Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2009 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA

zur Sitzung am 03.11.2010

Tagesordnungspunkt: 4

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2009 des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement

Vorlage vom 12.10.2010 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Liste der aus dem Wirtschaftsjahr 2009

übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

2. Die Liste der Haushaltsausgabereste wird gemäß 8 7 Abs.3 Nr.5 des Eigenbetriebs-
gesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung

vorgelegt.

Beschluss der Betriebskommission IDA vom 03.11.2010:

Die Betriebskommission nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

"Rainer Barnewald Joachim Lisowski
Techn. Betriebsleiter

30170/0357

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 12.10.2010

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2009 wurden auf der Basis der be-
schlossenen Ansätze im Wirtschaftsplan 2009 einschließlich Nachtragswirtschaftsplan sowie
der übertragenen Haushaltsausgabereste 2008 die Summe der in das Wirtschaftsjahr 2010 zu
übertragenen Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt.

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die neu gebildeten HAR des Vermögensplanes zu ent-
nehmen. Sie belaufen sich auf insgesamt 26.974.606,57 €

Neben den allgemeinen Faktoren wie lange Planungsabläufe, Genehmigungs- oder Ausschrei-
bungsverfahren, die die Bildung von Haushaltsausgaberesten begünstigen, war das Wirt-
schaftsjahr 2009 insbesondere bestimmt durch das Abarbeiten des Konjunkturprogrammes, so
dass es bei den laufenden Maßnahmen generell zu Verzögerungen kam und die Höhe der HAR
auf dem Niveau des Vorjahres blieb.

Die beispielhaften Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen zeigen, dass die gebildeten Haus-
haltsausgabereste in einer Vielzahl der Fälle jedoch bereits gebunden sind, d. h. hier wurden
Aufträge erteilt, deren Rechnungslegung noch nicht erfolgte oder aber es wurden schon ent-
sprechende Ausgaben geleistet:

Die in der MN_000002 geibldeten Haushaltsausgabereste für den Neu eines Südbaus bei der
Feuerwehr in Höhe von rd. 2,3 Mio. € sind bereits heute mit fast 1,8 Mio.€ an Aufträge
gebunden bzw. verausgabt.

Für die Turnhallte der Goetheschule (MN_000011) mussten Ende 2009 rd. 1,35 Mio.€ an Rest-
mitteln in das Wirtschaftsjahr 2010 übertragen werden. Diese sind bereits jetzt alle verbraucht.

Gleiches gilt für die Maßnahmen „Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz“ (MN_000030), wo
Haushaltsausgabereste in Höhe von 1,15 Mio.€ gebildet wurden und diese per dato bereits alle
vollständig verausgabt wurden und für die Maßnahme „Mensa Schulinsel, Erweiterungsbau“
(MN_000103), wo HAR in Höhe von ursprünglich 275.000 € gebildet wurden.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass der Eigenbetrieb Immobilienmanagement zwar erneut
hohe Haushaltsausgabereste bilden musste, da die Rahmenbedingungen, die durch das Kon-
junkturprogramm gekennzeichnet waren, die sonstigen Maßnahmen haben stocken lassen,
dass aber schon weit vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 2010 bereits 70 % dieser Restmittel be-
auftragt bzw. verausgabt wurden.

Darmstadt, 12.10.2010

65-81-13

gez. Werner gez. Zelta

Werner i.V. Zelta
1.Betriebsleiterin Techn. Angestellter

Anlage

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2009, die in das Wirtschaftsjahr 2010 übertragen wurden

MN_000001
MN_000002
MN_000003
MN_000005
MN_000006
MN_000007
MN_000008
MN_000009
MN_000010
MN_000011
MN_000012
MN_000013
MN_000014
MN_000015
MN_000016
MN_000017
MN_000019
MN_000021
MN_000022
MN_000023
MN_000025
MN_000026
MN_000027
MN_000028
MN_000029
MN_000030
MN_000032
MN_000034

Jahr Beschreibung

2009 IZBB Mornewegschule- Erweiterung Ganztagesschule Neubau IZBB
2009 Neubau eines Südbaus

2009 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau NaWi-Fachklassentrakt

2009 Alice-Eleonoren-Schule, Ausbau der Küche

2009 Kyritzschule Hort, Sanierung

2009 Sanierung des Altbaus incl. Hof Feuerwehr

2009 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg, Verschränkungszone, Neubau
2009 Parkpalette Jägertorstraße, Herta-Mansbacher-Straße, Neubau
2009 Herderschule Außenstelle Bessunger Str.80, Sanierung

2009 SSP Goetheschule Turnhalle, Neubau

2009 SSP Bessunger Schule / Gesamtsanierung

2009 SSP Heinrich-Heine-Schule, Neubau Interimsunterkunft, Abriss Bestand, Neubau
2009 SSP Heinrich-Heine-Schule, Einrichtung von Neubau und Turnhalle
2009 SSP Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung

2009 SSP Andersenschule, Gesamtsanierung

2009 SSP Kyritzschule, Gesamtsanierung

2009 SSP Wilhelm-Leuschner-Schule,Gesamtsanierung

2009 SSP Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung

2009 SSP Georg-Büchner-Schule, Gesamtsanierung

2009 SSP Viktoriaschule, Brandschutz

2009 SSP Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung

2009 SSP Lichtenbergschule, Gesamtsanierung

2009 SSP Abendgymnasium, Gesamtsanierung

2009 SSP Eleonorenschule, Gesamtsanierung

2009 SSP Peter-Behrens-Schule, Mornewegstr. Dach- und Fassade
2009 SSP Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz

2009 SSP Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung

2009 SSP Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung

Budget
2009

642.050,97
2.662.962,11
1.125.640,40

307.928,42

16.897,33

324.921,00
1.271.697,95
1.441.307,82

624.306,76
1.508.341,86
3.216.081,37

135.999,90

12.895,84

440.818,15

21.580,28

940.961,90

275.298,64

503.949,83

569.692,63

401.718,51

150.775,64

820.634,00

399.444,46

881.716,56
2.079.060,84
1.332.137,35

115.065,01

722.570,51

Bewegung
2009

418.858,53
304.474,53
900.086,41
256.822,17
0,00
20.530,44
32.820,05
23.417,96
91.223,74
158.001,84
2.631.817,22
67.088,48
7.919,23
629,44
8.440,74
567.825,88
20.000,00
570,61
241.671,67
17.075,47
150.775,64
192.781,67
246.996,27
68.052,34
1.197.618,79
175.059,16
44.098,18
279.266,30

HAR 2009
neu

223.192,44
2.358.487,58
225.553,99
51.106,25
16.897,33
304.390,56
1.238.877,90
1.417.889,86
533.083,02
1.350.340,02
584.264,15
68.911,42
4.976,61
440.188,71
13.139,54
373.136,02
255.298,64
503.379,22
328.020,96
384.643,04
0,00
627.852,33
152.448,19
813.664,22
881.442,05
1.157.078,19
70.966,83
443.304,21

gebundene
Mittel in
2010

207.548,35
1.779.382,65
51.940,05
45.768,25
0,00
87.521,44
925.884,16
1.453.097,30
662.242,40
1.450.059,11
537.543,69
57.633,40
0,00

0,00
1.823,90
381.100,67
50.488,21
126.181,33
417.023,66
60.987,56
178.495,74
508.446,65
302.718,66
1.162.551,87
707.745,28
1.155.776,25
29.178,59
407.373,97

Nr.

MN_000035
MN_000037
MN_000038
MN_000039
MN_000040
MN_000041
MN_000042
MN_000043
MN_000044
MN_000046
MN_000050
MN_000054
MN_000057
MN_000058
MN_000059
MN_000060
MN_000064
MN_000066
MN_000068
MN_000069
MN_000070
MN_000073
MN_000076
MN_000082
MN_000084
MN_000085
MN_000089
MN_000090
MN_000097
MN_000103
MN_000107

Jahr Beschreibung

2009 SSP Berufsschulzentrum, Brandschutz

2009 SSP Diesterwegschule, Brandschutz

2009 SSP Astrid-Lindgren-Schule, Brandschutz

2009 SSP Elly-Heuss-Knapp-Schule, Brandschutz

2009 SSP Goetheschule, Brandschutz

2009 SSP Ludwig-Schwamb-Schule, Fassadensa. Klassengeb.

2009 SSP Justus-Liebig-Schule, Brandschutz

2009 SSP P.-Behrens-Schule Hermannstr., Brandschutz

2009 SSP Alice-Eleonoren-Schule, Brandschutz

2009 Akazienweg 33 A, Neubau

2009 Gutenbergschule, Um- und Ausbau, Sanierung d. Altbauten 2. BA
2009 Tempelgebäude, Sanierung und Umbau

2009 Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Abriss Pavillions
2009 Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Einrichtung

2009 Schillerschule SSP, Sanierung

2009 Abendgymnasium, Brandschutz, 1. Priorität u. Sanierung

2009 Bernhard-Adelung-Schule, Erweiterungsbau (IZBB)

2009 Stadthaus Grafenstraße, Sanierung u. Brandschutz, Bürgerfoyer
2009 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung, Sanierung Hort
2009 Frankensteinschule, Neubau

2009 Georg-Büchner-Schule, Erweiterungsbau Schulmensa

2009 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterungsbau

2009 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Einrichtung

2009 Kita Pippi Langstrumpf, Umbau Fachklassen Astrid-Lindgren-Schule in Kita
2009 Rodgaustraße 8, Sanierung

2009 Rodgaustraße 6, Sanierung

2009 Lessingschule, Brandschutz

2009 Jugendhaus Wixhausen, Sanierung und Umbau ehemalige TSG-Turnhalle
2009 Sanierung Akazienweg 5-7

2009 Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB

2009 Friedrich-List-Schule

Budget
2009

704.015,30
127.304,51
4.548,77
399,63
26.102,60
1.237.792,91
204,79
7.266,21
10.240,76
90.079,22
1.088.894,57
586.225,02
2.749.187,29
100.000,00
512.652,57
250.000,00
351.835,59
1.029.680,13
2.294,41
250.000,00
514.977,56
2.421.265,65
135.803,24
1.545,85
134.895,10
982.401,50
18.037,73
435.579,43
12.317,58
275.000,00
8.700,00

Bewegung
2009

454.935,94
90.652,34
0,00

0,00
3.225,89
1.033.394,74
0,00

0,00
6.937,92
0,00
222.262,38
127,00
1.979.798,86
96.152,24
40.079,01
0,00
304.173,03
0,00
1.418,29
35.183,84
17.336,65
1.908.326,61
0,00

0,00
88.666,18
53.121,48
0,00
401.411,39
0,00

0,00
8.662,49

HAR 2009
neu

249.079,36
36.652,17
4.548,77
399,63
22.876,71
204.398,17
204,79
7.266,21
3.302,84
90.079,22
866.632,19
586.098,02
769.388,43
3.847,76
472.573,56
250.000,00
47.662,56
1.029.680,13
876,12
214.816,16
497.640,91
512.939,04
135.803,24
1.545,85
46.228,92
929.280,02
18.037,73
34.168,04
12.317,58
275.000,00
37,51

Mittel in
2010

284.832,00
17.592,82
0,00

0,00
1.617,87
237.973,53
0,00

0,00
2.380,88
0,00
1.279.413,77
2.292,00
680.357,86
3.038,96
82.448,02
0,00
29.153,86
0,00

0,00
70.821,32
226.730,57
506.024,84
60.408,02
0,00
16.508,88
445.848,31
0,00
30.964,37
16.414,13
274.951,33
0,00

MN_000108
MN_000109
MN_000125
MN_000127
MN_000129
MN_000130
MN_000133
MN_000136
MN_000156
MN_000158
MN_000161
MN_000162
MN_000173
MN_000174
MN_000175
MN_000176
MN_000177
MN_000195
MN_000196
MN_000199
MN_000205
MN_000210
MN_000256
MN_000325
SK 0810010
MN_neu

MN_neu

MN_neu

MN_neu

Jahr Beschreibung

2009 Bessunger Schule Interimslösung Donnersbergring
2009 Einrichtung einer Jugendwerkstatt Gelände Cirkus Waldoni - Grenzallee 4-6
2009 SSP Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung
2009 SSP Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutz

2009 Fachschule für Sozialpädagogik

2009 SSP Bernhard-Adelung-Schule, Brandschutz 1. Priorität
2009 Viktoriaschule, Schüler-Cafeteria

2009 Gemeinschaftshaus Rodgaustrasse

2009 Peter-Behrens-Schule Gesamtsanierung incl. Küche
2009 Erneuerung Heizkessel Bezirksverwaltung Wixhausen
2009 Kita Kinderwelt Sanierung

2009 Heinrich-Hoffmann-Schule Sockelsanierung

2009 Anschaffung Anlagen und Maschinen

2009 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

2009 Anschaffung Büromaschine, Organisationsmittel

2009 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

2009 Anschaffung Software

2009 Hofgasse 3 Sanierung KITA AWO Investition

2009 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung
2009 Feuerwehr, Schlauchwaschanlage

2009 Stabhochsprungmatte Leichtathletikzentrum

2009 Ankauf Liegenschaften

2009 Freiwillige Feuerwehr Arheilgen

2009 Jugendhaus Oettinger Villa, Planungskosten

2009 Fuhrpark

2009 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF

2009 H.-Emanuel-Merck-Schule, Ausbau für EDV-Berufe

2009 Sporthalle Kasinostraße (Schwingboden) Ansatz 2009 abzgl. Umpl. Zu MN_025

2009 Stadtgut Gehaborn

Summe

Budget
2009

32.410,76
242.346,93
150.000,00

9.079,81

17.186,32
302.722,32

22.237,88

77.001,11

2.295.069,17

21.444,73

1.415.803,99

43.424,26

2.300,00
3.000,00

12.700,00

10.040,00

45.900,00
250.000,00
162.000,00

50.000,00

50.000,00

4.727.128,64
120.000,00

20.000,00
125.600,00

36.000,00

72.000,00
271.980,45

40.000,00

47.643.080,33

Bewegung
2009

16.276,60
145.058,77
6.816,32
0,00

0,00
227.741,91
20.405,02
6.619,79
562.854,42
11.401,58
10.929,64
26.245,11
0,00
223,24
0,00
1.903,24
35.700,00
208.871,18
0,00

0,00
47.322,93
4.364.111,19
48.128,02
0,00
58.075,76
0,00

0,00

0,00

0,00

20.668.473,76

HAR 2009
neu

16.134,16
97.288,16
143.183,68
9.079,81
17.186,32
74.980,41
1.832,86
70.381,32
1.732.214,75
10.043,15
1.404.874,35
17.179,15
2.300,00
2.776,76
12.700,00
8.136,76
10.200,00
41.128,82
162.000,00
50.000,00
2.677,07
363.017,45
71.871,98
20.000,00
67.524,24
36.000,00
72.000,00
271.980,45
40.000,00

26.974.606,57

Mittel in
2010

7.668,20
147.207,00
14.334,81
0,00

0,00
62.875,37
1.288,47
21.842,33
1.158.005,28
0,00
33.887,59
0,00

0,00
11.572,56
0,00
124,72
6.905,09
15.995,76
16.065,00
0,00

0,00
285.173,48
0,00

0,00
5.759,60
0,00

0,00

0,00

0,00

18.806.991,74

Nr.

Jahr Beschreibung

xr

Die Mittel der MN_000009 wurden zur besseren Abrechnung auf zwei weitere Maßnahmen
(MN_000309, MN_000310) verteilt,

Ein Teil der Restmittel 2009 der MN_161 musste auf folgende Maßnahmen umverteilt werden

MN_248 SIP Kita Messeler Str. 425.000 €
MN_249 SIP Kita Ruthsenbach 56.000 €
MN_324 Kita am See 542.000 €

Budget
2009

Bewegung
2009

HAR 2009
neu

Mittel in
2010

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
01.12.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0516 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2009 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
 
Vorlage vom: 24.11.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 03.11.2010 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor. 
 
 
Anlagen: Vorlage an die Betriebskommission 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 24.11.2010  
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am 03.11.2010 von der 
Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 2009 zu übertragenen Haushaltsausgabereste Kenntnis 
genommen. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der aus dem 
Wirtschaftsjahr 2009 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis und leitet diese an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter. 
 
 
 
 
Der Dezernent II:                              Der Dezernent VI: 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz                              Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister                                Stadtrat