Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Wirtschaftsplan 2011

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen
(EDW)
Wirtschaftsplan 2011
mit Finanzplan bis 2014
1

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2011 in Ihrer Sitzung am                   2010 wie folgt beschlossen:
1. Erfol gsplan 2010 2011
Erträge -8.464.194,48 € 8.614.739,20 €
Aufwendungen 8.345.050,00 € -8.497.550,00 €
Überschuss -119.144,48 € 117.189,20 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 1.559.665,52 € 1.600.410,80 €
Ausgaben 1.559.665,52 € 1.600.410,80 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vor gesehen.
4. Ver pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vor gesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 108 Beschäftigte und 1 nachrichtlich
aufgeführte Beamtenstelle.
7. Ins gesamt schließt der Erfolgsplan 2011 des EDW mit einem geplanten 
Jahresüberschuss in Höhe von EUR 117.189,20
Die Überschüsse verbleiben beim EDW und werden einer Gewinnrücklage zugeführt.
Darmstadt, 09.März 2010
Martina Preisher
Betriebsleiterin
2

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2011
Werkstätten
1. Erfol gsplan 2010 2011
Erträge -6.329.000,00 € 6.374.000,00 €
Aufwendungen 6.036.500,00 € -6.146.500,00 €
Überschuss -292.500,00 € 227.500,00 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 644.260,00 € 470.300,00 €
Ausgaben 644.260,00 € 470.300,00 €
Wohneinrichtungen
1. Erfol gsplan 2010 2011
Erträge -2.135.194,48 € 2.240.739,20 €
Aufwendungen 2.308.550,00 € -2.351.050,00 €
Fehlbetrag 173.355,52 € -110.310,80 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 915.405,52 € 1.130.110,80 €
Ausgaben 915.405,52 € 1.130.110,80 €
3

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten Plan 2010 Plan 2011
Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
IST (aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.360.502,58 € -5.300.000,00 € -5.500.000,00 € -5.218.775,55 € -5.270.000,00 € -5.320.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -761.977,33 € -850.000,00 € -700.000,00 € -681.486,21 € -695.000,00 € -705.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -6.122.479,91 € -6.150.000,00 € -6.200.000,00 € -5.900.261,76 € -5.965.000,00 € -6.025.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des -1.539,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -81.891,47 € -85.500,00 € -85.500,00 € -80.170,97 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -224.756,01 € -190.000,00 € -200.000,00 € -217.016,05 € -200.000,00 € -200.000,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -224.756,01 € -190.000,00 € -200.000,00 € -217.016,05 € -200.000,00 € -200.000,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 42.160,43 € 50.000,00 € 50.000,00 € 28.832,66 € 40.000,00 € 45.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.650.794,59 € 2.750.000,00 € 2.850.000,00 € 2.679.995,94 € 2.715.000,00 € 2.760.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.692.955,02 € 2.800.000,00 € 2.900.000,00 € 2.708.828,60 € 2.755.000,00 € 2.805.000,00 €
6. Summe Personalaufwand 2.464.702,38 € 2.580.000,00 € 2.600.000,00 € 2.427.406,28 € 2.550.000,00 € 2.600.000,00 €
7. Abschreibungen 205.425,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 454.012,25 € 600.000,00 € 600.000,00 € 439.133,31 € 460.000,00 € 470.000,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -168.397,93 € -170.000,00 € -90.000,00 € -90.221,83 € -70.000,00 € -50.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -84.428,20 € -30.000,00 € 0,00 € -25.566,15 € -20.000,00 € -25.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -252.826,13 € -200.000,00 € -90.000,00 € -115.787,98 € -90.000,00 € -75.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 12.097,19 € 16.000,00 € 16.000,00 € 10.111,79 € 15.000,00 € 15.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.342,55 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.302,55 € 1.500,00 € 1.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -852.958,97 € -398.000,00 € -228.000,00 € -496.454,23 € -292.500,00 € -227.500,00 €
13. Außergewöhnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außergewöhnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) -852.958,97 € -398.000,00 € -228.000,00 € -496.454,23 € -292.500,00 € -227.500,00 €
4

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen Plan 2010 Plan 2011
Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
IST (aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.239.933,18 € -2.365.000,00 € -2.350.000,00 € -2.117.698,62 € -2.110.894,48 € -2.216.439,20 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.239.933,18 € -2.365.000,00 € -2.350.000,00 € -2.117.698,62 € -2.110.894,48 € -2.216.439,20 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -21.269,31 € -25.000,00 € -25.000,00 € -12.640,35 € -12.800,00 € -12.800,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -21.269,31 € -25.000,00 € -25.000,00 € -12.640,35 € -12.800,00 € -12.800,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 281.000,39 € 305.000,00 € 305.000,00 € 284.187,30 € 290.000,00 € 290.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 281.000,39 € 305.000,00 € 305.000,00 € 284.187,30 € 290.000,00 € 290.000,00 €
6. Summe Personalaufwand 1.623.245,12 € 1.645.300,00 € 1.650.000,00 € 1.656.869,55 € 1.700.000,00 € 1.742.500,00 €
7. Abschreibungen 17.983,50 € 28.000,00 € 28.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 323.376,38 € 455.000,00 € 500.000,00 € 281.266,67 € 294.750,00 € 294.750,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -7.034,54 € -10.500,00 € -3.000,00 € -1.772,97 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -7.913,57 € -500,00 € -1.000,00 € -15.390,68 € -10.000,00 € -10.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -14.948,11 € -11.000,00 € -4.000,00 € -17.163,65 € -11.500,00 € -11.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 3.408,14 € 3.400,00 € 6.000,00 € 3.292,45 € 3.300,00 € 3.300,00 €
11. Sonstige Steuern 265,51 € 300,00 € 300,00 € 265,51 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -26.871,56 € 36.000,00 € 110.300,00 € 98.378,86 € 173.355,52 € 110.310,80 €
13. Außergewöhnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außergewöhnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) -26.871,56 € 36.000,00 € 110.300,00 € 98.378,86 € 173.355,52 € 110.310,80 €
5

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt- Plan 2010 Plan 2011
Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
IST (aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.600.435,76 € -7.665.000,00 € -7.850.000,00 € -7.336.474,17 € -7.380.894,48 € -7.536.439,20 €
1.2 Umsatzerlöse -761.977,33 € -850.000,00 € -700.000,00 € -681.486,21 € -695.000,00 € -705.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.362.413,09 € -8.515.000,00 € -8.550.000,00 € -8.017.960,38 € -8.075.894,48 € -8.241.439,20 €
2. Erhöhung/Verminderung des -1.539,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -81.891,47 € -85.500,00 € -85.500,00 € -80.170,97 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -246.025,32 € -215.000,00 € -225.000,00 € -229.656,40 € -212.800,00 € -212.800,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -246.025,32 € -215.000,00 € -225.000,00 € -229.656,40 € -212.800,00 € -212.800,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 42.160,43 € 50.000,00 € 50.000,00 € 28.832,66 € 40.000,00 € 45.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.931.794,98 € 3.055.000,00 € 3.155.000,00 € 2.964.183,24 € 3.005.000,00 € 3.050.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.973.955,41 € 3.105.000,00 € 3.205.000,00 € 2.993.015,90 € 3.045.000,00 € 3.095.000,00 €
6. Summe Personalaufwand 4.087.947,50 € 4.225.300,00 € 4.250.000,00 € 4.084.275,83 € 4.250.000,00 € 4.342.500,00 €
7. Abschreibungen 223.408,50 € 258.000,00 € 258.000,00 € 250.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 777.388,63 € 1.055.000,00 € 1.100.000,00 € 720.399,98 € 754.750,00 € 764.750,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -175.432,47 € -180.500,00 € -93.000,00 € -91.994,80 € -71.500,00 € -51.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -92.341,77 € -30.500,00 € -1.000,00 € -40.956,83 € -30.000,00 € -35.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -267.774,24 € -211.000,00 € -94.000,00 € -132.951,63 € -101.500,00 € -86.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 15.505,33 € 19.400,00 € 22.000,00 € 13.404,24 € 18.300,00 € 18.300,00 €
11. Sonstige Steuern 1.608,06 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.568,06 € 2.000,00 € 2.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -879.830,53 € -362.000,00 € -117.700,00 € -398.075,37 € -119.144,48 € -117.189,20 €
13. Außergewöhnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außergewöhnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) -879.830,53 € -362.000,00 € -117.700,00 € -398.075,37 € -119.144,48 € -117.189,20 €
6

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reha (Nutzungsänderung Lager) 100.000,00 € 115.000,00 €
Kleinbus zur Personenbeförderung 35.000,00 €
GWG f. Werkräume 3.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
GWG f. Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Werkräume 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Reha Werkräume (Beleuchtung) 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Zufahrtsweg 10.000,00 €
Reha Kantine/Ausgabeküche (Abluftanl.) 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Fußböden 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Pkw-Bus (f. AV-Behälter u.o. Pers.) 40.000,00 €
Reha Werkräume (Fenster) 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Erneuerung Sanitäre Anl. (6 Stk.) 15.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 €
Reha Tische+Stühle (Kantine etc.) 21.250,00 €
Großbild-TV 1.000,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 2.700,00 €
W03 Werktische, Schrank, Stühle, Rollwg. 4.860,00 €
W04 Folienschweißapparat, Stühle 1.400,00 €
W05 Bohrm. u. Rundteller f. Prägemasch. 3.500,00 €
W06 Aussen-Regal Plexiglasplatten 95.000,00 €
W06 Diamantsägeblatt 1.500,00 €
W08 Kühlanlage f. Spritzgießmaschinen 15.000,00 €
W10 Herd, Stühle Kantine 4.500,00 €
W11 Aufsitzmäher m. Kehrbesen 16.500,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte 1.500,00 €
W14 Bildschirme und Stühle 1.800,00 €
Pkw Pritschenwagen 34.000,00 €
Gabelstapler 9.600,00 €
Lkw für Aktenvernichtung 65.000,00 €
Aktenvernichtungsanlage 60.000,00 €
Arbeitsstühle 3.000,00 €
Arbeitsstische 2.000,00 €
Regale 4.050,00 €
Granulattrockner 15.000,00 €
Kunststoffmühle 15.000,00 €
Ständerbohrmaschinen 3.000,00 € 7a

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ständerbandschleifer 1.500,00 €
Heißprägemaschine 45.000,00 €
Temperiergerät 1.250,00 €
Handhebelpressen 1.200,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 15.000,00 €
Kompressor 6.000,00 €
Spritzgießmaschine 95.000,00 €
270.000,00 € 308.260,00 € 198.000,00 € 134.850,00 € 114.000,00 € 34.000,00 € 19.000,00 €
Wohneinrichtung Investitionsplan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KJA (Brandschutzsanierung) 734.000,00 € 1.000.000,00 €
3 Defibrilatoren 7.000,00 €
verschiedene Haushaltsgeräte 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) 13.550,00 € 27.100,00 € 13.550,00 €
Priorität 2 (#  20.000,00) 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) 38.450,00 € 76.900,00 € 38.450,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) 11.375,00 € 22.750,00 € 11.375,00 €
Miele Einbauherd 1.800,00 €
Miele Industriewaschmaschine 2.900,00 €
Sitzgruppen für Wohnbereiche 9.300,00 €
Küche (incl. Herd u. Spülmasch.) 13.000,00 €
2 kompl. Zimmereinrichtungen 12.500,00 €
41.500,00 € 759.550,00 € 1.037.100,00 € 67.000,00 € 98.275,00 € 66.200,00 € 16.375,00 €
EDW Gesamt: 311.500,00 € 1.067.810,00 € 1.235.100,00 € 201.850,00 € 212.275,00 € 100.200,00 € 35.375,00 €
7b

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten Plan 2010 Plan 2011
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
(aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2008 2009 2010 2009 2010 2011
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 205.425,00 €          230.000,00 €          230.000,00 €          230.000,00 €          255.000,00 €          255.000,00 €          
Rücklagen-Entnahmen 593.933,28 €         312.300,00 €          -  €                       144.434,11 €         209.765,35 €          47.955,91 €            
3. Werkstatterweiterung: -  €                       -  €                       200.000,00 €         -  €                       -  €                       -  €                       
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 308.001,67 €         161.700,00 €          116.000,00 €          231.426,99 €          179.494,65 €          167.344,09 €          
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
1.107.359,95 €      704.000,00 €         546.000,00 €         605.861,10 €         644.260,00 €         470.300,00 €         
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 211.784,51 €          270.000,00 €          82.000,00 €            66.706,87 €            308.260,00 €         198.000,00 €          
b) Werkstatterweiterung -  €                       -  €                       200.000,00 €         -  €                       -  €                       -  €                       
2. Tilgung von Krediten 42.616,47 €            36.000,00 €            36.000,00 €            42.700,00 €            43.500,00 €            44.800,00 €            
3. Rücklagen-Zuführung 852.958,97 €         398.000,00 €          228.000,00 €          496.454,23 €          292.500,00 €          227.500,00 €          
bzw. Gewinnvortrag 
1.107.359,95 €      704.000,00 €         546.000,00 €         605.861,10 €         644.260,00 €         470.300,00 €         
 8 a

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen Plan 2010 Plan 2011
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
(aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2008 2009 2010 2009 2010 2011
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 17.983,50 € 28.000,00 €            28.000,00 €            20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
2. Rücklagen-Entnahmen 27.101,93 €           15.800,00 €            74.600,00 €            73.726,83 €            895.405,52 €         1.110.110,80 €      
(Zuschüsse LWV oder EDW)
45.085,43 €          43.800,00 €           102.600,00 €         93.726,83 €           915.405,52 €         1.130.110,80 €      
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 16.025,78 €            41.500,00 €            18.000,00 €            13.047,97 €            759.550,00 €         1.037.100,00 €      
2. Tilgung von Krediten 2.188,09 €              2.300,00 €              2.300,00 €              2.300,00 €              2.500,00 €              2.700,00 €              
3. Rücklagen-Zuführung 26.871,56 € -  €                       -  €                       0,00 € 0,00 € 0,00 €
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 82.300,00 €            78.378,86 € 153.355,52 € 90.310,80 €
45.085,43 €          43.800,00 €           102.600,00 €         93.726,83 €           915.405,52 €         1.130.110,80 €      
 8 b

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt- Plan 2010 Plan 2011
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST Planansatz Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
(aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2008 2009 2010 2009 2010 2011
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 223.408,50 €          258.000,00 €          258.000,00 €          250.000,00 €          275.000,00 €          275.000,00 €          
2. Rücklagen-Entnahmen 621.035,21 €         328.100,00 €          74.600,00 €            218.160,94 €         1.105.170,87 €      1.158.066,70 €       
3. Werkstatterweiterung: -  €                       -  €                       200.000,00 €         -  €                       -  €                       -  €                       
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 308.001,67 €         161.700,00 €          116.000,00 €          231.426,99 €          179.494,65 €          167.344,09 €          
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
1.152.445,38 €     747.800,00 €         648.600,00 €         699.587,93 €         1.559.665,52 €     1.600.410,80 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 227.810,29 €          311.500,00 €          100.000,00 €          79.754,84 €            1.067.810,00 €      1.235.100,00 €       
b) Werkstatterweiterung -  €                       -  €                       200.000,00 €         -  €                       -  €                       -  €                       
2. Tilgung von Krediten 44.804,56 €            38.300,00 €            38.300,00 €            45.000,00 €            46.000,00 €            47.500,00 €            
3. Rücklagen-Zuführung 879.830,53 € 398.000,00 €          228.000,00 €          496.454,23 €          292.500,00 €          227.500,00 €          
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich -  €                       -  €                       82.300,00 €           78.378,86 €            153.355,52 €         90.310,80 €            
1.152.445,38 €     747.800,00 €         648.600,00 €         699.587,93 €         1.559.665,52 €     1.600.410,80 €      
 8 c

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 258 275 275 350 350 350
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten
4 Rücklagen für Ersatz- und 162 179 167 20 50 10
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage 328 1.105 1.158 108 90 20
6 Werkstatterweiterung: 000000
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
7 Deckungsmittel insgesamt 748 1.560 1.600 478 490 380
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 a) Sachanlagen und immaterielle 312 1.068 1.235 202 212 100
Anlagenwerte
b) Werkstatterweiterung (Anbau) 000000
2 Tilgung von Krediten 38 46 48 49 51 52
3 Zuführung Rücklage 398 292 228 128 128 128
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich KJA 0 153 90 100 100 100
5 Ausgaben insgesamt 748 1.560 1.600 478 490 380
9

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Tilgungen 201 0 2011
Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA
4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 13.350,00 13.600,00
4/472 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 13.250,00 13.500,00
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 10.600,00 10.800,00
8/612 Helaba 2,2240% 1.950,00 2.100,00
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.350,00 1.500,00
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.650,00 1.800,00
8/612 Helaba 1,5000% 1.350,00 1.500,00
Summe 43.500,00 44.800,00
Wohneinrichtung hneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA
4335 4335
8/612 Helaba 2,0000% 1.500,00 1.600,00
8/616 Helaba 0,6700% 700,00 750,00
8/617 Helaba 0,2200% 300,00 350,00
Summe 2.500,00 2.700,00
Su.-Gesamt für Darlehen 46.000,00 47.500,00
10

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte
2010 Zahl der Zahl d. am
zusam- Stellen 30.06.
B 7 men 2009 2009
bis tats. bes.
B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
4330 1 101010
4335 000000
zusam-
m e n 0010000000000000000000000000101010
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer
2010 Zahl der Zahl d. am
zusam- Stellen 30.06.
men 2009 2009
15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 tats. bes.
Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
4330 1 1 4 2 18 1 15 2521 1115 4 7 1 3 4 7 1 3 3 6 2 2 Ziffer 1
4335 1 1 11 7 24361 1 11 1 4 2 1 2 7 2 1 2 7 1 1 3 6 Ziffer 2
zusam-
m e n 00000000202042 2 9800 1 76882010122 1 9 6 8 4 0 6 8 4 0 4 7 5 8
Teil C: Zusammenstellung
Zahl der am 30.06.2009
tatsächlich besetzten Stellen
Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam-
stellen tigte men stellen tigte men stellen tigte men
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
4330 1 0 47 13 48 13 1 0 47 13 48 13 1 0 36 22 37 22
4335 0 0 21 27 21 27 0 0 21 27 21 27 0 0 11 36 11 36
zusam-
men 1 0 68 40 69 40 1 0 68 40 69 40 1 0 47 58 48 58
11a
Vermerke, 
Erläuterungen
Vergütungsgruppen nach dem TVöD
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz
Teil- 
haushalt/ 
Kosten- 
stelle
Teil- 
haushalt/ 
Kosten- 
stelle
Teil- 
haushalt/ 
Kosten- 
stelle
Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Erläuterungen zu Teil B - Arbeitnehmer
Ziffer 1 4330 EG 9 1 tb 31 Std. und 1 vb kw-ü.
EG 8 1 vb kw-ATZ 2013
EG 6 1 tb 30 Std. und 1 tb kw-ü 30 Std. und 1 vb kw und 1 vb kw-ATZ 2012
EG 5 1 tb 25 Std. und 1 vb kw-ü und 2 vb 45,5 Std.
EG 4 1 vb kw-ü
EG 2 1 tb 25 Std.  
EG 1 3 tb 25 Std.
Ziffer 
2 4335 EG 8 5 tb 30 Std. und 1 tb kw-ATZ 2014
EG 6 1 tb 25 Std. und 2 tb 30 Std.
EG 1 3 tb 25 Std. und 2 tb 30 Std. und 1 tb 35 Std.
11b
Ziffer Teilhaushalt / 
Kostenstelle Entgeltgruppe Erläuterungen

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt Plan 2010 Plan 2011
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
IST IST IST Planansatz (aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 2011
AKTIVA
A. Anlagevermögen 11.604.763,78 €   11.444.319,87 €    11.448.721,15 €    11.471.299,78 €    11.313.299,78 €    11.666.521,67 €    12.459.331,67 €    13.419.431,67 €    
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 38.681,77 €           36.094,16 €           37.634,00 €           38.000,00 €           40.000,00 €           37.634,00 €           40.000,00 €           40.000,00 €           
2. Forderungen 975.235,65 €         769.761,06 €         710.321,21 €         750.000,00 €         600.000,00 €         580.514,63 €         600.000,00 €         610.000,00 €         
3. Guthaben Kreditinstitute 4.876.868,38 €     6.108.449,99 €      7.163.486,58 €      7.349.602,73 €      7.737.802,73 €      7.393.675,15 €      6.445.009,63 €      5.327.098,83 €      
C. Rechnungsabgrenzungposten 39.722,79 €          10.189,83 €           54.534,40 €           50.000,00 €           50.000,00 €           14.102,34 €           50.458,03 €           51.458,03 €           
17.535.272,37 €   18.368.814,91 €    19.414.697,34 €    19.658.902,51 €    19.741.102,51 €     19.692.447,79 €    19.594.799,33 €    19.447.988,53 €    
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €     1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      
2. Rücklagen 11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 301.535,38 €        746.820,76 €         1.353.381,78 €     2.177.472,90 €      2.539.472,90 €      2.233.212,31 €      2.631.287,68 €      2.750.432,16 €      
   b) Jahresgewinn 445.285,38 €        606.561,02 €         879.830,53 € 362.000,00 €         117.700,00 €         398.075,37 € 119.144,48 € 117.189,20 €
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 2.129.067,92 €     2.047.176,45 €      1.965.284,98 €      1.876.176,45 €
     1.790.676,45 €      1.885.114,01 €      1.811.114,01 €      1.737.114,01 €      
C. Rückstellungen 975.007,04 €         1.272.794,02 €     1.300.509,77 €      1.400.000,00 €      1.500.000,00 €      1.159.117,88 €      990.000,00 €         900.000,00 €         
D. Verbindlichkeiten 791.123,49 €         802.209,50 €         1.022.437,12 €     950.000,00 €         900.000,00 €         1.123.675,06 €     1.150.000,00 €      1.050.000,00 €      
17.535.272,37 €   18.368.814,91 €    19.414.697,34 €    19.658.902,51 €    19.741.102,51 €     19.692.447,79 €    19.594.799,33 €    19.447.988,53 €    
Aktiva/Passiva (DIFF): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 a

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt Plan 2010 Plan 2011
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
Planansatz vorläufiges Planansatz Planansatz
IST IST IST Planansatz (aus 2009 f.) IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 2010
Verwaltungskostenanteil
A. Zahlung an die Stadt 166.800,00 €        155.070,00 €         155.070,00 €         160.000,00 €         160.000,00 €         155.070,00 €         160.000,00 €         160.000,00 €         
B. Erstattungsleistung (60%) 100.080,00 €-        93.042,00 € -          93.042,00 € -          96.000,00 € -          96.000,00 € -          93.042,00 € -          96.000,00 € -          96.000,00 € -          
durch die Stadt Darmstadt
66.720,00 €          62.028,00 €           62.028,00 €           64.000,00 €           64.000,00 €           62.028,00 €           64.000,00 €           64.000,00 €           
12 b

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0384 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Da rmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen  
Wirtschaftsplan 2011 
 
Vorlage vom: 03.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2011 zur Kenntnis und leitet ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zu. 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom