.900.000 1.240.000 930.000 930.000 0 0 0 12.070.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.257 0 0 0 0 0 0 6.089.191 6.089.191
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
556

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5105
0
0
0
-65.317
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5106
0
0
0
-3.030
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5107
0
0
0
-336.058
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.810.516
0
0
0
-4.143.140
0
0
0
-4.630.592
0
0
0
-4.630.592
0
0
0
-4.143.140
0
0
0
-2.810.516
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
65.317 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.630.592 4.630.592
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.030 0 0 0 0 0 0 4.143.140 4.143.140
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
336.058 0 0 0 0 0 0 2.810.516 2.810.516
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
557

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5111
0
0
0
-257.493
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Morkener Str. 20
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
-1.191.400
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
0
-38.015.600
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-2.350.000
0
0
0
-2.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-432.898
0
0
0
-3.011.448
0
0
0
-3.011.448
0
0
0
-3.624.298
0
0
0
-43.165.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
257.493 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.011.448 3.011.448
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.191.400 2.000.000 0 0 0 0 432.898 3.624.298
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 38.015.600 2.800.000 2.350.000 2.350.000 0 0 0 43.165.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
558

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Trierer Str.
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.400.000
Sanierung Blaubach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5183
0
0
0
-75.718
An den Gelenkbogenhallen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-343.670
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-301.646
0
0
0
-5.401.646
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-343.670
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 2.800.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
301.646 5.401.646
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.400.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
75.718 0 0 0 0 0 0 343.670 343.670
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
559

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5120
0
0
0
-101.038
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Kuckucksweg 10
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-150.764
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-55.753
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.878.240
0
0
0
-1.457.409
0
0
0
-2.651.005
0
0
0
-2.651.005
0
0
0
-3.557.409
0
0
0
-1.878.240
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
101.038 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.651.005 2.651.005
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
150.764 0 2.100.000 0 0 0 0 1.457.409 3.557.409
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.753 0 0 0 0 0 0 1.878.240 1.878.240
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
560

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5129
0
0
0
-600
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Weißdornweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-1.601.549
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
0
Neubau Brohler Str.
0
0
0
-2.320.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.551.549
0
0
0
-2.132.144
0
0
0
-2.132.144
0
0
0
-2.551.549
0
0
0
-5.970.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
600 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.132.144 2.132.144
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.601.549 0 0 0 0 0 0 2.551.549 2.551.549
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.320.000 2.000.000 0 1.650.000 0 0 0 5.970.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
561

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5164
0
0
0
-7.792
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Kalscheurer Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-63.327
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-66.274
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-3.943.011
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-366.274
0
0
0
-5.639.162
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-4.136.171
0
0
0
-5.639.162
0
0
0
-7.709.285
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 500.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
7.792 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.636.171 3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
63.327 0 0 0 0 0 0 5.639.162 5.639.162
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
66.274 3.943.011 3.400.000 0 0 0 0 366.274 7.709.285
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
562

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-3-5121
0
0
0
-229.380
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Potsdamer Str. 1a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
0
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5182
0
0
0
-147.532
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-598.303
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
-2.728.260
0
0
0
-9.500.000
0
0
0
-598.303
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
229.380 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.728.260 2.728.260
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 300.000 9.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
147.532 0 0 0 0 0 0 598.303 598.303
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
563

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-60.277
Neubau Lachemer Weg
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-20.433
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
-223.368
0
0
0
-175.032
0
0
0
-1.675.032
0
0
0
-6.223.368
0
0
0
-3.636.171
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 1.500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
175.032 1.675.032
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.277 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 2.000.000 0 223.368 6.223.368
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.433 0 0 0 0 0 0 3.636.171 3.636.171
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
564

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Xantener Str. 84
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5154
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-600
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.067.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-5.067.041
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 700.000 1.800.000 0 1.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 1.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 5.067.041 5.067.041
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
565

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Causemannstr. 29-31
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-20.348
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-33.504
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-533.504
0
0
0
-5.850.283
0
0
0
0
0
0
0
-5.900.000
0
0
0
-5.850.283
0
0
0
-2.633.504
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 2.000.000 0 3.900.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.065 0 0 0 0 0 0 15.065 15.065
5.283 0 0 0 0 0 0 5.835.218 5.835.218
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
33.504 0 2.100.000 0 0 0 0 533.504 2.633.504
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
566

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-6-5186
0
0
0
-26.929
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Sinnersdorfer Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-76.567
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-966.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.076.567
0
0
0
-27.619
0
0
0
-5.027.619
0
0
0
-8.076.567
0
0
0
-1.766.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
26.929 0 5.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
27.619 5.027.619
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
76.567 0 5.000.000 0 0 0 0 3.076.567 8.076.567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 800.000 0 966.000 0 0 0 1.766.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
567

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-6-5199
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Langenbergstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5132
0
0
0
-5.545
Systembau Loorweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
-22.240
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.277.924
0
0
0
-1.890.369
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.890.369
0
0
0
-5.277.924
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.545 0 0 0 0 0 0 1.890.369 1.890.369
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.240 0 0 0 0 0 0 5.277.924 5.277.924
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
568

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-7-5174
0
0
0
-59.766
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Waldstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5177
0
0
0
-644.035
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-2.357.615
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.239.936
0
0
0
-646.666
0
0
0
-409.766
0
0
0
-2.409.766
0
0
0
-646.666
0
0
0
-7.239.936
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
59.766 0 2.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
409.766 2.409.766
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
644.035 0 0 0 0 0 0 646.666 646.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.357.615 0 0 0 0 0 0 7.239.936 7.239.936
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
569

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-7-5188
0
0
0
-241.411
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-305.549
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5176
0
0
0
-4.174.207
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.143.985
0
0
0
-3.422.529
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-2.000.237
0
0
0
-3.422.529
0
0
0
-11.143.985
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
241.411 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.000.237 2.000.237
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
305.549 0 0 0 0 0 0 3.422.529 3.422.529
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.174.207 0 0 0 0 0 0 11.143.985 11.143.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
570

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-8-5180
0
0
0
-1.265.855
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Rothenburger Str. 2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5192
0
0
0
-146.646
Containeranlage Westerwaldstraße 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-146.646
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-2.093.947
0
0
0
-146.646
0
0
0
-3.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.265.855 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.093.947 2.093.947
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.646 0 0 0 0 0 0 146.646 146.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.400.000 0 1.400.000 600.000 0 0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
571

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Am Flachsrosterweg 35
Summe
0
0
0
-913.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5178
0
0
0
-1.004.072
Leichtbauhalle Luzerner Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5190
0
0
0
-965.950
Containeranlage Haferkamp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-965.950
0
0
0
-8.004.072
0
0
0
0
0
0
0
-913.000
0
0
0
-8.004.072
0
0
0
-965.950
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 913.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 913.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.004.072 0 0 0 0 0 0 8.004.072 8.004.072
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
965.950 0 0 0 0 0 0 965.950 965.950
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
572

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Schönrather Str. 7
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 2.000.000 0 1.300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
573

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (K
ostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In der Teilplanzeile wird im Wesentlichen die planmäßige Auflösung von Sonderposten, insbesondere aufgrund der Investitionspauschale, ab-
gebildet. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bewohner in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. 
Aufgrund der Erhebung kostendeckender Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten werden hier für die Planung 2019ff. Mehrerträge 
berücksichtigt. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Hier werden die Erträge aus Vermietungen von den Bewohnern und von Drittnutzern, wie z.B. Trägern der freien Wohlfahrtspflege, ausgewie-
sen.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die hier ausgewiesenen Erträge stellen im Wesentlichen den Anteil der Erstattungen des Landes nach dem FlüAG dar, der ausdrücklich für die 
soziale Betreuung der Geflüchteten vorgesehen ist. Es wird erwartet, dass die Anzahl der erstattungsfähigen Personen bis 2019 abnimmt und 
dann stagniert. Die Entwicklung der Erträge ist entsprechend geplant. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus Rückzahlungsverpflichtungen Dritter vereinnahmt werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Zusammenhang mit der erhöhten Aufnahme von Geflüchteten seit dem Jahr 2012 und der damit einhergehenden Inbetriebnahme von wei-
teren Objekten sind insbesondere bei Bauunterhaltung, Energiekosten, Reinigung/Winterdienst, sonstigen Bewirtschaftungskosten und Erstat-
tungen an übrige Bereiche (Betreuungsverträge mit Trägern der Wohlfahrtspflege) sehr hohe Aufwendungen entstanden. Durch die Reduzie-
rung der Unterbringung in Notunterkünften wird mit verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Haushaltsjahr 2019ff. 
gerechnet.  
574

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zeile 14 (
Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Beträge der bilanziellen Abschreibungen sind an die fortgeschriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete 
durch die Errichtung, den Ankauf sowie die Ausstattung von zusätzlichen Unterbringungsobjekten angepasst.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Z Kölner Flüchtlingsrat 24.097 22.535 21.539 
Zeile 16 (
sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Der ausgewiesene Bedarf ergibt sich überwiegend aus der Anmietung von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung. 
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (A
uszahlung für Baumaßnahmen) 
Die Veranschlagung gibt den Bedarf an investiven Finanzmitteln für die Auszahlung für Baumaßnahmen wieder, der sich durch die fortge-
schriebene Planung zum Ausbau der Unterbringungsressourcen für Geflüchtete und Obdachlose durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 
ergibt. Dies schließt die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen ein. 
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Hier ist im Wesentlichen die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Unterkünfte berücksichtigt worden. 
575

576

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
577

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
237
7.900.000
45
0
231
9.000.000
45
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
180
10.200.000
45
0
0
164
10.200.000
45
0
5
124.001
0
0
5
124.001
0
0
8.024.288 9.124.282
5
124.001
0
0
10.324.231
5
124.001
0
0
10.324.214
4.226.678
0
10.572
236.176
4.092.428
0
10.572
236.226
18.065.180 19.662.751
4.357.276
0
10.572
235.256
21.411.313
4.246.206
0
10.572
236.261
23.325.058
672.280
23.210.885
-15.186.597
9.490
703.210
24.705.187
-15.580.905
9.490
0 0
747.033
26.761.451
-16.437.220
9.490
0
761.592
28.579.689
-18.255.475
9.490
0
9.490
-15.177.107
0
9.490
-15.571.414
0
0 0
9.490
-16.427.730
0
0
9.490
-18.245.984
0
0
0
-15.177.107
0
233.763
0
-15.571.414
0
227.802
-15.410.870 -15.799.216
0
-16.427.730
0
233.802
-16.661.532
0
-18.245.984
0
232.939
-18.478.923
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
236
7.150.000
45
0
5
124.001
0
0
7.274.287
3.600.635
0
5.015
237.911
15.466.189
629.607
19.939.358
-12.665.071
9.490
0
9.490
-12.655.581
0
0
0
-12.655.581
0
187.444
-12.843.024
0
248
8.722.414
8
0
7
44.810
0
0
8.767.487
3.420.813
0
10.283
38.503
15.472.883
454.463
19.396.945
-10.629.458
16.183
0
16.183
-10.613.276
0
0
0
-10.613.276
0
195.245
-10.808.521
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
578

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
262.952
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
262.952 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000
0
1.384.104
0
790.000
0
790.000
0
0
0
790.000
0
790.000
0
790.000
1.384.104 790.000 790.000 0 790.000 790.000 790.000
-1.121.152
-1.121.152
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
0
0
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
579

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isplan 
Zeile 3 (so
nstige Transfererträge) 
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbrin-
gungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse: 
Plan 2019 
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 2.940.000  
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 650.000 
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen 
zur Abwehr von Obdachlosigkeit 
14.190.000 
Ergebnis 
20
17 
Plan 2018 Plan 2019 
Z für hauswirtschaftliche Beratung 0 6.500 6.500 
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 164.750 224.066 228.547 
Es ist ein st
arker Anstieg der Fälle, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht werden müs-
sen, zu verzeichnen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem wer-
den die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet. 
580

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
581

582

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
583

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
237.003
0
568.761
0
237.003
0
560.769
257.899 260.540
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
237.003
0
594.020
263.085
0
237.003
0
582.594
265.735
147.812
68.612.400
0
0
0
68.112.400
0
0
69.823.875 69.170.711
0
67.612.400
0
0
68.706.508
0
67.112.400
0
0
68.197.732
311.143
0
4.120.344
3.152.734
298.242
0
4.180.600
3.112.436
32.100 32.100
319.821
0
4.240.388
3.360.979
32.100
308.865
0
4.264.396
3.481.271
32.100
446.730
8.063.052
61.760.823
14.088.000
456.369
8.079.748
61.090.964
13.471.000
0 0
460.817
8.414.104
60.292.404
11.958.000
0
462.294
8.548.926
59.648.806
11.116.000
0
14.088.000
75.848.823
0
13.471.000
74.561.964
0
0 0
11.958.000
72.250.404
0
0
11.116.000
70.764.806
0
0
0
75.848.823
0
22.508
0
74.561.964
0
21.821
75.826.315 74.540.143
0
72.250.404
0
22.512
72.227.891
0
70.764.806
0
22.413
70.742.393
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
237.003
0
525.459
246.900
370.864
69.112.400
0
0
70.492.625
414.510
0
7.615.236
3.463.947
26.900
446.846
11.967.439
58.525.186
18.293.000
0
18.293.000
76.818.186
0
0
0
76.818.186
0
18.352
76.799.834
0
428.784
0
0
234.735
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
24.182.952
90.160.867
0
0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
584

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
25.650
0
0
452
26.102
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.660.900
112.192
0
0
0
0
7.595.000
122.700
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.617.000
371.000
0
0
0
0
7.437.000
432.400
0
0
0
0
7.122.000
106.000
0
0
0
2.773.092
-2.746.991
7.717.700
-7.717.700
5.326.000
-5.326.000
0
0
9.988.000
-9.988.000
7.869.400
-7.869.400
7.228.000
-7.228.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
91.052
-91.052
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
6.000
-6.00
0
0
2.277
-2.277
0
61.052
-61.052
bisher 
bereitgestellt
585

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
5705-1101-0-0000
0
0
0
-219.800
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-555.700
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-171.400
0
0
0
-100.000
5705-1101-0-0001
0
25.650
0
-84.265
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-51.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
-451.700
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-2.975.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-844.700
0
257.581
0
-2.039.958
0
0
0
-9.595.865
0
0
0
-10.682.965
0
257.581
0
-2.590.958
0
0
0
-5.009.700
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
219.800 520.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.595.865 10.515.865
0 35.700 0 0 60.000 71.400 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 167.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.915 51.000 125.000 0 185.000 90.000 100.000 2.297.539 2.848.539
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
451.700 0 0 0 0 1.190.000 2.975.000 844.700 5.009.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
586

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
5705-1101-0-0017
0
0
0
-1.511.400
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-189.300
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-600.000
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.683.746
0
0
0
-2.624.400
0
0
0
-7.214.400
0
0
0
-4.949.746
0
0
0
-465.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
1.511.400 2.500.000 590.000 0 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.624.400 7.214.400
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.300 600.000 595.000 0 357.000 357.000 357.000 2.683.746 4.949.746
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 265.000 0 200.000 465.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
587

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0021
0
0
0
-288.700
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0022
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung LKW
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-288.700
0
0
0
-1.288.700
0
0
0
-280.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
288.700 0 1.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
288.700 1.288.700
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000 0 0 0 0 0 250.000 280.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
588

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
5705-1101-0-0027
0
0
0
0
Staubmesseinrichtung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-9.975.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 1.000.000 150.000 0 150.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.975.000 0 0 3.000.000 3.000.000 1.000.000 0 9.975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
589

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0029
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0030
0
0
0
0
Kompaktbagger 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-786.000
0
0
0
-4.356.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 3.570.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
786.000 4.356.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
590

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.380.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.380.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 1.190.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 1.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
591

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 120.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
592

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isplan 
Der Teilpl
an enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der 
GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden 2019 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno 
berücksichtigt. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Das Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville wird im Blockheizkraftwerk des Betreiber AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung 
des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinba-
rung mit der AVG endet im Mai 2019. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Angaben in € 
Konzessionsabgaben: Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Konzessionsabgabe GEW RheinEnergie AG 68.387.736 69.000.000 68.500.000 
AWB Eigenbeitrieb Verlustabdeckung 2.214.022 0 0 
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft 5.800 112.400 112.400 
593

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
Zeile 13 (
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2019 ff. 1,6 Mio. € per anno) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstel-
lungen (durchschnittlich 1,25 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben werden Aufwendungen von durchschnittlich 
1,3 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Angaben in € 
Maßnahme: Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Happy Toilet Köln 25.400 26.900 32.100 
Im Rahmen 
der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastrono-
mie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgel-
te) abgebildet. 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im HJ 2019 rund 14,1 Mio. € und im HJ 2020 rund 13,5 Mio. € Beteiligungserträge erwar-
tet. 
594

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau 
Teilfinanzp
lan 
Finanzstell
en 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb (AWB). 
Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0036 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
595

596

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
597

598

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
599

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
10.370.957
0
52.767.187
0
8.998.881
0
54.368.475
3.579.580 3.589.580
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.976.018
0
49.712.672
3.599.580
0
8.171.328
0
50.673.725
3.609.580
42.537
533.251
1.000.000
0
42.537
523.082
1.000.000
0
68.293.511 68.522.555
42.537
472.003
1.000.000
0
62.802.809
42.537
472.003
1.000.000
0
63.969.171
30.595.315
0
77.366.580
53.716.539
30.406.477
0
77.003.588
52.320.071
15.973.000 17.007.160
31.695.882
0
73.615.242
41.030.677
18.072.345
31.605.100
0
73.426.659
41.456.907
19.169.485
8.420.716
186.072.151
-117.778.639
0
8.672.614
185.409.909
-116.887.355
0
76.947 76.947
9.037.467
173.451.613
-110.648.804
0
76.947
8.994.323
174.652.474
-110.683.303
0
76.947
-76.947
-117.855.586
0
-76.947
-116.964.302
0
0 0
-76.947
-110.725.751
0
0
-76.947
-110.760.250
0
0
0
-117.855.586
0
772.771
0
-116.964.302
0
751.492
-118.628.357 -117.715.793
0
-110.725.751
0
772.911
-111.498.663
0
-110.760.250
0
769.828
-111.530.078
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
9.865.347
0
54.068.352
3.564.581
42.537
538.255
1.000.000
0
69.079.071
29.267.552
0
62.440.571
52.646.458
16.747.000
7.490.519
168.592.100
-99.513.029
0
76.947
-76.947
-99.589.976
0
0
0
-99.589.976
0
644.112
-100.234.089
0
10.830.837
0
47.722.708
3.923.896
552.191
1.029.987
1.603.956
0
65.663.574
27.437.460
0
70.802.474
53.160.937
14.513.889
7.789.138
173.703.898
-108.040.324
0
340.560
-340.560
-108.380.884
0
0
0
-108.380.884
0
575.118
-108.956.002
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
5.344.016
23.327
0
4.807.489
64.471
10.239.303
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
15.586.300
0
0
4.500.000
0
20.086.300
10.238.117
0
0
5.000.000
0
15.238.117
0
0
0
0
0
0
8.203.560
0
0
5.000.000
0
13.203.560
5.368.540
0
0
5.000.000
0
10.368.540
3.979.800
0
0
5.000.000
0
8.979.800
0
29.104.027
1.093.461
0
0
88.500
0
65.636.600
2.700.000
0
0
0
0
66.484.900
5.321.500
0
0
0
0
156.042.700
5.340.000
0
0
0
0
65.303.000
3.765.000
0
0
0
0
56.956.000
965.000
0
0
0
0
46.912.700
945.000
0
0
0
30.285.988
-20.046.685
68.336.600
-48.250.300
71.806.400
-56.568.283
161.382.700
-161.382.700
69.068.000
-55.864.440
57.921.000
-47.552.460
47.857.700
-38.877.900
56.500
359.000
-302.500
0
104.000
-104.000
0
41.000
-41.000
0
31.000
-31.000
64.368.000 53.429.000 43.585.700
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-176.000
(Angaben in Euro)
-538.604
3.914.039
-4.452.643
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
176.000
Haushaltsplan 2019
0
500.000
-50
0.000
0
24.405
-24.405
-595.104
2.879.039
-3.474.143
bisher 
bereitgestellt
601

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
0000-1201-0-0001
872
0
0
-602.951
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-390.000
0
0
0
-395.000
0
0
0
-870.000
0
0
0
-345.000
0
0
0
-365.000
0
0
0
-345.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
0
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
-1.880.000
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
0
750.000
0
0
88.100
0
0
0
0
330.950
0
0
330.950
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
5.678
0
0
-6.249.235
5.678
0
0
-8.089.235
0
0
0
-4.700.000
1.080.950
0
0
419.050
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
603.823 390.000 395.000 870.000 345.000 365.000 345.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.254.913 8.094.913
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.880.000 2.820.000 2.820.000 0 0 0 4.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 661.900 0 0 0 0 0 661.900
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
602

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6400-1201-0-0004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.610.000
0
0
0
-33.500.000
0
0
0
-11.596.500
0
0
0
-12.500.000
0
0
0
-12.500.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
0
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47.206.500
0
0
0
-2.480.000
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 10.610.000 33.500.000 11.596.500 12.500.000 12.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 47.206.500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 620.000 1.500.000 620.000 620.000 620.000 0 2.480.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 240.000 90.000 90.000 90.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
603

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6400-1201-0-0008
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
Summe
0
0
0
0
537.300
0
0
-537.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
0
0
0
0
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
-765.000
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-6-0010
0
0
0
0
signalt.Optimierung Gewerbegebiet  Pesch
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537.300
0
0
-537.300
697.500
0
0
-832.500
0
0
0
-180.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
0 0 1.074.600 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.074.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 765.000 765.000 765.000 0 0 0 1.530.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 90.000 90.000 0 0 0 180.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
604

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6601-1201-0-0100
0
0
0
-419.242
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
Summe
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6601-1201-0-0101
0
23.327
0
-432.253
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-760.000
33.700
0
0
-476.300
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-0-1002
0
0
0
-66.116
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.738.418
0
280.939
0
-4.215.212
0
0
0
-3.995.848
0
0
0
-7.495.848
33.700
280.939
0
-7.251.512
0
0
0
-5.538.418
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
419.242 2.400.000 200.000 600.000 300.000 300.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.995.848 7.495.848
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
455.580 760.000 510.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 4.496.151 7.566.151
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
66.116 1.400.000 600.000 1.650.000 600.000 600.000 600.000 1.738.418 5.538.418
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
605

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6601-1201-0-1008
0
0
0
-1.156.159
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung Radwege
Summe
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-6.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-0-1009
0
0
0
-31.548
Barrierefreiheit
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6601-1201-0-1010
0
0
0
-331.829
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-422.000
0
0
0
-612.656
0
0
0
-5.677.598
0
0
0
-18.177.598
0
0
0
-752.656
0
0
0
-922.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.156.159 2.500.000 2.500.000 6.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.677.598 18.177.598
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.548 100.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000 612.656 752.656
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
331.829 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 422.000 922.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
606

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6601-1201-0-1026
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1056
0
0
0
-11.900
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
-39.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1057
0
0
0
-34.058
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-34.058
0
0
0
-2.778.910
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.817.910
0
0
0
-1.534.058
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.900 39.000 0 0 0 0 0 2.778.910 2.817.910
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.058 1.500.000 0 0 0 0 0 34.058 1.534.058
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
607

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ost-West-Achse
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-0-1101
0
0
0
0
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
0
0
0
0
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1102
0
0
0
0
Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.050.000
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
-210.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 500.000 50.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.050.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 210.000 0 0 0 0 0 210.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
608

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-0-4243
0
0
0
-5.588.206
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
327.100
0
0
327.100
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
108.414
0
0
-6.688
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
400.000
0
0
0
360.000
0
0
-40.000
0
0
0
-540.000
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
486.747
0
0
-996.568
547.900
0
0
547.900
0
0
0
-20.739.013
0
0
0
-26.739.013
547.900
0
0
547.900
1.786.747
0
0
-1.096.568
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
5.588.206 6.000.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
20.739.013 26.739.013
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
115.102 400.000 400.000 540.000 200.000 200.000 200.000 1.483.315 2.883.315
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
609

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-0-4366
29.780
0
0
-48.598
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4799
20.000
0
0
-45.979
Radschnellweg Frechen-Köln
1.335.000
0
0
835.000
731.267
0
0
-52.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-6600
0
0
0
-51.568
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.387.359
20.000
0
0
-196.500
422.180
0
0
-965.647
422.180
0
0
-965.647
2.086.267
0
0
586.267
0
0
0
-6.087.359
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
78.378 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.387.827 1.387.827
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.979 500.000 783.500 0 0 0 0 216.500 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.568 1.500.000 800.000 2.250.000 800.000 800.000 800.000 1.387.359 6.087.359
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
610

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-0-6605
400.000
0
0
-6.918.545
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalinstandsetzung von Straßen
Summe
405.400
0
0
-12.013.600
260.600
0
0
-14.448.400
0
0
0
-49.000.000
0
0
0
-17.000.000
0
0
0
-19.000.000
0
0
0
-19.000.000
6601-1201-0-6610
0
0
0
0
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-0-6612
1.548.163
0
0
-1.407.921
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
1.750.000
0
0
-2.973.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-2.724.500
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.594.639
0
0
-5.072.095
0
0
0
0
2.128.704
0
0
-45.156.698
2.794.704
0
0
-126.618.698
0
0
0
-7.500.000
3.344.639
0
0
-15.169.595
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
7.318.545 12.419.000 14.709.000 49.000.000 17.000.000 19.000.000 19.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
47.285.402 129.413.402
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 1.500.000 3.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 7.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.956.084 4.723.000 2.500.000 4.200.000 2.724.500 1.900.000 0 6.666.734 18.514.234
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
611

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-0-6615
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6601-1201-0-6620
0
0
0
-70.367
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.354.821
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.854.821
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 300.000 10.000 27.000 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 340.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.367 100.000 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 1.354.821 1.854.821
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
612

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Komödienstraße
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1040
0
0
0
-14.802
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1041
0
0
0
0
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-14.802
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-564.802
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.802 500.000 50.000 0 0 0 0 14.802 564.802
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
613

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-1042
0
0
0
-9.542
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1043
0
0
0
-638.663
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-832.338
0
0
0
-2.380.560
0
0
0
-2.380.560
0
0
0
-882.338
0
0
0
-1.150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
9.542 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.380.560 2.380.560
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
638.663 50.000 0 0 0 0 0 832.338 882.338
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 550.000 500.000 500.000 0 0 0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
614

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-1049
0
0
0
-11.014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.970.100
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-870.100
0
0
0
0
6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
0
-368.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59.858
0
0
0
-2.829.958
0
0
0
-104.000
0
0
0
-418.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
11.014 200.000 600.000 1.970.100 1.100.000 870.100 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
59.858 2.829.958
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0 104.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 368.000 0 50.000 50.000 0 0 0 418.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
615

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
0
-550.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 150.000 70.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 220.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 550.000 800.000 1.850.000 1.250.000 600.000 0 0 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
616

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
Summe
0
0
0
0
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2141
0
0
0
-4.398
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5030
0
0
0
-79.179
Opladener Straße, Verlegung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.398.207
0
0
0
-666.954
0
0
0
-1.000.433
597.800
0
0
-709.233
0
0
0
-666.954
0
0
0
-2.398.207
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 306.600 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.000.433 1.307.033
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.398 0 0 0 0 0 0 666.954 666.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.179 0 0 0 0 0 0 2.398.207 2.398.207
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
617

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Breslauer Platz, Umgestaltung
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6601-1201-1-5041
0
0
0
-288.900
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-6.509.728
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-1.329.806
0
0
0
-6.509.728
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 50.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.239.806 1.329.806
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
288.900 0 0 0 0 0 0 6.509.728 6.509.728
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
618

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-1-5081
0
0
0
-31.164
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5613
0
0
0
-3.552
Am Kümpchenshof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-929.090
0
0
0
-31.164
0
0
0
-1.061.164
0
0
0
-929.090
0
0
0
-2.450.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
31.164 1.000.000 30.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
31.164 1.061.164
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.552 0 0 0 0 0 0 929.090 929.090
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 1.800.000 360.000 400.000 0 0 0 2.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
619

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1018
0
0
0
-739.773
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-94.915
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
5.000.000
0
0
-2.003.000
1.900.000
0
0
-1.100.000
0
0
0
-9.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
2.000.000
0
0
-1.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-634.360
0
0
0
-946.399
0
0
0
0
0
0
0
-510.000
0
0
0
-946.399
12.900.000
0
0
-6.737.360
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 100.000 410.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 510.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
739.773 0 0 0 0 0 0 946.399 946.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
94.915 7.003.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 634.360 19.637.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
620

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
600.000
0
0
-400.000
540.000
0
0
-360.000
0
0
0
0
6601-1201-2-5020
0
0
0
-498.435
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
101.118
0
0
38.481
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.375.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
957.097
0
0
-4.183.068
0
0
0
-1.103.354
774.552
0
0
774.552
1.914.552
0
0
-85.448
2.000.000
0
0
896.646
957.097
0
0
-7.258.068
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 100.000 1.900.000 1.000.000 900.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
498.435 0 0 0 0 0 0 1.103.354 1.103.354
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.637 1.000.000 700.000 1.300.000 0 0 1.375.000 5.140.165 8.215.165
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
621

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-2-8612
0
0
0
-707.475
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
-15.037
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
120.000
0
0
-80.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-73.150
0
0
0
0
0
0
0
-9.577.583
0
0
0
-9.877.583
0
0
0
-700.000
120.000
0
0
-783.150
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
707.475 100.000 200.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.577.583 9.877.583
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 600.000 0 0 0 0 0 700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.037 200.000 630.000 0 0 0 0 73.150 903.150
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
622

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-3-1039
0
0
0
-1.846.525
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Waldsiedlung, Generalsanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1051
0
0
0
-21.418
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
-29.657
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
0
-814.200
0
0
0
-7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-79.088
0
0
0
-258.077
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-1.938.000
0
0
0
-258.077
0
0
0
-900.288
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
1.846.525 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.938.000 1.938.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21.418 0 0 0 0 0 0 258.077 258.077
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.657 814.200 7.000 0 0 0 0 79.088 900.288
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
623

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Eupener Str. Kreisverkehr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8003
0
0
0
-32.196
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
0
0
0
-200.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.687.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-455.000
0
0
0
-2.437.097
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 160.000 90.000 90.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 55.000 400.000 400.000 0 0 0 455.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.196 200.000 550.000 0 0 0 0 1.687.097 2.437.097
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
624

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-3-8103
0
0
0
-37.811
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8613
0
0
0
-98.929
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-9.818
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-633.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
-1.270.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-650.000
0
0
0
-2.413.802
0
0
0
-1.984.396
0
0
0
-5.584.396
0
0
0
-3.213.802
0
0
0
-3.403.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
37.811 1.000.000 400.000 2.200.000 1.500.000 700.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.984.396 5.584.396
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.929 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 2.413.802 3.213.802
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.818 633.000 850.000 1.270.000 1.270.000 0 0 650.000 3.403.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
625

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
0
-230.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.180.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
-2.100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 230.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 430.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 20.000 1.180.000 600.000 580.000 0 0 2.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
626

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.560.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
0
6601-1201-4-8004
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld
0
0
0
-200.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.841.669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-3.860.000
0
0
0
-7.891.669
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 230.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 230.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.200.000 2.560.000 2.190.000 370.000 0 0 3.860.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 450.000 390.000 400.000 0 0 6.841.669 7.891.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
627

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-4-8614
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
9.068
0
0
-192.414
Geestemünder Straße
300.000
0
0
-800.000
1.320.000
0
0
-880.000
0
0
0
-4.158.900
1.500.000
0
0
-1.000.000
995.340
0
0
-663.560
0
0
0
0
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-36.032
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-458.652
0
0
0
-558.652
4.124.408
0
0
-4.270.169
0
0
0
-166.032
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 100.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
458.652 558.652
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
201.482 1.100.000 2.200.000 4.158.900 2.500.000 1.658.900 0 935.677 8.394.577
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 30.000 0 0 0 0 36.032 166.032
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
628

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-5-1068
0
0
0
-2.767
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1080
0
0
0
-122.502
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-975.000
0
0
0
0
0
0
0
-323.000
0
0
0
-323.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-975.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
2.767 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
323.000 323.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
122.502 0 0 0 0 0 0 975.000 975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
629

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Str. - Umgestaltung
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-135.643
Erschließung Bezirk 5 - Nippes
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-60.010
0
0
0
-486.125
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-986.125
0
0
0
-260.010
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
135.643 200.000 150.000 140.000 150.000 0 0 486.125 986.125
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 90.000 100.000 0 0 60.010 260.010
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
630

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-6-1003
0
0
0
-14.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
2.799.500
0
0
1.568.857
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
2.400.000
0
0
2.400.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.799.500
0
0
-5.026.444
0
0
0
0
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
-1.731.902
0
0
0
-4.700.000
6.399.500
0
0
-1.426.444
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
14.506 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.731.902 1.731.902
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.230.643 0 0 0 0 0 0 7.825.944 7.825.944
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
631

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-6-8006
0
0
0
-37.150
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
Summe
0
0
0
-442.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-6-8616
0
0
0
0
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
-8.041
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.041
0
0
0
-734.449
0
0
0
-4.007.551
0
0
0
-5.249.951
0
0
0
-884.449
0
0
0
-1.648.041
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
37.150 442.400 500.000 280.000 150.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.007.551 5.249.951
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 0 0 0 0 0 734.449 884.449
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.041 1.600.000 20.000 20.000 20.000 0 0 8.041 1.648.041
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
632

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-7-5016
0
0
0
-14.280
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.585.000
600.000
0
0
-400.000
969.000
0
0
-616.000
0
0
0
0
6601-1201-7-8007
0
0
0
-194.133
Erschließung Bezirk 7  - Porz
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-8617
0
0
0
-452.988
Erschließung Porz - Wobau 2015
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.760.000
0
0
0
-667.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-860.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.619.722
0
0
0
-6.635.545
0
0
0
-39.490
1.569.000
0
0
-1.675.490
0
0
0
-6.935.545
0
0
0
-7.149.722
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
14.280 600.000 20.000 2.585.000 1.000.000 1.585.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
39.490 3.244.490
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
194.133 200.000 100.000 0 0 0 0 6.635.545 6.935.545
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
452.988 150.000 1.453.000 1.760.000 667.000 400.000 860.000 3.619.722 7.149.722
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
633

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-8-1014
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sieversstraße (Köln-Kalk)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
0
0
0
0
-354.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-25.301
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
0
0
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-89.822
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
-443.922
0
0
0
-1.982.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 100.000 35.000 35.000 35.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 170.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 354.100 0 0 0 0 89.822 443.922
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.301 0 380.100 0 0 0 0 1.602.000 1.982.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
634

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-8-1055
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
0
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
0
0
0
-700.000
420.000
0
0
-469.600
0
0
0
0
533.760
0
0
533.760
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 8 - Kalk
0
0
0
-203.000
0
0
0
-271.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-525.024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
953.760
0
0
-635.840
0
0
0
-1.759.024
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 100.000 10.000 20.000 10.000 10.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 130.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 889.600 0 0 0 0 0 1.589.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 203.000 271.000 690.000 100.000 660.000 0 525.024 1.759.024
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
635

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-8-8618
0
0
0
-25.357
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Kalk - Wobau 2015
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.334.107
0
0
0
-1.484.107
0
0
0
-100.000
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
25.357 150.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.334.107 1.484.107
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 10.000 0 0 0 0 0 110.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
636

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
Summe
0
0
0
-570.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
0
0
0
-581.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-670.000
0
0
0
-591.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 570.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 670.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 581.000 10.000 0 0 0 0 0 591.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
637

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließ.Deutz-Mülh.Str(Messek-WienerP)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
-64.455
Markgrafenstraße
1.507.000
0
0
1.507.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.049.900
0
0
-2.794.835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
4.063.900
0
0
219.165
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 50.000 0 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
64.455 0 0 0 0 0 0 3.844.735 3.844.735
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
638

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-9-8009
0
0
0
-996.866
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.380.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-345.000
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau 2015
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-664.789
0
0
0
-3.604.575
0
0
0
-5.589.575
0
0
0
-764.789
0
0
0
-850.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
996.866 200.000 300.000 1.380.000 700.000 440.000 345.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.604.575 5.589.575
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 664.789 764.789
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 350.000 350.000 0 0 0 850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
639

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-3-1001
0
0
0
-716.794
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-519
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-250.519
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 150.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
716.794 0 0 0 0 0 0 1.664.395 1.664.395
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0 519 250.519
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
640

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ortsumgehung Zündorf
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-8-5582
0
0
0
-22.947
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-1-1003
0
0
0
-145.000
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-444.000
1.035.800
0
0
-1.837.944
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
1.173.600
0
0
-1.700.144
0
0
0
-444.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 50.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.947 0 0 0 0 0 0 2.873.744 2.873.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
145.000 0 0 0 0 0 0 444.000 444.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
641

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
400.000
0
0
400.000
1.799.800
0
0
1.799.800
6604-1201-5-1001
0
0
0
-19.264
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-5.110.700
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-510.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-77.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-710.000
2.599.800
0
0
2.599.800
0
0
0
-6.737.843
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 700.000 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 710.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.264 50.000 1.500.000 5.110.700 2.300.000 2.300.000 510.700 77.143 6.737.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
642

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Frankfurter Straße
Summe
840.000
0
0
640.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-251.759
0
0
0
0
0
0
0
-2.082
840.000
0
0
537.918
0
0
0
-100.000
0
0
0
-551.759
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 200.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.082 302.082
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 135.000 50.000 50.000 50.000 251.759 551.759
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
643

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6606-1201-0-1000
0
0
0
-840.683
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
Summe
0
0
0
-950.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6606-1201-0-5922
0
0
0
-277.144
Fahrradabstellanlage
460.000
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.080.000
284.200
0
0
-115.800
284.200
0
0
-115.800
0
0
0
-400.000
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
0
0
0
-50.000
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
597.700
0
0
-2.374.262
0
0
0
-11.845.074
0
0
0
-19.895.074
1.626.100
0
0
-3.405.862
53.200
0
0
-72.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
840.683 950.000 2.600.000 4.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.845.074 19.895.074
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
277.144 460.000 400.000 1.080.000 400.000 400.000 400.000 2.971.962 5.031.962
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 76.000 0 0 0 0 0 126.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
644

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radstation Ehrenfeld
Summe
0
0
0
-600.000
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-7-1002
0
0
0
-5.209
Busbahnhof Porz-Wahn
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.510.481
0
0
0
-1.524.891
0
0
0
0
56.000
0
0
-624.000
213.000
0
0
-1.311.891
0
0
0
-2.511.481
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 600.000 80.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 680.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.209 0 0 0 0 0 0 1.524.891 1.524.891
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000 0 0 0 0 0 2.510.481 2.511.481
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
645

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe 
von rd. 10,2 Mio. € enthalten. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 25,3 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 6,1 Mio. €, die Verwal-
tungsgebühren in Höhe von ca. 1,0 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten (Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau 
in Höhe von rd. 20,2 Mio. € berücksichtigt. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbe-
triebe Köln in Höhe von rd. 2,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,4 
Mio. € enthalten. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig 
von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € ent-
halten. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden jeweils aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergan-
genheit auf Basis der direkt zurechenbaren,aufgezeichneten Arbeitsstunden abgeleitet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: 
 
646

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
 
 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung 
öffentlicher Straßenraum  
17,7 Mio. € 16,5 Mio. € 12,7 Mio. € 11,6 Mio. € 
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € 6,5 Mio. € 
 
Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen: 
 
 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbe-
triebe Köln 
28,7 Mio. € 
 28,7 Mio. € 28,7 Mio. € 28,7 Mio. € 
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die 
RheinEnergie AG 
12,5 Mio. €
 13,0 Mio. € 13,5 Mio. € 13,9 Mio. € 
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an 
die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgen-
den Bestandteilen: 
- Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen 
- Entfernen von Graffiti 
- Reinigung von Ingenieurbauwerken 
- Reinigung nach Veranstaltungen 
- Einzelbeauftragungen 
6,8 Mio. €
 7,2 Mio. € 7,6 Mio. € 8,1 Mio. € 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 14.500.458 € 16.747.000 € 15.973.000 € 
In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten. 
 
647

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln sind mit einem Betrag von ca. 2,9 Mio. € berücksichtigt.  
 
 
Teilfinan
zplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
 
Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2019: 
 
6400-1201-0-0001 Ausstattung Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1000 abgebildet. 
6400-1201-0-0002 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) 
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1026 abgebildet. 
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-1057 abgebildet. 
6400-1201-0-0004 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-0-4243 abgebildet. 
6400-1201-0-0005 Kleinere Verkehrstechnische Maßnahmen  
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0100 des Amtes 
für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 
648

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte 
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-0101 des Amtes 
für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit 
Aufgrund der Neugründung des Amtes für Verkehrsmanagement (64) erfolgte eine Aufteilung der Finanzstelle 6601-1201-0-1009 des Amtes 
für Straßen und Verkehrsentwicklung (66) auf die Ämter 64 und 66. 
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem 
Zur Verbesserung der Verkehrsabläufe erfolgen System-Ertüchtigungen im verkehrstechnischen Netz der Stadt Köln mit durchgängiger Sys-
temarchitektur zur Weitergabe von Daten und Informationen an Verkehrsinformationsdienste über den MobilitätsDatenMarktplatz und OpenDa-
ta zur Verbesserung des Verkehrsablaufs. 
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg mit elektr. Shuttle 
Einrichtung eines Reisebusterminals am Kuhweg zur Entlastung der Stadtmitte insbesondere der Komödienstraße. Zum emissionsfreien Be-
trieb des Shuttle-Verkehrs mit Elektrobussen wird eine entsprechende Ladeinfrastruktur hergestellt. Der Buspark wird zum Busterminal für Tou-
ristikbusse ertüchtigt und entsprechend bewirtschaftet. 
6400-1201-6-0010 signaltechnische Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Gewerbegebietes Pesch 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Donatusstraße/Im Gewerbegebiet Pesch ist eine signaltechnische Optimierungs-
maßnahme unter Einbeziehung der vorgelagerten Kreuzung (Autobahnzubringer „Chorweiler Zubringer“) vorgesehen. 
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkatasters 
In Ergänzung zu den Panoramafahrten 2018 durch das Liegenschaftsamt soll eine Auswertung bezüglich der Verkehrszeichen (Verkehrszei-
chenkataster) erfolgen. Dies dient der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (Anordnung - Ausführung - Wartung) und der Bereitstellung 
von Informationen für Navigation und Logistikverkehre bezüglich der vorhandenen Einschränkungen. Die Maßnahme wurde beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" angemeldet. Die 
Förderquote beträgt 50%. 
649

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
 
6601-1201-0-1102 Aufbau einer Datenbank für die Straßenzustandserfassung 
Zum Aufbau einer Datenbank innerhalb des bestehenden Informationssystems Straße (VIS) ist eine Erfassung und Bewertung des Straßenzu-
standes erforderlich. Nach einem ersten Testlauf im Jahr 2016 im Bereich Altstadt/Süd soll im Jahr 2019 eine weitere Teststellung im Bezirk 
Mülheim stattfinden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird ein Konzept für die Erfassung der Straßenzustände des gesamten Stadtgebietes 
erarbeitet und die Straßenzustandserfassung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. 
 
6601-1201-1-1103 Domumfeld - feste Poller Terrorabwehr 
Aufgrund der angespannten Sicherheitslage durch mögliche Terroranschläge soll das unkontrollierte Einfahren mit größeren Fahrzeugen in das 
Domumfeld durch das Anbringen von festen Pollern an den Zufahrten verhindert werden. 
6601-1201-3-1104 Eupener Str./Kreisverkehr 
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Lindenthal sollen im Bereich der Eupener Straße/Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße 
verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei wird am Knotenpunkt Eschweiler Straße/Eupener Straße sowie am Knoten-
punkt Eschweiler Straße/Max-Wallraf-Straße je ein Minikreisverkehr hergestellt. Zusätzlich sollen auf der Eupener Straße in Höhe der Mal-
medyer Straße sowie der Hildegard-v.-Bingen Allee je ein Fußgängerüberweg markiert werden.  
 
6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str./Zülpicher Wall-Kreisverkehr 
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretungen Innenstadt und Lindenthal sowie des Verkehrsausschusses soll am Knotenpunkt Ba-
chemer Straße / Zülpicher Wall ein Kreisverkehr eingerichtet werden, sodass zukünftig alle Fahrbeziehungen für den Rad- und Kfz-Verkehr 
möglich sind. 
 
6601-1201-3-1106 Umgestaltung Stolberger Str. mit Knoten Maarweg-Kreisverkehr 
Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Stolberger Str./Maarweg sowie Markierung beidseitiger Schutzstreifen von Eupener Str. bis 
Maarweg. 
6601-1201-4-1107 Einrichtung eines eines Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße/Telekom Verwaltungsgebäudes inkl. Rückbau 
freilfd. Rechtsabbieger 
650

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bezirksvertretung Innenstadt und Ehrenfeld soll in Höhe des Telekom Verwaltungsgebäudes die Einrichtung 
eines signalisierten Fuß-und Radübergangs über die Innere Kanalstraße (inkl. Rückbau freilaufender Rechtsabbieger) erfolgen. 
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße 
Aufgrund der geplanten Gebietsentwicklung und der hieraus erforderlichen Anpassungen im öffentlichen Straßenland ist eine Neuprofilierung 
der Schanzenstraße erforderlich. 
6601-1201-9-8620 Mülheimer Süden, Erschließung 
Die mit der städtebaulichen Entwicklung im Mülheimer Süden entstehenden Verkehre sind ohne zusätzliche Netzelemente nicht mehr leis-
tungsfähig abzuwickeln. Bereits heute können Überlastungen um das Gebiet beobachtet werden. Daher ist ein Ausbau der Netzelemente zur 
Abwicklung der durch das Planungsgebiet erzeugten Verkehrsmengen vorgesehen. 
6601-1201-9-1109 Umgestaltung Deutz-Mülheimer Str. von Messekreisel bis Wiener Platz unter Berücksichtigung Straßenbahn 
Ausgehend vom Messekreise ist die Umgestaltung der Deutz-Mülheimer Straße unter Berücksichtigung der Straßenbahn sowie im weiteren 
Verlauf auch die Umgestaltung der Danzierstraße erforderlich. 
 
allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen 
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen ver-
änderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus 
stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge-
fahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle 
Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken 
651

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 
 
 
Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist 
gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 
Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen 
können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht wer-
den. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge-
fahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus 
sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumauftei-
lung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume be-
seitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 
Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden Aufwendungen für die Neu- bzw. Umgestal-
tung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-Hackenberg-
Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderumfang von rd. 
63 % bezuschusst werden. 
 
652

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
653

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
58.434.515
0
0
0
60.341.266
0
0
1.046.344 1.046.344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
58.317.430
0
0
1.046.344
0
57.782.712
0
0
1.046.344
0
9.308.531
4.536.435
0
0
9.582.690
4.718.383
0
73.325.824 75.688.683
0
9.971.604
4.791.683
0
74.127.061
0
9.971.604
4.862.404
0
73.663.063
11.992.631
0
16.541.482
53.442.007
12.066.321
0
26.087.851
54.244.629
27.428.652 27.389.652
12.463.439
0
19.565.366
54.639.024
28.135.652
12.563.283
0
11.601.447
56.406.488
28.361.652
10.784.763
120.189.535
-46.863.711
300
11.087.053
130.875.506
-55.186.824
200
6.000 6.000
11.565.444
126.368.925
-52.241.864
100
6.000
11.596.504
120.529.374
-46.866.311
100
6.000
-5.700
-46.869.411
0
-5.800
-55.192.624
0
0 0
-5.900
-52.247.764
0
0
-5.900
-46.872.211
0
0
0
-46.869.411
0
388.937
0
-55.192.624
0
378.591
-47.258.348 -55.571.215
0
-52.247.764
0
389.006
-52.636.770
0
-46.872.211
0
387.507
-47.259.718
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
60.668.535
0
0
1.016.795
0
9.287.164
4.426.890
0
75.399.385
10.407.242
0
19.964.692
52.718.801
28.680.245
10.505.894
122.276.875
-46.877.490
400
5.813
-5.413
-46.882.903
0
0
0
-46.882.903
0
326.378
-47.209.281
0
52.756.555
121.322
0
757.558
5.762
12.071.492
0
0
65.712.690
10.063.329
0
16.106.707
50.866.619
23.866.235
10.328.210
111.231.101
-45.518.411
19.348
11.891
7.457
-45.510.954
0
0
0
-45.510.954
0
311.666
-45.822.620
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
654

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.364.085
0
0
0
0
11.364.085
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
33.448.000
0
0
0
0
33.448.000
21.518.474
0
0
0
0
21.518.474
0
0
0
0
0
0
23.815.474
0
0
0
0
23.815.474
30.362.174
0
0
0
0
30.362.174
17.915.774
0
0
0
0
17.915.774
0
15.347.960
119.921
0
4.950.654
447.400
0
64.895.000
2.016.000
0
7.078.000
0
0
64.779.668
130.000
0
8.703.474
0
0
163.771.168
0
0
0
0
0
69.720.968
130.000
0
8.703.474
0
0
56.611.000
130.000
0
8.703.474
0
0
41.078.200
130.000
0
8.703.474
0
20.865.935
-9.501.851
73.989.000
-40.541.000
73.613.142
-52.094.668
163.771.168
-163.771.168
78.554.442
-54.738.968
65.444.474
-35.082.300
49.911.674
-31.995.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.381.968 55.961.000 40.428.200
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-1.855.921
3.010.453
-4.866.373
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
1.450.000
1.500.00
0
-50.000
0
11.508
-11.508
-3.305.921
1.510.453
-4.816.373
bisher 
bereitgestellt
655

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
0000-1202-0-0001
0
0
0
-52.958
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-166.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-66.963
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
0
0
0
-4.022.544
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.175.865
0
0
0
-66.963
0
0
0
-1.303.291
0
0
0
-1.989.291
0
0
0
-1.916.963
0
0
0
-6.175.865
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
52.958 166.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.303.291 1.989.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.963 1.850.000 0 0 0 0 0 66.963 1.916.963
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.022.544 0 0 0 0 0 0 6.175.865 6.175.865
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
656

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-0-0310
0
0
0
-1.797.168
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
10.000.000
0
0
-24.880.000
4.000.000
0
0
-40.261.468
0
0
0
-89.534.468
4.000.000
0
0
-35.973.468
13.400.000
0
0
-16.900.000
7.000.000
0
0
-12.500.000
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.085.951
38.400.000
0
0
-132.600.887
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
-3.300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
1.797.168 34.880.000 44.261.468 89.534.468 39.973.468 30.300.000 19.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.085.951 171.000.887
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 4.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 0 5.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 0 2.500.000 400.000 500.000 2.000.000 0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
657

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Fußgängerbrücken
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-190.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 500.000 100.000 0 150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.050.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0 1.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 200.000 590.000 200.000 200.000 190.000 0 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
658

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0250
400.000
0
0
108.440
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
654.000
0
0
654.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-103.214
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
2.000.000
0
0
-2.522.658
2.654.000
0
0
-1.868.658
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-7.014.423
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
291.560 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.522.658 4.522.658
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.000.000 200.000 500.000 500.000 0 1.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.214 0 0 0 0 0 0 7.014.423 7.014.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
659

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0450
674.200
0
0
346.273
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
Summe
750.000
0
0
-250.000
1.000.000
0
0
750.000
0
0
0
0
2.250.000
0
0
2.000.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.432.993
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-26.222.456
1.325.800
0
0
510.459
5.325.800
0
0
2.810.459
0
0
0
-26.222.456
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
327.927 1.000.000 250.000 0 250.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
815.341 2.515.341
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.432.993 0 0 0 0 0 0 26.222.456 26.222.456
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
660

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-511.000
280.000
0
0
-120.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-619
0
0
0
-11.447
0
0
0
-411.447
357.700
0
0
-953.919
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 400.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.447 411.447
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 100.000 511.000 400.000 111.000 0 619 1.311.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
661

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-5-0240
0
0
0
-340
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fußgängerbrücke Ginsterberg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher See
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str.
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-293.174
0
0
0
-293.174
0
0
0
-360.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
340 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
293.174 293.174
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 50.000 110.000 50.000 50.000 10.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
662

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
0
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6902-1202-2-5102
0
0
0
-9.466
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-823.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-3.000.016
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 700.000 1.000.000 0 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 400.000 750.000 250.000 250.000 250.000 0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.466 500.000 500.000 1.176.400 500.000 500.000 176.400 823.616 3.000.016
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
663

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
P&R-Anlage Weiden West
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-0-3000
0
0
0
-3.277.777
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-6.400.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-2.400.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.283.727
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-14.483.727
0
0
0
-13.200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 200.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.277.777 2.400.000 2.400.000 6.400.000 1.600.000 2.400.000 2.400.000 3.283.727 14.483.727
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 1.000.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 13.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
664

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-0-8012
0
0
0
-22.033
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
235.000
0
0
-165.000
471.000
0
0
-329.000
0
0
0
-500.000
294.000
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.346.000
0
0
-524.000
1.576.000
0
0
-924.000
0
0
0
-597.500
209.000
0
0
-388.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
232.000
0
0
-480.270
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
1.232.000
0
0
-1.180.270
3.131.000
0
0
-1.836.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 300.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.033 400.000 800.000 500.000 500.000 0 0 712.270 2.412.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.870.000 2.500.000 597.500 597.500 0 0 0 4.967.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
665

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
Summe
79.000
0
0
-31.000
1.346.000
0
0
1.196.000
0
0
0
-250.000
396.000
0
0
246.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe
90.000
0
0
-35.000
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
540.000
0
0
440.000
540.000
0
0
440.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6008
0
0
0
-249.685
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
642.000
0
0
642.000
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
897.000
0
0
-4.484.315
0
0
0
0
0
0
0
0
1.821.000
0
0
1.311.000
1.260.000
0
0
835.000
1.592.000
0
0
-3.873.415
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 110.000 150.000 250.000 150.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 510.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 425.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
249.685 0 84.100 0 0 0 0 5.381.315 5.465.415
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
666

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-6104
0
0
0
-55.716
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
0
-100.000
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-290.856
0
0
0
-9.279.944
0
0
0
-9.279.944
0
0
0
-599.956
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
55.716 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.279.944 9.279.944
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 109.100 100.000 100.000 0 0 290.856 599.956
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
667

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-1-7130
0
0
0
-46.426
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.151.599
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-2.151.599
0
0
0
-275.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 200.000 200.000 500.000 200.000 200.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.426 0 0 0 0 0 0 2.151.599 2.151.599
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 75.000 0 0 0 0 0 275.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
668

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-2-5102
0
0
0
-690.750
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
Summe
5.672.000
0
0
-3.328.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
0
0
0
-23.101.800
6.303.000
0
0
-3.697.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
2.212.300
0
0
-1.889.500
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-11.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.432.173
23.010.300
0
0
-17.523.673
0
0
0
-13.100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
690.750 9.000.000 5.000.000 23.101.800 10.000.000 9.000.000 4.101.800
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.432.173 40.533.973
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 2.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 0 13.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
669

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Brandschutz Piusstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
1.346.000
0
0
1.246.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-517.552
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
2.836.000
0
0
-1.664.000
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
219.000
0
0
219.000
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
157.945
0
0
128.799
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
1.130.000
0
0
130.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.415.666
0
0
-7.664.578
0
0
0
-2.225.497
0
0
0
0
1.346.000
0
0
1.046.000
3.855.000
0
0
-2.920.497
6.545.666
0
0
-8.734.578
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
517.552 4.500.000 50.000 0 0 0 0 2.225.497 6.775.497
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.146 1.000.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 13.080.244 15.280.244
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
670

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-5-6004
0
0
0
-12.787
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7110
0
0
0
-1.993
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
400.000
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.110.890
0
0
-2.991.303
0
0
0
-2.124.458
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.124.458
2.510.890
0
0
-2.591.303
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.787 0 0 0 0 0 0 2.124.458 2.124.458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.993 0 0 0 0 0 0 5.102.193 5.102.193
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
671

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-5-7112
0
0
0
-4.357
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler
864.000
0
0
-336.000
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-450.000
1.152.000
0
0
-298.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
4.357 200.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
100.000 1.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 450.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 100.000 50.000 100.000 50.000 0 0 1.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
672

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-617.541
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-3003
0
0
0
-109
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.893.804
0
0
0
-617.541
0
0
0
0
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-617.541
0
0
0
-1.893.804
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 50.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.650.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
617.541 0 0 0 0 0 0 617.541 617.541
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109 0 0 0 0 0 0 1.893.804 1.893.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
673

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-8-7111
1.536.880
0
0
65.534
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
Summe
442.000
0
0
-8.000
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
440.000
0
0
440.000
404.000
0
0
404.000
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-8-7114
0
0
0
-354.021
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
0
1.772.920
0
0
-3.945.266
3.498.920
0
0
-2.669.266
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.050.586
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
1.471.346 450.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.718.186 6.168.186
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
354.021 0 0 0 0 0 0 2.050.586 2.050.586
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
674

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 200.000 0 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
675

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allg. Umlagen) 
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen: 
alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 
Auflösung Sonderposten  37.103.028 37.702.645 37.634.054 37.479.697 
Daneben we
rden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.031.000 € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren 
Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 
11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich 6.385.479 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach 
§ 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch
Zeile 15 – Transferaufwendungen. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Planung berücksichtigt neben den Erträgen aus der Vermietung von Kiosken in U-Bahn-Haltestellen die erwarteten Pachtzahlungen der 
KVB AG i. H. v. rd. 0,8 Mio. €. für die Nutzung der städtischen Infrastruktur. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land er-
stattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ver-
bunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für 
die Planung 2019 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenübe rstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 
16 verwiesen): 
alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene 
Zuwendungen 
9.273.169 9.547.328 9.936.243 9.936.243 
Zeile 13 (
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Die Schwerpunkte stellen sich wie folgt dar: 
676

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
alle Angab
en in € 2019 2020 2021 2022 
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel 1.736.046 6.046.046 4.605.595 1.764.079 
Brückenunterhaltung 5.907.789 10.016.923 5.974.834 821.021 
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen) 3.052.100 4.640.333 3.137.240 3.150.550 
Kostenerstattung an KVB AG für vertragliche 
Unterhaltungsleistungen im Bereich Stadtbahn 
(inkl. Fahrtreppen) 
3.649.000 3.459.000 3.549.000 3.500.000 
Zeile 14 (
Bilanzielle Abschreibungen) 
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dar-
gestellt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu 
leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufort-
schritt des Projektes. 
alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe 7.383.068,42  8.290.000 7.288.000 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe 199.902,98  109.000 73.000 
Die im Rah
men des Kapitaldienstes für die Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls an die KVB zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den 
Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). 
Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der 
Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet. 
alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an 
KVB AG 
258.974
 2.110.000 2.110.000 
677

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Während di
e hier ausgewiesenen jährlichen Planwerte auf den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 10 Jahre basieren, ist das jeweilige 
Jahresergebnis regelmäßig vom Volumen der laufenden Fördermaßnahmen, vom  Abrechnungsstand bei der KVB AG und von der Haushalts-
situation des Zuwendungsgebers abhängig. Wie im Ergebnis 2017 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Über-
schreitungen führen. 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse: 
alle Angaben in € Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis 
an KVB AG 
4.344.491,99 4.688.460 4.632.000 
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis 
an KVB AG 
1.973.591,23
 2.162.979 2.063.000 
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-
Kreis an KVB AG 
1.290.438,00
 1.393.154 1.336.000 
Summe: 7.608.521,22 8.244.593 8.031.000 
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG 572.372 538.000 600.000 
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG 37.500 72.000 50.000 
Zuschuss an Leverkusen für KWS 250.000 290.000 250.000 
Summe 859.872 900.000 900.000 
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a 
ÖPNVG an KVB 
2.753.949,59
 3.029.286 3.029.286 
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a 
ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 
80.453,06
 120.050 120.050 
Summe: 2.834.402,65 3.149.336 3.149.336 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon-
sumtiver Anteil) an KVB AG 
5.534.132,95 5.628.247 5.628.247 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon-
sumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen 
216.128,14
 174.069 174.069 
Summe: 5.750.261,09 5.802.316 5.802.316 
678

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Zeile 16 (
Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. 
Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie 
folgt berücksichtigt: 
alle Angaben in € 2019 2020 2021 2022 
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleis-
tete Zuwendungen 
9.274.832
 9.548.931 9.937.906 9.937.906 
Teilfinanzp
lan 
Vermerk 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterun-
gen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für 
die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. Separat dargestellte Finanzstellen), 
folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt: 
alle Angaben in €
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.595.059,94 6.858.000 8.703.474 
Zeile 11 (
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen 
für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind 
folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt: 
alle Angaben in €
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.950.650,05 6.858.000 8.703.474 
679

680

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
681

682

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
683

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
873.387
0
235.131
0
757.140
0
235.131
619.200 619.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
590.068
0
235.131
619.200
0
532.685
0
235.131
619.200
215.600
1.633.584
0
0
215.600
2.418.384
0
0
3.576.901 4.245.455
215.600
2.451.384
0
0
4.111.383
215.600
2.451.384
0
0
4.053.999
33.368.366
0
14.525.591
2.104.443
33.830.992
0
14.558.710
2.344.295
332.800 332.800
34.803.807
0
15.433.753
2.399.922
332.800
35.322.709
0
15.849.953
2.584.419
332.800
9.769.593
60.100.793
-56.523.892
0
8.817.206
59.884.003
-55.638.548
0
802 802
9.353.268
62.323.550
-58.212.168
0
802
7.796.843
61.886.723
-57.832.724
0
802
-802
-56.524.694
0
-802
-55.639.350
0
0 0
-802
-58.212.970
0
0
-802
-57.833.526
0
0
0
-56.524.694
0
603.483
0
-55.639.350
0
590.660
-57.128.177 -56.230.010
0
-58.212.970
0
603.567
-58.816.537
0
-57.833.526
0
601.709
-58.435.236
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
661.685
0
235.131
619.200
215.600
2.956.184
0
0
4.687.800
33.360.154
0
14.296.500
1.970.866
343.900
7.684.280
57.655.700
-52.967.900
0
802
-802
-52.968.702
0
0
0
-52.968.702
0
525.955
-53.494.657
0
869.135
3.121
235.212
441.662
277.146
487.206
0
0
2.313.481
31.089.610
0
13.547.793
1.831.908
331.320
6.334.358
53.134.989
-50.821.509
0
0
0
-50.821.509
0
0
0
-50.821.509
0
440.758
-51.262.266
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
684

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
504.551
35.485
0
0
0
540.036
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1.410.000
101.000
0
0
0
1.511.000
1.867.000
101.000
0
0
0
1.968.000
0
0
0
0
0
0
1.609.800
101.000
0
0
0
1.710.800
3.117.800
101.000
0
0
0
3.218.800
695.000
101.000
0
0
0
796.000
0
2.387.630
654.786
0
0
0
0
6.829.900
4.496.000
0
0
0
0
10.320.758
6.055.875
0
0
0
0
8.750.000
3.762.000
0
0
0
0
6.740.000
3.762.000
0
0
0
0
6.346.000
2.774.000
0
0
0
0
3.490.000
2.420.000
0
0
0
3.042.416
-2.502.380
11.325.900
-9.814.900
16.376.633
-14.408.633
12.512.000
-12.512.000
10.502.000
-8.791.200
9.120.000
-5.901.200
5.910.000
-5.114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.012.000 1.600.000 900.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
1.670.312
-1.670.312
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
50.000
-50
.000
0
25.595
-25.595
0
1.620.312
-1.620.312
bisher 
bereitgestellt
685

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-1301-0-0001
792
600
0
-245.815
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-311.000
0
1.000
0
-426.875
0
0
0
-200.000
0
1.000
0
-199.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung DV Software
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0001
0
0
0
-569.461
Festwert Grün
0
0
0
-397.900
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.797.966
0
0
0
0
34.034
124.670
0
-2.442.238
34.034
129.670
0
-3.977.113
0
0
0
-400.000
0
0
0
-9.395.866
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
247.207 312.000 427.875 200.000 200.000 300.000 300.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.600.942 4.140.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
569.461 397.900 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.797.966 9.395.866
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
686

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-0002
0
0
0
-403.538
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumpflanzungen (Festwert)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6700-1301-0-0100
0
34.885
0
-372.694
Beschaffungen KFZ
0
100.000
0
-4.084.000
242.000
100.000
0
-5.086.000
0
0
0
-3.362.000
0
100.000
0
-3.262.000
0
100.000
0
-2.374.000
0
100.000
0
-2.020.000
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
0
0
0
0
240.000
0
0
-60.000
0
0
0
-2.900.000
800.000
0
0
-200.000
1.040.000
0
0
-260.000
480.000
0
0
-120.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.445
613.708
0
-11.898.909
0
0
0
-2.167.173
0
0
0
-3.417.173
244.445
1.113.708
0
-28.724.909
2.560.000
0
0
-640.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
403.538 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.167.173 3.417.173
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
407.579 4.184.000 5.428.000 3.362.000 3.362.000 2.474.000 2.120.000 12.515.062 30.083.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 2.900.000 1.000.000 1.300.000 600.000 0 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
687

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.160.000
0
0
0
-400.000
100.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 260.000 900.000 300.000 300.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.160.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
688

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-1300
34.979
0
0
19.306
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
Summe
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
0
0
0
-250.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
6700-1301-0-1400
336.490
0
0
158.064
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
150.000
0
0
-350.000
150.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
6700-1301-0-1401
0
0
0
-1.550
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-348.299
590.388
0
0
-239.897
54.290
0
0
-321.610
129.290
0
0
-1.496.610
1.340.388
0
0
-1.589.897
0
0
0
-598.299
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
15.673 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
375.900 1.625.900
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
178.426 500.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 830.285 2.930.285
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.550 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 348.299 598.299
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
689

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-1600
76.393
0
0
70.871
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-7000
0
0
0
-64.560
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-7030
0
0
0
-36.059
Sanierung Parkgewässer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.603.092
0
0
0
-300.722
76.393
0
0
0
76.393
0
0
-230.000
0
0
0
-1.150.722
0
0
0
-1.603.092
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
5.522 150.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
76.393 306.393
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
64.560 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.722 1.150.722
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.059 0 0 0 0 0 0 1.603.092 1.603.092
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
690

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-8000
0
0
0
-4.177
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Summe
30.000
0
0
-20.000
30.000
0
0
-270.000
0
0
0
-300.000
30.000
0
0
-270.000
30.000
0
0
-270.000
30.000
0
0
-270.000
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
0
-174.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6700-1301-0-8100
0
0
0
-3.412
DKA Im Merheimer Felde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-695.762
0
0
0
-1.745.908
273.197
0
0
-615.530
423.197
0
0
-1.715.530
0
0
0
-3.119.908
0
0
0
-695.762
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
4.177 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
888.727 2.138.727
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 174.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.745.908 3.119.908
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.412 0 0 0 0 0 0 695.762 695.762
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
691

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-8200
0
0
0
-368
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Schmalbeinstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9740
14.900
0
0
-69.744
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
0
0
0
0
0
-529.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
640.000
0
0
-167.000
880.000
0
0
-215.690
0
0
0
-606.000
484.800
0
0
-121.200
1.332.800
0
0
-333.200
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-58.310
5.769.812
0
0
-3.295.175
0
0
0
-134.238
0
0
0
-134.238
5.769.812
0
0
-3.824.457
3.337.600
0
0
-895.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
368 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
134.238 134.238
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
84.644 0 529.282 0 0 0 0 9.064.987 9.594.269
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 807.000 1.095.690 606.000 606.000 1.666.000 0 58.310 4.233.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
692

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
Summe
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
0
-88.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9730
0
0
0
-625.726
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.216.901
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
-663.000
0
0
0
-26.845.901
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 200.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 88.000 200.000 375.000 375.000 0 0 0 663.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0 0 24.216.901 26.845.901
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
693

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-2-1006
40.997
0
0
-95.375
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
Summe
200.000
0
0
0
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung
0
0
0
-342.000
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
0
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
231.906
0
0
30.798
911.906
0
0
-3.702
0
0
0
-684.000
195.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
136.372 200.000 514.500 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
201.108 915.608
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 342.000 342.000 0 0 0 0 0 684.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000 0 0 0 0 0 0 195.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
694

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einfriedung Klettenbergpark FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8600
0
0
0
0
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
-400.000
0
0
0
-971.786
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-1.971.786
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 165.000 165.000 165.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 330.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 971.786 600.000 600.000 0 0 0 1.971.786
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
695

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
Summe
0
0
0
-168.000
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-59.547
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-8980
0
0
0
0
DKA Butzweiler I Butzweilerstr. Wasserle
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-660.000
0
0
0
0
0
0
0
-336.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 168.000 168.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 336.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.547 50.000 290.000 0 0 0 0 660.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 190.000 190.000 0 0 0 240.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
696

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-4-8990
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Butzweiler III Butzweilerstr. Wasser
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung
0
0
0
-240.000
0
0
0
-493.600
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
0
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-369.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-324.000
0
0
0
-933.600
0
0
0
-648.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 50.000 274.000 274.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 324.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 240.000 493.600 200.000 200.000 0 0 0 933.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 279.000 0 0 0 0 0 369.000 648.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
697

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-6-1009
0
0
0
-173.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
-420.000
60.000
0
0
-295.900
0
0
0
-130.000
60.000
0
0
-70.000
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
0
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-50.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-239.108
180.000
0
0
-965.008
50.000
0
0
-270.000
220.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
173.000 420.000 355.900 130.000 130.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
239.108 1.145.008
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 70.000 0 0 0 0 200.000 320.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 15.000 15.000 190.000 0 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
698

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 0 0 295.000 295.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 595.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
699

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk:  
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 
festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnah-
men im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Die Entwicklung der Plan-Erträge hängt überwiegend von der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden 
Vermögensgegenstände analog deren Abschreibungsentwicklung ab.  
 
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
In Zeile 6 wird seit der Übernahme der Durchführung von Baumkontrollen durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Objek-
te der Gebäudewirtschaft in 2016 die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft abgebildet.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten, der sich über die Nutzungsdauer 
in Folgejahren ertragswirksam auflöst, in der Bilanz anzusetzen, sondern als Ertrag in Zeile 7 abzubilden.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Plan-Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen wurden an die 
gestiegenen Kosten durch zunehmende Wetterereignisse und an die aktuellen Rahmenverträge angepasst.  
 
Des Weiteren beinhaltet die Planung die Fortschreibung der Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.  
 
Für die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindlichen städtischen Brunnen ist der Abschluss eines neuen Generalvertrages mit der 
Gebäudewirtschaft vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an die aktuelle Kostenentwicklung für den Betrieb und lfd. Reparaturen aller Brun-
nen angepasst. Hierdurch entfällt das Erfordernis einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für den laufenden Betrieb der bestehenden Brunnen 
(Beibehaltung Status Quo) aus der Kulturförderabgabe.  
 
Aufwendungen für das Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke sind im Hpl.-Entwurf nicht enthalten, da eine Entscheidung über 
700

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
die Fortführung des Programms von den politischen Gremien jeweils im Rahmen der Verwendung der Kulturförderabgabe getroffen wird.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büro-
ausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Ersatzbeschaffungen abgebildet. Die höheren Abschrei-
bungen resultieren aus der Anpassung an die geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschi-
nenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst.  
 
Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein 
nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen 
Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. 
€ belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der 
Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
 
 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Bewirtschaftung Haus des Waldes 5.000 5.040 5.000 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.260 7.300 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule  60.000 60.000 60.000 
Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500 
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-
Ville 
147.599 148.000 148.000 
Zweckverband Stöckheimer Hof  30.000 30.000 30.000 
Pädagogische Arbeit Finkens Garten  40.000 40.000 60.000 
Umlage Landwirtschaftskammer 633   
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1 600 5.700  
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2 300 6.700  
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3 1.800   
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4 3.250   
701

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5  9.700  
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6    
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7 7.500   
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8 4.980 9.000  
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9    
Summe 331.320 343.900 332.800 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu-
berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft.  
 
Wie in Zeile 14 dargelegt, entstehen nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bewertete Grünvermögen keine bilanziellen Ab-
schreibungsaufwendungen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. € belastet wird. Im 
Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan im Jahr der Herstel-
lung im Ergebnisplan als Aufwand in Zeile 16 abzubilden.  
 
 
Teilfinanzplan  
 
Vermerk:  
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.  
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Zuwendungen insbesondere für die geplanten Maßnahmen des EFRE Förderprogramms Grü-
ne Infrastruktur (Finanzstelle 6700-1301-0-9800) sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im 
städtischen Grün.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen 
702

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die zweckgebundenen Maßnahmen zur Herstellung von Grünflä-
chen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zuvor konsumtiv abgebildet 
wurden, in investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im Festwert Grün handelt. Um einem verzögerten Mittelab-
fluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der aktuellen Marktlage im Baube-
reich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2017 eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 
2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2019.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Ma-
schinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren 
Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2017 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszah-
lungsmittel in 2019.  
 
703

704

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
705

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
204.916
0
0
0
204.916
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
0
25.448
0
0
0
0
0
230.364 204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
8.267.000
799.765
0
0
7.721.000
792.882
0 0
0
0
8.715.001
735.089
0
0
0
8.139.999
735.089
0
8.435
9.075.200
-8.844.836
0
8.435
8.522.316
-8.317.401
0
0 0
8.435
9.458.525
-9.253.610
0
0
8.435
8.883.523
-8.678.607
0
0
0
-8.844.836
0
0
-8.317.401
0
0 0
0
-9.253.610
0
0
0
-8.678.607
0
0
0
-8.844.836
0
0
0
-8.317.401
0
0
-8.844.836 -8.317.401
0
-9.253.610
0
0
-9.253.610
0
-8.678.607
0
0
-8.678.607
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
212.154
0
0
0
0
0
27.062
0
239.216
0
0
9.011.000
822.172
0
8.435
9.841.607
-9.602.390
0
0
0
-9.602.390
0
0
0
-9.602.390
0
0
-9.602.390
0
217.435
0
0
0
0
1.393.336
0
0
1.610.771
0
0
9.321.243
819.943
0
8.816
10.150.001
-8.539.230
0
0
0
-8.539.230
0
0
0
-8.539.230
0
0
-8.539.230
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
706

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
2.200.000
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
0
3.900.000
-3.900.000
800.000
-800.000
2.200.000
-2.200.000
600.000
-600.000
800.000
-800.000
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000 800.000 800.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
367.400
-367.400
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
367.400
-36
7.400
bisher 
bereitgestellt
707

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6904-1302-0-2505
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-3.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-422.197
0
0
0
-7.322.197
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 3.900.000 800.000 2.200.000 600.000 800.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
422.197 7.322.197
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
708

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Teilergebn
isplan 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allg. Umlagen) 
Der Ansatz stellt die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme Ufertreppe Rheinboulevard dar. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen ge-
mäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und der StEB AöR aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der 
StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln der StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 
10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung u. des -ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die 
StEB übertragen.  
Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt: 
2019 2020 2021 2022 
Erstattung für Hochwasserschutz und  
Hochwasserschutzzentrale 
5.142.000 5.071.000 5.050.000 5.096.000 
Erstattung für Unterhaltung Gewässer 
II.Ordnung
1.800.000
 1.925.000 2.178.000 2.062.000 
Daneben be
inhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie 
z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und das Geländer am Altstadtufer.
709

710

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
711

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
108.252
0
20.521.586
0
108.252
0
20.020.662
16.500 16.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
108.252
0
19.883.768
16.500
0
107.377
0
19.751.838
16.500
1.278.540
224.100
0
0
1.278.540
224.100
0
0
22.148.978 21.648.055
1.278.540
224.100
0
0
21.511.160
1.278.540
224.100
0
0
21.378.355
14.786.156
0
4.586.884
1.227.637
15.029.843
0
4.604.419
1.237.769
0 0
15.374.544
0
4.567.660
1.305.228
0
15.634.930
0
4.413.733
1.326.350
0
1.390.860
21.991.537
157.441
0
1.424.786
22.296.817
-648.762
0
0 0
1.465.263
22.712.695
-1.201.535
0
0
1.492.811
22.867.824
-1.489.469
0
0
0
157.441
0
0
-648.762
0
0 0
0
-1.201.535
0
0
0
-1.489.469
0
0
0
157.441
0
470.714
0
-648.762
0
468.572
-313.272 -1.117.334
0
-1.201.535
0
470.728
-1.672.263
0
-1.489.469
0
470.418
-1.959.887
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
31.099
0
20.714.866
15.600
1.276.740
195.600
0
0
22.233.905
15.512.253
0
4.309.500
1.307.911
0
1.610.052
22.739.716
-505.810
0
0
0
-505.810
0
0
0
-505.810
0
457.767
-963.577
0
27.834
0
20.188.372
16.530
1.278.614
242.332
0
0
21.753.682
14.542.116
0
4.307.021
967.251
0
1.344.829
21.161.218
592.464
0
245
-245
592.219
0
0
0
592.219
0
474.807
117.411
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
712

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
58.219
0
0
0
58.219
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
6.000
0
0
0
6.000
615.000
6.000
0
0
0
621.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
6.000
0
119.067
572.812
0
0
0
0
880.000
1.665.000
0
0
0
0
1.005.000
1.719.000
0
0
0
0
894.000
989.000
0
0
0
0
1.054.000
989.000
0
0
0
0
530.000
985.000
0
0
0
0
260.000
1.289.000
0
0
0
691.879
-633.660
2.545.000
-2.539.000
2.724.000
-2.103.000
1.883.000
-1.883.000
2.043.000
-2.037.000
1.515.000
-1.509.000
1.549.000
-1.543.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883.000 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-599
257.688
-258.287
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
-599
257.6
88
-258.287
bisher 
bereitgestellt
713

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
0000-1303-0-0001
0
15
0
-171.212
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0000-1303-0-0002
0
58.204
0
-343.381
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
5.000
0
-1.540.000
615.000
5.000
0
-979.000
0
0
0
-869.000
0
5.000
0
-864.000
0
5.000
0
-860.000
0
5.000
0
-1.164.000
6710-1303-0-0003
0
0
0
-119.067
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-779.694
0
324.529
0
-9.165.008
0
5.743
0
-1.044.837
0
10.743
0
-1.639.837
615.000
349.529
0
-14.572.008
0
0
0
-1.579.694
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
171.227 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.050.580 1.650.580
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
401.585 1.545.000 1.599.000 869.000 869.000 865.000 1.169.000 9.489.537 15.536.537
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
119.067 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 779.694 1.579.694
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
714

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
0
-250.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-270.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.320.000
0
0
0
-847.386
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 300.000 500.000 500.000 270.000 0 0 1.320.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 270.000 250.000 294.000 294.000 0 0 33.386 847.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
715

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhof Worringen Bewässerung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
0 100.000 195.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 295.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
716

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Teilergebn
isplan 
Zeile 4 (Ö
ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszah-
len. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnut-
zungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nut-
zungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren 
wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläu-
figen Ertragsentwicklung aus.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die beabsichtigte Konzessionsvergabe für den Betrieb des Krematoriums befindet sich noch in einem frühen Verfahrensstadium, sodass zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten haushaltsmäßigen Auswirkungen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnten.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen ent-
stehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für 
den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen.   
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neu-
berechnung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft.  
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (A
uszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grün-
vermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.   
717

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Zeile 9 (A
uszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschi-
nenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.  
718

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
719

720

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
721

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
187.370
0
731.700
0
131.370
0
731.700
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
131.370
0
731.700
300
0
134.670
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
421.300
303.200
0
0
1.643.870 1.587.870
421.300
303.200
0
0
1.587.870
421.300
303.200
0
0
1.591.170
11.859.899
0
2.256.739
293.739
11.905.120
0
2.180.075
319.155
2.455.497 2.438.830
12.354.175
0
2.310.075
341.637
2.405.497
12.430.665
0
2.314.240
358.266
2.405.497
2.193.581
19.059.455
-17.415.585
0
2.284.232
19.127.412
-17.539.542
0
0 0
2.369.003
19.780.388
-18.192.518
0
0
2.417.148
19.925.816
-18.334.646
0
0
0
-17.415.585
0
0
-17.539.542
0
0 0
0
-18.192.518
0
0
0
-18.334.646
0
0
0
-17.415.585
0
509.979
0
-17.539.542
0
497.094
-17.925.563 -18.036.637
0
-18.192.518
0
510.064
-18.702.582
0
-18.334.646
0
508.197
-18.842.842
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
150.670
0
727.800
300
421.300
225.200
0
0
1.525.270
10.539.986
0
2.625.656
240.057
3.172.497
2.440.849
19.019.045
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
431.293
-17.925.068
0
146.292
0
587.693
0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
722

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
382
0
0
0
382
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.615
71.760
0
0
0
0
103.000
481.500
0
0
0
0
88.000
964.035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
242.000
0
0
0
0
88.000
243.950
0
0
0
0
88.000
231.450
0
0
0
237.375
-236.993
584.500
-584.500
1.052.035
-1.052.035
0
0
350.000
-350.000
331.950
-331.950
319.450
-319.450
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
5.797
52.523
-46.726
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
4.500
-4.50
0
382
8.023
-7.641
5.797
8.023
-2.226
bisher 
bereitgestellt
723

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5704-1401-0-0001
0
0
0
-71.760
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-207.000
0
0
0
-354.035
0
0
0
0
0
0
0
-182.000
0
0
0
-183.950
0
0
0
-171.450
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-20.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
5704-1401-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung Laserscan DGHM Winter
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.007.605
0
0
0
-2.106.040
0
0
0
-700.000
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
71.760 207.000 354.035 0 182.000 183.950 171.450
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.007.605 2.106.040
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20.000 500.000 0 50.000 50.000 50.000 30.000 700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250.000 100.000 0 0 0 0 0 350.000
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
724

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5704-1401-0-1000
0
0
0
-157.591
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Summe
0
0
0
-103.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
-108.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
-88.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-412.054
0
0
0
-887.054
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
157.591 103.000 88.000 0 108.000 88.000 88.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
412.054 887.054
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
725

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilergebn
isplan 
Der Teilpl
an enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen 
Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Bereich des Landschaftsschutzes, für die Allg. 
Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, für die Unterhaltung der Reitwege und für das Projekt Ökoprofit. 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte): 
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. 
Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzge-
setz. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Veranschlagt sind Erstattungen des Landes NRW. für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belas-
tungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufga-
ben des Umweltrechts. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und 
Landschaftsschutz erhoben werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baum-
schutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der 
Reitwege, bei der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit 
berücksichtigt. Auch das Städtische Leitziel „Leben in Veedeln stärken“ und die Aufwendungen zur Einrichtung eines kommunalen Ökokontos 
sind enthalten. 
726

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2019 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Angaben in € 
 
Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Z an Biostation Leverkusen-Köln 45.636 44.797 44.797 
Z an Umweltbildung .  50.000 
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)   50.000 
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 57.500 57.000 57.500 
Z Tag des Guten Lebens 5.000  60.000 
Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung 
der privaten Altbaumodernisierung.  
 500.000 500.000 
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundli-
ches Wohnen“  1.000.000 832.500 
Z an Ernährungsrat 50.000 50.000 50.000 
Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder   100.000 100.000 
Z an Gut Leidenhausen  220.700 220.700 
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fond)  1.200.000 600.000 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Im Wesentlichen werden Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,63 Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind zusätzliche 
Aufwendungen zur Fortsetzung der Maßnahmen der Umweltbildung und der Biodiversität vorgesehen. 
 
 
727

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teilfinanzp
lan 
Finanzstell
en: 0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen 
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umweltamtes. 
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 
Im HJ 2019 ff. ist die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems vorgesehen. Dazu müssen Hard- und Softwarekomponen-
ten beschafft werden. 
Finanzstelle 5704-1401-0-0004 - Beschaffung Laserscan DGHM Winter 
Die am Ende des HJ 2018 erhobenen Daten einer Laserscanbefliegung müssen zur Verwendung im Geoportal bearbeitet werden. 
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 
728

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
729

730

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
731

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
705.641
0
0
0
705.641
0
0
1.467.000 1.417.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
705.668
0
0
1.367.000
0
705.641
0
0
1.367.000
263.750
7.900.000
14.000
0
263.750
8.300.000
13.000
0
10.350.391 10.699.391
263.750
8.850.000
13.000
0
11.199.418
263.750
8.750.000
13.000
0
11.099.391
5.622.788
0
3.309.565
100.359
5.405.154
0
3.581.976
100.359
16.903.195 16.583.750
5.781.302
0
3.268.278
100.359
16.344.285
5.597.347
0
3.402.183
100.359
16.405.015
14.695.278
40.631.184
-30.280.794
48.300.000
14.808.289
40.479.527
-29.780.137
75.800.000
0 0
16.036.757
41.530.980
-30.331.563
86.850.000
0
15.933.238
41.438.141
-30.338.751
87.450.000
0
48.300.000
18.019.206
0
75.800.000
46.019.863
0
0 0
86.850.000
56.518.437
0
0
87.450.000
57.111.249
0
0
0
18.019.206
0
221.346
0
46.019.863
0
215.477
17.797.861 45.804.387
0
56.518.437
0
221.384
56.297.053
0
57.111.249
0
220.534
56.890.716
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
619.283
0
0
1.515.000
286.550
8.400.000
18.000
0
10.838.833
5.147.495
0
1.900.780
101.192
13.339.384
14.293.530
34.782.382
-23.943.549
46.563.000
0
46.563.000
22.619.451
0
0
0
22.619.451
0
185.861
22.433.591
0
681.943
1.670
0
3.496.399
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
45.000.000
28.196.766
0
0
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
732

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
646
0
0
0
0
646
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
0
1.800.000
142.500
1.325.500
0
0
0
1.150.000
142.500
1.492.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.500
1.520.750
0
0
0
0
142.500
1.550.640
0
0
0
0
142.500
1.581.485
0
0
1.392.135
-1.391.489
3.268.000
-3.268.000
2.784.500
-2.784.500
0
0
1.663.250
-1.663.250
1.693.140
-1.693.140
1.723.985
-1.723.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
1.200.000
-1.200.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
-
1.200.000
bisher 
bereitgestellt
733

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker 
0000-1501-0-0001
646
0
0
-17.814
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-13.500
0
0
0
-13.500
0
0
0
0
0
0
0
-13.500
0
0
0
-13.500
0
0
0
-13.500
8040-1501-0-5000
0
0
0
-79.140
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-607.200
0
0
0
-779.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-1-5001
0
0
0
-281.849
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.204.043
0
0
0
-3.031.516
16.293
0
0
-215.742
16.293
0
0
-283.242
0
0
0
-4.804.716
0
0
0
-2.704.043
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0
18.460 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
232.035 299.535
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.143 478.200 650.000 0 0 0 0 2.129.177 3.257.377
24.997 129.000 129.000 0 129.000 129.000 129.000 902.339 1.547.339
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
281.849 1.000.000 500.000 0 0 0 0 1.204.043 2.704.043
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
734

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
8040-1501-6-5002
0
0
0
-11.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Win-Win Sanierung Krebelshof
Summe
0
0
0
-321.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.000
0
0
0
-332.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitge
stellt
11.000 321.800 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.000 332.800
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
735

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Teilergebn
isplan 
Zeile 5 (privatrecht. Leistungsentgelte) 
Hier wird in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung abgebildet. Es erfolgte in 2017 noch eine Erstattung für das Vor-
jahr. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Aufgrund von teilweise nur schwer planbaren Erstattungen von Unternehmen sind die Ansätze schwankend. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH (SWK, s. Zeile 16 und 19). 
Hier ist in 2019 mit einem leichten Abfall zu rechnen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Plan für das Hj. 2018 sind zum Einen Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2018 enthalten und zum anderen übertragene Er-
mächtigungen für diesen Zweck aus dem Vorjahr. Die Mittel, die in 2017 zugesetzt worden sind, konnten aufgrund von Verzögerungen nicht 
vollständig verausgabt werden. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Gründung der pri-
vaten Wirtschaftsförderungs-GmbH entstehen, erfasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 
2017 Plan 2018 Plan 2019 
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1.200.000 1.100.000 1.200.000 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 4.497.426 4.616.712 4.564.600 
Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung und Markenshop 4.071.000 4.181.000 3.827.700 
Rechtsrheinisches Technologiezentrum 0 88.100 141.600 
Schuldendiensthilfe KHD 232.680 294.000 0 
Digital Hub/'DWNRW-Hub 90.000 100.000 100.000 
Deutsch-Indische Gesellschaft 3.477 7.830 7.572 
736

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 
2017 Plan 2018 Plan 2019 
Veranstaltungen zum 01. Mai/ DGB-Veranstaltung 4.300 4.300 4.300 
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM) 25.000 25.000 25.000 
Stadtverschönerungsprogramm 615.951 683.931 683.338 
Wissenschafts- und Innovationsförderung 23.000 28.000 30.000 
Kommunales Beschäftigungsprogramm 0 900.000 980.000 
Umsetzung Ratsbeschluss "Brexit-Chancen für Köln" / IHK Köln 4.165 0 0 
NUK - Neues Unternehmertum Rheinland e.V. 0 0 6.084 
Zuschuss „Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH** 0 0 4.000.000 
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitäten) 25.244 23.188 25.000 
Online Auftritt 18.260 14.362 35.000 
Standortentwicklung, Konzepte 22.037 19.948 20.000 
Marketing/Medien und IT Rat 45.705 31.916 32.000 
Internationales Film Festival Cologne (bisher: Cologne Conference)* 167.500 149.606 240.000 
Filmpreis Köln 12.500 9.974 0 
Int. FilmAward 0 31.916 0 
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW) 20.000 15.958 15.000 
medienfest 40.000 0 0 
Clash of Realities 0 9,974 15.000 
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort 7.500 5.984 14.000 
Gamescom Congress 7.500 5.984 6.000 
Games KongressStandort 30.172 19.948 20.000 
gamescom Festival* 150.000 119.685 150.000 
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting 6.000 4.787 5.000 
interactive cologne 25.000 15.958 15.000 
737

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 
2017 Plan 2018 Plan 2019 
Kompetenzprojekte 2.550 0 0 
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ) 40.000 31.916 50.000 
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte 10.710 31.916 30.000 
Kurzundschön/Grimme Online Award 5.000 3.990 5.000 
Film + 20.000 11.969 0 
Filmbüro NW 19.140 18.352 32.000 
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort 16.000 23.139 23.000 
Initiativen/Festivals 0 23.937 60.000 
Soundtrack Cologne 10.000 11.969 0 
Demexco 26.299 19.549 30.000 
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Projekte/Standortförderung, 
ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco) 
23.061 17.554 20.000 
Internetwoche 20.000 11.969 20.000 
StartupFörderung/ TelAviv 118.773 79.790 110.000 
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Dialog) 15.000 11.969 12.000 
Clusterprojekte 40.331 75.801 130.000 
Crime Cologne 20.000 15.958 25.000 
Adday addnight 10.000 7.979 8.000 
SMC 0 0 0 
le bloc 0 0 0 
Mode & Design / Köln-Galerien 0 0 0 
lit.cologne 15.000 11.969 15.000 
Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 geführt)  45.955 31.916 50.000 
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung ** 52.400 0 0 
738

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 
2017 Plan 2018 Plan 2019 
Start-Up-Szene stärken  33.861 143.873 70.000 
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche 73.597 39.895 0 
Digitale Transformation 59.141 15.958 20.000 
Weiterentwicklung Cologne Conference 60.000 70.000 40.000 
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft 68.000 120.000 0 
*) Zusätzli
che Aufwandsermächtigungen wurden für die Weiterentwicklung des Gamescom City Festival und internationales Film Festival Co-
logne veranschlagt. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig. 
**) Ab dem HJ. 2019ff. werden 4,0 Mio. € als Zuschuss für die Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH veranschlagt. Ziel der zu 
gründenden GmbH ist es, die städtische Wirtschaftsförderung zu stärken und weiter auszubauen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Diese Teilplanzeile enthält auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solida-
ritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet (s. Zeile 7 und 19).  
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwick-
lung der einzelnen Gesellschaften angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 mit den da-
rin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes: 
Hier wurde für die Mittelfristjahre 2020 bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die 
von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Zusätzlich wurde der von allen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen zur Erreichung der Ziele aus der Mittelfristplanung insgesamt noch zu erbringende Konsolidierungsbedarf vorläufig bei SWK ver-
ortet. Dieser Konsolidierungsbedarf wird in Haushaltsplänen kommender Jahre noch auf die einzelnen Gesellschaften zu verteilen sein. Der 
Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren 
Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 auf 48,8 Mio., 53,35 Mio. und 52,9 Mio. Euro. 
739

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Teilfinanzp
lan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 
Aufgrund der geplanten Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Thurner Hof und Bottmühle) ist mit geringeren Auszahlungen in 
den Jahren 2019ff. zu rechnen. 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. 
Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung 
Flora in Höhe von insgesamt rd. 30,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile aber nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schul-
dendienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. 
740

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
741

742

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.498.425.000
409.186.043
0
0
2.583.425.000
415.521.453
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.684.225.000
428.094.000
0
0
0
2.764.325.000
436.600.000
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
850.900
41.130.100
0
0
2.949.599.243 3.040.927.453
844.500
51.130.100
0
0
3.164.293.600
844.500
51.130.100
0
0
3.252.899.600
0
0
0
0
0
0
0
0
562.086.043 478.571.453
0
0
0
0
486.639.000
0
0
0
0
498.611.000
23.660.736
585.746.779
2.363.852.464
3.690.000
23.521.949
502.093.402
2.538.834.051
5.598.000
134.905.670 161.240.300
24.021.479
510.660.479
2.653.633.121
6.730.800
197.085.300
24.021.479
522.632.479
2.730.267.121
6.730.800
194.296.800
-131.215.670
2.232.636.794
0
-155.642.300
2.383.191.751
0
0 0
-190.354.500
2.463.278.621
0
0
-187.566.000
2.542.701.121
0
0
0
2.232.636.794
2.038.700
0
0
2.383.191.751
2.058.700
0
2.234.675.494 2.385.250.451
0
2.463.278.621
2.078.700
0
2.465.357.321
0
2.542.701.121
2.078.700
0
2.544.779.821
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
2.329.115.000
383.666.000
0
0
0
868.300
41.130.100
0
0
2.754.779.400
0
0
0
0
536.159.000
11.455.642
547.614.642
2.207.164.758
2.056.300
112.532.967
-110.476.667
2.096.688.091
0
0
0
2.096.688.091
2.018.700
0
2.098.706.791
2.297.895.790
408.519.235
0
5.965
0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
0
0
0
2.177.607
493.304.529
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
743

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
38.000.000
0
0
0
8.981.000
46.981.000
40.029.779
0
0
0
2.684.000
42.713.779
0
0
0
0
0
0
38.000.000
0
0
0
2.652.000
40.652.000
38.000.000
0
0
0
2.657.000
40.657.000
38.000.000
0
0
0
2.631.000
40.631.000
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
0
0
15.559.000
0
33.075.000
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.968.000
0
33.075.000
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
19.729.164
41.939.800
48.634.000
-1.653.000
91.068.310
-48.354.531
0
0
49.043.000
-8.391.000
48.559.000
-7.902.000
15.207.000
25.424.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
93.278.364
86.802
692.578.595
1.000.000
742.464.364
2.050.000
0
0
630.639.047
2.050.000
571.330.918
2.050.000
499.828.707
2.050.000
93.365.165 693.578.595 744.514.364 0 632.689.047 573.380.918 501.878.707
229.298.464
1.275.175
528.925.000
1.000.000
533.883.000
2.050.000
0
0
539.469.000
2.050.000
542.861.000
2.050.000
545.544.000
2.050.000
230.573.639 529.925.000 535.933.000 0 541.519.000 544.911.000 547.594.000
-137.208.473
-95.268.673
163.653.595
162.000.595
208.581.364
160.226.833
0
0
91.170.047
82.779.047
28.469.918
20.567.918
-45.715.293
-20.291.293
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2019
744

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Klug 
2999-1601-0-K000
1.329.746
0
0
1.329.746
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
0
0
0
0
2.029.779
0
0
-225.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
33.841.322
0
0
33.841.322
Investitionspauschale
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
0
0
0
0
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
38.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
246.185.475
0
0
246.185.475
1.329.746
0
0
-55.700.313
3.359.525
0
0
-55.925.844
436.185.475
0
0
436.185.475
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitges
tellt
0 0 2.255.310 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
57.030.059 59.285.369
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Plan 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
745

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergebn
isplan 
Zeile 1 (S
teuern und ähnliche Abgaben) hierin enthalten sind 
2019 2020 2021 2022 
Grundsteuer A 145.000 145.000 145.000 145.000 
Grundsteuer B 235.130.000 236.630.000 239.630.000 239.630.000 
Gewerbesteuer  1.411.000.000 1.452.800.000 1.507.800.000 1.544.900.000 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 612.200.000 648.300.000 685.300.000 722.300.000 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 159.400.000 165.000.000 170.800.000 176.800.000 
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil 56.000.000  56.000.000 56.000.000 56.000.000 
sonstige Vergnügungssteuer  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 800.000 800.000 800.000 800.000 
Hundesteuer 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 
Zweitwohnungssteuer 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 
Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Unter Berü
cksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2018 
in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2019 ein Gewerbesteueransatz von 1.411 Mio. EUR festge-
setzt. Für die Jahre 2019 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2018 berücksichtigt. 
Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen. 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Auch für die Jahre 2019 ff werden weiter 
steigende Erträge erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf 612,2 Mio. EUR festgesetzt. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2019 ff 
wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigt. 
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab 2019 als Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-
munen ab 2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt.  
746

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Zeile 2 (Z
uwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind 
2019 2020 2021 2022 
Schlüsselzuweisung 345.000.000 360.000.000 380.000.000 390.000.000 
Anteil Investitionspauschale Altenhil-
fe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG  4.500.000  4.500.000 4.500.000 4.500.000 
Bildungspauschale 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsge-
setz 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
Die Veransch
lagungen der Schlüsselzuweisung für 2019 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung. 
Die Inklusionspauschale und sowie die Soforthilfe des Bundes aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 
ab 2015“ wurden im Rahmen der sachgerechten Zuordnung ab 2019 im TP 0606 bzw. TP 0502 verortet. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
2019 2020 2021 2022 
Verzinsung Gewerbesteuer 41.000.000 41.000.000 51.000.000 51.000.000 
Zeile 15 (
Transferaufwendungen) 
2019 2020 2021 2022 
Gewerbesteuerumlage 108.440.000 107.100.000 111.100.000 113.800.000 
Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit 96.560.000 0 0 0 
Landschaftsumlage 339.500.000 362.550.000 374.045.000 384.811.000 
Die Berechn
ung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v. H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten. 
Letzterer teilt sich auf in 35 Punkte für die allgemeine Gewerbesteuerumlage und 34 Punkte im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteili-
gung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.  
747

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Aufgrund d
er positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR wurden für 2017 sowie 2018 der bisher festgesetzte Umlagensatz seitens 
des LVR abgesenkt. Diese positive Entwicklung zeichnet sich auch weiterhin ab. 
Die Festsetzung des Ansatzes für die Landschaftsumlage erfolgt für 2019 auf der Grundlage des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen 
Umlagesatzes von 14,7%. Für die Folgejahre wurde ein Umlagesatz von 15,5% unterstellt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
2019 2020 2021 2022 
Anteil Investitionspauschale Altenhil-
fe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000  4.500.000 4.500.000 4.500.000 
Weiterleit
ung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. 
Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Hj. 
2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Be-
schlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag von 7 Mio. Euro mit Einzelmaßnahmen belegt. Zusätzlich wurden auch bereits 
1,9 Mio. Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit Einzelmaßnahmen belegt. Für 2019 ff wird der Pauschalansatz von 
aktuell 5,65 Mio. EUR durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.  
748

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilfinanzp
lan 
Zeile 1 (E
inzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
2019 2020 2021 2022 
Investitionspauschale 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 
Die Veransch
lagung der Investitionspauschale für 2019 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen. 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind d
ie Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Die Schulde
ndienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. 
Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 
Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei 
der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognosti-
ziert und stellen sich wie folgt dar: 
2019 2020 2021 2022 
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn 15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000 
Zeile 12 (
sonstige Investitionsauszahlungen) 
Überwiegen
d Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. 
Ratsbeschluss vom 15.05.2012 in Höhe von jährlich 33 Mio. EUR.  
749

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
2019 2020 2021 2022
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen* 392.464.364 280.639.047 221.330.918 149.828.707
* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
2019 2020 2021 2022
Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
sonstige Tilgung* 183.883.000 189.469.000 192.861.000 195.544.000
* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.
750

Produktbereich 17
- Stiftungen -
751

752

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
753

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
49.700 49.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
49.900
0
0
0
0
49.900
0
0
0
0
0
0
0
0
49.700 49.900
0
0
0
0
49.900
0
0
0
0
49.900
0
0
22.000
3.400
0
0
22.000
3.400
2.900 2.600
0
0
22.000
3.400
3.300
0
0
22.000
3.400
3.200
700
29.000
20.700
4.200
700
28.700
21.200
3.500
6.500 6.400
700
29.400
20.500
3.500
6.200
700
29.300
20.600
3.500
6.100
-2.300
18.400
0
-2.900
18.300
0
0 0
-2.700
17.800
0
0
-2.600
18.000
0
0
0
18.400
0
5.300
0
18.300
0
5.300
13.100 13.000
0
17.800
0
5.300
12.500
0
18.000
0
5.300
12.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
46.600
0
0
0
0
46.600
0
0
21.100
3.400
5.700
900
31.100
15.500
5.200
6.800
-1.600
13.900
0
0
0
13.900
0
5.200
8.700
0
0
0
0
48.285
0
132
0
0
48.417
0
0
12.134
3.391
11.995
0
27.520
20.897
23.445
6.765
16.681
37.578
0
0
0
37.578
0
4.878
32.699
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
754

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
67.009
0
0
67.009
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
67.009
100.000
0
0
0
0
0
4.500
-4.500
4.500
-4.500
4.500
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
12.766
16.952
-4.186
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
12.766
16.9
52
-4.186
bisher 
bereitgestellt
755

756

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
757

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000 12.500
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
12.500
0
9.000
-9.000
20.400
0
12.500
-12.500
23.900
0 0
0
12.500
-12.500
23.900
0
0
12.500
-12.500
23.900
0
20.400
11.400
0
23.900
11.400
0
0 0
23.900
11.400
0
0
23.900
11.400
0
0
0
11.400
0
0
0
11.400
0
0
11.400 11.400
0
11.400
0
0
11.400
0
11.400
0
0
11.400
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.600
0
5.600
-5.600
5.600
0
5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
21.655
0
21.660
-21.660
20.082
0
20.082
-1.578
0
0
0
-1.578
0
0
-1.578
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
758

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
292.328
0
0
292.328
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.400
0
0
0
0
0
11.400
0
0
0
0
0
11.400
0
0
0
292.328
0
0
0
0
0
0
11.400
-11.400
11.400
-11.400
11.400
-11.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
759

760

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
761

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.344.000 1.345.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.345.500
0
0
0
0
1.345.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.344.000 1.345.500
0
0
0
0
1.345.500
0
0
0
0
1.345.500
0
0
260.400
340.900
0
0
260.400
340.900
345.000 341.900
0
0
260.400
340.900
337.200
0
0
260.400
340.900
337.300
13.000
959.300
384.700
57.400
13.000
956.200
389.300
57.400
69.300 69.300
13.000
951.500
394.000
57.400
69.200
13.000
951.600
393.900
57.400
67.400
-11.900
372.800
0
-11.900
377.400
0
0 0
-11.800
382.200
0
0
-10.000
383.900
0
0
0
372.800
0
34.700
0
377.400
0
34.700
338.100 342.700
0
382.200
0
34.700
347.500
0
383.900
0
34.700
349.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
1.319.100
0
0
0
0
1.319.100
0
0
255.300
253.200
604.800
11.000
1.124.300
194.800
21.500
71.000
-49.500
145.300
0
0
0
145.300
0
23.300
122.000
0
0
0
0
1.312.422
0
274
0
0
1.312.696
0
0
239.966
341.187
325.572
12.800
919.524
393.172
21.500
72.059
-50.559
342.613
0
0
0
342.613
0
37.914
304.699
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
762

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214.300
0
0
0
0
0
214.300
0
0
0
0
0
214.300
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
214.300
-214.300
214.300
-214.300
214.300
-214.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
4.441
-4.441
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
4.441
-4.4
41
bisher 
bereitgestellt
763

764

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
765

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
390.500 391.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
391.000
0
0
0
0
391.000
0
13.700
0
0
0
13.700
0
0
404.200 404.700
0
13.700
0
0
404.700
0
13.700
0
0
404.700
0
0
124.200
71.000
0
0
124.200
71.000
35.800 42.700
0
0
124.200
71.000
42.800
0
0
124.200
71.000
42.900
6.100
237.100
167.100
30.100
6.100
244.000
160.700
36.600
26.000 24.800
6.100
244.100
160.600
36.600
23.900
6.100
244.200
160.500
36.600
23.000
4.100
171.200
0
11.800
172.500
0
0 0
12.700
173.300
0
0
13.600
174.100
0
0
0
171.200
0
24.100
0
172.500
0
24.100
147.100 148.400
0
173.300
0
24.100
149.200
0
174.100
0
24.100
150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
376.500
0
13.700
0
0
390.200
0
0
119.700
71.000
117.600
7.000
315.300
74.900
32.300
28.100
4.200
79.100
0
0
0
79.100
0
23.700
55.400
0
0
0
0
380.994
0
14.166
0
0
395.160
0
0
156.625
70.990
0
5.603
233.218
161.942
46.435
28.999
17.436
179.377
0
0
0
179.377
0
22.651
156.727
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
766

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
240.333
0
0
240.333
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.000
0
0
0
0
0
89.000
0
0
0
0
0
89.000
0
0
0
240.333
500.000
0
0
0
0
0
89.000
-89.000
89.000
-89.000
89.000
-89.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-1.427
0
-1.427
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
-1.427
0
-1.4
27
bisher 
bereitgestellt
767

768

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
769

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
2.110.200 2.111.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
2.111.000
0
0
0
0
2.111.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.110.200 2.111.000
0
0
0
0
2.111.000
0
0
0
0
2.111.000
0
0
1.070.900
199.000
0
0
1.072.200
199.000
0 0
0
0
1.060.400
199.000
0
0
0
1.053.700
199.000
0
91.000
1.360.900
749.300
0
91.000
1.362.200
748.800
0
186.000 180.100
91.000
1.350.400
760.600
0
183.600
91.000
1.343.700
767.300
0
181.600
-186.000
563.300
0
-180.100
568.700
0
0 0
-183.600
577.000
0
0
-181.600
585.700
0
0
0
563.300
0
173.500
0
568.700
0
173.500
389.800 395.200
0
577.000
0
173.500
403.500
0
585.700
0
173.500
412.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
2.123.200
0
0
0
0
2.123.200
0
0
1.193.700
199.000
0
82.500
1.475.200
648.000
43.000
199.600
-156.600
491.400
0
0
0
491.400
0
171.800
319.600
0
0
0
0
2.175.666
0
12.471
0
0
2.188.137
0
0
1.302.008
199.273
0
90.755
1.592.036
596.101
43.000
201.828
-158.828
437.273
0
0
0
437.273
0
168.719
268.554
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
770

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.500
0
0
0
0
0
58.500
0
0
0
0
0
58.500
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
58.500
-58.500
58.500
-58.500
58.500
-58.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
9.430
-9.430
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
9.430
-9.4
30
bisher 
bereitgestellt
771

772

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
773

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.023.200 1.024.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.024.000
0
0
0
0
1.024.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.023.200 1.024.000
0
0
0
0
1.024.000
0
0
0
0
1.024.000
0
0
266.000
184.500
0
0
266.000
184.500
265.500 277.300
0
0
266.000
184.500
275.700
0
0
266.000
184.500
278.800
12.100
728.100
295.100
68.300
12.100
739.900
284.100
85.300
65.700 64.200
12.100
738.300
285.700
85.300
63.500
12.100
741.400
282.600
85.300
61.200
2.600
297.700
0
21.100
305.200
0
0 0
21.800
307.500
0
0
24.100
306.700
0
0
0
297.700
0
42.000
0
305.200
0
42.000
255.700 263.200
0
307.500
0
42.000
265.500
0
306.700
0
42.000
264.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
686.700
0
0
0
0
686.700
0
0
228.200
58.100
349.900
12.300
648.500
38.200
221.400
72.300
149.100
187.300
0
0
0
187.300
0
39.700
147.600
0
0
0
0
698.605
75
794
0
0
699.474
0
0
277.530
100.257
255.775
11.021
644.583
54.891
222.975
72.598
150.377
205.268
0
0
0
205.268
0
40.521
164.748
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
774

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.700
0
0
0
0
0
120.700
0
0
0
0
0
120.700
0
0
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
120.700
-120.700
120.700
-120.700
120.700
-120.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
424
-424
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
424
-424
bisher 
bereitgestellt
775

776

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
777

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 59.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
59.900
0
0
0
0
59.900
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 59.900
0
0
0
0
59.900
0
0
0
0
59.900
0
0
23.000
10.400
0
0
23.000
10.400
14.500 32.000
0
0
23.000
10.400
32.100
0
0
23.000
10.400
32.100
200
48.100
11.300
90.900
200
65.600
-5.700
108.000
6.500 6.200
200
65.700
-5.800
108.000
5.800
200
65.700
-5.800
108.000
5.400
84.400
95.700
0
101.800
96.100
0
0 0
102.200
96.400
0
0
102.600
96.800
0
0
0
95.700
0
6.000
0
96.100
0
6.000
89.700 90.100
0
96.400
0
6.000
90.400
0
96.800
0
6.000
90.800
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
59.300
0
0
0
0
59.300
0
0
22.700
10.400
32.800
200
66.100
-6.800
42.700
7.300
35.400
28.600
0
0
0
28.600
0
5.800
22.800
0
0
0
0
58.730
0
3.337
0
0
62.068
0
0
21.591
10.366
40.000
0
71.956
-9.888
152.752
8.210
144.543
134.655
0
0
0
134.655
0
5.533
129.122
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
778

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
2.280.000
0
0
2.280.000
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.200
0
0
0
0
0
75.200
0
0
0
0
0
75.200
0
0
0
2.280.000
297.000
0
0
0
0
0
75.200
-75.200
75.200
-75.200
75.200
-75.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
779

780

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
781

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100 1.200
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
1.200
0
1.100
-1.100
3.000
0
1.200
-1.200
3.100
0 0
0
1.200
-1.200
3.100
0
0
1.200
-1.200
3.100
0
3.000
1.900
0
3.100
1.900
0
0 0
3.100
1.900
0
0
3.100
1.900
0
0
0
1.900
0
0
0
1.900
0
0
1.900 1.900
0
1.900
0
0
1.900
0
1.900
0
0
1.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.461
0
3.462
-3.462
3.291
0
3.291
-171
0
0
0
-171
0
0
-171
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
782

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
47.386
0
0
47.386
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
1.900
0
0
0
47.386
0
0
0
0
0
0
1.900
-1.900
1.900
-1.900
1.900
-1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
783

784

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
785

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
394.400 395.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
395.100
0
0
0
0
395.100
0
0
0
0
0
0
0
0
394.400 395.100
0
0
0
0
395.100
0
0
0
0
395.100
0
0
97.800
45.900
0
0
97.800
45.900
216.100 214.600
0
0
97.800
45.900
212.500
0
0
97.800
45.900
212.500
10.100
369.900
24.500
241.600
10.100
368.400
26.700
241.600
18.600 18.600
10.100
366.300
28.800
241.600
18.500
10.100
366.300
28.800
241.600
17.700
223.000
247.500
0
223.000
249.700
0
0 0
223.100
251.900
0
0
223.900
252.700
0
0
0
247.500
0
68.000
0
249.700
0
68.000
179.500 181.700
0
251.900
0
68.000
183.900
0
252.700
0
68.000
184.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
732.300
0
0
0
0
732.300
0
0
119.800
111.100
369.100
7.500
607.500
124.800
37.400
28.700
8.700
133.500
0
0
0
133.500
0
73.500
60.000
0
0
0
0
390.159
0
364
0
0
390.523
0
0
106.309
45.839
102.521
9.435
264.104
126.419
76.301
19.801
56.500
182.919
0
0
0
182.919
0
50.227
132.692
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
786

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
864.240
0
0
864.240
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.800
0
0
0
0
0
143.800
0
0
0
0
0
143.800
0
0
0
864.240
870.000
0
0
0
0
0
143.800
-143.800
143.800
-143.800
143.800
-143.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
787

788

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
789

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
100
-100
4.900
0
100
-100
5.200
0 0
0
100
-100
5.200
0
0
100
-100
5.200
0
4.900
4.800
0
5.200
5.100
0
0 0
5.200
5.100
0
0
5.200
5.100
0
0
0
4.800
0
0
0
5.100
0
0
4.800 5.100
0
5.100
0
0
5.100
0
5.100
0
0
5.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300
0
11.300
-11.300
11.300
0
11.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.741
0
3.750
-3.750
17.718
0
17.718
13.968
0
0
0
13.968
0
0
13.968
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
790

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
132.623
0
0
132.623
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
4.800
0
0
0
132.623
250.000
0
0
0
0
0
4.800
-4.800
4.800
-4.800
4.800
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
791

792

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
793

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000 1.100
0
0
0
0
1.100
0
0
0
0
1.100
0
1.000
-1.000
3.200
0
1.100
-1.100
3.300
0 0
0
1.100
-1.100
3.300
0
0
1.100
-1.100
3.300
0
3.200
2.200
0
3.300
2.200
0
0 0
3.300
2.200
0
0
3.300
2.200
0
0
0
2.200
0
200
0
2.200
0
200
2.000 2.000
0
2.200
0
200
2.000
0
2.200
0
200
2.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.658
0
1.660
-1.660
5.115
0
5.115
3.456
0
0
0
3.456
0
358
3.098
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
794

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
105.136
0
0
105.136
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
105.136
0
0
0
0
0
0
2.000
-2.000
2.000
-2.000
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
795

796

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
797

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
23.500 23.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
23.600
0
0
0
0
23.600
0
9.100
0
0
0
9.100
0
0
32.600 32.700
0
9.100
0
0
32.700
0
9.100
0
0
32.700
0
0
11.400
13.800
0
0
11.400
13.800
6.700 7.100
0
0
11.400
13.800
7.100
0
0
11.400
13.800
7.100
400
32.300
300
10.100
400
32.700
0
10.400
0 0
400
32.700
0
10.400
0
400
32.700
0
10.400
0
10.100
10.400
0
10.400
10.400
0
0 0
10.400
10.400
0
0
10.400
10.400
0
0
0
10.400
0
1.200
0
10.400
0
1.200
9.200 9.200
0
10.400
0
1.200
9.200
0
10.400
0
1.200
9.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
23.500
0
9.100
0
0
32.600
0
0
11.200
13.800
6.800
200
32.000
600
600
0
600
1.200
0
0
0
1.200
0
1.100
100
0
0
0
0
23.728
0
9.123
0
0
32.850
0
0
8.597
13.785
18.000
649
41.030
-8.180
8.317
0
8.317
137
0
0
0
137
0
962
-825
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
798

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
128.718
0
0
128.718
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.200
0
0
0
0
0
9.200
0
0
0
0
0
9.200
0
0
0
128.718
0
0
0
0
0
0
9.200
-9.200
9.200
-9.200
9.200
-9.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
96.358
-96.358
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
96.358
-96
.358
bisher 
bereitgestellt
799

800

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
801

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 28.600
0
0
0
0
28.600
0
0
0
0
28.600
0
100
-100
50.900
0
28.600
-28.600
82.700
0 0
0
28.600
-28.600
82.700
0
0
28.600
-28.600
82.700
0
50.900
50.800
0
82.700
54.100
0
0 0
82.700
54.100
0
0
82.700
54.100
0
0
0
50.800
0
0
0
54.100
0
0
50.800 54.100
0
54.100
0
0
54.100
0
54.100
0
0
54.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.600
0
60.600
-60.600
60.600
0
60.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
46
0
0
0
35
111.714
0
111.749
-111.704
62.045
0
62.045
-49.658
0
0
0
-49.658
0
0
-49.658
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
802

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.800
0
0
0
0
0
54.100
0
0
0
0
0
54.100
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
50.800
-50.800
54.100
-54.100
54.100
-54.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
803

804

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
805

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.600 28.000
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
28.000
0
11.600
-11.600
55.500
0
28.000
-28.000
71.900
0 0
0
28.000
-28.000
71.900
0
0
28.000
-28.000
71.900
0
55.500
43.900
0
71.900
43.900
0
0 0
71.900
43.900
0
0
71.900
43.900
0
0
0
43.900
0
0
0
43.900
0
0
43.900 43.900
0
43.900
0
0
43.900
0
43.900
0
0
43.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.100
0
45.100
-45.100
45.100
0
45.100
0
0
0
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0
0
0
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15.000
0
0
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179
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0
15.179
0
0
0
36
45.837
0
45.873
-30.694
68.011
0
68.011
37.317
0
0
0
37.317
0
0
37.317
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
806

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
425.632
0
0
425.632
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.900
0
0
0
0
0
43.900
0
0
0
0
0
43.900
0
0
0
425.632
445.000
0
0
0
0
0
43.900
-43.900
43.900
-43.900
43.900
-43.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
807

808

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
809

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
109.300 109.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
109.900
0
0
0
0
109.900
0
0
0
0
0
0
0
0
109.300 109.900
0
0
0
0
109.900
0
0
0
0
109.900
0
0
7.200
15.600
0
0
7.200
15.600
88.000 90.600
0
0
7.200
15.600
90.600
0
0
7.200
15.600
90.600
200
111.000
-1.700
46.200
200
113.600
-3.700
48.200
0 0
200
113.600
-3.700
48.200
0
200
113.600
-3.700
48.200
0
46.200
44.500
0
48.200
44.500
0
0 0
48.200
44.500
0
0
48.200
44.500
0
0
0
44.500
0
500
0
44.500
0
500
44.000 44.000
0
44.500
0
500
44.000
0
44.500
0
500
44.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
107.700
0
0
0
0
107.700
0
0
7.100
15.500
117.800
700
141.100
-33.400
34.000
0
34.000
600
0
0
0
600
0
500
100
0
4.000
0
0
108.086
0
6.644
0
0
118.730
0
0
3.114
15.566
116.567
0
135.247
-16.517
70.756
0
70.756
54.238
0
0
0
54.238
0
467
53.772
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
810

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
750.239
0
0
750.239
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
750.239
700.000
0
0
0
0
0
44.000
-44.000
44.000
-44.000
44.000
-44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
811

812

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
813

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100 2.100
0
0
0
0
2.100
0
0
0
0
2.100
0
2.100
-2.100
5.400
0
2.100
-2.100
5.400
0 0
0
2.100
-2.100
5.400
0
0
2.100
-2.100
5.400
0
5.400
3.300
0
5.400
3.300
0
0 0
5.400
3.300
0
0
5.400
3.300
0
0
0
3.300
0
0
0
3.300
0
0
3.300 3.300
0
3.300
0
0
3.300
0
3.300
0
0
3.300
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1.620
0
1.637
-1.637
553
0
553
-1.084
0
0
0
-1.084
0
0
-1.084
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
814

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
11.812
0
0
11.812
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
0
0
0
0
3.300
0
0
0
0
0
3.300
0
0
0
11.812
0
0
0
0
0
0
3.300
-3.300
3.300
-3.300
3.300
-3.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
815

816

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
817

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400 900
0
0
0
0
900
0
0
0
0
900
0
400
-400
2.000
0
900
-900
2.500
0 0
0
900
-900
2.500
0
0
900
-900
2.500
0
2.000
1.600
0
2.500
1.600
0
0 0
2.500
1.600
0
0
2.500
1.600
0
0
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600 1.600
0
1.600
0
0
1.600
0
1.600
0
0
1.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
-900
900
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900
0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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3.600
0
3.600
-3.600
2.527
0
2.527
-1.073
0
0
0
-1.073
0
0
-1.073
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
818

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
31.879
0
0
31.879
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
31.879
0
0
0
0
0
0
1.600
-1.600
1.600
-1.600
1.600
-1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
819

820

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
821

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 900
0
0
0
0
900
0
0
0
0
900
0
900
-900
2.500
0
900
-900
2.500
0 0
0
900
-900
2.500
0
0
900
-900
2.500
0
2.500
1.600
0
2.500
1.600
0
0 0
2.500
1.600
0
0
2.500
1.600
0
0
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600 1.600
0
1.600
0
0
1.600
0
1.600
0
0
1.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.000
0
2.001
-2.001
3.999
0
3.999
1.998
0
0
0
1.998
0
0
1.998
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
822

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
83.516
0
0
83.516
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
83.516
0
0
0
0
0
0
1.600
-1.600
1.600
-1.600
1.600
-1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
823

824

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
825

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600 4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
0
4.600
-4.600
12.100
0
4.800
-4.800
12.300
0 0
0
4.800
-4.800
12.300
0
0
4.800
-4.800
12.300
0
12.100
7.500
0
12.300
7.500
0
0 0
12.300
7.500
0
0
12.300
7.500
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
7.500 7.500
0
7.500
0
0
7.500
0
7.500
0
0
7.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
-400
400
0
400
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
12.415
0
12.420
-12.420
19.207
0
19.207
6.788
0
0
0
6.788
0
0
6.788
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
826

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
398.534
0
0
398.534
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
398.534
0
0
0
0
0
0
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
827

828

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
829

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.100 24.200
0
0
0
0
24.200
0
0
0
0
24.200
0
24.100
-24.100
45.200
0
24.200
-24.200
45.300
0 0
0
24.200
-24.200
45.300
0
0
24.200
-24.200
45.300
0
45.200
21.100
0
45.300
21.100
0
0 0
45.300
21.100
0
0
45.300
21.100
0
0
0
21.100
0
0
0
21.100
0
0
21.100 21.100
0
21.100
0
0
21.100
0
21.100
0
0
21.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.400
0
12.400
-12.400
12.200
0
12.200
-200
0
0
0
-200
0
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
13.069
0
13.092
-13.092
59.317
0
59.317
46.225
0
0
0
46.225
0
0
46.225
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
830

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
50.570
0
0
50.570
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.100
0
0
0
0
0
21.100
0
0
0
0
0
21.100
0
0
0
50.570
284.000
0
0
0
0
0
21.100
-21.100
21.100
-21.100
21.100
-21.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
831

832

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
833

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100 8.500
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
8.500
0
8.100
-8.100
21.600
0
8.500
-8.500
22.000
0 0
0
8.500
-8.500
22.000
0
0
8.500
-8.500
22.000
0
21.600
13.500
0
22.000
13.500
0
0 0
22.000
13.500
0
0
22.000
13.500
0
0
0
13.500
0
0
0
13.500
0
0
13.500 13.500
0
13.500
0
0
13.500
0
13.500
0
0
13.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
700
-700
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4.195
0
4.211
-4.211
33.491
0
33.491
29.280
0
0
0
29.280
0
0
29.280
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
834

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
685.889
0
0
685.889
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500
0
0
0
0
0
13.500
0
0
0
0
0
13.500
0
0
0
685.889
0
0
0
0
0
0
13.500
-13.500
13.500
-13.500
13.500
-13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
835

836

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
837

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400 1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
1.400
-1.400
4.400
0
1.800
-1.800
4.800
0 0
0
1.800
-1.800
4.800
0
0
1.800
-1.800
4.800
0
4.400
3.000
0
4.800
3.000
0
0 0
4.800
3.000
0
0
4.800
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
3.000 3.000
0
3.000
0
0
3.000
0
3.000
0
0
3.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
-500
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5.651
0
5.652
-5.652
6.312
0
6.312
660
0
0
0
660
0
0
660
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
838

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
114.773
0
0
114.773
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
114.773
0
0
0
0
0
0
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
839

840

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
841

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300 5.400
0
0
0
0
5.400
0
0
0
0
5.400
0
5.300
-5.300
13.800
0
5.400
-5.400
13.900
0 0
0
5.400
-5.400
13.900
0
0
5.400
-5.400
13.900
0
13.800
8.500
0
13.900
8.500
0
0 0
13.900
8.500
0
0
13.900
8.500
0
0
0
8.500
0
0
0
8.500
0
0
8.500 8.500
0
8.500
0
0
8.500
0
8.500
0
0
8.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
-300
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8.468
0
8.471
-8.471
21.845
0
21.845
13.374
0
0
0
13.374
0
0
13.374
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
842

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
456.229
0
0
456.229
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
456.229
0
0
0
0
0
0
8.500
-8.500
8.500
-8.500
8.500
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
843

844

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2019
845

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.600
0
0
0
0
6.600
0
0
0
0
6.600
0
6.500
-6.500
16.900
0
6.600
-6.600
17.000
0 0
0
6.600
-6.600
17.000
0
0
6.600
-6.600
17.000
0
16.900
10.400
0
17.000
10.400
0
0 0
17.000
10.400
0
0
17.000
10.400
0
0
0
10.400
0
0
0
10.400
0
0
10.400 10.400
0
10.400
0
0
10.400
0
10.400
0
0
10.400
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-200
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
27.900
0
27.905
-27.905
26.844
0
26.844
-1.061
0
0
0
-1.061
0
0
-1.061
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
846

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
562.503
0
0
562.503
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
562.503
0
0
0
0
0
0
10.400
-10.400
10.400
-10.400
10.400
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
847

848

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -
849

850

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
0
971.000 971.000
0
0
900.000
0
971.000
0
0
900.000
0
971.000
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0 0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
0
1.871.000
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
0 0
0
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000 -1.871.000
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
0
-1.871.000
0
0
-1.871.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
809.975
0
0
0
809.975
-809.975
0
0
0
-809.975
0
0
0
-809.975
0
0
-809.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
851

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2019
0
0
0
0
0
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0
0
0
bisher 
bereitgestellt
852

853

Haushaltsplan 2019 Erläuterungen 
Produktbereich 18 Bezirksorientierte Mittel 
Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel 
Verantwortliche/r Dezernent/-in  
 
 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 € p.a. eingeplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): Allgemeine Erläuterung 
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen (BV) sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. § 37 Abs. 3 GO NRW legt fest, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen  
der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel 
allein entscheiden können. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein 
Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 € zugrunde gelegt.  
Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtbetrag in Höhe von 971.000 €. 
 
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten 
Vorgehensweise. Es ergibt sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2017): 
 
Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 
1 127.362 30.000 € 0,65 € 82.785 € 112.785 € 112.800 € 
2 108.954 30.000 € 0,65 € 70.820 € 100.820 € 100.900 € 
3 150.689 30.000 € 0,65 € 97.948 € 127.948 € 128.000 € 
4 107.682 30.000 € 0,65 € 69.993 € 99.993 € 100.000 € 
5 117.346 30.000 € 0,65 € 76.275 € 106.275 € 106.300 € 
6 82.828 30.000 € 0,65 € 53.838 € 83.838 € 83.900 € 
7 112.998 30.000 € 0,65 € 73.449 € 103.449 € 103.500 € 
8 120.981 30.000 € 0,65 € 78.638 € 108.638 € 108.700 € 
9 148.928 30.000 € 0,65 € 96.803 € 126.803 € 126.900 € 
  1.077.768         971.000 € 
       
Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel. 
Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Haushaltsplan in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen. 
854

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln
855

Haushaltsgliederungsplan der Stadt Köln (Teilpläne und Produkte)
NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
010102 Internationale Angelegenheiten
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sond erprüfungen 010201 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
0103 Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice
010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
010306 Organisationsaufgaben
010307 Ra u
mmanagement
010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Rechenzentrum
010402 IT-Beratungen und -Anwendungen
010403 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste
010602 Postdienste
010603 Bürgertelefon
010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservic e
0
10605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 010701 Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
010702 Versicherungsangelegenheiten
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf
010802 Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben 010902 Gemeindesteuern
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen 011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
011002 Kassengeschäfte
011103 Vo lls
treckung
0111 Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleic hstellung von Frauen und Männern
011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination
011103 Zentrale Vergaben
02 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
020102 Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 020301 Großmarkt
020302 Wochenmärkte
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr
020502 Überwachung fließender Verkehr
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz
020602 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen/Verpartnerungen
020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Innere Verwaltung01
Sicherheit und 
Ordnung
Haushaltsgliederung der Stadt Köln 
856

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte
Innere Verwaltung01 Fortsetzung 0209 Ausländerangelegenheiten 020901 Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Sicherheit und 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement
0211 Wahlen 021101 Bundestagswahl
021102 Kommunalwahl
021103 Europawahl
021104 Integrationswahl
021105 Landtagswahl
021106 Seniorenbeiratswahl
021107 OB-Wahl
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz
021202 Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben 030101 Schulische Infrastruktur
030102 Zusatzleistungen für Schüler/ innen
030103 Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)
0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 040901 Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum
0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone 041301 Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)
041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht
041502 Gruppenunterricht
0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung
0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung
041802 Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt
050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
050103 Hilfen zur Gesundheit
050104 ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
050105 Hilf e
 zur Pflege
050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
050202 Einmalige Leistungen 
050203 Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
050402 Kö ln
-Pass
050403 Diversity
050404 Sonstige freiwillige Leistungen
04 Kultur u
nd 
Wissenschaft
857

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte
Innere Verwaltung01 Fortsetzung 0505 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801  Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
050802  Kommunalfinanzierte Bildungs- undTeilhabeleistungen
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung
060102 Teilstationäre Betreuung
060103 Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 060201 Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz
0603 Kindertagesbetreuung 060301 U3 Betreuung in städtischen Einricht.
060302 U3 Betreuung freie Träger
060303 Tagespflege
060304 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
060305 Ü3 Betreuung freie Träger
060306 behinderte Kinder
0604 Kinder- und Jugendarbeit 060401 Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger
060402 Jugendsozialarbeit/Jugendschutz
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung 060501 familienbezogene Beratung und Behandlung
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060601 Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt
060602 Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt
060603 Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt
0701 070101 Gesundheitsschutz
070102 Medizinische Gutachten
070103 Gesundheitshilfen
070104 Desinfektion
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 080101 Sportförderung
080102 Unterhaltung eigener Sportstätten
0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne
090102 Städtebauliche Projekte
090103 Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung
090202 Koordination von Projekten
0903 090301 Vermessung
090302 Katasterverwaltung
090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht
090304 Grundstückswertermittlung
10 1001 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
100102 Baugenehmigungen
1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege
100202 Bodendenkmalpflege
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 100301 Wohnraumförderung
100302 Wohnungserhaltung und -pflege
100303 Hilfen für Wohnungssuchende
100304 Wohngeld
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
100402 Betreuung/Integration der Bewohner
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung
Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen
Bauen und Wohnen
Kinder-, Jugend- u. 
Familienhilfe
06
Gesundheitsdienste07
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Gesundheitsdienste 
09
858

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte
Innere Verwaltung0112 1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung
120102 Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
120103 Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
120104 Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
120105 Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
120106 Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 130101 Öffentliches Grün
130102 Erholungseinrichtungen
1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe 130301 Bestattungen und Umbettungen
130302 Einäscherungen
130303 Friedhofsunterhaltung
1401 140101 Umweltordnung
140102 Umweltplanung und -vorsorge
140103 Sanierung und Stillegung von Deponien
1501 150101 Standortmarketing
150102 Unternehmensservice
150103 Arbeitsmarktförderung
150104 Medienwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine 1601 Allgemeine Finanzwirschaft
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte 
Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
15 Wirtschaft und 
Tourismus
14 Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Umweltordnung, -vorsorge
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV
13 Natur- und 
Landschaftspflege
859

Haushalt 2019
•Produktbereiche
•Produktgruppen mit Zielen
und Kennzahlen
Dezernat II - Kämmerei
Band 3
•Produkte mit Zielen und  Kennzahlen
Entwurf

Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 8
Gesamtergebnisplan 16
Kennzahlen zur Haushaltsplanung 18
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 20
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
01 Innere Verwaltung 22
0101
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 24
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Internationale Angelegenheiten
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und 
IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 28
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 Personal- und Organisationsmanagement 30
Personalservice
Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Organisationsaufgaben
Raummanagement
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 36
Informations- u. Kommunikationsdienste
E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
0106 Zentrale Dienstleistungen 40
Reinigungsdienste
Postdienste
Bürgertelefon
Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 46
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
Versicherungsangelegenheiten
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 50
An- und Verkauf
Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 54
Kassengeschäfte
Gemeindesteuern
Vollstreckung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse u. Vollstreckung 58
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Kassengeschäfte
Vollstreckung
- 1 -

Inhaltsverzeichnis
0111 Sonstige Innere Verwaltung 62
Gleichstellung von Frauen und Männern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events,
Kommunikationsdienste
Zentrale Vergaben
02 66
0201
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 68
Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 72
Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 74
Großmarkt
Wochenmärkte
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 78
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205 Verkehrsüberwachung 82
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 86
Verbraucherschutz
Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
0207 Einwohnerangelegenheiten 90
Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 92
Eheschließungen/Verpartnerungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
0209 Ausländerangelegenheiten 96
Zentrale Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
0210 Statistik und Informationsmanagement 100
Statistik und Informationsmanagement
0211 Wahlen 102
Bundestagswahl
Europawahl
Landtagswahl
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 106
Brand- und Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst
03 110
0301 Schulträgeraufgaben 112
Schulische Infrastruktur
Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Sicherheit und 
Ordnung
Schulträger-
aufgaben
- 2 -

Inhaltsverzeichnis
04 116
0401 Museumsreferat 118
Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 120
Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 122
Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 124
Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 126
Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 128
Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 130
Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 132
Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 134
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
0410
NS-Dokumentationszentrum 136
NS-Dokumentationszentrum
0410 Museumsdienst 138
Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 140
Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone 142
Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 144
Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 148
Einzelunterricht
Gruppenunterricht
0416 Kulturförderung 152
Kulturförderung
0417 Puppenspiele 154
Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 156
Beratung
Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen 160
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 162
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Kultur und 
Wissenschaft
- 3 -

Inhaltsverzeichnis
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 170
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen 
Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 174
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 178
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Diversity
Sonstige freiwillige Leistungen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 184
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 186
Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 188
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 192
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 194
Stationäre Betreuung
Teilstationäre Betreuung
Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 198
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
0603 Kindertagesbetreuung 200
U3 Betreuung in städtischen Einricht.
U3 Betreuung freie Träger
Tagespflege
Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Ü3 Betreuung freie Träger
0604 Kinder- und Jugendarbeit 206
Jugendarbeit
Jugendschutz
Einrichtungen der Jugendarbeit
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 210
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 212
Stationäre Hilfen
Ambulante Hilfen
Eingliederungshilfen
07 216
0701 Gesundheitsdienste 218
Gesundheitsschutz
Medizinische Gutachten
Gesundheitshilfen
Desinfektion
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Gesundheits-
dienste
- 4 -

Inhaltsverzeichnis
08 Sportförderung 224
0801 Sportförderung 226
Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten
09 230
0901 Stadtplanung 232
Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 236
Stadtentwicklung
Koordination von Projekten
0903
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung 240
Vermessung
Katasterverwaltung
Bodenordnung und Ortsbaurecht
Grundstückswertermittlung
10 246
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 248
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Baugenehmigungen
1002 Denkmalpflege 252
Denkmalpflege
Bodendenkmalpflege
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende 256
Wohnraumförderung
Wohnungserhaltung und -pflege
Hilfen für Wohnungssuchende
Wohngeld
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 262
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Betreuung/Integration der Bewohner
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 266
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 268
1101 Ver- und Entsorgung 270
Koordination der Entsorgung
12 272
1201 Straßen, Wege, Plätze 274
Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Verkehrsmanagement
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 280
Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen
und -anlagen,
ÖPNV
Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen
Bauen und
Wohnen
- 5 -

Inhaltsverzeichnis
13 286
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 288
Öffentliches Grün
Forst und Erholungseinrichtungen
1302 Wasser und Wasserbau 292
Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe und Krematorium 294
Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung
14
Umweltschutz 298
1401 Umweltordnung, -vorsorge 300
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 304
1501 Wirtschaft und Tourismus 306
Standortmarketing
Unternehmensservice
Arbeitsmarktförderung
Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
16 312
1601 Allgemeine Finanzwirschaft 314
Allgemeine Finanzwirschaft
17 Stiftungen 316
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 318
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 320
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 322
Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 324
Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 326
Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 328
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 330
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 332
Büchereistiftung
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 334
Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 336
Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Wirtschaft und 
Tourismus
Allgemeine 
Finanzwirschaft
Natur- und 
Landschafts-pflege
- 6 -

Inhaltsverzeichnis
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 338
Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 340
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 342
Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 344
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 346
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 348
Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 350
Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 352
Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 354
Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 356
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 358
Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 360
Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 362
Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 364
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
- 7 -

Vorwort 
Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 
Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen 
Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen 
Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit 
der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der 
Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige 
Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der 
Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in 
produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen 
Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger 
allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu 
erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. 
Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 41 Abs. 1 Buchst. t) der Gemeindeordnung NRW 
(der Rat entscheidet über die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der 
Ressourcen) sowie § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (für die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden). Auf Grundlage 
dieser Ziele, Indikatoren und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle 
des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Hierbei ist das Gebot zum Handeln „in 
Verantwortung für die zukünftigen Generationen“ des § 1 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung 
NRW zu berücksichtigen. 
Der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand 
strategischer Ziele wird sukzessive weiterentwickelt. Damit bildet der Wirkungsorientierte 
Haushalt einen wichtigen Baustein für den strategischen Ansatz, indem er die verschiedenen 
innovativen Perspektiven, - strategische Stadtentwicklung, Verwaltungsreform und Finanzen 
- periodenbezogen verknüpft.  
Die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die 
Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und 
eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll.  
Der vorgelegte Band 3 legt den Fokus auf Ziele und Kennzahlen und verknüpft die 
dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. Durch die Zusammenschau von 
Wirkungen/Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den 
eingesetzten Ressourcen generiert werden. Der Wirkungsorientierte Haushalt soll 
letztendlich dazu beitragen, dass Rat und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen 
können. Diese Informationen sind auch für die Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie 
„Kölner Perspektiven 2030“ und das Projekt „Verwaltungsreform“ von wesentlicher 
Bedeutung. Das Verfahren zur Erstellung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes 
„Kölner Perspektiven 2030“ erfolgte mit Ratsbeschluss am 11.07.2017 und wird die 
bisherigen 11 Leitziele fortentwickeln, sodass eine Weiterentwicklung auch unter 
Einbeziehung der strategischen Ebene möglich ist. Die Wirkungsorientierung stellt 
gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, da diese den eigentlichen 
Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die 
idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung 
orientiert sich an der Wirkungskette: Input-> Output-> Outcome-> Impact. 
- 8 -

Aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten 
Einflusses von Kommunalverwaltungen kann selten eine mathematische Kausalität zwischen 
der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abgebildet werden. 
Wirkungsresultate sind überwiegend nicht kurzfristig erreichbar, sodass einige Kennzahlen 
nur im Jahresrhythmus oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. 
Wegen dieser oftmals fehlenden direkten Messung ist es notwendig, Hilfsgrößen im Sinne 
von Indikatoren und Leistungskennzahlen heranzuziehen. Zukünftig werden in einigen 
Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen erforderlich sein. 
Nachdem der Band 3 zum Haushalt 2015 zum ersten Mal erschienen ist, wurden die Ziele 
und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen kontinuierlich verbessert.  
Im Rahmen der Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen 
werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, 
wurde dabei eine entsprechende Handreichung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich 
ein weiteres Pilotprojekt mit dem Amt für Wohnungswesen unter Anwendung dieser 
Handreichung in der Umsetzungsphase. Im Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die 
Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer 
Projekte optimiert.  
Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer 
Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt. 
Nachhaltigkeitshaushalt- vom Outcome zum Impact 
Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten 
Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert.  
Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt 
wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft, was systemisch 
gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten 
Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals, sowie die 
Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und 
Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette 
einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so 
auch der Impact dargestellt. 
Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt 
Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als nächstes Amt wird diese 
Nachhaltigkeitsverknüpfung für die Feuerwehr gemacht.  
Noch ist nicht abschließend geklärt wie die Implementierung von Genderzielen- und 
Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt erfolgen kann. Ein von Bremen 
vorgelegtes Beispiel zeigt, dass hierzu eine umfangreiche Datenerhebung- und Verknüpfung 
vorbereitet werden müsste.  
- 9 -

Ausblick 
Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie 
bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Daher sind für 
die nachhaltige und langfristige Planung Indikatoren erforderlich, die ökonomische und 
soziokulturelle Aspekte der Gesamtstrategie hervorheben und in den wichtigsten Feldern 
über Kennzahlen messbar machen. Dieser Teil der Gesamtaufgabe für eine strategische 
Steuerung muss weiterentwickelt und für Köln vertieft werden. Ein integriertes 
Steuerungssystem zur Ergänzung der integrierten Planung im Interesse einer nachhaltig 
aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt 
geeignete Indikatoren voraus. Deren Entwicklung wird im internationalen wie im nationalen 
Rahmen diskutiert. Bezogen auf die Entwicklung der Kölner Finanzperspektive in dieser 
Systematik bedeutet dies: Für eine solide Planung und Berichterstattung zur 
Finanzentwicklung muss einer Haushaltsplanung mit Zielen, Indikatoren und Kennzahlen ein 
gesamtstädtisches Strategieprogramm mit strategischen Zielen vorangestellt werden. 
Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung wird daher sein, die strategischen Zielfelder 
der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und 
Wirkungskennzahlen festzulegen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der 
Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann 
dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst 
ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig 
wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.   
Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein 
unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Um den Fokus auf die 
Gesamtergebnisse von Teilplan, Amt und Dezernat zu richten, wurde das bisherige 
Finanzberichtswesen im Jahr 2016 erweitert. Diese Erweiterung soll dazu beitragen, dass 
frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert 
und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, 
das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts 
zu erweitern und darüber hinaus den Umsetzungsstand des Bürgerhaushalts zu 
berücksichtigen. Um Mitteleinsatz im Verhältnis zur Wirkung stetig optimieren zu können, ist 
es auch in Zukunft nötig, die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren 
und fortzuentwickeln 
Im Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – am Beispiel der 
Stadt Köln“ wurde der Meilenstein „Datengrundlagen, Bedarfsermittlung, Tragfähigkeit“ 
jüngst abgeschlossen. Aus den methodischen Grundlagen (Modell zur 
Infrastrukturbedarfsschätzung und Tragfähigkeitsrechnung) konnte der „1. Kölner 
Tragfähigkeitsbericht“ (siehe Anlagen zum Haushalt 2019) als weiteres Element einer 
modernen Finanzberichterstattung der Stadt erstellt werden. Das Forschungsprojekt 
UrbanRural SOLUTIONS (siehe Vorbericht zum Haushalt, Band 2) wird zudem langfristig zu 
einer besseren Steuerung des Haushaltes beitragen, die der regionalen Verankerung der 
Daseinsvorsorge Rechnung trägt. 
- 10 -

Kölner Perspektiven 2030 
- 11 -

Hinweise zur Interpretation 
Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe 
(Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, 
bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. 
Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten 
Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine 
periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. 
Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im 
Produktbereich und in der Produktgruppe  (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet 
werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis 
des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen 
werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die 
Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) 
identisch. 
Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen 
auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. 
- 12 -

Die oberste Gliederungsebene ist der Produktbereich: 
Aggregierte Darstellung aus dem 
Ergebnisplan. 
Grafische Darstellung der 
Entwicklung der Aufwendungen, 
Erträge und Jahresergebnisse in 
einer Zeitreihe. 
Grafische Darstellung der 
Verteilung der Zuschussbedarfe auf 
die Produktgruppen innerhalb des 
Produktbereiches. 
- 13 -

Die nächste Gliederungsebene ist die Produktgruppe (Teilergebnisplan): 
Hier erfolgt eine kurze 
Darstellung der in der 
Produktgruppe zu 
erledigenden Aufgaben, die 
Benennung der Zielgruppen 
sowie der entsprechenden 
Rechtsgrundlagen. 
Darstellung der Wirkungsziele/
Strategischen Ziele. 
Kennzahlen/Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung. 
Aggregierte Darstellung aus 
dem Ergebnisplan. 
Allgemeine Kennzahlen aus 
dem NKF-Kennzahlenset. 
Grafische Darstellung der 
Entwicklung der 
Aufwendungen, Erträge und 
Jahresergebnisse in einer 
Zeitreihe. 
- 14 -

Die tiefste Gliederungsebene sind die Produkte: 
Die teilweise
 neu definierten Kennzahlen sind nicht in allen Bereichen ermittelbar. Es ist 
weiterhin beabsichtigt, eine Beschreibung der Kennzahlen in den Wirkungsorientierten 
Haushalt aufzunehmen. 
Kurze Beschreibung 
des Produktes.
Darstellung der Wirkungsziele/
Strategischen Ziele.
Kennzahlen/Indikatoren 
zur Messung der 
Zielerreichung. Aggregierte Darstellung der 
betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse aus der Kosten- 
und Leistungsrechnung. 
Grafische Darstellung der 
Entwicklung der Kosten, 
Erlöse und 
Produktergebnisse in einer 
Zeitreihe. 
- 15 -

Gesamtergebnisplan 
- 16 -

2.263.619.702  2.319.392.527 2.348.715.000 2.518.025.000 
797.294.823 846.234.688 798.562.034 842.556.647 
65.183.818 95.758.154 75.248.008  69.460.446 
277.063.145 274.086.075 321.374.107 360.591.443 
83.799.661 85.226.843 85.697.704 88.404.080 
467.504.352 440.250.622 531.539.375 485.059.549 
325.260.931 225.985.821 217.126.868 208.016.087 
 984.928 1.618.643 5.471.952 5.575.884 
 0  0  0  0 
 4.280.711.361  4.288.553.373 4.383.735.049  4.577.689.136 
879.702.294 972.063.845  1.012.713.789  1.129.079.520 
45.746.681 66.330.125 64.331.400 67.420.300 
493.310.017 546.128.986 583.231.110 603.678.313 
200.104.453 181.743.041  187.233.943  193.717.815 
 1.694.478.495  1.733.766.079  1.811.336.190  1.848.915.303 
849.112.628 824.016.288 819.820.483 884.985.557 
4.162.454.570 4.324.048.364  4.478.666.914  4.727.796.809 
 118.256.791  -35.494.991  -94.931.866 -150.107.673 
113.480.540  90.439.818  83.630.256   84.848.524 
 79.485.435  91.508.981  113.270.299   135.625.989 
33.995.105 -1.069.163  -29.640.043   -50.777.465 
 152.251.896  -36.564.154  -124.571.909  -200.885.139 
 0  0  0  0 
 0  1.364.310  0  0 
 0  -1.364.310  0  0 
 152.251.896  -37.928.464  -124.571.909  -200.885.139 
Erge
bnis 
2016 
Ergebn is 
2017 
1   Steuern und ähnliche Abgaben 
2   + Zuwendungen und allg. Umlagen 
3   
+ sonstige Transfererträge 
4   + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
5   + pri
vatrechtl. Leistungsentgelte 
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
7   + sonstige ordentliche Erträge 
8   + aktivierte Eigenleistungen 
9   + Bes
tandsveränderungen 
10   = ordentliche Erträge  
11 - Personalaufwendungen 
12 - Versorgungsaufwendungen 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 
15 - Trans
feraufwendungen 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
17   = ordentliche Aufwendungen  
18   = ordentliches Ergebnis (10 und 17)  
19  + Finanzerträge 
20  - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
21  = Finanzergebnis (19 und 20)  
22   = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)  
23   + außerordentliche Erträge 
24  
 - außerordentliche Aufwendungen 
25   = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)  
26   = Jahresergebnis (22 und 25) 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
- 17 -

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019 
Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset 
Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier 
für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder 
Produktgruppe. 
Die Kennzahlen 2016 beziehen sich auf den Entwurf Jahresabschluss 2016 und die 
Kennzahlen 2017 basieren auf dem Entwurf Jahresabschluss 2017. Die Werte ab 2018 
ergeben sich aus den Planwerten. 
2016 2017 2018 2019 
Personalintensität 21,13 % 22,48 % 22,61 % 23,88 % 
Anteil 
der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,85 % 12,63 % 13,02 % 12,77 % 
Anteil 
der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der 
ordentlichen Aufwendungen 
Transferaufwandsquote 40,71 % 40,10 % 40,44% 39,11 % 
Anteil 
der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
- 18 -

- 19 -

Produktbereich
Ergebnis der 
Produkt-
bereiche 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 461.760.719 9,49 82.253.309 1,76 -379.507.410
02 Sicherheit und Ordnung 324.798.497 6,68 174.935.367 3,75 -149.863.130
03 Schulträgeraufgaben 414.109.748 8,51 132.898.034 2,85 -281.211.714
04 Kultur und Wissenschaft 231.713.943 4,76 28.826.431 0,62 -202.887.512
05 Soziale Hilfen 1.012.377.730 20,82 482.111.195 10,34 -530.266.535
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 907.402.147 18,66 378.440.606 8,12 -528.961.540
07 Gesundheitsdienste 49.432.150 1,02 4.745.725 0,10 -44.686.425
08 Sportförderung 35.090.617 0,72 3.818.493 0,08 -31.272.125
09 Räumliche Planung und Entwicklung 52.159.494 1,07 10.496.610 0,23 -41.662.884
10 Bauen und Wohnen 182.457.048 3,75 92.603.033 1,99 -89.854.016
11 Ver- und Entsorgung 8.063.052 0,17 83.911.875 1,80 75.848.823
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 306.344.633 6,30 141.619.636 3,04 -164.724.998
13 Natur- und Landschaftspflege 91.168.333 1,87 25.956.243 0,56 -65.212.089
14 Umweltschutz 19.059.455 0,39 1.643.870 0,04 -17.415.585
15 Wirtschaft und Tourismus 40.631.184 0,84 58.650.391 1,26 18.019.206
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 720.652.449 14,82 2.953.289.243 63,34 2.232.636.794
17 Stiftungen 4.330.600 0,09 6.337.600 0,14 2.007.000
18 Bezirksorientierte Mittel 1.871.000 0,04 0,00 0,00 -1.871.000
Verteilung der 
Aufwendungen aller 
Produktbereiche
Verteilung der Erträge 
aller Produktbereiche
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019
Gesamtvolumen:
4.662.537.660 €             
4.863.422.798 €             Aufwendungen 2019:
Erträge 2019:
- 20 -

01 Innere Verwaltung
1,8% 02 Sich erheit und Ordnung
3,8% 03 Schulträgeraufgaben
2,9%
04 Kultur und Wissenschaft
0,6%
05 Soziale Hilfen
10,3%
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
8,1%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung
0,2%
10 Bauen und Wohnen
2,0%
11 Ver- und Entsorgung
1,8%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV
3,0%
13 Natur- und Landschaftspflege
0,6%14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
1,3%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
63,3%
17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2019
01 Innere Verwaltung
9,5%
02 Sich
erheit und Ordnung
6,7%
03 Schulträgeraufgaben
8,5%
04 Kultur und Wissenschaft
4,8%
05 Soziale Hilfen
20,8%
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
18,7%
07 Gesundheitsdienste
1,0%
08 Sportförderung
0,7%
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung
1,1%
10 Bauen und Wohnen
3,8%
11 Ver- und Entsorgung
0,2%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV
6,3%
13 Natur- und Landschaftspflege
1,9%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
14,8% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,04%
Aufwendungen 2019
- 21 -

Produktbereich 01 
- Innere Verwaltung - 
- 22 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 97.316.215 81.444.606 80.825.249
ordentliche Aufwendungen 405.359.146 378.286.001 461.636.417
ordentl. Ergebnis -308.042.931 -296.841.395 -380.811.168
Finanzergebnis 3.983.488 1.726.049 1.303.759
Ergebnis aus int. Leistungsbez 50.320.405 52.764.574 55.590.078
Jahresgebnis -253.739.038 -242.350.772 -323.917.332
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
6,2%
1,8%
46,0%
10,0%
14,4%
1,8%
3,2%
6,6%
10,2%0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und
internationale Angelegenheiten
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche 
und technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 - Personal- und Organisationsmanagement
0104 - IT- und Kommunikationsdienste
0106 - Zentrale Dienstleistungen
0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
0110 - Controlling, Finanzsteuerung,
Rechnungswesen
0111 - Sonstige Innere Verwaltung
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 23 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von 
Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner 
und Institutionen
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.524.594 76.766 57.986
ordentliche Aufwendungen              21.527.391 21.711.376 23.528.053
ordentl. Ergebnis -20.002.797 -21.634.609 -23.470.067
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -961.160 -877.989 -1.015.603
Jahresergebnis -20.963.957 -22.512.598
-24.485.670
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 44,8% 45,9% 47,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 10,5% 9,9% 11,6%
Transferaufwandsquote 2,0% 2,3% 2,0%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                        
- 24 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; 
Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         10.230.866 11.462.365 11.858.037
Erlöse         34.370 3.000 3.000
Produktergebnis -10.196.496 -11.459.365 -11.855.037
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 25 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung 
der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der 
Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; 
Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen 
Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung 
der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich 
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird 
gefördert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 156 125 125
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.246.481 2.541.433 2.975.983
Erlöse         1.267.077 1.500 0
Produktergebnis -1.979.404 -2.539.933 -2.975.983
Kostendeckungsgrad 39,0% 0,1% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 26 -

- 27 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist 
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 193 256 256
Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 105 105
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 157.826 110.650 116.950
ordentliche Aufwendungen              6.021.264 6.158.088 6.760.978
ordentl. Ergebnis -5.863.438 -6.047.438 -6.644.028
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -139.512 -165.765 -199.749
Jahresergebnis -6.002.950 -6.213.203
-6.843.778
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 91,8% 90,6% 91,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,1% 0,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                        
- 28 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und 
IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, 
Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Prüftage 4.832 5.967 5.967
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.272.001 6.305.803 6.966.128
Erlöse         545.307 391.972 398.280
Produktergebnis -5.726.694 -5.913.831 -6.567.848
Kostendeckungsgrad 8,7% 6,2% 5,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 29 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der 
Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. 
a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten,
Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und 
Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die 
Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche 
Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und 
Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der 
Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und 
Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Fluktuationsquote in % 3,9 2,7 3
Teilzeitquote in % 31 31 31
Gesundheitsquote in % 91 92 91
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 31.204.992 23.288.859 19.757.589
ordentliche Aufwendungen              136.236.758 138.552.463 193.882.670
ordentl. Ergebnis -105.031.767 -115.263.604 -174.125.081
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.629.418 -1.706.230 -2.042.703
Jahresergebnis -106.661.185 -116.969.834
-176.167.784
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 36,9% 39,1% 52,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,8% 2,2% 3,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 30 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der 
städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der 
Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie 
die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, 
Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und 
Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten 
Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die 
Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des 
Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 761 300 358
Ausbildungsquote in % 8,04 6 8,87
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 94,82 95 95
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         21.772.215 21.461.652 25.622.508
Erlöse         7.929.658 8.209.985 8.104.075
Produktergebnis -13.842.557 -13.251.667 -17.518.433
Kostendeckungsgrad 36,4% 38,3% 31,6%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 31 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu 
zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, 
fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie 
Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden 
zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen 
durchgeführt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 95 90
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.588 4.800 5.200
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 1,5
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88 80 90
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.548 2.400 2.600
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,3 1,8 1,5
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.912.523 3.120.635 3.581.487
Erlöse         68.486 17.005 17.680
Produktergebnis -2.844.038 -3.103.631 -3.563.808
Kostendeckungsgrad 2,4% 0,5% 0,5%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 32 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf 
aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 44
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,7 0,71 0,71
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.280.201 6.565.199 7.690.858
Erlöse         5.200 38.341 0
Produktergebnis -6.275.001 -6.526.858 -7.690.858
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,6% 0,0%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 33 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den 
notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die 
Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen 
für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der 
Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine 
bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft 
ermittelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Bedarfsfläche in m² 289.000 288.000 320.000
Gesamtbürofläche in m² 270.485 280.000 310.000
Dispositionsfläche in % 1,6 3,5 3,5
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         488.576 500.379 584.311
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -488.576 -500.379 -584.311
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 34 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte 
gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die 
personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet 
werden in %
85 85 85
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit
5.854 6.400 6.000
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 396 500 900
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 0 0 0
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 695 1.490 1.900
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.000 2.650 4.500
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.646.358 4.318.450 5.210.032
Erlöse         657.977 554.177 557.277
Produktergebnis -3.988.381 -3.764.274 -4.652.755
Kostendeckungsgrad 14,2% 12,8% 10,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 35 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen,
leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung 
bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben 
der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) 
Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und 
Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere 
Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, 
EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten 
und
wirtschaftlichen
IT-
und
Kommunikationsinfrastruktur.


Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 2,5
IT-Aufwand je User in € 2.060 1.900 2.200
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 99
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 6.773.688 6.790.383 6.800.383
ordentliche Aufwendungen              38.399.043 40.895.381 44.809.920
ordentl. Ergebnis -31.625.355 -34.104.998 -38.009.537
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       25.045.362 32.375.108 39.722.292
Jahresergebnis -6.579.992 -1.729.890
1.712.755
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 58,9% 58,3% 58,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,1% 14,0% 18,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 36 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und 
sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die 
Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung 
zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte 
Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen
Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von
Sicherheit und Verfügbarkeit).
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 72 0,8 0,8
Anzahl der betreuten User 17.006 19.500 20.500
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 1.051 1.048
Aufwand IT-Sicherheit je User in € 97 111
Serviceanfragen je User 4 4 4
Störungsmeldungen je User 1 1 1
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 10
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         36.071.613 39.325.941 43.718.707
Erlöse         30.392.705 37.520.924 44.919.755
Produktergebnis -5.678.907 -1.805.017 1.201.048
Kostendeckungsgrad 84,3% 95,4% 102,7%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 37 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und 
Digitale Agenda
Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und 
Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur 
Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern 
entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur 
digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der 
Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, 
Steigerung der Arbeitszufriedenheit.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de" 31.521.597 31.500.000 31.500.000
Anzahl der Zugriffe auf "open data" 278.000 200.000 250.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 3.827.430 2.900.000 3.100.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.116.742 1.560.491 844.992
Erlöse         356.164 50.450 60.450
Produktergebnis -1.760.579 -1.510.041 -784.542
Kostendeckungsgrad 16,8% 3,2% 7,2%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 38 -

- 39 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, 
Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von 
Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von 
Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und 
Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen 
und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.224.986 5.106.658 5.106.658
ordentliche Aufwendungen              52.832.298 53.487.115 59.460.164
ordentl. Ergebnis -47.607.312 -48.380.457 -54.353.506
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       37.246.865 36.532.550 36.333.683
Jahresergebnis -10.360.446 -11.847.907
-18.019.823
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 28,4% 29,1% 26,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 55,7% 53,7% 55,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 40 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der 
Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen 
städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,1 3 3
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 10,2
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 10,19
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         34.461.406 34.194.993 37.930.470
Erlöse         34.617.848 33.788.426 33.788.426
Produktergebnis 156.441 -406.566 -4.142.043
Kostendeckungsgrad 100,5% 98,8% 89,1%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 41 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim 
Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient 
werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand 
bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten 
Poststücke in %
99 99 99
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 99
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.177.225 6.776.529 8.301.104
Erlöse         6.317.891 6.714.702 6.714.702
Produktergebnis 140.665 -61.827 -1.586.401
Kostendeckungsgrad 102,3% 99,1% 80,9%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 42 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum 
der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen 
für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 81 80 80
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 93 85 85
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,4 1,5 1,5
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         7.517.273 7.865.557 1.301.015
Erlöse         1.894.408 1.764.202 1.764.202
Produktergebnis -5.622.865 -6.101.355 463.187
Kostendeckungsgrad 25,2% 22,4% 135,6%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 43 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus 
gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,68 3,17 3,21
Anzahl der Druckseiten 32.419.474 30.440.000 30.440.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.640.713 1.838.786 1.895.169
Erlöse         34.095 47.637 47.637
Produktergebnis -1.606.618 -1.791.149 -1.847.532
Kostendeckungsgrad 2,1% 2,6% 2,5%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 44 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von 
wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der 
Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die 
datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und 
des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, 
Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich 
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 0 0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind 
in %
100 100 100
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.094.753 3.169.349 3.474.974
Erlöse         299.421 263.500 263.500
Produktergebnis -2.795.332 -2.905.849 -3.211.474
Kostendeckungsgrad 9,7% 8,3% 7,6%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 45 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung 
in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, 
Schiedsamtswesen,
Rentenangelegenheiten

2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement 
und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener 
Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz 
der Stadtverwaltung wirtschaftlich.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55 60 60
Anteil der überprüften Policen in % 30 30 30
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.220.667 4.959.400 5.432.800
ordentliche Aufwendungen              38.008.186 11.101.271 12.092.258
ordentl. Ergebnis -32.787.519 -6.141.871 -6.659.458
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -27.946 -48.903 -64.414
Jahresergebnis -32.815.465 -6.190.774 -6.723.872
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 8,6% 30,4% 30,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 70,8% 0,9% 0,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 46 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, 
Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der neuen Fälle 1.442 1.620 1.485
Anzahl der neuen Beratungsmandate 515 560 505
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.653.455 2.867.042 3.192.013
Erlöse         478.782 309.033 480.183
Produktergebnis -2.174.673 -2.558.009 -2.711.830
Kostendeckungsgrad 18,0% 10,8% 15,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 47 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und 
Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen 
Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten 
Schadensfällen in %
100 98 98
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 10 10
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         8.602.587 8.340.132 9.025.859
Erlöse         5.476.497 5.490.600 5.689.400
Produktergebnis -3.126.090 -2.849.532 -3.336.459
Kostendeckungsgrad 63,7% 65,8% 63,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 48 -

- 49 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von 
Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für 
stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Ankäufe in € 11.266.752 50.000.000 50.000.000
Verkäufe in € 50.864.164 40.000.000 35.000.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 32.870.436 30.140.075 31.040.075
ordentliche Aufwendungen              39.717.163 27.956.820 33.189.772
ordentl. Ergebnis -6.846.727 2.183.256 -2.149.697
Finanzergebnis 4.327.969 1.801.049 1.398.759
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -2.804.134 -2.345.954
-2.551.915
Jahresergebnis -5.322.892 1.638.350 -3.302.853
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 17,6% 26,5% 25,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 29,4% 29,7% 27,9%
Transferaufwandsquote 3,4% 17,1% 24,1%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 50 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen 
und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, 
städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 96 115 110
Ankäufe in € 11.266.752 50.000.000 50.000.000
Verkäufe in € 50.864.164 40.000.000 35.000.000
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten)
0 0 0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung 
von Rechten)
100.000 100.000 100.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         114.903.522 114.450.105 116.811.044
Erlöse         11.219.497 5.400.019 6.300.019
Produktergebnis -103.684.025 -109.050.086 -110.511.025
Kostendeckungsgrad 9,8% 4,7% 5,4%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 51 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, 
Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem 
wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und 
unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes ist optimiert.  Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Nettomieteinnahmen in € 14.678.316 15.832.381 17.832.381
Pachteinnahmen in € 4.840.435 6.547.619 6.547.169
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         56.724.981 59.434.925 56.623.495
Erlöse         22.939.922 24.405.979 24.410.767
Produktergebnis -33.785.060 -35.028.945 -32.212.728
Kostendeckungsgrad 40,4% 41,1% 43,1%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 52 -

- 53 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für 
Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, 
andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund 
besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, 
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die 
Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.873.351.697
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 11.403.682 8.537.607 1.930.300
ordentliche Aufwendungen              27.399.958 28.132.109 13.999.615
ordentl. Ergebnis -15.996.275 -19.594.502 -12.069.315
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -2.933.924 -7.226.938 -8.712.240
Jahresergebnis -18.930.200 -26.821.440 -20.781.555
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 81,4% 84,5% 85,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,6% 1,5% 1,2%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1% 0,2%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in dieser Produktgruppe abgebildet. 
Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 
0110 berücksichtigt.
- 54 -
1.248.400.000 1.732.344.608

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 88
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.692.793 10.773.230
Erlöse         2.277.978 5.282.661
Produktergebnis -3.414.815 -5.490.569
Kostendeckungsgrad 40,0% 49,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.
- 55 -
95

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, 
Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere 
Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und 
Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur 
Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, 
vollständig und unverzüglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 20 30 30
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 87,48 95 25
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 94 70
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 95
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 51 50 50
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 7 20 20
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 4 20 20
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.264.541.417 1.218.400.000 1.100.000.000
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 597.795.470 602.344.608
Einnahmen Aufwandsteuern in € 32.289.185 30.000.000 30.000.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.763.584 14.092.429 22.385.323
Erlöse         107.814 50.398 28.074
Produktergebnis -5.655.770 -14.042.031 -22.357.249
Kostendeckungsgrad 1,9% 0,4% 0,1%
-30.000.000
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 56 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige 
Forderungen)
sind
durch
Vollstreckungs-
bzw.
Insolvenzmaßnahmen
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind 
durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 14.800.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 339.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege 
der Amtshilfe in €
585.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und 
andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
935.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen 
Aufträgen in %
225
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.324.949 9.804.947
Erlöse         2.626.852 3.817.687
Produktergebnis -1.698.097 -5.987.260
Kostendeckungsgrad 60,7% 38,9%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.
- 57 -
29.600.000
300.000
500.000
1.100.000
4.500.000
90

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und 
betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und 
Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher 
Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere 
Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und 
anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage
Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, 
gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG 
NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.

Der
Bilanzwert
der
städtischen
Beteiligungen
ist
stabil.

Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung 
der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad in % 99 98 97
Entnahmequote in % 0 2 3,84
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 16.400.000 36.000.000 36.000.000
Höhe des Buchungsvolumens in € 25.102.449.454 25.604.000.000 26.116.080.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 351.543 184.780 8.333.080
ordentliche Aufwendungen              12.286.441 14.764.799 33.085.038
ordentl. Ergebnis -11.934.898 -14.580.019 -24.751.958
Finanzergebnis -344.480 -75.000 -95.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.533.770 -1.055.756 -1.312.676
Jahresergebnis -13.813.148 -15.710.775 -26.159.634
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 76,9% 64,2% 73,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 9,6% 21,7% 13,8%
Transferaufwandsquote 0,9% 0,7% 0,3%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. 
Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der 
Produktgruppe 0110 berücksichtigt.
- 58 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der 
Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich 
unselbstständigen örtlichen Stiftungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die 
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des 
steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss 
in %
100 100 100
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane 
(Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100 100 100
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 6 5 3
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73 65 70
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         14.514.050 16.305.387 21.642.213
Erlöse         742.885 578.000 586.500
Produktergebnis -13.771.165 -15.727.387 -21.055.713
Kostendeckungsgrad 5,1% 3,5% 2,7%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 59 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 011002 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.381.959
Erlöse         0
Produktergebnis -5.381.959
Kostendeckungsgrad 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
- 60 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 011003 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige 
Forderungen)
sind
durch
Vollstreckungs-
bzw.
Insolvenzmaßnahmen
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind 
durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege 
der Amtshilfe in €
1.100.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und 
andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.500.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen 
Aufträgen in %
30
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         7.563.001
Erlöse         8.153.000
Produktergebnis 589.999
Kostendeckungsgrad 107,8%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
- 61 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. 
Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-
Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, 
die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice 
und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und 
Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.583.801 2.249.427 2.249.427
ordentliche Aufwendungen              32.930.645 35.526.579 40.827.948
ordentl. Ergebnis -30.346.844 -33.277.152 -38.578.521
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.941.958 -2.715.550 -4.566.599
Jahresergebnis -32.288.802 -35.992.701
-43.145.120
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 79,3% 76,5% 77,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,5% 3,5% 3,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 62 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte 
gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von 
Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender 
Maßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 23 18 20
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.900 2.000 2.100
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 38 50 50
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich 
zu dem der städt. Mitarbeiter in €
-10.100 -8.330 -8.330
Anzahl der Maßnahmen "Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" 21 19
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.086.999 1.204.003 1.159.065
Erlöse         3.329 0 0
Produktergebnis -1.083.670 -1.204.003 -1.159.065
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 63 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, 
Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für
alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. 
Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der 
Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der 
Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen 
visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) 
Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events 
(Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der 
Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) 
Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für 
Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines 
täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle 
Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, 
umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten 
Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der 
ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.142 69.500 69.500
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 617 600 600
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 25.850 33.000 26.000
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 45 34 34
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 55 54 54
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 99
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.808.288 5.068.446 5.309.776
Erlöse         498.840 348.532 348.532
Produktergebnis -3.309.448 -4.719.914 -4.961.244
Kostendeckungsgrad 13,1% 6,9% 6,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 64 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten 
Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes 
Vergabeverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.189 1.900
Anzahl der Nachträge 1.301 1.800
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.296.918 4.511.346 4.962.019
Erlöse         1.728.933 1.714.700 1.714.700
Produktergebnis -2.567.985 -2.796.646 -3.247.319
Kostendeckungsgrad 40,2% 38,0% 34,6%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 65 -

Produktbereich 02 
- Sicherheit und  
Ordnung - 
- 66 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 143.910.077 173.171.208 174.715.367
ordentliche Aufwendungen 271.260.899 281.553.239 324.797.848
ordentl. Ergebnis -128.715.132 -108.382.031 -150.082.481
Finanzergebnis 155.334 217.351 219.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez -8.267.519 -9.717.148 -8.851.884
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
Jahresgebnis -136.827.317 -117.881.828 -158.715.014
außerordentl. Aufwendungen 1.364.310            0            0
15,34% 1,30%
3,79%
7,14%
2,39%
13,14%1,24%
1,96%
53,68%
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202 - Gewerbewesen
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
0207 - Einwohnerangelegenheiten
0208 - Personenstandswesen
0209 - Ausländerangelegenheiten
0210 - Statistik und Informationsmanagement
0211 - Wahlen
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 67 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die 
Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 163.757 261.470 268.000
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 12.859 25.000 18.500
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.068.050 3.265.399 3.406.762
ordentliche Aufwendungen              23.074.915 23.827.967 29.441.182
ordentl. Ergebnis -18.006.865 -20.562.568 -26.034.420
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.231.083 -1.311.770 -1.313.596
Jahresergebnis -19.237.948 -21.874.338 -27.348.016
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 70,2% 69,6% 62,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,7% 12,0% 14,7%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,4% 0,4%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des 
Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, 
umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte 
noch Auswirkungen.
Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, 
und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch 
Verschiebungen in andere Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten.
- 68 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung 
konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 12.859 25.000 18.500
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.850.928 6.695.287 9.250.983
Erlöse         2.852.481 2.904.862 3.025.575
Produktergebnis -3.998.447 -3.790.425 -6.225.408
Kostendeckungsgrad 41,6% 43,4% 32,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 69 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Überwachungsstunden 163.757 261.470 268.000
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 114.751 132.000 80.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         17.514.853 18.097.386 17.819.153
Erlöse         149.668 61.150 82.500
Produktergebnis -17.365.184 -18.036.236 -17.736.653
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,3% 0,5%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 70 -

- 71 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, 
SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, 
Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in 
%
38,99 45,74 46,59
Anzahl der festgestellten Verstöße 996 1.300 1.250
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 4,44 4,2
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.099.745 2.172.504 2.275.165
ordentliche Aufwendungen              3.154.179 3.078.054 4.485.852
ordentl. Ergebnis -1.054.434 -905.550 -2.210.687
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -112.121 -97.094 -106.625
Jahresergebnis -1.166.554 -1.002.645 -2.317.312
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 87,0% 85,4% 72,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,0% 1,8% 1,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch 
Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf 
die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.
- 72 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und 
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in 
%
38,99 45,74 46,59
Anzahl der festgestellten Verstöße 996 1.300 1.250
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 4,44 4,2
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.426.028 3.319.185 4.922.339
Erlöse         2.099.450 2.172.504 2.275.165
Produktergebnis -1.326.578 -1.146.681 -2.647.174
Kostendeckungsgrad 61,3% 65,5% 46,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 73 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, 
gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte 
und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges 
Warensortiment
sichergestellt.


Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer 
Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den 
Märkten erreicht.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.653 3.765 3.676
Anzahl der Warengruppen 50 50 50
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.550.887 4.867.564 4.721.477
ordentliche Aufwendungen              3.646.482 4.546.728 4.493.711
ordentl. Ergebnis 904.405 320.835 227.765
Finanzergebnis 155.334 220.000 220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -135.898 -271.527 -278.310
Jahresergebnis 923.842 269.309 169.456
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 47,4% 39,1% 41,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 37,8% 41,6% 39,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 74 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. 
Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung 
eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Händler 150 150 150
Anzahl der Warengruppen 28 28 28
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 96 98 9.800
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 14.315
Anzahl der Beschwerden 6 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.857.480 2.720.250 3.041.616
Erlöse         2.916.648 3.283.051 3.136.964
Produktergebnis 59.168 562.801 95.348
Kostendeckungsgrad 102,1% 120,7% 103,1%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 75 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen 
werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit 
frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig 
Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.350 3.460 3.373
Anzahl der Warengruppen 29 29 29
Verkaufsfront in m 678.715 785.100 728.040
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.700.631 1.705.012 1.529.153
Erlöse         1.690.138 1.717.637 1.717.637
Produktergebnis -10.493 12.625 188.484
Kostendeckungsgrad 99,4% 100,7% 112,3%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 76 -

- 77 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage
StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, 
FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. 
andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der festgestellten Verstöße 166.255 167.850 167.900
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 15.668.363 14.948.507 15.330.456
ordentliche Aufwendungen              10.993.459 10.988.966 7.895.910
ordentl. Ergebnis 4.674.904 3.959.541 7.434.547
Finanzergebnis 0 -649 -649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -906.308 -1.196.556 -763.614
Jahresergebnis 3.768.596 2.762.336 6.670.283
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 75,4% 74,8% 83,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,4% 3,3% 3,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramt es, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch 
Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf 
die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.
Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, und dem 
damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch Verschiebungen in andere 
Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten.
- 78 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.832 7.850 7.900
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.153 47.000 48.250
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.338.854 6.735.963 3.027.867
Erlöse         6.265.386 5.556.487 5.680.716
Produktergebnis -73.468 -1.179.476 2.652.848
Kostendeckungsgrad 98,8% 82,5% 187,6%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 79 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf 
öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in 
Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 16 18 18
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 158.423 160.000 160.000
Durchschnittliche Wartezeit in min. 25 30 30
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         7.017.522 6.968.761 1.161.501
Erlöse         9.484.705 9.392.020 9.649.741
Produktergebnis 2.467.183 2.423.260 8.488.240
Kostendeckungsgrad 135,2% 134,8% 830,8%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 80 -

- 81 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Überwachungsstunden 389.961 565.100 602.300
Anzahl festgestellter Verstöße 1.434.074 2.030.300 1.722.592
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 32.423.044 48.607.191 45.968.732
ordentliche Aufwendungen              29.721.454 30.697.487 34.044.907
ordentl. Ergebnis 2.701.590 17.909.704 11.923.825
außerordentl. Aufwendungen 1.364.310 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -2.248.000 -2.911.044 -3.259.913
Jahresergebnis 453.590 14.998.660 8.663.913
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 81,2% 86,4% 76,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 5,0% 2,8% 3,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch 
Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf 
die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.
- 82 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Überwachungsstunden 259.799 353.000 370.000
Anzahl festgestellter Verstöße 884.183 1.245.000 1.045.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         20.283.831 23.519.119 27.178.916
Erlöse         13.822.510 20.554.000 15.783.900
Produktergebnis -6.461.322 -2.965.119 -11.395.016
Kostendeckungsgrad 68,1% 87,4% 58,1%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 83 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch 
Verwarnungen und Anzeigen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind 
reduziert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 123.068 200.400 220.600
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 435.855 595.300 557.592
Überwachungsstunden mobil 7.094 11.700 11.700
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 114.036 190.000 120.000
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 27.051 75.000 27.000
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 139 738 130
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         13.829.071 12.428.973 15.609.591
Erlöse         18.536.455 28.052.996 30.184.832
Produktergebnis 4.707.384 15.624.024 14.575.241
Kostendeckungsgrad 134,0% 225,7% 193,4%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
32.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 84 -

- 85 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)

2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie
Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2)
nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere 
Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung 
geschützt.

Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird 
vorgebeugt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 58
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 95,5
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.011.295 2.597.900 2.597.900
ordentliche Aufwendungen              8.166.087 7.727.703 9.035.865
ordentl. Ergebnis -6.154.792 -5.129.803 -6.437.965
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -109.699 -138.970 -167.732
Jahresergebnis -6.264.490 -5.268.773
-6.605.697
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 52,8% 54,7% 55,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 38,0% 40,3% 35,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 86 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, 
sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, 
Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und 
Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 9.000
Anzahl der Probeentnahmen 5.500 4.500
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in 
%
13,51 13,5
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in 
%
2,34 1,5
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 81,5
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.406.585 2.592.929 3.346.385
Erlöse         416.462 1.172.000 1.172.000
Produktergebnis -2.990.123 -1.420.929 -2.174.385
Kostendeckungsgrad 12,2% 45,2% 35,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 87 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der 
Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die 
Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 15.077 19.500
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,7 3,5
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten 
in %
24,91 19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich 
Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %
88,13 96,25
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.239.884 3.967.582 4.552.695
Erlöse         1.535.137 1.425.400 1.425.400
Produktergebnis -1.704.747 -2.542.182 -3.127.295
Kostendeckungsgrad 47,4% 35,9% 31,3%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 88 -

- 89 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren 
zufrieden.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 87 75 75
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 9.032.472 7.236.960 8.990.860
ordentliche Aufwendungen              15.626.032 13.761.037 21.108.614
ordentl. Ergebnis -6.593.559 -6.524.077 -12.117.754
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -677.019 -1.168.246 0
Jahresergebnis -7.270.579 -7.692.323 -12.117.754
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 48,7% 54,0% 52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,0% 1,5% 1,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 90 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Wartezeiten
in
den
Kundenzentren
sind
reduziert.
Der
Anteil
der
Kunden
mit
Termin
ist
erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den 
zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 26 25 25
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 31 30 30
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 89 100 100
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         18.862.263 18.249.584 6.114.586
Erlöse         9.025.764 7.236.755 8.990.656
Produktergebnis -9.836.499 -11.012.829 2.876.070
Kostendeckungsgrad 47,9% 39,7% 147,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 91 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche 
Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller 
Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen 
Personen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 46 30 45
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.227.842 2.223.123 2.231.115
ordentliche Aufwendungen              5.362.464 5.371.359 6.290.490
ordentl. Ergebnis -3.134.621 -3.148.235 -4.059.375
Finanzergebnis 0 -2.000 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -211.428 -234.733 -269.970
Jahresergebnis -3.346.050 -3.384.968
-4.329.345
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 74,2% 74,3% 75,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,0% 1,6% 2,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 92 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher 
Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in 
Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten 
(Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.390 5.700 6.200
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen 309 290
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen 4.460 4.500 4.450
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen 692 700 750
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
2.588 2.500 2.600
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.793.972 1.669.635 150.954
Erlöse         1.212.486 1.292.720 1.224.542
Produktergebnis -581.485 -376.915 1.073.587
Kostendeckungsgrad 67,6% 77,4% 811,2%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 93 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach 
personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in 
Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und 
ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet 
worden sind in %
60 75 75
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet 
worden sind in %
98 98 98
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.138.897 2.145.502 118.900
Erlöse         470.168 467.313 464.299
Produktergebnis -1.668.729 -1.678.189 345.399
Kostendeckungsgrad 22,0% 21,8% 390,5%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 94 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der 
entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher 
Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, 
Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von 
Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die 
Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl ausgestellter Urkunden 48.060 50.000 50.000
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 9.793 12.000 10.000
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80 75 80
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 399 450 420
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 344 380 370
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.645.440 1.775.508 26.668
Erlöse         541.874 462.068 541.874
Produktergebnis -1.103.566 -1.313.440 515.206
Kostendeckungsgrad 32,9% 26,0% 2.031,9%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 95 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,53 2,5 2,5
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 12.266.017 7.266.007 8.407.300
ordentliche Aufwendungen              29.645.224 28.289.694 30.703.716
ordentl. Ergebnis -17.379.208 -21.023.687 -22.296.416
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -881.844 -714.683 -751.713
Jahresergebnis -18.261.052 -21.738.370 -23.048.129
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 73,4% 79,5% 86,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 4,4% 3,9% 4,4%
Transferaufwandsquote 0,2% 0,2% 0,7%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes 
Ermächtigungen aus den Produktgruppen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt. Im Zusammenhang mit 
den noch zu vollziehenden Veränderungen werden auch die Erträge noch angepasst.
Diese Veränderungen führen zu Veränderungen bzw. Verschiebungen bei den Produkten.
- 96 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche 
Einbürgerung sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in 
%
97 90 90
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 26.481 22.000 22.000
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.823 4.000 4.000
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.965 3.000 3.000
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 63,38 50 60
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         22.345.414 23.569.004 22.315.996
Erlöse         2.872.077 2.614.800 2.804.000
Produktergebnis -19.473.338 -20.954.204 -19.511.996
Kostendeckungsgrad 12,9% 11,1% 12,6%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 97 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung 
grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 
AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Keine Daten verfügbar
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         9.498.065 6.646.619 9.265.129
Erlöse         9.351.165 4.636.207 5.588.300
Produktergebnis -146.900 -2.010.413 -3.676.829
Kostendeckungsgrad 98,5% 69,8% 60,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 98 -

- 99 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und 
Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse 
und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung 
liegen zeitnah vor.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 437 100 100
ordentliche Aufwendungen              1.718.643 1.894.094 2.110.720
ordentl. Ergebnis -1.718.206 -1.893.994 -2.110.620
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -61.557 -54.222 -63.669
Jahresergebnis -1.779.763 -1.948.216 -2.174.289
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 82,7% 79,8% 78,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 7,9% 8,8% 11,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 100 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von 
empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen 
Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur 
Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und 
qualitative Informationsversorgung gesichert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 100
Anteil fristgerechter Berichte in % 90 100 90
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.107.368 2.201.011 2.583.725
Erlöse         2.197 100 100
Produktergebnis -2.105.171 -2.200.911 -2.583.625
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 101 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von 
Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, 
Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und 
-ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, 
Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 12,92 0 5
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 37,54 0 12
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.770.283 0 705.000
ordentliche Aufwendungen              5.504.144 1.669.689 4.025.316
ordentl. Ergebnis -3.733.861 -1.669.689 -3.320.316
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -351.952 -549.637 -673.367
Jahresergebnis -4.085.813 -2.219.326 -3.993.683
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 45,3% 64,5% 50,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,4% 1,7% 20,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 102 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wahlbeteiligung in % 75,85
Anteil der Direktwähler in % 12,68
Anteil der Briefwähler in % 40,95
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.367.559 0 0
Erlöse         871.466 0 0
Produktergebnis -1.496.093 0 0
Kostendeckungsgrad 36,8%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 103 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021103 - Europawahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Europawahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wahlbeteiligung in % 55
Anteil der Direktwähler in % 5
Anteil der Briefwähler in % 35
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         0 0 1.613.548
Erlöse         0 0 705.000
Produktergebnis 0 0 -908.548
Kostendeckungsgrad 43,7%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 104 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wahlbeteiligung in % 64,92
Anteil der Direktwähler in % 13,15
Anteil der Briefwähler in % 33,55
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.868.399 0 0
Erlöse         890.896 0 0
Produktergebnis -977.503 0 0
Kostendeckungsgrad 47,7%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 105 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung
notwendig.


Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 90,17 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 56.791.642 79.985.954 80.080.500
ordentliche Aufwendungen              136.012.127 149.700.463 171.161.565
ordentl. Ergebnis -79.220.486 -69.714.509 -91.081.065
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.340.611 -1.068.666 -1.203.375
Jahresergebnis -80.561.097 -70.783.175
-92.284.440
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 69,0% 65,4% 67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,6% 26,9% 24,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 106 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus 
brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten 
Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die 
Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen 
und Erwachsenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der 
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen 
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten 
Einsatzorte (Brandschutz) in %
96,1 95 95
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten 
Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %
92,4 95 95
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.059 1.500 1.500
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 45,77 100 100
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.600 3.400 3.400
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         84.953.349 90.175.444 94.903.508
Erlöse         4.706.845 3.148.400 3.153.900
Produktergebnis -80.246.504 -87.027.044 -91.749.608
Kostendeckungsgrad 5,5% 3,5% 3,3%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 107 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW 
erreicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 81 90 90
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.386 35.900 37.155
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 151.395 158.850 158.964
davon Intensivtransporte 3.575 3.830 3.900
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.549 1.567 1.560
Anzahl der Lufttransporteinsätze 301 309 322
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         58.440.374 71.726.430 79.123.961
Erlöse         50.138.417 70.691.754 75.164.300
Produktergebnis -8.301.956 -1.034.676 -3.959.661
Kostendeckungsgrad 85,8% 98,6% 95,0%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 108 -

- 109 -

Produktbereich 03 
- Schulträgeraufgaben - 
- 110 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 123.791.633 123.401.690 132.898.034
ordentliche Aufwendungen 354.996.681 381.003.731 414.109.748
ordentl. Ergebnis -231.205.049 -257.602.041 -281.211.714
Finanzergebnis -16.921 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -23.564.462 -23.034.044 -23.424.936
Jahresgebnis -254.786.432 -280.636.085 -304.636.650
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
100%
0301 - Schulträgeraufgaben
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 111 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von 
Leistungen
für
bestimmte
Schülergruppen
als
Schulträger.

2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung 
spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.

Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung 
qualifiziert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 152.000 153.000
Anzahl neu geschaffener Schulplätze 272 624 200
Schulabschlussquote in % 97,8 97,8 97,8
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 123.791.633 123.401.690 132.898.034
ordentliche Aufwendungen              354.996.681 381.003.731 414.109.748
ordentl. Ergebnis -231.205.049 -257.602.041 -281.211.714
Finanzergebnis -16.921 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -23.564.462 -23.034.044 -23.424.936
Jahresergebnis -254.786.432 -280.636.085
-304.636.650
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 12,6% 12,2% 12,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 32,4% 39,9% 39,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 112 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur
Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) 
umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die 
Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
lehrplanmäßige
Unterricht
ist
sichergestellt.
Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine 
Regelbeschulung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 152.000 153.000
Anzahl der schulpflichtigen Kinder 135.561 136.500 136.500
Inklusionsquote in % 47,2 47,2 47,2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         261.921.909 278.066.294 294.451.164
Erlöse         64.717.522 62.518.820 70.408.260
Produktergebnis -197.204.386 -215.547.474 -224.042.905
Kostendeckungsgrad 24,7% 22,5% 23,9%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 113 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für 
Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am 
regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von 
Schülern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind 
bedarfsorientiert
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten.


Alle
anspruchsberechtigten
Schüler/innen
werden
im
Schülerspezialverkehr
befördert.


Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 76 78 78
Zuschussbedarf zur OGS in € 17.319.851 23.028.000 24.650.164
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der 
Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %
70,03 70,03 70,2
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.933 18.930 19.000
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.623.341 9.995.604 10.548.970
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 222 222
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         106.763.821 119.315.448 126.381.927
Erlöse         54.556.414 57.016.742 58.209.351
Produktergebnis -52.207.407 -62.298.705 -68.172.576
Kostendeckungsgrad 51,1% 47,8% 46,1%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 114 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- 
und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der 
Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in 
Abstimmung
mit
dem
Schulträger
sichergestellt.
(Pflichtaufgabe)

2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen 
für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger 
und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 
SchulG
festgestellt.
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht 
bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.910 1.800 1.850
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 1.250 3.500 2.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.620.788 4.273.325 4.507.398
Erlöse         206.571 40.000 40.000
Produktergebnis -3.414.217 -4.233.325 -4.467.398
Kostendeckungsgrad 5,7% 0,9% 0,9%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 115 -

Produktbereich 04 
- Kultur und Wissenschaft - 
- 116 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 44.942.046 28.718.742 28.826.431
ordentliche Aufwendungen 213.289.559 223.215.415 231.713.943
ordentl. Ergebnis -168.347.512 -194.496.673 -202.887.512
Finanzergebnis 216 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.549.064 -3.755.647 -4.118.800
Jahresgebnis -171.896.360 -198.252.320 -207.006.313
-250.000.000
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
28,22%
1,77%
7,35%
4,46%
2,21%
47,97%
0,77%
7,25%04xx - Museen
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches
Bildarchiv
0412 - Historisches Archiv
0414 - Volkshochschule
0415 - Rheinische Musikschule
0416 - Kulturförderung
0417 - Puppenspiele
0418 - Stadtbibliothek
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 117 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung 
und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes 
Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende 
Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, 
Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von 
Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird 
auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 349.486 239.514 239.514
ordentliche Aufwendungen              8.087.553 11.329.452 11.546.546
ordentl. Ergebnis -7.738.066 -11.089.938 -11.307.033
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -108.206 -115.105 -137.471
Jahresergebnis -7.846.273 -11.205.043
-11.444.504
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 41,1% 35,6% 33,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,1% 13,1% 18,4%
Transferaufwandsquote 51,8% 39,7% 36,8%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 118 -

- 119 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 32 43 44
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.999.272 3.955.596 3.626.833
ordentliche Aufwendungen              14.420.571 14.297.325 13.847.607
ordentl. Ergebnis -9.421.299 -10.341.729 -10.220.775
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -482.949 -490.471 -521.195
Jahresergebnis -9.904.248 -10.832.199
-10.741.970
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 18,4% 16,5% 17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 48,0% 47,1% 52,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 120 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 304.932 246.000 246.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 35 36 36
Besucher mit Jahreskarten 12.144 9.800 9.800
Öffnungsstunden 2.544 2.480 2.400
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 120 99 103
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         29.639.897 28.471.232 28.731.361
Erlöse         4.575.657 3.100.430 2.722.330
Produktergebnis -25.064.240 -25.370.802 -26.009.031
Kostendeckungsgrad 15,4% 10,9% 9,5%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 121 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14 332 65
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 935.134 80.568 253.411
ordentliche Aufwendungen              3.261.184 3.768.137 3.844.864
ordentl. Ergebnis -2.326.051 -3.687.569 -3.591.452
Finanzergebnis 216 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -284.593 -294.619 -319.521
Jahresergebnis -2.610.428 -3.982.188
-3.910.973
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 40,4% 37,1% 38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 43,0% 32,1% 36,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 122 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 181.009 12.000 60.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 38 38
Besucher mit Jahreskarten 1.902 250 1.000
Öffnungsstunden 2.225 730 2.184
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 81 16 27
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         9.289.257 9.807.644 9.930.146
Erlöse         1.007.173 30.001 60.001
Produktergebnis -8.282.083 -9.777.643 -9.870.145
Kostendeckungsgrad 10,8% 0,3% 0,6%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 123 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 86 138 109
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.538.824 1.273.240 1.276.245
ordentliche Aufwendungen              7.927.788 11.397.432 9.360.274
ordentl. Ergebnis -6.388.965 -10.124.191 -8.084.030
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -229.745 -252.353 -278.194
Jahresergebnis -6.618.710 -10.376.544
-8.362.224
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 19,0% 13,5% 18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 60,6% 67,6% 63,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 124 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 76.775 75.000 77.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49 52 50
Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.000 6.000
Öffnungsstunden 2.619 2.500 2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 29 30 31
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         19.336.827 23.002.873 20.792.516
Erlöse         695.446 228.300 228.300
Produktergebnis -18.641.380 -22.774.573 -20.564.216
Kostendeckungsgrad 3,6% 1,0% 1,1%
-30.000.000
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 125 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56 610 957
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 402.722 189.017 157.574
ordentliche Aufwendungen              3.277.819 2.891.679 2.846.851
ordentl. Ergebnis -2.875.097 -2.702.662 -2.689.277
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -177.114 -175.715 -181.698
Jahresergebnis -3.052.212 -2.878.377
-2.870.975
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 30,5% 36,0% 37,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 52,1% 43,9% 47,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 126 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 53.069 4.600 3.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 61 50 50
Besucher mit Jahreskarten 1.643 200 1.200
Öffnungsstunden 1.969 1.600 2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27 3 1
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         16.055.253 15.748.560 15.573.059
Erlöse         509.582 137.893 123.700
Produktergebnis -15.545.671 -15.610.667 -15.449.359
Kostendeckungsgrad 3,2% 0,9% 0,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 127 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 197 114 113
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 409.004 502.064 499.791
ordentliche Aufwendungen              2.846.100 2.033.204 2.019.987
ordentl. Ergebnis -2.437.096 -1.531.140 -1.520.196
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -105.328 -107.113 -113.065
Jahresergebnis -2.542.424 -1.638.253
-1.633.261
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 28,0% 38,3% 37,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 58,6% 41,2% 44,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 128 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 12.925 14.400 14.400
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40 36 36
Besucher mit Jahreskarten 971 2.000 2.000
Öffnungsstunden 1.484 1.898 1.898
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9 8 8
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.386.641 3.791.856 3.865.258
Erlöse         256.689 259.475 259.475
Produktergebnis -4.129.952 -3.532.381 -3.605.783
Kostendeckungsgrad 5,9% 6,8% 6,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 129 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 51 56 67
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 279.572 198.279 198.279
ordentliche Aufwendungen              1.967.613 1.977.247 1.971.397
ordentl. Ergebnis -1.688.040 -1.778.968 -1.773.119
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -50.443 -59.784 -69.930
Jahresergebnis -1.738.483 -1.838.753 -1.843.048
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 47,3% 46,3% 54,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 37,7% 38,5% 31,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 130 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 33.952 30.000 27.500
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 51 33 33
Besucher mit Jahreskarten 3.632 2.600 3.600
Öffnungsstunden 2.626 2.500 2.600
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13 12 11
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.323.506 5.647.654 5.647.881
Erlöse         242.169 124.300 124.300
Produktergebnis -5.081.337 -5.523.355 -5.523.581
Kostendeckungsgrad 4,5% 2,2% 2,2%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 131 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 65 47 205
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 565.822 323.921 180.811
ordentliche Aufwendungen              2.664.680 2.518.635 8.170.069
ordentl. Ergebnis -2.098.859 -2.194.714 -7.989.258
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -183.066 -179.556 -191.491
Jahresergebnis -2.281.925 -2.374.270
-8.180.748
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 61,7% 61,5% 17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,7% 23,2% 74,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 132 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 35.055 50.000 40.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 58 58
Besucher mit Jahreskarten 1.762 1.500 1.200
Öffnungsstunden 2.226 2.300 2.340
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 22 17
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.825.599 4.859.337 10.689.514
Erlöse         626.421 226.500 83.300
Produktergebnis -4.199.178 -4.632.837 -10.606.214
Kostendeckungsgrad 13,0% 4,7% 0,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 133 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die
Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl Nutzungen 374.174 616.350 779.700
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 318.567 140.248 138.500
ordentliche Aufwendungen              2.795.118 2.836.850 3.791.735
ordentl. Ergebnis -2.476.551 -2.696.602 -3.653.235
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -165.202 -182.018 -213.790
Jahresergebnis -2.641.753 -2.878.620
-3.867.024
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 68,9% 63,4% 42,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 10,9% 18,2% 15,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 134 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die
Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und
erweitert.

Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich 
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.640 9.350 10.700
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 364.534 607.000 769.000
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 75
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 45
Öffnungsstunden 3.158 3.531 3.900
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 118 175 200
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.027.005 4.277.387 5.346.158
Erlöse         451.162 138.500 138.500
Produktergebnis -3.575.843 -4.138.887 -5.207.658
Kostendeckungsgrad 11,2% 3,2% 2,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 135 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im 
Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher 89.212 58.000 80.000
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,67 34,27 35,25
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 463.216 112.165 114.082
ordentliche Aufwendungen              2.438.315 2.201.370 2.934.524
ordentl. Ergebnis -1.975.099 -2.089.205 -2.820.442
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -77.849 -95.042 -109.334
Jahresergebnis -2.052.948 -2.184.247 -2.929.776
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 45,1% 50,3% 36,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,0% 12,8% 26,1%
Transferaufwandsquote 1,1% 1,2% 0,9%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 136 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus 
und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis 
Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend 
zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, 
Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen 
(politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen 205 150 180
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 526 500 500
Anzahl der Webzugriffe 308.392 500.000 300.000
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 9.760 5.000 8.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.726.774 2.505.261 3.252.706
Erlöse         459.639 112.165 114.082
Produktergebnis -2.267.134 -2.393.096 -3.138.625
Kostendeckungsgrad 16,9% 4,5% 3,5%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 137 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Führungen 7.162 6.200 6.500
Anzahl der Kurse 1.183 1.100 1.500
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 589.405 521.400 521.400
ordentliche Aufwendungen              1.816.352 2.334.202 2.568.071
ordentl. Ergebnis -1.226.947 -1.812.802 -2.046.671
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -34.477 -42.820 -50.898
Jahresergebnis -1.261.424 -1.855.623 -2.097.568
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 67,5% 54,8% 57,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,4% 26,1% 23,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 138 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 126.037 110.000 114.000
Auslastungsgrad in % 65 82 70
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -595.903 -788.928 -883.935
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 21.882 25.000 26.000
Auslastungsgrad in % 84 87 85
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -722.041 -870.087 -964.667
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -696.165 -864.349 -958.252
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.653.048 3.044.763 3.328.255
Erlöse         638.939 521.400 521.400
Produktergebnis -2.014.109 -2.523.363 -2.806.855
Kostendeckungsgrad 24,1% 17,1% 15,7%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 139 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische 
Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.

Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.156.372 1.251.000 1.160.000
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.578 765.000 775.000
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.139 6.400 6.500
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen 
im Archiv
7.594 4.000 6.000
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 550.000 600.000 600.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 10.331.748 335.270 409.184
ordentliche Aufwendungen              13.577.267 14.168.176 15.594.513
ordentl. Ergebnis -3.245.519 -13.832.906 -15.185.329
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -388.674 -428.402 -503.707
Jahresergebnis -3.634.192 -14.261.307
-15.689.036
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 52,9% 54,4% 54,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,0% 13,4% 9,9%
Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% 0,5%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 140 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.635 43.139 35.318
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 222.423 239.000 250.000
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 545.271 50.000 570.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         13.952.087 21.239.892 17.489.686
Erlöse         8.448.542 329.424 403.338
Produktergebnis -5.503.546 -20.910.468 -17.086.348
Kostendeckungsgrad 60,6% 1,6% 2,3%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 141 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte

2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler 
Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 102.426 104.114 20.000
ordentliche Aufwendungen              1.364.673 2.966.022 2.601.400
ordentl. Ergebnis -1.262.248 -2.861.908 -2.581.400
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -32.581 -26.505 -32.508
Jahresergebnis -1.294.828 -2.888.413 -2.613.908
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 65,5% 37,6% 41,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,8% 55,1% 44,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 142 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte

2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.419.181 2.983.393 2.669.712
Erlöse         102.426 104.114 20.000
Produktergebnis -1.316.755 -2.879.278 -2.649.712
Kostendeckungsgrad 7,2% 3,5% 0,7%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 143 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes 
für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 23.303 13.500 13.500
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 14.581 16.700 16.700
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.420 7.800 7.800
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.192 27.000 27.000
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.730 6.000 6.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 15.760.096 13.211.642 13.541.766
ordentliche Aufwendungen              23.075.164 21.301.733 22.757.210
ordentl. Ergebnis -7.315.069 -8.090.090 -9.215.444
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -613.520 -664.621 -721.634
Jahresergebnis -7.928.588 -8.754.712
-9.937.078
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 30,5% 33,2% 34,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 26,6% 30,5% 30,5%
Transferaufwandsquote 21,8% 10,9% 10,4%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 144 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich 
differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kursauslastungsquote in % 80,57 81 81
Kursabsetzungsquote in % 14,96 17,59 17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.359 3.000 3.000
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 98 95,5 95,5
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         14.603.736 14.796.043 16.672.255
Erlöse         7.935.160 7.828.972 8.091.700
Produktergebnis -6.668.576 -6.967.071 -8.580.555
Kostendeckungsgrad 54,3% 52,9% 48,5%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 145 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder 
Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  
Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
90
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
80 80 80
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
50
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
23 10 10
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         8.721.163 6.812.846 6.438.442
Erlöse         5.026.981 2.890.042 2.838.500
Produktergebnis -3.694.182 -3.922.804 -3.599.942
Kostendeckungsgrad 57,6% 42,4% 44,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 146 -

- 147 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.

Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Nachfragebefriedigung in % 93,95 82,5 82,5
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,89 0,85 0,85
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 920 730 800
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 170 180
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 170 180
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.015.975 3.626.536 3.646.330
ordentliche Aufwendungen              8.479.850 8.197.004 8.210.115
ordentl. Ergebnis -4.463.875 -4.570.468 -4.563.785
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -107.956 -109.228 -114.114
Jahresergebnis -4.571.831 -4.679.696
-4.677.899
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 60,8% 65,8% 66,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,7% 16,3% 16,4%
Transferaufwandsquote 0,3% 0,5% 0,5%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 148 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die 
studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Nachfragebefriedigung in % 88,23 75 75
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.547 2.580 2.580
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 278 120 120
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 46,48 52,17 52,17
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.377.417 5.377.115 5.346.925
Erlöse         2.290.204 2.058.898 2.087.618
Produktergebnis -3.087.213 -3.318.216 -3.259.307
Kostendeckungsgrad 42,6% 38,3% 39,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 149 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder 
Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Nachfragebefriedigung in % 96,28 90 90
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.373 6.100 6.100
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17 20 20
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 47,3 51,82 51,82
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.956.121 2.764.007 2.713.138
Erlöse         1.364.394 1.216.396 1.220.516
Produktergebnis -1.591.727 -1.547.611 -1.492.622
Kostendeckungsgrad 46,2% 44,0% 45,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 150 -

- 151 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung 
und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, 
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.


Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der 
Künstler.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, 
Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle 
Bildung in €
150.000 670.000 820.000
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.646.754 7.280.307 7.843.907
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 50,11 49,89 51,8
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 40 45 46
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 426 465 460
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 733.698 868.410 870.228
ordentliche Aufwendungen              97.020.514 99.973.234 99.945.320
ordentl. Ergebnis -96.286.816 -99.104.824 -99.075.092
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -60.352 -64.499 -73.741
Jahresergebnis -96.347.168 -99.169.322 -99.148.833
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 1,8% 1,7% 1,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,8% 1,1% 0,8%
Transferaufwandsquote 95,6% 96,0% 96,0%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 152 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, 
Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und 
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte 
Schwerpunkte.
Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und  
Einrichtungen unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 24,03 24,51 23,91
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur  in % 23,18 25,88 25,69
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 14,38 13,14 13,83
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,39 26,47 23,72
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 4,29 3,14 3,56
Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 112
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 10
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 7,73 6,86 9,29
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         97.216.603 100.158.412 100.313.588
Erlöse         773.591 868.190 870.008
Produktergebnis -96.443.012 -99.290.222 -99.443.580
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,9% 0,9%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 153 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.

Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.

Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote % 81
Gesamtbesucherzahl 61.379
davon Kinder bis 14 Jahre 8.950
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,93
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.319.816 1.179.793 1.275.522
ordentliche Aufwendungen              2.639.254 2.525.719 2.872.149
ordentl. Ergebnis -1.319.439 -1.345.926 -1.596.627
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -47.525 -46.501 -48.364
Jahresergebnis -1.366.964 -1.392.427 -1.644.991
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 71,2% 72,1% 67,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 11,0% 9,1% 16,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht 
zugeliefert werden.
- 154 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 66
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.890.478 2.757.941 3.113.015
Erlöse         1.299.555 1.165.300 1.261.029
Produktergebnis -1.590.924 -1.592.641 -1.851.986
Kostendeckungsgrad 45,0% 42,3% 40,5%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht 
zugeliefert werden.
- 155 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und 
medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme 
und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und 
qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Besuche je Einwohner 2,22 1,96 2,03
Virtuelle Besuche je Einwohner 2,26 1,87 2,08
Personen mit Mitgliedsausweis 88.365 86.000 87.000
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und 
Informationskompetenz
3.059 1.800 2.500
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.827.265 1.856.963 1.856.963
ordentliche Aufwendungen              15.629.742 16.497.993 16.831.311
ordentl. Ergebnis -13.802.477 -14.641.030 -14.974.348
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -399.483 -421.295 -438.147
Jahresergebnis -14.201.961 -15.062.325
-15.412.494
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 53,7% 53,3% 52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 5,0% 7,3% 4,9%
Transferaufwandsquote 1,1% 1,1% 1,2%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 156 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie 
individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell 
benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der 
Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0,14
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,91 19,18 18,91
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,39 1,49
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.904.545 5.202.338 5.376.705
Erlöse         9 5.462 5.462
Produktergebnis -4.904.536 -5.196.876 -5.371.243
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1% 0,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 157 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie 
medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, 
aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen 
an.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,12 1,17
Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,16 0,17
Medien je Einwohner 0,67 0,75 0,69
Erneuerungsquote in % 12,08 10,54 11,33
Umschlag der Medien 6,9 5,83 6,4
Nutzungen pro Einwohner 7,05 6,97 6,87
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         10.399.401 10.757.054 10.787.714
Erlöse         1.724.621 1.770.761 1.770.761
Produktergebnis -8.674.780 -8.986.294 -9.016.954
Kostendeckungsgrad 16,6% 16,5% 16,4%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 158 -

- 159 -

Produktbereich 05 
- Soziale Hilfen - 
- 160 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 436.100.139 531.781.775 481.859.595
ordentliche Aufwendungen 974.387.395 1.005.306.172 1.012.377.730
ordentl. Ergebnis -538.287.256 -473.524.397 -530.518.135
Finanzergebnis 406.042 244.838 251.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.484.255 -2.482.671 -3.795.231
Jahresgebnis -541.365.468 -475.762.230 -534.061.766
-800.000.000
-600.000.000
-400.000.000
-200.000.000
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
41,93%
41,68%
11,42%
2,43%
0,38% 1,80%
0,36%
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht -
SGB IX
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von
Bürgerhäusern u. -zentren
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 161 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für 
Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII 
gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 398,52 330,62 324,79
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 177.534.143 190.415.920 189.258.021
ordentliche Aufwendungen              386.926.040 412.794.114 411.643.783
ordentl. Ergebnis -209.391.897 -222.378.194 -222.385.762
Finanzergebnis 75.665 27.692 34.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.262.539 -1.333.496 -1.572.256
Jahresergebnis -210.578.771 -223.683.998
-223.923.563
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 8,4% 6,8% 7,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,5% 0,3% 0,3%
Transferaufwandsquote 89,0% 90,6% 90,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 162 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, 
Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum 
Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 21,83 23,36 24,87
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.919 3.217 3.410
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 8.113,09 7.905,88 8.012,7
Anzahl der Klagen 151 210 160
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 42 66 50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 4,28 3,3 4,935
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         32.704.887 36.987.052 38.226.123
Erlöse         5.374.377 5.757.028 5.808.298
Produktergebnis -27.330.510 -31.230.024 -32.417.825
Kostendeckungsgrad 16,4% 15,6% 15,2%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 163 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.497 20.200 20.400
Transferaufwand je Einwohner in € 127,98 138,7 136,71
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.505,57 7.475,25 736,75
Anzahl der Klagen 73 140 120
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 66 50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,29 20,6 22,095
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         156.249.605 169.435.366 169.455.943
Erlöse         149.566.589 161.753.161 160.606.161
Produktergebnis -6.683.017 -7.682.205 -8.849.782
Kostendeckungsgrad 95,7% 95,5% 94,8%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 164 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter 
Menschen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 19,98 21,49 20,02
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.200 2.300 2.250
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 8.070,01 9.125 8.705,5
Anzahl der Klagen 12 6 8
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 33 66 40
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,03 2,1 2,048
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         22.518.650 24.273.313 22.819.381
Erlöse         3.924.323 2.412.139 2.412.621
Produktergebnis -18.594.326 -21.861.174 -20.406.760
Kostendeckungsgrad 17,4% 9,9% 10,6%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 165 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. 
Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 23,87 22,96 24,8
Anzahl der Leistungsberechtigten 6.972 7.500 7.500
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.565,5 3.218 3.518,38
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,43 6,9 6,826
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         28.361.699 27.674.784 29.971.389
Erlöse         1.027.083 865.731 862.170
Produktergebnis -27.334.616 -26.809.053 -29.109.219
Kostendeckungsgrad 3,6% 3,1% 2,9%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 166 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der 
Gewährung von Pflegewohngeld
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 91,68 110,63 101,68
Anzahl der Hilfefälle 7.493 7.916 8.088
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.727,86 22.241 20.320,9
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.608,8 5.086 4.243,14
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 42,69 41 40
Anzahl der Klagen 29 16 20
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 66 50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,91 7,3 7,361
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         115.255.086 127.171.009 119.751.172
Erlöse         17.567.460 16.858.001 16.795.881
Produktergebnis -97.687.625 -110.313.008 -102.955.290
Kostendeckungsgrad 15,2% 13,3% 14,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 167 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. 
Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; 
insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist 
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 13,18 13,47 16,71
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920 990 940
Anzahl der Bestattungen 851 900 900
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.953 12.300 12.400
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         16.488.419 17.047.874 20.758.839
Erlöse         139.908 2.075.762 2.085.639
Produktergebnis -16.348.510 -14.972.111 -18.673.200
Kostendeckungsgrad 0,8% 12,2% 10,0%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 168 -

- 169 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen 
für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und 
Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre 
Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. 
Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 320,57 328,12 338,13
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 164.130.261 212.788.034 203.647.041
ordentliche Aufwendungen              390.200.882 407.794.391 424.746.537
ordentl. Ergebnis -226.070.621 -195.006.357 -221.099.496
Finanzergebnis 110.409 100.000 100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -81.991 -83.719 -93.251
Jahresergebnis -226.042.202 -194.990.076 -221.092.747
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 7,0% 8,2% 8,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,8% 4,0% 3,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 170 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im 
Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 311,84 319,12 329,09
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 59.700 62.310 62.155
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.969,27 2.739,31 2.540,73
Anzahl der Klagen 124 140 140
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 70 120 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         383.003.915 395.205.280 411.979.447
Erlöse         164.183.621 176.839.067 203.746.948
Produktergebnis -218.820.294 -218.366.213 -208.232.499
Kostendeckungsgrad 42,9% 44,7% 49,5%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 171 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur 
Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit 
Bekleidung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 3,94 4,13 4,19
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         7.836.177 9.689.577 9.865.417
Erlöse         8.676 0 0
Produktergebnis -7.827.502 -9.689.577 -9.865.417
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 172 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von 
Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten 
der unterstützten Personen sind aktiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.486 5.500 5.500
Fallzahl der Suchtberatung 416 500 460
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.266 6.500 6.500
Fallzahl der Kinderbetreuung 80 150 60
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.339.639 6.437.796 6.761.156
Erlöse         48.272 10.866 0
Produktergebnis -6.291.366 -6.426.931 -6.761.156
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,2% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 173 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 120,83 112,88 98,48
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 64.561.880 101.026.039 61.410.843
ordentliche Aufwendungen              151.654.580 135.746.760 122.068.163
ordentl. Ergebnis -87.092.700 -34.720.721 -60.657.320
Finanzergebnis 221.633 117.145 117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -428.189 -447.036 -540.818
Jahresergebnis -87.299.255 -35.050.612
-61.080.993
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 4,7% 6,1% 7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,6% 0,5% 0,9%
Transferaufwandsquote 93,4% 91,4% 89,3%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 174 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von 
Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 13,95 29,98 35,5
Transferergebnis je Hilfefall in € 375,94 918,61 524,89
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 22,08 15,32 13
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         29.185.002 39.150.748 46.811.318
Erlöse         18.642.805 22.923.840 32.430.507
Produktergebnis -10.542.198 -16.226.908 -14.380.810
Kostendeckungsgrad 63,9% 58,6% 69,3%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 175 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der 
Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige 
ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 106,88 82,9 62,98
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 10.076 7.000 6.000
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.056,01 1.976,13 6.984,11
Anzahl der Klagen 36 40 50
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 25 66 40
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         121.632.506 95.508.573 74.645.000
Erlöse         44.630.216 76.417.194 27.295.336
Produktergebnis -77.002.290 -19.091.380 -47.349.664
Kostendeckungsgrad 36,7% 80,0% 36,6%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 176 -

- 177 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von 
Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe
und
Ausgleich
sind
sichergestellt.

Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 3,86 5,2 5,4
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 1.795 2.860 4.170
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.519.776 1.211.929 1.336.577
ordentliche Aufwendungen              10.093.270 12.920.074 14.225.990
ordentl. Ergebnis -8.573.494 -11.708.145 -12.889.413
Finanzergebnis -1.665 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -73.312 -69.276 -75.752
Jahresergebnis -8.648.471 -11.777.420 -12.965.166
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 22,0% 17,2% 18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 4,9% 4,3% 2,4%
Transferaufwandsquote 64,7% 72,8% 73,4%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 178 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in € 3,71 5,07 5,26
Höhe der Fördermittel in € 4.028.738,86 5.516.787 5.784.224
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.283.697 5.766.244 6.040.528
Erlöse         17.320 0 0
Produktergebnis -4.266.378 -5.766.244 -6.040.528
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 179 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen 
Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe 
sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 162.670 165.000 165.000
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.688 1.650 1.650
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 159.821,67 144.305 160.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         411.923 413.754 487.787
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -411.923 -413.754 -487.787
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 180 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050403 - Diversity
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs 
Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des 
Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen 
umgesetzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und 
Sek.II- Bereich in %
100 70 90
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 81 104 154
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 99 117 104
Anzahl der Veröffentlichungen 33 48 64
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.383.263 5.914.941 6.878.024
Erlöse         1.380.000 1.166.901 1.291.551
Produktergebnis -4.003.263 -4.748.040 -5.586.473
Kostendeckungsgrad 25,6% 19,7% 18,8%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 181 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, 
Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation 
der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten der Seniorenarbeit in € 537.553,98 586.115,07 625.371
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 247.000 192.000 192.000
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 52.714,12 60.329,16 55.950,96
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         776.675 834.531 834.882
Erlöse         119.825 45.000 45.000
Produktergebnis -656.850 -789.531 -789.882
Kostendeckungsgrad 15,4% 5,4% 5,4%
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 182 -

- 183 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, 
die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und 
Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.450 9.800 11.000
Erledigungsquote in % 94,96 100 97
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.362 11.000 12.000
Erledigungsquote in % 92,53 100 94
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 3.143.778 3.093.648 3.251.000
ordentliche Aufwendungen              4.207.416 3.886.117 5.290.235
ordentl. Ergebnis -1.063.637 -792.469 -2.039.235
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -249.421 -144.873 -1.094.696
Jahresergebnis -1.313.058 -937.342
-3.133.931
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 39,3% 40,3% 39,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 48,8% 45,2% 39,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 184 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7 4 6
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 6,72 4 6
Widerspruchsquote in % 20,05 22 20
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,82 60 50
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.533.677 3.991.034 6.024.767
Erlöse         3.287.580 3.093.648 3.251.000
Produktergebnis -1.246.097 -897.386 -2.773.767
Kostendeckungsgrad 72,5% 77,5% 54,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 185 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und 
Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 70,17 78,07 74,63
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.126.864 2.500.264 2.039.327
ordentliche Aufwendungen              10.071.845 11.219.256 11.560.047
ordentl. Ergebnis -7.944.981 -8.718.992 -9.520.720
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -329.924 -334.287 -347.172
Jahresergebnis -8.274.905 -9.053.279
-9.867.892
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 28,7% 25,9% 27,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 27,0% 33,8% 32,5%
Transferaufwandsquote 27,9% 25,7% 24,5%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 186 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur 
Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Zuschuss je Einwohner in € 8,4 9,43 10,16
Anzahl Besucher (städt. BH) 137.339 180.306,8 154.668
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 32,3 28,56 30,82
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 163.994,45 161.121,05 167.145,15
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.262,5 6.284,5 6.038
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.799,5 6.538,9 6.067
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         11.758.768 12.697.851 13.201.127
Erlöse         1.446.302 1.739.693 1.211.673
Produktergebnis -10.312.466 -10.958.158 -11.989.454
Kostendeckungsgrad 12,3% 13,7% 9,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 187 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch 
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und 
Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 145.239 120.000 136.000
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 52.302 57.380 53.200
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 23.083.436 20.745.941 20.916.786
ordentliche Aufwendungen              21.233.362 20.945.460 22.842.974
ordentl. Ergebnis 1.850.074 -199.519 -1.926.189
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.058.880 -69.791 -71.092
Jahresergebnis 791.194 -269.310 -1.997.280
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 10,7% 10,1% 11,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,6% 15,9% 15,3%
Transferaufwandsquote 18,2% 14,9% 18,1%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 188 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 129.688 110.000 120.000
Transferaufwand je Einzelleistung in € 114,62 132 121,01
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 49.251 52.380 50.000
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 301,81 277,23 290,43
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         20.904.780 20.778.702 21.383.319
Erlöse         23.020.507 20.729.696 20.902.385
Produktergebnis 2.115.727 -49.007 -480.935
Kostendeckungsgrad 110,1% 99,8% 97,8%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 189 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 15.551 10.000 16.000
Transferaufwand je Einzelleistung in € 92,94 56 97,22
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 3.051 5.000 3.200
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 473,7 111,1 486,09
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.717.473 741.630 1.851.439
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -1.717.473 -741.630 -1.851.439
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 190 -

- 191 -

Produktbereich 06 
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe - 
- 192 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 381.691.548 354.155.217 378.440.606
ordentliche Aufwendungen 873.884.967 881.403.614 907.402.147
ordentl. Ergebnis -492.193.418 -527.248.398 -528.961.540
Finanzergebnis -5.088 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -6.964.836 -8.195.788 -8.881.774
Jahresgebnis -499.163.342 -535.444.185 -537.843.314
-800.000.000
-600.000.000
-400.000.000
-200.000.000
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
0,12%
46,42%
7,93%0,97%
44,56%
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
0603 - Kindertagesbetreuung
0604 - Kinder- und Jugendarbeit
0605 - familienbezogene Beratung und Behandlung
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 193 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und 
Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in 
den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote der Einrichtung in % 88,09 95,17
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.542.112 24.292.478 32.099.300
ordentliche Aufwendungen              24.141.019 26.477.143 27.924.046
ordentl. Ergebnis -22.598.908 -2.184.665 4.175.254
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       15.005.181 -235.824 15.718.985
Jahresergebnis -7.593.727 -2.420.489
19.894.239
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 71,9% 69,6% 63,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,5% 19,2% 24,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 194 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, 
SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre 
Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 77,34 98
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 93 94,9
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 26 26
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 223 239
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 413,03 403,08
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 212,14 224,53
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 49 48
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 123 122
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.220.509 19.625.222 21.753.847
Erlöse         22.108 16.946.083 22.660.761
Produktergebnis -4.198.402 -2.679.139 906.914
Kostendeckungsgrad 0,5% 86,3% 104,2%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 195 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver 
Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören 
die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93 95
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93 95
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235 209
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 231 266
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 154,66 160,3
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54 51
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         184.181 2.834.866 2.834.961
Erlöse         6.480 2.231.922 2.638.286
Produktergebnis -177.701 -602.944 -196.675
Kostendeckungsgrad 3,5% 78,7% 93,1%
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 196 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von 
ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die 
mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 153,52 43,69
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 71,54 60
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99 95,01
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5 5
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         17.921 379.175 344.393
Erlöse         0 268.236 331.464
Produktergebnis -17.921 -110.939 -12.929
Kostendeckungsgrad 0,0% 70,7% 96,2%
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 197 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.767 16.500 17.500
Erledigungsquote in % 100 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 613.295 493.986 612.991
ordentliche Aufwendungen              1.054.837 1.049.117 1.255.947
ordentl. Ergebnis -441.543 -555.131 -642.956
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -22.873 -22.253 -39.523
Jahresergebnis -464.416 -577.384 -682.479
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 74,4% 70,9% 78,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,1% 1,1% 1,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 198 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden 
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 56,44 50 49
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,7 5 5
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 33,33 70 50
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.161.193 1.120.205 1.664.100
Erlöse         613.295 493.986 612.991
Produktergebnis -547.898 -626.219 -1.051.109
Kostendeckungsgrad 52,8% 44,1% 36,8%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 199 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, 
Erziehungs-
und
Betreuungsauftrages
bedarfsgerecht
bereitgestellt.

Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt 
vereinbar.



















































































































Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der angebotenen Plätze 43.657 44.169 46.140
Versorgungsquote U3 in % 39 40 43
Versorgungsquote Ü3 in % 97 99 99
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind 
in %
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 323.181.452 283.499.047 304.949.895
ordentliche Aufwendungen              549.023.343 529.437.724 552.438.529
ordentl. Ergebnis -225.841.891 -245.938.677 -247.488.633
Finanzergebnis -3.043 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -4.403.388 -5.274.022 -5.450.535
Jahresergebnis -230.248.322 -251.212.699
-252.939.169
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 31,8% 34,1% 32,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,2% 3,0% 3,5%
Transferaufwandsquote 57,7% 55,0% 56,4%
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 200 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
angebotene Plätze 2.718 17.349 17.161
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 99 100 100
Zuschuss je Platz in € 2.622 7.557
Anzahl neu geschaffener Plätze
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         22.538.376 37.545.857 42.931.199
Erlöse         16.435.491 14.584.593 16.125.427
Produktergebnis -6.102.885 -22.961.264 -26.805.772
Kostendeckungsgrad 72,9% 38,8% 37,6%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 201 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
angebotene Plätze 6.934 23.820 25.375
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 98 100 100
städtischer Zuschuss je Platz in € 2.430 3.730
Anzahl neu geschaffener Plätze 1.555
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         71.883.550 83.205.525 93.302.303
Erlöse         53.094.080 56.732.015 58.429.734
Produktergebnis -18.789.470 -26.473.509 -34.872.569
Kostendeckungsgrad 73,9% 68,2% 62,6%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 202 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die 
Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung 
der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung,
Erziehung,
Bildung
und
Förderung
aller
Kinder
ist
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
angebotene Plätze 3.381 3.000 3.604
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 7,74 6,8 7,8
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 86 100 100
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.480 7.275
Anzahl neu geschaffener Plätze 490 604
Anzahl Tagespflegepersonen 793 752 848
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,66 3,99 4,25
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         33.255.142 31.703.264 39.325.579
Erlöse         11.457.635 11.425.227 13.107.572
Produktergebnis -21.797.507 -20.278.036 -26.218.007
Kostendeckungsgrad 34,5% 36,0% 33,3%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 203 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
angebotene Plätze 14.593
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 92
Zuschuss je Platz in € 6.000
Anzahl neu geschaffener Plätze
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         198.623.052 193.427.864 193.436.560
Erlöse         134.227.742 80.378.711 90.754.706
Produktergebnis -64.395.310 -113.049.152 -102.681.854
Kostendeckungsgrad 67,6% 41,6% 46,9%
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 204 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
angebotene Plätze 16.031
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 97
städtischer Zuschuss je Platz in € 5.768
Anzahl neu geschaffener Plätze 127
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         257.037.852 177.465.796 178.107.439
Erlöse         154.644.871 112.388.339 117.988.587
Produktergebnis -102.392.981 -65.077.457 -60.118.852
Kostendeckungsgrad 60,2% 63,3% 66,2%
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 205 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, 
die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der 
Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere 
hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. 
Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- 
und Sportmöglichkeiten.  Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, 
Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für 
alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden
aktiv
genutzt.

Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche 
Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im 
öffentlichen Raum bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,18 2 2
Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 8.451.221 8.793.675 7.991.935
ordentliche Aufwendungen              43.570.170 47.707.103 50.265.166
ordentl. Ergebnis -35.118.949 -38.913.428 -42.273.231
Finanzergebnis -360 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -164.409 -187.736 -235.065
Jahresergebnis -35.283.718 -39.101.164
-42.508.295
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 16,5% 17,9% 18,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,2% 3,2% 5,4%
Transferaufwandsquote 74,0% 72,0% 69,5%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 206 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und 
Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die 
Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und 
Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem 
Förderbedarf.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die 
Zielgruppen transparent.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 135 117
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 83 80
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         11.260.576 14.658.933 14.825.610
Erlöse         544.833 808.367 739.633
Produktergebnis -10.715.743 -13.850.567 -14.085.977
Kostendeckungsgrad 4,8% 5,5% 5,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 207 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060404 - Jugendschutz
Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, 
Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und 
insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und 
Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des 
Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im 
Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter 
Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Ebenfalls 
wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im 
Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren 
aufgeklärt
und
erlangen
Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. 
Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische 
Integration.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 3 4 3
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-,  Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 7,5 5
Anzahl der Erstkontakte Streetwork 1 6.000
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 400
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht 
werden in  %
7,5 7,5
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 2.600
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten 7.400
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         20.977.809 23.070.047 23.830.376
Erlöse         5.933.083 6.669.872 6.277.957
Produktergebnis -15.044.726 -16.400.175 -17.552.419
Kostendeckungsgrad 28,3% 28,9% 26,3%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 208 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der 
Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang 
Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln 
gegeben.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der geförderten Träger 72 82 73
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 89
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 11
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 3
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 9
Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 4
Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 4
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         11.254.904 11.276.884 13.213.648
Erlöse         621.873 994.736 836.444
Produktergebnis -10.633.031 -10.282.148 -12.377.204
Kostendeckungsgrad 5,5% 8,8% 6,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 209 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und 
Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des 
Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung 
der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern 
wird gefördert.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 2.800 2.800
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 493.965 376.700 386.700
ordentliche Aufwendungen              5.347.436 5.370.029 5.565.698
ordentl. Ergebnis -4.853.471 -4.993.329 -5.178.998
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -155.613 -154.337 -179.498
Jahresergebnis -5.009.084 -5.147.666
-5.358.496
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 82,9% 84,1% 82,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,6% 1,2% 2,0%
Transferaufwandsquote 0,2% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 210 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren 
Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule 
und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen,
ist
durch
die
Beratung
erreicht.

Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv 
entgegengewirkt
und
vorgebeugt.

Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis 
von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 2.800 2.800
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 95 80 80
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 58 28 28
Anzahl Fallabschlüsse 1.806 2.400 2.400
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 89 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.661.970 5.518.770 5.742.765
Erlöse         603.599 376.700 386.700
Produktergebnis -5.058.371 -5.142.070 -5.356.065
Kostendeckungsgrad 10,7% 6,8% 6,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 211 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von 
Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in 
besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die 
Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen 
Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von 
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Gesamtzahl aller Hilfen 7.443 7.716 7.500
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe 
innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %
10
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 15,4 50 15,4
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen 5,1
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 47.409.504 36.699.331 32.399.785
ordentliche Aufwendungen              250.748.161 271.362.499 269.952.760
ordentl. Ergebnis -203.338.657 -234.663.168 -237.552.975
Finanzergebnis -1.685 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -17.223.733 -2.321.616 -18.696.138
Jahresergebnis -220.564.075 -236.984.784
-256.249.114
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 19,5% 18,4% 20,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,4% 0,3% 0,3%
Transferaufwandsquote 76,4% 78,5% 76,5%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 212 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch 
temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit 
soziale Bindungen erhalten bleiben.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 1.914 3.790 1.900
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 76,5 80 80
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in 
%
60
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 61,7 50 38
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         113.299.923 174.724.301 185.389.606
Erlöse         20.314.300 31.038.565 26.325.882
Produktergebnis -92.985.624 -143.685.735 -159.063.724
Kostendeckungsgrad 17,9% 17,8% 14,2%
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 213 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei 
erkannter Gefährdung geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.908 3.926 2.418
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 10,8 15 16
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten 
Kindeswohlgefährdungen
3.857 9.000 3.900
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         74.536.954 38.035.454 38.357.655
Erlöse         13.676.226 1.203.024 1.405.108
Produktergebnis -60.860.728 -36.832.430 -36.952.548
Kostendeckungsgrad 18,3% 3,2% 3,7%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 214 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für 
seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, 
Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu 
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte 
abgewendet werden.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.672 1.593 1.680
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 819 780 850
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 464 465 480
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 167 290 175
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         57.989.472 40.919.691 43.275.679
Erlöse         10.692.265 3.446.455 3.643.700
Produktergebnis -47.297.207 -37.473.236 -39.631.979
Kostendeckungsgrad 18,4% 8,4% 8,4%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 215 -

Produktbereich 07 
- Gesundheitsdienste - 
- 216 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.726.211 4.389.000 4.745.725
ordentliche Aufwendungen 38.966.378 43.318.834 49.432.150
ordentl. Ergebnis -34.240.168 -38.929.834 -44.686.425
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -702.481 -812.032 -951.103
Jahresgebnis -34.942.649 -39.741.866 -45.637.528
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
100,00%
0701 - Gesundheitsdienste
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 217 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie 
Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und 
landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.726.211 4.389.000 4.745.725
ordentliche Aufwendungen              38.966.378 43.318.834 49.432.150
ordentl. Ergebnis -34.240.168 -38.929.834 -44.686.425
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -702.481 -812.032 -951.103
Jahresergebnis -34.942.649 -39.741.866
-45.637.528
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 44,0% 41,1% 38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 3,2% 3,3% 3,1%
Transferaufwandsquote 44,9% 45,8% 51,7%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 218 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von 
umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen 
nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten 
Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 88 100 100
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 62 85 85
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten 
Infektionskrankheiten in %
94,5 100 100
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen 
( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %
57 50 53
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.324 20.000 20.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.408.910 4.684.725 5.315.237
Erlöse         1.261.227 864.426 1.058.946
Produktergebnis -3.147.683 -3.820.299 -4.256.291
Kostendeckungsgrad 28,6% 18,5% 19,9%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 219 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- 
und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und 
Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 7.423 9.400 8.500
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 100
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 90 105
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.707.539 1.998.632 2.635.173
Erlöse         329.957 327.598 329.316
Produktergebnis -1.377.582 -1.671.034 -2.305.857
Kostendeckungsgrad 19,3% 16,4% 12,5%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 220 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände 
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.657 14.500 11.500
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.463 3.000 1.500
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 67,5 63 68
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34,3 34 34
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und 
Schwangerenberatung
14.350 15.400 15.400
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         18.403.875 21.662.944 23.324.036
Erlöse         2.280.596 2.551.722 2.801.805
Produktergebnis -16.123.279 -19.111.222 -20.522.231
Kostendeckungsgrad 12,4% 11,8% 12,0%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 221 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und 
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent 
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die 
Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Aufträge 2.659 2.300 2.300
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 100
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 100
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 75 100 100
Anzahl der Schulungsteilnehmer 373 500 500
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 100 100
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         410.235 335.058 347.839
Erlöse         170.897 200.877 200.877
Produktergebnis -239.338 -134.181 -146.962
Kostendeckungsgrad 41,7% 60,0% 57,7%
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 222 -

- 223 -

Produktbereich 08 
- Sportförderung - 
- 224 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 08 - Sportförderung
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.904.837 3.490.474 3.818.493
ordentliche Aufwendungen 27.063.658 32.055.468 35.090.617
ordentl. Ergebnis -21.158.821 -28.564.994 -31.272.125
Finanzergebnis 360 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -440.698 -480.182 -440.317
Jahresgebnis -21.599.159 -29.045.177 -31.712.441
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
100,00%
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 225 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot 
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der geförderten Sportarten 102 113 113
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 2,01 1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,65 100 100
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25 24 25
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.904.837 3.490.474 3.818.493
ordentliche Aufwendungen              27.063.658 32.055.468 35.090.617
ordentl. Ergebnis -21.158.821 -28.564.994 -31.272.125
Finanzergebnis 360 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -440.698 -480.182 -440.317
Jahresergebnis -21.599.159 -29.045.177
-31.712.441
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 31,3% 27,4% 26,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 22,3% 24,3% 24,4%
Transferaufwandsquote 23,9% 30,1% 32,7%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 226 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften 
Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von 
Sportveranstaltungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für 
Jugendliche ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 5,32 8,77 5,47
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,06 35,94 21,09
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 68,6 111,76 66,82
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000 58.333 60.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         9.728.328 9.633.259 13.075.084
Erlöse         1.176.694 797.987 811.899
Produktergebnis -8.551.634 -8.835.272 -12.263.185
Kostendeckungsgrad 12,1% 8,3% 6,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 227 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie 
Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
zur
Verfügung
stehenden
Sportanlagen
sind
optimal
genutzt.
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht 
zur
Verfügung.

Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig 
gesichert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 43,8
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 21,43 23,57 30,71
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 2,01 1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten 
Sportanlagen in €
40.068 43.000 42.000
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,45 2,42
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
ungedeckten Sportanlagen in %
58,57 58,57 58,57
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         17.296.991 15.789.785 16.693.386
Erlöse         2.912.565 1.415.150 1.522.340
Produktergebnis -14.384.426 -14.374.635 -15.171.046
Kostendeckungsgrad 16,8% 9,0% 9,1%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 228 -

- 229 -

Produktbereich 09 
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
- 230 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 4.489.657 12.710.217 10.496.610
ordentliche Aufwendungen 31.609.998 50.553.884 52.159.494
ordentl. Ergebnis -27.120.342 -37.843.667 -41.662.884
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -354.128 -395.254 -476.035
Jahresgebnis -27.474.470 -38.238.921 -42.138.919
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
23,15%
37,15%
39,70%
0901 - Stadtplanung
0902 - Stadtentwicklung
0903 - Grundstücksbezogene
Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Wertermittlung
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 231 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung 
sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch 
entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als 
Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen 
Entwicklung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20 14 20
Anzahl der Wohneinheiten 1.601 5.512 5.000
Wohnbaufläche in ha 21 51 50
Freiflächen in ha 11 60 20
Gewerbefläche in ha 2 32 20
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 349.685 201.988 35.322
ordentliche Aufwendungen              7.926.119 8.420.185 9.681.069
ordentl. Ergebnis -7.576.433 -8.218.197 -9.645.748
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -196.032 -237.222 -286.224
Jahresergebnis -7.772.465 -8.455.419
-9.931.971
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 73,5% 71,9% 67,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 17,1% 17,5% 21,5%
Transferaufwandsquote 0,3% 0,3% 0,4%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 232 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur 
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Wohneinheiten 1.601 5.512 5.000
Wohnbaufläche in ha 21 51 50
Gewerbeflächen in ha 2 32 20
Freiflächen in ha 11 60 20
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 15 55 45
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 50 80 80
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.709.200 4.322.224 2.973.456
Erlöse         3.586 31.950 31.950
Produktergebnis -3.705.614 -4.290.274 -2.941.506
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,7% 1,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 233 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, 
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu 
erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 32 14 18
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 90 90
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, 
Standortuntersuchungen
20 14 17
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.310.866 2.414.622 3.466.585
Erlöse         343.638 166.666 0
Produktergebnis -2.967.229 -2.247.956 -3.466.585
Kostendeckungsgrad 10,4% 6,9% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 234 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und 
sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung 
der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 79 80 80
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 316 300 300
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.100.893 1.323.976 949.379
Erlöse         382 3.372 3.372
Produktergebnis -1.100.512 -1.320.604 -946.007
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,3% 0,4%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 235 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer 
Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- 
und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie 
Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht 
erstellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 78 309 159
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 36 108 108
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.234.700 9.917.431 7.870.489
ordentliche Aufwendungen              7.031.274 24.259.456 23.348.182
ordentl. Ergebnis -4.796.574 -14.342.026 -15.477.693
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -131.155 -158.032 -189.811
Jahresergebnis -4.927.729 -14.500.058
-15.667.505
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 67,1% 18,1% 21,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 16,0% 72,8% 68,8%
Transferaufwandsquote 3,3% 4,0% 3,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 236 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten 
sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und 
raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in 
den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, 
Mobilität) mit sich bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 9 9
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6 8 8
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8 6 6
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 320 330
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.225.471 2.886.344 864.837
Erlöse         0 99.633 99.333
Produktergebnis -4.225.471 -2.786.711 -765.504
Kostendeckungsgrad 0,0% 3,5% 11,5%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 237 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten 
Handlungskonzepten.


2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem 
Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.

Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
abgerufene Projektmittel (in €) 1.856.556,46 5.000.000 5.000.000
Anzahl der koordinierten Projekte 100 300 250
Anzahl der Beschwerden 5 15 15
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 3.000 3.000
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 10
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.903.516 20.879.063 16.559.700
Erlöse         2.212.867 9.817.797 7.771.156
Produktergebnis -1.690.649 -11.061.266 -8.788.544
Kostendeckungsgrad 56,7% 47,0% 46,9%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 238 -

- 239 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der 
Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren 
Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; 
Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden 
termin-
und
fachgerecht
statt.

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten 
Geobasisdaten
stets
verfügbar.

Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher 
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes 
erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale 
Wertermittlungen erstellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.468 72.500 80.000
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,2 9,1
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.553 10.000 9.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.905.271 2.590.799 2.590.799
ordentliche Aufwendungen              16.652.605 17.874.243 19.130.242
ordentl. Ergebnis -14.747.334 -15.283.444 -16.539.443
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -26.941 0 0
Jahresergebnis -14.774.276 -15.283.444 -16.539.443
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 86,7% 84,2% 86,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,9% 3,5% 2,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                        
- 240 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW 
(einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie 
Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur 
Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, 
und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von 
Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,54 99 99
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 2.856.055 3.000.000 3.000.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.567.464 4.774.305 5.487.539
Erlöse         425.472 789.421 789.421
Produktergebnis -4.141.992 -3.984.884 -4.698.118
Kostendeckungsgrad 9,3% 16,5% 14,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 241 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG 
NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form 
zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler 
Form bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 100
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,2 9,1
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.962.992 7.851.109 7.978.882
Erlöse         1.063.858 939.600 939.600
Produktergebnis -5.899.134 -6.911.509 -7.039.282
Kostendeckungsgrad 15,3% 12,0% 11,8%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 242 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der 
Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste 
umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die 
Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im 
Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- 
und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen 
der
städtebaulichen
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf 
aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 0 100 100
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 13.983 15.400 15.000
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 69 70 70
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.689.648 5.143.491 5.330.964
Erlöse         298.045 714.000 714.000
Produktergebnis -4.391.603 -4.429.491 -4.616.964
Kostendeckungsgrad 6,4% 13,9% 13,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 243 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom 
Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität 
werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet 
und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge 
in %
100 100 100
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 
62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100 100 100
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 126 100 100
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 91 100 100
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 304 300 300
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.936.150 3.027.760 3.634.479
Erlöse         204.138 137.000 137.000
Produktergebnis -2.732.011 -2.890.760 -3.497.479
Kostendeckungsgrad 7,0% 4,5% 3,8%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 244 -

- 245 -

Produktbereich 10 
- Bauen und Wohnen - 
- 246 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 53.981.971 55.698.909 76.543.069
ordentliche Aufwendungen 192.591.105 202.091.584 182.324.029
ordentl. Ergebnis -138.609.135 -146.392.674 -105.780.960
Finanzergebnis 11.864.341 13.713.049 15.926.944
Ergebnis aus int. Leistungsbez -2.836.809 -2.976.190 -3.343.461
Jahresgebnis -129.581.602 -135.655.815 -93.197.476
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
3,72%
4,26%
1,29%
73,83%
16,89%
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
1002 - Denkmalpflege
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -
pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Wohnraum
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 247 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung 
baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, 
BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden 
Angelegenheiten ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 72 100 100
Bestätigungsquote in % 82 85 85
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 164 200 200
Bestätigungsquote in % 76 90 90
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 11.503.986 12.064.347 12.064.347
ordentliche Aufwendungen              13.710.323 14.324.053 15.410.157
ordentl. Ergebnis -2.206.337 -2.259.706 -3.345.811
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -383.228 -503.024 -602.644
Jahresergebnis -2.589.565 -2.762.730
-3.948.455
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 87,5% 85,4% 85,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 1,1% 1,6% 2,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 248 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Gesamtfallzahl 11.000 11.000 11.000
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 445 450 450
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 108 100 120
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.087.469 4.043.379 4.099.889
Erlöse         874.693 873.717 873.717
Produktergebnis -3.212.776 -3.169.662 -3.226.172
Kostendeckungsgrad 21,4% 21,6% 21,3%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 249 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und 
verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl aller Bauanträge 6.273 7.000 6.500
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 31 40 35
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.335 4.600 4.600
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 46 60 60
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5 8 6
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         9.953.907 10.495.302 11.520.931
Erlöse         10.628.110 11.190.630 11.190.630
Produktergebnis 674.203 695.328 -330.301
Kostendeckungsgrad 106,8% 106,6% 97,1%
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 250 -

- 251 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller 
bestandsschützenden
Maßnahmen

2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, 
Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt 
Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, 
Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur 
(Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.681 8.700 8.690
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 999.599 869.903 870.889
ordentliche Aufwendungen              4.322.290 5.123.083 4.700.634
ordentl. Ergebnis -3.322.691 -4.253.180 -3.829.745
Finanzergebnis -440 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -57.236 -64.218 -75.699
Jahresergebnis -3.380.366 -4.317.398 -3.905.445
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 62,7% 60,5% 68,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 18,7% 26,0% 17,1%
Transferaufwandsquote 6,8% 4,2% 4,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 252 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im 
Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung 
und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind 
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98 97,8 98
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,4 94,5 94,8
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.643.876 3.186.595 2.778.169
Erlöse         204.873 187.778 187.778
Produktergebnis -2.439.003 -2.998.817 -2.590.391
Kostendeckungsgrad 7,7% 5,9% 6,8%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 253 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der 
Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und 
Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes 
NW) Fachaufsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 12 60 50
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.960.211 2.173.765 2.175.358
Erlöse         735.738 650.000 650.000
Produktergebnis -1.224.473 -1.523.765 -1.525.358
Kostendeckungsgrad 37,5% 29,9% 29,9%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 254 -

- 255 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, 
Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, 
WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG,  II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von 
investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, 
WoGVO, WoGVwV, SGB I und X
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der geförderten Wohneinheiten
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 824.708 741.008 803.008
ordentliche Aufwendungen              15.581.615 15.703.172 18.011.881
ordentl. Ergebnis -14.756.907 -14.962.163 -17.208.873
Finanzergebnis 12.012.884 13.836.578 16.050.473
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -462.165 -549.632 -407.020
Jahresergebnis -3.206.188
-1.675.217 -1.565.419
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 52,9% 49,8% 49,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,7% 2,3% 2,9%
Transferaufwandsquote 23,8% 24,4% 20,8%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                        
Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden 
keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet
- 256 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, 
pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. 
der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten 
bedarfsspezifisch
zur
Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.288.243 1.277.623 1.884.323
Erlöse         442.063 326.603 387.100
Produktergebnis -846.180 -951.020 -1.497.223
Kostendeckungsgrad 34,3% 25,6% 20,5%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 257 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt
und
gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.995.225 1.819.160 1.818.185
Erlöse         232.179 217.503 237.000
Produktergebnis -1.763.047 -1.601.657 -1.581.185
Kostendeckungsgrad 11,6% 12,0% 13,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 258 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich 
gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine
werden
für
Anspruchsberechtige
ausgestellt.
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €
Anzahl der vermittelten Wohnungen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         921.512 2.346.881 1.970.737
Erlöse         111.770 127.881 110.000
Produktergebnis -809.742 -2.219.000 -1.860.737
Kostendeckungsgrad 12,1% 5,4% 5,6%
-3.000.000
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 259 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)
Anzahl der Wohngeldbescheide
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %
Anzahl der Beratungen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.399.260 4.936.361 6.630.239
Erlöse         27.895 43.913 43.800
Produktergebnis -6.371.365 -4.892.448 -6.586.439
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,9% 0,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 260 -

- 261 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die 
zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten 
Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit 
Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und 
Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine 
Mietwohnung (in Monaten)
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt 
(in Monaten)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 31.886.191 34.749.364 54.780.538
ordentliche Aufwendungen              139.579.933 147.001.918 120.990.472
ordentl. Ergebnis -107.693.742 -112.252.554 -66.209.934
Finanzergebnis -164.286 -133.019 -133.019
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -1.738.934 -1.671.872 -2.024.334
Jahresergebnis -109.596.962
-114.057.445 -68.367.288
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 10,3% 10,5% 13,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 62,8% 57,8% 47,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet
- 262 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie 
die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem 
Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         133.062.101 145.123.723 122.249.881
Erlöse         25.401.320 29.513.859 49.930.856
Produktergebnis -107.660.780 -115.609.864 -72.319.024
Kostendeckungsgrad 19,1% 20,3% 40,8%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 263 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
sozialarbeiterische
Betreuung
ist
gewährleistet.

Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. 
(Auszugsmanagement)
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze 
(Auszugsmanagement)
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter  in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. 
A)
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut 
werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         13.814.751 17.777.190 11.103.071
Erlöse         2.296.202 1.377.143 530.191
Produktergebnis -11.518.549 -16.400.047 -10.572.880
Kostendeckungsgrad 16,6% 7,7% 4,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine 
Werte zu den Kennzahlen abgebildet.
- 264 -

- 265 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von 
Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Transferleistungen je Einwohner in € 14,27 14,21 16,44
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 8.767.487 7.274.287 8.024.288
ordentliche Aufwendungen              19.396.945 19.939.358 23.210.885
ordentl. Ergebnis -10.629.458 -12.665.071 -15.186.597
Finanzergebnis 16.183 9.490 9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -195.245 -187.444 -233.763
Jahresergebnis -10.808.521 -12.843.024
-15.410.870
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 17,6% 18,1% 18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,1% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 79,8% 77,6% 77,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 266 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von 
Obdachlosigkeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum 
sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl Wohnungsnotfälle 10.926 13.000 12.000
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 88 89 90
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 366 450 380
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.267 10.273 10.267
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 187 250 230
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 261 435 280
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.424 1.450 1.475
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.956 2.800 3.200
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191 161 191
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 908 725 1.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         18.913.764 18.916.379 22.071.494
Erlöse         8.783.421 7.283.541 8.033.541
Produktergebnis -10.130.342 -11.632.838 -14.037.953
Kostendeckungsgrad 46,4% 38,5% 36,4%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 267 -

Produktbereich 11 
- Ver- und Entsorgung - 
- 268 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 72.023.344 70.492.625 69.823.875
ordentliche Aufwendungen 6.045.429 11.967.439 8.063.052
ordentl. Ergebnis 65.977.915 58.525.186 61.760.823
Finanzergebnis 24.182.952 18.293.000 14.088.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -16.223 -18.352 -22.508
Jahresgebnis 90.144.644 76.799.834 75.826.315
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
-100,00%
1101 - Ver- und Entsorgung
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019
- 269 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer 
eigenen Steuerung unterliegen.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 72.023.344 70.492.625 69.823.875
ordentliche Aufwendungen              6.045.429 11.967.439 8.063.052
ordentl. Ergebnis 65.977.915 58.525.186 61.760.823
Finanzergebnis 24.182.952 18.293.000 14.088.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -16.223 -18.352 -22.508
Jahresergebnis 90.144.644 76.799.834
75.826.315
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 5,6% 3,5% 3,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 39,1% 63,6% 51,1%
Transferaufwandsquote 0,4% 0,2% 0,4%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 270 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen 
einer eigenen Steuerung unterliegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.479.460 13.579.621 9.079.561
Erlöse         752.266 896.323 716.573
Produktergebnis -5.727.194 -12.683.298 -8.362.988
Kostendeckungsgrad 11,6% 6,6% 7,9%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 271 -

Produktbereich 12 
- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV - 
- 272 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 131.376.263 144.478.456 141.619.336
ordentliche Aufwendungen 284.934.999 290.868.975 306.261.686
ordentl. Ergebnis -153.558.736 -146.390.519 -164.642.350
Finanzergebnis -333.102 -82.360 -82.647
Ergebnis aus int. Leistungsbez -886.784 -970.490 -1.161.708
Jahresgebnis -154.778.622 -147.443.370 -165.886.705
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
71,55%
28,45%
1201 - Straßen, Wege, Plätze
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 273 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, 
Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche 
Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  
funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und 
Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung 
negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des 
ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, 
Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und 
zukunftsorientierte
Gestaltung
erhalten
und
verbessert
bzw.
bei
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität 
wirtschaftlich und umweltschonend.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,09 24,32 20,06
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote 
Substanzerhaltung des Straßenvermögens)
46 114 104
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.627 40.000 40.000
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.255 2.900 3.000
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19 17 19
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 65.663.574 69.079.071 68.293.511
ordentliche Aufwendungen              173.703.898 168.592.100 186.072.151
ordentl. Ergebnis -108.040.324 -99.513.029 -117.778.639
Finanzergebnis -340.560 -76.947 -76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -575.118 -644.112 -772.771
Jahresergebnis -108.956.002 -100.234.089
-118.628.357
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 15,8% 17,4% 16,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 40,8% 37,0% 41,6%
Transferaufwandsquote 8,4% 9,9% 8,6%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 274 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und 
Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für 
Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. 
Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von 
Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der 
gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0 2 1
Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 3
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 200
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.977.710 3.089.624 4.652.160
Erlöse         27.104 125.440 125.440
Produktergebnis -2.950.606 -2.964.184 -4.526.720
Kostendeckungsgrad 0,9% 4,1% 2,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 275 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von 
der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe 
der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der 
Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung 
des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und 
Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 33.077.400 35.012.200 25.895.900
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 12.850.000 15.019.000 17.309.000
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.262.800 4.845.400 7.924.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         6.021.295 6.424.687 6.255.903
Erlöse         1.729.553 0 0
Produktergebnis -4.291.742 -6.424.687 -6.255.903
Kostendeckungsgrad 28,7% 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 276 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und 
Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder 
Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der 
Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung 
und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für  
Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. 
Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne 
der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000 22.000 22.000
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 7.250 8.800 9.000
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 7.413 9.100 9.500
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,51 0,25 0,54
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.382 2.760 2.960
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 42.707 50.823 49.933
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.892 10.000 11.000
Erlöse aus Parkgebühren in € 21.510.747 26.277.384 25.342.734
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 821 900 750
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         156.710.422 164.925.701 151.369.342
Erlöse         25.844.180 30.646.084 29.711.434
Produktergebnis -130.866.243 -134.279.617 -121.657.908
Kostendeckungsgrad 16,5% 18,6% 19,6%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 277 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung 
von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und 
wird gesetzeskonform genutzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
erhobene Beiträge in € 5.555.227 4.500.000 5.000.000
Anzahl der Beitragsveranlagungen 54 60 62
Anzahl der Beitragsbescheide 2.610 2.424 2.583
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 12 25 18
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 3 0 5
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 666 650 550
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 320 500 350
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 7 8 11
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.039.762 4.126.158 4.926.012
Erlöse         963.905 761.303 771.298
Produktergebnis -4.075.857 -3.364.854 -4.154.714
Kostendeckungsgrad 19,1% 18,5% 15,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 278 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt 120110 - Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe 
der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des 
Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, 
Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender 
Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen  
Beleuchtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.

Die
innerstädtischen
Verkehrsströme
sind
optimal
gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 140
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 29
Anzahl abgebauter Mietgeräte 8
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 5
Anzahl erneuerter Wegweiser 350
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.900
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 22.300
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 800
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         29.633.922
Erlöse         7.276.821
Produktergebnis -22.357.101
Kostendeckungsgrad 24,6%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 279 -
Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes für Verkehrsmanagement, wird das Produkt 120110 
Verkehrsmanagement erstmalig zum Haushalt 2019 abgebildet. 
Daher werden erst ab 2019 Werte der Kennzahlen geplant und Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt.

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und 
Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  Brücken, Tunnel 
sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist 
leistungsfähig
gehalten.

Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt 
und zukunftssicher ausgebaut.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie 
Hauptverkehrstunneln und -brücken in %
99,84 100 100
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 82,56 82,66
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 65.712.690 75.399.385 73.325.824
ordentliche Aufwendungen              111.231.101 122.276.875 120.189.535
ordentl. Ergebnis -45.518.411 -46.877.490 -46.863.711
Finanzergebnis 7.457 -5.413 -5.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -311.666 -326.378 -388.937
Jahresergebnis -45.822.620 -47.209.281
-47.258.348
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 9,0% 8,5% 10,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 14,5% 16,3% 13,8%
Transferaufwandsquote 21,5% 23,5% 22,8%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 280 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, 
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur 
Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 363 9.540 8.340
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 8.340
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 40,97 30,46 22,11
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.292.805,58 35.880.000 1.000.000
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.734.151 1.844.699 3.702.599
Erlöse         564.370 1.604.555 2.178.975
Produktergebnis -1.169.780 -240.143 -1.523.624
Kostendeckungsgrad 32,5% 87,0% 58,8%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 281 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und 
Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und 
Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen 
Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. 
Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 100
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,17 50
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 50
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         22.420.564 33.164.960 27.659.554
Erlöse         64.883 1.467.000 34.000
Produktergebnis -22.355.680 -31.697.960 -27.625.554
Kostendeckungsgrad 0,3% 4,4% 0,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 282 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die 
Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen.  
Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie 
ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 
600m) in  %
49,97 66,5 49,97
Neugebaute Streckenlänge in m 0 940 0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 43,77 59,53 55,94
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,53 101 101,53
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 62,9 65
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         11.516.979 12.262.423 11.155.584
Erlöse         1.898.410 2.822.335 2.357.460
Produktergebnis -9.618.569 -9.440.088 -8.798.123
Kostendeckungsgrad 16,5% 23,0% 21,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 283 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 
4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         33.964.428 36.962.424 37.521.150
Erlöse         1.078.391 5.514.362 4.732.705
Produktergebnis -32.886.037 -31.448.062 -32.788.445
Kostendeckungsgrad 3,2% 14,9% 12,6%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 284 -

- 285 -

Produktbereich 13 
- Natur- und 
Landschaftspflege - 
- 286 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 25.677.934 27.160.921 25.956.243
ordentliche Aufwendungen 84.446.208 90.237.022 91.167.531
ordentl. Ergebnis -58.768.275 -63.076.101 -65.211.287
Finanzergebnis -245 -802 -802
Ergebnis aus int. Leistungsbez -915.565 -983.722 -1.074.196
Jahresgebnis -59.684.085 -64.060.625 -66.286.286
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
86,47%
13,53%
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
1302 - Wasser und Wasserbau
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 287 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  
Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer 
Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in 
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und 
Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78 59 59
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder 
Brunnenpatenschaft übernehmen
1.260 1.375 1.300
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.313.481 4.687.800 3.576.901
ordentliche Aufwendungen              53.134.989 57.655.700 60.100.793
ordentl. Ergebnis -50.821.509 -52.967.900 -56.523.892
Finanzergebnis 0 -802 -802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -440.758 -525.955 -603.483
Jahresergebnis -51.262.266 -53.494.657
-57.128.177
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 58,5% 57,9% 55,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 25,5% 24,8% 24,2%
Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% 0,6%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 288 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege 
von Kinderspielplätzen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
Wert
der
städtischen
Grünanlagen
wird
erhalten.
Der
Bestand
an
Straßenbäumen
ist
verkehrssicher
und
wird
erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.819.301 3.077.602 5.267.294
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.000 80.000 80.000
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.085.058 16.013.699 15.053.691
Anzahl gefällter Straßenbäume 408 150 400
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 520 250 250
Anzahl der Spielplätze 731 779 750
Anzahl der Spielgeräte 4.335 4.674 4.400
Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.283.537 8.054.994 8.436.856
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         70.433.674 75.058.054 73.868.695
Erlöse         1.956.277 4.320.860 2.947.860
Produktergebnis -68.477.397 -70.737.194 -70.920.834
Kostendeckungsgrad 2,8% 5,8% 4,0%
-100.000.000
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 289 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für 
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Durchforstete Fläche in ha 119 250 200
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 2,3 0 2,3
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen 
der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten
14.654 13.000 15.000
Anzahl der Kleingartenparzellen 11.800 12.800 12.000
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 9.124 1.533.000 1.881.786
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         8.171.725 8.732.313 10.019.791
Erlöse         263.032 481.480 477.091
Produktergebnis -7.908.693 -8.250.833 -9.542.699
Kostendeckungsgrad 3,2% 5,5% 4,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 290 -

- 291 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) 
sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der 
Hochwasserschutzzentrale.


Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der 
Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor 
Hochwasserereignissen
geschützt.


Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport 
sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.610.771 239.216 230.364
ordentliche Aufwendungen              10.150.001 9.841.607 9.075.200
ordentl. Ergebnis -8.539.230 -9.602.390 -8.844.836
Finanzergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -8.539.230 -9.602.390 -8.844.836
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 91,8% 91,6% 91,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 292 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der 
Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km 
Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau 
sind
die
Bauwerke
errichtet
und
dem
Stand
der
Technik
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         9.499.001 11.352.476 10.517.727
Erlöse         1.393.336 27.062 25.448
Produktergebnis -8.105.665 -11.325.414 -10.492.279
Kostendeckungsgrad 14,7% 0,2% 0,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 293 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen 
auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 86,5 89,8 91,4
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 21.753.682 22.233.905 22.148.978
ordentliche Aufwendungen              21.161.218 22.739.716 21.991.537
ordentl. Ergebnis 592.464 -505.810 157.441
Finanzergebnis -245 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -474.807 -457.767 -470.714
Jahresergebnis 117.411 -963.577 -313.272
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 68,7% 68,2% 67,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 20,4% 19,0% 20,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 294 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.288 8.616 8.717
Anteil Sargbestattung in % 36,3 38,1 37,4
davon pflegefreie Grabkammern in % 11,5 10,7 11,5
davon Wahlgräber in % 84,6 85,8 84,4
Anteil Urnenbestattungen in % 63,7 61,9 62,6
davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,4 4,9 4,1
davon Naturwaldbestattungen in % 23 23,1 22,6
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 9,9 10,7 10,4
davon Wahlgräber in % 63,7 61,3 62,9
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.672.049 5.375.626 4.905.391
Erlöse         4.014.588 4.218.878 4.246.628
Produktergebnis -657.461 -1.156.748 -658.763
Kostendeckungsgrad 85,9% 78,5% 86,6%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 295 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl Einäscherungen 3.889 4.399 4.300
Kosten pro Kremation in € 359,05 322,4 298,68
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.396.338 1.418.257 1.284.321
Erlöse         1.163.056 1.323.735 1.296.412
Produktergebnis -233.282 -94.522 12.091
Kostendeckungsgrad 83,3% 93,3% 100,9%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 296 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden 
sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,63 3,53
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 2.090.600
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         17.862.579 18.593.383 18.160.814
Erlöse         16.590.684 16.726.914 16.575.024
Produktergebnis -1.271.895 -1.866.469 -1.585.790
Kostendeckungsgrad 92,9% 90,0% 91,3%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 297 -

Produktbereich 14 
- Umweltschutz - 
- 298 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.801.162 1.525.270 1.643.870
ordentliche Aufwendungen 22.155.035 19.019.045 19.059.454
ordentl. Ergebnis -20.353.873 -17.493.775 -17.415.584
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -391.039 -431.293 -509.979
Jahresgebnis -20.744.912 -17.925.068 -17.925.563
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
100,00%
1401 - Umweltordnung, -vorsorge
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019
- 299 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, 
Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum 
Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von 
Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der 
Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige 
Generationen
Rechtsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, 
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und 
europäische Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der 
Koordinationsverfahren
16.635 5.385 5.300
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.801.162 1.525.270 1.643.870
ordentliche Aufwendungen              22.155.035 19.019.045 19.059.454
ordentl. Ergebnis -20.353.873 -17.493.775 -17.415.584
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -391.039 -431.293 -509.979
Jahresergebnis -20.744.912 -17.925.068
-17.925.563
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 46,1% 55,4% 62,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 47,1% 13,8% 11,8%
Transferaufwandsquote 0,7% 16,7% 12,9%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 300 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen 
Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen 
geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität 
sind wiederhergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen 850 800
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 3.000 2.600
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 74.271.000 70.200.000
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 46 41,5
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         15.852.037 7.757.699 8.264.905
Erlöse         1.553.640 1.492.670 1.616.070
Produktergebnis -14.298.397 -6.265.029 -6.648.835
Kostendeckungsgrad 9,8% 19,2% 19,6%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 301 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung 
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.500
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 35 25
Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 200
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.268.467 9.650.902 9.845.015
Erlöse         45.309 31.100 27.800
Produktergebnis -5.223.158 -9.619.802 -9.817.215
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,3% 0,3%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 302 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist 
abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         908.174 528.619 121.523
Erlöse         93.966 1.500 0
Produktergebnis -814.208 -527.119 -121.523
Kostendeckungsgrad 10,3% 0,3% 0,0%
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 303 -

Produktbereich 15 
- Wirtschaft und Tourismus - 
- 304 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 14.957.440 10.838.833 10.350.391
ordentliche Aufwendungen 31.760.674 34.782.382 40.631.184
ordentl. Ergebnis -16.803.234 -23.943.549 -30.280.794
Finanzergebnis 45.000.000 46.563.000 48.300.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -151.084 -185.861 -221.346
Jahresgebnis 28.045.682 22.433.591 17.797.861
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
-100,00%
1501 - Wirtschaft und Tourismus
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019
- 305 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am 
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 553.442 558.000 580.000
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.843 82.000 84.800
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.299 10.400 10.400
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 14.957.440 10.838.833 10.350.391
ordentliche Aufwendungen              31.760.674 34.782.382 40.631.184
ordentl. Ergebnis -16.803.234 -23.943.549 -30.280.794
Finanzergebnis 45.000.000 46.563.000 48.300.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -151.084 -185.861
-221.346
Jahresergebnis 28.045.682 22.433.591 17.797.861
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 15,6% 14,8% 13,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,0% 5,5% 8,1%
Transferaufwandsquote 38,7% 38,4% 41,6%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 306 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150101 - Standortmarketing
Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum 
Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. 
Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind 
gewonnen und  betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 180 200 350
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 10
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 0 5 2
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 7 5 5
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 4
Anzahl der Registrierungen im Markenshop 438 400 400
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.806.750 3.017.991 8.516.371
Erlöse         252.959 151.000 151.000
Produktergebnis -2.553.790 -2.866.991 -8.365.371
Kostendeckungsgrad 9,0% 5,0% 1,8%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 307 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150102 - Unternehmensservice
Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch 
solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem 
Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Bestandspflegekontakte 128 140 120
Anzahl der betreuten Unternehmen 734 1.400 700
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 76 80 60
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 62.000 60.000 60.000
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.452.024 1.725.881 1.779.351
Erlöse         50 0 0
Produktergebnis -1.451.974 -1.725.881 -1.779.351
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 308 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- 
u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte 
Arbeitslose


2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und 
Krisenmanagement
für
Unternehmen
in
Schieflage


3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch 
Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. 
strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen 
Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen 
der
berufl.
Weiterbildung.


Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen 
Landesprogramme.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung 
bzw.
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Existenzgründungsberatungen 2.761 3.000 3.000
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 100
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 330 350 350
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 420 400 400
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 36 35 35
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.962.287 3.499.981 3.658.643
Erlöse         833.980 787.284 848.871
Produktergebnis -2.128.307 -2.712.697 -2.809.772
Kostendeckungsgrad 28,2% 22,5% 23,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 309 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln
Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Anzahl der Drehgenehmigungen 1.637 1.700 1.700
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten 
in Köln
8,2 8 8
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 450 650 650
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 35 50 60
  
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.134.114 1.761.492 1.943.878
Erlöse         2.264 0 0
Produktergebnis -2.131.850 -1.761.492 -1.943.878
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
- 310 -

- 311 -

Produktbereich 16 
- Allgemeine  
Finanzwirtschaft - 
- 312 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.754.779.400 2.949.599.243
ordentliche Aufwendungen 507.099.869 547.614.642 585.746.779
ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.207.164.758 2.363.852.464
Finanzergebnis -86.865.230 -110.476.667 -131.215.670
Ergebnis aus int. Leistungsbez 2.536.772 2.018.700 2.038.700
Jahresgebnis 2.149.171.288 2.098.706.791 2.234.675.494
0
400.000.000
800.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
2.000.000.000
2.400.000.000
2.800.000.000
3.200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
-100,00%
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019
- 313 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der 
gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer 
konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner 
anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung 
von Zielen.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.754.779.400 2.949.599.243
ordentliche Aufwendungen              507.099.869 547.614.642 585.746.779
ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.207.164.758 2.363.852.464
Finanzergebnis -86.865.230 -110.476.667 -131.215.670
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       2.536.772 2.018.700
2.038.700
Jahresergebnis 2.149.171.288 2.098.706.791 2.234.675.494
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 97,3% 97,9% 96,0%
0
400.000.000
800.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
2.000.000.000
2.400.000.000
2.800.000.000
3.200.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 314 -

- 315 -

Produktbereich 17 
- Stiftungen - 
- 316 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17 - Stiftungen
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 5.263.281 5.497.700 5.527.000
ordentliche Aufwendungen 4.196.362 4.579.500 3.952.000
ordentl. Ergebnis 1.066.919 918.200 1.575.000
Finanzergebnis 558.688 162.500 432.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -332.230 -344.600 -355.500
Jahresgebnis 1.293.378 736.100 1.651.500
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresgebnis
-18,57%
-8,53%
-28,07%
-14,83%
-4,77%
-12,33%
-12,89%
1703 - Waisenhausstiftung
1704 - Altersstiftung
1705 - Wohnungsstiftungen
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
17xx - Sonstige Stiftungen
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019
- 317 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur 
Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule 
der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 48.417 46.600 49.700
ordentliche Aufwendungen              27.520 31.100 29.000
ordentl. Ergebnis 20.897 15.500 20.700
Finanzergebnis -30.210 -1.600 -2.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -4.878 -5.200 -5.300
Jahresergebnis -14.191 8.700 13.100
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 44,1% 67,8% 75,9%
Transferaufwandsquote 43,6% 18,3% 10,0%
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 318 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) 
zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         62.284 39.700 37.400
Erlöse         24.972 51.800 53.900
Produktergebnis -37.312 12.100 16.500
Kostendeckungsgrad 40,1% 130,5% 144,1%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 319 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              21.660 5.600 9.000
ordentl. Ergebnis -21.660 -5.600 -9.000
Finanzergebnis 20.082 5.600 20.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -1.578 0 11.400
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 320 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         21.660 5.600 9.000
Erlöse         20.082 5.600 20.400
Produktergebnis -1.578 0 11.400
Kostendeckungsgrad 92,7% 100,0% 226,7%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 321 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 1.312.696 1.319.100 1.344.000
ordentliche Aufwendungen              919.524 1.124.300 959.300
ordentl. Ergebnis 393.172 194.800 384.700
Finanzergebnis -50.559 -49.500 -11.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -37.914 -23.300 -34.700
Jahresergebnis 304.699 122.000 338.100
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 26,1% 22,7% 27,1%
Transferaufwandsquote 35,4% 53,8% 36,0%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 322 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,2 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.340.103 965.400 722.400
Erlöse         1.334.196 1.340.600 1.401.400
Produktergebnis -1.005.906 375.200 679.000
Kostendeckungsgrad 57,0% 138,9% 194,0%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 323 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 395.160 390.200 404.200
ordentliche Aufwendungen              233.218 315.300 237.100
ordentl. Ergebnis 161.942 74.900 167.100
Finanzergebnis 17.436 4.200 4.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -22.651 -23.700 -24.100
Jahresergebnis 156.727 55.400 147.100
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 67,2% 38,0% 52,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 37,3% 15,1%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 324 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung
und
Versorgung
bedürftiger
alter
Menschen
verwandt

werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         653.550 296.100 216.200
Erlöse         427.877 408.800 420.600
Produktergebnis -225.673 112.700 204.400
Kostendeckungsgrad 65,5% 138,1% 194,5%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 325 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. 
Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 2 2
 
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge                   2.188.137 2.123.200 2.110.200
ordentliche Aufwendungen              1.592.036 1.475.200 1.360.900
ordentl. Ergebnis                     596.101 648.000 749.300
Finanzergebnis                        -158.828 -156.600 -186.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -168.719 -171.800 -173.500
Jahresergebnis                        268.554 319.600 389.800
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 81,8% 80,9% 78,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0%
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge                   
ordentliche Aufwendungen              
Jahresergebnis                        
- 326 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein
A)
nachweisen
können
und
von
der

städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.343.840 1.647.600 1.521.400
Erlöse         2.231.137 2.166.200 2.110.200
Produktergebnis -1.112.703 518.600 588.800
Kostendeckungsgrad 66,7% 131,5% 138,7%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 327 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 
22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 699.474 686.700 1.023.200
ordentliche Aufwendungen              644.583 648.500 728.100
ordentl. Ergebnis 54.891 38.200 295.100
Finanzergebnis 150.377 149.100 2.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -40.521 -39.700 -42.000
Jahresergebnis 164.748 147.600 255.700
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 43,1% 35,2% 36,5%
Transferaufwandsquote 39,7% 54,0% 36,5%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 328 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung 
von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen  in % 3,59 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.297.773 702.400 651.300
Erlöse         924.218 908.100 1.091.500
Produktergebnis -373.554 205.700 440.200
Kostendeckungsgrad 71,2% 129,3% 167,6%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 329 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 62.068 59.300 59.400
ordentliche Aufwendungen              71.956 66.100 48.100
ordentl. Ergebnis -9.888 -6.800 11.300
Finanzergebnis 144.543 35.400 84.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -5.533 -5.800 -6.000
Jahresergebnis 129.122 22.800 89.700
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 30,0% 34,3% 47,8%
Transferaufwandsquote 55,6% 49,6% 30,1%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 330 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         129.374 68.800 50.200
Erlöse         214.820 102.000 150.300
Produktergebnis 85.447 33.200 100.100
Kostendeckungsgrad 166,0% 148,3% 299,4%
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 331 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              3.462 100 1.100
ordentl. Ergebnis -3.462 -100 -1.100
Finanzergebnis 3.291 100 3.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -171 0 1.900
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 332 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.462 100 1.100
Erlöse         3.291 100 3.000
Produktergebnis -171 0 1.900
Kostendeckungsgrad 95,1% 100,0% 272,7%
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 333 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer 
Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt 
werden, c) Ausbildungsförderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 
und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 390.523 732.300 394.400
ordentliche Aufwendungen              264.104 607.500 369.900
ordentl. Ergebnis 126.419 124.800 24.500
Finanzergebnis 56.500 8.700 223.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -50.227 -73.500 -68.000
Jahresergebnis 132.692 60.000 179.500
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 40,3% 19,7% 26,4%
Transferaufwandsquote 38,8% 60,8% 58,4%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 334 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der
Kosten
einer
Heimunterbringung
oder
zur
Gewährung

einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung 
eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus 
öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         576.743 598.600 410.600
Erlöse         466.824 769.700 636.000
Produktergebnis -109.919 171.100 225.400
Kostendeckungsgrad 80,9% 128,6% 154,9%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 335 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              3.750 11.300 100
ordentl. Ergebnis -3.750 -11.300 -100
Finanzergebnis 17.718 11.300 4.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 13.968 0 4.800
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,8% 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 336 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.750 11.300 100
Erlöse         17.718 11.300 4.900
Produktergebnis 13.968 0 4.800
Kostendeckungsgrad 472,5% 100,0% 4.900,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 337 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              1.660 100 1.000
ordentl. Ergebnis -1.660 -100 -1.000
Finanzergebnis 5.115 100 3.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -358 0 -200
Jahresergebnis 3.098 0 2.000
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,9% 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 338 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.060 100 1.200
Erlöse         5.157 100 3.200
Produktergebnis 3.098 0 2.000
Kostendeckungsgrad 250,4% 100,0% 266,7%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 339 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 32.850 32.600 32.600
ordentliche Aufwendungen              41.030 32.000 32.300
ordentl. Ergebnis -8.180 600 300
Finanzergebnis 8.317 600 10.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -962 -1.100 -1.200
Jahresergebnis -825 100 9.200
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 21,0% 35,0% 35,3%
Transferaufwandsquote 43,9% 21,2% 20,7%
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 340 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         70.813 19.300 19.700
Erlöse         32.111 24.100 33.600
Produktergebnis -38.703 4.800 13.900
Kostendeckungsgrad 45,3% 124,9% 170,6%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 341 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 46 0 0
ordentliche Aufwendungen              111.749 60.600 100
ordentl. Ergebnis -111.704 -60.600 -100
Finanzergebnis 62.045 60.600 50.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -49.658 0 50.800
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 342 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         111.749 60.600 100
Erlöse         62.091 60.600 50.900
Produktergebnis -49.658 0 50.800
Kostendeckungsgrad 55,6% 100,0% 50.900,0%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 343 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die 
nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine 
Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen 
noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 15.179 0 0
ordentliche Aufwendungen              45.873 45.100 11.600
ordentl. Ergebnis -30.694 -45.100 -11.600
Finanzergebnis 68.011 45.100 55.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 37.317 0 43.900
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,9% 100,0% 100,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 344 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung 
weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen 
Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         45.873 45.100 11.600
Erlöse         83.190 45.100 55.500
Produktergebnis 37.317 0 43.900
Kostendeckungsgrad 181,3% 100,0% 478,4%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 345 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,81 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 118.730 107.700 109.300
ordentliche Aufwendungen              135.247 141.100 111.000
ordentl. Ergebnis -16.517 -33.400 -1.700
Finanzergebnis 70.756 34.000 46.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       -467 -500 -500
Jahresergebnis 53.772 100 44.000
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 2,3% 5,0% 6,5%
Transferaufwandsquote 86,2% 83,5% 79,3%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 346 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 5,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         194.331 126.100 95.900
Erlöse         189.486 141.700 155.500
Produktergebnis -4.845 15.600 59.600
Kostendeckungsgrad 97,5% 112,4% 162,1%
-40.000
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 347 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung 
armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              1.637 100 2.100
ordentl. Ergebnis -1.637 -100 -2.100
Finanzergebnis 553 100 5.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -1.084 0 3.300
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,0% 100,0% 100,0%
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 348 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und 
Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         1.637 100 2.100
Erlöse         553 100 5.400
Produktergebnis -1.084 0 3.300
Kostendeckungsgrad 33,8% 100,0% 257,1%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 349 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              3.600 900 400
ordentl. Ergebnis -3.600 -900 -400
Finanzergebnis 2.527 900 2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -1.073 0 1.600
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 350 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         3.600 900 400
Erlöse         2.527 900 2.000
Produktergebnis -1.073 0 1.600
Kostendeckungsgrad 70,2% 100,0% 500,0%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 351 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              2.001 100 900
ordentl. Ergebnis -2.001 -100 -900
Finanzergebnis 3.999 100 2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 1.998 0 1.600
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 352 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         2.001 100 900
Erlöse         3.999 100 2.500
Produktergebnis 1.998 0 1.600
Kostendeckungsgrad 199,9% 100,0% 277,8%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 353 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 
29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,81 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              12.420 400 4.600
ordentl. Ergebnis -12.420 -400 -4.600
Finanzergebnis 19.207 400 12.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 6.788 0 7.500
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 354 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,81 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         12.420 400 4.600
Erlöse         19.207 400 12.100
Produktergebnis 6.788 0 7.500
Kostendeckungsgrad 154,7% 100,0% 263,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 355 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              13.092 12.400 24.100
ordentl. Ergebnis -13.092 -12.400 -24.100
Finanzergebnis 59.317 12.200 45.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 46.225 -200 21.100
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,8% 100,0% 100,0%
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 356 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         13.092 12.400 24.100
Erlöse         59.317 12.200 45.200
Produktergebnis 46.225 -200 21.100
Kostendeckungsgrad 453,1% 98,4% 187,6%
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 357 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              4.211 700 8.100
ordentl. Ergebnis -4.211 -700 -8.100
Finanzergebnis 33.491 700 21.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 29.280 0 13.500
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 99,6% 100,0% 100,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 358 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         4.211 700 8.100
Erlöse         33.491 700 21.600
Produktergebnis 29.280 0 13.500
Kostendeckungsgrad 795,3% 100,0% 266,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 359 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              5.652 500 1.400
ordentl. Ergebnis -5.652 -500 -1.400
Finanzergebnis 6.312 500 4.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 660 0 3.000
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 360 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         5.652 500 1.400
Erlöse         6.312 500 4.400
Produktergebnis 660 0 3.000
Kostendeckungsgrad 111,7% 100,0% 314,3%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 361 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im 
Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              8.471 300 5.300
ordentl. Ergebnis -8.471 -300 -5.300
Finanzergebnis 21.845 300 13.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis 13.374 0 8.500
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 362 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder 
im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         8.471 300 5.300
Erlöse         21.845 300 13.800
Produktergebnis 13.374 0 8.500
Kostendeckungsgrad 257,9% 100,0% 260,4%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 363 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen              27.905 200 6.500
ordentl. Ergebnis -27.905 -200 -6.500
Finanzergebnis 26.844 200 16.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.       0 0 0
Jahresergebnis -1.061 0 10.400
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan 0,0% 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 100,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
- 364 -

Haushaltsplan 2019
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 2 2
Ist 2017
 Plan 2018
 Plan 2019
Kosten         27.905 200 6.500
Erlöse         26.844 200 16.900
Produktergebnis -1.061 0 10.400
Kostendeckungsgrad 96,2% 100,0% 260,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
- 365 -