Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2016/0356 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 7
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xxx 2016 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 9.010.886 €
Aufwendungen 9.035.886 €
Saldo -25.000 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 25.000 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 25.000 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 16.183.900 €
Ausgaben 16.183.900 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 15.195.000 €
festgesetzt.
4.
16.500.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xxx als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden
von Beschäftigten (Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus
15 Monate unbesetzt. Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen.
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2018 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet
über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen
Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin
/
dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Rasch Konradt
1. Betriebsleiter kaufmännische Betriebsleiterin
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird au
f
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2017
Stand nach BK und Magistrat

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -3.371.400,00 -3.293.400,00 -3.176.046,66
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -5.638.986,00 -5.437.720,00 -877.171,21
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 890.900,00 841.200,00 841.290,79
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.659.090,00 3.548.790,00 3.231.506,57
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 1.981.640,00 1.869.540,00 1.883.146,04
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 584.420,00 554.740,00 476.676,75
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 -65.062,43
6C. übriger Personalaufwand 8.420,00 5.130,00 7.382,22
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 988.900,00 1.017.780,00 932.878,32
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 545.946,00 534.420,00 933.729,93
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 -894.300,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -19.176,04
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 376.570,00 375.020,00 471.935,26
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.000,00 15.000,00 3.811.851,97
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge -25.000,00 -15.000,00 -445.492,94
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 2

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis -25.000,00 -15.000,00 -445.492,94
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 0,00 3.366.359,03
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -2.379.000,00 -2.326.000,00 -2.147.791,83
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -833.500,00 -815.460,00 -793.607,17
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   18.369,13
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.380.500,00 3.291.500,00 3.055.795,52
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 737.300,00 806.200,00 736.773,35
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 52.050,00 41.100,00 61.852,26
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126.630,00 127.900,00 152.797,46
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.083.980,00 1.125.240,00 1.084.188,72
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -19.602,44
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis   -19.602,44
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.083.980,00 1.125.240,00 1.064.586,28
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -140.000,00 -130.000,00 -142.238,03
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -49.000,00 -51.010,00 -47.520,71
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 160.500,00 175.000,00 142.775,33
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.500,00 27.500,00 14.108,10
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 318.330,00 323.290,00 324.598,20
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 92.560,00 93.710,00 94.032,38
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.080,00 1.110,00 35,00
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 107.500,00 111.805,00 107.270,13
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.800,00 11.800,00 11.318,03
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 548.270,00 563.205,00 504.378,43
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 548.270,00 563.205,00 504.378,43
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -334.300,00 -324.300,00 -331.129,97
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -961,53
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 417.000,00 407.500,00 423.172,47
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.700,00 40.700,00 27.494,72
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 479.080,00 500.370,00 536.380,76
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 139.390,00 145.130,00 155.696,95
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.680,00 1.800,00 500,71
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.900,00 7.685,00 7.480,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 15.800,00 15.200,00 19.335,04
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 763.250,00 794.085,00 837.969,15
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 763.250,00 794.085,00 837.969,15
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -81.200,00 -86.200,00 -78.145,33
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -100,00 -80,00 -1.817,92
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 99.200,00 92.700,00 113.181,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.800,00 17.300,00 7.623,26
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 110.080,00 90.030,00 123.947,01
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 32.060,00 26.180,00 36.783,76
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 410,00 360,00 89,28
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.000,00 20.435,00 19.867,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.100,00 9.600,00 10.799,24
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 207.350,00 170.325,00 232.327,30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 207.350,00 170.325,00 232.327,30
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -118.000,00 -118.000,00 -121.402,79
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -5.180,00 -4.795,00 -5.449,74
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.200,00 21.200,00 16.080,18
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.900,00 32.400,00 15.483,21
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 143.910,00 137.010,00 124.225,11
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 42.850,00 40.490,00 32.076,64
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 1.000,00 300,00 1.914,13
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 11.600,00 2.975,00 3.589,89
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.300,00 9.100,00 3.670,23
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.310,00
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 143.890,00 120.680,00 70.186,86
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 143.890,00 120.680,00 70.186,86
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -31.000,00 -31.000,00 -33.755,97
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -645,22
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.700,00 10.200,00 12.353,76
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.700,00 42.700,00 4.784,48
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 103.760,00 107.560,00 110.822,81
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 30.920,00 31.930,00 30.923,22
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 690,00 190,00 713,49
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 71.400,00 38.940,00 36.794,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.700,00 12.200,00 4.833,02
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 224.470,00 212.320,00 166.823,59
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -2.609,75
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis -2.609,75
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 224.470,00 212.320,00 164.213,84
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -800,00 -800,00 -1.252,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.900,00 -2.855,00 -1.758,09
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 46.200,00 20.200,00 26.904,08
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 46.500,00 27.500,00 59.888,87
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 103.960,00 83.760,00 69.643,65
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 31.270,00 25.060,00 19.165,33
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 830,00 110,00 1.031,34
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.600,00 7.555,00 7.391,50
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.750,00 11.750,00 11.039,32
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 245.410,00 172.280,00 192.054,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge -25.000,00 -15.000,00 -27.165,74
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis -25.000,00 -15.000,00 -27.165,74
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 220.410,00 157.280,00 164.888,26
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -130.200,00 -130.200,00 -143.685,27
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -1.279,35
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.400,00 10.400,00 7.011,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.700,00 5.700,00 724,20
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 212.970,00 191.630,00 189.804,30
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 62.790,00 56.410,00 53.132,24
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.170,00 520,00 700,90
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 700,00  313,50
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.400,00 6.400,00 5.180,94
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 169.530,00 140.460,00 111.902,46
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 169.530,00 140.460,00 111.902,46
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -130.300,00 -120.300,00 -151.684,20
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200,00 -4.200,00 -4.233,99
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 113.300,00 91.300,00 72.191,75
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.390,00 54.590,00 42.759,17
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 167.150,00 136.610,00 136.566,36
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 49.710,00 40.690,00 35.657,97
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.110,00 250,00 1.194,96
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.000,00 20.600,00 11.289,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.650,00 8.900,00 8.830,11
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 279.810,00 228.440,00 152.571,13
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -1.000,00
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis   -1.000,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 279.810,00 228.440,00 151.571,13
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.700,00 4.700,00 3.507,74
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000,00 1.000,00 843,09
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 42.960,00 55.810,00 45.392,32
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 12.480,00 16.140,00 13.048,28
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 130,00 170,00 111,51
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.700,00 710,00 862,63
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.300,00 4.300,00 4.312,03
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 67.270,00 82.830,00 68.077,60
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 67.270,00 82.830,00 68.077,60
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -15.000,00 -15.000,00 -14.301,08
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200,00 4.200,00 3.206,97
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.300,00 4.300,00 831,38
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 300,00 300,00 181,69
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.200,00 -6.200,00 -10.081,04
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -6.200,00 -6.200,00 -10.081,04
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -4.300,00 -4.300,00 -3.960,53
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 500,00 500,00  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 500,00 1.000,00  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 100,00  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.200,00 -2.700,00 -3.960,53
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.200,00 -2.700,00 -3.960,53
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -6.900,00 -6.900,00 -6.907,92
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.100,00 2.100,00 1.261,53
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200,00 200,00
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 200,00 57,09
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.400,00 -4.400,00 -5.589,30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.400,00 -4.400,00 -5.589,30
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -400,00 -400,00 208,26
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -4.743.306,00 -4.558.520,00 -18.899,59
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.900,00 1.200,00 1.275,85
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.400,00 2.400,00 1.170,57
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 299.440,00 243.470,00 221.765,50
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 90.390,00 79.000,00 6.157,23
davon für Altersversorgung -65.062,43
6C. übriger Personalaufwand 320,00 320,00 1.090,90
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.200,00 875,00 1.247,32
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 407.496,00 403.470,00 792.320,93
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -894.300,00
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -19.176,04
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 243.630,00 247.120,00 319.137,80
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.694.430,00 -3.581.565,00 411.998,73
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -395.115,01
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis -395.115,01
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.694.430,00 -3.581.565,00 16.883,72
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -997,90
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 0,02
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2,75
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -995,13
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -995,13
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33

Ansatz 2017 Ansatz 2016
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 988.900 € 1.017.780 €
4. Aufnahme von Krediten 15.195.000 € 1.040.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 16.183.900 € 2.057.780 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 15.195.000 €
1) 1.040.000 €
2. Tilgung von Krediten 753.050 € 2) 705.430 €
3. Auflösung Sonderposten 27.100 € 27.620 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 208.750 € 284.730 €
3)
Summe Ausgaben 16.183.900 € 2.057.780 €
1) Investitionsmaßnahmen 2017
BBB - Beckenbodenreinigungsgeräte 5.000 €
Nordbad - Neubau 14.000.000 €
Woog - Kinderplanschbecken 45.000 €
Woog - Entschlammung 550.000 €
Woog - Vorsperre 70.000 €
Mühltalbad - baulich-technische Sanierung 500.000 €
Werkstatt - Fahrzeug 15.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
15.195.000 €
2) Tilgung von Krediten
Jugendstilbad: 152.940 €
Woog: 25.000 €
übrige Bäder (Verwaltung): 575.110 €
753.050 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34

2017
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsg­
ruppen nach
dem
Hessischen
Besoldungsg­
esetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2017
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2016
Zahl der am 30.06.2016 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12 
Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2016 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach BK und Magistrat
Seite 38

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2017
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2016
Zahl der am
30.06.2016 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09 08 07 06 05 04 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 2,91
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 2,00 1,00 1,00 0,77 4,77 4,77 3,28
520.2. 520.2. Nordbad 2,00 3,00 2,00 7,00 1,00 8,27 23,27 24,27 21,08
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,27 12,27 15,27 14,66
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2017 1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 5,50 10,00 3,00 12,31 44,81
Stellenplan 2016 1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 5,50 10,00 6,00 12,31 48,81
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 1,00 1,00 5,00 1,00 3,90 4,53 8,51 7,00 11,00 42,93
Stand nach BK und Magistrat
Seite 39

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2016 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 2,92 3,92 1,00* KU A12 
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 4,77 4,77 4,77 4,77 3,28 3,28
520.2. 520.2. Nordbad 23,27 23,27 24,27 24,27 21,08 21,08
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 12,27 12,27 15,27 15,27 14,66 14,66
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 1,00 44,81 45,81 1,00 48,81 49,81 1,00 42,94 43,94
Stand nach BK und Magistrat
Seite 40

Stellenübersicht 2017  - EB Bäder 
Vorlage BK – Stand: 20. April 2016 
Teil E:  Einstellung von Nachwuchskräften 
Übersicht ü
ber die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre 
Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb Bäder 2017 
(Planung) 
2016 
(Stand: 
30.06.16) 
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz 
Fachangestellte für Bäderbetriebe 4 4 
Stand nach BK und Magistrat
Seite 41

und
Mittelfristige Finanzplanung
2016 bis 2020
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach BK und Magistrat

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2016 - 2020
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
10200 Bezirksbad Bessungen 10102-0001 Erwerb AV 5.000 € 5.000 €
10300 Nordbad 09103-5001 Abriss und Neubau 14.000.000 € 19.500.000 € 6.000.000 € 3.100.000 € 43.600.000 € 1)
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001  ErneuerungKinderplanschbecken 200.000 € 45.000 € 245.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Entschlammung 430.000 € 550.000 € 1.170.000 € 2)
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Vorsperre 350.000 € 70.000 € 460.000 € 3)
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 50.000 € 500.000 € 50.000 € 825.000 € 4)
12000 Werkstatt 17120-7006 Erwerb Fahrzeuge Werkstatt 15.000 € 15.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 80.000 € 5)
Summe 1.040.000 € 15.195.000 € 19.510.000 € 6.210.000 € 3.110.000 € 46.550.000 €
1) zzgl. HAR 2015: ca. 1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Neubau Nordbad:
in 2017 über 16.500.000 €, kassenwirksam 2018
2) weitere Raten in Vorjahren:
2014: 90.000 €; 2015: 100.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
Siehe Schwebeliste: Abplanung um -61.000 € auf 489.000 € in 2017 gem. BK-Beschluss vom 06.10.2016
3) weitere Rate in 2014: 40.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Vorsperre:
in 2015 über 350.000 €, kassenwirksam 2016
Siehe Schwebeliste: Aufplanung um 471.000 € auf 541.000 € in 2017 gem. BK-Beschluss vom 06.10.2016
4) weitere Rate in 2014: 225.000 €
2019: Planungskosten Gebäude und Becken
5) seit 2013 fortgeschriebener Ansatz (jährlich 10.000 €)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 44

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
A.
Nr. Bezeichnung 201 6 2017 201 8 2019 2020
1
2
3
4
5 1.017.780 € 988.900 € 1.025.000 € 1.025.000 € 1.025.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b)
von Dritten 1.040.000 €
15.195.000 € 19.510.000 € 6.210.000 € 3.110.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 2.057.780 € 16.183.900 € 20.535.000 € 7.235.000 € 4.135.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.040.000 € 15.195.000 € 19.510.000 € 6.210.000 € 3.110.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 705.430 € 753.050 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 27.620 € 27.100 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 284.730 €
1)
208.750 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 2.057.780 € 16.183.900 € 20.535.000 € 7.235.000 € 4.135.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2016 2017 201 8 2019 2020
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.550.940 € 4.735.046 € 4.500.000 € 4.250.000 € 4.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 316.346 € 292.320 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Em
pfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach BK und Magistrat
Seite 45

P R O D U K T B U C H   2 0 1 7
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach BK und Magistrat

Produktinformationen externSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
8
pflichtig
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Nr. Produktgr
externes Produkt
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften
entsprechen
-
die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets
gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern
freiwillig
Stand nach BK und Magistrat
Seite 48

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 534.000 536.000 547.173 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 228.000 233.000 222.039
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 80.000 78.000 83.763
  davon Besuche Nordbad 186.000 184.000 202.822
  davon Schul- und Trainingsbad 40.000 41.000 38.549
Besuche Freibäder absolut 392.000 379.000 476.484 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 80.000 80.000 87.511
  davon Besuche Woog - Familienbad 38.000 39.000 51.006
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 44.000 38.000 62.955 *Schätzwerte
  davon Besuche  DSW-Freibad 115.000 112.000 132.952
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 115.000 110.000 142.060
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,39 3,48 3,48
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,49 2,46 2,75
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Nutzungsstunden
Hallenbäder 9.200 9.300 9.166 ohne Jugendstilbad
Freibäder 6.400 6.500 6.340
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder 33 33 35 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder 61 58 75
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 9,65 € 9,92 € 10,36 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 6,89 € 7,31 € 7,01 €
Zuschuss pro EW Freibäder 6,60 € 5,58 € 4,36 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 4,96 € 5,04 € 4,84 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,75 € 4,83 € 4,79 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 2,65 € 2,27 € 1,39 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 165,09 € 164,26 € 171,80 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 162,20 € 132,18 € 104,54 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -9.010.386 € -8.731.120 € -8.800.587 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.659.316 € 8.371.600 € 8.306.611 €
Finanzerträge -500 € -500 € -19.176 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 376.570 € 375.020 € 471.935 €
Ordentliches Ergebnis 25.000 € 15.000 € -41.217 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 100%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 28,47% 27,92% 27,65% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 1.518.870 € 1.527.615 € 1.574.675 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 25,64% 24,32% 27,34%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 548.270 € 563.205 € 504.378 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 30,46% 29,00% 28,38%
  Zuschuss Nordbad 763.250 € 794.085 € 837.969 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 28,17% 33,62% 25,61%
  Zuschuss Trainingsbad 207.350 € 170.325 € 232.327 €
Kostendeckungsgrad Freibäder 28,60% 32,08% 40,14% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 1.038.110 € 859.180 € 662.763 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 47,24% 50,43% 64,38%
  Zuschuss Woog-Insel 143.890 € 120.680 € 70.187 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 12,27% 12,88% 17,10%
  Zuschuss Woog-Familienbad 224.470 € 212.320 € 164.214 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 1,49% 2,08% 1,54%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 220.410 € 157.280 € 164.888 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 43,51% 48,18% 56,44% Vertr. Kostenerstattung für DSW 1912 durch
  Zuschuss DSW-Freibad 169.530 € 140.460 € 111.902 € Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 32,46% 35,28% 50,54%
  Zuschuss Mühltalbad 279.810 € 228.440 € 151.571 €
Zuschuss Verwaltung 796.986 € 722.255 € 922.099 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustaus
gleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 67.270 € 82.830 € 68.078 €
Zuschuss Jugendstilbad 1.083.980 € 1.125.240 € 1.064.586 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 77,04% 75,90% 75,95% mit Afa und Zinsaufwand
Bezeichnung des Produkts
Bäder
Stand nach BK und Magistrat
Seite 49