4. Quartalsbericht 2016/17 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

G ü r z e n i c h - O r c h e s t e r   K ö l n
Z w i s c h e n b e r i c h t    z u m    I V .  Q u a r t a l   d e r   S p i e l z e i  t   2 0 1 6 / 1 7 
0 1 . 0 6 . 2 0 1 6    b i s    3 1 . 08 . 2 0 1 7 
Gewinn- und Wirtschaftsplan Abweichung
Verlustrechnung 2016/2017
per 31.08.2017 per 31.08.2017
I. Ergebnisse
in TEUR in TEUR in TEUR
   1.   Umsatzerlöse 
      a) Kartenverkauf 1.591 1.367 224
      b) Opernbespielung 7.216 7.290 -74
      c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * 69 60 9
          Umsatzerlöse gesamt 8.876 8.717 159
    2.   Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 8.794 8.687 107
    3.   Betriebskostenzuschuss Land NRW 447 447 0
    4.   Sponsoringerträge 100 120 -20
    5.   Sonstige Erträge ** 173 197 -24
    6.  Betriebliche Erträge gesamt 18.389 18.168 221
    7.  Gagen
        (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 1.689 1.367 322
    8.   Materialaufwand *** 1.371 1.341 30
    9.   Personalaufwand 13.335 13.523 -188
    10.  Verwaltungsaufwand 691 580 111
    11.  Marketing 1.082 880 202
    12. CD-Produktionen 0 30 -30
    13. Tourneen 194 357 -163
    14.  Abschreibungen 59 79 -20
    15.  Betriebliche Aufwendungen gesamt 18.420 18.157 263
    16.  Betriebsergebnis -31 11 -42
    17.  Finanzergebnis 0 0 0
    18.  Ergebnis der gewöhnlichen -31 11 -42
          Geschäftstätigkeit
    19.  Sonstige Steuern 0 0 0
    20.  Betriebsgewinn bzw. -verlust -31 11 -42
    * Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen
    ** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V., Erlöse aus Kooperationskonzert 
       30 Jahre Kölner Philharmonie" am 14.09.2016
    *** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte
…/2

2
Gesamt Sinfonie- Sonder- Kammer-
  II. Kennzahlen konzerte konzerte** konzerte
(So, Mo, Di)
  Anzahl Konzerte 59 36 13 10
  Anzahl verkäufliche Plätze 95.040 75.378 16.616 3.046
  Anzahl Besucher 87.500 70.522 14.975 2.003
  Anzahl Freikarten* 5.446 3.623 1.528 295
  Auslastung 92% 94% 90% 66%
  Durchschnittl. Erträge je Besucher 27,19 €
  Durchschnittl. Zuschuss je Besucher 100,50 €
* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!",
Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom,
Benefizkonzert zum Ersten Advent, Neujahrskonzert, Passion, In Situ, tectonics, 5 Schulkonzerte, 1 Familienkonzert)
  III. Erläuterungen
- Der Zwischenbericht zum 4. Quartal stellt den Buchungsstand per Ende der Spielzeit dar. Änderungen zum Jahresabschluss können sich 
im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durch Abschlussbuchungen ergeben.
- Der Verkauf der Karten konnte erneut leicht gesteigert werden, wodurch sich die Erhöhung der Umsatzerlöse i.H.v. TEUR 159 ergibt.
- Der Betriebskostenzuschuss der Stadt wurde aufgrund von Tarifsteigerungen nachträglich erhöht, wodurch sich die positive Abweichung 
i.H.v. TEUR 107 ergibt.
- Die Aufwendungen für Gagen übersteigen den Planansatz um TEUR 322, weil deutlich mehr Aushilfen benötigt wurden. Dies ergab sich 
durch Vakanzen und Krankenstände.
- Der Personalaufwand fällt aufgrund aktueller Vakanzen i.H.v. TEUR 188 geringer aus.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 12.03.2018 
 0733/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 17.04.2018 
 
4. Quartalsbericht 2016/17 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.06.2017 bis zum 
31.08.2017 (4. Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen.  
 
Als Anlage wird der 4. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2016/17 vorgelegt.  
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach